中金基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 07-13 1.7838 1.7838 -5.02% 7.01% 78.15% 1.66 许忠海 0.12% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 07-13 1.2397 1.2397 -8.98% -12.16% 45.49% 0.11 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 07-13 1.2190 1.2190 -8.98% -12.43% 44.60% 0.07 许忠海 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 07-13 2.5238 2.5238 -3.95% 4.29% 36.98% 8.87 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 07-13 2.4628 2.4628 -3.95% 4.09% 36.43% 3.79 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 07-13 1.4205 1.4205 -4.26% 1.91% 36.02% 0.06 王家列 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 07-13 1.3995 1.3995 -4.27% 1.70% 35.48% 0.08 王家列 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 07-13 2.1614 2.1614 -1.44% -0.30% 32.81% 2.43 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 07-13 2.1256 2.1256 -1.44% -0.42% 32.48% 0.54 刘重晋 等 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 07-13 4.9810 4.9810 -2.73% 0.91% 32.43% 14.30 丁杨 0.15% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 07-13 4.8294 4.8294 -2.73% 0.66% 31.77% 5.79 丁杨 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 07-13 1.1904 1.1904 -2.94% -1.78% 29.57% 0.76 丁杨 0.15% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 07-13 1.2896 1.2896 -2.50% 2.29% 26.80% 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 07-13 1.2895 1.2895 -2.50% 2.29% 26.79% 0.62 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 07-13 1.2810 1.2810 -2.50% 2.05% 26.17% 0.41 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 07-13 1.2669 1.2669 -2.30% -0.10% 23.20% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 07-13 1.3772 1.3772 -4.37% -0.84% 23.16% 1.33 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 07-13 1.3774 1.3774 -4.38% -0.84% 23.16% 0.02 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 07-13 1.2627 1.2627 -2.30% -0.23% 22.89% 0.95 刘重晋 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 07-13 1.3589 1.3589 -4.38% -1.03% 22.67% 1.18 耿帅军 等 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 07-13 2.1284 2.1284 -1.71% 1.63% 22.19% 10.69 耿帅军 等 0.10% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 07-13 1.3856 1.3856 -1.65% 1.34% 22.11% 2.40 王家列 等 0.15% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 07-13 2.1239 2.1239 -1.71% 1.43% 21.70% 4.80 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 07-13 1.3395 1.3395 -1.66% 0.91% 21.10% 0.09 王家列 等 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 07-13 1.1875 1.1875 -1.60% -0.47% 16.76% 0.20 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 07-13 1.1849 1.1849 -1.60% -0.57% 16.53% 0.06 刘重晋 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 07-13 1.6795 1.6795 -1.87% -18.13% 15.95% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 07-13 1.6224 1.6224 -1.87% -18.29% 15.48% 0.03 高懋 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 07-13 1.2637 1.4369 -3.16% 2.99% 14.38% 0.15 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 07-13 1.2161 1.3879 -3.16% 2.79% 13.92% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 07-13 1.9212 1.9212 -2.00% -19.33% 13.13% 2.62 高懋 0.15% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 07-13 1.8834 1.8834 -2.01% -19.53% 12.56% 0.07 高懋 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 07-13 1.0816 1.0816 -1.31% -20.22% 9.01% 0.10 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 07-13 1.0632 1.0632 -1.32% -20.38% 8.58% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 07-13 1.1389 1.1389 -0.39% -11.39% 7.18% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 07-13 0.5193 0.5193 -5.17% -25.89% 7.09% 0.15 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 07-13 0.5145 0.5145 -5.18% -25.98% 6.83% 0.18 刘重晋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 07-13 1.1271 1.1271 -0.39% -11.66% 6.54% 0.10 丁杨 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1074 1.1074 -0.24% 0.71% 6.44% 15.97 丁杨 等 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 07-10 1.0561 1.2464 - 2.23% 4.62% 83.45 董珊珊 0.04% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 07-13 1.0312 1.2121 0.02% 1.44% 2.21% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0252 1.2436 0.01% 1.95% 2.18% 82.26 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0583 1.2946 -0.16% 0.42% 2.10% 20.99 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 07-13 1.1111 1.1111 0.01% 1.37% 2.10% 3.62 石玉 0.04% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 07-13 2.2423 2.2423 -0.24% -9.39% 2.09% 8.88 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 07-13 2.2425 2.2425 -0.24% -9.39% 2.09% 0.04 耿帅军 0.08% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0262 1.2446 0.01% 1.87% 1.98% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 07-13 1.0073 1.0073 -0.81% -1.32% 1.95% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 07-13 1.1025 1.1025 0.01% 1.27% 1.89% 2.49 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 07-13 1.1379 1.1379 0.00% 1.07% 1.83% 1.13 石玉 等 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 07-13 1.0285 1.0984 0.01% 1.47% 1.83% 22.49 闫雯雯 0.06% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 07-13 2.1946 2.1946 -0.24% -9.50% 1.83% 2.93 耿帅军 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 07-13 1.0175 1.1433 0.01% 2.40% 1.81% 8.11 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 07-13 1.0247 1.1045 0.01% 1.16% 1.78% 24.18 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 07-13 1.1282 1.1282 0.01% 0.98% 1.65% 11.13 石玉 等 0.00% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0304 1.2673 -0.16% 0.21% 1.61% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 07-13 1.0188 1.0726 0.01% 1.04% 1.54% 4.87 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 07-13 1.2401 1.4642 0.02% 1.38% 1.47% 5.28 石玉 等 0.08% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 07-13 1.0368 1.1915 -0.02% 2.09% 1.47% 6.14 尹海峰 - 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1940 1.2430 0.00% 0.96% 1.46% 0.50 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 07-13 1.0067 1.1308 0.01% 0.69% 1.38% 80.13 董珊珊 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 07-10 1.0042 1.2705 - 1.71% 1.19% 12.74 骆毅 0.08% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1683 1.2173 0.00% 0.81% 1.17% 12.98 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 07-13 1.0792 1.0792 0.00% 0.58% 1.14% 41.27 石玉 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1850 1.3990 0.01% 1.17% 1.06% 0.06 石玉 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 07-13 1.0052 1.1077 0.01% 0.49% 0.98% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0325 1.1260 -0.04% 0.79% 0.09% 2.01 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 07-13 1.0152 1.0422 -0.04% 1.62% 0.07% 52.16 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 07-10 1.1648 1.2268 - 1.69% -0.58% 5.42 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 07-10 1.1517 1.2037 - 1.54% -0.88% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 07-13 1.0168 1.0518 0.01% 2.14% -0.91% 5.01 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 07-13 1.4727 1.4727 -2.25% -13.63% -3.68% 0.61 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 07-13 1.4260 1.4260 -2.26% -13.80% -4.06% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 07-13 0.8368 0.8368 -1.68% -22.05% -5.16% 1.18 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 07-13 0.8367 0.8367 -1.69% -22.10% -5.25% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 07-13 0.9501 0.9501 -0.14% -20.53% -24.48% 0.82 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 07-13 0.9340 0.9340 -0.14% -20.62% -24.67% 0.32 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 29.86 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 07-13 2.5258 2.5258 -3.95% 4.29% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 07-13 1.1022 1.1022 -2.30% 4.29% - 0.72 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 07-13 1.0985 1.0985 -2.31% 4.07% - 0.58 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 07-13 5.8110 5.8110 -2.88% -4.29% - 0.82 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 07-13 5.6863 5.6863 -2.89% -4.57% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 07-13 1.0470 1.0470 -3.04% 0.85% - 0.48 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 07-13 1.0499 1.0499 -3.03% 1.05% - 1.70 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 07-13 0.7325 0.7325 -6.23% -28.18% - 0.35 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 07-13 0.7310 0.7310 -6.23% -28.28% - 0.69 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 07-13 1.1148 1.1148 -3.63% 1.95% - 0.55 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 07-13 1.1193 1.1193 -3.62% 2.25% - 0.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 07-13 1.4783 1.4783 -4.94% 20.47% - 0.08 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 07-13 1.5113 1.5113 -4.94% 20.72% - 1.00 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 07-13 2.1331 2.1331 -1.70% 1.80% - 0.04 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 07-13 1.1411 1.1411 -0.58% -0.94% - 1.13 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 07-13 1.1697 1.1697 -0.57% -0.74% - 0.76 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 07-13 1.5223 1.5223 -1.14% 5.89% - 0.36 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 07-13 1.4983 1.4983 -1.14% 5.69% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0119 1.0119 -0.28% 0.31% - 6.82 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0101 1.0101 -0.28% 0.16% - 2.07 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0033 1.0033 -0.18% 0.33% - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0012 1.0012 -0.18% 0.12% - 1.24 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 07-13 1.0176 1.0176 -3.68% - - 0.74 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 07-13 1.0166 1.0166 -3.69% - - 1.30 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 07-13 1.2206 1.2206 -4.33% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 07-13 1.2191 1.2191 -4.33% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 07-13 0.9909 0.9909 -4.08% - - 0.94 王阳峰 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 07-13 0.9911 0.9911 -4.07% - - 5.72 王阳峰 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9959 0.9959 - - - 0.75 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9961 0.9961 - - - 1.46 闫雯雯 等 0.03% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 混合型-偏债 07-10 0.9955 0.9955 - - - 7.61 丁杨 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 07-13 0.9811 0.9811 -1.89% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 07-13 0.9814 0.9814 -1.89% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 详情 指数型-其他 07-10 1.0001 1.0001 0.01% - - 1.51 陈序 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 详情 指数型-其他 07-10 1.0001 1.0001 0.01% - - 1.49 陈序 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1073 1.1073 -0.24% - - - 丁杨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2874 1.0380% 1.06% 1.11% 0.29% 205.25 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2210 0.7930% 0.82% 0.87% 0.23% 14.78 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2248 0.8060% 0.83% 0.88% 0.24% 1,288.08 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2764 0.9980% 1.02% 1.07% 0.28% 0.89 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 07-13 0.1616 0.7610% 0.77% 0.75% 0.19% 221.33 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 07-13 0.6636 0.6636 -1.50% 0.6610 0.39% 1.83 耿帅军
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 07-13 1.2742 1.2742 -1.73% 1.2780 -0.30% 9.41 刘重晋
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 07-13 1.2402 1.2402 -2.32% 1.2340 0.50% 0.21 张传捷
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 07-13 1.3334 1.3334 -2.49% 1.3380 -0.34% 7.64 刘重晋
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 07-13 1.0563 1.0563 -3.60% 1.0590 -0.26% 3.84 张传捷