中金基金管理有限公司
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分红送配
其他公司分红送配查询:
2024 年度 中金基金 83只基金 ,累计分红 1.75925 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 180602 | 中金印力消费REIT | 详情 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0360元 | 2024-09-12 |
2024年 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 详情 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 每份派现金0.0070元 | 2024-09-10 |
2024年 | 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 详情 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 每份派现金0.0070元 | 2024-09-10 |
2024年 | 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 详情 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 每份派现金0.0188元 | 2024-09-10 |
2024年 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 详情 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 每份派现金0.0582元 | 2024-09-05 |
2024年 | 508007 | 中金山东高速REIT | 详情 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 每份派现金0.1200元 | 2024-09-05 |
2024年 | 009451 | 中金新盛1年定开债 | 详情 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0100元 | 2024-09-02 |
2024年 | 015580 | 中金金誉债券 | 详情 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 每份派现金0.0130元 | 2024-08-15 |
2024年 | 508056 | 中金普洛斯REIT | 详情 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 每份派现金0.0458元 | 2024-08-05 |
2024年 | 508009 | 中金安徽交控REIT | 详情 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 每份派现金0.1290元 | 2024-07-25 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无数据 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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009451 | 中金新盛1年定开债 | 详情 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1次分红补充公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
009451 | 中金新盛1年定开债 | 详情 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-12 |
008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 详情 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
006570 | 中金金元A | 详情 | 中金金元债券型证券投资基金2022年第4次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
006571 | 中金金元C | 详情 | 中金金元债券型证券投资基金2022年第4次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
012101 | 中金金合债券 | 详情 | 中金金合债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 详情 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-21 |
009450 | 中金新辉1年 | 详情 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
006096 | 中金浙金6个月定开债 | 详情 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-10 |
015580 | 中金金誉债券 | 详情 | 中金金誉债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-10 |