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截止日期:2026-08-18
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.33 | 66.52 | 82/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.76 | 77/106 |
| 基金经理数量 | 5 | 36.39 | 101/106 |
- 全部
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-22 | 1.0319 | 1.0319 | 0.03% | 1.51% | 2.93% | 0.09 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-22 | 1.0753 | 1.0753 | 0.03% | 1.46% | 2.84% | 0.91 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.03% | 1.41% | 2.72% | 0.40 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-22 | 1.0478 | 1.0478 | 0.03% | 1.57% | 2.67% | 0.06 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-22 | 1.0692 | 1.0692 | 0.03% | 1.37% | 2.64% | 1.61 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-22 | 1.0436 | 1.0436 | 0.02% | 1.46% | 2.44% | 0.24 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-22 | 1.0115 | 1.0240 | 0.00% | 1.20% | 2.38% | 72.91 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-22 | 1.0322 | 1.0425 | 0.00% | 1.00% | 2.10% | 5.62 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-22 | 1.0382 | 1.0485 | 0.00% | 0.93% | 1.96% | 0.32 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-22 | 1.0165 | 1.0165 | -0.01% | 1.27% | 1.95% | 2.03 | 王洋 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-22 | 1.0130 | 1.0130 | -0.02% | 1.15% | 1.74% | 0.00 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-22 | 1.0115 | 1.0240 | 0.00% | -0.02% | 1.12% | 0.00 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-22 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 0.47% | 1.11% | 1.11 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-22 | 1.0453 | 1.0453 | -0.06% | -0.46% | 0.65% | 0.37 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-22 | 1.0286 | 1.0286 | -0.06% | -0.66% | 0.24% | 3.95 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-22 | 1.0231 | 1.0231 | -0.06% | -1.05% | 0.03% | 1.37 | 王晓京 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-22 | 1.0170 | 1.0170 | -0.06% | -1.25% | -0.36% | 0.81 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强A 025418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-22 | 0.9380 | 0.9380 | -2.63% | -15.90% | -2.32% | 1.14 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强C 025419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-22 | 0.9340 | 0.9340 | -2.62% | -16.06% | -2.71% | 0.57 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.3756 | 1.3756 | -3.45% | -15.13% | -6.00% | 1.26 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-22 | 1.1151 | 1.1151 | -2.09% | -14.13% | -6.14% | 0.46 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.3473 | 1.3473 | -3.46% | -15.34% | -6.47% | 0.51 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-22 | 1.1072 | 1.1072 | -2.10% | -14.30% | -6.53% | 0.61 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-22 | 1.0899 | 1.0899 | -1.82% | -13.35% | -8.30% | 2.00 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-22 | 1.0816 | 1.0816 | -1.82% | -13.52% | -8.68% | 1.88 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6082 | 0.6082 | -2.19% | -11.91% | -9.75% | 12.66 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.5929 | 0.5929 | -2.18% | -12.11% | -10.19% | 2.00 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.2044 | 1.2044 | -2.33% | -10.90% | -11.38% | 0.49 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.1959 | 1.1959 | -2.33% | -11.13% | -11.83% | 0.19 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8335 | 0.8335 | -2.65% | -14.80% | -14.40% | 0.29 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8187 | 0.8187 | -2.65% | -15.02% | -14.83% | 0.40 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7452 | 0.7452 | -3.25% | -12.33% | -17.50% | 0.86 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7275 | 0.7275 | -3.25% | -12.55% | -17.93% | 0.50 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合C 026530 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-22 | 0.9662 | 0.9662 | -0.28% | -3.52% | - | 0.65 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合A 026529 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-22 | 0.9689 | 0.9689 | -0.28% | -3.32% | - | 1.27 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A 027910 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-22 | 1.0109 | 1.0109 | 0.03% | - | - | 60.00 | 王洋 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C 027911 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-22 | 1.0103 | 1.0103 | 0.03% | - | - | 0.00 | 王洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业轮动量化选股股票A 028225 | 吧 档案 | 股票型 | 10-22 | 0.8520 | 0.8520 | -2.15% | - | - | 1.41 | 王晓京 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德行业轮动量化选股股票C 028226 | 吧 档案 | 股票型 | 10-22 | 0.8514 | 0.8514 | -2.15% | - | - | 0.91 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德稳利63个月封闭债券 029208 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | - | - | 80.00 | 王洋 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 1.22% | 11.47 | 14,564.36 | ||
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 1.10% | 33.64 | 13,220.86 | ||
| 3 | 688396 | 华润微 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.66% | 81.46 | 7,946.42 | ||
| 4 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.65% | 227.90 | 7,794.32 | ||
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.63% | 20.28 | 7,570.58 | ||
| 6 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.61% | 152.76 | 7,292.76 | ||
| 7 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.57% | 11.33 | 6,874.40 | ||
| 8 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.55% | 185.68 | 6,591.75 | ||
| 9 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.52% | 90.29 | 6,176.63 | ||
| 10 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.45% | 20.51 | 5,380.80 |
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