中金基金管理有限公司

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近6月

近1年

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基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 06-16 1.8104 1.8104 3.30% 36.82% 88.88% 1.66 许忠海 0.12% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 06-16 1.3259 1.3259 3.78% 21.36% 61.75% 0.11 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 06-16 1.3043 1.3043 3.77% 21.00% 60.77% 0.07 许忠海 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 06-16 2.6051 2.6051 0.88% 20.04% 48.87% 8.87 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 06-16 2.5429 2.5429 0.88% 19.81% 48.29% 3.79 耿帅军 等 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 06-16 2.3012 2.3012 -0.51% 11.94% 47.25% 2.43 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 06-16 2.2636 2.2636 -0.51% 11.80% 46.88% 0.54 刘重晋 等 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 06-16 1.2694 1.2694 0.36% 12.69% 44.41% 0.76 丁杨 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 06-16 1.4279 1.4279 0.33% 15.20% 43.25% 0.06 王家列 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 06-16 1.4072 1.4072 0.33% 14.97% 42.67% 0.08 王家列 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 06-16 1.4958 1.4958 1.02% 20.72% 42.11% 0.02 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 06-16 1.4955 1.4955 1.02% 20.71% 42.10% 1.33 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 06-16 1.4761 1.4761 1.02% 20.48% 41.52% 1.18 耿帅军 等 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 06-16 0.6199 0.6199 1.57% 1.72% 39.05% 0.15 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 06-16 0.6143 0.6143 1.59% 1.60% 38.70% 0.18 刘重晋 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 06-16 1.3506 1.3506 -0.12% 14.56% 38.59% 0.62 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 06-16 1.3507 1.3507 -0.12% 14.56% 38.59% 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 06-16 1.3421 1.3421 -0.12% 14.28% 37.91% 0.41 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 06-16 1.3136 1.3136 0.19% 12.14% 32.93% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 06-16 1.3094 1.3094 0.18% 12.00% 32.58% 0.95 刘重晋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 06-16 2.2049 2.2049 -0.28% 11.11% 31.86% 10.69 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 06-16 2.2009 2.2009 -0.29% 10.89% 31.33% 4.80 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 06-16 1.4275 1.4275 -0.15% 10.66% 30.98% 2.40 王家列 等 0.15% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 06-16 1.8324 1.8324 -0.17% -1.84% 29.94% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 06-16 1.3812 1.3812 -0.15% 10.21% 29.93% 0.09 王家列 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 06-16 1.7706 1.7706 -0.17% -2.04% 29.42% 0.03 高懋 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 06-16 1.2262 1.2262 -0.13% 8.39% 22.63% 0.20 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 06-16 1.2237 1.2237 -0.13% 8.28% 22.39% 0.06 刘重晋 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 06-16 1.3355 1.5087 1.57% 12.87% 20.30% 0.15 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 06-16 1.2856 1.4574 1.58% 12.65% 19.84% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 06-16 1.1608 1.1608 -0.38% -7.51% 19.81% 0.10 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 06-16 1.1413 1.1413 -0.38% -7.69% 19.33% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 06-16 1.1632 1.1632 -0.99% -3.64% 12.16% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 06-16 1.1516 1.1516 -0.99% -3.94% 11.48% 0.10 丁杨 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 06-16 2.3148 2.3148 -1.32% -2.14% 10.03% 8.88 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 06-16 2.3149 2.3149 -1.32% -2.14% 10.03% 0.04 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 06-16 2.2660 2.2660 -1.32% -2.26% 9.76% 2.93 耿帅军 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 06-16 1.1124 1.1124 -0.01% 2.32% 7.55% 15.97 丁杨 等 0.06% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 06-16 1.0216 1.0216 0.08% 1.83% 4.68% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 06-12 1.0525 1.2428 - 2.22% 4.61% 83.45 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 06-16 1.1101 1.2986 0.09% 1.69% 3.00% 20.99 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 06-16 1.0824 1.2715 0.08% 1.41% 2.51% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 06-16 1.0232 1.2416 0.04% 1.96% 2.19% 82.26 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 06-16 1.0290 1.2099 0.04% 1.40% 2.19% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 06-16 1.1097 1.1097 0.01% 1.40% 2.12% 3.62 石玉 0.04% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 06-16 1.0243 1.2427 0.03% 1.88% 1.99% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 06-16 1.1013 1.1013 0.01% 1.30% 1.91% 2.49 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 06-16 1.1366 1.1366 0.00% 1.11% 1.87% 1.13 石玉 等 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 06-16 1.0270 1.0969 0.01% 1.58% 1.83% 22.49 闫雯雯 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 06-16 1.0234 1.1032 0.02% 1.16% 1.78% 24.18 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 06-16 1.1270 1.1270 0.00% 1.02% 1.69% 11.13 石玉 等 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 06-16 1.0155 1.1413 0.04% 2.37% 1.61% 8.11 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 06-16 1.0177 1.0715 0.01% 1.04% 1.53% 4.87 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 06-16 1.2372 1.4613 0.01% 1.35% 1.51% 5.28 石玉 等 0.08% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 06-16 1.0539 1.1896 0.05% 2.10% 1.47% 6.14 尹海峰 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 06-16 1.0061 1.1302 0.00% 0.73% 1.43% 80.13 董珊珊 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 06-12 1.0105 1.2681 - 1.49% 1.27% 12.74 骆毅 0.08% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 06-16 1.0788 1.0788 0.00% 0.63% 1.21% 41.27 石玉 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 06-16 1.1826 1.3966 0.00% 1.14% 1.09% 0.06 石玉 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 06-16 1.0049 1.1074 0.00% 0.53% 1.02% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 06-16 1.0325 1.1260 0.15% 0.85% 0.05% 2.01 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 06-16 1.0133 1.0403 0.13% 1.44% -0.19% 52.16 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 06-12 1.1625 1.2245 - 1.39% -0.47% 5.42 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 06-12 1.1497 1.2017 - 1.23% -0.77% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 06-16 1.0152 1.0502 0.03% 1.70% -1.06% 5.01 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 06-16 0.8814 0.8814 -0.90% -11.80% -1.32% 1.18 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 06-16 0.8814 0.8814 -0.90% -11.86% -1.40% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 06-16 1.3403 1.3403 -0.89% -13.31% -12.44% 0.61 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 06-16 1.2982 1.2982 -0.89% -13.49% -12.79% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 06-16 0.9556 0.9556 -1.96% -19.44% -24.66% 0.82 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 06-16 0.9396 0.9396 -1.96% -19.53% -24.85% 0.32 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 06-16 2.0621 2.0621 -0.03% -3.86% - 0.07 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 06-16 2.1027 2.1027 -0.03% -3.62% - 2.62 高懋 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 06-16 5.2474 5.2474 0.30% 15.15% - 14.30 丁杨 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 06-16 1.1677 1.2167 0.02% 0.88% - 12.98 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 06-16 1.1931 1.2421 0.02% 1.02% - 0.50 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 06-16 5.0895 5.0895 0.30% 14.86% - 5.79 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 06-16 2.6072 2.6072 0.87% 20.04% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 06-16 1.1406 1.1406 0.40% 15.75% - 0.72 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 06-16 1.1371 1.1371 0.40% 15.51% - 0.58 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 06-16 5.9523 5.9523 0.43% 7.53% - 0.82 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 06-16 5.8272 5.8272 0.43% 7.20% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 06-16 1.0960 1.0960 0.82% 13.29% - 0.48 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 06-16 1.0986 1.0986 0.82% 13.53% - 1.70 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 06-16 0.8305 0.8305 0.83% -12.15% - 0.35 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 06-16 0.8290 0.8290 0.83% -12.28% - 0.69 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 06-16 1.1540 1.1540 0.21% 17.96% - 0.55 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 06-16 1.1581 1.1581 0.21% 18.31% - 0.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 06-16 1.5491 1.5491 2.31% 46.78% - 0.08 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 06-16 1.5832 1.5832 2.31% 47.08% - 1.00 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 06-16 2.2092 2.2092 -0.28% 11.29% - 0.04 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 06-16 1.1521 1.1521 -0.07% 2.15% - 1.13 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 06-16 1.1806 1.1806 -0.07% 2.36% - 0.76 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 06-16 1.5491 1.5491 0.60% 10.08% - 0.36 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 06-16 1.5251 1.5251 0.60% 9.85% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 06-16 1.0179 1.0179 -0.01% 1.84% - 2.07 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 06-16 1.0196 1.0196 0.00% 2.00% - 6.82 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 06-16 1.0060 1.0060 0.07% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 06-16 1.0042 1.0042 0.07% - - 1.24 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 06-16 1.0740 1.0740 0.84% - - 0.74 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 06-16 1.0732 1.0732 0.83% - - 1.30 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 06-16 1.2362 1.2362 1.25% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 06-16 1.2351 1.2351 1.25% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 06-12 1.0003 1.0003 - - - 0.94 王阳峰 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 06-12 1.0003 1.0003 - - - 5.72 王阳峰 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 闫雯雯 等 0.30% 购买
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 - - - - - - - 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 - - - - - - - 张传捷 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 06-16 0.3147 1.1600% 1.17% 1.18% 0.31% 205.25 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 06-16 0.2457 0.9170% 0.92% 0.94% 0.25% 14.78 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 06-16 0.2514 0.9270% 0.93% 0.95% 0.25% 1,288.08 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 06-16 0.3038 1.1190% 1.13% 1.14% 0.30% 0.89 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 06-16 0.3007 0.7680% 0.77% 0.74% 0.19% 221.33 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 06-16 1.2160 1.2160 0.40% 1.2170 -0.08% 0.21 张传捷
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 06-16 1.0267 1.0267 0.40% 1.0240 0.26% 3.84 张传捷
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 06-16 1.3858 1.3858 0.20% 1.3880 -0.16% 7.64 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 06-16 1.3189 1.3189 -0.14% 1.3170 0.14% 9.41 刘重晋
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 06-16 0.7102 0.7102 -0.52% 0.7080 0.31% 1.83 耿帅军