万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-08-20

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 67.61 63.61 28/106
基金数量(只) 13 10.75 30/106
基金经理数量 54 36.39 21/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.9188 1.9188 -4.83% 10.77% 36.13% 1.75 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.9132 1.9132 -4.83% 10.65% 35.86% 6.52 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.2741 1.2741 -2.23% 3.77% 27.02% 1.95 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.2315 1.2315 -2.23% 3.50% 26.37% 1.23 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.5975 1.8472 -1.66% 13.31% 25.61% 3.48 武玉迪 暂停申购 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 10-26 3.0838 3.0838 -1.19% 8.73% 22.66% 5.22 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 10-26 3.0272 3.0272 -1.19% 8.46% 22.04% 4.99 黄海 限大额 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 10-26 3.0021 3.0021 -1.89% 2.00% 19.93% 4.55 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.9387 2.9387 -1.89% 1.75% 19.33% 0.10 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.6108 1.7668 -0.53% -7.22% 17.07% 0.66 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.5859 1.5859 -0.53% -7.45% 16.51% 1.42 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 10-26 2.0817 3.4560 -0.58% 1.78% 15.40% 17.79 黄海 限大额 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.5932 5.4229 -0.32% 10.85% 15.17% 52.68 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.3177 2.6803 -1.03% 1.57% 14.88% 3.62 黄海 限大额 0.06% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 10-26 2.0282 2.1544 -0.59% 1.48% 14.71% 19.03 黄海 限大额 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.8269 1.8269 -1.28% -13.08% 14.08% 20.93 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 10-26 1.4456 1.4456 -0.65% -9.94% 13.52% 27.37 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.7820 1.7820 -1.29% -13.34% 13.41% 27.40 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 10-26 1.4197 1.4197 -0.66% -10.17% 12.96% 31.52 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.3259 1.3259 -1.57% -17.18% 12.57% 4.54 黄海 等 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.2881 1.2881 -1.57% -17.39% 12.01% 7.43 黄海 等 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 10-26 3.1926 4.3326 -1.01% -18.50% 9.82% 10.35 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 10-26 3.1571 3.1571 -1.01% -18.67% 9.37% 2.73 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 1.6451 1.6451 -0.03% 6.22% 9.21% 14.86 杨坤 等 限大额 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 1.6340 1.6340 -0.03% 6.12% 9.01% 6.97 杨坤 等 限大额 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.7349 2.2349 0.87% -2.41% 6.42% 1.40 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 10-26 4.9259 4.9259 -1.22% -6.05% 5.89% 20.78 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.7003 1.7003 0.87% -2.66% 5.88% 0.46 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 10-26 4.8815 5.2995 -1.11% -6.94% 5.80% 24.92 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 10-26 2.2303 2.2303 0.19% 3.76% 5.46% 3.90 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 10-26 4.8792 4.8792 -1.23% -6.29% 5.33% 0.45 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 10-26 4.7839 4.7839 -1.11% -7.17% 5.28% 16.56 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8223 0.8223 -0.54% -0.70% 5.26% 6.40 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 10-26 2.1175 2.1175 0.19% 3.49% 4.93% 3.84 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4130 1.4130 -3.11% -11.31% 4.78% 0.17 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7972 0.7972 -0.55% -0.96% 4.74% 1.19 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1337 1.3941 0.04% 3.04% 4.61% 9.75 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1321 1.2196 0.04% 3.03% 4.60% 1.65 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1283 1.3756 0.04% 2.94% 4.42% 0.23 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4012 1.4012 -3.11% -11.50% 4.35% 0.16 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.1012 1.1012 0.00% 2.37% 4.20% 0.52 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1061 1.3029 0.03% 2.69% 4.15% 5.34 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0904 1.0904 0.04% -7.48% 3.97% 0.45 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0788 1.0788 0.00% 2.27% 3.94% 0.02 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0912 1.2692 0.03% 2.49% 3.75% 0.01 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0350 1.0350 0.00% -1.11% 3.65% 1.64 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 10-26 4.4818 4.9755 -1.23% -7.35% 3.49% 28.42 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0843 1.0843 0.03% -7.71% 3.44% 0.57 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.2983 1.4910 0.02% 1.97% 3.43% 9.65 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0387 1.3507 0.03% 2.04% 3.41% 10.12 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0364 1.3452 0.02% 2.01% 3.38% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1005 1.1828 0.04% 1.94% 3.32% 8.69 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 10-26 3.5996 4.2426 -1.38% -7.78% 3.32% 8.67 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.0279 1.3129 0.04% 1.67% 3.29% 5.09 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0306 1.0306 -0.01% -1.30% 3.24% 0.48 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.2768 1.4636 0.02% 1.87% 3.22% 1.88 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0591 1.1368 0.03% 1.81% 3.15% 19.73 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.2273 1.3303 -0.08% -2.43% 3.13% 18.96 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3845 1.3845 -0.94% -12.91% 3.09% 0.28 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0467 1.0978 0.04% 1.84% 3.08% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0482 1.1583 0.03% 1.84% 3.07% 43.58 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0344 1.0344 0.02% 1.40% 3.02% 3.31 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.0197 1.2725 0.04% 1.50% 2.98% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 10-26 4.4400 4.4400 -1.24% -7.59% 2.97% 8.28 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0951 1.1653 0.04% 1.76% 2.94% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.2346 1.6678 0.03% 1.26% 2.94% 19.03 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.2333 1.2333 0.02% 1.26% 2.94% 48.71 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.5037 1.5037 -2.74% -13.79% 2.94% 0.28 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0480 1.1176 0.03% 1.61% 2.90% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0642 1.8396 0.01% 0.57% 2.90% 6.51 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0762 1.0762 0.00% 0.57% 2.90% 2.39 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0283 1.0755 0.00% 1.58% 2.82% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0321 1.0321 0.02% 1.30% 2.82% 20.15 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.2395 1.2395 -0.08% -0.76% 2.80% 2.40 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 10-26 3.4676 4.1041 -1.38% -8.01% 2.80% 0.38 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.1830 1.2840 -0.08% -2.62% 2.73% 3.53 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0636 1.1558 - 1.55% 2.73% 31.80 徐青 暂停申购 - 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0246 1.1158 0.03% 1.67% 2.72% 5.10 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1210 1.1210 - 1.95% 2.72% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.3613 1.4713 0.00% 0.73% 2.71% 1.51 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0434 1.1101 0.02% 1.52% 2.70% 11.66 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1270 1.3443 - 2.08% 2.69% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0374 1.1202 0.02% 1.47% 2.69% 17.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3747 1.3747 -0.94% -13.09% 2.68% 0.87 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.1909 1.5884 0.03% 1.10% 2.63% 2.29 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.3335 1.4065 0.00% 0.67% 2.60% 2.58 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0571 1.7638 0.00% 0.41% 2.59% 0.08 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1575 1.3276 - 1.38% 2.56% 0.26 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0631 1.0631 0.01% 1.69% 2.56% 0.25 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0260 1.3459 0.02% 1.45% 2.55% 4.39 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1569 1.1894 - 1.38% 2.55% 11.33 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.2986 1.4596 -0.05% -0.72% 2.53% 0.18 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0346 1.0999 0.02% 1.31% 2.53% 14.39 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3984 1.3984 -1.30% -14.79% 2.53% 1.77 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1106 1.3231 - 1.98% 2.48% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0358 1.0995 0.02% 1.40% 2.46% 2.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0318 1.0960 0.02% 1.26% 2.43% 0.06 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.4878 1.4878 -2.75% -14.01% 2.42% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0323 1.3233 0.02% 1.27% 2.38% 2.23 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0243 1.3299 0.02% 1.34% 2.36% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0338 1.1167 0.02% 1.29% 2.35% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0572 1.0572 0.00% 1.59% 2.34% 0.53 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0442 1.0442 0.00% 0.53% 2.34% 0.28 徐青 等 开放申购 0.03% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.2799 1.4348 -0.05% -0.81% 2.33% 0.41 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0608 1.1787 0.02% 1.22% 2.31% 21.14 段博卿 暂停申购 - 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.1750 1.1750 -0.04% -0.61% 2.29% 1.43 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1262 1.2796 - 1.23% 2.25% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0213 1.3109 0.02% 1.16% 2.17% 0.11 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0241 1.0241 0.01% 1.29% 2.16% 1.03 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0544 1.0544 0.02% 0.95% 2.15% 10.20 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0817 1.0817 0.03% 1.10% 2.14% 4.37 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0391 1.0391 0.00% 0.43% 2.14% 0.09 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3813 1.3813 -1.30% -14.96% 2.12% 1.62 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0433 1.1377 0.01% 1.09% 2.11% 5.35 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0504 1.3410 0.02% 1.09% 2.09% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0366 1.1914 - 0.63% 2.08% 94.26 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0826 1.0826 -0.03% -0.89% 2.08% 0.31 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0545 1.2834 0.01% 0.96% 2.04% 44.81 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0556 1.1748 0.01% 0.95% 2.03% 10.82 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0504 1.0504 0.01% 0.86% 2.00% 0.19 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0216 1.0216 0.01% 1.19% 1.97% 0.65 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.7974 1.7974 -0.48% -20.96% 1.96% 2.55 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.1139 1.1139 -0.24% -1.73% 1.94% 0.61 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0283 1.0283 0.01% 1.07% 1.94% 0.25 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0753 1.0753 0.02% 1.00% 1.93% 0.92 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0836 1.1836 0.01% 0.94% 1.91% 10.25 周慧 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.1421 1.1421 -0.27% -3.06% 1.91% 111.50 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0433 1.2673 0.02% 0.87% 1.85% 7.30 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0877 1.1739 0.01% 0.87% 1.80% 0.00 周慧 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0341 1.3009 0.02% 0.93% 1.79% 0.45 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.8658 5.8010 -1.27% -8.08% 1.77% 12.19 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.5101 2.1525 -1.60% -14.58% 1.68% 15.24 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0632 1.0632 -0.02% -1.09% 1.67% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0231 1.0231 0.01% 0.92% 1.63% 0.33 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.1302 1.1867 0.01% 0.14% 1.59% 6.54 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1336 1.1336 0.01% 0.76% 1.57% 14.32 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0294 1.3765 0.01% 0.65% 1.54% 0.09 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0911 1.0911 -0.25% -1.92% 1.54% 1.48 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.1299 1.1299 -0.27% -3.25% 1.51% 39.96 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0281 1.1759 0.01% 0.60% 1.43% 15.53 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0272 1.3551 0.01% 0.60% 1.42% 0.10 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.7782 1.7782 -0.48% -21.15% 1.39% 3.08 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1220 1.1220 0.01% 0.65% 1.37% 4.33 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.8227 2.8227 -1.28% -8.26% 1.36% 0.65 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.1137 1.1654 0.01% -0.01% 1.29% 0.43 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4693 2.0946 -1.59% -14.75% 1.28% 12.69 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0855 1.0855 0.01% 0.52% 1.22% 18.39 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0837 1.0837 -0.11% -1.48% 1.22% 0.39 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0663 1.0663 -0.11% -1.67% 0.82% 0.42 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 10-23 0.9417 0.9417 3.37% 7.73% 0.78% 5.43 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0481 1.0481 1.09% -8.73% 0.71% 1.32 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0643 1.0643 -0.02% -1.67% 0.57% 2.48 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0455 1.0455 1.09% -8.82% 0.51% 0.39 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.2956 1.2956 -0.58% -3.28% 0.33% 0.24 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 10-23 0.9134 0.9134 3.37% 7.41% 0.18% 1.70 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0503 1.0503 -0.02% -1.87% 0.16% 4.07 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.2546 1.2546 -0.56% 2.91% -0.02% 19.63 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 1.1257 1.1257 -0.85% -5.33% -0.19% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.2657 1.2657 -0.59% -3.54% -0.20% 3.61 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.5071 2.7366 1.17% -2.19% -0.33% 3.82 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4818 2.6989 1.17% -2.25% -0.44% 2.24 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.2130 1.2130 -0.57% 2.64% -0.54% 1.91 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.2223 1.2223 0.06% -2.37% -0.58% 6.69 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 1.1073 1.1073 -0.86% -5.54% -0.64% 0.48 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0003 1.1049 0.01% - -0.70% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.2092 2.1944 0.06% -2.55% -0.93% 1.07 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.3215 1.6090 -0.66% -3.04% -1.01% 4.52 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0007 1.1286 0.00% - -1.04% 79.80 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.1066 1.1066 -0.98% -5.50% -1.26% 0.04 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.3040 1.5241 -0.66% -3.21% -1.35% 1.34 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0907 1.0907 -0.99% -5.67% -1.63% 0.30 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0230 1.0230 -0.64% -4.20% -1.95% 0.46 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.3982 1.3982 0.04% -10.47% -2.06% 0.00 董一平 等 开放申购 0.10% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.3816 1.3816 0.03% -10.49% -2.09% 0.65 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0164 1.0164 -0.65% -4.39% -2.34% 0.19 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 0.9758 0.9758 -0.81% -5.99% -2.43% 0.16 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.3461 1.3461 0.02% -10.68% -2.48% 0.13 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0117 1.0117 0.91% -5.40% -2.56% 0.05 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 1.1476 1.1476 -1.22% -7.67% -2.63% 0.13 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.5859 1.5859 0.13% -2.26% -2.66% 0.03 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 0.9724 0.9724 -0.82% -6.14% -2.73% 0.08 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0089 1.0089 0.91% -5.50% -2.75% 0.06 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.5234 1.5234 0.14% -2.35% -2.85% 1.26 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.1033 1.1033 0.06% -1.46% -2.87% 0.52 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 1.3475 1.3475 -1.16% -8.32% -3.21% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0799 1.0799 0.06% -1.67% -3.26% 0.01 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 1.3236 1.3236 -1.16% -8.54% -3.67% 0.21 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3644 2.1003 -1.59% -17.94% -3.79% 8.46 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0291 1.0373 0.01% -2.77% -4.05% 0.17 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3414 2.0460 -1.61% -18.11% -4.18% 11.73 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0191 1.0266 0.02% -2.96% -4.44% 0.09 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0935 2.3233 -0.55% -6.88% -4.57% 0.50 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4243 1.4243 -0.25% -13.68% -4.75% 0.16 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.6909 1.6909 -0.46% -12.48% -4.85% 2.21 张永强 限大额 0.06% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 10-26 1.8744 1.8744 1.06% 3.68% -5.01% 1.79 高源 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.0331 1.2384 -1.14% -11.81% -5.06% 0.44 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.5904 1.5904 -0.46% -12.62% -5.13% 0.52 张永强 限大额 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.2636 1.2636 -0.64% -23.84% -5.21% 0.61 刘洋 等 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4093 1.5673 -0.25% -13.92% -5.29% 6.68 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 10-26 0.9828 1.2213 -1.15% -11.94% -5.35% 0.13 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4487 1.4487 -1.81% -23.04% -5.41% 0.18 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8660 0.8660 -1.10% -10.79% -5.52% 1.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.7347 1.9347 -0.25% -14.09% -5.66% 2.87 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.2468 1.2468 -0.65% -24.03% -5.67% 0.74 刘洋 等 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2237 1.2237 -1.45% -16.15% -5.81% 0.25 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.3857 1.3857 -1.81% -23.23% -5.88% 0.25 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4281 1.4281 -0.06% -9.72% -5.97% 2.33 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8479 0.8479 -1.11% -11.02% -6.00% 0.17 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2090 1.2090 -1.46% -16.28% -6.10% 0.23 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4074 2.6363 -1.04% -13.29% -6.13% 1.14 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4150 1.4150 -0.06% -9.82% -6.15% 0.17 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.1151 1.1151 0.47% -3.11% -6.88% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.3520 2.5653 -1.05% -13.65% -6.90% 0.12 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0738 1.0888 1.33% -7.05% -6.90% 0.17 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9472 0.9472 -0.06% -10.42% -6.99% 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0705 1.0855 1.33% -7.13% -7.09% 0.43 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9450 0.9450 -0.06% -10.51% -7.18% 0.30 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 10-22 1.2044 1.2044 -3.28% -20.05% -7.23% 0.13 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 10-26 1.4603 1.4603 -2.16% -26.28% -7.26% 0.34 钱海 开放申购 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3681 1.3681 -1.67% -22.54% -7.29% 3.55 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0997 1.0997 0.46% -3.36% -7.35% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3589 1.3589 -1.68% -22.62% -7.48% 11.25 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1203 1.1203 -0.44% -13.32% -7.48% 2.56 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1201 1.1201 -0.44% -13.33% -7.49% 0.09 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 10-22 1.1904 1.1904 -3.29% -20.21% -7.60% 0.58 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.2085 2.6802 -4.24% -18.71% -7.65% 0.57 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1159 1.1159 -0.44% -13.41% -7.67% 2.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 10-26 1.4399 1.4399 -2.17% -26.47% -7.71% 0.92 钱海 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7186 0.7186 - -1.47% -7.99% 0.84 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9475 0.9475 -1.10% -13.48% -8.15% 1.30 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0481 1.0481 -1.15% -17.62% -8.33% 0.57 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.8956 2.0635 -4.25% -19.03% -8.39% 1.49 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.5227 1.5227 0.81% 0.26% -8.45% 0.59 高源 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0405 1.0405 -1.15% -17.70% -8.52% 0.60 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9246 0.9246 -1.09% -13.69% -8.62% 0.32 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4535 1.4535 0.80% 0.01% -8.91% 0.19 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7898 0.7898 0.80% -2.57% -9.28% 0.18 高源 开放申购 0.15% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3109 1.3109 -0.48% -2.16% -9.29% 0.41 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3096 1.3096 -0.49% -2.29% -9.49% 1.68 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9355 3.4506 0.12% -7.60% -9.54% 5.26 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7739 0.7739 0.79% -2.80% -9.72% 0.03 高源 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.5016 1.5016 -2.19% -26.78% -9.72% 0.11 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9328 1.1045 0.12% -7.73% -9.81% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.4809 1.4809 -2.19% -26.97% -10.17% 0.12 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 10-26 0.8885 0.8885 -3.63% -23.02% -10.20% 0.25 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 10-26 0.8843 0.8843 -3.64% -23.22% -10.59% 2.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0714 1.0714 -1.17% -15.25% -10.60% 0.30 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0643 1.0643 -1.18% -15.46% -11.05% 0.41 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0928 1.0928 -1.86% -22.71% -11.25% 1.91 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 10-26 2.2041 2.2041 -0.42% -10.68% -11.44% 5.99 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0680 1.0680 -1.86% -22.87% -11.60% 3.47 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9326 0.9326 -1.72% -23.00% -12.12% 0.18 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 10-22 0.9689 0.9689 -3.10% -20.46% -12.44% 0.07 谢理达 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9068 0.9068 -1.72% -23.20% -12.56% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 10-22 0.9637 0.9637 -3.10% -20.62% -12.79% 0.06 谢理达 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8212 0.8212 0.45% -13.02% -14.06% 1.87 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8071 0.8071 0.45% -13.22% -14.48% 0.04 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9631 0.9631 -2.04% -21.70% -14.68% 0.32 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7865 0.7865 0.46% -13.84% -14.87% 0.79 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9347 0.9347 -2.05% -21.90% -15.10% 0.02 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8693 0.8693 -0.30% -19.71% -15.16% 0.25 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 10-26 2.3319 2.8718 -0.81% -27.88% -15.21% 1.62 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7703 0.7703 0.46% -14.05% -15.31% 0.68 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8524 0.8524 -0.78% -16.14% -15.48% 0.13 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8548 0.8548 -0.29% -19.90% -15.59% 0.05 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 10-26 2.2193 2.7467 -0.81% -28.07% -15.64% 0.15 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 10-26 3.4979 3.4979 -3.25% -20.42% -15.74% 7.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8489 0.8489 -0.78% -16.31% -15.82% 0.25 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4017 1.4017 -1.50% -23.70% -15.97% 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3944 1.3944 -1.50% -23.78% -16.13% 0.27 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9399 0.9399 -1.04% -21.94% -16.14% 0.08 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 10-26 3.3457 3.3457 -3.26% -20.62% -16.17% 4.20 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9338 0.9338 -1.05% -22.13% -16.57% 0.06 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 10-26 3.0295 3.0295 -3.28% -20.21% -16.72% 10.00 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7529 0.7529 -2.90% -24.47% -16.92% 1.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7307 0.7307 -2.91% -24.66% -17.34% 0.17 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 10-26 2.9136 2.9136 -3.28% -20.54% -17.39% 6.48 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8690 0.8690 -1.64% -28.93% -17.95% 0.10 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8671 0.8671 -1.64% -29.00% -18.11% 0.76 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8542 0.8542 -2.50% -24.93% -18.70% 2.84 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.5881 1.5881 -2.59% -26.65% -19.11% 0.96 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.5518 1.5518 -2.59% -26.84% -19.52% 0.06 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8390 0.8390 0.01% -17.25% -19.87% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8267 0.8267 0.00% -17.47% -20.28% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9746 0.9746 -0.48% -29.37% -20.36% 0.32 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9572 0.9572 -0.48% -29.55% -20.77% 0.22 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9319 0.9319 -2.43% -30.40% -21.01% 0.06 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9216 0.9216 -2.43% -30.58% -21.41% 0.08 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5767 0.5767 0.07% -16.77% -23.39% 0.27 吴宜蓉 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.5727 0.5727 0.09% -16.84% -23.54% 1.29 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.1224 1.1224 -3.28% -27.53% -23.66% 0.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.1041 1.1041 -3.28% -27.71% -24.04% 0.08 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0689 1.4689 - -23.09% -25.31% 1.31 张希晨 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0372 1.4372 - -23.28% -25.69% 0.22 张希晨 暂停申购 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8886 0.8886 -0.19% -35.57% -26.95% 0.36 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8837 0.8837 -0.19% -35.63% -27.10% 0.84 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 10-26 2.2697 2.7497 -1.16% -22.33% -27.76% 0.63 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 10-26 2.1914 2.6609 -1.17% -22.53% -28.13% 0.19 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6710 0.6710 -2.67% -30.81% -29.20% 0.43 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6550 0.6550 -2.67% -30.99% -29.55% 0.06 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6348 0.6348 -0.83% -22.49% -29.62% 0.92 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6197 0.6197 -0.83% -22.70% -29.99% 0.12 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7739 0.7739 -1.04% -23.52% -30.33% 1.91 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7535 0.7535 -1.04% -23.92% -30.87% 1.06 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0080 1.0080 -2.01% -28.79% -33.50% 0.75 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0010 1.0010 -2.02% -28.86% -33.63% 3.64 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.4669 0.4669 0.34% -27.78% -34.94% 0.36 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.4532 0.4532 0.33% -27.97% -35.26% 0.37 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 10-26 0.7283 0.7283 0.40% -24.47% -42.51% 0.80 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 10-26 0.7313 0.7313 0.40% -24.57% -42.66% 1.69 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 10-26 0.8146 1.4546 -0.85% -42.18% -43.34% 0.51 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 10-26 0.7985 0.7985 -0.86% -42.33% -43.63% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 10-26 0.5343 0.5343 -7.14% -30.93% -44.78% 0.08 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 10-26 0.5314 0.5314 -7.15% -31.10% -45.06% 0.28 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 10-26 0.8894 0.8894 -2.13% -20.58% - 0.30 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 10-26 0.8938 0.8938 -2.12% -20.37% - 0.29 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动ETF联接A 025388 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0172 1.0172 1.38% 0.08% - 2.15 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动ETF联接C 025389 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0153 1.0153 1.37% -0.03% - 1.91 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0526 1.0526 -4.08% -13.17% - 0.08 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0577 1.0577 -4.08% -12.96% - 0.09 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9190 0.9190 0.40% -3.83% - 0.11 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9167 0.9167 0.41% -3.97% - 0.02 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6726 0.6726 -0.18% -20.09% - 0.14 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6719 0.6719 -0.18% -20.12% - 0.08 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9952 0.9952 -0.19% -1.68% - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9974 0.9974 -0.19% -1.55% - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0977 1.0977 -0.54% -6.70% - 0.16 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0000 1.0000 -0.35% -1.29% - 7.72 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0024 1.0024 -0.35% -1.13% - 8.69 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0120 1.0120 0.03% 0.68% - 0.87 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0150 1.0150 0.04% 0.88% - 0.88 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8370 0.8370 -0.25% -13.72% - 1.82 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8338 0.8338 -0.26% -13.95% - 1.07 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6901 0.6901 -2.13% -28.53% - 0.09 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6880 0.6880 -2.13% -28.68% - 0.01 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8257 0.8257 -1.18% -15.86% - 0.10 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0014 1.0014 -0.20% -0.03% - 8.47 王宝娟 开放申购 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8241 0.8241 -1.20% -15.97% - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9996 0.9996 -0.20% -0.19% - 0.01 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.2282 1.2282 -0.07% -2.42% - 11.97 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7238 0.7238 -3.01% - - 0.26 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7225 0.7225 -3.02% - - 0.20 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6967 0.6967 -2.07% - - 0.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7064 0.7064 -2.08% - - 0.08 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9027 0.9027 0.60% - - 0.13 胡文超 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9016 0.9016 0.60% - - 0.06 胡文超 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8317 0.8317 -0.73% - - 0.00 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8323 0.8323 -0.74% - - 0.09 吴宜蓉 开放申购 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0026 1.0026 0.02% - - 2.69 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0033 1.0033 0.02% - - 6.13 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.5050 0.5050 -0.96% - - 0.47 汪洋 开放申购 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.5043 0.5043 -0.98% - - 0.27 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题ETF联接C 027978 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9654 0.9654 -0.67% - - 0.90 贺方舟 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题ETF联接A 027977 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9659 0.9659 -0.67% - - 3.07 贺方舟 等 开放申购 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8678 0.8678 -2.36% - - 0.00 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8689 0.8689 -2.35% - - 0.10 李杨 开放申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9601 0.9601 0.42% - - 0.10 王琴 开放申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9591 0.9591 0.42% - - 0.00 王琴 开放申购 0.00% 购买
万家卓越领航混合A 028289 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9634 0.9634 -0.79% - - 9.96 武玉迪 开放申购 0.08% 购买
万家卓越领航混合C 028290 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9627 0.9627 -0.79% - - 0.07 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406 吧 档案 股票型 10-26 1.0094 1.0094 1.34% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.08% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407 吧 档案 股票型 10-26 1.0087 1.0087 1.34% - - 0.00 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证家电龙头指数A 028682 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9695 0.9695 -0.71% - - 1.65 杨坤 开放申购 0.03% 购买
万家中证家电龙头指数C 028683 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9693 0.9693 -0.71% - - 1.06 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式C 027625 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9408 0.9408 - - - 0.00 钱海 暂停申购 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式A 027624 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9414 0.9414 - - - 0.10 钱海 暂停申购 0.08% 购买
万家乾利债券A 028644 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 段博卿 等 暂停申购 0.03% 购买
万家乾利债券C 028645 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家上证科创板成长ETF发起式联接A 029421 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.10 吴宜蓉 暂停申购 0.03% 购买
万家上证科创板成长ETF发起式联接C 029422 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 吴宜蓉 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3032 0.9640% 0.95% 1.01% 0.25% 115.06 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3731 1.1760% 1.18% 1.16% 0.30% 2.22 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2889 1.0700% 1.08% 1.08% 0.27% 1.02 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3410 1.2630% 1.27% 1.28% 0.32% 441.04 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3104 1.2620% 1.21% 1.18% 0.30% 51.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3541 1.1570% 1.15% 1.20% 0.29% 69.79 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2583 1.0700% 1.02% 0.99% 0.25% 2,193.31 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2871 0.9190% 0.91% 0.96% 0.23% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3977 1.2670% 1.28% 1.25% 0.32% 304.26 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3318 1.0220% 1.03% 1.01% 0.26% 2.12 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2484 0.9150% 0.92% 0.93% 0.24% 1,421.31 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3143 1.1580% 1.17% 1.18% 0.30% 31.36 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3977 1.2670% 1.28% 1.25% 0.32% 57.47 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3320 1.0240% 1.03% 1.01% 0.26% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3144 1.1580% 1.17% 1.18% 0.30% 5.53 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3430 1.1160% 1.11% 1.16% 0.28% 6.76 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF万家 158023 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0156 1.0156 1.45% 1.0140 0.16% 3.50 贺方舟
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3403 1.3933 1.41% 1.3280 0.92% 2.64 杨坤
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0443 1.1473 1.23% 1.0430 0.12% 12.29 杨坤
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1081 1.1081 1.15% 1.1050 0.28% 2.59 贺方舟
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9497 0.9497 0.96% 0.9490 0.07% 0.24 吴宜蓉
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 10-26 3.0428 3.0428 0.43% 3.0300 0.42% 0.59 吴宜蓉
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 10-26 0.6929 0.6929 0.42% 0.6890 0.56% 9.60 杨坤
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2007 1.2007 0.08% 1.2000 0.06% 2.62 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 10-26 102.0290 1.0303 0.01% 102.0250 0.00% 23.72 徐青 等
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 10-26 4.4493 1.1358 -0.04% 4.4390 0.23% 5.04 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0281 1.0281 -0.17% 1.0270 0.11% 3.11 贺方舟
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6619 0.6619 -0.18% 0.6560 0.89% 1.77 杨坤
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7086 0.7086 -0.18% 0.7120 -0.48% 1.78 贺方舟
养殖ETF万家 159023 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0526 1.0526 -0.20% 1.0520 0.06% 0.38 吴宜蓉
化工ETF万家 159087 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8804 0.8804 -0.42% 0.8790 0.16% 0.27 贺方舟
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1397 1.1397 -0.46% 1.1390 0.06% 8.51 杨坤
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4993 1.4993 -0.51% 1.4940 0.35% 7.93 贺方舟
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9991 0.9991 -0.61% 1.0000 -0.09% 1.52 吴宜蓉
金融科技ETF万家 562400 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0001 1.0001 -0.65% 0.9980 0.21% 2.38 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4878 1.4878 -0.96% 1.4840 0.26% 2.21 贺方舟
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0005 1.0005 -1.21% 1.0000 0.05% 2.39 吴宜蓉
创业板金融科技ETF万家 158067 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9975 0.9975 -1.22% 0.9960 0.15% 2.13 贺方舟
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.6318 0.6318 -1.25% 0.6270 0.76% 0.82 李自龙
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2245 1.2245 -1.54% 1.2260 -0.12% 5.10 杨坤
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2489 1.2489 -1.59% 1.2430 0.47% 0.90 吴宜蓉
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3169 1.3169 -1.75% 1.3160 0.07% 76.73 贺方舟
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3647 1.3647 -1.75% 1.3650 -0.02% 1.04 杨坤
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.2209 1.2209 -2.23% 1.2130 0.65% 0.95 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.6296 1.6296 -3.23% 1.6260 0.22% 0.80 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8199 2.4597 -5.07% 0.8160 0.48% 28.03 吴宜蓉
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688235 百济神州 股吧 资讯 档案 15 4.18% 464.44 122,803.16
2 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 16 3.82% 352.04 112,141.99
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 27 3.47% 126.20 102,022.06
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 29 3.34% 251.95 98,009.21
5 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 3 3.05% 5,301.91 89,496.17
6 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 15 2.45% 1,524.52 71,957.36
7 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 22 2.36% 68.60 69,219.20
8 300454 深信服 股吧 资讯 档案 6 2.19% 467.25 64,209.84
9 300017 网宿科技 股吧 资讯 档案 5 1.88% 3,700.01 55,130.09
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