嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-08-25

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 528.88 66.45 2/106
基金数量(只) 56 10.62 1/106
基金经理数量 106 35.82 8/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
科创芯片设计ETF嘉实 589480 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.24 ~ 26.09.04 田光远 认购期 - 详情 购买
嘉实港股通甄选混合 028560 详情 吧 档案 26.09.01 ~ 26.09.21 杨欢 等 -- - 详情 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A 028770 详情 吧 档案 26.09.14 ~ 26.09.24 邱成 -- - 详情 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C 028771 详情 吧 档案 26.09.14 ~ 26.09.24 邱成 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 08-27 3.3828 3.3828 3.06% 45.77% 110.11% 12.97 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 08-27 3.3464 3.3464 3.05% 45.58% 109.60% 89.00 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 4.1193 4.1193 2.45% 43.85% 92.39% 31.48 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 4.0333 4.0333 2.45% 43.42% 91.22% 37.90 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 08-27 5.8961 5.8961 0.72% 51.30% 89.75% 78.02 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 08-27 2.3947 2.3947 3.76% 39.92% 87.92% 30.75 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 08-27 2.3058 2.3058 4.43% 27.53% 86.96% 23.12 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 08-27 2.2904 2.2904 4.44% 27.17% 85.91% 11.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 08-27 3.2170 3.2170 2.00% 32.88% 81.24% 7.12 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 08-27 2.4583 2.4583 4.43% 32.49% 81.13% 0.78 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 08-27 2.3254 2.3254 4.48% 35.03% 80.89% 2.21 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 08-27 2.4273 2.4273 4.42% 32.07% 80.00% 0.80 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 08-27 2.2770 2.2770 4.48% 34.62% 79.80% 31.53 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 08-27 1.5660 1.5660 4.54% 34.08% 77.15% 15.69 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 08-27 3.0380 3.0380 2.08% 35.26% 75.30% 5.67 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 08-27 3.1510 3.1510 0.90% 29.35% 74.57% 10.48 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 08-27 3.5147 3.5147 5.05% 34.51% 69.35% 24.61 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 08-27 2.9474 2.9474 4.31% 31.70% 68.90% 28.89 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 08-27 2.9297 2.9297 4.31% 31.64% 68.72% 2.57 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 08-27 2.9202 2.9202 4.31% 31.54% 68.48% 157.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 08-27 3.4385 3.4385 5.05% 34.12% 68.33% 39.70 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 08-27 2.3078 2.3078 2.82% 23.88% 64.77% 30.60 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 08-27 2.2444 2.2444 2.82% 23.64% 64.10% 29.51 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.9282 0.9282 1.94% 32.17% 63.04% 6.61 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.8933 0.8933 1.95% 31.64% 61.77% 0.56 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.6000 1.6720 2.43% 9.29% 59.05% 0.66 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 08-27 2.7904 2.7904 3.73% 17.85% 58.19% 2.88 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 08-27 2.7701 2.7701 3.73% 17.71% 57.80% 3.15 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 08-27 2.0269 2.0269 -0.22% 28.37% 55.93% 5.53 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 08-27 2.2307 2.2307 0.10% 2.43% 55.69% 0.45 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 08-27 3.4315 3.4315 0.68% 30.88% 55.40% 45.96 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 08-27 1.4821 1.4821 1.26% 15.00% 55.18% 0.39 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 08-27 2.1835 2.1835 0.10% 2.12% 54.63% 0.41 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 08-27 3.3648 3.3648 0.68% 30.49% 54.48% 11.54 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 08-27 1.4258 1.4258 1.25% 14.72% 54.41% 0.03 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.8081 1.8081 3.88% 23.46% 53.48% 3.30 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 08-27 2.3010 2.3254 1.37% 10.57% 53.14% 0.64 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.7882 1.7882 3.89% 23.31% 53.09% 3.18 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.0880 1.0880 4.44% 19.17% 51.34% 4.70 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.0668 1.0668 4.43% 18.93% 50.74% 0.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.7534 1.7534 1.53% 14.44% 49.98% 0.91 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.7070 1.7070 1.53% 14.11% 49.08% 1.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.2385 1.2385 4.20% 17.37% 48.72% 5.40 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.2042 1.2042 4.21% 17.01% 47.83% 0.55 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 08-27 0.9408 0.9408 4.81% 16.19% 47.02% 16.68 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 08-27 0.9118 0.9118 4.82% 15.84% 46.19% 2.94 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.8333 1.8333 1.57% 15.06% 45.51% 3.05 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.7832 1.7832 1.57% 14.61% 44.35% 4.11 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.5979 1.5979 0.47% 14.77% 44.23% 3.90 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2164 1.2164 2.24% 17.30% 42.69% 2.82 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2055 1.2055 2.24% 17.24% 42.54% 0.19 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2014 1.2014 2.24% 17.15% 42.35% 3.52 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 08-27 2.0259 2.0259 0.96% 37.71% 42.14% 12.01 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 08-27 5.1197 5.1197 0.23% -14.89% 41.31% 7.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 08-27 4.9283 4.9283 0.23% -15.10% 40.62% 6.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.8990 1.8990 3.73% 17.75% 39.24% 1.61 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.8818 1.8818 3.72% 17.61% 38.90% 1.76 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 08-27 4.8040 4.8040 1.65% 9.18% 38.36% 52.73 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.8174 1.8174 4.58% 14.00% 37.18% 0.57 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.8120 1.8120 4.58% 13.85% 36.85% 0.85 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 08-27 4.1630 4.9220 0.60% 8.13% 36.45% 6.65 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 08-27 1.0898 1.0898 1.01% -13.49% 35.24% 1.13 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 08-27 1.0654 1.0654 1.01% -13.75% 34.47% 4.82 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.8400 1.8400 1.66% 6.17% 32.28% 5.65 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.9373 1.9373 2.44% 17.61% 31.90% 0.82 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.8150 1.8150 1.62% 5.89% 31.71% 2.34 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.9109 1.9109 2.44% 17.49% 31.63% 0.56 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9889 0.9889 2.25% -18.12% 31.33% 5.75 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9773 0.9773 2.25% -18.23% 31.01% 21.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 08-27 3.8270 8.4000 1.59% 4.73% 29.16% 29.40 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.8709 0.8709 1.68% 7.06% 28.39% 48.51 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.8508 0.8508 1.69% 6.84% 27.88% 2.92 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 08-27 2.9090 2.9090 2.00% 3.34% 27.53% 6.58 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.6592 1.6592 1.34% 5.74% 27.30% 0.83 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.6518 1.6518 1.34% 5.57% 26.91% 0.91 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.5936 1.6236 3.37% 7.47% 26.69% 0.17 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 08-27 3.1220 3.5670 2.09% 0.87% 26.50% 4.25 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.5895 1.6195 3.38% 7.36% 26.43% 0.49 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 08-27 2.0384 2.0384 1.85% 2.28% 25.70% 1.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 08-27 2.0029 2.0029 1.85% 1.98% 24.95% 0.62 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 08-27 2.0400 2.0400 0.20% -14.43% 24.77% 3.57 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 08-27 2.0421 2.0421 -0.66% -13.33% 24.50% 1.11 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 0.3221 0.3221 1.35% 18.86% 24.27% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 08-27 20.6381 21.3291 1.67% 1.18% 24.23% 25.92 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 08-27 2.0259 2.0259 -0.66% -13.44% 24.18% 15.53 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 5.6910 5.6910 1.19% 15.60% 24.07% 1.08 陈俊杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 1.5295 1.5295 0.80% 8.80% 24.06% 0.01 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 0.3184 0.3184 1.34% 18.67% 23.94% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 08-27 2.4373 2.4373 0.28% -17.43% 23.65% 27.92 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.8269 0.8269 1.20% 4.35% 23.57% 0.55 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 08-27 2.3404 2.3404 0.28% -17.64% 23.04% 19.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.8040 0.8040 1.20% 4.04% 22.84% 0.09 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0072 1.0072 2.64% -13.04% 22.55% 2.32 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0002 1.0002 2.65% -13.07% 22.42% 8.66 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 08-27 2.6820 2.6820 2.33% 22.75% 22.24% 1.95 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 08-27 2.5570 2.5570 2.32% 22.40% 21.59% 0.80 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.0308 1.0308 1.46% 1.41% 21.50% 3.44 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.4550 1.4550 1.26% -2.11% 21.50% 0.89 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.4289 1.4289 1.25% -2.30% 21.00% 0.18 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.8067 0.8067 -0.22% 8.56% 20.96% 4.56 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.0019 1.0019 1.45% 1.10% 20.77% 1.06 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.7576 1.7576 2.23% -2.77% 20.18% 0.93 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.8517 0.8517 -0.68% -11.67% 20.18% 0.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 08-27 2.6270 2.6270 0.08% 27.90% 19.90% 7.41 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.8434 0.8434 -0.68% -11.78% 19.89% 5.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 08-27 2.7920 2.7920 0.00% -13.53% 19.88% 32.24 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.7115 1.7115 2.23% -2.96% 19.68% 0.65 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.2344 1.8744 0.65% 9.69% 19.38% 13.11 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.7995 0.7995 1.69% 0.71% 18.76% 25.69 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 2.1850 2.1850 1.36% 16.47% 18.54% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 1.6218 1.6218 0.82% 6.63% 18.36% 2.16 张琴 限大额 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 6.3260 6.3260 1.20% 13.27% 18.35% 49.88 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 2.1603 2.1603 1.37% 16.32% 18.25% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 2.1656 2.1656 1.36% 16.41% 18.24% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.3534 1.3534 1.17% 2.98% 18.09% 0.25 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 08-27 2.3440 3.1790 0.99% 1.52% 17.91% 4.88 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 08-27 2.3892 5.5548 2.19% 2.18% 17.60% 5.63 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 08-27 2.8690 2.8690 0.38% -10.96% 17.44% 22.83 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 08-27 2.3130 2.3130 1.00% 1.27% 17.35% 0.51 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 08-27 2.3535 2.3535 2.19% 1.95% 17.10% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.9220 1.9220 2.34% -7.15% 16.91% 1.02 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.4250 2.4630 1.57% 2.37% 16.85% 1.56 郑金陶 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.4650 3.4310 0.62% 3.39% 16.64% 8.93 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 08-27 2.3545 2.3545 2.13% -6.64% 16.61% 0.20 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 08-27 2.3421 2.4081 2.13% -6.64% 16.60% 17.87 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.9650 3.7080 0.56% -8.35% 16.37% 16.21 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.8108 1.8108 2.14% -6.69% 16.31% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.0720 1.0720 2.66% -1.01% 16.18% 2.28 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.8011 1.8011 2.13% -6.82% 16.14% 2.88 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.1437 1.1437 1.38% -1.14% 16.11% 5.41 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 08-27 2.5100 3.1110 1.41% -2.86% 15.99% 8.15 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.0498 1.0498 2.66% -1.25% 15.63% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.1400 1.1400 1.42% -3.06% 15.62% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 08-27 1.8757 2.2267 2.21% -5.64% 15.21% 2.16 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.5490 3.1490 0.52% -3.67% 15.17% 9.45 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.8564 1.8564 1.13% -5.44% 15.13% 11.91 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.8566 1.8566 1.12% -5.44% 15.12% 20.02 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.6946 0.6946 0.42% -13.04% 14.98% 0.45 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.7974 1.7974 1.12% -5.60% 14.73% 3.76 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.6859 0.6859 0.41% -13.16% 14.68% 2.51 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.0553 1.0553 1.63% -0.85% 14.62% 0.54 张丹华 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2630 1.2630 0.74% 3.48% 14.44% 0.14 郑金陶 开放申购 0.10% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.7249 0.7249 1.24% -0.49% 14.25% 6.53 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2577 1.2577 0.74% 3.35% 14.17% 0.01 郑金陶 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.6518 0.6518 0.96% -1.85% 14.11% 13.16 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.3755 4.6253 0.84% 2.19% 14.09% 15.91 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 08-27 0.1956 0.1956 2.03% 0.05% 14.05% 0.36 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.0004 1.0004 1.64% -1.14% 13.94% 0.01 张丹华 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 08-27 1.6770 1.6770 0.00% 0.96% 13.93% 3.76 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.2324 1.2471 0.84% 2.02% 13.91% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.7085 0.7085 1.24% -0.69% 13.80% 0.45 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.0212 1.7793 0.82% 5.32% 13.69% 162.37 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.6377 0.6377 0.95% -2.06% 13.63% 0.99 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.0046 1.2523 0.82% 5.12% 13.25% 83.96 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.7986 0.7986 0.72% -2.74% 13.12% 1.68 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.7962 0.7962 -1.53% -19.86% 12.51% 1.82 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 08-27 2.1192 2.1192 -0.08% 20.29% 12.39% 6.24 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.1333 1.1333 1.07% -6.47% 12.31% 7.25 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.8015 4.5907 0.07% 1.96% 12.15% 16.22 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.7859 0.7859 -1.53% -19.99% 12.11% 2.55 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.2389 1.2389 2.79% -4.96% 12.05% 0.22 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.0442 1.0442 1.05% -6.48% 11.77% 8.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.0992 1.0992 1.07% -6.74% 11.64% 0.59 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 08-27 1.9786 1.9786 -0.08% 19.82% 11.50% 2.36 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.3658 1.3658 2.23% -7.99% 11.38% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.2163 1.2163 0.56% -6.23% 11.18% 0.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.2006 1.2006 2.79% -5.33% 11.16% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.3531 1.3531 2.23% -8.11% 11.08% 0.73 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.0383 1.0383 1.05% -6.76% 11.05% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 08-27 1.2523 1.2523 2.03% -2.69% 11.00% 0.33 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2170 1.2358 1.13% -2.47% 10.86% 5.68 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2164 1.2351 1.12% -2.48% 10.86% 0.50 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2150 1.2315 1.12% -2.57% 10.65% 10.99 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.4506 1.4506 0.60% 0.12% 10.61% 0.17 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 08-27 1.2338 1.2338 2.02% -2.88% 10.55% 0.07 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2587 1.2587 0.43% -8.39% 10.36% 0.52 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.4437 1.4437 0.60% -0.01% 10.33% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.8357 1.8857 0.42% -9.83% 10.17% 4.77 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 08-27 2.7270 2.7270 0.04% -4.52% 10.14% 1.95 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2509 1.2509 0.43% -8.51% 10.09% 1.54 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.9827 0.9827 -0.38% -10.39% 9.93% 0.60 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.8354 1.8354 1.01% 1.10% 9.84% 12.08 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 08-27 2.3035 2.3035 2.35% -8.23% 9.82% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.0307 1.0307 0.87% -6.98% 9.75% 16.46 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 08-27 2.3813 2.3813 1.35% -5.27% 9.53% 20.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0519 1.0519 1.01% 0.95% 9.53% 2.47 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.1857 1.1857 0.91% 5.21% 9.51% 54.03 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.3616 1.3616 2.35% -8.41% 9.38% 0.07 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.0074 1.0074 0.87% -7.16% 9.30% 4.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.9552 0.9552 -0.37% -10.65% 9.28% 0.04 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.1746 1.1746 0.90% 5.00% 9.06% 36.72 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.2170 1.2170 1.16% -8.98% 9.05% 0.44 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.6470 0.6470 -0.29% -22.97% 8.87% 0.83 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.3335 1.3335 0.12% 2.60% 8.87% 0.37 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 08-27 2.3649 2.3649 1.35% -5.56% 8.87% 1.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 08-27 1.3270 1.3270 2.05% -1.97% 8.81% 0.36 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 08-26 1.7659 1.7659 0.43% -0.69% 8.77% 1.46 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.1911 1.1911 0.40% -11.12% 8.72% 0.62 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.7155 1.8263 0.55% -0.76% 8.65% 0.20 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.7145 1.7145 0.55% -0.76% 8.64% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.3258 1.3258 0.12% 2.48% 8.60% 1.61 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.6396 0.6396 -0.30% -23.07% 8.57% 2.96 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 08-26 1.7324 1.7324 0.43% -0.90% 8.29% 2.68 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 08-26 1.2602 1.2602 0.32% -0.36% 8.29% 0.14 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.1598 1.1598 0.40% -11.38% 8.15% 0.06 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 08-26 1.8185 1.8185 0.49% -1.28% 7.67% 2.27 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.2960 1.7620 0.23% 2.61% 7.64% 6.82 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.1992 3.3689 0.85% -0.02% 7.63% 77.70 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.1827 1.1827 0.22% 2.47% 7.63% 9.09 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2287 1.2534 0.85% -0.02% 7.63% 0.42 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0773 1.1459 0.85% -0.07% 7.49% 0.09 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 08-26 1.5748 1.5748 0.26% -0.89% 7.44% 1.09 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.1707 1.1707 0.23% 2.27% 7.22% 13.96 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.1007 1.5172 0.85% -0.22% 7.20% 1.95 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 08-26 1.7872 1.7872 0.48% -1.49% 7.19% 3.21 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.1595 1.1974 0.45% -5.88% 7.16% 0.24 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.1023 1.1110 0.10% -11.56% 6.99% 7.05 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 08-26 1.5418 1.5418 0.26% -1.11% 6.96% 1.02 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 08-27 1.5987 1.5987 0.73% -6.73% 6.85% 0.45 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0994 1.1080 0.11% -11.67% 6.72% 2.04 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.1492 1.1856 0.45% -6.16% 6.52% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 08-27 1.5449 1.5449 0.72% -6.98% 6.30% 0.06 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.7110 1.7110 0.61% 4.73% 6.15% 0.83 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.0490 1.0490 0.92% -11.03% 5.96% 3.86 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.8354 1.0054 0.25% -2.97% 5.89% 2.81 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.6556 1.6556 0.82% -6.20% 5.83% 0.23 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.6392 1.6392 0.81% -6.25% 5.81% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.3121 1.5863 0.19% 1.33% 5.74% 0.18 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.4929 1.4929 0.61% 4.52% 5.72% 0.65 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.1623 1.2053 0.01% 4.46% 5.66% 1.21 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 08-27 1.1200 1.6100 -0.71% -3.80% 5.64% 0.20 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 08-27 0.9782 0.9782 0.16% 1.67% 5.63% 5.15 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.6334 1.6334 0.81% -6.30% 5.61% 0.40 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.4860 3.3720 0.20% -1.91% 5.61% 9.95 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.4488 1.4488 0.17% 1.14% 5.57% 2.18 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.1218 1.1218 -0.10% 0.55% 5.54% 12.27 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.1408 1.1408 0.70% -6.26% 5.49% 2.96 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.2347 1.4832 0.20% 1.18% 5.44% 2.88 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.0651 1.0651 0.93% -11.29% 5.38% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.4342 1.4916 0.17% 1.01% 5.32% 18.29 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.1115 1.1115 -0.10% 0.42% 5.27% 2.13 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.1715 1.1715 2.21% -7.58% 5.27% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.0522 1.1938 0.24% -1.23% 5.25% 6.93 马丁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.1348 1.1748 0.01% 4.25% 5.24% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.4650 1.5940 0.21% -2.14% 5.24% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.1248 1.1248 0.11% 1.66% 5.12% 0.39 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.1127 1.1127 0.18% -1.15% 4.94% 8.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.3710 1.6840 0.15% -1.37% 4.82% 1.98 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.1519 1.1519 0.66% -6.58% 4.69% 0.34 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.0943 1.0943 0.69% -6.63% 4.68% 0.29 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.2343 1.2742 0.18% 0.52% 4.66% 5.91 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.2334 1.4428 0.18% 0.52% 4.65% 6.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.1104 1.1104 0.10% 1.42% 4.64% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.2080 1.2080 0.07% -0.31% 4.60% 0.36 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.1566 1.1566 2.21% -7.86% 4.60% 0.04 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.0953 1.0953 0.18% -1.38% 4.49% 3.65 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.3725 1.4448 0.37% -0.59% 4.26% 0.22 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.2209 1.8421 0.17% 0.32% 4.24% 8.87 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 08-27 2.3374 2.3374 0.32% -5.06% 4.13% 1.55 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0484 1.0487 0.13% -1.53% 3.97% 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.1113 1.1113 0.65% -6.95% 3.87% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.2125 1.2125 0.19% 1.57% 3.81% 4.43 王亚洲 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.4178 1.4178 0.33% -5.25% 3.71% 0.34 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 08-27 1.2970 2.6132 0.19% -0.60% 3.69% 12.43 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 08-27 1.2966 1.4761 0.19% -0.60% 3.69% 4.23 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0452 1.0454 0.12% -1.67% 3.67% 0.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.1175 1.1175 0.07% 1.57% 3.63% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.4990 2.4470 0.33% -3.23% 3.52% 3.58 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.1901 1.1901 0.19% 1.41% 3.50% 14.03 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.0967 1.0967 0.37% 0.42% 3.34% 2.91 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.1664 1.1664 -0.03% 1.12% 3.32% 1.95 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.1377 1.1377 0.01% 0.56% 3.31% 3.12 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.0958 1.0958 0.17% 0.70% 3.29% 0.20 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.1447 1.1447 0.16% 1.53% 3.28% 0.85 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0025 1.6102 - 0.04% 3.27% 14.46 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.0931 1.0931 0.07% 1.37% 3.21% 0.32 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 08-27 1.1290 1.1840 -0.09% -0.62% 3.01% 1.15 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.1985 1.5804 0.33% 2.22% 3.00% 0.45 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.0832 1.0832 0.37% 0.22% 2.94% 11.28 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.1392 1.1392 -0.04% 0.92% 2.90% 0.44 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 08-27 1.4640 1.4640 1.55% -3.37% 2.89% 4.27 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.1118 1.1118 0.01% 0.36% 2.89% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.0843 1.0843 0.18% 0.50% 2.87% 2.97 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.1242 1.1242 0.15% 1.32% 2.86% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 08-27 1.3307 1.7710 0.09% 0.14% 2.85% 11.34 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.0874 1.0874 0.03% 0.89% 2.84% 1.57 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.2600 1.2600 0.25% 2.19% 2.82% 0.69 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.4124 1.6000 -0.04% 1.77% 2.81% 43.10 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 08-27 1.0823 1.0823 -0.05% 0.88% 2.80% 0.31 雷霆 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0559 1.2160 -0.07% 1.68% 2.77% 8.99 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 08-27 1.0484 1.2180 -0.06% 1.71% 2.76% 29.11 张文玥 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2235 1.2235 2.27% -22.17% 2.76% 14.68 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0816 1.3750 -0.02% 1.49% 2.74% 10.48 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 08-27 1.0553 1.0822 -0.06% 1.70% 2.74% 9.62 张文玥 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2173 1.2173 2.27% -22.21% 2.67% 39.50 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 08-27 6.2200 6.7600 0.27% 3.65% 2.67% 7.73 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 08-27 1.0492 1.2115 -0.05% 1.67% 2.66% 0.18 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0165 1.1907 0.00% 1.44% 2.65% 44.70 轩璇 限大额 - 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 08-27 1.0784 1.0784 -0.06% 0.79% 2.64% 0.44 雷霆 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.1885 1.1885 0.33% 2.02% 2.59% 1.17 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0502 1.1034 -0.08% 1.58% 2.56% 1.46 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0243 1.0243 0.00% 1.32% 2.56% 0.94 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 08-27 1.2873 1.6992 0.09% 0.00% 2.55% 4.61 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0177 1.5821 -0.04% 1.58% 2.52% 44.59 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.2183 1.3473 -0.05% 1.45% 2.47% 13.52 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 08-27 1.0967 1.0967 0.00% 1.84% 2.46% 5.65 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.1751 1.1751 0.07% 1.26% 2.45% 0.44 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0377 1.1369 -0.04% 1.41% 2.43% 44.75 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.2281 1.2281 0.24% 1.98% 2.40% 1.75 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.3640 1.5451 -0.04% 1.57% 2.40% 4.74 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 08-27 1.0785 1.1346 -0.01% 0.97% 2.39% 10.54 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 08-27 0.8554 1.2432 0.00% 0.26% 2.37% 0.02 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0478 1.4058 -0.04% 1.39% 2.36% 172.39 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0090 1.2212 -0.03% 1.40% 2.35% 25.18 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-利率债 08-27 1.0076 1.2257 0.00% 0.82% 2.34% 81.77 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.1351 1.1366 -0.06% 1.36% 2.34% 0.39 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0435 1.0435 0.02% 1.68% 2.33% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0215 1.0215 0.00% 1.20% 2.32% 2.67 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 08-27 2.5790 2.6490 0.70% 4.24% 2.30% 10.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 08-27 1.0627 1.0949 -0.03% 1.35% 2.30% 3.64 李曈 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0442 1.1936 -0.02% 1.52% 2.29% 7.06 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0075 1.1898 0.01% 0.84% 2.27% 167.58 李卓锴 暂停申购 0.04% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-利率债 08-27 1.0368 1.0918 -0.07% 1.53% 2.26% 67.49 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 08-27 1.1284 1.1284 -0.03% 1.19% 2.25% 9.53 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 08-27 0.8467 0.8467 -0.01% 0.18% 2.23% 0.05 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0627 1.2864 -0.04% 1.46% 2.22% 17.15 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0166 1.0706 -0.04% 1.42% 2.22% 2.28 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-利率债 08-27 1.0569 1.1562 -0.08% 1.75% 2.19% 30.10 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.7606 1.7606 1.80% -5.67% 2.19% 1.21 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0389 1.2166 -0.07% 1.69% 2.18% 45.01 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 08-27 1.0882 1.0882 0.00% 1.69% 2.17% 0.31 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 08-27 1.0445 1.1803 -0.03% 1.35% 2.14% 32.92 李曈 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0828 1.1629 0.00% 1.43% 2.14% 10.62 轩璇 开放申购 0.04% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 08-27 1.0238 1.2038 -0.03% 1.28% 2.12% 16.10 张文玥 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 08-27 1.0297 1.0538 -0.03% 1.28% 2.12% 35.05 张文玥 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0390 1.0390 0.02% 1.57% 2.11% 0.30 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 08-27 1.4150 1.4150 0.21% 0.43% 2.09% 0.54 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0193 1.3267 -0.06% 1.64% 2.08% 10.10 崔思维 限大额 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-利率债 08-27 1.0581 1.2877 -0.07% 1.58% 2.07% 6.10 李卓锴 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0238 1.1580 -0.06% 1.51% 2.07% 25.22 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 08-27 1.0677 1.1210 0.00% 0.82% 2.06% 8.09 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.1541 1.1541 0.07% 1.06% 2.05% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0376 1.1096 -0.07% 1.28% 2.02% 63.03 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 08-27 1.0230 1.1941 -0.04% 1.23% 2.01% 0.07 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0232 1.0811 -0.05% 1.05% 1.99% 5.12 张文佳 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.1038 1.1873 -0.02% 1.05% 1.98% 126.29 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.1237 1.1450 -0.09% 1.94% 1.98% 9.18 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 08-27 1.0196 1.0396 -0.06% 1.32% 1.98% 26.41 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 08-27 1.0397 1.1731 -0.03% 1.29% 1.97% 0.01 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0753 1.0753 0.01% 1.40% 1.97% 0.44 杨烨超 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 08-27 1.1215 1.1215 -0.03% 1.06% 1.97% 2.95 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0831 1.3384 -0.06% 1.22% 1.95% 40.64 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-利率债 08-27 1.0438 1.2390 -0.07% 1.70% 1.89% 43.19 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0058 1.1625 0.00% 0.64% 1.88% 0.00 李卓锴 暂停申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.7020 0.7020 1.52% -3.91% 1.87% 21.03 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0976 1.2146 -0.04% 1.27% 1.86% 21.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0158 1.2016 -0.02% 1.08% 1.83% 17.28 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0222 1.1903 -0.02% 1.04% 1.83% 20.23 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0939 1.1642 -0.02% 0.95% 1.78% 4.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0751 1.2923 0.00% 1.13% 1.77% 10.62 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0226 1.1553 -0.05% 1.48% 1.77% 17.97 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-信用债 08-27 1.0979 1.0979 -0.02% 0.94% 1.77% 20.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 08-27 2.5610 2.5610 0.71% 3.98% 1.75% 1.16 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.1330 1.1330 0.00% 0.97% 1.74% 12.32 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0688 1.0688 0.00% 1.28% 1.74% 0.25 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 08-27 1.4090 1.4090 0.21% 0.28% 1.73% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0621 1.1394 0.00% 1.22% 1.72% 0.04 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.1701 1.4149 -0.01% 0.98% 1.71% 11.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.1643 1.2408 -0.02% 0.92% 1.71% 29.35 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 08-27 1.0349 1.0620 -0.09% 1.36% 1.71% 10.20 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0739 1.1345 -0.06% 1.10% 1.70% 1.01 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-利率债 08-27 1.0534 1.1370 -0.09% 1.67% 1.68% 44.80 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0906 1.2001 -0.04% 1.19% 1.65% 1.31 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.7337 1.7337 1.80% -5.92% 1.62% 0.29 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.1240 1.1240 0.03% 0.81% 1.61% 16.59 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.1136 1.1136 0.00% 0.75% 1.60% 3.28 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.1554 1.2216 -0.01% 0.86% 1.56% 3.18 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.8415 0.8415 0.38% -7.77% 1.56% 9.19 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.1106 1.1106 0.00% 0.80% 1.56% 8.79 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0735 1.0735 -0.01% 0.84% 1.56% 5.94 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0474 1.0474 0.00% 0.75% 1.55% 1.90 杨烨超 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.1218 1.1218 0.00% 0.87% 1.54% 40.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0916 1.0916 0.00% 0.81% 1.54% 3.07 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 08-27 1.0325 1.2507 -0.09% 1.29% 1.53% 10.69 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.1062 1.1062 -0.24% -4.82% 1.51% 1.81 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.6866 0.6866 1.52% -4.11% 1.46% 2.47 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.1114 1.3460 -0.01% 0.85% 1.45% 6.24 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0443 1.1822 -0.06% 1.07% 1.44% 20.16 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0586 1.0818 -0.07% 1.30% 1.43% 10.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0560 1.1753 0.00% 0.66% 1.42% 62.95 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0577 1.1798 -0.07% 1.29% 1.41% 16.85 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 08-27 1.0273 1.5672 0.01% 0.53% 1.40% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.1107 1.1107 -0.01% 0.83% 1.40% 1.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0149 1.0816 0.00% 0.65% 1.39% 50.72 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0150 1.2278 - 0.64% 1.37% 27.58 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.1038 1.1038 -0.01% 0.64% 1.37% 50.61 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0680 1.0680 0.00% 0.74% 1.36% 3.27 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.1102 1.1102 0.02% 0.68% 1.35% 11.83 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.1004 1.1004 0.00% 0.70% 1.35% 17.94 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 08-27 101.7778 115.4478 0.00% 0.63% 1.34% 185.78 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0832 1.0832 0.00% 0.71% 1.33% 2.64 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0419 1.0419 -0.01% 0.64% 1.32% 0.85 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0959 1.0959 -0.25% -4.93% 1.27% 8.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0035 1.0635 0.00% 0.60% 1.26% 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.1327 1.1327 0.04% -1.33% 1.25% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 08-27 1.5374 1.5374 1.63% -11.20% 1.23% 0.42 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0556 1.6298 0.00% 0.53% 1.17% 48.55 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 08-27 1.0802 1.0802 0.00% 0.53% 1.16% 38.41 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 08-27 1.0096 1.0296 -0.05% 0.71% 1.16% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.8244 0.8244 0.38% -7.95% 1.14% 0.52 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0138 1.0695 - 0.60% 1.11% 65.18 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.1306 1.1306 0.04% -1.34% 1.09% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 08-27 1.2062 1.2062 0.01% 0.27% 1.04% 0.51 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.1969 1.2759 0.00% -0.72% 1.02% 60.83 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.1188 1.1188 0.04% -1.45% 1.00% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.3705 1.3705 1.05% -6.33% 0.98% 1.17 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 08-27 1.1451 1.1451 0.01% 0.22% 0.93% 2.43 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.1667 1.2167 0.07% -0.07% 0.92% 7.76 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0123 1.0610 - 0.47% 0.87% 0.93 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0532 1.2989 0.10% 0.15% 0.87% 35.62 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 08-27 1.5193 1.5193 1.63% -11.38% 0.84% 0.79 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.0716 1.0716 0.31% -1.68% 0.79% 1.11 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0290 1.0850 0.10% 0.05% 0.68% 0.12 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.3525 1.3525 1.06% -6.49% 0.63% 0.10 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-中短债 08-27 1.0340 1.0340 0.10% 0.00% 0.55% 12.94 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0271 1.0271 0.12% -2.25% 0.51% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 08-27 1.0512 1.0512 0.31% -1.88% 0.38% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0265 1.0265 0.11% -2.34% 0.26% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 08-27 1.0589 1.0589 0.03% -1.24% 0.19% 0.48 赵迁 限大额 - 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0326 1.0326 0.12% -2.29% 0.17% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0490 1.0490 0.18% -2.60% 0.16% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0158 1.0158 0.11% -2.43% 0.12% 0.54 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 08-27 1.0557 1.0557 0.02% -1.39% -0.09% 2.54 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0132 1.0132 0.11% -2.51% -0.10% 0.84 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0210 1.0210 0.12% -2.47% -0.20% 0.91 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 08-26 1.0389 1.0389 0.18% -2.79% -0.21% 3.28 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.3180 2.0990 0.15% 0.23% -0.24% 4.68 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.7708 0.7708 0.35% -4.38% -0.41% 3.52 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.3190 2.0310 0.15% 0.08% -0.53% 2.31 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.9148 0.9148 -0.14% -8.14% -0.77% 11.66 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 08-27 1.2680 1.5360 -0.08% -2.24% -1.17% 34.61 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.7381 0.7381 0.35% -4.76% -1.20% 0.19 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.8734 0.8734 -0.15% -8.51% -1.57% 1.88 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2578 1.4137 -0.80% -0.05% -1.74% 0.82 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2597 1.5406 -0.80% -0.06% -1.75% 12.28 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2505 1.4608 -0.80% -0.11% -1.86% 0.86 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 2.0210 2.0210 0.30% 0.70% -1.89% 2.48 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 2.0210 2.0210 0.30% 0.70% -1.89% 2.48 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 08-26 0.8630 0.8650 0.94% -10.38% -1.93% 15.65 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2478 1.5029 -0.80% -0.25% -2.15% 7.42 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 08-27 1.6639 1.6639 0.43% -9.70% -2.36% 5.30 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 08-27 1.2787 1.2787 -0.28% -0.88% -2.47% 1.38 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.9851 0.9851 0.44% -9.49% -2.65% 4.85 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0686 1.0686 0.78% -12.73% -2.87% 0.32 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.9472 0.9472 0.42% -9.28% -2.94% 3.97 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 08-27 1.2253 1.2253 -0.28% -1.12% -2.96% 0.35 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 08-27 1.0610 1.0610 -0.09% -1.30% -3.11% 0.15 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0612 1.0612 0.80% -12.83% -3.11% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.9557 0.9557 0.44% -9.76% -3.24% 0.11 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.6568 1.6568 2.53% -7.54% -3.42% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.9173 0.9173 0.44% -9.55% -3.53% 0.16 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.6477 1.6477 2.53% -7.63% -3.60% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 08-27 1.0400 1.0400 -0.10% -1.42% -3.61% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9649 0.9649 1.88% -9.00% -3.63% 1.29 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9624 0.9624 1.87% -9.12% -3.88% 4.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 08-27 0.9693 0.9693 -0.13% -2.08% -3.89% 2.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.6298 1.6298 2.53% -7.82% -4.01% 0.19 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.6044 0.6044 0.87% 1.19% -4.31% 0.31 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.5992 0.5992 0.88% 1.15% -4.39% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.5980 0.5980 0.86% 1.10% -4.49% 0.84 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.9676 0.9676 -0.12% -11.29% -4.80% 6.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.7891 0.7891 0.77% -13.17% -4.89% 11.57 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.3687 1.3687 0.18% -6.48% -5.00% 4.12 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 08-27 2.1054 2.1054 -0.60% -0.88% -5.16% 6.72 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.7696 0.7696 0.76% -13.39% -5.37% 0.67 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.3346 1.3346 0.17% -6.67% -5.39% 0.70 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接A 014602 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.6107 0.6107 0.54% 0.00% -5.48% 0.62 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.4391 1.4391 -0.60% -1.08% -5.54% 0.25 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.9213 0.9213 -0.14% -11.65% -5.57% 1.53 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接C 014603 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.6037 0.6037 0.53% -0.13% -5.72% 1.82 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.6464 0.6464 -0.09% -3.45% -5.87% 19.03 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.5318 1.5318 -0.29% 0.01% -6.33% 0.20 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 2.2490 2.2490 0.31% -1.32% -6.37% 4.08 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.3839 1.3839 -0.29% -0.18% -6.69% 0.06 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 08-27 1.2730 1.2730 1.52% -10.22% -7.56% 0.47 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 08-27 1.2400 1.2400 1.51% -10.40% -7.94% 0.03 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 08-27 2.0588 2.0588 1.62% 10.35% -8.44% 10.58 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 08-27 2.0357 2.0357 1.62% 10.16% -8.74% 12.24 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.9483 0.9483 0.20% -10.33% -9.10% 11.30 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 08-27 0.9700 2.2610 0.10% -11.25% -9.24% 15.48 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 0.7302 0.7302 -0.48% -5.12% -9.24% 1.61 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.9237 0.9237 0.20% -10.55% -9.55% 0.23 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 08-27 2.1830 2.1830 -0.46% -19.51% -10.39% 1.69 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 08-27 2.1010 2.1010 -0.47% -19.72% -10.82% 0.97 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 08-27 2.4680 2.5360 0.20% -11.86% -11.89% 18.31 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 1.0506 1.0506 0.35% -1.19% -12.36% 0.32 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 1.0491 1.0491 0.36% -1.22% -12.43% 0.85 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.1904 1.1904 0.98% -4.29% -13.36% 0.80 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.1830 1.1830 0.98% -4.34% -13.44% 2.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.1455 1.1455 0.88% -1.47% -13.83% 0.41 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 0.1484 0.1484 0.88% -11.03% -13.87% 0.29 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.1393 1.1393 0.89% -1.59% -14.05% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.8635 0.8635 1.90% -28.68% -15.29% 1.25 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.8561 0.8561 1.90% -28.77% -15.51% 3.55 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.9490 0.9490 -0.59% -14.05% -16.67% 15.88 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.9081 0.9081 -0.58% -14.39% -17.33% 2.17 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 1.0067 1.0067 0.91% -12.83% -17.85% 0.55 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 08-27 0.9890 0.9890 0.91% -13.10% -18.35% 0.29 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 08-27 1.1849 1.1849 1.63% -10.62% -19.61% 6.98 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 08-27 0.5368 0.5368 1.63% -10.89% -20.10% 1.92 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 0.8005 0.8005 -1.15% -17.05% -20.17% 1.33 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 0.7939 0.7939 -1.16% -17.20% -20.39% 0.62 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.0350 1.1080 -0.67% -16.60% -20.45% 0.04 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 08-27 1.0200 1.0200 -0.68% -16.73% -20.75% 0.07 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.8597 0.8597 0.07% -12.55% -20.82% 1.70 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.8506 0.8506 0.07% -12.60% -20.90% 0.04 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.8488 0.8488 0.06% -12.65% -20.98% 4.28 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9563 0.9563 -0.26% -10.14% -21.48% 9.10 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9332 0.9332 -0.27% -10.30% -21.78% 9.57 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.7916 0.7916 0.74% -26.91% -24.19% 1.12 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.7693 0.7693 0.73% -27.13% -24.64% 0.22 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.5879 0.5879 -0.56% -12.27% -24.83% 0.49 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.5793 0.5793 -0.57% -12.45% -25.14% 0.13 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 08-27 1.2394 1.2394 -0.52% -15.42% -26.22% 3.11 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 08-27 1.1928 1.1928 -0.52% -15.63% -26.58% 0.86 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.6516 0.6516 -0.20% -16.69% -27.35% 6.11 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.6366 0.6366 -0.20% -16.90% -27.70% 6.44 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0538 1.0538 0.62% -28.61% -29.55% 1.09 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0441 1.0441 0.62% -28.70% -29.73% 4.28 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.6069 0.6069 -0.72% -17.61% -30.55% 1.13 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 08-27 0.5906 0.5906 -0.71% -17.84% -30.96% 0.36 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.6066 0.6066 2.09% -25.33% -31.18% 1.65 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.6015 0.6015 2.09% -25.37% -31.23% 0.04 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.5994 0.5994 2.08% -25.43% -31.35% 17.12 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 魏晨熙 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9059 0.9059 0.90% 9.61% - 3.75 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9036 0.9036 0.92% 9.50% - 3.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0227 1.0227 0.00% 1.35% - 0.85 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 08-27 1.0204 1.0204 0.00% 1.25% - 0.33 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9712 0.9712 4.19% -13.30% - 2.25 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9693 0.9693 4.19% -13.39% - 1.11 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0650 1.0650 1.25% -1.13% - 0.49 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0690 1.0690 1.25% -0.94% - 0.52 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.7759 0.7759 -0.91% -15.87% - 0.24 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.7741 0.7741 -0.90% -15.99% - 0.58 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.7742 0.7742 -0.05% -12.50% - 0.97 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.7764 0.7764 -0.04% -12.37% - 0.15 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.1535 1.1535 1.42% 6.18% - 1.93 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 08-27 1.1593 1.1593 1.42% 6.49% - 3.27 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.0040 1.0040 -0.04% - - 1.54 董福焱 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 吧 档案 债券型-混合二级 08-27 1.0044 1.0044 -0.04% - - 15.73 董福焱 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9026 0.9026 -0.34% - - 6.97 田光远 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9022 0.9022 -0.35% - - 4.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 0.9986 0.9986 - - - 1.65 马茂 暂停申购 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 0.9982 0.9982 - - - 0.88 马茂 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 0.9899 0.9899 -0.12% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 0.9894 0.9894 -0.13% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0252 1.0252 1.01% - - 3.58 刘斌 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0250 1.0250 1.02% - - 1.05 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 0.9988 0.9988 - - - 0.49 赵迁 暂停申购 0.05% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 0.9987 0.9987 - - - 4.56 赵迁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 吧 档案 股票型 08-25 1.0000 1.0000 - - - 7.58 蔡丞丰 暂停申购 0.08% 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 吧 档案 股票型 08-25 1.0000 1.0000 - - - 1.28 蔡丞丰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多瑞混合A 028332 吧 档案 混合型-偏债 08-25 1.0000 1.0000 - - - 0.29 梁铭超 暂停申购 0.05% 购买
嘉实多瑞混合C 028333 吧 档案 混合型-偏债 08-25 1.0000 1.0000 - - - 1.90 梁铭超 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.2693 0.9140% 0.89% 0.88% 0.24% 867.25 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.2322 0.9410% 0.91% 0.91% 0.23% 103.20 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.2356 0.8650% 0.85% 0.85% 0.22% 116.62 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.3349 1.2200% 1.23% 1.23% 0.32% 455.86 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.2490 0.9030% 0.90% 0.90% 0.24% 668.42 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.2754 0.9340% 0.91% 0.91% 0.24% 5.17 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.2595 1.5780% 1.28% 1.13% 0.28% 13.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.3335 1.2240% 1.22% 1.22% 0.31% 63.73 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.2259 0.9570% 0.98% 0.93% 0.24% 1,225.31 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.2491 0.9030% 0.90% 0.90% 0.24% 85.01 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.2119 0.7490% 0.68% 0.73% 0.18% 0.72 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.3149 1.1460% 1.14% 1.15% 0.30% 17.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.2692 0.9770% 0.98% 0.99% 0.26% 0.29 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.1937 1.3350% 1.04% 0.89% 0.22% 0.80 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.2955 1.0830% 1.08% 1.08% 0.28% 13.47 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.2906 1.0670% 1.05% 1.05% 0.27% 3.15 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.2489 0.9160% 0.90% 0.90% 0.23% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 08-27 0.2239 0.9110% 0.88% 0.88% 0.22% 35.95 张文玥 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9805 2.9415 4.86% 0.9630 1.78% 5.02 钱行健
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2022 3.6066 4.54% 1.1740 2.35% 642.79 田光远
科创人工智能ETF嘉实 589410 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.8334 0.8334 4.44% 0.8240 1.13% 3.45 尚可
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.8933 2.6799 4.26% 0.8760 1.94% 2.00 钱行健
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9699 2.9097 3.93% 0.9560 1.43% 10.84 张钟玉
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.7845 1.7845 3.60% 1.7520 1.82% 0.95 龙昌伦 等
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.7395 1.7463 3.58% 1.7110 1.64% 0.91 尚可
科创200ETF嘉实 589320 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.8721 0.8721 3.54% 0.8580 1.62% 2.56 尚可
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.8436 1.8436 3.45% 1.8100 1.82% 2.44 田光远
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.8692 1.8692 3.32% 1.8470 1.19% 2.44 尚可
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0873 1.0873 2.79% 1.1090 -2.00% 13.59 张超梁
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 08-27 2.1193 2.1193 2.58% 2.1080 0.53% 2.53 尚可
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 08-27 2.5098 2.5098 2.47% 2.4930 0.67% 0.87 张超梁
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.7651 1.7651 2.40% 1.7530 0.69% 78.31 田光远
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9678 0.9678 2.37% 0.9660 0.19% 68.86 田光远
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.8769 0.8769 2.35% 0.8780 -0.13% 0.72 张超梁
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.1218 1.1218 2.35% 1.1040 1.59% 17.47 李直
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 08-27 3.2317 2.6619 2.27% 3.2140 0.55% 81.89 李直
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.6791 0.6791 2.20% 0.6850 -0.87% 77.97 田光远
云计算ETF嘉实 517130 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9469 0.9469 2.05% 0.9470 -0.01% 4.69 周泉希
航空航天ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.8280 0.8280 2.01% 0.8300 -0.24% 13.60 张超梁
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.4328 1.4328 1.99% 1.4180 1.03% 8.93 田光远
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.4362 1.4362 1.97% 1.4140 1.55% 0.89 尚可 等
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.5112 1.5112 1.89% 1.5080 0.21% 0.27 李直
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 1.8825 1.8825 1.44% 2.1040 -11.77% 124.11 张钟玉 等
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.7529 1.7529 1.41% 1.7350 1.02% 3.13 张超梁
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.6879 0.6879 1.22% 0.6680 2.89% 2.13 周泉希
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2273 1.2576 1.19% 1.2210 0.51% 79.80 刘珈吟 等
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.1695 1.1826 1.05% 1.1710 -0.13% 0.58 张楠 等
工程机械ETF嘉实 159070 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9408 0.9408 1.05% 0.9400 0.09% 2.38 周泉希
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9395 0.9395 1.03% 0.9380 0.16% 4.96 张钟玉
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9553 0.9553 0.96% 0.9320 2.44% 9.97 张超梁
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0261 1.0261 0.93% 1.0070 1.86% 4.15 王紫菡
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.8500 0.8500 0.91% 0.8460 0.47% 2.02 王紫菡
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 08-27 4.9039 2.2543 0.89% 4.8860 0.37% 363.14 刘珈吟
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.6895 1.6895 0.87% 1.6900 -0.03% 18.91 刘珈吟
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.7108 0.7108 0.84% 0.7180 -1.01% 1.62 朱盟邦
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.4352 1.4352 0.65% 1.4280 0.50% 0.39 李直
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.8292 1.8292 0.64% 1.8210 0.45% 2.09 刘珈吟
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 1.2522 1.2522 0.57% 1.2380 1.13% 19.29 张钟玉
医疗ETF嘉实 158010 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9966 0.9966 0.50% 0.9840 1.26% 2.30 钱行健
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2739 1.2739 0.45% 1.2770 -0.24% 2.72 刘珈吟
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.5883 0.5883 0.41% 0.5890 -0.12% 0.78 钱行健
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 1.5362 1.5362 0.37% 1.5070 1.90% 1.88 王紫菡
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 08-27 2.3912 2.3912 0.34% 2.4000 -0.37% 2.00 李直
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 1.3865 1.3865 0.21% 1.3900 -0.25% 19.21 张钟玉
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2387 1.2387 0.14% 1.2200 1.51% 0.61 王紫菡
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.3929 1.3929 0.13% 1.3880 0.35% 2.74 尚可
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.1793 1.2233 0.11% 1.1870 -0.65% 12.50 尚可
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.5722 2.8610 0.07% 0.5770 -0.84% 8.09 刘珈吟
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 08-27 101.6695 1.0167 -0.01% 101.6480 0.02% 359.62 王喆 等
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 1.6845 1.6845 -0.04% 1.6890 -0.27% 17.76 张钟玉
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.7761 0.7761 -0.05% 0.7730 0.40% 1.77 张超梁
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 0.5822 0.5822 -0.12% 0.5750 1.24% 9.41 王紫菡
价值ETF嘉实 158001 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0054 1.0054 -0.12% 1.0030 0.24% 2.65 周泉希
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.2061 1.2061 -0.26% 1.2040 0.17% 26.07 王紫菡
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 08-27 2.4043 2.4043 -0.30% 2.3930 0.47% 0.53 张钟玉
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9060 0.9060 -0.33% 0.9080 -0.22% 4.17 李直
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.5913 0.5913 -0.35% 0.5880 0.56% 14.71 田光远
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9277 0.9344 -0.35% 0.9190 0.94% 0.55 张超梁
港股通医疗ETF嘉实 158003 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.0434 1.0434 -0.42% 1.0190 2.34% 2.60 王紫菡
红利低波100ETF嘉实 159083 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.9981 0.9981 -0.61% 1.0010 -0.29% 2.85 周泉希
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.4515 1.4515 -0.63% 1.4470 0.31% 0.62 李直
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 08-27 9.5417 2.4000 -0.68% 9.5620 -0.21% 17.43 张钟玉
新能源电池ETF嘉实 159052 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.8624 0.8624 -0.68% 0.8510 1.32% 4.39 朱盟邦
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.7534 0.7534 -0.72% 0.7480 0.72% 10.14 田光远
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 08-27 1.3056 1.6417 -0.84% 1.3040 0.12% 46.59 王紫菡
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 08-27 0.7984 0.7984 -0.88% 0.7920 0.80% 9.28 王紫菡 等
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 08-27 0.8310 0.8310 -1.21% 0.8180 1.56% 2.71 王紫菡
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

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(万元)
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2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 73 0.83% 556.24 887,509.05
3 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 60 0.67% 1,938.22 717,722.50
4 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 38 0.57% 1,950.90 604,582.58
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 102 0.56% 468.48 594,966.55
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 57 0.53% 3,569.00 566,828.50
7 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 136 0.46% 1,265.60 497,276.34
8 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 30 0.46% 578.17 495,178.03
9 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 96 0.43% 557.78 454,593.96
10 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 81 0.42% 745.14 452,299.80

行业配置前十大（全部基金）

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嘉实基金吧

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54

10

 医保 [嘉实短债债券C吧]

成长画钱远

2026-08-28

68

3

 +2.45 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

股友uh19718511

2026-08-28

138

1

 科技进攻，红利防守，什么是震荡市里... [300红利低波ETF嘉实吧]

嘉实基金王紫菡

2026-08-28

25

0

 纳指定投第1337天今日实盘如下：今日... [纳指ETF嘉实吧]

纳指大表哥

2026-08-28

519

39

 兄弟萌，我要一键清仓了，etf和个股都... [科创芯片ETF嘉实吧]

龍头新手

2026-08-28

18

1

 我跑了你们玩吧 [德国ETF嘉实吧]

一只羊yy

2026-08-28

17

0

 下周必涨，谁加仓了 [德国ETF嘉实吧]

一只羊yy

2026-08-28

16

0

 融资盘今天跑了好多 [软件ETF嘉实吧]

正经坏小狼

2026-08-28

20

1

 科创这么牛，这次有几家捐款啊 [科创芯片ETF嘉实吧]

又赚了了

2026-08-28

43

0

 黄金长期看有一定的抗通胀属性，但短... [嘉实优质企业混合吧]

股友123MX03210

2026-08-28

40

2

 精准狙击又挂山顶了 [科创芯片ETF嘉实吧]

股友15669W1F37

2026-08-28

23

1

 中国的软！件 [软件ETF嘉实吧]

为民族伟大买a股

2026-08-28

12

0

 $集成电路ETF嘉实(SH562820)$ [集成电路ETF嘉实吧]

权志欢

2026-08-28

38

0

 又是亏，涨一天亏三天 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

基民08p296f852

2026-08-28

111

0

 压根不怕卖飞 [软件ETF嘉实吧]

忍辱骑铭

2026-08-28

11

0

 二级市场里面，权益类赛道天然自带波... [金ETF嘉实吧]

初吻是什么感觉

2026-08-28

83

0

 【AI速看】一周行情回顾（8.24-28） [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

直播AI速看小助理

2026-08-28

33

0

 指数调仓会跟随成分标的的变动而迭代... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

面若桃花眉如远山

2026-08-28

44

4

 成交量放大一倍，看分时早上追进去不... [软件ETF嘉实吧]

鈴白野薔薇

2026-08-28

26

0

 好玩不？ [软件ETF嘉实吧]

股友18G9V08727

2026-08-28

21

0

 突破之后出现回踩正常 [科创芯片ETF嘉实吧]

风度的容绯

2026-08-28

117

0

 8.28--老韭菜实盘：昨天收盘中证500持... [科创芯片ETF嘉实吧]

老韭菜超短线实盘

2026-08-28

27

1

 真真真恶心什么时候能5块 [科创芯片ETF嘉实吧]

努力搞钱努力搞钱

2026-08-28

37

0

 老套路一日游 [嘉实多利收益债券C吧]

深挖价值的锦鲤

2026-08-28

37

2

 这个基跟踪的哪个指数？ [标普生物科技ETF嘉实吧]

Silencell

2026-08-28

12706

73

 2026.8.25大盘3741一3994日线1浪，399... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

A3268

2026-08-28

17

0

 垃圾得没边了 [软件ETF嘉实吧]

股友1A7528q209

2026-08-28

20

0

 收在最低点 [科创芯片ETF嘉实吧]

机灵聪慧的黎源溪

2026-08-28

34

0

 $科创芯片ETF嘉实(SH588200)$ [科创芯片ETF嘉实吧]

生机亨通地宁风致

2026-08-28

18

0

 属电梯的，刷下，下来了 [软件ETF嘉实吧]

不一样的的花火

2026-08-28

19

0

 看昨日美股大涨，想着我们怎么也得很... [软件ETF嘉实吧]

你的名称已占用

2026-08-28

29

2

 这只鸡没人买吧，一点溢价都没有 [标普生物科技ETF嘉实吧]

儒雅的幸福畫筆

2026-08-28

20

0

 早上想格局一下的，看来不做t就坐电梯 [软件ETF嘉实吧]

最强老登

2026-08-28

13

1

 全是散户，也难怪每次都跳水 [软件ETF嘉实吧]

股友9v506D9669

2026-08-28

16

0

 今天又套一批 [软件ETF嘉实吧]

基民lDqcG9

2026-08-28

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0

 涨涨涨！光模块这气势太凶了，南方创... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

心碎了谁疼

2026-08-28

57

6

 后悔，早上没减仓 [软件ETF嘉实吧]

股友c877067u85

2026-08-28

9

0

 [滴汗][微笑][惨!关灯吃面] [软件ETF嘉实吧]

规则乱谈

2026-08-28

34

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 算力爆发带动有色？上游金属要狂飙！ [嘉实资源精选股票C吧]

robot数据员

2026-08-28

14

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 今晚大涨 [德国ETF嘉实吧]

一只羊yy

2026-08-28

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 不少热门赛道来回冲高回落，反观创新... [嘉实核心成长混合A吧]

前任一米三

2026-08-28

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1

 1.458狠狠抄底进来，没想到成了长期投... [科创芯片ETF嘉实吧]

苟托亖光光

2026-08-28

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 最垃圾的板块 [软件ETF嘉实吧]

散户观察员

2026-08-28

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2

 买一次被套一次，你们就是不信邪。 [软件ETF嘉实吧]

基民8FYgpo

2026-08-28

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 拉西 [科创芯片ETF嘉实吧]

风雨无阻斌4581

2026-08-28

15

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 你不作死不算完 [软件ETF嘉实吧]

股友A92697700l

2026-08-28

16

0

 太弱了，不该接30%仓位。 [软件ETF嘉实吧]

onlyclo

2026-08-28

16

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 全天都在跌，看周一情况。 [疫苗ETF嘉实吧]

股友70y5703O39

2026-08-28

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 垃圾 [科创芯片ETF嘉实吧]

股友x82858z983

2026-08-28

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 跌得太少了，都没人进 [标普生物科技ETF嘉实吧]

拯救套牢户

2026-08-28
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