中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2025-12-31

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.12 54.03 42/107
基金数量(只) 10 10.16 34/107
基金经理数量 42 34.41 28/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金睿见优选股票A 026374 股票型 26.03.23 ~ 26.04.03 王阳峰 等 认购期 0.80% 详情 购买
中金睿见优选股票C 026375 股票型 26.03.23 ~ 26.04.03 王阳峰 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 04-01 1.2000 1.2000 1.30% 3.74% 48.08% 0.83 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 04-01 0.6688 0.6688 0.15% 1.29% 40.21% 0.12 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 04-01 0.6631 0.6631 0.17% 1.16% 39.87% 0.14 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 04-01 1.3430 1.3430 2.11% 3.96% 34.99% 0.07 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 04-01 1.3247 1.3247 2.11% 3.75% 34.46% 0.06 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 档案 指数型-股票 04-01 2.3567 2.3567 2.09% 4.63% 33.77% 8.54 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 04-01 2.0124 2.0124 2.83% 6.94% 33.47% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金中证500指数增强C 003578 档案 指数型-股票 04-01 2.3022 2.3022 2.09% 4.42% 33.24% 2.49 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 04-01 1.9461 1.9461 2.82% 6.72% 32.93% 0.04 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 04-01 1.3928 1.3928 2.31% -2.03% 32.89% 2.03 许忠海 等 开放申购 0.12% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 04-01 1.3590 1.3590 1.85% 5.09% 29.28% 0.40 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 04-01 2.1038 2.1038 2.08% 0.58% 29.07% 2.59 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 04-01 1.3425 1.3425 1.86% 4.88% 28.75% 0.39 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 04-01 2.0704 2.0704 2.08% 0.45% 28.74% 0.63 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 档案 指数型-股票 04-01 1.2393 1.2393 1.93% 2.80% 25.93% 0.68 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 档案 指数型-股票 04-01 1.2328 1.2328 1.93% 2.54% 25.30% 0.34 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 档案 混合型-偏股 04-01 1.2933 1.2933 1.00% 9.09% 23.57% 0.07 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 04-01 1.2857 1.2857 2.73% 0.70% 23.22% 0.12 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 档案 混合型-偏股 04-01 1.2820 1.2820 0.99% 8.76% 22.83% 0.12 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 档案 指数型-股票 04-01 2.0383 2.0383 1.68% 1.39% 22.78% 10.00 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 04-01 1.2652 1.2652 2.73% 0.49% 22.74% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 04-01 1.1146 1.1146 0.86% -6.12% 22.38% 0.08 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 档案 指数型-股票 04-01 2.0363 2.0363 1.68% 1.19% 22.30% 3.77 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 档案 指数型-股票 04-01 1.2139 1.2139 1.63% -0.02% 21.96% 0.11 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 档案 指数型-股票 04-01 1.2108 1.2108 1.65% -0.14% 21.66% 1.20 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 04-01 1.0979 1.0979 0.85% -6.40% 21.64% 0.03 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 04-01 1.3115 1.3115 1.63% -0.25% 20.16% 2.22 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 04-01 1.2711 1.2711 1.63% -0.65% 19.20% 0.30 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 04-01 2.3668 2.3668 1.09% 1.16% 16.22% 10.01 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 档案 指数型-股票 04-01 2.3669 2.3669 1.09% 1.16% 16.22% 0.03 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 04-01 2.3181 2.3181 1.09% 1.03% 15.93% 3.32 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 档案 股票型 04-01 1.0101 1.0101 3.44% -7.21% 14.82% 1.34 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 04-01 1.6036 1.6036 5.79% -10.55% 11.60% 0.68 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 04-01 1.5545 1.5545 5.79% -10.73% 11.16% 0.18 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 04-01 1.1055 1.1055 0.17% 1.67% 6.49% 13.85 丁杨 等 开放申购 0.06% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 04-01 1.0141 1.0141 0.46% 0.96% 4.94% 0.51 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 03-27 1.0427 1.2330 - 2.24% 4.57% 82.56 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 04-01 1.1006 1.2891 0.08% 0.95% 2.65% 20.72 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-混合一级 04-01 1.0227 1.2344 0.00% 1.76% 2.36% 83.35 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 04-01 1.0220 1.2029 0.00% 1.02% 2.31% 2.31 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 04-01 1.0247 1.0912 0.01% 1.56% 2.21% 10.18 闫雯雯 限大额 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 04-01 1.1039 1.1039 0.02% 1.18% 2.20% 2.88 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 04-01 1.0741 1.2632 0.08% 0.69% 2.17% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-混合一级 04-01 1.0241 1.2358 0.00% 1.65% 2.16% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 04-01 1.1319 1.1319 0.01% 1.04% 2.01% 2.60 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 04-01 1.0960 1.0960 0.02% 1.09% 2.00% 3.45 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-混合一级 04-01 1.2320 1.4561 0.00% 1.41% 1.93% 6.51 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 04-01 1.0316 1.0986 0.00% 1.20% 1.92% 17.39 闫雯雯 等 限大额 0.60% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 04-01 1.1227 1.1227 0.00% 0.94% 1.82% 11.87 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 04-01 1.0442 1.1799 -0.03% 1.53% 1.79% 6.08 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 03-27 1.0029 1.2605 - 1.04% 1.66% 12.71 骆毅 封闭期 0.08% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 04-01 1.0264 1.0674 0.00% 1.07% 1.66% 3.66 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-混合一级 04-01 1.1787 1.3927 0.01% 1.21% 1.53% 0.07 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 04-01 1.0042 1.1283 0.00% 0.82% 1.52% 40.50 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 04-01 1.0763 1.0763 0.00% 0.64% 1.51% 63.93 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 04-01 1.0196 1.1282 -0.03% 1.41% 1.16% 8.03 董珊珊 等 开放申购 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 04-01 1.0038 1.1063 0.00% 0.62% 1.11% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-混合一级 04-01 1.0278 1.1213 -0.03% 0.62% 0.25% 12.44 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 档案 债券型-长债 04-01 1.0040 1.0310 -0.05% 0.42% -0.03% 63.70 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 03-27 1.1514 1.2134 - 0.24% -1.01% 5.39 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 03-27 1.1395 1.1915 - 0.10% -1.30% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 04-01 1.0004 1.0354 -0.04% -0.48% -1.71% 5.36 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 04-01 1.1215 1.2947 2.89% -12.90% -1.90% 0.18 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 04-01 1.0804 1.2522 2.89% -13.08% -2.29% 0.06 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 04-01 1.0768 1.0768 0.75% -19.40% -15.35% 0.89 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 04-01 1.0593 1.0593 0.75% -19.50% -15.56% 0.31 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 档案 指数型-股票 04-01 1.2395 1.2395 1.94% 2.80% - 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 档案 指数型-股票 04-01 1.3592 1.3592 1.85% 5.09% - 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 档案 股票型 04-01 1.0102 1.0102 3.44% -7.28% - 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 档案 指数型-股票 04-01 1.1407 1.1407 1.56% -2.19% - 0.26 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 档案 指数型-股票 04-01 1.1388 1.1388 1.56% -2.30% - 0.07 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 档案 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.94 王琛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 档案 股票型 04-01 2.2777 2.2777 2.86% 5.20% - 0.09 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 档案 股票型 04-01 2.3201 2.3201 2.85% 5.46% - 2.88 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 档案 股票型 04-01 4.8958 4.8958 1.49% 4.57% - 15.68 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 档案 债券型-混合一级 04-01 1.1635 1.2125 0.00% 0.75% - 14.61 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 档案 债券型-混合一级 04-01 1.1881 1.2371 0.00% 0.89% - 4.47 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 档案 股票型 04-01 4.7533 4.7533 1.49% 4.31% - 5.27 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 档案 指数型-股票 04-01 2.3586 2.3586 2.10% 4.63% - 0.05 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 档案 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 档案 指数型-股票 04-01 1.0250 1.0250 1.94% 0.50% - 1.56 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 档案 指数型-股票 04-01 1.0227 1.0227 1.93% 0.30% - 1.05 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 档案 混合型-偏股 04-01 5.6774 5.6774 3.22% 2.82% - 0.91 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 档案 混合型-偏股 04-01 5.5650 5.5650 3.22% 2.51% - 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 档案 指数型-股票 04-01 1.0200 1.0200 1.93% - - 1.20 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 档案 指数型-股票 04-01 1.0216 1.0216 1.94% - - 4.13 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 档案 指数型-股票 04-01 0.8545 0.8545 2.05% - - 0.49 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 档案 指数型-股票 04-01 0.8534 0.8534 2.04% - - 1.49 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 档案 混合型-偏股 04-01 1.0622 1.0622 2.07% - - 1.93 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 档案 混合型-偏股 04-01 1.0646 1.0646 2.06% - - 1.93 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 档案 混合型-偏股 04-01 1.1369 1.1369 2.31% - - 0.47 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 档案 混合型-偏股 04-01 1.1610 1.1610 2.32% - - 1.14 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 档案 指数型-股票 04-01 2.0409 2.0409 1.68% - - 0.00 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 档案 混合型-偏债 04-01 1.1536 1.1536 0.41% - - 1.20 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 档案 混合型-偏债 04-01 1.1812 1.1812 0.42% - - 0.84 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 档案 混合型-偏债 04-01 1.3997 1.3997 0.89% - - 0.42 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 档案 混合型-偏债 04-01 1.3792 1.3792 0.89% - - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 档案 债券型-混合二级 04-01 1.0136 1.0136 0.19% - - 3.49 于质冰 等 开放申购 0.60% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 档案 债券型-混合二级 04-01 1.0126 1.0126 0.20% - - 0.59 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 档案 债券型-混合二级 04-01 1.0006 1.0006 0.06% - - 10.74 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 档案 债券型-混合二级 04-01 0.9997 0.9997 0.06% - - 1.25 王家列 等 开放申购 - 购买
中金科创优选混合发起A 025785 档案 混合型-偏股 03-27 1.0021 1.0021 - - - 0.10 张传捷 暂停申购 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 档案 混合型-偏股 03-27 1.0021 1.0021 - - - 0.00 张传捷 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 货币型-普通货币 04-01 0.3321 1.3150% 1.31% 1.30% 0.32% 209.76 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 货币型-普通货币 04-01 0.2660 1.0720% 1.07% 1.06% 0.26% 3.24 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 货币型-普通货币 04-01 0.2691 1.0820% 1.08% 1.07% 0.27% 1,228.48 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 货币型-普通货币 04-01 0.3211 1.2000% 1.27% 1.26% 0.31% 0.74 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 货币型-普通货币 04-01 0.1853 0.7860% 0.78% 0.74% 0.19% 202.29 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科技先锋ETF中金 560990 指数型-股票 04-01 1.0442 1.0442 2.13% 1.0440 0.02% 0.27 张传捷
质量ETF中金 515910 指数型-股票 04-01 0.6512 0.6512 2.12% 0.6510 0.03% 2.16 耿帅军
A500ETF中金 512080 指数型-股票 04-01 1.2722 1.2722 1.78% 1.2710 0.09% 11.66 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 指数型-股票 04-01 1.2199 1.2199 1.68% 1.2200 -0.01% 5.17 刘重晋
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 25 0.08% 276.85 18,936.44
2 300308 中际旭创 31 0.08% 28.29 17,259.34
3 601899 紫金矿业 35 0.07% 459.48 15,838.11
4 000333 美的集团 30 0.07% 195.40 15,270.50
5 600519 贵州茅台 21 0.07% 10.79 14,860.05
6 300750 宁德时代 18 0.06% 37.98 13,949.71
7 600036 招商银行 15 0.06% 311.99 13,134.63
8 300502 新易盛 24 0.05% 25.70 11,072.19
9 002293 罗莱生活 28 0.05% 1,002.67 10,297.45
10 002028 思源电气 21 0.04% 63.76 9,856.66

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金基金吧

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