英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 137,086.54 113,128.97 54,585.91 244,053.42
1.利息收入 详情 20,811.74 48,557.96 23,897.56 59,561.26
其中：存款利息收入 详情 2,428.64 2,556.73 1,360.16 9,485.73
其中：债券利息收入 详情 8,114.19 36,618.81 18,804.36 37,976.20
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 67,541.08 122,207.26 50,373.45 90,328.59
其中：股票投资收益 详情 21,090.27 20,003.14 -2,915.69 -31,421.01
其中：基金投资收益 详情 30.49 1,135.92 229.91 -173.12
其中：债券投资收益 详情 46,077.69 99,961.63 52,411.06 119,129.18
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 342.63 1,106.56 648.17 2,793.54
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 48,547.66 -57,729.09 -19,720.15 94,021.30
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 186.06 92.84 35.05 142.27
减：二、费用 详情 11,684.28 26,165.04 13,330.99 35,373.53
1.管理人报酬 详情 8,187.81 15,074.17 7,301.19 17,235.19
2.托管费 详情 2,621.03 4,733.79 2,268.27 5,211.91
3.销售服务费 详情 307.21 287.82 109.95 293.11
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 278.52 5,525.28 3,382.66 12,085.19
其中：卖出回购金融资产支出 详情 278.52 5,525.28 3,382.66 12,085.19
6.其他费用 详情 269.99 528.39 264.77 518.81
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 125,402.25 86,963.93 41,254.92 208,679.88
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 125,402.25 86,963.93 41,254.92 208,679.88
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  • 2013
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