万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 03-13 2.3910 2.3910 -2.41% 44.54% 121.72% 6.13 叶勇 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 03-13 2.3728 2.3728 -2.41% 44.34% 120.83% 9.94 叶勇 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 03-13 1.8841 1.8841 -3.34% 40.09% 100.20% 1.19 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 03-13 1.8739 1.8739 -3.34% 39.96% 99.82% 7.32 贺方舟 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 03-13 1.6795 1.6795 -1.94% 54.66% 98.97% 5.66 叶勇 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 03-13 1.6367 1.6367 -1.94% 54.27% 97.98% 15.68 叶勇 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 03-13 4.0943 5.2343 -1.79% 50.66% 94.53% 12.25 叶勇 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 03-13 4.0592 4.0592 -1.79% 50.36% 93.76% 15.54 叶勇 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 03-13 1.7217 1.7217 -2.27% 35.83% 80.57% 0.56 叶勇 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 03-13 1.7041 1.7041 -2.27% 35.47% 79.64% 2.09 叶勇 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 03-13 2.0837 2.0837 -1.81% 37.28% 78.23% 1.49 叶勇 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 03-13 2.0610 2.0610 -1.81% 36.97% 77.38% 1.16 叶勇 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 03-13 4.9218 5.3398 0.06% 13.63% 76.97% 26.55 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 03-13 4.9217 4.9217 -0.05% 14.07% 76.34% 24.07 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 03-13 4.8384 4.8384 0.06% 13.36% 76.10% 12.58 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 03-13 4.5437 5.0374 -0.03% 13.34% 75.67% 27.21 莫海波 0.12% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 03-13 4.8903 4.8903 -0.05% 13.74% 75.42% 0.24 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 03-13 4.5153 4.5153 -0.03% 13.06% 74.80% 8.37 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 03-13 3.6644 4.3074 0.04% 12.65% 72.99% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 03-13 3.5411 4.1776 0.03% 12.37% 72.13% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 03-13 2.9471 5.9431 0.06% 10.62% 68.29% 11.39 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 03-13 2.9100 2.9100 0.06% 10.35% 67.53% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 03-13 1.9260 1.9260 -0.92% 21.37% 64.25% 2.95 乔亮 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 03-13 1.8856 1.8856 -0.92% 21.01% 63.28% 0.71 乔亮 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 03-13 1.2810 1.2810 -0.42% 8.20% 59.17% 2.33 乔亮 等 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 03-13 1.5017 1.5017 -0.99% 19.16% 59.10% 5.81 乔亮 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 03-13 1.2551 1.2551 -0.41% 7.99% 58.55% 3.60 乔亮 等 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 03-13 1.4794 1.4794 -0.99% 18.87% 58.31% 7.91 乔亮 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 03-13 2.3949 2.3949 -0.08% 3.63% 55.56% 8.26 莫海波 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 03-13 1.6065 1.7625 -0.75% 16.99% 54.16% 0.49 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 03-13 1.5864 1.5864 -0.75% 16.70% 53.41% 0.03 乔亮 0.00% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379 详情 指数型-股票 03-13 1.2994 1.2994 -0.15% 18.06% 51.34% 0.45 李自龙 0.10% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380 详情 指数型-股票 03-13 1.2938 1.2938 -0.15% 17.95% 51.06% 1.15 李自龙 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 03-13 2.6466 3.1183 -0.37% 25.41% 50.85% 0.40 陈贇 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 03-13 2.2827 2.4506 -0.37% 24.91% 49.64% 0.16 陈贇 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 03-13 1.0682 1.0682 -0.92% 10.42% 48.84% 1.84 武玉迪 0.15% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 03-13 1.5485 1.5485 -0.85% 17.91% 48.39% 0.13 乔亮 等 0.12% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 03-13 1.0358 1.0358 -0.92% 10.14% 48.10% 1.00 武玉迪 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 03-13 1.2580 1.2580 -1.14% 20.21% 48.02% 0.37 李杨 0.15% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 03-13 1.5413 1.5413 -0.86% 17.67% 47.80% 0.33 乔亮 等 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 03-13 1.2247 1.2247 -1.14% 19.90% 47.29% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 03-13 1.7006 2.3430 -1.27% 16.82% 45.63% 6.03 乔亮 0.10% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 03-13 1.5945 1.5945 -1.01% 17.96% 45.32% 2.28 乔亮 0.12% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 03-13 1.6587 2.2840 -1.27% 16.58% 45.04% 3.05 乔亮 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 03-13 1.5789 1.5789 -1.00% 17.73% 44.75% 1.50 乔亮 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 03-13 1.8820 1.8820 -0.76% 19.00% 43.38% 0.10 尹航 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 03-13 1.8618 1.8618 -0.76% 18.70% 42.66% 0.19 尹航 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 03-13 1.6396 2.3755 -0.93% 16.18% 42.04% 8.86 乔亮 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 03-13 1.6161 2.3207 -0.93% 15.96% 41.49% 10.89 乔亮 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 03-13 2.6134 2.6134 -0.71% 8.08% 41.49% 4.52 武玉迪 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 03-13 2.5661 2.5661 -0.71% 7.81% 40.79% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 03-13 1.4521 1.4521 -2.22% 8.85% 38.72% 0.10 乔亮 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 03-13 1.4437 1.4437 -2.21% 8.64% 38.17% 0.09 乔亮 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 03-13 1.5972 1.5972 -0.59% 14.56% 38.01% 0.20 尹航 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 03-13 1.5854 1.5854 -0.59% 14.28% 37.34% 0.03 尹航 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 03-13 2.1264 3.5007 -0.91% 31.00% 36.73% 9.18 黄海 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 03-13 2.0794 2.2056 -0.91% 30.62% 35.91% 5.07 黄海 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 03-13 3.8081 3.8081 -1.06% -7.57% 35.89% 8.55 耿嘉洲 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 03-13 1.1967 1.1967 -1.44% 23.70% 35.36% 0.77 刘文杰 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 03-13 3.6539 3.6539 -1.06% -7.81% 35.20% 5.18 耿嘉洲 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 03-13 0.9963 0.9963 -1.67% 6.00% 34.85% 2.79 尹航 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 03-13 1.1803 1.1803 -1.44% 23.37% 34.68% 0.21 刘文杰 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 03-13 1.4860 2.1260 -0.69% 2.92% 34.19% 0.97 汪洋 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 03-13 0.9700 0.9700 -1.66% 5.73% 34.18% 0.30 尹航 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 03-13 2.0926 2.0926 -1.17% 5.00% 33.96% 1.54 刘洋 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 03-13 2.8282 3.3082 -2.05% -9.37% 33.75% 1.14 汪洋 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 03-13 3.3169 3.3169 -0.96% -7.83% 33.55% 11.94 耿嘉洲 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 03-13 2.3555 2.7181 -0.88% 28.54% 33.55% 5.37 黄海 0.06% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 03-13 1.4615 1.4615 -0.69% 2.68% 33.54% 0.01 汪洋 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 03-13 2.0515 2.0515 -1.16% 4.74% 33.28% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 03-13 1.1839 1.1839 -0.29% 7.67% 33.22% 0.25 李自龙 0.10% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 03-13 2.7392 3.2087 -2.05% -9.60% 33.08% 0.41 汪洋 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 03-13 1.3533 1.3533 -0.97% -7.83% 33.00% 0.34 耿嘉洲 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 03-13 1.1768 1.1768 -0.30% 7.56% 32.96% 0.50 李自龙 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 03-13 3.2060 3.2060 -0.96% -8.20% 32.46% 9.73 耿嘉洲 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 03-13 1.3353 1.3353 -0.97% -8.06% 32.34% 0.09 耿嘉洲 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 03-13 2.8738 2.8738 -0.73% 27.61% 31.71% 5.51 黄海 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 03-13 1.6996 1.6996 -0.70% 11.86% 31.48% 0.20 尹航 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 03-13 2.8298 2.8298 -0.73% 27.29% 31.05% 1.96 黄海 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 03-13 1.6307 1.6307 -0.69% 11.58% 30.80% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 03-11 1.4296 1.4296 -0.22% 10.67% 30.68% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 03-13 1.4467 1.4467 -1.49% 9.89% 30.27% 1.24 杨坤 0.10% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 03-11 1.4164 1.4164 -0.22% 10.45% 30.15% 0.07 任峥 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 03-13 1.7603 1.7603 -0.89% 6.31% 30.14% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 03-13 1.4320 1.4320 -1.49% 9.71% 29.89% 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 03-13 1.7533 1.7533 -0.89% 6.21% 29.88% 0.46 杨坤 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 03-13 1.1573 1.1573 -0.63% 12.14% 29.54% 0.27 尹航 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 03-13 1.0957 1.0957 -1.21% 3.94% 29.00% 4.79 刘洋 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 03-13 1.3300 1.5033 -1.53% 3.47% 28.90% 6.29 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 03-13 1.1288 1.1288 -0.63% 11.85% 28.89% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 03-13 1.8792 1.8792 -0.70% 8.98% 26.77% 2.28 张永强 0.06% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 03-13 1.4518 1.8518 - -4.80% 26.69% 1.68 叶勇 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 03-13 1.7708 1.7708 -0.70% 8.82% 26.39% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 03-13 0.8484 0.8484 -1.35% -5.82% 26.36% 1.49 刘宏达 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 03-13 1.4131 1.8131 - -5.04% 26.05% 0.28 叶勇 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 03-13 1.5762 1.5762 -0.37% 7.82% 25.98% 0.02 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 03-13 1.2645 1.2645 -0.70% 7.46% 25.95% 4.01 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 03-13 1.2644 1.2644 -0.69% 7.46% 25.95% 0.07 杨坤 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 03-13 0.8310 0.8310 -1.35% -6.05% 25.74% 0.19 刘宏达 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 03-13 1.2611 1.2611 -0.70% 7.36% 25.70% 2.32 杨坤 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 03-13 0.9187 0.9187 -1.07% -2.12% 25.40% 3.49 束金伟 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 03-13 1.8672 2.3672 -0.50% 14.60% 25.31% 2.31 章恒 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 03-13 1.5650 1.7230 -0.38% 7.52% 25.26% 4.34 乔亮 0.10% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 03-13 1.0382 1.0382 -1.01% -1.48% 25.14% 2.89 束金伟 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 03-13 0.9023 0.9023 -1.06% -2.36% 24.78% 0.30 束金伟 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 03-13 1.9310 2.1310 -0.37% 7.31% 24.76% 1.78 乔亮 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 03-13 1.5352 2.7641 -0.89% -0.11% 24.71% 10.41 束金伟 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 03-13 1.4108 1.4108 -2.01% 17.14% 24.71% 0.19 张希晨 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 03-13 1.8356 1.8356 -0.50% 14.31% 24.70% 0.10 章恒 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 03-13 1.0162 1.0162 -1.01% -1.73% 24.50% 0.94 束金伟 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 03-13 0.9526 0.9526 -1.43% -0.67% 24.17% 0.93 刘洋 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 03-13 1.3901 1.3901 -2.01% 16.85% 24.09% 0.61 张希晨 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 03-13 1.4822 2.6955 -0.89% -0.53% 23.65% 1.21 束金伟 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 03-13 1.0475 1.0475 -1.34% -6.46% 23.61% 3.54 刘宏达 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 03-13 0.9328 0.9328 -1.43% -0.90% 23.57% 0.10 刘洋 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 03-12 0.8343 0.8343 -1.51% -9.20% 23.42% 7.71 黄兴亮 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 03-13 1.0259 1.0259 -1.34% -6.69% 22.99% 2.01 刘宏达 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 03-13 1.5404 1.5404 -0.37% 4.74% 22.96% 1.90 张永强 等 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 03-13 1.5282 1.5282 -0.37% 4.64% 22.71% 0.38 张永强 等 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 03-12 0.8122 0.8122 -1.52% -9.46% 22.67% 2.24 黄兴亮 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 03-13 3.2377 3.7776 -1.64% 19.64% 21.96% 2.92 张希晨 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 03-13 3.0910 3.6184 -1.64% 19.33% 21.34% 0.32 张希晨 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 03-13 1.1684 1.1684 -1.81% -3.17% 21.12% 0.08 王霄音 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 03-13 1.1591 1.1591 -1.81% -3.43% 20.48% 0.07 王霄音 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 03-13 1.5225 1.5225 -1.21% 8.15% 19.01% 0.77 董一平 0.08% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 03-13 1.1825 3.5480 -0.61% 2.28% 18.76% 6.83 贺方舟 0.15% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4872 1.4872 -1.21% 7.94% 18.54% 0.26 董一平 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 03-12 1.4334 1.4334 -1.57% -1.28% 18.50% 4.98 杨坤 0.10% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 03-13 1.1781 1.2035 -0.62% 2.13% 18.40% 0.01 贺方舟 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 03-12 1.4253 1.4253 -1.57% -1.38% 18.22% 2.58 杨坤 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 03-11 1.4744 1.4744 0.06% 6.00% 18.13% 0.18 王宝娟 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 03-11 1.4525 1.4525 0.06% 5.75% 17.56% 0.39 王宝娟 0.12% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2363 1.2363 -0.02% 5.04% 17.44% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1904 1.1904 0.15% 5.72% 15.62% 0.09 王宝娟 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 03-13 1.1187 1.3240 -0.82% 4.00% 15.37% 0.44 董一平 0.06% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1742 1.1742 0.14% 5.47% 15.08% 1.47 王宝娟 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 03-13 1.0662 1.3047 -0.82% 3.84% 15.02% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 03-13 1.1309 1.1309 -0.11% -8.89% 13.66% 0.06 尹航 0.15% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 03-13 1.6262 2.8143 -0.36% 7.26% 13.30% 3.26 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 03-13 1.6000 2.7763 -0.35% 7.20% 13.18% 2.84 杨坤 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 03-13 1.1188 1.1188 -0.11% -9.12% 13.10% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 03-13 1.9926 1.9926 -1.83% -9.82% 12.88% 8.49 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 03-13 1.8977 1.8977 -1.83% -10.05% 12.32% 9.21 黄兴亮 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 03-13 1.3517 4.9944 -2.09% -5.30% 12.27% 69.68 黄兴亮 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 03-13 1.0567 1.0567 -0.67% 4.73% 11.97% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 03-13 1.0445 1.0445 -0.67% 4.47% 11.43% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1527 1.1527 -0.22% 3.89% 11.05% 6.65 董一平 等 0.08% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2351 1.3381 -0.26% 3.95% 10.77% 0.46 乔亮 等 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 03-13 0.9746 0.9746 -1.25% -0.60% 10.74% 2.98 章恒 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1431 1.1431 -0.23% 3.68% 10.63% 5.98 董一平 等 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1934 1.2944 -0.25% 3.75% 10.34% 0.32 乔亮 等 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 03-13 0.9426 0.9426 -1.25% -0.57% 10.34% 1.20 章恒 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1530 1.1530 -0.01% 3.16% 10.23% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 03-13 0.9608 0.9608 -1.25% -0.85% 10.18% 0.06 章恒 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3548 1.6423 -0.08% 5.44% 9.86% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1390 1.1390 -0.01% 2.96% 9.80% 0.31 任峥 等 0.10% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 03-13 0.9260 0.9260 -1.25% -0.82% 9.78% 1.01 章恒 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 03-13 1.1239 1.1239 -0.15% 3.07% 9.62% 0.35 苏谋东 等 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3398 1.5599 -0.08% 5.26% 9.49% 0.12 周潜玮 等 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 03-13 1.1648 1.1648 -0.09% 2.92% 9.35% 0.89 苏谋东 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 03-13 1.2880 1.4490 -0.07% 2.74% 9.22% 0.07 苏谋东 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 03-13 1.1036 1.1036 -0.15% 2.87% 9.19% 0.03 苏谋东 等 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 03-13 1.2710 1.4259 -0.07% 2.63% 8.99% 0.23 苏谋东 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 03-13 1.1665 1.1665 -1.76% -3.87% 8.77% 23.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 03-13 1.1315 1.1315 -1.76% -4.11% 8.24% 5.13 黄兴亮 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 03-13 1.2379 1.2379 -0.14% 3.00% 8.20% 3.11 苏谋东 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 03-11 1.3276 1.3276 0.02% 2.96% 8.05% 0.22 徐朝贞 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2535 1.2535 -0.06% 2.73% 7.81% 10.87 陈佳昀 0.05% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 03-11 1.3012 1.3012 0.02% 2.69% 7.48% 3.82 徐朝贞 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2428 2.2364 -0.06% 2.55% 7.43% 2.56 陈佳昀 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 03-13 1.0875 1.0875 -0.05% 3.01% 6.66% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 03-13 1.0706 1.0706 -0.05% 2.80% 6.23% 0.03 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0932 1.0932 -0.09% 2.41% 6.17% 0.43 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0793 1.0793 -0.12% 2.66% 5.86% 2.15 杨若愚 等 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0783 1.0783 -0.08% 2.20% 5.74% 0.22 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 03-13 1.3414 1.4514 0.01% 1.88% 5.49% 0.06 苏谋东 0.06% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0677 1.0677 -0.12% 2.46% 5.43% 3.41 杨若愚 等 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 03-13 1.3148 1.3878 0.00% 1.84% 5.38% 1.15 苏谋东 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1680 2.4029 -0.15% 1.20% 4.98% 0.60 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 03-13 1.0676 1.0758 -0.17% 0.18% 4.87% 0.48 陈佳昀 0.10% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 03-13 1.6464 1.6464 -0.18% 1.57% 4.75% 0.05 孟祥娟 0.06% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0515 1.8269 -0.03% 1.94% 4.75% 4.27 徐青 等 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 03-13 1.5834 1.5834 -0.18% 1.47% 4.53% 1.57 孟祥娟 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 03-13 1.0599 1.0674 -0.17% -0.02% 4.45% 0.52 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0464 1.7531 -0.04% 1.78% 4.44% 0.20 徐青 等 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 03-13 0.7935 0.7935 -3.04% 0.16% 4.35% 5.63 黄兴亮 0.15% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 03-13 1.0725 1.0725 -0.03% 2.01% 4.18% 0.30 孙佳佳 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 03-13 1.0202 1.3673 0.02% 0.79% 4.02% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 03-13 1.0196 1.1674 0.02% 0.73% 3.94% 0.65 郅元 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 03-13 1.1250 1.1250 -0.08% 0.00% 3.92% 0.55 陈佳昀 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 03-13 1.0187 1.3466 0.02% 0.73% 3.87% 0.13 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 03-13 1.2663 1.4590 0.02% 1.04% 3.82% 6.86 周潜玮 等 0.04% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 03-13 0.7716 0.7716 -3.05% -0.09% 3.82% 1.05 黄兴亮 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 03-13 1.0520 1.0520 -0.03% 1.83% 3.79% 0.03 孙佳佳 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 03-13 1.2469 1.4337 0.02% 0.94% 3.61% 1.59 周潜玮 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 03-13 1.1039 1.1039 -0.08% -0.20% 3.51% 0.03 陈佳昀 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 03-13 1.1227 1.1792 -0.07% 1.11% 3.39% 8.26 周潜玮 等 0.04% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 03-13 0.8478 0.8478 -1.04% -6.50% 3.20% 0.25 高源 0.15% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 03-13 1.0716 1.2684 0.01% 1.04% 3.19% 7.22 周潜玮 等 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 03-13 1.1084 1.1601 -0.06% 0.96% 3.09% 0.50 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 03-13 1.0255 1.3198 0.03% 1.03% 2.90% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 03-13 1.0385 1.1816 - 1.37% 2.90% 109.55 陈佳昀 0.04% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 03-13 1.0274 1.3249 0.02% 1.04% 2.83% 10.00 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 03-13 1.0597 1.2377 0.00% 0.84% 2.77% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2136 1.6468 0.03% 1.57% 2.75% 18.16 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2124 1.2124 0.03% 1.57% 2.75% 13.76 苏谋东 0.085% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 03-13 0.8332 0.8332 -1.05% -6.73% 2.69% 0.08 高源 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 03-13 1.0935 1.3539 0.01% 1.18% 2.62% 0.38 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 03-13 1.0920 1.1795 0.01% 1.18% 2.61% 0.41 石东 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 03-13 1.0443 1.2891 0.04% 1.26% 2.50% 5.16 陈奕雯 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1729 1.5704 0.03% 1.42% 2.43% 0.50 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 03-13 1.0895 1.3368 0.01% 1.09% 2.42% 0.22 石东 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0345 1.0345 -0.07% 1.36% 2.41% 0.57 徐青 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0438 1.0438 0.01% 0.85% 2.35% 0.26 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 03-13 1.0352 1.2510 0.04% 1.12% 2.20% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0307 1.0307 -0.07% 1.26% 2.20% 0.17 徐青 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0393 1.0393 0.00% 0.75% 2.13% 0.73 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 03-13 1.0409 1.0409 0.01% 1.09% 2.08% 13.51 徐青 0.05% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 03-13 1.0537 1.2697 0.02% 0.94% 2.04% 33.94 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 03-13 1.0570 1.1611 0.01% 0.92% 2.03% 7.89 陈奕雯 0.00% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1465 1.1698 - 1.03% 2.03% 11.22 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1470 1.3079 - 1.02% 2.02% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 10.17 周慧 0.045% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0795 1.1219 0.03% 0.79% 1.92% 31.68 徐青 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 03-13 1.0379 1.0379 0.01% 1.01% 1.92% 0.05 徐青 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 03-13 1.0745 1.1568 0.03% 1.20% 1.90% 10.24 石东 等 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0867 1.3250 0.03% 0.77% 1.89% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 03-13 1.0868 1.1702 0.02% 0.84% 1.86% 25.40 周慧 - 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 03-13 1.0432 1.2549 0.02% 0.83% 1.84% 5.34 陈奕雯 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 03-13 1.0666 1.0666 0.02% 0.92% 1.77% 6.28 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 03-13 1.1227 1.1227 0.01% 0.77% 1.74% 16.13 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 03-13 1.0799 1.1612 0.02% 0.78% 1.72% 0.00 周慧 - 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1171 1.2625 - 0.87% 1.70% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 03-13 1.0566 1.1338 - 0.84% 1.65% 52.47 徐青 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0712 1.2872 0.03% 0.64% 1.60% 0.00 徐青 - 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 03-13 1.0616 1.0616 0.01% 0.81% 1.56% 1.51 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 03-13 1.0778 1.0778 0.01% 0.64% 1.55% 29.07 郅元 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 03-13 1.1125 1.1125 0.00% 0.67% 1.53% 5.20 陈奕雯 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 03-13 1.0172 1.0825 0.03% 0.91% 1.48% 20.52 段博卿 0.05% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 03-13 1.0153 1.0153 0.02% 0.82% 1.48% 1.18 徐青 0.04% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 03-13 1.0715 1.1417 0.03% 1.00% 1.46% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 03-13 1.0159 1.3069 0.03% 0.82% 1.43% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 03-13 1.0233 1.0900 0.02% 0.87% 1.42% 11.00 段博卿 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 03-13 1.0152 1.0794 0.03% 0.87% 1.41% 0.09 段博卿 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 03-13 1.0178 1.1006 0.02% 0.88% 1.38% 39.71 段博卿 0.08% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 03-13 1.8964 1.8964 -0.76% -6.91% 1.33% 2.19 高源 0.15% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 03-13 1.0328 1.1350 0.03% 1.03% 1.25% 30.06 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 03-13 1.0313 1.0745 0.03% 1.03% 1.25% 0.00 石东 0.05% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 03-13 1.0063 1.2959 0.02% 0.72% 1.22% 0.15 段博卿 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 03-13 1.0355 1.1132 0.04% 1.10% 1.19% 25.25 石东 等 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 03-13 1.1029 1.3202 0.01% 0.58% 1.18% 0.11 陈奕雯 0.06% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 03-13 1.0173 1.0810 0.02% 0.75% 1.18% 0.10 段博卿 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 03-13 1.0121 1.0121 0.02% 0.67% 1.17% 0.77 徐青 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 03-13 1.0164 1.0993 0.03% 0.71% 1.03% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 03-13 1.0882 1.3007 0.01% 0.48% 0.97% 0.00 陈奕雯 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 03-13 1.0579 1.1615 - 0.74% 0.97% 28.69 段博卿 - 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 03-13 1.0170 1.0539 0.02% 0.74% 0.97% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 03-13 1.0173 1.3269 0.02% 0.73% 0.93% 5.16 段博卿 等 0.06% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 03-13 1.0030 1.0942 0.02% 0.56% 0.93% 4.99 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 03-13 1.0271 1.0967 0.03% 1.05% 0.93% 0.01 石东 等 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 03-13 1.0982 1.0982 0.00% 0.72% 0.82% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 03-13 1.0156 1.3122 0.02% 0.63% 0.73% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 03-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 03-13 1.4426 1.4426 -0.93% -12.15% -0.28% 1.19 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 03-13 1.4343 1.4343 -0.93% -12.24% -0.47% 4.55 杨坤 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 03-13 1.5907 1.5907 -0.84% -8.33% -0.79% 0.84 高源 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 03-13 0.7604 0.7604 - -7.11% -1.03% 1.33 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 03-13 1.5232 1.5232 -0.84% -8.56% -1.28% 0.05 高源 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 03-13 0.7184 0.7184 -2.75% -7.03% -3.54% 0.20 贺方舟 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 03-13 0.7142 0.7142 -2.75% -7.13% -3.73% 0.85 贺方舟 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 03-13 0.7011 0.7011 -1.07% -11.21% -9.07% 0.44 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 03-13 0.6826 0.6826 -1.09% -11.43% -9.52% 0.11 王霄音 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 03-13 1.0037 1.0037 -0.56% -20.35% -15.74% 1.81 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 03-13 1.0094 1.0094 -0.55% -20.44% -15.97% 2.68 杨坤 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0609 1.0609 0.06% 2.10% - 0.75 任峥 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0651 1.0651 0.06% 2.31% - 0.63 任峥 等 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 03-13 1.2580 1.2580 -1.47% -23.05% - 2.79 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 03-13 1.2574 1.2574 -1.47% -23.18% - 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 03-13 1.1694 1.1844 -0.80% 2.09% - 1.72 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 03-13 1.1716 1.1866 -0.80% 2.19% - 0.45 杨坤 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 03-13 1.6004 1.6004 -0.95% 34.59% - 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 03-13 1.5977 1.5977 -0.95% 34.46% - 1.78 贺方舟 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0633 1.0633 -0.03% 1.93% - 0.99 徐青 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 03-13 1.1205 1.1205 -1.20% 10.21% - 0.21 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 03-13 1.1187 1.1187 -1.20% 10.10% - 0.12 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 03-11 1.1992 1.1992 -0.02% 8.33% - 0.07 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 03-11 1.1957 1.1957 -0.02% 8.12% - 0.06 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 03-13 1.2182 1.2182 -1.01% 1.26% - 0.67 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 03-13 1.2138 1.2138 -1.01% 1.00% - 0.47 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 03-13 1.0074 1.0074 0.02% 0.72% - 1.63 徐青 等 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 03-13 1.0087 1.0087 0.02% 0.83% - 6.06 徐青 等 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 03-13 1.3196 1.3196 -1.64% 23.20% - 0.12 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 03-13 1.3152 1.3152 -1.64% 22.89% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 03-13 1.2287 1.2287 -1.13% 20.26% - 0.97 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 03-13 1.2303 1.2303 -1.13% 20.38% - 2.75 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 03-13 1.0167 1.0167 0.01% 1.50% - 0.07 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 03-13 1.0157 1.0157 0.01% 1.40% - 0.72 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 03-13 1.0876 1.0876 -0.15% 8.74% - 0.17 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 03-13 1.0865 1.0865 -0.16% 8.64% - 1.67 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 03-13 1.0289 1.0289 -0.38% 2.75% - 0.05 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 03-13 1.0278 1.0278 -0.38% 2.64% - 0.88 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 03-13 1.5404 1.5404 -1.21% 8.11% - 0.00 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0307 1.0307 0.16% 3.07% - 1.25 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0324 1.0324 0.16% 3.24% - 1.79 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0306 1.0306 -0.17% - - 0.39 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0287 1.0287 -0.18% - - 0.71 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 03-13 1.2226 1.2226 0.27% 22.26% - 0.07 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 03-13 1.2196 1.2196 0.27% 21.96% - 0.11 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 03-13 0.8466 0.8466 -3.86% - - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 03-13 0.8487 0.8487 -3.86% - - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 03-13 1.2610 1.2610 -3.62% - - 0.08 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 03-13 1.2591 1.2591 -3.63% - - 0.99 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 03-13 0.9900 0.9900 -0.70% - - 0.16 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 03-13 0.9884 0.9884 -0.70% - - 0.70 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 03-13 1.0476 1.0476 -0.76% - - 1.26 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 03-13 1.0495 1.0495 -0.76% - - 0.81 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 03-13 1.0461 1.0461 -0.31% - - 9.10 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 03-13 1.0455 1.0455 -0.31% - - 8.13 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 03-13 1.1539 1.1539 -0.43% - - 0.05 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 03-13 1.1560 1.1560 -0.43% - - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 03-13 0.9553 0.9553 -0.48% - - 0.13 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 03-13 0.9547 0.9547 -0.47% - - 0.09 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 03-13 0.8576 0.8576 -0.84% - - 0.36 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 03-13 0.8572 0.8572 -0.83% - - 0.38 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0115 1.0115 0.04% - - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0122 1.0122 0.04% - - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1695 1.1695 -0.16% - - 0.00 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0062 1.0062 - - - 10.39 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0066 1.0066 - - - 10.60 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0014 1.0014 -0.02% - - 5.90 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0018 1.0018 -0.02% - - 4.19 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 03-13 0.9829 0.9829 - - - 9.99 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 03-13 0.9823 0.9823 - - - 4.66 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 03-13 0.9442 0.9442 -0.99% - - 0.16 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 03-13 0.9437 0.9437 -1.00% - - 0.08 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 03-13 0.9872 0.9872 - - - 0.10 况晓 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 王宝娟 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 03-13 0.9870 0.9870 - - - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 王宝娟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 03-13 0.5339 1.4010% 1.36% 1.33% 0.33% 80.82 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 03-13 0.5230 1.3600% 1.32% 1.29% 0.32% 1.53 黄倩倩 等 - 购买
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4814 1.2070% 1.17% 1.14% 0.28% 135.78 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3997 1.3470% 1.33% 1.32% 0.34% 2.49 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3228 1.1900% 1.20% 1.22% 0.31% 2.07 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3740 1.3840% 1.39% 1.41% 0.36% 479.09 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3553 1.2830% 1.32% 1.32% 0.33% 15.86 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3032 1.0900% 1.13% 1.12% 0.29% 2,152.94 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4776 1.1630% 1.12% 1.09% 0.27% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 03-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4244 1.4380% 1.42% 1.41% 0.36% 306.00 郅元 等 0.00% 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3599 1.1960% 1.18% 1.17% 0.30% 2.89 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 03-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3048 1.0850% 1.09% 1.11% 0.27% 1,169.38 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3708 1.3290% 1.33% 1.35% 0.33% 31.05 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4243 1.4380% 1.42% 1.41% 0.36% 50.38 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3586 1.1950% 1.18% 1.17% 0.30% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3708 1.3280% 1.33% 1.35% 0.33% 4.86 郅元 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 详情 指数型-固收 03-13 101.0292 1.0103 0.01% 100.9310 0.10% 21.87 徐青 等
万家国证新能源车电池ETF 159156 详情 指数型-股票 03-13 1.0555 1.0555 -0.07% 1.0570 -0.14% 2.97 贺方舟
万家创业板50ETF 159372 详情 指数型-股票 03-13 1.7284 1.7284 -0.16% 1.7250 0.20% 2.07 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 03-13 1.1463 1.1463 -0.31% 1.1460 0.03% 2.42 吴宜蓉
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 03-13 1.1244 1.2004 -0.37% 1.1250 -0.05% 11.20 杨坤
万家沪深300ETF 159393 详情 指数型-股票 03-13 4.8492 1.2379 -0.39% 4.8470 0.05% 3.73 杨坤
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 03-13 3.1713 3.1713 -0.50% 3.1680 0.10% 0.86 吴宜蓉
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 指数型-海外股票 03-13 0.9626 0.9626 -0.59% 0.9630 -0.04% 12.40 杨坤
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 03-13 1.7374 1.7374 -0.74% 1.7400 -0.15% 0.59 吴宜蓉
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 03-13 1.2918 1.2918 -0.74% 1.2920 -0.02% 17.59 杨坤
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 03-13 1.4779 1.5039 -0.85% 1.4720 0.40% 5.60 杨坤
万家上证科创板50成份ETF 588840 详情 指数型-股票 03-13 1.2727 1.2727 -0.86% 1.2790 -0.50% 0.87 贺方舟
万家国证港股通科技ETF 159251 详情 指数型-股票 03-13 0.8557 0.8557 -0.89% 0.8540 0.20% 2.34 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 03-13 1.5822 1.5822 -0.94% 1.5820 0.01% 1.43 吴宜蓉
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 03-13 2.0228 2.0228 -1.01% 2.0230 -0.01% 5.61 吴宜蓉
万家中证人工智能主题ETF 159248 详情 指数型-股票 03-13 1.4879 1.4879 -1.14% 1.4910 -0.21% 2.63 贺方舟
万家中证800自由现金流ETF 563580 详情 指数型-股票 03-13 1.3104 1.3104 -1.19% 1.3170 -0.50% 5.51 贺方舟
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 03-13 1.0562 1.0562 -1.27% 1.0530 0.30% 0.59 吴宜蓉
万家中证机器人ETF 560630 详情 指数型-股票 03-13 1.1170 1.1170 -1.36% 1.1150 0.18% 2.77 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 03-13 1.4544 1.4544 -1.58% 1.4550 -0.04% 7.13 杨坤
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 03-13 1.4365 1.4365 -1.58% 1.4400 -0.24% 8.84 贺方舟
万家国证航天航空行业ETF 159208 详情 指数型-股票 03-13 1.4100 1.4100 -2.73% 1.4100 0.00% 1.61 贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 03-13 1.5110 1.5110 -2.90% 1.5080 0.20% 1.81 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 03-13 1.8493 1.8493 -3.52% 1.8440 0.29% 87.60 贺方舟