平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 09-11 3.5000 4.2970 -1.38% 20.32% 46.38% 26.51 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 09-11 4.0250 4.4110 -1.40% 19.83% 45.20% 12.01 黄维 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 09-11 2.6126 2.6126 -1.40% -10.20% 42.61% 2.94 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 09-11 2.5551 2.5551 -1.40% -10.25% 42.47% 7.82 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 09-11 2.5029 2.5029 -1.41% -10.38% 42.06% 19.53 林清源 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 09-11 3.6976 3.9526 -1.33% 12.38% 39.91% 1.82 黄维 0.15% 购买
平安鼎越混合(LOF)A 167002 详情 混合型-灵活 09-11 5.1672 5.1672 -1.15% -10.81% 39.70% 35.33 林清源 0.05% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 09-11 3.4571 3.7061 -1.33% 11.93% 38.79% 3.90 黄维 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 09-11 1.0070 1.0070 -0.89% 15.75% 33.91% 3.93 张淼 0.15% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 09-11 1.2047 1.2047 -1.65% 9.70% 27.27% 2.36 黄维 0.15% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 09-11 1.4299 1.4299 -1.56% 6.55% 26.38% 3.68 黄维 0.15% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 09-11 3.0631 3.0631 -0.06% 12.22% 26.33% 2.08 翟森 0.12% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 09-11 1.1569 1.1569 -1.66% 9.30% 26.30% 8.42 黄维 0.00% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 09-11 1.3634 1.3634 -1.57% 6.12% 25.37% 3.57 黄维 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 09-11 1.7014 2.1217 -0.32% 15.08% 25.10% 0.71 丁琳 0.15% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 09-11 2.9182 2.9182 -0.05% 10.10% 24.97% 5.56 翟森 0.15% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 09-11 1.6560 1.6560 -0.32% 14.73% 24.35% 0.24 丁琳 0.00% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 09-11 2.7719 2.7719 -0.05% 9.66% 24.03% 6.40 翟森 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 09-11 1.1204 1.1204 -1.72% 4.91% 20.01% 5.06 黄维 0.12% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 09-11 1.0761 1.0761 -1.72% 4.49% 19.06% 0.57 黄维 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 09-11 1.1247 1.1247 -1.64% 5.21% 18.33% 2.89 黄维 0.15% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 09-11 1.8729 1.8729 -0.55% 4.57% 17.56% 1.70 薛冀颖 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 09-11 1.0801 1.0801 -1.65% 4.78% 17.39% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 09-11 1.7055 1.7055 -0.34% 11.97% 16.38% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 09-11 1.7063 1.7063 -0.34% 11.92% 16.27% 0.09 白圭尧 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 09-11 1.6774 1.6774 -0.34% 11.74% 15.92% 2.24 白圭尧 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 09-11 1.0714 1.0714 -1.78% 2.73% 15.34% 0.65 黄维 0.12% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 09-11 1.7159 1.7159 -0.09% 8.56% 14.85% 0.81 白圭尧 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 09-11 1.7138 1.7138 -0.10% 8.50% 14.74% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 09-11 1.7101 1.7101 -0.10% 8.43% 14.56% 1.20 白圭尧 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 09-11 1.0309 1.0309 -1.78% 2.30% 14.40% 0.23 黄维 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 09-09 1.2673 1.2673 0.17% 2.49% 14.09% 0.16 王家萌 等 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 09-09 1.2482 1.2482 0.18% 2.29% 13.63% 0.02 王家萌 等 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 09-11 3.0910 3.0910 -0.87% 0.36% 12.47% 1.21 薛冀颖 0.12% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 09-11 1.1273 1.1273 -1.63% 2.34% 12.35% 6.30 林清源 等 0.15% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 09-11 3.0279 3.0279 -0.87% 0.16% 12.01% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 09-11 1.1205 1.1205 -1.62% 2.04% 11.67% 4.48 林清源 等 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 09-11 1.5541 1.8681 -1.25% 5.89% 11.29% 21.05 张淼 0.15% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 09-11 1.3917 1.3917 -1.58% -3.04% 11.09% 0.15 胡涛 0.12% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 09-11 2.7860 3.4810 0.22% -6.33% 10.77% 13.54 张晓泉 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 09-11 1.3483 1.3483 -1.59% -3.29% 10.53% 0.16 胡涛 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 09-11 1.4751 1.7831 -1.25% 5.46% 10.39% 10.62 张淼 0.00% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 09-11 2.6690 3.3240 0.23% -6.51% 10.31% 23.89 张晓泉 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 09-11 1.9498 1.9794 -0.45% -6.22% 10.23% 0.04 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 09-11 1.9310 1.9310 -0.46% -6.27% 10.13% 0.82 王华 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 09-11 1.8559 1.8559 -0.46% 0.51% 9.76% 2.57 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 09-11 1.8536 1.8536 -0.46% 0.47% 9.65% 0.16 李严 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 09-11 1.4056 1.4056 -1.42% -6.06% 9.64% 0.63 张荫先 0.15% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 09-11 1.4851 1.7431 -1.64% -7.27% 9.38% 1.83 李严 0.10% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 09-11 1.8085 1.8085 -0.46% 0.31% 9.31% 2.12 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 09-11 1.4742 1.7302 -1.63% -7.32% 9.28% 7.50 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 09-11 1.4827 1.4827 -1.63% -7.35% 9.24% 0.02 李严 0.00% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 09-11 1.3879 1.3879 -1.43% -6.34% 8.99% 1.03 张荫先 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 09-11 1.3637 1.3637 -0.53% -5.31% 7.24% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 09-11 1.3258 1.3258 -0.53% -5.49% 6.82% 0.11 李晓天 等 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 09-11 1.0742 1.0742 -0.02% 2.23% 6.74% 3.60 高勇标 0.10% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 09-11 1.3456 1.4406 -0.54% 3.17% 6.55% 4.25 丁琳 0.12% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 09-11 1.0501 1.0501 -0.02% 1.97% 6.22% 6.97 高勇标 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 09-11 1.3201 1.4111 -0.54% 2.97% 6.13% 2.99 丁琳 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 09-11 1.1532 1.2032 -0.52% 2.49% 6.08% 0.50 丁琳 0.15% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 09-11 1.2376 1.2376 -0.55% -0.69% 6.04% 1.43 唐煜 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-利率债 09-11 1.1589 1.1819 -0.01% 4.58% 6.02% 1.00 苏宁 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 09-11 2.7700 2.8500 -0.97% -4.48% 5.85% 0.71 王海畅 0.12% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 09-11 1.1023 1.1423 -0.03% 1.32% 5.67% 21.87 张文平 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 09-11 1.2028 1.2028 -0.55% -0.94% 5.51% 0.42 唐煜 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 09-11 1.1413 1.1913 -0.52% 2.19% 5.47% 3.52 丁琳 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 09-11 1.0670 1.0670 -0.01% 3.43% 5.24% 2.88 李瑾懿 0.03% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 09-11 1.0073 1.0073 -0.33% -5.52% 5.10% 2.60 王华 0.15% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 09-11 1.0625 1.0625 -0.01% 3.34% 5.03% 1.70 李瑾懿 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 09-11 1.6375 1.6375 -0.69% -3.65% 4.67% 9.13 丁琳 0.12% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 09-11 1.2451 1.2451 -0.94% -3.41% 4.62% 0.87 李严 0.10% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 09-11 1.0998 1.0998 -0.01% 3.42% 4.59% 2.65 张恒 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 09-11 1.2413 1.2413 -0.94% -3.50% 4.42% 1.67 李严 0.00% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 09-11 1.5798 1.5798 -0.28% -7.13% 4.21% 0.33 王华 0.15% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 09-11 1.5610 1.5610 -0.69% -3.89% 4.15% 14.84 丁琳 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 09-11 0.9347 0.9347 -1.15% -4.36% 3.84% 9.03 薛冀颖 0.15% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 09-11 1.0721 1.3311 0.02% 1.52% 3.81% 5.00 张璐 0.06% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 09-11 1.0899 1.3260 0.02% 1.51% 3.80% 0.97 张璐 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 09-11 1.1932 1.1932 -0.81% 2.16% 3.64% 0.18 刘榕俊 0.08% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-中短债 09-11 1.0568 1.0568 -0.01% 1.43% 3.58% 0.61 崔宁 等 0.03% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0527 1.1841 0.00% 0.79% 3.52% 0.48 崔宁 0.03% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 09-11 1.1916 1.1916 -0.82% 2.11% 3.52% 0.08 刘榕俊 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-偏股 09-11 7.4731 7.5731 0.16% -10.45% 3.41% 41.34 神爱前 0.08% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-中短债 09-11 1.0522 1.0522 -0.01% 1.33% 3.38% 0.72 崔宁 等 0.00% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 09-11 1.5415 1.5415 -0.28% -7.50% 3.37% 0.12 王华 0.00% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 09-11 1.1723 1.2293 0.00% 1.10% 3.33% 0.03 欧阳亮 等 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 09-11 4.2977 4.3877 0.14% -11.78% 3.32% 3.53 神爱前 0.15% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 09-09 0.9895 0.9895 -0.04% 0.29% 3.17% 0.80 李正一 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1552 1.2192 - 1.57% 3.09% 0.37 李瑾懿 0.04% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-利率债 09-11 1.1754 1.2881 -0.06% 2.75% 3.07% 2.07 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0546 1.1555 0.00% 0.57% 3.07% 0.06 崔宁 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1663 1.1670 - 1.53% 3.04% 1.22 李瑾懿 0.00% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 09-11 0.8969 0.8969 -1.16% -4.75% 3.02% 0.39 薛冀颖 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-利率债 09-11 1.1714 1.1714 -0.06% 2.72% 2.99% 0.36 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-利率债 09-11 1.2672 1.2772 -0.06% 2.71% 2.98% 0.93 刘晓兰 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 09-11 1.1138 1.1138 0.05% 0.52% 2.98% 3.82 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 09-11 1.1043 1.1043 0.05% 0.52% 2.97% 14.67 张恒 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 09-11 1.1319 1.2214 -0.02% 1.23% 2.95% 1.27 杨严 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 09-11 1.1429 1.1606 -0.02% 1.23% 2.95% 0.37 杨严 - 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 09-11 1.4908 1.4908 0.68% -8.87% 2.94% 0.24 张晓泉 等 0.15% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 09-09 0.9784 0.9784 -0.04% 0.18% 2.91% 0.51 李正一 0.08% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2070 1.8377 -0.01% 0.84% 2.90% 46.94 曾小丽 0.08% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 09-11 1.0625 1.1485 -0.01% 1.71% 2.88% 2.18 张璐 - 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2690 1.3940 0.00% 1.28% 2.84% 8.73 张恒 0.08% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 09-11 1.1302 1.2107 -0.02% 1.17% 2.84% 0.60 杨严 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-中短债 09-11 1.1297 1.2566 -0.02% 1.11% 2.84% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 09-11 1.0823 1.2005 -0.01% 1.54% 2.83% 5.10 张璐 0.06% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 09-11 0.8746 0.8746 -0.25% -2.55% 2.83% 7.42 韩晶 等 1.20% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 09-11 1.4563 1.4563 -0.74% -1.43% 2.79% 3.62 李严 0.10% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 09-11 1.0539 1.3596 -0.01% 1.25% 2.79% 19.35 苏宁 - 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 09-11 1.1116 1.4106 0.00% 1.57% 2.77% 7.02 田元强 0.08% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 09-11 1.0870 1.2980 -0.01% 1.68% 2.76% 9.31 李晓天 0.08% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 09-11 1.1670 1.1670 0.01% 1.41% 2.76% 2.99 张恒 0.03% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-利率债 09-11 1.1119 1.2931 0.00% 1.43% 2.75% 33.28 苏宁 0.03% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-中短债 09-11 1.1332 1.1332 -0.03% 2.01% 2.75% 2.05 李晓天 - 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 09-11 1.0468 1.2783 -0.01% 1.71% 2.74% 20.33 张璐 0.08% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 09-11 1.3524 1.4024 -0.02% 0.56% 2.73% 3.66 田元强 0.08% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 09-11 1.1676 1.2514 0.00% 1.57% 2.72% 31.21 田元强 0.06% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 09-11 1.0381 1.3437 -0.01% 1.30% 2.71% 5.11 苏宁 等 - 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 09-11 1.1003 1.2703 0.00% 1.44% 2.71% 38.15 高勇标 0.08% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1470 1.1470 0.00% 1.51% 2.70% 0.96 刘晓兰 0.06% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 09-09 1.1214 1.1214 -0.01% -0.12% 2.70% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1648 1.1648 0.02% 1.02% 2.69% 0.59 张恒 等 0.03% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 09-11 1.4546 1.4546 -0.74% -1.48% 2.69% 0.05 李严 0.00% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 09-11 1.0640 1.2402 0.00% 1.56% 2.67% 16.75 曹紫寒 0.08% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1681 1.1941 - 1.37% 2.67% 0.18 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 09-11 1.1094 1.1534 0.00% 1.51% 2.67% 0.04 田元强 0.00% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 09-11 1.0939 1.1249 -0.01% 1.20% 2.67% 0.00 苏宁 - 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 09-11 1.1092 1.1092 0.05% 0.37% 2.67% 0.10 张恒 0.00% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 09-11 1.0990 1.1440 0.00% 1.55% 2.66% 20.47 马众浩 0.06% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-利率债 09-11 1.1412 1.2862 -0.01% 1.38% 2.64% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-中短债 09-11 1.1250 1.2431 -0.02% 1.06% 2.63% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 09-11 1.3417 1.3917 -0.02% 0.50% 2.62% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 09-11 1.0534 1.0534 0.00% 1.12% 2.62% 62.17 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-利率债 09-11 1.1319 1.3848 -0.03% 1.56% 2.61% 11.58 高勇标 0.08% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 09-11 1.0832 1.3488 -0.02% 1.41% 2.61% 6.12 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 09-11 1.0712 1.2656 -0.04% 1.37% 2.61% 24.39 张文平 0.08% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 09-11 1.0916 1.2086 0.00% 1.39% 2.61% 5.45 张璐 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 09-11 1.0770 1.2064 -0.01% 1.40% 2.61% 12.34 张恒 0.05% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 09-11 1.1335 1.1345 0.00% 1.53% 2.61% 0.22 马众浩 0.00% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 09-11 1.0245 1.1969 -0.02% 1.77% 2.60% 14.27 杨严 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 09-11 1.0721 1.1422 -0.03% 1.77% 2.60% 0.00 杨严 等 - 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 09-11 1.1125 1.2295 -0.01% 1.41% 2.59% 18.52 高勇标 0.06% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 09-11 1.1091 1.1551 -1.01% -1.25% 2.59% 0.36 王郧 0.10% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 09-11 1.0839 1.2479 -0.01% 1.42% 2.56% 23.19 李晓天 0.08% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 09-11 1.0354 1.2754 -0.01% 1.13% 2.55% 10.33 苏宁 - 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 09-11 1.0273 1.0273 0.00% 1.81% 2.55% 0.04 刘晓兰 0.03% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0583 1.0933 -0.05% 0.71% 2.53% 21.31 崔宁 等 - 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-利率债 09-11 1.0874 1.2314 -0.04% 1.45% 2.51% 18.44 张文平 0.08% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 09-11 1.1531 1.1531 0.01% 1.28% 2.51% 3.38 张恒 0.00% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 09-11 4.0232 4.1082 0.14% -12.13% 2.50% 6.46 神爱前 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 09-11 1.1067 1.2071 -0.01% 1.35% 2.50% 0.11 张恒 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1347 1.1347 0.00% 1.41% 2.50% 3.81 刘晓兰 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1959 1.7549 -0.01% 0.65% 2.49% 7.88 曾小丽 0.00% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 09-11 1.1047 1.1487 0.00% 1.39% 2.49% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-利率债 09-11 1.1360 1.1590 -0.03% 1.49% 2.49% 0.03 高勇标 0.00% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 09-11 1.0477 1.2645 -0.06% 1.56% 2.48% 15.20 杨严 0.08% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-利率债 09-11 1.1277 1.1507 -0.04% 1.42% 2.48% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 09-11 1.1392 1.1542 -1.01% -1.30% 2.48% 0.03 王郧 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-中短债 09-11 1.1187 1.2332 -0.01% 0.98% 2.47% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-中短债 09-11 1.0412 1.1772 0.00% 2.20% 2.46% 0.11 杨严 - 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 09-11 1.0226 1.1916 0.00% 1.14% 2.45% 84.71 李晓天 0.04% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2560 1.2780 0.00% 1.13% 2.45% 0.57 张恒 0.00% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 09-11 1.1012 1.1012 0.05% 0.26% 2.45% 0.16 张恒 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 09-11 1.0611 1.2332 0.00% 1.52% 2.44% 5.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0703 1.0703 -0.02% -0.36% 2.44% 0.68 张月 0.03% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 09-11 1.0993 1.2405 0.00% 1.23% 2.43% 7.79 张恒 0.06% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 09-11 1.3180 1.3180 -0.01% 1.26% 2.43% 11.69 曹紫寒 0.03% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1488 1.1488 0.02% 0.90% 2.43% 3.01 张恒 等 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 09-09 1.1094 1.1094 -0.02% -0.25% 2.42% 0.76 李正一 0.06% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 09-11 1.0496 1.0496 0.00% 1.03% 2.42% 10.16 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 09-11 1.0750 1.1840 0.00% 1.40% 2.40% 11.35 杨严 等 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 09-11 1.1595 1.1595 0.00% 1.13% 2.40% 7.32 欧阳亮 0.03% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 09-11 1.4078 1.4078 -0.74% -1.63% 2.38% 2.48 李严 0.00% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 09-11 1.1619 1.2469 -0.02% 1.36% 2.37% 20.53 张文平 0.08% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 09-11 1.0743 1.0843 -0.02% 1.35% 2.37% 21.89 曹紫寒 - 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 09-11 1.1430 1.2091 0.00% 1.22% 2.35% 0.04 欧阳亮 等 0.06% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 09-11 1.0210 1.1820 0.00% 1.10% 2.35% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1390 1.1390 0.00% 1.34% 2.35% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 09-11 1.0248 1.0248 0.00% 1.72% 2.34% 0.08 刘晓兰 0.00% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 09-11 1.1175 1.1175 0.01% 0.88% 2.34% 14.27 张文平 等 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1830 1.3395 -0.05% -0.10% 2.33% 7.90 田元强 0.08% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 09-11 1.2961 1.2961 -0.01% 1.22% 2.33% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1830 1.1940 -0.05% -0.10% 2.32% 5.92 田元强 - 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 09-11 1.0265 1.2155 0.00% 1.48% 2.31% 10.16 李晓天 0.06% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1405 1.1405 -0.37% -0.71% 2.28% 136.22 曾小丽 0.08% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 09-11 1.1298 1.2647 -0.01% 1.27% 2.25% 30.53 李晓天 0.08% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 09-11 1.0677 1.1577 -0.02% 1.40% 2.24% 12.46 张恒 0.04% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 09-11 0.8454 0.8454 -0.25% -2.85% 2.22% 7.71 韩晶 等 0.00% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0845 1.1955 -0.02% 1.20% 2.21% 9.92 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 09-11 1.0509 1.1009 -0.02% 1.47% 2.21% 0.10 曹紫寒 - 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 09-11 1.0500 1.0500 0.00% 1.13% 2.21% 14.07 张璐 0.05% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 09-11 1.1076 1.1076 -0.01% 1.17% 2.20% 0.77 杨严 0.03% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 09-11 1.2951 1.2951 -0.01% 1.14% 2.19% 1.44 曹紫寒 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0568 1.0568 -0.03% -0.49% 2.19% 0.09 张月 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 09-11 1.1484 1.1484 0.00% 1.03% 2.19% 3.64 欧阳亮 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 09-11 1.0982 1.1442 -1.01% -1.45% 2.18% 0.46 王郧 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 09-11 1.1916 1.2581 0.00% 0.99% 2.17% 31.81 高勇标 0.03% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 09-11 1.0470 1.2280 0.00% 0.96% 2.17% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 09-11 1.4030 1.4030 -0.05% 0.29% 2.17% 34.62 高勇标 0.08% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 09-11 1.1347 1.1867 0.00% 0.93% 2.16% 34.09 苏宁 0.03% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 09-11 1.0857 1.1057 0.04% -0.51% 2.15% 13.08 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 09-11 1.1240 1.2580 -0.02% 1.27% 2.13% 11.03 李晓天 等 0.08% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 09-11 1.0658 1.1558 -0.02% 1.34% 2.12% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 09-11 1.0633 1.1213 -0.01% 1.50% 2.11% 3.41 苏宁 等 0.05% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 09-11 1.4537 1.4537 0.69% -9.24% 2.11% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 09-11 1.0471 1.0471 0.00% 1.07% 2.11% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 09-11 1.2389 1.2462 0.00% 0.92% 2.10% 0.66 高勇标 0.00% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 09-11 1.0538 1.2518 -0.01% 1.28% 2.08% 10.02 曹紫寒 - 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 09-11 1.1200 1.2870 -0.01% 1.20% 2.07% 35.32 杨严 等 0.08% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 09-11 1.0639 1.0739 -0.02% 1.20% 2.07% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 09-11 0.9968 0.9968 -0.57% -4.75% 2.06% 0.76 王华 0.15% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 09-11 1.0830 1.3480 -0.03% 1.26% 2.04% 7.67 崔宁 0.08% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0795 1.0795 -0.01% 0.68% 2.03% 15.74 田元强 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0309 1.0309 0.00% 0.75% 2.03% 8.39 高勇标 0.03% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0853 1.1573 -0.02% 1.10% 2.00% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0031 1.0031 -0.14% -0.79% 1.99% 0.44 吴心洋 0.10% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 09-11 1.3713 1.3713 -0.05% 0.18% 1.97% 10.99 高勇标 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0411 1.0411 -0.01% 0.20% 1.97% 0.06 张月 0.04% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1345 1.1345 -0.38% -0.87% 1.97% 0.36 曾小丽 0.00% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1567 1.1677 -0.05% -0.28% 1.96% 0.25 田元强 0.00% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 09-11 1.1890 1.1890 0.00% 0.89% 1.96% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 09-11 1.4350 1.4958 -0.02% -0.58% 1.94% 45.23 曾小丽 0.08% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0824 1.0824 -0.01% -0.89% 1.93% 1.37 张月 0.08% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 09-11 1.0595 1.1495 -0.02% 1.25% 1.93% 0.41 张恒 0.00% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 09-11 1.2238 1.2588 0.00% 0.86% 1.90% 1.17 高勇标 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 09-11 1.1474 1.1694 -0.01% 0.80% 1.90% 5.46 苏宁 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 09-11 1.0563 1.1363 0.00% 1.36% 1.89% 0.97 苏宁 等 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1207 1.1207 0.00% 1.02% 1.88% 15.32 刘晓兰 0.03% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 09-11 1.0943 1.0943 0.00% 1.02% 1.88% 1.17 杨严 0.00% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 09-11 1.2602 1.2802 0.01% 0.95% 1.87% 29.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1124 1.1124 -0.37% -0.91% 1.87% 5.81 曾小丽 0.00% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 09-11 1.1378 1.2078 -0.02% 1.11% 1.86% 0.54 张文平 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0774 1.1464 -0.02% 1.03% 1.86% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 09-11 1.1118 1.2561 0.00% 0.94% 1.84% 32.06 张文平 等 0.03% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 09-11 1.0490 1.0540 0.04% -0.66% 1.84% 0.42 李晓天 等 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0738 1.0738 -0.01% 0.58% 1.84% 3.97 田元强 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 09-11 1.1238 1.3288 0.00% 0.83% 1.83% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 09-11 1.1121 1.1121 0.00% 1.00% 1.82% 0.69 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0280 1.0280 0.00% 0.65% 1.82% 1.20 高勇标 0.00% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 09-11 1.2798 1.2998 0.00% 0.91% 1.77% 0.60 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 09-11 1.0973 1.2023 -0.02% 1.10% 1.77% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-中短债 09-11 1.1027 1.1027 -0.03% 1.21% 1.77% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 09-11 1.1072 1.2471 0.01% 0.89% 1.74% 0.10 张文平 等 0.00% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 09-11 1.4317 1.4317 -0.02% -0.69% 1.73% 0.23 曾小丽 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0362 1.0362 -0.01% 0.07% 1.71% 0.03 张月 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 09-11 1.1654 1.1654 -0.25% -3.17% 1.68% 0.37 江正清 0.12% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 09-09 1.1635 1.1635 0.30% -2.15% 1.68% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 09-11 1.2357 1.2357 0.01% 0.86% 1.67% 3.99 欧阳亮 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 09-11 1.1641 1.1641 -0.25% -3.18% 1.67% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 09-11 1.1664 1.1664 -0.25% -3.17% 1.67% 0.00 江正清 0.12% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1110 1.1110 0.00% 0.92% 1.67% 2.63 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 09-11 1.0422 1.2402 -0.01% 0.85% 1.66% 9.87 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-中短债 09-11 1.1027 1.3887 -0.03% 1.32% 1.64% 1.19 崔宁 0.08% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 09-11 1.2347 1.2547 0.00% 0.82% 1.61% 13.56 欧阳亮 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 09-11 1.1027 1.1027 -0.01% 0.90% 1.61% 1.29 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 09-11 1.0212 1.1612 0.01% 0.42% 1.60% 79.95 李晓天 0.04% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 09-11 1.7084 1.7084 -0.19% 0.89% 1.59% 0.87 张文平 0.12% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 09-10 0.9627 0.9627 -0.10% -0.99% 1.59% 0.22 李正一 0.12% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 09-11 1.7079 1.7079 -0.19% 0.89% 1.57% 0.01 张文平 - 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0649 1.0649 0.00% -1.08% 1.54% 0.65 张月 0.00% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-中短债 09-11 1.1006 1.1006 -0.02% 1.30% 1.54% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 09-11 1.4409 1.4529 -0.02% -0.78% 1.53% 1.27 曾小丽 0.00% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 09-11 1.0675 1.2562 0.00% 0.83% 1.52% 10.32 张璐 等 0.08% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 09-10 0.9786 0.9786 -0.13% -1.03% 1.49% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 09-11 1.0993 1.2264 0.00% 0.76% 1.48% 2.44 张文平 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0208 1.0208 -0.02% 0.65% 1.48% 0.31 李正一 0.04% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 09-11 1.6959 1.6959 -0.19% 0.85% 1.47% 8.21 张文平 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 09-11 0.9725 0.9725 -0.56% -5.04% 1.45% 0.09 王华 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 09-11 1.1632 1.1632 -0.25% -3.32% 1.45% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 09-11 1.1219 1.1219 -0.56% -2.72% 1.40% 0.42 刘斌斌 0.10% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 09-11 1.0996 1.2026 -0.01% 0.58% 1.37% 10.62 李晓天 等 0.06% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 09-09 1.1562 1.1562 0.31% -2.30% 1.37% 2.34 高莺 0.08% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 09-10 0.9520 0.9520 -0.10% -1.11% 1.35% 0.06 李正一 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 09-09 1.4051 1.4531 0.14% -2.51% 1.33% 1.04 高莺 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 09-11 1.7014 1.7014 -0.19% 0.78% 1.30% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1240 1.2687 -0.02% 0.25% 1.28% 2.15 江正清 0.03% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 09-11 1.0158 1.1408 0.00% 0.24% 1.25% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 09-11 1.1613 1.1613 0.00% 0.59% 1.25% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 09-11 1.1543 1.1543 0.00% 0.53% 1.23% 0.25 苏宁 0.04% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0170 1.0170 -0.02% 0.52% 1.23% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9972 0.9972 -0.31% -1.20% 1.22% 3.70 刘斌斌 0.06% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 09-11 1.0759 1.0759 0.03% 0.58% 1.22% 7.53 田元强 等 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-中短债 09-11 1.0469 1.1770 -0.01% 0.85% 1.18% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 09-11 1.6600 1.6600 -0.19% 0.69% 1.16% 0.87 张文平 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 09-11 1.0219 1.1706 -0.01% 0.61% 1.16% 0.11 李晓天 - 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1774 1.1774 -0.15% -1.75% 1.14% 41.58 曾小丽 0.08% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 09-11 1.1167 1.1167 -0.55% -2.87% 1.10% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 09-11 1.0125 1.0125 -0.17% -2.33% 1.07% 0.41 韩克 0.10% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1118 1.1118 -0.02% 0.12% 1.03% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1118 1.2487 -0.02% 0.12% 1.03% 0.37 江正清 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 09-11 1.0499 1.0499 -0.01% -0.16% 1.03% 2.22 张恒 0.04% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 09-09 1.3861 1.4341 0.14% -2.67% 1.00% 2.52 高莺 0.08% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 09-11 1.1353 1.1353 0.00% 0.41% 0.98% 1.61 苏宁 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 09-11 1.2935 1.2935 -0.78% -1.52% 0.98% 3.21 钱晶 等 0.12% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 09-11 1.3120 1.3120 -0.03% 0.80% 0.94% 2.07 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 09-11 1.0880 1.0880 -0.55% -2.96% 0.91% 0.24 刘斌斌 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9776 0.9776 -0.31% -1.36% 0.88% 0.35 刘斌斌 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 09-11 1.0464 1.0464 -0.01% -0.26% 0.84% 0.64 张恒 0.00% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 09-11 1.3390 1.3390 0.10% -12.02% 0.83% 5.79 张晓泉 0.15% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1718 1.1718 -0.15% -1.90% 0.83% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0201 1.0201 -0.23% -1.15% 0.81% 0.05 张月 0.04% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1632 1.1632 -0.15% -1.93% 0.79% 6.66 曾小丽 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 09-11 1.2908 1.2908 -0.78% -1.62% 0.79% 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 09-11 1.0273 1.0273 0.04% -0.60% 0.78% 78.70 李瑾懿 0.06% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 09-11 1.0088 1.0088 -0.17% -2.48% 0.77% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 09-09 1.3618 1.4088 0.14% -2.79% 0.75% 0.82 高莺 0.00% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0980 1.0980 -0.01% 0.41% 0.68% 0.10 江正清 0.08% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 09-11 1.2844 1.2844 -0.78% -1.67% 0.68% 2.34 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0512 1.0512 0.24% -1.09% 0.60% 0.09 高莺 - 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 09-11 0.9845 0.9845 -0.16% -2.57% 0.57% 0.20 韩克 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0172 1.0172 -0.23% -1.26% 0.57% 0.87 张月 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2781 1.2781 -0.04% 0.59% 0.53% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2781 1.2781 -0.04% 0.59% 0.53% 1.01 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 09-11 1.2943 1.2943 0.09% -13.20% 0.50% 0.54 张晓泉 0.15% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 09-11 1.0228 1.0228 0.04% -0.75% 0.49% 1.63 李瑾懿 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 09-11 1.0046 1.0046 -2.05% -15.16% 0.49% 1.99 白圭尧 0.10% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 09-09 1.1980 1.1980 0.02% -2.51% 0.45% 0.14 王家萌 等 0.08% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0911 1.0911 -0.02% 0.26% 0.38% 0.02 江正清 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0839 1.0839 0.04% -0.59% 0.35% 0.64 吴心洋 0.08% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0814 1.0814 -0.01% 0.20% 0.28% 0.54 江正清 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0339 1.0339 0.23% -1.29% 0.19% 0.01 高莺 - 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 09-11 1.0014 1.0014 -2.04% -15.29% 0.18% 0.81 白圭尧 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0199 1.0199 0.03% -0.48% 0.16% 0.31 吴心洋 0.06% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 09-11 1.0989 1.0989 0.00% -0.48% 0.15% 0.00 杨严 等 - 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 09-11 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0652 1.0652 0.04% -0.78% -0.04% 0.09 吴心洋 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0156 1.0156 0.03% -0.62% -0.10% 0.15 吴心洋 0.00% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 09-11 1.3003 1.3003 0.10% -12.37% -0.12% 1.89 张晓泉 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 09-11 1.2406 1.2406 0.10% -13.55% -0.30% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 09-11 1.7026 1.7026 -0.96% -4.25% -0.67% 0.18 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 09-11 1.6870 1.6870 -0.96% -4.30% -0.76% 0.23 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 09-11 1.7003 1.7003 -0.96% -4.30% -0.78% 0.00 李严 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1050 1.1917 -0.37% -6.18% -0.99% 25.08 林清源 0.06% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 09-09 0.9318 0.9318 0.15% -3.39% -1.16% 2.94 高莺 1.20% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 09-11 1.5691 1.5691 -0.20% -14.72% -1.28% 0.80 神爱前 0.15% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0986 1.0986 -0.38% -6.35% -1.31% 0.32 林清源 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1030 1.1765 -0.37% -6.35% -1.36% 7.53 林清源 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 09-11 1.0659 1.0659 -0.10% -14.39% -1.40% 7.65 神爱前 0.15% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 09-09 0.9146 0.9146 0.14% -3.58% -1.56% 5.03 高莺 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 09-11 1.1466 1.1466 -1.10% -4.85% -1.73% 0.22 王郧 0.12% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 09-11 1.1453 1.1453 -1.10% -4.91% -1.83% 0.00 王郧 0.00% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 09-11 1.5526 1.5526 -0.21% -14.98% -1.86% 0.84 神爱前 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 09-09 1.1027 1.1237 0.02% -2.36% -1.87% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 09-11 1.1793 1.1793 -0.18% -15.17% -1.93% 1.13 神爱前 0.15% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 09-11 1.1414 1.1414 -1.10% -5.00% -2.03% 0.07 王郧 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0924 1.1134 0.02% -2.48% -2.14% 14.84 高莺 0.08% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 09-11 1.0265 1.0265 -0.11% -14.73% -2.18% 2.10 神爱前 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 09-11 1.4667 1.4667 -1.24% -4.56% -2.21% 0.07 刘杰 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 09-11 1.1365 1.1365 -0.18% -15.51% -2.70% 0.29 神爱前 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 09-11 1.8770 2.1570 -1.16% -6.01% -2.75% 1.10 刘杰 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 09-11 1.2414 1.2414 -0.13% -15.34% -2.77% 1.50 神爱前 0.15% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 09-11 1.3544 1.3544 -1.24% -4.94% -2.99% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0062 1.3358 -0.14% -3.31% -3.24% 7.84 刘斌斌 等 0.08% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0109 1.0169 -0.14% -3.31% -3.25% 0.00 刘斌斌 等 - 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9967 1.0554 -0.13% -3.34% -3.43% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0108 1.0266 -0.13% -3.45% -3.52% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 09-11 1.2056 1.2056 -0.13% -15.69% -3.55% 2.45 神爱前 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0059 1.0809 -0.14% -3.47% -3.58% 1.87 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 09-11 1.6177 1.6777 -1.24% -11.84% -3.83% 1.05 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 09-11 1.6074 1.6674 -1.24% -11.88% -3.93% 0.45 莫艽 0.00% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 09-11 1.1637 1.1637 -0.73% -9.28% -5.00% 0.26 何杰 0.15% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 09-11 1.1287 1.1287 -0.73% -9.64% -5.77% 0.03 何杰 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 09-11 1.1031 1.1031 -0.61% -10.06% -5.98% 10.33 何杰 0.12% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 09-11 1.0506 1.0506 -0.62% -10.43% -6.73% 5.30 何杰 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 09-11 0.9441 0.9441 -1.66% -9.44% -7.54% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 09-11 0.9110 0.9110 -1.66% -9.81% -8.29% 0.01 刘杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 09-11 0.7126 0.7126 -1.86% -21.07% -8.87% 0.42 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 09-11 0.7120 0.7120 -1.86% -21.11% -8.96% 0.05 马浩然 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 09-11 0.6979 0.6979 -1.86% -21.23% -9.25% 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 09-11 0.5659 0.5659 -1.75% -30.76% -10.15% 0.64 马浩然 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 09-11 0.5653 0.5653 -1.76% -30.79% -10.24% 0.58 马浩然 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 09-11 0.5587 0.5587 -1.76% -30.85% -10.36% 4.28 马浩然 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 09-11 1.0202 1.0692 -1.89% -15.96% -14.68% 0.49 王博 0.15% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 09-11 1.0157 1.0157 -1.90% -16.31% -15.38% 0.64 王博 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 09-11 0.6882 0.9682 -0.71% -15.43% -15.61% 0.39 徐静远 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 09-11 0.6835 0.9635 -0.71% -15.48% -15.70% 0.04 徐静远 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 09-11 1.3553 1.3553 -1.66% -16.26% -15.90% 0.01 俞瑶 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 09-11 1.3329 1.3329 -1.66% -16.38% -16.15% 0.38 俞瑶 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 09-11 0.8391 0.8391 -0.76% -15.99% -17.66% 0.72 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 09-11 0.8328 0.8328 -0.75% -16.24% -18.18% 0.77 何杰 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 09-11 0.9183 0.9183 -1.59% -21.50% -18.31% 0.11 马浩然 0.10% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 09-11 1.1263 1.1263 -1.18% 0.02% -18.34% 0.11 马浩然 0.12% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 09-11 0.9176 0.9176 -1.58% -21.53% -18.39% 0.00 马浩然 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 09-11 1.1249 1.1249 -1.18% -0.04% -18.42% 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 09-11 0.9141 0.9141 -1.58% -21.62% -18.56% 0.01 马浩然 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 09-11 1.1597 1.1597 -0.80% -16.08% -18.57% 0.10 何杰 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 09-11 1.1167 1.1167 -1.17% -0.13% -18.58% 0.33 马浩然 0.00% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 09-11 1.1439 1.1439 -0.80% -16.33% -19.06% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 09-11 0.8111 0.8111 -0.64% -19.02% -21.05% 0.43 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 09-11 0.8048 0.8048 -0.64% -19.27% -21.52% 0.37 何杰 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 09-11 0.4632 0.4632 -1.66% -16.93% -22.09% 1.40 方军平 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 09-11 2.1470 2.1470 -1.80% -0.80% -22.47% 0.44 周思聪 0.15% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 09-11 0.4451 0.4451 -1.66% -17.28% -22.71% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 09-11 2.0117 2.0117 -1.80% -1.20% -23.07% 0.95 周思聪 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 09-11 1.5092 1.5092 -0.87% -20.03% -23.14% 4.52 张荫先 0.15% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 09-11 1.5436 1.5436 -1.85% -2.06% -23.22% 5.26 周思聪 0.15% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 09-11 2.1873 2.1873 -1.88% -1.73% -23.40% 17.61 周思聪 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 09-11 1.4836 1.4836 -0.87% -20.28% -23.60% 2.82 张荫先 0.00% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 09-11 1.5300 1.5300 -1.85% -2.36% -23.66% 5.66 周思聪 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 09-11 2.1622 2.1622 -1.88% -1.93% -23.71% 17.25 周思聪 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 09-11 0.9324 0.7519 -1.00% -16.02% -24.31% 0.05 区少萍 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 09-11 0.8946 0.7209 -1.00% -16.28% -24.79% 0.05 区少萍 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 09-11 0.8970 0.8970 -1.54% -4.58% -25.67% 0.93 周思聪 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 09-11 0.8907 0.8907 -1.55% -4.89% -26.08% 1.24 周思聪 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 09-11 0.5677 0.5677 -2.99% -32.78% -29.32% 5.92 区少萍 0.15% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 09-11 1.2259 1.2259 -1.18% -34.20% -29.35% 2.25 李化松 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 09-11 0.5472 0.5472 -3.00% -32.98% -29.74% 1.34 区少萍 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 09-11 1.1507 1.1507 -1.18% -34.46% -29.93% 2.48 李化松 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 69.77 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 73.28 李华平 等 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 09-11 1.0270 1.0270 0.13% -11.09% - 1.38 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 09-11 1.0211 1.0211 0.13% -11.36% - 5.93 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 09-11 1.0053 1.0053 -0.11% -0.39% - 1.17 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 09-11 1.0013 1.0013 -0.11% -0.60% - 1.46 韩晶 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 09-11 0.8926 0.8926 -1.14% -30.70% - 44.63 马浩然 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 09-11 0.8951 0.8951 -1.14% -30.60% - 4.76 马浩然 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 09-11 0.7289 0.7289 -0.22% -10.12% - 0.12 钱晶 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 09-11 0.7281 0.7281 -0.21% -10.16% - 0.53 钱晶 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 09-09 0.9801 0.9801 0.03% -2.09% - 8.84 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 09-09 0.9774 0.9774 0.03% -2.24% - 6.65 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 09-11 0.9114 0.9114 -0.56% -6.22% - 2.68 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 09-11 0.9114 0.9114 -0.56% -6.22% - 0.02 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 09-11 0.9146 0.9146 -0.57% -6.04% - 1.95 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0099 1.0099 0.00% -0.68% - 0.74 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0076 1.0076 0.00% -0.81% - 0.24 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 09-11 0.9953 0.9953 -2.80% -32.38% - 0.36 俞瑶 等 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 09-11 0.9897 0.9897 -2.81% -32.58% - 3.28 俞瑶 等 0.00% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 09-11 0.7631 0.7631 -1.60% -23.51% - 0.25 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 09-11 0.9956 0.9956 -1.07% -28.01% - 6.57 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 09-11 1.0006 1.0006 -1.07% -27.79% - 0.38 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 09-11 0.7602 0.7602 -1.60% -23.74% - 0.26 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 09-11 0.8325 0.8325 -1.27% -24.48% - 0.20 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 09-11 0.8280 0.8280 -1.26% -24.74% - 4.68 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 09-11 0.9602 0.9602 -1.40% -20.25% - 1.47 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 09-11 0.9643 0.9643 -1.40% -20.00% - 1.79 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0009 1.0009 -0.23% -1.65% - 0.49 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9986 0.9986 -0.23% -1.79% - 0.52 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9848 0.9848 -0.17% -2.30% - 0.60 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9819 0.9819 -0.16% -2.49% - 0.99 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 09-11 0.9262 0.9262 -1.23% -7.77% - 1.86 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 09-11 0.9222 0.9222 -1.23% -8.05% - 0.16 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 09-09 0.9986 0.9986 -0.01% -1.44% - 0.30 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 09-09 0.9965 0.9965 -0.01% -1.58% - 0.72 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 09-11 1.6394 1.6394 -0.91% 27.44% - 12.82 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 09-11 1.6342 1.6342 -0.91% 27.19% - 148.60 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9947 0.9947 -0.06% -0.47% - 0.86 韩晶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9973 0.9973 -0.05% -0.26% - 2.81 韩晶 等 0.08% 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 09-11 0.7958 0.7958 -1.50% -21.16% - 0.00 丁琳 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 09-11 0.7982 0.7982 -1.49% -20.99% - 2.56 丁琳 等 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 09-11 0.8777 0.8777 -2.60% -13.18% - 0.03 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 09-11 0.8797 0.8797 -2.59% -13.01% - 0.11 王瑞炮 等 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 09-11 1.0576 1.0576 -0.28% 22.34% - 0.24 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 09-11 1.0547 1.0547 -0.27% 22.10% - 0.44 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 09-09 0.9797 0.9797 0.01% -2.30% - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 09-09 0.9779 0.9779 0.01% -2.46% - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 09-10 0.9281 0.9281 -2.29% -6.70% - 1.10 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 09-10 0.9315 0.9315 -2.29% -6.42% - 1.84 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 09-11 0.8945 0.8945 -1.14% -30.63% - 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 09-11 1.4425 1.4425 -1.90% 49.85% - 7.17 蔡锐帆 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 09-11 1.4459 1.4459 -1.89% 50.16% - 0.68 蔡锐帆 等 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 09-11 0.7184 0.7184 -1.79% -31.21% - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 09-11 0.7180 0.7180 -1.78% -31.24% - 0.47 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 09-11 0.9251 0.9251 -1.04% - - 5.37 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 09-11 0.9269 0.9269 -1.05% - - 2.52 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 09-11 1.0142 1.0142 -1.49% - - 4.17 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 09-11 1.0000 1.0000 -1.50% - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 09-11 1.2935 1.2935 -0.78% - - 0.00 钱晶 等 0.03% 购买
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 09-11 0.8567 0.8567 0.19% - - 5.73 张晓泉 0.00% 购买
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 09-11 0.8577 0.8577 0.19% - - 42.87 张晓泉 0.08% 购买
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9906 0.9906 -0.06% - - 18.50 张恒 0.03% 购买
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9900 0.9900 -0.06% - - 5.76 张恒 0.00% 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 详情 FOF-稳健型 09-04 0.9988 0.9988 - - - 1.10 张月 - 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 详情 FOF-稳健型 09-04 0.9979 0.9979 - - - 8.34 张月 - 购买
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2070 1.2070 -0.01% - - 3.30 曾小丽 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 详情 指数型-股票 09-11 0.7712 0.7712 -0.98% - - 8.07 钱晶 等 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 详情 指数型-股票 09-11 0.7708 0.7708 -0.99% - - 2.64 钱晶 等 0.00% 购买
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-中短债 09-11 1.0408 1.0408 0.00% - - 0.26 杨严 - 购买
平安周期精选混合发起式A 027149 详情 混合型-偏股 09-11 1.0380 1.0380 -2.82% - - 0.19 陈默 0.08% 购买
平安周期精选混合发起式C 027150 详情 混合型-偏股 09-11 1.0374 1.0374 -2.82% - - 0.19 陈默 0.00% 购买
平安瑞安6个月持有混合C 027290 详情 混合型-偏债 09-11 0.9989 0.9989 - - - 11.06 高勇标 - 购买
平安瑞安6个月持有混合A 027289 详情 混合型-偏债 09-11 0.9992 0.9992 - - - 1.80 高勇标 - 购买
平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186 详情 QDII-混合偏股 09-10 1.0117 1.0117 0.07% - - 2.31 丁琳 等 0.80% 购买
平安添颐债券C 028327 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9923 0.9923 -0.28% - - 0.47 高勇标 等 0.00% 购买
平安添颐债券A 028326 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9926 0.9926 -0.28% - - 1.73 高勇标 等 0.03% 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)C 027100 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李正一 - 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)A 027099 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0000 1.0000 - - - 3.57 李正一 - 购买
平安鼎越混合C 028357 详情 混合型-灵活 09-11 5.1652 5.1652 -1.15% - - - 林清源 0.00% 购买
平安瑞升6个月持有混合A 028253 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 刘榕俊 等 - 购买
平安瑞升6个月持有混合C 028254 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 刘榕俊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2292 0.8650% 0.87% 0.87% 0.22% 2,176.68 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3446 1.2880% 1.28% 1.29% 0.33% 850.23 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3399 1.2930% 1.28% 1.28% 0.33% 429.09 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3197 1.2480% 1.21% 1.22% 0.31% 64.65 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2649 1.0460% 1.01% 1.02% 0.26% 2.42 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2950 1.1070% 1.11% 1.11% 0.28% 0.19 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2788 1.0450% 1.03% 1.05% 0.27% 676.94 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2742 1.0500% 1.04% 1.04% 0.27% 67.73 罗薇 等 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3399 1.2930% 1.28% 1.28% 0.33% 15.74 罗薇 等 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3307 1.2880% 1.25% 1.26% 0.32% 100.90 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3372 1.2830% 1.27% 1.27% 0.33% 3.82 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3446 1.2880% 1.28% 1.29% 0.33% 5.72 罗薇 等 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2336 0.8310% 0.84% 0.84% 0.21% 3.93 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 09-11 108.1389 1.0814 0.00% 108.1300 0.01% 13.74 王郧 等
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 09-11 108.4154 1.2092 0.00% 108.3960 0.02% 412.40 王郧 等
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 09-11 118.1981 1.2866 -0.07% 118.2210 -0.02% 34.54 王郧 等
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 09-11 0.6014 2.6096 -0.10% 0.6010 0.07% 33.33 白圭尧
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 09-11 0.7396 0.7396 -0.23% 0.7380 0.22% 6.96 钱晶
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 09-11 0.9134 0.9134 -0.29% 0.9120 0.15% 3.01 马浩然
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 09-11 0.7173 1.4346 -0.36% 0.7170 0.04% 4.61 白圭尧
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 09-11 1.0039 1.0039 -0.38% 1.0040 -0.01% 0.65 钱晶 等
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 09-11 0.8401 1.0016 -0.49% 0.8300 1.20% 1.38 李严
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 09-11 2.1861 2.1861 -0.49% 2.1860 0.00% 5.33 李严
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 09-11 1.4649 1.4649 -0.49% 1.4660 -0.08% 0.17 白圭尧 等
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 09-11 1.6061 1.6061 -0.54% 1.6000 0.38% 0.36 白圭尧
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 09-11 0.7598 0.7598 -0.56% 0.7560 0.50% 0.30 马浩然
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 09-11 0.8975 0.8975 -0.57% 0.8970 0.06% 0.60 马浩然
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 09-11 5.1971 1.3700 -0.78% 5.1960 0.02% 6.69 李严
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 09-11 0.9833 0.9833 -0.81% 0.9740 0.95% 0.48 钱晶
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 09-11 1.3345 1.3345 -0.82% 1.3350 -0.04% 25.82 钱晶 等
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 09-11 1.2743 1.2743 -0.99% 1.2740 0.02% 13.24 李严
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 09-11 1.7516 1.7516 -1.02% 1.7500 0.09% 0.53 李严
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 09-11 1.1268 1.1268 -1.03% 1.1270 -0.02% 1.21 钱晶 等
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 09-11 0.7460 0.7460 -1.14% 0.7470 -0.13% 0.29 马浩然
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 09-11 1.1862 1.1862 -1.17% 1.1850 0.10% 0.36 王郧
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 09-11 0.8693 0.8693 -1.24% 0.8570 1.41% 1.78 马浩然
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 09-11 0.3358 0.3358 -1.41% 0.3350 0.24% 17.88 白圭尧
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 09-11 0.5918 0.5918 -1.66% 0.5930 -0.20% 1.56 白圭尧
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 09-11 1.2303 1.2303 -1.68% 1.2240 0.51% 0.17 李严
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 09-11 1.0994 1.0994 -1.68% 1.0990 0.04% 0.26 马浩然
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 09-11 1.2016 1.2016 -1.69% 1.1910 0.88% 0.16 李严 等
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 09-11 8.2653 1.5143 -1.74% 8.2510 0.17% 13.52 李严
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 09-11 0.9051 0.9051 -1.79% 0.9030 0.23% 0.64 白圭尧
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 09-11 0.6575 0.6575 -1.89% 0.6570 0.08% 1.43 马浩然
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 09-11 1.9948 1.9948 -1.98% 1.9960 -0.06% 15.73 马浩然
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 09-11 1.1694 1.1694 -2.15% 1.1740 -0.39% 5.40 钱晶 等
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 09-11 1.7028 1.7028 -3.05% 1.7000 0.16% 1.57 李严
稀有金属ETF平安 561390 详情 指数型-股票 09-11 0.9158 0.9158 -3.11% 0.9150 0.09% 2.71 白圭尧
工业有色ETF平安 560970 详情 指数型-股票 09-11 0.9157 0.9157 -4.14% 0.9150 0.08% 2.25 白圭尧