英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 02-13 1.3665 1.3665 -2.34% 44.96% 61.09% 0.13 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 02-13 1.3496 1.3496 -2.34% 44.67% 60.46% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 02-13 2.3880 3.0380 -1.81% 36.83% 52.52% 3.99 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 02-13 2.3828 2.3828 -1.81% 36.68% 52.16% 0.38 张媛 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 02-13 2.8508 3.0308 -2.25% 26.57% 45.69% 0.55 张媛 等 0.08% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 02-13 2.7715 2.9515 -2.52% 26.03% 45.39% 0.51 张媛 0.08% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 02-13 1.6683 2.3283 -1.34% 27.59% 45.15% 0.60 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 02-13 1.6682 2.3282 -1.35% 27.59% 45.14% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 02-13 2.6677 2.8477 -2.24% 26.32% 45.12% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 02-13 2.8283 3.0083 -2.52% 25.91% 45.09% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 02-13 1.6637 1.6637 -1.35% 27.42% 44.77% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 02-13 1.2436 1.2436 -1.47% 16.61% 27.43% 0.53 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 02-13 1.2927 1.2927 -1.46% 16.59% 27.41% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 02-13 2.2993 2.3993 -1.27% 9.00% 21.85% 0.59 刘宇斌 0.08% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 02-13 1.4852 1.7352 -0.02% 13.21% 21.74% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 02-13 2.2312 2.3312 -1.27% 8.89% 21.60% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 02-13 1.3875 1.6375 -0.02% 12.92% 21.14% 0.26 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0472 1.0472 0.22% 14.40% 21.04% 0.10 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2030 1.2030 -0.16% 12.78% 20.63% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1016 1.1016 -0.11% 12.34% 18.16% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2099 1.2099 0.06% 11.17% 17.18% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1455 1.1455 0.01% 11.01% 17.04% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1996 1.1996 0.06% 10.97% 16.75% 1.48 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1718 1.1718 -0.22% 10.46% 15.87% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0805 1.0805 0.06% 4.67% 7.07% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2764 1.2764 -0.02% 1.56% 4.54% 0.87 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2504 1.2504 -0.02% 1.35% 4.12% 0.62 张大铮 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 02-13 1.0255 1.2035 - 1.90% 3.89% 81.70 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 02-13 1.0664 1.1381 0.00% 0.60% 3.11% 32.47 韩坪 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 02-13 1.0165 1.1265 0.00% 0.44% 2.78% 0.29 韩坪 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 02-13 1.1984 1.2514 0.00% 0.87% 2.31% 2.25 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 02-13 1.1734 1.6394 -0.01% 0.86% 2.30% 6.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 02-13 1.0404 1.0404 0.00% 1.56% 2.14% 3.21 赵济民 等 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 02-13 1.1595 1.5625 -0.01% 0.72% 2.01% 0.40 张大铮 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 02-13 1.0551 1.0551 -0.03% 0.71% 1.89% 0.31 张大铮 等 0.10% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 02-13 1.1144 1.1144 0.01% 0.75% 1.73% 0.53 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 02-13 1.1063 1.1063 0.00% 0.65% 1.53% 0.15 吕一楠 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 02-13 1.0376 1.0376 -0.02% 0.51% 1.48% 0.06 张大铮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 02-13 1.0344 1.0344 0.00% 0.58% 1.06% 52.89 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 02-13 1.0597 1.0817 0.01% 0.84% 0.97% 12.06 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 02-13 1.0733 1.0733 0.01% 0.55% 0.80% 8.01 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 02-13 1.0493 1.0713 0.01% 0.67% 0.65% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 02-13 1.1355 1.1355 0.02% 0.41% 0.51% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 02-13 1.0430 1.0720 -0.01% 0.44% 0.49% 48.30 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0447 1.0947 0.00% 0.33% 0.38% 66.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 02-13 1.0193 1.1579 0.00% 0.40% 0.36% 21.79 吕一楠 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 02-13 1.0388 1.0638 -0.01% 0.30% 0.20% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0647 1.1367 0.00% 0.14% 0.18% 64.03 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0647 1.1267 0.00% 0.14% 0.18% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 02-13 1.0176 1.1066 0.00% 0.29% 0.09% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0516 1.1176 0.00% -0.01% -0.11% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 02-13 1.0702 1.1302 0.00% 0.01% -0.15% 43.28 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 02-13 1.0702 1.1202 0.00% 0.01% -0.15% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 02-13 1.0512 1.1112 0.00% -0.13% -0.45% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 02-13 0.9547 0.9547 0.00% -6.98% -6.57% 2.76 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 02-13 1.0045 1.0045 0.00% - - 10.32 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 02-13 1.0034 1.0034 0.00% - - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 02-13 1.0289 1.0289 -0.25% - - 0.17 张媛 0.12% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 02-13 1.0283 1.0283 -0.26% - - 0.73 张媛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3904 1.4350% 1.43% 1.43% 0.36% 228.37 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3246 1.1920% 1.19% 1.19% 0.30% 1.21 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3849 1.4150% 1.41% 1.41% - - 吕一楠 等 - 购买