英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 04-30 1.6479 1.6479 0.60% 41.78% 106.06% 0.14 张媛 等 0.12% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 04-30 3.8734 4.0534 0.99% 48.57% 105.46% 0.52 张媛 等 0.08% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 04-30 1.6263 1.6263 0.61% 41.50% 105.26% 0.04 张媛 等 0.00% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 04-30 3.6218 3.8018 0.99% 48.28% 104.66% 0.03 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 04-30 2.6030 3.2530 1.62% 25.39% 74.91% 3.50 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 04-30 2.5960 2.5960 1.62% 25.24% 74.50% 0.10 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 04-30 3.0791 3.2591 0.55% 22.52% 67.90% 0.45 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 04-30 3.1409 3.3209 0.55% 22.40% 67.56% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 04-30 1.8354 2.4954 1.19% 23.81% 61.57% 0.54 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 04-30 1.8354 2.4954 1.19% 23.81% 61.57% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 04-30 1.8293 1.8293 1.18% 23.65% 61.13% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 04-30 1.2995 1.2995 -0.08% 8.54% 35.95% 0.52 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 04-30 1.3505 1.3505 -0.08% 8.51% 35.91% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 04-30 2.2059 2.3059 0.39% -2.09% 30.36% 0.53 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 04-30 2.1396 2.2396 0.39% -2.19% 30.10% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 04-29 1.1719 1.1719 0.67% -2.04% 21.26% 0.16 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 04-29 1.1476 1.1476 0.55% -3.22% 19.31% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 04-29 1.2077 1.2077 0.94% 1.62% 19.13% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 04-29 1.1965 1.1965 0.95% 1.44% 18.69% 1.45 申恒亮 等 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 04-30 1.2975 1.5475 2.40% -10.81% 18.53% 0.01 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 04-30 1.2109 1.4609 2.40% -11.03% 17.94% 0.17 刘宇斌 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0750 1.0750 0.42% 0.73% 7.69% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 04-30 1.0611 1.0611 0.05% 0.54% 3.99% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2851 1.2851 0.02% 1.36% 3.93% 0.70 张大铮 等 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 04-30 1.0426 1.0426 0.05% 0.35% 3.57% 0.05 张大铮 等 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2579 1.2579 0.02% 1.16% 3.51% 0.38 张大铮 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 04-30 1.0283 1.2063 - 1.30% 3.28% 122.05 张大铮 等 0.04% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2034 1.2564 -0.01% 0.91% 2.38% 1.42 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1784 1.6444 -0.01% 0.91% 2.38% 9.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 04-30 1.0435 1.0435 0.00% 1.14% 2.16% 7.41 赵济民 等 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1637 1.5667 -0.01% 0.77% 2.08% 0.26 张大铮 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 04-30 1.0665 1.0885 0.00% 1.05% 1.65% 10.08 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 04-30 1.1202 1.1202 -0.01% 0.89% 1.59% 0.38 吕一楠 0.03% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 04-30 1.0728 1.1445 -0.04% 1.06% 1.50% 19.03 韩坪 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 04-30 1.1116 1.1116 -0.02% 0.79% 1.39% 0.09 吕一楠 0.00% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 04-30 1.0799 1.0799 0.00% 0.97% 1.36% 5.04 吕一楠 等 0.035% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 04-30 1.0399 1.0399 -0.01% 0.89% 1.35% 45.41 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 04-30 1.0554 1.0774 0.01% 0.89% 1.34% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 04-30 1.0220 1.1320 -0.03% 0.91% 1.20% 0.12 韩坪 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 04-30 1.0498 1.0788 -0.03% 0.97% 1.08% 43.11 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 04-30 1.1417 1.1417 0.00% 0.83% 1.06% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 04-30 1.0264 1.1650 -0.02% 0.98% 0.96% 15.98 吕一楠 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0511 1.1011 - 0.87% 0.87% 66.53 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 04-30 1.0449 1.0699 -0.03% 0.83% 0.79% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 04-30 1.0239 1.1129 -0.03% 0.85% 0.67% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0703 1.1423 -0.02% 0.63% 0.57% 64.46 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0703 1.1323 -0.02% 0.63% 0.57% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 04-30 1.0756 1.1356 -0.02% 0.61% 0.28% 43.57 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 04-30 1.0756 1.1256 -0.02% 0.61% 0.28% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0564 1.1224 -0.02% 0.49% 0.27% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 04-30 1.0558 1.1158 -0.01% 0.47% -0.02% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 04-30 0.9596 0.9596 -0.01% -6.68% -6.30% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 04-30 1.0083 1.0083 - 0.74% - 6.04 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 04-30 1.0067 1.0067 - 0.61% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 04-30 1.0811 1.0811 3.75% - - 0.39 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 04-30 1.0825 1.0825 3.75% - - 0.21 张媛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3604 1.3210% 1.32% 1.33% 0.33% 205.59 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3217 1.1800% 1.18% 1.15% 0.28% 3.32 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3562 1.3030% 1.31% 1.31% 0.33% 0.02 吕一楠 等 - 购买