英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 05-29 4.5140 4.6940 -2.55% 84.05% 138.67% 0.52 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 05-29 4.2195 4.3995 -2.56% 83.70% 137.73% 0.03 张媛 等 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 05-29 1.8179 1.8179 -2.20% 60.83% 129.42% 0.14 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 05-29 1.7934 1.7934 -2.20% 60.51% 128.52% 0.04 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 05-29 3.0357 3.6857 -3.02% 54.31% 103.94% 3.50 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 05-29 3.0270 3.0270 -3.02% 54.13% 103.47% 0.10 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 05-29 3.3655 3.5455 -3.88% 42.36% 82.88% 0.45 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 05-29 3.4325 3.6125 -3.88% 42.23% 82.51% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 05-29 1.9881 2.6481 -4.02% 38.80% 74.93% 0.54 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 05-29 1.9881 2.6481 -4.02% 38.80% 74.93% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 05-29 1.9812 1.9812 -4.02% 38.62% 74.48% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 05-29 1.3454 1.3454 -0.44% 13.86% 37.41% 0.52 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 05-29 1.3981 1.3981 -0.43% 13.81% 37.35% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 05-29 1.3187 1.5687 -4.68% -1.41% 21.72% 0.01 刘宇斌 0.10% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 05-29 2.0682 2.1682 -2.28% -1.77% 21.54% 0.53 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 05-29 2.0057 2.1057 -2.28% -1.86% 21.29% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 05-29 1.2303 1.4803 -4.68% -1.64% 21.12% 0.17 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 05-27 1.1663 1.1663 -1.10% 3.04% 20.89% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 05-27 1.1762 1.1762 -0.36% 1.78% 20.78% 0.16 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 05-27 1.2196 1.2196 -0.72% 5.21% 18.83% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 05-27 1.2078 1.2078 -0.72% 5.01% 18.39% 1.45 申恒亮 等 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0735 1.0735 -0.32% 1.57% 6.72% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 05-29 1.0294 1.2074 - 1.12% 3.14% 122.05 张大铮 等 0.04% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2858 1.2858 -0.02% 1.48% 2.97% 0.70 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2582 1.2582 -0.02% 1.28% 2.56% 0.38 张大铮 等 0.00% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1804 1.6464 -0.01% 1.11% 2.31% 9.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2055 1.2585 -0.01% 1.12% 2.30% 1.42 张大铮 等 0.03% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 05-29 1.0444 1.0444 0.00% 0.63% 2.17% 7.41 赵济民 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 05-29 1.0696 1.0916 0.01% 1.45% 2.06% 10.08 吕一楠 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1654 1.5684 -0.01% 0.96% 2.00% 0.26 张大铮 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 05-29 1.1233 1.1233 -0.01% 1.18% 1.90% 0.38 吕一楠 0.03% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 05-29 1.0775 1.1492 0.01% 1.51% 1.87% 19.03 韩坪 0.08% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 05-29 1.0581 1.0801 0.01% 1.28% 1.74% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 05-29 1.0541 1.0831 0.02% 1.50% 1.73% 43.11 吕一楠 等 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 05-29 1.0617 1.0617 -0.08% 0.75% 1.71% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 05-29 1.1146 1.1146 0.00% 1.09% 1.70% 0.09 吕一楠 0.00% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 05-29 1.0310 1.1696 0.01% 1.59% 1.69% 15.98 吕一楠 0.08% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 05-29 1.0425 1.0425 0.01% 1.14% 1.64% 45.41 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 05-29 1.0826 1.0826 0.01% 1.24% 1.62% 5.04 吕一楠 等 0.035% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 05-29 1.0263 1.1363 0.02% 1.35% 1.57% 0.12 韩坪 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0553 1.1053 - 1.42% 1.50% 66.53 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 05-29 1.0489 1.0739 0.02% 1.35% 1.44% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 05-29 1.0283 1.1173 0.01% 1.46% 1.40% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 05-29 1.1443 1.1443 0.01% 1.10% 1.33% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 05-29 1.0428 1.0428 -0.10% 0.55% 1.29% 0.05 张大铮 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0740 1.1460 0.02% 1.19% 1.14% 64.46 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0740 1.1360 0.02% 1.19% 1.14% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 05-29 1.0795 1.1395 0.03% 1.17% 0.91% 43.57 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 05-29 1.0795 1.1295 0.03% 1.17% 0.91% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0598 1.1258 0.02% 1.03% 0.84% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 05-29 1.0593 1.1193 0.02% 1.02% 0.60% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 05-29 0.9619 0.9619 0.01% -6.46% -6.04% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 05-29 1.0114 1.0114 - 1.01% - 6.04 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 05-29 1.0096 1.0096 - 0.88% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 05-29 1.1228 1.1228 -4.39% - - 0.39 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 05-29 1.1247 1.1247 -4.39% - - 0.21 张媛 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 05-29 0.9990 0.9990 - - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 05-29 0.9990 0.9990 - - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3496 1.2800% 1.27% 1.28% 0.33% 205.59 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3112 1.1410% 1.13% 1.14% 0.28% 3.32 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3441 1.2600% 1.25% 1.26% 0.32% 0.02 吕一楠 等 - 购买