万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-02-05 | 2025-12-31 | 2025-12-23 | 2025-12-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 23,561.00 | 116,855.98 | 2.61 | 14.17 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 2,135.56 | 2.14 | 0.86 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,744.04 | 37,398,008.21 | 927.11 | 675.02 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,744.04 | 6,826,297.29 | 906.92 | 675.02 |
| 基金投资 | 详情 | - | 521,117.50 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 30,050,593.42 | 20.19 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 8,819,700.04 | - | 315.60 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 334,806.16 | - | 6.41 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 155.68 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 35,284.23 | 2.33 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 13.03 | 9.16 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 29,651.88 | 62,732,498.26 | 1,406.74 | 1,288.29 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-02-05 | 2025-12-31 | 2025-12-23 | 2025-12-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,589,346.14 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 671,117.80 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 81,535.97 | 194.82 | 23.08 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.41 | 16,902.17 | 1.08 | 0.39 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.08 | 3,550.43 | 0.18 | 0.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 7,319.66 | 0.13 | 0.01 |
| 应付税费 | 详情 | - | 842.33 | - | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.08 | 5,518.16 | 1.39 | 1.86 |
| 负债合计 | 详情 | 0.57 | 3,376,132.66 | 197.60 | 25.41 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 29,646.13 | 55,690,561.28 | 1,445.56 | 1,345.15 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 29,651.31 | 59,356,365.60 | 1,209.14 | 1,262.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 29,651.88 | 62,732,498.26 | 1,406.74 | 1,288.29 |
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