嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金
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- 管理规模:
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- 公司性质:
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截止日期:2026-08-25
| 嘉实基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 528.88 | 66.45 | 2/106 |
| 基金数量(只) | 56 | 10.62 | 1/106 |
| 基金经理数量 | 106 | 35.82 | 8/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
新发基金
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创芯片设计ETF嘉实 589480 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 26.08.24 ~ 26.09.04 | 田光远 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 嘉实港股通甄选混合 028560 | 详情 吧 档案 | 26.09.01 ~ 26.09.21 | 杨欢 等 | -- | - 详情 | 购买 | |
| 嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A 028770 | 详情 吧 档案 | 26.09.14 ~ 26.09.24 | 邱成 | -- | - 详情 | 购买 | |
| 嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C 028771 | 详情 吧 档案 | 26.09.14 ~ 26.09.24 | 邱成 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 3.3828 | 3.3828 | 3.06% | 45.77% | 110.11% | 12.97 | 刘斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 3.3464 | 3.3464 | 3.05% | 45.58% | 109.60% | 89.00 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 08-27 | 4.1193 | 4.1193 | 2.45% | 43.85% | 92.39% | 31.48 | 陈俊杰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 08-27 | 4.0333 | 4.0333 | 2.45% | 43.42% | 91.22% | 37.90 | 陈俊杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实科技创新混合 007343 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 5.8961 | 5.8961 | 0.72% | 51.30% | 89.75% | 78.02 | 王贵重 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实前沿创新混合 009993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 2.3947 | 2.3947 | 3.76% | 39.92% | 87.92% | 30.75 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实成长共赢混合A 024433 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 2.3058 | 2.3058 | 4.43% | 27.53% | 86.96% | 23.12 | 李涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实成长共赢混合C 024434 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 2.2904 | 2.2904 | 4.44% | 27.17% | 85.91% | 11.39 | 李涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实成长增强混合 001759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 3.2170 | 3.2170 | 2.00% | 32.88% | 81.24% | 7.12 | 陈涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实产业精选混合A 018244 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 2.4583 | 2.4583 | 4.43% | 32.49% | 81.13% | 0.78 | 李涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实绿色主题股票发起式A 017744 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.3254 | 2.3254 | 4.48% | 35.03% | 80.89% | 2.21 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实产业精选混合C 018245 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 2.4273 | 2.4273 | 4.42% | 32.07% | 80.00% | 0.80 | 李涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实绿色主题股票发起式C 017745 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.2770 | 2.2770 | 4.48% | 34.62% | 79.80% | 31.53 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实事件驱动股票 001416 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.5660 | 1.5660 | 4.54% | 34.08% | 77.15% | 15.69 | 雍大为 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实企业变革股票 001036 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 3.0380 | 3.0380 | 2.08% | 35.26% | 75.30% | 5.67 | 陈涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实先进制造股票 001039 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 3.1510 | 3.1510 | 0.90% | 29.35% | 74.57% | 10.48 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实信息产业股票发起式A 017488 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 3.5147 | 3.5147 | 5.05% | 34.51% | 69.35% | 24.61 | 李涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 2.9474 | 2.9474 | 4.31% | 31.70% | 68.90% | 28.89 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 2.9297 | 2.9297 | 4.31% | 31.64% | 68.72% | 2.57 | 田光远 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 2.9202 | 2.9202 | 4.31% | 31.54% | 68.48% | 157.00 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实信息产业股票发起式C 017489 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 3.4385 | 3.4385 | 5.05% | 34.12% | 68.33% | 39.70 | 李涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实创新先锋混合A 009994 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 2.3078 | 2.3078 | 2.82% | 23.88% | 64.77% | 30.60 | 王贵重 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实创新先锋混合C 009995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 2.2444 | 2.2444 | 2.82% | 23.64% | 64.10% | 29.51 | 王贵重 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实策略精选混合A 012466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.9282 | 0.9282 | 1.94% | 32.17% | 63.04% | 6.61 | 陈涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实策略精选混合C 012467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.8933 | 0.8933 | 1.95% | 31.64% | 61.77% | 0.56 | 陈涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新优选混合 002149 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.6000 | 1.6720 | 2.43% | 9.29% | 59.05% | 0.66 | 汤舒婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 2.7904 | 2.7904 | 3.73% | 17.85% | 58.19% | 2.88 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 2.7701 | 2.7701 | 3.73% | 17.71% | 57.80% | 3.15 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实创业板两年定期混合 160727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 2.0269 | 2.0269 | -0.22% | 28.37% | 55.93% | 5.53 | 王贵重 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实碳中和主题混合A 016568 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 2.2307 | 2.2307 | 0.10% | 2.43% | 55.69% | 0.45 | 刘杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 3.4315 | 3.4315 | 0.68% | 30.88% | 55.40% | 45.96 | 王贵重 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实长青竞争优势股票A 007133 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.4821 | 1.4821 | 1.26% | 15.00% | 55.18% | 0.39 | 邓力恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实碳中和主题混合C 016569 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 2.1835 | 2.1835 | 0.10% | 2.12% | 54.63% | 0.41 | 刘杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 3.3648 | 3.3648 | 0.68% | 30.49% | 54.48% | 11.54 | 王贵重 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实长青竞争优势股票C 007134 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.4258 | 1.4258 | 1.25% | 14.72% | 54.41% | 0.03 | 邓力恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.8081 | 1.8081 | 3.88% | 23.46% | 53.48% | 3.30 | 周泉希 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实惠泽混合(LOF) 160722 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 2.3010 | 2.3254 | 1.37% | 10.57% | 53.14% | 0.64 | 邓力恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.7882 | 1.7882 | 3.89% | 23.31% | 53.09% | 3.18 | 周泉希 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优质核心两年持有混合A 011805 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.0880 | 1.0880 | 4.44% | 19.17% | 51.34% | 4.70 | 李涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实优质核心两年持有混合C 011806 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.0668 | 1.0668 | 4.43% | 18.93% | 50.74% | 0.39 | 李涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实品质发现混合A 013855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.7534 | 1.7534 | 1.53% | 14.44% | 49.98% | 0.91 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实品质发现混合C 013856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.7070 | 1.7070 | 1.53% | 14.11% | 49.08% | 1.27 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实产业领先混合A 014292 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.2385 | 1.2385 | 4.20% | 17.37% | 48.72% | 5.40 | 李涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实产业领先混合C 014293 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.2042 | 1.2042 | 4.21% | 17.01% | 47.83% | 0.55 | 李涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实品质优选股票A 010361 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 0.9408 | 0.9408 | 4.81% | 16.19% | 47.02% | 16.68 | 李涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实品质优选股票C 010362 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 0.9118 | 0.9118 | 4.82% | 15.84% | 46.19% | 2.94 | 李涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实ESG可持续投资混合A 017086 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.8333 | 1.8333 | 1.57% | 15.06% | 45.51% | 3.05 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实ESG可持续投资混合C 017087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.7832 | 1.7832 | 1.57% | 14.61% | 44.35% | 4.11 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实价值成长混合 007895 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.5979 | 1.5979 | 0.47% | 14.77% | 44.23% | 3.90 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2164 | 1.2164 | 2.24% | 17.30% | 42.69% | 2.82 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2055 | 1.2055 | 2.24% | 17.24% | 42.54% | 0.19 | 李直 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2014 | 1.2014 | 2.24% | 17.15% | 42.35% | 3.52 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实原油(QDII-LOF) 160723 | 吧 档案 | QDII-商品 | 08-27 | 2.0259 | 2.0259 | 0.96% | 37.71% | 42.14% | 12.01 | 蒋一茜 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实资源精选股票A 005660 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 5.1197 | 5.1197 | 0.23% | -14.89% | 41.31% | 7.35 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实资源精选股票C 005661 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 4.9283 | 4.9283 | 0.23% | -15.10% | 40.62% | 6.98 | 刘杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.8990 | 1.8990 | 3.73% | 17.75% | 39.24% | 1.61 | 刘斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.8818 | 1.8818 | 3.72% | 17.61% | 38.90% | 1.76 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新兴产业股票 000751 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 4.8040 | 4.8040 | 1.65% | 9.18% | 38.36% | 52.73 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.8174 | 1.8174 | 4.58% | 14.00% | 37.18% | 0.57 | 钱行健 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.8120 | 1.8120 | 4.58% | 13.85% | 36.85% | 0.85 | 钱行健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实周期优选混合 070027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 4.1630 | 4.9220 | 0.60% | 8.13% | 36.45% | 6.65 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A 017073 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.0898 | 1.0898 | 1.01% | -13.49% | 35.24% | 1.13 | 宋阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实清洁能源股票发起式C 017074 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.0654 | 1.0654 | 1.01% | -13.75% | 34.47% | 4.82 | 宋阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优势成长混合A 003292 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.8400 | 1.8400 | 1.66% | 6.17% | 32.28% | 5.65 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.9373 | 1.9373 | 2.44% | 17.61% | 31.90% | 0.82 | 尚可 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实优势成长混合C 016135 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.8150 | 1.8150 | 1.62% | 5.89% | 31.71% | 2.34 | 孟夏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.9109 | 1.9109 | 2.44% | 17.49% | 31.63% | 0.56 | 尚可 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9889 | 0.9889 | 2.25% | -18.12% | 31.33% | 5.75 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9773 | 0.9773 | 2.25% | -18.23% | 31.01% | 21.70 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实泰和混合 000595 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 3.8270 | 8.4000 | 1.59% | 4.73% | 29.16% | 29.40 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实核心成长混合A 010186 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.8709 | 0.8709 | 1.68% | 7.06% | 28.39% | 48.51 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实核心成长混合C 010187 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.8508 | 0.8508 | 1.69% | 6.84% | 27.88% | 2.92 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实主题新动力混合 070021 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 2.9090 | 2.9090 | 2.00% | 3.34% | 27.53% | 6.58 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实创业板50ETF联接A 023429 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.6592 | 1.6592 | 1.34% | 5.74% | 27.30% | 0.83 | 张超梁 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实创业板50ETF联接C 023430 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.6518 | 1.6518 | 1.34% | 5.57% | 26.91% | 0.91 | 张超梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.5936 | 1.6236 | 3.37% | 7.47% | 26.69% | 0.17 | 尚可 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实领先成长混合 070022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 3.1220 | 3.5670 | 2.09% | 0.87% | 26.50% | 4.25 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.5895 | 1.6195 | 3.38% | 7.36% | 26.43% | 0.49 | 尚可 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实成长驱动混合A 018401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 2.0384 | 2.0384 | 1.85% | 2.28% | 25.70% | 1.34 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实成长驱动混合C 018402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 2.0029 | 2.0029 | 1.85% | 1.98% | 24.95% | 0.62 | 孟夏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实黄金 160719 | 吧 档案 | QDII-商品 | 08-27 | 2.0400 | 2.0400 | 0.20% | -14.43% | 24.77% | 3.57 | 张钟玉 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A 016581 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 08-27 | 2.0421 | 2.0421 | -0.66% | -13.33% | 24.50% | 1.11 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 0.3221 | 0.3221 | 1.35% | 18.86% | 24.27% | 20.77 | 张钟玉 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实增长混合 070002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 20.6381 | 21.3291 | 1.67% | 1.18% | 24.23% | 25.92 | 归凯 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C 016582 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 08-27 | 2.0259 | 2.0259 | -0.66% | -13.44% | 24.18% | 15.53 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实美国成长股票美元现汇 000044 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 08-27 | 5.6910 | 5.6910 | 1.19% | 15.60% | 24.07% | 1.08 | 陈俊杰 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 08-27 | 1.5295 | 1.5295 | 0.80% | 8.80% | 24.06% | 0.01 | 张琴 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 0.3184 | 0.3184 | 1.34% | 18.67% | 23.94% | 16.40 | 张钟玉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新能源新材料股票A 003984 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.4373 | 2.4373 | 0.28% | -17.43% | 23.65% | 27.92 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实多元动力混合A 014307 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.8269 | 0.8269 | 1.20% | 4.35% | 23.57% | 0.55 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新能源新材料股票C 003985 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.3404 | 2.3404 | 0.28% | -17.64% | 23.04% | 19.20 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实多元动力混合C 014308 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.8040 | 0.8040 | 1.20% | 4.04% | 22.84% | 0.09 | 孟夏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0072 | 1.0072 | 2.64% | -13.04% | 22.55% | 2.32 | 张超梁 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0002 | 1.0002 | 2.65% | -13.07% | 22.42% | 8.66 | 张超梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实文体娱乐股票A 003053 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.6820 | 2.6820 | 2.33% | 22.75% | 22.24% | 1.95 | 王贵重 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实文体娱乐股票C 003054 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.5570 | 2.5570 | 2.32% | 22.40% | 21.59% | 0.80 | 王贵重 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.0308 | 1.0308 | 1.46% | 1.41% | 21.50% | 3.44 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.4550 | 1.4550 | 1.26% | -2.11% | 21.50% | 0.89 | 沈玉梁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.4289 | 1.4289 | 1.25% | -2.30% | 21.00% | 0.18 | 沈玉梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.8067 | 0.8067 | -0.22% | 8.56% | 20.96% | 4.56 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.0019 | 1.0019 | 1.45% | 1.10% | 20.77% | 1.06 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证500指数增强A 008778 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.7576 | 1.7576 | 2.23% | -2.77% | 20.18% | 0.93 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.8517 | 0.8517 | -0.68% | -11.67% | 20.18% | 0.98 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实医疗保健股票 000711 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.6270 | 2.6270 | 0.08% | 27.90% | 19.90% | 7.41 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.8434 | 0.8434 | -0.68% | -11.78% | 19.89% | 5.57 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实智能汽车股票 002168 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.7920 | 2.7920 | 0.00% | -13.53% | 19.88% | 32.24 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证500指数增强C 008779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.7115 | 1.7115 | 2.23% | -2.96% | 19.68% | 0.65 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实瑞享定期混合 160726 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.2344 | 1.8744 | 0.65% | 9.69% | 19.38% | 13.11 | 张宇驰 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 009795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.7995 | 0.7995 | 1.69% | 0.71% | 18.76% | 25.69 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 2.1850 | 2.1850 | 1.36% | 16.47% | 18.54% | 20.77 | 张钟玉 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 08-27 | 1.6218 | 1.6218 | 0.82% | 6.63% | 18.36% | 2.16 | 张琴 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实美国成长股票人民币 000043 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 08-27 | 6.3260 | 6.3260 | 1.20% | 13.27% | 18.35% | 49.88 | 陈俊杰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 2.1603 | 2.1603 | 1.37% | 16.32% | 18.25% | 16.40 | 张钟玉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 2.1656 | 2.1656 | 1.36% | 16.41% | 18.24% | 0.24 | 张钟玉 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉实润泽量化定期混合 005167 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.3534 | 1.3534 | 1.17% | 2.98% | 18.09% | 0.25 | 赖礼辉 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实研究阿尔法股票A 000082 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.3440 | 3.1790 | 0.99% | 1.52% | 17.91% | 4.88 | 张露 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实丰和灵活配置混合A 004355 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 2.3892 | 5.5548 | 2.19% | 2.18% | 17.60% | 5.63 | 吴悠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实环保低碳股票 001616 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.8690 | 2.8690 | 0.38% | -10.96% | 17.44% | 22.83 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实研究阿尔法股票C 019306 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.3130 | 2.3130 | 1.00% | 1.27% | 17.35% | 0.51 | 肖觅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实丰和灵活配置混合C 016168 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 2.3535 | 2.3535 | 2.19% | 1.95% | 17.10% | 0.01 | 吴悠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实研究增强混合 001758 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.9220 | 1.9220 | 2.34% | -7.15% | 16.91% | 1.02 | 冷传世 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实量化阿尔法混合 070017 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.4250 | 2.4630 | 1.57% | 2.37% | 16.85% | 1.56 | 郑金陶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实研究精选混合 070013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.4650 | 3.4310 | 0.62% | 3.39% | 16.64% | 8.93 | 肖觅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证500ETF联接Y 022915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 2.3545 | 2.3545 | 2.13% | -6.64% | 16.61% | 0.20 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证500ETF联接A 000008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 2.3421 | 2.4081 | 2.13% | -6.64% | 16.60% | 17.87 | 李直 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实主题混合 070010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.9650 | 3.7080 | 0.56% | -8.35% | 16.37% | 16.21 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证500ETF联接I 021887 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.8108 | 1.8108 | 2.14% | -6.69% | 16.31% | 0.04 | 李直 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.0720 | 1.0720 | 2.66% | -1.01% | 16.18% | 2.28 | 吴悠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证500ETF联接C 070039 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.8011 | 1.8011 | 2.13% | -6.82% | 16.14% | 2.88 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实瑞和两年持有期混合 009137 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.1437 | 1.1437 | 1.38% | -1.14% | 16.11% | 5.41 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值优势混合A 070019 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 2.5100 | 3.1110 | 1.41% | -2.86% | 15.99% | 8.15 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.0498 | 1.0498 | 2.66% | -1.25% | 15.63% | 0.00 | 吴悠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实价值优势混合C 016169 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.1400 | 1.1400 | 1.42% | -3.06% | 15.62% | 0.01 | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实量化精选股票 001637 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.8757 | 2.2267 | 2.21% | -5.64% | 15.21% | 2.16 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实优质企业混合 070099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.5490 | 3.1490 | 0.52% | -3.67% | 15.17% | 9.45 | 刘晗竹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳宏债券A 003458 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.8564 | 1.8564 | 1.13% | -5.44% | 15.13% | 11.91 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳宏债券D 024213 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.8566 | 1.8566 | 1.12% | -5.44% | 15.12% | 20.02 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A 012543 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.6946 | 0.6946 | 0.42% | -13.04% | 14.98% | 0.45 | 尚可 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实稳宏债券C 003459 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.7974 | 1.7974 | 1.12% | -5.60% | 14.73% | 3.76 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证新能源汽车指数C 012544 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.6859 | 0.6859 | 0.41% | -13.16% | 14.68% | 2.51 | 尚可 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新添辉定期混合A 005088 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.0553 | 1.0553 | 1.63% | -0.85% | 14.62% | 0.54 | 张丹华 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2630 | 1.2630 | 0.74% | 3.48% | 14.44% | 0.14 | 郑金陶 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实优质精选混合A 010275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.7249 | 0.7249 | 1.24% | -0.49% | 14.25% | 6.53 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2577 | 1.2577 | 0.74% | 3.35% | 14.17% | 0.01 | 郑金陶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实阿尔法优选混合A 011246 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.6518 | 0.6518 | 0.96% | -1.85% | 14.11% | 13.16 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实成长收益混合A 070001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.3755 | 4.6253 | 0.84% | 2.19% | 14.09% | 15.91 | 方晗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 08-27 | 0.1956 | 0.1956 | 2.03% | 0.05% | 14.05% | 0.36 | 张琴 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉实新添辉定期混合C 005089 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.0004 | 1.0004 | 1.64% | -1.14% | 13.94% | 0.01 | 张丹华 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实逆向策略股票 000985 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.6770 | 1.6770 | 0.00% | 0.96% | 13.93% | 3.76 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实成长收益混合H 960024 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.2324 | 1.2471 | 0.84% | 2.02% | 13.91% | 0.00 | 方晗 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉实优质精选混合C 010276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.7085 | 0.7085 | 1.24% | -0.69% | 13.80% | 0.45 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实多利收益债券A 160718 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.0212 | 1.7793 | 0.82% | 5.32% | 13.69% | 162.37 | 张庆平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实阿尔法优选混合C 011247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.6377 | 0.6377 | 0.95% | -2.06% | 13.63% | 0.99 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实多利收益债券C 016367 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.0046 | 1.2523 | 0.82% | 5.12% | 13.25% | 83.96 | 张庆平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实策略视野三年持有期混合 012995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.7986 | 0.7986 | 0.72% | -2.74% | 13.12% | 1.68 | 方晗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实低碳精选混合发起式A 017036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.7962 | 0.7962 | -1.53% | -19.86% | 12.51% | 1.82 | 宋阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实医药健康股票A 005303 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.1192 | 2.1192 | -0.08% | 20.29% | 12.39% | 6.24 | 郝淼 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.1333 | 1.1333 | 1.07% | -6.47% | 12.31% | 7.25 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳健混合 070003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.8015 | 4.5907 | 0.07% | 1.96% | 12.15% | 16.22 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实低碳精选混合发起式C 017037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.7859 | 0.7859 | -1.53% | -19.99% | 12.11% | 2.55 | 宋阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实价值丰润混合A 016570 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.2389 | 1.2389 | 2.79% | -4.96% | 12.05% | 0.22 | 吴悠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值臻选混合A 011518 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.0442 | 1.0442 | 1.05% | -6.48% | 11.77% | 8.87 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.0992 | 1.0992 | 1.07% | -6.74% | 11.64% | 0.59 | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实医药健康股票C 005304 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.9786 | 1.9786 | -0.08% | 19.82% | 11.50% | 2.36 | 郝淼 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证1000指数增强发起A 016776 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.3658 | 1.3658 | 2.23% | -7.99% | 11.38% | 0.55 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实均衡配置混合 018434 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.2163 | 1.2163 | 0.56% | -6.23% | 11.18% | 0.12 | 刘晗竹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值丰润混合C 016571 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.2006 | 1.2006 | 2.79% | -5.33% | 11.16% | 0.01 | 吴悠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证1000指数增强发起C 016777 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.3531 | 1.3531 | 2.23% | -8.11% | 11.08% | 0.73 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实价值臻选混合C 023931 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.0383 | 1.0383 | 1.05% | -6.76% | 11.05% | 0.09 | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 08-27 | 1.2523 | 1.2523 | 2.03% | -2.69% | 11.00% | 0.33 | 钟景 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实中证A500ETF联接A 022453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2170 | 1.2358 | 1.13% | -2.47% | 10.86% | 5.68 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证A500ETF联接Y 022905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2164 | 1.2351 | 1.12% | -2.48% | 10.86% | 0.50 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证A500ETF联接C 022454 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2150 | 1.2315 | 1.12% | -2.57% | 10.65% | 10.99 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.4506 | 1.4506 | 0.60% | 0.12% | 10.61% | 0.17 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 08-27 | 1.2338 | 1.2338 | 2.02% | -2.88% | 10.55% | 0.07 | 钟景 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2587 | 1.2587 | 0.43% | -8.39% | 10.36% | 0.52 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.4437 | 1.4437 | 0.60% | -0.01% | 10.33% | 0.01 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实沪港深回报混合 004477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.8357 | 1.8857 | 0.42% | -9.83% | 10.17% | 4.77 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实低价策略股票 001577 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.7270 | 2.7270 | 0.04% | -4.52% | 10.14% | 1.95 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2509 | 1.2509 | 0.43% | -8.51% | 10.09% | 1.54 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.9827 | 0.9827 | -0.38% | -10.39% | 9.93% | 0.60 | 梁铭超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A 000176 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.8354 | 1.8354 | 1.01% | 1.10% | 9.84% | 12.08 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中创400ETF联接A 070030 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 2.3035 | 2.3035 | 2.35% | -8.23% | 9.82% | 0.68 | 张超梁 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实价值长青混合A 010273 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.0307 | 1.0307 | 0.87% | -6.98% | 9.75% | 16.46 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值精选股票A 005267 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.3813 | 2.3813 | 1.35% | -5.27% | 9.53% | 20.40 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实沪深300指数研究增强C 016134 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0519 | 1.0519 | 1.01% | 0.95% | 9.53% | 2.47 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实多益债券A 020857 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.1857 | 1.1857 | 0.91% | 5.21% | 9.51% | 54.03 | 李涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实中创400ETF联接C 005727 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.3616 | 1.3616 | 2.35% | -8.41% | 9.38% | 0.07 | 张超梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实价值长青混合C 010274 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.0074 | 1.0074 | 0.87% | -7.16% | 9.30% | 4.09 | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.9552 | 0.9552 | -0.37% | -10.65% | 9.28% | 0.04 | 梁铭超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实多益债券C 020858 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.1746 | 1.1746 | 0.90% | 5.00% | 9.06% | 36.72 | 李涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实创新成长混合 001760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.2170 | 1.2170 | 1.16% | -8.98% | 9.05% | 0.44 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.6470 | 0.6470 | -0.29% | -22.97% | 8.87% | 0.83 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证A50ETF联接A 021214 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.3335 | 1.3335 | 0.12% | 2.60% | 8.87% | 0.37 | 尚可 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实价值精选股票C 023947 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.3649 | 2.3649 | 1.35% | -5.56% | 8.87% | 1.09 | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 08-27 | 1.3270 | 1.3270 | 2.05% | -1.97% | 8.81% | 0.36 | 张琴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-26 | 1.7659 | 1.7659 | 0.43% | -0.69% | 8.77% | 1.46 | 邱成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实产业优势混合A 013439 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.1911 | 1.1911 | 0.40% | -11.12% | 8.72% | 0.62 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新趋势混合A 002222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.7155 | 1.8263 | 0.55% | -0.76% | 8.65% | 0.20 | 赖礼辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新趋势混合C 003294 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.7145 | 1.7145 | 0.55% | -0.76% | 8.64% | 0.06 | 轩璇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证A50ETF联接C 021215 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.3258 | 1.3258 | 0.12% | 2.48% | 8.60% | 1.61 | 尚可 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.6396 | 0.6396 | -0.30% | -23.07% | 8.57% | 2.96 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-26 | 1.7324 | 1.7324 | 0.43% | -0.90% | 8.29% | 2.68 | 邱成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-26 | 1.2602 | 1.2602 | 0.32% | -0.36% | 8.29% | 0.14 | 邱成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实产业优势混合C 013440 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.1598 | 1.1598 | 0.40% | -11.38% | 8.15% | 0.06 | 王丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-26 | 1.8185 | 1.8185 | 0.49% | -1.28% | 7.67% | 2.27 | 邱成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实策略优选混合 001756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.2960 | 1.7620 | 0.23% | 2.61% | 7.64% | 6.82 | 胡永青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实沪深300ETF联接A 160706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.1992 | 3.3689 | 0.85% | -0.02% | 7.63% | 77.70 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.1827 | 1.1827 | 0.22% | 2.47% | 7.63% | 9.09 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2287 | 1.2534 | 0.85% | -0.02% | 7.63% | 0.42 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0773 | 1.1459 | 0.85% | -0.07% | 7.49% | 0.09 | 刘珈吟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-26 | 1.5748 | 1.5748 | 0.26% | -0.89% | 7.44% | 1.09 | 邱成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.1707 | 1.1707 | 0.23% | 2.27% | 7.22% | 13.96 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实沪深300ETF联接C 160724 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.1007 | 1.5172 | 0.85% | -0.22% | 7.20% | 1.95 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-26 | 1.7872 | 1.7872 | 0.48% | -1.49% | 7.19% | 3.21 | 邱成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实红利精选混合发起式A 022495 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.1595 | 1.1974 | 0.45% | -5.88% | 7.16% | 0.24 | 刘杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.1023 | 1.1110 | 0.10% | -11.56% | 6.99% | 7.05 | 尚可 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-26 | 1.5418 | 1.5418 | 0.26% | -1.11% | 6.96% | 1.02 | 邱成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实基础产业优选股票A 009126 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.5987 | 1.5987 | 0.73% | -6.73% | 6.85% | 0.45 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0994 | 1.1080 | 0.11% | -11.67% | 6.72% | 2.04 | 尚可 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实红利精选混合发起式C 022496 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.1492 | 1.1856 | 0.45% | -6.16% | 6.52% | 0.34 | 刘杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实基础产业优选股票C 009127 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.5449 | 1.5449 | 0.72% | -6.98% | 6.30% | 0.06 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.7110 | 1.7110 | 0.61% | 4.73% | 6.15% | 0.83 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.0490 | 1.0490 | 0.92% | -11.03% | 5.96% | 3.86 | 沈玉梁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实瑞虹三年定期混合 501088 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.8354 | 1.0054 | 0.25% | -2.97% | 5.89% | 2.81 | 吴越 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.6556 | 1.6556 | 0.82% | -6.20% | 5.83% | 0.23 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.6392 | 1.6392 | 0.81% | -6.25% | 5.81% | 0.00 | 刘珈吟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉实新起点混合A 001688 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.3121 | 1.5863 | 0.19% | 1.33% | 5.74% | 0.18 | 赖礼辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.4929 | 1.4929 | 0.61% | 4.52% | 5.72% | 0.65 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.1623 | 1.2053 | 0.01% | 4.46% | 5.66% | 1.21 | 杨烨超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实全球房地产(QDII) 070031 | 吧 档案 | QDII-REITs | 08-27 | 1.1200 | 1.6100 | -0.71% | -3.80% | 5.64% | 0.20 | 蒋一茜 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 009819 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 0.9782 | 0.9782 | 0.16% | 1.67% | 5.63% | 5.15 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.6334 | 1.6334 | 0.81% | -6.30% | 5.61% | 0.40 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优化红利混合A 070032 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.4860 | 3.3720 | 0.20% | -1.91% | 5.61% | 9.95 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实安益混合A 016322 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.4488 | 1.4488 | 0.17% | 1.14% | 5.57% | 2.18 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实双利债券A 016797 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.1218 | 1.1218 | -0.10% | 0.55% | 5.54% | 12.27 | 梁铭超 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实核心蓝筹混合A 012671 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.1408 | 1.1408 | 0.70% | -6.26% | 5.49% | 2.96 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新起点混合C 002178 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.2347 | 1.4832 | 0.20% | 1.18% | 5.44% | 2.88 | 赖礼辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.0651 | 1.0651 | 0.93% | -11.29% | 5.38% | 0.00 | 沈玉梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实安益混合C 003187 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.4342 | 1.4916 | 0.17% | 1.01% | 5.32% | 18.29 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实双利债券C 016798 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.1115 | 1.1115 | -0.10% | 0.42% | 5.27% | 2.13 | 梁铭超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实价值丰裕混合A 017655 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.1715 | 1.1715 | 2.21% | -7.58% | 5.27% | 0.05 | 吴悠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳怡债券 004486 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.0522 | 1.1938 | 0.24% | -1.23% | 5.25% | 6.93 | 马丁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.1348 | 1.1748 | 0.01% | 4.25% | 5.24% | 0.09 | 杨烨超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优化红利混合C 012616 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.4650 | 1.5940 | 0.21% | -2.14% | 5.24% | 0.02 | 常蓁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.1248 | 1.1248 | 0.11% | 1.66% | 5.12% | 0.39 | 程剑 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实多盈债券A 017717 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.1127 | 1.1127 | 0.18% | -1.15% | 4.94% | 8.66 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实新收益混合 000870 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.3710 | 1.6840 | 0.15% | -1.37% | 4.82% | 1.98 | 吴越 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.1519 | 1.1519 | 0.66% | -6.58% | 4.69% | 0.34 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实核心蓝筹混合C 012672 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.0943 | 1.0943 | 0.69% | -6.63% | 4.68% | 0.29 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳固收益债券D 024212 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.2343 | 1.2742 | 0.18% | 0.52% | 4.66% | 5.91 | 胡永青 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实稳固收益债券A 009089 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.2334 | 1.4428 | 0.18% | 0.52% | 4.65% | 6.74 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.1104 | 1.1104 | 0.10% | 1.42% | 4.64% | 0.16 | 程剑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.2080 | 1.2080 | 0.07% | -0.31% | 4.60% | 0.36 | 吴昊 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实价值丰裕混合C 017656 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.1566 | 1.1566 | 2.21% | -7.86% | 4.60% | 0.04 | 吴悠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实多盈债券C 017718 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.0953 | 1.0953 | 0.18% | -1.38% | 4.49% | 3.65 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新添丰定期混合 004916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.3725 | 1.4448 | 0.37% | -0.59% | 4.26% | 0.22 | 吴翠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳固收益债券C 070020 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.2209 | 1.8421 | 0.17% | 0.32% | 4.24% | 8.87 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实深证基本面120联接A 070023 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 2.3374 | 2.3374 | 0.32% | -5.06% | 4.13% | 1.55 | 李直 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0484 | 1.0487 | 0.13% | -1.53% | 3.97% | 0.12 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.1113 | 1.1113 | 0.65% | -6.95% | 3.87% | 0.02 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳裕混合A 011249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.2125 | 1.2125 | 0.19% | 1.57% | 3.81% | 4.43 | 王亚洲 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实深证基本面120联接C 005998 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.4178 | 1.4178 | 0.33% | -5.25% | 3.71% | 0.34 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实债券A 070005 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-27 | 1.2970 | 2.6132 | 0.19% | -0.60% | 3.69% | 12.43 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实债券C 020508 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-27 | 1.2966 | 1.4761 | 0.19% | -0.60% | 3.69% | 4.23 | 轩璇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0452 | 1.0454 | 0.12% | -1.67% | 3.67% | 0.03 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.1175 | 1.1175 | 0.07% | 1.57% | 3.63% | 3.00 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实回报混合 070018 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.4990 | 2.4470 | 0.33% | -3.23% | 3.52% | 3.58 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳裕混合C 011250 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.1901 | 1.1901 | 0.19% | 1.41% | 3.50% | 14.03 | 王亚洲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实同舟债券A 018562 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.0967 | 1.0967 | 0.37% | 0.42% | 3.34% | 2.91 | 轩璇 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.1664 | 1.1664 | -0.03% | 1.12% | 3.32% | 1.95 | 胡永青 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.1377 | 1.1377 | 0.01% | 0.56% | 3.31% | 3.12 | 胡永青 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.0958 | 1.0958 | 0.17% | 0.70% | 3.29% | 0.20 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实融惠混合A 013995 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.1447 | 1.1447 | 0.16% | 1.53% | 3.28% | 0.85 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实丰益策略定期债券 000183 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.0025 | 1.6102 | - | 0.04% | 3.27% | 14.46 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.0931 | 1.0931 | 0.07% | 1.37% | 3.21% | 0.32 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 08-27 | 1.1290 | 1.1840 | -0.09% | -0.62% | 3.01% | 1.15 | 顾俊伦 | 限大额 | - | 购买 |
| 嘉实新思路混合A 001755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.1985 | 1.5804 | 0.33% | 2.22% | 3.00% | 0.45 | 李宇昂 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实同舟债券C 018563 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.0832 | 1.0832 | 0.37% | 0.22% | 2.94% | 11.28 | 轩璇 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.1392 | 1.1392 | -0.04% | 0.92% | 2.90% | 0.44 | 胡永青 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实互通精选股票 006803 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.4640 | 1.4640 | 1.55% | -3.37% | 2.89% | 4.27 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.1118 | 1.1118 | 0.01% | 0.36% | 2.89% | 0.15 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.0843 | 1.0843 | 0.18% | 0.50% | 2.87% | 2.97 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实融惠混合C 013996 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.1242 | 1.1242 | 0.15% | 1.32% | 2.86% | 0.07 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实信用债券A 070025 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-27 | 1.3307 | 1.7710 | 0.09% | 0.14% | 2.85% | 11.34 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳健添利一年持有混合 013189 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.0874 | 1.0874 | 0.03% | 0.89% | 2.84% | 1.57 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳福混合A 009387 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.2600 | 1.2600 | 0.25% | 2.19% | 2.82% | 0.69 | 李宇昂 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实纯债债券A 070037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.4124 | 1.6000 | -0.04% | 1.77% | 2.81% | 43.10 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-27 | 1.0823 | 1.0823 | -0.05% | 0.88% | 2.80% | 0.31 | 雷霆 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实致华纯债债券A 007716 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0559 | 1.2160 | -0.07% | 1.68% | 2.77% | 8.99 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-27 | 1.0484 | 1.2180 | -0.06% | 1.71% | 2.76% | 29.11 | 张文玥 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2235 | 1.2235 | 2.27% | -22.17% | 2.76% | 14.68 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实稳瑞纯债债券 002548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0816 | 1.3750 | -0.02% | 1.49% | 2.74% | 10.48 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-27 | 1.0553 | 1.0822 | -0.06% | 1.70% | 2.74% | 9.62 | 张文玥 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2173 | 1.2173 | 2.27% | -22.21% | 2.67% | 39.50 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实服务增值行业混合 070006 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 6.2200 | 6.7600 | 0.27% | 3.65% | 2.67% | 7.73 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-27 | 1.0492 | 1.2115 | -0.05% | 1.67% | 2.66% | 0.18 | 张文玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致嘉纯债债券 009599 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0165 | 1.1907 | 0.00% | 1.44% | 2.65% | 44.70 | 轩璇 | 限大额 | - | 购买 |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-27 | 1.0784 | 1.0784 | -0.06% | 0.79% | 2.64% | 0.44 | 雷霆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新思路混合C 021820 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.1885 | 1.1885 | 0.33% | 2.02% | 2.59% | 1.17 | 李宇昂 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致华纯债债券C 021618 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0502 | 1.1034 | -0.08% | 1.58% | 2.56% | 1.46 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实汇明纯债债券A 023496 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 1.32% | 2.56% | 0.94 | 赵国英 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实信用债券C 070026 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-27 | 1.2873 | 1.6992 | 0.09% | 0.00% | 2.55% | 4.61 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实丰益纯债定期债券A 000116 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0177 | 1.5821 | -0.04% | 1.58% | 2.52% | 44.59 | 程剑 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实稳元纯债债券A 003461 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.2183 | 1.3473 | -0.05% | 1.45% | 2.47% | 13.52 | 王立芹 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-27 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 1.84% | 2.46% | 5.65 | 李宇昂 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实添惠一年持有期混合A 014852 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.1751 | 1.1751 | 0.07% | 1.26% | 2.45% | 0.44 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳骏 003880 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0377 | 1.1369 | -0.04% | 1.41% | 2.43% | 44.75 | 闵锐 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳福混合C 009388 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.2281 | 1.2281 | 0.24% | 1.98% | 2.40% | 1.75 | 李宇昂 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实纯债债券C 070038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.3640 | 1.5451 | -0.04% | 1.57% | 2.40% | 4.74 | 轩璇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-27 | 1.0785 | 1.1346 | -0.01% | 0.97% | 2.39% | 10.54 | 轩璇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实新财富混合A 002211 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 0.8554 | 1.2432 | 0.00% | 0.26% | 2.37% | 0.02 | 李欣 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳荣债券 002550 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0478 | 1.4058 | -0.04% | 1.39% | 2.36% | 172.39 | 闵锐 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 009643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0090 | 1.2212 | -0.03% | 1.40% | 2.35% | 25.18 | 吴翠 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉实致元42个月定期债券 007589 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-27 | 1.0076 | 1.2257 | 0.00% | 0.82% | 2.34% | 81.77 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳元纯债债券C 011950 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.1351 | 1.1366 | -0.06% | 1.36% | 2.34% | 0.39 | 王立芹 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% | 1.68% | 2.33% | 1.26 | 李宇昂 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实汇明纯债债券C 023497 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 1.20% | 2.32% | 2.67 | 赵国英 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新消费股票A 001044 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.5790 | 2.6490 | 0.70% | 4.24% | 2.30% | 10.40 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-27 | 1.0627 | 1.0949 | -0.03% | 1.35% | 2.30% | 3.64 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实致益纯债债券 009294 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0442 | 1.1936 | -0.02% | 1.52% | 2.29% | 7.06 | 王立芹 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实安元39个月定期纯债A 008338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0075 | 1.1898 | 0.01% | 0.84% | 2.27% | 167.58 | 李卓锴 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实致诚纯债债券 018169 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-27 | 1.0368 | 1.0918 | -0.07% | 1.53% | 2.26% | 67.49 | 张博洋 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-27 | 1.1284 | 1.1284 | -0.03% | 1.19% | 2.25% | 9.53 | 祝杨 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实新财富混合C 021741 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 0.8467 | 0.8467 | -0.01% | 0.18% | 2.23% | 0.05 | 李欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致兴定开债发起式 005670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0627 | 1.2864 | -0.04% | 1.46% | 2.22% | 17.15 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实丰益纯债定期债券C 022240 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0166 | 1.0706 | -0.04% | 1.42% | 2.22% | 2.28 | 程剑 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-27 | 1.0569 | 1.1562 | -0.08% | 1.75% | 2.19% | 30.10 | 崔思维 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实匠心严选混合A 019392 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.7606 | 1.7606 | 1.80% | -5.67% | 2.19% | 1.21 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实安泽一年定开债纯债 009600 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0389 | 1.2166 | -0.07% | 1.69% | 2.18% | 45.01 | 赵国英 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-27 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 1.69% | 2.17% | 0.31 | 李宇昂 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-27 | 1.0445 | 1.1803 | -0.03% | 1.35% | 2.14% | 32.92 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0828 | 1.1629 | 0.00% | 1.43% | 2.14% | 10.62 | 轩璇 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实中债1-3政金债指数A 007021 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-27 | 1.0238 | 1.2038 | -0.03% | 1.28% | 2.12% | 16.10 | 张文玥 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉实中债1-3政金债指数D 021935 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-27 | 1.0297 | 1.0538 | -0.03% | 1.28% | 2.12% | 35.05 | 张文玥 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0390 | 1.0390 | 0.02% | 1.57% | 2.11% | 0.30 | 李宇昂 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 08-27 | 1.4150 | 1.4150 | 0.21% | 0.43% | 2.09% | 0.54 | 龙昌伦 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳熙纯债债券 004066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0193 | 1.3267 | -0.06% | 1.64% | 2.08% | 10.10 | 崔思维 | 限大额 | - | 购买 |
| 嘉实稳鑫纯债债券 002991 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-27 | 1.0581 | 1.2877 | -0.07% | 1.58% | 2.07% | 6.10 | 李卓锴 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0238 | 1.1580 | -0.06% | 1.51% | 2.07% | 25.22 | 王立芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-27 | 1.0677 | 1.1210 | 0.00% | 0.82% | 2.06% | 8.09 | 轩璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实添惠一年持有期混合C 014853 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.1541 | 1.1541 | 0.07% | 1.06% | 2.05% | 0.06 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0376 | 1.1096 | -0.07% | 1.28% | 2.02% | 63.03 | 轩璇 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉实中债1-3政金债指数C 007022 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-27 | 1.0230 | 1.1941 | -0.04% | 1.23% | 2.01% | 0.07 | 张文玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致裕纯债债券 019047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0232 | 1.0811 | -0.05% | 1.05% | 1.99% | 5.12 | 张文佳 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实汇鑫中短债A 007529 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.1038 | 1.1873 | -0.02% | 1.05% | 1.98% | 126.29 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.1237 | 1.1450 | -0.09% | 1.94% | 1.98% | 9.18 | 崔思维 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-27 | 1.0196 | 1.0396 | -0.06% | 1.32% | 1.98% | 26.41 | 赵国英 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-27 | 1.0397 | 1.1731 | -0.03% | 1.29% | 1.97% | 0.01 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0753 | 1.0753 | 0.01% | 1.40% | 1.97% | 0.44 | 杨烨超 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-27 | 1.1215 | 1.1215 | -0.03% | 1.06% | 1.97% | 2.95 | 祝杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳泽纯债债券A 003056 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0831 | 1.3384 | -0.06% | 1.22% | 1.95% | 40.64 | 祝杨 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致享纯债债券 006841 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-27 | 1.0438 | 1.2390 | -0.07% | 1.70% | 1.89% | 43.19 | 赵国英 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实安元39个月定期纯债C 008339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0058 | 1.1625 | 0.00% | 0.64% | 1.88% | 0.00 | 李卓锴 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实竞争力优选混合A 010437 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.7020 | 0.7020 | 1.52% | -3.91% | 1.87% | 21.03 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实汇达中短债债券A 007319 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0976 | 1.2146 | -0.04% | 1.27% | 1.86% | 21.82 | 陈硕 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实稳联纯债债券 006468 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0158 | 1.2016 | -0.02% | 1.08% | 1.83% | 17.28 | 王亚洲 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 008648 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0222 | 1.1903 | -0.02% | 1.04% | 1.83% | 20.23 | 崔思维 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实汇鑫中短债C 007530 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0939 | 1.1642 | -0.02% | 0.95% | 1.78% | 4.35 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实丰安6个月定期债券 004030 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0751 | 1.2923 | 0.00% | 1.13% | 1.77% | 10.62 | 王亚洲 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0226 | 1.1553 | -0.05% | 1.48% | 1.77% | 17.97 | 李宇昂 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实长三角ESG纯债债券 016512 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 08-27 | 1.0979 | 1.0979 | -0.02% | 0.94% | 1.77% | 20.06 | 祝杨 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实新消费股票C 023967 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.5610 | 2.5610 | 0.71% | 3.98% | 1.75% | 1.16 | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实60天滚动持有短债A 012957 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | 0.97% | 1.74% | 12.32 | 李曈 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 1.28% | 1.74% | 0.25 | 杨烨超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 08-27 | 1.4090 | 1.4090 | 0.21% | 0.28% | 1.73% | 0.00 | 龙昌伦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0621 | 1.1394 | 0.00% | 1.22% | 1.72% | 0.04 | 轩璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳祥纯债债券A 002549 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.1701 | 1.4149 | -0.01% | 0.98% | 1.71% | 11.11 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实中短债债券A 006797 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.1643 | 1.2408 | -0.02% | 0.92% | 1.71% | 29.35 | 王亚洲 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实致盈债券D 023716 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-27 | 1.0349 | 1.0620 | -0.09% | 1.36% | 1.71% | 10.20 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实稳泽纯债债券C 016241 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0739 | 1.1345 | -0.06% | 1.10% | 1.70% | 1.01 | 祝杨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致乾纯债债券 014392 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-27 | 1.0534 | 1.1370 | -0.09% | 1.67% | 1.68% | 44.80 | 赵国英 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实汇达中短债债券C 007320 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0906 | 1.2001 | -0.04% | 1.19% | 1.65% | 1.31 | 陈硕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实匠心严选混合C 019393 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.7337 | 1.7337 | 1.80% | -5.92% | 1.62% | 0.29 | 杨欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.1240 | 1.1240 | 0.03% | 0.81% | 1.61% | 16.59 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实90天滚动持有短债A 015404 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | 0.75% | 1.60% | 3.28 | 李曈 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实中短债债券C 006798 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.1554 | 1.2216 | -0.01% | 0.86% | 1.56% | 3.18 | 王亚洲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.8415 | 0.8415 | 0.38% | -7.77% | 1.56% | 9.19 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实短债债券A 013737 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 0.80% | 1.56% | 8.79 | 李曈 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实稳宁纯债债券A 019594 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0735 | 1.0735 | -0.01% | 0.84% | 1.56% | 5.94 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 0.75% | 1.55% | 1.90 | 杨烨超 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | 0.87% | 1.54% | 40.71 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实30天持有期中短债债券A 017443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | 0.81% | 1.54% | 3.07 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实致盈债券A 006450 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-27 | 1.0325 | 1.2507 | -0.09% | 1.29% | 1.53% | 10.69 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.1062 | 1.1062 | -0.24% | -4.82% | 1.51% | 1.81 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实竞争力优选混合C 010438 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.6866 | 0.6866 | 1.52% | -4.11% | 1.46% | 2.47 | 杨欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳祥纯债债券C 003357 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.1114 | 1.3460 | -0.01% | 0.85% | 1.45% | 6.24 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0443 | 1.1822 | -0.06% | 1.07% | 1.44% | 20.16 | 祝杨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉实商业银行精选债券D 023718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0586 | 1.0818 | -0.07% | 1.30% | 1.43% | 10.00 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实超短债债券A 012773 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0560 | 1.1753 | 0.00% | 0.66% | 1.42% | 62.95 | 王亚洲 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实商业银行精选债券A 007670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0577 | 1.1798 | -0.07% | 1.29% | 1.41% | 16.85 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实增强信用定期债券 000005 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-27 | 1.0273 | 1.5672 | 0.01% | 0.53% | 1.40% | 0.23 | 吴翠 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳祥纯债债券E 021401 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.1107 | 1.1107 | -0.01% | 0.83% | 1.40% | 1.01 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实6个月理财债券E 004356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0149 | 1.0816 | 0.00% | 0.65% | 1.39% | 50.72 | 李曈 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致融一年定期债券 008661 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.0150 | 1.2278 | - | 0.64% | 1.37% | 27.58 | 轩璇 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实90天滚动持有短债C 015405 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.1038 | 1.1038 | -0.01% | 0.64% | 1.37% | 50.61 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳宁纯债债券C 019595 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 0.74% | 1.36% | 3.27 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.1102 | 1.1102 | 0.02% | 0.68% | 1.35% | 11.83 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实短债债券C 013738 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 0.70% | 1.35% | 17.94 | 李曈 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实融享货币 007696 | 吧 档案 | 货币型-浮动净值 | 08-27 | 101.7778 | 115.4478 | 0.00% | 0.63% | 1.34% | 185.78 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | 0.71% | 1.33% | 2.64 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% | 0.64% | 1.32% | 0.85 | 杨烨超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0959 | 1.0959 | -0.25% | -4.93% | 1.27% | 8.53 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实6个月理财债券A 003879 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0035 | 1.0635 | 0.00% | 0.60% | 1.26% | 0.00 | 李曈 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.1327 | 1.1327 | 0.04% | -1.33% | 1.25% | 0.66 | 轩璇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实制造升级股票发起式A 018240 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.5374 | 1.5374 | 1.63% | -11.20% | 1.23% | 0.42 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实超短债债券C 070009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0556 | 1.6298 | 0.00% | 0.53% | 1.17% | 48.55 | 王亚洲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-27 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | 0.53% | 1.16% | 38.41 | 陈硕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-27 | 1.0096 | 1.0296 | -0.05% | 0.71% | 1.16% | 0.00 | 赵国英 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.8244 | 0.8244 | 0.38% | -7.95% | 1.14% | 0.52 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实3个月理财债券E 000488 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.0138 | 1.0695 | - | 0.60% | 1.11% | 65.18 | 张文玥 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.1306 | 1.1306 | 0.04% | -1.34% | 1.09% | 0.00 | 轩璇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实领航资产配置混合A 005156 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-27 | 1.2062 | 1.2062 | 0.01% | 0.27% | 1.04% | 0.51 | 赵迁 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致安3个月定期债券 007879 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.1969 | 1.2759 | 0.00% | -0.72% | 1.02% | 60.83 | 赵国英 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.1188 | 1.1188 | 0.04% | -1.45% | 1.00% | 0.22 | 轩璇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实积极配置一年持有混合A 017147 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.3705 | 1.3705 | 1.05% | -6.33% | 0.98% | 1.17 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实领航资产配置混合C 005157 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-27 | 1.1451 | 1.1451 | 0.01% | 0.22% | 0.93% | 2.43 | 赵迁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳盛债券 002749 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.1667 | 1.2167 | 0.07% | -0.07% | 0.92% | 7.76 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实3个月理财债券A 000487 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 1.0123 | 1.0610 | - | 0.47% | 0.87% | 0.93 | 张文玥 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳华纯债债券A 004544 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0532 | 1.2989 | 0.10% | 0.15% | 0.87% | 35.62 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实制造升级股票发起式C 018241 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.5193 | 1.5193 | 1.63% | -11.38% | 0.84% | 0.79 | 孟夏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.0716 | 1.0716 | 0.31% | -1.68% | 0.79% | 1.11 | 胡永青 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉实稳华纯债债券C 006920 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0290 | 1.0850 | 0.10% | 0.05% | 0.68% | 0.12 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实积极配置一年持有混合C 017148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.3525 | 1.3525 | 1.06% | -6.49% | 0.63% | 0.10 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳华纯债债券E 021628 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-27 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% | 0.00% | 0.55% | 12.94 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-26 | 1.0271 | 1.0271 | 0.12% | -2.25% | 0.51% | 0.04 | 赵迁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-27 | 1.0512 | 1.0512 | 0.31% | -1.88% | 0.38% | 0.03 | 胡永青 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-26 | 1.0265 | 1.0265 | 0.11% | -2.34% | 0.26% | 0.04 | 赵迁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-27 | 1.0589 | 1.0589 | 0.03% | -1.24% | 0.19% | 0.48 | 赵迁 | 限大额 | - | 购买 |
| 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-26 | 1.0326 | 1.0326 | 0.12% | -2.29% | 0.17% | 0.01 | 赵迁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-26 | 1.0490 | 1.0490 | 0.18% | -2.60% | 0.16% | 0.02 | 赵迁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.11% | -2.43% | 0.12% | 0.54 | 赵迁 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-27 | 1.0557 | 1.0557 | 0.02% | -1.39% | -0.09% | 2.54 | 赵迁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-26 | 1.0132 | 1.0132 | 0.11% | -2.51% | -0.10% | 0.84 | 赵迁 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-26 | 1.0210 | 1.0210 | 0.12% | -2.47% | -0.20% | 0.91 | 赵迁 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-26 | 1.0389 | 1.0389 | 0.18% | -2.79% | -0.21% | 3.28 | 赵迁 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实多元债券A 070015 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.3180 | 2.0990 | 0.15% | 0.23% | -0.24% | 4.68 | 董福焱 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实匠心回报混合A 011626 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.7708 | 0.7708 | 0.35% | -4.38% | -0.41% | 3.52 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实多元债券B 070016 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.3190 | 2.0310 | 0.15% | 0.08% | -0.53% | 2.31 | 董福焱 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实动力先锋混合A 009909 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.9148 | 0.9148 | -0.14% | -8.14% | -0.77% | 11.66 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 08-27 | 1.2680 | 1.5360 | -0.08% | -2.24% | -1.17% | 34.61 | 顾俊伦 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实匠心回报混合C 011627 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.7381 | 0.7381 | 0.35% | -4.76% | -1.20% | 0.19 | 常蓁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实动力先锋混合C 009910 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.8734 | 0.8734 | -0.15% | -8.51% | -1.57% | 1.88 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2578 | 1.4137 | -0.80% | -0.05% | -1.74% | 0.82 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2597 | 1.5406 | -0.80% | -0.06% | -1.75% | 12.28 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2505 | 1.4608 | -0.80% | -0.11% | -1.86% | 0.86 | 王紫菡 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 08-27 | 2.0210 | 2.0210 | 0.30% | 0.70% | -1.89% | 2.48 | 王鑫晨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 08-27 | 2.0210 | 2.0210 | 0.30% | 0.70% | -1.89% | 2.48 | 王鑫晨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实海外中国股票混合 070012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 08-26 | 0.8630 | 0.8650 | 0.94% | -10.38% | -1.93% | 15.65 | 胡宇飞 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2478 | 1.5029 | -0.80% | -0.25% | -2.15% | 7.42 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实核心优势股票发起式 005612 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.6639 | 1.6639 | 0.43% | -9.70% | -2.36% | 5.30 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实金融精选股票A 005662 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.2787 | 1.2787 | -0.28% | -0.88% | -2.47% | 1.38 | 张露 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实蓝筹优势混合A 012067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.9851 | 0.9851 | 0.44% | -9.49% | -2.65% | 4.85 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0686 | 1.0686 | 0.78% | -12.73% | -2.87% | 0.32 | 朱盟邦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实优势精选混合A 012225 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.9472 | 0.9472 | 0.42% | -9.28% | -2.94% | 3.97 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实金融精选股票C 005663 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.2253 | 1.2253 | -0.28% | -1.12% | -2.96% | 0.35 | 张露 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实对冲套利定期混合A 000585 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 08-27 | 1.0610 | 1.0610 | -0.09% | -1.30% | -3.11% | 0.15 | 方晗 | 暂停申购 | 0.13% | 购买 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0612 | 1.0612 | 0.80% | -12.83% | -3.11% | 0.40 | 朱盟邦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实蓝筹优势混合C 012068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.9557 | 0.9557 | 0.44% | -9.76% | -3.24% | 0.11 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实创新动力混合发起式A3 019782 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.6568 | 1.6568 | 2.53% | -7.54% | -3.42% | 0.00 | 杨欢 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优势精选混合C 012226 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.9173 | 0.9173 | 0.44% | -9.55% | -3.53% | 0.16 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实创新动力混合发起式A2 019781 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.6477 | 1.6477 | 2.53% | -7.63% | -3.60% | 0.01 | 杨欢 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实对冲套利定期混合C 014112 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 08-27 | 1.0400 | 1.0400 | -0.10% | -1.42% | -3.61% | 0.00 | 方晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9649 | 0.9649 | 1.88% | -9.00% | -3.63% | 1.29 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9624 | 0.9624 | 1.87% | -9.12% | -3.88% | 4.57 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实回报精选股票 008958 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 0.9693 | 0.9693 | -0.13% | -2.08% | -3.89% | 2.62 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实创新动力混合发起式A1 019780 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.6298 | 1.6298 | 2.53% | -7.82% | -4.01% | 0.19 | 杨欢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.6044 | 0.6044 | 0.87% | 1.19% | -4.31% | 0.31 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.5992 | 0.5992 | 0.88% | 1.15% | -4.39% | 0.01 | 王紫菡 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.5980 | 0.5980 | 0.86% | 1.10% | -4.49% | 0.84 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实产业先锋混合A 009869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.9676 | 0.9676 | -0.12% | -11.29% | -4.80% | 6.11 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.7891 | 0.7891 | 0.77% | -13.17% | -4.89% | 11.57 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.3687 | 1.3687 | 0.18% | -6.48% | -5.00% | 4.12 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 2.1054 | 2.1054 | -0.60% | -0.88% | -5.16% | 6.72 | 李直 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.7696 | 0.7696 | 0.76% | -13.39% | -5.37% | 0.67 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.3346 | 1.3346 | 0.17% | -6.67% | -5.39% | 0.70 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证医疗ETF发起联接A 014602 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.6107 | 0.6107 | 0.54% | 0.00% | -5.48% | 0.62 | 钱行健 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.4391 | 1.4391 | -0.60% | -1.08% | -5.54% | 0.25 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实产业先锋混合C 009870 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.9213 | 0.9213 | -0.14% | -11.65% | -5.57% | 1.53 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证医疗ETF发起联接C 014603 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.6037 | 0.6037 | 0.53% | -0.13% | -5.72% | 1.82 | 钱行健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实品质回报混合 011248 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.6464 | 0.6464 | -0.09% | -3.45% | -5.87% | 19.03 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.5318 | 1.5318 | -0.29% | 0.01% | -6.33% | 0.20 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实全球互联网股票人民币 000988 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 08-27 | 2.2490 | 2.2490 | 0.31% | -1.32% | -6.37% | 4.08 | 王鑫晨 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.3839 | 1.3839 | -0.29% | -0.18% | -6.69% | 0.06 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实精选平衡混合A 009649 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 08-27 | 1.2730 | 1.2730 | 1.52% | -10.22% | -7.56% | 0.47 | 董福焱 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实精选平衡混合C 009650 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 08-27 | 1.2400 | 1.2400 | 1.51% | -10.40% | -7.94% | 0.03 | 董福焱 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实互融精选股票A 006603 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.0588 | 2.0588 | 1.62% | 10.35% | -8.44% | 10.58 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实互融精选股票C 020232 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.0357 | 2.0357 | 1.62% | 10.16% | -8.74% | 12.24 | 郝淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实领先优势混合A 012344 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.9483 | 0.9483 | 0.20% | -10.33% | -9.10% | 11.30 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实策略混合 070011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 0.9700 | 2.2610 | 0.10% | -11.25% | -9.24% | 15.48 | 董福焱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 0.7302 | 0.7302 | -0.48% | -5.12% | -9.24% | 1.61 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实领先优势混合C 012345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.9237 | 0.9237 | 0.20% | -10.55% | -9.55% | 0.23 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实物流产业股票A 003298 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.1830 | 2.1830 | -0.46% | -19.51% | -10.39% | 1.69 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实物流产业股票C 003299 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.1010 | 2.1010 | -0.47% | -19.72% | -10.82% | 0.97 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实沪港深精选股票 001878 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 2.4680 | 2.5360 | 0.20% | -11.86% | -11.89% | 18.31 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 1.0506 | 1.0506 | 0.35% | -1.19% | -12.36% | 0.32 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 1.0491 | 1.0491 | 0.36% | -1.22% | -12.43% | 0.85 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.1904 | 1.1904 | 0.98% | -4.29% | -13.36% | 0.80 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.1830 | 1.1830 | 0.98% | -4.34% | -13.44% | 2.50 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.1455 | 1.1455 | 0.88% | -1.47% | -13.83% | 0.41 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 08-27 | 0.1484 | 0.1484 | 0.88% | -11.03% | -13.87% | 0.29 | 邓云龙 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.1393 | 1.1393 | 0.89% | -1.59% | -14.05% | 0.70 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 018027 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.8635 | 0.8635 | 1.90% | -28.68% | -15.29% | 1.25 | 张超梁 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 018028 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.8561 | 0.8561 | 1.90% | -28.77% | -15.51% | 3.55 | 张超梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实港股优势混合A 010041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.9490 | 0.9490 | -0.59% | -14.05% | -16.67% | 15.88 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实港股优势混合C 010042 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.9081 | 0.9081 | -0.58% | -14.39% | -17.33% | 2.17 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 08-27 | 1.0067 | 1.0067 | 0.91% | -12.83% | -17.85% | 0.55 | 邓云龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 08-27 | 0.9890 | 0.9890 | 0.91% | -13.10% | -18.35% | 0.29 | 邓云龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实农业产业股票A 003634 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.1849 | 1.1849 | 1.63% | -10.62% | -19.61% | 6.98 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实农业产业股票C 015468 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 0.5368 | 0.5368 | 1.63% | -10.89% | -20.10% | 1.92 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 0.8005 | 0.8005 | -1.15% | -17.05% | -20.17% | 1.33 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 0.7939 | 0.7939 | -1.16% | -17.20% | -20.39% | 0.62 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新起航混合A 002212 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.0350 | 1.1080 | -0.67% | -16.60% | -20.45% | 0.04 | 吴越 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新起航混合C 016264 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-27 | 1.0200 | 1.0200 | -0.68% | -16.73% | -20.75% | 0.07 | 吴越 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.8597 | 0.8597 | 0.07% | -12.55% | -20.82% | 1.70 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.8506 | 0.8506 | 0.07% | -12.60% | -20.90% | 0.04 | 刘珈吟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.8488 | 0.8488 | 0.06% | -12.65% | -20.98% | 4.28 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实港股通新经济指数A 501311 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9563 | 0.9563 | -0.26% | -10.14% | -21.48% | 9.10 | 王紫菡 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实港股通新经济指数C 006614 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9332 | 0.9332 | -0.27% | -10.30% | -21.78% | 9.57 | 王紫菡 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.7916 | 0.7916 | 0.74% | -26.91% | -24.19% | 1.12 | 刘杰 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.7693 | 0.7693 | 0.73% | -27.13% | -24.64% | 0.22 | 刘杰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优享生活混合A 017112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.5879 | 0.5879 | -0.56% | -12.27% | -24.83% | 0.49 | 吴越 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实优享生活混合C 017113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.5793 | 0.5793 | -0.57% | -12.45% | -25.14% | 0.13 | 吴越 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实消费精选股票A 006604 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.2394 | 1.2394 | -0.52% | -15.42% | -26.22% | 3.11 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实消费精选股票C 006605 | 吧 档案 | 股票型 | 08-27 | 1.1928 | 1.1928 | -0.52% | -15.63% | -26.58% | 0.86 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.6516 | 0.6516 | -0.20% | -16.69% | -27.35% | 6.11 | 王鑫晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.6366 | 0.6366 | -0.20% | -16.90% | -27.70% | 6.44 | 王鑫晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实北证50成份指数A 017527 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0538 | 1.0538 | 0.62% | -28.61% | -29.55% | 1.09 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实北证50成份指数C 017528 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0441 | 1.0441 | 0.62% | -28.70% | -29.73% | 4.28 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实内需精选混合A 014074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.6069 | 0.6069 | -0.72% | -17.61% | -30.55% | 1.13 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实内需精选混合C 014075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 0.5906 | 0.5906 | -0.71% | -17.84% | -30.96% | 0.36 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.6066 | 0.6066 | 2.09% | -25.33% | -31.18% | 1.65 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.6015 | 0.6015 | 2.09% | -25.37% | -31.23% | 0.04 | 田光远 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.5994 | 0.5994 | 2.08% | -25.43% | -31.35% | 17.12 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 | 吧 档案 | Reits | - | 3.5140 | 3.5140 | - | - | - | 15.69 | 魏晨熙 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实研究精选混合H 960025 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 肖觅 等 | - | - | 购买 |
| 嘉实物美消费REIT 508011 | 吧 档案 | Reits | - | 2.3830 | 2.3830 | - | - | - | 9.53 | 张文静 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 10.70 | 乔良 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9059 | 0.9059 | 0.90% | 9.61% | - | 3.75 | 张超梁 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9036 | 0.9036 | 0.92% | 9.50% | - | 3.28 | 张超梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 1.35% | - | 0.85 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-27 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 1.25% | - | 0.33 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9712 | 0.9712 | 4.19% | -13.30% | - | 2.25 | 尚可 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9693 | 0.9693 | 4.19% | -13.39% | - | 1.11 | 尚可 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证A500指数增强C 025312 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0650 | 1.0650 | 1.25% | -1.13% | - | 0.49 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证A500指数增强A 025311 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0690 | 1.0690 | 1.25% | -0.94% | - | 0.52 | 刘斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.7759 | 0.7759 | -0.91% | -15.87% | - | 0.24 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.7741 | 0.7741 | -0.90% | -15.99% | - | 0.58 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.7742 | 0.7742 | -0.05% | -12.50% | - | 0.97 | 张超梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.7764 | 0.7764 | -0.04% | -12.37% | - | 0.15 | 张超梁 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实成长共享混合C 025831 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.1535 | 1.1535 | 1.42% | 6.18% | - | 1.93 | 孟夏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实成长共享混合A 025830 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-27 | 1.1593 | 1.1593 | 1.42% | 6.49% | - | 3.27 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实同舟稳利债券C 027322 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.0040 | 1.0040 | -0.04% | - | - | 1.54 | 董福焱 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实同舟稳利债券A 027321 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-27 | 1.0044 | 1.0044 | -0.04% | - | - | 15.73 | 董福焱 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实中证新能源ETF联接A 027434 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9026 | 0.9026 | -0.34% | - | - | 6.97 | 田光远 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实中证新能源ETF联接C 027435 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9022 | 0.9022 | -0.35% | - | - | 4.61 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-21 | 0.9986 | 0.9986 | - | - | - | 1.65 | 马茂 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-21 | 0.9982 | 0.9982 | - | - | - | 0.88 | 马茂 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 0.9899 | 0.9899 | -0.12% | - | - | 0.10 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 0.9894 | 0.9894 | -0.13% | - | - | 0.00 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证800指数增强A 027987 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0252 | 1.0252 | 1.01% | - | - | 3.58 | 刘斌 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实中证800指数增强C 027988 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0250 | 1.0250 | 1.02% | - | - | 1.05 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-21 | 0.9988 | 0.9988 | - | - | - | 0.49 | 赵迁 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-21 | 0.9987 | 0.9987 | - | - | - | 4.56 | 赵迁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实均衡优选股票A 028243 | 吧 档案 | 股票型 | 08-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 7.58 | 蔡丞丰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实均衡优选股票C 028244 | 吧 档案 | 股票型 | 08-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.28 | 蔡丞丰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实多瑞混合A 028332 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.29 | 梁铭超 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉实多瑞混合C 028333 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.90 | 梁铭超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实活钱包货币A 000581 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.2693 | 0.9140% | 0.89% | 0.88% | 0.24% | 867.25 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实活期宝货币A 000464 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.2322 | 0.9410% | 0.91% | 0.91% | 0.23% | 103.20 | 张文玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实薪金宝货币A 000618 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.2356 | 0.8650% | 0.85% | 0.85% | 0.22% | 116.62 | 张文玥 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 嘉实快线货币A 000917 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.3349 | 1.2200% | 1.23% | 1.23% | 0.32% | 455.86 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实货币E 001812 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.2490 | 0.9030% | 0.90% | 0.90% | 0.24% | 668.42 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实活钱包货币E 002917 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.2754 | 0.9340% | 0.91% | 0.91% | 0.24% | 5.17 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实现金宝货币A 003460 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.2595 | 1.5780% | 1.28% | 1.13% | 0.28% | 13.45 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实增益宝货币A 004173 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.3335 | 1.2240% | 1.22% | 1.22% | 0.31% | 63.73 | 张博洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实现金添利货币 004501 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.2259 | 0.9570% | 0.98% | 0.93% | 0.24% | 1,225.31 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实货币A 070008 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.2491 | 0.9030% | 0.90% | 0.90% | 0.24% | 85.01 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实安心货币B 070029 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.2119 | 0.7490% | 0.68% | 0.73% | 0.18% | 0.72 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实货币B 070088 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.3149 | 1.1460% | 1.14% | 1.15% | 0.30% | 17.06 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实安心货币A 070028 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-04 | 0.0000 | 0.1240% | 0.47% | 0.59% | 0.21% | 0.00 | 张文玥 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 货币ETF嘉实 511960 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.2692 | 0.9770% | 0.98% | 0.99% | 0.26% | 0.29 | 张文玥 | 场内交易 | - | 购买 |
| 嘉实现金宝货币E 009393 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.1937 | 1.3350% | 1.04% | 0.89% | 0.22% | 0.80 | 张文玥 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 嘉实增益宝货币E 018111 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.2955 | 1.0830% | 1.08% | 1.08% | 0.28% | 13.47 | 张博洋 | 限大额 | - | 购买 |
| 嘉实薪金宝货币B 018205 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.2906 | 1.0670% | 1.05% | 1.05% | 0.27% | 3.15 | 张文玥 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 嘉实薪金宝货币E 020473 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.2489 | 0.9160% | 0.90% | 0.90% | 0.23% | 0.01 | 张文玥 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 嘉实活期宝货币E 020509 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-27 | 0.2239 | 0.9110% | 0.88% | 0.88% | 0.22% | 35.95 | 张文玥 等 | 限大额 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集成电路ETF嘉实 562820 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9805 | 2.9415 | 4.86% | 0.9630 | 1.78% | 5.02 | 钱行健 |
| 科创芯片ETF嘉实 588200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2022 | 3.6066 | 4.54% | 1.1740 | 2.35% | 642.79 | 田光远 |
| 科创人工智能ETF嘉实 589410 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.8334 | 0.8334 | 4.44% | 0.8240 | 1.13% | 3.45 | 尚可 |
| 科创信息ETF嘉实 588100 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.8933 | 2.6799 | 4.26% | 0.8760 | 1.94% | 2.00 | 钱行健 |
| 通信ETF嘉实 159695 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9699 | 2.9097 | 3.93% | 0.9560 | 1.43% | 10.84 | 张钟玉 |
| 科创综指增强ETF嘉实 588670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.7845 | 1.7845 | 3.60% | 1.7520 | 1.82% | 0.95 | 龙昌伦 等 |
| 科创综指ETF嘉实 589300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.7395 | 1.7463 | 3.58% | 1.7110 | 1.64% | 0.91 | 尚可 |
| 科创200ETF嘉实 589320 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.8721 | 0.8721 | 3.54% | 0.8580 | 1.62% | 2.56 | 尚可 |
| 科创机械ETF嘉实 588850 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.8436 | 1.8436 | 3.45% | 1.8100 | 1.82% | 2.44 | 田光远 |
| 数字经济ETF嘉实 159389 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.8692 | 1.8692 | 3.32% | 1.8470 | 1.19% | 2.44 | 尚可 |
| 化工ETF嘉实 159129 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0873 | 1.0873 | 2.79% | 1.1090 | -2.00% | 13.59 | 张超梁 |
| 科技ETF嘉实 515860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 2.1193 | 2.1193 | 2.58% | 2.1080 | 0.53% | 2.53 | 尚可 |
| 中创400ETF嘉实 159918 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 2.5098 | 2.5098 | 2.47% | 2.4930 | 0.67% | 0.87 | 张超梁 |
| 稀土ETF嘉实 516150 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.7651 | 1.7651 | 2.40% | 1.7530 | 0.69% | 78.31 | 田光远 |
| 稀有金属ETF嘉实 562800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9678 | 0.9678 | 2.37% | 0.9660 | 0.19% | 68.86 | 田光远 |
| 信息安全ETF嘉实 159613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.8769 | 0.8769 | 2.35% | 0.8780 | -0.13% | 0.72 | 张超梁 |
| 科创创业ETF嘉实 588400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.1218 | 1.1218 | 2.35% | 1.1040 | 1.59% | 17.47 | 李直 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 3.2317 | 2.6619 | 2.27% | 3.2140 | 0.55% | 81.89 | 李直 |
| 软件ETF嘉实 159852 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.6791 | 0.6791 | 2.20% | 0.6850 | -0.87% | 77.97 | 田光远 |
| 云计算ETF嘉实 517130 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9469 | 0.9469 | 2.05% | 0.9470 | -0.01% | 4.69 | 周泉希 |
| 航空航天ETF嘉实 159638 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.8280 | 0.8280 | 2.01% | 0.8300 | -0.24% | 13.60 | 张超梁 |
| 机器人ETF嘉实 159526 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.4328 | 1.4328 | 1.99% | 1.4180 | 1.03% | 8.93 | 田光远 |
| 创业板增强ETF嘉实 159675 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.4362 | 1.4362 | 1.97% | 1.4140 | 1.55% | 0.89 | 尚可 等 |
| 中证2000ETF嘉实 159535 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.5112 | 1.5112 | 1.89% | 1.5080 | 0.21% | 0.27 | 李直 |
| 纳指ETF嘉实 159501 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 1.8825 | 1.8825 | 1.44% | 2.1040 | -11.77% | 124.11 | 张钟玉 等 |
| 创业板50ETF嘉实 159373 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.7529 | 1.7529 | 1.41% | 1.7350 | 1.02% | 3.13 | 张超梁 |
| 疫苗ETF嘉实 562860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.6879 | 0.6879 | 1.22% | 0.6680 | 2.89% | 2.13 | 周泉希 |
| A500ETF嘉实 159351 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2273 | 1.2576 | 1.19% | 1.2210 | 0.51% | 79.80 | 刘珈吟 等 |
| 上证指数增强ETF嘉实 562810 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.1695 | 1.1826 | 1.05% | 1.1710 | -0.13% | 0.58 | 张楠 等 |
| 工程机械ETF嘉实 159070 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9408 | 0.9408 | 1.05% | 0.9400 | 0.09% | 2.38 | 周泉希 |
| 证券ETF嘉实 562870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9395 | 0.9395 | 1.03% | 0.9380 | 0.16% | 4.96 | 张钟玉 |
| 港股通创新药ETF嘉实 520970 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9553 | 0.9553 | 0.96% | 0.9320 | 2.44% | 9.97 | 张超梁 |
| 科创医药ETF嘉实 588700 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0261 | 1.0261 | 0.93% | 1.0070 | 1.86% | 4.15 | 王紫菡 |
| 医药ETF嘉实 515960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.8500 | 0.8500 | 0.91% | 0.8460 | 0.47% | 2.02 | 王紫菡 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 4.9039 | 2.2543 | 0.89% | 4.8860 | 0.37% | 363.14 | 刘珈吟 |
| 央企创新ETF嘉实 515680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.6895 | 1.6895 | 0.87% | 1.6900 | -0.03% | 18.91 | 刘珈吟 |
| 农业ETF嘉实 516550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.7108 | 0.7108 | 0.84% | 0.7180 | -1.01% | 1.62 | 朱盟邦 |
| A100ETF嘉实 159661 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.4352 | 1.4352 | 0.65% | 1.4280 | 0.50% | 0.39 | 李直 |
| 富时A50ETF嘉实 512550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.8292 | 1.8292 | 0.64% | 1.8210 | 0.45% | 2.09 | 刘珈吟 |
| 标普油气ETF嘉实 159518 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 1.2522 | 1.2522 | 0.57% | 1.2380 | 1.13% | 19.29 | 张钟玉 |
| 医疗ETF嘉实 158010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9966 | 0.9966 | 0.50% | 0.9840 | 1.26% | 2.30 | 钱行健 |
| 央企能源ETF嘉实 562850 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2739 | 1.2739 | 0.45% | 1.2770 | -0.24% | 2.72 | 刘珈吟 |
| 互联网ETF嘉实 517200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.5883 | 0.5883 | 0.41% | 0.5890 | -0.12% | 0.78 | 钱行健 |
| 恒生医疗ETF嘉实 159557 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 1.5362 | 1.5362 | 0.37% | 1.5070 | 1.90% | 1.88 | 王紫菡 |
| 基本面120ETF嘉实 159910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 2.3912 | 2.3912 | 0.34% | 2.4000 | -0.37% | 2.00 | 李直 |
| 德国ETF嘉实 159561 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 1.3865 | 1.3865 | 0.21% | 1.3900 | -0.25% | 19.21 | 张钟玉 |
| 港股通高股息ETF嘉实 513830 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2387 | 1.2387 | 0.14% | 1.2200 | 1.51% | 0.61 | 王紫菡 |
| A50ETF嘉实 562890 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.3929 | 1.3929 | 0.13% | 1.3880 | 0.35% | 2.74 | 尚可 |
| 现金流ETF嘉实 159221 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.1793 | 1.2233 | 0.11% | 1.1870 | -0.65% | 12.50 | 尚可 |
| 消费ETF嘉实 512600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.5722 | 2.8610 | 0.07% | 0.5770 | -0.84% | 8.09 | 刘珈吟 |
| 科创债ETF嘉实 159600 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-27 | 101.6695 | 1.0167 | -0.01% | 101.6480 | 0.02% | 359.62 | 王喆 等 |
| 标普生物科技ETF嘉实 159502 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 1.6845 | 1.6845 | -0.04% | 1.6890 | -0.27% | 17.76 | 张钟玉 |
| 港股通科技ETF嘉实 520670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.7761 | 0.7761 | -0.05% | 0.7730 | 0.40% | 1.77 | 张超梁 |
| 恒生科技ETF嘉实 159741 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 0.5822 | 0.5822 | -0.12% | 0.5750 | 1.24% | 9.41 | 王紫菡 |
| 价值ETF嘉实 158001 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0054 | 1.0054 | -0.12% | 1.0030 | 0.24% | 2.65 | 周泉希 |
| 绿色电力ETF嘉实 159625 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.2061 | 1.2061 | -0.26% | 1.2040 | 0.17% | 26.07 | 王紫菡 |
| 金融地产ETF嘉实 512640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 2.4043 | 2.4043 | -0.30% | 2.3930 | 0.47% | 0.53 | 张钟玉 |
| 光伏ETF嘉实 159123 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9060 | 0.9060 | -0.33% | 0.9080 | -0.22% | 4.17 | 李直 |
| 新能源ETF嘉实 159875 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.5913 | 0.5913 | -0.35% | 0.5880 | 0.56% | 14.71 | 田光远 |
| 恒指港股通ETF嘉实 520960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9277 | 0.9344 | -0.35% | 0.9190 | 0.94% | 0.55 | 张超梁 |
| 港股通医疗ETF嘉实 158003 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.0434 | 1.0434 | -0.42% | 1.0190 | 2.34% | 2.60 | 王紫菡 |
| 红利低波100ETF嘉实 159083 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.9981 | 0.9981 | -0.61% | 1.0010 | -0.29% | 2.85 | 周泉希 |
| 基本面50ETF嘉实 512750 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.4515 | 1.4515 | -0.63% | 1.4470 | 0.31% | 0.62 | 李直 |
| 金ETF嘉实 159831 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 08-27 | 9.5417 | 2.4000 | -0.68% | 9.5620 | -0.21% | 17.43 | 张钟玉 |
| 新能源电池ETF嘉实 159052 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.8624 | 0.8624 | -0.68% | 0.8510 | 1.32% | 4.39 | 朱盟邦 |
| 电池ETF嘉实 562880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.7534 | 0.7534 | -0.72% | 0.7480 | 0.72% | 10.14 | 田光远 |
| 300红利低波ETF嘉实 515300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 1.3056 | 1.6417 | -0.84% | 1.3040 | 0.12% | 46.59 | 王紫菡 |
| 中概互联网ETF嘉实 159607 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 0.7984 | 0.7984 | -0.88% | 0.7920 | 0.80% | 9.28 | 王紫菡 等 |
| 恒生消费ETF嘉实 520620 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-27 | 0.8310 | 0.8310 | -1.21% | 0.8180 | 1.56% | 2.71 | 王紫菡 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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| 1 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 120 | 0.92% | 2,110.83 | 988,924.09 | ||
| 2 | 688256 | 寒武纪 | 股吧 资讯 档案 | 73 | 0.83% | 556.24 | 887,509.05 | ||
| 3 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 60 | 0.67% | 1,938.22 | 717,722.50 | ||
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 38 | 0.57% | 1,950.90 | 604,582.58 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 102 | 0.56% | 468.48 | 594,966.55 | ||
| 6 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 57 | 0.53% | 3,569.00 | 566,828.50 | ||
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 136 | 0.46% | 1,265.60 | 497,276.34 | ||
| 8 | 688072 | 拓荆科技 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 0.46% | 578.17 | 495,178.03 | ||
| 9 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 96 | 0.43% | 557.78 | 454,593.96 | ||
| 10 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 81 | 0.42% | 745.14 | 452,299.80 |
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