英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 01-14 1.3040 1.3040 1.63% 57.20% 59.26% 0.25 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 01-14 1.2883 1.2883 1.62% 56.88% 58.64% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 01-14 2.2912 2.9412 0.93% 45.51% 52.16% 4.68 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 01-14 2.2865 2.2865 0.92% 45.33% 51.79% 0.05 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 01-14 2.7261 2.9061 0.03% 39.14% 48.17% 0.59 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 01-14 2.7824 2.9624 0.03% 39.00% 47.87% 0.07 张媛 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 01-14 2.7941 2.9741 0.49% 39.04% 47.80% 0.66 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 01-14 2.6155 2.7955 0.48% 38.76% 47.22% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 01-14 1.5904 2.2504 0.76% 32.39% 45.27% 0.80 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 01-14 1.5904 2.2504 0.77% 32.39% 45.27% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 01-14 1.5864 1.5864 0.76% 32.21% 44.89% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 01-14 2.3701 2.4701 -0.27% 30.20% 34.25% 0.66 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 01-14 2.3003 2.4003 -0.27% 30.06% 33.98% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 01-14 1.5210 1.7710 -2.21% 34.64% 31.22% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 01-14 1.2497 1.2497 -0.10% 21.71% 31.08% 0.57 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 01-14 1.2989 1.2989 -0.11% 21.68% 31.03% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 01-14 1.4216 1.6716 -2.20% 34.30% 30.58% 0.52 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 01-12 1.2073 1.2073 2.55% 18.95% 27.51% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 01-12 1.2134 1.2134 1.02% 18.21% 27.34% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 01-12 1.0540 1.0540 0.52% 19.68% 27.00% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 01-12 1.1173 1.1173 1.03% 17.75% 23.80% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 01-12 1.1535 1.1535 0.92% 15.59% 23.53% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 01-12 1.2144 1.2144 0.75% 14.88% 21.40% 0.01 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 01-12 1.2044 1.2044 0.74% 14.66% 20.95% 0.78 申恒亮 等 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0791 1.0791 0.38% 5.73% 8.92% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2726 1.2726 0.00% 1.48% 6.17% 0.94 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2471 1.2471 0.00% 1.27% 5.74% 1.08 张大铮 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 01-14 1.0571 1.0571 0.01% 0.93% 4.15% 0.34 张大铮 等 0.10% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 01-09 1.0222 1.2002 - 1.95% 3.92% 81.51 张大铮 等 0.04% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 01-14 1.0399 1.0399 0.01% 0.73% 3.73% 0.08 张大铮 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 01-14 1.0632 1.1349 0.01% 0.08% 3.51% 9.42 韩坪 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 01-14 1.0137 1.1237 0.01% -0.08% 3.18% 0.17 韩坪 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 01-14 1.1953 1.2483 0.01% 0.86% 2.89% 0.78 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 01-14 1.1704 1.6364 0.01% 0.85% 2.89% 5.22 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 01-14 1.1568 1.5598 0.01% 0.71% 2.59% 0.43 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 01-14 1.0396 1.0396 0.01% 1.55% 2.09% 0.48 赵济民 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 01-14 1.1117 1.1117 0.01% 0.53% 1.88% 0.91 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 01-14 1.1038 1.1038 0.00% 0.43% 1.68% 0.35 吕一楠 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 01-14 1.0319 1.0319 0.01% 0.31% 0.84% 32.66 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 01-14 1.0562 1.0782 0.01% 0.45% 0.60% 2.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 01-14 1.0710 1.0710 0.03% 0.37% 0.46% 0.43 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 01-14 1.0461 1.0681 0.00% 0.29% 0.29% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 01-14 1.0384 1.0674 0.03% -0.23% 0.19% 49.63 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 01-14 1.1332 1.1332 0.02% 0.20% 0.16% 0.08 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 01-14 1.0145 1.1531 0.02% -0.37% 0.07% 36.22 吕一楠 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0401 1.0901 0.02% -0.38% 0.04% 78.03 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 01-14 1.0345 1.0595 0.04% -0.37% -0.09% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 01-14 1.0128 1.1018 0.02% -0.53% -0.25% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0598 1.1318 0.01% -0.57% -0.27% 63.85 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0598 1.1218 0.01% -0.57% -0.27% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 01-14 1.0656 1.1256 0.02% -0.80% -0.54% 53.12 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 01-14 1.0656 1.1156 0.02% -0.80% -0.54% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0469 1.1129 0.00% -0.73% -0.58% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 01-14 1.0468 1.1068 0.02% -0.96% -0.84% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 01-14 0.9524 0.9524 0.00% -7.24% -6.79% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 01-14 1.0023 1.0023 0.01% - - 10.30 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 01-14 1.0015 1.0015 0.02% - - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 01-09 1.0248 1.0248 - - - 0.73 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 01-09 1.0249 1.0249 - - - 0.17 张媛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3819 1.4970% 1.50% 1.48% 0.36% 170.89 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3253 1.2780% 1.27% 1.26% 0.29% 0.10 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3764 1.4030% - - - - 吕一楠 等 - 购买