英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 07-10 4.8220 5.0020 -5.19% 73.82% 141.11% 0.52 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 07-10 4.5055 4.6855 -5.19% 73.50% 140.18% 0.03 张媛 等 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 07-10 1.8537 1.8537 -3.40% 41.87% 124.20% 0.14 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 07-10 1.8279 1.8279 -3.40% 41.59% 123.32% 0.04 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 07-10 3.3690 4.0190 -4.31% 46.71% 115.01% 3.50 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 07-10 3.3583 3.3583 -4.31% 46.54% 114.49% 0.10 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 07-10 3.5172 3.6972 -4.00% 30.42% 80.34% 0.45 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 07-10 3.5864 3.7664 -4.00% 30.29% 79.98% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 07-10 2.0396 2.6996 -3.59% 27.71% 70.35% 0.54 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 07-10 2.0396 2.6996 -3.59% 27.71% 70.35% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 07-10 2.0319 2.0319 -3.59% 27.55% 69.89% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 07-10 1.3300 1.3300 -2.49% 6.07% 29.90% 0.52 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 07-10 1.3819 1.3819 -2.49% 6.03% 29.82% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 07-08 1.2095 1.2095 -0.56% 0.88% 14.91% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 07-08 1.1973 1.1973 -0.56% 0.69% 14.48% 1.45 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 07-08 1.1486 1.1486 0.66% -1.49% 13.66% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 07-08 1.1509 1.1509 -0.76% -3.69% 12.88% 0.16 申恒亮 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 07-10 1.2259 1.4759 1.26% -20.77% 11.31% 0.01 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 07-10 1.1430 1.3930 1.26% -20.97% 10.76% 0.17 刘宇斌 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0633 1.0633 -0.24% -0.85% 4.35% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 07-10 1.8429 1.9429 0.20% -21.97% 3.06% 0.53 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 07-10 1.7868 1.8868 0.20% -22.05% 2.85% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 07-10 1.0311 1.2091 - 0.87% 2.84% 122.05 张大铮 等 0.04% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 07-10 1.2849 1.2849 -0.03% 0.98% 2.44% 0.70 张大铮 等 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 07-10 1.0453 1.0453 0.00% 0.56% 2.11% 7.41 赵济民 等 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 07-10 1.2567 1.2567 -0.03% 0.79% 2.03% 0.38 张大铮 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 07-10 1.0710 1.0930 0.01% 1.43% 1.80% 10.08 吕一楠 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2063 1.2593 -0.01% 0.95% 1.74% 1.42 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1812 1.6472 -0.01% 0.95% 1.74% 9.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 07-10 1.1238 1.1238 -0.01% 1.12% 1.59% 0.38 吕一楠 0.03% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 07-10 1.0839 1.0839 0.00% 1.25% 1.55% 5.04 吕一楠 等 0.035% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 07-10 1.0789 1.1506 -0.01% 1.53% 1.52% 19.03 韩坪 0.08% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 07-10 1.0590 1.0810 0.00% 1.25% 1.47% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1658 1.5688 -0.01% 0.80% 1.44% 0.26 张大铮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 07-10 1.0206 1.0436 0.00% 1.17% 1.42% 45.41 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 07-10 1.1148 1.1148 -0.01% 1.02% 1.38% 0.09 吕一楠 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 07-10 1.0554 1.0844 0.00% 1.75% 1.35% 43.11 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 07-10 1.0322 1.1708 0.00% 1.85% 1.31% 15.98 吕一楠 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 07-10 1.0607 1.0607 -0.07% 0.37% 1.25% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 07-10 1.1453 1.1453 0.01% 1.10% 1.25% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 07-10 1.0273 1.1373 0.00% 1.39% 1.23% 0.12 韩坪 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0568 1.1068 - 1.70% 1.17% 66.53 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 07-10 1.0499 1.0749 0.00% 1.61% 1.06% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 07-10 1.0291 1.1181 -0.01% 1.71% 1.01% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 07-10 1.0414 1.0414 -0.06% 0.16% 0.85% 0.05 张大铮 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0753 1.1473 0.01% 1.57% 0.83% 64.46 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0752 1.1372 0.00% 1.56% 0.82% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 07-10 1.0807 1.1407 0.01% 1.52% 0.55% 43.57 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 07-10 1.0806 1.1306 0.00% 1.51% 0.54% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0607 1.1267 0.00% 1.42% 0.52% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 07-10 1.0602 1.1202 0.01% 1.38% 0.26% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 07-10 0.9628 0.9628 0.00% 1.12% -6.24% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 07-10 1.0122 1.0122 - 1.04% - 6.04 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 07-10 1.0101 1.0101 - 0.91% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 07-10 1.2305 1.2305 -3.69% 20.07% - 0.39 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 07-10 1.2331 1.2331 -3.69% 20.31% - 0.21 张媛 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 07-10 0.9246 0.9246 - - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 07-10 0.9250 0.9250 - - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3513 1.3030% 1.32% 1.33% 0.32% 205.59 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3129 1.1600% 1.17% 1.18% 0.29% 3.32 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3458 1.2830% 1.30% 1.31% 0.32% 0.02 吕一楠 等 - 购买