万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-12-26 2025-12-23 2025-06-30
一、收入： 详情 3,269,690.38 0.62 -3.22 700,630.56
1.利息收入 详情 370,892.53 0.03 0.14 191,753.12
其中：存款利息收入 详情 182,619.31 0.03 0.13 93,664.41
其中：债券利息收入 详情 39,441.52 - - 19,862.27
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,772,365.41 73.91 41.28 155,743.04
其中：股票投资收益 详情 1,080,143.27 73.91 41.32 -179,545.22
其中：基金投资收益 详情 46,584.16 - - 6,062.12
其中：债券投资收益 详情 557,722.30 0.00 - 275,193.02
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -3,534.59 - - 1,507.80
其中：股利收益 详情 91,450.27 0.00 -0.04 52,525.31
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,110,952.76 -73.33 -44.65 348,893.97
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -426.99 - - 5.58
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 15,906.67 0.01 0.00 4,234.85
减：二、费用 详情 329,268.38 0.06 0.03 154,384.18
1.管理人报酬 详情 182,069.95 - - 85,243.16
2.托管费 详情 38,540.55 - - 18,084.95
3.销售服务费 详情 70,624.04 - - 30,963.83
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 34,747.34 - - 18,564.58
其中：卖出回购金融资产支出 详情 34,747.34 - - 18,564.58
6.其他费用 详情 3,072.40 0.06 0.03 1,436.44
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2,940,422.01 0.56 -3.25 546,246.38
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2,940,422.01 0.56 - 546,246.38
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  • 2024
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  • 2021
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