万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-03-31

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 147.40 226.41 25/126
基金数量(只) 38 31.10 26/126
基金经理数量 6 6.66 36/126
  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 吧 档案 债券型-混合一级 24.04.17 ~ 24.04.30 徐青 认购期 0费率 详情 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 吧 档案 债券型-混合一级 24.04.17 ~ 24.04.30 徐青 认购期 0.03% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.8176 3.1919 1.22% 19.67% 31.34% 21.05 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.7976 1.9238 1.22% 19.32% 30.56% 6.01 黄海 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.0367 2.3993 1.14% 18.05% 29.31% 14.24 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.5569 2.5569 1.16% 18.40% 29.13% 20.43 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.5416 2.5416 1.16% 18.11% 28.49% 4.21 黄海 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.2445 3.3845 0.66% 21.50% 9.95% 21.57 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 04-19 0.8559 0.8559 - 9.91% 8.82% 2.82 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 04-19 0.8457 0.8457 - 9.63% 8.28% 0.37 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家中证红利指数(LOF)A 161907 吧 档案 指数型-股票 04-25 2.0862 2.5862 0.47% 8.88% 7.21% 13.36 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF)C 015558 吧 档案 指数型-股票 04-25 2.0589 2.5569 0.47% 8.55% 6.55% 1.41 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0444 1.1094 0.00% 4.89% 6.06% 9.00 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1579 1.5911 -0.06% 4.09% 5.71% 33.17 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0443 1.1023 0.00% 4.62% 5.60% 0.05 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1281 1.5256 -0.06% 3.88% 5.28% 0.89 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0682 1.1218 0.00% 2.34% 5.27% 5.50 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0447 1.0925 - 3.42% 5.04% 51.75 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0376 1.0579 0.02% 2.90% 4.92% 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0329 1.0532 0.03% 3.08% 4.50% 20.92 段博卿 开放申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0372 1.2891 - 2.86% 4.44% 6.29 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0333 1.0640 0.03% 2.93% 4.41% 24.14 石东 限大额 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0517 1.1183 0.05% 3.05% 4.38% 31.55 段博卿 开放申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0336 1.2651 0.06% 2.93% 4.35% 7.82 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0305 1.2353 -0.01% 3.09% 4.29% 5.08 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0365 1.2784 - 2.75% 4.23% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0268 1.2582 0.07% 2.83% 4.14% 0.17 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0284 1.0555 0.04% 2.73% 3.98% 0.01 石东 限大额 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0273 1.2031 -0.02% 2.93% 3.93% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0295 1.0885 0.03% 2.68% 3.85% 30.11 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0612 1.2303 0.00% 2.36% 3.79% 34.15 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0156 1.0392 0.07% 2.51% 3.74% 36.51 段博卿 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0652 1.3071 -0.02% 2.42% 3.73% 3.94 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.1087 1.2865 - 2.32% 3.73% 2.05 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0145 1.0381 0.06% 2.47% 3.63% 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0486 1.2198 0.00% 2.26% 3.58% 4.17 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0531 1.2895 -0.02% 2.32% 3.52% 0.34 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0981 1.2715 - 2.20% 3.51% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0481 1.0685 -0.06% 2.17% 3.44% 9.07 谷丹青 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0437 1.2820 -0.03% 3.05% 3.40% 0.00 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0371 1.0795 -0.04% 3.05% 3.40% 30.34 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0686 1.1111 -0.02% 2.23% 3.38% 0.00 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2199 1.3299 -0.11% 3.41% 3.37% 0.00 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0336 1.2780 -0.04% 2.21% 3.37% 9.88 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0357 1.2114 0.02% 2.26% 3.37% 14.31 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0339 1.1054 -0.03% 2.21% 3.36% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1847 1.3774 -0.04% 2.46% 3.35% 35.31 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0205 1.0427 0.02% 2.22% 3.34% 44.38 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.1980 1.2710 -0.11% 3.36% 3.27% 0.76 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0309 1.2652 -0.04% 2.10% 3.17% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0857 1.0857 -0.02% 1.88% 3.15% 22.72 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1710 1.3578 -0.05% 2.34% 3.14% 4.95 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0159 1.5899 -0.01% 2.05% 3.12% 3.08 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0372 1.2716 0.02% 1.75% 3.11% 10.13 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0346 1.2659 0.02% 1.74% 3.10% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0351 1.2511 -0.04% 2.89% 3.09% 0.00 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1197 1.2573 0.03% 1.90% 3.08% 2.06 谷丹青 等 开放申购 0.06% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0195 1.0389 0.03% 2.09% 3.07% 0.00 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0800 1.0800 -0.01% 1.78% 2.95% 4.97 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0322 1.1892 0.02% 2.04% 2.94% 0.03 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0641 1.1206 -0.06% 2.17% 2.90% 12.85 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0269 1.0269 -0.17% 4.26% 2.90% 1.81 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0152 1.1277 - 1.57% 2.88% 107.35 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0967 1.2194 0.03% 1.74% 2.74% 0.00 谷丹青 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0456 1.0456 0.00% 1.41% 2.63% 25.55 郅元 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0564 1.1081 -0.07% 2.01% 2.59% 0.84 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0838 1.1351 -0.02% 1.54% 2.55% 26.97 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0796 1.1290 -0.02% 1.49% 2.43% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.1289 1.2899 -0.17% 3.07% 2.32% 1.66 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0046 1.1141 0.01% 1.16% 2.27% 80.05 谷丹青 暂停申购 0.045% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.1183 1.2732 -0.17% 2.96% 2.12% 0.29 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0041 1.0938 0.00% 0.93% 1.78% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2460 1.2460 -0.01% 0.72% 1.73% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0210 1.7964 0.02% 1.22% 1.62% 7.79 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9768 0.9768 -0.14% 2.92% 1.61% 1.25 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2408 1.2408 0.00% 0.62% 1.54% 0.28 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0732 2.0244 0.07% 1.44% 1.32% 1.67 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.1052 2.3358 -0.07% 2.15% 1.26% 12.94 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9850 0.9850 -0.06% 2.22% 1.25% 0.53 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9664 0.9664 -0.13% 2.72% 1.21% 0.08 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0222 1.7289 0.02% 1.03% 1.21% 0.10 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9770 0.9770 -0.06% 2.00% 0.85% 0.21 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谷丹青 等 暂停申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0006 1.0006 -0.03% 1.02% -0.05% 3.21 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 0.9946 0.9946 -0.02% 0.82% -0.45% 1.18 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0886 1.0886 -0.07% 3.93% -0.57% 10.02 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.3948 1.3948 -0.09% 1.42% -0.83% 0.01 张永强 等 开放申购 0.06% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.2194 1.5069 -0.34% 2.15% -1.03% 4.14 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.1841 1.1841 -0.07% 1.73% -1.05% 0.14 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9560 0.9560 -0.19% 7.32% -1.06% 0.12 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.3218 1.3218 -0.09% 1.26% -1.13% 0.11 张永强 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0208 1.0208 0.03% -0.56% -1.17% 0.63 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.2137 1.4338 -0.34% 1.97% -1.29% 0.09 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9897 0.9897 0.01% 0.22% -1.45% 0.98 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9509 0.9509 -0.19% 7.06% -1.55% 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0092 1.0092 0.03% -0.77% -1.58% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.1721 1.1721 -0.07% 1.45% -1.59% 5.06 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1685 1.1685 0.15% -0.54% -1.67% 0.90 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9779 0.9779 0.01% 0.02% -1.85% 0.08 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1499 1.1499 0.14% -0.73% -2.07% 0.17 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 0.9875 0.9875 -0.03% 1.12% -2.47% 0.02 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0982 1.2012 -0.11% -0.99% -2.74% 9.35 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 0.9826 0.9826 -0.03% 0.92% -2.84% 1.12 徐朝贞 开放申购 0.10% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.5525 1.5525 -0.05% 0.21% -2.87% 0.39 周慧 等 开放申购 0.06% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8777 0.8777 -0.18% 8.34% -2.87% 6.65 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.4988 1.4988 -0.05% 0.11% -3.07% 2.23 周慧 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0703 1.1713 -0.10% -1.18% -3.11% 0.14 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.1278 1.1636 -0.07% 2.77% -3.35% 0.08 杨若愚 暂停申购 0.06% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8672 0.8672 -0.20% 8.06% -3.37% 2.09 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0838 1.1183 -0.06% 2.66% -3.53% 0.03 杨若愚 暂停申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.1187 1.1187 0.29% -2.92% -5.11% 0.57 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.7521 2.5621 -0.18% 5.93% -5.16% 24.75 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0837 1.0837 0.29% -3.15% -5.57% 2.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.7186 2.5246 -0.17% 5.51% -5.93% 1.53 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家180指数 519180 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9084 3.2484 0.21% 1.21% -6.58% 6.52 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 0.9602 0.9602 -0.31% 0.68% -6.94% 0.05 徐朝贞 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 0.9553 0.9553 -0.30% 0.47% -7.32% 1.55 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.1598 1.1598 -0.34% 0.39% -7.36% 0.12 徐朝贞 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.8998 1.1051 0.13% 0.00% -7.62% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.1526 1.1526 -0.35% 0.17% -7.77% 2.03 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.8625 1.1010 0.14% -0.15% -7.89% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9119 0.9119 0.61% 10.37% -9.61% 7.50 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.9295 1.0855 -0.23% -9.41% -9.85% 2.03 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8971 0.8971 0.61% 10.10% -10.06% 3.29 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.9927 1.0405 0.33% -5.14% -11.49% 0.03 董一平 等 暂停申购 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.9816 1.0290 0.33% -5.22% -11.66% 0.04 董一平 等 暂停申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.1757 1.3337 -0.03% -2.54% -12.21% 17.28 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8167 0.8167 -1.44% 4.69% -12.35% 1.71 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.4615 1.6615 -0.02% -2.73% -12.56% 4.93 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0967 1.6620 -0.07% -2.09% -12.56% 10.43 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.4402 1.9402 -1.56% 4.48% -12.60% 5.00 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8100 0.8100 -1.44% 4.44% -12.78% 1.78 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0739 1.6289 -0.08% -2.29% -12.92% 6.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.4290 1.4290 -1.56% 4.22% -13.04% 0.27 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.5116 1.5116 -0.24% 4.68% -14.01% 4.84 耿嘉洲 等 开放申购 1.50% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.1942 2.6879 -1.02% 18.22% -14.04% 20.48 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.4982 1.4982 -0.25% 4.42% -14.46% 0.05 耿嘉洲 等 暂停申购 - 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.8971 0.8971 1.01% -2.12% -14.84% 0.33 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7371 0.7371 0.00% -7.39% -15.24% 0.39 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.8907 0.8907 1.02% -2.36% -15.25% 0.01 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7258 0.7258 0.00% -7.62% -15.66% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.8811 2.3528 0.18% -2.67% -15.67% 0.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.7152 1.7152 0.21% -2.31% -15.69% 1.27 高源 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8662 0.8662 0.07% -10.59% -15.75% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 04-25 2.2491 2.7890 -0.31% 0.66% -15.84% 3.64 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.3187 2.3187 -0.68% 1.39% -15.86% 10.05 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 04-25 1.9694 1.9694 0.41% -1.83% -15.93% 2.91 高源 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8623 0.8623 0.07% -10.72% -16.00% 0.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.6579 1.6579 0.21% -2.56% -16.12% 0.10 高源 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 04-25 2.1675 2.6949 -0.31% 0.41% -16.27% 0.46 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.2458 2.2458 -0.68% 1.13% -16.28% 4.48 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.6471 1.8150 0.17% -3.07% -16.34% 0.26 高源 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6613 0.6613 0.53% -4.63% -16.39% 1.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8238 0.8238 0.15% 0.45% -16.48% 1.53 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 04-19 0.8199 0.8199 - -6.45% -16.52% 1.81 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 04-25 0.8284 0.8284 -0.12% -8.27% -16.69% 3.39 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0982 1.0982 -0.08% -7.47% -16.71% 3.53 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8868 0.8868 0.34% -3.92% -16.74% 0.57 高源 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6538 0.6538 0.54% -4.86% -16.80% 0.48 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8146 0.8146 0.15% 0.20% -16.89% 0.16 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 04-25 0.8238 0.8238 -0.12% -8.51% -17.11% 1.69 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0025 1.6425 -0.05% 0.95% -17.15% 1.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8798 0.8798 0.34% -4.16% -17.16% 0.13 高源 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0873 1.0873 -0.08% -7.75% -17.23% 0.73 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.9919 0.9919 -0.06% 0.69% -17.57% 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.4795 3.3778 -0.86% 13.67% -17.82% 6.82 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.4725 1.4725 -0.86% 13.44% -18.15% 0.09 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合 005094 吧 档案 混合型-偏股 04-25 2.3554 2.3554 -0.90% 16.21% -18.24% 16.60 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8247 0.8247 0.00% -0.10% -18.45% 6.63 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.6598 0.6598 -0.15% -5.90% -18.48% 1.49 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7799 0.7799 0.21% -6.82% -18.54% 0.06 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7781 0.7781 0.21% -6.91% -18.70% 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.8080 2.3920 -0.97% 14.13% -18.74% 6.30 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.6513 0.6513 -0.14% -6.10% -18.81% 2.49 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8973 0.8973 0.18% -2.45% -18.94% 0.41 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.7648 2.3423 -0.97% 13.84% -19.15% 0.37 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8818 0.8818 0.17% -2.69% -19.35% 0.07 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.7962 2.2762 -0.72% -2.43% -19.40% 2.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.7561 2.2256 -0.72% -2.68% -19.81% 1.86 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7775 0.7775 -0.38% -13.74% -19.94% 0.20 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 04-25 2.0249 2.0249 -0.77% 18.33% -20.10% 22.25 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0090 1.6808 0.31% -8.61% -20.26% 19.19 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7703 0.7703 -0.38% -13.94% -20.34% 0.23 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9999 1.6439 0.30% -8.81% -20.59% 22.78 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.9870 1.9870 -0.77% 17.86% -20.74% 12.82 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7546 0.7546 -0.49% -5.28% -20.84% 4.22 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.3291 2.7471 -0.97% 11.40% -21.10% 23.38 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7482 0.7482 -0.48% -5.52% -21.23% 0.52 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.5500 0.5500 0.29% -9.57% -21.50% 2.66 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.3109 2.3109 -0.97% 11.12% -21.50% 1.96 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.5439 0.5439 0.30% -9.68% -21.79% 0.15 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.2795 1.2795 -1.14% 10.52% -22.04% 10.23 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.6807 1.6807 -0.07% -8.60% -22.68% 6.09 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.6634 1.6634 -0.07% -8.83% -23.07% 0.75 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6353 0.6353 0.21% -7.58% -26.30% 2.76 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6244 0.6244 0.21% -7.80% -26.66% 0.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7770 0.8900 0.15% -8.07% -28.21% 5.14 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8018 0.8018 1.42% -12.38% -29.53% 3.24 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7875 0.7875 1.40% -12.60% -29.88% 1.27 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8325 0.8325 -0.69% -1.74% -32.76% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8271 0.8271 -0.70% -1.98% -33.09% 0.08 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.5976 0.5976 -0.08% -17.24% -33.20% 5.90 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.5867 0.5867 -0.09% -17.44% -33.53% 1.15 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 04-24 0.4130 0.4130 1.92% -13.69% -34.55% 5.68 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 04-24 0.4067 0.4067 1.96% -13.93% -34.93% 1.74 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7263 3.8849 -0.22% -21.47% -38.67% 65.12 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务指数发起式A 018182 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.5319 0.5319 -1.43% -17.52% -39.58% 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务指数发起式C 018183 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.5308 0.5308 -1.41% -17.60% -39.70% 0.09 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.0281 1.0281 0.04% -24.04% -41.48% 6.00 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9884 0.9884 0.03% -24.23% -41.77% 3.66 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6396 0.6396 -0.36% -25.78% -42.13% 3.02 黄兴亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6260 0.6260 -0.35% -25.98% -42.42% 2.20 黄兴亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6742 0.6742 -0.60% -27.02% -43.59% 17.54 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6601 0.6601 -0.62% -27.21% -43.87% 1.61 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9045 0.9045 -0.81% 13.32% - 0.67 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9026 0.9026 -0.81% 13.19% - 1.53 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8392 0.8392 -1.42% 4.85% - 5.55 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8351 0.8351 -1.43% 4.58% - 0.15 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.6912 0.6912 0.85% -11.75% - 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.6907 0.6907 0.83% -11.83% - 0.04 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9433 0.9433 0.29% -1.19% - 0.64 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9473 0.9473 0.29% -0.95% - 1.96 高源 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9139 0.9139 -0.52% 13.25% - 0.90 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9175 0.9175 -0.53% 13.52% - 1.80 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 0.8213 0.8213 -0.76% -3.15% - 0.22 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 0.8238 0.8238 -0.76% -2.96% - 0.07 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9352 0.9352 0.86% 6.81% - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9336 0.9336 0.86% 6.71% - 0.06 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 0.9929 0.9929 -0.08% 2.26% - 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 0.9897 0.9897 -0.08% 2.05% - 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.9265 0.9265 -0.24% -9.64% - 0.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8665 0.8665 0.28% -12.40% - 3.41 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8685 0.8685 0.28% -12.22% - 4.40 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 1.1186 1.1186 0.28% 14.42% - 0.64 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 1.1197 1.1197 0.28% 14.52% - 0.26 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0754 1.0754 0.07% 1.62% - 1.20 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0188 1.0188 -0.03% - - 4.33 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0179 1.0179 -0.03% - - 2.61 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 04-25 1.1884 1.1884 0.72% - - 0.08 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 04-25 1.1913 1.1913 0.73% - - 0.08 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 04-23 0.9226 0.9226 -0.32% - - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 04-23 0.9242 0.9242 -0.33% - - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 0.9818 0.9818 -0.29% - - 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9488 0.9488 0.58% - - 0.43 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9508 0.9508 0.58% - - 0.52 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.2421 2.2421 0.66% - - 5.03 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.1245 1.1245 0.61% - - 2.03 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.1256 1.1256 0.62% - - 2.23 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8784 0.8784 1.22% - - 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8796 0.8796 1.22% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0120 1.0120 0.06% - - 0.05 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0131 1.0131 0.06% - - 0.05 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 04-19 1.0049 1.0049 - - - 12.20 陈奕雯 暂停申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 04-19 1.0045 1.0045 - - - 35.16 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.0739 1.0739 0.64% - - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.0753 1.0753 0.64% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9872 0.9872 0.98% - - 4.35 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9878 0.9878 0.98% - - 4.42 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 04-19 1.0028 1.0028 - - - 1.01 陈佳昀 暂停申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 04-19 1.0032 1.0032 - - - 3.52 陈佳昀 暂停申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0104 1.0104 0.00% - - 0.04 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0107 1.0107 0.01% - - 4.04 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1574 1.1574 -0.06% - - 0.00 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0281 1.0281 0.03% - - 30.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1194 1.1194 0.01% - - - 徐青 等 开放申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 - - - - - - - 徐青 认购期 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 - - - - - - - 徐青 认购期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5068 1.9420% 1.96% 2.02% 0.53% 3.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5422 2.0180% 2.06% 2.14% 0.55% 382.76 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.6061 2.0340% 2.03% 2.05% 0.52% 49.82 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5543 1.8410% 1.84% 1.85% 0.47% 1,656.45 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5497 1.9320% 1.91% 1.99% 0.52% 103.32 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5314 2.0340% 2.05% 2.11% 0.55% 157.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.6124 2.0740% 2.09% 2.10% 0.59% 42.63 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5463 1.8290% 1.85% 1.86% 0.53% 104.33 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5314 2.0340% 2.05% 2.11% 0.55% 2.73 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4980 1.7380% 1.72% 1.80% 0.48% 87.04 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4904 1.8280% 1.87% 1.94% 0.50% 0.71 郅元 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4659 1.7890% 1.80% 1.87% 0.49% 2.04 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪货币R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家现金宝E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4833 1.6870% 1.67% 1.75% 0.46% 0.02 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8301 0.8301 0.91% 0.8320 -0.23% 2.46 杨坤
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0248 1.0248 0.48% 1.0240 0.08% 3.17 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 04-25 2.4485 2.4485 0.30% 2.4500 -0.06% 1.29 贺方舟
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7434 0.7434 0.22% 0.7440 -0.08% 1.42 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8421 0.8421 0.08% 0.8410 0.13% 13.41 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8907 0.8907 0.01% 0.8900 0.08% 1.25 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 25 0.37% 3,100.34 151,048.34
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 47 0.33% 853.14 133,567.14
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 27 0.31% 734.65 127,431.56
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 24 0.29% 1,741.11 116,654.20
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 11 0.23% 1,546.68 95,894.36
6 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 24 0.23% 1,222.14 94,422.37
7 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 35 0.23% 611.48 92,497.90
8 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 24 0.22% 1,844.07 88,054.47
9 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 11 0.20% 6,812.27 81,406.62
10 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 9 0.17% 460.47 68,748.16

行业配置前十大（全部基金）

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 建议查查基金经理是否有受贿为私募接盘的行... [万家行业优选混合(LOF)吧]

沉甸甸的陶祖香2

2024-04-25

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 看看这位清华大神精选的美股 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

英姿飒爽之燕南天

2024-04-25

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 $万家全球成长一年持有期混合(QDII)C[01253... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

基民Dda1yJ

2024-04-25

101

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 去年亏了四、五千，从此不染指鸡。今年第一... [万家精选混合C吧]

基民N2661P8006

2024-04-25

29

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 买不来美股就不要买 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

基民Dda1yJ

2024-04-25

69

2

 看来只有走了，这也太差劲了，涨得少，跌的... [万家沪深300指数增强C吧]

果宝特鸿

2024-04-25

35

0

 几年下来亏损百分之五十以上，而且又不给基... [万家行业优选混合(LOF)吧]

繁荣昌盛基民

2024-04-25

33

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 持有了一年多，大多时候比不过沪深300，更... [万家沪深300指数增强A吧]

基民82R175059H

2024-04-25

30

3

 居然还不分红？？？ [红利ETF基金吧]

野摩托灬

2024-04-25

28

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 $万家价值优势一年持有期混合[009199]$这烂... [万家价值优势一年持有期混合吧]

xf夏日清风

2024-04-25

42

0

 为啥y要买华大这两个垃圾股呢为啥呢 [万家行业优选混合(LOF)吧]

幸福阳光20

2024-04-25

30

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 给个中指 [万家颐德一年持有期混合A吧]

基民35Z95F5050

2024-04-25

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 看淡短期波动，在乎长远收益。短期不佳不代... [万家精选混合A吧]

完美的李云卉1

2024-04-25

34

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 今日为啥0收益 [万家家享中短债A吧]

路人甲2013定投指数基ETF

2024-04-25

43

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 建仓1485天，还亏45% [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民umn8se

2024-04-25

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 +1.22% [万家精选混合C吧]

有耐心的柯硕13

2024-04-25

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1

 $万家量化同顺混合C[005651]$垃圾，跌得比... [万家量化同顺混合C吧]

基民22a93165F6

2024-04-25

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 什么时候清仓都是正确的选择，没有最低，只... [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友lrPXPG

2024-04-25

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 $万家创业板2年定期开放混合C[161915]$什么... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民3xXdLe

2024-04-25

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 有推荐的嘛 [万家家享中短债D吧]

基民9K55753h21

2024-04-25

119

5

 你们看看，我说什么来着，成长板块反弹很快... [万家中证红利指数(LOF)C吧]

前方有你

2024-04-25

1341

18

 这5位优质主动权益经理看好什么机会 [万家品质生活混合A吧]

大白快跑

2024-04-25

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 今天跌出来 [万家人工智能混合A吧]

润物细无声0606

2024-04-25

247

6

 我亏损严重该清仓吗？ [万家行业优选混合(LOF)吧]

万家基金

2024-04-25

46

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 $万家精选混合A[519185]$之前山西焦煤和宁... [万家精选混合A吧]

基民ywfrJS

2024-04-25

39

0

 今天也一直跌，什么牛市骗子，跌好姓大暴雨... [万家精选混合A吧]

基民农夫

2024-04-25

71

2

 黄总 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民飞基

2024-04-25

58

1

 这基是不是买了烂尾楼啊，跌这么夸张 [万家鑫璟纯债A吧]

股友oVNUwB

2024-04-25

158

2

 英伟达跌势未止，人工智能今天的大阳不会让... [万家人工智能混合C吧]

桃花岛主黄药师

2024-04-25

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0

 今天应该没有问题 [万家精选混合C吧]

有耐心的柯硕13

2024-04-25

82

1

 兄弟们今天还会跌吗 怕怕 [万家精选混合A吧]

妗脕咑荖唬

2024-04-25

52

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 拿了一年一千亏一百烂基 [万家价值优势一年持有期混合吧]

出色的琉璃舞

2024-04-25

71

1

 今天是涨是跌？在哪看？ [万家人工智能混合C吧]

基民380Q88R721

2024-04-25

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0

 今天吃鸡腿 [万家精选混合A吧]

股友K5o8782311

2024-04-25

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 同一天买入的它和001336，买入一样多的钱，... [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民GRJjJ1

2024-04-25

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 天天下跌，经理破罐子破摔 [万家瑞隆混合A吧]

股友176V5816H6

2024-04-25

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 涨了，涨了。[微笑] [万家宏观择时多策略混合A吧]

安详的乔柏

2024-04-25

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 $万家价值优势一年持有期混合[009199]$烂基... [万家价值优势一年持有期混合吧]

xf夏日清风

2024-04-25

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 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中... [万家1-3年政金债纯债A吧]

基金资讯

2024-04-25

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 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在天... [万家精选混合C吧]

基金资讯

2024-04-25

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 关于新增山西证券为万家稳丰6个月持有期债... [万家稳丰6个月持有期债券A吧]

基金资讯

2024-04-25

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 这回撤[为什么] [万家鑫悦纯债A吧]

华西一哥

2024-04-25

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 $万家中证1000指数增强C[005314]$指数基金... [万家中证1000指数增强C吧]

一个老基民A

2024-04-25

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 $万家精选混合A[519185]$把所有跌的股票都... [万家精选混合A吧]

咖啡ym

2024-04-25

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 三天10个点，垃圾 [万家宏观择时多策略混合C吧]

基民3211E9386K

2024-04-25

77

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 垫底了，抹黑了。 [万家宏观择时多策略混合A吧]

杨阳们

2024-04-25

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 这基金100%有问题，等回血马上换， [万家鑫璟纯债A吧]

回本就注销2023

2024-04-25

67

0

 连跌四天，不知明天是否继续暴跌 [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民OKtg0k

2024-04-25

141

0

 黄大哥，你手上怎么都是熊股票？ [万家经济新动能混合C吧]

生意亨通de孙膑

2024-04-25

97

0

 垃圾 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

基民UzlkJJ

2024-04-25
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