华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 03-06 2.2375 2.2375 -0.94% 39.77% 52.98% 0.35 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 03-06 2.2292 2.2292 -0.94% 39.59% 52.60% 0.64 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 03-06 1.4191 1.4191 0.54% 17.68% 40.14% 0.14 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 03-06 1.4021 1.4021 0.54% 17.46% 39.61% 0.24 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 03-06 1.5072 1.5072 0.84% 14.23% 35.70% 0.16 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 03-06 1.4906 1.4906 0.84% 14.00% 35.15% 0.10 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 03-06 1.2270 1.2270 1.19% 7.29% 34.32% 0.16 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 03-06 1.2132 1.2132 1.19% 7.18% 34.04% 1.89 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 03-06 1.2268 1.2268 1.35% 1.63% 28.60% 0.33 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 03-06 1.2013 1.2013 1.35% 1.32% 27.81% 0.28 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 03-06 1.1815 1.1915 0.48% 16.70% 25.90% 0.32 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 03-06 1.1600 1.1700 0.47% 16.32% 25.12% 0.70 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 03-06 1.4634 1.4834 0.45% 12.72% 24.82% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 03-06 1.4416 1.4616 0.45% 12.38% 24.08% 0.15 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 03-06 1.1218 1.1218 1.19% 8.40% 23.75% 0.73 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 03-06 1.0789 1.0789 1.19% 7.98% 22.77% 0.29 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 03-06 1.2771 1.2771 1.82% 11.58% 21.92% 0.08 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 03-06 1.2638 1.2638 1.82% 11.24% 21.18% 0.39 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 03-06 1.5781 1.5781 1.71% 9.73% 20.74% 1.62 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 03-06 1.3268 1.3268 1.58% 10.71% 20.53% 0.26 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 03-06 1.5589 1.5589 1.71% 9.60% 20.49% 5.25 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 03-06 1.3111 1.3111 1.57% 10.37% 19.81% 0.18 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 03-06 1.2655 1.2655 0.95% 10.07% 19.13% 0.13 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 03-06 1.2504 1.2504 0.95% 9.73% 18.41% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 03-06 1.1989 1.1989 0.53% 4.09% 9.95% 1.01 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 03-06 1.1723 1.1723 0.52% 3.79% 9.20% 1.82 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 03-04 1.1140 1.1140 -0.27% 3.35% 7.43% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 03-06 1.1186 1.1186 0.28% 1.99% 5.35% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 03-06 1.1061 1.1061 0.28% 1.79% 4.92% 0.09 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 03-06 1.0207 1.0207 0.25% 2.39% 4.87% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 03-06 1.0205 1.0205 0.25% 2.38% 4.85% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 03-06 1.1057 1.1057 0.13% 2.47% 4.61% 0.46 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 03-06 1.0036 1.0036 0.24% 2.18% 4.48% 1.03 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 03-06 1.0143 1.0143 0.24% 2.12% 4.34% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0926 1.0926 0.13% 2.33% 4.30% 0.71 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 03-06 1.1842 1.1842 0.03% 2.80% 4.01% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0574 1.1886 0.01% 1.36% 2.98% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0574 1.0965 0.02% 1.37% 2.98% 4.94 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0554 1.1657 0.01% 1.21% 2.67% 0.21 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0076 1.0918 0.11% 1.10% 2.48% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 03-06 1.0297 1.1239 0.03% 1.15% 2.47% 25.12 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0075 1.1006 0.10% 1.08% 2.46% 2.10 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 03-06 1.1684 1.3656 0.03% 1.06% 2.40% 6.71 李博良 0.02% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 03-06 1.1339 1.2806 0.03% 0.92% 2.10% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 03-06 1.0917 1.0917 0.01% 0.96% 2.03% 0.60 陈利 0.04% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 03-06 1.1476 1.2171 0.01% 0.75% 1.83% 2.37 李博良 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 03-06 1.0833 1.0833 0.00% 0.86% 1.80% 0.13 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 03-06 1.1357 1.2030 0.00% 0.69% 1.74% 2.41 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 03-06 1.1703 1.1703 0.01% 0.79% 1.73% 10.57 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 03-06 1.1486 1.1702 0.00% 0.98% 1.57% 6.66 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 03-06 1.0144 1.1379 0.00% 0.65% 1.51% 80.79 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 03-06 1.0165 1.0165 0.00% 0.79% 1.51% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 03-06 1.2750 1.3284 -0.01% 0.92% 1.46% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 03-06 1.0144 1.0144 0.01% 0.87% 1.44% 15.19 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 03-06 1.0134 1.1323 0.00% 0.61% 1.40% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 03-06 1.0549 1.2274 0.01% 0.83% 1.38% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 03-06 1.0549 1.2274 0.01% 0.83% 1.38% 10.36 李博良 0.06% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 03-06 1.1405 1.1405 0.02% 0.59% 1.33% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 03-06 1.0178 1.0178 0.00% 0.89% 1.21% 0.25 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 03-06 1.0685 1.1965 -0.02% 0.86% 1.14% 0.53 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0748 1.0748 0.55% 0.35% 0.72% 1.24 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0746 1.0746 0.55% 0.33% 0.70% 0.00 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0540 1.0540 0.54% 0.12% 0.28% 0.01 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 03-06 1.5618 1.5618 1.90% -5.38% -8.72% 0.28 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 03-06 1.5560 1.5560 1.89% -5.50% -8.95% 0.78 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 03-06 0.9757 0.9757 3.20% -14.60% -19.66% 0.41 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 03-06 0.9578 0.9578 3.20% -14.72% -19.83% 2.24 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 03-06 1.1486 1.1486 0.00% 0.98% - 0.60 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 03-06 1.0135 1.0135 0.01% 1.03% - 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 03-06 1.0151 1.0151 0.02% 1.14% - 2.11 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 03-04 1.1151 1.1151 -0.26% 3.45% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 03-04 1.0169 1.0169 -0.26% 1.26% - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 03-04 1.0145 1.0145 -0.26% 1.05% - 0.02 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 03-06 1.0305 1.0305 1.70% - - 7.77 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 03-06 1.0003 1.0003 0.64% - - 1.02 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 03-06 0.9999 0.9999 0.64% - - 0.00 李晗 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3630 1.6610% 1.46% 1.37% 0.33% 55.26 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3601 1.4850% 1.38% 1.34% 0.33% 10.33 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3600 1.4850% 1.38% 1.34% 0.33% 4.16 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 03-06 0.2978 1.2460% 1.14% 1.10% 0.27% 405.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 03-06 0.2966 1.4070% 1.21% 1.12% 0.27% 0.17 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3600 1.4850% 1.38% 1.34% 0.33% 15.85 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 03-06 0.2134 0.7080% 0.71% 0.71% 0.18% 1,028.82 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3116 1.4330% 1.23% 1.13% 0.27% 27.82 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3238 1.5190% 1.33% 1.23% - 0.00 陈利 - 购买