华泰证券(上海)资产管理有限公司

华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) 2020年度一年期年度最受欢迎债券类...

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截止日期:2026-02-04

华泰证券(上海)资产管理 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.10 232.64 99/162
基金数量(只) 29 56.21 86/162
基金经理数量 28 25.72 46/162
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 档案 指数型-股票 03-10 2.2316 2.2316 2.16% 40.12% 55.57% 0.35 毛甜 开放申购 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 档案 指数型-股票 03-10 2.2233 2.2233 2.16% 39.95% 55.18% 0.64 毛甜 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 档案 指数型-股票 03-10 1.4300 1.4300 1.50% 18.40% 41.58% 0.14 毛甜 开放申购 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 档案 指数型-股票 03-10 1.4129 1.4129 1.50% 18.18% 41.04% 0.24 毛甜 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 档案 指数型-股票 03-10 1.5243 1.5243 1.74% 15.25% 37.27% 0.16 毛甜 开放申购 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 档案 指数型-股票 03-10 1.5075 1.5075 1.73% 15.02% 36.72% 0.10 毛甜 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 档案 混合型-偏股 03-10 1.2319 1.2319 1.39% 8.28% 35.75% 0.16 刘瑞 开放申购 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 档案 混合型-偏股 03-10 1.2180 1.2180 1.39% 8.17% 35.47% 1.89 刘瑞 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 档案 混合型-偏股 03-10 1.2339 1.2339 1.51% 2.12% 30.61% 0.33 刘瑞 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 档案 混合型-偏股 03-10 1.2082 1.2082 1.50% 1.81% 29.82% 0.28 刘瑞 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 档案 混合型-偏股 03-10 1.1868 1.1968 1.05% 16.91% 26.61% 0.32 郑栋 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 档案 混合型-偏股 03-10 1.1651 1.1751 1.04% 16.53% 25.82% 0.70 郑栋 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 档案 混合型-偏股 03-10 1.4605 1.4805 1.16% 11.95% 24.74% 0.16 郑栋 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 档案 混合型-偏股 03-10 1.4386 1.4586 1.16% 11.62% 23.98% 0.15 郑栋 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 档案 混合型-偏股 03-10 1.1193 1.1193 0.78% 6.51% 23.61% 0.73 秦瑞 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 档案 混合型-偏股 03-10 1.0763 1.0763 0.78% 6.08% 22.61% 0.29 秦瑞 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 档案 混合型-偏股 03-10 1.2709 1.2709 0.77% 9.85% 20.79% 0.08 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 档案 混合型-偏股 03-10 1.2575 1.2575 0.76% 9.52% 20.04% 0.39 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 档案 混合型-偏股 03-10 1.5699 1.5699 0.42% 7.95% 19.64% 1.62 查晓磊 开放申购 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 档案 混合型-偏股 03-10 1.5508 1.5508 0.43% 7.84% 19.39% 5.25 查晓磊 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 档案 混合型-偏股 03-10 1.3199 1.3199 0.48% 9.15% 19.26% 0.26 查晓磊 暂停申购 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 档案 混合型-偏股 03-10 1.3042 1.3042 0.48% 8.84% 18.55% 0.18 查晓磊 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 档案 混合型-偏股 03-10 1.2610 1.2610 0.61% 8.00% 18.19% 0.13 秦瑞 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 档案 混合型-偏股 03-10 1.2459 1.2459 0.62% 7.67% 17.48% 0.00 秦瑞 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 档案 混合型-偏债 03-10 1.1959 1.1959 0.55% 3.57% 9.27% 1.01 刘曼沁 等 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 档案 混合型-偏债 03-10 1.1692 1.1692 0.53% 3.26% 8.53% 1.82 刘曼沁 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 档案 FOF-稳健型 03-06 1.1170 1.1170 0.12% 3.14% 7.48% 0.57 方宇翔 开放申购 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 档案 混合型-偏债 03-10 1.1181 1.1181 0.20% 1.87% 5.25% 0.14 刘曼沁 等 开放申购 0.10% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 档案 债券型-混合二级 03-10 1.1059 1.1059 0.19% 2.83% 4.84% 0.46 刘鹏飞 等 开放申购 0.06% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 档案 混合型-偏债 03-10 1.1055 1.1055 0.19% 1.66% 4.83% 0.09 刘曼沁 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 档案 混合型-偏债 03-10 1.0190 1.0190 0.20% 2.26% 4.66% 0.19 王曦 等 开放申购 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 档案 混合型-偏债 03-10 1.0189 1.0189 0.21% 2.26% 4.65% 0.10 王曦 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 档案 债券型-混合二级 03-10 1.0928 1.0928 0.19% 2.68% 4.53% 0.71 刘鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 档案 混合型-偏债 03-10 1.0020 1.0020 0.21% 2.07% 4.28% 1.03 王曦 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 档案 债券型-长债 03-10 1.1840 1.1840 0.01% 2.91% 4.21% 0.01 李博良 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 档案 混合型-偏债 03-10 1.0126 1.0126 0.20% 2.00% 4.14% 0.01 王曦 等 开放申购 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 档案 债券型-混合二级 03-10 1.0572 1.1884 0.02% 1.49% 3.22% 0.16 肖芳芳 等 暂停申购 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 档案 债券型-混合二级 03-10 1.0572 1.0963 0.03% 1.50% 3.22% 4.94 肖芳芳 等 暂停申购 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 档案 债券型-混合二级 03-10 1.0552 1.1655 0.02% 1.34% 2.91% 0.21 肖芳芳 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 档案 债券型-混合一级 03-10 1.0074 1.1005 0.07% 1.16% 2.72% 2.10 李博良 等 暂停申购 0.05% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 档案 债券型-混合一级 03-10 1.0074 1.0916 0.07% 1.17% 2.72% 0.00 李博良 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 档案 债券型-长债 03-10 1.0087 1.1238 0.01% 1.26% 2.66% 25.12 刘鹏飞 等 暂停申购 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 档案 债券型-长债 03-10 1.1682 1.3654 0.02% 1.16% 2.59% 6.71 李博良 限大额 0.02% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 档案 债券型-长债 03-10 1.1336 1.2803 0.01% 1.01% 2.27% 0.07 李博良 限大额 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 档案 债券型-中短债 03-10 1.0918 1.0918 0.01% 0.99% 2.06% 0.60 陈利 限大额 0.04% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 档案 债券型-长债 03-10 1.1477 1.2172 0.01% 0.75% 1.86% 2.37 李博良 限大额 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 档案 债券型-中短债 03-10 1.0834 1.0834 0.01% 0.88% 1.84% 0.13 陈利 限大额 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 档案 债券型-长债 03-10 1.1359 1.2032 0.01% 0.69% 1.78% 2.41 李博良 限大额 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 档案 债券型-中短债 03-10 1.1700 1.1700 0.01% 0.82% 1.77% 10.57 肖芳芳 等 暂停申购 0.03% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 档案 指数型-固收 03-10 1.1482 1.1698 0.02% 1.16% 1.75% 6.66 杨义山 暂停申购 0.04% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 档案 债券型-长债 03-10 1.0545 1.2270 0.02% 1.06% 1.66% 0.00 李博良 暂停申购 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 档案 债券型-长债 03-10 1.0545 1.2270 0.02% 1.06% 1.66% 10.36 李博良 暂停申购 0.06% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 档案 指数型-固收 03-10 1.2745 1.3279 0.02% 1.11% 1.64% 0.01 杨义山 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 档案 指数型-固收 03-10 1.0164 1.0164 0.01% 0.90% 1.63% 0.01 杨义山 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 档案 指数型-固收 03-10 1.0142 1.0142 0.01% 0.96% 1.54% 15.19 杨义山 开放申购 0.04% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 档案 债券型-长债 03-10 1.0147 1.1382 0.01% 0.67% 1.52% 80.79 刘鹏飞 等 暂停申购 0.05% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 档案 债券型-长债 03-10 1.0679 1.1959 0.02% 0.88% 1.44% 0.53 肖芳芳 等 暂停申购 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 档案 债券型-长债 03-10 1.0137 1.1326 0.01% 0.63% 1.42% 0.01 刘鹏飞 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 档案 债券型-中短债 03-10 1.1401 1.1401 0.00% 0.62% 1.37% 0.04 肖芳芳 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 档案 指数型-固收 03-10 1.0179 1.0179 0.00% 0.89% 1.22% 0.25 陈利 等 限大额 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 档案 债券型-混合二级 03-10 1.0740 1.0740 0.26% 0.36% 0.62% 1.24 吴晖 等 开放申购 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 档案 债券型-混合二级 03-10 1.0739 1.0739 0.26% 0.36% 0.61% 0.00 吴晖 等 开放申购 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 档案 债券型-混合二级 03-10 1.0533 1.0533 0.27% 0.15% 0.20% 0.01 吴晖 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 档案 指数型-股票 03-10 1.5963 1.5963 0.84% -2.64% -2.84% 0.28 毛甜 开放申购 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 档案 指数型-股票 03-10 1.5904 1.5904 0.84% -2.76% -3.08% 0.78 毛甜 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 档案 指数型-海外股票 03-10 0.9939 0.9939 2.28% -17.19% -15.37% 0.41 毛甜 限大额 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 档案 指数型-海外股票 03-10 0.9757 0.9757 2.29% -17.29% -15.54% 2.24 毛甜 限大额 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 档案 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 档案 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 档案 Reits - - - - - - 10.33 陆梦琦 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 档案 指数型-固收 03-10 1.1482 1.1482 0.02% 1.16% - 0.60 杨义山 暂停申购 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 档案 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 档案 债券型-长债 03-10 1.0138 1.0138 0.03% 1.12% - 0.01 李博良 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 档案 债券型-长债 03-10 1.0154 1.0154 0.03% 1.22% - 2.11 李博良 开放申购 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 档案 FOF-稳健型 03-06 1.1180 1.1180 0.12% 3.23% - 0.00 方宇翔 开放申购 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0196 1.0196 0.07% 1.75% - 1.05 方宇翔 开放申购 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0172 1.0172 0.07% 1.54% - 0.02 方宇翔 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 档案 混合型-偏股 03-10 1.0255 1.0255 0.22% - - 7.77 查晓磊 开放申购 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 档案 混合型-灵活 03-10 1.0036 1.0036 0.78% - - 1.02 李晗 开放申购 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 档案 混合型-灵活 03-10 1.0032 1.0032 0.78% - - 0.00 李晗 开放申购 - 购买
  • 全部
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 货币型-普通货币 03-10 0.3555 1.3340% 1.48% 1.37% 0.33% 55.26 陈利 限大额 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 货币型-普通货币 03-10 0.3585 1.4580% 1.46% 1.37% 0.33% 4.16 张迪 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 货币型-普通货币 03-10 0.3585 1.4580% 1.46% 1.37% 0.33% 10.33 张迪 限大额 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 货币型-普通货币 03-10 0.2951 1.2220% 1.22% 1.13% 0.27% 405.32 张迪 限大额 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 货币型-普通货币 03-10 0.2874 1.0850% 1.22% 1.13% 0.27% 0.17 陈利 限大额 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 货币型-普通货币 03-10 0.3585 1.4580% 1.46% 1.37% 0.33% 15.85 张迪 限大额 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 货币型-普通货币 03-10 0.2105 0.7080% 0.71% 0.71% 0.18% 1,028.82 张迪 开放申购 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 货币型-普通货币 03-10 0.3013 1.1180% 1.25% 1.14% 0.27% 27.82 陈利 限大额 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 货币型-普通货币 03-10 0.3161 1.1910% 1.34% 1.23% - 0.00 陈利 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002595 豪迈科技 11 0.03% 60.58 5,119.62
2 601156 东航物流 9 0.03% 241.89 4,453.19
3 600989 宝丰能源 16 0.02% 191.60 3,761.11
4 000598 兴蓉环境 3 0.02% 511.67 3,668.64
5 603986 兆易创新 12 0.02% 16.79 3,597.26
6 600486 扬农化工 5 0.02% 51.74 3,590.24
7 00941 中国移动 17 0.02% 46.87 3,459.04
8 002884 凌霄泵业 3 0.02% 194.18 3,434.98
9 00700 腾讯控股 10 0.02% 5.41 2,926.97
10 03993 洛阳钼业 10 0.01% 117.30 2,038.43

行业配置前十大(全部基金)

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华泰证券(上海)资产管理吧

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别再被短线波动迷惑,南向372亿历史级... [华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C吧]

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2026-03-10

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2026-03-08

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华泰紫金智享一年定期开放债券型发起... [华泰紫金智享一年定开债券发起吧]

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2026-03-07

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这是只什么基?专门坑人的吧,别基涨... [华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A吧]

基民ep9guo

2026-03-05

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面对昨天市场的分化走势,兴华安裕用... [华泰紫金丰泰纯债发起C吧]

七仔派对

2026-03-04

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满仓了 [华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C吧]

股友13565x11t5

2026-03-02

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港股真惨 [华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C吧]

请叫我凤初

2026-02-27

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今天早上撤单成功,请问啥时候钱退回... [华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A吧]

独立的蓝心韵8

2026-02-27

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真坑人。 [华泰苏州恒泰租赁住房REIT吧]

股友3o360K5290

2026-02-27

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撤单什么时侯回账户 [华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A吧]

独立的蓝心韵8

2026-02-27

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笑看浮云7

2026-02-26

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分红进买基金的银行卡里了 [华泰江苏交控REIT吧]

基民CsQbiE

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昨晚全球震荡是短期扰动,恒科基本面... [华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C吧]

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豆蔻de年华

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