英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-12-31
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.37 | 53.74 | 73/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.14 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 12 | 34.01 | 87/107 |
- 全部
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- 全部
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- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.3004 | 1.3004 | -1.69% | 41.95% | 54.81% | 0.13 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2845 | 1.2845 | -1.68% | 41.67% | 54.20% | 0.05 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 02-06 | 2.2886 | 2.9386 | -1.06% | 34.58% | 47.06% | 3.99 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 02-06 | 2.2837 | 2.2837 | -1.06% | 34.42% | 46.71% | 0.38 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 2.7095 | 2.8895 | -0.73% | 26.76% | 43.76% | 0.51 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 2.7834 | 2.9634 | -0.90% | 27.10% | 43.72% | 0.55 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 2.7651 | 2.9451 | -0.73% | 26.63% | 43.47% | 0.06 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 2.6048 | 2.7848 | -0.90% | 26.85% | 43.14% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 1.6121 | 2.2721 | -0.73% | 26.08% | 42.14% | 0.60 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 1.6121 | 2.2721 | -0.73% | 26.08% | 42.14% | 0.02 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 1.6077 | 1.6077 | -0.73% | 25.91% | 41.76% | 0.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-06 | 1.2377 | 1.2377 | -0.64% | 17.59% | 29.29% | 0.53 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-06 | 1.2866 | 1.2866 | -0.64% | 17.56% | 29.25% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 1.4847 | 1.7347 | 2.32% | 14.93% | 23.64% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-04 | 1.2021 | 1.2021 | 0.46% | 14.07% | 23.52% | 0.17 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-04 | 1.0431 | 1.0431 | 0.70% | 15.53% | 23.50% | 0.10 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 2.2880 | 2.3880 | 0.97% | 9.83% | 23.32% | 0.59 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 2.2203 | 2.3203 | 0.97% | 9.71% | 23.07% | 0.01 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-06 | 1.3872 | 1.6372 | 2.32% | 14.64% | 23.02% | 0.26 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-04 | 1.1421 | 1.1421 | -0.04% | 11.54% | 19.84% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-04 | 1.0985 | 1.0985 | 0.28% | 13.39% | 19.74% | 0.11 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-04 | 1.1649 | 1.1649 | -0.81% | 10.63% | 19.53% | 0.12 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-04 | 1.2069 | 1.2069 | 0.17% | 11.81% | 18.58% | 0.02 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-04 | 1.1967 | 1.1967 | 0.18% | 11.60% | 18.13% | 1.48 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-04 | 1.0780 | 1.0780 | 0.11% | 4.71% | 7.75% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-06 | 1.2754 | 1.2754 | 0.03% | 1.50% | 4.95% | 0.87 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-06 | 1.2495 | 1.2495 | 0.03% | 1.28% | 4.53% | 0.62 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0248 | 1.2028 | - | 1.90% | 3.93% | 81.70 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0657 | 1.1374 | 0.04% | 0.39% | 2.90% | 32.47 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-06 | 1.0551 | 1.0551 | -0.01% | 0.64% | 2.76% | 0.31 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0159 | 1.1259 | 0.04% | 0.22% | 2.59% | 0.29 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.1975 | 1.2505 | 0.03% | 0.79% | 2.39% | 2.25 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.1726 | 1.6386 | 0.03% | 0.80% | 2.38% | 6.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-06 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | 0.44% | 2.34% | 0.06 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-06 | 1.0403 | 1.0403 | 0.01% | 1.56% | 2.10% | 3.21 | 赵济民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.1588 | 1.5618 | 0.03% | 0.64% | 2.09% | 0.40 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-06 | 1.1139 | 1.1139 | 0.03% | 0.61% | 1.52% | 0.53 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-06 | 1.1059 | 1.1059 | 0.04% | 0.52% | 1.32% | 0.15 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-06 | 1.0340 | 1.0340 | 0.03% | 0.50% | 0.90% | 52.89 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0586 | 1.0806 | 0.03% | 0.68% | 0.64% | 12.06 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-06 | 1.0726 | 1.0726 | 0.01% | 0.48% | 0.55% | 8.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0483 | 1.0703 | 0.03% | 0.53% | 0.33% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-06 | 1.1348 | 1.1348 | 0.02% | 0.34% | 0.26% | 0.05 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0421 | 1.0711 | 0.05% | 0.20% | 0.24% | 48.30 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0184 | 1.1570 | 0.06% | 0.16% | 0.12% | 21.79 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-06 | 1.0439 | 1.0939 | 0.07% | 0.09% | 0.12% | 66.04 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0380 | 1.0630 | 0.05% | 0.07% | -0.04% | 0.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-06 | 1.0637 | 1.1357 | 0.06% | -0.11% | -0.07% | 64.03 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-06 | 1.0637 | 1.1257 | 0.06% | -0.11% | -0.07% | 0.00 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0167 | 1.1057 | 0.06% | 0.03% | -0.16% | 0.01 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-06 | 1.0506 | 1.1166 | 0.06% | -0.27% | -0.37% | 0.02 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0692 | 1.1292 | 0.05% | -0.33% | -0.39% | 43.28 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0692 | 1.1192 | 0.05% | -0.33% | -0.39% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0502 | 1.1102 | 0.05% | -0.47% | -0.69% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-06 | 0.9543 | 0.9543 | 0.02% | -7.06% | -6.73% | 2.76 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | - | - | 10.32 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-06 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% | - | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-06 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | - | - | 0.73 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-06 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | - | - | 0.17 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-06 | 0.3835 | 1.4400% | 1.44% | 1.42% | 0.36% | 228.37 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-06 | 0.3177 | 1.1960% | 1.19% | 1.18% | 0.30% | 1.21 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝C 026398 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-06 | 0.3780 | 1.4200% | 1.41% | 1.36% | - | - | 吕一楠 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 14.44 | 3,094.16 | ||
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.04% | 150.84 | 3,016.80 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.04% | 76.98 | 2,653.50 | ||
| 4 | 300395 | 菲利华 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.04% | 24.37 | 2,444.31 | ||
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 20.63 | 2,430.03 | ||
| 6 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 60.92 | 1,844.05 | ||
| 7 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 20.56 | 1,468.19 | ||
| 8 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 8.92 | 1,426.26 | ||
| 9 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 2.80 | 1,286.80 | ||
| 10 | 600592 | 龙溪股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 46.74 | 1,276.47 |
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