华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 10-29 2.4639 2.4639 -4.70% -0.93% 20.13% 0.90 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 10-29 2.4508 2.4508 -4.70% -1.05% 19.83% 2.46 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-信用债 10-29 1.1974 1.2068 0.00% 1.44% 4.54% 0.69 李博良 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 10-29 1.0138 1.1467 0.00% 1.66% 3.20% 22.66 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0769 1.1160 -0.03% 1.39% 3.01% 0.00 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 10-29 1.0899 1.2209 0.06% 1.69% 3.00% 3.37 李博良 0.05% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-信用债 10-29 1.1423 1.3899 -0.01% 1.59% 2.89% 7.28 李博良 0.02% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 10-29 1.0785 1.2510 0.03% 1.68% 2.85% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 10-29 1.0785 1.2510 0.03% 1.68% 2.85% 10.61 李博良 0.06% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 10-29 1.1345 1.1715 0.05% 1.45% 2.79% 0.69 杨义山 - 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 10-29 1.1240 1.1924 0.05% 1.39% 2.73% 4.79 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 10-29 1.0342 1.0342 -0.02% 1.39% 2.68% 2.10 李博良 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 10-29 1.2424 1.3522 0.06% 1.34% 2.63% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-信用债 10-29 1.0983 1.3020 0.00% 1.44% 2.60% 0.08 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 10-29 1.0313 1.0313 -0.02% 1.30% 2.47% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 10-29 1.0300 1.0300 0.04% 1.08% 2.19% 10.98 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 10-29 1.1074 1.1074 0.01% 1.03% 2.17% 0.50 陈利 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 10-29 1.0319 1.0319 0.04% 1.08% 2.14% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0536 1.1046 -0.06% -0.48% 2.00% 0.58 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 10-29 1.0975 1.0975 0.01% 0.94% 1.97% 0.02 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 10-29 1.1311 1.1842 0.01% 0.87% 1.85% 3.13 陈利 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 10-29 1.0270 1.1505 0.00% 0.90% 1.73% 81.94 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0631 1.1943 -0.03% 0.10% 1.69% 0.10 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0452 1.0892 -0.06% -0.64% 1.68% 2.07 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 10-29 1.0254 1.1443 0.01% 0.87% 1.64% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 10-29 1.1584 1.2279 0.00% 0.68% 1.47% 0.91 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 10-29 1.1104 1.1511 0.01% 0.67% 1.44% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0591 1.1694 -0.03% -0.05% 1.39% 0.17 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 10-29 1.1457 1.2130 0.00% 0.63% 1.37% 11.12 李博良 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 10-29 1.0255 1.0255 0.00% 0.62% 1.27% 0.19 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0036 1.0878 -0.04% -0.65% 0.45% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0035 1.0966 -0.05% -0.66% 0.43% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 10-29 1.0047 1.0047 -0.04% -1.47% 0.31% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 10-29 1.0045 1.0045 -0.04% -1.47% 0.30% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 10-29 0.9854 0.9854 -0.04% -1.66% -0.09% 0.49 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 10-29 0.9952 0.9952 -0.05% -1.72% -0.19% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 10-27 1.1050 1.1050 -0.11% -1.22% -0.48% 0.00 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 10-27 1.1013 1.1013 -0.11% -1.41% -0.81% 0.83 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0647 1.0647 -0.24% -1.35% -0.86% 2.17 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0646 1.0646 -0.24% -1.34% -0.87% 3.04 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0099 1.0099 -0.04% -1.72% -1.19% 1.04 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 10-29 1.1480 1.1480 -0.10% -3.33% -1.22% 0.99 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0415 1.0415 -0.25% -1.55% -1.26% 0.02 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 10-29 1.2001 1.2001 -1.06% -1.72% -1.57% 0.11 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0049 1.0049 -0.04% -1.91% -1.60% 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 10-29 1.1851 1.1851 -1.06% -1.81% -1.77% 1.18 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 10-29 1.1167 1.1167 -0.09% -3.72% -1.91% 0.89 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 10-29 1.1479 1.1479 -1.13% -4.23% -7.70% 0.30 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 10-29 1.1196 1.1196 -1.13% -4.52% -8.25% 0.21 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 10-29 0.9087 0.9087 -0.38% -9.81% -9.13% 4.39 查晓磊 - 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 10-29 1.0559 1.0559 -0.25% -14.74% -9.74% 0.12 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 10-29 1.1113 1.1113 -0.52% -12.11% -9.97% 0.26 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 10-29 1.0392 1.0392 -0.25% -14.99% -10.29% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 10-29 1.0938 1.0938 -0.52% -12.38% -10.51% 0.08 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 10-29 1.3149 1.3149 -0.77% -13.43% -10.58% 2.16 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 10-29 1.2973 1.2973 -0.76% -13.51% -10.76% 5.11 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 10-29 1.0465 1.0465 -0.79% -14.37% -12.70% 0.21 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 10-29 1.0315 1.0315 -0.80% -14.63% -13.23% 0.23 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 10-29 1.1292 1.1292 -2.86% -22.02% -13.36% 0.34 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 10-29 0.9271 0.9271 -0.26% -16.74% -13.65% 0.50 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 10-29 1.1129 1.1129 -2.85% -22.17% -13.68% 1.95 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 10-29 0.8870 0.8870 -0.25% -17.07% -14.33% 0.16 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 10-29 1.1650 1.1650 -3.05% -24.16% -15.73% 0.28 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 10-29 1.1493 1.1493 -3.05% -24.31% -16.06% 1.49 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 10-29 0.9137 0.9237 -3.57% -24.95% -18.91% 0.62 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 10-29 0.8936 0.9036 -3.57% -25.17% -19.41% 0.82 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 10-29 1.1422 1.1422 -3.03% -20.50% -32.26% 0.42 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 10-29 1.1361 1.1361 -3.04% -20.60% -32.43% 0.59 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 10-29 0.6804 0.6804 -2.42% -26.02% -45.34% 0.65 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 10-29 0.6670 0.6670 -2.43% -26.09% -45.47% 1.91 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.33 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 11.35 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.04 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.20 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 10-29 0.9235 0.9235 -0.84% -7.91% - 0.98 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 10-29 0.9198 0.9198 -0.84% -8.19% - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 10-29 0.9564 0.9564 -0.65% -4.32% - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 10-29 0.9564 0.9564 -0.65% -4.32% - 0.54 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9979 0.9979 -0.05% - - 0.90 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9989 0.9989 -0.05% - - 1.21 王曦 等 - 购买
华泰三峡新能源REIT 508059 详情 Reits - - - - - - 40.09 肖如嘉 等 - 购买
华泰华住安住REIT 181002 详情 Reits - - - - - - 11.65 张亮 等 - 购买
华泰紫金周周购9个月滚动持有债券发起A 029255 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0000 1.0000 - - - 1.10 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金周周购9个月滚动持有债券发起C 029256 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘鹏飞 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3139 1.1480% 1.15% 1.15% 0.30% 75.87 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3119 1.1490% 1.15% 1.15% 0.30% 4.20 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3119 1.1490% 1.15% 1.15% 0.30% 9.31 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2460 0.9060% 0.91% 0.91% 0.23% 552.04 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2475 0.9050% 0.90% 0.91% 0.24% 0.20 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3119 1.1490% 1.15% 1.15% 0.30% 14.32 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3066 0.7070% 0.71% 0.70% 0.18% 976.88 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2478 0.9050% 0.90% 0.91% 0.24% 30.16 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2755 1.0070% 1.01% 1.01% 0.26% 1.26 陈利 - 购买