英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 07-31 1.5148 1.5148 2.82% 9.21% 68.57% 0.28 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 07-31 1.4933 1.4933 2.82% 8.98% 67.92% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 07-31 3.5928 3.7728 4.80% 23.65% 66.09% 0.96 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 07-31 3.3562 3.5362 4.80% 23.41% 65.45% 4.25 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 07-31 2.6893 3.3393 3.28% 11.16% 59.76% 5.96 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 07-31 2.6805 2.6805 3.28% 11.03% 59.39% 0.87 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 07-31 1.6808 2.3408 2.07% -0.18% 34.26% 0.50 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 07-31 1.6808 2.3408 2.07% -0.18% 34.26% 0.03 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 07-31 1.6742 1.6742 2.07% -0.30% 33.90% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 07-31 2.6611 2.8411 3.84% -5.43% 25.92% 0.50 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 07-31 2.7132 2.8932 3.85% -5.53% 25.66% 0.11 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 07-31 1.2661 1.2661 0.56% 0.61% 21.15% 0.56 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 07-31 1.3155 1.3155 0.57% 0.57% 21.07% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1611 1.1611 0.48% -5.29% 6.78% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1492 1.1492 0.48% -5.45% 6.38% 1.58 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1276 1.1276 0.65% -6.86% 5.51% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 07-29 1.0980 1.0980 0.24% -8.01% 3.29% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 07-31 1.0320 1.2100 - 0.76% 2.70% 122.46 张大铮 等 0.04% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 07-31 1.2849 1.2849 0.05% 0.85% 2.34% 0.69 张大铮 等 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 07-31 1.0458 1.0458 0.01% 0.55% 2.12% 8.70 赵济民 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 07-31 1.0714 1.0934 0.01% 1.29% 1.94% 10.14 吕一楠 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 07-31 1.2564 1.2564 0.05% 0.64% 1.93% 0.21 张大铮 等 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2079 1.2609 0.02% 0.91% 1.85% 1.89 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1827 1.6487 0.02% 0.91% 1.84% 8.53 张大铮 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 07-31 1.0804 1.1521 0.03% 1.47% 1.78% 19.32 韩坪 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 07-31 1.0573 1.0863 0.03% 1.56% 1.70% 42.29 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 07-31 1.0333 1.1719 0.02% 1.61% 1.63% 20.13 吕一楠 0.08% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 07-31 1.0593 1.0813 0.01% 1.13% 1.62% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 07-31 1.0842 1.0842 0.02% 1.14% 1.58% 5.07 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 07-31 1.1240 1.1240 0.00% 1.00% 1.54% 0.34 吕一楠 0.03% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1671 1.5701 0.02% 0.76% 1.54% 0.23 张大铮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 07-31 1.0213 1.0443 0.01% 1.07% 1.53% 57.50 吕一楠 等 0.05% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0582 1.1082 - 1.50% 1.49% 67.10 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 07-31 1.0285 1.1385 0.03% 1.32% 1.47% 0.05 韩坪 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0481 1.0481 0.32% -3.85% 1.45% 0.53 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 07-31 1.0516 1.0766 0.03% 1.41% 1.41% 3.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 07-31 1.0300 1.1190 0.02% 1.45% 1.34% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 07-31 1.1148 1.1148 0.00% 0.90% 1.33% 0.07 吕一楠 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 07-31 1.1454 1.1454 0.02% 0.99% 1.28% 0.04 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0767 1.1487 0.02% 1.34% 1.14% 72.92 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0766 1.1386 0.02% 1.33% 1.13% 7.03 张婧珣 0.03% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 07-31 1.0589 1.0589 -0.01% 0.44% 1.10% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 07-31 1.0821 1.1421 0.02% 1.32% 0.91% 47.95 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 07-31 1.0820 1.1320 0.02% 1.31% 0.90% 5.94 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0620 1.1280 0.03% 1.19% 0.85% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 07-31 1.0394 1.0394 0.00% 0.23% 0.69% 0.03 张大铮 等 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 07-31 1.0614 1.1214 0.02% 1.17% 0.62% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 07-31 0.9634 0.9634 0.01% 1.02% -6.15% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 07-31 1.7283 1.8283 1.35% -26.00% -13.23% 0.30 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 07-31 1.6756 1.7756 1.35% -26.07% -13.41% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 07-31 1.0134 1.2634 5.88% -31.34% -17.21% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 07-31 0.9446 1.1946 5.88% -31.51% -17.62% 0.37 刘宇斌 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-中短债 07-31 1.0128 1.0128 - 0.95% - 6.07 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-中短债 07-31 1.0106 1.0106 - 0.82% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 07-31 0.9619 0.9619 3.54% -7.28% - 0.28 张媛 0.12% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 07-31 0.9596 0.9596 3.54% -7.46% - 0.24 张媛 0.00% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 07-31 0.9320 0.9320 - - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 07-31 0.9327 0.9327 - - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买
英大智益债券A 027626 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.62 张婧珣 0.03% 购买
英大智益债券C 027627 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.53 张婧珣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3511 1.2780% 1.27% 1.28% 0.33% 203.91 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3127 1.1360% 1.13% 1.14% 0.29% 4.75 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3456 1.2580% 1.25% 1.26% 0.32% 2.15 吕一楠 等 - 购买