万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 08-07 2.7118 2.7118 2.65% 61.72% 153.65% 2.08 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 08-07 2.7050 2.7050 2.66% 61.55% 153.16% 8.26 贺方舟 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 08-07 5.9378 5.9378 1.37% 20.14% 96.78% 22.93 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 08-07 5.8879 5.8879 1.37% 19.83% 95.75% 0.43 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 08-07 4.4308 5.0738 1.57% 21.15% 93.68% 9.64 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 08-07 4.2731 4.9096 1.57% 20.85% 92.72% 0.42 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 08-07 5.4477 5.9414 1.49% 18.10% 91.41% 29.77 莫海波 0.12% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 08-07 1.4678 1.4678 2.28% 41.49% 91.02% 2.69 武玉迪 0.15% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 08-07 5.4028 5.4028 1.49% 17.80% 90.46% 8.21 莫海波 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 08-07 1.4204 1.4204 2.28% 41.14% 90.07% 1.93 武玉迪 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 08-07 5.8749 6.2929 1.45% 17.40% 89.82% 27.41 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 08-07 5.7638 5.7638 1.44% 17.11% 88.89% 18.36 莫海波 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 08-07 3.4996 6.9089 1.45% 16.46% 83.76% 13.45 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 08-07 3.4500 3.4500 1.45% 16.22% 82.96% 0.51 莫海波 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 08-07 1.8190 2.0687 2.63% 40.25% 78.63% 10.45 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 08-07 3.1386 3.6103 3.26% 19.87% 77.99% 0.68 陈贇 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 08-07 2.6987 2.8666 3.26% 19.41% 76.58% 1.86 陈贇 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 08-07 4.9200 4.9200 2.59% 24.55% 76.56% 10.22 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 08-07 4.7112 4.7112 2.59% 24.24% 75.67% 5.70 耿嘉洲 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 08-07 4.2696 4.2696 2.58% 24.49% 75.22% 13.22 耿嘉洲 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 08-07 4.1135 4.1135 2.58% 23.99% 73.80% 9.22 耿嘉洲 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 08-07 3.4046 3.4046 1.87% 33.37% 72.83% 5.72 武玉迪 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 08-07 3.3363 3.3363 1.86% 33.04% 71.98% 0.12 武玉迪 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 08-07 1.5180 1.5180 2.06% -3.87% 64.18% 4.25 黄海 等 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 08-07 1.4763 1.4763 2.05% -4.11% 63.36% 7.69 黄海 等 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 08-07 1.6194 1.6194 3.45% 15.65% 61.36% 0.33 耿嘉洲 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 08-07 1.5947 1.5947 3.45% 15.36% 60.55% 0.12 耿嘉洲 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 08-07 2.7278 2.7278 0.62% 7.44% 59.45% 7.15 莫海波 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 08-07 1.7450 1.7450 3.46% -5.48% 59.20% 4.38 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 08-07 1.7341 1.7341 3.45% -5.57% 58.89% 12.43 贺方舟 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 08-07 2.1094 2.1094 2.03% 14.26% 56.45% 25.84 乔亮 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 08-07 2.0603 2.0603 2.03% 13.94% 55.53% 41.98 乔亮 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 08-07 3.5625 4.7025 1.83% -5.95% 54.29% 10.24 李杨 0.15% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 08-07 2.0252 2.0252 1.63% -13.05% 53.96% 2.73 刘文杰 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 08-07 3.5260 3.5260 1.83% -6.15% 53.67% 6.75 李杨 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 08-07 2.0059 2.0059 1.63% -13.25% 53.39% 2.99 刘文杰 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 08-07 1.4084 1.4084 1.72% 13.32% 53.07% 2.41 乔亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 08-07 1.3777 1.3777 1.72% 13.10% 52.47% 3.71 乔亮 等 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 08-07 1.7714 1.7714 4.31% 19.39% 51.61% 0.19 乔亮 等 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 08-07 1.7582 1.7582 4.31% 19.15% 51.00% 0.22 乔亮 等 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 08-07 1.6480 1.6480 1.96% 14.85% 49.87% 27.99 乔亮 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 08-07 1.6203 1.6203 1.96% 14.57% 49.13% 33.24 乔亮 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 08-07 1.7744 1.9304 1.25% 17.41% 48.91% 0.76 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 08-07 1.7488 1.7488 1.25% 17.13% 48.19% 0.28 乔亮 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 08-07 1.7439 5.6902 2.90% 23.58% 47.53% 62.10 黄兴亮 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 08-07 1.7778 3.0067 1.93% 16.58% 42.05% 1.87 束金伟 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 08-07 1.8931 1.8931 2.59% 21.28% 41.65% 0.37 尹航 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 08-07 1.8752 1.8752 2.59% 20.98% 40.93% 0.06 尹航 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 08-07 1.7110 2.9243 1.93% 16.13% 40.82% 0.30 束金伟 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 08-07 1.0867 1.0867 2.00% 17.62% 40.07% 2.71 束金伟 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 08-07 1.8126 1.8126 3.14% -7.96% 39.67% 0.42 钱海 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 08-07 1.1891 1.1891 2.01% 14.61% 39.43% 2.17 束金伟 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 08-07 1.0651 1.0651 1.99% 17.33% 39.36% 0.28 束金伟 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 08-07 1.7893 1.7893 3.14% -8.18% 39.01% 0.64 钱海 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 08-07 1.1616 1.1616 2.00% 14.32% 38.73% 0.57 束金伟 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 08-07 3.2830 3.2830 1.70% 30.24% 38.09% 3.68 黄海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 08-07 3.2262 3.2262 1.70% 29.92% 37.40% 2.21 黄海 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 08-07 1.2906 1.2906 1.53% 10.99% 36.93% 0.68 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 08-07 1.2818 1.2818 1.53% 10.88% 36.67% 0.79 李自龙 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 08-07 1.7801 2.4225 2.03% 6.61% 36.41% 11.50 乔亮 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 08-07 1.7334 2.3587 2.02% 6.39% 35.86% 9.88 乔亮 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 08-07 2.4818 2.8444 1.83% 19.10% 34.85% 2.92 黄海 0.06% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 08-07 2.2682 3.6425 1.31% 21.78% 33.42% 8.78 黄海 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 08-07 2.2128 2.3390 1.31% 21.42% 32.63% 10.11 黄海 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 08-07 2.7992 3.2792 1.23% -7.81% 32.12% 0.96 汪洋 0.15% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 08-07 1.3269 1.3269 2.03% 9.12% 31.90% 0.58 束金伟 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 08-07 2.7056 3.1751 1.23% -8.04% 31.46% 0.30 汪洋 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 08-07 1.4036 1.4036 1.40% -14.22% 31.46% 0.75 刘洋 等 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 08-07 1.3195 1.3195 2.02% 8.85% 31.23% 0.43 束金伟 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 08-07 1.1703 1.1703 2.07% -7.66% 31.21% 0.38 李杨 0.15% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 08-07 1.2289 1.2289 2.66% 6.04% 31.14% 0.11 王霄音 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 08-07 1.3864 1.3864 1.40% -14.45% 30.78% 0.84 刘洋 等 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 08-07 1.1370 1.1370 2.06% -7.90% 30.55% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 08-07 1.2167 1.2167 2.66% 5.78% 30.46% 0.05 王霄音 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 08-07 1.1273 1.1273 1.40% -8.49% 30.40% 0.58 李自龙 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 08-07 1.1215 1.1215 1.40% -8.58% 30.15% 1.06 李自龙 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 08-07 0.9340 0.9340 1.80% 15.42% 28.30% 7.59 黄兴亮 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 08-07 2.0679 2.0679 2.35% 3.72% 28.06% 1.21 刘洋 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 08-07 2.3541 2.3541 0.56% 12.64% 27.83% 4.53 黄兴亮 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 08-07 1.1038 1.1038 2.33% 3.39% 27.67% 3.65 刘洋 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 08-07 0.9065 0.9065 1.81% 15.14% 27.66% 1.41 黄兴亮 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 08-07 2.0229 2.0229 2.35% 3.45% 27.39% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 08-07 1.3820 1.3820 1.97% 12.18% 27.22% 23.35 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 08-07 2.2375 2.2375 0.56% 12.36% 27.19% 4.24 黄兴亮 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 08-07 1.9242 1.9242 2.98% 6.27% 26.70% 0.15 尹航 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 08-07 1.3377 1.3377 1.97% 11.89% 26.58% 2.16 黄兴亮 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 08-07 1.8997 1.8997 2.98% 6.00% 26.07% 0.18 尹航 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 08-07 1.8111 1.8111 2.11% 8.05% 25.75% 0.21 尹航 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 08-07 1.9385 1.9385 1.35% 4.18% 25.16% 2.46 张永强 0.06% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 08-07 1.7343 1.7343 2.11% 7.79% 25.12% 0.39 尹航 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 08-07 1.8245 1.8245 1.35% 4.03% 24.79% 0.60 张永强 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 08-05 1.4289 1.4289 3.11% 1.52% 23.43% 0.16 任峥 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 08-05 1.4135 1.4135 3.11% 1.32% 22.93% 0.73 任峥 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 08-07 1.5642 1.5642 1.98% 0.49% 21.86% 2.03 乔亮 0.12% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 08-07 1.2878 1.2878 1.31% 2.69% 21.47% 0.10 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 08-07 1.2879 1.2879 1.31% 2.69% 21.45% 2.96 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 08-07 1.5464 1.5464 1.99% 0.29% 21.37% 1.90 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 08-07 1.2835 1.2835 1.31% 2.59% 21.22% 2.14 杨坤 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 08-07 1.5741 2.3100 2.08% -0.89% 20.48% 9.90 乔亮 0.15% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 08-07 1.6291 1.6291 1.03% 5.55% 20.40% 0.16 乔亮 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 08-07 1.5490 2.2536 2.08% -1.09% 20.00% 13.22 乔亮 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 08-07 1.1332 1.1332 1.91% -1.23% 19.95% 0.21 尹航 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 08-07 1.6139 1.7719 1.03% 5.25% 19.72% 7.91 乔亮 0.10% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 08-07 1.6020 1.6020 0.96% 4.72% 19.39% 2.06 张永强 等 0.06% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 08-07 1.1031 1.1031 1.91% -1.47% 19.34% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 08-07 1.9881 2.1881 1.03% 5.05% 19.24% 4.46 乔亮 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 08-07 1.5880 1.5880 0.96% 4.62% 19.16% 0.44 张永强 等 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 08-06 1.6781 1.6781 -0.36% 13.69% 18.55% 9.68 杨坤 等 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 08-07 1.7249 1.7249 1.79% -0.92% 18.36% 0.37 杨坤 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 08-06 1.6673 1.6673 -0.36% 13.58% 18.31% 4.29 杨坤 等 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 08-07 1.7166 1.7166 1.78% -1.02% 18.13% 0.32 杨坤 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 08-07 1.4777 1.4777 1.43% -3.46% 17.76% 0.27 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 08-07 1.4685 1.4685 1.43% -3.65% 17.29% 0.66 乔亮 等 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 08-06 0.9407 0.9407 -0.59% 10.15% 16.74% 7.06 黄兴亮 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 08-07 1.1771 1.3824 1.36% 6.64% 16.08% 0.50 董一平 0.06% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 08-06 0.9135 0.9135 -0.60% 9.82% 16.03% 2.02 黄兴亮 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 08-07 1.1206 1.3591 1.36% 6.49% 15.74% 0.18 董一平 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 08-07 1.3800 1.3800 1.97% -3.62% 15.19% 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 08-07 1.3643 1.3643 1.97% -3.77% 14.84% 0.24 杨坤 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 08-07 1.7375 2.2375 0.06% -1.32% 13.97% 1.33 章恒 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 08-07 1.7047 1.7047 0.06% -1.56% 13.42% 0.24 章恒 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 08-07 1.4037 1.6912 0.62% 3.63% 12.86% 5.97 周潜玮 等 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3862 1.6063 0.62% 3.46% 12.47% 1.39 周潜玮 等 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 08-07 1.5147 1.5147 0.02% -2.97% 12.32% 0.77 董一平 0.08% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 08-07 1.5327 1.5327 0.03% -2.96% 12.29% 0.02 董一平 0.10% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4771 1.4771 0.02% -3.17% 11.88% 0.22 董一平 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 08-05 1.1369 1.1369 2.20% -4.99% 11.48% 0.08 谢理达 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 08-05 1.1318 1.1318 2.20% -5.17% 11.04% 0.08 谢理达 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 08-07 0.8761 0.8761 2.91% -8.90% 10.69% 0.54 刘洋 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 08-07 1.1032 1.1032 1.50% -12.80% 10.32% 0.11 刘文杰 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 08-07 0.8561 0.8561 2.91% -9.13% 10.15% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1921 1.1921 0.46% 4.02% 9.99% 120.16 董一平 等 0.08% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 08-07 1.0188 3.5339 1.29% -1.10% 9.77% 5.76 贺方舟 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 08-07 1.0973 1.0973 1.50% -13.02% 9.76% 0.06 刘文杰 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 08-07 0.9990 0.9990 1.51% -11.71% 9.73% 0.22 刘文杰 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1804 1.1804 0.46% 3.82% 9.56% 59.69 董一平 等 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2562 1.3592 0.22% 2.84% 9.49% 18.58 乔亮 等 0.08% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 08-07 1.0165 1.1882 1.29% -1.25% 9.45% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 08-07 0.9833 0.9833 1.52% -11.94% 9.17% 0.05 刘文杰 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 08-07 1.2032 1.2032 0.18% 3.18% 9.14% 1.22 苏谋东 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2119 1.3129 0.22% 2.64% 9.07% 3.85 乔亮 等 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 08-05 1.2060 1.2060 0.90% -2.64% 9.06% 0.13 王宝娟 0.12% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 08-07 1.3300 1.4910 0.22% 3.18% 8.88% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 08-07 1.3115 1.4664 0.22% 3.09% 8.68% 0.56 苏谋东 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1638 1.1638 0.38% -2.02% 8.36% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 08-05 1.4115 1.4115 0.67% -4.30% 7.90% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1459 1.1459 0.38% -2.24% 7.87% 0.82 王宝娟 0.12% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 08-07 1.1402 1.1402 0.35% 1.73% 7.80% 0.63 苏谋东 等 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1612 1.1612 0.80% 1.07% 7.72% 0.04 任峥 等 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 08-05 1.3879 1.3879 0.67% -4.52% 7.38% 0.23 王宝娟 0.12% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 08-07 1.1178 1.1178 0.35% 1.53% 7.38% 1.51 苏谋东 等 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1455 1.1455 0.80% 0.89% 7.32% 0.34 任峥 等 0.10% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 08-07 1.2541 1.2541 0.21% 1.84% 6.52% 2.56 苏谋东 等 0.08% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 08-07 0.8790 0.8790 2.96% -7.84% 6.40% 2.17 尹航 0.15% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 08-07 1.0610 1.0610 0.16% -7.62% 6.10% 1.37 贺方舟 0.10% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 08-05 1.3396 1.3396 0.52% 1.27% 6.09% 0.25 徐朝贞 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 08-07 0.8541 0.8541 2.97% -8.06% 5.88% 0.20 尹航 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 08-07 1.0588 1.0588 0.16% -7.71% 5.88% 0.39 贺方舟 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 08-07 1.0961 1.0961 0.08% 2.40% 5.70% 0.18 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 08-05 1.3101 1.3101 0.51% 1.00% 5.53% 3.80 徐朝贞 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 08-07 1.0742 1.0742 0.08% 2.30% 5.39% 0.02 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1047 1.1047 0.21% 1.47% 5.09% 0.44 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 08-07 1.0930 1.0930 0.10% 0.98% 5.03% 0.32 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 08-07 1.3670 1.4770 0.10% 2.05% 4.86% 0.59 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 08-07 1.3394 1.4124 0.10% 2.00% 4.76% 1.14 苏谋东 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0879 1.0879 0.21% 1.27% 4.67% 0.55 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 08-07 1.0743 1.0743 0.09% 0.78% 4.61% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0822 1.0822 0.19% 0.79% 4.54% 3.31 杨若愚 等 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0688 1.0688 0.18% 0.59% 4.12% 3.05 杨若愚 等 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1665 2.4013 0.39% 0.34% 3.63% 0.53 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0550 1.0550 0.51% -0.64% 3.19% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 08-07 1.0210 1.0210 -0.29% 1.18% 3.10% 0.05 贺方舟 0.10% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 08-07 1.1215 1.3819 0.00% 2.77% 3.05% 0.34 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 08-07 1.1199 1.2074 0.00% 2.76% 3.05% 0.44 石东 等 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 08-07 1.0186 1.0186 -0.29% 1.08% 2.89% 0.06 贺方舟 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 08-07 1.1166 1.3639 0.00% 2.68% 2.86% 0.11 石东 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0491 1.0491 0.51% -0.84% 2.77% 0.32 任峥 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0606 1.8360 0.01% 1.04% 2.70% 7.70 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0725 1.0725 0.00% 1.03% 2.69% 2.87 徐青 等 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2329 1.2329 -0.08% -1.81% 2.50% 7.24 陈佳昀 0.05% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2270 1.6602 0.04% 1.33% 2.48% 18.82 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2257 1.2257 0.03% 1.32% 2.47% 47.39 苏谋东 0.085% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-信用债 08-07 1.0597 1.3045 0.04% 1.79% 2.45% 5.25 陈奕雯 - 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0542 1.7609 0.00% 0.88% 2.39% 0.11 徐青 等 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 08-07 1.0339 1.1887 - 0.92% 2.38% 93.98 陈佳昀 0.04% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 08-07 1.0910 1.1733 0.03% 1.73% 2.24% 10.41 石东 等 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 08-07 1.0911 1.2879 0.07% 2.09% 2.19% 2.11 周潜玮 等 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1843 1.5818 0.03% 1.17% 2.17% 3.78 苏谋东 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2207 2.2088 -0.08% -1.98% 2.15% 1.22 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0569 1.0569 0.00% 1.44% 2.15% 0.18 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-信用债 08-07 1.0491 1.2649 0.03% 1.63% 2.14% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 08-07 1.2853 1.4780 0.04% 1.78% 2.04% 6.94 周潜玮 等 0.04% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1496 1.1821 - 1.29% 1.99% 11.28 周慧 0.06% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-利率债 08-07 1.0514 1.1291 0.02% 1.77% 1.98% 17.31 石东 等 0.08% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1501 1.3202 - 1.28% 1.98% 0.26 周慧 0.06% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 08-07 1.0264 1.3352 0.05% 1.78% 1.96% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0515 1.0515 0.00% 1.34% 1.93% 0.48 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 08-07 1.0288 1.0941 0.02% 1.38% 1.92% 16.52 段博卿 0.05% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 08-07 1.0285 1.3405 0.05% 1.79% 1.91% 10.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-利率债 08-07 1.0228 1.0700 0.03% 1.76% 1.90% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 08-07 1.0864 1.1566 0.03% 1.56% 1.85% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 08-07 1.2646 1.4514 0.04% 1.68% 1.84% 1.44 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0400 1.1344 0.03% 1.37% 1.83% 2.08 徐青 等 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 08-07 1.0262 1.0904 0.02% 1.31% 1.83% 0.05 段博卿 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0470 1.3376 0.03% 1.37% 1.81% 0.00 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 08-07 1.0773 1.2553 0.07% 1.88% 1.80% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 08-07 1.9260 1.9260 0.12% -4.81% 1.79% 1.84 高源 0.15% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 08-07 1.0764 1.0764 0.01% 1.15% 1.79% 4.50 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 08-07 1.0308 1.1136 0.04% 1.47% 1.78% 20.12 段博卿 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 08-07 1.0496 1.0496 0.01% 1.07% 1.75% 11.35 徐青 0.05% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 08-07 1.0176 1.0176 0.06% 1.09% 1.75% 1.36 徐青 等 0.04% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 08-07 1.0536 1.2785 0.02% 1.07% 1.74% 43.63 陈奕雯 0.02% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0457 1.0457 0.07% 1.39% 1.74% 0.42 徐青 0.03% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-利率债 08-07 1.0267 1.3177 0.02% 1.27% 1.73% 2.22 段博卿 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 08-07 1.0402 1.1503 0.03% 1.68% 1.73% 30.31 石东 0.40% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-利率债 08-07 1.0412 1.1108 0.02% 1.57% 1.73% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 08-07 1.0387 1.0898 0.03% 1.68% 1.73% 0.00 石东 0.05% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 08-07 1.0547 1.1699 0.02% 1.06% 1.72% 8.92 陈奕雯 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1198 1.2732 - 1.13% 1.68% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 08-07 1.0783 1.1783 0.00% 0.95% 1.66% 25.26 周慧 - 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-利率债 08-07 1.0348 1.1015 0.02% 1.27% 1.66% 6.61 段博卿 等 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 08-07 1.0459 1.0459 0.00% 0.98% 1.59% 0.40 徐青 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 08-07 1.0264 1.3735 0.00% 0.73% 1.58% 0.10 郅元 等 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 08-07 1.0705 1.0705 0.00% 1.04% 1.58% 1.04 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 08-07 1.1134 1.1134 0.04% -1.64% 1.56% 0.54 陈佳昀 等 0.08% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 08-07 1.0827 1.1689 0.01% 0.91% 1.55% 0.00 周慧 - 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 08-07 1.0155 1.0155 0.06% 0.98% 1.55% 0.58 徐青 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0410 1.0410 0.06% 1.28% 1.54% 0.10 徐青 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-利率债 08-07 1.0162 1.3058 0.01% 1.16% 1.53% 0.11 段博卿 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 08-07 1.0426 1.2628 0.02% 0.96% 1.53% 8.41 陈奕雯 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 08-07 1.0713 1.1485 - 1.60% 1.53% 32.05 徐青 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0314 1.2982 0.03% 1.20% 1.51% 0.00 徐青 等 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-利率债 08-07 1.0192 1.3391 0.03% 1.36% 1.50% 4.37 段博卿 等 0.06% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 08-07 1.0229 1.0229 0.04% 0.96% 1.49% 0.28 徐青 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 08-07 1.0245 1.3524 0.00% 0.68% 1.48% 0.18 郅元 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 08-07 1.1292 1.1292 0.01% 0.75% 1.47% 14.10 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 08-07 1.0254 1.1732 0.01% 0.68% 1.47% 8.82 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 08-07 1.0279 1.1108 0.03% 1.29% 1.43% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-利率债 08-07 1.0277 1.0914 0.02% 1.14% 1.41% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 08-07 1.0544 1.1723 0.03% 1.22% 1.40% 21.03 段博卿 - 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-利率债 08-07 1.0180 1.3236 0.03% 1.27% 1.31% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 08-07 1.1181 1.1181 0.01% 0.66% 1.27% 4.60 陈奕雯 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 08-07 1.0827 1.0827 0.00% 0.59% 1.19% 22.47 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 08-07 1.0185 1.0185 0.05% 0.82% 1.19% 0.32 徐青 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 08-07 1.0161 1.1073 0.03% 1.50% 1.17% 5.07 周潜玮 等 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 08-07 1.0907 1.0907 0.04% -1.84% 1.15% 0.01 陈佳昀 等 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 08-07 1.1065 1.3238 - 0.41% 1.01% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1284 1.1849 0.03% 0.38% 0.97% 6.97 周潜玮 等 0.04% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 08-07 1.1017 1.1017 - 0.41% 0.95% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 08-07 1.5279 2.7389 -0.10% -0.26% 0.92% 3.08 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 08-07 1.5026 2.7015 -0.10% -0.31% 0.82% 2.03 杨坤 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 08-07 1.0909 1.3034 - 0.31% 0.81% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1127 1.1644 0.03% 0.24% 0.67% 0.45 周潜玮 等 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 08-07 1.5911 1.5911 0.21% -3.45% -0.24% 0.03 孟祥娟 0.06% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 08-07 1.2113 1.2113 3.12% 3.70% -0.30% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 08-07 1.5290 1.5290 0.20% -3.55% -0.44% 1.32 孟祥娟 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 08-07 2.7628 3.3027 2.53% -16.79% -0.46% 2.26 张希晨 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 08-07 1.0459 1.0541 -0.06% -2.98% -0.46% 0.20 陈佳昀 0.10% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 08-07 0.7682 0.7682 -0.49% -5.46% -0.51% 0.84 高源 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 08-07 0.8464 0.8464 -0.90% -7.24% -0.73% 0.19 高源 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 08-07 1.1959 1.1959 3.11% 3.43% -0.79% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 08-07 1.0366 1.0441 -0.07% -3.18% -0.86% 0.12 陈佳昀 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 08-07 2.6323 3.1597 2.53% -17.00% -0.96% 0.21 张希晨 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 08-07 0.8302 0.8302 -0.91% -7.47% -1.21% 0.15 高源 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 08-07 1.1593 1.7993 1.78% -20.75% -1.29% 0.86 汪洋 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 08-07 1.5957 1.5957 -0.08% -6.42% -1.46% 0.62 高源 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 08-07 1.1377 1.1377 1.78% -20.95% -1.78% 0.01 汪洋 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 08-07 1.5249 1.5249 -0.07% -6.64% -1.95% 0.21 高源 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 08-07 0.8804 0.8804 -0.31% -10.03% -2.68% 1.90 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 08-07 0.8661 0.8661 -0.31% -10.26% -3.17% 0.04 章恒 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 08-07 0.8437 0.8437 -0.32% -10.92% -3.52% 0.83 章恒 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 08-07 0.7798 0.7798 1.00% -14.66% -3.75% 1.11 刘宏达 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 08-07 0.8272 0.8272 -0.33% -11.13% -4.00% 0.71 章恒 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 08-07 0.7621 0.7621 0.99% -14.90% -4.25% 0.14 刘宏达 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 08-07 1.0678 1.0828 -0.23% -7.28% -4.56% 0.15 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 08-07 1.0649 1.0799 -0.24% -7.38% -4.76% 0.41 杨坤 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 08-07 0.9670 0.9670 1.06% -13.49% -5.34% 2.19 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 08-07 0.9451 0.9451 1.06% -13.71% -5.81% 1.81 刘宏达 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 08-07 0.9326 0.9326 1.33% -11.92% -6.97% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 08-07 1.1415 1.1415 2.05% -17.88% -7.26% 0.45 张希晨 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 08-07 0.9199 0.9199 1.32% -12.15% -7.44% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 08-07 1.1223 1.1223 2.04% -18.09% -7.74% 0.34 张希晨 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 08-07 1.3804 1.3804 5.91% 1.08% -9.30% 1.60 贺方舟 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 08-07 1.3809 1.3809 5.91% 1.18% -9.36% 0.26 贺方舟 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 08-07 0.6279 0.6279 -0.84% -16.06% -12.44% 0.27 吴宜蓉 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 08-07 0.6238 0.6238 -0.83% -16.13% -12.60% 1.17 吴宜蓉 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 08-07 1.1286 1.5286 - -24.94% -18.72% 1.37 张希晨 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 08-07 1.0963 1.4963 - -25.13% -19.13% 0.23 张希晨 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 08-07 1.1898 1.1898 0.95% -23.87% -21.38% 0.93 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 08-07 1.1820 1.1820 0.96% -23.94% -21.54% 3.70 杨坤 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 08-07 0.9113 0.9113 0.05% -17.95% -23.35% 0.99 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 08-07 0.9155 0.9155 0.05% -18.05% -23.55% 1.48 杨坤 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 08-07 0.5566 0.5566 4.06% -24.85% -28.35% 0.40 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 08-07 0.5408 0.5408 4.04% -25.05% -28.70% 0.48 王霄音 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 08-07 1.0298 1.0298 0.01% 1.50% - 0.17 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 08-07 1.0279 1.0279 0.00% 1.39% - 1.35 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 08-07 1.1765 1.1765 0.89% 10.27% - 0.09 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 08-07 1.1744 1.1744 0.89% 10.16% - 0.91 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 08-07 1.0647 1.0647 0.92% 4.18% - 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 08-07 1.0627 1.0627 0.93% 4.07% - 0.37 杨坤 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 08-05 1.0069 1.0069 0.67% -1.82% - 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 08-05 1.0097 1.0097 0.67% -1.68% - 0.21 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0514 1.0514 0.31% 2.94% - 1.96 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0479 1.0479 0.33% 2.74% - 0.91 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 08-07 1.0463 1.0463 0.21% -13.66% - 0.29 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 08-07 1.0417 1.0417 0.21% -13.87% - 0.37 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 08-07 0.8097 0.8097 1.49% -2.40% - 0.28 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 08-07 0.8133 0.8133 1.50% -2.17% - 0.10 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 08-07 1.1226 1.1226 2.88% -12.56% - 0.16 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 08-07 1.1184 1.1184 2.87% -12.75% - 2.00 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 08-07 1.0098 1.0098 2.00% -1.93% - 0.15 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 08-07 1.0065 1.0065 2.00% -2.13% - 0.28 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 08-07 1.0944 1.0944 2.54% 6.24% - 0.40 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 08-07 1.0985 1.0985 2.54% 6.50% - 0.42 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 08-07 0.9884 0.9884 -0.57% -1.56% - 2.35 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 08-07 0.9870 0.9870 -0.57% -1.66% - 2.20 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 08-07 1.4968 1.4968 3.31% 29.57% - 0.12 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 08-07 1.5025 1.5025 3.31% 29.90% - 0.13 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 08-07 0.9748 0.9748 1.30% -0.39% - 0.12 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 08-07 0.9730 0.9730 1.30% -0.53% - 0.02 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 08-07 0.8115 0.8115 1.18% -13.24% - 0.15 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 08-07 0.8109 0.8109 1.19% -13.27% - 0.08 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0051 1.0051 0.17% -0.46% - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0068 1.0068 0.16% -0.33% - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1699 1.1699 0.39% 0.53% - 0.17 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0082 1.0082 0.13% 0.19% - 9.88 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0099 1.0099 0.13% 0.34% - 11.04 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0070 1.0070 0.13% 0.69% - 1.19 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0090 1.0090 0.12% 0.89% - 1.37 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 08-07 0.9314 0.9314 0.58% -6.68% - 2.50 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 08-07 0.9290 0.9290 0.58% -6.91% - 1.40 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 08-07 0.9596 0.9596 3.03% -2.93% - 0.14 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 08-07 0.9575 0.9575 3.02% -3.14% - 0.02 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 08-07 0.9696 0.9696 5.12% - - 0.09 况晓 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0025 1.0025 0.11% - - 11.79 王宝娟 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 08-07 0.9678 0.9678 5.12% - - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0013 1.0013 0.10% - - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2571 1.2571 0.23% - - 10.17 乔亮 等 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 详情 混合型-偏股 08-07 0.8539 0.8539 1.32% - - 0.39 李自龙 0.08% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 详情 混合型-偏股 08-07 0.8531 0.8531 1.32% - - 0.59 李自龙 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 详情 混合型-偏股 08-07 0.8152 0.8152 2.13% - - 0.00 李自龙 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 详情 混合型-偏股 08-07 0.8162 0.8162 2.13% - - 0.10 李自龙 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 详情 混合型-偏股 08-07 1.0636 1.0636 1.40% - - 0.11 胡文超 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 详情 混合型-偏股 08-07 1.0629 1.0629 1.40% - - 0.01 胡文超 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 详情 指数型-股票 08-07 0.9579 0.9579 0.14% - - 0.01 吴宜蓉 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 详情 指数型-股票 08-07 0.9582 0.9582 0.13% - - 0.10 吴宜蓉 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0051 1.0051 - - - 3.28 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0054 1.0054 - - - 7.02 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 详情 混合型-偏股 08-07 0.7260 0.7260 - - - 0.74 汪洋 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 详情 混合型-偏股 08-07 0.7256 0.7256 - - - 0.42 汪洋 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数C 027978 详情 指数型-股票 08-07 1.0030 1.0030 - - - 1.63 贺方舟 等 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 详情 指数型-股票 08-07 1.0031 1.0031 - - - 7.10 贺方舟 等 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 详情 混合型-偏股 08-07 1.0469 1.0469 - - - 0.00 李杨 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 详情 混合型-偏股 08-07 1.0472 1.0472 - - - 0.10 李杨 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 详情 混合型-偏股 08-07 1.0081 1.0081 - - - 0.10 王琴 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 详情 混合型-偏股 08-07 1.0079 1.0079 - - - 0.00 王琴 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2603 1.0170% 0.99% 0.98% 0.26% 127.57 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3271 1.1750% 1.18% 1.17% 0.31% 2.32 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2948 1.0870% 1.09% 1.10% 0.28% 1.01 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3468 1.2790% 1.28% 1.29% 0.33% 417.05 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3951 1.2120% 1.20% 1.20% 0.31% 1.59 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3131 1.2090% 1.18% 1.18% 0.31% 72.38 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3427 1.0190% 1.01% 1.01% 0.26% 2,163.77 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2487 0.9670% 0.94% 0.93% 0.25% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 08-07 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3518 1.2670% 1.27% 1.26% 0.33% 306.87 郅元 等 0.00% 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2861 1.0240% 1.03% 1.02% 0.27% 2.09 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 08-07 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2584 0.9550% 0.96% 0.97% 0.25% 1,513.16 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3241 1.1980% 1.20% 1.21% 0.31% 33.62 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3518 1.2670% 1.27% 1.26% 0.33% 51.91 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2860 1.0240% 1.03% 1.02% 0.27% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3241 1.1980% 1.20% 1.21% 0.31% 5.40 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3021 1.1680% 1.14% 1.14% 0.30% 2.39 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 08-07 1.5839 1.5839 6.22% 1.5710 0.81% 7.00 贺方舟
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 08-07 2.1893 2.1893 5.47% 2.1940 -0.21% 0.75 吴宜蓉
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 08-07 1.7035 1.7035 3.64% 1.7050 -0.09% 91.11 贺方舟
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 08-07 1.1805 3.5415 2.80% 1.1800 0.04% 23.85 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 08-07 1.6134 1.6134 2.52% 1.6080 0.33% 0.64 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 08-07 1.3895 1.3895 2.09% 1.3920 -0.18% 5.56 杨坤
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 08-07 1.5551 1.5551 1.89% 1.5520 0.20% 1.12 吴宜蓉
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 08-07 1.2461 1.2461 1.61% 1.2430 0.25% 3.52 吴宜蓉
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 08-07 0.9105 0.9105 1.49% 0.9090 0.16% 2.21 贺方舟
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 08-07 3.2388 3.2388 1.38% 3.2330 0.18% 0.58 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 08-07 1.3208 1.3208 1.38% 1.3210 -0.02% 9.47 杨坤
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 08-07 0.8072 0.8072 1.25% 0.8000 0.89% 1.77 杨坤
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 08-07 1.1534 1.1534 1.21% 1.1540 -0.05% 1.51 吴宜蓉
化工ETF万家 159087 详情 指数型-股票 08-07 1.0643 1.0643 1.17% 1.0620 0.22% 2.18 贺方舟
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 08-07 1.0583 1.0583 1.02% 1.0590 -0.07% 3.64 贺方舟
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 08-07 5.0354 1.2855 0.98% 5.0310 0.09% 2.23 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 08-07 1.8574 1.8574 0.98% 1.8600 -0.14% 2.42 贺方舟
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 08-07 1.8848 1.8848 0.96% 1.8850 -0.01% 1.13 杨坤
港股通汽车ETF万家 520730 详情 指数型-股票 08-07 0.7984 0.7984 0.24% 0.7910 0.93% 0.94 李自龙
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 08-07 1.1221 1.1221 0.17% 1.1200 0.19% 2.98 贺方舟
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 08-07 0.8752 0.8752 0.06% 0.8690 0.71% 8.48 杨坤
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 08-07 102.2346 1.0223 0.00% 102.2080 0.03% 22.99 徐青 等
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 08-07 1.0578 1.1488 -0.10% 1.0550 0.26% 14.02 杨坤
养殖ETF万家 159023 详情 指数型-股票 08-07 1.0435 1.0435 -0.18% 1.0420 0.14% 2.39 吴宜蓉
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 08-07 1.3420 1.3830 -0.24% 1.3270 1.12% 2.72 杨坤
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 08-07 0.9591 0.9591 -0.32% 0.9570 0.22% 0.25 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 08-07 1.3139 1.3139 -0.88% 1.3120 0.14% 2.51 吴宜蓉