中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2021-03-31

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.58 167.97 56/115
基金数量(只) 20 18.17 28/115
基金经理数量 6 5.72 27/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金新璟3个月定期开放债券 011890 定开债券 21.05.20 ~ 21.08.19 董珊珊 认购期 - 详情 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 混合型 21.06.07 ~ 21.07.02 邱延冰 认购期 0.12% 详情 购买
中金金合债券 012101 债券型 21.06.15 ~ 21.09.14 董珊珊 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金衡利1年定开债 009158 档案 定开债券 06-11 1.0144 1.0144 0.09% 4.01% 1.44% 12.28 陈诗昆 等 开放申购 0.06% 购买
中金新辉1年 009450 档案 定开债券 06-11 1.0365 1.0365 0.01% 2.83% - 10.24 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金瑞康灵活配置混合 010185 档案 混合型 06-11 1.1149 1.1149 0.01% 11.53% - 0.21 邱延冰 开放申购 - 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 06-11 1.1300 1.2320 0.00% 1.07% 1.35% 0.13 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 06-11 1.1540 1.2660 0.00% 1.23% 1.76% 0.90 石玉 开放申购 0.08% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型 06-11 1.0119 1.0816 0.00% 2.79% 3.00% 78.28 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型 06-11 1.0200 1.0897 0.00% 2.71% 2.89% 0.00 董珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 档案 债券指数 06-11 1.0271 1.0321 -0.01% 1.57% 1.98% 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 档案 债券指数 06-11 1.0272 1.0332 -0.01% 1.62% 2.08% 1.02 石玉 开放申购 0.06% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 06-11 1.0479 1.1584 -0.02% 1.84% 2.13% 5.13 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 06-11 1.0437 1.1548 -0.02% 1.63% 1.74% 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型 06-11 1.0029 1.0029 -0.07% - - 2.15 邱延冰 开放申购 0.10% 购买
中金衡益增强债券C 007698 档案 债券型 06-11 1.0687 1.0687 -0.11% 0.57% 3.79% 0.14 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金衡益增强债券A 007697 档案 债券型 06-11 1.0760 1.0760 -0.11% 0.77% 4.19% 0.37 陈诗昆 开放申购 0.08% 购买
中金瑞泰灵活配置混合 010218 档案 混合型 06-11 1.1283 1.1283 -0.22% 11.98% - 0.21 邱延冰 开放申购 - 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 06-11 1.1190 1.1190 -0.27% 0.81% 1.82% 1.84 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 股票指数 06-11 1.2276 1.2276 -0.32% 1.33% 10.97% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 股票指数 06-11 1.2210 1.2210 -0.33% 1.21% 10.70% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 06-11 1.6480 1.6480 -0.35% 17.23% 36.28% 0.17 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 06-11 1.6243 1.6243 -0.35% 17.02% 35.75% 0.02 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 股票指数 06-11 1.7032 1.7032 -0.40% 6.85% 34.93% 0.96 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 股票指数 06-11 1.6884 1.6884 -0.40% 6.72% 34.60% 0.10 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 06-11 1.3979 1.4379 -0.41% 7.35% 18.77% 3.93 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 06-11 1.3754 1.4154 -0.41% 7.14% 18.30% 0.58 刘重晋 等 限大额 0.00% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型 06-11 1.0029 1.0029 -0.42% - - 2.20 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型 06-11 1.0047 1.0047 -0.42% - - 2.20 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 06-11 1.4531 1.4531 -0.45% 4.28% 26.24% 0.04 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 06-11 1.5005 1.5005 -0.45% 4.02% 25.68% 0.08 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 06-11 1.4673 1.4673 -0.45% 10.44% 40.00% 1.75 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型 06-11 1.9223 1.9223 -0.46% 24.08% 44.34% 17.09 丁杨 暂停申购 0.12% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 06-11 1.6678 1.6678 -0.71% 13.84% 38.49% 1.12 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 06-11 1.6747 1.6747 -0.72% 14.06% 39.04% 1.44 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 06-11 2.2819 2.2819 -0.72% 26.20% 30.93% 0.34 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 06-11 2.3092 2.3092 -0.72% 26.45% 31.46% 1.16 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI低波动C 006344 档案 股票指数 06-11 1.4984 1.4984 -0.76% 4.57% 23.08% 0.01 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI低波动A 006343 档案 股票指数 06-11 1.5042 1.5042 -0.76% 4.70% 23.39% 0.18 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 06-11 1.9899 1.9899 -0.85% 10.61% 45.12% 2.72 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 06-11 2.0263 2.0263 -0.85% 10.39% 44.54% 2.04 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 06-11 1.5320 1.6920 -0.91% 13.82% 38.94% 1.23 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型 06-11 1.7711 1.7711 -0.98% 20.06% 39.26% 0.22 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型 06-11 1.7618 1.7618 -0.98% 18.70% 37.81% 1.44 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型 06-11 5.1445 5.1445 -1.03% 6.29% 25.67% 0.17 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型 06-11 1.3477 1.3477 -1.03% 6.24% 25.51% 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 股票指数 06-11 1.2417 1.2417 -1.16% -1.45% 18.37% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 股票指数 06-11 1.2484 1.2484 -1.16% -1.33% 18.67% 0.17 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 06-11 1.6270 1.6270 -1.21% 12.05% 57.50% 2.58 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 股票指数 06-11 1.5517 1.5517 -1.24% 10.39% 54.77% 0.29 朱宝臣 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 股票指数 06-11 1.5558 1.5558 -1.24% 10.52% 55.15% 1.40 朱宝臣 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 股票指数 06-11 2.8312 2.8312 -1.31% 14.26% 56.84% 1.84 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 股票指数 06-11 2.8423 2.8423 -1.31% 14.40% 57.22% 3.46 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 06-11 1.0137 1.1225 - 2.64% 2.71% 15.13 石玉 等 暂停申购 - 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 定开债券 06-11 1.0348 1.0868 - -1.23% -0.81% 0.00 石玉 等 封闭期 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 定开债券 06-11 1.0327 1.0947 - 2.02% 2.61% 2.02 石玉 等 封闭期 0.06% 购买
中金新润3个月定开债A 007437 档案 定开债券 06-11 1.0214 1.0214 - 1.27% 2.12% 0.00 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金新润3个月定开债C 007438 档案 定开债券 06-11 1.0171 1.0171 - 1.12% 1.80% 0.50 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 定开债券 06-11 1.0120 1.0490 - 1.68% 3.71% 50.55 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 定开债券 06-11 1.0098 1.0427 - 1.45% 3.27% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 定开债券 06-11 1.0157 1.0247 - 1.56% - 1.11 石玉 暂停申购 - 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 定开债券 06-11 1.0114 1.0309 - 1.92% - 80.29 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金泰顺12个月定开混合 009843 档案 混合型 06-11 1.1417 1.1417 - 15.02% - 10.80 邱延冰 暂停申购 - 购买
中金普洛斯REITs 508056 档案 REITs - - - - - - 58.37 陈茸茸 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 06-11 0.5936 2.2130% 2.22% 2.22% 0.58% 71.50 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 06-11 0.5292 1.9700% 1.97% 1.97% 0.52% 1.02 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 06-11 0.5304 1.9790% 1.98% 1.98% 0.52% 228.07 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 ETF-场内 06-11 0.9607 0.9607 -1.36% 0.9620 -0.14% 4.56 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 24 0.35% 11.00 22,095.38
2 300725 药石科技 12 0.20% 89.50 12,744.10
3 000858 五 粮 液 18 0.17% 40.56 10,867.93
4 300760 迈瑞医疗 12 0.16% 24.97 9,966.46
5 600276 恒瑞医药 16 0.14% 93.23 8,585.26
6 000568 泸州老窖 10 0.13% 35.55 8,000.23
7 000333 美的集团 12 0.12% 90.97 7,480.41
8 00700 腾讯控股 3 0.11% 13.72 7,073.48
9 600966 博汇纸业 8 0.11% 412.77 6,946.96
10 600887 伊利股份 14 0.11% 172.02 6,885.89

行业配置前十大(全部基金)

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中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概... [中金金合债券吧]

基金资讯

2021-06-10

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中金金合债券型证券投资基金基金合同及招募... [中金金合债券吧]

基金资讯

2021-06-10

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中金金合债券型证券投资基金基金份额发售公... [中金金合债券吧]

基金资讯

2021-06-10

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请问昨天定投的,不是用今天的价格确定份额... [中金中证沪港深优选消费50指数A吧]

基民53J0o00871

2021-06-09

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当初卖中金衡利,邮储银行都有任务,都说利... [中金衡利1年定开债吧]

财运为富的雨晨

2021-06-09

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白酒距离春节最高点还有距离,所以还会继续... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-06-09

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策略指数收益大比拼:1.上证红利2.深证红利... [中金MSCI质量A吧]

基民spCrwt

2021-06-09

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买进了也配售了钱也扣了,怎么看不见持仓呢... [中金普洛斯REITs吧]

基民ihbOYQ

2021-06-09

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呼吁监管部门查查这支基金,太不正常了。这... [中金衡利1年定开债吧]

基民x986X37979

2021-06-09

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关于中金衡益增强债券型证券投资基金基金资... [中金衡益增强债券A吧]

基金资讯

2021-06-09

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社会同情弱者!小老百姓撬不动你邮储银行和... [中金衡利1年定开债吧]

财运为富的雨晨

2021-06-09

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我唯一住房被拆迁了,拆了以后房价疯涨,只... [中金衡利1年定开债吧]

财运为富的雨晨

2021-06-09

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卖了开始涨了,一年时间都没涨,这什么破基... [中金衡利1年定开债吧]

基民uHIVxJ

2021-06-09

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灯油未尽,苦拖时光? [中金衡利1年定开债吧]

财运为富的雨晨

2021-06-08

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今天难道是回光返照?? [中金衡利1年定开债吧]

股友e83CaT

2021-06-08

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果然上9就下调 [中金科创主题3年封闭混合吧]

股友jbbFdd

2021-06-08

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什么时候上市? [中金普洛斯REITs吧]

云德时尚

2021-06-08

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为什么退回来的资金从上周五开始一直处于可... [中金普洛斯REITs吧]

基民2GFFVv

2021-06-08

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持仓比例里现金占比标错了吧?? [中金金泽C吧]

基民3335335O0g

2021-06-08