东兴证券股份有限公司

Dongxing Securities Corporation Limited

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开放式基金

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601988 中国银行 2 3.64% 9.10 30.49
2 601398 工商银行 2 3.64% 5.50 30.47
3 601668 中国建筑 2 3.60% 5.80 30.10
4 601857 中国石油 2 3.49% 6.80 29.24
5 600016 民生银行 2 3.44% 5.70 28.79
6 600028 中国石化 2 2.59% 5.00 21.65
7 601328 交通银行 2 2.01% 3.40 16.83
8 600519 贵州茅台 6 1.63% 0.71 1,426.39
9 000333 美的集团 3 1.11% 11.81 971.00
10 000858 五 粮 液 2 1.06% 3.49 933.91

行业配置前十大(全部基金)

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