中金基金管理有限公司

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 03-13 0.7567 0.7567 -0.71% 26.45% 55.48% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 03-13 0.7503 0.7503 -0.71% 26.29% 55.08% 0.14 刘重晋 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 03-13 1.2241 1.2241 -0.08% 9.10% 54.32% 0.83 丁杨 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 03-13 1.4195 1.4195 -1.12% 12.74% 42.76% 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 03-13 1.4004 1.4004 -1.12% 12.51% 42.20% 0.06 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 03-13 2.4896 2.4896 -1.27% 14.08% 41.51% 8.54 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 03-13 2.4327 2.4327 -1.27% 13.86% 40.95% 2.49 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 03-13 2.1237 2.1237 -0.31% 22.96% 40.65% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 03-13 2.0542 2.0542 -0.31% 22.72% 40.08% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 03-13 1.4294 1.4294 -0.80% 12.95% 35.46% 0.40 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 03-13 1.4123 1.4123 -0.81% 12.73% 34.92% 0.39 耿帅军 等 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 03-13 1.3436 1.3436 -0.04% 16.01% 33.03% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 03-13 1.3323 1.3323 -0.05% 15.66% 32.23% 0.12 丁杨 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 03-13 1.4517 1.4517 -3.66% 4.32% 31.54% 2.03 许忠海 等 0.12% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 03-13 1.3599 1.3599 -0.87% 15.49% 30.23% 0.12 高懋 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 03-13 2.1301 2.1301 -0.13% 3.71% 30.17% 2.59 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 03-13 2.0966 2.0966 -0.13% 3.58% 29.84% 0.63 刘重晋 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 03-13 1.3385 1.3385 -0.87% 15.26% 29.71% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 03-13 1.2723 1.2723 -0.55% 8.59% 27.23% 0.68 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 03-13 1.2659 1.2659 -0.56% 8.32% 26.59% 0.34 耿帅军 等 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 03-13 2.0827 2.0827 -0.31% 5.81% 25.62% 10.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 03-13 2.0811 2.0811 -0.31% 5.59% 25.13% 3.77 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 03-13 1.3482 1.3482 -0.38% 5.25% 24.38% 2.22 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 03-13 1.3072 1.3072 -0.38% 4.83% 23.39% 0.30 王家列 等 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 03-13 1.1709 1.1709 -3.55% 0.44% 22.76% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 03-13 1.1537 1.1537 -3.55% 0.15% 22.03% 0.03 许忠海 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 03-13 2.4538 2.4538 -0.24% 4.80% 21.03% 10.01 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 03-13 2.4037 2.4037 -0.24% 4.66% 20.72% 3.32 耿帅军 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 03-13 1.4827 1.4827 -0.77% -16.15% 12.05% 0.68 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 03-13 1.4376 1.4376 -0.77% -16.32% 11.61% 0.18 丁天宇 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 03-13 1.0199 1.0199 -0.91% -3.24% 11.55% 1.34 高大亮 0.15% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 03-13 1.0291 1.0291 -0.20% 2.41% 7.15% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1081 1.1081 -0.01% 2.40% 7.02% 13.85 丁杨 等 0.06% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1162 1.1162 0.04% 2.47% 6.96% 0.18 邢瑶 等 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1096 1.1096 0.04% 2.37% 6.74% 0.06 邢瑶 等 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 03-13 1.0409 1.2312 - 2.23% 4.57% 82.56 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 03-13 1.1021 1.2906 -0.08% 1.23% 2.88% 20.72 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 03-13 1.0252 1.2011 0.00% 1.06% 2.51% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0197 1.2314 0.03% 1.29% 2.50% 83.35 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 03-13 1.0229 1.0894 0.03% 1.22% 2.43% 10.18 闫雯雯 0.06% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 03-13 1.0758 1.2649 -0.07% 0.97% 2.40% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2301 1.4542 0.01% 1.14% 2.32% 6.51 石玉 等 0.08% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0212 1.2329 0.03% 1.18% 2.31% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 03-13 1.1016 1.1016 0.03% 1.04% 2.28% 2.88 石玉 0.04% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 03-13 1.0411 1.1768 -0.02% 0.96% 2.12% 6.08 尹海峰 - 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 03-13 1.1302 1.1302 0.02% 0.96% 2.10% 2.60 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 03-13 1.0938 1.0938 0.02% 0.93% 2.08% 3.45 石玉 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 03-13 1.0302 1.0972 0.02% 1.03% 2.06% 17.39 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1771 1.3911 0.01% 0.94% 1.91% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 03-13 1.1211 1.1211 0.01% 0.85% 1.91% 11.87 石玉 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 03-13 1.0252 1.0662 0.03% 0.92% 1.82% 3.66 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 03-13 1.0758 1.0758 0.01% 0.65% 1.61% 63.93 石玉 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 03-13 1.0064 1.2593 - 0.82% 1.50% 12.71 骆毅 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 03-13 1.0032 1.1273 0.02% 0.79% 1.50% 40.50 董珊珊 0.04% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 03-13 1.0171 1.1257 0.01% 0.97% 1.12% 8.03 董珊珊 等 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 03-13 1.0030 1.1055 0.01% 0.58% 1.08% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0274 1.1209 -0.09% 0.49% 0.40% 12.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 03-13 1.0027 1.0297 0.03% 0.05% 0.08% 63.70 胡博 0.06% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 03-13 1.1317 1.3049 -1.42% -7.67% -0.71% 0.18 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 03-13 1.0905 1.2623 -1.42% -7.86% -1.11% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 03-13 1.1502 1.2122 - -0.04% -1.12% 5.39 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 03-13 1.1384 1.1904 - -0.18% -1.42% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 03-13 0.9982 1.0332 0.00% -1.02% -1.77% 5.36 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 03-13 1.0910 1.0910 -0.06% -17.59% -14.57% 0.89 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 03-13 1.0734 1.0734 -0.07% -17.69% -14.79% 0.31 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 03-13 1.2571 1.2571 -0.67% 6.83% - 0.11 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 03-13 1.2539 1.2539 -0.68% 6.69% - 1.20 刘重晋 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 03-13 2.4540 2.4540 -0.24% 4.80% - 0.03 耿帅军 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 03-13 1.2724 1.2724 -0.55% 8.59% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 03-13 1.4296 1.4296 -0.80% 12.95% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 03-13 1.0201 1.0201 -0.91% -3.31% - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 03-13 1.1732 1.1732 -0.36% 2.98% - 0.26 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 03-13 1.1714 1.1714 -0.36% 2.87% - 0.07 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 03-13 2.4080 2.4080 -0.24% 20.67% - 0.09 高懋 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 03-13 4.9912 4.9912 -0.08% 10.08% - 15.68 丁杨 0.15% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 03-13 2.4522 2.4522 -0.24% 20.96% - 2.88 高懋 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1627 1.2117 0.01% 0.70% - 14.61 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1871 1.2361 0.02% 0.84% - 4.47 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 03-13 4.8473 4.8473 -0.08% 9.81% - 5.27 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 03-13 2.4917 2.4917 -1.26% 14.09% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 03-13 1.0492 1.0492 -0.56% 4.97% - 1.56 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 03-13 1.0471 1.0471 -0.55% 4.76% - 1.05 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 03-13 5.8604 5.8604 -1.45% - - 0.91 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 03-13 5.7462 5.7462 -1.45% - - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 03-13 1.0570 1.0570 -0.43% - - 1.20 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 03-13 1.0585 1.0585 -0.42% - - 4.13 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 03-13 0.9286 0.9286 -0.80% - - 0.49 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 03-13 0.9276 0.9276 -0.80% - - 1.49 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 03-13 1.1096 1.1096 -0.98% - - 1.93 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 03-13 1.1119 1.1119 -0.98% - - 1.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 03-13 1.1490 1.1490 -1.64% - - 0.47 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 03-13 1.1731 1.1731 -1.64% - - 1.14 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 03-13 2.0850 2.0850 -0.31% - - 0.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 03-13 1.1619 1.1619 -0.02% - - 1.20 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 03-13 1.1894 1.1894 -0.02% - - 0.84 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 03-13 1.4162 1.4162 -0.35% - - 0.42 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 03-13 1.3957 1.3957 -0.36% - - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0149 1.0149 -0.01% - - 0.59 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0157 1.0157 -0.02% - - 3.49 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0018 1.0018 -0.01% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0011 1.0011 -0.01% - - 1.25 王家列 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3623 1.2780% 1.32% 1.31% 0.32% 209.76 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2966 1.0480% 1.09% 1.07% 0.26% 3.24 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2981 1.0470% 1.09% 1.07% 0.27% 1,228.48 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3512 1.2380% 1.28% 1.27% 0.31% 0.74 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 03-13 0.1648 0.7090% 0.71% 0.73% 0.18% 202.29 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 03-13 0.6602 0.6602 -0.12% 0.6590 0.18% 2.16 耿帅军
中金沪深300ETF 510320 详情 指数型-股票 03-13 1.2579 1.2579 -0.39% 1.2580 -0.01% 5.17 刘重晋
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 03-13 1.0841 1.0841 -0.68% 1.0830 0.10% 0.27 张传捷
中金中证A500ETF 512080 详情 指数型-股票 03-13 1.3210 1.3210 -0.73% 1.3230 -0.15% 11.66 刘重晋