中金基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 09-11 2.4164 2.4164 -1.56% -4.51% 10.90% 9.88 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 09-11 2.4183 2.4183 -1.57% -4.51% 10.90% 0.06 耿帅军 等 0.15% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 09-11 2.3564 2.3564 -1.57% -4.70% 10.46% 4.21 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 09-11 1.3853 1.3853 -1.95% -4.21% 9.84% 0.81 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 09-11 1.3855 1.3855 -1.95% -4.21% 9.84% 0.01 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 09-11 1.3660 1.3660 -1.95% -4.40% 9.40% 0.73 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 09-11 1.3646 1.3646 -1.46% -5.29% 8.62% 0.05 王家列 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 09-11 1.2747 1.2747 -1.02% -0.87% 8.34% 0.04 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 09-11 1.2745 1.2745 -1.03% -0.87% 8.33% 0.79 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 09-11 1.3435 1.3435 -1.47% -5.48% 8.18% 0.09 王家列 0.00% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 09-11 1.2651 1.2651 -1.02% -1.11% 7.81% 3.07 耿帅军 等 0.00% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 09-11 4.8842 4.8842 -1.41% -2.95% 7.42% 14.05 丁杨 0.15% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 09-11 1.4870 1.4870 0.79% -4.16% 7.29% 2.20 许忠海 0.12% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 09-11 2.1203 2.1203 -0.70% 1.19% 7.07% 11.70 耿帅军 等 0.10% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 09-11 4.7317 4.7317 -1.42% -3.19% 6.89% 9.44 丁杨 0.00% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 09-11 2.1145 2.1145 -0.70% 0.99% 6.64% 4.38 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 09-11 1.8365 1.8365 -1.11% -13.54% 5.95% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 09-11 1.7728 1.7728 -1.12% -13.72% 5.52% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 09-11 1.3561 1.3561 -0.74% -0.15% 5.29% 2.72 王家列 等 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 09-11 2.1942 2.1942 -0.93% 2.07% 5.12% 2.11 刘重晋 等 0.10% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 09-11 1.0510 1.0510 -1.01% -0.90% 5.10% 0.46 王阳峰 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 09-11 2.1570 2.1570 -0.93% 1.95% 4.86% 0.53 刘重晋 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 09-11 1.0468 1.0468 -1.00% -1.10% 4.68% 0.44 王阳峰 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 09-11 1.0341 1.2544 - 2.32% 4.60% 84.38 董珊珊 0.04% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 09-11 1.1758 1.1758 -1.12% -4.64% 4.55% 0.75 丁杨 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 09-11 1.3092 1.3092 -0.74% -0.58% 4.42% 0.01 王家列 等 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 09-11 1.0261 1.1519 -0.06% 2.63% 3.62% 8.09 董珊珊 等 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 09-11 1.0442 1.1989 -0.01% 2.14% 3.18% 6.09 尹海峰 - 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0292 1.2476 0.01% 1.62% 2.92% 82.44 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0299 1.2483 0.00% 1.54% 2.72% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 09-11 1.0206 1.2166 -0.02% 1.53% 2.61% 2.33 董珊珊 等 0.06% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 09-11 1.2106 1.2106 -0.97% -4.82% 2.50% 0.13 刘重晋 0.10% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 09-11 1.0321 1.1020 0.00% 1.26% 2.49% 33.04 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 09-11 1.0099 1.2762 -0.03% 1.66% 2.32% 12.75 骆毅 等 0.08% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1075 1.1075 -0.16% -0.08% 2.29% 18.68 丁杨 等 0.06% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2435 1.4676 0.01% 1.10% 2.26% 5.31 石玉 等 0.08% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 09-11 1.2061 1.2061 -0.96% -4.93% 2.25% 0.81 刘重晋 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 09-11 1.1136 1.1136 0.01% 1.13% 2.15% 5.49 石玉 0.04% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-中短债 09-11 1.0276 1.1074 0.00% 1.03% 2.05% 33.91 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 09-11 1.1046 1.1046 0.00% 1.02% 1.94% 3.39 石玉 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 09-11 2.0749 2.0749 -1.12% -15.45% 1.93% 2.10 高懋 0.15% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 09-11 1.1408 1.1408 0.00% 0.96% 1.90% 1.39 石玉 等 0.04% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 09-11 1.0207 1.0477 -0.04% 1.87% 1.90% 62.58 胡博 0.06% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 09-11 1.0264 1.0614 -0.07% 2.87% 1.87% 5.09 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1875 1.4015 0.00% 0.89% 1.85% 0.07 石玉 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-中短债 09-11 1.0215 1.0753 0.00% 0.93% 1.83% 4.55 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1978 1.2468 0.00% 0.92% 1.75% 1.48 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 09-11 1.1307 1.1307 0.00% 0.87% 1.72% 10.68 石玉 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 09-11 2.3960 2.3960 -1.40% -2.57% 1.68% 0.07 耿帅军 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 09-11 2.3958 2.3958 -1.40% -2.57% 1.67% 6.97 耿帅军 0.10% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 09-11 1.1736 1.2356 - 2.04% 1.50% 5.47 尹海峰 等 0.06% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1715 1.2205 0.01% 0.77% 1.46% 13.63 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 09-11 2.3439 2.3439 -1.40% -2.69% 1.41% 2.30 耿帅军 0.00% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0561 1.2924 -0.06% -0.02% 1.40% 20.28 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 09-11 2.0322 2.0322 -1.13% -15.67% 1.40% 0.24 高懋 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 09-11 1.0083 1.1324 0.00% 0.55% 1.33% 80.31 董珊珊 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 09-11 1.0817 1.0817 0.01% 0.57% 1.21% 40.10 石玉 0.00% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 09-11 1.1598 1.2118 - 1.88% 1.20% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0277 1.2646 -0.05% -0.21% 0.94% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 09-11 1.0061 1.1086 0.00% 0.34% 0.91% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0304 1.1239 -0.08% 0.24% 0.83% 5.19 董珊珊 等 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 09-11 1.1515 1.1515 -0.75% -2.52% 0.54% 0.16 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 09-11 1.1486 1.1486 -0.75% -2.62% 0.35% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 09-11 1.0007 1.0007 -0.41% -2.94% -0.52% 0.45 李亚寅 等 0.10% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 09-11 1.1379 1.1379 -0.77% -17.17% -3.57% 0.07 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 09-11 1.1177 1.1177 -0.77% -17.34% -3.95% 0.02 高懋 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 09-11 1.1082 1.1082 -0.92% -17.56% -4.72% 0.06 丁杨 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 09-11 1.0956 1.0956 -0.92% -17.80% -5.29% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 09-11 1.0019 1.0019 1.78% -19.67% -13.37% 0.13 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 09-11 0.9843 0.9843 1.79% -19.92% -13.88% 0.25 许忠海 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 09-11 1.4390 1.4390 -1.63% -5.30% -18.07% 0.56 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 09-11 1.3925 1.3925 -1.63% -5.49% -18.40% 0.17 丁天宇 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 09-11 0.4810 0.4810 -1.25% -36.37% -20.55% 0.10 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 09-11 0.4763 0.4763 -1.26% -36.45% -20.75% 0.12 刘重晋 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 09-11 0.9607 1.1339 -0.80% -17.44% -20.87% 0.19 丁天宇 等 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 09-11 0.9239 1.0957 -0.78% -17.60% -21.18% 0.07 丁天宇 等 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 09-11 0.7576 0.7576 -1.12% -26.37% -28.66% 0.89 高大亮 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 09-11 0.7574 0.7574 -1.12% -26.40% -28.74% 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 09-11 0.9386 0.9386 0.06% -14.37% -29.13% 0.66 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 09-11 0.9223 0.9223 0.05% -14.48% -29.31% 0.28 耿帅军 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 69.14 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 60.37 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 20.07 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.30 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 23.88 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 29.66 刘立宇 等 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.11 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.21 马澍玮 等 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.59 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 33.64 马澍玮 等 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 09-11 5.0158 5.0158 -1.61% -16.55% - 0.93 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 09-11 4.9033 4.9033 -1.61% -16.81% - 0.03 丁天宇 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 详情 指数型-股票 09-11 1.0321 1.0321 -1.58% -3.08% - 0.30 王阳峰 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 详情 指数型-股票 09-11 1.0355 1.0355 -1.59% -2.89% - 1.04 王阳峰 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 详情 指数型-股票 09-11 0.6813 0.6813 -1.48% -27.78% - 0.37 王阳峰 等 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 详情 指数型-股票 09-11 0.6795 0.6795 -1.49% -27.90% - 1.06 王阳峰 等 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 详情 混合型-偏股 09-11 1.0871 1.0871 -1.66% -3.76% - 0.71 王家列 0.15% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 详情 混合型-偏股 09-11 1.0817 1.0817 -1.66% -4.05% - 0.40 王家列 0.00% 购买
中金进取回报混合C 025770 详情 混合型-偏股 09-11 1.1771 1.1771 -0.66% -1.02% - 0.09 于质冰 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 详情 混合型-偏股 09-11 1.2042 1.2042 -0.66% -0.82% - 1.65 于质冰 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 详情 指数型-股票 09-11 2.1261 2.1261 -0.70% 1.36% - 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 详情 混合型-偏债 09-11 1.1352 1.1352 -0.23% -2.42% - 1.09 丁杨 等 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 详情 混合型-偏债 09-11 1.1644 1.1644 -0.23% -2.22% - 0.68 丁杨 等 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 详情 混合型-偏债 09-11 1.4214 1.4214 -0.26% -0.33% - 0.41 于质冰 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 详情 混合型-偏债 09-11 1.3981 1.3981 -0.26% -0.53% - 0.01 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0087 1.0087 -0.15% -0.66% - 3.46 于质冰 等 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0110 1.0110 -0.16% -0.51% - 11.07 于质冰 等 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0061 1.0061 -0.17% 0.45% - 5.33 王家列 等 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0033 1.0033 -0.18% 0.24% - 0.28 王家列 等 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 详情 股票型 09-11 0.9505 0.9505 -1.49% - - 0.24 王阳峰 等 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 详情 股票型 09-11 0.9488 0.9488 -1.50% - - 0.23 王阳峰 等 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 详情 混合型-偏股 09-11 1.0147 1.0147 -1.07% - - 0.15 张传捷 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 详情 混合型-偏股 09-11 1.0129 1.0129 -1.06% - - 0.02 张传捷 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 详情 指数型-股票 09-11 0.8351 0.8351 -1.37% - - 0.94 王阳峰 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 详情 指数型-股票 09-11 0.8356 0.8356 -1.37% - - 5.72 王阳峰 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 详情 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9950 0.9950 -0.33% - - 1.46 闫雯雯 等 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9945 0.9945 -0.34% - - 0.75 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 混合型-偏债 09-11 0.9926 0.9926 - - - 7.61 丁杨 等 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 详情 股票型 09-11 1.0574 1.0574 -1.36% - - 0.00 张传捷 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 详情 股票型 09-11 1.0584 1.0584 -1.36% - - 0.10 张传捷 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 详情 指数型-其他 09-11 0.9907 0.9907 -0.14% - - 1.51 陈序 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 详情 指数型-其他 09-11 0.9905 0.9905 -0.14% - - 1.49 陈序 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1071 1.1071 -0.15% - - 0.00 丁杨 等 0.00% 购买
中金趋势回报股票A 027534 详情 股票型 09-11 0.9870 0.9870 - - - 3.88 丁杨 0.08% 购买
中金趋势回报股票C 027535 详情 股票型 09-11 0.9867 0.9867 - - - 0.01 丁杨 0.00% 购买
中金中国绿发消费REIT 180606 详情 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.39 王琛 等 0.00% 购买
中金菜鸟REIT 180307 详情 REITs - - - - - - - 吕静杰 等 - 购买
中金杭州安居宁巢REIT 180505 详情 REITs - - - - - - - 吴亚琼 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3048 1.1050% 1.10% 1.11% 0.29% 191.87 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2375 0.8620% 0.86% 0.87% 0.23% 18.59 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2416 0.8720% 0.87% 0.88% 0.23% 1,236.18 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2939 1.0640% 1.06% 1.07% 0.28% 1.03 石玉 等 - 购买
中金聚金利货币 025775 详情 货币型-普通货币 09-11 0.1313 0.7510% 0.75% 0.75% 0.19% 245.91 杨力元 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中金 588480 详情 指数型-股票 09-11 0.8610 0.8610 -0.46% 0.8630 -0.23% 1.94 张传捷
科技先锋ETF中金 560990 详情 指数型-股票 09-11 1.0916 1.0916 -0.47% 1.0860 0.51% 0.19 张传捷
沪深300ETF中金 510320 详情 指数型-股票 09-11 1.2313 1.2313 -0.81% 1.2310 0.02% 9.11 刘重晋
质量ETF中金 515910 详情 指数型-股票 09-11 0.6755 0.6755 -0.94% 0.6730 0.37% 1.71 耿帅军
A500ETF中金 512080 详情 指数型-股票 09-11 1.2692 1.2692 -1.04% 1.2680 0.09% 8.55 刘重晋