华泰证券(上海)资产管理有限公司
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- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 2.3614 | 2.3614 | 1.85% | 17.62% | 77.70% | 0.54 | 毛甜 | 0.06% | 购买 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 2.3519 | 2.3519 | 1.85% | 17.48% | 77.26% | 0.86 | 毛甜 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4276 | 1.4276 | -0.29% | 13.89% | 49.33% | 0.35 | 毛甜 | 0.10% | 购买 |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4098 | 1.4098 | -0.30% | 13.68% | 48.76% | 1.06 | 毛甜 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.5308 | 1.5308 | -0.52% | 12.53% | 47.14% | 0.17 | 毛甜 | 0.10% | 购买 |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.5132 | 1.5132 | -0.52% | 12.31% | 46.54% | 0.17 | 毛甜 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2122 | 1.2122 | 0.66% | 1.64% | 44.38% | 0.14 | 刘瑞 | 0.08% | 购买 |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1983 | 1.1983 | 0.66% | 1.54% | 44.10% | 1.46 | 刘瑞 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金先进制造混合发起A 017424 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2126 | 1.2226 | 0.55% | 9.88% | 41.23% | 0.70 | 郑栋 | 0.15% | 购买 |
| 华泰紫金先进制造混合发起C 017425 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1896 | 1.1996 | 0.55% | 9.53% | 40.35% | 1.04 | 郑栋 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金创新成长混合发起A 016517 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1937 | 1.1937 | 0.72% | -3.09% | 36.25% | 0.30 | 刘瑞 | 0.15% | 购买 |
| 华泰紫金创新成长混合发起C 016518 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1679 | 1.1679 | 0.71% | -3.38% | 35.42% | 0.20 | 刘瑞 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金碳中和混合发起A 018582 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4409 | 1.4609 | 0.44% | 8.19% | 24.80% | 0.16 | 郑栋 | 0.15% | 购买 |
| 华泰紫金碳中和混合发起C 018583 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4183 | 1.4383 | 0.44% | 7.87% | 24.05% | 0.13 | 郑栋 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1009 | 1.1009 | 0.43% | 4.68% | 23.53% | 0.64 | 秦瑞 | 0.15% | 购买 |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0576 | 1.0576 | 0.43% | 4.26% | 22.55% | 0.25 | 秦瑞 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金泰盈混合A 008404 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.5256 | 1.5256 | 0.54% | 5.56% | 19.95% | 2.55 | 查晓磊 | 0.12% | 购买 |
| 华泰紫金泰盈混合C 008405 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.5066 | 1.5066 | 0.53% | 5.45% | 19.69% | 6.39 | 查晓磊 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2223 | 1.2223 | 0.33% | 4.96% | 19.52% | 0.14 | 秦瑞 | 0.15% | 购买 |
| 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2067 | 1.2067 | 0.32% | 4.64% | 18.79% | 0.01 | 秦瑞 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金价值甄选混合A 019800 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2685 | 1.2685 | 0.40% | 4.58% | 18.51% | 0.29 | 查晓磊 | 0.15% | 购买 |
| 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2104 | 1.2104 | 0.50% | 3.12% | 18.27% | 0.12 | 查晓磊 等 | 0.15% | 购买 |
| 华泰紫金价值甄选混合C 019801 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2524 | 1.2524 | 0.39% | 4.26% | 17.80% | 0.14 | 查晓磊 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1968 | 1.1968 | 0.50% | 2.80% | 17.55% | 0.33 | 查晓磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1821 | 1.1821 | -0.01% | 2.19% | 9.71% | 1.04 | 刘曼沁 等 | 0.15% | 购买 |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1546 | 1.1546 | -0.01% | 1.89% | 8.96% | 0.92 | 刘曼沁 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.1185 | 1.1185 | 0.11% | 1.41% | 7.52% | 0.78 | 方宇翔 | 0.10% | 购买 |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4635 | 1.4635 | -0.52% | -10.82% | 5.81% | 0.61 | 毛甜 | 0.06% | 购买 |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4576 | 1.4576 | -0.53% | -10.94% | 5.55% | 0.79 | 毛甜 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1158 | 1.1158 | 0.04% | 1.27% | 5.46% | 0.14 | 刘曼沁 等 | 0.10% | 购买 |
| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1027 | 1.1027 | 0.04% | 1.07% | 5.04% | 0.09 | 刘曼沁 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1067 | 1.1067 | -0.05% | 2.64% | 4.85% | 0.52 | 刘鹏飞 等 | 0.06% | 购买 |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0931 | 1.0931 | -0.05% | 2.47% | 4.53% | 1.49 | 刘鹏飞 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | 1.77% | 4.48% | 0.19 | 王曦 等 | 0.07% | 购买 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.01% | 1.76% | 4.46% | 0.10 | 王曦 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9986 | 0.9986 | 0.01% | 1.56% | 4.05% | 0.69 | 王曦 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0092 | 1.0092 | 0.02% | 1.52% | 3.96% | 0.01 | 王曦 等 | - | 购买 |
| 华泰紫金智盈债券E 021506 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1894 | 1.1894 | -0.02% | 3.18% | 3.90% | 0.44 | 李博良 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0618 | 1.1009 | -0.05% | 1.70% | 2.74% | 3.48 | 肖芳芳 等 | - | 购买 |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0617 | 1.1929 | -0.05% | 1.69% | 2.72% | 0.16 | 肖芳芳 等 | 0.05% | 购买 |
| 华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0144 | 1.1295 | -0.02% | 1.61% | 2.44% | 24.84 | 刘鹏飞 等 | 0.06% | 购买 |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0593 | 1.1696 | -0.05% | 1.54% | 2.42% | 0.19 | 肖芳芳 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金智盈债券A 005467 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1739 | 1.3711 | -0.03% | 1.41% | 2.28% | 6.69 | 李博良 | 0.02% | 购买 |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0959 | 1.0959 | 0.01% | 1.14% | 2.01% | 0.54 | 陈利 | 0.04% | 购买 |
| 华泰紫金智盈债券C 005468 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1388 | 1.2855 | -0.03% | 1.26% | 1.98% | 0.07 | 李博良 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0095 | 1.0937 | -0.04% | 1.14% | 1.97% | 0.00 | 李博良 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0095 | 1.1026 | -0.04% | 1.13% | 1.96% | 2.09 | 李博良 等 | 0.05% | 购买 |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0872 | 1.0872 | 0.01% | 1.05% | 1.80% | 0.06 | 陈利 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.1540 | 1.1756 | -0.02% | 1.41% | 1.75% | 6.27 | 杨义山 | 0.04% | 购买 |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.1540 | 1.1540 | -0.02% | 1.41% | 1.75% | 1.00 | 杨义山 | - | 购买 |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0206 | 1.0206 | 0.01% | 1.14% | 1.74% | 0.01 | 杨义山 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 1.18% | 1.67% | 14.60 | 杨义山 | 0.04% | 购买 |
| 华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1504 | 1.2199 | 0.01% | 0.81% | 1.66% | 1.62 | 李博良 | 0.05% | 购买 |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.2808 | 1.3342 | -0.02% | 1.35% | 1.64% | 0.01 | 杨义山 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金丰益中短债A 007819 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | 0.98% | 1.63% | 10.62 | 肖芳芳 等 | 0.03% | 购买 |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0174 | 1.1409 | 0.01% | 0.80% | 1.62% | 81.13 | 刘鹏飞 等 | 0.05% | 购买 |
| 华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1384 | 1.2057 | 0.01% | 0.75% | 1.57% | 6.11 | 李博良 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0162 | 1.1351 | 0.00% | 0.74% | 1.51% | 0.01 | 刘鹏飞 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金智惠定开债券A 005465 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0602 | 1.2327 | -0.05% | 1.31% | 1.39% | 10.45 | 李博良 | 0.06% | 购买 |
| 华泰紫金智惠定开债券C 005466 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0602 | 1.2327 | -0.05% | 1.31% | 1.39% | 0.00 | 李博良 | - | 购买 |
| 华泰紫金丰睿债券发起A 011492 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0738 | 1.0738 | 0.07% | 0.13% | 1.35% | 0.67 | 吴晖 等 | 0.08% | 购买 |
| 华泰紫金丰睿债券发起D 021446 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0736 | 1.0736 | 0.07% | 0.11% | 1.33% | 0.79 | 吴晖 等 | 0.08% | 购买 |
| 华泰紫金智鑫3月定开债 008982 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0743 | 1.2023 | -0.01% | 1.34% | 1.25% | 1.01 | 肖芳芳 等 | 0.05% | 购买 |
| 华泰紫金丰益中短债C 007820 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1433 | 1.1433 | -0.01% | 0.78% | 1.21% | 0.04 | 肖芳芳 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 0.71% | 1.14% | 0.17 | 陈利 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金丰睿债券发起C 011493 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0525 | 1.0525 | 0.07% | -0.09% | 0.91% | 0.00 | 吴晖 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 0.9321 | 0.9321 | -0.08% | -24.34% | -5.92% | 0.38 | 毛甜 | 0.10% | 购买 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 0.9148 | 0.9148 | -0.08% | -24.43% | -6.11% | 2.29 | 毛甜 | 0.00% | 购买 |
| 华泰江苏交控REIT 508066 | 详情 | Reits | - | - | - | - | - | - | 16.29 | 王轶 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰宝湾物流REIT 180303 | 详情 | Reits | - | - | - | - | - | - | 11.49 | 王雨川 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰南京建邺REIT 508097 | 详情 | Reits | - | - | - | - | - | - | 10.07 | 陆梦琦 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 | 详情 | Reits | - | 2.7340 | 2.7340 | - | - | - | 13.25 | 王轶 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0178 | 1.0178 | -0.01% | 1.27% | - | 0.01 | 李博良 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0196 | 1.0196 | -0.01% | 1.37% | - | 2.08 | 李博良 | 0.04% | 购买 |
| 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.1201 | 1.1201 | 0.11% | 1.56% | - | 0.00 | 方宇翔 | - | 购买 |
| 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0284 | 1.0284 | 0.19% | 1.45% | - | 1.03 | 方宇翔 | 0.10% | 购买 |
| 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0255 | 1.0255 | 0.19% | 1.24% | - | 0.01 | 方宇翔 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金价值精选混合 025663 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0069 | 1.0069 | 0.58% | - | - | 5.73 | 查晓磊 | - | 购买 |
| 华泰紫金策略精选混合C 026667 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9981 | 0.9981 | 0.05% | - | - | 0.00 | 李晗 | - | 购买 |
| 华泰紫金策略精选混合A 026666 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9990 | 0.9990 | 0.05% | - | - | 1.02 | 李晗 | - | 购买 |
| 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9994 | 0.9994 | - | - | - | 0.55 | 郑武 | - | 购买 |
| 华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9994 | 0.9994 | - | - | - | 0.00 | 郑武 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金天天金交易型货币B 004749 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.3424 | 1.3330% | 1.31% | 1.30% | 0.33% | 51.36 | 陈利 | 0.00% | 购买 |
| 华泰紫金货币增利B 015650 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.3978 | 1.2640% | 1.28% | 1.28% | 0.32% | 4.18 | 张迪 | 0.00% | 购买 |
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