万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2026-03-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.39 53.67 39/106
基金数量(只) 11 10.29 32/106
基金经理数量 48 34.59 23/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家价值回报混合发起式C 027230 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.11 ~ 26.05.15 李自龙 认购期 0费率 详情 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.11 ~ 26.05.15 李自龙 认购期 0.08% 详情 购买
养殖ETF万家 159023 详情 吧 档案 26.05.18 ~ 26.05.29 吴宜蓉 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 05-13 5.7683 5.7683 0.86% 27.00% 122.19% 21.22 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 05-13 5.7267 5.7267 0.86% 26.64% 121.04% 0.30 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 05-13 5.7852 6.2032 0.94% 28.13% 120.19% 24.69 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 05-13 5.6825 5.6825 0.94% 27.83% 119.11% 12.60 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 05-13 5.3592 5.8529 0.86% 27.18% 118.37% 25.22 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 05-13 5.3213 5.3213 0.86% 26.86% 117.28% 8.82 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 05-13 4.3280 4.9710 0.88% 27.47% 117.26% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 05-13 2.1628 2.1628 3.59% 53.32% 116.76% 0.73 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 05-13 2.1584 2.1584 3.59% 53.18% 116.32% 3.74 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 05-13 4.1789 4.8154 0.88% 27.16% 116.18% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.8820 1.8820 1.55% 23.40% 113.26% 3.94 贺方舟 开放申购 0.01% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.8712 1.8712 1.55% 23.28% 112.85% 16.11 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.4412 1.4412 3.57% 50.31% 111.63% 1.66 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 05-13 3.4583 6.8367 0.94% 25.52% 110.60% 10.71 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.3962 1.3962 3.57% 49.94% 110.56% 0.85 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 05-13 3.4125 3.4125 0.94% 25.27% 109.65% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 05-13 5.1788 5.1788 2.11% 27.89% 109.23% 6.38 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 05-13 4.9648 4.9648 2.11% 27.57% 108.17% 2.34 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 05-13 4.5051 4.5051 2.30% 27.09% 106.49% 8.45 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 05-13 4.3486 4.3486 2.29% 26.58% 104.81% 6.78 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.2599 2.2599 0.53% 19.83% 101.69% 9.27 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.2409 2.2409 0.53% 19.45% 100.94% 13.24 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.8296 1.8296 2.14% 27.92% 100.66% 0.25 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.8038 1.8038 2.13% 27.60% 99.65% 0.07 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.5592 1.5592 2.65% 27.18% 98.93% 2.04 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.5265 1.5265 2.64% 26.92% 98.14% 2.81 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 05-13 3.3799 3.8516 2.63% 46.39% 96.77% 0.47 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.9115 3.0794 2.62% 45.82% 95.21% 0.13 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.6019 1.6019 0.67% 28.79% 94.71% 5.93 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.5598 1.5598 0.68% 28.47% 93.76% 12.34 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.2938 2.2938 1.92% 41.43% 92.61% 8.11 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 05-13 3.3651 3.3651 3.05% 40.23% 92.60% 4.08 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 05-13 3.3014 3.3014 3.05% 39.88% 91.64% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.2435 2.2435 1.92% 41.02% 91.47% 3.38 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 05-13 3.8925 5.0325 0.55% 25.67% 88.22% 17.67 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 05-13 3.8565 3.8565 0.54% 25.42% 87.47% 18.86 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 05-13 1.7598 1.7598 2.03% 36.47% 83.66% 10.61 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 05-13 1.7323 1.7323 2.03% 36.14% 82.77% 11.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.6574 2.6574 1.16% 10.25% 81.76% 6.95 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.8709 2.0269 1.91% 35.57% 80.17% 0.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.8181 1.8181 1.25% 37.44% 79.49% 0.12 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.8460 1.8460 1.90% 35.25% 79.29% 0.04 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.5600 1.5600 1.68% 32.47% 79.08% 0.07 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.8063 1.8063 1.25% 37.17% 78.77% 0.11 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.7707 1.9440 2.36% 39.03% 78.26% 5.83 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.5464 1.5464 1.69% 32.14% 78.16% 0.03 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 05-13 1.9394 1.9394 0.26% 14.15% 72.50% 1.97 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.6318 1.6318 -0.03% 14.04% 71.70% 1.75 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 05-13 1.9167 1.9167 0.26% 13.88% 71.69% 1.53 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.6138 1.6138 -0.03% 13.78% 70.81% 2.53 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3889 1.3889 0.15% 4.07% 69.03% 0.59 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 05-13 3.2599 3.7399 1.46% 6.74% 68.96% 0.84 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3825 1.3825 0.15% 3.97% 68.70% 1.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 05-13 3.1546 3.6241 1.46% 6.48% 68.12% 0.25 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.9245 2.5669 1.29% 27.44% 67.46% 6.47 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.8758 2.5011 1.29% 27.18% 66.79% 3.75 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.9223 1.9223 2.42% 36.34% 66.52% 0.23 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.9064 1.9064 2.42% 36.01% 65.70% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.2409 2.2409 1.80% 40.21% 62.97% 0.11 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.7205 1.7205 1.28% 26.01% 62.80% 0.24 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.2150 2.2150 1.80% 39.85% 62.16% 0.14 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.7114 1.7114 1.28% 25.76% 62.16% 0.53 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.7748 1.7748 1.36% 28.14% 61.82% 2.15 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.7563 1.7563 1.36% 27.89% 61.17% 1.56 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.4257 2.4257 0.53% 30.51% 58.11% 1.32 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.7910 2.5269 1.42% 24.45% 58.01% 8.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.7641 2.4687 1.42% 24.20% 57.38% 11.39 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.3756 2.3756 0.52% 30.16% 57.28% 0.06 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.3162 1.3162 1.44% 14.36% 56.28% 0.36 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2804 1.2804 1.45% 14.09% 55.52% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2750 1.2750 0.42% 28.40% 55.36% 3.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 05-11 1.5960 1.5960 1.86% 21.33% 54.91% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 05-11 1.5802 1.5802 1.85% 21.09% 54.29% 0.12 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3610 1.3610 1.48% 18.76% 53.65% 0.41 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3523 1.3523 1.48% 18.63% 53.34% 0.62 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.9766 1.9766 1.76% 16.48% 52.12% 0.39 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.9680 1.9680 1.76% 16.36% 51.82% 0.40 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.9770 1.9770 1.21% 28.96% 49.22% 0.19 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.5725 1.5725 1.26% 17.86% 48.78% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.8952 1.8952 1.21% 28.64% 48.45% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.5558 1.5558 1.26% 17.69% 48.34% 0.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 05-12 0.9506 0.9506 -0.52% 7.79% 47.36% 6.43 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 05-13 3.6344 4.1743 1.90% 31.71% 47.30% 2.24 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.7624 2.9913 1.68% 21.01% 46.89% 4.38 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0922 1.0922 0.64% 21.80% 46.56% 0.68 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1940 1.1940 1.78% 19.32% 46.56% 2.06 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 05-13 3.4668 3.9942 1.89% 31.38% 46.54% 0.24 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 05-12 0.9245 0.9245 -0.53% 7.48% 46.49% 1.83 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2604 1.2604 1.01% 22.46% 46.35% 0.23 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0685 1.0685 0.62% 21.50% 45.85% 0.09 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1678 1.1678 1.78% 19.02% 45.83% 0.63 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.6992 2.9125 1.68% 20.50% 45.63% 0.09 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2283 1.2283 1.00% 22.16% 45.62% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0617 1.0617 1.88% 19.05% 44.49% 3.07 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0419 1.0419 1.89% 18.76% 43.77% 0.26 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.3014 2.6640 -0.42% 9.59% 42.51% 4.91 黄海 限大额 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.0481 2.0481 1.09% 13.72% 42.36% 2.04 张永强 限大额 0.06% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0495 1.0495 0.86% 12.05% 42.09% 2.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.9289 1.9289 1.08% 13.54% 41.92% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0209 1.0209 0.86% 11.78% 41.38% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.5148 1.5148 2.32% 26.73% 40.91% 0.56 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.4912 1.4912 2.32% 26.42% 40.22% 1.82 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.6302 5.4885 0.88% 18.39% 39.92% 58.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.0552 3.4295 -0.72% 8.00% 39.52% 8.66 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.8580 2.8580 -0.73% 8.53% 39.34% 4.73 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.0078 2.1340 -0.73% 7.69% 38.69% 8.75 黄海 限大额 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.8119 2.8119 -0.72% 8.26% 38.65% 2.51 黄海 限大额 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3695 1.3695 1.06% 11.98% 38.26% 3.46 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3693 1.3693 1.06% 11.97% 38.26% 0.08 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.7286 1.7286 1.29% 14.73% 38.16% 0.10 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3654 1.3654 1.07% 11.87% 37.97% 2.00 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.7147 1.8727 1.29% 14.40% 37.37% 4.44 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 05-13 2.1143 2.3143 1.29% 14.19% 36.82% 2.06 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9520 0.9520 0.74% 23.76% 36.12% 5.24 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.3741 2.3741 0.64% 11.66% 35.97% 5.97 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9251 0.9251 0.75% 23.46% 35.47% 0.97 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.2591 2.2591 0.63% 11.38% 35.29% 7.37 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.3786 1.3786 1.46% 12.50% 34.68% 20.15 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.2789 1.4842 1.69% 17.78% 34.38% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.3361 1.3361 1.46% 12.22% 34.00% 7.44 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.2183 1.4568 1.69% 17.61% 33.97% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1317 1.1317 1.11% 8.90% 33.09% 0.34 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.6629 1.6629 1.03% 8.52% 32.88% 1.37 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.6492 1.6492 1.03% 8.41% 32.61% 0.28 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1152 1.1152 1.11% 8.61% 32.40% 0.08 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3018 1.3018 -1.25% -14.11% 31.40% 2.58 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.4146 2.0546 0.62% 5.36% 31.30% 0.84 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3016 1.3016 -1.25% -14.02% 31.26% 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.3899 1.3899 0.62% 5.10% 30.64% 0.20 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 05-12 1.6670 1.6670 -0.90% 9.13% 28.80% 4.38 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 05-12 1.6572 1.6572 -0.90% 9.02% 28.54% 2.08 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.5738 1.5738 0.99% 8.35% 24.73% 0.73 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.5362 1.5362 0.99% 8.14% 24.24% 0.23 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.8204 2.3204 0.55% 6.99% 23.22% 1.69 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.2688 1.2688 0.83% 6.52% 22.71% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.8357 0.8357 0.42% -10.10% 22.66% 1.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.7881 1.7881 0.55% 6.72% 22.62% 0.16 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.4933 1.4933 0.67% 6.11% 22.02% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.8176 0.8176 0.41% -10.36% 22.01% 0.15 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0599 3.5750 0.71% 2.22% 22.01% 6.04 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0583 1.2300 0.71% 2.06% 21.65% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.4700 1.4700 0.66% 5.86% 21.44% 0.32 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0322 1.0322 0.39% -9.06% 18.45% 2.52 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.2051 1.2051 0.62% 5.53% 18.23% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0100 1.0100 0.39% -9.30% 17.85% 2.14 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.1878 1.1878 0.61% 5.29% 17.69% 1.40 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1557 1.1707 -0.47% -4.42% 16.85% 0.23 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.2150 1.2150 0.48% 7.11% 16.67% 40.07 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1532 1.1682 -0.46% -4.52% 16.61% 1.02 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.2042 1.2042 0.48% 6.91% 16.21% 19.67 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.4286 1.7161 0.54% 7.37% 15.48% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.1919 1.1919 0.57% 5.70% 15.44% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.4119 1.6320 0.54% 7.19% 15.08% 0.15 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.1767 1.1767 0.56% 5.51% 14.99% 0.32 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.2761 1.3791 0.36% 6.68% 14.66% 0.70 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.2322 1.3332 0.36% 6.47% 14.22% 0.51 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1595 1.1595 -0.35% -3.96% 13.12% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1461 1.1461 -0.36% -4.20% 12.56% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1968 1.1968 0.27% 3.87% 11.60% 1.10 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.3229 1.4839 0.24% 4.13% 11.43% 0.08 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1461 1.1461 0.25% 3.99% 11.42% 0.61 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.3051 1.4600 0.25% 4.03% 11.20% 0.18 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1246 1.1246 0.25% 3.79% 10.97% 1.44 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.3519 1.3519 0.35% 4.11% 9.87% 0.24 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.2625 1.2625 0.28% 4.05% 9.74% 2.78 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9518 0.9518 0.37% -3.47% 9.30% 2.48 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.3238 1.3238 0.34% 3.84% 9.28% 3.71 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9202 0.9202 0.37% -3.41% 9.09% 1.06 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9375 0.9375 0.36% -3.71% 8.75% 0.05 章恒 开放申购 0.00% 购买
红利ETF联接 161907 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.5774 2.7701 -0.36% -0.50% 8.65% 3.20 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9033 0.9033 0.37% -3.65% 8.56% 0.89 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.5517 2.7326 -0.36% -0.55% 8.54% 2.65 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0936 1.0936 0.24% 2.47% 8.44% 2.65 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.3642 1.7642 - -8.42% 8.10% 1.54 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0811 1.0811 0.23% 2.27% 8.00% 2.60 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.2469 1.2469 -0.05% -0.06% 7.63% 14.78 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 05-08 1.3268 1.7268 - -8.65% 7.55% 0.26 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1102 1.1102 0.20% 3.01% 7.41% 1.29 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0992 1.0992 0.14% 2.96% 7.31% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.2355 2.2273 -0.06% -0.23% 7.26% 1.73 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.0728 1.0728 0.21% 2.28% 7.11% 0.61 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0943 1.0943 0.20% 2.80% 6.97% 1.70 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0814 1.0814 0.13% 2.75% 6.88% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.0678 1.0678 0.21% 2.07% 6.66% 0.44 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0880 1.0880 0.20% 2.54% 6.22% 0.20 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.3588 1.4688 0.13% 2.25% 6.01% 0.48 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.3317 1.4047 0.12% 2.20% 5.90% 1.62 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1807 2.4165 0.14% 2.41% 5.90% 0.52 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0668 1.0668 0.20% 2.41% 5.85% 0.03 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.7189 0.7189 1.08% -1.84% 5.75% 0.28 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.7145 0.7145 1.09% -1.95% 5.54% 1.93 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.8175 0.8175 -0.04% -7.93% 4.10% 0.21 高源 开放申购 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1176 1.1176 -0.01% -2.03% 4.04% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0622 1.8376 0.09% 2.15% 3.98% 6.35 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0742 1.0742 0.09% 2.16% 3.98% 0.40 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9952 0.9952 0.38% -7.34% 3.94% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.6302 1.6302 0.10% -1.07% 3.80% 0.04 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0566 1.7633 0.09% 2.01% 3.68% 0.05 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0959 1.0959 -0.01% -2.22% 3.62% 0.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.8028 0.8028 -0.04% -8.16% 3.59% 0.07 高源 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.5673 1.5673 0.10% -1.17% 3.58% 1.45 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9828 0.9828 0.37% -7.57% 3.42% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0539 1.0621 -0.02% -2.33% 3.41% 0.39 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0455 1.0530 -0.02% -2.53% 2.99% 0.42 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0348 1.1856 - 1.31% 2.76% 109.47 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.2209 1.6541 0.03% 1.46% 2.49% 19.34 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.2197 1.2197 0.03% 1.46% 2.49% 27.56 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 05-13 1.8356 1.8356 0.07% -6.47% 2.48% 1.71 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1088 1.3692 0.14% 1.92% 2.19% 0.31 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1073 1.1948 0.14% 1.92% 2.19% 0.13 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0523 1.2971 0.03% 1.45% 2.18% 5.21 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1793 1.5768 0.03% 1.31% 2.18% 2.67 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0235 1.3706 0.00% 0.84% 2.10% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1045 1.3518 0.14% 1.84% 2.00% 0.19 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0227 1.1705 0.00% 0.78% 2.00% 3.41 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0218 1.3497 0.00% 0.78% 1.97% 0.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0424 1.0424 0.08% 1.51% 1.92% 0.44 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0426 1.2584 0.04% 1.31% 1.90% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0911 1.1745 0.02% 0.94% 1.77% 25.52 周慧 开放申购 - 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.0572 1.1659 0.02% 1.02% 1.76% 9.19 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1318 1.1883 0.08% 1.46% 1.75% 7.46 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.0539 1.2744 0.02% 1.02% 1.75% 33.10 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0382 1.0382 0.08% 1.41% 1.71% 0.12 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0717 1.0717 0.02% 1.05% 1.69% 5.65 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0840 1.1653 0.02% 0.89% 1.64% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0454 1.0454 0.02% 1.03% 1.62% 11.89 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0828 1.1651 0.06% 1.32% 1.61% 10.31 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 05-11 1.1427 1.1752 0.03% 1.13% 1.61% 11.29 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1259 1.1259 0.01% 0.79% 1.60% 13.61 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 05-11 1.1432 1.3133 0.03% 1.12% 1.60% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0411 1.3317 0.06% 1.00% 1.58% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0340 1.1284 0.06% 1.00% 1.58% 21.06 徐青 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.0436 1.2593 0.02% 0.93% 1.57% 6.36 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0236 1.0889 0.04% 1.22% 1.52% 14.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.2748 1.4675 0.04% 1.35% 1.49% 5.84 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0664 1.0664 0.02% 0.95% 1.48% 1.11 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0421 1.0421 0.02% 0.96% 1.47% 0.41 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.4825 1.4825 1.26% -5.74% 1.45% 0.87 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1168 1.1685 0.07% 1.31% 1.44% 0.47 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0181 1.0181 0.01% 0.77% 1.44% 0.51 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0213 1.0855 0.04% 1.18% 1.42% 0.03 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1153 1.1153 0.00% 0.68% 1.39% 5.22 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0219 1.3129 0.03% 1.12% 1.38% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0462 1.0462 0.03% 0.82% 1.37% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0310 1.0977 0.05% 1.20% 1.33% 5.83 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 05-11 1.1139 1.2673 0.04% 0.97% 1.30% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0804 1.0804 0.00% 0.66% 1.29% 22.88 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0277 1.0646 0.07% 1.48% 1.29% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.2548 1.4416 0.04% 1.25% 1.28% 1.48 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0263 1.2931 0.06% 0.84% 1.27% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0252 1.1080 0.05% 1.20% 1.26% 22.04 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.4735 1.4735 1.26% -5.82% 1.25% 3.34 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0793 1.2761 0.04% 1.38% 1.20% 2.09 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0119 1.3015 0.03% 1.01% 1.17% 0.12 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0318 1.3261 0.05% 1.25% 1.17% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0791 1.1493 0.06% 1.12% 1.16% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0413 1.0413 0.03% 0.71% 1.15% 0.52 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0437 1.1214 0.05% 1.22% 1.14% 10.40 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0144 1.0144 0.01% 0.62% 1.14% 0.46 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0633 1.1405 - 1.01% 1.12% 31.79 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0338 1.3313 0.05% 1.24% 1.11% 10.08 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0245 1.0882 0.06% 1.08% 1.08% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.1044 1.3217 - 0.54% 1.02% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0244 1.3340 0.06% 1.12% 0.91% 5.19 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0232 1.1061 0.05% 1.04% 0.91% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0345 1.1041 0.05% 1.16% 0.89% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0400 1.1422 0.04% 1.07% 0.85% 30.27 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0385 1.0817 0.04% 1.06% 0.85% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.5456 1.5456 0.08% -6.90% 0.82% 0.64 高源 开放申购 0.15% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0493 1.1672 0.04% 1.01% 0.82% 28.86 段博卿 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.0893 1.3018 - 0.43% 0.81% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0667 1.2447 0.04% 1.19% 0.79% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0223 1.3189 0.05% 1.02% 0.70% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 05-08 1.1001 1.1001 - 0.71% 0.45% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0099 1.1011 0.04% 0.91% 0.32% 5.03 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.4787 1.4787 0.09% -7.13% 0.31% 0.04 高源 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 05-12 0.7358 0.7358 -0.67% -4.43% 0.11% 1.19 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 05-13 0.9858 0.9858 1.00% -20.56% -9.68% 1.35 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 05-13 0.9910 0.9910 1.01% -20.65% -9.88% 1.83 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.6660 0.6660 -0.95% -8.29% -10.53% 0.48 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.6479 0.6479 -0.96% -8.53% -10.97% 0.90 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1290 1.1290 1.69% 6.51% - 0.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1269 1.1269 1.71% 6.40% - 0.10 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 05-11 1.2658 1.2658 1.35% 12.05% - 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 05-11 1.2613 1.2613 1.35% 11.83% - 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.3640 1.3640 1.84% 16.74% - 0.51 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.3580 1.3580 1.84% 16.46% - 0.25 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0121 1.0121 0.02% 0.88% - 2.28 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0105 1.0105 0.01% 0.77% - 0.80 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2408 1.2408 1.18% 9.53% - 0.14 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2356 1.2356 1.19% 9.27% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1481 1.1481 0.21% 4.14% - 0.81 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1500 1.1500 0.22% 4.25% - 1.98 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0215 1.0215 0.03% 1.36% - 0.94 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0201 1.0201 0.03% 1.26% - 1.41 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3466 1.3466 2.76% 26.67% - 0.16 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3448 1.3448 2.77% 26.53% - 1.40 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1094 1.1094 0.99% 8.24% - 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1078 1.1078 0.99% 8.14% - 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.5922 1.5922 0.99% 8.35% - 0.09 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.0531 1.0531 0.72% 4.97% - 0.28 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 05-11 1.0554 1.0554 0.73% 5.14% - 0.42 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0705 1.0705 0.33% 6.69% - 0.34 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0679 1.0679 0.33% 6.47% - 0.32 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2575 1.2575 -0.11% 14.45% - 0.13 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2535 1.2535 -0.11% 14.18% - 0.34 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 05-13 0.8653 0.8653 2.83% -7.69% - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 05-13 0.8682 0.8682 2.83% -7.45% - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 05-13 1.2266 1.2266 -1.26% 19.57% - 0.25 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 05-13 1.2235 1.2235 -1.27% 19.37% - 5.60 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0782 1.0782 1.22% 7.33% - 0.14 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0757 1.0757 1.21% 7.10% - 0.36 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 05-13 1.2205 1.2205 1.64% 22.06% - 0.34 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 05-13 1.2238 1.2238 1.64% 22.39% - 0.25 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0107 1.0107 0.04% - - 4.07 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0098 1.0098 0.05% - - 3.79 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.5200 1.5200 2.73% 48.50% - 0.06 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.5241 1.5241 2.74% 48.88% - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.9891 0.9891 0.20% - - 0.11 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.9879 0.9879 0.20% - - 0.03 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.8572 0.8572 0.21% - - 0.17 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.8570 0.8570 0.21% - - 0.10 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.0170 1.0170 0.16% - - 0.15 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.0181 1.0181 0.17% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1831 1.1831 0.14% - - 0.01 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.0179 1.0179 0.13% - - 10.40 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.0189 1.0189 0.13% - - 10.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 05-11 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0125 1.0125 0.18% - - 5.90 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0136 1.0136 0.19% - - 4.19 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9682 0.9682 0.47% - - 9.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9668 0.9668 0.47% - - 4.42 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1127 1.1127 2.01% - - 0.13 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1114 1.1114 2.01% - - 0.05 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9698 0.9698 -1.61% - - 0.10 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0028 1.0028 - - - 13.65 王宝娟 暂停申购 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9690 0.9690 -1.61% - - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 05-08 1.0024 1.0024 - - - 0.01 王宝娟 暂停申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.2770 1.2770 0.36% - - - 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.2827 1.0220% 1.02% 1.03% 0.27% 134.37 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3213 1.2250% 1.22% 1.25% 0.32% 2.37 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.2990 1.1060% 1.11% 1.13% 0.29% 1.67 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3510 1.2990% 1.31% 1.32% 0.34% 489.46 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3905 1.2860% 1.26% 1.26% 0.31% 57.17 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3353 1.2140% 1.21% 1.22% 0.31% 70.71 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3383 1.0930% 1.07% 1.07% 0.27% 2,168.99 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.2695 0.9680% 0.97% 0.98% 0.25% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.2803 1.0730% 1.07% 1.09% 0.28% 2.32 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3460 1.3170% 1.31% 1.34% 0.34% 352.76 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.2778 1.0260% 1.07% 1.07% 0.26% 1,320.19 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3424 1.2670% 1.31% 1.31% 0.32% 29.66 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3461 1.3170% 1.31% 1.34% 0.34% 46.24 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.2803 1.0740% 1.07% 1.09% 0.28% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3425 1.2670% 1.31% 1.31% 0.32% 4.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3243 1.1730% 1.17% 1.18% 0.30% 1.91 黄倩倩 等 限大额 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 05-13 2.7870 2.7870 3.82% 2.7900 -0.11% 9.52 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.9989 1.9989 3.52% 1.9980 0.05% 2.82 贺方舟
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 05-13 2.1715 2.1715 2.93% 2.1660 0.25% 1.73 杨坤
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.6398 1.6398 2.64% 1.6390 0.05% 0.57 吴宜蓉
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.2917 1.2917 2.25% 1.2930 -0.10% 1.82 吴宜蓉
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.7931 1.7931 1.87% 1.7920 0.06% 1.14 吴宜蓉
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0647 1.0647 1.72% 1.0640 0.07% 0.33 吴宜蓉
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.8481 1.8481 1.63% 1.8480 0.01% 101.70 贺方舟
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3242 1.3242 1.58% 1.3230 0.09% 2.74 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.5921 1.5921 1.33% 1.5940 -0.12% 5.09 杨坤
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.5145 1.5145 1.16% 1.5160 -0.10% 3.21 贺方舟
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.4072 1.4072 1.13% 1.4060 0.09% 10.82 杨坤
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 05-13 0.9438 0.9438 1.07% 0.9340 1.04% 12.97 杨坤
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 05-13 5.2553 1.3416 1.06% 5.2520 0.06% 2.78 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 05-13 2.3133 2.3133 0.89% 2.3150 -0.07% 0.55 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.4166 1.4166 0.55% 1.4160 0.04% 3.06 贺方舟
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.2206 1.2206 0.23% 1.2200 0.05% 5.01 贺方舟
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 05-13 3.2908 3.2908 0.22% 3.2960 -0.16% 0.81 吴宜蓉
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.8548 0.8548 0.21% 0.8470 0.91% 2.52 杨坤
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1329 1.1329 0.16% 1.1330 -0.01% 2.97 贺方舟
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 05-13 101.6227 1.0162 0.01% 101.5940 0.03% 21.03 徐青 等
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0894 1.1684 -0.38% 1.0910 -0.15% 13.75 杨坤
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.4569 1.4859 -0.48% 1.4400 1.16% 5.12 杨坤
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.4949 1.4949 -1.33% 1.4880 0.46% 8.42 贺方舟
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 05-08 1.0014 1.0014 - - - 2.57 李自龙
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 63 0.24% 261.88 149,116.92
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 60 0.24% 333.07 147,494.64
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 11 0.22% 7,869.19 134,956.59
4 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 31 0.19% 491.05 116,919.70
5 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 32 0.19% 117.46 115,459.74
6 600111 北方稀土 股吧 资讯 档案 6 0.15% 1,927.83 91,918.74
7 300454 深信服 股吧 资讯 档案 10 0.15% 902.34 91,786.21
8 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 41 0.14% 60.38 87,549.12
9 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 7 0.14% 550.01 83,727.47
10 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 7 0.13% 470.00 80,807.10

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

万家基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

19

0

 兴华景和依旧稳健在线，昨日涨幅0.34%... [万家元晟量化选股混合发起式C吧]

早日脱贫致富

2026-05-14

14

1

 抄底 [工业有色ETF万家吧]

六个点原则

2026-05-14

28

0

 半导体材料和设备作为被卡脖子的关键... [万家量化睿选混合C吧]

豪爽大气的汪丞碧

2026-05-14

30

0

 高壁垒小微盘加速成长，兴华景和重仓... [万家元晟量化选股混合发起式C吧]

番茄炒蛋ya

2026-05-14

24

0

 地缘博弈还没有尘埃落定，新能源板块... [万家储能电池ETF联接A吧]

峰回路转暖阳阳

2026-05-14

275

3

 这个基金拿了五年多，中途低位加了五... [万家行业优选混合(LOF)吧]

爱一点还行吧

2026-05-14

14

0

 随着工业复苏和产业升级推进，有色金... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

豪爽大气的汪丞碧

2026-05-14

30

0

 看吧，这家伙又是一泄如注！ [万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C吧]

基民zGs3Tr

2026-05-14

14

0

 在地缘博弈中稀土、钛、钨、锑等战略... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A吧]

峰回路转暖阳阳

2026-05-14

21

0

 现在国产替代进程不断加快，半导体材... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

红树林滚利

2026-05-14

89

8

 昨天踏空了，今天竟然给上车机会，离... [恒生互联网ETF万家吧]

a股老农民

2026-05-14

9

1

 一朝回到解放前别提有多难受了,940补... [恒生互联网ETF万家吧]

一点点思考能力

2026-05-14

57

0

 短期内先不拿了 [工业有色ETF万家吧]

安得猛士兮走四方

2026-05-14

14

0

 一直拿着，想再加点，看基金经理也管... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

暖暖爱才

2026-05-14

15

0

 市场太差了，我只能开启定投了 [万家宏观择时多策略混合C吧]

暖暖爱才

2026-05-14

12

0

 兴华安裕昨天怒涨9个蛋，稳健实力悄悄... [万家稳安60天持有期债券A吧]

海豚投投投

2026-05-14

9

0

 一泻千里啊这是 [工业有色ETF万家吧]

可爱的小绵羊

2026-05-14

16

1

 破五日了要走吗 [工业有色ETF万家吧]

发财的大王

2026-05-14

15

0

 聚焦工业有色优质龙头标的，贴合产业... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

山清水秀123

2026-05-14

23

0

 经理我相信你，加油经理！！涨涨涨！... [万家消费机遇混合A吧]

西瓜女孩

2026-05-14

17

0

 新能源聚焦赛道核心龙头，顺应电动化... [万家储能电池ETF联接A吧]

山清水秀123

2026-05-14

13

0

 布局半导体核心细分领域，贴合科技发... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A吧]

山清水秀123

2026-05-14

21

0

 半导体行业处于反转阶段，上游设备厂... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

狮心逐彩

2026-05-14

11

0

 真恶心，一直跌的股 [港股通创新药ETF万家吧]

股友3096Ti9908

2026-05-14

14

0

 震荡市想躺平赚固收？固收+绑定股市风... [万家稳康30天持有期债券C吧]

红烧孔雀尾

2026-05-14

52

1

 回调就是给机会了，刚好趁着这个时候... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

基民2171G13t92

2026-05-14

17

0

 现在周期资源板块慢慢回暖，经理擅长... [万家宏观择时多策略混合C吧]

横财小蟹神

2026-05-14

15

0

 回调差不多了吧，也不可能一直回调啊... [万家中证港股通创新药ETF发起式联接C吧]

基民a99h011793

2026-05-14

8

0

 不如直接录了 [恒生互联网ETF万家吧]

好心态不要贪

2026-05-14

15

0

 今天这调整就是来接我了，先跟着建仓... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A吧]

Yayoyo

2026-05-14

14

1

 又套一批这股高开就要走 [恒生互联网ETF万家吧]

股友X230722O86

2026-05-14

65

1

 最近有色金属表现亮眼，跟大家聊聊我... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

小诸葛理财

2026-05-14

45

1

 半导体材料正处于国产替代+周期反转双... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

才情出众的南枝

2026-05-14

26

0

 半导体这波热度还没完，小波动就是加... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

鹿寻微光

2026-05-14

21

0

 工业金属潜力十足走势稳，指数化布局... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

看看来

2026-05-14

22

0

 涨了这么多天，歇歇脚也很正常，趁调... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A吧]

鹿寻微光

2026-05-14

36

0

 当前市场大科技依然是重头戏，$万家中... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

有激情的羽里宇20

2026-05-14

24

0

 涨多了就会跌，跌多了也会涨，这时候... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

走来走去的路

2026-05-14

25

0

 长期没问题，再熬一熬，跌多就买点 [万家中证港股通创新药ETF发起式联接A吧]

走来走去的路

2026-05-14

31

0

 半导体芯片方向很强势，这波行情得跟... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

看看来

2026-05-14

31

0

 煤炭板块现在股息率挺香的，市场越震... [万家宏观择时多策略混合A吧]

善于赚钱之豌豆

2026-05-14

40

0

 当前市场也是处于轮动的行情，有色金... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

喜气洋洋的汤艳

2026-05-14

30

0

 近日走势回调，业绩能力还不错，长期... [万家宏观择时多策略混合C吧]

学做投资牛

2026-05-14

36

0

 这一波牛市我是完美错过了，是因为早... [万家储能电池ETF联接C吧]

随心所欲难

2026-05-14

32

0

 越是充分的震荡，越会给我们更好的机... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A吧]

随风飘摇66

2026-05-14

29

0

 当前市场偏强的，我还是奔着科技来吧... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

独立的春飘语17

2026-05-14

26

0

 现在半导体设备材料估值还在相对低位... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A吧]

善于赚钱之豌豆

2026-05-14

24

0

 有色板块的表现还是相当给力的，特别... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A吧]

海上潮流大鱼

2026-05-14

15

0

 才多少没事你随便跳不回本我绝对不割 [工业有色ETF万家吧]

不愿屈服

2026-05-14

20

0

 电池板块的需求还是非常明显的，能够... [万家储能电池ETF联接C吧]

无懈可击的金色

2026-05-14
点击查看更多万家基金吧热帖