平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

平安睿享文娱混合A(002450) 2019年度三年期金基金·灵活配置型基金奖

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截止日期:2021-06-09

平安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 112.25 167.97 29/115
基金数量(只) 28 18.17 23/115
基金经理数量 4 5.72 40/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安中证新材料主题ETF 516890 ETF-场内 21.04.06 ~ 21.07.05 刘洁倩 认购期 - 详情 购买
平安瑞福一年定开债C 011810 定开债券 21.04.30 ~ 21.07.29 高勇标 认购期 0费率 详情 购买
平安瑞福一年定开债A 011809 定开债券 21.04.30 ~ 21.07.29 高勇标 认购期 0.60% 详情 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 定开债券 21.05.18 ~ 21.08.17 田元强 认购期 - 详情 购买
平安优质企业混合A 012475 混合型 21.06.21 ~ 21.07.15 薛冀颖 -- - 详情 购买
平安优质企业混合C 012476 混合型 21.06.21 ~ 21.07.15 薛冀颖 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安鼎泰混合(LOF) 167001 档案 混合型 06-11 1.5065 1.5065 2.02% 25.58% 57.40% 0.64 张俊生 开放申购 0.15% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 档案 混合型 06-11 2.0876 2.0876 1.46% 22.87% 55.80% 0.16 张俊生 开放申购 0.15% 购买
平安新鑫先锋C 001515 档案 混合型 06-11 2.0860 2.0860 0.77% 16.02% 46.08% 0.42 张晓泉 开放申购 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 档案 混合型 06-11 2.1460 2.1460 0.75% 16.19% 46.58% 0.64 张晓泉 开放申购 0.12% 购买
平安智慧中国混合 001297 档案 混合型 06-11 1.1960 1.1960 0.67% 14.12% 44.10% 10.38 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安科技创新混合A 009008 档案 混合型 06-11 1.6452 1.6452 0.64% 17.00% 47.18% 3.58 张俊生 等 开放申购 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 档案 混合型 06-11 1.6286 1.6286 0.64% 16.54% 46.01% 1.16 张俊生 等 开放申购 0.00% 购买
平安量化精选混合A 005486 档案 混合型 06-11 1.6842 1.6842 0.60% 26.07% 50.19% 2.05 毛时超 限大额 0.15% 购买
平安量化精选混合C 005487 档案 混合型 06-11 1.6359 1.6359 0.60% 25.56% 48.98% 0.04 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 档案 混合型 06-11 4.1440 4.2440 0.58% 25.31% 58.53% 0.77 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安匠心优选混合C 008950 档案 混合型 06-11 1.3043 1.5393 0.58% 15.40% 43.10% 2.16 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 档案 混合型 06-11 1.3173 1.5543 0.58% 15.87% 44.24% 10.66 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安高端制造混合C 007083 档案 混合型 06-11 2.5276 2.5276 0.57% 16.54% 46.67% 7.23 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 档案 混合型 06-11 2.5814 2.5814 0.57% 17.01% 47.85% 8.87 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安转型创新混合A 004390 档案 混合型 06-11 2.3633 2.4533 0.54% 24.96% 58.02% 0.39 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 档案 混合型 06-11 2.3073 2.3923 0.54% 24.46% 56.77% 0.32 神爱前 开放申购 0.00% 购买
平安低碳经济混合C 009879 档案 混合型 06-11 1.1926 1.1926 0.54% 14.27% - 10.28 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安研究睿选混合C 009662 档案 混合型 06-11 1.2030 1.2030 0.53% 13.84% - 7.15 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 档案 混合型 06-11 1.2095 1.2095 0.53% 14.19% - 33.89 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安低碳经济混合A 009878 档案 混合型 06-11 1.2005 1.2005 0.53% 14.72% - 35.10 李化松 开放申购 0.12% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 档案 联接基金 06-11 1.6715 1.6715 0.39% 23.02% 50.72% 1.09 钱晶 等 开放申购 0.06% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 档案 联接基金 06-11 1.6634 1.6634 0.39% 22.78% 50.11% 2.20 钱晶 等 开放申购 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 档案 混合型 06-11 1.5806 1.5806 0.36% 19.48% 47.64% 0.82 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安估值精选混合C 007894 档案 混合型 06-11 1.5664 1.5664 0.36% 19.00% 46.45% 0.54 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 008462 档案 混合-FOF 06-09 1.5993 1.5993 0.28% 15.27% 40.14% 0.77 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 008461 档案 混合-FOF 06-09 1.6110 1.6110 0.28% 15.56% 40.85% 0.35 代宏坤 开放申购 0.15% 购买
平安价值成长混合A 010126 档案 混合型 06-11 1.2389 1.2389 0.25% 18.59% - 8.77 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 档案 混合型 06-11 1.2319 1.2319 0.25% 18.12% - 3.48 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安养老2045五年持有混合(FOF) 011684 档案 混合-FOF 06-09 1.0410 1.0410 0.23% - - 0.13 张文君 等 开放申购 0.08% 购买
平安养老2035(FOF)C 007239 档案 混合-FOF 06-09 1.4255 1.4255 0.21% 7.58% 22.14% 1.40 张文君 等 开放申购 0.00% 购买
平安稳健增长混合C 010243 档案 混合型 06-11 0.9720 0.9720 0.21% - - 32.45 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 档案 混合型 06-11 0.9743 0.9743 0.21% - - 49.71 李化松 开放申购 0.12% 购买
平安养老2035(FOF)A 007238 档案 混合-FOF 06-09 1.4325 1.4325 0.20% 7.71% 22.44% 4.19 张文君 等 开放申购 0.08% 购买
平安安盈灵活配置混合 002537 档案 混合型 06-11 2.4704 2.4704 0.09% 28.47% 57.60% 2.41 薛冀颖 开放申购 0.12% 购买
平安恒泽混合A 009671 档案 混合型 06-11 1.0784 1.0784 0.08% 7.75% - 2.18 韩克 开放申购 0.10% 购买
平安恒泽混合C 009672 档案 混合型 06-11 1.0735 1.0735 0.08% 7.49% - 2.28 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 档案 混合型 06-11 1.1199 1.1199 0.07% 4.28% - 0.00 苏宁 开放申购 - 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 档案 混合型 06-11 1.1208 1.1208 0.06% 4.37% 4.07% 0.18 苏宁 开放申购 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 档案 混合型 06-11 1.1218 1.1218 0.06% 4.44% - 0.00 苏宁 开放申购 - 购买
平安核心优势混合C 006721 档案 混合型 06-11 2.4290 2.4290 0.05% 26.58% 55.35% 0.37 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安养老2025一年持有期混合(FOF) 010643 档案 混合-FOF 06-09 1.0076 1.0076 0.05% - - 6.36 张文君 等 开放申购 0.08% 购买
平安稳健养老一年持有期混合(FOF) 011557 档案 混合-FOF 06-09 1.0102 1.0102 0.05% - - 3.58 高莺 等 开放申购 0.08% 购买
平安中短债债券C 004828 档案 债券型 06-11 1.0661 1.0625 0.04% 1.64% 2.02% 0.02 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 档案 债券型 06-11 1.0673 1.0702 0.04% 1.59% 2.01% 10.88 高勇标 限大额 0.03% 购买
平安核心优势混合A 006720 档案 混合型 06-11 2.4865 2.4865 0.04% 27.08% 56.57% 0.12 丁琳 开放申购 0.15% 购买
平安季添盈定开债E 006988 档案 定开债券 06-11 1.0575 1.0575 0.04% 0.01% 0.23% 4.50 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 档案 定开债券 06-11 1.0635 1.0635 0.04% 0.14% 0.47% 0.66 张恒 暂停申购 0.03% 购买
平安季添盈定开债C 006987 档案 定开债券 06-11 1.0575 1.0575 0.04% 0.01% 0.23% 0.07 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 档案 债券型 06-11 1.0512 1.0732 0.04% 1.65% 1.34% 14.90 张文平 限大额 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 档案 债券型 06-11 1.0333 1.1788 0.03% 2.31% 1.95% 2.75 余斌 等 开放申购 0.08% 购买
平安中短债债券E 006851 档案 债券型 06-11 1.0618 1.0818 0.03% 1.45% 1.74% 1.57 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 档案 债券型 06-11 1.0567 1.0787 0.03% 1.77% 1.58% 0.24 张文平 限大额 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 档案 债券型 06-11 1.0593 1.0813 0.03% 1.83% 1.69% 7.52 张文平 限大额 0.03% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 档案 定开债券 06-11 1.0194 1.0484 0.03% 1.15% 2.84% 0.04 段玮婧 暂停申购 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 档案 债券型 06-11 1.0278 1.0278 0.03% 2.41% 3.06% 0.00 周琛 开放申购 0.00% 购买
平安惠享纯债C 009404 档案 债券型 06-11 1.0292 1.0292 0.03% 2.12% 1.59% 3.48 余斌 等 开放申购 0.00% 购买
平安惠利纯债 003568 档案 债券型 06-11 1.1370 1.2270 0.02% 2.40% 3.00% 5.61 余斌 等 限大额 - 购买
平安合悦定开债 005884 档案 定开债券 06-11 1.0882 1.1442 0.02% 3.51% 2.91% 30.83 余斌 等 暂停申购 - 购买
平安合慧定开债 005896 档案 定开债券 06-11 1.0540 1.0925 0.02% 2.54% 1.93% 30.52 余斌 等 暂停申购 - 购买
平安惠金定开债A 003024 档案 定开债券 06-11 1.1701 1.1701 0.02% 0.33% 0.40% 1.02 田元强 暂停申购 0.08% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 档案 定开债券 06-11 1.0227 1.0547 0.02% 1.32% 3.19% 26.67 段玮婧 暂停申购 0.04% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 档案 债券型 06-11 1.0395 1.0395 0.02% 2.43% 3.12% 0.57 周琛 开放申购 0.03% 购买
平安惠澜纯债C 007936 档案 债券型 06-11 1.0282 1.0282 0.02% 0.98% 0.64% 1.46 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安惠澜纯债A 007935 档案 债券型 06-11 1.0360 1.0360 0.02% 1.23% 1.14% 1.45 高勇标 限大额 0.08% 购买
平安合润定开债 008594 档案 定开债券 06-11 1.0168 1.0168 0.02% 2.68% 1.87% 10.05 高勇标 暂停申购 - 购买
平安合享1年定开债 009166 档案 定开债券 06-11 1.0161 1.0161 0.02% 3.01% 3.16% 10.04 苏宁 暂停申购 - 购买
平安惠隆纯债A 003486 档案 债券型 06-11 1.0852 1.1152 0.01% 1.91% 2.77% 20.14 余斌 等 开放申购 0.08% 购买
平安惠泽纯债 004825 档案 债券型 06-11 1.1192 1.2252 0.01% 1.95% 2.17% 4.00 余斌 等 限大额 0.08% 购买
平安惠悦纯债 004826 档案 债券型 06-11 1.0876 1.1906 0.01% 2.71% 3.03% 1.72 高勇标 限大额 0.08% 购买
平安合正定开债 005127 档案 定开债券 06-11 1.0492 1.1812 0.01% 2.14% 2.63% 30.64 张恒 暂停申购 - 购买
平安合韵定开债 005077 档案 定开债券 06-11 1.0100 1.1150 0.01% 2.33% 2.27% 40.18 余斌 等 暂停申购 - 购买
平安合瑞定开债 005766 档案 定开债券 06-11 1.0205 1.1529 0.01% 2.49% 2.47% 10.63 余斌 等 开放申购 - 购买
平安合丰定开债 005895 档案 定开债券 06-11 1.0578 1.1338 0.01% 1.75% 2.23% 25.20 高勇标 暂停申购 - 购买
平安惠兴债券 006222 档案 债券型 06-11 1.0636 1.1116 0.01% 1.98% 2.27% 10.39 余斌 等 限大额 - 购买
平安惠轩债券 006264 档案 债券型 06-11 1.0304 1.0964 0.01% 2.35% 2.33% 43.16 韩克 暂停申购 - 购买
平安合锦定开债 006412 档案 定开债券 06-11 1.0104 1.0957 0.01% 1.76% 2.16% 24.24 田元强 暂停申购 - 购买
平安惠金定开债C 006717 档案 定开债券 06-11 1.1671 1.1671 0.01% 0.27% 0.32% 7.62 田元强 暂停申购 0.00% 购买
平安惠添纯债债券 006997 档案 债券型 06-11 1.0292 1.0762 0.01% 1.98% 3.13% 12.22 张恒 暂停申购 - 购买
平安高等级债A 006097 档案 债券型 06-11 1.0534 1.0534 0.01% 1.34% 2.02% 0.53 段玮婧 开放申购 0.06% 购买
平安惠泰纯债 007447 档案 债券型 06-11 1.0414 1.0764 0.01% 2.47% 2.77% 8.24 余斌 等 开放申购 - 购买
平安季开鑫定开债C 007054 档案 定开债券 06-11 1.0643 1.0643 0.01% 3.06% 2.51% 0.00 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 档案 定开债券 06-11 1.0691 1.0691 0.01% 3.19% 2.93% 0.45 张文平 暂停申购 0.03% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 档案 定开债券 06-11 1.0643 1.0643 0.01% 3.06% 2.67% 2.99 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安惠涌纯债 007954 档案 债券型 06-11 1.0558 1.0658 0.01% 4.50% 4.86% 0.00 余斌 等 开放申购 - 购买
平安惠文纯债 007953 档案 债券型 06-11 1.0351 1.0451 0.01% 1.62% 1.79% 2.05 余斌 等 开放申购 - 购买
平安合信定开债 004630 档案 定开债券 06-11 1.0329 1.0637 0.01% 2.68% 2.63% 10.32 田元强 暂停申购 - 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 档案 定开债券 06-11 1.0083 1.0383 0.01% 1.35% 2.70% 0.00 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 档案 定开债券 06-11 1.0126 1.0426 0.01% 1.51% 2.98% 110.75 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安增利六个月定开债A 008690 档案 定开债券 06-11 1.0232 1.0232 0.01% 5.72% 2.76% 0.39 周恩源 暂停申购 0.04% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 档案 债券型 06-11 1.0352 1.0352 0.01% 2.63% 4.37% 0.38 韩克 等 开放申购 0.03% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 档案 债券型 06-11 1.0322 1.0322 0.01% 2.49% 4.09% 0.25 韩克 等 开放申购 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 档案 定开债券 06-11 1.0093 1.0093 0.01% 2.26% 1.54% 3.33 周恩源 暂停申购 0.00% 购买
平安短债I 010048 档案 债券型 06-11 1.0858 1.0858 0.01% 1.96% - 0.00 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安惠盈纯债A 002795 档案 债券型 06-11 1.0830 1.1710 0.00% 2.17% 1.88% 6.33 余斌 等 限大额 0.08% 购买
平安惠融纯债 003487 档案 债券型 06-11 1.0982 1.1602 0.00% 1.73% 1.69% 7.11 高勇标 限大额 - 购买
平安短债E 005756 档案 债券型 06-11 1.0874 1.1074 0.00% 1.87% 2.66% 29.74 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安短债C 005755 档案 债券型 06-11 1.1161 1.1361 0.00% 3.45% 4.98% 0.00 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安短债A 005754 档案 债券型 06-11 1.0953 1.1153 0.00% 1.99% 2.91% 31.49 段玮婧 限大额 0.03% 购买
平安惠安债券 006016 档案 债券型 06-11 1.0156 1.1142 0.00% 1.95% 2.55% 22.06 张恒 暂停申购 - 购买
平安合颖定开债 005897 档案 定开债券 06-11 1.0239 1.1079 0.00% 1.96% 1.88% 25.05 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安惠聚纯债债券 006544 档案 债券型 06-11 1.0631 1.0891 0.00% 2.66% 2.71% 10.49 高勇标 限大额 - 购买
平安惠诚纯债债券 006316 档案 债券型 06-11 1.1407 1.1907 0.00% 2.03% 2.11% 9.94 苏宁 限大额 - 购买
平安3-5年政策性金融债A 006934 档案 债券型 06-11 1.1082 1.1282 0.00% 8.76% 7.94% 1.02 田元强 开放申购 0.03% 购买
平安3-5年政策性金融债C 006935 档案 债券型 06-11 1.1060 1.1260 0.00% 8.64% 7.79% 0.00 田元强 开放申购 0.00% 购买
平安0-3年政策性金融债A 006932 档案 债券型 06-11 1.0205 1.0455 0.00% 1.90% 2.03% 10.04 周恩源 开放申购 0.03% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 档案 债券型 06-11 1.0250 1.0620 0.00% 2.40% 2.47% 10.11 周琛 限大额 - 购买
平安合盛定开债 007158 档案 定开债券 06-11 1.0137 1.0637 0.00% 1.94% 2.29% 29.93 周琛 暂停申购 - 购买
平安惠合纯债 007196 档案 债券型 06-11 1.0348 1.0348 0.00% 1.98% 2.78% 3.02 张恒 暂停申购 - 购买
平安增利六个月定开债C 008691 档案 定开债券 06-11 1.0179 1.0179 0.00% 5.26% 2.26% 0.06 周恩源 暂停申购 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 档案 定开债券 06-11 1.0179 1.0179 0.00% 5.49% 2.33% 0.42 周恩源 暂停申购 0.00% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 档案 债券型 06-11 1.0291 1.0291 0.00% 2.18% 3.78% 0.00 韩克 等 开放申购 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 档案 债券型 06-11 1.0393 1.0393 0.00% 1.93% 3.96% 0.91 苏宁 限大额 0.04% 购买
平安元盛超短债C 008695 档案 债券型 06-11 1.0372 1.0372 0.00% 1.87% 3.81% 0.00 苏宁 限大额 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 档案 债券型 06-11 1.0358 1.0358 0.00% 1.80% 3.68% 5.26 苏宁 限大额 0.00% 购买
平安合聚定开债 009148 档案 定开债券 06-11 1.0011 1.0071 0.00% 3.41% 2.44% 9.56 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 档案 定开债券 06-11 1.0003 1.0003 0.00% 1.40% 0.61% 0.00 周恩源 暂停申购 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 档案 定开债券 06-11 1.0136 1.0136 0.00% 2.46% 1.94% 1.12 周恩源 暂停申购 0.04% 购买
平安高等级债C 009406 档案 债券型 06-11 1.0498 1.0498 0.00% 1.17% 1.67% 0.00 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 档案 债券型 06-11 1.0790 1.0790 0.00% 1.89% 1.51% 0.85 余斌 等 限大额 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 档案 债券型 06-11 1.0810 1.0810 0.00% 1.69% 2.42% 0.00 余斌 等 开放申购 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 档案 债券型 06-11 1.0194 1.0194 0.00% 1.37% - 0.58 苏宁 暂停申购 0.08% 购买
平安惠铭纯债 009306 档案 债券型 06-11 1.0359 1.0359 0.00% 1.95% - 5.05 田元强 暂停申购 0.08% 购买
平安高等级债E 010035 档案 债券型 06-11 1.0526 1.0526 0.00% 1.22% - 0.00 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 档案 债券型 06-11 1.0059 1.0059 0.00% - - 1.80 张恒 开放申购 0.03% 购买
平安合意定开债发起式 004632 档案 定开债券 06-11 1.0222 1.0712 -0.01% 2.14% 1.83% 5.16 周恩源 暂停申购 - 购买
平安0-3年政策性金融债C 006933 档案 债券型 06-11 1.0199 1.0449 -0.01% 1.84% 1.92% 0.00 周恩源 开放申购 0.00% 购买
平安合泰定开债 004960 档案 定开债券 06-11 1.0114 1.0564 -0.01% 1.64% 1.30% 10.00 余斌 等 暂停申购 - 购买
平安惠智纯债债券 008595 档案 债券型 06-11 1.0163 1.0163 -0.01% 2.14% 2.53% 2.01 韩克 暂停申购 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 档案 债券指数 06-11 1.0202 1.0202 -0.01% 1.46% - 30.22 韩克 等 开放申购 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 档案 债券指数 06-11 1.0197 1.0197 -0.01% 1.39% - 0.00 韩克 等 开放申购 - 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 档案 债券型 06-11 1.0053 1.0053 -0.01% - - 0.22 张恒 开放申购 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 档案 债券型 06-11 1.1448 1.5678 -0.03% 2.38% 2.62% 4.52 张文平 限大额 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 档案 债券型 06-11 1.1873 1.6243 -0.03% 2.59% 3.04% 53.64 张文平 限大额 0.08% 购买
平安惠锦债券 005971 档案 债券型 06-11 1.0705 1.1105 -0.03% 1.82% 2.06% 12.53 韩克 开放申购 - 购买
平安添裕债券A 008726 档案 债券型 06-11 1.0441 1.0441 -0.03% 4.79% - 6.24 韩克 开放申购 0.08% 购买
平安添裕债券C 008727 档案 债券型 06-11 1.0400 1.0400 -0.03% 4.58% - 0.05 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 档案 混合型 06-11 1.0152 1.0152 -0.03% - - 0.27 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 档案 混合型 06-11 1.0176 1.0176 -0.03% - - 1.77 韩克 开放申购 0.08% 购买
平安季享裕定开债E 007647 档案 定开债券 06-11 1.0757 1.0757 -0.04% 3.14% 3.50% 1.83 张文平 开放申购 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 档案 定开债券 06-11 1.0805 1.0805 -0.04% 3.27% 3.75% 2.49 张文平 开放申购 0.03% 购买
平安季享裕定开债C 007646 档案 定开债券 06-11 1.0757 1.0757 -0.04% 3.14% 3.38% 0.00 张文平 开放申购 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 档案 债券型 06-11 1.0178 1.0178 -0.05% - - 8.06 张恒 等 开放申购 0.06% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 档案 债券型 06-11 1.0163 1.0163 -0.05% - - 0.69 张恒 等 开放申购 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 档案 混合型 06-11 1.0130 1.0130 -0.08% - - 6.69 张文平 开放申购 0.10% 购买
平安恒鑫混合C 011176 档案 混合型 06-11 1.0112 1.0112 -0.09% - - 1.60 张文平 开放申购 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 档案 债券型 06-11 1.2924 1.2924 -0.10% 6.94% 12.82% 3.64 张文平 开放申购 0.08% 购买
平安估值优势混合C 006458 档案 混合型 06-11 1.7517 1.7517 -0.10% 5.19% 31.09% 3.35 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安双债添益债券C 005751 档案 债券型 06-11 1.2770 1.2770 -0.11% 6.74% 12.37% 0.80 张文平 开放申购 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 档案 混合型 06-11 1.7640 1.7640 -0.11% 5.34% 31.47% 2.24 毛时超 限大额 0.15% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 档案 混合型 06-11 1.3397 1.3397 -0.11% 5.76% 17.98% 1.25 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 档案 混合型 06-11 1.3412 1.3412 -0.11% 5.81% 18.10% 4.22 毛时超 限大额 0.12% 购买
平安鑫享混合A 001609 档案 混合型 06-11 1.4961 1.4961 -0.12% 3.94% 20.94% 4.84 丁琳 限大额 0.12% 购买
平安鑫享混合E 007925 档案 混合型 06-11 1.4935 1.4935 -0.12% 3.89% 20.80% 0.53 丁琳 限大额 0.00% 购买
平安鑫享混合C 001610 档案 混合型 06-11 1.4851 1.4851 -0.13% 3.73% 20.45% 0.76 丁琳 限大额 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 档案 股票指数 06-11 2.9070 2.9870 -0.14% 16.14% 46.45% 1.06 毛时超 开放申购 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 档案 混合型 06-11 1.7852 1.7852 -0.18% 26.20% 58.57% 0.38 丁琳 限大额 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 档案 混合型 06-11 1.7836 1.7836 -0.19% 26.13% 58.39% 0.10 丁琳 限大额 0.00% 购买
平安鼎信债券 002988 档案 债券型 06-11 1.0188 1.2275 -0.22% 2.64% 3.06% 0.20 余斌 等 开放申购 0.08% 购买
平安鑫安混合A 001664 档案 混合型 06-11 1.2449 1.2449 -0.23% 3.78% 9.36% 0.74 刘杰 限大额 0.12% 购买
平安优势产业混合A 006100 档案 混合型 06-11 2.4020 2.6570 -0.23% 19.47% 43.68% 1.29 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 档案 混合型 06-11 2.3421 2.5911 -0.23% 18.99% 42.52% 5.75 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 档案 混合型 06-11 1.2180 1.2180 -0.24% 3.58% 8.93% 0.31 刘杰 限大额 0.00% 购买
平安鑫安混合E 007049 档案 混合型 06-11 1.2242 1.2242 -0.24% 3.74% 9.25% 4.71 刘杰 限大额 0.00% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 06-11 2.4200 2.8200 -0.33% 16.00% 35.64% 4.85 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 06-11 2.3170 2.7030 -0.34% 15.49% 34.48% 3.14 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安鑫利混合C 006433 档案 混合型 06-11 1.1866 1.1866 -0.37% 3.71% 10.85% 2.58 刘杰 限大额 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 档案 混合型 06-11 1.1919 1.2215 -0.38% 3.77% 10.97% 0.16 刘杰 限大额 0.08% 购买
平安可转债债券C 007033 档案 债券型 06-11 1.1872 1.1872 -0.52% 4.89% 15.71% 0.04 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 档案 债券型 06-11 1.1959 1.1959 -0.52% 5.11% 16.17% 0.21 韩克 开放申购 0.06% 购买
平安中证500指数增强A 009336 档案 股票指数 06-11 1.2737 1.2737 -0.52% 9.17% 27.38% 0.15 毛时超 开放申购 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 档案 股票指数 06-11 1.2672 1.2672 -0.52% 8.91% 26.75% 0.14 毛时超 开放申购 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 档案 股票指数 06-11 1.5049 1.5049 -0.53% 12.42% 44.06% 1.46 毛时超 限大额 0.12% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 档案 股票指数 06-11 1.4728 1.4728 -0.53% 12.14% 43.37% 1.92 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 档案 联接基金 06-11 1.7530 1.7530 -0.55% 11.39% 41.81% 0.56 成钧 等 开放申购 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 档案 联接基金 06-11 1.7600 1.7600 -0.55% 11.45% 41.95% 0.37 成钧 等 开放申购 0.10% 购买
平安消费精选混合A 002598 档案 混合型 06-11 1.5516 1.2513 -0.58% 7.01% 35.33% 0.09 丁琳 开放申购 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 档案 混合型 06-11 1.5379 1.2393 -0.58% 6.68% 34.42% 0.11 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安500ETF联接C 006215 档案 联接基金 06-11 1.4729 1.4729 -0.63% 9.04% 24.58% 3.14 成钧 开放申购 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 档案 联接基金 06-11 1.4770 1.4770 -0.63% 9.09% 24.69% 1.04 成钧 开放申购 0.10% 购买
平安300ETF联接A 005639 档案 联接基金 06-11 1.4463 1.4463 -0.70% 7.92% 35.27% 1.78 成钧 开放申购 0.10% 购买
平安300ETF联接C 005640 档案 联接基金 06-11 1.4279 1.4279 -0.70% 7.71% 34.73% 5.01 成钧 开放申购 0.00% 购买
平安科技创新3年封闭混合 501099 档案 混合型 06-11 1.6506 1.6506 -0.76% 19.05% 52.26% 3.11 张俊生 等 暂停申购 0.12% 购买
平安医疗健康混合 003032 档案 混合型 06-11 2.4550 2.4550 -1.02% 23.07% 45.64% 2.02 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 06-11 1.6076 1.6076 -1.09% 13.87% 51.06% 0.02 成钧 等 限大额 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 06-11 1.6692 1.6692 -1.10% 14.32% 52.26% 1.58 成钧 等 限大额 0.15% 购买
平安灵活配置混合 700004 档案 混合型 06-11 1.8764 2.3400 -1.11% 1.95% 28.17% 0.53 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安行业先锋混合 700001 档案 混合型 06-11 2.1720 2.4520 -1.18% 5.08% 42.05% 2.56 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安合庆定开债 009053 档案 定开债券 06-11 1.0636 1.0636 - 4.28% - 2.20 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安合兴1年定开债 009453 档案 定开债券 06-11 1.0361 1.0361 - 2.35% - 10.26 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安瑞兴一年定开混合A 010056 档案 混合型 06-11 1.0204 1.0204 - 2.74% - 4.10 高勇标 等 暂停申购 0.10% 购买
平安瑞兴一年定开混合C 010057 档案 混合型 06-11 1.0174 1.0174 - 2.49% - 0.66 高勇标 等 暂停申购 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 档案 混合型 06-11 1.0507 1.0507 - - - 10.28 李化松 暂停申购 0.15% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 档案 混合型 06-11 1.0003 1.0003 - - - 1.16 张恒 暂停申购 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 档案 混合型 06-11 1.0002 1.0002 - - - 0.98 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安研究精选混合A 011807 档案 混合型 06-11 1.0000 1.0000 - - - 1.37 张晓泉 暂停申购 0.15% 购买
平安研究精选混合C 011808 档案 混合型 06-11 0.9996 0.9996 - - - 0.83 张晓泉 暂停申购 0.00% 购买
平安广州广河REITs 180201 档案 REITs - - - - - - 91.14 韩飞 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 货币型 06-11 0.4941 2.0440% 2.03% 2.04% 0.54% 1,343.23 田元强 限大额 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 货币型 06-11 0.5493 2.7580% 2.61% 2.71% 0.66% 475.81 周琛 限大额 0.00% 购买
平安交易型货币A 003034 货币型 06-11 0.6055 2.4820% 2.45% 2.39% 0.65% 192.15 田元强 限大额 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 货币型 06-11 0.5570 2.5570% 2.50% 2.66% 0.64% 235.58 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安交易型货币E 511700 货币型 06-11 0.6055 2.4820% 2.45% 2.39% 0.65% 1.85 田元强 场内交易 - 购买
平安金管家货币C 007730 货币型 06-11 0.5022 2.3510% 2.29% 2.46% 0.59% 0.41 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 货币型 06-11 0.5599 2.2890% 2.28% 2.28% 0.60% 78.78 田元强 限大额 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 货币型 06-11 0.4881 2.5410% 2.40% - - - 周琛 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安中证光伏产业ETF 516180 ETF-场内 06-11 0.9525 0.9525 2.16% 0.9530 -0.05% 3.01 刘洁倩
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 ETF-场内 06-11 2.4615 2.4615 1.04% 2.4670 -0.22% 39.74 钱晶
平安创业板ETF 159964 ETF-场内 06-11 2.0137 2.0137 0.42% 2.0070 0.33% 3.67 钱晶 等
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 ETF-场内 06-11 1.0308 1.0308 0.16% 1.0240 0.66% 6.07 钱晶
平安中债债利差因子ETF 511030 ETF-场内 06-11 10.4131 1.0823 0.00% 10.3910 0.21% 52.17 成钧 等
平安中债-0-5年地方债ETF 159988 ETF-场内 06-11 1.0152 1.0152 0.00% 1.0130 0.22% 1.37 成钧
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 ETF-场内 06-11 105.5844 1.0658 -0.12% 105.6800 -0.09% 11.74 成钧
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 ETF-场内 06-11 1.7765 1.7765 -0.60% 1.7420 1.94% 1.03 成钧 等
平安粤港澳大湾区ETF 512970 ETF-场内 06-11 1.4839 1.4839 -0.60% 1.4720 0.80% 4.09 成钧 等
平安中证500ETF 510590 ETF-场内 06-11 7.2984 1.2178 -0.67% 7.3100 -0.16% 12.37 成钧
平安MSCI中国A股ETF 512390 ETF-场内 06-11 1.5397 1.5397 -0.70% 1.5180 1.41% 2.98 钱晶
平安沪深300ETF 510390 ETF-场内 06-11 5.4261 1.3638 -0.74% 5.4130 0.24% 15.31 成钧
平安人工智能ETF 512930 ETF-场内 06-11 1.5756 1.5756 -0.84% 1.5670 0.55% 3.08 钱晶
平安中证畜牧养殖ETF 516760 ETF-场内 06-11 0.8796 0.8796 -1.15% 0.8840 -0.50% 2.25 钱晶 等
平安医药及医疗器械创新ETF 516820 ETF-场内 06-11 1.0003 1.0003 - - - 11.35 钱晶
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 71 0.43% 79.67 160,061.05
2 300014 亿纬锂能 45 0.38% 1,880.56 141,324.21
3 300124 汇川技术 21 0.34% 1,471.61 125,837.09
4 000568 泸州老窖 47 0.30% 495.53 111,503.35
5 600031 三一重工 28 0.24% 2,643.29 90,268.39
6 000858 五 粮 液 49 0.19% 267.10 71,578.40
7 300450 先导智能 12 0.18% 823.04 65,012.25
8 601012 隆基股份 38 0.14% 599.66 52,769.77
9 300750 宁德时代 14 0.12% 134.19 43,230.83
10 002271 东方雨虹 9 0.12% 837.33 42,837.88

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

平安基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

270

1

我的东方财富app怎么跟你们的不一样呢,没... [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

基民8961571MA2

2021-06-13

157

0

垃圾 [平安兴鑫回报一年定开混合吧]

娇娃下凡

2021-06-13

185

0

小段你是不是迷糊啦 [平安短债C吧]

金彩盈

2021-06-12

150

0

起购额500万?玩呢? [平安短债C吧]

金彩盈

2021-06-12

218

0

真是名符其实,平安稳建,太稳健了,稳到别... [平安稳健增长混合C吧]

基民519qC60201

2021-06-12

247

1

今年平安低碳太差了,2千左右却跌了700多[... [平安低碳经济混合A吧]

基民mcqzVQ

2021-06-12

270

0

这只基的阶段涨幅就是假数据,现在阶段涨幅... [平安低碳经济混合A吧]

基民p6t6386579

2021-06-12

256

1

这么多人看多肯定要回调了 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

周期为王001

2021-06-12

230

0

股票加债一共占了大约30%的仓位,剩下70%在... [平安稳健增长混合A吧]

天下太平呜呜呜

2021-06-12

323

1

啥是场外?[为什么] [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

年轻人781

2021-06-12

237

0

管理的基金有点多不看好 [平安安享灵活配置混合C吧]

不讲基德

2021-06-12

150

0

什么时候能卖啊 [平安广州广河REITs吧]

jianghai777

2021-06-12

1823

53

到底涨多少,你们才能不骂人呀 [平安稳健增长混合C吧]

李化松

2021-06-12

219

0

这是从3月份到现在亏的最少的一次,看来是... [平安稳健增长混合C吧]

股友0v97t25923

2021-06-12

150

0

加油啊,让同行超的太远了 [平安养老2025一年持有期混合(FOF)吧]

基民CnfW7D

2021-06-12

297

3

这货今天居然红了! [平安稳健增长混合A吧]

股友u1x1268232

2021-06-12

351

2

中新广州知识城广河高速附近我村就在广河高... [平安广州广河REITs吧]

小黄啊生

2021-06-12

195

1

清了 [平安稳健增长混合C吧]

基民jeAMeZ

2021-06-11

418

4

场外怎么买的,我想去试试,求带一下! [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

基民baixiqobqi

2021-06-11

158

0

确实比较差,专业的人干专业的事可信吗? [平安稳健增长混合C吧]

基民519qC60201

2021-06-11

150

0

加仓新能源了 [平安智慧中国混合吧]

小柒AAAA

2021-06-11

139

0

1.0507 [平安兴鑫回报一年定开混合吧]

基民达2666666

2021-06-11

129

0

今天这么给力?[围观] [平安智慧中国混合吧]

AfternoonPlunge

2021-06-11

456

3

怎么,买了1000元了,过了几天只有100多块... [平安广州广河REITs吧]

基民38k78600i2

2021-06-11

183

1

浪费行情 [平安兴鑫回报一年定开混合吧]

基民yEsYrT

2021-06-11

155

0

Ⅴ5,争取回到年前 [平安低碳经济混合C吧]

仗基行天下

2021-06-11

172

1

不知道这个基金这么垃圾,抽不出来了 [平安兴鑫回报一年定开混合吧]

基民69o5552w38

2021-06-11

141

0

0.53 [平安低碳经济混合A吧]

基民yaKqhu

2021-06-11

140

0

这鸡越养越瘦了 [平安养老2025一年持有期混合(FOF)吧]

盼小鸡长大

2021-06-11

157

1

感觉就是靠天吃饭,买一堆龙头放那,然后随波... [平安稳健增长混合A吧]

天下太平呜呜呜

2021-06-11

184

0

最近就属新能源汽车火爆了,下周场外想买, [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

基民5VV10a

2021-06-11

155

0

市场波动大,还是债基这里安稳。 [平安元丰中短债债券E吧]

立民QING

2021-06-11

161

0

想要稳稳的幸福,当属债基啦, [平安元盛超短债E吧]

立民QING

2021-06-11

147

0

双债优势多,抗跌能涨呀 [平安双债添益债券A吧]

立民QING

2021-06-11

170

0

下周可以定投这个优秀的新能车ETF了 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

基民plwh

2021-06-11

193

1

双债,抗回撤还是不错的 [平安双债添益债券A吧]

财星星雨

2021-06-11

141

0

每天一点收益,时间长了也很不错 [平安元丰中短债债券E吧]

基民visaty

2021-06-11

138

0

昨天涨的还挺好,节后回来继续哈 [平安双债添益债券A吧]

基民visaty

2021-06-11

157

0

谁懂etf基金的朋友科普一下,买了这只基金... [平安中证畜牧养殖ETF吧]

尖峰斗士

2021-06-11

151

0

买短债抵御市场风险,以时间换收益 [平安元盛超短债E吧]

基民visaty

2021-06-11

176

0

下周场外买我也试试,新能源汽车好赛道 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

基民eISfMW

2021-06-11

132

0

跌得多可以买,小波动就先不管了,基金本身... [平安优势产业混合C吧]

基民hsgdhdhf

2021-06-11

142

0

上涨形势没坏,后市就还值得期待 [平安优势产业混合C吧]

基民eISfMW

2021-06-11

131

0

眼下震荡整理,那就持债避险,这就是大方向... [平安双债添益债券C吧]

基民eISfMW

2021-06-11

213

2

季季正收益,还是看债基 [平安元盛超短债E吧]

财星星雨

2021-06-11

146

0

跌得多可以买,小波动就先不管了,基金本身... [平安睿享文娱混合C吧]

基民hsgdhdhf

2021-06-11

134

0

买股还能灵活点,买基追热点,那就等着接盘... [平安元丰中短债债券E吧]

基民hsgdhdhf

2021-06-11

153

0

新能源最近涨势不错,可以上车吗 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

财星星雨

2021-06-11

147

0

这基金太强了吧!下周能场外买的话,我必须... [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

基民hsgdhdhf

2021-06-11

182

1

稳健投资还是要选短债 [平安元盛超短债E吧]

基民visaty

2021-06-11