万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 01-21 2.3614 2.3614 2.88% 82.88% 128.80% 6.13 叶勇 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 01-21 2.3447 2.3447 2.87% 82.61% 127.82% 9.94 叶勇 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 01-21 1.8934 1.8934 1.91% 81.17% 111.48% 1.19 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 01-21 1.8836 1.8836 1.90% 80.99% 111.07% 7.32 贺方舟 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 01-21 1.5696 1.5696 2.25% 73.19% 90.30% 5.66 叶勇 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 01-21 1.5307 1.5307 2.25% 72.77% 89.35% 15.68 叶勇 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 01-21 3.7413 4.8813 1.86% 65.19% 80.27% 12.25 叶勇 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 01-21 3.7113 3.7113 1.86% 64.86% 79.56% 15.54 叶勇 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 01-21 5.0714 5.4894 1.29% 69.90% 78.16% 26.55 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 01-21 4.9890 4.9890 1.29% 69.49% 77.29% 12.58 莫海波 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 01-21 1.6215 1.6215 2.06% 54.53% 77.00% 0.56 叶勇 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 01-21 1.6062 1.6062 2.07% 54.13% 76.10% 2.09 叶勇 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 01-21 4.6690 5.1627 1.15% 70.14% 75.84% 27.21 莫海波 0.12% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 01-16 1.5332 1.9332 - 12.01% 75.83% 1.68 叶勇 0.15% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 01-21 4.6431 4.6431 1.15% 69.72% 74.97% 8.37 莫海波 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 01-16 1.4934 1.8934 - 11.72% 74.94% 0.28 叶勇 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 01-21 4.9871 4.9871 0.98% 71.03% 74.91% 24.07 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 01-21 4.9588 4.9588 0.98% 70.58% 74.01% 0.24 莫海波 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 01-21 1.9481 1.9481 1.47% 52.67% 72.38% 1.49 叶勇 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 01-21 1.9282 1.9282 1.47% 52.32% 71.55% 1.16 叶勇 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 01-21 3.0558 6.1331 1.00% 66.88% 71.00% 11.39 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 01-21 3.6969 4.3399 0.80% 68.57% 70.61% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 01-21 3.0190 3.0190 1.00% 66.46% 70.24% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 01-21 3.5750 4.2115 0.80% 68.14% 69.76% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 01-21 2.6876 2.6876 2.09% 63.31% 69.43% 8.26 莫海波 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 01-21 2.2632 2.2632 1.63% 28.63% 69.27% 8.49 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 01-21 2.1570 2.1570 1.63% 28.30% 68.42% 9.21 黄兴亮 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 01-20 0.9241 0.9241 -2.17% 23.71% 67.62% 7.71 黄兴亮 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 01-20 0.9004 0.9004 -2.17% 23.33% 66.62% 2.24 黄兴亮 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 01-21 1.5375 1.5375 1.38% 40.26% 65.13% 0.10 乔亮 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 01-21 1.5295 1.5295 1.39% 39.99% 64.48% 0.09 乔亮 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 01-21 0.9446 0.9446 1.23% 20.56% 62.78% 1.49 刘宏达 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 详情 指数型-股票 01-21 1.2840 1.2840 1.45% 46.71% 62.66% 0.45 李自龙 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 详情 指数型-股票 01-21 1.2788 1.2788 1.45% 46.57% 62.35% 1.15 李自龙 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 01-21 0.9258 0.9258 1.21% 20.27% 61.97% 0.19 刘宏达 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 01-21 1.2763 1.2763 0.96% 41.81% 61.50% 2.33 乔亮 等 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 01-21 2.8377 3.3094 3.01% 64.93% 61.34% 0.40 陈贇 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 01-21 1.2511 1.2511 0.95% 41.53% 60.85% 3.60 乔亮 等 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 01-21 1.6393 1.6393 2.23% 28.55% 60.62% 0.20 尹航 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 01-21 2.4503 2.6182 3.01% 64.25% 60.06% 0.16 陈贇 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 01-21 1.8558 1.8558 1.79% 43.03% 60.01% 2.95 乔亮 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 01-21 1.6283 1.6283 2.24% 28.23% 59.81% 0.03 尹航 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 01-21 1.8182 1.8182 1.79% 42.59% 59.03% 0.71 乔亮 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 01-21 1.4592 1.4592 1.79% 38.10% 58.75% 5.81 乔亮 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 01-21 1.5825 1.5825 1.51% 27.29% 58.71% 2.28 乔亮 0.12% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 01-21 1.5131 5.2808 1.47% 33.04% 58.32% 69.68 黄兴亮 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 01-21 1.5679 1.5679 1.51% 27.04% 58.07% 1.50 乔亮 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 01-21 1.4385 1.4385 1.79% 37.76% 57.96% 7.91 乔亮 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 01-21 1.1584 1.1584 1.46% 16.50% 57.52% 3.54 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 01-21 1.1353 1.1353 1.47% 16.21% 56.74% 2.01 刘宏达 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 01-21 1.3198 1.3198 0.93% 51.20% 56.63% 0.37 李杨 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 01-21 1.2858 1.2858 0.93% 50.81% 55.85% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 01-21 1.7085 2.3509 1.81% 34.87% 55.48% 6.03 乔亮 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 01-21 1.6674 2.2927 1.81% 34.59% 54.86% 3.05 乔亮 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 01-21 1.5389 1.5389 1.30% 27.49% 53.89% 0.13 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 01-21 1.5326 1.5326 1.30% 27.23% 53.26% 0.33 乔亮 等 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 01-21 1.6301 2.3660 1.38% 29.81% 53.15% 8.86 乔亮 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 01-21 1.6076 2.3122 1.38% 29.55% 52.54% 10.89 乔亮 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 01-21 1.8752 1.8752 3.28% 24.12% 52.22% 0.10 尹航 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 01-21 1.3488 1.3488 1.99% 32.51% 51.89% 23.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 01-21 0.9987 0.9987 0.62% 26.55% 51.89% 2.79 尹航 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 01-21 1.0654 1.0654 2.94% 44.05% 51.74% 1.84 武玉迪 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 01-21 1.8564 1.8564 3.28% 23.80% 51.46% 0.19 尹航 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 01-21 1.5312 1.6872 1.20% 33.40% 51.17% 0.49 乔亮 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 01-21 1.3092 1.3092 1.98% 32.16% 51.13% 5.13 黄兴亮 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 01-21 0.9729 0.9729 0.61% 26.22% 51.12% 0.30 尹航 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 01-21 1.0337 1.0337 2.93% 43.69% 50.97% 1.00 武玉迪 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 01-21 1.5130 1.5130 1.20% 33.07% 50.41% 0.03 乔亮 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 01-21 1.5093 2.1493 0.63% 30.91% 48.16% 0.97 汪洋 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 01-21 1.4854 1.4854 0.63% 30.61% 47.45% 0.01 汪洋 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 01-21 1.4238 1.5971 2.85% 40.89% 46.10% 6.29 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 01-21 1.4623 1.4623 0.84% 26.85% 44.78% 1.24 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 01-21 1.4481 1.4481 0.84% 26.67% 44.36% 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 01-19 1.4494 1.4494 0.26% 28.96% 44.28% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 01-21 2.6312 2.6312 2.53% 37.60% 44.21% 4.52 武玉迪 1.50% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 01-19 1.4369 1.4369 0.27% 28.71% 43.70% 0.07 任峥 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 01-21 2.5853 2.5853 2.53% 37.25% 43.49% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 01-21 0.8804 0.8804 1.78% 26.57% 43.39% 5.63 黄兴亮 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 01-21 0.8568 0.8568 1.78% 26.26% 42.68% 1.05 黄兴亮 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 01-21 3.1353 3.6153 1.94% 56.71% 42.04% 1.14 耿嘉洲 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 01-21 3.0387 3.5082 1.94% 56.32% 41.33% 0.41 耿嘉洲 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 01-21 1.7709 1.7709 0.60% 25.22% 40.54% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 01-21 1.7619 1.7619 2.46% 22.87% 40.42% 0.20 尹航 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 01-21 1.7643 1.7643 0.60% 25.09% 40.26% 0.46 杨坤 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 01-21 4.1153 4.1153 2.43% 55.89% 40.04% 8.55 耿嘉洲 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 01-21 1.6916 1.6916 2.45% 22.55% 39.70% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 01-21 3.9514 3.9514 2.43% 55.49% 39.33% 5.18 耿嘉洲 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 01-21 1.4475 1.4475 2.30% 51.98% 38.81% 0.34 耿嘉洲 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 01-21 1.1762 1.1762 1.65% 27.07% 38.72% 0.27 尹航 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 01-21 3.5742 3.5742 2.27% 55.72% 38.15% 11.94 耿嘉洲 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 01-21 1.4292 1.4292 2.30% 51.59% 38.11% 0.09 耿嘉洲 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 01-21 1.1481 1.1481 1.65% 26.75% 38.03% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 01-21 1.1863 1.1863 0.55% 26.65% 37.13% 0.25 李自龙 0.10% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 01-21 3.4586 3.4586 2.26% 55.08% 37.04% 9.73 耿嘉洲 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 01-21 1.1795 1.1795 0.55% 26.52% 36.86% 0.50 李自龙 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 01-21 3.2833 3.8232 0.19% 22.57% 36.20% 2.92 张希晨 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 01-21 1.3651 1.3651 0.24% 14.75% 35.74% 0.19 张希晨 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 01-21 3.1367 3.6641 0.19% 22.25% 35.51% 0.32 张希晨 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 01-21 1.3459 1.3459 0.24% 14.47% 35.06% 0.61 张希晨 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 01-21 1.9867 1.9867 1.93% 26.51% 31.62% 1.54 刘洋 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 01-21 1.2172 1.2172 0.68% 4.04% 31.25% 0.06 尹航 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 01-21 1.9490 1.9490 1.92% 26.18% 30.95% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 01-21 1.2763 1.2763 0.41% 21.66% 30.89% 4.01 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 01-21 1.2762 1.2762 0.41% 21.66% 30.89% 0.07 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 01-21 1.2732 1.2732 0.40% 21.53% 30.62% 2.32 杨坤 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 01-21 1.2050 1.2050 0.68% 3.79% 30.59% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 01-21 1.1623 1.1623 1.84% 29.55% 30.52% 0.77 刘文杰 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 01-21 1.2111 1.2111 0.87% 2.77% 30.48% 2.68 杨坤 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 01-21 1.5623 1.5623 0.13% 3.63% 30.16% 1.19 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 01-21 1.5537 1.5537 0.13% 3.52% 29.90% 4.55 杨坤 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 01-21 1.1472 1.1472 1.84% 29.20% 29.85% 0.21 刘文杰 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 01-21 1.8930 1.8930 0.42% 23.81% 29.45% 2.28 张永强 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 01-21 1.7845 1.7845 0.42% 23.62% 29.06% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 01-21 1.0675 1.0675 1.76% 26.98% 28.49% 4.79 刘洋 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 01-21 0.9351 0.9351 1.09% 21.69% 27.85% 0.93 刘洋 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 01-21 1.5748 1.5748 1.36% 18.98% 27.56% 0.77 董一平 0.08% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 01-21 1.5633 1.5633 0.57% 16.77% 27.42% 0.02 乔亮 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 01-21 0.9163 0.9163 1.09% 21.41% 27.23% 0.10 刘洋 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 01-21 1.5391 1.5391 1.36% 18.74% 27.06% 0.26 董一平 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 01-21 1.5534 1.7114 0.57% 16.43% 26.69% 4.34 乔亮 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 01-21 1.9177 2.1177 0.57% 16.20% 26.19% 1.78 乔亮 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 01-21 0.9112 0.9112 0.34% 18.91% 25.32% 3.49 束金伟 0.15% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 01-21 1.1767 1.1767 1.30% 30.08% 24.99% 0.08 王霄音 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 01-21 0.7989 0.7989 -0.10% 14.93% 24.91% 0.20 贺方舟 0.10% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 01-21 0.8956 0.8956 0.34% 18.62% 24.70% 0.30 束金伟 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 01-21 0.7945 0.7945 -0.10% 14.83% 24.67% 0.85 贺方舟 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 01-21 1.7611 2.2611 -0.04% 16.55% 24.49% 2.31 章恒 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 01-21 1.1681 1.1681 1.29% 29.72% 24.33% 0.07 王霄音 0.00% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 01-21 1.2072 3.5727 0.22% 14.86% 24.28% 6.83 贺方舟 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 01-21 1.2039 1.2039 0.87% 2.91% 24.16% 1.81 杨坤 0.10% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 01-21 1.7326 1.7326 -0.03% 16.28% 23.90% 0.10 章恒 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 01-21 1.2032 1.2286 0.22% 14.70% 23.90% 0.01 贺方舟 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 01-19 1.2497 1.2497 0.43% 15.14% 23.61% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 01-19 1.4818 1.4818 0.45% 15.12% 23.17% 0.18 王宝娟 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 01-21 1.5543 1.5543 0.08% 16.86% 22.90% 1.90 张永强 等 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 01-21 1.5424 1.5424 0.07% 16.74% 22.66% 0.38 张永强 等 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 01-19 1.4608 1.4608 0.45% 14.84% 22.58% 0.39 王宝娟 0.12% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 01-21 1.0182 1.0182 0.43% 21.27% 21.49% 2.89 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 01-21 0.9974 0.9974 0.43% 20.97% 20.88% 0.94 束金伟 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 01-21 1.1253 1.3306 1.06% 13.22% 20.33% 0.44 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 01-21 1.0730 1.3115 1.05% 13.05% 19.97% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 01-19 1.1901 1.1901 0.49% 12.20% 19.57% 0.09 王宝娟 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 01-21 1.4896 2.7185 0.46% 20.40% 19.51% 10.41 束金伟 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 01-19 1.1746 1.1746 0.48% 11.93% 19.01% 1.47 王宝娟 0.12% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 01-21 1.4401 2.6534 0.45% 19.85% 18.52% 1.21 束金伟 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 01-21 0.9832 0.9832 0.14% 9.95% 18.29% 2.98 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 01-21 0.9507 0.9507 0.16% 9.95% 17.72% 1.20 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 01-21 0.9700 0.9700 0.14% 9.69% 17.70% 0.06 章恒 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 01-21 0.9347 0.9347 0.16% 9.67% 17.13% 1.01 章恒 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 01-21 2.0160 2.3786 -0.82% 16.85% 15.69% 5.37 黄海 0.06% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 01-21 0.8025 0.8025 0.94% 6.63% 15.67% 0.44 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 01-21 0.7820 0.7820 0.94% 6.38% 15.19% 0.11 王霄音 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 01-21 1.7941 3.1684 -0.77% 14.19% 14.27% 9.18 黄海 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 01-16 0.8339 0.8339 - 10.26% 13.72% 1.33 高源 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 01-21 1.7559 1.8821 -0.77% 13.84% 13.58% 5.07 黄海 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 01-21 0.9404 0.9404 0.09% 12.61% 13.56% 0.25 高源 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 01-19 1.1595 1.1595 0.07% 8.57% 13.19% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 01-21 0.9249 0.9249 0.09% 12.33% 13.00% 0.08 高源 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 01-19 1.1460 1.1460 0.06% 8.35% 12.74% 0.31 任峥 等 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 01-20 1.4801 1.4801 -2.11% 5.00% 12.20% 4.98 杨坤 0.10% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 01-21 1.0467 1.0467 -0.46% 5.07% 12.17% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 01-20 1.4722 1.4722 -2.11% 4.89% 11.93% 2.58 杨坤 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1480 1.1480 0.46% 7.24% 11.64% 6.65 董一平 等 0.08% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 01-21 1.0353 1.0353 -0.46% 4.81% 11.61% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 01-21 2.1049 2.1049 -0.10% 11.52% 11.29% 2.19 高源 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1392 1.1392 0.46% 7.03% 11.23% 5.98 董一平 等 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3763 1.6638 0.47% 10.84% 10.77% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 01-21 1.1733 1.1733 0.15% 7.03% 10.51% 0.89 苏谋东 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3618 1.5819 0.48% 10.66% 10.40% 0.12 周潜玮 等 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 01-21 1.1240 1.1240 0.29% 7.09% 10.36% 0.35 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 01-21 1.2980 1.4590 0.15% 6.79% 10.30% 0.07 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 01-21 1.2813 1.4362 0.15% 6.69% 10.08% 0.23 苏谋东 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 01-21 1.1042 1.1042 0.28% 6.87% 9.91% 0.03 苏谋东 等 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2245 1.3275 0.45% 7.88% 9.71% 0.46 乔亮 等 0.08% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 01-21 2.3981 2.3981 -0.84% 9.41% 9.56% 5.51 黄海 0.15% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1838 1.2848 0.45% 7.67% 9.28% 0.32 乔亮 等 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 01-21 2.3630 2.3630 -0.84% 9.14% 9.00% 1.96 黄海 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 01-21 1.2561 1.2561 0.09% 5.33% 8.95% 10.87 陈佳昀 0.05% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 01-21 1.5366 2.7199 -0.55% 0.55% 8.89% 3.26 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 01-21 1.5120 2.6836 -0.55% 0.49% 8.78% 2.84 杨坤 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 01-21 1.7643 1.7643 -0.01% 9.65% 8.73% 0.84 高源 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 01-21 1.2460 2.2404 0.09% 5.16% 8.57% 2.56 陈佳昀 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 01-21 1.2320 1.2320 0.20% 5.33% 8.33% 3.11 苏谋东 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 01-19 1.3244 1.3244 0.11% 5.56% 8.26% 0.22 徐朝贞 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 01-21 1.6905 1.6905 -0.01% 9.36% 8.19% 0.05 高源 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 01-19 1.2990 1.2990 0.11% 5.28% 7.68% 3.82 徐朝贞 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 01-21 1.0864 1.0946 0.09% 4.16% 7.13% 0.48 陈佳昀 0.10% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 01-21 1.1366 1.1366 0.08% 4.15% 7.03% 0.55 陈佳昀 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 01-21 1.0791 1.0866 0.09% 3.95% 6.69% 0.52 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 01-21 1.1160 1.1160 0.08% 3.95% 6.62% 0.03 陈佳昀 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 01-21 1.0818 1.0818 0.13% 4.33% 6.60% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0910 1.0910 0.24% 4.30% 6.38% 0.43 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0766 1.0766 0.20% 4.96% 6.32% 2.15 杨若愚 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 01-21 1.0656 1.0656 0.12% 4.12% 6.18% 0.03 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0767 1.0767 0.24% 4.08% 5.93% 0.22 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0656 1.0656 0.21% 4.75% 5.89% 3.41 杨若愚 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 01-21 1.6450 1.6450 0.00% 3.36% 5.41% 0.05 孟祥娟 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 01-21 1.3425 1.4525 0.10% 3.22% 5.36% 0.06 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 01-21 1.3161 1.3891 0.10% 3.17% 5.26% 1.15 苏谋东 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 01-21 1.5825 1.5825 0.00% 3.25% 5.19% 1.57 孟祥娟 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 01-21 1.0703 1.0703 0.05% 3.56% 5.14% 0.30 孙佳佳 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 01-21 1.0501 1.0501 0.04% 3.35% 4.72% 0.03 孙佳佳 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1694 2.4044 0.27% 4.12% 4.49% 0.60 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0480 1.8234 0.14% 1.50% 3.38% 4.27 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0434 1.7501 0.14% 1.35% 3.08% 0.20 徐青 等 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 01-16 1.0346 1.1777 - 1.45% 2.89% 109.55 陈佳昀 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 01-21 1.2095 1.6427 0.05% 1.04% 2.23% 18.16 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 01-21 1.2084 1.2084 0.05% 1.04% 2.22% 13.76 苏谋东 0.085% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 01-21 1.0184 1.3655 0.00% 0.87% 2.18% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 01-21 1.0179 1.1657 0.00% 0.81% 2.11% 0.65 郅元 等 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0406 1.0406 0.00% 0.56% 2.11% 0.26 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 01-21 1.0170 1.3449 0.00% 0.81% 2.02% 0.13 郅元 等 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0365 1.0365 0.01% 0.46% 1.90% 0.73 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1694 1.5669 0.04% 0.89% 1.89% 0.50 苏谋东 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 01-21 1.0507 1.2667 0.02% 0.61% 1.77% 33.94 陈奕雯 等 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 01-21 1.0540 1.1581 0.01% 0.60% 1.75% 7.89 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 01-21 1.0194 1.1473 0.03% 1.14% 1.73% 10.17 周慧 0.045% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 01-21 1.1200 1.1200 0.00% 0.71% 1.71% 16.13 陈奕雯 等 0.04% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 01-21 1.0398 1.2846 0.02% 0.44% 1.69% 5.16 陈奕雯 等 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 01-21 1.1238 1.1803 0.14% 0.37% 1.61% 8.26 周潜玮 等 0.04% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 01-21 1.0405 1.2522 0.01% 0.50% 1.57% 5.34 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 01-21 1.0758 1.0758 0.01% 0.60% 1.54% 29.07 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 01-21 1.0839 1.1673 0.01% 0.70% 1.53% 25.40 周慧 - 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 01-21 1.0634 1.0634 0.01% 0.55% 1.52% 6.28 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 01-21 1.1102 1.1102 0.01% 0.61% 1.51% 5.20 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 01-21 1.0772 1.1585 0.01% 0.63% 1.41% 0.00 周慧 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 01-21 1.0311 1.2469 0.02% 0.29% 1.39% 0.00 陈奕雯 等 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 01-21 1.0375 1.0375 0.02% 0.50% 1.33% 13.51 徐青 0.05% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 01-21 1.1099 1.1616 0.14% 0.22% 1.31% 0.50 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 01-21 1.0588 1.0588 0.01% 0.45% 1.31% 1.51 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 01-21 1.0144 1.1190 0.03% 0.90% 1.27% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 01-21 1.0347 1.0347 0.01% 0.42% 1.17% 0.05 徐青 0.00% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1422 1.1655 - 0.51% 1.06% 11.22 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1427 1.3036 - 0.50% 1.05% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0765 1.1189 0.02% 0.41% 1.04% 31.68 徐青 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0836 1.3219 0.01% 0.39% 1.02% 0.00 徐青 - 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 01-16 1.1015 1.3188 - 0.58% 0.98% 0.11 陈奕雯 等 0.06% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 01-21 1.2613 1.4540 0.02% -0.06% 0.83% 6.86 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 01-21 1.0876 1.1751 0.01% -0.09% 0.82% 0.41 石东 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 01-21 1.0890 1.3494 0.00% -0.09% 0.81% 0.38 石东 等 0.08% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 01-16 1.0871 1.2996 - 0.48% 0.78% 0.00 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0279 1.0279 0.09% 0.00% 0.77% 0.57 徐青 0.03% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1135 1.2589 - 0.36% 0.76% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0686 1.2846 0.01% 0.24% 0.74% 0.00 徐青 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 01-21 1.0134 1.0787 0.02% 0.39% 0.67% 20.52 段博卿 0.05% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 01-21 1.2423 1.4291 0.02% -0.16% 0.63% 1.59 周潜玮 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 01-21 1.0124 1.3034 0.00% 0.33% 0.62% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 01-21 1.0853 1.3326 0.00% -0.19% 0.61% 0.22 石东 等 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 01-21 1.0712 1.1535 0.03% 0.25% 0.60% 10.24 石东 等 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0244 1.0244 0.09% -0.10% 0.58% 0.17 徐青 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 01-21 1.0114 1.0756 0.02% 0.34% 0.57% 0.09 段博卿 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 01-16 1.0962 1.0962 - 0.18% 0.45% 0.00 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 01-21 1.0032 1.2928 0.00% 0.23% 0.42% 0.15 段博卿 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 01-21 1.0210 1.3153 0.02% -0.25% 0.42% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 01-21 1.0229 1.3204 0.01% -0.33% 0.36% 10.00 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 01-21 1.0203 1.0870 0.02% 0.17% 0.33% 11.00 段博卿 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 01-21 1.0145 1.0973 0.02% 0.08% 0.31% 39.71 段博卿 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 01-16 1.0525 1.1297 - -0.40% 0.16% 52.47 徐青 - 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 01-21 1.0687 1.1389 0.03% 0.04% 0.16% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 01-21 1.0663 1.2631 -0.02% -0.36% 0.12% 7.22 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 01-21 1.0147 1.0784 0.02% 0.06% 0.10% 0.10 段博卿 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 01-21 1.0136 1.0965 0.02% -0.09% -0.03% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 01-21 1.0277 1.0709 0.04% -0.35% -0.14% 0.00 石东 0.05% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 01-21 1.0291 1.1313 0.03% -0.36% -0.15% 30.06 石东 0.40% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 01-16 1.0537 1.1573 - -0.25% -0.19% 28.69 段博卿 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 01-21 1.0314 1.1091 0.02% -0.15% -0.19% 25.25 石东 等 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 01-21 1.0552 1.2332 -0.01% -0.55% -0.26% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 01-21 1.0138 1.0507 0.03% -0.11% -0.32% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 01-21 1.0142 1.3238 0.03% -0.11% -0.35% 5.16 段博卿 等 0.06% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0912 0.02% -0.66% -0.37% 4.99 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 01-21 1.0237 1.0933 0.03% -0.20% -0.44% 0.01 石东 等 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 01-21 1.0127 1.3093 0.03% -0.21% -0.56% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 01-21 1.0098 1.0098 0.01% 0.33% - 0.77 徐青 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 01-21 1.0126 1.0126 0.02% 0.49% - 1.18 徐青 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0559 1.0559 0.11% 4.00% - 0.75 任峥 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0595 1.0595 0.12% 4.22% - 0.63 任峥 等 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 01-21 1.4283 1.4283 0.42% -2.18% - 2.79 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 01-21 1.4272 1.4272 0.42% -2.35% - 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 01-21 1.1204 1.1354 -0.22% 1.14% - 1.72 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 01-21 1.1221 1.1371 -0.22% 1.24% - 0.45 杨坤 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 01-21 1.8168 1.8168 0.23% 77.01% - 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 01-21 1.8143 1.8143 0.23% 76.85% - 1.78 贺方舟 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0599 1.0599 0.14% 1.51% - 0.99 徐青 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 01-21 1.0245 1.0245 -0.93% 1.77% - 0.21 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 01-21 1.0232 1.0232 -0.92% 1.67% - 0.12 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 01-19 1.2059 1.2059 0.45% 18.33% - 0.07 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 01-19 1.2030 1.2030 0.44% 18.08% - 0.06 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 01-21 1.1878 1.1878 0.45% 18.53% - 0.67 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 01-21 1.1844 1.1844 0.45% 18.23% - 0.47 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 01-21 1.0051 1.0051 0.02% - - 1.63 徐青 等 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 01-21 1.0060 1.0060 0.01% - - 6.06 徐青 等 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 01-21 1.3019 1.3019 1.45% 29.89% - 0.12 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 01-21 1.2985 1.2985 1.45% 29.56% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 01-21 1.1342 1.1342 0.27% - - 0.97 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 01-21 1.1353 1.1353 0.27% - - 2.75 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 01-21 1.0138 1.0138 0.01% - - 0.07 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 01-21 1.0130 1.0130 0.00% - - 0.72 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 01-21 1.0777 1.0777 0.43% - - 0.17 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 01-21 1.0769 1.0769 0.42% - - 1.67 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 01-21 1.0371 1.0371 0.09% - - 0.05 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 01-21 1.0362 1.0362 0.09% - - 0.88 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 01-21 1.5933 1.5933 1.36% - - 0.00 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 01-19 1.0235 1.0235 0.30% - - 1.25 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 01-19 1.0248 1.0248 0.31% - - 1.79 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0267 1.0267 0.30% - - 0.39 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0254 1.0254 0.30% - - 0.71 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 01-21 1.1732 1.1732 1.49% - - 0.07 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 01-21 1.1711 1.1711 1.48% - - 0.11 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 01-21 0.9168 0.9168 1.27% - - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 01-21 0.9184 0.9184 1.26% - - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 01-21 1.3508 1.3508 5.96% - - 0.08 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 01-21 1.3491 1.3491 5.95% - - 0.99 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 01-21 1.0506 1.0506 -0.13% - - 0.16 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 01-21 1.0494 1.0494 -0.14% - - 0.70 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 01-21 1.0786 1.0786 0.32% - - 1.26 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 01-21 1.0798 1.0798 0.32% - - 0.81 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 01-16 0.9944 0.9944 - - - 9.10 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 01-16 0.9941 0.9941 - - - 8.13 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 01-21 1.2585 1.2585 3.04% - - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 01-21 1.2571 1.2571 3.04% - - 0.05 陈贇 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 01-21 0.9849 0.9849 -0.10% - - 0.09 贺方舟 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 01-21 0.9852 0.9852 -0.10% - - 0.13 贺方舟 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 01-21 0.9993 0.9993 1.19% - - 0.36 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 01-21 0.9990 0.9990 1.19% - - 0.38 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0079 1.0079 0.12% - - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0082 1.0082 0.12% - - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1703 1.1703 0.27% - - 0.00 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0008 1.0008 - - - 10.39 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0008 1.0008 - - - 10.60 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2888 1.0970% 1.09% 1.12% 0.28% 135.78 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 01-21 0.4304 1.3600% 1.34% 1.38% 0.34% 2.49 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3304 1.2230% 1.23% 1.26% 0.31% 2.07 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3827 1.4160% 1.43% 1.45% 0.36% 479.09 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3493 1.2930% 1.29% 1.35% 0.34% 15.86 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3418 1.2900% 1.28% 1.31% 0.32% 80.82 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2972 1.1010% 1.10% 1.16% 0.29% 2,152.94 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2766 1.0440% 1.04% 1.07% 0.26% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 01-21 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 01-21 0.4551 1.4520% 1.44% 1.47% 0.36% 306.00 郅元 等 0.00% 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3892 1.2080% 1.19% 1.22% 0.30% 2.89 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 01-21 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2908 1.0880% 1.10% 1.13% 0.28% 1,169.38 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3566 1.3310% 1.34% 1.37% 0.34% 31.05 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 01-21 0.4551 1.4520% 1.44% 1.47% 0.36% 50.38 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3895 1.2080% 1.19% 1.22% 0.30% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3566 1.3310% 1.34% 1.37% 0.34% 4.86 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3308 1.2500% 1.24% 1.27% 0.31% 1.53 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证科创板50成份ETF 588840 详情 指数型-股票 01-21 1.4178 1.4178 3.50% 1.4150 0.20% 0.87 贺方舟
万家中证人工智能主题ETF 159248 详情 指数型-股票 01-21 1.6125 1.6125 2.18% 1.6110 0.09% 2.63 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 01-21 1.8680 1.8680 2.01% 1.8700 -0.11% 0.59 吴宜蓉
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 01-21 1.8578 1.8578 1.97% 1.8600 -0.12% 87.60 贺方舟
万家中证机器人ETF 560630 详情 指数型-股票 01-21 1.2291 1.2291 1.68% 1.2290 0.01% 2.77 贺方舟
万家国证港股通科技ETF 159251 详情 指数型-股票 01-21 1.0051 1.0051 1.26% 0.9930 1.20% 2.34 杨坤
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 指数型-海外股票 01-21 1.1650 1.1650 0.93% 1.1550 0.86% 12.40 杨坤
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 01-21 1.4690 1.4690 0.89% 1.4690 0.00% 7.13 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 01-21 1.5907 1.5907 0.64% 1.5870 0.23% 1.43 吴宜蓉
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 01-21 1.1633 1.1633 0.59% 1.1610 0.20% 2.42 吴宜蓉
万家创业板50ETF 159372 详情 指数型-股票 01-21 1.7119 1.7119 0.46% 1.7120 -0.01% 2.07 杨坤
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 01-21 1.6413 1.6413 0.45% 1.6190 1.36% 8.84 贺方舟
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 01-21 1.3037 1.3037 0.43% 1.3010 0.21% 17.59 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 详情 指数型-股票 01-21 1.2036 1.2036 0.30% 1.2030 0.05% 5.51 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 01-21 2.3124 2.3124 0.27% 2.3160 -0.16% 5.61 吴宜蓉
万家沪深300ETF 159393 详情 指数型-股票 01-21 4.8862 1.2474 0.09% 4.8830 0.07% 3.73 杨坤
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 详情 指数型-固收 01-21 100.6385 1.0064 0.03% 100.2830 0.35% 21.87 徐青 等
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 01-21 1.6919 1.6919 -0.06% 1.6890 0.17% 1.81 贺方舟
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 01-21 3.2774 3.2774 -0.11% 3.2750 0.07% 0.86 吴宜蓉
万家国证航天航空行业ETF 159208 详情 指数型-股票 01-21 1.4960 1.4960 -0.11% 1.5000 -0.27% 1.61 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 01-21 1.4179 1.4359 -0.23% 1.4030 1.05% 5.60 杨坤
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 01-21 1.0599 1.1299 -0.59% 1.0600 -0.01% 11.20 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 01-21 0.9602 0.9602 -0.98% 0.9610 -0.08% 0.59 吴宜蓉