万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.80 54.03 47/107
基金数量(只) 11 10.16 32/107
基金经理数量 47 34.40 24/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
港股通汽车ETF万家 520730 详情 吧 档案 指数型-股票 26.04.15 ~ 26.04.27 李自龙 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.2522 2.2522 -0.73% 26.92% 102.35% 6.13 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.2344 2.2344 -0.73% 26.74% 101.57% 9.94 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.5978 1.5978 0.57% 37.81% 89.54% 5.66 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.5567 1.5567 0.58% 37.47% 88.60% 15.68 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 04-02 3.9291 5.0691 0.71% 36.33% 85.76% 12.25 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 04-02 3.8945 3.8945 0.71% 36.06% 85.02% 15.54 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 04-02 4.8160 4.8160 -1.18% 5.76% 83.33% 24.07 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 04-02 4.8233 5.2413 -1.37% 6.63% 82.99% 26.55 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 04-02 4.7840 4.7840 -1.18% 5.47% 82.38% 0.24 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 04-02 4.7404 4.7404 -1.37% 6.38% 82.10% 12.58 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.6656 1.6656 -1.91% 19.07% 82.01% 1.19 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.6564 1.6564 -1.91% 18.95% 81.66% 7.32 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 04-02 4.4547 4.9484 -1.32% 6.19% 81.62% 27.21 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 04-02 4.4256 4.4256 -1.32% 5.92% 80.71% 8.37 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.6020 4.2450 -1.09% 5.43% 79.35% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.4798 4.1163 -1.09% 5.17% 78.45% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.8792 5.8244 -1.34% 4.03% 73.49% 11.39 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.8424 2.8424 -1.34% 3.82% 72.71% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.6493 1.6493 -0.04% 24.29% 72.27% 0.56 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.6320 1.6320 -0.04% 23.96% 71.39% 2.09 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 04-02 1.9792 1.9792 0.23% 25.21% 71.08% 1.49 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 04-02 1.9571 1.9571 0.23% 24.93% 70.26% 1.16 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2273 1.2273 -2.00% -1.38% 54.26% 2.33 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2021 1.2021 -2.00% -1.58% 53.64% 3.60 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.8421 1.8421 -1.30% 13.74% 53.39% 2.95 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.2473 2.2473 -2.03% -9.25% 53.29% 8.26 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.8029 1.8029 -1.29% 13.40% 52.48% 0.71 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.6026 3.0743 -0.68% 4.54% 51.22% 0.40 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 04-02 1.4345 1.4345 -1.33% 11.56% 50.10% 5.81 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.2438 2.4117 -0.68% 4.12% 50.01% 0.16 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2407 1.2407 -1.25% -3.15% 49.45% 0.45 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 04-02 1.4128 1.4128 -1.33% 11.27% 49.36% 7.91 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2352 1.2352 -1.26% -3.24% 49.14% 1.15 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.5439 1.6999 -1.18% 10.16% 46.12% 0.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.5242 1.5242 -1.17% 9.89% 45.41% 0.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4840 1.4840 -1.63% 12.54% 44.33% 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4768 1.4768 -1.63% 12.31% 43.76% 0.33 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0098 1.0098 -1.99% -1.18% 43.07% 1.84 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9788 0.9788 -1.99% -1.44% 42.35% 1.00 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.5145 1.5145 -1.37% 11.71% 39.41% 2.28 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4993 1.4993 -1.37% 11.48% 38.85% 1.50 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.6167 2.2591 -1.36% 8.76% 38.70% 6.03 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1649 1.1649 -1.28% 0.74% 38.43% 0.37 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.5765 2.2018 -1.36% 8.53% 38.13% 3.05 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1337 1.1337 -1.28% 0.49% 37.74% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.5010 2.5010 -1.74% -1.45% 37.36% 4.52 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 04-02 3.5512 3.5512 -2.08% -13.25% 37.06% 8.55 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.4550 2.4550 -1.75% -1.69% 36.67% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 04-02 3.4064 3.4064 -2.08% -13.47% 36.37% 5.18 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4007 1.4007 -1.99% -0.76% 35.78% 0.10 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.3923 1.3923 -1.99% -0.95% 35.24% 0.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.5416 2.2775 -1.37% 7.90% 35.12% 8.86 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.0767 3.0767 -2.22% -14.13% 34.85% 11.94 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2582 1.2582 -2.09% -13.03% 34.75% 0.34 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.5191 2.2237 -1.38% 7.68% 34.58% 10.89 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2412 1.2412 -2.09% -13.25% 34.08% 0.09 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.9725 2.9725 -2.23% -14.48% 33.76% 9.73 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.5221 1.5221 -2.15% 0.13% 33.33% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.5973 3.0773 -2.41% -16.31% 33.10% 1.14 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.5103 1.5103 -2.15% -0.13% 32.66% 0.03 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4123 1.4123 0.93% -14.02% 32.54% 2.79 贺方舟 暂停申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4118 1.4118 0.93% -14.17% 32.48% 0.30 贺方舟 暂停申购 0.10% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.5149 2.9844 -2.41% -16.52% 32.44% 0.41 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.7459 1.7459 -2.48% 3.87% 30.66% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1543 1.1543 -1.40% -0.44% 30.27% 0.25 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1472 1.1472 -1.40% -0.55% 30.01% 0.50 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.7267 1.7267 -2.48% 3.61% 30.00% 0.19 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.9821 3.3564 0.20% 20.14% 29.52% 9.18 黄海 限大额 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.2078 2.5704 0.13% 15.59% 29.29% 5.37 黄海 限大额 0.06% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.9377 2.0639 0.20% 19.78% 28.74% 5.07 黄海 限大额 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9210 0.9210 -0.08% -2.95% 27.42% 2.79 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 04-01 0.7912 0.7912 1.02% -18.98% 27.41% 7.71 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.3643 2.0043 -0.92% -11.66% 27.34% 0.97 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.6656 1.6656 -1.85% -2.36% 27.31% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.6588 1.6588 -1.85% -2.45% 27.06% 0.46 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 03-31 1.3282 1.3282 -2.16% -2.57% 26.81% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8964 0.8964 -0.08% -3.20% 26.79% 0.30 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.3414 1.3414 -0.92% -11.87% 26.73% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.6744 1.6744 -1.09% 8.06% 26.68% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 04-01 0.7700 0.7700 1.01% -19.23% 26.64% 2.24 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 03-31 1.3157 1.3157 -2.16% -2.76% 26.30% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.6060 1.6060 -1.09% 7.79% 26.03% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1230 1.1230 -0.81% 4.62% 25.98% 0.27 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.6996 2.6996 0.56% 17.84% 25.97% 5.51 黄海 限大额 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.3536 1.3536 -1.60% 2.14% 25.96% 1.24 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.3396 1.3396 -1.60% 1.98% 25.58% 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0950 1.0950 -0.82% 4.35% 25.34% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 04-02 2.6575 2.6575 0.56% 17.54% 25.34% 1.96 黄海 限大额 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1366 1.1366 -1.74% -4.84% 24.55% 0.08 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.7923 1.7923 -1.28% 0.48% 24.50% 2.28 张永强 限大额 0.06% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.9292 1.9292 -1.73% -6.99% 24.18% 1.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.6886 1.6886 -1.29% 0.32% 24.13% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1273 1.1273 -1.73% -5.10% 23.89% 0.07 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8892 0.8892 -0.35% -4.26% 23.57% 3.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.8904 1.8904 -1.73% -7.25% 23.53% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0013 1.0013 -0.35% -4.15% 23.40% 2.89 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2588 1.4321 -2.18% -9.33% 23.19% 6.29 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.4818 2.7107 -0.44% -2.54% 23.15% 10.41 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8731 0.8731 -0.34% -4.51% 22.95% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9799 0.9799 -0.35% -4.40% 22.78% 0.94 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.5315 1.5315 -0.94% 3.63% 22.27% 0.02 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.4300 2.6433 -0.44% -2.96% 22.09% 1.21 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.3022 1.3022 -1.49% 4.14% 21.97% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0665 1.0665 -1.35% 5.25% 21.96% 0.77 刘文杰 暂停申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 04-02 3.0622 3.6021 -1.49% 5.77% 21.86% 2.92 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2056 1.2056 -1.27% -0.77% 21.72% 4.01 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2055 1.2055 -1.27% -0.77% 21.72% 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.5201 1.6781 -0.94% 3.32% 21.57% 4.34 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2023 1.2023 -1.26% -0.87% 21.48% 2.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2827 1.2827 -1.50% 3.88% 21.38% 0.61 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0516 1.0516 -1.35% 4.97% 21.33% 0.21 刘文杰 暂停申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 04-02 2.9227 3.4501 -1.49% 5.50% 21.24% 0.32 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.8752 2.0752 -0.95% 3.12% 21.08% 1.78 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0076 1.0076 -1.72% -9.05% 20.21% 4.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.7782 2.2782 -0.53% 9.43% 20.04% 2.31 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.7476 1.7476 -0.54% 9.15% 19.46% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.4813 1.4813 -1.02% -1.93% 19.06% 1.90 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.4694 1.4694 -1.02% -2.03% 18.82% 0.38 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.7960 0.7960 -1.19% -14.88% 18.26% 1.49 刘宏达 暂停申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.7795 0.7795 -1.18% -15.08% 17.70% 0.19 刘宏达 暂停申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.4749 1.4749 -0.98% 2.84% 17.30% 0.77 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 04-01 1.4066 1.4066 0.87% -5.34% 17.00% 4.98 杨坤 暂停申购 0.10% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.4403 1.4403 -0.98% 2.63% 16.82% 0.26 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 04-01 1.3985 1.3985 0.87% -5.44% 16.73% 2.58 杨坤 暂停申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8797 0.8797 -1.52% -12.18% 16.24% 0.93 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8612 0.8612 -1.52% -12.39% 15.69% 0.10 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.9589 1.9589 -2.05% -15.32% 15.32% 8.49 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 03-31 1.4129 1.4129 -0.82% -0.69% 14.95% 0.18 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.8651 1.8651 -2.05% -15.54% 14.74% 9.21 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 03-31 1.3916 1.3916 -0.82% -0.92% 14.41% 0.39 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 03-31 1.1842 1.1842 -0.89% -1.74% 14.23% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 03-27 1.3086 1.7086 - -8.96% 14.12% 1.68 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9780 0.9780 -1.12% -15.13% 13.97% 3.54 刘宏达 暂停申购 0.15% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1242 3.4897 -0.96% -4.90% 13.82% 6.83 贺方舟 限大额 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 03-27 1.2735 1.6735 - -9.19% 13.55% 0.28 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1198 1.1452 -0.96% -5.04% 13.47% 0.01 贺方舟 限大额 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9575 0.9575 -1.13% -15.35% 13.39% 2.01 刘宏达 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.0820 1.2873 -0.71% -1.57% 13.14% 0.44 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.2990 4.9009 -2.51% -13.89% 13.10% 69.68 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1692 1.1692 -0.16% -4.05% 12.86% 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.0311 1.2696 -0.70% -1.73% 12.81% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 03-31 1.1483 1.1483 -0.67% 0.25% 12.71% 0.09 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1563 1.1563 -0.16% -4.30% 12.28% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 03-31 1.1324 1.1324 -0.68% 0.02% 12.20% 1.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.2258 1.3288 -0.26% 2.68% 9.74% 0.46 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.3522 1.6397 -0.07% 0.78% 9.74% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1444 1.1444 -0.14% 1.92% 9.61% 6.65 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.3369 1.5570 -0.07% 0.59% 9.37% 0.12 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1841 1.2851 -0.26% 2.48% 9.30% 0.32 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1347 1.1347 -0.13% 1.71% 9.20% 5.98 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 03-31 1.1258 1.1258 -0.57% -0.95% 8.91% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1165 1.1165 -0.21% 2.26% 8.59% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 03-31 1.1119 1.1119 -0.58% -1.14% 8.49% 0.31 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1541 1.1541 -0.43% 0.59% 8.47% 0.89 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.2763 1.4373 -0.48% 0.58% 8.36% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
红利ETF联接 161907 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.5728 2.7609 0.20% 4.73% 8.17% 3.26 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0961 1.0961 -0.21% 2.06% 8.16% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.2593 1.4142 -0.48% 0.47% 8.13% 0.23 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.5474 2.7237 0.20% 4.69% 8.06% 2.84 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.2478 1.2478 -0.20% 1.94% 7.76% 10.87 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.2369 2.2290 -0.20% 1.76% 7.39% 2.56 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.2312 1.2312 -0.15% 2.27% 7.32% 3.11 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 03-31 1.3037 1.3037 -0.39% 0.41% 6.16% 0.22 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0136 1.0136 -0.66% 0.21% 5.77% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0806 1.0806 -0.17% 2.35% 5.71% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9229 0.9229 -0.46% -6.55% 5.66% 2.98 章恒 暂停申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 03-31 1.2773 1.2773 -0.40% 0.14% 5.59% 3.82 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0698 1.0698 -0.11% 1.35% 5.57% 2.15 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8924 0.8924 -0.46% -6.55% 5.38% 1.20 章恒 暂停申购 0.15% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0872 1.0872 -0.14% 1.67% 5.30% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0636 1.0636 -0.17% 2.14% 5.29% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0016 1.0016 -0.65% -0.05% 5.24% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.3382 1.4482 -0.15% 1.26% 5.15% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0580 1.0580 -0.12% 1.14% 5.14% 3.41 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9096 0.9096 -0.46% -6.78% 5.13% 0.06 章恒 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.3117 1.3847 -0.14% 1.22% 5.05% 1.15 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 03-31 1.0500 1.0500 -0.22% 0.29% 4.98% 0.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0722 1.0722 -0.14% 1.47% 4.87% 0.22 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.8764 0.8764 -0.47% -6.81% 4.85% 1.01 章恒 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 03-31 1.0456 1.0456 -0.22% 0.09% 4.56% 0.75 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0588 1.0670 -0.33% -1.14% 4.33% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0715 1.0715 -0.01% 1.46% 4.27% 0.30 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0519 1.8273 -0.01% 2.01% 3.98% 4.27 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0517 1.0517 -3.36% -20.55% 3.97% 23.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1595 2.3938 -0.08% 0.48% 3.94% 0.60 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0509 1.0584 -0.32% -1.34% 3.92% 0.52 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0508 1.0508 -0.02% 1.28% 3.89% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.1210 1.1210 -0.22% -1.64% 3.87% 0.55 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0467 1.7534 -0.01% 1.86% 3.68% 0.20 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.0199 1.0199 -3.36% -20.75% 3.46% 5.13 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 04-02 1.0997 1.0997 -0.23% -1.85% 3.46% 0.03 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0216 1.3687 0.01% 0.85% 3.35% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0209 1.1687 0.01% 0.79% 3.27% 0.65 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0200 1.3479 0.01% 0.79% 3.21% 0.13 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.2697 1.4624 0.02% 1.39% 3.08% 6.86 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.6232 1.6232 -0.12% -0.35% 2.89% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.0317 1.1825 0.00% 1.35% 2.89% 109.55 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.2500 1.4368 0.02% 1.28% 2.86% 1.59 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.5609 1.5609 -0.12% -0.45% 2.68% 1.57 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0741 1.2709 0.02% 1.19% 2.65% 7.22 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.2151 1.2151 0.02% 1.75% 2.63% 13.76 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.2162 1.6494 0.01% 1.75% 2.62% 18.16 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1208 1.1773 -0.03% 0.92% 2.48% 8.26 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0276 1.3219 0.01% 1.19% 2.44% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0296 1.3271 0.02% 1.20% 2.38% 10.00 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.1752 1.5727 0.01% 1.60% 2.31% 0.50 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0468 1.2916 0.01% 1.58% 2.27% 5.16 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0972 1.3576 0.03% 1.65% 2.26% 0.38 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0957 1.1832 0.03% 1.65% 2.25% 0.41 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0620 1.2400 0.02% 0.99% 2.23% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.1063 1.1580 -0.03% 0.77% 2.17% 0.50 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 03-27 1.1481 1.3090 - 1.11% 2.06% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0442 1.0442 0.00% 0.87% 2.05% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 03-27 1.1475 1.1708 - 1.10% 2.05% 11.22 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0930 1.3403 0.02% 1.55% 2.04% 0.22 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0375 1.2533 0.01% 1.44% 1.98% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 10.17 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.0507 1.2712 0.01% 1.06% 1.92% 33.94 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.0540 1.1627 0.01% 1.06% 1.91% 7.89 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0426 1.0426 0.01% 1.27% 1.87% 13.51 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0397 1.0397 0.00% 0.77% 1.85% 0.73 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.0584 1.1356 - 1.29% 1.81% 52.47 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0826 1.1250 0.02% 1.09% 1.81% 31.68 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0897 1.3280 0.02% 1.06% 1.78% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0883 1.1717 0.01% 0.96% 1.77% 25.40 周慧 开放申购 - 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 03-27 1.1181 1.2635 - 0.96% 1.75% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0682 1.0682 0.01% 1.04% 1.73% 6.28 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0396 1.0396 0.02% 1.21% 1.73% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.0406 1.2563 0.01% 0.96% 1.72% 5.34 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1239 1.1239 0.01% 0.82% 1.72% 16.13 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0767 1.1590 0.01% 1.40% 1.67% 10.24 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0814 1.1627 0.02% 0.91% 1.64% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0190 1.0843 0.03% 1.07% 1.56% 20.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0632 1.0632 0.01% 0.94% 1.54% 1.51 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0161 1.0161 0.01% 0.87% 1.52% 1.18 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 04-02 1.1136 1.1136 0.01% 0.71% 1.51% 5.20 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0740 1.2900 0.01% 0.92% 1.49% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0169 1.0811 0.03% 1.03% 1.48% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 04-02 1.0788 1.0788 0.01% 0.67% 1.47% 29.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0174 1.3084 0.03% 0.96% 1.45% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0254 1.0921 0.02% 1.08% 1.45% 11.00 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0195 1.1023 0.02% 1.05% 1.37% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0314 1.0314 -0.07% 1.04% 1.36% 0.57 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0077 1.2973 0.02% 0.86% 1.24% 0.15 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0735 1.1437 0.02% 1.21% 1.22% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.1034 1.3207 - 0.61% 1.21% 0.11 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0127 1.0127 0.01% 0.72% 1.21% 0.77 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0192 1.0829 0.02% 0.96% 1.19% 0.10 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0275 1.0275 -0.07% 0.94% 1.15% 0.17 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0375 1.1152 0.03% 1.31% 1.07% 25.25 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0596 1.1632 0.02% 0.93% 1.05% 28.69 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0179 1.1008 0.02% 0.88% 1.03% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.0886 1.3011 - 0.51% 1.00% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0346 1.1368 0.03% 1.30% 0.97% 30.06 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0331 1.0763 0.02% 1.29% 0.97% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.0991 1.0991 - 0.81% 0.90% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0186 1.0555 0.02% 0.94% 0.89% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0190 1.3286 0.03% 0.94% 0.87% 5.16 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0289 1.0985 0.03% 1.26% 0.82% 0.01 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0171 1.3137 0.02% 0.83% 0.66% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0052 1.0964 0.01% 1.01% 0.55% 4.99 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 03-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.6988 0.6988 -3.61% -15.09% -1.06% 5.63 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.6793 0.6793 -3.63% -15.32% -1.56% 1.05 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.7969 0.7969 -0.71% -11.31% -1.76% 0.25 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.3298 1.3298 0.27% -15.36% -2.17% 1.19 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.7829 0.7829 -0.71% -11.54% -2.26% 0.08 高源 暂停申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.3220 1.3220 0.27% -15.45% -2.36% 4.55 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 04-02 1.7767 1.7767 -0.99% -11.95% -4.20% 2.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.7154 0.7154 -0.80% -12.00% -5.02% 1.33 高源 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.6426 0.6426 -3.03% -18.81% -5.58% 0.20 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.6388 0.6388 -3.04% -18.90% -5.78% 0.85 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.4907 1.4907 -1.02% -13.10% -5.94% 0.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 04-02 1.4270 1.4270 -1.02% -13.33% -6.41% 0.05 高源 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.6707 0.6707 -0.77% -13.09% -10.74% 0.44 王霄音 暂停申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.6529 0.6529 -0.78% -13.31% -11.17% 0.11 王霄音 暂停申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 04-02 0.9279 0.9279 -2.20% -31.57% -18.94% 1.81 杨坤 暂停申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 04-02 0.9330 0.9330 -2.21% -31.66% -19.16% 2.68 杨坤 暂停申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1273 1.1423 0.29% 2.17% - 1.72 杨坤 暂停申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1295 1.1445 0.29% 2.27% - 0.45 杨坤 暂停申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.5198 1.5198 -3.33% 4.12% - 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.5171 1.5171 -3.33% 4.02% - 1.78 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.0637 1.0637 -0.01% 1.99% - 0.99 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0542 1.0542 -0.40% 5.57% - 0.21 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0524 1.0524 -0.40% 5.46% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 03-31 1.1137 1.1137 -1.57% -1.89% - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 03-31 1.1102 1.1102 -1.58% -2.08% - 0.06 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1686 1.1686 -0.15% -3.17% - 0.67 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1641 1.1641 -0.15% -3.41% - 0.47 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0084 1.0084 0.00% 0.75% - 1.63 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0098 1.0098 0.01% 0.86% - 6.06 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1876 1.1876 -1.19% 7.18% - 0.12 刘文杰 暂停申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1833 1.1833 -1.19% 6.91% - 0.07 刘文杰 暂停申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1515 1.1515 -0.42% 13.52% - 0.97 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1531 1.1531 -0.41% 13.64% - 2.75 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0187 1.0187 0.01% 1.63% - 0.07 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 04-02 1.0176 1.0176 0.01% 1.53% - 0.72 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0465 1.0465 -2.22% 3.81% - 0.17 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0453 1.0453 -2.23% 3.70% - 1.67 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9905 0.9905 -0.98% -1.56% - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9892 0.9892 -0.99% -1.67% - 0.88 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 04-02 1.4921 1.4921 -0.98% 2.80% - 0.00 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 03-31 1.0022 1.0022 -0.49% 0.09% - 1.25 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 03-31 1.0040 1.0040 -0.49% 0.25% - 1.79 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0215 1.0215 -0.10% 2.15% - 0.39 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0194 1.0194 -0.10% 1.94% - 0.71 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1350 1.1350 -2.46% 13.94% - 0.07 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1319 1.1319 -2.46% 13.67% - 0.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 04-02 0.7386 0.7386 -2.97% -27.14% - 0.05 李自龙 暂停申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 04-02 0.7406 0.7406 -2.96% -26.96% - 0.05 李自龙 暂停申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 04-02 1.1540 1.1540 -3.29% 6.11% - 0.08 李自龙 暂停申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 04-02 1.1520 1.1520 -3.29% 5.93% - 0.99 李自龙 暂停申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9321 0.9321 -1.63% - - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9303 0.9303 -1.63% - - 0.70 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 04-02 1.0105 1.0105 -1.64% - - 1.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 04-02 1.0126 1.0126 -1.64% - - 0.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0217 1.0217 0.31% - - 9.10 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0210 1.0210 0.31% - - 8.13 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1337 1.1337 -1.21% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 04-02 1.1361 1.1361 -1.21% - - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9236 0.9236 -0.83% - - 0.13 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9228 0.9228 -0.83% - - 0.09 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.8161 0.8161 -1.85% - - 0.36 李自龙 暂停申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.8156 0.8156 -1.84% - - 0.38 李自龙 暂停申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 03-31 1.0003 1.0003 -0.16% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 03-31 1.0011 1.0011 -0.16% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.1613 1.1613 -0.08% - - 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 1.0016 1.0016 - - - 10.39 任峥 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 1.0022 1.0022 - - - 10.60 任峥 等 暂停申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 封闭期 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0007 1.0007 -0.03% - - 5.90 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 04-02 1.0014 1.0014 -0.02% - - 4.19 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 03-27 0.9576 0.9576 - - - 9.99 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 03-27 0.9568 0.9568 - - - 4.66 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9025 0.9025 -1.04% - - 0.16 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 04-02 0.9018 0.9018 -1.05% - - 0.08 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 03-27 0.9865 0.9865 - - - 0.10 况晓 暂停申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 1.0003 1.0003 - - - 13.65 王宝娟 暂停申购 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 03-27 0.9861 0.9861 - - - 0.00 况晓 暂停申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 1.0002 1.0002 - - - 0.01 王宝娟 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.2897 1.3180% 1.17% 1.19% 0.29% 135.78 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3874 1.3510% 1.44% 1.38% 0.34% 2.49 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3040 1.2650% 1.28% 1.24% 0.31% 2.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3683 1.4630% 1.47% 1.44% 0.36% 479.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3471 1.2710% 1.29% 1.30% 0.33% 15.86 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3411 1.5110% 1.36% 1.38% 0.34% 80.82 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.2945 1.0780% 1.09% 1.11% 0.28% 2,152.94 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.2774 1.2690% 1.12% 1.13% 0.27% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.4122 1.4420% 1.53% 1.47% 0.36% 306.00 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3458 1.2000% 1.29% 1.23% 0.30% 2.89 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.2892 1.0650% 1.07% 1.08% 0.27% 1,169.38 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3551 1.3090% 1.31% 1.33% 0.33% 31.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.4121 1.4420% 1.53% 1.47% 0.36% 50.38 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3462 1.1990% 1.29% 1.23% 0.30% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3552 1.3090% 1.31% 1.33% 0.33% 4.86 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 04-02 0.3304 1.4700% 1.32% 1.34% 0.33% 1.53 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.6257 1.6257 0.99% 1.6040 1.33% 8.84 贺方舟
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4220 1.4480 0.31% 1.4130 0.63% 5.60 杨坤
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0853 1.1613 0.21% 1.0850 0.03% 11.20 杨坤
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 04-02 101.2466 1.0125 0.01% 101.1190 0.13% 21.87 徐青 等
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.9901 0.9901 -0.42% 0.9900 0.01% 0.59 吴宜蓉
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2233 1.2233 -0.44% 1.2230 0.02% 5.51 贺方舟
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 04-02 3.0602 3.0602 -0.89% 3.0570 0.10% 0.86 吴宜蓉
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 04-02 4.6580 1.1891 -1.04% 4.6510 0.15% 3.73 吴宜蓉
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0048 1.0048 -1.33% 1.0050 -0.02% 2.97 贺方舟
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2285 1.2285 -1.34% 1.2270 0.12% 17.59 杨坤
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1107 1.1107 -1.46% 1.1100 0.06% 2.42 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.2844 1.2844 -1.59% 1.2870 -0.20% 1.61 贺方舟
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.3559 1.3559 -1.69% 1.3570 -0.08% 7.13 杨坤
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4930 1.4930 -1.96% 1.4900 0.20% 1.43 吴宜蓉
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 04-02 0.8118 0.8118 -1.96% 0.8060 0.71% 2.34 杨坤
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.6246 1.6246 -1.98% 1.6250 -0.02% 87.60 贺方舟
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.0220 1.0220 -2.21% 1.0230 -0.10% 2.77 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.7134 1.7134 -2.30% 1.7110 0.14% 0.59 吴宜蓉
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 04-02 0.8857 0.8857 -2.33% 0.8830 0.30% 12.40 杨坤
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.6644 1.6644 -2.37% 1.6650 -0.04% 2.07 杨坤
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.1704 1.1704 -2.76% 1.1760 -0.48% 0.87 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.3439 1.3439 -3.12% 1.3440 -0.01% 1.81 贺方舟
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.4056 1.4056 -3.14% 1.4060 -0.03% 2.63 贺方舟
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 04-02 1.9162 1.9162 -3.53% 1.9160 0.01% 5.61 吴宜蓉
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 83 0.31% 294.77 179,809.52
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 87 0.30% 408.14 175,858.37
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 63 0.27% 8,087.12 161,742.47
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 68 0.26% 114.52 155,239.48
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 32 0.26% 1,336.27 153,884.70
6 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 62 0.21% 580.80 124,435.54
7 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 25 0.19% 684.23 109,394.69
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 67 0.18% 481.64 108,085.89
9 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 22 0.18% 8,032.68 106,513.35
10 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 22 0.17% 554.92 98,931.89

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 又要对半跌吗？只要跟跌，不能有点“... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

靳香雨雁2076

2026-04-02

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 完了，芭比Q了 [工业有色ETF万家吧]

秀外慧中的何港

2026-04-02

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 换人 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民8nXzIS

2026-04-02

246

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 20、21、22、23年都分过红24年25年怎... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民6WeBvw投机

2026-04-02

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0

 这基金天天干嘛呢，涨9天2天就跌完，... [万家自主创新混合A吧]

基民U71105E075

2026-04-02

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 $万家创业板2年定期开放混合A$这个基... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民7980950Ch8

2026-04-02

36

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 $万家创业板2年定期开放混合A$这个基... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民7980950Ch8

2026-04-02

52

0

 又快到最低点了，这是长期持有并封闭... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

成君昱

2026-04-02

25

0

 黄兴亮这两年的基金走势非常差，你要... [万家自主创新混合C吧]

股友z01596D370

2026-04-02

22

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 明天闷杀 [工业有色ETF万家吧]

六个点原则

2026-04-02

18

0

 趋势走坏了，明天a,估计还要砸，还好... [恒生互联网ETF万家吧]

a股老农民

2026-04-02

49

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 关于万家中证红利交易型开放式指数证... [万家中证红利ETF联接C吧]

基金资讯

2026-04-02

21

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 关于万家中证港股通央企红利交易型开... [港股央企红利ETF万家吧]

基金资讯

2026-04-02

21

1

 拜托拜托涨一下 [工业有色ETF万家吧]

发财的大王

2026-04-02

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2

 前天卖了药买油，谁有我倒霉 [港股通创新药ETF万家吧]

股友v1285978W2

2026-04-02

18

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 我看涨也涨不多跌也跌不多，底部建仓 [工业有色ETF万家吧]

股友73e7i05191

2026-04-02

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 我忍不住想进来了能给个好的建议吗？ [半导体设备ETF万家吧]

小豌豆豆

2026-04-02

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 个股套我都认了，你一个etf也套我，是... [软件ETF万家吧]

无敌李相夷

2026-04-02

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 我来了 [恒生互联网ETF万家吧]

小儿放牛

2026-04-02

21

0

 创新药最近有资金回补迹象，医药盘子... [万家健康产业混合C吧]

天天发财88

2026-04-02

40

1

 全球能源转型的浪潮一波接一波，如今... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

豪爽大气的汪丞碧

2026-04-02

26

1

 0.88必破！ [恒生互联网ETF万家吧]

顺势长成

2026-04-02

27

0

 浦银安盛景气优选昨日大涨4.01%，基金... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

舍予你

2026-04-02

57

1

 现在国际局势复杂，战略金属的重要性... [万家趋势领先混合C吧]

伤心小年糕8888

2026-04-02

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0

 盘点4.1黄金主题基金表现，浦银安盛景... [万家趋势领先混合C吧]

舍予你

2026-04-02

29

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 浦银安盛景气优选昨日大涨4.01%，精准... [万家战略发展产业混合C吧]

潮明明

2026-04-02

22

0

 兴华景和昨天涨1.25%，市场再怎么起伏... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

牵手看日出

2026-04-02

16

0

 跌下来再补仓，暂不动 [工业有色ETF万家吧]

善良的姜娅漪

2026-04-02

18

0

 半年下来三十个点，等大盘到3500不得0... [恒生互联网ETF万家吧]

早买晚买早晚y买

2026-04-02

33

0

 暴风雨来临！快逃！ [万家行业优选混合(LOF)吧]

聪明的韩炯7

2026-04-02

25

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 跌倒0.36差不多到底了 [恒生互联网ETF万家吧]

股友97n1m32359

2026-04-02

22

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 浦银安盛北证覆盖AI、创新药、光模块... [万家北证50成份指数发起式C吧]

潮明明

2026-04-02

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 麻烦爱心人士告一下 [万家北证50成份指数发起式C吧]

风趣的曹婉

2026-04-02

26

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 调整是周期的洗礼，每一次震荡回落，... [万家周期视野股票发起式A吧]

尽职的顾琬坤

2026-04-02

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 万家基金管理有限公司关于旗下基金持... [万家货币E吧]

基金资讯

2026-04-02

18

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 新能源产业链对工业金属的需求是长期... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

尽职的顾琬坤

2026-04-02

27

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 一块五再补仓，不要急着补 [工业有色ETF万家吧]

股友0QI2006255

2026-04-02

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 来点分红吧，加油 [万家行业优选混合(LOF)吧]

昕宇金融中心

2026-04-02

202

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 北证50创6月新低了！ [万家北证50成份指数发起式C吧]

朱家和

2026-04-02

21

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 北证50唯一不限购优质标的，浦银安盛... [万家北证50成份指数发起式C吧]

舍予你

2026-04-02

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 看来保守还要腰斩一下，从小米，腾讯... [恒生互联网ETF万家吧]

跟着趋势行走

2026-04-02

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 黄金股反弹力度超预期，浦银安盛景气... [万家趋势领先混合C吧]

高贵典雅的祝小白

2026-04-02

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 这玩意总比隔壁少一点，是何道理？ [工业有色ETF万家吧]

六个点原则

2026-04-02

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 昨日黄金基金强势反弹，浦银安盛景气... [万家战略发展产业混合C吧]

高贵典雅的祝小白

2026-04-02

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 跌了就买点，涨了就卖点，反复做T，玩... [工业有色ETF万家吧]

六个点原则

2026-04-02

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 千年不换仓，不会买点电力股吗？ [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

热火的貔貅

2026-04-02

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 的是熊长牛短。跌一星期涨一天。 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

热火的貔貅

2026-04-02

31

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 的是熊长牛短。跌一星期涨一天。 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

热火的貔貅

2026-04-02

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 周期有色金属需求很大，继续看好。 [万家周期视野股票发起式C吧]

等牛来6

2026-04-02

37

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 近期有色贵金属板块强势反弹，周期趋... [万家周期视野股票发起式C吧]

天青过雨

2026-04-02
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