英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 08-21 4.0815 4.2615 1.80% 43.17% 77.47% 0.96 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 08-21 3.8118 3.9918 1.80% 42.89% 76.78% 4.25 张媛 等 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 08-21 1.5729 1.5729 0.81% 15.10% 63.08% 0.28 党晶 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 08-21 1.5503 1.5503 0.81% 14.87% 62.42% 0.05 党晶 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 08-21 2.8612 3.5112 1.01% 19.82% 58.24% 5.96 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 08-21 2.8514 2.8514 1.01% 19.67% 57.88% 0.87 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 08-21 1.8527 2.5127 1.23% 11.05% 37.19% 0.50 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 08-21 1.8527 2.5127 1.23% 11.06% 37.19% 0.03 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 08-21 1.8452 1.8452 1.23% 10.91% 36.82% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 08-21 2.9034 3.0834 1.35% 4.76% 29.20% 0.50 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 08-21 2.9599 3.1399 1.35% 4.65% 28.94% 0.11 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 08-21 1.2830 1.2830 0.73% 3.17% 18.12% 0.56 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 08-21 1.3330 1.3330 0.73% 3.12% 18.04% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 08-19 1.1771 1.1771 -2.18% -2.39% 5.62% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 08-19 1.1647 1.1647 -2.18% -2.58% 5.21% 1.58 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 08-21 1.0328 1.2108 - 0.71% 2.55% 122.46 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 08-21 1.0821 1.1538 -0.01% 1.47% 2.30% 19.32 韩坪 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 08-21 1.0591 1.0881 0.00% 1.54% 2.28% 42.29 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 08-21 1.0725 1.0945 0.00% 1.21% 2.23% 10.14 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 08-21 1.0348 1.1734 -0.01% 1.52% 2.22% 20.13 吕一楠 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 08-21 1.0464 1.0464 0.00% 0.58% 2.14% 8.70 赵济民 等 0.00% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 08-21 1.2847 1.2847 -0.01% 0.65% 2.12% 0.69 张大铮 等 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0599 1.1099 - 1.45% 2.06% 67.10 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 08-21 1.0299 1.1399 -0.01% 1.32% 1.98% 0.05 韩坪 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 08-21 1.0531 1.0781 -0.02% 1.38% 1.97% 3.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 08-21 1.0314 1.1204 -0.01% 1.36% 1.93% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 08-21 1.0602 1.0822 0.00% 1.04% 1.90% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 08-21 1.1247 1.1247 0.00% 0.92% 1.87% 0.34 吕一楠 0.03% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0566 1.0566 -1.00% -1.99% 1.87% 0.53 申恒亮 等 0.12% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 08-21 1.0223 1.0453 0.00% 1.06% 1.78% 57.50 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 08-21 1.0852 1.0852 0.01% 1.11% 1.77% 5.07 吕一楠 等 0.035% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 08-21 1.2559 1.2559 -0.02% 0.44% 1.71% 0.21 张大铮 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0781 1.1501 0.00% 1.26% 1.68% 72.92 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0780 1.1400 0.00% 1.25% 1.67% 7.03 张婧珣 0.03% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2082 1.2612 0.00% 0.82% 1.66% 1.89 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1830 1.6490 -0.01% 0.82% 1.66% 8.53 张大铮 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 08-21 1.1153 1.1153 0.00% 0.81% 1.65% 0.07 吕一楠 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 08-21 1.0836 1.1436 -0.01% 1.25% 1.63% 47.95 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 08-21 1.0835 1.1335 -0.01% 1.24% 1.62% 5.94 张婧珣 等 0.03% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 08-21 1.1463 1.1463 0.01% 0.95% 1.48% 0.04 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0631 1.1291 -0.01% 1.09% 1.37% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1672 1.5702 0.00% 0.66% 1.35% 0.23 张大铮 等 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 08-21 1.0626 1.1226 -0.01% 1.08% 1.33% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 08-21 1.0588 1.0588 -0.04% 0.35% 0.93% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 08-21 1.0390 1.0390 -0.04% 0.13% 0.53% 0.03 张大铮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 08-21 0.9643 0.9643 0.00% 1.01% -5.92% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 08-21 1.8131 1.9131 -2.94% -21.15% -16.81% 0.30 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 08-21 1.7575 1.8575 -2.95% -21.23% -16.98% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 08-21 1.0468 1.2968 1.49% -29.52% -22.32% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 08-21 0.9755 1.2255 1.50% -29.69% -22.70% 0.37 刘宇斌 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-中短债 08-21 1.0138 1.0138 - 0.93% - 6.07 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-中短债 08-21 1.0114 1.0114 - 0.80% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 08-21 1.0409 1.0409 0.06% 1.23% - 0.24 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 08-21 1.0437 1.0437 0.06% 1.44% - 0.28 张媛 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 08-21 0.9866 0.9866 0.03% - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 08-21 0.9875 0.9875 0.03% - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买
英大智益债券A 027626 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0005 1.0005 0.01% - - 0.62 张婧珣 0.03% 购买
英大智益债券C 027627 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0003 1.0003 0.00% - - 2.53 张婧珣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3405 1.2500% 1.25% 1.27% 0.32% 203.91 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3022 1.1080% 1.11% 1.12% 0.29% 4.75 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3351 1.2300% 1.23% 1.25% 0.32% 2.15 吕一楠 等 - 购买