万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 10-31 0.9312 0.9312 1.54% 39.88% 73.12% 9.16 黄兴亮 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 10-31 1.5438 1.9438 - 22.33% 72.41% 6.08 叶勇 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 10-31 0.9085 0.9085 1.54% 39.45% 72.06% 2.59 黄兴亮 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 10-31 1.5054 1.9054 - 22.03% 71.55% 0.78 叶勇 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 11-03 2.1963 2.1963 -0.33% 23.12% 70.75% 10.60 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 11-03 2.0955 2.0955 -0.33% 22.81% 69.90% 15.28 黄兴亮 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 11-03 1.7786 1.7786 -1.55% 60.31% 66.43% 0.62 叶勇 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 11-03 1.7693 1.7693 -1.56% 60.18% 65.82% 2.59 叶勇 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 详情 指数型-股票 11-03 1.2657 1.2657 -1.48% 62.79% 60.95% 0.37 李自龙 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 详情 指数型-股票 11-03 1.2611 1.2611 -1.48% 62.62% 60.63% 1.00 李自龙 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 11-03 1.4765 1.4765 -1.30% 72.53% 60.59% 0.40 贺方舟 0.10% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 11-03 1.4269 5.1278 -0.52% 20.45% 60.49% 86.70 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 11-03 1.4695 1.4695 -1.30% 72.36% 60.27% 2.50 贺方舟 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 11-03 1.2364 1.2364 0.16% 64.85% 58.41% 2.40 乔亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 11-03 1.2130 1.2130 0.16% 64.52% 57.78% 4.27 乔亮 等 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 11-03 0.9938 0.9938 0.17% 48.06% 53.79% 2.03 武玉迪 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 11-03 1.2783 1.2783 0.13% 23.00% 53.09% 27.41 黄兴亮 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 11-03 0.9653 0.9653 0.17% 47.69% 53.03% 1.14 武玉迪 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 11-03 1.2422 1.2422 0.12% 22.69% 52.32% 6.54 黄兴亮 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 11-03 0.8937 0.8937 -0.25% 33.43% 50.18% 1.65 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 11-03 0.8769 0.8769 -0.25% 33.09% 49.44% 0.23 刘宏达 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 11-03 4.5415 4.9595 0.75% 79.10% 48.45% 34.83 莫海波 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 11-03 1.3247 1.4467 -1.17% 28.18% 48.25% 6.68 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 11-03 2.4774 2.4774 0.05% 44.06% 47.84% 5.05 武玉迪 1.50% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 11-03 4.4721 4.4721 0.75% 78.63% 47.70% 6.68 莫海波 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 11-03 1.0982 1.0982 -0.25% 28.41% 47.39% 2.24 刘宏达 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 11-03 2.4368 2.4368 0.05% 43.69% 47.10% 0.06 武玉迪 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 11-03 2.7776 5.6468 0.74% 73.01% 46.83% 11.19 莫海波 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 11-03 1.3635 1.3635 -0.69% 47.28% 46.71% 0.49 叶勇 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 11-03 1.0775 1.0775 -0.26% 28.09% 46.66% 5.06 刘宏达 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 11-03 4.2514 4.7451 0.74% 77.44% 46.18% 25.97 莫海波 0.12% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 11-03 2.7466 2.7466 0.74% 72.57% 46.17% 0.46 莫海波 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 11-03 1.3517 1.3517 -0.69% 46.86% 45.91% 1.61 叶勇 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 11-03 1.2856 1.2856 0.07% 37.31% 45.78% 3.50 乔亮 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 11-03 3.4405 4.0475 0.86% 73.86% 45.53% 7.33 莫海波 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 11-03 1.4574 1.4574 -0.46% 30.31% 45.32% 0.24 尹航 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 11-03 1.3794 1.3794 0.48% 31.25% 45.15% 3.54 乔亮 0.12% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 11-03 1.2687 1.2687 0.06% 36.95% 45.04% 3.86 乔亮 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 11-03 3.3318 3.9323 0.86% 73.41% 44.80% 0.32 莫海波 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 11-03 1.3678 1.3678 0.48% 30.98% 44.56% 1.45 乔亮 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 11-03 1.4491 1.4491 -0.46% 29.99% 44.56% 0.16 尹航 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 11-03 4.5538 4.5538 0.98% 79.84% 44.28% 19.76 莫海波 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 11-03 1.3712 1.5272 -0.35% 34.80% 43.85% 0.52 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 11-03 1.3564 1.3564 -0.35% 34.47% 43.14% 0.07 乔亮 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 11-03 1.6555 1.6555 -1.29% 24.87% 40.79% 0.10 尹航 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 11-03 2.4405 2.4405 0.61% 72.23% 40.78% 9.50 莫海波 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 11-03 4.0794 4.0794 -0.01% 62.43% 40.48% 12.23 耿嘉洲 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 11-03 3.5703 3.5703 -0.01% 60.54% 40.18% 13.61 耿嘉洲 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 11-03 1.6407 1.6407 -1.30% 24.55% 40.08% 0.24 尹航 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 11-03 1.3458 1.3458 -0.37% 32.60% 40.00% 0.10 乔亮 0.12% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 11-03 3.9213 3.9213 -0.01% 62.01% 39.77% 7.25 耿嘉洲 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 11-03 2.9692 4.1092 -1.23% 47.22% 39.74% 6.20 叶勇 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 11-03 1.3399 1.3399 -0.37% 32.32% 39.44% 0.12 乔亮 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 11-03 2.9479 2.9479 -1.24% 46.92% 39.18% 9.19 叶勇 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 11-03 1.6063 1.6063 -0.05% 38.16% 39.13% 0.82 乔亮 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 11-03 3.4608 3.4608 -0.01% 59.86% 39.03% 14.82 耿嘉洲 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 11-03 1.1930 1.1930 -1.05% 48.22% 38.90% 10.27 叶勇 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 11-03 1.5758 1.5758 -0.06% 37.74% 38.29% 0.12 乔亮 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 11-03 1.1647 1.1647 -1.06% 47.84% 38.21% 9.43 叶勇 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 11-03 1.4818 2.1655 0.20% 31.47% 37.97% 12.23 乔亮 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 11-03 1.6008 1.6008 -0.71% 46.03% 37.79% 0.96 叶勇 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 11-03 3.0821 3.5621 -0.08% 58.11% 37.59% 1.10 耿嘉洲 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 11-03 1.4613 2.1159 0.20% 31.20% 37.42% 8.50 乔亮 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 11-03 0.9225 0.9225 0.50% 28.79% 37.30% 2.94 尹航 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 11-03 1.5860 1.5860 -0.71% 45.68% 37.11% 0.58 叶勇 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 11-03 2.9904 3.4599 -0.09% 57.70% 36.90% 0.58 耿嘉洲 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 11-03 0.8998 0.8998 0.50% 28.45% 36.62% 0.29 尹航 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 11-03 1.4223 2.0623 -0.78% 33.83% 36.41% 1.15 汪洋 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 11-03 1.4012 1.4012 -0.79% 33.50% 35.72% 0.05 汪洋 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 11-03 1.6870 1.6870 0.59% 35.87% 35.36% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 11-03 1.6815 1.6815 0.59% 35.74% 35.09% 0.53 杨坤 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 11-03 1.5540 2.1364 -0.05% 35.46% 33.62% 6.00 乔亮 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 11-03 1.5156 2.0849 -0.05% 35.19% 33.04% 2.71 乔亮 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 11-03 1.4464 1.4464 -0.01% 56.84% 32.97% 0.43 耿嘉洲 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 11-03 1.2593 1.2593 0.21% 17.78% 32.39% 3.59 杨坤 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 11-03 1.4298 1.4298 -0.01% 56.45% 32.30% 0.10 耿嘉洲 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 11-03 1.3212 1.3212 0.52% 29.69% 31.90% 3.57 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 11-03 1.3092 1.3092 0.52% 29.50% 31.50% 0.90 杨坤 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 11-03 1.6093 1.6093 -0.92% 15.89% 30.98% 1.38 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 11-03 1.6012 1.6012 -0.92% 15.78% 30.71% 5.68 杨坤 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 11-03 1.1196 1.1196 -0.14% 34.94% 30.58% 0.46 李杨 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 11-03 0.8064 0.8064 -0.05% 17.41% 30.53% 6.10 黄兴亮 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 10-30 1.3430 1.3430 -1.29% 31.28% 30.10% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 11-03 1.0919 1.0919 -0.15% 34.59% 29.93% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 11-03 0.7856 0.7856 -0.05% 17.11% 29.87% 1.14 黄兴亮 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 11-03 1.1377 1.1377 -0.09% 32.97% 29.58% 0.24 李自龙 0.10% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 10-30 1.3325 1.3325 -1.30% 31.01% 29.57% 0.07 任峥 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 11-03 1.1317 1.1317 -0.09% 32.84% 29.32% 0.63 李自龙 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 11-03 1.5214 1.5214 -0.68% 18.42% 27.56% 0.30 尹航 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 11-03 1.2117 1.2117 -0.28% 20.88% 27.04% 0.08 尹航 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 11-03 1.4623 1.4623 -0.69% 18.11% 26.91% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 11-03 1.2008 1.2008 -0.29% 20.56% 26.40% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 10-31 1.5482 1.5482 0.47% 27.15% 26.25% 4.90 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 11-03 1.2512 1.2512 0.22% 17.97% 25.99% 1.78 杨坤 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 10-31 1.5406 1.5406 0.47% 27.02% 25.94% 2.61 杨坤 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 11-03 1.7833 1.7833 0.16% 27.84% 25.35% 2.47 张永强 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 11-03 1.6822 1.6822 0.15% 27.63% 24.97% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 11-03 0.7840 0.7840 0.68% 17.82% 24.07% 0.23 贺方舟 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 11-03 0.7801 0.7801 0.68% 17.72% 23.83% 1.73 贺方舟 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 11-03 1.2455 1.2455 0.96% 21.94% 22.85% 0.19 张希晨 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 11-03 1.2293 1.2293 0.95% 21.63% 22.25% 1.49 张希晨 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 11-03 1.0406 1.0406 -0.69% 25.16% 21.94% 0.32 尹航 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 11-03 2.2736 2.7453 -1.00% 32.20% 21.69% 0.43 陈贇 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 11-03 1.0168 1.0168 -0.69% 24.82% 21.32% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 11-03 1.5203 1.5203 0.24% 25.28% 21.11% 2.65 张永强 等 0.06% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 11-03 1.4232 1.4232 0.18% 14.83% 21.09% 1.01 董一平 0.08% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 11-03 1.5093 1.5093 0.24% 25.15% 20.87% 0.55 张永强 等 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 11-03 1.9667 2.1346 -1.00% 31.66% 20.72% 0.30 陈贇 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 11-03 1.3921 1.3921 0.17% 14.59% 20.60% 0.22 董一平 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 11-03 0.8996 0.8996 0.55% 24.89% 20.48% 3.65 束金伟 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 11-03 1.4894 1.6474 0.11% 23.27% 20.38% 5.57 乔亮 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 11-03 1.8402 2.0402 0.10% 23.01% 19.90% 2.03 乔亮 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 11-03 0.8851 0.8851 0.55% 24.56% 19.87% 0.35 束金伟 0.00% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 11-03 1.1792 3.5447 0.14% 21.06% 18.69% 7.30 贺方舟 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 10-30 1.1990 1.1990 -0.59% 16.74% 17.93% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 11-03 1.0861 1.2914 -0.18% 15.03% 17.87% 0.45 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 11-03 1.0363 1.2748 -0.18% 14.85% 17.52% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 10-30 1.4127 1.4127 -0.35% 16.20% 16.63% 0.17 王宝娟 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 10-30 1.3942 1.3942 -0.35% 15.93% 16.09% 0.47 王宝娟 0.12% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 11-03 1.0071 1.0071 0.54% 24.86% 14.64% 3.79 束金伟 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 10-30 1.1422 1.1422 -0.38% 12.83% 14.48% 0.08 王宝娟 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 11-03 1.0347 1.0347 -0.78% 27.00% 14.46% 5.91 刘洋 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 11-03 1.9374 1.9374 -0.78% 26.90% 14.44% 2.40 刘洋 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 11-03 0.9876 0.9876 0.53% 24.52% 14.07% 1.17 束金伟 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 10-30 1.1285 1.1285 -0.38% 12.58% 13.96% 1.51 王宝娟 0.12% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 11-03 1.9027 1.9027 -0.79% 26.57% 13.86% 0.23 刘洋 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 11-03 1.0442 1.0442 0.30% 12.03% 13.72% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 11-03 2.7633 3.3032 0.36% 17.17% 13.18% 4.30 张希晨 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 11-03 1.0340 1.0340 0.29% 11.75% 13.15% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 11-03 1.6598 2.6998 0.55% 23.99% 12.63% 11.73 束金伟 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 11-03 2.6428 3.1702 0.35% 16.86% 12.60% 0.40 张希晨 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 11-03 1.6075 2.6379 0.54% 23.44% 11.68% 0.31 束金伟 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 11-03 1.2352 1.2352 0.13% 7.95% 11.68% 8.23 陈佳昀 0.05% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 10-30 1.1331 1.1331 -0.43% 10.35% 11.45% 0.02 任峥 等 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 11-03 1.2261 2.2155 0.12% 7.76% 11.28% 1.66 陈佳昀 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 11-03 0.9262 0.9262 -0.75% 25.25% 11.04% 1.18 刘洋 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 10-30 1.1209 1.1209 -0.44% 10.14% 11.01% 0.32 任峥 等 0.10% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 11-03 1.0977 1.0977 0.03% 7.34% 10.66% 0.37 苏谋东 等 0.08% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 11-03 0.9084 0.9084 -0.76% 24.92% 10.48% 0.11 刘洋 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 11-03 1.0793 1.0793 0.03% 7.12% 10.20% 0.04 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 11-03 1.1372 1.1372 0.03% 7.13% 9.95% 0.65 陈佳昀 0.08% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 11-03 1.1668 1.1668 -0.13% 34.97% 9.95% 0.17 王霄音 0.15% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 11-03 1.1575 1.1575 0.05% 8.63% 9.62% 0.98 苏谋东 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 11-03 1.7407 2.7486 0.83% 9.71% 9.61% 12.75 杨坤 0.10% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 11-03 1.1174 1.1174 0.02% 6.91% 9.50% 0.13 陈佳昀 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 11-03 1.7133 2.7122 0.83% 9.65% 9.49% 2.36 杨坤 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 11-03 1.1597 1.1597 -0.13% 34.61% 9.39% 0.08 王霄音 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 11-03 1.2769 1.4379 0.05% 8.29% 9.33% 0.07 苏谋东 0.06% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1266 1.1266 0.01% 7.94% 9.22% 0.69 董一平 等 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 11-03 1.2609 1.4158 0.05% 8.17% 9.10% 0.19 苏谋东 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1189 1.1189 0.01% 7.75% 8.81% 2.83 董一平 等 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 11-03 1.2097 1.2097 0.03% 5.92% 8.63% 3.58 苏谋东 等 0.08% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 11-03 1.6802 2.1802 0.65% 16.42% 8.09% 3.10 章恒 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 11-03 1.0167 1.0167 0.79% 23.09% 7.86% 1.24 刘文杰 0.15% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1939 1.2969 0.07% 7.85% 7.79% 0.56 乔亮 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 10-30 1.2994 1.2994 -0.23% 6.00% 7.77% 0.21 徐朝贞 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 11-03 1.6548 1.6548 0.65% 16.15% 7.57% 0.10 章恒 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 11-03 1.0047 1.0047 0.78% 22.78% 7.32% 0.39 刘文杰 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1552 1.2562 0.06% 7.63% 7.24% 0.01 乔亮 等 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 11-03 1.0739 1.0821 0.08% 6.31% 7.24% 0.51 陈佳昀 0.10% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 10-30 1.2760 1.2760 -0.23% 5.72% 7.20% 3.96 徐朝贞 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 11-03 1.0676 1.0751 0.07% 6.09% 6.80% 0.53 陈佳昀 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 11-03 1.0645 1.0645 0.01% 4.30% 6.57% 0.35 苏谋东 等 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 11-03 1.3235 1.6110 -0.22% 7.13% 6.18% 0.43 周潜玮 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 11-03 1.0495 1.0495 0.01% 4.10% 6.14% 0.04 苏谋东 等 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 11-03 0.9622 0.9622 0.17% 13.27% 6.10% 3.54 章恒 0.15% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 11-03 1.3313 1.4413 0.05% 4.42% 5.92% 0.06 苏谋东 0.06% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0745 1.0745 0.03% 4.27% 5.87% 0.50 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 11-03 1.3054 1.3784 0.05% 4.36% 5.82% 1.11 苏谋东 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 11-03 1.3104 1.5305 -0.22% 6.95% 5.81% 0.17 周潜玮 等 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 11-03 1.0588 1.0588 0.06% 4.16% 5.77% 0.37 孙佳佳 0.08% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 详情 混合型-偏债 11-03 0.9740 0.9740 0.05% 23.87% 5.65% 0.24 况晓 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 11-03 0.9503 0.9503 0.16% 12.97% 5.57% 0.08 章恒 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 11-03 1.0883 1.3487 0.02% 0.27% 5.51% 0.97 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 11-03 1.0868 1.1743 0.02% 0.26% 5.48% 0.43 石东 等 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0614 1.0614 0.03% 4.05% 5.44% 0.26 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 11-03 0.9297 0.9297 0.16% 12.99% 5.36% 1.36 章恒 0.15% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 11-03 1.0398 1.0398 0.06% 3.95% 5.35% 0.03 孙佳佳 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 11-03 1.0850 1.3323 0.02% 0.16% 5.28% 0.27 石东 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0622 1.0622 0.00% 5.91% 5.25% 0.72 杨若愚 等 0.08% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 详情 混合型-偏债 11-03 0.9577 0.9577 0.04% 23.56% 5.14% 0.01 况晓 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 11-03 1.2580 1.4507 0.02% 0.06% 4.90% 7.12 周潜玮 等 0.04% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0523 1.0523 -0.01% 5.71% 4.84% 2.10 杨若愚 等 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 11-03 0.9150 0.9150 0.15% 12.70% 4.82% 1.19 章恒 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 11-03 1.2396 1.4264 0.02% -0.04% 4.69% 2.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 11-03 1.0144 1.3615 0.00% 1.15% 4.60% 0.08 郅元 等 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 11-03 1.0142 1.1620 0.00% 1.11% 4.55% 0.47 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 11-03 1.0134 1.3413 0.01% 1.09% 4.47% 0.11 郅元 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0382 1.8136 0.02% 1.85% 4.37% 4.73 徐青 等 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 11-03 1.1147 1.1712 0.03% 0.22% 4.14% 8.86 周潜玮 等 0.04% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0343 1.7410 0.02% 1.70% 4.06% 0.42 徐青 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 11-03 1.6405 1.6405 0.24% 4.83% 4.04% 0.05 孟祥娟 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 11-03 1.5789 1.5789 0.25% 4.72% 3.83% 1.67 孟祥娟 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 11-03 1.1017 1.1534 0.03% 0.07% 3.83% 0.52 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 11-03 1.0651 1.2619 0.01% -0.18% 3.50% 8.19 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 11-03 1.0197 1.3140 0.00% -0.06% 3.44% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 11-03 1.0217 1.3192 0.01% -0.11% 3.40% 10.27 周潜玮 等 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 11-03 1.0366 1.2814 0.03% 0.84% 3.16% 5.12 陈奕雯 等 - 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 11-03 1.0548 1.2328 0.00% -0.39% 3.08% 0.01 周潜玮 等 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 10-31 1.0545 1.1716 - 1.38% 2.92% 111.48 陈佳昀 0.04% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 11-03 1.0286 1.2444 0.03% 0.69% 2.86% 0.00 陈奕雯 等 - 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 11-03 1.2032 1.6364 0.03% 1.19% 2.67% 18.24 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 11-03 1.2020 1.2020 0.02% 1.19% 2.65% 12.37 苏谋东 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 11-03 1.0297 1.1319 0.01% -0.04% 2.62% 29.88 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 11-03 1.0283 1.0715 0.02% -0.04% 2.62% 0.00 石东 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 11-03 1.0605 1.0605 0.03% 0.74% 2.56% 7.68 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 11-03 1.0315 1.1092 0.01% -0.04% 2.54% 27.07 石东 等 0.08% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 10-31 1.1632 1.3008 - 0.68% 2.53% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 10-31 1.1627 1.1627 - 0.68% 2.53% 11.39 周慧 0.06% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 10-31 1.0539 1.1311 - 0.23% 2.52% 52.19 徐青 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 11-03 1.0134 1.0962 0.02% 0.11% 2.41% 39.71 段博卿 0.08% 购买
万家增强收益债券 161902 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1463 2.3797 0.05% 3.10% 2.41% 0.98 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0374 1.0374 0.00% 0.64% 2.41% 0.32 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 11-03 1.0689 1.1512 0.02% 0.41% 2.39% 10.17 石东 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 11-03 1.0191 1.0858 0.01% 0.20% 2.39% 27.73 段博卿 0.08% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 11-03 1.0518 1.2634 0.02% 0.88% 2.35% 47.34 陈奕雯 等 0.02% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 11-03 1.0563 1.0563 0.02% 0.63% 2.35% 1.93 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 11-03 1.0535 1.1549 0.02% 0.88% 2.34% 5.13 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 11-03 1.8574 3.2317 2.40% 28.91% 2.32% 10.85 黄海 0.15% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1640 1.5615 0.03% 1.03% 2.30% 0.59 苏谋东 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 11-03 1.0343 1.0343 0.02% 0.72% 2.27% 11.12 徐青 0.05% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0827 1.3210 0.01% 0.74% 2.24% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0754 1.1178 0.01% 0.73% 2.24% 31.55 徐青 - 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 10-31 1.1342 1.2569 - 0.53% 2.23% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0338 1.0338 0.01% 0.53% 2.20% 0.80 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0241 1.0241 0.05% 0.33% 2.20% 0.75 徐青 0.03% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 10-31 1.0540 1.1576 - -0.10% 2.16% 28.59 段博卿 - 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 11-03 1.0410 1.2494 0.02% 0.77% 2.15% 5.64 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 11-03 1.0231 1.0927 0.01% -0.24% 2.12% 0.08 石东 等 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 11-03 1.0139 1.0776 0.01% 0.06% 2.12% 0.11 段博卿 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 11-03 1.0319 1.0319 0.03% 0.65% 2.12% 0.05 徐青 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 11-03 1.0132 1.0961 0.01% -0.06% 2.06% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 11-03 2.5804 2.5804 2.59% 27.96% 2.04% 6.44 黄海 0.15% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0210 1.0210 0.05% 0.23% 1.99% 0.22 徐青 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 11-03 1.0675 1.1377 0.02% 0.16% 1.97% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 11-03 1.0114 1.0767 0.01% 0.39% 1.96% 19.53 段博卿 0.05% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0683 1.2843 0.01% 0.58% 1.93% 0.00 徐青 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 11-03 1.0107 1.3017 0.01% 0.35% 1.90% 3.60 段博卿 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 11-03 1.1167 1.1167 0.02% 0.89% 1.89% 17.20 陈奕雯 等 0.04% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 11-03 1.0096 1.0738 0.01% 0.34% 1.85% 0.09 段博卿 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 11-03 1.0807 1.1641 0.01% 0.92% 1.83% 26.36 周慧 - 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 11-03 1.0730 1.0730 0.00% 0.71% 1.74% 16.39 郅元 等 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 11-03 1.8202 1.9464 2.40% 28.51% 1.70% 4.87 黄海 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 11-03 1.0019 1.2915 0.01% 0.25% 1.69% 0.20 段博卿 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 11-03 1.1074 1.1074 0.01% 0.78% 1.68% 5.80 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 11-03 1.0743 1.1556 0.01% 0.85% 1.67% 0.00 周慧 - 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 10-31 1.0984 1.3157 - 0.48% 1.58% 0.11 陈奕雯 等 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 11-03 2.5455 2.5455 2.59% 27.64% 1.52% 3.09 黄海 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 11-03 1.0118 1.1397 0.02% 0.68% 1.42% 10.13 周慧 0.045% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 10-31 1.0845 1.2970 - 0.37% 1.36% 0.00 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 11-03 2.0562 2.4188 2.07% 31.07% 1.31% 7.06 黄海 0.06% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 11-03 1.0130 1.0499 0.01% -0.16% 1.27% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 11-03 1.0012 1.0924 0.03% -0.28% 1.25% 9.86 周潜玮 等 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 11-03 1.0134 1.3230 0.01% -0.19% 1.24% 5.14 段博卿 等 0.06% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 11-03 1.0124 1.3090 0.01% -0.29% 1.04% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 11-03 1.0078 1.1124 0.01% 0.45% 0.95% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 11-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 11-03 0.8646 0.8646 0.36% 13.11% -1.77% 0.27 高源 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 11-03 0.8512 0.8512 0.34% 12.82% -2.27% 0.08 高源 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 11-03 1.9404 1.9404 -0.32% 10.91% -2.73% 2.33 高源 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 11-03 0.7419 0.7419 0.90% 3.78% -3.44% 0.57 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 11-03 0.7236 0.7236 0.88% 3.52% -3.85% 0.10 王霄音 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 11-03 0.7803 0.7803 0.01% 9.52% -4.09% 1.37 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 11-03 1.6419 1.6419 -0.14% 9.72% -4.84% 0.91 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 11-03 1.5750 1.5750 -0.14% 9.44% -5.32% 0.08 高源 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 详情 混合型-偏股 11-03 0.8804 0.8804 -1.18% 11.50% -15.85% 0.12 刘林峰 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 详情 混合型-偏股 11-03 0.8681 0.8681 -1.17% 11.22% -16.26% 0.04 刘林峰 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 11-03 1.2086 1.2086 0.19% 25.95% - 2.60 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 11-03 1.2110 1.2110 0.19% 26.08% - 5.98 杨坤 0.10% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 11-03 4.5344 4.5344 0.98% 79.41% - 6.31 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 11-03 4.2324 4.2324 0.74% 76.99% - 9.54 莫海波 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 11-03 1.1761 1.2015 0.14% 20.87% - 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 11-03 1.4970 1.4970 0.11% 23.63% - 0.01 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 11-03 1.2109 1.2109 0.19% 26.08% - 0.05 杨坤 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 11-03 1.3531 1.3531 0.60% 34.38% - 0.13 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 11-03 1.3488 1.3488 0.60% 34.10% - 0.34 乔亮 等 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 10-31 1.0913 1.0913 - -0.36% - 0.00 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 11-03 1.0078 1.0078 0.01% 0.64% - 1.18 徐青 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 11-03 1.0099 1.0099 0.01% 0.80% - 1.92 徐青 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0464 1.0464 -0.12% 4.65% - 0.32 任峥 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0490 1.0490 -0.12% 4.87% - 0.12 任峥 等 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 11-03 1.4795 1.4795 1.24% 41.81% - 3.66 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 11-03 1.4777 1.4777 1.24% 41.61% - 0.35 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 11-03 1.1564 1.1714 1.45% 17.36% - 1.37 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 11-03 1.1577 1.1727 1.45% 17.48% - 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 11-03 1.3691 1.3691 -0.99% 36.91% - 0.29 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 11-03 1.3677 1.3677 -1.00% 36.77% - 0.80 贺方舟 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0500 1.0500 0.03% 1.86% - 1.53 徐青 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 11-03 1.0544 1.0544 0.75% - - 0.25 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 11-03 1.0535 1.0535 0.75% - - 0.17 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 10-30 1.1295 1.1295 -0.75% - - 0.07 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 10-30 1.1278 1.1278 -0.75% - - 0.07 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 11-03 1.1838 1.1838 0.83% - - 1.48 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 11-03 1.1817 1.1817 0.83% - - 0.84 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 11-03 1.0027 1.0027 -0.01% - - 3.23 徐青 等 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 11-03 1.0033 1.0033 0.00% - - 9.68 徐青 等 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 11-03 1.1078 1.1078 0.66% - - 0.12 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 11-03 1.1060 1.1060 0.66% - - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 11-03 1.0600 1.0600 0.80% - - 2.33 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 11-03 1.0606 1.0606 0.80% - - 7.64 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 11-03 1.0062 1.0062 0.02% - - 0.42 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 11-03 1.0058 1.0058 0.01% - - 2.37 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 11-03 1.0660 1.0660 0.34% - - 0.41 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 11-03 1.0656 1.0656 0.33% - - 2.73 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 11-03 1.0170 1.0170 0.26% - - 0.08 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 11-03 1.0165 1.0165 0.25% - - 3.06 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 11-03 1.4399 1.4399 0.18% - - 0.06 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 10-24 1.0018 1.0018 - - - 1.87 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 10-24 1.0023 1.0023 - - - 2.04 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 10-31 1.0001 1.0001 - - - 0.57 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 10-31 0.9997 0.9997 - - - 1.56 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 11-03 1.0628 1.0628 1.33% - - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 11-03 1.0620 1.0620 1.32% - - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 11-03 0.9654 0.9654 0.34% - - 0.06 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 11-03 0.9660 0.9660 0.34% - - 0.06 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 11-03 0.9797 0.9797 -1.17% - - 0.06 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 11-03 0.9791 0.9791 -1.17% - - 0.06 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 10-31 1.0036 1.0036 - - - 0.16 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 10-31 1.0034 1.0034 - - - 0.79 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 - - - - - - - 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 - - - - - - - 尹航 0.12% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 10-31 1.0000 1.0000 - - - 0.05 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 10-31 1.0000 1.0000 - - - 0.05 陈贇 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3112 1.1040% 1.12% 1.13% 0.30% 138.16 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3570 1.3160% 1.32% 1.34% 0.35% 2.58 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3337 1.2480% 1.23% 1.25% 0.32% 1.44 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3860 1.4410% 1.42% 1.44% 0.37% 517.16 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3644 1.3430% 1.37% 1.38% 0.35% 21.26 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3619 1.2960% 1.32% 1.32% 0.35% 71.15 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3124 1.1510% 1.18% 1.19% 0.30% 2,067.43 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2958 1.0560% 1.07% 1.08% 0.29% 0.04 黄倩倩 等 - 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3817 1.4080% 1.41% 1.43% 0.37% 314.23 郅元 等 0.00% 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3160 1.1650% 1.16% 1.19% 0.31% 2.09 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2948 1.1040% 1.11% 1.12% 0.29% 933.16 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3606 1.3460% 1.35% 1.36% 0.35% 34.30 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3817 1.4080% 1.41% 1.43% 0.37% 42.27 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3160 1.1640% 1.16% 1.19% 0.31% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3606 1.3460% 1.35% 1.36% 0.35% 2.76 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3509 1.2550% 1.28% 1.28% 0.34% 1.60 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 11-03 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 11-03 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 11-03 1.4699 1.4789 1.53% 1.4770 -0.48% 4.93 杨坤
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 11-03 1.7036 1.7036 1.32% 1.7170 -0.79% 9.99 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 11-03 1.0846 1.1456 0.88% 1.0850 -0.04% 20.17 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 详情 指数型-股票 11-03 1.1177 1.1177 0.85% 1.1180 -0.03% 10.46 贺方舟
万家国证航天航空行业ETF 159208 详情 指数型-股票 11-03 1.1731 1.1731 0.76% 1.1730 0.01% 2.51 贺方舟
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 11-03 0.9896 0.9896 0.75% 0.9890 0.06% 0.85 吴宜蓉
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 11-03 1.6520 1.6520 0.71% 1.6530 -0.06% 2.07 贺方舟
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 11-03 1.5068 1.5068 0.62% 1.5080 -0.08% 1.60 吴宜蓉
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 11-03 1.3114 1.3114 0.56% 1.3130 -0.12% 12.86 杨坤
万家创业板50ETF 159372 详情 指数型-股票 11-03 1.6851 1.6851 0.36% 1.6850 0.01% 1.05 杨坤
万家沪深300ETF 159393 详情 指数型-股票 11-03 4.7705 1.2178 0.29% 4.7690 0.03% 2.46 杨坤
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 指数型-海外股票 11-03 1.2139 1.2139 0.25% 1.2230 -0.75% 12.15 杨坤
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 11-03 1.2298 1.2298 0.20% 1.2300 -0.02% 27.60 杨坤
万家国证港股通科技ETF 159251 详情 指数型-股票 11-03 1.0615 1.0615 0.20% 1.0670 -0.52% 2.62 杨坤
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 11-03 3.2082 3.2082 0.14% 3.2110 -0.09% 0.96 贺方舟
万家中证人工智能主题ETF 159248 详情 指数型-股票 11-03 1.4541 1.4541 0.10% 1.4570 -0.20% 3.00 贺方舟
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 详情 指数型-固收 11-03 100.4537 1.0045 0.03% 100.3120 -898.60% 21.27 徐青 等
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 11-03 1.1150 1.1150 -0.09% 1.1140 0.09% 2.93 吴宜蓉
万家中证机器人ETF 560630 详情 指数型-股票 11-03 1.1267 1.1267 -0.24% 1.1260 0.06% 2.79 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 11-03 1.6254 1.6254 -0.81% 1.6270 -0.10% 0.74 贺方舟
万家上证科创板50成份ETF 588840 详情 指数型-股票 11-03 1.2896 1.2896 -1.02% 1.2890 0.05% 1.13 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 11-03 1.6995 1.6995 -1.13% 1.7000 -0.03% 4.72 吴宜蓉
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 11-03 1.4104 1.4104 -1.45% 1.4100 0.03% 36.10 贺方舟