华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 02-09 2.2993 2.2993 2.29% 69.55% 72.58% 0.35 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 02-09 2.2912 2.2912 2.28% 69.34% 72.15% 0.64 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 02-09 1.4327 1.4327 0.99% 29.22% 45.61% 0.14 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 02-09 1.4160 1.4160 1.00% 28.99% 45.05% 0.24 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 02-09 1.5117 1.5117 1.96% 23.60% 43.47% 0.16 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 02-09 1.4955 1.4955 1.95% 23.34% 42.88% 0.10 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 02-09 1.2453 1.2453 1.21% 15.05% 35.58% 0.33 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 02-09 1.2199 1.2199 1.20% 14.70% 34.75% 0.28 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 02-09 1.2343 1.2343 0.97% 20.16% 34.06% 0.16 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 02-09 1.2206 1.2206 0.97% 20.03% 33.79% 1.89 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 02-09 1.2876 1.2876 2.00% 17.24% 26.33% 0.08 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 02-09 1.1516 1.1616 2.30% 23.80% 26.31% 0.32 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 02-09 1.2747 1.2747 1.99% 16.87% 25.56% 0.39 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 02-09 1.1313 1.1413 2.30% 23.42% 25.55% 0.70 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 02-09 1.5626 1.5626 1.30% 13.31% 24.94% 1.62 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 02-09 1.1026 1.1026 1.29% 9.82% 24.71% 0.73 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 02-09 1.5440 1.5440 1.31% 13.20% 24.69% 5.25 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 02-09 1.3134 1.3134 1.30% 14.04% 24.55% 0.26 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 02-09 1.2984 1.2984 1.30% 13.69% 23.79% 0.18 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 02-09 1.4178 1.4378 1.86% 14.86% 23.77% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 02-09 1.0609 1.0609 1.28% 9.37% 23.71% 0.29 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 02-09 1.3972 1.4172 1.85% 14.51% 23.02% 0.15 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 02-09 1.2508 1.2508 1.13% 13.69% 20.63% 0.13 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 02-09 1.2365 1.2365 1.13% 13.35% 19.92% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 02-09 1.1978 1.1978 0.69% 7.04% 11.07% 1.01 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 02-09 1.1719 1.1719 0.69% 6.72% 10.32% 1.82 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 02-05 1.1192 1.1192 -0.26% 5.07% 8.19% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 02-09 1.0868 1.0868 1.10% -4.41% 6.40% 0.41 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 02-09 1.0671 1.0671 1.10% -4.54% 6.19% 2.24 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 02-09 1.1214 1.1214 0.25% 3.93% 5.65% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 02-09 1.1091 1.1091 0.24% 3.71% 5.22% 0.09 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 02-09 1.6597 1.6597 2.93% 7.94% 5.02% 0.28 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 02-09 1.0226 1.0226 0.38% 3.48% 4.91% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 02-09 1.0225 1.0225 0.38% 3.48% 4.91% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 02-09 1.6539 1.6539 2.93% 7.80% 4.76% 0.78 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 02-09 1.0058 1.0058 0.38% 3.28% 4.55% 1.03 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 02-09 1.0166 1.0166 0.38% 3.22% 4.40% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1049 1.1049 0.28% 2.59% 4.14% 0.46 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0921 1.0921 0.28% 2.45% 3.82% 0.71 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 02-09 1.1820 1.1820 0.03% 2.42% 3.18% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0547 1.1859 0.05% 1.07% 2.08% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0547 1.0938 0.06% 1.07% 2.08% 4.94 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 02-09 1.0900 1.0900 0.02% 0.84% 1.86% 0.60 陈利 0.04% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0116 1.0925 0.14% 0.97% 1.83% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0115 1.1014 0.14% 0.96% 1.82% 2.10 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0530 1.1633 0.05% 0.91% 1.77% 0.21 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 02-09 1.0818 1.0818 0.02% 0.75% 1.64% 0.13 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 02-09 1.1463 1.2158 0.02% 0.69% 1.62% 2.37 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 02-09 1.1346 1.2019 0.02% 0.64% 1.56% 2.41 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 02-09 1.0132 1.1367 0.01% 0.64% 1.56% 80.79 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 02-09 1.0272 1.1214 0.04% 0.77% 1.56% 25.12 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 02-09 1.1657 1.3629 0.03% 0.64% 1.55% 6.71 李博良 0.02% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 02-09 1.0123 1.1312 0.01% 0.59% 1.45% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 02-09 1.1688 1.1688 0.03% 0.67% 1.35% 10.57 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 02-09 1.0150 1.0150 0.02% 0.59% 1.33% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 02-09 1.1315 1.2782 0.04% 0.49% 1.24% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 02-09 1.0128 1.0128 0.02% 0.67% 1.10% 15.19 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 02-09 1.0171 1.0171 0.01% 0.84% 1.06% 0.25 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0773 1.0773 0.18% 0.39% 1.00% 1.24 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0771 1.0771 0.18% 0.37% 0.98% 0.00 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 02-09 1.1394 1.1394 0.04% 0.48% 0.95% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 02-09 1.1468 1.1684 0.03% 0.68% 0.63% 6.66 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0568 1.0568 0.17% 0.16% 0.56% 0.01 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 02-09 1.2731 1.3265 0.03% 0.63% 0.53% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 02-09 1.0528 1.2253 0.06% 0.30% 0.25% 10.36 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 02-09 1.0528 1.2253 0.06% 0.30% 0.25% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 02-09 1.0676 1.1956 0.03% 0.36% 0.03% 0.53 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 02-09 1.1468 1.1468 0.03% 0.68% - 0.60 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 02-09 1.0115 1.0115 0.02% 0.79% - 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 02-09 1.0129 1.0129 0.02% 0.89% - 2.11 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 02-05 1.1200 1.1200 -0.25% 5.14% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0216 1.0216 -0.37% 2.16% - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0196 1.0196 -0.36% 1.96% - 0.02 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 02-09 1.0216 1.0216 0.87% - - 7.77 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 02-09 0.9992 0.9992 -0.06% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 02-09 0.9992 0.9992 -0.06% - - 1.02 李晗 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3470 1.3140% 1.30% 1.30% 0.34% 55.26 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3520 1.4030% 1.35% 1.33% 0.34% 4.16 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3520 1.4030% 1.35% 1.33% 0.34% 10.33 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2875 1.1600% 1.11% 1.09% 0.28% 405.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2936 1.0950% 1.07% 1.06% 0.28% 0.17 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3520 1.4030% 1.35% 1.33% 0.34% 15.85 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2098 0.7060% 0.71% 0.71% 0.18% 1,028.82 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2808 1.0690% 1.06% 1.05% 0.28% 27.82 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3086 1.1720% 1.16% 1.16% - 0.00 陈利 - 购买