英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 09-30 3.8487 4.0287 -1.52% 33.98% 44.83% 0.96 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 09-30 3.5928 3.7728 -1.53% 33.72% 44.27% 4.25 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 09-30 2.6829 3.3329 -1.76% 26.71% 26.28% 5.96 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 09-30 2.6729 2.6729 -1.77% 26.55% 25.98% 0.87 张媛 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 09-30 1.4496 1.4496 -2.27% 9.74% 21.94% 0.28 党晶 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 09-30 1.4281 1.4281 -2.28% 9.52% 21.45% 0.05 党晶 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 09-30 1.7712 2.4312 -1.53% 14.19% 16.65% 0.50 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 09-30 1.7712 2.4312 -1.53% 14.19% 16.65% 0.03 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 09-30 1.7634 1.7634 -1.54% 14.03% 16.33% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 09-30 2.7023 2.8823 -1.57% 7.94% 2.85% 0.50 张媛 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 09-30 1.0372 1.1758 -0.06% 1.40% 2.69% 20.13 吕一楠 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 09-30 2.7543 2.9343 -1.57% 7.83% 2.65% 0.11 张媛 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 09-30 1.0387 1.0901 -0.05% 1.42% 2.65% 42.29 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 09-30 1.0848 1.1565 -0.11% 1.47% 2.50% 19.32 韩坪 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0622 1.1122 - 1.39% 2.50% 67.10 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 09-30 1.0334 1.1224 -0.06% 1.24% 2.40% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 09-30 1.0744 1.0964 -0.01% 0.99% 2.33% 10.14 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 09-30 1.0278 1.0792 -0.06% 1.20% 2.29% 3.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 09-30 1.0237 1.2125 - 0.71% 2.22% 122.46 张大铮 等 0.04% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0801 1.1521 -0.06% 1.24% 2.20% 72.92 张婧珣 0.08% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 09-30 1.0858 1.1458 -0.06% 1.24% 2.20% 47.95 张婧珣 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 09-30 1.0322 1.1422 -0.11% 1.32% 2.20% 0.05 韩坪 0.00% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0800 1.1420 -0.06% 1.23% 2.20% 7.03 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 09-30 1.0856 1.1356 -0.06% 1.22% 2.18% 5.94 张婧珣 等 0.03% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 09-30 1.0477 1.0477 0.00% 0.53% 2.17% 8.70 赵济民 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 09-30 1.1295 1.1295 -0.05% 1.06% 2.14% 0.34 吕一楠 0.03% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 09-30 1.0617 1.0837 -0.01% 0.83% 2.00% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 09-30 1.0245 1.0475 -0.03% 0.99% 1.96% 57.50 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 09-30 1.1199 1.1199 -0.05% 0.96% 1.94% 0.07 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0648 1.1308 -0.06% 1.09% 1.90% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 09-30 1.0644 1.1244 -0.06% 1.08% 1.89% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2087 1.2617 0.00% 0.78% 1.71% 1.89 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1835 1.6495 0.00% 0.77% 1.71% 8.53 张大铮 等 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 09-30 1.0842 1.0842 0.01% 0.64% 1.57% 5.07 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-中短债 09-30 1.0157 1.0157 - 0.94% 1.54% 6.07 韩坪 0.04% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2825 1.2825 0.04% 0.43% 1.44% 0.69 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1673 1.5703 0.00% 0.63% 1.41% 0.23 张大铮 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-中短债 09-30 1.0130 1.0130 - 0.82% 1.28% 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 09-30 1.1448 1.1448 0.00% 0.48% 1.27% 0.04 吕一楠 等 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 09-30 1.1471 1.2098 0.20% 1.70% 1.13% 0.56 张媛 等 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 09-30 1.1917 1.2568 0.20% 1.65% 1.05% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2532 1.2532 0.04% 0.22% 1.03% 0.21 张大铮 等 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0403 1.0403 -0.75% -1.60% -1.44% 0.53 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1438 1.1438 -1.44% -1.63% -2.31% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1313 1.1313 -1.45% -1.82% -2.68% 1.58 申恒亮 等 0.12% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 09-30 0.9663 0.9663 -0.03% 0.94% -5.75% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 09-30 1.7243 1.8243 0.71% -14.82% -24.75% 0.30 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 09-30 1.6711 1.7711 0.72% -14.90% -24.90% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 09-30 1.0132 1.2632 0.01% -17.08% -37.05% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 09-30 0.9436 1.1936 0.00% -17.29% -37.36% 0.37 刘宇斌 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 09-30 0.9710 0.9710 -1.78% 7.20% - 0.24 张媛 等 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 09-30 0.9740 0.9740 -1.77% 7.42% - 0.28 张媛 等 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 09-30 0.8895 0.8895 0.14% - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 09-30 0.8909 0.8909 0.13% - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买
英大智益债券A 027626 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0008 1.0008 -0.01% - - 0.62 张婧珣 0.03% 购买
英大智益债券C 027627 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0004 1.0004 -0.02% - - 2.53 张婧珣 0.00% 购买
英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 028458 详情 FOF-进取型 09-29 1.0000 1.0000 - - - 0.12 岳子义 0.08% 购买
英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 028459 详情 FOF-进取型 09-29 1.0000 1.0000 - - - 0.12 岳子义 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3502 1.2920% 1.29% 1.28% 0.32% 203.91 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3118 1.1520% 1.15% 1.14% 0.28% 4.75 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3447 1.2720% 1.27% 1.26% 0.31% 2.15 吕一楠 等 - 购买