中金基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 05-25 1.8615 1.8615 3.31% 46.48% 90.65% 1.66 许忠海 0.12% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 05-25 1.4612 1.4612 0.95% 39.95% 73.11% 0.11 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 05-25 1.4381 1.4381 0.94% 39.55% 72.08% 0.07 许忠海 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 05-25 1.2869 1.2869 0.14% 16.27% 59.94% 0.76 丁杨 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 05-25 0.6923 0.6923 0.29% 12.11% 56.95% 0.15 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 05-25 0.6861 0.6861 0.28% 11.98% 56.54% 0.18 刘重晋 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 05-25 2.6103 2.6103 0.92% 22.02% 54.00% 8.87 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 05-25 2.5485 2.5485 0.92% 21.77% 53.39% 3.79 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 05-25 1.4480 1.4480 0.90% 17.89% 50.05% 0.06 王家列 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 05-25 1.4274 1.4274 0.89% 17.65% 49.45% 0.08 王家列 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 05-25 2.3330 2.3330 2.25% 16.81% 49.15% 2.43 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 05-25 2.2951 2.2951 2.25% 16.66% 48.77% 0.54 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 05-25 1.5097 1.5097 1.02% 21.83% 48.02% 1.33 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 05-25 1.5100 1.5100 1.02% 21.82% 48.02% 0.02 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 05-25 1.4905 1.4905 1.02% 21.58% 47.43% 1.18 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 05-25 1.3435 1.3435 0.92% 15.14% 39.02% 0.62 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 05-25 1.3436 1.3436 0.92% 15.14% 39.02% 0.03 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 05-25 1.3354 1.3354 0.91% 14.85% 38.31% 0.41 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 05-25 1.9669 1.9669 0.09% 10.33% 37.78% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 05-25 1.9010 1.9010 0.08% 10.11% 37.22% 0.03 高懋 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 05-25 1.3305 1.3305 1.44% 14.00% 34.86% 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 05-25 1.3265 1.3265 1.44% 13.85% 34.51% 0.95 刘重晋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 05-25 2.1903 2.1903 1.22% 11.55% 31.69% 10.69 耿帅军 等 0.10% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 05-25 1.4313 1.4313 1.47% 11.64% 31.58% 2.40 王家列 等 0.15% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 05-25 2.1869 2.1869 1.23% 11.33% 31.16% 4.80 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 05-25 1.3855 1.3855 1.46% 11.19% 30.52% 0.09 王家列 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 05-25 1.2447 1.2447 0.37% 2.53% 26.56% 0.10 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 05-25 1.2241 1.2241 0.37% 2.32% 26.04% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 05-25 1.2407 1.2407 -0.06% 4.69% 25.34% 0.07 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 05-25 1.2288 1.2288 -0.07% 4.38% 24.59% 0.10 丁杨 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 05-25 1.2748 1.4480 2.26% 9.66% 16.04% 0.15 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 05-25 1.2274 1.3992 2.26% 9.44% 15.57% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 05-25 2.3183 2.3183 0.22% -1.81% 11.28% 8.88 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 05-25 2.3185 2.3185 0.22% -1.81% 11.28% 0.04 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 05-25 2.2698 2.2698 0.22% -1.93% 11.00% 2.93 耿帅军 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1194 1.1194 0.04% 3.24% 8.17% 15.97 丁杨 等 0.06% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 05-25 1.0218 1.0218 0.17% 1.86% 5.43% 0.51 李亚寅 等 0.10% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 05-25 0.9489 0.9489 0.30% -3.92% 4.69% 1.18 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 05-25 0.9489 0.9489 0.30% -4.00% 4.64% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 05-22 1.0498 1.2401 - 2.23% 4.60% 83.45 董珊珊 0.04% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 05-25 1.4653 1.4653 -0.41% -10.04% 3.17% 0.61 丁天宇 0.15% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1090 1.2975 0.05% 1.42% 3.15% 20.99 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 05-25 1.4196 1.4196 -0.42% -10.21% 2.76% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0817 1.2708 0.05% 1.16% 2.68% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0218 1.2402 0.03% 1.57% 2.23% 82.26 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 05-25 1.0279 1.2088 0.05% 1.27% 2.20% 2.31 董珊珊 等 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 05-25 1.1088 1.1088 0.02% 1.37% 2.13% 3.62 石玉 0.04% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0230 1.2414 0.03% 1.49% 2.04% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 05-25 1.1006 1.1006 0.02% 1.28% 1.94% 2.49 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 05-25 1.1358 1.1358 0.02% 1.09% 1.90% 1.13 石玉 等 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 05-25 1.0259 1.0958 0.03% 1.29% 1.90% 22.49 闫雯雯 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 05-25 1.0228 1.1026 0.02% 1.17% 1.83% 24.18 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 05-25 1.1263 1.1263 0.02% 1.00% 1.72% 11.13 石玉 等 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 05-25 1.0521 1.1878 0.06% 1.48% 1.58% 6.14 尹海峰 - 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 05-25 1.0172 1.0710 0.02% 1.04% 1.58% 4.87 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2364 1.4605 0.02% 1.14% 1.55% 5.28 石玉 等 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 05-25 1.0309 1.1395 0.05% 1.96% 1.55% 8.11 董珊珊 等 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 05-25 1.0056 1.1297 0.01% 0.77% 1.46% 80.13 董珊珊 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 05-22 1.0092 1.2668 - 1.10% 1.26% 12.74 骆毅 0.08% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 05-25 1.0785 1.0785 0.01% 0.65% 1.26% 41.27 石玉 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1821 1.3961 0.01% 0.94% 1.14% 0.06 石玉 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 05-25 1.0046 1.1071 0.01% 0.56% 1.05% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0316 1.1251 0.03% 0.59% 0.07% 2.01 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 05-25 1.0117 1.0387 0.06% 0.76% -0.11% 52.16 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 05-22 1.1599 1.2219 - 0.53% -0.59% 5.42 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 05-22 1.1473 1.1993 - 0.38% -0.89% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 05-25 1.0131 1.0481 0.04% 0.87% -1.06% 5.01 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 05-25 0.9921 0.9921 -0.22% -17.96% -24.31% 0.82 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 05-25 0.9756 0.9756 -0.22% -18.07% -24.51% 0.32 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 05-25 1.2320 1.2320 1.42% 9.01% - 0.20 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 05-25 1.2296 1.2296 1.42% 8.90% - 0.06 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 05-25 2.2120 2.2120 0.02% 8.03% - 0.07 高懋 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 05-25 5.3435 5.3435 0.31% 19.86% - 14.30 丁杨 0.15% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 05-25 2.2549 2.2549 0.02% 8.30% - 2.62 高懋 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1674 1.2164 0.02% 0.84% - 12.98 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1926 1.2416 0.02% 0.98% - 0.50 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 05-25 5.1842 5.1842 0.30% 19.56% - 5.79 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 05-25 2.6124 2.6124 0.92% 22.01% - 0.05 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 05-25 1.1302 1.1302 1.22% 15.48% - 0.72 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 05-25 1.1270 1.1270 1.21% 15.25% - 0.58 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 05-25 6.2185 6.2185 2.04% 15.94% - 0.82 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 05-25 6.0899 6.0899 2.03% 15.59% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 05-25 1.0913 1.0913 0.97% 13.96% - 0.48 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 05-25 1.0937 1.0937 0.97% 14.20% - 1.70 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 05-25 0.8582 0.8582 -0.98% -6.93% - 0.35 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 05-25 0.8568 0.8568 -0.98% -7.06% - 0.69 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 05-25 1.1589 1.1589 0.91% 21.38% - 0.55 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 05-25 1.1627 1.1627 0.92% 21.76% - 0.93 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 05-25 1.5056 1.5056 3.26% 40.70% - 0.08 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 05-25 1.5384 1.5384 3.26% 40.98% - 1.00 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 05-25 2.1942 2.1942 1.23% 11.74% - 0.04 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 05-25 1.1657 1.1657 0.04% 3.65% - 1.13 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 05-25 1.1942 1.1942 0.04% 3.86% - 0.76 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 05-25 1.5113 1.5113 0.80% 8.08% - 0.36 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 05-25 1.4883 1.4883 0.80% 7.87% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0242 1.0242 0.06% - - 2.07 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0257 1.0257 0.06% - - 6.82 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0013 1.0013 0.06% - - 10.74 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9998 0.9998 0.06% - - 1.24 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 05-25 1.0864 1.0864 0.56% - - 0.74 王阳峰 等 0.80% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 05-25 1.0859 1.0859 0.56% - - 1.30 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 05-25 1.2806 1.2806 3.31% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 05-25 1.2798 1.2798 3.31% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - - - - - - - 闫婧茹 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3197 1.2310% 1.24% 1.24% 0.31% 205.25 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2620 0.9890% 0.99% 1.00% 0.25% 14.78 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2572 0.9990% 1.00% 1.01% 0.25% 1,288.08 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3088 1.1910% 1.20% 1.20% 0.30% 0.89 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 05-25 0.1705 0.7100% 0.71% 0.72% 0.18% 221.33 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 05-25 1.0891 1.0891 3.73% 1.0870 0.19% 3.84 张传捷
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 05-25 1.2586 1.2586 2.80% 1.2650 -0.51% 0.21 张传捷
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 05-25 0.7205 0.7205 2.33% 0.7190 0.21% 1.83 耿帅军
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 05-25 1.4050 1.4050 1.56% 1.4040 0.07% 7.64 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 05-25 1.3260 1.3260 1.53% 1.3260 0.00% 9.41 刘重晋