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截止日期:2026-03-31
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 25.05 | 231.69 | 101/162 |
| 基金数量(只) | 14 | 56.58 | 116/162 |
| 基金经理数量 | 6 | 25.67 | 126/162 |
- 全部
- 混合型
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- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.6161 | 1.6161 | -0.29% | 10.84% | 86.21% | 0.90 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.5868 | 1.5868 | -0.29% | 10.56% | 85.27% | 0.29 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.2928 | 1.2928 | -0.45% | 8.47% | 29.10% | 0.44 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.2863 | 1.2863 | -0.44% | 8.25% | 28.59% | 0.85 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.2542 | 1.2542 | -0.29% | 5.14% | 23.54% | 2.55 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.2471 | 1.2471 | -0.29% | 4.92% | 23.04% | 2.61 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9770 | 0.9770 | -0.13% | 0.18% | 19.22% | 0.33 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9621 | 0.9621 | -0.13% | -0.06% | 18.63% | 0.42 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.3465 | 1.3465 | -0.39% | -1.28% | 18.10% | 0.58 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6889 | 0.6889 | -0.22% | 1.97% | 17.82% | 13.42 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.3403 | 1.3403 | -0.40% | -1.54% | 17.48% | 0.23 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6732 | 0.6732 | -0.21% | 1.72% | 17.24% | 2.04 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8457 | 0.8457 | -0.51% | -6.79% | 10.00% | 0.99 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8277 | 0.8277 | -0.50% | -7.03% | 9.44% | 0.56 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0685 | 1.0685 | -0.09% | 1.20% | 4.95% | 0.11 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0541 | 1.0541 | -0.09% | 1.01% | 4.54% | 0.48 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0599 | 1.0599 | 0.01% | 1.35% | 2.61% | 0.77 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0549 | 1.0549 | 0.01% | 1.24% | 2.42% | 1.32 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0492 | 1.0492 | -0.09% | 1.02% | 2.28% | 0.19 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0287 | 1.0390 | 0.01% | 1.05% | 2.27% | 0.33 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 1.07% | 2.13% | 0.18 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.96% | 1.92% | 0.32 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0345 | 1.0345 | -0.09% | 0.82% | 1.87% | 0.28 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0221 | 1.0324 | 0.01% | 1.12% | 1.47% | 5.59 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.62% | 1.41% | 1.25 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% | 0.68% | 0.47% | 2.02 | 王洋 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0012 | 1.0012 | -0.03% | 0.60% | 0.29% | 0.00 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0334 | 1.0334 | -0.06% | 1.02% | - | 0.62 | 王晓京 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0293 | 1.0293 | -0.06% | 0.81% | - | 0.87 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | 1.38% | - | 0.12 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | 1.26% | - | 0.37 | 王洋/WANG YANG | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.03% | 1.18% | - | 0.30 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 1.18% | - | 61.76 | 王洋/WANG YANG | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强A 025418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.1060 | 1.1060 | -0.83% | 15.17% | - | 1.30 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强C 025419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.1034 | 1.1034 | -0.84% | 14.94% | - | 0.79 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合C 026530 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0001 | 1.0001 | -0.13% | - | - | 2.17 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德富元金利混合A 026529 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0009 | 1.0009 | -0.13% | - | - | 2.54 | 王晓京 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 1.68% | 44.04 | 17,690.87 | ||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 1.12% | 207.52 | 11,782.99 | ||
| 3 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.04% | 277.49 | 10,911.03 | ||
| 4 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.97% | 133.26 | 10,174.42 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.92% | 16.95 | 9,650.36 | ||
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.75% | 18.42 | 7,871.75 | ||
| 7 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.64% | 222.29 | 6,762.19 | ||
| 8 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.60% | 20.61 | 6,314.49 | ||
| 9 | 000725 | 京东方Ａ | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.56% | 1,518.38 | 5,936.87 | ||
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.42% | 29.40 | 4,432.34 |
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