中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2025-12-31

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.12 53.79 42/107
基金数量(只) 8 10.16 38/107
基金经理数量 44 34.10 27/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.2328 1.2328 -0.56% 13.66% 52.95% 0.83 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4732 1.4732 0.86% 22.45% 48.57% 0.07 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.7328 0.7328 0.76% 35.33% 48.37% 0.12 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.7267 0.7267 0.75% 35.15% 48.00% 0.14 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4536 1.4536 0.86% 22.20% 47.98% 0.06 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.5924 2.5924 0.80% 23.32% 47.28% 8.54 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.5335 2.5335 0.80% 23.07% 46.70% 2.49 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.1827 2.1827 0.63% 29.08% 43.28% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.1116 2.1116 0.63% 28.82% 42.70% 0.04 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4826 1.4826 0.71% 18.80% 40.85% 0.40 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4651 1.4651 0.71% 18.56% 40.28% 0.39 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6461 1.6461 0.59% 34.20% 38.00% 2.03 许忠海 等 开放申购 0.12% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4141 1.4141 0.56% 22.60% 34.48% 0.12 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3921 1.3921 0.56% 22.36% 33.96% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3388 1.3388 0.21% 19.89% 32.33% 0.07 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3279 1.3279 0.21% 19.52% 31.55% 0.12 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.1610 2.1610 -0.84% 12.09% 30.88% 2.59 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.1272 2.1272 -0.84% 11.94% 30.56% 0.63 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3354 1.3354 3.07% 29.68% 29.22% 0.08 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3162 1.3162 3.08% 29.31% 28.46% 0.03 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.0879 2.0879 -0.54% 9.43% 24.27% 10.00 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.0866 2.0866 -0.54% 9.21% 23.78% 3.77 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3598 1.3598 -0.32% 9.37% 23.78% 2.22 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3189 1.3189 -0.32% 8.93% 22.79% 0.30 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.4653 2.4653 0.00% 7.05% 22.28% 10.01 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.4152 2.4152 0.00% 6.91% 21.97% 3.32 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 吧 档案 股票型 02-27 1.0651 1.0651 1.21% 3.89% 16.09% 1.34 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 02-27 1.5503 1.5503 0.24% -8.19% 14.79% 0.68 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 02-27 1.5034 1.5034 0.23% -8.37% 14.34% 0.18 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0356 1.0356 0.11% 3.06% 7.72% 0.51 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1199 1.1199 0.16% 3.49% 7.33% 0.18 邢瑶 等 开放申购 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1134 1.1134 0.16% 3.39% 7.12% 0.06 邢瑶 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1083 1.1083 -0.04% 3.14% 6.30% 13.85 丁杨 等 开放申购 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0391 1.2294 - 2.32% 4.55% 82.56 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.2116 1.3848 -0.04% 3.38% 4.05% 0.18 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.1677 1.3395 -0.03% 3.17% 3.65% 0.06 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1050 1.2935 -0.01% 1.53% 2.70% 20.72 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0243 1.2002 0.00% 1.12% 2.27% 2.31 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0433 1.2301 0.03% 1.05% 2.25% 83.35 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1003 1.1003 0.01% 0.97% 2.25% 2.88 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0787 1.2678 -0.02% 1.25% 2.20% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0216 1.0881 0.00% 0.98% 2.10% 10.18 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1290 1.1290 0.01% 0.89% 2.09% 2.60 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0449 1.2317 0.03% 0.94% 2.06% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.0926 1.0926 0.01% 0.87% 2.05% 3.45 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.2370 1.4526 0.04% 0.91% 1.95% 6.51 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1201 1.1201 0.01% 0.80% 1.90% 11.87 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0289 1.0959 0.01% 0.86% 1.88% 17.39 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0410 1.1767 0.03% 0.61% 1.76% 6.08 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0239 1.0649 0.00% 0.74% 1.63% 3.66 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0750 1.0750 0.00% 0.62% 1.62% 63.93 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1842 1.3897 0.03% 0.71% 1.54% 0.07 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0012 1.1253 0.02% 0.66% 1.34% 40.50 董珊珊 限大额 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0052 1.2581 0.01% 0.62% 1.04% 12.71 骆毅 暂停申购 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0012 1.1037 0.02% 0.46% 0.93% 0.00 董珊珊 限大额 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0163 1.1249 0.01% 0.44% 0.84% 8.03 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0274 1.1209 0.03% 0.05% 0.01% 12.44 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0016 1.0286 0.03% -0.63% -0.48% 63.70 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1484 1.2104 - -0.61% -1.72% 5.39 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1368 1.1888 - -0.75% -2.02% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 02-27 0.9983 1.0333 0.03% -1.85% -2.42% 5.36 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1198 1.1198 -0.05% -16.13% -13.03% 0.89 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1018 1.1018 -0.05% -16.24% -13.25% 0.31 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 吧 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 吧 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2782 1.2782 0.05% 12.63% - 1.20 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2813 1.2813 0.05% 12.77% - 0.11 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2899 1.2899 -0.35% 14.37% - 0.68 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2837 1.2837 -0.35% 14.09% - 0.34 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.4655 2.4655 0.00% 7.05% - 0.03 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2900 1.2900 -0.35% 14.37% - 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4829 1.4829 0.71% 18.80% - 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 吧 档案 股票型 02-27 1.0654 1.0654 1.21% 3.83% - 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1831 1.1831 -0.30% 6.72% - 0.26 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1813 1.1813 -0.31% 6.61% - 0.07 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 吧 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 吧 档案 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 吧 档案 股票型 02-27 2.4797 2.4797 0.58% 26.64% - 0.09 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 吧 档案 股票型 02-27 2.5248 2.5248 0.58% 26.96% - 2.88 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 吧 档案 股票型 02-27 5.0259 5.0259 -0.66% 15.14% - 15.68 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1616 1.2106 0.00% 0.58% - 14.61 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1859 1.2349 0.01% 0.73% - 4.47 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 吧 档案 股票型 02-27 4.8819 4.8819 -0.66% 14.85% - 5.27 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.5945 2.5945 0.80% 23.32% - 0.05 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 吧 档案 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0648 1.0648 -0.40% - - 1.56 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0628 1.0628 -0.40% - - 1.05 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 吧 档案 混合型-偏股 02-27 6.2514 6.2514 -0.33% - - 0.91 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 吧 档案 混合型-偏股 02-27 6.1309 6.1309 -0.33% - - 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0748 1.0748 -0.03% - - 1.20 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0761 1.0761 -0.02% - - 4.13 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0037 1.0037 -0.34% - - 0.49 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0027 1.0027 -0.34% - - 1.49 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1480 1.1480 0.45% - - 1.93 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1501 1.1501 0.45% - - 1.93 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2791 1.2791 0.09% - - 0.47 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3057 1.3057 0.10% - - 1.14 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.0899 2.0899 -0.54% - - 0.00 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1620 1.1620 -0.07% - - 1.20 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1893 1.1893 -0.08% - - 0.84 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.4441 1.4441 -0.14% - - 0.42 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.4235 1.4235 -0.14% - - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0152 1.0152 -0.07% - - 0.59 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0160 1.0160 -0.06% - - 3.49 于质冰 等 开放申购 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0011 1.0011 0.02% - - 10.74 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0005 1.0005 0.01% - - 1.25 王家列 等 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3993 1.3150% 1.29% 1.31% 0.33% 209.76 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3320 1.0770% 1.05% 1.07% 0.27% 3.24 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3361 1.0840% 1.06% 1.08% 0.27% 1,228.48 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3884 1.2750% 1.25% 1.27% 0.32% 0.74 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.1712 0.7470% 0.75% 0.74% - 202.29 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证A500ETF 512080 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3483 1.3483 0.06% 1.3480 0.02% 11.66 刘重晋
中金沪深300ETF 510320 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2689 1.2689 -0.34% 1.2700 -0.09% 5.17 刘重晋
中金中证科技先锋ETF 560990 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1031 1.1031 -0.37% 1.1020 0.10% 0.27 张传捷
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.6699 0.6699 -0.87% 0.6710 -0.16% 2.16 耿帅军
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 26 0.08% 28.07 17,125.14
2 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 15 0.07% 237.31 16,231.91
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 30 0.07% 453.37 15,627.49
4 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 22 0.07% 190.79 14,910.23
5 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 19 0.06% 10.47 14,419.35
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 15 0.06% 37.09 13,621.56
7 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 13 0.06% 305.93 12,879.51
8 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 20 0.05% 25.68 11,064.61
9 002293 罗莱生活 股吧 资讯 档案 14 0.04% 985.25 10,118.47
10 603365 水星家纺 股吧 资讯 档案 12 0.04% 406.81 8,559.37

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