嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 450.84 53.80 2/106
基金数量(只) 54 10.41 1/106
基金经理数量 102 35.06 7/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.06.08 ~ 26.07.03 马茂 认购期 0.50% 详情 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.06.08 ~ 26.07.03 马茂 认购期 0费率 详情 购买
科创人工智能ETF嘉实 589410 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.22 ~ 26.07.03 尚可 认购期 - 详情 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 详情 吧 档案 26.07.06 ~ 26.07.17 刘斌 -- - 详情 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 详情 吧 档案 26.07.06 ~ 26.07.17 刘斌 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 06-26 4.4158 4.4158 -5.82% 86.36% 213.00% 10.83 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 06-26 3.9623 3.9623 1.79% 98.57% 212.68% 8.21 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 06-26 3.9213 3.9213 1.79% 98.32% 211.91% 46.02 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 06-26 4.3244 4.3244 -5.82% 85.80% 211.09% 12.79 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 06-26 2.0260 2.0260 -4.84% 93.69% 205.12% 8.00 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 06-26 3.0739 3.0739 -5.76% 82.03% 191.78% 0.10 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 06-26 3.0383 3.0383 -5.76% 81.45% 189.97% 0.15 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 06-26 2.8952 2.8952 -6.08% 99.30% 189.64% 10.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 06-26 2.8788 2.8788 -6.08% 98.70% 188.00% 4.44 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 06-26 3.0956 3.0956 -2.45% 112.64% 187.29% 15.57 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 06-26 2.8375 2.8375 -2.05% 115.89% 181.97% 0.89 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 06-26 2.7813 2.7813 -2.05% 115.24% 180.26% 5.31 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 06-26 3.6059 3.6059 -1.18% 85.53% 177.53% 15.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 06-26 3.5849 3.5849 -1.18% 85.44% 177.23% 1.26 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 06-26 3.5742 3.5742 -1.18% 85.30% 176.83% 76.84 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 06-26 3.4108 3.4108 -5.77% 57.39% 172.49% 1.08 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 06-26 3.3874 3.3874 -5.77% 57.20% 171.82% 1.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 06-25 4.9361 4.9361 3.90% 88.91% 169.48% 9.22 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 06-25 4.8380 4.8380 3.90% 88.34% 167.84% 11.50 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 06-26 3.8940 3.8940 -1.67% 101.87% 167.26% 3.77 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 06-26 3.1153 3.1153 -2.45% 96.69% 159.59% 16.90 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 06-26 1.2308 1.2308 -5.04% 69.18% 158.95% 14.15 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 06-26 3.0318 3.0318 -2.45% 96.30% 158.53% 10.73 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 06-26 1.1941 1.1941 -5.03% 68.75% 157.52% 0.76 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.3805 1.3805 -3.85% 64.09% 155.70% 5.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.3546 1.3546 -3.85% 63.78% 154.67% 0.23 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 06-26 3.6480 3.6480 -1.35% 94.98% 154.04% 3.09 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.3101 2.3101 -0.77% 77.91% 149.55% 1.58 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 06-26 6.7792 6.7792 -0.48% 97.05% 148.97% 37.92 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.2856 2.2856 -0.78% 77.69% 148.92% 1.83 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.7032 1.7032 -5.15% 82.06% 146.80% 6.63 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.6577 1.6577 -5.16% 81.49% 145.33% 0.18 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.4959 1.4959 -3.37% 45.59% 139.50% 1.72 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.4828 1.4828 -3.36% 45.53% 139.28% 0.15 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.4781 1.4781 -3.36% 45.41% 138.90% 2.62 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.1341 1.1341 -1.72% 92.81% 137.91% 4.24 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.0929 1.0929 -1.72% 92.04% 136.05% 0.21 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 06-26 4.4697 4.4697 -1.78% 90.90% 134.27% 24.98 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.3994 2.3994 -2.11% 70.32% 133.54% 0.20 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.3934 2.3934 -2.11% 70.11% 133.00% 0.36 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 06-26 4.3873 4.3873 -1.78% 90.32% 132.88% 5.70 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 06-26 3.4360 3.4360 -1.46% 61.01% 125.76% 6.33 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.9960 2.0680 -3.48% 38.61% 118.14% 0.45 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 06-26 2.3536 2.3536 -1.77% 63.24% 107.93% 3.24 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.2118 2.2118 -1.74% 50.62% 106.04% 1.13 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.1927 2.1927 -1.74% 50.42% 105.52% 1.41 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 06-26 2.4523 2.4523 -2.35% 27.47% 103.38% 0.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1275 1.1275 -4.65% 17.57% 102.61% 5.50 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1148 1.1148 -4.65% 17.42% 102.14% 25.30 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 06-26 2.4029 2.4029 -2.35% 27.09% 101.99% 0.37 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.0180 2.0180 -4.35% 28.05% 101.58% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.0100 2.0100 -4.35% 27.85% 100.96% 0.72 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 06-26 1.5920 1.5920 -1.70% 52.70% 100.93% 0.27 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 06-26 1.5329 1.5329 -1.70% 52.33% 99.93% 0.02 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 06-26 2.3790 2.4034 -1.55% 34.69% 99.15% 0.50 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.8182 1.8182 -1.34% 39.03% 93.38% 0.64 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.7718 1.7718 -1.34% 38.64% 92.23% 0.17 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.8992 1.8992 -1.62% 33.85% 87.43% 4.32 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.8497 1.8497 -1.63% 33.31% 85.92% 2.48 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.8530 1.8830 -1.93% 40.67% 85.61% 0.21 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.8489 1.8789 -1.93% 40.54% 85.24% 0.48 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.0417 2.0417 -2.89% 30.18% 80.67% 0.60 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.0146 2.0146 -2.89% 30.05% 80.31% 0.35 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 06-26 5.5190 5.5190 -1.92% 44.70% 79.95% 43.05 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 06-26 1.2675 1.2675 -4.77% 6.73% 79.46% 0.87 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 06-26 1.2404 1.2404 -4.78% 6.41% 78.42% 5.64 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 06-26 3.1530 3.1530 -0.85% 54.48% 70.89% 1.61 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 06-26 3.0090 3.0090 -0.86% 54.07% 70.00% 0.80 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.3868 1.3868 -3.71% 10.85% 69.89% 14.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.3800 1.3800 -3.71% 10.78% 69.72% 46.73 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.6059 1.6059 -1.25% 26.62% 68.17% 3.50 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9863 0.9863 -4.90% 0.36% 61.34% 0.96 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9771 0.9771 -4.90% 0.24% 60.95% 4.49 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 06-26 2.2150 2.2150 -0.63% 24.65% 59.93% 0.76 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.9604 0.9604 -1.84% 34.72% 57.70% 38.65 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.9389 0.9389 -1.84% 34.46% 57.06% 2.41 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.8280 1.8280 -1.72% 22.27% 57.04% 4.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 06-26 4.1460 8.7370 -1.89% 28.04% 56.57% 25.02 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.8060 1.8060 -1.69% 22.03% 56.50% 1.65 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.9448 0.9448 -2.85% 1.64% 55.50% 1.64 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.9331 0.9331 -2.85% 1.45% 54.95% 6.32 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.7528 0.7528 -0.57% 3.78% 54.83% 1.06 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.7445 0.7445 -0.57% 3.65% 54.43% 4.51 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 06-26 4.1710 4.9300 -0.64% 20.83% 54.25% 6.70 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.1168 1.1168 -2.79% 22.43% 53.83% 4.68 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.0866 1.0866 -2.80% 22.06% 52.91% 1.66 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 06-26 2.8580 2.8580 -1.69% 17.90% 52.67% 6.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.8965 1.8965 -2.24% 18.93% 52.39% 0.78 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.8480 1.8480 -2.24% 18.69% 51.75% 0.63 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 06-26 2.7050 2.7050 -6.75% -5.86% 50.93% 31.51 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.9877 1.9877 -1.30% 16.04% 50.63% 1.30 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 06-26 2.5998 2.5998 -6.75% -6.09% 50.20% 25.81 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.0415 1.0415 -3.15% 5.00% 49.94% 2.63 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.0344 1.0344 -3.15% 4.95% 49.78% 13.03 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.9550 1.9550 -1.31% 15.69% 49.72% 0.61 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 06-26 3.0640 3.5090 -1.64% 16.02% 48.23% 4.18 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.5380 2.6040 -2.44% 16.42% 47.92% 15.56 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.5514 2.5514 -2.44% 16.42% 47.92% 0.18 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.9625 1.9625 -2.44% 16.36% 47.53% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.9530 1.9530 -2.44% 16.19% 47.32% 3.43 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 06-26 3.0830 3.0830 -6.06% -3.90% 47.30% 36.60 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.5967 2.5967 -2.51% 17.68% 46.93% 0.61 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 06-26 22.0780 22.7690 -1.50% 21.53% 46.75% 22.55 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.5360 1.5360 -2.51% 17.45% 46.34% 0.08 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.5410 2.5790 -2.41% 19.60% 45.83% 1.25 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 06-26 2.4980 3.3330 -2.57% 15.43% 45.40% 4.52 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 06-26 2.4660 2.4660 -2.57% 15.13% 44.63% 0.17 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 06-26 2.0051 2.3561 -2.51% 14.56% 44.23% 3.17 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.4825 1.4825 -2.15% 13.51% 43.71% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.4694 1.4694 -2.14% 13.37% 43.36% 1.19 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 06-25 1.4426 1.4426 1.48% 22.34% 42.42% 0.36 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.5710 3.5370 -2.24% 18.03% 42.17% 7.87 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 06-25 1.4223 1.4223 1.48% 22.09% 41.86% 0.12 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 06-26 3.0220 3.0220 -5.56% -4.91% 39.84% 26.12 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.7517 0.7517 -5.92% -4.81% 39.41% 0.57 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.7426 0.7426 -5.93% -4.94% 39.06% 3.57 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 06-25 0.2209 0.2209 2.13% 30.17% 38.93% 0.24 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 06-25 1.6034 1.6034 1.28% 19.44% 38.69% 0.01 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.2452 1.2452 -2.45% 19.08% 37.70% 6.07 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 06-26 4.0429 4.0429 -3.41% -19.93% 37.25% 13.01 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 06-26 3.8951 3.8951 -3.41% -20.12% 36.59% 12.16 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 2.0051 2.0051 -1.23% 14.04% 36.23% 13.70 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 2.0048 2.0048 -1.23% 14.05% 36.22% 13.79 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.9424 1.9424 -1.23% 13.85% 35.76% 4.30 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8325 0.8325 -1.71% 16.29% 35.10% 23.61 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.7592 0.7592 -2.55% 9.73% 34.35% 6.58 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.7142 0.7142 -1.79% 1.10% 34.35% 0.63 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.7425 0.7425 -2.56% 9.50% 33.81% 0.47 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.6769 0.6769 -2.18% 8.74% 33.77% 12.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.6952 0.6952 -1.78% 0.81% 33.56% 0.11 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.4075 1.4075 -1.51% 15.37% 33.51% 0.34 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.6628 0.6628 -2.17% 8.53% 33.25% 0.95 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.2881 1.3069 -2.81% 8.35% 32.98% 6.04 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.2875 1.3062 -2.82% 8.36% 32.98% 0.43 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8002 0.8002 -1.49% 4.74% 32.73% 1.69 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.2864 1.3029 -2.82% 8.24% 32.71% 11.77 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 06-25 1.5066 1.5066 2.16% 26.12% 32.25% 0.24 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 06-25 5.6500 5.6500 0.18% 12.15% 32.23% 0.97 陈俊杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 06-25 1.7093 1.7093 1.29% 15.74% 31.99% 1.69 张琴 限大额 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.3102 1.3102 -2.33% 8.98% 31.05% 0.12 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 06-24 1.8732 1.8732 1.23% 12.93% 30.80% 1.19 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.3052 1.3052 -2.33% 8.84% 30.73% 0.00 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 06-24 1.9486 1.9486 1.25% 13.26% 30.48% 1.87 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 06-24 1.8391 1.8391 1.23% 12.69% 30.23% 2.38 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 06-25 0.3192 0.3192 0.73% 14.86% 30.02% 18.86 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 06-24 1.9166 1.9166 1.25% 13.02% 29.91% 2.78 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.1162 1.1162 -2.06% 16.83% 29.78% 0.46 张丹华 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 06-25 0.3157 0.3157 0.70% 14.72% 29.70% 15.78 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.3776 4.6288 -1.47% 2.05% 29.38% 14.99 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.2349 1.2496 -1.46% 1.94% 29.23% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.0591 1.0591 -2.06% 16.47% 28.99% 0.01 张丹华 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 06-26 1.5729 1.5729 -3.13% 2.30% 27.68% 0.48 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.2232 1.8632 -1.49% 16.38% 27.19% 10.74 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 06-26 1.5554 1.5554 -3.13% 2.09% 27.17% 0.80 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 06-26 1.6488 1.6488 -0.54% 3.35% 27.00% 0.43 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.4901 1.4901 -2.73% 4.41% 26.38% 0.15 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 06-26 1.5948 1.5948 -0.54% 3.08% 26.35% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.4362 1.4362 -3.34% -0.42% 26.33% 1.38 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.4837 1.4837 -2.73% 4.28% 26.07% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 06-24 1.3383 1.3383 0.96% 12.25% 25.90% 0.12 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.4181 1.4181 -3.34% -0.59% 25.87% 0.17 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.1817 1.1817 -0.46% 3.99% 25.86% 3.44 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 06-25 6.3150 6.3150 0.19% 8.65% 25.82% 43.44 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.0619 1.8200 -0.86% 13.20% 25.71% 90.79 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.0453 1.2930 -0.86% 12.98% 25.22% 52.58 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.1351 1.1351 -0.46% 3.58% 24.89% 0.40 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.1924 1.1924 -0.45% 3.20% 24.68% 0.37 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.2445 3.4142 -2.73% 4.99% 24.62% 72.68 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.2751 1.2998 -2.73% 4.98% 24.61% 0.37 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1182 1.1868 -2.72% 4.90% 24.46% 0.10 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.2320 1.2320 -2.92% 1.15% 24.44% 0.53 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.8787 1.8787 -2.91% 6.08% 24.16% 12.44 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1430 1.5595 -2.72% 4.78% 24.11% 2.10 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.0773 1.0773 -2.90% 5.93% 23.83% 1.46 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 06-25 2.1769 2.1769 0.73% 11.28% 23.72% 18.86 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.1520 1.1520 -0.45% 2.79% 23.71% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 06-25 2.1533 2.1533 0.73% 11.16% 23.43% 15.78 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 06-25 2.1580 2.1580 0.73% 11.23% 23.41% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 06-24 1.6548 1.6548 0.84% 10.28% 23.23% 0.97 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 06-25 1.7493 1.7493 2.11% 32.94% 23.10% 14.85 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 06-24 1.6214 1.6214 0.84% 10.04% 22.68% 0.99 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.7437 0.7437 -1.47% 3.33% 20.89% 4.95 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.7388 1.7388 -4.74% -3.92% 20.32% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.7550 1.7550 -4.67% -7.15% 20.32% 6.52 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.7298 1.7298 -4.75% -4.00% 20.09% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 06-26 1.6180 1.6180 -1.46% 0.68% 19.76% 3.77 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 06-26 1.4452 1.4452 -4.40% -5.83% 19.69% 4.86 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.7301 1.7301 -4.67% -7.39% 19.65% 0.70 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.7122 1.7122 -4.75% -4.21% 19.60% 0.18 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.6894 0.6894 -4.13% -6.62% 19.09% 22.92 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.6748 0.6748 -4.13% -6.81% 18.61% 2.70 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.2320 1.2320 -1.25% 11.21% 18.11% 30.19 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.4580 3.0580 -2.08% -0.55% 17.87% 9.86 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.2214 1.2214 -1.25% 11.00% 17.65% 18.66 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.2229 1.2229 -3.24% 2.63% 16.78% 0.27 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.0026 1.0026 -2.65% 1.57% 16.16% 2.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.3115 1.3115 -2.61% -0.36% 16.04% 0.54 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.7323 1.7323 -3.06% 1.38% 15.99% 0.90 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.1867 1.1867 -3.23% 2.22% 15.85% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.3045 1.3045 -2.61% -0.48% 15.76% 1.36 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.9827 0.9827 -2.65% 1.32% 15.61% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.5126 1.5126 -3.05% 1.18% 15.53% 0.70 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.6596 1.6596 -2.28% 3.57% 14.74% 0.29 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.6435 1.6435 -2.28% 3.53% 14.72% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8329 1.0029 -1.21% 0.06% 14.71% 2.78 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.6380 1.6380 -2.27% 3.47% 14.51% 0.49 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.7088 4.4031 -1.23% -1.87% 14.04% 16.48 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.1480 1.1480 -2.14% -2.36% 13.75% 0.17 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.3880 1.7010 -1.07% 1.98% 13.58% 2.14 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.8230 3.5660 -1.41% -7.95% 12.92% 18.23 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.2434 1.2434 -0.42% 5.30% 12.57% 0.39 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.2126 1.2126 -1.13% -3.02% 12.54% 0.54 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.2693 2.2693 -1.87% -3.08% 12.46% 1.88 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.2057 1.2057 -1.12% -3.14% 12.27% 3.45 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.3774 1.3774 -1.87% -3.27% 12.01% 0.37 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8996 0.8996 -1.99% -12.76% 11.99% 0.73 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 06-26 2.5820 2.5820 -1.83% -7.06% 11.97% 2.13 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 06-25 1.8130 1.8130 0.72% -13.30% 11.57% 5.28 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8752 0.8752 -2.00% -13.02% 11.31% 0.05 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 06-26 1.8133 1.8133 1.14% -13.32% 11.05% 1.38 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 06-26 1.7997 1.7997 1.14% -13.43% 10.78% 19.22 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.2700 1.7360 -0.24% 2.67% 10.63% 1.43 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 06-26 2.0740 2.0740 -0.96% 0.05% 10.61% 7.06 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.1748 1.1748 -0.36% 4.03% 10.52% 8.19 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.0801 1.2217 -0.45% 3.93% 10.39% 3.79 马丁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 06-26 2.0973 5.2669 -1.89% -2.26% 10.24% 6.10 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.1636 1.1636 -0.36% 3.83% 10.09% 11.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 06-26 2.0674 2.0674 -1.90% -2.48% 9.78% 0.17 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.7952 0.7952 -3.90% -13.26% 9.56% 11.30 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.7303 1.8411 -0.88% 6.75% 9.51% 0.23 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.7294 1.7294 -0.88% 6.75% 9.51% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.7796 0.7796 -3.90% -13.44% 9.13% 0.61 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.2293 1.4387 -0.14% 2.11% 8.56% 11.49 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 06-26 0.9801 0.9801 -0.61% 3.38% 8.56% 5.92 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.2302 1.2701 -0.14% 2.12% 8.56% 10.54 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 06-26 1.6908 1.6908 -1.24% -3.55% 8.41% 6.71 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.7932 0.7932 -4.31% -12.81% 8.27% 13.67 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.2177 1.8389 -0.14% 1.90% 8.12% 8.63 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.7743 0.7743 -4.30% -13.02% 7.74% 0.86 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 06-26 1.5807 1.5807 -1.25% -3.93% 7.55% 2.09 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.3121 2.6283 -0.30% 2.19% 7.43% 11.19 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.3116 1.4911 -0.30% 2.18% 7.43% 5.00 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 06-25 1.1560 1.6260 0.52% 5.32% 7.39% 0.22 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.1019 1.1019 -0.43% 0.64% 7.31% 21.98 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 06-25 0.1540 0.1540 0.39% -10.83% 7.09% 0.69 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.1311 1.1311 -3.28% -4.89% 7.08% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.0922 1.0922 -0.44% 0.51% 7.04% 4.76 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.6739 1.7239 -1.48% -11.99% 6.84% 6.03 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.1585 1.2015 -0.23% 5.35% 6.50% 1.29 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.1016 1.1016 -0.45% 2.01% 6.45% 2.86 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.1178 1.1178 -3.29% -5.18% 6.40% 0.05 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8623 0.8623 -3.74% -13.70% 6.33% 15.27 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.1798 1.1798 -1.14% -10.00% 6.27% 1.14 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.4400 2.3880 -1.84% -4.57% 6.19% 3.81 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9569 0.9569 -0.29% -13.67% 6.19% 1.33 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.1318 1.1718 -0.24% 5.13% 6.07% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.0888 1.0888 -0.45% 1.81% 6.04% 13.68 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9491 0.9491 -0.29% -13.77% 5.94% 4.24 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.1239 1.1239 -0.70% 3.16% 5.88% 0.43 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.1594 1.1594 -1.15% -10.19% 5.83% 0.25 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.4357 1.4357 -0.17% 2.37% 5.81% 2.05 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 06-25 1.1330 1.1880 0.18% 1.52% 5.59% 0.48 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.0914 1.0914 -1.52% -11.65% 5.59% 0.92 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.4000 3.2860 -1.82% -5.08% 5.58% 11.19 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.4218 1.4792 -0.18% 2.24% 5.54% 11.74 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8243 0.8243 -3.75% -14.05% 5.46% 2.36 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.1408 1.1408 -0.08% 1.59% 5.44% 0.96 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.1104 1.1104 -0.71% 2.92% 5.39% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.1621 1.1621 -0.16% 1.48% 5.38% 2.12 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.3802 1.4525 -0.18% 3.34% 5.34% 0.53 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.3810 1.5100 -1.85% -5.28% 5.18% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.1120 1.1120 -0.06% 1.59% 5.10% 3.36 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.0637 1.0637 -1.53% -11.89% 5.04% 0.08 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.1212 1.1212 -0.08% 1.39% 5.02% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.1358 1.1358 -0.17% 1.27% 4.95% 0.47 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.1263 1.1263 -0.04% 0.03% 4.75% 3.58 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.0826 1.0826 -0.06% 1.24% 4.75% 1.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.0885 1.0885 -0.06% 1.39% 4.68% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.0141 1.6121 - 1.62% 4.64% 12.09 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.2935 1.5677 -0.32% 2.29% 4.47% 0.17 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.1015 1.1015 -0.04% -0.17% 4.35% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.0944 1.0944 -0.74% 0.43% 4.31% 7.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 06-26 0.8545 1.2423 0.01% 1.34% 4.21% 0.02 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.0714 1.0714 -0.14% -0.97% 4.20% 1.24 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.2177 1.4662 -0.32% 2.13% 4.16% 2.38 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.9286 0.9286 -3.70% -16.26% 4.11% 8.25 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 06-26 0.8461 0.8461 0.02% 1.28% 4.10% 0.01 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.1650 1.1650 -0.03% 0.46% 4.08% 0.43 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1018 1.1018 -0.43% -0.30% 4.02% 1.60 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.2666 1.2666 -0.22% 4.20% 3.98% 1.27 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.0781 1.0781 -0.75% 0.21% 3.85% 3.67 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.0517 1.0517 -0.14% -1.17% 3.78% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.0920 1.0920 -0.43% -0.42% 3.77% 11.72 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.0783 1.0783 0.00% 1.36% 3.75% 0.11 王亚洲 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.1449 1.1449 -0.03% 0.26% 3.68% 0.05 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.0747 1.0747 -0.01% 1.28% 3.60% 0.41 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.2354 1.2354 -0.23% 3.99% 3.55% 1.51 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 06-26 2.0990 2.7000 -1.82% -12.07% 3.55% 10.04 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 06-24 1.0321 1.0321 0.02% -0.85% 3.46% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.1906 1.1906 -0.08% 0.62% 3.45% 5.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8855 0.8855 -3.70% -16.59% 3.29% 2.26 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 06-24 1.0392 1.0392 0.02% -0.71% 3.26% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.9540 0.9540 -1.75% -12.24% 3.25% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 06-24 1.0560 1.0560 0.00% -0.98% 3.21% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.1389 1.1389 -0.11% 0.56% 3.17% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.1692 1.1692 -0.09% 0.46% 3.14% 8.91 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 06-24 1.0215 1.0215 0.02% -1.03% 3.07% 0.57 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.1368 1.1368 -0.11% 0.40% 3.01% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.1254 1.1254 -0.12% 0.43% 2.92% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 06-24 1.0282 1.0282 0.02% -0.89% 2.88% 0.57 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 06-24 1.0466 1.0466 0.00% -1.15% 2.84% 3.84 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.3215 1.7618 -0.26% 0.99% 2.75% 16.19 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-利率债 06-26 1.0300 1.2236 0.01% 1.07% 2.69% 81.39 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0058 1.1881 0.01% 1.15% 2.60% 168.24 李卓锴 暂停申购 0.04% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.2790 1.6909 -0.27% 0.84% 2.44% 4.70 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 06-24 1.0321 1.0321 0.00% -0.88% 2.44% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.1577 1.2077 -0.37% -0.42% 2.36% 6.88 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.0836 1.0836 -0.40% 0.81% 2.36% 0.22 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.0801 1.1314 -0.03% 1.06% 2.31% 10.53 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0215 1.0215 0.00% 1.54% 2.30% 1.56 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0783 1.3717 0.02% 1.83% 2.27% 10.30 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0048 1.1615 0.00% 0.95% 2.20% 0.00 李卓锴 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0230 1.1871 0.02% 1.64% 2.20% 76.81 轩璇 限大额 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.4065 1.5941 0.01% 1.85% 2.19% 24.44 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0530 1.2131 0.03% 2.04% 2.15% 7.63 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-信用债 06-26 1.2145 1.3435 0.01% 1.72% 2.11% 12.87 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.1252 1.1252 0.02% 1.68% 2.11% 11.19 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0191 1.0191 0.00% 1.42% 2.07% 5.71 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 06-24 1.0193 1.0193 0.00% -1.07% 2.06% 0.47 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 06-26 1.0460 1.2156 0.03% 1.81% 1.99% 17.07 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-信用债 06-26 1.1320 1.1335 0.01% 1.63% 1.99% 0.01 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.0680 1.1184 -0.02% 0.91% 1.99% 8.15 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 06-26 1.0730 1.0730 -0.39% 0.61% 1.95% 3.95 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0478 1.1010 0.04% 1.96% 1.95% 2.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 06-26 1.0529 1.0798 0.03% 1.80% 1.94% 3.00 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 06-25 1.0502 1.0502 0.41% -13.61% 1.93% 0.69 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0378 1.0378 0.01% 1.57% 1.91% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.1012 1.1847 0.01% 1.18% 1.89% 87.64 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 06-26 1.0468 1.2091 0.02% 1.74% 1.87% 0.05 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 06-26 1.0607 1.0929 0.02% 1.50% 1.86% 3.61 李曈 开放申购 0.06% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.1188 1.1188 0.01% 1.54% 1.83% 3.96 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0342 1.1334 0.02% 1.51% 1.82% 37.31 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 06-26 1.0265 1.2019 0.02% 1.34% 1.82% 16.12 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 06-26 1.0319 1.0518 0.02% 1.34% 1.82% 25.03 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 06-26 1.4060 1.4060 -0.21% 1.30% 1.81% 0.60 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0280 1.2181 0.02% 1.63% 1.81% 25.00 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.3593 1.5404 0.01% 1.66% 1.80% 4.57 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0407 1.1901 0.01% 1.56% 1.76% 7.07 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.1305 1.1305 0.00% 1.02% 1.75% 12.26 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0137 1.5781 0.02% 1.59% 1.74% 44.48 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.1677 1.4125 0.01% 1.06% 1.73% 12.02 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0485 1.4029 0.01% 1.62% 1.72% 138.43 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 06-26 1.0255 1.1924 0.02% 1.30% 1.72% 0.03 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 06-26 1.0426 1.1784 0.02% 1.38% 1.71% 26.11 李曈 开放申购 0.05% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.0917 1.1620 0.01% 1.08% 1.69% 4.77 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0231 1.1873 0.01% 1.09% 1.69% 20.20 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0337 1.0337 0.01% 1.45% 1.69% 0.37 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0590 1.2827 0.03% 1.56% 1.66% 14.07 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.1958 1.2748 -0.28% 0.39% 1.66% 69.84 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.1118 1.1118 0.00% 0.92% 1.66% 3.45 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.1211 1.1211 0.00% 0.82% 1.64% 21.60 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0134 1.1992 0.01% 1.10% 1.63% 20.56 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0503 1.1066 0.02% 1.30% 1.63% 62.59 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.1621 1.2386 0.02% 0.97% 1.61% 33.99 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.0144 1.0701 - 0.76% 1.60% 65.79 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0533 1.2990 -0.02% 0.35% 1.58% 32.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.1082 1.1082 0.00% 0.87% 1.57% 8.35 李曈 限大额 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0713 1.0713 0.01% 0.92% 1.56% 10.75 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 06-26 1.0380 1.1714 0.02% 1.36% 1.55% 0.01 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.1197 1.1197 0.00% 0.92% 1.55% 30.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.0894 1.0894 0.01% 0.92% 1.55% 3.31 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0453 1.0453 0.01% 0.83% 1.55% 2.62 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0719 1.2891 0.00% 0.98% 1.53% 10.56 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0814 1.3367 0.04% 1.64% 1.48% 14.76 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.0555 1.1740 0.01% 0.75% 1.48% 48.48 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.1096 1.3442 0.01% 0.92% 1.47% 6.74 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-信用债 06-26 1.0958 1.0958 0.01% 1.21% 1.47% 21.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.1535 1.2197 0.02% 0.90% 1.46% 2.60 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.0945 1.2115 0.02% 1.36% 1.45% 14.97 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 06-26 1.4010 1.4010 -0.21% 1.08% 1.45% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.1025 1.1025 0.00% 0.80% 1.44% 34.50 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0131 1.0671 0.02% 1.44% 1.43% 2.27 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.1090 1.1090 0.01% 0.89% 1.43% 1.00 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 06-26 1.0170 1.0370 0.01% 1.29% 1.42% 26.21 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.0139 1.0806 0.01% 0.69% 1.41% 79.78 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.0884 1.0884 -0.03% 1.81% 1.41% 6.45 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-利率债 06-26 1.0569 1.2865 0.02% 1.83% 1.40% 5.04 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0294 1.0854 -0.02% 0.25% 1.38% 0.47 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 06-26 101.5637 115.2337 0.00% 0.67% 1.38% 165.03 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.1078 1.1078 -0.01% 0.69% 1.38% 12.45 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.0984 1.0984 0.00% 0.76% 1.36% 19.24 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.0133 1.0620 - 0.63% 1.35% 1.13 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0661 1.0661 0.01% 0.81% 1.35% 7.49 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.0173 1.2286 - 1.04% 1.34% 27.20 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.0814 1.0814 0.00% 0.81% 1.33% 2.77 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0403 1.0403 0.01% 0.73% 1.33% 1.19 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0201 1.1543 0.03% 1.47% 1.32% 25.01 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-利率债 06-26 1.0530 1.1523 0.03% 1.49% 1.31% 31.77 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 06-25 1.0328 1.0328 0.40% -13.88% 1.31% 0.42 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.0253 1.5652 0.00% 0.91% 1.30% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0346 1.0346 -0.02% 0.19% 1.27% 6.59 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.0880 1.1975 0.02% 1.27% 1.25% 2.01 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0349 1.2126 0.02% 1.85% 1.24% 44.58 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0768 1.1569 0.02% 1.19% 1.24% 10.55 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.0554 1.6290 0.01% 0.64% 1.24% 45.93 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0726 1.1332 0.03% 1.51% 1.23% 1.00 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 06-25 1.2065 1.2065 0.07% 0.68% 1.22% 0.53 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 06-26 1.0784 1.0784 0.00% 0.59% 1.21% 21.09 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0201 1.0780 0.02% 1.36% 1.16% 0.20 张文佳 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-利率债 06-26 1.0329 1.0879 0.03% 1.46% 1.15% 37.04 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0646 1.0646 0.00% 0.56% 1.15% 0.53 杨烨超 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0146 1.3220 0.02% 1.46% 1.14% 10.01 崔思维 限大额 - 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 06-25 1.1456 1.1456 0.08% 0.63% 1.12% 2.76 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.0806 1.0806 -0.02% 1.67% 1.12% 0.38 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.0317 1.0588 0.02% 1.39% 0.98% 0.64 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0187 1.1489 0.02% 1.01% 0.96% 13.73 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0586 1.0586 0.00% 0.45% 0.92% 0.27 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 06-25 1.0623 1.0623 0.08% 0.00% 0.90% 4.48 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 06-25 1.2760 1.5440 0.08% -1.47% 0.87% 35.37 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.1195 1.1408 0.03% 1.86% 0.85% 3.69 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0571 1.1344 0.02% 0.99% 0.84% 0.04 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 06-26 1.0091 1.0291 0.00% 0.54% 0.80% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 06-26 1.0299 1.2481 0.02% 1.27% 0.79% 14.62 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-利率债 06-26 1.0408 1.2360 0.03% 1.67% 0.78% 27.89 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.7279 0.7279 -2.14% -8.59% 0.71% 4.15 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-利率债 06-26 1.0504 1.1340 0.03% 1.57% 0.50% 37.98 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0551 1.0783 0.02% 1.23% 0.48% 0.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0543 1.1764 0.02% 1.24% 0.43% 16.78 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0428 1.1807 0.02% 1.26% 0.35% 17.05 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.1603 1.5422 -0.40% 0.03% 0.10% 0.66 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.6979 0.6979 -2.15% -8.96% -0.11% 0.21 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.2970 2.0780 -0.54% -0.72% -0.27% 7.60 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 06-26 1.1514 1.1514 -0.41% -0.16% -0.30% 1.46 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 06-26 1.5556 1.5556 -1.64% -14.98% -0.34% 6.58 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 1.2990 2.0110 -0.54% -0.84% -0.46% 2.78 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.2390 1.2390 -2.24% -13.14% -0.53% 5.33 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.9199 0.9199 -1.67% -15.50% -0.64% 6.20 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 06-26 0.9258 0.9258 -1.26% -10.36% -0.72% 4.73 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.2090 1.2090 -2.24% -13.31% -0.93% 0.97 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8838 0.8838 -1.66% -15.42% -1.20% 4.91 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8933 0.8933 -1.67% -15.75% -1.25% 0.14 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 06-25 0.7920 0.7940 -0.88% -15.47% -1.25% 17.97 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 06-26 0.9409 0.9409 -1.26% -10.62% -1.27% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8567 0.8567 -1.65% -15.67% -1.81% 0.19 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1869 1.1869 -3.46% -9.04% -2.41% 0.57 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9838 0.9838 -1.23% -14.76% -2.41% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1797 1.1797 -3.45% -9.09% -2.51% 2.23 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 06-26 5.5530 6.0930 -1.82% -8.02% -2.58% 8.63 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8597 0.8597 -1.25% -16.39% -2.62% 12.07 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9773 0.9773 -1.23% -14.88% -2.65% 0.62 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 06-25 1.8860 1.8860 -1.00% -9.63% -2.68% 2.61 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 06-25 1.8860 1.8860 -1.00% -9.63% -2.68% 2.61 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 06-26 1.9817 1.9817 -1.34% -13.49% -2.74% 28.99 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 06-26 0.9066 0.9066 -2.14% -9.92% -2.95% 2.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.5277 0.5277 -2.92% -11.96% -2.96% 0.32 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8612 0.8612 -0.98% -15.71% -3.08% 22.82 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.5232 0.5232 -2.91% -11.99% -3.08% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.5223 0.5223 -2.92% -12.04% -3.15% 0.91 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.9422 0.9422 -1.46% -16.31% -3.22% 10.31 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8556 0.8556 -1.26% -16.69% -3.27% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 06-26 1.9701 1.9701 -1.34% -13.74% -3.32% 0.21 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8422 0.8422 -0.99% -15.89% -3.49% 4.99 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 06-26 1.2229 1.2229 -1.62% -10.63% -3.72% 0.55 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.9148 0.9148 -1.45% -16.56% -3.80% 0.81 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.0117 1.0496 -1.42% -11.17% -3.96% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 06-26 2.1870 2.1870 -2.54% -15.95% -4.04% 2.15 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 06-26 1.1921 1.1921 -1.63% -10.81% -4.10% 0.07 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 06-26 2.1070 2.1070 -2.54% -16.16% -4.49% 2.71 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.0037 1.0401 -1.43% -11.45% -4.55% 0.49 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 06-26 1.0410 1.0410 0.10% -4.32% -4.76% 0.16 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 06-26 1.0210 1.0210 0.20% -4.49% -5.20% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.9139 0.9139 -1.58% -9.51% -5.99% 1.11 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.6017 0.6017 -2.04% -11.61% -6.31% 22.16 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8730 0.8730 -2.21% -14.60% -6.46% 15.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.5184 0.5184 -2.37% -13.11% -6.48% 0.60 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8891 0.8891 -1.58% -9.77% -6.55% 0.21 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.5127 0.5127 -2.38% -13.22% -6.71% 1.89 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 06-26 0.8990 2.1900 -2.28% -16.64% -6.71% 18.44 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 06-26 2.2760 2.3460 -0.65% -8.00% -6.91% 11.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8511 0.8511 -2.21% -14.81% -6.93% 0.28 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 06-25 2.1100 2.1100 -0.99% -12.41% -7.37% 4.42 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 06-26 2.2620 2.2620 -0.66% -8.27% -7.45% 0.30 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 06-26 2.2430 2.3110 -2.31% -18.82% -7.62% 23.55 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 06-26 1.1858 1.1858 -2.05% -10.41% -9.54% 1.54 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 06-26 1.1373 1.1373 -2.05% -10.64% -10.00% 0.65 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.2365 1.2365 -0.80% -12.34% -10.74% 0.88 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.2256 1.2256 -0.80% -12.45% -10.96% 3.14 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1548 1.3107 -0.80% -7.47% -11.00% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1565 1.4374 -0.80% -7.48% -11.02% 15.13 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1483 1.3586 -0.79% -7.53% -11.12% 0.97 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1464 1.4015 -0.80% -7.66% -11.38% 8.57 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.4128 1.4128 -2.21% -12.71% -11.45% 0.23 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.2772 1.2772 -2.21% -12.89% -11.80% 0.07 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.0056 1.0056 -3.79% -15.74% -11.91% 0.37 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.9198 1.9198 -1.33% -12.66% -12.01% 7.94 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.0006 1.0006 -3.79% -15.85% -12.13% 0.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.3132 1.3132 -1.33% -12.84% -12.36% 0.32 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 06-26 1.6399 1.6399 -2.05% -17.71% -12.81% 14.84 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 06-26 1.6226 1.6226 -2.06% -17.86% -13.10% 12.85 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8622 0.8622 -1.26% -22.58% -13.98% 21.92 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.8262 0.8262 -1.25% -22.88% -14.65% 3.08 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 06-26 0.8184 0.8184 -1.16% -22.89% -17.07% 0.40 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 06-26 0.8173 0.8173 -1.17% -22.93% -17.14% 1.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 06-26 0.7554 0.7554 -0.43% -17.31% -17.48% 1.59 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 06-26 0.6463 0.6463 -1.91% -18.47% -17.57% 1.97 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 06-26 0.7495 0.7495 -0.43% -17.46% -17.71% 1.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.5955 0.5955 -4.96% -22.34% -18.28% 1.79 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.5906 0.5906 -4.96% -22.38% -18.35% 0.05 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.5887 0.5887 -4.96% -22.44% -18.49% 21.90 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 06-26 0.9890 1.0620 -2.47% -18.13% -21.32% 0.07 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 06-26 0.9750 0.9750 -2.50% -18.34% -21.69% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.7788 0.7788 -0.90% -23.27% -22.75% 1.97 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.7707 0.7707 -0.90% -23.31% -22.83% 0.05 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.7693 0.7693 -0.89% -23.34% -22.90% 5.19 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.6294 0.6294 -2.24% -20.90% -23.33% 11.05 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.6154 0.6154 -2.24% -21.10% -23.69% 8.68 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.8337 0.8337 -3.20% -26.62% -25.53% 11.67 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.8141 0.8141 -3.20% -26.76% -25.82% 21.00 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 06-26 1.0274 1.0274 0.84% -23.80% -26.21% 8.30 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 06-26 0.4659 0.4659 0.82% -24.03% -26.66% 2.24 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.5368 0.5368 -1.36% -22.72% -27.27% 0.74 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.5293 0.5293 -1.38% -22.89% -27.57% 0.16 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 06-26 1.1472 1.1472 -1.24% -23.57% -28.64% 3.51 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 06-26 1.1050 1.1050 -1.24% -23.76% -28.99% 1.23 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.5555 0.5555 -1.38% -27.08% -33.96% 1.47 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 06-26 0.5411 0.5411 -1.39% -27.29% -34.34% 0.47 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 06-26 1.0026 1.0626 0.00% 0.61% - 0.00 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9847 0.9933 -2.28% -11.67% - 3.80 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9869 0.9956 -2.28% -11.55% - 5.75 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9280 0.9283 -0.56% -7.13% - 0.14 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9256 0.9258 -0.55% -7.28% - 0.07 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.0747 1.0747 -3.73% 11.18% - 5.43 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.0770 1.0770 -3.72% 11.32% - 1.25 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 06-25 1.0649 1.0649 0.08% 0.14% - 0.97 赵迁 限大额 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.6771 0.6771 -0.91% -17.69% - 4.10 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.6756 0.6756 -0.91% -17.79% - 3.32 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0228 1.0228 0.00% 1.81% - 2.45 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 06-26 1.0208 1.0208 0.00% 1.68% - 1.26 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1566 1.1566 -3.34% 24.46% - 3.35 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1548 1.1548 -3.34% 24.33% - 1.38 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1271 1.1271 -2.55% 9.84% - 0.39 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1305 1.1305 -2.55% 10.07% - 0.74 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.7350 0.7350 -3.47% -20.00% - 0.35 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.7336 0.7336 -3.47% -20.10% - 0.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.7246 0.7246 -3.90% -23.18% - 1.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.7263 0.7263 -3.89% -23.04% - 0.12 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.1266 1.1266 -1.29% 11.48% - 6.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 06-26 1.1221 1.1221 -1.29% 11.14% - 4.28 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 0.9988 0.9988 - - - 15.73 董福焱 等 暂停申购 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 吧 档案 债券型-混合二级 06-26 0.9987 0.9987 - - - 1.54 董福焱 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9869 0.9869 - - - 6.97 田光远 暂停申购 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9868 0.9868 - - - 4.61 田光远 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 吧 档案 指数型-海外股票 06-26 0.9241 0.9241 -3.25% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 吧 档案 指数型-海外股票 06-26 0.9240 0.9240 -3.25% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.2564 0.9450% 0.91% 0.91% 0.25% 107.78 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.2502 1.0140% 1.01% 1.02% 0.26% 836.38 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.2466 0.8980% 0.90% 0.89% 0.24% 117.10 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.3395 1.3080% 1.31% 1.30% 0.33% 418.40 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.2526 1.0050% 1.01% 1.01% 0.26% 532.15 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.2557 1.0340% 1.03% 1.04% 0.26% 5.62 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.3118 1.1420% 1.12% 1.09% 0.29% 14.43 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.3426 1.3000% 1.31% 1.27% 0.33% 42.83 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.2381 0.9030% 0.91% 0.93% 0.25% 1,222.15 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.2526 1.0070% 1.01% 1.01% 0.26% 83.18 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.2092 0.6870% 0.67% 0.62% 0.18% 1.05 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.3184 1.2490% 1.25% 1.25% 0.32% 21.34 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.2737 1.0650% 1.06% 1.06% 0.27% 0.27 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.2460 0.8990% 0.88% 0.85% 0.23% 1.25 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.3043 1.1580% 1.17% 1.12% 0.29% 9.86 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.3014 1.0990% 1.10% 1.09% 0.29% 3.38 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.2602 0.9480% 0.95% 0.94% 0.26% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 06-26 0.2482 0.9130% 0.88% 0.88% 0.24% 41.27 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

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规模(亿元)

基金经理
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 06-25 1.5273 1.5273 1.23% 1.5480 -1.36% 17.37 张钟玉
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 06-26 8.4693 2.1303 1.19% 8.4630 0.07% 21.16 张钟玉
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 06-25 1.0527 1.0527 1.15% 1.0300 2.16% 21.51 张钟玉
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 06-25 1.2931 1.2931 0.92% 1.2790 1.09% 18.79 张钟玉
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 06-25 1.8813 1.8813 0.77% 2.0400 -8.44% 96.11 张钟玉 等
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 06-26 101.3137 1.0131 0.02% 101.3440 -0.03% 314.44 王喆 等
高端装备ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9230 0.9230 -0.30% 0.9240 -0.11% 14.57 张超梁
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.7805 0.7805 -0.45% 0.7750 0.70% 4.18 王紫菡
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.2014 1.2014 -0.48% 1.2020 -0.05% 30.94 王紫菡
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.0893 1.0893 -0.57% 1.0780 1.04% 0.89 王紫菡
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.0626 1.0626 -0.61% 1.0660 -0.32% 5.93 李直
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1933 1.5294 -0.84% 1.1920 0.11% 55.70 王紫菡
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.5160 2.5800 -0.94% 0.5170 -0.19% 9.53 刘珈吟
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.7030 0.7030 -0.96% 0.6990 0.57% 10.55 张超梁
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.2229 1.2229 -1.20% 1.2230 -0.01% 4.48 刘珈吟
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 06-26 1.1813 1.1813 -1.23% 1.1770 0.36% 1.92 王紫菡
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 06-26 4.4836 4.4836 -1.28% 4.4870 -0.08% 386.07 田光远
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.6513 0.6513 -1.30% 0.6510 0.05% 2.09 朱盟邦
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.3067 1.3067 -1.43% 1.3050 0.13% 0.72 李直
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.2259 2.2259 -1.58% 2.2230 0.13% 0.62 田光远
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 06-26 3.2397 3.2397 -1.62% 3.2470 -0.23% 1.68 钱行健
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.1261 2.1261 -1.72% 2.1310 -0.23% 0.74 龙昌伦 等
工程机械ETF嘉实 159070 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9509 0.9509 -1.89% 0.9450 0.62% 2.38 周泉希
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.8275 0.8291 -1.92% 0.8200 0.91% 0.82 张超梁
科创200ETF嘉实 589320 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.0328 1.0328 -1.96% 1.0340 -0.12% 2.56 尚可
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.3174 2.3174 -1.97% 2.3240 -0.28% 2.37 李直
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.0417 2.0459 -2.02% 2.0420 -0.01% 0.87 尚可
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1914 1.2045 -2.22% 1.1930 -0.13% 0.47 张楠 等
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.2079 2.2079 -2.32% 2.2100 -0.10% 0.52 张钟玉
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 06-26 3.9600 3.9600 -2.32% 3.9680 -0.20% 1.71 田光远
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.0562 1.0928 -2.33% 1.0590 -0.27% 13.73 尚可
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.1711 2.1711 -2.36% 2.1730 -0.09% 1.66 尚可
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.6933 1.6933 -2.40% 1.7000 -0.40% 18.84 刘珈吟
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 06-26 3.5202 2.8878 -2.57% 3.5280 -0.22% 127.48 李直
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.5785 1.5785 -2.59% 1.5760 0.16% 0.20 李直
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.8489 2.8489 -2.65% 2.8540 -0.18% 0.74 张超梁
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.3679 1.3679 -2.73% 1.3690 -0.08% 3.60 尚可
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.4760 1.4760 -2.86% 1.4800 -0.27% 0.37 李直
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 06-26 5.1126 2.3429 -2.88% 5.1150 -0.05% 928.03 刘珈吟
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.3105 1.3346 -2.96% 1.3130 -0.19% 96.13 刘珈吟 等
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.2399 2.2399 -3.04% 2.2700 -1.34% 1.82 尚可
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 06-25 0.7178 0.7178 -3.05% 0.6980 2.76% 10.60 王紫菡 等
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.7367 0.7367 -3.08% 0.7380 -0.18% 1.99 王紫菡
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.8523 1.8523 -3.21% 1.8550 -0.15% 2.28 刘珈吟
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1271 1.1271 -3.30% 1.1270 0.01% 19.27 张超梁
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.6834 0.6834 -3.37% 0.6840 -0.09% 18.76 田光远
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 06-26 0.5380 0.5380 -3.48% 0.5370 0.19% 11.27 王紫菡
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.4008 1.4008 -3.56% 1.4060 -0.37% 14.16 李直
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9356 0.9356 -3.65% 0.9380 -0.26% 3.88 张钟玉
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.6095 1.6095 -3.84% 1.6090 0.03% 10.16 田光远
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.0168 2.0168 -3.90% 2.0170 -0.01% 82.12 田光远
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.7470 1.7470 -3.96% 1.7490 -0.11% 0.80 龙昌伦 等
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.8962 0.8962 -4.01% 0.8980 -0.20% 2.79 王紫菡
新能源电池ETF嘉实 159052 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.0038 1.0038 -4.09% 1.0030 0.08% 4.39 朱盟邦
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.5310 0.5310 -4.10% 0.5320 -0.19% 0.92 钱行健
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.7233 0.7233 -4.10% 0.7200 0.46% 2.31 张超梁
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.5806 0.5806 -4.27% 0.5810 -0.07% 2.25 周泉希
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 06-26 2.1550 2.1550 -4.58% 2.1730 -0.84% 3.22 张超梁
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 06-26 1.1134 1.1134 -4.89% 1.1130 0.04% 68.36 田光远
云计算ETF嘉实 517130 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.9386 0.9386 -4.92% 0.9450 -0.68% 4.69 周泉希
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.8503 0.8503 -5.01% 0.8510 -0.08% 0.63 张超梁
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.6665 0.6665 -5.15% 0.6660 0.08% 89.24 田光远
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 06-26 0.8766 0.8766 -5.17% 0.8760 0.07% 7.85 田光远
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 06-26 3.6044 3.6044 -6.09% 3.6080 -0.10% 4.37 张钟玉
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持股数

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1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 145 0.91% 2,306.40 926,481.76
2 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 70 0.53% 1,765.81 541,009.30
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 70 0.50% 349.81 507,222.47
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 41 0.47% 2,286.54 480,768.24
5 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 29 0.43% 448.12 440,463.51
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 22 0.42% 4,540.88 427,069.63
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 102 0.40% 12,480.60 408,365.09
8 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 64 0.38% 685.14 390,123.40
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 75 0.32% 5,685.22 322,806.75
10 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 19 0.31% 2,560.41 320,768.18

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 所谓和谈之后，其他时间真假满天飞的... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

LUC7F

2026-06-28

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 下周估计要跌30个点 [科创芯片ETF嘉实吧]

齐大牛

2026-06-28

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 说好的核心资产呢 [软件ETF嘉实吧]

赵甲第擒龙战法

2026-06-28

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 基金发生什么大事了，跌跌不休？？？ [嘉实新能源新材料股票A吧]

股友XCTcqA4422

2026-06-28

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 大家都这么看好，不会完了吧？ [科创芯片ETF嘉实吧]

沐辰王

2026-06-28

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 让我觉得这个基金是骗子基金，突然就... [300红利低波ETF嘉实吧]

股友3166A0565O

2026-06-28

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 是不是重仓股票了 [嘉实多益债券C吧]

jdl5555

2026-06-28

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 下周要进入5块了 [科创芯片ETF嘉实吧]

乐于助人的沈聪10

2026-06-27

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 请问一下，这只基金太差，要转换成同... [嘉实竞争力优选混合A吧]

股友895050O96W

2026-06-27

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 为什么还不换基金经理？执业几年居然... [嘉实农业产业股票A吧]

赚钱的小香肉

2026-06-27

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 这个位置上涨空间不大了敢买的人都是... [标普生物科技ETF嘉实吧]

斗技大神

2026-06-27

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 美股半导体跌了3%，周一悬了啊 [科创芯片ETF嘉实吧]

反者道之恸

2026-06-27

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 能力有待提高，十五五规划解读能力不... [嘉实时代先锋三年持有混合C吧]

股友bHiB9M

2026-06-27

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 就这个战绩，还年回报8%啊，丢不丢人... [嘉实时代先锋三年持有混合C吧]

股友bHiB9M

2026-06-27

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 $稀有金属ETF嘉实(SH562800)$ [稀有金属ETF嘉实吧]

股友902001n37H

2026-06-27

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 科创芯片：涨价、缺货与国产替代，如... [科创芯片ETF嘉实吧]

嘉实基金田光远

2026-06-27

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 周一准备要饭 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

飞行的锅炉房

2026-06-27

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 希望纳指今天晚上大涨一下，对冲大A今... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

我爱炒股123

2026-06-27

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 传言苹果要买长鑫芯片了，无风不起浪... [科创芯片ETF嘉实吧]

通宝中路

2026-06-27

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 谭老太了。 [嘉实价值长青混合C吧]

飞黄四海的芈月

2026-06-27

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 嘉实中证800指数增强型证券投资基金基... [嘉实中证800指数增强A吧]

基金资讯

2026-06-27

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 微软己经反弹了,周一收中阳 [软件ETF嘉实吧]

宽容的公孙言秋

2026-06-27

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 嘉实中证800指数增强型证券投资基金托... [嘉实中证800指数增强A吧]

基金资讯

2026-06-27

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 汇率大涨 [德国ETF嘉实吧]

股友9DG1801805

2026-06-27

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 6月24刚买的，6月25号确认净值4.3888... [嘉实资源精选股票A吧]

股海3叶粟

2026-06-27

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 持有该基金的人怎么这样少呢？ [嘉实绿色主题股票发起式A吧]

Ytsx

2026-06-27

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 家人们周一涨停全仓猛干 [科创芯片ETF嘉实吧]

善琴的宗莉

2026-06-27

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 $嘉实品质回报混合$王东杰，常蓁你们... [嘉实品质回报混合吧]

悠闲的雷莉

2026-06-27

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 这是我见过跌的最狠的的ETF田光远真是... [软件ETF嘉实吧]

简短记忆

2026-06-27

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 $嘉实原油LOF(SZ160723)$ [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

小散游击队涨

2026-06-27

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 周一能回1.60吗？ [稀有金属ETF嘉实吧]

弦指的蒯荷

2026-06-27

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 周一爆涨涨停 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友5595c0R176

2026-06-27

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 牛市讲得太遥远了，调整期已经开始了... [科创芯片ETF嘉实吧]

水中鱼zjb

2026-06-27

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 请教一个问题，ETF买卖有最低五元限制... [纳指ETF嘉实吧]

股友X7393L8811

2026-06-27

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 嘉实全球跌3％ [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

明亮的肖睿博1

2026-06-27

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 还不快跑 [科创芯片ETF嘉实吧]

齐大牛

2026-06-27

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 半导体芯片接下来会一地鸡毛 [科创芯片ETF嘉实吧]

潇洒不羁的谷芝菲

2026-06-27

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 嘉实中证800指数增强型证券投资基金招... [嘉实中证800指数增强A吧]

基金资讯

2026-06-27
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