华泰证券(上海)资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-12-15 | 2025-11-17 | 2025-07-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 24,602.63 | 110.59 | 9.73 | 0.00 |
| 存出保证金 | 详情 | 82.70 | 2.51 | 0.84 | 0.72 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 11,182,661.41 | - | 16.24 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 195,264.37 | - | 6.15 | - |
| 基金投资 | 详情 | 14,030.08 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 10,973,366.96 | - | 10.08 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 906,952.13 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 2,290.72 | 260.97 | 1,262.63 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 7.43 | 0.04 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 5,946.18 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 6.29 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 18,431,733.15 | 7,933.90 | 1,354.93 | 18.55 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-12-15 | 2025-11-17 | 2025-07-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 860,921.16 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 9,885.53 | 0.35 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 4,632.10 | 159.60 | 2.38 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 10,123.39 | 2.81 | 0.55 | 2.59 |
| 应付托管费 | 详情 | 865.46 | 0.70 | 0.10 | 0.86 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 940.16 | 0.05 | 0.01 | - |
| 应付税费 | 详情 | 93.32 | 0.04 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 1,529.88 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 966.92 | 11.41 | 2.90 | 7.98 |
| 负债合计 | 详情 | 889,957.92 | 174.97 | 5.94 | 11.44 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 17,427,441.62 | 7,086.70 | 1,077.45 | 6.94 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 17,541,775.23 | 7,758.94 | 1,348.99 | 7.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 18,431,733.15 | 7,933.90 | 1,354.93 | 18.55 |
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