万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-08-20

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 67.61 66.34 29/106
基金数量(只) 13 10.60 30/106
基金经理数量 53 35.67 21/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家中证家电龙头指数A 028682 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.26 ~ 26.09.08 杨坤 -- - 详情 购买
万家中证家电龙头指数C 028683 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.26 ~ 26.09.08 杨坤 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.6679 2.6679 -0.76% 54.08% 122.68% 2.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.6610 2.6610 -0.76% 53.93% 122.23% 8.26 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4185 1.4185 -3.02% 29.04% 61.08% 2.69 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.5454 1.5454 0.27% -6.23% 60.44% 4.25 黄海 等 限大额 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3723 1.3723 -3.02% 28.72% 60.28% 1.93 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.5026 1.5026 0.26% -6.46% 59.65% 7.69 黄海 等 限大额 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 08-24 5.7983 5.7983 -1.01% 15.76% 58.20% 22.93 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 08-24 5.7482 5.7482 -1.01% 15.47% 57.37% 0.43 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 08-24 5.3121 5.8058 -0.98% 14.02% 53.76% 29.77 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 08-24 4.3352 4.9782 -1.14% 16.82% 53.13% 9.64 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 08-24 5.7135 6.1315 -1.10% 13.11% 53.00% 27.41 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 08-24 5.2672 5.2672 -0.99% 13.74% 53.00% 8.21 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 08-24 4.1800 4.8165 -1.15% 16.53% 52.37% 0.42 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 08-24 5.6042 5.6042 -1.10% 12.84% 52.24% 18.36 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.0874 2.0874 0.85% -14.96% 51.05% 2.73 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.0670 2.0670 0.84% -15.16% 50.47% 2.99 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.6089 4.7489 0.17% -8.84% 50.32% 10.24 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.7542 2.0039 -2.48% 29.93% 50.16% 10.45 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.5713 3.5713 0.17% -9.02% 49.71% 6.75 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.3105 3.3105 -2.64% 23.58% 48.65% 5.72 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.4110 6.7540 -1.13% 12.63% 48.54% 13.45 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.2434 3.2434 -2.64% 23.28% 47.92% 0.12 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.3621 3.3621 -1.14% 12.41% 47.89% 0.51 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.4181 3.4181 0.88% 29.53% 45.90% 3.68 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.3582 3.3582 0.87% 29.21% 45.17% 2.21 黄海 限大额 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.0056 3.4773 -2.21% 8.40% 45.15% 0.68 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.5833 2.7512 -2.22% 7.97% 44.00% 1.86 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.0963 2.0963 -1.06% 9.49% 41.73% 25.84 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.6802 1.6802 0.31% -13.21% 41.43% 4.38 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.6696 1.6696 0.31% -13.29% 41.16% 12.43 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.0470 2.0470 -1.06% 9.18% 40.90% 41.98 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 08-24 4.7933 4.7933 -3.61% 18.73% 40.48% 10.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 08-24 4.5888 4.5888 -3.62% 18.44% 39.77% 5.70 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 08-24 4.1569 4.1569 -3.57% 18.82% 38.37% 13.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.5676 2.9302 0.83% 17.00% 38.18% 2.92 黄海 限大额 0.06% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 08-24 4.0035 4.0035 -3.57% 18.35% 37.26% 9.22 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.2974 3.6717 0.70% 18.15% 36.30% 8.78 黄海 限大额 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.7513 1.7513 -2.92% 15.59% 36.26% 0.19 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 08-24 1.8574 1.8574 0.44% -10.36% 36.15% 0.42 钱海 开放申购 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.7380 1.7380 -2.92% 15.37% 35.71% 0.22 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 08-24 1.8330 1.8330 0.44% -10.58% 35.50% 0.64 钱海 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.2406 2.3668 0.69% 17.80% 35.49% 10.11 黄海 限大额 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 08-24 1.6276 1.6276 -1.32% 8.97% 35.39% 27.99 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.7508 1.9068 -0.88% 11.11% 34.99% 0.76 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 08-24 1.5999 1.5999 -1.33% 8.70% 34.72% 33.24 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.7251 1.7251 -0.88% 10.85% 34.32% 0.28 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3761 1.3761 -2.76% 7.39% 31.41% 2.41 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3458 1.3458 -2.77% 7.18% 30.89% 3.71 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.5742 2.5742 -2.92% 1.51% 30.19% 7.15 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.5507 1.5507 -3.50% 8.37% 27.13% 0.33 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3857 1.3857 -0.82% -20.12% 26.79% 0.75 刘洋 等 限大额 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.5267 1.5267 -3.51% 8.11% 26.48% 0.12 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3684 1.3684 -0.82% -20.32% 26.12% 0.84 刘洋 等 限大额 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.7731 1.7731 -3.26% 8.04% 24.91% 0.37 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.7389 2.3813 -1.78% 0.33% 24.81% 11.50 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.6931 2.3184 -1.78% 0.14% 24.31% 9.88 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.7559 1.7559 -3.27% 7.77% 24.28% 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.7208 2.9497 -1.62% 9.88% 23.52% 1.87 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2451 1.2451 -2.19% 5.30% 22.56% 0.68 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.6555 2.8688 -1.62% 9.45% 22.51% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0527 1.0527 -1.64% 11.21% 22.36% 2.71 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2364 1.2364 -2.20% 5.18% 22.31% 0.79 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.6463 5.5171 -3.75% 15.94% 21.81% 62.10 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0316 1.0316 -1.63% 10.94% 21.75% 0.28 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1519 1.1519 -1.61% 8.15% 21.13% 2.17 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 08-21 0.9896 0.9896 0.68% 14.56% 20.55% 7.06 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1250 1.1250 -1.62% 7.88% 20.51% 0.57 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1663 1.1663 -0.26% -9.21% 20.21% 0.38 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 08-21 0.9608 0.9608 0.67% 14.20% 19.83% 2.02 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1329 1.1329 -0.26% -9.43% 19.61% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 1.6729 1.6729 0.33% 15.12% 19.25% 9.68 杨坤 等 限大额 0.10% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 08-20 1.4569 1.4569 0.71% 1.62% 19.18% 0.16 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 1.6621 1.6621 0.33% 15.00% 19.02% 4.29 杨坤 等 限大额 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 08-20 1.4410 1.4410 0.71% 1.41% 18.72% 0.73 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1073 1.1073 -0.74% -12.76% 17.96% 0.58 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1015 1.1015 -0.74% -12.84% 17.73% 1.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.7621 1.7621 -1.91% 2.73% 17.10% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2885 1.2885 -1.38% 3.55% 16.87% 0.58 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.8422 1.8422 -2.80% -3.36% 16.76% 0.15 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.6870 1.6870 -1.91% 2.49% 16.51% 0.39 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2811 1.2811 -1.38% 3.31% 16.29% 0.43 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.8183 1.8183 -2.81% -3.60% 16.16% 0.18 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.5552 1.5552 -1.28% -3.68% 14.69% 2.03 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.8868 1.8868 -1.50% -0.69% 14.30% 2.46 张永强 限大额 0.06% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.5372 1.5372 -1.28% -3.87% 14.23% 1.90 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.7756 1.7756 -1.50% -0.84% 13.95% 0.60 张永强 限大额 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1965 1.1965 -2.43% -1.50% 13.87% 0.11 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1843 1.1843 -2.43% -1.74% 13.27% 0.05 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.6037 1.6037 -1.25% 1.29% 12.19% 0.16 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.4776 1.4776 -1.16% -6.40% 12.04% 0.27 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.7327 2.2327 -0.40% -2.71% 12.03% 1.33 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.4681 1.4681 -1.16% -6.59% 11.59% 0.66 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.5883 1.7463 -1.26% 1.00% 11.55% 7.91 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.6996 1.6996 -0.41% -2.95% 11.46% 0.24 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.5551 2.2910 -1.34% -5.47% 11.35% 9.90 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.9563 2.1563 -1.26% 0.81% 11.11% 4.46 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.5300 2.2346 -1.35% -5.65% 10.90% 13.22 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2518 1.2518 -1.45% -2.14% 10.84% 2.96 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2516 1.2516 -1.45% -2.15% 10.83% 0.10 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2473 1.2473 -1.45% -2.24% 10.62% 2.14 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0695 1.0695 -1.59% -3.56% 10.58% 3.65 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.0009 2.0009 -1.51% -4.89% 9.99% 1.21 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.5667 1.5667 -1.17% 0.90% 9.95% 2.06 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.1655 1.3708 -0.93% 2.58% 9.77% 0.50 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.5528 1.5528 -1.18% 0.80% 9.72% 0.44 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.1094 1.3479 -0.93% 2.43% 9.44% 0.18 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.9569 1.9569 -1.51% -5.13% 9.42% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8648 0.8648 -3.50% 1.92% 9.41% 7.59 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0956 1.0956 -2.31% -6.92% 8.88% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8391 0.8391 -3.51% 1.66% 8.86% 1.41 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3427 1.3427 -2.86% 9.22% 8.84% 23.35 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0662 1.0662 -2.32% -7.16% 8.33% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.3901 1.6776 -0.42% 1.53% 8.29% 5.97 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2993 1.2993 -2.87% 8.93% 8.28% 2.16 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1829 1.1829 -0.40% 1.91% 7.99% 120.16 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.3725 1.5926 -0.42% 1.36% 7.91% 1.39 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 08-20 1.1517 1.1517 0.74% -4.45% 7.59% 0.08 谢理达 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1710 1.1710 -0.42% 1.70% 7.55% 59.69 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 08-20 1.1463 1.1463 0.74% -4.65% 7.16% 0.08 谢理达 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.2206 1.2206 0.56% -1.81% 7.03% 0.13 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0138 1.0138 0.86% -13.54% 6.94% 0.22 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1960 1.1960 -0.22% 2.02% 6.69% 1.22 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.2528 1.3558 -0.12% 1.61% 6.67% 18.58 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.3224 1.4834 -0.21% 2.10% 6.44% 0.08 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1138 1.1138 0.58% -14.51% 6.44% 0.11 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9976 0.9976 0.84% -13.75% 6.38% 0.05 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.1698 1.1698 0.37% -2.00% 6.34% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.2083 1.3093 -0.12% 1.42% 6.25% 3.85 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.3039 1.4588 -0.21% 2.01% 6.23% 0.56 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.1647 1.1647 0.18% 0.80% 6.15% 0.04 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3527 1.3527 -1.65% -8.14% 6.09% 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.6826 1.6826 -2.26% -5.56% 6.04% 0.37 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0665 1.0665 -0.12% -9.44% 6.03% 1.37 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1075 1.1075 0.57% -14.73% 5.90% 0.06 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.1516 1.1516 0.37% -2.23% 5.86% 0.82 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.6743 1.6743 -2.26% -5.66% 5.83% 0.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0642 1.0642 -0.12% -9.53% 5.82% 0.39 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3372 1.3372 -1.65% -8.27% 5.77% 0.24 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.1488 1.1488 0.19% 0.61% 5.76% 0.34 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.4241 1.4241 0.44% -4.02% 5.59% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1379 1.1379 -0.25% 1.07% 5.44% 0.63 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.2269 2.2269 -3.34% 6.44% 5.25% 4.53 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.3423 1.3423 0.13% 1.01% 5.14% 0.25 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.4000 1.4000 0.44% -4.25% 5.09% 0.23 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1154 1.1154 -0.24% 0.88% 5.03% 1.51 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.2525 1.2525 -0.10% 0.97% 4.76% 2.56 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.1161 2.1161 -3.34% 6.18% 4.72% 4.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.3125 1.3125 0.12% 0.73% 4.58% 3.80 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0974 1.0974 -0.06% 2.31% 4.42% 0.18 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0755 1.0755 -0.07% 2.21% 4.13% 0.02 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.3645 1.4745 -0.05% 1.49% 4.06% 0.59 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.3369 1.4099 -0.05% 1.44% 3.97% 1.14 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0924 1.0924 0.01% 0.39% 3.93% 0.32 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1234 1.3838 0.07% 2.88% 3.84% 0.34 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1218 1.2093 0.07% 2.87% 3.82% 0.44 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.5604 2.7775 1.22% 0.88% 3.67% 3.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1184 1.3657 0.07% 2.78% 3.64% 0.11 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1016 1.1016 -0.17% 0.69% 3.59% 0.44 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.5345 2.7394 1.22% 0.83% 3.57% 2.03 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0736 1.0736 0.01% 0.20% 3.52% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0786 1.0786 -0.16% 0.10% 3.33% 3.31 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.4654 1.4654 -0.44% -8.47% 3.27% 0.77 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.4829 1.4829 -0.44% -8.45% 3.25% 0.02 董一平 等 开放申购 0.10% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0846 1.0846 -0.17% 0.49% 3.17% 0.55 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0306 1.0306 0.01% 1.52% 2.98% 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0940 1.2908 0.08% 2.23% 2.96% 2.11 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0651 1.0651 -0.16% -0.09% 2.92% 3.05 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.0611 1.3059 0.03% 1.70% 2.89% 5.25 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0921 1.1744 0.05% 1.68% 2.86% 10.41 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.4287 1.4287 -0.45% -8.66% 2.85% 0.22 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0287 1.0287 0.01% 1.43% 2.79% 1.35 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.2282 1.6614 0.04% 1.22% 2.74% 18.82 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.2269 1.2269 0.04% 1.20% 2.73% 47.39 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0522 1.1299 0.04% 1.70% 2.68% 17.31 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.2882 1.4809 0.04% 1.83% 2.65% 6.94 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.0504 1.2662 0.04% 1.55% 2.58% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0591 1.0591 0.24% -0.45% 2.58% 0.61 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0595 1.8349 0.04% 0.49% 2.55% 7.70 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0714 1.0714 0.04% 0.49% 2.55% 2.87 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0300 1.3420 0.06% 1.78% 2.54% 10.03 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0799 1.2579 0.07% 2.02% 2.54% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0279 1.3367 0.06% 1.78% 2.52% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0873 1.1575 0.05% 1.49% 2.48% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.2673 1.4541 0.04% 1.73% 2.44% 1.44 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.1853 1.5828 0.03% 1.06% 2.43% 3.78 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0418 1.1114 0.04% 1.50% 2.42% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0409 1.1510 0.04% 1.64% 2.41% 30.31 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0394 1.0905 0.04% 1.63% 2.41% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0344 1.1892 - 0.93% 2.32% 93.98 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0584 1.0584 0.06% 1.48% 2.30% 0.18 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0231 1.0703 0.03% 1.69% 2.27% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0530 1.7597 0.04% 0.34% 2.24% 0.11 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0374 1.1041 0.02% 1.42% 2.24% 6.61 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0318 1.1146 0.05% 1.47% 2.22% 20.12 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0298 1.0951 0.03% 1.38% 2.16% 16.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0446 1.0446 0.05% 0.96% 2.16% 0.42 徐青 等 开放申购 0.03% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0530 1.0530 0.24% -0.66% 2.16% 0.32 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0416 1.1360 0.03% 1.39% 2.15% 2.08 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0486 1.3392 0.02% 1.39% 2.13% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0529 1.0529 0.06% 1.38% 2.08% 0.48 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1509 1.3210 - 1.30% 2.07% 0.26 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1503 1.1828 - 1.29% 2.07% 11.28 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0271 1.0913 0.03% 1.31% 2.06% 0.05 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0502 1.0502 0.01% 0.99% 2.04% 11.35 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0302 1.0939 0.03% 1.30% 1.99% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0772 1.0772 0.02% 1.13% 1.98% 4.50 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0274 1.3184 0.02% 1.26% 1.95% 2.22 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0202 1.3401 0.04% 1.36% 1.95% 4.37 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0173 1.1085 0.03% 1.45% 1.95% 5.07 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0398 1.0398 0.05% 0.85% 1.95% 0.10 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0192 1.0192 0.06% 1.14% 1.92% 1.36 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1623 2.3968 -0.09% -0.82% 1.89% 0.53 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0465 1.0465 0.01% 0.92% 1.89% 0.40 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0288 1.1117 0.04% 1.30% 1.88% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0555 1.1707 0.02% 1.01% 1.88% 8.92 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0544 1.2793 0.02% 1.02% 1.88% 43.63 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0569 1.1491 - 1.51% 1.86% 32.05 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0329 1.2997 0.02% 1.23% 1.84% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0553 1.1732 0.05% 1.22% 1.79% 21.03 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0794 1.1794 0.01% 0.94% 1.78% 25.26 周慧 开放申购 - 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0243 1.0243 0.04% 1.00% 1.78% 0.28 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1204 1.2738 - 1.14% 1.77% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0712 1.0712 0.02% 1.02% 1.77% 1.04 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0189 1.3245 0.05% 1.28% 1.76% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0168 1.3064 0.02% 1.16% 1.74% 0.11 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0170 1.0170 0.05% 1.04% 1.72% 0.58 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0433 1.2635 0.02% 0.92% 1.68% 8.41 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0837 1.1699 0.01% 0.89% 1.66% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0270 1.3741 0.01% 0.77% 1.58% 0.10 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1300 1.1300 0.01% 0.76% 1.51% 14.10 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0250 1.3529 0.01% 0.71% 1.48% 0.18 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0259 1.1737 0.01% 0.71% 1.47% 8.82 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0197 1.0197 0.04% 0.85% 1.47% 0.32 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1188 1.1188 0.01% 0.66% 1.31% 4.60 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0831 1.0831 0.00% 0.57% 1.21% 22.47 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.1269 1.1834 0.04% -0.09% 1.03% 6.97 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1068 1.3241 - 0.42% 1.00% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1011 1.1011 - 0.36% 0.99% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9865 3.5016 -0.81% -5.73% 0.86% 5.76 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0911 1.3036 - 0.32% 0.79% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.1110 1.1627 0.03% -0.23% 0.73% 0.45 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9842 1.1559 -0.82% -5.86% 0.57% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0068 1.0068 0.73% -0.86% 0.31% 0.05 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0043 1.0043 0.72% -0.96% 0.11% 0.06 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.2275 1.2275 0.02% -2.48% -0.64% 7.24 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1104 1.1104 -0.19% -1.91% -0.80% 0.54 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.2151 2.2018 0.02% -2.64% -0.99% 1.22 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.5736 3.0536 -3.16% -16.19% -1.06% 0.96 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0876 1.0876 -0.19% -2.11% -1.20% 0.01 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.5908 1.5908 0.06% -3.69% -1.24% 0.03 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.5285 1.5285 0.05% -3.80% -1.44% 1.32 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.4869 2.9564 -3.16% -16.40% -1.56% 0.30 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1049 1.1199 0.09% -7.07% -2.78% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8758 0.8758 -2.04% -10.46% -2.84% 2.17 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1019 1.1169 0.09% -7.15% -2.97% 0.41 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0398 1.0480 -0.11% -3.67% -3.30% 0.20 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8508 0.8508 -2.03% -10.67% -3.32% 0.20 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7614 0.7614 - -5.62% -3.35% 0.84 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0304 1.0379 -0.11% -3.86% -3.69% 0.12 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8524 0.8524 -1.92% -14.11% -4.28% 0.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8328 0.8328 -1.93% -14.32% -4.74% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 08-24 1.9159 1.9159 0.58% -4.47% -4.88% 1.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8681 0.8681 -0.73% -11.22% -5.53% 1.90 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8539 0.8539 -0.73% -11.44% -6.00% 0.04 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8313 0.8313 -0.73% -12.06% -6.37% 0.83 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8149 0.8149 -0.73% -12.27% -6.84% 0.71 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.6116 3.1515 -2.73% -23.95% -7.70% 2.26 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.5849 1.5849 0.49% -6.05% -7.81% 0.62 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8415 0.8415 0.56% -6.73% -8.03% 0.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.4876 3.0150 -2.74% -24.14% -8.18% 0.21 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.5142 1.5142 0.49% -6.28% -8.27% 0.21 高源 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9237 0.9237 -1.16% -13.30% -8.45% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8252 0.8252 0.55% -6.96% -8.49% 0.15 高源 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1429 1.1429 -3.06% -1.16% -8.79% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9110 0.9110 -1.16% -13.51% -8.91% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1281 1.1281 -3.07% -1.41% -9.24% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.7472 0.7472 -2.07% -19.16% -12.39% 1.11 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.7301 0.7301 -2.07% -19.37% -12.84% 0.14 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.4162 1.4162 -2.71% 1.53% -13.38% 1.60 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.4168 1.4168 -2.71% 1.64% -13.44% 0.26 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9270 0.9270 -2.05% -18.56% -13.78% 2.19 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9058 0.9058 -2.04% -18.76% -14.22% 1.81 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0867 1.0867 -1.99% -25.36% -15.91% 0.45 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0683 1.0683 -1.99% -25.55% -16.34% 0.34 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.0859 1.7259 -3.95% -25.76% -17.94% 0.86 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.0654 1.0654 -3.96% -25.95% -18.35% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1215 1.5215 - -24.99% -22.19% 1.37 张希晨 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0891 1.4891 - -25.19% -22.58% 0.23 张希晨 暂停申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.5734 0.5734 -2.20% -23.75% -28.36% 0.27 吴宜蓉 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.5696 0.5696 -2.20% -23.82% -28.50% 1.17 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 08-24 0.8352 0.8352 -3.81% -22.19% -29.30% 0.99 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 08-24 0.8390 0.8390 -3.81% -22.29% -29.47% 1.48 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1094 1.1094 -1.92% -29.62% -32.59% 0.93 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1020 1.1020 -1.91% -29.69% -32.73% 3.70 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.5365 0.5365 -2.60% -27.49% -33.28% 0.40 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.5212 0.5212 -2.60% -27.67% -33.61% 0.48 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1415 1.1415 -3.11% 4.90% - 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1394 1.1394 -3.11% 4.79% - 0.91 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0397 1.0397 -1.15% 0.25% - 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0376 1.0376 -1.15% 0.14% - 0.37 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.0155 1.0155 0.26% -1.43% - 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.0185 1.0185 0.27% -1.27% - 0.21 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0498 1.0498 -0.04% 1.68% - 1.96 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0460 1.0460 -0.04% 1.47% - 0.91 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0849 1.0849 -1.06% -12.56% - 0.29 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0799 1.0799 -1.06% -12.76% - 0.37 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 08-24 0.7468 0.7468 -2.77% -14.66% - 0.28 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 08-24 0.7503 0.7503 -2.76% -14.45% - 0.10 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 08-24 1.2374 1.2374 2.35% -8.32% - 0.16 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 08-24 1.2326 1.2326 2.35% -8.55% - 2.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9836 0.9836 -1.95% -5.03% - 0.15 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9803 0.9803 -1.95% -5.21% - 0.28 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 08-24 1.0759 1.0759 -1.97% 1.57% - 0.40 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 08-24 1.0803 1.0803 -1.96% 1.82% - 0.42 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9955 0.9955 0.93% -1.01% - 2.35 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9940 0.9940 0.93% -1.11% - 2.20 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4279 1.4279 -2.19% 16.79% - 0.12 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4337 1.4337 -2.18% 17.07% - 0.13 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9479 0.9479 -0.43% -3.41% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9460 0.9460 -0.43% -3.56% - 0.02 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.7794 0.7794 -3.77% -15.70% - 0.15 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.7788 0.7788 -3.77% -15.72% - 0.08 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0072 1.0072 0.12% -0.37% - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0091 1.0091 0.13% -0.23% - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1660 1.1660 -0.09% -0.61% - 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0110 1.0110 0.13% 0.64% - 9.88 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0129 1.0129 0.14% 0.80% - 11.04 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0050 1.0050 -0.06% 0.43% - 1.19 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0072 1.0072 -0.06% 0.64% - 1.37 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9103 0.9103 -0.73% -8.43% - 2.50 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9077 0.9077 -0.73% -8.67% - 1.40 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8920 0.8920 -3.91% -9.96% - 0.14 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8899 0.8899 -3.92% -10.15% - 0.02 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9430 0.9430 -3.06% - - 0.09 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0058 1.0058 0.07% - - 11.79 王宝娟 开放申购 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9412 0.9412 -3.06% - - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0045 1.0045 0.07% - - 0.01 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.2536 1.2536 -0.12% - - 10.17 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8483 0.8483 0.65% - - 0.59 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8493 0.8493 0.66% - - 0.39 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8283 0.8283 0.99% - - 0.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8295 0.8295 0.99% - - 0.10 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9913 0.9913 -3.85% - - 0.11 胡文超 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9905 0.9905 -3.85% - - 0.01 胡文超 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9162 0.9162 -1.74% - - 0.01 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9166 0.9166 -1.74% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0052 1.0052 - - - 3.28 陈奕雯 等 暂停申购 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0055 1.0055 - - - 7.02 陈奕雯 等 暂停申购 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7112 0.7112 - - - 0.74 汪洋 暂停申购 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7107 0.7107 - - - 0.42 汪洋 暂停申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数C 027978 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9902 0.9902 -0.71% - - 1.63 贺方舟 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9904 0.9904 -0.70% - - 7.10 贺方舟 等 开放申购 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0672 1.0672 - - - 0.00 李杨 暂停申购 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0677 1.0677 - - - 0.10 李杨 暂停申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9954 0.9954 - - - 0.10 王琴 暂停申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9950 0.9950 - - - 0.00 王琴 暂停申购 0.00% 购买
万家卓越领航混合A 028289 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9999 0.9999 - - - 9.96 武玉迪 暂停申购 0.08% 购买
万家卓越领航混合C 028290 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9999 0.9999 - - - 0.07 武玉迪 暂停申购 0.00% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406 吧 档案 股票型 08-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.10 吴宜蓉 暂停申购 0.08% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407 吧 档案 股票型 08-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 吴宜蓉 暂停申购 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式C 027625 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 钱海 暂停申购 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式A 027624 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 钱海 暂停申购 0.08% 购买
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万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2762 0.9490% 0.96% 0.98% 0.26% 127.57 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3440 1.1890% 1.17% 1.18% 0.30% 2.32 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2868 1.0990% 1.09% 1.09% 0.28% 1.01 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3371 1.2920% 1.28% 1.28% 0.33% 417.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3171 1.2020% 1.19% 1.20% 0.30% 1.59 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3215 1.1420% 1.16% 1.17% 0.30% 72.38 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2651 1.0100% 1.00% 1.01% 0.25% 2,163.77 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2560 0.8990% 0.91% 0.93% 0.24% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3027 1.0370% 1.02% 1.02% 0.27% 2.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3687 1.2800% 1.26% 1.27% 0.33% 306.87 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2574 0.9430% 0.94% 0.95% 0.25% 1,513.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3232 1.1860% 1.19% 1.19% 0.31% 33.62 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3687 1.2800% 1.26% 1.27% 0.33% 51.91 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3030 1.0370% 1.02% 1.03% 0.27% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3231 1.1860% 1.19% 1.19% 0.31% 5.40 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3104 1.1020% 1.11% 1.13% 0.29% 2.39 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

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规模(亿元)

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红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0821 1.1771 1.29% 1.0810 0.10% 14.02 杨坤
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9448 0.9448 0.77% 0.9460 -0.13% 0.25 吴宜蓉
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.6364 1.6364 0.32% 1.6360 0.02% 91.11 贺方舟
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3875 1.4325 0.10% 1.3730 1.05% 2.72 杨坤
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 08-24 102.3794 1.0238 0.02% 102.3590 0.02% 22.99 徐青 等
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1284 1.1284 -0.12% 1.1260 0.21% 2.98 贺方舟
养殖ETF万家 159023 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0436 1.0436 -0.20% 1.0430 0.06% 2.39 吴宜蓉
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 08-24 3.1443 3.1443 -0.46% 3.1460 -0.05% 0.58 吴宜蓉
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.8933 0.8933 -0.78% 0.8980 -0.53% 2.21 贺方舟
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1604 3.4812 -0.80% 1.1590 0.12% 23.85 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0148 1.0148 -1.13% 1.0140 0.08% 3.64 贺方舟
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 08-24 4.9102 1.2535 -1.21% 4.9100 0.00% 2.23 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2817 1.2817 -1.54% 1.2820 -0.02% 9.47 杨坤
化工ETF万家 159087 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0269 1.0269 -1.69% 1.0240 0.28% 2.18 贺方舟
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3608 1.3608 -1.74% 1.3660 -0.38% 5.56 杨坤
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.8005 0.8005 -1.86% 0.7910 1.19% 0.94 李自龙
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1932 1.1932 -2.28% 1.1920 0.10% 2.51 吴宜蓉
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1996 1.1996 -2.31% 1.2000 -0.03% 3.52 吴宜蓉
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.5149 1.5149 -2.39% 1.5180 -0.20% 1.12 吴宜蓉
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0586 1.0586 -2.72% 1.0570 0.15% 1.51 吴宜蓉
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.6266 1.6266 -2.85% 1.6100 1.02% 7.00 贺方舟
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.4840 1.4840 -3.09% 1.4850 -0.07% 0.64 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.8217 1.8217 -3.29% 1.8230 -0.07% 1.13 杨坤
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.7735 0.7735 -3.98% 0.7680 0.71% 1.77 杨坤
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 08-24 0.8008 0.8008 -4.03% 0.7940 0.85% 8.48 杨坤
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.1470 2.1470 -4.28% 2.1460 0.05% 0.75 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.6751 1.6751 -4.39% 1.6760 -0.05% 2.42 贺方舟
红利低波ETF万家 158023 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0000 1.0000 - - - 3.50 贺方舟
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 71 0.46% 184.61 294,551.61
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 72 0.35% 369.67 224,389.75
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 67 0.34% 171.40 217,680.67
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 45 0.25% 425.45 157,542.62
5 688235 百济神州 股吧 资讯 档案 14 0.23% 589.57 150,110.34
6 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 19 0.19% 256.77 120,295.90
7 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 30 0.17% 689.76 109,547.49
8 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 7 0.16% 5,964.58 104,678.41
9 300454 深信服 股吧 资讯 档案 10 0.16% 1,066.06 102,555.25
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 20 0.15% 1,890.47 98,379.92

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