万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 06-26 3.1766 3.1766 3.34% 113.54% 213.40% 0.73 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 06-26 3.1694 3.1694 3.35% 113.33% 212.81% 3.74 贺方舟 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 06-26 6.2121 6.2121 -4.12% 55.28% 161.44% 6.38 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 06-26 5.9518 5.9518 -4.12% 54.88% 160.11% 2.34 耿嘉洲 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 06-26 5.3318 5.3318 -4.24% 53.27% 156.90% 8.45 耿嘉洲 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 06-26 5.1417 5.1417 -4.24% 52.65% 154.83% 6.78 耿嘉洲 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 06-26 1.7382 1.7382 -2.85% 72.41% 152.43% 1.66 武玉迪 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 06-26 1.6829 1.6829 -2.85% 71.97% 151.14% 0.85 武玉迪 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 06-26 2.1127 2.1127 -6.31% 49.24% 145.26% 0.25 耿嘉洲 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 06-26 2.0817 2.0817 -6.31% 48.87% 144.04% 0.07 耿嘉洲 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 06-26 5.8988 5.8988 -3.56% 23.21% 125.22% 21.22 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 06-26 5.8528 5.8528 -3.56% 22.86% 124.06% 0.30 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 06-26 5.4040 5.8977 -3.38% 20.49% 118.36% 25.22 莫海波 0.12% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 06-26 4.3527 4.9957 -3.51% 22.26% 118.19% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 06-26 5.8232 6.2412 -3.41% 19.77% 117.48% 24.69 莫海波 0.15% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 06-26 5.3626 5.3626 -3.39% 20.19% 117.28% 8.82 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 06-26 4.2001 4.8366 -3.51% 21.95% 117.10% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 06-26 5.7164 5.7164 -3.41% 19.47% 116.42% 12.60 莫海波 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 06-26 3.6761 4.1478 0.10% 55.25% 113.35% 0.47 陈贇 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 06-26 3.1637 3.3316 0.09% 54.64% 111.66% 0.13 陈贇 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 06-26 3.4624 6.8438 -3.45% 17.65% 110.48% 10.71 莫海波 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 06-26 2.0698 2.2431 -2.42% 58.05% 110.43% 5.83 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 06-26 3.4149 3.4149 -3.45% 17.42% 109.53% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 06-26 3.7036 3.7036 -2.00% 47.48% 108.89% 4.08 武玉迪 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 06-26 3.6314 3.6314 -2.00% 47.12% 107.85% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 06-26 2.4739 2.4739 -3.08% 45.02% 105.59% 8.11 乔亮 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 06-26 3.7024 4.1824 -2.06% 21.49% 105.30% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 06-26 1.4967 1.4967 -3.54% 60.35% 105.11% 3.07 束金伟 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 06-26 2.4180 2.4180 -3.09% 44.61% 104.40% 3.38 乔亮 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 06-26 3.5806 4.0501 -2.06% 21.18% 104.28% 0.25 汪洋 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 06-26 1.4679 1.4679 -3.54% 59.95% 104.10% 0.26 束金伟 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 06-26 2.4054 3.6343 -3.09% 57.89% 104.02% 4.38 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 06-26 1.6203 1.6203 -3.83% 55.02% 102.92% 2.06 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 06-26 2.3171 3.5304 -3.09% 57.23% 102.27% 0.09 束金伟 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 06-26 1.5838 1.5838 -3.83% 54.62% 101.91% 0.63 束金伟 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 06-26 1.6960 1.6960 -2.95% 43.74% 101.78% 0.07 王霄音 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 06-26 1.6801 1.6801 -2.95% 43.37% 100.73% 0.03 王霄音 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 06-26 1.6454 1.6454 -3.82% 30.45% 98.15% 2.04 乔亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 06-26 1.6102 1.6102 -3.82% 30.20% 97.38% 2.81 乔亮 等 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 06-26 2.0591 2.0591 -1.94% 50.48% 97.21% 0.12 乔亮 等 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 06-26 2.0447 2.0447 -1.95% 50.17% 96.42% 0.11 乔亮 等 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 06-26 1.9210 1.9210 -3.08% 41.15% 95.38% 10.61 乔亮 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 06-26 1.8898 1.8898 -3.08% 40.81% 94.42% 11.03 乔亮 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 06-26 1.8711 1.8711 -3.66% 53.19% 87.11% 0.51 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 06-26 1.8618 1.8618 -3.65% 52.82% 86.18% 0.25 束金伟 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 06-26 1.9943 2.1503 -2.95% 39.00% 86.02% 0.52 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 06-26 1.9666 1.9666 -2.96% 38.67% 85.11% 0.04 乔亮 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 06-26 1.6499 1.6499 -4.16% 1.40% 78.21% 3.94 贺方舟 0.01% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 06-26 1.6400 1.6400 -4.17% 1.30% 77.87% 16.11 贺方舟 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 06-26 2.6035 2.6035 -3.71% 6.48% 74.31% 6.95 莫海波 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 06-26 2.0843 2.0843 -2.69% 40.15% 71.17% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 06-26 2.0658 2.0658 -2.69% 39.81% 70.33% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 06-26 1.9418 2.5842 -2.82% 25.08% 62.49% 6.47 乔亮 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 06-26 1.8918 2.5171 -2.83% 24.83% 61.84% 3.75 乔亮 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 06-24 1.7060 1.7060 1.12% 27.12% 61.22% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 06-24 1.6884 1.6884 1.11% 26.88% 60.59% 0.12 任峥 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 06-26 2.2387 2.2387 -3.80% 33.73% 57.28% 0.11 尹航 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 06-26 2.2115 2.2115 -3.80% 33.38% 56.49% 0.14 尹航 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 06-26 1.3738 1.3738 -3.34% 18.32% 54.69% 0.41 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 06-26 1.3647 1.3647 -3.34% 18.20% 54.38% 0.62 李自龙 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 06-26 1.3120 1.3120 -3.03% -0.30% 53.74% 5.93 黄海 等 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 06-26 1.5818 2.2218 -2.20% 14.12% 53.48% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 06-26 1.2767 1.2767 -3.04% -0.55% 52.97% 12.34 黄海 等 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 06-26 1.5532 1.5532 -2.20% 13.83% 52.71% 0.20 汪洋 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 06-26 1.6714 5.5616 -3.96% 26.91% 50.24% 58.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 06-26 1.7270 1.7270 -2.74% 21.65% 49.59% 2.15 乔亮 0.12% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 06-26 1.7588 2.4947 -2.75% 19.30% 49.51% 8.49 乔亮 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 06-26 1.7081 1.7081 -2.74% 21.41% 48.98% 1.56 乔亮 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 06-26 1.7316 2.4362 -2.75% 19.07% 48.92% 11.39 乔亮 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 06-26 3.1992 4.3392 -2.53% 0.30% 47.90% 17.67 李杨 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 06-26 1.2120 1.2120 -2.08% 0.67% 47.62% 0.36 李杨 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 06-26 3.1680 3.1680 -2.53% 0.10% 47.31% 18.86 李杨 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 06-26 1.1783 1.1783 -2.08% 0.43% 46.90% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 06-26 1.6314 1.6314 -2.59% 16.86% 46.13% 0.24 乔亮 等 0.12% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 06-26 1.1941 1.1941 -2.30% 21.39% 46.00% 3.79 刘洋 0.15% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 06-26 1.2280 1.2280 -5.31% -2.40% 45.96% 0.59 李自龙 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 06-26 1.2220 1.2220 -5.31% -2.50% 45.68% 1.11 李自龙 0.00% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 06-26 1.6220 1.6220 -2.58% 16.63% 45.55% 0.53 乔亮 等 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 06-26 1.9394 1.9394 -3.37% 14.11% 45.51% 0.39 杨坤 0.10% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 06-26 2.2221 2.2221 -2.45% 21.44% 45.46% 1.32 刘洋 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 06-26 1.9305 1.9305 -3.37% 13.99% 45.23% 0.40 杨坤 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 06-26 2.1750 2.1750 -2.45% 21.12% 44.71% 0.06 刘洋 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 06-26 0.9648 0.9648 -2.19% 28.31% 42.24% 5.24 黄兴亮 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 06-26 0.9369 0.9369 -2.19% 27.99% 41.55% 0.97 黄兴亮 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 06-26 1.4042 1.4042 -3.39% 19.78% 40.72% 20.15 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 06-26 1.3600 1.3600 -3.39% 19.48% 40.00% 7.44 黄兴亮 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 06-26 1.3421 1.5474 -2.21% 23.18% 39.64% 0.43 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 06-26 1.2781 1.5166 -2.22% 23.01% 39.23% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 06-26 2.0169 2.0169 -2.80% 10.91% 38.03% 2.04 张永强 0.06% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 06-26 1.7057 1.7057 -1.82% -14.17% 37.63% 9.27 刘文杰 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 06-26 1.8989 1.8989 -2.80% 10.75% 37.62% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 06-26 1.3901 1.3901 -2.37% -2.43% 37.40% 1.75 刘洋 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 06-26 1.4886 1.4886 -2.53% 10.08% 37.15% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 06-26 1.6904 1.6904 -1.82% -14.44% 37.12% 13.24 刘文杰 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 06-26 1.4722 1.4722 -2.53% 9.91% 36.73% 0.36 杨坤 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 06-26 1.3740 1.3740 -2.37% -2.64% 36.70% 2.53 刘洋 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 06-26 1.8379 1.8379 -2.75% 14.59% 35.03% 0.19 尹航 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 06-26 1.7609 1.7609 -2.75% 14.31% 34.35% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 06-25 0.9499 0.9499 1.05% 7.19% 34.05% 6.43 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 06-26 1.3410 1.3410 -2.77% 9.10% 33.61% 0.08 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 06-26 1.3411 1.3411 -2.78% 9.09% 33.60% 3.46 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 06-26 1.3368 1.3368 -2.77% 8.98% 33.35% 2.00 杨坤 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 06-25 0.9232 0.9232 1.06% 6.86% 33.26% 1.83 黄兴亮 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 06-26 3.3323 3.8722 -2.50% 17.76% 32.37% 2.24 张希晨 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 06-26 3.1768 3.7042 -2.50% 17.47% 31.70% 0.24 张希晨 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 06-26 1.6795 1.6795 -3.38% 9.90% 30.73% 0.10 乔亮 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 06-26 2.2118 2.2118 -3.73% 11.25% 30.71% 5.97 黄兴亮 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 06-26 1.9264 3.3007 -2.57% 12.51% 30.50% 8.66 黄海 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 06-26 0.9714 0.9714 -1.58% 2.47% 30.20% 2.32 尹航 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 06-26 2.1035 2.1035 -3.73% 10.98% 30.06% 7.37 黄兴亮 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 06-26 1.1333 1.1333 -3.70% 4.58% 30.04% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 06-24 1.3003 1.3003 1.86% 14.62% 30.04% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 06-26 1.6649 1.8229 -3.38% 9.59% 30.00% 4.44 乔亮 0.10% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 06-26 1.8806 2.0068 -2.57% 12.18% 29.72% 8.75 黄海 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 06-26 0.9444 0.9444 -1.58% 2.22% 29.55% 0.24 尹航 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 06-24 1.2950 1.2950 1.86% 14.40% 29.51% 0.07 任峥 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 06-26 2.0518 2.2518 -3.39% 9.37% 29.48% 2.06 乔亮 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 06-26 1.1038 1.1038 -3.71% 4.31% 29.39% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 06-26 1.6419 1.6419 -2.79% 7.22% 28.63% 1.37 张永强 等 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 06-26 1.6279 1.6279 -2.79% 7.11% 28.36% 0.28 张永强 等 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 06-26 2.6427 2.6427 -2.56% 14.07% 28.22% 4.73 黄海 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 06-26 2.0395 2.4021 -2.83% 7.07% 28.03% 4.91 黄海 0.06% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 06-26 1.5305 1.5305 -3.16% -10.63% 27.64% 1.97 钱海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 06-26 2.5984 2.5984 -2.56% 13.78% 27.57% 2.51 黄海 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 06-26 1.5117 1.5117 -3.16% -10.85% 27.03% 1.53 钱海 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 06-26 0.9391 0.9391 -2.59% 6.52% 26.87% 0.68 刘洋 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 06-26 0.9182 0.9182 -2.60% 6.26% 26.25% 0.09 刘洋 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 06-25 1.6890 1.6890 0.11% 10.65% 23.58% 4.38 杨坤 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 06-25 1.6786 1.6786 0.11% 10.54% 23.34% 2.08 杨坤 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 06-26 1.3870 1.3870 -3.15% 12.05% 22.07% 0.56 张希晨 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 06-26 1.3645 1.3645 -3.15% 11.77% 21.46% 1.82 张希晨 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 06-24 1.2546 1.2546 0.49% 4.86% 20.08% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 06-26 1.5150 1.5150 -0.71% 3.60% 18.25% 0.73 董一平 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 06-26 1.4781 1.4781 -0.71% 3.39% 17.79% 0.23 董一平 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2346 1.2346 -0.52% 9.03% 17.75% 40.07 董一平 等 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2230 1.2230 -0.53% 8.81% 17.28% 19.67 董一平 等 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 06-24 1.4556 1.4556 0.52% 2.74% 17.07% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4484 1.7359 -0.05% 8.79% 16.61% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 06-24 1.4321 1.4321 0.52% 2.50% 16.52% 0.32 王宝娟 0.12% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4309 1.6510 -0.05% 8.60% 16.20% 0.15 周潜玮 等 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1961 1.1961 0.54% 4.34% 15.79% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 06-24 1.2081 1.2081 0.67% 6.84% 15.57% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 06-26 1.0186 3.5337 -2.00% -0.05% 15.41% 6.04 贺方舟 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1783 1.1783 0.54% 4.10% 15.26% 1.40 王宝娟 0.12% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1923 1.1923 0.68% 6.65% 15.14% 0.32 任峥 等 0.10% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2886 1.3916 -0.59% 7.10% 15.13% 0.70 乔亮 等 0.08% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 06-26 1.0167 1.1884 -2.00% -0.19% 15.05% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2437 1.3447 -0.59% 6.88% 14.69% 0.51 乔亮 等 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 06-26 1.1501 1.1501 -0.54% 3.95% 11.24% 0.61 苏谋东 等 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 06-26 1.1280 1.1280 -0.54% 3.74% 10.81% 1.44 苏谋东 等 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 06-26 1.1922 1.1922 -0.63% 3.57% 10.14% 1.10 苏谋东 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 06-24 1.3640 1.3640 0.46% 4.87% 10.08% 0.24 徐朝贞 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 06-26 1.3173 1.4783 -0.52% 3.39% 9.67% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 06-24 1.3348 1.3348 0.45% 4.59% 9.49% 3.71 徐朝贞 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 06-26 1.2992 1.4541 -0.52% 3.29% 9.45% 0.18 苏谋东 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 06-26 0.7753 0.7753 -2.27% -13.27% 9.23% 1.26 刘宏达 0.15% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 06-26 1.2607 1.2607 -0.40% 3.57% 9.04% 2.78 苏谋东 等 0.08% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 06-26 0.7582 0.7582 -2.27% -13.50% 8.69% 0.15 刘宏达 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 06-26 1.5917 2.0917 -1.99% -7.50% 8.35% 1.69 章恒 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 06-26 1.5626 1.5626 -1.99% -7.72% 7.83% 0.16 章恒 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0840 1.0840 -0.41% 1.72% 6.95% 2.65 杨若愚 等 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0743 1.0743 0.27% 2.37% 6.84% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0711 1.0711 -0.42% 1.51% 6.51% 2.60 杨若愚 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0689 1.0689 0.28% 2.17% 6.42% 0.44 任峥 等 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1041 1.1041 -0.50% 2.35% 6.41% 1.29 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 06-26 1.0906 1.0906 -0.01% 2.77% 6.20% 0.20 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0878 1.0878 -0.50% 2.14% 5.97% 1.70 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 06-26 1.0691 1.0691 -0.01% 2.65% 5.86% 0.03 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1759 2.4114 -0.47% 2.78% 5.59% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 06-26 1.3598 1.4698 -0.25% 2.32% 5.32% 0.48 苏谋东 0.06% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 06-26 0.9603 0.9603 -2.07% -12.20% 5.27% 2.52 刘宏达 0.15% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 06-26 1.3325 1.4055 -0.25% 2.27% 5.22% 1.62 苏谋东 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 06-26 1.0806 1.0806 -0.36% 1.14% 5.14% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 06-26 0.9391 0.9391 -2.08% -12.41% 4.75% 2.14 刘宏达 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2272 1.2272 -0.20% -1.07% 4.74% 14.78 陈佳昀 0.05% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 06-26 1.0626 1.0626 -0.37% 0.94% 4.72% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2155 2.2023 -0.20% -1.24% 4.37% 1.73 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0692 1.0692 -0.06% 1.56% 2.88% 0.40 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0572 1.8326 -0.07% 1.55% 2.87% 6.35 徐青 等 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 06-26 1.1075 1.1075 -0.19% -2.05% 2.68% 0.48 陈佳昀 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0513 1.7580 -0.06% 1.41% 2.58% 0.05 徐青 等 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 06-26 1.0326 1.1874 - 1.09% 2.56% 109.47 陈佳昀 0.04% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 06-26 1.1164 1.3768 0.03% 2.45% 2.48% 0.31 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 06-26 1.1149 1.2024 0.03% 2.45% 2.47% 0.13 石东 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2237 1.6569 0.02% 1.58% 2.46% 19.34 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2225 1.2225 0.02% 1.58% 2.46% 27.56 苏谋东 0.085% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 06-26 1.1118 1.3591 0.03% 2.37% 2.29% 0.19 石东 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-信用债 06-26 1.0562 1.3010 0.01% 1.78% 2.27% 5.21 陈奕雯 - 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 06-26 1.0855 1.0855 -0.18% -2.24% 2.27% 0.01 陈佳昀 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1816 1.5791 0.01% 1.42% 2.15% 2.67 苏谋东 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-信用债 06-26 1.0460 1.2618 0.01% 1.62% 1.96% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1478 1.3179 - 1.32% 1.83% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1472 1.1797 - 1.31% 1.82% 11.29 周慧 0.06% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0519 1.0519 0.06% 1.12% 1.79% 0.43 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 06-26 1.0530 1.1682 0.01% 1.11% 1.75% 9.19 陈奕雯 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 06-26 1.0518 1.2767 0.00% 1.10% 1.75% 33.10 陈奕雯 0.02% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 06-26 1.0768 1.1768 0.01% 1.01% 1.73% 25.52 周慧 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 06-26 1.0867 1.1690 0.02% 1.62% 1.72% 10.31 石东 等 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0368 1.1312 0.01% 1.26% 1.71% 21.06 徐青 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0438 1.3344 0.01% 1.26% 1.69% 0.00 徐青 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 06-26 1.0480 1.0480 0.01% 1.17% 1.67% 11.89 徐青 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 06-26 1.0268 1.0921 0.02% 1.37% 1.65% 14.52 段博卿 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 06-26 1.0734 1.0734 0.01% 1.06% 1.63% 5.65 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 06-26 1.0249 1.3720 0.01% 0.73% 1.61% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 06-26 1.0813 1.1675 0.01% 0.96% 1.61% 0.00 周慧 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 06-26 1.0244 1.0886 0.02% 1.34% 1.57% 0.03 段博卿 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 06-26 1.0411 1.2613 0.01% 1.00% 1.56% 6.36 陈奕雯 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0467 1.0467 0.05% 0.99% 1.56% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-利率债 06-26 1.0251 1.3161 0.03% 1.28% 1.55% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 06-26 1.1275 1.1275 0.00% 0.78% 1.53% 13.61 陈奕雯 0.04% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1179 1.2713 - 1.16% 1.51% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 06-26 1.0445 1.0445 0.00% 1.08% 1.51% 0.41 徐青 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 06-26 1.0231 1.3510 0.01% 0.67% 1.50% 0.16 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 06-26 1.0240 1.1718 0.01% 0.67% 1.50% 3.41 郅元 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 06-26 1.6001 1.6001 -0.53% -1.92% 1.43% 0.04 孟祥娟 0.06% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 06-26 1.0678 1.0678 0.01% 0.96% 1.42% 1.11 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-利率债 06-26 1.0339 1.1006 0.03% 1.36% 1.40% 5.83 段博卿 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 06-26 1.2803 1.4730 0.02% 1.71% 1.39% 5.84 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0286 1.2954 0.00% 1.10% 1.38% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 06-26 1.0201 1.0201 0.02% 0.90% 1.38% 0.51 徐青 0.04% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-利率债 06-26 1.0196 1.0668 0.00% 1.62% 1.36% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 06-26 1.0826 1.1528 0.03% 1.41% 1.35% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-利率债 06-26 1.0149 1.3045 0.03% 1.19% 1.34% 0.12 段博卿 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 06-26 1.0414 1.0496 -0.23% -3.10% 1.34% 0.39 陈佳昀 0.10% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 06-26 1.1167 1.1167 0.01% 0.68% 1.33% 5.22 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 06-26 1.0281 1.1109 0.03% 1.38% 1.31% 22.04 段博卿 0.08% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-利率债 06-26 1.0471 1.1248 0.02% 1.57% 1.26% 10.40 石东 等 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 06-26 1.0846 1.2814 0.02% 1.74% 1.25% 2.09 周潜玮 等 0.08% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 06-26 1.0814 1.0814 0.00% 0.61% 1.24% 22.88 郅元 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 06-26 1.5380 1.5380 -0.54% -2.02% 1.22% 1.45 孟祥娟 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 06-26 1.0217 1.3305 0.02% 1.59% 1.19% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 06-26 1.2599 1.4467 0.02% 1.60% 1.18% 1.48 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-利率债 06-26 1.0270 1.0907 0.03% 1.22% 1.15% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 06-26 1.0237 1.3357 0.02% 1.59% 1.13% 10.08 周潜玮 等 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0378 1.0378 -0.07% 1.42% 1.10% 0.44 徐青 0.03% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 06-26 1.0680 1.1452 - 1.52% 1.09% 31.79 徐青 - 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 06-26 1.0159 1.0159 0.01% 0.73% 1.06% 0.46 徐青 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-利率债 06-26 1.0167 1.3366 0.03% 1.30% 1.02% 5.19 段博卿 等 0.06% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 06-26 1.0358 1.1459 0.03% 1.45% 1.02% 30.27 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 06-26 1.0343 1.0854 0.03% 1.44% 1.02% 0.00 石东 0.05% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 06-26 1.1057 1.3230 - 0.45% 1.00% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-利率债 06-26 1.0375 1.1071 0.02% 1.53% 1.00% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 06-26 1.0256 1.1085 0.02% 1.20% 0.96% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 06-26 1.0327 1.0402 -0.22% -3.29% 0.94% 0.42 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0334 1.0334 -0.07% 1.31% 0.90% 0.12 徐青 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 06-26 1.0714 1.2494 0.02% 1.55% 0.85% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 06-26 1.0518 1.1697 0.02% 1.16% 0.84% 28.86 段博卿 - 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-利率债 06-26 1.0157 1.3213 0.03% 1.21% 0.81% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 06-26 1.0904 1.3029 - 0.37% 0.80% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 06-26 0.8733 0.8733 -1.66% -15.24% 0.70% 0.34 刘文杰 0.15% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 06-26 1.8376 1.8376 -1.60% -8.16% 0.67% 1.71 高源 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 06-26 0.8108 0.8108 -1.65% -8.77% 0.61% 0.21 高源 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 06-26 1.0134 1.1046 0.02% 1.42% 0.56% 5.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1249 1.1814 -0.03% 0.73% 0.55% 7.46 周潜玮 等 0.04% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 06-26 1.1017 1.1017 - 0.50% 0.41% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 06-26 0.7301 0.7301 - -8.63% 0.27% 1.19 高源 0.15% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1095 1.1612 -0.03% 0.57% 0.23% 0.47 周潜玮 等 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 06-26 0.8600 0.8600 -1.67% -15.47% 0.17% 0.08 刘文杰 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 06-26 0.7958 0.7958 -1.64% -8.98% 0.11% 0.07 高源 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 06-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 06-26 0.9967 0.9967 -0.59% -2.93% -0.31% 0.08 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 06-26 0.9945 0.9945 -0.60% -3.03% -0.52% 0.10 贺方舟 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 06-26 0.9539 0.9539 -2.19% -7.76% -0.59% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 06-26 1.5477 1.5477 -1.55% -8.38% -0.60% 0.64 高源 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 06-26 0.9415 0.9415 -2.19% -7.98% -1.09% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 06-26 1.4798 1.4798 -1.56% -8.61% -1.10% 0.04 高源 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 06-26 1.4120 2.6172 -1.77% -5.72% -3.21% 3.20 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 06-26 1.3888 2.5820 -1.77% -5.76% -3.30% 2.65 杨坤 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 06-26 1.0397 1.0397 -2.39% -8.65% -4.13% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 06-26 1.0271 1.0271 -2.39% -8.88% -4.61% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 06-26 1.0050 1.0200 -1.31% -10.86% -5.55% 0.23 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 06-26 1.0025 1.0175 -1.31% -10.96% -5.75% 1.02 杨坤 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 06-26 0.8079 0.8079 -1.95% -15.32% -7.44% 2.48 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 06-26 0.7790 0.7790 -1.94% -15.52% -7.79% 1.06 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 06-26 0.7953 0.7953 -1.95% -15.54% -7.90% 0.05 章恒 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 06-26 0.7642 0.7642 -1.94% -15.73% -8.26% 0.89 章恒 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 06-26 1.3219 1.3219 -0.80% -12.40% -10.65% 0.87 杨坤 0.12% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 06-26 1.1065 1.1065 -0.91% -17.89% -10.74% 2.58 贺方舟 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 06-26 1.1066 1.1066 -0.91% -17.80% -10.81% 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 06-26 1.3136 1.3136 -0.80% -12.49% -10.82% 3.34 杨坤 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 06-26 1.1646 1.5646 - -19.00% -11.70% 1.54 张希晨 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 06-26 1.1319 1.5319 - -19.20% -12.15% 0.26 张希晨 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 06-26 0.5747 0.5747 -4.84% -18.93% -14.78% 0.28 贺方舟 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 06-26 0.5710 0.5710 -4.85% -19.02% -14.95% 1.93 贺方舟 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 06-26 0.5827 0.5827 -3.64% -14.62% -18.25% 0.48 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 06-26 0.5666 0.5666 -3.62% -14.84% -18.65% 0.90 王霄音 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 06-26 0.7616 0.7616 -2.81% -33.64% -31.48% 1.35 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 06-26 0.7654 0.7654 -2.79% -33.72% -31.65% 1.83 杨坤 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 06-26 1.0137 1.0137 0.01% 0.92% - 2.28 徐青 等 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 06-26 1.0119 1.0119 0.01% 0.82% - 0.80 徐青 等 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 06-26 0.9630 0.9630 -1.51% -15.76% - 0.14 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 06-26 0.9584 0.9584 -1.51% -15.97% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 06-26 0.9710 0.9710 -2.26% -10.24% - 1.98 贺方舟 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 06-26 0.9692 0.9692 -2.27% -10.33% - 0.81 贺方舟 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 06-26 1.0245 1.0245 0.03% 1.15% - 0.94 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 06-26 1.0229 1.0229 0.03% 1.06% - 1.41 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 06-26 1.3932 1.3932 -4.31% 28.94% - 0.16 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 06-26 1.3910 1.3910 -4.31% 28.81% - 1.40 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 06-26 1.0920 1.0920 -2.71% 6.84% - 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 06-26 1.0901 1.0901 -2.71% 6.73% - 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 06-26 1.5330 1.5330 -0.71% 3.62% - 0.09 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 06-24 1.0352 1.0352 0.17% 3.04% - 0.28 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 06-24 1.0378 1.0378 0.17% 3.20% - 0.42 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0667 1.0667 -0.52% 5.72% - 0.32 董一平 等 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0698 1.0698 -0.53% 5.92% - 0.34 董一平 等 0.08% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 06-26 0.9783 0.9783 -2.03% -7.73% - 0.13 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 06-26 0.9745 0.9745 -2.04% -7.95% - 0.34 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 06-26 1.1551 1.1551 0.64% 27.85% - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 06-26 1.1595 1.1595 0.64% 28.16% - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 06-26 0.8331 0.8331 -3.49% -22.18% - 0.25 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 06-26 0.8305 0.8305 -3.49% -22.32% - 5.60 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 06-26 1.0754 1.0754 -3.27% 6.50% - 0.14 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 06-26 1.0724 1.0724 -3.27% 6.28% - 0.36 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 06-26 1.3091 1.3091 -2.57% 27.05% - 0.34 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 06-26 1.3133 1.3133 -2.58% 27.37% - 0.25 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 06-26 0.9244 0.9244 -1.13% -7.45% - 4.07 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 06-26 0.9233 0.9233 -1.14% -7.54% - 3.79 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 06-26 1.7703 1.7703 0.03% 68.39% - 0.06 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 06-26 1.7760 1.7760 0.03% 68.81% - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 06-26 0.9533 0.9533 -1.90% -4.69% - 0.03 贺方舟 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 06-26 0.9548 0.9548 -1.90% -4.55% - 0.11 贺方舟 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 06-26 0.6911 0.6911 -3.53% -28.68% - 0.17 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 06-26 0.6908 0.6908 -3.52% -28.70% - 0.10 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0117 1.0117 0.12% 1.08% - 0.15 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0132 1.0132 0.12% 1.21% - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1789 1.1789 -0.46% 2.99% - 0.01 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0101 1.0101 0.02% - - 10.40 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0115 1.0115 0.02% - - 10.63 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0078 1.0078 -0.19% - - 5.90 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0094 1.0094 -0.18% - - 4.19 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 06-26 1.0983 1.0983 -3.01% - - 9.49 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 06-26 1.0960 1.0960 -3.02% - - 4.42 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 06-26 1.2203 1.2203 -3.01% - - 0.13 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 06-26 1.2182 1.2182 -3.01% - - 0.05 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 06-26 0.8427 0.8427 -2.60% - - 0.10 况晓 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0003 1.0003 0.00% - - 13.65 王宝娟 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 06-26 0.8415 0.8415 -2.60% - - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 06-24 0.9995 0.9995 0.00% - - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2895 1.2895 -0.59% - - - 乔亮 等 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 详情 混合型-偏股 06-26 1.0303 1.0303 -2.70% - - 0.59 李自龙 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 详情 混合型-偏股 06-26 1.0308 1.0308 -2.70% - - 0.39 李自龙 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 详情 混合型-偏股 06-26 0.9342 0.9342 -3.08% - - 0.00 李自龙 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 详情 混合型-偏股 06-26 0.9350 0.9350 -3.07% - - 0.10 李自龙 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 详情 混合型-偏股 06-26 0.9487 0.9487 -3.47% - - 0.11 胡文超 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 详情 混合型-偏股 06-26 0.9485 0.9485 -3.47% - - 0.01 胡文超 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 详情 指数型-股票 06-26 0.9445 0.9445 -1.86% - - 0.01 吴宜蓉 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 详情 指数型-股票 06-26 0.9446 0.9446 -1.86% - - 0.10 吴宜蓉 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0000 1.0000 - - - 3.28 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0000 1.0000 - - - 7.02 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 详情 混合型-偏股 06-26 1.0028 1.0028 - - - 0.42 汪洋 0.00% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 详情 混合型-偏股 06-26 1.0028 1.0028 - - - 0.74 汪洋 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2613 0.9830% 1.06% 1.03% 0.27% 134.37 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3723 1.4300% 1.32% 1.27% 0.32% 2.37 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3149 1.2100% 1.18% 1.15% 0.29% 1.67 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3603 1.3980% 1.37% 1.34% 0.34% 489.46 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3285 1.2110% 1.21% 1.21% 0.31% 57.17 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3133 1.1750% 1.25% 1.22% 0.31% 70.71 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2786 1.0250% 1.02% 1.02% 0.26% 2,168.99 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2493 0.9340% 1.01% 0.98% 0.25% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 06-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3309 1.2790% 1.17% 1.12% 0.28% 2.32 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3969 1.5210% 1.41% 1.36% 0.34% 352.76 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 06-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2748 1.0080% 1.01% 1.01% 0.26% 1,320.19 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3406 1.2510% 1.25% 1.25% 0.32% 29.66 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3970 1.5220% 1.41% 1.36% 0.34% 46.24 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3312 1.2780% 1.17% 1.12% 0.28% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3406 1.2510% 1.25% 1.25% 0.32% 4.67 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3023 1.1350% 1.21% 1.18% 0.30% 1.91 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 06-26 4.2002 4.2002 3.62% 4.2000 0.00% 9.52 吴宜蓉
养殖ETF万家 159023 详情 指数型-股票 06-26 0.9478 0.9478 0.64% 0.9480 -0.02% 2.39 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 06-26 102.0389 1.0204 0.01% 102.0390 0.00% 21.03 徐青 等
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 06-26 1.1356 1.1356 -0.17% 1.1390 -0.30% 3.06 贺方舟
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 06-26 0.9349 0.9349 -0.63% 0.9360 -0.12% 0.33 吴宜蓉
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 06-26 1.2582 1.2582 -0.96% 1.2520 0.49% 8.42 贺方舟
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 06-26 1.2618 1.2988 -1.34% 1.2480 1.09% 5.12 杨坤
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 06-26 1.8763 1.8763 -1.64% 1.9150 -2.06% 0.57 吴宜蓉
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 06-26 0.9706 1.0576 -1.87% 0.9730 -0.25% 13.75 杨坤
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 06-26 3.1686 3.1686 -2.00% 3.1650 0.11% 0.81 吴宜蓉
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 06-26 1.0223 1.0223 -2.38% 1.0240 -0.17% 5.01 贺方舟
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 06-26 2.9359 2.9359 -2.42% 2.9260 0.34% 0.55 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 06-26 1.5057 1.5057 -2.59% 1.5050 0.05% 5.09 杨坤
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 06-26 5.1712 1.3201 -2.85% 5.1850 -0.27% 2.78 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 06-26 1.3783 1.3783 -2.93% 1.3780 0.02% 10.82 杨坤
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 06-26 0.7186 0.7186 -2.94% 0.7180 0.08% 12.97 杨坤
港股通汽车ETF万家 520730 详情 指数型-股票 06-26 0.7447 0.7447 -3.13% 0.7380 0.90% 2.57 李自龙
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 06-26 1.7599 1.7599 -3.51% 1.7600 -0.01% 1.14 吴宜蓉
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 06-26 1.3329 1.3329 -3.58% 1.3340 -0.08% 2.74 吴宜蓉
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 06-26 0.6809 0.6809 -3.73% 0.6800 0.13% 2.52 杨坤
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 06-26 1.2305 1.2305 -3.84% 1.2300 0.04% 1.82 吴宜蓉
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 06-26 1.6066 1.6066 -4.38% 1.6090 -0.15% 101.70 贺方舟
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 06-26 2.2533 2.2533 -4.53% 2.2560 -0.12% 1.73 杨坤
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 06-26 2.0491 2.0491 -4.56% 2.0460 0.15% 2.82 贺方舟
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 06-26 1.1945 1.1945 -5.09% 1.1950 -0.04% 3.21 贺方舟
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 06-26 0.9961 0.9961 -5.58% 1.0000 -0.39% 2.97 贺方舟