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截止日期:2026-08-18
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.33 | 66.55 | 82/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.76 | 77/106 |
| 基金经理数量 | 5 | 36.25 | 101/106 |
- 全部
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- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.6038 | 1.6038 | -0.61% | 14.38% | 5.28% | 1.26 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.5713 | 1.5713 | -0.61% | 14.09% | 4.76% | 0.51 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0726 | 1.0726 | 0.05% | 1.37% | 2.86% | 0.91 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0284 | 1.0284 | 0.05% | 1.33% | 2.83% | 0.09 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0666 | 1.0666 | 0.05% | 1.26% | 2.65% | 1.61 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0257 | 1.0257 | 0.05% | 1.23% | 2.62% | 0.40 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0443 | 1.0443 | 0.06% | 1.45% | 2.58% | 0.06 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强A 025418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | 1.62% | 2.54% | 1.14 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0404 | 1.0404 | 0.06% | 1.34% | 2.38% | 0.24 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0093 | 1.0218 | -0.02% | 1.20% | 2.22% | 72.91 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强C 025419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | 1.41% | 2.12% | 0.57 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0303 | 1.0406 | -0.05% | 1.01% | 2.06% | 5.62 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0134 | 1.0134 | -0.11% | 1.28% | 1.96% | 2.03 | 王洋 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0364 | 1.0467 | -0.05% | 0.94% | 1.93% | 0.32 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0101 | 1.0101 | -0.11% | 1.17% | 1.76% | 0.00 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 0.45% | 1.06% | 1.11 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0093 | 1.0218 | -0.02% | -0.03% | 0.96% | 0.00 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0466 | 1.0466 | -0.05% | 0.35% | 0.88% | 0.37 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0302 | 1.0302 | -0.05% | 0.16% | 0.48% | 3.95 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0244 | 1.0244 | -0.05% | -0.34% | 0.06% | 1.37 | 王晓京 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% | -0.54% | -0.33% | 0.81 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2093 | 1.2093 | 0.22% | 1.26% | -0.63% | 0.46 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2010 | 1.2010 | 0.23% | 1.06% | -1.03% | 0.61 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1687 | 1.1687 | 0.34% | -0.09% | -3.10% | 2.00 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1601 | 1.1601 | 0.34% | -0.28% | -3.49% | 1.88 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6622 | 0.6622 | 0.42% | 2.49% | -4.02% | 12.66 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6456 | 0.6456 | 0.40% | 2.23% | -4.50% | 2.00 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3063 | 1.3063 | 0.48% | 2.41% | -5.61% | 0.49 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2975 | 1.2975 | 0.47% | 2.15% | -6.09% | 0.19 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9156 | 0.9156 | 0.32% | 0.57% | -8.63% | 0.29 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8997 | 0.8997 | 0.32% | 0.32% | -9.08% | 0.40 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8220 | 0.8220 | 0.35% | 3.41% | -13.04% | 0.86 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8028 | 0.8028 | 0.36% | 3.16% | -13.47% | 0.50 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合C 026530 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.9777 | 0.9777 | -0.14% | -1.31% | - | 0.65 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合A 026529 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.9802 | 0.9802 | -0.14% | -1.12% | - | 1.27 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C 027911 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0066 | 1.0066 | -0.01% | - | - | 0.00 | 王洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A 027910 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0071 | 1.0071 | -0.01% | - | - | 60.00 | 王洋 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 贝莱德行业轮动量化选股股票C 028226 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.9396 | 0.9396 | -0.19% | - | - | 0.91 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业轮动量化选股股票A 028225 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.9400 | 0.9400 | -0.20% | - | - | 1.41 | 王晓京 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德稳利63个月封闭债券 029208 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | - | - | 80.00 | 王洋 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 1.22% | 11.47 | 14,564.36 | ||
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 1.10% | 33.64 | 13,220.86 | ||
| 3 | 688396 | 华润微 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.66% | 81.46 | 7,946.42 | ||
| 4 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.65% | 227.90 | 7,794.32 | ||
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.63% | 20.28 | 7,570.58 | ||
| 6 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.61% | 152.76 | 7,292.76 | ||
| 7 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.57% | 11.33 | 6,874.40 | ||
| 8 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.55% | 185.68 | 6,591.75 | ||
| 9 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.52% | 90.29 | 6,176.63 | ||
| 10 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.45% | 20.51 | 5,380.80 |
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