中金基金管理有限公司

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近6月

近1年

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基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 08-21 1.6026 1.6026 0.43% -1.38% 37.35% 2.20 许忠海 0.12% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 08-21 2.2598 2.2598 0.65% 6.07% 21.96% 2.11 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 08-21 2.2218 2.2218 0.65% 5.94% 21.66% 0.53 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 08-21 2.4872 2.4872 0.16% -0.52% 20.95% 9.88 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 08-21 2.4892 2.4892 0.16% -0.52% 20.95% 0.06 耿帅军 等 0.15% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 08-21 2.4260 2.4260 0.16% -0.72% 20.47% 4.21 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 08-21 1.4002 1.4002 0.15% -1.29% 19.18% 0.05 王家列 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 08-21 1.3790 1.3790 0.15% -1.49% 18.71% 0.09 王家列 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 08-21 1.3022 1.3022 0.83% 3.05% 18.20% 0.79 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 08-21 1.3023 1.3023 0.82% 3.05% 18.20% 0.04 耿帅军 等 0.08% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 08-21 5.0816 5.0816 -0.02% 1.97% 18.03% 14.05 丁杨 0.15% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 08-21 1.2929 1.2929 0.82% 2.79% 17.62% 3.07 耿帅军 等 0.00% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 08-21 4.9243 4.9243 -0.02% 1.71% 17.45% 9.44 丁杨 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 08-21 1.9270 1.9270 0.17% -6.64% 17.29% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 08-21 1.8606 1.8606 0.17% -6.83% 16.81% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 08-21 2.1523 2.1523 0.82% 4.31% 15.28% 11.70 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 08-21 2.1468 2.1468 0.82% 4.10% 14.81% 4.38 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 08-21 1.4068 1.4068 0.35% -1.01% 14.37% 0.81 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 08-21 1.4070 1.4070 0.35% -1.01% 14.36% 0.01 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 08-21 1.3875 1.3875 0.35% -1.22% 13.91% 0.73 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 08-21 1.3836 1.3836 0.58% 2.83% 13.74% 2.72 王家列 等 0.15% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 08-21 2.1799 2.1799 0.14% -8.71% 13.21% 2.10 高懋 0.15% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 08-21 1.2112 1.2112 0.36% -1.03% 13.03% 0.75 丁杨 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 08-21 1.3364 1.3364 0.58% 2.37% 12.80% 0.01 王家列 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 08-21 2.1357 2.1357 0.14% -8.95% 12.63% 0.24 高懋 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 08-21 1.2446 1.2446 0.52% -1.01% 12.26% 0.13 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 08-21 1.2402 1.2402 0.54% -1.13% 11.98% 0.81 刘重晋 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 08-21 1.0752 1.0752 1.93% -16.50% 10.91% 0.13 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 08-21 1.0566 1.0566 1.93% -16.76% 10.26% 0.25 许忠海 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 08-21 1.1754 1.1754 0.56% 0.32% 8.42% 0.16 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 08-21 1.1726 1.1726 0.57% 0.22% 8.21% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 08-21 1.1910 1.1910 0.57% -12.25% 5.60% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 08-21 1.1701 1.1701 0.56% -12.43% 5.18% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 08-21 1.0614 1.2517 - 2.31% 4.61% 84.38 董珊珊 0.04% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1123 1.1123 -0.09% 0.62% 3.85% 18.68 丁杨 等 0.06% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 08-21 2.3765 2.3765 0.16% -2.63% 3.38% 6.97 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 08-21 2.3767 2.3767 0.16% -2.62% 3.38% 0.07 耿帅军 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 08-21 1.0254 1.1512 -0.03% 2.52% 3.18% 8.09 董珊珊 等 0.06% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 08-21 2.3254 2.3254 0.16% -2.75% 3.12% 2.30 耿帅军 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 08-21 1.0422 1.1969 -0.02% 1.90% 2.74% 6.09 尹海峰 - 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0279 1.2463 -0.01% 1.62% 2.70% 82.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 08-21 1.0341 1.2150 -0.01% 1.50% 2.60% 2.33 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0288 1.2472 0.00% 1.55% 2.51% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 08-21 1.1591 1.1591 -1.30% -11.30% 2.48% 0.06 丁杨 0.12% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 08-21 1.0094 1.2757 - 1.75% 2.37% 12.75 骆毅 等 0.08% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 08-21 1.0307 1.1006 -0.01% 1.27% 2.28% 33.04 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2425 1.4666 0.00% 1.20% 2.14% 5.31 石玉 等 0.08% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 08-21 1.1126 1.1126 0.00% 1.19% 2.13% 5.49 石玉 0.04% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-中短债 08-21 1.0266 1.1064 0.00% 1.08% 1.97% 33.91 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 08-21 1.1038 1.1038 0.00% 1.09% 1.93% 3.39 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 08-21 1.1397 1.1397 0.00% 1.00% 1.88% 1.39 石玉 等 0.04% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 08-21 1.1463 1.1463 -1.31% -11.58% 1.87% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-中短债 08-21 1.0205 1.0743 0.00% 0.95% 1.73% 4.55 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1868 1.4008 0.00% 0.99% 1.72% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 08-21 1.1297 1.1297 0.00% 0.91% 1.69% 10.68 石玉 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1967 1.2457 -0.01% 0.97% 1.69% 1.48 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0590 1.2953 -0.02% 0.15% 1.63% 20.28 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 08-21 1.0208 1.0478 -0.01% 1.86% 1.48% 62.58 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 08-21 1.1732 1.2352 - 2.12% 1.40% 5.47 尹海峰 等 0.06% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1706 1.2196 0.00% 0.81% 1.39% 13.63 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 08-21 1.0077 1.1318 0.00% 0.72% 1.35% 80.31 董珊珊 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 08-21 1.0813 1.0813 0.03% 0.63% 1.23% 40.10 石玉 0.00% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0307 1.2676 -0.02% -0.06% 1.17% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 08-21 1.1597 1.2117 - 1.98% 1.11% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 08-21 1.0254 1.0604 -0.01% 2.67% 1.11% 5.09 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 08-21 1.0058 1.1083 0.00% 0.52% 0.94% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0325 1.1260 -0.02% 0.51% 0.75% 5.19 董珊珊 等 0.10% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 08-21 1.0049 1.0049 0.07% -2.11% 0.19% 0.45 李亚寅 等 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 08-21 0.5273 0.5273 0.34% -25.72% -0.40% 0.10 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 08-21 0.5222 0.5222 0.33% -25.83% -0.67% 0.12 刘重晋 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 08-21 1.5564 1.5564 -2.00% -2.01% -8.60% 0.56 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 08-21 1.5064 1.5064 -2.00% -2.21% -8.96% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 08-21 1.0233 1.1965 0.08% -14.71% -11.76% 0.19 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 08-21 0.9843 1.1561 0.08% -14.89% -12.12% 0.07 丁天宇 等 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 08-21 0.7959 0.7959 -0.28% -24.74% -20.03% 0.89 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 08-21 0.7958 0.7958 -0.28% -24.77% -20.12% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 08-21 0.9859 0.9859 0.13% -14.45% -25.12% 0.66 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 08-21 0.9689 0.9689 0.13% -14.55% -25.31% 0.28 耿帅军 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 29.86 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 08-21 1.0788 1.0788 0.60% 2.64% - 0.46 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 08-21 1.0747 1.0747 0.60% 2.42% - 0.44 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 08-21 5.2804 5.2804 0.37% -13.45% - 0.93 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 08-21 5.1638 5.1638 0.37% -13.71% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 08-21 1.0610 1.0610 0.64% 0.79% - 0.30 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 08-21 1.0643 1.0643 0.63% 1.00% - 1.04 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 08-21 0.7021 0.7021 -0.37% -29.58% - 0.37 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 08-21 0.7005 0.7005 -0.36% -29.68% - 1.06 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 08-21 1.1200 1.1200 0.11% 0.54% - 0.40 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 08-21 1.1253 1.1253 0.12% 0.85% - 0.71 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 08-21 1.2507 1.2507 1.00% 0.35% - 0.09 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 08-21 1.2792 1.2792 1.00% 0.57% - 1.65 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 08-21 2.1577 2.1577 0.82% 4.49% - 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 08-21 1.1456 1.1456 -0.17% -0.89% - 1.09 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 08-21 1.1748 1.1748 -0.17% -0.68% - 0.68 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 08-21 1.4461 1.4461 0.23% 0.89% - 0.41 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 08-21 1.4227 1.4227 0.23% 0.69% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0127 1.0127 -0.02% -0.02% - 3.46 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0148 1.0148 -0.03% 0.13% - 11.07 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0068 1.0068 0.07% 0.66% - 5.33 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0043 1.0043 0.07% 0.45% - 0.28 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 08-21 0.9894 0.9894 0.90% - - 0.24 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 08-21 0.9879 0.9879 0.89% - - 0.23 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 08-21 1.0588 1.0588 0.91% - - 0.15 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 08-21 1.0571 1.0571 0.90% - - 0.02 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 08-21 0.8892 0.8892 0.14% - - 0.94 王阳峰 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 08-21 0.8896 0.8896 0.14% - - 5.72 王阳峰 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9973 0.9973 0.16% - - 1.46 闫雯雯 等 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9969 0.9969 0.16% - - 0.75 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 混合型-偏债 08-21 0.9964 0.9964 - - - 7.61 丁杨 等 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 08-21 1.0586 1.0586 -1.18% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 08-21 1.0593 1.0593 -1.18% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 详情 指数型-其他 08-21 0.9984 0.9984 0.01% - - 1.51 陈序 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 详情 指数型-其他 08-21 0.9982 0.9982 0.00% - - 1.49 陈序 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1120 1.1120 -0.08% - - 0.00 丁杨 等 0.00% 购买
中金趋势回报股票A 027534 详情 股票型 08-21 0.9999 0.9999 - - - 3.88 丁杨 0.08% 购买
中金趋势回报股票C 027535 详情 股票型 08-21 0.9999 0.9999 - - - 0.01 丁杨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3253 1.1300% 1.18% 1.17% 0.29% 191.87 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2602 0.8890% 0.94% 0.93% 0.23% 18.59 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2632 0.9030% 0.95% 0.94% 0.23% 1,236.18 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3145 1.0900% 1.14% 1.13% 0.28% 1.03 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 08-21 0.1293 0.7460% 0.75% 0.76% 0.19% 245.91 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 08-21 0.8887 0.8887 0.95% 0.8880 0.08% 1.94 张传捷
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 08-21 0.6954 0.6954 0.67% 0.6950 0.06% 1.71 耿帅军
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 08-21 1.2590 1.2590 0.61% 1.2570 0.16% 9.11 刘重晋
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 08-21 1.3080 1.3080 0.58% 1.3060 0.15% 8.55 刘重晋
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 08-21 1.1596 1.1596 0.40% 1.1590 0.05% 0.19 张传捷