万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 07-17 2.5652 2.5652 -6.01% 40.11% 151.81% 0.73 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 07-17 2.5590 2.5590 -6.02% 39.97% 151.33% 3.74 贺方舟 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 07-17 5.7326 5.7326 -4.84% 17.03% 98.30% 21.22 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 07-17 5.6861 5.6861 -4.84% 16.74% 97.27% 0.30 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 07-17 4.2461 4.8891 -4.90% 16.64% 94.56% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 07-17 5.2745 5.7682 -4.58% 15.33% 94.29% 25.22 莫海波 0.12% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 07-17 4.0961 4.7326 -4.91% 16.35% 93.59% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 07-17 5.2326 5.2326 -4.58% 15.05% 93.33% 8.82 莫海波 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 07-17 1.4271 1.4271 -6.62% 35.73% 92.70% 1.66 武玉迪 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 07-17 5.6882 6.1062 -4.73% 14.87% 92.12% 24.69 莫海波 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 07-17 1.3813 1.3813 -6.62% 35.38% 91.71% 0.85 武玉迪 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 07-17 5.5823 5.5823 -4.73% 14.58% 91.18% 12.60 莫海波 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 07-17 3.3651 6.6738 -4.85% 12.30% 85.35% 10.71 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 07-17 3.3182 3.3182 -4.85% 12.08% 84.52% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 07-17 3.0879 3.5596 -7.90% 10.57% 79.73% 0.47 陈贇 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 07-17 1.7444 1.9941 -5.85% 28.88% 79.17% 5.83 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 07-17 2.6563 2.8242 -7.90% 10.15% 78.31% 0.13 陈贇 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 07-17 4.6792 4.6792 -10.26% 13.84% 76.60% 6.38 耿嘉洲 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 07-17 4.0569 4.0569 -10.42% 13.32% 76.03% 8.45 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 07-17 4.4819 4.4819 -10.26% 13.55% 75.71% 2.34 耿嘉洲 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 07-17 3.9104 3.9104 -10.42% 12.87% 74.60% 6.78 耿嘉洲 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 07-17 3.3157 3.3157 -4.03% 27.04% 73.57% 4.08 武玉迪 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 07-17 3.2501 3.2501 -4.03% 26.72% 72.71% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 07-17 1.5413 1.5413 -12.39% 6.23% 61.51% 0.25 耿嘉洲 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 07-17 1.5182 1.5182 -12.39% 5.96% 60.71% 0.07 耿嘉洲 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 07-17 2.6093 2.6093 -5.37% -2.17% 60.52% 6.95 莫海波 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 07-17 2.0190 2.0190 -6.23% 10.04% 56.67% 8.11 乔亮 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 07-17 1.9727 1.9727 -6.23% 9.72% 55.76% 3.38 乔亮 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 07-17 1.6517 1.6517 -9.05% 6.29% 52.13% 0.12 乔亮 等 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 07-17 1.6398 1.6398 -9.05% 6.08% 51.51% 0.11 乔亮 等 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 07-17 1.3456 1.3456 -7.07% 3.98% 50.77% 2.04 乔亮 等 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 07-17 1.5799 1.5799 -5.75% 9.16% 50.52% 10.61 乔亮 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 07-17 1.3166 1.3166 -7.06% 3.78% 50.18% 2.81 乔亮 等 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 07-17 1.5538 1.5538 -5.75% 8.89% 49.78% 11.03 乔亮 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 07-17 1.4737 1.4737 -4.70% -21.05% 49.42% 3.94 贺方舟 0.10% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 07-17 1.3106 1.3106 -2.31% -13.82% 49.19% 5.93 黄海 等 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 07-17 1.4647 1.4647 -4.70% -21.13% 49.12% 16.11 贺方舟 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 07-17 1.2750 1.2750 -2.31% -14.04% 48.45% 12.34 黄海 等 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 07-17 1.6908 1.8468 -5.48% 10.99% 48.43% 0.52 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 07-17 1.6669 1.6669 -5.48% 10.73% 47.71% 0.04 乔亮 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 07-17 2.9586 3.4386 -8.39% -6.35% 47.23% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 07-17 2.8605 3.3300 -8.40% -6.59% 46.49% 0.25 汪洋 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 07-17 3.1496 4.2896 -1.86% -13.30% 43.03% 17.67 李杨 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 07-17 3.1181 3.1181 -1.86% -13.48% 42.46% 18.86 李杨 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 07-17 1.7771 1.7771 -1.99% -21.65% 41.99% 9.27 刘文杰 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 07-15 1.5596 1.5596 -2.02% 8.77% 41.67% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 07-17 1.5890 5.4154 -7.51% 2.33% 41.62% 58.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 07-17 1.7606 1.7606 -1.99% -21.84% 41.45% 13.24 刘文杰 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 07-15 1.5432 1.5432 -2.03% 8.56% 41.11% 0.12 任峥 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 07-17 1.2494 1.2494 -8.78% 4.51% 39.43% 0.07 王霄音 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 07-17 1.2373 1.2373 -8.78% 4.25% 38.70% 0.03 王霄音 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 07-17 1.7425 1.7425 -7.14% 5.73% 38.00% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 07-17 1.7266 1.7266 -7.13% 5.47% 37.30% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 07-17 1.6748 2.9037 -10.41% 10.77% 36.70% 4.38 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 07-17 1.6126 2.8259 -10.41% 10.32% 35.52% 0.09 束金伟 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 07-17 1.0208 1.0208 -10.50% 10.12% 34.58% 3.07 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 07-17 1.1147 1.1147 -10.50% 8.13% 34.27% 2.06 束金伟 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 07-17 2.0397 3.4140 -2.50% 15.34% 34.21% 8.66 黄海 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 07-17 1.3685 1.3685 -1.93% -12.22% 34.14% 1.75 刘洋 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 07-17 1.0008 1.0008 -10.50% 9.85% 33.90% 0.26 束金伟 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 07-17 2.8359 2.8359 -2.43% 20.04% 33.67% 4.73 黄海 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 07-17 1.2332 1.2332 -5.12% 3.40% 33.62% 0.41 李自龙 0.10% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 07-17 1.0893 1.0893 -10.50% 7.86% 33.59% 0.63 束金伟 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 07-17 1.3522 1.3522 -1.92% -12.44% 33.46% 2.53 刘洋 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 07-17 1.9905 2.1167 -2.51% 15.00% 33.41% 8.75 黄海 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 07-17 1.2248 1.2248 -5.12% 3.28% 33.35% 0.62 李自龙 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 07-17 2.7876 2.7876 -2.44% 19.74% 33.01% 2.51 黄海 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 07-17 1.6649 2.3073 -5.97% -0.89% 32.89% 6.47 乔亮 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 07-17 1.6217 2.2470 -5.97% -1.09% 32.36% 3.75 乔亮 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 07-17 2.1778 2.5404 -2.82% 9.46% 29.99% 4.91 黄海 0.06% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 07-16 0.9445 0.9445 -0.94% -1.71% 29.86% 6.43 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 07-17 1.2942 1.2942 -6.35% -6.14% 29.30% 20.15 黄兴亮 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 07-16 0.9176 0.9176 -0.94% -2.00% 29.09% 1.83 黄兴亮 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 07-17 1.2531 1.2531 -6.35% -6.39% 28.64% 7.44 黄兴亮 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 07-17 1.9992 1.9992 -5.46% 1.32% 28.14% 1.32 刘洋 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 07-17 1.0681 1.0681 -5.45% 0.99% 27.85% 3.79 刘洋 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 07-17 1.9562 1.9562 -5.46% 1.05% 27.47% 0.06 刘洋 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 07-17 1.0793 1.0793 -4.67% -17.47% 25.44% 0.36 李杨 0.15% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 07-17 1.2559 1.2559 -10.19% 4.03% 25.10% 0.51 束金伟 0.15% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 07-17 1.0694 1.0694 -2.50% -16.93% 24.90% 0.59 李自龙 0.10% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 07-17 0.8577 0.8577 -7.18% -3.66% 24.88% 5.24 黄兴亮 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 07-17 1.0489 1.0489 -4.68% -17.68% 24.81% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 07-17 1.0640 1.0640 -2.50% -17.02% 24.65% 1.11 李自龙 0.00% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 07-17 1.2493 1.2493 -10.19% 3.76% 24.48% 0.25 束金伟 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 07-17 0.8326 0.8326 -7.19% -3.91% 24.25% 0.97 黄兴亮 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 07-17 1.8471 1.8471 -4.05% -2.20% 22.35% 2.04 张永强 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 07-17 1.7388 1.7388 -4.05% -2.34% 21.99% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 07-17 1.4962 1.4962 -3.41% -20.68% 21.70% 1.97 钱海 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 07-17 1.4774 1.4774 -3.41% -20.88% 21.14% 1.53 钱海 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 07-17 2.1096 2.1096 -5.75% -9.38% 21.12% 5.97 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 07-17 2.0057 2.0057 -5.74% -9.60% 20.52% 7.37 黄兴亮 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 07-17 1.7765 1.7765 -6.39% -3.96% 20.29% 0.11 尹航 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 07-15 1.2083 1.2083 -1.19% 0.74% 19.75% 0.08 谢理达 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 07-17 1.7544 1.7544 -6.39% -4.20% 19.68% 0.14 尹航 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 07-15 1.2031 1.2031 -1.20% 0.54% 19.27% 0.07 谢理达 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 07-17 1.2293 1.2293 -3.93% -3.47% 18.68% 3.46 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 07-17 1.2292 1.2292 -3.93% -3.46% 18.68% 0.08 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 07-17 1.2252 1.2252 -3.93% -3.57% 18.45% 2.00 杨坤 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 07-17 1.4716 2.2075 -6.65% -8.52% 18.41% 8.49 乔亮 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 07-16 1.6594 1.6594 -1.53% 9.71% 18.41% 4.38 杨坤 等 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 07-16 1.6490 1.6490 -1.53% 9.60% 18.17% 2.08 杨坤 等 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 07-17 1.4487 1.4487 -6.48% -7.06% 17.96% 2.15 乔亮 0.12% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 07-17 1.4485 2.1531 -6.66% -8.70% 17.94% 11.39 乔亮 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 07-17 1.5535 1.5535 -4.25% -0.38% 17.60% 0.10 乔亮 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 07-17 1.1606 1.3659 -4.24% 3.80% 17.59% 0.43 董一平 0.06% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 07-17 1.4325 1.4325 -6.48% -7.25% 17.50% 1.56 乔亮 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 07-17 1.1051 1.3436 -4.24% 3.65% 17.24% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 07-17 1.5377 1.5377 -3.49% -1.24% 17.12% 1.37 张永强 等 0.06% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 07-17 1.5395 1.6975 -4.25% -0.66% 16.94% 4.44 乔亮 0.10% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 07-17 1.5245 1.5245 -3.48% -1.33% 16.89% 0.28 张永强 等 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 07-17 1.6386 1.6386 -5.34% -4.65% 16.58% 0.19 尹航 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 07-17 1.8968 2.0968 -4.26% -0.87% 16.47% 2.06 乔亮 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 07-17 1.6295 1.6295 -6.53% -9.03% 16.35% 0.39 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 07-17 1.6218 1.6218 -6.53% -9.13% 16.12% 0.40 杨坤 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 07-17 1.5695 1.5695 -5.35% -4.88% 15.99% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 07-17 1.3669 1.3669 -6.58% -9.63% 14.88% 0.24 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 07-17 1.3587 1.3587 -6.58% -9.80% 14.42% 0.53 乔亮 等 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 07-15 1.2275 1.2275 -0.27% -1.18% 14.19% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3980 1.6855 -1.52% 1.72% 12.58% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 07-17 1.6752 2.1752 -0.63% -3.68% 12.54% 1.69 章恒 0.15% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3808 1.6009 -1.52% 1.54% 12.19% 0.15 周潜玮 等 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 07-15 1.4291 1.4291 -0.14% -3.08% 12.10% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 07-17 1.0251 1.0251 -4.05% -11.96% 12.02% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 07-17 1.6441 1.6441 -0.63% -3.92% 12.00% 0.16 章恒 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 07-17 1.4670 1.4670 -1.36% -6.09% 11.98% 0.73 董一平 0.08% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 07-17 1.2804 1.2804 -5.47% -12.25% 11.88% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 07-15 1.1781 1.1781 -0.20% -0.46% 11.84% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1843 1.1843 -0.45% 2.38% 11.68% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 07-15 1.4055 1.4055 -0.14% -3.31% 11.57% 0.32 王宝娟 0.12% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 07-17 1.2661 1.2661 -5.47% -12.38% 11.55% 0.36 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 07-17 1.4309 1.4309 -1.36% -6.27% 11.53% 0.23 董一平 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 07-17 0.9982 0.9982 -4.06% -12.18% 11.47% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 07-15 1.1603 1.1603 -0.20% -0.68% 11.33% 1.40 王宝娟 0.12% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1685 1.1685 -0.45% 2.20% 11.26% 0.32 任峥 等 0.10% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 07-17 0.8455 0.8455 -5.44% -10.63% 11.15% 0.68 刘洋 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1834 1.1834 -1.09% 3.40% 10.67% 40.07 董一平 等 0.08% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 07-17 0.8264 0.8264 -5.45% -10.86% 10.60% 0.09 刘洋 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1720 1.1720 -1.09% 3.19% 10.23% 19.67 董一平 等 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2467 1.3497 -1.04% 1.92% 10.09% 0.70 乔亮 等 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2030 1.3040 -1.04% 1.73% 9.67% 0.51 乔亮 等 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 07-17 1.1862 1.1862 -0.61% 0.81% 8.23% 1.10 苏谋东 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 07-17 1.3094 1.4704 -0.54% 0.62% 7.70% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 07-15 1.3460 1.3460 -0.21% 1.82% 7.70% 0.24 徐朝贞 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 07-17 1.2913 1.4462 -0.53% 0.53% 7.49% 0.18 苏谋东 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 07-17 1.1257 1.1257 -0.88% 0.31% 7.43% 0.61 苏谋东 等 0.08% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 07-17 0.9675 3.4826 -2.66% -7.40% 7.32% 6.04 贺方舟 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 07-15 1.3168 1.3168 -0.20% 1.54% 7.13% 3.71 徐朝贞 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 07-17 1.1039 1.1039 -0.88% 0.13% 7.02% 1.44 苏谋东 等 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 07-17 0.9655 1.1372 -2.66% -7.53% 7.01% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 07-17 1.2427 1.2427 -0.62% 1.01% 6.39% 2.78 苏谋东 等 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 07-17 1.0913 1.0913 -0.11% 2.32% 5.90% 0.20 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 07-17 1.0697 1.0697 -0.10% 2.22% 5.58% 0.03 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0713 1.0713 -0.59% -0.20% 4.74% 2.65 杨若愚 等 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0610 1.0610 -0.20% 0.27% 4.73% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 07-17 0.8096 0.8096 -8.14% -18.40% 4.69% 2.32 尹航 0.15% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 07-17 1.3582 1.4682 -0.21% 1.16% 4.42% 0.48 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 07-17 1.3309 1.4039 -0.21% 1.12% 4.32% 1.62 苏谋东 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0583 1.0583 -0.60% -0.40% 4.32% 2.60 杨若愚 等 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 07-17 1.0808 1.0808 -0.37% 0.16% 4.31% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0553 1.0553 -0.20% 0.07% 4.30% 0.44 任峥 等 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0900 1.0900 -0.70% 0.08% 4.28% 1.29 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 07-17 0.7869 0.7869 -8.14% -18.60% 4.17% 0.24 尹航 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 07-17 1.1910 1.8310 -7.53% -21.08% 4.09% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2352 1.2352 0.01% -1.48% 4.03% 14.78 陈佳昀 0.05% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 07-17 1.0626 1.0626 -0.37% -0.04% 3.90% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0736 1.0736 -0.71% -0.12% 3.84% 1.70 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2232 2.2119 0.01% -1.66% 3.67% 1.73 陈佳昀 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 07-17 1.1692 1.1692 -7.53% -21.29% 3.57% 0.20 汪洋 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 07-17 1.0333 1.1881 - 1.01% 2.48% 109.47 陈佳昀 0.04% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 07-17 1.1153 1.2028 0.01% 2.57% 2.37% 0.13 石东 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 07-17 1.1168 1.3772 0.01% 2.57% 2.36% 0.31 石东 等 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2244 1.6576 0.03% 1.32% 2.27% 19.34 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2231 1.2231 0.02% 1.31% 2.26% 27.56 苏谋东 0.085% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 07-17 1.1121 1.3594 0.01% 2.48% 2.18% 0.19 石东 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0664 1.0664 -0.14% 0.79% 2.16% 0.40 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0545 1.8299 -0.14% 0.79% 2.15% 6.35 徐青 等 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-信用债 07-17 1.0571 1.3019 0.02% 1.72% 2.08% 5.21 陈奕雯 - 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1452 2.3786 -1.15% -1.45% 2.05% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1821 1.5796 0.03% 1.16% 1.97% 2.67 苏谋东 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 07-17 1.1071 1.1071 -0.17% -2.55% 1.93% 0.48 陈佳昀 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0546 1.0546 0.00% 1.36% 1.89% 0.43 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0484 1.7551 -0.13% 0.65% 1.86% 0.05 徐青 等 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1486 1.3187 - 1.33% 1.84% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1481 1.1806 - 1.33% 1.84% 11.29 周慧 0.06% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-信用债 07-17 1.0467 1.2625 0.01% 1.56% 1.77% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0385 1.1329 0.02% 1.38% 1.75% 21.06 徐青 等 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0455 1.3361 0.02% 1.38% 1.74% 0.00 徐青 等 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 07-17 1.0273 1.0926 0.02% 1.42% 1.70% 14.52 段博卿 0.05% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0494 1.0494 0.01% 1.26% 1.69% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 07-17 1.0776 1.1776 0.01% 0.98% 1.65% 25.52 周慧 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 07-17 1.0873 1.1696 0.02% 1.58% 1.64% 10.31 石东 等 0.08% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 07-17 1.0526 1.2775 0.01% 1.07% 1.64% 33.10 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 07-17 1.0537 1.1689 0.00% 1.06% 1.63% 9.19 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 07-17 1.0258 1.3729 0.01% 0.75% 1.61% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 07-17 1.0248 1.0890 0.02% 1.38% 1.61% 0.03 段博卿 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 07-17 1.0487 1.0487 0.00% 1.14% 1.57% 11.89 徐青 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 07-17 1.0744 1.0744 0.00% 1.06% 1.56% 5.65 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-利率债 07-17 1.0255 1.3165 0.02% 1.32% 1.55% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 07-17 1.0820 1.1682 0.01% 0.93% 1.53% 0.00 周慧 - 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 07-17 1.0848 1.0848 -0.17% -2.75% 1.53% 0.01 陈佳昀 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1185 1.2719 - 1.17% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 07-17 1.0239 1.3518 0.00% 0.69% 1.50% 0.16 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 07-17 1.0248 1.1726 0.01% 0.69% 1.50% 3.41 郅元 等 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 07-17 0.8943 0.8943 -2.66% -20.81% 1.49% 0.34 刘文杰 0.15% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 07-17 1.1283 1.1283 0.01% 0.77% 1.47% 13.61 陈奕雯 0.04% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 07-17 1.0417 1.2619 0.00% 0.96% 1.44% 6.36 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 07-17 1.2821 1.4748 0.02% 1.71% 1.43% 5.84 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0301 1.2969 0.02% 1.22% 1.43% 0.00 徐青 等 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 07-17 1.0451 1.0451 0.00% 1.05% 1.41% 0.41 徐青 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-利率债 07-17 1.0338 1.1005 0.02% 1.39% 1.40% 5.83 段博卿 等 0.08% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-利率债 07-17 1.0196 1.0668 0.03% 1.67% 1.39% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 07-17 1.0286 1.1114 0.02% 1.46% 1.37% 22.04 段博卿 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 07-17 1.0688 1.0688 0.01% 0.97% 1.36% 1.11 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-利率债 07-17 1.0151 1.3047 0.01% 1.22% 1.35% 0.12 段博卿 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 07-17 1.0857 1.2825 0.03% 1.89% 1.31% 2.09 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 07-17 1.0209 1.0209 0.02% 0.86% 1.31% 0.51 徐青 0.04% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 07-17 1.1173 1.1173 0.00% 0.66% 1.27% 5.22 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 07-17 1.0829 1.1531 0.02% 1.40% 1.26% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 07-17 1.0230 1.3318 0.03% 1.70% 1.25% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-利率债 07-17 1.0471 1.1248 0.01% 1.60% 1.24% 10.40 石东 等 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 07-17 1.2615 1.4483 0.01% 1.61% 1.23% 1.48 周潜玮 等 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 07-17 1.0821 1.0821 0.00% 0.61% 1.19% 22.88 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 07-17 1.0250 1.3370 0.02% 1.70% 1.18% 10.08 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 07-17 1.0692 1.1464 - 1.59% 1.18% 31.79 徐青 - 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-利率债 07-17 1.0268 1.0905 0.02% 1.27% 1.15% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-利率债 07-17 1.0171 1.3370 0.02% 1.38% 1.11% 5.19 段博卿 等 0.06% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 07-17 1.0020 1.0020 1.07% -1.00% 1.10% 0.08 贺方舟 0.10% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 07-17 1.0260 1.1089 0.02% 1.29% 1.03% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 07-17 1.1062 1.3235 - 0.43% 1.01% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 07-17 1.0167 1.0167 0.03% 0.71% 1.00% 0.46 徐青 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-利率债 07-17 1.0372 1.1068 0.01% 1.40% 0.98% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 07-17 1.0522 1.1701 0.02% 1.22% 0.97% 28.86 段博卿 - 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 07-17 0.8805 0.8805 -2.66% -21.01% 0.96% 0.08 刘文杰 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0381 1.0381 -0.05% 1.18% 0.96% 0.44 徐青 0.03% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 07-17 1.0360 1.1461 0.02% 1.53% 0.95% 30.27 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 07-17 1.0345 1.0856 0.02% 1.52% 0.94% 0.00 石东 0.05% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-利率债 07-17 1.0160 1.3216 0.02% 1.29% 0.92% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 07-17 1.0722 1.2502 0.03% 1.68% 0.90% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 07-17 0.9997 0.9997 1.06% -1.10% 0.89% 0.10 贺方舟 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 07-17 1.0906 1.3031 - 0.32% 0.80% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0335 1.0335 -0.06% 1.08% 0.75% 0.12 徐青 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 07-17 1.1022 1.1022 - 0.55% 0.73% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 07-17 1.0146 1.1058 0.02% 1.52% 0.66% 5.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 07-17 1.1633 1.1633 -5.35% -5.25% 0.54% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 07-17 0.8275 0.8275 -0.73% -10.98% 0.50% 0.21 高源 0.15% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1237 1.1802 -0.05% 0.17% 0.26% 7.46 周潜玮 等 0.04% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 07-17 1.0407 1.0489 -0.24% -4.25% 0.20% 0.39 陈佳昀 0.10% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 07-17 1.1489 1.1489 -5.34% -5.49% 0.03% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 07-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 07-17 0.8119 0.8119 -0.73% -11.20% 0.00% 0.07 高源 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1082 1.1599 -0.05% 0.02% -0.05% 0.47 周潜玮 等 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 07-17 1.0317 1.0392 -0.24% -4.45% -0.20% 0.42 陈佳昀 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 07-17 1.4696 2.6806 -0.62% -1.26% -0.50% 3.20 杨坤 0.10% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 07-17 1.5781 1.5781 -0.23% -3.82% -0.53% 0.04 孟祥娟 0.06% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 07-17 1.4454 2.6443 -0.62% -1.30% -0.60% 2.65 杨坤 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 07-17 1.8578 1.8578 -1.35% -10.88% -0.66% 1.71 高源 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 07-17 1.5166 1.5166 -0.24% -3.92% -0.74% 1.45 孟祥娟 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 07-17 0.9887 0.9887 -2.55% -22.01% -1.13% 0.14 刘文杰 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 07-17 2.6010 3.1409 -6.96% -21.23% -1.27% 2.24 张希晨 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 07-17 0.9837 0.9837 -2.56% -22.21% -1.63% 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 07-17 2.4789 3.0063 -6.96% -21.42% -1.77% 0.24 张希晨 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 07-17 0.7429 0.7429 - -10.91% -1.77% 1.19 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 07-17 1.5599 1.5599 -0.47% -10.67% -2.15% 0.64 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 07-17 1.4910 1.4910 -0.48% -10.89% -2.64% 0.04 高源 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 07-17 0.8542 0.8542 -1.23% -12.75% -3.24% 2.48 章恒 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 07-17 0.7365 0.7365 -4.38% -21.99% -3.30% 1.26 刘宏达 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 07-17 0.8235 0.8235 -1.20% -13.00% -3.54% 1.06 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 07-17 0.8407 0.8407 -1.22% -12.96% -3.71% 0.05 章恒 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 07-17 0.7200 0.7200 -4.37% -22.20% -3.78% 0.15 刘宏达 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 07-17 0.8076 0.8076 -1.20% -13.22% -4.02% 0.89 章恒 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 07-17 1.0375 1.0525 0.14% -7.55% -4.22% 0.23 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 07-17 1.0349 1.0499 0.15% -7.64% -4.41% 1.02 杨坤 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 07-17 0.9147 0.9147 -4.29% -20.91% -5.42% 2.52 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 07-17 0.8942 0.8942 -4.29% -21.11% -5.90% 2.14 刘宏达 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 07-17 1.0744 1.0744 -5.75% -20.87% -8.48% 0.56 张希晨 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 07-17 1.0567 1.0567 -5.74% -21.07% -8.94% 1.82 张希晨 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 07-17 0.8842 0.8842 -4.83% -14.31% -9.58% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 07-17 0.8725 0.8725 -4.83% -14.52% -10.03% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 07-17 1.2384 1.2384 -5.67% -16.56% -15.33% 2.58 贺方舟 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 07-17 1.2386 1.2386 -5.67% -16.48% -15.40% 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 07-17 0.5681 0.5681 -3.96% -32.20% -18.16% 0.28 吴宜蓉 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 07-17 0.5644 0.5644 -3.96% -32.27% -18.33% 1.93 吴宜蓉 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 07-17 1.0614 1.4614 - -30.77% -22.46% 1.54 张希晨 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 07-17 1.0313 1.4313 - -30.94% -22.85% 0.26 张希晨 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 07-17 1.1330 1.1330 -2.18% -28.76% -23.62% 0.87 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 07-17 1.1257 1.1257 -2.18% -28.83% -23.77% 3.34 杨坤 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 07-17 0.8627 0.8627 -3.51% -29.51% -24.00% 1.35 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 07-17 0.8668 0.8668 -3.51% -29.59% -24.20% 1.83 杨坤 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 07-17 0.5286 0.5286 -8.55% -35.14% -29.73% 0.48 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 07-17 0.5138 0.5138 -8.54% -35.31% -30.08% 0.90 王霄音 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 07-17 1.0150 1.0150 0.03% 0.93% - 2.28 徐青 等 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 07-17 1.0130 1.0130 0.03% 0.83% - 0.80 徐青 等 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 07-17 0.9979 0.9979 -1.33% -9.77% - 1.98 贺方舟 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 07-17 0.9959 0.9959 -1.34% -9.87% - 0.81 贺方舟 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 07-17 1.0267 1.0267 0.00% 1.29% - 0.94 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 07-17 1.0250 1.0250 0.00% 1.20% - 1.41 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 07-17 1.1479 1.1479 -6.69% 4.15% - 0.16 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 07-17 1.1460 1.1460 -6.69% 4.04% - 1.40 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 07-17 1.0254 1.0254 -3.32% -1.30% - 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 07-17 1.0236 1.0236 -3.32% -1.40% - 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 07-17 1.4844 1.4844 -1.36% -6.07% - 0.09 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 07-15 1.0135 1.0135 -0.26% -0.75% - 0.28 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 07-15 1.0162 1.0162 -0.26% -0.61% - 0.42 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0420 1.0420 -0.87% 1.91% - 0.34 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0387 1.0387 -0.87% 1.70% - 0.32 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 07-17 0.9711 0.9711 -3.71% -14.14% - 0.13 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 07-17 0.9671 0.9671 -3.70% -14.34% - 0.34 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 07-17 0.7232 0.7232 -8.49% -21.01% - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 07-17 0.7261 0.7261 -8.49% -20.84% - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 07-17 0.8277 0.8277 -5.36% -30.42% - 0.25 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 07-17 0.8249 0.8249 -5.36% -30.57% - 5.60 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 07-17 0.9302 0.9302 -4.95% -11.15% - 0.14 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 07-17 0.9274 0.9274 -4.94% -11.33% - 0.36 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 07-17 1.0355 1.0355 -6.66% -3.60% - 0.34 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 07-17 1.0392 1.0392 -6.66% -3.37% - 0.25 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 07-17 0.9796 0.9796 0.17% -1.46% - 3.79 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 07-17 0.9808 0.9808 0.17% -1.37% - 4.07 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 07-17 1.4791 1.4791 -8.14% 19.52% - 0.06 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 07-17 1.4844 1.4844 -8.13% 19.83% - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 07-17 0.9331 0.9331 -2.33% -5.64% - 0.11 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 07-17 0.9315 0.9315 -2.34% -5.79% - 0.03 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 07-17 0.7695 0.7695 -4.61% -24.66% - 0.17 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 07-17 0.7691 0.7691 -4.60% -24.69% - 0.10 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0056 1.0056 -0.08% -0.07% - 0.15 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0072 1.0072 -0.08% 0.06% - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1484 1.1484 -1.14% -1.25% - 0.01 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0074 1.0074 -0.01% 0.74% - 10.40 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0090 1.0090 -0.01% 0.89% - 10.63 任峥 等 0.08% 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0025 1.0025 -0.28% - - 5.90 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0043 1.0043 -0.28% - - 4.19 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 07-17 0.8805 0.8805 -7.57% - - 9.49 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 07-17 0.8784 0.8784 -7.58% - - 4.42 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 07-17 0.9524 0.9524 -7.12% - - 0.13 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 07-17 0.9505 0.9505 -7.12% - - 0.05 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 07-17 0.9288 0.9288 -7.45% - - 0.10 况晓 0.08% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 07-17 0.9273 0.9273 -7.46% - - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0004 1.0004 0.01% - - 13.65 王宝娟 0.05% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 07-15 0.9994 0.9994 0.01% - - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2475 1.2475 -1.05% - - - 乔亮 等 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 详情 混合型-偏股 07-17 0.7944 0.7944 -7.04% - - 0.59 李自龙 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 详情 混合型-偏股 07-17 0.7950 0.7950 -7.04% - - 0.39 李自龙 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 详情 混合型-偏股 07-17 0.7530 0.7530 -7.77% - - 0.00 李自龙 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 详情 混合型-偏股 07-17 0.7537 0.7537 -7.78% - - 0.10 李自龙 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 详情 混合型-偏股 07-17 0.9862 0.9862 -4.30% - - 0.01 胡文超 0.00% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 详情 混合型-偏股 07-17 0.9866 0.9866 -4.30% - - 0.11 胡文超 0.08% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 详情 指数型-股票 07-17 0.9036 0.9036 -2.94% - - 0.01 吴宜蓉 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 详情 指数型-股票 07-17 0.9038 0.9038 -2.95% - - 0.10 吴宜蓉 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9994 0.9994 - - - 3.28 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9995 0.9995 - - - 7.02 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 详情 混合型-偏股 07-17 0.7539 0.7539 - - - 0.74 汪洋 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 详情 混合型-偏股 07-17 0.7537 0.7537 - - - 0.42 汪洋 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数C 027978 详情 指数型-股票 - - - - - - - 贺方舟 等 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 详情 指数型-股票 - - - - - - - 贺方舟 等 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 详情 混合型-偏股 07-17 0.9996 0.9996 - - - 0.00 李杨 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 详情 混合型-偏股 07-17 0.9996 0.9996 - - - 0.10 李杨 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王琴 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王琴 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2688 1.0010% 1.02% 1.07% 0.26% 134.37 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3254 1.1640% 1.18% 1.25% 0.31% 2.37 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3468 1.1260% 1.12% 1.15% 0.28% 1.67 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3989 1.3180% 1.32% 1.35% 0.33% 489.46 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3498 1.1990% 1.21% 1.21% 0.30% 57.17 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2978 1.0070% 1.02% 1.02% 0.26% 2,168.99 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3215 1.1930% 1.21% 1.27% 0.31% 70.71 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2567 0.9500% 0.97% 1.02% 0.25% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 07-17 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2843 1.0120% 1.03% 1.10% 0.27% 2.32 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3501 1.2550% 1.27% 1.35% 0.33% 352.76 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 07-17 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2778 1.0010% 1.01% 1.01% 0.26% 1,320.19 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3435 1.2430% 1.25% 1.25% 0.32% 29.66 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3500 1.2550% 1.27% 1.35% 0.33% 46.24 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2843 1.0120% 1.03% 1.10% 0.27% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3436 1.2430% 1.25% 1.25% 0.32% 4.67 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3104 1.1520% 1.17% 1.23% 0.30% 1.91 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 07-17 0.9403 0.9403 1.10% 0.9440 -0.39% 0.33 吴宜蓉
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 07-17 1.3014 1.3424 0.15% 1.2900 0.88% 5.12 杨坤
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 07-17 102.1409 1.0214 0.01% 102.1100 0.03% 21.03 徐青 等
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 07-17 1.0121 1.1031 -0.66% 1.0140 -0.19% 13.75 杨坤
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 07-17 1.0521 1.0521 -1.41% 1.0510 0.10% 5.01 贺方舟
养殖ETF万家 159023 详情 指数型-股票 07-17 1.0488 1.0488 -2.27% 1.0480 0.08% 2.39 吴宜蓉
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 07-17 3.0934 3.0934 -2.48% 3.1030 -0.31% 0.81 吴宜蓉
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 07-17 0.8609 0.8609 -2.65% 0.8620 -0.13% 2.97 贺方舟
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 07-17 4.8381 1.2351 -3.52% 4.8670 -0.60% 2.78 吴宜蓉
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 07-17 0.8259 0.8259 -3.72% 0.8210 0.59% 12.97 杨坤
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 07-17 1.2572 1.2572 -4.18% 1.2580 -0.06% 10.82 杨坤
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 07-17 1.1797 1.1797 -4.19% 1.1780 0.14% 3.21 吴宜蓉
港股通汽车ETF万家 520730 详情 指数型-股票 07-17 0.7830 0.7830 -4.35% 0.7760 0.89% 2.57 李自龙
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 07-17 0.9696 0.9696 -4.70% 0.9700 -0.04% 3.06 贺方舟
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 07-17 0.7631 0.7631 -4.87% 0.7500 1.72% 2.52 杨坤
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 07-17 1.4260 1.4260 -4.96% 1.4280 -0.14% 101.70 贺方舟
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 07-17 1.1863 1.1863 -5.46% 1.1930 -0.56% 2.74 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 07-17 1.2835 1.2835 -5.82% 1.2950 -0.90% 5.09 杨坤
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 07-17 1.0877 1.0877 -5.88% 1.0850 0.25% 1.82 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 07-17 1.1165 3.3495 -6.09% 3.3480 -199.87% 9.52 吴宜蓉
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 07-17 1.4109 1.4109 -6.45% 1.4020 0.63% 8.42 贺方舟
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 07-17 1.4643 1.4643 -6.92% 1.4680 -0.25% 1.14 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 07-17 1.5857 1.5857 -7.07% 1.5850 0.04% 0.57 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 07-17 1.8319 1.8319 -7.33% 1.8350 -0.17% 1.73 杨坤
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 07-17 1.8012 1.8012 -7.98% 1.7920 0.51% 2.82 贺方舟
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 07-17 2.1946 2.1946 -11.02% 2.1980 -0.15% 0.55 吴宜蓉
化工ETF万家 159087 详情 指数型-股票 07-17 1.0000 1.0000 - - - 2.17 贺方舟