中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2024-03-31
中金基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 28.23 | 221.99 | 63/126 |
基金数量(只) | 21 | 30.95 | 37/126 |
基金经理数量 | 6 | 6.67 | 36/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0368 | 1.1285 | - | 4.48% | 6.86% | 2.16 | 尹海峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.8780 | 1.8780 | 0.03% | 12.77% | 6.05% | 3.93 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.8484 | 1.8484 | 0.03% | 12.63% | 5.79% | 0.67 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0428 | 1.1528 | 0.08% | 3.06% | 4.81% | 40.43 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2809 | 1.4027 | 0.05% | 2.48% | 4.38% | 6.74 | 石玉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0065 | 1.1480 | - | 2.07% | 4.16% | 80.34 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0101 | 1.2246 | - | 2.65% | 4.12% | 9.76 | 闫雯雯 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0179 | 1.0815 | 0.04% | 2.57% | 3.98% | 13.16 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2390 | 1.3507 | 0.06% | 2.27% | 3.97% | 0.09 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1259 | 1.1879 | - | 2.27% | 3.97% | 5.21 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0301 | 1.1879 | 0.05% | 2.53% | 3.93% | 81.60 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0351 | 1.1929 | 0.05% | 2.44% | 3.77% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金信债券A 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0289 | 1.0549 | 0.04% | 2.12% | 3.76% | 6.00 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
中金金誉债券 015580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0092 | 1.0471 | 0.00% | 2.35% | 3.65% | 39.86 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0620 | 1.2505 | 0.07% | 2.47% | 3.64% | 5.08 | 闫雯雯 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1206 | 1.1726 | - | 2.12% | 3.64% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0271 | 1.0806 | 0.02% | 1.25% | 3.54% | 0.10 | 董珊珊 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0836 | 1.0836 | 0.03% | 1.94% | 3.47% | 0.41 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债A 016607 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0515 | 1.0515 | 0.02% | 1.92% | 3.43% | 1.04 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0787 | 1.0787 | 0.03% | 1.84% | 3.28% | 8.47 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债C 016608 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | 1.82% | 3.23% | 1.33 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0451 | 1.2342 | 0.06% | 2.26% | 3.22% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0415 | 1.0415 | 0.03% | 1.36% | 2.43% | 2.80 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0086 | 1.0952 | - | 1.17% | 2.30% | 43.74 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0071 | 1.0811 | - | 0.96% | 1.88% | 0.00 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9959 | 0.9959 | 0.36% | 0.46% | -0.44% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9938 | 0.9938 | 0.36% | 0.36% | -0.64% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9669 | 0.9669 | -0.14% | 1.13% | -2.10% | 0.84 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.5208 | 1.5208 | -0.46% | 3.67% | -7.28% | 2.32 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.5310 | 1.5310 | -0.47% | 3.47% | -7.65% | 1.09 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞安混合发起A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.4486 | 1.4486 | -0.10% | 8.55% | -9.86% | 0.10 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞安混合发起C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.4119 | 1.4119 | -0.10% | 8.33% | -10.21% | 0.06 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.5351 | 1.5351 | -0.38% | 0.46% | -10.61% | 5.22 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.5113 | 1.5113 | -0.38% | 0.25% | -10.97% | 2.14 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强A 016680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8950 | 0.8950 | -0.33% | 0.27% | -11.68% | 0.24 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强C 016681 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8897 | 0.8897 | -0.34% | 0.08% | -12.03% | 0.12 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金景气驱动混合发起A 015633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9619 | 0.9619 | -0.09% | 3.54% | -12.31% | 0.07 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9721 | 0.9721 | -1.37% | -4.30% | -12.98% | 0.92 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金景气驱动混合发起C 015634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9470 | 0.9470 | -0.09% | 3.14% | -13.00% | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9620 | 0.9620 | -1.37% | -4.49% | -13.26% | 0.25 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.6586 | 0.6586 | -1.26% | 2.86% | -14.14% | 0.96 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金稳健增长混合A 013983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0067 | 1.0067 | 0.09% | 6.98% | -14.62% | 0.33 | 王曼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0505 | 1.2237 | -1.08% | 5.51% | -14.71% | 0.03 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞和A 006277 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2168 | 1.2168 | -1.27% | 3.85% | -14.71% | 1.14 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞和C 006278 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2197 | 1.2197 | -1.27% | 3.80% | -14.79% | 0.09 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金稳健增长混合C 013984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9985 | 0.9985 | 0.10% | 6.77% | -14.96% | 0.07 | 王曼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0200 | 1.1918 | -1.09% | 5.28% | -15.07% | 0.07 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起A 017733 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8584 | 0.8584 | -0.12% | -5.45% | -16.43% | 0.67 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起C 017734 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8546 | 0.8546 | -0.12% | -5.64% | -16.78% | 0.50 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金消费升级 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 04-19 | 0.8829 | 0.8829 | -0.35% | -2.97% | -18.59% | 1.79 | 闫鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 04-19 | 1.3657 | 1.3657 | -0.39% | -4.91% | -20.52% | 1.15 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 04-19 | 1.3342 | 1.3342 | -0.39% | -5.10% | -20.84% | 0.25 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.6263 | 1.6263 | -1.17% | -4.64% | -22.33% | 2.95 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.6083 | 1.6083 | -1.17% | -4.77% | -22.53% | 0.83 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-17 | 0.8233 | 0.8233 | 1.74% | -7.09% | -23.21% | 0.59 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-17 | 0.8169 | 0.8169 | 1.76% | -7.28% | -23.51% | 0.47 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9820 | 0.9820 | -2.43% | -16.14% | -37.40% | 3.19 | 许忠海 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.4959 | 0.4959 | -2.40% | -16.29% | -40.40% | 0.03 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.4941 | 0.4941 | -2.41% | -16.38% | -40.54% | 0.05 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长精选混合A 010951 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4723 | 0.4723 | -2.42% | -18.22% | -43.25% | 0.45 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金成长精选混合C 010952 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4608 | 0.4608 | -2.41% | -18.53% | -43.70% | 0.12 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | REITs | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 71.03 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金厦门安居REIT 508058 | 吧 档案 | REITs | - | 2.6000 | 2.6000 | - | - | - | 12.98 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金安徽交控REIT 508009 | 吧 档案 | REITs | - | 10.8800 | 10.8800 | - | - | - | 95.12 | 郑霜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒新90天持有债券发起 018481 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0261 | 1.0261 | -0.01% | 1.90% | - | 5.07 | 李亚寅 | 开放申购 | - | 购买 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 档案 | REITs | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 15.87 | 郭瑜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金兴元6个月持有混合A 018628 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | 1.54% | - | 0.65 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金兴元6个月持有混合C 018629 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | 1.37% | - | 1.57 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金先进制造混合C 018140 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7775 | 0.7775 | -2.45% | -22.24% | - | 0.07 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金先进制造混合A 018139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7801 | 0.7801 | -2.45% | -21.99% | - | 0.12 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金金安债券 018814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | 1.68% | - | 3.02 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金山东高速REIT 508007 | 吧 档案 | REITs | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 27.83 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金印力消费REIT 180602 | 吧 档案 | REITs | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 32.61 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金金信债券C 021331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% | - | - | - | 闫雯雯 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家B 000883 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.5255 | 1.9960% | 1.93% | 2.01% | 0.53% | 69.80 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家A 000882 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4573 | 1.7420% | 1.68% | 1.76% | 0.47% | 0.88 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家C 005065 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4626 | 1.7620% | 1.69% | 1.78% | 0.47% | 583.00 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5127 | 0.5127 | -1.18% | 0.5120 | 0.14% | 2.60 | 耿帅军 |
中金中证科技先锋ETF 560990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7031 | 0.7031 | -1.80% | 0.7030 | 0.01% | 0.52 | 耿帅军 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.92% | 64.91 | 2,090.10 | ||
2 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.78% | 30.29 | 1,945.22 | ||
3 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.77% | 84.93 | 1,933.86 | ||
4 | 002517 | 恺英网络 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.63% | 161.08 | 1,775.10 | ||
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.57% | 6.10 | 1,717.19 | ||
6 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.56% | 101.46 | 1,706.47 | ||
7 | 688036 | 传音控股 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.49% | 9.63 | 1,620.19 | ||
8 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.38% | 60.29 | 1,503.03 | ||
9 | 603019 | 中科曙光 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.37% | 31.21 | 1,490.28 | ||
10 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.30% | 5.79 | 1,419.99 |
旗下基金资讯
更多旗下基金公告
更多- 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基... 04-20
- 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基... 04-20
- 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金... 04-20
- 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2... 04-20
- 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券... 04-20