中金基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 04-14 1.2242 1.2242 0.24% 9.29% 62.00% 0.83 丁杨 0.15% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 04-14 1.4894 1.4894 2.46% 17.63% 56.14% 2.03 许忠海 等 0.12% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 04-14 0.6742 0.6742 1.09% 0.16% 53.47% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 04-14 0.6683 0.6683 1.09% 0.03% 53.07% 0.14 刘重晋 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 04-14 2.0831 2.0831 1.09% 13.05% 50.79% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 04-14 2.0143 2.0143 1.09% 12.83% 50.19% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 04-14 1.3856 1.3856 1.02% 9.57% 47.73% 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 04-14 2.4549 2.4549 1.17% 11.18% 47.61% 8.54 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 04-14 1.3665 1.3665 1.01% 9.35% 47.14% 0.06 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 04-14 2.3978 2.3978 1.17% 10.95% 47.02% 2.49 耿帅军 等 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 04-14 2.2011 2.2011 1.68% 11.84% 42.63% 2.59 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 04-14 2.1660 2.1660 1.68% 11.70% 42.28% 0.63 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 04-14 1.4186 1.4186 1.25% 11.67% 42.13% 0.40 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 04-14 1.4011 1.4011 1.24% 11.44% 41.54% 0.39 耿帅军 等 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 04-14 1.1447 1.1447 4.56% 7.77% 41.03% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 04-14 1.1273 1.1273 4.55% 7.44% 40.19% 0.03 许忠海 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 04-14 1.2939 1.2939 1.29% 10.04% 38.73% 0.68 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 04-14 1.2940 1.2940 1.29% 10.04% 38.72% 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 04-14 1.2869 1.2869 1.29% 9.78% 38.03% 0.34 耿帅军 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 04-14 1.3102 1.3102 0.75% 4.91% 35.94% 0.12 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 04-14 1.2891 1.2891 0.74% 4.70% 35.40% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 04-14 2.1130 2.1130 1.32% 7.14% 32.63% 10.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 04-14 2.1107 2.1107 1.32% 6.93% 32.12% 3.77 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 04-14 1.2610 1.2610 1.14% 6.85% 31.71% 0.11 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 04-14 1.2576 1.2576 1.14% 6.71% 31.38% 1.20 刘重晋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 04-14 1.2793 1.2793 -0.13% 7.53% 30.97% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 04-14 1.2679 1.2679 -0.13% 7.21% 30.19% 0.12 丁杨 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 04-14 1.3606 1.3606 1.11% 5.67% 29.38% 2.22 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 04-14 1.3183 1.3183 1.11% 5.25% 28.34% 0.30 王家列 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 04-14 2.3856 2.3856 0.75% 1.50% 19.61% 10.01 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 04-14 2.3857 2.3857 0.75% 1.50% 19.61% 0.03 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 04-14 2.3363 2.3363 0.75% 1.37% 19.31% 3.32 耿帅军 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 04-14 0.9968 0.9968 -0.50% -3.91% 14.81% 1.34 高大亮 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 04-14 1.5802 1.5802 1.11% -5.01% 13.52% 0.68 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 04-14 1.5317 1.5317 1.12% -5.19% 13.08% 0.18 丁天宇 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1094 1.1094 0.02% 2.54% 8.20% 13.85 丁杨 等 0.06% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 04-14 1.0214 1.0214 0.27% 1.84% 6.60% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 04-14 1.1500 1.3232 1.48% -1.41% 4.76% 0.18 丁天宇 等 0.15% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 04-10 1.0445 1.2348 - 2.24% 4.61% 82.56 董珊珊 0.04% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 04-14 1.1077 1.2795 1.47% -1.61% 4.34% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 04-14 1.1041 1.2926 0.09% 1.42% 3.12% 20.72 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 04-14 1.0773 1.2664 0.08% 1.15% 2.63% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 04-14 1.0246 1.2363 0.01% 1.79% 2.19% 83.35 董珊珊 等 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 04-14 1.1056 1.1056 0.01% 1.28% 2.11% 2.88 石玉 0.04% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 04-14 1.0237 1.2046 0.02% 1.10% 2.10% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 04-14 1.0260 1.2377 0.01% 1.71% 2.00% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 04-14 1.1330 1.1330 0.00% 1.06% 1.92% 2.60 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 04-14 1.0976 1.0976 0.01% 1.18% 1.90% 3.45 石玉 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 04-14 1.0260 1.0925 0.01% 1.50% 1.86% 10.18 闫雯雯 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 04-14 1.1238 1.1238 0.00% 0.98% 1.73% 11.87 石玉 等 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 04-14 1.0326 1.0996 0.01% 1.22% 1.73% 17.39 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 04-14 1.2337 1.4578 0.01% 1.39% 1.68% 6.51 石玉 等 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 04-14 1.0045 1.1286 0.00% 0.82% 1.50% 40.50 董珊珊 0.04% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 04-14 1.0273 1.0683 0.01% 1.09% 1.48% 3.66 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 04-14 1.0475 1.1832 0.01% 1.63% 1.45% 6.08 尹海峰 - 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 04-14 1.0767 1.0767 0.01% 0.63% 1.29% 63.93 石玉 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1801 1.3941 0.01% 1.18% 1.28% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 04-10 1.0046 1.2622 - 1.09% 1.14% 12.71 骆毅 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 04-14 1.0040 1.1065 0.00% 0.61% 1.10% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 04-14 1.0250 1.1336 0.08% 1.82% 0.92% 8.03 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 04-14 1.0298 1.1233 0.02% 0.73% -0.36% 12.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 04-14 1.0070 1.0340 0.02% 0.65% -0.69% 63.70 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 04-10 1.1530 1.2150 - 0.44% -1.07% 5.39 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 04-10 1.1409 1.1929 - 0.30% -1.37% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 04-14 1.0064 1.0414 0.10% 0.09% -2.22% 5.36 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 04-14 1.0791 1.0791 0.30% -15.45% -12.18% 0.89 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 04-14 1.0614 1.0614 0.29% -15.55% -12.40% 0.31 耿帅军 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 04-14 1.4188 1.4188 1.25% 11.66% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 04-14 0.9969 0.9969 -0.51% -3.99% - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 04-14 1.1805 1.1805 1.08% 3.34% - 0.26 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 04-14 1.1785 1.1785 1.08% 3.24% - 0.07 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.94 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 04-14 2.3499 2.3499 1.00% 10.91% - 0.09 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 04-14 2.3942 2.3942 1.01% 11.19% - 2.88 高懋 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 04-14 5.0138 5.0138 0.29% 10.73% - 15.68 丁杨 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1649 1.2139 0.02% 0.82% - 14.61 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1896 1.2386 0.02% 0.96% - 4.47 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 04-14 4.8671 4.8671 0.29% 10.46% - 5.27 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 04-14 2.4568 2.4568 1.17% 11.18% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 04-14 1.0757 1.0757 1.26% 8.23% - 1.56 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 04-14 1.0731 1.0731 1.25% 8.00% - 1.05 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 04-14 5.9040 5.9040 1.76% 10.40% - 0.91 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 04-14 5.7859 5.7859 1.76% 10.08% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 04-14 1.0498 1.0498 0.93% - - 1.20 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 04-14 1.0516 1.0516 0.93% - - 4.13 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 04-14 0.8785 0.8785 1.02% - - 0.49 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 04-14 0.8773 0.8773 1.01% - - 1.49 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 04-14 1.1029 1.1029 1.18% - - 1.93 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 04-14 1.1057 1.1057 1.18% - - 1.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 04-14 1.2177 1.2177 2.50% - - 0.47 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 04-14 1.2437 1.2437 2.51% - - 1.14 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 04-14 2.1160 2.1160 1.33% - - 0.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 04-14 1.1558 1.1558 -0.01% - - 1.20 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 04-14 1.1836 1.1836 -0.01% - - 0.84 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 04-14 1.4217 1.4217 0.71% - - 0.42 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 04-14 1.4007 1.4007 0.70% - - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0151 1.0151 0.01% - - 0.59 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0163 1.0163 0.01% - - 3.49 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0013 1.0013 0.04% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0003 1.0003 0.04% - - 1.25 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 04-14 0.9999 0.9999 0.00% - - 0.74 王阳峰 等 0.80% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 04-14 0.9998 0.9998 0.00% - - 1.30 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 04-14 1.0624 1.0624 1.58% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 04-14 1.0621 1.0621 1.57% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3296 1.2630% 1.27% 1.29% 0.32% 209.76 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2634 1.0210% 1.03% 1.05% 0.26% 3.24 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2664 1.0300% 1.03% 1.06% 0.26% 1,228.48 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3188 1.2230% 1.23% 1.25% 0.31% 0.74 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3182 0.7400% 0.76% 0.77% 0.18% 202.29 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 04-14 0.6817 0.6817 1.70% 0.6810 0.10% 2.16 耿帅军
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 04-14 1.1049 1.1049 1.55% 1.1050 -0.01% 0.27 张传捷
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 04-14 1.3256 1.3256 1.24% 1.3270 -0.11% 11.66 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 04-14 1.2660 1.2660 1.17% 1.2640 0.16% 5.17 刘重晋