英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2026-08-01 2026-06-30 2026-03-01 2025-12-31
资产：
银行存款 详情 255.23 - 347.10 -
结算备付金 详情 5.47 444.17 7.15 416.98
存出保证金 详情 0.13 70.21 0.59 83.75
交易性金融资产 详情 2,525.84 5,037,525.47 2,952.28 5,183,345.15
其中：股票投资 详情 - 136,980.26 - 73,072.22
其中：基金投资 详情 2,525.84 21,447.92 2,932.12 18,850.94
其中：债券投资 详情 - 4,879,097.29 20.16 5,091,422.00
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 841,779.63 - 548,303.05
应收证券清算款 详情 0.00 852.04 62.66 16.38
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - 0.81
应收申购款 详情 - 29,752.11 - 18,928.91
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 1.41 - 1.92
资产总计 详情 2,786.66 7,394,525.11 3,369.77 7,166,144.07
负债和所有者权益 详情 2026-08-01 2026-06-30 2026-03-01 2025-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 19,300.84 - 173,622.42
应付证券清算款 详情 - 4,686.12 26.33 1,061.52
应付赎回款 详情 - 1,344.25 - 515.40
应付管理人报酬 详情 1.53 1,375.70 1.62 1,298.46
应付托管费 详情 0.36 439.09 0.39 414.99
应付销售服务费 详情 - 64.33 - 29.97
应付税费 详情 5.44 84.26 8.06 48.43
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - 76.79 - 96.22
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 470.58 16.50 634.44
负债合计 详情 7.34 27,841.95 52.90 177,721.86
所有者权益：
实收基金 详情 2,476.72 6,998,046.79 3,010.25 6,756,155.23
所有者权益合计 详情 2,779.32 7,366,683.16 3,316.87 6,988,422.21
负债和所有者权益合计 详情 2,786.66 7,394,525.11 3,369.77 7,166,144.07
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