中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2026-08-18

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 31.91 66.47 43/106
基金数量(只) 14 10.71 26/106
基金经理数量 43 35.92 28/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金创业板指数增强A 027448 详情 吧 档案 指数型-股票 26.09.07 ~ 26.09.22 王阳峰 认购期 0.30% 详情 购买
中金创业板指数增强C 027449 详情 吧 档案 指数型-股票 26.09.07 ~ 26.09.22 王阳峰 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金中证500指数增强A 003016 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.4070 2.4070 -0.16% -3.32% 10.47% 9.88 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强B 025111 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.4089 2.4089 -0.16% -3.32% 10.47% 0.06 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.3874 1.3874 -0.34% -2.95% 10.05% 0.01 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.3871 1.3871 -0.35% -2.96% 10.04% 0.81 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.3471 2.3471 -0.16% -3.52% 10.03% 4.21 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.3677 1.3677 -0.35% -3.16% 9.61% 0.73 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 09-15 1.5146 1.5146 1.22% 4.33% 9.03% 2.20 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.3621 1.3621 -0.12% -4.04% 8.43% 0.05 王家列 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.3411 1.3411 -0.12% -4.23% 8.00% 0.09 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 吧 档案 股票型 09-15 4.8717 4.8717 -0.34% -2.39% 7.74% 14.05 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.2612 1.2612 -0.54% -0.88% 7.46% 0.04 耿帅军 等 限大额 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.2610 1.2610 -0.54% -0.89% 7.45% 0.79 耿帅军 等 限大额 0.10% 购买
中金新锐股票C 024712 吧 档案 股票型 09-15 4.7192 4.7192 -0.34% -2.64% 7.20% 9.44 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.2516 1.2516 -0.54% -1.13% 6.92% 3.07 耿帅军 等 限大额 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.0942 2.0942 -0.64% 0.55% 6.30% 11.70 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.0884 2.0884 -0.63% 0.35% 5.88% 4.38 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.1650 2.1650 -0.49% 1.64% 5.73% 2.11 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.1283 2.1283 -0.49% 1.51% 5.47% 0.53 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 09-15 1.1774 1.1774 -0.05% -3.82% 5.27% 0.75 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.8153 1.8153 -0.92% -14.52% 4.74% 0.06 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0341 1.2544 - 2.32% 4.60% 84.38 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.7523 1.7523 -0.92% -14.70% 4.32% 0.04 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.3392 1.3392 -0.60% -0.67% 4.32% 2.72 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金中证800指数增强A 024870 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.0417 1.0417 -0.44% -0.71% 4.22% 0.46 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.0375 1.0375 -0.44% -0.92% 3.80% 0.44 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0263 1.1521 0.01% 2.61% 3.60% 8.09 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.2928 1.2928 -0.60% -1.10% 3.45% 0.01 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0448 1.1995 0.04% 2.20% 3.15% 6.09 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-混合一级 09-15 1.0200 1.2479 0.02% 1.62% 2.91% 82.44 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-混合一级 09-15 1.0207 1.2486 0.01% 1.54% 2.71% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0101 1.2764 0.01% 1.71% 2.55% 12.75 骆毅 等 暂停申购 0.08% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0325 1.1024 0.02% 1.27% 2.48% 33.04 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0213 1.2173 0.05% 1.59% 2.47% 2.33 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 吧 档案 债券型-混合二级 09-15 1.1072 1.1072 -0.06% -0.08% 2.35% 18.68 丁杨 等 限大额 0.06% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-混合一级 09-15 1.2437 1.4678 0.00% 1.11% 2.23% 5.31 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.1137 1.1137 0.00% 1.10% 2.14% 5.49 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.0279 1.1077 0.01% 1.03% 2.05% 33.91 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.1047 1.1047 0.00% 1.00% 1.93% 3.39 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.3753 2.3753 -0.85% -3.21% 1.92% 0.07 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.1411 1.1411 0.01% 0.96% 1.91% 1.39 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.3751 2.3751 -0.85% -3.21% 1.91% 6.97 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0210 1.0480 0.03% 1.83% 1.86% 62.58 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.0217 1.0755 0.01% 0.92% 1.83% 4.55 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-混合一级 09-15 1.1876 1.4016 0.00% 0.89% 1.82% 0.07 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0267 1.0617 0.01% 2.86% 1.82% 5.09 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金恒瑞债券A 024707 吧 档案 债券型-混合一级 09-15 1.1981 1.2471 0.01% 0.93% 1.76% 1.48 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 09-15 1.1309 1.1309 0.01% 0.87% 1.72% 10.68 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.3236 2.3236 -0.85% -3.33% 1.66% 2.30 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.1983 1.1983 -0.51% -4.68% 1.55% 0.13 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1736 1.2356 - 2.04% 1.50% 5.47 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金恒瑞债券C 024708 吧 档案 债券型-混合一级 09-15 1.1717 1.2207 0.01% 0.77% 1.46% 13.63 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-混合一级 09-15 1.0564 1.2927 -0.03% 0.18% 1.44% 20.28 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0084 1.1325 0.00% 0.52% 1.31% 80.31 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.1938 1.1938 -0.51% -4.79% 1.30% 0.81 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1598 1.2118 - 1.88% 1.20% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 09-15 1.0818 1.0818 0.01% 0.56% 1.20% 40.10 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-混合一级 09-15 1.0279 1.2648 -0.03% -0.03% 0.98% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 09-15 1.0062 1.1087 0.00% 0.32% 0.90% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-混合一级 09-15 1.0311 1.1246 0.03% 0.36% 0.84% 5.19 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金精选股票A 024709 吧 档案 股票型 09-15 2.0506 2.0506 -0.93% -16.38% 0.79% 2.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金精选股票C 024710 吧 档案 股票型 09-15 2.0084 2.0084 -0.93% -16.59% 0.28% 0.24 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.1377 1.1377 -0.59% -3.03% -0.36% 0.16 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.1348 1.1348 -0.60% -3.12% -0.56% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 09-15 0.9979 0.9979 -0.23% -3.03% -0.61% 0.45 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.1278 1.1278 -1.01% -17.07% -4.38% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.1038 1.1038 -0.51% -17.85% -4.52% 0.06 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.1078 1.1078 -1.01% -17.24% -4.76% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.0911 1.0911 -0.52% -18.10% -5.10% 0.06 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.0282 1.0282 2.29% -12.19% -11.72% 0.13 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.0100 1.0100 2.29% -12.46% -12.24% 0.25 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 09-15 1.4825 1.4825 -0.80% -0.01% -16.00% 0.56 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 09-15 1.4346 1.4346 -0.79% -0.21% -16.33% 0.17 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.4798 0.4798 -0.50% -36.59% -20.07% 0.10 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.4752 0.4752 -0.48% -36.67% -20.27% 0.12 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 09-15 0.9541 1.1273 1.38% -15.69% -22.45% 0.19 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 09-15 0.9175 1.0893 1.38% -15.86% -22.76% 0.07 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.9366 0.9366 -0.66% -14.15% -29.61% 0.66 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.9204 0.9204 -0.65% -14.25% -29.78% 0.28 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 吧 档案 股票型 09-15 0.7476 0.7476 -0.08% -26.70% -29.80% 0.89 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 吧 档案 股票型 09-15 0.7475 0.7475 -0.07% -26.72% -29.87% 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 69.14 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 60.37 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 20.07 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.30 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 23.88 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 29.66 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 吧 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.11 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 吧 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.21 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 吧 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.59 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 吧 档案 Reits - - - - - - 33.64 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 吧 档案 混合型-偏股 09-15 4.9982 4.9982 1.28% -14.71% - 0.93 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 吧 档案 混合型-偏股 09-15 4.8858 4.8858 1.27% -14.97% - 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.0210 1.0210 -1.06% -3.41% - 0.30 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.0245 1.0245 -1.05% -3.21% - 1.04 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.6855 0.6855 0.93% -26.18% - 0.37 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.6837 0.6837 0.92% -26.29% - 1.06 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.0789 1.0789 -0.48% -2.97% - 0.71 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.0735 1.0735 -0.47% -3.25% - 0.40 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合C 025770 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.1701 1.1701 0.98% 1.84% - 0.09 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.1971 1.1971 0.98% 2.05% - 1.65 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 吧 档案 指数型-股票 09-15 2.1000 2.1000 -0.63% 0.72% - 0.07 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 吧 档案 混合型-偏债 09-15 1.1347 1.1347 -0.07% -2.34% - 1.09 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 吧 档案 混合型-偏债 09-15 1.1640 1.1640 -0.07% -2.14% - 0.68 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 吧 档案 混合型-偏债 09-15 1.4219 1.4219 0.60% 0.40% - 0.41 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 吧 档案 混合型-偏债 09-15 1.3985 1.3985 0.60% 0.20% - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 吧 档案 债券型-混合二级 09-15 1.0087 1.0087 -0.01% -0.61% - 3.46 于质冰 等 限大额 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 吧 档案 债券型-混合二级 09-15 1.0111 1.0111 -0.01% -0.45% - 11.07 于质冰 等 限大额 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 吧 档案 债券型-混合二级 09-15 1.0047 1.0047 -0.07% 0.29% - 5.33 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 吧 档案 债券型-混合二级 09-15 1.0019 1.0019 -0.08% 0.08% - 0.28 王家列 等 开放申购 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 吧 档案 股票型 09-15 0.9445 0.9445 -0.55% - - 0.24 王阳峰 等 开放申购 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 吧 档案 股票型 09-15 0.9428 0.9428 -0.55% - - 0.23 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.0136 1.0136 0.98% - - 0.15 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 吧 档案 混合型-偏股 09-15 1.0116 1.0116 0.97% - - 0.02 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.8409 0.8409 0.69% - - 0.94 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.8414 0.8414 0.71% - - 5.72 王阳峰 开放申购 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 吧 档案 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 暂停申购 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 吧 档案 债券型-混合二级 09-15 0.9933 0.9933 -0.14% - - 1.46 闫雯雯 等 开放申购 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 吧 档案 债券型-混合二级 09-15 0.9928 0.9928 -0.14% - - 0.75 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 吧 档案 混合型-偏债 09-11 0.9926 0.9926 - - - 7.61 丁杨 等 封闭期 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 吧 档案 股票型 09-15 1.0466 1.0466 -1.43% - - 0.00 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 吧 档案 股票型 09-15 1.0476 1.0476 -1.44% - - 0.10 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 吧 档案 指数型-其他 09-15 0.9911 0.9911 0.28% - - 1.51 陈序 开放申购 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 吧 档案 指数型-其他 09-15 0.9908 0.9908 0.28% - - 1.49 陈序 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 吧 档案 债券型-混合二级 09-15 1.1067 1.1067 -0.06% - - 0.00 丁杨 等 限大额 0.00% 购买
中金趋势回报股票A 027534 吧 档案 股票型 09-11 0.9870 0.9870 - - - 3.88 丁杨 暂停申购 0.08% 购买
中金趋势回报股票C 027535 吧 档案 股票型 09-11 0.9867 0.9867 - - - 0.01 丁杨 暂停申购 0.00% 购买
中金中国绿发消费REIT 180606 吧 档案 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.39 王琛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金菜鸟REIT 180307 吧 档案 REITs - - - - - - - 吕静杰 等 - - 购买
中金杭州安居宁巢REIT 180505 吧 档案 REITs - - - - - - - 吴亚琼 等 - - 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 09-15 0.2992 1.1050% 1.10% 1.11% 0.29% 191.87 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 09-15 0.2286 0.8610% 0.86% 0.87% 0.23% 18.59 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 09-15 0.2354 0.8720% 0.87% 0.88% 0.23% 1,236.18 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 吧 档案 货币型-普通货币 09-15 0.2882 1.0640% 1.06% 1.07% 0.28% 1.03 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 吧 档案 货币型-普通货币 09-15 0.2875 0.7510% 0.75% 0.75% 0.19% 245.91 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中金 588480 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.8476 0.8476 0.43% 0.8500 -0.28% 1.94 张传捷
质量ETF中金 515910 吧 档案 指数型-股票 09-15 0.6663 0.6663 -0.51% 0.6660 0.05% 1.71 耿帅军
A500ETF中金 512080 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.2552 1.2552 -0.55% 1.2560 -0.06% 8.55 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.2153 1.2153 -0.65% 1.2170 -0.14% 9.11 刘重晋
科技先锋ETF中金 560990 吧 档案 指数型-股票 09-15 1.0747 1.0747 -0.67% 1.0750 -0.03% 0.19 张传捷
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 53 0.13% 23.58 29,947.62
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 30 0.08% 45.60 17,921.37
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 36 0.07% 27.84 16,897.24
4 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 40 0.07% 60.58 15,893.16
5 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 42 0.06% 594.41 14,943.43
6 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 36 0.06% 87.59 14,619.14
7 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 29 0.06% 8.55 13,643.07
8 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 39 0.06% 127.31 13,517.32
9 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 24 0.05% 10.41 12,341.19
10 300604 长川科技 股吧 资讯 档案 29 0.05% 34.40 11,744.85

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