万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-03-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.39 55.21 41/106
基金数量(只) 11 10.49 33/106
基金经理数量 49 35.53 23/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家中证金融科技主题指数C 027978 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.06 ~ 26.07.17 贺方舟 等 认购期 0费率 详情 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.06 ~ 26.07.17 贺方舟 等 认购期 0.03% 详情 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 详情 吧 档案 26.07.17 ~ 26.07.17 - -- - 详情 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 详情 吧 档案 26.07.17 ~ 26.07.17 - -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 07-14 3.1164 3.1164 -0.26% 83.12% 205.35% 0.73 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 07-14 3.1090 3.1090 -0.26% 82.94% 204.77% 3.74 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 07-14 5.6105 5.6105 3.39% 37.10% 130.39% 6.38 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 07-14 4.8754 4.8754 3.60% 36.06% 130.24% 8.45 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 07-14 5.3741 5.3741 3.39% 36.76% 129.23% 2.34 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.6294 1.6294 2.05% 59.71% 128.82% 1.66 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 07-14 4.6997 4.6997 3.60% 35.51% 128.38% 6.78 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.5772 1.5772 2.04% 59.33% 127.66% 0.85 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 07-14 6.0252 6.0252 1.78% 24.13% 123.45% 21.22 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 07-14 5.9765 5.9765 1.77% 23.82% 122.28% 0.30 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 07-14 4.4841 5.1271 1.72% 24.19% 119.10% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 07-14 5.5418 6.0355 1.60% 22.48% 118.20% 25.22 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 07-14 4.3260 4.9625 1.72% 23.88% 118.01% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 07-14 5.4979 5.4979 1.60% 22.17% 117.11% 8.82 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 07-14 5.9731 6.3911 1.50% 21.69% 115.90% 24.69 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.7055 4.1772 0.26% 40.74% 115.85% 0.47 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 07-14 5.8620 5.8620 1.50% 21.38% 114.84% 12.60 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.1877 3.3556 0.25% 40.19% 114.14% 0.13 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.8797 1.8797 3.43% 29.46% 113.70% 0.25 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.8516 1.8516 3.42% 29.15% 112.63% 0.07 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.5391 6.9779 1.53% 19.25% 108.55% 10.71 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.0596 2.2329 1.18% 49.21% 108.12% 5.83 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.4898 3.4898 1.53% 19.02% 107.61% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.5919 3.5919 1.57% 41.26% 95.35% 4.08 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.5210 3.5210 1.57% 40.91% 94.38% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 07-14 3.4113 3.8913 1.62% 7.55% 85.04% 0.84 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 07-14 3.2983 3.7678 1.62% 7.28% 84.12% 0.25 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.9443 1.9443 1.43% 28.01% 83.27% 0.12 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.9303 1.9303 1.43% 27.74% 82.52% 0.11 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 07-14 2.2624 2.2624 2.88% 25.51% 80.06% 8.11 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 07-14 2.2106 2.2106 2.88% 25.15% 79.01% 3.38 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.7134 2.7134 1.76% 2.28% 78.94% 6.95 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.5229 1.5229 3.19% 19.42% 76.98% 2.04 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.4900 1.4900 3.19% 19.18% 76.29% 2.81 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4742 1.4742 2.65% 22.42% 73.27% 0.07 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4600 1.4600 2.64% 22.11% 72.35% 0.03 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 07-14 1.7591 1.7591 2.54% 24.25% 71.72% 10.61 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 07-14 1.7302 1.7302 2.54% 23.96% 70.88% 11.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.8622 2.0182 2.16% 24.90% 66.39% 0.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 07-14 2.0117 3.2406 6.22% 27.48% 65.78% 4.38 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.8359 1.8359 2.16% 24.60% 65.56% 0.04 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.3532 1.3532 5.44% 26.09% 65.17% 2.06 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.2378 1.2378 5.99% 28.02% 64.82% 3.07 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.9371 3.1504 6.22% 26.96% 64.34% 0.09 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.3224 1.3224 5.45% 25.78% 64.33% 0.63 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.2136 1.2136 5.98% 27.69% 63.98% 0.26 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.7644 5.7266 0.58% 13.49% 61.96% 58.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.5951 1.5951 5.62% -13.74% 60.83% 3.94 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.5853 1.5853 5.62% -13.83% 60.52% 16.11 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.9436 1.9436 1.71% 20.32% 55.36% 0.23 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.9259 1.9259 1.71% 20.02% 54.59% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.3605 1.3605 4.62% -9.70% 52.75% 5.93 黄海 等 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.3236 1.3236 4.62% -9.92% 52.00% 12.34 黄海 等 限大额 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.5229 1.5229 5.51% 20.82% 51.70% 0.51 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.5150 1.5150 5.52% 20.53% 50.96% 0.25 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 07-10 1.6205 1.6205 -3.21% 14.10% 49.95% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 07-10 1.6035 1.6035 -3.21% 13.88% 49.36% 0.12 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.8455 2.4879 1.80% 10.63% 49.12% 6.47 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.7977 2.4230 1.80% 10.42% 48.53% 3.75 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3421 1.3421 2.98% 13.00% 47.79% 0.41 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3331 1.3331 2.99% 12.88% 47.50% 0.62 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.2729 4.4129 3.46% -9.25% 46.69% 17.67 李杨 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.2403 3.2403 3.46% -9.44% 46.11% 18.86 李杨 限大额 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4262 1.4262 -0.54% 2.72% 45.89% 20.15 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.3810 1.3810 -0.54% 2.46% 45.15% 7.44 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9557 0.9557 -1.70% 6.46% 42.54% 5.24 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.8191 1.8191 3.20% -19.47% 42.09% 9.27 刘文杰 限大额 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9278 0.9278 -1.70% 6.19% 41.82% 0.97 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.8023 1.8023 3.19% -19.65% 41.56% 13.24 刘文杰 限大额 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1864 1.1864 1.72% -7.97% 41.49% 0.36 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1531 1.1531 1.72% -8.19% 40.79% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.1237 2.1237 -0.83% 9.70% 37.12% 1.32 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1343 1.1343 -0.79% 9.08% 36.79% 3.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.0781 2.0781 -0.83% 9.41% 36.40% 0.06 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 07-13 0.9646 0.9646 -2.56% -0.24% 36.32% 6.43 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4090 1.4090 2.01% -9.78% 36.25% 1.75 刘洋 限大额 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.3922 1.3922 2.01% -10.02% 35.55% 2.53 刘洋 限大额 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 07-13 0.9372 0.9372 -2.56% -0.53% 35.51% 1.83 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.2762 2.2762 -0.81% -2.96% 35.05% 5.97 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.0063 2.0063 2.56% 12.39% 34.78% 0.11 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.1641 2.1641 -0.82% -3.21% 34.37% 7.37 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.9814 1.9814 2.56% 12.11% 34.10% 0.14 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.6430 2.3789 1.70% 2.84% 33.82% 8.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.6172 2.3218 1.69% 2.63% 33.28% 11.39 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.6080 1.6080 1.70% 3.50% 32.75% 2.15 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.1207 1.1207 2.52% -10.99% 32.69% 0.59 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.1151 1.1151 2.52% -11.08% 32.43% 1.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.5901 1.5901 1.70% 3.30% 32.22% 1.56 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.0443 3.4186 2.96% 14.96% 32.20% 8.66 黄海 限大额 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.9743 1.9743 2.15% 4.42% 32.03% 2.04 张永强 限大额 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.8586 1.8586 2.15% 4.27% 31.65% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.9951 2.1213 2.96% 14.63% 31.40% 8.75 黄海 限大额 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 07-14 2.8411 2.8411 3.65% 18.61% 31.36% 4.73 黄海 限大额 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.8009 1.8009 2.43% -0.29% 31.06% 0.39 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.7925 1.7925 2.43% -0.39% 30.80% 0.40 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 07-14 2.7929 2.7929 3.65% 18.32% 30.70% 2.51 黄海 限大额 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.3786 2.0186 1.15% -6.42% 30.25% 0.84 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 07-14 2.2073 2.5699 4.27% 10.81% 29.89% 4.91 黄海 限大额 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.2692 1.4745 2.17% 14.79% 29.88% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.3533 1.3533 1.14% -6.66% 29.60% 0.20 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.2085 1.4470 2.17% 14.63% 29.50% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.5162 1.5162 1.34% 0.15% 29.10% 0.24 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.5071 1.5071 1.33% -0.05% 28.58% 0.53 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3119 1.3119 2.07% 2.86% 27.82% 3.46 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3118 1.3118 2.07% 2.86% 27.82% 0.08 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3075 1.3075 2.07% 2.76% 27.56% 2.00 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 07-14 1.5755 1.5755 4.01% -16.31% 26.41% 1.97 钱海 限大额 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.7887 1.7887 4.27% 4.85% 26.31% 0.19 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 07-14 1.5557 1.5557 4.00% -16.51% 25.81% 1.53 钱海 限大额 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.7134 1.7134 4.27% 4.60% 25.68% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.6555 1.6555 2.12% 6.26% 25.30% 0.10 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.6407 1.7987 2.12% 5.97% 24.60% 4.44 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.6253 1.6253 2.09% 4.24% 24.56% 1.37 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.6113 1.6113 2.08% 4.14% 24.31% 0.28 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 07-14 2.0216 2.2216 2.12% 5.76% 24.10% 2.06 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3984 1.3984 1.47% -4.33% 23.97% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3828 1.3828 1.47% -4.48% 23.60% 0.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 07-10 1.2375 1.2375 -2.32% 4.27% 23.06% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 07-10 1.2322 1.2322 -2.32% 4.06% 22.56% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9307 0.9307 1.10% -4.90% 21.34% 2.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9046 0.9046 1.10% -5.14% 20.74% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 1.6739 1.6739 -1.81% 9.76% 20.10% 4.38 杨坤 等 限大额 0.10% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.0913 1.0913 3.23% -4.98% 19.91% 0.23 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 1.6634 1.6634 -1.81% 9.66% 19.86% 2.08 杨坤 等 限大额 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.0626 1.0626 3.22% -5.22% 19.31% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8931 0.8931 -0.81% -5.45% 19.19% 0.68 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8730 0.8730 -0.82% -5.69% 18.60% 0.09 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.4474 1.7349 0.03% 6.64% 16.68% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.4296 1.6497 0.02% 6.45% 16.27% 0.15 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.5061 1.5061 1.60% -2.21% 16.04% 0.73 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.2334 1.2334 -0.82% -0.07% 15.83% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.4691 1.4691 1.60% -2.40% 15.58% 0.23 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.2093 1.2093 0.59% 6.11% 14.48% 40.07 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.1977 1.1977 0.59% 5.90% 14.02% 19.67 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.1948 1.1948 -0.93% 3.74% 13.20% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.4321 1.4321 -0.71% -2.33% 13.08% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.1789 1.1789 -0.92% 3.55% 12.77% 0.32 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0143 3.5294 1.49% -3.21% 12.74% 6.04 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.1810 1.1810 -0.66% 0.30% 12.63% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.2702 1.3732 0.53% 4.46% 12.61% 0.70 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.4086 1.4086 -0.71% -2.57% 12.55% 0.32 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0123 1.1840 1.49% -3.35% 12.42% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.2257 1.3267 0.52% 4.26% 12.17% 0.51 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.1632 1.1632 -0.67% 0.07% 12.10% 1.40 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.9058 3.4457 -0.37% -11.76% 11.94% 2.24 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.7695 3.2969 -0.37% -11.98% 11.38% 0.24 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.1956 1.1956 0.39% 1.52% 10.00% 1.10 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.6429 2.1429 0.92% -4.37% 9.80% 1.69 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.1420 1.1420 0.52% 2.20% 9.63% 0.61 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.3188 1.4798 0.40% 1.24% 9.38% 0.08 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.6124 1.6124 0.91% -4.61% 9.28% 0.16 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.1199 1.1199 0.52% 2.01% 9.19% 1.44 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.3006 1.4555 0.39% 1.14% 9.17% 0.18 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.3506 1.3506 -0.57% 2.48% 8.15% 0.24 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.2554 1.2554 0.41% 2.38% 7.94% 2.78 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.3214 1.3214 -0.57% 2.21% 7.58% 3.71 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.0928 1.0928 0.12% 2.65% 6.26% 0.20 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0800 1.0800 0.38% 0.68% 6.07% 2.65 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.0712 1.0712 0.12% 2.55% 5.93% 0.03 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.1012 1.1012 0.44% 1.41% 5.67% 1.29 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0669 1.0669 0.38% 0.48% 5.64% 2.60 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0649 1.0649 -0.43% 0.90% 5.29% 0.61 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0846 1.0846 0.43% 1.19% 5.22% 1.70 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.3620 1.4720 0.15% 1.46% 5.21% 0.48 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.3346 1.4076 0.15% 1.41% 5.10% 1.62 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.0843 1.0843 0.35% 0.79% 4.97% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0592 1.0592 -0.44% 0.69% 4.86% 0.44 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.1703 2.4054 0.87% 1.29% 4.72% 0.52 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.0660 1.0660 0.35% 0.59% 4.55% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.2336 1.2336 0.25% -1.52% 4.50% 14.78 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.2216 2.2099 0.25% -1.70% 4.13% 1.73 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1853 1.1853 2.68% -5.16% 3.50% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9127 0.9127 2.45% -19.40% 3.49% 0.34 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1706 1.1706 2.68% -5.40% 2.98% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8987 0.8987 2.45% -19.60% 2.96% 0.08 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.7677 0.7677 1.60% -19.11% 2.84% 1.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0566 1.8320 0.15% 1.19% 2.59% 6.35 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0685 1.0685 0.15% 1.18% 2.59% 0.40 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1168 1.3772 0.01% 2.62% 2.55% 0.31 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1152 1.2027 0.00% 2.60% 2.55% 0.13 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0331 1.1879 - 1.04% 2.52% 109.47 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.1066 1.1066 0.16% -2.48% 2.43% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1120 1.3593 0.00% 2.52% 2.36% 0.19 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.2240 1.6572 0.00% 1.37% 2.33% 19.34 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.2228 1.2228 0.00% 1.37% 2.33% 27.56 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.7505 0.7505 1.60% -19.34% 2.32% 0.15 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0505 1.7572 0.15% 1.05% 2.29% 0.05 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.0568 1.3016 0.01% 1.74% 2.17% 5.21 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.1817 1.5792 -0.01% 1.22% 2.03% 2.67 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.0844 1.0844 0.17% -2.67% 2.01% 0.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0546 1.0546 -0.01% 1.37% 1.96% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.0464 1.2622 0.00% 1.59% 1.86% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0381 1.1325 0.02% 1.38% 1.78% 21.06 徐青 等 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0451 1.3357 0.03% 1.38% 1.76% 0.00 徐青 等 开放申购 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0870 1.1693 0.01% 1.62% 1.75% 10.31 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0271 1.0924 0.00% 1.44% 1.75% 14.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1484 1.3185 - 1.39% 1.74% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0493 1.0493 -0.02% 1.26% 1.74% 0.52 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1479 1.1804 - 1.40% 1.74% 11.29 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.0525 1.2774 0.01% 1.08% 1.69% 33.10 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0774 1.1774 0.00% 0.98% 1.68% 25.52 周慧 开放申购 - 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.0536 1.1688 0.00% 1.07% 1.67% 9.19 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0246 1.0888 0.00% 1.40% 1.66% 0.03 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.2817 1.4744 0.02% 1.73% 1.63% 5.84 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0257 1.3728 0.01% 0.74% 1.63% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0743 1.0743 0.00% 1.07% 1.63% 5.65 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0253 1.3163 0.00% 1.33% 1.62% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0486 1.0486 0.01% 1.16% 1.62% 11.89 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0819 1.1681 0.01% 0.94% 1.57% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0238 1.3517 0.00% 0.69% 1.52% 0.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0247 1.1725 0.00% 0.69% 1.52% 3.41 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0336 1.1003 0.01% 1.42% 1.49% 5.83 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.0416 1.2618 0.00% 0.97% 1.48% 6.36 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1282 1.1282 0.01% 0.77% 1.48% 13.61 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0853 1.2821 0.00% 1.92% 1.47% 2.09 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0451 1.0451 0.01% 1.08% 1.47% 0.41 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0196 1.0668 0.00% 1.71% 1.47% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0298 1.2966 0.03% 1.23% 1.46% 0.00 徐青 等 开放申购 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0283 1.1111 0.01% 1.48% 1.45% 22.04 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1184 1.2718 - 1.24% 1.43% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.2612 1.4480 0.02% 1.64% 1.42% 1.48 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0149 1.3045 0.00% 1.23% 1.41% 0.12 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0686 1.0686 0.00% 0.97% 1.41% 1.11 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0226 1.3314 0.01% 1.72% 1.37% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0827 1.1529 0.01% 1.44% 1.37% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1936 1.1936 -0.23% -13.88% 1.37% 0.56 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0470 1.1247 0.01% 1.66% 1.36% 10.40 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0207 1.0207 -0.03% 0.86% 1.34% 0.51 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0247 1.3367 0.02% 1.73% 1.32% 10.08 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1172 1.1172 0.00% 0.66% 1.28% 5.22 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0266 1.0903 0.01% 1.28% 1.23% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0820 1.0820 0.00% 0.61% 1.22% 22.88 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0169 1.3368 0.01% 1.40% 1.17% 5.19 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0257 1.1086 0.00% 1.31% 1.11% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0371 1.1067 0.01% 1.46% 1.10% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0343 1.0854 0.02% 1.56% 1.09% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0386 1.0386 0.14% 1.28% 1.09% 0.44 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0357 1.1458 0.01% 1.56% 1.08% 30.27 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0718 1.2498 0.00% 1.72% 1.06% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0165 1.0165 -0.02% 0.71% 1.03% 0.46 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0691 1.1463 - 1.72% 1.01% 31.79 徐青 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1061 1.3234 - 0.45% 1.00% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0157 1.3213 0.00% 1.30% 0.96% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0520 1.1699 0.01% 1.31% 0.95% 28.86 段博卿 暂停申购 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0341 1.0341 0.15% 1.17% 0.89% 0.12 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1740 1.1740 -0.23% -14.09% 0.86% 1.82 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0144 1.1056 0.00% 1.55% 0.82% 5.03 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0906 1.3031 - 0.35% 0.79% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.0403 1.0485 0.22% -4.09% 0.77% 0.39 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.0070 1.0070 2.39% -21.36% 0.70% 0.14 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.1246 1.1811 0.13% 0.41% 0.60% 7.46 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1022 1.1022 - 0.55% 0.55% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.0313 1.0388 0.22% -4.29% 0.37% 0.42 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.1091 1.1608 0.13% 0.25% 0.30% 0.47 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.0019 1.0019 2.38% -21.56% 0.19% 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9551 0.9551 1.68% -17.72% 0.07% 2.52 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8276 0.8276 1.04% -12.14% 0.02% 0.21 高源 开放申购 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.5830 1.5830 -0.01% -3.79% -0.13% 0.04 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.5214 1.5214 -0.01% -3.89% -0.33% 1.45 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9337 0.9337 1.68% -17.93% -0.44% 2.14 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8120 0.8120 1.02% -12.35% -0.47% 0.07 高源 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 07-14 1.8689 1.8689 1.01% -11.69% -0.56% 1.71 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.7423 0.7423 - -11.58% -0.66% 1.19 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9990 0.9990 0.98% -1.83% -0.70% 0.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9967 0.9967 0.98% -1.93% -0.89% 0.10 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.4731 2.6841 1.94% -1.97% -1.63% 3.20 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.4489 2.6478 1.94% -2.02% -1.72% 2.65 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.5612 1.5612 0.94% -12.14% -2.50% 0.64 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.4924 1.4924 0.94% -12.36% -2.99% 0.04 高源 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.2701 1.2701 0.64% -15.39% -4.73% 2.58 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9444 0.9444 1.90% -8.94% -4.75% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.2703 1.2703 0.64% -15.30% -4.80% 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9319 0.9319 1.90% -9.16% -5.23% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8398 0.8398 0.85% -13.17% -5.35% 2.48 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8095 0.8095 0.86% -13.43% -5.67% 1.06 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8265 0.8265 0.84% -13.38% -5.83% 0.05 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0286 1.0436 1.27% -9.04% -6.08% 0.23 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.7939 0.7939 0.85% -13.64% -6.15% 0.89 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0260 1.0410 1.26% -9.14% -6.28% 1.02 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.5816 0.5816 -1.86% -32.96% -13.18% 0.28 吴宜蓉 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.5778 0.5778 -1.87% -33.02% -13.35% 1.93 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.2087 1.2087 2.10% -25.50% -18.52% 0.87 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.2009 1.2009 2.10% -25.57% -18.69% 3.34 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1174 1.5174 - -25.15% -19.40% 1.54 张希晨 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0858 1.4858 - -25.33% -19.81% 0.26 张希晨 暂停申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 07-14 0.8590 0.8590 -0.42% -30.87% -21.37% 1.35 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.5686 0.5686 1.14% -34.05% -21.39% 0.48 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 07-14 0.8631 0.8631 -0.42% -30.96% -21.57% 1.83 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.5527 0.5527 1.13% -34.22% -21.78% 0.90 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0127 1.0127 -0.01% 0.83% - 0.80 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0146 1.0146 -0.01% 0.93% - 2.28 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9995 0.9995 2.16% -10.02% - 0.81 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0015 1.0015 2.16% -9.93% - 1.98 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0266 1.0266 0.00% 1.28% - 0.94 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0249 1.0249 0.00% 1.18% - 1.41 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.2808 1.2808 3.46% 16.67% - 0.16 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.2787 1.2787 3.45% 16.55% - 1.40 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0808 1.0808 1.98% 3.89% - 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0788 1.0788 1.98% 3.78% - 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.5239 1.5239 1.60% -2.20% - 0.09 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.0177 1.0177 -0.84% 0.30% - 0.28 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.0204 1.0204 -0.84% 0.44% - 0.42 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0582 1.0582 0.55% 3.92% - 0.34 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0549 1.0549 0.54% 3.71% - 0.32 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9889 0.9889 2.73% -12.69% - 0.13 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9849 0.9849 2.74% -12.89% - 0.34 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 07-14 0.8653 0.8653 6.59% -9.63% - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 07-14 0.8688 0.8688 6.59% -9.42% - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 07-14 0.9042 0.9042 4.16% -23.71% - 0.25 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 07-14 0.9012 0.9012 4.16% -23.88% - 5.60 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0172 1.0172 3.51% -2.36% - 0.14 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0142 1.0142 3.51% -2.55% - 0.36 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 07-14 1.1710 1.1710 3.83% 8.93% - 0.34 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 07-14 1.1751 1.1751 3.83% 9.20% - 0.25 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9706 0.9706 1.01% -2.85% - 4.07 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9694 0.9694 1.02% -2.94% - 3.79 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.7811 1.7811 0.33% 52.74% - 0.06 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.7873 1.7873 0.33% 53.11% - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9706 0.9706 1.36% -2.72% - 0.11 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9689 0.9689 1.36% -2.87% - 0.03 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.7746 0.7746 0.68% -24.86% - 0.17 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.7742 0.7742 0.69% -24.89% - 0.10 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0067 1.0067 -0.23% 0.28% - 0.15 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0083 1.0083 -0.23% 0.41% - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.1735 1.1735 0.87% 1.50% - 0.01 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0077 1.0077 -0.08% 0.77% - 10.40 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0093 1.0093 -0.07% 0.92% - 10.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0061 1.0061 0.14% - - 5.90 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0079 1.0079 0.14% - - 4.19 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9791 0.9791 3.88% - - 9.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9769 0.9769 3.88% - - 4.42 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1063 1.1063 3.72% - - 0.13 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1042 1.1042 3.73% - - 0.05 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9802 0.9802 0.25% - - 0.10 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 0.9998 0.9998 -0.05% - - 13.65 王宝娟 开放申购 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9786 0.9786 0.24% - - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 0.9988 0.9988 -0.05% - - 0.01 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.2711 1.2711 0.53% - - - 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9347 0.9347 4.24% - - 0.39 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9341 0.9341 4.24% - - 0.59 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8620 0.8620 2.23% - - 0.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8628 0.8628 2.23% - - 0.10 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9802 0.9802 -0.47% - - 0.11 胡文超 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9798 0.9798 -0.47% - - 0.01 胡文超 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9357 0.9357 1.65% - - 0.01 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9359 0.9359 1.65% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0003 1.0003 - - - 3.28 陈奕雯 等 暂停申购 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0004 1.0004 - - - 7.02 陈奕雯 等 暂停申购 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9051 0.9051 - - - 0.74 汪洋 暂停申购 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9049 0.9049 - - - 0.42 汪洋 暂停申购 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李杨 暂停申购 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0000 1.0000 - - - 0.10 李杨 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2478 0.9960% 1.15% 1.07% 0.26% 134.37 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3148 1.1810% 1.19% 1.26% 0.31% 2.37 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3002 1.1050% 1.13% 1.16% 0.28% 1.67 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3522 1.2970% 1.32% 1.35% 0.33% 489.46 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3194 1.2100% 1.21% 1.21% 0.30% 57.17 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3067 1.1880% 1.35% 1.26% 0.31% 70.71 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2674 1.0170% 1.01% 1.02% 0.26% 2,168.99 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2413 0.9450% 1.10% 1.02% 0.25% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3395 1.2720% 1.28% 1.35% 0.33% 352.76 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2726 1.0290% 1.03% 1.11% 0.27% 2.32 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2754 1.0050% 1.01% 1.01% 0.26% 1,320.19 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3411 1.2480% 1.25% 1.25% 0.32% 29.66 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3394 1.2720% 1.28% 1.35% 0.33% 46.24 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2737 1.0300% 1.03% 1.11% 0.27% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3411 1.2480% 1.25% 1.25% 0.32% 4.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2954 1.1510% 1.31% 1.23% 0.30% 1.91 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

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规模(亿元)

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工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.5503 1.5503 5.92% 1.5530 -0.17% 101.70 贺方舟
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 07-14 2.6734 2.6734 5.77% 2.6830 -0.36% 0.55 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 07-14 2.0632 2.0632 3.66% 2.0600 0.16% 1.73 杨坤
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.2977 1.2977 3.16% 1.2950 0.21% 2.74 吴宜蓉
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9047 0.9047 2.66% 0.9050 -0.03% 2.97 贺方舟
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.6281 1.6281 2.57% 1.6290 -0.06% 1.14 吴宜蓉
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0561 1.0561 2.28% 1.0550 0.10% 5.01 贺方舟
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3471 1.3471 2.19% 1.3450 0.16% 10.82 杨坤
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 07-14 5.1152 1.3058 2.10% 5.1100 0.10% 2.78 吴宜蓉
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0152 1.1062 2.05% 1.0140 0.12% 13.75 杨坤
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 07-14 2.0618 2.0618 1.73% 2.0590 0.14% 2.82 贺方舟
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.7839 0.7839 1.59% 0.7800 0.50% 2.57 李自龙
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.4097 1.4097 1.57% 1.4090 0.05% 5.09 杨坤
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 07-14 3.2254 3.2254 1.44% 3.2270 -0.05% 0.81 吴宜蓉
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.2895 1.3305 1.33% 1.2830 0.50% 5.12 杨坤
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9376 0.9376 1.03% 0.9380 -0.04% 0.33 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.8552 1.8552 0.80% 1.8590 -0.20% 0.57 吴宜蓉
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.7684 0.7684 0.72% 0.7660 0.31% 2.52 杨坤
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.4560 1.4560 0.66% 1.4550 0.07% 8.42 贺方舟
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.1804 1.1804 0.63% 1.1800 0.03% 1.82 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 07-14 102.1231 1.0212 0.00% 102.0560 0.07% 21.03 徐青 等
养殖ETF万家 159023 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0271 1.0271 -0.01% 1.0230 0.40% 2.39 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 07-14 4.1023 4.1023 -0.27% 4.1300 -0.68% 9.52 吴宜蓉
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 07-14 0.8154 0.8154 -0.44% 0.8150 0.05% 12.97 杨坤
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.2091 1.2091 -1.99% 1.2080 0.09% 3.21 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0479 1.0479 -3.88% 1.0470 0.09% 3.06 贺方舟
化工ETF万家 159087 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 贺方舟
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 63 0.24% 261.88 149,116.92
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 60 0.24% 333.07 147,494.64
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 11 0.22% 7,869.19 134,956.59
4 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 31 0.19% 491.05 116,919.70
5 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 32 0.19% 117.46 115,459.74
6 600111 北方稀土 股吧 资讯 档案 6 0.15% 1,927.83 91,918.74
7 300454 深信服 股吧 资讯 档案 10 0.15% 902.34 91,786.21
8 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 41 0.14% 60.38 87,549.12
9 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 7 0.14% 550.01 83,727.47
10 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 7 0.13% 470.00 80,807.10

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