嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
截止日期:2024-03-11
嘉实基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1,265.94 | 206.86 | 5/125 |
基金数量(只) | 160 | 30.34 | 6/125 |
基金经理数量 | 37 | 6.61 | 1/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 | 详情 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 24.02.02 ~ 24.04.30 | 王紫菡 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 | 详情 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 24.02.19 ~ 24.03.29 | 张钟玉 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.03.01 ~ 24.03.21 | 杨烨超 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.03.01 ~ 24.03.21 | 杨烨超 | 认购期 | 0.30% 详情 | 购买 |
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 24.03.13 ~ 24.04.25 | 李金灿 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 24.03.13 ~ 24.04.25 | 李金灿 等 | 认购期 | 0.50% 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实美国成长股票人民币 000043 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-15 | 4.1320 | 4.1320 | -0.94% | 19.28% | 49.22% | 13.90 | 张自力 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-15 | 3.5520 | 3.5520 | -0.95% | 20.65% | 44.39% | 1.01 | 张自力 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-15 | 1.4521 | 1.4521 | -1.15% | 12.77% | 43.79% | 2.62 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-15 | 1.4452 | 1.4452 | -1.15% | 12.65% | 43.44% | 3.95 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-15 | 1.3904 | 1.3904 | -0.44% | 24.50% | 41.62% | 0.43 | 刘杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-15 | 1.3809 | 1.3809 | -0.44% | 24.14% | 40.72% | 0.34 | 刘杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-15 | 0.2046 | 0.2046 | -1.16% | 14.05% | 39.18% | 2.62 | 张钟玉 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-15 | 0.2036 | 0.2036 | -1.17% | 13.93% | 38.79% | 3.95 | 张钟玉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-15 | 1.0810 | 1.0810 | -0.39% | 12.17% | 28.00% | 1.62 | 张自力 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球互联网股票人民币 000988 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-15 | 2.3040 | 2.3040 | -1.41% | 17.07% | 26.87% | 8.03 | 王鑫晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 | 吧 档案 | QDII-商品 | 03-15 | 1.5292 | 1.5292 | 0.67% | -6.87% | 25.85% | 0.71 | 蒋一茜 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-15 | 0.9748 | 0.9748 | -0.39% | 13.45% | 23.86% | 0.02 | 张自力 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-15 | 1.9790 | 1.9790 | -1.44% | 18.43% | 22.84% | 4.42 | 王鑫晨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-15 | 1.9790 | 1.9790 | -1.44% | 18.43% | 22.84% | 4.42 | 王鑫晨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.3233 | 1.3607 | 0.27% | 5.53% | 14.37% | 5.21 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.3073 | 1.3379 | 0.26% | 5.31% | 13.92% | 1.57 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实黄金 160719 | 吧 档案 | QDII-商品 | 03-15 | 1.0960 | 1.0960 | -0.18% | 9.05% | 12.99% | 1.36 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 03-18 | 1.1088 | 1.1088 | -0.76% | 4.17% | 10.01% | 0.14 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 03-18 | 1.1058 | 1.1058 | -0.75% | 4.04% | 9.72% | 0.03 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实资源精选股票A 005660 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 2.7401 | 2.7401 | -0.28% | 4.76% | 8.54% | 4.02 | 苏文杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实资源精选股票C 005661 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 2.6696 | 2.6696 | -0.28% | 4.50% | 8.01% | 2.82 | 苏文杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰益纯债定期债券 000116 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0224 | 1.4948 | 0.03% | 4.64% | 7.71% | 10.20 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实全球房地产(QDII) 070031 | 吧 档案 | QDII-REITs | 03-15 | 1.0490 | 1.4930 | -0.19% | 2.02% | 7.25% | 0.38 | 蒋一茜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳裕混合A 011249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0981 | 1.0981 | 0.33% | 5.61% | 6.80% | 0.54 | 李金灿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0266 | 1.1569 | 0.03% | 3.32% | 6.63% | 24.85 | 轩璇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳裕混合C 011250 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0852 | 1.0852 | 0.33% | 5.60% | 6.60% | 0.04 | 李金灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳荣债券 002550 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0320 | 1.3279 | 0.03% | 3.97% | 6.36% | 13.94 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 03-15 | 1.2050 | 1.4730 | -0.08% | 4.15% | 5.98% | 8.84 | 韩同利 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实新消费股票 001044 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 2.4510 | 2.5210 | -0.08% | 3.03% | 5.37% | 13.85 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1146 | 1.1413 | 0.13% | 2.84% | 5.32% | 59.40 | 王立芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳泽纯债债券A 003056 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0489 | 1.2718 | 0.04% | 2.39% | 5.28% | 97.32 | 闵锐 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0624 | 1.0624 | 0.07% | 2.39% | 5.24% | 7.71 | 轩璇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实致华纯债债券 007716 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0408 | 1.1350 | 0.10% | 2.69% | 5.16% | 12.42 | 王立芹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致益纯债债券 009294 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0319 | 1.1245 | 0.08% | 2.46% | 5.14% | 14.72 | 王立芹 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实纯债债券A 070037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.3163 | 1.5039 | 0.08% | 2.54% | 5.13% | 80.84 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实致安3个月定期债券 007879 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.1536 | 1.1850 | 0.09% | 2.19% | 5.10% | 51.11 | 赵国英 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳泽纯债债券C 016241 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0456 | 1.0746 | 0.04% | 2.25% | 5.01% | 0.84 | 闵锐 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0577 | 1.0577 | 0.07% | 2.24% | 4.91% | 1.53 | 轩璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致兴定开债发起式 005670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0381 | 1.2183 | 0.09% | 2.49% | 4.75% | 49.50 | 王立芹 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致融一年定期债券 008661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0203 | 1.1671 | - | 2.13% | 4.73% | 17.20 | 轩璇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实纯债债券C 070038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.2832 | 1.4643 | 0.08% | 2.33% | 4.71% | 0.68 | 轩璇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0155 | 1.1277 | 0.07% | 2.47% | 4.66% | 10.08 | 王立芹 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实丰益策略定期债券 000183 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0068 | 1.5213 | 0.04% | 1.79% | 4.64% | 14.25 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实稳联纯债债券 006468 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0639 | 1.1446 | 0.05% | 2.45% | 4.59% | 21.38 | 李金灿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0251 | 1.0875 | 0.10% | 2.36% | 4.54% | 30.10 | 王立芹 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实汇鑫中短债A 007529 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0805 | 1.1255 | 0.05% | 2.04% | 4.46% | 181.26 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0592 | 1.0895 | 0.12% | 2.28% | 4.42% | 12.69 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实致享纯债债券 006841 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0303 | 1.1663 | 0.14% | 2.38% | 4.40% | 120.30 | 赵国英 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中短债债券A 006797 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.1081 | 1.1846 | 0.04% | 2.15% | 4.26% | 141.13 | 李金灿 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实汇鑫中短债C 007530 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0721 | 1.1082 | 0.05% | 1.94% | 4.26% | 11.51 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0456 | 1.0767 | 0.12% | 2.27% | 4.25% | 26.10 | 崔思维 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实商业银行精选债券 007670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0534 | 1.1140 | 0.07% | 2.35% | 4.20% | 3.04 | 王立芹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0306 | 1.0460 | 0.09% | 2.16% | 4.19% | 61.18 | 轩璇 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0437 | 1.0650 | 0.12% | 2.30% | 4.17% | 20.99 | 崔思维 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致乾纯债债券 014392 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0484 | 1.0672 | 0.11% | 2.27% | 4.13% | 23.75 | 崔思维 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实信用债券A 070025 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.2859 | 1.6653 | 0.09% | 1.80% | 4.12% | 59.54 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中短债债券C 006798 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.1034 | 1.1696 | 0.03% | 2.07% | 4.10% | 6.54 | 李金灿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实致盈债券 006450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0257 | 1.1783 | 0.15% | 2.24% | 4.08% | 61.44 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0494 | 1.0776 | 0.12% | 2.07% | 4.01% | 0.05 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0203 | 1.1132 | 0.06% | 2.24% | 3.99% | 29.73 | 闵锐 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0354 | 1.1126 | 0.12% | 1.99% | 3.99% | 30.79 | 王立芹 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实90天滚动持有短债A 015404 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | 1.71% | 3.97% | 8.53 | 李曈 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实稳熙纯债债券 004066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0035 | 1.2609 | 0.07% | 2.13% | 3.95% | 19.85 | 崔思维 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实稳瑞纯债债券 002548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0431 | 1.3098 | 0.05% | 2.04% | 3.91% | 14.42 | 王立芹 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0323 | 1.1092 | 0.12% | 1.94% | 3.88% | 4.47 | 王立芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致嘉纯债债券 009599 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0236 | 1.1284 | 0.04% | 1.97% | 3.87% | 104.74 | 轩璇 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0339 | 1.0339 | 0.11% | 2.36% | 3.77% | 13.53 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实增强信用定期债券 000005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0303 | 1.5045 | 0.04% | 1.77% | 3.75% | 1.99 | 轩璇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实90天滚动持有短债C 015405 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0605 | 1.0605 | 0.03% | 1.59% | 3.74% | 20.42 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳鑫纯债债券 002991 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0428 | 1.2224 | 0.12% | 1.97% | 3.72% | 43.00 | 李卓锴 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实信用债券C 070026 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.2540 | 1.6068 | 0.08% | 1.63% | 3.72% | 11.95 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0429 | 1.0429 | 0.04% | 1.66% | 3.59% | 10.20 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0429 | 1.0429 | 0.04% | 1.78% | 3.55% | 24.42 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实60天滚动持有短债A 012957 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0825 | 1.0825 | 0.04% | 1.90% | 3.53% | 16.69 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0371 | 1.1428 | 0.12% | 1.90% | 3.52% | 6.21 | 闵锐 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券A 002549 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1100 | 1.3548 | 0.04% | 1.70% | 3.45% | 25.64 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实汇达中短债债券A 007319 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0603 | 1.1498 | 0.03% | 1.84% | 3.45% | 25.28 | 陈硕 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0362 | 1.1397 | 0.12% | 1.84% | 3.41% | 0.01 | 闵锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳元纯债债券A 003461 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1466 | 1.2756 | 0.03% | 1.73% | 3.40% | 8.37 | 闫红蕾 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0402 | 1.0402 | 0.03% | 1.55% | 3.37% | 5.71 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0259 | 1.1061 | 0.05% | 1.77% | 3.36% | 8.43 | 李宇昂 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0213 | 1.0213 | 0.11% | 2.15% | 3.36% | 1.12 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 03-18 | 1.3950 | 1.3950 | -0.07% | 1.45% | 3.33% | 0.01 | 金猛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实60天滚动持有短债C 012958 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0770 | 1.0770 | 0.03% | 1.80% | 3.32% | 2.92 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0153 | 1.1446 | 0.05% | 1.62% | 3.30% | 10.06 | 王立芹 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实超短债债券A 012773 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0545 | 1.1289 | 0.03% | 1.65% | 3.27% | 111.42 | 李金灿 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
嘉实汇达中短债债券C 007320 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0570 | 1.1408 | 0.03% | 1.75% | 3.23% | 0.22 | 陈硕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳元纯债债券C 011950 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0721 | 1.0736 | 0.04% | 1.63% | 3.22% | 0.00 | 闫红蕾 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券C 003357 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0609 | 1.2955 | 0.03% | 1.58% | 3.20% | 14.06 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰安6个月定期债券 004030 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0249 | 1.2421 | 0.05% | 1.73% | 3.20% | 10.07 | 王亚洲 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0149 | 1.1378 | 0.05% | 1.57% | 3.20% | 0.02 | 王立芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实短债债券A 013737 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0630 | 1.0630 | 0.06% | 1.64% | 3.15% | 9.14 | 李曈 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
嘉实超短债债券C 070009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0543 | 1.5897 | 0.03% | 1.52% | 3.01% | 111.19 | 李金灿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实短债债券C 013738 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0586 | 1.0586 | 0.05% | 1.52% | 2.94% | 35.94 | 李曈 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实致元42个月定期债券 007589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0110 | 1.1582 | 0.03% | 1.32% | 2.84% | 79.76 | 王立芹 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实债券A 070005 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.3452 | 2.4819 | 0.07% | 0.96% | 2.80% | 7.11 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0636 | 1.0636 | 0.12% | 1.64% | 2.80% | 1.14 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0420 | 1.0420 | 0.02% | 1.24% | 2.75% | 94.28 | 赵国英 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实融惠混合A 013995 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0519 | 1.0519 | 0.16% | 1.54% | 2.70% | 5.10 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实6个月理财债券E 004356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-15 | 1.0082 | 1.0398 | - | 1.27% | 2.68% | 79.51 | 李曈 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0567 | 1.0567 | 0.12% | 2.00% | 2.65% | 17.99 | 胡永青 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实稳骏 003880 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0389 | 1.0807 | 0.03% | 1.26% | 2.54% | 30.67 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0100 | 1.1249 | 0.02% | 1.20% | 2.53% | 165.77 | 李卓锴 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0172 | 1.0172 | 0.14% | 0.72% | 2.48% | 5.82 | 胡永青 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0844 | 1.0844 | 0.01% | 1.11% | 2.47% | 58.75 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0547 | 1.0547 | 0.12% | 1.44% | 2.39% | 0.13 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 03-18 | 1.3900 | 1.3900 | -0.07% | 0.36% | 2.36% | 1.69 | 金猛 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0265 | 1.0265 | 0.75% | 3.94% | 2.36% | 0.26 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实融享货币 007696 | 吧 档案 | 货币型-浮动净值 | 03-18 | 111.3931 | 111.3931 | 0.02% | 1.19% | 2.30% | 99.70 | 张文玥 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实融惠混合C 013996 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0433 | 1.0433 | 0.15% | 1.34% | 2.29% | 0.34 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实多元债券A 070015 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2650 | 1.9710 | 0.24% | -0.16% | 2.26% | 18.47 | 洪流 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0428 | 1.0428 | 0.12% | 1.80% | 2.25% | 0.40 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0777 | 1.0777 | 0.01% | 0.97% | 2.21% | 64.13 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0084 | 1.1074 | 0.01% | 1.01% | 2.12% | 0.00 | 李卓锴 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0833 | 1.0833 | 0.18% | 1.41% | 2.11% | 4.79 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0231 | 1.0231 | 0.74% | 3.82% | 2.11% | 0.64 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实3个月理财债券A 000487 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-15 | 1.0108 | 1.0252 | - | 1.03% | 2.08% | 8.95 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳华纯债债券A 004544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0262 | 1.2719 | 0.00% | 0.81% | 2.08% | 38.99 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0077 | 1.0077 | 0.13% | 0.52% | 2.07% | 0.18 | 胡永青 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 03-15 | 1.0390 | 1.0940 | 0.00% | 5.06% | 2.06% | 0.70 | 韩同利 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实多元债券B 070016 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2530 | 1.9120 | 0.24% | -0.24% | 1.95% | 8.51 | 洪流 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0626 | 1.0626 | 0.06% | 0.74% | 1.92% | 2.40 | 顾晶菁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳华纯债债券C 006920 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0077 | 1.0637 | 0.01% | 0.72% | 1.89% | 0.23 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略优选混合 001756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0920 | 1.5580 | 0.28% | 1.02% | 1.77% | 6.25 | 胡永青 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0684 | 1.0684 | 0.16% | 1.20% | 1.69% | 1.38 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0559 | 1.0559 | 0.04% | 0.61% | 1.65% | 0.57 | 顾晶菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳固收益债券A 009089 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.1290 | 1.2950 | 0.18% | 1.07% | 1.53% | 26.02 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.7580 | 1.7580 | 0.12% | -1.22% | 1.52% | 9.05 | 李直 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.2135 | 1.2135 | 0.12% | -1.41% | 1.12% | 4.26 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0134 | 1.0134 | 0.10% | -1.04% | 1.11% | 7.46 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳固收益债券C 070020 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.1190 | 1.7080 | 0.18% | 0.90% | 1.08% | 20.40 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新起点混合A 001688 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3720 | 1.4560 | 0.07% | 2.69% | 0.88% | 0.01 | 赖礼辉 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实安益混合A 016322 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3096 | 1.3096 | 0.09% | 1.28% | 0.73% | 1.53 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0714 | 1.0714 | 2.09% | -4.21% | 0.67% | 0.16 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实新起点混合C 002178 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2980 | 1.3670 | 0.00% | 2.69% | 0.62% | 3.00 | 赖礼辉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6389 | 0.6389 | 1.43% | 4.88% | 0.57% | 2.13 | 刘杰 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实安益混合C 003187 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3044 | 1.3618 | 0.09% | 1.16% | 0.48% | 21.52 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | 0.15% | 0.45% | 0.20 | 姜玉雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0677 | 1.0677 | 2.08% | -4.34% | 0.40% | 0.42 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1703 | 1.1703 | 0.58% | -4.37% | 0.06% | 0.38 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实润和量化定期混合 005166 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1092 | 1.1092 | 0.23% | -0.64% | 0.01% | 0.55 | 端时立 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7492 | 0.7492 | 0.32% | 0.54% | 0.00% | 1.39 | 梁铭超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新趋势混合 002222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.4868 | 1.5976 | 0.19% | 1.40% | -0.01% | 0.50 | 赖礼辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实多盈债券A 017717 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9964 | 0.9964 | 0.10% | 1.30% | -0.03% | 11.56 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6301 | 0.6301 | 1.42% | 4.56% | -0.05% | 0.38 | 刘杰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0675 | 1.0675 | 0.57% | -4.58% | -0.35% | 0.15 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新思路混合 001755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0420 | 1.4240 | 0.48% | 0.58% | -0.38% | 0.60 | 赖礼辉 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳盛债券 002749 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0650 | 1.1150 | 0.76% | 0.47% | -0.47% | 2.00 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实多盈债券C 017718 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9915 | 0.9915 | 0.09% | 1.07% | -0.50% | 3.64 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实双利债券A 016797 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9963 | 0.9963 | 0.29% | 0.53% | -0.51% | 1.30 | 高群山 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7391 | 0.7391 | 0.33% | 0.24% | -0.59% | 0.12 | 梁铭超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0216 | 1.0216 | 0.30% | -1.28% | -0.69% | 0.70 | 吴昊 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实双利债券C 016798 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9933 | 0.9933 | 0.29% | 0.40% | -0.76% | 0.03 | 高群山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9910 | 0.9910 | 0.15% | 0.66% | -0.83% | 0.73 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实精选平衡混合A 009649 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-18 | 1.2382 | 1.2382 | 0.59% | -1.62% | -1.02% | 1.56 | 董福焱 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.3884 | 1.3884 | 1.58% | 2.96% | -1.03% | 0.68 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实多利收益债券A 160718 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.7649 | 1.5230 | 0.51% | 0.61% | -1.13% | 60.57 | 高群山 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.3765 | 1.3765 | 1.57% | 2.85% | -1.23% | 3.77 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9813 | 0.9813 | 0.15% | 0.47% | -1.23% | 0.42 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实精选平衡混合C 009650 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-18 | 1.2180 | 1.2180 | 0.59% | -1.82% | -1.40% | 0.14 | 董福焱 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新添丰定期混合 004916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.3055 | 1.3055 | 0.35% | -0.52% | -1.57% | 0.53 | 王夫乐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.2781 | 1.2781 | 0.52% | -3.14% | -1.68% | 0.67 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实多利收益债券C 016367 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.7597 | 1.0074 | 0.52% | 0.43% | -1.71% | 0.10 | 高群山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0699 | 1.1129 | 0.08% | 0.32% | -1.80% | 5.24 | 林洪钧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实互融精选股票A 006603 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.2269 | 1.2269 | 0.49% | 4.04% | -1.96% | 6.97 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1262 | 1.1262 | 0.52% | -3.33% | -2.07% | 1.09 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 0.9584 | 0.9584 | -0.05% | -0.36% | -2.08% | 0.02 | 唐棠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新添益定期混合A 007266 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1798 | 1.1798 | 0.29% | -0.78% | -2.09% | 0.52 | 顾晶菁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0549 | 1.0949 | 0.09% | 0.12% | -2.19% | 0.25 | 林洪钧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 0.9542 | 0.9542 | -0.05% | -0.54% | -2.42% | 1.37 | 唐棠 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实新添益定期混合C 007267 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1475 | 1.1475 | 0.28% | -1.09% | -2.69% | 0.01 | 顾晶菁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0727 | 1.0727 | 1.38% | 0.54% | -2.82% | 0.57 | 尚可 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 0.9471 | 0.9471 | -0.02% | -0.73% | -2.83% | 0.03 | 张静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 0.9733 | 0.9733 | -0.03% | -0.73% | -2.83% | 0.02 | 张静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实领先优势混合A 012344 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8328 | 0.8328 | 0.46% | -2.87% | -2.96% | 40.84 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0633 | 1.0633 | 1.37% | 0.44% | -3.02% | 0.27 | 尚可 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 0.9716 | 0.9716 | -0.02% | -0.87% | -3.11% | 14.78 | 张静 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 0.9443 | 0.9443 | -0.02% | -0.88% | -3.14% | 1.80 | 张静 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实领先优势混合C 012345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8213 | 0.8213 | 0.45% | -3.11% | -3.46% | 0.60 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 0.9567 | 0.9567 | -0.03% | -0.86% | -3.77% | 0.01 | 张静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股优势混合A 010041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7405 | 0.7405 | 0.87% | -3.34% | -4.03% | 36.89 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 0.9531 | 0.9531 | -0.04% | -0.99% | -4.05% | 0.65 | 张静 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实价值精选股票 005267 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.8940 | 1.8940 | 0.15% | -3.46% | -4.34% | 42.24 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9270 | 0.9270 | 0.41% | -3.22% | -4.35% | 14.94 | 林洪钧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票A 003053 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.6830 | 1.6830 | 2.06% | -0.77% | -4.48% | 2.97 | 王贵重 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳福混合A 009387 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1165 | 1.1165 | 0.13% | -2.98% | -4.49% | 0.52 | 高群山 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实港股优势混合C 010042 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7220 | 0.7220 | 0.87% | -3.73% | -4.80% | 4.76 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳福混合C 009388 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0991 | 1.0991 | 0.14% | -3.17% | -4.87% | 0.01 | 高群山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票C 003054 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.6240 | 1.6240 | 2.01% | -1.10% | -5.03% | 5.88 | 王贵重 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实量化阿尔法混合 070017 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.2000 | 2.0710 | 1.61% | 1.18% | -5.14% | 1.15 | 金猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实对冲套利定期混合A 000585 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 03-18 | 1.1410 | 1.1410 | 0.09% | -2.98% | -5.15% | 0.55 | 金猛 等 | 暂停申购 | 0.13% | 购买 |
嘉实产业优势混合A 013439 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8581 | 0.8581 | 0.06% | -1.37% | -5.38% | 1.16 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实低价策略股票 001577 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 2.0890 | 2.0890 | 0.34% | -5.00% | -5.39% | 2.62 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实主题混合 070010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.5560 | 3.2290 | 0.06% | -1.39% | -5.48% | 15.99 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实对冲套利定期混合C 014112 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 03-18 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -3.17% | -5.52% | 0.00 | 方晗 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实北证50成份指数A 017527 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9380 | 0.9380 | 0.75% | 8.60% | -5.56% | 0.73 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实沪港深回报混合 004477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.3538 | 1.4038 | 0.07% | -1.34% | -5.64% | 6.05 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实北证50成份指数C 017528 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9349 | 0.9349 | 0.74% | 8.47% | -5.79% | 1.57 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合A 005156 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 1.1661 | 1.1661 | 0.01% | 0.04% | -5.95% | 1.03 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实产业优势混合C 013440 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8471 | 0.8471 | 0.06% | -1.67% | -5.95% | 0.08 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪港深精选股票 001878 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.8170 | 1.8850 | 0.89% | -4.07% | -6.05% | 19.56 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实深证基本面120联接A 070023 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.9415 | 1.9415 | 0.38% | -4.59% | -6.24% | 2.54 | 李直 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合C 005157 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 1.1098 | 1.1098 | 0.01% | -0.03% | -6.39% | 0.21 | 张静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.5072 | 0.5072 | 0.40% | -6.80% | -6.46% | 2.44 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.3794 | 1.3794 | 0.84% | -3.27% | -6.59% | 12.31 | 龙昌伦 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实深证基本面120联接C 005998 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1892 | 1.1892 | 0.38% | -4.79% | -6.61% | 0.55 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接A 160706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9258 | 3.0450 | 0.88% | -3.23% | -6.86% | 84.69 | 何如 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7963 | 0.7963 | 0.84% | -3.41% | -6.87% | 1.84 | 刘斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2098 | 1.2342 | 0.96% | 0.85% | -7.09% | 0.58 | 邓力恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实信息产业股票发起式A 017488 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.2162 | 1.2162 | 3.05% | 1.38% | -7.12% | 2.48 | 李涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实研究阿尔法股票A 000082 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.5990 | 2.4340 | 1.14% | -2.91% | -7.14% | 6.13 | 张露 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接C 160724 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8499 | 1.2275 | 0.88% | -3.42% | -7.23% | 9.35 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实创新先锋混合A 009994 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7445 | 0.7445 | 2.18% | 1.43% | -7.25% | 8.65 | 王贵重 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实创新先锋混合C 009995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7344 | 0.7344 | 2.18% | 1.23% | -7.62% | 1.92 | 王贵重 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实信息产业股票发起式C 017489 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.2075 | 1.2075 | 3.04% | 1.08% | -7.68% | 4.73 | 李涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳健混合 070003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.3680 | 3.6729 | 0.33% | -5.42% | -7.75% | 16.34 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0497 | 1.0497 | 0.47% | -7.04% | -7.86% | 8.52 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳宏债券A 003458 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.3856 | 1.3856 | 0.90% | -3.69% | -8.22% | 12.87 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0337 | 1.0337 | 0.48% | -7.22% | -8.23% | 2.13 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳宏债券C 003459 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.3531 | 1.3531 | 0.89% | -3.86% | -8.54% | 2.30 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实海外中国股票混合 070012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 03-15 | 0.6290 | 0.6310 | -0.94% | -4.84% | -8.58% | 15.14 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接A 000008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.5970 | 1.6630 | 1.29% | -3.24% | -8.62% | 19.45 | 何如 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8645 | 0.8645 | 0.24% | -5.25% | -8.77% | 32.56 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接C 070039 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.2401 | 1.2401 | 1.28% | -3.43% | -8.98% | 3.48 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞享定期混合 160726 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8957 | 1.5357 | 0.61% | -8.53% | -9.08% | 12.68 | 张金涛 等 | 暂停申购 | 0.90% | 购买 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8509 | 0.8509 | 0.25% | -5.53% | -9.32% | 2.02 | 谭丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实科技创新混合 007343 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.8309 | 1.8309 | 1.94% | -0.28% | -9.64% | 12.28 | 王贵重 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实事件驱动股票 001416 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.8080 | 0.8080 | 0.00% | -4.60% | -9.72% | 8.36 | 雍大为 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实创业板两年定期混合 160727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8286 | 0.8286 | 2.03% | -5.25% | -10.13% | 5.25 | 王贵重 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中创400ETF联接A 070030 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.5707 | 1.5707 | 1.61% | -3.87% | -10.41% | 0.52 | 张超梁 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实量化精选股票 001637 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.2862 | 1.6372 | 1.24% | -5.77% | -10.42% | 15.75 | 刘斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实周期优选混合 070027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.4770 | 3.2360 | 0.45% | -3.28% | -10.51% | 9.50 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 1.2095 | 1.2095 | -0.26% | -5.10% | -10.69% | 0.52 | 张静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中创400ETF联接C 005727 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9375 | 0.9375 | 1.62% | -4.06% | -10.77% | 0.05 | 张超梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8866 | 0.8866 | 0.54% | -3.46% | -11.03% | 5.05 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 1.1969 | 1.1969 | -0.27% | -5.30% | -11.06% | 1.44 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.7896 | 0.7896 | -0.16% | -3.42% | -11.20% | 0.09 | 张静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9251 | 0.9251 | 1.41% | -5.18% | -11.37% | 0.14 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实港股通新经济指数A 501311 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7389 | 0.7389 | 1.07% | -11.74% | -11.47% | 16.44 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实稳怡债券 004486 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9156 | 1.0572 | 0.65% | -5.09% | -11.53% | 1.51 | 林洪钧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9221 | 0.9221 | 1.41% | -5.30% | -11.60% | 0.03 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8793 | 0.8793 | 0.54% | -3.85% | -11.73% | 0.55 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股通新经济指数C 006614 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7241 | 0.7241 | 1.06% | -11.87% | -11.78% | 19.13 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证500指数增强A 008778 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1546 | 1.1546 | 1.42% | -4.78% | -11.92% | 0.62 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实产业先锋混合A 009869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6812 | 0.6812 | 1.95% | -16.69% | -11.93% | 9.59 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实前沿创新混合 009993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7531 | 0.7531 | 1.80% | -3.26% | -11.97% | 11.92 | 王贵重 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心优势股票发起式 005612 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.2392 | 1.2392 | 0.45% | -9.30% | -12.08% | 6.51 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证500指数增强C 008779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1356 | 1.1356 | 1.42% | -4.96% | -12.28% | 0.45 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优势精选混合A 012225 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7131 | 0.7131 | 0.46% | -9.46% | -12.42% | 11.36 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值臻选混合 011518 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7647 | 0.7647 | 0.55% | -6.50% | -12.53% | 19.53 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实蓝筹优势混合A 012067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7319 | 0.7319 | 0.45% | -9.51% | -12.54% | 15.33 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业先锋混合C 009870 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6615 | 0.6615 | 1.93% | -17.02% | -12.64% | 2.99 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.8818 | 0.8818 | -0.23% | -5.24% | -12.76% | 0.17 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实优势精选混合C 012226 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7016 | 0.7016 | 0.46% | -9.72% | -12.93% | 0.33 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实蓝筹优势混合C 012068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7207 | 0.7207 | 0.46% | -9.77% | -13.05% | 0.28 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略混合 070011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9260 | 2.1760 | 0.65% | -5.22% | -13.13% | 20.40 | 董福焱 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实金融精选股票A 005662 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.9442 | 0.9442 | 0.85% | -9.51% | -13.16% | 2.39 | 李欣 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5720 | 0.5720 | 1.08% | -4.09% | -13.16% | 0.39 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 1.2369 | 1.2369 | -0.38% | -6.17% | -13.31% | 0.27 | 张静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5687 | 0.5687 | 1.08% | -4.18% | -13.33% | 1.50 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8849 | 0.9828 | 0.24% | -6.21% | -13.37% | 26.69 | 谭丽 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实产业领先混合A 014292 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7283 | 0.7283 | 0.51% | -6.69% | -13.42% | 13.97 | 颜伟鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1035 | 1.1035 | 0.26% | -6.66% | -13.44% | 0.88 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 1.2896 | 1.2896 | -0.36% | -6.05% | -13.59% | 0.67 | 张静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0950 | 1.0950 | 0.27% | -6.75% | -13.61% | 2.19 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实金融精选股票C 005663 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.9159 | 0.9159 | 0.85% | -9.74% | -13.62% | 0.63 | 李欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 1.2260 | 1.2260 | -0.38% | -6.37% | -13.67% | 2.33 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实价值丰润混合A 016570 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9492 | 0.9492 | 0.26% | -10.48% | -13.80% | 1.44 | 吴悠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9079 | 0.9079 | -0.38% | -6.79% | -13.85% | 2.76 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值长青混合A 010273 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7721 | 0.7721 | 0.05% | -6.68% | -13.89% | 30.35 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业领先混合C 014293 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7187 | 0.7187 | 0.50% | -6.96% | -13.93% | 1.24 | 颜伟鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 1.2806 | 1.2806 | -0.36% | -6.24% | -13.96% | 2.37 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实润泽量化定期混合 005167 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0301 | 1.0301 | 1.25% | -7.31% | -14.06% | 0.49 | 王夫乐 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实回报混合 070018 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.4030 | 2.3510 | 0.50% | -8.84% | -14.19% | 5.14 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9005 | 0.9005 | -0.39% | -6.97% | -14.20% | 0.65 | 谭丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质发现混合A 013855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8241 | 0.8241 | 0.54% | -4.20% | -14.21% | 0.75 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值长青混合C 010274 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7622 | 0.7622 | 0.05% | -6.87% | -14.22% | 2.43 | 谭丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-15 | 0.8563 | 0.8563 | -0.13% | -27.18% | -14.37% | 0.29 | 熊昱洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值丰润混合C 016571 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9380 | 0.9380 | 0.26% | -10.84% | -14.50% | 0.15 | 吴悠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5790 | 0.5790 | 2.08% | -1.43% | -14.55% | 0.77 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实研究增强混合 001758 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2080 | 1.2080 | 1.94% | -11.31% | -14.57% | 0.79 | 冷传世 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-15 | 0.8537 | 0.8537 | -0.13% | -27.41% | -14.63% | 0.33 | 熊昱洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质发现混合C 013856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8142 | 0.8142 | 0.52% | -4.49% | -14.73% | 0.30 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5618 | 0.5618 | 1.65% | -17.32% | -14.75% | 14.45 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5753 | 0.5753 | 2.08% | -1.56% | -14.77% | 1.10 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-15 | 0.8641 | 0.8641 | 0.66% | -6.00% | -15.07% | 1.08 | 姜玉雯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7293 | 0.7293 | 2.62% | -6.44% | -15.16% | 0.47 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9069 | 0.9069 | 2.92% | -5.95% | -15.16% | 0.66 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5547 | 0.5547 | 1.65% | -17.53% | -15.17% | 1.01 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实动力先锋混合A 009909 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6138 | 0.6138 | 1.54% | -18.71% | -15.21% | 18.24 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新添辉定期混合A 005088 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8812 | 0.8812 | 1.81% | -3.09% | -15.24% | 0.46 | 王雪松 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.8015 | 4.9752 | 0.32% | -10.43% | -15.30% | 14.83 | 吴悠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7257 | 0.7257 | 2.62% | -6.55% | -15.37% | 2.04 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9040 | 0.9040 | 2.91% | -6.08% | -15.38% | 8.31 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8905 | 0.8905 | 1.97% | -4.83% | -15.40% | 0.68 | 刘斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-15 | 0.8598 | 0.8598 | 0.66% | -6.19% | -15.41% | 0.25 | 姜玉雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实医药健康股票A 005303 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.4668 | 1.4668 | 1.03% | -7.32% | -15.58% | 10.13 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优化红利混合A 070032 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.3730 | 3.2590 | 0.51% | -10.67% | -15.59% | 17.12 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8879 | 0.8879 | 1.96% | -4.95% | -15.61% | 0.84 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.7926 | 1.7926 | 0.31% | -10.61% | -15.63% | 0.70 | 吴悠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新添辉定期混合C 005089 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8476 | 0.8476 | 1.80% | -3.39% | -15.75% | 0.01 | 王雪松 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实动力先锋混合C 009910 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5976 | 0.5976 | 1.55% | -19.02% | -15.89% | 2.04 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9395 | 0.9395 | 0.46% | -10.60% | -15.91% | 7.91 | 吴悠 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优化红利混合C 012616 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.3670 | 1.4960 | 0.51% | -10.83% | -15.91% | 0.04 | 常蓁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-15 | 0.1206 | 0.1206 | -0.17% | -26.37% | -16.02% | 0.29 | 熊昱洲 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实物流产业股票A 003298 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 2.1820 | 2.1820 | 0.93% | -4.26% | -16.08% | 5.40 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5545 | 0.5545 | 1.58% | -18.15% | -16.11% | 14.09 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康股票C 005304 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.3965 | 1.3965 | 1.02% | -7.66% | -16.23% | 3.56 | 郝淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实研究精选混合 070013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.2770 | 3.2430 | 1.43% | -4.49% | -16.26% | 9.69 | 肖觅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6842 | 0.6842 | 1.74% | -6.72% | -16.39% | 3.88 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5486 | 0.5486 | 1.55% | -18.33% | -16.45% | 0.89 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6825 | 0.6825 | 1.76% | -6.76% | -16.46% | 10.42 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实物流产业股票C 003299 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 2.1260 | 2.1260 | 0.90% | -4.49% | -16.50% | 2.84 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.3955 | 1.3955 | 1.28% | -14.28% | -16.73% | 17.90 | 王贵重 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实先进制造股票 001039 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.4140 | 1.4140 | 1.87% | -8.24% | -16.82% | 6.40 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票A 009126 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.9923 | 0.9923 | 0.89% | -7.87% | -16.87% | 0.71 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实创新成长混合 001760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8540 | 0.8540 | 1.67% | -16.60% | -17.01% | 2.33 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实匠心回报混合A 011626 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7009 | 0.7009 | 0.76% | -10.78% | -17.11% | 5.63 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实成长收益混合H 960024 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0044 | 1.0191 | 0.76% | -3.75% | -17.18% | 0.00 | 胡涛 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6015 | 0.6015 | 1.35% | -9.26% | -17.21% | 2.31 | 方晗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实成长收益混合A 070001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.1140 | 4.1837 | 0.77% | -3.73% | -17.22% | 16.81 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票C 009127 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.9731 | 0.9731 | 0.89% | -8.10% | -17.30% | 0.07 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9706 | 0.9706 | 2.33% | -7.58% | -17.35% | 1.95 | 刘斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8426 | 0.8426 | 1.30% | -7.76% | -17.36% | 9.31 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9660 | 0.9660 | 2.32% | -7.69% | -17.56% | 13.59 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8388 | 0.8388 | 1.29% | -7.93% | -17.64% | 0.06 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值优势混合A 070019 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.8710 | 2.4720 | 0.27% | -9.66% | -17.76% | 13.86 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实匠心回报混合C 011627 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6844 | 0.6844 | 0.75% | -11.14% | -17.78% | 0.30 | 常蓁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实成长增强混合 001759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3900 | 1.3900 | 1.02% | -4.07% | -18.04% | 7.17 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.4967 | 0.4967 | 1.33% | -9.49% | -18.13% | 0.07 | 冷传世 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值优势混合C 016169 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8580 | 0.8580 | 0.23% | -9.87% | -18.13% | 0.02 | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实医疗保健股票 000711 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.8160 | 1.8160 | 1.06% | -8.33% | -18.42% | 9.81 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.4917 | 0.4917 | 1.34% | -9.68% | -18.44% | 0.01 | 冷传世 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5338 | 0.5338 | 1.31% | -4.85% | -18.53% | 5.26 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新起航混合A 002212 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0800 | 1.1530 | -0.18% | -14.62% | -18.80% | 0.38 | 吴越 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实服务增值行业混合 070006 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 5.7860 | 6.3260 | 0.43% | -9.59% | -18.84% | 10.42 | 常蓁 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5285 | 0.5285 | 1.28% | -5.05% | -18.87% | 0.17 | 胡涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新起航混合C 016264 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0750 | 1.0750 | -0.19% | -14.82% | -19.11% | 0.03 | 吴越 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质回报混合 011248 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6154 | 0.6154 | 0.69% | -10.80% | -19.25% | 31.95 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优势成长混合A 003292 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0410 | 1.0410 | 0.97% | -6.80% | -19.49% | 9.49 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优质精选混合A 010275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5583 | 0.5583 | 1.09% | -4.73% | -19.78% | 8.26 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优势成长混合C 016135 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0370 | 1.0370 | 0.97% | -7.08% | -19.86% | 1.37 | 孟夏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6031 | 0.6031 | 1.28% | -5.57% | -19.92% | 7.50 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优质精选混合C 010276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5511 | 0.5511 | 1.10% | -4.92% | -20.10% | 0.57 | 胡涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实回报精选股票 008958 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.9004 | 0.9004 | 0.49% | -10.92% | -20.26% | 4.79 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实领先成长混合 070022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.9630 | 2.4080 | 1.03% | -6.52% | -20.56% | 3.99 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8185 | 0.8185 | 0.02% | -9.89% | -20.66% | 5.06 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7917 | 0.7917 | 2.30% | -12.36% | -20.73% | 0.09 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7389 | 0.7389 | 0.87% | -8.62% | -20.91% | 0.10 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7898 | 0.7898 | 2.31% | -12.47% | -20.93% | 0.11 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值成长混合 007895 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9122 | 0.9122 | 0.12% | -10.50% | -21.03% | 5.42 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8141 | 0.8141 | 0.02% | -10.11% | -21.05% | 0.00 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7126 | 0.8826 | 0.10% | -10.50% | -21.10% | 5.44 | 洪流 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7362 | 0.7362 | 0.86% | -8.73% | -21.10% | 0.73 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实核心蓝筹混合A 012671 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7191 | 0.7191 | 0.66% | -11.44% | -21.12% | 6.98 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5423 | 0.5423 | 0.65% | -5.96% | -21.53% | 0.61 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5392 | 0.5392 | 0.65% | -6.10% | -21.73% | 2.45 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实核心蓝筹混合C 012672 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7040 | 0.7040 | 0.64% | -11.79% | -21.75% | 0.35 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实增长混合 070002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 14.5867 | 15.2577 | 0.94% | -9.70% | -21.81% | 23.82 | 归凯 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6393 | 0.6393 | 0.11% | -10.76% | -22.01% | 5.75 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新财富混合 002211 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.7830 | 1.1710 | 0.26% | -16.79% | -22.17% | 0.22 | 李欣 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7395 | 0.7395 | 0.63% | -11.94% | -22.36% | 1.24 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6306 | 0.6306 | 0.11% | -11.03% | -22.47% | 1.90 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质优选股票A 010361 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.4899 | 0.4899 | 0.10% | -11.49% | -22.79% | 13.76 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实阿尔法优选混合A 011246 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.4883 | 0.4883 | 0.12% | -11.38% | -22.91% | 15.17 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6548 | 0.6548 | 2.22% | -5.99% | -22.93% | 0.07 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7271 | 0.7271 | 0.61% | -12.30% | -22.99% | 0.05 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5418 | 0.5418 | 1.56% | -13.48% | -23.19% | 2.22 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6519 | 0.6519 | 2.21% | -6.16% | -23.20% | 0.02 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新收益混合 000870 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1880 | 1.5010 | 2.41% | -8.62% | -23.21% | 2.71 | 胡涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实阿尔法优选混合C 011247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.4825 | 0.4825 | 0.12% | -11.55% | -23.21% | 1.18 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质优选股票C 010362 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.4817 | 0.4817 | 0.10% | -11.76% | -23.26% | 0.71 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实企业变革股票 001036 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.3140 | 1.3140 | 1.08% | -9.32% | -23.29% | 3.36 | 陈涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5048 | 0.5048 | 2.50% | -11.16% | -23.31% | 0.58 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实农业产业股票A 003634 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.4709 | 1.4709 | 0.88% | -9.63% | -23.38% | 15.35 | 吴越 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5015 | 0.5015 | 2.49% | -11.27% | -23.51% | 5.55 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5350 | 0.5350 | 1.56% | -13.68% | -23.56% | 7.52 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6179 | 0.6179 | 1.26% | -12.53% | -23.84% | 0.26 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实农业产业股票C 015468 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.6762 | 0.6762 | 0.87% | -9.91% | -23.84% | 4.17 | 吴越 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新优选混合 002149 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8830 | 0.9550 | 3.15% | -12.57% | -23.88% | 0.46 | 熊昱洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6146 | 0.6146 | 1.27% | -12.64% | -24.03% | 3.28 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6105 | 0.6105 | 2.88% | -8.37% | -24.22% | 0.11 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6082 | 0.6082 | 2.88% | -8.49% | -24.41% | 1.00 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票A 007133 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.9559 | 0.9559 | 1.13% | -14.71% | -24.87% | 0.44 | 刘美玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实消费精选股票A 006604 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.3947 | 1.3947 | 0.00% | -16.82% | -25.12% | 8.14 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票C 007134 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.9309 | 0.9309 | 1.13% | -14.92% | -25.24% | 0.05 | 刘美玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实内需精选混合A 014074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7211 | 0.7211 | -0.19% | -17.15% | -25.38% | 2.97 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实消费精选股票C 006605 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.3585 | 1.3585 | -0.01% | -17.03% | -25.50% | 2.89 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实内需精选混合C 014075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7117 | 0.7117 | -0.20% | -17.40% | -25.84% | 1.04 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实环保低碳股票 001616 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 2.0380 | 2.0380 | 2.41% | -14.48% | -26.11% | 28.49 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实泰和混合 000595 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.5920 | 7.0930 | 0.86% | -11.66% | -26.26% | 32.23 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优质企业混合 070099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.1710 | 2.7710 | 2.00% | -11.15% | -26.26% | 10.97 | 胡涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优享生活混合A 017112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6801 | 0.6801 | -0.41% | -19.32% | -26.63% | 2.00 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优享生活混合C 017113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6769 | 0.6769 | -0.43% | -19.48% | -26.93% | 0.38 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新兴产业股票 000751 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 3.0300 | 3.0300 | 0.93% | -12.25% | -27.01% | 60.34 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票A 003984 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.5962 | 1.5962 | 2.88% | -12.88% | -27.18% | 26.59 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8460 | 0.8460 | 0.87% | -13.16% | -27.20% | 10.88 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5897 | 0.5897 | 0.94% | -12.62% | -27.29% | 37.91 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心成长混合A 010186 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5730 | 0.5730 | 0.90% | -12.73% | -27.41% | 46.05 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票C 003985 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.5515 | 1.5515 | 2.88% | -13.09% | -27.54% | 10.98 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实核心成长混合C 010187 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5652 | 0.5652 | 0.87% | -12.91% | -27.71% | 3.08 | 归凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6548 | 0.6548 | 1.57% | -9.36% | -28.33% | 0.64 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6683 | 0.6683 | 1.86% | -11.73% | -28.46% | 0.56 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6514 | 0.6514 | 1.57% | -9.46% | -28.50% | 3.64 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6645 | 0.6645 | 1.87% | -11.82% | -28.63% | 5.18 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实多元动力混合A 014307 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6135 | 0.6135 | 0.95% | -2.94% | -28.87% | 0.88 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略精选混合A 012466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5590 | 0.5590 | 0.96% | -2.77% | -29.24% | 5.87 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实逆向策略股票 000985 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.5090 | 1.5090 | 0.94% | -3.21% | -29.25% | 6.19 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实互通精选股票 006803 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.8871 | 0.8871 | 1.51% | -20.94% | -29.26% | 2.65 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实多元动力混合C 014308 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6053 | 0.6053 | 0.95% | -3.24% | -29.30% | 0.20 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实主题新动力混合 070021 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.2300 | 2.2300 | 0.95% | -3.55% | -29.79% | 9.86 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略精选混合C 012467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5485 | 0.5485 | 0.96% | -3.16% | -29.81% | 0.31 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实智能汽车股票 002168 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.9510 | 1.9510 | 3.01% | -16.55% | -30.15% | 31.33 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实竞争力优选混合A 010437 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.4350 | 0.4350 | 1.78% | -19.18% | -30.28% | 23.06 | 洪流 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实竞争力优选混合C 010438 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.4297 | 0.4297 | 1.78% | -19.34% | -30.56% | 2.54 | 洪流 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.6149 | 0.6149 | 2.64% | -14.90% | -31.19% | 0.08 | 李涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.6099 | 0.6099 | 2.64% | -15.19% | -31.63% | 0.04 | 李涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.6753 | 0.6753 | 1.96% | -15.59% | -31.90% | 0.09 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.6709 | 0.6709 | 1.96% | -15.84% | -32.31% | 0.01 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实3个月理财债券E 000488 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-15 | 1.0117 | 1.0277 | - | 1.15% | - | 25.01 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实6个月理财债券A 003879 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.03% | - | - | 0.00 | 李曈 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 | 吧 档案 | REITs | - | 3.5140 | 3.5140 | - | - | - | 17.66 | 王艺军 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实碳中和主题混合A 016568 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0576 | 1.0576 | 1.27% | 5.78% | - | 0.46 | 苏文杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实碳中和主题混合C 016569 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0514 | 1.0514 | 1.27% | 5.47% | - | 0.38 | 苏文杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.13% | 0.22% | - | 0.98 | 张庆平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.14% | 0.42% | - | 1.84 | 张庆平 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实致诚纯债债券 018169 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0291 | 1.0291 | 0.09% | 1.84% | - | 32.67 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.8116 | 0.8116 | -0.04% | -9.82% | - | 0.10 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.8100 | 0.8100 | -0.04% | -9.90% | - | 0.14 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 018432 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.7255 | 0.7255 | 0.53% | -17.69% | - | 0.15 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 018433 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.7258 | 0.7258 | 0.53% | -17.80% | - | 1.51 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 0.9815 | 0.9815 | - | 0.11% | - | 0.03 | 赖礼辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 0.9823 | 0.9823 | - | 0.10% | - | 2.12 | 赖礼辉 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7970 | 0.7970 | 1.46% | -12.15% | - | 0.00 | 臧金娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7993 | 0.7993 | 1.47% | -12.01% | - | 0.08 | 臧金娟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0337 | 1.0337 | -0.39% | 1.15% | - | 0.06 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0357 | 1.0357 | -0.38% | 1.28% | - | 0.10 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实同舟债券A 018562 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0070 | 1.0070 | 0.09% | 0.51% | - | 6.55 | 张庆平 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实同舟债券C 018563 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.09% | 0.30% | - | 2.10 | 张庆平 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实制造升级股票发起式C 018241 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.8901 | 0.8901 | 0.79% | -7.22% | - | 0.04 | 孟夏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实制造升级股票发起式A 018240 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.8925 | 0.8925 | 0.80% | -7.03% | - | 0.10 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9356 | 0.9356 | 0.45% | -10.90% | - | 0.03 | 吴悠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实均衡配置混合 018434 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9537 | 0.9537 | 1.84% | - | - | 1.40 | 刘晗竹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实成长驱动混合C 018402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0861 | 1.0861 | 1.00% | - | - | 0.21 | 孟夏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实成长驱动混合A 018401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0893 | 1.0893 | 1.00% | - | - | 0.39 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0547 | 1.0547 | 1.45% | 8.24% | - | 0.14 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0560 | 1.0560 | 1.45% | 8.36% | - | 0.10 | 何如 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实研究阿尔法股票C 019306 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.5960 | 1.5960 | 1.08% | -3.16% | - | 0.05 | 肖觅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-15 | 1.0224 | 1.0224 | - | - | - | 2.60 | 李宇昂 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-15 | 1.0233 | 1.0233 | - | - | - | 0.21 | 李宇昂 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.14% | - | - | 0.34 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.14% | - | - | 2.00 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-08 | 0.9859 | 0.9859 | - | - | - | 0.10 | 唐棠 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9601 | 0.9601 | 0.29% | - | - | 0.10 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9591 | 0.9591 | 0.28% | - | - | 0.01 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 03-15 | 1.0337 | 1.0337 | -0.57% | - | - | 0.10 | 韩同利 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 11-13 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 韩同利 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | - | - | 36.46 | 林洪钧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | - | - | 8.19 | 林洪钧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
嘉实致裕纯债债券 019047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0131 | 1.0131 | 0.11% | - | - | 79.51 | 赵国英 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 1.0043 | 1.0043 | - | - | - | 1.99 | 高群山 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 1.0037 | 1.0037 | - | - | - | 1.26 | 高群山 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0702 | 1.0702 | 1.85% | - | - | 0.20 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0721 | 1.0721 | 1.85% | - | - | 0.00 | 杨欢 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0714 | 1.0714 | 1.84% | - | - | 0.00 | 杨欢 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0749 | 1.0749 | 0.66% | - | - | 36.98 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0750 | 1.0750 | 0.67% | - | - | 18.60 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实互融精选股票C 020232 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.2246 | 1.2246 | 0.49% | - | - | 0.02 | 郝淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.3934 | 1.3934 | 1.28% | - | - | 0.38 | 王贵重 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实研究精选混合H 960025 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 15.70 | 肖觅 等 | - | - | 购买 |
嘉实匠心严选混合C 019393 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0102 | 1.0102 | 0.26% | - | - | 0.61 | 杨欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实匠心严选混合A 019392 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0109 | 1.0109 | 0.26% | - | - | 1.95 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实物美消费REIT 508011 | 吧 档案 | REITs | - | 2.3830 | 2.3830 | - | - | - | - | 张文静 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0625 | 1.0625 | 0.05% | - | - | 0.01 | 张庆平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实债券C 020508 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.3451 | 1.3451 | 0.07% | - | - | - | 轩璇 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 李曈 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 李曈 | 暂停申购 | 0.20% | 购买 |
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 | 吧 档案 | REITs | - | - | - | - | - | - | - | 乔良 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实活钱包货币A 000581 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6424 | 1.9790% | 1.94% | 1.89% | 0.49% | 774.32 | 李曈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实快线货币A 000917 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5457 | 2.0220% | 2.06% | 2.10% | 0.55% | 304.30 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实活期宝货币A 000464 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5214 | 1.9160% | 1.92% | 1.93% | 0.51% | 115.89 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实薪金宝货币A 000618 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5062 | 1.8590% | 1.87% | 1.89% | 0.49% | 72.62 | 张文玥 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实活钱包货币E 002917 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6479 | 1.9990% | 1.96% | 1.91% | 0.49% | 32.68 | 李曈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实增益宝货币A 004173 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5858 | 2.3240% | 2.24% | 2.25% | 0.57% | 44.72 | 仲奇超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实现金添利货币 004501 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5938 | 1.9730% | 1.87% | 1.87% | 0.49% | 1,165.79 | 李曈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币B 070088 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5064 | 2.0620% | 2.08% | 2.08% | 0.56% | 9.48 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实增益宝货币E 018111 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5478 | 2.1810% | 2.10% | 2.11% | 0.53% | 0.77 | 仲奇超 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实薪金宝货币B 018205 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5609 | 2.0630% | 2.07% | 2.09% | 0.54% | 1.41 | 张文玥 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实薪金宝货币E 020473 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5198 | 1.9100% | 1.92% | 1.94% | - | - | 张文玥 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实活期宝货币E 020509 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5133 | 1.8880% | 1.89% | 1.90% | - | - | 张文玥 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实货币E 001812 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4410 | 1.8180% | 1.83% | 1.83% | 0.50% | 345.51 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实现金宝货币A 003460 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4850 | 1.8480% | 1.87% | 1.96% | 0.54% | 32.33 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币A 070008 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4408 | 1.8180% | 1.83% | 1.83% | 0.50% | 64.38 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币B 070029 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.3725 | 1.4110% | 1.44% | 1.50% | 0.46% | 1.31 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币A 070028 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.3069 | 1.1710% | 1.20% | 1.26% | 0.40% | 0.32 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实快线货币H 511960 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4801 | 1.7790% | 1.81% | 1.86% | 0.49% | 0.10 | 张文玥 | 场内交易 | - | 购买 |
嘉实现金宝货币E 009393 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4195 | 1.6030% | 1.63% | 1.72% | 0.48% | 0.80 | 张文玥 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0301 | 1.0301 | 3.09% | 1.0300 | 0.01% | 68.70 | 田光远 |
嘉实中证电池主题ETF 562880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5058 | 0.5058 | 3.08% | 0.5060 | -0.04% | 2.60 | 田光远 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9904 | 0.9904 | 2.58% | 0.9890 | 0.14% | 6.36 | 张钟玉 |
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7147 | 0.7147 | 2.45% | 0.7130 | 0.24% | 10.89 | 刘珈吟 等 |
嘉实中证新能源ETF 159875 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5015 | 0.5015 | 2.33% | 0.5020 | -0.10% | 12.10 | 田光远 |
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.4968 | 0.4968 | 2.26% | 0.4990 | -0.44% | 1.23 | 尚可 |
嘉实中证科创创业50ETF 588400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5117 | 0.5117 | 2.22% | 0.5100 | 0.33% | 18.17 | 李直 |
嘉实创业板增强策略ETF 159675 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8051 | 0.8051 | 2.16% | 0.8030 | 0.26% | 1.89 | 龙昌伦 等 |
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7769 | 0.7769 | 2.04% | 0.7760 | 0.12% | 0.83 | 张超梁 |
嘉实中证软件服务ETF 159852 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7052 | 0.7052 | 2.01% | 0.7050 | 0.03% | 11.08 | 田光远 |
嘉实中证2000ETF 159535 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9426 | 0.9426 | 1.90% | 0.9440 | -0.15% | 0.45 | 李直 |
嘉实中证稀土产业ETF 516150 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9550 | 0.9550 | 1.84% | 0.9540 | 0.10% | 19.23 | 田光远 |
嘉实中创400ETF 159918 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.6714 | 1.6714 | 1.70% | 1.6670 | 0.26% | 0.60 | 张超梁 |
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.3935 | 1.3935 | 1.66% | 1.3910 | 0.18% | 19.34 | 刘珈吟 |
嘉实国证通信ETF 159695 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0558 | 1.0558 | 1.60% | 1.0560 | -0.02% | 0.64 | 张钟玉 |
嘉实新兴科技100ETF 515860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1387 | 1.1387 | 1.45% | 1.1400 | -0.11% | 1.92 | 尚可 |
嘉实中证500ETF 159922 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 5.7384 | 1.7978 | 1.36% | 5.7450 | -0.12% | 64.71 | 何如 等 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.4772 | 0.4772 | 1.25% | 0.4780 | -0.17% | 5.66 | 李直 等 |
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9415 | 0.9415 | 1.21% | 0.9400 | 0.16% | 3.48 | 王紫菡 |
嘉实医药健康100ETF 515960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8019 | 0.8019 | 1.14% | 0.8010 | 0.11% | 2.88 | 王紫菡 |
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7527 | 0.7527 | 0.97% | 0.7510 | 0.23% | 4.95 | 王紫菡 |
嘉实沪深300ETF 159919 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 3.7390 | 1.6815 | 0.93% | 3.7370 | 0.05% | 413.41 | 何如 等 |
嘉实中证100ETF 159661 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0247 | 1.0247 | 0.81% | 1.0230 | 0.17% | 2.19 | 李直 |
嘉实国证绿色电力ETF 159625 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0961 | 1.0961 | 0.78% | 1.0940 | 0.19% | 2.63 | 王紫菡 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0525 | 1.0525 | 0.71% | 1.0510 | 0.14% | 8.23 | 刘珈吟 |
嘉实中证A50ETF 562890 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.71% | 1.0070 | 0.38% | 14.42 | 尚可 |
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5149 | 0.5149 | 0.68% | 0.5140 | 0.17% | 11.52 | 田光远 |
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8927 | 0.8927 | 0.63% | 0.8910 | 0.19% | 0.26 | 张钟玉 |
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.6338 | 0.6338 | 0.60% | 0.6330 | 0.13% | 0.27 | 张钟玉 |
嘉实中证金融地产ETF 512640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.7997 | 1.7997 | 0.60% | 1.7960 | 0.21% | 0.64 | 张钟玉 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-15 | 1.0155 | 1.0155 | 0.60% | 1.0220 | -0.64% | 2.06 | 张钟玉 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-15 | 1.0290 | 1.0290 | 0.56% | 1.0330 | -0.39% | 0.60 | 李直 等 |
嘉实富时中国A50ETF 512550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.3386 | 1.3386 | 0.55% | 1.3370 | 0.12% | 2.71 | 刘珈吟 |
嘉实深证基本面120ETF 159910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.9607 | 1.9607 | 0.40% | 1.9520 | 0.44% | 3.21 | 李直 |
嘉实中证大农业ETF 516550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6175 | 0.6175 | 0.31% | 0.6160 | 0.24% | 2.05 | 李直 |
嘉实中证主要消费ETF 512600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7404 | 3.7020 | 0.30% | 0.7390 | 0.19% | 4.04 | 刘珈吟 |
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.3859 | 1.4520 | 0.28% | 1.3850 | 0.06% | 9.18 | 王紫菡 |
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1738 | 1.1738 | 0.13% | 1.1720 | 0.15% | 1.56 | 李直 |
嘉实上海金ETF 159831 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 03-18 | 4.9299 | 1.2400 | -0.72% | 4.9270 | 0.06% | 0.40 | 张钟玉 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-15 | 1.1944 | 1.1944 | -1.22% | 1.2010 | -0.55% | 8.16 | 张钟玉 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-15 | 0.7187 | 0.7187 | -1.55% | 0.7280 | -1.29% | 21.51 | 田光远 等 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 61 | 0.61% | 293.31 | 506,258.93 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 98 | 0.50% | 2,501.30 | 408,362.61 | ||
3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 42 | 0.29% | 905.34 | 240,880.37 | ||
4 | 002078 | 太阳纸业 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.24% | 16,334.72 | 198,793.58 | ||
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 33 | 0.23% | 16,417.80 | 193,415.80 | ||
6 | 600060 | 海信视像 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.23% | 8,988.61 | 187,862.04 | ||
7 | 300012 | 华测检测 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.22% | 13,039.91 | 185,166.70 | ||
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 34 | 0.21% | 603.16 | 175,278.56 | ||
9 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 33 | 0.20% | 2,164.45 | 166,273.26 | ||
10 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 35 | 0.20% | 1,152.38 | 161,690.38 |
旗下基金资讯
更多旗下基金公告
更多- 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金更新招募... 03-19
- 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金产品... 03-19
- 关于嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数... 03-19
- 关于嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数... 03-19
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非... 03-19