中金基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-30 | 2026-03-29 | 2025-12-31 | 2025-07-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 19,677.57 | 1,029.14 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.00 | 567.26 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 6.62 | 2,205.37 | 15,087,020.87 | 29,433.84 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 6.62 | - | 970,522.97 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 2,144.58 | 17,726.21 | 27,620.53 |
| 债券投资 | 详情 | - | 60.79 | 14,081,611.04 | 1,813.31 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 17,160.65 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 1,961,496.43 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 5.79 | 10,874.24 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 0.03 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 27,114.76 | 0.21 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.33 | - | 7.90 | - |
| 资产总计 | 详情 | 38,376.98 | 2,459.40 | 25,526,136.65 | 34,164.86 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-30 | 2026-03-29 | 2025-12-31 | 2025-07-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 2,699,422.38 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 308,932.08 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 2.42 | 9,073.34 | 482.79 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.32 | 0.98 | 6,435.73 | 1.43 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.11 | 0.29 | 1,102.55 | 0.48 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.09 | 2,775.79 | 0.67 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.31 | 199.06 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 297.62 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.13 | 0.10 | 2,643.63 | 6.34 |
| 负债合计 | 详情 | 0.55 | 4.18 | 3,030,882.17 | 491.70 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 38,371.70 | 2,230.40 | 21,800,447.04 | 33,339.40 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 38,376.42 | 2,455.21 | 22,495,254.48 | 33,673.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 38,376.98 | 2,459.40 | 25,526,136.65 | 34,164.86 |
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