嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-03-11

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,265.94 206.86 5/125
基金数量(只) 160 30.34 6/125
基金经理数量 37 6.61 1/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 指数型-海外股票 24.02.02 ~ 24.04.30 王紫菡 认购期 - 详情 购买
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 指数型-海外股票 24.02.19 ~ 24.03.29 张钟玉 认购期 - 详情 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 债券型-长债 24.03.01 ~ 24.03.21 杨烨超 认购期 0费率 详情 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 债券型-长债 24.03.01 ~ 24.03.21 杨烨超 认购期 0.30% 详情 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 债券型-混合一级 24.03.13 ~ 24.04.25 李金灿 等 认购期 0费率 详情 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 债券型-混合一级 24.03.13 ~ 24.04.25 李金灿 等 认购期 0.50% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII-普通股票 03-15 4.1320 4.1320 -0.94% 19.28% 49.22% 13.90 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII-普通股票 03-15 3.5520 3.5520 -0.95% 20.65% 44.39% 1.01 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 档案 指数型-海外股票 03-15 1.4521 1.4521 -1.15% 12.77% 43.79% 2.62 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 档案 指数型-海外股票 03-15 1.4452 1.4452 -1.15% 12.65% 43.44% 3.95 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 档案 QDII-普通股票 03-15 1.3904 1.3904 -0.44% 24.50% 41.62% 0.43 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 档案 QDII-普通股票 03-15 1.3809 1.3809 -0.44% 24.14% 40.72% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 档案 指数型-海外股票 03-15 0.2046 0.2046 -1.16% 14.05% 39.18% 2.62 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 档案 指数型-海外股票 03-15 0.2036 0.2036 -1.17% 13.93% 38.79% 3.95 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 档案 QDII-普通股票 03-15 1.0810 1.0810 -0.39% 12.17% 28.00% 1.62 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII-普通股票 03-15 2.3040 2.3040 -1.41% 17.07% 26.87% 8.03 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII-商品 03-15 1.5292 1.5292 0.67% -6.87% 25.85% 0.71 蒋一茜 限大额 0.12% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 档案 QDII-普通股票 03-15 0.9748 0.9748 -0.39% 13.45% 23.86% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII-普通股票 03-15 1.9790 1.9790 -1.44% 18.43% 22.84% 4.42 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII-普通股票 03-15 1.9790 1.9790 -1.44% 18.43% 22.84% 4.42 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 03-18 1.3233 1.3607 0.27% 5.53% 14.37% 5.21 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 03-18 1.3073 1.3379 0.26% 5.31% 13.92% 1.57 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII-商品 03-15 1.0960 1.0960 -0.18% 9.05% 12.99% 1.36 张钟玉 开放申购 0.08% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 档案 指数型-其他 03-18 1.1088 1.1088 -0.76% 4.17% 10.01% 0.14 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 档案 指数型-其他 03-18 1.1058 1.1058 -0.75% 4.04% 9.72% 0.03 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 03-18 2.7401 2.7401 -0.28% 4.76% 8.54% 4.02 苏文杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 03-18 2.6696 2.6696 -0.28% 4.50% 8.01% 2.82 苏文杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 债券型-长债 03-18 1.0224 1.4948 0.03% 4.64% 7.71% 10.20 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII-REITs 03-15 1.0490 1.4930 -0.19% 2.02% 7.25% 0.38 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 档案 混合型-偏债 03-18 1.0981 1.0981 0.33% 5.61% 6.80% 0.54 李金灿 开放申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 03-18 1.0266 1.1569 0.03% 3.32% 6.63% 24.85 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳裕混合C 011250 档案 混合型-偏债 03-18 1.0852 1.0852 0.33% 5.60% 6.60% 0.04 李金灿 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 03-18 1.0320 1.3279 0.03% 3.97% 6.36% 13.94 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII-纯债 03-15 1.2050 1.4730 -0.08% 4.15% 5.98% 8.84 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 03-18 2.4510 2.5210 -0.08% 3.03% 5.37% 13.85 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 03-18 1.1146 1.1413 0.13% 2.84% 5.32% 59.40 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 档案 债券型-长债 03-18 1.0489 1.2718 0.04% 2.39% 5.28% 97.32 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0624 1.0624 0.07% 2.39% 5.24% 7.71 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型-长债 03-18 1.0408 1.1350 0.10% 2.69% 5.16% 12.42 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 03-18 1.0319 1.1245 0.08% 2.46% 5.14% 14.72 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 03-18 1.3163 1.5039 0.08% 2.54% 5.13% 80.84 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合二级 03-18 1.1536 1.1850 0.09% 2.19% 5.10% 51.11 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 档案 债券型-长债 03-18 1.0456 1.0746 0.04% 2.25% 5.01% 0.84 闵锐 等 限大额 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0577 1.0577 0.07% 2.24% 4.91% 1.53 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 03-18 1.0381 1.2183 0.09% 2.49% 4.75% 49.50 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 03-15 1.0203 1.1671 - 2.13% 4.73% 17.20 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 03-18 1.2832 1.4643 0.08% 2.33% 4.71% 0.68 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 03-18 1.0155 1.1277 0.07% 2.47% 4.66% 10.08 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-长债 03-15 1.0068 1.5213 0.04% 1.79% 4.64% 14.25 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 03-18 1.0639 1.1446 0.05% 2.45% 4.59% 21.38 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 档案 债券型-长债 03-18 1.0251 1.0875 0.10% 2.36% 4.54% 30.10 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 03-18 1.0805 1.1255 0.05% 2.04% 4.46% 181.26 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 03-18 1.0592 1.0895 0.12% 2.28% 4.42% 12.69 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 03-18 1.0303 1.1663 0.14% 2.38% 4.40% 120.30 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 03-18 1.1081 1.1846 0.04% 2.15% 4.26% 141.13 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 03-18 1.0721 1.1082 0.05% 1.94% 4.26% 11.51 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 档案 债券型-长债 03-18 1.0456 1.0767 0.12% 2.27% 4.25% 26.10 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 03-18 1.0534 1.1140 0.07% 2.35% 4.20% 3.04 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 档案 债券型-长债 03-18 1.0306 1.0460 0.09% 2.16% 4.19% 61.18 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 档案 债券型-长债 03-18 1.0437 1.0650 0.12% 2.30% 4.17% 20.99 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 档案 债券型-长债 03-18 1.0484 1.0672 0.11% 2.27% 4.13% 23.75 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合一级 03-18 1.2859 1.6653 0.09% 1.80% 4.12% 59.54 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 03-18 1.1034 1.1696 0.03% 2.07% 4.10% 6.54 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-长债 03-18 1.0257 1.1783 0.15% 2.24% 4.08% 61.44 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 03-18 1.0494 1.0776 0.12% 2.07% 4.01% 0.05 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 03-18 1.0203 1.1132 0.06% 2.24% 3.99% 29.73 闵锐 等 暂停申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 指数型-固收 03-18 1.0354 1.1126 0.12% 1.99% 3.99% 30.79 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 档案 债券型-中短债 03-18 1.0641 1.0641 0.03% 1.71% 3.97% 8.53 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 03-18 1.0035 1.2609 0.07% 2.13% 3.95% 19.85 崔思维 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 03-18 1.0431 1.3098 0.05% 2.04% 3.91% 14.42 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 指数型-固收 03-18 1.0323 1.1092 0.12% 1.94% 3.88% 4.47 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 03-18 1.0236 1.1284 0.04% 1.97% 3.87% 104.74 轩璇 限大额 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 03-18 1.0339 1.0339 0.11% 2.36% 3.77% 13.53 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-长债 03-18 1.0303 1.5045 0.04% 1.77% 3.75% 1.99 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 档案 债券型-中短债 03-18 1.0605 1.0605 0.03% 1.59% 3.74% 20.42 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 03-18 1.0428 1.2224 0.12% 1.97% 3.72% 43.00 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合一级 03-18 1.2540 1.6068 0.08% 1.63% 3.72% 11.95 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 档案 债券型-中短债 03-18 1.0429 1.0429 0.04% 1.66% 3.59% 10.20 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 档案 债券型-长债 03-18 1.0429 1.0429 0.04% 1.78% 3.55% 24.42 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 档案 债券型-中短债 03-18 1.0825 1.0825 0.04% 1.90% 3.53% 16.69 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 指数型-固收 03-18 1.0371 1.1428 0.12% 1.90% 3.52% 6.21 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 03-18 1.1100 1.3548 0.04% 1.70% 3.45% 25.64 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 03-18 1.0603 1.1498 0.03% 1.84% 3.45% 25.28 陈硕 限大额 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 指数型-固收 03-18 1.0362 1.1397 0.12% 1.84% 3.41% 0.01 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 03-18 1.1466 1.2756 0.03% 1.73% 3.40% 8.37 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 档案 债券型-中短债 03-18 1.0402 1.0402 0.03% 1.55% 3.37% 5.71 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 03-18 1.0259 1.1061 0.05% 1.77% 3.36% 8.43 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 03-18 1.0213 1.0213 0.11% 2.15% 3.36% 1.12 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 档案 混合型-绝对收益 03-18 1.3950 1.3950 -0.07% 1.45% 3.33% 0.01 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 档案 债券型-中短债 03-18 1.0770 1.0770 0.03% 1.80% 3.32% 2.92 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 指数型-固收 03-18 1.0153 1.1446 0.05% 1.62% 3.30% 10.06 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 03-18 1.0545 1.1289 0.03% 1.65% 3.27% 111.42 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 03-18 1.0570 1.1408 0.03% 1.75% 3.23% 0.22 陈硕 限大额 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 03-18 1.0721 1.0736 0.04% 1.63% 3.22% 0.00 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 03-18 1.0609 1.2955 0.03% 1.58% 3.20% 14.06 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 03-18 1.0249 1.2421 0.05% 1.73% 3.20% 10.07 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 指数型-固收 03-18 1.0149 1.1378 0.05% 1.57% 3.20% 0.02 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 档案 债券型-中短债 03-18 1.0630 1.0630 0.06% 1.64% 3.15% 9.14 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 03-18 1.0543 1.5897 0.03% 1.52% 3.01% 111.19 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 档案 债券型-中短债 03-18 1.0586 1.0586 0.05% 1.52% 2.94% 35.94 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 03-18 1.0110 1.1582 0.03% 1.32% 2.84% 79.76 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实债券A 070005 档案 债券型-混合一级 03-18 1.3452 2.4819 0.07% 0.96% 2.80% 7.11 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 档案 混合型-偏债 03-18 1.0636 1.0636 0.12% 1.64% 2.80% 1.14 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 档案 指数型-固收 03-18 1.0420 1.0420 0.02% 1.24% 2.75% 94.28 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 档案 混合型-偏债 03-18 1.0519 1.0519 0.16% 1.54% 2.70% 5.10 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 03-15 1.0082 1.0398 - 1.27% 2.68% 79.51 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 03-18 1.0567 1.0567 0.12% 2.00% 2.65% 17.99 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 03-18 1.0389 1.0807 0.03% 1.26% 2.54% 30.67 闵锐 等 暂停申购 0.80% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 03-18 1.0100 1.1249 0.02% 1.20% 2.53% 165.77 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 档案 混合型-偏债 03-18 1.0172 1.0172 0.14% 0.72% 2.48% 5.82 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 03-18 1.0844 1.0844 0.01% 1.11% 2.47% 58.75 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 档案 混合型-偏债 03-18 1.0547 1.0547 0.12% 1.44% 2.39% 0.13 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 档案 混合型-绝对收益 03-18 1.3900 1.3900 -0.07% 0.36% 2.36% 1.69 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 档案 指数型-股票 03-18 1.0265 1.0265 0.75% 3.94% 2.36% 0.26 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型-浮动净值 03-18 111.3931 111.3931 0.02% 1.19% 2.30% 99.70 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实融惠混合C 013996 档案 混合型-偏债 03-18 1.0433 1.0433 0.15% 1.34% 2.29% 0.34 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型-混合二级 03-18 1.2650 1.9710 0.24% -0.16% 2.26% 18.47 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 03-18 1.0428 1.0428 0.12% 1.80% 2.25% 0.40 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 03-18 1.0777 1.0777 0.01% 0.97% 2.21% 64.13 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 03-18 1.0084 1.1074 0.01% 1.01% 2.12% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 03-18 1.0833 1.0833 0.18% 1.41% 2.11% 4.79 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 档案 指数型-股票 03-18 1.0231 1.0231 0.74% 3.82% 2.11% 0.64 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 债券型-中短债 03-15 1.0108 1.0252 - 1.03% 2.08% 8.95 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 03-18 1.0262 1.2719 0.00% 0.81% 2.08% 38.99 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 档案 混合型-偏债 03-18 1.0077 1.0077 0.13% 0.52% 2.07% 0.18 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII-纯债 03-15 1.0390 1.0940 0.00% 5.06% 2.06% 0.70 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型-混合二级 03-18 1.2530 1.9120 0.24% -0.24% 1.95% 8.51 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0626 1.0626 0.06% 0.74% 1.92% 2.40 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型-长债 03-18 1.0077 1.0637 0.01% 0.72% 1.89% 0.23 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 03-18 1.0920 1.5580 0.28% 1.02% 1.77% 6.25 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 03-18 1.0684 1.0684 0.16% 1.20% 1.69% 1.38 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0559 1.0559 0.04% 0.61% 1.65% 0.57 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合二级 03-18 1.1290 1.2950 0.18% 1.07% 1.53% 26.02 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 03-18 1.7580 1.7580 0.12% -1.22% 1.52% 9.05 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 03-18 1.2135 1.2135 0.12% -1.41% 1.12% 4.26 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 档案 混合型-偏债 03-18 1.0134 1.0134 0.10% -1.04% 1.11% 7.46 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合二级 03-18 1.1190 1.7080 0.18% 0.90% 1.08% 20.40 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 03-18 1.3720 1.4560 0.07% 2.69% 0.88% 0.01 赖礼辉 等 限大额 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 档案 混合型-灵活 03-18 1.3096 1.3096 0.09% 1.28% 0.73% 1.53 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 档案 指数型-股票 03-18 1.0714 1.0714 2.09% -4.21% 0.67% 0.16 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 03-18 1.2980 1.3670 0.00% 2.69% 0.62% 3.00 赖礼辉 等 限大额 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 档案 混合型-偏股 03-18 0.6389 0.6389 1.43% 4.88% 0.57% 2.13 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实安益混合C 003187 档案 混合型-灵活 03-18 1.3044 1.3618 0.09% 1.16% 0.48% 21.52 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 档案 FOF-稳健型 03-15 1.0003 1.0003 0.03% 0.15% 0.45% 0.20 姜玉雯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 档案 指数型-股票 03-18 1.0677 1.0677 2.08% -4.34% 0.40% 0.42 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 03-18 1.1703 1.1703 0.58% -4.37% 0.06% 0.38 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型-偏债 03-18 1.1092 1.1092 0.23% -0.64% 0.01% 0.55 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 档案 混合型-偏股 03-18 0.7492 0.7492 0.32% 0.54% 0.00% 1.39 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型-灵活 03-18 1.4868 1.5976 0.19% 1.40% -0.01% 0.50 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多盈债券A 017717 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9964 0.9964 0.10% 1.30% -0.03% 11.56 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 档案 混合型-偏股 03-18 0.6301 0.6301 1.42% 4.56% -0.05% 0.38 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 03-18 1.0675 1.0675 0.57% -4.58% -0.35% 0.15 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型-灵活 03-18 1.0420 1.4240 0.48% 0.58% -0.38% 0.60 赖礼辉 等 限大额 0.15% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0650 1.1150 0.76% 0.47% -0.47% 2.00 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9915 0.9915 0.09% 1.07% -0.50% 3.64 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9963 0.9963 0.29% 0.53% -0.51% 1.30 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 档案 混合型-偏股 03-18 0.7391 0.7391 0.33% 0.24% -0.59% 0.12 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0216 1.0216 0.30% -1.28% -0.69% 0.70 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实双利债券C 016798 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9933 0.9933 0.29% 0.40% -0.76% 0.03 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 档案 混合型-偏债 03-18 0.9910 0.9910 0.15% 0.66% -0.83% 0.73 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型-平衡 03-18 1.2382 1.2382 0.59% -1.62% -1.02% 1.56 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 指数型-股票 03-18 1.3884 1.3884 1.58% 2.96% -1.03% 0.68 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 档案 债券型-混合二级 03-18 0.7649 1.5230 0.51% 0.61% -1.13% 60.57 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 指数型-股票 03-18 1.3765 1.3765 1.57% 2.85% -1.23% 3.77 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 档案 混合型-偏债 03-18 0.9813 0.9813 0.15% 0.47% -1.23% 0.42 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型-平衡 03-18 1.2180 1.2180 0.59% -1.82% -1.40% 0.14 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型-偏债 03-18 1.3055 1.3055 0.35% -0.52% -1.57% 0.53 王夫乐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 03-18 1.2781 1.2781 0.52% -3.14% -1.68% 0.67 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 档案 债券型-混合二级 03-18 0.7597 1.0074 0.52% 0.43% -1.71% 0.10 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型-偏债 03-18 1.0699 1.1129 0.08% 0.32% -1.80% 5.24 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 档案 股票型 03-18 1.2269 1.2269 0.49% 4.04% -1.96% 6.97 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 03-18 1.1262 1.1262 0.52% -3.33% -2.07% 1.09 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9584 0.9584 -0.05% -0.36% -2.08% 0.02 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型-偏债 03-18 1.1798 1.1798 0.29% -0.78% -2.09% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型-偏债 03-18 1.0549 1.0949 0.09% 0.12% -2.19% 0.25 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9542 0.9542 -0.05% -0.54% -2.42% 1.37 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型-偏债 03-18 1.1475 1.1475 0.28% -1.09% -2.69% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 指数型-股票 03-18 1.0727 1.0727 1.38% 0.54% -2.82% 0.57 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9471 0.9471 -0.02% -0.73% -2.83% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9733 0.9733 -0.03% -0.73% -2.83% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 03-18 0.8328 0.8328 0.46% -2.87% -2.96% 40.84 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 指数型-股票 03-18 1.0633 1.0633 1.37% 0.44% -3.02% 0.27 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9716 0.9716 -0.02% -0.87% -3.11% 14.78 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9443 0.9443 -0.02% -0.88% -3.14% 1.80 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 03-18 0.8213 0.8213 0.45% -3.11% -3.46% 0.60 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9567 0.9567 -0.03% -0.86% -3.77% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 03-18 0.7405 0.7405 0.87% -3.34% -4.03% 36.89 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9531 0.9531 -0.04% -0.99% -4.05% 0.65 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 03-18 1.8940 1.8940 0.15% -3.46% -4.34% 42.24 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 档案 混合型-偏债 03-18 0.9270 0.9270 0.41% -3.22% -4.35% 14.94 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 03-18 1.6830 1.6830 2.06% -0.77% -4.48% 2.97 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型-偏债 03-18 1.1165 1.1165 0.13% -2.98% -4.49% 0.52 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 03-18 0.7220 0.7220 0.87% -3.73% -4.80% 4.76 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型-偏债 03-18 1.0991 1.0991 0.14% -3.17% -4.87% 0.01 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 03-18 1.6240 1.6240 2.01% -1.10% -5.03% 5.88 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型-偏股 03-18 1.2000 2.0710 1.61% 1.18% -5.14% 1.15 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 档案 混合型-绝对收益 03-18 1.1410 1.1410 0.09% -2.98% -5.15% 0.55 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 档案 混合型-偏股 03-18 0.8581 0.8581 0.06% -1.37% -5.38% 1.16 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 03-18 2.0890 2.0890 0.34% -5.00% -5.39% 2.62 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-灵活 03-18 1.5560 3.2290 0.06% -1.39% -5.48% 15.99 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 档案 混合型-绝对收益 03-18 1.1290 1.1290 0.00% -3.17% -5.52% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 档案 指数型-股票 03-18 0.9380 0.9380 0.75% 8.60% -5.56% 0.73 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 03-18 1.3538 1.4038 0.07% -1.34% -5.64% 6.05 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 档案 指数型-股票 03-18 0.9349 0.9349 0.74% 8.47% -5.79% 1.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 FOF-稳健型 03-15 1.1661 1.1661 0.01% 0.04% -5.95% 1.03 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 档案 混合型-偏股 03-18 0.8471 0.8471 0.06% -1.67% -5.95% 0.08 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 03-18 1.8170 1.8850 0.89% -4.07% -6.05% 19.56 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 指数型-股票 03-18 1.9415 1.9415 0.38% -4.59% -6.24% 2.54 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 FOF-稳健型 03-15 1.1098 1.1098 0.01% -0.03% -6.39% 0.21 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 档案 指数型-海外股票 03-18 0.5072 0.5072 0.40% -6.80% -6.46% 2.44 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 档案 指数型-股票 03-18 1.3794 1.3794 0.84% -3.27% -6.59% 12.31 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 指数型-股票 03-18 1.1892 1.1892 0.38% -4.79% -6.61% 0.55 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 指数型-股票 03-18 0.9258 3.0450 0.88% -3.23% -6.86% 84.69 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 档案 指数型-股票 03-18 0.7963 0.7963 0.84% -3.41% -6.87% 1.84 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型-灵活 03-18 1.2098 1.2342 0.96% 0.85% -7.09% 0.58 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 档案 股票型 03-18 1.2162 1.2162 3.05% 1.38% -7.12% 2.48 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 档案 股票型 03-18 1.5990 2.4340 1.14% -2.91% -7.14% 6.13 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 指数型-股票 03-18 0.8499 1.2275 0.88% -3.42% -7.23% 9.35 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型-偏股 03-18 0.7445 0.7445 2.18% 1.43% -7.25% 8.65 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型-偏股 03-18 0.7344 0.7344 2.18% 1.23% -7.62% 1.92 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 档案 股票型 03-18 1.2075 1.2075 3.04% 1.08% -7.68% 4.73 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型-偏股 03-18 1.3680 3.6729 0.33% -5.42% -7.75% 16.34 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型-偏股 03-18 1.0497 1.0497 0.47% -7.04% -7.86% 8.52 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型-混合二级 03-18 1.3856 1.3856 0.90% -3.69% -8.22% 12.87 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型-偏股 03-18 1.0337 1.0337 0.48% -7.22% -8.23% 2.13 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型-混合二级 03-18 1.3531 1.3531 0.89% -3.86% -8.54% 2.30 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII-混合偏股 03-15 0.6290 0.6310 -0.94% -4.84% -8.58% 15.14 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 指数型-股票 03-18 1.5970 1.6630 1.29% -3.24% -8.62% 19.45 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 03-18 0.8645 0.8645 0.24% -5.25% -8.77% 32.56 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 指数型-股票 03-18 1.2401 1.2401 1.28% -3.43% -8.98% 3.48 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型-灵活 03-18 0.8957 1.5357 0.61% -8.53% -9.08% 12.68 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 03-18 0.8509 0.8509 0.25% -5.53% -9.32% 2.02 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型-偏股 03-18 1.8309 1.8309 1.94% -0.28% -9.64% 12.28 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 03-18 0.8080 0.8080 0.00% -4.60% -9.72% 8.36 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型-偏股 03-18 0.8286 0.8286 2.03% -5.25% -10.13% 5.25 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 指数型-股票 03-18 1.5707 1.5707 1.61% -3.87% -10.41% 0.52 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实量化精选股票 001637 档案 股票型 03-18 1.2862 1.6372 1.24% -5.77% -10.42% 15.75 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型-偏股 03-18 2.4770 3.2360 0.45% -3.28% -10.51% 9.50 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 档案 FOF-均衡型 03-14 1.2095 1.2095 -0.26% -5.10% -10.69% 0.52 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 指数型-股票 03-18 0.9375 0.9375 1.62% -4.06% -10.77% 0.05 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 档案 混合型-偏股 03-18 0.8866 0.8866 0.54% -3.46% -11.03% 5.05 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 档案 FOF-均衡型 03-14 1.1969 1.1969 -0.27% -5.30% -11.06% 1.44 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 档案 FOF-均衡型 03-14 0.7896 0.7896 -0.16% -3.42% -11.20% 0.09 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 档案 指数型-股票 03-18 0.9251 0.9251 1.41% -5.18% -11.37% 0.14 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 指数型-股票 03-18 0.7389 0.7389 1.07% -11.74% -11.47% 16.44 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9156 1.0572 0.65% -5.09% -11.53% 1.51 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 档案 指数型-股票 03-18 0.9221 0.9221 1.41% -5.30% -11.60% 0.03 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 档案 混合型-偏股 03-18 0.8793 0.8793 0.54% -3.85% -11.73% 0.55 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 指数型-股票 03-18 0.7241 0.7241 1.06% -11.87% -11.78% 19.13 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 指数型-股票 03-18 1.1546 1.1546 1.42% -4.78% -11.92% 0.62 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型-偏股 03-18 0.6812 0.6812 1.95% -16.69% -11.93% 9.59 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型-偏股 03-18 0.7531 0.7531 1.80% -3.26% -11.97% 11.92 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 03-18 1.2392 1.2392 0.45% -9.30% -12.08% 6.51 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 指数型-股票 03-18 1.1356 1.1356 1.42% -4.96% -12.28% 0.45 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 档案 混合型-偏股 03-18 0.7131 0.7131 0.46% -9.46% -12.42% 11.36 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 03-18 0.7647 0.7647 0.55% -6.50% -12.53% 19.53 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 档案 混合型-偏股 03-18 0.7319 0.7319 0.45% -9.51% -12.54% 15.33 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型-偏股 03-18 0.6615 0.6615 1.93% -17.02% -12.64% 2.99 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 档案 FOF-均衡型 03-14 0.8818 0.8818 -0.23% -5.24% -12.76% 0.17 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 档案 混合型-偏股 03-18 0.7016 0.7016 0.46% -9.72% -12.93% 0.33 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 档案 混合型-偏股 03-18 0.7207 0.7207 0.46% -9.77% -13.05% 0.28 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型-灵活 03-18 0.9260 2.1760 0.65% -5.22% -13.13% 20.40 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 03-18 0.9442 0.9442 0.85% -9.51% -13.16% 2.39 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 指数型-股票 03-18 0.5720 0.5720 1.08% -4.09% -13.16% 0.39 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 档案 FOF-均衡型 03-14 1.2369 1.2369 -0.38% -6.17% -13.31% 0.27 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 指数型-股票 03-18 0.5687 0.5687 1.08% -4.18% -13.33% 1.50 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 03-18 0.8849 0.9828 0.24% -6.21% -13.37% 26.69 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实产业领先混合A 014292 档案 混合型-偏股 03-18 0.7283 0.7283 0.51% -6.69% -13.42% 13.97 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 指数型-股票 03-18 1.1035 1.1035 0.26% -6.66% -13.44% 0.88 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 档案 FOF-均衡型 03-14 1.2896 1.2896 -0.36% -6.05% -13.59% 0.67 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 指数型-股票 03-18 1.0950 1.0950 0.27% -6.75% -13.61% 2.19 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 03-18 0.9159 0.9159 0.85% -9.74% -13.62% 0.63 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 档案 FOF-均衡型 03-14 1.2260 1.2260 -0.38% -6.37% -13.67% 2.33 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 档案 混合型-偏股 03-18 0.9492 0.9492 0.26% -10.48% -13.80% 1.44 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 档案 混合型-偏股 03-18 0.9079 0.9079 -0.38% -6.79% -13.85% 2.76 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 03-18 0.7721 0.7721 0.05% -6.68% -13.89% 30.35 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 档案 混合型-偏股 03-18 0.7187 0.7187 0.50% -6.96% -13.93% 1.24 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 档案 FOF-均衡型 03-14 1.2806 1.2806 -0.36% -6.24% -13.96% 2.37 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型-偏债 03-18 1.0301 1.0301 1.25% -7.31% -14.06% 0.49 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型-灵活 03-18 1.4030 2.3510 0.50% -8.84% -14.19% 5.14 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 档案 混合型-偏股 03-18 0.9005 0.9005 -0.39% -6.97% -14.20% 0.65 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 档案 混合型-偏股 03-18 0.8241 0.8241 0.54% -4.20% -14.21% 0.75 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 03-18 0.7622 0.7622 0.05% -6.87% -14.22% 2.43 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 档案 QDII-普通股票 03-15 0.8563 0.8563 -0.13% -27.18% -14.37% 0.29 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 档案 混合型-偏股 03-18 0.9380 0.9380 0.26% -10.84% -14.50% 0.15 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 档案 指数型-股票 03-18 0.5790 0.5790 2.08% -1.43% -14.55% 0.77 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型-灵活 03-18 1.2080 1.2080 1.94% -11.31% -14.57% 0.79 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 档案 QDII-普通股票 03-15 0.8537 0.8537 -0.13% -27.41% -14.63% 0.33 熊昱洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 档案 混合型-偏股 03-18 0.8142 0.8142 0.52% -4.49% -14.73% 0.30 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 档案 混合型-偏股 03-18 0.5618 0.5618 1.65% -17.32% -14.75% 14.45 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 档案 指数型-股票 03-18 0.5753 0.5753 2.08% -1.56% -14.77% 1.10 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 档案 FOF-进取型 03-15 0.8641 0.8641 0.66% -6.00% -15.07% 1.08 姜玉雯 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 档案 指数型-股票 03-18 0.7293 0.7293 2.62% -6.44% -15.16% 0.47 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 档案 指数型-股票 03-18 0.9069 0.9069 2.92% -5.95% -15.16% 0.66 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 档案 混合型-偏股 03-18 0.5547 0.5547 1.65% -17.53% -15.17% 1.01 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型-偏股 03-18 0.6138 0.6138 1.54% -18.71% -15.21% 18.24 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型-灵活 03-18 0.8812 0.8812 1.81% -3.09% -15.24% 0.46 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 档案 混合型-灵活 03-18 1.8015 4.9752 0.32% -10.43% -15.30% 14.83 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 档案 指数型-股票 03-18 0.7257 0.7257 2.62% -6.55% -15.37% 2.04 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 档案 指数型-股票 03-18 0.9040 0.9040 2.91% -6.08% -15.38% 8.31 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 档案 指数型-股票 03-18 0.8905 0.8905 1.97% -4.83% -15.40% 0.68 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 档案 FOF-进取型 03-15 0.8598 0.8598 0.66% -6.19% -15.41% 0.25 姜玉雯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 03-18 1.4668 1.4668 1.03% -7.32% -15.58% 10.13 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 档案 混合型-偏股 03-18 1.3730 3.2590 0.51% -10.67% -15.59% 17.12 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 档案 指数型-股票 03-18 0.8879 0.8879 1.96% -4.95% -15.61% 0.84 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 档案 混合型-灵活 03-18 1.7926 1.7926 0.31% -10.61% -15.63% 0.70 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型-灵活 03-18 0.8476 0.8476 1.80% -3.39% -15.75% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型-偏股 03-18 0.5976 0.5976 1.55% -19.02% -15.89% 2.04 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 档案 混合型-灵活 03-18 0.9395 0.9395 0.46% -10.60% -15.91% 7.91 吴悠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 档案 混合型-偏股 03-18 1.3670 1.4960 0.51% -10.83% -15.91% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 档案 QDII-普通股票 03-15 0.1206 0.1206 -0.17% -26.37% -16.02% 0.29 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 03-18 2.1820 2.1820 0.93% -4.26% -16.08% 5.40 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 档案 混合型-偏股 03-18 0.5545 0.5545 1.58% -18.15% -16.11% 14.09 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 03-18 1.3965 1.3965 1.02% -7.66% -16.23% 3.56 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 档案 混合型-偏股 03-18 1.2770 3.2430 1.43% -4.49% -16.26% 9.69 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 档案 指数型-股票 03-18 0.6842 0.6842 1.74% -6.72% -16.39% 3.88 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 档案 混合型-偏股 03-18 0.5486 0.5486 1.55% -18.33% -16.45% 0.89 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 档案 指数型-股票 03-18 0.6825 0.6825 1.76% -6.76% -16.46% 10.42 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 03-18 2.1260 2.1260 0.90% -4.49% -16.50% 2.84 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 档案 股票型 03-18 1.3955 1.3955 1.28% -14.28% -16.73% 17.90 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 03-18 1.4140 1.4140 1.87% -8.24% -16.82% 6.40 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 03-18 0.9923 0.9923 0.89% -7.87% -16.87% 0.71 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型-灵活 03-18 0.8540 0.8540 1.67% -16.60% -17.01% 2.33 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型-偏股 03-18 0.7009 0.7009 0.76% -10.78% -17.11% 5.63 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 档案 混合型-偏股 03-18 1.0044 1.0191 0.76% -3.75% -17.18% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 档案 混合型-偏股 03-18 0.6015 0.6015 1.35% -9.26% -17.21% 2.31 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型-偏股 03-18 1.1140 4.1837 0.77% -3.73% -17.22% 16.81 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 03-18 0.9731 0.9731 0.89% -8.10% -17.30% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 档案 指数型-股票 03-18 0.9706 0.9706 2.33% -7.58% -17.35% 1.95 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 档案 混合型-偏股 03-18 0.8426 0.8426 1.30% -7.76% -17.36% 9.31 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 档案 指数型-股票 03-18 0.9660 0.9660 2.32% -7.69% -17.56% 13.59 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 档案 混合型-偏股 03-18 0.8388 0.8388 1.29% -7.93% -17.64% 0.06 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 档案 混合型-偏股 03-18 1.8710 2.4720 0.27% -9.66% -17.76% 13.86 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型-偏股 03-18 0.6844 0.6844 0.75% -11.14% -17.78% 0.30 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型-灵活 03-18 1.3900 1.3900 1.02% -4.07% -18.04% 7.17 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 档案 混合型-偏股 03-18 0.4967 0.4967 1.33% -9.49% -18.13% 0.07 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 档案 混合型-偏股 03-18 0.8580 0.8580 0.23% -9.87% -18.13% 0.02 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 03-18 1.8160 1.8160 1.06% -8.33% -18.42% 9.81 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 档案 混合型-偏股 03-18 0.4917 0.4917 1.34% -9.68% -18.44% 0.01 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 档案 混合型-偏股 03-18 0.5338 0.5338 1.31% -4.85% -18.53% 5.26 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 档案 混合型-灵活 03-18 1.0800 1.1530 -0.18% -14.62% -18.80% 0.38 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型-灵活 03-18 5.7860 6.3260 0.43% -9.59% -18.84% 10.42 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 档案 混合型-偏股 03-18 0.5285 0.5285 1.28% -5.05% -18.87% 0.17 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 档案 混合型-灵活 03-18 1.0750 1.0750 -0.19% -14.82% -19.11% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型-偏股 03-18 0.6154 0.6154 0.69% -10.80% -19.25% 31.95 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 档案 混合型-灵活 03-18 1.0410 1.0410 0.97% -6.80% -19.49% 9.49 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型-偏股 03-18 0.5583 0.5583 1.09% -4.73% -19.78% 8.26 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 档案 混合型-灵活 03-18 1.0370 1.0370 0.97% -7.08% -19.86% 1.37 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型-偏股 03-18 0.6031 0.6031 1.28% -5.57% -19.92% 7.50 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型-偏股 03-18 0.5511 0.5511 1.10% -4.92% -20.10% 0.57 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 03-18 0.9004 0.9004 0.49% -10.92% -20.26% 4.79 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型-偏股 03-18 1.9630 2.4080 1.03% -6.52% -20.56% 3.99 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 档案 混合型-偏股 03-18 0.8185 0.8185 0.02% -9.89% -20.66% 5.06 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 档案 指数型-股票 03-18 0.7917 0.7917 2.30% -12.36% -20.73% 0.09 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 档案 指数型-股票 03-18 0.7389 0.7389 0.87% -8.62% -20.91% 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 档案 指数型-股票 03-18 0.7898 0.7898 2.31% -12.47% -20.93% 0.11 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型-偏股 03-18 0.9122 0.9122 0.12% -10.50% -21.03% 5.42 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 档案 混合型-偏股 03-18 0.8141 0.8141 0.02% -10.11% -21.05% 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型-偏股 03-18 0.7126 0.8826 0.10% -10.50% -21.10% 5.44 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 档案 指数型-股票 03-18 0.7362 0.7362 0.86% -8.73% -21.10% 0.73 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 档案 混合型-偏股 03-18 0.7191 0.7191 0.66% -11.44% -21.12% 6.98 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 档案 指数型-股票 03-18 0.5423 0.5423 0.65% -5.96% -21.53% 0.61 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 档案 指数型-股票 03-18 0.5392 0.5392 0.65% -6.10% -21.73% 2.45 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 档案 混合型-偏股 03-18 0.7040 0.7040 0.64% -11.79% -21.75% 0.35 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型-偏股 03-18 14.5867 15.2577 0.94% -9.70% -21.81% 23.82 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 档案 混合型-偏股 03-18 0.6393 0.6393 0.11% -10.76% -22.01% 5.75 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型-灵活 03-18 0.7830 1.1710 0.26% -16.79% -22.17% 0.22 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 档案 混合型-偏股 03-18 0.7395 0.7395 0.63% -11.94% -22.36% 1.24 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 档案 混合型-偏股 03-18 0.6306 0.6306 0.11% -11.03% -22.47% 1.90 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 03-18 0.4899 0.4899 0.10% -11.49% -22.79% 13.76 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型-偏股 03-18 0.4883 0.4883 0.12% -11.38% -22.91% 15.17 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 档案 混合型-偏股 03-18 0.6548 0.6548 2.22% -5.99% -22.93% 0.07 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 档案 混合型-偏股 03-18 0.7271 0.7271 0.61% -12.30% -22.99% 0.05 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 档案 混合型-偏股 03-18 0.5418 0.5418 1.56% -13.48% -23.19% 2.22 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 档案 混合型-偏股 03-18 0.6519 0.6519 2.21% -6.16% -23.20% 0.02 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型-灵活 03-18 1.1880 1.5010 2.41% -8.62% -23.21% 2.71 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型-偏股 03-18 0.4825 0.4825 0.12% -11.55% -23.21% 1.18 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 03-18 0.4817 0.4817 0.10% -11.76% -23.26% 0.71 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 03-18 1.3140 1.3140 1.08% -9.32% -23.29% 3.36 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 档案 指数型-股票 03-18 0.5048 0.5048 2.50% -11.16% -23.31% 0.58 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 档案 股票型 03-18 1.4709 1.4709 0.88% -9.63% -23.38% 15.35 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 档案 指数型-股票 03-18 0.5015 0.5015 2.49% -11.27% -23.51% 5.55 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 档案 混合型-偏股 03-18 0.5350 0.5350 1.56% -13.68% -23.56% 7.52 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 档案 指数型-股票 03-18 0.6179 0.6179 1.26% -12.53% -23.84% 0.26 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 档案 股票型 03-18 0.6762 0.6762 0.87% -9.91% -23.84% 4.17 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型-灵活 03-18 0.8830 0.9550 3.15% -12.57% -23.88% 0.46 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 档案 指数型-股票 03-18 0.6146 0.6146 1.27% -12.64% -24.03% 3.28 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 档案 指数型-股票 03-18 0.6105 0.6105 2.88% -8.37% -24.22% 0.11 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 档案 指数型-股票 03-18 0.6082 0.6082 2.88% -8.49% -24.41% 1.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 03-18 0.9559 0.9559 1.13% -14.71% -24.87% 0.44 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 03-18 1.3947 1.3947 0.00% -16.82% -25.12% 8.14 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 03-18 0.9309 0.9309 1.13% -14.92% -25.24% 0.05 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 档案 混合型-偏股 03-18 0.7211 0.7211 -0.19% -17.15% -25.38% 2.97 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 03-18 1.3585 1.3585 -0.01% -17.03% -25.50% 2.89 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 档案 混合型-偏股 03-18 0.7117 0.7117 -0.20% -17.40% -25.84% 1.04 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 03-18 2.0380 2.0380 2.41% -14.48% -26.11% 28.49 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型-灵活 03-18 2.5920 7.0930 0.86% -11.66% -26.26% 32.23 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型-偏股 03-18 1.1710 2.7710 2.00% -11.15% -26.26% 10.97 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 档案 混合型-偏股 03-18 0.6801 0.6801 -0.41% -19.32% -26.63% 2.00 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 档案 混合型-偏股 03-18 0.6769 0.6769 -0.43% -19.48% -26.93% 0.38 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 03-18 3.0300 3.0300 0.93% -12.25% -27.01% 60.34 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 03-18 1.5962 1.5962 2.88% -12.88% -27.18% 26.59 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型-偏股 03-18 0.8460 0.8460 0.87% -13.16% -27.20% 10.88 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型-偏股 03-18 0.5897 0.5897 0.94% -12.62% -27.29% 37.91 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型-偏股 03-18 0.5730 0.5730 0.90% -12.73% -27.41% 46.05 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 03-18 1.5515 1.5515 2.88% -13.09% -27.54% 10.98 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型-偏股 03-18 0.5652 0.5652 0.87% -12.91% -27.71% 3.08 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 档案 指数型-股票 03-18 0.6548 0.6548 1.57% -9.36% -28.33% 0.64 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 档案 指数型-股票 03-18 0.6683 0.6683 1.86% -11.73% -28.46% 0.56 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 档案 指数型-股票 03-18 0.6514 0.6514 1.57% -9.46% -28.50% 3.64 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 档案 指数型-股票 03-18 0.6645 0.6645 1.87% -11.82% -28.63% 5.18 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 档案 混合型-偏股 03-18 0.6135 0.6135 0.95% -2.94% -28.87% 0.88 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 档案 混合型-偏股 03-18 0.5590 0.5590 0.96% -2.77% -29.24% 5.87 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 03-18 1.5090 1.5090 0.94% -3.21% -29.25% 6.19 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 03-18 0.8871 0.8871 1.51% -20.94% -29.26% 2.65 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 档案 混合型-偏股 03-18 0.6053 0.6053 0.95% -3.24% -29.30% 0.20 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型-偏股 03-18 2.2300 2.2300 0.95% -3.55% -29.79% 9.86 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 档案 混合型-偏股 03-18 0.5485 0.5485 0.96% -3.16% -29.81% 0.31 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 03-18 1.9510 1.9510 3.01% -16.55% -30.15% 31.33 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型-偏股 03-18 0.4350 0.4350 1.78% -19.18% -30.28% 23.06 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型-偏股 03-18 0.4297 0.4297 1.78% -19.34% -30.56% 2.54 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 档案 股票型 03-18 0.6149 0.6149 2.64% -14.90% -31.19% 0.08 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 档案 股票型 03-18 0.6099 0.6099 2.64% -15.19% -31.63% 0.04 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 档案 股票型 03-18 0.6753 0.6753 1.96% -15.59% -31.90% 0.09 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 档案 股票型 03-18 0.6709 0.6709 1.96% -15.84% -32.31% 0.01 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 债券型-中短债 03-15 1.0117 1.0277 - 1.15% - 25.01 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 档案 REITs - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 档案 混合型-偏股 03-18 1.0576 1.0576 1.27% 5.78% - 0.46 苏文杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 档案 混合型-偏股 03-18 1.0514 1.0514 1.27% 5.47% - 0.38 苏文杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 档案 混合型-偏债 03-18 1.0078 1.0078 0.13% 0.22% - 0.98 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 档案 混合型-偏债 03-18 1.0108 1.0108 0.14% 0.42% - 1.84 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 档案 债券型-长债 03-18 1.0291 1.0291 0.09% 1.84% - 32.67 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 档案 指数型-海外股票 03-18 0.8116 0.8116 -0.04% -9.82% - 0.10 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 档案 指数型-海外股票 03-18 0.8100 0.8100 -0.04% -9.90% - 0.14 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 018432 档案 指数型-海外股票 03-18 0.7255 0.7255 0.53% -17.69% - 0.15 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 018433 档案 指数型-海外股票 03-18 0.7258 0.7258 0.53% -17.80% - 1.51 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 档案 混合型-偏债 03-15 0.9815 0.9815 - 0.11% - 0.03 赖礼辉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 档案 混合型-偏债 03-15 0.9823 0.9823 - 0.10% - 2.12 赖礼辉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 档案 混合型-偏股 03-18 0.7970 0.7970 1.46% -12.15% - 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 档案 混合型-偏股 03-18 0.7993 0.7993 1.47% -12.01% - 0.08 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 档案 指数型-股票 03-18 1.0337 1.0337 -0.39% 1.15% - 0.06 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 档案 指数型-股票 03-18 1.0357 1.0357 -0.38% 1.28% - 0.10 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0070 1.0070 0.09% 0.51% - 6.55 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0044 1.0044 0.09% 0.30% - 2.10 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 档案 股票型 03-18 0.8901 0.8901 0.79% -7.22% - 0.04 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 档案 股票型 03-18 0.8925 0.8925 0.80% -7.03% - 0.10 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 档案 混合型-灵活 03-18 0.9356 0.9356 0.45% -10.90% - 0.03 吴悠 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 档案 混合型-偏股 03-18 0.9537 0.9537 1.84% - - 1.40 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 档案 混合型-偏股 03-18 1.0861 1.0861 1.00% - - 0.21 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 档案 混合型-偏股 03-18 1.0893 1.0893 1.00% - - 0.39 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 档案 指数型-股票 03-18 1.0547 1.0547 1.45% 8.24% - 0.14 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 档案 指数型-股票 03-18 1.0560 1.0560 1.45% 8.36% - 0.10 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 档案 股票型 03-18 1.5960 1.5960 1.08% -3.16% - 0.05 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 档案 债券型-混合一级 03-15 1.0224 1.0224 - - - 2.60 李宇昂 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 档案 债券型-混合一级 03-15 1.0233 1.0233 - - - 0.21 李宇昂 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0126 1.0126 0.14% - - 0.34 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0110 1.0110 0.14% - - 2.00 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 档案 FOF-均衡型 03-08 0.9859 0.9859 - - - 0.10 唐棠 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 档案 指数型-股票 03-18 0.9601 0.9601 0.29% - - 0.10 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 档案 指数型-股票 03-18 0.9591 0.9591 0.28% - - 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 档案 QDII-混合偏股 03-15 1.0337 1.0337 -0.57% - - 0.10 韩同利 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 档案 QDII-混合偏股 11-13 1.0000 1.0000 - - - 0.00 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 档案 债券型-长债 03-18 1.0170 1.0170 0.01% - - 36.46 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 档案 债券型-长债 03-18 1.0178 1.0178 0.01% - - 8.19 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 档案 债券型-长债 03-18 1.0131 1.0131 0.11% - - 79.51 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 档案 混合型-偏债 03-15 1.0043 1.0043 - - - 1.99 高群山 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 档案 混合型-偏债 03-15 1.0037 1.0037 - - - 1.26 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 档案 混合型-偏股 03-18 1.0702 1.0702 1.85% - - 0.20 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 档案 混合型-偏股 03-18 1.0721 1.0721 1.85% - - 0.00 杨欢 暂停申购 - 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 档案 混合型-偏股 03-18 1.0714 1.0714 1.84% - - 0.00 杨欢 暂停申购 - 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 档案 指数型-股票 03-18 1.0749 1.0749 0.66% - - 36.98 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 档案 指数型-股票 03-18 1.0750 1.0750 0.67% - - 18.60 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 档案 股票型 03-18 1.2246 1.2246 0.49% - - 0.02 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 档案 股票型 03-18 1.3934 1.3934 1.28% - - 0.38 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 档案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 档案 混合型-偏股 03-18 1.0102 1.0102 0.26% - - 0.61 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 档案 混合型-偏股 03-18 1.0109 1.0109 0.26% - - 1.95 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 档案 REITs - 2.3830 2.3830 - - - - 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0625 1.0625 0.05% - - 0.01 张庆平 等 开放申购 - 购买
嘉实债券C 020508 档案 债券型-混合一级 03-18 1.3451 1.3451 0.07% - - - 轩璇 限大额 - 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 档案 债券型-长债 - - - - - - - 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 档案 债券型-长债 - - - - - - - 李曈 暂停申购 0.20% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 档案 REITs - - - - - - - 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 货币型-普通货币 03-18 0.6424 1.9790% 1.94% 1.89% 0.49% 774.32 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型-普通货币 03-18 0.5457 2.0220% 2.06% 2.10% 0.55% 304.30 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 货币型-普通货币 03-18 0.5214 1.9160% 1.92% 1.93% 0.51% 115.89 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 货币型-普通货币 03-18 0.5062 1.8590% 1.87% 1.89% 0.49% 72.62 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型-普通货币 03-18 0.6479 1.9990% 1.96% 1.91% 0.49% 32.68 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 货币型-普通货币 03-18 0.5858 2.3240% 2.24% 2.25% 0.57% 44.72 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型-普通货币 03-18 0.5938 1.9730% 1.87% 1.87% 0.49% 1,165.79 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型-普通货币 03-18 0.5064 2.0620% 2.08% 2.08% 0.56% 9.48 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币E 018111 货币型-普通货币 03-18 0.5478 2.1810% 2.10% 2.11% 0.53% 0.77 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 货币型-普通货币 03-18 0.5609 2.0630% 2.07% 2.09% 0.54% 1.41 张文玥 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 货币型-普通货币 03-18 0.5198 1.9100% 1.92% 1.94% - - 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 货币型-普通货币 03-18 0.5133 1.8880% 1.89% 1.90% - - 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型-普通货币 03-18 0.4410 1.8180% 1.83% 1.83% 0.50% 345.51 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 货币型-普通货币 03-18 0.4850 1.8480% 1.87% 1.96% 0.54% 32.33 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 货币型-普通货币 03-18 0.4408 1.8180% 1.83% 1.83% 0.50% 64.38 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型-普通货币 03-18 0.3725 1.4110% 1.44% 1.50% 0.46% 1.31 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型-普通货币 03-18 0.3069 1.1710% 1.20% 1.26% 0.40% 0.32 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型-普通货币 03-18 0.4801 1.7790% 1.81% 1.86% 0.49% 0.10 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 货币型-普通货币 03-18 0.4195 1.6030% 1.63% 1.72% 0.48% 0.80 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 指数型-股票 03-18 1.0301 1.0301 3.09% 1.0300 0.01% 68.70 田光远
嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 03-18 0.5058 0.5058 3.08% 0.5060 -0.04% 2.60 田光远
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 指数型-股票 03-18 0.9904 0.9904 2.58% 0.9890 0.14% 6.36 张钟玉
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 指数型-股票 03-18 0.7147 0.7147 2.45% 0.7130 0.24% 10.89 刘珈吟 等
嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 03-18 0.5015 0.5015 2.33% 0.5020 -0.10% 12.10 田光远
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 03-18 0.4968 0.4968 2.26% 0.4990 -0.44% 1.23 尚可
嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 03-18 0.5117 0.5117 2.22% 0.5100 0.33% 18.17 李直
嘉实创业板增强策略ETF 159675 指数型-股票 03-18 0.8051 0.8051 2.16% 0.8030 0.26% 1.89 龙昌伦 等
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 指数型-股票 03-18 0.7769 0.7769 2.04% 0.7760 0.12% 0.83 张超梁
嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 03-18 0.7052 0.7052 2.01% 0.7050 0.03% 11.08 田光远
嘉实中证2000ETF 159535 指数型-股票 03-18 0.9426 0.9426 1.90% 0.9440 -0.15% 0.45 李直
嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 03-18 0.9550 0.9550 1.84% 0.9540 0.10% 19.23 田光远
嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 03-18 1.6714 1.6714 1.70% 1.6670 0.26% 0.60 张超梁
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 03-18 1.3935 1.3935 1.66% 1.3910 0.18% 19.34 刘珈吟
嘉实国证通信ETF 159695 指数型-股票 03-18 1.0558 1.0558 1.60% 1.0560 -0.02% 0.64 张钟玉
嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 03-18 1.1387 1.1387 1.45% 1.1400 -0.11% 1.92 尚可
嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 03-18 5.7384 1.7978 1.36% 5.7450 -0.12% 64.71 何如 等
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 指数型-海外股票 03-18 0.4772 0.4772 1.25% 0.4780 -0.17% 5.66 李直 等
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 指数型-股票 03-18 0.9415 0.9415 1.21% 0.9400 0.16% 3.48 王紫菡
嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 03-18 0.8019 0.8019 1.14% 0.8010 0.11% 2.88 王紫菡
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 指数型-股票 03-18 0.7527 0.7527 0.97% 0.7510 0.23% 4.95 王紫菡
嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 03-18 3.7390 1.6815 0.93% 3.7370 0.05% 413.41 何如 等
嘉实中证100ETF 159661 指数型-股票 03-18 1.0247 1.0247 0.81% 1.0230 0.17% 2.19 李直
嘉实国证绿色电力ETF 159625 指数型-股票 03-18 1.0961 1.0961 0.78% 1.0940 0.19% 2.63 王紫菡
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 指数型-股票 03-18 1.0525 1.0525 0.71% 1.0510 0.14% 8.23 刘珈吟
嘉实中证A50ETF 562890 指数型-股票 03-18 1.0108 1.0108 0.71% 1.0070 0.38% 14.42 尚可
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 指数型-股票 03-18 0.5149 0.5149 0.68% 0.5140 0.17% 11.52 田光远
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 指数型-股票 03-18 0.8927 0.8927 0.63% 0.8910 0.19% 0.26 张钟玉
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 指数型-海外股票 03-18 0.6338 0.6338 0.60% 0.6330 0.13% 0.27 张钟玉
嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 03-18 1.7997 1.7997 0.60% 1.7960 0.21% 0.64 张钟玉
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 指数型-海外股票 03-15 1.0155 1.0155 0.60% 1.0220 -0.64% 2.06 张钟玉
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 指数型-海外股票 03-15 1.0290 1.0290 0.56% 1.0330 -0.39% 0.60 李直 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 03-18 1.3386 1.3386 0.55% 1.3370 0.12% 2.71 刘珈吟
嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 03-18 1.9607 1.9607 0.40% 1.9520 0.44% 3.21 李直
嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 03-18 0.6175 0.6175 0.31% 0.6160 0.24% 2.05 李直
嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 03-18 0.7404 3.7020 0.30% 0.7390 0.19% 4.04 刘珈吟
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 03-18 1.3859 1.4520 0.28% 1.3850 0.06% 9.18 王紫菡
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 03-18 1.1738 1.1738 0.13% 1.1720 0.15% 1.56 李直
嘉实上海金ETF 159831 指数型-其他 03-18 4.9299 1.2400 -0.72% 4.9270 0.06% 0.40 张钟玉
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 指数型-海外股票 03-15 1.1944 1.1944 -1.22% 1.2010 -0.55% 8.16 张钟玉
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 指数型-海外股票 03-15 0.7187 0.7187 -1.55% 0.7280 -1.29% 21.51 田光远 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 61 0.61% 293.31 506,258.93
2 300750 宁德时代 98 0.50% 2,501.30 408,362.61
3 00700 腾讯控股 42 0.29% 905.34 240,880.37
4 002078 太阳纸业 22 0.24% 16,334.72 198,793.58
5 00883 中国海洋石油 33 0.23% 16,417.80 193,415.80
6 600060 海信视像 26 0.23% 8,988.61 187,862.04
7 300012 华测检测 11 0.22% 13,039.91 185,166.70
8 300760 迈瑞医疗 34 0.21% 603.16 175,278.56
9 600309 万华化学 33 0.20% 2,164.45 166,273.26
10 000858 五 粮 液 35 0.20% 1,152.38 161,690.38

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

12

1

成本价1.021,满仓了,有点心慌。 [标普生物科技ETF吧]

人比黄花瘦

2024-03-19

137

1

#晒收益# [嘉实竞争力优选混合A吧]

wpsunny

2024-03-19

34

0

转了一部分去万家纳斯达克100C,精选布局美... [嘉实港股互联网产业核心资产C吧]

生意成金de晓彤

2024-03-19

26

0

#分红220亿!宁王大涨#万家纳斯达克指数100... [嘉实新能源新材料股票C吧]

冬午123

2024-03-19

90

3

今天农业大涨,什么情况?? [嘉实农业产业股票A吧]

股友sledWb

2024-03-19

11

0

最近没有人做T了 [纳斯达克指数ETF吧]

飞翔的河南银

2024-03-19

25

0

这个会。 [嘉实阿尔法优选混合A吧]

zsf33033

2024-03-19

83

2

#晒收益#大无语事件啊 [嘉实新能源新材料股票A吧]

真冻腿啊

2024-03-19

33

2

明天可以涨了,天天五倍仓两厘钱做T,昨天... [标普生物科技ETF吧]

淡水街道

2024-03-19

152

1

董老师,对近期市场行情和展望怎么看呢?今... [嘉实精选平衡混合A吧]

每天多进步一点

2024-03-19

42

0

#分红220亿!宁王大涨#AI市场回暖势头明显... [嘉实新能源新材料股票C吧]

股友888P2w6061

2024-03-19

34

0

鸡蛋没腿赶快滚[怒][怒][怒] [嘉实海外中国股票混合吧]

基民9HvSld

2024-03-19

30

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完了,今天一碗大面[囧][囧] [嘉实互融精选股票C吧]

哈哈走了

2024-03-19

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完了,今天一碗大面[囧][囧] [嘉实互融精选股票A吧]

哈哈走了

2024-03-19

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#分红220亿!宁王大涨#最近$华夏饲料豆粕期... [嘉实新能源新材料股票C吧]

做个有钳人

2024-03-19

39

0

#政府采购纳入安全考虑国产软件大涨#因朋友... [嘉实信息产业股票发起式C吧]

又见江南雨1

2024-03-19

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提醒基金经理们应该调仓了啊! [嘉实新兴产业股票吧]

投资需要哲学思想

2024-03-19

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0

18号估值如何? [嘉实美国成长股票人民币吧]

斐然万贯的裘千仞

2024-03-19

31

0

提醒基金经理们应该调仓了! [嘉实低价策略股票吧]

投资需要哲学思想

2024-03-19

32

0

基金经理们应该调仓了啊! [嘉实量化精选股票吧]

投资需要哲学思想

2024-03-19

38

0

每天的涨跌都是大起大落,成绩怎么就是保持... [嘉实前沿创新混合吧]

基民N981931y52

2024-03-19

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$嘉实环保低碳股票[001616]$勒涩,强烈要求... [嘉实环保低碳股票吧]

基民q8293Z8970

2024-03-19

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好颓废呀,pdd也白白涨。 [中概互联网ETF吧]

股友00653D7q58

2024-03-19

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这个就快回本了,还差几分钱的事儿,回本持... [沪深300ETF吧]

涉川29

2024-03-19

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$嘉实中证稀土产业ETF联接C[011036]$一旦回... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民fCrSb8

2024-03-19

224

9

开盘不涨反而跌,昨晚纳指还涨的,这是什么... [纳斯达克指数ETF吧]

HX9112094346328116

2024-03-19

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这就是嘉实培养的精英,不知道留下能有啥用... [嘉实阿尔法优选混合A吧]

点石满堂得曹操

2024-03-19

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2

看来我得找个机会上车了! [科创芯片ETF吧]

股友292Px03220

2024-03-19

35

2

这基金经理太牛了,涨不动的都在,大涨的都... [科创芯片ETF吧]

基民868898

2024-03-19

20

1

什么东西 [新能源ETF吧]

越战越勇de小草兰

2024-03-19

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明天不涨,再也不买了 [纳斯达克指数ETF吧]

法克约马德

2024-03-19

58

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有色金属板块,很久没有提过了,之前一直提... [稀有金属ETF吧]

趋势投资趋势投

2024-03-19

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刚才看了一下,原来持有的全部是亏损公司,... [标普生物科技ETF吧]

仙基给我爬

2024-03-19

34

2

sb经理都跌的折价快一个点了 [纳斯达克指数ETF吧]

股友00Y72o6223

2024-03-19

293

16

xbi跌了1.86,这货估计绿2个点,我要吐血了... [标普生物科技ETF吧]

嘟嘟赚钱日记

2024-03-19

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我感觉涨是迟早的 [嘉实中创400ETF联接A吧]

基民盼收益

2024-03-19

36

0

纳斯达克这波行情真不错啊,震荡上行,没有... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

蓝田紫烟

2024-03-19

27

1

舒服 [中概互联网ETF吧]

股友9V9y995062

2024-03-19

21

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买这个还不如买中国医药基金,我今年买了都... [标普生物科技ETF吧]

仙基给我爬

2024-03-19

38

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这俩浪费了多少行情吧 [嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A吧]

关门放庄进去

2024-03-19

40

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今天还能加仓吗[为什么] [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民2v8536t719

2024-03-19

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0

这些臭的基金经理,内心强大。把居民的钱亏... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

可靠的黎睿博

2024-03-19

18

0

又现7272 [新能源ETF吧]

手筋1

2024-03-19

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看到希望了 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民6L287Z2959

2024-03-19

23

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从哪里来,回哪里去,别冒充纳斯达克,野鸡 [标普生物科技ETF吧]

大A只能短线

2024-03-19

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谁买套谁,持仓都是绿的,千万别买 [标普生物科技ETF吧]

牛逼卡拉子

2024-03-19

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抄底正当时。 [标普生物科技ETF吧]

股友qvtJcZ

2024-03-19

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跑吧!拿了它快四年了!还亏42%嘉实基金永... [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

抓准牛基

2024-03-19

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求教,如果今天进货,从哪天算起,那天能看... [嘉实美国成长股票人民币吧]

水墨年华2024

2024-03-19

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归总加油鸭!!! [嘉实新兴产业股票吧]

时间的玫瑰f

2024-03-19