平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 05-13 3.4994 3.4994 2.44% 47.72% 160.16% 3.97 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 05-13 3.3328 3.3328 2.43% 47.13% 158.24% 2.62 翟森 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 05-13 3.5771 3.5771 2.56% 45.26% 155.45% 1.03 翟森 0.12% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 05-13 3.8160 4.6130 3.16% 56.14% 139.40% 10.15 黄维 0.15% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 05-13 5.9458 6.0358 1.51% 52.30% 138.69% 1.89 神爱前 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 05-13 4.4000 4.7860 3.17% 55.59% 137.45% 4.76 黄维 0.00% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 05-13 5.5808 5.6658 1.51% 51.70% 136.80% 2.65 神爱前 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 05-13 3.0516 3.0516 4.65% 52.87% 135.23% 2.18 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 05-13 2.9855 2.9855 4.65% 52.80% 135.00% 5.67 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 05-13 2.9274 2.9274 4.65% 52.59% 134.32% 12.30 林清源 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 05-13 6.0998 6.0998 4.32% 49.21% 133.05% 16.99 林清源 0.15% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 05-13 2.2659 2.2659 1.42% 54.54% 131.90% 0.35 神爱前 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 05-13 2.2466 2.2466 1.42% 54.08% 130.54% 0.59 神爱前 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 05-13 1.5209 1.5209 1.51% 51.74% 125.89% 6.26 神爱前 0.15% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 05-13 10.2460 10.3460 1.36% 52.77% 125.34% 21.52 神爱前 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 05-13 1.6805 1.6805 1.50% 49.26% 124.97% 0.86 神爱前 0.15% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 05-13 3.9853 4.2403 3.31% 43.17% 124.75% 0.85 黄维 0.15% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 05-13 1.4686 1.4686 1.51% 51.15% 124.11% 2.23 神爱前 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 05-13 1.6238 1.6238 1.51% 48.67% 123.20% 0.21 神爱前 0.00% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 05-13 3.7360 3.9850 3.31% 42.61% 122.95% 1.85 黄维 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 05-13 1.7854 1.7854 1.44% 50.20% 122.95% 1.15 神爱前 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 05-13 1.7386 1.7386 1.44% 49.61% 121.20% 1.77 神爱前 0.00% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 05-13 1.3613 1.3613 3.36% 40.63% 111.09% 0.99 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 05-13 1.3108 1.3108 3.37% 40.12% 109.46% 0.49 黄维 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 05-13 2.0367 2.0367 3.36% 38.25% 103.39% 0.54 刘洁倩 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 05-13 2.0315 2.0315 3.36% 38.08% 102.87% 0.95 刘洁倩 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 05-13 1.5680 1.5680 3.17% 34.59% 102.51% 2.72 黄维 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 05-13 1.4991 1.4991 3.17% 34.05% 100.90% 1.37 黄维 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 05-13 1.1527 1.1527 2.08% 21.72% 98.09% 4.25 王华 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 05-13 1.2255 1.2255 2.60% 27.82% 92.45% 4.82 黄维 0.12% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 05-13 2.2121 2.2121 2.49% 24.99% 91.08% 2.17 李严 0.06% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 05-13 1.1801 1.1801 2.60% 27.32% 90.92% 0.51 黄维 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 05-13 2.1586 2.1586 2.49% 24.75% 90.32% 1.64 李严 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 05-13 1.9749 1.9749 3.12% 29.77% 90.06% 0.11 刘洁倩 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 05-13 1.9449 1.9449 3.12% 29.51% 89.30% 0.36 刘洁倩 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 05-13 2.2411 2.2707 1.50% 31.47% 87.43% 0.03 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 05-13 2.2202 2.2202 1.50% 31.40% 87.25% 0.38 王华 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 05-13 1.2210 1.2210 2.48% 25.50% 84.66% 2.87 黄维 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 05-13 1.1402 1.1402 1.32% 20.67% 84.65% 0.92 王华 0.15% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 05-13 1.1907 1.1907 2.34% 26.90% 84.12% 0.56 黄维 0.12% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 05-13 1.1147 1.1147 1.34% 20.31% 83.55% 0.07 王华 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 05-13 1.1756 1.1756 2.48% 25.00% 83.17% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 05-13 1.1488 1.1488 2.33% 26.38% 82.64% 0.20 黄维 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 05-13 1.1210 1.1210 2.47% 38.74% 75.71% 3.05 张淼 0.15% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 05-13 1.8338 1.8338 1.31% 21.98% 72.69% 0.24 王华 0.15% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 05-13 1.7941 1.7941 1.31% 21.49% 71.31% 0.10 王华 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 05-13 1.0759 1.0759 1.66% 20.74% 70.86% 11.99 薛冀颖 0.15% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 05-13 1.0351 1.0351 1.66% 20.26% 69.49% 0.48 薛冀颖 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 05-13 3.4562 3.4562 1.80% 23.38% 67.41% 0.93 薛冀颖 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 05-13 3.3901 3.3901 1.80% 23.13% 66.74% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 05-13 0.9881 0.9881 0.04% 7.10% 66.01% 0.51 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 05-13 0.9690 0.9690 0.04% 6.88% 65.33% 1.20 马浩然 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 05-13 1.8496 2.0866 1.86% 21.83% 65.26% 21.21 张淼 0.15% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 05-13 1.7600 1.9950 1.86% 21.35% 63.89% 4.98 张淼 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 05-13 0.7969 0.7969 2.13% 8.63% 62.83% 0.76 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 05-13 0.7874 0.7874 2.13% 8.50% 62.45% 7.88 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 05-11 1.4033 1.4033 2.56% 24.36% 58.96% 0.15 王家萌 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 05-11 1.3840 1.3840 2.56% 24.10% 58.32% 0.02 王家萌 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 05-13 1.7012 1.9592 1.45% 21.05% 54.98% 1.60 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 05-13 1.6892 1.9452 1.45% 20.99% 54.82% 6.33 李严 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 05-13 3.1510 3.2310 1.68% 15.63% 54.08% 0.66 俞瑶 0.12% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 05-13 3.4000 3.9460 1.28% 28.16% 51.31% 9.47 张晓泉 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 05-13 3.2610 3.7730 1.24% 27.88% 50.69% 18.28 张晓泉 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 05-13 1.9012 2.3709 2.56% 33.58% 49.93% 0.40 丁琳 0.15% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 05-13 1.6471 1.6471 1.16% 22.78% 49.74% 4.37 张晓泉 0.15% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 05-13 1.8541 1.8541 2.56% 33.18% 49.02% 0.14 丁琳 0.00% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 05-13 1.6037 1.6037 1.16% 22.30% 48.31% 0.92 张晓泉 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 05-13 2.0092 2.0092 2.43% 22.73% 47.53% 1.59 薛冀颖 0.15% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 05-13 1.5711 1.5711 1.18% 22.46% 46.30% 0.42 张晓泉 0.15% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 05-13 1.5800 1.5800 1.75% 20.67% 45.60% 0.14 胡涛 0.12% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 05-13 1.8400 1.8400 0.97% 13.82% 45.31% 5.68 丁琳 0.12% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 05-13 1.5099 1.5099 1.17% 21.98% 45.14% 0.15 张晓泉 0.00% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 05-13 1.5333 1.5333 1.74% 20.36% 44.87% 0.14 胡涛 0.00% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 05-13 1.7569 1.7569 0.97% 13.54% 44.58% 10.48 丁琳 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 05-13 1.5374 1.5374 0.48% 12.67% 42.84% 0.72 张荫先 0.15% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 05-13 1.5212 1.5212 0.48% 12.36% 42.01% 0.35 张荫先 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 05-13 1.3770 1.3770 1.07% 11.66% 38.64% 0.93 李严 0.10% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 05-13 1.3737 1.3737 1.07% 11.56% 38.37% 1.31 李严 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 05-13 1.6073 1.6073 1.04% 9.98% 32.83% 0.26 张晓泉 等 0.15% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 05-13 1.5715 1.5715 1.04% 9.54% 31.78% 0.18 张晓泉 等 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 05-13 1.5084 1.5084 1.37% 14.47% 31.44% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 05-13 1.4684 1.4684 1.37% 14.25% 30.92% 0.12 李晓天 等 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 05-13 1.5706 1.5706 1.00% 7.04% 30.51% 1.42 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 05-13 1.5203 1.5203 1.00% 6.83% 29.98% 2.49 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 05-13 1.8741 1.8741 1.16% 6.43% 28.14% 0.18 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 05-13 1.8576 1.8576 1.16% 6.38% 28.01% 0.25 李严 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 05-13 1.1997 1.1997 0.47% 7.53% 25.86% 0.11 翁欣 等 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 05-13 1.1954 1.1954 0.46% 7.36% 25.49% 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 05-13 1.2922 1.2922 0.51% 1.21% 25.42% 0.19 何杰 0.15% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 05-11 1.2502 1.2502 0.59% 7.67% 25.02% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 05-11 1.2435 1.2435 0.58% 7.50% 24.62% 2.14 高莺 0.08% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 05-13 2.0130 2.2930 -0.40% 2.34% 24.57% 1.20 刘杰 0.15% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 05-13 1.2455 1.2455 0.29% 6.85% 24.55% 0.14 丁琳 等 0.08% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 05-13 1.2566 1.2566 0.50% 0.79% 24.42% 0.07 何杰 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 05-13 1.2442 1.2442 0.29% 6.79% 24.42% 0.04 丁琳 等 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 05-13 1.6795 1.6795 -0.31% -17.30% 23.40% 2.63 李化松 0.15% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 05-13 1.3974 1.3974 0.12% 5.25% 23.13% 6.36 钱晶 等 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 05-13 1.3889 1.3889 0.13% 5.09% 22.76% 2.35 钱晶 等 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 05-13 1.2468 1.2468 0.67% 2.49% 22.67% 10.54 何杰 0.12% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 05-13 1.5806 1.5806 -0.32% -17.66% 22.39% 3.89 李化松 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 05-13 1.2311 1.2311 0.70% 2.28% 22.11% 0.37 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 05-13 1.2268 1.2268 0.70% 2.12% 21.73% 0.08 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 05-13 1.1907 1.1907 0.67% 2.09% 21.70% 6.22 何杰 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 05-11 1.4840 1.5320 0.55% 5.56% 20.64% 0.97 高莺 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 05-13 1.1050 1.1050 -0.83% -15.81% 20.24% 0.12 翁欣 0.12% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 05-11 1.4655 1.5135 0.54% 5.38% 20.23% 2.60 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 05-11 1.4409 1.4879 0.54% 5.24% 19.93% 0.85 高莺 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 05-13 1.0967 1.0967 -0.82% -15.93% 19.88% 0.51 翁欣 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 05-13 0.7505 0.7505 0.29% -20.28% 19.07% 7.69 区少萍 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 05-13 0.7248 0.7248 0.28% -20.52% 18.35% 1.77 区少萍 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 05-11 1.2617 1.2617 0.86% 4.09% 18.19% 0.13 王家萌 0.08% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 05-13 1.1897 1.2097 -0.26% 0.69% 16.39% 0.61 丁琳 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 05-13 1.3793 1.4393 -0.20% 0.35% 15.97% 3.08 丁琳 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 05-13 1.7934 1.8534 -0.12% 1.97% 15.89% 1.14 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 05-13 1.7825 1.8425 -0.12% 1.92% 15.77% 0.67 莫艽 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 05-13 1.1800 1.2000 -0.26% 0.41% 15.71% 4.59 丁琳 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 05-13 1.3556 1.4116 -0.20% 0.16% 15.56% 4.59 丁琳 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1918 1.1918 0.57% 5.03% 14.94% 110.66 曾小丽 0.08% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 05-13 1.9417 1.9417 -0.42% 4.20% 14.91% 6.03 张荫先 0.15% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1868 1.1868 0.58% 4.87% 14.53% 0.10 曾小丽 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1639 1.1639 0.57% 4.81% 14.47% 3.94 曾小丽 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 05-13 1.0433 0.8414 0.00% -8.95% 14.31% 0.09 区少萍 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 05-13 1.9125 1.9125 -0.42% 3.89% 14.22% 4.29 张荫先 0.00% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 05-13 2.1678 2.1678 -2.00% -15.92% 13.67% 0.60 周思聪 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 05-13 1.0030 0.8083 0.00% -9.21% 13.60% 0.10 区少萍 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 05-13 2.0366 2.0366 -2.01% -16.25% 12.78% 0.92 周思聪 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 05-13 1.5530 1.5530 0.31% -7.10% 12.73% 0.02 何杰 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 05-13 1.5288 1.5288 0.31% -7.24% 12.40% 0.47 何杰 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 05-11 0.9772 0.9772 0.34% 2.69% 12.37% 3.29 高莺 1.20% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 05-13 1.0757 1.0757 0.35% 5.47% 12.09% 1.30 高勇标 0.10% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 05-11 0.9604 0.9604 0.32% 2.48% 11.91% 5.69 高莺 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 05-13 1.0533 1.0533 0.35% 5.21% 11.53% 2.13 高勇标 0.00% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 05-13 2.2171 2.2171 -1.81% -16.38% 11.42% 17.03 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 05-13 1.5807 1.5807 -1.67% -15.55% 11.36% 5.08 周思聪 0.15% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 05-13 1.2374 1.2374 0.12% 6.86% 11.07% 1.48 唐煜 0.08% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 05-13 2.1946 2.1946 -1.80% -16.56% 10.85% 18.77 周思聪 0.00% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 05-13 1.5699 1.5699 -1.68% -15.80% 10.81% 6.35 周思聪 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 05-13 1.2046 1.2046 0.12% 6.59% 10.51% 0.47 唐煜 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 05-13 0.9004 0.9004 0.48% 3.35% 9.79% 7.93 韩晶 等 1.20% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 05-13 0.8720 0.8720 0.47% 3.04% 9.12% 7.50 韩晶 等 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 05-13 1.0869 1.0869 0.24% 0.12% 9.01% 0.04 白圭尧 0.10% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1824 1.2691 0.92% 5.23% 8.80% 7.70 王瑞炮 等 0.06% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 05-13 1.0822 1.0822 0.24% 0.02% 8.77% 0.06 白圭尧 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1772 1.1772 0.93% 5.08% 8.56% 0.02 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 05-13 1.1382 1.1382 0.11% -0.71% 8.45% 0.48 刘斌斌 0.10% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 05-13 1.2047 1.2047 0.32% 5.82% 8.44% 0.35 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 05-13 1.2057 1.2057 0.31% 5.81% 8.43% 0.00 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 05-13 1.2034 1.2034 0.31% 5.81% 8.42% 0.11 陈浩宇 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1817 1.2552 0.92% 5.04% 8.40% 2.07 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 05-13 1.2037 1.2037 0.32% 5.67% 8.35% 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 05-13 1.1340 1.1340 0.11% -0.86% 8.13% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 05-13 1.1056 1.1056 0.12% -0.95% 7.92% 0.38 刘斌斌 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 05-11 1.1328 1.1328 0.19% 2.72% 7.70% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2055 1.2055 0.24% 1.69% 7.45% 53.25 曾小丽 0.08% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 05-11 1.1217 1.1217 0.21% 2.58% 7.40% 1.10 李正一 0.06% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 05-13 1.5200 1.5200 -0.56% -3.85% 7.39% 0.10 刘杰 0.15% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2010 1.2010 0.23% 1.54% 7.14% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1924 1.1924 0.24% 1.52% 7.08% 9.44 曾小丽 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 05-13 1.0344 1.0344 -0.60% -3.82% 6.55% 0.14 刘杰 0.15% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 05-13 1.4073 1.4073 -0.56% -4.23% 6.53% 0.04 刘杰 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 05-13 0.5986 0.5986 1.41% 1.18% 5.97% 1.24 方军平 0.15% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 05-11 0.9909 0.9909 0.25% 2.23% 5.93% 0.73 李正一 0.00% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 05-13 1.0008 1.0008 -0.61% -4.21% 5.69% 0.02 刘杰 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 05-11 0.9805 0.9805 0.26% 2.09% 5.66% 0.54 李正一 0.08% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 05-13 1.0371 1.0371 0.42% 2.90% 5.62% 0.46 韩克 0.10% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 05-13 1.0343 1.0343 0.41% 2.74% 5.33% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 05-13 1.4457 1.5065 0.08% 1.64% 5.21% 41.29 曾小丽 0.08% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 05-13 0.5768 0.5768 1.41% 0.77% 5.12% 0.06 方军平 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 05-13 1.0100 1.0100 0.41% 2.63% 5.09% 0.22 韩克 0.00% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 05-13 1.4434 1.4434 0.08% 1.54% 5.01% 0.58 曾小丽 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 05-13 1.0956 1.1356 0.03% 4.22% 4.88% 10.58 张文平 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 05-13 1.1018 1.1428 0.09% -2.66% 4.87% 0.39 白圭尧 0.10% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 05-13 1.4536 1.4656 0.09% 1.44% 4.80% 1.69 曾小丽 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 05-13 1.4176 1.4176 0.36% 2.17% 4.80% 39.82 高勇标 0.08% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 05-13 1.1170 1.1170 0.15% 2.56% 4.70% 2.46 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 05-13 1.1075 1.1075 0.15% 2.56% 4.68% 7.73 张恒 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 05-13 1.3865 1.3865 0.36% 2.07% 4.59% 14.01 高勇标 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 05-13 1.0555 1.0555 0.09% 3.22% 4.56% 0.05 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 05-13 1.0925 1.1335 0.09% -2.85% 4.45% 0.42 白圭尧 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0085 1.0085 0.12% 0.16% 4.43% 4.10 刘斌斌 0.06% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 05-13 1.1135 1.1135 0.15% 2.41% 4.39% 0.09 张恒 0.00% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 05-13 1.3576 1.4076 0.07% 2.26% 4.37% 3.58 田元强 0.08% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 05-13 1.0517 1.0517 0.10% 3.12% 4.36% 0.36 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0093 1.0093 -0.02% 1.06% 4.30% 0.58 吴心洋 0.10% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0940 1.0940 0.09% 1.28% 4.29% 1.32 张月 0.08% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0667 1.0667 0.19% 1.59% 4.29% 0.10 王家萌 等 - 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 05-13 1.3473 1.3973 0.07% 2.21% 4.26% 2.62 田元强 0.00% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1931 1.2041 0.07% 2.03% 4.26% 5.82 张文平 等 - 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1931 1.3496 0.08% 2.04% 4.22% 7.74 张文平 等 0.08% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 05-13 1.1062 1.1062 0.15% 2.30% 4.16% 0.14 张恒 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 05-11 1.1274 1.1484 0.13% -0.39% 4.14% 1.14 高莺 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 05-13 0.9898 0.9898 0.12% -0.01% 4.07% 0.38 刘斌斌 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 05-13 1.3462 1.3462 0.38% -7.29% 4.03% 0.12 何杰 0.15% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 05-13 1.7143 1.7143 0.47% 0.40% 4.01% 0.62 张文平 0.12% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 05-13 1.2041 1.8348 0.05% 1.72% 3.95% 44.57 曾小丽 0.08% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 05-13 1.7022 1.7022 0.47% 0.35% 3.88% 2.53 张文平 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0777 1.0777 0.09% 1.09% 3.87% 0.91 张月 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0505 1.0505 0.18% 1.38% 3.87% 0.01 王家萌 等 - 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0486 1.1800 0.02% 2.64% 3.86% 0.41 曹紫寒 等 0.03% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1680 1.1790 0.08% 1.86% 3.85% 0.55 张文平 等 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 05-11 1.1176 1.1386 0.13% -0.55% 3.83% 14.83 高莺 0.08% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 05-11 1.1005 1.1005 0.17% 1.50% 3.78% 1.72 高莺 等 0.08% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 05-12 0.9862 0.9862 -0.03% 0.81% 3.77% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 05-13 1.0465 1.0465 0.03% 1.16% 3.70% 35.36 刘晓兰 0.03% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 05-13 1.7083 1.7083 0.46% 0.25% 3.68% 0.15 张文平 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 05-13 1.1769 1.2259 -1.16% -1.78% 3.66% 0.64 王博 0.15% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 05-13 1.6679 1.6679 0.46% 0.20% 3.56% 1.18 张文平 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0384 1.0384 0.20% 1.12% 3.55% 0.37 吴心洋 0.06% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1946 1.7536 0.05% 1.52% 3.54% 5.65 曾小丽 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 05-13 1.0434 1.0434 0.03% 1.06% 3.49% 4.74 刘晓兰 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0748 1.0748 0.02% 2.03% 3.45% 0.44 张月 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 05-13 1.1240 1.2135 -0.01% 1.37% 3.41% 0.62 杨严 0.03% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 05-13 1.3305 1.3305 0.38% -7.57% 3.40% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 05-13 1.0600 1.0600 0.20% 2.43% 3.39% 2.98 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0520 1.1529 0.02% 2.43% 3.37% 0.01 曹紫寒 等 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0829 1.0829 0.18% 1.30% 3.37% 0.14 高莺 等 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0446 1.0446 0.11% 1.04% 3.33% 0.06 张月 0.04% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0349 1.0349 0.19% 0.99% 3.27% 0.27 吴心洋 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0622 1.0622 0.02% 1.91% 3.20% 0.07 张月 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0783 1.0783 0.05% 1.49% 3.20% 19.05 田元强 0.03% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 05-13 1.0571 1.0571 0.20% 2.32% 3.19% 0.98 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 05-13 1.1349 1.1526 -0.01% 1.37% 3.15% 0.42 杨严 - 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1305 1.2752 0.12% 1.25% 3.08% 2.14 江正清 0.03% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0406 1.0406 0.11% 0.91% 3.07% 0.04 张月 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 05-13 1.1227 1.2032 -0.01% 1.32% 3.05% 0.38 杨严 0.00% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 05-13 1.0463 1.0463 0.02% 1.74% 3.04% 0.66 崔宁 0.03% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0734 1.0734 0.06% 1.40% 3.01% 4.37 田元强 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 05-13 1.0669 1.1759 0.05% 1.29% 2.91% 0.63 杨严 等 0.08% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0301 1.0301 0.12% 1.44% 2.89% 0.51 高勇标 0.03% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 05-13 1.0391 1.1871 0.00% 1.55% 2.87% 85.98 李晓天 0.04% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 05-13 1.0897 1.1097 0.00% 1.18% 2.86% 8.83 李晓天 等 0.06% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 05-13 1.1749 1.1749 -1.16% -2.17% 2.84% 1.38 王博 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 05-13 1.0424 1.0424 0.01% 1.64% 2.84% 0.77 崔宁 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1191 1.1191 0.12% 1.13% 2.82% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1191 1.2560 0.12% 1.13% 2.82% 0.39 江正清 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1606 1.1613 0.00% 1.82% 2.81% 0.00 李瑾懿 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 05-13 1.0368 1.1778 0.01% 1.51% 2.78% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1494 1.2134 0.00% 1.82% 2.78% 0.36 李瑾懿 0.04% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 05-13 1.2620 1.3870 0.08% 1.69% 2.77% 8.59 张恒 0.08% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 05-13 1.1242 1.2511 0.04% 1.87% 2.69% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0636 1.0986 0.09% 2.57% 2.68% 20.87 崔宁 等 - 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0279 1.0279 0.12% 1.34% 2.68% 0.27 高勇标 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 05-12 0.9676 0.9676 -0.02% 0.90% 2.66% 0.26 李正一 0.12% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 05-13 1.1692 1.2262 0.04% 2.56% 2.59% 0.00 欧阳亮 - 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 05-13 1.0539 1.0589 0.00% 1.03% 2.55% 0.55 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 05-13 1.0819 1.3180 0.06% 1.73% 2.49% 0.48 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 05-13 1.0642 1.3232 0.06% 1.74% 2.49% 0.16 张璐 0.06% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 05-13 1.1199 1.2380 0.04% 1.71% 2.48% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 05-13 1.0900 1.1350 0.04% 1.30% 2.47% 20.28 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 05-13 1.1244 1.1254 0.04% 1.28% 2.42% 0.22 李晓天 等 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 05-12 0.9576 0.9576 -0.02% 0.78% 2.41% 0.07 李正一 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 05-13 1.1527 1.1527 0.02% 1.27% 2.39% 6.88 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 05-13 1.2500 1.2720 0.08% 1.46% 2.38% 0.61 张恒 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1589 1.1589 0.07% 1.87% 2.38% 0.56 张恒 等 0.03% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1638 1.1898 0.00% 1.62% 2.37% 0.25 李瑾懿 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 05-13 1.1577 1.1577 0.03% 1.39% 2.35% 2.73 张恒 0.03% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-长债 05-13 1.1280 1.1510 0.03% 1.32% 2.33% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 05-13 1.1141 1.2286 0.04% 1.62% 2.31% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 05-13 1.1130 1.2800 0.03% 0.92% 2.28% 36.64 杨严 等 0.08% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1360 1.1360 0.02% 1.32% 2.21% 0.67 刘晓兰 0.06% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 05-13 1.0914 1.2614 0.04% 1.38% 2.20% 21.58 高勇标 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 05-13 1.1425 1.1425 0.02% 1.18% 2.19% 3.43 欧阳亮 0.00% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 05-13 1.1107 1.2877 0.03% 1.45% 2.18% 9.23 李晓天 0.08% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 05-13 1.1854 1.2520 0.02% 1.20% 2.14% 19.94 高勇标 0.03% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1439 1.1439 0.06% 1.74% 2.12% 3.07 张恒 等 0.00% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 05-13 1.1037 1.2207 0.04% 1.41% 2.10% 10.44 高勇标 0.06% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 05-13 1.1449 1.1449 0.03% 1.27% 2.10% 3.55 张恒 0.00% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 05-13 1.1016 1.4006 0.05% 1.26% 2.09% 6.28 田元强 0.08% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 05-13 1.2330 1.2404 0.02% 1.19% 2.07% 0.55 高勇标 0.00% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 05-13 1.1575 1.2413 0.04% 1.35% 2.02% 30.95 田元强 0.06% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 05-13 1.3097 1.3097 0.03% 1.28% 2.01% 12.29 曹紫寒 0.03% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 05-13 1.1538 1.2388 0.03% 1.21% 2.01% 13.28 张文平 0.08% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1246 1.1246 0.02% 1.22% 2.00% 2.34 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 05-13 1.0999 1.1439 0.05% 1.21% 1.99% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 05-13 1.1836 1.1836 0.03% 1.09% 1.93% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 05-13 1.2883 1.2883 0.03% 1.23% 1.91% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-长债 05-13 1.1234 1.3763 0.03% 1.37% 1.90% 7.98 高勇标 0.08% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 05-13 1.0964 1.1404 0.05% 1.16% 1.90% 0.00 田元强 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 05-13 1.0515 1.2236 0.03% 1.15% 1.89% 5.76 李晓天 等 0.08% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 05-13 1.0985 1.0985 0.01% 0.93% 1.88% 0.93 杨严 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1293 1.1293 0.03% 1.15% 1.88% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 05-13 1.2185 1.2535 0.02% 1.07% 1.87% 1.12 高勇标 0.00% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 05-13 1.0643 1.2587 0.03% 1.22% 1.85% 16.27 张文平 等 0.08% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 05-13 1.2539 1.2739 0.01% 0.95% 1.83% 21.25 欧阳亮 0.03% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 05-13 1.1218 1.2567 0.03% 1.13% 1.82% 30.32 李晓天 0.08% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 05-13 1.3157 1.3157 0.08% 1.10% 1.80% 2.04 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 05-13 1.1065 1.2508 0.02% 0.99% 1.77% 24.93 张文平 等 0.03% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1141 1.1141 0.02% 0.89% 1.77% 15.74 刘晓兰 0.03% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 05-13 1.2879 1.2879 0.03% 1.15% 1.75% 1.57 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-长债 05-13 1.1203 1.1433 0.03% 1.38% 1.75% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 05-13 1.2738 1.2938 0.01% 0.90% 1.73% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-长债 05-13 1.0792 1.2232 0.03% 1.12% 1.73% 13.58 张文平 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 05-13 1.1052 1.1052 0.01% 0.79% 1.73% 0.72 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-长债 05-13 1.1169 1.1399 0.04% 1.50% 1.71% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 05-13 1.1297 1.1817 0.01% 1.16% 1.65% 30.29 苏宁 0.03% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 05-13 1.1023 1.2422 0.02% 0.95% 1.64% 0.05 张文平 等 0.00% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 05-13 1.0780 1.0780 0.03% 1.25% 1.64% 21.91 曹紫寒 - 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 05-13 1.2303 1.2303 0.01% 0.84% 1.63% 4.03 欧阳亮 0.00% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 05-13 1.0744 1.3400 0.03% 1.32% 1.61% 6.08 李晓天 等 0.08% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 05-13 1.0182 1.1582 0.00% 1.10% 1.61% 79.78 李晓天 0.04% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 05-13 1.0695 1.1989 0.03% 1.38% 1.59% 14.15 张恒 0.05% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 05-13 1.2296 1.2496 0.01% 0.82% 1.58% 13.74 欧阳亮 0.00% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 05-13 1.0864 1.0864 0.01% 0.78% 1.57% 1.18 杨严 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1052 1.1052 0.02% 0.78% 1.56% 2.69 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 05-13 1.0914 1.2326 0.03% 1.14% 1.54% 7.73 张恒 0.06% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 05-13 1.0545 1.2307 0.03% 1.25% 1.53% 13.45 曹紫寒 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 05-13 1.0966 1.0966 0.01% 0.69% 1.53% 1.43 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 05-13 1.0473 1.3530 0.01% 1.32% 1.52% 19.23 苏宁 - 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 05-13 1.1388 1.2049 0.04% 1.45% 1.52% 3.03 欧阳亮 0.06% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 05-13 1.0380 1.2360 0.01% 0.90% 1.51% 9.82 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 05-13 1.1318 1.2018 0.04% 0.97% 1.51% 0.55 张文平 0.00% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 05-13 1.1046 1.1046 0.00% -0.01% 1.51% 2.00 杨严 等 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 05-13 1.0994 1.1998 0.03% 1.33% 1.49% 0.15 张恒 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-长债 05-13 1.1051 1.2863 0.03% 1.43% 1.48% 15.14 苏宁 0.03% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 05-13 1.0973 1.2003 0.02% 0.84% 1.48% 10.60 李晓天 等 0.06% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 05-13 1.0443 1.0443 0.02% 1.16% 1.48% 16.16 张璐 0.05% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 05-13 1.0499 1.2699 0.02% 1.20% 1.44% 10.47 苏宁 - 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 05-13 1.0762 1.2402 0.04% 1.30% 1.42% 12.58 李晓天 0.08% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 05-13 1.0954 1.2225 0.02% 0.83% 1.42% 1.96 张文平 等 0.00% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 05-13 1.0874 1.1184 0.02% 1.25% 1.41% 0.00 苏宁 - 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 05-13 1.2834 1.2834 0.08% 0.90% 1.40% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 05-13 1.2834 1.2834 0.08% 0.90% 1.40% 1.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 05-13 1.1433 1.1653 0.01% 1.03% 1.39% 5.57 苏宁 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-长债 05-13 1.1347 1.2797 0.04% 1.38% 1.38% 0.02 苏宁 0.00% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 05-13 1.0843 1.2013 0.05% 1.31% 1.37% 5.40 张璐 0.08% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 05-13 1.0417 1.0417 0.02% 1.12% 1.37% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 05-13 1.0679 1.1389 0.04% 1.42% 1.36% 2.19 张璐 - 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0180 1.0180 0.02% 0.92% 1.35% 0.06 李正一 0.04% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 05-13 1.0687 1.0687 0.03% 1.10% 1.34% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 05-13 1.0727 1.0727 0.00% 0.69% 1.30% 6.14 田元强 等 0.00% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 05-13 1.0140 1.1390 0.00% 0.93% 1.26% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 05-13 1.0807 1.1909 0.06% 1.22% 1.26% 5.09 张璐 0.06% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 05-13 1.0324 1.0324 0.01% 1.30% 1.26% 70.31 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 05-13 1.1508 1.1508 0.01% 0.72% 1.25% 0.43 苏宁 0.04% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 05-13 1.0471 1.2451 0.04% 1.01% 1.19% 4.46 高勇标 等 - 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 05-13 1.1190 1.3240 0.01% 1.44% 1.18% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 05-13 1.1208 1.1208 0.02% 1.42% 1.15% 2.03 李晓天 - 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 05-13 1.0372 1.2687 0.05% 1.20% 1.14% 20.15 张璐 0.08% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 05-13 1.0622 1.2509 0.02% 0.62% 1.13% 10.28 张璐 等 0.08% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0150 1.0150 0.01% 0.79% 1.10% 0.17 李正一 0.00% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 05-13 1.0331 1.1885 0.04% 1.34% 1.07% 14.12 杨严 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 05-13 1.0803 1.1334 0.04% 1.34% 1.07% 0.00 杨严 等 - 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 05-13 1.0419 1.2229 0.04% 1.09% 1.06% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 05-13 1.0421 1.0921 0.04% 0.97% 1.05% 0.00 高勇标 等 - 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 05-13 1.0552 1.1132 0.04% 0.84% 1.01% 3.07 苏宁 等 0.05% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 05-13 1.1165 1.2505 0.03% 0.98% 1.00% 10.95 李晓天 等 0.08% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 05-13 1.0608 1.1508 0.04% 1.15% 1.00% 27.89 张恒 0.04% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 05-13 1.1327 1.1327 0.00% 0.59% 0.99% 1.75 苏宁 0.00% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 05-13 1.1556 1.1556 -0.04% 0.56% 0.98% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 05-13 1.0289 1.0289 0.01% 1.15% 0.94% 0.33 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0779 1.1889 0.02% 1.08% 0.93% 9.85 李晓天 等 0.06% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 05-13 1.0593 1.1493 0.04% 1.10% 0.89% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 05-13 1.0320 1.3376 0.03% 1.21% 0.88% 5.08 苏宁 - 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 05-13 1.0491 1.1291 0.04% 0.76% 0.83% 1.87 苏宁 等 0.00% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 05-13 1.0339 1.2079 0.04% 1.23% 0.78% 10.22 李晓天 0.06% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0331 1.3627 0.06% -1.73% 0.77% 19.80 刘斌斌 0.08% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0795 1.1515 0.02% 0.99% 0.74% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 05-13 1.0753 1.3403 0.02% 0.73% 0.70% 7.62 崔宁 0.08% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 05-13 1.0537 1.1437 0.04% 1.01% 0.70% 0.52 张恒 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 05-13 1.0912 1.1962 0.03% 0.80% 0.64% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1026 1.1026 0.14% 0.77% 0.60% 0.15 江正清 0.08% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0721 1.1411 0.02% 0.91% 0.58% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 05-13 1.0345 1.2513 0.05% 0.74% 0.54% 30.10 杨严 0.08% 购买
平安合聚定开债 009148 详情 债券型-长债 05-13 1.0258 1.1618 0.03% 0.50% 0.49% 10.12 杨严 - 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0387 1.0545 0.05% -1.89% 0.46% 0.00 刘斌斌 0.00% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0230 1.0817 0.05% -1.91% 0.43% 0.00 刘斌斌 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0339 1.1089 0.06% -1.91% 0.41% 0.21 刘斌斌 0.00% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0968 1.0968 0.14% 0.61% 0.30% 0.06 江正清 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 05-13 1.0945 1.0945 0.02% 0.21% 0.30% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 05-13 1.0937 1.3797 0.02% 0.32% 0.20% 1.33 崔宁 0.08% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0874 1.0874 0.14% 0.56% 0.19% 0.72 江正清 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 05-13 1.0171 1.1658 0.01% 0.68% 0.04% 0.11 李晓天 - 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 05-13 1.0917 1.0917 0.02% 0.25% 0.03% 0.01 崔宁 0.00% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 05-13 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 05-13 1.0418 1.1719 0.01% 0.21% -0.48% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0379 1.0439 0.06% -1.74% -0.56% 0.00 刘斌斌 - 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-长债 05-13 1.1598 1.2725 0.07% 0.94% -0.80% 2.30 刘晓兰 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-长债 05-13 1.2507 1.2607 0.07% 0.90% -0.90% 1.11 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-长债 05-13 1.1560 1.1560 0.07% 0.89% -0.91% 1.28 刘晓兰 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 05-13 0.7756 1.0556 -0.89% -5.23% -1.67% 0.43 王博 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 05-13 0.7706 1.0506 -0.89% -5.27% -1.77% 0.05 王博 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 70.04 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 73.08 李华平 等 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 05-13 0.9649 0.9649 0.42% -8.29% - 0.80 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 05-13 0.9593 0.9593 0.41% -8.57% - 0.68 何杰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 05-13 1.0133 1.0133 0.01% 0.95% - 0.09 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 05-13 1.0152 1.0152 0.01% 1.05% - 0.06 刘晓兰 0.03% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 05-13 0.9176 0.9176 -2.27% -18.70% - 1.44 周思聪 等 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 05-13 0.9130 0.9130 -2.27% -18.95% - 1.38 周思聪 等 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 05-13 0.9781 0.9781 0.52% -7.00% - 1.06 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 05-13 0.9728 0.9728 0.53% -7.27% - 1.16 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 05-13 0.9876 0.9876 0.05% 7.06% - 0.06 马浩然 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 05-13 1.3953 1.3953 0.12% 5.15% - 0.02 钱晶 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 05-13 2.2101 2.2101 2.49% 24.93% - 0.10 李严 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0325 1.0325 0.09% 1.71% - 1.11 张月 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0347 1.0347 0.09% 1.84% - 0.17 张月 0.04% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 05-13 1.1041 1.1041 -0.83% -15.85% - 0.06 翁欣 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 05-13 1.9764 1.9764 3.13% 29.71% - 0.07 刘洁倩 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 05-13 1.7138 1.7138 0.47% 0.40% - 0.02 张文平 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 05-13 1.1991 1.1991 0.46% 7.47% - 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 05-13 1.8722 1.8722 1.16% 6.38% - 0.00 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 05-13 1.5693 1.5693 1.00% 6.99% - 0.04 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 05-13 1.6995 1.6995 1.44% 20.99% - 0.01 李严 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 05-13 2.0349 2.0349 3.36% 38.17% - 0.46 刘洁倩 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 05-13 1.0862 1.0862 0.24% 0.06% - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 05-13 1.2301 1.2301 0.70% 2.23% - 0.00 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 05-13 1.1319 1.1419 0.09% -2.71% - 0.03 白圭尧 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 05-13 0.7963 0.7963 2.13% 8.58% - 1.93 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 05-12 1.1094 1.1094 -0.79% 8.49% - 2.00 刘洁倩 等 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 05-12 1.1070 1.1070 -0.79% 8.33% - 0.67 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 05-13 1.2106 1.2106 0.76% 18.22% - 4.01 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 05-13 1.2156 1.2156 0.76% 18.58% - 9.94 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 05-13 1.1126 1.1126 0.03% 0.94% - 12.09 张文平 等 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 05-13 1.2467 1.2467 0.91% 23.03% - 1.64 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 05-13 1.2421 1.2421 0.91% 22.66% - 7.02 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 05-13 1.0126 1.0126 0.11% 0.94% - 3.28 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 05-13 1.0099 1.0099 0.10% 0.72% - 3.28 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 05-13 1.0914 1.0914 0.03% 3.28% - 1.30 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 05-13 1.3334 1.3334 0.81% 35.21% - 61.57 翁欣 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 05-13 1.3358 1.3358 0.81% 35.39% - 4.62 翁欣 等 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 05-12 0.8190 0.8190 -1.12% -16.14% - 0.11 钱晶 等 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 05-12 0.8116 0.8116 -1.13% -16.22% - 0.72 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0037 1.0037 0.19% 0.33% - 14.74 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0020 1.0020 0.18% 0.17% - 12.93 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 05-13 0.9772 0.9772 0.00% -2.29% - 3.66 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 05-13 0.9772 0.9772 -0.01% -2.29% - 0.03 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 05-13 0.9793 0.9793 -0.01% -2.08% - 2.60 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0180 1.0180 0.09% 1.78% - 2.04 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0166 1.0166 0.09% 1.64% - 0.57 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 05-13 1.2785 1.2785 -0.67% 16.28% - 1.78 俞瑶 等 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 05-13 1.2738 1.2738 -0.67% 15.91% - 5.07 俞瑶 等 0.00% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 05-13 0.9859 0.9859 1.86% - - 0.34 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 05-13 1.5158 1.5158 0.65% 50.33% - 6.66 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 05-13 1.5203 1.5203 0.66% 50.73% - 0.35 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 05-13 0.9841 0.9841 1.84% - - 0.53 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 05-13 1.2667 1.2667 -1.08% 26.67% - 1.24 俞瑶 等 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 05-13 1.2711 1.2711 -1.08% 27.11% - 0.15 俞瑶 等 0.15% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 05-13 1.2351 1.2351 3.56% - - 2.64 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 05-13 1.2379 1.2379 3.56% - - 5.59 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0161 1.0161 0.09% - - 0.57 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0147 1.0147 0.08% - - 0.84 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 05-13 0.9977 0.9977 0.01% - - 0.84 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 05-13 0.9961 0.9961 0.02% - - 1.30 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 05-13 0.9938 0.9938 -0.66% - - 3.10 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 05-13 0.9915 0.9915 -0.66% - - 0.23 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0112 1.0112 0.10% - - 0.64 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0100 1.0100 0.10% - - 1.80 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 05-13 1.9695 1.9695 1.27% - - 1.34 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 05-13 1.9657 1.9657 1.26% - - 3.96 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0064 1.0064 0.14% - - 0.85 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0076 1.0076 0.13% - - 2.77 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 05-13 0.9998 0.9998 0.90% - - 0.00 丁琳 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 05-13 1.0015 1.0015 0.91% - - 3.46 丁琳 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 05-13 1.0009 1.0009 -0.03% - - 0.02 王瑞炮 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 05-13 1.0020 1.0020 -0.03% - - 0.21 王瑞炮 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 05-13 1.1291 1.1291 1.44% - - 0.09 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 05-13 1.1274 1.1274 1.43% - - 0.11 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0013 1.0013 0.09% - - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0005 1.0005 0.08% - - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 05-12 0.9851 0.9851 0.46% - - 2.49 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 05-12 0.9867 0.9867 0.46% - - 3.88 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 05-13 1.3353 1.3353 0.80% - - 1.32 翁欣 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 05-13 1.3114 1.3114 3.27% - - 0.50 蔡锐帆 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 05-13 1.3127 1.3127 3.26% - - 0.14 蔡锐帆 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 05-13 1.0212 1.0212 2.15% - - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 05-13 1.0209 1.0209 2.14% - - 0.11 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 05-08 1.0026 1.0026 - - - 8.29 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 05-08 1.0032 1.0032 - - - 3.59 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 05-08 1.0284 1.0284 - - - 3.79 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 05-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 05-13 1.3974 1.3974 0.12% - - - 钱晶 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2555 0.9960% 1.00% 1.01% 0.25% 2,186.71 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3634 1.3320% 1.34% 1.35% 0.34% 813.72 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3592 1.3120% 1.31% 1.32% 0.33% 466.20 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3216 1.2420% 1.24% 1.26% 0.32% 63.49 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2667 1.0390% 1.04% 1.05% 0.27% 4.05 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3190 1.2370% 1.24% 1.25% 0.31% 1.18 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2975 1.0890% 1.09% 1.11% 0.28% 685.18 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2930 1.0690% 1.07% 1.08% 0.28% 68.47 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3592 1.3130% 1.31% 1.32% 0.33% 12.14 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3328 1.2830% 1.28% 1.30% 0.33% 97.40 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3567 1.3020% 1.30% 1.31% 0.33% 3.73 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3634 1.3320% 1.34% 1.35% 0.34% 6.04 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2384 0.8650% 0.87% 0.87% 0.23% 4.52 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 05-13 2.8962 3.1002 3.55% 2.9060 -0.34% 31.01 刘洁倩
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 05-13 1.6159 1.6159 3.33% 1.6210 -0.32% 2.33 刘洁倩
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 05-13 1.2895 1.2895 2.68% 1.2870 0.19% 0.93 钱晶 等
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 05-13 2.6364 2.6364 2.62% 2.6340 0.09% 4.30 李严
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 05-13 0.9436 0.9436 2.24% 0.9430 0.06% 2.01 刘洁倩 等
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 05-13 1.6961 1.6961 2.20% 1.6900 0.36% 0.17 白圭尧 等
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 05-13 1.4169 1.4169 1.53% 1.4160 0.06% 0.19 李严
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 05-13 9.5066 1.7214 1.52% 9.5000 0.07% 11.29 李严
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 05-13 1.4659 1.4659 1.38% 1.4670 -0.08% 0.23 李严
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 05-13 0.9424 0.9424 1.29% 0.9350 0.79% 0.29 刘洁倩
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 05-13 1.9361 1.9361 1.22% 1.9310 0.26% 0.52 李严
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 05-13 0.8713 0.8713 1.16% 0.8730 -0.20% 0.27 刘洁倩 等
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 05-13 1.4203 1.4203 1.13% 1.4180 0.16% 12.45 李严
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 05-13 5.6254 1.4725 1.05% 5.6160 0.17% 4.61 李严
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 05-13 0.8482 0.8482 0.87% 0.8390 1.08% 7.75 钱晶 等
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 05-13 0.9688 0.9688 0.75% 0.9680 0.08% 2.30 白圭尧
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 05-13 1.2762 1.2762 0.74% 1.2720 0.33% 0.50 刘洁倩 等
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 05-13 1.2943 1.6231 0.59% 1.2920 0.18% 0.22 白圭尧
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 05-13 1.4600 1.4600 0.50% 1.4600 0.00% 0.28 马浩然
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 05-13 1.2546 1.2546 0.49% 1.2530 0.13% 0.78 刘洁倩 等
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 05-13 1.4454 1.4454 0.47% 1.4460 -0.04% 45.36 钱晶 等
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 05-13 1.6605 1.6605 0.25% 1.6610 -0.03% 0.47 白圭尧
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 05-13 117.0333 1.2750 0.07% 117.0440 -0.01% 8.10 王郧 等
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 05-13 2.8189 2.8189 0.05% 2.8190 0.00% 18.62 马浩然
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 05-13 107.7353 1.2024 0.02% 107.7040 0.03% 366.79 王郧 等
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 05-13 107.6819 1.0768 0.01% 107.6790 0.00% 11.56 王郧 等
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 05-13 0.8866 1.0481 -0.21% 0.8790 0.86% 1.47 翁欣
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 05-13 1.0024 1.0024 -0.23% 1.0040 -0.16% 0.82 钱晶 等
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 05-13 1.0618 1.0618 -0.23% 1.0490 1.21% 0.83 钱晶 等
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 05-13 1.8024 1.8024 -0.36% 1.7970 0.30% 2.36 李严
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 05-13 0.3520 0.3520 -0.45% 0.3510 0.28% 17.70 翁欣 等
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 05-12 1.2968 1.2968 -0.83% 1.2990 -0.17% 5.56 钱晶 等
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 05-13 0.8569 0.8569 -0.88% 0.8510 0.69% 2.05 翁欣
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 05-13 0.6307 0.6307 -1.33% 0.6330 -0.36% 1.48 翁欣 等
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 05-08 1.0063 1.0063 - - - 5.66 马浩然