中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2026-06-17

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.89 53.80 42/106
基金数量(只) 12 10.41 30/106
基金经理数量 39 35.00 33/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.06.15 ~ 26.06.24 丁杨 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.8745 1.8745 -3.06% 36.83% 99.37% 1.66 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4327 1.4327 -4.57% 28.08% 78.73% 0.11 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4092 1.4092 -4.58% 27.69% 77.66% 0.07 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.6749 2.6749 -1.86% 18.78% 54.78% 8.87 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.6108 2.6108 -1.86% 18.55% 54.17% 3.79 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.2932 1.2932 -1.97% 12.33% 50.25% 0.76 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.4674 1.4674 -1.82% 14.09% 48.99% 0.06 王家列 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.4461 1.4461 -1.82% 13.87% 48.39% 0.08 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.2775 2.2775 -3.90% 6.62% 46.12% 2.43 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.2401 2.2401 -3.90% 6.48% 45.74% 0.54 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.5103 1.5103 -2.03% 18.12% 44.85% 1.33 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.5105 1.5105 -2.04% 18.11% 44.84% 0.02 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.4905 1.4905 -2.04% 17.87% 44.26% 1.18 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3682 1.3682 -2.70% 12.50% 41.30% 0.03 耿帅军 等 限大额 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3680 1.3680 -2.70% 12.49% 41.29% 0.62 耿帅军 等 限大额 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3594 1.3594 -2.69% 12.23% 40.61% 0.41 耿帅军 等 限大额 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.6024 0.6024 -4.49% -3.69% 36.14% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.5969 0.5969 -4.48% -3.82% 35.78% 0.18 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3276 1.3276 -2.76% 9.98% 35.08% 0.12 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3233 1.3233 -2.77% 9.84% 34.74% 0.95 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.2250 2.2250 -2.72% 8.96% 33.41% 10.69 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.2208 2.2208 -2.72% 8.74% 32.87% 4.80 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4381 1.4381 -2.61% 8.32% 32.30% 2.40 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3912 1.3912 -2.61% 7.90% 31.25% 0.09 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7600 1.7600 -3.95% -8.91% 26.35% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7005 1.7005 -3.95% -9.09% 25.84% 0.03 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3630 1.5362 -4.09% 13.93% 23.72% 0.15 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2344 1.2344 -2.53% 6.34% 23.50% 0.20 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2319 1.2319 -2.53% 6.24% 23.26% 0.06 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3119 1.4837 -4.09% 13.69% 23.23% 0.06 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1144 1.1144 -3.44% -13.95% 16.16% 0.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0957 1.0957 -3.44% -14.12% 15.69% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1546 1.1546 -0.59% -6.59% 12.95% 0.07 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1429 1.1429 -0.60% -6.88% 12.27% 0.10 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.2827 2.2827 -1.51% -5.20% 8.50% 8.88 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.2828 2.2828 -1.52% -5.20% 8.50% 0.04 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.2344 2.2344 -1.52% -5.33% 8.22% 2.93 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1140 1.1140 -0.30% 2.14% 7.67% 15.97 丁杨 等 限大额 0.06% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0239 1.0239 -0.95% 1.45% 4.93% 0.51 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0533 1.2436 - 2.30% 4.61% 83.45 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1088 1.2973 -0.10% 1.28% 2.79% 20.99 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0811 1.2702 -0.10% 1.01% 2.32% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0296 1.2105 -0.02% 1.40% 2.16% 2.31 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0238 1.2422 -0.02% 1.89% 2.13% 82.26 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1101 1.1101 0.00% 1.38% 2.11% 3.62 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0250 1.2434 -0.01% 1.81% 1.95% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1016 1.1016 -0.01% 1.28% 1.90% 2.49 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1370 1.1370 -0.01% 1.09% 1.85% 1.13 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0275 1.0974 -0.02% 1.43% 1.77% 22.49 闫雯雯 限大额 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0238 1.1036 -0.01% 1.11% 1.74% 24.18 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1273 1.1273 -0.01% 0.99% 1.67% 11.13 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0163 1.1421 -0.01% 2.35% 1.56% 8.11 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0180 1.0718 -0.02% 0.98% 1.49% 4.87 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.2387 1.4628 0.00% 1.40% 1.48% 5.28 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0063 1.1304 0.00% 0.73% 1.42% 80.13 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0545 1.1902 -0.03% 1.94% 1.35% 6.14 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0119 1.2695 - 1.63% 1.34% 12.74 骆毅 封闭期 0.08% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0791 1.0791 0.00% 0.62% 1.20% 41.27 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1839 1.3979 -0.01% 1.19% 1.07% 0.06 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0050 1.1075 0.00% 0.52% 1.01% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 吧 档案 股票型 06-23 0.8775 0.8775 -1.92% -12.63% 0.79% 1.18 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 吧 档案 股票型 06-23 0.8774 0.8774 -1.93% -12.69% 0.69% 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0328 1.1263 -0.08% 0.72% -0.05% 2.01 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0137 1.0407 -0.05% 1.23% -0.31% 52.16 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1639 1.2259 - 1.51% -0.47% 5.42 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1510 1.2030 - 1.35% -0.77% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0161 1.0511 0.00% 1.59% -1.15% 5.01 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 06-23 1.3627 1.3627 0.07% -14.05% -6.96% 0.61 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 06-23 1.3198 1.3198 0.08% -14.23% -7.33% 0.17 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9030 0.9030 -2.05% -24.16% -27.42% 0.82 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.8878 0.8878 -2.05% -24.25% -27.60% 0.32 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 吧 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 吧 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 吧 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 吧 档案 股票型 06-23 1.9823 1.9823 -4.00% -10.68% - 0.07 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 吧 档案 股票型 06-23 5.3431 5.3431 -1.97% 14.28% - 14.30 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金精选股票A 024709 吧 档案 股票型 06-23 2.0216 2.0216 -4.00% -10.45% - 2.62 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1680 1.2170 -0.01% 0.85% - 12.98 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1935 1.2425 -0.01% 0.99% - 0.50 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 吧 档案 股票型 06-23 5.1818 5.1818 -1.97% 14.00% - 5.79 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.6771 2.6771 -1.86% 18.78% - 0.05 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 吧 档案 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1668 1.1668 -2.10% 14.77% - 0.72 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1632 1.1632 -2.09% 14.56% - 0.58 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 吧 档案 混合型-偏股 06-23 5.9936 5.9936 -3.80% 4.18% - 0.82 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 吧 档案 混合型-偏股 06-23 5.8669 5.8669 -3.80% 3.87% - 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1145 1.1145 -2.40% 12.11% - 0.48 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1173 1.1173 -2.39% 12.35% - 1.70 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.8353 0.8353 0.65% -11.65% - 0.35 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.8338 0.8338 0.66% -11.77% - 0.69 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1790 1.1790 -1.82% 16.65% - 0.55 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1834 1.1834 -1.81% 17.01% - 0.93 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.5947 1.5947 -4.34% 45.89% - 0.08 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6300 1.6300 -4.34% 46.20% - 1.00 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.2295 2.2295 -2.71% 9.14% - 0.04 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1540 1.1540 -0.41% 1.75% - 1.13 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1826 1.1826 -0.41% 1.95% - 0.76 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.5574 1.5574 -1.40% 9.89% - 0.36 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.5332 1.5332 -1.40% 9.68% - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0195 1.0195 -0.30% 1.82% - 2.07 于质冰 等 限大额 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0212 1.0212 -0.30% 1.97% - 6.82 于质冰 等 限大额 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0077 1.0077 -0.36% - - 10.74 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0058 1.0058 -0.37% - - 1.24 王家列 等 开放申购 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 吧 档案 股票型 06-23 1.1113 1.1113 -2.63% - - 0.74 王阳峰 等 开放申购 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 吧 档案 股票型 06-23 1.1104 1.1104 -2.62% - - 1.30 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2868 1.2868 -1.82% - - 0.10 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2855 1.2855 -1.83% - - 0.00 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0276 1.0276 - - - 0.94 王阳峰 暂停申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0277 1.0277 - - - 5.72 王阳峰 暂停申购 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 吧 档案 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 暂停申购 0.00% 购买
中金福益增利债券C 027372 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0001 1.0001 - - - 0.75 闫雯雯 等 暂停申购 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0001 1.0001 - - - 1.46 闫雯雯 等 暂停申购 0.03% 购买
中金消费优选股票发起C 027774 吧 档案 股票型 06-18 0.9998 0.9998 -0.02% - - 0.00 张传捷 暂停申购 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 吧 档案 股票型 06-18 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.10 张传捷 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3254 1.1590% 1.16% 1.17% 0.31% 205.25 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2598 0.9150% 0.92% 0.92% 0.25% 14.78 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2624 0.9270% 0.93% 0.93% 0.25% 1,288.08 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3145 1.1190% 1.12% 1.13% 0.30% 0.89 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3099 0.7760% 0.77% 0.76% 0.19% 221.33 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF中金 510320 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3285 1.3285 -2.74% 1.3280 0.04% 9.41 刘重晋
A500ETF中金 512080 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.4020 1.4020 -2.96% 1.4000 0.14% 7.64 刘重晋
科技先锋ETF中金 560990 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2675 1.2675 -3.00% 1.2660 0.12% 0.21 张传捷
科创创业人工智能ETF中金 588480 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0826 1.0826 -3.52% 1.0860 -0.31% 3.84 张传捷
质量ETF中金 515910 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.7019 0.7019 -3.99% 0.7000 0.27% 1.83 耿帅军
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 22 0.08% 47.06 18,902.52
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 21 0.07% 11.44 16,588.29
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 31 0.06% 460.42 15,064.94
4 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 21 0.06% 24.14 13,747.84
5 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 15 0.05% 227.86 12,937.81
6 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 15 0.05% 158.37 12,091.54
7 000792 盐湖股份 股吧 资讯 档案 13 0.04% 284.92 10,542.08
8 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 19 0.04% 22.93 10,153.92
9 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 15 0.04% 95.73 9,390.72
10 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 10 0.04% 228.93 9,001.59

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