万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 02-26 2.5025 2.5025 -0.93% 70.56% 144.10% 6.13 叶勇 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 02-26 2.4839 2.4839 -0.93% 70.33% 143.11% 9.94 叶勇 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 02-26 2.0000 2.0000 -0.94% 60.85% 125.53% 1.19 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 02-26 1.9894 1.9894 -0.94% 60.69% 125.12% 7.32 贺方舟 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 02-26 1.6988 1.6988 -0.14% 69.25% 112.24% 5.66 叶勇 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 02-26 1.6559 1.6559 -0.14% 68.83% 111.18% 15.68 叶勇 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 02-26 4.0661 5.2061 -0.16% 62.39% 103.23% 12.25 叶勇 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 02-26 4.0319 4.0319 -0.16% 62.07% 102.42% 15.54 叶勇 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 02-26 1.7624 1.7624 -0.87% 55.21% 92.53% 0.56 叶勇 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 02-26 1.7448 1.7448 -0.86% 54.80% 91.55% 2.09 叶勇 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 02-26 2.1172 2.1172 -0.54% 48.88% 90.64% 1.49 叶勇 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 02-26 2.0945 2.0945 -0.54% 48.53% 89.72% 1.16 叶勇 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 02-26 5.0314 5.4494 -0.24% 29.32% 67.35% 26.55 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 02-26 4.9473 4.9473 -0.24% 29.00% 66.53% 12.58 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 02-26 4.6427 5.1364 -0.25% 29.41% 66.01% 27.21 莫海波 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 02-26 4.6147 4.6147 -0.26% 29.08% 65.19% 8.37 莫海波 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 02-26 4.9890 4.9890 -0.24% 30.40% 64.57% 24.07 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 02-26 4.9582 4.9582 -0.24% 30.03% 63.72% 0.24 莫海波 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 02-26 2.8529 3.3246 1.39% 37.68% 61.31% 0.40 陈贇 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 02-26 3.7023 4.3453 -0.23% 26.41% 61.27% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 02-26 1.9617 1.9617 1.41% 29.38% 60.66% 2.95 乔亮 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 02-26 3.5785 4.2150 -0.23% 26.09% 60.46% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 02-26 2.4615 2.6294 1.38% 37.12% 60.02% 0.16 陈贇 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 02-26 1.9209 1.9209 1.40% 28.99% 59.70% 0.71 乔亮 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 02-26 3.0194 6.0695 -0.22% 26.96% 59.25% 11.39 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 02-26 2.9819 2.9819 -0.22% 26.66% 58.54% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 02-26 1.5344 1.5344 1.48% 24.77% 56.92% 5.81 乔亮 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 02-26 1.2968 1.2968 -0.09% 21.28% 56.28% 2.33 乔亮 等 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 02-26 1.5120 1.5120 1.48% 24.46% 56.15% 7.91 乔亮 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 02-26 1.2707 1.2707 -0.09% 21.03% 55.65% 3.60 乔亮 等 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 02-26 1.5999 1.5999 0.37% 19.87% 55.41% 0.13 乔亮 等 0.12% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 02-13 1.4952 1.8952 - 5.23% 54.98% 1.68 叶勇 0.15% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 02-26 1.5927 1.5927 0.37% 19.63% 54.78% 0.33 乔亮 等 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 02-13 1.4558 1.8558 - 4.95% 54.18% 0.28 叶勇 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 02-26 1.9617 1.9617 1.69% 23.57% 51.34% 0.10 尹航 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 02-26 1.7653 2.4077 0.39% 24.91% 51.02% 6.03 乔亮 0.10% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 02-26 1.3064 1.3064 -0.18% 32.19% 50.61% 0.37 李杨 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 02-26 1.9411 1.9411 1.69% 23.26% 50.59% 0.19 尹航 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 02-26 1.7221 2.3474 0.39% 24.66% 50.42% 3.05 乔亮 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 02-26 1.6143 1.7703 1.32% 21.74% 50.08% 0.49 乔亮 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 02-26 1.6456 1.6456 0.72% 19.58% 50.00% 2.28 乔亮 0.12% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 02-26 2.5011 2.5011 -1.35% 21.61% 49.96% 8.26 莫海波 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 02-26 1.2721 1.2721 -0.17% 31.85% 49.85% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 02-26 1.6297 1.6297 0.71% 19.34% 49.40% 1.50 乔亮 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 02-26 1.5944 1.5944 1.32% 21.43% 49.34% 0.03 乔亮 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 02-26 1.1172 1.1172 1.39% 24.63% 48.23% 1.84 武玉迪 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 02-26 1.0835 1.0835 1.38% 24.31% 47.50% 1.00 武玉迪 0.00% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379 详情 指数型-股票 02-26 1.2704 1.2704 -1.78% 33.35% 45.45% 0.45 李自龙 0.10% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380 详情 指数型-股票 02-26 1.2650 1.2650 -1.79% 33.21% 45.17% 1.15 李自龙 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 02-26 1.6826 2.4185 0.91% 18.67% 44.86% 8.86 乔亮 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 02-26 1.5515 1.5515 0.99% 18.60% 44.43% 0.10 乔亮 0.12% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 02-26 1.6587 2.3633 0.91% 18.44% 44.27% 10.89 乔亮 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 02-26 1.5427 1.5427 0.99% 18.35% 43.85% 0.09 乔亮 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 02-26 1.6814 1.6814 1.30% 17.62% 43.68% 0.20 尹航 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 02-26 1.6692 1.6692 1.29% 17.33% 42.97% 0.03 尹航 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 02-26 2.7244 2.7244 1.33% 20.16% 41.17% 4.52 武玉迪 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 02-26 2.6756 2.6756 1.33% 19.85% 40.46% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 02-26 1.0229 1.0229 1.20% 11.18% 37.75% 2.79 尹航 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 02-26 0.9961 0.9961 1.20% 10.90% 37.05% 0.30 尹航 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 02-26 4.1126 4.1126 1.90% 15.09% 36.50% 8.55 耿嘉洲 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 02-26 1.7459 1.7459 0.86% 14.45% 36.15% 0.20 尹航 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 02-26 3.0690 3.5490 -0.14% 12.53% 35.99% 1.14 汪洋 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 02-26 3.9468 3.9468 1.89% 14.80% 35.81% 5.18 耿嘉洲 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 02-26 2.1580 2.1580 1.72% 15.55% 35.75% 1.54 刘洋 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 02-26 1.1981 1.1981 0.33% 17.25% 35.52% 0.27 尹航 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 02-26 1.6754 1.6754 0.85% 14.15% 35.46% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 02-26 2.9730 3.4425 -0.14% 12.25% 35.31% 0.41 汪洋 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 02-26 2.1160 2.1160 1.72% 15.25% 35.06% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 02-26 1.1689 1.1689 0.33% 16.96% 34.85% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 02-26 1.5021 1.5021 0.73% 16.14% 34.81% 1.24 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 02-26 1.4870 1.4870 0.72% 15.97% 34.41% 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 02-26 0.9075 0.9075 -2.08% 3.00% 34.09% 1.49 刘宏达 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 02-26 3.5726 3.5726 2.17% 13.56% 33.73% 11.94 耿嘉洲 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 02-26 1.1913 1.1913 0.74% 23.63% 33.45% 0.77 刘文杰 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 02-26 0.8890 0.8890 -2.09% 2.74% 33.42% 0.19 刘宏达 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 02-26 1.4564 1.4564 1.85% 14.37% 33.33% 0.34 耿嘉洲 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 02-26 1.1752 1.1752 0.74% 23.30% 32.76% 0.21 刘文杰 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 02-26 1.4374 1.4374 1.85% 14.08% 32.66% 0.09 耿嘉洲 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 02-26 3.4543 3.4543 2.16% 13.10% 32.65% 9.73 耿嘉洲 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 02-26 1.1886 1.1886 -0.23% 14.21% 32.51% 0.25 李自龙 0.10% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 02-26 1.4173 1.5906 0.40% 14.99% 32.30% 6.29 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 02-26 1.1816 1.1816 -0.23% 14.10% 32.26% 0.50 李自龙 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 02-26 1.4668 2.1068 -0.05% 9.11% 32.17% 0.97 汪洋 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 02-26 1.4710 1.4710 0.66% 14.73% 32.17% 0.19 张希晨 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 02-24 1.4443 1.4443 0.74% 15.91% 31.79% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 02-26 3.4606 4.0005 0.13% 21.86% 31.53% 2.92 张希晨 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 02-26 1.4497 1.4497 0.67% 14.45% 31.53% 0.61 张希晨 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 02-26 1.4428 1.4428 -0.06% 8.85% 31.52% 0.01 汪洋 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 02-24 1.4312 1.4312 0.72% 15.68% 31.27% 0.07 任峥 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 02-26 3.3045 3.8319 0.13% 21.54% 30.86% 0.32 张希晨 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 02-26 1.8085 1.8085 0.22% 11.99% 29.66% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 02-26 1.8014 1.8014 0.22% 11.87% 29.40% 0.46 杨坤 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 02-26 1.1177 1.1177 -2.21% 1.91% 29.36% 3.54 刘宏达 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 02-26 1.1312 1.1312 1.33% 13.85% 29.10% 4.79 刘洋 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 02-26 1.9358 3.3101 -0.71% 14.41% 28.84% 9.18 黄海 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 02-26 1.0948 1.0948 -2.22% 1.64% 28.71% 2.01 刘宏达 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 02-26 1.9153 1.9153 -0.08% 13.82% 28.38% 2.28 张永强 0.06% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 02-26 1.8934 2.0196 -0.72% 14.06% 28.06% 5.07 黄海 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 02-26 1.8050 1.8050 -0.09% 13.64% 28.00% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 02-26 1.0067 1.0067 0.30% 10.29% 27.45% 0.93 刘洋 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 02-26 2.1856 2.5482 -0.45% 17.69% 27.43% 5.37 黄海 0.06% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 02-26 0.9554 0.9554 0.84% 8.54% 27.01% 3.49 束金伟 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 02-25 0.8731 0.8731 1.14% -0.54% 26.94% 7.71 黄兴亮 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 02-26 0.9859 0.9859 0.30% 10.02% 26.82% 0.10 刘洋 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 02-26 1.2895 1.2895 -0.09% 12.05% 26.81% 4.01 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 02-26 1.2893 1.2893 -0.09% 12.04% 26.80% 0.07 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 02-26 1.2861 1.2861 -0.09% 11.93% 26.55% 2.32 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 02-26 1.5943 1.5943 0.16% 9.83% 26.52% 0.02 乔亮 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 02-26 0.9385 0.9385 0.84% 8.27% 26.38% 0.30 束金伟 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 02-25 0.8502 0.8502 1.13% -0.83% 26.18% 2.24 黄兴亮 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 02-26 1.5833 1.7413 0.16% 9.52% 25.80% 4.34 乔亮 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 02-26 1.9539 2.1539 0.16% 9.30% 25.30% 1.78 乔亮 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 02-26 2.6161 2.6161 -0.76% 11.33% 24.67% 5.51 黄海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 02-26 2.5765 2.5765 -0.76% 11.05% 24.04% 1.96 黄海 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 02-26 1.0746 1.0746 0.90% 10.09% 24.02% 2.89 束金伟 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 02-26 1.8101 2.3101 1.22% 15.20% 23.96% 2.31 章恒 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 02-26 1.0522 1.0522 0.90% 9.82% 23.41% 0.94 束金伟 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 02-26 1.7798 1.7798 1.22% 14.91% 23.36% 0.10 章恒 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 02-26 1.5591 1.5591 -0.16% 7.67% 22.91% 1.90 张永强 等 0.06% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 02-26 1.5811 2.8100 0.89% 10.55% 22.82% 10.41 束金伟 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 02-26 1.5469 1.5469 -0.15% 7.57% 22.66% 0.38 张永强 等 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 02-26 1.5910 1.5910 -0.87% 11.56% 22.03% 0.77 董一平 0.08% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 02-26 1.5270 2.7403 0.89% 10.09% 21.77% 1.21 束金伟 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 02-26 1.5543 1.5543 -0.86% 11.34% 21.54% 0.26 董一平 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 02-26 1.2303 1.2303 0.56% 11.75% 20.71% 0.08 王霄音 0.15% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 02-26 1.2064 3.5719 -0.16% 5.76% 20.08% 6.83 贺方舟 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 02-26 1.2207 1.2207 0.55% 11.45% 20.06% 0.07 王霄音 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 02-24 1.4913 1.4913 0.51% 9.63% 19.86% 0.18 王宝娟 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 02-26 1.2020 1.2274 -0.16% 5.60% 19.71% 0.01 贺方舟 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 02-24 1.2496 1.2496 0.52% 8.59% 19.30% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 02-24 1.4694 1.4694 0.49% 9.36% 19.29% 0.39 王宝娟 0.12% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 02-24 1.2006 1.2006 0.58% 8.33% 17.25% 0.09 王宝娟 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 02-26 1.1546 1.1546 -0.82% -8.74% 16.76% 0.06 尹航 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 02-24 1.1845 1.1845 0.56% 8.07% 16.71% 1.47 王宝娟 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 02-26 1.1524 1.3577 0.72% 7.40% 16.42% 0.44 董一平 0.06% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 02-26 1.1424 1.1424 -0.82% -8.97% 16.17% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 02-26 1.0985 1.3370 0.72% 7.24% 16.07% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 02-26 2.0869 2.0869 -0.53% -2.40% 15.99% 8.49 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 02-26 1.9879 1.9879 -0.54% -2.64% 15.41% 9.21 黄兴亮 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 02-26 1.0692 1.0692 -0.38% 4.66% 15.41% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 02-26 1.4374 5.1465 0.30% 4.78% 15.07% 69.68 黄兴亮 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 02-26 1.0571 1.0571 -0.39% 4.39% 14.84% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 02-25 1.4846 1.4846 1.19% 4.81% 14.71% 4.98 杨坤 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 02-25 1.4764 1.4764 1.19% 4.69% 14.45% 2.58 杨坤 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 02-26 0.9738 0.9738 -0.14% 4.46% 13.31% 2.98 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 02-26 0.9415 0.9415 -0.14% 4.52% 12.81% 1.20 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 02-26 0.9602 0.9602 -0.15% 4.20% 12.75% 0.06 章恒 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 02-26 0.8511 0.8511 0.13% 6.48% 12.36% 5.63 黄兴亮 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 02-26 0.9251 0.9251 -0.14% 4.24% 12.24% 1.01 章恒 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 02-26 1.5851 2.7684 -0.26% 2.50% 12.24% 3.26 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 02-26 1.5596 2.7312 -0.26% 2.45% 12.13% 2.84 杨坤 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 02-26 0.8278 0.8278 0.12% 6.21% 11.79% 1.05 黄兴亮 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1621 1.1621 0.03% 5.68% 10.90% 6.65 董一平 等 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 02-26 1.3755 1.6630 0.19% 7.25% 10.78% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 02-26 1.5855 1.5855 -0.14% -3.15% 10.57% 1.19 杨坤 0.12% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1579 1.1579 0.21% 4.75% 10.55% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1527 1.1527 0.03% 5.47% 10.49% 5.98 董一平 等 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 02-26 1.3604 1.5805 0.18% 7.06% 10.40% 0.12 周潜玮 等 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 02-26 1.5765 1.5765 -0.15% -3.24% 10.35% 4.55 杨坤 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2376 1.3406 0.17% 4.55% 10.24% 0.46 乔亮 等 0.08% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 02-26 1.2391 1.2391 0.49% -0.43% 10.23% 23.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1441 1.1441 0.20% 4.55% 10.13% 0.31 任峥 等 0.10% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1960 1.2970 0.17% 4.35% 9.82% 0.32 乔亮 等 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 02-26 1.2022 1.2022 0.48% -0.69% 9.68% 5.13 黄兴亮 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 02-26 1.1275 1.1275 0.01% 3.76% 9.04% 0.35 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 02-26 1.1742 1.1742 0.04% 4.36% 8.82% 0.89 苏谋东 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 02-26 1.1073 1.1073 0.01% 3.56% 8.61% 0.03 苏谋东 等 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 02-26 1.2972 1.4582 0.01% 4.08% 8.49% 0.07 苏谋东 0.06% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 02-24 1.3328 1.3328 0.29% 3.87% 8.31% 0.22 徐朝贞 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 02-26 1.2802 1.4351 0.01% 3.97% 8.26% 0.23 苏谋东 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 02-26 0.8960 0.8960 -0.93% -2.73% 7.99% 0.25 高源 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 02-24 1.3066 1.3066 0.28% 3.59% 7.74% 3.82 徐朝贞 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 02-26 1.2420 1.2420 0.02% 3.46% 7.72% 3.11 苏谋东 等 0.08% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 02-26 0.8808 0.8808 -0.92% -2.96% 7.47% 0.08 高源 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 02-26 1.2570 1.2570 -0.18% 1.48% 7.37% 10.87 陈佳昀 0.05% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 02-26 1.2464 2.2409 -0.19% 1.29% 6.99% 2.56 陈佳昀 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 02-26 1.0887 1.0887 -0.01% 3.23% 6.38% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0959 1.0959 0.04% 2.60% 6.12% 0.43 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 02-26 1.9975 1.9975 -0.40% -3.05% 5.97% 2.19 高源 0.15% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 02-26 1.0720 1.0720 0.00% 3.03% 5.95% 0.03 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 02-26 1.0787 1.0869 -0.14% -0.03% 5.92% 0.48 陈佳昀 0.10% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1769 2.4124 0.59% 3.00% 5.86% 0.60 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0811 1.0811 0.03% 2.38% 5.68% 0.22 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 02-26 1.0710 1.0785 -0.15% -0.24% 5.50% 0.52 陈佳昀 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 02-13 0.8067 0.8067 - 4.55% 5.45% 1.33 高源 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 02-26 1.6525 1.6525 -0.08% 1.94% 5.17% 0.05 孟祥娟 0.06% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0781 1.0781 -0.06% 2.73% 4.99% 2.15 杨若愚 等 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 02-26 1.5894 1.5894 -0.08% 1.84% 4.96% 1.57 孟祥娟 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 02-26 1.3438 1.4538 -0.06% 2.26% 4.80% 0.06 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 02-26 1.3173 1.3903 -0.06% 2.22% 4.71% 1.15 苏谋东 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0666 1.0666 -0.07% 2.52% 4.56% 3.41 杨若愚 等 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 02-26 1.6811 1.6811 -0.43% -4.29% 4.11% 0.84 高源 0.15% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0513 1.8267 -0.20% 1.57% 4.10% 4.27 徐青 等 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 02-26 1.1320 1.1320 -0.04% 0.61% 4.02% 0.55 陈佳昀 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 02-26 1.0736 1.0736 0.00% 1.84% 3.85% 0.30 孙佳佳 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0463 1.7530 -0.20% 1.42% 3.78% 0.20 徐青 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 02-26 1.1109 1.1109 -0.05% 0.41% 3.61% 0.03 陈佳昀 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 02-26 1.6100 1.6100 -0.43% -4.53% 3.58% 0.05 高源 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 02-26 1.0531 1.0531 0.00% 1.65% 3.45% 0.03 孙佳佳 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 02-26 1.0194 1.3665 0.01% 0.82% 3.08% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 02-26 1.0189 1.1667 0.02% 0.77% 3.01% 0.65 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 02-26 1.0180 1.3459 0.02% 0.77% 2.94% 0.13 郅元 等 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 02-13 1.0365 1.1796 - 1.43% 2.89% 109.55 陈佳昀 0.04% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 02-26 1.2107 1.2107 -0.07% 1.28% 2.57% 13.76 苏谋东 0.085% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 02-26 1.2118 1.6450 -0.08% 1.28% 2.56% 18.16 苏谋东 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0429 1.0429 0.00% 0.75% 2.36% 0.26 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 02-26 1.1252 1.1817 -0.18% 0.75% 2.35% 8.26 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 02-26 1.2642 1.4569 -0.03% 0.60% 2.30% 6.86 周潜玮 等 0.04% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1713 1.5688 -0.08% 1.12% 2.23% 0.50 苏谋东 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 02-26 1.0426 1.2874 -0.04% 1.04% 2.19% 5.16 陈奕雯 - 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0386 1.0386 0.00% 0.65% 2.14% 0.73 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 02-26 1.2449 1.4317 -0.03% 0.49% 2.09% 1.59 周潜玮 等 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 02-26 1.1110 1.1627 -0.18% 0.60% 2.04% 0.50 周潜玮 等 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 02-26 1.0524 1.2684 -0.01% 0.79% 1.93% 33.94 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 02-26 1.0557 1.1598 -0.01% 0.78% 1.91% 7.89 陈奕雯 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 02-26 1.0335 1.2493 -0.05% 0.89% 1.87% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 02-26 1.0208 1.1487 0.01% 1.15% 1.82% 10.17 周慧 0.045% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0338 1.0338 -0.09% 1.01% 1.80% 0.57 徐青 0.03% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 02-26 1.0693 1.2661 -0.03% 0.50% 1.79% 7.22 周潜玮 等 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 02-26 1.0397 1.0397 -0.01% 0.99% 1.79% 13.51 徐青 0.05% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 02-26 1.0857 1.1691 -0.01% 0.78% 1.77% 25.40 周慧 - 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 02-26 1.0898 1.1773 -0.04% 0.68% 1.73% 0.41 石东 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 02-26 1.0913 1.3517 -0.04% 0.69% 1.72% 0.38 石东 等 0.08% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 02-26 1.0420 1.2537 -0.01% 0.68% 1.72% 5.34 陈奕雯 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 02-26 1.1217 1.1217 0.01% 0.74% 1.72% 16.13 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 02-26 1.0234 1.3177 -0.05% 0.54% 1.69% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 02-26 1.0651 1.0651 0.00% 0.79% 1.68% 6.28 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 02-26 1.0368 1.0368 -0.01% 0.91% 1.65% 0.05 徐青 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 02-26 1.0789 1.1602 -0.01% 0.73% 1.64% 0.00 周慧 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 02-26 1.0253 1.3228 -0.06% 0.53% 1.62% 10.00 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0784 1.1208 -0.04% 0.59% 1.62% 31.68 徐青 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0856 1.3239 -0.04% 0.57% 1.61% 0.00 徐青 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0300 1.0300 -0.10% 0.90% 1.59% 0.17 徐青 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 02-26 1.0770 1.0770 0.00% 0.62% 1.58% 29.07 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 02-26 1.0874 1.3347 -0.04% 0.59% 1.53% 0.22 石东 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 02-26 1.1116 1.1116 0.00% 0.63% 1.52% 5.20 陈奕雯 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 02-26 1.0603 1.0603 0.01% 0.68% 1.48% 1.51 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 02-26 1.0577 1.2357 -0.03% 0.30% 1.39% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 02-26 1.0139 1.0139 -0.01% 0.71% 1.39% 1.18 徐青 0.04% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 02-26 1.0152 1.1198 -0.01% 0.89% 1.35% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 02-26 1.0725 1.1548 -0.09% 0.86% 1.35% 10.24 石东 等 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0702 1.2862 -0.05% 0.43% 1.32% 0.00 徐青 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 02-26 1.0154 1.0807 -0.02% 0.67% 1.28% 20.52 段博卿 0.05% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 02-26 1.0141 1.3051 -0.02% 0.59% 1.20% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 02-26 1.0134 1.0776 -0.02% 0.64% 1.19% 0.09 段博卿 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 02-26 1.1025 1.3198 0.00% 0.61% 1.17% 0.11 陈奕雯 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1448 1.1681 - 0.67% 1.14% 11.22 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1453 1.3062 - 0.67% 1.13% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 02-26 1.0108 1.0108 -0.01% 0.55% 1.08% 0.77 徐青 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 02-26 1.0219 1.0886 -0.05% 0.62% 1.06% 11.00 段博卿 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 02-26 1.0046 1.2942 -0.03% 0.47% 1.00% 0.15 段博卿 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 02-26 1.0159 1.0987 -0.06% 0.53% 0.98% 39.71 段博卿 0.08% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 02-26 1.0878 1.3003 -0.01% 0.50% 0.96% 0.00 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 02-26 1.0696 1.1398 -0.10% 0.65% 0.90% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1157 1.2611 - 0.51% 0.82% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 02-26 1.0160 1.0797 -0.06% 0.49% 0.82% 0.10 段博卿 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 02-26 1.0304 1.1326 -0.10% 0.40% 0.65% 30.06 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 02-26 1.0290 1.0722 -0.09% 0.40% 0.65% 0.00 石东 0.05% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 02-26 1.0146 1.0975 -0.06% 0.37% 0.63% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 02-26 1.0330 1.1107 -0.09% 0.60% 0.55% 25.25 石东 等 0.08% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 02-26 1.0972 1.0972 0.00% 0.63% 0.54% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 02-26 1.0152 1.0521 -0.06% 0.38% 0.49% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 02-26 1.0156 1.3252 -0.06% 0.39% 0.47% 5.16 段博卿 等 0.06% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 02-26 1.0248 1.0944 -0.09% 0.55% 0.28% 0.01 石东 等 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 02-26 1.0140 1.3106 -0.05% 0.29% 0.26% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 02-26 1.0017 1.0929 -0.06% 0.20% 0.25% 4.99 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 02-13 1.0559 1.1331 - -0.01% 0.20% 52.47 徐青 - 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 02-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 02-13 1.0568 1.1604 - 0.19% -0.12% 28.69 段博卿 - 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 02-26 0.7550 0.7550 0.17% -7.51% -3.93% 0.20 贺方舟 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 02-26 0.7507 0.7507 0.17% -7.61% -4.11% 0.85 贺方舟 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 02-26 0.7329 0.7329 -2.02% -10.11% -7.40% 0.44 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 02-26 0.7138 0.7138 -2.02% -10.32% -7.85% 0.11 王霄音 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 02-26 1.0406 1.0406 -2.62% -14.01% -13.69% 1.81 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 02-26 1.0465 1.0465 -2.63% -14.14% -13.94% 2.68 杨坤 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0628 1.0628 0.26% 2.73% - 0.75 任峥 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0669 1.0669 0.28% 2.94% - 0.63 任峥 等 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 02-26 1.3264 1.3264 -4.77% -17.83% - 2.79 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 02-26 1.3256 1.3256 -4.78% -17.98% - 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 02-26 1.1774 1.1924 -0.91% 4.31% - 1.72 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 02-26 1.1795 1.1945 -0.91% 4.42% - 0.45 杨坤 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 02-26 1.8241 1.8241 1.07% 52.68% - 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 02-26 1.8212 1.8212 1.08% 52.54% - 1.78 贺方舟 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0632 1.0632 -0.20% 1.58% - 0.99 徐青 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 02-26 1.0278 1.0278 0.72% 1.40% - 0.21 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 02-26 1.0262 1.0262 0.71% 1.29% - 0.12 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 02-24 1.2144 1.2144 0.75% 12.40% - 0.07 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 02-24 1.2111 1.2111 0.74% 12.18% - 0.06 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 02-26 1.2572 1.2572 0.83% 14.03% - 0.67 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 02-26 1.2529 1.2529 0.83% 13.73% - 0.47 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 02-26 1.0063 1.0063 -0.01% 0.65% - 1.63 徐青 等 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 02-26 1.0075 1.0075 -0.01% 0.75% - 6.06 徐青 等 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 02-26 1.3251 1.3251 0.71% 24.59% - 0.12 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 02-26 1.3209 1.3209 0.70% 24.27% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 02-26 1.1859 1.1859 -0.02% 17.92% - 0.97 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 02-26 1.1873 1.1873 -0.02% 18.05% - 2.75 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 02-26 1.0153 1.0153 0.00% 1.45% - 0.07 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 02-26 1.0143 1.0143 0.00% 1.35% - 0.72 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 02-26 1.0969 1.0969 -0.37% - - 0.17 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 02-26 1.0959 1.0959 -0.37% - - 1.67 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 02-26 1.0413 1.0413 -0.16% 4.13% - 0.05 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 02-26 1.0402 1.0402 -0.16% 4.02% - 0.88 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 02-26 1.6096 1.6096 -0.87% 11.51% - 0.00 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 02-24 1.0370 1.0370 0.66% - - 1.25 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 02-24 1.0386 1.0386 0.68% - - 1.79 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0344 1.0344 0.00% - - 0.39 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0327 1.0327 0.00% - - 0.71 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 02-26 1.2371 1.2371 -0.37% - - 0.07 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 02-26 1.2343 1.2343 -0.37% - - 0.11 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 02-26 0.9031 0.9031 1.92% - - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 02-26 0.9051 0.9051 1.91% - - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 02-26 1.3450 1.3450 -1.95% - - 0.08 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 02-26 1.3432 1.3432 -1.96% - - 0.99 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 02-26 1.0397 1.0397 -0.39% - - 0.16 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 02-26 1.0382 1.0382 -0.39% - - 0.70 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 02-26 1.0766 1.0766 0.46% - - 1.26 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 02-26 1.0783 1.0783 0.45% - - 0.81 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 02-26 1.0055 1.0055 0.01% - - 9.10 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 02-26 1.0050 1.0050 0.01% - - 8.13 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 02-26 1.2578 1.2578 1.43% - - 0.05 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 02-26 1.2598 1.2598 1.43% - - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 02-26 0.9794 0.9794 -0.61% - - 0.13 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 02-26 0.9789 0.9789 -0.61% - - 0.09 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 02-26 0.8933 0.8933 -3.28% - - 0.36 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 02-26 0.8929 0.8929 -3.28% - - 0.38 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0136 1.0136 0.27% - - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0142 1.0142 0.28% - - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1782 1.1782 0.59% - - 0.00 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0046 1.0046 - - - 10.39 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0049 1.0049 - - - 10.60 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0007 1.0007 - - - 5.90 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0008 1.0008 - - - 4.19 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 02-13 0.9941 0.9941 - - - 9.99 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 02-13 0.9939 0.9939 - - - 4.66 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 02-26 0.9887 0.9887 -0.14% - - 0.16 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 02-26 0.9883 0.9883 -0.15% - - 0.08 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 况晓 0.08% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 况晓 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2934 1.0970% 1.10% 1.17% 0.28% 135.78 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3852 1.3270% 1.31% 1.32% 0.34% 2.49 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3285 1.2360% 1.24% 1.24% 0.31% 2.07 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3866 1.4310% 1.43% 1.43% 0.36% 479.09 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3779 1.3270% 1.32% 1.36% 0.34% 15.86 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3449 1.2860% 1.29% 1.36% 0.33% 80.82 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3259 1.1370% 1.13% 1.17% 0.29% 2,152.94 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2820 1.0470% 1.05% 1.12% 0.27% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 02-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 02-26 0.4098 1.4180% 1.40% 1.41% 0.36% 306.00 郅元 等 0.00% 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3440 1.1750% 1.16% 1.17% 0.30% 2.89 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 02-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3011 1.1540% 1.13% 1.13% 0.28% 1,169.38 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3664 1.3950% 1.38% 1.38% 0.34% 31.05 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 02-26 0.4099 1.4180% 1.40% 1.41% 0.36% 50.38 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3441 1.1740% 1.16% 1.17% 0.30% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3664 1.3950% 1.38% 1.38% 0.34% 4.86 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3339 1.2480% 1.25% 1.32% 0.32% 1.53 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 02-26 1.8503 1.8503 2.40% 1.8500 0.02% 0.59 吴宜蓉
万家中证人工智能主题ETF 159248 详情 指数型-股票 02-26 1.5829 1.5829 1.64% 1.5820 0.06% 2.63 贺方舟
万家国证航天航空行业ETF 159208 详情 指数型-股票 02-26 1.5555 1.5555 1.33% 1.5560 -0.03% 1.61 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 02-26 2.3218 2.3218 1.15% 2.3190 0.12% 5.61 吴宜蓉
万家上证科创板50成份ETF 588840 详情 指数型-股票 02-26 1.3773 1.3773 0.85% 1.3760 0.09% 0.87 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 02-26 1.5121 1.5121 0.78% 1.5120 0.01% 7.13 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 02-26 0.9646 0.9646 0.75% 0.9630 0.17% 0.59 吴宜蓉
万家中证机器人ETF 560630 详情 指数型-股票 02-26 1.1972 1.1972 0.49% 1.1960 0.10% 2.77 贺方舟
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 02-26 1.6276 1.6276 0.25% 1.6250 0.16% 1.43 吴宜蓉
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 02-26 1.5931 1.5931 0.18% 1.5920 0.07% 1.81 贺方舟
万家中证800自由现金流ETF 563580 详情 指数型-股票 02-26 1.2615 1.2615 -0.01% 1.2600 0.12% 5.51 贺方舟
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 详情 指数型-固收 02-26 100.9403 1.0094 -0.02% 100.7680 0.17% 21.87 徐青 等
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 02-26 1.3180 1.3180 -0.08% 1.3160 0.15% 17.59 杨坤
万家沪深300ETF 159393 详情 指数型-股票 02-26 4.9099 1.2534 -0.16% 4.9050 0.10% 3.73 杨坤
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 02-26 1.0936 1.1666 -0.27% 1.0930 0.05% 11.20 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 02-26 1.1665 1.1665 -0.32% 1.1680 -0.13% 2.42 吴宜蓉
万家创业板50ETF 159372 详情 指数型-股票 02-26 1.7440 1.7440 -0.39% 1.7420 0.11% 2.07 杨坤
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 02-26 3.2564 3.2564 -0.65% 3.2540 0.07% 0.86 吴宜蓉
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 02-26 1.4914 1.5144 -0.94% 1.4730 1.23% 5.60 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 02-26 1.9720 1.9720 -0.98% 1.9860 -0.71% 87.60 贺方舟
万家国证新能源车电池ETF 159156 详情 指数型-股票 02-26 1.0277 1.0277 -1.84% 1.0300 -0.22% 2.97 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 指数型-海外股票 02-26 0.9986 0.9986 -2.77% 1.0000 -0.14% 12.40 杨坤
万家国证港股通科技ETF 159251 详情 指数型-股票 02-26 0.8930 0.8930 -3.46% 0.8960 -0.34% 2.34 杨坤
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 02-26 1.5183 1.5183 -5.04% 1.5300 -0.77% 8.84 贺方舟