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截止日期:2026-03-31
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 25.05 | 231.69 | 101/162 |
| 基金数量(只) | 14 | 56.58 | 116/162 |
| 基金经理数量 | 6 | 25.67 | 126/162 |
- 全部
- 混合型
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- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.6208 | 1.6208 | 1.43% | 10.76% | 90.35% | 0.90 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.5914 | 1.5914 | 1.43% | 10.48% | 89.38% | 0.29 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.2986 | 1.2986 | 0.79% | 9.30% | 30.07% | 0.44 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.2920 | 1.2920 | 0.79% | 9.08% | 29.54% | 0.85 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.2578 | 1.2578 | 0.68% | 5.82% | 24.12% | 2.55 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.2507 | 1.2507 | 0.68% | 5.60% | 23.61% | 2.61 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.3518 | 1.3518 | -0.27% | -0.54% | 20.53% | 0.58 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.3457 | 1.3457 | -0.27% | -0.78% | 19.91% | 0.23 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.9783 | 0.9783 | 0.26% | 0.47% | 19.44% | 0.33 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.9634 | 0.9634 | 0.26% | 0.22% | 18.84% | 0.42 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.6904 | 0.6904 | 0.23% | 2.45% | 18.12% | 13.42 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.6746 | 0.6746 | 0.24% | 2.18% | 17.53% | 2.04 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.8500 | 0.8500 | -0.87% | -5.90% | 11.95% | 0.99 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.8319 | 0.8319 | -0.88% | -6.15% | 11.37% | 0.56 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-22 | 1.0695 | 1.0695 | 0.10% | 1.29% | 5.16% | 0.11 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-22 | 1.0551 | 1.0551 | 0.10% | 1.09% | 4.75% | 0.48 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0598 | 1.0598 | 0.02% | 1.36% | 2.60% | 0.77 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0501 | 1.0501 | 0.09% | 1.11% | 2.46% | 0.19 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0548 | 1.0548 | 0.02% | 1.26% | 2.40% | 1.32 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-22 | 1.0286 | 1.0389 | 0.01% | 1.02% | 2.23% | 0.33 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0316 | 1.0316 | 0.03% | 1.08% | 2.12% | 0.18 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0354 | 1.0354 | 0.09% | 0.91% | 2.05% | 0.28 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% | 0.97% | 1.91% | 0.32 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-22 | 1.0220 | 1.0323 | 0.01% | 1.09% | 1.43% | 5.59 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-22 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | 0.63% | 1.41% | 1.25 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% | 0.67% | 0.46% | 2.02 | 王洋 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | 0.58% | 0.28% | 0.00 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0340 | 1.0340 | 0.08% | 1.10% | - | 0.62 | 王晓京 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0299 | 1.0299 | 0.08% | 0.90% | - | 0.87 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | 1.41% | - | 0.12 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | 1.29% | - | 0.37 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-22 | 1.0120 | 1.0120 | 0.03% | 1.17% | - | 61.76 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-22 | 1.0117 | 1.0117 | 0.03% | 1.14% | - | 0.30 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强C 025419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.1127 | 1.1127 | 0.98% | 15.91% | - | 0.79 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强A 025418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.1153 | 1.1153 | 0.99% | 16.14% | - | 1.30 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合C 026530 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-22 | 1.0014 | 1.0014 | 0.17% | - | - | 2.17 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合A 026529 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-22 | 1.0022 | 1.0022 | 0.18% | - | - | 2.54 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 1.68% | 44.04 | 17,690.87 | ||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 1.12% | 207.52 | 11,782.99 | ||
| 3 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.04% | 277.49 | 10,911.03 | ||
| 4 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.97% | 133.26 | 10,174.42 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.92% | 16.95 | 9,650.36 | ||
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.75% | 18.42 | 7,871.75 | ||
| 7 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.64% | 222.29 | 6,762.19 | ||
| 8 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.60% | 20.61 | 6,314.49 | ||
| 9 | 000725 | 京东方Ａ | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.56% | 1,518.38 | 5,936.87 | ||
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.42% | 29.40 | 4,432.34 |
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