华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 08-28 3.4919 3.4919 -2.15% 46.93% 97.32% 1.19 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 08-28 3.4748 3.4748 -2.15% 46.75% 96.83% 2.55 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 08-28 1.1877 1.1977 -0.83% -0.71% 15.99% 0.86 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 08-28 1.1628 1.1728 -0.84% -1.00% 15.28% 0.76 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 08-28 1.3012 1.3012 -0.58% 4.11% 14.99% 0.13 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 08-28 1.2853 1.2853 -0.59% 4.01% 14.76% 1.37 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 08-28 1.4050 1.4050 -0.72% -4.84% 14.65% 0.34 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 08-28 1.3855 1.3855 -0.72% -5.04% 14.20% 1.04 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 08-28 1.2556 1.2556 -0.48% 0.34% 6.30% 0.32 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 08-28 1.5055 1.5055 -0.14% -5.87% 5.73% 2.47 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 08-28 1.2259 1.2259 -0.48% 0.04% 5.64% 0.18 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 08-28 1.4857 1.4857 -0.14% -5.96% 5.50% 5.13 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 08-28 1.4066 1.4066 -0.18% -10.51% 5.21% 0.27 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 08-28 1.3885 1.3885 -0.18% -10.69% 4.79% 1.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-信用债 08-28 1.1987 1.1987 0.00% 1.34% 4.14% 0.46 李博良 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1228 1.1228 0.04% -0.02% 3.80% 0.00 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1198 1.1198 0.04% -0.20% 3.52% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 08-28 1.1849 1.1849 -0.08% -1.99% 3.40% 1.02 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0614 1.1124 -0.02% 0.46% 3.24% 0.72 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0325 1.0325 0.08% 0.62% 3.01% 1.04 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0535 1.0975 -0.02% 0.29% 2.92% 2.24 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 08-28 1.1719 1.1719 0.16% -8.91% 2.78% 0.12 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 08-28 1.0238 1.1389 -0.01% 1.61% 2.74% 25.06 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 08-28 1.0207 1.0207 -0.04% -0.51% 2.69% 0.20 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 08-28 1.1541 1.1541 -0.08% -2.39% 2.69% 0.89 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 08-28 1.0205 1.0205 -0.04% -0.52% 2.68% 0.11 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0281 1.0281 0.08% 0.42% 2.59% 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-信用债 08-28 1.1844 1.3816 0.00% 1.49% 2.53% 7.25 李博良 0.02% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 08-28 1.0282 1.0282 -0.01% 1.38% 2.52% 2.09 李博良 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 08-28 1.1637 1.1637 0.03% 1.46% 2.42% 1.15 杨义山 - 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 08-28 1.1631 1.1847 0.03% 1.41% 2.37% 4.47 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 08-28 1.0698 1.2423 -0.01% 1.55% 2.36% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 08-28 1.0698 1.2423 -0.01% 1.55% 2.36% 10.54 李博良 0.06% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 08-28 1.0257 1.0257 0.00% 1.28% 2.32% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 08-28 1.0825 1.2105 0.03% 1.44% 2.29% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 08-28 1.0018 1.0018 -0.03% -0.69% 2.29% 0.55 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 08-28 1.2904 1.3438 0.02% 1.35% 2.25% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-信用债 08-28 1.1478 1.2945 0.00% 1.34% 2.22% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0936 1.0936 -0.05% 1.40% 2.21% 0.81 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0935 1.0935 -0.05% 1.41% 2.20% 1.60 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 08-28 1.0120 1.0120 -0.03% -0.75% 2.18% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 08-28 1.0423 1.0423 0.30% -8.05% 2.17% 0.56 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 08-28 1.1545 1.1545 0.16% -9.19% 2.15% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0640 1.1031 -0.04% 0.80% 2.09% 0.00 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0639 1.1951 -0.04% 0.79% 2.08% 0.11 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 08-28 1.1020 1.1020 0.00% 1.02% 1.95% 0.57 陈利 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 08-28 1.0244 1.0244 0.01% 1.10% 1.92% 10.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 08-28 1.0264 1.0264 0.01% 1.07% 1.84% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0604 1.1707 -0.04% 0.64% 1.78% 0.18 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0705 1.0705 -0.05% 1.20% 1.77% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 08-28 1.0925 1.0925 0.00% 0.92% 1.75% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 08-28 1.0249 1.1484 0.01% 1.07% 1.73% 81.58 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 08-28 1.0234 1.1423 0.01% 1.03% 1.63% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 08-28 1.1258 1.1789 0.00% 0.82% 1.59% 10.19 陈利 0.03% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 08-28 1.1553 1.2248 0.00% 0.71% 1.45% 0.89 李博良 0.05% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 08-28 1.0229 1.0229 0.01% 0.53% 1.41% 0.16 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 08-28 0.9986 0.9986 0.30% -8.41% 1.35% 0.19 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 08-28 1.1428 1.2101 0.00% 0.66% 1.33% 8.74 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 08-28 1.1060 1.1467 0.00% 0.62% 1.18% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0064 1.0906 -0.04% -0.15% 1.08% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0063 1.0994 -0.04% -0.16% 1.06% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 08-28 1.1482 1.1482 -0.25% -11.66% 0.77% 0.25 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 08-28 1.1952 1.1952 -0.12% -11.26% 0.44% 0.28 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 08-28 1.1329 1.1329 -0.26% -11.93% 0.16% 0.29 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 08-28 1.1776 1.1776 -0.12% -11.52% -0.17% 0.10 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 08-28 0.8156 0.8156 0.28% -19.52% -27.91% 0.62 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 08-28 0.7997 0.7997 0.29% -19.62% -28.10% 1.67 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 08-28 1.2537 1.2537 0.85% -23.70% -30.99% 0.45 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 08-28 1.2475 1.2475 0.84% -23.80% -31.17% 0.58 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.33 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 11.35 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.04 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.20 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 08-28 1.0023 1.0023 -0.08% -3.62% - 4.82 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 08-28 0.9853 0.9853 0.16% -1.93% - 0.97 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 08-28 0.9829 0.9829 0.15% -2.14% - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 08-28 0.9774 0.9774 0.80% - - 0.50 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 08-28 0.9774 0.9774 0.80% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0037 1.0037 -0.04% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0043 1.0043 -0.05% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰三峡新能源REIT 508059 详情 Reits - - - - - - 40.09 肖如嘉 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3179 1.1610% 1.17% 1.20% 0.31% 45.28 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3169 1.2590% 1.26% 1.21% 0.31% 9.67 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3169 1.2590% 1.26% 1.21% 0.31% 4.19 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2512 1.0200% 1.02% 0.97% 0.25% 473.43 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2522 0.9180% 0.92% 0.96% 0.25% 0.15 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3169 1.2590% 1.26% 1.21% 0.31% 14.51 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 08-28 0.1428 0.7080% 0.71% 0.70% 0.18% 1,110.99 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2522 0.9150% 0.92% 0.96% 0.25% 35.42 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2796 1.0200% 1.02% 1.06% 0.28% 1.31 陈利 - 购买