万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 09-29 0.9580 0.9580 1.58% 52.96% 106.15% 7.09 黄兴亮 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 09-29 0.9352 0.9352 1.59% 52.51% 104.91% 2.02 黄兴亮 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 09-30 1.8627 1.8627 - 25.40% 96.57% 5.79 叶勇 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 09-30 1.8271 1.8271 - 25.08% 95.60% 0.75 叶勇 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 09-30 2.3134 2.3134 2.82% 36.98% 81.50% 7.99 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 09-30 2.2082 2.2082 2.82% 36.63% 80.60% 12.92 黄兴亮 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 09-30 1.5086 5.2728 2.65% 31.74% 71.08% 78.30 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 09-30 1.3237 1.3237 2.41% 30.59% 67.75% 25.56 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 09-30 1.2869 1.2869 2.41% 30.27% 66.91% 4.96 黄兴亮 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 09-30 1.4400 1.5620 2.11% 35.20% 64.85% 4.83 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 09-30 1.5712 1.5712 -0.67% 16.61% 60.88% 1.58 杨坤 0.12% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 09-30 4.5233 4.9413 0.45% 71.21% 60.73% 30.42 莫海波 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 09-30 1.5635 1.5635 -0.67% 16.50% 60.56% 4.97 杨坤 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 09-30 4.4563 4.4563 0.45% 70.77% 59.93% 5.37 莫海波 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 09-30 1.0219 1.0219 1.07% 44.40% 59.60% 1.61 武玉迪 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 详情 指数型-股票 09-30 1.2810 1.2810 2.97% 53.12% 59.07% 0.20 李自龙 0.10% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 09-30 4.5535 4.5535 0.63% 72.61% 58.86% 22.36 莫海波 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 09-30 0.9931 0.9931 1.07% 44.03% 58.79% 1.07 武玉迪 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 详情 指数型-股票 09-30 1.2766 1.2766 2.98% 52.96% 58.76% 0.16 李自龙 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 09-30 3.4505 4.0575 0.89% 70.10% 58.45% 5.08 莫海波 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 09-30 2.4763 2.4763 1.23% 69.10% 58.22% 7.69 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 09-30 3.3430 3.9435 0.89% 69.68% 57.66% 0.22 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 09-30 4.1949 4.6886 0.43% 70.77% 55.68% 25.01 莫海波 0.12% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 09-30 1.2445 1.2445 0.02% 57.05% 55.54% 1.37 乔亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 09-30 1.2214 1.2214 0.02% 56.75% 54.92% 1.23 乔亮 等 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 09-30 1.7745 1.7745 3.04% 58.27% 54.52% 0.18 叶勇 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 09-30 3.5829 3.5829 -1.50% 55.14% 54.40% 8.79 耿嘉洲 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 09-30 2.7676 5.6294 0.53% 66.11% 54.22% 7.71 莫海波 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 09-30 1.7630 1.7630 3.03% 57.88% 53.64% 0.19 叶勇 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 09-30 2.7377 2.7377 0.53% 65.70% 53.53% 1.61 莫海波 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 09-30 2.5377 2.5377 0.82% 39.30% 53.40% 4.32 武玉迪 1.50% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 09-30 0.9351 0.9351 1.92% 40.74% 53.37% 1.48 刘宏达 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 09-30 3.4757 3.4757 -1.50% 54.51% 53.16% 11.38 耿嘉洲 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 09-30 2.4973 2.4973 0.82% 38.96% 52.64% 0.07 武玉迪 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 09-30 0.9179 0.9179 1.92% 40.39% 52.58% 0.18 刘宏达 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 09-30 4.0937 4.0937 -1.52% 56.26% 52.45% 7.43 耿嘉洲 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 09-30 1.5201 1.5201 2.36% 34.99% 52.04% 0.19 尹航 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 09-30 3.9368 3.9368 -1.52% 55.86% 51.69% 7.70 耿嘉洲 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 09-30 1.5122 1.5122 2.36% 34.65% 51.27% 0.02 尹航 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 09-30 3.1036 3.5836 -1.55% 59.14% 50.95% 0.80 耿嘉洲 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 09-30 3.0127 3.4822 -1.55% 58.75% 50.20% 0.38 耿嘉洲 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 09-30 1.1524 1.1524 1.64% 36.36% 49.76% 2.07 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 09-30 1.1311 1.1311 1.64% 36.00% 49.01% 1.32 刘宏达 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 09-30 1.3988 1.3988 3.26% 53.04% 47.80% 0.11 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 09-30 1.3925 1.3925 3.26% 52.90% 47.53% 0.14 贺方舟 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 09-30 1.2859 1.2859 0.54% 35.97% 45.00% 2.46 乔亮 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 09-30 1.6808 1.6808 1.59% 27.70% 44.82% 0.09 尹航 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 09-26 1.3250 1.3250 -1.55% 25.59% 44.79% 0.06 任峥 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 09-30 1.3558 1.3558 0.72% 26.29% 44.46% 1.15 乔亮 0.12% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 09-30 1.2697 1.2697 0.54% 35.64% 44.28% 1.21 乔亮 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 09-26 1.3152 1.3152 -1.55% 25.34% 44.23% 0.06 任峥 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 09-30 1.6666 1.6666 1.59% 27.38% 44.09% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 09-30 1.4015 1.5575 0.39% 34.04% 44.07% 0.31 乔亮 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 09-30 1.3449 1.3449 0.72% 26.03% 43.89% 0.94 乔亮 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 09-30 1.3870 1.3870 0.39% 33.71% 43.34% 0.05 乔亮 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 09-30 1.5444 2.1844 -0.14% 46.53% 42.97% 0.88 汪洋 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 09-30 1.5221 1.5221 -0.14% 46.16% 42.72% 0.00 汪洋 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 09-30 1.7058 1.7058 0.52% 31.27% 42.58% 0.50 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 09-30 1.7005 1.7005 0.52% 31.14% 42.30% 0.94 杨坤 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 09-30 1.4467 1.4467 -1.73% 54.15% 41.63% 0.42 耿嘉洲 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 09-30 1.4114 1.4114 2.50% 38.07% 41.14% 0.06 乔亮 0.12% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 09-30 1.4307 1.4307 -1.74% 53.76% 40.91% 0.16 耿嘉洲 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 09-30 0.9490 0.9490 1.48% 32.12% 40.88% 2.60 尹航 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 09-30 1.4057 1.4057 2.49% 37.80% 40.58% 0.07 乔亮 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 09-30 1.6196 1.6196 0.70% 36.18% 40.41% 0.97 乔亮 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 09-30 0.9260 0.9260 1.47% 31.78% 40.20% 0.26 尹航 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 09-30 1.3252 1.3252 0.86% 24.55% 39.76% 0.11 杨坤 0.10% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 09-30 1.5898 1.5898 0.70% 35.78% 39.57% 0.13 乔亮 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 09-30 1.3136 1.3136 0.86% 24.37% 39.34% 0.16 杨坤 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 09-30 1.4750 2.1587 0.90% 26.44% 38.65% 11.08 乔亮 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 09-30 1.4552 2.1098 0.91% 26.20% 38.10% 12.70 乔亮 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 09-30 1.1564 1.1564 0.36% 37.90% 36.16% 0.35 李杨 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 09-30 1.1282 1.1282 0.36% 37.54% 35.47% 0.07 李杨 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 09-30 1.3270 1.3270 2.57% 38.63% 34.90% 0.90 叶勇 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 09-30 1.3166 1.3166 2.56% 38.28% 34.22% 0.92 叶勇 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 09-30 1.5398 2.1222 0.89% 28.49% 32.78% 3.88 乔亮 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 09-30 1.3652 1.3652 2.26% 20.56% 32.63% 1.41 杨坤 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 09-30 1.5023 2.0716 0.89% 28.24% 32.22% 1.50 乔亮 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 09-30 0.7915 0.7915 1.06% 15.70% 31.54% 0.20 贺方舟 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 09-30 0.7877 0.7877 1.06% 15.60% 31.31% 0.64 贺方舟 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 09-30 1.5495 1.5495 1.08% 19.12% 29.80% 0.28 尹航 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 09-30 1.4900 1.4900 1.07% 18.81% 29.14% 0.44 尹航 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 09-30 1.1594 1.1594 0.44% 30.33% 29.01% 0.08 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 09-30 1.1535 1.1535 0.44% 30.19% 28.75% 0.14 李自龙 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 09-30 1.1079 1.1079 -0.11% 32.56% 28.72% 5.30 刘洋 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 09-30 1.2185 1.2185 1.36% 21.85% 28.49% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 09-30 1.5807 1.5807 2.34% 36.06% 28.47% 0.11 叶勇 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 09-30 1.0734 1.0734 1.04% 21.77% 28.29% 0.38 尹航 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 09-30 1.5666 1.5666 2.34% 35.72% 27.91% 0.10 叶勇 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 09-30 1.2082 1.2082 1.36% 21.55% 27.87% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 09-30 1.0494 1.0494 1.04% 21.46% 27.65% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 09-30 2.4896 2.9613 1.66% 44.74% 27.45% 0.29 陈贇 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 09-30 1.3560 1.3560 2.27% 20.75% 26.95% 1.09 杨坤 0.10% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 09-30 2.0741 2.0741 -0.26% 34.28% 26.47% 2.10 刘洋 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 09-30 2.1551 2.3230 1.66% 44.15% 26.43% 0.22 陈贇 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 09-30 2.0381 2.0381 -0.26% 33.94% 25.85% 0.17 刘洋 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 09-30 1.1594 1.1594 3.27% 36.64% 25.50% 8.99 叶勇 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 09-30 2.8821 4.0221 2.94% 35.23% 25.19% 5.50 叶勇 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 09-30 1.7838 1.7838 0.73% 23.88% 24.91% 2.21 张永强 0.06% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 09-30 1.1324 1.1324 3.26% 36.29% 24.88% 3.71 叶勇 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 09-30 2.8624 2.8624 2.93% 34.96% 24.68% 3.03 叶勇 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 09-30 1.6832 1.6832 0.73% 23.70% 24.52% 0.09 张永强 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 09-30 0.8230 0.8230 3.03% 17.25% 24.47% 5.10 黄兴亮 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 09-30 0.8022 0.8022 3.03% 16.96% 23.85% 0.95 黄兴亮 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 09-30 1.0017 1.0017 0.01% 33.12% 23.09% 1.02 刘洋 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4342 1.4342 0.70% 14.68% 22.62% 0.83 董一平 0.08% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 09-30 0.9830 0.9830 0.02% 32.80% 22.43% 0.10 刘洋 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4034 1.4034 0.70% 14.45% 22.13% 0.18 董一平 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 09-26 1.1833 1.1833 -0.72% 13.65% 22.08% 0.11 王宝娟 0.12% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 09-29 1.4827 1.4827 0.32% 24.29% 22.01% 2.46 杨坤 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 09-29 1.4758 1.4758 0.32% 24.14% 21.66% 1.97 杨坤 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 09-30 1.2504 1.2504 0.85% 17.49% 21.45% 0.16 张希晨 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 09-26 1.3983 1.3983 -0.55% 13.32% 21.32% 0.15 王宝娟 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 09-30 1.2348 1.2348 0.85% 17.20% 20.85% 0.04 张希晨 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 09-26 1.3806 1.3806 -0.55% 13.06% 20.76% 0.93 王宝娟 0.12% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 09-30 1.5105 1.5105 0.48% 21.33% 20.59% 2.08 张永强 等 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 09-30 1.4999 1.4999 0.48% 21.20% 20.35% 0.51 张永强 等 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 09-30 1.0993 1.3046 0.17% 15.78% 19.57% 0.40 董一平 0.06% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 09-30 0.9288 0.9288 -0.74% 29.04% 19.23% 3.12 束金伟 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 09-30 1.0492 1.2877 0.17% 15.60% 19.21% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 09-30 0.9143 0.9143 -0.74% 28.72% 18.63% 0.33 束金伟 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 09-26 1.1289 1.1289 -0.44% 10.41% 18.05% 0.07 王宝娟 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 09-26 1.1159 1.1159 -0.44% 10.16% 17.51% 1.43 王宝娟 0.12% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 09-30 2.8952 3.4351 1.85% 15.59% 16.30% 4.38 张希晨 0.15% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 09-30 1.1821 3.5476 1.03% 19.71% 16.15% 6.70 贺方舟 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 09-30 2.7703 3.2977 1.85% 15.29% 15.73% 0.49 张希晨 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 09-30 1.4712 1.6292 0.31% 17.77% 14.50% 5.95 乔亮 0.10% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 详情 混合型-偏债 09-30 1.0267 1.0267 0.26% 30.08% 14.34% 0.25 况晓 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 09-30 1.8184 2.0184 0.30% 17.53% 14.05% 3.81 乔亮 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 09-30 1.1944 1.1944 -0.07% 29.94% 13.58% 0.31 王霄音 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 详情 混合型-偏债 09-30 1.0101 1.0101 0.27% 29.75% 13.56% 0.00 况晓 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 09-30 1.1879 1.1879 -0.07% 29.63% 13.17% 0.11 王霄音 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 09-26 1.1255 1.1255 -0.48% 8.42% 13.07% 0.02 任峥 等 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 09-30 1.0447 1.0447 -1.03% 28.96% 12.92% 5.79 束金伟 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 09-26 1.1139 1.1139 -0.47% 8.22% 12.64% 0.37 任峥 等 0.10% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 09-30 1.0250 1.0250 -1.03% 28.64% 12.35% 1.41 束金伟 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 09-30 1.7168 2.7568 -0.81% 26.56% 11.61% 11.50 束金伟 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2241 1.2241 0.34% 6.09% 10.98% 10.80 陈佳昀 0.05% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 09-30 1.6640 2.6944 -0.82% 26.01% 10.67% 0.38 束金伟 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2155 2.2023 0.35% 5.90% 10.59% 3.25 陈佳昀 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 09-30 1.0918 1.0918 0.14% 6.39% 9.81% 0.49 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 09-30 1.2690 1.4300 0.21% 7.99% 9.45% 0.09 苏谋东 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 09-30 1.0740 1.0740 0.14% 6.18% 9.38% 0.04 苏谋东 等 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 09-30 1.1473 1.1473 0.26% 8.07% 9.33% 1.06 苏谋东 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 09-30 1.2534 1.4083 0.21% 7.88% 9.23% 0.20 苏谋东 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1228 1.1228 0.34% 8.13% 8.88% 0.26 董一平 等 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 09-30 1.1397 1.1397 0.33% 5.85% 8.66% 0.69 陈佳昀 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 09-30 1.2039 1.2039 0.15% 5.22% 8.52% 4.35 苏谋东 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 09-26 1.2907 1.2907 -0.20% 4.93% 8.51% 0.19 徐朝贞 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1156 1.1156 0.34% 7.95% 8.49% 0.05 董一平 等 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 09-30 0.9876 0.9876 0.29% 13.69% 8.31% 3.50 章恒 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 09-30 1.1204 1.1204 0.33% 5.65% 8.23% 0.14 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 09-26 1.2681 1.2681 -0.20% 4.65% 7.93% 3.99 徐朝贞 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3418 1.6293 0.34% 9.03% 7.87% 0.70 周潜玮 等 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 09-30 0.9758 0.9758 0.29% 13.41% 7.78% 0.08 章恒 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3290 1.5491 0.33% 8.85% 7.51% 0.02 周潜玮 等 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 09-30 0.9550 0.9550 0.27% 13.38% 7.50% 1.37 章恒 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 09-30 1.0710 1.0792 0.26% 5.69% 7.10% 0.64 陈佳昀 0.10% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 09-30 0.9404 0.9404 0.28% 13.10% 6.97% 1.35 章恒 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1938 1.2968 0.18% 7.12% 6.87% 0.52 乔亮 等 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 09-30 1.0652 1.0727 0.27% 5.49% 6.68% 0.54 陈佳昀 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1555 1.2565 0.18% 6.90% 6.33% 0.00 乔亮 等 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 09-30 1.0558 1.0558 0.12% 3.47% 6.06% 0.16 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 09-30 1.3215 1.4315 0.11% 3.97% 6.05% 0.05 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 09-30 1.2959 1.3689 0.11% 3.93% 5.94% 0.90 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 09-30 1.0794 1.3398 0.10% 0.83% 5.87% 0.97 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 09-30 1.0779 1.1654 0.09% 0.82% 5.86% 0.90 石东 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 09-30 1.0763 1.3236 0.09% 0.72% 5.64% 0.14 石东 等 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 09-30 1.0413 1.0413 0.12% 3.27% 5.64% 0.05 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0693 1.0693 0.19% 3.72% 5.56% 1.53 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 详情 混合型-偏股 09-30 0.9721 0.9721 -0.14% 14.72% 5.39% 0.10 刘林峰 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 09-30 1.0115 1.0115 -0.08% 6.83% 5.23% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0567 1.0567 0.18% 3.52% 5.13% 0.30 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 09-30 1.0561 1.0561 0.12% 2.89% 4.92% 0.49 陈佳昀 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 09-30 1.2523 1.4450 0.05% 2.10% 4.87% 8.54 周潜玮 等 0.04% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 详情 混合型-偏股 09-30 0.9589 0.9589 -0.15% 14.43% 4.86% 0.06 刘林峰 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0555 1.0555 0.15% 4.17% 4.85% 0.25 杨若愚 等 0.08% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 09-30 1.0021 1.0021 -0.08% 6.56% 4.72% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 09-30 1.0130 1.3601 0.01% 2.79% 4.70% 0.03 郅元 等 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 09-30 1.2342 1.4210 0.05% 1.99% 4.65% 2.80 周潜玮 等 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 09-30 1.6250 2.1250 0.49% 9.94% 4.60% 2.68 章恒 0.15% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 09-30 1.0129 1.1607 0.01% 2.76% 4.57% 0.49 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 09-30 1.0120 1.3399 0.00% 2.72% 4.50% 0.10 郅元 等 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 09-30 1.0375 1.0375 0.13% 2.69% 4.49% 0.04 陈佳昀 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0461 1.0461 0.15% 3.98% 4.43% 0.05 杨若愚 等 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 09-30 1.6011 1.6011 0.48% 9.68% 4.10% 1.65 章恒 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0312 1.8066 0.13% 2.03% 3.94% 5.02 徐青 等 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 09-30 1.1106 1.1671 0.07% 1.95% 3.92% 9.41 周潜玮 等 0.04% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0276 1.7343 0.13% 1.88% 3.63% 0.70 徐青 等 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 09-30 1.0979 1.1496 0.07% 1.80% 3.61% 0.59 周潜玮 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 09-30 1.6289 1.6289 0.34% 3.46% 3.55% 0.36 孟祥娟 0.06% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 09-30 1.0468 1.3097 0.08% 1.55% 3.35% 0.01 周潜玮 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 09-30 1.5680 1.5680 0.35% 3.34% 3.34% 1.75 孟祥娟 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 09-30 1.0615 1.2583 0.08% 1.81% 3.34% 8.66 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 09-30 1.0488 1.3148 0.08% 1.48% 3.29% 10.36 周潜玮 等 0.08% 购买
万家增强收益债券 161902 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1540 2.3880 -0.18% 3.56% 2.94% 3.22 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 09-30 1.0516 1.2296 0.09% 1.60% 2.92% 0.04 周潜玮 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 09-30 1.0305 1.2753 0.03% 0.73% 2.87% 5.14 陈奕雯 等 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 09-30 1.0517 1.1688 - 1.50% 2.87% 110.73 陈佳昀 0.04% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 09-30 1.0572 1.0572 0.03% 0.70% 2.66% 11.81 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 09-30 1.0228 1.2386 0.03% 0.59% 2.57% 0.00 陈奕雯 等 - 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 09-30 1.0533 1.0533 0.03% 0.61% 2.46% 3.04 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1953 1.6285 0.06% 0.94% 2.42% 21.89 苏谋东 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0352 1.0352 0.02% 1.23% 2.40% 0.47 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1590 1.1590 - 0.90% 2.39% 11.39 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1595 1.2971 - 0.90% 2.38% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1942 1.1942 0.06% 0.94% 2.38% 6.96 苏谋东 0.085% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 09-30 1.0089 1.0917 0.08% 0.36% 2.29% 60.41 段博卿 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 09-30 1.0144 1.0811 0.07% 0.39% 2.23% 8.52 段博卿 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 09-30 1.0213 1.1235 0.15% -0.22% 2.21% 30.23 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 09-30 1.0199 1.0631 0.16% -0.22% 2.21% 0.00 石东 0.05% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0318 1.0318 0.02% 1.13% 2.20% 1.07 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0783 1.3166 0.05% 0.80% 2.18% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 09-30 1.0241 1.1018 0.13% -0.14% 2.18% 47.52 石东 等 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0709 1.1133 0.04% 0.79% 2.17% 31.55 徐青 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 09-30 1.0618 1.1441 0.09% 0.34% 2.17% 10.92 石东 等 0.08% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 09-30 1.0502 1.1516 0.02% 0.89% 2.14% 8.48 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 09-30 1.0485 1.2601 0.02% 0.89% 2.13% 71.80 陈奕雯 等 0.02% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 09-30 1.0295 1.0295 0.02% 0.64% 2.09% 39.53 徐青 0.05% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1308 1.2535 - 0.74% 2.08% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1567 1.5542 0.05% 0.78% 2.05% 1.34 苏谋东 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 09-30 1.0498 1.1534 - 0.11% 1.97% 28.78 段博卿 - 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 09-30 1.0095 1.0732 0.07% 0.27% 1.96% 0.11 段博卿 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 09-30 1.0458 1.1230 - 0.43% 1.95% 53.09 徐青 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 09-30 1.0090 1.0919 0.07% 0.18% 1.95% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 09-30 1.0380 1.2464 0.03% 0.81% 1.94% 7.27 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 09-30 1.0272 1.0272 0.02% 0.56% 1.94% 0.08 徐青 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 09-30 1.0082 1.0735 0.06% 0.50% 1.89% 56.15 段博卿 0.05% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 09-30 1.1148 1.1148 0.01% 0.91% 1.88% 18.09 陈奕雯 等 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0642 1.2802 0.05% 0.65% 1.87% 0.00 徐青 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 09-30 1.0077 1.2987 0.06% 0.50% 1.84% 3.83 段博卿 0.08% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 09-30 1.0133 1.0133 1.45% 16.14% 1.83% 1.23 刘文杰 0.15% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 09-30 1.0779 1.1613 0.02% 0.80% 1.80% 26.88 周慧 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 09-30 1.0065 1.0707 0.06% 0.45% 1.78% 0.10 段博卿 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 09-30 1.0161 1.0857 0.12% -0.34% 1.76% 0.10 石东 等 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 09-30 1.0607 1.1309 0.09% 0.09% 1.74% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 09-30 1.0716 1.0716 0.01% 0.82% 1.74% 20.38 郅元 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0208 1.0208 0.08% 0.44% 1.73% 1.31 徐青 0.03% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 09-30 1.1057 1.1057 0.01% 0.81% 1.68% 6.18 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 09-30 0.9991 1.2887 0.06% 0.40% 1.64% 0.31 段博卿 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 09-30 1.0716 1.1529 0.02% 0.72% 1.64% 0.00 周慧 - 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 09-30 1.0969 1.3142 - 0.61% 1.62% 0.11 陈奕雯 等 0.06% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0179 1.0179 0.07% 0.34% 1.52% 0.42 徐青 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 09-30 1.0104 1.1383 0.01% 0.65% 1.46% 10.10 周慧 0.045% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 09-30 1.0833 1.2958 - 0.50% 1.41% 0.00 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 09-30 1.0018 1.0018 1.45% 15.86% 1.31% 0.41 刘文杰 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 09-30 1.0091 1.0460 0.08% 0.00% 1.30% 6.99 段博卿 等 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 09-30 1.0095 1.3191 0.08% -0.02% 1.27% 6.02 段博卿 等 0.06% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 09-30 1.0087 1.3053 0.08% -0.13% 1.07% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 09-30 1.0069 1.1115 0.00% 0.43% 1.00% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 09-30 0.9951 1.0863 0.06% -0.33% 0.93% 18.08 周潜玮 等 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 09-30 1.6824 2.6852 -0.21% 4.57% 0.14% 16.30 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 09-30 1.6560 2.6499 -0.22% 4.51% 0.03% 3.68 杨坤 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 09-30 0.8985 0.8985 -0.19% 11.01% -3.36% 0.31 高源 0.15% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 09-30 2.0178 2.0178 -0.01% 9.03% -3.38% 2.50 高源 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 09-30 0.8850 0.8850 -0.19% 10.72% -3.85% 0.09 高源 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 09-30 0.7717 0.7717 2.35% 4.69% -4.07% 0.79 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 09-30 0.7531 0.7531 2.35% 4.45% -4.48% 0.20 王霄音 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 09-30 1.7155 1.7155 -0.23% 8.39% -4.76% 0.95 高源 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 09-30 0.8130 0.8130 - 8.15% -5.09% 1.26 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 09-30 1.6464 1.6464 -0.23% 8.12% -5.23% 0.10 高源 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 09-30 1.9100 2.2726 0.27% 12.72% -12.03% 6.72 黄海 0.06% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 09-30 1.6498 3.0241 -0.11% 9.29% -14.87% 11.80 黄海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 09-30 2.2909 2.2909 -0.23% 8.35% -15.04% 7.65 黄海 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 09-30 1.6177 1.7439 -0.10% 8.97% -15.37% 3.54 黄海 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 09-30 2.2609 2.2609 -0.23% 8.07% -15.46% 2.16 黄海 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 09-30 1.2128 1.2128 0.68% 22.52% - 7.36 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 09-30 1.2150 1.2150 0.69% 22.64% - 13.21 杨坤 0.10% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 09-30 4.5361 4.5361 0.63% 72.21% - 3.76 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 09-30 4.1781 4.1781 0.43% 70.35% - 3.56 莫海波 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 09-30 1.1792 1.2046 1.03% 19.51% - 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 09-30 1.4779 1.4779 0.31% 18.10% - 0.00 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 09-30 1.2149 1.2149 0.69% 22.64% - 0.04 杨坤 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 09-30 1.3186 1.3186 0.53% 30.03% - 0.15 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 09-30 1.3149 1.3149 0.53% 29.78% - 0.13 乔亮 等 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 09-30 1.0913 1.0913 - 0.09% - 0.00 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 09-30 1.0055 1.0055 0.02% 0.50% - 2.61 徐青 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 09-30 1.0073 1.0073 0.02% 0.65% - 4.12 徐青 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0391 1.0391 -0.16% 3.91% - 0.91 任峥 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0414 1.0414 -0.16% 4.13% - 0.12 任峥 等 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 09-30 1.6426 1.6426 2.96% 59.66% - 1.40 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 09-30 1.6449 1.6449 2.97% 59.89% - 0.12 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 09-30 1.1034 1.1184 0.15% - - 0.97 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 09-30 1.1044 1.1194 0.15% - - 0.34 杨坤 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 09-30 1.4597 1.4597 -0.46% - - 0.56 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 09-30 1.4584 1.4584 -0.46% - - 0.15 贺方舟 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0429 1.0429 0.13% - - 2.44 徐青 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 09-30 0.9986 0.9986 0.06% - - 0.69 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 09-30 0.9979 0.9979 0.05% - - 1.71 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 09-26 1.1097 1.1097 -0.72% - - 0.06 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 09-26 1.1085 1.1085 -0.73% - - 0.05 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 09-30 1.2068 1.2068 -0.74% - - 3.10 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 09-30 1.2052 1.2052 -0.74% - - 1.64 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 09-30 1.0009 1.0009 0.03% - - 7.81 徐青 等 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 09-30 1.0012 1.0012 0.03% - - 12.36 徐青 等 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 09-30 1.1080 1.1080 1.40% - - 0.11 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 09-30 1.1068 1.1068 1.40% - - 0.08 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 09-30 1.0147 1.0147 0.52% - - 12.42 贺方舟 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 09-30 1.0144 1.0144 0.53% - - 4.00 贺方舟 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 09-30 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.42 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 09-30 1.0023 1.0023 0.00% - - 2.37 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 09-30 1.0081 1.0081 - - - 0.41 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 09-30 1.0080 1.0080 - - - 2.73 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300指数A 024011 详情 指数型-股票 09-30 1.0062 1.0062 - - - 0.08 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300指数C 024012 详情 指数型-股票 09-30 1.0060 1.0060 - - - 3.06 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4515 1.4515 0.70% - - - 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 09-26 0.9998 0.9998 - - - 2.04 王宝娟 0.08% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 09-26 0.9996 0.9996 - - - 1.87 王宝娟 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0000 1.0000 - - - 0.57 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0000 1.0000 - - - 1.56 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 09-30 0.9961 0.9961 0.13% - - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 09-30 0.9958 0.9958 0.12% - - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 09-30 1.0137 1.0137 0.34% - - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 09-30 1.0139 1.0139 0.34% - - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 09-30 1.0876 1.0876 1.38% - - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 09-30 1.0875 1.0875 1.38% - - 0.05 李自龙 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3058 1.1360% 1.12% 1.11% 0.30% 132.21 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3793 1.5360% 1.49% 1.42% 0.35% 2.68 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3653 1.3870% 1.35% 1.29% 0.32% 1.35 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 09-30 0.4171 1.5790% 1.54% 1.49% 0.37% 467.84 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3763 1.3760% 1.38% 1.38% 0.35% 23.26 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3626 1.3300% 1.31% 1.30% 0.35% 66.57 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3256 1.1870% 1.19% 1.19% 0.30% 1,950.64 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3028 1.0940% 1.07% 1.06% 0.29% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 09-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3394 1.3840% 1.34% 1.27% 0.31% 2.07 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 09-30 0.4040 1.6270% 1.58% 1.51% 0.37% 267.17 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 09-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3229 1.1860% 1.19% 1.16% 0.30% 588.77 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3887 1.4290% 1.43% 1.40% 0.36% 36.07 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 09-30 0.4041 1.6270% 1.58% 1.51% 0.37% 28.75 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3383 1.3830% 1.34% 1.27% 0.31% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3887 1.4290% 1.43% 1.40% 0.36% 0.86 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3509 1.2890% 1.27% 1.26% 0.34% 0.01 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家国证航天航空行业ETF 159208 详情 指数型-股票 09-30 1.2094 1.2094 3.63% 1.2130 -0.30% 0.52 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 09-30 1.3340 1.3340 3.57% 1.3370 -0.22% 4.31 贺方舟
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 09-30 1.9032 1.9032 3.13% 1.9000 0.17% 4.85 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 指数型-海外股票 09-30 1.3215 1.3215 2.39% 1.3250 -0.26% 2.91 杨坤
万家国证港股通科技ETF 159251 详情 指数型-股票 09-30 1.1743 1.1743 2.25% 1.1780 -0.32% 4.97 杨坤
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 09-30 1.6550 1.6550 2.05% 1.6600 -0.30% 0.30 贺方舟
万家上证科创板50成份ETF 588840 详情 指数型-股票 09-30 1.3732 1.3732 1.67% 1.3730 0.01% 1.81 贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 09-30 1.6679 1.6679 1.63% 1.6690 -0.07% 1.49 贺方舟
万家中证机器人ETF 560630 详情 指数型-股票 09-30 1.1962 1.1962 0.99% 1.1970 -0.07% 4.84 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 09-30 1.3117 1.3117 0.91% 1.3130 -0.10% 8.09 杨坤
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 09-30 1.2338 1.2338 0.73% 1.2340 -0.02% 45.33 杨坤
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 09-30 3.1724 3.1724 0.57% 3.1710 0.04% 0.83 贺方舟
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 09-30 1.5235 1.5235 0.55% 1.5230 0.03% 2.21 吴宜蓉
万家中证800自由现金流ETF 563580 详情 指数型-股票 09-30 1.0647 1.0647 0.55% 1.0640 0.07% 6.42 贺方舟
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 09-30 1.1358 1.1358 0.50% 1.1360 -0.02% 1.34 吴宜蓉
万家沪深300ETF 159393 详情 指数型-股票 09-30 4.7410 1.2103 0.50% 4.7390 0.04% 1.82 杨坤
万家中证人工智能主题ETF 159248 详情 指数型-股票 09-30 1.5015 1.5015 0.33% 1.5030 -0.10% 3.22 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 09-30 1.4011 1.4071 0.16% 1.3970 0.29% 5.79 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 09-30 0.9324 0.9324 0.06% 0.9350 -0.28% 0.73 吴宜蓉
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 详情 指数型-固收 09-30 99.7813 0.9978 0.02% 99.7240 0.06% 21.27 徐青 等
万家创业板50ETF 159372 详情 指数型-股票 09-30 1.7031 1.7031 -0.17% 1.7050 -0.11% 3.25 杨坤
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 09-30 1.0450 1.1030 -0.23% 1.0500 -0.48% 25.20 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 09-30 1.8458 1.8458 -0.28% 1.8500 -0.23% 1.86 吴宜蓉