中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2026-04-08

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 28.16 53.15 40/107
基金数量(只) 10 10.18 34/107
基金经理数量 42 34.39 28/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
科创创业人工智能ETF中金 588480 指数型-股票 26.04.13 ~ 26.04.24 张传捷 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 04-22 1.6026 1.6026 1.84% 19.34% 67.99% 1.66 许忠海 等 开放申购 0.12% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 04-22 1.2701 1.2701 1.94% 12.50% 65.77% 0.76 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 04-22 0.6837 0.6837 -0.19% 5.28% 57.24% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 04-22 0.6777 0.6777 -0.19% 5.13% 56.84% 0.18 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 04-22 2.1141 2.1141 0.12% 17.61% 54.46% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 04-22 2.0441 2.0441 0.12% 17.38% 53.84% 0.03 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 04-22 1.2462 1.2462 0.46% 10.26% 53.25% 0.11 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金中证500指数增强A 003016 档案 指数型-股票 04-22 2.5512 2.5512 1.19% 16.18% 52.53% 8.87 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 04-22 1.2271 1.2271 0.45% 9.94% 52.34% 0.07 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 04-22 1.4399 1.4399 1.01% 14.15% 51.97% 0.06 王家列 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 档案 指数型-股票 04-22 2.4918 2.4918 1.19% 15.95% 51.93% 3.79 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 04-22 1.4200 1.4200 1.01% 13.93% 51.37% 0.08 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 04-22 2.2766 2.2766 1.68% 11.52% 48.01% 2.43 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 04-22 2.2401 2.2401 1.67% 11.38% 47.64% 0.54 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 档案 指数型-股票 04-22 1.4650 1.4650 1.08% 15.33% 45.12% 0.02 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 04-22 1.4648 1.4648 1.08% 15.33% 45.10% 1.33 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 04-22 1.4466 1.4466 1.08% 15.09% 44.50% 1.18 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 档案 指数型-股票 04-22 1.3304 1.3304 0.77% 12.15% 41.67% 0.62 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 档案 指数型-股票 04-22 1.3306 1.3306 0.78% 12.15% 41.67% 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 档案 指数型-股票 04-22 1.3231 1.3231 0.78% 11.87% 40.97% 0.41 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 04-22 1.3281 1.3281 0.00% 8.24% 38.68% 0.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 04-22 1.3066 1.3066 0.00% 8.03% 38.12% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 档案 指数型-股票 04-22 2.1619 2.1619 0.67% 8.14% 34.58% 10.69 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 档案 指数型-股票 04-22 2.1593 2.1593 0.67% 7.93% 34.05% 4.80 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 档案 指数型-股票 04-22 1.2895 1.2895 0.77% 8.72% 34.03% 0.12 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 档案 指数型-股票 04-22 1.2859 1.2859 0.77% 8.58% 33.68% 0.95 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 04-22 1.3906 1.3906 0.70% 6.70% 31.29% 2.40 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 档案 混合型-偏股 04-22 1.2931 1.2931 0.19% 8.04% 30.26% 0.07 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 04-22 1.3471 1.3471 0.69% 6.27% 30.23% 0.09 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 档案 混合型-偏股 04-22 1.2813 1.2813 0.19% 7.71% 29.46% 0.10 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 档案 指数型-股票 04-22 2.4013 2.4013 0.01% 1.29% 18.51% 0.04 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 04-22 2.4011 2.4011 0.01% 1.29% 18.50% 8.88 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 04-22 2.3514 2.3514 0.01% 1.17% 18.21% 2.93 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 档案 股票型 04-22 0.9951 0.9951 0.06% -3.49% 13.00% 1.18 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 04-22 1.5754 1.5754 0.74% -6.85% 9.48% 0.61 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1187 1.1187 0.35% 3.08% 9.28% 15.97 丁杨 等 开放申购 0.06% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 04-22 1.5268 1.5268 0.73% -7.04% 9.04% 0.17 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 04-22 1.0275 1.0275 0.14% 2.21% 6.80% 0.51 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 04-22 1.1701 1.3433 0.76% -2.78% 6.79% 0.15 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 04-22 1.1270 1.2988 0.75% -2.98% 6.37% 0.06 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 04-17 1.0454 1.2357 - 2.24% 4.59% 83.45 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 04-22 1.1078 1.2963 0.11% 1.71% 3.47% 20.99 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 04-22 1.0809 1.2700 0.11% 1.44% 2.99% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0259 1.2376 0.03% 1.74% 2.33% 82.26 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 04-22 1.1065 1.1065 0.02% 1.32% 2.17% 3.62 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 04-22 1.0247 1.2056 0.02% 1.13% 2.16% 2.31 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0273 1.2390 0.03% 1.66% 2.14% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 04-22 1.0984 1.0984 0.02% 1.22% 1.97% 2.49 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 04-22 1.1337 1.1337 0.01% 1.09% 1.95% 1.13 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 04-22 1.0267 1.0932 0.02% 1.43% 1.93% 22.49 闫雯雯 限大额 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 04-22 1.0207 1.1005 0.02% 1.17% 1.83% 24.18 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-混合一级 04-22 1.2347 1.4588 0.03% 1.34% 1.80% 5.28 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 04-22 1.1244 1.1244 0.01% 0.99% 1.76% 11.13 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 04-22 1.0497 1.1854 0.05% 1.56% 1.66% 6.14 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 04-22 1.0153 1.0691 0.02% 1.04% 1.57% 4.87 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 04-22 1.0047 1.1288 0.00% 0.81% 1.50% 80.13 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-混合一级 04-22 1.1809 1.3949 0.03% 1.13% 1.39% 0.06 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 04-22 1.0293 1.1379 0.14% 2.14% 1.38% 8.11 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 04-22 1.0772 1.0772 0.02% 0.65% 1.31% 41.27 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 04-22 1.0041 1.1066 0.00% 0.60% 1.09% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 04-17 1.0060 1.2636 - 1.08% 1.07% 12.74 骆毅 封闭期 0.08% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0316 1.1251 0.03% 0.74% -0.04% 2.01 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 档案 债券型-长债 04-22 1.0101 1.0371 0.06% 0.72% -0.29% 52.16 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 04-22 1.1566 1.2186 0.05% 0.46% -0.85% 5.42 尹海峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 04-22 1.1443 1.1963 0.04% 0.30% -1.15% 0.00 尹海峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 04-22 1.0116 1.0466 0.18% 0.42% -1.55% 5.01 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 04-22 1.0795 1.0795 -1.10% -14.92% -12.27% 0.82 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 04-22 1.0618 1.0618 -1.10% -15.02% -12.49% 0.32 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金消费升级股票C 024196 档案 股票型 04-22 0.9952 0.9952 0.06% -3.56% - 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 档案 指数型-股票 04-22 1.2039 1.2039 0.67% 4.25% - 0.20 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 档案 指数型-股票 04-22 1.2017 1.2017 0.66% 4.14% - 0.06 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 档案 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.94 王琛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 档案 股票型 04-22 2.3858 2.3858 0.09% 15.61% - 0.07 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 档案 股票型 04-22 2.4310 2.4310 0.09% 15.91% - 2.62 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 档案 股票型 04-22 5.2371 5.2371 2.22% 14.59% - 14.30 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 档案 债券型-混合一级 04-22 1.1657 1.2147 0.02% 0.86% - 12.98 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 档案 债券型-混合一级 04-22 1.1905 1.2395 0.01% 1.00% - 0.50 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 档案 股票型 04-22 5.0833 5.0833 2.22% 14.31% - 5.79 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 档案 指数型-股票 04-22 2.5533 2.5533 1.19% 16.18% - 0.05 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 档案 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 档案 指数型-股票 04-22 1.1115 1.1115 1.00% 11.11% - 0.72 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 档案 指数型-股票 04-22 1.1087 1.1087 0.99% 10.87% - 0.58 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 档案 混合型-偏股 04-22 6.0108 6.0108 1.03% 9.56% - 0.82 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 档案 混合型-偏股 04-22 5.8898 5.8898 1.03% 9.24% - 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 档案 指数型-股票 04-22 1.0739 1.0739 0.57% - - 0.48 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 档案 指数型-股票 04-22 1.0759 1.0759 0.58% - - 1.70 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 档案 指数型-股票 04-22 0.9317 0.9317 1.35% - - 0.35 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 档案 指数型-股票 04-22 0.9304 0.9304 1.35% - - 0.69 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 档案 混合型-偏股 04-22 1.1344 1.1344 0.95% - - 0.55 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 档案 混合型-偏股 04-22 1.1374 1.1374 0.95% - - 0.93 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 档案 混合型-偏股 04-22 1.3040 1.3040 2.82% - - 0.08 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 档案 混合型-偏股 04-22 1.3319 1.3319 2.82% - - 1.00 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 档案 指数型-股票 04-22 2.1650 2.1650 0.67% - - 0.04 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 档案 混合型-偏债 04-22 1.1668 1.1668 0.44% - - 1.13 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 档案 混合型-偏债 04-22 1.1950 1.1950 0.45% - - 0.76 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 档案 混合型-偏债 04-22 1.4385 1.4385 0.24% - - 0.36 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 档案 混合型-偏债 04-22 1.4171 1.4171 0.24% - - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0229 1.0229 0.34% - - 2.07 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0241 1.0241 0.34% - - 6.82 于质冰 等 开放申购 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0029 1.0029 0.03% - - 10.74 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0017 1.0017 0.02% - - 1.24 王家列 等 开放申购 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 档案 股票型 04-22 1.0355 1.0355 1.13% - - 0.74 王阳峰 等 开放申购 0.80% 购买
中金睿见优选股票C 026375 档案 股票型 04-22 1.0353 1.0353 1.12% - - 1.30 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 档案 混合型-偏股 04-22 1.1037 1.1037 1.60% - - 0.10 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 档案 混合型-偏股 04-22 1.1033 1.1033 1.60% - - 0.00 张传捷 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 货币型-普通货币 04-22 0.3435 1.2530% 1.26% 1.28% 0.32% 205.25 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 货币型-普通货币 04-22 0.2774 1.0100% 1.01% 1.03% 0.26% 14.78 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 货币型-普通货币 04-22 0.2806 1.0200% 1.02% 1.04% 0.26% 1,288.08 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 货币型-普通货币 04-22 0.3327 1.2120% 1.22% 1.23% 0.31% 0.89 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 货币型-普通货币 04-22 0.1523 0.7470% 0.75% 0.76% 0.18% 221.33 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
质量ETF中金 515910 指数型-股票 04-22 0.7050 0.7050 1.75% 0.7040 0.14% 1.83 耿帅军
科技先锋ETF中金 560990 指数型-股票 04-22 1.1339 1.1339 1.52% 1.1340 -0.01% 0.21 张传捷
A500ETF中金 512080 指数型-股票 04-22 1.3580 1.3580 0.83% 1.3570 0.07% 7.64 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 指数型-股票 04-22 1.2931 1.2931 0.72% 1.2930 0.01% 9.41 刘重晋
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 22 5.80% 47.06 18,902.52
2 600519 贵州茅台 21 5.09% 11.44 16,588.29
3 601899 紫金矿业 31 4.62% 460.42 15,064.94
4 300308 中际旭创 21 4.22% 24.14 13,747.84
5 601318 中国平安 15 3.97% 227.86 12,937.81
6 000333 美的集团 15 3.71% 158.37 12,091.54
7 000792 盐湖股份 13 3.24% 284.92 10,542.08
8 300502 新易盛 19 3.12% 22.93 10,153.92
9 603259 药明康德 15 2.88% 95.73 9,390.72
10 600036 招商银行 10 2.76% 228.93 9,001.59

行业配置前十大(全部基金)

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