中金基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 05-10 1.8928 1.8928 0.43% 13.49% 6.63% 3.93 耿帅军 0.10% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 05-10 1.0384 1.1301 - 4.21% 6.39% 2.20 尹海峰 - 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 05-10 1.8626 1.8626 0.43% 13.35% 6.36% 0.67 耿帅军 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 05-10 1.0431 1.1531 0.00% 2.86% 4.35% 39.98 董珊珊 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 05-10 1.0089 1.1504 - 2.01% 4.17% 80.34 董珊珊 - 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-长债 05-10 1.2624 1.4042 0.00% 2.36% 4.01% 6.79 石玉 0.08% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 05-10 1.0088 1.2233 - 2.39% 3.70% 9.74 闫雯雯 0.08% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-长债 05-10 1.0307 1.1885 0.00% 2.30% 3.61% 82.45 董珊珊 等 0.10% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-长债 05-10 1.2201 1.3518 0.00% 2.15% 3.59% 0.13 石玉 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 05-10 1.0297 1.0557 0.01% 1.93% 3.51% 9.06 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 05-10 1.0171 1.0807 0.00% 2.15% 3.46% 13.09 董珊珊 0.06% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-长债 05-10 1.0356 1.1934 0.00% 2.22% 3.45% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 05-10 1.0848 1.0848 0.01% 1.83% 3.30% 0.54 石玉 等 0.04% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 05-10 1.1219 1.1839 - 1.83% 3.29% 5.27 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 05-10 1.0530 1.0530 0.01% 1.89% 3.26% 1.06 石玉 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 05-10 1.0797 1.0797 0.01% 1.73% 3.11% 8.74 石玉 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 05-10 1.0494 1.0494 0.00% 1.78% 3.05% 2.32 石玉 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 05-10 1.0099 1.0478 0.01% 2.29% 3.03% 39.52 闫雯雯 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 05-10 1.1165 1.1685 - 1.68% 2.98% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-长债 05-10 1.0260 1.0795 0.02% 1.06% 2.98% 20.02 董珊珊 0.10% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 05-10 1.0549 1.2434 -0.02% 1.57% 2.58% 5.14 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 05-10 1.0099 1.0965 - 1.13% 2.30% 77.48 董珊珊 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 05-10 1.0423 1.0423 0.01% 1.32% 2.29% 2.62 石玉 0.00% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 05-10 1.0380 1.2271 -0.02% 1.38% 2.17% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 05-10 1.0082 1.0822 - 0.93% 1.89% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0040 1.0040 -0.17% 1.17% 0.62% 0.05 邢瑶 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0018 1.0018 -0.16% 1.07% 0.42% 0.05 邢瑶 - 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 05-10 0.9787 0.9787 -0.01% 1.73% -0.15% 0.77 董珊珊 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 05-10 1.0758 1.0758 -0.12% 3.13% -0.55% 0.95 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 05-10 1.0650 1.0650 -0.13% 2.99% -0.81% 0.25 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 05-10 1.5133 1.5133 -0.20% 12.87% -1.92% 0.11 高懋 0.15% 购买
中金沪深300A 003015 详情 指数型-股票 05-10 1.5632 1.5632 0.17% 5.28% -2.27% 2.42 耿帅军 等 0.10% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 05-10 1.4746 1.4746 -0.21% 12.64% -2.31% 0.06 高懋 0.00% 购买
中金沪深300C 003579 详情 指数型-股票 05-10 1.5734 1.5734 0.17% 5.08% -2.65% 1.87 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 05-10 0.9952 0.9952 -0.18% 6.69% -3.72% 0.07 丁杨 0.15% 购买
中金中证500A 003016 详情 指数型-股票 05-10 1.5860 1.5860 -0.11% 2.30% -4.43% 5.36 耿帅军 0.10% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 05-10 0.9793 0.9793 -0.17% 6.26% -4.48% 0.05 丁杨 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 05-10 0.9282 0.9282 -0.12% 2.45% -4.50% 0.23 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500C 003578 详情 指数型-股票 05-10 1.5612 1.5612 -0.10% 2.10% -4.80% 2.06 耿帅军 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 05-10 0.9225 0.9225 -0.12% 2.25% -4.88% 0.11 耿帅军 等 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 05-10 0.6830 0.6830 -0.23% 2.46% -7.55% 0.89 邱延冰 0.15% 购买
中金瑞和A 006277 详情 混合型-灵活 05-10 1.2595 1.2595 -0.32% 2.32% -7.70% 0.74 邱延冰 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 详情 混合型-灵活 05-10 1.2625 1.2625 -0.32% 2.28% -7.78% 0.04 邱延冰 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 05-10 0.9018 0.9018 -0.61% -3.55% -7.79% 0.60 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 05-10 0.8976 0.8976 -0.61% -3.74% -8.16% 0.32 耿帅军 等 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 05-10 1.0800 1.2532 -0.20% 3.85% -8.29% 0.03 邱延冰 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 05-10 1.0484 1.2202 -0.21% 3.62% -8.68% 0.08 邱延冰 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 05-10 1.4811 1.4811 -0.45% -2.37% -12.31% 1.04 丁天宇 0.15% 购买
中金消费升级 001193 详情 股票型 05-10 0.9283 0.9283 -0.67% -2.11% -12.61% 1.68 闫鑫 等 0.15% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 05-10 1.0090 1.0090 -0.42% 0.06% -12.63% 0.32 王曼 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 05-10 1.4466 1.4466 -0.45% -2.56% -12.67% 0.22 丁天宇 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 05-10 1.0005 1.0005 -0.42% -0.14% -12.98% 0.07 王曼 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 05-10 1.7011 1.7011 -0.42% -4.59% -14.20% 2.78 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 05-10 1.6820 1.6820 -0.42% -4.72% -14.42% 0.79 刘重晋 等 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 详情 FOF-进取型 05-08 0.8543 0.8543 -1.02% -4.15% -17.44% 0.34 邢瑶 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 详情 FOF-进取型 05-08 0.8474 0.8474 -1.02% -4.34% -17.77% 0.29 邢瑶 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 05-10 0.5182 0.5182 -0.56% -12.30% -33.80% 0.03 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 05-10 0.5163 0.5163 -0.54% -12.39% -33.96% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 05-10 0.9967 0.9967 -1.98% -19.13% -35.82% 3.19 许忠海 0.12% 购买
中金成长精选混合A 010951 详情 混合型-偏股 05-10 0.4804 0.4804 -1.96% -20.34% -41.46% 0.42 许忠海 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 详情 混合型-偏股 05-10 0.4684 0.4684 -1.97% -20.66% -41.94% 0.18 许忠海 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 REITs - 3.8900 3.8900 - - - 71.03 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 REITs - 2.6000 2.6000 - - - 12.98 李耀光 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 REITs - 10.8800 10.8800 - - - 95.12 郑霜 等 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 05-10 1.0295 1.0295 0.02% 2.05% - 6.41 李亚寅 - 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 REITs - 2.6250 2.6250 - - - 15.87 郭瑜 等 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 详情 混合型-偏债 05-10 1.0100 1.0100 -0.02% 1.68% - 0.24 李亚寅 等 0.08% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 详情 混合型-偏债 05-10 1.0075 1.0075 -0.02% 1.52% - 0.94 李亚寅 等 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 05-10 0.7903 0.7903 -1.92% -20.37% - 0.04 许忠海 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 05-10 0.7932 0.7932 -1.93% -20.13% - 0.09 许忠海 0.15% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 05-10 1.0161 1.0161 0.03% 1.56% - 2.03 闫雯雯 0.06% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 REITs - 7.4630 7.4630 - - - 27.83 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 REITs - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 05-10 1.0295 1.0295 0.01% - - - 闫雯雯 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家B 000883 详情 货币型-普通货币 05-10 0.5283 2.2710% 2.26% 2.15% 0.53% 118.58 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 详情 货币型-普通货币 05-10 0.4664 2.0430% 2.03% 1.91% 0.47% 1.35 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 详情 货币型-普通货币 05-10 0.4653 2.0410% 2.03% 1.92% 0.47% 646.08 石玉 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 05-10 0.5367 0.5367 -0.43% 0.5370 -0.06% 2.60 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 05-10 0.7406 0.7406 -1.02% 0.7390 0.22% 0.52 耿帅军