华泰证券(上海)资产管理有限公司

华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) 2020年度一年期年度最受欢迎债券类...

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截止日期:2025-10-28

华泰证券(上海)资产管理 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.21 240.10 102/161
基金数量(只) 27 56.05 90/161
基金经理数量 27 25.45 48/161
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 档案 指数型-股票 01-20 2.4453 2.4453 -1.29% 84.20% 90.28% 0.30 毛甜 开放申购 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 档案 指数型-股票 01-20 2.4370 2.4370 -1.30% 83.97% 89.81% 0.84 毛甜 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 档案 指数型-股票 01-20 1.4179 1.4179 -0.52% 32.63% 48.77% 0.13 毛甜 限大额 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 档案 指数型-股票 01-20 1.4015 1.4015 -0.53% 32.37% 48.18% 0.05 毛甜 限大额 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 档案 指数型-股票 01-20 1.4906 1.4906 -0.67% 28.17% 47.44% 0.15 毛甜 限大额 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 档案 指数型-股票 01-20 1.4750 1.4750 -0.67% 27.92% 46.84% 0.05 毛甜 限大额 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 档案 混合型-偏股 01-20 1.2438 1.2438 0.09% 16.07% 37.63% 0.37 刘瑞 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 档案 混合型-偏股 01-20 1.2188 1.2188 0.08% 15.70% 36.79% 1.23 刘瑞 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 档案 混合型-偏股 01-20 1.2482 1.2482 -0.25% 24.35% 35.54% 0.19 刘瑞 开放申购 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 档案 混合型-偏股 01-20 1.2344 1.2344 -0.26% 24.21% 35.26% 2.37 刘瑞 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 档案 混合型-偏股 01-20 1.1793 1.1893 -0.72% 26.90% 28.92% 0.39 郑栋 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 档案 混合型-偏股 01-20 1.1589 1.1689 -0.73% 26.50% 28.15% 1.07 郑栋 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 档案 指数型-股票 01-20 1.7319 1.7319 -2.22% 12.56% 27.69% 0.27 毛甜 开放申购 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 档案 指数型-股票 01-20 1.7261 1.7261 -2.22% 12.42% 27.38% 1.03 毛甜 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 档案 混合型-偏股 01-20 1.2767 1.2767 0.20% 18.05% 25.08% 0.09 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 档案 混合型-偏股 01-20 1.5535 1.5535 0.35% 14.54% 24.34% 0.89 查晓磊 开放申购 0.12% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 档案 混合型-偏股 01-20 1.2644 1.2644 0.20% 17.70% 24.33% 0.49 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 档案 指数型-海外股票 01-20 1.1333 1.1333 -0.97% 2.38% 24.20% 2.55 毛甜 限大额 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 档案 混合型-偏股 01-20 1.5352 1.5352 0.35% 14.42% 24.10% 4.63 查晓磊 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 档案 指数型-海外股票 01-20 1.1541 1.1541 -0.96% 2.51% 24.08% 0.49 毛甜 限大额 0.10% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 档案 混合型-偏股 01-20 1.3032 1.3032 0.32% 14.54% 23.37% 0.28 查晓磊 暂停申购 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 档案 混合型-偏股 01-20 1.2888 1.2888 0.32% 14.18% 22.64% 0.26 查晓磊 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 档案 混合型-偏股 01-20 1.4159 1.4359 -0.56% 16.90% 21.76% 0.16 郑栋 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 档案 混合型-偏股 01-20 1.0880 1.0880 0.17% 12.06% 21.21% 0.81 秦瑞 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 档案 混合型-偏股 01-20 1.3959 1.4159 -0.56% 16.55% 21.03% 0.16 郑栋 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 档案 混合型-偏股 01-20 1.0474 1.0474 0.17% 11.60% 20.25% 0.36 秦瑞 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 档案 混合型-偏股 01-20 1.2395 1.2395 0.87% 13.53% 19.71% 0.14 秦瑞 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 档案 混合型-偏股 01-20 1.2256 1.2256 0.87% 13.18% 18.99% 0.00 秦瑞 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 档案 混合型-偏债 01-20 1.1881 1.1881 0.18% 7.15% 10.80% 0.25 刘曼沁 等 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 档案 混合型-偏债 01-20 1.1626 1.1626 0.17% 6.80% 10.02% 0.33 刘曼沁 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 档案 FOF-稳健型 01-16 1.1158 1.1158 0.00% 5.74% 8.04% 0.57 方宇翔 开放申购 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 档案 混合型-偏债 01-20 1.1196 1.1196 0.04% 4.22% 5.74% 0.14 刘曼沁 等 开放申购 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 档案 混合型-偏债 01-20 1.1076 1.1076 0.04% 4.00% 5.33% 0.11 刘曼沁 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 档案 混合型-偏债 01-20 1.0173 1.0173 0.10% 3.20% 4.65% 0.19 王曦 等 开放申购 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 档案 混合型-偏债 01-20 1.0171 1.0171 0.09% 3.19% 4.63% 0.10 王曦 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 档案 债券型-混合二级 01-20 1.1004 1.1004 -0.02% 2.62% 4.45% 0.43 刘鹏飞 等 开放申购 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 档案 混合型-偏债 01-20 1.0008 1.0008 0.10% 2.98% 4.30% 1.15 王曦 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 档案 债券型-混合二级 01-20 1.0878 1.0878 -0.01% 2.48% 4.15% 0.71 刘鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 档案 混合型-偏债 01-20 1.0116 1.0116 0.10% 2.93% 4.13% 0.03 王曦 等 开放申购 - 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 档案 债券型-长债 01-20 1.1803 1.1803 0.02% 2.11% 3.26% 1.00 李博良 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 档案 债券型-混合二级 01-20 1.0523 1.1835 0.03% 0.85% 2.23% 0.17 肖芳芳 等 暂停申购 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 档案 债券型-混合二级 01-20 1.0522 1.0913 0.02% 0.85% 2.22% 5.08 肖芳芳 等 暂停申购 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 档案 债券型-混合二级 01-20 1.0507 1.1610 0.02% 0.69% 1.92% 0.25 肖芳芳 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 档案 债券型-中短债 01-20 1.0889 1.0889 0.01% 0.85% 1.88% 0.88 陈利 限大额 0.04% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 档案 债券型-长债 01-20 1.1452 1.2147 0.01% 0.65% 1.66% 3.34 李博良 限大额 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 档案 债券型-中短债 01-20 1.0808 1.0808 0.01% 0.74% 1.66% 0.23 陈利 限大额 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 档案 债券型-混合一级 01-20 1.0082 1.0881 0.01% 0.50% 1.64% 0.00 李博良 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 档案 债券型-混合一级 01-20 1.0081 1.0970 0.01% 0.49% 1.63% 2.09 李博良 等 暂停申购 0.05% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 档案 债券型-混合二级 01-20 1.0770 1.0770 0.01% 0.24% 1.60% 1.21 吴晖 等 开放申购 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 档案 债券型-混合二级 01-20 1.0770 1.0770 0.01% 0.24% 1.60% 0.00 吴晖 等 开放申购 0.08% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 档案 债券型-长债 01-20 1.1335 1.2008 0.00% 0.59% 1.59% 2.74 李博良 限大额 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 档案 债券型-长债 01-20 1.0124 1.1359 0.00% 0.69% 1.59% 80.54 刘鹏飞 等 暂停申购 0.05% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 档案 债券型-长债 01-20 1.0246 1.1188 0.02% 0.49% 1.59% 24.95 刘鹏飞 等 暂停申购 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 档案 债券型-长债 01-20 1.1632 1.3604 0.01% 0.30% 1.58% 5.42 李博良 限大额 0.02% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 档案 债券型-长债 01-20 1.0115 1.1304 0.00% 0.63% 1.48% 0.01 刘鹏飞 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 档案 债券型-中短债 01-20 1.1672 1.1672 0.02% 0.59% 1.36% 10.88 肖芳芳 等 暂停申购 0.03% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 档案 指数型-固收 01-20 1.0135 1.0135 0.01% 0.65% 1.32% 0.31 杨义山 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 档案 债券型-长债 01-20 1.1293 1.2760 0.01% 0.15% 1.28% 0.08 李博良 限大额 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 档案 债券型-混合二级 01-20 1.0569 1.0569 0.00% 0.03% 1.18% 0.01 吴晖 等 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 档案 指数型-固收 01-20 1.0166 1.0166 0.01% 0.78% 1.11% 0.17 陈利 等 限大额 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 档案 指数型-固收 01-20 1.0113 1.0113 0.02% 0.54% 1.09% 16.23 杨义山 开放申购 0.04% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 档案 债券型-中短债 01-20 1.1380 1.1380 0.02% 0.38% 0.96% 0.04 肖芳芳 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 档案 指数型-固收 01-20 1.1443 1.1659 0.02% 0.40% 0.70% 5.63 杨义山 暂停申购 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 档案 指数型-固收 01-20 1.2704 1.3238 0.02% 0.35% 0.59% 0.01 杨义山 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 档案 债券型-长债 01-20 1.0504 1.2229 0.04% -0.17% 0.39% 0.00 李博良 暂停申购 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 档案 债券型-长债 01-20 1.0504 1.2229 0.04% -0.17% 0.39% 10.32 李博良 暂停申购 0.06% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 档案 债券型-长债 01-20 1.0653 1.1933 0.02% -0.22% 0.36% 4.89 肖芳芳 等 暂停申购 0.05% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 档案 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 档案 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 档案 Reits - - - - - - 10.33 陆梦琦 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 档案 指数型-固收 01-20 1.1443 1.1443 0.02% 0.40% - 1.30 杨义山 暂停申购 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 档案 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 档案 债券型-长债 01-20 1.0098 1.0098 0.01% 0.63% - 0.03 李博良 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 档案 债券型-长债 01-20 1.0111 1.0111 0.01% 0.74% - 2.27 李博良 开放申购 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 档案 FOF-稳健型 01-16 1.1163 1.1163 0.00% 5.79% - 0.00 方宇翔 开放申购 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 档案 FOF-稳健型 01-16 1.0241 1.0241 0.02% - - 1.05 方宇翔 开放申购 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 档案 FOF-稳健型 01-16 1.0223 1.0223 0.03% - - 0.05 方宇翔 开放申购 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 档案 混合型-偏股 01-20 1.0218 1.0218 0.28% - - 8.01 查晓磊 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 货币型-普通货币 01-20 0.3493 1.2900% 1.31% 1.32% 0.34% 67.56 陈利 限大额 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 货币型-普通货币 01-20 0.3552 1.3220% 1.36% 1.36% 0.34% 4.32 张迪 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 货币型-普通货币 01-20 0.3552 1.3220% 1.36% 1.36% 0.34% 11.00 张迪 限大额 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 货币型-普通货币 01-20 0.2912 1.0820% 1.12% 1.12% 0.28% 297.71 张迪 限大额 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 货币型-普通货币 01-20 0.2836 1.0470% 1.06% 1.08% 0.28% 0.13 陈利 限大额 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 货币型-普通货币 01-20 0.3552 1.3220% 1.36% 1.36% 0.34% 16.17 张迪 限大额 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 货币型-普通货币 01-20 0.2001 0.7100% 0.71% 0.72% 0.18% 1,029.32 张迪 开放申购 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 货币型-普通货币 01-20 0.2827 1.0460% 1.06% 1.07% 0.28% 36.93 陈利 限大额 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 货币型-普通货币 01-20 0.3110 1.1700% 1.19% 1.19% - - 陈利 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00700 腾讯控股 18 0.04% 11.36 6,876.27
2 09988 阿里巴巴-W 2 0.03% 30.09 4,862.47
3 600989 宝丰能源 14 0.02% 226.14 4,025.29
4 603986 兆易创新 14 0.02% 16.57 3,534.38
5 688627 精智达 6 0.02% 18.14 3,282.60
6 01024 快手-W 2 0.02% 37.36 2,885.62
7 09618 京东集团-SW 2 0.02% 22.52 2,846.97
8 002595 豪迈科技 10 0.02% 43.94 2,603.45
9 03690 美团-W 2 0.02% 26.80 2,556.89
10 002850 科达利 6 0.01% 11.46 2,242.72

行业配置前十大(全部基金)

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2026-01-15

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北证50成资金新宠,性价比突出!浦银... [华泰紫金中证全指软件指数型发起C吧]

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50只AI+金融科技龙头打包上车!国泰中... [华泰紫金中证全指软件指数型发起C吧]

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黄金白银又创新高,账户里的同泰慧盈... [华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A吧]

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2026-01-13

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2026-01-13

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港股互联网领涨修复行情 [华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C吧]

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股友82v379Q385

2026-01-13