华泰证券(上海)资产管理有限公司
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分红送配
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2024 年度 华泰证券(上海)资产管理 82只基金 ,累计分红 0.0225 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 详情 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0136元 | 2024-03-14 |
2024年 | 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 详情 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0019元 | 2024-03-13 |
2024年 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 详情 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0021元 | 2024-03-13 |
2024年 | 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 详情 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 每份派现金0.0008元 | 2024-02-22 |
2024年 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 详情 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 每份派现金0.0010元 | 2024-02-22 |
2024年 | 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 详情 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 每份派现金0.0014元 | 2024-01-25 |
2024年 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 详情 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 每份派现金0.0017元 | 2024-01-25 |
2023年 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0491元 | 2023-12-27 |
2023年 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0289元 | 2023-12-27 |
2023年 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 详情 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 每份派现金0.0003元 | 2023-12-20 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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2017年 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 详情 | 2017-08-11 | 折算 | 1:0.0100 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 详情 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 详情 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
940018 | 华泰紫金天天发货币 | 详情 | 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |
011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 详情 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-23 |
011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 详情 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-23 |
940018 | 华泰紫金天天发货币 | 详情 | 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 详情 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-22 |
011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 详情 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-22 |
005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-15 |
005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 详情 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-15 |