中金基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-07-08 2025-06-30 2025-05-19
一、收入： 详情 551,595.56 432.89 200,019.13 -8.94
1.利息收入 详情 180,114.84 33.06 83,324.68 0.05
其中：存款利息收入 详情 84,735.71 33.06 36,154.01 0.05
其中：债券利息收入 详情 53,271.80 - 26,181.96 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 352,558.85 48.94 137,801.91 151.37
其中：股票投资收益 详情 124,515.57 -7.58 8,412.14 -
其中：基金投资收益 详情 2,164.63 - -62.46 151.37
其中：债券投资收益 详情 207,451.72 0.32 120,236.22 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 622.13 - 321.42 -
其中：衍生工具收益 详情 446.81 - -38.02 -
其中：股利收益 详情 17,357.99 56.20 8,932.61 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 18,761.41 350.89 -21,293.97 -160.36
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 160.47 0.00 186.52 -
减：二、费用 详情 130,134.98 15.79 59,156.00 -
1.管理人报酬 详情 54,891.00 6.96 24,264.59 -
2.托管费 详情 12,089.43 2.32 5,604.67 -
3.销售服务费 详情 28,832.96 3.70 12,902.56 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 33,264.15 - 15,890.44 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 33,264.15 - 15,890.44 -
6.其他费用 详情 850.34 2.80 382.17 -
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 421,460.58 417.10 140,863.13 -8.94
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 421,460.58 417.10 140,863.13 -8.94
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2015
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