平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 05-08 3.2761 3.2761 0.16% 32.91% 139.01% 3.97 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 05-08 3.1205 3.1205 0.16% 32.38% 137.25% 2.62 翟森 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 05-08 3.3482 3.3482 0.14% 30.83% 134.85% 1.03 翟森 0.12% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 05-08 5.6542 5.7442 0.46% 37.69% 125.55% 1.89 神爱前 0.15% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 05-08 2.9424 2.9424 -2.00% 40.94% 125.14% 2.18 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 05-08 2.8787 2.8787 -2.00% 40.88% 124.92% 5.67 林清源 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 05-08 5.8491 5.8491 -1.66% 38.25% 124.86% 16.99 林清源 0.15% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 05-08 2.8228 2.8228 -2.00% 40.68% 124.26% 12.30 林清源 0.00% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 05-08 5.3077 5.3927 0.46% 37.14% 123.76% 2.65 神爱前 0.00% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 05-08 3.5120 4.3090 -1.21% 39.98% 120.19% 10.15 黄维 0.15% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 05-08 2.1535 2.1535 0.33% 39.72% 119.83% 0.35 神爱前 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 05-08 2.1354 2.1354 0.32% 39.30% 118.54% 0.59 神爱前 0.00% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 05-08 4.0500 4.4360 -1.22% 39.46% 118.45% 4.76 黄维 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 05-08 9.7660 9.8660 0.06% 38.56% 113.74% 21.52 神爱前 0.15% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 05-08 1.4427 1.4427 0.44% 37.10% 113.70% 6.26 神爱前 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 05-08 1.5965 1.5965 0.45% 35.23% 113.12% 0.86 神爱前 0.15% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 05-08 1.3933 1.3933 0.44% 36.56% 112.01% 2.23 神爱前 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 05-08 1.5428 1.5428 0.45% 34.70% 111.46% 0.21 神爱前 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 05-08 1.6978 1.6978 0.53% 36.01% 111.30% 1.15 神爱前 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 05-08 1.6534 1.6534 0.52% 35.47% 109.61% 1.77 神爱前 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 05-08 3.6645 3.9195 -1.13% 29.20% 106.21% 0.85 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 05-08 3.4356 3.6846 -1.13% 28.68% 104.56% 1.85 黄维 0.00% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 05-08 1.2739 1.2739 -0.40% 30.16% 96.98% 0.99 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 05-08 1.2267 1.2267 -0.41% 29.69% 95.49% 0.49 黄维 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 05-08 1.8991 1.8991 -0.61% 26.09% 89.91% 0.54 刘洁倩 0.10% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 05-08 1.4725 1.4725 -0.76% 25.14% 89.76% 2.72 黄维 0.15% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 05-08 1.8944 1.8944 -0.60% 25.93% 89.44% 0.95 刘洁倩 0.00% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 05-08 1.4080 1.4080 -0.76% 24.65% 88.26% 1.37 黄维 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 05-08 1.1034 1.1034 -1.22% 17.12% 85.32% 4.25 王华 0.15% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 05-08 2.0855 2.0855 -0.91% 17.64% 82.89% 2.17 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 05-08 2.0351 2.0351 -0.92% 17.40% 82.16% 1.64 李严 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 05-08 1.1490 1.1490 -0.91% 18.54% 80.15% 4.82 黄维 0.12% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 05-08 1.1066 1.1066 -0.90% 18.08% 78.71% 0.51 黄维 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 05-08 2.1574 2.1870 -1.09% 25.26% 76.97% 0.03 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 05-08 2.1374 2.1374 -1.08% 25.20% 76.81% 0.38 王华 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 05-08 1.8319 1.8319 -1.07% 17.23% 75.98% 0.11 刘洁倩 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 05-08 1.8042 1.8042 -1.07% 16.99% 75.28% 0.36 刘洁倩 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 05-08 1.0993 1.0993 -1.03% 16.12% 73.97% 0.92 王华 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 05-08 1.1469 1.1469 -0.76% 16.42% 73.06% 2.87 黄维 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 05-08 1.0747 1.0747 -1.03% 15.77% 72.92% 0.07 王华 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 05-08 1.1214 1.1214 -1.11% 18.39% 72.68% 0.56 黄维 0.12% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 05-08 1.1045 1.1045 -0.76% 15.97% 71.72% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 05-08 1.0821 1.0821 -1.11% 17.91% 71.30% 0.20 黄维 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 05-08 1.0021 1.0021 -2.04% 11.34% 70.83% 0.51 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 05-08 0.9828 0.9828 -2.05% 11.13% 70.15% 1.20 马浩然 0.00% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 05-08 1.7691 1.7691 -1.17% 17.37% 67.12% 0.24 王华 0.15% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 05-08 1.7310 1.7310 -1.17% 16.90% 65.77% 0.10 王华 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 05-08 1.0290 1.0290 -0.96% 30.25% 65.70% 3.05 张淼 0.15% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 05-08 1.0374 1.0374 -0.89% 15.92% 64.33% 11.99 薛冀颖 0.15% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 05-08 0.9982 0.9982 -0.88% 15.47% 63.02% 0.48 薛冀颖 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 05-08 0.7627 0.7627 -0.35% 1.84% 60.00% 0.76 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 05-08 3.3078 3.3078 -0.91% 17.35% 59.79% 0.93 薛冀颖 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 05-08 0.7536 0.7536 -0.36% 1.71% 59.59% 7.88 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 05-08 3.2447 3.2447 -0.92% 17.11% 59.15% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 05-08 1.7288 1.9658 -1.17% 17.90% 52.16% 21.21 张淼 0.15% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 05-08 1.6593 1.9173 -0.05% 18.39% 51.35% 1.60 李严 0.10% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 05-06 1.3488 1.3488 2.55% 17.58% 51.23% 0.15 王家萌 0.12% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 05-08 1.6476 1.9036 -0.05% 18.32% 51.20% 6.33 李严 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 05-08 1.6452 1.8802 -1.17% 17.44% 50.89% 4.98 张淼 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 05-06 1.3303 1.3303 2.54% 17.35% 50.61% 0.02 王家萌 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 05-08 3.0460 3.1260 -0.59% 11.94% 49.98% 0.66 俞瑶 0.12% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 05-08 3.3130 3.8590 0.27% 24.13% 46.92% 9.47 张晓泉 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 05-08 3.1780 3.6900 0.28% 23.85% 46.32% 18.28 张晓泉 0.00% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 05-08 1.6085 1.6085 0.38% 20.23% 45.68% 4.37 张晓泉 0.15% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 05-08 1.5267 1.5267 -0.13% 13.06% 45.14% 0.72 张荫先 0.15% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 05-08 1.5663 1.5663 0.38% 19.75% 44.31% 0.92 张晓泉 0.00% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 05-08 1.5107 1.5107 -0.13% 12.75% 44.30% 0.35 张荫先 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 05-08 1.7878 1.7878 -0.48% 10.86% 42.47% 5.68 丁琳 0.12% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 05-08 1.5344 1.5344 0.35% 19.20% 42.35% 0.42 张晓泉 0.15% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 05-08 1.5320 1.5320 -0.25% 18.58% 42.00% 0.14 胡涛 0.12% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 05-08 1.7072 1.7072 -0.48% 10.58% 41.76% 10.48 丁琳 0.00% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 05-08 1.4869 1.4869 -0.24% 18.28% 41.30% 0.14 胡涛 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 05-08 1.4748 1.4748 0.35% 18.72% 41.22% 0.15 张晓泉 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 05-08 1.7663 2.2027 0.20% 24.62% 40.71% 0.40 丁琳 0.15% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 05-08 1.7227 1.7227 0.20% 24.24% 39.86% 0.14 丁琳 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 05-08 1.9048 1.9048 -0.85% 16.89% 39.79% 1.59 薛冀颖 0.15% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 05-08 1.3425 1.3425 -0.46% 9.41% 36.06% 0.93 李严 0.10% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 05-08 1.3393 1.3393 -0.47% 9.30% 35.78% 1.31 李严 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 05-08 1.4918 1.4918 -0.07% 13.82% 30.54% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 05-08 1.4522 1.4522 -0.08% 13.59% 30.00% 0.12 李晓天 等 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 05-08 1.5734 1.5734 -0.71% 8.33% 29.58% 0.26 张晓泉 等 0.15% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 05-08 1.5321 1.5321 -0.54% 4.92% 28.70% 1.42 李严 0.10% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 05-08 1.5385 1.5385 -0.72% 7.90% 28.56% 0.18 张晓泉 等 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 05-08 1.4832 1.4832 -0.54% 4.72% 28.19% 2.49 李严 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 05-08 1.6882 1.6882 -1.10% -18.06% 27.24% 2.63 李化松 0.15% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 05-08 1.8298 1.8298 -0.50% 4.30% 26.38% 0.18 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 05-08 1.8137 1.8137 -0.50% 4.25% 26.26% 0.25 李严 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 05-08 1.5891 1.5891 -1.10% -18.41% 26.21% 3.89 李化松 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 05-08 1.1966 1.1966 1.74% 4.71% 25.92% 0.11 翁欣 等 0.10% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 05-08 1.2859 1.2859 -0.08% 3.78% 25.83% 0.19 何杰 0.15% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 05-08 1.1923 1.1923 1.73% 4.54% 25.53% 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 05-08 2.0080 2.2880 -1.18% 1.98% 25.34% 1.20 刘杰 0.15% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 05-08 1.2506 1.2506 -0.08% 3.35% 24.81% 0.07 何杰 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 05-06 1.2387 1.2387 1.17% 6.00% 23.60% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 05-06 1.2321 1.2321 1.17% 5.82% 23.20% 2.14 高莺 0.08% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 05-08 1.2357 1.2357 -0.16% 4.46% 22.35% 10.54 何杰 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 05-08 1.3714 1.3714 -0.41% 4.90% 22.35% 6.36 钱晶 等 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 05-08 1.3631 1.3631 -0.40% 4.75% 21.99% 2.35 钱晶 等 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 05-08 0.7475 0.7475 -0.82% -21.63% 21.64% 7.69 区少萍 0.15% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 05-08 1.1802 1.1802 -0.16% 4.06% 21.37% 6.22 何杰 0.00% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 05-08 0.7220 0.7220 -0.82% -21.87% 20.92% 1.77 区少萍 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 05-08 1.2070 1.2070 -0.53% 0.55% 20.05% 0.37 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 05-08 1.2028 1.2028 -0.53% 0.40% 19.68% 0.08 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 05-06 1.4755 1.5235 0.86% 4.40% 19.64% 0.97 高莺 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 05-08 1.1171 1.1171 -1.49% -8.84% 19.49% 0.12 翁欣 0.12% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 05-06 1.4572 1.5052 0.86% 4.23% 19.23% 2.60 高莺 0.08% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 05-08 1.1086 1.1086 -1.49% -8.98% 19.11% 0.51 翁欣 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 05-06 1.4328 1.4798 0.85% 4.09% 18.92% 0.85 高莺 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 05-08 1.8078 1.8678 0.47% 3.22% 18.03% 1.14 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 05-08 1.7968 1.8568 0.46% 3.16% 17.90% 0.67 莫艽 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 05-08 1.1795 1.1995 -0.26% 2.19% 17.25% 0.61 丁琳 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 05-08 1.3672 1.4272 -0.28% 1.61% 16.91% 3.08 丁琳 0.12% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 05-08 1.1700 1.1900 -0.26% 1.91% 16.57% 4.59 丁琳 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 05-08 1.3438 1.3998 -0.28% 1.42% 16.50% 4.59 丁琳 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 05-06 1.2424 1.2424 1.35% 2.25% 16.28% 0.13 王家萌 0.08% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 05-08 1.0487 0.8457 -0.17% -8.53% 15.24% 0.09 区少萍 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 05-08 1.9235 1.9235 3.58% 0.80% 14.68% 6.03 张荫先 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 05-08 1.0083 0.8125 -0.17% -8.80% 14.53% 0.10 区少萍 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 05-08 1.5573 1.5573 -0.09% -4.18% 14.43% 0.02 何杰 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 05-08 1.5331 1.5331 -0.09% -4.32% 14.10% 0.47 何杰 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1758 1.1758 -0.31% 3.88% 14.06% 110.66 曾小丽 0.08% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 05-08 1.8947 1.8947 3.58% 0.49% 13.99% 4.29 张荫先 0.00% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 05-08 2.2260 2.2260 -2.78% -7.49% 13.86% 0.60 周思聪 0.15% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1709 1.1709 -0.32% 3.72% 13.65% 0.10 曾小丽 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1484 1.1484 -0.31% 3.66% 13.60% 3.94 曾小丽 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 05-08 2.0915 2.0915 -2.78% -7.86% 12.96% 0.92 周思聪 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 05-06 0.9737 0.9737 0.72% 2.28% 11.71% 3.29 高莺 1.20% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 05-08 1.0708 1.0708 -0.18% 5.16% 11.60% 1.30 高勇标 0.10% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 05-08 2.2708 2.2708 -2.50% -8.44% 11.33% 17.03 周思聪 0.15% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 05-06 0.9571 0.9571 0.72% 2.08% 11.28% 5.69 高莺 0.00% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 05-08 1.6169 1.6169 -2.48% -7.62% 11.06% 5.08 周思聪 0.15% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 05-08 1.0486 1.0486 -0.17% 4.90% 11.05% 2.13 高勇标 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 05-08 2.2478 2.2478 -2.50% -8.63% 10.76% 18.77 周思聪 0.00% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 05-08 1.6060 1.6060 -2.48% -7.90% 10.51% 6.35 周思聪 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 05-08 1.2274 1.2274 0.07% 6.08% 10.36% 1.48 唐煜 0.08% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 05-08 1.5301 1.5301 -0.01% -2.18% 9.82% 0.10 刘杰 0.15% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 05-08 1.1950 1.1950 0.08% 5.82% 9.81% 0.47 唐煜 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 05-08 0.8936 0.8936 -0.13% 3.01% 9.26% 7.93 韩晶 等 1.20% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 05-08 1.4169 1.4169 0.00% -2.56% 8.94% 0.04 刘杰 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 05-08 1.0751 1.0751 -0.14% -0.03% 8.77% 0.04 白圭尧 0.10% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 05-08 1.0411 1.0411 -0.11% -2.30% 8.75% 0.14 刘杰 0.15% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 05-08 0.8656 0.8656 -0.13% 2.72% 8.62% 7.50 韩晶 等 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 05-08 1.0705 1.0705 -0.15% -0.13% 8.55% 0.06 白圭尧 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 05-08 1.1351 1.1351 -0.18% -0.68% 8.31% 0.48 刘斌斌 0.10% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 05-08 1.1310 1.1310 -0.19% -0.83% 8.00% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 05-08 1.0074 1.0074 -0.11% -2.69% 7.88% 0.02 刘杰 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 05-08 1.1026 1.1026 -0.19% -0.93% 7.78% 0.38 刘斌斌 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 05-08 1.1903 1.1903 0.12% 4.95% 7.72% 0.35 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 05-08 1.1891 1.1891 0.13% 4.94% 7.71% 0.11 陈浩宇 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 05-08 1.1914 1.1914 0.13% 4.94% 7.71% 0.00 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 05-08 1.1894 1.1894 0.13% 4.81% 7.64% 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2016 1.2016 -0.12% 1.68% 7.52% 53.25 曾小丽 0.08% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1656 1.2523 -0.15% 3.90% 7.51% 7.70 王瑞炮 等 0.06% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1305 1.1305 0.27% 2.46% 7.34% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1604 1.1604 -0.15% 3.74% 7.33% 0.02 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1971 1.1971 -0.13% 1.53% 7.19% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1885 1.1885 -0.13% 1.50% 7.14% 9.44 曾小丽 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1649 1.2384 -0.15% 3.69% 7.12% 2.07 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 05-08 1.1011 1.1421 0.08% -1.42% 7.10% 0.39 白圭尧 0.10% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1194 1.1194 0.27% 2.31% 7.04% 1.10 李正一 0.06% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 05-08 1.0918 1.1328 0.07% -1.62% 6.67% 0.42 白圭尧 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 05-06 0.9877 0.9877 0.16% 1.99% 5.68% 0.73 齐爱军 等 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 05-08 1.4460 1.5068 -0.01% 1.91% 5.48% 41.29 曾小丽 0.08% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 05-08 1.3489 1.3489 -0.12% -4.39% 5.47% 0.12 何杰 0.15% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 05-06 0.9774 0.9774 0.15% 1.87% 5.40% 0.54 齐爱军 等 0.08% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 05-08 1.4437 1.4437 -0.01% 1.81% 5.26% 0.58 曾小丽 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 05-08 1.0317 1.0317 -0.21% 2.45% 5.16% 0.46 韩克 0.10% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 05-08 1.4539 1.4659 -0.01% 1.71% 5.05% 1.69 曾小丽 0.00% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 05-08 1.0290 1.0290 -0.21% 2.30% 4.87% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 05-08 1.3333 1.3333 -0.12% -4.68% 4.84% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 05-08 1.0945 1.1345 0.01% 4.19% 4.66% 10.58 张文平 等 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 05-08 1.0048 1.0048 -0.22% 2.19% 4.62% 0.22 韩克 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 05-08 1.1144 1.1144 0.02% 2.60% 4.51% 2.46 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 05-08 1.1049 1.1049 0.01% 2.58% 4.50% 7.73 张恒 0.00% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3570 1.4070 0.04% 2.55% 4.38% 3.58 田元强 0.08% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 05-08 1.4108 1.4108 -0.13% 1.97% 4.31% 39.82 高勇标 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3468 1.3968 0.04% 2.50% 4.27% 2.62 田元强 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0062 1.0062 -0.16% 0.14% 4.26% 4.10 刘斌斌 0.06% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1931 1.2041 0.05% 2.41% 4.26% 5.82 张文平 等 - 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1931 1.3496 0.05% 2.41% 4.22% 7.74 张文平 等 0.08% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1268 1.1478 0.28% -0.38% 4.22% 1.14 高莺 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 05-08 1.0527 1.0527 0.05% 3.07% 4.21% 0.05 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 05-08 1.1110 1.1110 0.02% 2.44% 4.21% 0.09 张恒 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0084 1.0084 0.06% 1.14% 4.15% 0.58 齐爱军 等 0.10% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0917 1.0917 0.08% 1.25% 4.15% 1.32 张月 0.08% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 05-08 1.3799 1.3799 -0.12% 1.87% 4.10% 14.01 高勇标 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2038 1.8345 0.00% 1.84% 4.10% 44.57 曾小丽 0.08% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 05-08 1.0490 1.0490 0.06% 2.97% 4.01% 0.36 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 05-08 1.1037 1.1037 0.01% 2.34% 3.99% 0.14 张恒 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1171 1.1381 0.28% -0.53% 3.92% 14.83 高莺 0.08% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0480 1.1794 0.00% 2.66% 3.92% 0.41 曹紫寒 等 0.03% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9875 0.9875 -0.16% -0.04% 3.89% 0.38 刘斌斌 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0622 1.0622 0.23% 1.26% 3.88% 0.10 王家萌 等 - 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1681 1.1791 0.06% 2.24% 3.85% 0.55 张文平 等 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 05-08 1.1859 1.2349 1.06% 0.98% 3.81% 0.64 王博 0.15% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0755 1.0755 0.07% 1.05% 3.74% 0.91 张月 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1943 1.7533 0.00% 1.63% 3.67% 5.65 曾小丽 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 05-08 1.0457 1.0457 0.02% 1.10% 3.65% 35.36 刘晓兰 0.03% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 05-07 0.9854 0.9854 0.06% 0.89% 3.63% 0.03 齐爱军 等 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0968 1.0968 0.37% 1.09% 3.63% 1.72 高莺 等 0.08% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 05-08 1.7052 1.7052 0.10% 0.21% 3.56% 0.62 张文平 0.12% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0462 1.0462 0.22% 1.06% 3.47% 0.01 王家萌 等 - 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0514 1.1523 0.00% 2.45% 3.44% 0.01 曹紫寒 等 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0744 1.0744 -0.03% 2.11% 3.44% 0.44 张月 0.03% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 05-08 1.0426 1.0426 0.01% 1.00% 3.44% 4.74 刘晓兰 0.00% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 05-08 1.6932 1.6932 0.09% 0.15% 3.43% 2.53 张文平 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0342 1.0342 0.44% 0.66% 3.35% 0.37 吴心洋 0.06% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 05-08 1.0572 1.0572 -0.01% 2.34% 3.33% 2.98 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0431 1.0431 0.09% 0.89% 3.30% 0.06 张月 0.04% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0780 1.0780 0.01% 1.61% 3.24% 19.05 田元强 0.03% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 05-08 1.6993 1.6993 0.10% 0.05% 3.23% 0.15 张文平 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0793 1.0793 0.36% 0.89% 3.21% 0.14 高莺 等 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0618 1.0618 -0.04% 1.99% 3.18% 0.07 张月 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 05-08 1.1224 1.2119 0.01% 1.25% 3.16% 0.62 杨严 0.03% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 05-08 1.0543 1.0543 -0.02% 2.23% 3.12% 0.98 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 05-08 1.6591 1.6591 0.09% 0.00% 3.11% 1.18 张文平 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0308 1.0308 0.43% 0.54% 3.08% 0.27 吴心洋 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0731 1.0731 0.02% 1.51% 3.04% 4.37 田元强 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0392 1.0392 0.10% 0.77% 3.04% 0.04 张月 0.00% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 05-08 1.0459 1.0459 0.00% 1.76% 3.03% 0.66 崔宁 0.03% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 05-08 1.1840 1.1840 1.05% 0.57% 2.97% 1.38 王博 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0295 1.0295 0.01% 1.43% 2.95% 0.51 高勇标 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 05-08 1.1332 1.1509 0.00% 1.25% 2.90% 0.42 杨严 - 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 05-08 1.0389 1.1869 0.01% 1.57% 2.89% 85.98 李晓天 0.04% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1293 1.2740 -0.04% 1.31% 2.88% 2.14 江正清 0.03% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 05-08 1.0421 1.0421 0.01% 1.67% 2.84% 0.77 崔宁 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 05-08 1.1211 1.2016 0.00% 1.20% 2.80% 0.38 杨严 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 05-08 1.0365 1.1775 0.00% 1.52% 2.79% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1606 1.1613 0.00% 1.91% 2.78% 0.00 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 05-08 1.0656 1.1746 0.01% 1.20% 2.74% 0.63 杨严 等 0.08% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0273 1.0273 0.00% 1.33% 2.74% 0.27 高勇标 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1493 1.2133 -0.01% 1.95% 2.72% 0.36 李瑾懿 0.04% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 05-08 1.1231 1.2500 0.02% 1.83% 2.64% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0637 1.0987 0.06% 2.65% 2.63% 20.87 崔宁 等 - 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1180 1.1180 -0.04% 1.19% 2.62% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1180 1.2549 -0.04% 1.19% 2.62% 0.39 江正清 0.00% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2600 1.3850 0.00% 1.69% 2.61% 8.59 张恒 0.08% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 05-07 0.9676 0.9676 0.03% 1.37% 2.55% 0.26 李正一 0.12% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 05-08 1.1678 1.2248 0.03% 2.52% 2.49% 0.00 欧阳亮 - 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 05-08 1.1188 1.2369 0.02% 1.67% 2.43% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 05-08 1.1522 1.1522 0.01% 1.27% 2.43% 6.88 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 05-08 1.0907 1.1107 -0.01% 1.34% 2.41% 8.83 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 05-08 1.0635 1.3225 0.05% 1.74% 2.33% 0.16 张璐 0.06% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 05-08 1.0812 1.3173 0.05% 1.73% 2.32% 0.48 张璐 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1638 1.1898 0.00% 1.75% 2.31% 0.25 李瑾懿 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 05-07 0.9576 0.9576 0.03% 1.25% 2.30% 0.07 李正一 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2490 1.2710 0.00% 1.54% 2.29% 0.61 张恒 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 05-08 1.1130 1.2275 0.01% 1.58% 2.26% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 05-08 1.1569 1.1569 0.02% 1.38% 2.26% 2.73 张恒 0.03% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1579 1.1579 0.03% 1.90% 2.25% 0.56 张恒 等 0.03% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 05-08 1.0906 1.2606 0.01% 1.37% 2.24% 21.58 高勇标 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 05-08 1.1420 1.1420 0.01% 1.18% 2.23% 3.43 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 05-08 1.0890 1.1340 0.02% 1.27% 2.22% 20.28 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-长债 05-08 1.1261 1.1491 0.02% 1.21% 2.17% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 05-08 1.1233 1.1243 0.01% 1.24% 2.16% 0.22 李晓天 等 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 05-08 1.1847 1.2513 0.01% 1.16% 2.14% 19.94 高勇标 0.03% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 05-08 1.1099 1.2869 0.01% 1.44% 2.13% 9.23 李晓天 0.08% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1345 1.1345 0.01% 1.21% 2.12% 0.67 刘晓兰 0.06% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 05-08 1.0549 1.0599 -0.02% 1.19% 2.10% 0.55 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 05-08 1.1119 1.2789 0.01% 0.88% 2.09% 36.64 杨严 等 0.08% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 05-08 1.1006 1.3996 0.02% 1.22% 2.08% 6.28 田元强 0.08% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 05-08 1.2323 1.2397 0.01% 1.16% 2.08% 0.55 高勇标 0.00% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 05-08 1.1029 1.2199 0.02% 1.36% 2.08% 10.44 高勇标 0.06% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 05-08 1.1441 1.1441 0.02% 1.25% 2.01% 3.55 张恒 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1429 1.1429 0.02% 1.77% 1.99% 3.07 张恒 等 0.00% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 05-08 1.0989 1.1429 0.02% 1.17% 1.98% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 05-08 1.3086 1.3086 0.01% 1.25% 1.97% 12.29 曹紫寒 0.03% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 05-08 1.1558 1.2396 0.01% 1.25% 1.93% 30.95 田元强 0.06% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 05-08 1.1829 1.1829 0.01% 1.06% 1.93% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1231 1.1231 0.01% 1.12% 1.91% 2.34 刘晓兰 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3147 1.3147 0.04% 1.14% 1.90% 2.04 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 05-08 1.0508 1.2229 0.00% 1.14% 1.89% 5.76 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 05-08 1.1528 1.2378 0.01% 1.16% 1.88% 13.28 张文平 0.08% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 05-08 1.2178 1.2528 0.01% 1.04% 1.87% 1.12 高勇标 0.00% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 05-08 1.2873 1.2873 0.02% 1.20% 1.87% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 05-08 1.0979 1.0979 0.00% 0.90% 1.87% 0.93 杨严 0.03% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 05-08 1.0954 1.1394 0.01% 1.12% 1.87% 0.00 田元强 0.00% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 05-08 1.2534 1.2734 0.00% 0.95% 1.86% 21.25 欧阳亮 0.03% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 05-08 1.1209 1.2558 0.02% 1.08% 1.79% 30.32 李晓天 0.08% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 05-08 1.1060 1.2503 0.01% 0.99% 1.79% 24.93 张文平 等 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1278 1.1278 0.01% 1.03% 1.79% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 05-08 1.2734 1.2934 0.01% 0.91% 1.77% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1135 1.1135 0.01% 0.86% 1.75% 15.74 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-长债 05-08 1.1214 1.3743 0.02% 1.25% 1.72% 7.98 高勇标 0.08% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 05-08 1.2869 1.2869 0.01% 1.12% 1.72% 1.57 曹紫寒 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 05-08 1.1045 1.1045 0.00% 0.76% 1.70% 0.72 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 05-08 1.1018 1.2417 0.01% 0.93% 1.65% 0.05 张文平 等 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 05-08 1.2299 1.2299 0.01% 0.85% 1.65% 4.03 欧阳亮 0.00% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 05-08 1.1290 1.1810 0.02% 1.16% 1.63% 30.29 苏宁 0.03% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 05-08 1.0633 1.2577 0.02% 1.19% 1.62% 16.27 张文平 等 0.08% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 05-08 1.0181 1.1581 0.00% 1.12% 1.62% 79.78 李晓天 0.04% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 05-08 1.2292 1.2492 0.01% 0.83% 1.61% 13.74 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-长债 05-08 1.1184 1.1414 0.02% 1.27% 1.59% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 05-08 1.0859 1.0859 0.01% 0.76% 1.57% 1.18 杨严 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1047 1.1047 0.01% 0.77% 1.55% 2.69 刘晓兰 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-长债 05-08 1.1152 1.1382 0.02% 1.46% 1.55% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-长债 05-08 1.0781 1.2221 0.01% 1.07% 1.54% 13.58 张文平 0.08% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 05-08 1.0377 1.2357 0.00% 0.89% 1.52% 9.82 李晓天 等 0.08% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 05-08 1.0736 1.3392 0.02% 1.28% 1.51% 6.08 李晓天 等 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 05-08 1.0960 1.0960 0.00% 0.66% 1.50% 1.43 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 05-08 1.0536 1.2298 0.01% 1.23% 1.49% 13.45 曹紫寒 0.08% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 05-08 1.0969 1.1999 0.00% 0.82% 1.49% 10.60 李晓天 等 0.06% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2825 1.2825 0.03% 0.93% 1.49% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2825 1.2825 0.03% 0.93% 1.49% 1.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 05-08 1.0464 1.3521 0.00% 1.36% 1.46% 19.23 苏宁 - 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 05-08 1.0907 1.2319 0.01% 1.14% 1.45% 7.73 张恒 0.06% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 05-08 1.0770 1.0770 0.01% 1.22% 1.44% 21.91 曹紫寒 - 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 05-08 1.0949 1.2220 0.00% 0.81% 1.43% 1.96 张文平 等 0.00% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 05-08 1.1373 1.2034 0.02% 1.41% 1.42% 3.03 欧阳亮 0.06% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 05-08 1.1046 1.1046 0.00% 0.04% 1.42% 2.00 杨严 等 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 05-08 1.0684 1.1978 0.01% 1.35% 1.41% 14.15 张恒 0.05% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 05-08 1.1309 1.2009 0.02% 0.91% 1.38% 0.55 张文平 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 05-08 1.1426 1.1646 0.01% 1.03% 1.37% 5.57 苏宁 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 05-08 1.0433 1.0433 0.02% 1.12% 1.37% 16.16 张璐 0.05% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0176 1.0176 0.01% 0.91% 1.37% 0.06 齐爱军 等 0.04% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 05-08 1.0490 1.2690 0.01% 1.21% 1.35% 10.47 苏宁 - 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-长债 05-08 1.1035 1.2847 0.02% 1.41% 1.34% 15.14 苏宁 0.03% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 05-08 1.0865 1.1175 0.01% 1.29% 1.34% 0.00 苏宁 - 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 05-08 1.0748 1.2388 0.02% 1.25% 1.33% 12.58 李晓天 0.08% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 05-08 1.0725 1.0725 0.00% 0.69% 1.32% 6.14 田元强 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 05-08 1.0982 1.1986 0.00% 1.29% 1.31% 0.15 张恒 0.00% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 05-08 1.0140 1.1390 0.00% 0.96% 1.27% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 05-08 1.1506 1.1506 0.00% 0.72% 1.27% 0.43 苏宁 0.04% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 05-08 1.0408 1.0408 0.02% 1.08% 1.27% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 05-08 1.0333 1.0333 -0.01% 1.40% 1.26% 70.31 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-长债 05-08 1.1330 1.2780 0.02% 1.35% 1.25% 0.02 苏宁 0.00% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 05-08 1.0829 1.1999 0.03% 1.24% 1.24% 5.40 张璐 0.08% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 05-08 1.0463 1.2443 0.01% 0.96% 1.16% 4.46 高勇标 等 - 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 05-08 1.0666 1.1376 0.03% 1.36% 1.16% 2.19 张璐 - 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 05-08 1.0678 1.0678 0.01% 1.07% 1.14% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 05-08 1.1183 1.3233 0.02% 1.44% 1.13% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0147 1.0147 0.01% 0.78% 1.13% 0.17 齐爱军 等 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 05-08 1.0795 1.1897 0.01% 1.18% 1.11% 5.09 张璐 0.06% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 05-08 1.0617 1.2504 0.01% 0.60% 1.08% 10.28 张璐 等 0.08% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 05-08 1.1560 1.1560 0.01% 0.61% 1.06% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 05-08 1.1326 1.1326 0.00% 0.60% 1.02% 1.75 苏宁 0.00% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 05-08 1.0413 1.0913 0.01% 0.91% 1.02% 0.00 高勇标 等 - 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 05-08 1.1188 1.1188 0.03% 1.26% 0.99% 2.03 李晓天 - 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 05-08 1.0357 1.2672 0.02% 1.13% 0.95% 20.15 张璐 0.08% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 05-08 1.0298 1.0298 -0.01% 1.26% 0.93% 0.33 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 05-08 1.0407 1.2217 0.01% 1.02% 0.90% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 05-08 1.1155 1.2495 0.02% 0.94% 0.86% 10.95 李晓天 等 0.08% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 05-08 1.0530 1.1110 0.02% 0.72% 0.82% 3.07 苏宁 等 0.05% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 05-08 0.5742 0.5742 0.23% -0.43% 0.81% 1.24 方军平 0.15% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0770 1.1880 0.01% 1.06% 0.79% 9.85 李晓天 等 0.06% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 05-08 1.0307 1.3363 0.02% 1.23% 0.78% 5.08 苏宁 - 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0314 1.3610 -0.15% -1.62% 0.71% 19.80 刘斌斌 0.08% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 05-08 1.0747 1.3397 0.01% 0.79% 0.67% 7.62 崔宁 0.08% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1018 1.1018 0.00% 0.69% 0.65% 0.15 江正清 0.08% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 05-08 1.0310 1.1864 0.02% 1.22% 0.64% 14.12 杨严 等 0.08% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 05-08 1.0469 1.1269 0.01% 0.62% 0.64% 1.87 苏宁 等 0.00% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 05-08 1.0781 1.1312 0.02% 1.22% 0.64% 0.00 杨严 等 - 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0786 1.1506 0.01% 0.96% 0.59% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 05-08 1.0583 1.1483 0.01% 0.99% 0.59% 27.89 张恒 0.04% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 05-08 1.0325 1.2065 0.02% 1.18% 0.54% 10.22 李晓天 0.06% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 05-08 1.0903 1.1953 0.02% 0.77% 0.51% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 05-08 1.0568 1.1468 0.01% 0.94% 0.50% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0713 1.1403 0.02% 0.89% 0.45% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安合聚定开债 009148 详情 债券型-长债 05-08 1.0248 1.1608 0.02% 0.47% 0.41% 10.12 杨严 - 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0372 1.0530 -0.15% -1.75% 0.41% 0.00 刘斌斌 0.00% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0215 1.0802 -0.15% -1.77% 0.38% 0.00 刘斌斌 0.00% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 05-08 1.0332 1.2500 0.02% 0.66% 0.35% 30.10 杨严 0.08% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0323 1.1073 -0.15% -1.79% 0.35% 0.21 刘斌斌 0.00% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0961 1.0961 0.00% 0.54% 0.35% 0.06 江正清 0.00% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 05-08 1.0512 1.1412 0.01% 0.84% 0.29% 0.52 张恒 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 05-08 1.0939 1.0939 0.01% 0.24% 0.26% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0867 1.0867 0.00% 0.49% 0.24% 0.72 江正清 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 05-08 1.0931 1.3791 0.01% 0.36% 0.16% 1.33 崔宁 0.08% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 05-08 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 05-08 0.5533 0.5533 0.22% -0.84% 0.00% 0.06 方军平 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 05-08 1.0166 1.1653 0.02% 0.65% -0.01% 0.11 李晓天 - 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 05-08 1.0911 1.0911 0.01% 0.28% -0.01% 0.01 崔宁 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 05-08 1.0402 1.1703 0.00% 0.12% -0.60% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0363 1.0423 -0.15% -1.62% -0.61% 0.00 刘斌斌 - 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-长债 05-08 1.1568 1.2695 0.03% 0.80% -1.43% 2.30 刘晓兰 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-长债 05-08 1.2474 1.2574 0.02% 0.75% -1.53% 1.11 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-长债 05-08 1.1530 1.1530 0.03% 0.74% -1.54% 1.28 刘晓兰 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 05-08 0.7794 1.0594 0.24% -3.72% -2.06% 0.43 王博 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 05-08 0.7743 1.0543 0.25% -3.78% -2.17% 0.05 王博 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 70.04 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 73.08 李华平 等 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 05-08 0.9654 0.9654 -0.05% -5.89% - 0.80 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 05-08 0.9599 0.9599 -0.06% -6.18% - 0.68 何杰 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 05-08 1.2256 1.2256 -0.64% 6.92% - 0.04 丁琳 等 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 05-08 1.2269 1.2269 -0.64% 6.98% - 0.14 丁琳 等 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 05-08 1.0117 1.0117 0.01% 0.80% - 0.09 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 05-08 1.0135 1.0135 0.01% 0.90% - 0.06 刘晓兰 0.03% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 05-08 0.9337 0.9337 -2.07% -10.02% - 1.38 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 05-08 0.9383 0.9383 -2.07% -9.74% - 1.44 周思聪 等 0.15% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 05-08 0.9766 0.9766 -0.03% -4.73% - 1.06 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 05-08 0.9713 0.9713 -0.04% -5.02% - 1.16 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 05-08 1.0015 1.0015 -2.05% 11.28% - 0.06 马浩然 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 05-08 1.3694 1.3694 -0.40% 4.80% - 0.02 钱晶 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 05-08 2.0836 2.0836 -0.91% 17.58% - 0.10 李严 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0305 1.0305 0.01% 1.83% - 1.11 张月 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0327 1.0327 0.01% 1.95% - 0.17 张月 0.04% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 05-08 1.1161 1.1161 -1.49% -8.88% - 0.06 翁欣 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 05-08 1.8333 1.8333 -1.07% 17.17% - 0.07 刘洁倩 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 05-08 1.7047 1.7047 0.10% 0.21% - 0.02 张文平 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 05-08 1.1960 1.1960 1.74% 4.65% - 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 05-08 1.8281 1.8281 -0.50% 4.25% - 0.00 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 05-08 1.5309 1.5309 -0.54% 4.87% - 0.04 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 05-08 1.6577 1.6577 -0.05% 18.32% - 0.01 李严 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 05-08 1.8975 1.8975 -0.60% 26.02% - 0.46 刘洁倩 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 05-08 1.0744 1.0744 -0.15% -0.08% - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 05-08 1.2061 1.2061 -0.52% 0.51% - 0.00 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 05-08 1.1312 1.1412 0.08% -1.47% - 0.03 白圭尧 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 05-08 0.7621 0.7621 -0.35% 1.79% - 1.93 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 05-08 1.1120 1.1120 -0.21% 8.98% - 2.00 刘洁倩 等 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 05-08 1.1096 1.1096 -0.21% 8.82% - 0.67 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 05-08 1.2016 1.2016 -1.87% 17.34% - 4.01 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 05-08 1.2065 1.2065 -1.86% 17.70% - 9.94 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 05-08 1.1121 1.1121 0.01% 0.93% - 12.09 张文平 等 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 05-08 1.2212 1.2212 0.28% 20.52% - 1.64 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 05-08 1.2168 1.2168 0.28% 20.17% - 7.02 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 05-08 1.0116 1.0116 -0.05% 0.84% - 3.28 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 05-08 1.0090 1.0090 -0.05% 0.63% - 3.28 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 05-08 1.0903 1.0903 0.01% 3.26% - 1.30 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 05-08 1.3397 1.3397 3.32% 36.36% - 61.57 翁欣 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 05-08 1.3420 1.3420 3.32% 36.53% - 4.62 翁欣 等 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 05-08 0.8226 0.8226 -0.35% -14.83% - 0.11 钱晶 等 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 05-08 0.8219 0.8219 -0.36% -14.91% - 0.72 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0018 1.0018 0.32% 0.06% - 14.74 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0001 1.0001 0.32% -0.09% - 12.93 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 05-08 0.9794 0.9794 -0.69% -2.07% - 3.66 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 05-08 0.9794 0.9794 -0.70% -2.07% - 0.03 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 05-08 0.9815 0.9815 -0.69% -1.86% - 2.60 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0159 1.0159 0.10% 1.59% - 2.04 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0146 1.0146 0.10% 1.46% - 0.57 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 05-08 1.3105 1.3105 1.06% 26.12% - 5.07 俞瑶 等 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 05-08 1.3152 1.3152 1.05% 26.52% - 1.78 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 05-08 0.9648 0.9648 0.37% - - 0.34 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 05-08 1.5016 1.5016 3.40% 47.35% - 6.66 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 05-08 1.5059 1.5059 3.41% 47.74% - 0.35 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 05-08 0.9632 0.9632 0.38% - - 0.53 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 05-08 1.3111 1.3111 -2.64% - - 1.24 俞瑶 等 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 05-08 1.3155 1.3155 -2.65% - - 0.15 俞瑶 等 0.15% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 05-08 1.1859 1.1859 -2.23% - - 2.64 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 05-08 1.1886 1.1886 -2.22% - - 5.59 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0141 1.0141 0.00% - - 0.57 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0128 1.0128 0.00% - - 0.84 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9987 0.9987 0.04% - - 0.84 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9971 0.9971 0.04% - - 1.30 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 05-08 1.0025 1.0025 0.55% - - 3.10 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 05-08 1.0002 1.0002 0.55% - - 0.23 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0095 1.0095 0.07% - - 0.64 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0083 1.0083 0.06% - - 1.80 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 05-08 1.8517 1.8517 1.44% - - 1.34 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 05-08 1.8483 1.8483 1.44% - - 3.96 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0042 1.0042 0.00% - - 0.85 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0054 1.0054 0.00% - - 2.77 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 05-08 0.9901 0.9901 0.16% - - 0.00 丁琳 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 05-08 0.9917 0.9917 0.16% - - 3.46 丁琳 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 05-08 1.0161 1.0161 1.34% - - 0.02 王瑞炮 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 05-08 1.0171 1.0171 1.34% - - 0.21 王瑞炮 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 05-08 1.0601 1.0601 -0.29% - - 0.09 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 05-08 1.0585 1.0585 -0.29% - - 0.11 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0005 1.0005 0.16% - - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 05-06 0.9997 0.9997 0.15% - - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 05-07 1.0038 1.0038 2.41% - - 2.49 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 05-07 1.0054 1.0054 2.40% - - 3.88 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 05-08 1.3416 1.3416 3.32% - - 1.32 翁欣 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 05-08 1.1509 1.1509 -2.63% - - 0.50 蔡锐帆 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 05-08 1.1520 1.1520 -2.63% - - 0.14 蔡锐帆 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 05-08 0.9768 0.9768 -0.33% - - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 05-08 0.9765 0.9765 -0.33% - - 0.11 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 05-08 1.0026 1.0026 - - - 8.29 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 05-08 1.0032 1.0032 - - - 3.59 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 05-08 1.0284 1.0284 - - - 3.79 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 05-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 05-08 1.3714 1.3714 -0.40% - - - 钱晶 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2562 1.0030% 1.02% 1.02% 0.25% 2,186.71 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3610 1.3340% 1.34% 1.35% 0.34% 813.72 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3559 1.3120% 1.31% 1.33% 0.34% 466.20 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3344 1.2590% 1.27% 1.27% 0.32% 63.49 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2796 1.0560% 1.07% 1.07% 0.27% 4.05 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3219 1.2460% 1.27% 1.26% 0.31% 1.18 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2952 1.0910% 1.09% 1.11% 0.28% 685.18 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2902 1.0680% 1.07% 1.09% 0.28% 68.47 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3559 1.3120% 1.32% 1.33% 0.34% 12.14 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3454 1.3000% 1.31% 1.31% 0.33% 97.40 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3532 1.3020% 1.30% 1.32% 0.33% 3.73 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3610 1.3340% 1.34% 1.35% 0.34% 6.04 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2406 0.8750% 0.87% 0.88% 0.23% 4.52 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 05-08 1.2721 1.2721 2.97% 1.2730 -0.07% 0.78 刘洁倩 等
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 05-08 1.4559 1.4559 1.83% 1.4570 -0.08% 0.28 马浩然
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 05-08 1.8644 1.8644 1.71% 1.8620 0.13% 2.36 李严
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 05-08 1.3981 1.3981 0.76% 1.3940 0.29% 0.19 李严
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 05-08 1.4355 1.4355 0.67% 1.4340 0.10% 0.23 李严
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 05-08 1.0636 1.0636 0.39% 1.0530 1.00% 0.83 钱晶 等
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 05-08 0.9522 0.9522 0.20% 0.9540 -0.19% 0.29 刘洁倩
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 05-08 1.6330 1.6330 0.20% 1.6610 -1.71% 0.17 白圭尧 等
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 05-08 116.8502 1.2732 0.02% 116.8630 -0.01% 8.10 王郧 等
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 05-08 1.2782 1.6070 0.02% 1.2790 -0.06% 0.22 白圭尧
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 05-08 107.6255 1.0763 0.01% 107.6200 0.01% 11.56 王郧 等
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 05-08 107.6761 1.2018 0.00% 107.6830 -0.01% 366.79 王郧 等
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 05-08 1.0026 1.0026 -0.02% 1.0040 -0.14% 0.82 钱晶 等
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 05-08 9.2604 1.6803 -0.04% 9.2420 0.20% 11.29 李严
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 05-08 0.9753 0.9753 -0.14% 0.9750 0.03% 2.30 白圭尧
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 05-08 1.6415 1.6415 -0.16% 1.6430 -0.09% 0.47 白圭尧
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 05-08 1.3028 1.3028 -0.21% 1.3040 -0.09% 5.56 钱晶 等
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 05-08 0.8846 1.0461 -0.29% 0.8780 0.75% 1.47 翁欣
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 05-08 0.8534 0.8534 -0.35% 0.8460 0.87% 7.75 钱晶 等
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 05-08 0.9012 0.9012 -0.36% 0.9020 -0.09% 2.01 刘洁倩 等
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 05-08 1.4116 1.4116 -0.42% 1.4120 -0.03% 45.36 钱晶 等
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 05-08 1.3827 1.3827 -0.48% 1.3810 0.12% 12.45 李严
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 05-08 1.8880 1.8880 -0.53% 1.8910 -0.16% 0.52 李严
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 05-08 1.2496 1.2496 -0.54% 1.2520 -0.19% 0.50 刘洁倩 等
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 05-08 5.4803 1.4378 -0.56% 5.4690 0.21% 4.61 李严
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 05-08 2.6893 2.8933 -0.63% 2.6890 0.01% 31.01 刘洁倩
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 05-08 2.4785 2.4785 -0.95% 2.4800 -0.06% 4.30 李严
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 05-08 0.6472 0.6472 -0.96% 0.6470 0.03% 1.48 翁欣 等
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 05-08 1.4921 1.4921 -1.07% 1.4930 -0.06% 2.33 刘洁倩
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 05-08 0.3492 0.3492 -1.08% 0.3510 -0.52% 17.70 翁欣 等
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 05-08 0.8668 0.8668 -1.52% 0.8620 0.55% 2.05 翁欣
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 05-08 0.8459 0.8459 -2.07% 0.8460 -0.01% 0.27 刘洁倩 等
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 05-08 2.8604 2.8604 -2.16% 2.8610 -0.02% 18.62 马浩然
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 05-08 1.1958 1.1958 -2.22% 1.1940 0.15% 0.93 钱晶 等
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 05-08 1.0063 1.0063 - - - 5.62 马浩然