英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-12-31
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.37 | 53.79 | 73/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.16 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 12 | 34.10 | 87/107 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
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- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.4532 | 1.4532 | -1.24% | 39.81% | 67.30% | 0.13 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.4351 | 1.4351 | -1.23% | 39.53% | 66.66% | 0.05 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 02-27 | 2.4883 | 3.1383 | -0.25% | 28.83% | 55.38% | 3.99 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 02-27 | 2.4826 | 2.4826 | -0.25% | 28.69% | 55.01% | 0.38 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 3.0079 | 3.1879 | -2.12% | 23.70% | 50.17% | 0.55 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.8143 | 2.9943 | -2.12% | 23.45% | 49.58% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.7403 | 2.4003 | -0.08% | 23.49% | 47.73% | 0.60 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.7403 | 2.4003 | -0.08% | 23.49% | 47.73% | 0.02 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.7353 | 1.7353 | -0.09% | 23.31% | 47.33% | 0.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.8682 | 3.0482 | -0.12% | 20.41% | 46.64% | 0.51 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.9268 | 3.1068 | -0.12% | 20.29% | 46.35% | 0.06 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.2526 | 1.2526 | -0.71% | 12.58% | 26.28% | 0.53 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.3020 | 1.3020 | -0.72% | 12.56% | 26.25% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.3077 | 2.4077 | 0.24% | 5.68% | 21.56% | 0.59 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 2.2392 | 2.3392 | 0.24% | 5.58% | 21.32% | 0.01 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-25 | 1.0539 | 1.0539 | 0.63% | 9.16% | 19.21% | 0.10 | 申恒亮 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-25 | 1.1999 | 1.1999 | 0.35% | 5.04% | 18.54% | 0.17 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-25 | 1.2200 | 1.2200 | 0.63% | 5.89% | 17.42% | 0.02 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-25 | 1.1056 | 1.1056 | 0.46% | 7.19% | 17.14% | 0.11 | 申恒亮 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-25 | 1.2094 | 1.2094 | 0.62% | 5.70% | 16.99% | 1.48 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.4408 | 1.6908 | -1.16% | 7.88% | 16.03% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-25 | 1.1520 | 1.1520 | 0.49% | 4.94% | 15.67% | 0.11 | 申恒亮 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-27 | 1.3458 | 1.5958 | -1.16% | 7.60% | 15.45% | 0.26 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-25 | 1.1696 | 1.1696 | 0.03% | 1.33% | 12.55% | 0.12 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-25 | 1.0833 | 1.0833 | 0.18% | 3.22% | 7.33% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0264 | 1.2044 | - | 1.83% | 3.83% | 81.70 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0663 | 1.1380 | 0.04% | 0.72% | 3.24% | 32.47 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.2760 | 1.2760 | 0.02% | 1.20% | 3.01% | 0.87 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0163 | 1.1263 | 0.04% | 0.55% | 2.93% | 0.29 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.2499 | 1.2499 | 0.03% | 1.00% | 2.60% | 0.62 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-27 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 1.57% | 2.25% | 3.21 | 赵济民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-27 | 1.1143 | 1.1143 | 0.03% | 0.78% | 1.97% | 0.53 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-27 | 1.1062 | 1.1062 | 0.04% | 0.67% | 1.77% | 0.15 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0601 | 1.0821 | 0.01% | 0.93% | 1.76% | 12.06 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.1986 | 1.2516 | 0.01% | 0.90% | 1.69% | 2.25 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.1736 | 1.6396 | 0.01% | 0.89% | 1.68% | 6.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-27 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% | 0.66% | 1.47% | 52.89 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0496 | 1.0716 | 0.01% | 0.78% | 1.44% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.1596 | 1.5626 | 0.01% | 0.75% | 1.39% | 0.40 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0428 | 1.0718 | 0.04% | 0.60% | 1.28% | 48.30 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-27 | 1.0738 | 1.0738 | 0.02% | 0.64% | 1.26% | 8.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0190 | 1.1576 | 0.04% | 0.54% | 1.16% | 21.79 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.0444 | 1.0944 | 0.04% | 0.45% | 1.14% | 66.04 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0385 | 1.0635 | 0.04% | 0.45% | 0.99% | 0.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-27 | 1.1358 | 1.1358 | 0.01% | 0.49% | 0.97% | 0.05 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0171 | 1.1061 | 0.04% | 0.41% | 0.88% | 0.01 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.0642 | 1.1362 | 0.03% | 0.26% | 0.71% | 64.03 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.0642 | 1.1262 | 0.03% | 0.26% | 0.71% | 0.00 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-27 | 1.0560 | 1.0560 | 0.09% | 0.19% | 0.49% | 0.31 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0699 | 1.1299 | 0.03% | 0.21% | 0.44% | 43.28 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0699 | 1.1199 | 0.03% | 0.21% | 0.44% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-27 | 1.0510 | 1.1170 | 0.03% | 0.12% | 0.41% | 0.02 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0507 | 1.1107 | 0.03% | 0.06% | 0.13% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-27 | 1.0383 | 1.0383 | 0.09% | -0.01% | 0.09% | 0.06 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-27 | 0.9549 | 0.9549 | 0.01% | -6.90% | -6.20% | 2.76 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% | - | - | 10.32 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | - | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.0504 | 1.0504 | 0.38% | - | - | 0.73 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.0511 | 1.0511 | 0.38% | - | - | 0.17 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.3851 | 1.4250% | 1.43% | 1.43% | 0.36% | 228.37 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.3194 | 1.1820% | 1.19% | 1.19% | 0.30% | 1.21 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝C 026398 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-27 | 0.3796 | 1.4050% | 1.41% | 1.41% | - | - | 吕一楠 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 14.44 | 3,094.16 | ||
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.04% | 150.84 | 3,016.80 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.04% | 76.98 | 2,653.50 | ||
| 4 | 300395 | 菲利华 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.04% | 24.37 | 2,444.31 | ||
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 20.63 | 2,430.03 | ||
| 6 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 60.92 | 1,844.05 | ||
| 7 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 20.56 | 1,468.19 | ||
| 8 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 8.92 | 1,426.26 | ||
| 9 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 2.80 | 1,286.80 | ||
| 10 | 600592 | 龙溪股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 46.74 | 1,276.47 |
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