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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2026-09-30

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 29.83 55.02 44/106
基金数量(只) 14 10.79 26/106
基金经理数量 46 36.56 27/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金福益聚盈6个月持有债券A 029361 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.10.15 ~ 26.11.30 王阳峰 认购期 - 详情 购买
中金福益聚盈6个月持有债券C 029362 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.10.15 ~ 26.11.30 王阳峰 认购期 - 详情 购买
中金半导体产业混合发起C 029569 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.11.16 ~ 26.11.27 杜超禹 -- - 详情 购买
中金半导体产业混合发起A 029568 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.11.16 ~ 26.11.27 杜超禹 -- - 详情 购买
中金远见回报混合发起C 029274 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.11.23 ~ 26.12.04 高大亮 -- - 详情 购买
中金远见回报混合发起A 029273 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.11.23 ~ 26.12.04 高大亮 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0422 1.2625 - 2.33% 4.62% 82.92 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0369 1.1627 -0.16% 2.47% 4.29% 8.20 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0163 1.2826 - 1.82% 2.80% 20.12 骆毅 等 封闭期 0.08% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0370 1.2017 - 1.55% 2.74% 7.36 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0355 1.0705 -0.18% 2.39% 2.60% 5.21 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0216 1.2495 -0.13% 1.08% 2.48% 87.07 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.1815 1.2435 -0.19% 2.24% 2.43% 5.53 尹海峰 等 开放申购 0.06% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0221 1.2500 -0.13% 1.01% 2.32% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0224 1.2184 - 1.10% 2.24% 13.96 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金辰债券 021289 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0280 1.0550 -0.20% 1.72% 2.19% 62.17 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.1670 1.2190 -0.18% 2.08% 2.11% 0.00 尹海峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0340 1.1039 -0.13% 0.93% 2.11% 34.36 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1158 1.1158 -0.03% 0.74% 2.06% 5.31 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.2460 1.4701 -0.06% 0.88% 1.96% 5.33 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1438 1.1438 -0.03% 0.78% 1.85% 1.34 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1064 1.1064 -0.03% 0.64% 1.85% 2.84 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0294 1.1092 -0.09% 0.74% 1.83% 30.08 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.1333 1.1333 -0.03% 0.69% 1.66% 10.13 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-中短债 11-13 1.0229 1.0767 -0.09% 0.64% 1.61% 3.47 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.1991 1.2481 -0.06% 0.62% 1.59% 2.57 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.1890 1.4030 -0.07% 0.67% 1.54% 0.06 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金恒瑞债券C 024708 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.1721 1.2211 -0.06% 0.47% 1.29% 10.26 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0101 1.1342 0.00% 0.49% 1.27% 80.50 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 11-13 1.0845 1.0845 0.00% 0.62% 1.25% 24.12 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 11-13 1.0072 1.1097 0.00% 0.28% 0.85% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0543 1.2906 -0.12% -0.66% 0.59% 20.91 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.0963 1.0963 -0.17% -2.32% 0.45% 13.75 丁杨 等 限大额 0.06% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0299 1.1234 -0.24% -0.20% 0.31% 3.00 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-混合一级 11-13 1.0252 1.2621 -0.13% -0.86% 0.12% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 吧 档案 指数型-股票 11-13 2.3566 2.3566 0.54% -2.26% -3.13% 0.14 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 11-13 2.3564 2.3564 0.54% -2.26% -3.14% 6.97 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 11-13 2.3044 2.3044 0.54% -2.38% -3.38% 2.36 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 11-13 0.9706 0.9706 -0.56% -5.65% -4.36% 0.42 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.2075 1.2075 -2.83% -21.34% -6.74% 0.83 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.2077 1.2077 -2.83% -21.33% -6.75% 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1898 1.1898 -2.83% -21.50% -7.13% 0.54 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.8850 1.8850 -0.88% -15.27% -7.96% 0.08 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.8788 1.8788 -0.89% -15.41% -8.26% 12.24 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.2228 1.2228 -0.67% -15.70% -8.47% 2.77 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.8724 1.8724 -0.88% -15.58% -8.63% 5.65 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 吧 档案 指数型-股票 11-13 2.0557 2.0557 -2.15% -23.58% -8.65% 9.04 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强B 025111 吧 档案 指数型-股票 11-13 2.0573 2.0573 -2.15% -23.58% -8.65% 0.07 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金中证500指数增强C 003578 吧 档案 指数型-股票 11-13 2.0032 2.0032 -2.15% -23.73% -9.02% 3.97 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1714 1.1714 -2.23% -21.42% -9.10% 0.05 王家列 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1077 1.1077 -1.33% -19.40% -9.19% 0.80 耿帅军 等 限大额 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1078 1.1078 -1.34% -19.40% -9.20% 0.05 耿帅军 等 限大额 0.08% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.1788 1.1788 -0.67% -16.08% -9.23% 0.01 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.9075 0.9075 -2.55% -23.01% -9.25% 0.53 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1525 1.1525 -2.24% -21.59% -9.46% 0.08 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.8790 1.8790 -1.40% -20.08% -9.50% 1.84 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.0985 1.0985 -1.34% -19.60% -9.64% 2.92 耿帅军 等 限大额 0.00% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.8464 1.8464 -1.39% -20.18% -9.72% 0.49 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.9021 0.9021 -2.54% -23.23% -9.79% 0.52 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.9207 0.9207 -1.30% -20.06% -10.09% 0.33 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.0376 1.0376 -1.84% -20.14% -10.19% 0.60 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 吧 档案 股票型 11-13 4.1857 4.1857 -1.81% -22.34% -10.40% 10.93 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证800指数增强C 024871 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.9164 0.9164 -1.29% -20.22% -10.45% 0.31 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.8922 0.8922 -1.92% -19.74% -10.78% 2.34 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金新锐股票C 024712 吧 档案 股票型 11-13 4.0514 4.0514 -1.81% -22.53% -10.85% 11.00 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.8886 0.8886 -1.93% -19.90% -11.14% 1.08 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.0396 1.0396 -0.65% -16.81% -11.91% 0.14 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.0706 1.0706 -1.10% -20.75% -12.09% 0.14 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.0366 1.0366 -0.65% -16.89% -12.09% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.0661 1.0661 -1.10% -20.85% -12.32% 0.78 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0785 1.0785 0.67% -16.02% -13.02% 0.06 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.0651 1.0651 0.66% -16.28% -13.55% 0.06 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 11-13 1.3518 1.3518 -2.61% -11.24% -19.75% 0.56 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 11-13 1.3072 1.3072 -2.61% -11.41% -20.07% 0.18 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.5093 1.5093 -2.64% -28.09% -20.09% 0.06 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 11-13 1.4559 1.4559 -2.65% -28.24% -20.42% 0.03 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 11-13 1.0722 1.0722 -4.44% -39.96% -20.82% 1.58 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金精选股票A 024709 吧 档案 股票型 11-13 1.7022 1.7022 -2.67% -29.38% -22.86% 2.09 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金精选股票C 024710 吧 档案 股票型 11-13 1.6658 1.6658 -2.67% -29.56% -23.25% 0.05 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.9522 0.9522 -2.89% -27.40% -25.32% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.9347 0.9347 -2.89% -27.54% -25.62% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.9177 0.9177 -1.26% -12.37% -27.11% 0.70 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.9015 0.9015 -1.25% -12.48% -27.27% 0.31 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.7938 0.7938 -3.88% -46.58% -32.63% 1.06 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.7752 0.7752 -3.88% -46.70% -32.92% 0.23 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 吧 档案 混合型-偏股 11-13 3.7373 3.7373 -1.77% -41.21% -33.01% 0.68 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 吧 档案 混合型-偏股 11-13 3.6497 3.6497 -1.77% -41.38% -33.41% 0.02 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 吧 档案 股票型 11-13 0.6862 0.6862 -0.22% -30.15% -33.43% 0.71 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 吧 档案 股票型 11-13 0.6861 0.6861 -0.20% -30.16% -33.49% 0.01 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.4419 0.4419 -2.00% -38.62% -34.80% 0.09 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.4374 0.4374 -2.02% -38.71% -34.97% 0.10 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.6915 0.6915 -3.48% -52.59% -39.30% 0.07 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.6786 0.6786 -3.47% -52.73% -39.66% 0.10 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.5885 0.5885 -3.25% -37.12% -40.98% 0.31 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.5867 0.5867 -3.26% -37.22% -41.15% 1.28 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 11-13 0.6600 0.8332 -3.92% -48.28% -45.27% 0.11 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 11-13 0.6343 0.8061 -3.91% -48.38% -45.48% 0.05 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 69.14 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 60.37 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 20.07 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.30 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 23.88 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 29.66 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 吧 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.11 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 吧 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.21 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 吧 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.59 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 吧 档案 Reits - - - - - - 33.64 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安心回报混合C 025772 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1071 1.1071 -0.55% -5.57% - 1.02 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.1364 1.1364 -0.54% -5.38% - 0.63 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.3000 1.3000 -1.10% -13.23% - 0.34 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 吧 档案 混合型-偏债 11-13 1.2778 1.2778 -1.10% -13.40% - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 0.9964 0.9964 -0.32% -2.93% - 3.62 于质冰 等 限大额 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 0.9992 0.9992 -0.32% -2.79% - 8.98 于质冰 等 限大额 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 0.9920 0.9920 -0.15% -1.14% - 3.65 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 0.9886 0.9886 -0.15% -1.34% - 0.19 王家列 等 开放申购 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 吧 档案 股票型 11-13 0.7626 0.7626 -2.73% -30.52% - 0.15 王阳峰 等 开放申购 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 吧 档案 股票型 11-13 0.7607 0.7607 -2.74% -30.67% - 0.16 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.7248 0.7248 -3.85% -41.39% - 0.10 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.7229 0.7229 -3.86% -41.51% - 0.01 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.6914 0.6914 -2.73% - - 0.68 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.6920 0.6920 -2.74% - - 4.09 王阳峰 开放申购 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 吧 档案 Reits - 3.8480 3.8480 - - - 77.02 闫婧茹 等 暂停申购 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 0.9749 0.9749 -0.32% - - 1.37 闫雯雯 等 开放申购 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 0.9741 0.9741 -0.32% - - 0.38 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 吧 档案 混合型-偏债 11-13 0.9792 0.9792 -0.29% - - 7.47 丁杨 等 开放申购 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 吧 档案 股票型 11-13 1.0167 1.0167 -0.95% - - 0.00 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 吧 档案 股票型 11-13 1.0183 1.0183 -0.94% - - 0.11 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 吧 档案 指数型-其他 11-13 0.9819 0.9819 -0.48% - - 1.40 陈序 开放申购 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 吧 档案 指数型-其他 11-13 0.9813 0.9813 -0.48% - - 0.44 陈序 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 吧 档案 债券型-混合二级 11-13 1.0955 1.0955 -0.18% - - 0.00 丁杨 等 限大额 0.00% 购买
中金趋势回报股票A 027534 吧 档案 股票型 11-13 0.8323 0.8323 -2.20% - - 3.88 丁杨 开放申购 0.08% 购买
中金趋势回报股票C 027535 吧 档案 股票型 11-13 0.8315 0.8315 -2.20% - - 0.01 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中国绿发消费REIT 180606 吧 档案 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.39 王琛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金创业板指数增强A 027448 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.9231 0.9231 -2.84% - - 1.39 王阳峰 开放申购 0.03% 购买
中金创业板指数增强C 027449 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.9228 0.9228 -2.83% - - 2.14 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金菜鸟REIT 180307 吧 档案 Reits - - - - - - 14.92 吕静杰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金杭州安居宁巢REIT 180505 吧 档案 Reits - - - - - - 9.20 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金鑫盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF) 029195 吧 档案 FOF-稳健型 11-06 0.9944 0.9944 - - - 0.60 黄一天 封闭期 - 购买
中金聚合多元稳健3个月持有混合(FOF)A 028704 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - 0.46 黄一天 暂停申购 0.50% 购买
中金聚合多元稳健3个月持有混合(FOF)C 028705 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - 1.56 黄一天 暂停申购 0.00% 购买
中金产业趋势混合发起C 029071 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.9847 0.9847 - - - 0.00 杜超禹 暂停申购 0.00% 购买
中金产业趋势混合发起A 029070 吧 档案 混合型-偏股 11-13 0.9847 0.9847 - - - 0.10 杜超禹 暂停申购 0.08% 购买
中金数字经济混合发起A 029570 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 侯明威 暂停申购 0.08% 购买
中金数字经济混合发起C 029571 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 侯明威 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.3281 1.0870% 1.09% 1.10% 0.28% 174.90 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2612 0.8440% 0.84% 0.86% 0.22% 22.12 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.2650 0.8540% 0.85% 0.87% 0.22% 1,317.02 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.3171 1.0460% 1.05% 1.06% 0.27% 1.22 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 吧 档案 货币型-普通货币 11-13 0.1253 0.7360% 0.74% 0.74% 0.19% 219.47 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF中金 510320 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1023 1.1023 -0.68% 1.0990 0.30% 7.99 刘重晋
A500ETF中金 512080 吧 档案 指数型-股票 11-13 1.1133 1.1133 -1.15% 1.1120 0.12% 9.81 刘重晋
质量ETF中金 515910 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.5751 0.5751 -1.42% 0.5720 0.54% 1.44 耿帅军
科技先锋ETF中金 560990 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.9122 0.9122 -1.82% 0.9120 0.02% 0.17 张传捷
科创创业人工智能ETF中金 588480 吧 档案 指数型-股票 11-13 0.7104 0.7104 -2.40% 0.7130 -0.37% 1.98 张传捷
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 32 0.08% 119.03 19,918.20
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 30 0.08% 24.44 19,758.92
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 23 0.06% 12.28 15,456.11
4 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 23 0.06% 482.92 14,386.14
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 26 0.06% 48.75 14,190.80
6 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 16 0.05% 244.11 13,008.55
7 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 24 0.05% 33.20 12,916.63
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 20 0.05% 148.42 11,888.05
9 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 14 0.05% 286.99 11,841.06
10 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 14 0.03% 249.05 8,084.10

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被套盐津

2026-11-11

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可转债常态性违约

2026-11-11
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