万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-12-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.80 53.98 47/107
基金数量(只) 11 10.18 32/107
基金经理数量 47 34.40 24/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
港股通汽车ETF万家 520730 详情 吧 档案 指数型-股票 26.04.15 ~ 26.04.27 李自龙 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.8219 1.8219 2.98% 24.64% 115.15% 1.19 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.8117 1.8117 2.98% 24.52% 114.73% 7.32 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 04-16 5.1845 5.1845 1.93% 19.19% 110.85% 24.07 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 04-16 5.2126 5.6306 1.96% 20.10% 110.30% 26.55 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 04-16 5.1490 5.1490 1.93% 18.85% 109.75% 0.24 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 04-16 5.1219 5.1219 1.96% 19.81% 109.27% 12.58 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 04-16 2.3356 2.3356 1.10% 29.75% 108.41% 6.13 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 04-16 2.3167 2.3167 1.10% 29.34% 107.61% 9.94 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 04-16 4.8048 5.2985 1.98% 18.59% 106.93% 27.21 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 04-16 4.7726 4.7726 1.98% 18.30% 105.89% 8.37 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 04-16 3.8649 4.5079 1.83% 17.46% 104.33% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 04-16 3.7331 4.3696 1.83% 17.17% 103.31% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.6336 1.6336 1.16% 37.23% 102.71% 5.66 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.5912 1.5912 1.16% 36.88% 101.67% 15.68 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 04-16 3.1024 6.2146 1.94% 17.13% 99.68% 11.39 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 04-16 3.0623 3.0623 1.94% 16.90% 98.80% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 04-16 3.9705 5.1105 0.84% 35.16% 95.70% 12.25 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 04-16 3.9350 3.9350 0.84% 34.89% 94.92% 15.54 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.3909 1.3909 2.88% 17.58% 91.82% 2.33 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.3622 1.3622 2.89% 17.35% 91.08% 3.60 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 04-16 2.0175 2.0175 1.07% 26.00% 90.28% 1.49 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 04-16 1.9946 1.9946 1.07% 25.70% 89.37% 1.16 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.6665 1.6665 0.51% 22.12% 81.63% 0.56 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.3706 1.3706 3.02% 13.27% 80.91% 0.45 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.6487 1.6487 0.51% 21.85% 80.70% 2.09 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.3645 1.3645 3.03% 13.17% 80.58% 1.15 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 04-16 2.4850 2.4850 2.95% 6.69% 80.33% 8.26 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.1554 1.1554 2.38% 19.25% 76.10% 1.84 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 04-16 2.0469 2.0469 1.82% 28.08% 75.73% 2.95 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.1198 1.1198 2.39% 18.96% 75.22% 1.00 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 04-16 2.0029 2.0029 1.82% 27.71% 74.70% 0.71 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 04-16 4.1612 4.1612 3.25% 8.59% 72.54% 8.55 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 04-16 3.9908 3.9908 3.25% 8.32% 71.67% 5.18 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 04-16 3.5968 3.5968 3.31% 7.21% 70.45% 11.94 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 04-16 1.5731 1.5731 1.61% 24.28% 69.24% 5.81 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 04-16 3.4740 3.4740 3.31% 6.78% 69.07% 9.73 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.4717 1.4717 3.17% 8.37% 68.95% 0.34 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 04-16 1.5490 1.5490 1.61% 23.97% 68.41% 7.91 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.7051 1.8611 1.61% 23.85% 68.31% 0.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.4515 1.4515 3.16% 8.10% 68.11% 0.09 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.6829 1.6829 1.61% 23.53% 67.47% 0.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.5931 1.5931 1.94% 20.86% 67.03% 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.5851 1.5851 1.94% 20.62% 66.34% 0.33 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 04-16 2.8038 2.8038 2.11% 15.43% 66.31% 4.52 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 04-16 2.7517 2.7517 2.11% 15.14% 65.48% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.6277 1.6277 1.94% 20.96% 61.98% 2.28 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.6112 1.6112 1.94% 20.72% 61.33% 1.50 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.7134 1.7134 2.34% 21.21% 61.05% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.7367 2.3791 1.89% 17.64% 60.57% 6.03 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.6999 1.6999 2.34% 20.90% 60.26% 0.03 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.6933 2.3186 1.89% 17.40% 59.92% 3.05 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 04-16 2.9037 3.3837 2.35% 0.20% 59.83% 1.14 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 04-16 2.8110 3.2805 2.35% -0.05% 59.04% 0.41 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.5593 1.5593 1.67% 16.05% 58.84% 0.10 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.3127 1.3127 1.96% 14.23% 58.54% 0.08 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.5496 1.5496 1.67% 15.81% 58.20% 0.09 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.3016 1.3016 1.95% 13.93% 57.69% 0.07 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.6527 2.3886 1.66% 17.35% 56.27% 8.86 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.9914 1.9914 2.94% 23.50% 55.76% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.6284 2.3330 1.66% 17.12% 55.65% 10.89 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.9691 1.9691 2.93% 23.18% 54.97% 0.19 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 04-16 2.6716 3.1433 0.27% 15.26% 54.45% 0.40 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 04-16 2.3025 2.4704 0.27% 14.79% 53.20% 0.16 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.2417 1.2417 1.60% 11.82% 52.00% 0.37 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.8314 1.8314 2.32% 12.51% 51.98% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.8238 1.8238 2.32% 12.41% 51.69% 0.46 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.2083 1.2083 1.61% 11.55% 51.25% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.4424 1.4424 0.87% -5.24% 51.23% 2.79 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.4419 1.4419 0.87% -5.15% 51.16% 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.8573 1.8573 2.87% 21.89% 47.52% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.2557 1.2557 1.78% 12.00% 47.45% 0.25 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.2478 1.2478 1.77% 11.87% 47.15% 0.50 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.7811 1.7811 2.86% 21.59% 46.76% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.2130 1.2130 1.94% 14.65% 46.76% 0.27 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.4518 1.4518 1.57% 12.25% 46.07% 1.24 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.1826 1.1826 1.95% 14.37% 46.02% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.4366 1.4366 1.57% 12.07% 45.63% 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.4086 2.0486 1.19% 1.71% 45.28% 0.97 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.3845 1.3845 1.18% 1.45% 44.55% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 04-14 1.4466 1.4466 1.53% 12.13% 42.96% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.4111 1.5844 1.50% 8.24% 42.73% 6.29 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 04-14 1.4328 1.4328 1.53% 11.91% 42.40% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 04-16 2.2224 2.2224 1.29% 12.80% 41.43% 1.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 04-16 2.1773 2.1773 1.28% 12.50% 40.69% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 04-16 3.2773 3.8172 1.92% 18.34% 39.79% 2.92 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.1638 1.1638 1.43% 10.90% 39.49% 4.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 04-16 3.1274 3.6548 1.92% 18.05% 39.08% 0.32 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.6019 2.8308 2.25% 11.48% 39.04% 10.41 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 04-15 0.8657 0.8657 0.29% -9.57% 38.78% 7.71 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.9739 0.9739 1.05% 7.63% 38.77% 2.79 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.9477 0.9477 1.04% 7.35% 38.09% 0.30 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 04-15 0.8423 0.8423 0.29% -9.84% 37.95% 2.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.5454 2.7587 2.25% 11.00% 37.84% 1.21 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.9098 1.9098 1.35% 8.70% 37.59% 2.28 张永强 限大额 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.7991 1.7991 1.35% 8.53% 37.18% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.0780 1.0780 2.18% 10.10% 36.99% 2.89 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.9532 0.9532 2.11% 8.66% 36.44% 3.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.0548 1.0548 2.18% 9.83% 36.31% 0.94 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 04-16 2.2152 2.5778 1.00% 8.32% 36.04% 5.37 黄海 限大额 0.06% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.9357 0.9357 2.11% 8.39% 35.77% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.3801 1.3801 0.80% 10.36% 35.37% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.9912 3.3655 1.00% 10.55% 34.91% 9.18 黄海 限大额 0.15% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.6257 1.6257 1.30% 9.35% 34.85% 0.02 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.3592 1.3592 0.80% 10.08% 34.71% 0.61 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.9461 2.0723 1.00% 10.23% 34.11% 5.07 黄海 限大额 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.6133 1.7713 1.29% 9.04% 34.08% 4.34 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.2804 1.2804 1.28% 6.76% 34.05% 4.01 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.2803 1.2803 1.28% 6.76% 34.05% 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.0007 1.0007 1.49% 5.53% 33.86% 0.93 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.2767 1.2767 1.28% 6.65% 33.77% 2.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.9899 2.1899 1.29% 8.83% 33.56% 1.78 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.9795 0.9795 1.50% 5.28% 33.23% 0.10 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.1052 1.1052 2.37% 6.93% 32.82% 0.77 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.0895 1.0895 2.37% 6.64% 32.14% 0.21 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.8350 0.8350 1.57% -6.96% 31.29% 1.49 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.8175 0.8175 1.58% -7.20% 30.65% 0.19 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 04-16 2.7230 2.7230 1.06% 8.30% 30.51% 5.51 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 04-16 2.6801 2.6801 1.06% 8.03% 29.86% 1.96 黄海 限大额 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.5649 1.5649 1.10% 4.11% 29.10% 1.90 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 04-15 1.5165 1.5165 1.29% 1.89% 29.03% 4.98 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.5522 1.5522 1.10% 4.01% 28.83% 0.38 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 04-15 1.5077 1.5077 1.28% 1.79% 28.78% 2.58 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.0285 1.0285 1.59% -7.18% 27.29% 3.54 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.5506 1.5506 1.29% 11.02% 27.03% 0.77 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.0068 1.0068 1.58% -7.42% 26.64% 2.01 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.5139 1.5139 1.28% 10.79% 26.52% 0.26 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 04-16 2.1540 2.1540 2.08% 1.36% 25.96% 8.49 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 04-16 2.0505 2.0505 2.08% 1.11% 25.33% 9.21 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.4357 5.1434 2.03% 3.86% 24.85% 69.68 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.1501 1.3554 1.21% 6.87% 22.43% 0.44 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.0959 1.3344 1.20% 6.72% 22.07% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.1740 1.1740 0.49% -1.45% 20.50% 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.1609 1.1609 0.48% -1.69% 19.90% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 04-14 1.4481 1.4481 0.44% 3.72% 19.83% 0.18 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 04-14 1.2207 1.2207 0.58% 3.77% 19.55% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.7648 2.2648 -0.20% 7.89% 19.31% 2.31 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 04-14 1.4260 1.4260 0.44% 3.48% 19.26% 0.39 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.7341 1.7341 -0.20% 7.61% 18.73% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.1611 3.5266 0.48% -2.07% 18.73% 6.83 贺方舟 限大额 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.1565 1.1819 0.48% -2.22% 18.37% 0.01 贺方舟 限大额 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.7923 0.7923 2.82% 0.56% 17.69% 5.63 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.7702 0.7702 2.82% 0.31% 17.12% 1.05 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 04-14 1.1741 1.1741 0.40% 4.05% 16.79% 0.09 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 04-14 1.1577 1.1577 0.41% 3.81% 16.27% 1.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.1427 1.1577 0.18% 0.20% 15.80% 0.45 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.1404 1.1554 0.18% 0.10% 15.57% 1.72 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.1885 1.1885 1.99% -3.94% 14.69% 23.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.3331 1.7331 - -9.73% 14.26% 1.68 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.1524 1.1524 1.99% -4.17% 14.12% 5.13 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2970 1.6970 - -9.96% 13.67% 0.28 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 04-14 1.1556 1.1556 0.49% 3.34% 12.97% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.2513 1.3543 0.45% 5.26% 12.95% 0.46 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 04-14 1.1413 1.1413 0.49% 3.15% 12.54% 0.31 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.2086 1.3096 0.45% 5.05% 12.51% 0.32 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.1698 1.1698 0.45% 4.93% 12.47% 6.65 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.1597 1.1597 0.45% 4.72% 12.06% 5.98 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 04-16 1.1326 1.1326 0.31% 3.75% 10.95% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.3031 1.4641 0.48% 3.30% 10.74% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 04-16 1.1776 1.1776 0.47% 3.14% 10.74% 0.89 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 04-16 1.1117 1.1117 0.31% 3.55% 10.52% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.2857 1.4406 0.48% 3.19% 10.51% 0.23 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.2553 1.2553 0.18% 2.71% 10.34% 10.87 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.3583 1.6458 0.06% 2.56% 10.00% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.2441 2.2380 0.17% 2.52% 9.94% 2.56 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
红利ETF联接 161907 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.5667 2.7594 0.27% 1.45% 9.81% 3.26 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.5413 2.7222 0.27% 1.40% 9.70% 2.84 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.3428 1.5629 0.06% 2.38% 9.63% 0.12 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 04-16 1.2471 1.2471 0.28% 3.56% 9.58% 3.11 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.0218 1.0218 0.24% -2.39% 9.06% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.0095 1.0095 0.23% -2.63% 8.51% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 04-14 1.3270 1.3270 0.31% 2.89% 8.49% 0.22 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 04-14 1.3000 1.3000 0.31% 2.62% 7.92% 3.82 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.0815 1.0815 0.30% 2.52% 7.81% 2.15 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 04-16 0.6906 0.6906 1.92% -9.08% 7.59% 0.20 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.0695 1.0695 0.30% 2.32% 7.38% 3.41 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 04-16 0.6864 0.6864 1.92% -9.18% 7.35% 0.85 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 04-16 1.0925 1.0925 0.26% 3.14% 7.22% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.9277 0.9277 0.57% -3.72% 7.11% 2.98 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.8969 0.8969 0.57% -3.71% 6.84% 1.20 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 04-16 1.0751 1.0751 0.25% 2.93% 6.79% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.0989 1.0989 0.27% 2.73% 6.79% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.9141 0.9141 0.56% -3.96% 6.58% 0.06 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.8203 0.8203 0.71% -7.18% 6.45% 0.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.0835 1.0835 0.27% 2.52% 6.36% 0.22 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 04-16 1.1231 1.1231 0.12% -0.87% 6.32% 0.55 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 04-14 1.0618 1.0618 0.22% 1.90% 6.31% 0.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.8807 0.8807 0.57% -3.96% 6.30% 1.01 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.3491 1.4591 0.17% 2.03% 6.03% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 04-16 1.0741 1.0741 0.06% 1.80% 5.97% 0.30 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.3223 1.3953 0.17% 1.99% 5.93% 1.15 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.8058 0.8058 0.71% -7.42% 5.91% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 04-16 1.1016 1.1016 0.12% -1.08% 5.89% 0.03 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 04-14 1.0572 1.0572 0.21% 1.70% 5.87% 0.75 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 04-16 1.0534 1.0534 0.06% 1.65% 5.60% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.1710 2.4061 0.26% 2.32% 5.51% 0.60 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 04-16 1.0632 1.0714 0.21% -0.48% 5.48% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 04-16 1.0550 1.0625 0.20% -0.69% 5.05% 0.52 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.0567 1.8321 0.07% 2.41% 3.96% 4.27 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.0514 1.7581 0.07% 2.28% 3.67% 0.20 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.6251 1.6251 0.06% -0.42% 3.46% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.5626 1.5626 0.06% -0.52% 3.24% 1.57 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.7295 0.7295 - -8.05% 3.24% 1.33 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0335 1.1843 - 1.43% 2.90% 109.55 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.3872 1.3872 1.27% -9.45% 2.76% 1.19 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 04-16 1.8193 1.8193 0.82% -7.06% 2.62% 2.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.2182 1.6514 0.01% 1.68% 2.54% 18.16 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.3789 1.3789 1.26% -9.54% 2.54% 4.55 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.2171 1.2171 0.02% 1.68% 2.54% 13.76 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.1770 1.5745 0.01% 1.53% 2.22% 0.50 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0497 1.2945 -0.01% 1.65% 2.13% 5.16 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0223 1.3694 0.01% 0.87% 2.04% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 10.17 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0215 1.1693 0.00% 0.80% 1.94% 0.65 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0206 1.3485 0.00% 0.80% 1.90% 0.13 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 04-16 1.0522 1.2727 0.01% 1.08% 1.84% 33.94 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0402 1.2560 -0.01% 1.50% 1.83% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 04-16 1.0554 1.1641 0.00% 1.07% 1.83% 7.89 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1492 1.3101 - 1.07% 1.78% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1486 1.1719 - 1.08% 1.78% 11.22 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0895 1.1729 0.00% 0.96% 1.75% 25.40 周慧 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 04-16 1.0439 1.0439 0.01% 1.24% 1.70% 13.51 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 04-16 1.1246 1.1246 0.00% 0.80% 1.67% 16.13 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 04-16 1.0420 1.2577 0.01% 0.98% 1.64% 5.34 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0693 1.0693 0.01% 1.03% 1.64% 6.28 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0826 1.1639 0.01% 0.92% 1.63% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.0387 1.3293 0.01% 1.00% 1.56% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.0317 1.1261 0.01% 1.02% 1.56% 31.68 徐青 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 04-16 1.0407 1.0407 0.00% 1.17% 1.54% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0167 1.0167 0.01% 0.83% 1.52% 1.18 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0790 1.1613 0.03% 1.37% 1.50% 10.24 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.0363 1.0363 0.13% 1.52% 1.50% 0.57 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 04-16 1.1143 1.1143 0.01% 0.70% 1.48% 5.20 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1190 1.2644 - 0.92% 1.47% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.0449 1.0449 0.00% 0.85% 1.47% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0982 1.3586 0.04% 1.48% 1.46% 0.38 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0967 1.1842 0.04% 1.47% 1.45% 0.41 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0642 1.0642 0.02% 0.93% 1.44% 1.51 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 04-16 1.0203 1.0856 0.02% 1.12% 1.41% 20.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.1261 1.1826 0.10% 1.36% 1.38% 8.26 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 04-16 1.0793 1.0793 0.00% 0.66% 1.38% 29.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 04-16 1.0182 1.0824 0.02% 1.08% 1.32% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0613 1.1385 - 1.38% 1.31% 52.47 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.2720 1.4647 0.00% 1.42% 1.30% 6.86 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.0323 1.0323 0.13% 1.41% 1.30% 0.17 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0188 1.3098 0.02% 1.04% 1.29% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0941 1.3414 0.04% 1.39% 1.27% 0.22 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.0403 1.0403 0.01% 0.75% 1.26% 0.73 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.0243 1.2911 0.02% 0.86% 1.25% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0132 1.0132 0.01% 0.69% 1.21% 0.77 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0275 1.0942 0.02% 1.17% 1.19% 11.00 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0217 1.1045 0.02% 1.16% 1.12% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.2522 1.4390 0.00% 1.32% 1.09% 1.59 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0090 1.2986 0.02% 0.94% 1.09% 0.15 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1037 1.3210 - 0.58% 1.07% 0.11 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.1114 1.1631 0.09% 1.20% 1.07% 0.50 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.6868 0.6868 1.15% -5.74% 1.06% 0.44 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0756 1.1458 0.03% 1.18% 1.05% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0295 1.3238 0.03% 1.26% 0.99% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0315 1.3290 0.03% 1.27% 0.94% 10.00 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0212 1.0849 0.02% 1.05% 0.94% 0.10 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0761 1.2729 0.03% 1.31% 0.91% 7.22 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0888 1.3013 - 0.49% 0.86% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0395 1.1172 0.02% 1.32% 0.85% 25.25 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0618 1.1654 0.02% 1.08% 0.82% 28.69 段博卿 暂停申购 - 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0365 1.1387 0.03% 1.26% 0.78% 30.06 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0200 1.1029 0.03% 0.99% 0.78% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0350 1.0782 0.03% 1.26% 0.78% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.5270 1.5270 0.73% -7.86% 0.65% 0.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0207 1.0576 0.03% 1.04% 0.65% 0.00 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0991 1.0991 - 0.71% 0.62% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0210 1.3306 0.02% 1.03% 0.61% 5.16 段博卿 等 开放申购 0.06% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0308 1.1004 0.03% 1.27% 0.61% 0.01 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.6684 0.6684 1.15% -5.98% 0.57% 0.11 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0639 1.2419 0.04% 1.11% 0.52% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0191 1.3157 0.02% 0.93% 0.41% 0.00 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0075 1.0987 0.01% 1.10% 0.37% 4.99 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 04-16 1.4614 1.4614 0.72% -8.09% 0.14% 0.05 高源 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 04-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 04-16 1.0085 1.0085 3.88% -19.56% -0.39% 1.81 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 04-16 1.0139 1.0139 3.87% -19.67% -0.67% 2.68 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.6899 1.6899 1.37% 20.73% - 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.6867 1.6867 1.37% 20.62% - 1.78 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.0687 1.0687 0.07% 2.42% - 0.99 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.0522 1.0522 0.54% 1.44% - 0.21 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.0503 1.0503 0.53% 1.32% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 04-14 1.1846 1.1846 1.08% 7.31% - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 04-14 1.1807 1.1807 1.08% 7.09% - 0.06 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.2512 1.2512 2.05% 10.05% - 0.67 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.2461 1.2461 2.05% 9.78% - 0.47 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0091 1.0091 0.00% 0.75% - 1.63 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0105 1.0105 0.00% 0.84% - 6.06 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.2334 1.2334 2.41% 9.18% - 0.12 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.2287 1.2287 2.41% 8.91% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.1654 1.1654 0.62% 12.78% - 2.75 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.1637 1.1637 0.61% 12.67% - 0.97 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0195 1.0195 0.01% 1.66% - 0.07 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0183 1.0183 0.01% 1.56% - 0.72 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.2044 1.2044 3.29% 19.81% - 0.17 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.2030 1.2030 3.30% 19.69% - 1.67 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.0460 1.0460 1.10% 3.70% - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.0446 1.0446 1.09% 3.59% - 0.88 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 04-16 1.5687 1.5687 1.28% 11.01% - 0.00 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 04-14 1.0268 1.0268 0.36% 2.52% - 1.79 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 04-14 1.0249 1.0249 0.37% 2.37% - 1.25 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.0413 1.0413 0.53% 4.38% - 0.39 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.0391 1.0391 0.54% 4.17% - 0.71 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.1770 1.1770 2.70% 18.32% - 0.07 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.1736 1.1736 2.70% 18.02% - 0.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 04-16 0.8198 0.8198 2.23% -16.02% - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 04-16 0.8221 0.8221 2.23% -15.82% - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 04-16 1.2022 1.2022 1.39% 10.34% - 0.08 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 04-16 1.1999 1.1999 1.39% 10.17% - 0.99 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.0035 1.0035 2.05% 0.35% - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.0014 1.0014 2.05% 0.14% - 0.70 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 04-16 1.1140 1.1140 2.08% - - 1.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 04-16 1.1165 1.1165 2.08% - - 0.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.0092 1.0092 0.01% - - 9.10 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.0084 1.0084 0.01% - - 8.13 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.1879 1.1879 0.53% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.1906 1.1906 0.53% - - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 04-16 0.9501 0.9501 0.19% - - 0.09 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 04-16 0.9510 0.9510 0.19% - - 0.13 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 04-16 0.8776 0.8776 3.27% - - 0.36 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 04-16 0.8770 0.8770 3.27% - - 0.38 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 04-14 1.0079 1.0079 0.14% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 04-14 1.0088 1.0088 0.14% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.1731 1.1731 0.26% - - 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 04-14 1.0094 1.0094 0.16% - - 10.39 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 04-14 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 04-14 1.0102 1.0102 0.16% - - 10.60 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.0047 1.0047 0.10% - - 5.90 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.0055 1.0055 0.10% - - 4.19 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9771 0.9771 - - - 9.99 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9762 0.9762 - - - 4.66 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.9659 0.9659 1.92% - - 0.16 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 04-16 0.9650 0.9650 1.91% - - 0.08 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.0296 1.0296 0.72% - - 0.10 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.0009 1.0009 - - - 13.65 王宝娟 暂停申购 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 04-16 1.0290 1.0290 0.72% - - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.0007 1.0007 - - - 0.01 王宝娟 暂停申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 04-16 1.2525 1.2525 0.54% - - - 乔亮 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.2762 1.0200% 1.04% 1.10% 0.28% 135.78 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.3617 1.2550% 1.26% 1.35% 0.33% 2.49 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.3130 1.1520% 1.16% 1.22% 0.30% 2.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.3668 1.3450% 1.36% 1.42% 0.35% 479.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.3558 1.2650% 1.26% 1.27% 0.32% 15.86 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.3286 1.2120% 1.23% 1.30% 0.33% 80.82 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.3036 1.0720% 1.07% 1.08% 0.28% 2,152.94 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.2643 0.9700% 0.99% 1.06% 0.27% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.3195 1.1040% 1.11% 1.20% 0.29% 2.89 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.3863 1.3460% 1.35% 1.44% 0.35% 306.00 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.2786 1.0300% 1.07% 1.07% 0.27% 1,169.38 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.3446 1.2720% 1.32% 1.31% 0.33% 31.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.3864 1.3470% 1.35% 1.44% 0.35% 50.38 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.3207 1.1040% 1.11% 1.20% 0.29% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.3446 1.2720% 1.32% 1.31% 0.33% 4.86 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 04-16 0.3175 1.1710% 1.19% 1.26% 0.32% 1.53 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 04-16 0.9672 0.9672 4.10% 0.9580 0.95% 12.40 杨坤
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.9274 1.9274 3.48% 1.9310 -0.19% 2.07 杨坤
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 04-16 0.8765 0.8765 3.46% 0.8680 0.97% 2.34 杨坤
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.1164 1.1164 3.22% 1.1170 -0.05% 2.97 贺方舟
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.7851 1.7851 3.15% 1.7850 0.01% 87.60 贺方舟
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.6458 1.6458 3.04% 1.6450 0.05% 2.63 贺方舟
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.6516 1.6516 2.48% 1.6530 -0.08% 1.43 吴宜蓉
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.1128 1.1128 2.08% 1.1120 0.07% 2.77 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.4512 1.4512 2.04% 1.4500 0.08% 1.81 贺方舟
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.2146 1.2146 1.88% 1.2130 0.13% 2.42 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.4605 1.4605 1.66% 1.4630 -0.17% 7.13 杨坤
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.9832 1.9832 1.55% 1.9820 0.06% 0.59 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 04-16 2.1433 2.1433 1.45% 2.1470 -0.17% 5.61 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.3095 1.3095 1.35% 1.3100 -0.04% 17.59 杨坤
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 04-16 4.9346 1.2597 1.16% 4.9310 0.07% 3.73 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.3185 1.3185 1.13% 1.3180 0.04% 0.87 吴宜蓉
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.6674 1.6674 0.90% 1.6490 1.10% 8.84 贺方舟
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.2372 1.2372 0.66% 1.2400 -0.23% 5.51 贺方舟
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 04-16 0.9882 0.9882 0.55% 0.9880 0.02% 0.59 吴宜蓉
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.0815 1.1605 0.30% 1.0820 -0.05% 11.20 杨坤
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 04-16 3.1564 3.1564 0.20% 3.1560 0.01% 0.86 吴宜蓉
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.4369 1.4659 0.19% 1.4220 1.04% 5.60 杨坤
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.3560 1.3560 0.16% 1.3570 -0.07% 1.61 贺方舟
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 04-16 101.4481 1.0145 0.02% 101.4300 0.02% 21.87 徐青 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 83 0.31% 294.77 179,809.52
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 87 0.30% 408.14 175,858.37
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 63 0.27% 8,087.12 161,742.47
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 68 0.26% 114.52 155,239.48
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 32 0.26% 1,336.27 153,884.70
6 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 62 0.21% 580.80 124,435.54
7 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 25 0.19% 684.23 109,394.69
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 67 0.18% 481.64 108,085.89
9 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 22 0.18% 8,032.68 106,513.35
10 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 22 0.17% 554.92 98,931.89

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 黑色星期五 [工业有色ETF万家吧]

基民098kV52660

2026-04-17

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 今天早盘诱多，下午翻绿 [工业有色ETF万家吧]

韭菜编号玖伍贰柒

2026-04-17

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 这一轮高点47左右，到位置了可以放心... [恒生互联网ETF万家吧]

a股老农民

2026-04-17

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 不敢接了，胆子小了， [恒生互联网ETF万家吧]

一点点思考能力

2026-04-17

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 全球电网升级改造，对铜、铝等有色金... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

狮心逐彩

2026-04-17

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 通信是真的变态没得搞，钱都被cpo吸走... [工业有色ETF万家吧]

强壮的韭菜大王

2026-04-17

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 泻药 [港股通创新药ETF万家吧]

宝宝肚肚打雷啦啦

2026-04-17

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 万家有色当前估值低位与高弹性带来了... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

奋发的烈马

2026-04-17

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 自从买了你，涨的少跌的多 [万家趋势领先混合A吧]

基民53ZU313836

2026-04-17

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 有色金属的稀缺性在这时候就凸显出重... [万家周期视野股票发起式C吧]

灵巧的舒日轩

2026-04-17

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 集合竞价买了中钨高新，看涨停 [工业有色ETF万家吧]

强壮的韭菜大王

2026-04-17

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 今天怎么说 [工业有色ETF万家吧]

天台旁边站着我

2026-04-17

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 我已回本感觉良好，我已加仓期待回到... [工业有色ETF万家吧]

强壮的韭菜大王

2026-04-17

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 $万家180指数A$终于分红了，真不容易... [万家180指数A吧]

基民ufsBzS

2026-04-17

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 别问，问就是拿着有色躺平！AI、新能... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A吧]

随风飘摇66

2026-04-17

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 紫金中金这些龙头撑着，涨势稳，抗风... [万家周期视野股票发起式C吧]

舒适的戚亦凡1

2026-04-17

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 昨天上涨的不错我继续跟点 [万家周期视野股票发起式A吧]

选择999

2026-04-17

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 昨天小涨1.37%，稳步回血！半导体周期... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

招财进包

2026-04-17

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 科技人必配！昨天+1.37%,$万家中证半... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A吧]

随风飘摇66

2026-04-17

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 2026全力促消费（服务消费），扩大自... [万家新兴蓝筹A吧]

投资需要哲学思想

2026-04-17

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 工业金属市场价格的上涨，提升了有色... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

基民2171G13t92

2026-04-17

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 目前有色行情已经进入加速阶段，顺势... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

山也听风吖

2026-04-17

37

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 聚焦高景气赛道，单日上涨1.39%，趁行... [万家周期视野股票发起式A吧]

看看来

2026-04-17

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 工业金属强势反弹，看018490万家工业... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

陌陌好

2026-04-17

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 昨天大涨近三个点，有色金属强势反弹... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

看看来

2026-04-17

52

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 空间。降息预期与全球制造业补库周期... [万家周期视野股票发起式C吧]

草原1122

2026-04-17

82

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 今天大涨卖了4分之三的仓位，也不知道... [恒生互联网ETF万家吧]

股友X230722O86

2026-04-17

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 万家基金管理有限公司关于董事长、高... [万家货币E吧]

基金资讯

2026-04-17

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 今天有没有卖飞的伙伴啊，我就卖飞了 [恒生互联网ETF万家吧]

股友X230722O86

2026-04-17

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 找个机会再接回来 [恒生互联网ETF万家吧]

我要当韭菜

2026-04-17

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 万家稳安60天持有期债券型证券投资基... [万家稳安60天持有期债券A吧]

基金资讯

2026-04-17

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 看不懂，完全看不懂 [工业有色ETF万家吧]

股友07591C0W98

2026-04-17

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 看名字以为是周期轮动类基金，其实是... [万家周期视野股票发起式C吧]

江苏接盘侠

2026-04-16

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 今天太差，说不过去！很多基金年内创... [万家行业优选混合(LOF)吧]

聪明的韩炯7

2026-04-16

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 又反弹回来了，吃了什么？肥膘蹭蹭长... [万家成长优选混合C吧]

韭芽不是韭菜

2026-04-16

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 这家ETF涨势这么好，为什么关注的人这... [人工智能ETF万家吧]

yuwei9456

2026-04-16

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 昨天回调，今天就修复，半导体现在回... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

埋头搞钱少说话

2026-04-16

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 兴华景和基金稳健复利实录 [万家元晟量化选股混合发起式C吧]

特美头

2026-04-16

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 这是只什么鸡，别人向上飞，只它掉头... [万家颐和灵活配置混合A吧]

c3311651427461287

2026-04-16

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 纳指基金近十年年化收益超15%，诱人背... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

草原1122

2026-04-16

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 $万家趋势领先混合C$万家最近这两周是... [万家趋势领先混合C吧]

nie红红火火

2026-04-16

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 投资纳斯达克基金，核心秘诀是“定投... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

勇敢坚毅的董柏

2026-04-16

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 $万家战略发展产业混合A$这排名也是没... [万家战略发展产业混合A吧]

股友qL20910120

2026-04-16

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 $万家趋势领先混合A$重仓股涨这么多，... [万家趋势领先混合A吧]

股友qL20910120

2026-04-16

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 $万家战略发展产业混合A$谁能告诉我，... [万家战略发展产业混合A吧]

股友qL20910120

2026-04-16

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 隔夜美股大科技股普涨和大涨、纳斯达... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

温柔敦厚香球

2026-04-16

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 今天走势最强的板块是次新股，沐曦、... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

我爱生活

2026-04-16

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 $万家和谐增长混合A(OTCFUND|519181)$ [万家和谐增长混合A吧]

基民A302M82712

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 表现太差 [万家行业优选混合(LOF)吧]

LWH116

2026-04-16

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 黄黄兴亮你太让基民失望一幌五年多还... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民7yfwGu

2026-04-16
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