华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 07-17 3.4447 3.4447 -5.65% 38.73% 161.70% 0.54 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 07-17 3.4289 3.4289 -5.65% 38.56% 161.05% 0.86 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 07-17 1.2740 1.2740 -3.33% 1.88% 26.93% 0.14 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 07-17 1.1766 1.1866 -5.04% -0.40% 26.77% 0.70 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 07-17 1.2588 1.2588 -3.33% 1.79% 26.68% 1.46 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 07-17 1.1528 1.1628 -5.03% -0.71% 26.00% 1.04 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 07-17 1.3295 1.3295 -5.82% -6.29% 24.63% 0.35 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 07-17 1.3117 1.3117 -5.82% -6.47% 24.16% 1.06 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 07-17 1.2390 1.2390 -3.32% -0.57% 15.73% 0.30 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 07-17 1.2105 1.2105 -3.33% -0.87% 15.01% 0.20 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 07-17 1.3348 1.3348 -6.24% -10.63% 14.93% 0.17 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 07-17 1.3183 1.3183 -6.23% -10.81% 14.48% 0.17 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 07-17 1.3211 1.3411 -3.69% -6.29% 9.18% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 07-17 1.2985 1.3185 -3.69% -6.58% 8.52% 0.13 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 07-17 1.0258 1.0258 -1.95% -5.25% 6.47% 0.64 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 07-17 0.9836 0.9836 -1.95% -5.63% 5.62% 0.25 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 07-17 1.1326 1.1326 -3.84% -10.32% 5.48% 0.12 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 07-17 1.1422 1.1422 -1.45% -6.43% 5.42% 0.14 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 07-17 1.1650 1.1650 -0.45% -1.42% 5.37% 1.04 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1090 1.1090 0.14% -0.65% 5.08% 0.00 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1065 1.1065 0.13% -0.83% 4.84% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 07-17 1.1184 1.1184 -3.83% -10.59% 4.84% 0.33 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 07-17 1.1260 1.1260 -1.46% -6.72% 4.77% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 07-17 1.1358 1.1358 -0.46% -1.79% 4.63% 0.92 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 07-17 1.4098 1.4098 -2.73% -7.91% 4.62% 2.55 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 07-17 1.3917 1.3917 -2.73% -8.01% 4.40% 6.39 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-信用债 07-17 1.1956 1.1956 0.01% 1.33% 3.44% 0.44 李博良 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1020 1.1020 -0.18% 0.24% 2.81% 0.52 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0877 1.0877 -0.17% 0.08% 2.50% 1.49 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 07-17 1.0092 1.0092 -0.31% -0.51% 2.45% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 07-17 1.0090 1.0090 -0.31% -0.52% 2.44% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 07-17 1.0259 1.0259 0.01% 1.49% 2.28% 2.08 李博良 0.04% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 07-17 1.0209 1.1360 0.02% 1.75% 2.22% 24.84 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 07-17 1.0236 1.0236 0.01% 1.40% 2.08% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 07-17 0.9909 0.9909 -0.30% -0.71% 2.04% 0.69 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0637 1.1028 0.03% 1.14% 1.96% 3.48 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0637 1.1949 0.03% 1.13% 1.95% 0.16 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 07-17 1.0011 1.0011 -0.31% -0.76% 1.93% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 07-17 1.1617 1.1617 0.01% 1.55% 1.93% 1.00 杨义山 - 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 07-17 1.1002 1.1002 0.00% 1.06% 1.90% 0.54 陈利 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 07-17 1.1611 1.1827 0.02% 1.49% 1.88% 6.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-信用债 07-17 1.1809 1.3781 0.01% 1.55% 1.85% 6.69 李博良 0.02% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 07-17 1.2884 1.3418 0.02% 1.44% 1.78% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 07-17 1.0248 1.0248 0.01% 1.12% 1.78% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 07-17 1.0227 1.1462 0.01% 1.04% 1.71% 81.13 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 07-17 1.0910 1.0910 0.00% 0.96% 1.69% 0.06 陈利 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 07-17 1.0226 1.0226 0.01% 1.14% 1.66% 14.60 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0605 1.1708 0.03% 0.98% 1.64% 0.19 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 07-17 1.0213 1.1402 0.01% 0.98% 1.61% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-信用债 07-17 1.1448 1.2915 0.01% 1.40% 1.54% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 07-17 1.1247 1.1778 0.01% 0.94% 1.50% 10.62 陈利 0.03% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 07-17 1.0671 1.2396 0.02% 1.65% 1.42% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 07-17 1.0671 1.2396 0.02% 1.65% 1.42% 10.45 李博良 0.06% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 07-17 1.1536 1.2231 0.01% 0.75% 1.39% 1.62 李博良 0.05% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 07-17 1.1461 1.1461 -3.18% -10.97% 1.38% 0.29 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 07-17 1.1412 1.2085 0.00% 0.69% 1.28% 6.11 李博良 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 07-17 1.0212 1.0212 0.01% 0.46% 1.24% 0.17 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 07-17 1.1054 1.1461 0.01% 0.74% 1.10% 0.04 陈利 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 07-17 1.0791 1.2071 0.02% 1.32% 1.05% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 07-17 1.1300 1.1300 -3.18% -11.23% 0.77% 0.14 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0030 1.0872 -0.03% -0.04% 0.42% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0030 1.0961 -0.03% -0.04% 0.41% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0691 1.0691 -1.43% -0.72% -0.48% 0.67 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0689 1.0689 -1.43% -0.73% -0.50% 0.79 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0470 1.0470 -1.43% -0.93% -0.90% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 07-17 1.1728 1.1728 -3.85% -35.35% -23.37% 0.61 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 07-17 1.1674 1.1674 -3.85% -35.43% -23.56% 0.79 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 07-17 0.8353 0.8353 -3.47% -29.45% -24.20% 0.38 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 07-17 0.8192 0.8192 -3.48% -29.54% -24.41% 2.29 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.29 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.19 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.22 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.67 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0183 1.0183 0.13% -0.55% - 1.03 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0145 1.0145 0.14% -0.73% - 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 07-17 0.9471 0.9471 -1.87% -6.32% - 5.73 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 07-17 0.9595 0.9595 -1.20% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 07-17 0.9614 0.9614 -1.19% - - 1.02 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 07-17 0.9744 0.9744 0.42% - - 0.55 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 07-17 0.9744 0.9744 0.42% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0013 1.0013 -0.05% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0017 1.0017 -0.05% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰三峡新能源REIT 508059 详情 Reits - 8.0130 8.0130 - - - 40.09 肖如嘉 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3239 1.1900% 1.22% 1.23% 0.31% 51.36 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3196 1.1970% 1.23% 1.24% 0.31% 4.18 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3196 1.1970% 1.23% 1.24% 0.31% 10.28 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2539 0.9560% 0.99% 1.00% 0.25% 560.94 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2582 0.9460% 0.98% 0.98% 0.25% 0.19 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3196 1.1970% 1.23% 1.24% 0.31% 15.32 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3198 0.7070% 0.70% 0.71% 0.18% 1,083.91 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2577 0.9460% 0.98% 0.98% 0.25% 34.97 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2855 1.0490% 1.08% 1.09% 0.28% 1.32 陈利 - 购买