万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-12-26 2025-12-23
一、收入： 详情 2,073,323.13 3,269,690.38 0.62 -3.22
1.利息收入 详情 217,514.86 370,892.53 0.03 0.14
其中：存款利息收入 详情 130,657.85 182,619.31 0.03 0.13
其中：债券利息收入 详情 11,625.68 39,441.52 - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,676,424.31 1,772,365.41 73.91 41.28
其中：股票投资收益 详情 1,347,106.38 1,080,143.27 73.91 41.32
其中：基金投资收益 详情 22,289.11 46,584.16 - -
其中：债券投资收益 详情 260,849.78 557,722.30 0.00 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -10.66 -3,534.59 - -
其中：股利收益 详情 46,189.70 91,450.27 0.00 -0.04
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 167,517.67 1,110,952.76 -73.33 -44.65
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -237.19 -426.99 - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 12,103.49 15,906.67 0.01 0.00
减：二、费用 详情 193,563.45 329,268.38 0.06 0.03
1.管理人报酬 详情 107,434.79 182,069.95 - -
2.托管费 详情 22,290.88 38,540.55 - -
3.销售服务费 详情 46,425.53 70,624.04 - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 15,523.34 34,747.34 - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 15,523.34 34,747.34 - -
6.其他费用 详情 1,624.39 3,072.40 0.06 0.03
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,879,759.69 2,940,422.01 0.56 -3.25
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,879,759.69 2,940,422.01 0.56 -
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 0203
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