万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2026-08-20

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 67.61 66.47 29/106
基金数量(只) 13 10.71 30/106
基金经理数量 54 35.90 21/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
金融科技ETF万家 562400 详情 吧 档案 指数型-股票 26.09.07 ~ 26.09.18 吴宜蓉 认购期 - 详情 购买
创业板金融科技ETF万家 158067 详情 吧 档案 指数型-股票 26.09.14 ~ 26.09.24 贺方舟 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 09-14 2.4074 2.4074 -0.90% 50.42% 102.46% 2.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 09-14 2.4009 2.4009 -0.90% 50.27% 102.06% 8.26 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 09-14 3.3944 3.3944 -1.20% 18.12% 50.73% 3.68 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 09-14 3.3340 3.3340 -1.20% 17.82% 49.97% 2.21 黄海 限大额 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.3820 1.3820 -1.55% 29.38% 42.86% 2.69 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.3366 1.3366 -1.55% 29.04% 42.13% 1.93 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 09-14 2.5852 2.9478 -0.92% 9.75% 41.08% 2.92 黄海 限大额 0.06% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.2850 3.6593 -0.89% 7.46% 40.77% 8.78 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.2278 2.3540 -0.89% 7.14% 39.94% 10.11 黄海 限大额 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.4979 1.4979 -0.90% -10.81% 37.94% 4.25 黄海 等 开放申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.6950 1.9447 -0.58% 33.03% 37.64% 10.45 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.4560 1.4560 -0.91% -11.04% 37.24% 7.69 黄海 等 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 09-14 3.2442 3.2442 -1.31% 24.14% 34.17% 5.72 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 09-14 3.1775 3.1775 -1.31% 23.83% 33.50% 0.12 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 09-14 2.0898 2.0898 0.00% 8.50% 31.69% 25.84 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 09-14 2.0399 2.0399 0.00% 8.18% 30.91% 41.98 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 09-14 2.7485 3.2202 -1.19% 3.85% 30.24% 0.68 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 09-14 5.5920 5.5920 -1.34% 13.62% 29.60% 22.93 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 09-14 3.5130 4.6530 -0.41% -14.20% 29.27% 10.24 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 09-14 2.3613 2.5292 -1.19% 3.44% 29.21% 1.86 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 09-14 1.6270 1.6270 -0.12% 8.34% 29.11% 27.99 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 09-14 5.5422 5.5422 -1.34% 13.33% 28.91% 0.43 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 09-14 3.4756 3.4756 -0.42% -14.38% 28.74% 6.75 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 09-14 1.5988 1.5988 -0.12% 8.07% 28.46% 33.24 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.7893 1.7893 -0.69% 12.03% 28.34% 0.37 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 09-14 4.1644 4.8074 -1.27% 13.64% 28.02% 9.64 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 09-14 5.1300 5.6237 -1.20% 12.90% 27.97% 29.77 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.7714 1.7714 -0.70% 11.73% 27.69% 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 09-14 5.5221 5.9401 -1.29% 12.20% 27.49% 27.41 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 09-14 4.0141 4.6506 -1.28% 13.36% 27.38% 0.42 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 09-14 5.0851 5.0851 -1.20% 12.62% 27.33% 8.21 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.7455 1.9015 0.19% 8.65% 27.11% 0.76 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 09-14 5.4149 5.4149 -1.29% 11.92% 26.87% 18.36 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.7193 1.7193 0.18% 8.38% 26.47% 0.28 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.6618 1.6618 0.30% 14.44% 24.57% 0.19 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.6488 1.6488 0.30% 14.21% 24.07% 0.22 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 09-14 3.2849 6.5336 -1.23% 11.46% 23.30% 13.45 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 09-14 3.2371 3.2371 -1.23% 11.24% 22.75% 0.51 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.9938 1.9938 -0.75% -16.61% 20.53% 2.73 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.9737 1.9737 -0.75% -16.82% 20.06% 2.99 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.5930 1.5930 -0.91% -15.45% 18.45% 4.38 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.5827 1.5827 -0.91% -15.54% 18.21% 12.43 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.7018 2.3442 0.03% 0.07% 16.90% 11.50 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.6565 2.2818 0.02% -0.13% 16.43% 9.88 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 1.6766 1.6766 0.65% 15.14% 15.90% 9.68 杨坤 等 限大额 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 1.6656 1.6656 0.65% 15.03% 15.67% 4.29 杨坤 等 限大额 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 09-14 1.7532 1.7532 -1.05% -15.86% 15.51% 0.42 钱海 开放申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.6423 5.5100 1.63% 21.50% 15.06% 62.10 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 09-14 1.7298 1.7298 -1.05% -16.07% 14.96% 0.64 钱海 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 09-14 4.6915 4.6915 -1.03% 23.20% 13.87% 10.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 09-10 1.4292 1.4292 -0.83% -0.24% 13.69% 0.16 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.5353 1.5353 0.69% -3.71% 13.58% 2.03 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.7945 1.7945 -0.27% -4.65% 13.47% 0.15 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.7238 1.7238 0.02% 1.42% 13.45% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 09-14 4.4900 4.4900 -1.03% 22.88% 13.29% 5.70 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 09-10 1.4132 1.4132 -0.84% -0.44% 13.24% 0.73 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.5171 1.5171 0.68% -3.91% 13.12% 1.90 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 09-14 4.0684 4.0684 -1.05% 22.66% 13.06% 13.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.7708 1.7708 -0.28% -4.89% 12.90% 0.18 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.6499 1.6499 0.02% 1.18% 12.89% 0.39 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.4807 1.4807 0.79% -4.38% 12.75% 0.27 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.3315 1.3315 -0.95% 3.94% 12.47% 2.41 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.4709 1.4709 0.79% -4.57% 12.29% 0.66 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 09-14 3.9164 3.9164 -1.06% 22.16% 12.15% 9.22 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.3019 1.3019 -0.95% 3.73% 12.02% 3.71 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.1107 1.1107 1.41% -9.15% 11.07% 0.29 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.0376 1.0376 -0.64% 12.94% 10.55% 2.71 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.1051 1.1051 1.39% -9.39% 10.51% 0.37 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.3409 1.3409 1.18% 14.95% 10.50% 23.35 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.2130 1.2130 -1.00% 2.46% 10.31% 0.68 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.2044 1.2044 -1.01% 2.35% 10.08% 0.79 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.6914 2.9203 -0.71% 10.17% 10.05% 1.87 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.0165 1.0165 -0.65% 12.66% 10.00% 0.28 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.2972 1.2972 1.18% 14.64% 9.93% 2.16 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.6265 2.8398 -0.71% 9.74% 9.16% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.3823 1.3823 -0.91% -19.71% 9.06% 0.75 刘洋 等 限大额 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.5375 2.2734 0.57% -6.23% 8.95% 9.90 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0894 1.0894 -1.48% 0.17% 8.92% 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8627 0.8627 0.07% 8.72% 8.90% 7.59 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0872 1.0872 -1.49% 0.06% 8.71% 0.91 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.5124 2.2170 0.57% -6.42% 8.52% 13.22 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.3647 1.3647 -0.91% -19.92% 8.49% 0.84 刘洋 等 限大额 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8368 0.8368 0.06% 8.45% 8.35% 1.41 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.5833 1.5833 -0.62% 0.45% 8.30% 0.16 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.1328 1.1328 -0.67% -9.95% 8.25% 0.38 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.1361 1.1361 -0.64% 9.43% 7.81% 2.17 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.1000 1.1000 -0.67% -10.18% 7.70% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.5676 1.7256 -0.63% 0.17% 7.69% 7.91 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.7522 2.2522 0.14% -6.16% 7.54% 1.33 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.8531 1.8531 -0.58% -1.39% 7.47% 2.46 张永强 限大额 0.06% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.9303 2.1303 -0.63% -0.04% 7.27% 4.46 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.1093 1.1093 -0.64% 9.16% 7.27% 0.57 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 09-11 0.9716 0.9716 -0.61% 14.70% 7.19% 7.06 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.7436 1.7436 -0.58% -1.54% 7.15% 0.60 张永强 限大额 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.7182 1.7182 0.13% -6.40% 7.00% 0.24 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.1504 1.3557 -0.65% 2.83% 6.94% 0.50 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.0949 1.3334 -0.64% 2.69% 6.63% 0.18 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 09-11 0.9430 0.9430 -0.61% 14.34% 6.55% 2.02 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.2806 1.2806 -0.72% 5.12% 6.44% 0.58 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.3657 1.6532 -0.26% 0.80% 6.29% 5.97 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.4522 2.4522 -0.81% 2.39% 6.11% 7.15 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.1769 1.1769 -0.23% 2.10% 6.07% 120.16 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.3482 1.5683 -0.25% 0.63% 5.92% 1.39 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.2729 1.2729 -0.72% 4.87% 5.92% 0.43 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.1648 1.1648 -0.24% 1.90% 5.65% 59.69 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.1941 1.1941 -0.09% 2.52% 5.50% 1.22 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.3197 1.4807 -0.11% 2.46% 5.27% 0.08 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.2505 1.3535 0.04% 1.25% 5.24% 18.58 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.3010 1.4559 -0.12% 2.36% 5.05% 0.56 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.5431 1.5431 -0.64% 0.18% 4.92% 2.06 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.2059 1.3069 0.04% 1.05% 4.83% 3.85 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.5293 1.5293 -0.64% 0.07% 4.71% 0.44 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.1600 1.1600 -0.23% 0.60% 4.60% 0.04 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 09-10 1.2143 1.2143 -0.45% -1.80% 4.55% 0.13 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.0989 1.0989 0.03% 2.46% 4.52% 0.18 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 09-10 1.1675 1.1675 -0.38% -1.78% 4.48% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.0772 1.0772 -0.47% -6.92% 4.38% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.1373 1.1373 0.08% 1.19% 4.30% 0.63 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.2532 1.2532 0.06% 1.24% 4.27% 2.56 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.2269 1.2269 -0.55% -2.97% 4.27% 2.96 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.2268 1.2268 -0.55% -2.97% 4.27% 0.10 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.0768 1.0768 0.03% 2.36% 4.23% 0.02 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.3378 1.3378 -0.22% 0.79% 4.21% 0.25 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.1438 1.1438 -0.24% 0.41% 4.20% 0.34 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.1249 1.3853 0.02% 2.87% 4.08% 0.34 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.1233 1.2108 0.02% 2.87% 4.08% 0.44 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.2224 1.2224 -0.55% -3.07% 4.06% 2.14 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 09-10 1.1490 1.1490 -0.38% -2.00% 4.01% 0.82 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.1197 1.3670 0.01% 2.77% 3.89% 0.11 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.1145 1.1145 0.08% 0.99% 3.89% 1.51 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 09-10 1.1348 1.1348 -0.80% -5.39% 3.88% 0.08 谢理达 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.0480 1.0480 -0.48% -7.16% 3.84% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.3077 1.3077 -0.21% 0.52% 3.66% 3.80 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.3632 1.4732 -0.04% 1.63% 3.54% 0.59 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 09-10 1.1292 1.1292 -0.80% -5.58% 3.46% 0.08 谢理达 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.3356 1.4086 -0.03% 1.58% 3.45% 1.14 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.5315 2.7548 -0.21% -3.63% 3.37% 3.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.0911 1.0911 0.06% 0.33% 3.35% 0.32 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.5060 2.7170 -0.20% -3.68% 3.26% 2.03 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0943 1.2911 0.01% 2.12% 3.18% 2.11 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.1005 1.1005 0.05% 0.67% 3.09% 0.44 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.5122 1.5122 -1.04% 11.74% 3.00% 0.33 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-信用债 09-14 1.0617 1.3065 0.01% 1.67% 2.95% 5.25 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0313 1.0313 0.01% 1.44% 2.95% 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.0719 1.0719 0.05% 0.12% 2.93% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0927 1.1750 0.01% 1.69% 2.91% 10.41 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.2893 1.4820 0.02% 1.82% 2.87% 6.94 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.2289 1.6621 0.01% 1.26% 2.85% 18.82 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.2277 1.2277 0.02% 1.26% 2.85% 47.39 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0800 1.2580 0.01% 1.92% 2.77% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-利率债 09-14 1.0525 1.1302 0.01% 1.64% 2.76% 17.31 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0293 1.0293 0.01% 1.34% 2.76% 1.35 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0302 1.3422 0.01% 1.69% 2.75% 10.03 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0281 1.3369 0.01% 1.68% 2.73% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.0833 1.0833 0.06% 0.46% 2.67% 0.55 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.2682 1.4550 0.01% 1.71% 2.66% 1.44 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-信用债 09-14 1.0508 1.2666 0.01% 1.51% 2.65% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.0586 1.8340 0.05% 0.68% 2.63% 7.70 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.0706 1.0706 0.05% 0.69% 2.63% 2.87 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0411 1.1512 0.01% 1.57% 2.62% 30.31 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0396 1.0907 0.01% 1.58% 2.62% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 09-10 1.4114 1.4114 -0.40% -4.21% 2.60% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0877 1.1579 0.01% 1.51% 2.53% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.1858 1.5833 0.01% 1.10% 2.53% 3.78 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.3497 1.3497 0.96% -6.70% 2.52% 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-利率债 09-14 1.0419 1.1115 0.01% 1.44% 2.51% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.4883 1.4883 -1.04% 11.46% 2.47% 0.12 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-利率债 09-14 1.0241 1.0713 -0.06% 1.72% 2.47% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.4413 1.4413 0.47% -5.33% 2.38% 0.77 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-利率债 09-14 1.0386 1.1053 0.00% 1.50% 2.38% 6.61 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.4585 1.4585 0.46% -5.32% 2.37% 0.02 董一平 等 开放申购 0.10% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.0593 1.0593 0.00% 1.48% 2.35% 0.18 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0460 1.0460 -0.26% -14.98% 2.35% 1.37 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.0520 1.7587 0.05% 0.54% 2.32% 0.11 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.0438 1.0438 0.07% 0.90% 2.27% 0.42 徐青 等 开放申购 0.03% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0240 1.0240 -0.64% -0.48% 2.26% 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.0424 1.1368 0.00% 1.43% 2.24% 2.08 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0315 1.1143 0.01% 1.35% 2.24% 20.12 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0351 1.1899 - 0.85% 2.23% 93.98 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.0495 1.3401 0.00% 1.44% 2.22% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.3340 1.3340 0.97% -6.84% 2.21% 0.24 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 09-14 1.0302 1.0955 0.01% 1.28% 2.20% 16.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.0742 1.0742 -0.02% -0.47% 2.18% 3.31 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-利率债 09-14 1.0313 1.0950 0.00% 1.38% 2.14% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.0537 1.0537 0.00% 1.39% 2.14% 0.48 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0436 1.0436 -0.26% -15.06% 2.14% 0.39 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1514 1.3215 - 1.22% 2.13% 0.26 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1508 1.1833 - 1.21% 2.12% 11.28 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 09-10 1.3871 1.3871 -0.41% -4.44% 2.11% 0.23 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 09-14 1.0275 1.0917 0.01% 1.21% 2.10% 0.05 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0182 1.1094 0.02% 1.52% 2.09% 5.07 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 09-14 1.0512 1.0512 0.02% 0.99% 2.09% 11.35 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.2552 2.2552 1.34% 13.18% 2.06% 4.53 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.0389 1.0389 0.07% 0.80% 2.06% 0.10 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0209 1.0209 0.01% 1.21% 2.05% 1.36 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0218 1.0218 -0.64% -0.58% 2.04% 0.37 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-利率债 09-14 1.0199 1.3398 0.00% 1.27% 2.02% 4.37 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-利率债 09-14 1.0279 1.3189 0.01% 1.18% 2.01% 2.22 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0780 1.0780 0.01% 1.07% 2.00% 4.50 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0578 1.1500 - 1.52% 1.98% 32.05 徐青 暂停申购 - 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.4049 1.4049 0.46% -5.53% 1.97% 0.22 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 09-14 1.0552 1.2801 0.02% 0.99% 1.94% 43.63 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 09-14 1.0474 1.0474 0.01% 0.92% 1.94% 0.40 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.0336 1.3004 0.00% 1.28% 1.92% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 09-14 1.0563 1.1715 0.02% 0.99% 1.92% 8.92 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0283 1.1112 0.00% 1.17% 1.89% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0258 1.0258 0.01% 1.03% 1.87% 0.28 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0550 1.1729 0.01% 1.09% 1.84% 21.03 段博卿 暂停申购 - 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0186 1.0186 0.01% 1.11% 1.84% 0.58 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0806 1.1806 0.04% 0.96% 1.82% 25.26 周慧 开放申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-利率债 09-14 1.0172 1.3068 0.00% 1.08% 1.81% 0.11 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-利率债 09-14 1.0184 1.3240 0.00% 1.17% 1.81% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1207 1.2741 - 1.06% 1.81% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0719 1.0719 0.01% 0.97% 1.79% 1.04 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0560 1.0560 -0.16% -0.80% 1.78% 0.61 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.0605 1.0605 -0.03% -0.67% 1.77% 3.05 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 09-14 1.0439 1.2641 0.01% 0.89% 1.72% 8.41 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0847 1.1709 0.03% 0.90% 1.69% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.1424 2.1424 1.34% 12.89% 1.55% 4.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0210 1.0210 0.01% 0.88% 1.55% 0.32 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0277 1.3748 0.01% 0.74% 1.53% 0.10 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 09-14 1.1310 1.1310 0.01% 0.74% 1.52% 14.10 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0256 1.3535 0.01% 0.68% 1.41% 0.18 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0265 1.1743 0.01% 0.68% 1.41% 8.82 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.1256 1.1821 0.05% 0.26% 1.37% 6.97 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0497 1.0497 -0.16% -1.00% 1.37% 0.32 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 09-14 1.1196 1.1196 0.01% 0.64% 1.31% 4.60 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 09-10 1.0129 1.0129 -0.34% -1.74% 1.29% 0.21 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 09-14 1.0838 1.0838 0.01% 0.56% 1.20% 22.47 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.1096 1.1613 0.05% 0.11% 1.07% 0.45 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1011 1.1011 - 0.26% 0.99% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1071 1.3244 - 0.39% 0.98% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0267 1.0267 0.19% -8.37% 0.98% 0.05 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 09-10 1.0097 1.0097 -0.36% -1.89% 0.97% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0241 1.0241 0.19% -8.46% 0.79% 0.06 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0912 1.3037 - 0.28% 0.77% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.1620 2.3965 0.03% -0.51% 0.68% 0.53 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.2235 1.2235 0.07% -2.39% 0.27% 7.24 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.9689 0.9689 -0.74% -19.04% 0.16% 0.22 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.2109 2.1965 0.07% -2.57% -0.08% 1.22 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.0506 1.0506 -0.03% -4.12% -0.34% 3.65 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.9532 0.9532 -0.74% -19.24% -0.37% 0.05 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0001 1.1047 0.00% -1.67% -0.64% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0001 1.1280 0.01% -2.20% -0.96% 0.00 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.9682 1.9682 -0.10% -5.94% -1.24% 1.21 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.6343 1.6343 0.18% -7.16% -1.30% 0.37 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.0570 1.0570 -0.82% -19.90% -1.32% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.1091 1.1091 0.02% -1.41% -1.41% 0.54 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.6261 1.6261 0.17% -7.25% -1.50% 0.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.9244 1.9244 -0.10% -6.20% -1.75% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.0861 1.0861 0.02% -1.61% -1.81% 0.01 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.0508 1.0508 -0.82% -20.10% -1.81% 0.06 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.5899 1.5899 -0.03% -3.43% -1.92% 0.03 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.5275 1.5275 -0.03% -3.53% -2.11% 1.32 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.1176 1.1326 -0.02% -4.61% -2.52% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.9794 3.4945 -0.36% -4.84% -2.66% 5.76 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.1144 1.1294 -0.02% -4.70% -2.71% 0.41 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.0351 1.0433 -0.02% -3.04% -2.87% 0.20 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.9769 1.1486 -0.37% -4.98% -2.95% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.0255 1.0330 -0.02% -3.25% -3.26% 0.12 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.5973 3.1372 -1.13% -19.78% -4.03% 2.26 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.4734 3.0008 -1.14% -19.98% -4.51% 0.21 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.1409 1.1409 -0.30% -2.35% -5.45% 0.11 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.1290 1.1290 -0.30% -2.60% -5.94% 0.05 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7677 0.7677 - -0.98% -6.02% 0.84 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 09-14 1.9128 1.9128 0.19% 0.86% -6.10% 1.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0218 1.0218 1.06% -21.36% -7.16% 0.58 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0164 1.0164 1.05% -21.44% -7.34% 1.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8386 0.8386 -0.47% -1.09% -7.51% 0.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8222 0.8222 -0.47% -1.32% -7.96% 0.15 高源 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.5790 1.5790 -0.10% -0.74% -9.01% 0.62 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.5082 1.5082 -0.10% -0.98% -9.46% 0.21 高源 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8506 0.8506 0.47% -14.62% -9.50% 2.17 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8260 0.8260 0.46% -14.85% -9.96% 0.20 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.1176 1.1176 2.31% -1.18% -9.97% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.0826 1.0826 -1.19% -23.26% -10.11% 0.45 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.1028 1.1028 2.30% -1.43% -10.42% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.0639 1.0639 -1.19% -23.47% -10.57% 0.34 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8917 0.8917 0.53% -15.61% -11.63% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8792 0.8792 0.53% -15.83% -12.06% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8372 0.8372 -0.57% -12.11% -12.70% 0.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8548 0.8548 0.04% -12.29% -12.82% 1.90 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8177 0.8177 -0.57% -12.34% -13.13% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8406 0.8406 0.04% -12.51% -13.25% 0.04 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8183 0.8183 0.05% -13.19% -13.68% 0.83 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.4094 1.4094 3.78% 12.03% -13.79% 1.60 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.4102 1.4102 3.79% 12.15% -13.84% 0.26 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8019 0.8019 0.05% -13.40% -14.12% 0.71 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.9047 0.9047 -0.48% -13.63% -19.21% 2.19 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.7261 0.7261 -0.44% -14.42% -19.39% 1.11 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8837 0.8837 -0.48% -13.86% -19.63% 1.81 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.7092 0.7092 -0.45% -14.66% -19.82% 0.14 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.4712 2.9512 0.34% -12.62% -20.81% 0.96 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.3873 2.8568 0.33% -12.85% -21.21% 0.30 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.0611 1.7011 -1.27% -28.59% -26.51% 0.86 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.5671 0.5671 0.50% -21.06% -26.61% 0.27 吴宜蓉 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.5633 0.5633 0.50% -21.13% -26.75% 1.17 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.0407 1.0407 -1.27% -28.79% -26.89% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1064 1.5064 - -25.91% -29.16% 1.37 张希晨 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0742 1.4742 - -26.10% -29.52% 0.23 张希晨 暂停申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.5272 0.5272 1.03% -24.80% -33.23% 0.40 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.5120 0.5120 1.05% -24.99% -33.57% 0.48 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0666 1.0666 -1.21% -26.06% -35.05% 0.93 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0594 1.0594 -1.21% -26.14% -35.18% 3.70 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 09-14 0.7840 0.7840 -0.39% -21.89% -37.78% 0.99 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 09-14 0.7874 0.7874 -0.39% -21.99% -37.94% 1.48 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.0470 1.0470 -0.19% 1.59% - 1.96 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.0431 1.0431 -0.18% 1.40% - 0.91 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 09-14 0.7638 0.7638 3.12% -9.78% - 0.28 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 09-14 0.7676 0.7676 3.12% -9.56% - 0.10 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 09-14 1.1156 1.1156 -0.02% -11.53% - 0.16 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 09-14 1.1110 1.1110 -0.02% -11.76% - 2.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.9770 0.9770 -0.84% -1.31% - 0.15 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.9734 0.9734 -0.85% -1.52% - 0.28 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 09-14 1.0492 1.0492 -0.27% -0.03% - 0.42 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 09-14 1.0446 1.0446 -0.28% -0.29% - 0.40 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证800红利低波动ETF联接A 025388 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0056 1.0056 0.48% -3.87% - 2.35 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动ETF联接C 025389 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0040 1.0040 0.48% -3.97% - 2.20 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.3064 1.3064 -1.19% 13.22% - 0.12 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.3121 1.3121 -1.18% 13.50% - 0.13 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.9462 0.9462 -0.23% -0.95% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.9440 0.9440 -0.24% -1.12% - 0.02 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.7383 0.7383 0.46% -13.91% - 0.15 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.7376 0.7376 0.45% -13.95% - 0.08 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0085 1.0085 -0.09% -0.33% - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0065 1.0065 -0.09% -0.45% - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.1660 1.1660 0.03% -0.30% - 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0114 1.0114 -0.10% 0.52% - 9.88 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0134 1.0134 -0.11% 0.68% - 11.04 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.0037 1.0037 -0.03% 0.23% - 1.19 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.0062 1.0062 -0.02% 0.44% - 1.37 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.9179 0.9179 0.22% -6.61% - 2.50 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.9150 0.9150 0.22% -6.85% - 1.40 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8479 0.8479 -1.72% -10.20% - 0.14 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8457 0.8457 -1.72% -10.38% - 0.02 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.9080 0.9080 2.77% -8.02% - 0.09 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0064 1.0064 -0.07% - - 11.79 王宝娟 开放申购 0.05% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0049 1.0049 -0.07% - - 0.01 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.9060 0.9060 2.77% -8.21% - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.2513 1.2513 0.04% - - 10.17 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8367 0.8367 0.04% - - 0.59 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8378 0.8378 0.04% - - 0.39 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8144 0.8144 -0.54% - - 0.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8158 0.8158 -0.54% - - 0.10 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.9303 0.9303 -0.34% - - 0.01 胡文超 开放申购 0.00% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.9313 0.9313 -0.34% - - 0.11 胡文超 开放申购 0.08% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.9146 0.9146 0.23% - - 0.01 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.9150 0.9150 0.22% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0043 1.0043 - - - 3.28 陈奕雯 等 暂停申购 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0047 1.0047 - - - 7.02 陈奕雯 等 暂停申购 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6742 0.6742 - - - 0.74 汪洋 暂停申购 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6736 0.6736 - - - 0.42 汪洋 暂停申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数C 027978 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.9735 0.9735 -0.22% - - 1.63 贺方舟 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.9738 0.9738 -0.22% - - 7.10 贺方舟 等 开放申购 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.0229 1.0229 -0.66% - - 0.00 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.0236 1.0236 -0.66% - - 0.10 李杨 开放申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9875 0.9875 - - - 0.10 王琴 暂停申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9869 0.9869 - - - 0.00 王琴 暂停申购 0.00% 购买
万家卓越领航混合A 028289 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9947 0.9947 - - - 9.96 武玉迪 暂停申购 0.08% 购买
万家卓越领航混合C 028290 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9944 0.9944 - - - 0.07 武玉迪 暂停申购 0.00% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406 吧 档案 股票型 09-14 1.0007 1.0007 0.38% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.08% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407 吧 档案 股票型 09-14 1.0004 1.0004 0.38% - - 0.00 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证家电龙头指数A 028682 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.65 杨坤 暂停申购 0.03% 购买
万家中证家电龙头指数C 028683 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.06 杨坤 暂停申购 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式C 027625 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0013 1.0013 - - - 0.00 钱海 暂停申购 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式A 027624 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0015 1.0015 - - - 0.10 钱海 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.2685 0.9830% 0.97% 0.96% 0.25% 127.57 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3067 1.1600% 1.16% 1.17% 0.30% 2.32 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.2940 1.0740% 1.07% 1.08% 0.28% 1.01 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3452 1.2660% 1.27% 1.27% 0.33% 417.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3134 1.1920% 1.18% 1.18% 0.30% 1.59 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.2613 1.0000% 0.98% 0.99% 0.25% 2,163.77 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3159 1.1760% 1.16% 1.15% 0.30% 72.38 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.2501 0.9320% 0.92% 0.91% 0.24% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3314 1.2510% 1.25% 1.26% 0.32% 306.87 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.2657 1.0080% 1.01% 1.02% 0.26% 2.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.2548 0.9360% 0.94% 0.94% 0.24% 1,513.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3206 1.1790% 1.18% 1.18% 0.30% 33.62 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3314 1.2510% 1.25% 1.26% 0.32% 51.91 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.2657 1.0090% 1.01% 1.02% 0.26% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3206 1.1790% 1.18% 1.18% 0.30% 5.40 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3048 1.1360% 1.12% 1.11% 0.29% 2.39 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.6181 1.6181 4.01% 1.6070 0.69% 7.00 贺方舟
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.7296 0.7296 1.25% 0.7240 0.77% 0.94 李自龙
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.8204 0.8204 1.12% 0.8210 -0.07% 2.21 贺方舟
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.3577 1.3577 1.03% 1.3580 -0.02% 5.56 杨坤
红利低波ETF万家 158023 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0002 1.0002 0.58% 1.0010 -0.08% 3.50 贺方舟
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.1793 1.1793 0.54% 1.1800 -0.06% 2.51 吴宜蓉
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.7309 0.7309 0.48% 0.7230 1.08% 1.77 杨坤
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0381 1.0381 0.36% 1.0380 0.01% 1.51 吴宜蓉
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.9646 0.9646 0.20% 0.9660 -0.15% 0.25 吴宜蓉
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.4690 1.4690 0.18% 1.4670 0.14% 1.12 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 09-14 2.1230 2.1230 0.09% 2.1200 0.14% 0.75 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 09-14 102.4949 1.0249 0.02% 102.4790 0.02% 22.99 徐青 等
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.4049 1.4499 -0.02% 1.3900 1.06% 2.72 杨坤
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0656 1.1606 -0.22% 1.0670 -0.13% 14.02 杨坤
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 09-14 3.1383 3.1383 -0.25% 3.1410 -0.09% 0.58 吴宜蓉
化工ETF万家 159087 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.9931 0.9931 -0.25% 0.9920 0.11% 2.18 贺方舟
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.1056 1.1056 -0.27% 1.1060 -0.04% 2.98 贺方舟
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 09-14 0.7494 0.7494 -0.43% 0.7450 0.59% 8.48 杨坤
养殖ETF万家 159023 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0805 1.0805 -0.58% 1.0810 -0.05% 2.39 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.2548 1.2548 -0.59% 1.2550 -0.02% 9.47 杨坤
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 09-14 4.8318 1.2335 -0.67% 4.8340 -0.05% 2.23 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0409 3.1227 -0.95% 1.0390 0.18% 23.85 吴宜蓉
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.5460 1.5460 -0.98% 1.5450 0.06% 91.11 贺方舟
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.1669 1.1669 -1.07% 1.1660 0.08% 3.52 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.7342 1.7342 -1.57% 1.7380 -0.22% 1.13 杨坤
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.4173 1.4173 -1.62% 1.4180 -0.05% 0.64 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.6660 1.6660 -1.86% 1.6670 -0.06% 2.42 贺方舟
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0762 1.0762 -2.46% 1.0760 0.02% 3.64 贺方舟
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 109 0.48% 192.59 307,292.40
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 106 0.36% 379.45 230,323.78
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 96 0.34% 173.83 220,766.77
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 84 0.27% 461.94 171,054.79
5 688235 百济神州 股吧 资讯 档案 31 0.24% 599.37 152,606.61
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 58 0.22% 874.58 138,901.35
7 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 60 0.21% 293.57 137,537.55
8 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 56 0.18% 6,533.18 114,657.29
9 300454 深信服 股吧 资讯 档案 32 0.18% 1,183.93 113,894.34
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 52 0.16% 1,977.29 102,897.94

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

万家基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

93

2

 真奇怪啊，一共买了10000，9月8日晚上... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

与时间陪跑

2026-09-14

47

0

 个股亏，整体收红。国内基金个股涨，... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

股友33126F72A2

2026-09-14

41

0

 为什么这么大差异 [万家北证50成份指数发起式C吧]

瓦蓝的夜然1

2026-09-14

52

0

 两市窄幅震荡，主线比较模糊，医药板... [万家成长优选混合A吧]

珊旺旺

2026-09-14

43

0

 0.65也太少了吧 [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

股友I16958G029

2026-09-14

65

0

 为什么今天跌这么多，比其他北证跌得... [万家北证50成份指数发起式C吧]

瓦蓝的夜然1

2026-09-14

43

0

 接盘科技，吃多了 [万家新兴蓝筹C吧]

爱斯基摩人

2026-09-14

46

0

 一点也不顾及投资者的利益 [万家精选混合A吧]

基民2xO0971722

2026-09-14

54

0

 就地删除了，什么东西 [万家精选混合A吧]

基民2xO0971722

2026-09-14

47

0

 真他娘的，调仓了说清楚啊了，我们可... [万家精选混合A吧]

基民2xO0971722

2026-09-14

51

0

 汇添富0.74都挨骂了，你竟然0.65。 [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

灬刘亦菲灬

2026-09-14

76

2

 看看建仓的股票这哪里是低波红利前十... [红利低波ETF万家吧]

江南小农

2026-09-14

62

0

 收盘仍在整理，机会可以慢慢研究 [万家周期驱动股票发起式A吧]

硬核姬员工

2026-09-14

26

0

 明天不得跌3个点以上 [工业有色ETF万家吧]

股友6685d55P56

2026-09-14

46

0

 AI今天挺有劲，布局要找到对应方向 [万家和谐增长混合C吧]

基民念念碎

2026-09-14

40

3

 1.623的本，看能不能再冲一下，上周五... [港股通创新药ETF万家吧]

步步的冷昕

2026-09-14

63

0

 跌多了反弹一下吧？没反转。 [港股通创新药ETF万家吧]

金玉华章

2026-09-14

20

0

 这份长跑成绩，有点惊喜 [人工智能ETF万家吧]

硬核姬员工

2026-09-14

63

0

 关于万家中证红利交易型开放式指数证... [万家中证红利ETF联接C吧]

基金资讯

2026-09-14

5634

54

 煤炭类基金一览 [万家宏观择时多策略混合C吧]

基语君

2026-09-14

488

5

 为什么申购2000只到账1000，还有1000... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

清风明月

2026-09-14

64

12

 创 [万家数字经济股票发起式C吧]

收息自觉性在

2026-09-14

18

0

 这个分红到账没有呢，是怎么分的啊 [工业有色ETF万家吧]

有责任心之所向

2026-09-14

19

0

 这个月才红了1天 [半导体设备ETF万家吧]

基民G29193705t

2026-09-14

25

1

 红利ETF也能分红吗 [红利ETF万家吧]

股友2V1T919817

2026-09-14

56

1

 垃圾 [万家宏观择时多策略混合C吧]

股友D2735307N2

2026-09-14

94

1

 确认一半，另外一半钱呢我怎么没收到 [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

红红帽

2026-09-14

25

0

 收盘1.610，明天继续涨，1.713的本 [港股通创新药ETF万家吧]

琴糖欢

2026-09-14

51

0

 低开有回拉，买入节奏可以慢慢定 [万家行业优选混合(LOF)吧]

yjw永远好运666

2026-09-14

51

0

 买了几年，还亏，全赎回了 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

基民9d51603u01

2026-09-14

19

0

 两年同类第3，这只科技基有东西 [半导体设备ETF万家吧]

yjw永远好运666

2026-09-14

66

0

 最近创新药板块热度上来了，默沙东mRN... [万家中证港股通创新药ETF发起式联接A吧]

藏金熊动物园之星

2026-09-14

32

1

 做了一天反t [港股通科技ETF万家吧]

静如心动

2026-09-14

54

0

 最近市场回调幅度不小，涨跌切换十分... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

鲨踪雾隐

2026-09-14

22

1

 全是量化 [恒生互联网ETF万家吧]

股友HdETLt

2026-09-14

39

2

 1.623的本，可惜上周五没有加， [港股通创新药ETF万家吧]

步步的冷昕

2026-09-14

21

0

 本月已经走了11个交易日，你它吗就2天... [恒生互联网ETF万家吧]

股友大华华

2026-09-14

52

0

 关于万家家享中短债债券型证券投资基... [万家家享中短债C吧]

基金资讯

2026-09-14

87

1

 比例配售后未确认的部分是今天会退的... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

rogerdfcf

2026-09-14

145

0

 电力板块为何呈现明显分化？ [万家新利灵活配置混合吧]

Bobbylong

2026-09-13

153

0

 三年多，一天也不回本，这位经理花钱... [万家颐德一年持有期混合A吧]

铜陵分水山

2026-09-13

242

1

 三年多没有一天够本，这基金经理的金... [万家颐德一年持有期混合A吧]

基民fg8AbP

2026-09-13

116

0

 $万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A$... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

有远见的岳畅9

2026-09-12

94

0

 关于万家资源主题混合型发起式证券投... [万家资源主题混合发起式A吧]

基金资讯

2026-09-12

102

1

 为啥暂停赎回了 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

漠天329

2026-09-12

59

0

 每天欺势报凳，大数据时代，如老牛。... [万家180指数A吧]

待采繁华

2026-09-11

55

0

 太弱了 [万家成长优选混合A吧]

xiao0yu0er

2026-09-11

27

1

 放这个北方稀土这颗老鼠 [工业有色ETF万家吧]

股友m9196z5079

2026-09-11

23

1

 怎么不跟大盘了 [工业有色ETF万家吧]

股友5I0170f726

2026-09-11

24

1

 为什么这么人要晒晒 [工业有色ETF万家吧]

勇敢的魏晨6

2026-09-11
点击查看更多万家基金吧热帖