华泰证券(上海)资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 05-29 3.0846 3.0846 -5.26% 63.87% 139.51% 0.54 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 05-29 3.0714 3.0714 -5.27% 63.66% 138.91% 0.86 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 05-29 1.4533 1.4533 -2.12% 17.97% 47.72% 0.35 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 05-29 1.4346 1.4346 -2.13% 17.75% 47.15% 1.06 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 05-29 1.5700 1.5700 -1.71% 18.21% 46.50% 0.17 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 05-29 1.2972 1.3072 -3.93% 23.05% 45.95% 0.70 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 05-29 1.5514 1.5514 -1.71% 17.99% 45.92% 0.17 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 05-29 1.2718 1.2818 -3.94% 22.65% 45.04% 1.04 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 05-29 1.2613 1.2613 -1.58% 8.06% 40.94% 0.14 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 05-29 1.2465 1.2465 -1.59% 7.95% 40.66% 1.46 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 05-29 1.2444 1.2444 -1.05% 4.97% 31.92% 0.30 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 05-29 1.2168 1.2168 -1.05% 4.64% 31.11% 0.20 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 05-29 1.4386 1.4586 -2.24% 9.61% 21.96% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 05-29 1.4152 1.4352 -2.24% 9.27% 21.23% 0.13 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 05-29 1.2428 1.2428 -1.94% 5.45% 18.29% 0.12 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 05-29 1.0779 1.0779 -1.44% 1.51% 17.76% 0.64 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 05-29 1.2281 1.2281 -1.95% 5.13% 17.57% 0.33 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 05-29 1.0347 1.0347 -1.45% 1.10% 16.82% 0.25 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 05-29 1.1848 1.1848 -1.06% 2.31% 14.05% 0.14 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 05-29 1.1690 1.1690 -1.07% 2.01% 13.37% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 05-29 1.4694 1.4694 -1.25% 1.35% 12.38% 2.55 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 05-29 1.4508 1.4508 -1.26% 1.24% 12.13% 6.39 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 05-29 1.2082 1.2082 -1.01% -1.12% 9.61% 0.29 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 05-29 1.1922 1.1922 -1.01% -1.42% 8.94% 0.14 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 05-29 1.1837 1.1837 -0.58% 1.73% 8.62% 1.04 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1233 1.1233 -0.13% 2.19% 7.93% 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 05-29 1.1553 1.1553 -0.59% 1.43% 7.87% 0.92 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1213 1.1213 -0.13% 2.01% 7.73% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1077 1.1077 -0.03% 2.40% 4.60% 0.52 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 05-29 1.0199 1.0199 -0.47% 1.68% 4.47% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 05-29 1.0197 1.0197 -0.48% 1.69% 4.45% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0937 1.0937 -0.03% 2.23% 4.27% 1.49 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 05-29 1.0019 1.0019 -0.48% 1.48% 4.04% 0.69 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 05-29 1.0124 1.0124 -0.47% 1.43% 3.94% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 05-29 1.1941 1.1941 0.03% 3.41% 3.92% 0.44 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0643 1.1034 0.02% 1.62% 2.58% 3.48 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0642 1.1954 0.02% 1.61% 2.56% 0.16 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 05-29 1.0191 1.1342 0.03% 1.80% 2.53% 24.84 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 05-29 1.0239 1.0239 0.05% 1.57% 2.39% 2.08 李博良 0.04% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0865 1.0865 -0.65% 1.09% 2.37% 0.67 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0863 1.0863 -0.65% 1.07% 2.36% 0.79 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 05-29 1.1789 1.3761 0.03% 1.65% 2.29% 6.69 李博良 0.02% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0615 1.1718 0.02% 1.45% 2.26% 0.19 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 05-29 1.0219 1.0219 0.05% 1.47% 2.19% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 05-29 1.1598 1.1814 0.01% 1.64% 2.13% 6.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 05-29 1.1598 1.1598 0.01% 1.64% 2.13% 1.00 杨义山 - 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 05-29 1.2871 1.3405 0.01% 1.58% 2.03% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 05-29 1.0986 1.0986 0.01% 1.22% 2.03% 0.54 陈利 0.04% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 05-29 1.1434 1.2901 0.03% 1.51% 2.00% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 05-29 1.0238 1.0238 0.01% 1.25% 2.00% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0646 1.0646 -0.64% 0.87% 1.93% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 05-29 1.0215 1.0215 0.01% 1.26% 1.90% 14.60 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 05-29 1.0659 1.2384 0.04% 1.60% 1.82% 10.45 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 05-29 1.0659 1.2384 0.04% 1.60% 1.82% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 05-29 1.0896 1.0896 0.00% 1.10% 1.81% 0.06 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 05-29 1.1768 1.1768 0.01% 1.07% 1.71% 10.62 陈利 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 05-29 1.0196 1.1431 0.02% 0.90% 1.70% 81.13 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 05-29 1.1521 1.2216 0.01% 0.80% 1.59% 1.62 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 05-29 1.0183 1.1372 0.02% 0.84% 1.59% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 05-29 1.1399 1.2072 0.00% 0.74% 1.50% 6.11 李博良 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 05-29 1.0784 1.2064 0.02% 1.53% 1.48% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 05-29 1.1457 1.1457 0.01% 0.86% 1.30% 0.04 陈利 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0065 1.0907 -0.01% 0.62% 1.28% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0064 1.0995 -0.01% 0.60% 1.26% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 05-29 1.0199 1.0199 0.00% 0.57% 1.18% 0.17 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 05-29 1.3605 1.3605 -3.02% -13.53% -3.76% 0.61 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 05-29 1.3547 1.3547 -3.02% -13.64% -4.00% 0.79 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 05-29 0.8626 0.8626 -0.19% -24.47% -18.30% 0.38 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 05-29 0.8463 0.8463 -0.19% -24.58% -18.50% 2.29 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.29 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 11.49 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.07 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.25 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0343 1.0343 -0.14% 2.70% - 1.03 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0309 1.0309 -0.15% 2.50% - 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 05-29 0.9711 0.9711 -0.90% -2.87% - 5.73 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 05-29 0.9647 0.9647 0.15% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 05-29 0.9659 0.9659 0.13% - - 1.02 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 05-29 0.9714 0.9714 0.61% - - 0.55 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 05-29 0.9714 0.9714 0.61% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0010 1.0010 - - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0011 1.0011 - - - 1.62 王曦 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3404 1.2230% 1.24% 1.23% 0.32% 51.36 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3304 1.2470% 1.25% 1.25% 0.32% 4.18 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3304 1.2470% 1.25% 1.25% 0.32% 10.28 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2646 1.0040% 1.01% 1.01% 0.26% 560.94 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2746 0.9790% 1.00% 0.98% 0.26% 0.19 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3304 1.2470% 1.25% 1.25% 0.32% 15.32 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 05-29 0.1659 0.7050% 0.70% 0.71% 0.18% 1,083.91 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2746 0.9790% 1.00% 0.98% 0.26% 34.97 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3020 1.0810% 1.10% 1.09% 0.29% 1.32 陈利 - 购买