华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 10-09 3.0796 3.0796 -0.49% 38.70% 47.00% 1.19 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 10-09 3.0637 3.0637 -0.49% 38.52% 46.64% 2.55 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-信用债 10-09 1.1937 1.2031 0.03% 1.26% 4.60% 0.46 李博良 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 10-09 1.0102 1.1431 0.03% 1.48% 3.21% 25.06 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-信用债 10-09 1.1387 1.3863 0.03% 1.42% 2.98% 7.25 李博良 0.02% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 10-09 1.0317 1.0317 0.02% 1.26% 2.75% 2.09 李博良 0.04% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 10-09 1.0741 1.2466 0.04% 1.45% 2.74% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 10-09 1.0741 1.2466 0.04% 1.45% 2.74% 10.54 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-信用债 10-09 1.0949 1.2986 0.02% 1.26% 2.66% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 10-09 1.1298 1.1668 0.03% 1.33% 2.61% 1.15 杨义山 - 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 10-09 1.0839 1.2149 0.05% 1.46% 2.59% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 10-09 1.1193 1.1877 0.02% 1.27% 2.55% 4.47 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 10-09 1.0289 1.0289 0.02% 1.15% 2.55% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 10-09 1.2372 1.3470 0.02% 1.22% 2.44% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0544 1.1054 0.11% 0.37% 2.33% 0.72 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0631 1.1022 0.00% 0.21% 2.10% 0.00 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 10-09 1.1048 1.1048 0.01% 0.93% 2.09% 0.57 陈利 0.04% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0629 1.1941 0.00% 0.20% 2.08% 0.11 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 10-09 1.0269 1.0269 0.02% 1.01% 2.05% 10.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0462 1.0902 0.11% 0.22% 2.00% 2.24 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 10-09 1.0288 1.0288 0.02% 0.99% 1.97% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 10-09 1.0950 1.0950 0.01% 0.83% 1.89% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0591 1.1694 0.00% 0.05% 1.79% 0.18 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 10-09 1.0264 1.1499 0.01% 0.99% 1.74% 81.58 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 10-09 1.1281 1.1812 0.02% 0.73% 1.73% 10.19 陈利 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 10-09 1.0247 1.1436 0.00% 0.94% 1.64% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 10-09 1.1572 1.2267 0.00% 0.66% 1.47% 0.89 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 10-09 1.1446 1.2119 0.01% 0.61% 1.37% 8.74 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 10-09 1.1078 1.1485 0.03% 0.54% 1.33% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 10-09 1.0246 1.0246 0.00% 0.57% 1.33% 0.16 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1169 1.1169 0.09% 1.77% 1.32% 0.00 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1135 1.1135 0.09% 1.58% 1.01% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 10-09 1.2524 1.2524 0.88% 6.90% 0.98% 0.13 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 10-09 1.2939 1.2939 0.09% -4.93% 0.87% 0.34 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 10-09 1.2368 1.2368 0.87% 6.79% 0.77% 1.37 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0278 1.0278 0.11% 2.86% 0.73% 1.04 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0017 1.0859 0.07% -0.62% 0.66% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0017 1.0948 0.07% -0.62% 0.65% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0758 1.0758 0.20% 1.28% 0.49% 0.81 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 10-09 1.2754 1.2754 0.09% -5.12% 0.48% 1.04 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0757 1.0757 0.20% 1.29% 0.48% 1.60 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 10-09 1.0061 1.0061 0.15% -0.70% 0.41% 0.20 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 10-09 1.0059 1.0059 0.15% -0.70% 0.40% 0.11 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0230 1.0230 0.10% 2.65% 0.32% 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0526 1.0526 0.20% 1.09% 0.08% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 10-09 0.9869 0.9869 0.14% -0.90% 0.00% 0.55 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 10-09 0.9969 0.9969 0.15% -0.94% -0.09% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 10-09 1.1543 1.1543 0.23% -2.01% -1.49% 1.02 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 10-09 1.1233 1.1233 0.23% -2.41% -2.17% 0.89 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 10-09 1.3205 1.3205 0.21% -10.38% -4.29% 0.27 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 10-09 1.2054 1.2054 0.94% 4.39% -4.44% 0.32 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 10-09 1.3029 1.3029 0.21% -10.57% -4.68% 1.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 10-09 1.1761 1.1761 0.94% 4.08% -5.02% 0.18 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 10-09 1.4085 1.4085 0.92% -7.04% -5.27% 2.47 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 10-09 1.3897 1.3897 0.91% -7.13% -5.48% 5.13 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 10-09 1.0934 1.0934 1.24% -10.82% -8.44% 0.12 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 10-09 1.1344 1.1344 0.69% -10.05% -8.46% 0.28 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 10-09 1.0764 1.0764 1.22% -11.09% -9.00% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 10-09 1.1169 1.1169 0.69% -10.33% -9.02% 0.10 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 10-09 1.0889 1.0889 1.18% -9.20% -9.44% 0.25 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 10-09 1.0737 1.0737 1.18% -9.47% -9.98% 0.29 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 10-09 0.9650 0.9650 1.35% -10.69% -10.26% 0.56 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 10-09 0.9236 0.9236 1.35% -11.06% -10.98% 0.19 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 10-09 1.0409 1.0509 -0.21% -10.36% -12.41% 0.86 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 10-09 1.0183 1.0283 -0.22% -10.63% -12.94% 0.76 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 10-09 1.1891 1.1891 3.55% -15.93% -32.43% 0.45 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 10-09 1.1830 1.1830 3.56% -16.03% -32.59% 0.58 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 10-09 0.7428 0.7428 3.32% -19.87% -43.47% 0.62 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 10-09 0.7283 0.7283 3.33% -19.95% -43.60% 1.67 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.33 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 11.35 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.04 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.20 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 10-09 0.9519 0.9519 0.76% -5.06% - 4.82 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 10-09 0.9630 0.9630 0.88% -3.82% - 0.97 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 10-09 0.9594 0.9594 0.87% -4.10% - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 10-09 0.9755 0.9755 0.94% - - 0.50 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 10-09 0.9755 0.9755 0.94% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9987 0.9987 0.05% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9996 0.9996 0.05% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰三峡新能源REIT 508059 详情 Reits - - - - - - 40.09 肖如嘉 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3096 1.1660% 1.17% 1.23% 0.30% 45.28 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3142 1.1550% 1.21% 1.18% 0.30% 9.67 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3142 1.1550% 1.21% 1.18% 0.30% 4.19 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2482 0.9120% 0.96% 0.94% 0.24% 473.43 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2378 0.9190% 0.93% 0.99% 0.24% 0.15 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3142 1.1550% 1.21% 1.18% 0.30% 14.51 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3187 0.7080% 0.71% 0.71% 0.18% 1,110.99 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2424 0.9220% 0.93% 0.98% 0.24% 35.42 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2716 1.0250% 1.03% 1.08% 0.27% 1.31 陈利 - 购买