英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 11-12 2.7713 2.9513 -0.27% -36.27% 9.27% 0.62 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 11-12 2.5858 2.7658 -0.27% -36.39% 8.84% 1.96 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 11-12 2.1123 2.7623 0.34% -26.52% 5.53% 3.81 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 11-12 2.1038 2.1038 0.35% -26.61% 5.27% 0.64 张媛 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 11-12 1.1414 1.1414 -0.13% 1.81% 2.82% 0.27 吕一楠 0.03% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 11-12 1.0903 1.1620 -0.10% 1.53% 2.70% 14.44 韩坪 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 11-12 1.1314 1.1314 -0.13% 1.70% 2.61% 0.07 吕一楠 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0680 1.1180 - 1.61% 2.56% 67.45 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 11-12 1.0433 1.0947 -0.07% 1.44% 2.53% 48.81 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 11-12 1.0415 1.1801 -0.10% 1.36% 2.51% 17.83 吕一楠 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 11-12 1.0370 1.1470 -0.11% 1.38% 2.39% 0.04 韩坪 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 11-12 1.0374 1.1264 -0.10% 1.21% 2.23% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 11-12 1.0321 1.0835 -0.07% 1.24% 2.19% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 11-12 1.0772 1.0992 -0.06% 0.96% 2.11% 10.18 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 11-12 1.0918 1.0918 0.00% 1.05% 2.09% 0.21 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 11-06 1.0252 1.2140 - 0.75% 2.06% 121.62 张大铮 等 0.04% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 11-12 1.1839 1.1839 1.30% -32.64% 2.03% 0.18 党晶 0.12% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 11-12 1.0898 1.1498 -0.05% 1.26% 1.96% 49.18 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 11-12 1.0896 1.1396 -0.06% 1.25% 1.95% 2.13 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 11-12 1.0839 1.1559 -0.06% 1.22% 1.94% 66.48 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 11-12 1.0839 1.1459 -0.06% 1.22% 1.94% 2.85 张婧珣 0.03% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 11-12 1.0276 1.0506 -0.02% 0.97% 1.94% 27.13 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-中短债 11-06 1.0191 1.0191 0.02% 1.07% 1.82% 6.09 韩坪 0.04% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 11-12 1.0641 1.0861 -0.06% 0.80% 1.79% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 11-12 1.1524 1.1524 0.01% 0.89% 1.78% 0.04 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 11-12 1.0680 1.1280 -0.06% 1.11% 1.67% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 11-12 1.0682 1.1342 -0.06% 1.08% 1.65% 0.00 张婧珣 0.00% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 11-12 1.1658 1.1658 1.30% -32.78% 1.63% 0.03 党晶 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-中短债 11-06 1.0162 1.0162 0.02% 0.94% 1.57% 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 11-12 1.0494 1.0494 0.00% 0.54% 1.46% 9.90 赵济民 等 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 11-12 1.2105 1.2635 -0.07% 0.53% 1.45% 1.21 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 11-12 1.1853 1.6513 -0.07% 0.53% 1.45% 8.29 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 11-12 1.2837 1.2837 -0.09% -0.19% 1.17% 0.65 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 11-12 1.1687 1.5717 -0.06% 0.39% 1.15% 0.19 张大铮 等 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 11-12 1.2538 1.2538 -0.10% -0.40% 0.76% 0.17 张大铮 等 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 11-12 1.3896 2.0496 -0.91% -29.25% -4.34% 0.36 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 11-12 1.3896 2.0496 -0.91% -29.25% -4.34% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 11-10 1.0172 1.0172 0.09% -5.95% -4.56% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 11-12 1.3831 1.3831 -0.91% -29.34% -4.59% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 11-12 0.9691 0.9691 -0.02% 0.92% -5.77% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 11-10 1.0881 1.0881 0.34% -11.46% -7.60% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 11-12 1.0578 1.1205 -0.86% -17.33% -7.75% 0.59 张媛 等 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 11-12 1.0987 1.1638 -0.87% -17.38% -7.83% 0.13 张媛 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 11-10 1.0758 1.0758 0.34% -11.63% -7.95% 1.48 申恒亮 等 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 11-12 1.1514 1.4014 -5.38% -17.90% -12.02% 0.03 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 11-12 1.0717 1.3217 -5.39% -18.10% -12.46% 0.32 刘宇斌 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 11-12 2.0672 2.2472 -1.57% -38.28% -15.08% 0.21 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 11-12 2.1064 2.2864 -1.57% -38.34% -15.26% 0.07 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 11-12 1.5255 1.6255 -1.54% -33.23% -26.91% 0.18 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 11-12 1.4781 1.5781 -1.54% -33.30% -27.06% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 11-12 0.8430 0.8430 0.13% -27.65% - 0.13 张媛 等 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 11-12 0.8460 0.8460 0.13% -27.49% - 0.21 张媛 等 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 11-12 0.7732 0.7732 -2.09% - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 11-12 0.7748 0.7748 -2.09% - - 0.09 刘宇斌 0.08% 购买
英大智益债券A 027626 详情 债券型-混合二级 11-12 1.0022 1.0022 -0.09% - - 0.30 张婧珣 0.03% 购买
英大智益债券C 027627 详情 债券型-混合二级 11-12 1.0016 1.0016 -0.10% - - 1.91 张婧珣 0.00% 购买
英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 028458 详情 FOF-进取型 11-06 0.9854 0.9854 - - - 0.12 岳子义 等 0.08% 购买
英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 028459 详情 FOF-进取型 11-06 0.9852 0.9852 - - - 0.12 岳子义 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 11-12 0.3373 1.3220% 1.29% 1.27% 0.32% 189.90 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 11-12 0.2989 1.1800% 1.15% 1.12% 0.28% 4.17 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 11-12 0.3317 1.3020% 1.27% 1.25% 0.31% 3.68 吕一楠 等 - 购买