华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 04-24 2.3614 2.3614 1.85% 17.62% 77.70% 0.54 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 04-24 2.3519 2.3519 1.85% 17.48% 77.26% 0.86 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 04-24 1.4276 1.4276 -0.29% 13.89% 49.33% 0.35 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 04-24 1.4098 1.4098 -0.30% 13.68% 48.76% 1.06 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 04-24 1.5308 1.5308 -0.52% 12.53% 47.14% 0.17 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 04-24 1.5132 1.5132 -0.52% 12.31% 46.54% 0.17 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 04-24 1.2122 1.2122 0.66% 1.64% 44.38% 0.14 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 04-24 1.1983 1.1983 0.66% 1.54% 44.10% 1.46 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 04-24 1.2126 1.2226 0.55% 9.88% 41.23% 0.70 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 04-24 1.1896 1.1996 0.55% 9.53% 40.35% 1.04 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 04-24 1.1937 1.1937 0.72% -3.09% 36.25% 0.30 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 04-24 1.1679 1.1679 0.71% -3.38% 35.42% 0.20 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 04-24 1.4409 1.4609 0.44% 8.19% 24.80% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 04-24 1.4183 1.4383 0.44% 7.87% 24.05% 0.13 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 04-24 1.1009 1.1009 0.43% 4.68% 23.53% 0.64 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 04-24 1.0576 1.0576 0.43% 4.26% 22.55% 0.25 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 04-24 1.5256 1.5256 0.54% 5.56% 19.95% 2.55 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 04-24 1.5066 1.5066 0.53% 5.45% 19.69% 6.39 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 04-24 1.2223 1.2223 0.33% 4.96% 19.52% 0.14 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 04-24 1.2067 1.2067 0.32% 4.64% 18.79% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 04-24 1.2685 1.2685 0.40% 4.58% 18.51% 0.29 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 04-24 1.2104 1.2104 0.50% 3.12% 18.27% 0.12 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 04-24 1.2524 1.2524 0.39% 4.26% 17.80% 0.14 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 04-24 1.1968 1.1968 0.50% 2.80% 17.55% 0.33 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 04-24 1.1821 1.1821 -0.01% 2.19% 9.71% 1.04 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 04-24 1.1546 1.1546 -0.01% 1.89% 8.96% 0.92 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1185 1.1185 0.11% 1.41% 7.52% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 04-24 1.4635 1.4635 -0.52% -10.82% 5.81% 0.61 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 04-24 1.4576 1.4576 -0.53% -10.94% 5.55% 0.79 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 04-24 1.1158 1.1158 0.04% 1.27% 5.46% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 04-24 1.1027 1.1027 0.04% 1.07% 5.04% 0.09 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1067 1.1067 -0.05% 2.64% 4.85% 0.52 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0931 1.0931 -0.05% 2.47% 4.53% 1.49 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 04-24 1.0162 1.0162 0.02% 1.77% 4.48% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 04-24 1.0160 1.0160 0.01% 1.76% 4.46% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 04-24 0.9986 0.9986 0.01% 1.56% 4.05% 0.69 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 04-24 1.0092 1.0092 0.02% 1.52% 3.96% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 04-24 1.1894 1.1894 -0.02% 3.18% 3.90% 0.44 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0618 1.1009 -0.05% 1.70% 2.74% 3.48 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0617 1.1929 -0.05% 1.69% 2.72% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 04-24 1.0144 1.1295 -0.02% 1.61% 2.44% 24.84 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0593 1.1696 -0.05% 1.54% 2.42% 0.19 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 04-24 1.1739 1.3711 -0.03% 1.41% 2.28% 6.69 李博良 0.02% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 04-24 1.0959 1.0959 0.01% 1.14% 2.01% 0.54 陈利 0.04% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 04-24 1.1388 1.2855 -0.03% 1.26% 1.98% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0095 1.0937 -0.04% 1.14% 1.97% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0095 1.1026 -0.04% 1.13% 1.96% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 04-24 1.0872 1.0872 0.01% 1.05% 1.80% 0.06 陈利 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 04-24 1.1540 1.1756 -0.02% 1.41% 1.75% 6.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 04-24 1.1540 1.1540 -0.02% 1.41% 1.75% 1.00 杨义山 - 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 04-24 1.0206 1.0206 0.01% 1.14% 1.74% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 04-24 1.0185 1.0185 0.00% 1.18% 1.67% 14.60 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 04-24 1.1504 1.2199 0.01% 0.81% 1.66% 1.62 李博良 0.05% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 04-24 1.2808 1.3342 -0.02% 1.35% 1.64% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 04-24 1.1739 1.1739 0.00% 0.98% 1.63% 10.62 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 04-24 1.0174 1.1409 0.01% 0.80% 1.62% 81.13 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 04-24 1.1384 1.2057 0.01% 0.75% 1.57% 6.11 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 04-24 1.0162 1.1351 0.00% 0.74% 1.51% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 04-24 1.0602 1.2327 -0.05% 1.31% 1.39% 10.45 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 04-24 1.0602 1.2327 -0.05% 1.31% 1.39% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0738 1.0738 0.07% 0.13% 1.35% 0.67 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0736 1.0736 0.07% 0.11% 1.33% 0.79 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 04-24 1.0743 1.2023 -0.01% 1.34% 1.25% 1.01 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 04-24 1.1433 1.1433 -0.01% 0.78% 1.21% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 04-24 1.0192 1.0192 0.00% 0.71% 1.14% 0.17 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0525 1.0525 0.07% -0.09% 0.91% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 04-24 0.9321 0.9321 -0.08% -24.34% -5.92% 0.38 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 04-24 0.9148 0.9148 -0.08% -24.43% -6.11% 2.29 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.29 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 11.49 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.07 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.25 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 04-24 1.0178 1.0178 -0.01% 1.27% - 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 04-24 1.0196 1.0196 -0.01% 1.37% - 2.08 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1201 1.1201 0.11% 1.56% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0284 1.0284 0.19% 1.45% - 1.03 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0255 1.0255 0.19% 1.24% - 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 04-24 1.0069 1.0069 0.58% - - 5.73 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 04-24 0.9981 0.9981 0.05% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 04-24 0.9990 0.9990 0.05% - - 1.02 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 04-24 0.9994 0.9994 - - - 0.55 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 04-24 0.9994 0.9994 - - - 0.00 郑武 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3424 1.3330% 1.31% 1.30% 0.33% 51.36 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3978 1.2640% 1.28% 1.28% 0.32% 4.18 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3978 1.2640% 1.28% 1.28% 0.32% 10.28 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3320 1.0210% 1.03% 1.04% 0.27% 560.94 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2768 1.0900% 1.07% 1.05% 0.27% 0.19 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3978 1.2640% 1.28% 1.28% 0.32% 15.32 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3479 0.7120% 0.74% 0.73% 0.18% 1,083.91 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2761 1.0890% 1.07% 1.05% 0.27% 34.97 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3038 1.1910% 1.17% 1.15% 0.29% 1.32 陈利 - 购买