中金基金管理有限公司

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 01-16 1.7030 1.7030 1.77% 65.00% 64.40% 2.26 许忠海 等 0.12% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 01-16 1.3937 1.3937 2.70% 59.96% 63.18% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 01-16 1.3746 1.3746 2.70% 59.48% 62.21% 0.02 许忠海 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 01-16 1.2301 1.2301 0.56% 32.43% 61.41% 0.68 丁杨 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 01-16 1.4156 1.4156 0.22% 35.10% 53.99% 0.05 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 01-16 1.3975 1.3975 0.22% 34.84% 53.39% 0.06 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 01-16 2.4644 2.4644 0.46% 33.51% 51.06% 6.76 耿帅军 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 01-16 2.4094 2.4094 0.46% 33.24% 50.46% 2.54 耿帅军 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 01-16 1.4050 1.4050 0.09% 25.51% 48.22% 0.54 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 01-16 1.3890 1.3890 0.09% 25.26% 47.61% 0.37 耿帅军 等 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 01-16 0.7006 0.7006 0.40% 45.90% 46.48% 0.08 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 01-16 0.6950 0.6950 0.40% 45.73% 46.13% 0.14 刘重晋 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 01-16 2.0868 2.0868 0.24% 42.07% 40.33% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 01-16 2.0198 2.0198 0.25% 41.78% 39.77% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 01-16 2.1818 2.1818 -0.15% 32.57% 35.90% 3.05 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 01-16 2.1483 2.1483 -0.14% 32.41% 35.56% 0.93 刘重晋 等 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 01-16 1.6835 1.6835 -0.37% 7.41% 32.25% 0.84 丁天宇 0.15% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 01-16 1.3640 1.3640 0.10% 35.71% 31.89% 0.12 高懋 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 01-16 1.6334 1.6334 -0.37% 7.21% 31.73% 0.22 丁天宇 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 01-16 1.3433 1.3433 0.10% 35.43% 31.36% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 01-16 1.3610 1.3610 -0.32% 19.96% 30.84% 2.43 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 01-16 1.3212 1.3212 -0.33% 19.48% 29.78% 0.39 王家列 等 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 01-16 2.0905 2.0905 -0.28% 19.63% 29.09% 7.62 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 01-16 2.0901 2.0901 -0.28% 19.38% 28.58% 3.52 耿帅军 等 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 01-16 1.2846 1.2846 -0.18% 21.19% 28.00% 0.06 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 01-16 1.2749 1.2749 -0.19% 20.82% 27.24% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 01-16 1.0673 1.0673 -0.94% 20.86% 26.07% 1.50 高大亮 0.15% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 01-16 2.4307 2.4307 -0.82% 10.62% 22.27% 9.04 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 01-16 2.3819 2.3819 -0.82% 10.48% 21.96% 3.49 耿帅军 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 01-16 1.2442 1.4174 0.79% 12.22% 12.22% 0.20 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 01-16 1.1997 1.3715 0.80% 12.00% 11.78% 0.07 丁天宇 等 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1094 1.1094 0.11% 5.28% 7.75% 0.18 邢瑶 等 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1032 1.1032 0.11% 5.17% 7.53% 0.06 邢瑶 等 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 01-16 1.0235 1.0235 0.03% 3.58% 6.70% 0.46 李亚寅 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 01-16 1.1804 1.1804 -0.76% -7.19% 5.99% 1.05 耿帅军 等 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1013 1.1013 0.05% 5.73% 5.75% 6.68 丁杨 等 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 01-16 1.1618 1.1618 -0.75% -7.31% 5.71% 0.38 耿帅军 等 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 01-16 1.0339 1.2242 - 2.33% 4.49% 81.63 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 01-16 1.1028 1.2913 0.09% 1.79% 2.74% 20.61 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 01-16 1.0771 1.2662 0.08% 1.52% 2.26% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 01-16 1.0964 1.0964 0.02% 0.73% 1.86% 2.50 石玉 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 01-16 1.1261 1.1261 0.01% 0.74% 1.84% 0.73 石玉 等 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 01-16 1.1174 1.1174 0.01% 0.65% 1.66% 12.46 石玉 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 01-16 1.0890 1.0890 0.02% 0.62% 1.65% 3.34 石玉 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 01-16 1.0218 1.1977 0.02% 0.75% 1.51% 2.34 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 01-16 1.0260 1.0930 0.02% 0.63% 1.48% 11.33 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0377 1.2245 0.04% 0.25% 1.45% 82.82 董珊珊 等 0.10% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 01-16 1.0734 1.0734 0.01% 0.58% 1.45% 29.45 石玉 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 01-16 1.0156 1.1242 - 0.71% 1.36% 40.36 董珊珊 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 01-16 1.0204 1.0843 0.02% 0.40% 1.35% 10.20 闫雯雯 0.06% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0395 1.2263 0.05% 0.14% 1.26% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 01-16 1.0214 1.0624 0.02% 0.50% 1.24% 4.57 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2328 1.4484 0.02% 0.12% 1.17% 6.54 石玉 等 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 01-16 1.0105 1.1030 - 0.51% 0.95% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1807 1.3862 0.02% -0.08% 0.76% 0.08 石玉 等 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 01-16 1.0349 1.1706 0.05% -0.60% 0.45% 6.05 尹海峰 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 01-16 1.0018 1.2547 - -0.31% 0.34% 12.67 闫雯雯 等 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 01-16 1.0116 1.1202 0.02% -0.53% -0.37% 8.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0250 1.1185 0.03% -0.69% -0.95% 12.36 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 01-16 0.9994 1.0264 0.03% -1.51% -1.48% 61.17 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 01-16 1.1462 1.2082 - -1.93% -2.31% 5.40 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 01-16 1.1350 1.1870 - -2.07% -2.60% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 01-16 0.9961 1.0311 0.04% -3.07% -3.39% 5.40 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 01-16 1.2669 1.2669 -0.35% 23.10% - 0.11 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 01-16 1.2643 1.2643 -0.35% 22.95% - 1.33 刘重晋 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 01-16 1.2678 1.2678 -0.10% 23.95% - 0.60 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 01-16 1.2624 1.2624 -0.10% 23.64% - 0.24 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 01-16 2.4308 2.4308 -0.82% 10.62% - 0.03 耿帅军 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 01-16 1.2679 1.2679 -0.10% 23.96% - 0.02 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 01-16 1.4052 1.4052 0.09% 25.51% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 01-16 1.0679 1.0679 -0.95% 20.82% - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 01-16 1.1872 1.1872 -0.33% 16.83% - 0.38 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 01-16 1.1858 1.1858 -0.33% 16.71% - 0.09 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 01-16 2.3787 2.3787 0.32% 40.71% - 0.09 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 01-16 2.4205 2.4205 0.32% 41.06% - 2.96 高懋 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 01-16 5.0170 5.0170 0.68% 33.53% - 13.95 丁杨 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1591 1.2081 0.01% 0.35% - 13.46 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1830 1.2320 0.01% 0.51% - 1.25 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 01-16 4.8760 4.8760 0.68% 33.19% - 2.12 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 01-16 2.4664 2.4664 0.46% - - 0.02 耿帅军 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 01-16 1.0627 1.0627 0.10% - - 3.58 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 01-16 1.0612 1.0612 0.10% - - 2.12 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 01-16 6.2093 6.2093 0.05% - - 0.95 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 01-16 6.0939 6.0939 0.05% - - 0.04 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 01-16 1.0427 1.0427 0.01% - - 1.80 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 01-16 1.0435 1.0435 0.02% - - 4.39 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 01-16 1.0094 1.0094 0.17% - - 0.49 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 01-16 1.0088 1.0088 0.17% - - 1.49 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 01-16 1.1066 1.1066 0.24% - - 1.93 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 01-16 1.1078 1.1078 0.23% - - 1.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 01-16 1.2934 1.2934 2.36% - - - 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 01-16 1.3196 1.3196 2.36% - - - 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 01-16 2.0917 2.0917 -0.28% - - - 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 01-16 1.1541 1.1541 0.05% - - - 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 01-16 1.1807 1.1807 0.05% - - - 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 01-16 1.4437 1.4437 0.15% - - - 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 01-16 1.4237 1.4237 0.15% - - - 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0100 1.0100 0.06% - - 0.05 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0104 1.0104 0.07% - - 0.05 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0000 1.0000 - - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 01-16 0.9999 0.9999 - - - 1.25 王家列 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3535 1.2940% 1.29% 1.30% 0.33% 156.95 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2892 1.0580% 1.06% 1.06% 0.27% 1.44 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2904 1.0610% 1.06% 1.06% 0.27% 1,323.11 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3431 1.2540% 1.25% 1.25% 0.32% 0.36 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 01-16 0.1663 0.7120% 0.74% 0.75% - - 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 01-16 1.1770 1.1770 0.23% 1.1860 -0.76% 0.29 耿帅军
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 01-16 0.6762 0.6762 -0.16% 0.6800 -0.56% 2.31 耿帅军
中金沪深300ETF 510320 详情 指数型-股票 01-16 1.2735 1.2735 -0.35% 1.2800 -0.51% 5.84 刘重晋
中金中证A500ETF 512080 详情 指数型-股票 01-16 1.3310 1.3310 -0.38% 1.3290 0.15% 13.23 刘重晋