万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 09-18 2.6891 2.6891 3.36% 66.81% 111.31% 2.08 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 09-18 2.6817 2.6817 3.35% 66.64% 110.89% 8.26 贺方舟 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 09-18 1.4624 1.4624 2.74% 35.53% 49.51% 2.69 武玉迪 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 09-18 1.4143 1.4143 2.74% 35.20% 48.76% 1.93 武玉迪 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 09-18 3.3666 3.3666 -0.23% 23.88% 47.77% 3.68 黄海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 09-18 3.3065 3.3065 -0.23% 23.57% 47.04% 2.21 黄海 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 09-18 1.4955 1.4955 0.68% -8.74% 44.37% 4.25 黄海 等 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 09-18 1.4536 1.4536 0.68% -8.97% 43.64% 7.69 黄海 等 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 09-18 1.7868 2.0365 2.56% 38.42% 41.46% 10.45 武玉迪 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 09-18 2.5805 2.9431 -0.09% 15.15% 40.96% 2.92 黄海 0.06% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 09-18 3.4034 3.4034 2.24% 28.76% 39.49% 5.72 武玉迪 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 09-18 3.3333 3.3333 2.24% 28.44% 38.81% 0.12 武玉迪 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 09-18 2.2716 3.6459 0.01% 12.11% 38.39% 8.78 黄海 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 09-18 3.0768 3.5485 4.29% 17.00% 38.00% 0.68 陈贇 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 09-18 2.2146 2.3408 0.01% 11.78% 37.57% 10.11 黄海 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 09-18 2.6431 2.8110 4.28% 16.54% 36.91% 1.86 陈贇 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 09-18 2.1361 2.1361 1.34% 11.56% 34.51% 25.84 乔亮 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 09-18 2.0849 2.0849 1.34% 11.22% 33.72% 41.98 乔亮 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 09-18 3.4765 4.6165 0.55% -13.31% 33.19% 10.24 李杨 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 09-18 3.4393 3.4393 0.55% -13.49% 32.66% 6.75 李杨 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 09-18 1.8876 1.8876 2.50% 18.14% 32.06% 0.37 尹航 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 09-18 1.6665 1.6665 1.37% 11.32% 32.01% 27.99 乔亮 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 09-18 1.7885 1.7885 3.80% 22.52% 31.81% 0.19 乔亮 等 0.12% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 09-18 1.8686 1.8686 2.50% 17.84% 31.39% 0.06 尹航 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 09-18 1.6375 1.6375 1.37% 11.04% 31.36% 33.24 乔亮 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 09-18 1.7744 1.7744 3.80% 22.27% 31.28% 0.22 乔亮 等 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 09-18 5.7496 5.7496 1.31% 14.91% 31.10% 22.93 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 09-18 5.6981 5.6981 1.31% 14.62% 30.40% 0.43 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 09-18 4.2791 4.9221 1.34% 15.06% 29.90% 9.64 莫海波 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 09-18 5.2775 5.7712 1.40% 14.11% 29.70% 29.77 莫海波 0.12% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 09-18 5.6789 6.0969 1.36% 13.24% 29.59% 27.41 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 09-18 4.1244 4.7609 1.34% 14.77% 29.25% 0.42 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 09-18 5.2310 5.2310 1.40% 13.82% 29.06% 8.21 莫海波 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 09-18 5.5684 5.5684 1.36% 12.95% 28.96% 18.36 莫海波 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 09-18 1.7710 1.9270 1.21% 11.20% 28.14% 0.76 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 09-18 1.7444 1.7444 1.21% 10.92% 27.51% 0.28 乔亮 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 09-18 3.3802 6.7002 1.42% 12.76% 25.61% 13.45 莫海波 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 09-18 1.5935 1.5935 1.27% -10.50% 25.21% 4.38 贺方舟 0.10% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 09-18 3.3308 3.3308 1.42% 12.53% 25.11% 0.51 莫海波 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 09-18 1.5833 1.5833 1.28% -10.58% 24.97% 12.43 贺方舟 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 09-18 1.9671 1.9671 0.40% -15.27% 24.52% 2.73 刘文杰 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 09-18 1.9472 1.9472 0.40% -15.48% 24.04% 2.99 刘文杰 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 09-18 5.0815 5.0815 2.88% 32.55% 21.87% 10.22 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 09-18 4.8631 4.8631 2.88% 32.22% 21.26% 5.70 耿嘉洲 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 09-18 1.7666 1.7666 1.34% -13.34% 20.74% 0.42 钱海 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 09-18 4.4053 4.4053 2.92% 32.21% 20.72% 13.22 耿嘉洲 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 09-18 1.7567 2.3991 1.86% 4.86% 20.69% 11.50 乔亮 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 09-18 1.7099 2.3352 1.86% 4.65% 20.21% 9.88 乔亮 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 09-18 1.7428 1.7428 1.34% -13.56% 20.16% 0.64 钱海 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 09-18 4.2404 4.2404 2.91% 31.68% 19.75% 9.22 耿嘉洲 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 09-18 1.7161 5.6409 2.56% 26.07% 17.80% 62.10 黄兴亮 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 09-18 1.7820 1.7820 1.63% 4.61% 17.26% 0.21 尹航 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 09-18 1.5860 1.5860 1.89% 0.23% 17.05% 2.03 乔亮 0.12% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 09-18 1.7054 1.7054 1.63% 4.35% 16.68% 0.39 尹航 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 09-18 1.5672 1.5672 1.89% 0.03% 16.58% 1.90 乔亮 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 09-18 1.5306 1.5306 1.98% -0.93% 16.16% 0.27 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 09-18 1.5203 1.5203 1.97% -1.13% 15.68% 0.66 乔亮 等 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 09-18 1.3972 1.3972 1.09% -17.88% 15.55% 0.75 刘洋 等 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 09-17 1.6828 1.6828 1.54% 16.30% 15.32% 9.68 杨坤 等 0.10% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 09-18 0.9234 0.9234 3.94% 15.44% 15.30% 7.59 黄兴亮 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 09-17 1.6717 1.6717 1.54% 16.18% 15.08% 4.29 杨坤 等 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 09-18 1.8690 1.8690 2.19% 0.62% 14.98% 0.15 尹航 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 09-18 1.3793 1.3793 1.08% -18.09% 14.94% 0.84 刘洋 等 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 09-18 0.8957 0.8957 3.93% 15.16% 14.73% 1.41 黄兴亮 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 09-18 1.3731 1.3731 2.19% 6.49% 14.65% 2.41 乔亮 等 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 09-18 1.8442 1.8442 2.19% 0.36% 14.40% 0.18 尹航 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 09-18 1.3425 1.3425 2.18% 6.28% 14.21% 3.71 乔亮 等 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 09-18 1.4313 1.4313 3.55% 23.28% 13.47% 23.35 黄兴亮 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 09-18 1.0514 1.0514 1.34% 15.95% 13.47% 2.71 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 09-18 1.7162 2.9451 1.42% 13.00% 13.26% 1.87 束金伟 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 09-18 1.3846 1.3846 3.55% 22.96% 12.89% 2.16 黄兴亮 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 09-18 1.0299 1.0299 1.34% 15.64% 12.89% 0.28 束金伟 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 09-18 1.6501 2.8634 1.41% 12.55% 12.34% 0.30 束金伟 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 09-18 1.5925 2.3284 2.08% -1.55% 12.28% 9.90 乔亮 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 09-18 1.5664 2.2710 2.08% -1.75% 11.83% 13.22 乔亮 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 09-18 1.1140 1.1140 2.15% 1.13% 11.38% 0.09 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 09-18 1.1117 1.1117 2.15% 1.02% 11.16% 0.91 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 09-18 1.2337 1.2337 1.56% 3.12% 11.06% 0.68 李自龙 0.10% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 09-18 1.1105 1.1105 1.37% -8.58% 11.05% 0.16 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 09-18 1.1103 1.1103 0.72% -8.31% 11.03% 0.29 李自龙 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 09-18 1.1506 1.1506 1.31% 12.11% 10.93% 2.17 束金伟 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 09-18 1.2249 1.2249 1.55% 3.01% 10.83% 0.79 李自龙 0.00% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 09-18 1.1058 1.1058 1.38% -8.82% 10.58% 2.00 李自龙 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 09-18 1.6388 1.6388 2.73% 20.70% 10.50% 0.33 耿嘉洲 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 09-18 1.1047 1.1047 0.71% -8.54% 10.47% 0.37 李自龙 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 09-18 1.1233 1.1233 1.30% 11.83% 10.37% 0.57 束金伟 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 09-16 1.4350 1.4350 1.97% 2.45% 10.32% 0.16 任峥 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 09-18 1.6129 1.6129 2.73% 20.41% 9.95% 0.12 耿嘉洲 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 09-18 1.5930 1.5930 1.12% 0.94% 9.95% 0.16 乔亮 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 09-16 1.4189 1.4189 1.97% 2.25% 9.88% 0.73 任峥 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 09-18 1.5771 1.7351 1.12% 0.66% 9.33% 7.91 乔亮 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 09-18 1.9419 2.1419 1.12% 0.46% 8.90% 4.46 乔亮 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 09-18 1.8771 1.8771 1.24% 0.47% 8.82% 2.46 张永强 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 09-18 1.7661 1.7661 1.24% 0.32% 8.50% 0.60 张永强 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 09-18 1.1732 1.3785 1.06% 6.18% 7.90% 0.50 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 09-18 1.1165 1.3550 1.07% 6.03% 7.58% 0.18 董一平 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 09-18 1.2938 1.2938 1.12% 7.90% 7.54% 0.58 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 09-18 1.2859 1.2859 1.11% 7.63% 7.00% 0.43 束金伟 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 09-18 1.1043 1.1043 1.55% -3.99% 6.87% 0.21 尹航 0.15% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3969 1.6844 0.87% 3.15% 6.70% 5.97 周潜玮 等 0.08% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 09-18 1.7210 2.2210 0.16% -6.26% 6.64% 1.33 章恒 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1847 1.1847 0.36% 3.31% 6.37% 120.16 董一平 等 0.08% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 09-18 1.0743 1.0743 1.55% -4.24% 6.33% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3789 1.5990 0.86% 2.96% 6.33% 1.39 周潜玮 等 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 09-18 1.5540 1.5540 1.03% 0.99% 6.13% 2.06 张永强 等 0.06% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 09-18 1.6876 1.6876 0.16% -6.49% 6.12% 0.24 章恒 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1726 1.1726 0.38% 3.11% 5.95% 59.69 董一平 等 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 09-18 1.5401 1.5401 1.04% 0.89% 5.91% 0.44 张永强 等 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2562 1.3592 0.29% 1.74% 5.83% 18.58 乔亮 等 0.08% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 09-17 0.9831 0.9831 1.37% 17.23% 5.80% 7.06 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 09-18 1.2426 1.2426 1.22% -1.09% 5.57% 2.96 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 09-18 1.2425 1.2425 1.22% -1.09% 5.57% 0.10 杨坤 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2113 1.3123 0.29% 1.54% 5.41% 3.85 乔亮 等 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 09-18 1.2380 1.2380 1.22% -1.19% 5.36% 2.14 杨坤 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 09-17 0.9541 0.9541 1.37% 16.88% 5.17% 2.02 黄兴亮 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 09-18 2.3478 2.3478 2.61% 15.99% 5.11% 4.53 黄兴亮 0.15% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 09-18 1.3206 1.4816 0.28% 2.16% 4.88% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 09-18 1.1942 1.1942 0.27% 2.22% 4.88% 1.22 苏谋东 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 09-18 1.1419 1.1419 0.29% 1.71% 4.78% 0.63 苏谋东 等 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 09-18 1.2571 1.2571 0.23% 1.64% 4.70% 2.56 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 09-18 1.3018 1.4567 0.28% 2.05% 4.66% 0.56 苏谋东 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 09-18 1.3847 1.3847 1.79% -2.90% 4.65% 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 09-18 2.4649 2.4649 1.14% 0.12% 4.64% 7.15 莫海波 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 09-18 2.2302 2.2302 2.61% 15.70% 4.59% 4.24 黄兴亮 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 09-18 1.0989 1.0989 0.00% 2.51% 4.46% 0.18 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 09-18 1.1423 1.1423 1.06% -6.71% 4.43% 0.38 李杨 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 09-18 1.1190 1.1190 0.30% 1.51% 4.37% 1.51 苏谋东 等 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 09-18 1.3685 1.3685 1.79% -3.05% 4.33% 0.24 杨坤 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 09-18 1.0768 1.0768 0.00% 2.42% 4.18% 0.02 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 09-18 1.1262 1.3866 0.05% 2.91% 4.11% 0.34 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 09-18 1.1246 1.2121 0.05% 2.90% 4.11% 0.44 石东 等 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 09-18 1.1093 1.1093 1.08% -6.93% 3.94% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 09-18 1.1210 1.3683 0.04% 2.81% 3.92% 0.11 石东 等 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 09-18 1.0880 1.0880 1.98% -15.83% 3.71% 0.11 刘林峰 0.15% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 09-18 1.0930 1.0930 0.20% 0.67% 3.69% 0.32 苏谋东 等 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1613 1.1613 0.62% 1.34% 3.65% 0.04 任峥 等 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 09-16 1.3366 1.3366 0.33% 1.27% 3.62% 0.25 徐朝贞 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 09-18 1.3646 1.4746 0.13% 1.58% 3.47% 0.59 苏谋东 0.06% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1025 1.1025 0.22% 0.96% 3.46% 0.44 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 09-18 1.5062 2.7295 -0.13% -3.40% 3.45% 3.08 杨坤 0.10% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 09-18 1.3369 1.4099 0.13% 1.53% 3.36% 1.14 苏谋东 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1639 1.1639 0.46% -1.46% 3.36% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 09-18 1.4811 2.6921 -0.13% -3.45% 3.35% 2.03 杨坤 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 09-18 1.0738 1.0738 0.21% 0.47% 3.28% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1451 1.1451 0.62% 1.16% 3.26% 0.34 任峥 等 0.10% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 09-18 1.4472 1.4472 0.53% -3.96% 3.25% 0.77 董一平 等 0.08% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 09-18 1.4645 1.4645 0.53% -3.93% 3.25% 0.02 董一平 等 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 09-18 1.0304 1.0304 0.23% -14.15% 3.21% 1.37 贺方舟 0.10% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 09-18 1.0815 1.0815 1.97% -16.05% 3.19% 0.06 刘林峰 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 09-18 1.0958 1.2926 0.07% 2.16% 3.18% 2.11 周潜玮 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 09-16 1.3064 1.3064 0.32% 0.99% 3.07% 3.80 徐朝贞 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0852 1.0852 0.22% 0.76% 3.04% 0.55 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 09-16 1.2137 1.2137 0.78% -1.04% 3.02% 0.13 王宝娟 0.12% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 09-18 1.0280 1.0280 0.23% -14.23% 3.00% 0.39 贺方舟 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-信用债 09-18 1.0626 1.3074 0.05% 1.70% 2.99% 5.25 陈奕雯 - 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 09-18 1.0319 1.0319 0.03% 1.45% 2.98% 0.17 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 09-18 1.0310 1.0310 1.02% 0.40% 2.96% 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 09-18 1.2366 1.2366 2.61% 5.31% 2.95% 0.11 王霄音 0.15% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 09-18 1.0941 1.1764 0.06% 1.76% 2.93% 10.41 石东 等 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 09-18 1.2905 1.4832 0.05% 1.86% 2.89% 6.94 周潜玮 等 0.04% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1454 1.1454 0.45% -1.68% 2.88% 0.82 王宝娟 0.12% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2300 1.6632 0.05% 1.30% 2.85% 18.82 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2288 1.2288 0.05% 1.29% 2.85% 47.39 苏谋东 0.085% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 09-18 1.4106 1.4106 0.53% -4.15% 2.84% 0.22 董一平 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 09-18 1.0814 1.2594 0.06% 1.95% 2.78% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0724 1.0724 0.11% 0.82% 2.78% 2.87 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0604 1.8358 0.11% 0.81% 2.77% 7.70 徐青 等 0.08% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 09-18 1.0298 1.0298 0.03% 1.34% 2.77% 1.35 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 09-18 1.0288 1.0288 1.02% 0.30% 2.74% 0.37 杨坤 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 09-18 1.0313 1.3433 0.06% 1.72% 2.73% 10.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 09-18 1.0292 1.3380 0.06% 1.72% 2.72% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-利率债 09-18 1.0536 1.1313 0.06% 1.68% 2.70% 17.31 石东 等 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 09-18 1.2694 1.4562 0.05% 1.76% 2.69% 1.44 周潜玮 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-信用债 09-18 1.0516 1.2674 0.04% 1.54% 2.68% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1869 1.5844 0.05% 1.15% 2.55% 3.78 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 09-18 1.0890 1.1592 0.06% 1.58% 2.54% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 09-16 1.1344 1.1344 1.63% -3.61% 2.54% 0.08 谢理达 0.15% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 09-18 1.0407 1.0918 0.05% 1.60% 2.52% 0.00 石东 0.05% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 09-18 1.0422 1.1523 0.05% 1.61% 2.51% 30.31 石东 0.40% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 09-18 1.0591 1.1513 - 1.66% 2.51% 32.05 徐青 - 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0771 1.0771 0.23% -0.09% 2.50% 3.31 杨若愚 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0537 1.7604 0.11% 0.66% 2.47% 0.11 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-利率债 09-18 1.0429 1.1125 0.06% 1.47% 2.44% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 09-18 1.2236 1.2236 2.61% 5.05% 2.41% 0.05 王霄音 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0600 1.0600 0.04% 1.53% 2.39% 0.18 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-利率债 09-18 1.0241 1.0713 0.06% 1.66% 2.39% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-利率债 09-18 1.0392 1.1059 0.02% 1.47% 2.37% 6.61 段博卿 等 0.08% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1524 1.3225 - 1.28% 2.31% 0.26 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1518 1.1843 - 1.27% 2.31% 11.28 周慧 0.06% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 09-18 1.0324 1.1152 0.06% 1.36% 2.25% 20.12 段博卿 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0448 1.0448 0.10% 1.09% 2.24% 0.42 徐青 等 0.03% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 09-18 1.0354 1.1902 - 0.83% 2.22% 93.98 陈佳昀 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0428 1.1372 0.02% 1.43% 2.20% 2.08 徐青 等 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 09-18 1.0308 1.0961 0.03% 1.27% 2.20% 16.52 段博卿 0.05% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0499 1.3405 0.02% 1.44% 2.18% 0.00 徐青 等 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0544 1.0544 0.05% 1.43% 2.18% 0.48 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-利率债 09-18 1.0319 1.0956 0.02% 1.37% 2.13% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 09-16 1.1287 1.1287 1.62% -3.81% 2.13% 0.08 谢理达 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 09-18 1.0281 1.0923 0.03% 1.21% 2.11% 0.05 段博卿 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 09-18 1.0193 1.1105 0.05% 1.57% 2.10% 5.07 周潜玮 等 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 09-18 1.0516 1.0516 0.01% 1.00% 2.10% 11.35 徐青 0.05% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0633 1.0633 0.23% -0.30% 2.08% 3.05 杨若愚 等 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 09-18 1.0216 1.0216 0.04% 1.26% 2.08% 1.36 徐青 等 0.04% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0399 1.0399 0.11% 0.99% 2.04% 0.10 徐青 等 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-利率债 09-18 1.0208 1.3407 0.06% 1.29% 2.03% 4.37 段博卿 等 0.06% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 09-18 1.0787 1.0787 0.04% 1.11% 2.03% 4.50 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-利率债 09-18 1.0284 1.3194 0.03% 1.17% 2.01% 2.22 段博卿 0.08% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1216 1.2750 - 1.12% 2.00% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 09-18 1.0478 1.0478 0.01% 0.92% 1.95% 0.40 徐青 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 09-18 1.0556 1.2805 0.02% 1.00% 1.93% 43.63 陈奕雯 0.02% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 09-18 1.0559 1.1738 0.06% 1.10% 1.92% 21.03 段博卿 - 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 09-18 1.0567 1.1719 0.02% 0.99% 1.91% 8.92 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 09-18 1.0292 1.1121 0.06% 1.20% 1.90% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0339 1.3007 0.02% 1.27% 1.89% 0.00 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 09-18 1.0263 1.0263 0.04% 1.05% 1.89% 0.28 徐青 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 09-18 1.0193 1.0193 0.04% 1.15% 1.88% 0.58 徐青 等 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-利率债 09-18 1.0193 1.3249 0.06% 1.20% 1.83% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 09-18 1.0811 1.1811 0.01% 0.99% 1.83% 25.26 周慧 - 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 09-18 1.0726 1.0726 0.03% 1.00% 1.82% 1.04 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-利率债 09-18 1.0177 1.3073 0.03% 1.07% 1.81% 0.11 段博卿 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 09-18 1.0443 1.2645 0.02% 0.90% 1.72% 8.41 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 09-18 1.0852 1.1714 0.01% 0.93% 1.71% 0.00 周慧 - 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1708 2.4059 0.51% 0.64% 1.60% 0.53 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 09-18 1.0214 1.0214 0.03% 0.90% 1.57% 0.32 徐青 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 09-18 1.1312 1.1312 0.00% 0.73% 1.52% 14.10 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 09-18 1.0278 1.3749 0.00% 0.72% 1.51% 0.10 郅元 等 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1270 1.1835 0.09% 0.42% 1.43% 6.97 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 09-18 1.0266 1.1744 0.00% 0.66% 1.40% 8.82 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 09-18 1.0257 1.3536 0.00% 0.66% 1.39% 0.18 郅元 等 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 09-18 1.0131 1.0131 0.18% -6.92% 1.32% 0.05 贺方舟 0.10% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 09-18 1.1198 1.1198 0.00% 0.63% 1.31% 4.60 陈奕雯 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0551 1.0551 0.37% -0.57% 1.28% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 09-18 1.0839 1.0839 0.01% 0.55% 1.20% 22.47 郅元 等 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1109 1.1626 0.09% 0.27% 1.13% 0.45 周潜玮 等 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2221 1.2221 0.02% -2.34% 1.13% 7.24 陈佳昀 0.05% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 09-18 1.0104 1.0104 0.17% -7.02% 1.11% 0.06 贺方舟 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 09-16 1.4065 1.4065 0.62% -3.75% 1.06% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 09-18 1.1017 1.1017 - 0.34% 1.05% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 09-18 1.1073 1.3246 - 0.38% 0.98% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 09-16 1.0097 1.0097 0.52% -1.56% 0.96% 0.21 王宝娟 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0487 1.0487 0.36% -0.79% 0.87% 0.32 任峥 等 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 09-18 0.9568 0.9568 0.46% -18.26% 0.85% 0.22 刘文杰 0.15% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 09-18 1.0914 1.3039 - 0.28% 0.78% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2095 2.1948 0.02% -2.51% 0.78% 1.22 陈佳昀 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 09-16 1.0065 1.0065 0.52% -1.71% 0.65% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 09-16 1.3822 1.3822 0.61% -3.98% 0.58% 0.23 王宝娟 0.12% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 09-18 0.9413 0.9413 0.46% -18.45% 0.35% 0.05 刘文杰 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 09-18 1.0903 1.0903 1.78% 1.81% 0.16% 3.65 刘洋 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 09-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 09-18 1.6758 1.6758 1.77% -5.29% -0.18% 0.37 杨坤 0.10% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 09-18 2.0426 2.0426 1.76% 0.24% -0.22% 1.21 刘洋 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 09-18 1.6674 1.6674 1.77% -5.39% -0.38% 0.32 杨坤 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 09-18 1.0000 1.1046 -0.01% -1.68% -0.66% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 09-18 1.9969 1.9969 1.76% -0.01% -0.75% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 09-18 1.0000 1.1279 -0.01% -2.21% -0.99% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 09-18 0.9825 3.4976 0.72% -3.74% -1.58% 5.76 贺方舟 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 09-18 1.1077 1.1077 0.04% -1.46% -1.80% 0.54 陈佳昀 等 0.08% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 09-18 0.9800 1.1517 0.72% -3.88% -1.87% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 09-18 1.1001 1.1151 -0.64% -5.80% -1.88% 0.15 杨坤 0.10% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 09-18 1.5886 1.5886 0.07% -3.23% -1.96% 0.03 孟祥娟 0.06% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 09-18 1.0969 1.1119 -0.64% -5.89% -2.09% 0.41 杨坤 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 09-18 1.5262 1.5262 0.07% -3.33% -2.15% 1.32 孟祥娟 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 09-18 1.0847 1.0847 0.05% -1.66% -2.19% 0.01 陈佳昀 等 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 09-18 1.0345 1.0427 0.14% -2.97% -2.54% 0.20 陈佳昀 0.10% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 09-18 1.0249 1.0324 0.14% -3.17% -2.93% 0.12 陈佳昀 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 09-18 2.6941 3.2340 2.44% -16.10% -3.33% 2.26 张希晨 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 09-18 2.5654 3.0928 2.44% -16.31% -3.82% 0.21 张希晨 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 09-18 0.8696 0.8696 1.36% -10.63% -5.97% 2.17 尹航 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 09-18 0.8444 0.8444 1.36% -10.85% -6.44% 0.20 尹航 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 09-18 1.8943 1.8943 0.39% 0.14% -6.55% 1.84 高源 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 09-18 0.7569 0.7569 - -0.46% -7.54% 0.84 高源 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 09-18 1.1287 1.1287 0.77% -0.76% -7.91% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 09-18 0.8274 0.8274 0.29% -2.22% -8.02% 0.19 高源 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 09-18 1.1137 1.1137 0.76% -1.00% -8.38% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 09-18 0.8111 0.8111 0.28% -2.45% -8.47% 0.15 高源 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 09-18 0.9077 0.9077 1.37% -13.58% -8.71% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 09-18 1.1167 1.1167 1.98% -19.21% -9.05% 0.45 张希晨 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 09-18 0.8949 0.8949 1.37% -13.79% -9.17% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 09-18 1.0974 1.0974 1.98% -19.42% -9.51% 0.34 张希晨 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 09-18 1.5610 1.5610 0.35% -1.76% -9.62% 0.62 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 09-18 1.4909 1.4909 0.35% -2.00% -10.06% 0.21 高源 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 09-18 1.0200 1.0200 1.09% -19.11% -10.77% 0.58 李自龙 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 09-18 1.0145 1.0145 1.09% -19.20% -10.95% 1.06 李自龙 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 09-18 0.8690 0.8690 1.79% -6.86% -11.66% 0.54 刘洋 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 09-18 0.8487 0.8487 1.79% -7.09% -12.09% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 09-18 1.4185 1.4185 0.88% 8.08% -12.96% 1.60 贺方舟 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 09-18 1.4193 1.4193 0.88% 8.19% -13.02% 0.26 贺方舟 0.10% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 09-18 0.8353 0.8353 0.04% -14.24% -14.91% 1.90 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 09-18 0.8213 0.8213 0.04% -14.46% -15.34% 0.04 章恒 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 09-18 0.7990 0.7990 -0.01% -15.17% -15.81% 0.83 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 09-18 0.7829 0.7829 -0.01% -15.39% -16.24% 0.71 章恒 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 09-18 0.7197 0.7197 0.62% -15.74% -18.66% 1.11 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 09-18 0.8951 0.8951 0.60% -14.89% -19.02% 2.19 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 09-18 0.7029 0.7029 0.62% -15.97% -19.09% 0.14 刘宏达 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 09-18 0.8743 0.8743 0.60% -15.11% -19.44% 1.81 刘宏达 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 09-18 2.5378 3.0178 1.62% -7.95% -20.40% 0.96 汪洋 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 09-18 2.4515 2.9210 1.62% -8.18% -20.80% 0.30 汪洋 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 09-18 0.7856 0.7856 2.13% -6.68% -21.44% 0.10 李自龙 0.15% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 09-18 0.7817 0.7817 2.13% -6.92% -21.83% 0.28 李自龙 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 09-18 1.1193 1.5193 - -22.90% -26.60% 1.37 张希晨 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 09-18 0.5737 0.5737 1.99% -20.35% -26.69% 0.27 吴宜蓉 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 09-18 0.5698 0.5698 1.99% -20.43% -26.84% 1.17 吴宜蓉 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 09-18 1.0866 1.4866 - -23.11% -26.98% 0.23 张希晨 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 09-18 1.1013 1.7413 1.85% -22.05% -28.58% 0.86 汪洋 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 09-18 0.5537 0.5537 3.83% -19.45% -28.76% 0.40 况晓 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 09-18 1.0801 1.0801 1.85% -22.26% -28.94% 0.01 汪洋 0.00% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 09-18 0.5378 0.5378 3.84% -19.65% -29.10% 0.48 况晓 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 09-18 1.0884 1.0884 1.68% -23.45% -33.33% 0.93 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 09-18 1.0810 1.0810 1.68% -23.52% -33.46% 3.70 杨坤 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 09-18 0.7810 0.7810 1.19% -24.17% -40.59% 0.99 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 09-18 0.7843 0.7843 1.19% -24.27% -40.75% 1.48 杨坤 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0509 1.0509 0.32% 2.66% - 1.96 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0468 1.0468 0.32% 2.45% - 0.91 董一平 等 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 09-18 1.0083 1.0083 1.54% 2.46% - 0.15 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 09-18 1.0046 1.0046 1.55% 2.26% - 0.28 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 09-18 1.0837 1.0837 1.94% 3.73% - 0.40 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 09-18 1.0885 1.0885 1.94% 3.99% - 0.42 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动ETF联接A 025388 详情 指数型-股票 09-18 0.9882 0.9882 -0.23% -4.54% - 2.35 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动ETF联接C 025389 详情 指数型-股票 09-18 0.9865 0.9865 -0.24% -4.64% - 2.20 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 09-18 1.4622 1.4622 4.25% 26.11% - 0.12 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 09-18 1.4686 1.4686 4.24% 26.42% - 0.13 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 09-18 0.9468 0.9468 0.56% -1.01% - 0.12 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 09-18 0.9446 0.9446 0.55% -1.17% - 0.02 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 09-18 0.7427 0.7427 1.41% -15.66% - 0.15 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 09-18 0.7420 0.7420 1.41% -15.69% - 0.08 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0048 1.0048 0.14% -0.34% - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0069 1.0069 0.15% -0.20% - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1748 1.1748 0.50% 0.85% - 0.17 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0093 1.0093 0.15% 0.23% - 9.88 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0114 1.0114 0.15% 0.38% - 11.04 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0068 1.0068 0.24% 0.50% - 1.19 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0093 1.0093 0.24% 0.71% - 1.37 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 09-18 0.9127 0.9127 0.56% -7.14% - 2.50 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 09-18 0.9098 0.9098 0.56% -7.38% - 1.40 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 09-18 0.8745 0.8745 1.86% -7.62% - 0.14 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 09-18 0.8722 0.8722 1.86% -7.80% - 0.02 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 09-18 0.9209 0.9209 1.69% -6.72% - 0.09 况晓 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0052 1.0052 0.09% - - 11.79 王宝娟 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 09-18 0.9188 0.9188 1.69% -6.91% - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0037 1.0037 0.09% - - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2570 1.2570 0.29% - - 10.17 乔亮 等 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 详情 混合型-偏股 09-18 0.8386 0.8386 1.35% - - 0.59 李自龙 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 详情 混合型-偏股 09-18 0.8398 0.8398 1.36% - - 0.39 李自龙 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 详情 混合型-偏股 09-18 0.8168 0.8168 1.42% - - 0.00 李自龙 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 详情 混合型-偏股 09-18 0.8182 0.8182 1.41% - - 0.10 李自龙 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 详情 混合型-偏股 09-18 0.9277 0.9277 1.53% - - 0.11 胡文超 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 详情 混合型-偏股 09-18 0.9267 0.9267 1.53% - - 0.01 胡文超 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 详情 指数型-股票 09-18 0.8847 0.8847 0.28% - - 0.01 吴宜蓉 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 详情 指数型-股票 09-18 0.8852 0.8852 0.28% - - 0.10 吴宜蓉 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0053 1.0053 - - - 3.28 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0058 1.0058 - - - 7.02 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 详情 混合型-偏股 09-18 0.6909 0.6909 - - - 0.74 汪洋 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 详情 混合型-偏股 09-18 0.6902 0.6902 - - - 0.42 汪洋 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数C 027978 详情 指数型-股票 09-18 0.9812 0.9812 1.89% - - 1.63 贺方舟 等 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 详情 指数型-股票 09-18 0.9815 0.9815 1.89% - - 7.10 贺方舟 等 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 详情 混合型-偏股 09-18 1.0227 1.0227 0.89% - - 0.00 李杨 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 详情 混合型-偏股 09-18 1.0235 1.0235 0.90% - - 0.10 李杨 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 详情 混合型-偏股 09-18 0.9811 0.9811 - - - 0.10 王琴 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 详情 混合型-偏股 09-18 0.9805 0.9805 - - - 0.00 王琴 0.00% 购买
万家卓越领航混合A 028289 详情 混合型-偏股 09-18 1.0039 1.0039 - - - 9.96 武玉迪 0.08% 购买
万家卓越领航混合C 028290 详情 混合型-偏股 09-18 1.0036 1.0036 - - - 0.07 武玉迪 0.00% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406 详情 股票型 09-18 0.9870 0.9870 -0.27% - - 0.10 吴宜蓉 0.08% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407 详情 股票型 09-18 0.9867 0.9867 -0.28% - - 0.00 吴宜蓉 0.00% 购买
万家中证家电龙头指数A 028682 详情 指数型-股票 09-18 1.0000 1.0000 - - - 1.65 杨坤 0.03% 购买
万家中证家电龙头指数C 028683 详情 指数型-股票 09-18 1.0000 1.0000 - - - 1.06 杨坤 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式C 027625 详情 混合型-偏股 09-18 0.9986 0.9986 - - - 0.00 钱海 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式A 027624 详情 混合型-偏股 09-18 0.9989 0.9989 - - - 0.10 钱海 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2463 0.9300% 0.96% 0.95% 0.25% 127.57 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3708 1.2290% 1.20% 1.19% 0.30% 2.32 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3113 1.1170% 1.09% 1.08% 0.28% 1.01 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3629 1.3100% 1.29% 1.28% 0.33% 417.05 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3887 1.2230% 1.21% 1.19% 0.30% 1.59 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2992 1.1230% 1.15% 1.15% 0.30% 72.38 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3366 1.0310% 1.02% 1.00% 0.25% 2,163.77 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2337 0.8810% 0.91% 0.90% 0.24% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 09-18 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3301 1.0770% 1.05% 1.03% 0.26% 2.09 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3954 1.3200% 1.29% 1.28% 0.32% 306.87 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 09-18 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2588 0.9390% 0.94% 0.94% 0.24% 1,513.16 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3247 1.1820% 1.18% 1.18% 0.30% 33.62 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3954 1.3200% 1.29% 1.28% 0.32% 51.91 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3297 1.0770% 1.05% 1.04% 0.26% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3247 1.1820% 1.18% 1.18% 0.30% 5.40 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2882 1.0820% 1.11% 1.11% 0.29% 2.39 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 09-18 1.1693 3.5079 3.53% 1.1680 0.11% 23.85 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 09-18 2.2824 2.2824 3.45% 2.2780 0.19% 0.75 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 09-18 1.5321 1.5321 2.87% 1.5330 -0.06% 0.64 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 09-18 1.7634 1.7634 2.74% 1.7640 -0.03% 2.42 贺方舟
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 09-18 1.7756 1.7756 2.28% 1.7750 0.03% 1.13 杨坤
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 09-18 1.1941 1.1941 2.13% 1.1930 0.09% 2.51 吴宜蓉
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 09-18 1.0610 1.0610 1.98% 1.0610 0.00% 1.51 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 09-18 1.3953 1.3953 1.91% 1.3990 -0.27% 5.56 杨坤
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 09-18 1.5088 1.5088 1.89% 1.5100 -0.08% 1.12 吴宜蓉
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 09-18 1.1880 1.1880 1.64% 1.1880 0.00% 3.52 吴宜蓉
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 09-18 0.7355 0.7355 1.49% 0.7320 0.48% 1.77 杨坤
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 09-18 1.5464 1.5464 1.35% 1.5480 -0.10% 91.11 贺方舟
港股通汽车ETF万家 520730 详情 指数型-股票 09-18 0.7276 0.7276 1.32% 0.7200 1.04% 0.94 李自龙
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 09-18 1.2718 1.2718 1.29% 1.2730 -0.09% 9.47 杨坤
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 09-18 0.7463 0.7463 1.26% 0.7460 0.04% 8.48 杨坤
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 09-18 0.8188 0.8188 1.15% 0.8180 0.10% 2.21 贺方舟
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 09-18 4.8668 1.2424 1.08% 4.8690 -0.05% 2.23 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 09-18 1.0733 1.0733 0.99% 1.0740 -0.07% 3.64 贺方舟
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 09-18 1.6293 1.6293 0.92% 1.6160 0.82% 7.00 贺方舟
化工ETF万家 159087 详情 指数型-股票 09-18 0.9916 0.9916 0.82% 0.9890 0.26% 2.18 贺方舟
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 09-18 3.1404 3.1404 0.59% 3.1420 -0.05% 0.58 吴宜蓉
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 09-18 1.0882 1.0882 0.25% 1.0890 -0.07% 2.98 贺方舟
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 09-18 0.9511 0.9511 0.18% 0.9530 -0.20% 0.25 吴宜蓉
养殖ETF万家 159023 详情 指数型-股票 09-18 1.0609 1.0609 0.14% 1.0610 -0.01% 2.39 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 09-18 102.5572 1.0256 0.03% 102.5300 0.03% 22.99 徐青 等
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 09-18 1.0430 1.1420 -0.14% 1.0450 -0.19% 14.02 杨坤
红利低波ETF万家 158023 详情 指数型-股票 09-18 0.9841 0.9841 -0.19% 0.9850 -0.09% 3.50 贺方舟
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 09-18 1.3778 1.4268 -0.68% 1.3660 0.86% 2.72 杨坤
金融科技ETF万家 562400 详情 指数型-股票 - - - - - - - 吴宜蓉