英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 04-15 1.5164 1.5164 -0.54% 35.43% 95.41% 0.13 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 04-15 1.4967 1.4967 -0.53% 35.15% 94.65% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 04-15 3.4885 3.6685 -0.86% 34.07% 87.90% 0.55 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 04-15 3.2624 3.4424 -0.86% 33.81% 87.15% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 04-15 2.4030 3.0530 -0.74% 14.19% 63.06% 3.99 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 04-15 2.3967 2.3967 -0.75% 14.06% 62.65% 0.38 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 04-15 2.8639 3.0439 -0.93% 14.54% 58.56% 0.51 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 04-15 2.9216 3.1016 -0.93% 14.42% 58.24% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 04-15 1.6996 2.3596 -0.92% 15.34% 52.28% 0.60 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 04-15 1.6996 2.3596 -0.92% 15.34% 52.28% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 04-15 1.6942 1.6942 -0.92% 15.19% 51.88% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 04-15 1.2617 1.2617 -0.21% 7.11% 32.75% 0.53 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 04-15 1.3113 1.3113 -0.21% 7.07% 32.71% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 04-15 2.1738 2.2738 -0.35% -3.85% 31.11% 0.59 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 04-15 2.1087 2.2087 -0.34% -3.95% 30.85% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 04-15 1.3118 1.5618 -0.28% -10.27% 24.53% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 04-15 1.2245 1.4745 -0.29% -10.50% 23.91% 0.26 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 04-13 1.1568 1.1568 0.21% -1.94% 19.96% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 04-13 1.1827 1.1827 -0.03% 0.29% 17.46% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 04-13 1.1244 1.1244 0.36% -4.62% 17.04% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 04-13 1.1719 1.1719 -0.03% 0.11% 17.03% 1.48 申恒亮 等 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0655 1.0655 -0.02% 0.36% 7.27% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 04-15 1.2805 1.2805 0.03% 1.29% 3.90% 0.87 张大铮 等 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 04-15 1.0569 1.0569 0.00% 0.17% 3.78% 0.31 张大铮 等 0.10% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 04-10 1.0276 1.2056 - 1.44% 3.51% 81.70 张大铮 等 0.04% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 04-15 1.2536 1.2536 0.03% 1.09% 3.49% 0.62 张大铮 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 04-15 1.0386 1.0386 -0.01% -0.04% 3.36% 0.06 张大铮 等 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 04-15 1.2022 1.2552 0.00% 1.11% 2.42% 2.25 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 04-15 1.1772 1.6432 0.01% 1.11% 2.42% 6.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 04-15 1.0427 1.0427 0.00% 1.42% 2.14% 3.21 赵济民 等 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 04-15 1.1626 1.5656 0.00% 0.96% 2.10% 0.40 张大铮 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 04-15 1.0650 1.0870 0.02% 1.30% 1.62% 12.06 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 04-15 1.1186 1.1186 0.03% 1.03% 1.57% 0.53 吕一楠 0.03% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 04-15 1.0711 1.1428 0.05% 1.14% 1.55% 32.47 韩坪 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 04-15 1.1101 1.1101 0.03% 0.92% 1.36% 0.15 吕一楠 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 04-15 1.0383 1.0383 0.02% 0.99% 1.32% 52.89 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 04-15 1.0786 1.0786 0.01% 1.02% 1.30% 8.01 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 04-15 1.0539 1.0759 0.01% 1.13% 1.30% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 04-15 1.0205 1.1305 0.04% 0.99% 1.25% 0.29 韩坪 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 04-15 1.0482 1.0772 0.04% 1.28% 1.15% 48.30 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 04-15 1.0248 1.1634 0.05% 1.32% 1.04% 21.79 吕一楠 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 04-15 1.1404 1.1404 0.01% 0.87% 0.99% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 04-15 1.0434 1.0684 0.04% 1.12% 0.86% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0487 1.0987 0.04% 1.14% 0.85% 66.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 04-15 1.0225 1.1115 0.05% 1.20% 0.75% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0690 1.1410 0.02% 1.00% 0.56% 64.03 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0690 1.1310 0.02% 1.00% 0.56% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 04-15 1.0744 1.1344 0.04% 0.98% 0.31% 43.28 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 04-15 1.0744 1.1244 0.04% 0.98% 0.31% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0553 1.1213 0.03% 0.85% 0.27% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 04-15 1.0547 1.1147 0.03% 0.83% 0.01% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 04-15 0.9582 0.9582 0.03% -6.58% -6.33% 2.76 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 04-10 1.0064 1.0064 0.01% 0.60% - 10.32 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 04-10 1.0050 1.0050 0.01% 0.48% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 04-15 0.9909 0.9909 0.49% - - 0.73 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 04-15 0.9921 0.9921 0.49% - - 0.17 张媛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3647 1.3430% 1.36% 1.37% 0.34% 228.37 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2980 1.1050% 1.12% 1.13% 0.29% 1.21 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3592 1.3220% 1.34% 1.35% 0.34% - 吕一楠 等 - 购买