中金基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 09-30 1.3748 1.3748 -0.33% 3.04% 6.31% 0.81 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 09-30 1.3750 1.3750 -0.33% 3.03% 6.31% 0.01 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 09-30 1.3553 1.3553 -0.33% 2.83% 5.88% 0.73 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 09-30 2.3689 2.3689 0.00% 2.62% 5.17% 9.88 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 09-30 2.3708 2.3708 0.00% 2.62% 5.17% 0.06 耿帅军 等 0.15% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 09-30 2.3096 2.3096 0.00% 2.42% 4.75% 4.21 耿帅军 等 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 09-30 1.0365 1.2568 - 2.29% 4.53% 84.38 董珊珊 0.04% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 09-30 1.3472 1.3472 0.47% 2.43% 4.29% 0.05 王家列 0.10% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 09-30 1.0307 1.1565 -0.09% 2.77% 4.25% 8.09 董珊珊 等 0.06% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 09-30 1.3262 1.3262 0.47% 2.23% 3.87% 0.09 王家列 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 09-30 1.0481 1.2028 -0.06% 2.18% 3.77% 6.09 尹海峰 - 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0216 1.2495 -0.01% 1.48% 3.27% 82.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0223 1.2502 -0.01% 1.41% 3.08% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 09-30 1.0126 1.2789 -0.12% 1.84% 2.83% 12.75 骆毅 等 0.08% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 09-30 1.0339 1.1038 -0.01% 1.24% 2.81% 33.04 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 09-30 1.0237 1.2197 -0.04% 1.65% 2.68% 2.33 董珊珊 等 0.06% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 09-30 1.2375 1.2375 0.25% 1.78% 2.64% 0.04 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 09-30 1.2373 1.2373 0.25% 1.77% 2.63% 0.79 耿帅军 等 0.10% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 09-30 1.0306 1.0656 -0.08% 2.98% 2.53% 5.09 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 09-30 1.1769 1.2389 - 2.21% 2.51% 5.47 尹海峰 等 0.06% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2449 1.4690 0.00% 1.05% 2.47% 5.31 石玉 等 0.08% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 09-30 1.0237 1.0507 -0.17% 1.91% 2.39% 62.58 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 09-30 1.1629 1.2149 - 2.05% 2.21% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-中短债 09-30 1.0290 1.1088 -0.01% 1.00% 2.21% 33.91 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 09-30 1.1146 1.1146 0.01% 0.99% 2.16% 5.49 石玉 0.04% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 09-30 4.7821 4.7821 0.34% -0.87% 2.14% 14.05 丁杨 0.15% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 09-30 2.0531 2.0531 0.33% 2.42% 2.13% 11.70 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 09-30 1.2278 1.2278 0.24% 1.52% 2.12% 3.07 耿帅军 等 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1886 1.4026 0.00% 0.85% 2.06% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-中短债 09-30 1.0228 1.0766 -0.01% 0.91% 1.99% 4.55 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 09-30 1.1055 1.1055 0.01% 0.89% 1.96% 3.39 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 09-30 1.1421 1.1421 0.00% 0.91% 1.95% 1.39 石玉 等 0.04% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1991 1.2481 0.00% 0.93% 1.83% 1.48 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 09-30 1.1318 1.1318 0.00% 0.81% 1.76% 10.68 石玉 等 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1062 1.1062 0.04% 0.24% 1.74% 18.68 丁杨 等 0.06% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 09-30 2.0470 2.0470 0.32% 2.21% 1.72% 4.38 耿帅军 等 0.00% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 09-30 4.6315 4.6315 0.33% -1.11% 1.63% 9.44 丁杨 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 09-30 2.1240 2.1240 0.63% 3.06% 1.54% 2.11 刘重晋 等 0.10% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1725 1.2215 0.00% 0.77% 1.53% 13.63 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 09-30 2.0877 2.0877 0.62% 2.93% 1.29% 0.53 刘重晋 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 09-30 1.0088 1.1329 0.00% 0.46% 1.28% 80.31 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0564 1.2927 -0.03% 0.39% 1.27% 20.28 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0341 1.1276 -0.11% 0.58% 1.23% 5.19 董珊珊 等 0.10% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 09-30 1.0823 1.0823 0.01% 0.56% 1.20% 40.10 石玉 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 09-30 1.4366 1.4366 -3.92% 5.53% 1.05% 2.20 许忠海 0.12% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 09-30 1.0064 1.1089 0.00% 0.26% 0.88% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0277 1.2646 -0.03% 0.19% 0.81% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 09-30 2.3485 2.3485 0.97% 0.31% 0.38% 6.97 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 09-30 2.3487 2.3487 0.97% 0.31% 0.38% 0.07 耿帅军 0.08% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 09-30 1.1605 1.1605 0.19% -2.03% 0.33% 0.75 丁杨 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 09-30 1.3169 1.3169 0.30% 2.05% 0.16% 2.72 王家列 等 0.15% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 09-30 2.2973 2.2973 0.97% 0.18% 0.13% 2.30 耿帅军 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 09-30 1.0205 1.0205 0.23% 1.49% 0.06% 0.46 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 09-30 1.0162 1.0162 0.23% 1.29% -0.33% 0.44 王阳峰 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 09-30 1.2708 1.2708 0.29% 1.61% -0.67% 0.01 王家列 等 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 09-30 0.9925 0.9925 0.10% -1.68% -1.19% 0.45 李亚寅 等 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 09-30 1.1764 1.1764 0.19% -1.51% -3.11% 0.13 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 09-30 1.1719 1.1719 0.19% -1.62% -3.35% 0.81 刘重晋 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 09-30 1.1176 1.1176 0.29% -0.50% -4.18% 0.16 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 09-30 1.1146 1.1146 0.28% -0.60% -4.38% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 09-30 1.7588 1.7588 0.65% -10.13% -6.54% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 09-30 1.6975 1.6975 0.65% -10.31% -6.91% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 09-30 1.0991 1.0991 0.49% -14.17% -7.29% 0.06 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 09-30 1.0862 1.0862 0.49% -14.43% -7.85% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 09-30 1.9899 1.9899 0.67% -11.78% -9.55% 2.10 高懋 0.15% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 09-30 1.9485 1.9485 0.67% -12.01% -10.01% 0.24 高懋 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 09-30 4.7722 4.7722 -2.38% -13.24% -13.57% 0.93 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 09-30 4.6637 4.6637 -2.38% -13.50% -14.09% 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 09-30 1.5378 1.5378 2.51% 1.45% -14.22% 0.56 丁天宇 0.15% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 09-30 1.0927 1.0927 0.32% -12.69% -14.42% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 09-30 1.4878 1.4878 2.50% 1.25% -14.56% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 09-30 1.0731 1.0731 0.32% -12.87% -14.77% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 09-30 0.9563 0.9563 -2.97% -13.46% -19.46% 0.13 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 09-30 0.9391 0.9391 -2.99% -13.73% -19.94% 0.25 许忠海 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 09-30 0.4723 0.4723 0.73% -29.28% -28.47% 0.10 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 09-30 0.4676 0.4676 0.71% -29.37% -28.67% 0.12 刘重晋 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 09-30 0.9007 1.0739 -2.07% -17.37% -30.05% 0.19 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 09-30 0.8660 1.0378 -2.07% -17.53% -30.33% 0.07 丁天宇 等 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 09-30 0.9079 0.9079 0.21% -15.05% -32.04% 0.66 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 09-30 0.8921 0.8921 0.21% -15.15% -32.21% 0.28 耿帅军 等 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 09-30 0.7344 0.7344 0.22% -24.79% -32.54% 0.89 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 09-30 0.7342 0.7342 0.22% -24.82% -32.61% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 69.14 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 60.37 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 20.07 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.30 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 23.88 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 29.66 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.11 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.21 马澍玮 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.59 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 33.64 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 09-30 1.0166 1.0166 -0.07% 1.59% - 0.30 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 09-30 1.0201 1.0201 -0.08% 1.79% - 1.04 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 09-30 0.6915 0.6915 0.63% -17.41% - 0.37 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 09-30 0.6896 0.6896 0.63% -17.54% - 1.06 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 09-30 1.0598 1.0598 -0.30% 1.84% - 0.40 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 09-30 1.0654 1.0654 -0.31% 2.14% - 0.71 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 09-30 1.1078 1.1078 -1.90% -0.31% - 0.09 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 09-30 1.1335 1.1335 -1.90% -0.11% - 1.65 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 09-30 2.0590 2.0590 0.32% 2.58% - 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 09-30 1.1345 1.1345 0.12% -1.25% - 1.09 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 09-30 1.1640 1.1640 0.13% -1.05% - 0.68 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 09-30 1.3989 1.3989 -0.85% 0.83% - 0.41 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 09-30 1.3757 1.3757 -0.85% 0.63% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0076 1.0076 -0.01% -0.30% - 3.46 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0101 1.0101 -0.01% -0.16% - 11.07 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0033 1.0033 0.04% 0.33% - 5.33 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0004 1.0004 0.04% 0.13% - 0.28 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 09-30 0.9228 0.9228 -0.23% - - 0.24 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 09-30 0.9210 0.9210 -0.23% - - 0.23 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 09-30 0.9869 0.9869 -2.14% -1.52% - 0.15 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 09-30 0.9848 0.9848 -2.16% -1.73% - 0.02 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 09-30 0.8373 0.8373 -1.79% - - 0.94 王阳峰 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 09-30 0.8378 0.8378 -1.79% - - 5.72 王阳峰 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - 3.8480 3.8480 - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9913 0.9913 -0.02% - - 1.46 闫雯雯 等 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9907 0.9907 -0.02% - - 0.75 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 混合型-偏债 09-30 0.9914 0.9914 -0.02% - - 7.61 丁杨 等 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 09-30 1.0715 1.0715 0.23% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 09-30 1.0727 1.0727 0.23% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 详情 指数型-其他 09-30 1.0009 1.0009 0.13% - - 1.51 陈序 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 详情 指数型-其他 09-30 1.0006 1.0006 0.13% - - 1.49 陈序 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1056 1.1056 0.04% - - 0.00 丁杨 等 0.00% 购买
中金趋势回报股票A 027534 详情 股票型 09-30 0.9665 0.9665 -0.36% - - 3.88 丁杨 0.08% 购买
中金趋势回报股票C 027535 详情 股票型 09-30 0.9660 0.9660 -0.37% - - 0.01 丁杨 0.00% 购买
中金中国绿发消费REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.39 王琛 等 0.00% 购买
中金创业板指数增强A 027448 详情 指数型-股票 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.39 王阳峰 0.03% 购买
中金创业板指数增强C 027449 详情 指数型-股票 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.14 王阳峰 0.00% 购买
中金菜鸟REIT 180307 详情 Reits - - - - - - 14.92 吕静杰 等 0.00% 购买
中金杭州安居宁巢REIT 180505 详情 Reits - - - - - - 9.20 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金鑫盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF) 029195 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.60 黄一天 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3480 1.2370% 1.18% 1.14% 0.29% 191.87 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2802 0.9950% 0.94% 0.90% 0.23% 18.59 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2848 1.0040% 0.95% 0.91% 0.23% 1,236.18 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3369 1.1960% 1.14% 1.10% 0.28% 1.03 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2920 0.7420% 0.75% 0.75% 0.19% 245.91 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 09-30 0.6519 0.6519 0.63% 0.6520 -0.02% 1.71 耿帅军
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 09-30 1.1918 1.1918 0.30% 1.1920 -0.02% 9.11 刘重晋
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 09-30 1.2304 1.2304 0.20% 1.2300 0.03% 8.55 刘重晋
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 09-30 1.0561 1.0561 -0.16% 1.0600 -0.37% 0.19 张传捷
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 09-30 0.8485 0.8485 -2.11% 0.8480 0.06% 1.94 张传捷