万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 04-24 5.2432 5.2432 -0.35% 12.72% 112.22% 21.22 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 04-24 5.2453 5.6633 -0.41% 13.69% 111.50% 24.69 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 04-24 5.2067 5.2067 -0.35% 12.40% 111.11% 0.30 莫海波 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 04-24 5.1535 5.1535 -0.41% 13.42% 110.47% 12.60 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 04-24 4.8374 5.3311 -0.34% 11.70% 107.07% 25.22 莫海波 0.12% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 04-24 1.7662 1.7662 -0.05% 19.69% 106.24% 3.94 贺方舟 0.10% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 04-24 4.8045 4.8045 -0.34% 11.42% 106.05% 8.82 莫海波 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 04-24 1.7562 1.7562 -0.05% 19.58% 105.84% 16.11 贺方舟 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 04-24 3.9032 4.5462 -0.20% 12.04% 105.67% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 04-24 3.7696 4.4061 -0.20% 11.75% 104.65% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 04-24 2.2739 2.2739 0.25% 28.99% 103.61% 9.27 叶勇 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 04-24 2.2553 2.2553 0.25% 28.59% 102.81% 13.24 叶勇 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 04-24 3.1176 6.2411 -0.35% 10.71% 99.72% 10.71 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 04-24 3.0770 3.0770 -0.34% 10.50% 98.82% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 04-24 1.6009 1.6009 0.08% 35.92% 98.16% 5.93 叶勇 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 04-24 1.5592 1.5592 0.07% 35.58% 97.17% 12.34 叶勇 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 04-24 3.9171 5.0571 0.12% 34.74% 93.49% 17.67 叶勇 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 04-24 3.8817 3.8817 0.12% 34.47% 92.74% 18.86 叶勇 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 04-24 1.4139 1.4139 -1.40% 14.83% 90.73% 2.04 乔亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 04-24 1.3846 1.3846 -1.40% 14.61% 89.98% 2.81 乔亮 等 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 04-24 1.2278 1.2278 -0.44% 22.40% 87.71% 1.66 武玉迪 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 04-24 1.1898 1.1898 -0.44% 22.09% 86.78% 0.85 武玉迪 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 04-24 1.9810 1.9810 0.26% 25.81% 82.33% 1.97 叶勇 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 04-24 1.9583 1.9583 0.27% 25.52% 81.46% 1.53 叶勇 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 04-24 4.3954 4.3954 -0.36% 5.88% 81.35% 6.38 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 04-24 4.2149 4.2149 -0.36% 5.61% 80.43% 2.34 耿嘉洲 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 04-24 1.6591 1.6591 0.11% 24.45% 78.82% 1.75 叶勇 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 04-24 2.1017 2.1017 -0.40% 31.24% 78.79% 8.11 乔亮 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 04-24 3.7970 3.7970 -0.33% 4.38% 78.73% 8.45 耿嘉洲 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 04-24 1.6412 1.6412 0.10% 24.17% 77.91% 2.53 叶勇 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 04-24 2.0563 2.0563 -0.41% 30.87% 77.74% 3.38 乔亮 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 04-24 3.6666 3.6666 -0.33% 3.96% 77.28% 6.78 耿嘉洲 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 04-24 2.4677 2.4677 -0.49% -0.85% 77.21% 6.95 莫海波 0.15% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 04-24 1.3791 1.3791 1.92% 13.37% 75.88% 0.59 李自龙 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 04-24 1.3729 1.3729 1.93% 13.26% 75.56% 1.11 李自龙 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 04-24 2.9432 2.9432 -0.49% 17.58% 75.00% 4.08 武玉迪 1.50% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 04-24 1.5488 1.5488 -0.48% 5.35% 74.34% 0.25 耿嘉洲 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 04-24 2.8882 2.8882 -0.50% 17.28% 74.13% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 04-24 1.5274 1.5274 -0.48% 5.08% 73.47% 0.07 耿嘉洲 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 04-24 1.6052 1.6052 -0.55% 26.06% 70.44% 10.61 乔亮 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 04-24 1.5805 1.5805 -0.55% 25.76% 69.60% 11.03 乔亮 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 04-24 1.7362 1.8922 -0.70% 26.19% 69.39% 0.52 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 04-24 1.7135 1.7135 -0.70% 25.88% 68.55% 0.04 乔亮 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 04-24 1.5898 1.5898 -0.56% 18.38% 60.41% 0.24 乔亮 等 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 04-24 1.5932 1.5932 0.64% 18.14% 60.35% 0.12 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 04-24 1.7679 2.4103 -0.28% 19.03% 59.92% 6.47 乔亮 0.10% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 04-24 1.5817 1.5817 -0.57% 18.14% 59.77% 0.53 乔亮 等 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 04-24 1.5832 1.5832 0.64% 17.90% 59.71% 0.11 乔亮 等 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 04-24 1.7442 1.7442 -0.69% 19.40% 59.30% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 04-24 1.7235 2.3488 -0.28% 18.80% 59.27% 3.75 乔亮 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 04-24 1.3389 1.3389 0.19% 13.49% 59.20% 0.07 王霄音 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 04-24 1.7302 1.7302 -0.70% 19.10% 58.52% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 04-24 1.3275 1.3275 0.20% 13.20% 58.38% 0.03 王霄音 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 04-24 1.6411 1.6411 -0.21% 20.32% 58.21% 2.15 乔亮 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 04-24 1.6242 1.6242 -0.21% 20.08% 57.58% 1.56 乔亮 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 04-24 2.7167 3.1884 1.51% 13.60% 57.51% 0.47 陈贇 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 04-24 2.9222 3.4022 -0.46% -7.00% 56.42% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 04-24 2.3410 2.5089 1.51% 13.14% 56.24% 0.13 陈贇 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 04-24 2.8286 3.2981 -0.46% -7.23% 55.64% 0.25 汪洋 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 04-24 2.0508 2.0508 0.33% 23.30% 55.40% 0.11 尹航 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 04-24 2.0277 2.0277 0.33% 23.00% 54.63% 0.14 尹航 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 04-24 1.6626 2.3985 -0.50% 17.24% 53.22% 8.49 乔亮 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 04-24 1.6380 2.3426 -0.50% 17.01% 52.60% 11.39 乔亮 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 04-24 1.8372 1.8372 -0.90% 10.14% 50.09% 0.39 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 04-24 1.8294 1.8294 -0.89% 10.03% 49.78% 0.40 杨坤 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 04-24 1.4716 1.6449 2.02% 10.86% 49.47% 5.83 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 04-24 1.2300 1.2300 1.13% 8.97% 49.13% 0.36 李杨 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 04-22 1.5065 1.5065 1.57% 16.04% 48.91% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 04-24 1.2723 1.2723 -0.20% 11.27% 48.51% 0.41 李自龙 0.10% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 04-24 1.1968 1.1968 1.14% 8.70% 48.39% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 04-22 1.4919 1.4919 1.57% 15.80% 48.31% 0.12 任峥 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 04-24 1.2643 1.2643 -0.21% 11.16% 48.22% 0.62 李自龙 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 04-24 1.8825 1.8825 0.10% 22.91% 45.78% 0.19 尹航 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 04-24 1.2112 1.2112 -0.12% 14.13% 45.09% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 04-24 1.8051 1.8051 0.10% 22.60% 45.05% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 04-24 1.1807 1.1807 -0.12% 13.85% 44.36% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 04-24 1.4594 1.4594 -0.24% 12.33% 44.24% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 04-24 1.4441 1.4441 -0.23% 12.16% 43.81% 0.36 杨坤 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 04-24 2.2818 2.6444 0.84% 13.10% 41.80% 4.91 黄海 0.06% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 04-24 0.9968 0.9968 0.58% 10.00% 41.23% 2.32 尹航 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 04-24 2.1652 2.1652 -0.36% 10.29% 40.68% 1.32 刘洋 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 04-24 0.9699 0.9699 0.58% 9.72% 40.52% 0.24 尹航 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 04-24 2.1211 2.1211 -0.36% 10.00% 39.95% 0.06 刘洋 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 04-24 3.2334 3.7733 -1.52% 17.57% 38.95% 2.24 张希晨 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 04-24 1.1378 1.1378 -0.02% 8.29% 38.74% 3.79 刘洋 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 04-24 1.9321 1.9321 -0.07% 8.73% 38.51% 2.04 张永强 0.06% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 04-24 3.0852 3.6126 -1.52% 17.27% 38.25% 0.24 张希晨 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 04-24 1.8200 1.8200 -0.07% 8.57% 38.10% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 04-24 2.0452 3.4195 0.12% 13.38% 37.80% 8.66 黄海 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 04-24 1.6232 2.8521 -1.33% 8.27% 37.49% 4.38 束金伟 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 04-24 1.9986 2.1248 0.12% 13.04% 36.97% 8.75 黄海 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 04-24 1.4088 2.0488 0.99% -2.00% 36.51% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 04-24 2.8361 2.8361 0.28% 12.80% 36.39% 4.73 黄海 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 04-24 1.5657 2.7790 -1.33% 7.81% 36.31% 0.09 束金伟 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 04-24 1.0951 1.0951 -1.39% 6.16% 36.24% 2.06 束金伟 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 04-24 1.3798 1.3798 -2.26% 12.75% 35.94% 0.56 张希晨 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 04-24 1.3846 1.3846 0.99% -2.25% 35.84% 0.20 汪洋 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 04-24 2.7911 2.7911 0.28% 12.52% 35.71% 2.51 黄海 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 04-24 0.9707 0.9707 -1.32% 5.90% 35.59% 3.07 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 04-24 1.0713 1.0713 -1.39% 5.88% 35.54% 0.63 束金伟 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 04-24 1.6500 1.6500 -0.33% 10.35% 35.50% 0.10 乔亮 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 04-24 1.3587 1.3587 -2.26% 12.47% 35.27% 1.82 张希晨 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 04-24 0.9529 0.9529 -1.32% 5.64% 34.93% 0.26 束金伟 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 04-24 1.6372 1.7952 -0.33% 10.03% 34.73% 4.44 乔亮 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 04-24 1.2925 1.2925 -0.17% 6.74% 34.62% 3.46 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 04-24 1.2923 1.2923 -0.17% 6.73% 34.61% 0.08 杨坤 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.8741 0.8741 -1.60% -6.45% 34.44% 6.43 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 04-24 1.2887 1.2887 -0.17% 6.63% 34.35% 2.00 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 04-24 2.0192 2.2192 -0.33% 9.82% 34.20% 2.06 乔亮 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.8504 0.8504 -1.59% -6.73% 33.65% 1.83 黄兴亮 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 04-23 1.5488 1.5488 -0.51% 2.82% 32.64% 4.38 杨坤 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 04-23 1.5398 1.5398 -0.50% 2.72% 32.36% 2.08 杨坤 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 04-24 0.9698 0.9698 -0.74% 2.33% 30.68% 0.68 刘洋 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 04-24 0.9491 0.9491 -0.74% 2.09% 30.05% 0.09 刘洋 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 04-24 1.5819 1.5819 -0.15% 4.16% 29.98% 1.37 张永强 等 0.06% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 04-24 1.0827 1.0827 -0.65% 5.67% 29.79% 0.34 刘文杰 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 04-24 1.5690 1.5690 -0.15% 4.06% 29.72% 0.28 张永强 等 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 04-24 1.0672 1.0672 -0.66% 5.38% 29.12% 0.08 刘文杰 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 04-24 1.3403 1.3403 0.60% -7.37% 25.59% 2.58 贺方舟 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 04-24 1.3399 1.3399 0.60% -7.28% 25.53% 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 04-24 0.8281 0.8281 1.15% 6.00% 25.17% 5.24 黄兴亮 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 04-24 1.5436 1.5436 -0.45% 9.39% 24.96% 0.73 董一平 0.08% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 04-24 0.8049 0.8049 1.16% 5.75% 24.56% 0.97 黄兴亮 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 04-24 1.5071 1.5071 -0.44% 9.18% 24.47% 0.23 董一平 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 04-24 1.4372 5.1461 1.63% 3.89% 24.43% 58.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 04-24 1.1714 1.3767 0.10% 7.65% 24.35% 0.43 董一平 0.06% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 04-24 2.1494 2.1494 1.30% 1.64% 24.28% 5.97 黄兴亮 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 04-24 1.1161 1.3546 0.10% 7.48% 23.98% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 04-24 2.0460 2.0460 1.30% 1.39% 23.67% 7.37 黄兴亮 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 04-24 0.8190 0.8190 0.00% -9.19% 23.55% 1.26 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 04-24 0.8017 0.8017 -0.01% -9.43% 22.92% 0.15 刘宏达 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 04-22 1.2429 1.2429 0.66% 5.46% 21.32% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 04-22 1.4698 1.4698 0.49% 5.57% 21.28% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 04-22 1.4472 1.4472 0.49% 5.33% 20.70% 0.32 王宝娟 0.12% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 04-24 1.7778 2.2778 -0.43% 9.05% 20.19% 1.69 章恒 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 04-24 1.0119 1.0119 0.21% -8.90% 19.86% 2.52 刘宏达 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 04-24 1.7468 1.7468 -0.42% 8.78% 19.62% 0.16 章恒 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 04-24 0.9904 0.9904 0.21% -9.14% 19.25% 2.14 刘宏达 0.00% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 04-24 1.0124 3.5275 -0.10% -2.11% 19.22% 6.04 贺方舟 0.15% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 04-24 1.0110 1.1827 -0.10% -2.25% 18.86% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 04-24 1.2191 1.2191 1.82% -2.85% 18.65% 20.15 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 04-24 1.1818 1.1818 1.81% -3.10% 18.05% 7.44 黄兴亮 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 04-22 1.1891 1.1891 0.43% 5.44% 17.77% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 04-22 1.1723 1.1723 0.43% 5.20% 17.23% 1.40 王宝娟 0.12% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 04-24 1.1552 1.1702 0.23% 0.16% 17.07% 0.23 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 04-24 1.1527 1.1677 0.22% 0.04% 16.82% 1.02 杨坤 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1710 1.1710 0.42% 4.49% 14.44% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 04-24 1.1509 1.1509 -0.79% -3.89% 14.41% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1563 1.1563 0.42% 4.28% 14.01% 0.32 任峥 等 0.10% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 04-24 1.1379 1.1379 -0.79% -4.13% 13.85% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2579 1.3609 -0.08% 5.71% 13.37% 0.70 乔亮 等 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2148 1.3158 -0.09% 5.49% 12.92% 0.51 乔亮 等 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1782 1.1782 0.01% 5.13% 12.53% 40.07 董一平 等 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1679 1.1679 0.01% 4.92% 12.11% 19.67 董一平 等 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 04-24 1.1822 1.1822 -0.14% 2.92% 11.32% 1.10 苏谋东 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 04-24 1.3080 1.4690 -0.15% 3.27% 11.28% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 04-24 1.2904 1.4453 -0.16% 3.17% 11.05% 0.18 苏谋东 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 04-24 1.1335 1.1335 -0.14% 3.73% 10.79% 0.61 苏谋东 等 0.08% 购买
红利ETF联接 161907 详情 指数型-股票 04-24 1.5784 2.7711 -0.05% 1.90% 10.42% 3.20 杨坤 0.10% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3629 1.6504 0.32% 2.09% 10.37% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 04-24 1.1125 1.1125 -0.14% 3.53% 10.36% 1.44 苏谋东 等 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 04-24 1.5528 2.7337 -0.05% 1.85% 10.32% 2.65 杨坤 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3473 1.5674 0.32% 1.92% 9.99% 0.15 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 04-22 1.3396 1.3396 0.31% 3.73% 9.39% 0.24 徐朝贞 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 04-24 1.2490 1.2490 -0.11% 3.59% 9.35% 2.78 苏谋东 等 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2520 1.2520 -0.12% 1.84% 9.35% 14.78 陈佳昀 0.05% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2409 2.2340 -0.11% 1.66% 8.98% 1.73 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 04-22 1.3121 1.3121 0.31% 3.45% 8.81% 3.71 徐朝贞 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 04-24 0.9441 0.9441 -0.08% -1.19% 8.67% 2.48 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 04-24 0.9128 0.9128 -0.09% -1.20% 8.45% 1.06 章恒 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 04-24 0.6929 0.6929 -0.10% -7.96% 8.32% 0.28 贺方舟 0.10% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 04-24 0.9301 0.9301 -0.10% -1.45% 8.11% 0.05 章恒 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 04-24 0.6887 0.6887 -0.10% -8.05% 8.10% 1.93 贺方舟 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 04-24 0.8962 0.8962 -0.10% -1.46% 7.90% 0.89 章恒 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0824 1.0824 -0.02% 2.28% 7.69% 2.65 杨若愚 等 0.08% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 04-24 1.0139 1.0139 0.02% -3.17% 7.62% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0703 1.0703 -0.02% 2.07% 7.27% 2.60 杨若愚 等 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 04-24 1.0017 1.0017 0.02% -3.40% 7.09% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 04-24 1.0923 1.0923 -0.09% 3.00% 7.07% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0678 1.0678 0.17% 2.35% 6.89% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1000 1.1000 -0.13% 2.75% 6.80% 1.29 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 04-24 1.0749 1.0749 -0.09% 2.79% 6.65% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0631 1.0631 0.17% 2.14% 6.45% 0.44 任峥 等 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0844 1.0844 -0.13% 2.53% 6.35% 1.70 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 04-24 1.3515 1.4615 -0.07% 1.97% 6.27% 0.48 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 04-24 1.3246 1.3976 -0.08% 1.92% 6.16% 1.62 苏谋东 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 04-24 1.0757 1.0757 0.07% 1.79% 5.96% 0.20 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 04-24 1.1197 1.1197 -0.05% -1.43% 5.69% 0.48 陈佳昀 0.08% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1743 2.4097 0.11% 2.48% 5.69% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 04-24 1.0549 1.0549 0.08% 1.64% 5.59% 0.03 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 04-24 1.3549 1.7549 - -8.82% 5.59% 1.54 叶勇 0.15% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0701 1.0701 -0.07% 2.31% 5.28% 0.40 徐青 等 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 04-24 1.0982 1.0982 -0.05% -1.62% 5.27% 0.01 陈佳昀 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 04-24 1.3180 1.7180 - -9.05% 5.05% 0.26 叶勇 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 04-24 0.8106 0.8106 -0.11% -6.89% 4.96% 0.21 高源 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 04-24 1.0584 1.0666 -0.09% -1.31% 4.76% 0.39 陈佳昀 0.10% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 04-24 0.7962 0.7962 -0.11% -7.12% 4.45% 0.07 高源 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 04-24 1.0502 1.0577 -0.10% -1.52% 4.34% 0.42 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0582 1.8336 -0.07% 2.32% 4.11% 6.35 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0528 1.7595 -0.07% 2.17% 3.82% 0.05 徐青 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 04-24 1.6226 1.6226 -0.03% -0.41% 3.53% 0.04 孟祥娟 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 04-24 1.5601 1.5601 -0.04% -0.51% 3.31% 1.45 孟祥娟 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 04-24 1.4155 1.4155 -0.53% -6.62% 3.10% 0.87 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 04-24 1.4070 1.4070 -0.54% -6.72% 2.89% 3.34 杨坤 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 04-24 1.0343 1.1851 - 1.37% 2.80% 109.47 陈佳昀 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2192 1.6524 -0.02% 1.66% 2.65% 19.34 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2180 1.2180 -0.02% 1.66% 2.65% 27.56 苏谋东 0.085% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 04-24 1.0507 1.2955 -0.05% 1.60% 2.38% 5.21 陈奕雯 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1779 1.5754 -0.01% 1.51% 2.35% 2.67 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 04-24 1.0228 1.3699 0.01% 0.89% 2.19% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 04-24 1.8079 1.8079 -0.12% -8.38% 2.11% 1.71 高源 0.15% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 04-24 1.0220 1.1698 0.00% 0.83% 2.10% 3.41 郅元 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 04-24 1.0412 1.2570 -0.05% 1.46% 2.09% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 04-24 1.0211 1.3490 0.00% 0.82% 2.06% 0.16 郅元 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 04-24 1.0528 1.2733 -0.01% 1.07% 1.92% 33.10 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 04-24 1.0561 1.1648 -0.01% 1.07% 1.91% 9.19 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 04-24 1.0901 1.1735 -0.01% 0.96% 1.83% 25.52 周慧 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0387 1.0387 -0.02% 1.80% 1.83% 0.44 徐青 0.03% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 04-24 1.1003 1.3607 -0.05% 1.53% 1.78% 0.31 石东 等 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 04-24 1.0445 1.0445 0.00% 1.19% 1.78% 11.89 徐青 0.05% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 04-24 1.0988 1.1863 -0.05% 1.52% 1.77% 0.13 石东 等 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 04-24 1.0699 1.0699 -0.01% 1.03% 1.75% 5.65 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1508 1.3117 - 1.15% 1.73% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1503 1.1736 - 1.15% 1.73% 11.29 周慧 0.06% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 04-24 1.0832 1.1645 0.00% 0.92% 1.72% 0.00 周慧 - 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 04-24 1.0426 1.2583 -0.01% 0.97% 1.72% 6.36 陈奕雯 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1286 1.1851 -0.05% 1.45% 1.71% 7.46 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 04-24 1.0796 1.1619 -0.06% 1.36% 1.68% 10.31 石东 等 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 04-24 1.1251 1.1251 0.01% 0.81% 1.67% 13.61 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0321 1.1265 -0.04% 1.01% 1.64% 21.06 徐青 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0347 1.0347 -0.02% 1.71% 1.64% 0.12 徐青 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 04-24 1.0414 1.0414 0.01% 1.13% 1.64% 0.41 徐青 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0391 1.3297 -0.04% 0.99% 1.63% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 04-24 1.0174 1.0174 0.01% 0.86% 1.60% 0.51 徐青 0.04% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 04-24 1.0961 1.3434 -0.05% 1.44% 1.58% 0.19 石东 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 04-24 1.0212 1.0865 -0.01% 1.20% 1.58% 14.52 段博卿 0.05% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 04-24 1.2732 1.4659 -0.03% 1.43% 1.57% 5.84 周潜玮 等 0.04% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 04-24 1.0647 1.0647 -0.02% 0.93% 1.54% 1.11 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0454 1.0454 0.01% 0.85% 1.51% 0.43 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 04-24 1.0190 1.0832 -0.01% 1.16% 1.49% 0.03 段博卿 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 04-24 1.1147 1.1147 0.01% 0.71% 1.47% 5.22 陈奕雯 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 04-24 1.0194 1.3104 -0.03% 1.10% 1.43% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1205 1.2659 - 1.00% 1.43% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1138 1.1655 -0.05% 1.30% 1.40% 0.47 周潜玮 等 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 04-24 1.0799 1.0799 0.01% 0.70% 1.40% 22.88 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 04-24 0.7298 0.7298 - -7.82% 1.39% 1.19 高源 0.15% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 04-24 1.2534 1.4402 -0.02% 1.33% 1.37% 1.48 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0246 1.2914 -0.04% 0.86% 1.34% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 04-24 1.0278 1.0945 -0.02% 1.16% 1.34% 5.83 段博卿 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 04-24 1.0224 1.1052 -0.03% 1.21% 1.31% 22.04 段博卿 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0407 1.0407 0.01% 0.75% 1.31% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 04-24 1.0138 1.0138 0.00% 0.71% 1.28% 0.46 徐青 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 04-24 1.0096 1.2992 -0.03% 1.00% 1.23% 0.12 段博卿 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 04-24 1.0762 1.1464 -0.06% 1.17% 1.23% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 04-24 1.0304 1.3247 -0.04% 1.34% 1.22% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 04-24 1.0626 1.1398 - 1.22% 1.21% 31.79 徐青 - 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 04-24 1.0771 1.2739 -0.03% 1.42% 1.19% 2.09 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 04-24 1.0324 1.3299 -0.04% 1.35% 1.17% 10.08 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 04-24 1.0215 1.0852 -0.02% 1.05% 1.09% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 04-24 1.0403 1.1180 -0.06% 1.31% 1.08% 10.40 石东 等 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 04-24 1.1043 1.3216 - 0.60% 1.02% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 04-24 1.0206 1.1035 -0.03% 1.04% 0.96% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 04-24 1.0371 1.1393 -0.06% 1.21% 0.95% 30.27 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 04-24 1.0356 1.0788 -0.06% 1.21% 0.95% 0.00 石东 0.05% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 04-24 1.0225 1.0594 -0.03% 1.22% 0.95% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 04-24 1.0480 1.1659 -0.04% 1.07% 0.86% 28.86 段博卿 - 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 04-24 1.0314 1.1010 -0.07% 1.27% 0.82% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 04-24 1.0216 1.3312 -0.03% 1.09% 0.81% 5.19 段博卿 等 0.06% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 04-24 1.0893 1.3018 - 0.50% 0.81% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 04-24 1.0647 1.2427 -0.03% 1.23% 0.80% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 04-24 1.0197 1.3163 -0.02% 1.00% 0.61% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 04-24 1.1001 1.1001 - 0.81% 0.54% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 04-24 1.0078 1.0990 -0.04% 1.03% 0.49% 5.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 04-24 1.5188 1.5188 -0.18% -8.68% 0.24% 0.64 高源 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 04-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 04-24 1.4534 1.4534 -0.18% -8.91% -0.27% 0.04 高源 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 04-24 0.9643 0.9643 -0.06% -23.89% -6.56% 1.35 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 04-24 0.9695 0.9695 -0.06% -23.98% -6.81% 1.83 杨坤 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 04-24 0.6465 0.6465 -1.21% -9.91% -6.87% 0.48 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 04-24 0.6292 0.6292 -1.19% -10.11% -7.32% 0.90 王霄音 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 04-24 1.7323 1.7323 0.82% 22.90% - 0.73 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 04-24 1.7290 1.7290 0.82% 22.78% - 3.74 贺方舟 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 04-24 1.0695 1.0695 -1.09% 3.00% - 0.08 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 04-24 1.0676 1.0676 -1.09% 2.91% - 0.10 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 04-22 1.2182 1.2182 0.94% 10.08% - 0.08 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 04-22 1.2141 1.2141 0.95% 9.87% - 0.07 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 04-24 1.2642 1.2642 -1.54% 5.48% - 0.51 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 04-24 1.2589 1.2589 -1.55% 5.22% - 0.25 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 04-24 1.0111 1.0111 0.00% 0.87% - 2.28 徐青 等 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 04-24 1.0096 1.0096 0.00% 0.77% - 0.80 徐青 等 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 04-24 1.2040 1.2040 -0.39% 7.42% - 0.14 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 04-24 1.1992 1.1992 -0.40% 7.15% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 04-24 1.1466 1.1466 -0.30% 10.23% - 0.81 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 04-24 1.1483 1.1483 -0.30% 10.34% - 1.98 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 04-24 1.0201 1.0201 0.01% 1.59% - 0.94 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 04-24 1.0189 1.0189 0.01% 1.50% - 1.41 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 04-24 1.2227 1.2227 -1.66% 15.45% - 0.16 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 04-24 1.2212 1.2212 -1.65% 15.33% - 1.40 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 04-24 1.0574 1.0574 -0.10% 3.83% - 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 04-24 1.0560 1.0560 -0.10% 3.72% - 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 04-24 1.5617 1.5617 -0.44% 9.39% - 0.09 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0360 1.0360 0.54% 3.63% - 0.28 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0380 1.0380 0.54% 3.79% - 0.42 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0466 1.0466 0.08% 4.81% - 0.34 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0442 1.0442 0.08% 4.60% - 0.32 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 04-24 1.1785 1.1785 1.28% 12.37% - 0.13 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 04-24 1.1749 1.1749 1.28% 12.09% - 0.34 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 04-24 0.7713 0.7713 -2.34% -20.25% - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 04-24 0.7736 0.7736 -2.35% -20.05% - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 04-24 1.1542 1.1542 0.95% 16.66% - 0.25 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 04-24 1.1518 1.1518 0.96% 16.46% - 5.60 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 04-24 1.0164 1.0164 -0.18% 0.78% - 0.14 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 04-24 1.0143 1.0143 -0.18% 0.59% - 0.36 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 04-24 1.1198 1.1198 0.05% - - 0.34 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 04-24 1.1225 1.1225 0.05% - - 0.25 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 04-24 1.0164 1.0164 -0.32% - - 4.07 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 04-24 1.0156 1.0156 -0.32% - - 3.79 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 04-24 1.2123 1.2123 1.70% - - 0.06 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 04-24 1.2152 1.2152 1.70% - - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 04-24 0.9556 0.9556 0.73% - - 0.11 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 04-24 0.9546 0.9546 0.72% - - 0.03 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 04-24 0.8417 0.8417 0.67% - - 0.17 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 04-24 0.8411 0.8411 0.67% - - 0.10 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0122 1.0122 0.13% - - 0.15 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0131 1.0131 0.12% - - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1765 1.1765 0.11% - - 0.01 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0131 1.0131 0.11% - - 10.40 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0139 1.0139 0.10% - - 10.63 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0052 1.0052 -0.02% - - 5.90 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0061 1.0061 -0.01% - - 4.19 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 04-24 0.9701 0.9701 - - - 9.49 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 04-24 0.9690 0.9690 - - - 4.42 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 04-24 0.9656 0.9656 -1.37% - - 0.13 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 04-24 0.9646 0.9646 -1.38% - - 0.05 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 04-24 0.9813 0.9813 0.03% - - 0.10 况晓 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0017 1.0017 - - - 13.65 王宝娟 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 04-24 0.9807 0.9807 0.03% - - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0015 1.0015 - - - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2587 1.2587 -0.09% - - - 乔亮 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2779 1.0660% 1.05% 1.12% 0.28% 134.37 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3414 1.2730% 1.27% 1.28% 0.33% 2.37 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3168 1.1340% 1.14% 1.18% 0.30% 1.67 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3685 1.3270% 1.34% 1.38% 0.35% 489.46 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3544 1.2770% 1.27% 1.27% 0.33% 57.17 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3310 1.2590% 1.24% 1.31% 0.33% 70.71 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3023 1.0850% 1.07% 1.07% 0.28% 2,168.99 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2667 1.0130% 1.00% 1.07% 0.27% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 04-24 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3014 1.1210% 1.12% 1.13% 0.29% 2.32 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3660 1.3640% 1.36% 1.37% 0.35% 352.76 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 04-24 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2780 1.0320% 1.03% 1.06% 0.27% 1,320.19 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3438 1.2760% 1.27% 1.30% 0.33% 29.66 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3660 1.3640% 1.36% 1.37% 0.35% 46.24 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3002 1.1210% 1.12% 1.13% 0.29% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3438 1.2760% 1.27% 1.30% 0.33% 4.67 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3200 1.2180% 1.20% 1.27% 0.32% 1.91 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 04-24 1.1233 1.1233 2.03% 1.1250 -0.15% 2.97 贺方舟
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 04-24 1.3486 1.3486 1.48% 1.3490 -0.03% 0.57 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 04-24 2.2002 2.2002 0.88% 2.1990 0.05% 9.52 吴宜蓉
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 04-24 3.1727 3.1727 0.77% 3.1700 0.09% 0.81 吴宜蓉
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 04-24 0.8384 0.8384 0.71% 0.8360 0.29% 2.52 杨坤
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 04-24 1.5418 1.5418 0.61% 1.5300 0.77% 8.42 贺方舟
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 04-24 1.9908 1.9908 0.61% 1.9930 -0.11% 0.55 吴宜蓉
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 04-24 1.4545 1.4835 0.27% 1.4400 1.00% 5.12 杨坤
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 04-24 101.5472 1.0155 0.00% 101.5340 0.01% 21.03 徐青 等
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 04-24 1.7279 1.7279 -0.05% 1.7290 -0.06% 101.70 贺方舟
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 04-24 1.0900 1.1690 -0.06% 1.0890 0.09% 13.75 杨坤
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 04-24 0.9221 0.9221 -0.07% 0.9160 0.66% 12.97 杨坤
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 04-24 4.9932 1.2747 -0.10% 4.9820 0.22% 2.78 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 04-24 1.4559 1.4559 -0.12% 1.4550 0.06% 3.21 贺方舟
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 04-24 1.4707 1.4707 -0.18% 1.4690 0.12% 5.09 杨坤
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 04-24 1.3231 1.3231 -0.18% 1.3220 0.08% 10.82 杨坤
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 04-24 1.2319 1.2319 -0.20% 1.2320 -0.01% 2.74 吴宜蓉
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 04-24 1.2183 1.2183 -0.32% 1.2190 -0.06% 5.01 贺方舟
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 04-24 1.1229 1.1229 -0.57% 1.1200 0.26% 1.82 吴宜蓉
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 04-24 1.6586 1.6586 -0.94% 1.6570 0.10% 1.14 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 04-24 1.7077 1.7077 -1.17% 1.7040 0.22% 2.82 贺方舟
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 04-24 1.0061 1.0061 -1.22% 1.0060 0.01% 0.33 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 04-24 1.9609 1.9609 -1.69% 1.9620 -0.06% 1.73 杨坤
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 04-24 1.3430 1.3430 -2.61% 1.3420 0.07% 3.06 贺方舟