英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 06-22 5.5639 5.7439 2.30% 119.66% 192.82% 0.52 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 06-22 5.1996 5.3796 2.29% 119.24% 191.67% 0.03 张媛 等 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 06-22 2.0342 2.0342 1.43% 62.84% 156.39% 0.14 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 06-22 2.0063 2.0063 1.43% 62.52% 155.38% 0.04 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 06-22 3.5026 4.1526 3.11% 69.60% 134.19% 3.50 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 06-22 3.4919 3.4919 3.10% 69.40% 133.63% 0.10 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 06-22 3.8443 4.0243 1.74% 57.57% 107.92% 0.45 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 06-22 3.9204 4.1004 1.74% 57.41% 107.52% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 06-22 2.2084 2.8684 2.65% 50.31% 93.60% 0.54 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 06-22 2.2084 2.8684 2.65% 50.31% 93.60% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 06-22 2.2004 2.2004 2.65% 50.12% 93.09% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 06-22 1.4119 1.4119 2.22% 16.03% 43.33% 0.52 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 06-22 1.4671 1.4671 2.21% 15.99% 43.24% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 06-22 1.2621 1.5121 -3.56% -7.34% 18.32% 0.01 刘宇斌 0.10% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 06-17 1.2269 1.2269 0.79% 5.31% 18.32% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 06-22 2.0012 2.1012 1.74% -6.70% 18.24% 0.53 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 06-22 1.9405 2.0405 1.74% -6.79% 18.00% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 06-17 1.2148 1.2148 0.78% 5.10% 17.87% 1.45 申恒亮 等 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 06-22 1.1771 1.4271 -3.56% -7.56% 17.73% 0.17 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 06-17 1.1494 1.1494 0.84% 1.89% 17.13% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 06-17 1.1580 1.1580 0.48% -0.04% 16.85% 0.16 申恒亮 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0749 1.0749 0.28% 1.60% 6.13% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 06-18 1.0302 1.2082 - 1.06% 2.98% 122.05 张大铮 等 0.04% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 06-22 1.2855 1.2855 0.06% 1.25% 2.81% 0.70 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 06-22 1.2576 1.2576 0.06% 1.05% 2.39% 0.38 张大铮 等 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 06-22 1.2060 1.2590 0.02% 1.09% 2.12% 1.42 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1809 1.6469 0.02% 1.09% 2.12% 9.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 06-22 1.0446 1.0446 0.00% 0.54% 2.10% 7.41 赵济民 等 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1656 1.5686 0.01% 0.93% 1.81% 0.26 张大铮 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 06-22 1.0698 1.0918 0.01% 1.34% 1.65% 10.08 吕一楠 等 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 06-22 1.0618 1.0618 0.09% 0.75% 1.54% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 06-22 1.1232 1.1232 -0.01% 1.06% 1.53% 0.38 吕一楠 0.03% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 06-22 1.0830 1.0830 0.02% 1.21% 1.45% 5.04 吕一楠 等 0.035% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 06-22 1.0199 1.0429 0.01% 1.12% 1.36% 45.41 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 06-22 1.1143 1.1143 -0.01% 0.96% 1.33% 0.09 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 06-22 1.0580 1.0800 0.00% 1.17% 1.32% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 06-22 1.0777 1.1494 -0.01% 1.44% 1.30% 19.03 韩坪 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 06-22 1.0542 1.0832 -0.01% 1.57% 1.21% 43.11 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 06-22 1.1444 1.1444 0.01% 1.05% 1.14% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 06-22 1.0311 1.1697 -0.01% 1.63% 1.14% 15.98 吕一楠 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 06-22 1.0427 1.0427 0.10% 0.55% 1.13% 0.05 张大铮 等 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0556 1.1056 - 1.51% 1.06% 66.53 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 06-22 1.0263 1.1363 -0.01% 1.29% 1.00% 0.12 韩坪 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 06-22 1.0489 1.0739 0.00% 1.43% 0.91% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 06-22 1.0282 1.1172 -0.02% 1.49% 0.85% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0741 1.1461 0.00% 1.31% 0.67% 64.46 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0741 1.1361 0.00% 1.31% 0.67% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 06-22 1.0795 1.1395 0.00% 1.30% 0.40% 43.57 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 06-22 1.0795 1.1295 0.00% 1.30% 0.40% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0597 1.1257 0.00% 1.16% 0.38% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 06-22 1.0591 1.1191 -0.01% 1.16% 0.09% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 06-22 0.9622 0.9622 0.00% -6.48% -6.30% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 06-18 1.0116 1.0116 - 0.97% - 6.04 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 06-18 1.0096 1.0096 - 0.84% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 06-22 1.2212 1.2212 -0.25% - - 0.39 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 06-22 1.2236 1.2236 -0.24% - - 0.21 张媛 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 06-18 0.9908 0.9908 - - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 06-18 0.9910 0.9910 - - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3561 1.3100% 1.29% 1.29% 0.33% 205.59 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3177 1.1670% 1.15% 1.15% 0.29% 3.32 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3506 1.2880% 1.27% 1.27% 0.33% 0.02 吕一楠 等 - 购买