华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 04-23 2.3185 2.3185 -0.87% 21.25% 72.91% 0.54 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 04-23 2.3091 2.3091 -0.88% 21.10% 72.48% 0.86 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 04-23 1.4318 1.4318 -0.71% 16.06% 49.21% 0.35 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 04-23 1.4140 1.4140 -0.70% 15.84% 48.64% 1.06 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 04-23 1.5388 1.5388 -1.44% 14.62% 46.58% 0.17 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 04-23 1.5211 1.5211 -1.44% 14.39% 45.99% 0.17 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 04-23 1.2043 1.2043 -0.24% 2.10% 42.37% 0.14 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 04-23 1.1904 1.1904 -0.24% 2.00% 42.09% 1.46 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 04-23 1.2060 1.2160 -1.32% 11.44% 40.06% 0.70 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 04-23 1.1831 1.1931 -1.32% 11.08% 39.20% 1.04 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 04-23 1.1852 1.1852 -0.47% -2.85% 34.04% 0.30 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 04-23 1.1597 1.1597 -0.46% -3.14% 33.22% 0.20 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 04-23 1.4346 1.4546 -0.66% 8.56% 23.99% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 04-23 1.4121 1.4321 -0.66% 8.24% 23.26% 0.13 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 04-23 1.0962 1.0962 -0.53% 5.29% 23.11% 0.64 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 04-23 1.0531 1.0531 -0.53% 4.87% 22.13% 0.25 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 04-23 1.2183 1.2183 -0.54% 5.30% 18.94% 0.14 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 04-23 1.5174 1.5174 -0.59% 5.47% 18.86% 2.55 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 04-23 1.4986 1.4986 -0.58% 5.36% 18.62% 6.39 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 04-23 1.2028 1.2028 -0.54% 4.97% 18.22% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 04-23 1.2634 1.2634 -0.51% 4.61% 17.53% 0.29 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 04-23 1.2044 1.2044 -0.31% 3.43% 17.27% 0.12 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 04-23 1.2475 1.2475 -0.51% 4.31% 16.82% 0.14 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 04-23 1.1909 1.1909 -0.32% 3.11% 16.56% 0.33 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 04-23 1.1822 1.1822 -0.13% 2.50% 9.73% 1.04 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 04-23 1.1547 1.1547 -0.14% 2.19% 8.98% 0.92 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1173 1.1173 0.03% 1.12% 7.55% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 04-23 1.1154 1.1154 -0.07% 1.36% 5.43% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 04-23 1.1023 1.1023 -0.08% 1.16% 5.00% 0.09 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1073 1.1073 -0.04% 2.73% 4.85% 0.52 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0937 1.0937 -0.04% 2.57% 4.53% 1.49 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 04-23 1.0160 1.0160 -0.09% 1.85% 4.44% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 04-23 1.0159 1.0159 -0.08% 1.85% 4.44% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 04-23 1.4712 1.4712 -1.29% -9.38% 4.22% 0.61 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 04-23 0.9985 0.9985 -0.09% 1.65% 4.03% 0.69 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 04-23 1.4653 1.4653 -1.29% -9.49% 3.96% 0.79 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 04-23 1.0090 1.0090 -0.09% 1.59% 3.92% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 04-23 1.1896 1.1896 -0.03% 3.25% 3.90% 0.44 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0623 1.1014 0.00% 1.75% 2.77% 3.48 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0622 1.1934 -0.01% 1.74% 2.75% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0598 1.1701 -0.01% 1.59% 2.44% 0.19 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 04-23 1.0146 1.1297 -0.02% 1.64% 2.43% 24.84 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 04-23 1.1742 1.3714 -0.02% 1.48% 2.28% 6.69 李博良 0.02% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 04-23 1.0958 1.0958 0.01% 1.15% 2.00% 0.54 陈利 0.04% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 04-23 1.1391 1.2858 -0.02% 1.33% 1.98% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0099 1.0941 -0.04% 1.19% 1.98% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0099 1.1030 -0.04% 1.18% 1.97% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 04-23 1.0871 1.0871 0.01% 1.06% 1.79% 0.06 陈利 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 04-23 1.1542 1.1758 -0.01% 1.43% 1.75% 6.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 04-23 1.1542 1.1542 -0.01% 1.43% 1.75% 1.00 杨义山 - 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 04-23 1.0205 1.0205 0.00% 1.13% 1.71% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 04-23 1.1503 1.2198 0.00% 0.80% 1.65% 1.62 李博良 0.05% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 04-23 1.0185 1.0185 0.01% 1.18% 1.65% 14.60 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 04-23 1.2810 1.3344 -0.01% 1.37% 1.64% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 04-23 1.1739 1.1739 0.00% 0.97% 1.63% 10.62 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 04-23 1.0173 1.1408 0.01% 0.79% 1.61% 81.13 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 04-23 1.1383 1.2056 0.00% 0.75% 1.56% 6.11 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 04-23 1.0162 1.1351 0.01% 0.74% 1.51% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 04-23 1.0607 1.2332 -0.03% 1.35% 1.42% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 04-23 1.0607 1.2332 -0.03% 1.35% 1.42% 10.45 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 04-23 1.0744 1.2024 -0.01% 1.33% 1.23% 1.01 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 04-23 1.1434 1.1434 0.00% 0.77% 1.22% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0730 1.0730 -0.07% 0.06% 1.22% 0.67 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0729 1.0729 -0.07% 0.05% 1.21% 0.79 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 04-23 1.0192 1.0192 0.00% 0.71% 1.15% 0.17 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0518 1.0518 -0.07% -0.15% 0.79% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 04-23 0.9328 0.9328 -1.51% -23.11% -7.73% 0.38 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 04-23 0.9155 0.9155 -1.51% -23.21% -7.92% 2.29 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.29 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 11.49 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.07 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.25 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 04-23 1.0179 1.0179 0.00% 1.29% - 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 04-23 1.0197 1.0197 -0.01% 1.39% - 2.08 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1189 1.1189 0.03% 1.27% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0265 1.0265 0.01% 1.15% - 1.03 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0236 1.0236 0.02% 0.95% - 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 04-23 1.0011 1.0011 -0.39% - - 5.73 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 04-23 0.9976 0.9976 -0.23% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 04-23 0.9985 0.9985 -0.23% - - 1.02 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 04-17 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.55 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 04-17 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.00 郑武 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3423 1.3570% 1.32% 1.30% 0.33% 51.36 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3256 1.2830% 1.27% 1.27% 0.32% 4.18 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3256 1.2830% 1.27% 1.27% 0.32% 10.28 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2599 1.0400% 1.03% 1.03% 0.26% 560.94 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2777 1.1140% 1.08% 1.05% 0.27% 0.19 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3256 1.2830% 1.27% 1.27% 0.32% 15.32 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2000 0.7050% 0.70% 0.71% 0.17% 1,083.91 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2760 1.1120% 1.07% 1.05% 0.27% 34.97 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3036 1.2150% 1.18% 1.15% 0.29% 1.32 陈利 - 购买