中金基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-04-03 2025-12-31 2025-07-08 2025-06-30
一、收入： 详情 1.47 551,595.56 432.89 200,019.13
1.利息收入 详情 0.07 180,114.84 33.06 83,324.68
其中：存款利息收入 详情 0.07 84,735.71 33.06 36,154.01
其中：债券利息收入 详情 - 53,271.80 - 26,181.96
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 120.95 352,558.85 48.94 137,801.91
其中：股票投资收益 详情 - 124,515.57 -7.58 8,412.14
其中：基金投资收益 详情 120.95 2,164.63 - -62.46
其中：债券投资收益 详情 0.00 207,451.72 0.32 120,236.22
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 622.13 - 321.42
其中：衍生工具收益 详情 - 446.81 - -38.02
其中：股利收益 详情 - 17,357.99 56.20 8,932.61
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -119.55 18,761.41 350.89 -21,293.97
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 160.47 0.00 186.52
减：二、费用 详情 0.04 130,134.98 15.79 59,156.00
1.管理人报酬 详情 - 54,891.00 6.96 24,264.59
2.托管费 详情 - 12,089.43 2.32 5,604.67
3.销售服务费 详情 - 28,832.96 3.70 12,902.56
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 33,264.15 - 15,890.44
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 33,264.15 - 15,890.44
6.其他费用 详情 0.00 850.34 2.80 382.17
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 - 421,460.58 417.10 140,863.13
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1.43 421,460.58 417.10 140,863.13
  • 2026
  • 2025
  • 2024
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  • ...
  • 2015
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