平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 06-04 3.6942 3.6942 1.76% 63.12% 180.69% 3.97 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 06-04 3.5166 3.5166 1.76% 62.47% 178.61% 2.62 翟森 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 06-04 3.8370 3.8370 1.97% 62.65% 177.38% 1.03 翟森 0.12% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 06-04 4.1960 4.9930 2.99% 72.04% 159.49% 10.15 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 06-04 4.8360 5.2220 2.98% 71.43% 157.51% 4.76 黄维 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 06-04 4.5140 4.7690 3.22% 61.85% 148.47% 0.85 黄维 0.15% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 06-04 3.0719 3.0719 4.58% 59.43% 147.61% 2.18 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 06-04 3.0052 3.0052 4.58% 59.36% 147.38% 5.67 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 06-04 2.9462 2.9462 4.58% 59.14% 146.67% 12.30 林清源 0.00% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 06-04 4.2296 4.4786 3.22% 61.21% 146.49% 1.85 黄维 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 06-04 6.4059 6.4059 5.07% 61.85% 146.24% 16.99 林清源 0.15% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 06-04 5.9797 6.0697 3.00% 55.08% 141.76% 1.89 神爱前 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 06-04 5.6100 5.6950 3.00% 54.47% 139.85% 2.65 神爱前 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 06-04 2.2693 2.2693 3.09% 57.13% 132.56% 0.35 神爱前 0.15% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 06-04 10.4710 10.5710 3.39% 57.27% 132.17% 21.52 神爱前 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 06-04 2.2492 2.2492 3.08% 56.66% 131.19% 0.59 神爱前 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 06-04 1.5264 1.5264 3.23% 55.11% 128.71% 6.26 神爱前 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 06-04 1.6901 1.6901 3.11% 52.83% 128.52% 0.86 神爱前 0.15% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 06-04 1.4732 1.4732 3.22% 54.49% 126.89% 2.23 神爱前 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 06-04 1.7934 1.7934 3.06% 53.32% 126.78% 1.15 神爱前 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 06-04 1.6322 1.6322 3.10% 52.21% 126.69% 0.21 神爱前 0.00% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 06-04 1.5156 1.5156 1.95% 60.06% 126.14% 0.99 黄维 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 06-04 1.7455 1.7455 3.06% 52.71% 124.96% 1.77 神爱前 0.00% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 06-04 1.4586 1.4586 1.94% 59.48% 124.40% 0.49 黄维 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 06-04 1.7352 1.7352 2.55% 51.97% 115.07% 2.72 黄维 0.15% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 06-04 2.1477 2.1477 1.57% 48.58% 113.85% 0.11 白圭尧 0.10% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 06-04 1.6581 1.6581 2.54% 51.37% 113.37% 1.37 黄维 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 06-04 2.1146 2.1146 1.58% 48.28% 113.02% 0.36 白圭尧 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 06-04 1.3583 1.3583 2.65% 44.18% 106.65% 4.82 黄维 0.12% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 06-04 1.3074 1.3074 2.65% 43.62% 105.02% 0.51 黄维 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 06-04 2.0258 2.0258 -0.69% 36.11% 102.42% 0.54 白圭尧 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 06-04 2.0204 2.0204 -0.69% 35.94% 101.94% 0.95 白圭尧 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 06-04 1.3558 1.3558 2.46% 42.16% 97.55% 2.87 黄维 0.15% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 06-04 2.2406 2.2406 -0.77% 31.85% 96.39% 2.17 李严 0.06% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 06-04 1.3049 1.3049 2.47% 41.61% 95.99% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 06-04 2.1858 2.1858 -0.77% 31.58% 95.60% 1.64 李严 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 06-04 1.2916 1.2916 2.61% 39.42% 92.55% 0.56 黄维 0.12% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 06-04 1.2456 1.2456 2.62% 38.86% 91.01% 0.20 黄维 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 06-04 1.0660 1.0660 1.72% 37.19% 73.62% 3.05 张淼 0.15% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 06-04 1.0816 1.0816 1.30% 24.48% 69.69% 11.99 薛冀颖 0.15% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 06-04 1.0401 1.0401 1.31% 23.98% 68.36% 0.48 薛冀颖 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 06-04 3.4576 3.4576 1.21% 27.13% 65.46% 0.93 薛冀颖 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 06-04 3.3907 3.3907 1.21% 26.87% 64.80% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 06-04 2.2838 2.3134 1.87% 34.84% 62.57% 0.03 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 06-04 2.2624 2.2624 1.87% 34.78% 62.41% 0.38 王华 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 06-04 1.1685 1.1685 1.64% 25.05% 61.42% 4.25 王华 0.15% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 06-04 2.0265 2.5271 3.58% 42.10% 61.33% 0.40 丁琳 0.15% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 06-04 0.7427 0.7427 0.23% 13.44% 61.32% 0.76 马浩然 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 06-04 0.7337 0.7337 0.23% 13.30% 60.90% 7.88 马浩然 0.00% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 06-04 1.9757 1.9757 3.59% 41.68% 60.37% 0.14 丁琳 0.00% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 06-04 1.8203 1.8203 1.16% 22.60% 60.27% 0.24 王华 0.15% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 06-04 1.7800 1.7800 1.15% 22.11% 58.99% 0.10 王华 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 06-02 1.3987 1.3987 2.31% 24.78% 58.94% 0.15 王家萌 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 06-02 1.3791 1.3791 2.31% 24.52% 58.30% 0.02 王家萌 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 06-04 1.1833 1.1833 1.41% 27.84% 57.00% 0.92 王华 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 06-04 1.1564 1.1564 1.42% 27.46% 56.06% 0.07 王华 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 06-04 0.8869 0.8869 -1.87% 5.87% 52.94% 0.51 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 06-04 0.8695 0.8695 -1.88% 5.66% 52.33% 1.20 马浩然 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 06-04 3.0900 3.1700 -0.32% 17.89% 51.54% 0.66 俞瑶 等 0.12% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 06-04 3.2930 3.9880 2.05% 34.24% 50.90% 9.47 张晓泉 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 06-04 3.1580 3.8130 2.04% 33.97% 50.32% 18.28 张晓泉 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 06-04 1.7379 1.9749 1.67% 18.52% 49.24% 21.21 张淼 0.15% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 06-04 1.6529 1.8879 1.67% 18.06% 48.04% 4.98 张淼 0.00% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 06-04 1.6670 1.6670 1.76% 29.41% 47.21% 4.37 张晓泉 0.15% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 06-04 1.6036 1.8616 -0.02% 19.13% 46.63% 1.60 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 06-04 1.5922 1.8482 -0.03% 19.07% 46.48% 6.33 李严 0.00% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 06-04 1.6223 1.6223 1.76% 28.90% 45.82% 0.92 张晓泉 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 06-04 1.8196 1.8196 -0.15% 15.69% 44.56% 5.68 丁琳 0.12% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 06-04 1.7369 1.7369 -0.16% 15.40% 43.84% 10.48 丁琳 0.00% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 06-04 1.5745 1.5745 1.70% 27.62% 42.24% 0.42 张晓泉 0.15% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 06-04 1.9366 1.9366 1.09% 20.52% 41.75% 1.59 薛冀颖 0.15% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 06-04 1.5124 1.5124 1.69% 27.12% 41.11% 0.15 张晓泉 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 06-04 1.5110 1.5110 0.31% 19.84% 38.18% 0.14 胡涛 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 06-04 1.4659 1.4659 0.30% 19.54% 37.49% 0.14 胡涛 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 06-04 1.4340 1.4340 -0.57% 6.20% 35.36% 0.72 张荫先 0.15% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 06-04 1.3400 1.3400 -0.50% 12.34% 35.29% 0.93 李严 0.10% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 06-04 1.3366 1.3366 -0.50% 12.23% 35.02% 1.31 李严 0.00% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 06-04 1.4184 1.4184 -0.57% 5.90% 34.57% 0.35 张荫先 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 06-04 1.5298 1.5298 0.25% 19.77% 33.54% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 06-04 1.4888 1.4888 0.24% 19.53% 33.01% 0.12 李晓天 等 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 06-04 1.6561 1.6561 1.62% 14.01% 32.84% 0.26 张晓泉 等 0.15% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 06-04 1.6184 1.6184 1.61% 13.56% 31.78% 0.18 张晓泉 等 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 06-04 1.5464 1.5464 -0.63% 8.75% 29.21% 1.42 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 06-04 1.4965 1.4965 -0.63% 8.53% 28.69% 2.49 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 06-04 1.8216 1.8216 -0.65% 7.16% 25.45% 0.18 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 06-04 1.8054 1.8054 -0.65% 7.11% 25.31% 0.25 李严 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2357 1.2357 0.95% 7.53% 23.31% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2289 1.2289 0.94% 7.37% 22.91% 2.14 高莺 0.08% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 06-04 1.3697 1.3697 -0.84% 6.29% 21.97% 6.36 钱晶 等 0.12% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 06-04 1.2341 1.2341 0.58% 9.86% 21.66% 0.14 刘榕俊 0.08% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 06-04 1.3611 1.3611 -0.85% 6.14% 21.60% 2.35 钱晶 等 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 06-04 1.8880 1.8880 0.39% 3.90% 21.59% 6.03 张荫先 0.15% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 06-04 1.2327 1.2327 0.58% 9.80% 21.52% 0.04 刘榕俊 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 06-04 1.1305 1.1305 0.78% 2.34% 21.27% 0.11 翁欣 等 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 06-04 1.1262 1.1262 0.78% 2.18% 20.89% 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 06-04 1.8590 1.8590 0.39% 3.59% 20.86% 4.29 张荫先 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 06-04 0.7224 0.7224 -0.78% -10.68% 19.29% 7.69 区少萍 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 06-04 0.6974 0.6974 -0.80% -10.97% 18.57% 1.77 区少萍 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 06-02 1.4604 1.5084 0.61% 4.85% 18.57% 0.97 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 06-02 1.4419 1.4899 0.61% 4.68% 18.16% 2.60 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 06-02 1.4175 1.4645 0.61% 4.54% 17.86% 0.85 高莺 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 06-04 1.5375 1.5375 0.17% -12.66% 17.58% 2.63 李化松 0.15% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 06-04 1.1804 1.1804 -0.76% 1.74% 17.50% 0.37 王郧 0.12% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 06-04 1.1760 1.1760 -0.76% 1.59% 17.14% 0.08 王郧 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 06-04 1.4463 1.4463 0.17% -13.03% 16.62% 3.89 李化松 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2471 1.2471 1.29% 4.73% 16.18% 0.13 王家萌 0.08% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 06-04 1.2211 1.2211 -1.30% 1.57% 15.56% 0.19 何杰 0.15% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1836 1.1836 -0.22% 5.96% 14.66% 110.66 曾小丽 0.08% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 06-04 1.1869 1.1869 -1.31% 1.15% 14.61% 0.07 何杰 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 06-04 1.1850 1.1850 -0.99% 3.45% 14.49% 10.54 何杰 0.12% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1784 1.1784 -0.22% 5.80% 14.25% 0.10 曾小丽 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1557 1.1557 -0.22% 5.75% 14.20% 3.94 曾小丽 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 06-04 1.8660 2.1460 -1.32% 2.58% 13.85% 1.20 刘杰 0.15% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 06-04 1.1311 1.1311 -1.00% 3.04% 13.59% 6.22 何杰 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 06-04 1.7366 1.7966 -0.36% -1.61% 13.29% 1.14 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 06-04 1.7259 1.7859 -0.36% -1.66% 13.17% 0.67 莫艽 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 06-04 1.0767 1.0767 0.21% 6.31% 11.47% 1.30 高勇标 0.10% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 06-04 1.0539 1.0539 0.21% 6.05% 10.91% 2.13 高勇标 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 06-02 0.9631 0.9631 0.44% 2.16% 10.62% 3.29 高莺 1.20% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 06-02 0.9464 0.9464 0.45% 1.96% 10.17% 5.69 高莺 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 06-04 0.8973 0.8973 -0.04% 4.68% 9.49% 7.93 韩晶 等 1.20% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 06-04 0.8687 0.8687 -0.05% 4.36% 8.85% 7.50 韩晶 等 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1772 1.1772 0.81% 6.24% 8.77% 0.02 林清源 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1827 1.2694 0.82% 6.39% 8.73% 7.70 林清源 0.06% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 06-04 1.3021 1.3971 -0.66% 0.53% 8.37% 3.08 丁琳 0.12% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1817 1.2552 0.82% 6.19% 8.33% 2.07 林清源 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 06-04 1.1208 1.1708 -0.73% 0.29% 8.32% 0.61 丁琳 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 06-04 1.2788 1.3698 -0.67% 0.34% 7.95% 4.59 丁琳 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 06-04 1.1379 1.1379 0.06% 0.47% 7.79% 0.48 刘斌斌 0.10% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 06-04 1.2256 1.2256 0.26% 5.93% 7.77% 1.48 唐煜 0.08% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 06-04 1.1111 1.1611 -0.72% 0.01% 7.71% 4.59 丁琳 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 06-02 1.1313 1.1313 0.16% 2.75% 7.69% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 06-04 1.1335 1.1335 0.06% 0.32% 7.47% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 06-02 1.1199 1.1199 0.15% 2.60% 7.38% 1.10 李正一 0.06% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 06-04 1.1050 1.1050 0.07% 0.22% 7.26% 0.38 刘斌斌 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 06-04 1.1927 1.1927 0.26% 5.66% 7.24% 0.47 唐煜 0.00% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1977 1.1977 -0.09% 1.78% 6.71% 53.25 曾小丽 0.08% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1930 1.1930 -0.09% 1.63% 6.39% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 06-02 0.9954 0.9954 0.05% 3.09% 6.38% 0.73 李正一 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1844 1.1844 -0.09% 1.60% 6.33% 9.44 曾小丽 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 06-02 0.9848 0.9848 0.04% 2.96% 6.10% 0.54 李正一 0.08% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 06-04 1.0994 1.1394 0.04% 4.72% 5.38% 10.58 张文平 等 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 06-04 1.0624 1.0624 0.03% 3.88% 5.25% 0.05 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 06-04 1.1811 1.1811 0.03% 2.99% 5.12% 0.35 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 06-04 1.1798 1.1798 0.03% 2.98% 5.09% 0.11 陈浩宇 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 06-04 1.1821 1.1821 0.03% 2.99% 5.09% 0.00 陈浩宇 0.12% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 06-04 1.0585 1.0585 0.03% 3.79% 5.05% 0.36 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 06-04 1.1798 1.1798 0.02% 2.83% 5.00% 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 06-03 1.0149 1.0149 0.04% 2.08% 4.65% 0.58 吴心洋 0.10% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 06-04 0.5859 0.5859 -0.39% 3.92% 4.57% 1.24 方军平 0.15% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 06-04 1.1167 1.1167 -0.01% 3.00% 4.55% 2.46 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 06-04 1.1072 1.1072 -0.02% 2.99% 4.54% 7.73 张恒 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 06-04 1.4380 1.4988 -0.12% 1.96% 4.49% 41.29 曾小丽 0.08% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 06-04 1.3600 1.4100 -0.11% 3.16% 4.48% 3.58 田元强 0.08% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 06-04 1.4183 1.4183 0.23% 3.11% 4.47% 39.82 高勇标 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 06-04 1.3496 1.3996 -0.11% 3.11% 4.37% 2.62 田元强 0.00% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1930 1.2040 -0.11% 2.73% 4.37% 5.82 张文平 等 - 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1929 1.3494 -0.11% 2.72% 4.30% 7.74 张文平 等 0.08% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0930 1.0930 0.11% 1.45% 4.28% 1.32 张月 0.08% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 06-04 1.4354 1.4354 -0.12% 1.84% 4.28% 0.58 曾小丽 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 06-04 1.3870 1.3870 0.23% 3.01% 4.26% 14.01 高勇标 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 06-04 1.1130 1.1130 -0.02% 2.84% 4.24% 0.09 张恒 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 06-03 0.9914 0.9914 0.04% 1.83% 4.13% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0663 1.0663 0.11% 1.97% 4.11% 0.10 高莺 - 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 06-04 1.4454 1.4574 -0.12% 1.75% 4.08% 1.69 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 06-04 1.1056 1.1056 -0.01% 2.73% 4.03% 0.14 张恒 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 06-04 1.0372 1.0372 -0.10% 3.78% 4.02% 0.46 韩克 0.10% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1676 1.1786 -0.11% 2.55% 3.94% 0.55 张文平 等 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0047 1.0047 0.10% 0.65% 3.89% 4.10 刘斌斌 0.06% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0764 1.0764 0.10% 1.23% 3.86% 0.91 张月 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 06-04 1.0491 1.0491 0.00% 1.44% 3.82% 35.36 刘晓兰 0.03% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 06-04 1.0342 1.0342 -0.10% 3.62% 3.74% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 06-04 0.5643 0.5643 -0.39% 3.52% 3.73% 0.06 方军平 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 06-04 1.1262 1.2157 0.04% 1.51% 3.72% 0.62 杨严 0.03% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 06-04 1.0438 1.0438 -1.16% -2.38% 3.70% 0.04 白圭尧 0.10% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0500 1.0500 0.12% 1.77% 3.69% 0.01 高莺 - 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2041 1.8348 -0.04% 2.09% 3.69% 44.57 曾小丽 0.08% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0504 1.1818 0.01% 2.35% 3.63% 0.41 曹紫寒 等 0.03% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 06-04 1.0459 1.0459 0.00% 1.35% 3.62% 4.74 刘晓兰 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 06-04 0.9858 0.9858 0.09% 0.48% 3.52% 0.38 刘斌斌 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 06-04 1.0098 1.0098 -0.10% 3.52% 3.51% 0.22 韩克 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 06-04 1.0392 1.0392 -1.16% -2.47% 3.49% 0.06 白圭尧 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 06-04 1.1371 1.1548 0.03% 1.50% 3.46% 0.42 杨严 - 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0454 1.0454 0.00% 1.30% 3.42% 0.06 张月 0.04% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 06-03 1.0755 1.0755 -0.04% 2.25% 3.40% 0.44 张月 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 06-04 1.1248 1.2053 0.03% 1.45% 3.35% 0.38 杨严 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 06-04 1.7059 1.7059 0.45% 1.75% 3.28% 0.62 张文平 0.12% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1943 1.7533 -0.04% 1.89% 3.28% 5.65 曾小丽 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 06-04 1.0708 1.1798 0.01% 1.75% 3.26% 0.63 杨严 等 0.08% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0960 1.0960 0.17% 1.47% 3.19% 1.72 高莺 等 0.08% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 06-04 1.0487 1.0487 0.01% 1.80% 3.19% 0.66 崔宁 等 0.03% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 06-04 1.6937 1.6937 0.44% 1.69% 3.15% 2.53 张文平 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0412 1.0412 -0.01% 1.17% 3.15% 0.04 张月 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1328 1.2775 -0.04% 2.13% 3.14% 2.14 江正清 0.03% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0535 1.1544 0.01% 2.12% 3.14% 0.01 曹紫寒 等 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 06-03 1.0627 1.0627 -0.04% 2.13% 3.14% 0.07 张月 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0783 1.0783 -0.02% 1.72% 3.06% 19.05 田元强 0.03% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 06-04 1.1733 1.2303 0.03% 3.11% 3.03% 0.00 欧阳亮 - 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0313 1.0313 -0.03% 1.75% 3.02% 0.51 高勇标 0.03% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 06-04 1.0447 1.0447 0.01% 1.70% 2.99% 0.77 崔宁 等 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 06-04 1.6996 1.6996 0.44% 1.60% 2.96% 0.15 张文平 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1213 1.1213 -0.04% 2.00% 2.89% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1213 1.2582 -0.04% 2.00% 2.89% 0.39 江正清 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0329 1.0329 0.24% 0.86% 2.89% 0.37 吴心洋 0.06% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 06-02 1.1188 1.1398 0.10% -0.46% 2.86% 1.14 高莺 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0731 1.0731 -0.03% 1.61% 2.86% 4.37 田元强 0.00% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2650 1.3900 0.00% 2.18% 2.85% 8.59 张恒 0.08% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 06-04 1.6593 1.6593 0.44% 1.54% 2.84% 1.18 张文平 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-长债 06-04 1.1318 1.1548 0.03% 1.84% 2.83% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 06-04 1.0401 1.1881 0.00% 1.48% 2.82% 85.98 李晓天 0.04% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0290 1.0290 -0.03% 1.65% 2.82% 0.27 高勇标 0.00% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 06-04 1.0951 1.1401 0.04% 1.95% 2.81% 20.28 李晓天 等 0.06% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1607 1.1614 0.00% 1.78% 2.79% 0.00 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 06-04 1.0840 1.3201 -0.05% 2.11% 2.79% 0.48 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 06-04 1.0663 1.3253 -0.04% 2.12% 2.79% 0.16 张璐 0.06% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0782 1.0782 0.18% 1.27% 2.78% 0.14 高莺 等 0.00% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0643 1.0993 -0.10% 2.84% 2.78% 20.87 崔宁 等 - 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1495 1.2135 0.00% 1.87% 2.77% 0.36 李瑾懿 0.04% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 06-04 1.1296 1.1306 0.04% 1.92% 2.76% 0.22 李晓天 等 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 06-04 1.1266 1.2535 0.01% 2.29% 2.75% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 06-04 1.0377 1.1787 0.01% 1.43% 2.72% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 06-04 1.1169 1.2839 0.03% 1.55% 2.65% 36.64 杨严 等 0.08% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0293 1.0293 0.24% 0.73% 2.62% 0.27 吴心洋 0.00% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 06-04 1.1149 1.2919 0.04% 1.95% 2.58% 9.23 李晓天 0.08% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 06-04 1.0591 1.0591 -0.05% 3.06% 2.56% 2.98 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 06-02 1.1089 1.1299 0.09% -0.62% 2.55% 14.83 高莺 0.08% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 06-04 1.0867 1.1067 -0.05% 0.95% 2.55% 8.83 李晓天 等 0.06% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 06-04 1.1222 1.2403 0.01% 2.12% 2.54% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2530 1.2750 0.00% 1.95% 2.54% 0.61 张恒 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 06-03 0.9676 0.9676 0.04% 1.45% 2.51% 0.26 李正一 0.12% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1613 1.1613 0.00% 2.33% 2.50% 0.56 张恒 等 0.03% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 06-04 1.1552 1.1552 0.01% 1.49% 2.47% 6.88 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 06-04 1.0956 1.2656 0.02% 1.92% 2.44% 21.58 高勇标 0.08% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 06-04 1.1622 1.1622 0.01% 1.85% 2.43% 2.73 张恒 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1391 1.1391 0.02% 1.55% 2.41% 0.67 刘晓兰 0.06% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-长债 06-04 1.1272 1.3801 0.03% 1.87% 2.38% 7.98 高勇标 0.08% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 06-04 1.1163 1.2308 0.01% 2.04% 2.38% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1637 1.1897 0.00% 1.67% 2.37% 0.25 李瑾懿 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 06-04 1.0561 1.0561 -0.05% 2.94% 2.36% 0.98 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 06-04 1.1053 1.4043 0.01% 1.72% 2.33% 6.28 田元强 0.08% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 06-04 1.1614 1.2452 0.03% 1.81% 2.33% 30.95 田元强 0.06% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 06-04 1.0681 1.2625 0.04% 1.70% 2.33% 16.27 张文平 等 0.08% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 06-04 1.1578 1.2428 0.02% 1.65% 2.29% 13.28 张文平 0.08% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 06-04 1.1880 1.2545 0.01% 1.42% 2.26% 19.94 高勇标 0.03% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 06-03 0.9575 0.9575 0.04% 1.32% 2.26% 0.07 李正一 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 06-04 1.1448 1.1448 0.01% 1.39% 2.26% 3.43 欧阳亮 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1461 1.1461 0.00% 2.19% 2.25% 3.07 张恒 等 0.00% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-长债 06-04 1.1240 1.1470 0.04% 1.89% 2.25% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 06-04 1.0508 1.0558 -0.05% 0.80% 2.24% 0.55 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 06-04 1.1035 1.1475 0.01% 1.67% 2.22% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 06-04 1.3128 1.3128 0.02% 1.56% 2.20% 12.29 曹紫寒 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1275 1.1275 0.02% 1.45% 2.20% 2.34 刘晓兰 0.00% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 06-04 1.2356 1.2429 0.00% 1.41% 2.19% 0.55 高勇标 0.00% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 06-04 1.1074 1.2244 0.01% 1.89% 2.18% 10.44 高勇标 0.06% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 06-04 1.1491 1.1491 0.01% 1.73% 2.18% 3.55 张恒 0.00% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-长债 06-04 1.0831 1.2271 0.04% 1.63% 2.17% 13.58 张文平 0.08% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 06-04 1.1246 1.2595 0.01% 1.48% 2.15% 30.32 李晓天 0.08% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 06-04 1.1000 1.1440 0.02% 1.63% 2.14% 0.00 田元强 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 06-04 1.0542 1.2263 0.02% 1.44% 2.12% 5.76 李晓天 等 0.08% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 06-04 1.2913 1.2913 0.02% 1.51% 2.10% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 06-04 1.1860 1.1860 0.00% 1.32% 2.05% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 06-04 1.1003 1.1003 0.01% 1.06% 2.04% 0.93 杨严 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1321 1.1321 0.01% 1.37% 2.04% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 06-04 1.0789 1.3445 0.06% 1.81% 2.03% 6.08 李晓天 等 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 06-04 1.0729 1.2023 0.04% 1.77% 2.00% 14.15 张恒 0.05% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 06-04 1.2210 1.2560 0.01% 1.29% 1.99% 1.12 高勇标 0.00% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 06-04 1.1429 1.2090 0.03% 2.01% 1.96% 3.03 欧阳亮 0.06% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-长债 06-04 1.1204 1.1434 0.03% 2.06% 1.96% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-长债 06-04 1.1084 1.2896 0.03% 1.97% 1.95% 15.14 苏宁 0.03% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 06-04 1.2908 1.2908 0.02% 1.44% 1.95% 1.57 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 06-04 1.0811 1.0811 0.05% 1.63% 1.93% 21.91 曹紫寒 - 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 06-04 1.2562 1.2762 0.01% 1.14% 1.91% 21.25 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 06-04 1.0498 1.3555 0.03% 1.86% 1.90% 19.23 苏宁 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 06-04 1.1028 1.2032 0.04% 1.72% 1.90% 0.15 张恒 0.00% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 06-04 1.0954 1.2366 0.02% 1.64% 1.89% 7.73 张恒 0.06% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 06-04 1.1085 1.2528 0.01% 1.20% 1.88% 24.93 张文平 等 0.03% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1161 1.1161 0.00% 1.03% 1.86% 15.74 刘晓兰 0.03% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 06-04 1.0573 1.2335 0.02% 1.60% 1.85% 13.45 曹紫寒 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-长债 06-04 1.1379 1.2829 0.02% 1.92% 1.85% 0.02 苏宁 0.00% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 06-04 1.2761 1.2961 0.01% 1.09% 1.82% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 06-04 1.0800 1.2440 0.02% 1.80% 1.82% 12.58 李晓天 0.08% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 06-04 1.0882 1.2052 0.02% 1.94% 1.81% 5.40 张璐 0.08% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 06-04 1.1354 1.2054 0.02% 1.41% 1.79% 0.55 张文平 0.00% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 06-04 1.0717 1.1427 0.05% 1.93% 1.79% 2.19 张璐 - 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 06-04 1.1072 1.1072 0.01% 0.95% 1.78% 0.72 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 06-04 1.0899 1.1209 0.03% 1.79% 1.78% 0.00 苏宁 - 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 06-04 1.1310 1.1830 0.01% 1.43% 1.77% 30.29 苏宁 0.03% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 06-04 1.1042 1.2441 0.01% 1.15% 1.75% 0.05 张文平 等 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 06-04 1.0466 1.0466 0.02% 1.45% 1.75% 16.16 张璐 0.05% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 06-04 1.0880 1.0880 0.02% 0.91% 1.72% 1.18 杨严 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 06-04 1.2324 1.2324 0.01% 1.03% 1.71% 4.03 欧阳亮 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 06-04 1.0847 1.1949 0.02% 1.77% 1.70% 5.09 张璐 0.06% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 06-04 1.0518 1.2718 0.02% 1.78% 1.68% 10.47 苏宁 - 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 06-04 1.2317 1.2517 0.01% 1.02% 1.66% 13.74 欧阳亮 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 06-04 1.3178 1.3178 -0.09% 2.08% 1.66% 2.04 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1071 1.1071 0.01% 0.94% 1.66% 2.69 刘晓兰 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 06-04 1.0440 1.0440 0.02% 1.41% 1.65% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 06-04 1.0716 1.0716 0.05% 1.47% 1.63% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 06-04 1.0187 1.1587 0.00% 1.06% 1.61% 79.78 李晓天 0.04% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 06-04 1.4237 1.4237 -1.77% -11.69% 1.60% 0.02 何杰 0.15% 购买
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-长债 06-04 1.0376 1.1736 0.01% 2.44% 1.59% 10.12 杨严 - 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 06-04 1.0985 1.0985 0.01% 0.84% 1.59% 1.43 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 06-04 1.1258 1.1258 0.04% 2.03% 1.58% 2.03 李晓天 - 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 06-04 1.0412 1.2727 0.03% 1.93% 1.57% 20.15 张璐 0.08% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 06-04 1.0394 1.2374 0.01% 1.05% 1.55% 9.82 李晓天 等 0.08% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 06-04 1.0971 1.2242 0.00% 1.01% 1.53% 1.96 张文平 等 0.00% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 06-04 1.0500 1.2480 0.02% 1.36% 1.52% 4.46 高勇标 等 - 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 06-04 1.1046 1.1046 0.00% 0.26% 1.52% 2.00 杨严 等 - 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 06-04 1.1444 1.1664 0.01% 1.30% 1.51% 5.57 苏宁 0.00% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 06-04 1.0985 1.2015 0.00% 0.94% 1.49% 10.60 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 06-04 1.0373 1.1927 0.02% 2.02% 1.49% 14.12 杨严 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 06-04 1.0847 1.1378 0.02% 2.01% 1.49% 0.00 杨严 等 - 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 06-03 1.0200 1.0200 0.01% 1.15% 1.49% 0.06 李正一 0.04% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 06-04 1.0449 1.0949 0.02% 1.32% 1.41% 0.00 高勇标 等 - 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 06-04 1.0447 1.2257 0.03% 1.44% 1.37% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 06-04 1.1213 1.3263 0.01% 1.72% 1.35% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 06-04 1.0581 1.1161 0.01% 1.55% 1.34% 3.07 苏宁 等 0.05% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 06-04 1.0733 1.0733 0.00% 0.70% 1.32% 6.14 田元强 等 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 06-04 1.1195 1.2535 0.04% 1.46% 1.30% 10.95 李晓天 等 0.08% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0809 1.1919 0.03% 1.51% 1.29% 9.85 李晓天 等 0.06% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 06-04 1.4012 1.4012 -1.77% -11.82% 1.29% 0.47 何杰 0.00% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 06-04 1.0641 1.1541 0.05% 1.56% 1.29% 27.89 张恒 0.04% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 06-04 1.0143 1.1393 0.00% 0.90% 1.26% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2852 1.2852 -0.09% 1.87% 1.25% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 06-04 1.1514 1.1514 0.02% 0.82% 1.25% 0.43 苏宁 0.04% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2852 1.2852 -0.09% 1.87% 1.25% 1.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 06-03 1.0169 1.0169 0.01% 1.03% 1.23% 0.17 李正一 0.00% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 06-04 1.0643 1.2530 0.01% 1.03% 1.22% 10.28 张璐 等 0.08% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 06-04 1.0625 1.1525 0.05% 1.49% 1.19% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 06-04 1.0338 1.3394 0.02% 2.29% 1.18% 5.08 苏宁 - 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 06-04 1.0519 1.1319 0.01% 1.47% 1.16% 1.87 苏宁 等 0.00% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 06-04 1.0377 1.2117 0.03% 1.76% 1.14% 10.22 李晓天 0.06% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 06-04 1.1571 1.1571 0.01% 0.75% 1.13% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0824 1.1544 0.03% 1.41% 1.09% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 06-04 1.0840 1.1260 -1.19% -1.27% 1.04% 0.39 白圭尧 0.10% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 06-04 1.1332 1.1332 0.02% 0.71% 1.01% 1.75 苏宁 0.00% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 06-04 1.0568 1.1468 0.05% 1.40% 1.00% 0.52 张恒 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0749 1.1439 0.03% 1.34% 0.95% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 06-04 1.0939 1.1989 0.04% 1.28% 0.94% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 06-04 1.0387 1.2555 0.04% 1.22% 0.93% 30.10 杨严 0.08% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 06-04 1.0779 1.3429 0.01% 1.50% 0.85% 7.62 崔宁 0.08% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 06-04 1.0286 1.0286 -0.07% 0.25% 0.85% 70.31 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 06-04 1.4657 1.4657 -1.05% -3.70% 0.71% 0.10 刘杰 0.15% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1044 1.1044 -0.05% 1.42% 0.66% 0.15 江正清 0.08% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 06-04 1.0746 1.1166 -1.20% -1.46% 0.64% 0.42 白圭尧 0.00% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 06-04 1.0250 1.0250 -0.06% 0.12% 0.55% 0.33 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 06-04 1.0972 1.0972 0.01% 1.19% 0.51% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 06-04 1.0966 1.3826 0.01% 1.30% 0.41% 1.33 崔宁 0.08% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0984 1.0984 -0.05% 1.26% 0.36% 0.06 江正清 0.00% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0889 1.0889 -0.06% 1.22% 0.25% 0.72 江正清 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0296 1.3592 -0.17% -0.39% 0.24% 19.80 刘斌斌 0.08% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 06-04 1.0945 1.0945 0.00% 1.23% 0.23% 0.01 崔宁 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-长债 06-04 1.1676 1.2803 0.07% 2.78% 0.10% 2.30 刘晓兰 0.03% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 06-04 1.0190 1.1677 0.02% 0.84% 0.04% 0.11 李晓天 - 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0207 1.0794 -0.17% -0.43% 0.04% 0.00 刘斌斌 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-长债 06-04 1.1639 1.1639 0.07% 2.75% 0.02% 1.28 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-长债 06-04 1.2590 1.2690 0.06% 2.73% 0.01% 1.11 刘晓兰 0.00% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 06-04 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0351 1.0509 -0.17% -0.53% -0.05% 0.00 刘斌斌 0.00% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 06-04 1.3564 1.3564 -1.06% -4.08% -0.09% 0.04 刘杰 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0302 1.1052 -0.17% -0.57% -0.11% 0.21 刘斌斌 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 06-04 1.0432 1.1733 0.02% 0.97% -0.41% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0344 1.0404 -0.17% -0.40% -1.08% 0.00 刘斌斌 - 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 06-04 1.2401 1.2401 -1.68% -10.06% -4.47% 0.12 何杰 0.15% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 06-04 1.2252 1.2252 -1.69% -10.33% -5.05% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 06-04 0.9378 0.7563 -1.14% -17.41% -5.34% 0.09 区少萍 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 06-04 0.9012 0.7262 -1.14% -17.66% -5.94% 0.10 区少萍 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 06-04 1.0554 1.1044 -1.48% -9.09% -6.27% 0.64 王博 0.15% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 06-04 1.0531 1.0531 -1.49% -9.45% -7.02% 1.38 王博 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 06-04 0.9216 0.9216 -1.83% -10.51% -7.84% 0.14 刘杰 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 06-04 0.9667 0.9667 -0.98% -22.56% -8.20% 0.12 翁欣 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 06-04 0.9592 0.9592 -0.98% -22.68% -8.48% 0.51 翁欣 0.00% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 06-04 0.8913 0.8913 -1.84% -10.86% -8.57% 0.02 刘杰 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 06-04 0.7170 0.9970 -0.98% -11.20% -9.00% 0.43 王博 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 06-04 0.7123 0.9923 -0.99% -11.25% -9.09% 0.05 王博 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 06-04 0.8862 0.8862 -1.62% -10.72% -11.38% 0.80 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 06-04 0.8808 0.8808 -1.63% -10.99% -11.92% 0.68 何杰 0.00% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 06-04 1.8855 1.8855 -1.05% -23.70% -18.13% 0.60 周思聪 0.15% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 06-04 1.7706 1.7706 -1.05% -24.00% -18.76% 0.92 周思聪 0.00% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 06-04 1.3536 1.3536 -1.20% -24.48% -19.96% 5.08 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 06-04 1.3439 1.3439 -1.19% -24.70% -20.42% 6.35 周思聪 0.00% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 06-04 1.8977 1.8977 -1.14% -25.24% -20.54% 17.03 周思聪 0.15% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 06-04 1.8780 1.8780 -1.14% -25.39% -20.86% 18.77 周思聪 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 70.04 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 73.08 李华平 等 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 06-04 1.0155 1.0155 0.00% 1.15% - 0.09 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 06-04 1.0175 1.0175 0.00% 1.24% - 0.06 刘晓兰 0.03% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 06-04 0.7754 0.7754 -1.41% -27.76% - 1.38 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 06-04 0.7796 0.7796 -1.42% -27.53% - 1.44 周思聪 等 0.15% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 06-04 0.9037 0.9037 -1.46% -8.52% - 1.06 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 06-04 0.8984 0.8984 -1.47% -8.80% - 1.16 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 06-04 0.8863 0.8863 -1.88% 5.81% - 0.06 马浩然 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 06-04 1.3675 1.3675 -0.84% 6.19% - 0.02 钱晶 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 06-04 2.2384 2.2384 -0.77% 31.78% - 0.10 李严 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 06-04 1.0341 1.0341 -0.02% 2.56% - 0.17 张月 0.04% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 06-04 1.0317 1.0317 -0.02% 2.43% - 1.11 张月 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 06-04 0.9659 0.9659 -0.97% -22.59% - 0.06 翁欣 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 06-04 2.1492 2.1492 1.57% 48.51% - 0.07 白圭尧 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 06-04 1.7053 1.7053 0.44% 1.75% - 0.02 张文平 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 06-04 1.1299 1.1299 0.78% 2.28% - 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 06-04 1.8197 1.8197 -0.66% 7.10% - 0.00 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 06-04 1.5450 1.5450 -0.63% 8.70% - 0.04 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 06-04 1.6020 1.6020 -0.02% 19.07% - 0.01 李严 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 06-04 2.0239 2.0239 -0.69% 36.03% - 0.46 白圭尧 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 06-04 1.0431 1.0431 -1.16% -2.42% - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 06-04 1.1794 1.1794 -0.76% 1.70% - 0.00 王郧 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 06-04 1.1136 1.1246 -1.20% -1.32% - 0.03 白圭尧 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 06-04 0.7421 0.7421 0.24% 13.38% - 1.93 马浩然 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 06-04 1.0347 1.0347 -1.64% 0.48% - 2.00 白圭尧 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 06-04 1.0323 1.0323 -1.64% 0.33% - 0.67 白圭尧 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 06-04 1.2582 1.2582 0.02% 28.41% - 4.01 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 06-04 1.2638 1.2638 0.02% 28.79% - 9.94 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 06-04 1.1145 1.1145 0.01% 1.13% - 12.09 张文平 等 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 06-04 1.2469 1.2469 1.63% 27.68% - 1.64 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 06-04 1.2418 1.2418 1.63% 27.29% - 7.02 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 06-04 1.0092 1.0092 -0.08% 0.70% - 3.28 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 06-04 1.0063 1.0063 -0.08% 0.49% - 3.28 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 06-04 1.0948 1.0948 0.04% 3.68% - 1.30 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 06-04 1.1067 1.1067 -0.61% 10.70% - 61.57 翁欣 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 06-04 1.1089 1.1089 -0.61% 10.86% - 4.62 翁欣 等 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 06-04 0.8193 0.8193 -1.50% -11.91% - 0.11 钱晶 等 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 06-04 0.8186 0.8186 -1.50% -11.98% - 0.72 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 06-02 0.9966 0.9966 0.13% 0.00% - 14.74 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 06-02 0.9947 0.9947 0.13% -0.15% - 12.93 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 06-04 0.9341 0.9341 -1.29% -6.20% - 3.66 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 06-04 0.9341 0.9341 -1.29% -6.20% - 0.03 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 06-04 0.9364 0.9364 -1.29% -5.99% - 2.60 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0172 1.0172 0.13% 1.63% - 2.04 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0156 1.0156 0.12% 1.49% - 0.57 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 06-04 1.1720 1.1720 -2.06% 7.51% - 1.78 俞瑶 等 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 06-04 1.1673 1.1673 -2.06% 7.17% - 5.07 俞瑶 等 0.00% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 06-04 0.8886 0.8886 -1.38% -11.87% - 0.34 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 06-04 1.2688 1.2688 1.41% 25.33% - 6.66 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 06-04 1.2730 1.2730 1.41% 25.65% - 0.35 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 06-04 0.8867 0.8867 -1.38% -12.05% - 0.53 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 06-04 1.0839 1.0839 -2.96% 20.47% - 0.15 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 06-04 1.0797 1.0797 -2.97% 20.05% - 1.24 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 06-04 1.2562 1.2562 3.92% - - 2.64 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 06-04 1.2596 1.2596 3.93% - - 5.59 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 06-04 1.0150 1.0150 -0.03% - - 0.57 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 06-04 1.0135 1.0135 -0.03% - - 0.84 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 06-04 0.9907 0.9907 -0.05% - - 0.84 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 06-04 0.9888 0.9888 -0.05% - - 1.30 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 06-04 0.9308 0.9308 -0.81% - - 3.10 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 06-04 0.9283 0.9283 -0.81% - - 0.23 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0113 1.0113 0.10% - - 0.64 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0099 1.0099 0.10% - - 1.80 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 06-04 2.0518 2.0518 0.60% - - 3.96 俞瑶 等 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 06-04 2.0561 2.0561 0.60% - - 1.34 俞瑶 等 0.15% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0060 1.0060 -0.01% - - 0.85 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0075 1.0075 -0.01% - - 2.77 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 06-04 0.9509 0.9509 -0.89% - - 0.00 丁琳 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 06-04 0.9527 0.9527 -0.89% - - 3.46 丁琳 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 06-04 0.8628 0.8628 -2.05% - - 0.02 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 06-04 0.8639 0.8639 -2.05% - - 0.21 王瑞炮 等 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 06-04 1.2381 1.2381 2.85% - - 0.09 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 06-04 1.2359 1.2359 2.85% - - 0.11 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 06-02 0.9967 0.9967 0.07% - - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 06-02 0.9958 0.9958 0.08% - - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 06-03 0.8208 0.8208 -2.51% - - 2.49 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 06-03 0.8225 0.8225 -2.50% - - 3.88 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 06-04 1.1085 1.1085 -0.60% - - 1.32 翁欣 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 06-04 1.3841 1.3841 3.29% - - 0.50 蔡锐帆 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 06-04 1.3858 1.3858 3.29% - - 0.14 蔡锐帆 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 06-04 0.9514 0.9514 0.25% - - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 06-04 0.9511 0.9511 0.25% - - 0.11 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 05-29 0.9898 0.9898 - - - 8.29 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 05-29 0.9906 0.9906 - - - 3.59 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 05-29 1.0529 1.0529 - - - 3.79 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 05-29 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 06-04 1.3697 1.3697 -0.84% - - - 钱晶 等 0.03% 购买
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 05-29 0.9977 0.9977 - - - 42.87 张晓泉 0.08% 购买
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 05-29 0.9977 0.9977 - - - 5.73 张晓泉 0.00% 购买
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9999 0.9999 - - - 18.50 张恒 0.03% 购买
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9999 0.9999 - - - 5.76 张恒 0.00% 购买
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2041 1.2041 -0.04% - - - 曾小丽 - 购买
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-长债 06-04 1.0375 1.0375 0.00% - - - 杨严 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2493 0.9170% 0.93% 0.94% 0.25% 2,186.71 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3064 1.2580% 1.31% 1.33% 0.35% 813.72 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3505 1.2990% 1.30% 1.32% 0.34% 466.20 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3233 1.2380% 1.23% 1.23% 0.32% 63.49 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2687 1.0360% 1.02% 1.03% 0.27% 4.05 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3151 1.1600% 1.17% 1.18% 0.31% 1.18 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2407 1.0160% 1.06% 1.09% 0.28% 685.18 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2845 1.0550% 1.05% 1.07% 0.28% 68.47 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3505 1.2990% 1.30% 1.32% 0.34% 12.14 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3342 1.2790% 1.27% 1.27% 0.33% 97.40 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3477 1.2890% 1.29% 1.31% 0.34% 3.73 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3064 1.2580% 1.31% 1.33% 0.35% 6.04 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2341 0.8390% 0.84% 0.85% 0.23% 4.52 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 06-04 1.7635 1.7635 1.63% 1.7630 0.03% 2.33 白圭尧
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 06-04 1.3708 1.3708 0.82% 1.3730 -0.16% 0.28 马浩然
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 06-04 1.2628 1.2628 0.69% 1.2600 0.22% 0.93 钱晶 等
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 06-04 0.8764 0.8764 0.27% 0.8760 0.05% 2.01 马浩然
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 06-04 1.6493 1.6493 0.23% 1.6520 -0.16% 0.17 白圭尧 等
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 06-04 0.8447 0.8447 0.23% 0.8440 0.08% 0.27 马浩然
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 06-04 117.5657 1.2803 0.06% 117.5580 0.01% 8.10 王郧 等
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 06-04 108.0489 1.2055 0.02% 108.0770 -0.03% 366.79 王郧 等
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 06-04 107.8208 1.0782 0.01% 107.8230 0.00% 11.56 王郧 等
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 06-04 8.9368 1.6263 -0.03% 8.9260 0.12% 11.29 李严
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 06-04 0.9067 0.9067 -0.15% 0.9060 0.08% 2.30 白圭尧
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 06-04 1.2708 1.5996 -0.25% 1.2680 0.22% 0.22 白圭尧
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 06-04 1.3647 1.3647 -0.44% 1.3590 0.42% 0.23 李严
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 06-04 1.2951 1.2951 -0.45% 1.2900 0.39% 0.19 李严 等
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 06-04 1.3773 1.3773 -0.50% 1.3770 0.02% 12.45 李严
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 06-04 5.5317 1.4501 -0.66% 5.5310 0.01% 4.61 李严
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 06-04 0.7201 3.0844 -0.68% 0.7210 -0.12% 31.01 白圭尧
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 06-04 1.8795 1.8795 -0.69% 1.8880 -0.45% 0.52 李严
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 06-04 1.2223 1.2223 -0.80% 1.2250 -0.22% 0.50 王郧
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 06-04 2.6721 2.6721 -0.81% 2.6690 0.12% 4.30 李严
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 06-04 1.4152 1.4152 -0.88% 1.4140 0.08% 45.36 钱晶 等
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 06-04 1.0030 1.0030 -1.00% 0.9950 0.80% 0.83 钱晶 等
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 06-04 0.9738 0.9738 -1.02% 0.9760 -0.23% 0.82 钱晶 等
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 06-04 0.8609 1.0224 -1.03% 0.8580 0.34% 1.47 翁欣
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 06-04 0.7417 0.7417 -1.04% 0.7390 0.36% 2.05 翁欣
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 06-04 1.5902 1.5902 -1.25% 1.5860 0.26% 0.47 白圭尧
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 06-04 1.0339 1.0339 -1.41% 1.0340 -0.01% 0.78 马浩然
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 06-04 1.0605 1.0605 -1.44% 1.0600 0.05% 5.66 马浩然
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 06-04 0.3093 0.3093 -1.47% 0.3090 0.10% 17.70 翁欣 等
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 06-04 0.8382 0.8382 -1.59% 0.8320 0.74% 7.75 钱晶 等
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 06-04 1.2084 1.2084 -1.71% 1.2090 -0.05% 5.56 钱晶 等
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 06-04 0.8281 0.8281 -1.88% 0.8250 0.37% 0.29 翁欣
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 06-04 2.5164 2.5164 -1.97% 2.5170 -0.02% 18.62 马浩然
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 06-04 0.5569 0.5569 -2.50% 0.5580 -0.20% 1.48 翁欣 等
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 06-04 1.5075 1.5075 -2.79% 1.5050 0.17% 2.36 李严
工业有色ETF平安 560970 详情 指数型-股票 05-29 0.9901 0.9901 - - - 2.25 白圭尧