中金基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 04-15 1.2140 1.2140 -0.83% 6.41% 59.93% 0.83 丁杨 0.15% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 04-15 1.5030 1.5030 0.91% 15.46% 57.48% 2.03 许忠海 等 0.12% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 04-15 0.6720 0.6720 -0.33% -1.83% 54.02% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 04-15 0.6662 0.6662 -0.31% -1.96% 53.64% 0.14 刘重晋 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 04-15 2.0848 2.0848 0.08% 10.95% 51.86% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 04-15 2.0158 2.0158 0.07% 10.73% 51.26% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 04-15 1.3805 1.3805 -0.37% 7.56% 47.47% 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 04-15 2.4438 2.4438 -0.45% 9.30% 47.40% 8.54 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 04-15 1.3614 1.3614 -0.37% 7.33% 46.89% 0.06 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 04-15 2.3870 2.3870 -0.45% 9.08% 46.82% 2.49 耿帅军 等 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 04-15 1.1714 1.1714 2.33% 6.99% 43.77% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 04-15 1.1536 1.1536 2.33% 6.68% 42.91% 0.03 许忠海 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 04-15 1.4125 1.4125 -0.43% 9.41% 41.85% 0.40 耿帅军 等 0.10% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 04-15 2.1848 2.1848 -0.74% 9.03% 41.73% 2.59 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 04-15 2.1499 2.1499 -0.74% 8.89% 41.38% 0.63 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 04-15 1.3951 1.3951 -0.43% 9.19% 41.28% 0.39 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 04-15 1.2894 1.2894 -0.36% 8.05% 38.20% 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 04-15 1.2893 1.2893 -0.36% 8.05% 38.19% 0.68 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 04-15 1.2823 1.2823 -0.36% 7.78% 37.50% 0.34 耿帅军 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 04-15 1.3096 1.3096 -0.05% 2.96% 36.54% 0.12 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 04-15 1.2885 1.2885 -0.05% 2.76% 36.00% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 04-15 2.1078 2.1078 -0.25% 5.32% 32.04% 10.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 04-15 2.1054 2.1054 -0.25% 5.10% 31.53% 3.77 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 04-15 1.2557 1.2557 -0.42% 4.97% 31.31% 0.11 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 04-15 1.2522 1.2522 -0.43% 4.83% 30.97% 1.20 刘重晋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 04-15 1.2734 1.2734 -0.46% 5.13% 29.86% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 04-15 1.2620 1.2620 -0.47% 4.81% 29.08% 0.12 丁杨 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 04-15 1.3566 1.3566 -0.29% 3.91% 28.92% 2.22 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 04-15 1.3143 1.3143 -0.30% 3.48% 27.89% 0.30 王家列 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 04-15 2.3903 2.3903 0.20% 0.36% 19.04% 10.01 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 04-15 2.3904 2.3904 0.20% 0.36% 19.04% 0.03 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 04-15 2.3409 2.3409 0.20% 0.23% 18.74% 3.32 耿帅军 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 04-15 1.6113 1.6113 1.97% -4.99% 15.75% 0.68 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 04-15 1.5618 1.5618 1.97% -5.18% 15.30% 0.18 丁天宇 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 04-15 1.0024 1.0024 0.56% -5.34% 15.17% 1.34 高大亮 0.15% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1079 1.1079 -0.14% 2.03% 8.16% 13.85 丁杨 等 0.06% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 04-15 1.0211 1.0211 -0.03% 1.49% 6.51% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 04-15 1.1487 1.3219 -0.11% -4.16% 4.87% 0.18 丁天宇 等 0.15% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 04-10 1.0445 1.2348 - 2.24% 4.61% 82.56 董珊珊 0.04% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 04-15 1.1064 1.2782 -0.12% -4.36% 4.45% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 04-15 1.1044 1.2929 0.03% 1.39% 3.20% 20.72 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 04-15 1.0776 1.2667 0.03% 1.12% 2.72% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0248 1.2365 0.02% 1.81% 2.22% 83.35 董珊珊 等 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 04-15 1.1056 1.1056 0.00% 1.27% 2.12% 2.88 石玉 0.04% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 04-15 1.0238 1.2047 0.01% 1.11% 2.11% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0262 1.2379 0.02% 1.73% 2.03% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 04-15 1.1331 1.1331 0.01% 1.07% 1.92% 2.60 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 04-15 1.0976 1.0976 0.00% 1.18% 1.91% 3.45 石玉 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 04-15 1.0261 1.0926 0.01% 1.51% 1.87% 10.18 闫雯雯 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 04-15 1.1239 1.1239 0.01% 0.98% 1.75% 11.87 石玉 等 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 04-15 1.0327 1.0997 0.01% 1.23% 1.75% 17.39 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 04-15 1.2338 1.4579 0.01% 1.39% 1.71% 6.51 石玉 等 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 04-15 1.0046 1.1287 0.01% 0.83% 1.51% 40.50 董珊珊 0.04% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 04-15 1.0274 1.0684 0.01% 1.10% 1.50% 3.66 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 04-15 1.0477 1.1834 0.02% 1.66% 1.47% 6.08 尹海峰 - 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1801 1.3941 0.00% 1.18% 1.30% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 04-15 1.0767 1.0767 0.00% 0.63% 1.30% 63.93 石玉 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 04-10 1.0046 1.2622 - 1.09% 1.14% 12.71 骆毅 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 04-15 1.0040 1.1065 0.00% 0.61% 1.10% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 04-15 1.0253 1.1339 0.03% 1.86% 0.96% 8.03 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0302 1.1237 0.04% 0.77% -0.30% 12.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 04-15 1.0073 1.0343 0.03% 0.69% -0.64% 63.70 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 04-10 1.1530 1.2150 - 0.44% -1.07% 5.39 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 04-10 1.1409 1.1929 - 0.30% -1.37% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 04-15 1.0068 1.0418 0.04% 0.13% -2.17% 5.36 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 04-15 1.0819 1.0819 0.26% -16.40% -12.40% 0.89 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 04-15 1.0642 1.0642 0.26% -16.50% -12.62% 0.31 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 04-15 1.4127 1.4127 -0.43% 9.40% - 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 04-15 1.0025 1.0025 0.56% -5.41% - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 04-15 1.1769 1.1769 -0.30% 1.66% - 0.26 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 04-15 1.1748 1.1748 -0.31% 1.56% - 0.07 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.94 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 04-15 2.3540 2.3540 0.17% 9.08% - 0.09 高懋 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 04-15 4.9693 4.9693 -0.89% 7.45% - 15.68 丁杨 0.15% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 04-15 2.3983 2.3983 0.17% 9.36% - 2.88 高懋 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1649 1.2139 0.00% 0.82% - 14.61 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1896 1.2386 0.00% 0.95% - 4.47 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 04-15 4.8238 4.8238 -0.89% 7.19% - 5.27 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 04-15 2.4458 2.4458 -0.45% 9.30% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 04-15 1.0720 1.0720 -0.34% 6.36% - 1.56 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 04-15 1.0695 1.0695 -0.34% 6.15% - 1.05 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 04-15 5.8449 5.8449 -1.00% 7.46% - 0.91 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 04-15 5.7279 5.7279 -1.00% 7.14% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 04-15 1.0470 1.0470 -0.27% - - 1.20 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 04-15 1.0488 1.0488 -0.27% - - 4.13 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 04-15 0.8790 0.8790 0.06% - - 0.49 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 04-15 0.8778 0.8778 0.06% - - 1.49 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 04-15 1.0997 1.0997 -0.29% - - 1.93 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 04-15 1.1025 1.1025 -0.29% - - 1.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 04-15 1.2077 1.2077 -0.82% - - 0.47 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 04-15 1.2334 1.2334 -0.83% - - 1.14 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 04-15 2.1108 2.1108 -0.25% - - 0.00 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 04-15 1.1531 1.1531 -0.23% - - 1.20 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 04-15 1.1809 1.1809 -0.23% - - 0.84 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 04-15 1.4206 1.4206 -0.08% - - 0.42 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 04-15 1.3996 1.3996 -0.08% - - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0137 1.0137 -0.14% - - 0.59 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0148 1.0148 -0.15% - - 3.49 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0015 1.0015 0.02% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0004 1.0004 0.01% - - 1.25 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 04-15 1.0036 1.0036 0.37% - - 0.74 王阳峰 等 0.80% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 04-15 1.0036 1.0036 0.38% - - 1.30 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 04-15 1.0630 1.0630 0.06% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 04-15 1.0627 1.0627 0.06% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3284 1.2580% 1.27% 1.29% 0.32% 209.76 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2617 1.0170% 1.03% 1.05% 0.26% 3.24 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2654 1.0250% 1.03% 1.06% 0.26% 1,228.48 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3175 1.2180% 1.23% 1.25% 0.31% 0.74 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 04-15 0.1544 0.7500% 0.75% 0.77% 0.18% 202.29 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 04-15 1.1037 1.1037 -0.11% 1.1030 0.06% 0.27 张传捷
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 04-15 1.2618 1.2618 -0.33% 1.2650 -0.25% 5.17 刘重晋
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 04-15 1.3195 1.3195 -0.46% 1.3200 -0.04% 11.66 刘重晋
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 04-15 0.6762 0.6762 -0.81% 0.6780 -0.27% 2.16 耿帅军