贝莱德基金管理有限公司

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贝莱德基金管理 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.08 231.16 100/161
基金数量(只) 14 56.32 115/161
基金经理数量 7 25.54 121/161
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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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近6月

近1年

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基金经理 申购状态 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.4817 1.4817 2.58% 35.85% 62.04% 1.04 单秀丽 等 开放申购 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.4563 1.4563 2.58% 35.49% 61.22% 0.26 单秀丽 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.3857 1.3857 1.78% 8.33% 26.57% 1.03 毕凯 等 开放申购 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 吧 档案 混合型-偏股 02-09 1.3808 1.3808 1.78% 8.04% 25.90% 0.31 毕凯 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.2698 1.2698 1.80% 17.13% 23.26% 0.75 王晓京 开放申购 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.2643 1.2643 1.79% 16.89% 22.74% 0.50 王晓京 开放申购 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.8790 0.8790 1.72% -0.09% 21.63% 1.18 单秀丽 等 开放申购 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.8612 0.8612 1.72% -0.35% 21.02% 0.71 单秀丽 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.2419 1.2419 1.58% 12.98% 19.46% 3.59 王晓京 开放申购 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.2359 1.2359 1.57% 12.75% 18.97% 4.01 王晓京 开放申购 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.9916 0.9916 1.89% 9.12% 15.41% 0.37 单秀丽 开放申购 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.9774 0.9774 1.89% 8.84% 14.83% 0.57 单秀丽 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.6903 0.6903 1.57% 6.71% 12.10% 16.47 单秀丽 等 开放申购 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 吧 档案 混合型-偏股 02-09 0.6752 0.6752 1.56% 6.43% 11.53% 2.41 单秀丽 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 吧 档案 混合型-偏债 02-09 1.0699 1.0699 0.39% 3.24% 4.49% 0.14 王洋/WANG YANG 等 开放申购 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 吧 档案 混合型-偏债 02-09 1.0563 1.0563 0.39% 3.04% 4.07% 0.61 王洋/WANG YANG 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0532 1.0532 0.02% 1.00% 2.37% 0.75 王洋 开放申购 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0487 1.0487 0.02% 0.89% 2.18% 1.27 王洋 开放申购 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0254 1.0254 0.03% 0.55% 2.00% 0.14 王洋/WANG YANG 等 开放申购 0.04% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0229 1.0229 0.03% 0.45% 1.79% 0.36 王洋/WANG YANG 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 吧 档案 指数型-固收 02-09 1.0236 1.0339 0.03% 0.29% 1.58% 0.05 王洋/WANG YANG 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0453 1.0453 0.20% 1.03% 1.41% 0.29 刘鑫/LIU XIN 等 开放申购 0.08% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 吧 档案 指数型-固收 02-09 1.0158 1.0158 0.01% 0.58% 1.40% 3.45 王洋 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0315 1.0315 0.20% 0.83% 1.00% 0.54 刘鑫/LIU XIN 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 吧 档案 指数型-固收 02-09 1.0166 1.0269 0.03% 0.35% 0.77% 7.16 王洋/WANG YANG 等 开放申购 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0001 1.0001 0.05% -0.20% -0.17% 2.01 王洋 等 开放申购 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 吧 档案 债券型-长债 02-09 0.9981 0.9981 0.05% -0.30% -0.36% 0.00 王洋 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0336 1.0336 0.18% 2.35% - 0.74 刘鑫/LIU XIN 等 开放申购 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0303 1.0303 0.18% 2.13% - 0.78 刘鑫/LIU XIN 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0110 1.0110 0.01% 0.95% - 0.44 刘鑫/LIU XIN 等 开放申购 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0097 1.0097 0.01% 0.85% - 0.82 刘鑫/LIU XIN 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 吧 档案 指数型-固收 02-09 1.0052 1.0052 0.03% - - 54.83 王洋/WANG YANG 等 开放申购 0.05% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 吧 档案 指数型-固收 02-09 1.0051 1.0051 0.04% - - 0.20 王洋/WANG YANG 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.1066 1.1066 1.93% - - 1.62 王晓京 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 吧 档案 指数型-股票 02-09 1.1083 1.1083 1.93% - - 2.68 王晓京 开放申购 0.12% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 王晓京 等 暂停申购 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 王晓京 等 暂停申购 0.50% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 20 1.65% 50.41 18,513.58
2 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 18 1.31% 215.30 14,726.52
3 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 18 1.09% 156.43 12,225.02
4 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 10 0.97% 258.10 10,866.14
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 12 0.94% 17.22 10,502.98
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 10 0.87% 18.05 9,765.57
7 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 10 0.76% 143.92 8,573.15
8 600019 宝钢股份 股吧 资讯 档案 12 0.63% 954.93 7,114.23
9 600660 福耀玻璃 股吧 资讯 档案 6 0.58% 100.85 6,532.05
10 601995 中金公司 股吧 资讯 档案 10 0.55% 176.54 6,178.98

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