英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-09-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.73 | 57.94 | 73/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.09 | 75/106 |
| 基金经理数量 | 12 | 34.10 | 86/106 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
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- 货币型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.2831 | 1.2831 | -2.63% | 54.72% | 61.44% | 0.25 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.2677 | 1.2677 | -2.63% | 54.41% | 60.79% | 0.05 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 01-13 | 2.2702 | 2.9202 | -2.37% | 44.30% | 55.31% | 4.68 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 01-13 | 2.2656 | 2.2656 | -2.37% | 44.11% | 54.93% | 0.05 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 2.7254 | 2.9054 | -0.67% | 39.21% | 51.99% | 0.59 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 2.7817 | 2.9617 | -0.67% | 39.07% | 51.67% | 0.07 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 2.7806 | 2.9606 | -1.22% | 38.54% | 51.03% | 0.66 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 2.6029 | 2.7829 | -1.22% | 38.26% | 50.43% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.5784 | 2.2384 | -1.56% | 31.46% | 47.98% | 0.80 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.5783 | 2.2383 | -1.57% | 31.45% | 47.97% | 0.02 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.5744 | 1.5744 | -1.56% | 31.28% | 47.60% | 0.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 2.3765 | 2.4765 | -2.05% | 31.44% | 39.04% | 0.66 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 2.3065 | 2.4065 | -2.05% | 31.30% | 38.76% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.5553 | 1.8053 | -1.07% | 39.33% | 37.76% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.4536 | 1.7036 | -1.08% | 38.97% | 37.08% | 0.52 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.2510 | 1.2510 | -0.51% | 22.07% | 34.13% | 0.57 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-13 | 1.3003 | 1.3003 | -0.51% | 22.04% | 34.08% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-09 | 1.0485 | 1.0485 | 0.55% | 19.91% | 25.36% | 0.11 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-09 | 1.2011 | 1.2011 | 0.51% | 18.01% | 24.91% | 0.17 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-09 | 1.1773 | 1.1773 | 0.97% | 16.80% | 23.01% | 0.12 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-09 | 1.1059 | 1.1059 | 0.70% | 17.21% | 21.58% | 0.11 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-09 | 1.1430 | 1.1430 | 0.63% | 15.29% | 21.54% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-09 | 1.2054 | 1.2054 | 0.54% | 14.69% | 19.73% | 0.01 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-09 | 1.1955 | 1.1955 | 0.54% | 14.48% | 19.28% | 0.78 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-09 | 1.0750 | 1.0750 | 0.24% | 5.62% | 8.11% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.2726 | 1.2726 | -0.05% | 1.46% | 7.21% | 0.94 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.2471 | 1.2471 | -0.06% | 1.24% | 6.78% | 1.08 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-13 | 1.0570 | 1.0570 | -0.08% | 0.90% | 5.54% | 0.34 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-13 | 1.0398 | 1.0398 | -0.08% | 0.69% | 5.12% | 0.08 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0222 | 1.2002 | - | 1.95% | 3.92% | 81.51 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0631 | 1.1348 | 0.02% | 0.05% | 3.68% | 9.42 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0136 | 1.1236 | 0.01% | -0.12% | 3.35% | 0.17 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.1952 | 1.2482 | -0.03% | 0.82% | 3.12% | 0.78 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.1703 | 1.6363 | -0.03% | 0.81% | 3.11% | 5.22 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.1567 | 1.5597 | -0.03% | 0.66% | 2.81% | 0.43 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-13 | 1.0395 | 1.0395 | -0.01% | 1.54% | 2.08% | 0.48 | 赵济民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | 0.50% | 2.07% | 0.91 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.1038 | 1.1038 | 0.01% | 0.40% | 1.86% | 0.35 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-13 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 0.28% | 0.92% | 32.66 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0561 | 1.0781 | 0.01% | 0.40% | 0.77% | 2.04 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 0.32% | 0.54% | 0.43 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0461 | 1.0681 | 0.01% | 0.25% | 0.47% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0381 | 1.0671 | 0.04% | -0.30% | 0.31% | 49.63 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | 0.17% | 0.25% | 0.08 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0143 | 1.1529 | 0.03% | -0.43% | 0.19% | 36.22 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0399 | 1.0899 | 0.03% | -0.44% | 0.18% | 78.03 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0341 | 1.0591 | 0.03% | -0.45% | 0.02% | 0.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0126 | 1.1016 | 0.03% | -0.59% | -0.13% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0597 | 1.1317 | 0.03% | -0.62% | -0.18% | 63.85 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0597 | 1.1217 | 0.03% | -0.62% | -0.18% | 0.00 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0654 | 1.1254 | 0.03% | -0.86% | -0.45% | 53.12 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0654 | 1.1154 | 0.03% | -0.86% | -0.45% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0469 | 1.1129 | 0.03% | -0.77% | -0.48% | 0.02 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0466 | 1.1066 | 0.02% | -1.02% | -0.76% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-13 | 0.9524 | 0.9524 | 0.01% | -7.25% | -6.71% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | - | - | 10.30 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | - | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-09 | 1.0248 | 1.0248 | - | - | - | 0.73 | 张媛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-09 | 1.0249 | 1.0249 | - | - | - | 0.17 | 张媛 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.3847 | 1.4890% | 1.51% | 1.48% | 0.36% | 170.89 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.3194 | 1.2670% | 1.28% | 1.26% | 0.29% | 0.10 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝C 026398 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.3874 | 1.4130% | - | - | - | - | 吕一楠 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.07% | 19.79 | 4,221.59 | ||
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 112.82 | 3,321.42 | ||
| 3 | 600745 | 闻泰科技 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 67.67 | 3,145.30 | ||
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 16.26 | 2,516.46 | ||
| 5 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 67.85 | 2,271.62 | ||
| 6 | 002273 | 水晶光电 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 74.48 | 1,969.25 | ||
| 7 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 115.00 | 1,805.50 | ||
| 8 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 34.50 | 1,380.35 | ||
| 9 | 600438 | 通威股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 59.83 | 1,333.61 | ||
| 10 | 300395 | 菲利华 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 15.84 | 1,199.09 |
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