英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 12-24 1.2897 1.2897 1.48% 60.83% 49.63% 0.25 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 12-24 1.2745 1.2745 1.48% 60.52% 49.03% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 12-24 2.1360 2.7860 2.02% 41.14% 35.70% 4.68 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 12-24 2.1319 2.1319 2.02% 40.97% 35.37% 0.05 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 12-24 1.5109 2.1709 1.79% 30.31% 32.36% 0.80 霍达 0.12% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 12-24 2.5873 2.7673 1.31% 34.66% 30.67% 0.66 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 12-24 2.4225 2.6025 1.31% 34.39% 30.15% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 12-24 2.4962 2.6762 1.38% 33.51% 29.31% 0.59 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 12-24 2.5480 2.7280 1.38% 33.38% 29.05% 0.07 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 12-24 1.2245 1.2245 0.25% 23.09% 23.59% 0.57 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 12-24 1.2728 1.2728 0.25% 23.07% 23.55% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 12-24 2.1680 2.2680 1.43% 24.64% 18.74% 0.66 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 12-24 2.1044 2.2044 1.43% 24.51% 18.49% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1635 1.1635 0.29% 18.46% 16.65% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0117 1.0117 0.42% 19.80% 16.11% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1077 1.1077 0.48% 14.15% 14.57% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0676 1.0676 0.38% 16.92% 13.83% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1716 1.1716 0.38% 13.73% 13.66% 0.01 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1622 1.1622 0.37% 13.51% 13.23% 0.78 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1315 1.1315 0.49% 16.37% 12.99% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 12-24 1.3651 1.6151 1.10% 24.81% 12.95% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 12-24 1.2762 1.5262 1.10% 24.50% 12.38% 0.52 刘宇斌 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0620 1.0620 0.20% 5.20% 5.86% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2698 1.2698 0.02% 1.48% 5.70% 0.94 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2447 1.2447 0.02% 1.28% 5.29% 1.08 张大铮 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 12-19 1.0201 1.1981 - 1.97% 3.93% 81.51 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 12-24 1.0629 1.1346 0.01% -0.04% 3.62% 9.42 韩坪 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 12-24 1.0136 1.1236 0.00% -0.20% 3.28% 0.17 韩坪 0.00% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 12-24 1.1988 1.6348 0.04% 0.99% 2.81% 5.22 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 12-24 1.1986 1.2466 0.04% 0.99% 2.80% 0.78 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 12-24 1.1854 1.5584 0.04% 0.83% 2.51% 0.43 张大铮 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 12-24 1.1118 1.1118 0.01% 0.52% 2.22% 0.91 吕一楠 0.03% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 12-24 1.0539 1.0539 0.04% 0.75% 2.16% 0.34 张大铮 等 0.10% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 12-24 1.0390 1.0390 0.00% 1.54% 2.06% 0.48 赵济民 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 12-24 1.1041 1.1041 0.01% 0.42% 2.01% 0.35 吕一楠 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 12-24 1.0370 1.0370 0.04% 0.54% 1.76% 0.08 张大铮 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 12-24 1.0558 1.0778 0.00% 0.35% 0.75% 2.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 12-24 1.0319 1.0319 0.02% 0.31% 0.71% 32.66 吕一楠 等 0.05% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 12-24 1.0294 1.0294 0.01% 0.26% 0.62% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 12-24 1.0154 1.1540 0.01% -0.35% 0.50% 36.22 吕一楠 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 12-24 1.0389 1.0679 0.02% -0.21% 0.50% 49.63 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 12-24 1.0460 1.0680 0.01% 0.21% 0.45% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0410 1.0910 0.01% -0.34% 0.36% 78.03 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 12-24 1.0350 1.0600 0.02% -0.38% 0.21% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 12-24 1.0139 1.1029 0.01% -0.50% 0.20% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 12-24 1.0701 1.0701 0.00% 0.25% 0.19% 0.43 吕一楠 等 0.035% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0613 1.1333 0.02% -0.48% -0.06% 63.85 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0613 1.1233 0.02% -0.48% -0.06% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 12-24 1.1326 1.1326 0.01% 0.11% -0.10% 0.08 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0487 1.1147 0.03% -0.62% -0.35% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 12-24 1.0666 1.1266 0.02% -0.74% -0.35% 53.12 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 12-24 1.0666 1.1166 0.02% -0.74% -0.35% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 12-24 1.0480 1.1080 0.02% -0.90% -0.64% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 12-24 1.5073 1.5073 1.79% 30.13% - 0.00 霍达 0.00% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 12-24 1.5108 2.1708 1.79% 30.30% - 0.02 霍达 1.50% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 12-24 1.0025 1.0025 0.01% - - 10.30 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 12-24 1.0018 1.0018 0.01% - - 0.00 韩坪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4005 1.4340% 1.43% 1.42% 0.35% 170.89 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3331 1.2230% 1.20% 1.17% 0.29% 0.10 吕一楠 等 0.00% 购买