嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2026-08-25

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 528.88 66.55 2/106
基金数量(只) 56 10.76 1/106
基金经理数量 106 36.25 7/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实港股通甄选混合 028560 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.09.01 ~ 26.10.16 杨欢 等 认购期 0.80% 详情 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A 028770 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.09.14 ~ 26.10.09 邱成 认购期 0.50% 详情 购买
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C 028771 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.09.14 ~ 26.10.09 邱成 认购期 0费率 详情 购买
嘉实稳嘉债券C 028602 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.10.08 ~ 26.10.23 方晗 等 认购期 - 详情 购买
嘉实稳嘉债券A 028601 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.10.08 ~ 26.10.23 方晗 等 认购期 - 详情 购买
嘉实北交所3个月持有期混合A 029135 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.12 ~ 26.10.30 刘杰 -- - 详情 购买
嘉实北交所3个月持有期混合C 029136 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.12 ~ 26.10.30 刘杰 -- - 详情 购买
嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接A 028869 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.19 ~ 26.11.06 周泉希 -- - 详情 购买
嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接C 028870 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.19 ~ 26.11.06 周泉希 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 09-30 4.0970 4.0970 -1.16% 52.89% 71.49% 31.48 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 09-30 4.0092 4.0092 -1.16% 52.43% 70.45% 37.90 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 09-30 2.2822 2.2822 1.57% 10.18% 61.85% 12.01 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 10-08 2.9520 2.9520 -3.37% 29.30% 53.67% 7.12 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 10-08 5.4679 5.4679 -2.14% 45.56% 51.06% 78.02 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.9384 2.9384 -3.39% 37.44% 45.47% 12.97 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 10-08 2.7540 2.7540 -3.27% 31.46% 45.33% 5.67 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.9060 2.9060 -3.39% 37.28% 45.10% 89.00 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 10-08 1.3600 1.3600 -6.79% 13.43% 44.68% 15.69 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 10-08 2.0969 2.0969 -4.05% 20.81% 44.02% 30.75 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 10-08 2.0036 2.0036 -6.52% 7.20% 43.66% 23.12 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.9888 1.9888 -6.53% 6.88% 42.84% 11.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 10-08 2.0568 2.0568 -5.08% 30.62% 34.90% 2.21 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.8496 0.8496 -3.10% 26.86% 34.81% 6.61 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 10-08 2.0126 2.0126 -5.09% 30.21% 34.07% 31.53 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.5190 2.5190 -3.87% 1.17% 33.88% 2.88 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.8169 0.8169 -3.12% 26.36% 33.74% 0.56 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.4999 2.4999 -3.88% 1.05% 33.54% 3.15 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 10-08 2.1430 2.1430 -6.37% 11.56% 31.29% 0.78 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 10-08 2.1145 2.1145 -6.38% 11.19% 30.45% 0.80 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 10-08 3.0443 3.0443 -7.35% 9.51% 30.32% 24.61 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 10-08 2.9762 2.9762 -7.37% 9.18% 29.51% 39.70 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 10-08 2.7480 2.7480 -2.28% 16.00% 28.47% 10.48 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 10-08 2.0734 2.0734 -3.14% 20.71% 26.33% 30.60 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.6879 1.6879 -1.74% 17.15% 26.20% 0.91 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 10-08 2.0155 2.0155 -3.15% 20.47% 25.80% 29.51 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.6420 1.6420 -1.75% 16.81% 25.42% 1.27 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.8978 1.8978 -2.07% 21.86% 25.24% 5.53 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 10-08 3.1380 3.1380 -1.79% 25.24% 23.94% 45.96 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 10-08 3.0749 3.0749 -1.80% 24.87% 23.18% 11.54 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.7624 1.7624 -1.77% 17.75% 22.43% 3.05 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.3305 0.3305 0.21% 27.70% 22.14% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.3267 0.3267 0.21% 27.57% 21.86% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.7126 1.7126 -1.79% 17.29% 21.42% 4.11 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.5335 2.5335 -4.91% 21.96% 19.26% 28.89 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.5180 2.5180 -4.91% 21.90% 19.13% 2.57 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.5094 2.5094 -4.92% 21.81% 18.96% 157.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 09-30 1.5299 1.5299 -0.12% 16.85% 17.87% 0.01 张琴 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 09-30 5.7280 5.7280 -0.03% 22.94% 17.43% 1.08 陈俊杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 10-08 1.3054 1.3054 -2.11% 13.04% 17.03% 0.39 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 10-08 1.2551 1.2551 -2.12% 12.77% 16.44% 0.03 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 2.2262 2.2262 0.13% 24.33% 15.79% 20.77 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 2.2006 2.2006 0.13% 24.19% 15.51% 16.40 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 2.2063 2.2063 0.13% 24.27% 15.49% 0.24 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0981 1.0981 -4.07% 3.45% 15.48% 5.40 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0669 1.0669 -4.09% 3.12% 14.78% 0.55 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 10-08 2.7270 2.7270 -3.47% 28.45% 14.68% 7.41 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.7320 1.7320 -0.97% 5.16% 14.10% 5.65 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 10-08 3.8700 4.6290 -1.17% 8.62% 13.82% 6.65 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.7090 1.7090 -0.93% 4.91% 13.63% 2.34 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 10-08 2.0424 2.0668 -1.84% 9.37% 13.36% 0.64 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 10-08 4.3360 4.3360 -2.54% 4.71% 12.54% 52.73 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.5631 1.5631 -3.75% 17.64% 12.04% 3.30 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.5454 1.5454 -3.76% 17.49% 11.75% 3.18 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 09-30 1.6106 1.6106 -0.22% 13.75% 11.74% 2.16 张琴 限大额 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 09-30 6.3220 6.3220 -0.13% 19.67% 11.30% 49.88 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 10-08 0.8314 0.8314 -3.61% 3.92% 10.84% 16.68 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.3003 1.3003 -1.34% 6.03% 10.58% 0.25 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 10-08 0.8052 0.8052 -3.62% 3.62% 10.20% 2.94 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.9473 0.9473 -3.89% 8.46% 10.14% 4.70 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.9285 0.9285 -3.88% 8.25% 9.70% 0.39 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.7713 1.7713 -2.65% 12.97% 8.74% 0.82 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 10-08 4.5935 4.5935 -0.79% -16.48% 8.73% 7.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.7468 1.7468 -2.66% 12.86% 8.51% 0.56 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 10-08 2.7280 2.7280 -1.23% 3.10% 8.38% 6.58 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2507 1.2507 1.13% -7.68% 8.38% 0.52 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 10-08 4.4192 4.4192 -0.80% -16.69% 8.18% 6.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2426 1.2426 1.12% -7.80% 8.11% 1.54 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 0.9917 1.7498 -1.26% 2.73% 7.70% 162.37 张庆平 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 10-08 2.8990 3.3440 -1.29% -0.65% 7.57% 4.25 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.8994 1.8994 -1.42% 2.23% 7.45% 1.34 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 0.9751 1.2228 -1.27% 2.53% 7.26% 83.96 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.8650 1.8650 -1.43% 1.93% 6.78% 0.62 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.7995 0.7995 -2.57% 2.80% 6.76% 48.51 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 10-08 19.1806 19.8716 -2.14% -0.51% 6.66% 25.92 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.7807 0.7807 -2.58% 2.60% 6.32% 2.92 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.4278 1.4278 -2.22% 6.77% 6.19% 3.90 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 10-08 3.4430 7.9930 -2.33% 0.17% 5.84% 29.40 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.6699 1.7807 -0.19% -1.52% 5.39% 0.20 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.6689 1.6689 -0.19% -1.53% 5.38% 0.06 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.1621 1.1621 -1.27% 3.61% 5.28% 54.03 李涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.7719 0.7719 -1.19% 1.25% 5.25% 0.55 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.0052 1.0052 -1.24% -1.10% 5.20% 0.54 张丹华 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.1557 1.1987 -0.03% 3.83% 5.16% 1.21 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 1.2368 1.2368 0.25% 3.03% 5.11% 0.14 邱成 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.9256 0.9256 0.98% -14.64% 5.04% 2.32 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.9190 0.9190 0.98% -14.69% 4.93% 8.66 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.4390 1.5110 -2.97% 0.70% 4.88% 0.66 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.6275 1.6275 0.48% -3.84% 4.87% 0.23 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.1508 1.1508 -1.27% 3.41% 4.85% 36.72 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.6112 1.6112 0.48% -3.89% 4.85% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2714 1.4448 1.18% 1.18% 4.83% 0.82 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2728 1.5716 1.18% 1.17% 4.80% 12.28 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.1278 1.1678 -0.04% 3.61% 4.73% 0.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.7503 0.7503 -0.87% 1.02% 4.72% 4.56 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2645 1.4913 1.18% 1.10% 4.68% 0.86 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 10-08 2.1222 2.1222 -3.52% 16.87% 4.67% 6.24 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.6053 1.6053 0.48% -3.94% 4.65% 0.40 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.7500 0.7500 -1.21% 0.94% 4.60% 0.09 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 10-08 0.9521 0.9521 -1.25% -1.41% 4.55% 0.01 张丹华 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 1.7228 1.7228 0.26% 3.56% 4.54% 1.46 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.3074 1.5816 0.09% 1.77% 4.51% 0.18 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2621 1.5331 1.17% 0.97% 4.38% 7.42 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 1.5465 1.5465 0.17% 1.92% 4.29% 1.09 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.1675 1.1675 -0.29% 1.80% 4.23% 9.09 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.2298 1.4783 0.08% 1.61% 4.20% 2.88 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 1.6894 1.6894 0.26% 3.33% 4.07% 2.68 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.6645 1.6645 -3.99% 12.11% 4.00% 1.61 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.5980 1.5980 -4.31% 10.42% 4.00% 0.57 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 10-08 1.9796 1.9796 -3.54% 16.40% 3.81% 2.36 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 1.5134 1.5134 0.17% 1.68% 3.81% 1.02 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.1551 1.1551 -0.29% 1.59% 3.81% 13.96 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.2850 1.7510 -0.08% 4.39% 3.80% 6.82 胡永青 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.6490 1.6490 -3.99% 11.97% 3.73% 1.76 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.5928 1.5928 -4.31% 10.27% 3.73% 0.85 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.4398 1.4398 -0.08% 1.12% 3.72% 2.18 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0854 1.0941 0.51% -10.25% 3.71% 7.05 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0525 1.2194 -0.02% 1.55% 3.66% 8.99 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 1.7756 1.7756 0.30% 3.40% 3.61% 2.27 邱成 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0369 1.0369 0.01% 2.48% 3.59% 0.85 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.4183 1.6059 0.01% 1.61% 3.53% 43.10 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.4249 1.4823 -0.08% 0.99% 3.46% 18.29 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0444 1.1066 -0.03% 1.46% 3.45% 1.46 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0822 1.0908 0.50% -10.35% 3.44% 2.04 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0342 1.0342 0.00% 2.37% 3.34% 0.33 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 10-08 1.0989 1.0989 0.00% 1.70% 3.30% 5.65 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0157 1.5856 0.01% 1.42% 3.24% 44.59 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0851 1.3785 0.03% 1.26% 3.24% 10.48 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0210 1.1952 0.04% 1.48% 3.21% 44.70 轩璇 限大额 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0429 1.2206 0.00% 1.56% 3.20% 45.01 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.2225 1.3515 0.02% 1.34% 3.19% 13.52 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.6061 1.6061 -2.51% -5.53% 3.19% 0.93 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 1.7444 1.7444 0.30% 3.17% 3.15% 3.21 邱成 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.2526 1.2526 -0.19% 1.41% 3.13% 0.69 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.3691 1.5502 0.00% 1.41% 3.12% 4.74 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0515 1.4095 0.02% 1.24% 3.09% 172.39 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 10-08 1.0471 1.2214 -0.01% 1.50% 3.09% 29.11 张文玥 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 10-08 1.0544 1.0856 -0.01% 1.49% 3.07% 9.62 张文玥 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 10-08 2.1772 5.3457 -0.82% -3.66% 3.05% 5.63 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.1389 1.1404 0.01% 1.25% 3.05% 0.39 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0556 1.2899 0.01% 1.41% 3.02% 17.15 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0123 1.2245 0.01% 1.23% 3.00% 25.18 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 10-08 1.0901 1.0901 0.00% 1.57% 3.00% 0.31 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.1275 1.1488 -0.03% 1.87% 2.99% 9.18 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 10-08 1.0475 1.2147 -0.01% 1.45% 2.98% 0.18 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0536 1.0536 -3.64% 1.10% 2.97% 2.82 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 10-08 1.6010 1.6010 -0.44% -0.68% 2.96% 3.76 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0408 1.1400 0.02% 1.20% 2.92% 44.75 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0151 1.0737 0.00% 1.26% 2.92% 2.28 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 10-08 1.0876 1.0876 -0.01% 1.30% 2.89% 0.31 雷霆 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0441 1.0441 -3.64% 1.06% 2.87% 0.19 李直 开放申购 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0422 1.1979 0.01% 1.44% 2.86% 7.06 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-利率债 10-08 1.0605 1.1598 -0.01% 1.66% 2.86% 30.10 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.1856 1.5675 -0.30% 2.11% 2.82% 0.45 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0273 1.0852 0.02% 1.07% 2.80% 5.12 张文佳 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0233 1.3307 0.01% 1.71% 2.79% 10.10 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 10-08 1.1319 1.1319 0.00% 1.17% 2.78% 9.53 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.5633 1.5633 -2.51% -5.72% 2.75% 0.65 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-利率债 10-08 1.0571 1.1407 -0.03% 1.59% 2.75% 44.80 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0276 1.1618 0.00% 1.49% 2.74% 25.22 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 10-08 1.0836 1.0836 0.00% 1.23% 2.74% 0.44 雷霆 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0461 1.0461 0.03% 1.51% 2.74% 1.26 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0262 1.0262 0.02% 1.02% 2.74% 0.94 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-利率债 10-08 1.0465 1.2422 -0.03% 1.56% 2.73% 43.19 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0403 1.0403 -3.64% 0.98% 2.71% 3.52 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-利率债 10-08 1.0393 1.0943 -0.02% 1.39% 2.70% 67.49 张博洋 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.2204 1.2204 -0.20% 1.20% 2.69% 1.75 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.3358 1.3358 -0.69% -3.06% 2.67% 0.89 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0863 1.3416 -0.01% 1.05% 2.66% 40.64 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-利率债 10-08 1.0604 1.2900 0.02% 1.31% 2.65% 6.10 李卓锴 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 10-08 1.0656 1.0978 -0.01% 1.23% 2.63% 3.64 李曈 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0419 1.1139 0.00% 1.28% 2.60% 63.03 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 10-08 2.1437 2.1437 -0.83% -3.87% 2.60% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.2079 1.2079 -0.03% 1.57% 2.56% 4.43 王亚洲 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0413 1.0413 0.02% 1.40% 2.51% 0.30 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0232 1.0232 0.01% 0.91% 2.51% 2.67 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0012 1.6089 - 0.61% 2.50% 14.46 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0267 1.1594 0.01% 1.52% 2.50% 17.97 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 10-08 1.1246 1.1246 -0.01% 1.03% 2.50% 2.95 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 10-08 1.0474 1.1832 -0.01% 1.22% 2.47% 32.92 李曈 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 09-30 0.1910 0.1910 -0.10% 8.03% 2.47% 0.36 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.1008 1.2178 0.02% 1.16% 2.46% 21.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 10-08 1.0223 1.0423 0.01% 1.18% 2.45% 26.41 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 10-08 1.0809 1.1370 0.02% 1.00% 2.43% 10.54 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 10-08 2.4210 2.4210 -3.66% 19.97% 2.41% 1.95 赵钰 限大额 0.15% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0768 1.1374 -0.01% 0.93% 2.40% 1.01 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.1751 1.1751 -0.31% 1.90% 2.40% 1.17 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.9413 0.9413 -2.27% -3.39% 2.39% 3.44 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 10-08 1.0266 1.2066 0.00% 1.18% 2.36% 16.10 张文玥 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 10-08 1.0370 1.0641 -0.02% 1.15% 2.36% 10.20 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.1149 1.1149 -0.05% 0.81% 2.35% 0.39 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.3440 2.3820 -1.68% -1.47% 2.34% 1.56 郑金陶 开放申购 0.15% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 10-08 1.0324 1.0565 -0.01% 1.16% 2.34% 35.05 张文玥 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 10-08 1.0425 1.1759 -0.01% 1.17% 2.30% 0.01 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.1067 1.1902 0.03% 0.95% 2.29% 126.29 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.4099 1.4399 -4.29% 0.96% 2.29% 0.17 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0582 1.0848 -0.01% 1.23% 2.28% 10.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0575 1.1829 -0.01% 1.23% 2.27% 16.85 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 10-08 1.0257 1.1968 -0.01% 1.12% 2.24% 0.07 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0935 1.2030 0.02% 1.06% 2.24% 1.31 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.1852 1.1852 -0.04% 1.42% 2.24% 14.03 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.3113 1.3113 -0.70% -3.25% 2.24% 0.18 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-信用债 10-08 1.1003 1.1003 0.02% 0.76% 2.22% 20.06 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.9088 1.9088 -1.86% -5.81% 2.20% 0.45 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 10-08 1.0196 1.2528 -0.02% 1.07% 2.17% 10.69 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-利率债 10-08 1.0090 1.2271 0.03% 0.74% 2.17% 81.77 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.1209 1.1209 1.60% -3.57% 2.16% 1.81 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8474 0.8474 -0.97% -19.94% 2.15% 5.75 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0473 1.1852 0.00% 1.00% 2.13% 20.16 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0087 1.1910 0.02% 0.66% 2.13% 167.58 李卓锴 暂停申购 0.04% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 10-08 1.3174 1.7577 -0.12% -0.42% 2.11% 11.34 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 10-08 1.0697 1.1230 0.02% 0.85% 2.10% 8.09 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.1660 1.1660 -0.05% 1.95% 2.09% 1.95 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0965 1.1668 0.02% 0.85% 2.08% 4.35 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0774 1.0774 0.02% 1.45% 2.08% 0.44 杨烨超 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.4059 1.4359 -4.30% 0.85% 2.08% 0.49 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0179 1.2037 0.02% 0.96% 2.07% 17.28 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0246 1.1927 0.03% 0.96% 2.01% 20.23 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.0372 1.1788 -0.25% -1.51% 1.99% 6.93 马丁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0771 1.2943 0.03% 0.99% 1.93% 10.62 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.3474 1.4197 -0.17% -1.11% 1.93% 0.22 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 10-08 2.3070 2.3070 -3.67% 19.66% 1.90% 0.80 赵钰 限大额 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8373 0.8373 -0.97% -20.04% 1.90% 21.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.1100 1.1100 1.59% -3.70% 1.90% 8.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.1001 1.1001 -0.05% 0.59% 1.87% 0.16 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.1669 1.2434 0.02% 0.88% 1.86% 29.35 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0707 1.0707 0.02% 1.34% 1.86% 0.25 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.7258 4.4375 -0.44% -0.60% 1.85% 16.22 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 10-08 1.2740 1.6859 -0.13% -0.56% 1.80% 4.61 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.9143 0.9143 -2.30% -3.68% 1.77% 1.06 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.1351 1.1351 0.04% 0.75% 1.77% 12.32 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 10-08 1.0276 1.5675 0.02% 0.54% 1.76% 0.23 吴翠 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.1715 1.4163 0.01% 0.84% 1.75% 11.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.0066 1.1633 0.01% 0.48% 1.72% 0.00 李卓锴 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.1577 1.2239 0.02% 0.81% 1.70% 3.18 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0755 1.0755 0.02% 0.74% 1.69% 5.94 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.1383 1.1383 -0.06% 1.74% 1.68% 0.44 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.1129 1.1129 0.02% 0.74% 1.68% 8.79 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0493 1.0493 0.02% 0.68% 1.66% 1.90 杨烨超 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0936 1.0936 0.02% 0.73% 1.65% 3.07 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0131 1.2259 - 0.69% 1.63% 27.58 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.1151 1.1151 0.02% 0.64% 1.61% 3.28 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0146 1.0737 - 0.78% 1.59% 65.18 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.1254 1.1254 0.02% 0.68% 1.56% 16.59 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.1235 1.1235 0.03% 0.64% 1.55% 40.71 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 10-08 1.0114 1.0314 0.00% 0.69% 1.55% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0572 1.1773 0.03% 0.63% 1.49% 62.95 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.8671 1.8671 -1.87% -6.09% 1.49% 0.41 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.1124 1.3470 0.00% 0.72% 1.48% 6.24 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0697 1.0697 0.02% 0.65% 1.48% 3.27 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.1025 1.1025 0.02% 0.65% 1.46% 17.94 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0850 1.0850 0.03% 0.63% 1.43% 2.64 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0436 1.0436 0.02% 0.57% 1.43% 0.85 杨烨超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 10-08 1.1117 1.1117 0.01% 0.70% 1.43% 1.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0017 1.0024 -0.84% -4.11% 1.41% 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.1050 1.1050 0.01% 0.53% 1.38% 50.61 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0156 1.0823 0.01% 0.63% 1.37% 50.72 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.0913 1.0913 -0.19% -1.76% 1.37% 8.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 10-08 101.9256 115.5956 0.03% 0.62% 1.36% 185.78 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0132 1.0650 - 0.65% 1.35% 0.93 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 10-08 0.9561 0.9561 -0.42% 0.15% 1.34% 5.15 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.0858 1.0858 -0.05% 1.62% 1.33% 1.57 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 10-08 1.2734 1.2734 -0.14% 2.13% 1.32% 1.38 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.1121 1.1121 0.04% 1.67% 1.32% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.2230 1.2629 -0.08% 1.70% 1.32% 5.91 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.2221 1.4315 -0.09% 1.69% 1.31% 6.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.1113 1.1113 0.02% 0.55% 1.30% 11.83 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.1040 1.1040 -0.23% -0.78% 1.28% 12.27 梁铭超 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 10-08 2.4960 2.5660 0.20% 3.44% 1.26% 10.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.1381 1.1381 -0.11% 1.93% 1.25% 0.85 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0567 1.6315 0.02% 0.50% 1.23% 48.55 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0039 1.0639 0.01% 0.56% 1.22% 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 10-08 1.0816 1.0816 0.02% 0.48% 1.19% 38.41 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.3310 3.2970 -1.84% -3.76% 1.14% 8.93 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.9984 0.9989 -0.85% -4.24% 1.11% 0.03 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.0936 1.0936 -0.23% -0.92% 1.02% 2.13 梁铭超 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.0832 1.0832 -0.39% -0.32% 0.99% 2.91 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 10-08 1.7411 2.0921 -2.19% -5.79% 0.97% 2.16 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.0737 1.0737 -0.20% -1.99% 0.93% 3.65 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.1361 1.1361 -0.06% 1.34% 0.91% 3.12 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.0873 1.0873 0.03% 1.47% 0.90% 0.32 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.2092 1.8304 -0.09% 1.49% 0.90% 8.87 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.1710 1.1710 -0.03% 1.46% 0.87% 0.44 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.1172 1.1172 -0.13% 1.71% 0.83% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 10-08 1.2196 1.2196 -0.15% 1.88% 0.80% 0.35 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2750 1.2750 -1.92% -8.26% 0.73% 0.55 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.1301 1.1301 -0.11% -0.38% 0.72% 0.66 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.0760 1.0760 -0.09% -0.19% 0.71% 0.20 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 09-30 1.2028 1.2028 0.03% -0.01% 0.69% 0.51 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 10-08 2.4770 2.4770 0.20% 3.12% 0.69% 1.16 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 09-30 1.1418 1.1418 0.04% -0.05% 0.58% 2.43 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.0693 1.0693 -0.40% -0.53% 0.57% 11.28 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.1280 1.1280 -0.11% -0.38% 0.56% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0534 1.2991 0.03% -0.06% 0.54% 35.62 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.1097 1.1097 -0.07% 1.14% 0.50% 0.15 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2629 1.2629 -1.92% -8.37% 0.49% 0.73 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.1159 1.1159 -0.12% -0.51% 0.47% 0.22 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.1495 1.1495 -0.04% 1.26% 0.46% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 10-08 2.1680 3.0030 -1.45% -3.99% 0.37% 4.88 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 10-08 1.4120 1.4120 0.21% 0.86% 0.36% 0.54 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0289 1.0849 0.03% -0.16% 0.34% 0.12 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.7399 1.7399 -0.62% -6.36% 0.31% 11.91 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.7402 1.7402 -0.62% -6.36% 0.31% 20.02 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.0643 1.0643 -0.09% -0.39% 0.30% 2.97 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 10-08 2.3400 2.9410 0.17% -3.23% 0.26% 8.15 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-中短债 10-08 1.0338 1.0338 0.03% -0.21% 0.22% 12.94 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.6858 0.6858 -1.24% -2.34% 0.18% 6.53 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.1851 1.2641 -0.36% -1.51% 0.16% 60.83 赵国英 等 开放申购 - 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 10-08 1.8298 1.8298 -1.83% -16.15% 0.16% 1.11 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.1595 1.2095 0.05% -0.79% 0.08% 7.76 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.6840 1.6840 -0.63% -6.53% -0.04% 3.76 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 10-08 1.4050 1.4050 0.21% 0.64% -0.07% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0620 1.0620 0.19% -3.45% -0.09% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 10-08 1.8148 1.8148 -1.84% -16.25% -0.09% 15.53 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.1894 1.1894 -0.27% 0.45% -0.12% 0.36 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 10-08 1.2746 2.5908 -0.13% -0.70% -0.12% 12.43 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 10-08 1.2741 1.4536 -0.13% -0.70% -0.13% 4.23 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 10-08 2.1370 2.1370 -1.48% -4.26% -0.14% 0.51 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.2970 2.0780 -0.38% -1.82% -0.19% 4.68 李宇昂 等 限大额 0.08% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.6700 0.6700 -1.24% -2.53% -0.22% 0.45 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 09-30 1.8340 1.8340 -0.38% -13.61% -0.33% 3.57 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.4540 3.0540 -1.22% -4.22% -0.34% 9.45 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.0857 1.7257 -2.15% 1.22% -0.37% 13.11 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 1.2970 2.0090 -0.38% -1.97% -0.54% 2.31 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 09-30 1.1861 1.1861 -0.23% 2.90% -0.55% 0.33 钟景 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.1606 2.1606 -2.42% -7.07% -0.58% 0.20 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.1492 2.2152 -2.42% -7.07% -0.59% 17.87 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 09-30 1.0541 1.0541 0.05% -1.03% -0.62% 0.48 赵迁 限大额 - 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0007 1.0007 -1.47% -4.38% -0.63% 0.52 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.6615 1.6615 -2.41% -7.11% -0.84% 0.04 李直 开放申购 - 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 09-30 1.0507 1.0507 0.05% -1.17% -0.91% 2.54 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 09-30 1.1682 1.1682 -0.23% 2.70% -0.94% 0.07 钟景 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.6520 1.6520 -2.43% -7.25% -0.99% 2.88 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.8430 3.5860 -0.59% -8.72% -1.01% 16.21 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0158 1.0158 0.04% -2.62% -1.04% 0.04 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.9965 0.9965 -1.48% -4.57% -1.04% 0.49 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 10-08 2.6030 2.6030 -0.57% -5.35% -1.14% 1.95 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0208 1.0208 0.04% -2.52% -1.23% 0.01 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0147 1.0147 0.10% -2.48% -1.40% 0.04 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0043 1.0043 0.04% -2.81% -1.42% 0.54 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0370 1.0370 0.14% -2.90% -1.42% 0.02 赵迁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.1074 2.1074 0.52% 0.06% -1.52% 6.72 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0090 1.0090 0.04% -2.70% -1.59% 0.91 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0012 1.0012 0.11% -2.66% -1.76% 0.84 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0267 1.0267 0.14% -3.09% -1.78% 3.28 赵迁 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.4398 1.4398 0.50% -0.15% -1.92% 0.25 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0828 1.1207 -0.43% -7.18% -1.95% 0.24 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 09-30 1.0900 1.1450 -0.27% -1.98% -1.98% 1.15 顾俊伦 限大额 - 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.3290 1.6420 -0.23% -3.06% -2.06% 1.98 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.5250 1.5250 -0.09% 2.60% -2.09% 0.20 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.1719 1.1719 -1.01% -2.60% -2.15% 0.14 郑金陶 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.2121 1.2268 -0.92% 3.67% -2.18% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.7305 1.7305 -0.93% -2.02% -2.19% 12.08 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.0574 1.0574 -0.18% -1.09% -2.20% 1.11 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.7229 0.7229 -2.21% -3.54% -2.23% 25.69 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.1666 1.1666 -1.01% -2.73% -2.39% 0.01 郑金陶 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.9915 0.9915 -0.93% -2.16% -2.47% 2.47 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.3771 1.3771 -0.10% 2.40% -2.49% 0.06 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0723 1.1087 -0.45% -7.48% -2.57% 0.34 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 10-08 1.0368 1.0368 -0.19% -1.29% -2.60% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 09-30 1.0410 1.5310 -0.86% -2.62% -2.69% 0.20 蒋一茜 等 限大额 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 10-08 0.9844 0.9844 -0.16% -8.91% -2.74% 3.86 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.7684 0.7684 -1.27% -1.04% -2.81% 1.68 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 09-30 1.2862 1.2862 -0.20% 5.12% -2.88% 0.36 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.8063 0.9763 -0.22% -4.48% -2.95% 2.81 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.1275 2.1275 -2.25% -8.82% -3.04% 0.68 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 10-08 0.9997 0.9997 -0.18% -9.09% -3.20% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 10-08 2.2221 2.2221 -0.18% -6.67% -3.25% 20.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.6095 1.6095 -1.11% -3.40% -3.29% 0.83 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2570 1.2570 -2.26% -9.00% -3.43% 0.07 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.4037 1.4037 -1.11% -3.59% -3.68% 0.65 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 10-08 2.2053 2.2053 -0.19% -6.95% -3.84% 1.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.3262 4.5420 -0.91% 1.80% -3.95% 15.91 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.1278 1.1466 -1.43% -6.03% -4.08% 5.68 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.1273 1.1460 -1.43% -6.03% -4.08% 0.50 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.7210 1.7210 -2.82% -7.67% -4.28% 1.02 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.1257 1.1422 -1.44% -6.12% -4.28% 10.99 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.1366 1.1366 -1.29% -6.64% -4.30% 0.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 10-08 1.0600 1.0600 0.19% -0.93% -4.42% 0.15 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.1231 3.2928 -1.05% -4.14% -4.55% 77.70 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.1507 1.1754 -1.05% -4.14% -4.56% 0.42 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0088 1.0774 -1.06% -4.19% -4.68% 0.09 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.3456 1.3456 -1.05% -4.73% -4.78% 0.17 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0303 1.4468 -1.07% -4.33% -4.94% 1.95 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 10-08 1.0380 1.0380 0.19% -1.14% -4.95% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 10-08 5.9880 6.5280 -1.27% -0.70% -5.01% 7.73 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.3388 1.3388 -1.06% -4.85% -5.03% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.0860 1.0860 -1.99% -15.75% -5.07% 0.44 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0183 1.0183 -2.64% -7.11% -5.14% 5.41 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.9579 0.9579 -1.25% -8.78% -5.70% 2.28 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2383 1.2383 -1.08% -4.22% -5.75% 0.37 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.2149 2.2149 -0.61% -5.48% -5.96% 1.55 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2307 1.2307 -1.09% -4.34% -6.00% 1.61 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.5931 0.5931 -2.27% -6.20% -6.08% 13.16 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.9375 0.9375 -1.26% -9.02% -6.17% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.3428 1.3428 -0.62% -5.68% -6.34% 0.34 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.5800 0.5800 -2.29% -6.39% -6.47% 0.99 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 09-30 1.2160 1.4840 -0.25% -4.33% -6.53% 34.61 顾俊伦 限大额 0.08% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.4220 3.3080 -1.11% -2.34% -7.00% 9.95 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.4010 1.5300 -1.13% -2.51% -7.40% 0.02 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.9472 0.9472 -0.50% -8.42% -7.53% 8.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.9409 0.9409 -0.54% -8.60% -7.57% 16.46 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0190 1.0190 -0.21% -13.28% -7.88% 0.32 朱盟邦 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0259 1.0259 -0.53% -8.36% -7.92% 7.25 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.9192 0.9192 -0.54% -8.78% -7.97% 4.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0115 1.0115 -0.22% -13.39% -8.13% 0.40 朱盟邦 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.4485 1.4485 -2.90% -9.73% -8.15% 0.83 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.9410 0.9410 -0.51% -8.71% -8.17% 0.09 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.4415 1.4415 -2.91% -9.87% -8.44% 0.91 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.9943 0.9943 -0.55% -8.64% -8.50% 0.59 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 09-30 2.0250 2.0250 0.90% 6.08% -9.19% 2.48 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 09-30 2.0250 2.0250 0.90% 6.08% -9.19% 2.48 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接A 014602 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.5991 0.5991 -2.65% 2.15% -9.94% 0.62 钱行健 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗ETF发起联接C 014603 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.5921 0.5921 -2.65% 2.02% -10.17% 1.82 钱行健 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.6826 1.7326 -1.32% -13.42% -10.28% 4.77 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0896 1.0896 -1.30% -14.90% -10.31% 0.62 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.5821 0.5821 -2.41% -2.40% -10.43% 0.31 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.4150 2.3630 -1.39% -4.59% -10.44% 3.58 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.1019 1.1019 -1.14% -12.32% -10.45% 0.22 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.5770 0.5770 -2.42% -2.43% -10.51% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.5758 0.5758 -2.42% -2.49% -10.62% 0.84 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 10-08 1.2135 1.2135 -1.43% -9.96% -10.65% 0.47 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0601 1.0601 -1.30% -15.16% -10.80% 0.06 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 10-08 1.1816 1.1816 -1.43% -10.14% -11.01% 0.03 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0668 1.0668 -1.16% -12.67% -11.18% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0788 1.0788 -1.86% -18.82% -11.21% 14.68 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 10-08 1.4393 1.4393 -2.88% -6.67% -11.28% 0.45 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0732 1.0732 -1.87% -18.86% -11.31% 39.50 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 10-08 1.3901 1.3901 -2.89% -6.90% -11.75% 0.06 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0269 1.0269 -3.20% -6.35% -12.47% 2.96 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8757 0.8757 -5.42% 3.04% -12.84% 3.75 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.8782 0.8782 -1.82% -14.72% -13.02% 0.60 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0367 1.0367 -3.18% -6.51% -13.07% 0.34 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8732 0.8732 -5.42% 2.94% -13.07% 3.28 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.9841 0.9841 -3.22% -6.72% -13.17% 0.29 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.8530 0.8530 -1.83% -14.97% -13.54% 0.04 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 024874 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8823 0.8823 -3.50% -8.57% -13.74% 2.25 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.9992 0.9992 -3.20% -6.89% -13.77% 0.02 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 09-30 2.2370 2.2370 0.81% 3.23% -13.90% 4.08 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 024875 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8804 0.8804 -3.50% -8.66% -13.91% 1.11 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 10-08 0.9220 2.2130 -1.50% -10.75% -14.27% 15.48 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0620 1.0620 -0.83% -13.28% -14.28% 0.05 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 09-30 0.8160 0.8180 0.49% -7.90% -14.55% 15.65 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0478 1.0478 -0.84% -13.54% -14.84% 0.04 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.2829 1.2829 -1.57% -10.54% -15.05% 4.12 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 10-08 0.9066 0.9066 -1.30% -5.12% -15.06% 2.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.2504 1.2504 -1.57% -10.72% -15.39% 0.70 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.7189 0.7189 -1.71% -6.71% -15.60% 3.52 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.5880 0.5880 -1.56% -23.34% -16.06% 0.83 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.5811 0.5811 -1.56% -23.44% -16.28% 2.96 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.6878 0.6878 -1.73% -7.08% -16.29% 0.19 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.6019 0.6019 -1.38% -7.03% -16.80% 19.03 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8369 0.8369 -0.42% -20.21% -16.88% 1.25 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 10-08 0.9313 0.9313 -0.81% -22.43% -16.90% 1.13 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 10-08 1.5280 1.5280 -1.81% -14.08% -17.04% 5.30 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8294 0.8294 -0.43% -20.32% -17.10% 3.55 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 10-08 2.1020 2.1020 -0.24% -15.28% -17.34% 1.69 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 10-08 0.9097 0.9097 -0.83% -22.68% -17.41% 4.82 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 10-08 1.8831 1.8831 -5.55% -6.64% -17.46% 10.58 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.8704 0.8704 -1.81% -13.74% -17.58% 3.97 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 10-08 2.0230 2.0230 -0.20% -15.46% -17.73% 0.97 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 10-08 1.8610 1.8610 -5.57% -6.81% -17.75% 12.24 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.9039 0.9039 -1.81% -14.15% -17.96% 4.85 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.8423 0.8423 -1.82% -13.99% -18.10% 0.16 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0950 1.0950 -1.61% -3.23% -18.20% 0.80 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0881 1.0881 -1.61% -3.27% -18.28% 2.50 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.8763 0.8763 -1.83% -14.42% -18.48% 0.11 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8674 0.8674 -3.65% -8.66% -18.66% 1.29 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8650 0.8650 -3.65% -8.76% -18.86% 4.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.8736 0.8736 -2.38% -14.59% -19.02% 11.30 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 10-08 0.6870 0.6870 -2.36% -8.13% -19.42% 1.61 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.8505 0.8505 -2.40% -14.81% -19.43% 0.23 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 10-08 1.1470 1.1470 -1.70% -10.57% -19.77% 6.98 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.7145 0.7145 -0.83% -29.61% -19.81% 1.82 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.0240 1.0970 -0.29% -13.73% -20.00% 0.04 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.7049 0.7049 -0.84% -29.74% -20.12% 2.55 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 10-08 0.5193 0.5193 -1.70% -10.85% -20.25% 1.92 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 10-08 1.0080 1.0080 -0.40% -13.92% -20.38% 0.07 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0650 1.0650 -5.15% -10.51% -20.40% 0.41 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8482 0.8482 -0.35% -11.83% -20.49% 1.70 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8391 0.8391 -0.36% -11.88% -20.57% 0.04 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0589 1.0589 -5.16% -10.63% -20.60% 0.70 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8373 0.8373 -0.36% -11.92% -20.65% 4.28 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 10-08 2.5660 2.5660 -0.16% -19.69% -20.66% 22.83 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 10-08 1.3543 1.3543 -3.47% -11.76% -20.67% 0.42 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 10-08 1.3377 1.3377 -3.48% -11.94% -21.00% 0.79 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.6195 0.6195 -0.37% -21.17% -21.59% 0.45 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.6116 0.6116 -0.37% -21.27% -21.79% 2.51 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 10-08 0.9951 0.9951 -5.30% -6.21% -21.81% 0.32 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 10-08 0.9932 0.9932 -5.33% -6.28% -21.90% 0.85 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.7693 0.7693 0.05% -19.05% -22.48% 0.98 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.7616 0.7616 0.04% -19.14% -22.68% 5.57 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 10-08 2.0994 2.0994 0.42% -27.83% -23.22% 27.92 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 10-08 1.2718 1.2718 -2.89% -13.77% -23.27% 4.27 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 10-08 2.0148 2.0148 0.41% -28.01% -23.61% 19.20 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.7569 0.7569 -1.51% -14.05% -23.66% 9.19 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.7412 0.7412 -1.51% -14.22% -23.97% 0.52 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.8949 0.8949 -2.54% -17.05% -24.08% 15.88 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 10-08 0.7332 0.7332 -0.49% -15.66% -24.26% 1.33 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.6107 0.6107 -2.79% -14.20% -24.31% 21.03 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 10-08 0.7268 0.7268 -0.52% -15.83% -24.50% 0.62 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.8168 0.8168 -1.94% -15.33% -24.59% 11.66 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.5970 0.5970 -2.80% -14.38% -24.62% 2.47 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.8555 0.8555 -2.56% -17.39% -24.70% 2.17 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 10-08 2.2370 2.3050 -3.12% -17.55% -24.83% 18.31 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.1968 1.1968 -1.96% -14.39% -24.94% 1.17 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 10-08 2.4330 2.4330 0.25% -24.44% -24.95% 32.24 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.5343 1.5343 -2.78% -15.86% -25.12% 1.21 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.7790 0.7790 -1.98% -15.67% -25.21% 1.88 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.1805 1.1805 -1.97% -14.54% -25.21% 0.10 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.5099 1.5099 -2.79% -16.08% -25.55% 0.29 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.7649 0.7649 -1.78% -17.85% -26.39% 1.12 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.4561 1.4561 -3.45% -15.96% -26.72% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.8741 0.8741 -1.37% -17.79% -26.73% 6.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.7429 0.7429 -1.78% -18.09% -26.84% 0.22 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.4477 1.4477 -3.46% -16.05% -26.86% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.4314 1.4314 -3.47% -16.21% -27.17% 0.19 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.8316 0.8316 -1.39% -18.12% -27.33% 1.53 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.5643 0.5643 -1.33% -11.15% -27.42% 0.49 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 10-08 1.1832 1.1832 -0.95% -14.59% -27.55% 3.11 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.5559 0.5559 -1.31% -11.31% -27.71% 0.13 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 10-08 1.1381 1.1381 -0.96% -14.81% -27.91% 0.86 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.6986 0.6986 -2.50% -20.69% -29.06% 11.57 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 09-30 0.1371 0.1371 0.22% -14.58% -29.37% 0.29 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.6809 0.6809 -2.52% -20.89% -29.43% 0.67 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0060 1.0060 -2.52% -20.32% -31.66% 1.09 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.9964 0.9964 -2.52% -20.42% -31.83% 4.28 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.5752 0.5752 -1.12% -16.70% -32.33% 1.13 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.5594 0.5594 -1.13% -16.93% -32.72% 0.36 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 09-30 0.9231 0.9231 0.08% -16.88% -33.08% 0.55 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 09-30 0.9065 0.9065 0.08% -17.12% -33.48% 0.29 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.6544 0.6544 -2.85% -33.05% -34.56% 0.24 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.6527 0.6527 -2.84% -33.13% -34.73% 0.58 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.5579 0.5579 -2.00% -21.52% -34.93% 1.65 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.5531 0.5531 -2.02% -21.57% -34.98% 0.04 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.5511 0.5511 -2.03% -21.63% -35.10% 17.12 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8571 0.8571 -4.04% -15.87% -36.56% 9.10 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8360 0.8360 -4.05% -16.03% -36.81% 9.57 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.5850 0.5850 -2.87% -17.84% -41.64% 6.11 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 10-08 0.5711 0.5711 -2.89% -18.05% -41.94% 6.44 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.67 魏晨熙 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.04 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 8.72 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.6946 0.6946 -4.48% -15.01% - 0.15 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.6925 0.6925 -4.48% -15.13% - 0.97 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0980 1.0980 -1.51% 6.20% - 3.27 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 10-08 1.0918 1.0918 -1.52% 5.89% - 1.93 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟稳利债券A 027321 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 0.9967 0.9967 -0.30% - - 15.73 董福焱 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实同舟稳利债券C 027322 吧 档案 债券型-混合二级 10-08 0.9960 0.9960 -0.31% - - 1.54 董福焱 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8152 0.8152 -0.24% - - 6.97 田光远 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证新能源ETF联接C 027435 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8146 0.8146 -0.26% - - 4.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600 吧 档案 FOF-稳健型 10-08 0.9835 0.9835 -0.46% - - 1.65 马茂 开放申购 0.05% 购买
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601 吧 档案 FOF-稳健型 10-08 0.9827 0.9827 -0.47% - - 0.88 马茂 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765 吧 档案 指数型-海外股票 10-08 0.8718 0.8718 -4.00% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.03% 购买
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 027766 吧 档案 指数型-海外股票 10-08 0.8712 0.8712 -4.00% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证800指数增强A 027987 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.9743 0.9743 -1.09% - - 3.58 刘斌 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证800指数增强C 027988 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.9739 0.9739 -1.09% - - 1.05 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245 吧 档案 FOF-稳健型 09-24 0.9962 0.9962 - - - 0.49 赵迁 暂停申购 0.05% 购买
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 028246 吧 档案 FOF-稳健型 09-24 0.9958 0.9958 - - - 4.56 赵迁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实均衡优选股票A 028243 吧 档案 股票型 09-30 0.9961 0.9961 - - - 7.58 蔡丞丰 暂停申购 0.08% 购买
嘉实均衡优选股票C 028244 吧 档案 股票型 09-30 0.9957 0.9957 - - - 1.28 蔡丞丰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多瑞混合A 028332 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9994 0.9994 - - - 0.29 梁铭超 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实多瑞混合C 028333 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9990 0.9990 - - - 1.90 梁铭超 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合A 028867 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 李欣 暂停申购 0.50% 购买
嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合C 028868 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 李欣 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.3313 1.2300% 1.23% 1.23% 0.31% 455.86 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.3212 1.2220% 1.23% 1.23% 0.31% 63.73 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.2431 0.8730% 0.91% 0.91% 0.23% 867.25 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.2451 0.8950% 0.92% 0.90% 0.23% 103.20 张文玥 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.2311 0.8450% 0.85% 0.87% 0.22% 116.62 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.2499 0.9010% 0.90% 0.90% 0.23% 668.42 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.2526 0.8950% 0.93% 0.93% 0.23% 5.17 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.3106 1.1410% 1.28% 1.18% 0.30% 13.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.2334 0.8480% 0.96% 0.93% 0.24% 1,225.31 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.2498 0.9010% 0.90% 0.90% 0.23% 85.01 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.2050 0.7960% 0.78% 0.72% 0.19% 0.72 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.3156 1.1430% 1.14% 1.14% 0.29% 17.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.2507 0.9790% 0.99% 0.99% 0.25% 0.29 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.2433 0.8980% 1.04% 0.93% 0.24% 0.80 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.2863 1.0820% 1.09% 1.08% 0.27% 13.47 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.2858 1.0470% 1.05% 1.07% 0.27% 3.15 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.2447 0.8960% 0.90% 0.92% 0.23% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 10-08 0.2422 0.8670% 0.89% 0.87% 0.22% 35.95 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
绿色电力ETF嘉实 159625 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2231 1.2231 1.69% 1.2220 0.09% 26.07 王紫菡
300红利低波ETF嘉实 515300 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.3398 1.6759 1.25% 1.3400 -0.01% 46.59 王紫菡
央企能源ETF嘉实 562850 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2655 1.2655 1.19% 1.2650 0.04% 2.72 刘珈吟
化工ETF嘉实 159129 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.9948 0.9948 1.02% 0.9980 -0.32% 13.59 张超梁
红利低波100ETF嘉实 159083 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0071 1.0071 0.69% 1.0060 0.11% 2.85 周泉希
基本面50ETF嘉实 512750 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.4524 1.4524 0.55% 1.4500 0.17% 0.62 李直
价值ETF嘉实 158001 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.9870 0.9870 0.55% 0.9860 0.10% 2.65 周泉希
现金流ETF嘉实 159221 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.1605 1.2045 0.54% 1.1570 0.30% 12.50 尚可
央企创新ETF嘉实 515680 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.6598 1.6598 0.51% 1.6570 0.17% 18.91 刘珈吟
标普生物科技ETF嘉实 159502 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.5672 1.5672 0.48% 1.5720 -0.31% 17.76 张钟玉
中概互联网ETF嘉实 159607 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.7390 0.7390 0.46% 0.7170 2.98% 9.28 王紫菡 等
红利质量ETF嘉实 562200 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.9981 0.9981 0.44% 0.9960 0.21% 2.94 朱盟邦
标普油气ETF嘉实 159518 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.2058 1.2058 0.20% 1.3320 -10.47% 19.29 张钟玉
纳指ETF嘉实 159501 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.9171 1.9171 0.13% 2.2050 -15.02% 124.11 张钟玉 等
电池ETF嘉实 562880 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.6764 0.6764 0.04% 0.6780 -0.24% 10.14 田光远
科创债ETF嘉实 159600 吧 档案 指数型-固收 10-08 102.0630 1.0206 0.03% 102.0230 0.04% 359.62 王喆 等
金融地产ETF嘉实 512640 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.3933 2.3933 -0.10% 2.3920 0.05% 0.53 张钟玉
农业ETF嘉实 516550 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.6758 0.6758 -0.22% 0.6740 0.27% 1.62 朱盟邦
新能源ETF嘉实 159875 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.5304 0.5304 -0.28% 0.5290 0.26% 14.71 田光远
消费ETF嘉实 512600 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.5641 2.8205 -0.37% 0.5650 -0.16% 8.09 刘珈吟
航空航天ETF嘉实 159638 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8010 0.8010 -0.45% 0.8000 0.12% 13.60 张超梁
恒生消费ETF嘉实 520620 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.7582 0.7582 -0.52% 0.7550 0.42% 2.71 王紫菡
基本面120ETF嘉实 159910 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.2596 2.2596 -0.64% 2.2640 -0.19% 2.00 李直
上证指数增强ETF嘉实 562810 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.1385 1.1516 -0.80% 1.1380 0.04% 0.58 张楠 等
港股通高股息ETF嘉实 513830 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.1809 1.1809 -0.89% 1.1740 0.58% 0.61 王紫菡
稀有金属ETF嘉实 562800 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8223 0.8223 -1.02% 0.8220 0.04% 68.86 田光远
沪深300ETF嘉实 159919 吧 档案 指数型-股票 10-08 4.5753 2.1148 -1.10% 4.5740 0.03% 363.14 刘珈吟
中证2000ETF嘉实 159535 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.4919 1.4919 -1.12% 1.4910 0.06% 0.27 李直
A100ETF嘉实 159661 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.3249 1.3249 -1.13% 1.3220 0.22% 0.39 李直
德国ETF嘉实 159561 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.2823 1.2823 -1.14% 1.2850 -0.21% 19.21 张钟玉
A50ETF嘉实 562890 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2882 1.2882 -1.14% 1.2880 0.02% 2.74 尚可
富时A50ETF嘉实 512550 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.7150 1.7150 -1.17% 1.7120 0.17% 2.09 刘珈吟
储能电池ETF嘉实 159052 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.7612 0.7612 -1.19% 0.7590 0.29% 4.39 朱盟邦
工程机械ETF嘉实 159070 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8581 0.8581 -1.33% 0.8560 0.24% 2.38 周泉希
A500ETF嘉实 159351 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.1327 1.1630 -1.51% 1.1330 -0.03% 79.80 刘珈吟 等
光伏ETF嘉实 159123 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8194 0.8194 -1.64% 0.8200 -0.07% 4.17 李直
证券ETF嘉实 562870 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8607 0.8607 -1.69% 0.8610 -0.03% 4.96 张钟玉
金ETF嘉实 159831 吧 档案 指数型-其他 10-08 8.5471 2.1498 -1.89% 8.5610 -0.16% 17.43 张钟玉
稀土ETF嘉实 516150 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.5452 1.5452 -1.97% 1.5450 0.01% 78.31 田光远
软件ETF嘉实 159852 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.6216 0.6216 -2.13% 0.6210 0.10% 77.97 田光远
中创400ETF嘉实 159918 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.3085 2.3085 -2.37% 2.3060 0.11% 0.87 张超梁
中证500ETF嘉实 159922 吧 档案 指数型-股票 10-08 2.9514 2.4423 -2.54% 2.9550 -0.12% 81.89 李直
医药ETF嘉实 515960 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8170 0.8170 -2.54% 0.8160 0.12% 2.02 王紫菡
数字经济ETF嘉实 159389 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.6401 1.6401 -2.57% 1.6390 0.07% 2.44 尚可
医疗ETF嘉实 158010 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.9779 0.9779 -2.74% 0.9790 -0.11% 2.30 钱行健
科技ETF嘉实 515860 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.9286 1.9286 -2.81% 1.9230 0.29% 2.53 尚可
云计算ETF嘉实 517130 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8622 0.8622 -2.83% 0.8650 -0.32% 4.69 周泉希
信息安全ETF嘉实 159613 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8136 0.8136 -2.92% 0.8140 -0.05% 0.72 张超梁
创业板增强ETF嘉实 159675 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2832 1.2832 -3.01% 1.2810 0.17% 0.89 尚可 等
创业板50ETF嘉实 159373 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.5188 1.5188 -3.06% 1.5200 -0.08% 3.13 张超梁
互联网ETF嘉实 517200 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.5301 0.5301 -3.20% 0.5290 0.21% 0.78 钱行健
恒指港股通ETF嘉实 520960 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8585 0.8652 -3.33% 0.8580 0.06% 0.55 张超梁
疫苗ETF嘉实 562860 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.6610 0.6610 -3.38% 0.6590 0.30% 2.13 周泉希
科创人工智能ETF嘉实 589410 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.7552 0.7552 -3.66% 0.7570 -0.24% 3.45 尚可
科创创业ETF嘉实 588400 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.9634 0.9634 -3.82% 0.9640 -0.06% 17.47 李直
机器人ETF嘉实 159526 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.2803 1.2803 -3.85% 1.2810 -0.05% 8.93 田光远
通信ETF嘉实 159695 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8696 2.6088 -4.09% 0.8680 0.18% 10.84 张钟玉
港股通医疗ETF嘉实 158003 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0462 1.0462 -4.18% 1.0350 1.07% 2.60 王紫菡
科创200ETF嘉实 589320 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8050 0.8050 -4.20% 0.8060 -0.12% 2.56 尚可
恒生科技ETF嘉实 159741 吧 档案 指数型-海外股票 10-08 0.5095 0.5095 -4.23% 0.5100 -0.10% 9.41 王紫菡
创业板算力ETF嘉实 158056 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8738 0.8738 -4.30% 0.8760 -0.25% 2.99 周泉希
科创综指增强ETF嘉实 588670 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.5610 1.5610 -4.51% 1.5600 0.06% 0.95 龙昌伦 等
科创综指ETF嘉实 589300 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.5290 1.5358 -4.54% 1.5310 -0.13% 0.91 尚可
集成电路ETF嘉实 562820 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8560 2.5680 -4.57% 0.8560 0.00% 5.02 钱行健
科创机械ETF嘉实 588850 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.6127 1.6127 -4.59% 1.6120 0.04% 2.44 田光远
科创芯片设计ETF嘉实 589480 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.8991 0.8991 -4.69% 0.8980 0.12% 2.12 田光远
港股通科技ETF嘉实 520670 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.6898 0.6898 -4.74% 0.6940 -0.61% 1.77 张超梁
科创信息ETF嘉实 588100 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.7681 2.3043 -4.90% 0.7690 -0.12% 2.00 钱行健
科创芯片ETF嘉实 588200 吧 档案 指数型-股票 10-08 1.0239 3.0717 -5.19% 1.0230 0.09% 642.79 田光远
科创医药ETF嘉实 588700 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.9504 0.9504 -5.40% 0.9490 0.15% 4.15 王紫菡
恒生医疗ETF嘉实 159557 吧 档案 指数型-海外股票 10-08 1.4518 1.4518 -5.54% 1.4450 0.47% 1.88 王紫菡
港股通创新药ETF嘉实 520970 吧 档案 指数型-股票 10-08 0.9217 0.9217 -5.68% 0.9160 0.62% 9.97 张超梁
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 183 1.02% 2,329.61 1,091,424.49
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 93 0.86% 574.37 916,428.39
3 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 124 0.78% 2,262.20 837,693.40
4 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 80 0.63% 2,158.47 668,909.48
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 140 0.62% 520.11 660,540.46
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 100 0.58% 3,925.21 623,402.54
7 688361 中科飞测 股吧 资讯 档案 106 0.53% 1,314.36 565,175.19
8 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 173 0.51% 1,377.99 541,365.06
9 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 71 0.50% 624.59 534,268.15
10 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 103 0.47% 835.12 506,920.39

行业配置前十大（全部基金）

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

75

0

 这就是节前不走的下场，很快会跌到一... [嘉实事件驱动股票吧]

涨跌任意

2026-10-09

119

1

 $标普油气ETF嘉实(SZ159518)$ [标普油气ETF嘉实吧]

股友2195f1R775

2026-10-09

21

0

 溢价恢复正常水平我再进 [标普生物科技ETF嘉实吧]

唐牛才是食榊

2026-10-09

53

0

 又是一个杀猪盘 [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

财丽宝宝

2026-10-09

85

0

 你就是存银行，多少还有一点利息，最... [嘉实北交所精选两年定期混合A吧]

成歌188

2026-10-09

27

1

 先救香港，先救香港啊，怎么办呀？烦... [中概互联网ETF嘉实吧]

香香姐吖

2026-10-09

76

0

 2025年12月下旬，1.06元，幸好赎回了... [嘉实北交所精选两年定期混合A吧]

成歌188

2026-10-09

48

0

 明早上进还有机会吗 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友159m15257R

2026-10-09

295

1

 科技行情是否结束了？还有机会吗？ [嘉实成长共赢混合A吧]

嘉实基金李涛

2026-10-08

23

0

 你以为拉溢价有用了？有本事拉到10个... [标普生物科技ETF嘉实吧]

股友755y12717E

2026-10-08

15193

74

 2026.9.24大盘短线3900附近调整进入尾... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

A3268

2026-10-08

59

0

 今年买油的发财了 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

用心的庄日轩

2026-10-08

21

0

 买了这个的真是倒了血霉 [纳指ETF嘉实吧]

一生爱自由了

2026-10-08

78

0

 $嘉实原油LOF(SZ160723)$ [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友0263l5959Z

2026-10-08

87

5

 拿了一年，快腰斩了 [软件ETF嘉实吧]

金银亨通地墨非

2026-10-08

29

2

 1.1的本，不知道什么时候能回本 [软件ETF嘉实吧]

金银亨通地墨非

2026-10-08

68

0

 以前嘉实全球业绩很好，自从换成陈俊... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

远大的呼延玉婷4

2026-10-08

29

0

 $科创芯片ETF嘉实(SH588200)$ [科创芯片ETF嘉实吧]

股友eoGAWN5878

2026-10-08

22

0

 明天要拉几个点溢价？ [标普生物科技ETF嘉实吧]

农yingshi

2026-10-08

51

0

 明天开盘4个点 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

不求急只求稳

2026-10-08

26

0

 明天微红开的时候，就是你最后离场的... [科创芯片ETF嘉实吧]

Henry_yrneH

2026-10-08

83

3

 明天会有修复，也是近期难得的离场机... [科创芯片ETF嘉实吧]

Henry_yrneH

2026-10-08

65

0

 此基是86名中的第85名，请经理告诉我... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

有远见的岳畅9

2026-10-08

24

0

 没戏了 [标普生物科技ETF嘉实吧]

基民dgzRFA

2026-10-08

25

0

 对不住了里面的看样子我不清仓是不会... [标普生物科技ETF嘉实吧]

韭0后操盘手

2026-10-08

21

0

 明天6碗大面 [标普生物科技ETF嘉实吧]

为你摘月亮

2026-10-08

63

0

 你一个海外基金为啥会去买源杰？ [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

基民79v6U52659

2026-10-08

20

0

 淡定，老乡们都太热情了，溢价继续拉... [标普生物科技ETF嘉实吧]

京西刘弱西

2026-10-08

163

0

 我抄底这个从来没有亏过，有种明天继... [科创芯片ETF嘉实吧]

抄底必被埋

2026-10-08

23

0

 明天芭比q了 [标普生物科技ETF嘉实吧]

CkRobert

2026-10-08

38

0

 科技牛已经结束，从最高点算起，至少... [科创芯片ETF嘉实吧]

chenhaonan0001

2026-10-08

29

2

 完了，看情况明天又得跌了 [标普生物科技ETF嘉实吧]

重拾少年心气

2026-10-08

26

1

 吓死我了。 [中证500ETF嘉实吧]

大湾区丁哥

2026-10-08

30

0

 我加完仓还需要三个涨停才能回本！ [软件ETF嘉实吧]

鸿运满堂彩

2026-10-08

61

0

 港股真的不能碰 [嘉实港股通新经济指数C吧]

大不点菲菲

2026-10-08

54

0

 服了 [嘉实农业产业股票C吧]

sleep仙

2026-10-08

65

1

 今天又是大扑街 [嘉实多利收益债券C吧]

深挖价值的锦鲤

2026-10-08

47

1

 1.053也被埋了 [科创芯片ETF嘉实吧]

妮妮6666

2026-10-08

22

0

 友友们都还在吗？ [软件ETF嘉实吧]

股友o106g35891

2026-10-08

18

0

 明天614必到 [软件ETF嘉实吧]

有条理的温扬8

2026-10-08

164

11

 10.08--老韭菜实盘：节前收盘中证500... [科创芯片ETF嘉实吧]

老韭菜超短线实盘

2026-10-08

58

0

 仓位基本上是大A伪科技 [嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币吧]

属灵人参透万事

2026-10-08

79

1

 这是90号的，1-7号本来也没涨，今天a... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

股友98306l6X28

2026-10-08

50

0

 但凡A股和H股比例多了，业绩一定下滑... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

基民We7cOZ

2026-10-08

89

3

 走势废了，下午大概率会继续下探 [科创芯片ETF嘉实吧]

月球回本计划

2026-10-08

75

1

 真牛逼把银行卖了银行一直涨你还跌 [嘉实港股通新经济指数C吧]

好运来耶

2026-10-08

73

0

 今天市场像换了个频道：煤炭、石油、... [嘉实沪深300红利低波动ETF联接A吧]

细致的谢怡萱

2026-10-08

59

0

 彻彻底底废了，跌也跌涨偷吃，无可救... [嘉实新能源新材料股票C吧]

基民Y2uSNv

2026-10-08

227

7

 看看景顺长城的溢价，嘉实基金这点溢... [纳指ETF嘉实吧]

股友620L8335o9

2026-10-08

214

1

 这只基金调仓换股全部换成A股了，我全... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A吧]

竹叶投资记

2026-10-08
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