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华泰紫金丰泰纯债发起C(007118
)

单位净值 (2026-03-26)

1.13680.01%
近1月:0.14%
近1年:1.68%

累计净值

1.2041
近3月:0.37%
近3年:6.45%

近6月:0.73%
成立来:20.63%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.41亿元(2025-12-31)基金经理:李博良
成 立 日:2019-05-30管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-26 1.1368 1.2041 0.01%
    03-25 1.1367 1.2040 0.00%
    03-24 1.1367 1.2040 0.01%
    03-23 1.1366 1.2039 0.01%
    03-20 1.1365 1.2038 0.01%
    03-19 1.1364 1.2037 0.01%
    03-18 1.1363 1.2036 0.01%
    03-17 1.1362 1.2035 0.00%
    03-16 1.1362 1.2035 0.01%
    03-13 1.1361 1.2034 0.01%
    03-12 1.1360 1.2033 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.14%
    0.37%
    0.73%
    0.34%
    1.68%
    3.63%
    6.45%
    同类平均
    0.06%
    0.24%
    0.62%
    1.26%
    0.67%
    1.94%
    5.58%
    10.47%
    沪深300
    -2.31%
    -5.27%
    -3.86%
    -1.59%
    -3.29%
    14.24%
    26.35%
    11.19%
    同类排名
    1750 | 3218
    2697 | 3239
    2672 | 3233
    2788 | 3192
    2871 | 3234
    1869 | 3022
    2227 | 2561
    1915 | 2126
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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