英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-12-31
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.37 | 54.03 | 73/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.16 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 12 | 34.41 | 87/107 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
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- 债券型
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- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.3668 | 1.3668 | 3.47% | 14.97% | 68.51% | 0.13 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.3492 | 1.3492 | 3.47% | 14.74% | 67.85% | 0.05 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-01 | 3.0111 | 3.1911 | 4.83% | 13.31% | 58.67% | 0.55 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-01 | 2.8163 | 2.9963 | 4.82% | 13.09% | 58.05% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 04-01 | 2.1802 | 2.8302 | 2.97% | 2.62% | 42.96% | 3.99 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 04-01 | 2.1748 | 2.1748 | 2.96% | 2.50% | 42.63% | 0.38 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-01 | 1.5939 | 2.2539 | 2.76% | 4.97% | 39.88% | 0.60 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-01 | 1.5939 | 2.2539 | 2.76% | 4.97% | 39.88% | 0.02 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-01 | 1.5891 | 1.5891 | 2.76% | 4.83% | 39.52% | 0.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-01 | 2.5814 | 2.7614 | 3.11% | -1.75% | 39.17% | 0.51 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-01 | 2.6336 | 2.8136 | 3.11% | -1.84% | 38.89% | 0.06 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-01 | 1.2073 | 1.2073 | 1.74% | 1.16% | 23.16% | 0.53 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-01 | 1.2548 | 1.2548 | 1.74% | 1.14% | 23.13% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-01 | 2.0756 | 2.1756 | 2.53% | -9.41% | 14.96% | 0.59 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-01 | 2.0136 | 2.1136 | 2.54% | -9.51% | 14.73% | 0.01 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-30 | 1.1421 | 1.1421 | -0.22% | -4.17% | 14.52% | 0.17 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-30 | 1.1634 | 1.1634 | 0.06% | -1.90% | 12.26% | 0.02 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-30 | 1.1529 | 1.1529 | 0.05% | -2.08% | 11.85% | 1.48 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-01 | 1.2657 | 1.5157 | 3.58% | -21.36% | 9.95% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-30 | 1.0972 | 1.0972 | -0.15% | -7.95% | 9.93% | 0.12 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-01 | 1.1817 | 1.4317 | 3.59% | -21.55% | 9.40% | 0.26 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-30 | 1.0578 | 1.0578 | 0.06% | -0.36% | 5.06% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-30 | 1.0272 | 1.2052 | 0.00% | 1.50% | 3.53% | 81.70 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.2781 | 1.2781 | 0.09% | 1.09% | 3.44% | 0.87 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.2515 | 1.2515 | 0.09% | 0.89% | 3.03% | 0.62 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0688 | 1.1405 | -0.03% | 0.99% | 2.57% | 32.47 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0184 | 1.1284 | -0.04% | 0.83% | 2.26% | 0.29 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-01 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | 1.64% | 2.18% | 3.21 | 赵济民 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.2001 | 1.2531 | 0.06% | 0.99% | 2.04% | 2.25 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.1751 | 1.6411 | 0.06% | 0.99% | 2.04% | 6.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0637 | 1.0857 | -0.02% | 1.31% | 2.04% | 12.06 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-01 | 1.1173 | 1.1173 | -0.04% | 1.04% | 1.96% | 0.53 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-01 | 1.1089 | 1.1089 | -0.04% | 0.94% | 1.75% | 0.15 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.1607 | 1.5637 | 0.06% | 0.83% | 1.74% | 0.40 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0529 | 1.0749 | -0.01% | 1.15% | 1.73% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0460 | 1.0750 | -0.03% | 1.19% | 1.67% | 48.30 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0225 | 1.1611 | -0.04% | 1.24% | 1.56% | 21.79 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-01 | 1.0371 | 1.0371 | -0.02% | 0.93% | 1.54% | 52.89 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-01 | 1.0772 | 1.0772 | -0.01% | 0.92% | 1.42% | 8.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-01 | 1.0472 | 1.0972 | -0.04% | 1.05% | 1.41% | 66.04 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0414 | 1.0664 | -0.03% | 1.05% | 1.38% | 0.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0203 | 1.1093 | -0.04% | 1.10% | 1.28% | 0.01 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-01 | 1.1391 | 1.1391 | -0.02% | 0.77% | 1.13% | 0.05 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-01 | 1.0665 | 1.1385 | -0.04% | 0.92% | 0.93% | 64.03 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-01 | 1.0665 | 1.1285 | -0.04% | 0.92% | 0.93% | 0.00 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-01 | 1.0555 | 1.0555 | 0.12% | 0.05% | 0.83% | 0.31 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0721 | 1.1321 | -0.04% | 0.91% | 0.72% | 43.28 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0721 | 1.1221 | -0.04% | 0.91% | 0.72% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-01 | 1.0529 | 1.1189 | -0.04% | 0.77% | 0.63% | 0.02 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-01 | 1.0374 | 1.0374 | 0.12% | -0.15% | 0.43% | 0.06 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0526 | 1.1126 | -0.04% | 0.76% | 0.42% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-01 | 0.9571 | 0.9571 | -0.02% | -6.64% | -6.13% | 2.76 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | 0.56% | - | 10.32 | 韩坪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% | 0.43% | - | 0.00 | 韩坪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-01 | 0.9302 | 0.9302 | 2.69% | - | - | 0.73 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-01 | 0.9312 | 0.9312 | 2.70% | - | - | 0.17 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-01 | 0.3922 | 1.4090% | 1.39% | 1.39% | 0.35% | 228.37 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-01 | 0.3268 | 1.1720% | 1.15% | 1.14% | 0.29% | 1.21 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝C 026398 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-01 | 0.3867 | 1.3900% | 1.37% | 1.37% | - | - | 吕一楠 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.05% | 15.41 | 3,301.98 | ||
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 160.30 | 3,206.00 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.04% | 76.98 | 2,653.50 | ||
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.04% | 21.50 | 2,532.62 | ||
| 5 | 300395 | 菲利华 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.04% | 24.37 | 2,444.31 | ||
| 6 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 65.41 | 1,979.96 | ||
| 7 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.03% | 11.09 | 1,773.12 | ||
| 8 | 301377 | 鼎泰高科 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.02% | 11.37 | 1,581.57 | ||
| 9 | 002273 | 水晶光电 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.02% | 62.57 | 1,571.76 | ||
| 10 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 21.82 | 1,558.17 |
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