万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 04-23 5.2616 5.2616 -0.45% 18.07% 109.48% 21.22 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 04-23 5.2669 5.6849 -0.69% 18.84% 109.05% 24.69 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 04-23 5.2251 5.2251 -0.46% 17.74% 108.40% 0.30 莫海波 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 04-23 5.1748 5.1748 -0.69% 18.55% 108.02% 12.60 莫海波 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 04-23 1.7670 1.7670 -3.56% 22.29% 105.08% 3.94 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 04-23 1.7571 1.7571 -3.56% 22.17% 104.69% 16.11 贺方舟 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 04-23 4.8540 5.3477 -0.71% 17.17% 104.65% 25.22 莫海波 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 04-23 4.8210 4.8210 -0.71% 16.88% 103.63% 8.82 莫海波 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 04-23 2.2683 2.2683 -1.34% 30.90% 103.22% 9.27 叶勇 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 04-23 3.9111 4.5541 -0.56% 16.61% 102.53% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 04-23 2.2497 2.2497 -1.35% 30.49% 102.44% 13.24 叶勇 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 04-23 3.7773 4.4138 -0.57% 16.32% 101.51% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 04-23 3.1284 6.2600 -0.81% 15.63% 97.08% 10.71 莫海波 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 04-23 1.5997 1.5997 -1.20% 37.51% 97.06% 5.93 叶勇 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 04-23 3.0876 3.0876 -0.81% 15.40% 96.20% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 04-23 1.5581 1.5581 -1.20% 37.18% 96.06% 12.34 叶勇 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 04-23 1.4340 1.4340 -0.84% 20.56% 92.46% 2.04 乔亮 等 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 04-23 3.9124 5.0524 -0.90% 36.24% 92.45% 17.67 叶勇 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 04-23 1.4043 1.4043 -0.85% 20.33% 91.71% 2.81 乔亮 等 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 04-23 3.8770 3.8770 -0.91% 35.96% 91.68% 18.86 叶勇 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 04-23 1.2332 1.2332 -0.18% 28.40% 86.26% 1.66 武玉迪 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 04-23 1.1950 1.1950 -0.18% 28.08% 85.30% 0.85 武玉迪 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 04-23 1.9758 1.9758 -0.64% 26.48% 81.75% 1.97 叶勇 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 04-23 1.9531 1.9531 -0.65% 26.18% 80.89% 1.53 叶勇 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 04-23 2.1102 2.1102 -1.36% 33.28% 80.08% 8.11 乔亮 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 04-23 4.4113 4.4113 -0.25% 11.92% 79.04% 6.38 耿嘉洲 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 04-23 2.0647 2.0647 -1.36% 32.90% 79.03% 3.38 乔亮 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 04-23 1.6573 1.6573 -0.08% 25.90% 78.65% 1.75 叶勇 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 04-23 4.2302 4.2302 -0.25% 11.64% 78.13% 2.34 耿嘉洲 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 04-23 1.6395 1.6395 -0.07% 25.62% 77.74% 2.53 叶勇 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 04-23 3.8094 3.8094 -0.10% 10.36% 76.08% 8.45 耿嘉洲 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 04-23 2.4799 2.4799 -0.63% 4.13% 75.13% 6.95 莫海波 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 04-23 3.6787 3.6787 -0.10% 9.92% 74.66% 6.78 耿嘉洲 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 04-23 2.9578 2.9578 -0.31% 22.76% 73.61% 4.08 武玉迪 1.50% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 04-23 1.5562 1.5562 -0.21% 11.72% 73.05% 0.25 耿嘉洲 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 04-23 2.9026 2.9026 -0.32% 22.45% 72.74% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 04-23 1.5347 1.5347 -0.21% 11.44% 72.19% 0.07 耿嘉洲 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 04-23 1.3531 1.3531 -1.87% 12.98% 72.13% 0.59 李自龙 0.10% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 04-23 1.6141 1.6141 -1.53% 28.81% 71.82% 10.61 乔亮 0.15% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 04-23 1.3469 1.3469 -1.87% 12.86% 71.78% 1.11 李自龙 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 04-23 1.5893 1.5893 -1.52% 28.50% 70.97% 11.03 乔亮 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 04-23 1.7485 1.9045 -1.66% 28.39% 70.87% 0.52 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 04-23 1.7256 1.7256 -1.67% 28.07% 70.03% 0.04 乔亮 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 04-23 1.5988 1.5988 -1.64% 19.98% 59.86% 0.24 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 04-23 1.7728 2.4152 -0.86% 20.79% 59.75% 6.47 乔亮 0.10% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 04-23 1.5907 1.5907 -1.63% 19.74% 59.23% 0.53 乔亮 等 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 04-23 1.7283 2.3536 -0.87% 20.55% 59.10% 3.75 乔亮 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 04-23 1.7564 1.7564 -1.77% 24.86% 58.53% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 04-23 1.5831 1.5831 -2.03% 20.58% 57.92% 0.12 乔亮 等 0.12% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 04-23 1.7424 1.7424 -1.77% 24.56% 57.75% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 04-23 1.5731 1.5731 -2.04% 20.33% 57.26% 0.11 乔亮 等 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 04-23 1.3363 1.3363 -1.94% 15.57% 57.12% 0.07 王霄音 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 04-23 1.6445 1.6445 -1.66% 21.51% 57.01% 2.15 乔亮 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 04-23 1.6276 1.6276 -1.67% 21.26% 56.38% 1.56 乔亮 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 04-23 1.3249 1.3249 -1.95% 15.27% 56.29% 0.03 王霄音 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 04-23 2.9357 3.4157 -1.05% -1.83% 55.89% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 04-23 2.0440 2.0440 -1.91% 26.93% 55.46% 0.11 尹航 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 04-23 2.6762 3.1479 -1.24% 17.87% 55.22% 0.47 陈贇 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 04-23 2.8417 3.3112 -1.06% -2.07% 55.11% 0.25 汪洋 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 04-23 2.0210 2.0210 -1.91% 26.62% 54.69% 0.14 尹航 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 04-23 2.3062 2.4741 -1.24% 17.40% 53.98% 0.13 陈贇 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 04-23 1.6710 2.4069 -1.68% 19.00% 52.66% 8.49 乔亮 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 04-23 1.6463 2.3509 -1.67% 18.78% 52.04% 11.39 乔亮 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 04-23 1.8538 1.8538 -1.18% 13.64% 49.77% 0.39 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 04-23 1.8459 1.8459 -1.19% 13.52% 49.47% 0.40 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 04-23 1.2749 1.2749 -0.18% 13.52% 48.36% 0.41 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 04-23 1.2669 1.2669 -0.18% 13.40% 48.05% 0.62 李自龙 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 04-23 1.2162 1.2162 -1.14% 10.93% 47.22% 0.36 李杨 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 04-21 1.4832 1.4832 0.04% 13.43% 46.76% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 04-23 1.1833 1.1833 -1.14% 10.65% 46.47% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 04-21 1.4688 1.4688 0.03% 13.20% 46.16% 0.12 任峥 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 04-23 1.8806 1.8806 -1.41% 24.02% 45.90% 0.19 尹航 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 04-23 1.4425 1.6158 -0.95% 12.80% 45.45% 5.83 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 04-23 1.8033 1.8033 -1.41% 23.71% 45.15% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 04-23 1.2126 1.2126 -0.90% 16.26% 44.41% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 04-23 1.1821 1.1821 -0.91% 15.97% 43.69% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 04-23 1.4629 1.4629 -1.62% 14.00% 42.95% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 04-23 1.4475 1.4475 -1.62% 13.82% 42.51% 0.36 杨坤 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 04-23 2.1730 2.1730 -1.42% 13.60% 40.56% 1.32 刘洋 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 04-23 2.2628 2.6254 1.52% 11.46% 40.49% 4.91 黄海 0.06% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 04-23 0.9911 0.9911 -1.59% 10.40% 40.05% 2.32 尹航 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 04-23 1.6451 2.8740 -0.71% 13.02% 39.95% 4.38 束金伟 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 04-23 2.1288 2.1288 -1.41% 13.30% 39.82% 0.06 刘洋 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 04-23 3.2832 3.8231 -1.10% 21.89% 39.56% 2.24 张希晨 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 04-23 0.9643 0.9643 -1.60% 10.13% 39.35% 0.24 尹航 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 04-23 3.1327 3.6601 -1.10% 21.59% 38.85% 0.24 张希晨 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 04-23 1.1105 1.1105 -0.75% 11.11% 38.80% 2.06 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 04-23 1.5868 2.8001 -0.72% 12.54% 38.75% 0.09 束金伟 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 04-23 0.9837 0.9837 -0.51% 10.64% 38.43% 3.07 束金伟 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 04-23 1.9335 1.9335 -0.54% 10.36% 38.32% 2.04 张永强 0.06% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 04-23 1.1380 1.1380 -1.52% 11.35% 38.11% 3.79 刘洋 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 04-23 1.0864 1.0864 -0.75% 10.82% 38.10% 0.63 束金伟 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 04-23 2.0427 3.4170 1.80% 12.34% 38.02% 8.66 黄海 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 04-23 1.8213 1.8213 -0.54% 10.19% 37.90% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 04-23 0.9656 0.9656 -0.50% 10.37% 37.75% 0.26 束金伟 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 04-22 0.8883 0.8883 2.10% -4.65% 37.55% 6.43 黄兴亮 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 04-23 1.9962 2.1224 1.80% 12.00% 37.20% 8.75 黄海 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 04-23 1.4117 1.4117 -0.82% 15.92% 37.08% 0.56 张希晨 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 04-22 0.8641 0.8641 2.09% -4.94% 36.72% 1.83 黄兴亮 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 04-23 2.8282 2.8282 2.60% 11.40% 36.62% 4.73 黄海 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 04-23 1.3901 1.3901 -0.83% 15.63% 36.40% 1.82 张希晨 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 04-22 1.5567 1.5567 1.66% 4.14% 36.24% 4.38 杨坤 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 04-22 1.5476 1.5476 1.66% 4.03% 35.97% 2.08 杨坤 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 04-23 2.7833 2.7833 2.60% 11.12% 35.93% 2.51 黄海 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 04-23 1.6555 1.6555 -0.36% 11.76% 35.80% 0.10 乔亮 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 04-23 1.3950 2.0350 0.42% 0.85% 35.63% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 04-23 1.6426 1.8006 -0.36% 11.44% 35.02% 4.44 乔亮 0.10% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 04-23 1.3710 1.3710 0.42% 0.59% 34.95% 0.20 汪洋 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 04-23 1.2947 1.2947 -0.56% 8.35% 34.58% 3.46 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 04-23 1.2945 1.2945 -0.56% 8.34% 34.58% 0.08 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 04-23 2.0259 2.2259 -0.36% 11.22% 34.49% 2.06 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 04-23 1.2909 1.2909 -0.56% 8.24% 34.31% 2.00 杨坤 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 04-23 0.9770 0.9770 -1.44% 5.95% 31.42% 0.68 刘洋 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 04-23 0.9562 0.9562 -1.44% 5.70% 30.81% 0.09 刘洋 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 04-23 1.0898 1.0898 -1.30% 7.06% 30.69% 0.34 刘文杰 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 04-23 1.5842 1.5842 -0.28% 5.60% 30.09% 1.37 张永强 等 0.06% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 04-23 1.0743 1.0743 -1.30% 6.79% 30.03% 0.08 刘文杰 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 04-23 1.5713 1.5713 -0.29% 5.49% 29.83% 0.28 张永强 等 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 04-23 1.3323 1.3323 -3.93% -7.27% 27.75% 2.58 贺方舟 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 04-23 1.3319 1.3319 -3.94% -7.18% 27.69% 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 04-23 1.5505 1.5505 -0.51% 11.06% 24.89% 0.73 董一平 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 04-23 1.5137 1.5137 -0.52% 10.83% 24.39% 0.23 董一平 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 04-23 1.1702 1.3755 -0.64% 9.04% 23.87% 0.43 董一平 0.06% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 04-23 0.8190 0.8190 -1.00% -7.34% 23.77% 1.26 刘宏达 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 04-23 1.1150 1.3535 -0.63% 8.88% 23.50% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 04-23 0.8018 0.8018 -1.00% -7.57% 23.18% 0.15 刘宏达 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 04-23 0.8187 0.8187 -0.16% 6.32% 21.49% 5.24 黄兴亮 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 04-23 1.7854 2.2854 0.49% 9.30% 21.28% 1.69 章恒 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 04-23 2.1218 2.1218 -1.17% 2.94% 21.16% 5.97 黄兴亮 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 04-21 1.4627 1.4627 0.08% 4.64% 20.94% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 04-23 0.7957 0.7957 -0.16% 6.05% 20.87% 0.97 黄兴亮 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 04-23 1.4142 5.1053 -1.44% 5.00% 20.78% 58.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 04-21 1.2348 1.2348 0.09% 4.33% 20.75% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 04-23 1.7542 1.7542 0.48% 9.02% 20.70% 0.16 章恒 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 04-23 2.0197 2.0197 -1.17% 2.68% 20.55% 7.37 黄兴亮 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 04-21 1.4402 1.4402 0.08% 4.39% 20.37% 0.32 王宝娟 0.12% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 04-23 1.0098 1.0098 -0.79% -7.36% 19.93% 2.52 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 04-23 0.9883 0.9883 -0.80% -7.60% 19.32% 2.14 刘宏达 0.00% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 04-23 1.0134 3.5285 -0.12% -1.06% 19.23% 6.04 贺方舟 0.15% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 04-23 1.0120 1.1837 -0.12% -1.21% 18.86% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 04-17 1.3898 1.7898 - -3.08% 17.82% 1.54 叶勇 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 04-21 1.1840 1.1840 0.15% 4.60% 17.52% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 04-17 1.3520 1.7520 - -3.32% 17.22% 0.26 叶勇 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 04-21 1.1673 1.1673 0.15% 4.36% 16.99% 1.40 王宝娟 0.12% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 04-23 1.1526 1.1676 0.57% 0.17% 16.81% 0.23 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 04-23 1.1502 1.1652 0.57% 0.06% 16.56% 1.02 杨坤 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 04-23 1.1601 1.1601 -0.75% -2.19% 15.66% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 04-23 1.1973 1.1973 -0.72% -1.99% 15.19% 20.15 黄兴亮 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 04-23 1.1470 1.1470 -0.75% -2.44% 15.09% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 04-23 1.1608 1.1608 -0.72% -2.22% 14.62% 7.44 黄兴亮 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1661 1.1661 0.04% 3.78% 14.03% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1515 1.1515 0.03% 3.59% 13.59% 0.32 任峥 等 0.10% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2589 1.3619 -0.33% 5.94% 13.52% 0.70 乔亮 等 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2159 1.3169 -0.33% 5.74% 13.08% 0.51 乔亮 等 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1781 1.1781 -0.19% 5.88% 12.75% 40.07 董一平 等 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1678 1.1678 -0.19% 5.66% 12.33% 19.67 董一平 等 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 04-23 1.1838 1.1838 -0.11% 3.53% 11.21% 1.10 苏谋东 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 04-23 1.3100 1.4710 -0.10% 3.82% 11.19% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
红利ETF联接 161907 详情 指数型-股票 04-23 1.5792 2.7719 0.45% 1.44% 11.03% 3.20 杨坤 0.10% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 04-23 1.2925 1.4474 -0.09% 3.72% 10.96% 0.18 苏谋东 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 04-23 1.5536 2.7345 0.45% 1.39% 10.93% 2.65 杨坤 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 04-23 1.1351 1.1351 -0.28% 4.04% 10.88% 0.61 苏谋东 等 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 04-23 1.1141 1.1141 -0.29% 3.85% 10.45% 1.44 苏谋东 等 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3585 1.6460 -0.29% 2.97% 10.03% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3430 1.5631 -0.29% 2.80% 9.66% 0.15 周潜玮 等 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 04-23 1.2504 1.2504 -0.21% 3.85% 9.43% 2.78 苏谋东 等 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 04-23 0.9449 0.9449 -0.15% -0.95% 9.29% 2.48 章恒 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2535 1.2535 -0.14% 2.10% 9.23% 14.78 陈佳昀 0.05% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 04-21 1.3355 1.3355 0.05% 3.29% 9.13% 0.24 徐朝贞 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 04-23 0.9136 0.9136 -0.14% -0.95% 9.09% 1.06 章恒 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2423 2.2358 -0.14% 1.92% 8.85% 1.73 陈佳昀 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 04-23 0.9310 0.9310 -0.15% -1.21% 8.75% 0.05 章恒 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 04-23 0.8971 0.8971 -0.13% -1.20% 8.56% 0.89 章恒 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 04-21 1.3081 1.3081 0.05% 3.02% 8.55% 3.71 徐朝贞 0.08% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 04-23 1.0137 1.0137 -0.22% -3.84% 7.77% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0826 1.0826 -0.25% 2.46% 7.69% 2.65 杨若愚 等 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0705 1.0705 -0.25% 2.25% 7.26% 2.60 杨若愚 等 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 04-23 1.0015 1.0015 -0.21% -4.08% 7.24% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 04-23 1.0933 1.0933 -0.22% 3.18% 7.12% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1014 1.1014 -0.21% 3.01% 6.91% 1.29 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0660 1.0660 0.08% 2.09% 6.71% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 04-23 1.0759 1.0759 -0.21% 2.98% 6.70% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0858 1.0858 -0.22% 2.79% 6.46% 1.70 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 04-23 0.6936 0.6936 -1.15% -6.74% 6.30% 0.28 贺方舟 0.10% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0613 1.0613 0.08% 1.89% 6.27% 0.44 任峥 等 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 04-23 1.3525 1.4625 -0.05% 2.19% 6.20% 0.48 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 04-23 1.3256 1.3986 -0.05% 2.14% 6.09% 1.62 苏谋东 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 04-23 0.6894 0.6894 -1.16% -6.84% 6.08% 1.93 贺方舟 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 04-23 1.0749 1.0749 0.01% 1.74% 5.77% 0.20 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1730 2.4083 -0.14% 2.67% 5.63% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 04-23 1.1203 1.1203 -0.21% -1.11% 5.57% 0.48 陈佳昀 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 04-23 1.0541 1.0541 0.01% 1.59% 5.39% 0.03 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 04-23 1.0988 1.0988 -0.22% -1.31% 5.15% 0.01 陈佳昀 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 04-23 0.8115 0.8115 -0.59% -6.34% 5.12% 0.21 高源 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 04-23 1.0594 1.0676 -0.30% -1.03% 4.75% 0.39 陈佳昀 0.10% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 04-23 0.7971 0.7971 -0.59% -6.56% 4.59% 0.07 高源 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 04-23 1.0513 1.0588 -0.29% -1.22% 4.34% 0.42 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0589 1.8343 -0.08% 2.45% 4.18% 6.35 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0535 1.7602 -0.09% 2.30% 3.87% 0.05 徐青 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 04-23 1.6231 1.6231 -0.17% -0.48% 3.51% 0.04 孟祥娟 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 04-23 1.5607 1.5607 -0.17% -0.58% 3.30% 1.45 孟祥娟 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 04-17 1.0341 1.1849 - 1.44% 2.87% 109.47 陈佳昀 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2194 1.6526 -0.02% 1.68% 2.65% 19.34 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2182 1.2182 -0.02% 1.69% 2.65% 27.56 苏谋东 0.085% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 04-23 1.0512 1.2960 -0.06% 1.69% 2.39% 5.21 陈奕雯 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1780 1.5755 -0.03% 1.53% 2.33% 2.67 苏谋东 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 04-23 1.8100 1.8100 -0.57% -7.66% 2.25% 1.71 高源 0.15% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 04-23 1.0227 1.3698 0.01% 0.89% 2.18% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 04-23 1.0417 1.2575 -0.05% 1.55% 2.09% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 04-23 1.0220 1.1698 0.01% 0.83% 2.09% 3.41 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 04-23 1.0211 1.3490 0.01% 0.83% 2.05% 0.16 郅元 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 04-23 1.0529 1.2734 -0.01% 1.09% 1.92% 33.10 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 04-23 1.0562 1.1649 -0.01% 1.09% 1.91% 9.19 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 04-17 0.7293 0.7293 - -6.62% 1.87% 1.19 高源 0.15% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 04-23 1.0902 1.1736 0.00% 0.99% 1.83% 25.52 周慧 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0389 1.0389 -0.03% 1.82% 1.83% 0.44 徐青 0.03% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 04-23 1.1009 1.3613 -0.07% 1.57% 1.82% 0.31 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 04-23 1.0994 1.1869 -0.08% 1.57% 1.82% 0.13 石东 等 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1509 1.3118 - 1.16% 1.79% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1503 1.1736 - 1.16% 1.78% 11.29 周慧 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 04-23 1.0445 1.0445 0.00% 1.20% 1.78% 11.89 徐青 0.05% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1292 1.1857 -0.08% 1.56% 1.76% 7.46 周潜玮 等 0.04% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 04-23 1.0427 1.2584 -0.01% 0.99% 1.72% 6.36 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 04-23 1.0832 1.1645 0.00% 0.93% 1.71% 0.00 周慧 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 04-23 1.0803 1.1626 -0.06% 1.42% 1.71% 10.31 石东 等 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 04-23 1.0700 1.0700 -0.03% 1.04% 1.71% 5.65 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0325 1.1269 -0.01% 1.04% 1.67% 21.06 徐青 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0395 1.3301 -0.01% 1.02% 1.66% 0.00 徐青 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 04-23 1.1250 1.1250 0.00% 0.81% 1.66% 13.61 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 04-23 1.2736 1.4663 -0.02% 1.47% 1.64% 5.84 周潜玮 等 0.04% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0349 1.0349 -0.03% 1.73% 1.63% 0.12 徐青 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 04-23 1.0413 1.0413 0.00% 1.13% 1.63% 0.41 徐青 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 04-23 1.0967 1.3440 -0.08% 1.48% 1.62% 0.19 石东 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 04-23 1.0213 1.0866 -0.02% 1.21% 1.58% 14.52 段博卿 0.05% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 04-23 1.0173 1.0173 0.00% 0.85% 1.58% 0.51 徐青 0.04% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 04-23 1.0649 1.0649 -0.02% 0.95% 1.52% 1.11 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0453 1.0453 0.00% 0.84% 1.50% 0.43 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 04-23 1.0191 1.0833 -0.02% 1.17% 1.49% 0.03 段博卿 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 04-23 1.1146 1.1146 0.00% 0.70% 1.47% 5.22 陈奕雯 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1205 1.2659 - 1.00% 1.47% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 04-23 1.0197 1.3107 -0.02% 1.13% 1.45% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1144 1.1661 -0.08% 1.40% 1.45% 0.47 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 04-23 1.2537 1.4405 -0.03% 1.36% 1.42% 1.48 周潜玮 等 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 04-23 1.0798 1.0798 0.00% 0.69% 1.39% 22.88 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0250 1.2918 0.00% 0.89% 1.36% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 04-23 1.0280 1.0947 -0.13% 1.18% 1.34% 5.83 段博卿 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 04-23 1.0227 1.1055 -0.07% 1.23% 1.31% 22.04 段博卿 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0406 1.0406 0.00% 0.74% 1.28% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 04-23 1.0138 1.0138 0.01% 0.71% 1.28% 0.46 徐青 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 04-23 1.0308 1.3251 -0.05% 1.36% 1.27% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 04-23 1.0768 1.1470 -0.06% 1.21% 1.27% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 04-23 1.0099 1.2995 -0.02% 1.03% 1.25% 0.12 段博卿 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 04-23 1.0774 1.2742 -0.06% 1.42% 1.23% 2.09 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 04-23 1.0328 1.3303 -0.05% 1.37% 1.21% 10.08 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 04-17 1.0622 1.1394 - 1.16% 1.18% 31.79 徐青 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 04-23 1.0409 1.1186 -0.06% 1.34% 1.12% 10.40 石东 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 04-23 1.0217 1.0854 -0.12% 1.06% 1.10% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 04-17 1.1040 1.3213 - 0.59% 1.02% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 04-23 1.0377 1.1399 -0.05% 1.24% 0.99% 30.27 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 04-23 1.0362 1.0794 -0.06% 1.24% 0.99% 0.00 石东 0.05% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 04-23 1.0209 1.1038 -0.08% 1.06% 0.97% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 04-23 1.0228 1.0597 -0.10% 1.24% 0.96% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 04-23 1.0484 1.1663 -0.07% 1.05% 0.90% 28.86 段博卿 - 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 04-23 1.0321 1.1017 -0.05% 1.31% 0.87% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 04-23 1.0219 1.3315 -0.09% 1.11% 0.82% 5.19 段博卿 等 0.06% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 04-23 1.0650 1.2430 -0.06% 1.23% 0.82% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 04-17 1.0890 1.3015 - 0.49% 0.80% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 04-23 1.0199 1.3165 -0.09% 1.01% 0.61% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 04-23 1.0082 1.0994 -0.07% 1.06% 0.50% 5.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 04-17 1.0996 1.0996 - 0.76% 0.49% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 04-23 1.5215 1.5215 -0.59% -8.06% 0.47% 0.64 高源 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 04-23 1.4231 1.4231 -2.88% -5.11% 0.27% 0.87 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 04-23 1.4146 1.4146 -2.88% -5.20% 0.07% 3.34 杨坤 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 04-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 04-23 1.4560 1.4560 -0.59% -8.29% -0.04% 0.04 高源 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 04-23 0.6544 0.6544 -3.09% -8.28% -7.28% 0.48 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 04-23 0.6368 0.6368 -3.10% -8.52% -7.74% 0.90 王霄音 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 04-23 0.9649 0.9649 -1.50% -22.67% -8.25% 1.35 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 04-23 0.9701 0.9701 -1.50% -22.77% -8.50% 1.83 杨坤 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 04-23 1.7182 1.7182 -1.05% 27.04% - 0.73 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 04-23 1.7149 1.7149 -1.05% 26.91% - 3.74 贺方舟 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0708 1.0708 -0.08% 2.44% - 0.40 徐青 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 04-23 1.0813 1.0813 1.03% 3.70% - 0.08 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 04-23 1.0794 1.0794 1.03% 3.61% - 0.10 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 04-21 1.2068 1.2068 0.12% 8.36% - 0.08 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 04-21 1.2027 1.2027 0.12% 8.14% - 0.07 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 04-23 1.2840 1.2840 -0.72% 10.75% - 0.51 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 04-23 1.2787 1.2787 -0.72% 10.47% - 0.25 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 04-23 1.0111 1.0111 0.00% 0.87% - 2.28 徐青 等 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 04-23 1.0096 1.0096 0.00% 0.77% - 0.80 徐青 等 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 04-23 1.2087 1.2087 -1.10% 8.69% - 0.14 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 04-23 1.2040 1.2040 -1.09% 8.42% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 04-23 1.1501 1.1501 0.03% 10.61% - 0.81 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 04-23 1.1518 1.1518 0.03% 10.72% - 1.98 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 04-23 1.0200 1.0200 0.00% 1.61% - 0.94 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 04-23 1.0188 1.0188 0.00% 1.51% - 1.41 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 04-23 1.2433 1.2433 -0.83% 21.88% - 0.16 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 04-23 1.2417 1.2417 -0.84% 21.75% - 1.40 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 04-23 1.0585 1.0585 -0.28% 5.18% - 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 04-23 1.0571 1.0571 -0.28% 5.07% - 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 04-23 1.5686 1.5686 -0.52% 11.05% - 0.09 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 04-21 1.0304 1.0304 0.11% 3.07% - 0.28 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 04-21 1.0324 1.0324 0.11% 3.23% - 0.42 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0458 1.0458 -0.13% 5.20% - 0.34 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0434 1.0434 -0.14% 4.98% - 0.32 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 04-23 1.1636 1.1636 -0.83% 11.53% - 0.13 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 04-23 1.1601 1.1601 -0.83% 11.26% - 0.34 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 04-23 0.7898 0.7898 -1.86% -17.61% - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 04-23 0.7922 0.7922 -1.86% -17.40% - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 04-23 1.1433 1.1433 -4.40% 15.28% - 0.25 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 04-23 1.1409 1.1409 -4.41% 15.08% - 5.60 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 04-23 1.0182 1.0182 -0.97% 1.82% - 0.14 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 04-23 1.0161 1.0161 -0.96% 1.62% - 0.36 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 04-23 1.1192 1.1192 -2.34% - - 0.34 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 04-23 1.1219 1.1219 -2.33% - - 0.25 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 04-23 1.0197 1.0197 0.84% - - 4.07 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 04-23 1.0189 1.0189 0.84% - - 3.79 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 04-23 1.1920 1.1920 -1.54% - - 0.06 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 04-23 1.1949 1.1949 -1.52% - - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 04-23 0.9487 0.9487 -0.09% - - 0.11 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 04-23 0.9478 0.9478 -0.08% - - 0.03 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 04-23 0.8361 0.8361 -2.16% - - 0.17 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 04-23 0.8355 0.8355 -2.17% - - 0.10 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0109 1.0109 0.04% - - 0.15 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0119 1.0119 0.05% - - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1752 1.1752 -0.13% - - 0.01 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0120 1.0120 0.02% - - 10.40 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0129 1.0129 0.02% - - 10.63 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0054 1.0054 -0.15% - - 5.90 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0062 1.0062 -0.15% - - 4.19 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 04-17 0.9750 0.9750 - - - 9.49 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 04-17 0.9740 0.9740 - - - 4.42 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 04-23 0.9790 0.9790 -1.68% - - 0.13 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 04-23 0.9781 0.9781 -1.68% - - 0.05 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 04-23 0.9810 0.9810 -2.33% - - 0.10 况晓 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0017 1.0017 - - - 13.65 王宝娟 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 04-23 0.9804 0.9804 -2.33% - - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0015 1.0015 - - - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2598 1.2598 -0.32% - - - 乔亮 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2776 1.0740% 1.05% 1.12% 0.28% 134.37 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3524 1.2840% 1.27% 1.29% 0.33% 2.37 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3062 1.1310% 1.14% 1.18% 0.30% 1.67 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3585 1.3230% 1.33% 1.38% 0.35% 489.46 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3479 1.2680% 1.27% 1.27% 0.32% 57.17 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3294 1.2660% 1.24% 1.31% 0.33% 70.71 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2958 1.0760% 1.07% 1.07% 0.27% 2,168.99 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2634 1.0200% 1.00% 1.07% 0.27% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 04-23 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3105 1.1330% 1.12% 1.14% 0.29% 2.32 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3771 1.3760% 1.36% 1.38% 0.35% 352.76 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 04-23 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2769 1.0330% 1.03% 1.06% 0.27% 1,320.19 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3428 1.2770% 1.27% 1.30% 0.33% 29.66 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3772 1.3760% 1.36% 1.38% 0.35% 46.24 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3115 1.1330% 1.12% 1.14% 0.29% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3428 1.2770% 1.27% 1.30% 0.33% 4.67 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3184 1.2250% 1.20% 1.27% 0.32% 1.91 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 04-23 1.0185 1.0185 1.20% 1.0180 0.05% 0.33 吴宜蓉
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 04-23 1.4506 1.4796 0.60% 1.4360 1.01% 5.12 杨坤
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 04-23 1.0906 1.1696 0.48% 1.0900 0.06% 13.75 杨坤
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 04-23 1.2222 1.2222 0.02% 1.2210 0.10% 5.01 贺方舟
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 04-23 101.5499 1.0155 0.02% 101.4840 0.06% 21.03 徐青 等
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 04-23 3.1485 3.1485 -0.10% 3.1480 0.02% 0.81 吴宜蓉
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 04-23 1.2344 1.2344 -0.19% 1.2360 -0.13% 2.74 吴宜蓉
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 04-23 4.9982 1.2760 -0.30% 4.9980 0.00% 2.78 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 04-23 1.3790 1.3790 -0.30% 1.3790 0.00% 3.06 贺方舟
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 04-23 1.3255 1.3255 -0.58% 1.3280 -0.19% 10.82 杨坤
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 04-23 1.1293 1.1293 -0.71% 1.1270 0.20% 1.82 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 04-23 1.7280 1.7280 -0.76% 1.7280 0.00% 2.82 贺方舟
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 04-23 1.9946 1.9946 -0.87% 1.9940 0.03% 1.73 杨坤
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 04-23 2.1811 2.1811 -1.11% 2.1780 0.14% 9.52 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 04-23 1.4576 1.4576 -1.23% 1.4580 -0.03% 3.21 贺方舟
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 04-23 1.6743 1.6743 -1.25% 1.6730 0.08% 1.14 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 04-23 1.3289 1.3289 -1.28% 1.3280 0.07% 0.57 吴宜蓉
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 04-23 0.9227 0.9227 -1.60% 0.9180 0.51% 12.97 杨坤
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 04-23 1.4734 1.4734 -1.71% 1.4770 -0.24% 5.09 杨坤
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 04-23 1.1009 1.1009 -2.00% 1.1020 -0.10% 2.97 贺方舟
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 04-23 0.8325 0.8325 -2.30% 0.8300 0.30% 2.52 杨坤
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 04-23 1.9788 1.9788 -3.02% 1.9840 -0.26% 0.55 吴宜蓉
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 04-23 1.7288 1.7288 -3.73% 1.7290 -0.01% 101.70 贺方舟
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 04-23 1.5324 1.5324 -4.20% 1.5250 0.48% 8.42 贺方舟