万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 万家基金 365只基金 ，累计分红 1.0663 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 详情 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0445元 | 2025-09-25 |
| 2025年 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 详情 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0443元 | 2025-09-25 |
| 2025年 | 519199 | 万家家享中短债A | 详情 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 每份派现金0.0064元 | 2025-09-12 |
| 2025年 | 007926 | 万家家享中短债C | 详情 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 每份派现金0.0056元 | 2025-09-12 |
| 2025年 | 016787 | 万家家享中短债D | 详情 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 每份派现金0.0069元 | 2025-09-12 |
| 2025年 | 159581 | 万家中证红利ETF | 详情 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 每份派现金0.0030元 | 2025-09-11 |
| 2025年 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 详情 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 每份派现金0.0030元 | 2025-09-11 |
| 2025年 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 详情 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 每份派现金0.0051元 | 2025-09-10 |
| 2025年 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 详情 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 每份派现金0.0050元 | 2025-09-10 |
| 2025年 | 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 详情 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 每份派现金0.0150元 | 2025-09-10 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 详情 | 2025-09-18 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2025年 | 159393 | 万家沪深300ETF | 详情 | 2025-03-28 | 折算 | 1:0.2553 |
| 2018年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2018-08-14 | 折算 | 1:0.7103 |
| 2018年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0266 |
| 2017年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0256 |
| 2016年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0091 |
| 2015年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2015-08-26 | 折算 | 1:0.5824 |
| 2015年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2015-05-22 | 拆分 | 1:2.0397 |
| 2015年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2015-01-05 | 拆分 | 1:1.0312 |
| 2014年 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 详情 | 2014-06-03 | 拆分 | 1:1.2502 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 519508 | 万家货币A | 详情 | 万家货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-11-10 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 详情 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 519508 | 万家货币A | 详情 | 万家货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-10-10 |
| 519507 | 万家货币B | 详情 | 万家货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-10-10 |
| 519501 | 万家货币R | 详情 | 万家货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-10-10 |
| 000764 | 万家货币E | 详情 | 万家货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-10-10 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | 详情 | 万家信用恒利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A | 详情 | 万家信用恒利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 详情 | 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |