万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 02-10 2.3752 2.3752 0.03% 78.24% 117.75% 6.13 叶勇 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 02-10 2.3578 2.3578 0.03% 77.97% 116.83% 9.94 叶勇 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 02-10 1.8948 1.8948 0.37% 70.61% 106.14% 1.19 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 02-10 1.8848 1.8848 0.36% 70.45% 105.74% 7.32 贺方舟 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 02-10 1.6046 1.6046 0.06% 71.89% 90.68% 5.66 叶勇 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 02-10 1.5644 1.5644 0.06% 71.46% 89.72% 15.68 叶勇 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 02-10 3.8474 4.9874 0.16% 65.14% 82.28% 12.25 叶勇 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 02-10 3.8157 3.8157 0.15% 64.81% 81.55% 15.54 叶勇 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 02-10 1.6800 1.6800 0.54% 55.89% 79.09% 0.56 叶勇 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 02-10 1.6637 1.6637 0.54% 55.49% 78.18% 2.09 叶勇 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 02-10 2.0113 2.0113 0.42% 53.77% 74.05% 1.49 叶勇 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 02-10 1.9902 1.9902 0.42% 53.41% 73.21% 1.16 叶勇 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 02-10 5.1031 5.5211 0.18% 67.00% 71.98% 26.55 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 02-10 5.0189 5.0189 0.19% 66.59% 71.14% 12.58 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 02-10 4.7093 5.2030 0.20% 67.67% 70.59% 27.21 莫海波 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 02-10 4.6819 4.6819 0.20% 67.25% 69.75% 8.37 莫海波 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 02-10 5.0486 5.0486 0.39% 69.67% 69.10% 24.07 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 02-10 5.0185 5.0185 0.39% 69.21% 68.23% 0.24 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 02-10 3.7280 4.3710 0.47% 65.55% 66.18% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 02-10 3.6041 4.2406 0.47% 65.14% 65.35% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 02-06 1.5036 1.9036 - 8.28% 65.01% 1.68 叶勇 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 02-10 3.0597 6.1399 0.16% 62.88% 65.00% 11.39 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 02-10 3.0223 3.0223 0.17% 62.48% 64.27% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 02-06 1.4642 1.8642 - 8.01% 64.17% 0.28 叶勇 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 02-10 1.8813 1.8813 0.08% 40.63% 59.27% 2.95 乔亮 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 02-10 1.2797 1.2797 -0.05% 39.54% 59.03% 2.33 乔亮 等 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 02-10 2.5938 2.5938 0.39% 53.42% 58.70% 8.26 莫海波 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 02-10 1.2542 1.2542 -0.06% 39.26% 58.40% 3.60 乔亮 等 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 02-10 1.8427 1.8427 0.08% 40.20% 58.32% 0.71 乔亮 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 02-10 1.4669 1.4669 -0.06% 34.10% 56.22% 5.81 乔亮 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 02-10 1.4458 1.4458 -0.06% 33.77% 55.46% 7.91 乔亮 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 02-10 1.5607 1.5607 0.15% 24.58% 55.15% 0.13 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 02-10 1.5540 1.5540 0.15% 24.33% 54.52% 0.33 乔亮 等 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 02-10 2.7303 3.2020 0.92% 58.39% 53.98% 0.40 陈贇 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 02-10 1.5282 1.5282 0.40% 32.28% 52.97% 0.10 乔亮 0.12% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 02-10 2.3566 2.5245 0.93% 57.75% 52.76% 0.16 陈贇 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 02-10 1.2891 1.2891 0.09% 44.53% 52.65% 0.37 李杨 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 02-10 1.5199 1.5199 0.40% 32.02% 52.37% 0.09 乔亮 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 02-10 1.2555 1.2555 0.09% 44.16% 51.89% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 02-10 0.9452 0.9452 0.54% 16.62% 50.99% 1.49 刘宏达 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 02-10 1.5907 1.5907 0.24% 24.42% 50.44% 2.28 乔亮 0.12% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 详情 指数型-股票 02-10 1.2397 1.2397 -0.23% 43.62% 50.32% 0.45 李自龙 0.10% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 02-10 0.9262 0.9262 0.53% 16.33% 50.26% 0.19 刘宏达 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 详情 指数型-股票 02-10 1.2346 1.2346 -0.23% 43.49% 50.03% 1.15 李自龙 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 02-10 1.5756 1.5756 0.24% 24.17% 49.83% 1.50 乔亮 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 02-10 1.7059 2.3483 0.23% 30.99% 49.20% 6.03 乔亮 0.10% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 02-10 1.5487 1.7047 -0.06% 30.91% 48.83% 0.49 乔亮 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 02-10 1.6644 2.2897 0.23% 30.71% 48.59% 3.05 乔亮 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 02-10 1.5300 1.5300 -0.06% 30.59% 48.10% 0.03 乔亮 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 02-10 1.0754 1.0754 0.57% 40.39% 47.98% 1.84 武玉迪 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 02-10 1.8665 1.8665 0.30% 21.64% 47.63% 0.10 尹航 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 02-10 1.0431 1.0431 0.56% 40.03% 47.25% 1.00 武玉迪 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 02-10 1.8473 1.8473 0.30% 21.33% 46.89% 0.19 尹航 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 02-10 1.1561 1.1561 0.70% 13.57% 45.33% 3.54 刘宏达 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 02-10 1.6246 2.3605 0.19% 24.89% 44.64% 8.86 乔亮 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 02-10 1.1327 1.1327 0.69% 13.27% 44.59% 2.01 刘宏达 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 02-10 1.6137 1.6137 0.52% 21.73% 44.26% 0.20 尹航 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 02-10 1.6018 2.3064 0.19% 24.63% 44.06% 10.89 乔亮 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 02-10 1.6024 1.6024 0.52% 21.42% 43.56% 0.03 尹航 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 02-10 0.9720 0.9720 -0.25% 17.60% 43.47% 2.79 尹航 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 02-10 3.1016 3.5816 -1.38% 46.39% 42.75% 1.14 汪洋 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 02-10 0.9467 0.9467 -0.25% 17.30% 42.75% 0.30 尹航 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 02-10 3.0052 3.4747 -1.38% 46.02% 42.03% 0.41 汪洋 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 02-09 0.8702 0.8702 1.90% 11.71% 41.43% 7.71 黄兴亮 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 02-10 1.4886 2.1286 0.00% 26.64% 40.99% 0.97 汪洋 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 02-10 4.0644 4.0644 -0.82% 45.88% 40.70% 8.55 耿嘉洲 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 02-10 2.6292 2.6292 0.41% 34.02% 40.68% 4.52 武玉迪 1.50% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 02-09 0.8475 0.8475 1.89% 11.35% 40.57% 2.24 黄兴亮 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 02-10 1.4646 1.4646 0.00% 26.32% 40.30% 0.01 汪洋 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 02-10 3.9014 3.9014 -0.82% 45.49% 39.98% 5.18 耿嘉洲 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 02-10 2.5827 2.5827 0.41% 33.68% 39.98% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 02-10 3.5241 3.5241 -0.89% 44.54% 38.30% 11.94 耿嘉洲 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 02-10 1.4665 1.4665 0.32% 22.77% 38.19% 1.24 杨坤 0.10% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 02-10 1.4062 1.5795 0.99% 34.15% 38.05% 6.29 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 02-10 1.4369 1.4369 -1.01% 43.63% 37.96% 0.34 耿嘉洲 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 02-10 1.4520 1.4520 0.32% 22.59% 37.79% 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 02-10 1.4184 1.4184 -1.01% 43.26% 37.27% 0.09 耿嘉洲 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 02-10 3.4086 3.4086 -0.89% 43.94% 37.18% 9.73 耿嘉洲 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 02-06 1.4047 1.4047 -0.20% 20.43% 35.63% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 02-10 1.1888 1.1888 0.29% 26.21% 35.18% 0.25 李自龙 0.10% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 02-06 1.3922 1.3922 -0.21% 20.18% 35.07% 0.07 任峥 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 02-10 1.1819 1.1819 0.29% 26.10% 34.92% 0.50 李自龙 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 02-10 1.7854 1.7854 0.03% 23.09% 34.19% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 02-10 2.1591 2.1591 1.37% 20.65% 34.16% 8.49 黄兴亮 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 02-10 1.7786 1.7786 0.04% 22.97% 33.92% 0.46 杨坤 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 02-10 1.1661 1.1661 -0.03% 23.18% 33.64% 0.27 尹航 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 02-10 1.7122 1.7122 -0.08% 18.37% 33.52% 0.20 尹航 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 02-10 2.0571 2.0571 1.36% 20.33% 33.48% 9.21 黄兴亮 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 02-10 1.1379 1.1379 -0.03% 22.86% 32.96% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 02-10 1.6434 1.6434 -0.08% 18.04% 32.83% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 02-10 2.0618 2.0618 0.23% 27.25% 32.51% 1.54 刘洋 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 02-10 2.0221 2.0221 0.23% 26.91% 31.84% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 02-10 3.3746 3.9145 0.62% 21.79% 31.17% 2.92 张希晨 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 02-10 0.9874 0.9874 -0.51% 24.30% 30.63% 0.93 刘洋 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 02-10 1.1687 1.1687 0.81% 27.64% 30.52% 0.77 刘文杰 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 02-10 3.2231 3.7505 0.62% 21.47% 30.51% 0.32 张希晨 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 02-10 1.4593 5.1853 0.95% 27.02% 30.32% 69.68 黄兴亮 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 02-10 1.4127 1.4127 0.44% 14.83% 30.12% 0.19 张希晨 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 02-10 0.9673 0.9673 -0.51% 24.01% 30.00% 0.10 刘洋 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 02-10 1.1532 1.1532 0.81% 27.31% 29.85% 0.21 刘文杰 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 02-10 1.0999 1.0999 0.10% 26.92% 29.60% 4.79 刘洋 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 02-10 1.3924 1.3924 0.44% 14.53% 29.47% 0.61 张希晨 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 02-10 0.9509 0.9509 0.43% 22.84% 29.15% 3.49 束金伟 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 02-10 0.9343 0.9343 0.43% 22.52% 28.50% 0.30 束金伟 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 02-10 1.8982 1.8982 0.25% 22.77% 28.40% 2.28 张永强 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 02-10 1.7892 1.7892 0.26% 22.58% 28.02% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 02-10 1.2776 1.2776 0.13% 20.73% 27.75% 0.07 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 02-10 1.2777 1.2777 0.13% 20.73% 27.74% 4.01 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 02-10 1.2745 1.2745 0.13% 20.61% 27.48% 2.32 杨坤 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 02-10 1.0686 1.0686 0.57% 25.60% 26.46% 2.89 束金伟 0.15% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 02-10 1.5752 1.5752 0.27% 16.60% 26.19% 0.02 乔亮 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 02-10 1.0465 1.0465 0.57% 25.27% 25.83% 0.94 束金伟 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 02-10 1.1995 1.1995 -0.38% 30.01% 25.75% 0.08 王霄音 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 02-10 1.5647 1.7227 0.26% 16.26% 25.47% 4.34 乔亮 0.10% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 02-10 1.1904 1.1904 -0.39% 29.63% 25.08% 0.07 王霄音 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 02-10 1.5708 2.7997 0.32% 26.11% 25.05% 10.41 束金伟 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 02-10 1.9312 2.1312 0.26% 16.02% 24.96% 1.78 乔亮 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 02-10 1.5775 1.5775 -0.40% 16.68% 24.80% 0.77 董一平 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 02-10 1.5413 1.5413 -0.41% 16.44% 24.30% 0.26 董一平 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 02-10 1.5175 2.7308 0.31% 25.49% 23.97% 1.21 束金伟 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 02-10 1.2637 1.2637 0.23% 20.04% 23.46% 23.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 02-10 1.7703 2.2703 -0.07% 15.37% 23.14% 2.31 章恒 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 02-10 1.5581 1.5581 0.30% 16.31% 23.05% 1.90 张永强 等 0.06% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 02-10 1.2263 1.2263 0.23% 19.73% 22.84% 5.13 黄兴亮 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 02-10 1.5460 1.5460 0.30% 16.19% 22.80% 0.38 张永强 等 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 02-10 1.7411 1.7411 -0.07% 15.09% 22.54% 0.10 章恒 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 02-10 0.8390 0.8390 0.96% 18.07% 21.35% 5.63 黄兴亮 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 02-06 1.4740 1.4740 -0.06% 12.08% 21.24% 0.18 王宝娟 0.00% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 02-10 1.2037 3.5692 0.24% 13.00% 21.01% 6.83 贺方舟 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 02-10 1.1798 1.1798 0.33% -3.47% 20.93% 0.06 尹航 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 02-06 1.2365 1.2365 -0.18% 11.29% 20.82% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 02-10 0.8163 0.8163 0.96% 17.78% 20.75% 1.05 黄兴亮 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 02-06 1.4528 1.4528 -0.06% 11.82% 20.66% 0.39 王宝娟 0.12% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 02-10 1.1995 1.2249 0.24% 12.84% 20.65% 0.01 贺方舟 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 02-10 1.8985 3.2728 1.64% 11.85% 20.54% 9.18 黄海 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 02-10 2.1437 2.5063 1.78% 16.79% 20.41% 5.37 黄海 0.06% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 02-10 1.5736 1.5736 -0.57% 5.20% 20.38% 1.19 杨坤 0.12% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 02-10 1.1676 1.1676 0.33% -3.72% 20.32% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 02-10 1.5648 1.5648 -0.58% 5.10% 20.14% 4.55 杨坤 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 02-10 1.8574 1.9836 1.64% 11.50% 19.82% 5.07 黄海 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 02-06 1.1870 1.1870 -0.07% 10.12% 18.20% 0.09 王宝娟 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 02-06 1.1714 1.1714 -0.06% 9.88% 17.67% 1.47 王宝娟 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 02-10 1.1210 1.3263 -0.05% 10.56% 17.00% 0.44 董一平 0.06% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 02-10 0.9859 0.9859 -0.04% 8.16% 16.83% 2.98 章恒 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 02-10 1.0688 1.3073 -0.05% 10.40% 16.67% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 02-10 2.5641 2.5641 1.80% 8.11% 16.44% 5.51 黄海 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 02-10 0.9724 0.9724 -0.04% 7.90% 16.26% 0.06 章恒 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 02-10 0.9524 0.9524 -0.22% 8.09% 16.20% 1.20 章恒 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 02-10 2.5258 2.5258 1.80% 7.83% 15.85% 1.96 黄海 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 02-10 0.9360 0.9360 -0.22% 7.81% 15.61% 1.01 章恒 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 02-10 1.0647 1.0647 -0.06% 5.93% 14.19% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 02-10 1.0529 1.0529 -0.05% 5.67% 13.63% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 02-09 1.4852 1.4852 0.62% 3.74% 12.69% 4.98 杨坤 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 02-09 1.4771 1.4771 0.62% 3.63% 12.43% 2.58 杨坤 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 02-06 1.1479 1.1479 -0.09% 6.22% 11.10% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1537 1.1537 -0.03% 6.61% 11.08% 6.65 董一平 等 0.08% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 02-10 0.9257 0.9257 0.18% 8.75% 11.06% 0.25 高源 0.15% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 02-10 1.5750 2.7583 0.35% 2.13% 10.84% 3.26 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 02-10 1.5497 2.7213 0.35% 2.07% 10.72% 2.84 杨坤 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 02-06 1.1344 1.1344 -0.09% 6.01% 10.67% 0.31 任峥 等 0.10% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1446 1.1446 -0.03% 6.40% 10.67% 5.98 董一平 等 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 02-10 0.9102 0.9102 0.19% 8.49% 10.51% 0.08 高源 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2272 1.3302 -0.04% 7.04% 9.69% 0.46 乔亮 等 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 02-10 1.1242 1.1242 -0.01% 6.36% 9.42% 0.35 苏谋东 等 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1862 1.2872 -0.04% 6.84% 9.26% 0.32 乔亮 等 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 02-10 1.3660 1.6535 0.17% 10.26% 9.22% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 02-10 1.1043 1.1043 0.00% 6.15% 8.99% 0.03 苏谋东 等 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 02-10 1.1737 1.1737 0.15% 6.77% 8.89% 0.89 苏谋东 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 02-10 1.3513 1.5714 0.17% 10.07% 8.85% 0.12 周潜玮 等 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 02-10 1.2975 1.4585 0.15% 6.55% 8.56% 0.07 苏谋东 0.06% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 02-10 1.2574 1.2574 -0.04% 4.56% 8.41% 10.87 陈佳昀 0.05% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 02-10 1.2806 1.4355 0.16% 6.44% 8.33% 0.23 苏谋东 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 02-10 1.2471 2.2418 -0.04% 4.38% 8.03% 2.56 陈佳昀 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 02-10 1.2368 1.2368 0.01% 5.07% 7.72% 3.11 苏谋东 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 02-06 1.3226 1.3226 -0.02% 4.57% 7.65% 0.22 徐朝贞 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 02-10 2.0467 2.0467 0.07% 8.37% 7.62% 2.19 高源 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 02-06 1.2969 1.2969 -0.02% 4.29% 7.08% 3.82 徐朝贞 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 02-10 1.0858 1.0858 -0.02% 4.37% 6.44% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 02-06 0.8126 0.8126 0.05% 5.12% 6.39% 1.33 高源 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 02-10 1.0803 1.0885 -0.01% 2.91% 6.14% 0.48 陈佳昀 0.10% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 02-10 1.0693 1.0693 -0.02% 4.16% 6.02% 0.03 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0919 1.0919 -0.02% 3.90% 6.02% 0.43 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0772 1.0772 0.02% 4.10% 5.80% 2.15 杨若愚 等 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 02-10 1.1332 1.1332 -0.04% 3.56% 5.73% 0.55 陈佳昀 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 02-10 1.0728 1.0803 -0.02% 2.70% 5.72% 0.52 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0773 1.0773 -0.02% 3.68% 5.58% 0.22 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 02-10 1.7193 1.7193 -0.02% 6.27% 5.45% 0.84 高源 0.15% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0660 1.0660 0.02% 3.89% 5.38% 3.41 杨若愚 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 02-10 1.1123 1.1123 -0.04% 3.34% 5.31% 0.03 陈佳昀 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 02-10 1.6500 1.6500 -0.06% 3.44% 5.06% 0.05 孟祥娟 0.06% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 02-10 1.6470 1.6470 -0.02% 6.00% 4.92% 0.05 高源 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 02-10 1.5871 1.5871 -0.06% 3.33% 4.84% 1.57 孟祥娟 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 02-10 0.7645 0.7645 0.34% 1.14% 4.84% 0.44 王霄音 0.15% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 02-10 1.3441 1.4541 0.08% 3.21% 4.69% 0.06 苏谋东 0.06% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 02-10 0.7769 0.7769 0.90% 11.32% 4.68% 0.20 贺方舟 0.10% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 02-10 1.0718 1.0718 0.01% 3.46% 4.61% 0.30 孙佳佳 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 02-10 1.3176 1.3906 0.08% 3.16% 4.59% 1.15 苏谋东 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 02-10 0.7725 0.7725 0.90% 11.22% 4.46% 0.85 贺方舟 0.00% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 02-10 0.7448 0.7448 0.35% 0.91% 4.34% 0.11 王霄音 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 02-10 1.0515 1.0515 0.01% 3.26% 4.20% 0.03 孙佳佳 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1654 2.4001 -0.08% 3.39% 4.10% 0.60 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0519 1.8273 -0.02% 1.80% 3.42% 4.27 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0471 1.7538 -0.02% 1.64% 3.11% 0.20 徐青 等 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 02-10 1.1263 1.1263 0.35% -3.96% 2.94% 1.81 杨坤 0.10% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 02-06 1.0361 1.1792 - 1.44% 2.93% 109.55 陈佳昀 0.04% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 02-10 1.1329 1.1329 0.35% -4.09% 2.66% 2.68 杨坤 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 02-10 1.2118 1.6450 0.02% 1.18% 2.28% 18.16 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 02-10 1.2107 1.2107 0.02% 1.18% 2.27% 13.76 苏谋东 0.085% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0422 1.0422 0.00% 0.72% 2.12% 0.26 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 02-10 1.0191 1.3662 0.00% 0.85% 1.97% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1715 1.5690 0.02% 1.03% 1.95% 0.50 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 02-10 1.0186 1.1664 0.00% 0.80% 1.90% 0.65 郅元 等 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0379 1.0379 -0.01% 0.60% 1.89% 0.73 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 02-10 1.0207 1.1486 0.00% 1.21% 1.85% 10.17 周慧 0.045% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 02-10 1.0177 1.3456 0.00% 0.79% 1.82% 0.13 郅元 等 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 02-10 1.0518 1.2678 0.02% 0.69% 1.75% 33.94 陈奕雯 0.02% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 02-10 1.0420 1.2868 0.04% 0.72% 1.74% 5.16 陈奕雯 - 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 02-10 1.0551 1.1592 0.01% 0.68% 1.73% 7.89 陈奕雯 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 02-10 1.1209 1.1209 0.00% 0.72% 1.65% 16.13 陈奕雯 0.04% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 02-10 1.0415 1.2532 0.01% 0.59% 1.55% 5.34 陈奕雯 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 02-10 1.0765 1.0765 0.00% 0.60% 1.50% 29.07 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 02-10 1.0850 1.1684 0.00% 0.72% 1.48% 25.40 周慧 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 02-10 1.1110 1.1110 0.00% 0.62% 1.45% 5.20 陈奕雯 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 02-10 1.0331 1.2489 0.04% 0.56% 1.43% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 02-10 1.0644 1.0644 0.00% 0.63% 1.42% 6.28 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 02-10 1.0783 1.1596 0.01% 0.67% 1.41% 0.00 周慧 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 02-10 1.0155 1.1201 0.00% 0.96% 1.40% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 02-10 1.1258 1.1823 -0.01% 0.72% 1.37% 8.26 周潜玮 等 0.04% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 02-10 1.0389 1.0389 0.01% 0.71% 1.31% 13.51 徐青 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 02-10 1.0597 1.0597 0.00% 0.53% 1.21% 1.51 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1447 1.3056 - 0.69% 1.20% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1441 1.1674 - 0.69% 1.19% 11.22 周慧 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 02-10 1.0361 1.0361 0.02% 0.64% 1.16% 0.05 徐青 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 02-06 1.1020 1.3193 - 0.60% 1.10% 0.11 陈奕雯 0.06% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 02-10 1.1117 1.1634 -0.01% 0.57% 1.06% 0.50 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0781 1.1205 0.00% 0.48% 1.04% 31.68 徐青 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0853 1.3236 0.01% 0.46% 1.02% 0.00 徐青 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0325 1.0325 -0.03% 0.44% 1.00% 0.57 徐青 0.03% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 02-06 1.0875 1.3000 - 0.50% 0.90% 0.00 陈奕雯 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1152 1.2606 - 0.54% 0.89% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0289 1.0289 -0.03% 0.33% 0.80% 0.17 徐青 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 02-10 1.2636 1.4563 0.02% 0.32% 0.74% 6.86 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0701 1.2861 0.00% 0.32% 0.73% 0.00 徐青 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 02-10 1.0150 1.0803 -0.01% 0.54% 0.73% 20.52 段博卿 0.05% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 02-10 1.0140 1.3050 0.00% 0.47% 0.69% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 02-10 1.0132 1.0774 0.00% 0.52% 0.65% 0.09 段博卿 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 02-10 1.0914 1.3518 -0.02% 0.28% 0.60% 0.38 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 02-10 1.0899 1.1774 -0.02% 0.27% 0.59% 0.41 石东 等 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 02-10 1.0730 1.1553 0.00% 0.53% 0.57% 10.24 石东 等 0.08% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 02-06 1.0972 1.0972 - 0.54% 0.54% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 02-10 1.2444 1.4312 0.02% 0.21% 0.53% 1.59 周潜玮 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 02-10 1.0046 1.2942 0.00% 0.35% 0.48% 0.15 段博卿 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 02-10 1.0233 1.3176 0.00% 0.22% 0.43% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 02-10 1.0876 1.3349 -0.02% 0.18% 0.41% 0.22 石东 等 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 02-10 1.0222 1.0889 -0.01% 0.41% 0.41% 11.00 段博卿 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 02-10 1.0253 1.3228 0.00% 0.16% 0.37% 10.00 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 02-10 1.0163 1.0991 0.00% 0.34% 0.34% 39.71 段博卿 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 02-10 1.0693 1.2661 -0.01% 0.14% 0.22% 7.22 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 02-10 1.0164 1.0801 -0.02% 0.28% 0.16% 0.10 段博卿 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 02-10 1.0703 1.1405 0.00% 0.32% 0.14% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 02-10 1.0551 1.1323 0.02% -0.09% 0.12% 52.47 徐青 - 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 02-06 1.0559 1.1595 - 0.18% 0.01% 28.69 段博卿 - 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 02-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 02-10 1.0151 1.0980 -0.01% 0.16% -0.01% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 02-10 1.0312 1.1334 -0.02% 0.08% -0.11% 30.06 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 02-10 1.0297 1.0729 -0.02% 0.07% -0.12% 0.00 石东 0.05% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 02-10 1.0156 1.0525 -0.01% 0.16% -0.12% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 02-10 1.0160 1.3256 -0.01% 0.16% -0.14% 5.16 段博卿 等 0.06% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 02-10 1.0336 1.1113 -0.01% 0.24% -0.14% 25.25 石东 等 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 02-10 1.0578 1.2358 -0.02% -0.06% -0.19% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 02-10 1.0144 1.3110 -0.02% 0.05% -0.34% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 02-10 1.0255 1.0951 -0.02% 0.18% -0.40% 0.01 石东 等 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 02-10 1.0017 1.0929 0.01% -0.28% -0.46% 4.99 周潜玮 等 0.08% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 02-10 1.0105 1.0105 0.01% 0.38% - 0.77 徐青 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 02-10 1.0134 1.0134 0.00% 0.53% - 1.18 徐青 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0574 1.0574 -0.06% 3.42% - 0.75 任峥 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0612 1.0612 -0.06% 3.63% - 0.63 任峥 等 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 02-10 1.4264 1.4264 2.63% -5.74% - 2.79 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 02-10 1.4255 1.4255 2.64% -5.90% - 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 02-10 1.1635 1.1785 0.74% 3.94% - 1.72 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 02-10 1.1654 1.1804 0.74% 4.05% - 0.45 杨坤 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 02-10 1.7137 1.7137 -0.04% 62.47% - 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 02-10 1.7111 1.7111 -0.04% 62.30% - 1.78 贺方舟 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0638 1.0638 -0.01% 1.80% - 0.99 徐青 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 02-10 1.0088 1.0088 -0.41% 1.25% - 0.21 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 02-10 1.0074 1.0074 -0.42% 1.15% - 0.12 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 02-06 1.1928 1.1928 -0.32% 16.96% - 0.07 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 02-06 1.1897 1.1897 -0.32% 16.72% - 0.06 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 02-10 1.2515 1.2515 0.36% 23.45% - 0.67 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 02-10 1.2476 1.2476 0.36% 23.15% - 0.47 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 02-10 1.0058 1.0058 0.00% 0.55% - 1.63 徐青 等 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 02-10 1.0069 1.0069 0.01% 0.66% - 6.06 徐青 等 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 02-10 1.2997 1.2997 0.59% 27.26% - 0.12 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 02-10 1.2959 1.2959 0.59% 26.94% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 02-10 1.1571 1.1571 -0.02% 15.59% - 0.97 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 02-10 1.1584 1.1584 -0.02% 15.71% - 2.75 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 02-10 1.0147 1.0147 0.00% - - 0.07 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 02-10 1.0138 1.0138 0.00% - - 0.72 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 02-10 1.0916 1.0916 -0.35% - - 0.17 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 02-10 1.0907 1.0907 -0.35% - - 1.67 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 02-10 1.0407 1.0407 0.29% - - 0.05 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 02-10 1.0397 1.0397 0.29% - - 0.88 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 02-10 1.5959 1.5959 -0.41% 16.63% - 0.00 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 02-06 1.0252 1.0252 -0.04% - - 1.25 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 02-06 1.0266 1.0266 -0.04% - - 1.79 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0271 1.0271 0.00% - - 0.39 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0256 1.0256 0.00% - - 0.71 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 02-10 1.2296 1.2296 0.08% - - 0.07 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 02-10 1.2271 1.2271 0.08% - - 0.11 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 02-10 0.8512 0.8512 1.03% - - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 02-10 0.8530 0.8530 1.04% - - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 02-10 1.2901 1.2901 -2.49% - - 0.08 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 02-10 1.2882 1.2882 -2.49% - - 0.99 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 02-10 1.0434 1.0434 -0.35% - - 0.16 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 02-10 1.0420 1.0420 -0.35% - - 0.70 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 02-10 1.0518 1.0518 -0.29% - - 1.26 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 02-10 1.0533 1.0533 -0.28% - - 0.81 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 02-06 1.0041 1.0041 - - - 9.10 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 02-06 1.0037 1.0037 - - - 8.13 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 02-10 1.2050 1.2050 0.90% - - 0.05 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 02-10 1.2067 1.2067 0.90% - - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 02-10 0.9952 0.9952 0.31% - - 0.13 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 02-10 0.9948 0.9948 0.31% - - 0.09 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 02-10 0.9533 0.9533 0.54% - - 0.36 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 02-10 0.9530 0.9530 0.54% - - 0.38 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0096 1.0096 -0.01% - - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0101 1.0101 0.00% - - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1665 1.1665 -0.08% - - 0.00 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0030 1.0030 - - - 10.39 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0033 1.0033 - - - 10.60 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0001 1.0001 - - - 5.90 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0001 1.0001 - - - 4.19 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 02-06 0.9981 0.9981 - - - 9.99 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 02-06 0.9980 0.9980 - - - 4.66 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 02-10 0.9907 0.9907 -0.31% - - 0.16 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 02-10 0.9906 0.9906 -0.31% - - 0.08 王健 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2820 1.0830% 1.08% 1.08% 0.27% 135.78 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3609 1.3060% 1.32% 1.33% 0.34% 2.49 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3451 1.2390% 1.24% 1.23% 0.31% 2.07 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3973 1.4360% 1.43% 1.43% 0.36% 479.09 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3937 1.3380% 1.32% 1.31% 0.34% 15.86 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3384 1.2750% 1.27% 1.27% 0.32% 80.82 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3416 1.1450% 1.12% 1.11% 0.29% 2,152.94 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2728 1.0310% 1.03% 1.03% 0.26% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 02-10 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3199 1.1540% 1.17% 1.17% 0.30% 2.89 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3856 1.3970% 1.42% 1.42% 0.36% 306.00 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 02-10 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3152 1.1440% 1.12% 1.11% 0.28% 1,169.38 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3818 1.3880% 1.36% 1.35% 0.34% 31.05 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3853 1.3970% 1.42% 1.42% 0.36% 50.38 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3197 1.1540% 1.17% 1.17% 0.30% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3818 1.3880% 1.36% 1.35% 0.34% 4.86 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3275 1.2350% 1.23% 1.23% 0.31% 1.53 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 02-10 1.6393 1.6393 2.79% 1.6350 0.26% 8.84 贺方舟
万家中证机器人ETF 560630 详情 指数型-股票 02-10 1.1935 1.1935 1.18% 1.1950 -0.13% 2.77 贺方舟
万家上证科创板50成份ETF 588840 详情 指数型-股票 02-10 1.3641 1.3641 1.08% 1.3620 0.15% 0.87 贺方舟
万家中证人工智能主题ETF 159248 详情 指数型-股票 02-10 1.5643 1.5643 1.00% 1.5660 -0.11% 2.63 贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 02-10 1.6420 1.6420 0.95% 1.6420 0.00% 1.81 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 02-10 1.4719 1.4949 0.78% 1.4560 1.08% 5.60 杨坤
万家国证港股通科技ETF 159251 详情 指数型-股票 02-10 0.9565 0.9565 0.57% 0.9510 0.58% 2.34 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 02-10 1.8602 1.8602 0.39% 1.8590 0.06% 87.60 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 02-10 1.7907 1.7907 0.39% 1.7910 -0.02% 0.59 吴宜蓉
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 02-10 1.0861 1.1591 0.37% 1.0850 0.10% 11.20 杨坤
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 指数型-海外股票 02-10 1.0861 1.0861 0.37% 1.0830 0.29% 12.40 杨坤
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 02-10 1.4739 1.4739 0.35% 1.4740 -0.01% 7.13 杨坤
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 02-10 3.3120 3.3120 0.33% 3.3100 0.06% 0.86 吴宜蓉
万家沪深300ETF 159393 详情 指数型-股票 02-10 4.9051 1.2522 0.30% 4.8970 0.17% 3.73 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 02-10 1.1665 1.1665 0.29% 1.1680 -0.13% 2.42 吴宜蓉
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 02-10 1.3051 1.3051 0.13% 1.3040 0.08% 17.59 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 02-10 1.6051 1.6051 0.04% 1.6080 -0.18% 1.43 吴宜蓉
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 详情 指数型-固收 02-10 100.8321 1.0083 0.02% 100.6610 0.17% 21.87 徐青 等
万家中证800自由现金流ETF 563580 详情 指数型-股票 02-10 1.2289 1.2289 -0.02% 1.2270 0.15% 5.51 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 02-10 2.1723 2.1723 -0.04% 2.1720 0.01% 5.61 吴宜蓉
万家国证航天航空行业ETF 159208 详情 指数型-股票 02-10 1.4942 1.4942 -0.23% 1.4950 -0.05% 1.61 贺方舟
万家创业板50ETF 159372 详情 指数型-股票 02-10 1.7332 1.7332 -0.40% 1.7340 -0.05% 2.07 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 02-10 0.9458 0.9458 -0.42% 0.9460 -0.02% 0.59 吴宜蓉
万家国证新能源车电池ETF 159156 详情 指数型-股票 02-06 1.0036 1.0036 - - - 2.97 贺方舟