万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 03-10 2.4384 2.4384 0.53% 53.74% 130.67% 6.13 叶勇 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 03-10 2.4199 2.4199 0.53% 53.53% 129.74% 9.94 叶勇 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 03-10 1.9705 1.9705 0.30% 54.50% 110.75% 1.19 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 03-10 1.9599 1.9599 0.30% 54.36% 110.36% 7.32 贺方舟 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 03-10 1.6999 1.6999 0.25% 63.08% 104.36% 5.66 叶勇 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 03-10 1.6567 1.6567 0.25% 62.66% 103.35% 15.68 叶勇 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 03-10 4.1271 5.2671 -0.21% 57.40% 98.53% 12.25 叶勇 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 03-10 4.0918 4.0918 -0.21% 57.09% 97.75% 15.54 叶勇 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 03-10 1.7495 1.7495 0.25% 43.35% 85.54% 0.56 叶勇 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 03-10 1.7317 1.7317 0.25% 42.97% 84.60% 2.09 叶勇 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 03-10 2.0978 2.0978 0.00% 42.96% 80.94% 1.49 叶勇 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 03-10 2.0751 2.0751 0.00% 42.64% 80.08% 1.16 叶勇 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 03-10 4.9554 5.3734 0.97% 22.99% 74.88% 26.55 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 03-10 4.8717 4.8717 0.97% 22.70% 74.02% 12.58 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 03-10 4.5716 5.0653 0.91% 23.22% 73.32% 27.21 莫海波 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 03-10 4.5433 4.5433 0.91% 22.92% 72.46% 8.37 莫海波 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 03-10 4.9239 4.9239 0.64% 23.45% 72.33% 24.07 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 03-10 4.8927 4.8927 0.64% 23.11% 71.44% 0.24 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 03-10 3.6669 4.3099 0.64% 21.44% 69.74% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 03-10 3.5437 4.1802 0.64% 21.14% 68.89% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 03-10 2.9650 5.9744 0.83% 19.15% 65.26% 11.39 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 03-10 2.9278 2.9278 0.83% 18.87% 64.53% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 03-10 1.9489 1.9489 2.27% 27.09% 64.45% 2.95 乔亮 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 03-10 1.9081 1.9081 2.26% 26.73% 63.46% 0.71 乔亮 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 03-10 1.5282 1.5282 2.52% 25.95% 61.48% 5.81 乔亮 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 03-10 1.5056 1.5056 2.53% 25.64% 60.67% 7.91 乔亮 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 03-10 1.2826 1.2826 2.68% 12.75% 57.12% 2.33 乔亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 03-10 1.2566 1.2566 2.68% 12.52% 56.51% 3.60 乔亮 等 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 03-10 2.4344 2.4344 2.58% 12.60% 55.21% 8.26 莫海波 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 03-10 1.6191 1.7751 2.45% 20.93% 54.35% 0.49 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 03-10 1.5989 1.5989 2.45% 20.63% 53.59% 0.03 乔亮 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 03-10 2.6643 3.1360 0.51% 35.42% 51.61% 0.40 陈贇 0.15% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 03-10 1.5835 1.5835 2.11% 22.27% 51.39% 0.13 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 03-10 1.5762 1.5762 2.11% 22.03% 50.77% 0.33 乔亮 等 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 03-10 2.2981 2.4660 0.50% 34.87% 50.40% 0.16 陈贇 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 03-10 1.0970 1.0970 3.23% 19.86% 49.56% 1.84 武玉迪 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 03-10 1.0637 1.0637 3.23% 19.57% 48.81% 1.00 武玉迪 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 03-10 1.2831 1.2831 0.89% 28.12% 48.01% 0.37 李杨 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 03-10 1.6229 1.6229 2.18% 22.25% 47.87% 2.28 乔亮 0.12% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 03-10 1.9154 1.9154 2.83% 25.52% 47.59% 0.10 尹航 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 03-10 1.7221 2.3645 2.20% 21.93% 47.43% 6.03 乔亮 0.10% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 03-10 1.2492 1.2492 0.89% 27.80% 47.28% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 03-10 1.6070 1.6070 2.17% 22.00% 47.27% 1.50 乔亮 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 03-10 1.8950 1.8950 2.83% 25.21% 46.85% 0.19 尹航 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 03-10 1.6797 2.3050 2.20% 21.68% 46.84% 3.05 乔亮 0.00% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379 详情 指数型-股票 03-10 1.2667 1.2667 1.69% 16.84% 46.64% 0.45 李自龙 0.10% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380 详情 指数型-股票 03-10 1.2612 1.2612 1.68% 16.71% 46.34% 1.15 李自龙 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 03-10 1.6575 2.3934 2.20% 19.87% 42.86% 8.86 乔亮 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 03-10 1.6338 2.3384 2.20% 19.63% 42.30% 10.89 乔亮 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 03-10 2.6763 2.6763 2.67% 15.51% 42.20% 4.52 武玉迪 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 03-10 2.6280 2.6280 2.68% 15.22% 41.50% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 03-06 1.4933 1.8933 - -4.38% 40.57% 1.68 叶勇 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 03-10 1.5069 1.5069 2.59% 17.27% 40.02% 0.10 乔亮 0.12% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 03-06 1.4536 1.8536 - -4.62% 39.86% 0.28 叶勇 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 03-10 1.6280 1.6280 2.54% 23.24% 39.84% 0.20 尹航 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 03-10 1.4981 1.4981 2.58% 17.03% 39.45% 0.09 乔亮 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 03-10 1.6160 1.6160 2.54% 22.94% 39.14% 0.03 尹航 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 03-10 3.9691 3.9691 3.41% 5.21% 38.59% 8.55 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 03-10 3.8084 3.8084 3.40% 4.94% 37.89% 5.18 耿嘉洲 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 03-10 1.0188 1.0188 0.92% 9.33% 37.64% 2.79 尹航 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 03-10 2.9869 3.4669 3.10% 4.52% 37.54% 1.14 汪洋 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 03-10 0.9920 0.9920 0.93% 9.07% 36.96% 0.30 尹航 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 03-10 2.8930 3.3625 3.10% 4.26% 36.86% 0.41 汪洋 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 03-10 2.1792 2.1792 1.87% 16.11% 36.36% 1.54 刘洋 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 03-10 3.4517 3.4517 3.44% 5.14% 36.11% 11.94 耿嘉洲 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 03-10 1.2084 1.2084 1.25% 26.83% 36.11% 0.77 刘文杰 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 03-10 2.1365 2.1365 1.88% 15.82% 35.68% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 03-10 1.1919 1.1919 1.25% 26.49% 35.41% 0.21 刘文杰 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 03-10 2.0300 3.4043 -2.16% 26.41% 35.36% 9.18 黄海 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 03-10 3.3365 3.3365 3.43% 4.72% 35.00% 9.73 耿嘉洲 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 03-10 1.4072 1.4072 3.37% 4.78% 34.62% 0.34 耿嘉洲 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 03-10 1.9852 2.1114 -2.16% 26.04% 34.54% 5.07 黄海 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 03-10 1.7250 1.7250 2.62% 16.36% 34.34% 0.20 尹航 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 03-10 1.3885 1.3885 3.36% 4.52% 33.93% 0.09 耿嘉洲 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 03-10 1.6551 1.6551 2.62% 16.07% 33.65% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 03-10 1.1872 1.1872 1.84% 10.20% 33.08% 0.25 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 03-10 1.1801 1.1801 1.84% 10.09% 32.82% 0.50 李自龙 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 03-10 1.4776 1.4776 1.82% 15.03% 32.41% 1.24 杨坤 0.10% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 03-10 2.2622 2.6248 -1.78% 25.58% 32.34% 5.37 黄海 0.06% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 03-10 1.4584 2.0984 -0.17% 3.80% 32.02% 0.97 汪洋 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 03-10 1.4626 1.4626 1.81% 14.86% 32.02% 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 03-10 1.4343 1.4343 -0.18% 3.55% 31.36% 0.01 汪洋 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 03-10 1.1397 1.1397 1.86% 14.49% 30.28% 4.79 刘洋 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 03-10 1.1626 1.1626 1.82% 15.29% 30.23% 0.27 尹航 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 03-10 1.7878 1.7878 2.53% 10.99% 30.12% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 03-10 1.3760 1.5493 3.12% 11.29% 30.03% 6.29 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 03-10 1.7807 1.7807 2.53% 10.88% 29.85% 0.46 杨坤 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 03-10 2.7243 2.7243 -2.81% 22.25% 29.77% 5.51 黄海 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 03-10 1.1340 1.1340 1.81% 15.00% 29.57% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 03-10 2.6826 2.6826 -2.81% 21.95% 29.11% 1.96 黄海 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 03-06 1.4199 1.4199 0.37% 12.91% 28.71% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 03-10 0.8692 0.8692 2.04% -0.93% 28.28% 1.49 刘宏达 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 03-06 1.4069 1.4069 0.36% 12.68% 28.19% 0.07 任峥 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 03-10 0.8514 0.8514 2.04% -1.17% 27.65% 0.19 刘宏达 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 03-10 0.9378 0.9378 2.55% 3.75% 27.37% 3.49 束金伟 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 03-10 1.8934 1.8934 1.40% 11.92% 27.32% 2.28 张永强 0.06% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 03-10 1.4464 1.4464 1.54% 22.01% 27.10% 0.19 张希晨 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 03-10 1.7842 1.7842 1.40% 11.75% 26.94% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 03-10 0.9211 0.9211 2.55% 3.48% 26.73% 0.30 束金伟 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 03-10 1.4252 1.4252 1.54% 21.71% 26.48% 0.61 张希晨 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 03-10 0.9959 0.9959 1.73% 9.51% 26.22% 0.93 刘洋 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 03-10 1.2741 1.2741 1.38% 10.31% 26.21% 4.01 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 03-10 1.2740 1.2740 1.38% 10.31% 26.21% 0.07 杨坤 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 03-10 1.0594 1.0594 2.57% 4.59% 26.01% 2.89 束金伟 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 03-10 1.2707 1.2707 1.38% 10.20% 25.96% 2.32 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 03-10 1.5808 1.5808 1.54% 9.85% 25.88% 0.02 乔亮 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 03-10 0.9752 0.9752 1.72% 9.25% 25.61% 0.10 刘洋 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 03-10 1.0370 1.0370 2.55% 4.33% 25.38% 0.94 束金伟 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 03-10 1.0717 1.0717 1.75% -2.04% 25.36% 3.54 刘宏达 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 03-10 1.5643 2.7932 2.52% 5.99% 25.25% 10.41 束金伟 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 03-10 1.5696 1.7276 1.53% 9.54% 25.17% 4.34 乔亮 0.10% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 03-10 1.0496 1.0496 1.74% -2.29% 24.73% 2.01 刘宏达 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 03-10 1.9368 2.1368 1.54% 9.33% 24.67% 1.78 乔亮 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 03-10 1.8167 2.3167 0.13% 12.05% 24.53% 2.31 章恒 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 03-10 3.3286 3.8685 1.10% 25.37% 24.47% 2.92 张希晨 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 03-10 1.5104 2.7237 2.52% 5.54% 24.18% 1.21 束金伟 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 03-10 1.7861 1.7861 0.12% 11.78% 23.93% 0.10 章恒 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 03-10 3.1780 3.7054 1.10% 25.06% 23.84% 0.32 张希晨 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 03-10 1.5428 1.5428 1.22% 6.64% 22.61% 1.90 张永强 等 0.06% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 03-10 1.2135 1.2135 3.78% 6.21% 22.45% 0.08 王霄音 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 03-10 1.5307 1.5307 1.22% 6.54% 22.38% 0.38 张永强 等 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 03-10 1.2039 1.2039 3.78% 5.91% 21.82% 0.07 王霄音 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 03-10 1.5635 1.5635 0.94% 13.19% 21.12% 0.77 董一平 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 03-10 1.5272 1.5272 0.93% 12.97% 20.63% 0.26 董一平 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 03-09 0.8547 0.8547 1.94% -2.82% 19.52% 7.71 黄兴亮 0.15% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 03-10 1.1901 3.5556 0.80% 4.56% 18.90% 6.83 贺方舟 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 03-09 0.8321 0.8321 1.94% -3.11% 18.80% 2.24 黄兴亮 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 03-10 1.1857 1.2111 0.80% 4.41% 18.54% 0.01 贺方舟 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 03-06 1.4714 1.4714 0.37% 7.32% 17.50% 0.18 王宝娟 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 03-09 1.4615 1.4615 1.43% 1.68% 17.44% 4.98 杨坤 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 03-09 1.4533 1.4533 1.42% 1.57% 17.15% 2.58 杨坤 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 03-06 1.4497 1.4497 0.37% 7.06% 16.94% 0.39 王宝娟 0.12% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 03-06 1.2316 1.2316 0.42% 6.19% 16.78% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 03-10 1.1392 1.3445 1.27% 7.73% 16.27% 0.44 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 03-10 1.0858 1.3243 1.28% 7.57% 15.92% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1867 1.1867 0.30% 6.48% 14.92% 0.09 王宝娟 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 03-10 1.1446 1.1446 2.33% -7.04% 14.63% 0.06 尹航 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1707 1.1707 0.30% 6.24% 14.40% 1.47 王宝娟 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 03-10 1.0662 1.0662 0.37% 6.02% 14.07% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 03-10 1.1323 1.1323 2.32% -7.28% 14.06% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 03-10 2.0855 2.0855 3.88% -0.54% 13.92% 8.49 黄兴亮 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 03-10 1.0540 1.0540 0.37% 5.76% 13.50% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 03-10 1.9863 1.9863 3.88% -0.78% 13.35% 9.21 黄兴亮 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 03-10 1.4157 5.1080 3.49% 4.49% 12.67% 69.68 黄兴亮 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 03-10 0.9655 0.9655 0.58% -1.06% 12.06% 2.98 章恒 0.15% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 03-10 1.5927 2.7808 -0.69% 4.96% 11.94% 3.26 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 03-10 1.5670 2.7433 -0.70% 4.91% 11.82% 2.84 杨坤 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 03-10 0.9337 0.9337 0.58% -1.04% 11.61% 1.20 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 03-10 0.9519 0.9519 0.59% -1.30% 11.50% 0.06 章恒 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 03-10 0.9174 0.9174 0.58% -1.28% 11.05% 1.01 章恒 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2394 1.3424 0.54% 4.94% 10.94% 0.46 乔亮 等 0.08% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1583 1.1583 0.36% 5.40% 10.86% 6.65 董一平 等 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1976 1.2986 0.55% 4.75% 10.50% 0.32 乔亮 等 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1488 1.1488 0.36% 5.18% 10.46% 5.98 董一平 等 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3570 1.6445 0.11% 6.88% 10.16% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3420 1.5621 0.10% 6.70% 9.78% 0.12 周潜玮 等 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 03-10 1.1270 1.1270 0.38% 3.95% 9.62% 0.35 苏谋东 等 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1509 1.1509 0.17% 3.76% 9.54% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 03-10 1.1067 1.1067 0.38% 3.75% 9.20% 0.03 苏谋东 等 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1370 1.1370 0.18% 3.55% 9.11% 0.31 任峥 等 0.10% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 03-10 1.1673 1.1673 0.25% 3.85% 8.97% 0.89 苏谋东 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 03-10 1.2904 1.4514 0.30% 3.64% 8.78% 0.07 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 03-10 1.2734 1.4283 0.30% 3.54% 8.56% 0.23 苏谋东 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 03-10 1.2412 1.2412 0.36% 3.68% 8.30% 3.11 苏谋东 等 0.08% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 03-10 1.2063 1.2063 2.71% 4.80% 8.24% 23.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 03-06 1.3266 1.3266 0.10% 3.15% 7.71% 0.22 徐朝贞 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 03-10 1.1702 1.1702 2.70% 4.55% 7.70% 5.13 黄兴亮 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2557 1.2557 0.10% 3.36% 7.60% 10.87 陈佳昀 0.05% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2450 2.2391 0.09% 3.18% 7.23% 2.56 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 03-06 1.3003 1.3003 0.09% 2.87% 7.14% 3.82 徐朝贞 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 03-10 1.0880 1.0880 0.27% 3.51% 6.64% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 03-10 0.8361 0.8361 3.45% 10.58% 6.58% 5.63 黄兴亮 0.15% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 03-10 1.0712 1.0712 0.26% 3.32% 6.22% 0.03 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0942 1.0942 0.27% 2.90% 6.19% 0.43 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 03-10 0.8131 0.8131 3.45% 10.31% 6.04% 1.05 黄兴亮 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0793 1.0793 0.26% 2.68% 5.75% 0.22 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0790 1.0790 0.21% 2.96% 5.56% 2.15 杨若愚 等 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 03-10 1.3420 1.4520 0.10% 2.22% 5.23% 0.06 苏谋东 0.06% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1684 2.4034 0.10% 1.90% 5.21% 0.60 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 03-10 1.0707 1.0789 0.22% 0.74% 5.16% 0.48 陈佳昀 0.10% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0675 1.0675 0.23% 2.76% 5.15% 3.41 杨若愚 等 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 03-10 1.3154 1.3884 0.11% 2.17% 5.12% 1.15 苏谋东 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 03-10 1.6486 1.6486 0.13% 2.02% 4.76% 0.05 孟祥娟 0.06% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 03-10 1.0630 1.0705 0.22% 0.54% 4.74% 0.52 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0519 1.8273 0.10% 2.13% 4.69% 4.27 徐青 等 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 03-10 1.5856 1.5856 0.14% 1.92% 4.55% 1.57 孟祥娟 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0469 1.7536 0.10% 1.98% 4.39% 0.20 徐青 等 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 03-10 0.8605 0.8605 1.35% -4.84% 4.29% 0.25 高源 0.15% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 03-10 1.0723 1.0723 0.00% 2.16% 3.93% 0.30 孙佳佳 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 03-10 1.0199 1.3670 0.00% 0.76% 3.78% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 03-10 0.8457 0.8457 1.35% -5.08% 3.77% 0.08 高源 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 03-10 1.0193 1.1671 0.00% 0.70% 3.71% 0.65 郅元 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 03-10 1.1270 1.1270 0.14% 0.48% 3.67% 0.55 陈佳昀 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 03-10 1.0184 1.3463 0.00% 0.70% 3.64% 0.13 郅元 等 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 03-10 1.0518 1.0518 0.00% 1.98% 3.53% 0.03 孙佳佳 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 03-10 1.2658 1.4585 0.01% 1.02% 3.36% 6.86 周潜玮 等 0.04% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 03-10 1.1059 1.1059 0.14% 0.28% 3.26% 0.03 陈佳昀 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 03-10 1.1245 1.1810 0.16% 1.32% 3.22% 8.26 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 03-10 1.2464 1.4332 0.01% 0.92% 3.14% 1.59 周潜玮 等 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 03-06 1.0380 1.1811 - 1.37% 2.90% 109.55 陈佳昀 0.04% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 03-10 1.1101 1.1618 0.15% 1.16% 2.90% 0.50 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 03-10 1.0708 1.2676 0.01% 1.03% 2.78% 7.22 周潜玮 等 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2130 1.6462 0.01% 1.51% 2.76% 18.16 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2119 1.2119 0.02% 1.51% 2.76% 13.76 苏谋东 0.085% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 03-10 1.0247 1.3190 0.01% 1.02% 2.55% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 03-10 1.0438 1.2886 0.01% 1.20% 2.49% 5.16 陈奕雯 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 03-10 1.0923 1.3527 0.02% 1.11% 2.49% 0.38 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 03-10 1.0909 1.1784 0.03% 1.11% 2.49% 0.41 石东 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 03-10 1.0267 1.3242 0.01% 1.03% 2.48% 10.00 周潜玮 等 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1724 1.5699 0.02% 1.37% 2.44% 0.50 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 03-10 1.0590 1.2370 0.01% 0.84% 2.38% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0436 1.0436 0.00% 0.83% 2.37% 0.26 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0342 1.0342 0.09% 1.38% 2.35% 0.57 徐青 0.03% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 03-10 1.0884 1.3357 0.03% 1.02% 2.29% 0.22 石东 等 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 03-10 1.9230 1.9230 1.40% -4.53% 2.23% 2.19 高源 0.15% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 03-10 1.0347 1.2505 0.01% 1.06% 2.19% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0392 1.0392 0.00% 0.74% 2.16% 0.73 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0304 1.0304 0.08% 1.28% 2.13% 0.17 徐青 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 03-10 1.0406 1.0406 0.00% 1.05% 2.05% 13.51 徐青 0.05% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 03-10 1.0534 1.2694 0.01% 0.91% 2.04% 33.94 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 03-10 1.0567 1.1608 0.01% 0.91% 2.03% 7.89 陈奕雯 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 10.17 周慧 0.045% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1467 1.3076 - 0.90% 1.93% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1462 1.1695 - 0.90% 1.93% 11.22 周慧 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 03-10 1.0377 1.0377 0.01% 0.98% 1.91% 0.05 徐青 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 03-10 1.0865 1.1699 0.01% 0.83% 1.87% 25.40 周慧 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0791 1.1215 0.01% 0.78% 1.86% 31.68 徐青 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 03-10 1.0737 1.1560 0.02% 1.18% 1.85% 10.24 石东 等 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0863 1.3246 0.01% 0.76% 1.84% 0.00 徐青 - 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 03-10 1.0429 1.2546 0.01% 0.81% 1.84% 5.34 陈奕雯 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 03-10 1.0662 1.0662 0.01% 0.89% 1.79% 6.28 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 03-10 1.1225 1.1225 0.01% 0.76% 1.75% 16.13 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 03-10 1.0796 1.1609 0.00% 0.77% 1.73% 0.00 周慧 - 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1169 1.2623 - 0.74% 1.61% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 03-10 1.0776 1.0776 0.00% 0.64% 1.58% 29.07 郅元 等 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 03-10 1.0613 1.0613 0.01% 0.79% 1.58% 1.51 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0708 1.2868 0.01% 0.63% 1.55% 0.00 徐青 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 03-10 1.1124 1.1124 0.01% 0.67% 1.55% 5.20 陈奕雯 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 03-10 1.0149 1.0149 0.02% 0.77% 1.44% 1.18 徐青 0.04% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 03-06 1.0567 1.1339 - 0.45% 1.42% 52.47 徐青 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 03-10 1.0165 1.0818 0.01% 0.88% 1.42% 20.52 段博卿 0.05% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 03-10 1.0707 1.1409 0.02% 0.98% 1.39% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 03-10 1.0152 1.3062 0.01% 0.79% 1.34% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 03-10 1.0144 1.0786 0.01% 0.83% 1.33% 0.09 段博卿 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 03-10 1.0225 1.0892 0.01% 0.86% 1.28% 11.00 段博卿 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 03-10 1.0171 1.0999 0.02% 0.87% 1.25% 39.71 段博卿 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 03-10 1.0304 1.0736 0.03% 1.04% 1.18% 0.00 石东 0.05% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 03-10 1.1028 1.3201 0.01% 0.58% 1.17% 0.11 陈奕雯 0.06% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 03-10 1.0318 1.1340 0.02% 1.03% 1.17% 30.06 石东 0.40% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 03-10 1.0057 1.2953 0.01% 0.70% 1.14% 0.15 段博卿 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 03-10 1.0117 1.0117 0.01% 0.63% 1.13% 0.77 徐青 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 03-10 1.0344 1.1121 0.02% 1.08% 1.04% 25.25 石东 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 03-10 1.0165 1.0802 0.01% 0.74% 1.03% 0.10 段博卿 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 03-10 1.0881 1.3006 0.01% 0.48% 0.97% 0.00 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 03-10 1.0156 1.0985 0.01% 0.70% 0.91% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 03-06 1.0577 1.1613 - 0.62% 0.85% 28.69 段博卿 - 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 03-10 1.0025 1.0937 0.02% 0.55% 0.82% 4.99 周潜玮 等 0.08% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 03-10 1.0162 1.0531 0.01% 0.72% 0.82% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 03-10 1.0982 1.0982 0.00% 0.72% 0.82% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 03-10 1.0166 1.3262 0.02% 0.73% 0.79% 5.16 段博卿 等 0.06% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 03-10 1.0261 1.0957 0.02% 1.04% 0.79% 0.01 石东 等 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 03-06 0.7753 0.7753 -0.04% -5.09% 0.78% 1.33 高源 0.15% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 03-10 1.0149 1.3115 0.02% 0.63% 0.60% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 03-10 1.6130 1.6130 1.43% -6.26% 0.08% 0.84 高源 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 03-10 1.5445 1.5445 1.43% -6.50% -0.43% 0.05 高源 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 03-10 0.7482 0.7482 0.74% -0.19% -1.64% 0.20 贺方舟 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 03-10 0.7439 0.7439 0.74% -0.28% -1.83% 0.85 贺方舟 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 03-10 1.4661 1.4661 1.82% -11.35% -2.14% 1.19 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 03-10 1.4576 1.4576 1.82% -11.45% -2.33% 4.55 杨坤 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 03-10 0.7115 0.7115 1.34% -8.10% -10.78% 0.44 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 03-10 0.6928 0.6928 1.33% -8.32% -11.21% 0.11 王霄音 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 03-10 1.0259 1.0259 2.28% -16.86% -16.18% 1.81 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 03-10 1.0317 1.0317 2.28% -16.97% -16.41% 2.68 杨坤 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0603 1.0603 0.08% 2.29% - 0.75 任峥 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0645 1.0645 0.08% 2.49% - 0.63 任峥 等 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 03-10 1.3205 1.3205 2.98% -20.24% - 2.79 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 03-10 1.3199 1.3199 2.99% -20.38% - 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 03-10 1.1604 1.1754 -0.35% 1.93% - 1.72 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 03-10 1.1626 1.1776 -0.35% 2.05% - 0.45 杨坤 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 03-10 1.6598 1.6598 2.21% 45.06% - 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 03-10 1.6570 1.6570 2.21% 44.92% - 1.78 贺方舟 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0637 1.0637 0.09% 2.12% - 0.99 徐青 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 03-10 1.0901 1.0901 0.00% 7.52% - 0.21 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 03-10 1.0884 1.0884 0.00% 7.41% - 0.12 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 03-06 1.1957 1.1957 0.63% 10.11% - 0.07 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 03-06 1.1923 1.1923 0.63% 9.89% - 0.06 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 03-10 1.2399 1.2399 2.39% 6.02% - 0.67 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 03-10 1.2355 1.2355 2.40% 5.75% - 0.47 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 03-10 1.0071 1.0071 0.01% 0.70% - 1.63 徐青 等 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 03-10 1.0083 1.0083 0.01% 0.80% - 6.06 徐青 等 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 03-10 1.3321 1.3321 0.83% 26.19% - 0.12 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 03-10 1.3276 1.3276 0.83% 25.87% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 03-10 1.2177 1.2177 -0.73% 21.19% - 0.97 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 03-10 1.2192 1.2192 -0.73% 21.31% - 2.75 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 03-10 1.0163 1.0163 0.00% 1.45% - 0.07 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 03-10 1.0153 1.0153 0.00% 1.37% - 0.72 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 03-10 1.0856 1.0856 2.98% 8.56% - 0.17 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 03-10 1.0845 1.0845 2.98% 8.45% - 1.67 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 03-10 1.0303 1.0303 1.19% 3.01% - 0.05 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 03-10 1.0292 1.0292 1.19% 2.90% - 0.88 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 03-10 1.5818 1.5818 0.94% 13.15% - 0.00 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0278 1.0278 0.16% 2.78% - 1.25 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0294 1.0294 0.16% 2.94% - 1.79 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0330 1.0330 0.17% - - 0.39 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0312 1.0312 0.17% - - 0.71 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 03-10 1.2439 1.2439 3.03% - - 0.07 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 03-10 1.2409 1.2409 3.03% - - 0.11 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 03-10 0.8808 0.8808 2.71% - - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 03-10 0.8829 0.8829 2.70% - - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 03-10 1.3454 1.3454 0.83% - - 0.08 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 03-10 1.3434 1.3434 0.83% - - 0.99 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 03-10 0.9997 0.9997 0.81% - - 0.16 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 03-10 0.9981 0.9981 0.81% - - 0.70 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 03-10 1.0622 1.0622 2.84% - - 1.26 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 03-10 1.0640 1.0640 2.83% - - 0.81 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 03-10 1.0251 1.0251 -0.26% - - 9.10 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 03-10 1.0245 1.0245 -0.26% - - 8.13 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 03-10 1.1689 1.1689 0.76% - - 0.05 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 03-10 1.1709 1.1709 0.76% - - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 03-10 0.9632 0.9632 0.60% - - 0.13 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 03-10 0.9625 0.9625 0.59% - - 0.09 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 03-10 0.8760 0.8760 2.38% - - 0.36 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 03-10 0.8755 0.8755 2.39% - - 0.38 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0111 1.0111 0.05% - - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0118 1.0118 0.06% - - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1699 1.1699 0.11% - - 0.00 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0062 1.0062 - - - 10.39 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0066 1.0066 - - - 10.60 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0015 1.0015 0.01% - - 5.90 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0018 1.0018 0.01% - - 4.19 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 03-06 0.9838 0.9838 - - - 9.99 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 03-06 0.9833 0.9833 - - - 4.66 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 03-10 0.9706 0.9706 1.62% - - 0.16 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 03-10 0.9701 0.9701 1.61% - - 0.08 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 03-06 0.9991 0.9991 - - - 0.10 况晓 0.08% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 03-06 0.9990 0.9990 - - - 0.00 况晓 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2875 1.1280% 1.11% 1.19% 0.28% 135.78 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3425 1.3120% 1.32% 1.32% 0.33% 2.49 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3209 1.1830% 1.20% 1.22% 0.31% 2.07 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3734 1.3770% 1.40% 1.42% 0.35% 479.09 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3461 1.3490% 1.33% 1.37% 0.33% 15.86 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3437 1.3230% 1.31% 1.38% 0.32% 80.82 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2937 1.1560% 1.14% 1.17% 0.28% 2,152.94 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2786 1.0790% 1.06% 1.14% 0.26% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 03-10 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3015 1.1600% 1.17% 1.17% 0.29% 2.89 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3673 1.4030% 1.41% 1.41% 0.35% 306.00 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 03-10 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2903 1.0760% 1.09% 1.12% 0.27% 1,169.38 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3568 1.3200% 1.33% 1.36% 0.33% 31.05 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3672 1.4030% 1.41% 1.41% 0.35% 50.38 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3015 1.1600% 1.17% 1.17% 0.29% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3568 1.3200% 1.33% 1.36% 0.33% 4.86 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3329 1.2820% 1.27% 1.34% 0.31% 1.53 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 03-10 1.8082 1.8082 3.93% 1.8090 -0.04% 0.59 吴宜蓉
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 03-10 1.5116 1.5116 3.18% 1.5100 0.11% 8.84 贺方舟
万家创业板50ETF 159372 详情 指数型-股票 03-10 1.7249 1.7249 3.18% 1.7250 -0.01% 2.07 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 03-10 1.6080 1.6080 2.70% 1.6070 0.06% 1.43 吴宜蓉
万家国证港股通科技ETF 159251 详情 指数型-股票 03-10 0.8751 0.8751 2.52% 0.8700 0.58% 2.34 杨坤
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 指数型-海外股票 03-10 0.9851 0.9851 2.42% 0.9800 0.52% 12.40 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 03-10 2.1027 2.1027 2.40% 2.1010 0.08% 5.61 吴宜蓉
万家上证科创板50成份ETF 588840 详情 指数型-股票 03-10 1.3178 1.3178 2.15% 1.3160 0.14% 0.87 贺方舟
万家中证人工智能主题ETF 159248 详情 指数型-股票 03-10 1.5365 1.5365 2.06% 1.5360 0.03% 2.63 贺方舟
万家中证机器人ETF 560630 详情 指数型-股票 03-10 1.1488 1.1488 2.02% 1.1480 0.07% 2.77 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 03-10 1.4873 1.4873 1.97% 1.4810 0.42% 7.13 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 03-10 1.1494 1.1494 1.94% 1.1490 0.03% 2.42 吴宜蓉
万家国证新能源车电池ETF 159156 详情 指数型-股票 03-10 1.0262 1.0262 1.87% 1.0260 0.02% 2.97 贺方舟
万家国证航天航空行业ETF 159208 详情 指数型-股票 03-10 1.5273 1.5273 1.60% 1.5300 -0.18% 1.61 贺方舟
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 03-10 1.3021 1.3021 1.47% 1.3010 0.08% 17.59 杨坤
万家沪深300ETF 159393 详情 指数型-股票 03-10 4.8558 1.2396 1.27% 4.8520 0.08% 3.73 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 03-10 1.5773 1.5773 0.77% 1.5750 0.15% 1.81 贺方舟
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 03-10 3.1986 3.1986 0.63% 3.1970 0.05% 0.86 吴宜蓉
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 03-10 1.9389 1.9389 0.32% 1.9370 0.10% 87.60 贺方舟
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 详情 指数型-固收 03-10 101.0070 1.0101 0.00% 100.8560 0.15% 21.87 徐青 等
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 03-10 1.0259 1.0259 -0.02% 1.0280 -0.20% 0.59 吴宜蓉
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 03-10 1.4658 1.4918 -0.37% 1.4670 -0.08% 5.60 杨坤
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 03-10 1.0998 1.1758 -0.73% 1.1000 -0.02% 11.20 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 详情 指数型-股票 03-10 1.2980 1.2980 -0.77% 1.2990 -0.08% 5.51 贺方舟