嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 478.49 53.15 1/107
基金数量(只) 54 10.18 1/107
基金经理数量 99 34.39 8/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
科创200ETF嘉实 589320 详情 吧 档案 26.05.11 ~ 26.05.15 尚可 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.8526 2.8526 3.87% 51.59% 161.71% 1.08 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.8343 2.8343 3.87% 51.40% 161.06% 1.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 04-22 3.4179 3.4179 5.87% 47.55% 148.45% 10.83 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 04-22 3.3508 3.3508 5.87% 47.10% 146.91% 12.79 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 04-21 3.2853 3.2853 -0.03% 33.33% 129.34% 9.22 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 04-21 3.2235 3.2235 -0.03% 32.93% 127.95% 11.50 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.3015 2.3015 4.73% 45.62% 124.82% 0.10 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1498 1.1498 0.50% 38.88% 124.13% 5.50 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1374 1.1374 0.50% 38.72% 123.59% 25.30 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.2778 2.2778 4.73% 45.18% 123.47% 0.15 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 04-22 1.4480 1.4480 4.93% 57.56% 111.39% 8.00 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 04-22 5.5035 5.5035 -0.40% 27.61% 103.62% 13.01 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.8174 1.8174 2.00% 21.83% 103.22% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 04-22 5.3071 5.3071 -0.40% 27.30% 102.64% 12.16 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.8112 1.8112 2.00% 21.65% 102.60% 0.72 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 04-22 1.3439 1.3439 0.07% 28.62% 102.55% 0.87 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 04-22 1.3165 1.3165 0.06% 28.23% 101.39% 5.64 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 04-22 0.9165 0.9165 4.46% 28.11% 98.38% 14.15 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1729 1.1729 2.26% 19.54% 97.79% 1.72 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1628 1.1628 2.26% 19.48% 97.59% 0.15 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1594 1.1594 2.26% 19.39% 97.31% 2.62 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 04-22 0.8901 0.8901 4.46% 27.78% 97.23% 0.76 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.0115 2.0115 3.42% 46.17% 93.26% 15.57 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 04-22 3.2241 3.2241 -0.30% 28.64% 91.64% 31.51 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0649 1.0649 0.17% 17.94% 91.39% 0.96 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0554 1.0554 0.16% 17.79% 90.92% 4.49 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 04-22 3.1014 3.1014 -0.31% 28.32% 90.70% 25.81 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4067 1.4067 0.51% 13.68% 90.48% 14.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4001 1.4001 0.51% 13.63% 90.28% 46.73 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9892 0.9892 3.46% 20.62% 89.36% 5.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9712 0.9712 3.45% 20.38% 88.58% 0.23 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2449 1.2449 4.17% 36.16% 86.78% 6.63 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.1857 2.1857 1.57% 22.04% 86.29% 0.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2130 1.2130 4.16% 35.74% 85.64% 0.18 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.1440 2.1440 1.57% 21.67% 85.02% 0.37 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0813 1.0813 0.64% 31.85% 83.52% 1.64 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0685 1.0685 0.64% 31.59% 82.87% 6.32 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 04-22 2.6000 2.6000 1.52% 29.48% 79.68% 6.33 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 04-22 3.5590 3.5590 -0.22% 22.64% 79.48% 36.60 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 04-22 2.5800 2.5800 3.41% 40.68% 79.04% 3.77 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.2934 2.2934 2.70% 20.59% 78.78% 8.21 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.2707 2.2707 2.70% 20.44% 78.33% 46.02 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.5490 1.6210 1.51% 21.39% 76.83% 0.45 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 04-22 2.0427 2.0671 1.97% 20.81% 75.32% 0.50 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 04-22 1.7506 1.7506 2.45% 23.15% 74.61% 0.89 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 04-22 1.7179 1.7179 2.45% 22.79% 73.56% 5.31 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.2860 2.2860 2.38% 15.08% 71.67% 15.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.2730 2.2730 2.37% 15.02% 71.50% 1.26 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.2669 2.2669 2.38% 14.94% 71.25% 76.84 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.9482 1.9482 2.83% 29.32% 71.21% 16.90 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.8600 0.8600 0.14% 16.75% 71.08% 0.57 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.8500 0.8500 0.14% 16.60% 70.65% 3.57 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.8973 1.8973 2.83% 29.06% 70.50% 10.73 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 04-22 3.4440 3.4440 -0.12% 18.43% 69.82% 26.12 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 04-22 1.2952 1.2952 1.67% 25.32% 69.60% 0.27 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 04-22 2.3960 2.3960 3.32% 32.82% 69.33% 3.09 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.5064 1.5064 0.96% 18.73% 69.20% 0.64 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 04-22 1.2482 1.2482 1.68% 25.02% 68.74% 0.02 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.8077 0.8077 0.05% 20.82% 68.55% 1.06 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.4693 1.4693 0.95% 18.38% 68.17% 0.17 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.7992 0.7992 0.05% 20.67% 68.15% 4.51 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.7051 1.7051 2.08% 8.94% 65.25% 0.60 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7546 0.7546 3.16% 28.95% 65.12% 4.24 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.6831 1.6831 2.08% 8.83% 64.93% 0.35 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7825 0.7825 -0.14% 14.35% 64.05% 0.63 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.5695 1.5695 1.04% 14.32% 63.88% 4.32 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7282 0.7282 3.16% 28.43% 63.82% 0.21 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7625 0.7625 -0.13% 14.01% 63.07% 0.11 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.4429 1.4429 1.11% 15.02% 63.04% 3.50 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0963 1.0963 -0.07% 31.03% 63.02% 2.63 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0890 1.0890 -0.07% 30.97% 62.85% 13.03 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.5308 1.5308 1.04% 13.86% 62.57% 2.48 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.7188 1.7188 1.03% 24.59% 59.84% 3.24 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 04-22 4.1354 4.1354 2.62% 22.94% 56.09% 37.92 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.8875 1.8875 0.77% 13.23% 55.35% 1.30 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 04-22 2.7989 2.7989 2.99% 19.50% 55.24% 24.98 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.7380 2.7380 0.92% 15.48% 54.95% 6.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.8585 1.8585 0.76% 12.89% 54.42% 0.61 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0434 1.0434 1.09% 17.77% 54.39% 4.68 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 04-22 2.7503 2.7503 2.99% 19.15% 54.33% 5.70 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4613 1.4613 0.97% 17.59% 53.92% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4490 1.4490 0.96% 17.44% 53.53% 1.19 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0164 1.0164 1.09% 17.42% 53.47% 1.66 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4558 1.4558 2.59% 11.36% 52.89% 1.58 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4410 1.4410 2.58% 11.21% 52.50% 1.83 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.7010 1.7010 0.77% 17.15% 51.88% 4.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.7858 1.7858 0.88% 16.77% 51.44% 0.78 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.6810 1.6810 0.78% 16.90% 51.17% 1.65 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.7414 1.7414 0.88% 16.54% 50.81% 0.63 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.5023 2.5023 1.44% 19.61% 50.80% 0.61 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 04-21 5.2210 5.2210 -0.61% 6.77% 50.55% 0.97 张楠 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 04-21 1.9986 1.9986 3.21% 52.46% 50.51% 14.85 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.9470 1.9470 0.88% 15.48% 50.35% 0.76 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4812 1.4812 1.44% 19.37% 50.19% 0.08 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.3858 1.3858 1.55% 15.84% 50.08% 0.13 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 04-22 3.0200 3.4650 0.90% 17.19% 49.80% 4.18 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.3644 1.3644 1.56% 15.64% 49.49% 0.00 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.4311 2.4971 1.22% 16.81% 48.15% 15.56 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.4440 2.4440 1.22% 16.81% 48.15% 0.18 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.5936 1.5936 1.61% 5.28% 48.13% 1.13 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.5806 1.5806 1.61% 5.14% 47.76% 1.41 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.8803 1.8803 1.22% 16.75% 47.76% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.8721 1.8721 1.21% 16.57% 47.55% 3.43 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 04-22 1.9381 2.2891 0.87% 15.09% 47.00% 3.17 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 04-22 3.7000 4.4590 0.57% 12.80% 46.53% 6.70 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 04-22 2.3980 3.2330 1.18% 14.03% 45.25% 4.52 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 04-21 0.2874 0.2874 -0.42% 4.70% 44.49% 18.86 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 04-22 2.3690 2.3690 1.15% 13.73% 44.45% 0.17 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 04-21 0.2844 0.2844 -0.39% 4.56% 44.15% 15.78 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.4430 2.4810 0.91% 13.62% 44.08% 1.25 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.4947 1.4947 0.50% 1.04% 43.90% 1.38 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.4768 1.4768 0.50% 0.87% 43.39% 0.17 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 04-21 5.8680 5.8680 -0.69% 3.24% 43.30% 43.44 张楠 等 限大额 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 04-22 1.6044 1.6044 0.04% 2.17% 43.21% 0.48 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 04-21 1.4453 1.4453 -0.29% 11.73% 42.97% 0.01 张楠 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 04-22 4.5130 4.5130 1.87% 21.55% 42.77% 43.05 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 04-22 1.5877 1.5877 0.04% 1.97% 42.65% 0.80 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9274 0.9274 -0.24% 3.08% 40.20% 11.30 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.3150 1.3150 0.23% 19.65% 39.74% 0.53 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9098 0.9098 -0.24% 2.87% 39.65% 0.61 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.6601 0.6601 0.78% 8.14% 38.56% 12.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.6468 0.6468 0.79% 7.93% 38.03% 0.95 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.9239 1.9239 -0.37% 2.42% 37.58% 6.52 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 04-21 1.9717 1.9717 -0.46% 1.26% 37.55% 18.86 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.9200 1.9200 0.88% 15.48% 37.33% 13.79 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 04-21 1.9511 1.9511 -0.46% 1.14% 37.22% 15.78 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 04-21 1.9549 1.9549 -0.46% 1.21% 37.20% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7320 0.7320 0.78% 8.24% 36.95% 6.58 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1190 1.1190 -0.35% 2.58% 36.93% 8.25 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.8614 1.8614 0.88% 15.29% 36.87% 4.30 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.8979 1.8979 -0.37% 2.12% 36.77% 0.70 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 04-21 0.1694 0.1694 0.47% -8.43% 36.72% 0.69 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 04-22 1.5635 1.5635 -0.29% 2.50% 36.65% 4.86 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9140 0.9140 -0.27% 2.09% 36.60% 13.67 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0177 1.0177 -0.37% 3.77% 36.49% 15.27 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7165 0.7165 0.79% 8.04% 36.40% 0.47 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.8094 0.8094 0.90% 6.74% 36.29% 1.69 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7506 0.7506 -0.32% 1.67% 36.18% 22.92 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 04-21 1.5495 1.5495 -0.37% 8.05% 36.10% 1.69 张楠 等 限大额 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.8930 0.8930 -0.28% 1.84% 35.92% 0.86 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0476 1.0476 -0.74% 5.47% 35.86% 0.73 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0685 1.0685 -0.35% 2.16% 35.84% 2.26 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2575 1.2752 0.80% 9.10% 35.68% 6.04 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2571 1.2745 0.80% 9.10% 35.67% 0.43 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7352 0.7352 -0.33% 1.46% 35.62% 2.70 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9744 0.9744 -0.37% 3.37% 35.43% 2.36 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2555 1.2718 0.80% 9.00% 35.41% 11.77 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 04-22 1.5760 1.5760 -0.13% -0.34% 35.17% 0.43 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0203 1.0203 -0.74% 5.15% 35.03% 0.05 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 04-22 3.6670 8.2300 1.27% 16.41% 34.97% 25.02 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.2832 1.2832 0.28% 11.64% 34.96% 0.36 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.8241 0.8241 1.32% 15.70% 34.63% 38.65 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 04-22 1.5256 1.5256 -0.14% -0.61% 34.49% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.2661 1.2661 0.28% 11.42% 34.42% 0.12 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.8062 0.8062 1.31% 15.45% 34.10% 2.41 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1247 1.1247 -0.01% -1.08% 33.73% 3.44 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1086 1.1086 0.14% 16.67% 33.44% 1.33 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1000 1.1000 0.14% 16.53% 33.11% 4.24 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2842 1.2842 -0.45% 10.35% 32.76% 0.92 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0819 1.0819 -0.01% -1.48% 32.70% 0.40 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1367 1.1367 -0.02% -1.65% 32.59% 0.37 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.4680 3.4340 1.10% 14.42% 32.49% 7.87 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7682 0.7682 -0.21% 8.05% 32.24% 4.95 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2530 1.2530 -0.44% 10.07% 32.06% 0.08 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 04-21 0.9280 0.9300 0.43% -0.64% 31.82% 17.97 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.5630 3.1630 1.10% 9.30% 31.79% 9.86 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.9525 2.0025 -0.45% 9.54% 31.61% 6.03 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0997 1.0997 -0.03% -2.05% 31.56% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2616 1.2616 0.33% 6.72% 31.51% 0.12 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 04-22 20.3108 21.0018 1.03% 16.32% 31.28% 22.55 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2574 1.2574 0.34% 6.59% 31.18% 0.00 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3691 1.3691 -0.27% 13.55% 30.86% 0.54 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 04-22 2.0440 3.7870 0.05% 12.91% 30.75% 18.23 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 04-20 1.7695 1.7695 0.37% 10.43% 30.70% 1.19 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3618 1.3618 -0.27% 13.42% 30.54% 3.45 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 04-21 0.1899 0.1899 0.26% 7.47% 30.43% 0.24 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.0671 1.0671 1.20% 14.31% 30.37% 0.46 张丹华 暂停申购 0.08% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 04-21 1.1618 1.1618 0.36% -11.46% 30.17% 0.69 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 04-20 1.7387 1.7387 0.37% 10.19% 30.13% 2.38 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 04-20 1.8306 1.8306 0.47% 10.14% 30.01% 1.87 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4761 1.4761 0.43% 5.85% 29.87% 0.15 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.0136 1.0136 1.20% 13.96% 29.58% 0.01 张丹华 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.7939 1.7939 -0.28% -0.39% 29.58% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4704 1.4704 0.42% 5.72% 29.55% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 04-20 1.8019 1.8019 0.47% 9.90% 29.46% 2.78 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 04-21 1.1439 1.1439 0.36% -11.73% 29.42% 0.42 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.7853 1.7853 -0.28% -0.47% 29.34% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.3859 1.3859 -0.54% 8.89% 29.05% 1.14 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2524 1.2524 1.07% 7.90% 28.99% 0.17 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.3575 4.5949 1.10% 2.31% 28.84% 14.99 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.7684 1.7684 -0.28% -0.69% 28.80% 0.18 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2183 1.2330 1.10% 2.30% 28.74% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1614 1.1614 0.78% 12.66% 28.73% 6.07 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.3630 1.3630 -0.54% 8.67% 28.52% 0.25 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.4712 1.4712 0.07% 1.60% 28.47% 5.33 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 04-21 2.1250 2.1250 -2.16% 8.75% 28.40% 5.28 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2221 3.3918 0.69% 4.83% 28.33% 72.68 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2522 1.2769 0.69% 4.82% 28.33% 0.37 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0638 1.0638 0.62% 8.63% 28.26% 2.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0983 1.1669 0.70% 4.75% 28.19% 0.10 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 04-22 2.0280 2.0280 0.70% -3.68% 28.12% 14.84 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.4366 1.4366 0.08% 1.40% 27.95% 0.97 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.8342 1.8342 0.74% 4.71% 27.88% 12.44 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1233 1.5398 0.70% 4.62% 27.83% 2.10 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2860 1.2860 0.66% 8.41% 27.78% 0.27 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0437 1.0437 0.63% 8.37% 27.64% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 04-22 2.0076 2.0076 0.70% -3.87% 27.56% 12.85 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0523 1.0523 0.74% 4.55% 27.52% 1.46 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 04-21 2.1270 2.1270 -1.07% -3.80% 26.83% 2.61 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 04-21 2.1270 2.1270 -1.07% -3.80% 26.83% 2.61 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 04-22 2.7750 2.7750 0.07% 7.68% 26.77% 2.13 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2497 1.2497 0.66% 7.98% 26.76% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 04-22 1.6280 1.6280 0.00% 7.67% 26.01% 3.77 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 04-22 2.7560 2.8240 -0.18% -2.17% 25.67% 23.55 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.2706 1.2706 0.91% 9.55% 24.72% 0.34 赖礼辉 开放申购 0.12% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7810 0.7810 0.49% 10.06% 24.64% 23.61 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 04-22 2.1613 2.1613 -0.07% 9.31% 24.58% 1.38 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 04-22 1.8195 1.8195 0.77% -4.66% 24.57% 6.71 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 04-22 1.0573 1.0573 -0.90% -7.96% 24.34% 0.40 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 04-22 2.1461 2.1461 -0.07% 9.18% 24.27% 19.22 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 04-22 1.0561 1.0561 -0.89% -8.00% 24.14% 1.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 04-21 1.3024 1.3024 0.19% 3.93% 24.13% 0.24 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.1509 1.7909 1.31% 10.89% 23.97% 10.74 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3489 1.3489 0.33% 4.56% 23.59% 0.54 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 04-22 1.7035 1.7035 0.76% -5.03% 23.58% 2.09 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.7571 4.5009 0.03% 5.64% 23.56% 16.48 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 04-20 1.2691 1.2691 0.43% 10.17% 23.48% 0.12 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3423 1.3423 0.34% 4.43% 23.29% 1.36 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0492 1.0492 -0.48% -1.00% 23.19% 6.20 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.4430 3.0440 0.12% 6.26% 23.01% 10.04 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.4211 2.4211 0.34% 4.47% 22.97% 1.88 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 04-22 2.3074 5.4741 0.41% 11.07% 22.93% 6.10 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.7385 1.7385 0.18% 10.44% 22.89% 0.29 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.7219 1.7219 0.18% 10.39% 22.87% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 04-22 1.7744 1.7744 -0.49% -0.06% 22.76% 6.58 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.7164 1.7164 0.18% 10.33% 22.64% 0.49 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1100 1.1100 0.09% 6.02% 22.52% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4706 1.4706 0.34% 4.26% 22.48% 0.37 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 04-22 2.2766 2.2766 0.41% 10.85% 22.44% 0.17 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0200 1.0200 -0.49% -1.30% 22.43% 0.14 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 04-20 1.5858 1.5858 0.28% 8.43% 22.42% 0.97 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2354 1.2354 0.36% 3.27% 22.33% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.7451 1.7451 0.57% 3.97% 22.19% 0.90 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 04-20 1.5551 1.5551 0.28% 8.20% 21.88% 0.99 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.5247 1.5247 0.57% 3.75% 21.69% 0.70 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0060 1.0060 -0.47% -1.05% 21.59% 4.91 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.2222 1.2222 0.35% 2.96% 21.53% 0.05 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.8660 1.0360 0.22% 7.02% 21.29% 2.78 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0308 1.0308 -0.60% 2.08% 20.93% 12.07 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 0.9974 1.7555 0.98% 8.80% 20.88% 90.79 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9762 0.9762 -0.48% -1.35% 20.85% 0.19 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0787 1.0787 -0.74% -4.67% 20.78% 21.92 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 04-21 2.3930 2.3930 -1.16% -6.96% 20.74% 4.42 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0277 1.0277 -0.45% 2.18% 20.48% 22.82 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0271 1.0271 -0.60% 1.72% 20.44% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 0.9825 1.2302 0.99% 8.60% 20.40% 52.58 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0058 1.0058 -0.46% 1.97% 19.98% 4.99 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0351 1.0351 -0.74% -5.05% 19.82% 3.08 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1647 1.2026 -0.62% 5.31% 18.66% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1568 1.1932 -0.63% 4.99% 17.96% 0.49 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 04-22 2.3651 2.3651 -0.22% 4.95% 17.84% 28.99 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.1218 1.1218 -0.28% 1.71% 17.69% 10.31 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1652 1.1652 -0.57% 6.90% 17.26% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 04-22 2.3537 2.3537 -0.22% 4.63% 17.11% 0.21 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0429 1.0429 0.20% 0.44% 16.98% 15.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0903 1.0903 -0.27% 1.40% 16.97% 0.81 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1581 1.1581 -0.57% 6.77% 16.97% 0.62 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 04-22 2.1330 2.1330 1.33% -3.96% 16.75% 7.06 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0176 1.0176 0.20% 0.19% 16.39% 0.28 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.0729 1.0729 -0.59% 5.61% 16.17% 4.73 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.0915 1.0915 -0.60% 5.26% 15.51% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.4020 1.7150 0.21% 5.18% 15.49% 2.14 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 04-22 2.5280 2.5280 -0.20% -0.47% 15.38% 2.15 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2013 1.2013 0.12% 7.07% 15.35% 1.60 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1911 1.1911 0.12% 6.93% 15.07% 11.72 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2903 1.2903 0.23% -1.48% 14.97% 0.14 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 04-22 2.4380 2.4380 -0.20% -0.69% 14.78% 2.71 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2811 1.2811 0.23% -1.60% 14.68% 0.05 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.5873 0.5873 0.69% -6.24% 12.12% 0.32 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.5824 0.5824 0.69% -6.28% 12.00% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.5815 0.5815 0.69% -6.33% 11.91% 0.91 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.4860 3.3720 0.34% -0.07% 11.06% 11.19 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.5090 2.4570 0.20% -0.66% 11.04% 3.81 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1469 1.1469 1.09% 4.32% 10.92% 30.19 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7840 0.7840 -0.06% -3.10% 10.91% 4.15 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 04-21 1.1540 1.6240 -1.28% 5.61% 10.74% 0.22 蒋一茜 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.4670 1.5960 0.34% -0.27% 10.63% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.2012 1.2012 0.21% 2.63% 10.57% 0.39 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0664 1.2080 0.20% 4.35% 10.52% 3.79 马丁 等 限大额 0.08% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1378 1.1378 1.10% 4.12% 10.48% 18.66 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.2510 1.7170 0.16% 2.29% 10.41% 1.43 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1571 1.1571 0.16% 3.77% 10.16% 8.19 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 04-22 2.1740 2.1740 1.07% 4.02% 10.02% 1.61 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7528 0.7528 -0.07% -3.49% 10.01% 0.21 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1202 1.1202 0.13% 3.48% 9.88% 21.98 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1469 1.1469 0.16% 3.56% 9.73% 11.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1109 1.1109 0.13% 3.35% 9.60% 4.76 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 04-22 2.0770 2.0770 1.07% 3.80% 9.49% 0.80 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 04-22 1.2669 1.2669 -0.08% -3.19% 9.41% 1.54 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.7161 1.8269 0.42% 9.17% 9.23% 0.23 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.7152 1.7152 0.43% 9.17% 9.22% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.5823 0.5823 1.02% -7.60% 8.96% 0.60 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.2192 1.4286 0.14% 1.93% 8.88% 11.49 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 04-22 1.2161 1.2161 -0.08% -3.43% 8.86% 0.65 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.5762 0.5762 1.03% -7.70% 8.70% 1.89 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.2086 1.8298 0.14% 1.73% 8.45% 8.63 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.3067 2.6229 0.30% 3.20% 7.99% 11.19 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.3062 1.4857 0.29% 3.20% 7.97% 5.00 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.0350 2.3260 -0.19% -4.46% 7.84% 18.44 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 04-21 1.1290 1.1840 -0.18% 1.07% 7.73% 0.48 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 04-22 0.9655 0.9655 0.36% 2.77% 7.49% 5.92 李欣 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0494 1.0494 0.06% 1.41% 6.77% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0749 1.0749 0.07% 1.42% 6.73% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 04-22 0.9818 0.9818 -0.09% -3.94% 6.62% 2.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0963 1.0963 0.18% 2.26% 6.53% 2.86 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1087 1.1087 -0.11% 3.61% 6.49% 7.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0393 1.0393 0.06% 1.22% 6.37% 0.57 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0659 1.0659 0.06% 1.23% 6.33% 3.84 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0541 1.0541 0.06% 1.24% 6.20% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0843 1.0843 0.18% 2.06% 6.11% 13.68 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 04-22 6.0590 6.5990 0.12% -2.04% 6.09% 8.63 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0931 1.0931 -0.11% 3.41% 6.02% 3.67 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.4277 1.4277 0.05% 3.33% 5.87% 2.05 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0436 1.0436 0.06% 1.06% 5.82% 0.57 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9945 0.9945 1.93% -2.90% 5.78% 1.11 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0479 1.0479 0.07% 0.99% 5.74% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 04-22 1.3401 1.3401 0.04% -2.27% 5.64% 0.55 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.4145 1.4719 0.05% 3.20% 5.60% 11.74 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0171 1.6151 0.20% 3.51% 5.57% 12.09 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1132 1.1132 0.15% 2.76% 5.46% 0.43 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1253 1.1253 0.04% 0.12% 5.44% 3.58 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1545 1.1545 0.03% 1.33% 5.42% 2.12 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 04-22 0.7575 0.7575 -1.46% -8.09% 5.41% 1.97 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0356 1.0356 0.06% 0.81% 5.35% 0.47 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0766 1.0766 0.04% 0.19% 5.31% 1.24 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 04-22 1.3074 1.3074 0.05% -2.45% 5.22% 0.07 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.2886 1.5628 0.04% 3.37% 5.19% 0.17 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1271 1.1271 0.09% 0.64% 5.19% 0.96 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.9685 0.9685 1.92% -3.20% 5.15% 0.21 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0793 1.0793 0.09% 1.33% 5.11% 1.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1062 1.1062 0.10% 1.11% 5.09% 3.36 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1013 1.1013 0.04% -0.08% 5.03% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1292 1.1292 0.04% 1.13% 4.99% 0.47 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1007 1.1007 0.15% 2.51% 4.97% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.3640 1.4363 0.03% 3.58% 4.91% 0.53 吴翠 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.2138 1.4623 0.04% 3.21% 4.89% 2.38 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0576 1.0576 0.04% -0.02% 4.89% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1085 1.1085 0.08% 0.44% 4.76% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.7356 0.7356 1.88% -7.60% 4.71% 1.79 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0836 1.0836 0.10% 0.90% 4.68% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.7297 0.7297 1.90% -7.62% 4.63% 0.05 田光远 开放申购 - 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0796 1.0796 0.09% 2.46% 4.58% 0.11 王亚洲 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1595 1.1595 0.03% 0.16% 4.48% 0.43 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.3312 1.7715 0.15% 2.84% 4.48% 16.19 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.7276 0.7276 1.89% -7.70% 4.45% 21.90 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0763 1.0763 0.09% 2.38% 4.41% 0.41 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 04-22 0.8545 1.2423 0.21% 2.24% 4.37% 0.02 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1326 1.1756 0.48% 3.13% 4.29% 1.29 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 04-22 0.8463 0.8463 0.21% 2.19% 4.28% 0.01 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1932 1.1932 0.07% 1.40% 4.26% 5.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1728 1.2228 0.08% 1.20% 4.25% 6.88 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4951 1.4951 -0.13% -6.48% 4.22% 0.23 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.2891 1.7010 0.16% 2.68% 4.16% 4.70 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1423 1.1423 0.19% 2.07% 4.12% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1403 1.1403 0.03% -0.03% 4.07% 0.05 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1724 1.1724 0.07% 1.25% 3.95% 8.91 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1402 1.1402 0.19% 1.91% 3.95% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.6592 0.6592 -0.09% -4.75% 3.93% 22.16 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.1073 1.1473 0.48% 2.93% 3.87% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1293 1.1293 0.20% 1.95% 3.86% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3526 1.3526 -0.13% -6.67% 3.81% 0.07 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.2058 1.2848 0.00% 1.68% 3.68% 69.84 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.2493 1.2493 0.26% 2.61% 3.68% 1.27 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1538 1.1538 0.75% -11.82% 3.67% 0.57 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1470 1.1470 0.75% -11.86% 3.57% 2.23 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1814 1.1814 1.05% -6.68% 3.50% 0.37 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0808 1.0808 0.04% 1.43% 3.37% 0.22 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.2194 1.2194 0.25% 2.41% 3.26% 1.51 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1761 1.1761 1.06% -6.78% 3.25% 0.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.1038 2.1038 -0.28% -4.55% 3.24% 7.94 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3662 1.3662 1.49% -3.69% 3.09% 0.88 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 04-21 1.2790 1.5470 -0.23% -2.07% 3.06% 35.37 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0796 1.1309 0.11% 1.73% 3.02% 10.53 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0710 1.0710 0.04% 1.23% 2.95% 3.95 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0266 1.2202 0.00% 1.29% 2.92% 81.39 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0210 1.1853 0.00% 1.38% 2.90% 168.24 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3548 1.3548 1.49% -3.80% 2.84% 3.14 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4400 1.4400 -0.28% -4.74% 2.83% 0.32 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.0693 1.0693 0.08% 0.52% 2.80% 4.48 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0681 1.1185 0.11% 1.58% 2.69% 8.15 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0180 1.1594 0.00% 1.18% 2.50% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.3210 2.1020 0.08% 1.12% 2.43% 7.60 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0155 1.5739 0.04% 1.72% 2.22% 44.48 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.3992 1.5868 0.04% 1.77% 2.20% 24.44 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0528 1.2071 0.03% 1.94% 2.18% 7.63 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.1203 1.1203 0.03% 1.57% 2.18% 11.19 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0177 1.1818 0.03% 1.59% 2.16% 76.81 轩璇 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0732 1.3666 0.03% 1.83% 2.12% 10.30 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.3230 2.0350 0.00% 0.92% 2.08% 2.78 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.2090 1.3380 0.05% 1.65% 2.04% 12.87 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1190 1.1811 0.02% 1.21% 2.04% 87.64 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0517 1.3983 0.03% 1.65% 2.00% 138.43 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0303 1.1295 0.03% 1.59% 1.98% 37.31 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0237 1.2138 0.03% 1.57% 1.97% 25.00 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0499 1.0952 0.03% 1.83% 1.97% 2.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1272 1.1287 0.04% 1.57% 1.93% 0.01 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0148 1.0635 0.04% 1.56% 1.92% 2.27 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.1145 1.1145 0.03% 1.43% 1.91% 3.96 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0327 1.0327 0.02% 1.17% 1.89% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.1701 1.5520 0.21% 1.16% 1.88% 0.66 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0544 1.2781 0.03% 1.54% 1.85% 14.07 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1076 1.1588 0.02% 1.11% 1.85% 4.77 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0405 1.1856 0.04% 1.42% 1.85% 7.07 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1190 1.1190 0.01% 0.89% 1.81% 21.60 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1277 1.1277 0.01% 0.99% 1.81% 12.26 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.3532 1.5343 0.04% 1.58% 1.81% 4.57 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0526 1.2983 -0.03% 0.48% 1.79% 32.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0241 1.5640 0.03% 1.11% 1.77% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0199 1.1841 0.02% 1.03% 1.77% 20.20 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0466 1.1029 0.03% 1.26% 1.77% 62.59 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1090 1.1090 0.01% 0.94% 1.75% 3.45 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1640 1.4088 0.02% 0.94% 1.74% 12.02 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2671 1.4230 -0.41% -0.35% 1.74% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0854 1.0854 0.07% 1.56% 1.72% 6.45 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2690 1.5499 -0.42% -0.37% 1.71% 15.13 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1588 1.2353 0.03% 0.98% 1.68% 33.99 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0248 1.1967 0.03% 1.32% 1.68% 16.12 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0316 1.0466 0.02% 1.31% 1.68% 25.03 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0552 1.0874 0.03% 1.53% 1.68% 3.61 李曈 开放申购 0.06% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.0130 1.0655 - 0.77% 1.67% 65.79 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0249 1.1958 0.05% 1.09% 1.67% 20.56 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0290 1.0290 0.02% 1.06% 1.67% 0.37 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1060 1.1060 0.02% 0.94% 1.66% 8.35 李曈 限大额 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0870 1.0870 0.02% 0.94% 1.66% 3.31 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0127 1.2240 - 1.12% 1.65% 27.20 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0688 1.0688 0.02% 0.93% 1.65% 10.75 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0431 1.2085 0.04% 1.71% 1.64% 17.07 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0123 1.0323 0.04% 1.19% 1.64% 26.21 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1173 1.1173 0.01% 0.89% 1.62% 30.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0428 1.0428 0.00% 0.90% 1.62% 2.62 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2603 1.4706 -0.40% -0.42% 1.62% 0.97 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0292 1.0852 -0.02% 0.39% 1.59% 0.47 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0236 1.1875 0.03% 1.28% 1.59% 0.03 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0927 1.0927 -0.01% 1.25% 1.59% 21.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0507 1.0728 0.04% 1.71% 1.59% 3.00 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0761 1.3314 0.02% 1.45% 1.58% 14.76 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0685 1.2857 0.04% 0.95% 1.58% 10.56 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0906 1.2076 0.03% 1.24% 1.58% 14.97 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0553 1.1714 0.01% 0.81% 1.58% 48.48 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1063 1.1063 0.01% 0.77% 1.56% 12.45 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0420 1.2023 0.04% 1.66% 1.54% 0.05 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 04-22 1.3970 1.3970 -0.07% -0.71% 1.53% 0.60 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1505 1.2167 0.03% 0.91% 1.53% 2.60 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0536 1.1730 0.03% 1.37% 1.52% 26.11 李曈 开放申购 0.05% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.1001 1.1001 0.01% 0.82% 1.52% 34.50 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0186 1.0765 0.00% 1.75% 1.50% 0.20 张文佳 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1066 1.3412 0.02% 0.80% 1.49% 6.74 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.2062 1.2062 0.02% 0.87% 1.48% 0.53 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.1619 1.1619 0.20% 0.96% 1.47% 1.46 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0345 1.0345 -0.03% 0.33% 1.46% 6.59 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0966 1.0966 0.01% 0.84% 1.45% 19.24 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0794 1.0794 0.02% 0.82% 1.45% 2.77 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 04-22 101.3512 115.0212 0.00% 0.70% 1.44% 165.03 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0782 1.0782 0.08% 1.43% 1.44% 0.38 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1061 1.1061 0.02% 0.77% 1.44% 1.00 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0149 1.0766 0.00% 0.70% 1.43% 79.78 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0154 1.1496 0.05% 1.24% 1.43% 25.01 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0639 1.0639 0.01% 0.82% 1.43% 7.49 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.0122 1.0579 - 0.65% 1.42% 1.13 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0382 1.0382 0.00% 0.80% 1.40% 1.19 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.1455 1.1455 0.02% 0.82% 1.38% 2.76 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0473 1.1662 0.03% 1.26% 1.37% 0.01 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0769 1.0769 0.00% 0.67% 1.37% 21.09 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0842 1.1937 0.02% 1.12% 1.36% 2.01 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0558 1.6268 0.01% 0.69% 1.33% 45.93 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0678 1.1284 0.02% 1.32% 1.32% 1.00 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2588 1.5139 -0.41% -0.56% 1.30% 8.57 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0731 1.1532 0.03% 1.26% 1.28% 10.55 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0297 1.2074 0.04% 1.53% 1.27% 44.58 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0520 1.2816 0.08% 1.61% 1.26% 5.04 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0282 1.0553 0.04% 1.30% 1.26% 0.64 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 04-22 1.3930 1.3930 -0.07% -0.92% 1.24% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0629 1.0629 0.00% 0.64% 1.24% 0.53 杨烨超 开放申购 0.03% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 04-22 1.0066 1.0266 0.05% 0.82% 1.22% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0092 1.3166 0.06% 1.08% 1.18% 10.01 崔思维 限大额 - 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0621 1.1462 0.07% 1.28% 1.16% 31.77 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 04-22 0.8627 0.8627 -1.27% -8.70% 1.13% 1.59 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0164 1.1466 0.04% 0.91% 1.11% 13.73 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0265 1.2447 0.03% 1.20% 1.09% 14.62 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0574 1.0574 0.00% 0.54% 1.02% 0.27 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0277 1.0827 0.04% 1.29% 0.99% 37.04 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 04-22 0.8569 0.8569 -1.26% -8.80% 0.91% 1.63 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0542 1.1315 0.03% 1.05% 0.88% 0.04 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0347 1.2299 0.05% 1.30% 0.68% 27.89 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.1117 1.1330 0.04% 1.31% 0.66% 3.69 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0546 1.0748 0.05% 1.06% 0.63% 0.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0536 1.1729 0.05% 1.06% 0.58% 16.78 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0602 1.1279 0.05% 1.22% 0.44% 37.98 赵国英 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0386 1.1765 0.03% 1.08% 0.31% 17.05 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0195 1.0195 -1.65% -17.38% -1.41% 11.67 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.9961 0.9961 -1.66% -17.55% -1.80% 21.00 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7155 0.7155 -1.76% -21.91% -2.25% 11.05 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 04-22 2.4250 2.4950 -0.25% -1.70% -2.61% 11.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.7003 0.7003 -1.75% -22.10% -2.75% 8.68 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 04-22 2.4120 2.4120 -0.29% -1.99% -3.25% 0.30 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 04-22 1.0730 1.0730 0.00% -2.81% -3.68% 0.16 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 04-22 1.0520 1.0520 -0.09% -3.13% -4.19% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.1750 1.2480 -0.51% -6.75% -4.78% 0.07 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.1590 1.1590 -0.60% -6.98% -5.23% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.9395 0.9395 -0.65% -10.65% -10.16% 1.97 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.9299 0.9299 -0.65% -10.70% -10.25% 0.05 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 04-22 1.2706 1.2706 -0.87% -9.53% -10.31% 8.30 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.9283 0.9283 -0.65% -10.74% -10.34% 5.19 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 04-22 0.5769 0.5769 -0.86% -9.80% -10.83% 2.24 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 04-22 1.3561 1.3561 -0.67% -12.92% -12.63% 3.51 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 04-22 1.3074 1.3074 -0.68% -13.14% -13.03% 1.23 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.6723 0.6723 -0.74% -16.62% -14.19% 1.47 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.6555 0.6555 -0.74% -16.87% -14.70% 0.47 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.6279 0.6279 -0.59% -15.39% -16.18% 0.74 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 04-22 0.6196 0.6196 -0.58% -15.55% -16.51% 0.16 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 04-22 1.0035 1.0590 0.00% 0.64% - 0.00 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.24 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 9.21 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.6019 1.6019 2.16% 10.89% - 0.20 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.5986 1.5986 2.15% 10.75% - 0.36 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.5100 1.5300 1.62% 15.43% - 0.21 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.5072 1.5272 1.62% 15.32% - 0.48 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0142 1.0142 0.02% 1.39% - 5.71 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0161 1.0161 0.01% 1.50% - 1.56 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.9203 1.9203 0.88% 15.49% - 13.70 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 04-22 1.2201 1.2600 0.14% 1.95% - 10.54 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.2058 2.2058 5.38% 60.54% - 10.13 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.1953 2.1953 5.38% 60.04% - 4.44 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1972 1.2058 0.02% 12.50% - 3.80 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1994 1.2081 0.03% 12.66% - 5.75 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0470 1.0473 -1.33% 3.08% - 0.14 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0448 1.0450 -1.33% 2.92% - 0.07 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0022 1.0022 0.84% 1.21% - 5.43 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0038 1.0038 0.82% 1.33% - 1.25 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.0714 1.0714 0.08% 0.67% - 0.97 赵迁 限大额 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.8513 0.8513 -0.72% -4.89% - 4.10 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.8497 0.8497 -0.72% -5.02% - 3.32 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0122 1.0122 0.00% 1.01% - 2.45 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 04-22 1.0106 1.0106 0.00% 0.88% - 1.26 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0302 1.0302 2.01% 6.77% - 3.35 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0289 1.0289 2.00% 6.65% - 1.38 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0868 1.0868 0.52% 10.26% - 0.39 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0893 1.0893 0.52% 10.49% - 0.74 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.9832 0.9832 -0.90% -0.43% - 0.35 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.9818 0.9818 -0.90% -0.55% - 0.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.8300 0.8300 -1.41% - - 0.12 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.8286 0.8286 -1.40% - - 1.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0543 1.0543 0.91% - - 4.28 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.0574 1.0574 0.92% - - 6.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
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每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.2672 0.9950% 1.00% 1.01% 0.25% 107.78 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.2887 1.0190% 1.02% 1.03% 0.26% 836.38 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.2620 1.0040% 1.00% 1.01% 0.25% 117.10 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3761 1.3540% 1.36% 1.38% 0.34% 418.40 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.2705 1.0100% 1.02% 1.02% 0.26% 532.15 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.2941 1.0390% 1.04% 1.05% 0.26% 5.62 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3110 1.1410% 1.14% 1.18% 0.31% 14.43 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3454 1.2600% 1.25% 1.39% 0.34% 42.83 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.2933 1.0140% 1.04% 1.03% 0.26% 1,222.15 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.2704 1.0100% 1.02% 1.02% 0.26% 83.18 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.1988 0.8580% 0.82% 0.79% 0.21% 1.05 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3362 1.2530% 1.26% 1.26% 0.31% 21.34 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3104 1.1110% 1.11% 1.14% 0.28% 0.27 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.2445 0.8960% 0.90% 0.94% 0.25% 1.25 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3062 1.1160% 1.11% 1.26% 0.30% 9.86 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.3169 1.2060% 1.21% 1.21% 0.30% 3.38 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.2758 1.0540% 1.05% 1.06% 0.26% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 04-22 0.2590 0.9630% 0.97% 0.98% 0.25% 41.27 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.9890 2.9890 4.11% 3.0020 -0.43% 4.37 张钟玉
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.7783 2.7783 2.51% 2.7780 0.01% 386.07 田光远
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.5844 1.5844 2.46% 1.5840 0.03% 1.66 尚可
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0869 1.0869 2.39% 1.0860 0.08% 14.16 李直
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 04-21 1.1238 1.1238 2.33% 1.1230 0.07% 21.51 张钟玉
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.5903 2.5903 2.27% 2.5880 0.09% 1.71 田光远
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.5503 1.5503 2.23% 1.5520 -0.11% 0.80 龙昌伦 等
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0082 1.0082 2.21% 1.0080 0.02% 0.63 张超梁
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.8518 1.8518 2.19% 1.8510 0.04% 1.82 尚可
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.9319 1.9319 2.11% 1.9330 -0.06% 3.22 张超梁
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.1768 2.1768 2.02% 2.1750 0.08% 1.68 钱行健
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.8325 0.8325 2.00% 0.8330 -0.06% 89.24 田光远
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.6307 1.6349 1.74% 1.6280 0.17% 0.87 尚可
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.7405 2.7405 1.53% 2.7410 -0.02% 0.74 张超梁
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.6517 1.6517 1.51% 1.6430 0.53% 0.74 龙昌伦 等
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.6126 1.6126 1.43% 1.6130 -0.02% 0.62 田光远
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 04-22 3.3583 2.7610 1.28% 3.3570 0.04% 127.48 李直
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0622 1.0622 1.11% 1.0610 0.11% 2.79 王紫菡
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.7053 0.7053 1.05% 0.7060 -0.10% 2.25 周泉希
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4969 1.4969 0.88% 1.4950 0.13% 10.16 田光远
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2745 1.2986 0.85% 1.2740 0.04% 96.13 刘珈吟 等
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.9082 0.9082 0.79% 0.9100 -0.20% 3.88 张钟玉
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.5696 1.5696 0.74% 1.5650 0.29% 0.20 李直
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 04-22 5.0174 2.3024 0.73% 5.0150 0.05% 928.03 刘珈吟
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.8246 0.8246 0.72% 0.8250 -0.05% 1.99 王紫菡
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1684 1.1815 0.63% 1.1680 0.03% 0.47 张楠 等
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.8642 1.8642 0.60% 1.8650 -0.04% 2.28 刘珈吟
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.0422 2.0422 0.53% 2.0390 0.16% 82.12 田光远
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1360 1.1360 0.53% 1.1370 -0.09% 68.36 田光远
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4590 1.4590 0.46% 1.4580 0.07% 0.37 李直
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3998 1.3998 0.37% 1.3990 0.06% 3.60 尚可
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.4816 2.4816 0.36% 2.4810 0.02% 2.37 李直
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.9468 0.9468 0.21% 0.9490 -0.23% 7.85 田光远
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.7763 1.7763 0.19% 1.7730 0.19% 18.84 刘珈吟
高端装备ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0760 1.0760 0.12% 1.0780 -0.19% 14.57 张超梁
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3174 1.3174 0.11% 1.3190 -0.12% 30.94 王紫菡
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1437 1.1437 0.05% 1.1430 0.06% 5.93 李直
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2991 1.3357 0.02% 1.2990 0.01% 13.73 尚可
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 04-22 100.8092 1.0081 0.02% 100.8020 0.01% 314.44 王喆 等
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.7656 0.7656 -0.01% 0.7660 -0.05% 18.76 田光远
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 04-22 10.0987 2.5401 -0.04% 10.1010 -0.02% 21.16 张钟玉
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1877 1.1877 -0.08% 1.1870 0.06% 19.27 张超梁
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 04-22 2.3437 2.3437 -0.14% 2.3420 0.07% 0.52 张钟玉
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3867 1.3867 -0.28% 1.3850 0.12% 4.48 刘珈吟
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.4356 1.4356 -0.29% 1.4340 0.11% 0.72 李直
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 04-21 1.3154 1.3154 -0.42% 1.3280 -0.96% 18.79 张钟玉
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.3162 1.6523 -0.43% 1.3170 -0.06% 55.70 王紫菡
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.6854 0.6854 -0.45% 0.6840 0.20% 0.92 钱行健
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 04-21 1.7026 1.7026 -0.50% 1.7620 -3.49% 96.11 张钟玉 等
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.7778 0.7778 -0.60% 0.7770 0.10% 2.09 朱盟邦
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.6290 3.1450 -0.68% 0.6300 -0.16% 9.53 刘珈吟
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 04-21 0.9237 0.9237 -0.71% 0.9030 2.24% 10.60 王紫菡 等
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.8947 0.8947 -0.75% 0.8900 0.53% 10.55 张超梁
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 04-22 1.5321 1.5321 -0.98% 1.5220 0.66% 1.92 王紫菡
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 04-21 1.3818 1.3818 -1.05% 1.3930 -0.81% 17.37 张钟玉
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.9554 0.9570 -1.12% 0.9460 0.98% 0.82 张超梁
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.8939 0.8939 -1.34% 0.8870 0.77% 4.18 王紫菡
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.2333 1.2333 -1.38% 1.2230 0.84% 0.89 王紫菡
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 04-22 0.8306 0.8306 -1.48% 0.8260 0.55% 2.31 张超梁
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 04-22 0.6309 0.6309 -1.87% 0.6280 0.46% 11.27 王紫菡
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 占总净值比例

持股数

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(万元)
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2 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 70 1.67% 1,765.81 541,009.30
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 70 1.57% 349.81 507,222.47
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 41 1.49% 2,286.54 480,768.24
5 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 29 1.36% 448.12 440,463.51
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 22 1.32% 4,540.88 427,069.63
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 102 1.26% 12,480.60 408,365.09
8 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 64 1.21% 685.14 390,123.40
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 75 1.00% 5,685.22 322,806.75
10 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 19 0.99% 2,560.41 320,768.18

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袁芳你怎么看0

2026-04-22

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 别错过！800G光模块放量+储能装机爆发... [嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币吧]

跨市场猎手

2026-04-22

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 啥时候打开申购…… [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

LYS在路上

2026-04-22

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 内盘原油现在也不敢跟布伦特原油了内... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

光模5000亿利润

2026-04-22

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 5天涨了15个点 [嘉实信息产业股票发起式C吧]

语出惊人的牛来了

2026-04-22

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 互联网+泡沫彻底破裂！这些互联网都跌... [中概互联网ETF嘉实吧]

沉毅果决88888

2026-04-22

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 有多少人洗出去了 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友5P77907d68

2026-04-22

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 明天再跌一天可以抄家伙了 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友370ou18785

2026-04-22

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 明天绿了，可惜了高开低走 [标普生物科技ETF嘉实吧]

基民7uKGRq

2026-04-22

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 明天再跌过分了吧 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

红99999999

2026-04-22

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 明天开盘对应期货涨停，原油lof不跌停... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

鸵鸟财午午

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 现在溢价3个点 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

星辰大海资产千万

2026-04-22

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 国际油价上涨明天应该会拉升 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

红红的苹果火红1929

2026-04-22

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 明天该涨了，溢价基本全部消化完毕 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

悦悦悦L

2026-04-22

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 2026.4.14大盘今天是最后一个时间窗口... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

A3268

2026-04-22

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 6.7%的溢价....可以可以....我买的时... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

※Dream.Y※

2026-04-22

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 明天上下影线的小阳十字K线，早盘消化... [科创芯片ETF嘉实吧]

爱钱的皇叔

2026-04-22

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 那边都破百了，这边还在杀溢价 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

我爱大黄牛

2026-04-22

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 $嘉实原油LOF(SZ160723)$ [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友21r09108G0

2026-04-22

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 明天主力还砸-5个点，我搞点 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

chen轶

2026-04-22

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 经理棒棒哒，厉害厉害 [嘉实成长共赢混合A吧]

股友383M3226r9

2026-04-22

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 $嘉实原油LOF(SZ160723)$ [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友21r09108G0

2026-04-22

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 最近债市反复，$兴华安裕利率债C$久期... [嘉实稳鑫纯债债券吧]

悠闲小蛇

2026-04-22

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 这只基金12年了，没分过红 [嘉实新兴产业股票吧]

基民drGs7V

2026-04-22
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