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截止日期:2026-02-10
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 29.80 | 233.42 | 96/162 |
| 基金数量(只) | 14 | 56.48 | 117/162 |
| 基金经理数量 | 7 | 25.71 | 122/162 |
- 全部
- 混合型
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.4041 | 1.4041 | -2.17% | -7.83% | 57.73% | 1.04 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.3791 | 1.3791 | -2.16% | -8.05% | 56.95% | 0.26 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-02 | 1.2025 | 1.2025 | -1.09% | -1.19% | 16.39% | 0.75 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-02 | 1.1967 | 1.1967 | -1.09% | -1.38% | 15.93% | 0.50 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-02 | 1.1786 | 1.1786 | -0.95% | -2.28% | 13.23% | 3.59 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-02 | 1.1723 | 1.1723 | -0.95% | -2.47% | 12.78% | 4.01 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.9178 | 0.9178 | -1.22% | -8.41% | 9.98% | 0.37 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.9040 | 0.9040 | -1.22% | -8.65% | 9.42% | 0.57 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.6509 | 0.6509 | -1.05% | -5.65% | 9.14% | 16.47 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.6362 | 0.6362 | -1.06% | -5.89% | 8.60% | 2.41 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.2818 | 1.2818 | -1.42% | -7.38% | 8.54% | 1.03 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.2763 | 1.2763 | -1.41% | -7.62% | 7.97% | 0.31 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-02 | 1.0570 | 1.0570 | -0.11% | 0.19% | 3.21% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-02 | 1.0429 | 1.0429 | -0.11% | -0.02% | 2.80% | 0.61 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0584 | 1.0584 | 0.02% | 1.50% | 2.74% | 0.75 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0535 | 1.0535 | 0.01% | 1.39% | 2.53% | 1.27 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-02 | 1.0267 | 1.0370 | 0.02% | 0.97% | 2.33% | 0.05 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | 1.13% | 2.16% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% | 1.03% | 1.96% | 0.36 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-02 | 1.0200 | 1.0303 | 0.02% | 1.04% | 1.53% | 7.16 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-02 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | 0.61% | 1.49% | 3.45 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-02 | 1.0433 | 1.0433 | -0.03% | 0.56% | 1.36% | 0.29 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-02 | 1.0289 | 1.0289 | -0.03% | 0.35% | 0.95% | 0.54 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.64% | 0.62% | 2.01 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 0.55% | 0.44% | 0.00 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.8039 | 0.8039 | -1.16% | -14.96% | 0.35% | 1.18 | 单秀丽 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.7870 | 0.7870 | -1.17% | -15.18% | -0.16% | 0.71 | 单秀丽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-02 | 1.0279 | 1.0279 | -0.06% | 0.40% | - | 0.74 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-02 | 1.0241 | 1.0241 | -0.05% | 0.21% | - | 0.78 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | 1.50% | - | 0.44 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | 1.39% | - | 0.82 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-02 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | 1.00% | - | 0.20 | 王洋/WANG YANG 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-02 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | 1.02% | - | 54.83 | 王洋/WANG YANG 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强A 025418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-02 | 1.0243 | 1.0243 | -1.41% | 1.18% | - | 2.68 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强C 025419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-02 | 1.0222 | 1.0222 | -1.41% | 0.97% | - | 1.62 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合C 026530 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-02 | 0.9908 | 0.9908 | -0.11% | - | - | 2.17 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合A 026529 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-02 | 0.9914 | 0.9914 | -0.10% | - | - | 2.54 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 1.67% | 50.88 | 18,686.19 | ||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 1.33% | 217.81 | 14,898.20 | ||
| 3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 1.09% | 156.70 | 12,246.12 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.00% | 266.72 | 11,229.05 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.96% | 17.57 | 10,716.48 | ||
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.87% | 18.05 | 9,765.57 | ||
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.80% | 149.87 | 8,927.59 | ||
| 8 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.79% | 135.88 | 8,800.95 | ||
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.78% | 1,167.98 | 8,701.45 | ||
| 10 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.71% | 265.73 | 7,929.51 |
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