嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 450.84 53.64 2/106
基金数量(只) 54 10.27 1/106
基金经理数量 99 34.53 8/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
云计算ETF嘉实 517130 详情 吧 档案 26.05.07 ~ 26.05.18 周泉希 -- - 详情 购买
科创200ETF嘉实 589320 详情 吧 档案 指数型-股票 26.05.11 ~ 26.05.15 尚可 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.7622 2.7622 0.96% 37.73% 150.40% 1.08 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.7444 2.7444 0.96% 37.56% 149.76% 1.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 04-27 3.3330 3.3330 0.99% 35.04% 143.96% 10.83 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 04-27 3.2673 3.2673 0.99% 34.63% 142.47% 12.79 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 04-24 3.4897 3.4897 3.07% 37.47% 130.45% 9.22 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 04-24 3.4239 3.4239 3.07% 37.06% 129.05% 11.50 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.2751 2.2751 1.45% 36.59% 128.58% 0.10 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.2515 2.2515 1.44% 36.18% 127.19% 0.15 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1290 1.1290 -0.47% 27.95% 119.18% 5.50 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1167 1.1167 -0.46% 27.77% 118.62% 25.30 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 04-27 1.4050 1.4050 1.08% 43.22% 109.08% 8.00 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 04-27 1.3655 1.3655 0.57% 24.98% 102.51% 0.87 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 04-27 0.9241 0.9241 2.40% 20.64% 101.55% 14.15 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 04-27 1.3376 1.3376 0.56% 24.61% 101.32% 5.64 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 04-27 0.8973 0.8973 2.40% 20.30% 100.38% 0.76 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 04-27 5.3400 5.3400 -1.48% 18.49% 96.37% 13.01 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 04-27 5.1490 5.1490 -1.48% 18.21% 95.42% 12.16 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1611 1.1611 0.75% 10.69% 95.24% 1.72 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1510 1.1510 0.75% 10.62% 95.05% 0.15 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1477 1.1477 0.75% 10.55% 94.76% 2.62 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 04-27 3.2982 3.2982 0.56% 24.71% 94.06% 31.51 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.7599 1.7599 -0.76% 11.34% 93.84% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0040 1.0040 2.60% 14.16% 93.82% 5.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.7538 1.7538 -0.76% 11.18% 93.26% 0.72 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 04-27 3.1725 3.1725 0.56% 24.40% 93.10% 25.81 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9858 0.9858 2.59% 13.94% 93.07% 0.23 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.9923 1.9923 1.65% 32.54% 92.57% 15.57 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.4296 2.4296 5.38% 19.79% 91.28% 8.21 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.4054 2.4054 5.38% 19.64% 90.78% 46.02 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0705 1.0705 0.20% 13.62% 89.70% 0.96 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0609 1.0609 0.19% 13.47% 89.21% 4.49 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.2188 2.2188 1.96% 17.02% 88.66% 0.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.1762 2.1762 1.95% 16.67% 87.35% 0.37 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.2430 1.2430 1.70% 28.10% 84.48% 6.63 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 04-27 1.7951 1.7951 2.71% 18.30% 83.70% 0.89 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.2111 1.2111 1.70% 27.73% 83.39% 0.18 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.4090 2.4090 4.36% 14.12% 83.24% 15.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.3953 2.3953 4.36% 14.06% 83.03% 1.26 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.3888 2.3888 4.36% 13.98% 82.77% 76.84 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 04-27 1.7614 1.7614 2.71% 17.95% 82.60% 5.31 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 04-27 2.6370 2.6370 1.85% 25.69% 80.99% 6.33 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3477 1.3477 -0.19% 4.50% 80.83% 14.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3413 1.3413 -0.19% 4.44% 80.62% 46.73 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 04-27 3.6280 3.6280 0.36% 19.42% 80.59% 36.60 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.6000 2.6000 2.77% 33.74% 79.43% 3.77 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0584 1.0584 -1.19% 23.62% 76.84% 1.64 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0458 1.0458 -1.20% 23.38% 76.18% 6.32 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.0454 2.0698 1.84% 17.30% 75.89% 0.50 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.5470 1.6190 1.38% 14.25% 75.40% 0.45 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 04-27 3.5210 3.5210 0.26% 15.82% 72.34% 26.12 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.5300 1.5300 0.66% 15.32% 72.30% 0.64 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.9636 1.9636 3.43% 18.73% 71.94% 16.90 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.4923 1.4923 0.66% 14.99% 71.25% 0.17 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.9122 1.9122 3.43% 18.50% 71.22% 10.73 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.8723 0.8723 0.90% 14.58% 70.20% 0.57 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.8621 0.8621 0.90% 14.43% 69.77% 3.57 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 04-27 2.4000 2.4000 2.52% 25.59% 69.01% 3.09 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.5981 1.5981 0.71% 11.58% 67.20% 4.32 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 04-27 1.2915 1.2915 2.29% 20.78% 66.69% 0.27 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.5585 1.5585 0.71% 11.13% 65.85% 2.48 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 04-27 1.2445 1.2445 2.28% 20.49% 65.84% 0.02 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.7039 1.7039 1.59% 4.02% 64.31% 0.60 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1181 1.1181 0.52% 29.50% 64.09% 2.63 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.6819 1.6819 1.59% 3.92% 63.99% 0.35 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1106 1.1106 0.52% 29.43% 63.93% 13.03 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.7870 0.7870 -0.82% 13.81% 63.89% 1.06 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.7570 0.7570 2.70% 22.37% 63.85% 4.24 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.7787 0.7787 -0.82% 13.66% 63.46% 4.51 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.7304 0.7304 2.70% 21.88% 62.53% 0.21 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 04-27 4.2647 4.2647 4.45% 16.72% 62.50% 37.92 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.5249 1.5249 4.45% 9.33% 62.41% 1.58 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.5094 1.5094 4.45% 9.19% 62.00% 1.83 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.4609 1.4609 1.04% 12.37% 61.16% 3.50 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 04-24 2.0808 2.0808 0.06% 50.49% 57.94% 14.85 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.7783 0.7783 0.10% 11.22% 57.11% 0.63 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 04-27 2.8312 2.8312 3.19% 12.92% 56.38% 24.98 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.7583 0.7583 0.09% 10.89% 56.19% 0.11 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 04-27 2.7817 2.7817 3.18% 12.58% 55.44% 5.70 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.6592 1.6592 3.66% 4.58% 55.27% 1.13 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.6945 1.6945 0.02% 18.59% 54.96% 3.24 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.6455 1.6455 3.65% 4.44% 54.87% 1.41 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.8921 1.8921 1.28% 11.45% 52.60% 1.30 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.7490 2.7490 1.25% 13.45% 52.30% 6.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.7150 1.7150 1.36% 15.41% 52.17% 4.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.4132 1.4132 1.15% 14.51% 52.02% 0.13 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0357 1.0357 -0.03% 13.60% 51.82% 4.68 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.8629 1.8629 1.28% 11.11% 51.68% 0.61 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.9540 1.9540 1.82% 11.15% 51.59% 0.76 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.6940 1.6940 1.26% 15.16% 51.52% 1.65 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3913 1.3913 1.14% 14.32% 51.43% 0.00 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.4399 1.4399 0.47% 13.29% 50.96% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0088 1.0088 -0.03% 13.27% 50.91% 1.66 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.4278 1.4278 0.47% 13.15% 50.60% 1.19 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 04-27 3.0360 3.4810 1.23% 15.26% 50.15% 4.18 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.7640 1.7640 0.64% 12.24% 49.20% 0.78 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.4705 2.4705 0.60% 14.65% 48.79% 0.61 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.7200 1.7200 0.63% 12.02% 48.57% 0.63 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.4623 1.4623 0.59% 14.42% 48.20% 0.08 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 04-27 4.5460 4.5460 1.68% 20.23% 47.84% 43.05 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.4228 2.4228 0.58% 12.04% 46.77% 0.18 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.4100 2.4760 0.58% 12.04% 46.76% 15.56 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.8639 1.8639 0.58% 11.97% 46.38% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 04-27 3.7290 4.4880 0.92% 10.39% 46.29% 6.70 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.8558 1.8558 0.58% 11.82% 46.18% 3.43 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 04-27 1.9235 2.2745 0.50% 10.97% 45.46% 3.17 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.5240 1.5240 0.41% -0.63% 44.45% 1.38 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 04-27 2.3800 3.2150 0.13% 10.34% 44.07% 4.52 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.5057 1.5057 0.41% -0.80% 43.95% 0.17 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 04-24 5.3560 5.3560 1.27% 8.03% 43.94% 0.97 张楠 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 04-27 2.3510 2.3510 0.09% 10.07% 43.27% 0.17 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.4220 2.4600 0.07% 8.89% 41.59% 1.25 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 04-24 1.4669 1.4669 0.64% 11.84% 39.84% 0.01 张楠 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 04-27 3.6860 8.2500 1.15% 15.30% 39.04% 25.02 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.2920 1.2920 -0.08% 15.56% 38.92% 0.53 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 0.2959 0.2959 1.86% 7.05% 38.40% 18.86 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 0.2928 0.2928 1.84% 6.94% 38.05% 15.78 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.8250 0.8250 1.66% 13.37% 37.71% 38.65 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9324 0.9324 -0.59% -0.14% 37.58% 11.30 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.8071 0.8071 1.66% 13.15% 37.17% 2.41 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.9571 1.9571 0.93% -0.38% 37.12% 6.52 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 04-24 6.0270 6.0270 1.31% 4.58% 37.07% 43.44 张楠 等 限大额 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9146 0.9146 -0.60% -0.35% 37.02% 0.61 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.9305 1.9305 0.93% -0.67% 36.30% 0.70 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.8028 0.8028 0.80% 4.29% 36.21% 1.69 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 04-27 1.5953 1.5953 1.20% 0.09% 36.20% 4.86 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.6572 0.6572 0.11% 4.57% 36.04% 12.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.7642 0.7642 1.11% -1.16% 35.57% 22.92 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.6439 0.6439 0.11% 4.36% 35.50% 0.95 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.8958 1.8958 0.02% 11.18% 35.18% 13.79 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.7485 0.7485 1.11% -1.36% 35.01% 2.70 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 04-24 1.2870 1.2870 -0.13% 10.85% 34.91% 0.36 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 04-27 20.3569 21.0479 0.95% 14.48% 34.80% 22.55 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.8378 1.8378 0.01% 10.98% 34.72% 4.30 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.7244 0.7244 -0.15% 4.47% 34.72% 6.58 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2494 1.2671 0.21% 5.33% 34.59% 6.04 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2490 1.2664 0.21% 5.34% 34.59% 0.43 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0324 1.0324 -0.30% 2.24% 34.43% 0.73 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 04-24 1.2698 1.2698 -0.13% 10.63% 34.36% 0.12 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 04-27 1.5768 1.5768 0.66% -2.70% 34.34% 0.48 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2473 1.2636 0.21% 5.23% 34.32% 11.77 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.7090 0.7090 -0.15% 4.26% 34.18% 0.47 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.1206 1.1206 -0.88% -1.29% 33.99% 8.25 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9150 0.9150 -0.80% -1.11% 33.81% 13.67 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 04-27 1.5602 1.5602 0.65% -2.89% 33.81% 0.80 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0195 1.0195 -0.59% 0.15% 33.74% 15.27 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0054 1.0054 -0.30% 1.93% 33.59% 0.05 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.4560 3.4220 0.07% 10.39% 33.33% 7.87 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 04-24 1.5744 1.5744 0.66% 8.29% 33.19% 1.69 张楠 等 限大额 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.8939 0.8939 -0.81% -1.36% 33.14% 0.86 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0699 1.0699 -0.89% -1.69% 32.92% 2.26 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9760 0.9760 -0.59% -0.25% 32.68% 2.36 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 2.0322 2.0322 1.89% 3.67% 31.83% 18.86 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 2.0109 2.0109 1.88% 3.54% 31.50% 15.78 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 2.0149 2.0149 1.89% 3.62% 31.49% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 04-27 1.5600 1.5600 0.39% -3.23% 31.43% 0.43 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.2651 1.2651 -0.76% 5.73% 31.15% 0.92 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0719 1.0719 0.13% 9.05% 31.07% 1.33 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.7705 0.7705 -0.37% 6.53% 31.04% 4.95 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.0340 3.7770 -0.39% 9.41% 30.85% 18.23 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 04-27 1.5101 1.5101 0.39% -3.48% 30.76% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.5430 3.1430 1.45% 7.15% 30.76% 9.86 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0636 1.0636 0.13% 8.92% 30.74% 4.24 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.1594 1.1594 0.68% 10.60% 30.70% 6.07 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.2343 1.2343 -0.76% 5.45% 30.46% 0.08 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2557 1.2557 -0.20% 3.29% 30.31% 0.12 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 04-24 2.1330 2.1330 0.19% 9.27% 29.98% 5.28 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2514 1.2514 -0.21% 3.16% 29.98% 0.00 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0634 1.0634 0.99% 5.90% 29.81% 2.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.9214 1.9714 -0.80% 4.54% 29.74% 6.03 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.1133 1.1133 0.52% -3.99% 29.74% 3.44 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.2883 1.2883 1.19% 5.55% 29.63% 0.27 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.4752 1.4752 -0.07% 2.90% 29.54% 0.15 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.4694 1.4694 -0.07% 2.77% 29.21% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0432 1.0432 0.99% 5.64% 29.16% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.7729 1.7729 -0.74% 9.80% 29.06% 1.19 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 04-27 2.1386 2.1386 0.65% 10.13% 29.06% 1.38 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3583 1.3583 -0.64% 9.44% 29.04% 0.54 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.0673 1.0673 0.72% 11.69% 28.98% 0.46 张丹华 暂停申购 0.08% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3615 1.3615 -0.27% 6.20% 28.95% 1.14 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0708 1.0708 0.53% -4.38% 28.73% 0.40 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 04-27 2.1234 2.1234 0.65% 9.99% 28.73% 19.22 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3511 1.3511 -0.63% 9.32% 28.73% 3.45 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.8169 1.8169 0.92% -3.08% 28.70% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.2517 1.2517 1.19% 5.12% 28.59% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.7419 1.7419 -0.74% 9.55% 28.51% 2.38 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.8081 1.8081 0.92% -3.17% 28.45% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3389 1.3389 -0.28% 5.98% 28.43% 0.25 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.8351 1.8351 -0.81% 9.53% 28.40% 1.87 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.1231 1.1231 0.49% -4.76% 28.37% 0.37 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 04-24 0.1946 0.1946 1.09% 8.78% 28.36% 0.24 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.0137 1.0137 0.71% 11.35% 28.20% 0.01 张丹华 暂停申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3559 4.5922 0.22% -0.13% 28.16% 14.99 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.2167 1.2314 0.21% -0.15% 28.06% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.7909 1.7909 0.91% -3.37% 27.92% 0.18 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.8063 1.8063 -0.81% 9.29% 27.85% 2.78 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.2342 1.2342 1.40% 5.44% 27.75% 0.17 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2154 3.3851 0.03% 1.59% 27.52% 72.68 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2453 1.2700 0.03% 1.59% 27.52% 0.37 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0865 1.0865 0.49% -5.13% 27.37% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0922 1.1608 0.03% 1.51% 27.37% 0.10 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.7785 0.7785 0.79% 8.22% 27.16% 23.61 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1170 1.5335 0.03% 1.39% 27.00% 2.10 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 04-24 0.9060 0.9080 0.11% -2.79% 26.71% 17.97 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.8231 1.8231 0.03% 1.67% 26.67% 12.44 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 04-24 0.1668 0.1668 -0.06% -8.85% 26.65% 0.69 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0459 1.0459 0.03% 1.52% 26.32% 1.46 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 04-27 1.6320 1.6320 0.62% 6.32% 26.22% 3.77 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.3193 5.4858 0.61% 9.49% 25.77% 6.10 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 04-27 2.7540 2.7540 0.25% 4.99% 25.75% 2.13 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.2882 2.2882 0.61% 9.27% 25.26% 0.17 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 04-27 1.9700 1.9700 0.16% -5.13% 25.20% 14.84 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 04-27 1.7880 1.7880 0.31% -6.88% 25.17% 6.71 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.4322 1.4322 -0.35% -2.64% 24.93% 5.33 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 04-27 1.9501 1.9501 0.16% -5.32% 24.65% 12.85 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.1659 1.8059 0.98% 9.82% 24.52% 10.74 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3985 1.3985 -0.35% -2.83% 24.43% 0.97 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 04-27 1.6739 1.6739 0.31% -7.25% 24.17% 2.09 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.2697 1.2697 0.61% 6.22% 24.07% 0.34 赖礼辉 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.7609 4.5085 0.52% 4.25% 23.64% 16.48 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.2282 1.2282 0.57% 0.41% 23.26% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3439 1.3439 -0.35% 2.11% 22.60% 0.54 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.2150 1.2150 0.56% 0.11% 22.46% 0.05 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.2696 1.2696 -0.72% 9.39% 22.41% 0.12 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.7262 1.7262 -0.19% 7.28% 22.40% 0.29 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.7097 1.7097 -0.19% 7.24% 22.38% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3372 1.3372 -0.35% 1.98% 22.29% 1.36 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 04-24 1.3363 1.3363 1.10% 5.29% 22.28% 0.24 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.4165 2.4165 0.39% 2.43% 22.25% 1.88 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.3970 2.9980 -0.46% 2.66% 22.23% 10.04 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.7042 1.7042 -0.19% 7.17% 22.16% 0.49 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 04-27 2.6900 2.7580 -0.22% -6.47% 21.88% 23.55 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0900 1.0900 -0.46% 2.44% 21.79% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.4677 1.4677 0.38% 2.22% 21.75% 0.37 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.5890 1.5890 -0.47% 8.05% 21.48% 0.97 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.7382 1.7382 -0.39% 0.99% 21.46% 0.90 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0312 1.0312 -0.46% -4.55% 21.00% 6.20 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.5187 1.5187 -0.39% 0.79% 20.97% 0.70 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.5581 1.5581 -0.47% 7.81% 20.95% 0.99 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.8672 1.0372 -0.07% 5.24% 20.93% 2.78 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 04-27 1.7453 1.7453 -0.45% -3.49% 20.69% 6.58 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 04-24 1.1453 1.1453 -0.05% -11.78% 20.66% 0.69 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 0.9936 1.7517 0.31% 7.20% 20.41% 90.79 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 04-24 2.1160 2.1160 2.32% -4.94% 20.30% 2.61 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 04-24 2.1160 2.1160 2.32% -4.94% 20.30% 2.61 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0120 1.0120 -0.61% -1.10% 20.28% 12.07 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0024 1.0024 -0.47% -4.83% 20.26% 0.14 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 04-24 1.1275 1.1275 -0.06% -12.06% 19.95% 0.42 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 0.9787 1.2264 0.32% 6.99% 19.92% 52.58 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0083 1.0083 -0.61% -1.44% 19.89% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9891 0.9891 -0.45% -4.52% 19.50% 4.91 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0069 1.0069 -0.80% -1.18% 19.19% 22.82 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9597 0.9597 -0.47% -4.82% 18.76% 0.19 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9855 0.9855 -0.80% -1.37% 18.71% 4.99 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 04-27 2.1060 2.1060 0.96% -6.32% 18.18% 7.06 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1591 1.1591 -0.40% 4.88% 17.95% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 04-27 2.3237 2.3237 -0.38% 2.31% 17.69% 28.99 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1520 1.1520 -0.39% 4.76% 17.66% 0.62 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.1025 1.1025 -0.50% -1.12% 17.64% 10.31 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.0733 1.0733 0.15% 4.92% 17.26% 4.73 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 04-27 2.3123 2.3123 -0.39% 2.00% 16.98% 0.21 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0715 1.0715 -0.50% -1.42% 16.92% 0.81 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 04-27 1.0155 1.0155 -1.09% -11.86% 16.89% 0.40 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 04-27 1.0142 1.0142 -1.10% -11.91% 16.68% 1.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.1656 1.2035 0.14% 4.68% 16.63% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.0918 1.0918 0.14% 4.56% 16.61% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0461 1.0461 -1.12% -8.68% 16.21% 21.92 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.1576 1.1940 0.13% 4.37% 15.94% 0.49 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.4070 1.7200 0.00% 4.22% 15.42% 2.14 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0037 1.0037 -1.13% -9.03% 15.29% 3.08 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 04-24 2.3830 2.3830 2.32% -7.99% 14.57% 4.42 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0185 1.0185 -0.02% -3.02% 14.35% 15.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2938 1.2938 0.87% -2.55% 14.08% 0.14 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 04-27 2.1540 2.1540 2.43% 2.62% 13.97% 1.61 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2844 1.2844 0.86% -2.68% 13.78% 0.05 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9938 0.9938 -0.02% -3.25% 13.77% 0.28 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 04-27 2.0580 2.0580 2.44% 2.39% 13.45% 0.80 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1931 1.1931 -0.65% 3.98% 12.93% 1.60 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1829 1.1829 -0.65% 3.85% 12.66% 11.72 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 04-27 2.4810 2.4810 -0.64% -2.55% 12.57% 2.15 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.5805 0.5805 -0.74% -7.84% 12.04% 0.32 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 04-27 2.3930 2.3930 -0.62% -2.76% 12.03% 2.71 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.5757 0.5757 -0.72% -7.89% 11.92% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.5748 0.5748 -0.71% -7.93% 11.83% 0.91 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.4750 3.3610 -0.81% -2.64% 10.65% 11.19 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.5020 2.4500 -0.66% -3.28% 10.60% 3.81 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.1424 1.1424 0.28% 3.10% 10.48% 30.19 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.0657 1.2073 0.08% 3.75% 10.41% 3.79 马丁 等 限大额 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.1978 1.1978 0.27% 1.09% 10.38% 0.39 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.4560 1.5850 -0.75% -2.80% 10.14% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.2480 1.7140 0.08% 1.13% 10.05% 1.43 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.1332 1.1332 0.27% 2.90% 10.03% 18.66 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1556 1.1556 0.11% 2.86% 9.98% 8.19 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.1195 1.1195 0.05% 2.62% 9.85% 21.98 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.1102 1.1102 0.05% 2.49% 9.57% 4.76 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.7768 0.7768 -0.83% -6.44% 9.55% 4.15 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1453 1.1453 0.10% 2.65% 9.55% 11.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.7098 1.8206 0.27% 7.79% 8.85% 0.23 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.7089 1.7089 0.28% 7.79% 8.85% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.7459 0.7459 -0.82% -6.81% 8.68% 0.21 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.2161 1.4255 0.01% 0.92% 8.60% 11.49 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 04-24 1.1480 1.6180 -0.43% 4.49% 8.53% 0.22 蒋一茜 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.2054 1.8266 0.01% 0.72% 8.16% 8.63 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.5785 0.5785 -0.53% -9.37% 8.11% 0.60 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.0310 2.3220 0.39% -5.00% 7.86% 18.44 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.5724 0.5724 -0.54% -9.49% 7.84% 1.89 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.3034 2.6196 0.18% 2.35% 7.80% 11.19 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.3029 1.4824 0.17% 2.34% 7.79% 5.00 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 04-27 1.2546 1.2546 -0.29% -4.80% 7.78% 1.54 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1586 1.1586 0.56% -8.21% 7.54% 0.37 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 04-27 0.9641 0.9641 0.02% 2.04% 7.30% 5.92 李欣 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1532 1.1532 0.55% -8.32% 7.26% 0.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 04-27 1.2043 1.2043 -0.29% -5.03% 7.25% 0.65 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9588 0.9588 0.01% -6.75% 7.21% 1.11 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 04-24 1.1270 1.1820 0.00% 0.90% 7.03% 0.48 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0497 1.0497 -0.12% 1.37% 6.67% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0753 1.0753 -0.12% 1.40% 6.64% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9337 0.9337 0.01% -7.02% 6.57% 0.21 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 04-27 6.0560 6.5960 -0.72% -3.10% 6.54% 8.63 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.0943 1.0943 0.03% 1.69% 6.34% 2.86 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0396 1.0396 -0.12% 1.18% 6.27% 0.57 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0663 1.0663 -0.12% 1.21% 6.26% 3.84 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0545 1.0545 -0.10% 1.20% 6.12% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.1029 1.1029 -0.12% 2.62% 6.00% 7.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.0823 1.0823 0.03% 1.50% 5.91% 13.68 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0439 1.0439 -0.11% 1.01% 5.74% 0.57 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 04-27 0.9747 0.9747 -0.95% -6.75% 5.70% 2.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.4248 1.4248 -0.06% 2.67% 5.68% 2.05 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0481 1.0481 -0.09% 0.98% 5.63% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.1143 1.1143 0.09% 2.46% 5.60% 0.43 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 04-27 1.3351 1.3351 0.14% -2.81% 5.57% 0.55 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.0873 1.0873 -0.12% 2.41% 5.53% 3.67 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.4116 1.4690 -0.06% 2.54% 5.41% 11.74 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1252 1.1252 -0.01% -0.38% 5.40% 3.58 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1540 1.1540 0.03% 0.78% 5.36% 2.12 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.0756 1.0756 -0.02% -0.54% 5.32% 1.24 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0142 1.6122 -0.08% 2.78% 5.27% 12.09 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0357 1.0357 -0.09% 0.80% 5.24% 0.47 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 04-27 1.3023 1.3023 0.14% -3.02% 5.15% 0.07 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.1017 1.1017 0.08% 2.22% 5.11% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.0778 1.0778 -0.07% 0.65% 5.10% 1.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1062 1.1062 0.02% 0.64% 5.05% 3.36 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1254 1.1254 -0.04% 0.02% 5.04% 0.96 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1011 1.1011 -0.01% -0.58% 4.98% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1286 1.1286 0.03% 0.57% 4.93% 0.47 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.0566 1.0566 -0.01% -0.73% 4.89% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.0835 1.0835 0.02% 0.44% 4.63% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1068 1.1068 -0.04% -0.18% 4.62% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.2802 1.5544 -0.28% 2.22% 4.57% 0.17 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1590 1.1590 -0.02% -0.30% 4.57% 0.43 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.3584 1.4307 -0.08% 2.85% 4.50% 0.53 吴翠 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.0783 1.0783 -0.02% 1.98% 4.50% 0.11 王亚洲 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.0750 1.0750 -0.03% 1.90% 4.33% 0.41 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 04-27 0.8539 1.2417 0.11% 1.87% 4.30% 0.02 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1930 1.1930 -0.03% 1.03% 4.30% 5.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.3284 1.7687 -0.02% 2.31% 4.30% 16.19 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.2058 1.4543 -0.28% 2.07% 4.25% 2.38 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 04-27 0.8457 0.8457 0.11% 1.82% 4.20% 0.01 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1397 1.1397 -0.03% -0.49% 4.15% 0.05 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1293 1.1723 0.00% 2.29% 4.13% 1.29 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1722 1.1722 -0.03% 0.89% 3.99% 8.91 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.2863 1.6982 -0.02% 2.15% 3.97% 4.70 王立芹 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.1696 1.2196 -0.15% 0.71% 3.82% 6.88 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.1389 1.1389 -0.06% 1.50% 3.80% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1041 1.1441 0.01% 2.10% 3.72% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.7245 0.7245 -0.04% -11.81% 3.65% 1.79 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.2485 1.2485 0.13% 2.43% 3.64% 1.27 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.1368 1.1368 -0.07% 1.34% 3.63% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.7186 0.7186 -0.04% -11.83% 3.56% 0.05 田光远 开放申购 - 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.2043 1.2833 -0.07% 1.28% 3.55% 69.84 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.1258 1.1258 -0.07% 1.36% 3.53% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.7166 0.7166 -0.04% -11.90% 3.39% 21.90 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.2186 1.2186 0.12% 2.22% 3.22% 1.51 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 04-27 0.7528 0.7528 -0.37% -10.84% 3.21% 1.97 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.4822 1.4822 -0.23% -8.25% 3.12% 0.23 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.0773 1.0773 -0.12% 0.82% 3.02% 0.22 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.0789 1.1302 0.06% 1.51% 3.01% 10.53 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0216 1.1859 0.05% 1.40% 2.94% 168.24 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0269 1.2205 0.02% 1.27% 2.92% 81.39 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.6536 0.6536 -0.94% -7.51% 2.88% 22.16 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3106 1.3106 -0.61% -7.47% 2.86% 0.88 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0689 1.0689 -0.06% 0.60% 2.78% 4.48 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3408 1.3408 -0.24% -8.44% 2.70% 0.07 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.0673 1.1177 0.06% 1.35% 2.68% 8.15 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.0675 1.0675 -0.12% 0.63% 2.61% 3.95 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2995 1.2995 -0.61% -7.59% 2.59% 3.14 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.0927 2.0927 -0.43% -6.06% 2.58% 7.94 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0185 1.1599 0.04% 1.19% 2.53% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 04-24 1.2780 1.5460 0.08% -2.07% 2.49% 35.37 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.3200 2.1010 0.00% 0.89% 2.36% 7.60 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0145 1.5729 -0.04% 1.53% 2.22% 44.48 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.1199 1.1199 -0.03% 1.45% 2.19% 11.19 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0175 1.1816 -0.01% 1.50% 2.18% 76.81 轩璇 限大额 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.3980 1.5856 -0.04% 1.63% 2.17% 24.44 轩璇 暂停申购 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.4324 1.4324 -0.43% -6.24% 2.17% 0.32 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0728 1.3662 -0.01% 1.73% 2.16% 10.30 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0509 1.2052 -0.05% 1.66% 2.10% 7.63 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.3220 2.0340 0.00% 0.76% 2.08% 2.78 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1189 1.1810 0.00% 1.16% 2.06% 87.64 王立芹 等 暂停申购 0.04% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.2080 1.3370 -0.02% 1.51% 2.04% 12.87 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2693 1.4252 -0.45% -0.93% 2.03% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0510 1.3976 -0.02% 1.49% 2.01% 138.43 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2712 1.5521 -0.45% -0.95% 2.00% 15.13 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0299 1.1291 -0.02% 1.48% 1.96% 37.31 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0230 1.2131 -0.03% 1.46% 1.93% 25.00 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0540 1.2997 0.08% 0.58% 1.92% 32.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.1141 1.1141 -0.03% 1.32% 1.92% 3.96 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1262 1.1277 -0.03% 1.43% 1.91% 0.01 王立芹 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0137 1.0624 -0.05% 1.38% 1.91% 2.27 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0481 1.0934 -0.04% 1.55% 1.89% 2.35 王立芹 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2624 1.4727 -0.45% -1.00% 1.89% 0.97 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0538 1.2775 -0.02% 1.42% 1.87% 14.07 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0324 1.0324 0.02% 1.12% 1.87% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1075 1.1587 0.00% 1.07% 1.86% 4.77 王立芹 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0400 1.1851 -0.02% 1.35% 1.86% 7.07 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1190 1.1190 0.01% 0.87% 1.82% 21.60 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1278 1.1278 0.01% 0.98% 1.82% 12.26 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0198 1.1840 0.00% 0.99% 1.76% 20.20 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.3519 1.5330 -0.04% 1.43% 1.76% 4.57 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.0235 1.5634 -0.03% 1.00% 1.75% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.1679 1.5498 -0.03% 0.71% 1.75% 0.66 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0137 1.2250 - 1.13% 1.74% 27.20 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1090 1.1090 0.00% 0.92% 1.74% 3.45 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0138 1.0663 - 0.82% 1.71% 65.79 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0304 1.0864 0.07% 0.49% 1.71% 0.47 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1634 1.4082 -0.01% 0.88% 1.70% 12.02 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0455 1.1018 -0.04% 1.13% 1.70% 62.59 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0757 1.3310 -0.02% 1.38% 1.66% 14.76 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0287 1.0287 0.02% 1.01% 1.66% 0.37 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0242 1.1961 -0.04% 1.22% 1.65% 16.12 张文玥 暂停申购 0.05% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0927 1.0927 -0.01% 1.21% 1.65% 21.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0431 1.0431 0.01% 0.91% 1.65% 2.62 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0310 1.0460 -0.04% 1.20% 1.65% 25.03 张文玥 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0245 1.1954 -0.01% 1.03% 1.64% 20.56 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1057 1.1057 -0.01% 0.90% 1.64% 8.35 李曈 限大额 0.03% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.0840 1.0840 -0.03% 1.39% 1.64% 6.45 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1581 1.2346 -0.02% 0.90% 1.63% 33.99 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1173 1.1173 0.00% 0.88% 1.62% 30.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0866 1.0866 -0.01% 0.88% 1.62% 3.31 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0542 1.0864 -0.06% 1.38% 1.62% 3.61 李曈 开放申购 0.06% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0420 1.2074 -0.05% 1.55% 1.60% 17.07 张文玥 暂停申购 0.05% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0683 1.0683 -0.01% 0.87% 1.60% 10.75 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2610 1.5161 -0.45% -1.14% 1.59% 8.57 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0358 1.0358 0.08% 0.44% 1.59% 6.59 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0553 1.1714 0.00% 0.80% 1.58% 48.48 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1063 1.1063 0.01% 0.75% 1.57% 12.45 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0186 1.0765 0.00% 1.75% 1.57% 0.20 张文佳 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0229 1.1868 -0.04% 1.17% 1.56% 0.03 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0898 1.2068 -0.03% 1.15% 1.56% 14.97 陈硕 等 暂停申购 0.04% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0109 1.0309 -0.05% 0.98% 1.55% 26.21 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1353 1.1353 0.06% -15.69% 1.54% 0.57 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0495 1.0716 -0.05% 1.55% 1.54% 3.00 张文玥 暂停申购 0.06% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0678 1.2850 -0.01% 0.87% 1.53% 10.56 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1001 1.1001 0.00% 0.81% 1.52% 34.50 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0408 1.2011 -0.06% 1.49% 1.48% 0.05 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0130 1.0587 - 0.71% 1.47% 1.13 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1497 1.2159 -0.03% 0.82% 1.47% 2.60 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.2060 1.2060 -0.03% 0.84% 1.46% 0.53 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0526 1.1720 -0.05% 1.24% 1.46% 26.11 李曈 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1060 1.3406 -0.01% 0.75% 1.45% 6.74 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 04-27 101.3666 115.0366 0.01% 0.70% 1.45% 165.03 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1286 1.1286 0.06% -15.73% 1.44% 2.23 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0151 1.0768 0.00% 0.70% 1.43% 79.78 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0963 1.0963 -0.01% 0.79% 1.42% 19.24 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0384 1.0384 0.00% 0.79% 1.42% 1.19 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0674 1.1280 -0.02% 1.25% 1.41% 1.00 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0790 1.0790 -0.01% 0.78% 1.40% 2.77 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0770 1.0770 0.00% 0.67% 1.38% 21.09 陈硕 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0634 1.0634 -0.02% 0.76% 1.38% 7.49 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1054 1.1054 -0.02% 0.71% 1.38% 1.00 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.1453 1.1453 -0.03% 0.78% 1.36% 2.76 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.0767 1.0767 -0.03% 1.25% 1.36% 0.38 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0835 1.1930 -0.03% 1.04% 1.35% 2.01 陈硕 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.1597 1.1597 -0.03% 0.51% 1.35% 1.46 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0136 1.1478 -0.06% 1.04% 1.33% 25.01 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0558 1.6268 0.00% 0.68% 1.33% 45.93 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0463 1.1652 -0.05% 1.13% 1.31% 0.01 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0631 1.0631 0.00% 0.65% 1.26% 0.53 杨烨超 开放申购 0.03% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0723 1.1524 -0.04% 1.14% 1.25% 10.55 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0280 1.2057 -0.07% 1.36% 1.18% 44.58 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.0267 1.0538 -0.06% 1.17% 1.18% 0.64 王立芹 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0051 1.0251 -0.05% 0.61% 1.12% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0499 1.2795 -0.05% 1.39% 1.11% 5.04 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0074 1.3148 -0.07% 0.87% 1.09% 10.01 崔思维 限大额 - 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0603 1.1444 -0.07% 1.13% 1.04% 31.77 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0575 1.0575 0.00% 0.54% 1.03% 0.27 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0153 1.1455 -0.04% 0.81% 1.02% 13.73 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.0250 1.2432 -0.07% 1.07% 1.00% 14.62 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0269 1.0819 -0.05% 1.19% 0.99% 37.04 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0534 1.1307 -0.04% 0.94% 0.85% 0.04 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 04-27 1.3930 1.3930 0.07% -0.92% 0.80% 0.60 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0330 1.2282 -0.05% 1.15% 0.59% 27.89 赵国英 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0534 1.0736 -0.02% 0.95% 0.58% 0.00 王立芹 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0524 1.1717 -0.03% 0.95% 0.54% 16.78 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 04-27 1.3890 1.3890 0.07% -1.14% 0.51% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1094 1.1307 -0.07% 1.14% 0.50% 3.69 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0583 1.1260 -0.07% 1.06% 0.31% 37.98 赵国英 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0376 1.1755 -0.06% 1.05% 0.26% 17.05 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 04-27 2.4380 2.5080 -0.16% -1.81% -0.65% 11.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 04-27 2.4260 2.4260 -0.16% -2.10% -1.18% 0.30 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 04-27 0.8479 0.8479 -0.48% -10.32% -1.86% 1.59 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 04-27 0.8421 0.8421 -0.47% -10.43% -2.07% 1.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 04-27 1.0710 1.0710 0.09% -2.46% -3.51% 0.16 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.7130 0.7130 0.03% -23.93% -3.93% 11.05 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 04-27 1.0500 1.0500 0.10% -2.78% -4.02% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.6978 0.6978 0.03% -24.11% -4.44% 8.68 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.1700 1.2430 -0.93% -6.33% -5.42% 0.07 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.1550 1.1550 -0.86% -6.48% -5.79% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0001 1.0001 -0.28% -21.67% -6.09% 11.67 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.9771 0.9771 -0.29% -21.82% -6.47% 21.00 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.9309 0.9309 -0.98% -11.17% -10.02% 1.97 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.9214 0.9214 -0.98% -11.20% -10.12% 0.05 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.9198 0.9198 -0.98% -11.25% -10.20% 5.19 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 04-27 1.2308 1.2308 -1.16% -12.69% -12.15% 8.30 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 04-27 0.5588 0.5588 -1.15% -12.95% -12.67% 2.24 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 04-27 1.3448 1.3448 -1.02% -13.60% -14.02% 3.51 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 04-27 1.2965 1.2965 -1.02% -13.81% -14.42% 1.23 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.6657 0.6657 -1.07% -17.39% -15.42% 1.47 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.6490 0.6490 -1.08% -17.63% -15.93% 0.47 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.6250 0.6250 -0.83% -16.25% -16.33% 0.74 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.6167 0.6167 -0.84% -16.42% -16.67% 0.16 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0036 1.0591 0.00% 0.63% - 0.00 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.24 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 9.21 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.6602 1.6602 3.48% 8.30% - 0.20 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.6567 1.6567 3.48% 8.17% - 0.36 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.5333 1.5533 2.37% 12.67% - 0.21 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.5304 1.5504 2.37% 12.56% - 0.48 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0154 1.0154 0.06% 1.44% - 5.71 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0174 1.0174 0.06% 1.55% - 1.56 赵国英 等 暂停申购 0.03% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.8961 1.8961 0.02% 11.18% - 13.70 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.2170 1.2569 0.02% 0.94% - 10.54 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.1833 2.1833 1.49% 47.95% - 10.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.1728 2.1728 1.49% 47.49% - 4.44 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1904 1.1990 -0.20% 9.33% - 3.80 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1926 1.2013 -0.19% 9.47% - 5.75 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0451 1.0454 -0.64% 1.13% - 0.14 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0429 1.0431 -0.63% 0.97% - 0.07 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0113 1.0113 2.28% -0.39% - 5.43 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0130 1.0130 2.27% -0.28% - 1.25 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0710 1.0710 -0.06% 0.74% - 0.97 赵迁 限大额 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.8148 0.8148 -0.90% -9.05% - 4.10 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.8133 0.8133 -0.90% -9.17% - 3.32 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0120 1.0120 -0.04% 0.99% - 2.45 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0104 1.0104 -0.03% 0.86% - 1.26 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0304 1.0304 1.94% 2.04% - 3.35 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0291 1.0291 1.93% 1.94% - 1.38 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0827 1.0827 0.19% 7.12% - 0.39 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0852 1.0852 0.18% 7.34% - 0.74 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.9538 0.9538 -0.03% -4.67% - 0.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.9552 0.9552 -0.02% -4.55% - 0.35 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.8290 0.8290 0.11% - - 0.12 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.8275 0.8275 0.10% - - 1.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0702 1.0702 2.07% - - 6.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0670 1.0670 2.07% - - 4.28 孟夏 开放申购 0.00% 购买
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嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.4459 1.0960% 1.06% 1.05% 0.26% 836.38 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.6714 1.2900% 1.14% 1.08% 0.26% 107.78 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.2564 1.0010% 1.00% 1.01% 0.25% 117.10 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3558 1.3580% 1.36% 1.37% 0.34% 418.40 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.4664 1.1050% 1.06% 1.04% 0.26% 532.15 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.4516 1.1160% 1.08% 1.07% 0.26% 5.62 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.7226 1.3530% 1.24% 1.20% 0.31% 14.43 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3426 1.2660% 1.26% 1.38% 0.34% 42.83 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.5169 1.1290% 1.07% 1.06% 0.26% 1,222.15 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.4666 1.1050% 1.06% 1.04% 0.26% 83.18 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.1631 0.6990% 0.77% 0.78% 0.21% 1.05 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.5323 1.3480% 1.30% 1.28% 0.32% 21.34 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.2914 1.1190% 1.12% 1.12% 0.28% 0.27 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.6573 1.1070% 1.00% 0.96% 0.25% 1.25 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3064 1.1220% 1.12% 1.24% 0.30% 9.86 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3113 1.2040% 1.21% 1.21% 0.30% 3.38 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.2702 1.0500% 1.05% 1.06% 0.26% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.6673 1.2580% 1.11% 1.04% 0.25% 41.27 张文玥 限大额 - 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

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市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.9349 2.9349 4.57% 2.9380 -0.11% 386.07 田光远
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.2815 2.2815 4.30% 2.2860 -0.20% 1.68 钱行健
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.6508 1.6508 3.71% 1.6530 -0.13% 1.66 尚可
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.6890 2.6890 3.65% 2.6940 -0.19% 1.71 田光远
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.6057 1.6057 3.25% 1.6100 -0.27% 0.62 田光远
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.6568 1.6610 2.49% 1.6570 -0.01% 0.87 尚可
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.5114 1.5114 2.40% 1.5140 -0.17% 10.16 田光远
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.6709 1.6709 2.18% 1.6710 -0.01% 0.74 龙昌伦 等
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 1.7573 1.7573 1.97% 1.8070 -2.83% 96.11 张钟玉 等
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.8507 1.8507 1.68% 1.8520 -0.07% 1.82 尚可
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.8883 2.8883 1.02% 2.8910 -0.09% 4.37 张钟玉
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.5495 1.5495 1.00% 1.5450 0.29% 0.20 李直
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0753 1.0753 0.79% 1.0750 0.03% 14.16 李直
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 04-27 9.9893 2.5126 0.68% 9.9890 0.00% 21.16 张钟玉
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.7039 2.7039 0.64% 2.7080 -0.15% 0.74 张超梁
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 04-27 0.6271 0.6271 0.63% 0.6240 0.49% 11.27 王紫菡
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 04-27 3.3276 2.7370 0.62% 3.3250 0.08% 127.48 李直
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0406 1.0406 0.58% 1.0410 -0.04% 2.79 王紫菡
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2124 1.2124 0.55% 1.2120 0.03% 19.27 张超梁
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.4766 2.4766 0.41% 2.4760 0.02% 2.37 李直
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1672 1.1803 0.34% 1.1640 0.27% 0.47 张楠 等
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.9969 0.9969 0.27% 0.9970 -0.01% 0.63 张超梁
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2659 1.2900 0.22% 1.2650 0.07% 96.13 刘珈吟 等
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.9519 0.9519 0.20% 0.9520 -0.01% 7.85 田光远
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.6836 0.6836 0.15% 0.6840 -0.06% 2.25 周泉希
高端装备ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0389 1.0389 0.14% 1.0390 -0.01% 14.57 张超梁
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 0.8904 0.8904 0.11% 0.8800 1.17% 10.60 王紫菡 等
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.8295 0.8295 0.11% 0.8250 0.54% 2.31 张超梁
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.8929 0.8929 0.07% 0.8940 -0.12% 3.88 张钟玉
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 04-27 4.9876 2.2898 0.03% 4.9830 0.09% 928.03 刘珈吟
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 04-27 100.8230 1.0082 0.01% 100.8200 0.00% 314.44 王喆 等
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.8192 0.8192 -0.05% 0.8200 -0.10% 89.24 田光远
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.4585 1.4585 -0.05% 1.4570 0.10% 0.37 李直
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.7635 1.7635 -0.19% 1.7630 0.03% 18.84 刘珈吟
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.9523 1.9523 -0.20% 1.9520 0.02% 82.12 田光远
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2913 1.3279 -0.21% 1.2930 -0.13% 13.73 尚可
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.3224 2.3224 -0.24% 2.3210 0.06% 0.52 张钟玉
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 1.2995 1.2995 -0.25% 1.3100 -0.81% 18.79 张钟玉
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.5018 1.5018 -0.28% 1.5040 -0.15% 0.80 龙昌伦 等
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.9458 0.9474 -0.35% 0.9380 0.82% 0.82 张超梁
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3943 1.3943 -0.36% 1.3950 -0.05% 3.60 尚可
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.7613 0.7613 -0.37% 0.7630 -0.22% 18.76 田光远
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.8566 1.8566 -0.41% 1.8590 -0.13% 2.28 刘珈吟
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.7735 0.7735 -0.41% 0.7740 -0.06% 2.09 朱盟邦
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.4277 1.4277 -0.46% 1.4310 -0.23% 0.72 李直
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3186 1.6547 -0.48% 1.3190 -0.03% 55.70 王紫菡
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1145 1.1145 -0.49% 1.1140 0.04% 68.36 田光远
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.8777 0.8777 -0.50% 0.8730 0.54% 4.18 王紫菡
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2315 1.2315 -0.62% 1.2240 0.61% 0.89 王紫菡
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.6674 0.6674 -0.63% 0.6660 0.21% 0.92 钱行健
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3753 1.3753 -0.67% 1.3760 -0.05% 4.48 刘珈吟
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3078 1.3078 -0.69% 1.3070 0.06% 30.94 王紫菡
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.8147 0.8147 -0.76% 0.8150 -0.04% 1.99 王紫菡
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 1.1465 1.1465 -0.80% 1.1620 -1.35% 21.51 张钟玉
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.8675 1.8675 -0.80% 1.8670 0.03% 3.22 张超梁
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 1.3520 1.3520 -0.84% 1.3470 0.37% 17.37 张钟玉
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1127 1.1127 -0.87% 1.1140 -0.12% 5.93 李直
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.8540 0.8540 -0.95% 0.8500 0.47% 10.55 张超梁
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.6229 3.1145 -1.03% 0.6230 -0.02% 9.53 刘珈吟
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 04-27 1.4664 1.4664 -1.21% 1.4620 0.30% 1.92 王紫菡
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持股数

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1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 145 0.91% 2,306.40 926,481.76
2 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 70 0.53% 1,765.81 541,009.30
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 70 0.50% 349.81 507,222.47
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 41 0.47% 2,286.54 480,768.24
5 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 29 0.43% 448.12 440,463.51
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 22 0.42% 4,540.88 427,069.63
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 102 0.40% 12,480.60 408,365.09
8 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 64 0.38% 685.14 390,123.40
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 75 0.32% 5,685.22 322,806.75
10 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 19 0.31% 2,560.41 320,768.18

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 能拉溢价哦 [标普油气ETF嘉实吧]

股友5K10f59820

2026-04-28

15

1

 最垃圾的板块没有之一 [软件ETF嘉实吧]

股友A57155y072

2026-04-28

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5

 算了明天再来看吧留个标记不敢买了爆... [标普生物科技ETF嘉实吧]

青年辉哥

2026-04-28

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1

 都没时间看，一看吓一跳 [科创芯片ETF嘉实吧]

朝气蓬勃的爱艳

2026-04-28

11

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 想不到这玩意儿居然会创新高 [科创芯片ETF嘉实吧]

回首向来萧瑟出

2026-04-28

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2

 快跑，明天必定杀溢价 [标普油气ETF嘉实吧]

亲爱的小肥羊

2026-04-28

128

1

 追高了 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友132F55E187

2026-04-28

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 留了点底仓。留下的发财兄弟们 [科创芯片ETF嘉实吧]

两拳超人

2026-04-28

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 都跑到其它纳指ETF了 [纳指ETF嘉实吧]

hotman731

2026-04-28

31

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 听哥一句劝本轮牛市就是科技牛！其他... [消费ETF嘉实吧]

沉默的韭菜72

2026-04-28

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 20天均线应该有支撑。 [稀有金属ETF嘉实吧]

股友lala98

2026-04-28

17909

108

 2026.4.14大盘今天是最后一个时间窗口... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

A3268

2026-04-28

9

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 大部分成分股业绩都出了，怕什么，大... [软件ETF嘉实吧]

不空不满

2026-04-28

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 98块多上次是1231这次1187无敌了 [标普油气ETF嘉实吧]

特刊中大幅度

2026-04-28

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 经典拉尾盘 [科创芯片ETF嘉实吧]

翻倍的葫芦侠

2026-04-28

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4

 嘉实全球涨0.7%，估值不准仅供参考。 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

明亮的肖睿博1

2026-04-28

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 尾盘抢筹了 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友08773vp939

2026-04-28

6

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 M头了，必须破0.860 [中概互联网ETF嘉实吧]

优雅淡然的洪婕

2026-04-28

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1

 覆盖了AI算力 [软件ETF嘉实吧]

草盛豆苗稀吠

2026-04-28

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 一包烟一杯茶一直破股看一天， [恒生科技ETF嘉实吧]

搓澡师傅山师芽吹

2026-04-28

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3

 求求主力狠狠往下砸，别给任何人侥幸... [科创芯片ETF嘉实吧]

灵爱芝菲

2026-04-28

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 趁着大家午睡偷袭啊。。。主力你也太... [标普油气ETF嘉实吧]

云间小涨仙

2026-04-28
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