万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 08-28 2.6614 2.6614 -2.59% 49.42% 114.53% 2.08 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 08-28 2.6544 2.6544 -2.59% 49.27% 114.10% 8.26 贺方舟 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 08-28 1.5717 1.5717 0.53% -9.69% 58.13% 4.25 黄海 等 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 08-28 1.5281 1.5281 0.53% -9.92% 57.36% 7.69 黄海 等 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 08-28 3.5071 3.5071 0.11% 30.69% 54.68% 3.68 黄海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 08-28 3.4455 3.4455 0.11% 30.37% 53.91% 2.21 黄海 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 08-28 1.4395 1.4395 -1.53% 29.44% 49.23% 2.69 武玉迪 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 08-28 1.3926 1.3926 -1.52% 29.12% 48.50% 1.93 武玉迪 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 08-28 2.6551 3.0177 0.11% 17.71% 48.50% 2.92 黄海 0.06% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 08-28 3.6468 4.7868 0.59% -12.35% 47.24% 10.24 李杨 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 08-28 3.6086 3.6086 0.59% -12.53% 46.66% 6.75 李杨 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 08-28 2.3578 3.7321 0.36% 18.78% 44.16% 8.78 黄海 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 08-28 2.2994 2.4256 0.36% 18.43% 43.31% 10.11 黄海 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 08-28 1.7958 2.0455 -0.88% 32.16% 41.89% 10.45 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 08-28 2.0732 2.0732 0.00% -18.67% 41.59% 2.73 刘文杰 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 08-28 2.0528 2.0528 0.00% -18.86% 41.06% 2.99 刘文杰 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 08-28 5.8277 5.8277 -0.82% 17.60% 38.81% 22.93 莫海波 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 08-28 3.0696 3.5413 -2.26% 8.31% 38.79% 0.68 陈贇 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 08-28 3.3478 3.3478 -1.38% 23.49% 38.59% 5.72 武玉迪 1.50% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 08-28 5.7771 5.7771 -0.83% 17.30% 38.07% 0.43 莫海波 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 08-28 3.2797 3.2797 -1.39% 23.19% 37.90% 0.12 武玉迪 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 08-28 2.6381 2.8060 -2.27% 7.89% 37.69% 1.86 陈贇 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 08-28 2.1319 2.1319 -0.44% 8.67% 36.49% 25.84 乔亮 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 08-28 5.3305 5.8242 -0.69% 15.59% 35.84% 29.77 莫海波 0.12% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 08-28 2.0816 2.0816 -0.44% 8.36% 35.70% 41.98 乔亮 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 08-28 4.3436 4.9866 -0.86% 18.04% 35.70% 9.64 莫海波 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 08-28 1.7170 1.7170 0.39% -17.31% 35.63% 4.38 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 08-28 1.7061 1.7061 0.39% -17.40% 35.37% 12.43 贺方舟 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 08-28 5.2850 5.2850 -0.69% 15.30% 35.16% 8.21 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 08-28 4.1878 4.8243 -0.86% 17.75% 35.03% 0.42 莫海波 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 08-28 5.7335 6.1515 -0.73% 14.75% 34.98% 27.41 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 08-28 5.6234 5.6234 -0.73% 14.47% 34.32% 18.36 莫海波 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 08-28 1.8714 1.8714 0.70% -13.08% 33.28% 0.42 钱海 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 08-28 1.8467 1.8467 0.70% -13.30% 32.65% 0.64 钱海 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 08-28 1.7658 1.7658 -1.86% 13.69% 32.20% 0.19 乔亮 等 0.12% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 08-28 3.4210 6.7715 -0.77% 14.00% 32.07% 13.45 莫海波 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 08-28 1.6537 1.6537 -0.58% 7.84% 31.71% 27.99 乔亮 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 08-28 1.7522 1.7522 -1.86% 13.46% 31.67% 0.22 乔亮 等 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 08-28 3.3717 3.3717 -0.77% 13.77% 31.49% 0.51 莫海波 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 08-28 1.6255 1.6255 -0.59% 7.58% 31.07% 33.24 乔亮 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 08-28 1.7831 1.9391 -0.20% 10.18% 30.80% 0.76 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 08-28 1.7568 1.7568 -0.20% 9.91% 30.16% 0.28 乔亮 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 08-28 1.8423 1.8423 -0.70% 9.51% 29.18% 0.37 尹航 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 08-28 1.8243 1.8243 -0.71% 9.23% 28.53% 0.06 尹航 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 08-28 1.4229 1.4229 -0.35% -20.67% 26.78% 0.75 刘洋 等 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 08-28 1.4051 1.4051 -0.35% -20.87% 26.12% 0.84 刘洋 等 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 08-28 1.3802 1.3802 -1.28% 7.61% 24.56% 2.41 乔亮 等 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 08-28 1.7704 2.4128 -0.56% -0.08% 24.47% 11.50 乔亮 0.10% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 08-28 1.3498 1.3498 -1.27% 7.40% 24.07% 3.71 乔亮 等 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 08-28 1.7236 2.3489 -0.57% -0.28% 23.97% 9.88 乔亮 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 08-28 4.8794 4.8794 -2.44% 18.05% 22.58% 10.22 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 08-28 4.6710 4.6710 -2.44% 17.76% 21.96% 5.70 耿嘉洲 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 08-28 4.2306 4.2306 -2.40% 17.71% 21.54% 13.22 耿嘉洲 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 08-28 4.0741 4.0741 -2.41% 17.24% 20.56% 9.22 耿嘉洲 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 08-28 1.2576 1.2576 -0.77% 6.23% 20.36% 0.68 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 08-28 1.2489 1.2489 -0.76% 6.13% 20.12% 0.79 李自龙 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 08-28 1.8591 1.8591 -1.22% -5.19% 20.01% 0.15 尹航 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 08-28 1.7941 1.7941 -0.19% 2.45% 19.54% 0.21 尹航 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 08-28 1.8350 1.8350 -1.22% -5.42% 19.40% 0.18 尹航 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 08-28 1.7175 1.7175 -0.20% 2.20% 18.95% 0.39 尹航 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 08-27 1.6912 1.6912 1.36% 15.65% 18.81% 9.68 杨坤 等 0.10% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 08-28 1.3086 1.3086 -0.21% 4.12% 18.69% 0.58 束金伟 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 08-27 1.6802 1.6802 1.36% 15.53% 18.57% 4.29 杨坤 等 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 08-28 1.7501 2.9790 -0.33% 11.25% 18.52% 1.87 束金伟 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 08-28 2.5789 2.5789 -0.42% 4.08% 18.43% 7.15 莫海波 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 08-28 1.0695 1.0695 -0.30% 12.25% 18.14% 2.71 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 08-28 1.3010 1.3010 -0.21% 3.87% 18.10% 0.43 束金伟 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 08-28 1.1888 1.1888 0.82% -9.92% 18.03% 0.38 李杨 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 08-28 1.6836 2.8969 -0.33% 10.81% 17.56% 0.30 束金伟 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 08-28 1.0480 1.0480 -0.30% 11.97% 17.55% 0.28 束金伟 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 08-28 1.1547 1.1547 0.82% -10.14% 17.44% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 08-28 1.6785 5.5742 -0.69% 16.85% 17.35% 62.10 黄兴亮 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 08-28 1.5896 1.5896 -0.44% -3.77% 17.21% 2.03 乔亮 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 08-28 1.5711 1.5711 -0.44% -3.96% 16.74% 1.90 乔亮 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 08-28 1.1708 1.1708 -0.29% 9.25% 16.38% 2.17 束金伟 0.15% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 08-28 1.1019 1.1019 -0.20% -13.45% 16.00% 0.58 李自龙 0.10% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 08-28 1.1434 1.1434 -0.29% 8.97% 15.80% 0.57 束金伟 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 08-28 1.0961 1.0961 -0.21% -13.54% 15.77% 1.06 李自龙 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 08-28 1.5123 1.5123 -0.31% -5.98% 15.65% 0.27 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 08-28 1.5025 1.5025 -0.32% -6.17% 15.20% 0.66 乔亮 等 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 08-27 1.0098 1.0098 2.79% 15.31% 14.67% 7.06 黄兴亮 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 08-26 1.4429 1.4429 0.58% -1.60% 14.31% 0.16 任峥 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 08-27 0.9804 0.9804 2.79% 14.98% 13.99% 2.02 黄兴亮 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 08-26 1.4271 1.4271 0.58% -1.78% 13.86% 0.73 任峥 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 08-28 1.7664 2.2664 0.09% -3.20% 13.22% 1.33 章恒 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 08-28 1.5896 2.3255 -0.63% -6.02% 13.12% 9.90 乔亮 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 08-28 1.9110 1.9110 -0.51% -0.26% 13.02% 2.46 张永强 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 08-28 1.7983 1.7983 -0.51% -0.41% 12.68% 0.60 张永强 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 08-28 1.5639 2.2685 -0.62% -6.21% 12.67% 13.22 乔亮 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 08-28 1.7325 1.7325 0.09% -3.44% 12.65% 0.24 章恒 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 08-28 1.1230 1.1230 0.25% -6.01% 11.90% 0.21 尹航 0.15% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 08-28 1.6182 1.6182 -0.35% 1.99% 11.89% 0.16 乔亮 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 08-28 0.8986 0.8986 0.25% 4.66% 11.53% 7.59 黄兴亮 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 08-28 1.0929 1.0929 0.26% -6.24% 11.34% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 08-28 1.6026 1.7606 -0.35% 1.71% 11.26% 7.91 乔亮 0.10% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 08-28 1.5772 1.5772 -2.44% 7.66% 11.24% 0.33 耿嘉洲 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 08-28 1.1866 1.3919 -0.52% 2.72% 11.18% 0.50 董一平 0.06% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 08-28 0.8719 0.8719 0.24% 4.41% 10.99% 1.41 黄兴亮 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 08-28 1.1294 1.3679 -0.52% 2.56% 10.85% 0.18 董一平 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 08-28 1.9737 2.1737 -0.35% 1.51% 10.82% 4.46 乔亮 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 08-28 1.5527 1.5527 -2.44% 7.39% 10.69% 0.12 耿嘉洲 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 08-28 1.2678 1.2678 -0.50% -1.74% 9.72% 2.96 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 08-28 1.2677 1.2677 -0.50% -1.74% 9.72% 0.10 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 08-28 1.2633 1.2633 -0.50% -1.83% 9.50% 2.14 杨坤 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 08-28 1.5831 1.5831 -0.44% 1.87% 9.07% 2.06 张永强 等 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 08-28 1.5691 1.5691 -0.44% 1.76% 8.84% 0.44 张永强 等 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 08-28 1.3920 1.3920 -0.29% -8.14% 8.38% 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 08-28 1.3759 1.3759 -0.30% -8.28% 8.05% 0.24 杨坤 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 08-28 1.0941 1.0941 -0.32% -6.05% 7.90% 3.65 刘洋 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1868 1.1868 -0.13% 1.83% 7.83% 120.16 董一平 等 0.08% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 08-28 2.0506 2.0506 -0.35% -8.01% 7.71% 1.21 刘洋 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1748 1.1748 -0.14% 1.62% 7.40% 59.69 董一平 等 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 08-28 1.0785 1.0785 0.34% -9.85% 7.23% 1.37 贺方舟 0.10% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3955 1.6830 -0.46% 1.58% 7.22% 5.97 周潜玮 等 0.08% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 08-28 2.0054 2.0054 -0.35% -8.25% 7.15% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 08-28 1.0762 1.0762 0.34% -9.93% 7.01% 0.39 贺方舟 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4845 1.4845 -0.27% -6.60% 6.88% 0.77 董一平 等 0.08% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 08-28 1.5022 1.5022 -0.27% -6.58% 6.86% 0.02 董一平 等 0.10% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3778 1.5979 -0.46% 1.40% 6.85% 1.39 周潜玮 等 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4473 1.4473 -0.27% -6.79% 6.45% 0.22 董一平 等 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 08-28 1.0043 1.0043 -0.29% -16.71% 6.24% 0.22 刘文杰 0.15% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 08-28 1.1978 1.1978 -0.04% 1.98% 6.00% 1.22 苏谋东 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 08-28 1.3249 1.4859 -0.08% 2.10% 5.83% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2559 1.3589 -0.08% 1.44% 5.76% 18.58 乔亮 等 0.08% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 08-28 0.9883 0.9883 -0.28% -16.91% 5.70% 0.05 刘文杰 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 08-28 1.3062 1.4611 -0.08% 1.99% 5.62% 0.56 苏谋东 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 08-28 1.5709 2.7880 0.24% 0.38% 5.42% 3.08 杨坤 0.10% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2112 1.3122 -0.08% 1.23% 5.34% 3.85 乔亮 等 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 08-28 1.5448 2.7497 0.25% 0.33% 5.32% 2.03 杨坤 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 08-28 1.1053 1.1053 -1.02% -17.24% 5.30% 0.11 刘林峰 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 08-28 1.6987 1.6987 -1.23% -5.93% 5.09% 0.37 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 08-28 1.0505 1.0505 -0.43% 1.21% 5.05% 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 08-28 1.6904 1.6904 -1.23% -6.02% 4.88% 0.32 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 08-28 1.0484 1.0484 -0.43% 1.12% 4.84% 0.37 杨坤 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 08-28 1.1423 1.1423 -0.07% 1.25% 4.82% 0.63 苏谋东 等 0.08% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 08-28 1.0991 1.0991 -1.02% -17.45% 4.78% 0.06 刘林峰 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 08-28 1.0987 1.0987 0.05% 2.37% 4.77% 0.18 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2154 1.2154 0.21% -3.16% 4.69% 0.13 王宝娟 0.12% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 08-26 1.1445 1.1445 0.61% -6.48% 4.69% 0.08 谢理达 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1682 1.1682 0.15% -2.97% 4.61% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 08-28 1.3766 1.3766 -0.63% 10.94% 4.55% 23.35 黄兴亮 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1626 1.1626 0.24% 0.13% 4.54% 0.04 任峥 等 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 08-28 1.0767 1.0767 0.06% 2.26% 4.48% 0.02 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 08-28 1.2560 1.2560 -0.02% 1.10% 4.43% 2.56 苏谋东 等 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 08-28 1.1196 1.1196 -0.07% 1.05% 4.40% 1.51 苏谋东 等 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 08-26 1.1391 1.1391 0.61% -6.66% 4.27% 0.08 谢理达 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1466 1.1466 0.24% -0.05% 4.15% 0.34 任峥 等 0.10% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1499 1.1499 0.14% -3.19% 4.13% 0.82 王宝娟 0.12% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 08-26 1.3409 1.3409 0.12% 0.52% 4.08% 0.25 徐朝贞 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 08-28 1.3321 1.3321 -0.63% 10.66% 4.01% 2.16 黄兴亮 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 08-28 1.0957 1.0957 0.08% 0.57% 3.84% 0.32 苏谋东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 08-28 1.1227 1.3831 0.00% 2.84% 3.67% 0.34 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 08-28 1.1211 1.2086 0.00% 2.83% 3.65% 0.44 石东 等 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 08-28 1.3644 1.4744 -0.03% 1.48% 3.64% 0.59 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 08-28 1.3368 1.4098 -0.03% 1.43% 3.54% 1.14 苏谋东 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 08-26 1.3110 1.3110 0.11% 0.26% 3.53% 3.80 徐朝贞 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 08-26 1.4199 1.4199 0.28% -5.11% 3.48% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 08-28 1.1177 1.3650 0.00% 2.75% 3.47% 0.11 石东 等 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 08-28 1.0767 1.0767 0.07% 0.36% 3.42% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 08-28 2.2899 2.2899 0.44% 9.96% 3.38% 4.53 黄兴亮 0.15% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1053 1.1053 0.01% 0.84% 3.34% 0.44 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0800 1.0800 -0.04% 0.02% 3.20% 3.31 杨若愚 等 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 08-26 1.3958 1.3958 0.28% -5.33% 3.00% 0.23 王宝娟 0.12% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 08-28 1.0307 1.0307 0.01% 1.50% 2.99% 0.17 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0882 1.0882 0.01% 0.64% 2.92% 0.55 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 08-28 2.1758 2.1758 0.44% 9.69% 2.86% 4.24 黄兴亮 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 08-28 1.0927 1.2895 0.01% 2.15% 2.81% 2.11 周潜玮 等 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0665 1.0665 -0.04% -0.18% 2.79% 3.05 杨若愚 等 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 08-28 1.0287 1.0287 0.00% 1.40% 2.79% 1.35 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-信用债 08-28 1.0605 1.3053 0.00% 1.71% 2.78% 5.25 陈奕雯 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 08-28 1.0912 1.1735 0.00% 1.72% 2.71% 10.41 石东 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0592 1.8346 -0.02% 0.73% 2.66% 7.70 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0712 1.0712 -0.02% 0.74% 2.66% 2.87 徐青 等 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2274 1.6606 -0.01% 1.26% 2.62% 18.82 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2261 1.2261 -0.01% 1.25% 2.60% 47.39 苏谋东 0.085% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-利率债 08-28 1.0514 1.1291 0.01% 1.74% 2.57% 17.31 石东 等 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 08-28 1.2876 1.4803 -0.01% 1.84% 2.53% 6.94 周潜玮 等 0.04% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-信用债 08-28 1.0497 1.2655 -0.01% 1.55% 2.47% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 08-28 1.0290 1.3410 0.00% 1.74% 2.44% 10.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 08-28 1.0269 1.3357 0.00% 1.74% 2.42% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 08-28 1.0786 1.2566 0.01% 1.95% 2.40% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0527 1.7594 -0.02% 0.59% 2.35% 0.11 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 08-28 1.2667 1.4535 -0.01% 1.74% 2.33% 1.44 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 08-28 1.0864 1.1566 0.00% 1.54% 2.33% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1845 1.5820 -0.01% 1.10% 2.31% 3.78 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-利率债 08-28 1.0409 1.1105 0.00% 1.53% 2.30% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 08-28 1.0346 1.1894 - 0.85% 2.29% 93.98 陈佳昀 0.04% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 08-28 1.0400 1.1501 0.00% 1.65% 2.28% 30.31 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 08-28 1.0386 1.0897 0.01% 1.66% 2.28% 0.00 石东 0.05% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0585 1.0585 0.00% 1.49% 2.25% 0.18 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-利率债 08-28 1.0374 1.1041 0.00% 1.49% 2.24% 6.61 段博卿 等 0.08% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-利率债 08-28 1.0225 1.0697 0.03% 1.70% 2.23% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0450 1.0450 -0.03% 1.05% 2.16% 0.42 徐青 等 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1499 1.1824 - 1.24% 2.15% 11.28 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1505 1.3206 - 1.24% 2.14% 0.26 周慧 0.06% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 08-28 1.0565 1.1487 - 1.53% 2.11% 32.05 徐青 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 08-28 1.0307 1.1135 0.01% 1.42% 2.10% 20.12 段博卿 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0486 1.3392 0.00% 1.44% 2.09% 0.00 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0415 1.1359 -0.01% 1.43% 2.09% 2.08 徐青 等 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 08-28 1.0292 1.0945 0.01% 1.34% 2.09% 16.52 段博卿 0.05% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0530 1.0530 0.00% 1.38% 2.04% 0.48 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 08-28 1.0503 1.0503 -0.01% 1.01% 2.01% 11.35 徐青 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 08-28 1.0266 1.0908 0.01% 1.28% 2.00% 0.05 段博卿 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-利率债 08-28 1.0301 1.0938 -0.01% 1.36% 1.98% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0402 1.0402 -0.03% 0.95% 1.95% 0.10 徐青 等 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1642 2.3989 -0.07% -0.95% 1.94% 0.53 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-利率债 08-28 1.0271 1.3181 0.01% 1.26% 1.92% 2.22 段博卿 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 08-28 1.0770 1.0770 -0.01% 1.10% 1.91% 4.50 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 08-28 1.0192 1.0192 0.00% 1.15% 1.89% 1.36 徐青 等 0.04% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-利率债 08-28 1.0192 1.3391 0.01% 1.34% 1.86% 4.37 段博卿 等 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 08-28 1.0466 1.0466 0.00% 0.94% 1.86% 0.40 徐青 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1199 1.2733 - 1.08% 1.84% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 08-28 1.0543 1.2792 0.00% 1.02% 1.83% 43.63 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 08-28 1.0554 1.1706 0.00% 1.02% 1.82% 8.92 陈奕雯 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0594 1.0594 0.10% -0.70% 1.82% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 08-28 1.0160 1.0160 -0.14% -3.19% 1.81% 0.05 贺方舟 0.10% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 08-28 1.0168 1.1080 0.00% 1.49% 1.79% 5.07 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0328 1.2996 0.00% 1.27% 1.78% 0.00 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 08-28 1.0277 1.1106 0.01% 1.26% 1.76% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 08-28 1.0243 1.0243 0.00% 1.02% 1.74% 0.28 徐青 0.04% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 08-28 1.0793 1.1793 0.00% 0.93% 1.72% 25.26 周慧 - 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 08-28 1.0711 1.0711 0.00% 1.00% 1.72% 1.04 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-利率债 08-28 1.0165 1.3061 0.01% 1.16% 1.71% 0.11 段博卿 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 08-28 1.0542 1.1721 0.01% 1.15% 1.68% 21.03 段博卿 - 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 08-28 1.0170 1.0170 0.00% 1.05% 1.68% 0.58 徐青 等 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-利率债 08-28 1.0178 1.3234 0.01% 1.24% 1.67% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 08-28 1.0432 1.2634 0.00% 0.93% 1.63% 8.41 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 08-28 1.0836 1.1698 -0.01% 0.88% 1.62% 0.00 周慧 - 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 08-28 1.0135 1.0135 -0.14% -3.28% 1.61% 0.06 贺方舟 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 08-28 1.2210 1.2210 -2.04% -1.82% 1.60% 0.11 王霄音 0.15% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 08-28 1.0271 1.3742 0.00% 0.75% 1.58% 0.10 郅元 等 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 08-28 1.1302 1.1302 0.00% 0.76% 1.50% 14.10 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 08-28 1.0251 1.3530 0.00% 0.70% 1.47% 0.18 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 08-28 1.0260 1.1738 0.01% 0.70% 1.47% 8.82 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 08-28 1.0196 1.0196 0.00% 0.86% 1.42% 0.32 徐青 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0532 1.0532 0.10% -0.90% 1.41% 0.32 任峥 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 08-28 1.1189 1.1189 -0.01% 0.66% 1.29% 4.60 陈奕雯 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 08-28 1.0832 1.0832 0.00% 0.57% 1.19% 22.47 郅元 等 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1270 1.1835 -0.03% 0.20% 1.16% 6.97 周潜玮 等 0.04% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 08-28 1.2085 1.2085 -2.03% -2.06% 1.07% 0.05 王霄音 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 08-28 1.1068 1.3241 - 0.39% 1.00% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 08-28 1.1011 1.1011 - 0.26% 0.99% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 08-28 1.0035 3.5186 -0.21% -4.54% 0.86% 5.76 贺方舟 0.15% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1110 1.1627 -0.04% 0.05% 0.84% 0.45 周潜玮 等 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 08-28 1.0910 1.3035 - 0.28% 0.79% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2276 1.2276 -0.11% -2.31% 0.78% 7.24 陈佳昀 0.05% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 08-28 1.0011 1.1728 -0.22% -4.68% 0.56% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2152 2.2019 -0.10% -2.48% 0.43% 1.22 陈佳昀 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 08-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 08-28 1.1127 1.1127 0.00% -1.66% -0.41% 0.54 陈佳昀 等 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 08-28 1.0898 1.0898 0.00% -1.86% -0.81% 0.01 陈佳昀 等 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 08-28 1.1065 1.1215 0.09% -6.66% -1.07% 0.15 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 08-28 1.1034 1.1184 0.08% -6.76% -1.27% 0.41 杨坤 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 08-28 1.5920 1.5920 0.03% -3.81% -1.37% 0.03 孟祥娟 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 08-28 1.5296 1.5296 0.02% -3.91% -1.58% 1.32 孟祥娟 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 08-28 1.0423 1.0505 0.01% -3.34% -2.09% 0.20 陈佳昀 0.10% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 08-28 1.0328 1.0403 0.00% -3.53% -2.47% 0.12 陈佳昀 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 08-28 1.4673 1.4673 -1.12% 8.48% -3.52% 1.60 贺方舟 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 08-28 1.4679 1.4679 -1.12% 8.59% -3.59% 0.26 贺方舟 0.10% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 08-28 0.8878 0.8878 -1.62% -14.15% -4.09% 2.17 尹航 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 08-28 0.8624 0.8624 -1.61% -14.35% -4.57% 0.20 尹航 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 08-28 2.6702 3.2101 -1.15% -22.21% -4.82% 2.26 张希晨 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 08-28 0.8769 0.8769 -0.36% -15.97% -5.15% 0.54 刘洋 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 08-28 0.8739 0.8739 -0.67% -10.91% -5.28% 1.90 章恒 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 08-28 2.5433 3.0707 -1.16% -22.41% -5.30% 0.21 张希晨 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 08-28 1.1539 1.1539 -1.04% -0.51% -5.42% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 08-28 0.8567 0.8567 -0.36% -16.18% -5.61% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 08-28 1.9423 1.9423 0.39% -2.97% -5.74% 1.84 高源 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 08-28 0.8596 0.8596 -0.66% -11.12% -5.74% 0.04 章恒 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 08-28 1.1389 1.1389 -1.04% -0.76% -5.88% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 08-28 0.8365 0.8365 -0.67% -11.78% -6.17% 0.83 章恒 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 08-28 0.7721 0.7721 - -3.97% -6.21% 0.84 高源 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 08-28 0.8199 0.8199 -0.67% -12.00% -6.64% 0.71 章恒 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 08-28 0.8474 0.8474 0.14% -6.00% -7.19% 0.19 高源 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 08-28 0.8310 0.8310 0.13% -6.23% -7.64% 0.15 高源 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 08-28 0.9270 0.9270 -0.95% -13.74% -7.66% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 08-28 1.6122 1.6122 0.47% -4.15% -7.85% 0.62 高源 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 08-28 0.9142 0.9142 -0.95% -13.96% -8.11% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 08-28 1.5402 1.5402 0.48% -4.39% -8.32% 0.21 高源 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 08-28 0.7596 0.7596 -0.20% -16.84% -11.29% 1.11 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 08-28 0.7421 0.7421 -0.20% -17.07% -11.76% 0.14 刘宏达 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 08-28 1.1081 1.1081 -1.16% -24.66% -11.99% 0.45 张希晨 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 08-28 0.9432 0.9432 -0.06% -16.23% -12.33% 2.19 刘宏达 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 08-28 1.0892 1.0892 -1.17% -24.86% -12.44% 0.34 张希晨 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 08-28 0.9216 0.9216 -0.07% -16.44% -12.77% 1.81 刘宏达 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 08-28 2.5996 3.0796 -1.68% -14.95% -14.65% 0.96 汪洋 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 08-28 2.5120 2.9815 -1.68% -15.16% -15.08% 0.30 汪洋 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 08-28 1.1222 1.7622 -1.07% -24.12% -18.82% 0.86 汪洋 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 08-28 1.1009 1.1009 -1.07% -24.33% -19.24% 0.01 汪洋 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 08-28 1.1396 1.5396 - -25.55% -25.92% 1.37 张希晨 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 08-28 1.1067 1.5067 - -25.73% -26.30% 0.23 张希晨 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 08-28 0.8397 0.8397 0.30% -19.75% -28.24% 0.99 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 08-28 0.8434 0.8434 0.30% -19.85% -28.42% 1.48 杨坤 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 08-28 0.5941 0.5941 0.71% -22.92% -28.74% 0.27 吴宜蓉 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 08-28 0.5901 0.5901 0.70% -23.00% -28.88% 1.17 吴宜蓉 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 08-28 1.1194 1.1194 -0.98% -29.06% -30.05% 0.93 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 08-28 1.1119 1.1119 -0.99% -29.13% -30.19% 3.70 杨坤 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 08-28 0.5487 0.5487 -1.45% -26.30% -31.00% 0.40 况晓 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 08-28 0.5331 0.5331 -1.44% -26.48% -31.33% 0.48 况晓 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 08-28 1.1350 1.1350 -1.36% 4.85% - 0.09 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 08-28 1.1328 1.1328 -1.37% 4.74% - 0.91 杨坤 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 08-26 1.0163 1.0163 0.15% -2.34% - 0.21 王宝娟 0.08% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 08-26 1.0132 1.0132 0.14% -2.49% - 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0523 1.0523 -0.01% 1.58% - 1.96 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0485 1.0485 -0.01% 1.38% - 0.91 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 08-28 1.1222 1.1222 1.08% -9.52% - 0.29 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 08-28 1.1169 1.1169 1.08% -9.75% - 0.37 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 08-28 0.7642 0.7642 -0.75% -16.74% - 0.28 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 08-28 0.7678 0.7678 -0.75% -16.54% - 0.10 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 08-28 1.2134 1.2134 1.08% -12.14% - 0.16 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 08-28 1.2086 1.2086 1.08% -12.37% - 2.00 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 08-28 1.0067 1.0067 -0.19% -2.64% - 0.15 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 08-28 1.0032 1.0032 -0.19% -2.83% - 0.28 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 08-28 1.1101 1.1101 0.01% 3.16% - 0.42 尹航 0.15% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 08-28 1.1056 1.1056 0.01% 2.90% - 0.40 尹航 0.00% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 08-28 0.9972 0.9972 0.04% -1.33% - 2.35 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 08-28 0.9957 0.9957 0.04% -1.43% - 2.20 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 08-28 1.4589 1.4589 -2.21% 16.71% - 0.12 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 08-28 1.4649 1.4649 -2.20% 17.00% - 0.13 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 08-28 0.9641 0.9641 -0.23% -1.69% - 0.12 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 08-28 0.9621 0.9621 -0.23% -1.84% - 0.02 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 08-28 0.7883 0.7883 0.00% -12.13% - 0.15 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 08-28 0.7876 0.7876 -0.01% -12.16% - 0.08 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0094 1.0094 0.04% -0.50% - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0075 1.0075 0.04% -0.63% - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1679 1.1679 -0.07% -0.76% - 0.17 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0114 1.0114 -0.01% 0.68% - 9.88 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0134 1.0134 0.00% 0.85% - 11.04 任峥 等 0.08% 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0048 1.0048 -0.03% 0.29% - 1.19 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0071 1.0071 -0.03% 0.49% - 1.37 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 08-28 0.9328 0.9328 -0.22% -6.39% - 2.50 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 08-28 0.9301 0.9301 -0.23% -6.63% - 1.40 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 08-28 0.9199 0.9199 -1.32% -6.94% - 0.14 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 08-28 0.9176 0.9176 -1.32% -7.14% - 0.02 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 08-28 0.9593 0.9593 -1.68% -4.06% - 0.09 况晓 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0059 1.0059 0.02% - - 11.79 王宝娟 0.05% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0046 1.0046 0.03% - - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 08-28 0.9573 0.9573 -1.69% -4.26% - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2567 1.2567 -0.08% - - 10.17 乔亮 等 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 详情 混合型-偏股 08-28 0.8636 0.8636 0.82% - - 0.59 李自龙 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 详情 混合型-偏股 08-28 0.8646 0.8646 0.82% - - 0.39 李自龙 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 详情 混合型-偏股 08-28 0.8520 0.8520 1.53% - - 0.00 李自龙 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 详情 混合型-偏股 08-28 0.8533 0.8533 1.53% - - 0.10 李自龙 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 详情 混合型-偏股 08-28 1.0029 1.0029 1.25% - - 0.01 胡文超 0.00% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 详情 混合型-偏股 08-28 1.0038 1.0038 1.26% - - 0.11 胡文超 0.08% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 详情 指数型-股票 08-28 0.9264 0.9264 -0.10% - - 0.01 吴宜蓉 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 详情 指数型-股票 08-28 0.9268 0.9268 -0.10% - - 0.10 吴宜蓉 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0057 1.0057 - - - 3.28 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0060 1.0060 - - - 7.02 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 详情 混合型-偏股 08-28 0.7036 0.7036 - - - 0.74 汪洋 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 详情 混合型-偏股 08-28 0.7031 0.7031 - - - 0.42 汪洋 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数C 027978 详情 指数型-股票 08-28 1.0382 1.0382 -0.86% - - 1.63 贺方舟 等 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 详情 指数型-股票 08-28 1.0384 1.0384 -0.86% - - 7.10 贺方舟 等 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 详情 混合型-偏股 08-28 1.0793 1.0793 - - - 0.00 李杨 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 详情 混合型-偏股 08-28 1.0798 1.0798 - - - 0.10 李杨 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 详情 混合型-偏股 08-28 1.0000 1.0000 - - - 0.10 王琴 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 详情 混合型-偏股 08-28 0.9995 0.9995 - - - 0.00 王琴 0.00% 购买
万家卓越领航混合A 028289 详情 混合型-偏股 08-28 1.0013 1.0013 - - - 9.96 武玉迪 0.08% 购买
万家卓越领航混合C 028290 详情 混合型-偏股 08-28 1.0012 1.0012 - - - 0.07 武玉迪 0.00% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406 详情 股票型 08-28 1.0046 1.0046 0.45% - - 0.10 吴宜蓉 0.08% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407 详情 股票型 08-28 1.0046 1.0046 0.46% - - 0.00 吴宜蓉 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式C 027625 详情 混合型-偏股 08-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 钱海 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式A 027624 详情 混合型-偏股 08-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.10 钱海 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2592 0.9520% 0.95% 0.97% 0.26% 127.57 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3195 1.1820% 1.18% 1.17% 0.30% 2.32 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2944 1.0740% 1.09% 1.08% 0.28% 1.01 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3461 1.2670% 1.28% 1.28% 0.33% 417.05 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3137 1.1760% 1.19% 1.19% 0.30% 1.59 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2620 0.9840% 1.00% 1.00% 0.25% 2,163.77 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3113 1.1440% 1.14% 1.17% 0.30% 72.38 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2447 0.9020% 0.90% 0.92% 0.24% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3442 1.2740% 1.27% 1.26% 0.33% 306.87 郅元 等 0.00% 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 08-28 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2784 1.0300% 1.03% 1.02% 0.27% 2.09 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 08-28 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2574 0.9430% 0.94% 0.95% 0.25% 1,513.16 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3232 1.1860% 1.19% 1.19% 0.31% 33.62 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3442 1.2740% 1.27% 1.26% 0.33% 51.91 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2784 1.0310% 1.03% 1.02% 0.27% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3232 1.1860% 1.19% 1.19% 0.31% 5.40 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3002 1.1040% 1.10% 1.13% 0.29% 2.39 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
化工ETF万家 159087 详情 指数型-股票 08-28 1.0757 1.0757 2.00% 1.0750 0.07% 2.18 贺方舟
养殖ETF万家 159023 详情 指数型-股票 08-28 1.0849 1.0849 1.16% 1.0850 -0.01% 2.39 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 08-28 1.2390 1.2390 0.76% 1.2400 -0.08% 2.51 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 08-28 1.0508 1.0508 0.47% 1.0510 -0.02% 3.64 贺方舟
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 08-28 1.6742 1.6742 0.41% 1.6740 0.01% 91.11 贺方舟
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 08-28 1.1418 1.1418 0.36% 1.1400 0.16% 2.98 贺方舟
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 08-28 0.8054 0.8054 0.31% 0.8010 0.55% 8.48 杨坤
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 08-28 1.0899 1.1849 0.26% 1.0890 0.08% 14.02 杨坤
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 08-28 1.3898 1.4348 0.09% 1.3720 1.28% 2.72 杨坤
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 08-28 102.3850 1.0239 0.00% 102.3700 0.01% 22.99 徐青 等
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 08-28 0.7828 0.7828 -0.01% 0.7750 1.00% 1.77 杨坤
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 08-28 0.9539 0.9539 -0.15% 0.9550 -0.12% 0.25 吴宜蓉
港股通汽车ETF万家 520730 详情 指数型-股票 08-28 0.7833 0.7833 -0.19% 0.7760 0.93% 0.94 李自龙
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 08-28 0.8887 0.8887 -0.21% 0.8880 0.08% 2.21 贺方舟
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 08-28 3.2011 3.2011 -0.24% 3.1960 0.16% 0.58 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 08-28 1.4026 1.4026 -0.31% 1.4020 0.04% 5.56 杨坤
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 08-28 4.9643 1.2673 -0.45% 4.9660 -0.03% 2.23 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 08-28 1.2991 1.2991 -0.53% 1.2990 0.01% 9.47 杨坤
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 08-28 1.2123 1.2123 -0.81% 1.2120 0.02% 3.52 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 08-28 1.7341 1.7341 -1.11% 1.7350 -0.05% 2.42 贺方舟
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 08-28 1.6882 1.6882 -1.18% 1.6750 0.78% 7.00 贺方舟
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 08-28 1.0826 1.0826 -1.20% 1.0830 -0.04% 1.51 吴宜蓉
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 08-28 1.5302 1.5302 -1.30% 1.5330 -0.18% 1.12 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 08-28 1.8105 1.8105 -1.44% 1.8120 -0.08% 1.13 杨坤
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 08-28 1.5397 1.5397 -1.84% 1.5410 -0.08% 0.64 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 08-28 2.2029 2.2029 -2.24% 2.2030 0.00% 0.75 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 08-28 1.1572 3.4716 -2.73% 1.1580 -0.07% 23.85 吴宜蓉
红利低波ETF万家 158023 详情 指数型-股票 08-28 0.9999 0.9999 - - - 3.50 贺方舟