华泰证券(上海)资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-17 | 2025-07-22 | 2025-06-30 | 2025-04-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 9.73 | 0.00 | 6,366.28 | 0.25 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.84 | 0.72 | 120.60 | 0.35 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 16.24 | - | 9,512,865.29 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 6.15 | - | 154,775.73 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 4,990.82 | - |
| 债券投资 | 详情 | 10.08 | - | 9,353,098.74 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 1,567,058.96 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,262.63 | - | 17,104.83 | 1,409.00 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 377.99 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 18,166.85 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 9.93 | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,354.93 | 18.55 | 16,395,298.51 | 1,500.75 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-17 | 2025-07-22 | 2025-06-30 | 2025-04-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 421,036.34 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 7,495.72 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 2.38 | - | 25,610.16 | 38.63 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.55 | 2.59 | 8,380.25 | 0.42 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.10 | 0.86 | 723.20 | 0.07 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | - | 2,063.24 | 0.02 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 93.30 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 1,089.95 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.90 | 7.98 | 819.32 | 2.36 |
| 负债合计 | 详情 | 5.94 | 11.44 | 467,311.47 | 41.50 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,077.45 | 6.94 | 15,834,145.31 | 1,829.52 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,348.99 | 7.12 | 15,927,987.03 | 1,459.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,354.93 | 18.55 | 16,395,298.51 | 1,500.75 |
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