万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 万家基金 421只基金 ，累计分红 2.2951 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 159110 | 科创债ETF万家 | 详情 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 每份派现金1.0000元 | 2026-10-09 |
| 2026年 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 详情 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 每份派现金0.0402元 | 2026-09-29 |
| 2026年 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 详情 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 每份派现金0.0370元 | 2026-09-29 |
| 2026年 | 519199 | 万家家享中短债A | 详情 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 每份派现金0.0040元 | 2026-09-23 |
| 2026年 | 016787 | 万家家享中短债D | 详情 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 每份派现金0.0040元 | 2026-09-23 |
| 2026年 | 007926 | 万家家享中短债C | 详情 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 每份派现金0.0038元 | 2026-09-23 |
| 2026年 | 159333 | 港股央企红利ETF万家 | 详情 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0040元 | 2026-09-17 |
| 2026年 | 159581 | 红利ETF万家 | 详情 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0040元 | 2026-09-17 |
| 2026年 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 详情 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 每份派现金0.0062元 | 2026-09-16 |
| 2026年 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 详情 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 每份派现金0.0061元 | 2026-09-16 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | 详情 | 2026-07-17 | 拆分 | 1:3.0000 |
| 2025年 | 159110 | 科创债ETF万家 | 详情 | 2025-09-18 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2025年 | 159393 | 沪深300ETF万家 | 详情 | 2025-03-28 | 折算 | 1:0.2553 |
| 2018年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2018-08-14 | 折算 | 1:0.7103 |
| 2018年 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 详情 | 2018-08-14 | 折算 | 1:0.3898 |
| 2018年 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 | 2018-08-14 | 拆分 | 1:1.0308 |
| 2018年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0266 |
| 2018年 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0500 |
| 2017年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0256 |
| 2017年 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0500 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 519508 | 万家货币A | 详情 | 万家货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-11-10 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 详情 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 519508 | 万家货币A | 详情 | 万家货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-10-10 |
| 519507 | 万家货币B | 详情 | 万家货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-10-10 |
| 519501 | 万家货币R | 详情 | 万家货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-10-10 |
| 000764 | 万家货币E | 详情 | 万家货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-10-10 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | 详情 | 万家信用恒利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A | 详情 | 万家信用恒利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 详情 | 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |