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| 类型：债券型-混合二级 | 规模：0.90亿元（2026-09-30） | 基金经理：王曦等 |
| 成 立 日：2026-05-06 | 管 理 人：华泰证券(上海)资产管理 | 基金评级： 暂无评级 |
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交易状态：开放申购 开放赎回
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-06 0.9997 0.9997 -0.04% 11-05 1.0001 1.0001 0.14% 11-04 0.9987 0.9987 0.14% 11-03 0.9973 0.9973 0.17% 11-02 0.9956 0.9956 -0.01% 10-30 0.9957 0.9957 -0.22% 10-29 0.9979 0.9979 -0.05% 10-28 0.9984 0.9984 0.08% 10-27 0.9976 0.9976 -0.03% 10-26 0.9979 0.9979 0.01% 10-23 0.9978 0.9978 0.13%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.40%0.04%-0.40%-0.03%--------同类平均0.67%-1.43%-2.38%-3.19%-0.54%-0.47%7.44%11.44%沪深3001.73%-6.96%-12.84%-16.87%-12.43%-13.62%0.75%11.61%同类排名1090 | 1935523 | 1917577 | 1814318 | 1679-- | 1528-- | 1457-- | 1184-- | 993四分位排名
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