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截止日期:2026-02-10
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 29.80 | 232.47 | 97/162 |
| 基金数量(只) | 14 | 56.13 | 116/162 |
| 基金经理数量 | 7 | 25.63 | 121/162 |
- 全部
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- 指数型
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.4755 | 1.4755 | -1.42% | 10.15% | 52.85% | 1.04 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.4499 | 1.4499 | -1.42% | 9.87% | 52.09% | 0.26 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.2776 | 1.2776 | -0.16% | 10.80% | 20.80% | 0.75 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.2719 | 1.2719 | -0.16% | 10.58% | 20.32% | 0.50 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.2360 | 1.2360 | -0.33% | 6.58% | 16.17% | 3.59 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.3671 | 1.3671 | -0.20% | 2.20% | 16.09% | 1.03 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.2298 | 1.2298 | -0.33% | 6.37% | 15.70% | 4.01 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.3619 | 1.3619 | -0.21% | 1.93% | 15.48% | 0.31 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.9719 | 0.9719 | -0.42% | 3.08% | 8.77% | 0.37 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.9578 | 0.9578 | -0.42% | 2.81% | 8.24% | 0.57 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.8573 | 0.8573 | 0.18% | -5.76% | 6.80% | 1.18 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.6796 | 0.6796 | -0.47% | 1.10% | 6.37% | 16.47 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.8397 | 0.8397 | 0.17% | -6.00% | 6.26% | 0.71 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.6646 | 0.6646 | -0.46% | 0.87% | 5.83% | 2.41 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-27 | 1.0706 | 1.0706 | 0.10% | 2.08% | 4.10% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-27 | 1.0568 | 1.0568 | 0.10% | 1.88% | 3.69% | 0.61 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 1.19% | 2.82% | 0.75 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% | 1.09% | 2.62% | 1.27 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | 0.81% | 2.38% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-27 | 1.0238 | 1.0341 | 0.02% | 0.52% | 2.18% | 0.05 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | 0.71% | 2.18% | 0.36 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-27 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% | 0.58% | 1.61% | 3.45 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-27 | 1.0169 | 1.0272 | 0.02% | 0.57% | 1.37% | 7.16 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0449 | 1.0449 | 0.01% | 0.81% | 1.16% | 0.29 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.60% | 0.75% | 0.54 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 0.9992 | 0.9992 | 0.04% | 0.06% | 0.50% | 2.01 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 0.9971 | 0.9971 | 0.03% | -0.03% | 0.31% | 0.00 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0338 | 1.0338 | 0.08% | 1.64% | - | 0.74 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 1.0303 | 1.0303 | 0.08% | 1.44% | - | 0.78 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | 1.16% | - | 0.44 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 1.04% | - | 0.82 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-27 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | - | - | 54.83 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-27 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | - | - | 0.20 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强C 025419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.1446 | 1.1446 | 0.69% | - | - | 1.62 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强A 025418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-27 | 1.1465 | 1.1465 | 0.68% | - | - | 2.68 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合C 026530 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-27 | 0.9990 | 0.9990 | - | - | - | 2.17 | 王晓京 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合A 026529 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-27 | 0.9992 | 0.9992 | - | - | - | 2.54 | 王晓京 等 | 封闭期 | 0.05% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 1.65% | 50.41 | 18,513.58 | ||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 1.31% | 215.30 | 14,726.52 | ||
| 3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 1.09% | 156.43 | 12,225.02 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.97% | 258.10 | 10,866.14 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.94% | 17.22 | 10,502.98 | ||
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.87% | 18.05 | 9,765.57 | ||
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.76% | 143.92 | 8,573.15 | ||
| 8 | 600019 | 宝钢股份 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.63% | 954.93 | 7,114.23 | ||
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.58% | 100.85 | 6,532.05 | ||
| 10 | 601995 | 中金公司 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.55% | 176.54 | 6,178.98 |
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