贝莱德基金管理有限公司

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贝莱德基金管理 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.05 237.24 101/162
基金数量(只) 14 57.59 117/162
基金经理数量 6 26.10 126/162
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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日增长率

近6月

近1年

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基金经理 申购状态 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.0113 2.0113 1.75% 38.65% 114.79% 0.90 单秀丽 等 开放申购 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.9732 1.9732 1.74% 38.31% 113.71% 0.29 单秀丽 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3732 1.3732 2.45% 13.76% 34.94% 0.44 王晓京 开放申购 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3653 1.3653 2.45% 13.53% 34.39% 0.85 王晓京 开放申购 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3155 1.3155 2.33% 9.32% 27.04% 2.55 王晓京 开放申购 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3072 1.3072 2.32% 9.10% 26.52% 2.61 王晓京 开放申购 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0129 1.0129 2.41% 4.21% 21.35% 0.33 单秀丽 开放申购 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.7188 0.7188 2.23% 6.17% 20.91% 13.42 单秀丽 等 开放申购 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9966 0.9966 2.39% 3.94% 20.74% 0.42 单秀丽 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.7018 0.7018 2.23% 5.92% 20.29% 2.04 单秀丽 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3869 1.3869 1.61% 1.73% 18.47% 0.58 毕凯 等 开放申购 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3794 1.3794 1.61% 1.47% 17.86% 0.23 毕凯 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0427 1.0427 0.21% 1.89% 4.21% 0.62 王晓京 开放申购 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0378 1.0378 0.20% 1.68% 3.78% 0.87 王晓京 开放申购 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.0568 1.0568 0.32% 0.14% 3.12% 0.11 王洋/WANG YANG 开放申购 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.0420 1.0420 0.32% -0.04% 2.72% 0.48 王洋/WANG YANG 开放申购 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0573 1.0573 0.13% 1.74% 2.40% 0.19 王洋/WANG YANG 等 开放申购 0.08% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0644 1.0644 0.01% 1.35% 2.29% 0.77 王洋 开放申购 0.02% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0215 1.0215 0.02% 1.37% 2.15% 0.12 王洋/WANG YANG 开放申购 0.04% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0591 1.0591 0.01% 1.25% 2.09% 1.32 王洋 开放申购 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0418 1.0418 0.12% 1.54% 2.00% 0.28 王洋/WANG YANG 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0193 1.0193 0.01% 1.26% 1.93% 0.37 王洋/WANG YANG 开放申购 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0357 1.0357 0.01% 1.23% 1.82% 0.18 王洋/WANG YANG 开放申购 0.04% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0324 1.0324 0.01% 1.14% 1.61% 0.32 王洋/WANG YANG 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0252 1.0355 0.00% 1.17% 1.24% 5.59 王洋/WANG YANG 开放申购 0.05% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0198 1.0198 0.01% 0.52% 1.23% 1.25 王洋 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0317 1.0420 0.01% 1.12% 1.12% 0.33 王洋/WANG YANG 开放申购 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0066 1.0066 0.00% 1.02% 0.33% 2.02 王洋 开放申购 0.05% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8197 0.8197 0.11% -6.81% 0.20% 0.99 单秀丽 等 开放申购 0.15% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0038 1.0038 0.00% 0.92% 0.12% 0.00 王洋 开放申购 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8016 0.8016 0.10% -7.04% -0.31% 0.56 单秀丽 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0160 1.0160 0.02% 1.38% - 61.76 王洋/WANG YANG 暂停申购 0.05% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0160 1.0160 0.02% 1.38% - 0.30 王洋/WANG YANG 暂停申购 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1758 1.1758 2.29% 18.58% - 0.79 王晓京 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1793 1.1793 2.30% 18.81% - 1.30 王晓京 开放申购 0.12% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.0197 1.0197 0.51% - - 2.17 王晓京 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.0212 1.0212 0.52% - - 2.54 王晓京 等 开放申购 0.05% 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 18 1.68% 44.04 17,690.87
2 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 20 1.12% 207.52 11,782.99
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 12 1.04% 277.49 10,911.03
4 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 14 0.97% 133.26 10,174.42
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 16 0.92% 16.95 9,650.36
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 8 0.75% 18.42 7,871.75
7 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 8 0.64% 222.29 6,762.19
8 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 8 0.60% 20.61 6,314.49
9 000725 京东方Ａ 股吧 资讯 档案 8 0.56% 1,518.38 5,936.87
10 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 4 0.42% 29.40 4,432.34

行业配置前十大（全部基金）

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股友397a0n0726

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2026-06-23

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 这个基金有问题，今天涨了这么多，为... [贝莱德中国新视野混合A吧]

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 换换设备吧！更新结果最慢的基金。 [贝莱德中国新视野混合A吧]

股友3q899Q6972

2026-06-22

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 接盘侠！涨到顶了再去接盘 [贝莱德中国新视野混合A吧]

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 我是二月在0.702割肉投了私募，目前私... [贝莱德中国新视野混合A吧]

水流清泉水流

2026-06-19

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 回来看看大家，一句话:不要跟着混，想... [贝莱德中国新视野混合C吧]

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2026-06-18

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2026-06-18

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2026-06-18

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2026-06-18

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 拉了几年的稀了，该止损了！ [贝莱德中国新视野混合A吧]

基民0M626u3052

2026-06-18

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股友1Zw2E6

2026-06-18

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狂笑九天6731

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2026-06-17

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2026-06-17

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2026-05-27

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基民7KfIsT

2026-05-20

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2026-05-20

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2026-05-17
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