华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 04-19 1.0242 1.0779 0.05% 3.11% 5.22% 30.65 赵骥 等 - 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 04-19 1.1231 1.1531 0.06% 3.07% 4.85% 2.16 赵骥 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 04-19 1.0571 1.1814 0.04% 3.04% 4.53% 10.39 李博良 0.06% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 04-19 1.1040 1.1256 0.03% 2.95% 4.32% 11.08 杨义山 0.40% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 04-19 1.1200 1.3172 0.04% 2.88% 4.29% 11.95 李博良 0.02% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 04-19 1.2279 1.2813 0.02% 2.89% 4.22% 0.00 杨义山 - 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 04-19 1.0930 1.2397 0.05% 2.71% 3.96% 0.21 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰利中短债发起A 007821 详情 债券型-中短债 04-19 1.0969 1.0969 0.04% 2.36% 3.80% 1.92 赵骥 等 0.30% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 04-19 1.0517 1.0517 0.03% 2.23% 3.75% 2.10 陈利 0.04% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 04-19 1.0476 1.0476 0.02% 2.13% 3.52% 0.07 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰利中短债发起C 007822 详情 债券型-中短债 04-19 1.0768 1.0768 0.04% 2.15% 3.40% 0.18 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 04-19 1.1343 1.1343 0.02% 1.63% 2.88% 10.75 赵骥 等 0.03% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 04-19 1.1635 1.1788 0.02% 1.64% 2.81% 1.30 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 04-19 1.1522 1.1662 0.03% 1.63% 2.79% 11.95 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 04-19 1.0090 1.1000 0.00% 1.23% 2.52% 80.46 陈利 等 0.50% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 017077 详情 混合型-偏债 04-19 1.0357 1.0357 0.08% 3.35% 2.49% 0.78 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 04-19 1.1137 1.1137 0.02% 1.42% 2.48% 0.07 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0106 1.0649 0.05% 2.08% 2.47% 0.10 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 04-19 1.0087 1.0964 0.01% 1.19% 2.43% 0.01 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0104 1.0564 0.06% 1.94% 2.18% 0.00 李博良 0.00% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 017078 详情 混合型-偏债 04-19 1.0301 1.0301 0.08% 3.14% 2.08% 0.13 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0486 1.1406 - 4.40% 1.53% 0.24 刘振超 等 0.50% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0374 1.1242 - 4.25% 1.22% 0.42 刘振超 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 009638 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0183 1.0183 -0.01% 2.32% 0.91% 2.20 陈利 等 0.50% 购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 009639 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0070 1.0070 0.00% 2.17% 0.62% 0.01 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技6个月定开A 011694 详情 混合型-偏股 04-19 0.8549 0.8549 - 8.59% 0.55% 1.19 王海山 0.15% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9995 0.9995 0.00% 1.92% 0.42% 0.99 刘振超 等 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9932 0.9932 -0.01% 1.76% 0.11% 0.00 刘振超 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技6个月定开C 011695 详情 混合型-偏股 04-19 0.8346 0.8346 - 8.14% -0.26% 0.51 王海山 0.00% 购买
华泰紫金周周购3月滚动债A 008941 详情 债券型-混合二级 04-19 1.1862 1.1862 -0.04% 1.94% -0.95% 0.32 曹渝 0.50% 购买
华泰紫金周周购3月滚动债C 008942 详情 债券型-混合二级 04-19 1.1713 1.1713 -0.04% 1.79% -1.25% 0.16 曹渝 0.00% 购买
华泰紫金月月购3月滚动债A 008939 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0749 1.0749 -0.20% 2.63% -1.66% 0.70 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金月月购3月滚动债C 008940 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0632 1.0632 -0.20% 2.48% -1.95% 0.04 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 04-19 0.9851 0.9851 0.14% 2.67% -2.45% 0.19 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 04-19 0.9741 0.9741 0.14% 2.24% -3.26% 0.00 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0202 1.0202 -0.23% 3.24% -4.11% 0.14 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0084 1.0084 -0.23% 3.03% -4.48% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合A 011494 详情 混合型-偏债 04-19 0.9426 0.9426 -0.33% 5.19% -4.70% 0.11 刘振超 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合C 011495 详情 混合型-偏债 04-19 0.9321 0.9321 -0.32% 4.98% -5.08% 0.02 刘振超 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 04-19 1.2322 1.2322 -0.36% 4.04% -7.72% 0.41 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 04-19 1.2217 1.2217 -0.37% 3.93% -7.91% 2.83 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 04-19 0.9277 0.9277 0.24% -0.14% -10.28% 0.40 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 04-19 0.9207 0.9207 0.24% -0.25% -10.46% 4.45 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起A 016867 详情 指数型-股票 04-19 0.9558 0.9558 -0.44% 2.93% -10.62% 0.10 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 04-19 0.8937 0.8937 -0.21% 2.63% -10.71% 0.10 毛甜 等 0.10% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起C 016868 详情 指数型-股票 04-19 0.9505 0.9505 -0.44% 2.71% -10.97% 0.00 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 04-19 0.8895 0.8895 -0.22% 2.42% -11.08% 0.06 毛甜 等 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 04-19 0.8767 0.8767 0.05% -2.79% -14.13% 0.22 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 04-19 0.8684 0.8684 0.05% -3.08% -14.65% 0.29 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 04-19 0.8675 0.8675 -0.25% 3.20% -15.02% 0.58 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 04-19 0.8616 0.8616 -0.25% 2.89% -15.53% 2.60 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起A 012763 详情 指数型-股票 04-19 0.7727 0.7727 -1.02% -2.67% -17.36% 0.15 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起C 012764 详情 指数型-股票 04-19 0.7708 0.7708 -1.03% -2.71% -17.45% 0.12 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证细分化工指数发起A 015328 详情 指数型-股票 04-19 0.7371 0.7371 0.99% 0.79% -18.79% 0.14 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证细分化工指数发起C 015329 详情 指数型-股票 04-19 0.7355 0.7355 0.97% 0.74% -18.86% 0.08 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证医药50指数发起A 015497 详情 指数型-股票 04-19 0.7951 0.7951 -0.76% -11.67% -24.61% 0.14 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证医药50指数发起C 015498 详情 指数型-股票 04-19 0.7935 0.7935 -0.76% -11.72% -24.69% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 04-26 1.0238 1.0238 - - - 0.00 李博良 - 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 REITs - 7.6350 7.6350 - - - 30.56 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 04-19 1.0273 1.0273 0.07% 3.41% - 0.37 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 04-19 1.0235 1.0235 0.07% 3.21% - 1.02 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 04-19 0.8817 0.8817 -0.10% -4.84% - 0.09 毛甜 等 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 04-19 0.8787 0.8787 -0.10% -5.02% - 0.17 毛甜 等 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 04-19 0.7465 0.7465 -1.65% -14.59% - 0.09 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 04-19 0.7438 0.7438 -1.65% -14.82% - 0.06 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 04-19 1.1105 1.1105 0.14% 11.56% - 0.18 王海山 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 04-19 1.1152 1.1152 0.14% 11.92% - 0.13 王海山 0.15% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 019608 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0154 1.0154 0.30% - - 0.65 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金智和利率债 019805 详情 债券型-长债 04-19 1.0180 1.0180 0.00% - - 0.69 李博良 等 0.06% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 04-19 1.0319 1.0319 -0.03% - - 0.17 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 04-19 1.0296 1.0296 -0.02% - - 0.51 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 04-19 1.0057 1.0057 - - - 0.12 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 04-19 1.0050 1.0050 - - - 0.00 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0485 1.0485 - - - - 刘振超 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5482 2.0140% 2.02% 2.01% 0.55% 54.68 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5389 2.0010% 2.03% 2.10% 0.55% 13.35 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5389 2.0010% 2.03% 2.10% 0.55% 70.65 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5389 2.0010% 2.03% 2.10% 0.55% 20.55 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4826 1.7690% 1.77% 1.77% 0.49% 0.09 陈利 - 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 04-19 0.2920 1.1440% 1.14% 1.14% 0.30% 596.85 赵骥 等 - 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4734 1.7580% 1.78% 1.86% 0.48% 11.78 赵骥 等 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4819 1.7680% 1.77% 1.77% 0.49% 22.02 陈利 - 购买