英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 09-11 4.1291 4.3091 -0.32% 36.89% 64.79% 0.96 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 09-11 3.8553 4.0353 -0.32% 36.62% 64.15% 4.25 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 09-11 2.8284 3.4784 -0.55% 19.58% 41.98% 5.96 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 09-11 2.8182 2.8182 -0.55% 19.43% 41.64% 0.87 张媛 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 09-11 1.4802 1.4802 -0.76% 5.30% 33.52% 0.28 党晶 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 09-11 1.4586 1.4586 -0.76% 5.09% 32.99% 0.05 党晶 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 09-11 1.8213 2.4813 -0.31% 7.55% 25.12% 0.50 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 09-11 1.8213 2.4813 -0.31% 7.55% 25.12% 0.03 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 09-11 1.8136 1.8136 -0.31% 7.42% 24.78% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 09-11 2.8503 3.0303 -0.45% 2.86% 16.18% 0.50 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 09-11 2.9054 3.0854 -0.46% 2.76% 15.95% 0.11 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 09-11 1.1944 1.2571 -0.71% 0.39% 7.52% 0.56 张媛 等 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 09-11 1.2408 1.3059 -0.72% 0.33% 7.43% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 09-11 1.0351 1.1737 -0.02% 1.50% 2.52% 20.13 吕一楠 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 09-11 1.0370 1.0884 -0.01% 1.53% 2.52% 42.29 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 09-11 1.0229 1.2117 - 0.69% 2.41% 122.46 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 09-11 1.0825 1.1542 -0.02% 1.47% 2.39% 19.32 韩坪 0.08% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 09-11 1.0733 1.0953 0.01% 1.13% 2.36% 10.14 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0603 1.1103 - 1.48% 2.33% 67.10 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 09-11 1.0315 1.1205 -0.02% 1.35% 2.23% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 09-11 1.0470 1.0470 0.00% 0.55% 2.16% 8.70 赵济民 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 09-11 1.0263 1.0777 -0.01% 1.32% 2.15% 3.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 09-11 1.0301 1.1401 -0.03% 1.32% 2.08% 0.05 韩坪 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 09-11 1.0607 1.0827 0.00% 0.96% 2.02% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0785 1.1505 -0.02% 1.32% 2.01% 72.92 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0785 1.1405 -0.01% 1.32% 2.01% 7.03 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 09-11 1.0840 1.1440 -0.02% 1.29% 2.00% 47.95 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 09-11 1.0839 1.1339 -0.02% 1.28% 1.99% 5.94 张婧珣 等 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 09-11 1.1253 1.1253 0.00% 0.91% 1.95% 0.34 吕一楠 0.03% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 09-09 1.1704 1.1704 0.03% -2.30% 1.92% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 09-11 1.0230 1.0460 -0.01% 1.02% 1.90% 57.50 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 09-11 1.1158 1.1158 0.00% 0.79% 1.73% 0.07 吕一楠 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2078 1.2608 0.00% 0.68% 1.72% 1.89 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1827 1.6487 0.00% 0.68% 1.72% 8.53 张大铮 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0634 1.1294 -0.01% 1.17% 1.71% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 09-11 1.0629 1.1229 -0.02% 1.14% 1.70% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 09-11 1.2831 1.2831 -0.04% 0.48% 1.68% 0.69 张大铮 等 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 09-11 1.0838 1.0838 0.00% 0.82% 1.66% 5.07 吕一楠 等 0.035% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 09-09 1.1579 1.1579 0.03% -2.48% 1.53% 1.58 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-中短债 09-11 1.0143 1.0143 - 0.94% 1.43% 6.07 韩坪 0.04% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1667 1.5697 0.00% 0.53% 1.42% 0.23 张大铮 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 09-11 1.1446 1.1446 0.00% 0.67% 1.36% 0.04 吕一楠 等 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 09-11 1.2541 1.2541 -0.04% 0.27% 1.27% 0.21 张大铮 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-中短债 09-11 1.0118 1.0118 - 0.82% 1.18% 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0533 1.0533 0.00% -1.74% 0.27% 0.53 申恒亮 等 0.12% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 09-11 1.0540 1.0540 -0.09% -0.24% -0.13% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 09-11 1.0341 1.0341 -0.08% -0.43% -0.54% 0.03 张大铮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 09-11 0.9649 0.9649 -0.01% 0.97% -5.81% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 09-11 1.6823 1.7823 -1.82% -24.44% -23.53% 0.30 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 09-11 1.6305 1.7305 -1.83% -24.51% -23.69% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 09-11 0.9964 1.2464 -1.95% -28.29% -32.08% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 09-11 0.9282 1.1782 -1.95% -28.46% -32.42% 0.37 刘宇斌 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 09-11 0.9681 0.9681 -1.44% -2.69% - 0.24 张媛 等 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 09-11 0.9708 0.9708 -1.44% -2.50% - 0.28 张媛 等 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 09-11 0.9263 0.9263 -2.37% - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 09-11 0.9275 0.9275 -2.38% - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买
英大智益债券A 027626 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0006 1.0006 - - - 0.62 张婧珣 0.03% 购买
英大智益债券C 027627 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0004 1.0004 - - - 2.53 张婧珣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3391 1.2750% 1.26% 1.26% 0.32% 203.91 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3008 1.1330% 1.12% 1.12% 0.29% 4.75 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3337 1.2540% 1.24% 1.24% 0.32% 2.15 吕一楠 等 - 购买