万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-11-04

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 13.52 57.94 53/106
基金数量(只) 11 10.09 32/106
基金经理数量 45 34.10 25/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家消费机遇混合A 026269 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.14 ~ 26.01.27 束金伟 暂停申购 - 详情 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.14 ~ 26.01.27 束金伟 暂停申购 - 详情 购买
万家元利债券C 025980 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.01.20 ~ 26.02.02 段博卿 等 -- - 详情 购买
万家元利债券A 025979 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.01.20 ~ 26.02.02 段博卿 等 -- - 详情 购买
万家国证新能源车电池ETF 159156 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.26 ~ 26.02.13 贺方舟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 01-14 2.2588 2.2588 1.57% 76.44% 119.28% 0.62 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 01-14 2.2431 2.2431 1.57% 76.18% 118.35% 2.59 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.8491 1.8491 1.13% 86.44% 106.12% 0.40 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.8397 1.8397 1.13% 86.28% 105.71% 2.50 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 01-13 0.9669 0.9669 0.13% 36.64% 82.37% 9.16 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.5066 1.5066 1.84% 69.15% 81.93% 10.27 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 01-13 0.9422 0.9422 0.13% 36.23% 81.26% 2.59 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.4694 1.4694 1.84% 68.74% 81.03% 9.43 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 01-14 2.3457 2.3457 0.96% 39.17% 80.16% 10.60 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 01-14 2.2358 2.2358 0.95% 38.82% 79.27% 15.28 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 01-14 4.9086 5.3266 -0.50% 77.42% 78.55% 34.83 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 01-14 4.8293 4.8293 -0.50% 76.99% 77.67% 6.68 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 01-14 4.8540 4.8540 -0.57% 80.01% 76.55% 19.76 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 01-14 4.5248 5.0185 -0.51% 78.16% 76.23% 25.97 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 01-14 4.8268 4.8268 -0.57% 79.52% 75.63% 6.31 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 01-14 4.5001 4.5001 -0.51% 77.71% 75.36% 9.54 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4928 1.8928 - 7.67% 73.89% 6.08 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 01-14 3.6067 4.7467 1.53% 61.66% 73.27% 6.20 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4542 1.8542 - 7.39% 73.00% 0.78 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.9677 5.9791 -0.55% 74.88% 72.93% 11.19 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 01-14 2.6530 2.6530 1.46% 74.95% 72.67% 9.50 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 01-14 3.5780 3.5780 1.52% 61.34% 72.58% 9.19 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 01-14 3.6107 4.2537 -0.56% 76.42% 72.51% 7.33 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.9322 2.9322 -0.55% 74.44% 72.16% 0.46 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 01-14 3.4920 4.1285 -0.56% 75.98% 71.65% 0.32 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9491 0.9491 0.85% 27.14% 70.61% 1.65 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.5618 1.5618 0.85% 51.03% 70.15% 0.49 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9304 0.9304 0.85% 26.84% 69.78% 0.23 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.5473 1.5473 0.85% 50.65% 69.29% 1.61 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 01-14 1.8825 1.8825 1.01% 51.05% 67.87% 0.96 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.5547 5.3546 0.72% 42.71% 67.50% 86.70 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 01-14 1.8634 1.8634 1.01% 50.70% 67.08% 0.58 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.2753 1.2753 0.81% 48.20% 65.49% 2.40 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.1608 1.1608 0.96% 21.63% 65.21% 2.24 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.2502 1.2502 0.81% 47.92% 64.85% 4.27 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.5189 1.5189 1.07% 43.17% 64.42% 0.10 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.1377 1.1377 0.95% 21.32% 64.38% 5.06 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.5111 1.5111 1.07% 42.88% 63.77% 0.12 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.2591 1.2591 -0.72% 49.08% 62.11% 0.37 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.3885 1.3885 2.73% 42.03% 62.06% 27.41 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.2541 1.2541 -0.71% 48.94% 61.80% 1.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.3479 1.3479 2.73% 41.68% 61.23% 6.54 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.6154 1.6154 1.76% 29.13% 60.80% 0.24 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.6046 1.6046 1.76% 28.80% 59.98% 0.16 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.5536 1.5536 1.26% 28.26% 57.82% 3.54 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.8025 1.8025 1.23% 43.45% 57.49% 0.82 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.5393 1.5393 1.26% 28.00% 57.18% 1.45 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.7663 1.7663 1.23% 43.03% 56.55% 0.12 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 01-14 1.4158 1.4158 1.21% 38.21% 56.49% 3.50 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 01-14 1.3958 1.3958 1.20% 37.86% 55.71% 3.86 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.2891 1.2891 0.88% 53.74% 54.74% 0.46 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.2560 1.2560 0.88% 53.36% 53.96% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.6681 2.3105 0.75% 34.79% 53.42% 6.00 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.6328 3.1045 2.35% 53.36% 52.92% 0.43 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.6280 2.2533 0.75% 34.51% 52.81% 2.71 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.8977 0.8977 2.27% 33.89% 52.70% 6.10 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.5976 2.3335 0.71% 30.12% 51.96% 12.23 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.8737 0.8737 2.26% 33.55% 51.92% 1.14 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.2738 2.4417 2.35% 52.75% 51.70% 0.30 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.5757 2.2803 0.71% 29.86% 51.36% 8.50 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.0202 1.0202 1.08% 43.27% 51.14% 2.03 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.4910 1.6470 0.88% 33.22% 50.73% 0.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9899 0.9899 1.07% 42.88% 50.37% 1.14 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.4734 1.4734 0.88% 32.87% 49.96% 0.07 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9787 0.9787 -0.25% 27.60% 49.92% 2.94 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9536 0.9536 -0.26% 27.28% 49.19% 0.29 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 01-14 3.1718 3.6518 0.81% 72.05% 48.86% 1.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 01-14 3.0744 3.5439 0.81% 71.62% 48.12% 0.58 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 01-12 1.4363 1.4363 1.13% 32.07% 47.46% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.7852 1.7852 2.12% 19.92% 47.23% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.4731 2.1131 -0.24% 39.18% 47.07% 1.15 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.4617 1.4617 0.77% 29.58% 47.04% 3.57 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 01-12 1.4239 1.4239 1.13% 31.81% 46.85% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.4476 1.4476 0.77% 29.39% 46.61% 0.90 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.3803 1.5536 1.05% 39.48% 46.53% 6.68 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.7674 1.7674 2.11% 19.61% 46.48% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.4499 1.4499 -0.24% 38.85% 46.35% 0.05 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.8062 1.8062 0.80% 31.45% 46.07% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.7995 1.7995 0.80% 31.31% 45.79% 0.53 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.5428 2.5428 0.80% 38.29% 45.13% 5.05 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 01-14 4.0923 4.0923 1.22% 68.05% 44.60% 12.23 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.4987 2.4987 0.80% 37.94% 44.41% 0.06 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 01-14 3.9296 3.9296 1.22% 67.62% 43.87% 7.25 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 01-14 3.5834 3.5834 1.16% 69.23% 43.70% 13.61 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.4519 1.4519 1.12% 65.06% 43.43% 0.43 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 01-14 1.2501 1.2501 0.89% 13.59% 42.77% 3.59 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.4337 1.4337 1.11% 64.64% 42.70% 0.10 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 01-14 3.4681 3.4681 1.16% 68.53% 42.54% 14.82 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.3859 1.3859 1.03% 17.70% 40.22% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.3665 1.3665 1.02% 17.40% 39.52% 1.49 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 01-14 3.2931 3.8330 1.97% 26.86% 39.09% 4.30 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 01-14 3.1464 3.6738 1.97% 26.53% 38.38% 0.40 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1877 1.1877 0.11% 30.79% 38.17% 0.24 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1810 1.1810 0.12% 30.67% 37.90% 0.63 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9669 0.9669 0.78% 28.75% 37.44% 3.65 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.7059 1.7059 1.55% 20.46% 36.86% 0.30 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9504 0.9504 0.77% 28.42% 36.75% 0.35 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.1485 1.1485 0.81% 26.19% 36.58% 0.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.6224 1.6224 0.92% 9.36% 36.39% 1.38 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.2498 1.2498 -0.58% 9.13% 36.22% 0.08 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.6380 1.6380 1.54% 20.15% 36.16% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.6135 1.6135 0.91% 9.25% 36.11% 5.68 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 01-14 0.8675 0.8675 2.81% 29.50% 35.95% 0.23 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.1211 1.1211 0.80% 25.88% 35.89% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 01-14 1.2426 1.2426 0.88% 13.74% 35.86% 1.78 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 01-14 0.8627 0.8627 2.81% 29.38% 35.67% 1.73 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.2374 1.2374 -0.58% 8.86% 35.55% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.2754 1.2754 -0.01% 24.26% 31.50% 5.98 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.2753 1.2753 -0.01% 24.26% 31.50% 0.05 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.2042 1.2042 0.65% 41.54% 31.35% 0.17 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.2724 1.2724 -0.01% 24.14% 31.24% 2.60 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.0732 1.0732 0.49% 30.99% 31.04% 3.79 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.1956 1.1956 0.65% 41.14% 30.65% 0.08 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.0514 1.0514 0.49% 30.66% 30.40% 1.17 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.8907 1.8907 0.01% 26.44% 30.21% 2.47 张永强 限大额 0.06% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9446 0.9446 0.50% 26.06% 30.15% 1.18 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.1324 1.1324 0.51% 28.40% 30.00% 1.24 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.7825 1.7825 0.01% 26.26% 29.83% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9257 0.9257 0.50% 25.76% 29.52% 0.11 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.5780 2.8069 1.02% 30.04% 29.51% 11.73 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.1178 1.1178 0.51% 28.06% 29.33% 0.39 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.9359 1.9359 0.42% 24.99% 28.80% 2.40 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.5258 2.7391 1.01% 29.45% 28.44% 0.31 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.8993 1.8993 0.42% 24.67% 28.14% 0.23 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.5580 1.5580 -0.11% 17.92% 27.43% 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.0399 1.0399 0.50% 25.41% 27.11% 5.91 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.5483 1.7063 -0.12% 17.58% 26.70% 5.57 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.5401 1.5401 0.39% 18.66% 26.61% 1.01 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.9115 2.1115 -0.11% 17.34% 26.20% 2.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.5053 1.5053 0.39% 18.42% 26.11% 0.22 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 1.2435 1.2435 0.75% 16.28% 24.81% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 1.4788 1.4788 0.85% 16.62% 24.62% 0.17 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.8622 0.8622 0.37% 19.20% 24.45% 0.57 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 1.4580 1.4580 0.85% 16.35% 24.03% 0.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.8402 0.8402 0.37% 18.91% 23.92% 0.10 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.2041 3.5696 -0.57% 16.48% 23.49% 7.30 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.5592 1.5592 -0.35% 19.50% 23.33% 2.65 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.2002 1.2256 -0.56% 16.32% 23.12% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.5473 1.5473 -0.35% 19.37% 23.08% 0.55 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 1.1847 1.1847 0.61% 12.88% 20.47% 0.08 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 1.1694 1.1694 0.60% 12.62% 19.91% 1.51 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.7180 2.2180 -1.68% 14.82% 19.91% 3.10 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.1057 1.3110 0.19% 13.15% 19.72% 0.45 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.0543 1.2928 0.19% 12.98% 19.35% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.6903 1.6903 -1.68% 14.56% 19.34% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 01-13 1.5250 1.5250 -0.17% 9.42% 18.99% 4.90 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 01-13 1.5169 1.5169 -0.18% 9.30% 18.70% 2.61 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9419 0.9419 0.10% 13.84% 16.43% 0.27 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9264 0.9264 0.09% 13.56% 15.84% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9672 0.9672 -1.06% 9.00% 15.03% 3.54 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9351 0.9351 -1.07% 8.96% 14.46% 1.36 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9542 0.9542 -1.07% 8.72% 14.45% 0.08 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 01-14 2.1162 2.1162 -0.06% 12.59% 14.33% 2.33 高源 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9193 0.9193 -1.08% 8.68% 13.87% 1.19 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.1576 1.1576 0.51% 9.48% 13.70% 0.02 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.1443 1.1443 0.51% 9.26% 13.26% 0.32 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.9919 2.3545 -1.09% 17.21% 12.81% 7.06 黄海 限大额 0.06% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8395 0.8395 0.90% 12.35% 12.20% 1.37 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.7769 1.7769 0.07% 10.97% 11.66% 0.91 高源 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1397 1.1397 0.11% 7.90% 11.37% 0.69 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.7782 3.1525 -0.92% 14.99% 11.36% 10.85 黄海 限大额 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.0371 1.0371 -0.54% 4.60% 11.16% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.7028 1.7028 0.07% 10.69% 11.11% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.1777 1.1777 0.35% 8.35% 11.10% 0.98 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1310 1.1310 0.12% 7.67% 10.97% 2.83 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.3027 1.4637 0.32% 8.05% 10.88% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.7405 1.8667 -0.93% 14.63% 10.68% 4.87 黄海 限大额 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.2860 1.4409 0.33% 7.94% 10.65% 0.19 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.0259 1.0259 -0.54% 4.33% 10.60% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.1174 1.1174 0.19% 7.27% 10.30% 0.37 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.0978 1.0978 0.18% 7.04% 9.85% 0.04 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.2160 1.3190 0.21% 7.80% 9.34% 0.56 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.2527 1.2527 -0.05% 6.12% 9.30% 8.23 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.2427 2.2363 -0.06% 5.93% 8.92% 1.66 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1756 1.2766 0.20% 7.59% 8.90% 0.01 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.3573 1.6448 0.49% 9.42% 8.82% 0.43 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.3220 1.3220 0.31% 5.84% 8.59% 0.21 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.3430 1.5631 0.49% 9.23% 8.46% 0.17 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.5300 2.7133 -0.63% 0.35% 8.22% 12.75 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.2262 1.2262 0.11% 5.43% 8.21% 3.58 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.5056 2.6772 -0.63% 0.30% 8.11% 2.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.2968 1.2968 0.31% 5.55% 8.01% 3.96 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.1347 1.1347 0.06% 5.03% 7.56% 0.65 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.3953 2.3953 -1.16% 10.74% 7.49% 6.44 黄海 限大额 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.1141 1.1141 0.06% 4.81% 7.14% 0.13 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.0847 1.0929 0.09% 5.08% 7.13% 0.51 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.3605 2.3605 -1.16% 10.46% 6.95% 3.09 黄海 限大额 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.0775 1.0850 0.09% 4.87% 6.69% 0.53 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0727 1.0727 0.14% 5.35% 6.20% 0.72 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.0758 1.0758 0.05% 4.14% 6.19% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0859 1.0859 0.10% 4.20% 6.13% 0.50 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.0598 1.0598 0.05% 3.94% 5.77% 0.04 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0618 1.0618 0.13% 5.14% 5.77% 2.10 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0718 1.0718 0.11% 3.98% 5.70% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.3424 1.4524 0.16% 3.69% 5.44% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.6453 1.6453 -0.01% 3.80% 5.34% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.3160 1.3890 0.15% 3.64% 5.34% 1.11 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.5829 1.5829 -0.01% 3.69% 5.13% 1.67 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.0646 1.0646 0.04% 3.52% 5.06% 0.37 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.0446 1.0446 0.04% 3.30% 4.65% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1554 2.3895 0.10% 3.38% 3.75% 0.98 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0442 1.8196 0.03% 1.39% 2.92% 4.73 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0341 1.1772 - 1.46% 2.89% 111.48 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0396 1.7463 0.03% 1.23% 2.61% 0.42 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0182 1.3653 0.00% 0.89% 2.10% 0.08 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0177 1.1655 -0.01% 0.82% 2.02% 0.47 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0403 1.0403 0.00% 0.58% 2.00% 0.32 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.2074 1.6406 0.02% 0.94% 1.98% 18.24 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.2063 1.2063 0.03% 0.95% 1.97% 12.37 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0168 1.3447 -0.01% 0.82% 1.93% 0.11 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0362 1.0362 0.00% 0.47% 1.79% 0.80 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.1196 1.1196 0.00% 0.71% 1.65% 17.20 陈奕雯 等 限大额 0.04% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.0501 1.2661 0.00% 0.60% 1.65% 47.34 陈奕雯 等 限大额 0.02% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.1675 1.5650 0.03% 0.80% 1.65% 0.59 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.0535 1.1576 0.01% 0.60% 1.64% 5.13 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0174 1.1453 0.01% 0.96% 1.53% 10.13 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0387 1.2835 0.01% 0.42% 1.46% 5.12 陈奕雯 等 暂停申购 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.1099 1.1099 0.00% 0.62% 1.46% 5.80 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.0400 1.2517 0.00% 0.50% 1.45% 5.64 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0754 1.0754 0.00% 0.60% 1.45% 16.39 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0629 1.0629 0.01% 0.55% 1.42% 7.68 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0834 1.1668 0.00% 0.70% 1.40% 26.36 周慧 开放申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.1200 1.1765 0.04% 0.19% 1.34% 8.86 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0767 1.1580 0.00% 0.62% 1.28% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0583 1.0583 0.00% 0.44% 1.21% 1.93 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0366 1.0366 0.00% 0.46% 1.16% 11.12 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0300 1.2458 0.00% 0.26% 1.15% 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0125 1.1171 0.01% 0.73% 1.08% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.1063 1.1580 0.04% 0.05% 1.04% 0.52 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0339 1.0339 0.01% 0.38% 1.02% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1011 1.3184 - 0.54% 0.93% 0.11 陈奕雯 等 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0756 1.1180 0.01% 0.39% 0.91% 31.55 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0828 1.3211 0.01% 0.38% 0.89% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1418 1.3027 - 0.35% 0.85% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1412 1.1645 - 0.34% 0.84% 11.39 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0868 1.2993 - 0.43% 0.72% 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0883 1.3487 0.01% -0.06% 0.69% 0.97 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0869 1.1744 0.01% -0.06% 0.69% 0.43 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.2599 1.4526 0.02% -0.10% 0.64% 7.12 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0678 1.2838 0.00% 0.23% 0.59% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0125 1.0778 0.00% 0.31% 0.55% 19.53 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1126 1.2580 - 0.19% 0.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0118 1.3028 0.01% 0.28% 0.51% 3.60 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0847 1.3320 0.01% -0.16% 0.50% 0.27 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0105 1.0747 0.00% 0.26% 0.46% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0255 1.0255 0.00% -0.18% 0.46% 0.75 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.2409 1.4277 0.02% -0.21% 0.43% 2.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0697 1.1520 0.02% 0.13% 0.42% 10.17 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0026 1.2922 0.01% 0.18% 0.31% 0.20 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0221 1.0221 0.00% -0.28% 0.26% 0.22 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0196 1.3139 0.02% -0.34% 0.22% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0191 1.0858 0.02% 0.07% 0.22% 27.73 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0133 1.0961 0.01% -0.03% 0.17% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0216 1.3191 0.02% -0.40% 0.16% 10.27 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0673 1.1375 0.02% -0.07% -0.02% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0136 1.0773 0.03% -0.05% -0.02% 0.11 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0649 1.2617 0.02% -0.44% -0.08% 8.19 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0510 1.1282 - -0.70% -0.17% 52.19 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0124 1.0953 0.01% -0.20% -0.17% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0299 1.1076 0.04% -0.30% -0.39% 27.07 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0262 1.0694 0.03% -0.47% -0.40% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0276 1.1298 0.03% -0.47% -0.41% 29.88 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0537 1.2317 0.01% -0.65% -0.49% 0.01 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0525 1.1561 - -0.55% -0.52% 28.59 段博卿 暂停申购 - 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0126 1.0495 0.01% -0.24% -0.54% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 01-14 0.9989 1.0901 0.02% -0.72% -0.55% 9.86 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0130 1.3226 0.01% -0.23% -0.56% 5.14 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0222 1.0918 0.04% -0.35% -0.64% 0.08 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0116 1.3082 0.01% -0.33% -0.76% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.5139 1.5139 0.97% 28.91% - 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.5079 1.5079 0.98% 28.65% - 0.34 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0962 1.0962 - 0.00% - 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0093 1.0093 0.01% 0.32% - 1.18 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0120 1.0120 0.00% 0.48% - 1.92 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.0538 1.0538 0.18% 4.31% - 0.32 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.0573 1.0573 0.18% 4.53% - 0.12 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.5011 1.5011 0.35% 12.60% - 3.66 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.4998 1.4998 0.35% 12.40% - 0.35 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1292 1.1442 -0.52% 3.15% - 1.37 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1308 1.1458 -0.53% 3.25% - 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.7018 1.7018 1.87% 66.75% - 0.29 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.6995 1.6995 1.88% 66.60% - 0.80 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0560 1.0560 0.03% 1.39% - 1.53 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0176 1.0176 -0.47% 1.15% - 0.25 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0163 1.0163 -0.48% 1.05% - 0.17 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 01-12 1.1963 1.1963 0.80% 18.56% - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 01-12 1.1936 1.1936 0.80% 18.33% - 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.2605 1.2605 0.69% 25.56% - 1.48 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.2570 1.2570 0.69% 25.25% - 0.84 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0044 1.0044 0.00% - - 3.23 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0053 1.0053 0.00% - - 9.68 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.2806 1.2806 0.56% 28.06% - 0.12 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.2773 1.2773 0.55% 27.73% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1108 1.1108 -0.22% - - 2.33 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1119 1.1119 -0.22% - - 7.64 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0136 1.0136 0.00% - - 0.42 陈奕雯 等 限大额 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0129 1.0129 0.00% - - 2.37 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0978 1.0978 0.66% - - 0.41 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0971 1.0971 0.66% - - 2.73 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0403 1.0403 -0.35% - - 0.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0395 1.0395 -0.35% - - 3.06 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.5582 1.5582 0.40% - - 0.06 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 1.0196 1.0196 0.36% - - 2.04 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 1.0184 1.0184 0.36% - - 1.87 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0183 1.0183 0.16% - - 0.57 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0172 1.0172 0.16% - - 1.56 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.1326 1.1326 0.54% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.1307 1.1307 0.53% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 01-14 0.9575 0.9575 0.97% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 01-14 0.9592 0.9592 0.98% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 01-14 1.1852 1.1852 1.76% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 01-14 1.1839 1.1839 1.76% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0418 1.0418 -0.25% - - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0407 1.0407 -0.26% - - 0.79 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 01-14 1.0761 1.0761 -0.19% - - 0.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 01-14 1.0750 1.0750 -0.19% - - 1.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.9991 0.9991 - - - 9.10 贺方舟 封闭期 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.9988 0.9988 - - - 8.13 贺方舟 封闭期 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.1661 1.1661 2.16% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.1673 1.1673 2.17% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 01-14 0.9977 0.9977 -0.64% - - 0.13 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 01-14 0.9975 0.9975 -0.64% - - 0.09 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0309 1.0309 0.95% - - 0.36 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0307 1.0307 0.96% - - 0.38 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.0058 1.0058 0.16% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.0056 1.0056 0.17% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1562 1.1562 0.10% - - - 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 10.39 任峥 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 封闭期 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0001 1.0001 - - - 10.60 任峥 等 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.2923 1.0790% 1.09% 1.13% 0.28% 138.16 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3565 1.3280% 1.34% 1.41% 0.34% 2.58 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3477 1.2460% 1.27% 1.29% 0.31% 1.44 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.4000 1.4390% 1.46% 1.48% 0.36% 517.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3522 1.2920% 1.32% 1.36% 0.34% 21.26 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3001 1.0990% 1.13% 1.17% 0.30% 2,067.43 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3436 1.2700% 1.28% 1.32% 0.33% 71.15 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.2771 1.0280% 1.04% 1.08% 0.27% 0.04 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3811 1.4200% 1.43% 1.50% 0.36% 314.23 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3154 1.1640% 1.18% 1.26% 0.30% 2.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3301 1.1160% 1.14% 1.14% 0.28% 933.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3957 1.3570% 1.38% 1.38% 0.34% 34.30 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3812 1.4200% 1.43% 1.50% 0.36% 42.27 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3154 1.1770% 1.19% 1.26% 0.30% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3957 1.3570% 1.38% 1.38% 0.34% 2.76 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3326 1.2290% 1.24% 1.28% 0.32% 1.60 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.8518 1.8518 3.31% 1.8630 -0.60% 2.07 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.8586 1.8586 2.27% 1.8590 -0.02% 0.74 吴宜蓉
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 01-14 2.1453 2.1453 2.17% 2.1510 -0.27% 4.72 吴宜蓉
万家中证人工智能主题ETF 159248 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.6401 1.6401 2.14% 1.6410 -0.05% 3.00 贺方舟
万家上证科创板50成份ETF 588840 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.3854 1.3854 2.09% 1.3860 -0.04% 1.13 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.8114 1.8114 1.46% 1.8140 -0.14% 36.10 贺方舟
万家国证港股通科技ETF 159251 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0381 1.0381 1.04% 1.0270 1.07% 2.62 杨坤
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 吧 档案 指数型-海外股票 01-14 1.2045 1.2045 0.94% 1.1960 0.71% 12.15 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.6240 1.6240 0.86% 1.6270 -0.18% 1.60 吴宜蓉
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.4680 1.4680 0.81% 1.4660 0.14% 12.86 杨坤
万家创业板50ETF 159372 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.7454 1.7454 0.69% 1.7370 0.48% 1.05 杨坤
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.7289 1.7289 0.36% 1.7150 0.80% 9.99 贺方舟
万家中证机器人ETF 560630 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1953 1.1953 0.28% 1.1990 -0.31% 2.79 贺方舟
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1643 1.1643 0.11% 1.1620 0.20% 2.93 吴宜蓉
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 吧 档案 指数型-固收 01-14 100.5072 1.0051 0.01% 100.2100 0.30% 21.27 徐青 等
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.3026 1.3026 -0.01% 1.3030 -0.03% 27.60 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1773 1.1773 -0.23% 1.1760 0.11% 10.46 贺方舟
万家沪深300ETF 159393 吧 档案 指数型-股票 01-14 4.9024 1.2515 -0.38% 4.8800 0.46% 2.46 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 01-14 0.9533 0.9533 -0.51% 0.9550 -0.18% 0.85 吴宜蓉
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.4325 1.4475 -0.54% 1.4170 1.08% 4.93 杨坤
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0582 1.1252 -0.67% 1.0570 0.11% 20.17 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 01-14 3.3215 3.3215 -0.68% 3.3290 -0.23% 0.96 吴宜蓉
万家国证航天航空行业ETF 159208 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.5737 1.5737 -0.78% 1.5680 0.36% 2.51 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 49 0.38% 581.32 212,627.95
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 54 0.37% 509.84 205,813.10
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 40 0.33% 138.74 183,836.33
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 39 0.31% 700.72 177,002.63
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 12 0.28% 1,256.18 157,650.75
6 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 19 0.24% 597.15 134,688.15
7 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 21 0.24% 629.43 134,258.17
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 21 0.23% 765.15 128,392.86
9 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 13 0.19% 1,954.69 109,560.30
10 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 3 0.19% 900.00 105,192.00

行业配置前十大（全部基金）

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20

0

 这指数也太会了吧！吃肉的快乐+华泰紫... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

沉着冷静的袁艳娥

2026-01-15

8

0

 没有持仓携程，挺好的 [恒生互联网科技ETF吧]

股友673o006H19

2026-01-15

81

2

 啥时候能回本 [恒生互联网科技ETF吧]

神秘资金盘

2026-01-15

197

4

 东杰智能12月31日复牌！收购利好+业绩... [万家北证50成份指数发起式C吧]

熊荦晴川

2026-01-14

12

0

 看我明天买一手抬起它 [工业有色ETF吧]

股友73r5v50580

2026-01-14

50

1

 终于牛逼了，快上1块让我解套 [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民二姨

2026-01-14

52

1

 AI应用赛道今日再掀涨势，中证软件服... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

姐很温柔

2026-01-14

21

0

 北证上涨势头猛，30cm机会别错过！浦... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

路卡西

2026-01-14

20

0

 $万家健康产业混合A$这是怎么算的？？... [万家健康产业混合A吧]

股友92W1015x61

2026-01-14

33

0

 医药创新药的拐点到了，最近涨幅真的... [万家健康产业混合C吧]

季雯雯

2026-01-14

24

0

 今天我也加仓了$万家健康产业混合C$，... [万家健康产业混合C吧]

善良的雁思茶12

2026-01-14

22

0

 厉害，今天继续涨起来啦！也太牛了吧... [万家健康产业混合C吧]

淘气小丸子

2026-01-14

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0

 这基金连续两天偷吃了，太差劲了。每... [万家健康产业混合C吧]

股友313u9q7293

2026-01-14

26

0

 大家发现没有，除了商业航天，最近医... [万家健康产业混合C吧]

EricRun

2026-01-14

19

0

 今天创新药继续涨！抓紧布局$万家健康... [万家健康产业混合C吧]

Momos

2026-01-14

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0

 突然来这么多资金，经理都不知道怎么... [万家健康产业混合C吧]

多财满斗的梦竹

2026-01-14

17

0

 太失望了，什么玩意，要清了 [万家新兴蓝筹A吧]

笑呵呵的陆小凤

2026-01-14

176

2

 $恒生互联网科技ETF(SZ159202)$ [恒生互联网科技ETF吧]

要跌了

2026-01-14

42

2

 今天它竟然是跌的，持仓股票涨那么多... [万家和谐增长混合A吧]

基民SFNYJD

2026-01-14

18

0

 估净竟然相差这么远，简直是在胡弄人... [万家健康产业混合C吧]

有情感智慧的汪昂

2026-01-14

19

0

 我亲爱的万家，近期你怎么啦？重仓估... [万家臻选混合A吧]

轻盈的沈隆香

2026-01-14

20

0

 $万家景气驱动混合A(OTCFUND|013326)$ [万家景气驱动混合A吧]

THP953

2026-01-14

50

2

 不错，2026未来可期，希望你快点儿成... [万家内需增长一年持有混合吧]

基民Musa6e

2026-01-14

32

1

 看不懂这基金了 [万家健康产业混合C吧]

基民8Ar1623789

2026-01-14

20

0

 怎么也算不不出负收益，而且还负哪么... [万家新兴蓝筹A吧]

蜜境天成

2026-01-14

21

0

 厉害 [万家战略发展产业混合A吧]

睿智的欧阳芝蔓

2026-01-14

25

0

 你这基金是啥情况，天天差这么多 [万家健康产业混合C吧]

基民8Ar1623789

2026-01-14

23

0

 不对劲，经理在偷吃！！！ [万家新兴蓝筹A吧]

蜜境天成

2026-01-14

26

0

 牛市买煤炭真6 [万家臻选混合A吧]

浣熊储蓄屋

2026-01-14

15

0

 怎么会是负的？？？又调仓了吗？ [万家新兴蓝筹A吧]

基民33M51U9002

2026-01-14

16

0

 怎么是负的 [万家新兴蓝筹A吧]

基民qQ8AGX

2026-01-14

27

0

 今天怎么可能负的，给解释一下，基金... [万家品质生活混合A吧]

有内涵de阿拉丁

2026-01-14

25

0

 ，还不如放着不动呢 [万家新兴蓝筹A吧]

基民Q0EMHE

2026-01-14

29

0

 净值不对吧，基金经理，涨7只，跌3只... [万家品质生活混合A吧]

有内涵de阿拉丁

2026-01-14

80

3

 $万家健康产业混合C$怎么算的，偷吃了... [万家健康产业混合C吧]

基民1RP2683787

2026-01-14

26

0

 $万家和谐增长混合A$最近这是咋了 [万家和谐增长混合A吧]

基民Z2V8705933

2026-01-14

39

0

 怎么差这么多？ [万家健康产业混合C吧]

基民77Y967X001

2026-01-14

24

0

 买了三年亏了2年，再也不见了，基金经... [万家颐和灵活配置混合A吧]

轻松的左丘忻欢1

2026-01-14

30

0

 快点公布，不要那么懒，每次都是最后... [万家科技创新混合A吧]

波波95041300

2026-01-14

32

0

 AI真的越来越融入日常生活了，从办公... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

静谧的董弘烽

2026-01-14

66

0

 朋友们，当下发现这样的好行情下更要... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

季雯雯

2026-01-14

274

0

 $工业有色ETF(SH560860)$ [工业有色ETF吧]

金子一定会发光

2026-01-14

37

0

 仔细观察最近的市场，会发现科技仍旧... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

Momos

2026-01-14

34

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 投资中最可贵的品质是有定力。在市场... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

淘气小丸子

2026-01-14

33

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 刚刷到软件龙头上加仓榜了，再一看$万... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

善良的雁思茶12

2026-01-14

29

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 今年市场整体都很不错，题材轮动，最... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

EricRun

2026-01-14

27

0

 万家中证软件服务ETF发起式联接C太懂... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

静谧的董弘烽

2026-01-14

33

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 AI真是越来越融入日常生活了，从办公... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

尽职的顾琬坤

2026-01-14

23

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 没人买这个吗？感觉没有评论呢 [沪深300指数ETF吧]

蚂蚁来散步

2026-01-14

34

0

 医药之前回调时间挺长，现在向上趋势... [万家健康产业混合C吧]

学无止境的朱韵4

2026-01-14
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