万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 12-26 1.9874 1.9874 1.56% 60.36% 99.22% 0.62 叶勇 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 12-26 1.9756 1.9756 1.56% 60.25% 98.53% 2.59 叶勇 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 12-26 1.6272 1.6272 3.40% 75.76% 86.54% 0.40 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 12-26 1.6190 1.6190 3.39% 75.60% 86.16% 2.50 贺方舟 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 12-26 1.3159 1.3159 2.76% 54.19% 64.69% 10.27 叶勇 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 12-26 1.2838 1.2838 2.76% 53.82% 63.88% 9.43 叶勇 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 12-26 4.8621 5.2801 0.56% 81.58% 62.66% 34.83 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 12-26 4.7848 4.7848 0.55% 81.15% 61.86% 6.68 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 12-26 4.4852 4.9789 0.32% 81.23% 60.88% 25.97 莫海波 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 12-26 4.4619 4.4619 0.32% 80.78% 60.08% 9.54 莫海波 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 12-25 0.8862 0.8862 0.31% 25.06% 59.94% 9.16 黄兴亮 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 12-26 3.1895 4.3295 2.23% 47.45% 59.43% 6.20 叶勇 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 12-26 4.7877 4.7877 0.09% 82.80% 59.35% 19.76 莫海波 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 12-26 1.7126 1.7126 1.24% 42.82% 59.21% 0.96 叶勇 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 12-25 0.8639 0.8639 0.31% 24.70% 58.98% 2.59 黄兴亮 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 12-26 3.1648 3.1648 2.23% 47.17% 58.80% 9.19 叶勇 0.00% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 12-26 4.7638 4.7638 0.09% 82.37% 58.59% 6.31 莫海波 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 12-26 1.6956 1.6956 1.24% 42.49% 58.44% 0.58 叶勇 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 12-26 1.4247 1.4247 0.64% 40.82% 58.07% 0.49 叶勇 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 详情 指数型-股票 12-26 1.2582 1.2582 2.20% 49.55% 57.87% 0.37 李自龙 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 详情 指数型-股票 12-26 1.2533 1.2533 2.20% 49.42% 57.57% 1.00 李自龙 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 12-26 1.4113 1.4113 0.63% 40.41% 57.21% 1.61 叶勇 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 12-26 1.4377 1.8377 - 9.00% 56.54% 6.08 叶勇 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 12-26 2.9430 5.9360 0.45% 78.91% 56.19% 11.19 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 12-26 3.5956 4.2026 -0.08% 78.46% 55.92% 7.33 莫海波 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 12-26 1.4008 1.8008 - 8.72% 55.76% 0.78 叶勇 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 12-26 1.2613 1.2613 0.34% 51.89% 55.75% 2.40 乔亮 等 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 12-26 2.9084 2.9084 0.45% 78.45% 55.48% 0.46 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 12-26 3.4795 4.0800 -0.08% 78.02% 55.14% 0.32 莫海波 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 12-26 1.2367 1.2367 0.34% 51.59% 55.13% 4.27 乔亮 等 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 12-26 0.8939 0.8939 -0.11% 25.94% 54.49% 1.65 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 12-26 0.8765 0.8765 -0.11% 25.65% 53.74% 0.23 刘宏达 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 12-26 1.0937 1.0937 -0.13% 19.90% 49.17% 2.24 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 12-26 1.0722 1.0722 -0.13% 19.60% 48.40% 5.06 刘宏达 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 12-26 1.9881 1.9881 -0.44% 17.49% 46.44% 10.60 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 12-26 1.8954 1.8954 -0.44% 17.20% 45.71% 15.28 黄兴亮 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 12-26 2.4451 2.4451 -0.09% 63.71% 45.49% 9.50 莫海波 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 12-26 1.0082 1.0082 -0.02% 46.41% 44.59% 2.03 武玉迪 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 12-26 1.3610 1.3610 0.47% 38.43% 44.43% 3.50 乔亮 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 12-26 0.9786 0.9786 -0.02% 46.04% 43.87% 1.14 武玉迪 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 12-26 1.3421 1.3421 0.47% 38.08% 43.71% 3.86 乔亮 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 12-26 1.7059 1.7059 0.48% 41.77% 43.56% 0.82 乔亮 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 12-26 1.6721 1.6721 0.48% 41.34% 42.69% 0.12 乔亮 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 12-26 1.4347 1.5907 0.60% 33.82% 42.54% 0.52 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 12-26 1.4182 1.4182 0.60% 33.49% 41.85% 0.07 乔亮 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 12-26 1.3684 1.3684 -0.04% 31.06% 39.83% 0.10 乔亮 0.12% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 12-26 1.4872 1.4872 -0.19% 22.13% 39.30% 0.24 尹航 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 12-26 1.3616 1.3616 -0.04% 30.80% 39.27% 0.12 乔亮 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 12-26 3.0475 3.5275 -0.72% 68.99% 39.26% 1.10 耿嘉洲 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 12-26 1.4196 1.4196 -0.09% 22.96% 38.86% 3.54 乔亮 0.12% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 12-26 1.2039 1.2039 0.42% 46.64% 38.71% 0.46 李杨 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 12-26 1.3170 4.9329 -0.08% 18.38% 38.69% 86.70 黄兴亮 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 12-26 2.5113 2.5113 -0.07% 41.64% 38.59% 5.05 武玉迪 1.50% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 12-26 1.4776 1.4776 -0.20% 21.83% 38.59% 0.16 尹航 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 12-26 2.9547 3.4242 -0.73% 68.57% 38.57% 0.58 耿嘉洲 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 12-26 1.4069 1.4069 -0.09% 22.71% 38.31% 1.45 乔亮 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 12-26 0.9480 0.9480 0.04% 27.06% 38.29% 2.94 尹航 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 12-26 1.1732 1.1732 0.41% 46.27% 38.01% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 12-26 2.4683 2.4683 -0.08% 41.28% 37.89% 0.06 武玉迪 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 12-26 0.9239 0.9239 0.03% 26.74% 37.59% 0.29 尹航 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 12-26 1.6081 2.1905 0.58% 29.92% 36.65% 6.00 乔亮 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 12-26 1.5674 2.1367 0.57% 29.64% 36.09% 2.71 乔亮 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 12-26 4.0006 4.0006 -0.75% 68.37% 35.39% 12.23 耿嘉洲 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 12-26 1.3583 1.4803 -0.10% 33.15% 34.72% 6.68 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 12-26 3.8428 3.8428 -0.75% 67.94% 34.71% 7.25 耿嘉洲 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 12-26 1.4156 1.4156 -0.68% 64.34% 34.61% 0.43 耿嘉洲 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 12-26 1.6741 1.6741 -0.02% 17.61% 34.01% 0.10 尹航 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 12-26 1.5220 2.2057 0.20% 25.32% 33.96% 12.23 乔亮 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 12-26 1.3983 1.3983 -0.67% 63.93% 33.95% 0.10 耿嘉洲 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 12-26 1.3861 2.0261 1.06% 34.49% 33.94% 1.15 汪洋 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 12-26 3.4788 3.4788 -0.71% 67.62% 33.84% 13.61 耿嘉洲 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 12-26 1.5001 2.1547 0.21% 25.07% 33.43% 8.50 乔亮 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 12-26 1.6580 1.6580 -0.02% 17.32% 33.34% 0.24 尹航 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 12-26 1.3645 1.3645 1.05% 34.16% 33.26% 0.05 汪洋 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 12-26 3.3682 3.3682 -0.71% 66.93% 32.76% 14.82 耿嘉洲 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 12-26 1.1611 1.1611 0.29% 30.74% 30.95% 0.24 李自龙 0.10% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 12-26 2.3679 2.8396 -0.85% 37.43% 30.91% 0.43 陈贇 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 12-26 1.6996 1.6996 0.04% 27.52% 30.76% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 12-26 1.1546 1.1546 0.29% 30.61% 30.70% 0.63 李自龙 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 12-26 1.6935 1.6935 0.04% 27.40% 30.49% 0.53 杨坤 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 12-26 2.0458 2.2137 -0.85% 36.87% 29.86% 0.30 陈贇 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 12-26 1.3523 1.3523 -0.18% 24.59% 29.77% 3.57 杨坤 0.10% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 12-24 1.3420 1.3420 0.94% 26.82% 29.60% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 12-26 1.3394 1.3394 -0.19% 24.40% 29.39% 0.90 杨坤 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 12-26 1.1723 1.1723 -0.38% 17.48% 29.21% 27.41 黄兴亮 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 12-24 1.3307 1.3307 0.94% 26.56% 29.08% 0.07 任峥 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 12-26 1.1383 1.1383 -0.39% 17.18% 28.55% 6.54 黄兴亮 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 12-26 0.9334 0.9334 0.24% 27.92% 27.88% 3.65 束金伟 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 12-26 0.9177 0.9177 0.24% 27.60% 27.25% 0.35 束金伟 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 12-26 1.5090 1.5090 0.33% 1.99% 26.75% 1.38 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 12-26 1.5010 1.5010 0.33% 1.90% 26.51% 5.68 杨坤 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 12-26 1.8185 1.8185 0.50% 24.45% 24.89% 2.47 张永强 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 12-26 1.7146 1.7146 0.49% 24.26% 24.51% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 12-26 1.1548 1.1548 -0.05% 3.13% 24.51% 3.59 杨坤 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 12-26 1.0452 1.0452 0.31% 30.90% 24.09% 3.79 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 12-26 1.0243 1.0243 0.31% 30.58% 23.47% 1.17 束金伟 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 12-26 1.6039 1.6039 0.41% 17.84% 23.35% 0.30 尹航 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 12-26 1.2293 1.2293 0.50% 22.46% 23.28% 5.98 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 12-26 1.2292 1.2292 0.50% 22.47% 23.28% 0.05 杨坤 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 12-26 1.1799 1.1799 1.26% 40.38% 23.03% 0.17 王霄音 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 12-26 1.2266 1.2266 0.50% 22.35% 23.03% 2.60 杨坤 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 12-26 1.5405 1.5405 0.41% 17.53% 22.72% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 12-26 1.0837 1.0837 0.43% 24.35% 22.49% 0.32 尹航 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 12-26 1.1719 1.1719 1.27% 40.01% 22.40% 0.08 王霄音 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 12-26 1.0582 1.0582 0.43% 24.04% 21.87% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 12-26 1.5235 2.7524 0.28% 29.22% 21.50% 11.73 束金伟 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 12-26 1.5313 1.5313 0.28% 19.96% 21.32% 2.65 张永强 等 0.06% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 12-26 1.2378 1.2378 -0.31% 8.94% 21.12% 0.19 张希晨 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 12-26 1.5198 1.5198 0.28% 19.84% 21.08% 0.55 张永强 等 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 12-26 1.5282 1.5282 0.23% 18.95% 20.69% 0.01 乔亮 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 12-26 1.4624 1.4624 -0.25% 14.14% 20.68% 1.01 董一平 0.08% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 12-26 0.7519 0.7519 -0.33% 10.85% 20.54% 6.10 黄兴亮 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 12-26 1.2208 1.2208 -0.32% 8.67% 20.51% 1.49 张希晨 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 12-26 1.4737 2.6870 0.27% 28.64% 20.48% 0.31 束金伟 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 12-26 1.4296 1.4296 -0.26% 13.92% 20.21% 0.22 董一平 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 12-26 1.5192 1.6772 0.23% 18.62% 20.01% 5.57 乔亮 0.10% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 12-26 0.7320 0.7320 -0.33% 10.59% 19.94% 1.14 黄兴亮 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 12-26 1.8760 2.0760 0.23% 18.38% 19.53% 2.03 乔亮 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 12-26 1.1382 1.1382 -0.48% 4.95% 18.77% 0.08 尹航 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 12-26 1.1477 1.1477 -0.05% 3.26% 18.48% 1.78 杨坤 0.10% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 12-26 1.1272 1.1272 -0.48% 4.69% 18.19% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 12-26 1.0895 1.2948 0.12% 13.36% 17.02% 0.45 董一平 0.06% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 12-24 1.1965 1.1965 0.39% 14.52% 16.85% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 12-26 1.8298 1.8298 -0.42% 19.78% 16.79% 2.40 刘洋 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 12-26 1.0390 1.2775 0.12% 13.18% 16.66% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 12-24 1.4168 1.4168 0.41% 13.95% 16.26% 0.17 王宝娟 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 12-26 1.7957 1.7957 -0.42% 19.47% 16.20% 0.23 刘洋 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 12-24 1.3972 1.3972 0.41% 13.68% 15.72% 0.47 王宝娟 0.12% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 12-26 0.8816 0.8816 -0.34% 19.10% 15.63% 1.18 刘洋 0.15% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 12-26 1.1710 3.5365 0.36% 15.47% 15.43% 7.30 贺方舟 0.15% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 12-26 1.1673 1.1927 0.35% 15.28% 15.07% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 12-26 0.8641 0.8641 -0.33% 18.81% 15.06% 0.11 刘洋 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 12-26 2.8297 3.3696 0.29% 12.41% 14.83% 4.30 张希晨 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 12-26 2.7044 3.2318 0.29% 12.12% 14.25% 0.40 张希晨 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 12-25 1.5265 1.5265 -0.11% 11.69% 13.99% 4.90 杨坤 0.10% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 12-26 0.9837 0.9837 -0.13% 20.27% 13.89% 5.91 刘洋 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 12-24 1.1464 1.1464 0.29% 10.98% 13.89% 0.08 王宝娟 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 12-25 1.5186 1.5186 -0.11% 11.58% 13.73% 2.61 杨坤 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 12-24 1.1319 1.1319 0.28% 10.72% 13.37% 1.51 王宝娟 0.12% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 12-26 1.0303 1.0303 0.53% 18.81% 13.06% 1.24 刘文杰 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 12-26 1.7207 2.2207 0.36% 17.13% 12.68% 3.10 章恒 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 12-26 1.0174 1.0174 0.52% 18.51% 12.49% 0.39 刘文杰 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 12-26 1.6934 1.6934 0.36% 16.85% 12.14% 0.10 章恒 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 12-24 1.1308 1.1308 0.27% 8.18% 9.77% 0.02 任峥 等 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1324 1.1324 0.14% 8.00% 9.55% 0.69 董一平 等 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 12-24 1.1180 1.1180 0.27% 7.97% 9.33% 0.32 任峥 等 0.10% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1240 1.1240 0.13% 7.79% 9.15% 2.83 董一平 等 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 12-26 1.1064 1.1064 0.14% 7.01% 8.96% 0.37 苏谋东 等 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 12-26 1.0873 1.0873 0.15% 6.81% 8.53% 0.04 苏谋东 等 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 12-26 1.2405 1.2405 0.03% 5.87% 8.46% 8.23 陈佳昀 0.05% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 12-26 1.2308 2.2214 0.03% 5.68% 8.09% 1.66 陈佳昀 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 12-26 1.2032 1.3062 0.12% 7.50% 7.55% 0.56 乔亮 等 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 12-26 1.1511 1.1511 0.03% 6.35% 7.33% 0.98 苏谋东 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 12-26 1.2741 1.4351 0.04% 6.08% 7.25% 0.07 苏谋东 0.06% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1636 1.2646 0.12% 7.30% 7.12% 0.01 乔亮 等 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 12-26 1.2172 1.2172 0.07% 5.28% 7.04% 3.58 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 12-26 1.2578 1.4127 0.04% 5.96% 7.02% 0.19 苏谋东 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 12-26 1.0341 1.0341 -0.14% 7.76% 6.99% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 12-26 0.9541 0.9541 -0.06% 9.31% 6.59% 3.54 章恒 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 12-26 1.0232 1.0232 -0.15% 7.49% 6.46% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 12-26 1.0747 1.0829 0.04% 4.58% 6.20% 0.51 陈佳昀 0.10% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 12-24 1.3007 1.3007 0.18% 4.97% 6.11% 0.21 徐朝贞 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 12-26 1.1307 1.1307 0.04% 4.83% 6.06% 0.65 陈佳昀 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 12-26 0.9416 0.9416 -0.06% 9.04% 6.06% 0.08 章恒 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 12-26 1.3314 1.6189 -0.19% 7.19% 6.00% 0.43 周潜玮 等 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 12-26 0.9221 0.9221 -0.05% 9.15% 5.94% 1.36 章恒 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 12-26 1.0678 1.0753 0.04% 4.37% 5.78% 0.53 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 12-26 1.1104 1.1104 0.04% 4.62% 5.64% 0.13 陈佳昀 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 12-26 1.3176 1.5377 -0.20% 7.00% 5.64% 0.17 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 12-24 1.2762 1.2762 0.18% 4.68% 5.55% 3.96 徐朝贞 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 12-26 0.9069 0.9069 -0.06% 8.87% 5.40% 1.19 章恒 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 12-26 1.0684 1.0684 0.07% 3.95% 5.29% 0.35 苏谋东 等 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0788 1.0788 0.07% 3.97% 5.16% 0.50 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0657 1.0657 0.03% 5.14% 4.88% 0.72 杨若愚 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 12-26 1.0527 1.0527 0.07% 3.74% 4.87% 0.04 苏谋东 等 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 12-26 0.8887 0.8887 -0.19% 10.27% 4.81% 0.27 高源 0.15% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0650 1.0650 0.08% 3.75% 4.72% 0.26 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0552 1.0552 0.03% 4.93% 4.48% 2.10 杨若愚 等 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 12-26 1.0612 1.0612 0.06% 3.34% 4.31% 0.37 孙佳佳 0.08% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 12-26 0.8743 0.8743 -0.19% 9.99% 4.29% 0.08 高源 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 12-26 1.3290 1.4390 0.02% 2.94% 4.07% 0.06 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 12-26 1.3029 1.3759 0.02% 2.88% 3.97% 1.11 苏谋东 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 12-26 1.0415 1.0415 0.05% 3.13% 3.88% 0.03 孙佳佳 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 12-26 1.6314 1.6314 0.10% 3.41% 3.73% 0.05 孟祥娟 0.06% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 12-26 1.5188 2.7021 0.44% 2.66% 3.53% 12.75 杨坤 0.10% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 12-26 1.5697 1.5697 0.10% 3.30% 3.51% 1.67 孟祥娟 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 12-26 2.0008 2.0008 -0.30% 9.61% 3.44% 2.33 高源 0.15% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 12-26 1.4946 2.6662 0.44% 2.61% 3.42% 2.36 杨坤 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 12-26 1.9048 2.2674 -0.07% 19.57% 3.29% 7.06 黄海 0.06% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0411 1.8165 0.01% 1.30% 2.94% 4.73 徐青 等 0.08% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 12-26 1.0331 1.1762 - 1.46% 2.89% 111.48 陈佳昀 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 12-26 1.0175 1.3646 0.02% 0.87% 2.76% 0.08 郅元 等 0.08% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 12-26 1.7122 3.0865 0.36% 15.99% 2.73% 10.85 黄海 0.15% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 12-26 1.0172 1.1650 0.02% 0.82% 2.70% 0.47 郅元 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0367 1.7434 0.01% 1.15% 2.63% 0.42 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 12-26 1.0163 1.3442 0.02% 0.82% 2.61% 0.11 郅元 等 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 12-26 0.7089 0.7089 0.37% 5.12% 2.29% 0.23 贺方舟 0.10% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1441 2.3774 0.16% 2.74% 2.22% 0.98 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 12-26 1.6764 1.8026 0.36% 15.64% 2.11% 4.87 黄海 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0403 1.0403 0.01% 0.67% 2.11% 0.32 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 12-26 0.7051 0.7051 0.37% 5.02% 2.10% 1.73 贺方舟 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 12-26 1.2047 1.6379 0.02% 0.87% 1.93% 18.24 苏谋东 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0364 1.0364 0.01% 0.56% 1.91% 0.80 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 12-26 1.2035 1.2035 0.01% 0.86% 1.91% 12.37 苏谋东 0.085% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 12-26 1.1168 1.1733 0.02% -0.18% 1.88% 8.86 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 12-26 1.0897 1.3501 0.01% 0.03% 1.76% 0.97 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 12-26 1.0882 1.1757 0.01% 0.02% 1.75% 0.43 石东 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 12-26 1.2588 1.4515 0.01% -0.32% 1.74% 7.12 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 12-26 0.7991 0.7991 - 9.75% 1.71% 1.37 高源 0.15% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 12-26 1.0492 1.2652 0.01% 0.65% 1.68% 47.34 陈奕雯 等 0.02% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 12-26 1.1188 1.1188 0.00% 0.75% 1.66% 17.20 陈奕雯 等 0.04% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 12-26 1.0525 1.1566 0.00% 0.64% 1.66% 5.13 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 12-26 1.0621 1.0621 0.01% 0.56% 1.60% 7.68 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1650 1.5625 0.02% 0.72% 1.59% 0.59 苏谋东 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 12-26 1.0377 1.2825 0.01% 0.47% 1.57% 5.12 陈奕雯 等 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 12-26 1.1032 1.1549 0.01% -0.33% 1.57% 0.52 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 12-26 1.0861 1.3334 0.01% -0.07% 1.55% 0.27 石东 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 12-26 1.2400 1.4268 0.01% -0.42% 1.53% 2.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 12-26 1.0392 1.2509 0.01% 0.55% 1.48% 5.64 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 12-26 1.1092 1.1092 0.00% 0.65% 1.46% 5.80 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 12-26 1.0748 1.0748 0.01% 0.62% 1.45% 16.39 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 12-26 1.0825 1.1659 0.01% 0.71% 1.39% 26.36 周慧 - 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 12-26 1.0576 1.0576 0.01% 0.46% 1.39% 1.93 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 12-26 1.0293 1.2451 0.01% 0.33% 1.27% 0.00 陈奕雯 等 - 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 12-26 1.0759 1.1572 0.01% 0.64% 1.27% 0.00 周慧 - 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 12-26 1.6892 1.6892 -0.29% 8.49% 1.24% 0.91 高源 0.15% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 12-26 1.0359 1.0359 0.01% 0.49% 1.22% 11.12 徐青 0.05% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 12-26 1.0137 1.1416 0.01% 0.67% 1.18% 10.13 周慧 0.045% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1420 1.3029 - 0.50% 1.09% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1415 1.1648 - 0.50% 1.09% 11.39 周慧 0.06% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 12-26 1.0200 1.3143 0.01% -0.40% 1.08% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 12-26 1.0333 1.0333 0.01% 0.42% 1.08% 0.05 徐青 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0755 1.1179 0.01% 0.44% 1.05% 31.55 徐青 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0827 1.3210 0.01% 0.43% 1.04% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 12-26 1.0220 1.3195 0.01% -0.45% 1.02% 10.27 周潜玮 等 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 12-26 1.1007 1.3180 - 0.55% 1.02% 0.11 陈奕雯 等 0.06% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 12-26 1.0864 1.2989 - 0.43% 0.80% 0.00 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1130 1.2584 - 0.35% 0.78% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0679 1.2839 0.01% 0.28% 0.75% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 12-26 1.0660 1.2628 0.01% -0.49% 0.74% 8.19 周潜玮 等 0.08% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 12-26 1.6192 1.6192 -0.28% 8.22% 0.73% 0.08 高源 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 12-26 1.0090 1.1136 0.00% 0.43% 0.72% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0233 1.0233 0.00% -0.31% 0.67% 0.75 徐青 0.03% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 12-26 1.0694 1.1517 0.02% 0.10% 0.66% 10.17 石东 等 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 12-26 1.0129 1.0782 0.01% 0.28% 0.61% 19.53 段博卿 0.05% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 12-26 1.0121 1.3031 0.01% 0.26% 0.56% 3.60 段博卿 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 12-26 1.0109 1.0751 0.01% 0.23% 0.50% 0.09 段博卿 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 12-26 1.0200 1.0867 0.01% 0.04% 0.46% 27.73 段博卿 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0200 1.0200 0.00% -0.41% 0.46% 0.22 徐青 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 12-26 1.0141 1.0969 0.01% -0.07% 0.43% 39.71 段博卿 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 12-26 1.0030 1.2926 0.01% 0.15% 0.35% 0.20 段博卿 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 12-26 1.0550 1.2330 0.01% -0.70% 0.32% 0.01 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 12-26 1.0520 1.1292 - -0.43% 0.29% 52.19 徐青 - 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 12-26 1.0675 1.1377 0.02% -0.07% 0.26% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 12-26 1.0146 1.0783 0.02% -0.07% 0.21% 0.11 段博卿 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 12-26 1.0134 1.0963 0.01% -0.24% 0.10% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 12-26 1.0309 1.1086 0.01% -0.31% 0.05% 27.07 石东 等 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 12-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 12-26 1.0539 1.1575 - -0.32% -0.01% 28.59 段博卿 - 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 12-26 1.0288 1.1310 0.01% -0.43% -0.02% 29.88 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 12-26 1.0274 1.0706 0.01% -0.42% -0.02% 0.00 石东 0.05% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 12-26 0.9992 1.0904 0.02% -0.85% -0.19% 9.86 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 12-26 1.0219 1.0915 0.01% -0.52% -0.36% 0.08 石东 等 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 12-26 2.3168 2.3168 0.29% 12.41% -0.44% 6.44 黄海 0.15% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 12-26 1.0135 1.0504 0.02% -0.25% -0.57% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 12-26 1.0138 1.3234 0.01% -0.28% -0.60% 5.14 段博卿 等 0.06% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 12-26 1.0125 1.3091 0.01% -0.39% -0.81% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 12-26 2.2837 2.2837 0.29% 12.12% -0.95% 3.09 黄海 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 12-26 0.6825 0.6825 -0.47% -4.25% -5.18% 0.57 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 12-26 0.6653 0.6653 -0.46% -4.48% -5.58% 0.10 王霄音 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 12-26 1.3960 1.3960 -0.23% 25.04% - 0.13 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 12-26 1.3907 1.3907 -0.24% 24.79% - 0.34 乔亮 等 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 12-26 1.0962 1.0962 - -0.09% - 0.00 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 12-26 1.0085 1.0085 0.01% 0.33% - 1.18 徐青 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 12-26 1.0110 1.0110 0.01% 0.48% - 1.92 徐青 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0462 1.0462 0.07% 4.16% - 0.32 任峥 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0494 1.0494 0.06% 4.37% - 0.12 任峥 等 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 12-26 1.3476 1.3476 -0.04% 8.70% - 3.66 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 12-26 1.3463 1.3463 -0.04% 8.51% - 0.35 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 12-26 1.1259 1.1409 -0.05% 5.86% - 1.37 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 12-26 1.1275 1.1425 -0.04% 5.97% - 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 12-26 1.4876 1.4876 -1.35% 46.76% - 0.29 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 12-26 1.4857 1.4857 -1.35% 46.63% - 0.80 贺方舟 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0528 1.0528 0.01% 1.30% - 1.53 徐青 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 12-26 1.0268 1.0268 0.47% 2.70% - 0.25 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 12-26 1.0256 1.0256 0.46% 2.59% - 0.17 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 12-24 1.1344 1.1344 0.53% 13.45% - 0.07 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 12-24 1.1320 1.1320 0.52% 13.21% - 0.07 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 12-26 1.2214 1.2214 0.39% 22.14% - 1.48 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 12-26 1.2183 1.2183 0.40% 21.83% - 0.84 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 12-26 1.0037 1.0037 0.01% - - 3.23 徐青 等 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 12-26 1.0045 1.0045 0.01% - - 9.68 徐青 等 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 12-26 1.1432 1.1432 0.72% - - 0.12 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 12-26 1.1405 1.1405 0.72% - - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 12-26 1.0809 1.0809 0.79% - - 2.33 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 12-26 1.0818 1.0818 0.79% - - 7.64 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 12-26 1.0129 1.0129 0.01% - - 0.42 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 12-26 1.0122 1.0122 0.00% - - 2.37 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 12-26 1.0805 1.0805 0.09% - - 0.41 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 12-26 1.0799 1.0799 0.09% - - 2.73 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 12-26 1.0221 1.0221 0.28% - - 0.08 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 12-26 1.0214 1.0214 0.29% - - 3.06 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 12-26 1.4795 1.4795 -0.26% - - 0.06 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 12-24 1.0056 1.0056 0.06% - - 2.04 王宝娟 0.08% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 12-24 1.0047 1.0047 0.07% - - 1.87 王宝娟 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0100 1.0100 0.21% - - 0.57 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0090 1.0090 0.20% - - 1.56 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 12-26 1.0603 1.0603 -0.82% - - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 12-26 1.0587 1.0587 -0.83% - - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 12-26 0.9035 0.9035 0.22% - - 0.06 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 12-26 0.9047 0.9047 0.21% - - 0.06 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 12-26 1.0705 1.0705 1.23% - - 0.06 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 12-26 1.0691 1.0691 1.22% - - 0.06 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 12-26 1.0098 1.0098 0.82% - - 0.16 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 12-26 1.0090 1.0090 0.82% - - 0.79 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 12-26 1.0311 1.0311 0.58% - - 0.81 尹航 0.15% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 12-26 1.0304 1.0304 0.59% - - 1.26 尹航 0.00% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 12-26 0.9988 0.9988 - - - 9.10 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 12-26 0.9986 0.9986 - - - 8.13 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 12-26 1.0513 1.0513 -0.90% - - 0.05 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 12-26 1.0521 1.0521 -0.89% - - 0.05 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 12-26 1.0003 1.0003 - - - 0.13 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 12-26 1.0002 1.0002 - - - 0.09 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 12-26 0.9690 0.9690 -0.04% - - 0.36 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 12-26 0.9688 0.9688 -0.05% - - 0.38 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0011 1.0011 0.02% - - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0009 1.0009 0.01% - - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1447 1.1447 0.15% - - - 陈奕雯 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 12-26 0.5231 1.5760% 1.46% 1.41% 0.34% 2.58 郅元 等 - 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 12-26 0.5600 1.4190% 1.39% 1.36% 0.34% 21.26 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 12-26 0.5104 1.2290% 1.20% 1.17% 0.30% 2,067.43 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 12-26 0.5476 1.6670% 1.55% 1.50% 0.36% 314.23 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 12-26 0.5479 1.6680% 1.55% 1.50% 0.36% 42.27 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3142 1.1550% 1.11% 1.08% 0.28% 138.16 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3304 1.3400% 1.29% 1.27% 0.31% 1.44 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3821 1.5320% 1.49% 1.46% 0.36% 517.16 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3646 1.3470% 1.30% 1.28% 0.32% 71.15 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 12-26 0.2993 1.1020% 1.06% 1.03% 0.26% 0.04 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 12-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 12-26 0.4823 1.4230% 1.31% 1.25% 0.30% 2.09 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 12-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3108 1.1230% 1.12% 1.12% 0.28% 933.16 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3766 1.3660% 1.36% 1.36% 0.34% 34.30 郅元 等 0.00% 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 12-26 0.4820 1.4240% 1.31% 1.25% 0.30% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3766 1.3600% 1.36% 1.36% 0.34% 2.76 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3537 1.3070% 1.26% 1.24% 0.31% 1.60 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 12-26 1.5645 1.5645 3.63% 1.5680 -0.22% 36.10 贺方舟
万家国证航天航空行业ETF 159208 详情 指数型-股票 12-26 1.3411 1.3411 1.22% 1.3410 0.01% 2.51 贺方舟
万家中证800自由现金流ETF 563580 详情 指数型-股票 12-26 1.1431 1.1431 0.84% 1.1450 -0.17% 10.46 贺方舟
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 12-26 1.2511 1.2511 0.53% 1.2500 0.09% 27.60 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 12-26 0.9626 0.9626 0.49% 0.9630 -0.04% 0.85 吴宜蓉
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 12-26 1.0499 1.1169 0.47% 1.0510 -0.10% 20.17 杨坤
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 12-26 3.2545 3.2545 0.40% 3.2520 0.08% 0.96 贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 12-26 1.4938 1.4938 0.40% 1.4940 -0.01% 2.07 贺方舟
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 12-26 1.1388 1.1388 0.31% 1.1380 0.07% 2.93 吴宜蓉
万家沪深300ETF 159393 详情 指数型-股票 12-26 4.8085 1.2275 0.30% 4.8080 0.01% 2.46 杨坤
万家创业板50ETF 159372 详情 指数型-股票 12-26 1.7152 1.7152 0.13% 1.7120 0.19% 1.05 杨坤
万家中证机器人ETF 560630 详情 指数型-股票 12-26 1.0850 1.0850 0.09% 1.0850 0.00% 2.79 贺方舟
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 12-26 1.5209 1.5209 0.05% 1.5190 0.12% 1.60 吴宜蓉
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 详情 指数型-固收 12-26 100.4392 1.0044 0.03% 100.3900 0.05% 21.27 徐青 等
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 12-26 1.4263 1.4413 -0.05% 1.4250 0.09% 4.93 杨坤
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 12-26 1.5423 1.5423 -0.05% 1.5420 0.02% 9.99 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 指数型-海外股票 12-26 1.1074 1.1074 -0.05% 1.1100 -0.23% 12.15 杨坤
万家国证港股通科技ETF 159251 详情 指数型-股票 12-26 0.9703 0.9703 -0.05% 0.9750 -0.48% 2.62 杨坤
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 12-26 1.3463 1.3463 -0.19% 1.3490 -0.20% 12.86 杨坤
万家上证科创板50成份ETF 588840 详情 指数型-股票 12-26 1.2438 1.2438 -0.24% 1.2440 -0.02% 1.13 贺方舟
万家中证人工智能主题ETF 159248 详情 指数型-股票 12-26 1.4865 1.4865 -0.32% 1.4870 -0.03% 3.00 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 12-26 1.7165 1.7165 -0.33% 1.7150 0.09% 0.74 吴宜蓉
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 12-26 1.8564 1.8564 -1.43% 1.8590 -0.14% 4.72 吴宜蓉