中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2026-06-30

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 28.02 66.79 46/106
基金数量(只) 14 10.57 26/106
基金经理数量 40 35.71 32/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金趋势回报股票A 027534 详情 吧 档案 股票型 26.08.03 ~ 26.08.14 丁杨 认购期 0.80% 详情 购买
中金趋势回报股票C 027535 详情 吧 档案 股票型 26.08.03 ~ 26.08.14 丁杨 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4486 1.4486 -4.86% -14.87% 32.75% 2.20 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.1464 2.1464 -0.82% -0.40% 26.58% 2.11 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.1105 2.1105 -0.83% -0.53% 26.26% 0.53 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.8349 1.8349 0.11% -10.09% 23.40% 0.06 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金中证500指数增强B 025111 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.3495 2.3495 -0.83% -5.40% 23.08% 0.06 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金中证500指数增强A 003016 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.3476 2.3476 -0.83% -5.40% 22.98% 9.88 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.7721 1.7721 0.11% -10.27% 22.90% 0.04 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强C 003578 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.2903 2.2903 -0.83% -5.59% 22.49% 4.21 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 吧 档案 股票型 08-03 4.8037 4.8037 -1.59% -3.32% 21.35% 14.05 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3192 1.3192 -0.61% -6.26% 21.01% 0.05 王家列 开放申购 0.10% 购买
中金新锐股票C 024712 吧 档案 股票型 08-03 4.6562 4.6562 -1.60% -3.56% 20.76% 9.44 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2538 1.2538 -0.95% -0.73% 20.58% 0.79 耿帅军 等 限大额 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2539 1.2539 -0.95% -0.74% 20.58% 0.04 耿帅军 等 限大额 0.08% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2995 1.2995 -0.61% -6.44% 20.52% 0.09 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2452 1.2452 -0.95% -0.96% 19.98% 3.07 耿帅军 等 限大额 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 吧 档案 股票型 08-03 2.0805 2.0805 0.03% -11.72% 19.14% 2.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金精选股票C 024710 吧 档案 股票型 08-03 2.0390 2.0390 0.03% -11.93% 18.55% 0.24 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.0960 2.0960 -0.90% 1.80% 18.45% 11.70 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.0911 2.0911 -0.90% 1.60% 17.97% 4.38 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3536 1.3536 -0.90% 0.84% 17.56% 2.72 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3080 1.3080 -0.90% 0.41% 16.59% 0.01 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2139 1.2139 -0.95% -3.61% 15.73% 0.13 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2097 1.2097 -0.94% -3.72% 15.44% 0.81 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1238 1.1238 -1.93% -7.83% 14.09% 0.75 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3107 1.3107 0.29% -7.01% 13.92% 0.81 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3109 1.3109 0.29% -7.01% 13.92% 0.01 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2930 1.2930 0.29% -7.19% 13.47% 0.73 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1566 1.1566 -0.87% -1.20% 12.52% 0.16 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1540 1.1540 -0.87% -1.30% 12.30% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1430 1.1430 -0.33% -15.08% 11.53% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1232 1.1232 -0.34% -15.25% 11.09% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2071 1.2071 0.17% -6.79% 10.69% 0.06 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1942 1.1942 0.18% -7.06% 10.03% 0.06 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.3917 2.3917 -0.18% -1.41% 8.49% 6.97 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.3919 2.3919 -0.18% -1.40% 8.49% 0.07 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.3405 2.3405 -0.18% -1.53% 8.22% 2.30 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.5192 0.5192 1.96% -29.64% 6.09% 0.10 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.5143 0.5143 1.96% -29.73% 5.82% 0.12 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1104 1.1104 -0.09% 0.72% 5.45% 18.68 丁杨 等 限大额 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0587 1.2490 - 2.22% 4.61% 84.38 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0215 1.1473 0.03% 2.50% 2.51% 8.09 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0263 1.2447 0.01% 1.71% 2.34% 82.44 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0321 1.2130 0.01% 1.39% 2.34% 2.33 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0595 1.2958 -0.01% 0.35% 2.25% 20.28 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0272 1.2456 0.01% 1.63% 2.15% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1118 1.1118 0.01% 1.23% 2.10% 5.49 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0293 1.0992 0.01% 1.26% 1.96% 33.04 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0390 1.1937 0.02% 1.87% 1.91% 6.09 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1031 1.1031 0.01% 1.14% 1.90% 3.39 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0067 1.2730 - 1.67% 1.86% 12.75 骆毅 等 封闭期 0.08% 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0255 1.1053 0.01% 1.08% 1.86% 33.91 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1388 1.1388 0.02% 1.01% 1.84% 1.39 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0314 1.2683 -0.01% 0.15% 1.78% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.2412 1.4653 0.01% 1.20% 1.69% 5.31 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1289 1.1289 0.01% 0.92% 1.66% 10.68 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0196 1.0734 0.01% 0.96% 1.63% 4.55 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1956 1.2446 0.01% 0.95% 1.58% 1.48 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9348 0.9348 -5.19% -36.08% 1.45% 0.13 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0073 1.1314 0.01% 0.67% 1.36% 80.31 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金恒瑞债券C 024708 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1697 1.2187 0.01% 0.80% 1.29% 13.63 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1858 1.3998 0.00% 0.99% 1.28% 0.07 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0802 1.0802 0.00% 0.57% 1.17% 40.10 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0055 1.1080 0.00% 0.46% 0.95% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金金辰债券 021289 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0184 1.0454 0.00% 1.78% 0.91% 62.58 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1691 1.2311 - 1.92% 0.87% 5.47 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9188 0.9188 -5.20% -36.28% 0.83% 0.25 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.9975 0.9975 -0.22% -2.64% 0.73% 0.45 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1557 1.2077 - 1.76% 0.57% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0343 1.1278 0.02% 0.81% 0.57% 5.19 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0213 1.0563 0.02% 2.44% 0.00% 5.09 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金消费升级股票A 001193 吧 档案 股票型 08-03 0.8400 0.8400 -1.10% -20.45% -9.18% 0.89 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 吧 档案 股票型 08-03 0.8399 0.8399 -1.10% -20.48% -9.27% 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 08-03 1.3761 1.3761 -2.18% -12.52% -16.09% 0.56 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 08-03 1.3322 1.3322 -2.19% -12.69% -16.42% 0.17 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.9243 1.0975 -5.37% -22.89% -17.63% 0.19 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.8892 1.0610 -5.37% -23.05% -17.96% 0.07 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0313 1.0313 -0.32% -10.52% -18.14% 0.66 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0137 1.0137 -0.32% -10.62% -18.36% 0.28 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 29.86 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 吧 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 吧 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 吧 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 吧 档案 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0476 1.0476 -0.91% -0.38% - 0.46 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0439 1.0439 -0.91% -0.57% - 0.44 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 吧 档案 混合型-偏股 08-03 4.7501 4.7501 -3.34% -23.69% - 0.93 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 吧 档案 混合型-偏股 08-03 4.6466 4.6466 -3.34% -23.91% - 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9992 0.9992 -0.37% -3.62% - 0.30 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0021 1.0021 -0.37% -3.43% - 1.04 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6886 0.6886 -0.39% -31.74% - 0.37 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6871 0.6871 -0.39% -31.84% - 1.06 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0348 1.0348 -2.06% -6.32% - 0.40 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0394 1.0394 -2.05% -6.04% - 0.71 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0846 1.0846 -4.95% -14.08% - 0.09 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1091 1.1091 -4.95% -13.91% - 1.65 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.1009 2.1009 -0.90% 1.96% - 0.07 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1432 1.1432 -0.13% -0.88% - 1.09 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1721 1.1721 -0.13% -0.69% - 0.68 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.3911 1.3911 -1.62% -2.96% - 0.41 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.3689 1.3689 -1.62% -3.15% - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0071 1.0071 -0.13% -0.38% - 3.46 于质冰 等 限大额 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0091 1.0091 -0.13% -0.23% - 11.07 于质冰 等 限大额 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0003 1.0003 -0.14% 0.01% - 5.33 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 0.9981 0.9981 -0.13% -0.18% - 0.28 王家列 等 开放申购 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 吧 档案 股票型 08-03 0.9429 0.9429 -1.50% - - 0.24 王阳峰 等 开放申购 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 吧 档案 股票型 08-03 0.9416 0.9416 -1.52% - - 0.23 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9199 0.9199 -4.24% - - 0.15 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9186 0.9186 -4.24% - - 0.02 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7937 0.7937 -3.22% - - 0.94 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7939 0.7939 -3.22% - - 5.72 王阳峰 开放申购 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 吧 档案 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 暂停申购 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 0.9931 0.9931 -0.07% - - 1.46 闫雯雯 等 开放申购 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 0.9928 0.9928 -0.08% - - 0.75 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9918 0.9918 - - - 7.61 丁杨 等 封闭期 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 吧 档案 股票型 08-03 1.0216 1.0216 0.66% - - 0.00 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 吧 档案 股票型 08-03 1.0221 1.0221 0.66% - - 0.10 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 吧 档案 指数型-其他 08-03 1.0001 1.0001 -0.15% - - 1.51 陈序 开放申购 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 吧 档案 指数型-其他 08-03 1.0000 1.0000 -0.16% - - 1.49 陈序 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1102 1.1102 -0.08% - - 0.00 丁杨 等 限大额 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3291 1.1770% 1.19% 1.17% 0.31% 191.87 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2712 0.9380% 0.95% 0.93% 0.24% 18.59 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2664 0.9440% 0.95% 0.94% 0.25% 1,236.18 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3181 1.1360% 1.15% 1.13% 0.29% 1.03 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.1645 0.7750% 0.77% 0.76% 0.19% 245.91 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
质量ETF中金 515910 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6613 0.6613 -0.82% 0.6610 0.05% 1.71 耿帅军
沪深300ETF中金 510320 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2372 1.2372 -0.94% 1.2370 0.02% 9.11 刘重晋
A500ETF中金 512080 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2730 1.2730 -1.01% 1.2740 -0.08% 8.55 刘重晋
科技先锋ETF中金 560990 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1066 1.1066 -2.30% 1.1050 0.14% 0.19 张传捷
科创创业人工智能ETF中金 588480 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8675 0.8675 -2.94% 0.8690 -0.17% 1.94 张传捷
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 41 0.12% 22.60 28,703.02
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 28 0.08% 45.44 17,858.49
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 26 0.07% 27.60 16,752.41
4 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 30 0.06% 578.71 14,548.73
5 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 23 0.05% 48.37 12,689.87
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 21 0.05% 10.37 12,293.77
7 300604 长川科技 股吧 资讯 档案 14 0.05% 31.82 10,863.98
8 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 20 0.04% 12.71 10,358.65
9 002648 卫星化学 股吧 资讯 档案 7 0.04% 436.00 10,241.64
10 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 11 0.04% 61.34 10,238.30

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 上证又回到了这条周线支撑线。。每次... [中金现金管家货币C吧]

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 这个链接也是天天基金社区的，分析了... [中金现金管家货币C吧]

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 科技在很多宽基指数中权重很高，所以... [中金现金管家货币C吧]

巴斯滕米

2026-08-03

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 如果上证回踩紫线，开始拉升两三个月... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-08-03

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 起来啊！ [中金普洛斯REIT吧]

心有猛虎173

2026-08-03

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 指望剑哥猜对下一波段涨得最好的行业... [中金现金管家货币C吧]

巴斯滕米

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 如果今天高开高走，那就完了。继续大... [中金现金管家货币C吧]

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2026-08-03

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 半导体砸20周线。每次砸到20周线都是... [中金现金管家货币C吧]

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 半导体跌到位了 [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

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 中金基金管理有限公司关于以通讯方式... [中金华证清洁能源指数发起A吧]

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 中金基金管理有限公司关于以通讯方式... [中金丰裕稳健一年持有混合A吧]

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 只要大盘和军工指数不再创新低，只要... [中金现金管家货币C吧]

巴斯滕米

2026-08-02

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 总问我军工什么时候起来。。上证回踩... [中金现金管家货币C吧]

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 这个净值好像没有跟踪指数啊？ [中金中证REITs全收益指数A吧]

低风险稳健投资者

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 长鑫IPO募资规模很大，扩产的钱到位了... [中金现金管家货币C吧]

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 长鑫存储2026年规划再增加5万到6万片... [中金现金管家货币C吧]

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 跌这么多了，一点都不反弹一下 [科创创业人工智能ETF中金吧]

股友6V659021L5

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 $中金湖北科投光谷REIT(SH508019)$ [中金湖北科投光谷REIT吧]

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 中金中证500指数增强型发起式证券投资... [中金中证500指数增强B吧]

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 中金沪深300指数增强型发起式证券投资... [中金沪深300指数增强A吧]

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给力地撒拉佛娜

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有勇有谋地贾元春

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刚正的归璟

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