英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 02-27 1.4532 1.4532 -1.24% 39.81% 67.30% 0.13 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 02-27 1.4351 1.4351 -1.23% 39.53% 66.66% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 02-27 2.4883 3.1383 -0.25% 28.83% 55.38% 3.99 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 02-27 2.4826 2.4826 -0.25% 28.69% 55.01% 0.38 张媛 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 02-27 3.0079 3.1879 -2.12% 23.70% 50.17% 0.55 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 02-27 2.8143 2.9943 -2.12% 23.45% 49.58% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 02-27 1.7403 2.4003 -0.08% 23.49% 47.73% 0.60 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 02-27 1.7403 2.4003 -0.08% 23.49% 47.73% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 02-27 1.7353 1.7353 -0.09% 23.31% 47.33% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 02-27 2.8682 3.0482 -0.12% 20.41% 46.64% 0.51 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 02-27 2.9268 3.1068 -0.12% 20.29% 46.35% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 02-27 1.2526 1.2526 -0.71% 12.58% 26.28% 0.53 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 02-27 1.3020 1.3020 -0.72% 12.56% 26.25% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 02-27 2.3077 2.4077 0.24% 5.68% 21.56% 0.59 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 02-27 2.2392 2.3392 0.24% 5.58% 21.32% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0539 1.0539 0.63% 9.16% 19.21% 0.10 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1999 1.1999 0.35% 5.04% 18.54% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2200 1.2200 0.63% 5.89% 17.42% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1056 1.1056 0.46% 7.19% 17.14% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2094 1.2094 0.62% 5.70% 16.99% 1.48 申恒亮 等 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 02-27 1.4408 1.6908 -1.16% 7.88% 16.03% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1520 1.1520 0.49% 4.94% 15.67% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 02-27 1.3458 1.5958 -1.16% 7.60% 15.45% 0.26 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1696 1.1696 0.03% 1.33% 12.55% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0833 1.0833 0.18% 3.22% 7.33% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 02-27 1.0264 1.2044 - 1.83% 3.83% 81.70 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 02-27 1.0663 1.1380 0.04% 0.72% 3.24% 32.47 韩坪 0.08% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2760 1.2760 0.02% 1.20% 3.01% 0.87 张大铮 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 02-27 1.0163 1.1263 0.04% 0.55% 2.93% 0.29 韩坪 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2499 1.2499 0.03% 1.00% 2.60% 0.62 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 02-27 1.0408 1.0408 0.00% 1.57% 2.25% 3.21 赵济民 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 02-27 1.1143 1.1143 0.03% 0.78% 1.97% 0.53 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 02-27 1.1062 1.1062 0.04% 0.67% 1.77% 0.15 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 02-27 1.0601 1.0821 0.01% 0.93% 1.76% 12.06 吕一楠 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 02-27 1.1986 1.2516 0.01% 0.90% 1.69% 2.25 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 02-27 1.1736 1.6396 0.01% 0.89% 1.68% 6.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 02-27 1.0347 1.0347 0.02% 0.66% 1.47% 52.89 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 02-27 1.0496 1.0716 0.01% 0.78% 1.44% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 02-27 1.1596 1.5626 0.01% 0.75% 1.39% 0.40 张大铮 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 02-27 1.0428 1.0718 0.04% 0.60% 1.28% 48.30 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 02-27 1.0738 1.0738 0.02% 0.64% 1.26% 8.01 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 02-27 1.0190 1.1576 0.04% 0.54% 1.16% 21.79 吕一楠 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0444 1.0944 0.04% 0.45% 1.14% 66.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 02-27 1.0385 1.0635 0.04% 0.45% 0.99% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 02-27 1.1358 1.1358 0.01% 0.49% 0.97% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 02-27 1.0171 1.1061 0.04% 0.41% 0.88% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0642 1.1362 0.03% 0.26% 0.71% 64.03 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0642 1.1262 0.03% 0.26% 0.71% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 02-27 1.0560 1.0560 0.09% 0.19% 0.49% 0.31 张大铮 等 0.10% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 02-27 1.0699 1.1299 0.03% 0.21% 0.44% 43.28 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 02-27 1.0699 1.1199 0.03% 0.21% 0.44% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0510 1.1170 0.03% 0.12% 0.41% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 02-27 1.0507 1.1107 0.03% 0.06% 0.13% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 02-27 1.0383 1.0383 0.09% -0.01% 0.09% 0.06 张大铮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 02-27 0.9549 0.9549 0.01% -6.90% -6.20% 2.76 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 02-27 1.0045 1.0045 0.03% - - 10.32 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 02-27 1.0033 1.0033 0.02% - - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 02-27 1.0504 1.0504 0.38% - - 0.73 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 02-27 1.0511 1.0511 0.38% - - 0.17 张媛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3852 1.4220% 1.43% 1.43% 0.36% 228.37 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3194 1.1790% 1.19% 1.19% 0.30% 1.21 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3797 1.4020% 1.41% 1.41% - - 吕一楠 等 - 购买