- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
截止日期:2026-08-18
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.33 | 66.52 | 82/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.76 | 77/106 |
| 基金经理数量 | 5 | 36.39 | 101/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | 1.50% | 2.89% | 0.09 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0756 | 1.0756 | 0.03% | 1.48% | 2.85% | 0.91 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% | 1.41% | 2.68% | 0.40 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | 1.58% | 2.66% | 0.06 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0695 | 1.0695 | 0.03% | 1.38% | 2.64% | 1.61 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% | 1.48% | 2.45% | 0.24 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-23 | 1.0117 | 1.0242 | 0.02% | 1.22% | 2.41% | 72.91 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-23 | 1.0322 | 1.0425 | 0.00% | 0.99% | 2.12% | 5.62 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 1.30% | 1.99% | 2.03 | 王洋 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-23 | 1.0382 | 1.0485 | 0.00% | 0.92% | 1.98% | 0.32 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 1.18% | 1.79% | 0.00 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-23 | 1.0117 | 1.0242 | 0.02% | -0.03% | 1.15% | 0.00 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-23 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 0.47% | 1.10% | 1.11 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-23 | 1.0456 | 1.0456 | 0.03% | -0.34% | 0.67% | 0.37 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-23 | 1.0289 | 1.0289 | 0.03% | -0.54% | 0.27% | 3.95 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-23 | 1.0235 | 1.0235 | 0.04% | -0.96% | 0.05% | 1.37 | 王晓京 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强A 025418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 0.9604 | 0.9604 | 2.39% | -13.16% | 0.01% | 1.14 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-23 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% | -1.16% | -0.35% | 0.81 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强C 025419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 0.9563 | 0.9563 | 2.39% | -13.33% | -0.39% | 0.57 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.4175 | 1.4175 | 3.05% | -12.29% | -2.78% | 1.26 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.3884 | 1.3884 | 3.05% | -12.50% | -3.27% | 0.51 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 1.1392 | 1.1392 | 2.16% | -11.88% | -4.42% | 0.46 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 1.1312 | 1.1312 | 2.17% | -12.06% | -4.81% | 0.61 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 1.1094 | 1.1094 | 1.79% | -11.55% | -7.00% | 2.00 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-23 | 1.1010 | 1.1010 | 1.79% | -11.72% | -7.37% | 1.88 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.6196 | 0.6196 | 1.87% | -10.06% | -8.29% | 12.66 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.6039 | 0.6039 | 1.86% | -10.29% | -8.75% | 2.00 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.2207 | 1.2207 | 1.35% | -9.34% | -10.51% | 0.49 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 1.2121 | 1.2121 | 1.35% | -9.57% | -10.96% | 0.19 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.8498 | 0.8498 | 1.96% | -13.02% | -12.86% | 0.29 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.8348 | 0.8348 | 1.97% | -13.23% | -13.29% | 0.40 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.7517 | 0.7517 | 0.87% | -11.12% | -17.15% | 0.86 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-23 | 0.7339 | 0.7339 | 0.88% | -11.33% | -17.57% | 0.50 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合C 026530 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-23 | 0.9675 | 0.9675 | 0.13% | -3.26% | - | 0.65 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合A 026529 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-23 | 0.9702 | 0.9702 | 0.13% | -3.07% | - | 1.27 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C 027911 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-23 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% | - | - | 0.00 | 王洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A 027910 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-23 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% | - | - | 60.00 | 王洋 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 贝莱德行业轮动量化选股股票A 028225 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 0.8620 | 0.8620 | 1.17% | - | - | 1.41 | 王晓京 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德行业轮动量化选股股票C 028226 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 0.8614 | 0.8614 | 1.17% | - | - | 0.91 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德稳利63个月封闭债券 029208 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | - | - | 80.00 | 王洋 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 1.22% | 11.47 | 14,564.36 | ||
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 1.10% | 33.64 | 13,220.86 | ||
| 3 | 688396 | 华润微 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.66% | 81.46 | 7,946.42 | ||
| 4 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.65% | 227.90 | 7,794.32 | ||
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.63% | 20.28 | 7,570.58 | ||
| 6 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.61% | 152.76 | 7,292.76 | ||
| 7 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.57% | 11.33 | 6,874.40 | ||
| 8 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.55% | 185.68 | 6,591.75 | ||
| 9 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.52% | 90.29 | 6,176.63 | ||
| 10 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.45% | 20.51 | 5,380.80 |
旗下基金资讯
更多- 外资公募，持续布局量化 10-21
- 快速接档 “开闸”后第二批摊余成本法债基获批... 10-19
- 外资公募加码量化布局 丰富境内投资产品供给 10-19
- 三季度募集规模前十新基出炉，数量新高，平均规... 10-16
- 摊余成本法债基打响“募集战” 千亿级增量资金... 10-10
旗下基金公告
更多- 贝莱德基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的... 09-28
- 贝莱德稳利63个月封闭式债券型证券投资基金基金... 09-28
- 贝莱德稳利63个月封闭式债券型证券投资基金基金... 09-24
- 贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德稳利63个月封... 09-23
- 关于贝莱德稳利63个月封闭式债券型证券投资基金... 09-22