华泰证券(上海)资产管理有限公司

华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) 2020年度一年期年度最受欢迎债券类...

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截止日期:2026-06-30

华泰证券(上海)资产管理 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.10 289.82 101/162
基金数量(只) 27 59.13 92/162
基金经理数量 30 26.99 49/162
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.7315 2.7315 1.44% 17.81% 42.85% 1.19 毛甜 开放申购 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.7171 2.7171 1.44% 17.67% 42.50% 2.55 毛甜 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.1967 1.2061 0.01% 1.39% 4.68% 0.46 李博良 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2332 1.2332 2.84% 2.40% 4.55% 0.13 刘瑞 开放申购 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2178 1.2178 2.84% 2.30% 4.34% 1.37 刘瑞 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0132 1.1461 0.01% 1.62% 3.29% 25.06 刘鹏飞 等 暂停申购 0.06% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0769 1.1160 0.01% 1.37% 3.15% 0.00 刘鹏飞 暂停申购 - 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.1417 1.3893 0.02% 1.54% 3.04% 7.25 李博良 限大额 0.02% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0776 1.2501 0.02% 1.59% 2.96% 10.54 李博良 暂停申购 0.06% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0776 1.2501 0.02% 1.59% 2.96% 0.00 李博良 暂停申购 - 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0881 1.2191 0.01% 1.56% 2.91% 1.01 李博良 暂停申购 0.05% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.1333 1.1703 0.00% 1.41% 2.86% 1.15 杨义山 暂停申购 - 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0341 1.0341 0.01% 1.41% 2.82% 2.09 李博良 开放申购 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.1228 1.1912 0.00% 1.35% 2.80% 4.47 杨义山 暂停申购 0.04% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.0977 1.3014 0.01% 1.39% 2.74% 0.07 李博良 限大额 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.2411 1.3509 0.00% 1.31% 2.69% 0.01 杨义山 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0313 1.0313 0.01% 1.32% 2.63% 0.01 李博良 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0541 1.1051 0.23% -0.24% 2.48% 0.72 刘鹏飞 等 暂停申购 0.06% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0290 1.0290 0.01% 1.03% 2.23% 10.27 杨义山 开放申购 0.04% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0458 1.0898 0.23% -0.40% 2.16% 2.24 刘鹏飞 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1067 1.1067 0.00% 0.99% 2.16% 0.57 陈利 限大额 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0309 1.0309 0.01% 1.02% 2.16% 0.01 杨义山 限大额 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0969 1.0969 0.01% 0.90% 1.97% 0.03 陈利 限大额 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1306 1.1837 0.04% 0.86% 1.84% 10.19 陈利 暂停申购 0.03% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0631 1.1943 0.01% 0.08% 1.83% 0.11 刘鹏飞 暂停申购 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0268 1.1503 0.00% 0.93% 1.73% 81.58 刘鹏飞 暂停申购 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0252 1.1441 0.01% 0.89% 1.64% 0.01 刘鹏飞 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0592 1.1695 0.02% -0.06% 1.53% 0.18 刘鹏飞 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1582 1.2277 0.00% 0.69% 1.49% 0.89 李博良 限大额 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1100 1.1507 0.04% 0.66% 1.43% 0.03 陈利 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1455 1.2128 0.00% 0.63% 1.38% 8.74 李博良 限大额 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0253 1.0253 0.00% 0.60% 1.31% 0.16 陈利 等 限大额 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0035 1.0035 0.42% -1.23% 0.60% 0.20 王曦 等 开放申购 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0033 1.0033 0.42% -1.24% 0.59% 0.11 王曦 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.1114 1.1114 -0.02% -0.67% 0.59% 0.00 方宇翔 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0029 1.0871 0.09% -0.69% 0.49% 0.00 李博良 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0028 1.0959 0.08% -0.70% 0.47% 2.09 李博良 等 暂停申购 0.05% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0763 1.0763 1.54% 0.31% 0.36% 0.81 吴晖 等 开放申购 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0762 1.0762 1.55% 0.31% 0.35% 1.60 吴晖 等 开放申购 0.08% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.1077 1.1077 -0.03% -0.86% 0.25% 0.78 方宇翔 开放申购 0.10% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9842 0.9842 0.42% -1.43% 0.19% 0.55 王曦 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0163 1.0163 0.05% -0.99% 0.15% 1.04 方宇翔 开放申购 0.10% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9941 0.9941 0.42% -1.48% 0.09% 0.01 王曦 等 开放申购 - 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0529 1.0529 1.54% 0.10% -0.05% 0.00 吴晖 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0113 1.0113 0.04% -1.20% -0.27% 0.01 方宇翔 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1468 1.1468 0.74% -2.99% -0.57% 1.02 刘曼沁 等 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1156 1.1156 0.73% -3.39% -1.27% 0.89 刘曼沁 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1958 1.1958 1.85% -16.48% -3.07% 0.34 毛甜 开放申购 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1785 1.1785 1.85% -16.65% -3.45% 1.04 毛甜 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1769 1.1769 2.94% -0.70% -3.53% 0.32 刘瑞 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1481 1.1481 2.95% -1.00% -4.11% 0.18 刘瑞 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1338 1.1338 2.98% -10.26% -6.12% 0.28 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1160 1.1160 2.97% -10.54% -6.69% 0.10 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3376 1.3376 1.40% -11.85% -7.03% 2.47 查晓磊 开放申购 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3197 1.3197 1.41% -11.94% -7.22% 5.13 查晓磊 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0602 1.0602 1.96% -12.98% -8.37% 0.12 秦瑞 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2262 1.2262 2.25% -20.31% -8.66% 0.27 毛甜 开放申购 0.10% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0631 1.0631 2.25% -11.73% -8.71% 0.25 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0436 1.0436 1.96% -13.24% -8.92% 0.01 秦瑞 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2097 1.2097 2.25% -20.47% -9.02% 1.05 毛甜 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0480 1.0480 2.24% -12.00% -9.26% 0.29 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9300 0.9300 1.95% -15.16% -10.67% 0.56 秦瑞 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9619 0.9719 3.30% -20.24% -11.12% 0.86 郑栋 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8899 0.8899 1.95% -15.50% -11.38% 0.19 秦瑞 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9409 0.9509 3.29% -20.47% -11.66% 0.76 郑栋 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2270 1.2270 5.97% -16.60% -24.42% 0.45 毛甜 开放申购 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2205 1.2205 5.96% -16.71% -24.61% 0.58 毛甜 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 0.7031 0.7031 2.15% -24.62% -42.05% 0.62 毛甜 限大额 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 0.6893 0.6893 2.15% -24.71% -42.18% 1.67 毛甜 限大额 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 吧 档案 Reits - - - - - - 16.33 王轶 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 吧 档案 Reits - - - - - - 11.35 王雨川 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 吧 档案 Reits - - - - - - 10.04 陆梦琦 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 吧 档案 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.20 王轶 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9169 0.9169 1.16% -8.41% - 4.82 查晓磊 开放申购 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9339 0.9339 2.10% -6.39% - 0.00 李晗 开放申购 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9376 0.9376 2.10% -6.10% - 0.97 李晗 开放申购 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9644 0.9644 0.55% -3.55% - 0.00 郑武 封闭期 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9644 0.9644 0.55% -3.55% - 0.50 郑武 开放申购 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9978 0.9978 0.13% - - 1.62 王曦 等 开放申购 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9988 0.9988 0.14% - - 1.62 王曦 等 开放申购 - 购买
华泰三峡新能源REIT 508059 吧 档案 Reits - - - - - - 40.09 肖如嘉 等 - - 购买
华泰华住安住REIT 181002 吧 档案 Reits - - - - - - - 张亮 等 - - 购买
华泰紫金周周购9个月滚动持有债券发起A 029255 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0000 1.0000 - - - 1.10 刘鹏飞 暂停申购 - 购买
华泰紫金周周购9个月滚动持有债券发起C 029256 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘鹏飞 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 货币型-普通货币 10-23 0.3127 1.1470% 1.15% 1.16% 0.30% 45.28 陈利 限大额 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 货币型-普通货币 10-23 0.3133 1.1510% 1.15% 1.18% 0.30% 9.67 张迪 限大额 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 货币型-普通货币 10-23 0.3133 1.1510% 1.15% 1.18% 0.30% 4.19 张迪 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 货币型-普通货币 10-23 0.2474 0.9080% 0.91% 0.94% 0.24% 473.43 张迪 限大额 - 购买
华泰天天金ETF 511670 货币型-普通货币 10-23 0.2469 0.9040% 0.91% 0.92% 0.24% 0.15 陈利 限大额 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 货币型-普通货币 10-23 0.3133 1.1510% 1.15% 1.18% 0.30% 14.51 张迪 限大额 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 货币型-普通货币 10-23 0.3491 0.7140% 0.71% 0.71% 0.18% 1,110.99 张迪 开放申购 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 货币型-普通货币 10-23 0.2465 0.9040% 0.91% 0.92% 0.24% 35.42 陈利 限大额 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 货币型-普通货币 10-23 0.2742 1.0060% 1.01% 1.02% 0.26% 1.31 陈利 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600141 兴发集团 32 0.04% 166.53 7,821.91
2 00189 东岳集团 15 0.03% 388.16 6,432.56
3 600885 宏发股份 28 0.03% 183.81 6,339.61
4 000333 美的集团 20 0.03% 71.16 5,374.71
5 688012 中微公司 4 0.03% 11.11 5,206.07
6 00700 腾讯控股 17 0.03% 13.55 5,058.25
7 002371 北方华创 6 0.03% 5.51 4,873.48
8 03690 美团-W 15 0.02% 79.55 4,732.88
9 002595 豪迈科技 15 0.02% 96.02 4,474.33
10 002831 裕同科技 16 0.02% 123.13 4,378.46

行业配置前十大(全部基金)

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华泰证券(上海)资产管理吧

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