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截止日期:2026-02-10
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 29.80 | 233.43 | 96/162 |
| 基金数量(只) | 14 | 56.45 | 117/162 |
| 基金经理数量 | 7 | 25.72 | 122/162 |
- 全部
- 混合型
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- 指数型
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- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-03 | 1.3987 | 1.3987 | -0.38% | -8.18% | 60.66% | 1.04 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-03 | 1.3737 | 1.3737 | -0.39% | -8.41% | 59.84% | 0.26 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-03 | 1.1930 | 1.1930 | -0.79% | -1.97% | 16.52% | 0.75 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-03 | 1.1872 | 1.1872 | -0.79% | -2.17% | 16.04% | 0.50 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-03 | 1.1695 | 1.1695 | -0.77% | -3.03% | 13.16% | 3.59 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-03 | 1.1632 | 1.1632 | -0.78% | -3.23% | 12.70% | 4.01 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-03 | 0.9110 | 0.9110 | -0.74% | -9.09% | 10.87% | 0.37 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-03 | 0.8974 | 0.8974 | -0.73% | -9.32% | 10.33% | 0.57 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-03 | 0.6465 | 0.6465 | -0.68% | -6.29% | 10.12% | 16.47 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-03 | 0.6319 | 0.6319 | -0.68% | -6.52% | 9.55% | 2.41 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-03 | 1.2746 | 1.2746 | -0.56% | -7.90% | 8.95% | 1.03 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-03 | 1.2692 | 1.2692 | -0.56% | -8.14% | 8.38% | 0.31 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-03 | 1.0558 | 1.0558 | -0.11% | 0.08% | 3.37% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-03 | 1.0417 | 1.0417 | -0.12% | -0.13% | 2.96% | 0.61 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-03 | 1.0586 | 1.0586 | 0.02% | 1.52% | 2.65% | 0.75 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-03 | 1.0537 | 1.0537 | 0.02% | 1.41% | 2.45% | 1.27 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-03 | 1.0271 | 1.0374 | 0.04% | 1.01% | 2.19% | 0.05 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-03 | 1.0299 | 1.0299 | 0.04% | 1.17% | 2.12% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-03 | 0.8030 | 0.8030 | -0.11% | -15.05% | 2.01% | 1.18 | 单秀丽 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-03 | 1.0271 | 1.0271 | 0.04% | 1.07% | 1.93% | 0.36 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-03 | 1.0434 | 1.0434 | 0.01% | 0.57% | 1.57% | 0.29 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-03 | 0.7861 | 0.7861 | -0.11% | -15.27% | 1.50% | 0.71 | 单秀丽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-03 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% | 0.63% | 1.46% | 3.45 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-03 | 1.0204 | 1.0307 | 0.04% | 1.08% | 1.38% | 7.16 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-03 | 1.0290 | 1.0290 | 0.01% | 0.36% | 1.16% | 0.54 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-03 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | 0.67% | 0.33% | 2.01 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-03 | 0.9984 | 0.9984 | 0.03% | 0.58% | 0.15% | 0.00 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-03 | 1.0275 | 1.0275 | -0.04% | 0.36% | - | 0.74 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-03 | 1.0236 | 1.0236 | -0.05% | 0.16% | - | 0.78 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-03 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | 1.53% | - | 0.44 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-03 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% | 1.42% | - | 0.82 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-03 | 1.0103 | 1.0103 | 0.04% | 1.06% | - | 54.83 | 王洋/WANG YANG 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-03 | 1.0100 | 1.0100 | 0.03% | 1.03% | - | 0.20 | 王洋/WANG YANG 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强C 025419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-03 | 1.0143 | 1.0143 | -0.77% | 0.19% | - | 1.62 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强A 025418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-03 | 1.0165 | 1.0165 | -0.76% | 0.40% | - | 2.68 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合C 026530 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-03 | 0.9895 | 0.9895 | -0.13% | - | - | 2.17 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合A 026529 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-03 | 0.9900 | 0.9900 | -0.14% | - | - | 2.54 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 1.67% | 50.88 | 18,686.19 | ||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 1.33% | 217.81 | 14,898.20 | ||
| 3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 1.09% | 156.70 | 12,246.12 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.00% | 266.72 | 11,229.05 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.96% | 17.57 | 10,716.48 | ||
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.87% | 18.05 | 9,765.57 | ||
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.80% | 149.87 | 8,927.59 | ||
| 8 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.79% | 135.88 | 8,800.95 | ||
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.78% | 1,167.98 | 8,701.45 | ||
| 10 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.71% | 265.73 | 7,929.51 |
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