华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 09-18 3.5322 3.5322 3.09% 63.35% 92.66% 1.19 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 09-18 3.5144 3.5144 3.09% 63.14% 92.18% 2.55 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 09-18 1.3981 1.3981 1.98% 1.31% 12.81% 0.34 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 09-18 1.3785 1.3785 1.98% 1.11% 12.38% 1.04 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 09-18 1.2826 1.2826 0.99% 6.33% 7.85% 0.13 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 09-18 1.2668 1.2668 0.99% 6.22% 7.64% 1.37 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 09-18 1.1565 1.1665 1.47% -0.92% 5.06% 0.86 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 09-18 1.1318 1.1418 1.46% -1.22% 4.41% 0.76 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-信用债 09-18 1.2012 1.2012 0.03% 1.38% 4.35% 0.46 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 09-18 1.4048 1.4048 1.82% -5.39% 3.92% 0.27 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 09-18 1.3864 1.3864 1.81% -5.58% 3.51% 1.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 09-18 1.0084 1.1413 0.03% 1.64% 2.95% 25.06 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0579 1.1089 0.19% 0.66% 2.93% 0.72 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-信用债 09-18 1.1870 1.3842 0.03% 1.52% 2.73% 7.25 李博良 0.02% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 09-18 1.0302 1.0302 0.03% 1.39% 2.62% 2.09 李博良 0.04% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0499 1.0939 0.19% 0.51% 2.61% 2.24 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 09-18 1.0723 1.2448 0.04% 1.56% 2.54% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 09-18 1.0723 1.2448 0.04% 1.56% 2.54% 10.54 李博良 0.06% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 09-18 1.1285 1.1655 0.02% 1.36% 2.47% 1.15 杨义山 - 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-信用债 09-18 1.1502 1.2969 0.03% 1.38% 2.43% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 09-18 1.0276 1.0276 0.04% 1.29% 2.43% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 09-18 1.1181 1.1865 0.02% 1.30% 2.42% 4.47 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 09-18 1.0814 1.2124 0.05% 1.37% 2.33% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 09-18 1.2360 1.3458 0.02% 1.25% 2.31% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1142 1.1142 0.22% -0.07% 2.07% 0.00 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0635 1.1026 0.06% 0.47% 2.05% 0.00 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0634 1.1946 0.06% 0.46% 2.03% 0.11 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 09-18 1.1030 1.1030 0.00% 0.93% 1.99% 0.57 陈利 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 09-18 1.0257 1.0257 0.02% 1.01% 1.98% 10.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 09-18 1.0277 1.0277 0.02% 1.00% 1.90% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 09-18 1.0934 1.0934 0.00% 0.84% 1.80% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1109 1.1109 0.22% -0.27% 1.77% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0597 1.1700 0.06% 0.31% 1.73% 0.18 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 09-18 1.0256 1.1491 0.00% 1.03% 1.73% 81.58 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 09-18 1.1271 1.1802 0.01% 0.83% 1.66% 10.19 陈利 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 09-18 1.0240 1.1429 0.00% 0.99% 1.63% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0881 1.0881 0.66% 1.83% 1.62% 0.81 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0236 1.0236 0.25% 0.67% 1.61% 1.04 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0879 1.0879 0.66% 1.83% 1.60% 1.60 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 09-18 1.0125 1.0125 0.22% -0.34% 1.54% 0.20 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 09-18 1.0123 1.0123 0.22% -0.35% 1.53% 0.11 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 09-18 1.1563 1.2258 0.01% 0.71% 1.48% 0.89 李博良 0.05% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 09-18 1.0237 1.0237 0.00% 0.55% 1.41% 0.16 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 09-18 1.1437 1.2110 0.01% 0.65% 1.36% 8.74 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 09-18 1.1070 1.1477 0.01% 0.62% 1.25% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0648 1.0648 0.65% 1.62% 1.19% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0190 1.0190 0.25% 0.46% 1.19% 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 09-18 0.9934 0.9934 0.21% -0.55% 1.14% 0.55 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 09-18 1.0035 1.0035 0.21% -0.60% 1.04% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 09-18 1.1675 1.1675 0.34% -1.87% 0.98% 1.02 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0050 1.0892 0.11% -0.02% 0.85% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0050 1.0981 0.11% -0.02% 0.84% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 09-18 1.4505 1.4505 0.56% -6.09% 0.64% 2.47 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 09-18 1.4313 1.4313 0.56% -6.18% 0.42% 5.13 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 09-18 1.1366 1.1366 0.33% -2.28% 0.27% 0.89 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 09-18 1.2333 1.2333 0.81% 1.70% -0.88% 0.32 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 09-18 1.2038 1.2038 0.81% 1.39% -1.47% 0.18 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 09-18 1.1167 1.1167 1.36% -10.68% -3.14% 0.25 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 09-18 1.1588 1.1588 1.15% -10.87% -3.71% 0.28 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 09-18 1.1014 1.1014 1.35% -10.95% -3.73% 0.29 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 09-18 1.1413 1.1413 1.14% -11.15% -4.29% 0.10 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 09-18 1.1107 1.1107 0.22% -10.56% -4.69% 0.12 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 09-18 1.0939 1.0939 0.22% -10.83% -5.27% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 09-18 0.9838 0.9838 0.39% -11.11% -7.03% 0.56 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 09-18 0.9421 0.9421 0.38% -11.46% -7.77% 0.19 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 09-18 1.2103 1.2103 1.88% -21.40% -28.55% 0.45 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 09-18 1.2042 1.2042 1.88% -21.50% -28.73% 0.58 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 09-18 0.7581 0.7581 1.21% -23.96% -40.82% 0.62 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 09-18 0.7432 0.7432 1.21% -24.06% -40.97% 1.67 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.33 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 11.35 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.04 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.20 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 09-18 0.9723 0.9723 0.34% -4.42% - 4.82 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 09-18 0.9678 0.9678 0.27% -3.58% - 0.97 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 09-18 0.9653 0.9653 0.27% -3.78% - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 09-18 0.9529 0.9529 -0.31% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 09-18 0.9529 0.9529 -0.31% - - 0.50 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0017 1.0017 0.14% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0025 1.0025 0.14% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰三峡新能源REIT 508059 详情 Reits - - - - - - 40.09 肖如嘉 等 - 购买
华泰华住安住REIT 181002 详情 REITs - - - - - - - 张亮 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3383 1.1600% 1.16% 1.16% 0.30% 45.28 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3116 1.1480% 1.15% 1.18% 0.30% 4.19 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3116 1.1480% 1.15% 1.18% 0.30% 9.67 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2462 0.9050% 0.91% 0.94% 0.24% 473.43 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2768 0.9220% 0.92% 0.92% 0.24% 0.15 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3116 1.1480% 1.15% 1.18% 0.30% 14.51 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3216 0.7020% 0.70% 0.70% 0.18% 1,110.99 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2719 0.9150% 0.92% 0.92% 0.24% 35.42 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2998 1.0180% 1.02% 1.02% 0.27% 1.31 陈利 - 购买