嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 450.84 53.67 2/106
基金数量(只) 54 10.29 1/106
基金经理数量 99 34.65 8/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
新能源电池ETF嘉实 159052 详情 吧 档案 指数型-股票 26.05.18 ~ 26.05.29 朱盟邦 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 05-15 3.7207 3.7207 -3.34% 72.53% 173.40% 10.83 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 05-15 3.6462 3.6462 -3.34% 71.99% 171.72% 12.79 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 05-15 3.0295 3.0295 -2.39% 67.27% 163.78% 1.08 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 05-15 3.0096 3.0096 -2.40% 67.07% 163.12% 1.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.4973 2.4973 -3.25% 65.56% 149.56% 0.10 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.4700 2.4700 -3.25% 65.02% 147.99% 0.15 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 05-14 4.0120 4.0120 -0.54% 63.82% 137.79% 9.22 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 05-14 3.9350 3.9350 -0.54% 63.33% 136.34% 11.50 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 05-15 1.5630 1.5630 -1.82% 76.01% 135.04% 8.00 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.8594 2.8594 2.65% 53.67% 128.40% 8.21 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.8306 2.8306 2.64% 53.48% 127.83% 46.02 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 05-15 1.0289 1.0289 -3.05% 52.07% 125.24% 14.15 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 05-15 0.9988 0.9988 -3.06% 51.66% 123.95% 0.76 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.1368 1.1368 -1.93% 45.80% 119.04% 5.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 05-15 2.1557 2.1557 -1.35% 64.71% 118.81% 0.89 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.1159 1.1159 -1.93% 45.51% 118.16% 0.23 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 05-15 2.1144 2.1144 -1.35% 64.20% 117.49% 5.31 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.2869 2.2869 -1.66% 70.44% 117.16% 15.57 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.7925 2.7925 -1.57% 48.01% 115.82% 15.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.7766 2.7766 -1.57% 47.94% 115.61% 1.26 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.7688 2.7688 -1.57% 47.83% 115.30% 76.84 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3068 1.3068 -0.83% 34.03% 113.84% 1.72 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2954 1.2954 -0.84% 33.96% 113.62% 0.15 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2915 1.2915 -0.84% 33.86% 113.29% 2.62 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1188 1.1188 -2.51% 24.46% 110.06% 5.50 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1065 1.1065 -2.51% 24.31% 109.56% 25.30 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.9300 2.9300 1.56% 60.28% 103.76% 3.77 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3768 1.3768 -3.34% 60.62% 97.93% 6.63 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.9005 1.9005 -0.64% 25.99% 97.68% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.3128 2.3128 0.07% 51.61% 97.56% 16.90 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.8937 1.8937 -0.64% 25.81% 97.10% 0.72 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.2518 2.2518 0.07% 51.31% 96.75% 10.73 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3409 1.3409 -3.34% 60.13% 96.70% 0.18 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.3479 2.3479 0.48% 26.06% 95.79% 0.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.3022 2.3022 0.48% 25.69% 94.46% 0.37 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 05-15 2.7500 2.7500 1.78% 53.20% 94.07% 3.09 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 05-15 1.3128 1.3128 -1.15% 8.29% 92.13% 0.87 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.2250 2.2494 -1.49% 27.76% 91.61% 0.50 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 05-15 2.8720 2.8720 0.53% 41.06% 91.59% 6.33 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 05-15 1.2856 1.2856 -1.15% 7.97% 91.03% 5.64 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 05-15 5.0613 5.0613 1.35% 49.73% 89.55% 37.92 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.7521 1.7521 -0.59% 39.97% 88.56% 1.58 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.7340 1.7340 -0.59% 39.78% 88.09% 1.83 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.6660 1.7380 0.54% 13.41% 84.29% 0.45 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0876 1.0876 1.13% 6.17% 84.28% 0.96 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0778 1.0778 1.14% 6.04% 83.83% 4.49 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 05-15 5.0193 5.0193 -4.91% 7.41% 82.48% 13.01 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 05-15 1.4381 1.4381 -2.34% 41.28% 82.38% 0.27 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 05-15 4.8386 4.8386 -4.91% 7.15% 81.60% 12.16 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 05-15 1.3855 1.3855 -2.34% 40.93% 81.47% 0.02 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8522 0.8522 1.59% 47.87% 81.40% 4.24 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8219 0.8219 1.57% 47.29% 79.96% 0.21 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.1040 1.1040 -1.50% 18.20% 79.78% 1.64 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0907 1.0907 -1.50% 17.98% 79.13% 6.32 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 05-15 3.1259 3.1259 -0.51% 6.93% 78.46% 31.51 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 05-15 3.0060 3.0060 -0.51% 6.66% 77.59% 25.81 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.5926 1.5926 -1.09% 25.01% 76.35% 0.64 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.4010 1.4010 -0.85% 15.00% 76.23% 14.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3943 1.3943 -0.85% 14.94% 76.05% 46.73 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 05-15 3.2823 3.2823 -0.10% 43.03% 75.96% 24.98 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.5529 1.5529 -1.09% 24.64% 75.27% 0.17 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 05-15 3.2241 3.2241 -0.10% 42.60% 74.91% 5.70 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.8595 1.8595 -1.35% 27.44% 73.77% 1.13 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.8440 1.8440 -1.35% 27.28% 73.32% 1.41 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.6662 1.6662 -0.99% 21.06% 71.67% 4.32 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 05-15 3.5060 3.5060 -0.20% 5.48% 71.53% 36.60 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.8119 1.8119 -0.77% 23.68% 70.64% 0.60 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.7883 1.7883 -0.77% 23.56% 70.30% 0.35 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.6243 1.6243 -0.99% 20.58% 70.30% 2.48 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.8688 1.8688 -0.04% 33.64% 67.37% 3.24 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8256 0.8256 -1.81% 7.98% 66.59% 1.06 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 05-14 2.1877 2.1877 -0.43% 61.86% 66.19% 14.85 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8167 0.8167 -1.82% 7.83% 66.13% 4.51 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 05-15 3.4130 3.4130 -0.15% 4.47% 63.46% 26.12 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.5280 1.5280 -0.33% 22.17% 61.33% 3.50 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8562 0.8562 -0.15% 6.48% 61.12% 0.57 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.5214 1.5214 -1.01% 30.10% 60.77% 0.13 蔡丞丰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8461 0.8461 -0.15% 6.35% 60.73% 3.57 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.4975 1.4975 -1.01% 29.87% 60.19% 0.00 蔡丞丰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 05-15 4.8780 4.8780 0.39% 33.02% 59.52% 43.05 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0835 1.0835 -0.10% 14.43% 56.08% 2.63 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0762 1.0762 -0.10% 14.37% 55.90% 13.03 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.7750 1.7750 0.80% 18.02% 53.81% 4.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.5973 2.5973 -1.00% 21.44% 53.45% 0.61 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.7540 1.7540 0.80% 17.80% 53.19% 1.65 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.0100 2.0100 -0.94% 21.60% 53.08% 0.76 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.5370 1.5370 -1.00% 21.20% 52.83% 0.08 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.9599 1.9599 0.36% 14.71% 51.48% 1.30 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0549 1.0549 -0.92% 18.77% 51.41% 4.68 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.8320 2.8320 0.39% 16.16% 51.12% 6.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.8101 1.8101 -1.63% 17.36% 50.58% 0.78 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.9291 1.9291 0.36% 14.37% 50.58% 0.61 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.7898 0.7898 0.23% 13.22% 50.55% 0.63 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0272 1.0272 -0.92% 18.41% 50.53% 1.66 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.7646 1.7646 -1.63% 17.12% 49.95% 0.63 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.4722 1.4722 -1.00% 17.11% 49.95% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 05-15 3.0940 3.5390 0.55% 16.36% 49.90% 4.18 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.7693 0.7693 0.23% 12.88% 49.67% 0.11 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.4596 1.4596 -1.01% 16.96% 49.56% 1.19 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.4766 2.5426 -1.48% 17.25% 48.58% 15.56 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.4897 2.4897 -1.48% 17.25% 48.58% 0.18 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 05-15 3.8420 4.6010 0.00% 14.14% 48.40% 6.70 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.9153 1.9153 -1.48% 17.19% 48.19% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.9067 1.9067 -1.48% 17.01% 47.98% 3.43 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 05-15 3.8550 8.4290 -0.03% 23.64% 45.97% 25.02 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 05-15 1.9518 2.3028 -1.82% 15.50% 45.15% 3.17 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 05-15 2.4360 3.2710 -1.14% 15.07% 44.66% 4.52 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 05-15 2.4060 2.4060 -1.15% 14.79% 43.90% 0.17 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8667 0.8667 0.59% 21.68% 43.00% 38.65 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 05-15 1.7669 1.7669 2.89% 19.55% 42.70% 0.48 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8476 0.8476 0.58% 21.43% 42.41% 2.41 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 05-15 1.7480 1.7480 2.88% 19.31% 42.14% 0.80 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 05-14 1.5753 1.5753 0.09% 20.86% 42.05% 0.01 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 05-14 5.7490 5.7490 0.88% 17.83% 40.70% 0.97 陈俊杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 05-15 21.0372 21.7282 -0.18% 20.34% 40.47% 22.55 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.4390 2.4770 -1.03% 13.96% 39.33% 1.25 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.2910 1.2910 -1.07% 19.10% 38.52% 0.53 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8153 0.8153 -0.51% 5.38% 38.14% 1.69 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 05-14 1.3502 1.3502 -1.65% 17.32% 37.58% 0.36 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.5103 1.5103 -1.31% -0.26% 37.54% 1.38 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.4919 1.4919 -1.30% -0.44% 37.06% 0.17 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 05-14 1.3318 1.3318 -1.65% 17.08% 37.03% 0.12 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.4900 3.4560 -1.13% 14.62% 36.82% 7.87 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.9282 1.9282 -0.87% 13.40% 35.74% 13.70 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.9279 1.9279 -0.87% 13.40% 35.72% 13.79 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 05-14 0.3197 0.3197 0.69% 17.62% 35.52% 18.86 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.8686 1.8686 -0.87% 13.21% 35.26% 4.30 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 05-14 0.3163 0.3163 0.70% 17.50% 35.17% 15.78 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 05-14 1.6842 1.6842 0.05% 16.74% 35.04% 1.69 张琴 限大额 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.9655 1.9655 -0.04% 4.73% 33.96% 6.52 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 05-15 1.6158 1.6158 0.29% 5.06% 33.88% 4.86 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 05-14 6.4440 6.4440 0.85% 13.81% 33.75% 43.44 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2775 1.2952 -1.19% 9.47% 33.69% 6.04 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2771 1.2945 -1.19% 9.46% 33.69% 0.43 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.6632 0.6632 -1.34% 6.90% 33.66% 12.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2753 1.2916 -1.19% 9.37% 33.43% 11.77 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.9389 1.9389 -0.04% 4.45% 33.21% 0.70 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.7734 0.7734 0.27% 3.84% 33.16% 22.92 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.1990 1.1990 -0.38% 16.51% 33.13% 6.07 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.6496 0.6496 -1.34% 6.68% 33.11% 0.95 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0399 1.0399 -1.30% 2.80% 33.10% 0.73 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.7573 0.7573 0.26% 3.63% 32.63% 2.70 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 05-15 2.0677 2.0677 -2.32% 4.51% 32.54% 1.38 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0124 1.0124 -1.31% 2.49% 32.29% 0.05 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 05-15 2.0528 2.0528 -2.32% 4.38% 32.22% 19.22 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.7299 0.7299 -1.31% 7.50% 31.49% 6.58 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.5850 3.1850 -0.81% 9.61% 31.32% 9.86 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.4004 1.4004 -1.27% 6.90% 31.27% 1.14 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.7142 0.7142 -1.31% 7.27% 30.97% 0.47 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 05-13 1.8305 1.8305 0.60% 11.72% 30.94% 1.19 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 05-13 1.9058 1.9058 0.75% 12.20% 30.84% 1.87 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3769 1.3769 -1.27% 6.68% 30.73% 0.25 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.1015 1.1015 -0.16% 16.34% 30.65% 0.46 张丹华 暂停申购 0.08% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 05-15 1.5574 1.5574 -0.80% -3.35% 30.42% 0.43 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 05-13 1.7981 1.7981 0.60% 11.48% 30.37% 2.38 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 05-14 0.2063 0.2063 -1.01% 19.66% 30.32% 0.24 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 05-13 1.8754 1.8754 0.75% 11.96% 30.27% 2.78 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3798 4.6325 -0.43% 0.66% 29.97% 14.99 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.0459 1.0459 -0.16% 15.99% 29.86% 0.01 张丹华 暂停申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.1241 1.1241 -0.59% -2.73% 29.86% 3.44 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.2378 1.2525 -0.43% 0.61% 29.84% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 05-15 1.5072 1.5072 -0.80% -3.60% 29.76% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 05-15 2.0490 2.0490 -2.52% 5.73% 29.27% 5.28 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2882 1.2882 -1.25% 8.29% 29.26% 0.12 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.7977 0.7977 -0.28% 12.84% 29.20% 23.61 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9043 0.9043 -0.58% -4.52% 28.95% 11.30 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2836 1.2836 -1.25% 8.15% 28.93% 0.00 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0807 1.0807 -0.60% -3.11% 28.85% 0.40 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 05-14 2.1867 2.1867 0.65% 13.61% 28.80% 18.86 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.1355 1.1355 -0.57% -3.40% 28.70% 0.37 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 05-14 2.1636 2.1636 0.66% 13.47% 28.49% 15.78 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 05-14 2.1680 2.1680 0.65% 13.55% 28.47% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8869 0.8869 -0.58% -4.71% 28.42% 0.61 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.2702 1.2702 -0.86% 9.43% 28.41% 0.17 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.5089 1.5089 -1.04% 6.61% 28.35% 0.15 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.3177 1.3177 -0.62% 10.27% 28.27% 0.34 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.5029 1.5029 -1.04% 6.48% 28.05% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3656 1.3656 -0.95% 8.06% 27.94% 0.54 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0981 1.0981 -0.57% -3.79% 27.70% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3582 1.3582 -0.95% 7.94% 27.63% 3.45 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.8486 1.8486 -0.10% 2.04% 27.52% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.2830 1.2830 -3.21% 7.07% 27.40% 0.27 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.8395 1.8395 -0.10% 1.95% 27.29% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 05-15 1.8868 1.8868 -1.37% -12.67% 27.13% 14.84 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.7730 0.7730 -0.95% 5.50% 26.85% 4.95 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.8216 1.8216 -0.10% 1.73% 26.76% 0.18 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.0110 3.7540 -0.40% 5.79% 26.64% 18.23 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 05-15 1.8678 1.8678 -1.37% -12.82% 26.61% 12.85 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.2461 1.2461 -3.21% 6.63% 26.38% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2376 3.4073 -1.06% 5.25% 25.95% 72.68 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2681 1.2928 -1.06% 5.26% 25.95% 0.37 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0499 1.0499 -3.06% 6.41% 25.84% 2.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1121 1.1807 -1.07% 5.17% 25.80% 0.10 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1372 1.5537 -1.06% 5.05% 25.46% 2.10 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0296 1.0296 -3.06% 6.14% 25.19% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9865 0.9865 -0.93% -5.74% 25.08% 15.27 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0683 1.0683 -2.93% 11.74% 25.04% 1.33 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.2313 1.2313 -0.97% 2.27% 24.97% 0.92 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.3082 5.4749 -2.10% 9.89% 24.84% 6.10 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.1950 1.8350 -0.62% 16.80% 24.74% 10.74 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0599 1.0599 -2.92% 11.60% 24.72% 4.24 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.8518 1.8518 -1.06% 6.11% 24.48% 12.44 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 05-13 1.3101 1.3101 0.59% 11.22% 24.37% 0.12 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.2763 2.2763 -2.10% 9.65% 24.31% 0.17 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.2009 1.2009 -0.98% 2.00% 24.30% 0.08 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0622 1.0622 -1.06% 5.97% 24.13% 1.46 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8802 0.8802 -0.86% -6.57% 24.11% 13.67 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9439 0.9439 -0.94% -6.13% 24.07% 2.36 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.8705 1.9205 -0.87% 0.75% 23.90% 6.03 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 05-14 1.4113 1.4113 -1.04% 15.58% 23.90% 0.24 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 05-15 2.2700 2.2700 0.40% 15.11% 23.71% 1.61 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0841 1.0841 -0.71% -7.41% 23.60% 8.25 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8597 0.8597 -0.86% -6.81% 23.50% 0.86 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 05-15 2.1680 2.1680 0.37% 14.89% 23.04% 0.80 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 05-13 1.6275 1.6275 0.49% 9.60% 23.00% 0.97 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 05-15 1.6330 1.6330 -1.03% 4.75% 22.78% 3.77 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0347 1.0347 -0.70% -7.77% 22.61% 2.26 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 05-13 1.5955 1.5955 0.48% 9.36% 22.46% 0.99 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 05-15 1.7223 1.7223 -0.25% -8.27% 22.35% 6.71 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0154 1.7735 -0.21% 9.78% 22.20% 90.79 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.2270 1.2270 -3.05% 2.26% 22.15% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.7480 1.7480 -1.42% 9.38% 21.82% 0.29 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.7312 1.7312 -1.42% 9.34% 21.80% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0000 1.2477 -0.21% 9.57% 21.71% 52.58 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.7256 1.7256 -1.42% 9.27% 21.57% 0.49 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.4070 3.0080 -0.78% 2.21% 21.50% 10.04 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 05-15 2.7360 2.7360 -1.30% 2.17% 21.44% 2.13 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 05-15 1.6117 1.6117 -0.25% -8.63% 21.37% 2.09 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.2135 1.2135 -3.04% 1.96% 21.37% 0.05 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0940 1.0940 -0.82% 1.96% 21.02% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.4144 1.4144 -1.64% -1.59% 20.24% 5.33 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.7598 4.5063 -0.58% 3.31% 20.19% 16.48 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3808 1.3808 -1.64% -1.79% 19.77% 0.97 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3560 1.3560 -1.11% 4.09% 19.57% 0.54 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.4130 2.4130 -1.07% 1.58% 19.44% 1.88 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3490 1.3490 -1.11% 3.95% 19.25% 1.36 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 05-14 0.8940 0.8960 -0.89% -5.80% 19.04% 17.97 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8585 1.0285 -0.60% 3.04% 19.00% 2.78 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.4653 1.4653 -1.07% 1.38% 18.97% 0.37 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0148 1.0148 -1.70% -2.12% 18.73% 12.07 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.7573 1.7573 -0.99% 3.96% 18.25% 0.90 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0107 1.0107 -1.71% -2.47% 17.96% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.5351 1.5351 -0.99% 3.76% 17.78% 0.70 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.1099 1.1099 -1.50% -1.35% 17.64% 10.31 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0125 1.0125 -1.46% -1.58% 17.46% 22.82 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2461 1.2461 -0.77% 8.20% 17.36% 1.60 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2353 1.2353 -0.77% 8.07% 17.07% 11.72 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9907 0.9907 -1.46% -1.78% 16.97% 4.99 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0783 1.0783 -1.51% -1.65% 16.93% 0.81 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 05-14 0.1657 0.1657 -1.13% -7.79% 16.04% 0.69 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 05-15 2.6010 2.6690 -2.03% -7.67% 15.86% 23.55 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.4030 1.7160 -0.43% 2.41% 15.00% 2.14 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 05-15 2.3108 2.3108 -1.34% -0.40% 14.80% 28.99 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1275 1.1275 -1.39% -2.31% 14.34% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 05-14 2.1780 2.1780 -0.95% 3.42% 14.27% 2.61 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 05-14 2.1780 2.1780 -0.95% 3.42% 14.27% 2.61 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 05-15 2.2988 2.2988 -1.34% -0.70% 14.11% 0.21 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3508 1.3508 0.63% 3.01% 14.08% 0.14 朱盟邦 暂停申购 0.10% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0044 1.0044 -1.10% -7.95% 14.06% 6.20 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1204 1.1204 -1.39% -2.43% 14.05% 0.62 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3409 1.3409 0.62% 2.88% 13.79% 0.05 朱盟邦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.0541 1.0541 -1.32% 0.16% 13.66% 4.73 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 05-15 1.6981 1.6981 -1.11% -6.89% 13.57% 6.58 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 05-15 2.0300 2.0300 -0.20% -7.43% 13.53% 7.06 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9761 0.9761 -1.10% -8.23% 13.36% 0.14 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1728 1.1728 -0.63% 6.25% 13.06% 30.19 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.0720 1.0720 -1.33% -0.14% 13.03% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 05-15 0.9502 0.9502 -2.21% -19.56% 12.90% 0.40 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 05-15 0.9491 0.9491 -2.21% -19.60% 12.73% 1.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1632 1.1632 -0.62% 6.04% 12.60% 18.66 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9637 0.9637 -1.08% -7.86% 12.52% 4.91 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9348 0.9348 -1.08% -8.14% 11.82% 0.19 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.2163 1.2163 -0.30% 4.03% 11.17% 0.39 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.1491 1.1870 -1.07% -0.51% 10.90% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0755 1.2171 -0.09% 4.59% 10.81% 3.79 马丁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.2620 1.7280 0.16% 2.60% 10.80% 1.43 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 05-14 1.1332 1.1332 -1.17% -10.96% 10.30% 0.69 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1627 1.1627 -0.13% 3.75% 10.27% 8.19 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.1409 1.1773 -1.07% -0.80% 10.23% 0.49 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1237 1.1237 -0.22% 3.34% 10.04% 21.98 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1522 1.1522 -0.12% 3.55% 9.84% 11.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.5100 3.3960 0.20% 0.40% 9.82% 11.19 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1142 1.1142 -0.22% 3.21% 9.75% 4.76 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.5410 2.4890 0.39% 0.33% 9.68% 3.81 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 05-14 1.1153 1.1153 -1.17% -11.22% 9.65% 0.42 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 05-14 1.1490 1.6190 -0.35% 3.37% 9.64% 0.22 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.2320 1.2719 0.22% 2.52% 9.62% 10.54 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.2311 1.4405 0.22% 2.50% 9.61% 11.49 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.4900 1.6190 0.20% 0.13% 9.40% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0098 1.0098 -1.90% -11.75% 9.32% 21.92 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.2201 1.8413 0.22% 2.31% 9.17% 8.63 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9977 0.9977 -1.74% -1.96% 8.98% 15.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.7153 1.8261 -0.28% 7.73% 8.92% 0.23 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.7144 1.7144 -0.28% 7.73% 8.92% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 05-14 2.4440 2.4440 -1.01% -0.08% 8.62% 4.42 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9685 0.9685 -1.91% -12.10% 8.47% 3.08 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9733 0.9733 -1.74% -2.19% 8.43% 0.28 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.5720 0.5720 -0.64% -8.45% 8.21% 0.32 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.3106 2.6268 -0.14% 2.74% 8.12% 11.19 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.3101 1.4896 -0.15% 2.73% 8.12% 5.00 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.5671 0.5671 -0.65% -8.52% 8.08% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 05-15 0.9739 0.9739 -0.25% 3.04% 8.00% 5.92 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.5662 0.5662 -0.65% -8.56% 7.99% 0.91 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1469 1.1469 0.08% -9.70% 7.46% 0.37 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1415 1.1415 0.08% -9.81% 7.19% 0.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.7925 0.7925 0.27% -2.76% 6.86% 4.15 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 05-15 2.3950 2.3950 -1.88% -8.87% 6.59% 2.15 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1000 1.1000 -0.16% 2.28% 6.43% 2.86 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.0270 2.3180 -1.25% -6.46% 6.36% 18.44 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1405 1.1405 0.20% 1.70% 6.24% 0.96 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0730 1.0730 0.12% -0.21% 6.09% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0472 1.0472 0.10% -0.21% 6.08% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 05-15 2.3090 2.3090 -1.87% -9.09% 6.06% 2.71 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.7606 0.7606 0.26% -3.16% 6.01% 0.21 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0876 1.0876 -0.17% 2.07% 6.00% 13.68 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 05-15 1.1170 1.1720 -0.71% 0.27% 5.98% 0.48 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.0838 1.0838 0.12% 0.41% 5.86% 1.24 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1214 1.1214 0.20% 1.50% 5.82% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0638 1.0638 0.11% -0.39% 5.70% 3.84 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1315 1.1315 0.12% 0.48% 5.69% 3.58 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0369 1.0369 0.11% -0.40% 5.69% 0.57 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.4273 1.4273 -0.13% 2.57% 5.66% 2.05 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.0871 1.0871 0.17% 1.61% 5.58% 1.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0520 1.0520 0.10% -0.36% 5.56% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1149 1.1149 0.12% 1.72% 5.48% 3.36 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1591 1.1591 -0.10% 1.13% 5.44% 2.12 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.0644 1.0644 0.12% 0.21% 5.43% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.4139 1.4713 -0.13% 2.43% 5.39% 11.74 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0991 1.0991 -0.67% 2.05% 5.32% 7.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1144 1.1144 -0.39% 2.17% 5.29% 0.43 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0172 1.6152 - 2.34% 5.28% 12.09 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1070 1.1070 0.12% 0.27% 5.27% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1699 1.1699 0.11% 0.83% 5.20% 0.43 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0413 1.0413 0.10% -0.54% 5.18% 0.57 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1404 1.1834 0.03% 3.71% 5.14% 1.29 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0470 1.0470 0.11% -0.19% 5.07% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.0918 1.0918 0.11% 1.52% 5.06% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1334 1.1334 -0.11% 0.93% 5.01% 0.47 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0833 1.0833 -0.67% 1.85% 4.86% 3.67 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1016 1.1016 -0.39% 1.93% 4.81% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1502 1.1502 0.11% 0.63% 4.78% 0.05 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1147 1.1547 0.03% 3.50% 4.73% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0345 1.0345 0.11% -0.37% 4.69% 0.47 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.2842 1.5584 -0.24% 2.38% 4.53% 0.17 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.3606 1.4329 -0.14% 3.23% 4.40% 0.53 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.2094 1.4579 -0.25% 2.23% 4.23% 2.38 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.2597 1.2597 -0.17% 3.26% 4.18% 1.27 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1951 1.1951 -0.05% 0.97% 4.18% 5.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 05-15 0.8530 1.2408 -0.08% 1.81% 4.11% 0.02 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.3308 1.7711 -0.08% 1.93% 4.09% 16.19 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 05-15 0.8447 0.8447 -0.08% 1.76% 4.00% 0.01 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0761 1.0761 -0.08% 1.39% 3.95% 0.11 王亚洲 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.1741 1.1741 -0.04% 0.82% 3.88% 8.91 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 05-15 1.3238 1.3238 -0.98% -4.56% 3.79% 0.55 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0727 1.0727 -0.08% 1.31% 3.79% 0.41 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.2884 1.7003 -0.09% 1.77% 3.77% 4.70 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.2292 1.2292 -0.18% 3.04% 3.75% 1.51 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1705 1.2205 -0.06% 0.44% 3.57% 6.88 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1381 1.1381 -0.08% 0.63% 3.42% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 05-15 1.2911 1.2911 -0.98% -4.76% 3.38% 0.07 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.2071 1.2861 -0.10% 1.26% 3.25% 69.84 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1360 1.1360 -0.08% 0.47% 3.24% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1249 1.1249 -0.08% 0.50% 3.15% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.5700 0.5700 -0.25% -8.29% 3.11% 0.60 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.5639 0.5639 -0.25% -8.41% 2.86% 1.89 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0278 1.2214 0.01% 1.20% 2.84% 81.39 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0222 1.1865 0.00% 1.32% 2.82% 168.24 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0794 1.1307 -0.07% 0.91% 2.73% 10.53 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.0763 1.0763 -0.18% 0.32% 2.51% 0.22 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 05-15 5.9820 6.5220 -0.22% -4.23% 2.43% 8.63 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0190 1.1604 0.01% 1.12% 2.42% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0676 1.1180 -0.08% 0.75% 2.40% 8.15 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 05-15 0.9817 0.9817 0.06% -4.96% 2.20% 2.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0546 1.2089 0.02% 1.57% 2.14% 7.63 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0745 1.3679 0.02% 1.51% 2.13% 10.30 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 05-14 1.0674 1.0674 -0.19% -0.01% 2.13% 4.48 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.1215 1.1215 0.01% 1.39% 2.13% 11.19 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.0662 1.0662 -0.19% 0.11% 2.10% 3.95 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0163 1.5747 0.02% 1.32% 2.07% 44.48 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.4003 1.5879 0.01% 1.43% 2.06% 24.44 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0191 1.1832 0.01% 1.35% 2.04% 76.81 轩璇 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.2106 1.3396 0.01% 1.41% 2.00% 12.87 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0317 1.1309 0.01% 1.29% 1.97% 37.31 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1203 1.1824 0.01% 1.08% 1.92% 87.64 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0516 1.0969 0.02% 1.47% 1.92% 2.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0527 1.3993 0.01% 1.32% 1.90% 138.43 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1286 1.1301 0.01% 1.33% 1.88% 0.01 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0248 1.2149 0.01% 1.31% 1.86% 25.00 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.1155 1.1155 0.01% 1.25% 1.85% 3.96 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0338 1.0338 -0.02% 1.02% 1.82% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0455 1.2109 0.00% 1.55% 1.81% 17.07 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.3160 2.0970 -0.23% -0.10% 1.81% 7.60 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0154 1.0641 0.02% 1.17% 1.77% 2.27 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1288 1.1288 0.01% 0.98% 1.76% 12.26 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0530 1.0751 0.00% 1.54% 1.76% 3.00 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0418 1.1869 0.01% 1.23% 1.75% 7.07 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0335 1.0485 0.01% 1.24% 1.74% 25.03 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0569 1.0891 0.00% 1.33% 1.74% 3.61 李曈 开放申购 0.06% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0266 1.1985 0.00% 1.25% 1.73% 16.12 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.1702 1.5521 -0.17% 0.41% 1.72% 0.66 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1087 1.1599 0.01% 0.98% 1.72% 4.77 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0443 1.2046 0.00% 1.49% 1.71% 0.05 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0540 1.2997 -0.02% 0.55% 1.70% 32.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0556 1.2793 0.02% 1.28% 1.69% 14.07 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1101 1.1101 0.01% 0.91% 1.69% 3.45 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1651 1.4099 0.00% 0.89% 1.67% 12.02 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0211 1.1853 0.01% 1.02% 1.66% 20.20 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.3538 1.5349 0.01% 1.23% 1.65% 4.57 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0253 1.1892 0.00% 1.20% 1.64% 0.03 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1194 1.1194 -0.03% 0.81% 1.64% 21.60 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1069 1.1069 0.01% 0.91% 1.62% 8.35 李曈 限大额 0.03% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0300 1.0300 -0.02% 0.91% 1.61% 0.37 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0473 1.1036 0.00% 1.07% 1.58% 62.59 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0878 1.0878 0.00% 0.91% 1.58% 3.31 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0439 1.0439 0.00% 0.87% 1.58% 2.62 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0552 1.1746 -0.01% 1.18% 1.57% 26.11 李曈 暂停申购 0.05% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1182 1.1182 0.00% 0.88% 1.56% 30.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0258 1.1967 0.00% 0.96% 1.54% 20.56 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0694 1.0694 0.01% 0.85% 1.54% 10.75 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0240 1.5639 -0.02% 0.76% 1.53% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1592 1.2357 -0.01% 0.82% 1.52% 33.99 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0941 1.0941 0.02% 1.15% 1.52% 21.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0693 1.2865 0.00% 0.83% 1.50% 10.56 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0561 1.1722 0.01% 0.77% 1.50% 48.48 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0847 1.0847 -0.04% 1.07% 1.50% 6.45 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0303 1.0863 -0.03% 0.47% 1.49% 0.47 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1011 1.1011 0.01% 0.80% 1.47% 34.50 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.3170 2.0290 -0.30% -0.38% 1.46% 2.78 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0771 1.3324 0.01% 1.22% 1.45% 14.76 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 05-14 1.2074 1.2074 -0.05% 0.83% 1.44% 0.53 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0916 1.2086 0.01% 1.08% 1.44% 14.97 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0489 1.1678 0.00% 1.08% 1.42% 0.01 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1075 1.3421 0.00% 0.76% 1.41% 6.74 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 05-15 101.4308 115.1008 0.00% 0.70% 1.41% 165.03 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1066 1.1066 -0.02% 0.69% 1.40% 12.45 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0973 1.0973 0.00% 0.80% 1.40% 19.24 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0126 1.0326 0.00% 0.85% 1.40% 26.21 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0154 1.0771 0.00% 0.65% 1.39% 79.78 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1508 1.2170 0.00% 0.74% 1.37% 2.60 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0129 1.2242 - 0.66% 1.37% 27.20 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0357 1.0357 -0.02% 0.41% 1.37% 6.59 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0801 1.0801 0.00% 0.80% 1.36% 2.77 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0392 1.0392 0.01% 0.77% 1.36% 1.19 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1069 1.1069 0.00% 0.73% 1.36% 1.00 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0527 1.2823 -0.02% 1.32% 1.35% 5.04 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0181 1.0760 -0.01% 1.32% 1.35% 0.20 张文佳 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 05-14 1.1466 1.1466 -0.05% 0.78% 1.34% 2.76 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0644 1.0644 0.01% 0.73% 1.32% 7.49 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0739 1.1540 0.00% 1.00% 1.31% 10.55 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.1617 1.1617 -0.17% 0.21% 1.31% 1.46 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0144 1.0669 - 0.69% 1.28% 65.79 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0776 1.0776 0.00% 0.64% 1.28% 21.09 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0158 1.1500 0.00% 0.97% 1.26% 25.01 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0564 1.6274 0.00% 0.64% 1.24% 45.93 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0851 1.1946 0.00% 0.97% 1.22% 2.01 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0772 1.0772 -0.04% 0.93% 1.21% 0.38 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 05-15 1.2620 1.5300 -0.71% -2.92% 1.20% 35.37 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0686 1.1292 0.01% 1.09% 1.19% 1.00 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0307 1.2084 0.01% 1.29% 1.17% 44.58 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0636 1.0636 0.01% 0.61% 1.17% 0.53 杨烨超 开放申购 0.03% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0297 1.0847 0.00% 1.08% 1.16% 37.04 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0291 1.0562 0.00% 1.06% 1.16% 0.64 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0626 1.1467 0.00% 0.94% 1.14% 31.77 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 05-15 1.4020 1.4020 0.29% 0.86% 1.08% 0.60 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0101 1.3175 -0.01% 0.87% 1.05% 10.01 崔思维 限大额 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0134 1.0591 - 0.57% 1.04% 1.13 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0164 1.1466 0.00% 0.59% 1.02% 13.73 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.0273 1.2455 -0.01% 0.95% 0.97% 14.62 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0066 1.0266 0.00% 0.46% 0.95% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0579 1.0579 0.01% 0.49% 0.94% 0.27 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0547 1.1320 0.00% 0.79% 0.90% 0.04 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1140 1.1353 0.02% 1.28% 0.86% 3.69 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 05-15 1.3980 1.3980 0.36% 0.72% 0.79% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0363 1.2315 0.01% 1.12% 0.78% 27.89 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 05-15 1.2258 1.2258 -1.22% -7.40% 0.71% 1.54 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0551 1.0753 0.00% 0.85% 0.63% 0.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0541 1.1734 -0.01% 0.85% 0.57% 16.78 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0617 1.1294 0.01% 1.03% 0.49% 37.98 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0401 1.1780 0.00% 0.97% 0.43% 17.05 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 05-15 1.1763 1.1763 -1.22% -7.63% 0.21% 0.65 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 05-15 2.4740 2.5440 0.12% -2.94% -0.72% 11.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.7130 0.7130 -1.29% -8.68% -0.94% 1.79 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.7072 0.7072 -1.28% -8.74% -1.02% 0.05 田光远 开放申购 - 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.6559 0.6559 -0.24% -6.23% -1.03% 22.16 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.7051 0.7051 -1.29% -8.80% -1.19% 21.90 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 05-15 2.4610 2.4610 0.12% -3.19% -1.28% 0.30 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9520 0.9520 -1.27% -8.05% -1.34% 1.11 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2582 1.4141 -0.06% -2.27% -1.57% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2601 1.5410 -0.06% -2.29% -1.59% 15.13 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2513 1.4616 -0.06% -2.34% -1.70% 0.97 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9268 0.9268 -1.26% -8.33% -1.93% 0.21 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2497 1.5048 -0.06% -2.48% -1.99% 8.57 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 05-15 0.7472 0.7472 -1.74% -10.76% -2.05% 1.97 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1278 1.1278 -1.92% -13.78% -2.50% 0.57 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1211 1.1211 -1.92% -13.83% -2.59% 2.23 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.0612 2.0612 -0.65% -7.97% -2.64% 7.94 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.4545 1.4545 -1.21% -10.28% -2.68% 0.23 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 05-15 1.0700 1.0700 0.94% -3.43% -2.73% 0.16 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.4105 1.4105 -0.65% -8.15% -3.03% 0.32 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3155 1.3155 -1.21% -10.46% -3.07% 0.07 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 05-15 1.0490 1.0490 0.87% -3.76% -3.32% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3264 1.3264 -0.44% -8.97% -3.77% 0.88 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3151 1.3151 -0.45% -9.08% -4.01% 3.14 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 05-15 0.8317 0.8317 -1.00% -11.83% -8.31% 1.59 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 05-15 0.8254 0.8254 -1.01% -11.99% -8.57% 1.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.1280 1.2010 -0.97% -11.88% -8.89% 0.07 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.1120 1.1120 -1.07% -12.09% -9.37% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.6976 0.6976 -3.26% -19.13% -10.91% 11.05 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.6825 0.6825 -3.25% -19.33% -11.34% 8.68 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.9841 0.9841 -2.33% -18.98% -12.02% 11.67 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.9614 0.9614 -2.34% -19.14% -12.37% 21.00 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.9062 0.9062 -1.41% -14.87% -13.67% 1.97 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 05-15 1.2231 1.2231 -1.56% -13.56% -13.71% 8.30 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8968 0.8968 -1.42% -14.91% -13.76% 0.05 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8952 0.8952 -1.42% -14.96% -13.85% 5.19 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 05-15 0.5551 0.5551 -1.56% -13.82% -14.22% 2.24 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 05-15 1.2766 1.2766 -0.95% -17.99% -19.41% 3.51 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 05-15 1.2304 1.2304 -0.94% -18.19% -19.80% 1.23 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.6059 0.6059 -0.79% -17.83% -20.61% 0.74 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.5978 0.5978 -0.78% -18.00% -20.92% 0.16 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.6319 0.6319 -0.88% -21.00% -22.48% 1.47 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.6159 0.6159 -0.89% -21.23% -22.93% 0.47 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0039 1.0594 0.00% 0.59% - 0.00 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.24 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 9.21 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.8849 1.8849 -2.01% 38.70% - 0.20 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.8807 1.8807 -2.01% 38.52% - 0.36 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.6630 1.6830 -1.17% 28.44% - 0.21 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.6597 1.6797 -1.17% 28.32% - 0.48 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0171 1.0171 0.01% 1.31% - 5.71 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0192 1.0192 0.01% 1.43% - 1.56 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.3871 2.3871 -2.69% 79.17% - 4.44 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 05-15 2.3991 2.3991 -2.69% 79.71% - 10.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1798 1.1885 -1.11% 5.07% - 5.75 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1776 1.1862 -1.12% 4.95% - 3.80 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0447 1.0450 -0.67% -2.31% - 0.14 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0422 1.0424 -0.67% -2.48% - 0.07 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1346 1.1346 2.89% 19.80% - 5.43 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1366 1.1366 2.88% 19.93% - 1.25 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 05-14 1.0697 1.0697 -0.19% 0.13% - 0.97 赵迁 限大额 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.7694 0.7694 -1.67% -16.23% - 4.10 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.7679 0.7679 -1.68% -16.33% - 3.32 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0141 1.0141 0.03% 1.08% - 2.45 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0124 1.0124 0.03% 0.96% - 1.26 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1474 1.1474 -2.21% 27.70% - 3.35 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1458 1.1458 -2.21% 27.58% - 1.38 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0991 1.0991 -1.55% 9.53% - 0.39 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1019 1.1019 -1.55% 9.74% - 0.74 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.9388 0.9388 -0.86% -5.50% - 0.35 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.9372 0.9372 -0.86% -5.63% - 0.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8234 0.8234 -2.86% -16.52% - 0.12 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8217 0.8217 -2.85% -16.69% - 1.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0992 1.0992 0.96% 9.81% - 6.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0956 1.0956 0.97% 9.48% - 4.28 孟夏 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2620 1.0140% 1.01% 1.03% 0.25% 836.38 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2553 0.9360% 0.95% 1.05% 0.25% 107.78 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2463 1.0040% 1.01% 1.01% 0.25% 117.10 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3361 1.2950% 1.31% 1.33% 0.33% 418.40 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2516 1.0080% 1.06% 1.09% 0.26% 532.15 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2675 1.0340% 1.03% 1.05% 0.26% 5.62 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2966 1.0920% 1.10% 1.17% 0.30% 14.43 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3325 1.2270% 1.23% 1.26% 0.33% 42.83 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2632 1.0140% 1.01% 1.04% 0.25% 1,222.15 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2516 1.0060% 1.06% 1.09% 0.26% 83.18 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2041 0.7260% 0.74% 0.73% 0.20% 1.05 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3174 1.2480% 1.30% 1.33% 0.32% 21.34 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2703 1.0510% 1.06% 1.08% 0.28% 0.27 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2308 0.8460% 0.86% 0.93% 0.24% 1.25 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2942 1.0850% 1.09% 1.12% 0.29% 9.86 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3011 1.2060% 1.21% 1.21% 0.30% 3.38 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2599 1.0540% 1.06% 1.06% 0.26% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.2471 0.8980% 0.92% 1.02% 0.25% 41.27 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.7068 1.7068 3.04% 1.7340 -1.59% 10.16 田光远
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.8286 1.8286 2.20% 1.8730 -2.43% 0.62 田光远
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.9708 0.9708 1.20% 0.9770 -0.64% 7.85 田光远
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 05-14 1.3081 1.3081 1.05% 1.2610 3.60% 18.79 张钟玉
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 05-14 1.8960 1.8960 0.68% 1.9160 -1.05% 96.11 张钟玉 等
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 05-14 1.1493 1.1493 0.48% 1.2850 -11.81% 21.51 张钟玉
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0294 1.0294 0.09% 1.0090 1.98% 2.79 王紫菡
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 05-15 100.9165 1.0092 0.02% 100.9430 -0.03% 314.44 王喆 等
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3064 1.6425 -0.07% 1.2990 0.57% 55.70 王紫菡
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1741 1.1741 -0.12% 1.1510 1.97% 19.27 张超梁
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.6091 1.6091 -0.22% 1.6080 0.07% 0.20 李直
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 05-14 0.9105 0.9105 -0.26% 0.8740 4.01% 10.60 王紫菡 等
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.6222 1.6222 -0.62% 1.6500 -1.71% 0.80 龙昌伦 等
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2326 1.2326 -0.65% 1.2130 1.59% 0.89 王紫菡
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.0246 2.0246 -0.67% 2.0160 0.42% 3.22 张超梁
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.4053 1.4053 -0.68% 1.3960 0.66% 0.72 李直
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8021 0.8021 -0.68% 0.7860 2.01% 1.99 王紫菡
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.7565 0.7565 -0.75% 0.7540 0.33% 18.76 田光远
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 05-14 1.3628 1.3628 -0.78% 1.3050 4.24% 17.37 张钟玉
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3692 1.3692 -0.80% 1.3690 0.01% 30.94 王紫菡
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.9748 1.9748 -0.80% 1.9930 -0.92% 1.82 尚可
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2176 1.2176 -0.87% 1.2140 0.30% 14.16 李直
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.0337 2.0337 -0.90% 2.0050 1.41% 82.12 田光远
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.3839 1.3839 -1.01% 1.3820 0.14% 4.48 刘珈吟
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.8786 1.8786 -1.04% 1.8600 0.99% 2.28 刘珈吟
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.7867 1.7867 -1.04% 1.8370 -2.82% 1.66 尚可
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.8506 2.8506 -1.06% 2.8710 -0.72% 0.74 张超梁
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8607 0.8607 -1.06% 0.8390 2.52% 4.18 王紫菡
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1915 1.2046 -1.08% 1.1900 0.13% 0.47 张楠 等
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.4943 1.4943 -1.10% 1.4820 0.82% 0.37 李直
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.8075 1.8075 -1.10% 1.8210 -0.75% 0.74 龙昌伦 等
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 05-15 5.0839 2.3307 -1.12% 5.0590 0.49% 928.03 刘珈吟
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.4732 2.4732 -1.13% 2.4430 1.22% 2.37 李直
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.8065 1.8107 -1.18% 1.8230 -0.91% 0.87 尚可
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2722 1.3088 -1.18% 1.2550 1.35% 13.73 尚可
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.4136 1.4136 -1.19% 1.4030 0.75% 3.60 尚可
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.6757 0.6757 -1.21% 0.6680 1.14% 2.25 周泉希
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2965 1.3206 -1.23% 1.2920 0.35% 96.13 刘珈吟 等
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.2769 2.2769 -1.26% 2.2570 0.87% 0.52 张钟玉
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8054 0.8054 -1.36% 0.8140 -1.07% 89.24 田光远
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.7516 0.7516 -1.47% 0.7410 1.41% 2.09 朱盟邦
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.7873 1.7873 -1.49% 1.7870 0.02% 18.84 刘珈吟
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.6055 3.0275 -1.50% 0.5980 1.24% 9.53 刘珈吟
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.9451 0.9467 -1.52% 0.9250 2.13% 0.82 张超梁
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0045 1.0045 -1.54% 1.0140 -0.95% 0.63 张超梁
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 05-15 3.4255 2.8137 -1.55% 3.4330 -0.22% 127.48 李直
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 05-15 3.4300 3.4300 -1.66% 3.4580 -0.82% 386.07 田光远
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8041 0.8041 -1.75% 0.7790 3.12% 10.55 张超梁
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 05-15 2.5875 2.5875 -1.77% 2.6160 -1.10% 1.68 钱行健
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1702 1.1702 -1.90% 1.1630 0.62% 5.93 李直
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8868 0.8868 -2.02% 0.8850 0.20% 3.88 张钟玉
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 05-15 3.0767 3.0767 -2.11% 3.1160 -1.28% 1.71 田光远
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.6642 0.6642 -2.18% 0.6550 1.39% 0.92 钱行健
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 05-15 1.3775 1.3775 -2.22% 1.3280 3.59% 1.92 王紫菡
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 05-15 9.6531 2.4280 -2.38% 9.6080 0.47% 21.16 张钟玉
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 05-15 3.1842 3.1842 -2.53% 3.2480 -2.00% 4.37 张钟玉
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 05-15 0.6262 0.6262 -2.63% 0.6100 2.59% 11.27 王紫菡
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.1037 1.1037 -2.65% 1.0980 0.52% 68.36 田光远
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8238 0.8238 -3.01% 0.8080 1.92% 2.31 张超梁
高端装备ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0362 1.0362 -3.08% 1.0380 -0.17% 14.57 张超梁
科创200ETF嘉实 589320 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 尚可
云计算ETF嘉实 517130 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 周泉希
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 占总净值比例

持股数

(万股)

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(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 145 0.91% 2,306.40 926,481.76
2 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 70 0.53% 1,765.81 541,009.30
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 70 0.50% 349.81 507,222.47
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 41 0.47% 2,286.54 480,768.24
5 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 29 0.43% 448.12 440,463.51
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 22 0.42% 4,540.88 427,069.63
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 102 0.40% 12,480.60 408,365.09
8 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 64 0.38% 685.14 390,123.40
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 75 0.32% 5,685.22 322,806.75
10 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 19 0.31% 2,560.41 320,768.18

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 为什么这个etf没有兆易创新？ [科创芯片ETF嘉实吧]

饭馆长

2026-05-18

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 不争气的东西，我已经放弃对你的治疗... [嘉实港股通新经济指数C吧]

多尔分

2026-05-18

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 中韩半导体ETF断路了，现在散户都集中... [标普油气ETF嘉实吧]

风清一阳

2026-05-18

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 不用太担心，汇率己经起来了！ [标普生物科技ETF嘉实吧]

只做对的T

2026-05-18

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 看了一圈科技类混合基，这只的持仓打... [嘉实创新先锋混合A吧]

我只在意有你的消息

2026-05-18

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 不错了，比钠生科强—些！ [标普生物科技ETF嘉实吧]

只做对的T

2026-05-18

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 坑人的走势 [标普油气ETF嘉实吧]

一入股市肝断肠

2026-05-18

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 今天科大涨了3％，没人骂ETF持仓重了... [软件ETF嘉实吧]

月亮湾2018

2026-05-18

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 盘后期货跳水了，把今天尾盘抢筹的都... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

低吸高抛小能手K

2026-05-18

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 如果纳指开盘止跌，明天标普生物科技E... [标普生物科技ETF嘉实吧]

孵化机374

2026-05-18

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 经理会选股都是缘！ [嘉实品质回报混合吧]

安详的白明雪1

2026-05-18

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 全是情绪，毫无价值 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

没人比我不懂石油

2026-05-18

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 快夸夸我 [标普生物科技ETF嘉实吧]

斗技大神

2026-05-18

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 真难搞，不好赚钱 [现金流ETF嘉实吧]

爱做梦的苹果

2026-05-18

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 给我的感觉是快要打了，先把溢价拉上... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友1Yk3086769

2026-05-18

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 我想问一下究竟什么情况你才会涨啊 [现金流ETF嘉实吧]

买就跌割就涨

2026-05-18

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 精选小微盘低位潜力好股紧跟市场热门... [嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C吧]

豪爽大气ai

2026-05-18

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 XBI夜盘跌了，是不是明天大概率还是绿... [标普生物科技ETF嘉实吧]

潜伏00

2026-05-18

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 重仓布局小微盘优质制造灵活拿捏投资... [嘉实中证主要消费ETF发起联接C吧]

利落11

2026-05-18

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 霍尔木兹海峡一直不开放，油价将达150... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

悟决一

2026-05-18

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 啥时候才能涨啊 [新能源ETF嘉实吧]

东港湖

2026-05-18

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 明天开盘会涨停吗？ [标普油气ETF嘉实吧]

小河马勇闯大A

2026-05-18

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 离谱，失策了，我不该挂价等着的，又... [标普油气ETF嘉实吧]

青年辉哥

2026-05-18

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 这是油路又断了吗？ [标普油气ETF嘉实吧]

poseidonre

2026-05-18
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