万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-03-08

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 188.98 206.86 24/125
基金数量(只) 38 30.34 26/125
基金经理数量 5 6.61 41/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家精选混合A 519185 档案 混合型-偏股 03-18 1.8177 3.1920 -1.63% 18.75% 31.67% 9.21 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 档案 混合型-偏股 03-18 1.7989 1.9251 -1.63% 18.40% 30.88% 3.66 黄海 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 档案 混合型-灵活 03-18 2.5572 2.5572 -1.75% 16.99% 29.60% 10.97 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 03-18 2.0300 2.3926 -1.73% 16.41% 29.23% 9.39 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 档案 混合型-灵活 03-18 2.5433 2.5433 -1.75% 16.71% 28.97% 1.21 黄海 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 档案 混合型-偏股 03-15 0.8946 0.8946 - 10.68% 12.90% 3.22 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 档案 混合型-偏股 03-15 0.8843 0.8843 - 10.40% 12.32% 0.42 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 档案 混合型-偏股 03-18 2.2199 2.2199 2.69% 17.92% 8.58% 14.13 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 档案 混合型-偏股 03-18 2.1801 2.1801 2.68% 17.45% 7.72% 10.66 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利指数(LOF)A 161907 档案 指数型-股票 03-18 2.0272 2.5272 -0.23% 2.09% 6.25% 14.46 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 档案 混合型-灵活 03-18 2.1009 3.2409 0.13% 7.19% 5.75% 15.37 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF)C 015558 档案 指数型-股票 03-18 2.0019 2.4999 -0.23% 1.77% 5.60% 2.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-混合一级 03-18 1.1468 1.5800 0.10% 2.98% 5.43% 25.06 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-混合一级 03-18 1.1178 1.5153 0.10% 2.78% 5.02% 0.49 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 档案 债券型-中短债 03-18 1.0615 1.1151 0.03% 1.86% 4.97% 2.50 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 档案 债券型-长债 03-18 1.0307 1.0510 0.11% 2.20% 4.63% 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 档案 债券型-长债 03-15 1.0322 1.0800 - 2.24% 4.31% 50.98 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 档案 债券型-长债 03-18 1.0256 1.0459 0.11% 2.37% 4.18% 25.99 段博卿 开放申购 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 档案 债券型-长债 03-18 1.0263 1.0570 0.10% 2.22% 4.17% 37.00 石东 限大额 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 03-18 1.0269 1.2584 0.10% 2.27% 4.09% 5.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 03-15 1.0297 1.2816 - 2.14% 4.05% 6.20 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 03-15 1.0438 1.1104 - 2.11% 4.00% 31.09 段博卿 暂停申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 03-18 1.0203 1.2517 0.10% 2.17% 3.90% 0.16 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 03-15 1.0291 1.2710 - 2.03% 3.84% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 03-18 1.0211 1.2259 0.05% 2.23% 3.82% 5.02 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 档案 债券型-长债 03-18 1.0242 1.0832 0.07% 2.08% 3.76% 10.17 周潜玮 等 暂停申购 0.40% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 档案 混合型-偏股 03-18 0.8870 0.8870 0.50% 6.94% 3.75% 6.76 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 档案 债券型-长债 03-18 1.0218 1.0489 0.11% 2.01% 3.72% 0.05 石东 限大额 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 03-18 1.1825 1.3752 0.03% 2.07% 3.63% 41.10 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 03-18 1.0317 1.2761 0.05% 1.81% 3.58% 9.79 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 档案 债券型-长债 03-18 1.0320 1.1035 0.05% 1.81% 3.57% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 03-18 1.0545 1.2236 0.03% 1.87% 3.53% 18.41 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 档案 债券型-长债 03-18 1.0282 1.0802 0.03% 1.75% 3.50% 9.04 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 03-18 1.0183 1.1941 0.04% 2.07% 3.45% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 03-18 1.0582 1.3001 0.00% 1.75% 3.45% 4.40 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合二级 03-18 1.1058 2.3364 0.14% 2.17% 3.45% 13.65 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 03-18 1.0318 1.2075 0.04% 1.70% 3.43% 22.96 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 03-18 1.1691 1.3559 0.03% 1.96% 3.41% 6.13 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 档案 债券型-长债 03-18 1.0167 1.0389 0.05% 1.70% 3.41% 53.05 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 03-15 1.1013 1.2791 - 1.79% 3.40% 18.86 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 03-18 1.0292 1.2635 0.05% 1.70% 3.38% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 03-18 1.0423 1.2135 0.03% 1.78% 3.32% 1.72 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 03-18 1.0464 1.2828 -0.01% 1.64% 3.26% 0.21 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 档案 混合型-偏股 03-18 0.8769 0.8769 0.49% 6.67% 3.23% 2.11 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 档案 债券型-长债 03-18 1.0417 1.0621 0.05% 2.12% 3.23% 10.03 谷丹青 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 03-15 1.0910 1.2644 - 1.68% 3.19% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 03-18 1.0337 1.2681 0.05% 1.38% 3.17% 10.06 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 03-18 1.0311 1.2624 0.04% 1.36% 3.16% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 档案 债券型-长债 03-18 1.0159 1.0353 0.05% 1.56% 3.13% 0.00 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 档案 债券型-长债 03-18 1.0262 1.0742 0.03% 1.56% 3.12% 0.10 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 档案 债券型-长债 03-18 1.0618 1.1043 -0.01% 1.54% 3.12% 0.09 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 03-18 1.0621 1.1186 0.08% 1.70% 3.05% 13.88 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 档案 债券型-中短债 03-18 1.0808 1.0808 0.03% 1.60% 3.04% 24.32 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 03-18 1.0106 1.5846 0.02% 1.60% 3.02% 3.08 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 03-18 1.0288 1.1858 0.05% 1.49% 3.00% 0.20 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0168 1.7922 0.16% 0.00% 2.89% 11.52 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 债券型-长债 03-15 1.1497 1.2522 - 1.47% 2.84% 2.10 谷丹青 等 暂停申购 0.06% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 档案 债券型-中短债 03-18 1.0753 1.0753 0.03% 1.50% 2.84% 5.67 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0377 1.2730 0.09% 2.15% 2.76% 0.00 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0396 1.0706 0.09% 2.14% 2.75% 30.26 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 03-15 1.0114 1.1239 - 1.36% 2.74% 106.66 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 03-18 1.0548 1.1065 0.08% 1.56% 2.74% 0.95 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 03-18 1.2180 1.3280 0.22% 2.72% 2.71% 0.00 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 03-18 1.1962 1.2692 0.23% 2.67% 2.60% 0.79 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 03-18 1.0290 1.0290 0.38% 3.59% 2.57% 2.24 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 档案 指数型-固收 03-18 1.0418 1.0418 0.02% 1.18% 2.54% 51.11 郅元 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 03-18 1.0794 1.1307 0.02% 1.23% 2.50% 26.78 谷丹青 开放申购 - 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 债券型-长债 03-15 1.1265 1.2148 - 1.31% 2.49% 0.00 谷丹青 等 暂停申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0184 1.7251 0.15% -0.20% 2.48% 0.10 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0309 1.2425 0.08% 1.99% 2.44% 0.00 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 03-18 1.0754 1.1248 0.03% 1.19% 2.38% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 03-18 1.0055 1.1112 0.01% 1.06% 2.22% 80.02 谷丹青 暂停申购 0.045% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 03-18 2.4245 2.9182 2.99% 21.13% 2.18% 17.46 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 03-18 1.2443 1.2443 0.02% 0.79% 1.83% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 03-18 1.0041 1.0914 0.00% 0.83% 1.71% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 03-18 1.2393 1.2393 0.02% 0.69% 1.62% 0.50 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 03-18 1.1323 1.2933 0.32% 2.66% 1.55% 1.65 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0673 2.0170 0.48% -0.52% 1.55% 2.76 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 档案 混合型-灵活 03-18 1.7787 2.5887 0.65% 4.83% 1.52% 23.61 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 03-18 1.1219 1.2768 0.32% 2.56% 1.35% 0.32 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 档案 混合型-灵活 03-18 1.7461 2.5521 0.64% 4.41% 0.69% 1.36 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 03-18 0.9709 0.9709 0.47% 0.89% 0.52% 1.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 03-18 0.9609 0.9609 0.46% 0.69% 0.11% 0.09 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 档案 债券型-长债 03-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 档案 混合型-偏债 03-18 0.9794 0.9794 0.27% 0.87% -0.08% 0.60 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 03-18 2.0143 2.5983 3.26% 19.24% -0.09% 5.59 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家惠利债券A 016421 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9985 0.9985 0.19% 0.28% -0.32% 3.54 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 03-18 1.3944 1.3944 0.48% 0.23% -0.38% 0.86 张永强 等 开放申购 0.06% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 档案 混合型-偏债 03-18 0.9719 0.9719 0.27% 0.66% -0.48% 0.24 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 03-18 1.9672 2.5447 3.25% 18.95% -0.59% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 03-18 1.3219 1.3219 0.49% 0.08% -0.68% 0.14 张永强 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9929 0.9929 0.19% 0.08% -0.71% 1.45 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 03-18 2.6048 2.6048 3.25% 19.87% -0.88% 14.53 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 档案 FOF-稳健型 03-14 1.1786 1.1786 -0.09% -0.87% -1.04% 0.12 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 03-18 1.0228 1.0228 0.39% -1.97% -1.09% 0.68 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 档案 债券型-混合二级 03-18 1.2202 1.5077 0.35% 0.03% -1.20% 5.89 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 03-18 1.0822 1.0822 0.44% 0.24% -1.30% 10.51 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 档案 债券型-混合二级 03-18 1.2149 1.4350 0.34% -0.14% -1.46% 0.14 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 03-18 1.0117 1.0117 0.39% -2.17% -1.49% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 档案 FOF-稳健型 03-14 1.1674 1.1674 -0.09% -1.13% -1.57% 5.29 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 03-18 0.9883 0.9883 0.15% -0.59% -1.74% 1.04 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9890 0.9890 -0.15% -0.81% -1.78% 0.02 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合二级 03-18 1.1039 1.2069 0.38% -2.01% -1.86% 19.69 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 03-18 1.4227 1.4227 3.15% 15.16% -1.98% 9.75 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 03-18 0.9770 0.9770 0.15% -0.78% -2.12% 0.08 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-混合一级 03-18 1.1606 1.1606 0.87% -3.54% -2.14% 0.85 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9845 0.9845 -0.15% -1.00% -2.16% 1.25 徐朝贞 开放申购 0.10% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0763 1.1773 0.38% -2.19% -2.24% 0.76 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-混合一级 03-18 1.1426 1.1426 0.87% -3.74% -2.53% 0.19 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型-灵活 03-18 1.1344 1.1702 0.65% 1.49% -2.59% 0.08 杨若愚 开放申购 0.06% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型-灵活 03-18 1.0903 1.1248 0.65% 1.39% -2.79% 0.03 杨若愚 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 档案 混合型-灵活 03-18 1.6331 3.6463 3.08% 18.01% -3.24% 6.16 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 档案 混合型-灵活 03-18 1.6260 1.6260 3.07% 17.77% -3.63% 0.02 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 03-18 1.5357 1.5357 0.18% -1.92% -4.98% 0.40 周慧 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 03-18 1.4829 1.4829 0.18% -2.02% -5.17% 2.39 周慧 等 开放申购 0.00% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 03-18 0.9178 3.2578 0.71% -3.02% -5.19% 6.34 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 档案 FOF-均衡型 03-14 0.9637 0.9637 -0.09% -2.86% -5.95% 0.05 徐朝贞 等 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 03-18 2.5143 2.5143 3.10% 4.79% -6.00% 10.24 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 档案 FOF-均衡型 03-14 0.9591 0.9591 -0.09% -3.06% -6.34% 1.59 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 03-18 2.4365 2.4365 3.10% 4.53% -6.47% 6.49 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 03-18 1.1403 1.1403 1.25% -4.57% -6.64% 0.62 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 档案 FOF-均衡型 03-14 1.1656 1.1656 -0.13% -3.06% -6.83% 0.11 徐朝贞 等 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 档案 混合型-灵活 03-18 2.5701 2.9881 2.75% 13.21% -6.91% 19.69 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 03-18 1.1052 1.1052 1.25% -4.80% -7.09% 2.89 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 03-18 0.9032 1.1085 0.84% -2.78% -7.12% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 档案 FOF-均衡型 03-14 1.1589 1.1589 -0.14% -3.27% -7.24% 2.06 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 档案 混合型-灵活 03-18 1.5805 1.5805 2.84% 4.15% -7.24% 4.80 耿嘉洲 等 开放申购 1.50% 购买
万家品质生活混合C 016600 档案 混合型-灵活 03-18 2.5514 2.5514 2.74% 12.93% -7.38% 2.79 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 03-18 0.8660 1.1045 0.84% -2.91% -7.39% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 档案 混合型-灵活 03-18 0.9771 1.1331 2.05% -8.79% -7.65% 6.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 档案 混合型-灵活 03-18 1.5673 1.5673 2.84% 3.87% -7.72% 0.05 耿嘉洲 等 暂停申购 - 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 03-18 2.4387 2.4387 2.31% 0.28% -7.85% 1.17 耿嘉洲 限大额 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 03-18 2.3856 2.3856 2.30% 0.04% -8.31% 1.88 耿嘉洲 限大额 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 档案 混合型-偏债 03-18 0.9369 0.9369 1.05% -0.92% -8.84% 0.33 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 档案 混合型-偏债 03-18 0.9307 0.9307 1.04% -1.16% -9.30% 0.01 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 03-18 2.3307 2.8706 2.56% -1.59% -10.20% 3.86 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 03-18 2.2476 2.7750 2.56% -1.82% -10.65% 0.52 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 档案 混合型-偏股 03-18 0.8721 0.8721 1.77% -5.01% -10.74% 0.21 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 档案 混合型-偏股 03-18 0.8508 0.8508 1.65% -1.00% -10.75% 1.58 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 03-18 1.1327 1.6980 1.05% -5.43% -10.98% 14.62 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 03-18 1.2003 1.3583 0.93% -6.42% -11.00% 20.69 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家景气驱动混合C 013327 档案 混合型-偏股 03-18 0.8417 0.8417 1.64% -1.26% -11.19% 0.17 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 档案 混合型-偏股 03-18 0.8644 0.8644 1.75% -5.25% -11.20% 0.30 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 03-18 1.1097 1.6647 1.05% -5.62% -11.33% 10.64 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 03-18 1.4927 1.6927 0.93% -6.61% -11.37% 5.97 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 03-18 0.7641 0.7641 1.72% -8.29% -11.59% 0.45 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 03-18 0.9891 1.0369 0.52% -8.96% -11.73% 0.38 董一平 等 暂停申购 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 03-18 0.9781 1.0255 0.51% -9.06% -11.91% 0.05 董一平 等 暂停申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 03-18 0.7527 0.7527 1.70% -8.53% -12.05% 0.12 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 03-18 0.7127 0.7127 1.83% -5.21% -12.60% 1.58 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 03-18 0.9242 0.9242 1.23% -3.30% -12.84% 0.47 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 03-18 0.7038 0.7038 1.82% -5.39% -12.95% 2.16 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 档案 指数型-股票 03-18 0.9243 0.9243 1.73% -7.63% -13.06% 0.96 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 档案 混合型-偏股 03-18 0.8273 0.8273 1.53% -3.65% -13.26% 1.73 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 03-15 0.8250 0.8250 - -8.64% -13.27% 1.80 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 03-18 0.9087 0.9087 1.23% -3.54% -13.28% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 档案 混合型-灵活 03-18 1.4609 1.9609 1.59% -3.67% -13.30% 5.17 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 档案 指数型-股票 03-18 0.9204 0.9204 1.72% -7.77% -13.32% 0.44 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 03-18 1.8796 2.3513 -0.08% -8.81% -13.51% 0.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 03-18 0.8544 0.8544 2.18% -1.52% -13.57% 6.74 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 档案 混合型-偏股 03-18 0.8209 0.8209 1.53% -3.89% -13.70% 1.85 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 档案 混合型-灵活 03-18 1.4502 1.4502 1.58% -3.92% -13.75% 0.41 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 档案 混合型-偏股 03-18 0.9112 0.9112 0.90% 8.10% -13.93% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 03-18 1.9636 1.9636 0.03% -8.28% -14.01% 2.95 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 03-18 1.7066 1.7066 0.02% -8.56% -14.04% 1.32 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 档案 混合型-偏股 03-18 0.8885 0.8885 -0.16% -9.93% -14.05% 0.58 高源 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 03-18 0.8461 0.8461 0.42% -2.58% -14.18% 4.57 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 03-18 1.6472 1.8151 -0.08% -9.17% -14.21% 0.26 高源 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 档案 混合型-偏股 03-18 0.9058 0.9058 0.89% 7.85% -14.35% 0.09 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 03-18 1.6505 1.6505 0.02% -8.79% -14.48% 0.25 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 档案 混合型-偏股 03-18 0.8819 0.8819 -0.16% -10.16% -14.49% 0.14 高源 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 03-18 0.8327 0.8327 0.41% -2.82% -14.61% 3.14 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 档案 股票型 03-18 0.8487 0.8487 1.68% -11.34% -15.13% 3.96 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 档案 股票型 03-18 0.8444 0.8444 1.67% -11.57% -15.55% 2.32 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 档案 混合型-灵活 03-18 1.1216 1.1216 2.18% -11.11% -15.93% 8.40 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 档案 混合型-偏股 03-18 0.7855 0.7855 1.29% -6.98% -15.94% 4.61 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 档案 混合型-灵活 03-18 1.0165 1.6565 0.83% -2.69% -15.98% 2.66 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 档案 指数型-股票 03-18 0.8241 0.8241 1.54% -8.00% -16.16% 0.07 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 档案 指数型-股票 03-18 0.8224 0.8224 1.53% -8.09% -16.33% 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 档案 混合型-偏股 03-18 0.7792 0.7792 1.29% -7.22% -16.36% 0.58 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 档案 混合型-灵活 03-18 1.0063 1.0063 0.82% -2.93% -16.39% 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 档案 混合型-灵活 03-18 1.1113 1.1113 2.17% -11.37% -16.44% 4.10 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 03-18 0.8510 0.9640 3.44% -7.03% -16.73% 5.71 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 档案 混合型-偏股 03-18 1.7845 1.7845 1.35% -4.73% -17.69% 6.73 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 档案 混合型-偏股 03-18 1.7671 1.7671 1.35% -4.96% -18.10% 1.38 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 03-18 0.6515 0.6515 2.57% -12.75% -19.36% 3.15 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 03-18 1.0510 1.7228 1.61% -10.39% -19.43% 25.56 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 档案 混合型-偏股 03-18 0.6532 0.6532 0.62% -11.32% -19.59% 1.44 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 03-18 0.6406 0.6406 2.55% -12.96% -19.76% 0.33 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 03-18 1.0420 1.6860 1.61% -10.58% -19.77% 29.69 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 档案 混合型-偏股 03-18 0.6460 0.6460 0.61% -11.54% -20.00% 0.51 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 03-18 0.8551 0.8551 0.86% -10.61% -21.63% 3.91 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 03-18 0.8403 0.8403 0.86% -10.82% -22.03% 1.70 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 档案 混合型-偏股 03-18 0.5442 0.5442 0.83% -16.10% -25.34% 2.34 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 档案 混合型-偏股 03-18 0.5383 0.5383 0.82% -16.23% -25.64% 0.18 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 档案 QDII-混合偏股 03-15 0.4813 0.4813 0.75% -9.17% -26.44% 7.00 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 档案 QDII-混合偏股 03-15 0.4742 0.4742 0.76% -9.43% -26.88% 2.15 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 03-18 0.6603 0.6603 1.79% -19.62% -29.46% 6.75 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 03-18 0.6486 0.6486 1.81% -19.81% -29.81% 1.31 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 03-18 0.8385 4.0839 1.59% -16.10% -30.16% 81.33 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 03-18 0.7429 0.7429 1.80% -20.16% -34.38% 5.03 黄兴亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 03-18 1.1859 1.1859 1.46% -19.38% -34.65% 7.64 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 03-18 0.7275 0.7275 1.79% -20.37% -34.71% 3.00 黄兴亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 03-18 1.1407 1.1407 1.46% -19.58% -34.98% 5.23 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 03-18 0.7873 0.7873 1.44% -20.86% -36.47% 22.61 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 03-18 0.7713 0.7713 1.45% -21.05% -36.78% 1.95 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 档案 指数型-固收 03-18 1.0286 1.0316 0.11% 1.89% - 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 档案 指数型-固收 03-18 1.0295 1.0325 0.10% 1.93% - 38.38 段博卿 开放申购 - 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 档案 指数型-股票 03-18 1.0106 1.0106 0.75% 12.95% - 1.01 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 档案 指数型-股票 03-18 1.0088 1.0088 0.75% 12.84% - 2.61 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务指数发起式A 018182 档案 指数型-股票 03-18 0.6154 0.6154 1.89% -11.57% - 0.10 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务指数发起式C 018183 档案 指数型-股票 03-18 0.6143 0.6143 1.89% -11.65% - 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 档案 混合型-偏股 03-18 0.9639 0.9639 1.66% 0.33% - 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 档案 混合型-偏股 03-18 0.9686 0.9686 1.66% 0.59% - 0.12 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 档案 混合型-偏股 03-18 0.8500 0.8500 1.54% -3.40% - 5.37 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 档案 混合型-偏股 03-18 0.8463 0.8463 1.54% -3.63% - 0.14 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 档案 指数型-股票 03-18 0.7453 0.7453 3.28% -12.64% - 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 档案 指数型-股票 03-18 0.7450 0.7450 3.29% -12.72% - 0.02 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 档案 混合型-偏股 03-18 0.9419 0.9419 -0.20% -5.22% - 0.71 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 档案 混合型-偏股 03-18 0.9454 0.9454 -0.20% -4.98% - 2.12 高源 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 档案 混合型-偏股 03-18 0.9789 0.9789 2.10% 14.52% - 0.85 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 档案 混合型-偏股 03-18 0.9822 0.9822 2.09% 14.80% - 1.71 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 档案 指数型-海外股票 03-18 0.7988 0.7988 1.28% -14.44% - 0.19 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 档案 指数型-海外股票 03-18 0.8010 0.8010 1.26% -14.27% - 0.06 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 档案 指数型-股票 03-18 0.9439 0.9439 0.47% -0.72% - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 档案 指数型-股票 03-18 0.9424 0.9424 0.47% -0.82% - 0.05 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9922 0.9922 0.34% 1.22% - 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家集利债券发起式C 018742 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9894 0.9894 0.34% 1.03% - 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 档案 混合型-灵活 03-18 0.9744 0.9744 2.04% -8.99% - 0.21 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 档案 指数型-股票 03-18 0.9083 0.9083 1.91% - - 4.57 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 档案 指数型-股票 03-18 0.9100 0.9100 1.92% - - 5.83 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 档案 指数型-海外股票 03-15 1.1387 1.1387 -1.03% - - 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 档案 指数型-海外股票 03-15 1.1393 1.1393 -1.03% - - 0.06 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0691 1.0691 0.48% - - 0.00 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 档案 债券型-长债 03-18 1.0115 1.0115 0.08% - - 20.15 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 档案 债券型-长债 03-18 1.0108 1.0108 0.08% - - 20.10 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 档案 股票型 03-18 1.1066 1.1066 0.34% - - 0.05 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 档案 股票型 03-18 1.1045 1.1045 0.35% - - 0.05 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 档案 FOF-进取型 03-14 0.9466 0.9466 -0.26% - - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 档案 FOF-进取型 03-14 0.9478 0.9478 -0.26% - - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 档案 FOF-均衡型 03-14 0.9891 0.9891 -0.17% - - 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 档案 混合型-偏股 03-18 0.9422 0.9422 0.53% - - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 档案 混合型-偏股 03-18 0.9438 0.9438 0.53% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 档案 混合型-灵活 03-18 2.0995 2.0995 0.13% - - 0.00 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 档案 混合型-偏股 03-15 1.0744 1.0744 - - - 1.84 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 档案 混合型-偏股 03-15 1.0750 1.0750 - - - 2.02 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 档案 混合型-偏股 03-18 0.9112 0.9112 1.97% - - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 档案 混合型-偏股 03-18 0.9120 0.9120 1.97% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 档案 债券型-混合二级 03-15 1.0213 1.0213 - - - 0.05 董一平 暂停申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 档案 债券型-混合二级 03-15 1.0219 1.0219 - - - 0.05 董一平 暂停申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 档案 债券型-混合一级 03-15 1.0015 1.0015 - - - 12.20 陈奕雯 暂停申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 档案 债券型-混合一级 03-15 1.0013 1.0013 - - - 35.16 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 档案 混合型-偏股 03-18 1.0876 1.0876 1.31% - - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 档案 混合型-偏股 03-18 1.0885 1.0885 1.32% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 叶勇 暂停申购 0.12% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 档案 混合型-偏债 03-18 1.0000 1.0000 - - - 1.01 陈佳昀 暂停申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 档案 混合型-偏债 03-18 1.0000 1.0000 - - - 3.52 陈佳昀 暂停申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 档案 指数型-股票 - - - - - - - 杨坤 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 档案 指数型-股票 - - - - - - - 杨坤 暂停申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 档案 债券型-混合一级 03-18 1.1464 1.1464 0.10% - - - 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 档案 债券型-长债 03-18 1.0241 1.0241 0.00% - - - 周潜玮 等 暂停申购 0.05% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝A 000773 货币型-普通货币 03-18 0.5528 1.9300% 1.89% 1.92% 0.50% 79.17 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型-普通货币 03-18 0.6150 2.0420% 2.08% 2.09% 0.55% 4.23 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型-普通货币 03-18 0.6969 2.0400% 2.00% 1.99% 0.52% 0.92 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型-普通货币 03-18 0.7468 2.2330% 2.19% 2.19% 0.57% 301.38 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型-普通货币 03-18 0.5428 2.0470% 2.07% 2.09% 0.54% 26.61 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型-普通货币 03-18 0.6022 2.1240% 2.08% 2.11% 0.55% 89.23 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型-普通货币 03-18 0.5740 1.8890% 1.92% 1.93% 0.52% 2.40 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 货币型-普通货币 03-18 0.6396 2.1340% 2.17% 2.18% 0.58% 125.19 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型-普通货币 03-18 0.5576 2.0870% 2.14% 2.16% 0.59% 36.17 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 货币型-普通货币 03-18 0.5354 1.8760% 1.84% 1.87% 0.49% 0.05 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币D 018614 货币型-普通货币 03-18 0.6396 2.1340% 2.17% 2.18% 0.58% 1.81 郅元 等 限大额 - 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型-普通货币 03-18 0.4907 1.8530% 1.87% 1.90% 0.49% 1,695.42 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型-普通货币 03-18 0.4917 1.8390% 1.89% 1.92% 0.54% 0.34 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型-普通货币 03-18 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型-普通货币 03-18 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家创业板综合ETF 159541 指数型-股票 03-18 0.9800 0.9800 2.14% 0.9780 0.20% 1.19 杨坤
万家国证2000ETF 159628 指数型-股票 03-18 0.9013 0.9013 1.84% 0.9020 -0.08% 22.15 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 指数型-股票 03-18 0.7874 0.7874 1.64% 0.7880 -0.08% 1.36 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 指数型-股票 03-18 0.8365 0.8365 0.50% 0.8350 0.18% 2.38 杨坤
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 03-18 2.4568 2.4568 0.44% 2.4530 0.15% 1.21 杨坤
万家中证红利ETF 159581 指数型-股票 03-18 0.9941 0.9941 -0.21% 0.9910 0.31% 3.17 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600588 用友网络 11 0.31% 6,704.75 119,277.49
2 688256 寒武纪-U 25 0.28% 815.42 110,049.37
3 300454 深信服 11 0.28% 1,496.68 108,195.17
4 300661 圣邦股份 11 0.26% 1,150.01 102,362.74
5 688536 思瑞浦 9 0.24% 660.00 95,119.49
6 300502 新易盛 30 0.24% 1,900.32 93,723.69
7 002230 科大讯飞 28 0.23% 1,959.01 90,859.06
8 688728 格科微 9 0.23% 4,310.49 88,235.67
9 603019 中科曙光 22 0.20% 1,948.82 76,958.88
10 688023 安恒信息 7 0.19% 668.33 74,111.45

行业配置前十大(全部基金)

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万家基金吧

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大盘涨了,你为啥亏那么多 [万家新利灵活配置混合吧]

万家基金

2024-03-19

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为何不调仓跌成这样 [万家精选混合A吧]

万家基金

2024-03-19

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$万家人工智能混合A[006281]$越来越差劲了... [万家人工智能混合A吧]

基民Y2uSNv

2024-03-19

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几天涨了很好呢。 [万家宏观择时多策略混合C吧]

仙女已是传说

2024-03-19

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才2.68?偷了? [万家人工智能混合C吧]

基民NlxrNG

2024-03-19

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我觉得随便上五个点呢!才2.68[为什么][为... [万家人工智能混合C吧]

基民4zFFEV

2024-03-19

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$万家宏观择时多策略混合A[519212]$很好了 [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民gWQvs6

2024-03-19

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历史业绩优秀 [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民gWQvs6

2024-03-19

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今天能涨多少点? [万家宏观择时多策略混合A吧]

安详的乔柏

2024-03-19

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据说3000点以下买新基金的人,都笑到了最后... [万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]

老司基一枚

2024-03-19

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骗子基金!!!! [万家洞见进取混合发起式A吧]

基民90O9650a70

2024-03-19

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1

买上就一直跌,都大涨他还跌,经理是的看不... [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民720zH67033

2024-03-19

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出去看了一圈还是这安全 [红利ETF基金吧]

昊燃哥

2024-03-19

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多元布局才会有很多机会,$万家纳斯达克100... [万家宏观择时多策略混合A吧]

有林吖城北

2024-03-19

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黄垃圾的基金都是倒数第一 [万家自主创新混合A吧]

基民p699925e80

2024-03-19

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$万家北证50成份指数发起式C[018121]$每天... [万家北证50成份指数发起式C吧]

基民8y31180p05

2024-03-19

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一般来说,债券都是非常适合作为底仓长期持... [万家人工智能混合C吧]

有林吖城北

2024-03-19

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跌了可以撤,涨了也可以撤。 [万家精选混合A吧]

江海风云日上

2024-03-19

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不能捕捉风向 [万家宏观择时多策略混合A吧]

欺零霸市

2024-03-19

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搞什么搞啊!大盘涨个不停,乱买都赚,你到... [万家精选混合A吧]

股友652899Ir36

2024-03-19

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万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资... [万家惠诚回报平衡一年持有期混合A吧]

基金资讯

2024-03-19

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关于万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券... [万家CFETS0-3年期政金债指数A吧]

基金资讯

2024-03-19

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最近表现挺给力,不过新能源板块波动还挺大... [万家品质生活混合A吧]

天涯112268

2024-03-19

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#515080按季度分红我已经能接受了[旺柴]你... [红利ETF基金吧]

股友167U668i37

2024-03-19

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挣钱的时候评论区鸦雀无声,爹几天全出来了... [万家宏观择时多策略混合A吧]

股友klTcUM

2024-03-19

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$万家行业优选混合(LOF)[161903]$费物 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民809362a3f8

2024-03-19

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关于万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金暂停大... [万家鑫瑞纯债A吧]

基金资讯

2024-03-19

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万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国... [万家双引擎灵活配置混合C吧]

基金资讯

2024-03-19

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$万家全球成长一年持有期混合(QDII)A[01253... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

生财积玉地双双

2024-03-19

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明天再跌,40万全清仓 [万家宏观择时多策略混合C吧]

我天天赚

2024-03-19

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近几天,聪明钱在加速买入,由此可判断北证... [万家北证50成份指数发起式C吧]

向上地小红

2024-03-19

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$万家精选混合A[519185]$争取拿个第一再把... [万家精选混合A吧]

股友10817li032

2024-03-19

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$万家精选混合A[519185]$同类排名达到倒数... [万家精选混合A吧]

股友10817li032

2024-03-19

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增强水平太差 [万家创业板指数增强A吧]

茫茫然不知所云

2024-03-19

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黄鼠狼rnn [万家经济新动能混合C吧]

长风8838

2024-03-19

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距同类倒数第一还差2名,今天有望实现同类... [万家精选混合C吧]

宽心一簇0758

2024-03-19

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还不如同类平均,咋回事? [万家精选混合C吧]

基民kj2eXY

2024-03-18

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这个经理的鸡的特点基本是,其他的都是绿的... [万家宏观择时多策略混合A吧]

战胜绿箭侠

2024-03-18

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[万家北证50成份指数发起式C吧]

基民o12501I296

2024-03-18

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李经理管理的基金就是再差也比接替他的金牛... [万家科创板2年定开混合吧]

基民8615t27k19

2024-03-18

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原来的基金经理李文宾去哪了 [万家科创板2年定开混合吧]

基民fSUo7k

2024-03-18

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还该不该坚持呀 [万家宏观择时多策略混合A吧]

安详的耿锦鹏

2024-03-18

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加仓减仓,仓位的控制,是个艺术, [万家精选混合A吧]

天蝎独行1

2024-03-18

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什么东东少那么多 [万家创业板指数增强C吧]

糟糕的金寒1

2024-03-18

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黄某人,你这垃圾基确实走出了自己的独立行... [万家精选混合C吧]

基民r6K7025775

2024-03-18

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我也是服了我自己了,我一买就跌[滴汗] [万家精选混合C吧]

得过且过沉默是金

2024-03-18

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买了这狗吊基金赔惨了 [万家精选混合A吧]

股友v119N28658

2024-03-18

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友友们,亏了接近200块钱,我清仓了,希望... [万家精选混合C吧]

机智的大富婆

2024-03-18

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没到加仓时,20%的调整幅度是应该要达到的 [万家精选混合A吧]

天蝎独行1

2024-03-18

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煤炭萎了? [万家新利灵活配置混合吧]

hellorun

2024-03-18