嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-08-25

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 528.88 66.51 2/106
基金数量(只) 56 10.71 1/106
基金经理数量 106 36.04 7/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实港股通甄选混合 028560 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.09.01 ~ 26.09.28 杨欢 等 认购期 0.80% 详情 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A 028770 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.09.14 ~ 26.09.24 邱成 认购期 0.50% 详情 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C 028771 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.09.14 ~ 26.09.24 邱成 认购期 0费率 详情 购买
嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合C 028868 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.09.14 ~ 26.10.12 李欣 认购期 0费率 详情 购买
嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合A 028867 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.09.14 ~ 26.10.12 李欣 认购期 0.50% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 09-17 3.2431 3.2431 -0.13% 55.56% 87.94% 12.97 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 09-17 3.2077 3.2077 -0.13% 55.37% 87.46% 89.00 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 09-16 4.0449 4.0449 2.46% 43.62% 82.31% 31.48 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 09-16 3.9592 3.9592 2.46% 43.20% 81.20% 37.90 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 09-17 3.1670 3.1670 0.03% 44.94% 72.21% 7.12 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 09-17 2.3151 2.3151 -0.04% 37.98% 71.37% 23.12 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 09-17 2.2988 2.2988 -0.04% 37.57% 70.42% 11.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 09-17 2.3404 2.3404 -0.30% 43.36% 69.82% 30.75 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 09-17 5.6334 5.6334 -0.37% 50.46% 68.99% 78.02 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 09-17 1.5770 1.5770 0.00% 49.90% 66.17% 15.69 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 09-16 2.3488 2.3488 -2.34% 17.71% 63.50% 12.01 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 09-17 2.9620 2.9620 -0.13% 43.58% 63.47% 5.67 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 09-17 2.2163 2.2163 -0.41% 40.80% 62.84% 2.21 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 09-17 2.1694 2.1694 -0.42% 40.36% 61.86% 31.53 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 09-17 3.6055 3.6055 0.33% 46.54% 58.47% 24.61 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 09-17 3.5261 3.5261 0.32% 46.11% 57.51% 39.70 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 09-17 2.4749 2.4749 0.02% 42.61% 54.67% 0.78 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 09-17 2.4429 2.4429 0.02% 42.15% 53.71% 0.80 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.9123 0.9123 -0.01% 42.30% 52.20% 6.61 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 09-17 2.2707 2.2707 -0.72% 31.47% 51.33% 30.60 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.8775 0.8775 -0.02% 41.72% 51.01% 0.56 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 09-17 2.2078 2.2078 -0.72% 31.21% 50.71% 29.51 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 09-17 2.8285 2.8285 0.50% 26.31% 50.68% 2.88 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 09-17 2.8075 2.8075 0.50% 26.15% 50.30% 3.15 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 09-17 2.9300 2.9300 0.03% 23.73% 49.26% 10.48 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 09-17 2.8066 2.8066 -0.50% 38.61% 48.95% 28.89 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 09-17 2.7896 2.7896 -0.51% 38.54% 48.79% 2.57 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 09-17 2.7803 2.7803 -0.51% 38.43% 48.58% 157.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.7400 1.7400 0.33% 20.67% 38.63% 0.91 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.6934 1.6934 0.34% 20.33% 37.82% 1.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 09-17 3.2812 3.2812 -0.55% 31.17% 37.12% 45.96 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 09-17 3.2162 3.2162 -0.56% 30.77% 36.29% 11.54 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.7026 1.7026 -0.61% 26.44% 35.70% 3.30 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.6836 1.6836 -0.61% 26.27% 35.36% 3.18 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.2404 1.2404 -0.12% 25.51% 35.21% 5.40 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.9797 1.9797 -0.18% 26.93% 34.87% 5.53 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.8209 1.8209 0.34% 21.70% 34.84% 3.05 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.2056 1.2056 -0.12% 25.11% 34.40% 0.55 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 09-17 2.1626 2.1870 -0.53% 15.12% 34.40% 0.64 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.7704 1.7704 0.34% 21.22% 33.77% 4.11 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.0557 1.0557 -0.26% 25.37% 33.13% 4.70 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.0349 1.0349 -0.26% 25.12% 32.59% 0.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 09-17 1.3784 1.3784 -1.06% 19.18% 30.84% 0.39 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 09-17 1.3257 1.3257 -1.06% 18.88% 30.19% 0.03 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 09-17 0.9175 0.9175 -0.49% 22.35% 29.94% 16.68 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.5760 1.6480 -0.38% 12.57% 29.71% 0.66 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 09-17 0.8888 0.8888 -0.50% 21.97% 29.19% 2.94 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 09-17 4.5900 4.5900 0.13% 12.94% 24.39% 52.73 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 09-17 4.8106 4.8106 -2.28% -11.60% 23.49% 7.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 09-17 4.6294 4.6294 -2.28% -11.83% 22.89% 6.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.8010 1.8010 -0.80% 21.88% 22.84% 1.61 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 09-17 2.0323 2.0323 -0.69% -4.31% 22.71% 0.45 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.7844 1.7844 -0.81% 21.73% 22.53% 1.76 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.9886 1.9886 -0.69% -4.61% 21.87% 0.41 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.7228 1.7228 -1.03% 17.29% 21.87% 0.57 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.7175 1.7175 -1.03% 17.14% 21.58% 0.85 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.7790 1.7790 -0.34% 8.74% 21.43% 5.65 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 09-17 3.9420 4.7010 0.18% 9.38% 21.18% 6.65 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.7550 1.7550 -0.34% 8.47% 20.87% 2.34 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.4911 1.4911 -0.29% 12.37% 20.70% 3.90 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.8894 1.8894 -0.84% 22.21% 20.44% 0.82 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.8635 1.8635 -0.84% 22.08% 20.20% 0.56 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1542 1.1542 -0.57% 15.19% 18.68% 2.82 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1438 1.1438 -0.57% 15.14% 18.58% 0.19 李直 开放申购 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1398 1.1398 -0.57% 15.05% 18.40% 3.52 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 09-16 0.3152 0.3152 0.03% 17.57% 18.27% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 09-16 0.3116 0.3116 0.03% 17.41% 17.99% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 09-16 1.5045 1.5045 0.43% 11.42% 17.83% 0.01 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.3428 1.3428 0.07% 9.88% 16.50% 0.25 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.8381 0.8381 -0.12% 10.63% 16.13% 48.51 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.8186 0.8186 -0.12% 10.41% 15.67% 2.92 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.5269 1.5569 -0.15% 11.41% 15.64% 0.17 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 09-17 2.8010 2.8010 -0.50% 6.58% 15.60% 6.58 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.9729 1.9729 -0.51% 7.22% 15.51% 1.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.5228 1.5528 -0.15% 11.30% 15.41% 0.49 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.8690 1.8690 0.05% 1.41% 15.37% 1.02 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 09-17 3.6050 8.1650 -0.11% 5.87% 15.36% 29.40 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 09-16 5.5450 5.5450 0.29% 14.99% 15.11% 1.08 陈俊杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 09-17 2.9850 3.4300 -0.57% 2.93% 14.81% 4.25 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.9378 1.9378 -0.51% 6.90% 14.81% 0.62 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 09-17 19.9094 20.6004 -0.02% 4.36% 14.65% 25.92 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8957 0.8957 -1.29% -13.43% 14.35% 5.75 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8851 0.8851 -1.29% -13.53% 14.06% 21.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 09-17 2.6570 2.6570 1.45% 35.98% 13.69% 7.41 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 09-16 2.1313 2.1313 -0.04% 15.10% 12.58% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 09-16 2.1070 2.1070 -0.03% 14.97% 12.31% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.0207 1.7788 -0.02% 6.81% 12.31% 162.37 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 09-16 2.1123 2.1123 -0.04% 15.04% 12.29% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 09-16 1.5904 1.5904 0.37% 9.13% 12.21% 2.16 张琴 限大额 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.7010 1.7010 -0.34% 0.29% 11.89% 0.93 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.0038 1.2515 -0.03% 6.59% 11.87% 83.96 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 09-17 2.5860 2.5860 0.39% 28.66% 11.51% 1.95 赵钰 限大额 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.6560 1.6560 -0.34% 0.08% 11.41% 0.65 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 09-17 2.4650 2.4650 0.37% 28.32% 10.94% 0.80 赵钰 限大额 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.1547 1.7947 -0.56% 8.09% 10.74% 13.11 张宇驰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.9437 0.9437 -0.90% -13.46% 10.27% 2.32 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.9370 0.9370 -0.91% -13.51% 10.16% 8.66 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.0365 1.0365 0.08% 1.98% 10.13% 0.54 张丹华 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7938 0.7938 -0.16% 3.97% 9.78% 0.55 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.9792 0.9792 0.08% 1.58% 9.73% 3.44 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 09-17 1.9182 1.9182 -0.26% -16.45% 9.68% 1.11 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 09-16 6.1460 6.1460 0.24% 12.63% 9.63% 49.88 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 09-17 0.9822 0.9822 0.08% 1.67% 9.46% 0.01 张丹华 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 09-17 1.9027 1.9027 -0.26% -16.56% 9.41% 15.53 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.3930 2.4310 -0.43% 3.26% 9.36% 1.56 郑金陶 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7715 0.7715 -0.17% 3.65% 9.11% 0.09 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.9515 0.9515 0.08% 1.28% 9.07% 1.06 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.8027 1.8027 -0.04% -1.71% 8.96% 11.91 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.8029 1.8029 -0.05% -1.72% 8.95% 20.02 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.1918 1.1918 0.09% 6.66% 8.88% 54.03 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7651 0.7651 -0.68% 2.33% 8.77% 4.56 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 09-17 2.2541 5.4215 -0.87% 3.24% 8.67% 5.63 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.7451 1.7451 -0.05% -1.89% 8.58% 3.76 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.1804 1.1804 0.08% 6.45% 8.43% 36.72 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 09-17 2.2200 2.2200 -0.87% 3.02% 8.22% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 09-17 1.8261 2.1771 -0.23% -1.79% 8.19% 2.16 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 09-16 1.9070 1.9070 0.26% -15.95% 8.05% 3.57 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 09-17 2.2620 3.0970 -0.48% 1.12% 7.71% 4.88 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 09-17 2.2310 2.2310 -0.49% 0.86% 7.16% 0.51 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.3880 3.3540 -0.50% 1.17% 6.85% 8.93 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 09-17 2.2618 2.3278 -0.36% -3.01% 6.81% 17.87 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.6851 1.7959 -0.18% 0.61% 6.81% 0.20 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 09-17 2.2738 2.2738 -0.35% -3.01% 6.81% 0.20 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.6841 1.6841 -0.19% 0.60% 6.80% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.5140 3.1140 -0.66% -1.17% 6.77% 9.45 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 09-17 1.6160 1.6160 -0.19% 0.81% 6.74% 3.76 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 09-15 1.2475 1.2475 -0.26% 1.99% 6.72% 0.14 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 09-15 1.7417 1.7417 -0.29% 1.91% 6.61% 1.46 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.7486 1.7486 -0.35% -3.07% 6.54% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7082 0.7082 -0.31% 0.50% 6.46% 6.53 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.7389 1.7389 -0.36% -3.21% 6.38% 2.88 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.3345 1.3345 -0.48% -4.11% 6.22% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 09-15 1.7082 1.7082 -0.29% 1.68% 6.13% 2.68 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.2354 1.2354 -0.59% -12.25% 6.13% 0.52 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.1630 1.1630 -0.85% -9.56% 6.02% 0.44 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.6920 0.6920 -0.32% 0.29% 6.02% 0.45 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.2900 1.7560 0.00% 4.62% 6.00% 6.82 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.3220 1.3220 -0.48% -4.23% 5.95% 0.73 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.2276 1.2276 -0.58% -12.36% 5.87% 1.54 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 09-16 0.1887 0.1887 1.23% 3.00% 5.83% 0.36 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 09-15 1.5589 1.5589 -0.20% 0.86% 5.80% 1.09 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 09-15 1.7955 1.7955 -0.31% 1.64% 5.77% 2.27 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.1753 1.1753 -0.09% 2.89% 5.68% 9.09 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.7459 4.4782 -0.24% 0.28% 5.66% 16.22 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7846 0.7846 0.03% 0.04% 5.53% 1.68 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7583 0.7583 -0.16% 1.91% 5.41% 25.69 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.8660 3.6090 -0.53% -9.02% 5.38% 16.21 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 09-15 1.5258 1.5258 -0.20% 0.63% 5.32% 1.02 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 09-15 1.7642 1.7642 -0.31% 1.41% 5.30% 3.21 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.1630 1.1630 -0.09% 2.68% 5.27% 13.96 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.1564 1.1994 0.00% 4.73% 5.18% 1.21 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.3073 1.5815 0.02% 1.99% 5.09% 0.18 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.6275 1.6275 -0.18% -5.86% 5.00% 0.23 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.6113 1.6113 -0.17% -5.90% 4.98% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.6055 1.6055 -0.17% -5.96% 4.79% 0.40 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.2299 1.4784 0.02% 1.83% 4.78% 2.88 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.4433 1.4433 0.00% 1.30% 4.78% 2.18 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.1287 1.1687 -0.01% 4.51% 4.75% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.2356 1.2503 - 4.93% 4.63% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.0166 1.0166 -0.63% 1.13% 4.53% 2.28 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.4285 1.4859 0.00% 1.17% 4.52% 18.29 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.2115 1.2115 -0.50% 0.09% 4.31% 0.14 郑金陶 开放申购 0.10% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 09-17 2.0835 2.0835 1.24% 23.16% 4.22% 6.24 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.1177 1.1177 -0.04% 1.50% 4.19% 0.39 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.2062 1.2062 -0.50% -0.03% 4.05% 0.01 郑金陶 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.9952 0.9952 -0.64% 0.87% 4.02% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 09-16 1.2226 1.2226 1.52% -0.40% 3.87% 0.33 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.1032 1.1032 -0.04% 1.27% 3.71% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.1018 1.1018 -0.18% 0.03% 3.53% 8.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.0452 1.1868 -0.13% -0.30% 3.50% 6.93 马丁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 09-16 1.2043 1.2043 1.52% -0.60% 3.45% 0.07 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 09-17 1.9444 1.9444 1.23% 22.67% 3.39% 2.36 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0340 1.0340 0.05% 2.32% 3.38% 0.85 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0315 1.0315 0.05% 2.21% 3.13% 0.33 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.2271 1.4365 0.03% 2.12% 3.11% 6.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.4154 1.6030 0.01% 1.86% 3.11% 43.10 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.2279 1.2678 0.02% 2.12% 3.11% 5.91 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0509 1.2178 0.01% 1.69% 3.10% 8.99 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.1108 1.1108 -0.18% 0.16% 3.09% 12.27 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0015 1.6092 - 0.10% 3.08% 14.46 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.1664 1.1664 -0.01% 1.98% 3.08% 1.95 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.0842 1.0842 -0.19% -0.20% 3.08% 3.65 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.7836 1.7836 -0.41% 0.10% 3.03% 12.08 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 09-17 2.6270 2.6270 -0.30% -4.51% 3.02% 1.95 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.3214 1.3214 -0.97% -6.34% 2.98% 0.89 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.5712 1.5712 -0.46% 0.40% 2.97% 0.83 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 09-17 0.9694 0.9694 -0.08% 1.35% 2.96% 5.15 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0836 1.3770 0.01% 1.50% 2.94% 10.48 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.2586 1.2586 -0.01% 2.34% 2.92% 0.69 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.3572 1.4295 -0.14% -0.51% 2.90% 0.22 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.2074 1.2074 -0.07% 1.50% 2.90% 4.43 王亚洲 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0429 1.1051 0.01% 1.59% 2.89% 1.46 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 09-17 1.0839 1.0839 0.00% 1.21% 2.88% 0.31 雷霆 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 09-17 1.0457 1.2200 0.02% 1.64% 2.87% 29.11 张文玥 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0190 1.1932 0.01% 1.56% 2.86% 44.70 轩璇 限大额 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 09-17 1.0530 1.0842 0.01% 1.64% 2.85% 9.62 张文玥 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0143 1.5842 0.02% 1.67% 2.83% 44.59 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.1936 1.5755 -0.04% 3.09% 2.83% 0.45 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 09-17 2.3280 2.9290 -1.10% -5.90% 2.83% 8.15 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.1005 1.1005 -0.17% 0.03% 2.83% 2.13 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 09-17 2.2442 2.2442 -0.39% -3.83% 2.80% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.2205 1.3495 0.01% 1.55% 2.79% 13.52 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 09-17 1.0462 1.2134 0.02% 1.60% 2.76% 0.18 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0220 1.0220 -0.42% -0.05% 2.73% 2.47 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 09-17 1.0800 1.0800 0.01% 1.14% 2.73% 0.44 雷霆 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.3666 1.5477 0.01% 1.65% 2.71% 4.74 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0101 1.2223 - 1.41% 2.70% 25.18 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 09-17 1.0974 1.0974 0.02% 2.06% 2.70% 5.65 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0410 1.2187 0.01% 1.80% 2.69% 45.01 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.2143 1.8355 0.02% 1.91% 2.69% 8.87 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.1848 1.1848 -0.68% -3.62% 2.68% 0.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.5640 1.5640 -0.45% 0.26% 2.67% 0.91 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.1390 1.1390 -0.01% 1.78% 2.66% 0.44 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0498 1.4078 0.02% 1.45% 2.65% 172.39 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.1372 1.1387 0.02% 1.47% 2.65% 0.39 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.3504 4.5829 0.00% 2.93% 2.62% 15.91 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0393 1.1385 0.01% 1.41% 2.61% 44.75 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 09-17 1.2887 2.6049 -0.04% 0.73% 2.61% 12.43 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 09-17 1.2882 1.4677 -0.04% 0.73% 2.61% 4.23 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.1850 1.1850 -0.07% 1.36% 2.60% 14.03 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0252 1.0252 -0.01% 1.07% 2.60% 0.94 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 09-17 1.1301 1.1301 0.01% 1.33% 2.59% 9.53 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.2974 1.2974 -0.98% -6.53% 2.57% 0.18 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.0746 1.0746 -0.08% -1.15% 2.56% 5.41 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0796 1.0883 -0.22% -13.05% 2.56% 7.05 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0401 1.1958 0.02% 1.62% 2.53% 7.06 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0139 1.0725 0.02% 1.51% 2.52% 2.28 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.1258 1.1471 0.01% 2.10% 2.51% 9.18 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0258 1.0837 0.01% 1.21% 2.51% 5.12 张文佳 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0645 1.2882 0.01% 1.52% 2.50% 17.15 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.2265 1.2265 -0.01% 2.14% 2.49% 1.75 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.1418 1.1418 0.04% 2.22% 2.48% 0.85 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0446 1.0446 0.00% 1.67% 2.47% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.1139 1.1139 0.02% 2.02% 2.45% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 09-17 1.0644 1.0966 0.01% 1.29% 2.45% 3.64 李曈 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-利率债 09-17 1.0584 1.1577 0.00% 1.69% 2.44% 30.10 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.0570 1.0570 -1.12% -6.13% 2.42% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 09-17 1.0888 1.0888 0.01% 1.91% 2.42% 0.31 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.1834 1.1834 -0.04% 2.89% 2.42% 1.17 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0215 1.3289 0.02% 1.74% 2.41% 10.10 崔思维 限大额 - 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.3263 1.3263 -0.38% -4.02% 2.39% 0.07 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 09-17 1.0797 1.1358 0.00% 1.13% 2.39% 10.54 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-利率债 09-17 1.0596 1.2892 0.01% 1.53% 2.37% 6.10 李卓锴 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0224 1.0224 0.00% 0.98% 2.37% 2.67 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0257 1.1599 0.01% 1.55% 2.34% 25.22 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-利率债 09-17 1.0385 1.0935 0.01% 1.53% 2.34% 67.49 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 09-17 1.3228 1.7631 -0.05% 0.55% 2.32% 11.34 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 09-17 1.1229 1.1229 0.00% 1.18% 2.31% 2.95 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0766 1.0852 -0.22% -13.16% 2.31% 2.04 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 09-17 1.0462 1.1820 0.01% 1.29% 2.29% 32.92 李曈 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-利率债 09-17 1.0450 1.2407 0.01% 1.73% 2.26% 43.19 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0398 1.1118 0.02% 1.37% 2.26% 63.03 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0400 1.0400 0.01% 1.57% 2.25% 0.30 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 09-17 1.0254 1.2054 0.01% 1.25% 2.24% 16.10 张文玥 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 09-17 1.0312 1.0553 0.00% 1.24% 2.23% 35.05 张文玥 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-利率债 09-17 1.0082 1.2263 0.00% 0.78% 2.21% 81.77 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0847 1.3400 0.00% 1.26% 2.20% 40.64 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0081 1.1904 0.00% 0.78% 2.17% 167.58 李卓锴 暂停申购 0.04% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.1365 1.1365 0.04% 1.28% 2.15% 3.12 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 09-17 1.0245 1.1956 0.01% 1.19% 2.13% 0.07 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 09-17 1.0413 1.1747 0.01% 1.24% 2.13% 0.01 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 09-17 1.0210 1.0410 0.01% 1.33% 2.13% 26.41 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.2001 1.2001 -0.03% 1.27% 2.10% 0.36 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0993 1.2163 0.02% 1.32% 2.09% 21.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-利率债 09-17 1.0554 1.1390 0.00% 1.72% 2.09% 44.80 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 09-17 1.0359 1.0630 0.00% 1.32% 2.09% 10.20 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.1054 1.1889 0.02% 1.07% 2.08% 126.29 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.0858 1.0858 0.04% 1.50% 2.07% 1.57 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 09-17 1.0687 1.1220 0.01% 0.97% 2.07% 8.09 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.1211 1.1211 0.04% 2.01% 2.06% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.0894 1.0894 0.03% 1.82% 2.05% 0.32 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0240 1.1567 0.02% 1.55% 2.01% 17.97 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 09-17 1.2794 1.6913 -0.05% 0.40% 2.01% 4.61 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0762 1.0762 -0.01% 1.42% 2.01% 0.44 杨烨超 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-信用债 09-17 1.0990 1.0990 0.01% 0.93% 1.95% 20.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0753 1.1359 0.00% 1.13% 1.94% 1.01 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1728 1.1916 -0.37% -2.92% 1.94% 5.68 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1722 1.1909 -0.37% -2.93% 1.94% 0.50 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.0920 1.0920 -0.05% 0.55% 1.93% 2.91 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0235 1.1916 0.01% 1.05% 1.92% 20.23 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 09-17 1.0335 1.2517 0.00% 1.25% 1.90% 10.69 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.0843 1.0843 -0.14% 0.89% 1.90% 0.20 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0922 1.2017 0.02% 1.23% 1.89% 1.31 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.1724 1.1724 0.02% 1.63% 1.89% 0.44 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0169 1.2027 0.00% 1.08% 1.88% 17.28 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0953 1.1656 0.01% 0.97% 1.88% 4.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0568 1.0834 0.01% 1.37% 1.85% 10.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0560 1.1814 0.00% 1.35% 1.83% 16.85 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0762 1.2934 0.00% 1.13% 1.79% 10.62 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0696 1.0696 -0.01% 1.31% 1.78% 0.25 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0062 1.1629 0.00% 0.58% 1.77% 0.00 李卓锴 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.1658 1.2423 0.00% 0.98% 1.76% 29.35 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.1103 1.1103 0.03% 1.07% 1.73% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1707 1.1872 -0.37% -3.02% 1.73% 10.99 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.1710 1.4158 0.01% 0.98% 1.71% 11.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0457 1.1836 0.00% 1.02% 1.71% 20.16 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.1340 1.1340 0.00% 0.80% 1.70% 12.32 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.1568 1.2230 0.01% 0.92% 1.62% 3.18 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0745 1.0745 0.00% 0.82% 1.62% 5.94 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0149 1.0740 0.00% 0.76% 1.60% 65.18 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.1119 1.1119 0.01% 0.81% 1.60% 8.79 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.1144 1.1144 0.01% 0.72% 1.60% 3.28 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0484 1.0484 0.01% 0.74% 1.58% 1.90 杨烨超 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0926 1.0926 0.01% 0.80% 1.57% 3.07 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.1246 1.1246 0.00% 0.78% 1.53% 16.59 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.0782 1.0782 -0.06% 0.34% 1.52% 11.28 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.1227 1.1227 0.01% 0.71% 1.51% 40.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.1511 1.1511 0.02% 1.42% 1.49% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.0727 1.0727 -0.14% 0.69% 1.49% 2.97 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0566 1.1767 0.00% 0.68% 1.48% 62.95 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.1121 1.3467 0.01% 0.85% 1.45% 6.24 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 09-17 1.0266 1.5665 0.00% 0.53% 1.44% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.6187 0.6187 -0.21% -2.66% 1.41% 13.16 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0688 1.0688 0.00% 0.72% 1.40% 3.27 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.1113 1.1113 0.00% 0.83% 1.40% 1.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.1015 1.1015 0.00% 0.69% 1.38% 17.94 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0152 1.0819 0.00% 0.65% 1.37% 50.72 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.1045 1.1045 0.01% 0.61% 1.37% 50.61 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0841 1.0841 0.01% 0.70% 1.36% 2.64 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0428 1.0428 0.01% 0.63% 1.35% 0.85 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0135 1.0653 0.00% 0.63% 1.34% 0.93 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 09-17 101.8496 115.5196 0.00% 0.63% 1.34% 185.78 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.1107 1.1107 0.00% 0.65% 1.29% 11.83 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 09-17 1.0106 1.0306 0.00% 0.81% 1.28% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0563 1.6311 0.00% 0.56% 1.24% 48.55 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0036 1.0636 0.00% 0.58% 1.23% 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.3901 1.3901 -0.49% -2.82% 1.19% 0.17 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0128 1.2256 - 0.44% 1.17% 27.58 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 09-17 1.0809 1.0809 0.00% 0.52% 1.17% 38.41 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.1784 1.1784 -0.74% -2.27% 1.12% 0.22 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.6052 0.6052 -0.21% -2.86% 1.00% 0.99 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.3833 1.3833 -0.49% -2.94% 0.93% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.1317 1.1317 -0.01% -0.31% 0.88% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 09-17 1.4110 1.4110 -0.07% 1.00% 0.79% 0.54 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 09-16 1.2762 1.2762 1.18% 0.85% 0.76% 0.36 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0533 1.2990 0.00% 0.01% 0.73% 35.62 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 09-16 1.2028 1.2028 0.02% -0.04% 0.72% 0.51 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.1296 1.1296 -0.01% -0.31% 0.72% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.1176 1.1176 -0.02% -0.44% 0.63% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 09-16 1.1418 1.1418 0.02% -0.09% 0.62% 2.43 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0289 1.0849 -0.01% -0.10% 0.53% 0.12 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 09-17 1.4050 1.4050 -0.07% 0.79% 0.50% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.2444 1.4178 -0.18% -3.62% 0.45% 0.82 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.1918 1.2708 -0.05% -0.64% 0.44% 60.83 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.2458 1.5446 -0.18% -3.63% 0.43% 12.28 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-中短债 09-17 1.0339 1.0339 0.00% -0.14% 0.41% 12.94 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1592 3.3289 -0.41% -1.90% 0.40% 77.70 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1877 1.2124 -0.42% -1.90% 0.40% 0.42 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.1414 1.1414 -0.74% -2.66% 0.32% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.2378 1.4646 -0.18% -3.69% 0.31% 0.86 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 09-16 1.0690 1.5590 -0.47% -4.35% 0.29% 0.20 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0413 1.1099 -0.42% -1.95% 0.27% 0.09 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 09-17 1.2693 1.2693 -0.42% -1.22% 0.03% 1.38 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.2356 1.5066 -0.19% -3.82% 0.03% 7.42 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0637 1.4802 -0.42% -2.10% 0.01% 1.95 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.3380 1.6510 -0.22% -2.76% -0.07% 1.98 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.1596 1.2096 -0.09% -1.07% -0.07% 7.76 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 09-16 1.1090 1.1640 0.09% -1.16% -0.18% 1.15 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1088 1.1088 -1.19% -9.07% -0.39% 1.81 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.8141 0.9841 -0.31% -4.25% -0.42% 2.81 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.6591 1.6591 -0.43% -0.32% -0.43% 0.83 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 09-17 1.2160 1.2160 -0.43% -1.47% -0.47% 0.35 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 09-15 1.0187 1.0187 -0.16% -3.12% -0.47% 0.04 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 09-16 1.0548 1.0548 -0.02% -1.43% -0.49% 0.48 赵迁 限大额 - 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.3060 2.0870 -0.08% -0.53% -0.56% 4.68 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0983 1.0983 -1.19% -9.18% -0.62% 8.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 09-15 1.0239 1.0239 -0.15% -2.98% -0.67% 0.01 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 09-17 0.9804 0.9804 -0.45% -19.37% -0.71% 1.13 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 09-16 1.0516 1.0516 -0.02% -1.56% -0.76% 2.54 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.2739 1.2739 -0.34% -1.62% -0.76% 0.37 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.0625 1.0625 0.11% -1.00% -0.78% 1.11 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.4473 1.4473 -0.43% -0.52% -0.82% 0.65 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 09-15 1.0073 1.0073 -0.15% -3.31% -0.86% 0.54 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 1.3060 2.0180 -0.08% -0.76% -0.91% 2.31 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 09-15 1.0179 1.0179 -0.15% -2.96% -0.92% 0.04 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 09-15 1.0386 1.0386 -0.18% -3.54% -0.93% 0.02 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.0996 1.1375 -0.70% -7.54% -1.00% 0.24 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.2663 1.2663 -0.35% -1.75% -1.01% 1.61 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 09-15 1.0122 1.0122 -0.15% -3.15% -1.03% 0.91 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0126 1.0133 -0.64% -3.16% -1.15% 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 09-17 1.0420 1.0420 0.11% -1.20% -1.19% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 09-15 1.0044 1.0044 -0.16% -3.14% -1.28% 0.84 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 09-17 0.9581 0.9581 -0.45% -19.62% -1.29% 4.82 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 09-15 1.0284 1.0284 -0.18% -3.73% -1.31% 3.28 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 09-17 2.4930 2.5630 0.12% 1.88% -1.38% 10.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0095 1.0100 -0.64% -3.29% -1.43% 0.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.0895 1.1259 -0.69% -7.82% -1.59% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 09-17 2.2252 2.2252 -1.14% -8.34% -1.61% 20.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 09-17 2.4740 2.4740 0.12% 1.56% -1.98% 1.16 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 09-17 2.2092 2.2092 -1.14% -8.61% -2.20% 1.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.7195 1.7695 -0.46% -10.54% -2.80% 4.77 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 09-17 0.9831 0.9831 -0.41% -9.99% -2.83% 3.86 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.1144 1.1144 -0.44% -11.87% -3.03% 0.62 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.9627 0.9627 -1.07% -9.53% -3.17% 8.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 09-17 0.9978 0.9978 -0.40% -10.25% -3.35% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.0434 1.0434 -1.13% -9.62% -3.46% 7.25 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.9568 0.9568 -1.04% -9.03% -3.48% 16.46 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.0847 1.0847 -0.43% -12.13% -3.54% 0.06 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 09-17 1.0570 1.0570 0.00% -2.04% -3.73% 0.15 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.9566 0.9566 -1.08% -9.83% -3.84% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.9349 0.9349 -1.05% -9.22% -3.89% 4.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.0117 1.0117 -1.12% -9.89% -4.04% 0.59 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 09-17 2.2283 2.2283 0.00% -7.06% -4.11% 1.55 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 09-17 1.0360 1.0360 0.10% -2.17% -4.16% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.3513 1.3513 0.00% -7.25% -4.50% 0.34 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.5146 1.5146 -0.51% -1.33% -4.53% 0.20 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 09-16 1.2410 1.5090 -0.08% -2.97% -4.54% 34.61 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.1195 1.1195 -0.19% -5.32% -4.68% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 09-17 6.0220 6.5620 0.17% -1.25% -4.79% 7.73 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.3680 1.3680 -0.50% -1.53% -4.91% 0.06 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.9286 0.9286 -1.14% -10.69% -4.92% 0.60 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 09-17 2.0787 2.0787 -0.20% -3.96% -5.14% 6.72 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.1049 1.1049 -0.19% -5.60% -5.30% 0.04 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.9022 0.9022 -1.15% -10.96% -5.50% 0.04 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.4205 1.4205 -0.20% -4.16% -5.53% 0.25 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 09-17 1.4916 1.4916 0.39% -5.86% -5.76% 0.45 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.4370 3.3230 0.49% -3.69% -6.02% 9.95 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1416 1.1416 -1.36% -15.94% -6.20% 14.68 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 09-17 1.4411 1.4411 0.39% -6.11% -6.24% 0.06 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1358 1.1358 -1.35% -15.97% -6.29% 39.50 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.4160 1.5450 0.43% -3.87% -6.41% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7380 0.7380 -0.39% -30.74% -7.23% 1.82 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.9275 0.9275 -0.27% -4.57% -7.25% 2.25 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.9256 0.9256 -0.27% -4.67% -7.44% 1.11 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7283 0.7283 -0.38% -30.86% -7.55% 2.55 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.0568 1.0568 0.35% -4.80% -8.08% 2.96 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0245 1.0245 -0.09% -15.46% -8.40% 0.32 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.4390 2.3870 0.49% -5.52% -8.52% 3.58 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0172 1.0172 -0.09% -15.56% -8.63% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.0133 1.0133 0.36% -5.18% -8.79% 0.29 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.0666 1.0666 0.38% -5.22% -8.87% 0.34 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.6090 0.6090 -0.49% -26.28% -9.20% 0.83 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.6019 0.6019 -0.51% -26.38% -9.45% 2.96 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 09-16 1.9890 1.9890 -0.10% -2.16% -9.55% 2.48 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 09-16 1.9890 1.9890 -0.10% -2.16% -9.55% 2.48 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.0286 1.0286 0.37% -5.59% -9.58% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8607 0.8607 -1.22% -20.72% -9.90% 1.25 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 09-17 2.1720 2.1720 -0.07% -25.66% -10.12% 27.92 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8532 0.8532 -1.22% -20.82% -10.13% 3.55 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 09-17 1.2440 1.2440 -0.16% -9.66% -10.20% 0.47 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 09-17 2.0851 2.0851 -0.07% -25.85% -10.56% 19.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 09-17 1.2115 1.2115 -0.16% -9.85% -10.57% 0.03 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 09-17 2.6010 2.6010 -0.04% -19.60% -10.89% 22.83 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 09-16 0.8200 0.8220 0.00% -10.28% -11.35% 15.65 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 09-17 1.3701 1.3701 -0.47% -6.99% -11.42% 4.27 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.5771 0.5771 0.38% -1.22% -11.57% 0.31 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.5720 0.5720 0.37% -1.26% -11.66% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.5709 0.5709 0.39% -1.31% -11.75% 0.84 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接A 014602 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.5942 0.5942 0.37% 2.03% -11.85% 0.62 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.7827 0.7827 -0.39% -20.60% -12.00% 0.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接C 014603 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.5874 0.5874 0.39% 1.91% -12.07% 1.82 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 09-17 1.5718 1.5718 -0.49% -11.31% -12.18% 5.30 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.7749 0.7749 -0.40% -20.71% -12.23% 5.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.2965 1.2965 -0.52% -7.05% -12.49% 4.12 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.6326 0.6326 0.03% -19.63% -12.50% 0.45 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.6569 0.6569 -0.48% -7.43% -12.58% 21.03 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.6246 0.6246 0.03% -19.74% -12.72% 2.51 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.8952 0.8952 -0.49% -10.95% -12.74% 3.97 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.6498 1.6498 -0.50% -9.48% -12.80% 1.21 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.2640 1.2640 -0.53% -7.24% -12.85% 0.70 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.9301 0.9301 -0.51% -11.25% -12.87% 4.85 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.6424 0.6424 -0.48% -7.61% -12.93% 2.47 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 09-17 1.4807 1.4807 1.19% -4.69% -13.05% 0.42 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8590 0.8590 1.49% 8.57% -13.15% 3.75 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 09-17 0.9245 0.9245 -0.09% -6.10% -13.26% 2.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.8666 0.8666 -0.48% -11.22% -13.28% 0.16 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.6240 1.6240 -0.51% -9.73% -13.29% 0.29 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 09-17 2.5000 2.5000 -0.40% -23.71% -13.37% 32.24 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7337 0.7337 0.23% -7.80% -13.39% 3.52 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8566 0.8566 1.48% 8.44% -13.39% 3.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 09-17 1.4628 1.4628 1.18% -4.89% -13.40% 0.79 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.9020 0.9020 -0.52% -11.52% -13.41% 0.11 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 09-16 2.2070 2.2070 -0.14% -4.17% -13.82% 4.08 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 09-17 0.9340 2.2250 0.00% -12.71% -13.94% 15.48 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7022 0.7022 0.21% -8.19% -14.08% 0.19 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.9193 0.9193 0.50% -5.15% -14.14% 1.29 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.9169 0.9169 0.52% -5.26% -14.35% 4.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.6136 0.6136 -0.32% -8.10% -15.24% 19.03 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.8959 0.8959 -0.42% -10.36% -15.54% 11.30 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.5937 1.5937 -0.47% -7.04% -15.56% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.5847 1.5847 -0.47% -7.14% -15.72% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.8724 0.8724 -0.42% -10.59% -15.96% 0.23 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.5672 1.5672 -0.47% -7.32% -16.06% 0.19 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1260 1.1260 -0.98% -5.70% -16.11% 0.80 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1189 1.1189 -0.98% -5.75% -16.20% 2.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 09-17 1.8984 1.8984 0.65% 3.13% -16.85% 10.58 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 09-17 1.8766 1.8766 0.64% 2.94% -17.13% 12.24 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 09-17 2.1130 2.1130 1.29% -16.68% -17.36% 1.69 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 09-17 2.0330 2.0330 1.25% -16.88% -17.79% 0.97 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 09-17 0.7025 0.7025 -0.43% -7.97% -17.94% 1.61 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.2621 1.2621 -0.11% -12.13% -17.99% 1.17 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7730 0.7730 0.09% -14.60% -18.25% 9.19 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.2452 1.2452 -0.11% -12.29% -18.28% 0.10 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7571 0.7571 0.09% -14.78% -18.58% 0.52 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.8340 0.8340 0.07% -15.88% -19.15% 11.66 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7959 0.7959 0.08% -16.21% -19.80% 1.88 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 09-17 2.3020 2.3700 -0.86% -12.80% -20.59% 18.31 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0712 1.0712 0.43% -4.88% -21.58% 0.41 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 09-17 1.1737 1.1737 0.67% -12.52% -21.65% 6.98 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0652 1.0652 0.42% -4.99% -21.78% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.8870 0.8870 0.02% -19.11% -21.85% 6.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 09-17 0.9890 0.9890 1.28% -2.38% -21.92% 0.32 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 09-17 0.9875 0.9875 1.28% -2.42% -21.98% 0.85 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 09-17 0.5316 0.5316 0.68% -12.78% -22.11% 1.92 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7310 0.7310 0.08% -18.07% -22.29% 11.57 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.8442 0.8442 0.01% -19.43% -22.48% 1.53 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7128 0.7128 0.08% -18.27% -22.67% 0.67 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.0190 1.0920 0.20% -16.06% -22.86% 0.04 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.9057 0.9057 -0.58% -13.80% -22.98% 15.88 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 09-17 1.0040 1.0040 0.20% -16.26% -23.12% 0.07 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8410 0.8410 0.08% -15.95% -23.43% 1.70 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8321 0.8321 0.08% -15.99% -23.50% 0.04 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8303 0.8303 0.08% -16.04% -23.58% 4.28 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.8663 0.8663 -0.57% -14.14% -23.59% 2.17 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 09-17 0.7421 0.7421 -0.43% -17.97% -25.25% 1.33 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 09-17 0.7358 0.7358 -0.43% -18.14% -25.47% 0.62 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 09-16 0.1365 0.1365 -0.15% -18.26% -26.30% 0.29 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.5757 0.5757 0.37% -10.30% -26.71% 0.49 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.5672 0.5672 0.35% -10.48% -27.00% 0.13 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7819 0.7819 -0.41% -21.47% -27.43% 1.12 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 09-17 1.2073 1.2073 0.54% -14.87% -27.47% 3.11 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 09-17 1.1616 1.1616 0.54% -15.09% -27.83% 0.86 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.7596 0.7596 -0.42% -21.71% -27.87% 0.22 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 09-16 0.9234 0.9234 -0.16% -19.94% -29.82% 0.55 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 09-16 0.9070 0.9070 -0.15% -20.18% -30.24% 0.29 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.5890 0.5890 0.56% -16.05% -31.44% 1.13 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.5729 0.5729 0.56% -16.30% -31.85% 0.36 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.5774 0.5774 -0.76% -22.67% -32.59% 1.65 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.5725 0.5725 -0.76% -22.72% -32.65% 0.04 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.5705 0.5705 -0.75% -22.77% -32.76% 17.12 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8911 0.8911 -0.35% -14.60% -33.00% 9.10 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8694 0.8694 -0.33% -14.76% -33.26% 9.57 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0196 1.0196 -1.30% -22.68% -33.98% 1.09 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0100 1.0100 -1.31% -22.78% -34.15% 4.28 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.6017 0.6017 -0.94% -19.75% -38.85% 6.11 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 09-17 0.5877 0.5877 -0.93% -19.95% -39.14% 6.44 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.67 魏晨熙 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.04 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 8.72 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0346 1.0346 -0.41% -0.86% - 0.49 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0387 1.0387 -0.41% -0.66% - 0.52 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.7124 0.7124 1.05% -24.26% - 0.24 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.7106 0.7106 1.05% -24.36% - 0.58 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.7327 0.7327 -0.65% -13.91% - 0.15 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.7306 0.7306 -0.65% -14.03% - 0.97 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.1354 1.1354 -0.60% 11.77% - 3.27 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 09-17 1.1293 1.1293 -0.60% 11.44% - 1.93 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 0.9997 0.9997 -0.05% - - 15.73 董福焱 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 吧 档案 债券型-混合二级 09-17 0.9992 0.9992 -0.05% - - 1.54 董福焱 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8356 0.8356 -0.41% - - 6.97 田光远 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8351 0.8351 -0.42% - - 4.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9903 0.9903 - - - 1.65 马茂 暂停申购 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9898 0.9898 - - - 0.88 马茂 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 吧 档案 指数型-海外股票 09-17 0.9229 0.9229 -0.38% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 吧 档案 指数型-海外股票 09-17 0.9224 0.9224 -0.38% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0015 1.0015 -0.44% - - 3.58 刘斌 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0011 1.0011 -0.44% - - 1.05 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9965 0.9965 - - - 0.49 赵迁 暂停申购 0.05% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9963 0.9963 - - - 4.56 赵迁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 吧 档案 股票型 09-11 0.9998 0.9998 - - - 1.28 蔡丞丰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 吧 档案 股票型 09-11 1.0000 1.0000 - - - 7.58 蔡丞丰 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多瑞混合C 028333 吧 档案 混合型-偏债 09-11 0.9993 0.9993 - - - 1.90 梁铭超 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多瑞混合A 028332 吧 档案 混合型-偏债 09-11 0.9995 0.9995 - - - 0.29 梁铭超 等 暂停申购 0.05% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.2379 0.8770% 0.92% 0.92% 0.23% 103.20 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.2630 0.9210% 0.90% 0.90% 0.23% 867.25 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.2308 0.8700% 0.86% 0.86% 0.22% 116.62 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.3287 1.2200% 1.22% 1.22% 0.31% 455.86 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.2484 0.9010% 0.90% 0.90% 0.23% 668.42 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.2694 0.9400% 0.92% 0.92% 0.24% 5.17 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.2729 1.0540% 1.12% 1.33% 0.29% 13.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.3340 1.2220% 1.22% 1.22% 0.31% 63.73 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.2692 0.9320% 0.91% 0.92% 0.23% 1,225.31 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.2483 0.9010% 0.90% 0.90% 0.23% 85.01 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.1617 0.6700% 0.70% 0.72% 0.19% 0.72 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.3141 1.1440% 1.14% 1.14% 0.29% 17.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.2643 0.9780% 0.98% 0.98% 0.25% 0.29 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.2056 0.8060% 0.87% 1.10% 0.23% 0.80 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.2962 1.0800% 1.08% 1.08% 0.28% 13.47 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.2855 1.0720% 1.07% 1.07% 0.27% 3.15 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.2446 0.9210% 0.91% 0.91% 0.23% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 09-17 0.2300 0.8470% 0.89% 0.89% 0.22% 35.95 张文玥 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通医疗ETF嘉实 158003 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0120 1.0120 1.85% 0.9950 1.68% 2.60 王紫菡
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.9026 0.9026 1.56% 0.8950 0.84% 9.97 张超梁
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 09-17 1.4420 1.4420 1.35% 1.4270 1.04% 1.88 王紫菡
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.6242 0.6242 0.74% 0.6240 0.03% 2.13 周泉希
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.3613 1.3613 0.54% 1.3620 -0.05% 8.93 田光远
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.9830 2.9490 0.53% 0.9820 0.10% 10.84 张钟玉
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 09-16 1.3260 1.3260 0.47% 1.3290 -0.23% 19.21 张钟玉
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.9559 0.9559 0.45% 0.9550 0.09% 4.15 王紫菡
医疗ETF嘉实 158010 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.9689 0.9689 0.45% 0.9700 -0.11% 2.30 钱行健
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8094 0.8094 0.40% 0.8070 0.30% 2.02 王紫菡
工程机械ETF嘉实 159070 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8930 0.8930 0.38% 0.8930 0.00% 2.38 周泉希
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.5591 2.7955 0.09% 0.5590 0.02% 8.09 刘珈吟
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.5135 1.5135 0.04% 1.5110 0.17% 0.27 李直
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 09-17 101.8308 1.0183 0.03% 101.7970 0.03% 359.62 王喆 等
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 09-16 1.5383 1.5383 0.01% 1.5560 -1.15% 17.76 张钟玉
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 09-17 2.2738 2.2738 0.00% 2.2720 0.08% 2.00 李直
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 09-16 1.8328 1.8328 -0.04% 2.0950 -14.31% 124.11 张钟玉 等
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.6796 0.6796 -0.10% 0.6800 -0.06% 1.62 朱盟邦
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.6630 1.6698 -0.14% 1.6660 -0.18% 0.91 尚可
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.3827 1.3827 -0.15% 1.3820 0.05% 0.89 尚可 等
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.6597 1.6597 -0.19% 1.6580 0.10% 18.91 刘珈吟
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.3098 1.6459 -0.19% 1.3110 -0.09% 46.59 王紫菡
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1525 1.1656 -0.20% 1.1490 0.30% 0.58 张楠 等
红利低波100ETF嘉实 159083 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.9875 0.9875 -0.20% 0.9870 0.05% 2.85 周泉希
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.4325 1.4325 -0.21% 1.4300 0.17% 0.62 李直
新能源电池ETF嘉实 159052 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.7902 0.7902 -0.23% 0.7900 0.03% 4.39 朱盟邦
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1536 1.1976 -0.24% 1.1520 0.14% 12.50 尚可
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 09-17 8.9658 2.2551 -0.27% 8.9410 0.28% 17.43 张钟玉
科创200ETF嘉实 589320 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8542 0.8542 -0.27% 0.8540 0.02% 2.56 尚可
科创人工智能ETF嘉实 589410 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.7961 0.7961 -0.28% 0.7950 0.14% 3.45 尚可
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.3273 1.3273 -0.36% 1.3280 -0.05% 2.74 尚可
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 09-17 3.1149 2.5704 -0.37% 3.1170 -0.07% 81.89 李直
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 09-17 0.5411 0.5411 -0.39% 0.5360 0.94% 9.41 王紫菡
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1804 1.2107 -0.39% 1.1820 -0.14% 79.80 刘珈吟 等
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 09-17 2.4420 2.4420 -0.40% 2.4400 0.08% 0.87 张超梁
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.6887 0.6887 -0.42% 0.6900 -0.19% 10.14 田光远
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.7016 1.7016 -0.43% 1.6960 0.33% 0.95 龙昌伦 等
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 09-16 0.7474 0.7474 -0.44% 0.7350 1.66% 9.28 王紫菡 等
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.5447 0.5447 -0.44% 0.5440 0.13% 14.71 田光远
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 09-17 4.7306 2.1807 -0.44% 4.7330 -0.05% 363.14 刘珈吟
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.7707 1.7707 -0.45% 1.7710 -0.02% 2.09 刘珈吟
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.7677 0.7677 -0.45% 0.7620 0.74% 2.71 王紫菡
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8913 0.8980 -0.47% 0.8850 0.71% 0.55 张超梁
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.6551 1.6551 -0.48% 1.6540 0.07% 3.13 张超梁
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 09-17 2.3761 2.3761 -0.52% 2.3740 0.09% 0.53 张钟玉
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1412 3.4236 -0.53% 1.1410 0.02% 642.79 田光远
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.3721 1.3721 -0.53% 1.3710 0.08% 0.39 李直
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8504 0.8504 -0.53% 0.8500 0.05% 4.17 李直
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0607 1.0607 -0.59% 1.0600 0.07% 17.47 李直
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8506 2.5518 -0.60% 0.8510 -0.05% 2.00 钱行健
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.2492 1.2492 -0.61% 1.2480 0.10% 2.72 刘珈吟
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.1945 1.1945 -0.67% 1.1770 1.47% 0.61 王紫菡
价值ETF嘉实 158001 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.9788 0.9788 -0.67% 0.9790 -0.02% 2.65 周泉希
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.7299 0.7299 -0.68% 0.7240 0.81% 1.77 张超梁
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8430 0.8430 -0.71% 0.8420 0.12% 0.72 张超梁
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.8006 1.8006 -0.77% 1.8000 0.03% 2.44 尚可
云计算ETF嘉实 517130 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.9116 0.9116 -0.77% 0.9080 0.39% 4.69 周泉希
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.6446 0.6446 -0.80% 0.6440 0.09% 77.97 田光远
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 09-17 2.0645 2.0645 -0.88% 2.0660 -0.07% 2.53 尚可
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.5529 0.5529 -0.91% 0.5520 0.16% 0.78 钱行健
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.0154 1.0154 -0.96% 1.0150 0.04% 13.59 张超梁
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8861 0.8861 -1.04% 0.8860 0.01% 4.96 张钟玉
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.9267 2.7801 -1.08% 0.9250 0.18% 5.02 钱行健
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.7899 1.7899 -1.20% 1.7890 0.05% 2.44 田光远
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.2092 1.2092 -1.25% 1.2080 0.10% 26.07 王紫菡
航空航天ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8251 0.8251 -1.28% 0.8240 0.13% 13.60 张超梁
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 09-17 0.8719 0.8719 -1.36% 0.8720 -0.01% 68.86 田光远
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 09-17 1.6406 1.6406 -1.43% 1.6380 0.16% 78.31 田光远
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 09-16 1.2900 1.2900 -4.03% 1.3160 -2.02% 19.29 张钟玉
科创芯片设计ETF嘉实 589480 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0000 1.0000 - - - 2.11 田光远
创业板算力ETF嘉实 158056 吧 档案 指数型-股票 09-16 1.0000 1.0000 - - - 2.99 周泉希
红利质量ETF嘉实 562200 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 朱盟邦
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
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2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 93 0.86% 574.37 916,428.39
3 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 124 0.78% 2,262.20 837,693.40
4 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 80 0.63% 2,158.47 668,909.48
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 140 0.62% 520.11 660,540.46
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 100 0.58% 3,925.21 623,402.54
7 688361 中科飞测 股吧 资讯 档案 106 0.53% 1,314.36 565,175.19
8 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 173 0.51% 1,377.99 541,365.06
9 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 71 0.50% 624.59 534,268.15
10 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 103 0.47% 835.12 506,920.39

行业配置前十大（全部基金）

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

177

5

 9月18日今晚大模型走势分析-昨天大模... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

琪哥AI之眼

2026-09-18

1

0

 节前应该到箱体下沿 [科创芯片ETF嘉实吧]

对手盘拉萨天团

2026-09-18

11

0

 今天能持仓过夜吗？ [标普生物科技ETF嘉实吧]

孵化机374

2026-09-18

4

0

 我一直在看南方中国梦，二季报显示它... [嘉实绿色主题股票发起式C吧]

旧伤自愈c

2026-09-18

7

0

 我看国产晶圆厂越扩产，对国产设备的... [嘉实瑞享定期混合吧]

面若桃花眉如远山

2026-09-18

17

0

 我查到一个冷知识，南方港股医药这类... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

梓桐理财投资

2026-09-18

37

2

 减仓，静候回调接回 [科创芯片ETF嘉实吧]

周内做短周外长

2026-09-18

18

1

 德国指数连涨三天，这个鸟基金呢，三... [德国ETF嘉实吧]

蓝天187

2026-09-18

13

0

 我发现医疗器械能细分很多层，南方港... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

昼昼9820

2026-09-18

20

2

 两点准时跳水，准备好哟。收盘-4% [科创芯片ETF嘉实吧]

Henry_yrneH

2026-09-18

400

2

 复盘｜冲高回落别急着慌，尾盘藏着明... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

云云财略

2026-09-18

46

1

 原油剑指150美元，现在都是低位，你说... [标普油气ETF嘉实吧]

东门吹雾

2026-09-18

49

1

 270左右有人劝大家建一层仓，跌破260... [软件ETF嘉实吧]

阳火响

2026-09-18

20

0

 我发现做医药研究，生物学背景确实占... [嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C吧]

勇敢坚毅的苏唯泳

2026-09-18

5

0

 阿里四个多点居然没拉起来？要是跌四... [中概互联网ETF嘉实吧]

基民xjmFRH

2026-09-18

31

1

 有虎揍抄底吗？这玩意至少5年不会有行... [科创芯片ETF嘉实吧]

达文拉西

2026-09-18

15

0

 怎么回事，上午还领先半设，收盘前被... [科创芯片ETF嘉实吧]

指熊为牛我大A

2026-09-18

30

0

 我长期愿意跟踪医药，一个朴素理由是... [嘉实科技创新混合吧]

主要的金敏茹1

2026-09-18

23

2

 踏空的难受不？ [纳指ETF嘉实吧]

大力夯力大

2026-09-18

19

0

 我专门查了发起式基金，南方港股医药... [嘉实互融精选股票C吧]

学无止境的朱韵4

2026-09-18

38

3

 卖早了，他早上一直都那么横过来横过... [标普生物科技ETF嘉实吧]

大AFU

2026-09-18

33

2

 1.2没站住，暂时下车持币过周末先生刚... [科创芯片ETF嘉实吧]

狼头先生

2026-09-18

20

0

 兄弟们，再不割，一会儿涨幅全回吐了... [科创芯片ETF嘉实吧]

Henry_yrneH

2026-09-18

29

1

 赚钱咯，晚上吃顿好的 [稀有金属ETF嘉实吧]

戴眼镜的小孙

2026-09-18

8

0

 下车修养几天 [纳指ETF嘉实吧]

股友58l818q815

2026-09-18

18

1

 涨，涨到2块 [科创芯片ETF嘉实吧]

窗子边上有封情书

2026-09-18

11

0

 完犊子了，马上崩盘，收盘-4% [科创芯片ETF嘉实吧]

Henry_yrneH

2026-09-18

2231

33

 2026.9.17大盘3995调整笫13天节点9月1... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

A3268

2026-09-18

27

1

 持仓涨8个点，这个猪力真是榻，，，，... [标普生物科技ETF嘉实吧]

爱是您我

2026-09-18

33

2

 今天能加仓了吧。 [标普生物科技ETF嘉实吧]

股友370331Li31

2026-09-18

81

4

 永远是跌得多长得少，硬件跌的多弹得... [软件ETF嘉实吧]

股友h53321679A

2026-09-18

16

0

 注意风险。开始炒作新股了。 [科创芯片ETF嘉实吧]

看到太阳真好

2026-09-18

32

1

 跳水了，完啦，全部回吐了 [科创芯片ETF嘉实吧]

Henry_yrneH

2026-09-18

21

0

 问题不大人，日内分歧，技术性调整。... [科创芯片ETF嘉实吧]

真铖de皮特

2026-09-18

23

1

 不是哥们，这也能跳水？ [科创芯片ETF嘉实吧]

指熊为牛我大A

2026-09-18

17

0

 跳水了，还没1.19 [科创芯片ETF嘉实吧]

一帆风顺的你

2026-09-18

22

1

 站稳120啊 [科创芯片ETF嘉实吧]

四季的弘瑫

2026-09-18

41

0

 黄仁勋最新发声：需求不是问题，产能... [嘉实信息产业股票发起式A吧]

嘉实基金李涛

2026-09-18

40

1

 今天要赚钱了。 [嘉实新兴产业股票吧]

基民NenJmB

2026-09-18

140

3

 有图有真相，我该何去何从 [软件ETF嘉实吧]

尐De韭菜

2026-09-18

33

1

 亏35个点了你M [软件ETF嘉实吧]

股友h53321679A

2026-09-18

82

4

 1.999卖不出去 [科创芯片ETF嘉实吧]

股友2a5112o305

2026-09-18

15

0

 芯片跳一下水，一堆行业起来 [科创芯片ETF嘉实吧]

落叶归根1

2026-09-18

17

0

 马上跳水了 [科创芯片ETF嘉实吧]

基民lHrhap

2026-09-18

29

1

 飞啊，冲啊兄弟们 [科创芯片ETF嘉实吧]

资本之永不眠

2026-09-18

19

0

 下午开盘到了1.2，又下去了。 [科创芯片ETF嘉实吧]

一帆风顺的你

2026-09-18

53

1

 $嘉实时代先锋三年持有混合A$从发行就... [嘉实时代先锋三年持有混合A吧]

虾米投资基金

2026-09-18

49

2

 上面一座山的套牢盘，等家人们冲上去... [科创芯片ETF嘉实吧]

Henry_yrneH

2026-09-18

24

1

 吓死人了，再涨就要回本了 [科创芯片ETF嘉实吧]

学一年练一年5141

2026-09-18

47

0

 今年同类第19，这只科技基很能打 [嘉实企业变革股票吧]

恒科今天支棱了吗

2026-09-18
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