华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 06-26 4.1140 4.1140 1.61% 99.76% 211.64% 0.54 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 06-26 4.0956 4.0956 1.61% 99.50% 210.86% 0.86 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 06-26 1.4070 1.4170 -3.79% 24.81% 58.44% 0.70 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 06-26 1.3789 1.3889 -3.79% 24.42% 57.46% 1.04 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 06-26 1.5771 1.5771 -2.12% 21.46% 55.43% 0.35 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 06-26 1.5563 1.5563 -2.13% 21.24% 54.82% 1.06 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 06-26 1.6411 1.6411 -2.81% 18.92% 49.15% 0.17 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 06-26 1.6211 1.6211 -2.81% 18.68% 48.56% 0.17 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 06-26 1.3060 1.3060 -1.48% 8.91% 37.72% 0.14 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 06-26 1.2905 1.2905 -1.48% 8.80% 37.43% 1.46 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 06-26 1.2814 1.2814 -1.32% 6.50% 27.88% 0.30 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 06-26 1.2524 1.2524 -1.32% 6.18% 27.11% 0.20 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 06-26 1.4749 1.4949 -2.54% 6.06% 24.92% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 06-26 1.4502 1.4702 -2.55% 5.74% 24.16% 0.13 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 06-26 1.2492 1.2492 -2.94% 2.24% 18.21% 0.12 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 06-26 1.2339 1.2339 -2.94% 1.93% 17.49% 0.33 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 06-26 1.5040 1.5040 -1.83% 0.53% 14.22% 2.55 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 06-26 1.4848 1.4848 -1.82% 0.42% 13.99% 6.39 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 06-26 1.0277 1.0277 -1.27% -4.90% 11.01% 0.64 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 06-26 0.9859 0.9859 -1.27% -5.27% 10.11% 0.25 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 06-26 1.2121 1.2121 -1.97% -3.89% 9.10% 0.29 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 06-26 1.1955 1.1955 -1.96% -4.18% 8.45% 0.14 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 06-26 1.1250 1.1250 -0.87% -5.45% 8.31% 0.14 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 06-26 1.1095 1.1095 -0.88% -5.73% 7.66% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 06-26 1.1739 1.1739 -0.52% 0.35% 7.38% 1.04 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 06-26 1.1450 1.1450 -0.52% 0.03% 6.63% 0.92 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1107 1.1107 0.05% 0.34% 6.06% 0.00 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1084 1.1084 0.05% 0.15% 5.84% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-信用债 06-26 1.1949 1.1949 0.01% 1.41% 3.65% 0.44 李博良 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1019 1.1019 -0.20% 1.16% 3.44% 0.52 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 06-26 1.0133 1.0133 -0.38% 0.66% 3.40% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 06-26 1.0132 1.0132 -0.37% 0.66% 3.40% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0877 1.0877 -0.20% 0.99% 3.12% 1.49 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 06-26 0.9952 0.9952 -0.38% 0.46% 2.99% 0.69 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 06-26 1.0055 1.0055 -0.38% 0.41% 2.89% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0976 1.0976 -0.73% 1.94% 2.45% 0.67 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0974 1.0974 -0.73% 1.92% 2.43% 0.79 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 06-26 1.0252 1.0252 0.02% 1.56% 2.41% 2.08 李博良 0.04% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 06-26 1.0200 1.1351 0.02% 1.78% 2.34% 24.84 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0643 1.1034 0.02% 1.45% 2.26% 3.48 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0642 1.1954 0.02% 1.43% 2.25% 0.16 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 06-26 1.0230 1.0230 0.02% 1.46% 2.21% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-信用债 06-26 1.1800 1.3772 0.01% 1.62% 2.04% 6.69 李博良 0.02% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0752 1.0752 -0.73% 1.73% 2.01% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 06-26 1.0996 1.0996 0.01% 1.10% 1.98% 0.54 陈利 0.04% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0613 1.1716 0.02% 1.29% 1.96% 0.19 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 06-26 1.1615 1.1615 0.03% 1.56% 1.94% 1.00 杨义山 - 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 06-26 1.1608 1.1824 0.03% 1.50% 1.88% 6.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 06-26 1.0247 1.0247 0.02% 1.15% 1.81% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 06-26 1.2881 1.3415 0.02% 1.44% 1.77% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 06-26 1.0905 1.0905 0.01% 1.00% 1.76% 0.06 陈利 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-信用债 06-26 1.1441 1.2908 0.01% 1.46% 1.73% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 06-26 1.0213 1.1448 0.01% 0.98% 1.71% 81.13 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 06-26 1.0225 1.0225 0.02% 1.17% 1.70% 14.60 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 06-26 1.0200 1.1389 0.02% 0.93% 1.61% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 06-26 1.1240 1.1771 0.01% 0.95% 1.58% 10.62 陈利 0.03% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 06-26 1.1530 1.2225 0.01% 0.78% 1.50% 1.62 李博良 0.05% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 06-26 1.0663 1.2388 0.02% 1.55% 1.45% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 06-26 1.0663 1.2388 0.02% 1.55% 1.45% 10.45 李博良 0.06% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 06-26 1.1407 1.2080 0.00% 0.72% 1.39% 6.11 李博良 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 06-26 1.0203 1.0203 0.00% 0.45% 1.18% 0.17 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 06-26 1.1049 1.1456 0.01% 0.74% 1.17% 0.04 陈利 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 06-26 1.0788 1.2068 0.03% 1.31% 1.12% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0035 1.0877 -0.05% 0.14% 0.75% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0034 1.0965 -0.05% 0.13% 0.74% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 06-26 1.2079 1.2079 -5.23% -21.92% -19.16% 0.61 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 06-26 1.2025 1.2025 -5.23% -22.02% -19.37% 0.79 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 06-26 0.7331 0.7331 -2.46% -34.08% -31.99% 0.38 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 06-26 0.7192 0.7192 -2.45% -34.16% -32.16% 2.29 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.29 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.19 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.22 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.67 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0208 1.0208 0.03% 0.77% - 1.03 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0172 1.0172 0.03% 0.57% - 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 06-26 0.9878 0.9878 -1.37% -1.95% - 5.73 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 06-26 0.9389 0.9389 -0.98% - - 1.02 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 06-26 0.9373 0.9373 -0.98% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 06-26 0.9052 0.9052 -0.51% - - 0.55 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 06-26 0.9052 0.9052 -0.51% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0012 1.0012 - - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0015 1.0015 - - - 1.62 王曦 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3350 1.2500% 1.27% 1.31% 0.32% 51.36 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3225 1.2480% 1.25% 1.25% 0.32% 10.28 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3225 1.2480% 1.25% 1.25% 0.32% 4.18 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2568 1.0050% 1.01% 1.01% 0.26% 560.94 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2693 1.0070% 1.03% 1.07% 0.26% 0.19 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3225 1.2480% 1.25% 1.25% 0.32% 15.32 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 06-26 0.1423 0.7090% 0.73% 0.72% 0.18% 1,083.91 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2693 1.0060% 1.02% 1.07% 0.26% 34.97 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2967 1.1080% 1.13% 1.17% 0.28% 1.32 陈利 - 购买