- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
截止日期:2026-08-18
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.33 | 55.02 | 81/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.77 | 77/106 |
| 基金经理数量 | 5 | 36.55 | 101/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-12 | 1.0728 | 1.0728 | -0.08% | 1.10% | 2.33% | 1.86 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-12 | 1.0288 | 1.0288 | -0.06% | 1.08% | 2.33% | 0.70 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-12 | 1.0114 | 1.0239 | -0.06% | 1.13% | 2.22% | 104.58 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-12 | 1.0666 | 1.0666 | -0.08% | 1.00% | 2.13% | 5.02 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-12 | 1.0258 | 1.0258 | -0.07% | 0.98% | 2.11% | 1.36 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-12 | 1.0436 | 1.0436 | -0.07% | 1.08% | 2.06% | 0.18 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-12 | 1.0335 | 1.0438 | -0.01% | 1.00% | 1.99% | 10.83 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-12 | 1.0395 | 1.0498 | 0.00% | 0.94% | 1.87% | 0.11 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-12 | 1.0393 | 1.0393 | -0.08% | 0.96% | 1.85% | 1.92 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-12 | 1.0172 | 1.0172 | -0.05% | 1.30% | 1.68% | 2.33 | 王洋 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-12 | 1.0137 | 1.0137 | -0.05% | 1.20% | 1.48% | 0.00 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-12 | 1.0235 | 1.0235 | -0.01% | 0.46% | 1.05% | 7.80 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-12 | 1.0114 | 1.0239 | -0.06% | -0.12% | 0.96% | 0.00 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-12 | 1.0459 | 1.0459 | -0.05% | -0.52% | 0.49% | 0.53 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-12 | 1.0289 | 1.0289 | -0.06% | -0.72% | 0.09% | 1.90 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-12 | 1.0213 | 1.0213 | -0.11% | -1.51% | -0.31% | 1.37 | 王晓京 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-12 | 1.0149 | 1.0149 | -0.12% | -1.72% | -0.72% | 0.72 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强A 025418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-12 | 0.9412 | 0.9412 | -1.32% | -19.33% | -3.84% | 0.97 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强C 025419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-12 | 0.9369 | 0.9369 | -1.33% | -19.50% | -4.23% | 0.46 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.3547 | 1.3547 | -1.00% | -21.84% | -5.60% | 0.94 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.3265 | 1.3265 | -1.00% | -22.04% | -6.06% | 0.41 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-12 | 1.1216 | 1.1216 | -0.96% | -16.68% | -6.65% | 0.42 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-12 | 1.1134 | 1.1134 | -0.97% | -16.85% | -7.03% | 0.56 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-12 | 1.1001 | 1.1001 | -0.78% | -14.81% | -8.26% | 1.99 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.6176 | 0.6176 | -0.82% | -12.38% | -8.52% | 11.43 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-12 | 1.0914 | 1.0914 | -0.79% | -14.99% | -8.63% | 1.72 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.6018 | 0.6018 | -0.82% | -12.61% | -8.97% | 1.81 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.2323 | 1.2323 | -0.71% | -11.24% | -10.48% | 0.43 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.2232 | 1.2232 | -0.71% | -11.48% | -10.93% | 0.15 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.8403 | 0.8403 | -0.92% | -16.38% | -13.39% | 0.25 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.8252 | 0.8252 | -0.92% | -16.59% | -13.82% | 0.36 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.7573 | 0.7573 | -1.07% | -12.92% | -17.51% | 0.85 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 0.7391 | 0.7391 | -1.07% | -13.15% | -17.92% | 0.50 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合C 026530 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-12 | 0.9634 | 0.9634 | -0.21% | -4.55% | - | 0.55 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合A 026529 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-12 | 0.9664 | 0.9664 | -0.20% | -4.35% | - | 1.08 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C 027911 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-12 | 1.0057 | 1.0057 | -0.19% | - | - | 0.50 | 王洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A 027910 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-12 | 1.0064 | 1.0064 | -0.19% | - | - | 76.29 | 王洋 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 贝莱德行业轮动量化选股股票A 028225 | 吧 档案 | 股票型 | 11-12 | 0.8326 | 0.8326 | -1.10% | - | - | 1.41 | 王晓京 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德行业轮动量化选股股票C 028226 | 吧 档案 | 股票型 | 11-12 | 0.8318 | 0.8318 | -1.11% | - | - | 0.91 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德稳利63个月封闭债券 029208 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | - | - | 80.00 | 王洋 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.34% | 10.30 | 8,325.32 | ||
| 2 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.31% | 232.41 | 7,544.16 | ||
| 3 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.29% | 197.55 | 6,999.31 | ||
| 4 | 02318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.23% | 124.30 | 5,628.51 | ||
| 5 | 000338 | 潍柴动力 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.21% | 200.27 | 5,026.78 | ||
| 6 | 688002 | 睿创微纳 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.18% | 25.56 | 4,432.62 | ||
| 7 | 600028 | 中国石化 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.18% | 818.31 | 4,320.68 | ||
| 8 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.17% | 25.01 | 4,185.17 | ||
| 9 | 300866 | 安克创新 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.17% | 33.48 | 4,172.01 | ||
| 10 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.17% | 58.39 | 4,022.96 |
旗下基金资讯
更多- 集体出手！贝莱德、博道、东吴、朱雀、路博迈、... 11-03
- 外资公募优化持仓结构 科技成长仍是关注重点 10-30
- 外资公募三季度调仓路径出炉 均衡布局 坚守AI中... 10-29
- 新榜单出炉！非货公募规模缩水，逆势增长的几家... 10-28
- 外资公募，持续布局量化 10-21
旗下基金公告
更多- 贝莱德基金管理有限公司关于卸任基金经理助理的... 10-31
- 贝莱德基金管理有限公司关于卸任基金经理助理的... 10-31
- 贝莱德基金管理有限公司关于卸任基金经理助理的... 10-31
- 贝莱德基金管理有限公司关于卸任基金经理助理的... 10-31
- 贝莱德基金管理有限公司关于卸任基金经理助理的... 10-31