中金基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 03-11 0.7559 0.7559 1.64% 24.86% 54.77% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 03-11 1.2330 1.2330 -0.15% 9.64% 54.45% 0.83 丁杨 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 03-11 0.7495 0.7495 1.64% 24.71% 54.38% 0.14 刘重晋 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 03-11 1.4408 1.4408 0.10% 14.69% 44.43% 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 03-11 1.4214 1.4214 0.10% 14.45% 43.85% 0.06 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 03-11 2.5305 2.5305 0.19% 16.14% 43.27% 8.54 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 03-11 2.4726 2.4726 0.19% 15.90% 42.69% 2.49 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 03-11 2.1240 2.1240 1.31% 22.54% 38.57% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 03-11 2.0546 2.0546 1.31% 22.30% 38.02% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 03-11 1.4462 1.4462 0.07% 14.67% 35.60% 0.40 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 03-11 1.4289 1.4289 0.06% 14.44% 35.04% 0.39 耿帅军 等 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 03-11 1.5515 1.5515 -1.39% 11.94% 34.62% 2.03 许忠海 等 0.12% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 03-11 1.3442 1.3442 0.47% 15.57% 33.16% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 03-11 1.3329 1.3329 0.46% 15.22% 32.36% 0.12 丁杨 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 03-11 2.1496 2.1496 0.54% 2.98% 30.68% 2.59 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 03-11 2.1158 2.1158 0.54% 2.85% 30.36% 0.63 刘重晋 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 03-11 1.3737 1.3737 0.87% 16.42% 30.00% 0.12 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 03-11 1.3521 1.3521 0.87% 16.19% 29.49% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 03-11 2.0954 2.0954 0.71% 5.81% 25.79% 10.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 03-11 2.0938 2.0938 0.71% 5.60% 25.29% 3.77 耿帅军 等 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 03-11 1.2473 1.2473 -1.79% 7.85% 24.62% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 03-11 1.3582 1.3582 0.60% 5.45% 24.61% 2.22 王家列 等 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 03-11 1.2291 1.2291 -1.78% 7.54% 23.89% 0.03 许忠海 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 03-11 1.3169 1.3169 0.60% 5.03% 23.61% 0.30 王家列 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 03-11 2.4589 2.4589 0.63% 4.35% 21.28% 10.01 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 03-11 2.4087 2.4087 0.63% 4.22% 20.98% 3.32 耿帅军 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 03-11 1.5196 1.5196 -1.02% -13.48% 13.27% 0.68 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 03-11 1.4734 1.4734 -1.02% -13.65% 12.82% 0.18 丁天宇 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 03-11 1.0289 1.0289 0.11% -3.12% 11.57% 1.34 高大亮 0.15% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 03-11 1.0310 1.0310 0.15% 2.50% 7.40% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1084 1.1084 0.03% 2.37% 6.91% 13.85 丁杨 等 0.06% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1119 1.1119 -0.28% 2.56% 6.42% 0.18 邢瑶 等 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1053 1.1053 -0.29% 2.46% 6.20% 0.06 邢瑶 等 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 03-06 1.0400 1.2303 - 2.23% 4.56% 82.56 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 03-11 1.1039 1.2924 0.03% 1.41% 3.04% 20.72 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 03-11 1.0251 1.2010 0.01% 1.06% 2.63% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0443 1.2311 0.01% 1.27% 2.58% 83.35 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 03-11 1.0776 1.2667 0.03% 1.15% 2.56% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 03-11 1.0226 1.0891 0.01% 1.21% 2.48% 10.18 闫雯雯 0.06% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0458 1.2326 0.00% 1.16% 2.39% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 03-11 1.2385 1.4541 0.00% 1.15% 2.38% 6.51 石玉 等 0.08% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 03-11 1.1012 1.1012 0.00% 1.01% 2.28% 2.88 石玉 0.04% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 03-11 1.0411 1.1768 -0.04% 1.02% 2.23% 6.08 尹海峰 - 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 03-11 1.1299 1.1299 0.00% 0.93% 2.11% 2.60 石玉 等 0.04% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 03-11 1.0299 1.0969 0.01% 1.01% 2.10% 17.39 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 03-11 1.0935 1.0935 0.01% 0.91% 2.09% 3.45 石玉 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1855 1.3910 0.00% 0.95% 1.97% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 03-11 1.1209 1.1209 0.00% 0.84% 1.93% 11.87 石玉 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 03-11 1.0249 1.0659 0.01% 0.90% 1.86% 3.66 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 03-11 1.0756 1.0756 0.00% 0.64% 1.62% 63.93 石玉 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 03-11 1.0028 1.1269 0.00% 0.77% 1.46% 40.50 董珊珊 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 03-06 1.0067 1.2596 - 0.65% 1.33% 12.71 骆毅 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 03-11 1.0167 1.1253 0.00% 0.96% 1.25% 8.03 董珊珊 等 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 03-11 1.0027 1.1052 0.01% 0.57% 1.05% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 03-11 1.1637 1.3369 -0.41% -4.15% 0.72% 0.18 丁天宇 等 0.15% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0279 1.1214 -0.01% 0.59% 0.59% 12.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 03-11 1.1213 1.2931 -0.42% -4.34% 0.31% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 03-11 1.0020 1.0290 0.00% 0.03% 0.21% 63.70 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 03-06 1.1501 1.2121 - -0.53% -1.51% 5.39 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 03-06 1.1384 1.1904 - -0.66% -1.80% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 03-11 0.9978 1.0328 -0.01% -0.97% -1.81% 5.36 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 03-11 1.0961 1.0961 -0.02% -17.24% -15.20% 0.89 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 03-11 1.0784 1.0784 -0.02% -17.34% -15.41% 0.31 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 03-11 1.2719 1.2719 0.46% 7.69% - 0.11 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 03-11 1.2687 1.2687 0.46% 7.55% - 1.20 刘重晋 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 03-11 1.2857 1.2857 0.67% 9.28% - 0.68 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 03-11 1.2793 1.2793 0.68% 9.02% - 0.34 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 03-11 2.4591 2.4591 0.63% 4.35% - 0.03 耿帅军 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 03-11 1.2859 1.2859 0.68% 9.29% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 03-11 1.4464 1.4464 0.07% 14.67% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 03-11 1.0291 1.0291 0.11% -3.18% - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 03-11 1.1813 1.1813 0.59% 3.14% - 0.26 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 03-11 1.1795 1.1795 0.58% 3.05% - 0.07 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 03-11 2.4099 2.4099 1.30% 20.25% - 0.09 高懋 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 03-11 5.0328 5.0328 -0.16% 10.69% - 15.68 丁杨 0.15% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 03-11 2.4541 2.4541 1.30% 20.55% - 2.88 高懋 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1625 1.2115 0.01% 0.68% - 14.61 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1869 1.2359 0.01% 0.82% - 4.47 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 03-11 4.8878 4.8878 -0.17% 10.41% - 5.27 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 03-11 2.5325 2.5325 0.19% 16.14% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 03-11 1.0605 1.0605 0.34% 6.05% - 1.56 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 03-11 1.0584 1.0584 0.34% 5.84% - 1.05 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 03-11 6.0108 6.0108 0.33% - - 0.91 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 03-11 5.8939 5.8939 0.33% - - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 03-11 1.0649 1.0649 0.38% - - 1.20 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 03-11 1.0663 1.0663 0.38% - - 4.13 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 03-11 0.9434 0.9434 0.47% - - 0.49 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 03-11 0.9424 0.9424 0.47% - - 1.49 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 03-11 1.1274 1.1274 0.07% - - 1.93 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 03-11 1.1296 1.1296 0.07% - - 1.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 03-11 1.1892 1.1892 -1.05% - - 0.47 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 03-11 1.2141 1.2141 -1.05% - - 1.14 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 03-11 2.0976 2.0976 0.71% - - 0.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 03-11 1.1633 1.1633 0.03% - - 1.20 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 03-11 1.1908 1.1908 0.03% - - 0.84 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 03-11 1.4261 1.4261 -0.16% - - 0.42 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 03-11 1.4055 1.4055 -0.16% - - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0154 1.0154 0.02% - - 0.59 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0162 1.0162 0.02% - - 3.49 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0016 1.0016 0.04% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0009 1.0009 0.04% - - 1.25 王家列 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3412 1.2970% 1.33% 1.31% 0.32% 209.76 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3028 1.0680% 1.10% 1.07% 0.26% 3.24 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2783 1.0680% 1.10% 1.07% 0.26% 1,228.48 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3305 1.2570% 1.29% 1.27% 0.31% 0.74 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 03-11 0.1767 0.7050% 0.72% 0.73% 0.18% 202.29 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金沪深300ETF 510320 详情 指数型-股票 03-11 1.2673 1.2673 0.64% 1.2670 0.02% 5.17 刘重晋
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 03-11 1.0962 1.0962 0.60% 1.0980 -0.16% 0.27 张传捷
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 03-11 0.6663 0.6663 0.56% 0.6660 0.05% 2.16 耿帅军
中金中证A500ETF 512080 详情 指数型-股票 03-11 1.3378 1.3378 0.50% 1.3350 0.21% 11.66 刘重晋