中金基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 06-22 1.9336 1.9336 0.02% 40.34% 105.64% 1.66 许忠海 0.12% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 06-22 1.5013 1.5013 1.92% 32.45% 87.52% 0.11 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 06-22 1.4768 1.4768 1.92% 32.05% 86.42% 0.07 许忠海 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 06-22 2.7255 2.7255 2.58% 21.31% 58.31% 8.87 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 06-22 2.6602 2.6602 2.57% 21.07% 57.68% 3.79 耿帅军 等 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 06-22 1.3192 1.3192 1.85% 15.09% 53.84% 0.76 丁杨 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 06-22 1.4946 1.4946 2.37% 16.47% 52.32% 0.06 王家列 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 06-22 1.4729 1.4729 2.36% 16.24% 51.72% 0.08 王家列 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 06-22 2.3700 2.3700 1.90% 11.10% 51.29% 2.43 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 06-22 2.3311 2.3311 1.90% 10.96% 50.91% 0.54 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 06-22 1.5416 1.5416 1.49% 20.64% 49.21% 1.33 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 06-22 1.5419 1.5419 1.49% 20.64% 49.21% 0.02 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 06-22 1.5215 1.5215 1.49% 20.40% 48.60% 1.18 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 06-22 1.4060 1.4060 2.62% 15.85% 45.41% 0.62 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 06-22 1.4061 1.4061 2.61% 15.85% 45.41% 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 06-22 1.3970 1.3970 2.61% 15.56% 44.68% 0.41 耿帅军 等 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 06-22 0.6307 0.6307 3.19% 1.19% 43.41% 0.15 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 06-22 0.6249 0.6249 3.19% 1.05% 43.03% 0.18 刘重晋 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 06-22 1.3653 1.3653 2.25% 13.34% 39.44% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 06-22 1.3610 1.3610 2.25% 13.21% 39.09% 0.95 刘重晋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 06-22 2.2871 2.2871 2.54% 12.23% 37.28% 10.69 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 06-22 2.2828 2.2828 2.53% 12.01% 36.73% 4.80 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 06-22 1.4766 1.4766 2.25% 11.48% 36.22% 2.40 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 06-22 1.4285 1.4285 2.24% 11.05% 35.12% 0.09 王家列 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 06-22 1.8323 1.8323 2.49% -4.50% 31.64% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 06-22 1.7704 1.7704 2.49% -4.69% 31.11% 0.03 高懋 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 06-22 1.4211 1.5943 1.69% 19.20% 29.13% 0.15 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 06-22 1.3678 1.5396 1.68% 18.96% 28.61% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 06-22 1.2665 1.2665 2.19% 9.30% 26.71% 0.20 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 06-22 1.2639 1.2639 2.18% 9.20% 26.47% 0.06 刘重晋 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 06-22 1.1541 1.1541 1.74% -10.49% 20.46% 0.10 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 06-22 1.1347 1.1347 1.73% -10.67% 19.99% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 06-22 1.1615 1.1615 1.08% -5.56% 14.02% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 06-22 1.1498 1.1498 1.07% -5.85% 13.33% 0.10 丁杨 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 06-22 2.3180 2.3180 2.40% -3.46% 10.57% 0.04 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 06-22 2.3178 2.3178 2.40% -3.47% 10.56% 8.88 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 06-22 2.2689 2.2689 2.40% -3.59% 10.29% 2.93 耿帅军 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1173 1.1173 0.27% 2.51% 8.09% 15.97 丁杨 等 0.06% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 06-22 1.0337 1.0337 0.57% 2.43% 6.03% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 06-18 1.0533 1.2436 - 2.30% 4.61% 83.45 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1099 1.2984 0.03% 1.38% 2.97% 20.99 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 06-22 0.8947 0.8947 0.86% -11.51% 2.73% 1.18 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 06-22 0.8947 0.8947 0.86% -11.57% 2.66% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0822 1.2713 0.03% 1.10% 2.49% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 06-22 1.0298 1.2107 -0.01% 1.43% 2.20% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0240 1.2424 0.02% 1.93% 2.18% 82.26 董珊珊 等 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 06-22 1.1101 1.1101 0.01% 1.39% 2.13% 3.62 石玉 0.04% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0251 1.2435 0.01% 1.85% 1.98% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 06-22 1.1017 1.1017 0.01% 1.30% 1.92% 2.49 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 06-22 1.1371 1.1371 0.02% 1.11% 1.88% 1.13 石玉 等 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 06-22 1.0277 1.0976 0.02% 1.51% 1.81% 22.49 闫雯雯 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 06-22 1.0239 1.1037 0.02% 1.13% 1.76% 24.18 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 06-22 1.1274 1.1274 0.01% 1.01% 1.70% 11.13 石玉 等 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 06-22 1.0164 1.1422 0.00% 2.37% 1.58% 8.11 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 06-22 1.0182 1.0720 0.02% 1.01% 1.52% 4.87 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 06-22 1.2387 1.4628 0.08% 1.43% 1.51% 5.28 石玉 等 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 06-22 1.0063 1.1304 0.01% 0.73% 1.42% 80.13 董珊珊 0.04% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 06-22 1.0548 1.1905 0.01% 2.03% 1.38% 6.14 尹海峰 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 06-18 1.0119 1.2695 - 1.63% 1.34% 12.74 骆毅 0.08% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 06-22 1.0791 1.0791 0.01% 0.62% 1.21% 41.27 石玉 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1840 1.3980 0.08% 1.23% 1.10% 0.06 石玉 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 06-22 1.0050 1.1075 0.01% 0.52% 1.01% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0336 1.1271 -0.03% 0.84% 0.03% 2.01 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 06-22 1.0142 1.0412 -0.01% 1.40% -0.28% 52.16 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 06-18 1.1639 1.2259 - 1.51% -0.47% 5.42 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 06-18 1.1510 1.2030 - 1.35% -0.77% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 06-22 1.0161 1.0511 -0.02% 1.67% -1.16% 5.01 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 06-22 1.3617 1.3617 -0.42% -14.27% -6.45% 0.61 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 06-22 1.3188 1.3188 -0.44% -14.45% -6.82% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 06-22 0.9219 0.9219 -0.87% -23.00% -25.76% 0.82 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 06-22 0.9064 0.9064 -0.87% -23.09% -25.95% 0.32 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 06-22 2.0650 2.0650 2.57% -6.20% - 0.07 高懋 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 06-22 5.4504 5.4504 1.92% 17.18% - 14.30 丁杨 0.15% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 06-22 2.1059 2.1059 2.58% -5.96% - 2.62 高懋 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1681 1.2171 0.00% 0.87% - 12.98 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1936 1.2426 0.01% 1.01% - 0.50 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 06-22 5.2860 5.2860 1.91% 16.89% - 5.79 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 06-22 2.7277 2.7277 2.58% 21.31% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 06-22 1.1918 1.1918 2.71% 17.50% - 0.72 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 06-22 1.1880 1.1880 2.71% 17.26% - 0.58 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 06-22 6.2305 6.2305 1.28% 8.62% - 0.82 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 06-22 6.0989 6.0989 1.28% 8.29% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 06-22 1.1419 1.1419 2.08% 14.78% - 0.48 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 06-22 1.1447 1.1447 2.09% 15.00% - 1.70 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 06-22 0.8299 0.8299 0.53% -12.76% - 0.35 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 06-22 0.8283 0.8283 0.52% -12.89% - 0.69 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 06-22 1.2008 1.2008 2.04% 18.91% - 0.55 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 06-22 1.2052 1.2052 2.04% 19.27% - 0.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 06-22 1.6670 1.6670 0.71% 52.87% - 0.08 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 06-22 1.7039 1.7039 0.72% 53.19% - 1.00 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 06-22 2.2917 2.2917 2.55% 12.42% - 0.04 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 06-22 1.1588 1.1588 0.43% 2.30% - 1.13 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 06-22 1.1875 1.1875 0.43% 2.49% - 0.76 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 06-22 1.5795 1.5795 0.39% 11.50% - 0.36 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 06-22 1.5549 1.5549 0.38% 11.27% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0226 1.0226 0.27% 2.18% - 2.07 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0243 1.0243 0.27% 2.33% - 6.82 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0113 1.0113 0.31% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0095 1.0095 0.31% - - 1.24 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 06-22 1.1413 1.1413 2.31% - - 0.74 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 06-22 1.1403 1.1403 2.31% - - 1.30 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 06-22 1.3106 1.3106 0.58% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 06-22 1.3094 1.3094 0.58% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 06-18 1.0276 1.0276 - - - 0.94 王阳峰 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 06-18 1.0277 1.0277 - - - 5.72 王阳峰 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0001 1.0001 - - - 1.46 闫雯雯 等 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0001 1.0001 - - - 0.75 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 06-18 0.9998 0.9998 -0.02% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 06-18 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3147 1.1540% 1.16% 1.17% 0.31% 205.25 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2494 0.9070% 0.91% 0.92% 0.25% 14.78 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2516 0.9210% 0.92% 0.93% 0.25% 1,288.08 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3036 1.1130% 1.12% 1.13% 0.30% 0.89 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3101 0.7710% 0.77% 0.76% 0.19% 221.33 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 06-22 1.4447 1.4447 2.44% 1.4430 0.12% 7.64 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 06-22 1.3659 1.3659 2.36% 1.3710 -0.37% 9.41 刘重晋
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 06-22 0.7311 0.7311 1.95% 0.7310 0.01% 1.83 耿帅军
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 06-22 1.3067 1.3067 1.70% 1.3090 -0.18% 0.21 张传捷
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 06-22 1.1221 1.1221 1.18% 1.1230 -0.08% 3.84 张传捷