英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-12-31
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.37 | 53.79 | 73/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.16 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 12 | 34.10 | 87/107 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3665 | 1.3665 | -2.34% | 44.96% | 61.09% | 0.13 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3496 | 1.3496 | -2.34% | 44.67% | 60.46% | 0.05 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 02-13 | 2.3880 | 3.0380 | -1.81% | 36.83% | 52.52% | 3.99 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 02-13 | 2.3828 | 2.3828 | -1.81% | 36.68% | 52.16% | 0.38 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 2.8508 | 3.0308 | -2.25% | 26.57% | 45.69% | 0.55 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 2.7715 | 2.9515 | -2.52% | 26.03% | 45.39% | 0.51 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.6683 | 2.3283 | -1.34% | 27.59% | 45.15% | 0.60 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.6682 | 2.3282 | -1.35% | 27.59% | 45.14% | 0.02 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 2.6677 | 2.8477 | -2.24% | 26.32% | 45.12% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 2.8283 | 3.0083 | -2.52% | 25.91% | 45.09% | 0.06 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.6637 | 1.6637 | -1.35% | 27.42% | 44.77% | 0.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.2436 | 1.2436 | -1.47% | 16.61% | 27.43% | 0.53 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.2927 | 1.2927 | -1.46% | 16.59% | 27.41% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 2.2993 | 2.3993 | -1.27% | 9.00% | 21.85% | 0.59 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.4852 | 1.7352 | -0.02% | 13.21% | 21.74% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 2.2312 | 2.3312 | -1.27% | 8.89% | 21.60% | 0.01 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.3875 | 1.6375 | -0.02% | 12.92% | 21.14% | 0.26 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-11 | 1.0472 | 1.0472 | 0.22% | 14.40% | 21.04% | 0.10 | 申恒亮 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-11 | 1.2030 | 1.2030 | -0.16% | 12.78% | 20.63% | 0.17 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-11 | 1.1016 | 1.1016 | -0.11% | 12.34% | 18.16% | 0.11 | 申恒亮 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-11 | 1.2099 | 1.2099 | 0.06% | 11.17% | 17.18% | 0.02 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-11 | 1.1455 | 1.1455 | 0.01% | 11.01% | 17.04% | 0.11 | 申恒亮 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-11 | 1.1996 | 1.1996 | 0.06% | 10.97% | 16.75% | 1.48 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-11 | 1.1718 | 1.1718 | -0.22% | 10.46% | 15.87% | 0.12 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-11 | 1.0805 | 1.0805 | 0.06% | 4.67% | 7.07% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.2764 | 1.2764 | -0.02% | 1.56% | 4.54% | 0.87 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.2504 | 1.2504 | -0.02% | 1.35% | 4.12% | 0.62 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0255 | 1.2035 | - | 1.90% | 3.89% | 81.70 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0664 | 1.1381 | 0.00% | 0.60% | 3.11% | 32.47 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0165 | 1.1265 | 0.00% | 0.44% | 2.78% | 0.29 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.1984 | 1.2514 | 0.00% | 0.87% | 2.31% | 2.25 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.1734 | 1.6394 | -0.01% | 0.86% | 2.30% | 6.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-13 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 1.56% | 2.14% | 3.21 | 赵济民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.1595 | 1.5625 | -0.01% | 0.72% | 2.01% | 0.40 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-13 | 1.0551 | 1.0551 | -0.03% | 0.71% | 1.89% | 0.31 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.1144 | 1.1144 | 0.01% | 0.75% | 1.73% | 0.53 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | 0.65% | 1.53% | 0.15 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-13 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | 0.51% | 1.48% | 0.06 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-13 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 0.58% | 1.06% | 52.89 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0597 | 1.0817 | 0.01% | 0.84% | 0.97% | 12.06 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.0733 | 1.0733 | 0.01% | 0.55% | 0.80% | 8.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0493 | 1.0713 | 0.01% | 0.67% | 0.65% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.1355 | 1.1355 | 0.02% | 0.41% | 0.51% | 0.05 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0430 | 1.0720 | -0.01% | 0.44% | 0.49% | 48.30 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.0447 | 1.0947 | 0.00% | 0.33% | 0.38% | 66.04 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0193 | 1.1579 | 0.00% | 0.40% | 0.36% | 21.79 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0388 | 1.0638 | -0.01% | 0.30% | 0.20% | 0.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.0647 | 1.1367 | 0.00% | 0.14% | 0.18% | 64.03 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.0647 | 1.1267 | 0.00% | 0.14% | 0.18% | 0.00 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0176 | 1.1066 | 0.00% | 0.29% | 0.09% | 0.01 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.0516 | 1.1176 | 0.00% | -0.01% | -0.11% | 0.02 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0702 | 1.1302 | 0.00% | 0.01% | -0.15% | 43.28 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0702 | 1.1202 | 0.00% | 0.01% | -0.15% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0512 | 1.1112 | 0.00% | -0.13% | -0.45% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-13 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -6.98% | -6.57% | 2.76 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | - | - | 10.32 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | - | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.0283 | 1.0283 | -0.26% | - | - | 0.73 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.0289 | 1.0289 | -0.25% | - | - | 0.17 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.3904 | 1.4350% | 1.43% | 1.43% | 0.36% | 228.37 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.3246 | 1.1920% | 1.19% | 1.19% | 0.30% | 1.21 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝C 026398 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.3849 | 1.4150% | 1.41% | 1.41% | - | - | 吕一楠 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 14.44 | 3,094.16 | ||
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.04% | 150.84 | 3,016.80 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.04% | 76.98 | 2,653.50 | ||
| 4 | 300395 | 菲利华 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.04% | 24.37 | 2,444.31 | ||
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 20.63 | 2,430.03 | ||
| 6 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 60.92 | 1,844.05 | ||
| 7 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 20.56 | 1,468.19 | ||
| 8 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 8.92 | 1,426.26 | ||
| 9 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 2.80 | 1,286.80 | ||
| 10 | 600592 | 龙溪股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 46.74 | 1,276.47 |
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