平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 08-21 3.8200 4.6170 1.06% 35.56% 79.85% 26.51 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 08-21 4.3950 4.7810 1.03% 34.98% 78.44% 12.01 黄维 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 08-21 4.0391 4.2941 0.79% 26.22% 70.82% 1.82 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 08-21 3.7781 4.0271 0.79% 25.70% 69.45% 3.90 黄维 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 08-21 2.7053 2.7053 0.92% 0.30% 69.16% 2.94 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 08-21 2.6460 2.6460 0.92% 0.25% 69.00% 7.82 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 08-21 2.5924 2.5924 0.92% 0.10% 68.50% 19.53 林清源 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF)A 167002 详情 混合型-灵活 08-21 5.3715 5.3715 0.65% 3.55% 65.59% 35.33 林清源 0.05% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 08-21 3.1476 3.1476 0.79% 14.20% 57.29% 2.08 翟森 0.12% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 08-21 3.0037 3.0037 0.76% 12.17% 53.75% 5.56 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 08-21 2.8545 2.8545 0.76% 11.71% 52.61% 6.40 翟森 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 08-21 1.0610 1.0610 0.19% 20.29% 51.79% 3.93 张淼 0.15% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 08-21 1.3068 1.3068 0.79% 22.65% 45.72% 2.36 黄维 0.15% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 08-21 1.5523 1.5523 1.07% 17.98% 45.09% 3.68 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 08-21 1.2556 1.2556 0.79% 22.19% 44.62% 8.42 黄维 0.00% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 08-21 1.4809 1.4809 1.08% 17.50% 43.94% 3.57 黄维 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 08-21 1.7496 1.7496 1.38% 14.44% 38.89% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 08-21 1.7504 1.7504 1.38% 14.38% 38.74% 0.09 白圭尧 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 08-21 1.7211 1.7211 1.38% 14.19% 38.33% 2.24 白圭尧 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 08-21 1.7692 1.7692 1.21% 9.37% 36.88% 0.81 白圭尧 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 08-21 1.7672 1.7672 1.21% 9.31% 36.75% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 08-21 1.7635 1.7635 1.21% 9.23% 36.54% 1.20 白圭尧 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 08-21 1.9706 1.9706 1.33% 8.98% 35.98% 2.57 李严 0.06% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 08-21 1.2018 1.2018 0.91% 14.09% 35.98% 5.06 黄维 0.12% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 08-21 1.9681 1.9681 1.32% 8.92% 35.83% 0.16 李严 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 08-21 1.9207 1.9207 1.33% 8.75% 35.43% 2.12 李严 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 08-21 1.1547 1.1547 0.90% 13.62% 34.91% 0.57 黄维 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 08-21 1.2170 1.2170 1.05% 14.44% 34.27% 2.89 黄维 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 08-21 1.1693 1.1693 1.05% 13.98% 33.21% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 08-21 1.7894 2.2315 1.61% 18.54% 32.91% 0.71 丁琳 0.15% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 08-21 1.7423 1.7423 1.60% 18.18% 32.11% 0.24 丁琳 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 08-21 4.5515 4.6415 2.11% -0.43% 31.66% 3.53 神爱前 0.15% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 08-21 1.1546 1.1546 0.60% 10.78% 31.07% 0.65 黄维 0.12% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 08-21 4.2627 4.3477 2.11% -0.84% 30.62% 6.46 神爱前 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 08-21 1.1115 1.1115 0.60% 10.32% 30.02% 0.23 黄维 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 08-21 7.8840 7.9840 2.06% 0.19% 28.40% 41.34 神爱前 0.15% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 08-21 2.0945 2.1241 -0.48% 2.65% 27.81% 0.04 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 08-21 2.0745 2.0745 -0.48% 2.60% 27.69% 0.82 王华 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 08-21 3.1708 3.1708 0.84% 5.11% 26.93% 1.21 薛冀颖 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 08-21 3.1068 3.1068 0.84% 4.89% 26.42% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 08-21 1.9095 1.9095 0.09% 7.04% 25.69% 1.70 薛冀颖 0.15% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 08-21 1.6659 1.9799 -0.30% 9.18% 24.78% 21.05 张淼 0.15% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 08-21 1.6669 1.6669 2.08% -2.42% 24.44% 0.80 神爱前 0.15% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 08-21 1.5819 1.8899 -0.30% 8.73% 23.77% 10.62 张淼 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 08-21 1.1320 1.1320 2.07% -2.87% 23.76% 7.65 神爱前 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 08-21 1.6500 1.6500 2.08% -2.73% 23.71% 0.84 神爱前 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 08-21 1.2553 1.2553 2.08% -3.88% 23.48% 1.13 神爱前 0.15% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 08-21 1.0907 1.0907 2.07% -3.27% 22.77% 2.10 神爱前 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 08-21 1.2102 1.2102 2.07% -4.29% 22.50% 0.29 神爱前 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 08-21 2.8940 2.9740 1.15% 2.66% 22.11% 0.71 王海畅 0.12% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 08-21 1.3172 1.3172 2.14% -3.85% 21.76% 1.50 神爱前 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 08-21 1.2798 1.2798 2.14% -4.25% 20.78% 2.45 神爱前 0.00% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 08-21 1.6725 1.6725 -0.17% 0.06% 20.39% 0.33 王华 0.15% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 08-21 0.9800 0.9800 0.94% 2.68% 20.36% 9.03 薛冀颖 0.15% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 08-21 1.5393 1.7973 0.05% -2.84% 20.17% 1.83 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 08-21 1.5280 1.7840 0.05% -2.90% 20.05% 7.50 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 08-21 1.5368 1.5368 0.05% -2.93% 20.01% 0.02 李严 0.00% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 08-21 1.6327 1.6327 -0.17% -0.36% 19.43% 0.12 王华 0.00% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 08-21 0.9408 0.9408 0.94% 2.26% 19.41% 0.39 薛冀颖 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 08-21 2.8780 3.5730 2.24% 0.01% 18.29% 13.54 张晓泉 0.12% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 08-21 0.7822 0.7822 1.49% -11.99% 18.07% 0.42 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 08-21 0.7816 0.7816 1.49% -12.03% 18.01% 0.05 马浩然 0.00% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 08-21 2.7580 3.4130 2.22% -0.18% 17.81% 23.89 张晓泉 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 08-21 0.7663 0.7663 1.50% -12.17% 17.60% 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 08-21 1.4428 1.4428 0.07% 1.30% 17.45% 0.15 胡涛 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 08-21 1.3982 1.3982 0.06% 1.03% 16.86% 0.16 胡涛 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 08-21 1.0656 1.0656 0.06% 0.97% 16.79% 2.60 王华 0.15% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 08-19 1.2526 1.2526 -5.76% 0.14% 16.30% 0.16 王家萌 等 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 08-19 1.2341 1.2341 -5.76% -0.06% 15.85% 0.02 王家萌 等 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 08-21 1.2817 1.2817 0.54% 0.53% 15.17% 0.87 李严 0.10% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 08-21 1.2779 1.2779 0.54% 0.42% 14.93% 1.67 李严 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 08-21 1.6744 1.6744 0.75% -0.76% 14.58% 9.13 丁琳 0.12% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 08-21 1.5966 1.5966 0.74% -1.02% 14.01% 14.84 丁琳 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 08-21 1.0592 1.0592 -0.11% 2.65% 13.73% 0.76 王华 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 08-21 1.0338 1.0338 -0.12% 2.34% 13.06% 0.09 王华 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 08-21 1.4867 1.4867 0.58% 1.47% 11.05% 3.62 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 08-21 1.4851 1.4851 0.58% 1.42% 10.94% 0.05 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 08-21 1.4375 1.4375 0.58% 1.26% 10.60% 2.48 李严 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 08-21 1.4092 1.4092 -0.35% -4.04% 10.22% 0.63 张荫先 0.15% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 08-21 1.5297 1.5297 2.55% 0.68% 10.09% 0.24 张晓泉 等 0.15% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 08-21 1.3323 1.3323 0.42% 2.30% 9.75% 3.21 钱晶 等 0.12% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 08-21 1.3920 1.3920 -0.36% -4.32% 9.57% 1.03 张荫先 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 08-21 1.3295 1.3295 0.42% 2.19% 9.54% 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 08-21 1.3231 1.3231 0.43% 2.15% 9.43% 2.34 钱晶 等 0.00% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 08-21 1.4923 1.4923 2.55% 0.27% 9.21% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 08-21 0.6034 0.6034 0.37% -20.68% 9.00% 0.64 马浩然 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 08-21 0.6028 0.6028 0.37% -20.72% 8.91% 0.58 马浩然 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 08-21 0.5958 0.5958 0.37% -20.77% 8.74% 4.28 马浩然 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 08-21 1.0740 1.0740 0.00% 2.11% 8.30% 3.60 高勇标 0.10% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 08-21 1.3933 1.3933 0.04% -6.87% 8.12% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 08-21 1.0502 1.0502 0.00% 1.85% 7.77% 6.97 高勇标 0.00% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 08-21 1.3548 1.3548 0.04% -7.07% 7.68% 0.11 李晓天 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 08-21 1.7419 1.7419 0.48% -1.11% 7.24% 0.18 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 08-21 1.7261 1.7261 0.48% -1.16% 7.14% 0.23 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 08-21 1.7397 1.7397 0.48% -1.16% 7.12% 0.00 李严 0.00% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 08-21 1.3324 1.3324 2.37% -8.66% 6.75% 0.54 张晓泉 0.15% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 08-21 1.3673 1.3673 2.32% -8.43% 6.64% 5.79 张晓泉 0.15% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1525 1.1525 0.28% 0.81% 6.07% 136.22 曾小丽 0.08% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 08-21 1.2777 1.2777 2.37% -9.04% 5.90% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 08-21 1.1024 1.1424 -0.01% 1.43% 5.86% 21.87 张文平 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1467 1.1467 0.27% 0.66% 5.76% 0.36 曾小丽 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-利率债 08-21 1.1584 1.1814 -0.01% 4.62% 5.75% 1.00 苏宁 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1243 1.1243 0.27% 0.60% 5.65% 5.81 曾小丽 0.00% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 08-21 1.3284 1.3284 2.32% -8.81% 5.63% 1.89 张晓泉 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 08-21 1.0658 1.0658 0.01% 3.48% 5.45% 2.88 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 08-21 1.0614 1.0614 0.00% 3.37% 5.25% 1.70 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 08-21 0.8822 0.8822 0.46% -1.51% 5.15% 7.42 韩晶 等 1.20% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 08-21 1.3244 1.4194 1.15% 3.68% 4.95% 4.25 丁琳 0.12% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 08-21 1.1357 1.1857 1.21% 2.96% 4.70% 0.50 丁琳 0.15% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 08-21 1.1593 1.1593 0.09% -3.86% 4.68% 0.22 王郧 0.12% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 08-21 1.1581 1.1581 0.09% -3.90% 4.59% 0.00 王郧 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 08-21 1.2996 1.3906 1.14% 3.48% 4.55% 2.99 丁琳 0.00% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 08-21 0.8530 0.8530 0.45% -1.81% 4.52% 7.71 韩晶 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 08-21 1.1543 1.1543 0.09% -4.00% 4.37% 0.07 王郧 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 08-19 1.1563 1.1563 -3.78% -4.44% 4.10% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 08-21 1.1243 1.1743 1.21% 2.65% 4.08% 3.52 丁琳 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 08-21 1.1279 1.1279 -0.10% -3.86% 4.06% 0.42 刘斌斌 0.10% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9858 0.9858 -0.91% -0.29% 3.77% 0.80 李正一 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 08-19 1.1492 1.1492 -3.78% -4.58% 3.77% 2.34 高莺 0.08% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 08-21 1.1229 1.1229 -0.10% -4.00% 3.75% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 08-21 1.1969 1.1969 0.18% -0.08% 3.67% 0.18 刘榕俊 0.08% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1201 1.1201 -0.59% -0.46% 3.61% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 08-21 1.0941 1.0941 -0.10% -4.10% 3.55% 0.24 刘斌斌 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 08-21 1.1953 1.1953 0.18% -0.13% 3.55% 0.08 刘榕俊 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 08-21 1.0699 1.3289 -0.06% 1.31% 3.54% 5.00 张璐 0.06% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-中短债 08-21 1.0561 1.0561 0.00% 1.46% 3.54% 0.61 崔宁 等 0.03% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 08-21 1.0877 1.3238 -0.06% 1.29% 3.53% 0.97 张璐 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9749 0.9749 -0.91% -0.41% 3.51% 0.51 李正一 0.08% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0522 1.1836 -0.01% 0.83% 3.47% 0.48 崔宁 0.03% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-中短债 08-21 1.0516 1.0516 -0.01% 1.36% 3.34% 0.72 崔宁 等 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1083 1.1083 -0.58% -0.59% 3.33% 0.76 李正一 0.06% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 08-19 1.4007 1.4487 -2.71% -3.90% 3.28% 1.04 高莺 0.00% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 08-21 1.1727 1.2297 0.00% 1.16% 3.27% 0.03 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 08-21 1.0738 1.1828 -0.01% 1.31% 3.22% 11.35 杨严 等 0.08% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 08-21 1.1422 1.1599 0.00% 1.23% 3.18% 0.37 杨严 - 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 08-21 1.1312 1.2207 0.00% 1.23% 3.17% 1.27 杨严 0.03% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 08-21 1.1138 1.1138 0.04% 0.57% 3.17% 3.82 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 08-21 1.1043 1.1043 0.04% 0.56% 3.16% 14.67 张恒 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1541 1.2181 - 1.62% 3.14% 0.37 李瑾懿 0.04% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1652 1.1659 - 1.61% 3.10% 1.22 李瑾懿 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 08-21 1.1296 1.2101 0.00% 1.17% 3.08% 0.60 杨严 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0544 1.1553 -0.02% 0.62% 3.02% 0.06 崔宁 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 08-19 1.3820 1.4300 -2.71% -4.07% 2.93% 2.52 高莺 0.08% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 08-21 1.0524 1.0524 -0.01% 1.10% 2.90% 62.17 刘晓兰 0.03% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 08-21 1.2270 1.2270 0.13% 0.16% 2.88% 1.43 唐煜 0.08% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 08-21 1.1094 1.1094 0.04% 0.41% 2.86% 0.10 张恒 0.00% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0613 1.0963 -0.03% 0.75% 2.85% 21.31 崔宁 等 - 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-利率债 08-21 1.1319 1.3848 -0.01% 1.69% 2.84% 11.58 高勇标 0.08% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1834 1.1834 0.08% -1.21% 2.81% 41.58 曾小丽 0.08% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 08-21 1.0713 1.2657 -0.01% 1.49% 2.80% 24.39 张文平 0.08% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-中短债 08-21 1.1291 1.2560 -0.02% 1.14% 2.79% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2071 1.8378 -0.01% 0.95% 2.79% 46.94 曾小丽 0.08% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 08-21 1.1670 1.1670 -0.02% -3.11% 2.78% 0.37 江正清 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 08-21 1.1657 1.1657 -0.02% -3.12% 2.76% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 08-21 1.1680 1.1680 -0.02% -3.12% 2.76% 0.00 江正清 0.12% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-利率债 08-21 1.1360 1.1590 -0.02% 1.62% 2.73% 0.03 高勇标 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1672 1.1932 - 1.40% 2.72% 0.18 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-利率债 08-21 1.1278 1.1508 -0.02% 1.54% 2.71% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 08-21 1.0487 1.0487 -0.02% 0.99% 2.69% 10.16 刘晓兰 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 08-19 1.3579 1.4049 -2.72% -4.19% 2.68% 0.82 高莺 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1457 1.1457 -0.01% 1.56% 2.67% 0.96 刘晓兰 0.06% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 08-21 1.0978 1.1428 -0.01% 1.55% 2.66% 20.47 马众浩 0.06% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 08-21 1.0616 1.1476 -0.01% 1.72% 2.64% 2.18 张璐 - 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 08-21 1.1015 1.1015 0.04% 0.31% 2.64% 0.16 张恒 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 08-21 1.1657 1.1657 0.00% 1.47% 2.63% 2.99 张恒 0.03% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 08-21 1.1107 1.4097 -0.02% 1.59% 2.61% 7.02 田元强 0.08% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 08-21 1.1197 1.2967 0.00% 1.68% 2.61% 9.31 李晓天 0.08% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 08-21 1.1323 1.1333 -0.01% 1.54% 2.61% 0.22 马众浩 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 08-21 1.1650 1.1650 -0.02% -3.26% 2.60% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-中短债 08-21 1.1245 1.2426 -0.01% 1.09% 2.58% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0706 1.0706 0.07% -0.13% 2.58% 0.68 张月 0.03% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 08-21 1.0258 1.0258 -0.56% -6.89% 2.58% 1.99 白圭尧 0.10% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 08-21 1.0828 1.3484 -0.02% 1.44% 2.57% 6.12 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 08-21 1.0533 1.3590 0.00% 1.29% 2.57% 19.35 苏宁 - 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 08-21 1.0991 1.2691 -0.02% 1.48% 2.57% 38.15 高勇标 0.08% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0421 1.0421 -0.03% 0.35% 2.56% 0.06 张月 0.04% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 08-21 1.1664 1.2502 -0.02% 1.55% 2.54% 31.21 田元强 0.06% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 08-21 1.0220 1.1910 0.00% 1.26% 2.53% 84.71 李晓天 0.04% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 08-21 1.0638 1.2400 0.01% 1.64% 2.52% 16.75 曹紫寒 0.08% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 08-21 1.1087 1.1527 -0.02% 1.55% 2.52% 0.04 田元强 0.00% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2670 1.3920 0.00% 1.20% 2.51% 8.73 张恒 0.08% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 08-21 1.3557 1.4057 -0.04% 0.78% 2.51% 3.66 田元强 0.08% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 08-21 1.0812 1.1994 -0.01% 1.48% 2.51% 5.10 张璐 0.06% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1635 1.1635 0.00% 0.96% 2.51% 0.59 张恒 等 0.03% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1780 1.1780 0.08% -1.36% 2.51% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 08-21 1.0922 1.2092 0.00% 1.47% 2.50% 5.45 张璐 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-利率债 08-21 1.1113 1.2925 -0.01% 1.46% 2.49% 33.28 苏宁 0.03% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-利率债 08-21 1.0873 1.2313 -0.01% 1.51% 2.49% 18.44 张文平 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 08-21 1.0764 1.2058 -0.01% 1.43% 2.49% 12.34 张恒 0.05% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 08-21 1.0842 1.1042 0.01% -0.18% 2.48% 13.08 李晓天 等 0.06% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1335 1.1335 -0.01% 1.46% 2.47% 3.81 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 08-21 1.0739 1.0839 -0.01% 1.32% 2.46% 21.89 曹紫寒 - 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 08-21 1.0933 1.1243 0.00% 1.21% 2.46% 0.00 苏宁 - 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 08-21 1.0259 1.0259 0.00% 1.76% 2.46% 0.04 刘晓兰 0.03% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0034 1.0034 0.12% -0.87% 2.45% 0.44 吴心洋 0.10% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1694 1.1694 0.08% -1.38% 2.45% 6.66 曾小丽 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 08-21 1.0204 1.1814 0.00% 1.21% 2.44% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 08-21 1.0458 1.2773 -0.01% 1.64% 2.42% 20.33 张璐 0.08% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-中短债 08-21 1.1182 1.2327 -0.02% 1.00% 2.42% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1873 1.3438 -0.02% 0.07% 2.41% 7.90 田元强 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 08-21 1.3450 1.3950 -0.05% 0.73% 2.41% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1873 1.1983 -0.03% 0.06% 2.40% 5.92 田元强 - 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-利率债 08-21 1.1407 1.2857 -0.01% 1.40% 2.39% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 08-21 1.1116 1.2286 -0.02% 1.45% 2.39% 18.52 高勇标 0.06% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 08-21 1.1062 1.2066 -0.01% 1.38% 2.39% 0.11 张恒 0.00% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 08-21 1.1066 1.1066 0.00% 1.18% 2.38% 0.77 杨严 0.03% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 08-21 1.1519 1.1519 -0.01% 1.34% 2.37% 3.38 张恒 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1962 1.7552 -0.02% 0.75% 2.37% 7.88 曾小丽 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 08-21 1.1928 1.1928 0.13% -0.10% 2.36% 0.42 唐煜 0.00% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-中短债 08-21 1.1322 1.1322 -0.01% 1.99% 2.36% 2.05 李晓天 - 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 08-21 1.0832 1.2472 -0.01% 1.46% 2.35% 23.19 李晓天 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 08-21 1.1581 1.1581 -0.01% 1.18% 2.35% 7.32 欧阳亮 0.03% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 08-21 1.0348 1.2748 -0.01% 1.15% 2.33% 10.33 苏宁 - 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 08-21 1.1612 1.2462 -0.03% 1.41% 2.33% 20.53 张文平 0.08% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 08-21 1.1040 1.1480 -0.02% 1.41% 2.33% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 08-21 1.1165 1.1165 0.00% 0.92% 2.33% 14.27 张文平 等 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 08-21 1.0594 1.2315 0.00% 1.46% 2.32% 5.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0573 1.0573 0.07% -0.25% 2.32% 0.09 张月 0.00% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 08-21 1.0982 1.2394 -0.01% 1.18% 2.31% 7.79 张恒 0.06% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 08-21 1.0235 1.1959 -0.04% 1.70% 2.31% 14.27 杨严 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 08-21 1.0711 1.1412 -0.04% 1.70% 2.31% 0.00 杨严 等 - 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 08-21 1.1297 1.2646 -0.01% 1.36% 2.30% 30.53 李晓天 0.08% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0815 1.0815 -0.33% -0.97% 2.30% 1.37 张月 0.08% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1379 1.1379 -0.01% 1.38% 2.30% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 08-21 1.3166 1.3166 -0.01% 1.27% 2.29% 11.69 曹紫寒 0.03% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0373 1.0373 -0.03% 0.20% 2.29% 0.03 张月 0.00% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 08-21 1.1434 1.2095 0.00% 1.29% 2.28% 0.04 欧阳亮 0.06% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 08-21 1.4068 1.4068 -0.03% 0.44% 2.28% 34.62 高勇标 0.08% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 08-21 1.0227 1.0227 -0.56% -7.04% 2.27% 0.81 白圭尧 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1476 1.1476 -0.01% 0.83% 2.25% 3.01 张恒 等 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 08-21 1.0235 1.0235 0.00% 1.66% 2.25% 0.08 刘晓兰 0.00% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 08-21 1.0372 1.3428 -0.01% 1.17% 2.23% 5.11 苏宁 等 - 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 08-21 1.0471 1.2639 -0.03% 1.45% 2.22% 15.20 杨严 0.08% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0807 1.0807 -0.01% 0.85% 2.21% 15.74 田元强 0.03% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2540 1.2760 -0.08% 1.05% 2.20% 0.57 张恒 0.00% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 08-21 1.2947 1.2947 -0.01% 1.21% 2.18% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 08-21 1.0477 1.0527 0.00% -0.34% 2.17% 0.42 李晓天 等 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 08-21 1.1905 1.2570 0.00% 1.04% 2.15% 31.81 高勇标 0.03% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 08-21 1.1472 1.1472 -0.01% 1.07% 2.15% 3.64 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 08-21 1.0637 1.0737 0.00% 1.16% 2.15% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 08-21 1.2379 1.2452 -0.01% 1.03% 2.09% 0.66 高勇标 0.00% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 08-21 1.0675 1.1575 0.00% 1.39% 2.09% 12.46 张恒 0.04% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 08-21 1.3752 1.3752 -0.02% 0.34% 2.08% 10.99 高勇标 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0309 1.0309 -0.01% 0.74% 2.08% 8.39 高勇标 0.03% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 08-21 1.0504 1.1004 -0.01% 1.51% 2.07% 0.10 高勇标 等 - 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-利率债 08-21 1.1757 1.2884 -0.03% 2.52% 2.06% 2.07 刘晓兰 0.03% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0254 1.0254 0.08% -0.41% 2.06% 0.05 张月 0.04% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0841 1.1951 -0.01% 1.25% 2.05% 9.92 李晓天 等 0.06% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 08-21 1.0934 1.0934 0.00% 1.02% 2.05% 1.17 杨严 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 08-21 1.0491 1.0491 0.00% 1.15% 2.05% 14.07 张璐 0.05% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 08-21 1.1339 1.1859 0.00% 0.93% 2.04% 34.09 苏宁 0.03% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1611 1.1721 -0.03% -0.13% 2.04% 0.25 田元强 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 08-21 1.2938 1.2938 -0.02% 1.13% 2.03% 1.44 曹紫寒 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 08-19 1.1908 1.1908 -3.02% -4.46% 2.03% 0.14 王家萌 等 0.08% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0751 1.0751 -0.01% 0.74% 2.01% 3.97 田元强 0.00% 购买
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-中短债 08-21 1.0402 1.1762 0.00% 2.12% 1.99% 0.11 杨严 - 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-利率债 08-21 1.1717 1.1717 -0.03% 2.48% 1.98% 0.36 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-利率债 08-21 1.2675 1.2775 -0.02% 2.47% 1.97% 0.93 刘晓兰 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 08-21 1.9110 2.1910 -1.85% -5.72% 1.97% 1.10 刘杰 0.15% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 08-21 1.0656 1.1556 0.00% 1.32% 1.97% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 08-20 0.9792 0.9792 0.12% -1.12% 1.96% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 08-21 1.0463 1.0463 0.00% 1.10% 1.96% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 08-21 1.4380 1.4988 -0.02% -0.46% 1.95% 45.23 曾小丽 0.08% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 08-21 1.1192 1.2862 -0.01% 1.17% 1.94% 35.32 杨严 等 0.08% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 08-21 1.1880 1.1880 -0.01% 0.93% 1.94% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 08-21 1.1235 1.2575 -0.01% 1.26% 1.93% 11.03 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 08-21 1.0532 1.2512 -0.02% 1.32% 1.92% 10.02 高勇标 等 - 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 08-21 1.0188 1.0188 0.05% -0.87% 1.91% 0.41 韩克 0.10% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0642 1.0642 -0.34% -1.18% 1.89% 0.65 张月 0.00% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 08-21 1.2229 1.2579 0.00% 0.91% 1.88% 1.17 高勇标 0.00% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 08-21 1.0258 1.2148 -0.01% 1.51% 1.88% 10.16 李晓天 0.06% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0282 1.0282 0.00% 0.65% 1.88% 1.20 高勇标 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0851 1.1571 -0.01% 1.15% 1.85% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 08-21 1.2590 1.2790 0.00% 0.99% 1.84% 29.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 08-21 1.0462 1.2272 -0.01% 0.98% 1.83% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 08-21 1.1375 1.2075 -0.03% 1.15% 1.82% 0.54 张文平 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 08-21 1.1112 1.1112 -0.01% 1.03% 1.82% 0.69 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0225 1.0225 0.07% -0.54% 1.80% 0.87 张月 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 08-21 1.1107 1.2550 -0.01% 0.98% 1.79% 32.06 张文平 等 0.03% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1194 1.1194 -0.01% 1.02% 1.79% 15.32 刘晓兰 0.03% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 08-21 1.1468 1.1688 0.00% 0.79% 1.78% 5.46 苏宁 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 08-21 1.0625 1.1205 -0.01% 1.55% 1.78% 3.41 苏宁 等 0.05% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 08-21 1.0594 1.1494 -0.01% 1.22% 1.78% 0.41 张恒 0.00% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 08-21 1.2787 1.2987 0.00% 0.95% 1.74% 0.60 欧阳亮 0.00% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 08-21 1.4348 1.4348 -0.02% -0.57% 1.74% 0.23 曾小丽 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0772 1.1462 -0.01% 1.07% 1.71% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 08-20 0.9634 0.9634 0.10% -0.91% 1.70% 0.22 李正一 0.12% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 08-21 1.1062 1.2461 0.00% 0.93% 1.69% 0.10 张文平 等 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 08-21 1.2346 1.2346 -0.01% 0.88% 1.63% 3.99 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 08-21 1.1232 1.3282 0.00% 0.91% 1.62% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 08-21 1.1020 1.1020 0.00% 0.92% 1.62% 1.29 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 08-21 1.0153 1.0153 0.06% -1.00% 1.61% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 08-21 1.0413 1.2393 0.00% 0.85% 1.60% 9.87 李晓天 等 0.08% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 08-21 1.0206 1.1606 0.00% 0.87% 1.59% 79.95 李晓天 0.04% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1099 1.1099 0.00% 0.92% 1.59% 2.63 刘晓兰 0.00% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 08-21 1.2337 1.2537 -0.01% 0.86% 1.58% 13.56 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 08-21 1.0970 1.2020 -0.01% 1.08% 1.57% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 08-21 1.0556 1.1356 0.00% 1.41% 1.57% 0.97 苏宁 等 0.00% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 08-21 1.0825 1.3475 -0.02% 1.26% 1.56% 7.67 崔宁 0.08% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 08-21 1.4442 1.4562 -0.02% -0.67% 1.54% 1.27 曾小丽 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0537 1.0537 -1.25% -1.20% 1.51% 0.09 高莺 - 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 08-21 1.0665 1.2552 0.00% 0.80% 1.47% 10.32 张璐 等 0.08% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0206 1.0206 0.00% 0.74% 1.47% 0.31 李正一 0.04% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 08-20 0.9528 0.9528 0.11% -1.04% 1.45% 0.06 李正一 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 08-21 1.0985 1.2256 0.00% 0.80% 1.43% 2.44 张文平 等 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 08-21 0.9909 0.9909 0.05% -1.12% 1.40% 0.20 韩克 0.00% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 08-21 1.0992 1.2022 0.00% 0.64% 1.38% 10.62 李晓天 等 0.06% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 08-21 1.1608 1.1608 0.00% 0.67% 1.26% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 08-21 1.0155 1.1405 0.00% 0.70% 1.25% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 08-21 1.1538 1.1538 0.00% 0.61% 1.25% 0.25 苏宁 0.04% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 08-21 1.0753 1.0753 0.02% 0.63% 1.22% 7.53 田元强 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0169 1.0169 0.00% 0.60% 1.22% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-中短债 08-21 1.1015 1.1015 0.00% 1.12% 1.19% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 08-21 1.7106 1.7106 -0.02% 0.56% 1.15% 0.87 张文平 0.12% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 08-21 1.3157 1.3157 -0.03% 0.77% 1.15% 2.07 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 08-21 1.7101 1.7101 -0.02% 0.56% 1.13% 0.01 张文平 - 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0367 1.0367 -1.24% -1.40% 1.11% 0.01 高莺 - 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-中短债 08-21 1.1014 1.3874 0.00% 1.24% 1.06% 1.19 崔宁 0.08% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1235 1.2682 -0.02% -0.07% 1.03% 2.15 江正清 0.03% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9982 0.9982 -0.06% -2.17% 1.03% 3.70 刘斌斌 0.06% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 08-21 1.6981 1.6981 -0.02% 0.51% 1.02% 8.21 张文平 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 08-21 1.1349 1.1349 0.00% 0.48% 1.01% 1.61 苏宁 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 08-21 1.0507 1.0507 0.02% -0.20% 0.98% 2.22 张恒 0.04% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-中短债 08-21 1.0992 1.0992 0.00% 1.21% 0.88% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 08-21 1.7039 1.7039 -0.02% 0.44% 0.86% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 08-21 1.0473 1.0473 0.03% -0.30% 0.78% 0.64 张恒 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1114 1.1114 -0.03% -0.21% 0.77% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1114 1.2483 -0.03% -0.21% 0.77% 0.37 江正清 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2821 1.2821 -0.02% 0.56% 0.75% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2821 1.2821 -0.02% 0.56% 0.75% 1.01 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 08-21 1.6625 1.6625 -0.02% 0.35% 0.71% 0.87 张文平 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 08-21 1.0216 1.1703 -0.01% 0.68% 0.71% 0.11 李晓天 - 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9787 0.9787 -0.06% -2.34% 0.68% 0.35 刘斌斌 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 08-21 1.0260 1.0260 -0.02% -0.21% 0.64% 78.70 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1180 1.2047 0.12% -1.58% 0.61% 25.08 林清源 0.06% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 08-21 1.1046 1.1046 0.00% 0.04% 0.61% 0.00 杨严 等 - 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0820 1.0820 -1.08% -1.18% 0.58% 0.64 高莺 等 0.08% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0993 1.0993 -0.02% 0.18% 0.55% 0.10 江正清 0.08% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0186 1.0186 -1.06% -0.85% 0.46% 0.31 吴心洋 0.06% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-中短债 08-21 1.0461 1.1762 0.00% 0.84% 0.42% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 08-21 1.0217 1.0217 -0.01% -0.36% 0.34% 1.63 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1121 1.1121 0.12% -1.74% 0.32% 0.32 林清源 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1163 1.1898 0.13% -1.77% 0.25% 7.53 林清源 0.00% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0926 1.0926 -0.02% 0.02% 0.25% 0.02 江正清 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 08-19 0.9279 0.9279 -2.73% -4.65% 0.24% 2.94 高莺 1.20% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0145 1.0145 -1.06% -0.98% 0.21% 0.15 吴心洋 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0636 1.0636 -1.07% -1.37% 0.19% 0.09 高莺 等 0.00% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0829 1.0829 -0.02% -0.04% 0.14% 0.54 江正清 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 08-21 1.6575 1.7175 -1.18% -11.46% 0.08% 1.05 莫艽 0.12% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 08-21 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 08-21 1.6470 1.7070 -1.18% -11.50% -0.02% 0.45 莫艽 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 08-19 0.9110 0.9110 -2.72% -4.86% -0.16% 5.03 高莺 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 08-21 1.0434 1.0434 -0.03% -1.46% -0.50% 0.03 白圭尧 0.10% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 08-21 1.0425 1.0425 -0.03% -1.51% -0.60% 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 08-21 1.1941 1.1941 -0.85% -4.66% -0.61% 0.26 何杰 0.15% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 08-21 1.0384 1.0384 -0.03% -1.56% -0.70% 0.03 白圭尧 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1045 1.1255 -1.36% -2.72% -0.97% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 08-21 1.1359 1.1359 -0.73% -4.24% -1.11% 10.33 何杰 0.12% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0943 1.1153 -1.35% -2.86% -1.25% 14.84 高莺 0.08% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 08-21 1.1587 1.1587 -0.85% -5.05% -1.41% 0.03 何杰 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 08-21 1.0862 1.1312 -0.53% -0.43% -1.43% 0.36 王郧 0.10% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 08-21 1.1158 1.1298 -0.53% -0.48% -1.53% 0.03 王郧 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 08-21 1.4731 1.4731 -0.01% -3.16% -1.70% 0.07 刘杰 0.15% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 08-21 1.0759 1.1209 -0.53% -0.64% -1.82% 0.46 王郧 0.00% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 08-21 1.0824 1.0824 -0.73% -4.63% -1.89% 5.30 何杰 0.00% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 08-21 1.3609 1.3609 -0.01% -3.56% -2.49% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 08-21 0.9903 0.9903 -1.11% -3.93% -3.17% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 08-21 0.9560 0.9560 -1.12% -4.33% -3.95% 0.01 刘杰 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0017 1.3313 -0.12% -4.63% -4.32% 7.84 刘斌斌 等 0.08% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0064 1.0124 -0.12% -4.62% -4.33% 0.00 刘斌斌 等 - 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9923 1.0510 -0.13% -4.68% -4.52% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0064 1.0222 -0.12% -4.78% -4.61% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0015 1.0765 -0.12% -4.81% -4.67% 1.87 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 08-21 0.9504 0.9504 0.70% -21.67% -9.43% 0.11 马浩然 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 08-21 0.9497 0.9497 0.70% -21.71% -9.53% 0.00 马浩然 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 08-21 0.9462 0.9462 0.70% -21.80% -9.71% 0.01 马浩然 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 08-21 1.3959 1.3959 0.24% -14.16% -11.81% 0.01 俞瑶 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 08-21 1.2068 1.2068 0.32% -1.13% -11.91% 0.11 马浩然 0.12% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 08-21 1.0449 1.0939 -0.99% -15.43% -11.99% 0.49 王博 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 08-21 1.2053 1.2053 0.32% -1.19% -12.01% 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 08-21 1.3730 1.3730 0.23% -14.29% -12.08% 0.38 俞瑶 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 08-21 1.1967 1.1967 0.33% -1.28% -12.18% 0.33 马浩然 0.00% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 08-21 1.0408 1.0408 -0.99% -15.78% -12.71% 0.64 王博 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 08-21 0.8644 0.8644 -1.10% -13.51% -14.31% 0.72 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 08-21 0.8583 0.8583 -1.09% -13.77% -14.84% 0.77 何杰 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 08-21 1.1929 1.1929 -1.06% -13.88% -14.91% 0.10 何杰 0.15% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 08-21 0.6945 0.9745 0.25% -15.99% -14.95% 0.39 徐静远 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 08-21 0.6898 0.9698 0.25% -16.04% -15.04% 0.04 徐静远 0.00% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 08-21 1.1771 1.1771 -1.06% -14.14% -15.42% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 08-21 0.4971 0.4971 0.40% -14.31% -15.65% 1.40 方军平 0.15% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 08-21 1.3169 1.3169 2.79% -29.63% -16.02% 2.25 李化松 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 08-21 1.6176 1.6176 1.74% -20.37% -16.22% 4.52 张荫先 0.15% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 08-21 0.4780 0.4780 0.40% -14.64% -16.30% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 08-21 1.7164 1.7164 -1.50% 4.65% -16.63% 5.26 周思聪 0.15% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 08-21 1.2367 1.2367 2.79% -29.94% -16.70% 2.48 李化松 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 08-21 1.5907 1.5907 1.74% -20.62% -16.72% 2.82 张荫先 0.00% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 08-21 2.3683 2.3683 -1.64% 5.09% -16.87% 0.44 周思聪 0.15% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 08-21 2.4295 2.4295 -1.42% 4.73% -16.89% 17.61 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 08-21 1.7019 1.7019 -1.50% 4.33% -17.11% 5.66 周思聪 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 08-21 2.4022 2.4022 -1.42% 4.51% -17.23% 17.25 周思聪 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 08-21 2.2201 2.2201 -1.64% 4.65% -17.51% 0.95 周思聪 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 08-21 0.8342 0.8342 -0.96% -16.66% -17.53% 0.43 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 08-21 0.8281 0.8281 -0.96% -16.92% -18.03% 0.37 何杰 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 08-21 0.9439 0.7612 -0.99% -18.45% -18.32% 0.05 区少萍 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 08-21 0.9060 0.7301 -0.98% -18.70% -18.83% 0.05 区少萍 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 08-21 0.5831 0.5831 1.85% -31.39% -19.72% 5.92 区少萍 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 08-21 0.9731 0.9731 0.82% -1.88% -20.00% 0.93 周思聪 等 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 08-21 0.5623 0.5623 1.85% -31.59% -20.18% 1.34 区少萍 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 08-21 0.9667 0.9667 0.82% -2.19% -20.43% 1.24 周思聪 等 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 70.04 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.92 李华平 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 08-21 1.1471 1.1471 1.53% 1.30% - 4.48 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 08-21 1.1537 1.1537 1.53% 1.61% - 6.30 林清源 等 0.15% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 08-21 1.0575 1.0575 2.30% -6.65% - 1.38 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 08-21 1.0518 1.0518 2.31% -6.94% - 5.93 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 08-21 1.0077 1.0077 0.03% -0.19% - 1.17 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 08-21 1.0039 1.0039 0.03% -0.40% - 1.46 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 08-21 1.0993 1.0993 0.00% 3.44% - 2.65 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 08-21 0.8989 0.8989 0.58% -28.95% - 44.63 马浩然 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 08-21 0.9013 0.9013 0.59% -28.84% - 4.76 马浩然 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 08-21 0.7830 0.7830 1.18% -11.16% - 0.12 钱晶 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 08-21 0.7821 0.7821 1.16% -11.21% - 0.53 钱晶 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9816 0.9816 -1.30% -2.34% - 8.84 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9791 0.9791 -1.30% -2.49% - 6.65 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 08-21 0.9466 0.9466 1.08% -4.55% - 2.68 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 08-21 0.9466 0.9466 1.08% -4.55% - 0.02 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 08-21 0.9497 0.9497 1.07% -4.34% - 1.95 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0089 1.0089 -0.33% -0.88% - 0.74 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0069 1.0069 -0.32% -1.01% - 0.24 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 08-21 1.0532 1.0532 3.36% -25.01% - 3.28 俞瑶 等 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 08-21 1.0588 1.0588 3.36% -24.76% - 0.36 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 08-21 0.8230 0.8230 1.62% -23.40% - 0.25 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 08-21 1.0190 1.0190 0.79% -24.30% - 6.57 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 08-21 1.0237 1.0237 0.80% -24.06% - 0.38 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 08-21 0.8202 0.8202 1.61% -23.55% - 0.26 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 08-21 0.8916 0.8916 1.53% -14.82% - 0.20 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 08-21 0.8870 0.8870 1.52% -15.13% - 4.68 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 08-21 1.0009 1.0009 0.95% -9.74% - 1.47 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 08-21 1.0048 1.0048 0.94% -9.47% - 1.79 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0063 1.0063 0.07% -0.78% - 0.49 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0042 1.0042 0.08% -0.93% - 0.52 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9896 0.9896 -0.01% -2.45% - 0.60 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9869 0.9869 -0.01% -2.65% - 0.99 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 08-21 0.9413 0.9413 -0.60% -6.98% - 1.86 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 08-21 0.9376 0.9376 -0.60% -7.27% - 0.16 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9989 0.9989 -0.40% -1.25% - 0.30 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9969 0.9969 -0.40% -1.39% - 0.72 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 08-21 1.5935 1.5935 2.36% 35.38% - 148.60 俞瑶 等 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 08-21 1.5983 1.5983 2.36% 35.68% - 12.82 俞瑶 等 0.15% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9965 0.9965 0.07% -0.35% - 0.86 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9988 0.9988 0.07% -0.15% - 2.81 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 08-21 0.8354 0.8354 1.54% -17.21% - 0.00 丁琳 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 08-21 0.8377 0.8377 1.54% -17.02% - 2.56 丁琳 等 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 08-21 0.8795 0.8795 0.03% -11.42% - 0.03 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 08-21 0.8813 0.8813 0.03% -11.24% - 0.11 王瑞炮 等 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 08-21 1.0933 1.0933 1.56% 21.13% - 0.24 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 08-21 1.0905 1.0905 1.56% 20.88% - 0.44 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9839 0.9839 -1.21% -1.74% - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9823 0.9823 -1.22% -1.89% - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 08-20 0.9858 0.9858 2.28% -2.10% - 1.84 周思聪 等 0.15% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 08-20 0.9826 0.9826 2.29% -2.39% - 1.10 周思聪 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 08-21 0.9007 0.9007 0.58% -28.88% - 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 08-21 1.5829 1.5829 -0.20% 56.41% - 7.17 蔡锐帆 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 08-21 1.5862 1.5862 -0.20% 56.71% - 0.68 蔡锐帆 等 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 08-21 0.7673 0.7673 0.35% -22.02% - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 08-21 0.7669 0.7669 0.37% -22.06% - 0.47 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 08-21 0.9444 0.9444 -1.11% - - 5.37 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 08-21 0.9461 0.9461 -1.10% - - 2.52 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 08-21 1.0928 1.0928 -0.54% - - 4.17 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 08-21 1.0777 1.0777 -0.54% - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 08-21 1.3323 1.3323 0.42% - - 0.00 钱晶 等 0.03% 购买
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 08-21 0.8812 0.8812 - - - 42.87 张晓泉 0.08% 购买
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 08-21 0.8803 0.8803 - - - 5.73 张晓泉 0.00% 购买
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9927 0.9927 - - - 18.50 张恒 0.03% 购买
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9922 0.9922 - - - 5.76 张恒 0.00% 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 详情 FOF-稳健型 08-14 0.9992 0.9992 - - - 1.10 张月 - 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 详情 FOF-稳健型 08-14 0.9985 0.9985 - - - 8.34 张月 - 购买
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2071 1.2071 -0.01% - - 3.30 曾小丽 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 详情 指数型-股票 08-21 0.8167 0.8167 0.02% - - 8.07 钱晶 等 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 详情 指数型-股票 08-21 0.8164 0.8164 0.02% - - 2.64 钱晶 等 0.00% 购买
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-中短债 08-21 1.0399 1.0399 0.00% - - 0.26 杨严 - 购买
平安周期精选混合发起式C 027150 详情 混合型-偏股 08-21 1.0632 1.0632 2.45% - - 0.19 陈默 0.00% 购买
平安周期精选混合发起式A 027149 详情 混合型-偏股 08-21 1.0634 1.0634 2.44% - - 0.19 陈默 0.08% 购买
平安瑞安6个月持有混合A 027289 详情 混合型-偏债 08-21 0.9986 0.9986 - - - 1.80 高勇标 - 购买
平安瑞安6个月持有混合C 027290 详情 混合型-偏债 08-21 0.9984 0.9984 - - - 11.06 高勇标 - 购买
平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186 详情 QDII-混合偏股 08-14 0.9989 0.9989 - - - 2.31 丁琳 等 0.80% 购买
平安添颐债券C 028327 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0007 1.0007 0.00% - - 0.47 高勇标 0.00% 购买
平安添颐债券A 028326 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0009 1.0009 0.00% - - 1.73 高勇标 0.03% 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)C 027100 详情 FOF-稳健型 08-18 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李正一 - 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)A 027099 详情 FOF-稳健型 08-18 1.0000 1.0000 - - - 3.57 李正一 - 购买
平安鼎越混合C 028357 详情 混合型-灵活 08-21 5.3706 5.3706 0.65% - - - 林清源 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2315 0.8610% 0.86% 0.88% 0.23% 2,176.68 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3460 1.3030% 1.29% 1.30% 0.33% 850.23 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3427 1.2990% 1.28% 1.29% 0.33% 429.09 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3205 1.2330% 1.21% 1.20% 0.31% 64.65 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2657 1.0320% 1.00% 1.00% 0.26% 2.42 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2972 1.1030% 1.10% 1.12% 0.29% 0.19 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2803 1.0600% 1.05% 1.06% 0.27% 676.94 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2770 1.0560% 1.04% 1.05% 0.27% 67.73 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3427 1.2990% 1.28% 1.29% 0.33% 15.74 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3314 1.2730% 1.25% 1.24% 0.32% 100.90 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3400 1.2890% 1.27% 1.28% 0.33% 3.82 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3460 1.3030% 1.29% 1.30% 0.33% 5.72 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2336 0.8270% 0.84% 0.84% 0.21% 3.93 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 08-21 1.8263 1.8263 4.34% 1.8250 0.07% 1.57 李严
工业有色ETF平安 560970 详情 指数型-股票 08-21 0.9568 0.9568 2.36% 0.9560 0.08% 2.25 白圭尧
稀有金属ETF平安 561390 详情 指数型-股票 08-21 1.0085 1.0085 2.34% 1.0070 0.15% 2.71 白圭尧
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 08-21 2.2025 2.2025 1.59% 2.2000 0.11% 15.73 马浩然
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 08-21 0.7369 1.4738 1.52% 0.7380 -0.15% 4.61 白圭尧
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 08-21 0.9743 0.9743 1.48% 0.9590 1.57% 0.48 钱晶
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 08-21 2.3303 2.3303 1.42% 2.3300 0.01% 5.33 李严
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 08-21 0.6212 2.6888 1.29% 0.6210 0.03% 33.33 白圭尧
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 08-21 0.7982 0.7982 1.23% 0.7880 1.28% 6.96 钱晶
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 08-21 0.9136 0.9136 1.21% 0.9120 0.18% 0.64 白圭尧
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 08-21 1.4834 1.4834 0.86% 1.4840 -0.04% 0.17 白圭尧 等
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 08-21 1.1402 1.1402 0.74% 1.1400 0.02% 0.26 马浩然
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 08-21 0.7943 0.7943 0.72% 0.7950 -0.09% 0.29 马浩然
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 08-21 5.3116 1.3974 0.62% 5.3120 -0.01% 6.69 李严
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 08-21 1.3140 1.3140 0.57% 1.3130 0.08% 13.24 李严
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 08-21 1.7944 1.7944 0.50% 1.7970 -0.14% 0.53 李严
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 08-21 1.3767 1.3767 0.45% 1.3780 -0.09% 25.82 钱晶 等
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 08-21 0.8816 1.0431 0.44% 0.8760 0.64% 1.38 李严
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 08-21 0.7048 0.7048 0.38% 0.7060 -0.17% 1.43 马浩然
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 08-21 0.9346 0.9346 0.35% 0.9240 1.13% 1.78 马浩然
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 08-21 1.2102 1.2102 0.29% 1.2000 0.84% 0.16 李严 等
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 08-21 0.8684 0.8684 0.22% 0.8680 0.05% 0.60 马浩然
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 08-21 1.2002 1.2002 0.09% 1.1990 0.10% 0.36 王郧
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 08-21 8.5678 1.5648 0.05% 8.5400 0.32% 13.52 李严
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 08-21 1.1960 1.1960 0.05% 1.1970 -0.08% 1.21 钱晶 等
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 08-21 1.2598 1.2598 0.01% 1.2590 0.06% 0.17 李严
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 08-21 108.0440 1.0804 0.00% 108.0390 0.00% 13.74 王郧 等
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 08-21 108.3094 1.2081 0.00% 108.2960 0.01% 412.40 王郧 等
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 08-21 118.1269 1.2859 -0.02% 118.1680 -0.03% 34.54 王郧 等
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 08-21 1.5988 1.5988 -0.03% 1.5920 0.43% 0.36 白圭尧
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 08-21 1.2319 1.5607 -0.15% 1.2340 -0.17% 0.24 白圭尧
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 08-21 0.7892 0.7892 -0.40% 0.7810 1.04% 0.30 马浩然
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 08-21 1.1951 1.1951 -0.59% 1.1940 0.09% 5.40 钱晶 等
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 08-21 0.8845 0.8845 -0.65% 0.8840 0.06% 3.01 马浩然
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 08-21 0.9848 0.9848 -1.31% 0.9850 -0.02% 0.65 钱晶 等
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 08-21 0.5700 0.5700 -1.93% 0.5720 -0.35% 1.56 白圭尧
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 08-21 0.3565 0.3565 -3.26% 0.3560 0.14% 17.88 白圭尧