中金基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 03-02 1.2315 1.2315 -0.11% 12.05% 56.98% 0.83 丁杨 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 03-02 1.4787 1.4787 0.37% 20.70% 52.76% 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 03-02 1.4590 1.4590 0.37% 20.47% 52.15% 0.06 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 03-02 2.5925 2.5925 0.00% 21.69% 50.99% 8.54 耿帅军 等 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 03-02 0.7291 0.7291 -0.50% 32.18% 50.61% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 03-02 2.5335 2.5335 0.00% 21.45% 50.38% 2.49 耿帅军 等 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 03-02 0.7230 0.7230 -0.51% 32.01% 50.22% 0.14 刘重晋 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 03-02 1.6263 1.6263 -1.20% 27.14% 45.32% 2.03 许忠海 等 0.12% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 03-02 2.1788 2.1788 -0.18% 28.57% 45.29% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 03-02 2.1078 2.1078 -0.18% 28.31% 44.72% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 03-02 1.4676 1.4676 -1.01% 18.38% 43.81% 0.40 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 03-02 1.4502 1.4502 -1.02% 18.15% 43.23% 0.39 耿帅军 等 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 03-02 1.3302 1.3302 -0.39% 22.01% 38.36% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 03-02 1.3109 1.3109 -0.40% 21.65% 37.53% 0.03 许忠海 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 03-02 1.4190 1.4190 0.35% 23.03% 36.52% 0.12 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 03-02 1.3968 1.3968 0.34% 22.78% 35.97% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 03-02 1.3499 1.3499 0.83% 20.04% 34.77% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 03-02 1.3388 1.3388 0.82% 19.69% 33.96% 0.12 丁杨 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 03-02 2.1735 2.1735 0.58% 8.54% 33.74% 2.59 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 03-02 2.1395 2.1395 0.58% 8.41% 33.40% 0.63 刘重晋 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 03-02 1.3645 1.3645 0.35% 7.29% 27.57% 2.22 王家列 等 0.15% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 03-02 2.0971 2.0971 0.44% 7.42% 27.13% 10.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 03-02 2.0958 2.0958 0.44% 7.21% 26.63% 3.77 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 03-02 1.3234 1.3234 0.34% 6.87% 26.56% 0.30 王家列 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 03-02 2.4716 2.4716 0.26% 5.64% 24.03% 10.01 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 03-02 2.4212 2.4212 0.25% 5.51% 23.71% 3.32 耿帅军 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 03-02 1.0531 1.0531 -1.13% 1.84% 17.97% 1.34 高大亮 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 03-02 1.5193 1.5193 -2.00% -13.72% 13.90% 0.68 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 03-02 1.4733 1.4733 -2.00% -13.88% 13.45% 0.18 丁天宇 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 03-02 1.0346 1.0346 -0.10% 3.01% 7.95% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1192 1.1192 -0.06% 3.50% 6.94% 0.18 邢瑶 等 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1127 1.1127 -0.06% 3.39% 6.72% 0.06 邢瑶 等 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1094 1.1094 0.10% 2.84% 6.69% 13.85 丁杨 等 0.06% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 03-02 1.2129 1.3861 0.11% 2.51% 6.32% 0.18 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 03-02 1.1689 1.3407 0.10% 2.31% 5.89% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 02-27 1.0391 1.2294 - 2.32% 4.55% 82.56 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 03-02 1.1053 1.2938 0.03% 1.73% 2.95% 20.72 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 03-02 1.0791 1.2682 0.04% 1.48% 2.47% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0438 1.2306 0.05% 1.08% 2.31% 83.35 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 03-02 1.0245 1.2004 0.02% 1.15% 2.28% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 03-02 1.1005 1.1005 0.02% 0.96% 2.26% 2.88 石玉 0.04% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0453 1.2321 0.04% 0.98% 2.12% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 03-02 1.1293 1.1293 0.03% 0.89% 2.11% 2.60 石玉 等 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 03-02 1.0218 1.0883 0.02% 0.99% 2.10% 10.18 闫雯雯 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 03-02 1.0928 1.0928 0.02% 0.86% 2.05% 3.45 石玉 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 03-02 1.2375 1.4531 0.04% 0.95% 2.03% 6.51 石玉 等 0.08% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 03-02 1.1203 1.1203 0.02% 0.79% 1.92% 11.87 石玉 等 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 03-02 1.0291 1.0961 0.02% 0.87% 1.88% 17.39 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 03-02 1.0421 1.1778 0.11% 0.75% 1.79% 6.08 尹海峰 - 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 03-02 1.0242 1.0652 0.03% 0.76% 1.64% 3.66 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 03-02 1.0751 1.0751 0.01% 0.60% 1.63% 63.93 石玉 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1847 1.3902 0.04% 0.76% 1.62% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 03-02 1.0016 1.1257 0.04% 0.67% 1.36% 40.50 董珊珊 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 03-02 1.0059 1.2588 0.07% 0.64% 1.25% 12.71 骆毅 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 03-02 1.0016 1.1041 0.04% 0.48% 0.96% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 03-02 1.0170 1.1256 0.07% 0.56% 0.79% 8.03 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0279 1.1214 0.05% 0.15% -0.08% 12.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 03-02 1.0021 1.0291 0.05% -0.50% -0.53% 63.70 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 02-27 1.1484 1.2104 - -0.61% -1.72% 5.39 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 02-27 1.1368 1.1888 - -0.75% -2.02% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 03-02 0.9988 1.0338 0.05% -1.77% -2.54% 5.36 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 03-02 1.1045 1.1045 -1.37% -16.75% -11.94% 0.89 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 03-02 1.0867 1.0867 -1.37% -16.86% -12.17% 0.31 耿帅军 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 03-02 1.2851 1.2851 0.30% 10.60% - 0.11 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 03-02 1.2820 1.2820 0.30% 10.46% - 1.20 刘重晋 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 03-02 1.2959 1.2959 0.47% 12.21% - 0.68 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 03-02 1.2896 1.2896 0.46% 11.93% - 0.34 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 03-02 2.4717 2.4717 0.25% 5.64% - 0.03 耿帅军 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 03-02 1.2961 1.2961 0.47% 12.22% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 03-02 1.4678 1.4678 -1.02% 18.38% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 03-02 1.0534 1.0534 -1.13% 1.78% - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 03-02 1.1872 1.1872 0.35% 4.77% - 0.26 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 03-02 1.1855 1.1855 0.36% 4.68% - 0.07 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 03-02 2.4749 2.4749 -0.19% 26.01% - 0.09 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 03-02 2.5200 2.5200 -0.19% 26.33% - 2.88 高懋 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 03-02 5.0211 5.0211 -0.10% 13.00% - 15.68 丁杨 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1618 1.2108 0.02% 0.57% - 14.61 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1861 1.2351 0.02% 0.72% - 4.47 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 03-02 4.8770 4.8770 -0.10% 12.72% - 5.27 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 03-02 2.5946 2.5946 0.00% 21.69% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 03-02 1.0679 1.0679 0.29% - - 1.56 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 03-02 1.0659 1.0659 0.29% - - 1.05 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 03-02 6.2800 6.2800 0.46% - - 0.91 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 03-02 6.1587 6.1587 0.45% - - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 03-02 1.0681 1.0681 -0.62% - - 1.20 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 03-02 1.0695 1.0695 -0.61% - - 4.13 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 03-02 0.9661 0.9661 -3.75% - - 0.49 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 03-02 0.9652 0.9652 -3.74% - - 1.49 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 03-02 1.1467 1.1467 -0.11% - - 1.93 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 03-02 1.1488 1.1488 -0.11% - - 1.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 03-02 1.2660 1.2660 -1.02% - - 0.47 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 03-02 1.2923 1.2923 -1.03% - - 1.14 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 03-02 2.0992 2.0992 0.44% - - 0.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 03-02 1.1639 1.1639 0.16% - - 1.20 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 03-02 1.1913 1.1913 0.17% - - 0.84 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 03-02 1.4455 1.4455 0.10% - - 0.42 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 03-02 1.4248 1.4248 0.09% - - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0161 1.0161 0.09% - - 0.59 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0169 1.0169 0.09% - - 3.49 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0012 1.0012 0.01% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0006 1.0006 0.01% - - 1.25 王家列 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3496 1.3190% 1.29% 1.31% 0.32% 209.76 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2845 1.0810% 1.05% 1.07% 0.26% 3.24 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2865 1.0880% 1.06% 1.08% 0.26% 1,228.48 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3386 1.2780% 1.25% 1.27% 0.31% 0.74 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 03-02 0.1812 0.7420% 0.73% 0.74% 0.18% 202.29 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 03-02 0.6741 0.6741 0.63% 0.6730 0.16% 2.16 耿帅军
中金沪深300ETF 510320 详情 指数型-股票 03-02 1.2737 1.2737 0.38% 1.2750 -0.10% 5.17 刘重晋
中金中证A500ETF 512080 详情 指数型-股票 03-02 1.3526 1.3526 0.32% 1.3530 -0.03% 11.66 刘重晋
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 03-02 1.0921 1.0921 -1.00% 1.0920 0.01% 0.27 张传捷