英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 113,128.97 54,585.91 244,053.42 108,736.63
1.利息收入 详情 48,557.96 23,897.56 59,561.26 30,486.67
其中：存款利息收入 详情 2,556.73 1,360.16 9,485.73 4,747.77
其中：债券利息收入 详情 36,618.81 18,804.36 37,976.20 18,876.31
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 122,207.26 50,373.45 90,328.59 40,921.99
其中：股票投资收益 详情 20,003.14 -2,915.69 -31,421.01 -22,343.39
其中：基金投资收益 详情 1,135.92 229.91 -173.12 -150.34
其中：债券投资收益 详情 99,961.63 52,411.06 119,129.18 62,228.06
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 1,106.56 648.17 2,793.54 1,187.67
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -57,729.09 -19,720.15 94,021.30 37,239.76
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 92.84 35.05 142.27 88.21
减：二、费用 详情 26,165.04 13,330.99 35,373.53 18,290.20
1.管理人报酬 详情 15,074.17 7,301.19 17,235.19 8,945.91
2.托管费 详情 4,733.79 2,268.27 5,211.91 2,686.01
3.销售服务费 详情 287.82 109.95 293.11 170.91
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,525.28 3,382.66 12,085.19 6,198.46
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,525.28 3,382.66 12,085.19 6,198.46
6.其他费用 详情 528.39 264.77 518.81 266.48
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 86,963.93 41,254.92 208,679.88 90,446.43
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 86,963.93 41,254.92 208,679.88 90,446.43
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  • 2024
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  • 2013
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