华泰证券(上海)资产管理有限公司
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资产组合
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2026年3季度 华泰证券(上海)资产管理 基金资产组合
截止至：2026-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 70.37% | 6.99% | 24.39% | 44.60% | 6.99% | 1.28 |
| 2 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 32.21% | 45.40% | -- | 8.36% | 107.49 |
| 3 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 70.37% | 6.99% | 24.39% | 44.60% | 6.99% | 1.28 |
| 4 | 511670 | 华泰天天金ETF | 估值图 基金吧 档案 | -- | 32.21% | 45.40% | -- | 8.36% | 107.49 |
| 5 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 估值图 基金吧 档案 | -- | 32.21% | 45.40% | -- | 8.36% | 107.49 |
| 6 | 026276 | 华泰紫金天天金货币ETFD | 估值图 基金吧 档案 | -- | 32.21% | 45.40% | -- | 8.36% | 107.49 |
| 7 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.70% | 3.28% | -- | 45.35% | 3.16 |
| 8 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 估值图 基金吧 档案 | 85.41% | 5.20% | 10.76% | 29.99% | 5.20% | 7.27 |
| 9 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 115.75% | 0.56% | -- | 7.15% | 81.95 |
| 10 | 026937 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 65.70% | 5.76% | 4.37% | 63.79% | 5.76% | 0.54 |
2026年2季度 华泰证券(上海)资产管理 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 71.46% | 5.96% | 23.60% | 45.14% | 5.96% | 1.50 |
| 2 | 026276 | 华泰紫金天天金货币ETFD | 估值图 基金吧 档案 | -- | 34.86% | 47.89% | -- | 13.39% | 82.16 |
| 3 | 511670 | 华泰天天金ETF | 估值图 基金吧 档案 | -- | 34.86% | 47.89% | -- | 13.39% | 82.16 |
| 4 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 估值图 基金吧 档案 | -- | 34.86% | 47.89% | -- | 13.39% | 82.16 |
| 5 | 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 71.46% | 5.96% | 23.60% | 45.14% | 5.96% | 1.50 |
| 6 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 34.86% | 47.89% | -- | 13.39% | 82.16 |
| 7 | 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 76.11% | 6.03% | 15.93% | 34.16% | 6.03% | 0.13 |
| 8 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 103.23% | 2.12% | -- | 24.09% | 9.63 |
| 9 | 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.49% | 1.67% | -- | 40.73% | 0.60 |
| 10 | 026938 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 53.25% | 6.23% | 9.71% | 52.42% | 6.23% | 0.50 |
2026年1季度 华泰证券(上海)资产管理 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 68.78% | 6.98% | 23.39% | 38.47% | 6.98% | 1.60 |
| 2 | 026276 | 华泰紫金天天金货币ETFD | 估值图 基金吧 档案 | -- | 50.21% | 32.06% | -- | 15.37% | 87.83 |
| 3 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 50.21% | 32.06% | -- | 15.37% | 87.83 |
| 4 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 估值图 基金吧 档案 | -- | 50.21% | 32.06% | -- | 15.37% | 87.83 |
| 5 | 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 68.78% | 6.98% | 23.39% | 38.47% | 6.98% | 1.60 |
| 6 | 511670 | 华泰天天金ETF | 估值图 基金吧 档案 | -- | 50.21% | 32.06% | -- | 15.37% | 87.83 |
| 7 | 025663 | 华泰紫金价值精选混合 | 估值图 基金吧 档案 | 76.31% | 5.72% | 19.56% | 30.26% | 5.72% | 5.73 |
| 8 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 100.01% | 3.79% | -- | 31.52% | 10.66 |
| 9 | 011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A | 估值图 基金吧 档案 | 19.62% | 69.60% | 12.64% | 10.17% | 41.11% | 1.46 |
| 10 | 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.88% | 1.55% | -- | 26.29% | 2.09 |