华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 08-07 3.6231 3.6231 2.32% 61.18% 163.19% 1.19 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 08-07 3.6059 3.6059 2.32% 60.97% 162.53% 2.55 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 08-07 1.3324 1.3324 1.12% 8.99% 29.64% 0.13 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 08-07 1.3164 1.3164 1.12% 8.89% 29.39% 1.37 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 08-07 1.1843 1.1943 1.30% 5.21% 27.30% 0.86 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 08-07 1.4112 1.4112 2.27% -0.52% 27.16% 0.34 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 08-07 1.3920 1.3920 2.27% -0.71% 26.67% 1.04 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 08-07 1.1599 1.1699 1.31% 4.88% 26.51% 0.76 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 08-07 1.2914 1.2914 0.73% 4.96% 18.86% 0.32 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 08-07 1.2614 1.2614 0.73% 4.65% 18.14% 0.18 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 08-07 1.4024 1.4024 2.40% -5.42% 14.83% 0.27 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 08-07 1.3847 1.3847 2.40% -5.60% 14.37% 1.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 08-07 1.5092 1.5092 0.73% -2.16% 9.70% 2.47 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 08-07 1.4896 1.4896 0.73% -2.26% 9.47% 5.13 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 08-07 1.3303 1.3503 -0.02% -4.43% 8.51% 0.17 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 08-07 1.1839 1.1839 0.13% -6.22% 8.11% 0.25 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 08-07 1.3072 1.3272 -0.02% -4.71% 7.86% 0.14 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 08-07 1.1790 1.1790 0.00% -4.67% 7.70% 0.12 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 08-07 1.2354 1.2354 0.42% -4.71% 7.49% 0.28 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 08-07 1.1686 1.1686 0.13% -6.50% 7.46% 0.29 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 08-07 1.0640 1.0640 -0.14% -2.26% 7.16% 0.56 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 08-07 1.1620 1.1620 0.00% -4.96% 7.05% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 08-07 1.2176 1.2176 0.42% -5.00% 6.84% 0.10 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 08-07 1.1897 1.1897 0.22% 0.01% 6.44% 1.02 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 08-07 1.0198 1.0198 -0.15% -2.64% 6.30% 0.19 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 08-07 1.1594 1.1594 0.22% -0.39% 5.71% 0.89 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1164 1.1164 0.49% -0.32% 4.81% 0.00 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1136 1.1136 0.48% -0.50% 4.54% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-信用债 08-07 1.1975 1.1975 0.02% 1.35% 3.77% 0.46 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 08-07 1.0225 1.0225 0.11% 0.37% 3.54% 0.20 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 08-07 1.0223 1.0223 0.11% 0.36% 3.52% 0.11 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1126 1.1126 0.12% 0.98% 3.34% 0.72 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 08-07 1.0037 1.0037 0.11% 0.17% 3.12% 0.55 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1056 1.1056 0.25% 2.81% 3.05% 0.81 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0979 1.0979 0.11% 0.82% 3.03% 2.24 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1054 1.1054 0.25% 2.81% 3.03% 1.60 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 08-07 1.0140 1.0140 0.11% 0.12% 3.02% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0271 1.0271 0.61% 0.54% 2.71% 1.04 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0825 1.0825 0.26% 2.61% 2.62% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 08-07 1.0274 1.0274 0.02% 1.45% 2.43% 2.09 李博良 0.04% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 08-07 1.0227 1.1378 0.03% 1.66% 2.41% 25.06 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0230 1.0230 0.61% 0.33% 2.30% 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 08-07 1.0249 1.0249 0.01% 1.34% 2.22% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 08-07 1.1633 1.1633 0.02% 1.47% 2.18% 1.15 杨义山 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0660 1.1051 0.05% 1.13% 2.16% 0.00 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0659 1.1971 0.05% 1.11% 2.15% 0.11 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-信用债 08-07 1.1830 1.3802 0.03% 1.52% 2.14% 7.25 李博良 0.02% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 08-07 1.1627 1.1843 0.02% 1.42% 2.13% 4.47 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 08-07 1.2901 1.3435 0.02% 1.37% 2.02% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 08-07 1.1013 1.1013 0.01% 1.06% 1.90% 0.57 陈利 0.04% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 08-07 1.0691 1.2416 0.03% 1.61% 1.87% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 08-07 1.0691 1.2416 0.03% 1.61% 1.87% 10.54 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-信用债 08-07 1.1466 1.2933 0.02% 1.37% 1.84% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0626 1.1729 0.05% 0.96% 1.84% 0.18 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 08-07 1.0239 1.0239 0.02% 1.12% 1.78% 10.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 08-07 1.0820 1.2100 0.03% 1.38% 1.73% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 08-07 1.0240 1.1475 0.00% 1.08% 1.72% 81.58 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 08-07 1.0919 1.0919 0.01% 0.95% 1.70% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 08-07 1.0260 1.0260 0.02% 1.10% 1.69% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 08-07 1.0226 1.1415 0.01% 1.03% 1.62% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 08-07 1.1253 1.1784 0.01% 0.86% 1.52% 10.19 陈利 0.03% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 08-07 1.1544 1.2239 0.00% 0.72% 1.41% 0.89 李博良 0.05% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 08-07 1.0220 1.0220 0.00% 0.49% 1.33% 0.16 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 08-07 1.1420 1.2093 0.00% 0.67% 1.30% 8.74 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 08-07 1.1058 1.1465 0.01% 0.67% 1.12% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0083 1.0925 0.05% 0.14% 0.98% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0083 1.1014 0.06% 0.14% 0.97% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 08-07 1.3181 1.3181 -1.14% -18.26% -16.59% 0.45 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 08-07 1.3118 1.3118 -1.15% -18.36% -16.80% 0.58 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 08-07 0.8831 0.8831 0.06% -17.85% -23.41% 0.62 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 08-07 0.8660 0.8660 0.05% -17.95% -23.61% 1.67 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.29 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.19 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.22 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.67 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 08-07 1.0015 1.0015 0.45% -1.12% - 4.82 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 08-07 0.9860 0.9860 -0.22% -1.38% - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 08-07 0.9881 0.9881 -0.22% -1.17% - 0.97 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 08-07 0.9789 0.9789 -0.05% - - 0.50 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 08-07 0.9789 0.9789 -0.05% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0047 1.0047 0.10% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0052 1.0052 0.10% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰三峡新能源REIT 508059 详情 Reits - 8.0130 8.0130 - - - 40.09 肖如嘉 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3148 1.3090% 1.24% 1.22% 0.31% 45.28 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3137 1.1540% 1.16% 1.17% 0.31% 4.19 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3137 1.1540% 1.16% 1.17% 0.31% 9.67 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2479 0.9110% 0.91% 0.93% 0.25% 473.43 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2491 1.0650% 1.00% 0.98% 0.25% 0.15 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3137 1.1540% 1.16% 1.17% 0.31% 14.51 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 08-07 0.1394 0.7030% 0.70% 0.70% 0.18% 1,110.99 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2491 1.0760% 1.00% 0.98% 0.25% 35.42 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2765 1.1670% 1.10% 1.08% 0.28% 1.31 陈利 - 购买