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| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | - | 66.79 | 106/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.57 | 77/106 |
| 基金经理数量 | - | 35.71 | 106/106 |
- 全部
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.6726 | 1.6726 | 2.76% | 11.89% | 49.71% | 1.26 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.6401 | 1.6401 | 2.76% | 11.61% | 48.96% | 0.51 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.2444 | 1.2444 | 1.12% | -1.70% | 15.29% | 0.46 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.2367 | 1.2367 | 1.12% | -1.90% | 14.83% | 0.61 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.2158 | 1.2158 | 0.84% | -1.64% | 11.26% | 2.00 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.2077 | 1.2077 | 0.84% | -1.84% | 10.82% | 1.88 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.3466 | 1.3466 | 0.61% | -2.94% | 5.57% | 0.49 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.6801 | 0.6801 | 0.82% | -1.36% | 5.33% | 12.66 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.3387 | 1.3387 | 0.61% | -3.18% | 5.05% | 0.19 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.6637 | 0.6637 | 0.82% | -1.60% | 4.82% | 2.00 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.9360 | 0.9360 | 1.39% | -5.52% | 3.20% | 0.29 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.9205 | 0.9205 | 1.39% | -5.75% | 2.69% | 0.40 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 1.30% | 2.39% | 0.91 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0230 | 1.0230 | 0.01% | 1.19% | 2.35% | 0.09 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 1.20% | 2.19% | 1.61 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 1.07% | 2.12% | 0.40 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0382 | 1.0382 | 0.01% | 1.30% | 1.91% | 0.06 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0287 | 1.0287 | 0.10% | -0.47% | 1.89% | 1.37 | 王晓京 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% | 1.20% | 1.71% | 0.24 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0235 | 1.0235 | 0.10% | -0.68% | 1.49% | 0.81 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0485 | 1.0485 | 0.09% | 0.59% | 1.40% | 0.37 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0265 | 1.0368 | 0.01% | 1.10% | 1.39% | 5.62 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0328 | 1.0431 | 0.01% | 1.03% | 1.26% | 0.32 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 0.52% | 1.15% | 1.11 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0327 | 1.0327 | 0.09% | 0.40% | 1.00% | 3.95 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | 1.11% | 0.71% | 2.03 | 王洋 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | 1.00% | 0.51% | 0.00 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8288 | 0.8288 | 1.30% | -7.31% | -5.14% | 0.86 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8100 | 0.8100 | 1.29% | -7.56% | -5.62% | 0.50 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0046 | 1.0171 | 0.01% | 1.28% | - | 72.91 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0046 | 1.0171 | 0.01% | 0.04% | - | 0.00 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强C 025419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.0277 | 1.0277 | 2.27% | -7.82% | - | 0.57 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强A 025418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.0312 | 1.0312 | 2.27% | -7.64% | - | 1.14 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合C 026530 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-31 | 0.9839 | 0.9839 | 0.10% | - | - | 0.65 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合A 026529 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-31 | 0.9857 | 0.9857 | 0.09% | - | - | 1.27 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C 027911 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 王洋 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A 027910 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-31 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 60.00 | 王洋 | 封闭期 | 0.03% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 1.20% | 11.32 | 14,373.86 | ||
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 1.10% | 33.52 | 13,173.70 | ||
| 3 | 688396 | 华润微 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.62% | 76.38 | 7,450.87 | ||
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.61% | 19.56 | 7,301.80 | ||
| 5 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.61% | 152.52 | 7,281.30 | ||
| 6 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.59% | 207.32 | 7,090.48 | ||
| 7 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.57% | 11.14 | 6,762.71 | ||
| 8 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.55% | 185.62 | 6,589.62 | ||
| 9 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.49% | 86.25 | 5,900.25 | ||
| 10 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.39% | 17.65 | 4,630.48 |
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