英大基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 04-19 1.1419 1.1419 -0.10% 7.76% 4.99% 0.98 易祺坤 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 04-19 1.1267 1.1267 -0.12% 7.53% 4.57% 0.19 易祺坤 等 0.00% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 04-19 1.1357 1.5717 0.00% 5.78% 4.52% 4.23 易祺坤 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 04-19 1.1357 1.1837 0.00% 5.78% 4.52% 0.00 易祺坤 等 - 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 04-19 1.0432 1.1118 0.05% 3.15% 4.30% 39.77 吕一楠 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 04-19 1.1286 1.5016 0.01% 5.63% 4.21% 0.46 易祺坤 等 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0389 1.0489 0.04% 2.92% 4.05% 66.49 易祺坤 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 04-19 1.0176 1.0676 0.06% 3.00% 3.99% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 04-19 1.0055 1.1335 - 1.94% 3.85% 80.32 易祺坤 等 0.04% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 04-19 1.0186 1.0406 0.02% 2.37% 3.41% 2.02 吕一楠 0.08% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-长债 04-19 1.0326 1.1046 0.03% 2.11% 3.20% 61.61 易祺坤 等 0.08% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 04-19 1.0144 1.0364 0.03% 2.22% 3.10% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 04-19 1.0474 1.1074 0.02% 1.87% 2.91% 51.82 易祺坤 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 04-19 1.0474 1.0974 0.02% 1.87% 2.91% 1.00 易祺坤 等 - 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-长债 04-19 1.0252 1.0912 0.03% 1.95% 2.89% 0.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 04-19 1.0427 1.0427 0.02% 1.88% 2.87% 0.33 吕一楠 0.035% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 04-19 1.0537 1.0537 0.02% 4.56% 2.86% 0.18 吕一楠 0.03% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 04-19 1.0757 1.0757 0.02% 1.58% 2.68% 10.65 易祺坤 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 04-19 1.0499 1.0499 0.02% 4.47% 2.66% 0.92 吕一楠 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 04-19 1.0343 1.0943 0.02% 1.72% 2.61% 0.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 04-19 1.1091 1.1091 0.02% 1.73% 2.57% 0.31 吕一楠 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 04-19 1.0714 1.0714 0.02% 1.42% 2.52% 0.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 04-19 0.9956 0.9956 -0.07% 7.63% 0.74% 0.40 易祺坤 等 0.10% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 04-19 1.0113 1.0113 0.01% 0.45% 0.52% 0.23 吕一楠 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 04-19 0.9863 0.9863 -0.07% 7.42% 0.34% 0.72 易祺坤 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-长债 04-19 1.0326 1.0946 0.03% -0.83% 0.23% 10.05 易祺坤 等 - 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 04-17 0.9622 0.9622 1.02% -1.84% -5.74% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 04-19 0.8837 0.8837 -0.55% 1.87% -9.96% 0.49 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 04-19 0.9177 0.9177 -0.55% 1.83% -10.10% 0.00 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 04-17 0.8938 0.8938 1.23% -3.92% -11.58% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 04-17 0.8767 0.8767 1.05% -5.44% -12.65% 0.09 申恒亮 等 0.12% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 04-19 1.7001 1.8001 -0.83% -4.78% -14.44% 0.45 张媛 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 04-19 1.6558 1.7558 -0.84% -4.89% -14.63% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大国企改革主题股票 001678 详情 股票型 04-19 1.5075 2.1575 -0.55% -4.83% -16.61% 14.92 张媛 0.15% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 04-19 1.8745 2.0545 -0.95% -6.58% -16.73% 1.78 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 04-19 1.9199 2.0999 -0.95% -6.68% -16.90% 0.94 张媛 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 04-19 1.9096 2.0896 -0.96% -6.78% -17.31% 0.56 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 04-19 1.7999 1.9799 -0.96% -6.96% -17.64% 0.02 张媛 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 04-17 0.8269 0.8269 1.34% -7.57% -18.23% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 04-19 0.8219 0.8219 -0.90% -4.65% -18.28% 0.45 张媛 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 04-19 0.8177 0.8177 -0.90% -4.84% -18.60% 0.03 张媛 0.00% 购买
英大领先回报混合发起式 000458 详情 混合型-灵活 04-19 1.0479 1.7079 -0.68% -8.67% -25.05% 0.84 霍达 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 04-19 1.1125 1.3625 -0.78% -10.41% -25.36% 0.25 张大铮 等 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 04-19 1.0489 1.2989 -0.77% -10.63% -25.72% 0.22 张大铮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 04-17 0.8761 0.8761 1.86% -5.60% - 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 04-17 0.9136 0.9136 1.41% -4.14% - 0.13 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 04-17 0.9639 0.9639 1.03% - - 0.00 申恒亮 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 04-19 1.0230 1.0230 0.04% - - 0.80 吕一楠 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 04-19 1.0243 1.0243 0.03% - - 30.12 吕一楠 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4927 1.8560% 1.87% 1.98% 0.54% 177.75 易祺坤 等 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4270 1.6120% 1.63% 1.73% 0.48% 0.07 易祺坤 等 0.00% 购买