英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 03-13 1.3717 1.3717 -1.16% 23.98% 62.85% 0.13 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 03-13 1.3543 1.3543 -1.17% 23.73% 62.19% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 03-13 2.9765 3.1565 -0.17% 19.30% 52.74% 0.55 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 03-13 2.7846 2.9646 -0.16% 19.08% 52.14% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 03-13 2.2949 2.9449 -1.82% 14.95% 47.44% 3.99 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 03-13 2.2894 2.2894 -1.82% 14.81% 47.09% 0.38 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 03-13 1.6415 2.3015 -1.92% 13.07% 42.38% 0.60 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 03-13 1.6415 2.3015 -1.92% 13.07% 42.38% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 03-13 1.6367 1.6367 -1.92% 12.91% 42.00% 0.00 霍达 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 03-13 2.6908 2.8708 -1.66% 10.45% 41.49% 0.51 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 03-13 2.7455 2.9255 -1.65% 10.34% 41.20% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 03-13 1.2395 1.2395 -0.52% 6.96% 26.49% 0.53 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 03-13 1.2883 1.2883 -0.52% 6.94% 26.45% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1845 1.1845 0.09% 1.53% 16.99% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 03-13 2.1821 2.2821 -1.30% -0.94% 16.69% 0.59 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 03-13 2.1171 2.2171 -1.31% -1.04% 16.45% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2105 1.2105 0.16% 3.96% 16.44% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1998 1.1998 0.16% 3.76% 16.00% 1.48 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1520 1.1520 -0.23% -0.41% 11.83% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 03-13 1.3413 1.5913 -2.17% -7.71% 10.41% 0.02 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 03-13 1.2526 1.5026 -2.17% -7.95% 9.86% 0.26 刘宇斌 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0749 1.0749 -0.02% 1.93% 6.71% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 03-13 1.0268 1.2048 - 1.64% 3.73% 81.70 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 03-13 1.0674 1.1391 0.00% 0.93% 3.25% 32.47 韩坪 0.08% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2773 1.2773 0.02% 1.20% 3.06% 0.87 张大铮 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 03-13 1.0172 1.1272 0.00% 0.77% 2.93% 0.29 韩坪 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2509 1.2509 0.02% 1.00% 2.64% 0.62 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 03-13 1.0414 1.0414 0.01% 1.61% 2.21% 3.21 赵济民 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 03-13 1.0619 1.0839 0.04% 1.22% 2.13% 12.06 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 03-13 1.1160 1.1160 0.03% 1.05% 2.10% 0.53 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 03-13 1.1078 1.1078 0.03% 0.95% 1.90% 0.15 吕一楠 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 03-13 1.1995 1.2525 -0.01% 0.98% 1.82% 2.25 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 03-13 1.1745 1.6405 -0.01% 0.98% 1.81% 6.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 03-13 1.0512 1.0732 0.04% 1.06% 1.81% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 03-13 1.0440 1.0730 0.00% 0.96% 1.74% 48.30 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 03-13 1.0208 1.1594 0.03% 1.02% 1.72% 21.79 吕一楠 0.08% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 03-13 1.0359 1.0359 0.01% 0.88% 1.55% 52.89 吕一楠 等 0.05% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0455 1.0955 0.01% 0.84% 1.53% 66.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 03-13 1.1603 1.5633 -0.01% 0.83% 1.51% 0.40 张大铮 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 03-13 1.0396 1.0646 0.01% 0.82% 1.46% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 03-13 1.0188 1.1078 0.03% 0.89% 1.44% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 03-13 1.0755 1.0755 0.03% 0.86% 1.37% 8.01 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 03-13 1.1375 1.1375 0.03% 0.72% 1.08% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0648 1.1368 -0.01% 0.64% 1.02% 64.03 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0648 1.1268 -0.01% 0.64% 1.02% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 03-13 1.0706 1.1306 -0.01% 0.66% 0.81% 43.28 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 03-13 1.0706 1.1206 -0.01% 0.66% 0.81% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0514 1.1174 -0.01% 0.49% 0.72% 0.02 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 03-13 1.0513 1.1113 0.00% 0.51% 0.52% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 03-13 1.0561 1.0561 -0.01% 0.13% 0.26% 0.31 张大铮 等 0.10% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 03-13 1.0382 1.0382 -0.02% -0.07% -0.15% 0.06 张大铮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 03-13 0.9560 0.9560 0.01% -6.70% -6.13% 2.76 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 03-13 1.0052 1.0052 -0.01% 0.52% - 10.32 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 03-13 1.0039 1.0039 -0.01% 0.39% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 03-13 0.9715 0.9715 -1.48% - - 0.73 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 03-13 0.9723 0.9723 -1.48% - - 0.17 张媛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3733 1.3720% 1.40% 1.41% 0.35% 228.37 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3054 1.1240% 1.15% 1.17% 0.30% 1.21 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3678 1.3510% 1.37% 1.39% - - 吕一楠 等 - 购买