贝莱德基金管理有限公司

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基金规模(亿元) 25.05 235.91 101/162
基金数量(只) 14 57.38 117/162
基金经理数量 6 25.94 127/162
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近1年

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基金经理 申购状态 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.8486 1.8486 2.65% 29.35% 112.80% 0.90 单秀丽 等 开放申购 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.8142 1.8142 2.66% 29.02% 111.74% 0.29 单秀丽 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3222 1.3222 1.09% 11.42% 30.09% 0.44 王晓京 开放申购 0.12% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3149 1.3149 1.08% 11.19% 29.55% 0.85 王晓京 开放申购 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2788 1.2788 1.32% 7.96% 23.79% 2.55 王晓京 开放申购 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2710 1.2710 1.31% 7.74% 23.29% 2.61 王晓京 开放申购 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9994 0.9994 1.94% 4.54% 21.54% 0.33 单秀丽 开放申购 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.9837 0.9837 1.94% 4.29% 20.94% 0.42 单秀丽 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.7071 0.7071 1.70% 5.96% 20.62% 13.42 单秀丽 等 开放申购 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.6906 0.6906 1.69% 5.71% 20.02% 2.04 单秀丽 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.3825 1.3825 1.77% 2.44% 19.00% 0.58 毕凯 等 开放申购 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.3755 1.3755 1.77% 2.18% 18.36% 0.23 毕凯 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8737 0.8737 2.41% -1.50% 9.09% 0.99 单秀丽 等 开放申购 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8546 0.8546 2.41% -1.75% 8.53% 0.56 单秀丽 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0406 1.0406 0.21% 1.81% 4.13% 0.62 王晓京 开放申购 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0610 1.0610 0.02% 0.63% 3.90% 0.11 王洋/WANG YANG 开放申购 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0360 1.0360 0.21% 1.61% 3.70% 0.87 王晓京 开放申购 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0463 1.0463 0.01% 0.43% 3.48% 0.48 王洋/WANG YANG 开放申购 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0639 1.0639 0.03% 1.41% 2.52% 0.77 王洋 开放申购 0.02% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0545 1.0545 0.17% 1.57% 2.44% 0.19 王洋/WANG YANG 等 开放申购 0.08% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0587 1.0587 0.03% 1.31% 2.33% 1.32 王洋 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0315 1.0418 0.00% 1.14% 2.31% 0.33 王洋/WANG YANG 开放申购 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0353 1.0353 0.02% 1.24% 2.03% 0.18 王洋/WANG YANG 开放申购 0.04% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0393 1.0393 0.17% 1.37% 2.02% 0.28 王洋/WANG YANG 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0321 1.0321 0.02% 1.14% 1.83% 0.32 王洋/WANG YANG 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0250 1.0353 0.00% 1.20% 1.52% 5.59 王洋/WANG YANG 开放申购 0.05% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0196 1.0196 0.01% 0.60% 1.34% 1.25 王洋 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0067 1.0067 -0.01% 0.93% 0.74% 2.02 王洋 开放申购 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0041 1.0041 -0.01% 0.83% 0.55% 0.00 王洋 开放申购 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0199 1.0199 0.02% 1.33% - 0.12 王洋/WANG YANG 开放申购 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0179 1.0179 0.02% 1.23% - 0.37 王洋/WANG YANG 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0153 1.0153 0.02% 1.37% - 0.30 王洋/WANG YANG 暂停申购 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0153 1.0153 0.02% 1.37% - 61.76 王洋/WANG YANG 暂停申购 0.05% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1148 1.1148 0.38% 15.17% - 1.30 王晓京 开放申购 0.12% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1117 1.1117 0.38% 14.94% - 0.79 王晓京 开放申购 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合C 026530 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0089 1.0089 0.26% - - 2.17 王晓京 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德富元金利混合A 026529 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0102 1.0102 0.26% - - 2.54 王晓京 等 开放申购 0.05% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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规模(亿元)

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 18 1.68% 44.04 17,690.87
2 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 20 1.12% 207.52 11,782.99
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 12 1.04% 277.49 10,911.03
4 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 14 0.97% 133.26 10,174.42
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 16 0.92% 16.95 9,650.36
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 8 0.75% 18.42 7,871.75
7 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 8 0.64% 222.29 6,762.19
8 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 8 0.60% 20.61 6,314.49
9 000725 京东方Ａ 股吧 资讯 档案 8 0.56% 1,518.38 5,936.87
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