华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 12-24 2.0818 2.0818 0.45% 58.48% 55.94% 0.30 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 12-24 2.0751 2.0751 0.45% 58.28% 55.55% 0.84 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 12-24 1.3620 1.3620 1.44% 24.58% 31.77% 0.15 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 12-24 1.3481 1.3481 1.44% 24.33% 31.24% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 12-24 1.2860 1.2860 1.12% 28.57% 30.84% 0.13 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 12-24 1.2714 1.2714 1.11% 28.31% 30.31% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 12-24 1.2067 1.2067 0.80% 21.42% 30.14% 0.37 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 12-24 1.1831 1.1831 0.81% 21.06% 29.37% 1.23 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 12-24 1.2005 1.2005 1.04% 27.75% 27.93% 0.19 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 12-24 1.1875 1.1875 1.04% 27.63% 27.69% 2.37 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 12-24 1.0786 1.0786 0.52% 16.74% 21.15% 0.81 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 12-24 1.1181 1.1281 1.49% 25.57% 20.85% 0.39 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 12-24 1.0390 1.0390 0.52% 16.28% 20.19% 0.36 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 12-24 1.0992 1.1092 1.48% 25.18% 20.13% 1.07 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 12-24 1.3736 1.3936 0.54% 16.40% 19.79% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 12-24 1.3548 1.3748 0.55% 16.04% 19.07% 0.16 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 12-24 1.2139 1.2139 0.34% 15.25% 18.71% 0.09 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 12-24 1.0940 1.0940 -0.14% 4.46% 18.68% 2.55 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 12-24 1.4881 1.4881 0.14% 13.38% 18.66% 0.89 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 12-24 1.2542 1.2542 0.24% 13.37% 18.63% 0.28 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 12-24 1.1138 1.1138 -0.13% 4.59% 18.57% 0.49 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 12-24 1.4707 1.4707 0.14% 13.26% 18.41% 4.63 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 12-24 1.2027 1.2027 0.33% 14.90% 17.98% 0.49 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 12-24 1.2408 1.2408 0.23% 13.02% 17.91% 0.26 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 12-24 1.1849 1.1849 0.70% 14.32% 14.16% 0.14 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 12-24 1.1722 1.1722 0.70% 13.98% 13.49% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 12-24 1.1685 1.1685 0.10% 7.05% 8.63% 0.25 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 12-24 1.1434 1.1434 0.10% 6.65% 7.75% 0.33 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1042 1.1042 0.35% 5.72% 6.49% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 12-24 1.1097 1.1097 0.05% 4.27% 5.23% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 12-24 1.0981 1.0981 0.04% 4.06% 4.81% 0.11 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0881 1.0881 0.09% 2.23% 3.74% 0.43 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 12-24 1.0061 1.0061 0.05% 2.69% 3.70% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 12-24 1.0060 1.0060 0.05% 2.69% 3.69% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0759 1.0759 0.10% 2.08% 3.43% 0.71 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 12-24 0.9901 0.9901 0.05% 2.49% 3.39% 1.15 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 12-24 1.5238 1.5238 0.89% 6.44% 3.24% 0.27 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 12-24 1.0008 1.0008 0.04% 2.44% 3.18% 0.03 王曦 等 - 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 12-24 1.1779 1.1779 0.01% 2.14% 3.13% 1.00 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 12-24 1.5189 1.5189 0.89% 6.31% 2.98% 1.03 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0764 1.0764 0.00% 0.64% 1.92% 1.21 刘鹏飞 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0764 1.0764 0.00% 0.64% 1.92% 0.00 刘鹏飞 等 0.08% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 12-24 1.0874 1.0874 0.00% 0.84% 1.80% 0.88 陈利 0.04% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0489 1.0880 0.02% 0.76% 1.77% 5.08 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0489 1.1801 0.01% 0.76% 1.76% 0.17 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 12-24 1.0113 1.1348 0.00% 0.74% 1.67% 80.54 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 12-24 1.0795 1.0795 0.01% 0.73% 1.58% 0.23 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 12-24 1.1440 1.2135 0.00% 0.71% 1.56% 3.34 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 12-24 1.0105 1.1294 0.00% 0.69% 1.56% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0567 1.0567 0.00% 0.43% 1.51% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 12-24 1.1325 1.1998 0.00% 0.67% 1.50% 2.74 李博良 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0062 1.0951 0.01% 0.56% 1.50% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0062 1.0861 0.00% 0.56% 1.50% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 12-24 1.1608 1.3580 0.00% 0.35% 1.47% 5.42 李博良 0.02% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0476 1.1579 0.01% 0.60% 1.46% 0.25 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 12-24 1.0227 1.1169 0.01% 0.51% 1.43% 24.95 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 12-24 1.1660 1.1660 0.02% 0.62% 1.25% 10.88 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 12-24 1.1272 1.2739 0.00% 0.20% 1.17% 0.08 李博良 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 12-24 1.0155 1.0155 0.00% 0.69% 0.95% 0.17 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 12-24 1.1371 1.1371 0.01% 0.42% 0.84% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 12-24 1.1435 1.1651 0.01% 0.38% 0.37% 5.63 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 12-24 1.0499 1.2224 0.01% -0.14% 0.27% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 12-24 1.0499 1.2224 0.01% -0.14% 0.27% 10.32 李博良 0.06% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 12-24 1.2696 1.3230 0.01% 0.32% 0.27% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 12-24 1.0648 1.1928 0.04% -0.22% 0.17% 4.89 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - 4.0620 4.0620 - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - 2.5560 2.5560 - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 12-24 1.0106 1.0106 0.01% 0.53% - 16.23 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 12-24 1.0129 1.0129 0.01% 0.65% - 0.31 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 12-24 1.1435 1.1435 0.01% 0.38% - 1.30 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 12-24 1.0081 1.0081 0.01% 0.72% - 0.03 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 12-24 1.0092 1.0092 0.01% 0.81% - 2.27 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1045 1.1045 0.35% 5.74% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0104 1.0104 0.38% - - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0088 1.0088 0.37% - - 0.05 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 12-24 1.0061 1.0061 -0.01% - - 8.01 查晓磊 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3535 1.3840% 1.36% 1.36% 0.34% 67.56 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3691 1.3560% 1.35% 1.35% 0.34% 4.32 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3690 1.3560% 1.35% 1.35% 0.34% 11.00 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3034 1.1130% 1.11% 1.11% 0.28% 297.71 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2880 1.1420% 1.12% 1.12% 0.28% 0.13 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3691 1.3560% 1.35% 1.35% 0.34% 16.17 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1664 0.7270% 0.72% 0.71% 0.18% 1,029.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2874 1.1390% 1.11% 1.12% 0.28% 36.93 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2999 1.1800% - - - - 陈利 - 购买