嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构

热门基金

公司观点: 红利低波+科技成长杠铃策略继续... 龙头企业怎么投？ 港股连涨3日，互联网板块领涨！... 更多观点>

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2024-04-17

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,894.40 226.38 4/126
基金数量(只) 164 31.05 7/126
基金经理数量 36 6.66 1/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 吧 档案 指数型-海外股票 24.02.02 ~ 24.04.30 王紫菡 认购期 - 详情 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 吧 档案 债券型-混合一级 24.03.13 ~ 24.04.25 李金灿 等 认购期 0费率 详情 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 吧 档案 债券型-混合一级 24.03.13 ~ 24.04.25 李金灿 等 认购期 0.50% 详情 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 吧 档案 债券型-混合二级 24.04.01 ~ 24.04.26 高群山 认购期 0费率 详情 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 吧 档案 债券型-混合二级 24.04.01 ~ 24.04.26 高群山 认购期 0.50% 详情 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 吧 档案 指数型-股票 24.04.08 ~ 24.04.25 何如 等 认购期 0.80% 详情 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 吧 档案 指数型-股票 24.04.08 ~ 24.04.25 何如 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 04-23 4.0680 4.0680 1.93% 22.35% 39.12% 26.26 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 04-23 3.4930 3.4930 1.90% 23.60% 34.61% 1.15 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 04-23 1.4237 1.4237 1.45% 14.99% 33.31% 7.03 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 04-23 1.4166 1.4166 1.45% 14.86% 33.01% 10.93 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 04-23 1.3192 1.3192 2.09% 21.34% 32.38% 1.52 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 04-23 1.3096 1.3096 2.09% 20.99% 31.57% 2.87 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 04-23 2.3620 2.3620 3.82% 22.32% 30.28% 8.25 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 04-23 0.2004 0.2004 1.47% 16.17% 29.04% 7.03 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 04-23 0.1994 0.1994 1.48% 16.07% 28.73% 10.93 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 04-23 2.0260 2.0260 3.79% 23.54% 26.07% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 04-23 2.0260 2.0260 3.79% 23.54% 26.07% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 04-23 1.0679 1.0679 1.37% 16.94% 20.82% 1.44 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 04-24 1.1967 1.1967 0.92% 11.32% 18.16% 0.28 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 04-24 1.1931 1.1931 0.91% 11.17% 17.85% 0.08 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 04-23 1.5796 1.5796 0.90% -1.87% 17.79% 1.04 蒋一茜 限大额 0.12% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 04-23 1.1720 1.1720 -0.34% 14.34% 17.43% 1.51 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 04-23 0.9619 0.9619 1.34% 18.16% 16.89% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 04-24 2.8833 2.8833 1.26% 22.31% 14.71% 4.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 04-24 2.8077 2.8077 1.26% 22.01% 14.14% 3.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.3598 1.3972 0.32% 11.32% 12.76% 7.23 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.3428 1.3734 0.32% 11.09% 12.31% 3.33 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0289 1.5013 -0.03% 4.92% 7.69% 10.17 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1055 1.1055 -0.05% 6.14% 7.50% 0.40 李金灿 开放申购 0.80% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0925 1.0925 -0.05% 6.13% 7.34% 0.42 李金灿 开放申购 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0326 1.1629 -0.03% 3.32% 6.56% 25.17 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0390 1.3349 -0.04% 4.31% 6.35% 29.13 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1253 1.1520 -0.19% 3.90% 5.51% 60.38 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0446 1.1455 -0.19% 3.76% 5.38% 21.04 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0352 1.1324 -0.11% 3.17% 5.36% 14.92 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7793 0.7793 1.34% 11.11% 5.31% 1.40 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0686 1.0686 -0.07% 2.73% 5.24% 13.09 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.1657 1.1971 -0.05% 3.85% 5.11% 53.36 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.3243 1.5119 -0.09% 2.91% 5.08% 93.20 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0179 1.0972 -0.21% 3.46% 5.01% 30.04 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0549 1.2778 -0.12% 2.65% 4.96% 106.97 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0634 1.0634 -0.08% 2.56% 4.90% 7.07 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0461 1.2263 -0.16% 3.31% 4.86% 49.98 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0234 1.1356 -0.13% 3.27% 4.85% 10.13 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0675 1.0978 -0.18% 2.99% 4.85% 12.85 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0285 1.1745 -0.20% 3.26% 4.80% 137.74 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0373 1.0373 1.45% 9.67% 4.75% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0514 1.0804 -0.12% 2.53% 4.71% 3.01 闵锐 等 限大额 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7683 0.7683 1.35% 10.79% 4.69% 0.12 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0244 1.1733 0.00% 2.54% 4.66% 27.47 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0369 1.1228 -0.13% 3.21% 4.65% 3.00 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.2905 1.4716 -0.09% 2.71% 4.65% 1.36 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0534 1.0845 -0.21% 3.15% 4.60% 49.43 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0876 1.1326 -0.05% 2.49% 4.57% 186.25 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0512 1.0725 -0.19% 3.22% 4.57% 21.33 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0155 1.1868 -0.21% 3.22% 4.54% 20.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0679 1.1486 -0.10% 2.71% 4.53% 21.85 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0564 1.0752 -0.18% 3.13% 4.51% 36.77 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0335 1.0335 1.43% 9.53% 4.47% 0.55 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0472 1.0472 0.16% 4.95% 4.45% 10.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0057 1.5277 - 2.18% 4.44% 15.19 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0572 1.0854 -0.17% 2.79% 4.44% 0.05 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0396 1.0550 -0.12% 3.08% 4.44% 61.92 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实新消费股票 001044 吧 档案 股票型 04-24 2.5090 2.5790 0.40% 10.43% 4.41% 17.78 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0789 1.1150 -0.05% 2.39% 4.37% 10.91 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0179 1.1208 -0.19% 3.10% 4.37% 9.66 闵锐 等 暂停申购 - 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2956 1.6750 -0.08% 2.67% 4.32% 45.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0330 1.1202 -0.17% 2.85% 4.31% 22.95 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0300 1.5127 -0.10% 2.35% 4.25% 2.82 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0108 1.2682 -0.20% 2.92% 4.24% 20.51 崔思维 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0298 1.1167 -0.16% 2.81% 4.21% 0.00 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 04-23 1.2030 1.4710 0.00% 4.25% 4.16% 14.18 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 04-24 1.4020 1.4020 0.14% 2.49% 4.08% 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0497 1.3164 -0.10% 2.57% 4.07% 14.59 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1122 1.1887 -0.10% 2.24% 4.06% 221.51 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0340 1.0340 0.15% 4.74% 4.02% 0.97 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0303 1.1351 -0.05% 2.55% 3.98% 105.81 轩璇 限大额 - 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0690 1.0690 -0.05% 2.01% 3.97% 8.63 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2630 1.6158 -0.08% 2.50% 3.95% 10.45 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1074 1.1736 -0.10% 2.17% 3.91% 12.94 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0365 1.1493 -0.14% 2.63% 3.88% 4.45 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0481 1.2277 -0.26% 2.53% 3.85% 35.14 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0682 1.1577 -0.09% 2.63% 3.84% 26.82 陈硕 限大额 0.04% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0504 1.0504 -0.05% 2.45% 3.80% 23.82 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0357 1.1461 -0.14% 2.57% 3.75% 0.02 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1545 1.2835 -0.06% 2.26% 3.73% 8.47 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0651 1.0651 -0.05% 1.89% 3.73% 56.56 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0647 1.1485 -0.08% 2.54% 3.63% 0.71 陈硕 限大额 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0877 1.0877 -0.06% 2.21% 3.61% 20.93 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0477 1.0477 -0.03% 1.97% 3.60% 8.25 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0793 1.0808 -0.06% 2.15% 3.54% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0691 1.0691 0.15% 4.59% 3.49% 16.06 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0775 1.0775 0.03% 4.31% 3.48% 0.88 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0168 1.1497 -0.06% 2.20% 3.42% 7.13 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0266 1.1106 -0.06% 2.31% 3.41% 20.04 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0820 1.0820 -0.06% 2.11% 3.41% 3.54 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0447 1.0447 -0.04% 1.85% 3.37% 6.26 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1135 1.3583 -0.03% 1.95% 3.34% 18.96 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0165 1.1429 -0.06% 2.15% 3.33% 0.02 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0133 1.0340 -0.25% 2.47% 3.30% 43.05 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0295 1.2467 -0.02% 2.04% 3.29% 10.17 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0557 1.1329 -0.02% 1.76% 3.28% 151.82 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0678 1.0678 -0.05% 1.95% 3.23% 10.35 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 04-24 1.3980 1.3980 0.14% 1.38% 3.10% 1.60 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0640 1.2986 -0.03% 1.82% 3.08% 14.19 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0546 1.0546 0.14% 4.37% 3.08% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0681 1.0681 0.03% 4.10% 3.07% 0.13 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0971 1.0971 0.06% 3.90% 3.04% 4.29 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0556 1.5935 -0.02% 1.63% 3.03% 83.42 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0633 1.0633 -0.05% 1.84% 3.02% 37.63 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.3541 2.4908 -0.10% 1.71% 2.98% 8.12 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0645 1.0645 0.08% 3.89% 2.97% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0139 1.1611 0.01% 1.38% 2.84% 80.32 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0455 1.0455 -0.01% 1.43% 2.80% 62.53 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 04-23 1.0190 1.4630 0.79% 11.09% 2.76% 0.56 蒋一茜 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.1090 1.5750 0.18% 4.82% 2.69% 5.99 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.1470 1.3130 0.17% 4.94% 2.69% 22.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0135 1.1284 0.01% 1.33% 2.64% 166.87 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0722 1.0722 0.00% 1.90% 2.64% 1.32 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 04-19 1.0105 1.0421 - 1.29% 2.63% 79.78 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0816 1.0816 0.06% 3.68% 2.62% 1.21 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0426 1.0844 -0.01% 1.51% 2.58% 30.87 闵锐 等 暂停申购 0.80% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0118 1.0336 0.01% 1.26% 2.57% 27.63 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0553 1.0553 0.08% 3.68% 2.56% 0.24 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0295 1.0295 0.18% 3.67% 2.55% 4.51 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0652 1.0652 0.00% 1.76% 2.38% 0.31 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.1370 1.7260 0.18% 4.79% 2.34% 15.77 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0871 1.0871 0.02% 1.25% 2.33% 44.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0113 1.0308 0.00% 1.13% 2.32% 9.88 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 04-24 111.6471 111.6471 0.00% 1.19% 2.28% 139.65 张文玥 限大额 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0115 1.1105 0.01% 1.14% 2.24% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0264 1.0264 0.11% 11.95% 2.15% 0.29 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.3810 1.4650 0.00% 3.21% 2.14% 0.09 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0195 1.0195 0.17% 3.45% 2.14% 0.15 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0801 1.0801 0.02% 1.12% 2.07% 41.21 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.3070 1.3760 0.00% 3.24% 1.95% 4.13 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0282 1.2739 0.04% 0.83% 1.94% 23.51 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9140 0.9140 0.91% 11.50% 1.77% 1.25 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0094 1.0654 0.04% 0.73% 1.74% 0.69 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.4435 1.4935 0.90% 11.89% 1.62% 6.52 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0198 1.0198 0.11% 11.61% 1.52% 0.37 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0241 1.0241 0.14% 2.37% 1.45% 6.61 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.6430 3.3260 0.61% 11.30% 1.21% 17.39 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.3179 1.3179 0.08% 2.19% 1.17% 0.99 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9017 0.9017 0.90% 11.16% 1.16% 0.09 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8641 0.8641 0.86% 5.64% 1.04% 40.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0115 1.0115 -0.21% 2.37% 1.03% 0.10 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.3123 1.3697 0.08% 2.06% 0.92% 23.99 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0046 1.0046 0.10% 2.43% 0.60% 9.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8518 0.8518 0.86% 5.37% 0.54% 0.61 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合 001755 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.0500 1.4320 0.00% 2.74% 0.48% 0.32 赖礼辉 等 限大额 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.2130 1.9580 0.08% 0.68% 0.43% 19.52 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1139 1.1139 -0.02% 0.78% 0.35% 0.55 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0376 1.0376 0.49% 2.23% 0.31% 0.54 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 04-23 1.0350 1.0900 0.00% 4.97% 0.19% 0.67 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实价值精选股票 005267 吧 档案 股票型 04-24 1.9772 1.9772 0.51% 7.01% 0.18% 48.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.2070 1.8990 0.08% 0.49% 0.16% 8.48 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 0.9993 0.9993 0.10% 2.20% 0.14% 3.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.7782 1.7782 0.27% 5.25% -0.06% 9.53 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.4920 1.6028 -0.09% 1.82% -0.19% 0.39 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.2269 1.2269 0.27% 5.03% -0.46% 2.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 0.9955 0.9955 0.15% 1.29% -0.48% 1.21 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9973 0.9973 0.17% 1.61% -0.62% 0.70 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 0.7657 1.5238 0.29% 2.42% -0.67% 35.60 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 0.9922 0.9922 0.15% 1.16% -0.73% 0.03 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7789 0.7789 1.71% 7.09% -0.81% 37.67 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9871 0.9871 0.17% 1.40% -1.02% 0.37 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 0.7602 1.0079 0.29% 2.23% -1.06% 0.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 0.9677 0.9677 -0.10% 2.41% -1.54% 0.02 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1807 1.1807 0.20% 0.47% -1.55% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.2827 1.2827 0.33% 4.17% -1.61% 0.73 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7588 0.7588 1.70% 6.65% -1.62% 4.77 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.4078 1.4078 0.98% 10.43% -1.73% 0.68 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0754 1.1184 -0.13% 1.14% -1.75% 4.52 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0580 1.1080 0.00% 2.52% -1.86% 1.98 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 0.9631 0.9631 -0.10% 2.24% -1.88% 1.03 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.3955 1.3955 0.98% 10.32% -1.93% 4.89 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1297 1.1297 0.32% 3.96% -2.01% 1.12 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.3040 1.3040 0.10% 0.33% -2.12% 0.31 王夫乐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 04-24 1.8820 1.9500 1.24% 5.49% -2.13% 18.70 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1478 1.1478 0.19% 0.17% -2.14% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0598 1.0998 -0.14% 0.93% -2.15% 0.23 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9118 0.9118 0.43% 6.92% -2.43% 32.65 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 0.9777 0.9777 0.02% 1.43% -2.67% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1461 1.1461 0.12% -2.96% -2.73% 0.34 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 0.9524 0.9524 0.00% 1.78% -2.74% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 0.9756 0.9756 0.01% 1.28% -2.96% 14.17 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8969 0.8969 0.43% 6.60% -3.02% 2.04 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 0.9493 0.9493 0.00% 1.64% -3.03% 1.43 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0451 1.0451 0.12% -3.16% -3.11% 0.13 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1234 1.1234 0.06% -0.50% -3.50% 0.47 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 0.9603 0.9603 0.02% 1.29% -3.71% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8083 0.8083 0.19% 6.47% -3.72% 19.91 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1054 1.1054 0.06% -0.71% -3.88% 0.01 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 0.5276 0.5276 2.31% 3.45% -3.90% 2.46 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 0.9565 0.9565 0.02% 1.15% -3.98% 0.63 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0849 1.0849 0.97% 0.70% -3.99% 7.92 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0679 1.0679 0.96% 0.50% -4.37% 1.91 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 04-24 1.1390 1.1390 0.09% -3.15% -4.61% 0.30 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9395 1.0374 0.28% 7.14% -4.83% 27.75 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9787 0.9787 0.13% 7.77% -4.95% 2.91 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 04-24 1.1270 1.1270 0.00% -3.26% -4.97% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.1930 2.0640 0.85% 7.00% -5.32% 1.16 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9703 0.9703 0.12% 7.56% -5.34% 0.68 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 04-24 1.2226 1.2226 0.45% 1.52% -5.39% 1.45 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 04-24 1.2022 1.2022 0.44% 1.31% -5.76% 0.91 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.1698 1.1698 0.02% 3.54% -5.91% 1.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 04-24 2.1480 2.1480 0.14% 3.82% -6.28% 3.67 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.1132 1.1132 0.02% 3.50% -6.30% 21.11 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.9155 1.5555 0.62% -2.34% -6.46% 11.97 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8126 0.8126 0.35% 7.01% -6.58% 31.56 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 04-24 1.2969 1.2969 1.32% 0.87% -6.64% 6.41 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.4009 3.7395 0.08% 1.40% -6.70% 16.44 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7470 0.7470 1.33% 0.89% -6.92% 11.04 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8018 0.8018 0.35% 6.78% -6.95% 2.43 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7664 0.7664 1.32% 0.83% -7.07% 15.09 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.3658 1.3658 0.41% 1.86% -7.25% 13.05 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 04-23 0.6390 0.6410 1.59% 1.27% -7.26% 15.25 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7345 0.7345 1.34% 0.60% -7.47% 0.32 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.7882 0.7882 0.41% 1.72% -7.52% 1.90 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9981 0.9981 0.58% 0.32% -7.57% 0.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7541 0.7541 1.32% 0.52% -7.63% 0.27 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.8929 5.0653 0.50% -0.01% -7.95% 12.33 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9730 0.9730 0.14% -11.83% -8.01% 0.16 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9695 0.9695 0.14% -11.93% -8.23% 0.39 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.9016 1.9016 0.26% 0.56% -8.28% 2.58 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9855 0.9855 0.58% -0.09% -8.32% 0.06 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.8828 1.8828 0.50% -0.21% -8.32% 0.51 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9120 0.9120 1.27% 4.31% -8.37% 4.75 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9109 0.9109 0.11% -3.38% -8.41% 12.99 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.3718 1.3718 1.11% -1.76% -8.57% 10.00 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.5410 3.3000 1.15% 8.04% -8.60% 10.02 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1643 1.1643 0.26% 0.35% -8.65% 0.56 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.2228 1.2472 0.97% 8.29% -8.81% 0.56 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.3392 1.3392 1.12% -1.93% -8.89% 2.54 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9037 0.9037 1.25% 3.90% -9.11% 0.50 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 04-24 1.5760 2.4110 0.64% 1.55% -9.37% 6.58 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9056 3.0248 0.41% 0.87% -9.39% 83.76 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.9820 2.5830 -0.15% 4.10% -9.46% 12.68 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8310 1.2086 0.41% 0.67% -9.75% 9.72 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9080 0.9080 -0.22% 3.89% -9.92% 0.03 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0957 1.0957 -0.03% 1.71% -10.00% 0.89 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7474 0.7474 2.47% 3.96% -10.02% 8.07 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0870 1.0870 -0.03% 1.61% -10.17% 2.03 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7370 0.7370 2.47% 3.77% -10.37% 1.70 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 04-24 1.2663 1.6173 1.00% -1.39% -10.54% 14.89 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.2074 1.2074 -0.02% -1.02% -11.22% 0.57 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8483 0.8483 1.25% 3.97% -11.37% 0.71 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 04-24 0.9435 0.9435 -0.10% -2.32% -11.54% 2.53 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.1943 1.1943 -0.03% -1.22% -11.59% 1.35 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.3870 2.3350 0.36% -1.84% -11.66% 4.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5860 0.5860 1.02% 6.74% -11.68% 1.84 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.9688 0.9688 0.35% -0.26% -11.86% 7.50 吴悠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8377 0.8377 1.26% 3.68% -11.89% 0.29 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 04-24 0.9148 0.9148 -0.10% -2.56% -12.00% 0.59 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5776 0.5776 1.01% 6.43% -12.21% 0.33 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 04-24 1.1210 1.1210 1.37% -4.20% -12.23% 5.34 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 0.7839 0.7839 -0.24% 0.46% -12.34% 0.09 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1253 1.1253 0.90% -0.78% -12.55% 0.62 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 0.9075 1.0491 0.33% -3.36% -12.62% 0.37 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.7896 1.7896 2.93% -1.02% -12.73% 11.24 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1063 1.1063 0.89% -0.98% -12.90% 0.41 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 0.8682 0.8682 -0.17% -2.37% -13.08% 0.16 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.5245 1.5905 0.99% -1.64% -13.19% 17.46 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8948 0.8948 1.23% -1.11% -13.25% 0.14 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8455 0.8455 1.21% 11.35% -13.26% 0.67 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 04-24 0.8130 0.8130 1.25% 0.74% -13.42% 8.14 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8917 0.8917 1.24% -1.23% -13.48% 0.02 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8425 0.8425 1.20% 11.21% -13.48% 1.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1833 1.1833 0.99% -1.84% -13.55% 5.48 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3440 3.2300 0.37% -4.88% -13.85% 16.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.7303 0.7303 2.98% -6.69% -13.97% 15.37 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7347 0.7347 2.74% -3.48% -14.00% 11.04 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.8950 2.1450 0.67% -0.89% -14.02% 21.23 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 04-24 0.9984 0.9984 2.74% 1.22% -14.12% 0.73 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3370 1.4660 0.38% -5.11% -14.18% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.2270 1.2270 -0.11% -2.34% -14.21% 0.30 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.7153 0.7153 2.97% -6.84% -14.28% 17.62 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6971 0.6971 0.53% -2.13% -14.29% 5.42 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 0.8256 0.8256 1.56% -1.39% -14.37% 0.12 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 04-24 2.1760 2.1760 1.30% 3.37% -14.43% 4.82 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 04-24 0.9785 0.9785 2.73% 0.96% -14.55% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.2157 1.2157 -0.12% -2.54% -14.57% 2.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 0.8236 0.8236 1.55% -1.48% -14.57% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.2764 1.2764 -0.10% -2.39% -14.64% 0.82 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.4110 1.4110 1.44% 3.22% -14.79% 5.99 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 04-24 2.1190 2.1190 1.29% 3.06% -14.87% 2.70 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6801 0.6801 0.52% -2.54% -14.99% 0.29 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.2669 1.2669 -0.11% -2.60% -15.00% 2.33 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6172 0.6172 0.28% -1.52% -15.35% 31.23 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 04-24 0.9057 0.9057 0.28% -1.53% -15.47% 4.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0068 1.0068 1.09% -1.79% -15.57% 0.54 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9977 0.9977 1.09% -1.90% -15.73% 0.25 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7901 0.7901 1.01% -4.37% -15.88% 5.09 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7463 0.7463 0.96% 2.01% -15.98% 13.28 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7360 0.7360 0.96% 1.71% -16.47% 1.23 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 04-24 5.6320 6.1720 0.11% -4.43% -16.60% 10.12 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0069 1.0069 1.73% -5.61% -16.98% 0.37 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6348 0.6348 1.32% -16.22% -17.02% 8.27 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.0750 1.1480 -0.19% -4.95% -17.05% 0.30 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 04-23 0.8433 0.8433 -0.38% -2.06% -17.15% 0.97 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.7321 0.7321 0.03% -1.57% -17.33% 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.0700 1.0700 -0.09% -5.14% -17.37% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 04-23 0.8387 0.8387 -0.38% -2.25% -17.49% 0.23 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 04-24 1.5441 1.5441 -0.89% -2.42% -17.52% 13.87 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.7292 0.7292 0.01% -1.70% -17.54% 0.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6160 0.6160 1.33% -16.55% -17.67% 2.23 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.6553 0.6553 2.42% -2.38% -17.93% 3.76 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8191 0.8191 1.05% -2.20% -17.94% 4.87 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 04-24 0.7095 0.7095 -0.88% -2.70% -18.01% 3.27 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.6535 0.6535 2.41% -2.43% -18.02% 9.54 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7248 0.7248 2.78% -2.49% -18.02% 6.67 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 04-24 1.3510 1.3510 1.35% 0.15% -18.27% 3.19 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5395 0.5395 4.15% -5.94% -18.34% 2.10 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8143 0.8143 1.04% -2.44% -18.37% 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9115 0.9115 0.97% -2.59% -18.59% 5.47 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7090 0.7090 2.78% -2.86% -18.68% 0.34 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9453 0.9600 0.57% -5.21% -18.68% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0484 4.0729 0.57% -5.20% -18.72% 15.75 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7112 0.8812 0.99% -2.63% -18.72% 5.44 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5325 0.5325 4.15% -6.18% -18.73% 6.80 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5800 0.5800 0.61% -6.65% -18.81% 2.19 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5302 0.5302 -0.08% -8.22% -19.05% 0.35 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5270 0.5270 -0.08% -8.32% -19.22% 1.31 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.4571 1.4571 1.62% -6.01% -19.25% 0.49 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6383 0.6383 0.96% -2.79% -19.26% 5.52 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.1560 1.1560 1.67% -7.67% -19.27% 0.68 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7417 0.7417 2.71% -3.32% -19.29% 1.18 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 04-24 1.3949 1.3949 0.45% -11.33% -19.36% 8.88 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 04-24 14.5010 15.1720 0.28% -3.85% -19.36% 22.36 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8694 0.8694 1.61% -6.18% -19.57% 0.04 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6292 0.6292 0.96% -3.08% -19.76% 1.81 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.2050 3.1710 1.77% -2.19% -19.88% 9.66 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.4773 0.4773 0.61% -7.18% -19.92% 0.06 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7288 0.7288 2.72% -3.70% -19.93% 0.04 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 04-24 1.3270 1.3270 0.45% -11.69% -19.97% 2.75 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.4723 0.4723 0.62% -7.36% -20.23% 0.00 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.4878 0.4878 0.99% -2.83% -20.62% 14.65 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.0190 1.0190 0.69% -2.21% -20.76% 7.20 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5189 0.5189 1.37% -17.07% -20.79% 12.10 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 04-24 0.4882 0.4882 0.97% -3.19% -20.85% 13.41 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5675 0.5675 1.50% -18.68% -20.86% 15.26 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.7537 0.7537 2.14% -9.70% -20.92% 0.09 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.4818 0.4818 1.01% -3.02% -20.94% 1.14 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 04-24 1.3310 1.3310 0.15% -9.08% -20.96% 5.86 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 04-24 1.3323 1.3323 3.42% -15.65% -20.98% 15.39 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.7516 0.7516 2.13% -9.82% -21.12% 0.16 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.0150 1.0150 0.69% -2.40% -21.13% 0.66 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5120 0.5120 1.35% -17.29% -21.21% 0.84 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 04-24 0.4797 0.4797 0.97% -3.50% -21.32% 0.74 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.4956 0.4956 0.71% -6.40% -21.46% 4.69 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5520 0.5520 1.51% -19.01% -21.49% 1.72 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.4905 0.4905 0.72% -6.59% -21.78% 0.15 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5107 0.5107 1.31% -18.55% -21.82% 12.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7238 0.7238 0.08% -7.70% -21.88% 2.78 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5052 0.5052 1.32% -18.70% -22.12% 0.77 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.9140 2.3590 0.74% -2.69% -22.26% 3.76 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 04-24 1.3826 1.3826 -0.01% -7.71% -22.30% 7.29 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7139 0.7139 0.08% -7.98% -22.35% 0.94 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5155 0.5155 0.66% -7.23% -22.55% 7.48 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.8150 0.8150 2.00% -13.02% -22.60% 1.30 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5611 0.5611 0.70% -6.59% -22.63% 6.57 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 04-24 1.3460 1.3460 -0.02% -7.95% -22.70% 1.62 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5267 0.5267 0.82% -6.03% -22.83% 0.68 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5086 0.5086 0.67% -7.41% -22.86% 0.52 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5232 0.5232 0.83% -6.15% -23.02% 1.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.8339 0.8339 0.86% -3.01% -23.06% 0.46 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.5690 7.0690 0.20% -4.14% -23.29% 29.70 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 04-24 1.6890 1.6890 0.00% -13.52% -23.44% 8.47 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.8016 0.8016 0.86% -3.31% -23.53% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7773 0.7773 1.26% -7.99% -23.76% 7.73 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6801 0.6801 -0.12% -9.62% -23.83% 1.74 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 04-23 0.7446 0.7446 0.69% -25.02% -23.90% 0.23 熊昱洲 限大额 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7735 0.7735 1.27% -8.15% -24.03% 0.05 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 04-23 0.7418 0.7418 0.69% -25.24% -24.10% 0.21 熊昱洲 限大额 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6766 0.6766 -0.13% -9.81% -24.15% 0.32 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8365 0.8365 0.26% -5.81% -24.45% 9.67 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 04-24 2.9800 2.9800 0.30% -5.37% -24.63% 54.64 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5659 0.5659 0.28% -5.42% -24.67% 42.18 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5082 0.5082 -0.27% -5.40% -24.71% 0.55 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5052 0.5052 -0.28% -5.52% -24.89% 2.02 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5795 0.5795 0.29% -5.66% -24.94% 33.76 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5581 0.5581 0.29% -5.60% -24.97% 2.79 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合 002211 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.7520 1.1400 -0.13% -13.16% -25.17% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 04-24 1.0758 1.0758 4.17% -2.66% -25.55% 2.45 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 04-24 1.5520 1.5520 2.78% -2.51% -25.85% 2.91 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 04-24 1.0675 1.0675 4.17% -2.95% -25.99% 4.69 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 04-24 1.4970 1.4970 2.75% -2.79% -26.26% 5.23 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 04-23 0.1048 0.1048 0.67% -24.22% -26.35% 0.23 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.0730 1.3860 0.09% -11.32% -26.51% 2.44 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.1020 2.7020 0.27% -10.48% -27.26% 10.00 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5999 0.5999 -0.46% -11.07% -27.74% 0.08 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8053 0.8053 1.50% -11.48% -27.92% 0.64 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5971 0.5971 -0.45% -11.23% -27.98% 0.04 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8027 0.8027 1.49% -11.60% -28.10% 0.66 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.7920 0.8640 0.00% -15.65% -29.66% 0.44 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.4584 0.4584 -0.71% -12.67% -29.66% 0.57 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.4553 0.4553 -0.72% -12.78% -29.84% 4.28 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5740 0.5740 1.34% -5.11% -30.95% 0.79 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5508 0.5508 -0.11% -10.70% -30.98% 0.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5486 0.5486 -0.11% -10.83% -31.15% 0.88 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5229 0.5229 1.34% -4.93% -31.17% 5.43 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5490 0.5490 -0.07% -18.87% -31.36% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5660 0.5660 1.34% -5.38% -31.37% 0.17 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5460 0.5460 -0.07% -18.97% -31.52% 2.37 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.6442 0.6442 1.83% -15.76% -31.56% 0.53 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 04-24 1.4140 1.4140 1.43% -5.61% -31.72% 5.76 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.6409 0.6409 1.84% -15.86% -31.72% 1.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.5126 0.5126 1.32% -5.32% -31.73% 0.29 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 04-24 1.8620 1.8620 0.11% -17.57% -31.84% 24.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.0880 2.0880 1.41% -5.99% -32.16% 9.24 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8787 0.8787 1.16% -15.37% -32.51% 1.74 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8743 0.8743 1.16% -15.49% -32.68% 9.93 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 04-24 0.8900 0.8900 1.38% -14.95% -33.32% 0.39 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.4024 0.4024 1.72% -17.30% -33.49% 19.58 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 04-24 0.8662 0.8662 1.37% -15.16% -33.66% 0.05 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.3973 0.3973 1.72% -17.47% -33.76% 2.17 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 04-24 1.4300 1.4300 -0.06% -14.34% -33.91% 22.80 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 04-24 1.3892 1.3892 -0.06% -14.55% -34.24% 8.81 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 04-24 0.5692 0.5692 -0.30% -13.82% -35.02% 0.07 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 04-24 0.5642 0.5642 -0.32% -14.11% -35.42% 0.02 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 04-24 0.8167 0.8167 1.83% -19.29% -35.61% 1.25 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 04-24 1.7640 1.7640 0.00% -16.79% -36.18% 26.66 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5644 0.5644 -0.84% -15.82% -36.26% 0.61 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5613 0.5613 -0.85% -15.94% -36.42% 3.83 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.7834 0.7834 2.19% -17.29% -36.64% 0.58 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.7807 0.7807 2.19% -17.40% -36.81% 5.24 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5844 0.5844 3.12% -15.96% -39.07% 0.48 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 04-24 0.6103 0.6103 1.87% -16.66% -39.09% 0.07 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.5809 0.5809 3.12% -16.05% -39.22% 3.37 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 04-24 0.6059 0.6059 1.87% -16.92% -39.46% 0.01 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 REITs - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0101 1.0101 0.01% 0.68% - 0.99 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0135 1.0135 0.01% 0.88% - 1.84 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 0.6522 0.6522 2.15% -22.99% - 0.13 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 0.6527 0.6527 2.16% -23.07% - 0.70 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 04-19 0.9932 0.9932 - 1.31% - 0.03 赖礼辉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 04-19 0.9941 0.9941 - 1.31% - 2.14 赖礼辉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7504 0.7504 1.52% -10.70% - 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7528 0.7528 1.51% -10.55% - 0.08 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0596 1.0596 0.30% 7.97% - 0.04 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0619 1.0619 0.30% 8.09% - 0.11 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0097 1.0097 -0.01% 0.77% - 3.96 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0067 1.0067 -0.01% 0.57% - 1.08 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 04-24 0.8303 0.8303 2.03% -10.16% - 0.76 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 04-24 0.8328 0.8328 2.02% -9.98% - 0.09 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.9639 0.9639 0.35% -0.62% - 0.01 吴悠 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9048 0.9048 0.41% -7.31% - 1.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0810 1.0810 0.95% 8.09% - 0.23 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0849 1.0849 0.95% 8.42% - 0.30 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9994 0.9994 2.63% 6.82% - 0.91 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0009 1.0009 2.62% 6.96% - 0.11 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 04-24 1.5730 1.5730 0.64% 1.35% - 0.04 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 04-19 1.0304 1.0304 - - - 2.66 李宇昂 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 04-19 1.0315 1.0315 - - - 0.22 李宇昂 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0227 1.0227 0.06% - - 0.35 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0205 1.0205 0.05% - - 2.03 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 04-19 0.9889 0.9889 - - - 0.10 唐棠 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9464 0.9464 -0.45% - - 0.10 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9452 0.9452 -0.45% - - 0.02 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 04-23 1.0195 1.0195 0.51% - - 0.17 韩同利 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 11-13 1.0000 1.0000 - - - 0.17 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0201 1.0201 -0.04% - - 1.32 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0212 1.0212 -0.03% - - 0.30 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0198 1.0198 -0.21% - - 73.59 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 04-19 1.0135 1.0135 - - - 2.00 高群山 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 04-19 1.0126 1.0126 - - - 1.27 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0024 1.0024 1.18% - - 0.13 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0048 1.0048 1.19% - - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0040 1.0040 1.19% - - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1193 1.1193 1.14% - - 0.41 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1197 1.1197 1.14% - - 0.08 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 04-24 1.1187 1.1187 1.36% - - 0.38 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 04-24 1.3296 1.3296 3.41% - - 0.38 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9757 0.9757 1.74% - - 0.61 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9771 0.9771 1.75% - - 1.95 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 REITs - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0720 1.0720 -0.01% - - 0.01 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.3540 1.3540 -0.10% - - 0.00 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0044 1.0044 - - - 2.20 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0046 1.0046 - - - 2.98 李曈 暂停申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0019 1.0019 -0.01% - - 1.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0020 1.0020 -0.02% - - 27.88 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 REITs - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.4920 1.4920 - - - - 轩璇 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.5076 1.7960% 1.81% 1.83% 0.47% 794.20 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.5207 1.9310% 1.95% 2.03% 0.52% 373.85 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.5128 1.8170% 1.83% 1.85% 0.48% 27.61 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.5148 2.8020% 2.38% 2.20% 0.55% 8.87 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.5307 1.9810% 1.99% 2.01% 0.52% 2.16 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4794 1.7970% 1.82% 1.86% 0.48% 122.62 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4760 1.7770% 1.78% 1.80% 0.47% 73.60 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4558 2.5640% 2.14% 1.96% 0.49% 331.35 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4486 1.7950% 1.92% 1.95% 0.49% 29.44 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4828 1.9630% 1.99% 2.07% 0.54% 44.32 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4885 1.8040% 1.82% 1.83% 0.47% 1,188.07 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4503 2.5580% 2.13% 1.96% 0.49% 65.88 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3904 1.3650% 1.56% 1.64% 0.41% 2.12 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3248 1.1260% 1.32% 1.40% 0.35% 0.31 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4552 1.6870% 1.71% 1.78% 0.46% 0.09 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3819 1.5500% 1.68% 1.70% 0.43% 0.82 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4441 1.8200% 1.85% 1.92% 0.50% 1.09 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4897 1.8290% 1.84% 1.86% 0.48% 0.01 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4709 1.7660% 1.79% 1.83% 0.48% 0.00 张文玥 限大额 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 指数型-海外股票 04-23 0.7539 0.7539 3.59% 0.7750 -2.80% 20.86 田光远 等
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 0.4747 0.4747 3.56% 0.4730 0.36% 6.26 李直 等
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.4866 0.4866 3.47% 0.4900 -0.70% 1.16 尚可
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.6762 0.6762 3.35% 0.6750 0.18% 0.75 张超梁
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.6121 0.6121 3.33% 0.6120 0.02% 8.00 田光远
嘉实国证通信ETF 159695 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9976 0.9976 2.77% 0.9980 -0.04% 1.38 张钟玉
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9120 0.9120 2.56% 0.9120 0.00% 16.09 田光远
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0003 1.0003 2.51% 1.0000 0.03% 3.52 田光远
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8872 0.8872 2.50% 0.8870 0.02% 3.34 张钟玉
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 0.6562 0.6562 2.36% 0.6560 0.03% 0.39 张钟玉
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8835 0.8835 2.32% 0.8840 -0.06% 46.29 田光远
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.6780 0.6780 2.26% 0.6780 0.00% 8.18 刘珈吟 等
嘉实中证2000ETF 159535 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8805 0.8805 1.97% 0.8800 0.06% 0.38 李直
嘉实中证机器人ETF 159526 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0099 1.0099 1.90% 1.0090 0.09% 2.08 田光远
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.5443 1.5443 1.71% 1.5360 0.54% 0.60 张超梁
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 吧 档案 指数型-海外股票 04-23 1.1704 1.1704 1.54% 1.1780 -0.65% 30.69 张钟玉
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1085 1.1085 1.51% 1.1060 0.23% 2.09 王紫菡
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0993 1.0993 1.18% 1.0980 0.12% 1.69 刘珈吟
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 吧 档案 指数型-海外股票 04-23 0.9085 0.9085 1.18% 0.9090 -0.06% 10.37 张钟玉
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0649 1.0649 1.16% 1.0650 -0.01% 1.81 尚可
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 04-24 5.4635 1.7117 1.05% 5.4610 0.05% 127.86 何如 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.4142 1.4142 1.05% 1.4140 0.01% 21.87 刘珈吟
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 指数型-其他 04-24 5.3632 1.3490 0.95% 5.3580 0.10% 0.58 张钟玉
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.4629 0.4629 0.87% 0.4630 -0.02% 16.52 李直
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 吧 档案 指数型-海外股票 04-23 1.0726 1.0726 0.68% 1.0720 0.06% 1.03 李直 等
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8932 0.8932 0.61% 0.8910 0.25% 0.30 张钟玉
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8518 0.8518 0.50% 0.8500 0.21% 0.83 王紫菡
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 04-24 3.6527 1.6449 0.44% 3.6500 0.07% 1,053.74 何如 等
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.7446 0.7446 0.38% 0.7450 -0.05% 1.54 龙昌伦 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.4265 1.4926 0.35% 1.4270 -0.04% 13.36 王紫菡
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.3435 1.3435 0.34% 1.3430 0.04% 2.74 刘珈吟
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1880 1.1880 0.29% 1.1880 0.00% 1.51 李直
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.9184 1.9184 0.28% 1.9170 0.07% 3.25 李直
嘉实中证100ETF 159661 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0068 1.0068 0.27% 1.0050 0.18% 0.28 李直
嘉实中证A50ETF 562890 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9943 0.9943 0.23% 0.9950 -0.07% 14.42 尚可
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.7608 1.7608 0.13% 1.7600 0.05% 0.59 张钟玉
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.7350 3.6750 -0.03% 0.7340 0.14% 3.94 刘珈吟
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.7401 0.7401 -0.08% 0.7390 0.15% 2.55 王紫菡
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.4523 0.4523 -0.11% 0.4530 -0.15% 2.24 田光远
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.4803 0.4803 -0.29% 0.4800 0.06% 9.29 田光远
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.6092 0.6092 -0.47% 0.6090 0.03% 1.81 李直
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.6483 0.6483 -0.63% 0.6480 0.05% 3.67 王紫菡
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.4424 0.4424 -1.03% 0.4420 0.09% 10.75 田光远
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 吧 档案 指数型-海外股票 04-19 0.9627 0.9627 - - - 2.16 张钟玉
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 70 0.90% 492.38 838,479.52
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 90 0.68% 3,339.38 635,015.59
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 39 0.47% 13,607.99 438,177.17
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 18 0.30% 6,872.06 280,448.71
5 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 41 0.29% 1,769.10 271,573.80
6 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 53 0.29% 16,086.44 270,573.91
7 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 43 0.25% 851.26 234,445.42
8 002078 太阳纸业 股吧 资讯 档案 26 0.24% 15,585.67 226,927.41
9 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 22 0.23% 3,384.79 217,371.29
10 600060 海信视像 股吧 资讯 档案 27 0.22% 8,531.08 203,978.23

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

嘉实基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

21

0

 关于嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资... [德国ETF吧]

基金资讯

2024-04-25

23

1

 落袋为安，清仓跑了 [中概互联网ETF吧]

枫榆兼程

2024-04-25

55

0

 关于嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2024... [嘉实汇鑫中短债A吧]

基金资讯

2024-04-25

58

0

 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024... [嘉实汇达中短债债券A吧]

基金资讯

2024-04-25

63

0

 关于嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资... [嘉实丰安6个月定期债券吧]

基金资讯

2024-04-25

56

0

 关于嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金... [嘉实新趋势混合C吧]

基金资讯

2024-04-25

92

0

 关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券... [嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

基金资讯

2024-04-25

56

0

 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2... [嘉实安心货币A吧]

基金资讯

2024-04-25

60

0

 关于嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)2024... [嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币吧]

基金资讯

2024-04-25

58

0

 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024... [嘉实纯债债券A吧]

基金资讯

2024-04-25

20

0

 今天跌1.4[滴汗] [纳斯达克指数ETF吧]

叨叨2014

2024-04-25

44

0

 今天可能收小阳 [嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C吧]

自觉的范珊5

2024-04-25

49

0

 嘉实基金任何时候清仓都是对的 [嘉实新能源新材料股票C吧]

凉快的韩瑞4

2024-04-25

20

0

 为什么前不久能看到300只持仓股票，现在只... [沪深300ETF吧]

股友078697Pe30

2024-04-25

48

0

 b的没良心的！你TM的活着就是来坑害基民的... [嘉实竞争力优选混合A吧]

股友CPMECV

2024-04-25

115

0

 它就是只猪 [嘉实智能汽车股票吧]

多财利市的西门吹雪

2024-04-25

26

0

 日内做个T [沪深300ETF吧]

山东煎饼卷大葱

2024-04-25

109

1

 刘经l理昨天你的持仓全是红的，我的怎么是... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

越来越棒之香蕉

2024-04-25

705

16

 我上周去金融监管总局网站投诉招行诱导性销... [嘉实竞争力优选混合A吧]

绿色的尤秋荣4

2024-04-24

271

0

 投资的路条条不同 [嘉实港股通新经济指数A吧]

萌萌的猪猪侠

2024-04-24

75

0

 #寻找债基报蛋人#我看好$银河天盈中短债A$... [嘉实上海金ETF发起联接A吧]

诚实得琴酒

2024-04-24

66

0

 什么！！！我哭死 [嘉实超短债债券C吧]

基民6O951i0023

2024-04-24

49

0

 快点跌吧。 [嘉实中证医疗指数发起式C吧]

小飞刀刀刀

2024-04-24

47

0

 就是晒一晒 [嘉实港股互联网产业核心资产C吧]

家财高雅地小乔

2024-04-24

89

1

 嘉实智能汽车啊，你什么时候才能雄起啊？？... [嘉实智能汽车股票吧]

基民2e36M86227

2024-04-24

53

1

 -12牛 [嘉实稳泽纯债债券C吧]

基民epMppi

2024-04-24

89

1

 不要骂我两个不争气的不孝儿，要怪就怪我当... [嘉实新能源新材料股票A吧]

糙割烂的吗

2024-04-24

152

1

 嘉实价值臻选混合2024年度第一季度报告-报... [嘉实价值臻选混合吧]

嘉实基金谭丽

2024-04-24

56

0

 $嘉实价值臻选混合[011518]$没脸没皮的又偷... [嘉实价值臻选混合吧]

基民731367NZ13

2024-04-24

33

1

 今晚美中概股又是涨，明天大多数人又要拍大... [中概互联网ETF吧]

基民6285d397O7

2024-04-24

56

0

 今天债市迎来了大动荡，不过我认为还是很快... [嘉实致华纯债债券吧]

勤奋的多雨心16

2024-04-24

33

2

 这持仓个股不涨就算了还跳水？这基金经理拿... [科创芯片ETF吧]

乐观的水心声11

2024-04-24

185

4

 嘉实智能汽车股票2024年度第一季度报告-报... [嘉实智能汽车股票吧]

嘉实基金姚志鹏

2024-04-24

80

1

 $嘉实环保低碳股票[001616]$新宙邦你爹啊，... [嘉实环保低碳股票吧]

基民q8293Z8970

2024-04-24

50

1

 华宝海外科技今天2.54，看看你今天多少 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

股友803P179q19

2024-04-24

41

0

 #晒收益# [嘉实港股通新经济指数C吧]

童心老翁

2024-04-24

46

3

 三天十个点了，该回踩一下了 [中概互联网ETF吧]

高抛低吸的韭菜呀

2024-04-24

46

0

 再取现不了，劳资果断投诉，取现就是因为要... [嘉实增益宝货币A吧]

有判断力的祝源6

2024-04-24

55

0

 关于嘉实新消费股票型证券投资基金调整在蚂... [嘉实新消费股票吧]

基金资讯

2024-04-24

166

1

 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A2024年度第... [嘉实沪深300红利低波动ETF联接A吧]

嘉实基金王紫菡

2024-04-24

44

0

 买的时候真没看到基金经理叫熊宇宙 [嘉实新能源新材料股票A吧]

OneInvestor

2024-04-24

38

0

 张总加油加油再加油，提前进入1时代 [嘉实领先优势混合C吧]

基民tWctRm

2024-04-24

34

0

 大家可以举报，举报电话12386 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

越来越棒之香蕉

2024-04-24

49

1

 明天早盘大概率会高开低走！ [中概互联网ETF吧]

基民6285d397O7

2024-04-24

95

1

 $嘉实泰和混合[000595]$调仓接盘行 [嘉实泰和混合吧]

股友1L36820W19

2024-04-24

45

1

 今天的净值涨幅严重不符！ [嘉实资源精选股票C吧]

wxpxf15262538

2024-04-24

43

0

 经l理你给我个说法，你这是抢劫 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

越来越棒之香蕉

2024-04-24

29

0

 哪里可以举报 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

越来越棒之香蕉

2024-04-24

24

0

 起飞，满仓干起来！ [中概互联网ETF吧]

只争朝夕的老韭菜

2024-04-24

25

0

 经理出来说话 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

越来越棒之香蕉

2024-04-24
点击查看更多嘉实基金吧热帖