中金基金管理有限公司

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 12-24 1.1564 1.1564 0.44% 33.52% 51.62% 0.68 丁杨 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 12-24 1.2978 1.2978 0.90% 29.84% 33.93% 0.05 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 12-24 1.2815 1.2815 0.91% 29.59% 33.41% 0.06 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 12-24 2.2751 2.2751 1.03% 29.59% 33.13% 6.76 耿帅军 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 12-24 2.2250 2.2250 1.03% 29.34% 32.61% 2.54 耿帅军 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 12-24 1.4045 1.4045 2.53% 45.18% 32.54% 2.26 许忠海 等 0.12% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 12-24 1.2986 1.2986 1.56% 21.98% 30.96% 0.54 耿帅军 等 0.10% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 12-24 1.1563 1.1563 3.37% 39.87% 30.86% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 12-24 1.2842 1.2842 1.56% 21.73% 30.43% 0.37 耿帅军 等 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 12-24 1.1407 1.1407 3.36% 39.45% 30.05% 0.02 许忠海 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 12-24 1.9491 1.9491 0.88% 36.89% 28.22% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 12-24 1.8869 1.8869 0.88% 36.61% 27.70% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 12-24 1.3315 1.3315 0.29% 21.13% 27.60% 2.43 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 12-24 1.2932 1.2932 0.29% 20.65% 26.57% 0.39 王家列 等 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 12-24 2.1390 2.1390 0.14% 36.15% 26.42% 3.05 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 12-24 2.1065 2.1065 0.13% 35.98% 26.10% 0.93 刘重晋 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 12-24 1.3040 1.3040 0.69% 33.36% 23.65% 0.12 高懋 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 12-24 0.6345 0.6345 1.44% 41.13% 23.18% 0.08 刘重晋 0.10% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 12-24 1.2846 1.2846 0.69% 33.11% 23.15% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 12-24 0.6295 0.6295 1.43% 40.95% 22.88% 0.14 刘重晋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 12-24 1.2376 1.2376 0.12% 20.45% 22.57% 0.06 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 12-24 1.2288 1.2288 0.12% 20.09% 21.84% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 12-24 2.0477 2.0477 0.28% 21.46% 21.40% 7.62 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 12-24 2.0479 2.0479 0.27% 21.22% 20.92% 3.52 耿帅军 等 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 12-24 1.5872 1.5872 0.11% 7.59% 18.24% 0.84 丁天宇 0.15% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 12-24 2.4109 2.4109 0.12% 13.57% 17.89% 9.04 耿帅军 0.10% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 12-24 1.5403 1.5403 0.10% 7.38% 17.78% 0.22 丁天宇 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 12-24 2.3629 2.3629 0.12% 13.43% 17.60% 3.49 耿帅军 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 12-24 1.0178 1.0178 1.34% 15.41% 14.89% 1.50 高大亮 0.15% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0960 1.0960 0.25% 5.08% 6.08% 0.18 邢瑶 等 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0899 1.0899 0.23% 4.97% 5.85% 0.06 邢瑶 等 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 12-24 1.1964 1.3696 0.00% 8.07% 4.99% 0.20 丁天宇 等 0.15% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 12-24 1.0108 1.0108 0.15% 3.28% 4.82% 0.46 李亚寅 等 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0912 1.0912 0.05% 5.15% 4.79% 6.68 高懋 等 0.06% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 12-24 1.1538 1.3256 -0.01% 7.84% 4.57% 0.07 丁天宇 等 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 12-19 1.0305 1.2208 - 2.34% 4.49% 81.63 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 12-24 1.0954 1.2839 0.05% 1.47% 2.37% 20.61 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 12-24 1.1877 1.1877 -0.24% -5.99% 2.01% 1.05 耿帅军 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 12-24 1.0709 1.2600 0.06% 1.28% 1.96% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 12-24 1.0950 1.0950 0.00% 0.72% 1.81% 2.50 石玉 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 12-24 1.1248 1.1248 0.01% 0.77% 1.78% 0.73 石玉 等 0.04% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 12-24 1.1691 1.1691 -0.25% -6.12% 1.74% 0.38 耿帅军 等 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 12-24 1.0254 1.0924 0.01% 0.66% 1.64% 11.33 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 12-24 1.0877 1.0877 0.00% 0.62% 1.61% 3.34 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 12-24 1.1163 1.1163 0.01% 0.68% 1.60% 12.46 石玉 等 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 12-24 1.0204 1.1963 0.00% 0.77% 1.46% 2.34 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0363 1.2231 0.02% 0.27% 1.38% 82.82 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 12-24 1.0209 1.0619 0.01% 0.53% 1.38% 4.57 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 12-24 1.0190 1.0829 0.00% 0.36% 1.36% 10.20 闫雯雯 0.06% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 12-24 1.0724 1.0724 0.00% 0.57% 1.36% 29.45 石玉 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 12-19 1.0145 1.1231 - 0.71% 1.35% 40.36 董珊珊 0.04% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2340 1.4458 0.02% 0.10% 1.19% 6.54 石玉 等 0.08% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0382 1.2250 0.01% 0.15% 1.19% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 12-24 1.0346 1.1703 0.02% -0.51% 0.97% 6.05 尹海峰 - 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 12-19 1.0098 1.1023 - 0.51% 0.94% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1823 1.3840 0.01% -0.10% 0.78% 0.08 石玉 等 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 12-19 1.0011 1.2540 - -0.21% 0.47% 12.67 闫雯雯 等 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 12-24 1.0098 1.1184 0.00% -0.68% -0.31% 8.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0255 1.1190 0.01% -0.67% -0.56% 12.36 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 12-24 1.0017 1.0287 0.03% -1.41% -0.82% 61.17 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 12-19 1.1470 1.2090 - -1.92% -1.62% 5.40 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 12-19 1.1360 1.1880 - -2.06% -1.92% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 12-24 1.0002 1.0352 0.00% -2.58% -2.86% 5.40 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 12-24 1.2106 1.2106 0.48% 21.72% - 1.33 刘重晋 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 12-24 1.2130 1.2130 0.49% 21.89% - 0.11 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 12-24 1.2216 1.2216 0.45% 24.65% - 0.60 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 12-24 1.2168 1.2168 0.45% 24.34% - 0.24 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 12-24 2.4110 2.4110 0.12% 13.57% - 0.03 耿帅军 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 12-24 1.2217 1.2217 0.45% 24.65% - 0.02 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 12-24 1.2988 1.2988 1.56% 21.98% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 12-24 1.0185 1.0185 1.35% 15.38% - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 12-24 1.1639 1.1639 0.27% 16.45% - 0.38 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 12-24 1.1626 1.1626 0.27% 16.33% - 0.09 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 12-24 2.2385 2.2385 0.87% - - 0.09 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 12-24 2.2771 2.2771 0.87% - - 2.96 高懋 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 12-24 4.6970 4.6970 0.46% - - 13.95 丁杨 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2072 1.2072 0.01% - - 13.46 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2308 1.2308 0.00% - - 1.25 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 12-24 4.5664 4.5664 0.46% - - 2.12 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 12-24 2.2770 2.2770 1.03% - - 0.02 耿帅军 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 12-24 1.0228 1.0228 0.61% - - 3.58 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 12-24 1.0216 1.0216 0.61% - - 2.12 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 12-24 5.7960 5.7960 0.74% - - 0.95 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 12-24 5.6904 5.6904 0.74% - - 0.04 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 12-24 1.0033 1.0033 0.93% - - 1.80 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 12-24 1.0038 1.0038 0.94% - - 4.39 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 12-24 0.9487 0.9487 0.35% - - 0.49 王阳峰 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 12-24 0.9483 0.9483 0.35% - - 1.49 王阳峰 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 12-24 1.0191 1.0191 0.83% - - 1.93 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 12-24 1.0198 1.0198 0.83% - - 1.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 12-24 1.1142 1.1142 1.93% - - - 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 12-24 1.1365 1.1365 1.94% - - - 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 12-24 2.0484 2.0484 0.28% - - - 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 12-24 1.1349 1.1349 0.07% - - - 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 12-24 1.1608 1.1608 0.07% - - - 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 12-24 1.4223 1.4223 0.36% - - - 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 12-24 1.4030 1.4030 0.36% - - - 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0017 1.0017 0.04% - - 0.05 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0019 1.0019 0.04% - - 0.05 于质冰 等 0.60% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3441 1.2960% 1.30% 1.32% 0.32% 156.95 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2786 1.0510% 1.06% 1.08% 0.26% 1.44 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2806 1.0630% 1.07% 1.09% 0.27% 1,323.11 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3332 1.2560% 1.26% 1.28% 0.32% 0.36 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1494 0.7750% 0.75% - - - 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证A500ETF 512080 详情 指数型-股票 12-24 1.2713 1.2713 0.53% 1.2700 0.10% 13.23 刘重晋
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 12-24 1.1087 1.1087 0.48% 1.1100 -0.12% 0.29 耿帅军
中金沪深300ETF 510320 详情 指数型-股票 12-24 1.2466 1.2466 0.29% 1.2460 0.05% 5.84 刘重晋
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 12-24 0.6632 0.6632 0.15% 0.6630 0.03% 2.31 耿帅军