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华泰紫金丰泰纯债发起C(007118
)

单位净值 (2026-05-08)

1.13880.00%
近1月:0.11%
近1年:1.49%

累计净值

1.2061
近3月:0.39%
近3年:6.16%

近6月:0.71%
成立来:20.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.11亿元(2026-03-31)基金经理:李博良
成 立 日:2019-05-30管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.1388 1.2061 0.00%
    05-07 1.1388 1.2061 0.01%
    05-06 1.1387 1.2060 0.01%
    04-30 1.1386 1.2059 0.01%
    04-29 1.1385 1.2058 0.00%
    04-28 1.1385 1.2058 0.01%
    04-27 1.1384 1.2057 0.00%
    04-24 1.1384 1.2057 0.01%
    04-23 1.1383 1.2056 0.00%
    04-22 1.1383 1.2056 0.01%
    04-21 1.1382 1.2055 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.52%
    1.49%
    3.43%
    6.16%
    同类平均
    0.00%
    0.23%
    0.74%
    1.14%
    1.09%
    1.59%
    5.32%
    10.14%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
    同类排名
    783 | 3459
    3050 | 3451
    3088 | 3445
    2941 | 3421
    3162 | 3441
    1856 | 3272
    2532 | 2844
    2138 | 2347
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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