嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-06-30

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 520.02 66.89 2/106
基金数量(只) 56 10.56 1/106
基金经理数量 105 35.75 8/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
医疗ETF嘉实 158010 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.29 ~ 26.08.12 钱行健 认购期 - 详情 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 详情 吧 档案 股票型 26.07.30 ~ 26.08.21 蔡丞丰 认购期 0.80% 详情 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 详情 吧 档案 股票型 26.07.30 ~ 26.08.21 蔡丞丰 认购期 0费率 详情 购买
嘉实多瑞混合A 028332 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.08.03 ~ 26.08.14 梁铭超 认购期 0.50% 详情 购买
嘉实多瑞混合C 028333 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.08.03 ~ 26.08.14 梁铭超 认购期 0费率 详情 购买
价值ETF嘉实 158001 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.03 ~ 26.08.14 周泉希 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 08-06 3.3388 3.3388 1.70% 52.81% 152.71% 12.97 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 08-06 3.3033 3.3033 1.70% 52.62% 152.06% 89.00 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 08-06 2.2828 2.2828 -0.39% 41.30% 119.33% 2.21 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 08-06 2.2361 2.2361 -0.40% 40.87% 118.03% 31.53 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 08-06 2.8937 2.8937 1.16% 37.91% 107.39% 28.89 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 08-06 2.8765 2.8765 1.16% 37.84% 107.17% 2.57 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 08-06 2.8674 2.8674 1.16% 37.73% 106.87% 157.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 08-06 4.0417 4.0417 0.96% 46.25% 106.09% 31.48 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 08-06 2.3582 2.3582 1.29% 50.31% 105.31% 30.75 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 08-06 3.9587 3.9587 0.96% 45.81% 104.84% 37.90 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 08-06 3.2280 3.2280 1.41% 47.06% 101.75% 7.12 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 08-06 2.1459 2.1459 1.06% 38.44% 101.27% 23.12 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 08-06 2.1322 2.1322 1.06% 38.02% 100.13% 11.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 08-06 3.2561 3.2561 1.47% 39.63% 98.60% 24.61 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 08-06 3.1866 3.1866 1.47% 39.22% 97.39% 39.70 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 08-06 5.5858 5.5858 0.30% 47.82% 95.03% 78.02 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 08-06 2.3208 2.3208 1.45% 37.15% 94.63% 0.78 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 08-06 3.0320 3.0320 1.74% 44.38% 93.49% 5.67 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 08-06 2.2924 2.2924 1.45% 36.71% 93.42% 0.80 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 08-06 1.4620 1.4620 2.02% 40.04% 91.36% 15.69 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1110 1.1110 0.59% 28.48% 86.28% 4.70 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 08-06 3.0950 3.0950 -0.51% 33.23% 85.77% 10.48 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.0897 1.0897 0.59% 28.25% 85.58% 0.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.7980 1.7980 1.19% 30.49% 85.13% 3.30 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.7784 1.7784 1.18% 30.32% 84.67% 3.18 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 08-06 2.6351 2.6351 1.70% 19.14% 83.18% 2.88 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 08-06 2.6163 2.6163 1.70% 18.99% 82.73% 3.15 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 08-06 2.2564 2.2564 0.76% 26.54% 77.71% 30.60 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2353 1.2353 -0.23% 23.33% 77.21% 2.82 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2243 1.2243 -0.23% 23.27% 77.02% 0.19 李直 开放申购 - 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 08-06 2.1949 2.1949 0.76% 26.30% 76.98% 29.51 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2202 1.2202 -0.23% 23.18% 76.76% 3.52 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9327 0.9327 1.72% 42.70% 76.31% 6.61 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.8980 0.8980 1.72% 42.13% 74.95% 0.56 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 08-06 0.9295 0.9295 0.19% 24.73% 73.93% 16.68 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 08-06 0.9011 0.9011 0.20% 24.39% 72.96% 2.94 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 08-06 2.2280 2.2280 -0.96% 6.69% 69.93% 0.45 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 08-06 1.4619 1.4619 0.89% 22.57% 68.85% 0.39 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 08-06 2.1816 2.1816 -0.96% 6.37% 68.78% 0.41 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 08-06 1.4068 1.4068 0.89% 22.27% 68.02% 0.03 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 08-06 2.0213 2.0213 -0.42% 31.19% 66.95% 5.53 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.8071 1.8071 1.23% 21.18% 66.41% 0.57 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.5330 1.6050 1.32% 9.81% 66.27% 0.66 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.8021 1.8021 1.24% 21.04% 66.02% 0.85 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 08-06 3.3450 3.3450 0.37% 30.47% 65.01% 45.96 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.8890 1.8890 0.44% 22.56% 64.20% 1.61 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 08-06 3.2811 3.2811 0.37% 30.08% 64.03% 11.54 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.8722 1.8722 0.44% 22.40% 63.80% 1.76 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 08-06 2.2666 2.2910 1.16% 15.28% 63.46% 0.64 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.7161 1.7161 -0.58% 20.84% 60.71% 0.91 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.6711 1.6711 -0.58% 20.49% 59.75% 1.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1900 1.1900 0.28% 26.10% 56.52% 5.40 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1574 1.1574 0.28% 25.71% 55.59% 0.55 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.7904 1.7904 -0.59% 20.12% 55.40% 3.05 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.7423 1.7423 -0.59% 19.65% 54.16% 4.11 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 08-06 5.0121 5.0121 -0.01% -9.74% 52.16% 7.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.5564 1.5564 -0.85% 17.75% 51.74% 3.90 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 08-06 4.8261 4.8261 -0.01% -9.95% 51.42% 6.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.6855 1.6855 -0.78% 9.26% 51.11% 0.83 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.6783 1.6783 -0.78% 9.10% 50.66% 0.91 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9790 0.9790 1.15% -5.14% 49.90% 5.75 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9677 0.9677 1.14% -5.27% 49.54% 21.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.9125 1.9125 -0.23% 21.16% 48.98% 0.82 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.8867 1.8867 -0.23% 21.04% 48.69% 0.56 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 08-06 4.8090 4.8090 0.40% 18.89% 48.52% 52.73 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 08-06 1.0720 1.0720 -1.12% -10.41% 45.04% 1.13 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 08-06 1.0484 1.0484 -1.11% -10.67% 44.21% 4.82 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 08-06 4.1150 4.8740 0.05% 11.10% 41.65% 6.65 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.5749 1.6049 1.14% 11.67% 40.78% 0.17 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.5710 1.6010 1.13% 11.56% 40.50% 0.49 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 08-06 3.7960 8.3670 0.05% 10.90% 36.25% 29.40 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 08-06 2.4392 2.4392 -0.91% -13.16% 34.05% 27.92 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8554 0.8554 -1.41% -9.56% 33.89% 0.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8472 0.8472 -1.41% -9.67% 33.54% 5.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 08-06 2.3430 2.3430 -0.91% -13.38% 33.40% 19.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.7680 1.7680 0.28% 6.19% 32.73% 5.65 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.7450 1.7450 0.29% 5.95% 32.20% 2.34 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0013 1.0013 1.18% -7.08% 31.82% 2.32 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9943 0.9943 1.18% -7.13% 31.68% 8.66 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.8556 0.8556 0.41% 10.83% 31.11% 48.51 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 08-06 2.8000 2.8000 -1.06% -10.69% 30.72% 32.24 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.8361 0.8361 0.41% 10.61% 30.60% 2.92 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 08-06 1.8747 1.8747 2.86% 32.14% 30.27% 12.01 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.0361 1.0361 -0.04% 8.25% 29.58% 3.44 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.0074 1.0074 -0.04% 7.92% 28.79% 1.06 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.7289 1.7289 0.28% 0.36% 28.19% 0.93 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.9647 1.9647 0.55% 2.96% 27.95% 1.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 08-06 20.2138 20.9048 0.25% 5.74% 27.93% 25.92 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 08-06 2.7760 2.7760 0.18% 2.97% 27.69% 6.58 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.6840 1.6840 0.28% 0.17% 27.65% 0.65 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.9311 1.9311 0.55% 2.66% 27.18% 0.62 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.8115 0.8115 -1.06% -14.28% 26.62% 1.82 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 08-06 2.9750 3.4200 0.24% 0.78% 26.43% 4.25 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.8011 0.8011 -1.06% -14.44% 26.18% 2.55 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 08-06 2.5520 2.5520 1.11% 17.17% 25.78% 1.95 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 08-06 2.3350 3.1700 -0.13% 4.15% 25.61% 4.88 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 08-06 5.6980 5.6980 -0.04% 14.99% 25.51% 1.08 陈俊杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 08-06 1.5150 1.5150 -0.37% 9.41% 25.17% 0.01 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 08-06 2.4340 2.4340 1.08% 16.85% 25.14% 0.80 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 08-06 2.3040 2.3040 -0.13% 3.88% 24.95% 0.51 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.6966 0.6966 -1.35% -10.09% 24.46% 0.45 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 0.3192 0.3192 -0.37% 17.40% 24.40% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.3627 4.6037 0.03% 2.19% 24.27% 15.91 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.6880 0.6880 -1.35% -10.21% 24.14% 2.51 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.2213 1.2360 0.02% 2.04% 24.10% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 0.3156 0.3156 -0.38% 17.24% 24.06% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 08-06 2.8340 2.8340 -1.19% -10.15% 23.86% 22.83 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2178 1.2178 0.64% -9.85% 23.82% 14.68 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2117 1.2117 0.63% -9.90% 23.69% 39.50 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 08-06 2.3068 2.3728 0.23% -2.61% 23.62% 17.87 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 08-06 2.3190 2.3190 0.23% -2.60% 23.61% 0.20 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.7836 1.7836 0.23% -2.65% 23.30% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.7810 0.7810 0.06% 4.13% 23.28% 0.55 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.7743 1.7743 0.23% -2.80% 23.12% 2.88 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.3990 2.4370 0.36% 3.94% 22.68% 1.56 郑金陶 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.7955 0.7955 -0.81% 9.23% 22.57% 4.56 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.7596 0.7596 0.07% 3.81% 22.54% 0.09 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2736 1.2736 -0.18% 5.60% 22.54% 0.14 郑金陶 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2684 1.2684 -0.18% 5.46% 22.24% 0.01 郑金陶 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.7810 0.7810 -0.13% 3.09% 21.86% 25.69 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.2220 1.8620 -0.41% 13.48% 21.83% 13.11 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.4350 3.4010 -0.21% 4.36% 21.20% 8.93 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.3379 1.3379 0.40% 4.00% 20.34% 0.25 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 08-06 0.1970 0.1970 -0.45% 7.30% 20.27% 0.36 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1315 1.1315 -0.46% 2.86% 20.24% 5.41 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 08-06 1.8234 2.1744 0.55% -3.33% 20.21% 2.16 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.9050 1.9050 0.95% -1.45% 20.19% 1.02 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.7955 0.7955 -0.08% -0.74% 19.82% 1.68 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.6483 0.6483 -0.52% -1.14% 19.55% 13.16 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 08-06 6.3400 6.3400 -0.03% 12.19% 19.33% 49.88 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.6344 0.6344 -0.53% -1.35% 19.07% 0.99 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 08-06 1.6078 1.6078 -0.37% 6.75% 19.03% 2.16 张琴 限大额 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.7119 0.7119 0.30% -0.32% 18.95% 6.53 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2174 1.2362 -0.17% 0.31% 18.83% 5.68 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2168 1.2355 -0.17% 0.31% 18.82% 0.50 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.4636 1.4636 -0.41% 2.42% 18.69% 0.17 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2156 1.2321 -0.17% 0.22% 18.59% 10.99 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 08-06 2.2896 2.2896 0.11% -3.00% 18.55% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.6959 0.6959 0.29% -0.53% 18.47% 0.45 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.4568 1.4568 -0.41% 2.29% 18.39% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 2.1670 2.1670 -0.36% 14.52% 18.27% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.6441 0.6441 -1.12% -21.16% 18.18% 0.83 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.3537 1.3537 0.11% -3.20% 18.07% 0.07 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 2.1428 2.1428 -0.36% 14.37% 17.98% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 2.1479 2.1479 -0.37% 14.46% 17.96% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.6368 0.6368 -1.12% -21.27% 17.88% 2.96 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.8415 1.8415 0.70% -3.58% 17.82% 11.91 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.8418 1.8418 0.70% -3.58% 17.81% 20.02 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.0549 1.0549 -0.21% 3.82% 17.42% 0.54 张丹华 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.7834 1.7834 0.69% -3.75% 17.41% 3.76 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.3351 1.3351 0.35% -7.80% 17.00% 0.89 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.0003 1.0003 -0.21% 3.52% 16.72% 0.01 张丹华 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.3115 1.3115 0.35% -7.99% 16.53% 0.18 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.9240 3.6670 -0.41% -7.63% 16.05% 16.21 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 08-06 1.6580 1.6580 -0.78% -0.48% 16.03% 3.76 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 08-06 1.8950 1.8950 -0.11% -16.45% 15.90% 3.57 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.0138 1.7719 0.32% 5.82% 15.72% 162.37 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.5260 3.1260 0.33% -1.42% 15.69% 9.45 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.3236 1.3236 0.68% -4.97% 15.58% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 08-06 1.9002 1.9002 1.90% -15.21% 15.48% 1.11 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.3116 1.3116 0.68% -5.09% 15.30% 0.73 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 0.9975 1.2452 0.31% 5.61% 15.26% 83.96 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 08-06 1.8855 1.8855 1.91% -15.31% 15.19% 15.53 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2013 3.3710 -0.14% 1.54% 14.74% 77.70 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2308 1.2555 -0.15% 1.53% 14.73% 0.42 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 08-06 2.4140 3.0150 1.05% -4.96% 14.68% 8.15 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0792 1.1478 -0.15% 1.48% 14.58% 0.09 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.8151 1.8151 0.12% 1.51% 14.50% 12.08 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 08-06 1.3373 1.3373 -0.45% 4.67% 14.36% 0.36 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9846 0.9846 -0.08% -9.18% 14.29% 0.60 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.1028 1.5193 -0.14% 1.33% 14.28% 1.95 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.3362 1.3362 -0.56% 2.47% 14.21% 0.37 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0405 1.0405 0.13% 1.36% 14.18% 2.47 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.0960 1.0960 1.01% -5.19% 14.17% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 08-05 1.7546 1.7546 1.82% 1.89% 14.04% 1.46 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.3287 1.3287 -0.55% 2.34% 13.93% 1.61 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.7763 4.5397 -0.51% -0.02% 13.66% 16.22 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9573 0.9573 -0.08% -9.44% 13.60% 0.04 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 08-05 1.7217 1.7217 1.81% 1.67% 13.53% 2.68 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.7445 1.7445 -0.42% -6.29% 12.91% 1.21 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 08-06 2.2210 5.3889 1.08% -1.22% 12.88% 5.63 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 08-06 1.2290 1.2290 0.66% 0.33% 12.82% 0.33 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 08-05 1.8055 1.8055 1.83% 1.23% 12.73% 2.27 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.6954 0.6954 -0.49% -4.33% 12.58% 21.03 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 08-06 2.1883 2.1883 1.07% -1.44% 12.40% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 08-06 1.2112 1.2112 0.66% 0.13% 12.38% 0.07 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 08-06 2.7030 2.7030 -0.62% -5.72% 12.30% 1.95 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 08-05 1.2520 1.2520 1.54% 1.90% 12.29% 0.14 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2539 1.2539 -0.25% -3.64% 12.27% 0.52 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.7185 1.7185 -0.42% -6.53% 12.27% 0.29 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 08-05 1.7749 1.7749 1.82% 1.01% 12.23% 3.21 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.2072 1.2072 0.25% -3.61% 12.18% 0.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.6804 0.6804 -0.48% -4.52% 12.15% 2.47 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 08-06 1.4519 1.4519 -0.50% -3.78% 12.08% 4.27 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2463 1.2463 -0.26% -3.76% 11.99% 1.54 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.7134 1.7134 -0.09% 3.54% 11.87% 0.83 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 08-06 1.6258 1.6258 -0.32% -4.89% 11.71% 0.45 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.4954 1.4954 -0.09% 3.34% 11.42% 0.65 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 08-06 1.5716 1.5716 -0.32% -5.14% 11.13% 0.06 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 08-05 1.5698 1.5698 1.21% 1.55% 11.10% 1.09 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.8330 1.0030 0.11% -1.69% 10.62% 2.81 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 08-05 1.5373 1.5373 1.20% 1.32% 10.61% 1.02 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9874 0.9874 0.74% -4.67% 10.08% 2.28 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1542 1.1542 -0.26% -5.21% 9.74% 2.96 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.3623 1.3623 -1.07% -5.93% 9.68% 1.17 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9672 0.9672 0.74% -4.92% 9.55% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1702 1.1702 -0.24% -5.22% 9.31% 0.34 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.3446 1.3446 -1.07% -6.09% 9.29% 0.10 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.7633 1.8133 -0.63% -11.20% 9.27% 4.77 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 08-06 2.3312 2.3312 -0.65% -3.43% 9.24% 1.55 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.3690 1.6820 -0.07% -0.65% 9.08% 1.98 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.1626 1.1626 0.39% 3.79% 9.06% 54.03 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.7239 1.8347 0.20% 0.77% 8.89% 0.20 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1076 1.1076 -0.27% -5.59% 8.88% 0.29 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.7229 1.7229 0.20% 0.77% 8.88% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.4143 1.4143 -0.65% -3.63% 8.79% 0.34 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0822 1.0909 -0.17% -8.83% 8.71% 7.05 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.1521 1.1521 0.39% 3.60% 8.63% 36.72 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 08-06 2.3830 2.3830 -1.37% 12.25% 8.56% 7.41 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1296 1.1296 -0.23% -5.59% 8.47% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.4770 3.3630 -0.94% -4.15% 8.44% 9.95 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0795 1.0881 -0.17% -8.94% 8.44% 2.04 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.2810 1.7470 0.00% 2.48% 8.28% 6.82 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.1721 1.1721 0.12% 2.29% 8.20% 9.09 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.4560 1.5850 -0.95% -4.40% 8.01% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.2040 1.2040 0.00% -5.79% 7.98% 0.44 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9803 0.9803 0.39% -9.71% 7.97% 8.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.6530 1.6530 -0.18% -0.83% 7.78% 0.23 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.1605 1.1605 0.13% 2.09% 7.77% 13.96 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.6367 1.6367 -0.17% -0.88% 7.76% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.0709 1.0709 0.41% -9.89% 7.60% 7.25 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.6310 1.6310 -0.18% -0.93% 7.56% 0.40 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.1223 1.1223 0.06% 1.36% 7.36% 12.27 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9751 0.9751 0.39% -10.02% 7.27% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.1122 1.1122 0.06% 1.24% 7.09% 2.13 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 08-06 2.2434 2.2434 0.36% -8.22% 7.03% 20.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.4920 2.4400 -0.80% -4.97% 7.03% 3.58 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.0390 1.0390 0.41% -10.17% 6.95% 0.59 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 08-06 0.9761 0.9761 0.01% 2.45% 6.93% 5.15 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.2089 1.2089 0.07% 0.99% 6.91% 0.36 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.0503 1.1919 -0.01% -0.39% 6.78% 6.93 马丁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.1597 1.2027 -0.03% 4.86% 6.62% 1.21 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9747 0.9747 0.40% -9.29% 6.47% 16.46 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1584 1.1584 0.94% -6.92% 6.45% 0.22 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 08-06 2.2288 2.2288 0.36% -8.49% 6.39% 1.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.1325 1.1725 -0.04% 4.65% 6.19% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1480 1.1480 -0.49% -11.96% 6.16% 0.62 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 08-06 1.1260 1.6160 -1.23% 1.11% 6.11% 0.20 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9529 0.9529 0.41% -9.46% 6.02% 4.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 08-06 1.5765 1.5765 -0.40% -7.57% 5.98% 0.42 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 08-06 2.0930 2.0930 0.14% 0.62% 5.92% 2.48 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 08-06 2.0930 2.0930 0.14% 0.62% 5.92% 2.48 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1182 1.1182 -0.48% -12.19% 5.61% 0.06 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1230 1.1230 0.93% -7.29% 5.59% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 08-06 1.5582 1.5582 -0.40% -7.77% 5.55% 0.79 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.2273 1.2672 0.01% 0.76% 5.45% 5.91 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.2264 1.4358 0.01% 0.76% 5.44% 6.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.4404 1.4404 0.01% 0.93% 5.19% 2.18 赖礼辉 限大额 0.08% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 08-06 1.2987 2.6149 0.01% -0.07% 5.03% 12.43 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.2143 1.8355 0.01% 0.55% 5.02% 8.87 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 08-06 1.2982 1.4777 0.01% -0.08% 5.02% 4.23 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.4261 1.4835 0.01% 0.81% 4.93% 18.29 赖礼辉 限大额 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.1200 1.1200 -0.83% 1.04% 4.80% 1.81 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.1195 1.1195 0.05% 1.03% 4.68% 0.39 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.2972 1.5714 0.15% 0.78% 4.57% 0.18 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.1097 1.1097 -0.82% 0.92% 4.55% 8.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.0935 1.0935 0.05% 0.82% 4.31% 2.91 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.2208 1.4693 0.15% 0.63% 4.27% 2.88 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.1055 1.1055 0.05% 0.79% 4.19% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.1654 1.1654 0.01% 1.34% 4.06% 1.95 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.2050 1.2050 0.01% 1.25% 3.95% 4.43 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.0803 1.0803 0.06% 0.62% 3.90% 11.28 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.3661 1.4384 0.18% -0.39% 3.88% 0.22 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.1005 1.1005 0.27% -0.78% 3.88% 8.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.1133 1.1133 -0.01% 1.30% 3.82% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.7726 0.7726 -1.06% -6.11% 3.72% 3.52 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.1337 1.1337 0.00% 0.66% 3.71% 3.12 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.1408 1.1408 -0.02% 1.65% 3.71% 0.85 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 08-06 2.5610 2.6310 -0.62% 1.99% 3.64% 10.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.1385 1.1385 0.01% 1.14% 3.64% 0.44 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.1830 1.1830 0.01% 1.10% 3.64% 14.03 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 08-06 1.9212 1.9212 -1.26% 7.90% 3.49% 6.24 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0000 1.6077 - 0.15% 3.44% 14.46 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.0836 1.0836 0.28% -0.98% 3.43% 3.65 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.0892 1.0892 -0.02% 1.10% 3.40% 0.32 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 08-06 1.1260 1.1810 -0.18% 0.09% 3.30% 1.15 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.1082 1.1082 0.01% 0.46% 3.30% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.1207 1.1207 -0.02% 1.45% 3.29% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.0843 1.0843 0.03% 1.00% 3.07% 1.57 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 08-06 1.0806 1.0806 -0.01% 0.70% 3.07% 0.31 雷霆 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 08-06 0.8555 1.2433 0.00% 0.52% 3.06% 0.02 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 08-06 2.5440 2.5440 -0.62% 1.68% 3.04% 1.16 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.5706 1.5706 0.10% -11.88% 2.95% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 08-06 0.8470 0.8470 0.00% 0.46% 2.95% 0.05 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 08-06 1.0769 1.0769 0.00% 0.64% 2.91% 0.44 雷霆 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.7401 0.7401 -1.08% -6.49% 2.89% 0.19 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.5622 1.5622 0.10% -11.95% 2.76% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 08-06 1.7945 1.7945 -1.27% 7.47% 2.66% 2.36 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 08-06 1.3299 1.7702 -0.04% 0.61% 2.63% 11.34 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.1707 1.1707 0.02% 1.15% 2.60% 0.44 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 08-06 1.0480 1.2176 0.03% 1.72% 2.50% 29.11 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-利率债 08-06 1.0317 1.2253 0.00% 0.92% 2.49% 81.77 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0555 1.2156 0.02% 1.81% 2.46% 8.99 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 08-06 1.0549 1.0818 0.03% 1.72% 2.45% 9.62 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.2532 1.2532 0.09% 2.53% 2.44% 0.69 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 08-06 6.0480 6.5880 -1.01% -0.93% 2.42% 7.73 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0805 1.3739 0.01% 1.58% 2.41% 10.48 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 08-06 1.0488 1.2111 0.03% 1.68% 2.40% 0.18 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0233 1.0233 0.00% 1.39% 2.40% 0.94 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0069 1.1892 0.00% 0.94% 2.37% 167.58 李卓锴 暂停申购 0.04% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.4100 1.5976 0.01% 1.77% 2.37% 43.10 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.5456 1.5456 0.10% -12.14% 2.34% 0.19 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 08-06 1.2867 1.6986 -0.04% 0.45% 2.33% 4.61 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0150 1.1892 0.02% 1.43% 2.30% 44.70 轩璇 限大额 - 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 08-05 0.8630 0.8650 1.05% -12.03% 2.25% 15.65 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0500 1.1032 0.03% 1.72% 2.25% 1.46 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1038 1.1417 0.37% -8.12% 2.24% 0.24 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.0842 1.0842 0.23% -0.09% 2.21% 0.20 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.1500 1.1500 0.03% 0.96% 2.20% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.2172 1.3462 0.01% 1.51% 2.19% 13.52 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0206 1.0206 0.00% 1.27% 2.17% 2.67 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 08-06 1.1266 1.1266 0.00% 1.23% 2.15% 9.53 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0418 1.0418 0.01% 1.65% 2.15% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 08-06 1.0786 1.1347 -0.01% 1.16% 2.13% 10.54 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 08-06 1.0619 1.0941 0.02% 1.32% 2.12% 3.64 李曈 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.1342 1.1357 0.01% 1.41% 2.06% 0.39 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 08-06 1.0279 1.2033 0.02% 1.29% 2.05% 16.10 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 08-06 1.0333 1.0532 0.02% 1.28% 2.04% 35.05 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.2218 1.2218 0.08% 2.32% 2.02% 1.75 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0366 1.1358 0.01% 1.45% 2.00% 44.75 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0430 1.1924 0.01% 1.54% 2.00% 7.06 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0055 1.1622 0.00% 0.75% 1.99% 0.00 李卓锴 暂停申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 08-06 1.0438 1.1796 0.02% 1.33% 1.97% 32.92 李曈 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.3620 1.5431 0.01% 1.57% 1.97% 4.74 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 08-06 1.0268 1.1937 0.02% 1.24% 1.94% 0.07 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.1874 1.5693 0.12% 1.44% 1.93% 0.45 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0299 1.2200 0.01% 1.43% 1.93% 25.18 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0374 1.0374 0.01% 1.54% 1.93% 0.30 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0505 1.4049 0.01% 1.44% 1.92% 172.39 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0163 1.5807 0.00% 1.55% 1.91% 44.59 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 08-06 1.0946 1.0946 0.02% 1.82% 1.91% 5.65 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 08-06 1.1199 1.1199 0.00% 1.09% 1.88% 2.95 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-利率债 08-06 1.0587 1.2883 0.01% 1.74% 1.87% 6.10 李卓锴 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.1028 1.1863 0.01% 1.07% 1.84% 126.29 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0618 1.2855 0.02% 1.50% 1.82% 17.15 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.8124 0.8124 -1.04% -10.94% 1.82% 9.19 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 08-06 1.0391 1.1725 0.03% 1.27% 1.81% 0.01 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 08-06 1.0680 1.1213 -0.01% 1.00% 1.81% 8.09 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0732 1.0732 0.00% 1.26% 1.81% 0.44 杨烨超 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.0731 1.0731 0.22% -0.30% 1.80% 2.97 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0526 1.1089 0.01% 1.29% 1.79% 63.03 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-利率债 08-06 1.0562 1.1555 0.03% 1.72% 1.78% 30.10 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.1643 1.2143 0.05% -0.15% 1.73% 7.76 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0212 1.1893 0.01% 1.04% 1.72% 20.23 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-利率债 08-06 1.0360 1.0910 0.01% 1.52% 1.71% 67.49 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.1322 1.1322 0.01% 0.99% 1.70% 12.32 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.1694 1.4142 0.01% 0.99% 1.69% 11.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0152 1.2010 0.01% 1.07% 1.68% 17.28 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0228 1.1570 0.01% 1.48% 1.68% 25.22 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0744 1.2916 0.02% 1.10% 1.67% 10.62 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.1640 1.2405 0.01% 0.95% 1.67% 29.35 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0827 1.3380 0.01% 1.34% 1.65% 40.64 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0930 1.1633 0.00% 0.97% 1.64% 4.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.0945 1.1309 0.38% -8.39% 1.64% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.1231 1.1231 0.01% 0.82% 1.63% 16.59 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.1316 1.1316 0.00% -0.87% 1.63% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 08-06 1.0864 1.0864 0.03% 1.68% 1.63% 0.31 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0219 1.0798 0.01% 0.94% 1.63% 5.12 张文佳 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0378 1.2155 0.00% 1.72% 1.61% 45.01 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0154 1.0694 0.01% 1.40% 1.61% 2.28 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0178 1.3252 0.01% 1.56% 1.60% 10.10 崔思维 限大额 - 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0669 1.0669 0.00% 1.15% 1.59% 0.25 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 08-06 1.0185 1.0385 0.01% 1.32% 1.58% 26.41 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.1130 1.1130 0.00% 0.80% 1.57% 3.28 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-信用债 08-06 1.0970 1.0970 0.00% 0.98% 1.57% 20.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0966 1.2136 0.01% 1.32% 1.56% 21.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0797 1.1598 0.01% 1.24% 1.55% 10.62 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0654 1.0654 -0.26% -9.79% 1.53% 0.32 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.1778 1.1778 0.12% 1.24% 1.53% 1.17 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.1551 1.2213 0.01% 0.88% 1.52% 3.18 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.1098 1.1098 0.01% 0.83% 1.51% 8.79 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0908 1.0908 0.00% 0.83% 1.50% 3.07 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0727 1.0727 0.00% 0.86% 1.50% 5.94 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0466 1.0466 0.00% 0.76% 1.50% 1.90 杨烨超 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.1210 1.1210 0.00% 0.88% 1.48% 40.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.1295 1.1295 0.00% -0.88% 1.46% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.0248 1.0248 0.36% -1.93% 1.44% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.1109 1.3455 0.01% 0.86% 1.43% 6.24 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.1232 1.1445 0.00% 1.96% 1.42% 9.18 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 08-06 1.0351 1.0622 0.01% 1.45% 1.42% 10.20 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0146 1.0813 0.00% 0.67% 1.41% 50.72 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.7961 0.7961 -1.03% -11.11% 1.41% 0.52 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0128 1.0685 - 0.59% 1.40% 65.18 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0558 1.1747 0.01% 0.68% 1.40% 62.95 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0736 1.1342 0.01% 1.21% 1.40% 1.01 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-利率债 08-06 1.0432 1.2384 0.03% 1.69% 1.38% 43.19 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.1179 1.1179 0.00% -0.99% 1.38% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.1095 1.1095 0.01% 0.68% 1.37% 11.83 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.1102 1.1102 0.01% 0.84% 1.37% 1.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0897 1.1992 0.01% 1.23% 1.36% 1.31 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0205 1.1532 0.01% 1.33% 1.36% 17.97 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 08-06 101.7075 115.3775 0.00% 0.65% 1.35% 185.78 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0143 1.2271 - 0.71% 1.35% 27.58 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.1034 1.1034 0.01% 0.69% 1.35% 50.61 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0997 1.0997 0.00% 0.71% 1.29% 17.94 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0673 1.0673 0.01% 0.76% 1.29% 3.27 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0826 1.0826 0.01% 0.73% 1.28% 2.64 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0413 1.0413 0.00% 0.66% 1.28% 0.85 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0032 1.0632 0.00% 0.60% 1.27% 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.0659 1.0659 0.02% -1.82% 1.27% 1.11 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0580 1.0580 -0.27% -9.91% 1.27% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 08-06 1.0270 1.5669 -0.02% 0.67% 1.23% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 08-06 1.0327 1.2509 0.01% 1.37% 1.23% 10.69 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 08-06 1.4100 1.4100 0.28% 0.57% 1.22% 0.54 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-利率债 08-06 1.0532 1.1368 0.03% 1.69% 1.18% 44.80 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1032 1.1032 0.35% -9.07% 1.17% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0115 1.0602 - 0.47% 1.16% 0.93 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 08-06 1.0796 1.0796 0.00% 0.55% 1.16% 38.41 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0595 1.1368 0.01% 1.04% 1.15% 0.04 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0553 1.6293 0.00% 0.54% 1.15% 48.55 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0527 1.2984 0.01% 0.20% 1.13% 35.62 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.0306 1.0306 0.37% -2.01% 1.12% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.0479 1.0479 0.43% -2.12% 1.07% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 08-06 0.9733 0.9733 -0.95% -3.26% 1.05% 2.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.0138 1.0138 0.37% -2.11% 1.04% 0.54 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0286 1.0846 0.02% 0.10% 0.93% 0.12 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0440 1.1819 0.02% 1.13% 0.92% 20.16 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 08-06 1.0459 1.0459 0.02% -2.02% 0.88% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.1946 1.2736 -0.06% -0.65% 0.87% 60.83 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 08-06 1.4040 1.4040 0.29% 0.36% 0.86% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.2040 1.2040 0.00% 0.19% 0.85% 0.51 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0569 1.1790 0.00% 1.31% 0.85% 16.85 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0577 1.0809 -0.01% 1.32% 0.85% 10.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-中短债 08-06 1.0337 1.0337 0.02% 0.06% 0.82% 12.94 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 08-06 1.0086 1.0286 0.00% 0.56% 0.78% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.1431 1.1431 0.00% 0.14% 0.76% 2.43 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.0192 1.0192 0.36% -2.19% 0.74% 0.91 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.0245 1.0245 0.36% -1.96% 0.70% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.0380 1.0380 0.43% -2.30% 0.69% 3.28 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 08-06 0.9807 0.9807 0.55% -16.14% 0.69% 3.86 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 08-06 2.3300 2.3300 0.13% -1.85% 0.65% 4.08 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.0895 1.0895 0.35% -9.35% 0.52% 0.04 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 1.0114 1.0114 0.37% -2.14% 0.33% 0.84 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0586 1.0586 -0.04% -0.98% 0.16% 0.48 赵迁 限大额 - 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 08-06 0.9960 0.9960 0.55% -16.39% 0.13% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0557 1.0557 -0.03% -1.11% -0.11% 2.54 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.3110 2.0920 0.00% -0.46% -0.40% 4.68 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.3120 2.0240 0.00% -0.68% -0.76% 2.31 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.8813 0.8813 -1.00% -10.84% -1.03% 11.66 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 08-06 1.6434 1.6434 -0.49% -12.44% -1.32% 5.30 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.6509 0.6509 -1.02% -4.57% -1.32% 19.03 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 08-06 1.2640 1.5320 -0.24% -2.09% -1.33% 34.61 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0051 1.0054 -0.51% -3.38% -1.33% 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9736 0.9736 -0.50% -12.38% -1.59% 4.85 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0022 1.0024 -0.52% -3.54% -1.61% 0.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.8417 0.8417 -1.01% -11.21% -1.83% 1.88 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9349 0.9349 -0.48% -12.22% -2.01% 3.97 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9449 0.9449 -0.49% -12.65% -2.19% 0.11 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9056 0.9056 -0.48% -12.49% -2.62% 0.16 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.3296 1.3296 -0.46% -7.60% -3.04% 4.12 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.2969 1.2969 -0.46% -7.78% -3.43% 0.70 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 08-06 1.0630 1.0630 0.00% -2.21% -3.45% 0.15 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2493 1.4052 0.02% -0.41% -3.45% 0.82 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9390 0.9390 -0.98% -13.92% -3.47% 6.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2511 1.5320 0.02% -0.42% -3.48% 12.28 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2421 1.4524 0.02% -0.47% -3.58% 0.86 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2396 1.4947 0.02% -0.62% -3.87% 7.42 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 08-06 1.0420 1.0420 0.00% -2.43% -3.96% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.8946 0.8946 -0.99% -14.26% -4.24% 1.53 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 08-06 2.2320 2.2320 -1.06% -17.64% -4.90% 1.69 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.5883 0.5883 -1.21% -2.08% -4.91% 0.31 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.5832 0.5832 -1.20% -2.13% -5.02% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 08-06 1.2665 1.2665 -0.30% -10.92% -5.06% 0.47 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.5821 0.5821 -1.21% -2.18% -5.10% 0.84 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.7573 0.7573 -0.69% -16.15% -5.30% 11.57 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 08-06 2.1490 2.1490 -1.06% -17.85% -5.37% 0.97 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 08-06 1.2340 1.2340 -0.30% -11.10% -5.45% 0.03 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 08-06 0.9680 2.2590 -0.21% -11.36% -5.65% 15.48 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 08-06 1.2501 1.2501 -0.18% -6.38% -5.77% 1.38 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.7388 0.7388 -0.70% -16.37% -5.78% 0.67 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 08-06 2.0868 2.0868 0.01% -2.93% -5.91% 6.72 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 08-06 1.1983 1.1983 -0.18% -6.61% -6.24% 0.35 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.4267 1.4267 0.01% -3.12% -6.29% 0.25 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9321 0.9321 -0.49% -10.08% -6.34% 11.30 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.5834 0.5834 -1.77% -5.14% -6.75% 0.62 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9082 0.9082 -0.49% -10.30% -6.80% 0.23 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.5769 0.5769 -1.75% -5.26% -6.97% 1.82 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.5062 1.5062 -0.28% -4.11% -7.32% 0.20 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.3610 1.3610 -0.28% -4.30% -7.69% 0.06 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 0.7308 0.7308 -1.16% -7.42% -7.99% 1.61 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.1785 1.1785 -1.12% -6.53% -8.09% 0.80 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.1712 1.1712 -1.11% -6.57% -8.18% 2.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 08-06 2.4330 2.5010 -0.82% -11.17% -8.71% 18.31 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 08-06 0.1422 0.1422 -0.84% -13.87% -9.60% 0.29 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8730 0.8730 0.26% -23.81% -13.47% 1.25 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 0.8127 0.8127 -0.29% -16.00% -13.52% 1.33 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9447 0.9447 -0.91% -14.34% -13.66% 15.88 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8656 0.8656 0.27% -23.90% -13.69% 3.55 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 0.8061 0.8061 -0.30% -16.15% -13.77% 0.62 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 08-06 0.9652 0.9652 -0.87% -15.97% -14.07% 0.55 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.9044 0.9044 -0.92% -14.68% -14.34% 2.17 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 08-06 0.9486 0.9486 -0.88% -16.22% -14.59% 0.29 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.0510 1.1240 -0.47% -16.98% -14.97% 0.04 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 08-06 1.0350 1.0350 -0.48% -17.20% -15.37% 0.07 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.6547 0.6547 -1.19% -17.04% -15.90% 1.65 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.6492 0.6492 -1.20% -17.08% -15.97% 0.04 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.6471 0.6471 -1.19% -17.13% -16.10% 17.12 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 08-06 1.9243 1.9243 0.15% -0.19% -16.13% 10.58 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8642 0.8642 -0.48% -14.50% -16.28% 1.70 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8551 0.8551 -0.49% -14.54% -16.37% 0.04 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 08-06 1.9032 1.9032 0.15% -0.37% -16.40% 12.24 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8534 0.8534 -0.49% -14.58% -16.45% 4.28 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0852 1.0852 -0.78% -7.76% -17.27% 0.41 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0795 1.0795 -0.77% -7.87% -17.48% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.8100 0.8100 0.50% -23.38% -17.65% 1.12 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 08-06 1.1431 1.1431 0.28% -14.10% -17.85% 6.98 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.7874 0.7874 0.48% -23.61% -18.15% 0.22 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 08-06 0.5181 0.5181 0.29% -14.35% -18.33% 1.92 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9691 0.9691 -1.73% -12.13% -18.71% 9.10 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9459 0.9459 -1.73% -12.29% -19.02% 9.57 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.6969 0.6969 -1.83% -14.64% -19.06% 6.11 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.6810 0.6810 -1.83% -14.85% -19.46% 6.44 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.5968 0.5968 -0.72% -14.34% -20.57% 0.49 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.5883 0.5883 -0.71% -14.50% -20.87% 0.13 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 0.9498 0.9498 0.21% -11.92% -21.40% 0.32 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 0.9485 0.9485 0.22% -11.95% -21.46% 0.85 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0996 1.0996 0.28% -24.78% -22.42% 1.09 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0896 1.0896 0.29% -24.88% -22.61% 4.28 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 08-06 1.2520 1.2520 -0.81% -17.32% -22.79% 3.11 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 08-06 1.2053 1.2053 -0.81% -17.52% -23.17% 0.86 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.6127 0.6127 -0.89% -19.50% -27.46% 1.13 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 08-06 0.5964 0.5964 -0.88% -19.73% -27.88% 0.36 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0006 1.0006 -0.64% -2.67% - 4.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0030 1.0030 -0.63% -2.55% - 1.29 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.7962 0.7962 0.50% -4.56% - 3.75 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.7942 0.7942 0.51% -4.67% - 3.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0223 1.0223 0.02% 1.40% - 0.85 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 08-06 1.0200 1.0200 0.01% 1.28% - 0.33 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0206 1.0206 -0.27% 0.42% - 2.25 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0187 1.0187 -0.27% 0.32% - 1.11 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0530 1.0530 -0.04% 0.38% - 0.49 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0566 1.0566 -0.05% 0.57% - 0.52 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.7873 0.7873 -2.96% -12.85% - 0.24 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.7855 0.7855 -2.96% -12.97% - 0.58 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8092 0.8092 -2.12% -11.62% - 0.15 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8070 0.8070 -2.13% -11.80% - 0.97 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1171 1.1171 -0.37% 4.53% - 3.27 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 08-06 1.1119 1.1119 -0.37% 4.22% - 1.93 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.0057 1.0057 -0.05% - - 15.73 董福焱 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 吧 档案 债券型-混合二级 08-06 1.0054 1.0054 -0.06% - - 1.54 董福焱 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9055 0.9055 -1.20% - - 6.97 田光远 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9053 0.9053 -1.19% - - 4.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9899 0.9899 - - - 1.65 马茂 暂停申购 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9897 0.9897 - - - 0.88 马茂 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 1.0320 1.0320 -2.14% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 1.0317 1.0317 -2.14% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9869 0.9869 - - - 3.58 刘斌 暂停申购 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9869 0.9869 - - - 1.05 刘斌 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 赵迁 暂停申购 0.40% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 赵迁 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.2314 0.8940% 0.89% 0.88% 0.23% 103.20 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.2420 0.8950% 0.93% 0.92% 0.25% 867.25 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.2371 0.8490% 0.85% 0.87% 0.23% 116.62 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.3338 1.2390% 1.24% 1.24% 0.32% 455.86 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.2425 0.9070% 0.91% 0.93% 0.25% 668.42 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.2475 0.9150% 0.95% 0.94% 0.25% 5.17 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.3622 0.9610% 1.05% 1.08% 0.28% 13.45 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.3318 1.2300% 1.23% 1.22% 0.31% 63.73 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.2309 0.8800% 0.99% 0.98% 0.24% 1,225.31 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.2427 0.9070% 0.91% 0.93% 0.25% 85.01 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.1888 0.7830% 0.79% 0.77% 0.18% 0.72 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.3085 1.1500% 1.15% 1.17% 0.31% 17.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.2680 0.9950% 1.00% 1.00% 0.26% 0.29 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.2962 0.7190% 0.81% 0.84% 0.21% 0.80 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.2937 1.0890% 1.09% 1.08% 0.28% 13.47 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.2918 1.0510% 1.05% 1.07% 0.28% 3.15 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.2509 0.9000% 0.90% 0.92% 0.24% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 08-06 0.2240 0.8660% 0.86% 0.85% 0.22% 35.95 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 08-06 8.8734 2.2319 1.80% 8.9660 -1.04% 17.43 张钟玉
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9138 2.7414 1.79% 0.9290 -1.66% 10.84 张钟玉
科创200ETF嘉实 589320 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8209 0.8209 1.76% 0.8560 -4.28% 2.56 尚可
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.7643 1.7643 1.56% 1.8300 -3.72% 2.44 田光远
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.4429 1.4429 1.44% 1.4680 -1.74% 0.27 李直
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.7583 1.7583 1.42% 1.8150 -3.22% 0.95 龙昌伦 等
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9754 2.9262 1.29% 1.0130 -3.85% 5.02 钱行健
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0804 1.0804 1.24% 1.0900 -0.89% 13.59 张超梁
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.1808 3.5424 1.23% 1.2170 -3.07% 642.79 田光远
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.7160 1.7228 1.22% 1.7690 -3.09% 0.91 尚可
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9581 0.9581 1.20% 0.9910 -3.43% 68.86 田光远
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.8408 1.8408 1.20% 1.9000 -3.22% 2.44 尚可
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 1.1292 1.1292 1.11% 1.1210 0.73% 19.29 张钟玉
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.1490 1.1621 0.84% 1.1570 -0.70% 0.58 张楠 等
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8875 2.6625 0.74% 0.9110 -2.65% 2.00 钱行健
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 08-05 1.5346 1.5346 0.72% 1.5610 -1.72% 17.76 张钟玉
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.7567 1.7567 0.66% 1.8180 -3.49% 78.31 田光远
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8335 0.8335 0.53% 0.8760 -5.10% 9.97 张超梁
高端装备ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8376 0.8376 0.28% 0.8500 -1.48% 13.60 张超梁
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 08-06 3.1802 2.6215 0.25% 3.2380 -1.82% 81.89 李直
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 1.3659 1.3659 0.23% 1.3690 -0.23% 19.21 张钟玉
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 1.3813 1.3813 0.22% 1.4370 -4.03% 1.88 王紫菡
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 08-06 2.4932 2.4932 0.12% 2.5440 -2.04% 0.87 张超梁
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9101 0.9101 0.03% 0.9050 0.56% 0.72 张超梁
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2962 1.6323 0.02% 1.2840 0.94% 46.59 王紫菡
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.4390 1.4390 0.01% 1.4310 0.56% 0.62 李直
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 08-06 101.5067 1.0151 0.01% 101.5040 0.00% 359.62 王喆 等
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.8316 1.8316 -0.09% 1.8470 -0.84% 2.09 刘珈吟
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 08-06 4.9167 2.2597 -0.14% 4.9560 -0.80% 363.14 刘珈吟
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.1566 1.2006 -0.17% 1.1550 0.14% 12.50 尚可
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.6862 1.6862 -0.18% 1.6950 -0.52% 18.91 刘珈吟
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2277 1.2580 -0.18% 1.2450 -1.41% 79.80 刘珈吟 等
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 08-06 2.0907 2.0907 -0.23% 2.1360 -2.17% 2.53 尚可
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.4380 1.4380 -0.25% 1.4590 -1.46% 0.89 尚可 等
科创人工智能ETF嘉实 589410 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8826 0.8826 -0.27% 0.8970 -1.63% 3.45 尚可
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.7084 0.7084 -0.28% 0.7100 -0.23% 1.62 朱盟邦
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2687 1.2687 -0.28% 1.2760 -0.58% 2.72 刘珈吟
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 08-06 2.3617 2.3617 -0.29% 2.3540 0.33% 0.53 张钟玉
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.1418 1.1418 -0.29% 1.1630 -1.86% 17.47 李直
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8436 0.8436 -0.32% 0.8330 1.26% 2.71 王紫菡
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 1.8671 1.8671 -0.38% 2.1030 -12.63% 124.11 张钟玉 等
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.4491 1.4491 -0.42% 1.4610 -0.82% 0.39 李直
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.5753 2.8765 -0.52% 0.5780 -0.47% 8.09 刘珈吟
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.1845 1.1845 -0.52% 1.1710 1.14% 0.61 王紫菡
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.3949 1.3949 -0.58% 1.4040 -0.65% 2.74 尚可
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.4922 1.4922 -0.67% 1.5100 -1.19% 8.93 田光远
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 08-06 2.3846 2.3846 -0.68% 2.3890 -0.18% 2.00 李直
工程机械ETF嘉实 159070 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9707 0.9707 -0.68% 0.9720 -0.13% 2.38 周泉希
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9707 0.9707 -0.82% 1.0330 -6.42% 4.15 王紫菡
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.7824 1.7824 -0.82% 1.7990 -0.93% 3.13 张超梁
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.2220 1.2220 -0.86% 1.2200 0.16% 26.07 王紫菡
云计算ETF嘉实 517130 吧 档案 指数型-股票 08-06 1.0018 1.0018 -1.04% 0.9940 0.78% 4.69 周泉希
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.6266 0.6266 -1.12% 0.6610 -5.49% 2.13 周泉希
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9294 0.9294 -1.17% 0.9300 -0.06% 4.96 张钟玉
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9016 0.9016 -1.17% 0.9260 -2.71% 4.17 李直
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.5943 0.5943 -1.26% 0.6060 -1.97% 14.71 田光远
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.7364 0.7364 -1.26% 0.7300 0.87% 77.97 田光远
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8261 0.8261 -1.28% 0.8640 -4.59% 2.02 王紫菡
新能源电池ETF嘉实 159052 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8415 0.8415 -1.30% 0.8580 -1.96% 4.39 朱盟邦
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.7560 0.7560 -1.49% 0.7710 -1.98% 10.14 田光远
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.9227 0.9294 -1.49% 0.9180 0.51% 0.55 张超梁
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 0.8608 0.8608 -1.85% 0.8520 1.02% 9.28 王紫菡 等
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.6278 0.6278 -1.94% 0.6240 0.61% 0.78 钱行健
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 08-06 0.8107 0.8107 -2.23% 0.8100 0.09% 1.77 张超梁
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 08-06 0.6075 0.6075 -2.28% 0.6050 0.41% 9.41 王紫菡
港股通医疗ETF嘉实 158003 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 王紫菡
红利低波100ETF嘉实 159083 吧 档案 指数型-股票 08-05 1.0000 1.0000 - - - 2.84 周泉希
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 120 0.92% 2,110.83 988,924.09
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 73 0.83% 556.24 887,509.05
3 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 60 0.67% 1,938.22 717,722.50
4 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 38 0.57% 1,950.90 604,582.58
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 102 0.56% 468.48 594,966.55
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 57 0.53% 3,569.00 566,828.50
7 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 136 0.46% 1,265.60 497,276.34
8 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 30 0.46% 578.17 495,178.03
9 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 96 0.43% 557.78 454,593.96
10 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 81 0.42% 745.14 452,299.80

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2026-08-07

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 这种吃独食的，只要你敢掏钱，有多少... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

天逸A

2026-08-07

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 尾盘没卖出去感觉不对啊 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

大胆心细得神医

2026-08-07

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 六七年时间还是一以下，退市了算了 [嘉实港股通新经济指数A吧]

基民26Hq623097

2026-08-07

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 2026.8.6回顾一下今年以来走势…上半... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

A3268

2026-08-07

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 格力空调比紫金矿业差多啦 [嘉实优质精选混合A吧]

股友smCxYN

2026-08-07

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 你是真能装啊，就怕散户今天跑了是不... [科创芯片ETF嘉实吧]

河北大妹XX桐

2026-08-07

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 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资... [嘉实物美消费REIT吧]

基金资讯

2026-08-07

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 全线飘红，为什么收入负数？ [嘉实绿色主题股票发起式C吧]

谦虚的吕诚20

2026-08-07

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 以为逃顶成功，结果是卖飞了 [科创芯片ETF嘉实吧]

股友15669W1F37

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 每次忍不住想买黄金，先问问自己：是... [嘉实资源精选股票A吧]

背靠苍熊

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 ，破经理，也配 [嘉实竞争力优选混合A吧]

基民6898997V3G

2026-08-07

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 能超过前高吗？ [科创芯片ETF嘉实吧]

绿色拿破仑

2026-08-07

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 #炒股日记# [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

气宇轩昂的陈美波

2026-08-07

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 今天六连阴了，哎 [嘉实新消费股票C吧]

孤舟寒江雪111

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 今日+0.96% [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

史笑兴

2026-08-07

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 坏了，全仓了，没动静了，明天要亏啊... [港股通创新药ETF嘉实吧]

奋斗不息地龙啸天

2026-08-07

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 这基真是油盐不进，极其难受，看多偏... [标普油气ETF嘉实吧]

复古就是经典

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 今晚美股科技暴涨行情，下周一遵守祖... [科创芯片ETF嘉实吧]

真铖de皮特

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 重大利好，快上车。 [标普生物科技ETF嘉实吧]

喜悦的陶孝洁3

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 今天中际旭创上下窜，什么信号？ [嘉实多利收益债券C吧]

深挖价值的锦鲤

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 四天了周一还得冲一把，回落不回落就... [科创芯片ETF嘉实吧]

傲视的胥烁

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 8.05--老韭菜实盘：昨天收盘机器人持... [科创芯片ETF嘉实吧]

老韭菜超短线实盘

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 这段时间可以考虑多看看红利和那个黄... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

纯阳小航

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 三大指数齐涨，科技产品怎么选？ [嘉实泰和混合吧]

恒科今天支棱了吗

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 科技赛道波动加剧，还能坚守吗？ [嘉实信息产业股票发起式A吧]

嘉实基金李涛

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 明天是个【人性大舞台】 [嘉实事件驱动股票吧]

东吴小闲散

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 $科创芯片ETF嘉实(SH588200)$ [科创芯片ETF嘉实吧]

seeker2020

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 $嘉实价值臻选混合A$首发买的，一直拿... [嘉实价值臻选混合A吧]

股票19333

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 这只磨了好久了 [信息安全ETF嘉实吧]

picfik

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 最近 [嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C吧]

基民小新666

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 $稀土ETF嘉实(SH516150)$ [稀土ETF嘉实吧]

picfik

2026-08-07

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 今天运气不错哈哈 [稀有金属ETF嘉实吧]

基民euzbAI

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 可以考虑减仓了。不要上头，不然后面... [科创芯片ETF嘉实吧]

看到太阳真好

2026-08-07

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 没跑掉，希望下周吃肉 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友95662X8A65

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 原油Lof不能持有过周末，周一吃大面的... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

弗里德曼

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 老鬼，高位买的易中天上午涨5点抛了，... [嘉实新兴产业股票吧]

基民377a22n889

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 3点后为什么不能交易？ [软件ETF嘉实吧]

基民lDqcG9

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 原油不安全，跌是大跌涨是小涨 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

基民YKTxTU

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 【AI速看】一周行情回顾（8.3-7） [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

直播AI速看小助理

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 8.07--老韭菜实盘：昨天收盘中证500持... [科创芯片ETF嘉实吧]

老韭菜超短线实盘

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 新易盛和中际旭创高位接盘，下午转跌... [嘉实多益债券C吧]

股友1063v8X118

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 嘉实全球涨0.3% [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

明亮的肖睿博1

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 今天早上有没有在日经捡到钱的朋友？... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

纯阳小航

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 今天没量，顺利抄底浮盈百分之1.7 [软件ETF嘉实吧]

我是泥巴巴丶

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 什么情况这么拉 [德国ETF嘉实吧]

一只羊yy

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 长鑫 [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

无时无刻儿531

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 CXO [嘉实医疗保健股票吧]

新的体验

2026-08-07

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 买进去就亏，怕了怕了，我走啦 [标普油气ETF嘉实吧]

股友311T12F858

2026-08-07
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