中金基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 07-31 1.5226 1.5226 1.38% -8.48% 37.39% 2.20 许忠海 0.12% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 07-31 2.1641 2.1641 1.46% -0.25% 27.26% 2.11 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 07-31 2.1281 2.1281 1.46% -0.37% 26.95% 0.53 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 07-31 2.3673 2.3673 2.10% -6.13% 24.03% 9.88 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 07-31 2.3095 2.3095 2.10% -6.32% 23.54% 4.21 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 07-31 1.8329 1.8329 0.69% -11.49% 23.22% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 07-31 1.7702 1.7702 0.68% -11.67% 22.73% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 07-31 4.8815 4.8815 2.34% -2.40% 22.64% 14.05 丁杨 0.15% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 07-31 4.7317 4.7317 2.33% -2.64% 22.03% 9.44 丁杨 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 07-31 1.3273 1.3273 2.24% -7.71% 21.78% 0.05 王家列 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 07-31 1.2659 1.2659 1.28% -0.63% 21.39% 0.04 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 07-31 1.2658 1.2658 1.28% -0.63% 21.38% 0.79 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 07-31 1.3075 1.3075 2.24% -7.89% 21.30% 0.09 王家列 0.00% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 07-31 1.2571 1.2571 1.27% -0.88% 20.78% 3.07 耿帅军 等 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 07-31 2.1150 2.1150 0.95% 1.74% 19.02% 11.70 耿帅军 等 0.10% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 07-31 2.0798 2.0798 0.64% -13.08% 18.89% 2.10 高懋 0.15% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 07-31 2.1101 2.1101 0.95% 1.53% 18.54% 4.38 耿帅军 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 07-31 2.0383 2.0383 0.64% -13.30% 18.29% 0.24 高懋 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 07-31 1.3659 1.3659 0.84% 0.79% 18.06% 2.72 王家列 等 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 07-31 1.3199 1.3199 0.84% 0.36% 17.09% 0.01 王家列 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 07-31 1.2255 1.2255 1.19% -3.38% 16.36% 0.13 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 07-31 1.2212 1.2212 1.18% -3.51% 16.06% 0.81 刘重晋 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 07-31 1.1459 1.1459 2.30% -6.54% 15.82% 0.75 丁杨 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 07-31 1.3069 1.3069 2.01% -8.70% 14.13% 0.81 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 07-31 1.3071 1.3071 2.01% -8.70% 14.13% 0.01 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 07-31 1.2892 1.2892 2.01% -8.88% 13.67% 0.73 耿帅军 等 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 07-31 1.1668 1.1668 0.83% -1.24% 12.97% 0.16 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 07-31 1.1641 1.1641 0.82% -1.34% 12.75% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 07-31 1.1468 1.1468 0.83% -16.02% 11.89% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 07-31 1.1270 1.1270 0.83% -16.19% 11.44% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 07-31 1.2050 1.2050 0.74% -8.34% 11.22% 0.06 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 07-31 1.1921 1.1921 0.74% -8.62% 10.55% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 07-31 2.3961 2.3961 -0.34% -2.17% 8.46% 6.97 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 07-31 2.3962 2.3962 -0.34% -2.17% 8.45% 0.07 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 07-31 2.3448 2.3448 -0.34% -2.29% 8.18% 2.30 耿帅军 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 07-31 0.9860 0.9860 2.06% -29.21% 6.41% 0.13 许忠海 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 07-31 0.5092 0.5092 0.53% -27.90% 6.06% 0.10 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 07-31 0.5044 0.5044 0.52% -27.99% 5.79% 0.12 刘重晋 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 07-31 0.9692 0.9692 2.05% -29.43% 5.76% 0.25 许忠海 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1114 1.1114 0.23% 0.62% 5.45% 18.68 丁杨 等 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 07-31 1.0587 1.2490 - 2.22% 4.61% 84.38 董珊珊 0.04% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 07-31 1.0212 1.1470 0.07% 2.43% 2.49% 8.09 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0262 1.2446 0.02% 1.72% 2.36% 82.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 07-31 1.0320 1.2129 0.03% 1.38% 2.35% 2.33 董珊珊 等 0.06% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0596 1.2959 0.03% 0.42% 2.29% 20.28 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0271 1.2455 0.01% 1.64% 2.17% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 07-31 1.1117 1.1117 0.01% 1.25% 2.10% 5.49 石玉 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 07-31 1.0292 1.0991 0.01% 1.27% 1.98% 33.04 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 07-31 1.0388 1.1935 0.03% 1.89% 1.92% 6.09 尹海峰 - 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 07-31 1.1030 1.1030 0.01% 1.15% 1.90% 3.39 石玉 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 07-31 1.0067 1.2730 - 1.67% 1.86% 12.75 骆毅 等 0.08% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-中短债 07-31 1.0254 1.1052 0.01% 1.08% 1.86% 33.91 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 07-31 1.1386 1.1386 0.00% 1.00% 1.84% 1.39 石玉 等 0.04% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0315 1.2684 0.03% 0.23% 1.82% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2411 1.4652 0.01% 1.18% 1.71% 5.31 石玉 等 0.08% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 07-31 1.1288 1.1288 0.01% 0.92% 1.67% 10.68 石玉 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-中短债 07-31 1.0195 1.0733 0.01% 0.97% 1.63% 4.55 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1955 1.2445 0.01% 0.95% 1.59% 1.48 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 07-31 1.0072 1.1313 0.00% 0.66% 1.38% 80.31 董珊珊 0.04% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1858 1.3998 0.01% 0.99% 1.31% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1696 1.2186 0.01% 0.80% 1.29% 13.63 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 07-31 1.0802 1.0802 0.01% 0.58% 1.18% 40.10 石玉 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 07-31 0.9997 0.9997 0.28% -2.78% 1.03% 0.45 李亚寅 等 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 07-31 1.0055 1.1080 0.00% 0.46% 0.97% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 07-31 1.0184 1.0454 0.05% 1.79% 0.91% 62.58 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 07-31 1.1691 1.2311 - 1.92% 0.87% 5.47 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 07-31 1.1557 1.2077 - 1.76% 0.57% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0341 1.1276 0.03% 0.79% 0.55% 5.19 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 07-31 1.0211 1.0561 0.06% 2.43% -0.02% 5.09 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 07-31 0.8493 0.8493 0.27% -20.59% -8.63% 0.89 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 07-31 0.8492 0.8492 0.27% -20.64% -8.73% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 07-31 0.9767 1.1499 3.46% -19.52% -13.51% 0.19 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 07-31 0.9397 1.1115 3.46% -19.68% -13.85% 0.07 丁天宇 等 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 07-31 1.4068 1.4068 1.40% -11.31% -15.23% 0.56 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 07-31 1.3620 1.3620 1.41% -11.48% -15.56% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 07-31 1.0346 1.0346 -1.10% -11.41% -18.18% 0.66 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 07-31 1.0170 1.0170 -1.10% -11.50% -18.39% 0.28 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 29.86 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 07-31 2.3692 2.3692 2.10% -6.13% - 0.06 耿帅军 等 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 07-31 1.0572 1.0572 1.41% -0.66% - 0.46 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 07-31 1.0535 1.0535 1.42% -0.86% - 0.44 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 07-31 4.9142 4.9142 2.30% -22.24% - 0.93 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 07-31 4.8073 4.8073 2.29% -22.48% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 07-31 1.0029 1.0029 1.78% -4.46% - 0.30 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 07-31 1.0058 1.0058 1.78% -4.26% - 1.04 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 07-31 0.6913 0.6913 2.84% -30.82% - 0.37 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 07-31 0.6898 0.6898 2.85% -30.92% - 1.06 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 07-31 1.0566 1.0566 2.00% -6.04% - 0.40 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 07-31 1.0611 1.0611 2.00% -5.76% - 0.71 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 07-31 1.1411 1.1411 3.64% -10.72% - 0.09 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 07-31 1.1668 1.1668 3.64% -10.54% - 1.65 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 07-31 2.1199 2.1199 0.95% 1.90% - 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 07-31 1.1447 1.1447 0.39% -1.16% - 1.09 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 07-31 1.1736 1.1736 0.39% -0.96% - 0.68 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 07-31 1.4140 1.4140 0.94% -1.96% - 0.41 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 07-31 1.3914 1.3914 0.94% -2.15% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0084 1.0084 0.22% -0.39% - 3.46 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0104 1.0104 0.22% -0.25% - 11.07 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0017 1.0017 0.17% 0.15% - 5.33 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9994 0.9994 0.17% -0.05% - 0.28 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 07-31 0.9573 0.9573 1.65% - - 0.24 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 07-31 0.9561 0.9561 1.64% - - 0.23 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 07-31 0.9606 0.9606 3.74% - - 0.15 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 07-31 0.9593 0.9593 3.74% - - 0.02 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 07-31 0.8201 0.8201 3.55% - - 0.94 王阳峰 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 07-31 0.8203 0.8203 3.55% - - 5.72 王阳峰 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9936 0.9936 0.03% - - 0.75 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9938 0.9938 0.03% - - 1.46 闫雯雯 等 0.03% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 混合型-偏债 07-31 0.9918 0.9918 - - - 7.61 丁杨 等 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 07-31 1.0149 1.0149 1.35% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 07-31 1.0154 1.0154 1.35% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 详情 指数型-其他 07-31 1.0016 1.0016 0.32% - - 1.51 陈序 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 详情 指数型-其他 07-31 1.0016 1.0016 0.32% - - 1.49 陈序 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1111 1.1111 0.23% - - 0.00 丁杨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3035 1.1600% 1.17% 1.16% 0.30% 191.87 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2441 0.9210% 0.93% 0.92% 0.24% 18.59 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2404 0.9270% 0.94% 0.93% 0.24% 1,236.18 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2926 1.1200% 1.13% 1.12% 0.29% 1.03 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 07-31 0.1387 0.7650% 0.76% 0.76% 0.19% 245.91 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 07-31 0.8938 0.8938 6.38% 0.8930 0.09% 1.94 张传捷
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 07-31 1.1327 1.1327 1.99% 1.1340 -0.11% 0.19 张传捷
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 07-31 0.6668 0.6668 1.48% 0.6660 0.12% 1.71 耿帅军
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 07-31 1.2860 1.2860 1.28% 1.2910 -0.39% 8.55 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 07-31 1.2490 1.2490 0.86% 1.2490 0.00% 9.11 刘重晋