万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 11-14 1.8478 1.8478 -2.03% 64.12% 85.60% 0.62 叶勇 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 11-14 1.8379 1.8379 -2.03% 64.01% 84.94% 2.59 叶勇 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 11-14 1.4988 1.4988 -1.72% 67.56% 65.49% 0.40 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 11-14 1.4917 1.4917 -1.72% 67.40% 65.16% 2.50 贺方舟 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 11-14 0.9089 0.9089 -2.23% 32.32% 59.40% 1.65 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 11-14 0.8917 0.8917 -2.24% 32.01% 58.61% 0.23 刘宏达 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 11-14 1.4037 1.4037 -1.90% 45.67% 58.48% 0.49 叶勇 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 11-14 1.3914 1.3914 -1.90% 45.26% 57.63% 1.61 叶勇 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 11-14 1.1091 1.1091 -2.28% 25.73% 55.08% 2.24 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 11-14 1.0880 1.0880 -2.29% 25.42% 54.30% 5.06 刘宏达 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 11-13 0.8859 0.8859 0.45% 37.24% 52.37% 9.16 黄兴亮 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 11-14 1.6696 1.6696 -1.73% 46.26% 52.25% 0.96 叶勇 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 11-14 1.6539 1.6539 -1.73% 45.91% 51.51% 0.58 叶勇 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 11-13 0.8641 0.8641 0.45% 36.81% 51.46% 2.59 黄兴亮 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 详情 指数型-股票 11-14 1.3049 1.3049 -2.23% 57.41% 51.03% 0.37 李自龙 0.10% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 11-14 1.5132 1.9132 - 16.57% 50.88% 6.08 叶勇 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 详情 指数型-股票 11-14 1.3001 1.3001 -2.23% 57.26% 50.74% 1.00 李自龙 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 11-14 3.0538 4.1938 -1.41% 46.08% 50.31% 6.20 叶勇 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 11-14 1.4752 1.8752 - 16.27% 50.11% 0.78 叶勇 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 11-14 3.0315 3.0315 -1.41% 45.79% 49.70% 9.19 叶勇 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 11-14 1.2226 1.2226 -1.70% 47.25% 49.01% 10.27 叶勇 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 11-14 1.1934 1.1934 -1.70% 46.88% 48.27% 9.43 叶勇 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 11-14 2.0850 2.0850 -1.94% 19.68% 46.60% 10.60 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 11-14 1.9889 1.9889 -1.94% 19.37% 45.87% 15.28 黄兴亮 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 11-14 4.4267 4.8447 -1.96% 68.48% 42.28% 34.83 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 11-14 4.3585 4.3585 -1.96% 68.05% 41.57% 6.68 莫海波 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 11-14 1.1953 1.1953 -2.50% 51.02% 40.69% 2.40 乔亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 11-14 1.1725 1.1725 -2.51% 50.73% 40.12% 4.27 乔亮 等 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 11-14 2.7005 5.5121 -1.99% 64.72% 39.72% 11.19 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 11-14 4.4343 4.4343 -2.37% 70.98% 39.61% 19.76 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 11-14 3.3545 3.9615 -2.18% 66.87% 39.37% 7.33 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 11-14 2.6699 2.6699 -1.99% 64.30% 39.08% 0.46 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 11-14 4.1237 4.6174 -2.14% 67.89% 39.06% 25.97 莫海波 0.12% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 11-14 3.2480 3.8485 -2.18% 66.45% 38.67% 0.32 莫海波 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 11-14 0.9345 0.9345 -2.53% 37.00% 37.67% 2.03 武玉迪 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 11-14 0.9076 0.9076 -2.53% 36.67% 36.98% 1.14 武玉迪 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 11-14 1.2715 1.2715 -1.40% 32.61% 36.62% 3.50 乔亮 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 11-14 1.3780 1.3780 -2.26% 19.69% 36.35% 0.24 尹航 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 11-14 1.3719 1.3719 -0.95% 25.13% 36.26% 3.54 乔亮 0.12% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 11-14 1.3493 4.9902 -2.01% 16.06% 35.95% 86.70 黄兴亮 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 11-14 1.2547 1.2547 -1.39% 32.30% 35.94% 3.86 乔亮 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 11-14 1.3602 1.3602 -0.95% 24.87% 35.71% 1.45 乔亮 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 11-14 2.3484 2.3484 -2.14% 34.29% 35.69% 5.05 武玉迪 1.50% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 11-14 1.3699 1.3699 -2.27% 19.39% 35.63% 0.16 尹航 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 11-14 1.2935 1.4155 -2.07% 25.63% 35.55% 6.68 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 11-14 2.3096 2.3096 -2.14% 33.94% 35.02% 0.06 武玉迪 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 11-14 1.3656 1.5216 -1.04% 31.38% 34.91% 0.52 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 11-14 1.3507 1.3507 -1.04% 31.06% 34.25% 0.07 乔亮 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 11-14 3.8993 3.8993 -3.71% 58.15% 33.58% 12.23 耿嘉洲 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 11-14 2.3374 2.3374 -3.03% 58.70% 33.57% 9.50 莫海波 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 11-14 3.7476 3.7476 -3.71% 57.75% 32.91% 7.25 耿嘉洲 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 11-14 1.1315 1.1315 -1.69% 34.32% 32.71% 0.46 李杨 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 11-14 1.1034 1.1034 -1.68% 33.99% 32.05% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 11-14 2.9451 3.4251 -3.57% 53.50% 31.80% 1.10 耿嘉洲 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 11-14 3.4103 3.4103 -3.79% 57.16% 31.55% 13.61 耿嘉洲 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 11-14 1.3039 1.3039 -1.43% 29.32% 31.52% 0.10 乔亮 0.12% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 11-14 1.6046 1.6046 -1.07% 34.54% 31.26% 0.82 乔亮 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 11-14 1.2089 1.2089 -3.20% 8.17% 31.25% 3.59 杨坤 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 11-14 2.8570 3.3265 -3.57% 53.11% 31.14% 0.58 耿嘉洲 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 11-14 1.2980 1.2980 -1.43% 29.05% 30.99% 0.12 乔亮 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 11-14 3.3050 3.3050 -3.80% 56.51% 30.49% 14.82 耿嘉洲 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 11-14 1.5739 1.5739 -1.07% 34.13% 30.47% 0.12 乔亮 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 11-14 0.9231 0.9231 -1.44% 25.46% 29.85% 2.94 尹航 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 11-14 1.4691 2.1528 -1.12% 25.55% 29.39% 12.23 乔亮 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 11-14 0.9002 0.9002 -1.43% 25.15% 29.21% 0.29 尹航 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 11-14 1.4486 2.1032 -1.13% 25.30% 28.88% 8.50 乔亮 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 11-14 1.3765 1.3765 -3.76% 51.20% 28.58% 0.43 耿嘉洲 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 11-14 1.5442 2.1266 -1.28% 29.01% 28.28% 6.00 乔亮 0.10% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 11-14 1.3605 1.3605 -3.76% 50.81% 27.94% 0.10 耿嘉洲 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 11-14 1.3161 1.9561 -1.97% 21.42% 27.84% 1.15 汪洋 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 11-14 1.5743 1.5743 -1.50% 14.11% 27.80% 0.10 尹航 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 11-14 1.5058 2.0751 -1.28% 28.73% 27.74% 2.71 乔亮 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 11-14 1.2963 1.2963 -1.98% 21.12% 27.20% 0.05 汪洋 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 11-14 1.5600 1.5600 -1.50% 13.82% 27.16% 0.24 尹航 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 11-14 1.1930 1.1930 -2.64% 16.44% 25.78% 27.41 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 11-14 1.1591 1.1591 -2.65% 16.14% 25.15% 6.54 黄兴亮 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 11-14 1.3197 1.3197 -1.09% 24.66% 25.14% 3.57 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 11-14 1.2011 1.2011 -3.21% 8.27% 24.88% 1.78 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 11-14 1.3077 1.3077 -1.08% 24.48% 24.77% 0.90 杨坤 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 11-14 1.6654 1.6654 -1.86% 27.65% 23.24% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 11-14 1.5219 1.5219 -0.72% 14.59% 23.01% 0.30 尹航 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 11-14 1.6598 1.6598 -1.86% 27.52% 23.00% 0.53 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 11-14 1.1240 1.1240 -1.92% 25.56% 22.85% 0.24 李自龙 0.10% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 11-14 1.7735 1.7735 -1.53% 22.22% 22.64% 2.47 张永强 0.06% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 11-14 1.1180 1.1180 -1.92% 25.45% 22.61% 0.63 李自龙 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 11-14 1.4626 1.4626 -0.73% 14.29% 22.38% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 11-14 1.6728 1.6728 -1.53% 22.03% 22.27% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 11-14 1.4419 1.4419 -0.73% 14.55% 21.38% 1.01 董一平 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 11-14 1.4102 1.4102 -0.73% 14.33% 20.90% 0.22 董一平 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 11-12 1.3131 1.3131 -0.17% 25.86% 20.82% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 11-14 1.2044 1.2044 -1.52% 20.57% 20.44% 5.98 杨坤 0.10% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 11-12 1.3027 1.3027 -0.18% 25.61% 20.34% 0.07 任峥 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 11-14 1.2092 1.2092 0.16% 18.06% 20.29% 0.08 尹航 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 11-14 1.2020 1.2020 -1.52% 20.45% 20.20% 2.60 杨坤 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 11-14 1.5097 1.5097 -1.48% 19.29% 20.18% 2.65 张永强 等 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 11-14 1.4987 1.4987 -1.49% 19.16% 19.94% 0.55 张永强 等 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 11-14 1.1982 1.1982 0.16% 17.77% 19.70% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 11-14 0.8762 0.8762 -1.75% 19.15% 18.53% 3.65 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 11-14 2.2378 2.7095 -3.08% 30.17% 18.27% 0.43 陈贇 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 11-14 0.8619 0.8619 -1.76% 18.83% 17.92% 0.35 束金伟 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 11-14 1.9352 2.1031 -3.08% 29.64% 17.33% 0.30 陈贇 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 11-14 1.0738 1.2791 -1.11% 12.75% 15.95% 0.45 董一平 0.06% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 11-12 1.1906 1.1906 -0.04% 14.43% 15.74% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 11-14 1.4802 1.6382 -1.24% 17.26% 15.71% 5.57 乔亮 0.10% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 11-14 1.0244 1.2629 -1.11% 12.57% 15.59% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 11-14 1.8287 2.0287 -1.24% 17.02% 15.26% 2.03 乔亮 0.00% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 11-14 1.1740 3.5395 -1.46% 16.33% 15.15% 7.30 贺方舟 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 11-13 1.4989 1.4989 -1.88% 14.23% 15.05% 4.90 杨坤 0.10% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 11-12 1.4067 1.4067 -0.04% 14.16% 14.85% 0.17 王宝娟 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 11-14 1.0690 1.0690 -0.47% 11.37% 14.79% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 11-13 1.4915 1.4915 -1.88% 14.12% 14.77% 2.61 杨坤 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 11-14 1.1704 1.1704 -0.61% 34.45% 14.38% 0.17 王霄音 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 11-14 0.9848 0.9848 -1.59% 20.44% 14.34% 3.79 束金伟 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 11-12 1.3879 1.3879 -0.05% 13.87% 14.32% 0.47 王宝娟 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 11-14 1.0584 1.0584 -0.46% 11.09% 14.22% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 11-14 0.7512 0.7512 -2.34% 7.18% 13.92% 6.10 黄兴亮 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 11-14 1.1631 1.1631 -0.62% 34.09% 13.78% 0.08 王霄音 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 11-14 0.9657 0.9657 -1.58% 20.14% 13.77% 1.17 束金伟 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 11-12 1.1417 1.1417 -0.03% 11.44% 13.41% 0.08 王宝娟 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 11-14 0.7317 0.7317 -2.35% 6.90% 13.35% 1.14 黄兴亮 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 11-12 1.1278 1.1278 -0.03% 11.18% 12.89% 1.51 王宝娟 0.12% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 11-14 1.0153 1.0153 -1.35% 17.98% 12.49% 0.32 尹航 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 11-14 1.1885 1.1885 -0.57% 10.86% 12.21% 0.19 张希晨 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 11-14 1.6161 2.6561 -1.73% 18.79% 12.04% 11.73 束金伟 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 11-14 0.9920 0.9920 -1.34% 17.69% 11.93% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 11-14 1.1729 1.1729 -0.57% 10.59% 11.65% 1.49 张希晨 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 11-14 1.2443 1.2443 -0.26% 7.43% 11.27% 8.23 陈佳昀 0.05% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 11-14 1.5648 2.5952 -1.73% 18.26% 11.10% 0.31 束金伟 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 11-14 1.7664 2.7743 -0.55% 8.03% 10.93% 12.75 杨坤 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 11-14 1.2351 2.2268 -0.27% 7.25% 10.88% 1.66 陈佳昀 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 11-14 1.7385 2.7374 -0.55% 7.97% 10.82% 2.36 杨坤 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 11-14 1.8284 1.8284 -1.63% 18.99% 10.32% 2.40 刘洋 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 11-14 1.7954 1.7954 -1.63% 18.69% 9.76% 0.23 刘洋 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 11-12 1.1275 1.1275 -0.01% 8.74% 9.74% 0.02 任峥 等 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 11-14 0.8838 0.8838 -1.44% 18.36% 9.68% 1.18 刘洋 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1281 1.1281 -0.55% 8.17% 9.34% 0.69 董一平 等 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 11-12 1.1152 1.1152 -0.01% 8.52% 9.31% 0.32 任峥 等 0.10% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 11-14 1.0987 1.0987 -0.31% 6.79% 9.13% 0.37 苏谋东 等 0.08% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 11-14 0.8667 0.8667 -1.44% 18.06% 9.13% 0.11 刘洋 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 11-14 1.1353 1.1353 -0.47% 5.50% 9.00% 0.65 陈佳昀 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1202 1.1202 -0.55% 7.94% 8.94% 2.83 董一平 等 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 11-14 1.0801 1.0801 -0.31% 6.57% 8.67% 0.04 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 11-14 1.1155 1.1155 -0.47% 5.30% 8.56% 0.13 陈佳昀 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 11-14 1.5576 1.5576 -0.96% 5.55% 8.21% 1.38 杨坤 0.12% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 11-14 0.9764 0.9764 -1.67% 18.80% 8.07% 5.91 刘洋 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 11-14 1.5496 1.5496 -0.96% 5.44% 7.99% 5.68 杨坤 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 详情 混合型-偏债 11-14 0.9619 0.9619 -0.67% 20.22% 7.56% 0.24 况晓 0.15% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 11-14 1.2107 1.2107 -0.22% 5.26% 7.15% 3.58 苏谋东 等 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 11-14 1.0756 1.0838 -0.32% 5.54% 7.12% 0.51 陈佳昀 0.10% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 详情 混合型-偏债 11-14 0.9457 0.9457 -0.67% 19.92% 7.04% 0.01 况晓 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1949 1.2979 -0.11% 7.39% 7.03% 0.56 乔亮 等 0.08% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 11-14 1.0193 1.0193 -1.91% 17.96% 6.83% 1.24 刘文杰 0.15% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 11-14 1.1471 1.1471 -0.44% 6.82% 6.71% 0.98 苏谋东 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 11-14 1.0692 1.0767 -0.32% 5.33% 6.69% 0.53 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 11-12 1.2985 1.2985 0.00% 5.39% 6.64% 0.21 徐朝贞 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1561 1.2571 -0.10% 7.19% 6.50% 0.01 乔亮 等 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 11-14 1.2652 1.4262 -0.41% 6.41% 6.38% 0.07 苏谋东 0.06% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 11-14 1.0072 1.0072 -1.91% 17.66% 6.31% 0.39 刘文杰 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 11-14 1.2493 1.4042 -0.41% 6.29% 6.16% 0.19 苏谋东 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 11-12 1.2748 1.2748 -0.01% 5.09% 6.07% 3.96 徐朝贞 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 11-14 1.0653 1.0653 -0.22% 3.98% 5.82% 0.35 苏谋东 等 0.08% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 11-14 1.6920 2.1920 -0.56% 14.83% 5.68% 3.10 章恒 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 11-14 2.7114 3.2513 -1.74% 10.08% 5.67% 4.30 张希晨 0.15% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 11-14 1.0602 1.0602 -0.08% 3.37% 5.62% 0.37 孙佳佳 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0648 1.0648 -0.22% 5.48% 5.46% 0.72 杨若愚 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 11-14 1.0501 1.0501 -0.23% 3.78% 5.40% 0.04 苏谋东 等 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 11-14 1.8661 3.2404 -1.93% 24.93% 5.32% 10.85 黄海 0.15% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 11-14 1.0410 1.0410 -0.07% 3.17% 5.19% 0.03 孙佳佳 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 11-14 1.3224 1.6099 -0.61% 6.88% 5.19% 0.43 周潜玮 等 0.08% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 11-14 1.6661 1.6661 -0.56% 14.56% 5.17% 0.10 章恒 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 11-14 2.5927 3.1201 -1.74% 9.79% 5.13% 0.40 张希晨 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0754 1.0754 -0.22% 4.04% 5.06% 0.50 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0547 1.0547 -0.23% 5.27% 5.04% 2.10 杨若愚 等 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 11-14 1.3092 1.5293 -0.61% 6.69% 4.83% 0.17 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 11-14 1.0878 1.3482 -0.01% 0.27% 4.73% 0.97 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 11-14 1.0864 1.1739 0.00% 0.28% 4.72% 0.43 石东 等 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 11-14 1.8284 1.9546 -1.94% 24.55% 4.68% 4.87 黄海 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0621 1.0621 -0.23% 3.82% 4.63% 0.26 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 11-14 1.0845 1.3318 0.00% 0.17% 4.52% 0.27 石东 等 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 11-14 2.5832 2.5832 -1.91% 24.11% 4.44% 6.44 黄海 0.15% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 11-14 1.3265 1.4365 -0.18% 3.40% 4.39% 0.06 苏谋东 0.06% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 11-14 1.2578 1.4505 0.00% 0.19% 4.35% 7.12 周潜玮 等 0.04% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 11-14 0.9736 0.9736 -1.26% 12.02% 4.30% 3.54 章恒 0.15% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 11-14 1.3007 1.3737 -0.18% 3.34% 4.29% 1.11 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 11-14 1.2393 1.4261 0.00% 0.09% 4.13% 2.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0394 1.8148 -0.04% 1.77% 4.11% 4.73 徐青 等 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 11-14 1.6441 1.6441 -0.22% 4.68% 4.06% 0.05 孟祥娟 0.06% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 11-14 2.0628 2.4254 -1.78% 26.95% 3.95% 7.06 黄海 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 11-14 2.5478 2.5478 -1.91% 23.79% 3.92% 3.09 黄海 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 11-14 1.5823 1.5823 -0.22% 4.57% 3.85% 1.67 孟祥娟 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0354 1.7421 -0.04% 1.62% 3.80% 0.42 徐青 等 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 11-14 0.9614 0.9614 -1.25% 11.74% 3.78% 0.08 章恒 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 11-14 0.9408 0.9408 -1.25% 11.75% 3.61% 1.36 章恒 0.15% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 11-14 1.1149 1.1714 -0.05% 0.35% 3.44% 8.86 周潜玮 等 0.04% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 11-14 1.1018 1.1535 -0.05% 0.20% 3.14% 0.52 周潜玮 等 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 11-14 0.9258 0.9258 -1.25% 11.46% 3.10% 1.19 章恒 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 11-14 1.0648 1.2616 0.02% -0.09% 3.02% 8.19 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 11-14 1.0193 1.3136 0.02% 0.01% 2.99% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 11-14 1.0213 1.3188 0.02% -0.05% 2.94% 10.27 周潜玮 等 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 11-14 1.0373 1.2821 0.00% 0.73% 2.91% 5.12 陈奕雯 等 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 11-14 1.0555 1.1726 - 1.42% 2.91% 111.48 陈佳昀 0.04% 购买
万家增强收益债券 161902 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1491 2.3827 -0.33% 3.10% 2.91% 0.98 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 11-14 1.0150 1.3621 0.00% 1.30% 2.87% 0.08 郅元 等 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 11-14 1.0148 1.1626 0.00% 1.26% 2.80% 0.47 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 11-14 1.0139 1.3418 0.00% 1.23% 2.70% 0.11 郅元 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 11-14 1.0292 1.2450 0.01% 0.58% 2.60% 0.00 陈奕雯 等 - 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 11-14 1.0543 1.2323 0.01% -0.30% 2.60% 0.01 周潜玮 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 11-14 1.2034 1.6366 0.01% 1.03% 2.53% 18.24 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 11-14 1.2023 1.2023 0.02% 1.03% 2.52% 12.37 苏谋东 0.085% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 11-14 1.0607 1.0607 0.01% 0.65% 2.38% 7.68 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0378 1.0378 0.01% 0.54% 2.35% 0.32 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1631 1.1631 - 0.54% 2.30% 11.39 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1636 1.3012 - 0.54% 2.29% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 11-14 1.0294 1.1316 0.04% -0.15% 2.28% 29.88 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 11-14 1.0279 1.0711 0.03% -0.15% 2.27% 0.00 石东 0.05% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 11-14 1.0522 1.2638 0.01% 0.73% 2.24% 47.34 陈奕雯 等 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 11-14 1.0538 1.1552 0.00% 0.72% 2.23% 5.13 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0253 1.0253 -0.16% 0.23% 2.22% 0.75 徐青 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 11-14 1.0565 1.0565 0.01% 0.54% 2.19% 1.93 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 11-14 1.0312 1.1089 0.01% -0.01% 2.18% 27.07 石东 等 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 11-14 1.0131 1.0959 0.01% 0.08% 2.17% 39.71 段博卿 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1641 1.5616 0.01% 0.88% 2.17% 0.59 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 11-14 1.0189 1.0856 0.01% 0.18% 2.17% 27.73 段博卿 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0341 1.0341 0.01% 0.44% 2.14% 0.80 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 11-14 1.0539 1.1311 - 0.03% 2.06% 52.19 徐青 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 11-14 1.0689 1.1512 0.02% 0.32% 2.06% 10.17 石东 等 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0828 1.3211 0.01% 0.59% 2.04% 0.00 徐青 - 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 11-14 1.0413 1.2497 0.00% 0.63% 2.04% 5.64 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0755 1.1179 0.01% 0.60% 2.04% 31.55 徐青 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0221 1.0221 -0.17% 0.13% 2.01% 0.22 徐青 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 11-14 1.0347 1.0347 0.00% 0.57% 2.00% 11.12 徐青 0.05% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1344 1.2571 - 0.38% 1.98% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 11-14 1.0137 1.0774 0.01% 0.05% 1.92% 0.11 段博卿 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 11-14 1.0537 1.1573 - -0.09% 1.89% 28.59 段博卿 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 11-14 1.0322 1.0322 0.00% 0.50% 1.86% 0.05 徐青 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 11-14 1.1172 1.1172 0.01% 0.80% 1.84% 17.20 陈奕雯 等 0.04% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 11-14 1.0128 1.0957 0.01% -0.09% 1.83% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 11-14 1.0113 1.0766 0.00% 0.33% 1.78% 19.53 段博卿 0.05% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 11-14 1.0227 1.0923 0.01% -0.21% 1.77% 0.08 石东 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 11-14 1.0107 1.3017 0.01% 0.29% 1.74% 3.60 段博卿 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0683 1.2843 0.01% 0.44% 1.72% 0.00 徐青 - 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 11-14 1.0734 1.0734 0.01% 0.64% 1.72% 16.39 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 11-14 1.0809 1.1643 0.00% 0.81% 1.70% 26.36 周慧 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 11-14 1.0095 1.0737 0.01% 0.28% 1.68% 0.09 段博卿 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 11-14 1.0674 1.1376 0.02% 0.08% 1.64% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 11-14 1.1078 1.1078 0.00% 0.70% 1.63% 5.80 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 11-14 1.0745 1.1558 0.01% 0.74% 1.54% 0.00 周慧 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 11-14 1.0018 1.2914 0.00% 0.18% 1.53% 0.20 段博卿 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 11-14 1.0987 1.3160 - 0.46% 1.44% 0.11 陈奕雯 等 0.06% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 11-14 1.0121 1.1400 0.00% 0.66% 1.37% 10.13 周慧 0.045% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 11-14 1.0848 1.2973 - 0.35% 1.23% 0.00 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 11-14 1.0128 1.0497 0.01% -0.14% 1.17% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 11-14 1.0132 1.3228 0.01% -0.16% 1.14% 5.14 段博卿 等 0.06% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 11-14 1.0121 1.3087 0.01% -0.27% 0.94% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 11-14 1.0008 1.0920 0.00% -0.57% 0.93% 9.86 周潜玮 等 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 11-14 1.0080 1.1126 0.00% 0.44% 0.92% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 11-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 11-14 0.8708 0.8708 -1.93% 9.19% -2.15% 0.27 高源 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 11-14 0.8572 0.8572 -1.93% 8.92% -2.64% 0.08 高源 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 11-14 0.7182 0.7182 -1.94% 4.91% -2.83% 0.23 贺方舟 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 11-14 0.7145 0.7145 -1.95% 4.80% -3.01% 1.73 贺方舟 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 11-14 1.9274 1.9274 -1.79% 6.40% -4.39% 2.33 高源 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 11-14 0.7222 0.7222 -0.55% -3.18% -5.15% 0.57 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 11-14 0.7044 0.7044 -0.55% -3.41% -5.54% 0.10 王霄音 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 11-14 1.6320 1.6320 -1.70% 5.00% -6.62% 0.91 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 11-14 1.5652 1.5652 -1.70% 4.73% -7.09% 0.08 高源 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 11-14 0.7776 0.7776 - 5.80% -9.06% 1.37 高源 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 详情 混合型-偏股 11-14 0.8084 0.8084 -1.23% -0.57% -22.90% 0.12 刘林峰 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 详情 混合型-偏股 11-14 0.7969 0.7969 -1.24% -0.83% -23.29% 0.04 刘林峰 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 11-14 4.4147 4.4147 -2.37% 70.58% - 6.31 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 11-14 4.1046 4.1046 -2.14% 67.47% - 9.54 莫海波 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 11-14 1.1708 1.1962 -1.46% 16.15% - 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 11-14 1.4880 1.4880 -1.24% 17.59% - 0.01 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 11-14 1.2043 1.2043 -1.52% 20.57% - 0.05 杨坤 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 11-14 1.3588 1.3588 -0.48% 28.76% - 0.13 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 11-14 1.3543 1.3543 -0.48% 28.49% - 0.34 乔亮 等 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 11-14 1.0952 1.0952 - -0.09% - 0.00 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 11-14 1.0081 1.0081 0.00% 0.50% - 1.18 徐青 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 11-14 1.0103 1.0103 0.00% 0.65% - 1.92 徐青 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 11-12 1.0463 1.0463 0.02% 4.52% - 0.32 任峥 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 11-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 11-12 1.0491 1.0491 0.02% 4.74% - 0.12 任峥 等 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 11-14 1.5025 1.5025 -0.86% 50.02% - 3.66 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 11-14 1.5008 1.5008 -0.87% 49.72% - 0.35 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 11-14 1.1924 1.2074 -1.28% 20.58% - 1.37 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 11-14 1.1938 1.2088 -1.27% 20.70% - 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 11-14 1.3761 1.3761 -2.45% 37.91% - 0.29 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 11-14 1.3747 1.3747 -2.44% 37.77% - 0.80 贺方舟 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0511 1.0511 -0.04% 1.77% - 1.53 徐青 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 11-14 1.0532 1.0532 -0.64% - - 0.25 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 11-14 1.0522 1.0522 -0.65% - - 0.17 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 11-12 1.1310 1.1310 0.12% - - 0.07 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 11-12 1.1291 1.1291 0.11% - - 0.07 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 11-14 1.1504 1.1504 -1.54% - - 1.48 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 11-14 1.1482 1.1482 -1.54% - - 0.84 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 11-14 1.0036 1.0036 0.03% - - 9.68 徐青 等 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 11-14 1.0030 1.0030 0.02% - - 3.23 徐青 等 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 11-14 1.1104 1.1104 -1.98% - - 0.12 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 11-14 1.1085 1.1085 -1.97% - - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 11-14 1.0912 1.0912 -1.02% - - 2.33 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 11-14 1.0919 1.0919 -1.02% - - 7.64 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 11-14 1.0079 1.0079 0.01% - - 0.42 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 11-14 1.0075 1.0075 0.01% - - 2.37 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 11-14 1.0328 1.0328 -2.85% - - 0.41 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 11-14 1.0324 1.0324 -2.86% - - 2.73 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 11-14 1.0098 1.0098 -1.47% - - 0.08 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 11-14 1.0093 1.0093 -1.47% - - 3.06 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 11-14 1.4588 1.4588 -0.73% - - 0.06 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 11-07 1.0032 1.0032 - - - 1.87 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 11-07 1.0038 1.0038 - - - 2.04 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0019 1.0019 - - - 0.57 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0014 1.0014 - - - 1.56 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 11-14 1.1091 1.1091 0.95% - - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 11-14 1.1082 1.1082 0.95% - - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 11-14 0.9235 0.9235 -1.48% - - 0.06 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 11-14 0.9243 0.9243 -1.47% - - 0.06 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 11-14 1.0034 1.0034 -2.18% - - 0.06 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 11-14 1.0027 1.0027 -2.18% - - 0.06 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 11-14 0.9950 0.9950 - - - 0.16 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 11-14 0.9947 0.9947 - - - 0.79 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 11-14 0.9995 0.9995 - - - 1.26 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 11-14 0.9997 0.9997 - - - 0.81 尹航 0.15% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 11-14 0.9921 0.9921 -3.08% - - 0.05 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 11-14 0.9923 0.9923 -3.07% - - 0.05 陈贇 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3058 1.1090% 1.15% 1.14% 0.29% 138.16 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3512 1.3350% 1.32% 1.32% 0.34% 2.58 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3577 1.2210% 1.22% 1.23% 0.32% 1.44 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 11-14 0.4097 1.4140% 1.41% 1.42% 0.37% 517.16 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 11-14 0.4484 1.4030% 1.42% 1.40% 0.35% 21.26 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3538 1.3000% 1.34% 1.33% 0.34% 71.15 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3963 1.2110% 1.23% 1.20% 0.30% 2,067.43 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 11-14 0.2950 1.0610% 1.10% 1.09% 0.28% 0.04 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 11-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3117 1.1830% 1.17% 1.17% 0.31% 2.09 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3759 1.4260% 1.41% 1.41% 0.37% 314.23 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 11-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 11-14 0.2850 1.1170% 1.11% 1.11% 0.29% 933.16 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3508 1.3590% 1.35% 1.35% 0.35% 34.30 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3759 1.4260% 1.41% 1.41% 0.37% 42.27 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3101 1.1830% 1.17% 1.17% 0.31% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3508 1.3590% 1.35% 1.35% 0.35% 2.76 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3429 1.2600% 1.30% 1.29% 0.33% 1.60 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 详情 指数型-固收 11-14 100.4777 1.0048 0.01% 100.2970 0.18% 21.27 徐青 等
万家国证航天航空行业ETF 159208 详情 指数型-股票 11-14 1.1389 1.1389 0.00% 1.1400 -0.10% 2.51 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 11-14 1.1016 1.1626 -0.59% 1.1030 -0.13% 20.17 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 11-14 0.9887 0.9887 -0.68% 0.9880 0.07% 0.85 吴宜蓉
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 11-14 1.7321 1.7321 -0.86% 1.7290 0.18% 9.99 贺方舟
万家中证800自由现金流ETF 563580 详情 指数型-股票 11-14 1.1533 1.1533 -1.06% 1.1560 -0.23% 10.46 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 11-14 1.3110 1.3110 -1.12% 1.3100 0.08% 12.86 杨坤
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 11-14 3.2324 3.2324 -1.15% 3.2330 -0.02% 0.96 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 11-14 1.5188 1.5278 -1.35% 1.5280 -0.61% 4.93 杨坤
万家中证机器人ETF 560630 详情 指数型-股票 11-14 1.0579 1.0579 -1.39% 1.0590 -0.10% 2.79 贺方舟
万家沪深300ETF 159393 详情 指数型-股票 11-14 4.7462 1.2116 -1.56% 4.7500 -0.08% 2.46 杨坤
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 11-14 1.2230 1.2230 -1.59% 1.2230 0.00% 27.60 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 11-14 1.4350 1.4350 -1.77% 1.4330 0.14% 36.10 贺方舟
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 11-14 1.4867 1.4867 -1.96% 1.4890 -0.15% 1.60 吴宜蓉
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 11-14 1.1013 1.1013 -2.00% 1.1000 0.12% 2.93 吴宜蓉
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 11-14 1.5139 1.5139 -2.06% 1.5160 -0.14% 2.07 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 11-14 1.7093 1.7093 -2.64% 1.7110 -0.10% 4.72 吴宜蓉
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 11-14 1.5741 1.5741 -2.68% 1.5780 -0.25% 0.74 贺方舟
万家上证科创板50成份ETF 588840 详情 指数型-股票 11-14 1.2538 1.2538 -2.69% 1.2560 -0.18% 1.13 贺方舟
万家国证港股通科技ETF 159251 详情 指数型-股票 11-14 1.0457 1.0457 -2.75% 1.0520 -0.60% 2.62 杨坤
万家创业板50ETF 159372 详情 指数型-股票 11-14 1.6320 1.6320 -2.94% 1.6370 -0.31% 1.05 杨坤
万家中证人工智能主题ETF 159248 详情 指数型-股票 11-14 1.3616 1.3616 -3.22% 1.3620 -0.03% 3.00 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 指数型-海外股票 11-14 1.1625 1.1625 -3.40% 1.1720 -0.82% 12.15 杨坤