英大基金管理有限公司
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2023-12-31
| 英大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 15.41 | 214.78 | 70/126 |
| 基金数量(只) | 3 | 30.95 | 97/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.67 | 101/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.1431 | 1.1431 | 0.29% | 6.69% | 5.11% | 0.98 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.1280 | 1.1280 | 0.29% | 6.49% | 4.70% | 0.19 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1357 | 1.5717 | 0.06% | 4.78% | 4.52% | 4.23 | 易祺坤 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1357 | 1.1837 | 0.06% | 4.78% | 4.52% | 0.00 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0427 | 1.1113 | 0.10% | 3.00% | 4.27% | 39.77 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1285 | 1.5015 | 0.06% | 4.62% | 4.20% | 0.46 | 易祺坤 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.0385 | 1.0485 | 0.08% | 2.76% | 4.03% | 66.49 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0170 | 1.0670 | 0.09% | 2.83% | 3.96% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0048 | 1.1328 | - | 2.00% | 3.85% | 80.32 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0184 | 1.0404 | 0.06% | 2.24% | 3.42% | 2.02 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0323 | 1.1043 | 0.05% | 2.01% | 3.19% | 61.61 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0141 | 1.0361 | 0.06% | 2.08% | 3.10% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0472 | 1.1072 | 0.03% | 1.78% | 2.92% | 51.82 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0472 | 1.0972 | 0.03% | 1.78% | 2.92% | 1.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0249 | 1.0909 | 0.05% | 1.85% | 2.88% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0425 | 1.0425 | 0.05% | 1.79% | 2.86% | 0.33 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0535 | 1.0535 | 0.09% | 3.70% | 2.85% | 0.18 | 吕一楠 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0755 | 1.0755 | 0.01% | 1.52% | 2.67% | 10.65 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0497 | 1.0497 | 0.09% | 3.61% | 2.65% | 0.92 | 吕一楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0341 | 1.0941 | 0.02% | 1.64% | 2.61% | 0.00 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1089 | 1.1089 | 0.05% | 1.63% | 2.55% | 0.31 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0712 | 1.0712 | 0.01% | 1.36% | 2.52% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9963 | 0.9963 | 0.32% | 6.11% | 0.72% | 0.40 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.43% | 0.51% | 0.23 | 吕一楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9870 | 0.9870 | 0.33% | 5.90% | 0.32% | 0.72 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0323 | 1.0943 | 0.05% | -0.92% | 0.22% | 10.05 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.9525 | 0.9525 | -0.88% | -2.75% | -6.44% | 0.52 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8886 | 0.8886 | 0.14% | 0.33% | -10.19% | 0.49 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.9228 | 0.9228 | 0.14% | 0.30% | -10.32% | 0.00 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.8829 | 0.8829 | -0.99% | -5.01% | -12.48% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.8676 | 0.8676 | -1.11% | -6.25% | -13.32% | 0.09 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.7144 | 1.8144 | -0.46% | -5.43% | -14.17% | 0.45 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.6698 | 1.7698 | -0.46% | -5.53% | -14.36% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.8924 | 2.0724 | -0.54% | -6.85% | -16.39% | 1.78 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.9383 | 2.1183 | -0.54% | -6.94% | -16.56% | 0.94 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革主题股票 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 04-18 | 1.5159 | 2.1659 | -0.49% | -5.58% | -16.59% | 14.92 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.9281 | 2.1081 | -0.60% | -6.95% | -16.85% | 0.56 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.8174 | 1.9974 | -0.60% | -7.14% | -17.19% | 0.02 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8294 | 0.8294 | -0.73% | -5.02% | -17.83% | 0.45 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8251 | 0.8251 | -0.73% | -5.22% | -18.17% | 0.03 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.8160 | 0.8160 | -1.40% | -8.65% | -19.12% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报混合发起式 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.0551 | 1.7151 | 0.06% | -9.31% | -25.06% | 0.84 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1212 | 1.3712 | 0.07% | -10.86% | -25.24% | 0.25 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.0570 | 1.3070 | 0.07% | -11.09% | -25.62% | 0.22 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.8601 | 0.8601 | -1.60% | -7.18% | - | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.9009 | 0.9009 | -1.29% | -5.35% | - | 0.13 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.9541 | 0.9541 | -0.88% | - | - | 0.00 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0226 | 1.0226 | 0.08% | - | - | 0.80 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.09% | - | - | 30.12 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4982 | 1.8600% | 1.89% | 1.98% | 0.55% | 177.75 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4324 | 1.6160% | 1.65% | 1.74% | 0.49% | 0.07 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002876 | 三利谱 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.26% | 392.61 | 14,436.25 | ||
| 2 | 002439 | 启明星辰 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.25% | 514.84 | 13,900.68 | ||
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.24% | 264.20 | 13,030.49 | ||
| 4 | 600197 | 伊力特 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.23% | 577.54 | 12,561.54 | ||
| 5 | 603228 | 景旺电子 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.20% | 495.12 | 11,169.84 | ||
| 6 | 000725 | 京东方Ａ | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.19% | 2,715.58 | 10,590.76 | ||
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.17% | 5.36 | 9,251.53 | ||
| 8 | 600166 | 福田汽车 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.14% | 2,885.09 | 7,876.30 | ||
| 9 | 600315 | 上海家化 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.14% | 352.03 | 7,456.02 | ||
| 10 | 300887 | 谱尼测试 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.13% | 584.68 | 6,905.05 |
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