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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2024-03-31

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 28.23 221.99 63/126
基金数量(只) 21 30.95 37/126
基金经理数量 6 6.67 36/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 04-19 1.0368 1.1285 - 4.48% 6.86% 2.16 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 04-19 1.8780 1.8780 0.03% 12.77% 6.05% 3.93 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 04-19 1.8484 1.8484 0.03% 12.63% 5.79% 0.67 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 04-19 1.0428 1.1528 0.08% 3.06% 4.81% 40.43 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 04-19 1.2809 1.4027 0.05% 2.48% 4.38% 6.74 石玉 限大额 0.08% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 04-19 1.0065 1.1480 - 2.07% 4.16% 80.34 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 04-19 1.0101 1.2246 - 2.65% 4.12% 9.76 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 04-19 1.0179 1.0815 0.04% 2.57% 3.98% 13.16 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 04-19 1.2390 1.3507 0.06% 2.27% 3.97% 0.09 石玉 限大额 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 04-19 1.1259 1.1879 - 2.27% 3.97% 5.21 闫雯雯 等 封闭期 0.06% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 04-19 1.0301 1.1879 0.05% 2.53% 3.93% 81.60 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 04-19 1.0351 1.1929 0.05% 2.44% 3.77% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 04-19 1.0289 1.0549 0.04% 2.12% 3.76% 6.00 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 04-19 1.0092 1.0471 0.00% 2.35% 3.65% 39.86 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 04-19 1.0620 1.2505 0.07% 2.47% 3.64% 5.08 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 04-19 1.1206 1.1726 - 2.12% 3.64% 0.00 闫雯雯 等 封闭期 0.00% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 04-19 1.0271 1.0806 0.02% 1.25% 3.54% 0.10 董珊珊 开放申购 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 04-19 1.0836 1.0836 0.03% 1.94% 3.47% 0.41 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 04-19 1.0515 1.0515 0.02% 1.92% 3.43% 1.04 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 04-19 1.0787 1.0787 0.03% 1.84% 3.28% 8.47 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 04-19 1.0481 1.0481 0.02% 1.82% 3.23% 1.33 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 04-19 1.0451 1.2342 0.06% 2.26% 3.22% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 04-19 1.0415 1.0415 0.03% 1.36% 2.43% 2.80 石玉 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 04-19 1.0086 1.0952 - 1.17% 2.30% 43.74 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 04-19 1.0071 1.0811 - 0.96% 1.88% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 04-17 0.9959 0.9959 0.36% 0.46% -0.44% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 04-17 0.9938 0.9938 0.36% 0.36% -0.64% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 04-19 0.9669 0.9669 -0.14% 1.13% -2.10% 0.84 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 04-19 1.5208 1.5208 -0.46% 3.67% -7.28% 2.32 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 04-19 1.5310 1.5310 -0.47% 3.47% -7.65% 1.09 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 04-19 1.4486 1.4486 -0.10% 8.55% -9.86% 0.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 04-19 1.4119 1.4119 -0.10% 8.33% -10.21% 0.06 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 04-19 1.5351 1.5351 -0.38% 0.46% -10.61% 5.22 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 04-19 1.5113 1.5113 -0.38% 0.25% -10.97% 2.14 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 04-19 0.8950 0.8950 -0.33% 0.27% -11.68% 0.24 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 04-19 0.8897 0.8897 -0.34% 0.08% -12.03% 0.12 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 04-19 0.9619 0.9619 -0.09% 3.54% -12.31% 0.07 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 04-19 0.9721 0.9721 -1.37% -4.30% -12.98% 0.92 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 04-19 0.9470 0.9470 -0.09% 3.14% -13.00% 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 04-19 0.9620 0.9620 -1.37% -4.49% -13.26% 0.25 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 04-19 0.6586 0.6586 -1.26% 2.86% -14.14% 0.96 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 04-19 1.0067 1.0067 0.09% 6.98% -14.62% 0.33 王曼 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 04-19 1.0505 1.2237 -1.08% 5.51% -14.71% 0.03 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 04-19 1.2168 1.2168 -1.27% 3.85% -14.71% 1.14 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 04-19 1.2197 1.2197 -1.27% 3.80% -14.79% 0.09 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 04-19 0.9985 0.9985 0.10% 6.77% -14.96% 0.07 王曼 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 04-19 1.0200 1.1918 -1.09% 5.28% -15.07% 0.07 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 04-19 0.8584 0.8584 -0.12% -5.45% -16.43% 0.67 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 04-19 0.8546 0.8546 -0.12% -5.64% -16.78% 0.50 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 04-19 0.8829 0.8829 -0.35% -2.97% -18.59% 1.79 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 04-19 1.3657 1.3657 -0.39% -4.91% -20.52% 1.15 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 04-19 1.3342 1.3342 -0.39% -5.10% -20.84% 0.25 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 04-19 1.6263 1.6263 -1.17% -4.64% -22.33% 2.95 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 04-19 1.6083 1.6083 -1.17% -4.77% -22.53% 0.83 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 档案 FOF-进取型 04-17 0.8233 0.8233 1.74% -7.09% -23.21% 0.59 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 档案 FOF-进取型 04-17 0.8169 0.8169 1.76% -7.28% -23.51% 0.47 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 04-19 0.9820 0.9820 -2.43% -16.14% -37.40% 3.19 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 04-19 0.4959 0.4959 -2.40% -16.29% -40.40% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 04-19 0.4941 0.4941 -2.41% -16.38% -40.54% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 04-19 0.4723 0.4723 -2.42% -18.22% -43.25% 0.45 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 04-19 0.4608 0.4608 -2.41% -18.53% -43.70% 0.12 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 REITs - 3.8900 3.8900 - - - 71.03 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 REITs - 2.6000 2.6000 - - - 12.98 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 REITs - 10.8800 10.8800 - - - 95.12 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 04-19 1.0261 1.0261 -0.01% 1.90% - 5.07 李亚寅 开放申购 - 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 REITs - 2.6250 2.6250 - - - 15.87 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 档案 混合型-偏债 04-19 1.0051 1.0051 0.02% 1.54% - 0.65 李亚寅 等 开放申购 0.08% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 档案 混合型-偏债 04-19 1.0027 1.0027 0.01% 1.37% - 1.57 李亚寅 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 04-19 0.7775 0.7775 -2.45% -22.24% - 0.07 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 04-19 0.7801 0.7801 -2.45% -21.99% - 0.12 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 04-19 1.0168 1.0168 0.03% 1.68% - 3.02 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 REITs - 7.4630 7.4630 - - - 27.83 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 REITs - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 04-19 1.0288 1.0288 0.03% - - - 闫雯雯 等 开放申购 - 购买
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型-普通货币 04-19 0.5255 1.9960% 1.93% 2.01% 0.53% 69.80 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型-普通货币 04-19 0.4573 1.7420% 1.68% 1.76% 0.47% 0.88 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型-普通货币 04-19 0.4626 1.7620% 1.69% 1.78% 0.47% 583.00 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 04-19 0.5127 0.5127 -1.18% 0.5120 0.14% 2.60 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 04-19 0.7031 0.7031 -1.80% 0.7030 0.01% 0.52 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600036 招商银行 2 1.92% 64.91 2,090.10
2 000333 美的集团 2 1.78% 30.29 1,945.22
3 601138 工业富联 1 1.77% 84.93 1,933.86
4 002517 恺英网络 1 1.63% 161.08 1,775.10
5 300760 迈瑞医疗 2 1.57% 6.10 1,717.19
6 601899 紫金矿业 2 1.56% 101.46 1,706.47
7 688036 传音控股 1 1.49% 9.63 1,620.19
8 600900 长江电力 2 1.38% 60.29 1,503.03
9 603019 中科曙光 1 1.37% 31.21 1,490.28
10 600809 山西汾酒 1 1.30% 5.79 1,419.99

行业配置前十大(全部基金)

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2024-04-19

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中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资... [中金科技先锋ETF吧]

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2024-04-19

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中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(L... [中金科创主题灵活配置混合(LOF)吧]

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2024-04-19

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中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投... [中金山东高速REIT吧]

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2024-04-19

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中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投... [中金山东高速REIT吧]

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2024-04-19

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昨天大盘指数是红了,结果尾盘立马下滑,好... [中金优选300指数(LOF)C吧]

时代少年团CP粉

2024-04-19

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中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券... [中金湖北科投光谷REIT吧]

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2024-04-19

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中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施... [中金厦门安居REIT吧]

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2024-04-19

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中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资... [中金普洛斯REIT吧]

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2024-04-19

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请教:我的分红的钱怎么查不到?大家分红的... [中金湖北科投光谷REIT吧]

kfkfxw1

2024-04-19

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中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证... [中金金信债券C吧]

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2024-04-19

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中金金信债券型证券投资基金(C类份额)基金... [中金金信债券C吧]

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中金金信债券型证券投资基金(A类份额)基金... [中金金信债券A吧]

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中金金信债券型证券投资基金更新招募说明书... [中金金信债券A吧]

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2024-04-19

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这是分红四次,一个季度一次。 [中金印力消费REIT吧]

股友V8n8838608

2024-04-19

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申购的老乡们要发财了 [中金印力消费REIT吧]

cy292

2024-04-19

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为啥我现在已经-10元了 [中金印力消费REIT吧]

股友2YiEJu

2024-04-19

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$中金成长精选混合C[010952]$中金基金公司... [中金成长精选混合C吧]

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2024-04-18

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#晒收益##晒收益# [中金中证500A吧]

不定的何海燕

2024-04-18

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请问17年到期后怎么处理? [中金安徽交控REIT吧]

月球广寒宫股友

2024-04-18

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昨天又吃肉了,红利低波动上涨近2个点!再... [中金优选300指数(LOF)C吧]

花间一壶酒酒

2024-04-18

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什么时候交易 [中金印力消费REIT吧]

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2024-04-18

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几号上市? [中金印力消费REIT吧]

顺势而为23333

2024-04-18

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华夏,中金,没完没了的发行,其他公司都没... [中金印力消费REIT吧]

为何给自己上把锁

2024-04-18

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湖北科投光谷分红了,每10份0.7142,不收税... [中金湖北科投光谷REIT吧]

股友SpvOfJ

2024-04-18

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我觉得创业板基金会有70-80%收益。。等卖... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-04-18

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什么时候可以买,赶紧想卖了 [中金印力消费REIT吧]

黑猫拼长线

2024-04-18

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一泡 [中金印力消费REIT吧]

superxiong

2024-04-18

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还上市吗? [中金印力消费REIT吧]

叮哈哈4003

2024-04-18

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中金金信债券型证券投资基金托管协议 [中金金信债券A吧]

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2024-04-18

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中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证... [中金金信债券A吧]

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2024-04-18

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中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新... [中金恒远一年持有期混合吧]

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2024-04-18

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中金金信债券型证券投资基金基金合同 [中金金信债券A吧]

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中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金... [中金恒远一年持有期混合吧]

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2024-04-18

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玩Reit之前建议先看完招募说明书,这种基金... [中金印力消费REIT吧]

开间20_6_23

2024-04-18

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虽然红了,但现在还是向下调整中没站上,且... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-04-17

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【24年一季预报】卓胜微:净利润同比增长67... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-17

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今天持仓31只股票,只有一只绿,净值才涨不... [中金成长精选混合C吧]

股友2W36756P12

2024-04-17

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几号开盘呀 [中金印力消费REIT吧]

谦虚的梦恋君0

2024-04-17

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全部认购了[哭][哭][哭] [中金印力消费REIT吧]

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2024-04-17