英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2026-06-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.83 | 66.89 | 67/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.58 | 76/106 |
| 基金经理数量 | 12 | 35.89 | 86/106 |
- 全部
- 股票型
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- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-17 | 4.3655 | 4.5455 | 4.36% | 53.13% | 92.54% | 0.96 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-17 | 4.0773 | 4.2573 | 4.36% | 52.84% | 91.79% | 4.25 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-17 | 1.7130 | 1.7130 | 3.82% | 25.36% | 80.58% | 0.28 | 党晶 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-17 | 1.6884 | 1.6884 | 3.81% | 25.10% | 79.87% | 0.05 | 党晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 08-17 | 3.0566 | 3.7066 | 3.87% | 28.00% | 73.40% | 5.96 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 08-17 | 3.0462 | 3.0462 | 3.87% | 27.84% | 72.99% | 0.87 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-17 | 1.9579 | 2.6179 | 3.71% | 17.36% | 48.12% | 0.50 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-17 | 1.9579 | 2.6179 | 3.71% | 17.37% | 48.12% | 0.03 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-17 | 1.9500 | 1.9500 | 3.71% | 17.21% | 47.73% | 0.01 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-17 | 3.1242 | 3.3042 | 3.71% | 12.73% | 41.14% | 0.50 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-17 | 3.1850 | 3.3650 | 3.72% | 12.61% | 40.86% | 0.11 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-17 | 1.3077 | 1.3077 | 1.69% | 5.15% | 22.02% | 0.56 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-17 | 1.3587 | 1.3587 | 1.69% | 5.11% | 21.94% | 0.01 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-13 | 1.1878 | 1.1878 | -0.44% | -1.50% | 7.85% | 0.02 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-13 | 1.1754 | 1.1754 | -0.44% | -1.69% | 7.45% | 1.58 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-14 | 1.0325 | 1.2105 | - | 0.68% | 2.60% | 122.46 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-17 | 1.2860 | 1.2860 | 0.08% | 0.75% | 2.31% | 0.69 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-13 | 1.0608 | 1.0608 | -0.18% | -1.60% | 2.31% | 0.53 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-17 | 1.0824 | 1.1541 | 0.06% | 1.50% | 2.24% | 19.32 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-17 | 1.0463 | 1.0463 | 0.01% | 0.57% | 2.13% | 8.70 | 赵济民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-17 | 1.0591 | 1.0881 | 0.04% | 1.54% | 2.12% | 42.29 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-17 | 1.0723 | 1.0943 | 0.01% | 1.19% | 2.09% | 10.14 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-17 | 1.0349 | 1.1735 | 0.05% | 1.53% | 2.08% | 20.13 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-17 | 1.0302 | 1.1402 | 0.06% | 1.35% | 1.92% | 0.05 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-17 | 1.2573 | 1.2573 | 0.07% | 0.55% | 1.90% | 0.21 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-17 | 1.0533 | 1.0783 | 0.04% | 1.40% | 1.83% | 3.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-14 | 1.0595 | 1.1095 | - | 1.42% | 1.81% | 67.10 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-17 | 1.0316 | 1.1206 | 0.05% | 1.38% | 1.80% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-17 | 1.0600 | 1.0820 | 0.01% | 1.02% | 1.77% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-17 | 1.1246 | 1.1246 | 0.01% | 0.92% | 1.76% | 0.34 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-17 | 1.1829 | 1.6489 | 0.03% | 0.81% | 1.72% | 8.53 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-17 | 1.2080 | 1.2610 | 0.03% | 0.80% | 1.71% | 1.89 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-17 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | 1.10% | 1.69% | 5.07 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-17 | 1.0222 | 1.0452 | 0.02% | 1.05% | 1.69% | 57.50 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-17 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% | 0.81% | 1.55% | 0.07 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-17 | 1.0782 | 1.1502 | 0.03% | 1.27% | 1.53% | 72.92 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-17 | 1.0781 | 1.1401 | 0.02% | 1.26% | 1.52% | 7.03 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-17 | 1.0838 | 1.1438 | 0.04% | 1.27% | 1.46% | 47.95 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-17 | 1.0837 | 1.1337 | 0.04% | 1.26% | 1.45% | 5.94 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-17 | 1.1670 | 1.5700 | 0.03% | 0.65% | 1.40% | 0.23 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-17 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | 0.94% | 1.39% | 0.04 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-17 | 1.0633 | 1.1293 | 0.02% | 1.11% | 1.23% | 0.01 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-17 | 1.0601 | 1.0601 | 0.06% | 0.47% | 1.18% | 0.30 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-17 | 1.0629 | 1.1229 | 0.04% | 1.11% | 1.15% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-17 | 1.0403 | 1.0403 | 0.05% | 0.26% | 0.77% | 0.03 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-17 | 0.9642 | 0.9642 | 0.01% | 1.00% | -6.01% | 0.00 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-17 | 1.8895 | 1.9895 | 0.10% | -17.82% | -11.62% | 0.30 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-17 | 1.8316 | 1.9316 | 0.10% | -17.91% | -11.80% | 0.01 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-17 | 1.1331 | 1.3831 | 2.99% | -23.71% | -15.16% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-17 | 1.0559 | 1.3059 | 2.97% | -23.90% | -15.59% | 0.37 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-14 | 1.0134 | 1.0134 | - | 0.89% | - | 6.07 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-14 | 1.0111 | 1.0111 | - | 0.77% | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-17 | 1.1123 | 1.1123 | 3.87% | 8.17% | - | 0.24 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-17 | 1.1152 | 1.1152 | 3.87% | 8.39% | - | 0.28 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大产业精选混合发起C 027085 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-17 | 0.9946 | 0.9946 | 0.90% | - | - | 0.00 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大产业精选混合发起A 027084 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-17 | 0.9955 | 0.9955 | 0.90% | - | - | 0.10 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智益债券A 027626 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | - | - | 0.62 | 张婧珣 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大智益债券C 027627 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | - | - | 2.53 | 张婧珣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-17 | 0.3407 | 1.2560% | 1.26% | 1.27% | 0.32% | 203.91 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-17 | 0.3018 | 1.1130% | 1.12% | 1.13% | 0.29% | 4.75 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝C 026398 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-17 | 0.3353 | 1.2350% | 1.24% | 1.25% | 0.32% | 2.15 | 吕一楠 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | XD澜起科 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.10% | 23.39 | 7,247.66 | ||
| 2 | 002409 | 雅克科技 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.09% | 29.62 | 6,650.36 | ||
| 3 | 688525 | 佰维存储 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.08% | 11.94 | 5,909.10 | ||
| 4 | 300548 | 长芯博创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 17.77 | 4,940.06 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.06% | 3.42 | 4,343.40 | ||
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 4.43 | 3,609.31 | ||
| 7 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.05% | 1.86 | 3,501.17 | ||
| 8 | 688347 | 华虹宏力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 9.56 | 3,214.96 | ||
| 9 | 300408 | 三环集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.04% | 18.44 | 3,076.80 | ||
| 10 | 688256 | 寒武纪 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 1.91 | 3,040.32 |
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