平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 12-24 2.5208 2.5208 1.44% 84.34% 102.73% 3.83 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 12-24 2.4082 2.4082 1.44% 83.71% 101.22% 4.88 翟森 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 12-24 2.6197 2.6197 1.35% 82.05% 99.99% 1.23 翟森 0.12% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 12-24 4.3329 4.3329 1.87% 65.27% 78.51% 0.88 林清源 0.15% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 12-24 2.1084 2.1084 1.60% 64.49% 70.93% 0.17 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 12-24 2.0634 2.0634 1.61% 64.40% 70.75% 0.21 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 12-24 2.0253 2.0253 1.60% 64.15% 70.24% 0.24 林清源 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 12-24 2.9924 3.2474 1.43% 64.02% 70.00% 0.93 黄维 0.15% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 12-24 0.9752 0.9752 0.02% 29.78% 69.95% 4.63 王华 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 12-24 2.8138 3.0628 1.43% 63.37% 68.64% 2.08 黄维 0.00% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 12-24 2.6350 3.4320 1.42% 62.86% 65.83% 7.76 黄维 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 12-24 1.8213 1.8213 1.14% 15.21% 65.74% 10.27 张荫先 0.15% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 12-24 4.2024 4.2924 1.44% 72.16% 65.62% 2.77 神爱前 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 12-24 1.7981 1.7981 1.15% 14.87% 64.77% 13.50 张荫先 0.00% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 12-24 3.0470 3.4330 1.43% 62.16% 64.52% 4.76 黄维 0.00% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 12-24 3.9564 4.0414 1.44% 71.47% 64.30% 2.16 神爱前 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 12-24 0.9860 0.9860 0.97% 44.49% 61.35% 8.53 黄维 0.12% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 12-24 2.3337 2.3337 -0.36% -2.52% 60.61% 0.92 周思聪 0.15% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 12-24 1.8232 1.8528 0.15% 30.15% 60.37% 0.03 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 12-24 1.8070 1.8070 0.16% 30.09% 60.21% 0.24 王华 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 12-24 7.3160 7.4160 1.74% 64.07% 60.19% 16.15 神爱前 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 12-24 0.9523 0.9523 0.96% 43.90% 60.05% 0.79 黄维 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 12-24 2.1993 2.1993 -0.37% -2.89% 59.33% 1.41 周思聪 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 12-24 1.1901 1.1901 0.98% 42.73% 59.30% 2.83 黄维 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 12-24 1.1412 1.1412 0.97% 42.15% 58.04% 1.01 黄维 0.00% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 12-24 0.9883 0.9883 0.85% 42.37% 57.62% 1.79 黄维 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 12-24 0.9967 0.9967 1.06% 40.30% 57.21% 5.23 黄维 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 12-24 1.1988 1.1988 1.38% 62.00% 56.54% 1.32 神爱前 0.15% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 12-24 1.5648 1.5648 1.47% 59.61% 56.48% 0.33 神爱前 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 12-24 0.9542 0.9542 0.85% 41.78% 56.37% 0.81 黄维 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 12-24 0.9642 0.9642 0.03% 23.17% 56.15% 1.76 王华 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 12-24 0.9626 0.9626 1.06% 39.75% 55.94% 0.05 黄维 0.00% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 12-24 1.5551 1.5551 1.47% 59.15% 55.53% 0.83 神爱前 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 12-24 0.9751 0.9751 1.04% 40.89% 55.47% 0.92 黄维 0.12% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 12-24 1.1618 1.1618 1.37% 61.36% 55.30% 0.28 神爱前 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 12-24 0.9447 0.9447 0.02% 22.80% 55.25% 0.07 王华 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 12-24 1.5213 1.7583 1.18% 29.07% 55.19% 18.93 张淼 0.15% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 12-24 0.9438 0.9438 1.05% 40.34% 54.22% 0.32 黄维 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 12-24 1.4521 1.6871 1.19% 28.55% 53.91% 2.71 张淼 0.00% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 12-24 1.6870 1.6870 -0.35% -3.63% 53.74% 3.67 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 12-24 1.6794 1.6794 -0.34% -3.90% 52.99% 5.63 周思聪 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 12-24 1.0676 1.0676 1.46% 59.96% 52.86% 9.19 神爱前 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 12-24 1.1726 1.1726 -0.51% 5.84% 52.50% 0.21 翁欣 0.12% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 12-24 2.3870 2.3870 -0.33% -3.43% 52.27% 20.28 周思聪 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 12-24 1.2690 1.2690 1.46% 60.96% 52.27% 1.61 神爱前 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 12-24 1.1650 1.1650 -0.51% 5.68% 52.03% 0.74 翁欣 0.00% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 12-24 1.0341 1.0341 1.46% 59.31% 51.65% 2.02 神爱前 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 12-24 2.3666 2.3666 -0.33% -3.62% 51.55% 20.23 周思聪 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 12-24 1.2395 1.2395 1.47% 60.31% 51.05% 2.50 神爱前 0.00% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 12-24 1.5410 1.5410 0.46% 32.76% 49.64% 0.28 王华 0.15% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 12-24 1.5123 1.5123 0.46% 32.23% 48.44% 0.13 王华 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 12-24 0.8677 0.8677 0.77% 45.83% 48.43% 0.65 钱晶 等 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 12-24 0.8523 0.8523 0.77% 45.54% 47.84% 2.17 钱晶 等 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 12-24 1.1942 0.9631 0.85% 22.71% 47.05% 0.11 丁琳 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 12-24 1.1507 0.9273 0.85% 22.30% 46.12% 0.16 丁琳 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 12-24 1.7864 1.7864 0.72% 53.51% 45.48% 2.50 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 12-24 1.7458 1.7458 0.72% 53.19% 44.90% 2.23 李严 0.00% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 12-24 1.3228 1.3228 1.02% 16.57% 40.90% 3.36 张晓泉 0.15% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 12-24 2.8420 2.8420 1.26% 34.81% 40.64% 1.08 薛冀颖 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 12-24 2.7920 2.7920 1.26% 34.53% 40.08% 0.01 薛冀颖 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 12-24 1.4629 1.4629 -0.05% 17.11% 39.82% 0.51 张晓泉 等 0.15% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 12-24 0.9092 0.9092 1.29% 39.68% 39.79% 14.81 薛冀颖 0.15% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 12-24 1.2919 1.2919 1.02% 15.94% 39.57% 0.88 张晓泉 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 12-24 1.3694 1.3694 0.59% 27.46% 39.48% 0.02 张荫先 0.15% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 12-24 1.4346 1.4346 -0.06% 16.63% 38.70% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 12-24 0.8774 0.8774 1.28% 39.12% 38.68% 0.58 薛冀颖 0.00% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 12-24 1.3578 1.3578 0.59% 27.06% 38.65% 0.09 张荫先 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 12-24 1.5095 1.5095 2.43% 46.38% 37.40% 0.25 刘洁倩 0.10% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 12-24 1.2731 1.2731 1.17% 14.63% 37.03% 0.49 张晓泉 0.15% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 12-24 1.4889 1.4889 2.43% 46.10% 36.86% 1.08 刘洁倩 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 12-24 1.2272 1.2272 1.16% 14.18% 35.93% 0.28 张晓泉 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 12-24 2.6560 3.2020 1.14% 16.19% 35.49% 8.51 张晓泉 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 12-24 2.5510 3.0630 1.11% 15.95% 34.87% 11.43 张晓泉 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 12-24 1.6133 1.6133 0.34% 14.96% 32.91% 0.02 何杰 0.15% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 12-22 1.1571 1.1571 1.93% 31.37% 32.73% 0.24 王家萌 0.12% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 12-24 1.5900 1.5900 0.34% 14.80% 32.52% 0.12 何杰 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 12-22 1.1430 1.1430 1.93% 31.11% 32.18% 0.05 王家萌 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 12-24 2.7230 2.8030 0.67% 32.76% 27.48% 0.81 俞瑶 0.12% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 12-24 1.6305 1.6305 0.36% 27.59% 27.41% 3.54 丁琳 0.12% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 12-24 1.4133 1.6713 1.27% 27.90% 27.18% 0.61 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 12-24 1.4039 1.6599 1.27% 27.84% 27.06% 2.82 李严 0.00% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 12-24 1.5599 1.5599 0.36% 27.28% 26.78% 4.71 丁琳 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 12-24 1.6851 1.6851 1.01% 21.58% 26.15% 2.09 薛冀颖 0.15% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 12-24 1.1918 1.1918 0.35% 11.94% 25.64% 0.30 何杰 0.15% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 12-24 1.1628 1.1628 0.35% 11.50% 24.66% 0.21 何杰 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 12-24 1.1430 1.1430 0.35% 10.09% 22.14% 14.51 何杰 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 12-24 1.7825 1.8425 -0.11% 17.63% 21.68% 0.71 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 12-24 1.7724 1.8324 -0.11% 17.56% 21.56% 2.03 莫艽 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 12-24 1.7398 1.7398 1.00% 32.35% 21.49% 3.18 李化松 0.15% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 12-24 0.6738 0.6738 1.35% 44.65% 21.45% 0.71 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 12-24 1.0948 1.0948 0.34% 9.64% 21.16% 6.04 何杰 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 12-24 0.6664 0.6664 1.35% 44.49% 21.16% 7.87 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 12-24 1.6429 1.6429 1.00% 31.83% 20.53% 2.56 李化松 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 12-24 1.2815 1.2815 0.65% 17.48% 20.46% 0.11 俞瑶 0.12% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 12-24 0.7985 0.7985 0.94% 31.14% 20.31% 9.58 李化松 0.15% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 12-24 1.8940 2.1740 0.58% 14.17% 20.03% 1.37 刘杰 0.15% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3269 1.3269 1.26% 14.04% 19.88% 0.19 李晓天 等 0.06% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 12-24 1.2460 1.2460 0.65% 17.19% 19.87% 0.12 俞瑶 0.00% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 12-24 0.7730 0.7730 0.93% 30.75% 19.62% 2.07 李化松 0.00% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2936 1.2936 1.26% 13.80% 19.39% 0.14 李晓天 等 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 12-24 1.4527 1.4527 0.28% 19.86% 18.72% 1.78 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 12-24 1.4084 1.4084 0.28% 19.62% 18.24% 3.23 李严 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 12-24 1.4400 1.7957 -0.11% 16.10% 18.21% 0.42 莫艽 0.15% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1597 1.1597 0.98% 14.66% 17.70% 0.00 高莺 0.00% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 12-24 1.4076 1.4076 -0.11% 15.75% 17.50% 0.14 莫艽 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1549 1.1549 0.98% 14.48% 17.32% 2.21 高莺 0.08% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 12-24 1.3735 1.3735 0.31% 5.75% 17.14% 0.16 何杰 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 12-24 1.2806 1.3406 -0.22% 0.28% 16.78% 3.74 丁琳 0.12% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1934 1.1934 0.74% 10.96% 16.73% 0.13 高莺 0.08% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 12-24 1.3607 1.3607 0.31% 5.43% 16.49% 0.01 何杰 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 12-24 1.2604 1.3164 -0.21% 0.08% 16.35% 4.98 丁琳 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 12-24 1.7382 1.7382 0.33% 18.53% 16.29% 0.23 李严 0.10% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 12-22 1.4022 1.4502 0.72% 13.02% 16.24% 0.86 高莺 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 12-24 1.7235 1.7235 0.33% 18.46% 16.17% 0.32 李严 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 12-22 1.3865 1.4345 0.72% 12.82% 15.84% 3.12 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 12-22 1.3646 1.4116 0.72% 12.68% 15.55% 1.07 高莺 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 12-24 0.8160 0.8160 1.24% 33.55% 15.09% 2.93 张淼 0.15% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 12-24 1.3125 1.3125 0.10% 16.48% 15.07% 5.31 钱晶 等 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 12-24 1.3060 1.3060 0.10% 16.31% 14.72% 5.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 12-24 1.1574 1.1574 0.02% 1.77% 10.79% 1.95 唐煜 0.08% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 12-24 1.1289 1.1289 0.02% 1.51% 10.23% 0.94 唐煜 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 12-24 1.0376 1.0376 0.12% 7.53% 10.21% 0.84 高勇标 0.10% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 12-24 1.0179 1.0179 0.12% 7.27% 9.66% 0.11 高勇标 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 12-22 0.9445 0.9445 0.39% 7.94% 9.43% 4.34 高莺 1.20% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 12-24 1.1376 1.1376 -0.02% 7.10% 9.37% 0.38 刘斌斌 0.10% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 12-22 0.9297 0.9297 0.38% 7.72% 8.99% 7.32 高莺 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 12-24 1.1071 1.1071 -0.02% 6.83% 8.84% 0.10 刘斌斌 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1277 1.1277 0.12% 8.52% 8.68% 38.37 曾小丽 0.08% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 12-24 1.4581 1.4581 -0.10% -1.94% 8.38% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1031 1.1031 0.12% 8.31% 8.25% 2.45 曾小丽 0.00% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1798 1.1798 -0.01% 4.31% 7.52% 10.93 曾小丽 0.08% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 12-24 1.3542 1.3542 -0.10% -2.34% 7.51% 0.05 刘杰 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 12-24 1.1731 1.1731 -0.02% 4.03% 7.37% 0.06 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 12-24 1.1720 1.1720 -0.02% 4.01% 7.36% 0.08 陈浩宇 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 12-24 1.1742 1.1742 -0.02% 4.01% 7.36% 0.00 陈浩宇 0.12% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1685 1.1685 -0.01% 4.14% 7.14% 2.76 曾小丽 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 12-24 1.0993 1.1293 0.13% -0.77% 6.79% 0.13 白圭尧 0.10% 购买
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1090 1.1090 0.33% 5.24% 6.70% 0.23 李正一 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1227 1.1437 0.13% 3.13% 6.57% 0.99 高莺 0.00% 购买
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0993 1.0993 0.33% 5.10% 6.40% 1.21 李正一 0.08% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 12-24 1.0917 1.1217 0.12% -0.97% 6.36% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 12-24 0.9902 0.9902 -0.06% -2.57% 6.34% 0.20 刘杰 0.15% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1143 1.1353 0.13% 2.99% 6.30% 12.33 高莺 0.08% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 12-24 0.9610 0.9610 -0.07% -2.96% 5.49% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 12-24 0.8685 0.8685 0.30% 5.66% 5.40% 9.12 韩晶 等 1.20% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 12-24 1.0894 1.0894 0.10% 1.77% 5.26% 2.71 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 12-24 1.0802 1.0802 0.10% 1.76% 5.24% 5.01 张恒 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4188 1.4796 0.11% 2.51% 5.23% 19.77 曾小丽 0.08% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4176 1.4176 0.11% 2.41% 5.12% 0.91 曾小丽 0.00% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4287 1.4407 0.11% 2.31% 4.81% 1.17 曾小丽 0.00% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 12-24 0.8430 0.8430 0.30% 5.34% 4.76% 5.91 韩晶 等 0.00% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 12-24 1.0810 1.0810 0.10% 1.50% 4.72% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 12-24 1.0021 1.0021 0.01% 0.09% 4.68% 0.63 韩克 0.10% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 12-22 0.9706 0.9706 0.27% 3.52% 4.64% 0.49 齐爱军 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 12-24 1.6790 1.6790 0.10% 1.99% 4.49% 0.99 张文平 0.12% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0805 1.0805 0.19% 2.65% 4.40% 1.12 张月 0.08% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 12-24 1.6678 1.6678 0.10% 1.91% 4.36% 3.69 张文平 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 12-22 0.9613 0.9613 0.25% 3.37% 4.34% 0.63 齐爱军 0.08% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 12-24 0.9778 0.9778 0.00% -0.16% 4.15% 0.26 韩克 0.00% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 12-24 1.6361 1.6361 0.09% 1.75% 4.05% 1.55 张文平 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 12-23 0.9632 0.9632 0.10% 1.88% 4.02% 0.33 李正一 0.12% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0661 1.0661 0.19% 2.45% 3.98% 0.06 张月 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0003 1.0003 -0.03% 3.72% 3.82% 4.95 张文平 等 0.06% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 12-23 0.9542 0.9542 0.10% 1.76% 3.76% 0.08 李正一 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 12-24 1.0388 1.0388 -0.02% 2.54% 3.66% 1.21 刘晓兰 0.03% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 12-23 0.9994 0.9994 0.08% 2.78% 3.54% 1.16 齐爱军 0.10% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3265 1.3765 0.20% 1.55% 3.48% 2.20 田元强 0.08% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0634 1.0634 0.11% 1.41% 3.46% 5.77 田元强 0.03% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9830 0.9830 -0.03% 3.54% 3.45% 0.46 张文平 等 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 12-24 1.0365 1.0365 -0.02% 2.43% 3.45% 1.20 刘晓兰 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 12-24 1.0339 1.0339 0.14% -0.23% 3.39% 8.10 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3170 1.3670 0.20% 1.50% 3.38% 2.65 田元强 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1176 1.2043 0.11% 2.24% 3.38% 0.98 王瑞炮 0.06% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1834 1.8141 0.03% 1.46% 3.33% 50.64 曾小丽 0.08% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 12-24 1.3809 1.3809 0.04% 1.72% 3.29% 50.90 高勇标 0.08% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0593 1.0593 0.11% 1.32% 3.26% 2.45 田元强 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 12-24 1.1253 1.1430 0.01% 2.43% 3.23% 0.42 张恒 等 - 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 12-24 1.0318 1.0318 0.13% -0.33% 3.18% 3.64 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0352 1.1666 0.03% 1.86% 3.17% 0.20 罗薇 等 0.03% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0826 1.0826 0.17% 1.82% 3.14% 0.61 高莺 等 0.08% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 12-24 1.3516 1.3516 0.04% 1.62% 3.08% 16.78 高勇标 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 12-23 0.9785 0.9785 0.08% 2.53% 3.03% 0.03 齐爱军 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1186 1.1921 0.12% 2.06% 3.01% 0.76 王瑞炮 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 12-24 0.8068 1.0868 0.06% 2.58% 2.97% 0.14 王博 0.12% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 12-24 1.0264 1.1744 0.00% 1.32% 2.92% 84.67 李晓天 0.04% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1759 1.7349 0.04% 1.26% 2.91% 3.64 曾小丽 0.00% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1691 1.1801 0.14% 1.69% 2.91% 0.00 张文平 等 - 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 12-24 0.8019 1.0819 0.06% 2.52% 2.87% 0.05 王博 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1691 1.3256 0.15% 1.70% 2.86% 8.24 张文平 等 0.08% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 12-24 1.0245 1.1655 0.01% 1.27% 2.83% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0669 1.0669 0.16% 1.61% 2.73% 0.02 高莺 等 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0469 1.0469 0.18% 2.11% 2.72% 0.15 王家萌 等 - 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0402 1.1411 0.02% 1.62% 2.66% 0.00 罗薇 等 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0328 1.0328 0.09% 2.00% 2.60% 0.01 张月 0.04% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1461 1.1571 0.14% 1.52% 2.50% 0.16 张文平 等 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1108 1.2555 0.00% 0.82% 2.43% 5.13 张文平 0.03% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0569 1.0569 0.09% 1.36% 2.43% 0.42 张月 0.03% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0298 1.0298 0.08% 1.87% 2.33% 0.07 张月 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0327 1.0327 0.18% 1.90% 2.31% 0.01 王家萌 等 - 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 12-24 1.0342 1.0342 0.00% 1.56% 2.25% 0.02 崔宁 0.03% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 12-24 1.0502 1.1402 0.00% -0.35% 2.20% 53.03 张恒 0.04% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 12-24 1.1145 1.2040 0.01% 2.43% 2.18% 0.19 张恒 等 0.03% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0455 1.0455 0.09% 1.24% 2.18% 0.08 张月 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1007 1.1007 0.00% 0.69% 2.17% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1007 1.2376 0.00% 0.69% 2.17% 0.43 张文平 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0447 1.3633 0.08% 0.88% 2.11% 25.69 张文平 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 12-24 1.1398 1.1398 0.01% 0.89% 2.11% 7.36 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 12-24 1.1050 1.1050 0.01% 1.25% 2.09% 0.05 李瑾懿 - 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 12-24 1.0311 1.0311 0.00% 1.46% 2.06% 0.72 崔宁 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1243 1.1243 0.00% 0.93% 2.01% 0.69 刘晓兰 0.06% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 12-24 1.1031 1.2701 0.01% 1.07% 1.91% 10.61 李瑾懿 0.08% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 12-24 1.0444 1.1344 0.00% -0.49% 1.91% 1.11 张恒 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 12-24 1.1305 1.1305 0.00% 0.78% 1.90% 3.34 欧阳亮 0.00% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 12-24 1.0911 1.0911 0.01% 1.06% 1.90% 0.29 杨严 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 12-24 1.1136 1.1941 0.00% 2.37% 1.82% 0.30 张恒 等 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1324 1.1964 0.01% 0.90% 1.80% 0.41 李瑾懿 0.04% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1138 1.1138 -0.01% 0.83% 1.79% 2.28 刘晓兰 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 12-24 1.1031 1.2300 0.00% 0.34% 1.78% 4.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 12-24 1.0267 1.0267 0.01% 1.41% 1.77% 0.08 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 12-24 1.1748 1.2415 0.00% 0.95% 1.76% 12.65 高勇标 0.03% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0430 1.1110 0.08% 0.70% 1.74% 0.76 张文平 0.00% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-长债 12-24 1.2430 1.3680 0.08% 0.73% 1.72% 9.40 张恒 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 12-24 1.0977 1.0977 0.01% 0.76% 1.72% 1.02 刘晓兰 0.03% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1438 1.1445 0.00% 0.94% 1.71% 0.00 李瑾懿 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1057 1.1057 0.00% 0.75% 1.71% 18.53 刘晓兰 0.03% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 12-24 1.1005 1.2186 0.00% 0.28% 1.66% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1192 1.1192 0.00% 0.75% 1.66% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 12-24 1.2434 1.2634 0.00% 0.71% 1.65% 25.07 欧阳亮 0.03% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 12-24 1.0965 1.2735 0.01% 0.72% 1.62% 0.12 李晓天 0.08% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 12-24 1.2219 1.2295 0.01% 0.90% 1.60% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 12-24 1.0968 1.2411 0.01% 0.69% 1.58% 31.08 张文平 0.03% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 12-24 1.0803 1.0803 0.01% 0.90% 1.58% 1.20 杨严 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 12-24 1.0238 1.0238 0.01% 1.32% 1.58% 0.60 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 12-24 1.1406 1.2256 0.01% 0.54% 1.57% 16.65 张文平 等 0.08% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 12-24 1.2636 1.2836 0.00% 0.66% 1.55% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 12-24 1.1431 1.1431 0.00% 0.33% 1.55% 3.02 张恒 0.03% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 12-24 1.1739 1.1739 0.01% 0.84% 1.55% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 12-24 1.0558 1.1648 0.01% 1.50% 1.53% 0.13 李瑾懿 0.08% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0977 1.0977 0.00% 0.64% 1.52% 3.30 刘晓兰 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 12-24 1.0900 1.0900 0.00% 0.66% 1.52% 2.30 刘晓兰 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 12-24 1.0955 1.2100 0.00% 0.21% 1.51% 0.82 欧阳亮 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 12-24 1.0410 1.2131 0.00% 0.59% 1.50% 5.81 罗薇 等 0.08% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 12-24 1.0775 1.2475 0.01% 0.34% 1.49% 20.96 高勇标 0.08% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 12-24 1.2088 1.2438 0.01% 0.82% 1.49% 1.07 高勇标 0.00% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 12-24 1.2943 1.2943 0.00% 0.58% 1.49% 14.84 曹紫寒 0.03% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 12-24 1.1429 1.2267 0.00% 0.37% 1.46% 30.50 田元强 0.06% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 12-24 1.0931 1.2330 0.01% 0.62% 1.46% 0.05 张文平 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 12-24 1.2210 1.2210 0.01% 0.62% 1.45% 4.33 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 12-24 1.0900 1.2070 0.00% 0.16% 1.42% 10.70 高勇标 0.06% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 12-24 1.2205 1.2405 0.00% 0.59% 1.40% 14.94 欧阳亮 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2994 1.2994 0.18% -0.15% 1.40% 4.36 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1484 1.1744 0.01% 0.70% 1.40% 0.29 李瑾懿 0.00% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 12-24 1.2737 1.2737 0.01% 0.52% 1.39% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-长债 12-24 1.1157 1.1387 0.01% 0.56% 1.36% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 12-24 1.0881 1.3871 0.01% 0.44% 1.35% 9.89 田元强 0.08% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 12-24 1.1440 1.1440 0.00% 0.52% 1.35% 0.09 苏宁 0.04% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 12-24 1.0868 1.1308 0.00% 0.39% 1.35% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-长债 12-24 1.2330 1.2550 0.00% 0.57% 1.31% 0.40 张恒 0.00% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 12-24 1.1187 1.1707 0.01% 0.49% 1.30% 35.05 苏宁 0.03% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 12-24 1.1315 1.1315 0.01% 0.21% 1.30% 4.84 张恒 0.00% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 12-24 1.0666 1.0666 0.00% 0.58% 1.27% 5.90 田元强 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 12-24 1.2741 1.2741 0.01% 0.46% 1.24% 1.77 曹紫寒 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 12-24 1.0873 1.2144 0.01% 0.52% 1.23% 2.10 张文平 0.00% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 12-24 1.0893 1.1923 0.01% 0.53% 1.23% 10.50 李晓天 等 0.06% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 12-24 1.1505 1.1505 0.00% 0.47% 1.21% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 12-24 1.0296 1.2276 0.01% 0.50% 1.20% 9.73 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 12-24 1.0838 1.1278 0.01% 0.34% 1.16% 0.00 田元强 0.00% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 12-24 1.0546 1.2433 0.01% 0.15% 1.14% 10.19 张璐 等 0.08% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 12-24 1.1272 1.1272 0.00% 0.39% 1.10% 1.97 苏宁 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 12-24 1.0372 1.2572 0.02% -0.05% 1.08% 20.66 苏宁 - 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 12-24 1.0761 1.1211 0.02% 0.71% 1.07% 19.99 李晓天 0.06% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 12-24 1.1209 1.1909 0.00% 0.29% 1.05% 0.66 张文平 等 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 12-24 1.1333 1.1553 0.01% 0.35% 1.04% 6.50 苏宁 0.00% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 12-24 1.1102 1.1112 0.02% 0.68% 1.03% 0.23 李晓天 0.00% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 12-24 1.1112 1.2461 0.02% 0.78% 0.99% 30.01 李晓天 0.08% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2695 1.2695 0.18% -0.35% 0.99% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2695 1.2695 0.18% -0.35% 0.99% 1.26 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 12-24 1.0684 1.3045 0.02% 0.97% 0.98% 0.77 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 12-24 1.0508 1.3098 0.01% 0.96% 0.98% 0.19 张璐 0.06% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 12-24 1.0275 1.0275 0.02% 0.49% 0.98% 5.01 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 12-24 1.0705 1.1875 0.01% -0.14% 0.97% 5.32 张璐 0.08% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 12-24 1.0797 1.1789 0.01% -0.06% 0.96% 0.64 张璐 0.06% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-长债 12-24 1.1391 1.1391 0.07% 0.30% 0.95% 0.77 张恒 等 0.03% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-长债 12-24 1.0683 1.2123 0.01% 0.57% 0.94% 22.93 张文平 0.08% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-长债 12-24 1.1107 1.3636 0.00% 0.61% 0.93% 18.33 高勇标 0.08% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 12-24 1.1448 1.1938 0.09% 2.76% 0.93% 0.59 王博 0.15% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 12-24 1.0426 1.2188 0.01% 0.23% 0.92% 13.69 曹紫寒 0.08% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 12-24 1.1238 1.1899 0.00% 0.12% 0.83% 2.99 欧阳亮 0.06% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 12-24 1.0636 1.2276 0.01% 0.02% 0.82% 12.41 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 12-24 1.0801 1.2213 0.00% 0.14% 0.82% 7.61 张恒 0.06% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 12-24 1.0821 1.1021 0.00% 1.32% 0.82% 0.28 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 12-24 1.0534 1.2478 0.00% 0.69% 0.79% 18.16 张文平 等 0.08% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 12-24 1.0338 1.3395 0.01% 0.05% 0.78% 18.89 苏宁 - 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-长债 12-24 1.1085 1.1315 0.01% 0.58% 0.77% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 12-24 1.0530 1.0930 0.00% 0.70% 0.76% 5.02 张文平 等 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 12-24 1.0087 1.1487 0.00% 0.55% 0.74% 80.44 李晓天 0.04% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0410 1.0760 0.14% 0.32% 0.74% 20.63 张恒 等 - 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 12-24 1.1412 1.1982 0.00% 0.08% 0.72% 0.04 欧阳亮 - 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-长债 12-24 1.1018 1.1248 0.03% 0.01% 0.72% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 12-24 1.0541 1.1251 0.01% -0.17% 0.71% 20.71 张璐 - 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 12-24 1.0619 1.3275 0.01% 0.21% 0.70% 6.00 李晓天 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-长债 12-24 1.1254 1.1254 0.07% 0.17% 0.70% 3.53 张恒 等 0.00% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 12-24 1.0740 1.1050 0.02% 0.00% 0.70% 0.00 苏宁 - 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 12-24 1.0251 1.0251 0.02% 0.34% 0.66% 0.00 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 12-24 1.0349 1.0349 0.00% 0.36% 0.64% 25.59 张璐 0.05% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-长债 12-24 1.1010 1.2722 0.03% 0.09% 0.62% 27.14 苏宁 0.03% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 12-24 1.0242 1.2557 0.01% -0.46% 0.61% 20.27 张璐 0.08% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 12-24 1.1086 1.3136 0.03% 0.12% 0.59% 0.05 李晓天 等 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 12-24 1.0578 1.1872 0.00% 0.29% 0.58% 32.92 张恒 0.05% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 12-24 1.0478 1.0528 0.01% 1.17% 0.54% 0.06 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 12-24 1.0328 1.0328 0.00% 0.31% 0.54% 0.00 张璐 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-长债 12-24 1.1206 1.2656 0.03% 0.04% 0.51% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 12-24 1.0058 1.1308 0.00% 0.37% 0.51% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 12-24 1.0878 1.1882 0.00% 0.24% 0.48% 0.24 张恒 0.00% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 12-24 1.1068 1.1068 0.02% -0.23% 0.46% 0.11 李晓天 - 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 12-24 1.0658 1.3308 0.03% -0.40% 0.39% 24.91 唐煜 0.08% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 12-24 1.0668 1.0668 0.00% 0.24% 0.38% 15.03 张恒 - 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 12-24 1.0127 1.1614 0.01% -0.99% 0.28% 3.19 李晓天 - 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 12-24 1.1062 1.2402 0.01% -0.11% 0.25% 10.84 李晓天 0.08% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0918 1.0918 0.10% -0.78% 0.24% 0.23 江正清 0.08% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 12-24 1.0599 1.3205 0.00% -1.00% 0.21% 5.19 苏宁 - 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0674 1.1784 0.02% -0.20% 0.18% 9.75 李晓天 0.06% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 12-24 1.0281 1.2449 0.00% -0.33% 0.15% 6.97 李瑾懿 0.08% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 12-24 1.0370 1.2350 0.00% -0.01% 0.14% 14.89 高勇标 等 - 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 12-24 1.0327 1.2137 0.00% -0.05% 0.12% 10.22 张璐 0.08% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 12-24 1.1464 1.1464 0.09% 2.36% 0.12% 1.81 王博 0.00% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 12-24 1.0589 1.0589 0.00% 0.09% 0.09% 0.00 张恒 - 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 12-24 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.08% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0697 1.1417 0.02% -0.31% 0.01% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 12-24 1.0324 1.0824 0.01% -0.06% -0.01% 0.00 高勇标 等 - 购买
平安合聚定开债 009148 详情 债券型-长债 12-24 1.0163 1.1523 0.04% -0.56% -0.03% 10.05 唐煜 - 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 12-24 1.0843 1.3703 -0.01% -0.79% -0.06% 23.38 唐煜 0.08% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0873 1.0873 0.10% -0.93% -0.06% 0.19 江正清 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 12-24 1.0826 1.1876 0.01% -0.29% -0.09% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 12-24 1.0464 1.1044 0.04% 0.01% -0.14% 17.31 苏宁 0.05% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0784 1.0784 0.10% -0.98% -0.17% 1.37 江正清 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0630 1.1320 0.01% -0.37% -0.18% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 12-24 1.0412 1.1212 0.04% -0.07% -0.27% 2.01 苏宁 0.00% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 12-24 1.0226 1.1966 0.01% -0.61% -0.53% 10.11 李晓天 0.06% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 12-24 1.0194 1.1748 0.01% -0.89% -0.60% 14.24 宁特林 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 12-24 1.0660 1.1191 0.01% -0.89% -0.60% 0.00 宁特林 等 - 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 12-24 1.0490 1.0490 0.03% 2.88% -0.67% 0.03 白圭尧 0.10% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 12-24 1.0348 1.1649 0.00% -1.32% -0.68% 6.08 唐煜 0.06% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 12-24 1.0453 1.0453 0.03% 2.77% -0.87% 0.06 白圭尧 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-长债 12-24 1.1422 1.2549 -0.01% -2.70% -1.35% 9.25 刘晓兰 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-长债 12-24 1.2321 1.2421 -0.01% -2.75% -1.45% 1.83 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-长债 12-24 1.1389 1.1389 -0.01% -2.75% -1.45% 1.49 刘晓兰 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 12-24 0.5561 0.5561 0.40% 0.31% -1.94% 1.45 王博 等 0.15% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 12-24 0.5375 0.5375 0.39% -0.09% -2.71% 0.08 王博 等 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 73.51 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.80 李华平 等 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 12-24 1.0964 1.1164 -0.22% 0.38% - 5.08 丁琳 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 12-24 1.1030 1.1230 -0.22% 0.67% - 0.52 丁琳 0.15% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0226 1.0226 0.11% 1.88% - 0.72 高莺 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0250 1.0250 0.11% 2.02% - 1.12 高莺 0.06% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0429 1.0836 0.08% 0.71% - 0.00 张文平 0.00% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 12-24 1.0492 1.1392 0.00% -0.39% - 0.01 张恒 0.00% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1767 1.1767 -0.01% 4.16% - 0.01 曾小丽 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 12-24 1.2273 1.2273 0.50% 22.90% - 0.52 李严 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 12-24 1.2293 1.2293 0.50% 23.03% - 1.41 李严 0.10% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1139 1.1139 0.11% 2.57% - 0.00 王瑞炮 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 12-24 1.1385 1.1385 1.08% 22.95% - 0.13 翁欣 等 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 12-24 1.1357 1.1357 1.08% 22.75% - 0.02 翁欣 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0102 1.0102 0.02% 0.38% - 0.23 齐爱军 等 0.04% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0082 1.0082 0.02% 0.25% - 0.39 齐爱军 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 12-24 1.1737 1.1737 0.27% 15.76% - 0.12 刘洁倩 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 12-24 1.1765 1.1765 0.27% 15.95% - 0.60 刘洁倩 0.12% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 12-24 1.0006 1.0006 0.01% -0.04% - 0.00 韩克 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 12-24 1.1347 1.1347 -0.02% 6.95% - 0.00 刘斌斌 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1243 1.1243 0.12% 8.31% - 0.00 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 12-24 1.0872 1.0872 0.10% 1.61% - 0.00 张恒 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 12-24 1.6750 1.6750 0.09% 1.81% - 0.26 张文平 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0433 1.0565 0.08% 0.73% - 0.00 张文平 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0154 1.0154 0.10% 1.16% - 1.59 高勇标 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0140 1.0140 0.10% 1.06% - 1.19 高勇标 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 12-24 1.5480 1.5480 0.77% 54.57% - 2.01 刘洁倩 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 12-24 1.5505 1.5505 0.77% 54.76% - 0.39 刘洁倩 0.10% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 12-24 1.1735 1.1735 -0.02% 4.06% - 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 12-24 1.0861 1.0861 -0.01% -0.54% - 0.00 唐煜 0.00% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 12-24 1.0827 1.0827 -0.01% -0.91% - 0.06 唐煜 0.00% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0446 1.0446 0.07% -0.45% - 0.00 张文平 - 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 12-24 0.9902 0.9902 0.24% -0.48% - 2.33 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 12-24 0.9868 0.9868 0.24% -0.78% - 1.68 何杰 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 12-24 1.1329 1.1329 0.37% 7.88% - 0.05 丁琳 等 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 12-24 1.1336 1.1336 0.37% 7.95% - 0.12 丁琳 等 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 12-24 1.0047 1.0047 -0.01% - - 0.47 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 12-24 1.0058 1.0058 0.00% - - 0.21 刘晓兰 0.03% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 12-24 0.9828 0.9828 -1.00% -0.16% - 1.47 周思聪 等 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 12-24 0.9802 0.9802 -1.00% -0.42% - 1.49 周思聪 等 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 12-24 0.9855 0.9855 0.22% -1.45% - 3.26 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 12-24 0.9823 0.9823 0.21% -1.77% - 3.90 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 12-24 0.8676 0.8676 0.77% 45.82% - 0.04 钱晶 等 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 12-24 1.3115 1.3115 0.09% 16.39% - 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 12-24 1.7854 1.7854 0.72% 53.42% - 0.20 李严 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0106 1.0106 0.06% - - 3.59 张月 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0118 1.0118 0.06% - - 0.44 张月 0.04% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 12-24 1.1720 1.1720 -0.51% 5.79% - 0.01 翁欣 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 12-24 1.5112 1.5112 2.43% 46.29% - 0.16 刘洁倩 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 12-24 1.6784 1.6784 0.09% 1.96% - 0.03 张文平 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 12-24 1.1384 1.1384 1.08% 22.94% - 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 12-24 1.4520 1.4520 0.28% 19.79% - 0.03 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 12-24 1.7371 1.7371 0.32% 18.46% - 0.00 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 12-24 1.4125 1.4125 1.27% 27.84% - 0.01 李严 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 12-24 1.5497 1.5497 0.77% 54.68% - 1.67 刘洁倩 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 12-24 1.0487 1.0487 0.03% 2.85% - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 12-24 1.1760 1.1760 0.27% - - 0.00 刘洁倩 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 12-24 1.1225 1.1285 0.12% -0.82% - 0.04 白圭尧 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 12-24 0.6735 0.6735 1.34% - - 2.31 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 12-24 1.0321 1.0321 0.25% - - 9.66 刘洁倩 等 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 12-24 1.0310 1.0310 0.24% - - 0.64 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 12-24 0.9883 0.9883 0.62% - - 3.11 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 12-24 0.9901 0.9901 0.61% - - 14.27 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 12-24 1.1033 1.1033 0.01% - - 0.01 张文平 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 12-19 0.9984 0.9984 - - - 3.95 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 12-19 0.9971 0.9971 - - - 16.53 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 12-19 1.0036 1.0036 - - - 7.60 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 12-19 1.0025 1.0025 - - - 7.07 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 12-24 1.0594 1.0594 0.00% - - 0.00 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 12-24 1.1515 1.1515 3.01% - - 1.37 翁欣 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 12-24 1.1523 1.1523 3.01% - - 2.48 翁欣 等 0.10% 购买
平安恒生港股通科技指数发起式A 025525 详情 指数型-股票 12-24 0.9070 0.9070 0.01% - - 0.10 钱晶 等 0.12% 购买
平安恒生港股通科技指数发起式C 025526 详情 指数型-股票 12-24 0.9068 0.9068 0.01% - - 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 12-19 0.9956 0.9956 - - - 14.95 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 12-19 0.9951 0.9951 - - - 13.13 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 12-19 0.9886 0.9886 - - - 4.42 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 12-19 0.9886 0.9886 - - - 0.04 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 12-19 0.9891 0.9891 - - - 3.19 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0041 1.0041 0.18% - - 6.96 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0037 1.0037 0.17% - - 2.02 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 12-24 1.1642 1.1642 0.38% - - 0.03 俞瑶 等 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 12-24 1.1655 1.1655 0.38% - - 0.10 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 12-19 0.9933 0.9933 - - - 0.77 丁琳 - 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 12-24 1.1550 1.1550 4.76% - - 0.00 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 12-24 1.1559 1.1559 4.77% - - 0.10 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 12-19 0.9928 0.9928 - - - 1.56 丁琳 - 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 12-24 0.9380 0.9380 1.64% - - 0.17 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 12-24 0.9374 0.9374 1.64% - - 0.56 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 12-23 1.0000 1.0000 - - - 3.65 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 12-23 1.0000 1.0000 - - - 7.71 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0041 1.0041 - - - 0.92 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0039 1.0039 - - - 2.47 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0010 1.0010 - - - 0.85 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0009 1.0009 - - - 1.31 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 - - - - - - - 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 - - - - - - - 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 12-19 1.0000 1.0000 - - - 0.83 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 12-19 1.0000 1.0000 - - - 3.97 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 12-24 1.0681 1.0681 - - - 0.02 俞瑶 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 12-24 1.0683 1.0683 - - - 0.11 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 俞瑶 0.12% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 俞瑶 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2809 1.0380% 1.03% 1.02% 0.26% 2,122.66 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4075 1.4360% 1.45% 1.46% 0.36% 713.57 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3742 1.4690% 1.46% 1.45% 0.36% 530.81 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3785 1.4040% 1.37% 1.34% 0.33% 62.81 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3236 1.2030% 1.17% 1.14% 0.28% 6.15 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3467 1.2760% 1.26% 1.26% 0.32% 0.77 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3418 1.1930% 1.21% 1.21% 0.30% 677.03 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3073 1.2250% 1.22% 1.21% 0.30% 70.77 罗薇 0.00% 购买
平安货币ETF 511700 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3743 1.4690% 1.46% 1.45% 0.36% 10.51 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3895 1.4450% 1.41% 1.39% 0.34% 83.99 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3720 1.4600% 1.45% 1.44% 0.35% 0.10 罗薇 - 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4077 1.4370% 1.45% 1.46% 0.36% 0.06 罗薇 - 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2360 0.7730% 0.61% - - - 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安中证通用航空主题ETF 561660 详情 指数型-股票 12-24 1.1072 1.1072 3.50% 1.1070 0.02% 2.62 刘洁倩 等
平安中证消费电子主题ETF 561600 详情 指数型-股票 12-24 1.2137 1.2137 2.54% 1.2140 -0.02% 4.52 刘洁倩
平安国证2000ETF 159521 详情 指数型-股票 12-24 1.2613 1.2613 1.58% 1.2620 -0.06% 0.23 李严
平安中证2000增强策略ETF 159556 详情 指数型-股票 12-24 1.2074 1.2074 1.54% 1.2100 -0.22% 0.22 李严
平安中证新材料主题ETF 516890 详情 指数型-股票 12-24 0.7164 0.7164 1.53% 0.7160 0.06% 0.33 刘洁倩 等
平安中证光伏产业ETF 516180 详情 指数型-股票 12-24 0.7936 0.7936 1.42% 0.7920 0.20% 0.82 刘洁倩 等
平安粤港澳大湾区ETF 512970 详情 指数型-股票 12-24 1.5147 1.5147 1.36% 1.5140 0.05% 0.89 白圭尧
平安中证500ETF 510590 详情 指数型-股票 12-24 7.8018 1.4369 1.34% 7.8100 -0.11% 5.40 李严
平安中证汽车零部件主题ETF 159306 详情 指数型-股票 12-24 1.3808 1.3808 1.14% 1.3810 -0.01% 0.47 钱晶 等
平安人工智能ETF 512930 详情 指数型-股票 12-24 2.1750 2.3790 0.81% 2.1720 0.14% 31.76 刘洁倩
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 详情 指数型-股票 12-24 2.4509 2.4509 0.79% 2.4490 0.08% 24.98 钱晶 等
平安创业板ETF 159964 详情 指数型-股票 12-24 2.1013 2.1013 0.76% 2.0990 0.11% 5.45 李严
平安中证A500ETF 159215 详情 指数型-股票 12-24 1.2578 1.2578 0.53% 1.2570 0.06% 15.75 李严
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 详情 指数型-股票 12-24 1.7872 1.7872 0.35% 1.7830 0.24% 0.70 李严
平安沪深300ETF 510390 详情 指数型-股票 12-24 5.1793 1.3658 0.29% 5.1730 0.12% 5.55 李严
平安上证180ETF 530280 详情 指数型-股票 12-24 1.2148 1.2148 0.29% 1.2120 0.23% 0.75 刘洁倩
平安中证全指自由现金流ETF 159233 详情 指数型-股票 12-24 1.2087 1.2087 0.27% 1.2090 -0.02% 2.51 钱晶 等
平安MSCI中国A股ETF 512390 详情 指数型-股票 12-24 1.2121 1.5409 0.15% 1.2140 -0.16% 1.96 白圭尧
平安中证A50ETF 159593 详情 指数型-股票 12-24 1.3472 1.3472 0.10% 1.3470 0.01% 60.68 钱晶 等
平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 详情 指数型-股票 12-24 1.5981 1.5981 0.03% 1.5920 0.38% 0.60 白圭尧
平安中债债利差因子ETF 511030 详情 指数型-固收 12-24 106.7202 1.1922 0.02% 106.7390 -0.02% 228.90 王郧 等
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 详情 指数型-固收 12-24 106.8475 1.0685 0.01% 106.8160 0.03% 5.27 王郧 等
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 详情 指数型-固收 12-24 115.6189 1.2608 0.01% 115.3120 0.27% 15.06 王郧 等
平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 详情 指数型-股票 12-24 1.0186 1.0186 0.00% 1.0150 0.35% 0.29 刘洁倩
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 详情 指数型-股票 12-24 0.9078 1.0693 -0.03% 0.9000 0.86% 5.76 翁欣
平安中证A500红利低波动ETF 561680 详情 指数型-股票 12-24 1.0007 1.0007 -0.11% 1.0010 -0.03% 8.02 钱晶 等
平安医药及医疗器械创新ETF 516820 详情 指数型-股票 12-24 0.3655 0.3655 -0.16% 0.3660 -0.14% 15.32 翁欣 等
平安中证沪深港黄金产业ETF 159322 详情 指数型-股票 12-24 1.6898 1.6898 -0.49% 1.6850 0.28% 0.93 李严
平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 详情 指数型-股票 12-24 0.9080 0.9080 -0.53% 0.9020 0.66% 2.52 翁欣
平安中证畜牧养殖ETF 516760 详情 指数型-股票 12-24 0.6713 0.6713 -1.37% 0.6730 -0.25% 1.79 翁欣
平安上证科创板50成份ETF 589150 详情 指数型-股票 12-19 0.9997 0.9997 - - - 2.97 钱晶 等
平安恒生中国央企红利ETF 159143 详情 指数型-股票 - - - - - - - 钱晶 等