中金基金管理有限公司

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分红送配

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2026 年度 中金基金 123只基金 ，累计分红 1.16384 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 508007 中金山东高速REIT 详情 2026-04-07 2026-04-07 每份派现金0.1100元 2026-04-09
2026年 508058 中金厦门安居REIT 详情 2026-04-07 2026-04-07 每份派现金0.0597元 2026-04-09
2026年 508080 中金亦庄产业园REIT 详情 2026-04-07 2026-04-07 每份派现金0.0900元 2026-04-09
2026年 508019 中金湖北科投光谷REIT 详情 2026-04-07 2026-04-07 每份派现金0.0208元 2026-04-09
2026年 180602 中金印力消费REIT 详情 2026-04-07 2026-04-07 每份派现金0.0439元 2026-04-09
2026年 508010 中金重庆两江REIT 详情 2026-04-03 2026-04-03 每份派现金0.0354元 2026-04-08
2026年 508082 中金唯品会奥莱REIT 详情 2026-04-03 2026-04-03 每份派现金0.0570元 2026-04-08
2026年 508056 中金普洛斯REIT 详情 2026-04-03 2026-04-03 每份派现金0.0458元 2026-04-08
2026年 508009 中金安徽交控REIT 详情 2026-04-01 2026-04-01 每份派现金0.1610元 2026-04-03
2026年 180606 中金中国绿发商业REIT 详情 2026-03-30 2026-03-30 每份派现金0.0859元 2026-04-01

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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分红送配公告

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基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
008102 中金鑫福87个月定开债 详情 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 分红送配 2022-09-21
009450 中金新辉1年 详情 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-09-20
015580 中金金誉债券 详情 中金金誉债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-09-10
006096 中金浙金6个月定开债 详情 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-09-10
003811 中金金利A 详情 中金金利债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-07-18
003812 中金金利C 详情 中金金利债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-07-18
011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 分红送配 2022-06-21
009450 中金新辉1年 详情 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2次分红公告 分红送配 2022-06-20
006096 中金浙金6个月定开债 详情 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2次分红公告 分红送配 2022-06-15
006571 中金金元C 详情 中金基金管理有限公司关于中金金元债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-05-19