平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 03-11 5.7933 5.7933 -2.36% 56.63% 106.04% 1.29 林清源 0.15% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 03-11 2.9094 2.9094 -3.17% 58.81% 104.20% 0.29 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 03-11 2.8469 2.8469 -3.17% 58.74% 104.01% 0.24 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 03-11 2.7929 2.7929 -3.18% 58.52% 103.42% 0.24 林清源 0.00% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 03-11 2.6505 2.6505 -2.58% 13.50% 82.04% 4.00 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 03-11 2.5278 2.5278 -2.58% 13.11% 80.69% 4.08 翟森 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 03-11 2.7295 2.7295 -2.36% 12.57% 79.40% 1.12 翟森 0.12% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 03-11 1.0661 1.0661 0.12% 11.24% 77.74% 4.54 王华 0.15% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 03-11 2.0792 2.1088 0.50% 17.55% 76.98% 0.02 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 03-11 2.0602 2.0602 0.50% 17.50% 76.81% 0.25 王华 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 03-11 3.2902 3.5452 -0.74% 24.49% 74.45% 0.88 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 03-11 3.0886 3.3376 -0.74% 24.00% 73.06% 1.92 黄维 0.00% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 03-11 2.9090 3.7060 -0.85% 21.66% 69.32% 9.48 黄维 0.15% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 03-11 4.8715 4.9615 -1.49% 17.12% 68.42% 2.18 神爱前 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 03-11 3.3590 3.7450 -0.86% 21.18% 68.03% 5.89 黄维 0.00% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 03-11 4.5786 4.6636 -1.50% 16.65% 67.08% 1.95 神爱前 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 03-11 1.8399 1.8399 -1.30% 15.76% 62.88% 0.32 神爱前 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 03-11 1.0465 1.0465 0.11% 7.15% 62.58% 1.53 王华 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 03-11 1.8261 1.8261 -1.31% 15.42% 61.92% 0.53 神爱前 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 03-11 1.0241 1.0241 0.12% 6.83% 61.66% 0.07 王华 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 03-11 1.3902 1.3902 -1.64% 15.61% 61.37% 1.03 神爱前 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 03-11 1.3451 1.3451 -1.65% 15.16% 60.09% 0.26 神爱前 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 03-11 1.2450 1.2450 -1.33% 15.17% 58.84% 7.61 神爱前 0.15% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 03-11 8.3450 8.4450 -1.98% 15.47% 58.56% 16.14 神爱前 0.15% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 03-11 1.3420 1.3420 -1.05% 18.61% 58.35% 2.97 黄维 0.15% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 03-11 1.2038 1.2038 -1.34% 14.71% 57.57% 2.67 神爱前 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 03-11 1.4664 1.4664 -1.43% 14.85% 57.46% 1.25 神爱前 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 03-11 1.2848 1.2848 -1.05% 18.14% 57.10% 0.93 黄维 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 03-11 1.4299 1.4299 -1.43% 14.39% 56.19% 2.07 神爱前 0.00% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 03-11 1.7010 1.7010 0.04% 12.20% 55.51% 0.27 王华 0.15% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 03-11 1.0982 1.0982 -0.90% 16.02% 54.68% 1.56 黄维 0.15% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 03-11 1.6665 1.6665 0.04% 11.76% 54.28% 0.11 王华 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 03-11 0.8173 0.8173 1.45% 29.77% 54.24% 0.72 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 03-11 0.8079 0.8079 1.46% 29.62% 53.86% 7.28 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 03-11 1.0585 1.0585 -0.90% 15.56% 53.45% 0.71 黄维 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 03-11 1.0680 1.0680 -0.90% 14.40% 53.29% 7.58 黄维 0.12% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 03-11 1.0299 1.0299 -0.90% 13.95% 52.08% 0.74 黄维 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 03-11 1.8464 1.8464 1.24% 9.20% 50.91% 2.29 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 03-11 1.8029 1.8029 1.24% 8.98% 50.30% 1.91 李严 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 03-11 1.0690 1.0690 -0.95% 12.47% 47.92% 4.61 黄维 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 03-11 1.0308 1.0308 -0.94% 12.03% 46.75% 0.05 黄维 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 03-11 1.0429 1.0429 -1.02% 12.27% 46.15% 0.84 黄维 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 03-11 3.0798 3.0798 -0.37% 12.06% 45.06% 1.02 薛冀颖 0.12% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 03-11 1.0077 1.0077 -1.02% 11.83% 44.99% 0.31 黄维 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 03-11 3.0230 3.0230 -0.37% 11.83% 44.48% 0.01 薛冀颖 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 03-11 0.9773 0.9773 -0.40% 8.58% 43.66% 13.60 薛冀颖 0.15% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 03-11 0.9416 0.9416 -0.39% 8.16% 42.52% 0.53 薛冀颖 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 03-11 0.9028 0.9028 2.30% 15.45% 41.02% 0.57 马浩然 0.10% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 03-11 1.4962 1.4962 0.88% 16.71% 40.57% 0.02 张荫先 0.15% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 03-11 1.6016 1.8596 -0.11% 17.96% 40.54% 1.52 李严 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 03-11 0.8860 0.8860 2.30% 15.21% 40.46% 1.62 马浩然 0.00% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 03-11 1.5906 1.8466 -0.11% 17.91% 40.41% 6.55 李严 0.00% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 03-11 1.4818 1.4818 0.88% 16.37% 39.74% 0.08 张荫先 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 03-11 1.4353 1.4353 -0.01% 14.57% 35.30% 0.11 胡涛 0.12% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 03-11 1.5384 1.7754 -1.40% 5.10% 35.18% 20.55 张淼 0.15% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 03-11 1.3941 1.3941 -0.02% 14.29% 34.63% 0.12 胡涛 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 03-11 1.4659 1.7009 -1.40% 4.68% 34.07% 4.89 张淼 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 03-11 2.9000 2.9800 0.49% 10.81% 33.70% 0.74 俞瑶 0.12% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 03-11 1.5219 1.5219 0.33% 14.60% 33.48% 3.50 张晓泉 0.15% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 03-11 1.4911 1.4911 0.49% 15.78% 33.21% 0.43 张晓泉 0.15% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 03-11 1.4838 1.4838 0.32% 13.98% 32.21% 0.82 张晓泉 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 03-11 1.4350 1.4350 0.48% 15.33% 32.15% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 03-11 3.1090 3.6550 0.23% 18.26% 32.08% 8.29 张晓泉 0.12% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 03-11 1.6995 1.6995 0.12% 8.63% 31.61% 5.21 丁琳 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 03-11 2.9840 3.4960 0.20% 17.99% 31.57% 10.08 张晓泉 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 03-11 1.5232 1.5232 -0.24% 3.94% 31.28% 0.16 刘洁倩 0.10% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 03-11 1.6242 1.6242 0.12% 8.37% 30.96% 6.75 丁琳 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 03-11 1.5011 1.5011 -0.24% 3.74% 30.76% 1.40 刘洁倩 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 03-11 1.6359 1.6359 1.96% 12.96% 30.48% 0.32 张晓泉 等 0.15% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 03-11 1.6017 1.6017 1.96% 12.51% 29.45% 0.18 张晓泉 等 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 03-11 1.2890 1.2890 0.45% 8.31% 28.89% 1.12 李严 0.10% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 03-09 1.2365 1.2365 -1.41% 11.32% 28.79% 0.19 王家萌 0.12% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 03-11 1.2863 1.2863 0.45% 8.20% 28.62% 1.44 李严 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 03-09 1.2203 1.2203 -1.42% 11.09% 28.26% 0.02 王家萌 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 03-11 1.1261 1.1261 -1.38% -18.35% 26.12% 0.14 翁欣 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 03-11 1.1181 1.1181 -1.38% -18.48% 25.74% 0.58 翁欣 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 03-11 0.8700 0.8700 -1.81% 15.69% 25.54% 2.72 张淼 0.15% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 03-11 1.1103 0.8954 -0.36% -9.86% 23.99% 0.11 丁琳 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 03-11 2.1643 2.1643 -1.51% -21.84% 23.39% 0.65 周思聪 0.15% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 03-11 1.9970 2.2770 0.05% 3.47% 23.27% 1.27 刘杰 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 03-11 1.0685 0.8610 -0.35% -10.16% 23.20% 0.14 丁琳 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 03-11 2.0362 2.0362 -1.51% -22.13% 22.39% 1.05 周思聪 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 03-11 1.7910 1.7910 -1.09% 12.42% 21.97% 2.06 薛冀颖 0.15% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 03-11 1.4401 1.4401 -0.08% 13.25% 21.91% 0.16 李晓天 等 0.06% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 03-11 1.4774 1.4774 0.59% 4.28% 21.79% 1.61 李严 0.10% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 03-11 1.4028 1.4028 -0.09% 13.02% 21.41% 0.13 李晓天 等 0.00% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 03-11 1.2828 1.2828 -0.23% 4.73% 21.33% 0.24 何杰 0.15% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 03-11 1.4311 1.4311 0.58% 4.07% 21.30% 2.92 李严 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 03-11 1.8630 1.8630 1.33% 7.37% 20.66% 3.05 李化松 0.15% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 03-11 1.2491 1.2491 -0.23% 4.28% 20.34% 0.17 何杰 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 03-11 1.7781 1.7781 0.44% 3.74% 19.96% 0.20 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 03-11 1.7628 1.7628 0.44% 3.69% 19.84% 0.28 李严 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 03-11 1.7558 1.7558 1.33% 6.92% 19.68% 4.55 李化松 0.00% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 03-11 1.5761 1.5761 -1.60% -21.60% 18.51% 4.03 周思聪 0.15% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 03-11 2.2257 2.2257 -1.47% -22.05% 18.46% 18.47 周思聪 0.15% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 03-11 0.8445 0.8445 1.34% 5.14% 18.00% 8.85 李化松 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 03-11 1.5670 1.5670 -1.60% -21.81% 17.92% 6.25 周思聪 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 03-11 2.2048 2.2048 -1.47% -22.20% 17.87% 20.09 周思聪 0.00% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 03-11 0.8165 0.8165 1.35% 4.84% 17.30% 2.08 李化松 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 03-11 1.2265 1.2265 -0.19% 4.53% 17.11% 13.55 何杰 0.12% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 03-11 1.1698 1.1698 -0.21% 4.07% 16.92% 0.13 翁欣 等 0.10% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 03-11 1.8350 1.8950 0.26% 9.08% 16.76% 1.14 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 03-11 1.8242 1.8842 0.26% 9.02% 16.64% 1.19 莫艽 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 03-11 1.1662 1.1662 -0.22% 3.90% 16.57% 0.02 翁欣 等 0.00% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 03-11 1.1729 1.1729 -0.19% 4.13% 16.19% 7.28 何杰 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 03-11 1.3135 1.3135 0.96% 2.54% 16.16% 7.15 钱晶 等 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 03-11 1.3062 1.3062 0.97% 2.39% 15.81% 4.56 钱晶 等 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 03-11 1.1440 1.1440 1.38% 9.49% 15.59% 0.04 白圭尧 0.10% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 03-11 1.6184 1.6184 0.47% 0.42% 15.57% 0.02 何杰 0.15% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1891 1.1891 -0.92% 3.92% 15.41% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 03-11 1.1395 1.1395 1.38% 9.39% 15.36% 0.10 白圭尧 0.00% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 03-11 1.5940 1.5940 0.47% 0.28% 15.22% 0.47 何杰 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1834 1.1834 -0.93% 3.75% 15.05% 2.17 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 03-09 1.4413 1.4893 -0.66% 3.94% 14.90% 0.90 高莺 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 03-11 1.1549 1.1749 1.05% 3.50% 14.88% 0.55 丁琳 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 03-11 1.3396 1.3996 1.01% 3.27% 14.65% 3.89 丁琳 0.12% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 03-09 1.4241 1.4721 -0.67% 3.77% 14.50% 2.83 高莺 0.08% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 03-11 1.3174 1.3734 1.01% 3.07% 14.24% 7.85 丁琳 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 03-09 1.4009 1.4479 -0.67% 3.64% 14.21% 0.95 高莺 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 03-11 1.1466 1.1666 1.06% 3.20% 14.19% 5.12 丁琳 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 03-11 1.2462 1.2462 -0.28% 6.78% 14.06% 1.67 唐煜 0.08% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 03-11 1.5367 1.5367 1.28% 2.45% 13.89% 0.10 刘杰 0.15% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 03-09 1.2288 1.2288 -0.55% 3.04% 13.89% 0.13 王家萌 0.08% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 03-11 1.4785 1.8438 0.26% 8.71% 13.80% 0.42 莫艽 0.15% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 03-11 1.1304 1.1694 1.12% 3.89% 13.51% 0.25 白圭尧 0.10% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 03-11 1.2142 1.2142 -0.28% 6.51% 13.49% 0.67 唐煜 0.00% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 03-11 1.4434 1.4434 0.26% 8.39% 13.12% 0.14 莫艽 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 03-11 1.1216 1.1606 1.11% 3.68% 13.05% 0.62 白圭尧 0.00% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 03-11 1.4248 1.4248 1.28% 2.05% 12.98% 0.04 刘杰 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1486 1.1486 0.32% 3.00% 12.44% 68.56 曾小丽 0.08% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 03-11 1.0425 1.0425 1.10% 2.10% 12.37% 0.17 刘杰 0.15% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 03-11 1.0508 1.0508 -0.05% 4.41% 12.19% 0.70 高勇标 0.10% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1444 1.1444 0.32% 2.86% 12.03% 0.10 曾小丽 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1226 1.1226 0.32% 2.80% 12.00% 4.68 曾小丽 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 03-11 1.0298 1.0298 -0.05% 4.17% 11.64% 0.24 高勇标 0.00% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 03-11 1.0101 1.0101 1.09% 1.69% 11.48% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 03-11 1.2036 1.2036 0.09% 5.02% 11.29% 0.13 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 03-11 1.2046 1.2046 0.09% 5.00% 11.27% 0.01 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 03-11 1.2023 1.2023 0.08% 5.00% 11.26% 0.14 陈浩宇 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 03-11 1.1533 1.1533 -0.03% 4.24% 9.91% 0.44 刘斌斌 0.10% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 03-11 1.1497 1.1497 -0.03% 4.09% 9.58% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 03-11 0.8975 0.8975 -0.07% 5.53% 9.52% 8.61 韩晶 等 1.20% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 03-11 1.1212 1.1212 -0.04% 3.99% 9.36% 0.74 刘斌斌 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 03-11 1.8873 1.8873 -0.39% -3.88% 9.33% 8.57 张荫先 0.15% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1778 1.2645 -0.32% 5.53% 9.18% 0.84 王瑞炮 等 0.06% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 03-11 0.8702 0.8702 -0.06% 5.22% 8.87% 5.64 韩晶 等 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1778 1.2513 -0.32% 5.33% 8.77% 0.58 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 03-11 1.8609 1.8609 -0.39% -4.17% 8.68% 9.16 张荫先 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 03-09 0.9645 0.9645 -0.68% 2.31% 8.61% 3.86 高莺 1.20% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1984 1.1984 0.21% 2.95% 8.47% 27.75 曾小丽 0.08% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1731 1.1731 -0.32% 5.38% 8.29% 0.00 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 03-09 0.9486 0.9486 -0.69% 2.10% 8.18% 6.56 高莺 0.00% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1945 1.1945 0.20% 2.79% 8.15% 0.05 曾小丽 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1861 1.1861 0.21% 2.77% 8.09% 4.47 曾小丽 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 03-11 1.0367 1.0367 0.27% 3.48% 8.02% 0.57 韩克 0.10% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 03-11 1.0345 1.0345 0.27% 3.34% 7.81% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 03-11 1.0105 1.0105 0.27% 3.23% 7.49% 0.25 韩克 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1227 1.1227 -0.20% 2.82% 7.49% 0.27 李正一 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1122 1.1122 -0.20% 2.68% 7.19% 1.14 李正一 0.06% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 03-11 1.3819 1.3819 0.57% -2.96% 6.71% 0.13 何杰 0.15% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 03-09 0.9866 0.9866 -0.20% 2.87% 6.21% 0.55 齐爱军 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 03-11 1.1080 1.1080 0.03% 2.44% 6.08% 1.35 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 03-11 1.0986 1.0986 0.02% 2.43% 6.07% 4.70 张恒 0.00% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 03-11 1.3672 1.3672 0.57% -3.26% 6.07% 0.01 何杰 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 03-09 0.9766 0.9766 -0.21% 2.72% 5.92% 0.58 齐爱军 0.08% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 03-11 1.1051 1.1051 0.02% 2.29% 5.80% 0.02 张恒 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0921 1.0921 -0.12% 2.84% 5.70% 1.37 张月 0.08% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 03-11 1.2139 1.2629 0.42% 1.51% 5.67% 0.55 王博 0.15% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 03-11 1.4434 1.5042 0.06% 2.54% 5.57% 28.39 曾小丽 0.08% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 03-11 1.0983 1.0983 0.03% 2.18% 5.56% 0.14 张恒 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1293 1.1503 -0.31% 0.50% 5.37% 1.07 高莺 0.00% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 03-11 1.4416 1.4416 0.06% 2.44% 5.36% 1.07 曾小丽 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0111 1.0111 0.19% 2.81% 5.32% 1.04 齐爱军 0.10% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0765 1.0765 -0.13% 2.64% 5.27% 0.87 张月 0.00% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 03-11 1.4522 1.4642 0.06% 2.33% 5.14% 1.13 曾小丽 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1202 1.1412 -0.31% 0.35% 5.09% 14.58 高莺 0.08% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 03-11 1.0879 1.1279 0.00% 4.28% 4.85% 20.00 张文平 等 0.00% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 03-11 1.2136 1.2136 0.42% 1.11% 4.83% 1.72 王博 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 03-10 0.9888 0.9888 0.18% 2.55% 4.79% 0.03 齐爱军 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0445 1.1759 0.01% 2.71% 4.76% 0.20 罗薇 等 0.03% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 03-10 0.9723 0.9723 0.21% 2.61% 4.75% 0.31 李正一 0.12% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0093 1.0093 -0.02% 2.45% 4.55% 4.64 张文平 等 0.06% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 03-10 0.9627 0.9627 0.22% 2.49% 4.49% 0.07 李正一 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1969 1.8276 0.04% 2.04% 4.48% 49.29 曾小丽 0.08% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3449 1.3949 0.02% 2.16% 4.40% 2.21 田元强 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3350 1.3850 0.03% 2.11% 4.30% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0742 1.0742 0.04% 2.81% 4.30% 0.43 张月 0.03% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0486 1.1495 0.00% 2.48% 4.26% 0.00 罗薇 等 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 03-11 0.9911 0.9911 -0.02% 2.27% 4.17% 0.43 张文平 等 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0722 1.0722 0.06% 1.34% 4.08% 9.26 田元强 0.03% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1882 1.7472 0.03% 1.83% 4.05% 4.18 曾小丽 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0620 1.0620 0.04% 2.69% 4.04% 0.07 张月 0.00% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1842 1.1952 0.03% 2.42% 3.90% 3.02 张文平 等 - 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 03-11 1.0417 1.0417 0.01% 1.48% 3.88% 9.26 刘晓兰 0.03% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0676 1.0676 0.06% 1.25% 3.87% 3.06 田元强 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1842 1.3407 0.03% 2.43% 3.85% 4.15 张文平 等 0.08% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0628 1.0628 -0.29% 1.71% 3.84% 0.12 王家萌 等 - 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 03-11 1.3990 1.3990 -0.14% 1.88% 3.83% 49.56 高勇标 0.08% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0903 1.0903 -0.25% 0.94% 3.73% 1.81 高莺 等 0.08% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 03-11 1.0389 1.0389 0.00% 1.38% 3.66% 2.96 刘晓兰 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 03-11 1.3688 1.3688 -0.13% 1.78% 3.63% 16.84 高勇标 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 03-11 1.0516 1.0516 0.05% 1.19% 3.55% 7.84 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1599 1.1709 0.03% 2.24% 3.48% 0.16 张文平 等 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 03-11 1.1182 1.2077 -0.05% 1.70% 3.43% 0.41 杨严 0.03% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0474 1.0474 -0.30% 1.50% 3.42% 0.01 王家萌 等 - 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0390 1.0390 -0.03% 1.76% 3.38% 0.01 张月 0.04% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 03-11 1.0491 1.0491 0.05% 1.10% 3.35% 2.21 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 03-11 1.1173 1.2442 0.01% 1.71% 3.32% 4.98 欧阳亮 0.03% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0736 1.0736 -0.25% 0.75% 3.31% 0.14 高莺 等 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 03-11 1.6933 1.6933 -0.12% 0.70% 3.21% 0.66 张文平 0.12% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 03-11 1.0419 1.0419 0.00% 2.12% 3.18% 0.05 崔宁 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 03-11 1.1290 1.1467 -0.05% 1.69% 3.16% 0.60 杨严 - 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0355 1.0355 -0.03% 1.64% 3.13% 0.05 张月 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 03-11 1.1132 1.2313 0.01% 1.55% 3.09% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 03-11 1.6816 1.6816 -0.12% 0.62% 3.07% 3.31 张文平 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 03-11 1.1171 1.1976 -0.05% 1.65% 3.06% 0.64 杨严 0.00% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 03-11 1.0913 1.1113 0.04% 2.67% 3.05% 0.20 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 03-11 1.1596 1.2166 -0.01% 2.21% 3.05% 0.04 欧阳亮 - 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 03-11 1.0384 1.0384 0.00% 2.02% 2.99% 0.65 崔宁 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 03-11 1.0319 1.1799 0.01% 1.29% 2.98% 85.24 李晓天 0.04% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 03-11 1.1078 1.2223 0.01% 1.47% 2.94% 0.79 欧阳亮 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 03-11 1.1465 1.1465 0.02% 1.25% 2.89% 7.06 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-长债 03-11 1.2530 1.3780 0.00% 1.54% 2.87% 9.81 张恒 0.08% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 03-11 1.0297 1.1707 0.01% 1.24% 2.87% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 03-11 1.0737 1.3098 -0.01% 2.26% 2.79% 0.51 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 03-11 1.0561 1.3151 -0.01% 2.26% 2.79% 0.18 张璐 0.06% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 03-11 1.6486 1.6486 -0.12% 0.47% 2.76% 1.45 张文平 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 03-11 1.0602 1.1692 -0.05% 0.99% 2.76% 0.62 杨严 0.08% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 03-11 1.1508 1.1508 0.01% 1.33% 2.76% 2.81 张恒 0.03% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 03-11 1.0560 1.0610 0.03% 2.52% 2.74% 0.26 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 03-11 1.0847 1.2547 0.00% 1.25% 2.71% 20.88 高勇标 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 03-11 1.1367 1.1367 0.01% 1.15% 2.68% 3.22 欧阳亮 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1530 1.1530 0.01% 1.65% 2.65% 0.71 张恒 等 0.03% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 03-11 1.0316 1.0316 -0.01% 1.75% 2.64% 0.08 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0248 1.0248 -0.21% 0.64% 2.62% 0.66 吴心洋 0.06% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 03-11 1.0970 1.2140 0.00% 1.16% 2.58% 10.50 高勇标 0.06% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 03-11 1.0944 1.3934 0.01% 1.18% 2.53% 10.08 田元强 0.08% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 03-11 1.0929 1.1369 0.01% 1.14% 2.53% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 03-11 1.1385 1.1385 0.01% 1.21% 2.50% 4.00 张恒 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-长债 03-11 1.2420 1.2640 0.00% 1.31% 2.48% 0.34 张恒 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 03-11 1.0282 1.0282 -0.01% 1.64% 2.43% 0.48 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-长债 03-11 1.1193 1.1423 0.00% 0.98% 2.43% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 03-11 1.1025 1.2795 0.01% 1.06% 2.42% 9.15 李晓天 0.08% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 03-11 1.1067 1.2737 -0.02% 0.86% 2.41% 39.37 杨严 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1386 1.1386 0.01% 1.52% 2.40% 3.17 张恒 等 0.00% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 03-11 1.1495 1.2333 0.00% 1.13% 2.38% 30.71 田元强 0.06% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1373 1.2013 -0.01% 1.49% 2.37% 0.36 李瑾懿 0.04% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0219 1.0219 -0.21% 0.52% 2.36% 0.44 吴心洋 0.00% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 03-11 1.3016 1.3016 0.01% 1.16% 2.34% 13.14 曹紫寒 0.03% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1487 1.1494 0.00% 1.48% 2.32% 0.00 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 03-11 1.0896 1.1336 0.00% 1.09% 2.32% 0.00 田元强 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1212 1.2659 0.00% 1.03% 2.29% 2.62 张文平 等 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1299 1.1299 0.00% 1.17% 2.26% 0.58 刘晓兰 0.06% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 03-11 1.2805 1.2805 0.00% 1.10% 2.23% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 03-11 1.1463 1.2313 0.00% 1.00% 2.22% 16.92 张文平 等 0.08% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 03-11 1.1799 1.2466 0.01% 1.17% 2.21% 14.88 高勇标 0.03% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 03-11 1.0530 1.1430 -0.01% 0.83% 2.17% 37.88 张恒 0.04% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 03-11 1.1042 1.1042 0.00% 0.63% 2.17% 0.00 杨严 - 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 03-11 1.2276 1.2351 0.01% 1.17% 2.15% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 03-11 1.1014 1.2457 0.00% 0.89% 2.10% 19.74 张文平 0.03% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 03-11 1.2483 1.2683 0.02% 0.91% 2.09% 25.74 欧阳亮 0.03% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 03-11 1.0477 1.2239 0.00% 1.10% 2.09% 13.35 曹紫寒 0.08% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 03-11 1.0948 1.0948 -0.01% 1.01% 2.09% 0.66 杨严 0.03% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-长债 03-11 1.1081 1.1311 0.01% 1.37% 2.09% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 03-11 1.0681 1.3337 -0.01% 1.18% 2.08% 6.04 李晓天 等 0.08% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 03-11 1.2805 1.2805 0.01% 1.03% 2.08% 1.67 曹紫寒 0.00% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 03-11 1.0517 1.1417 -0.01% 0.77% 2.07% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1105 1.1105 0.01% 0.91% 2.04% 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1105 1.2474 0.01% 0.91% 2.04% 0.40 张文平 等 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1189 1.1189 0.00% 1.07% 2.04% 2.32 刘晓兰 0.00% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0508 1.0858 0.08% 1.80% 2.04% 20.84 张恒 等 - 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 03-11 1.1156 1.2505 0.01% 0.97% 2.03% 30.12 李晓天 0.08% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 03-11 1.0766 1.1936 -0.02% 1.20% 2.03% 5.35 张璐 0.08% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 03-11 1.0822 1.1272 0.00% 1.09% 2.02% 20.11 李晓天 等 0.06% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 03-11 0.8138 1.0938 0.17% -0.21% 2.01% 0.45 王博 0.12% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 03-11 1.1292 1.1953 -0.01% 1.11% 2.01% 3.01 欧阳亮 0.06% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 03-11 1.1785 1.1785 0.01% 1.06% 2.00% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 03-11 1.2683 1.2883 0.02% 0.86% 1.99% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1094 1.1094 0.01% 0.85% 1.99% 17.01 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-长债 03-11 1.1145 1.3674 0.00% 1.03% 1.98% 14.37 高勇标 0.08% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 03-11 1.0974 1.2373 0.00% 0.84% 1.98% 0.05 张文平 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1523 1.1783 -0.01% 1.28% 1.96% 0.25 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 03-11 1.1164 1.1174 0.00% 1.06% 1.96% 0.22 李晓天 等 0.00% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 03-11 1.2134 1.2484 0.01% 1.03% 1.94% 1.09 高勇标 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 03-11 1.0848 1.1840 -0.01% 1.27% 1.94% 5.11 张璐 0.06% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 03-11 1.0452 1.2173 0.00% 0.91% 1.93% 5.73 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 03-11 1.0859 1.2271 -0.01% 1.18% 1.93% 7.67 张恒 0.06% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 03-11 1.1011 1.1011 0.00% 0.81% 1.93% 0.87 刘晓兰 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1239 1.1239 0.01% 0.99% 1.91% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 03-11 0.8087 1.0887 0.17% -0.26% 1.90% 0.05 王博 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 03-11 1.2252 1.2252 0.02% 0.81% 1.88% 4.16 欧阳亮 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-长债 03-11 1.1062 1.2774 0.01% 1.30% 1.87% 19.03 苏宁 0.03% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-长债 03-11 1.0719 1.2159 0.00% 1.05% 1.87% 26.50 张文平 0.08% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 03-11 1.0464 1.1364 -0.01% 0.67% 1.87% 0.84 张恒 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 03-11 1.0383 1.0383 -0.01% 1.07% 1.85% 29.55 张璐 0.05% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-长债 03-11 1.1119 1.1349 0.00% 1.05% 1.85% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 03-11 1.2246 1.2446 0.02% 0.78% 1.84% 14.42 欧阳亮 0.00% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 03-11 1.1243 1.1763 0.00% 1.22% 1.84% 21.40 苏宁 0.03% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 03-11 1.0335 1.0335 0.05% 1.39% 1.84% 37.56 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 03-11 1.0567 1.2511 0.00% 1.22% 1.81% 23.92 张文平 等 0.08% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1009 1.1009 0.01% 0.75% 1.78% 2.90 刘晓兰 0.00% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 03-11 1.0833 1.0833 -0.01% 0.86% 1.77% 1.72 杨严 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-长债 03-11 1.1257 1.2707 0.01% 1.25% 1.76% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 03-11 1.0360 1.0360 0.00% 1.02% 1.76% 0.00 张璐 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 03-11 1.0910 1.2181 0.00% 0.71% 1.75% 2.00 张文平 0.00% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 03-11 1.0292 1.2607 -0.01% 1.01% 1.74% 19.97 张璐 0.08% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 03-11 1.0595 1.1305 -0.01% 1.16% 1.74% 20.40 张璐 - 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 03-11 1.0370 1.2180 0.01% 1.19% 1.73% 0.61 张璐 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 03-11 1.0929 1.0929 0.00% 0.71% 1.73% 1.82 刘晓兰 0.00% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 03-11 1.0587 1.2474 -0.01% 0.68% 1.72% 10.23 张璐 等 0.08% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 03-11 1.1253 1.1953 0.00% 0.74% 1.71% 0.57 张文平 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 03-11 1.0621 1.1915 0.00% 1.19% 1.71% 26.60 张恒 0.05% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 03-11 1.0169 1.1569 0.01% 1.17% 1.68% 80.70 李晓天 0.04% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 03-11 1.0409 1.3466 0.00% 1.52% 1.66% 19.03 苏宁 - 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 03-11 1.0687 1.2327 0.00% 1.13% 1.64% 12.48 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 03-11 1.0699 1.0699 0.00% 1.01% 1.63% 21.80 张恒 - 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 03-11 1.0437 1.2637 0.01% 1.40% 1.62% 20.62 苏宁 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 03-11 1.0920 1.1924 0.00% 1.14% 1.62% 0.19 张恒 0.00% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 03-11 1.0933 1.1963 0.00% 0.79% 1.59% 10.55 李晓天 等 0.06% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 03-11 1.1383 1.1603 0.00% 1.09% 1.58% 5.95 苏宁 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 03-11 1.0334 1.2314 -0.01% 0.80% 1.57% 9.77 李晓天 等 0.08% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0406 1.3702 -0.02% 0.06% 1.55% 16.50 张文平 等 0.08% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 03-11 1.0697 1.0697 0.00% 0.64% 1.55% 5.68 田元强 0.00% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 03-11 1.0809 1.1119 0.00% 1.45% 1.54% 0.00 苏宁 - 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 03-11 1.0305 1.0305 0.05% 1.25% 1.52% 0.58 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 03-11 1.1482 1.1482 0.00% 0.69% 1.48% 0.07 苏宁 0.04% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 03-11 1.0134 1.1384 0.01% 1.01% 1.34% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 03-11 1.0612 1.0612 -0.01% 0.86% 1.33% 0.00 张恒 - 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 03-11 1.1545 1.1545 0.00% 0.65% 1.32% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 03-11 1.0157 1.1644 -0.01% 0.54% 1.27% 0.11 李晓天 - 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 03-11 1.1146 1.3196 0.00% 1.00% 1.24% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 03-11 1.1307 1.1307 0.00% 0.57% 1.24% 1.85 苏宁 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 03-11 1.1099 1.2439 -0.01% 0.84% 1.22% 10.88 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 03-11 1.0405 1.2385 -0.01% 0.79% 1.22% 9.62 高勇标 等 - 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0311 1.0898 -0.02% -0.10% 1.22% 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0716 1.1826 0.00% 0.99% 1.21% 9.79 李晓天 等 0.06% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0421 1.1171 -0.02% -0.11% 1.20% 0.48 张文平 等 0.00% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 03-11 1.0357 1.0857 -0.01% 0.74% 1.08% 0.00 高勇标 等 - 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0735 1.1455 0.00% 0.89% 1.01% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 03-11 1.0697 1.3303 -0.01% 1.39% 1.00% 5.22 苏宁 - 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 03-11 1.0702 1.1233 -0.01% 0.82% 1.00% 0.00 宁特林 等 - 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 03-11 1.0234 1.1788 -0.01% 0.82% 0.99% 14.01 宁特林 等 0.08% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 03-11 1.0264 1.2004 0.00% 0.82% 0.88% 10.15 李晓天 0.06% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 03-11 1.0854 1.1904 -0.01% 0.67% 0.87% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0664 1.1354 0.00% 0.82% 0.86% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 03-11 1.0316 1.2484 -0.08% 0.91% 0.84% 1.87 杨严 0.08% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 03-11 1.1109 1.1109 0.00% 0.73% 0.81% 2.01 李晓天 - 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 03-11 1.0695 1.3345 0.00% 0.76% 0.73% 25.03 唐煜 等 0.08% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3016 1.3016 0.03% 0.14% 0.71% 4.37 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 03-11 1.0476 1.1056 0.00% 0.61% 0.71% 5.05 苏宁 等 0.05% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 03-11 1.0421 1.1221 0.00% 0.52% 0.58% 0.01 苏宁 等 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-长债 03-11 1.1439 1.2566 -0.02% 0.31% 0.39% 7.16 刘晓兰 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-长债 03-11 1.2338 1.2438 -0.02% 0.27% 0.31% 1.55 刘晓兰 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 03-11 1.2706 1.2706 0.03% -0.06% 0.31% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 03-11 1.2706 1.2706 0.03% -0.06% 0.31% 1.26 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-长债 03-11 1.1404 1.1404 -0.02% 0.26% 0.31% 1.39 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 03-11 1.0883 1.3743 -0.01% 0.31% 0.12% 3.09 崔宁 0.08% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0935 1.0935 0.04% 0.27% 0.09% 0.20 江正清 0.08% 购买
平安合聚定开债 009148 详情 债券型-长债 03-11 1.0188 1.1548 -0.01% 0.26% 0.03% 10.05 唐煜 等 - 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 03-11 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0883 1.0883 0.04% 0.12% -0.21% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0792 1.0792 0.04% 0.07% -0.31% 1.00 江正清 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 03-11 1.0381 1.1682 -0.01% 0.32% -0.34% 6.07 唐煜 等 0.06% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 03-11 0.5576 0.5576 0.32% -6.21% -2.84% 1.44 方军平 0.15% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 03-11 0.5381 0.5381 0.34% -6.56% -3.60% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 73.51 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.80 李华平 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0142 1.0142 0.01% 0.83% - 0.12 齐爱军 等 0.04% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0117 1.0117 0.01% 0.71% - 0.25 齐爱军 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 03-11 1.2015 1.2015 0.24% 3.12% - 0.09 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 03-11 1.2051 1.2051 0.24% 3.28% - 0.46 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 03-11 1.6882 1.6882 -0.12% 0.52% - 0.26 张文平 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0469 1.0627 -0.02% -0.08% - 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0232 1.0232 0.03% 1.27% - 0.99 高勇标 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0214 1.0214 0.03% 1.17% - 0.62 高勇标 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 03-11 1.5772 1.5772 -1.08% 5.66% - 1.09 刘洁倩 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 03-11 1.5806 1.5806 -1.08% 5.80% - 0.39 刘洁倩 0.10% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 03-11 1.2032 1.2032 0.09% 4.94% - 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 03-11 1.0895 1.0895 -0.01% 0.55% - 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 03-11 1.0865 1.0865 0.00% 0.24% - 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0455 1.0515 -0.02% 0.06% - 0.00 张文平 等 - 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 03-11 1.0016 1.0016 0.59% -2.50% - 1.81 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 03-11 0.9969 0.9969 0.60% -2.79% - 1.06 何杰 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 03-11 1.1670 1.1670 -0.29% 1.38% - 0.04 丁琳 等 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 03-11 1.1680 1.1680 -0.28% 1.45% - 0.12 丁琳 等 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 03-11 1.0075 1.0075 0.00% 0.61% - 0.24 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 03-11 1.0090 1.0090 0.00% 0.72% - 0.13 刘晓兰 0.03% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 03-11 0.9401 0.9401 -1.52% -22.09% - 1.17 周思聪 等 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 03-11 0.9365 0.9365 -1.52% -22.28% - 1.27 周思聪 等 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 03-11 0.9988 0.9988 0.55% -1.99% - 1.51 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 03-11 0.9943 0.9943 0.55% -2.31% - 1.74 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 03-11 0.9025 0.9025 2.30% 15.39% - 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 03-11 1.3120 1.3120 0.96% 2.44% - 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 03-11 1.8449 1.8449 1.23% 9.13% - 0.14 李严 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0320 1.0320 0.04% 1.99% - 0.21 张月 0.04% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0302 1.0302 0.03% 1.86% - 1.50 张月 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 03-11 1.1253 1.1253 -1.38% -18.39% - 0.01 翁欣 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 03-11 1.5246 1.5246 -0.24% 3.89% - 0.14 刘洁倩 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 03-11 1.6928 1.6928 -0.11% 0.67% - 0.02 张文平 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 03-11 1.1694 1.1694 -0.22% 4.00% - 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 03-11 1.4764 1.4764 0.58% 4.23% - 0.04 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 03-11 1.7767 1.7767 0.45% 3.68% - 0.00 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 03-11 1.6004 1.6004 -0.11% 17.91% - 0.01 李严 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 03-11 1.5795 1.5795 -1.08% 5.74% - 0.65 刘洁倩 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 03-11 1.1435 1.1435 1.38% 9.45% - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 03-11 1.2044 1.2044 0.25% 3.24% - 0.00 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 03-11 1.1604 1.1694 1.12% 3.83% - 0.02 白圭尧 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 03-11 0.8168 0.8168 1.44% 29.69% - 1.29 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 03-11 1.1841 1.1841 1.17% 18.45% - 4.63 刘洁倩 等 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 03-11 1.1822 1.1822 1.17% 18.27% - 0.33 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 03-11 1.0981 1.0981 -1.21% 9.44% - 2.82 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 03-11 1.1015 1.1015 -1.21% 9.78% - 13.44 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 03-11 1.1077 1.1077 0.01% 1.44% - 6.02 张文平 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 03-11 1.1551 1.1551 0.19% - - 3.94 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 03-11 1.1520 1.1520 0.19% - - 15.52 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 03-06 1.0092 1.0092 - - - 7.63 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 03-06 1.0073 1.0073 - - - 7.09 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 03-11 1.0634 1.0634 -0.01% 1.13% - 0.00 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 03-11 1.2880 1.2880 -1.76% - - 20.36 翁欣 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 03-11 1.2897 1.2897 -1.75% - - 1.53 翁欣 等 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 03-11 0.8110 0.8110 -0.58% - - 0.10 钱晶 等 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 03-11 0.8104 0.8104 -0.58% - - 0.44 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0010 1.0010 -0.32% - - 14.90 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 03-09 0.9998 0.9998 -0.33% - - 13.07 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 03-11 0.9719 0.9719 0.02% - - 4.42 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 03-11 0.9719 0.9719 0.02% - - 0.04 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 03-11 0.9734 0.9734 0.02% - - 3.19 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0168 1.0168 -0.09% - - 6.98 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0158 1.0158 -0.10% - - 2.02 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 03-11 1.4718 1.4718 0.22% - - 0.41 俞瑶 等 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 03-11 1.4679 1.4679 0.21% - - 1.59 俞瑶 等 0.00% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 03-11 0.9976 0.9976 0.07% - - 0.77 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 03-11 1.3830 1.3830 -1.38% - - 1.49 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 03-11 1.3856 1.3856 -1.39% - - 0.19 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 03-11 0.9969 0.9969 0.07% - - 1.55 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 03-11 1.1023 1.1023 3.27% - - 0.15 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 03-11 1.1002 1.1002 3.27% - - 0.53 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 03-06 1.2040 1.2040 - - - 3.65 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 03-06 1.2054 1.2054 - - - 7.71 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0177 1.0177 0.07% - - 0.92 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0168 1.0168 0.06% - - 2.47 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0080 1.0080 0.13% - - 0.85 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0070 1.0070 0.13% - - 1.31 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 03-11 1.0042 1.0042 0.13% - - 4.03 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 03-11 1.0029 1.0029 0.12% - - 0.33 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0132 1.0132 -0.09% - - 0.83 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0125 1.0125 -0.09% - - 3.97 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 03-11 1.2864 1.2864 0.45% - - 0.42 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 03-11 1.2848 1.2848 0.44% - - 0.03 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 03-06 0.9994 0.9994 - - - 0.85 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 03-06 0.9999 0.9999 - - - 2.78 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 03-11 1.0094 1.0094 -0.17% - - 0.00 丁琳 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 03-11 1.0103 1.0103 -0.18% - - 3.36 丁琳 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 03-11 1.0109 1.0109 -0.65% - - 0.01 王瑞炮 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 03-11 1.0113 1.0113 -0.65% - - 0.12 王瑞炮 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 03-11 0.8645 0.8645 -1.74% - - 0.10 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 03-11 0.8638 0.8638 -1.74% - - 0.00 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0028 1.0028 - - - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0026 1.0026 - - - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 03-06 0.9948 0.9948 - - - 2.54 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 03-06 0.9954 0.9954 - - - 3.83 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 03-11 1.2895 1.2895 -1.75% - - - 翁欣 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 03-11 0.9626 0.9626 -2.21% - - 0.05 蔡锐帆 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 03-11 0.9629 0.9629 -2.21% - - 0.11 蔡锐帆 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 03-11 1.0443 1.0443 1.30% - - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 03-11 1.0442 1.0442 1.31% - - 0.11 马浩然 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2378 1.0220% 1.02% 1.04% 0.25% 2,149.86 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 03-11 0.4086 1.4320% 1.43% 1.42% 0.35% 732.73 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 03-11 0.4180 1.4530% 1.43% 1.42% 0.35% 517.62 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3659 1.3650% 1.35% 1.34% 0.33% 62.49 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3105 1.1620% 1.15% 1.14% 0.28% 4.09 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3023 1.2640% 1.27% 1.28% 0.31% 0.61 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3428 1.1890% 1.19% 1.18% 0.29% 683.01 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3524 1.2080% 1.18% 1.18% 0.29% 65.65 罗薇 0.00% 购买
平安货币ETF 511700 详情 货币型-普通货币 03-11 0.4180 1.4530% 1.43% 1.42% 0.35% 12.05 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3772 1.4060% 1.39% 1.38% 0.34% 145.67 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 03-11 0.4153 1.4430% 1.42% 1.41% 0.35% 1.19 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 03-11 0.4086 1.4320% 1.43% 1.42% 0.35% 1.90 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2673 0.9700% 0.97% 0.98% 0.22% - 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 详情 指数型-股票 03-11 2.5572 2.5572 2.42% 2.5570 0.01% 22.80 马浩然
平安中证光伏产业ETF 516180 详情 指数型-股票 03-11 0.9703 0.9703 1.63% 0.9720 -0.18% 0.91 刘洁倩 等
平安中证新材料主题ETF 516890 详情 指数型-股票 03-11 0.7926 0.7926 1.62% 0.7920 0.08% 0.29 刘洁倩 等
平安中证畜牧养殖ETF 516760 详情 指数型-股票 03-11 0.7020 0.7020 1.55% 0.7030 -0.14% 1.56 翁欣 等
平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 详情 指数型-股票 03-11 1.7524 1.7524 1.49% 1.7470 0.31% 0.68 白圭尧
平安中证A500红利低波动ETF 561680 详情 指数型-股票 03-11 1.0480 1.0480 1.33% 1.0460 0.19% 1.41 钱晶 等
平安创业板ETF 159964 详情 指数型-股票 03-11 2.1788 2.1788 1.31% 2.1760 0.13% 4.74 李严
平安中证全指自由现金流ETF 159233 详情 指数型-股票 03-11 1.3948 1.3948 1.24% 1.3960 -0.09% 7.02 钱晶 等
平安恒生中国央企红利ETF 159143 详情 指数型-股票 03-11 1.0622 1.0622 1.07% 1.0580 0.40% 5.14 钱晶 等
平安中证A50ETF 159593 详情 指数型-股票 03-11 1.3484 1.3484 1.01% 1.3460 0.18% 55.97 钱晶 等
平安沪深300ETF 510390 详情 指数型-股票 03-11 5.2737 1.3884 0.62% 5.2720 0.03% 4.97 李严
平安粤港澳大湾区ETF 512970 详情 指数型-股票 03-11 1.5101 1.5101 0.55% 1.5100 0.01% 0.87 白圭尧 等
平安MSCI中国A股ETF 512390 详情 指数型-股票 03-11 1.2584 1.5872 0.50% 1.2600 -0.13% 2.04 白圭尧
平安中证A500ETF 159215 详情 指数型-股票 03-11 1.3241 1.3241 0.49% 1.3220 0.16% 18.66 李严
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 详情 指数型-股票 03-11 1.8322 1.8322 0.48% 1.8350 -0.15% 0.60 李严
平安上证180ETF 530280 详情 指数型-股票 03-11 1.2473 1.2473 0.28% 1.2450 0.18% 0.62 刘洁倩 等
平安国证2000ETF 159521 详情 指数型-股票 03-11 1.3903 1.3903 0.16% 1.3910 -0.05% 0.19 李严
平安医药及医疗器械创新ETF 516820 详情 指数型-股票 03-11 0.3604 0.3604 0.11% 0.3600 0.11% 16.06 翁欣 等
平安中债债利差因子ETF 511030 详情 指数型-固收 03-11 107.2022 1.1970 0.01% 107.2250 -0.02% 337.20 王郧 等
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 详情 指数型-固收 03-11 107.2041 1.0720 0.00% 107.1820 0.02% 6.95 王郧 等
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 详情 指数型-固收 03-11 116.0359 1.2650 -0.04% 116.0170 0.02% 20.05 王郧 等
平安中证沪深港黄金产业ETF 159322 详情 指数型-股票 03-11 2.0642 2.0642 -0.10% 2.0620 0.11% 0.99 李严
平安中证2000增强策略ETF 159556 详情 指数型-股票 03-11 1.3584 1.3584 -0.11% 1.3550 0.25% 0.19 李严
平安中证500ETF 510590 详情 指数型-股票 03-11 8.9284 1.6249 -0.12% 8.8930 0.40% 11.04 李严
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 详情 指数型-股票 03-11 0.8676 1.0291 -0.16% 0.8600 0.88% 5.06 翁欣
平安中证汽车零部件主题ETF 159306 详情 指数型-股票 03-11 1.4225 1.4225 -0.23% 1.4210 0.11% 0.39 马浩然
平安中证消费电子主题ETF 561600 详情 指数型-股票 03-11 1.2278 1.2278 -0.25% 1.2260 0.15% 4.77 刘洁倩
平安恒生港股通科技主题ETF 159152 详情 指数型-股票 03-11 0.8451 0.8451 -0.65% 0.8440 0.13% 9.29 钱晶 等
平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 详情 指数型-股票 03-11 0.9970 0.9970 -1.14% 0.9970 0.00% 0.25 刘洁倩
平安人工智能ETF 512930 详情 指数型-股票 03-11 2.2149 2.4189 -1.14% 2.2180 -0.14% 26.80 刘洁倩
平安中证通用航空主题ETF 561660 详情 指数型-股票 03-11 1.3203 1.3203 -1.38% 1.3200 0.02% 0.63 刘洁倩 等
平安上证科创板50成份ETF 589150 详情 指数型-股票 03-11 1.0264 1.0264 -1.38% 1.0280 -0.16% 2.98 钱晶 等
平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 详情 指数型-股票 03-11 0.8690 0.8690 -1.47% 0.8680 0.12% 2.09 翁欣