英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 08-14 4.1832 4.3632 1.53% 46.74% 89.07% 0.96 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 08-14 3.9070 4.0870 1.53% 46.46% 88.33% 4.25 张媛 等 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 08-14 1.6500 1.6500 0.15% 20.75% 78.53% 0.28 党晶 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 08-14 1.6264 1.6264 0.15% 20.51% 77.83% 0.05 党晶 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 08-14 2.9426 3.5926 0.91% 23.22% 71.19% 5.96 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 08-14 2.9326 2.9326 0.91% 23.07% 70.79% 0.87 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 08-14 1.8879 2.5479 1.60% 13.16% 45.73% 0.50 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 08-14 1.8879 2.5479 1.60% 13.17% 45.73% 0.03 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 08-14 1.8803 1.8803 1.60% 13.02% 45.33% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 08-14 3.0123 3.1923 0.99% 8.69% 39.52% 0.50 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 08-14 3.0709 3.2509 0.98% 8.58% 39.23% 0.11 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 08-14 1.2860 1.2860 0.12% 3.41% 20.55% 0.56 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 08-14 1.3361 1.3361 0.12% 3.36% 20.47% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 08-12 1.1930 1.1930 0.40% -1.75% 9.34% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 08-12 1.1806 1.1806 0.40% -1.94% 8.93% 1.58 申恒亮 等 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0627 1.0627 0.17% -1.76% 2.89% 0.53 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 08-14 1.0325 1.2105 - 0.68% 2.60% 122.46 张大铮 等 0.04% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2850 1.2850 -0.02% 0.67% 2.24% 0.69 张大铮 等 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 08-14 1.0462 1.0462 0.00% 0.56% 2.13% 8.70 赵济民 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 08-14 1.0817 1.1534 0.01% 1.43% 2.09% 19.32 韩坪 0.08% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 08-14 1.0722 1.0942 0.01% 1.18% 2.06% 10.14 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 08-14 1.0587 1.0877 0.02% 1.51% 2.01% 42.29 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 08-14 1.0344 1.1730 0.00% 1.48% 1.95% 20.13 吕一楠 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2564 1.2564 -0.01% 0.48% 1.84% 0.21 张大铮 等 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0595 1.1095 - 1.42% 1.81% 67.10 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 08-14 1.0296 1.1396 0.01% 1.29% 1.78% 0.05 韩坪 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 08-14 1.0599 1.0819 0.00% 1.01% 1.72% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 08-14 1.0529 1.0779 0.02% 1.36% 1.72% 3.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 08-14 1.1245 1.1245 0.00% 0.91% 1.71% 0.34 吕一楠 0.03% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2076 1.2606 -0.01% 0.77% 1.69% 1.89 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1825 1.6485 -0.01% 0.78% 1.69% 8.53 张大铮 等 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 08-14 1.0851 1.0851 0.00% 1.10% 1.68% 5.07 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 08-14 1.0311 1.1201 0.01% 1.33% 1.67% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 08-14 1.0220 1.0450 0.00% 1.03% 1.64% 57.50 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 08-14 1.1152 1.1152 0.00% 0.80% 1.50% 0.07 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0779 1.1499 0.01% 1.24% 1.44% 72.92 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0779 1.1399 0.01% 1.24% 1.44% 7.03 张婧珣 0.03% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1667 1.5697 -0.01% 0.62% 1.38% 0.23 张大铮 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 08-14 1.1462 1.1462 0.00% 0.94% 1.37% 0.04 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 08-14 1.0834 1.1434 0.01% 1.23% 1.33% 47.95 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 08-14 1.0833 1.1333 0.01% 1.22% 1.32% 5.94 张婧珣 等 0.03% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 08-14 1.0595 1.0595 0.00% 0.42% 1.17% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0631 1.1291 0.01% 1.09% 1.15% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 08-14 1.0625 1.1225 0.01% 1.07% 1.02% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 08-14 1.0398 1.0398 0.00% 0.21% 0.77% 0.03 张大铮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 08-14 0.9641 0.9641 0.01% 0.98% -6.04% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 08-14 1.8876 1.9876 -0.41% -17.91% -9.90% 0.30 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 08-14 1.8298 1.9298 -0.41% -17.99% -10.08% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 08-14 1.1002 1.3502 -0.85% -25.92% -15.58% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 08-14 1.0254 1.2754 -0.84% -26.10% -16.00% 0.37 刘宇斌 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-中短债 08-14 1.0134 1.0134 - 0.89% - 6.07 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-中短债 08-14 1.0111 1.0111 - 0.77% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 08-14 1.0709 1.0709 0.89% 4.14% - 0.24 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 08-14 1.0737 1.0737 0.88% 4.35% - 0.28 张媛 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 08-14 0.9857 0.9857 -0.29% - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 08-14 0.9866 0.9866 -0.28% - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买
英大智益债券A 027626 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0005 1.0005 0.01% - - 0.62 张婧珣 0.03% 购买
英大智益债券C 027627 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0004 1.0004 0.00% - - 2.53 张婧珣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3415 1.2570% 1.27% 1.27% 0.32% 203.91 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3032 1.1150% 1.12% 1.13% 0.29% 4.75 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3360 1.2370% 1.25% 1.25% 0.32% 2.15 吕一楠 等 - 购买