英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2026-06-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.83 | 66.79 | 67/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.57 | 77/106 |
| 基金经理数量 | 12 | 35.71 | 86/106 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.5148 | 1.5148 | 2.82% | 9.21% | 68.57% | 0.28 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.4933 | 1.4933 | 2.82% | 8.98% | 67.92% | 0.05 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 3.5928 | 3.7728 | 4.80% | 23.65% | 66.09% | 0.96 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 3.3562 | 3.5362 | 4.80% | 23.41% | 65.45% | 4.25 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 07-31 | 2.6893 | 3.3393 | 3.28% | 11.16% | 59.76% | 5.96 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 07-31 | 2.6805 | 2.6805 | 3.28% | 11.03% | 59.39% | 0.87 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.6808 | 2.3408 | 2.07% | -0.18% | 34.26% | 0.50 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.6808 | 2.3408 | 2.07% | -0.18% | 34.26% | 0.03 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.6742 | 1.6742 | 2.07% | -0.30% | 33.90% | 0.01 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 2.6611 | 2.8411 | 3.84% | -5.43% | 25.92% | 0.50 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 2.7132 | 2.8932 | 3.85% | -5.53% | 25.66% | 0.11 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.2661 | 1.2661 | 0.56% | 0.61% | 21.15% | 0.56 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.3155 | 1.3155 | 0.57% | 0.57% | 21.07% | 0.01 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-29 | 1.1611 | 1.1611 | 0.48% | -5.29% | 6.78% | 0.02 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-29 | 1.1492 | 1.1492 | 0.48% | -5.45% | 6.38% | 1.58 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 07-31 | 1.0320 | 1.2100 | - | 0.76% | 2.70% | 122.46 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.2849 | 1.2849 | 0.05% | 0.85% | 2.34% | 0.69 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | 0.55% | 2.12% | 8.70 | 赵济民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0714 | 1.0934 | 0.01% | 1.29% | 1.94% | 10.14 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.2564 | 1.2564 | 0.05% | 0.64% | 1.93% | 0.21 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.2079 | 1.2609 | 0.02% | 0.91% | 1.85% | 1.89 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.1827 | 1.6487 | 0.02% | 0.91% | 1.84% | 8.53 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0804 | 1.1521 | 0.03% | 1.47% | 1.78% | 19.32 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0573 | 1.0863 | 0.03% | 1.56% | 1.70% | 42.29 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0333 | 1.1719 | 0.02% | 1.61% | 1.63% | 20.13 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0593 | 1.0813 | 0.01% | 1.13% | 1.62% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-31 | 1.0842 | 1.0842 | 0.02% | 1.14% | 1.58% | 5.07 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-31 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | 1.00% | 1.54% | 0.34 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.1671 | 1.5701 | 0.02% | 0.76% | 1.54% | 0.23 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0213 | 1.0443 | 0.01% | 1.07% | 1.53% | 57.50 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.0582 | 1.1082 | - | 1.50% | 1.49% | 67.10 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0285 | 1.1385 | 0.03% | 1.32% | 1.47% | 0.05 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-29 | 1.0481 | 1.0481 | 0.32% | -3.85% | 1.45% | 0.53 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0516 | 1.0766 | 0.03% | 1.41% | 1.41% | 3.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0300 | 1.1190 | 0.02% | 1.45% | 1.34% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-31 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | 0.90% | 1.33% | 0.07 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-31 | 1.1454 | 1.1454 | 0.02% | 0.99% | 1.28% | 0.04 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.0767 | 1.1487 | 0.02% | 1.34% | 1.14% | 72.92 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.0766 | 1.1386 | 0.02% | 1.33% | 1.13% | 7.03 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-31 | 1.0589 | 1.0589 | -0.01% | 0.44% | 1.10% | 0.30 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0821 | 1.1421 | 0.02% | 1.32% | 0.91% | 47.95 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0820 | 1.1320 | 0.02% | 1.31% | 0.90% | 5.94 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.0620 | 1.1280 | 0.03% | 1.19% | 0.85% | 0.01 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-31 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | 0.23% | 0.69% | 0.03 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0614 | 1.1214 | 0.02% | 1.17% | 0.62% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 0.9634 | 0.9634 | 0.01% | 1.02% | -6.15% | 0.00 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.7283 | 1.8283 | 1.35% | -26.00% | -13.23% | 0.30 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.6756 | 1.7756 | 1.35% | -26.07% | -13.41% | 0.01 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 1.0134 | 1.2634 | 5.88% | -31.34% | -17.21% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-31 | 0.9446 | 1.1946 | 5.88% | -31.51% | -17.62% | 0.37 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-31 | 1.0128 | 1.0128 | - | 0.95% | - | 6.07 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-31 | 1.0106 | 1.0106 | - | 0.82% | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 0.9596 | 0.9596 | 3.54% | -7.46% | - | 0.24 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 0.9619 | 0.9619 | 3.54% | -7.28% | - | 0.28 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大产业精选混合发起C 027085 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.9320 | 0.9320 | - | - | - | 0.00 | 刘宇斌 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大产业精选混合发起A 027084 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.9327 | 0.9327 | - | - | - | 0.10 | 刘宇斌 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智益债券A 027626 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.62 | 张婧珣 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大智益债券C 027627 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 2.53 | 张婧珣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-31 | 0.3511 | 1.2780% | 1.27% | 1.28% | 0.33% | 203.91 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-31 | 0.3127 | 1.1360% | 1.13% | 1.14% | 0.29% | 4.75 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝C 026398 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-31 | 0.3456 | 1.2580% | 1.25% | 1.26% | 0.32% | 2.15 | 吕一楠 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | XD澜起科 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.10% | 23.39 | 7,247.66 | ||
| 2 | 002409 | 雅克科技 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.09% | 29.62 | 6,650.36 | ||
| 3 | 688525 | 佰维存储 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.08% | 11.94 | 5,909.10 | ||
| 4 | 300548 | 长芯博创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 17.77 | 4,940.06 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.06% | 3.42 | 4,343.40 | ||
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 4.43 | 3,609.31 | ||
| 7 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.05% | 1.86 | 3,501.17 | ||
| 8 | 688347 | 华虹宏力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 9.56 | 3,214.96 | ||
| 9 | 300408 | 三环集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.04% | 18.44 | 3,076.80 | ||
| 10 | 688256 | 寒武纪 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 1.91 | 3,040.32 |
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