中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2025-12-31

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.12 53.79 42/107
基金数量(只) 8 10.16 38/107
基金经理数量 44 34.10 26/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2238 1.2238 -1.13% 16.52% 56.10% 0.83 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.7099 0.7099 -2.57% 38.95% 48.86% 0.12 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.7041 0.7041 -2.56% 38.77% 48.48% 0.14 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4185 1.4185 -1.55% 24.12% 46.87% 0.07 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3999 1.3999 -1.55% 23.87% 46.30% 0.06 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.5001 2.5001 -1.45% 25.06% 45.74% 8.54 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.4437 2.4437 -1.45% 24.81% 45.16% 2.49 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.6250 1.6250 -2.14% 38.53% 43.95% 2.03 许忠海 等 开放申购 0.12% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4211 1.4211 -1.15% 18.35% 40.33% 0.40 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4046 1.4046 -1.15% 18.10% 39.76% 0.39 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.0640 2.0640 -2.12% 31.06% 36.35% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.9971 1.9971 -2.12% 30.79% 35.80% 0.04 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2877 1.2877 -3.10% 29.77% 33.48% 0.08 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2694 1.2694 -3.11% 29.40% 32.69% 0.03 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.1304 2.1304 -1.40% 18.88% 30.47% 2.59 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.0973 2.0973 -1.40% 18.73% 30.14% 0.63 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3572 1.3572 -2.00% 25.27% 29.52% 0.12 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3362 1.3362 -2.00% 25.02% 29.00% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3068 1.3068 -1.31% 16.14% 28.29% 0.07 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2964 1.2964 -1.31% 15.78% 27.52% 0.12 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3455 1.3455 -1.19% 13.44% 25.71% 2.22 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3054 1.3054 -1.19% 12.98% 24.72% 0.30 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.0633 2.0633 -1.36% 13.00% 24.12% 10.00 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.0623 2.0623 -1.36% 12.77% 23.62% 3.77 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 02-13 1.5883 1.5883 -1.19% -4.78% 22.21% 0.68 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 02-13 1.5405 1.5405 -1.19% -4.97% 21.72% 0.18 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.4406 2.4406 -1.43% 7.44% 20.95% 10.01 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.3912 2.3912 -1.43% 7.31% 20.65% 3.32 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 吧 档案 股票型 02-13 1.0575 1.0575 -0.67% 9.89% 20.07% 1.34 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.1174 1.1174 0.02% 4.64% 7.43% 0.18 邢瑶 等 开放申购 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.1109 1.1109 0.01% 4.53% 7.21% 0.06 邢瑶 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0266 1.0266 -0.43% 2.76% 6.36% 0.51 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1055 1.1055 -0.22% 3.51% 5.36% 13.85 丁杨 等 开放申购 0.06% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.1998 1.3730 -1.41% 5.53% 5.13% 0.18 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.1565 1.3283 -1.41% 5.33% 4.71% 0.06 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0374 1.2277 - 2.32% 4.54% 82.56 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1051 1.2936 -0.05% 1.62% 2.46% 20.72 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.0995 1.0995 0.02% 0.93% 2.04% 2.88 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0791 1.2682 -0.04% 1.36% 1.98% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1284 1.1284 0.01% 0.86% 1.92% 2.60 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0430 1.2298 0.02% 0.84% 1.84% 83.35 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.0919 1.0919 0.01% 0.82% 1.84% 3.45 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1195 1.1195 0.01% 0.77% 1.74% 11.87 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0446 1.2314 0.02% 0.72% 1.63% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0238 1.1997 0.00% 1.02% 1.63% 2.31 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0284 1.0954 0.01% 0.84% 1.56% 17.39 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0212 1.0877 0.01% 0.83% 1.55% 10.18 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0745 1.0745 0.00% 0.60% 1.50% 63.93 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0236 1.0646 0.01% 0.73% 1.32% 3.66 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0005 1.1246 0.00% 0.65% 1.31% 40.50 董珊珊 限大额 0.04% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.2363 1.4519 0.01% 0.60% 1.30% 6.51 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0006 1.1031 0.00% 0.44% 0.90% 0.00 董珊珊 限大额 0.00% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1837 1.3892 0.01% 0.39% 0.88% 0.07 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0415 1.1772 0.03% 0.44% 0.78% 6.08 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0053 1.2582 - 0.13% 0.63% 12.71 闫雯雯 等 暂停申购 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0171 1.1257 0.03% 0.45% 0.08% 8.03 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0273 1.1208 0.00% 0.10% -0.88% 12.44 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0022 1.0292 0.00% -0.50% -1.36% 63.70 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1488 1.2108 - -1.08% -2.43% 5.39 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1372 1.1892 - -1.22% -2.74% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 02-13 0.9987 1.0337 0.00% -1.61% -3.51% 5.36 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1524 1.1524 -0.72% -11.19% -3.64% 0.89 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1339 1.1339 -0.73% -11.32% -3.89% 0.31 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 吧 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 吧 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2573 1.2573 -1.28% 16.23% - 0.11 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2544 1.2544 -1.28% 16.08% - 1.20 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2637 1.2637 -1.49% 17.34% - 0.68 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2578 1.2578 -1.49% 17.04% - 0.34 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.4407 2.4407 -1.43% 7.44% - 0.03 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2638 1.2638 -1.49% 17.34% - 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4214 1.4214 -1.15% 18.34% - 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 吧 档案 股票型 02-13 1.0578 1.0578 -0.68% 9.82% - 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1716 1.1716 -1.14% 10.85% - 0.26 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1700 1.1700 -1.14% 10.74% - 0.07 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 吧 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 吧 档案 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 吧 档案 股票型 02-13 2.3457 2.3457 -2.14% 28.87% - 0.09 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 吧 档案 股票型 02-13 4.9835 4.9835 -1.30% 17.95% - 15.68 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金精选股票A 024709 吧 档案 股票型 02-13 2.3878 2.3878 -2.14% 29.20% - 2.88 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1612 1.2102 0.02% 0.53% - 14.61 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1852 1.2342 0.01% 0.66% - 4.47 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 吧 档案 股票型 02-13 4.8417 4.8417 -1.30% 17.66% - 5.27 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.5022 2.5022 -1.45% 25.05% - 0.05 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 吧 档案 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0511 1.0511 -1.25% - - 1.56 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0493 1.0493 -1.25% - - 1.05 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 吧 档案 混合型-偏股 02-13 6.1007 6.1007 -2.03% - - 0.91 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 吧 档案 混合型-偏股 02-13 5.9845 5.9845 -2.03% - - 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0527 1.0527 -0.97% - - 1.20 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0538 1.0538 -0.97% - - 4.13 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.9970 0.9970 -0.29% - - 0.49 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.9962 0.9962 -0.28% - - 1.49 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1140 1.1140 -1.17% - - 1.93 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1158 1.1158 -1.17% - - 1.93 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2463 1.2463 -1.63% - - 0.47 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2720 1.2720 -1.62% - - 1.14 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.0650 2.0650 -1.36% - - 0.00 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1559 1.1559 -0.41% - - 1.20 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1829 1.1829 -0.41% - - 0.84 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.4333 1.4333 -0.42% - - 0.42 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.4130 1.4130 -0.42% - - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0129 1.0129 -0.21% - - 0.59 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0135 1.0135 -0.21% - - 3.49 于质冰 等 开放申购 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0002 1.0002 -0.02% - - 10.74 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 0.9998 0.9998 -0.02% - - 1.25 王家列 等 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3468 1.2850% 1.33% 1.30% 0.33% 209.76 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2814 1.0450% 1.09% 1.06% 0.27% 3.24 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2839 1.0530% 1.09% 1.07% 0.27% 1,228.48 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3361 1.2450% 1.29% 1.26% 0.32% 0.74 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.1576 0.7190% 0.73% 0.75% - 202.29 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1025 1.1025 -1.09% 1.1010 0.14% 0.27 张传捷
中金沪深300ETF 510320 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2557 1.2557 -1.23% 1.2570 -0.10% 5.17 刘重晋
中金中证A500ETF 512080 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3207 1.3207 -1.37% 1.3220 -0.10% 11.66 刘重晋
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.6602 0.6602 -1.43% 0.6600 0.03% 2.16 耿帅军
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 26 0.08% 28.07 17,125.14
2 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 15 0.07% 237.31 16,231.91
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 30 0.07% 453.37 15,627.49
4 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 22 0.07% 190.79 14,910.23
5 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 19 0.06% 10.47 14,419.35
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 15 0.06% 37.09 13,621.56
7 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 13 0.06% 305.93 12,879.51
8 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 20 0.05% 25.68 11,064.61
9 002293 罗莱生活 股吧 资讯 档案 14 0.04% 985.25 10,118.47
10 603365 水星家纺 股吧 资讯 档案 12 0.04% 406.81 8,559.37

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