英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 03-11 1.4057 1.4057 -1.31% 26.80% 63.99% 0.13 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 03-11 1.3880 1.3880 -1.30% 26.55% 63.33% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 03-11 3.0164 3.1964 -0.84% 20.38% 52.53% 0.55 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 03-11 2.8219 3.0019 -0.84% 20.15% 51.92% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 03-11 2.3653 3.0153 -0.77% 18.73% 49.18% 3.99 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 03-11 2.3597 2.3597 -0.77% 18.60% 48.82% 0.38 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 03-11 1.6934 2.3534 -0.33% 16.33% 44.48% 0.60 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 03-11 1.6934 2.3534 -0.33% 16.33% 44.48% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 03-11 1.6884 1.6884 -0.34% 16.17% 44.09% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 03-11 2.7710 2.9510 -0.67% 12.95% 43.49% 0.51 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 03-11 2.8274 3.0074 -0.66% 12.83% 43.20% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 03-11 1.2518 1.2518 0.78% 7.10% 27.10% 0.53 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 03-11 1.3011 1.3011 0.77% 7.07% 27.07% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 03-11 2.2263 2.3263 -0.03% 1.20% 17.62% 0.59 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 03-11 2.1600 2.2600 -0.03% 1.09% 17.38% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1736 1.1736 -0.39% 2.26% 15.73% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1979 1.1979 -0.56% 4.31% 15.15% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1873 1.1873 -0.56% 4.11% 14.71% 1.48 申恒亮 等 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 03-11 1.3894 1.6394 -0.84% -5.29% 12.07% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 03-11 1.2975 1.5475 -0.85% -5.53% 11.50% 0.26 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1454 1.1454 0.04% 1.99% 10.66% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0719 1.0719 -0.37% 2.04% 6.29% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 03-06 1.0266 1.2046 - 1.70% 3.78% 81.70 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 03-11 1.0668 1.1385 -0.01% 0.91% 3.34% 32.47 韩坪 0.08% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2770 1.2770 0.02% 1.20% 3.09% 0.87 张大铮 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 03-11 1.0167 1.1267 -0.01% 0.75% 3.02% 0.29 韩坪 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2507 1.2507 0.03% 0.99% 2.68% 0.62 张大铮 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 03-11 1.0613 1.0833 0.01% 1.21% 2.27% 12.06 吕一楠 等 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 03-11 1.0413 1.0413 0.01% 1.60% 2.24% 3.21 赵济民 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 03-11 1.1152 1.1152 -0.01% 1.03% 2.20% 0.53 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 03-11 1.1070 1.1070 0.00% 0.93% 1.99% 0.15 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 03-11 1.0506 1.0726 0.00% 1.05% 1.95% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 03-11 1.0434 1.0724 0.00% 0.97% 1.86% 48.30 吕一楠 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 03-11 1.1997 1.2527 0.03% 1.03% 1.82% 2.25 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 03-11 1.1747 1.6407 0.03% 1.03% 1.82% 6.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 03-11 1.0198 1.1584 0.00% 1.00% 1.75% 21.79 吕一楠 0.08% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 03-11 1.0355 1.0355 0.00% 0.87% 1.67% 52.89 吕一楠 等 0.05% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0448 1.0948 -0.01% 0.84% 1.64% 66.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 03-11 1.0390 1.0640 0.00% 0.82% 1.57% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 03-11 1.1605 1.5635 0.03% 0.88% 1.51% 0.40 张大铮 等 0.00% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 03-11 1.0750 1.0750 0.00% 0.83% 1.48% 8.01 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 03-11 1.0178 1.1068 0.00% 0.87% 1.47% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 03-11 1.1370 1.1370 0.00% 0.69% 1.18% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0644 1.1364 -0.02% 0.68% 1.13% 64.03 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0644 1.1264 -0.02% 0.68% 1.13% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 03-11 1.0702 1.1302 -0.01% 0.71% 0.92% 43.28 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 03-11 1.0702 1.1202 -0.01% 0.71% 0.92% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0511 1.1171 -0.01% 0.54% 0.83% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 03-11 1.0509 1.1109 -0.01% 0.55% 0.62% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 03-11 1.0565 1.0565 0.02% 0.10% 0.10% 0.31 张大铮 等 0.10% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 03-11 1.0386 1.0386 0.01% -0.11% -0.31% 0.06 张大铮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 03-11 0.9556 0.9556 0.00% -6.72% -6.01% 2.76 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 03-11 1.0049 1.0049 0.00% 0.49% - 10.32 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 03-11 1.0036 1.0036 -0.01% 0.36% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 03-11 0.9949 0.9949 -1.17% - - 0.73 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 03-11 0.9957 0.9957 -1.17% - - 0.17 张媛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3731 1.3980% 1.40% 1.42% 0.35% 228.37 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3055 1.1540% 1.16% 1.17% 0.30% 1.21 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3676 1.3780% 1.38% 1.40% - - 吕一楠 等 - 购买