中金基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 09-20 1.0212 1.1429 -0.01% 2.44% 6.09% 2.19 尹海峰 - 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 09-24 1.0466 1.1675 -0.05% 2.15% 4.59% 40.13 董珊珊 0.06% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 09-24 1.8279 1.8279 3.80% 2.71% 4.57% 5.65 耿帅军 0.10% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 09-24 1.0388 1.1024 -0.13% 2.63% 4.46% 13.25 董珊珊 等 0.06% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 09-20 1.0204 1.2413 - 2.53% 4.40% 9.81 闫雯雯 0.08% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 09-24 1.7971 1.7971 3.80% 2.58% 4.31% 2.58 耿帅军 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 09-20 1.0057 1.1660 - 2.20% 4.18% 81.19 董珊珊 - 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 09-24 1.1451 1.2071 -0.22% 2.25% 4.08% 5.31 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0490 1.1025 -0.16% 2.52% 4.04% 19.17 董珊珊 等 0.10% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 09-24 1.2575 1.4193 -0.01% 2.01% 3.93% 6.87 石玉 0.08% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 09-24 1.1384 1.1904 -0.21% 2.11% 3.79% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0417 1.1995 0.00% 1.73% 3.70% 83.45 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0465 1.2043 0.00% 1.69% 3.58% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 09-24 1.2129 1.3646 -0.01% 1.79% 3.51% 0.25 石玉 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 09-24 1.0129 1.0649 0.00% 1.40% 3.26% 9.44 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 09-24 1.0949 1.0949 0.01% 1.45% 3.17% 0.54 石玉 等 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 09-24 1.0031 1.0540 0.01% 0.95% 3.08% 4.29 闫雯雯 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 09-24 1.0619 1.0619 0.01% 1.31% 3.08% 1.49 石玉 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 09-24 1.0890 1.0890 0.01% 1.35% 2.97% 9.09 石玉 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 09-24 1.0576 1.0576 0.02% 1.22% 2.88% 2.87 石玉 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 09-20 1.0044 1.1050 - 1.20% 2.29% 77.38 董珊珊 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 09-24 1.0493 1.0493 0.02% 1.02% 2.22% 2.64 石玉 0.00% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 09-24 1.0575 1.2460 0.01% 0.15% 1.91% 0.10 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 09-20 1.0012 1.0892 - 0.99% 1.88% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0223 1.0223 0.15% -0.01% 1.55% 6.46 李亚寅 - 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 09-24 1.0390 1.2281 0.01% -0.04% 1.50% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 详情 混合型-偏债 09-24 1.0007 1.0007 -0.15% -0.13% 0.46% 0.12 李亚寅 等 0.08% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 详情 混合型-偏债 09-24 0.9971 0.9971 -0.15% -0.29% 0.16% 0.42 李亚寅 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 09-24 0.9656 0.9656 3.16% -4.65% -0.40% 0.30 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 09-24 0.9560 0.9560 3.16% -4.85% -0.80% 0.05 高懋 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 09-20 0.9853 0.9853 -0.05% -1.11% -0.80% 0.05 邢瑶 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 09-20 0.9824 0.9824 -0.04% -1.22% -0.99% 0.05 邢瑶 - 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 09-24 0.9319 0.9319 0.56% -3.46% -3.70% 0.72 董珊珊 等 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 09-24 1.0161 1.1893 2.86% -4.25% -4.03% 0.03 丁天宇 0.15% 购买
中金瑞和A 006277 详情 混合型-灵活 09-24 1.1956 1.1956 2.41% -3.47% -4.20% 0.67 丁杨 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 详情 混合型-灵活 09-24 1.1978 1.1978 2.40% -3.53% -4.31% 0.04 丁杨 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 09-24 0.9849 1.1567 2.86% -4.44% -4.43% 0.08 丁天宇 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 详情 指数型-股票 09-24 1.4612 1.4612 3.87% -2.37% -5.66% 3.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 09-24 1.3224 1.3224 3.84% -5.13% -6.01% 0.09 高懋 0.15% 购买
中金沪深300C 003579 详情 指数型-股票 09-24 1.4686 1.4686 3.87% -2.56% -6.03% 4.44 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 09-24 1.2867 1.2867 3.84% -5.32% -6.39% 0.06 高懋 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 09-24 0.6265 0.6265 2.29% -6.39% -6.85% 0.87 丁杨 0.15% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 09-24 1.0043 1.0043 4.35% 2.85% -7.73% 0.91 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 09-24 0.9934 0.9934 4.36% 2.78% -7.97% 0.23 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 09-24 0.8613 0.8613 2.66% -6.92% -10.76% 0.07 丁杨 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 09-24 0.8449 0.8449 2.65% -7.30% -11.47% 0.05 丁杨 0.00% 购买
中金中证500A 003016 详情 指数型-股票 09-24 1.3862 1.3862 4.06% -9.17% -12.80% 5.14 耿帅军 0.10% 购买
中金中证500C 003578 详情 指数型-股票 09-24 1.3624 1.3624 4.06% -9.35% -13.15% 2.03 耿帅军 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 09-24 0.8038 0.8038 4.00% -9.34% -13.21% 0.20 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 09-24 0.7977 0.7977 4.00% -9.52% -13.55% 0.11 耿帅军 等 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 详情 FOF-进取型 09-20 0.7634 0.7634 0.00% -8.39% -15.74% 0.32 邢瑶 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 详情 FOF-进取型 09-20 0.7561 0.7561 0.00% -8.57% -16.08% 0.26 邢瑶 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 09-24 0.7726 0.7726 3.73% -12.88% -18.41% 0.53 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 09-24 0.7678 0.7678 3.71% -13.07% -18.74% 0.30 耿帅军 等 0.00% 购买
中金消费升级 001193 详情 股票型 09-24 0.7656 0.7656 3.06% -16.86% -22.05% 1.45 闫鑫 等 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 09-24 1.1606 1.1606 1.92% -17.14% -22.65% 0.97 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 09-24 1.1319 1.1319 1.93% -17.30% -22.96% 0.21 丁天宇 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 09-24 1.3933 1.3933 4.21% -18.21% -23.90% 2.71 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 09-24 1.3765 1.3765 4.22% -18.31% -24.08% 0.66 刘重晋 等 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 09-24 0.8682 0.8682 5.26% -26.57% -29.61% 2.78 许忠海 0.12% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 09-24 0.4234 0.4234 4.03% -21.46% -30.83% 0.03 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 09-24 0.4214 0.4214 4.02% -21.56% -31.00% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 详情 混合型-偏股 09-24 0.4205 0.4205 4.60% -26.41% -32.36% 0.36 许忠海 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 详情 混合型-偏股 09-24 0.4088 0.4088 4.61% -26.71% -32.91% 0.16 许忠海 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 70.04 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.74 李耀光 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 92.83 郑霜 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 15.50 郭瑜 等 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 09-24 0.6958 0.6958 5.34% -25.51% - 0.03 许忠海 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 09-24 0.7000 0.7000 5.36% -25.28% - 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 09-24 1.0478 1.0478 -0.42% 3.54% - 1.02 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 26.22 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.65 刘立宇 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 09-24 1.0116 1.0376 0.00% - - 2.94 闫雯雯 等 - 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 09-24 1.0131 1.0131 -0.13% - - 41.50 尹海峰 0.06% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 REITs - - - - - - - 吴亚琼 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家B 000883 详情 货币型-普通货币 09-24 0.5932 1.8340% 1.67% 1.73% 0.43% 154.28 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 详情 货币型-普通货币 09-24 0.5277 1.5890% 1.43% 1.48% 0.37% 1.02 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 详情 货币型-普通货币 09-24 0.5302 1.6000% 1.44% 1.50% 0.38% 763.05 石玉 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-09-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 09-24 0.4379 0.4379 4.21% 0.4430 -1.16% 2.24 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 09-24 0.6754 0.6754 3.60% 0.6820 -0.98% 0.32 耿帅军