英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 06-18 5.4389 5.6189 3.62% 120.48% 180.67% 0.52 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 06-18 5.0831 5.2631 3.62% 120.07% 179.58% 0.03 张媛 等 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 06-18 2.0056 2.0056 2.12% 66.05% 147.03% 0.14 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 06-18 1.9781 1.9781 2.12% 65.73% 146.06% 0.04 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 06-18 3.3971 4.0471 2.60% 69.17% 123.96% 3.50 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 06-18 3.3868 3.3868 2.60% 68.97% 123.43% 0.10 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 06-18 3.7785 3.9585 2.62% 59.03% 100.30% 0.45 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 06-18 3.8533 4.0333 2.62% 58.88% 99.90% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 06-18 2.1514 2.8114 0.35% 48.70% 86.09% 0.54 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 06-18 2.1514 2.8114 0.35% 48.70% 86.09% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 06-18 2.1436 2.1436 0.35% 48.51% 85.61% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 06-18 1.3813 1.3813 0.58% 15.15% 39.60% 0.52 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 06-18 1.4354 1.4354 0.58% 15.11% 39.54% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 06-18 1.3087 1.5587 1.43% -0.62% 19.54% 0.01 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 06-18 1.2205 1.4705 1.42% -0.88% 18.93% 0.17 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 06-16 1.2173 1.2173 0.35% 5.27% 17.23% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 06-16 1.2054 1.2054 0.35% 5.07% 16.79% 1.45 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 06-16 1.1525 1.1525 0.17% 0.40% 16.00% 0.16 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 06-16 1.1398 1.1398 0.26% 2.14% 15.94% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 06-18 1.9670 2.0670 -1.05% -6.47% 13.75% 0.53 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 06-18 1.9074 2.0074 -1.05% -6.56% 13.52% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 06-16 1.0719 1.0719 0.10% 1.69% 5.78% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-利率债 06-18 1.0302 1.2082 - 1.06% 2.98% 122.05 张大铮 等 0.04% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 06-18 1.2847 1.2847 -0.05% 1.30% 2.74% 0.70 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 06-18 1.2568 1.2568 -0.05% 1.09% 2.33% 0.38 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 06-18 1.0446 1.0446 0.00% 0.56% 2.11% 7.41 赵济民 等 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 06-18 1.2058 1.2588 -0.02% 1.14% 2.09% 1.42 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1807 1.6467 -0.03% 1.14% 2.08% 9.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1655 1.5685 -0.03% 0.99% 1.78% 0.26 张大铮 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 06-18 1.0697 1.0917 0.01% 1.35% 1.66% 10.08 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 06-18 1.1233 1.1233 0.03% 1.10% 1.56% 0.38 吕一楠 0.03% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 06-18 1.0828 1.0828 0.02% 1.20% 1.44% 5.04 吕一楠 等 0.035% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 06-18 1.0608 1.0608 -0.06% 0.68% 1.42% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 06-18 1.0198 1.0428 0.01% 1.12% 1.38% 45.41 吕一楠 等 0.05% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 06-18 1.0778 1.1495 0.04% 1.47% 1.36% 19.03 韩坪 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 06-18 1.1144 1.1144 0.03% 1.00% 1.36% 0.09 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 06-18 1.0580 1.0800 0.01% 1.18% 1.34% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 06-18 1.0543 1.0833 0.03% 1.60% 1.27% 43.11 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 06-18 1.0312 1.1698 0.03% 1.67% 1.21% 15.98 吕一楠 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 06-18 1.1443 1.1443 0.01% 1.05% 1.14% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0556 1.1056 - 1.51% 1.06% 66.53 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 06-18 1.0264 1.1364 0.04% 1.32% 1.05% 0.12 韩坪 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 06-18 1.0417 1.0417 -0.07% 0.48% 1.02% 0.05 张大铮 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 06-18 1.0489 1.0739 0.03% 1.45% 0.96% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 06-18 1.0284 1.1174 0.04% 1.54% 0.92% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0741 1.1461 0.02% 1.35% 0.71% 64.46 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0741 1.1361 0.02% 1.35% 0.71% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 06-18 1.0795 1.1395 0.03% 1.33% 0.45% 43.57 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 06-18 1.0795 1.1295 0.03% 1.33% 0.45% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0597 1.1257 0.02% 1.19% 0.41% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 06-18 1.0592 1.1192 0.03% 1.19% 0.15% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 06-18 0.9622 0.9622 0.02% -6.46% -6.27% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 06-18 1.0116 1.0116 - 0.97% - 6.04 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 06-18 1.0096 1.0096 - 0.84% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 06-18 1.2242 1.2242 3.18% - - 0.39 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 06-18 1.2266 1.2266 3.18% - - 0.21 张媛 0.12% 购买
英大产业精选混合发起C 027085 详情 混合型-偏股 06-18 0.9908 0.9908 - - - 0.00 刘宇斌 0.00% 购买
英大产业精选混合发起A 027084 详情 混合型-偏股 06-18 0.9910 0.9910 - - - 0.10 刘宇斌 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3563 1.3060% 1.29% 1.29% 0.33% 205.59 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3180 1.1630% 1.15% 1.15% 0.29% 3.32 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3508 1.2850% 1.27% 1.27% 0.33% 0.02 吕一楠 等 - 购买