万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-03-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.39 53.67 39/106
基金数量(只) 11 10.32 32/106
基金经理数量 49 34.76 23/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家元和债券C 027629 详情 吧 档案 26.06.10 ~ 26.06.24 陈奕雯 等 -- - 详情 购买
万家元和债券A 027628 详情 吧 档案 26.06.10 ~ 26.06.24 陈奕雯 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 06-03 5.6614 5.6614 4.53% 45.85% 146.31% 6.38 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 06-03 5.4260 5.4260 4.53% 45.48% 145.07% 2.34 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 06-03 4.8576 4.8576 4.08% 43.30% 140.84% 8.45 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 06-03 5.9512 5.9512 2.31% 30.71% 139.22% 21.22 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 06-03 4.6868 4.6868 4.08% 42.72% 138.90% 6.78 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 06-03 5.9066 5.9066 2.31% 30.34% 137.98% 0.30 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.9884 1.9884 4.24% 44.24% 135.70% 0.25 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.9599 1.9599 4.24% 43.90% 134.55% 0.07 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.5224 1.5224 2.77% 62.01% 131.97% 1.66 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 06-03 5.8432 6.2612 1.94% 28.28% 131.28% 24.69 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 06-03 4.3929 5.0359 1.99% 28.79% 131.16% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.4745 1.4745 2.77% 61.61% 130.79% 0.85 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 06-03 5.7378 5.7378 1.94% 27.97% 130.14% 12.60 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 06-03 4.2403 4.8768 1.99% 28.47% 130.00% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 06-03 5.4169 5.9106 2.04% 27.89% 129.28% 25.22 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 06-03 5.3771 5.3771 2.04% 27.57% 128.14% 8.82 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 06-03 2.2167 2.2167 2.48% 64.20% 123.37% 0.73 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 06-03 2.2119 2.2119 2.47% 64.04% 122.93% 3.74 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 06-03 3.4844 6.8823 1.94% 25.85% 122.70% 10.71 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 06-03 3.4374 3.4374 1.94% 25.59% 121.71% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.5937 1.5937 1.72% 35.90% 105.24% 2.04 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 06-03 3.4385 3.4385 1.53% 45.66% 104.66% 4.08 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.5600 1.5600 1.71% 35.64% 104.43% 2.81 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 06-03 3.3725 3.3725 1.53% 45.30% 103.64% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.7927 1.7927 1.05% 19.47% 103.53% 3.94 贺方舟 开放申购 0.01% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.7822 1.7822 1.05% 19.36% 103.15% 16.11 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 06-03 3.3977 3.8694 0.53% 56.00% 98.64% 0.47 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 06-03 2.9256 3.0935 0.53% 55.39% 97.08% 0.13 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 06-03 2.7015 2.7015 0.67% 13.89% 92.81% 6.95 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 06-03 2.2862 2.2862 1.47% 45.17% 92.23% 8.11 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 06-03 2.2353 2.2353 1.47% 44.75% 91.10% 3.38 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.5666 1.5666 1.32% 38.61% 89.87% 0.07 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.5524 1.5524 1.32% 38.26% 88.88% 0.03 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.5100 1.5100 0.15% 22.86% 83.39% 5.93 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.4699 1.4699 0.14% 22.55% 82.48% 12.34 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 06-03 1.7565 1.7565 1.51% 39.05% 82.29% 10.61 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 06-03 3.2036 3.6836 1.84% 8.31% 81.55% 0.84 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.7504 1.9237 2.98% 41.56% 81.41% 5.83 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 06-03 1.7285 1.7285 1.51% 38.71% 81.39% 11.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 06-03 3.0992 3.5687 1.84% 8.04% 80.64% 0.25 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.8703 2.0263 1.29% 40.37% 79.46% 0.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.8448 1.8448 1.29% 40.02% 78.59% 0.04 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.7810 1.7810 2.39% 39.70% 78.06% 0.12 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 06-03 3.6818 4.8218 0.23% 21.51% 77.36% 17.67 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.7690 1.7690 2.39% 39.41% 77.34% 0.11 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 06-03 3.6469 3.6469 0.23% 21.27% 76.66% 18.86 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 06-03 2.0741 2.0741 0.37% 10.37% 76.08% 9.27 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 06-03 2.0561 2.0561 0.37% 10.03% 75.42% 13.24 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.3648 1.3648 2.37% 36.43% 69.54% 2.06 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.3344 1.3344 2.36% 36.07% 68.70% 0.63 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.2359 1.2359 2.29% 38.77% 68.13% 3.07 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.2124 1.2124 2.29% 38.42% 67.30% 0.26 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.9262 1.9262 1.75% 39.56% 66.68% 0.23 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.9836 3.2125 2.19% 36.33% 66.42% 4.38 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.9098 1.9098 1.76% 39.22% 65.87% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.9116 3.1249 2.19% 35.75% 64.98% 0.09 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.6036 1.6036 0.30% 14.93% 64.78% 1.75 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.5854 1.5854 0.30% 14.67% 63.92% 2.53 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 06-03 1.8186 1.8186 0.29% 10.27% 61.22% 1.97 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.2787 1.2787 -0.99% 7.44% 60.80% 0.59 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.2726 1.2726 -0.99% 7.32% 60.48% 1.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.8437 2.4861 0.63% 26.44% 60.46% 6.47 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 06-03 1.7968 1.7968 0.28% 10.01% 60.46% 1.53 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.7967 2.4220 0.63% 26.19% 59.82% 3.75 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.3726 1.3726 0.97% 23.47% 57.50% 0.41 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.3636 1.3636 0.97% 23.34% 57.17% 0.62 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 06-03 2.1772 2.1772 0.36% 40.72% 56.33% 0.11 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.2739 1.2739 0.79% 12.27% 55.79% 0.36 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 06-03 2.1514 2.1514 0.35% 40.36% 55.54% 0.14 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.2388 1.2388 0.78% 11.99% 55.02% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 06-03 2.4466 2.8092 1.52% 26.49% 53.91% 4.91 黄海 限大额 0.06% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.6874 1.6874 0.60% 25.63% 53.81% 2.15 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 06-03 3.1562 3.1562 2.10% 30.21% 53.35% 4.73 黄海 限大额 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.6694 1.6694 0.60% 25.39% 53.18% 1.56 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 06-03 2.2562 3.6305 1.98% 28.11% 53.12% 8.66 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 06-03 3.1044 3.1044 2.10% 29.89% 52.58% 2.51 黄海 限大额 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 06-03 2.2034 2.3296 1.99% 27.73% 52.20% 8.75 黄海 限大额 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.6101 1.6101 0.11% 21.42% 51.58% 0.24 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.6012 1.6012 0.11% 21.17% 50.99% 0.53 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 06-01 1.5445 1.5445 -2.25% 19.00% 50.57% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.7072 2.4431 1.08% 22.87% 50.55% 8.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 06-01 1.5289 1.5289 -2.25% 18.76% 49.97% 0.12 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.6812 2.3858 1.08% 22.62% 49.96% 11.39 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.9055 1.9055 0.83% 16.97% 49.92% 0.39 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.8970 1.8970 0.83% 16.86% 49.62% 0.40 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 06-02 0.9364 0.9364 -1.09% 7.34% 47.63% 6.43 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 06-02 0.9104 0.9104 -1.09% 7.02% 46.74% 1.83 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.6147 5.4610 0.86% 23.23% 46.21% 58.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 06-03 2.1698 2.1698 0.81% 24.12% 41.42% 1.32 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 06-03 2.0001 2.0001 0.50% 15.05% 40.80% 2.04 张永强 限大额 0.06% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 06-03 2.1244 2.1244 0.81% 23.79% 40.68% 0.06 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.1488 1.1488 0.89% 22.36% 40.53% 3.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.8834 1.8834 0.49% 14.87% 40.37% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.4808 1.4808 0.49% 14.92% 40.33% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.4648 1.4648 0.49% 14.75% 39.92% 0.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.3757 1.3757 0.89% 18.92% 39.16% 20.15 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.3328 1.3328 0.89% 18.62% 38.44% 7.44 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.2928 1.4981 0.83% 21.63% 37.14% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.1718 1.1718 -0.09% 16.50% 37.04% 0.23 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.7087 1.7087 0.39% 16.36% 36.74% 0.10 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.2313 1.4698 0.83% 21.44% 36.72% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.3359 1.3359 0.59% 13.30% 36.69% 3.46 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.3357 1.3357 0.58% 13.29% 36.69% 0.08 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 06-03 2.3082 2.3082 -0.19% 14.41% 36.44% 5.97 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.3317 1.3317 0.58% 13.18% 36.42% 2.00 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.9252 0.9252 2.04% 25.71% 36.38% 5.24 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.1416 1.1416 -0.11% 16.19% 36.34% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.6944 1.8524 0.39% 16.02% 35.97% 4.44 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 06-03 2.1958 2.1958 -0.20% 14.13% 35.76% 7.37 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.8987 0.8987 2.03% 25.39% 35.69% 0.97 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 06-03 2.0887 2.2887 0.38% 15.79% 35.42% 2.06 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.8123 1.8123 0.04% 22.23% 34.77% 0.19 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.9764 0.9764 -0.25% 8.04% 34.64% 2.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.7368 1.7368 0.03% 21.92% 34.08% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.9495 0.9495 -0.25% 7.76% 33.96% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.6486 1.6486 0.52% 11.32% 33.02% 1.37 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.6348 1.6348 0.52% 11.20% 32.75% 0.28 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 06-02 1.7474 1.7474 0.48% 14.24% 32.58% 4.38 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 06-02 1.7369 1.7369 0.48% 14.13% 32.32% 2.08 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.3503 1.9903 1.50% 2.72% 31.12% 0.84 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.3263 1.3263 1.51% 2.45% 30.48% 0.20 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 06-03 3.1064 3.6463 -0.33% 18.46% 28.26% 2.24 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.9516 0.9516 0.81% 12.80% 27.71% 0.68 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 06-03 2.9623 3.4897 -0.34% 18.16% 27.61% 0.24 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.3578 1.3578 0.05% 17.09% 27.45% 0.56 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.9307 0.9307 0.80% 12.53% 27.08% 0.09 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.3363 1.3363 0.05% 16.80% 26.81% 1.82 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.8389 2.3389 -0.42% 11.06% 25.27% 1.69 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.8058 1.8058 -0.42% 10.79% 24.68% 0.16 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.5452 1.5452 -0.46% 9.87% 23.49% 0.73 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.5079 1.5079 -0.46% 9.64% 22.99% 0.23 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.0286 1.0286 -0.82% 3.66% 20.64% 0.34 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.0133 1.0133 -0.82% 3.38% 20.02% 0.08 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 06-01 1.2394 1.2394 -0.47% 5.12% 20.00% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 06-01 1.4624 1.4624 -0.23% 4.91% 19.30% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.0239 3.5390 0.14% 2.76% 18.77% 6.04 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 06-01 1.4391 1.4391 -0.24% 4.66% 18.72% 0.32 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.0221 1.1938 0.14% 2.59% 18.41% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.8179 0.8179 -0.34% -8.36% 18.02% 1.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.8000 0.8000 -0.35% -8.61% 17.41% 0.15 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.2167 1.2167 0.14% 8.61% 17.15% 40.07 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.2056 1.2056 0.14% 8.40% 16.69% 19.67 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 06-01 1.1875 1.1875 -0.29% 4.89% 16.26% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.1626 1.1626 0.14% 13.14% 16.26% 0.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.4376 1.7251 -0.01% 9.87% 16.22% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.1602 1.1602 0.13% 13.02% 16.02% 0.10 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.4205 1.6406 -0.01% 9.67% 15.81% 0.15 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 06-01 1.1701 1.1701 -0.31% 4.65% 15.73% 1.40 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.2721 1.3751 0.22% 7.17% 14.39% 0.70 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 06-01 1.1794 1.1794 -0.51% 5.16% 14.25% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.2281 1.3291 0.22% 6.96% 13.95% 0.51 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.0175 1.0175 -0.37% -6.60% 13.90% 2.52 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 06-01 1.1641 1.1641 -0.52% 4.96% 13.82% 0.32 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.9953 0.9953 -0.38% -6.84% 13.32% 2.14 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.1917 1.1917 -0.08% 4.11% 11.28% 1.10 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.3168 1.4778 -0.05% 4.19% 11.02% 0.08 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.1402 1.1402 0.09% 4.48% 10.88% 0.61 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.2989 1.4538 -0.04% 4.10% 10.79% 0.18 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.1164 1.1314 -0.43% -4.18% 10.65% 0.23 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.1187 1.1187 0.10% 4.29% 10.46% 1.44 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.1138 1.1288 -0.43% -4.28% 10.42% 1.02 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.2580 1.2580 0.06% 4.33% 9.33% 2.78 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.9474 0.9474 -0.85% 0.16% 9.19% 2.48 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 06-01 1.3443 1.3443 -0.23% 3.98% 9.18% 0.24 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.9140 0.9140 -0.84% -0.01% 8.77% 1.06 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.9330 0.9330 -0.84% -0.09% 8.65% 0.05 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 06-01 1.3160 1.3160 -0.24% 3.71% 8.60% 3.71 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.8969 0.8969 -0.84% -0.27% 8.22% 0.89 章恒 开放申购 0.00% 购买
红利ETF联接 161907 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.5634 2.7624 -0.08% 2.74% 8.04% 3.20 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.5378 2.7249 -0.08% 2.69% 7.92% 2.65 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.0878 1.0878 0.03% 2.76% 7.90% 2.65 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.0751 1.0751 0.03% 2.55% 7.46% 2.60 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.2361 1.2361 -0.06% 0.21% 6.98% 14.78 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.1030 1.1030 0.02% 3.15% 6.74% 1.29 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.0914 1.0914 -0.08% 2.94% 6.63% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.2245 2.2135 -0.07% 0.03% 6.60% 1.73 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 06-01 1.0675 1.0675 -0.20% 2.14% 6.56% 0.61 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.0909 1.0909 0.06% 3.34% 6.52% 0.20 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.0870 1.0870 0.02% 2.96% 6.30% 1.70 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.0735 1.0735 -0.08% 2.74% 6.21% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.0695 1.0695 0.06% 3.20% 6.16% 0.03 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 06-01 1.0623 1.0623 -0.20% 1.94% 6.12% 0.44 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.3581 1.4681 -0.01% 2.58% 6.08% 0.48 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.3309 1.4039 -0.02% 2.53% 5.97% 1.62 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.1673 2.4022 0.34% 2.95% 4.79% 0.52 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.1140 1.1140 -0.13% -1.14% 3.90% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.0609 1.8363 -0.08% 2.56% 3.77% 6.35 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.0729 1.0729 -0.07% 2.56% 3.77% 0.40 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.8163 0.8163 0.63% -4.58% 3.67% 0.21 高源 开放申购 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.0921 1.0921 -0.12% -1.33% 3.48% 0.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.0551 1.7618 -0.09% 2.41% 3.46% 0.05 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.8014 0.8014 0.63% -4.81% 3.15% 0.07 高源 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.0476 1.0558 -0.14% -1.98% 2.97% 0.39 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.2234 1.6566 -0.01% 1.75% 2.67% 19.34 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0319 1.1867 - 1.27% 2.65% 109.47 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.2221 1.2221 -0.02% 1.74% 2.65% 27.56 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1129 1.3733 0.00% 2.53% 2.57% 0.31 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1114 1.1989 0.00% 2.53% 2.57% 0.13 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.0391 1.0466 -0.13% -2.17% 2.57% 0.42 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0566 1.3014 -0.02% 1.92% 2.53% 5.21 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.6109 1.6109 -0.02% -1.31% 2.44% 0.04 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1085 1.3558 0.01% 2.44% 2.39% 0.19 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.1815 1.5790 -0.02% 1.60% 2.36% 2.67 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0467 1.2625 -0.01% 1.77% 2.25% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0244 1.3715 0.00% 0.87% 2.25% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.5485 1.5485 -0.02% -1.41% 2.22% 1.45 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0236 1.1714 0.00% 0.81% 2.15% 3.41 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0227 1.3506 0.00% 0.81% 2.13% 0.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0866 1.1689 -0.03% 1.80% 2.05% 10.31 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.1466 1.1791 0.01% 1.39% 1.98% 11.29 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.1471 1.3172 0.00% 1.39% 1.97% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.2794 1.4721 -0.01% 1.77% 1.95% 5.84 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.0372 1.1316 -0.02% 1.41% 1.91% 21.06 徐青 开放申购 - 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 06-03 1.0561 1.2766 0.00% 1.20% 1.91% 33.10 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 06-03 1.0594 1.1681 0.00% 1.20% 1.90% 9.19 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.0442 1.3348 -0.02% 1.41% 1.89% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0931 1.1765 0.00% 1.07% 1.85% 25.52 周慧 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 06-03 1.0261 1.0914 -0.01% 1.47% 1.81% 14.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 06-03 1.0477 1.0477 0.02% 1.27% 1.77% 11.89 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0728 1.0728 0.00% 1.12% 1.76% 5.65 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.2592 1.4460 -0.01% 1.68% 1.75% 1.48 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0860 1.1673 0.00% 1.03% 1.73% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0340 1.1007 -0.03% 1.59% 1.73% 5.83 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0833 1.2801 -0.04% 1.82% 1.72% 2.09 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 06-03 1.0237 1.0879 -0.01% 1.43% 1.71% 0.03 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 06-03 1.0456 1.2613 0.00% 1.10% 1.70% 6.36 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.0497 1.0497 0.01% 1.07% 1.70% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0305 1.0674 -0.07% 1.87% 1.70% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0244 1.3154 -0.02% 1.40% 1.68% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.1297 1.1862 -0.04% 1.57% 1.68% 7.46 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 06-03 1.1274 1.1274 0.00% 0.86% 1.66% 13.61 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.1175 1.2709 0.01% 1.23% 1.66% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0353 1.3296 -0.03% 1.68% 1.63% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.0408 1.0408 -0.07% 2.28% 1.62% 0.44 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 06-03 1.0443 1.0443 0.01% 1.19% 1.62% 0.41 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0280 1.1108 -0.03% 1.57% 1.61% 22.04 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0469 1.1246 -0.03% 1.72% 1.60% 10.40 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0827 1.1529 -0.03% 1.60% 1.60% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.0292 1.2960 -0.02% 1.25% 1.59% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0373 1.3348 -0.03% 1.68% 1.57% 10.08 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0674 1.0674 0.00% 1.02% 1.56% 1.11 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.0447 1.0447 0.01% 0.96% 1.48% 0.52 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0198 1.0198 -0.02% 0.93% 1.48% 0.51 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0143 1.3039 -0.02% 1.29% 1.47% 0.12 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0273 1.0910 -0.02% 1.46% 1.47% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0684 1.1456 - 1.60% 1.46% 31.79 徐青 暂停申购 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 06-03 1.1167 1.1167 0.00% 0.76% 1.45% 5.22 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.0365 1.0365 -0.07% 2.18% 1.42% 0.12 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.1146 1.1663 -0.04% 1.43% 1.38% 0.47 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0375 1.1071 -0.03% 1.68% 1.35% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0418 1.0850 -0.03% 1.60% 1.35% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0432 1.1454 -0.04% 1.60% 1.34% 30.27 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0704 1.2484 -0.03% 1.63% 1.32% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 06-03 1.0810 1.0810 0.00% 0.65% 1.32% 22.88 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0270 1.3366 -0.03% 1.48% 1.29% 5.19 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0258 1.1087 -0.03% 1.40% 1.27% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0159 1.0159 -0.02% 0.77% 1.18% 0.46 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0517 1.1696 -0.03% 1.23% 1.14% 28.86 段博卿 开放申购 - 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1053 1.3226 - 0.57% 1.12% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0248 1.3214 -0.03% 1.39% 1.09% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0901 1.3026 - 0.47% 0.91% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0134 1.1046 -0.02% 1.60% 0.61% 5.03 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1001 1.1001 - 0.45% 0.36% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 06-03 0.6482 0.6482 -1.31% -7.15% 0.23% 0.28 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.7335 0.7335 0.95% -4.36% 0.05% 1.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 06-03 0.6442 0.6442 -1.30% -7.24% 0.03% 1.93 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 06-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 06-03 1.8114 1.8114 0.90% -5.06% -0.46% 1.71 高源 开放申购 0.15% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.1441 1.1441 -2.94% -18.46% -0.65% 2.58 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.1440 1.1440 -2.94% -18.38% -0.74% 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.5293 1.5293 0.84% -5.49% -1.28% 0.64 高源 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.0668 1.0668 -1.50% -6.97% -1.58% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.4627 1.4627 0.84% -5.73% -1.78% 0.04 高源 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.0542 1.0542 -1.50% -7.20% -2.06% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.9239 0.9239 -0.09% -11.01% -2.95% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.9122 0.9122 -0.09% -11.23% -3.43% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.2056 1.6056 - -14.03% -9.53% 1.54 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1722 1.5722 - -14.24% -9.99% 0.26 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 06-03 0.9340 0.9340 -3.22% -19.71% -11.98% 1.35 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 06-03 0.9387 0.9387 -3.23% -19.82% -12.21% 1.83 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.2981 1.2981 -0.44% -9.77% -12.28% 0.87 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.2900 1.2900 -0.45% -9.87% -12.46% 3.34 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.5888 0.5888 -0.12% -13.28% -18.70% 0.48 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.5726 0.5726 -0.14% -13.52% -19.10% 0.90 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 06-01 1.2184 1.2184 -1.34% 9.73% - 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 06-01 1.2137 1.2137 -1.35% 9.50% - 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.5279 1.5279 2.03% 30.58% - 0.51 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.5208 1.5208 2.03% 30.26% - 0.25 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0117 1.0117 -0.01% 0.86% - 0.80 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0134 1.0134 -0.01% 0.96% - 2.28 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.1336 1.1336 -0.73% 3.74% - 0.14 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.1285 1.1285 -0.73% 3.48% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.0923 1.0923 -0.10% 1.80% - 0.81 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.0941 1.0941 -0.11% 1.89% - 1.98 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0227 1.0227 0.01% 1.38% - 0.94 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0212 1.0212 0.01% 1.28% - 1.41 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.3929 1.3929 1.84% 37.30% - 0.16 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.3909 1.3909 1.85% 37.17% - 1.40 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.1013 1.1013 0.52% 11.15% - 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.0996 1.0996 0.52% 11.04% - 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 06-03 1.5633 1.5633 -0.46% 9.87% - 0.09 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 06-01 1.0368 1.0368 -0.02% 3.49% - 0.28 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 06-01 1.0391 1.0391 -0.03% 3.64% - 0.42 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.0687 1.0687 0.10% 7.18% - 0.34 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.0658 1.0658 0.09% 6.95% - 0.32 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.1042 1.1042 -1.59% 2.99% - 0.13 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.1004 1.1004 -1.58% 2.75% - 0.34 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 06-03 0.9218 0.9218 1.85% 6.62% - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 06-03 0.9251 0.9251 1.84% 6.89% - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 06-03 1.0321 1.0321 -1.86% 3.00% - 0.25 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 06-03 1.0293 1.0293 -1.86% 2.82% - 5.60 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.0657 1.0657 0.40% 9.97% - 0.14 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.0630 1.0630 0.40% 9.76% - 0.36 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 06-03 1.1614 1.1614 1.49% 16.85% - 0.34 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 06-03 1.1648 1.1648 1.50% 17.15% - 0.25 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.0098 1.0098 -0.40% 0.98% - 4.07 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.0087 1.0087 -0.41% 0.88% - 3.79 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.5663 1.5663 1.05% 61.74% - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.5617 1.5617 1.04% 61.33% - 0.06 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 06-03 0.9527 0.9527 0.02% - - 0.03 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 06-03 0.9541 0.9541 0.03% - - 0.11 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 06-03 0.8172 0.8172 -2.97% -18.28% - 0.17 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 06-03 0.8169 0.8169 -2.97% -18.31% - 0.10 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 06-01 1.0121 1.0121 -0.05% - - 0.15 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 06-01 1.0134 1.0134 -0.05% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.1699 1.1699 0.34% - - 0.01 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 06-01 1.0165 1.0165 0.10% - - 10.40 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 06-01 1.0177 1.0177 0.10% - - 10.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 06-01 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.0101 1.0101 0.00% - - 5.90 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.0114 1.0114 0.00% - - 4.19 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.0025 1.0025 0.53% - - 4.42 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.0042 1.0042 0.53% - - 9.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.1473 1.1473 2.78% - - 0.05 王健 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.1490 1.1490 2.78% - - 0.13 王健 开放申购 0.08% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.8794 0.8794 -1.34% - - 0.10 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0022 1.0022 - - - 13.65 王宝娟 暂停申购 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.8784 0.8784 -1.34% - - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0016 1.0016 - - - 0.01 王宝娟 暂停申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.2730 1.2730 0.22% - - - 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9959 0.9959 - - - 0.59 李自龙 暂停申购 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9961 0.9961 - - - 0.39 李自龙 暂停申购 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9856 0.9856 - - - 0.00 李自龙 暂停申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9857 0.9857 - - - 0.10 李自龙 暂停申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 胡文超 暂停申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 胡文超 暂停申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 吴宜蓉 暂停申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 吴宜蓉 暂停申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.2635 0.9660% 0.98% 1.03% 0.27% 134.37 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3559 1.2210% 1.21% 1.23% 0.32% 2.37 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3377 1.1200% 1.12% 1.13% 0.29% 1.67 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3898 1.3130% 1.32% 1.32% 0.34% 489.46 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3192 1.2020% 1.21% 1.23% 0.32% 57.17 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3154 1.1580% 1.17% 1.22% 0.32% 70.71 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.2670 1.0090% 1.01% 1.04% 0.27% 2,168.99 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.2493 0.9140% 0.93% 0.98% 0.26% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3806 1.3120% 1.30% 1.32% 0.35% 352.76 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3147 1.0690% 1.06% 1.08% 0.28% 2.32 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.2861 1.0040% 1.02% 1.03% 0.27% 1,320.19 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3512 1.2430% 1.26% 1.27% 0.33% 29.66 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3805 1.3120% 1.30% 1.32% 0.35% 46.24 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3148 1.0690% 1.06% 1.08% 0.28% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3512 1.2430% 1.26% 1.27% 0.33% 4.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3044 1.1170% 1.13% 1.18% 0.31% 1.91 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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规模(亿元)

基金经理
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 06-03 2.4256 2.4256 4.64% 2.4290 -0.14% 0.55 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 06-03 2.0069 2.0069 3.26% 2.0080 -0.05% 2.82 贺方舟
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 06-03 2.8601 2.8601 2.58% 2.8630 -0.10% 9.52 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.6001 1.6001 2.13% 1.6040 -0.24% 0.57 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 06-03 2.2515 2.2515 1.95% 2.2520 -0.02% 1.73 杨坤
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.7564 1.7564 1.11% 1.7590 -0.15% 101.70 贺方舟
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.1875 1.1875 1.08% 1.1860 0.13% 3.06 贺方舟
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.3326 1.3326 1.02% 1.3340 -0.11% 2.74 吴宜蓉
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.7255 1.7255 0.88% 1.7230 0.14% 1.14 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.3720 1.3720 0.62% 1.3710 0.07% 10.82 杨坤
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 06-03 5.2156 1.3315 0.55% 5.2120 0.07% 2.78 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.4953 1.4953 0.52% 1.4910 0.29% 5.09 杨坤
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.2610 1.2610 0.51% 1.2640 -0.24% 1.82 吴宜蓉
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.0997 1.0997 0.20% 1.0950 0.43% 0.33 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 06-03 101.9949 1.0199 0.05% 101.9880 0.01% 21.03 徐青 等
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 06-03 3.1661 3.1661 0.03% 3.1690 -0.09% 0.81 吴宜蓉
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.0808 1.1638 0.00% 1.0800 0.07% 13.75 杨坤
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.1584 1.1584 -0.11% 1.1590 -0.05% 5.01 贺方舟
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.4019 1.4349 -0.45% 1.3840 1.28% 5.12 杨坤
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.0382 1.0382 -1.05% 1.0380 0.02% 2.97 贺方舟
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.3568 1.3568 -1.42% 1.3590 -0.16% 3.21 贺方舟
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 06-03 0.9265 0.9265 -2.70% 0.9180 0.92% 2.57 李自龙
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.3040 1.3040 -3.11% 1.2950 0.69% 8.42 贺方舟
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 06-03 0.8125 0.8125 -3.14% 0.8060 0.80% 2.52 杨坤
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 06-03 0.8915 0.8915 -3.39% 0.8830 0.95% 12.97 杨坤
养殖ETF万家 159023 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.0000 1.0000 - - - 2.39 吴宜蓉
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 63 0.24% 261.88 149,116.92
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 60 0.24% 333.07 147,494.64
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 11 0.22% 7,869.19 134,956.59
4 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 31 0.19% 491.05 116,919.70
5 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 32 0.19% 117.46 115,459.74
6 600111 北方稀土 股吧 资讯 档案 6 0.15% 1,927.83 91,918.74
7 300454 深信服 股吧 资讯 档案 10 0.15% 902.34 91,786.21
8 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 41 0.14% 60.38 87,549.12
9 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 7 0.14% 550.01 83,727.47
10 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 7 0.13% 470.00 80,807.10

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 知耻而后勇。终于跟上节奏了。压抑了... [万家新机遇龙头企业混合A吧]

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 这基太差了，别家都涨的这么好，好几... [万家内需增长一年持有混合吧]

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 万家元和债券型证券投资基金托管协议 [万家元和债券A吧]

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 $万家宏观择时多策略混合C$这个基金毎... [万家宏观择时多策略混合C吧]

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 持有六年终于回本了，感谢新任的基金... [万家科技创新混合A吧]

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 持有六年终于回本了，感谢新任基金经... [万家科技创新混合A吧]

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 指数 [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

人生在世15

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 真是太拉了，就三只股票绿的，它都是... [万家智造优势混合A吧]

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 阿黄啊，你要加油啊，最近你个shi不行... [万家行业优选混合(LOF)吧]

大爱子

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 束总，终于支楞起来了呀哈哈哈哈 [万家新机遇龙头企业混合A吧]

一犁春雨

2026-06-03

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 请好好选股吧，已经要输给519212了 [万家新利灵活配置混合吧]

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 $万家泓裕成长驱动混合发起式C$这只基... [万家泓裕成长驱动混合发起式C吧]

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 $万家智造优势混合A$这他也太了吧，什... [万家智造优势混合A吧]

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 赶一头猪来都比这个基金经理靠谱 [万家周期视野股票发起式C吧]

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 $万家智造优势混合A$这也太了吧，什么... [万家智造优势混合A吧]

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 又是血流成河的一天！都除三了！ [万家周期视野股票发起式A吧]

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2026-06-03

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 这个万家太差了，今天行情还好，只涨... [万家自主创新混合A吧]

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 冲高回落，黄金暴跌，原油暴涨。明天... [工业有色ETF万家吧]

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 底部支撑位0.870，应该不会破 [恒生互联网ETF万家吧]

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2026-06-03

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股友0c7606I637

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 哈哈，你比科技跳的还快。先跑为敬嘛 [工业有色ETF万家吧]

海鸥饮风

2026-06-03

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2026-06-03

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 到底能不能涨到1.9 [工业有色ETF万家吧]

发财的大王

2026-06-03

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 唉，绿了，被套山上了，跳水，emm…… [工业有色ETF万家吧]

凌源风戚

2026-06-03

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 这样子跳水嘛，无敌了 [工业有色ETF万家吧]

夏桥北

2026-06-03

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 真牛，快绿了 [国证2000ETF万家吧]

我只投机不投资

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 真是一个垃圾，跳水跳的这么快 [工业有色ETF万家吧]

敛熵持盈

2026-06-03

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 还以为明早才回调，没想到尾盘你就拉... [工业有色ETF万家吧]

I缚苍龙I

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 今天回本只减了一半，太难受了。真的... [工业有色ETF万家吧]

股友5K10f59820

2026-06-03
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