英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 10-22 2.9867 3.1667 -5.55% -24.56% 17.83% 0.96 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 10-22 2.7874 2.9674 -5.55% -24.71% 17.37% 4.25 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 10-22 2.2112 2.8612 -3.99% -13.55% 8.10% 5.96 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 10-22 2.2027 2.2027 -3.99% -13.65% 7.84% 0.87 张媛 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 10-22 1.2280 1.2280 -3.53% -26.05% 7.68% 0.28 党晶 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 10-22 1.2095 1.2095 -3.54% -26.20% 7.25% 0.05 党晶 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 10-22 1.0891 1.1608 0.00% 1.48% 2.79% 19.32 韩坪 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 10-22 1.0407 1.1793 0.01% 1.36% 2.74% 20.13 吕一楠 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 10-22 1.0419 1.0933 0.01% 1.34% 2.72% 42.29 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 10-22 1.1370 1.1370 -0.02% 1.53% 2.65% 0.34 吕一楠 0.03% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0643 1.1143 - 1.49% 2.54% 67.10 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 10-22 1.0361 1.1461 0.00% 1.33% 2.48% 0.05 韩坪 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 10-22 1.0368 1.1258 0.01% 1.22% 2.46% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 10-22 1.1272 1.1272 -0.01% 1.43% 2.44% 0.07 吕一楠 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 10-22 1.0308 1.0822 0.01% 1.14% 2.36% 3.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 10-22 1.0766 1.0986 0.01% 0.98% 2.35% 10.14 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 10-16 1.0243 1.2131 - 0.73% 2.18% 122.46 张大铮 等 0.04% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 10-22 1.0830 1.1550 0.00% 1.13% 2.16% 72.92 张婧珣 0.08% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 10-22 1.0888 1.1488 0.00% 1.19% 2.16% 47.95 张婧珣 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 10-22 1.0830 1.1450 0.00% 1.13% 2.16% 7.03 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 10-22 1.0887 1.1387 0.01% 1.18% 2.15% 5.94 张婧珣 等 0.03% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 10-22 1.0264 1.0494 0.01% 0.96% 2.03% 57.50 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 10-22 1.0637 1.0857 0.01% 0.82% 2.02% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 10-22 1.0889 1.0889 0.03% 0.85% 1.99% 5.07 吕一楠 等 0.035% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 10-22 1.0675 1.1335 0.01% 0.98% 1.86% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 10-22 1.0487 1.0487 0.00% 0.52% 1.86% 8.70 赵济民 等 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 10-22 1.0672 1.1272 0.00% 1.04% 1.85% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-中短债 10-22 1.0180 1.0180 0.01% 1.02% 1.75% 6.07 韩坪 0.04% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 10-22 1.1496 1.1496 0.03% 0.71% 1.68% 0.04 吕一楠 等 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 10-22 1.2099 1.2629 -0.01% 0.52% 1.67% 1.89 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 10-22 1.1847 1.6507 -0.01% 0.51% 1.67% 8.53 张大铮 等 0.08% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-中短债 10-22 1.0151 1.0151 0.01% 0.88% 1.49% 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 10-22 1.2816 1.2816 -0.05% -0.14% 1.37% 0.69 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 10-22 1.1683 1.5713 -0.01% 0.37% 1.37% 0.23 张大铮 等 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 10-22 1.2521 1.2521 -0.06% -0.33% 0.97% 0.21 张大铮 等 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 10-22 1.4557 2.1157 -2.98% -19.91% 0.87% 0.50 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 10-22 1.4557 2.1157 -2.98% -19.91% 0.87% 0.03 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 10-22 1.4491 1.4491 -2.98% -20.01% 0.60% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0206 1.0206 -0.20% -5.03% -4.12% 0.53 申恒亮 等 0.12% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 10-22 1.0667 1.1294 -2.03% -13.28% -4.95% 0.56 张媛 等 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 10-22 1.1081 1.1732 -2.03% -13.32% -5.02% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 10-22 0.9680 0.9680 0.01% 0.90% -5.69% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 10-21 1.0994 1.0994 -0.34% -8.72% -6.37% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 10-21 1.0872 1.0872 -0.35% -8.89% -6.72% 1.58 申恒亮 等 0.12% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 10-22 2.1455 2.3255 -4.23% -31.33% -12.46% 0.50 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 10-22 2.1865 2.3665 -4.23% -31.40% -12.64% 0.11 张媛 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 10-22 1.0022 1.2522 1.31% -25.39% -30.17% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 10-22 0.9331 1.1831 1.31% -25.58% -30.52% 0.37 刘宇斌 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 10-22 1.4700 1.5700 -3.79% -34.21% -33.04% 0.30 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 10-22 1.4245 1.5245 -3.79% -34.28% -33.17% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 10-22 0.8357 0.8357 -2.89% -19.15% - 0.24 张媛 等 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 10-22 0.8385 0.8385 -2.88% -18.98% - 0.28 张媛 等 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 10-22 0.7719 0.7719 -3.84% - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 10-22 0.7733 0.7733 -3.84% - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买
英大智益债券A 027626 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0001 1.0001 -0.12% - - 0.62 张婧珣 0.03% 购买
英大智益债券C 027627 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9996 0.9996 -0.13% - - 2.53 张婧珣 0.00% 购买
英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 028458 详情 FOF-进取型 10-16 0.9939 0.9939 - - - 0.12 岳子义 等 0.08% 购买
英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 028459 详情 FOF-进取型 10-16 0.9938 0.9938 - - - 0.12 岳子义 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3379 1.2430% 1.26% 1.27% 0.32% 203.91 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2980 1.1030% 1.12% 1.13% 0.28% 4.75 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3323 1.2230% 1.24% 1.25% 0.31% 2.15 吕一楠 等 - 购买