平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 05-12 3.4162 3.4162 1.57% 45.27% 151.58% 3.97 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 05-12 3.2536 3.2536 1.57% 44.69% 149.72% 2.62 翟森 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 05-12 3.4877 3.4877 1.64% 42.47% 146.83% 1.03 翟森 0.12% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 05-12 5.8574 5.9474 0.22% 51.10% 134.83% 1.89 神爱前 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 05-12 5.4980 5.5830 0.22% 50.51% 132.97% 2.65 神爱前 0.00% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 05-12 3.6990 4.4960 1.15% 51.72% 130.90% 10.15 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 05-12 4.2650 4.6510 1.16% 51.08% 129.05% 4.76 黄维 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 05-12 2.2342 2.2342 0.32% 53.62% 127.33% 0.35 神爱前 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 05-12 2.2152 2.2152 0.31% 53.16% 125.99% 0.59 神爱前 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 05-12 5.8472 5.8472 -0.34% 44.71% 124.11% 16.99 林清源 0.15% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 05-12 2.9159 2.9159 -0.90% 47.21% 123.63% 2.18 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 05-12 2.8528 2.8528 -0.90% 47.14% 123.42% 5.67 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 05-12 2.7973 2.7973 -0.90% 46.94% 122.77% 12.30 林清源 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 05-12 10.1090 10.2090 0.32% 51.70% 122.22% 21.52 神爱前 0.15% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 05-12 1.4983 1.4983 0.33% 50.75% 120.89% 6.26 神爱前 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 05-12 1.6556 1.6556 0.26% 48.40% 120.10% 0.86 神爱前 0.15% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 05-12 1.4468 1.4468 0.33% 50.15% 119.11% 2.23 神爱前 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 05-12 1.5997 1.5997 0.26% 47.81% 118.36% 0.21 神爱前 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 05-12 1.7601 1.7601 0.27% 49.38% 118.13% 1.15 神爱前 0.15% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 05-12 3.8575 4.1125 1.25% 39.81% 116.45% 0.85 黄维 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 05-12 1.7140 1.7140 0.27% 48.78% 116.41% 1.77 神爱前 0.00% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 05-12 3.6162 3.8652 1.25% 39.25% 114.71% 1.85 黄维 0.00% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 05-12 1.3170 1.3170 1.00% 37.33% 101.13% 0.99 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 05-12 1.2681 1.2681 0.99% 36.83% 99.58% 0.49 黄维 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 05-12 1.9704 1.9704 0.74% 34.48% 96.76% 0.54 刘洁倩 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 05-12 1.9654 1.9654 0.74% 34.31% 96.27% 0.95 刘洁倩 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 05-12 1.1292 1.1292 0.06% 22.47% 94.45% 4.25 王华 0.15% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 05-12 1.5198 1.5198 0.71% 31.63% 93.48% 2.72 黄维 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 05-12 1.4530 1.4530 0.70% 31.10% 91.94% 1.37 黄维 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 05-12 2.1584 2.1584 0.18% 24.90% 86.25% 2.17 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 05-12 2.1061 2.1061 0.18% 24.65% 85.49% 1.64 李严 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 05-12 2.2079 2.2375 0.26% 31.81% 84.70% 0.03 王华 0.08% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 05-12 1.1944 1.1944 1.34% 25.65% 84.66% 4.82 黄维 0.12% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 05-12 2.1874 2.1874 0.26% 31.75% 84.53% 0.38 王华 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 05-12 1.9151 1.9151 -0.08% 27.37% 83.46% 0.11 刘洁倩 0.10% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 05-12 1.1502 1.1502 1.34% 25.16% 83.21% 0.51 黄维 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 05-12 1.8860 1.8860 -0.08% 27.11% 82.72% 0.36 刘洁倩 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 05-12 1.1253 1.1253 -0.07% 21.98% 82.62% 0.92 王华 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 05-12 1.1000 1.1000 -0.08% 21.61% 81.52% 0.07 王华 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 05-12 1.1914 1.1914 1.13% 23.56% 77.61% 2.87 黄维 0.15% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 05-12 1.1635 1.1635 0.88% 25.27% 77.39% 0.56 黄维 0.12% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 05-12 1.1472 1.1472 1.13% 23.08% 76.19% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 05-12 1.1226 1.1226 0.88% 24.76% 75.98% 0.20 黄维 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 05-12 1.0940 1.0940 1.67% 38.66% 73.65% 3.05 张淼 0.15% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 05-12 1.8101 1.8101 -0.13% 22.84% 70.68% 0.24 王华 0.15% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 05-12 1.7709 1.7709 -0.14% 22.35% 69.32% 0.10 王华 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 05-12 1.0583 1.0583 -0.25% 20.03% 67.43% 11.99 薛冀颖 0.15% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 05-12 1.0182 1.0182 -0.24% 19.56% 66.07% 0.48 薛冀颖 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 05-12 0.9877 0.9877 -1.76% 13.29% 65.17% 0.51 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 05-12 0.9686 0.9686 -1.76% 13.06% 64.50% 1.20 马浩然 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 05-12 3.3951 3.3951 -0.38% 22.27% 64.09% 0.93 薛冀颖 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 05-12 3.3302 3.3302 -0.39% 22.02% 63.44% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 05-12 0.7803 0.7803 0.09% 8.25% 61.75% 0.76 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 05-12 0.7710 0.7710 0.10% 8.12% 61.36% 7.88 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 05-12 1.8158 2.0528 1.33% 22.16% 60.35% 21.21 张淼 0.15% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 05-12 1.7278 1.9628 1.33% 21.68% 59.01% 4.98 张淼 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 05-08 1.3683 1.3683 -0.46% 20.13% 53.66% 0.15 王家萌 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 05-08 1.3495 1.3495 -0.46% 19.88% 53.04% 0.02 王家萌 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 05-12 1.6769 1.9349 -0.56% 21.04% 52.45% 1.60 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 05-12 1.6651 1.9211 -0.57% 20.98% 52.29% 6.33 李严 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 05-12 3.0990 3.1790 -0.16% 15.94% 51.39% 0.66 俞瑶 0.12% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 05-12 3.3570 3.9030 0.03% 28.08% 48.54% 9.47 张晓泉 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 05-12 3.2210 3.7330 0.06% 27.87% 47.96% 18.28 张晓泉 0.00% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 05-12 1.6282 1.6282 0.07% 23.59% 46.84% 4.37 张晓泉 0.15% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 05-12 1.8537 2.3116 0.76% 30.90% 45.72% 0.40 丁琳 0.15% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 05-12 1.5853 1.5853 0.07% 23.10% 45.45% 0.92 张晓泉 0.00% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 05-12 1.8078 1.8078 0.75% 30.51% 44.84% 0.14 丁琳 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 05-12 1.8223 1.8223 0.06% 14.38% 44.16% 5.68 丁琳 0.12% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 05-12 1.9616 1.9616 0.11% 20.74% 44.16% 1.59 薛冀颖 0.15% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 05-12 1.5528 1.5528 0.07% 22.65% 43.45% 0.42 张晓泉 0.15% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 05-12 1.7401 1.7401 0.06% 14.10% 43.44% 10.48 丁琳 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 05-12 1.5529 1.5529 -0.46% 19.31% 43.18% 0.14 胡涛 0.12% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 05-12 1.5301 1.5301 -0.77% 11.99% 42.80% 0.72 张荫先 0.15% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 05-12 1.5071 1.5071 -0.46% 19.02% 42.47% 0.14 胡涛 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 05-12 1.4924 1.4924 0.07% 22.18% 42.31% 0.15 张晓泉 0.00% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 05-12 1.5139 1.5139 -0.77% 11.67% 41.96% 0.35 张荫先 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 05-12 1.3624 1.3624 -0.19% 11.95% 37.17% 0.93 李严 0.10% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 05-12 1.3592 1.3592 -0.18% 11.84% 36.91% 1.31 李严 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 05-12 1.5908 1.5908 1.15% 9.34% 30.40% 0.26 张晓泉 等 0.15% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 05-12 1.4880 1.4880 -0.95% 13.81% 29.88% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 05-12 1.5551 1.5551 -0.07% 7.20% 29.41% 1.42 李严 0.10% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 05-12 1.5554 1.5554 1.15% 8.91% 29.38% 0.18 张晓泉 等 0.00% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 05-12 1.4485 1.4485 -0.95% 13.58% 29.35% 0.12 李晓天 等 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 05-12 1.5053 1.5053 -0.07% 6.98% 28.89% 2.49 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 05-12 1.8526 1.8526 -0.28% 6.30% 26.87% 0.18 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 05-12 1.8363 1.8363 -0.28% 6.25% 26.75% 0.25 李严 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 05-12 2.0210 2.3010 -0.79% 3.16% 24.91% 1.20 刘杰 0.15% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 05-12 1.1941 1.1941 -0.20% 7.70% 24.63% 0.11 翁欣 等 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 05-12 1.1899 1.1899 -0.19% 7.55% 24.26% 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 05-08 1.2429 1.2429 -0.15% 6.97% 24.00% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 05-12 1.6847 1.6847 -0.63% -15.68% 23.98% 2.63 李化松 0.15% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 05-12 1.2856 1.2856 -0.92% 1.11% 23.98% 0.19 何杰 0.15% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 05-08 1.2363 1.2363 -0.15% 6.80% 23.62% 2.14 高莺 0.08% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 05-12 1.3957 1.3957 0.15% 6.91% 23.09% 6.36 钱晶 等 0.12% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 05-12 1.2503 1.2503 -0.92% 0.70% 22.99% 0.07 何杰 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 05-12 1.5856 1.5856 -0.63% -16.03% 22.98% 3.89 李化松 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 05-12 1.3871 1.3871 0.14% 6.74% 22.72% 2.35 钱晶 等 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 05-12 1.1142 1.1142 -0.41% -12.07% 21.41% 0.12 翁欣 0.12% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 05-12 1.2225 1.2225 -0.15% 2.61% 21.32% 0.37 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 05-12 1.1058 1.1058 -0.41% -12.20% 21.06% 0.51 翁欣 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 05-12 1.2183 1.2183 -0.14% 2.46% 20.96% 0.08 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 05-12 1.2385 1.2385 -0.88% 2.26% 20.81% 10.54 何杰 0.12% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 05-12 1.1828 1.1828 -0.88% 1.86% 19.85% 6.22 何杰 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 05-08 1.4759 1.5239 -0.22% 4.90% 19.71% 0.97 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 05-08 1.4576 1.5056 -0.22% 4.74% 19.31% 2.60 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 05-08 1.4332 1.4802 -0.22% 4.60% 19.01% 0.85 高莺 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 05-12 0.7483 0.7483 -0.35% -18.91% 18.89% 7.69 区少萍 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 05-12 0.7228 0.7228 -0.33% -19.14% 18.20% 1.77 区少萍 0.00% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 05-12 2.2121 2.2121 0.01% -10.34% 17.43% 0.60 周思聪 0.15% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 05-08 1.2510 1.2510 -0.19% 3.45% 17.20% 0.13 王家萌 0.08% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 05-12 2.0783 2.0783 0.01% -10.70% 16.52% 0.92 周思聪 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 05-12 1.1928 1.2128 0.58% 0.59% 16.34% 0.61 丁琳 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 05-12 1.3821 1.4421 0.60% 0.22% 15.96% 3.08 丁琳 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 05-12 1.7955 1.8555 -0.52% 2.65% 15.67% 1.14 莫艽 0.12% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 05-12 1.1831 1.2031 0.58% 0.31% 15.65% 4.59 丁琳 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 05-12 1.7846 1.8446 -0.51% 2.60% 15.55% 0.67 莫艽 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 05-12 1.3583 1.4143 0.59% 0.03% 15.54% 4.59 丁琳 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 05-12 1.9499 1.9499 -0.74% 5.16% 15.19% 6.03 张荫先 0.15% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 05-12 2.2579 2.2579 -0.16% -11.19% 14.81% 17.03 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 05-12 1.6076 1.6076 -0.16% -10.48% 14.53% 5.08 周思聪 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 05-12 1.9206 1.9206 -0.74% 4.84% 14.50% 4.29 张荫先 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1850 1.1850 -0.03% 4.96% 14.42% 110.66 曾小丽 0.08% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 05-12 2.2349 2.2349 -0.17% -11.38% 14.22% 18.77 周思聪 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 05-12 1.0433 0.8414 -1.05% -8.33% 14.08% 0.09 区少萍 0.15% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1800 1.1800 -0.03% 4.81% 14.01% 0.10 曾小丽 0.00% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 05-12 1.5967 1.5967 -0.16% -10.74% 13.97% 6.35 周思聪 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1573 1.1573 -0.03% 4.75% 13.96% 3.94 曾小丽 0.00% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 05-12 1.0030 0.8083 -1.06% -8.60% 13.37% 0.10 区少萍 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 05-12 1.5482 1.5482 -1.15% -6.99% 12.03% 0.02 何杰 0.15% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 05-08 0.9739 0.9739 -0.14% 2.57% 11.76% 3.29 高莺 1.20% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 05-12 1.5241 1.5241 -1.15% -7.12% 11.70% 0.47 何杰 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 05-12 1.0719 1.0719 -0.08% 5.27% 11.62% 1.30 高勇标 0.10% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 05-08 0.9573 0.9573 -0.15% 2.37% 11.31% 5.69 高莺 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 05-12 1.0496 1.0496 -0.09% 5.02% 11.07% 2.13 高勇标 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 05-12 1.2359 1.2359 0.04% 6.75% 10.69% 1.48 唐煜 0.08% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 05-12 1.2032 1.2032 0.05% 6.49% 10.15% 0.47 唐煜 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 05-12 0.8961 0.8961 0.10% 3.44% 9.40% 7.93 韩晶 等 1.20% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 05-12 1.0843 1.0843 0.06% -0.41% 9.14% 0.04 白圭尧 0.10% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 05-12 1.0796 1.0796 0.05% -0.52% 8.91% 0.06 白圭尧 0.00% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 05-12 0.8679 0.8679 0.09% 3.12% 8.75% 7.50 韩晶 等 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 05-12 1.5285 1.5285 -0.14% -3.67% 8.40% 0.10 刘杰 0.15% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 05-12 1.1369 1.1369 -0.06% -0.58% 8.35% 0.48 刘斌斌 0.10% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 05-12 1.2009 1.2009 -0.12% 5.64% 8.34% 0.35 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 05-12 1.1997 1.1997 -0.12% 5.64% 8.33% 0.11 陈浩宇 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 05-12 1.2020 1.2020 -0.12% 5.63% 8.33% 0.00 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 05-12 1.1999 1.1999 -0.12% 5.49% 8.25% 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 05-12 1.1327 1.1327 -0.07% -0.73% 8.02% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1716 1.2583 0.05% 4.39% 7.91% 7.70 王瑞炮 等 0.06% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 05-12 1.1043 1.1043 -0.06% -0.83% 7.81% 0.38 刘斌斌 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1664 1.1664 0.05% 4.24% 7.56% 0.02 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 05-12 1.4152 1.4152 -0.15% -4.06% 7.54% 0.04 刘杰 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1709 1.2444 0.05% 4.20% 7.52% 2.07 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 05-12 1.0406 1.0406 -0.13% -3.39% 7.52% 0.14 刘杰 0.15% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1306 1.1306 -0.11% 2.64% 7.36% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2026 1.2026 -0.10% 1.67% 7.21% 53.25 曾小丽 0.08% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1194 1.1194 -0.12% 2.49% 7.06% 1.10 李正一 0.06% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1982 1.1982 -0.09% 1.53% 6.91% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1896 1.1896 -0.09% 1.50% 6.84% 9.44 曾小丽 0.00% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 05-12 1.0069 1.0069 -0.13% -3.77% 6.67% 0.02 刘杰 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 05-12 1.1008 1.1418 -0.01% -2.86% 5.89% 0.39 白圭尧 0.10% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 05-08 0.9884 0.9884 -0.04% 2.12% 5.68% 0.73 李正一 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 05-12 1.0328 1.0328 -0.07% 2.53% 5.51% 0.46 韩克 0.10% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 05-12 1.0915 1.1325 -0.02% -3.05% 5.47% 0.42 白圭尧 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 05-08 0.9780 0.9780 -0.04% 1.98% 5.39% 0.54 李正一 0.08% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 05-12 1.0301 1.0301 -0.06% 2.39% 5.22% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 05-12 1.4445 1.5053 -0.19% 1.73% 5.21% 41.29 曾小丽 0.08% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 05-12 1.4422 1.4422 -0.19% 1.63% 4.99% 0.58 曾小丽 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 05-12 1.0059 1.0059 -0.07% 2.28% 4.98% 0.22 韩克 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 05-12 1.0953 1.1353 0.04% 4.19% 4.91% 10.58 张文平 等 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 05-12 1.1907 1.2397 -0.96% -0.37% 4.89% 0.64 王博 0.15% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 05-12 1.4523 1.4643 -0.20% 1.53% 4.78% 1.69 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 05-12 1.1058 1.1058 -0.02% 2.61% 4.67% 7.73 张恒 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 05-12 1.1153 1.1153 -0.02% 2.61% 4.67% 2.46 张恒 0.08% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 05-12 0.5903 0.5903 0.25% 0.07% 4.50% 1.24 方军平 0.15% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 05-12 1.0545 1.0545 0.07% 3.12% 4.48% 0.05 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 05-12 1.4125 1.4125 -0.06% 2.02% 4.37% 39.82 高勇标 0.08% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0073 1.0073 -0.05% 0.22% 4.36% 4.10 刘斌斌 0.06% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 05-12 1.1118 1.1118 -0.03% 2.46% 4.36% 0.09 张恒 0.00% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 05-12 1.3566 1.4066 -0.15% 2.38% 4.35% 3.58 田元强 0.08% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1923 1.2033 -0.17% 2.19% 4.29% 5.82 张文平 等 - 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 05-12 1.0507 1.0507 0.07% 3.02% 4.28% 0.36 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1922 1.3487 -0.18% 2.18% 4.24% 7.74 张文平 等 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 05-12 1.3463 1.3963 -0.16% 2.33% 4.24% 2.62 田元强 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0095 1.0095 0.12% 1.08% 4.19% 0.58 吴心洋 0.10% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0930 1.0930 0.02% 1.43% 4.18% 1.32 张月 0.08% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0647 1.0647 -0.02% 1.59% 4.17% 0.10 王家萌 等 - 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 05-12 1.3815 1.3815 -0.07% 1.91% 4.16% 14.01 高勇标 0.00% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 05-12 1.1045 1.1045 -0.03% 2.35% 4.15% 0.14 张恒 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1259 1.1469 -0.09% -0.29% 4.14% 1.14 高莺 0.00% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 05-12 1.1887 1.1887 -0.97% -0.76% 4.04% 1.38 王博 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 05-12 0.9886 0.9886 -0.05% 0.04% 4.01% 0.38 刘斌斌 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 05-12 1.2035 1.8342 -0.07% 1.74% 3.96% 44.57 曾小丽 0.08% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0484 1.1798 0.01% 2.62% 3.90% 0.41 曹紫寒 等 0.03% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1671 1.1781 -0.17% 2.00% 3.87% 0.55 张文平 等 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1162 1.1372 -0.09% -0.45% 3.84% 14.83 高莺 0.08% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0767 1.0767 0.01% 1.22% 3.77% 0.91 张月 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0486 1.0486 -0.02% 1.38% 3.75% 0.01 王家萌 等 - 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 05-12 1.0462 1.0462 0.03% 1.12% 3.75% 35.36 刘晓兰 0.03% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 05-11 0.9865 0.9865 0.12% 0.84% 3.68% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0986 1.0986 -0.08% 1.39% 3.68% 1.72 高莺 等 0.08% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 05-12 0.5688 0.5688 0.26% -0.33% 3.66% 0.06 方军平 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 05-12 1.7063 1.7063 -0.27% 0.36% 3.56% 0.62 张文平 0.12% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1940 1.7530 -0.07% 1.54% 3.54% 5.65 曾小丽 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 05-12 1.0431 1.0431 0.03% 1.03% 3.54% 4.74 刘晓兰 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 05-12 1.1241 1.2136 0.04% 1.39% 3.48% 0.62 杨严 0.03% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 05-12 1.6943 1.6943 -0.28% 0.31% 3.44% 2.53 张文平 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0518 1.1527 0.01% 2.40% 3.41% 0.01 曹紫寒 等 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0363 1.0363 -0.07% 0.93% 3.38% 0.37 吴心洋 0.06% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0746 1.0746 0.03% 2.06% 3.35% 0.44 张月 0.03% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 05-12 1.3411 1.3411 -1.06% -7.19% 3.28% 0.12 何杰 0.15% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0810 1.0810 -0.08% 1.19% 3.27% 0.14 高莺 等 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0435 1.0435 -0.01% 0.98% 3.26% 0.06 张月 0.04% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 05-12 1.0579 1.0579 -0.05% 2.30% 3.24% 2.98 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 05-12 1.7004 1.7004 -0.27% 0.21% 3.24% 0.15 张文平 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 05-12 1.1350 1.1527 0.04% 1.38% 3.22% 0.42 杨严 - 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0778 1.0778 -0.07% 1.50% 3.18% 19.05 田元强 0.03% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 05-12 1.6602 1.6602 -0.28% 0.16% 3.12% 1.18 张文平 0.00% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 05-12 1.0897 1.1097 -0.06% 1.22% 3.12% 8.83 李晓天 等 0.06% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 05-12 1.1228 1.2033 0.04% 1.34% 3.11% 0.38 杨严 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0329 1.0329 -0.07% 0.80% 3.11% 0.27 吴心洋 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0620 1.0620 0.03% 1.94% 3.09% 0.07 张月 0.00% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 05-12 1.0461 1.0461 0.01% 1.72% 3.04% 0.66 崔宁 0.03% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 05-12 1.0550 1.0550 -0.05% 2.19% 3.04% 0.98 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0395 1.0395 -0.01% 0.85% 2.99% 0.04 张月 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1291 1.2738 -0.09% 1.30% 2.98% 2.14 江正清 0.03% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0728 1.0728 -0.08% 1.40% 2.98% 4.37 田元强 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 05-12 1.0664 1.1754 0.06% 1.24% 2.90% 0.63 杨严 等 0.08% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 05-12 1.0391 1.1871 0.01% 1.55% 2.88% 85.98 李晓天 0.04% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1606 1.1613 0.00% 1.82% 2.87% 0.00 李瑾懿 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 05-12 1.0423 1.0423 0.02% 1.64% 2.85% 0.77 崔宁 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1494 1.2134 0.00% 1.83% 2.83% 0.36 李瑾懿 0.04% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 05-12 1.0539 1.0589 -0.07% 1.06% 2.82% 0.55 李晓天 等 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 05-12 1.0367 1.1777 0.00% 1.51% 2.78% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 05-12 1.2610 1.3860 0.00% 1.69% 2.77% 8.59 张恒 0.08% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0289 1.0289 -0.10% 1.37% 2.77% 0.51 高勇标 0.03% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1178 1.1178 -0.09% 1.18% 2.72% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1178 1.2547 -0.09% 1.18% 2.72% 0.39 江正清 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 05-12 1.1238 1.2507 0.03% 1.84% 2.71% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0626 1.0976 -0.18% 2.50% 2.68% 20.87 崔宁 等 - 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 05-12 1.1687 1.2257 0.04% 2.51% 2.67% 0.00 欧阳亮 - 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 05-12 1.3255 1.3255 -1.05% -7.47% 2.66% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 05-12 1.0896 1.1346 0.04% 1.26% 2.57% 20.28 李晓天 等 0.06% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 05-11 0.9678 0.9678 0.09% 1.11% 2.56% 0.26 李正一 0.12% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0267 1.0267 -0.10% 1.26% 2.56% 0.27 高勇标 0.00% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 05-12 1.0813 1.3174 0.01% 1.67% 2.54% 0.48 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 05-12 1.0636 1.3226 0.01% 1.67% 2.54% 0.16 张璐 0.06% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 05-12 1.1239 1.1249 0.04% 1.23% 2.52% 0.22 李晓天 等 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 05-12 1.1195 1.2376 0.04% 1.67% 2.49% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1638 1.1898 0.00% 1.63% 2.42% 0.25 李瑾懿 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 05-12 1.1574 1.1574 0.03% 1.38% 2.42% 2.73 张恒 0.03% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 05-12 1.1525 1.1525 0.02% 1.27% 2.41% 6.88 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 05-12 1.2490 1.2710 0.00% 1.54% 2.38% 0.61 张恒 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1581 1.1581 -0.01% 1.88% 2.38% 0.56 张恒 等 0.03% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-长债 05-12 1.1277 1.1507 0.04% 1.28% 2.38% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 05-12 1.1127 1.2797 0.04% 0.90% 2.35% 36.64 杨严 等 0.08% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 05-12 1.1137 1.2282 0.03% 1.59% 2.33% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 05-11 0.9578 0.9578 0.09% 0.99% 2.31% 0.07 李正一 0.00% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 05-12 1.0910 1.2610 0.03% 1.35% 2.23% 21.58 高勇标 0.08% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 05-12 1.1104 1.2874 0.04% 1.42% 2.20% 9.23 李晓天 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 05-12 1.1423 1.1423 0.02% 1.17% 2.20% 3.43 欧阳亮 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1358 1.1358 0.04% 1.30% 2.20% 0.67 刘晓兰 0.06% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 05-12 1.1446 1.1446 0.03% 1.26% 2.17% 3.55 张恒 0.00% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 05-12 1.1033 1.2203 0.03% 1.36% 2.16% 10.44 高勇标 0.06% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 05-12 1.1852 1.2518 0.03% 1.18% 2.15% 19.94 高勇标 0.03% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1432 1.1432 -0.01% 1.76% 2.13% 3.07 张恒 等 0.00% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 05-12 1.1011 1.4001 0.03% 1.21% 2.12% 6.28 田元强 0.08% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 05-12 1.2327 1.2401 0.02% 1.17% 2.08% 0.55 高勇标 0.00% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 05-12 1.1570 1.2408 0.03% 1.30% 2.04% 30.95 田元强 0.06% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 05-12 1.3093 1.3093 0.03% 1.26% 2.02% 12.29 曹紫寒 0.03% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 05-12 1.1534 1.2384 0.03% 1.18% 2.02% 13.28 张文平 0.08% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 05-12 1.0994 1.1434 0.03% 1.16% 2.01% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1244 1.1244 0.04% 1.21% 2.00% 2.34 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-长债 05-12 1.1231 1.3760 0.05% 1.33% 1.94% 7.98 高勇标 0.08% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 05-12 1.1833 1.1833 0.02% 1.07% 1.93% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 05-12 1.0959 1.1399 0.02% 1.11% 1.92% 0.00 田元强 0.00% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 05-12 1.2879 1.2879 0.03% 1.21% 1.91% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 05-12 1.0984 1.0984 0.03% 0.92% 1.90% 0.93 杨严 0.03% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 05-12 1.0512 1.2233 0.01% 1.15% 1.89% 5.76 李晓天 等 0.08% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 05-12 1.2183 1.2533 0.02% 1.05% 1.88% 1.12 高勇标 0.00% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 05-12 1.0640 1.2584 0.03% 1.18% 1.88% 16.27 张文平 等 0.08% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1290 1.1290 0.03% 1.12% 1.86% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 05-12 1.2538 1.2738 0.02% 0.94% 1.84% 21.25 欧阳亮 0.03% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 05-12 1.1215 1.2564 0.03% 1.11% 1.83% 30.32 李晓天 0.08% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 05-12 1.3146 1.3146 -0.11% 1.15% 1.80% 2.04 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-长债 05-12 1.1200 1.1430 0.05% 1.34% 1.80% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 05-12 1.1063 1.2506 0.02% 0.99% 1.78% 24.93 张文平 等 0.03% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-长债 05-12 1.0789 1.2229 0.04% 1.09% 1.78% 13.58 张文平 0.08% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1139 1.1139 0.02% 0.87% 1.77% 15.74 刘晓兰 0.03% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 05-12 1.2737 1.2937 0.02% 0.90% 1.75% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 05-12 1.2875 1.2875 0.02% 1.14% 1.75% 1.57 曹紫寒 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 05-12 1.1051 1.1051 0.01% 0.78% 1.74% 0.72 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 05-12 1.0777 1.0777 0.03% 1.22% 1.73% 21.91 曹紫寒 - 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-长债 05-12 1.1165 1.1395 0.04% 1.46% 1.71% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 05-12 1.1296 1.1816 0.03% 1.15% 1.67% 30.29 苏宁 0.03% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 05-12 1.0741 1.3397 0.02% 1.29% 1.66% 6.08 李晓天 等 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 05-12 1.0692 1.1986 0.03% 1.36% 1.66% 14.15 张恒 0.05% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 05-12 1.1021 1.2420 0.02% 0.93% 1.64% 0.05 张文平 等 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 05-12 1.2302 1.2302 0.01% 0.84% 1.64% 4.03 欧阳亮 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 05-12 1.0182 1.1582 0.00% 1.10% 1.61% 79.78 李晓天 0.04% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 05-12 1.1383 1.2044 0.04% 1.40% 1.60% 3.03 欧阳亮 0.06% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 05-12 1.1046 1.1046 0.00% -0.02% 1.60% 2.00 杨严 等 - 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 05-12 1.2295 1.2495 0.02% 0.82% 1.59% 13.74 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 05-12 1.0472 1.3529 0.04% 1.33% 1.59% 19.23 苏宁 - 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 05-12 1.0863 1.0863 0.03% 0.78% 1.58% 1.18 杨严 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 05-12 1.0991 1.1995 0.04% 1.31% 1.56% 0.15 张恒 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1050 1.1050 0.02% 0.77% 1.56% 2.69 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 05-12 1.0911 1.2323 0.02% 1.11% 1.55% 7.73 张恒 0.06% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 05-12 1.0542 1.2304 0.03% 1.23% 1.54% 13.45 曹紫寒 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 05-12 1.0965 1.0965 0.00% 0.68% 1.54% 1.43 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 05-12 1.0441 1.0441 0.03% 1.13% 1.54% 16.16 张璐 0.05% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 05-12 1.0497 1.2697 0.02% 1.19% 1.52% 10.47 苏宁 - 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 05-12 1.1314 1.2014 0.03% 0.93% 1.52% 0.55 张文平 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 05-12 1.0379 1.2359 0.01% 0.89% 1.51% 9.82 李晓天 等 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-长债 05-12 1.1048 1.2860 0.04% 1.41% 1.50% 15.14 苏宁 0.03% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 05-12 1.0971 1.2001 0.01% 0.82% 1.48% 10.60 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 05-12 1.0758 1.2398 0.06% 1.26% 1.47% 12.58 李晓天 0.08% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 05-12 1.0872 1.1182 0.03% 1.25% 1.47% 0.00 苏宁 - 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 05-12 1.0838 1.2008 0.05% 1.25% 1.43% 5.40 张璐 0.08% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 05-12 1.0675 1.1385 0.03% 1.38% 1.43% 2.19 张璐 - 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 05-12 1.0952 1.2223 0.02% 0.81% 1.42% 1.96 张文平 等 0.00% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 05-12 1.0684 1.0684 0.03% 1.06% 1.42% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 05-12 1.0415 1.0415 0.02% 1.09% 1.42% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 05-12 1.1432 1.1652 0.03% 1.02% 1.41% 5.57 苏宁 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-长债 05-12 1.1343 1.2793 0.04% 1.36% 1.40% 0.02 苏宁 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 05-12 1.2824 1.2824 -0.11% 0.95% 1.39% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 05-12 1.2824 1.2824 -0.11% 0.95% 1.39% 1.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0178 1.0178 0.02% 0.91% 1.33% 0.06 李正一 0.04% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 05-12 1.0323 1.0323 -0.07% 1.35% 1.32% 70.31 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 05-12 1.0727 1.0727 0.01% 0.69% 1.31% 6.14 田元强 等 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 05-12 1.0801 1.1903 0.03% 1.15% 1.28% 5.09 张璐 0.06% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 05-12 1.0140 1.1390 0.00% 0.94% 1.26% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 05-12 1.1507 1.1507 0.00% 0.71% 1.25% 0.43 苏宁 0.04% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 05-12 1.0467 1.2447 0.02% 0.97% 1.23% 4.46 高勇标 等 - 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 05-12 1.0367 1.2682 0.05% 1.14% 1.21% 20.15 张璐 0.08% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 05-12 1.0327 1.1881 0.03% 1.30% 1.20% 14.12 杨严 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 05-12 1.0799 1.1330 0.03% 1.29% 1.19% 0.00 杨严 等 - 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 05-12 1.1189 1.3239 0.03% 1.47% 1.18% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 05-12 1.0620 1.2507 0.03% 0.60% 1.16% 10.28 张璐 等 0.08% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 05-12 1.1206 1.1206 -0.04% 1.40% 1.14% 2.03 李晓天 - 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 05-12 1.0415 1.2225 0.03% 1.06% 1.11% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 05-12 1.0604 1.1504 0.02% 1.12% 1.10% 27.89 张恒 0.04% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 05-12 1.0417 1.0917 0.02% 0.93% 1.09% 0.00 高勇标 等 - 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0149 1.0149 0.02% 0.79% 1.09% 0.17 李正一 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 05-12 1.1162 1.2502 0.03% 0.95% 1.04% 10.95 李晓天 等 0.08% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 05-12 1.1561 1.1561 0.01% 0.60% 1.04% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 05-12 1.1327 1.1327 0.00% 0.59% 1.01% 1.75 苏宁 0.00% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 05-12 1.0589 1.1489 0.02% 1.06% 1.01% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 05-12 1.0548 1.1128 0.03% 0.79% 1.00% 3.07 苏宁 等 0.05% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0777 1.1887 0.02% 1.07% 0.99% 9.85 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 05-12 1.0288 1.0288 -0.07% 1.21% 0.99% 0.33 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 05-12 1.0317 1.3373 0.04% 1.16% 0.97% 5.08 苏宁 - 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 05-12 1.0335 1.2075 0.05% 1.20% 0.84% 10.22 李晓天 0.06% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 05-12 1.0487 1.1287 0.03% 0.71% 0.82% 1.87 苏宁 等 0.00% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 05-12 1.0533 1.1433 0.02% 0.97% 0.80% 0.52 张恒 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0793 1.1513 0.02% 0.98% 0.79% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0325 1.3621 -0.05% -1.46% 0.78% 19.80 刘斌斌 0.08% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 05-12 1.0751 1.3401 0.03% 0.69% 0.70% 7.62 崔宁 0.08% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 05-12 1.0909 1.1959 0.02% 0.77% 0.68% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0719 1.1409 0.02% 0.90% 0.65% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 05-12 1.0340 1.2508 0.04% 0.70% 0.53% 30.10 杨严 0.08% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1011 1.1011 -0.07% 0.70% 0.52% 0.15 江正清 0.08% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0382 1.0540 -0.04% -1.60% 0.48% 0.00 刘斌斌 0.00% 购买
平安合聚定开债 009148 详情 债券型-长债 05-12 1.0255 1.1615 0.04% 0.43% 0.47% 10.12 杨严 - 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0225 1.0812 -0.04% -1.62% 0.44% 0.00 刘斌斌 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0333 1.1083 -0.05% -1.64% 0.42% 0.21 刘斌斌 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 05-12 1.0943 1.0943 0.02% 0.15% 0.28% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0953 1.0953 -0.08% 0.55% 0.22% 0.06 江正清 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 05-12 1.0935 1.3795 0.02% 0.27% 0.18% 1.33 崔宁 0.08% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0859 1.0859 -0.08% 0.50% 0.11% 0.72 江正清 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 05-12 1.0170 1.1657 0.02% 0.67% 0.09% 0.11 李晓天 - 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 05-12 1.0915 1.0915 0.02% 0.19% 0.01% 0.01 崔宁 0.00% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 05-12 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 05-12 1.0417 1.1718 0.01% 0.17% -0.48% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0373 1.0433 -0.05% -1.47% -0.55% 0.00 刘斌斌 - 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-长债 05-12 1.1590 1.2717 0.05% 0.84% -0.57% 2.30 刘晓兰 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-长债 05-12 1.2498 1.2598 0.05% 0.79% -0.67% 1.11 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-长债 05-12 1.1552 1.1552 0.05% 0.79% -0.67% 1.28 刘晓兰 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 05-12 0.7826 1.0626 -0.65% -4.27% -0.75% 0.43 王博 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 05-12 0.7775 1.0575 -0.65% -4.32% -0.85% 0.05 王博 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 70.04 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 73.08 李华平 等 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 05-12 0.9609 0.9609 -1.00% -8.28% - 0.80 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 05-12 0.9554 0.9554 -0.99% -8.56% - 0.68 何杰 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 05-12 1.2406 1.2406 0.15% 6.92% - 0.04 丁琳 等 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 05-12 1.2419 1.2419 0.15% 6.98% - 0.14 丁琳 等 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 05-12 1.0132 1.0132 0.04% 0.94% - 0.09 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 05-12 1.0151 1.0151 0.05% 1.05% - 0.06 刘晓兰 0.03% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 05-12 0.9389 0.9389 0.48% -12.76% - 1.44 周思聪 等 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 05-12 0.9342 0.9342 0.47% -13.02% - 1.38 周思聪 等 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 05-12 0.9730 0.9730 -0.96% -7.05% - 1.06 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 05-12 0.9677 0.9677 -0.95% -7.32% - 1.16 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 05-12 0.9871 0.9871 -1.77% 13.23% - 0.06 马浩然 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 05-12 1.3936 1.3936 0.15% 6.80% - 0.02 钱晶 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 05-12 2.1564 2.1564 0.18% 24.84% - 0.10 李严 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0316 1.0316 0.02% 1.78% - 1.11 张月 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0338 1.0338 0.02% 1.90% - 0.17 张月 0.04% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 05-12 1.1133 1.1133 -0.41% -12.11% - 0.06 翁欣 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 05-12 1.9165 1.9165 -0.09% 27.30% - 0.07 刘洁倩 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 05-12 1.7058 1.7058 -0.27% 0.36% - 0.02 张文平 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 05-12 1.1936 1.1936 -0.19% 7.66% - 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 05-12 1.8508 1.8508 -0.28% 6.25% - 0.00 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 05-12 1.5538 1.5538 -0.07% 7.14% - 0.04 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 05-12 1.6753 1.6753 -0.56% 20.98% - 0.01 李严 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 05-12 1.9687 1.9687 0.74% 34.42% - 0.46 刘洁倩 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 05-12 1.0836 1.0836 0.05% -0.46% - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 05-12 1.2215 1.2215 -0.15% 2.56% - 0.00 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 05-12 1.1309 1.1409 -0.02% -2.91% - 0.03 白圭尧 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 05-12 0.7797 0.7797 0.09% 8.20% - 1.93 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 05-12 1.1046 1.1046 -0.79% 8.33% - 0.67 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 05-12 1.1070 1.1070 -0.79% 8.49% - 2.00 刘洁倩 等 0.10% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 05-12 1.2015 1.2015 -0.60% 17.33% - 4.01 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 05-12 1.2064 1.2064 -0.60% 17.69% - 9.94 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 05-12 1.1123 1.1123 0.01% 0.92% - 12.09 张文平 等 0.00% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 05-12 1.2309 1.2309 0.04% 21.56% - 7.02 张晓泉 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 05-12 1.2354 1.2354 0.04% 21.92% - 1.64 张晓泉 0.15% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 05-12 1.0115 1.0115 -0.07% 0.83% - 3.28 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 05-12 1.0089 1.0089 -0.07% 0.62% - 3.28 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 05-12 1.0911 1.0911 0.03% 3.27% - 1.30 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 05-12 1.3227 1.3227 -2.52% 34.49% - 61.57 翁欣 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 05-12 1.3251 1.3251 -2.52% 34.68% - 4.62 翁欣 等 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 05-12 0.8123 0.8123 -1.12% -16.14% - 0.11 钱晶 等 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 05-12 0.8116 0.8116 -1.13% -16.22% - 0.72 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0018 1.0018 -0.08% 0.14% - 14.74 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0002 1.0002 -0.07% -0.01% - 12.93 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 05-12 0.9772 0.9772 -0.28% -2.29% - 3.66 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 05-12 0.9773 0.9773 -0.28% -2.28% - 0.03 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 05-12 0.9794 0.9794 -0.27% -2.07% - 2.60 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0171 1.0171 0.01% 1.69% - 2.04 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0157 1.0157 0.01% 1.55% - 0.57 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 05-12 1.2871 1.2871 -0.40% 21.53% - 1.78 俞瑶 等 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 05-12 1.2824 1.2824 -0.40% 21.13% - 5.07 俞瑶 等 0.00% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 05-12 0.9679 0.9679 -0.05% - - 0.34 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 05-12 1.5060 1.5060 -2.55% 50.01% - 6.66 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 05-12 1.5104 1.5104 -2.55% 50.42% - 0.35 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 05-12 0.9663 0.9663 -0.04% - - 0.53 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 05-12 1.2850 1.2850 -2.04% 28.50% - 0.15 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 05-12 1.2805 1.2805 -2.05% 28.05% - 1.24 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 05-12 1.1926 1.1926 -0.75% - - 2.64 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 05-12 1.1953 1.1953 -0.75% - - 5.59 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0152 1.0152 0.02% - - 0.57 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0139 1.0139 0.02% - - 0.84 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 05-12 0.9976 0.9976 -0.17% - - 0.84 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 05-12 0.9959 0.9959 -0.18% - - 1.30 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 05-12 1.0004 1.0004 -0.75% - - 3.10 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 05-12 0.9981 0.9981 -0.75% - - 0.23 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0102 1.0102 0.00% - - 0.64 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0090 1.0090 0.00% - - 1.80 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 05-12 1.9412 1.9412 2.38% - - 3.96 俞瑶 等 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 05-12 1.9448 1.9448 2.38% - - 1.34 俞瑶 等 0.15% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0050 1.0050 -0.01% - - 0.85 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0063 1.0063 0.00% - - 2.77 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 05-12 0.9909 0.9909 -0.08% - - 0.00 丁琳 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 05-12 0.9925 0.9925 -0.08% - - 3.46 丁琳 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 05-12 1.0012 1.0012 -1.64% - - 0.02 王瑞炮 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 05-12 1.0023 1.0023 -1.64% - - 0.21 王瑞炮 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 05-12 1.1131 1.1131 2.15% - - 0.09 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 05-12 1.1115 1.1115 2.15% - - 0.11 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0004 1.0004 -0.03% - - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 05-08 0.9997 0.9997 -0.02% - - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 05-11 0.9806 0.9806 -0.24% - - 2.49 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 05-11 0.9822 0.9822 -0.24% - - 3.88 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 05-12 1.3247 1.3247 -2.52% - - 1.32 翁欣 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 05-12 1.2699 1.2699 3.36% - - 0.50 蔡锐帆 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 05-12 1.2712 1.2712 3.37% - - 0.14 蔡锐帆 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 05-12 0.9997 0.9997 0.09% - - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 05-12 0.9995 0.9995 0.10% - - 0.11 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 05-08 1.0026 1.0026 - - - 8.29 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 05-08 1.0032 1.0032 - - - 3.59 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 05-08 1.0284 1.0284 - - - 3.79 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 05-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 05-12 1.3957 1.3957 0.16% - - - 钱晶 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2585 1.0190% 1.01% 1.01% 0.25% 2,186.71 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3659 1.3320% 1.34% 1.35% 0.34% 813.72 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3607 1.3120% 1.31% 1.33% 0.33% 466.20 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3354 1.2550% 1.26% 1.26% 0.32% 63.49 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2805 1.0520% 1.05% 1.06% 0.27% 4.05 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3242 1.2610% 1.26% 1.25% 0.31% 1.18 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3001 1.0890% 1.09% 1.11% 0.28% 685.18 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2948 1.0690% 1.07% 1.08% 0.28% 68.47 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3607 1.3120% 1.31% 1.33% 0.33% 12.14 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3467 1.2960% 1.30% 1.30% 0.33% 97.40 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3579 1.3020% 1.30% 1.32% 0.33% 3.73 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3660 1.3320% 1.34% 1.35% 0.34% 6.04 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 05-12 0.1952 0.8660% 0.87% 0.87% 0.23% 4.52 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 05-12 2.7969 3.0009 0.78% 2.7940 0.10% 31.01 刘洁倩
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 05-12 1.0643 1.0643 0.34% 1.0520 1.16% 0.83 钱晶 等
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 05-12 1.2559 1.2559 0.33% 1.2610 -0.41% 0.93 钱晶 等
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 05-12 1.4386 1.4386 0.21% 1.4370 0.11% 45.36 钱晶 等
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 05-12 2.5690 2.5690 0.17% 2.5670 0.08% 4.30 李严
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 05-12 0.3536 0.3536 0.14% 0.3530 0.17% 17.70 翁欣 等
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 05-12 0.9229 0.9229 0.10% 0.9230 -0.01% 2.01 刘洁倩 等
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 05-12 1.6563 1.6563 0.05% 1.6560 0.02% 0.47 白圭尧
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 05-12 116.9545 1.2742 0.03% 116.9870 -0.03% 8.10 王郧 等
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 05-12 107.6718 1.0767 0.02% 107.6590 0.01% 11.56 王郧 等
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 05-12 107.7171 1.2022 0.02% 107.6790 0.04% 366.79 王郧 等
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 05-12 0.8885 1.0500 -0.04% 0.8850 0.39% 1.47 翁欣
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 05-12 5.5669 1.4585 -0.08% 5.5600 0.12% 4.61 李严
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 05-12 1.5638 1.5638 -0.09% 1.5630 0.05% 2.33 刘洁倩
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 05-12 0.8613 0.8613 -0.12% 0.8620 -0.08% 0.27 刘洁倩 等
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 05-12 1.2668 1.2668 -0.13% 1.2620 0.38% 0.50 刘洁倩 等
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 05-12 1.0047 1.0047 -0.16% 1.0030 0.17% 0.82 钱晶 等
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 05-12 1.2867 1.6155 -0.19% 1.2830 0.29% 0.22 白圭尧
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 05-12 1.4044 1.4044 -0.19% 1.4030 0.10% 12.45 李严
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 05-12 1.4528 1.4528 -0.21% 1.4550 -0.15% 0.28 马浩然
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 05-12 1.9127 1.9127 -0.29% 1.9080 0.25% 0.52 李严
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 05-12 0.8645 0.8645 -0.44% 0.8660 -0.17% 2.05 翁欣
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 05-12 1.4460 1.4460 -0.52% 1.4470 -0.07% 0.23 李严
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 05-12 1.8090 1.8090 -0.53% 1.8070 0.11% 2.36 李严
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 05-12 9.3643 1.6977 -0.59% 9.3470 0.18% 11.29 李严
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 05-12 1.2968 1.2968 -0.83% 1.2970 -0.02% 5.56 钱晶 等
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 05-12 0.9616 0.9616 -0.83% 0.9650 -0.35% 2.30 白圭尧
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 05-12 1.6596 1.6596 -0.85% 1.6640 -0.27% 0.17 白圭尧 等
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 05-12 1.3955 1.3955 -0.86% 1.3930 0.18% 0.19 李严
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 05-12 0.8409 0.8409 -1.21% 0.8350 0.70% 7.75 钱晶 等
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 05-12 0.9304 0.9304 -1.33% 0.9380 -0.82% 0.29 刘洁倩
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 05-12 2.8175 2.8175 -1.85% 2.8150 0.09% 18.62 马浩然
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 05-12 1.2485 1.2485 -2.12% 1.2500 -0.12% 0.78 刘洁倩 等
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 05-12 0.6392 0.6392 -2.16% 0.6420 -0.44% 1.48 翁欣 等
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 05-08 1.0063 1.0063 - - - 5.66 马浩然