万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-09-17 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 204.49 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 50,589.44 | 74,368.81 | 117,902.73 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 4,526.88 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 12,929.45 | 17,064.04 | 36,657,377.53 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 12,929.45 | 17,064.04 | 5,849,064.42 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 547,094.25 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 30,261,218.87 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 4,853,470.10 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 235,471.77 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 2,226.68 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 51,499.14 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 6.30 | 4.02 | 20.80 | 103.20 |
| 资产总计 | 详情 | 212,673.47 | 64,189.98 | 91,927.83 | 54,076,116.10 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-09-17 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 2,989,770.13 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 10,012.14 | 113,265.87 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 61,897.73 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 1.76 | 5.12 | 13,872.98 |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.35 | 1.02 | 2,974.67 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 5,284.63 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 550.22 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.08 | 0.16 | 0.95 | 4,314.50 |
| 负债合计 | 详情 | 0.08 | 2.27 | 10,019.24 | 3,191,930.71 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 212,671.36 | 64,164.80 | 81,888.34 | 48,653,749.53 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 212,673.39 | 64,187.71 | 81,908.59 | 50,884,185.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 212,673.47 | 64,189.98 | 91,927.83 | 54,076,116.10 |
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