嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 450.84 55.16 2/106
基金数量(只) 56 10.51 1/106
基金经理数量 103 35.63 7/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
港股通医疗ETF嘉实 158003 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.13 ~ 26.07.24 王紫菡 认购期 - 详情 购买
红利低波100ETF嘉实 159083 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.13 ~ 26.07.24 周泉希 认购期 - 详情 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.20 ~ 26.08.07 赵迁 -- - 详情 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.20 ~ 26.08.07 赵迁 -- - 详情 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 详情 吧 档案 股票型 26.07.30 ~ 26.08.21 蔡丞丰 -- - 详情 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 详情 吧 档案 股票型 26.07.30 ~ 26.08.21 蔡丞丰 -- - 详情 购买
嘉实多瑞混合A 028332 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.08.03 ~ 26.08.14 梁铭超 -- - 详情 购买
嘉实多瑞混合C 028333 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.08.03 ~ 26.08.14 梁铭超 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 07-17 3.3031 3.3031 -6.03% 37.83% 161.14% 8.21 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 07-17 3.2685 3.2685 -6.03% 37.66% 160.48% 46.02 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 07-17 2.2778 2.2778 -7.81% 45.30% 126.69% 0.89 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 07-16 4.2892 4.2892 -3.93% 51.18% 126.61% 9.22 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 07-17 2.2319 2.2319 -7.81% 44.86% 125.33% 5.31 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 07-16 4.2025 4.2025 -3.93% 50.73% 125.23% 11.50 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.9348 2.9348 -8.03% 30.84% 124.32% 15.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.9175 2.9175 -8.03% 30.77% 124.08% 1.26 田光远 开放申购 - 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 07-17 3.4020 3.4020 -9.79% 40.27% 123.96% 10.83 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.9086 2.9086 -8.03% 30.68% 123.77% 76.84 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 07-17 3.3305 3.3305 -9.79% 39.85% 122.60% 12.79 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 07-17 2.4162 2.4162 -6.85% 48.91% 116.37% 15.57 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 07-17 2.2040 2.2040 -10.10% 40.68% 114.44% 10.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 07-17 1.5410 1.5410 -9.57% 44.56% 113.73% 8.00 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 07-17 2.1907 2.1907 -10.10% 40.26% 113.23% 4.44 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 07-17 3.1830 3.1830 -6.44% 43.06% 109.41% 3.77 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 07-17 2.3759 2.3759 -9.69% 34.12% 103.66% 0.10 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 07-17 2.3475 2.3475 -9.69% 33.68% 102.39% 0.15 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 07-17 2.9890 2.9890 -6.83% 39.87% 99.80% 3.09 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.8348 1.8348 -7.20% 23.21% 97.48% 1.58 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.8151 1.8151 -7.20% 23.06% 96.97% 1.83 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 07-17 5.5058 5.5058 -6.81% 41.90% 96.53% 37.92 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0992 1.0992 -8.56% 18.21% 94.45% 5.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0782 1.0782 -8.57% 17.96% 93.64% 0.23 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.6288 2.6288 -8.60% 16.44% 90.69% 1.08 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.6104 2.6104 -8.60% 16.30% 90.22% 1.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.9205 0.9205 -7.27% 37.72% 86.03% 4.24 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 07-17 0.9253 0.9253 -8.86% 17.71% 85.13% 14.15 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8867 0.8867 -7.27% 37.20% 84.61% 0.21 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 07-17 0.8973 0.8973 -8.88% 17.37% 84.06% 0.76 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2242 1.2242 -6.95% 14.75% 83.62% 1.72 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 07-17 2.2752 2.2752 -9.01% 23.59% 83.59% 16.90 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2134 1.2134 -6.95% 14.71% 83.46% 0.15 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2094 1.2094 -6.95% 14.61% 83.16% 2.62 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 07-17 2.2137 2.2137 -9.01% 23.35% 82.84% 10.73 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.8694 1.8694 -8.50% 17.51% 81.55% 0.20 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 07-17 2.9390 2.9390 -4.67% 26.74% 81.42% 6.33 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.8645 1.8645 -8.50% 17.37% 81.12% 0.36 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 07-17 3.4438 3.4438 -7.08% 30.19% 75.28% 24.98 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 07-17 3.3791 3.3791 -7.08% 29.80% 74.24% 5.70 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.8954 1.8954 -6.08% 16.94% 73.49% 1.13 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.8788 1.8788 -6.08% 16.79% 73.05% 1.41 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.5500 1.6220 -7.19% 9.46% 72.03% 0.45 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.2668 1.2668 -9.41% 30.40% 69.68% 6.63 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.2325 1.2325 -9.41% 30.00% 68.65% 0.18 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 07-17 1.3987 1.3987 -5.49% 18.90% 68.46% 0.27 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 07-17 1.3464 1.3464 -5.48% 18.62% 67.63% 0.02 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 07-17 2.1084 2.1084 -4.33% -1.97% 66.66% 0.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.9680 1.9680 -5.19% 25.78% 66.17% 3.24 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 07-17 2.0652 2.0652 -4.34% -2.26% 65.52% 0.37 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 07-17 2.1411 2.1655 -5.11% 6.02% 63.38% 0.50 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.6269 1.6269 -4.83% 13.06% 59.86% 0.64 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.5848 1.5848 -4.84% 12.74% 58.91% 0.17 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.6988 1.6988 -4.61% 12.04% 54.72% 4.32 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.6557 1.6557 -7.02% 3.16% 53.52% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.6538 1.6538 -4.61% 11.58% 53.48% 2.48 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.6489 1.6489 -7.02% 3.00% 53.06% 0.72 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.5540 1.5840 -7.53% 4.62% 49.53% 0.21 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.5504 1.5804 -7.53% 4.52% 49.23% 0.48 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.8407 1.8407 -5.93% 11.10% 48.67% 0.60 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8851 0.8851 -4.54% -16.02% 48.58% 5.50 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.8161 1.8161 -5.93% 10.99% 48.37% 0.35 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8749 0.8749 -4.55% -16.13% 48.21% 25.30 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 07-17 4.6570 4.6570 -5.77% 12.79% 47.14% 43.05 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.4564 1.4564 -4.77% 8.84% 44.69% 3.50 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 07-17 4.2894 4.2894 -3.79% -22.75% 40.51% 13.01 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 07-17 1.0017 1.0017 -4.14% -17.03% 40.10% 0.87 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 07-17 4.1313 4.1313 -3.79% -22.94% 39.83% 12.16 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 07-17 0.9800 0.9800 -4.14% -17.27% 39.30% 5.64 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 07-17 3.8800 4.6390 -3.75% 3.44% 38.87% 6.70 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 07-17 3.6150 8.1750 -5.44% 4.69% 32.51% 25.02 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0091 1.0091 -6.06% 3.84% 32.36% 4.68 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 07-16 1.9020 1.9020 -0.42% 42.24% 31.59% 14.85 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.9815 0.9815 -6.07% 3.52% 31.57% 1.66 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8275 0.8275 -5.29% 7.51% 29.54% 38.65 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 07-17 2.4760 2.4760 -6.46% 11.33% 29.30% 1.61 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8088 0.8088 -5.28% 7.30% 29.04% 2.41 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 07-17 2.3630 2.3630 -6.45% 11.10% 28.70% 0.80 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.6380 1.6380 -3.82% 0.00% 28.67% 4.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.6180 1.6180 -3.75% -0.12% 28.21% 1.65 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8054 0.8054 -3.48% -19.49% 28.00% 0.96 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.7977 0.7977 -3.48% -19.60% 27.67% 4.49 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 07-16 0.2021 0.2021 -2.37% 9.84% 27.51% 0.24 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 07-16 1.5026 1.5026 -2.36% 9.10% 27.41% 0.01 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9067 0.9067 -1.13% -12.87% 27.35% 2.63 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.6485 1.6485 -5.01% -4.74% 27.29% 0.78 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9004 0.9004 -1.14% -12.92% 27.21% 13.03 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.6060 1.6060 -5.01% -4.93% 26.76% 0.63 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 07-17 2.2606 2.2606 -2.45% -21.40% 26.26% 31.51 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 07-17 2.2720 3.1070 -4.05% 0.80% 26.15% 4.52 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 07-17 2.1720 2.1720 -2.45% -21.59% 25.65% 25.81 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 07-17 2.2420 2.2420 -4.07% 0.49% 25.53% 0.17 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 07-16 5.5400 5.5400 -2.12% 10.38% 25.42% 0.97 陈俊杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.8630 1.8630 -6.29% -6.48% 25.29% 0.76 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 07-17 19.4001 20.0911 -4.84% 1.17% 25.06% 22.55 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 07-16 0.3153 0.3153 -1.50% 14.03% 24.92% 18.86 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 07-16 0.3118 0.3118 -1.52% 13.88% 24.62% 15.78 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.3356 1.3356 -2.07% 2.49% 24.55% 0.34 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 07-17 2.5640 2.5640 -3.86% -3.54% 24.47% 6.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 07-16 1.2879 1.2879 -2.57% 2.94% 24.42% 0.36 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 07-16 1.2695 1.2695 -2.58% 2.74% 23.93% 0.12 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.2266 2.2266 -5.22% -7.46% 23.89% 0.18 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.2149 2.2809 -5.22% -7.46% 23.88% 15.56 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.7126 1.7126 -5.22% -7.51% 23.56% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.7040 1.7040 -5.22% -7.64% 23.39% 3.43 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1076 1.1076 -4.73% -20.26% 23.34% 14.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1021 1.1021 -4.74% -20.31% 23.22% 46.73 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.3239 4.5381 -2.34% -3.21% 22.75% 14.99 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 07-17 2.6070 2.6070 -2.29% -18.38% 22.62% 36.60 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.1865 1.2012 -2.34% -3.35% 22.60% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 07-15 1.8129 1.8129 -0.56% 5.00% 22.46% 1.19 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.4080 3.3740 -4.02% 1.81% 22.33% 7.87 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 07-17 2.7440 3.1890 -3.99% -5.61% 22.28% 4.18 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 07-15 1.7794 1.7794 -0.57% 4.78% 21.92% 2.38 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.3530 2.3910 -4.52% 0.07% 21.69% 1.25 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 07-15 1.8735 1.8735 -0.65% 4.75% 21.48% 1.87 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.7870 1.7870 -4.42% -3.39% 21.36% 1.30 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7666 0.7666 -3.99% -19.35% 21.16% 1.64 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7729 0.7729 -2.55% -3.28% 21.11% 1.69 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 07-16 1.3724 1.3724 -2.37% 6.45% 21.04% 0.24 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 07-16 1.5949 1.5949 -2.36% 5.73% 20.98% 1.69 张琴 限大额 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.6624 0.6624 -3.03% -18.68% 20.96% 0.57 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 07-15 1.8423 1.8423 -0.65% 4.53% 20.95% 2.78 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7570 0.7570 -3.99% -19.49% 20.73% 6.32 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.6543 0.6543 -3.02% -18.79% 20.65% 3.57 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.7570 1.7570 -4.43% -3.68% 20.62% 0.61 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.6274 0.6274 -4.52% -5.51% 20.08% 12.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.6141 0.6141 -4.52% -5.71% 19.59% 0.95 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 07-17 1.7319 2.0829 -5.27% -8.93% 19.26% 3.17 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7185 0.7185 -1.79% -3.52% 19.15% 0.63 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 07-16 6.1650 6.1650 -2.11% 6.98% 19.08% 43.44 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 07-15 1.2916 1.2916 -0.57% 5.12% 19.06% 0.12 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2170 1.2170 -3.37% -1.02% 18.94% 0.12 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2122 1.2122 -3.37% -1.14% 18.65% 0.00 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 07-16 2.1409 2.1409 -1.52% 10.50% 18.60% 18.86 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.1857 2.1857 -5.83% -10.04% 18.52% 0.61 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.6991 0.6991 -1.78% -3.80% 18.45% 0.11 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 07-16 2.1173 2.1173 -1.52% 10.37% 18.30% 15.78 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 07-16 2.1222 2.1222 -1.52% 10.45% 18.29% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.7767 1.7767 -2.58% -8.02% 18.07% 13.70 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.7764 1.7764 -2.58% -8.02% 18.06% 13.79 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2926 1.2926 -5.82% -10.21% 18.05% 0.08 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.6894 0.6894 -3.97% -3.82% 18.01% 6.58 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1792 1.1980 -3.96% -4.33% 17.93% 6.04 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1787 1.1974 -3.96% -4.33% 17.93% 0.43 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.1573 1.7973 -2.94% 5.33% 17.77% 10.74 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0152 1.7733 -1.91% 5.62% 17.72% 90.79 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1775 1.1940 -3.96% -4.43% 17.69% 11.77 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.7207 1.7207 -2.58% -8.18% 17.65% 4.30 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.6741 0.6741 -3.97% -4.03% 17.54% 0.47 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 0.9992 1.2469 -1.90% 5.41% 17.26% 52.58 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7455 0.7455 -2.38% 2.66% 17.22% 4.95 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 07-15 1.6092 1.6092 -0.46% 4.24% 17.07% 0.97 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 07-15 1.5763 1.5763 -0.46% 4.01% 16.54% 0.99 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.4071 1.4071 -3.38% -3.51% 16.47% 0.15 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0816 1.0816 -5.47% -2.62% 16.23% 6.07 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.4008 1.4008 -3.37% -3.63% 16.17% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 07-17 2.6010 2.6010 -2.88% -18.44% 16.12% 26.12 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7320 0.7320 -5.16% -2.92% 15.79% 23.61 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2602 1.2602 -5.61% -10.32% 15.72% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2489 1.2489 -5.61% -10.43% 15.43% 1.19 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1678 3.3375 -3.33% -2.97% 13.87% 72.68 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1965 1.2212 -3.34% -2.98% 13.86% 0.37 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0492 1.1178 -3.34% -3.03% 13.73% 0.10 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.6622 0.6622 -3.62% -14.06% 13.60% 22.92 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 07-17 1.5900 1.5900 -1.49% -3.23% 13.57% 3.77 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0723 1.4888 -3.34% -3.17% 13.41% 2.10 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.6481 0.6481 -3.61% -14.22% 13.15% 2.70 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 07-17 1.3788 1.3788 -3.89% -13.88% 12.84% 4.86 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 07-17 0.9968 0.9968 -4.48% -3.59% 12.73% 0.46 张丹华 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.6620 1.6620 -3.51% -15.16% 12.60% 6.52 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.7421 1.7421 -3.53% -3.74% 12.36% 12.44 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.6051 0.6051 -3.63% -21.87% 12.33% 1.06 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 07-17 0.9455 0.9455 -4.48% -3.88% 12.07% 0.01 张丹华 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9988 0.9988 -3.53% -3.88% 12.05% 1.46 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.5983 0.5983 -3.64% -21.98% 12.02% 4.51 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.6378 1.6378 -3.51% -15.38% 11.96% 0.70 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.1710 1.1710 -2.01% -7.36% 11.74% 0.53 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.2270 1.2270 -2.07% -8.76% 11.24% 1.14 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.7033 4.3920 -1.11% -3.78% 11.20% 16.48 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2803 1.2803 -2.59% -2.81% 10.99% 0.54 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.8090 3.5520 -1.31% -13.32% 10.83% 18.23 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.2055 1.2055 -2.07% -8.95% 10.78% 0.25 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2732 1.2732 -2.59% -2.94% 10.71% 1.36 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 07-17 1.5255 1.5255 -4.93% -11.88% 10.55% 0.43 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1660 1.1660 -1.96% 3.65% 10.27% 30.19 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 07-17 1.7956 1.7956 -0.67% -15.85% 10.08% 1.38 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.6620 1.6620 -3.03% -1.89% 10.00% 0.90 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 07-17 1.4751 1.4751 -4.93% -12.12% 9.98% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1968 1.1968 0.13% -7.29% 9.91% 0.54 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1557 1.1557 -1.96% 3.46% 9.84% 18.66 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 07-17 1.7819 1.7819 -0.67% -15.96% 9.80% 19.22 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.3064 1.3064 -4.70% -12.22% 9.69% 1.38 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1897 1.1897 0.13% -7.41% 9.63% 3.45 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 07-16 1.7900 1.7900 -1.32% -15.80% 9.61% 5.28 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.4508 1.4508 -3.03% -2.09% 9.56% 0.70 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8079 0.9779 -1.33% -4.46% 9.34% 2.78 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.2897 1.2897 -4.70% -12.37% 9.31% 0.17 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 07-17 2.3100 2.3100 -6.93% 1.58% 9.17% 7.06 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0872 1.0872 -5.06% -12.79% 9.17% 3.44 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.4110 3.0110 -3.82% -9.09% 9.13% 9.86 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.3490 1.6620 -1.17% -2.10% 9.05% 2.14 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 07-17 2.5800 2.5800 -1.53% -9.19% 8.95% 2.13 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0438 1.0438 -5.06% -13.13% 8.32% 0.40 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0981 1.0981 -5.06% -13.23% 8.26% 0.37 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 07-16 1.1510 1.6410 1.68% 4.81% 8.17% 0.22 蒋一茜 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.2048 1.2048 -0.97% -0.12% 7.98% 0.39 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8994 0.8994 -3.47% -17.14% 7.79% 0.73 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.2520 2.2520 -1.66% -6.11% 7.47% 1.88 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0604 1.0604 -5.06% -13.58% 7.41% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.1538 1.1538 -0.50% 0.55% 7.37% 8.19 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8747 0.8747 -3.48% -17.39% 7.14% 0.05 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.3666 1.3666 -1.66% -6.29% 7.04% 0.37 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.1426 1.1426 -0.50% 0.35% 6.95% 11.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.2540 1.7200 -0.56% -0.63% 6.91% 1.43 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0486 1.1902 -0.94% -0.71% 6.78% 3.79 马丁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.5807 1.5807 -1.53% -4.95% 6.68% 0.29 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.5652 1.5652 -1.53% -5.00% 6.66% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 07-17 1.4822 1.4822 -5.67% -14.79% 6.57% 0.48 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.5598 1.5598 -1.53% -5.05% 6.46% 0.49 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 07-17 0.9671 0.9671 -0.63% 1.16% 6.38% 5.92 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.1569 1.1999 -0.12% 4.48% 6.21% 1.29 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1017 1.1017 -0.71% -0.80% 6.17% 21.98 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 07-17 1.4653 1.4653 -5.68% -14.97% 6.14% 0.80 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 07-17 2.1630 2.7640 -1.59% -11.32% 6.08% 10.04 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.5476 1.5476 -5.64% -16.29% 6.04% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.6761 1.7869 -0.84% -1.50% 6.01% 0.23 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.6751 1.6751 -0.84% -1.51% 6.01% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0919 1.0919 -0.72% -0.93% 5.90% 4.76 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.5395 1.5395 -5.64% -16.36% 5.84% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.1300 1.1700 -0.12% 4.27% 5.78% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.9820 0.9820 -1.60% -11.53% 5.59% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 07-17 2.0269 5.1975 -3.09% -9.07% 5.55% 6.10 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.5234 1.5234 -5.65% -16.54% 5.40% 0.18 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.2121 1.4215 -0.55% -0.84% 5.11% 11.49 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.2129 1.2528 -0.56% -0.84% 5.11% 10.54 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.9975 1.9975 -3.09% -9.27% 5.10% 0.17 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 07-16 1.1280 1.1830 -0.09% 0.62% 5.03% 0.48 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.2888 2.6050 -0.61% -0.91% 5.03% 11.19 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.2883 1.4678 -0.61% -0.92% 5.02% 5.00 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.6671 1.7171 -1.98% -17.74% 5.01% 6.03 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.4060 3.2920 -2.09% -8.10% 5.00% 11.19 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.1094 1.1094 -3.87% -11.39% 4.93% 0.17 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.9117 0.9117 -4.25% -14.02% 4.82% 2.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.2003 1.8215 -0.56% -1.05% 4.69% 8.63 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.3860 1.5150 -2.12% -8.33% 4.52% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.4290 2.3770 -2.12% -8.92% 4.46% 3.81 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.4235 1.4235 -0.15% -0.32% 4.35% 2.05 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8933 0.8933 -4.26% -14.24% 4.31% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 07-17 0.8548 1.2426 0.01% 0.86% 4.24% 0.02 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0879 1.0879 -0.57% 0.09% 4.24% 2.86 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 07-17 1.8443 1.8443 -6.87% -3.34% 4.14% 6.71 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 07-17 0.8463 0.8463 0.01% 0.80% 4.13% 0.01 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.4095 1.4669 -0.16% -0.44% 4.08% 11.74 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1085 1.1085 0.00% 0.46% 4.05% 0.43 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.1583 1.1583 -0.09% 0.16% 3.93% 2.12 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0750 1.0750 -0.56% -0.10% 3.83% 13.68 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0886 1.0886 -1.88% -17.52% 3.79% 0.92 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.1065 1.1065 -0.23% -0.08% 3.73% 3.36 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.1242 1.1242 -0.17% -0.72% 3.64% 3.58 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0949 1.0949 0.00% 0.23% 3.57% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.1319 1.1319 -0.08% -0.04% 3.52% 0.47 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 0.9977 1.6054 - 0.09% 3.46% 12.09 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0780 1.0780 -0.02% 0.64% 3.41% 0.11 王亚洲 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.1929 1.1929 -0.11% 0.40% 3.34% 5.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 07-17 1.7235 1.7235 -6.87% -3.72% 3.32% 2.09 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.0828 1.0828 -0.23% -0.29% 3.31% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.1303 1.1303 -0.46% -0.03% 3.31% 0.96 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0607 1.0607 -1.88% -17.74% 3.25% 0.08 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0744 1.0744 -0.01% 0.57% 3.25% 0.41 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.0991 1.0991 -0.17% -0.93% 3.23% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.1713 1.1713 -0.11% 0.26% 3.04% 8.91 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.2776 1.5518 -0.29% -1.26% 3.01% 0.17 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.1107 1.1107 -0.46% -0.22% 2.91% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.3501 1.4224 -0.49% -1.52% 2.86% 0.53 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.0752 1.0752 -0.29% -0.55% 2.79% 1.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.2025 1.4510 -0.30% -1.41% 2.70% 2.38 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 07-16 2.0150 2.0150 -0.89% -6.15% 2.65% 2.61 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 07-16 2.0150 2.0150 -0.89% -6.15% 2.65% 2.61 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-利率债 07-17 1.0310 1.2246 0.01% 1.01% 2.60% 81.39 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0064 1.1887 0.01% 1.05% 2.48% 168.24 李卓锴 暂停申购 0.04% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.1631 1.1631 -0.16% -0.09% 2.30% 0.43 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0224 1.0224 -0.01% 1.47% 2.29% 1.56 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0793 1.3727 0.02% 1.75% 2.19% 10.30 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 07-15 1.0262 1.0262 -0.02% -1.99% 2.16% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0052 1.1619 0.00% 0.85% 2.10% 0.00 李卓锴 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0138 1.1880 0.01% 1.58% 2.10% 76.81 轩璇 限大额 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0467 1.2163 0.01% 1.89% 2.07% 17.07 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0199 1.0199 -0.01% 1.36% 2.06% 5.71 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.4077 1.5953 0.01% 1.90% 2.04% 24.44 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0537 1.0806 0.02% 1.90% 2.04% 3.00 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0755 1.1316 0.00% 0.80% 2.02% 10.53 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0476 1.2099 0.01% 1.85% 1.97% 0.05 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 07-16 0.8380 0.8400 0.72% -14.40% 1.95% 17.97 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0393 1.0393 0.04% 1.64% 1.94% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0537 1.2138 0.03% 1.88% 1.93% 7.63 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-信用债 07-17 1.2148 1.3438 0.03% 1.52% 1.92% 12.87 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.1251 1.1251 0.01% 1.25% 1.92% 11.19 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.1427 1.1427 -0.17% -0.29% 1.89% 0.05 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0610 1.0932 0.02% 1.55% 1.87% 3.61 李曈 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0269 1.2023 0.01% 1.36% 1.84% 16.12 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.2461 1.2461 -0.51% 1.43% 1.84% 1.27 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 07-15 1.0319 1.0319 -0.04% -2.09% 1.83% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0323 1.0522 0.01% 1.36% 1.83% 25.03 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.3147 1.7550 -0.26% -0.01% 1.82% 16.19 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1307 1.1307 -0.18% -0.85% 1.81% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-信用债 07-17 1.1322 1.1337 0.03% 1.43% 1.80% 0.01 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 07-15 1.0490 1.0490 -0.03% -2.18% 1.80% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.1018 1.1853 0.01% 1.14% 1.76% 87.64 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 07-15 1.0154 1.0154 -0.02% -2.17% 1.76% 0.57 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0259 1.1928 0.01% 1.32% 1.75% 0.03 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0351 1.0351 0.04% 1.54% 1.73% 0.37 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0413 1.1907 0.02% 1.57% 1.72% 7.07 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0429 1.1787 0.02% 1.43% 1.72% 26.11 李曈 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0482 1.1014 0.02% 1.78% 1.71% 2.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0651 1.1184 0.00% 0.65% 1.69% 8.15 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.1684 1.4132 0.01% 1.09% 1.68% 12.02 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0286 1.2187 0.01% 1.53% 1.68% 25.00 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.1313 1.1313 0.00% 0.99% 1.68% 12.26 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0888 1.0888 1.24% -1.91% 1.68% 1.60 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0347 1.1339 0.02% 1.46% 1.67% 37.31 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1286 1.1286 -0.18% -0.85% 1.65% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.3601 1.5412 0.01% 1.70% 1.64% 4.57 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.1185 1.1185 0.00% 1.11% 1.64% 3.96 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0200 1.1881 0.01% 1.06% 1.62% 20.20 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0493 1.4037 0.02% 1.54% 1.59% 138.43 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1574 1.2074 -0.21% -0.74% 1.58% 6.88 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.1215 1.1215 0.00% 0.82% 1.58% 21.60 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.1125 1.1125 0.01% 0.86% 1.58% 3.45 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.0921 1.1624 0.01% 1.03% 1.56% 4.77 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0603 1.2840 0.01% 1.57% 1.55% 14.07 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.1628 1.2393 0.02% 1.02% 1.55% 33.99 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0382 1.1716 0.02% 1.41% 1.55% 0.01 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1171 1.1171 -0.18% -0.98% 1.55% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0512 1.1075 0.02% 1.34% 1.55% 62.59 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0539 1.2996 -0.03% 0.31% 1.52% 32.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.2722 1.6841 -0.26% -0.16% 1.52% 4.70 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0138 1.1996 0.01% 1.15% 1.51% 20.56 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0727 1.2899 0.00% 1.15% 1.50% 10.56 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.0902 1.0902 0.01% 0.89% 1.50% 3.31 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.0132 1.0689 - 0.66% 1.49% 65.79 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.1204 1.1204 0.01% 0.90% 1.49% 30.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.1090 1.1090 0.01% 0.85% 1.49% 8.35 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0751 1.0751 -4.20% -15.40% 1.48% 0.27 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0719 1.0719 0.01% 0.88% 1.48% 10.75 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0460 1.0460 0.01% 0.80% 1.48% 2.62 杨烨超 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0145 1.5789 0.02% 1.58% 1.47% 44.48 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 07-15 1.0208 1.0208 -0.03% -2.26% 1.46% 0.57 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.1101 1.3447 0.00% 0.96% 1.43% 6.74 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 07-17 2.0776 2.0776 -1.00% -10.68% 1.43% 28.99 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0789 1.0789 1.24% -2.03% 1.43% 11.72 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 07-15 1.0394 1.0394 -0.03% -2.36% 1.42% 3.84 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.1541 1.2203 0.02% 0.94% 1.41% 2.60 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.2151 1.2151 -0.52% 1.22% 1.41% 1.51 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.0142 1.0809 0.00% 0.67% 1.40% 79.78 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.0552 1.1741 0.00% 0.71% 1.39% 48.48 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.1095 1.1095 0.01% 0.94% 1.37% 1.00 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 07-17 101.6389 115.3089 0.00% 0.66% 1.36% 165.03 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-信用债 07-17 1.0965 1.0965 0.00% 1.13% 1.36% 21.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.1030 1.1030 0.00% 0.75% 1.35% 34.50 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0299 1.0859 -0.03% 0.22% 1.33% 0.47 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.0952 1.2122 0.02% 1.35% 1.33% 14.97 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0903 1.0903 0.01% 1.79% 1.33% 6.45 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.1081 1.1081 0.00% 0.70% 1.32% 12.45 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-利率债 07-17 1.0564 1.2860 0.03% 1.81% 1.31% 5.04 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0674 1.0674 0.07% 0.77% 1.31% 0.53 杨烨超 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.0990 1.0990 0.00% 0.73% 1.28% 19.24 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.0821 1.0821 0.01% 0.78% 1.28% 2.77 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-利率债 07-17 1.0532 1.1525 0.03% 1.69% 1.27% 31.77 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0666 1.0666 0.01% 0.77% 1.27% 7.49 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.0029 1.0629 0.00% 0.61% 1.26% 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0408 1.0408 0.01% 0.69% 1.26% 1.19 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0172 1.0372 0.02% 1.32% 1.26% 26.21 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0678 1.0678 -0.65% -3.71% 1.25% 7.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.0120 1.0607 - 0.54% 1.24% 1.13 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0782 1.1583 0.02% 1.33% 1.24% 10.55 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0211 1.0790 0.02% 1.47% 1.24% 0.20 张文佳 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0810 1.3363 0.02% 1.39% 1.23% 14.76 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 07-15 1.0254 1.0254 -0.03% -2.19% 1.23% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0350 1.0350 -0.03% 0.16% 1.20% 6.59 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0205 1.1547 0.02% 1.43% 1.19% 25.01 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0137 1.0677 0.02% 1.42% 1.16% 2.27 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0790 1.0790 0.00% 0.59% 1.15% 21.09 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.0549 1.6289 0.00% 0.59% 1.14% 45.93 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-利率债 07-17 1.0330 1.0880 0.04% 1.48% 1.14% 37.04 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.0885 1.1980 0.02% 1.26% 1.13% 2.01 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0359 1.2136 0.02% 1.76% 1.12% 44.58 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0612 1.0612 0.06% 0.65% 1.08% 0.27 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0252 1.5651 0.00% 0.73% 1.05% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0823 1.0823 0.02% 1.65% 1.05% 0.38 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0153 1.3227 0.02% 1.46% 1.03% 10.01 崔思维 限大额 - 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0720 1.1326 0.01% 1.26% 0.97% 1.00 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0173 1.1500 0.03% 1.27% 0.94% 13.73 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0129 1.2257 - 0.64% 0.93% 27.20 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8893 0.8893 -1.42% -15.17% 0.91% 12.07 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.0534 1.0534 -0.54% -4.11% 0.87% 1.24 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 07-15 1.0125 1.0125 -0.03% -2.37% 0.86% 0.47 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7337 0.7337 -2.72% -11.51% 0.85% 4.15 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0582 1.1355 0.01% 1.13% 0.84% 0.04 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 07-17 2.0648 2.0648 -1.00% -10.95% 0.82% 0.21 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-利率债 07-17 1.0413 1.2365 0.03% 1.82% 0.81% 27.89 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0516 1.0516 -0.65% -3.91% 0.81% 3.67 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.0684 1.0684 -0.36% -1.55% 0.81% 0.22 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 07-16 1.2027 1.2027 -0.12% 0.19% 0.80% 0.53 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0315 1.0586 0.03% 1.34% 0.79% 0.64 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.1191 1.1404 0.05% 1.84% 0.73% 3.69 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 07-16 1.1419 1.1419 -0.11% 0.14% 0.70% 2.76 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8948 0.8948 -1.35% -14.10% 0.69% 22.82 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.0298 1.2480 0.03% 1.34% 0.67% 14.62 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0427 1.0427 -4.20% -15.74% 0.67% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0086 1.0286 0.00% 0.56% 0.57% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-利率债 07-17 1.0505 1.1341 0.04% 1.67% 0.51% 37.98 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.0339 1.0339 -0.53% -4.30% 0.47% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.0577 1.0577 -0.37% -1.75% 0.41% 3.95 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1876 1.2666 -0.59% -0.98% 0.38% 69.84 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0424 1.1803 0.02% 1.20% 0.38% 17.05 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 07-16 1.2670 1.5350 -0.08% -2.16% 0.32% 35.37 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0552 1.0784 0.04% 1.21% 0.29% 0.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8749 0.8749 -1.34% -14.28% 0.26% 4.99 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8848 0.8848 -1.43% -15.47% 0.25% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0545 1.1766 0.04% 1.23% 0.24% 16.78 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7032 0.7032 -2.73% -11.86% 0.04% 0.21 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 07-17 1.3820 1.3820 -0.65% -0.93% -0.07% 0.60 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 07-16 1.0543 1.0543 -0.17% -1.14% -0.10% 4.48 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.9733 0.9733 -1.56% -15.42% -0.12% 10.31 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 07-17 1.3770 1.3770 -0.65% -1.08% -0.43% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.9446 0.9446 -1.56% -15.68% -0.73% 0.81 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7563 0.7563 -2.98% -18.95% -1.05% 11.30 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 07-17 2.4330 2.5030 -1.34% -0.29% -1.10% 11.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.1516 1.5335 -0.54% -1.70% -1.12% 0.66 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 07-17 5.7430 6.2830 -2.15% -5.32% -1.15% 8.63 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.2940 2.0750 -0.54% -0.99% -1.25% 7.60 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7412 0.7412 -2.98% -19.12% -1.45% 0.61 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 07-17 0.9287 0.9287 -1.45% -13.67% -1.50% 4.73 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.1425 1.1425 -0.53% -1.90% -1.51% 1.46 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.2950 2.0070 -0.61% -1.22% -1.52% 2.78 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0052 1.0052 -1.34% -14.17% -1.63% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 07-17 2.4180 2.4180 -1.31% -0.53% -1.63% 0.30 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9985 0.9985 -1.34% -14.26% -1.88% 0.62 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 07-17 0.9435 0.9435 -1.46% -13.93% -2.04% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9783 0.9786 0.14% -1.08% -2.14% 0.14 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.5728 0.5728 -4.80% -7.39% -2.19% 0.32 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8336 0.8336 -3.59% -18.67% -2.25% 15.27 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 07-16 0.1461 0.1461 -1.15% -16.85% -2.27% 0.69 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.5679 0.5679 -4.81% -7.43% -2.29% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.5668 0.5668 -4.82% -7.49% -2.38% 0.91 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9756 0.9758 0.14% -1.25% -2.42% 0.07 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 07-16 2.2440 2.2440 -0.93% -9.08% -2.52% 4.42 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0337 1.0337 -3.46% -17.64% -2.61% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 07-17 0.9164 0.9164 -2.41% -8.92% -2.82% 2.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 07-17 1.5653 1.5653 -2.14% -17.97% -2.93% 6.58 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0340 1.0719 -1.14% -12.68% -2.95% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7965 0.7965 -3.59% -19.01% -3.04% 2.36 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0212 1.0212 -3.47% -17.90% -3.24% 0.05 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.9255 0.9255 -2.20% -18.48% -3.46% 6.20 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0255 1.0619 -1.15% -12.94% -3.54% 0.49 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8896 0.8896 -2.17% -18.32% -3.78% 4.91 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 07-17 1.0550 1.0550 0.29% -2.41% -3.83% 0.16 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.2696 1.2696 -2.77% -13.41% -3.85% 5.33 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8985 0.8985 -2.20% -18.72% -4.05% 0.14 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.2386 1.2386 -2.77% -13.58% -4.23% 0.97 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 07-17 1.0340 1.0340 0.29% -2.54% -4.35% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8620 0.8620 -2.17% -18.57% -4.37% 0.19 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8886 0.8886 -2.85% -21.00% -4.66% 8.25 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.6146 0.6146 -2.27% -9.76% -5.07% 22.16 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1766 1.1766 -1.39% -8.31% -5.16% 0.57 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1694 1.1694 -1.39% -8.36% -5.25% 2.23 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.5568 0.5568 -4.46% -13.61% -5.26% 0.60 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8469 0.8469 -2.87% -21.31% -5.42% 2.26 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 07-17 1.2333 1.2333 -0.15% -5.33% -5.49% 1.54 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.5506 0.5506 -4.46% -13.71% -5.49% 1.89 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2254 1.3813 0.56% 0.33% -5.77% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2272 1.5081 0.56% 0.32% -5.80% 15.13 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2184 1.4287 0.55% 0.27% -5.90% 0.97 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 07-17 1.1826 1.1826 -0.14% -5.57% -5.95% 0.65 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2162 1.4713 0.55% 0.12% -6.17% 8.57 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7152 0.7152 -3.99% -22.88% -6.97% 13.67 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 07-16 0.9920 0.9920 -1.19% -19.45% -7.22% 0.69 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 07-17 0.9210 2.2120 -2.02% -14.96% -7.33% 18.44 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.6979 0.6979 -3.99% -23.08% -7.44% 0.86 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 07-17 2.1180 2.1180 -2.08% -19.07% -7.59% 2.15 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8966 0.8966 -2.64% -13.98% -7.60% 15.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 07-16 0.9753 0.9753 -1.19% -19.70% -7.77% 0.42 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8739 0.8739 -2.64% -14.19% -8.05% 0.28 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 07-17 2.0400 2.0400 -2.06% -19.27% -8.07% 2.71 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.0264 2.0264 0.24% -5.44% -8.42% 7.94 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.3857 1.3857 0.24% -5.63% -8.79% 0.32 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.4628 1.4628 -0.12% -7.18% -8.96% 0.23 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.3221 1.3221 -0.13% -7.36% -9.32% 0.07 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 07-17 1.1736 1.1736 -2.35% -15.46% -9.36% 0.55 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 07-17 2.3280 2.3960 -3.36% -17.74% -9.42% 23.55 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 07-17 1.1438 1.1438 -2.36% -15.62% -9.72% 0.07 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 07-17 0.7020 0.7020 -2.06% -13.64% -10.94% 1.97 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 07-17 1.9351 1.9351 -6.35% -9.45% -11.76% 14.84 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 07-17 1.9142 1.9142 -6.35% -9.62% -12.05% 12.85 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0969 1.0969 -6.93% -13.20% -13.11% 0.37 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8223 0.8223 -4.59% -30.85% -13.20% 1.33 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0912 1.0912 -6.94% -13.31% -13.33% 0.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8155 0.8155 -4.60% -30.93% -13.41% 4.24 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.9020 0.9020 -2.80% -20.42% -14.27% 21.92 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8639 0.8639 -2.81% -20.74% -14.95% 3.08 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 07-17 0.7909 0.7909 -0.54% -13.13% -15.03% 1.59 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 07-17 0.7846 0.7846 -0.55% -13.28% -15.27% 1.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.0290 1.1020 -2.65% -15.24% -16.00% 0.07 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.0140 1.0140 -2.69% -15.43% -16.41% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8390 0.8390 -1.50% -15.32% -17.87% 1.97 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8302 0.8302 -1.51% -15.36% -17.96% 0.05 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8286 0.8286 -1.50% -15.41% -18.03% 5.19 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7953 0.7953 -1.95% -27.41% -18.32% 1.11 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7734 0.7734 -1.94% -27.63% -18.82% 0.21 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 07-17 1.1279 1.1279 -1.79% -14.51% -18.92% 8.30 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 07-17 0.5114 0.5114 -1.79% -14.77% -19.40% 2.24 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 07-17 0.9099 0.9099 -5.50% -21.86% -19.44% 0.40 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 07-17 0.9087 0.9087 -5.50% -21.89% -19.50% 1.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9257 0.9257 -4.33% -22.57% -20.33% 11.67 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9037 0.9037 -4.33% -22.72% -20.64% 21.00 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.6629 0.6629 -4.27% -24.52% -21.05% 11.05 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.6480 0.6480 -4.27% -24.70% -21.43% 8.68 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.5882 0.5882 -3.97% -33.53% -21.66% 1.79 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.5833 0.5833 -3.97% -33.56% -21.72% 0.05 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.5814 0.5814 -3.98% -33.61% -21.85% 21.90 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.5701 0.5701 -1.13% -17.09% -22.49% 0.74 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.5620 0.5620 -1.14% -17.27% -22.80% 0.16 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 07-17 1.2109 1.2109 -1.54% -18.41% -23.69% 3.51 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0585 1.0585 -2.19% -28.84% -23.82% 0.88 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0490 1.0490 -2.19% -28.93% -24.01% 3.14 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 07-17 1.1660 1.1660 -1.55% -18.63% -24.07% 1.23 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.5905 0.5905 -1.57% -20.71% -28.25% 1.47 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.5750 0.5750 -1.56% -20.93% -28.67% 0.47 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0241 1.0327 -0.81% -10.80% - 3.80 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0265 1.0352 -0.81% -10.69% - 5.75 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9560 0.9560 -5.56% -11.27% - 5.43 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9581 0.9581 -5.57% -11.16% - 1.25 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 07-16 1.0570 1.0570 -0.18% -1.01% - 0.97 赵迁 限大额 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.7553 0.7553 -6.14% -16.68% - 4.10 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.7535 0.7535 -6.15% -16.78% - 3.32 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0221 1.0221 0.00% 1.54% - 2.45 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0200 1.0200 0.01% 1.43% - 1.26 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9799 0.9799 -8.00% -10.38% - 3.35 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9783 0.9783 -7.99% -10.46% - 1.38 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0132 1.0132 -3.96% -4.39% - 0.39 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0165 1.0165 -3.96% -4.19% - 0.74 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.7656 0.7656 -4.43% -18.82% - 0.35 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.7640 0.7640 -4.43% -18.93% - 0.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.7677 0.7677 -5.15% -24.05% - 1.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.7696 0.7696 -5.15% -23.90% - 0.12 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0268 1.0268 -4.03% -3.40% - 6.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0224 1.0224 -4.03% -3.68% - 4.28 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 0.9999 0.9999 -0.08% - - 15.73 董福焱 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 0.9998 0.9998 -0.08% - - 1.54 董福焱 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8498 0.8498 -3.12% - - 6.97 田光远 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8496 0.8496 -3.14% - - 4.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9885 0.9885 - - - 1.65 马茂 暂停申购 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9885 0.9885 - - - 0.88 马茂 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 吧 档案 指数型-海外股票 07-17 0.9924 0.9924 -4.08% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 吧 档案 指数型-海外股票 07-17 0.9922 0.9922 -4.08% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 刘斌 暂停申购 0.30% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 刘斌 暂停申购 0.00% 购买
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2395 0.8700% 0.88% 0.91% 0.24% 107.78 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2377 0.9170% 0.95% 0.98% 0.25% 836.38 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2394 0.8890% 0.89% 0.90% 0.23% 117.10 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.3332 1.2530% 1.25% 1.27% 0.32% 418.40 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2474 0.9100% 0.93% 0.97% 0.25% 532.15 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2432 0.9370% 0.97% 1.00% 0.26% 5.62 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.3158 1.1040% 1.11% 1.13% 0.28% 14.43 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.3328 1.2200% 1.22% 1.27% 0.31% 42.83 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2315 1.0300% 0.96% 0.93% 0.24% 1,222.15 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2474 0.9110% 0.93% 0.97% 0.25% 83.18 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2095 0.7420% 0.77% 0.76% 0.17% 1.05 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.3132 1.1520% 1.17% 1.21% 0.31% 21.34 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2674 1.0080% 1.01% 1.03% 0.26% 0.27 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2501 0.8610% 0.87% 0.89% 0.22% 1.25 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2944 1.0780% 1.08% 1.13% 0.28% 9.86 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2941 1.0910% 1.09% 1.10% 0.28% 3.38 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2530 0.9400% 0.94% 0.95% 0.25% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2313 0.8390% 0.85% 0.88% 0.23% 41.27 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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规模(亿元)

基金经理
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 07-16 0.8417 0.8417 2.83% 0.8100 3.77% 10.60 王紫菡 等
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1862 1.1862 1.32% 1.1940 -0.66% 30.94 王紫菡
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 07-16 1.1258 1.1258 0.95% 1.1250 0.07% 21.51 张钟玉
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2704 1.6065 0.59% 1.2740 -0.28% 55.70 王紫菡
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.3825 1.3825 0.25% 1.3850 -0.18% 0.72 李直
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1519 1.1519 0.16% 1.1440 0.69% 0.89 王紫菡
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2063 1.2063 0.14% 1.2080 -0.14% 4.48 刘珈吟
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 07-17 101.4141 1.0141 0.00% 101.3920 0.02% 314.44 王喆 等
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 07-16 1.2940 1.2940 -0.09% 1.2800 1.08% 18.79 张钟玉
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.2904 2.2904 -0.14% 2.3000 -0.42% 0.52 张钟玉
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8197 0.8197 -0.57% 0.8120 0.94% 4.18 王紫菡
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 07-17 8.3860 2.1093 -0.65% 8.3850 0.01% 21.16 张钟玉
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0937 1.1377 -0.86% 1.0950 -0.12% 13.73 尚可
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9736 0.9736 -1.20% 0.9740 -0.04% 19.27 张超梁
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.6663 0.6663 -1.42% 0.6680 -0.26% 2.09 朱盟邦
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9277 0.9277 -1.48% 0.9280 -0.03% 3.88 张钟玉
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.5581 2.7905 -1.59% 0.5580 0.02% 9.53 刘珈吟
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.6089 1.6089 -1.61% 1.6140 -0.32% 18.84 刘珈吟
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 07-16 1.8462 1.8462 -1.61% 1.9840 -7.46% 96.11 张钟玉 等
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.2991 2.2991 -1.74% 2.3020 -0.13% 2.37 李直
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8888 0.8955 -1.87% 0.8840 0.54% 0.82 张超梁
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 07-16 1.5252 1.5252 -2.68% 1.5040 1.39% 17.37 张钟玉
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.3321 1.3321 -2.81% 1.3330 -0.07% 3.60 尚可
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1016 1.1147 -3.04% 1.1210 -1.76% 0.47 张楠 等
工程机械ETF嘉实 159070 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9080 0.9080 -3.05% 0.9100 -0.22% 2.38 周泉希
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.7732 1.7732 -3.19% 1.7780 -0.27% 2.28 刘珈吟
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.5547 0.5547 -3.35% 0.5570 -0.41% 18.76 田光远
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 07-17 4.7805 2.2019 -3.52% 4.7950 -0.30% 928.03 刘珈吟
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.3897 1.3897 -3.57% 1.3870 0.19% 0.37 李直
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.7095 0.7095 -3.64% 0.7090 0.07% 7.85 田光远
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8438 0.8438 -3.82% 0.8420 0.21% 5.93 李直
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.6578 0.6578 -4.19% 0.6570 0.12% 89.24 田光远
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1875 1.2178 -4.20% 1.1910 -0.29% 96.13 刘珈吟 等
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.5856 0.5856 -4.27% 0.5840 0.27% 0.92 钱行健
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 07-17 0.5827 0.5827 -4.33% 0.5810 0.29% 11.27 王紫菡
新能源电池ETF嘉实 159052 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8165 0.8165 -4.71% 0.8160 0.06% 4.39 朱盟邦
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8622 0.8622 -4.79% 0.8620 0.02% 68.36 田光远
高端装备ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.7865 0.7865 -4.84% 0.7860 0.06% 14.57 张超梁
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.5898 1.5898 -5.00% 1.5910 -0.08% 82.12 田光远
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8032 0.8032 -5.07% 0.8040 -0.10% 1.99 王紫菡
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.7687 0.7687 -5.44% 0.7670 0.22% 2.31 张超梁
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 07-17 3.0470 2.5172 -5.51% 3.0400 0.23% 127.48 李直
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8257 0.8257 -5.82% 0.8230 0.33% 0.63 张超梁
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 07-17 1.3204 1.3204 -5.83% 1.3150 0.41% 1.92 王紫菡
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.4218 1.4218 -5.88% 1.4210 0.06% 10.16 田光远
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.3324 1.3324 -5.94% 1.3330 -0.05% 0.20 李直
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.3741 2.3741 -6.14% 2.3790 -0.21% 0.74 张超梁
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.0067 2.0067 -6.25% 2.0020 0.23% 1.82 尚可
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.7885 0.7885 -6.48% 0.7830 0.70% 10.55 张超梁
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.8401 1.8401 -6.60% 1.8350 0.28% 1.66 尚可
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.6194 0.6194 -6.87% 0.6190 0.06% 2.25 周泉希
云计算ETF嘉实 517130 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9365 0.9365 -6.99% 0.9380 -0.16% 4.69 周泉希
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.3987 1.3987 -7.20% 1.4120 -0.95% 0.80 龙昌伦 等
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1315 1.1315 -7.34% 1.1330 -0.13% 14.16 李直
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9819 0.9819 -7.34% 0.9810 0.09% 2.79 王紫菡
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.7484 1.7484 -7.40% 1.7580 -0.55% 3.22 张超梁
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.6662 2.6662 -7.75% 2.6660 0.01% 1.68 钱行健
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.6932 1.7000 -7.97% 1.6920 0.07% 0.87 尚可
科创人工智能ETF嘉实 589410 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8518 0.8518 -8.03% 0.8460 0.68% 3.45 尚可
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.7309 1.7309 -8.11% 1.7340 -0.18% 0.74 龙昌伦 等
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 07-17 3.6125 3.6125 -8.27% 3.6130 -0.01% 386.07 田光远
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.6956 1.6956 -8.35% 1.6920 0.21% 0.62 田光远
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 07-17 3.0430 3.0430 -8.64% 3.0330 0.33% 1.71 钱行健
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 07-17 2.7379 2.7379 -9.00% 2.7440 -0.22% 4.37 张钟玉
科创200ETF嘉实 589320 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8092 0.8092 -9.41% 0.8110 -0.22% 2.56 尚可
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 145 0.91% 2,306.40 926,481.76
2 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 70 0.53% 1,765.81 541,009.30
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 70 0.50% 349.81 507,222.47
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 41 0.47% 2,286.54 480,768.24
5 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 29 0.43% 448.12 440,463.51
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 22 0.42% 4,540.88 427,069.63
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 102 0.40% 12,480.60 408,365.09
8 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 64 0.38% 685.14 390,123.40
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 75 0.32% 5,685.22 322,806.75
10 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 19 0.31% 2,560.41 320,768.18

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102

1

 奉劝主力不要吃独食，高开2-3个点就行... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

赢钱的boy

2026-07-18

31

2

 周一3个点稳了吧 [标普油气ETF嘉实吧]

海信丁子户

2026-07-18

7713

32

 很多人说大科技见顶了，牛市见顶了！... [科创芯片ETF嘉实吧]

至简先生

2026-07-18

137

2

 田光远你为什么逃避投资者的问题？你... [软件ETF嘉实吧]

股友K908215D11

2026-07-18

138

4

 有多少人轻仓抄底，补到满仓被套的。... [科创芯片ETF嘉实吧]

真铖de皮特

2026-07-18

58

0

 做个人吧 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

股友ORNHzd

2026-07-18

46

0

 干 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

股友ORNHzd

2026-07-18

70

1

 开盘疯砸收盘狂拉 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

金色浪漫烟花

2026-07-18

29

0

 所以看成交量没有作用，无量往下砸 [稀土ETF嘉实吧]

基民5KoTDr

2026-07-18

10839

108

 ，，一年半多的时间没动过了，但现在... [科创芯片ETF嘉实吧]

至简先生

2026-07-18

30

0

 电池收税4% [电池ETF嘉实吧]

股市之神枪手

2026-07-18

191

1

 我说什么了吗 [电池ETF嘉实吧]

睿智沉稳的车飞文

2026-07-18

22

0

 电池收税4% [电池ETF嘉实吧]

股市之神枪手

2026-07-18

119

2

 大部人都以为晚上会继续杀跌，被砸到... [标普生物科技ETF嘉实吧]

红烧豆腐168

2026-07-18

26

0

 星期五卖了星期一接回 [绿色电力ETF嘉实吧]

专一赚etf

2026-07-18

63

0

 死龟，怎么不会，六年了搞你个鸡毛。 [嘉实核心成长混合A吧]

北苑茶乡

2026-07-18

145

0

 预计下半年基本面最好、最值得投资的... [科创芯片ETF嘉实吧]

莫非25905

2026-07-18

111

2

 科技是本该平稳的上涨的，但是不应该... [科创芯片ETF嘉实吧]

等待你的一个微笑

2026-07-18

182

5

 下周一跌停 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

巴菲特49

2026-07-18

3138

29

 2026.7.17大盘上轨4200到下轨3800点大... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

A3268

2026-07-18

1055

6

 可能是7月唯一正确的决定 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

见画如你面

2026-07-18

60

0

 局势升级，周一估计涨停了 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

热情的付昊8

2026-07-18

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0

 还是谭丽做的好，全场大跌，谭丽只跌... [嘉实价值长青混合C吧]

把握当下OK

2026-07-18

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0

 经理都去买半导体了，哎，退出锂矿吧 [嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A吧]

基民8k0MTX

2026-07-18

37

0

 $德国ETF嘉实(SZ159561)$ [德国ETF嘉实吧]

割是个传说

2026-07-18

101

2

 看不懂，这垃圾真的看不懂，不建议购... [嘉实核心成长混合A吧]

AOncfg

2026-07-18

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 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持... [嘉实增强信用定期债券吧]

基金资讯

2026-07-18

52

2

 下周破3了 [科创芯片ETF嘉实吧]

潇洒不羁的谷芝菲

2026-07-18

73

0

 最大回撤都破位将近十个点了 [嘉实信息产业股票发起式A吧]

A股缥缈醉墨菲

2026-07-18

44

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 成本压到0.92了 [稀有金属ETF嘉实吧]

股友5H291721Q7

2026-07-18

72

0

 周末开始反击，朗子人还怪好的咧 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

天空飘过了什么

2026-07-18

128

3

 $嘉实多益债券C$PR2级风险，本来是当... [嘉实多益债券C吧]

基民qwyxVb

2026-07-18

261

0

 各位，周一大概率继续麻袋装钱 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

张涨王

2026-07-18

53

0

 舒服周一拿麻袋装钱 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

一个怪人1

2026-07-18

19

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 又回到最初的起点…… [高端装备ETF嘉实吧]

香蕉小队长

2026-07-18

84

4

 现在标普生物科技ETF的利润都被前期持... [标普生物科技ETF嘉实吧]

只做对的T

2026-07-18

342

4

 不知道有没有参考作用，夜盘也在跌！... [标普生物科技ETF嘉实吧]

拳打大A脚踢ETF

2026-07-18

32

1

 还会继续跌，不到反弹，今天不建议加... [标普生物科技ETF嘉实吧]

潜伏00

2026-07-18

45

0

 介基金玩呃 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

基民cq90oc

2026-07-18

30

0

 兄弟们，周一麻袋装钱 [标普油气ETF嘉实吧]

赚了马上跑路

2026-07-18

36

0

 恶心人 [嘉实新能源新材料股票C吧]

詹詹自爱

2026-07-18

36

1

 我成本0.42不可能跌到这么低吧。 [稀有金属ETF嘉实吧]

股友AVrH1y

2026-07-18

33

1

 这个波动为啥比富国小这么多？ [标普油气ETF嘉实吧]

谦虚谨慎的许宸10

2026-07-18

77

0

 咋显示的是历史持有呢，现仓被套呀 [嘉实环保低碳股票吧]

基民gs38Xb

2026-07-18

78

0

 这波回调太狠了，本来盈利19个点，现... [嘉实环保低碳股票吧]

基民gs38Xb

2026-07-18

178

2

 科技行情开启波动模式 [嘉实信息产业股票发起式C吧]

嘉实基金李涛

2026-07-18

268

3

 空欢喜一场，明早答案公布 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

王世俗

2026-07-18
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