华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 03-12 2.1706 2.1706 -1.37% 27.61% 53.86% 0.35 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 03-12 2.1625 2.1625 -1.37% 27.46% 53.47% 0.64 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 03-12 1.4226 1.4226 -0.25% 14.88% 40.45% 0.14 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 03-12 1.4055 1.4055 -0.25% 14.67% 39.91% 0.24 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 03-12 1.5200 1.5200 -0.50% 12.09% 36.25% 0.16 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 03-12 1.5032 1.5032 -0.50% 11.87% 35.69% 0.10 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 03-12 1.2202 1.2202 -0.72% 2.83% 34.47% 0.16 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 03-12 1.2064 1.2064 -0.72% 2.72% 34.21% 1.89 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 03-12 1.2208 1.2208 -0.67% -1.85% 29.12% 0.33 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 03-12 1.1953 1.1953 -0.67% -2.14% 28.32% 0.28 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 03-12 1.1965 1.2065 -0.13% 12.88% 27.22% 0.32 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 03-12 1.1746 1.1846 -0.13% 12.51% 26.42% 0.70 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 03-12 1.1343 1.1343 0.22% 7.98% 25.30% 0.73 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 03-12 1.4641 1.4841 -0.31% 10.96% 24.82% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 03-12 1.0907 1.0907 0.21% 7.55% 24.30% 0.29 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 03-12 1.4421 1.4621 -0.32% 10.63% 24.06% 0.15 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 03-12 1.2646 1.2646 -0.64% 7.64% 19.99% 0.08 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 03-12 1.2718 1.2718 -0.16% 9.23% 19.52% 0.13 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 03-12 1.5736 1.5736 -0.48% 7.35% 19.37% 1.62 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 03-12 1.2513 1.2513 -0.64% 7.32% 19.26% 0.39 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 03-12 1.3220 1.3220 -0.49% 8.29% 19.13% 0.26 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 03-12 1.5544 1.5544 -0.48% 7.23% 19.11% 5.25 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 03-12 1.2564 1.2564 -0.17% 8.89% 18.80% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 03-12 1.3062 1.3062 -0.49% 7.97% 18.41% 0.18 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 03-12 1.1973 1.1973 -0.07% 3.14% 9.45% 1.01 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 03-12 1.1706 1.1706 -0.06% 2.85% 8.71% 1.82 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1175 1.1175 0.27% 3.10% 7.66% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 03-12 1.1186 1.1186 -0.02% 1.66% 5.35% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 03-12 1.1060 1.1060 -0.02% 1.47% 4.93% 0.09 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1059 1.1059 -0.10% 2.70% 4.89% 0.46 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 03-12 1.0196 1.0196 -0.04% 2.12% 4.78% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 03-12 1.0195 1.0195 -0.04% 2.12% 4.77% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0927 1.0927 -0.10% 2.54% 4.57% 0.71 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 03-12 1.0025 1.0025 -0.04% 1.92% 4.37% 1.03 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 03-12 1.1841 1.1841 0.01% 2.91% 4.26% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 03-12 1.0132 1.0132 -0.04% 1.88% 4.25% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0574 1.0965 0.02% 1.53% 3.29% 4.94 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0574 1.1886 0.02% 1.53% 3.28% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0554 1.1657 0.02% 1.38% 2.98% 0.21 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0067 1.0909 -0.12% 1.10% 2.73% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 03-12 1.0088 1.1239 0.01% 1.26% 2.73% 25.12 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0067 1.0998 -0.12% 1.09% 2.72% 2.10 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 03-12 1.1683 1.3655 0.01% 1.16% 2.64% 6.71 李博良 0.02% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 03-12 1.1337 1.2804 0.00% 1.01% 2.33% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 03-12 1.0920 1.0920 0.01% 1.00% 2.08% 0.60 陈利 0.04% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 03-12 1.1479 1.2174 0.01% 0.76% 1.87% 2.37 李博良 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 03-12 1.0836 1.0836 0.01% 0.90% 1.86% 0.13 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 03-12 1.1360 1.2033 0.01% 0.69% 1.79% 2.41 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 03-12 1.1702 1.1702 0.02% 0.83% 1.79% 10.57 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 03-12 1.1489 1.1705 0.06% 1.16% 1.79% 6.66 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 03-12 1.0549 1.2274 0.04% 1.01% 1.77% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 03-12 1.0549 1.2274 0.04% 1.01% 1.77% 10.36 李博良 0.06% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 03-12 1.0168 1.0168 0.04% 0.89% 1.72% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 03-12 1.0687 1.1967 0.08% 0.92% 1.71% 0.53 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 03-12 1.2753 1.3287 0.06% 1.11% 1.69% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 03-12 1.0146 1.0146 0.03% 0.95% 1.63% 15.19 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 03-12 1.0148 1.1383 0.01% 0.67% 1.52% 80.79 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 03-12 1.0137 1.1326 0.00% 0.62% 1.41% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 03-12 1.1403 1.1403 0.02% 0.63% 1.39% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 03-12 1.0179 1.0179 0.00% 0.88% 1.20% 0.25 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0753 1.0753 -0.12% 0.48% 0.88% 1.24 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0752 1.0752 -0.11% 0.47% 0.87% 0.00 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0545 1.0545 -0.12% 0.26% 0.46% 0.01 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 03-12 1.5761 1.5761 -0.61% -6.58% -4.14% 0.28 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 03-12 1.5702 1.5702 -0.61% -6.70% -4.38% 0.78 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 03-12 0.9773 0.9773 -0.95% -20.30% -15.97% 0.41 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 03-12 0.9593 0.9593 -0.96% -20.41% -16.14% 2.24 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 03-12 1.1489 1.1489 0.06% 1.16% - 0.60 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 03-12 1.0138 1.0138 0.00% 1.10% - 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 03-12 1.0154 1.0154 0.00% 1.20% - 2.11 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1186 1.1186 0.27% 3.20% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0211 1.0211 0.42% 1.90% - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0187 1.0187 0.43% 1.69% - 0.02 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 03-12 1.0323 1.0323 -0.26% - - 7.77 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 03-12 1.0049 1.0049 -0.09% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 03-12 1.0054 1.0054 -0.09% - - 1.02 李晗 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3469 1.3100% 1.48% 1.38% 0.33% 55.26 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3557 1.4520% 1.47% 1.38% 0.33% 4.16 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3557 1.4520% 1.47% 1.38% 0.33% 10.33 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2920 1.2150% 1.23% 1.13% 0.27% 405.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2797 1.0630% 1.23% 1.13% 0.27% 0.17 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3557 1.4520% 1.47% 1.38% 0.33% 15.85 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 03-12 0.1770 0.7100% 0.71% 0.71% 0.18% 1,028.82 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2822 1.0890% 1.25% 1.14% 0.27% 27.82 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3083 1.1660% 1.34% 1.24% - 0.00 陈利 - 购买