中金基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 10-23 1.0373 1.1631 0.01% 2.58% 4.68% 8.09 董珊珊 等 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 10-23 1.0395 1.2598 - 2.32% 4.61% 84.38 董珊珊 0.04% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 10-23 1.0415 1.2062 -0.01% 2.05% 3.61% 6.09 尹海峰 - 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0242 1.2521 0.00% 1.45% 3.16% 82.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 10-23 1.0168 1.2831 - 1.95% 3.05% 12.75 骆毅 等 0.08% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0248 1.2527 0.00% 1.37% 3.01% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 10-23 1.0367 1.0717 0.01% 2.60% 3.00% 5.09 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 10-23 1.0270 1.2230 - 1.72% 2.85% 2.33 董珊珊 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 10-23 1.1827 1.2447 0.02% 2.26% 2.73% 5.47 尹海峰 等 0.06% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 10-23 1.0365 1.1064 0.01% 1.29% 2.71% 33.04 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 10-23 1.0292 1.0562 0.00% 1.97% 2.68% 62.58 胡博 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 10-23 1.1684 1.2204 0.02% 2.11% 2.41% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 10-23 1.2474 1.4715 0.01% 1.03% 2.36% 5.31 石玉 等 0.08% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-中短债 10-23 1.0312 1.1110 0.01% 1.04% 2.22% 33.91 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 10-23 1.1159 1.1159 0.00% 0.85% 2.17% 5.49 石玉 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 10-23 1.1440 1.1440 0.01% 0.91% 2.00% 1.39 石玉 等 0.04% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-中短债 10-23 1.0248 1.0786 0.01% 0.94% 1.99% 4.55 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 10-23 1.1067 1.1067 0.01% 0.75% 1.97% 3.39 石玉 0.00% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1907 1.4047 0.01% 0.83% 1.95% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 10-23 1.2010 1.2500 0.01% 0.87% 1.88% 1.48 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 10-23 1.1336 1.1336 0.00% 0.82% 1.81% 10.68 石玉 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1742 1.2232 0.01% 0.72% 1.58% 13.63 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1009 1.1009 0.22% -1.59% 1.45% 18.68 丁杨 等 0.06% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0569 1.2932 0.01% -0.21% 1.37% 20.28 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 10-23 1.0095 1.1336 0.00% 0.48% 1.29% 80.31 董珊珊 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 10-23 1.0836 1.0836 0.00% 0.59% 1.24% 40.10 石玉 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0350 1.1285 0.07% 0.35% 1.10% 5.19 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0279 1.2648 0.01% -0.42% 0.90% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 10-23 1.0068 1.1093 0.00% 0.27% 0.87% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 10-23 1.2775 1.2775 2.41% -11.51% 0.42% 0.81 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 10-23 1.2777 1.2777 2.41% -11.51% 0.42% 0.01 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 10-23 1.2591 1.2591 2.41% -11.69% 0.02% 0.73 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 10-23 2.1710 2.1710 2.18% -14.24% -1.40% 9.88 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 10-23 2.1727 2.1727 2.18% -14.25% -1.41% 0.06 耿帅军 等 0.15% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 10-23 2.1161 2.1161 2.18% -14.42% -1.80% 4.21 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 10-23 1.2377 1.2377 1.97% -13.20% -2.18% 0.05 王家列 0.10% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 10-23 0.9816 0.9816 0.28% -4.18% -2.54% 0.45 李亚寅 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 10-23 1.2180 1.2180 1.96% -13.38% -2.58% 0.09 王家列 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 10-23 2.3211 2.3211 0.47% -3.25% -2.62% 6.97 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 10-23 2.3213 2.3213 0.47% -3.25% -2.62% 0.07 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 10-23 2.2702 2.2702 0.46% -3.37% -2.86% 2.30 耿帅军 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 10-23 1.1558 1.1558 1.99% -12.76% -2.90% 0.79 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 10-23 1.1559 1.1559 1.99% -12.76% -2.90% 0.04 耿帅军 等 0.08% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 10-23 1.9799 1.9799 2.25% -12.67% -3.16% 2.11 刘重晋 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 10-23 1.1465 1.1465 1.98% -12.97% -3.38% 3.07 耿帅军 等 0.00% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 10-23 1.9458 1.9458 2.25% -12.78% -3.41% 0.53 刘重晋 等 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 10-23 1.9359 1.9359 1.73% -10.18% -3.44% 11.70 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 10-23 1.9297 1.9297 1.73% -10.36% -3.82% 4.38 耿帅军 等 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 10-23 4.3890 4.3890 2.27% -16.19% -3.98% 14.05 丁杨 0.15% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 10-23 4.2494 4.2494 2.27% -16.40% -4.45% 9.44 丁杨 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 10-23 0.9578 0.9578 1.83% -13.34% -4.51% 0.46 王阳峰 0.10% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 10-23 1.2463 1.2463 1.70% -10.12% -4.66% 2.72 王家列 等 0.15% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 10-23 0.9535 0.9535 1.83% -13.51% -4.89% 0.44 王阳峰 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 10-23 1.0729 1.0729 1.33% -15.59% -4.96% 0.75 丁杨 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 10-23 1.2021 1.2021 1.69% -10.51% -5.45% 0.01 王家列 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 10-23 1.1058 1.1058 1.97% -13.80% -7.01% 0.13 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 10-23 1.1013 1.1013 1.97% -13.91% -7.25% 0.81 刘重晋 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 10-23 1.0608 1.0608 1.64% -11.66% -8.38% 0.16 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 10-23 1.0579 1.0579 1.64% -11.74% -8.57% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 10-23 1.2013 1.2013 2.21% -24.49% -9.23% 2.20 许忠海 0.12% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 10-23 1.0759 1.0759 0.72% -16.85% -10.73% 0.06 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 10-23 1.0629 1.0629 0.72% -17.10% -11.26% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 10-23 1.5442 1.5442 3.60% -26.19% -14.38% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 10-23 1.4900 1.4900 3.59% -26.33% -14.72% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 10-23 1.7455 1.7455 3.69% -27.50% -17.07% 2.10 高懋 0.15% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 10-23 1.7086 1.7086 3.69% -27.69% -17.50% 0.24 高懋 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 10-23 1.3828 1.3828 2.73% -9.67% -17.86% 0.56 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 10-23 1.3375 1.3375 2.73% -9.85% -18.19% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 10-23 0.9735 0.9735 3.43% -26.04% -20.84% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 10-23 0.9558 0.9558 3.43% -26.19% -21.16% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 10-23 4.0087 4.0087 1.29% -32.06% -26.69% 0.93 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 10-23 3.9161 3.9161 1.29% -32.27% -27.13% 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 10-23 0.9024 0.9024 2.00% -15.65% -29.13% 0.66 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 10-23 0.8865 0.8865 1.99% -15.75% -29.31% 0.28 耿帅军 等 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 10-23 0.7664 0.7664 0.45% -38.42% -31.10% 0.13 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 10-23 0.7523 0.7523 0.43% -38.61% -31.52% 0.25 许忠海 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 10-23 0.4413 0.4413 1.85% -35.04% -32.48% 0.10 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 10-23 0.4369 0.4369 1.87% -35.12% -32.65% 0.12 刘重晋 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 10-23 0.6959 0.6959 2.78% -30.05% -32.87% 0.89 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 10-23 0.6957 0.6957 2.78% -30.07% -32.94% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 10-23 0.7423 0.9155 1.34% -35.07% -37.88% 0.19 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 10-23 0.7135 0.8853 1.34% -35.20% -38.13% 0.07 丁天宇 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 60.37 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 20.07 李耀光 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 69.14 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.30 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 23.88 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 29.66 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.11 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.21 马澍玮 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.59 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 33.64 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 10-23 0.9378 0.9378 1.81% -12.03% - 0.30 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 10-23 0.9413 0.9413 1.82% -11.87% - 1.04 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 10-23 0.6511 0.6511 2.15% -28.34% - 0.37 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 10-23 0.6492 0.6492 2.14% -28.45% - 1.06 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 10-23 0.9641 0.9641 2.21% -14.08% - 0.40 王家列 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 10-23 0.9696 0.9696 2.20% -13.83% - 0.71 王家列 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 10-23 0.8974 0.8974 1.84% -30.40% - 0.09 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 10-23 0.9185 0.9185 1.84% -30.26% - 1.65 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 10-23 1.9420 1.9420 1.74% -10.03% - 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 10-23 1.1212 1.1212 0.52% -3.97% - 1.09 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 10-23 1.1506 1.1506 0.52% -3.77% - 0.68 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 10-23 1.3323 1.3323 0.41% -6.91% - 0.41 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 10-23 1.3098 1.3098 0.41% -7.10% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0022 1.0022 0.21% -2.03% - 3.46 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0049 1.0049 0.21% -1.89% - 11.07 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9950 0.9950 0.11% -0.78% - 5.33 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9919 0.9919 0.11% -0.97% - 0.28 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 10-23 0.8163 0.8163 1.82% -20.34% - 0.24 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 10-23 0.8145 0.8145 1.83% -20.50% - 0.23 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 10-23 0.8085 0.8085 2.30% -25.85% - 0.15 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 10-23 0.8066 0.8066 2.30% -26.01% - 0.02 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 10-23 0.7366 0.7366 3.14% - - 0.94 王阳峰 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 10-23 0.7371 0.7371 3.13% - - 5.72 王阳峰 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - 3.8480 3.8480 - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9819 0.9819 0.02% - - 1.46 闫雯雯 等 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9812 0.9812 0.02% - - 0.75 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 混合型-偏债 10-23 0.9849 0.9849 0.24% - - 7.61 丁杨 等 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 10-23 1.0241 1.0241 1.30% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 10-23 1.0254 1.0254 1.29% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 详情 指数型-其他 10-23 1.0088 1.0088 -0.20% - - 1.51 陈序 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 详情 指数型-其他 10-23 1.0083 1.0083 -0.20% - - 1.49 陈序 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1002 1.1002 0.22% - - 0.00 丁杨 等 0.00% 购买
中金趋势回报股票A 027534 详情 股票型 10-23 0.8926 0.8926 1.56% - - 3.88 丁杨 0.08% 购买
中金趋势回报股票C 027535 详情 股票型 10-23 0.8919 0.8919 1.55% - - 0.01 丁杨 0.00% 购买
中金中国绿发消费REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.39 王琛 等 0.00% 购买
中金创业板指数增强A 027448 详情 指数型-股票 10-23 0.9847 0.9847 1.61% - - 1.39 王阳峰 0.03% 购买
中金创业板指数增强C 027449 详情 指数型-股票 10-23 0.9844 0.9844 1.61% - - 2.14 王阳峰 0.00% 购买
中金菜鸟REIT 180307 详情 Reits - - - - - - 14.92 吕静杰 等 0.00% 购买
中金杭州安居宁巢REIT 180505 详情 Reits - - - - - - 9.20 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金鑫盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF) 029195 详情 FOF-稳健型 10-16 0.9966 0.9966 - - - 0.60 黄一天 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3435 1.1300% 1.13% 1.14% 0.29% 191.87 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2807 0.8850% 0.88% 0.90% 0.23% 18.59 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2807 0.8980% 0.89% 0.91% 0.23% 1,236.18 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3325 1.0900% 1.09% 1.10% 0.28% 1.03 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 10-23 0.1484 0.7630% 0.75% 0.75% 0.19% 245.91 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 10-23 0.7713 0.7713 4.74% 0.7740 -0.35% 1.94 张传捷
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 10-23 0.9499 0.9499 3.33% 0.9520 -0.22% 0.19 张传捷
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 10-23 0.6063 0.6063 2.26% 0.6060 0.05% 1.71 耿帅军
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 10-23 1.1518 1.1518 2.06% 1.1510 0.07% 8.55 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 10-23 1.1260 1.1260 1.74% 1.1240 0.18% 9.11 刘重晋