英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 02-06 1.3004 1.3004 -1.69% 41.95% 54.81% 0.13 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 02-06 1.2845 1.2845 -1.68% 41.67% 54.20% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 02-06 2.2886 2.9386 -1.06% 34.58% 47.06% 3.99 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 02-06 2.2837 2.2837 -1.06% 34.42% 46.71% 0.38 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 02-06 2.7095 2.8895 -0.73% 26.76% 43.76% 0.51 张媛 0.08% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 02-06 2.7834 2.9634 -0.90% 27.10% 43.72% 0.55 张媛 等 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 02-06 2.7651 2.9451 -0.73% 26.63% 43.47% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 02-06 2.6048 2.7848 -0.90% 26.85% 43.14% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 02-06 1.6121 2.2721 -0.73% 26.08% 42.14% 0.60 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 02-06 1.6121 2.2721 -0.73% 26.08% 42.14% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 02-06 1.6077 1.6077 -0.73% 25.91% 41.76% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 02-06 1.2377 1.2377 -0.64% 17.59% 29.29% 0.53 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 02-06 1.2866 1.2866 -0.64% 17.56% 29.25% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 02-06 1.4847 1.7347 2.32% 14.93% 23.64% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 02-04 1.2021 1.2021 0.46% 14.07% 23.52% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 02-04 1.0431 1.0431 0.70% 15.53% 23.50% 0.10 申恒亮 0.12% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 02-06 2.2880 2.3880 0.97% 9.83% 23.32% 0.59 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 02-06 2.2203 2.3203 0.97% 9.71% 23.07% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 02-06 1.3872 1.6372 2.32% 14.64% 23.02% 0.26 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 02-04 1.1421 1.1421 -0.04% 11.54% 19.84% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 02-04 1.0985 1.0985 0.28% 13.39% 19.74% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 02-04 1.1649 1.1649 -0.81% 10.63% 19.53% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 02-04 1.2069 1.2069 0.17% 11.81% 18.58% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 02-04 1.1967 1.1967 0.18% 11.60% 18.13% 1.48 申恒亮 等 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0780 1.0780 0.11% 4.71% 7.75% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2754 1.2754 0.03% 1.50% 4.95% 0.87 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2495 1.2495 0.03% 1.28% 4.53% 0.62 张大铮 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 02-06 1.0248 1.2028 - 1.90% 3.93% 81.70 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 02-06 1.0657 1.1374 0.04% 0.39% 2.90% 32.47 韩坪 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 02-06 1.0551 1.0551 -0.01% 0.64% 2.76% 0.31 张大铮 等 0.10% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 02-06 1.0159 1.1259 0.04% 0.22% 2.59% 0.29 韩坪 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 02-06 1.1975 1.2505 0.03% 0.79% 2.39% 2.25 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 02-06 1.1726 1.6386 0.03% 0.80% 2.38% 6.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 02-06 1.0376 1.0376 -0.02% 0.44% 2.34% 0.06 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 02-06 1.0403 1.0403 0.01% 1.56% 2.10% 3.21 赵济民 等 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 02-06 1.1588 1.5618 0.03% 0.64% 2.09% 0.40 张大铮 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 02-06 1.1139 1.1139 0.03% 0.61% 1.52% 0.53 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 02-06 1.1059 1.1059 0.04% 0.52% 1.32% 0.15 吕一楠 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 02-06 1.0340 1.0340 0.03% 0.50% 0.90% 52.89 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 02-06 1.0586 1.0806 0.03% 0.68% 0.64% 12.06 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 02-06 1.0726 1.0726 0.01% 0.48% 0.55% 8.01 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 02-06 1.0483 1.0703 0.03% 0.53% 0.33% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 02-06 1.1348 1.1348 0.02% 0.34% 0.26% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 02-06 1.0421 1.0711 0.05% 0.20% 0.24% 48.30 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 02-06 1.0184 1.1570 0.06% 0.16% 0.12% 21.79 吕一楠 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0439 1.0939 0.07% 0.09% 0.12% 66.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 02-06 1.0380 1.0630 0.05% 0.07% -0.04% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0637 1.1357 0.06% -0.11% -0.07% 64.03 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0637 1.1257 0.06% -0.11% -0.07% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 02-06 1.0167 1.1057 0.06% 0.03% -0.16% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0506 1.1166 0.06% -0.27% -0.37% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 02-06 1.0692 1.1292 0.05% -0.33% -0.39% 43.28 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 02-06 1.0692 1.1192 0.05% -0.33% -0.39% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 02-06 1.0502 1.1102 0.05% -0.47% -0.69% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 02-06 0.9543 0.9543 0.02% -7.06% -6.73% 2.76 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 02-06 1.0040 1.0040 0.02% - - 10.32 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 02-06 1.0030 1.0030 0.02% - - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 02-06 1.0098 1.0098 0.01% - - 0.73 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 02-06 1.0103 1.0103 0.01% - - 0.17 张媛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3835 1.4400% 1.44% 1.42% 0.36% 228.37 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3177 1.1960% 1.19% 1.18% 0.30% 1.21 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3780 1.4200% 1.41% 1.36% - - 吕一楠 等 - 购买