华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 01-13 2.2883 2.2883 -3.10% 72.22% 84.50% 0.30 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 01-13 2.2807 2.2807 -3.10% 72.01% 84.05% 0.84 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 01-13 1.4823 1.4823 -1.18% 29.08% 54.15% 0.15 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 01-13 1.4669 1.4669 -1.18% 28.81% 53.52% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 01-13 1.4022 1.4022 -0.93% 32.53% 53.31% 0.13 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 01-13 1.3861 1.3861 -0.92% 32.27% 52.70% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 01-13 1.8481 1.8481 -0.82% 21.55% 44.62% 0.27 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 01-13 1.8419 1.8419 -0.82% 21.39% 44.26% 1.03 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 01-13 1.2437 1.2437 0.25% 19.87% 42.25% 0.37 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 01-13 1.2188 1.2188 0.24% 19.49% 41.38% 1.23 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 01-13 1.2467 1.2467 0.22% 27.11% 39.05% 0.19 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 01-13 1.1707 1.1707 0.12% 13.20% 38.86% 2.55 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 01-13 1.2330 1.2330 0.21% 26.97% 38.76% 2.37 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 01-13 1.1921 1.1921 0.12% 13.36% 38.73% 0.49 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 01-13 1.1752 1.1852 -0.17% 30.55% 34.32% 0.39 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 01-13 1.1550 1.1650 -0.17% 30.14% 33.51% 1.07 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 01-13 1.4150 1.4350 0.13% 18.24% 27.17% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 01-13 1.5305 1.5305 0.39% 15.40% 26.93% 0.89 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 01-13 1.2606 1.2606 0.21% 18.88% 26.71% 0.09 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 01-13 1.5125 1.5125 0.40% 15.28% 26.68% 4.63 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 01-13 1.3951 1.4151 0.12% 17.87% 26.39% 0.16 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 01-13 1.2860 1.2860 0.28% 15.31% 26.12% 0.28 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 01-13 1.2486 1.2486 0.21% 18.52% 25.94% 0.49 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 01-13 1.0831 1.0831 -0.13% 14.50% 25.85% 0.81 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 01-13 1.2719 1.2719 0.28% 14.96% 25.35% 0.26 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 01-13 1.0428 1.0428 -0.13% 14.03% 24.84% 0.36 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 01-13 1.2138 1.2138 -0.02% 14.24% 19.19% 0.14 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 01-13 1.2004 1.2004 -0.01% 13.89% 18.48% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 01-13 1.1800 1.1800 -0.07% 7.16% 11.84% 0.25 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 01-13 1.1547 1.1547 -0.07% 6.80% 11.04% 0.33 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1121 1.1121 0.20% 5.64% 7.82% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 01-13 1.1162 1.1162 -0.04% 4.35% 5.87% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 01-13 1.1043 1.1043 -0.04% 4.13% 5.45% 0.11 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0983 1.0983 -0.08% 2.63% 4.77% 0.43 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 01-13 1.0130 1.0130 -0.01% 3.00% 4.47% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0858 1.0858 -0.08% 2.48% 4.46% 0.71 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 01-13 1.0129 1.0129 -0.01% 3.00% 4.45% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 01-13 0.9966 0.9966 -0.02% 2.78% 4.13% 1.15 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 01-13 1.0074 1.0074 -0.02% 2.73% 3.94% 0.03 王曦 等 - 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 01-13 1.1794 1.1794 0.02% 2.13% 3.08% 1.00 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0765 1.0765 0.00% 0.29% 2.04% 1.21 刘鹏飞 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0765 1.0765 0.00% 0.29% 2.04% 0.00 刘鹏飞 等 0.08% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0510 1.1822 0.02% 0.80% 1.98% 0.17 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0509 1.0900 0.02% 0.80% 1.98% 5.08 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 01-13 1.0885 1.0885 0.01% 0.85% 1.79% 0.88 陈利 0.04% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0495 1.1598 0.02% 0.66% 1.68% 0.25 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0566 1.0566 0.01% 0.09% 1.63% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 01-13 1.0122 1.1357 0.01% 0.71% 1.61% 80.54 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 01-13 1.1449 1.2144 0.01% 0.66% 1.57% 3.34 李博良 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 01-13 1.0804 1.0804 0.00% 0.73% 1.56% 0.23 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 01-13 1.1333 1.2006 0.01% 0.62% 1.51% 2.74 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 01-13 1.0113 1.1302 0.00% 0.65% 1.50% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0070 1.0869 0.02% 0.46% 1.42% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0069 1.0958 0.02% 0.46% 1.41% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 01-13 1.1623 1.3595 0.01% 0.32% 1.40% 5.42 李博良 0.02% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 01-13 1.0235 1.1177 0.01% 0.48% 1.37% 24.95 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 01-13 1.0129 1.0129 0.01% 0.63% 1.28% 0.31 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 01-13 1.1665 1.1665 0.00% 0.58% 1.26% 10.88 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 01-13 1.1285 1.2752 0.01% 0.18% 1.10% 0.08 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 01-13 1.0106 1.0106 0.01% 0.51% 1.05% 16.23 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 01-13 1.0163 1.0163 0.00% 0.76% 1.03% 0.17 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 01-13 1.1374 1.1374 0.00% 0.37% 0.85% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 01-13 1.1431 1.1647 0.01% 0.36% 0.65% 5.63 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 01-13 1.2691 1.3225 0.02% 0.31% 0.55% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 01-13 1.0490 1.2215 0.01% -0.22% 0.24% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 01-13 1.0490 1.2215 0.01% -0.22% 0.24% 10.32 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 01-13 1.0642 1.1922 0.00% -0.27% 0.23% 4.89 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 01-13 1.1431 1.1431 0.01% 0.36% - 1.30 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 01-13 1.0090 1.0090 0.01% 0.63% - 0.03 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 01-13 1.0103 1.0103 0.01% 0.73% - 2.27 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1126 1.1126 0.21% 5.69% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0194 1.0194 0.25% - - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0176 1.0176 0.25% - - 0.05 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 01-13 1.0127 1.0127 0.10% - - 8.01 查晓磊 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3592 1.3260% 1.33% 1.34% 0.34% 67.56 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3701 1.4060% 1.37% 1.38% 0.34% 4.32 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3700 1.4060% 1.37% 1.38% 0.34% 11.00 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3035 1.1630% 1.12% 1.13% 0.28% 297.71 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2932 1.0820% 1.09% 1.10% 0.28% 0.13 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3700 1.4060% 1.37% 1.38% 0.34% 16.17 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2093 0.7030% 0.70% 0.72% 0.18% 1,029.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2923 1.0820% 1.09% 1.10% 0.28% 36.93 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3214 1.2060% 1.24% 1.20% - - 陈利 - 购买