嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-08-25

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 528.88 66.45 2/106
基金数量(只) 56 10.62 1/106
基金经理数量 106 35.82 8/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
科创芯片设计ETF嘉实 589480 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.24 ~ 26.09.04 田光远 认购期 - 详情 购买
嘉实港股通甄选混合 028560 详情 吧 档案 26.09.01 ~ 26.09.21 杨欢 等 -- - 详情 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A 028770 详情 吧 档案 26.09.14 ~ 26.09.24 邱成 -- - 详情 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C 028771 详情 吧 档案 26.09.14 ~ 26.09.24 邱成 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 4.1193 4.1193 2.45% 43.85% 92.39% 31.48 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 08-28 3.3101 3.3101 -2.15% 42.63% 92.24% 12.97 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 08-28 3.2744 3.2744 -2.15% 42.45% 91.75% 89.00 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 4.0333 4.0333 2.45% 43.42% 91.22% 37.90 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 08-28 5.8876 5.8876 -0.14% 51.08% 84.25% 78.02 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 08-28 2.2572 2.2572 -2.11% 24.84% 83.02% 23.12 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 08-28 2.2421 2.2421 -2.11% 24.49% 81.99% 11.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 08-28 2.3496 2.3496 -1.88% 37.28% 77.27% 30.75 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 08-28 3.1660 3.1660 -1.59% 30.77% 72.82% 7.12 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 08-28 3.1220 3.1220 -0.92% 28.16% 70.23% 10.48 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 08-28 2.2799 2.2799 -1.96% 32.39% 69.71% 2.21 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 08-28 2.2324 2.2324 -1.96% 31.99% 68.69% 31.53 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 08-28 2.4090 2.4090 -2.01% 29.84% 67.83% 0.78 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 08-28 2.9890 2.9890 -1.61% 33.08% 67.17% 5.67 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 08-28 2.3786 2.3786 -2.01% 29.42% 66.78% 0.80 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 08-28 1.5310 1.5310 -2.23% 31.08% 61.67% 15.69 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 08-28 2.2815 2.2815 -1.14% 22.46% 57.81% 30.60 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 08-28 2.2188 2.2188 -1.14% 22.23% 57.17% 29.51 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.5820 1.6540 -1.12% 8.06% 56.32% 0.66 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.9137 0.9137 -1.56% 30.10% 55.82% 6.61 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 08-28 3.4330 3.4330 -2.32% 31.39% 55.72% 24.61 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 08-28 3.3585 3.3585 -2.33% 31.00% 54.78% 39.70 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.8793 0.8793 -1.57% 29.58% 54.59% 0.56 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 08-28 2.0166 2.0166 -0.51% 27.72% 53.60% 5.53 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 08-28 2.8799 2.8799 -2.29% 28.69% 52.89% 28.89 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 08-28 2.8626 2.8626 -2.29% 28.62% 52.72% 2.57 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 08-28 2.8534 2.8534 -2.29% 28.53% 52.51% 157.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 08-28 1.4831 1.4831 0.07% 15.08% 51.38% 0.39 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 08-28 3.4147 3.4147 -0.49% 30.24% 51.01% 45.96 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 08-28 1.4267 1.4267 0.06% 14.79% 50.62% 0.03 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 08-28 3.3482 3.3482 -0.49% 29.85% 50.11% 11.54 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 08-28 2.3028 2.3272 0.08% 10.65% 48.81% 0.64 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 08-28 2.1916 2.1916 -1.75% 0.63% 48.24% 0.45 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 08-28 2.1452 2.1452 -1.75% 0.33% 47.22% 0.41 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.7431 1.7431 -0.59% 13.76% 46.22% 0.91 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 08-28 2.7523 2.7523 -1.37% 16.24% 46.03% 2.88 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 08-28 2.7322 2.7322 -1.37% 16.10% 45.67% 3.15 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.6969 1.6969 -0.59% 13.44% 45.34% 1.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 08-28 5.1818 5.1818 1.21% -13.85% 42.90% 7.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 08-28 4.9880 4.9880 1.21% -14.07% 42.20% 6.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 08-27 2.0259 2.0259 0.96% 37.71% 42.14% 12.01 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.8227 1.8227 -0.58% 14.39% 41.98% 3.05 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.7729 1.7729 -0.58% 13.95% 40.85% 4.11 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.5804 1.5804 -1.10% 13.51% 40.83% 3.90 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.7712 1.7712 -2.04% 20.94% 40.79% 3.30 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.7517 1.7517 -2.04% 20.79% 40.45% 3.18 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.0695 1.0695 -1.70% 17.14% 39.79% 4.70 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.0486 1.0486 -1.71% 16.90% 39.22% 0.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.2179 1.2179 -1.66% 15.42% 39.17% 5.40 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1841 1.1841 -1.67% 15.06% 38.35% 0.55 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 08-28 0.9249 0.9249 -1.69% 14.23% 35.81% 16.68 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 08-28 0.8964 0.8964 -1.69% 13.89% 35.06% 2.94 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 08-28 4.1430 4.9020 -0.48% 7.61% 34.03% 6.65 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 08-28 1.0878 1.0878 -0.18% -13.65% 33.98% 1.13 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 08-28 4.7360 4.7360 -1.42% 7.64% 33.52% 52.73 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 08-28 1.0634 1.0634 -0.19% -13.91% 33.21% 4.82 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1982 1.1982 -1.50% 15.54% 32.09% 2.82 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1875 1.1875 -1.49% 15.49% 31.97% 0.19 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1834 1.1834 -1.50% 15.40% 31.77% 3.52 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.8270 1.8270 -0.71% 5.42% 30.04% 5.65 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.8030 1.8030 -0.66% 5.19% 29.53% 2.34 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9895 0.9895 0.06% -18.07% 28.39% 5.75 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.8628 1.8628 -1.91% 15.51% 28.34% 1.61 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9779 0.9779 0.06% -18.18% 28.06% 21.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.8460 1.8460 -1.90% 15.37% 28.02% 1.76 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.7866 1.7866 -1.69% 12.07% 26.39% 0.57 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.7813 1.7813 -1.69% 11.93% 26.07% 0.85 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.9277 1.9277 -0.50% 17.03% 25.63% 0.82 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.9015 1.9015 -0.49% 16.91% 25.38% 0.56 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 08-28 3.7800 8.3500 -1.23% 3.45% 25.25% 29.40 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 08-28 2.8850 2.8850 -0.83% 2.49% 25.05% 6.58 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.8591 0.8591 -1.35% 5.61% 24.94% 48.51 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 08-27 2.0400 2.0400 0.20% -14.43% 24.77% 3.57 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.8393 0.8393 -1.35% 5.40% 24.43% 2.92 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 08-28 2.0450 2.0450 0.14% -13.21% 24.36% 1.11 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 0.3221 0.3221 1.35% 18.86% 24.27% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 08-28 2.0234 2.0234 -0.74% 1.53% 24.23% 1.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0264 1.0264 1.91% -11.38% 24.08% 2.32 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 5.6910 5.6910 1.19% 15.60% 24.07% 1.08 陈俊杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 1.5295 1.5295 0.80% 8.80% 24.06% 0.01 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 08-28 2.0288 2.0288 0.14% -13.31% 24.06% 15.53 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 08-28 3.0940 3.5390 -0.90% -0.03% 24.01% 4.25 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0192 1.0192 1.90% -11.42% 23.95% 8.66 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 0.3184 0.3184 1.34% 18.67% 23.94% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.8263 0.8263 -0.07% 4.28% 23.73% 0.55 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.9880 1.9880 -0.74% 1.22% 23.48% 0.62 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 08-28 2.4515 2.4515 0.58% -16.95% 23.11% 27.92 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.8034 0.8034 -0.07% 3.96% 22.99% 0.09 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 08-28 2.3541 2.3541 0.59% -17.16% 22.51% 19.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.4549 1.4549 -0.01% -2.11% 21.35% 0.89 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.6363 1.6363 -1.38% 4.28% 20.96% 0.83 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.8034 0.8034 -0.41% 8.11% 20.85% 4.56 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.4288 1.4288 -0.01% -2.31% 20.85% 0.18 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 08-28 20.3694 21.0604 -1.30% -0.14% 20.74% 25.92 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.6290 1.6290 -1.38% 4.12% 20.60% 0.91 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.5701 1.6001 -1.47% 5.89% 19.98% 0.17 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.5660 1.5960 -1.48% 5.77% 19.73% 0.49 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.0290 1.0290 -0.17% 1.23% 19.65% 3.44 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 08-28 2.6610 2.6610 -0.78% 21.78% 19.33% 1.95 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.0001 1.0001 -0.18% 0.92% 18.92% 1.06 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 08-28 2.5370 2.5370 -0.78% 21.45% 18.72% 0.80 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 2.1850 2.1850 1.36% 16.47% 18.54% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 08-28 2.7890 2.7890 -0.11% -13.63% 18.43% 32.24 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 1.6218 1.6218 0.82% 6.63% 18.36% 2.16 张琴 限大额 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 6.3260 6.3260 1.20% 13.27% 18.35% 49.88 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 2.1603 2.1603 1.37% 16.32% 18.25% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 2.1656 2.1656 1.36% 16.41% 18.24% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.7459 1.7459 -0.67% -3.42% 18.08% 0.93 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 08-28 2.5760 2.5760 -1.94% 25.41% 17.79% 7.41 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.7001 1.7001 -0.67% -3.61% 17.58% 0.65 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8458 0.8458 -0.69% -12.28% 17.39% 0.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8375 0.8375 -0.70% -12.40% 17.10% 5.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.2251 1.8651 -0.75% 8.86% 16.83% 13.11 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.3468 1.3468 -0.49% 2.48% 16.63% 0.25 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 08-28 2.8720 2.8720 0.10% -10.86% 16.51% 22.83 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 08-28 2.3900 5.5555 0.03% 2.22% 16.23% 5.63 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 08-28 2.3543 2.3543 0.03% 1.99% 15.75% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.7905 0.7905 -1.13% -0.43% 15.67% 25.69 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.9650 3.7080 0.00% -8.35% 15.36% 16.21 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 08-28 2.5160 3.1170 0.24% -2.63% 15.31% 8.15 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.4180 2.4560 -0.49% 1.87% 15.06% 1.56 郑金陶 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 08-28 2.3330 3.1680 -0.47% 1.04% 15.04% 4.88 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1430 1.1430 0.26% -2.81% 14.99% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.0703 1.0703 -0.16% -1.16% 14.63% 2.28 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 08-28 2.3020 2.3020 -0.48% 0.79% 14.53% 0.51 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.5460 3.1460 -0.19% -3.86% 14.26% 9.45 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.8517 1.8517 -0.25% -5.67% 14.22% 11.91 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.8520 1.8520 -0.25% -5.67% 14.22% 20.02 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.0481 1.0481 -0.16% -1.41% 14.07% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 08-27 0.1956 0.1956 2.03% 0.05% 14.05% 0.36 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.6945 0.6945 -0.01% -13.06% 13.96% 0.45 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.0515 1.0515 -0.36% -1.20% 13.91% 0.54 张丹华 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.7930 1.7930 -0.24% -5.83% 13.83% 3.76 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.4560 3.4220 -0.61% 2.75% 13.75% 8.93 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.6858 0.6858 -0.01% -13.17% 13.67% 2.51 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 08-28 2.3281 2.3941 -0.60% -7.20% 13.63% 17.87 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 08-28 2.3404 2.3404 -0.60% -7.20% 13.63% 0.20 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 08-28 1.6790 1.6790 0.12% 1.08% 13.45% 3.76 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.7999 1.7999 -0.60% -7.25% 13.34% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 08-28 0.9967 0.9967 -0.37% -1.50% 13.22% 0.01 张丹华 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.7903 1.7903 -0.60% -7.38% 13.18% 2.88 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 08-28 1.8653 2.2163 -0.55% -6.16% 12.89% 2.16 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.0166 1.7747 -0.45% 4.85% 12.78% 162.37 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1286 1.1286 -1.32% -2.45% 12.77% 5.41 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.0000 1.2477 -0.46% 4.64% 12.33% 83.96 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.7232 0.7232 -0.23% -0.73% 12.12% 6.53 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.6476 0.6476 -0.64% -2.48% 12.10% 13.16 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2577 1.2577 -0.42% 3.05% 11.94% 0.14 郑金陶 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.3760 4.6261 0.04% 2.23% 11.73% 15.91 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1367 1.1367 0.30% -6.19% 11.71% 7.25 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2524 1.2524 -0.42% 2.92% 11.67% 0.01 郑金陶 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.7068 0.7068 -0.24% -0.93% 11.66% 0.45 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.6336 0.6336 -0.64% -2.69% 11.65% 0.99 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.8009 4.5895 -0.03% 1.93% 11.55% 16.22 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.2329 1.2476 0.04% 2.06% 11.55% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.0476 1.0476 0.33% -6.18% 11.40% 8.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 08-28 2.0856 2.0856 -1.59% 18.39% 11.26% 6.24 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1024 1.1024 0.29% -6.47% 11.03% 0.59 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 08-27 1.2523 1.2523 2.03% -2.69% 11.00% 0.33 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.7984 0.7984 -0.03% -2.76% 10.95% 1.68 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.8980 1.8980 -1.25% -8.31% 10.80% 1.02 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.0416 1.0416 0.32% -6.47% 10.67% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 08-27 1.2338 1.2338 2.02% -2.88% 10.55% 0.07 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.2361 1.2361 -0.23% -5.18% 10.47% 0.22 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 08-28 1.9472 1.9472 -1.59% 17.92% 10.38% 2.36 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.2144 1.2144 -0.16% -6.38% 10.36% 0.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2627 1.2627 0.32% -8.10% 10.21% 0.52 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.8385 1.8885 0.15% -9.70% 10.08% 4.77 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2549 1.2549 0.32% -8.21% 9.93% 1.54 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.3624 1.3624 -0.25% -8.22% 9.79% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1978 1.1978 -0.23% -5.55% 9.60% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 08-28 2.7300 2.7300 0.11% -4.41% 9.59% 1.95 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.3498 1.3498 -0.24% -8.33% 9.52% 0.73 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 08-28 2.3907 2.3907 0.39% -4.90% 9.44% 20.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.0341 1.0341 0.33% -6.67% 9.41% 16.46 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.9850 0.9850 0.23% -10.19% 9.40% 0.60 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.0107 1.0107 0.33% -6.86% 8.96% 4.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 08-27 1.3270 1.3270 2.05% -1.97% 8.81% 0.36 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 08-28 2.3742 2.3742 0.39% -5.18% 8.78% 1.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 08-26 1.7659 1.7659 0.43% -0.69% 8.77% 1.46 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.9574 0.9574 0.23% -10.45% 8.75% 0.04 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.7854 0.7854 -1.36% -20.95% 8.71% 1.82 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.1797 1.1797 -0.51% 4.68% 8.71% 54.03 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.7142 1.8250 -0.08% -0.84% 8.51% 0.20 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.7132 1.7132 -0.08% -0.84% 8.51% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1922 1.1922 0.09% -11.04% 8.49% 0.62 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2110 1.2298 -0.49% -2.95% 8.36% 5.68 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2104 1.2291 -0.49% -2.96% 8.36% 0.50 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.4436 1.4436 -0.48% -0.36% 8.33% 0.17 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.7752 0.7752 -1.36% -21.08% 8.31% 2.55 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 08-26 1.7324 1.7324 0.43% -0.90% 8.29% 2.68 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 08-26 1.2602 1.2602 0.32% -0.36% 8.29% 0.14 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.1687 1.1687 -0.50% 4.47% 8.27% 36.72 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2090 1.2255 -0.49% -3.06% 8.14% 10.99 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.4368 1.4368 -0.48% -0.48% 8.06% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1607 1.1607 0.08% -11.31% 7.91% 0.06 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.8273 1.8273 -0.44% 0.66% 7.71% 12.08 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 08-26 1.8185 1.8185 0.49% -1.28% 7.67% 2.27 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.3290 1.3290 -0.34% 2.25% 7.53% 0.37 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 08-26 1.5748 1.5748 0.26% -0.89% 7.44% 1.09 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0473 1.0473 -0.44% 0.51% 7.40% 2.47 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.1829 1.1829 0.02% 2.49% 7.40% 9.09 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.3212 1.3212 -0.35% 2.13% 7.27% 1.61 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1634 1.2013 0.34% -5.56% 7.20% 0.24 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 08-26 1.7872 1.7872 0.48% -1.49% 7.19% 3.21 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 08-28 2.2912 2.2912 -0.53% -8.72% 7.19% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.2940 1.7600 -0.15% 2.45% 7.12% 6.82 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.2200 1.2200 0.25% -8.75% 7.02% 0.44 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.1708 1.1708 0.01% 2.28% 6.97% 13.96 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 08-26 1.5418 1.5418 0.26% -1.11% 6.96% 1.02 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.3543 1.3543 -0.54% -8.90% 6.76% 0.07 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1089 1.1176 0.60% -11.03% 6.68% 7.05 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1531 1.1895 0.34% -5.84% 6.56% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1060 1.1146 0.60% -11.14% 6.43% 2.04 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.0556 1.0556 0.63% -10.47% 6.14% 3.86 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.3130 1.5872 0.07% 1.40% 5.90% 0.18 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.4810 3.3670 -0.34% -2.24% 5.79% 9.95 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.6462 0.6462 -0.12% -23.06% 5.69% 0.83 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 08-28 1.5874 1.5874 -0.71% -7.39% 5.67% 0.45 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 08-27 1.1200 1.6100 -0.71% -3.80% 5.64% 0.20 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.2355 1.4840 0.06% 1.25% 5.59% 2.88 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.0717 1.0717 0.62% -10.74% 5.57% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.4482 1.4482 -0.04% 1.10% 5.48% 2.18 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1943 3.3640 -0.41% -0.43% 5.47% 77.70 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2236 1.2483 -0.42% -0.43% 5.45% 0.42 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.4610 1.5900 -0.27% -2.40% 5.41% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.6388 0.6388 -0.13% -23.17% 5.41% 2.96 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.1615 1.2045 -0.07% 4.39% 5.32% 1.21 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0729 1.1415 -0.41% -0.48% 5.32% 0.09 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.1221 1.1221 0.03% 0.57% 5.27% 12.27 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.4336 1.4910 -0.04% 0.97% 5.22% 18.29 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.1157 1.1157 0.27% -0.89% 5.22% 8.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.8361 1.0061 0.08% -2.89% 5.20% 2.81 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 08-28 1.5340 1.5340 -0.71% -7.63% 5.13% 0.06 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.1246 1.1246 -0.02% 1.64% 5.10% 0.39 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0961 1.5126 -0.42% -0.63% 5.04% 1.95 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.1118 1.1118 0.03% 0.44% 5.00% 2.13 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.6578 1.6578 0.13% -6.08% 4.92% 0.23 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.1340 1.1740 -0.07% 4.18% 4.90% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.6414 1.6414 0.13% -6.13% 4.90% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 08-28 0.9777 0.9777 -0.05% 1.62% 4.80% 5.15 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.0982 1.0982 0.26% -1.12% 4.76% 3.65 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.0517 1.1933 -0.05% -1.28% 4.72% 6.93 马丁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.6356 1.6356 0.13% -6.17% 4.71% 0.40 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.7029 1.7029 -0.47% 4.24% 4.65% 0.83 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.1102 1.1102 -0.02% 1.41% 4.62% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1325 1.1325 -0.73% -6.94% 4.37% 2.96 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.3721 1.4444 -0.03% -0.62% 4.32% 0.22 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.2326 1.2725 -0.14% 0.38% 4.30% 5.91 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.2317 1.4411 -0.14% 0.38% 4.28% 6.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.4858 1.4858 -0.48% 4.03% 4.22% 0.65 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.3720 1.6850 0.07% -1.29% 4.10% 1.98 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.2192 1.8404 -0.14% 0.18% 3.87% 8.87 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.4960 2.4440 -0.20% -3.42% 3.82% 3.58 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.2069 1.2069 -0.09% -0.40% 3.74% 0.36 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.2130 1.2130 0.04% 1.62% 3.70% 4.43 王亚洲 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.2955 2.6117 -0.12% -0.71% 3.66% 12.43 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.2951 1.4746 -0.12% -0.71% 3.66% 4.23 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 08-28 2.3438 2.3438 0.27% -4.80% 3.61% 1.55 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.0862 1.0862 -0.74% -7.32% 3.55% 0.29 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1436 1.1436 -0.72% -7.25% 3.55% 0.34 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.1164 1.1164 -0.10% 1.47% 3.47% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.1907 1.1907 0.05% 1.47% 3.40% 14.03 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.0971 1.0971 0.12% 0.82% 3.39% 0.20 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1675 1.1675 -0.34% -7.90% 3.27% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.4216 1.4216 0.27% -5.00% 3.19% 0.34 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.1660 1.1660 -0.03% 1.08% 3.19% 1.95 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.1437 1.1437 -0.09% 1.44% 3.14% 0.85 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.1980 1.5799 -0.04% 2.17% 3.10% 0.45 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.1371 1.1371 -0.05% 0.50% 3.07% 3.12 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0451 1.0454 -0.31% -1.84% 3.06% 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.0920 1.0920 -0.10% 1.27% 3.05% 0.32 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 08-27 1.1290 1.1840 -0.09% -0.62% 3.01% 1.15 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.0856 1.0856 0.12% 0.62% 2.98% 2.97 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.0024 1.6101 - -0.11% 2.96% 14.46 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.3309 1.7712 0.02% 0.16% 2.94% 11.34 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.0955 1.0955 -0.11% 0.31% 2.89% 2.91 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0492 1.2161 0.01% 1.69% 2.87% 8.99 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 08-28 1.0486 1.2182 0.02% 1.73% 2.87% 29.11 张文玥 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.4122 1.5998 -0.01% 1.76% 2.86% 43.10 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 08-28 1.0555 1.0824 0.02% 1.72% 2.85% 9.62 张文玥 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 08-28 0.8553 1.2431 -0.01% 0.25% 2.80% 0.02 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0816 1.3750 0.00% 1.49% 2.79% 10.48 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.2583 1.2583 -0.13% 2.05% 2.79% 0.69 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.0822 1.0822 -0.01% 0.87% 2.79% 0.31 雷霆 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.1389 1.1389 -0.03% 0.89% 2.78% 0.44 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 08-28 1.0493 1.2116 0.01% 1.68% 2.77% 0.18 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0419 1.0421 -0.32% -1.98% 2.76% 0.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.0864 1.0864 -0.09% 0.80% 2.74% 1.57 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1033 1.1033 -0.72% -7.62% 2.74% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.1233 1.1233 -0.08% 1.23% 2.73% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 08-28 0.8467 0.8467 0.00% 0.18% 2.68% 0.05 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.1879 1.1879 -0.05% 1.97% 2.68% 1.17 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.1112 1.1112 -0.05% 0.31% 2.66% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0163 1.1905 -0.02% 1.42% 2.66% 44.70 轩璇 限大额 - 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0413 1.1035 0.01% 1.59% 2.66% 1.46 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.0784 1.0784 0.00% 0.79% 2.65% 0.44 雷霆 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.2874 1.6993 0.01% 0.01% 2.62% 4.61 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0177 1.5821 0.00% 1.58% 2.61% 44.59 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1526 1.1526 -0.35% -8.18% 2.61% 0.04 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.0967 1.0967 0.00% 1.84% 2.59% 5.65 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0243 1.0243 0.00% 1.32% 2.56% 0.94 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.2182 1.3472 -0.01% 1.44% 2.53% 13.52 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.0820 1.0820 -0.11% 0.11% 2.49% 11.28 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0376 1.1368 -0.01% 1.40% 2.48% 44.75 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.3638 1.5449 -0.01% 1.56% 2.45% 4.74 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0478 1.4058 0.00% 1.39% 2.44% 172.39 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.0784 1.1345 -0.01% 0.96% 2.44% 10.54 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-利率债 08-28 1.0370 1.0920 0.02% 1.55% 2.44% 67.49 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 08-28 6.1900 6.7300 -0.48% 3.15% 2.43% 7.73 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0089 1.2211 -0.01% 1.39% 2.41% 25.18 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.1351 1.1366 0.00% 1.36% 2.41% 0.39 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 08-28 1.0629 1.0951 0.02% 1.37% 2.40% 3.64 李曈 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0435 1.0435 0.00% 1.68% 2.39% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.2265 1.2265 -0.13% 1.85% 2.38% 1.75 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.1284 1.1284 0.00% 1.19% 2.38% 9.53 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-利率债 08-28 1.0076 1.2257 0.00% 0.82% 2.33% 81.77 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0441 1.1935 -0.01% 1.51% 2.33% 7.06 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0388 1.2165 -0.01% 1.68% 2.33% 45.01 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-利率债 08-28 1.0570 1.1563 0.01% 1.76% 2.33% 30.10 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0215 1.0215 0.00% 1.20% 2.32% 2.67 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0627 1.2864 0.00% 1.46% 2.30% 17.15 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0165 1.0705 -0.01% 1.41% 2.30% 2.28 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.0882 1.0882 0.00% 1.69% 2.29% 0.31 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0075 1.1898 0.00% 0.84% 2.26% 167.58 李卓锴 暂停申购 0.04% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0828 1.1629 0.00% 1.43% 2.26% 10.62 轩璇 开放申购 0.04% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.1746 1.1746 -0.04% 1.21% 2.26% 0.44 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 08-28 1.0448 1.1806 0.03% 1.37% 2.24% 32.92 李曈 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-利率债 08-28 1.0582 1.2878 0.01% 1.59% 2.23% 6.10 李卓锴 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0232 1.0811 0.00% 1.05% 2.21% 5.12 张文佳 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.1237 1.1450 0.00% 1.94% 2.20% 9.18 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0390 1.0390 0.00% 1.57% 2.17% 0.30 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0194 1.3268 0.01% 1.65% 2.16% 10.10 崔思维 限大额 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 08-28 1.0239 1.2039 0.01% 1.29% 2.16% 16.10 张文玥 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0238 1.1580 0.00% 1.51% 2.15% 25.22 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 08-28 1.0297 1.0538 0.00% 1.28% 2.15% 35.05 张文玥 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.0675 1.1208 -0.02% 0.80% 2.11% 8.09 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.1215 1.1215 0.00% 1.06% 2.10% 2.95 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-利率债 08-28 1.0434 1.2391 0.01% 1.70% 2.08% 43.19 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0375 1.1095 -0.01% 1.27% 2.08% 63.03 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 08-28 1.0399 1.1733 0.02% 1.31% 2.07% 0.01 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 08-28 2.5790 2.6490 0.00% 4.24% 2.06% 10.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 08-28 1.0231 1.1942 0.01% 1.24% 2.05% 0.07 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0832 1.3385 0.01% 1.23% 2.03% 40.64 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 08-28 1.0195 1.0395 -0.01% 1.31% 2.00% 26.41 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.1038 1.1873 0.00% 1.05% 1.99% 126.29 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0753 1.0753 0.00% 1.40% 1.97% 0.44 杨烨超 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0974 1.2144 -0.02% 1.25% 1.89% 21.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-利率债 08-28 1.0535 1.1371 0.01% 1.68% 1.88% 44.80 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0058 1.1625 0.00% 0.64% 1.87% 0.00 李卓锴 暂停申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.1535 1.1535 -0.05% 1.01% 1.86% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0158 1.2016 0.00% 1.08% 1.85% 17.28 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0225 1.1552 -0.01% 1.47% 1.85% 17.97 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0621 1.1394 0.00% 1.22% 1.84% 0.04 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0222 1.1903 0.00% 1.04% 1.83% 20.23 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.0348 1.0619 -0.01% 1.35% 1.82% 10.20 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0939 1.1642 0.00% 0.95% 1.80% 4.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-信用债 08-28 1.0978 1.0978 -0.01% 0.93% 1.80% 20.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0752 1.2924 0.01% 1.14% 1.78% 10.62 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.1331 1.1331 0.01% 0.98% 1.76% 12.32 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0739 1.1345 0.00% 1.10% 1.76% 1.01 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0688 1.0688 0.00% 1.28% 1.74% 0.25 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.1644 1.2409 0.01% 0.93% 1.73% 29.35 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.1701 1.4149 0.00% 0.98% 1.71% 11.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0904 1.1999 -0.02% 1.17% 1.69% 1.31 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.0159 1.2287 - 0.74% 1.66% 27.58 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.0324 1.2506 -0.01% 1.28% 1.63% 10.69 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0443 1.1822 0.00% 1.07% 1.63% 20.16 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.8424 0.8424 0.11% -7.67% 1.63% 9.19 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.1136 1.1136 0.00% 0.75% 1.61% 3.28 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.1241 1.1241 0.01% 0.82% 1.58% 16.59 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.1554 1.2216 0.00% 0.86% 1.57% 3.18 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.1106 1.1106 0.00% 0.80% 1.57% 8.79 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0736 1.0736 0.01% 0.85% 1.57% 5.94 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.1218 1.1218 0.00% 0.87% 1.56% 40.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0916 1.0916 0.00% 0.81% 1.54% 3.07 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0474 1.0474 0.00% 0.75% 1.54% 1.90 杨烨超 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0584 1.0816 -0.02% 1.28% 1.54% 10.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0576 1.1797 -0.01% 1.28% 1.53% 16.85 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 08-28 2.5610 2.5610 0.00% 3.98% 1.47% 1.16 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 08-28 1.0273 1.5672 0.00% 0.53% 1.46% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.1115 1.3461 0.01% 0.86% 1.46% 6.24 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0560 1.1753 0.00% 0.66% 1.42% 62.95 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0150 1.0817 0.01% 0.66% 1.40% 50.72 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.1107 1.1107 0.00% 0.83% 1.40% 1.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.1038 1.1038 0.00% 0.64% 1.38% 50.61 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.1004 1.1004 0.00% 0.70% 1.36% 17.94 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0680 1.0680 0.00% 0.74% 1.36% 3.27 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 08-28 101.7811 115.4511 0.00% 0.64% 1.35% 185.78 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0832 1.0832 0.00% 0.71% 1.33% 2.64 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.1103 1.1103 0.01% 0.69% 1.32% 11.83 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0420 1.0420 0.01% 0.65% 1.32% 0.85 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1044 1.1044 -0.16% -4.97% 1.31% 1.81 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0035 1.0635 0.00% 0.60% 1.26% 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.8253 0.8253 0.11% -7.85% 1.23% 0.52 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0149 1.0706 - 0.52% 1.22% 65.18 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 08-28 1.0096 1.0296 0.00% 0.71% 1.20% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0556 1.6298 0.00% 0.53% 1.17% 48.55 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 08-28 1.0802 1.0802 0.00% 0.53% 1.15% 38.41 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.1967 1.2757 -0.02% -0.74% 1.11% 60.83 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.1324 1.1324 -0.03% -1.36% 1.09% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 08-28 1.4130 1.4130 -0.14% 0.28% 1.07% 0.54 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0941 1.0941 -0.16% -5.08% 1.06% 8.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 08-27 1.2062 1.2062 0.01% 0.27% 1.04% 0.51 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0134 1.0621 - 0.39% 0.97% 0.93 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 08-27 1.1451 1.1451 0.01% 0.22% 0.93% 2.43 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.1303 1.1303 -0.03% -1.37% 0.93% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 08-28 1.4668 1.4668 0.19% -3.18% 0.87% 4.27 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.1185 1.1185 -0.03% -1.48% 0.84% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0534 1.2991 0.02% 0.17% 0.78% 35.62 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.1675 1.2175 0.07% 0.00% 0.77% 7.76 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 08-28 1.4070 1.4070 -0.14% 0.14% 0.72% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0291 1.0851 0.01% 0.06% 0.59% 0.12 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0271 1.0271 0.12% -2.25% 0.51% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-中短债 08-28 1.0342 1.0342 0.02% 0.02% 0.48% 12.94 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.0699 1.0699 -0.16% -1.84% 0.45% 1.11 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 08-28 1.5150 1.5150 -1.46% -12.50% 0.28% 0.42 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0265 1.0265 0.11% -2.34% 0.26% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 08-27 1.0589 1.0589 0.03% -1.24% 0.19% 0.48 赵迁 限大额 - 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0326 1.0326 0.12% -2.29% 0.17% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0490 1.0490 0.18% -2.60% 0.16% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0158 1.0158 0.11% -2.43% 0.12% 0.54 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.0496 1.0496 -0.15% -2.03% 0.05% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.7682 0.7682 -0.34% -4.70% 0.04% 3.52 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 08-27 1.0557 1.0557 0.02% -1.39% -0.09% 2.54 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0132 1.0132 0.11% -2.51% -0.10% 0.84 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 08-28 1.4971 1.4971 -1.46% -12.67% -0.11% 0.79 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 08-27 0.8610 0.8630 -0.23% -10.87% -0.12% 15.65 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.3170 2.0980 -0.08% 0.15% -0.17% 4.68 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0210 1.0210 0.12% -2.47% -0.20% 0.91 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0389 1.0389 0.18% -2.79% -0.21% 3.28 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.3641 1.3641 -0.47% -6.77% -0.44% 1.17 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.3170 2.0290 -0.15% -0.08% -0.53% 2.31 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.7034 0.7034 0.20% -3.72% -0.57% 21.03 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.9142 0.9142 -0.07% -8.20% -0.74% 11.66 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.7356 0.7356 -0.34% -5.08% -0.76% 0.19 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2170 1.2170 -0.53% -22.58% -0.78% 14.68 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.3462 1.3462 -0.47% -6.92% -0.78% 0.10 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.7668 1.7668 0.35% -5.34% -0.79% 1.21 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2108 1.2108 -0.53% -22.62% -0.89% 39.50 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.6880 0.6880 0.20% -3.91% -0.96% 2.47 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 08-27 1.2680 1.5360 -0.08% -2.24% -1.17% 34.61 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.7398 1.7398 0.35% -5.58% -1.36% 0.29 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.8727 0.8727 -0.08% -8.58% -1.55% 1.88 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0772 1.0772 0.80% -12.03% -1.87% 0.32 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 2.0210 2.0210 0.30% 0.70% -1.89% 2.48 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 2.0210 2.0210 0.30% 0.70% -1.89% 2.48 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2572 1.4131 -0.05% -0.10% -1.93% 0.82 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2590 1.5399 -0.06% -0.11% -1.96% 12.28 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2498 1.4601 -0.06% -0.17% -2.06% 0.86 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0697 1.0697 0.80% -12.13% -2.10% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 08-28 1.6611 1.6611 -0.17% -9.85% -2.27% 5.30 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2472 1.5023 -0.05% -0.30% -2.34% 7.42 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.9834 0.9834 -0.17% -9.65% -2.55% 4.85 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.9457 0.9457 -0.16% -9.42% -2.84% 3.97 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 08-28 0.9673 0.9673 -0.21% -2.28% -3.13% 2.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.9540 0.9540 -0.18% -9.92% -3.15% 0.11 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.9158 0.9158 -0.16% -9.69% -3.44% 0.16 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 08-28 1.2753 1.2753 -0.27% -1.14% -3.66% 1.38 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 08-28 1.0610 1.0610 0.00% -1.30% -3.81% 0.15 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.9712 0.9712 0.37% -10.96% -3.88% 6.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 08-28 1.2221 1.2221 -0.26% -1.38% -4.13% 0.35 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 08-28 1.0400 1.0400 0.00% -1.42% -4.24% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.9248 0.9248 0.38% -11.32% -4.65% 1.53 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9540 0.9540 -1.13% -10.03% -4.71% 1.29 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.6008 0.6008 -0.60% 0.59% -4.86% 0.31 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.5955 0.5955 -0.62% 0.52% -4.96% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9515 0.9515 -1.13% -10.15% -4.96% 4.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.7886 0.7886 -0.06% -13.23% -4.99% 11.57 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.5944 0.5944 -0.60% 0.49% -5.05% 0.84 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.6454 0.6454 -0.15% -3.60% -5.19% 19.03 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.3680 1.3680 -0.05% -6.53% -5.38% 4.12 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.7692 0.7692 -0.05% -13.44% -5.45% 0.67 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.6413 1.6413 -0.94% -8.41% -5.62% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 08-28 2.1023 2.1023 -0.15% -1.03% -5.65% 6.72 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.3340 1.3340 -0.04% -6.71% -5.76% 0.70 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.6323 1.6323 -0.93% -8.50% -5.80% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.4370 1.4370 -0.15% -1.22% -6.02% 0.25 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.6146 1.6146 -0.93% -8.68% -6.19% 0.19 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 2.2490 2.2490 0.31% -1.32% -6.37% 4.08 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 08-28 1.2876 1.2876 1.15% -9.19% -6.39% 0.47 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 08-28 1.2542 1.2542 1.15% -9.38% -6.78% 0.03 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接A 014602 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.6035 0.6035 -1.18% -1.18% -6.81% 0.62 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接C 014603 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.5967 0.5967 -1.16% -1.29% -7.04% 1.82 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.5263 1.5263 -0.36% -0.35% -7.51% 0.20 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.3789 1.3789 -0.36% -0.54% -7.88% 0.06 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 08-28 0.7299 0.7299 -0.04% -5.16% -8.25% 1.61 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 08-28 2.0264 2.0264 -1.57% 8.61% -8.98% 10.58 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 08-28 0.9750 2.2660 0.52% -10.80% -9.10% 15.48 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 08-28 2.0036 2.0036 -1.58% 8.42% -9.28% 12.24 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.9469 0.9469 -0.15% -10.46% -9.73% 11.30 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.9223 0.9223 -0.15% -10.69% -10.19% 0.23 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 08-28 2.1890 2.1890 0.27% -19.28% -10.91% 1.69 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 08-28 2.1070 2.1070 0.29% -19.49% -11.36% 0.97 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 08-28 2.4770 2.5450 0.36% -11.54% -11.50% 18.31 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 08-28 1.0418 1.0418 -0.84% -2.01% -11.56% 0.32 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 08-28 1.0403 1.0403 -0.84% -2.05% -11.63% 0.85 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 0.1484 0.1484 0.88% -11.03% -13.87% 0.29 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1884 1.1884 -0.17% -4.45% -15.05% 0.80 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1810 1.1810 -0.17% -4.50% -15.13% 2.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1240 1.1240 -1.88% -3.32% -15.29% 0.41 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1179 1.1179 -1.88% -3.44% -15.50% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.9517 0.9517 0.28% -13.80% -16.27% 15.88 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8663 0.8663 0.32% -28.45% -16.92% 1.25 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.9106 0.9106 0.28% -14.15% -16.94% 2.17 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8588 0.8588 0.32% -28.54% -17.14% 3.55 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 08-28 1.1993 1.1993 1.22% -9.53% -17.80% 6.98 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 1.0067 1.0067 0.91% -12.83% -17.85% 0.55 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 08-28 0.5434 0.5434 1.23% -9.79% -18.29% 1.92 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 0.9890 0.9890 0.91% -13.10% -18.35% 0.29 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 08-28 0.7975 0.7975 -0.37% -17.36% -19.41% 1.33 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 08-28 0.7909 0.7909 -0.38% -17.51% -19.64% 0.62 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.0370 1.1100 0.19% -16.44% -19.67% 0.04 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8674 0.8674 0.90% -11.77% -19.75% 1.70 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8582 0.8582 0.89% -11.82% -19.84% 0.04 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8564 0.8564 0.90% -11.87% -19.92% 4.28 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 08-28 1.0220 1.0220 0.20% -16.57% -19.97% 0.07 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9537 0.9537 -0.27% -10.38% -20.12% 9.10 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9307 0.9307 -0.27% -10.54% -20.43% 9.57 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.5872 0.5872 -0.12% -12.37% -24.22% 0.49 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.5787 0.5787 -0.10% -12.54% -24.52% 0.13 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.7908 0.7908 -0.10% -26.99% -24.77% 1.12 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.7685 0.7685 -0.10% -27.20% -25.22% 0.22 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 08-28 1.2344 1.2344 -0.40% -15.76% -25.80% 3.11 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 08-28 1.1880 1.1880 -0.40% -15.97% -26.16% 0.86 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.6526 0.6526 0.15% -16.56% -27.71% 6.11 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.6376 0.6376 0.16% -16.77% -28.06% 6.44 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.6043 0.6043 -0.43% -17.96% -30.00% 1.13 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 08-28 0.5880 0.5880 -0.44% -18.20% -30.41% 0.36 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0434 1.0434 -0.99% -29.31% -30.42% 1.09 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0338 1.0338 -0.99% -29.40% -30.59% 4.28 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.6111 0.6111 0.74% -24.78% -32.31% 1.65 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.6059 0.6059 0.73% -24.83% -32.37% 0.04 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.6038 0.6038 0.73% -24.88% -32.49% 17.12 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 魏晨熙 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8956 0.8956 -1.14% 8.36% - 3.75 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8932 0.8932 -1.15% 8.24% - 3.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0227 1.0227 0.00% 1.35% - 0.85 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 08-28 1.0204 1.0204 0.00% 1.25% - 0.33 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9595 0.9595 -1.20% -14.35% - 2.25 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9576 0.9576 -1.21% -14.44% - 1.11 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0594 1.0594 -0.53% -1.65% - 0.49 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0633 1.0633 -0.53% -1.46% - 0.52 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.7780 0.7780 0.27% -15.65% - 0.24 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.7761 0.7761 0.26% -15.77% - 0.58 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.7761 0.7761 -0.04% -12.40% - 0.15 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.7739 0.7739 -0.04% -12.53% - 0.97 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1505 1.1505 -0.76% 5.69% - 3.27 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 08-28 1.1447 1.1447 -0.76% 5.37% - 1.93 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.0044 1.0044 0.00% - - 15.73 董福焱 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 吧 档案 债券型-混合二级 08-28 1.0040 1.0040 0.00% - - 1.54 董福焱 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9000 0.9000 -0.29% - - 6.97 田光远 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8996 0.8996 -0.29% - - 4.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 吧 档案 FOF-稳健型 08-28 0.9978 0.9978 - - - 1.65 马茂 暂停申购 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 吧 档案 FOF-稳健型 08-28 0.9974 0.9974 - - - 0.88 马茂 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 吧 档案 指数型-海外股票 08-28 0.9860 0.9860 -0.39% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 吧 档案 指数型-海外股票 08-28 0.9856 0.9856 -0.38% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0218 1.0218 -0.33% - - 3.58 刘斌 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0216 1.0216 -0.33% - - 1.05 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 0.9988 0.9988 - - - 0.49 赵迁 暂停申购 0.05% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 0.9987 0.9987 - - - 4.56 赵迁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 吧 档案 股票型 08-28 0.9999 0.9999 - - - 7.58 蔡丞丰 暂停申购 0.08% 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 吧 档案 股票型 08-28 0.9999 0.9999 - - - 1.28 蔡丞丰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多瑞混合C 028333 吧 档案 混合型-偏债 08-28 0.9999 0.9999 - - - 1.90 梁铭超 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多瑞混合A 028332 吧 档案 混合型-偏债 08-28 1.0000 1.0000 - - - 0.29 梁铭超 暂停申购 0.05% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.2322 2.1190% 1.58% 1.26% 0.29% 13.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.1665 1.8800% 1.35% 1.03% 0.23% 0.80 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.2348 0.9090% 0.91% 0.90% 0.23% 103.20 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.2299 0.9080% 0.89% 0.88% 0.24% 867.25 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.2356 0.8620% 0.85% 0.86% 0.22% 116.62 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.3321 1.2150% 1.22% 1.23% 0.32% 455.86 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.2456 0.9030% 0.90% 0.90% 0.24% 668.42 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.2354 0.9300% 0.91% 0.91% 0.24% 5.17 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.3335 1.2250% 1.22% 1.22% 0.31% 63.73 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.2308 0.9300% 0.97% 0.93% 0.24% 1,225.31 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.2456 0.9040% 0.90% 0.90% 0.24% 85.01 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.2081 0.7330% 0.73% 0.72% 0.18% 0.72 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.3114 1.1450% 1.14% 1.15% 0.30% 17.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.2664 0.9720% 0.98% 0.98% 0.26% 0.29 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.2952 1.0840% 1.08% 1.08% 0.28% 13.47 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.2904 1.0640% 1.05% 1.06% 0.27% 3.15 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.2494 0.9130% 0.90% 0.91% 0.23% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 08-28 0.2266 0.8830% 0.88% 0.87% 0.22% 35.95 张文玥 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1091 1.1091 2.00% 1.1090 0.01% 13.59 张超梁
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 1.8825 1.8825 1.44% 2.1040 -11.77% 124.11 张钟玉 等
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.5776 2.8880 0.94% 0.5770 0.10% 8.09 刘珈吟
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.7168 0.7168 0.84% 0.7180 -0.17% 1.62 朱盟邦
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.6844 0.6844 0.78% 0.6850 -0.09% 77.97 田光远
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1868 1.2308 0.64% 1.1870 -0.02% 12.50 尚可
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 1.2522 1.2522 0.57% 1.2380 1.13% 19.29 张钟玉
航空航天ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8308 0.8308 0.34% 0.8300 0.10% 13.60 张超梁
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2782 1.2782 0.34% 1.2770 0.09% 2.72 刘珈吟
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.5901 0.5901 0.31% 0.5890 0.19% 0.78 钱行健
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 08-28 2.3981 2.3981 0.29% 2.4000 -0.08% 2.00 李直
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 1.3865 1.3865 0.21% 1.3900 -0.25% 19.21 张钟玉
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 08-28 9.5605 2.4047 0.20% 9.5620 -0.02% 17.43 张钟玉
红利低波100ETF嘉实 159083 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9998 0.9998 0.17% 1.0010 -0.12% 2.85 周泉希
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.6919 1.6919 0.14% 1.6900 0.11% 18.91 刘珈吟
云计算ETF嘉实 517130 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9477 0.9477 0.08% 0.9470 0.07% 4.69 周泉希
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9684 0.9684 0.06% 0.9660 0.25% 68.86 田光远
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9281 0.9348 0.04% 0.9190 0.98% 0.55 张超梁
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 08-28 101.6657 1.0167 0.00% 101.6480 0.02% 359.62 王喆 等
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8767 0.8767 -0.02% 0.8780 -0.15% 0.72 张超梁
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 1.6845 1.6845 -0.04% 1.6890 -0.27% 17.76 张钟玉
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.7758 0.7758 -0.04% 0.7730 0.36% 1.77 张超梁
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.3049 1.6410 -0.05% 1.3040 0.07% 46.59 王紫菡
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1687 1.1818 -0.07% 1.1710 -0.20% 0.58 张楠 等
价值ETF嘉实 158001 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0047 1.0047 -0.07% 1.0030 0.17% 2.65 周泉希
工程机械ETF嘉实 159070 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9399 0.9399 -0.10% 0.9400 -0.01% 2.38 周泉希
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9049 0.9049 -0.12% 0.9080 -0.34% 4.17 李直
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.4494 1.4494 -0.14% 1.4470 0.17% 0.62 李直
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2040 1.2040 -0.17% 1.2040 0.00% 26.07 王紫菡
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9378 0.9378 -0.18% 0.9380 -0.02% 4.96 张钟玉
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.5073 1.5073 -0.26% 1.5080 -0.05% 0.27 李直
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.5895 0.5895 -0.30% 0.5880 0.25% 14.71 田光远
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2347 1.2347 -0.32% 1.2200 1.19% 0.61 王紫菡
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.3879 1.3879 -0.36% 1.3880 -0.01% 2.74 尚可
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 08-28 0.5800 0.5800 -0.38% 0.5750 0.86% 9.41 王紫菡
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 08-28 2.3951 2.3951 -0.38% 2.3930 0.09% 0.53 张钟玉
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8278 0.8278 -0.39% 0.8180 1.18% 2.71 王紫菡
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 08-28 4.8825 2.2452 -0.44% 4.8860 -0.07% 363.14 刘珈吟
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.8200 1.8200 -0.50% 1.8210 -0.05% 2.09 刘珈吟
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.4278 1.4278 -0.52% 1.4280 -0.01% 0.39 李直
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.2209 1.2512 -0.52% 1.2210 -0.01% 79.80 刘珈吟 等
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 08-28 2.1081 2.1081 -0.53% 2.1080 0.00% 2.53 尚可
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.7552 1.7552 -0.56% 1.7530 0.13% 78.31 田光远
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 08-28 2.4956 2.4956 -0.57% 2.4930 0.10% 0.87 张超梁
港股通医疗ETF嘉实 158003 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0371 1.0371 -0.60% 1.0190 1.75% 2.60 王紫菡
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 08-28 3.2113 2.6459 -0.63% 3.2140 -0.08% 81.89 李直
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8446 0.8446 -0.64% 0.8460 -0.17% 2.02 王紫菡
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.7479 0.7479 -0.73% 0.7480 -0.01% 10.14 田光远
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 08-28 1.5228 1.5228 -0.87% 1.5070 1.04% 1.88 王紫菡
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 0.7984 0.7984 -0.88% 0.7920 0.80% 9.28 王紫菡 等
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9440 0.9440 -1.18% 0.9320 1.27% 9.97 张超梁
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.4157 1.4157 -1.19% 1.4180 -0.16% 8.93 田光远
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.4190 1.4190 -1.20% 1.4140 0.35% 0.89 尚可 等
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.8466 1.8466 -1.21% 1.8470 -0.02% 2.44 尚可
医疗ETF嘉实 158010 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9845 0.9845 -1.21% 0.9840 0.05% 2.30 钱行健
科创人工智能ETF嘉实 589410 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8228 0.8228 -1.27% 0.8240 -0.15% 3.45 尚可
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9559 2.8677 -1.44% 0.9560 -0.01% 10.84 张钟玉
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.7274 1.7274 -1.45% 1.7350 -0.44% 3.13 张超梁
新能源电池ETF嘉实 159052 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8490 0.8490 -1.55% 0.8510 -0.24% 4.39 朱盟邦
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.7122 1.7190 -1.57% 1.7110 0.07% 0.91 尚可
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1041 1.1041 -1.58% 1.1040 0.01% 17.47 李直
科创200ETF嘉实 589320 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8583 0.8583 -1.58% 0.8580 0.03% 2.56 尚可
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.7547 1.7547 -1.67% 1.7520 0.15% 0.95 龙昌伦 等
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.9630 2.8890 -1.78% 0.9630 0.00% 5.02 钱行健
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.8081 1.8081 -1.93% 1.8100 -0.11% 2.44 田光远
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.8758 2.6274 -1.96% 0.8760 -0.02% 2.00 钱行健
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.0056 1.0056 -2.00% 1.0070 -0.14% 4.15 王紫菡
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 08-28 1.1732 3.5196 -2.41% 1.1740 -0.07% 642.79 田光远
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 08-28 0.6682 0.6682 -2.86% 0.6680 0.03% 2.13 周泉希
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 占总净值比例

持股数

(万股)

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(万元)
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2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 73 0.83% 556.24 887,509.05
3 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 60 0.67% 1,938.22 717,722.50
4 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 38 0.57% 1,950.90 604,582.58
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 102 0.56% 468.48 594,966.55
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 57 0.53% 3,569.00 566,828.50
7 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 136 0.46% 1,265.60 497,276.34
8 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 30 0.46% 578.17 495,178.03
9 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 96 0.43% 557.78 454,593.96
10 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 81 0.42% 745.14 452,299.80

行业配置前十大（全部基金）

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1269

6

 纳指定投第1326天今日实盘如下：今日... [纳指ETF嘉实吧]

纳指大表哥

2026-08-29

1412

8

 纳指定投第1333天今日实盘如下：今日... [纳指ETF嘉实吧]

纳指大表哥

2026-08-29

584

5

 纳指定投第1337天今日实盘如下：今日... [纳指ETF嘉实吧]

纳指大表哥

2026-08-29

27

1

 周一三个点起步 [标普生物科技ETF嘉实吧]

为你摘月亮

2026-08-29

72

0

 垃圾 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

忠厚之雅典娜

2026-08-29

204

2

 嘉实全球涨1.9% [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

明亮的肖睿博1

2026-08-28

207

2

 压根不怕卖飞 [软件ETF嘉实吧]

忍辱骑铭

2026-08-28

23

2

 我跑了你们玩吧 [德国ETF嘉实吧]

一只羊yy

2026-08-28

20

0

 周一等着亏吧 [标普油气ETF嘉实吧]

I个永远的多头

2026-08-28

55

0

 颁个奖给王大姐谁都不服就服你，忙活... [嘉实主题混合吧]

潜行小金鸭

2026-08-28

1567

42

 昨天晚上的算进去，昨天中油3*0.2+1.5... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

东莞华盛0080

2026-08-28

179

6

 今天加码，从6月以来近3个月，没有连... [标普生物科技ETF嘉实吧]

杨九九

2026-08-28

62

0

 $嘉实中证软件服务ETF联接C$也真会卡... [嘉实中证软件服务ETF联接C吧]

相遇就是缘

2026-08-28

68

1

 $科创芯片ETF嘉实(SH588200)$ [科创芯片ETF嘉实吧]

善琴的宗莉

2026-08-28

48

0

 不能卖纸上富贵而已 [嘉实创业板两年定期混合吧]

余91

2026-08-28

60

0

 感觉最近债基不行了，分红越来越少，... [嘉实超短债债券A吧]

股友0007pu7130

2026-08-28

46

0

 长这一颗脑子 [嘉实核心成长混合A吧]

基民x6HAXJ

2026-08-28

55

0

 什么情况，周一不会把我闷杀了吧 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

白净的慕容妃嫣1

2026-08-28

47

0

 举报归凯昨天科创涨4个点，他涨1.6，... [嘉实新兴产业股票吧]

基民377a22n889

2026-08-28

46

0

 今天应该是平盘 [嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C吧]

斗志昂扬的雷神

2026-08-28

51

0

 跌0.14%可以啊 [嘉实科技创新混合吧]

n4769134095607988072

2026-08-28

51

0

 无语，买了就亏 [嘉实中证新能源ETF联接A吧]

股友926q5f0736

2026-08-28

51

0

 无语，买了就亏 [嘉实中证新能源ETF联接A吧]

股友926q5f0736

2026-08-28

20

0

 量化真好M跌我们低开低走，M涨我们高... [稀土ETF嘉实吧]

阿福中持

2026-08-28

32

1

 今天我又亏了87块钱 [科创芯片ETF嘉实吧]

善琴的宗莉

2026-08-28

15

0

 随意改名，什么碗一 [航空航天ETF嘉实吧]

一字王中王

2026-08-28

30

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 名字随便变，典型的挂羊头卖狗肉，买... [航空航天ETF嘉实吧]

年年万贯de任我行

2026-08-28

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0

 今天虚晃一枪，又套不少人 [软件ETF嘉实吧]

小小交易员y

2026-08-28

58

0

 嘉实港股通甄选混合型证券投资基金基... [嘉实港股通甄选混合吧]

基金资讯

2026-08-28

20

1

 买了快一年了高位买的慢慢做套今天终... [软件ETF嘉实吧]

股友k870363c07

2026-08-28

16

0

 回本没卖又跌回来了 [软件ETF嘉实吧]

有条理的温扬8

2026-08-28

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0

 开始倒车接人 [稀土ETF嘉实吧]

股友n7scBR

2026-08-28

19

0

 上午卖了，下午又接回，倍儿爽。 [软件ETF嘉实吧]

股友C8RHXT

2026-08-28

545

43

 兄弟萌，我要一键清仓了，etf和个股都... [科创芯片ETF嘉实吧]

龍头新手

2026-08-28

202

1

 嘉实水平不行，本想着定期的方便经理... [嘉实瑞享定期混合吧]

touran268

2026-08-28

3874

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 医保 [嘉实短债债券C吧]

成长画钱远

2026-08-28

114

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 +2.45 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

股友uh19718511

2026-08-28

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1

 科技进攻，红利防守，什么是震荡市里... [300红利低波ETF嘉实吧]

嘉实基金王紫菡

2026-08-28

22

0

 下周必涨，谁加仓了 [德国ETF嘉实吧]

一只羊yy

2026-08-28

19

0

 融资盘今天跑了好多 [软件ETF嘉实吧]

正经坏小狼

2026-08-28

24

1

 科创这么牛，这次有几家捐款啊 [科创芯片ETF嘉实吧]

又赚了了

2026-08-28

50

0

 黄金长期看有一定的抗通胀属性，但短... [嘉实优质企业混合吧]

股友123MX03210

2026-08-28

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2

 精准狙击又挂山顶了 [科创芯片ETF嘉实吧]

股友15669W1F37

2026-08-28

26

1

 中国的软！件 [软件ETF嘉实吧]

为民族伟大买a股

2026-08-28

15

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 $集成电路ETF嘉实(SH562820)$ [集成电路ETF嘉实吧]

权志欢

2026-08-28

45

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 又是亏，涨一天亏三天 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

基民08p296f852

2026-08-28

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 二级市场里面，权益类赛道天然自带波... [金ETF嘉实吧]

初吻是什么感觉

2026-08-28

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 【AI速看】一周行情回顾（8.24-28） [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

直播AI速看小助理

2026-08-28

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 指数调仓会跟随成分标的的变动而迭代... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

面若桃花眉如远山

2026-08-28

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 成交量放大一倍，看分时早上追进去不... [软件ETF嘉实吧]

鈴白野薔薇

2026-08-28
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