英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2026-06-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.83 | 66.34 | 67/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.60 | 76/106 |
| 基金经理数量 | 12 | 35.62 | 86/106 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 4.0815 | 4.2615 | 1.80% | 43.17% | 77.47% | 0.96 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 3.8118 | 3.9918 | 1.80% | 42.89% | 76.78% | 4.25 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.5729 | 1.5729 | 0.81% | 15.10% | 63.08% | 0.28 | 党晶 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.5503 | 1.5503 | 0.81% | 14.87% | 62.42% | 0.05 | 党晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 08-21 | 2.8612 | 3.5112 | 1.01% | 19.82% | 58.24% | 5.96 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 08-21 | 2.8514 | 2.8514 | 1.01% | 19.67% | 57.88% | 0.87 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.8527 | 2.5127 | 1.23% | 11.05% | 37.19% | 0.50 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.8527 | 2.5127 | 1.23% | 11.06% | 37.19% | 0.03 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.8452 | 1.8452 | 1.23% | 10.91% | 36.82% | 0.01 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 2.9034 | 3.0834 | 1.35% | 4.76% | 29.20% | 0.50 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 2.9599 | 3.1399 | 1.35% | 4.65% | 28.94% | 0.11 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 1.2830 | 1.2830 | 0.73% | 3.17% | 18.12% | 0.56 | 张媛 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 1.3330 | 1.3330 | 0.73% | 3.12% | 18.04% | 0.01 | 张媛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-19 | 1.1771 | 1.1771 | -2.18% | -2.39% | 5.62% | 0.02 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-19 | 1.1647 | 1.1647 | -2.18% | -2.58% | 5.21% | 1.58 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-21 | 1.0328 | 1.2108 | - | 0.71% | 2.55% | 122.46 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0821 | 1.1538 | -0.01% | 1.47% | 2.30% | 19.32 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0591 | 1.0881 | 0.00% | 1.54% | 2.28% | 42.29 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0725 | 1.0945 | 0.00% | 1.21% | 2.23% | 10.14 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0348 | 1.1734 | -0.01% | 1.52% | 2.22% | 20.13 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-21 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 0.58% | 2.14% | 8.70 | 赵济民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.2847 | 1.2847 | -0.01% | 0.65% | 2.12% | 0.69 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.0599 | 1.1099 | - | 1.45% | 2.06% | 67.10 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0299 | 1.1399 | -0.01% | 1.32% | 1.98% | 0.05 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0531 | 1.0781 | -0.02% | 1.38% | 1.97% | 3.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0314 | 1.1204 | -0.01% | 1.36% | 1.93% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0602 | 1.0822 | 0.00% | 1.04% | 1.90% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | 0.92% | 1.87% | 0.34 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-19 | 1.0566 | 1.0566 | -1.00% | -1.99% | 1.87% | 0.53 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-21 | 1.0223 | 1.0453 | 0.00% | 1.06% | 1.78% | 57.50 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.0852 | 1.0852 | 0.01% | 1.11% | 1.77% | 5.07 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.2559 | 1.2559 | -0.02% | 0.44% | 1.71% | 0.21 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.0781 | 1.1501 | 0.00% | 1.26% | 1.68% | 72.92 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.0780 | 1.1400 | 0.00% | 1.25% | 1.67% | 7.03 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.2082 | 1.2612 | 0.00% | 0.82% | 1.66% | 1.89 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.1830 | 1.6490 | -0.01% | 0.82% | 1.66% | 8.53 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | 0.81% | 1.65% | 0.07 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0836 | 1.1436 | -0.01% | 1.25% | 1.63% | 47.95 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0835 | 1.1335 | -0.01% | 1.24% | 1.62% | 5.94 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.1463 | 1.1463 | 0.01% | 0.95% | 1.48% | 0.04 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.0631 | 1.1291 | -0.01% | 1.09% | 1.37% | 0.01 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.1672 | 1.5702 | 0.00% | 0.66% | 1.35% | 0.23 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0626 | 1.1226 | -0.01% | 1.08% | 1.33% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-21 | 1.0588 | 1.0588 | -0.04% | 0.35% | 0.93% | 0.30 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-21 | 1.0390 | 1.0390 | -0.04% | 0.13% | 0.53% | 0.03 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-21 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | 1.01% | -5.92% | 0.00 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.8131 | 1.9131 | -2.94% | -21.15% | -16.81% | 0.30 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.7575 | 1.8575 | -2.95% | -21.23% | -16.98% | 0.01 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.0468 | 1.2968 | 1.49% | -29.52% | -22.32% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 0.9755 | 1.2255 | 1.50% | -29.69% | -22.70% | 0.37 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.0138 | 1.0138 | - | 0.93% | - | 6.07 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.0114 | 1.0114 | - | 0.80% | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 1.0409 | 1.0409 | 0.06% | 1.23% | - | 0.24 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 1.0437 | 1.0437 | 0.06% | 1.44% | - | 0.28 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大产业精选混合发起C 027085 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 0.9866 | 0.9866 | 0.03% | - | - | 0.00 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大产业精选混合发起A 027084 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 0.9875 | 0.9875 | 0.03% | - | - | 0.10 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智益债券A 027626 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | - | - | 0.62 | 张婧珣 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大智益债券C 027627 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | - | - | 2.53 | 张婧珣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-21 | 0.3405 | 1.2500% | 1.25% | 1.27% | 0.32% | 203.91 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-21 | 0.3022 | 1.1080% | 1.11% | 1.12% | 0.29% | 4.75 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝C 026398 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-21 | 0.3351 | 1.2300% | 1.23% | 1.25% | 0.32% | 2.15 | 吕一楠 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | XD澜起科 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.10% | 23.39 | 7,247.66 | ||
| 2 | 002409 | 雅克科技 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.09% | 29.62 | 6,650.36 | ||
| 3 | 688525 | 佰维存储 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.08% | 11.94 | 5,909.10 | ||
| 4 | 300548 | 长芯博创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 17.77 | 4,940.06 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.06% | 3.42 | 4,343.40 | ||
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 4.43 | 3,609.31 | ||
| 7 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.05% | 1.86 | 3,501.17 | ||
| 8 | 688347 | 华虹宏力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 9.56 | 3,214.96 | ||
| 9 | 300408 | 三环集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.04% | 18.44 | 3,076.80 | ||
| 10 | 688256 | 寒武纪 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 1.91 | 3,040.32 |
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