中金基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 04-30 1.2788 1.2788 -0.20% 10.47% 65.99% 0.76 丁杨 0.15% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 04-30 1.6271 1.6271 2.48% 16.73% 58.03% 1.66 许忠海 等 0.12% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 04-30 0.6751 0.6751 1.11% 2.69% 54.49% 0.15 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 04-30 0.6692 0.6692 1.12% 2.56% 54.09% 0.18 刘重晋 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 04-30 2.5423 2.5423 -0.35% 12.83% 52.04% 8.87 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 04-30 2.4828 2.4828 -0.35% 12.60% 51.44% 3.79 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 04-30 1.4112 1.4112 -0.58% 9.45% 48.80% 0.06 王家列 0.10% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 04-30 2.1305 2.1305 -1.34% 15.39% 48.46% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 04-30 1.3916 1.3916 -0.58% 9.24% 48.22% 0.08 王家列 0.00% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 04-30 2.0597 2.0597 -1.34% 15.16% 47.86% 0.03 高懋 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 04-30 2.2253 2.2253 -0.63% 7.00% 45.43% 2.43 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 04-30 2.1896 2.1896 -0.63% 6.86% 45.06% 0.54 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 04-30 1.4531 1.4531 0.47% 12.50% 43.94% 1.33 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 04-30 1.4533 1.4533 0.47% 12.49% 43.93% 0.02 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 04-30 1.4349 1.4349 0.46% 12.27% 43.35% 1.18 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 04-30 1.3261 1.3261 -0.61% 9.92% 41.35% 0.62 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 04-30 1.3262 1.3262 -0.61% 9.92% 41.34% 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 04-30 1.2640 1.2640 4.65% 7.29% 41.32% 0.11 许忠海 0.15% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 04-30 1.3186 1.3186 -0.61% 9.65% 40.64% 0.41 耿帅军 等 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 04-30 1.2445 1.2445 4.65% 6.99% 40.49% 0.07 许忠海 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 04-30 1.2923 1.2923 0.12% 7.31% 34.26% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 04-30 2.1500 2.1500 -0.58% 6.16% 34.18% 10.69 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 04-30 1.2887 1.2887 0.12% 7.18% 33.93% 0.95 刘重晋 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 04-30 1.3279 1.3279 -1.32% 6.20% 33.66% 0.10 高懋 0.15% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 04-30 2.1472 2.1472 -0.58% 5.95% 33.65% 4.80 耿帅军 等 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 04-30 1.2897 1.2897 -0.19% 7.20% 33.23% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 04-30 1.3063 1.3063 -1.33% 5.99% 33.12% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 04-30 1.2778 1.2778 -0.20% 6.88% 32.43% 0.10 丁杨 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 04-30 1.3956 1.3956 -0.01% 5.82% 32.13% 2.40 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 04-30 1.3517 1.3517 -0.02% 5.40% 31.08% 0.09 王家列 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 04-30 2.4035 2.4035 -0.50% 0.52% 19.51% 8.88 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 04-30 2.4036 2.4036 -0.50% 0.52% 19.50% 0.04 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 04-30 2.3536 2.3536 -0.49% 0.40% 19.21% 2.93 耿帅军 0.00% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 04-30 0.9906 0.9906 -0.36% -5.03% 9.90% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 04-30 0.9905 0.9905 -0.36% -4.96% 9.88% 1.18 高大亮 0.15% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1198 1.1198 -0.03% 2.60% 8.43% 15.97 丁杨 等 0.06% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 04-30 1.5259 1.5259 0.61% -9.21% 7.84% 0.61 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 04-30 1.4788 1.4788 0.62% -9.38% 7.42% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 04-30 1.0217 1.0217 -0.26% 0.97% 6.13% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 04-30 1.1708 1.3440 0.08% -4.81% 5.99% 0.15 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 04-30 1.1276 1.2994 0.08% -4.99% 5.57% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 04-30 1.0470 1.2373 - 2.22% 4.52% 83.45 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1072 1.2957 -0.01% 1.30% 3.30% 20.99 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0802 1.2693 -0.01% 1.03% 2.83% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0261 1.2378 0.00% 1.42% 2.30% 82.26 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 04-30 1.0251 1.2060 0.00% 1.07% 2.19% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 04-30 1.1070 1.1070 0.01% 1.30% 2.19% 3.62 石玉 0.04% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0274 1.2391 -0.01% 1.34% 2.11% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 04-30 1.0989 1.0989 0.01% 1.20% 1.99% 2.49 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 04-30 1.1341 1.1341 0.00% 1.04% 1.94% 1.13 石玉 等 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 04-30 1.0271 1.0936 0.01% 1.16% 1.90% 22.49 闫雯雯 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 04-30 1.0211 1.1009 0.00% 1.04% 1.82% 24.18 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2350 1.4591 0.02% 1.12% 1.81% 5.28 石玉 等 0.08% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 04-30 1.1248 1.1248 0.00% 0.95% 1.76% 11.13 石玉 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 04-30 1.0157 1.0695 0.00% 0.91% 1.57% 4.87 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 04-30 1.0492 1.1849 -0.02% 1.15% 1.52% 6.14 尹海峰 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 04-30 1.0049 1.1290 0.00% 0.78% 1.47% 80.13 董珊珊 0.04% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1811 1.3951 0.02% 0.93% 1.40% 0.06 石玉 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 04-30 1.0773 1.0773 0.00% 0.62% 1.28% 41.27 石玉 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 04-30 1.0042 1.1067 0.00% 0.57% 1.07% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 04-30 1.0068 1.2644 - 0.92% 1.01% 12.74 骆毅 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 04-30 1.0268 1.1354 -0.06% 1.53% 1.01% 8.11 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0314 1.1249 -0.03% 0.41% -0.23% 2.01 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 04-30 1.0090 1.0360 -0.04% 0.24% -0.60% 52.16 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 04-30 1.1559 1.2179 - 0.08% -1.32% 5.42 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 04-30 1.1436 1.1956 - -0.07% -1.61% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 04-30 1.0089 1.0439 -0.05% -0.12% -2.18% 5.01 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 04-30 1.0555 1.0555 -1.57% -15.15% -15.69% 0.82 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 04-30 1.0381 1.0381 -1.57% -15.25% -15.90% 0.32 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 04-30 1.2055 1.2055 -0.07% 3.36% - 0.20 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 04-30 1.2033 1.2033 -0.07% 3.25% - 0.06 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 04-30 2.4038 2.4038 -1.29% 13.23% - 0.07 高懋 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 04-30 5.2836 5.2836 -0.12% 12.73% - 14.30 丁杨 0.15% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 04-30 2.4496 2.4496 -1.29% 13.52% - 2.62 高懋 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1661 1.2151 0.01% 0.80% - 12.98 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1910 1.2400 0.01% 0.93% - 0.50 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 04-30 5.1279 5.1279 -0.12% 12.46% - 5.79 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 04-30 2.5444 2.5444 -0.35% 12.82% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 04-30 1.1082 1.1082 -0.46% 9.20% - 0.72 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 04-30 1.1053 1.1053 -0.46% 8.98% - 0.58 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 04-30 5.9534 5.9534 -0.40% 6.63% - 0.82 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 04-30 5.8327 5.8327 -0.40% 6.31% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 04-30 1.0715 1.0715 -0.35% - - 0.48 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 04-30 1.0736 1.0736 -0.34% - - 1.70 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 04-30 0.8855 0.8855 0.09% - - 0.35 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 04-30 0.8842 0.8842 0.09% - - 0.69 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 04-30 1.1251 1.1251 -0.14% - - 0.55 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 04-30 1.1282 1.1282 -0.15% - - 0.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 04-30 1.2863 1.2863 0.19% - - 0.08 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 04-30 1.3140 1.3140 0.20% - - 1.00 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 04-30 2.1533 2.1533 -0.58% - - 0.04 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 04-30 1.1678 1.1678 -0.09% - - 1.13 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 04-30 1.1961 1.1961 -0.08% - - 0.76 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 04-30 1.4506 1.4506 0.45% - - 0.36 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 04-30 1.4289 1.4289 0.45% - - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0239 1.0239 -0.02% - - 2.07 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0252 1.0252 -0.02% - - 6.82 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0029 1.0029 -0.08% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0017 1.0017 -0.07% - - 1.24 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 04-30 1.0377 1.0377 -0.45% - - 0.74 王阳峰 等 0.80% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 04-30 1.0375 1.0375 -0.45% - - 1.30 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 04-30 1.1377 1.1377 1.94% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 04-30 1.1372 1.1372 1.94% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4483 1.2990% 1.27% 1.27% 0.32% 205.25 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3866 1.0580% 1.03% 1.03% 0.26% 14.78 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3854 1.0660% 1.04% 1.03% 0.26% 1,288.08 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4374 1.2590% 1.23% 1.23% 0.31% 0.89 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 04-30 0.1677 0.7470% 0.75% 0.75% 0.18% 221.33 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 04-30 1.1727 1.1727 1.44% 1.1700 0.23% 0.21 张传捷
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 04-30 1.3613 1.3613 0.13% 1.3600 0.10% 7.64 刘重晋
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 04-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 3.84 张传捷
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 04-30 1.2951 1.2951 -0.07% 1.2950 0.01% 9.41 刘重晋
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 04-30 0.6878 0.6878 -0.74% 0.6880 -0.03% 1.83 耿帅军