平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 02-06 2.5054 2.5054 -0.73% 49.53% 86.57% 4.00 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 02-06 2.3912 2.3912 -0.73% 49.01% 85.19% 4.08 翟森 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 02-06 2.5953 2.5953 -0.69% 49.59% 84.43% 1.12 翟森 0.12% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 02-06 4.7957 4.7957 -0.42% 59.21% 83.37% 1.29 林清源 0.15% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 02-06 3.1221 3.3771 -0.40% 43.04% 77.81% 0.88 黄维 0.15% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 02-06 2.4128 2.4128 -0.49% 60.35% 77.13% 0.29 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 02-06 2.3611 2.3611 -0.49% 60.27% 76.94% 0.24 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 02-06 2.3167 2.3167 -0.50% 60.03% 76.42% 0.24 林清源 0.00% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 02-06 2.9330 3.1820 -0.40% 42.46% 76.39% 1.92 黄维 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 02-06 1.0273 1.0273 0.10% 16.98% 75.67% 4.54 王华 0.15% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 02-06 1.9605 1.9901 0.22% 23.09% 71.19% 0.02 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 02-06 1.9427 1.9427 0.22% 23.03% 71.01% 0.25 王华 0.00% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 02-06 2.7380 3.5350 -1.05% 42.90% 70.06% 9.48 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 02-06 3.1640 3.5500 -1.03% 42.33% 68.75% 5.89 黄维 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 02-06 4.4313 4.5213 1.01% 41.00% 64.98% 2.18 神爱前 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 02-06 4.1678 4.2528 1.01% 40.43% 63.66% 1.95 神爱前 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 02-06 1.6600 1.6600 1.05% 34.39% 62.57% 0.32 神爱前 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 02-06 1.6485 1.6485 1.05% 34.00% 61.62% 0.53 神爱前 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 02-06 1.2621 1.2621 -0.44% 25.86% 59.50% 2.97 黄维 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 02-06 0.9981 0.9981 -0.14% 10.31% 59.21% 1.53 王华 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 02-06 0.9773 0.9773 -0.13% 9.98% 58.32% 0.07 王华 0.00% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 02-06 1.2092 1.2092 -0.44% 25.36% 58.23% 0.93 黄维 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 02-06 1.0223 1.0223 -0.50% 24.19% 57.69% 7.58 黄维 0.12% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 02-06 7.6570 7.7570 1.11% 35.26% 56.78% 16.14 神爱前 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 02-06 0.9864 0.9864 -0.50% 23.69% 56.42% 0.74 黄维 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 02-06 1.2680 1.2680 0.96% 35.59% 56.10% 1.03 神爱前 0.15% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 02-06 1.0276 1.0276 -0.46% 22.89% 55.25% 1.56 黄维 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 02-06 1.2277 1.2277 0.96% 35.05% 54.88% 0.26 神爱前 0.00% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 02-06 0.9912 0.9912 -0.46% 22.39% 54.01% 0.71 黄维 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 02-06 1.0312 1.0312 -0.51% 21.66% 53.41% 4.61 黄维 0.15% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 02-06 1.1319 1.1319 0.87% 34.53% 53.25% 7.61 神爱前 0.15% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 02-06 1.6177 1.6177 0.09% 23.44% 53.00% 0.27 王华 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 02-06 0.9950 0.9950 -0.51% 21.16% 52.19% 0.05 黄维 0.00% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 02-06 1.0953 1.0953 0.87% 33.98% 52.04% 2.67 神爱前 0.00% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 02-06 1.5861 1.5861 0.09% 22.95% 51.78% 0.11 王华 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 02-06 1.7881 1.7881 -0.69% 35.32% 51.44% 2.29 李严 0.06% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 02-06 1.0061 1.0061 -0.81% 22.10% 51.18% 0.84 黄维 0.12% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 02-06 1.3294 1.3294 0.99% 33.88% 50.93% 1.25 神爱前 0.15% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 02-06 1.7466 1.7466 -0.69% 35.05% 50.83% 1.91 李严 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 02-06 1.5542 1.7912 -0.36% 13.71% 50.45% 20.55 张淼 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 02-06 2.2080 2.2080 -0.21% -22.41% 50.03% 0.65 周思聪 0.15% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 02-06 0.9728 0.9728 -0.81% 21.60% 49.98% 0.31 黄维 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 02-06 1.2972 1.2972 0.98% 33.32% 49.72% 2.07 神爱前 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 02-06 2.9840 2.9840 0.08% 27.15% 49.54% 1.02 薛冀颖 0.12% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 02-06 1.4821 1.7171 -0.36% 13.25% 49.21% 4.89 张淼 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 02-06 2.9300 2.9300 0.08% 26.89% 48.93% 0.01 薛冀颖 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 02-06 0.7678 0.7678 0.60% 47.71% 48.91% 0.72 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 02-06 1.1866 1.1866 -0.33% -11.26% 48.83% 0.14 翁欣 0.12% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 02-06 2.0788 2.0788 -0.22% -22.71% 48.82% 1.05 周思聪 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 02-06 0.7591 0.7591 0.61% 47.54% 48.55% 7.28 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 02-06 1.1786 1.1786 -0.33% -11.38% 48.40% 0.58 翁欣 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 02-06 1.4590 1.4590 -0.24% 19.54% 47.31% 0.02 张荫先 0.15% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 02-06 1.4740 1.4740 0.34% 18.16% 47.06% 3.50 张晓泉 0.15% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 02-06 1.4457 1.4457 -0.23% 19.18% 46.44% 0.08 张荫先 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 02-06 0.8705 0.8705 1.68% 39.04% 46.03% 0.57 马浩然 0.10% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 02-06 1.4382 1.4382 0.34% 17.51% 45.67% 0.82 张晓泉 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 02-06 0.8546 0.8546 1.69% 38.76% 45.44% 1.62 马浩然 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 02-04 1.2469 1.2469 -0.42% 24.93% 45.24% 0.19 王家萌 0.12% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 02-06 1.4408 1.4408 0.87% 18.73% 45.23% 0.43 张晓泉 0.15% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 02-06 1.6092 1.6092 -0.15% -22.09% 44.69% 4.03 周思聪 0.15% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 02-04 1.2311 1.2311 -0.42% 24.68% 44.65% 0.02 王家萌 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 02-06 1.3877 1.3877 0.87% 18.26% 44.09% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 02-06 1.6007 1.6007 -0.15% -22.31% 43.96% 6.25 周思聪 0.00% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 02-06 2.2712 2.2712 -0.13% -22.60% 43.26% 18.47 周思聪 0.15% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 02-06 1.5551 1.8131 0.01% 27.84% 43.05% 1.52 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 02-06 1.5445 1.8005 0.01% 27.77% 42.90% 6.55 李严 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 02-06 2.2507 2.2507 -0.13% -22.75% 42.54% 20.09 周思聪 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 02-06 0.9330 0.9330 -0.09% 22.49% 41.92% 13.60 薛冀颖 0.15% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 02-06 2.9610 3.5070 0.61% 19.25% 41.18% 8.29 张晓泉 0.12% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 02-06 0.8996 0.8996 -0.09% 22.01% 40.80% 0.53 薛冀颖 0.00% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 02-06 2.8440 3.3560 0.64% 19.05% 40.63% 10.08 张晓泉 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 02-06 1.5457 1.5457 -0.26% 14.19% 38.75% 0.32 张晓泉 等 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 02-06 1.9697 1.9697 0.82% 8.85% 38.64% 8.57 张荫先 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 02-06 1.9432 1.9432 0.82% 8.52% 37.83% 9.16 张荫先 0.00% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 02-06 1.5144 1.5144 -0.26% 13.72% 37.66% 0.18 张晓泉 等 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 02-06 1.1546 0.9311 -0.67% 6.17% 36.88% 0.11 丁琳 0.15% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 02-06 1.4021 1.4021 -0.04% 18.27% 36.15% 0.11 胡涛 0.12% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 02-06 1.1117 0.8959 -0.68% 5.82% 36.00% 0.14 丁琳 0.00% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 02-06 1.3625 1.3625 -0.04% 17.98% 35.48% 0.12 胡涛 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 02-06 1.6702 1.6702 -0.24% 19.81% 33.61% 5.21 丁琳 0.12% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 02-06 2.7780 2.8580 -0.22% 24.52% 33.24% 0.74 俞瑶 0.12% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 02-06 1.4863 1.4863 -0.53% 31.25% 33.01% 0.16 刘洁倩 0.10% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 02-06 1.5969 1.5969 -0.24% 19.52% 32.94% 6.75 丁琳 0.00% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 02-06 1.2842 1.2842 -0.31% 11.27% 32.80% 0.24 何杰 0.15% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 02-06 1.4653 1.4653 -0.53% 30.99% 32.49% 1.40 刘洁倩 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 02-06 1.9045 1.9045 1.32% 28.39% 31.74% 3.05 李化松 0.15% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 02-06 1.2514 1.2514 -0.32% 10.80% 31.73% 0.17 何杰 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 02-06 1.7967 1.7967 1.31% 27.89% 30.71% 4.55 李化松 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 02-06 1.7496 1.7496 -0.27% 20.22% 29.94% 2.06 薛冀颖 0.15% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 02-06 0.8653 0.8653 1.35% 25.97% 29.11% 8.85 李化松 0.15% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 02-06 2.0330 2.3130 0.20% 12.82% 28.43% 1.27 刘杰 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 02-06 0.8371 0.8371 1.36% 25.60% 28.35% 2.08 李化松 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 02-06 1.4607 1.4607 0.63% 18.32% 28.19% 0.16 李晓天 等 0.06% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 02-06 1.6435 1.6435 -0.72% 7.64% 27.98% 0.02 何杰 0.15% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 02-06 1.4235 1.4235 0.64% 18.09% 27.68% 0.13 李晓天 等 0.00% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 02-06 1.6191 1.6191 -0.72% 7.47% 27.59% 0.47 何杰 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 02-06 1.2165 1.2165 -0.26% 10.16% 27.44% 13.55 何杰 0.12% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 02-06 0.8550 0.8550 -0.35% 27.80% 26.48% 2.72 张淼 0.15% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 02-06 1.1642 1.1642 -0.27% 9.72% 26.42% 7.28 何杰 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 02-06 1.8906 1.9506 -0.22% 18.02% 23.75% 1.14 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 02-06 1.8796 1.9396 -0.22% 17.96% 23.63% 1.19 莫艽 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 02-06 1.4578 1.4578 -0.50% 13.34% 23.05% 1.61 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 02-06 1.4126 1.4126 -0.51% 13.12% 22.56% 2.92 李严 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 02-04 1.2066 1.2066 0.07% 12.42% 22.41% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 02-04 1.2504 1.2504 0.38% 10.25% 22.11% 0.13 王家萌 0.08% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 02-04 1.2012 1.2012 0.07% 12.24% 22.02% 2.17 高莺 0.08% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 02-06 1.7528 1.7528 -0.39% 12.65% 21.18% 0.20 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 02-06 1.7378 1.7378 -0.39% 12.59% 21.05% 0.28 李严 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 02-06 1.5248 1.9015 -0.24% 16.68% 20.78% 0.42 莫艽 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 02-06 1.3186 1.3786 0.38% 3.02% 20.08% 3.89 丁琳 0.12% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 02-06 1.4894 1.4894 -0.23% 16.33% 20.05% 0.14 莫艽 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 02-04 1.4520 1.5000 0.20% 10.30% 19.97% 0.90 高莺 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 02-06 1.2971 1.3531 0.37% 2.81% 19.63% 7.85 丁琳 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 02-04 1.4352 1.4832 0.20% 10.11% 19.55% 2.83 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 02-04 1.4121 1.4591 0.20% 9.98% 19.25% 0.95 高莺 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 02-06 1.3064 1.3064 -0.55% 10.95% 18.20% 7.15 钱晶 等 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 02-06 1.2994 1.2994 -0.55% 10.78% 17.84% 4.56 钱晶 等 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 02-06 1.2312 1.2312 -0.26% 2.77% 17.50% 1.67 唐煜 0.08% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 02-06 1.2001 1.2001 -0.26% 2.50% 16.91% 0.67 唐煜 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 02-06 1.1385 1.1585 0.44% 3.50% 16.43% 0.55 丁琳 0.15% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 02-06 1.4033 1.4033 -0.80% 3.43% 16.31% 0.13 何杰 0.15% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 02-06 1.1309 1.1509 0.44% 3.19% 15.72% 5.12 丁琳 0.00% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 02-06 1.3891 1.3891 -0.81% 3.12% 15.62% 0.01 何杰 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 02-06 1.5132 1.5132 -0.09% 0.42% 15.56% 0.10 刘杰 0.15% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 02-06 1.2623 1.3113 -0.76% 8.54% 15.06% 0.55 王博 0.15% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 02-06 1.4041 1.4041 -0.09% 0.02% 14.65% 0.04 刘杰 0.00% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 02-06 1.2628 1.2628 -0.77% 8.09% 14.14% 1.72 王博 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 02-06 1.0277 1.0277 -0.23% 0.28% 13.62% 0.17 刘杰 0.15% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 02-06 1.1770 1.1770 -0.13% 9.26% 13.25% 0.44 刘斌斌 0.10% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 02-06 0.9965 0.9965 -0.24% -0.11% 12.73% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 02-06 1.1448 1.1448 -0.12% 9.00% 12.69% 0.74 刘斌斌 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 02-04 0.9738 0.9738 0.24% 7.42% 12.37% 3.86 高莺 1.20% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 02-06 1.0508 1.0508 -0.09% 6.40% 11.95% 0.70 高勇标 0.10% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 02-04 0.9582 0.9582 0.24% 7.21% 11.91% 6.56 高莺 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 02-06 1.1113 1.1443 -0.06% 0.31% 11.84% 0.25 白圭尧 0.10% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 02-06 1.0303 1.0303 -0.09% 6.14% 11.41% 0.24 高勇标 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 02-06 1.1031 1.1361 -0.07% 0.10% 11.39% 0.62 白圭尧 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 02-06 1.2062 1.2062 -0.10% 5.96% 10.72% 0.13 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 02-06 1.2073 1.2073 -0.10% 5.95% 10.71% 0.01 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 02-06 1.2049 1.2049 -0.10% 5.93% 10.69% 0.14 陈浩宇 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1400 1.1400 -0.17% 6.92% 9.43% 68.56 曾小丽 0.08% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1963 1.1963 -0.08% 4.56% 9.04% 27.75 曾小丽 0.08% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1146 1.1146 -0.16% 6.71% 9.00% 4.68 曾小丽 0.00% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1928 1.1928 -0.08% 4.41% 8.72% 0.05 曾小丽 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1844 1.1844 -0.08% 4.38% 8.67% 4.47 曾小丽 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1256 1.1256 0.12% 4.90% 7.96% 0.27 李正一 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 02-06 0.8900 0.8900 -0.08% 6.79% 7.90% 8.61 韩晶 等 1.20% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 02-06 1.0711 1.0711 0.17% 3.71% 7.80% 0.04 白圭尧 0.10% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1154 1.1154 0.13% 4.75% 7.66% 1.14 李正一 0.06% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 02-06 1.0671 1.0671 0.17% 3.60% 7.58% 0.10 白圭尧 0.00% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 02-06 0.8633 0.8633 -0.08% 6.48% 7.26% 5.64 韩晶 等 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1355 1.1565 0.13% 2.51% 7.15% 1.07 高莺 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 02-06 0.5852 0.5852 -0.91% 1.72% 7.04% 1.44 方军平 0.15% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1266 1.1476 0.13% 2.35% 6.86% 14.58 高莺 0.08% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 02-06 0.8384 1.1184 -0.70% 3.71% 6.72% 0.45 王博 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 02-06 0.8332 1.1132 -0.69% 3.66% 6.62% 0.05 王博 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 02-06 0.5651 0.5651 -0.89% 1.33% 6.20% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0222 1.0222 -0.08% 4.38% 6.17% 4.64 张文平 等 0.06% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 02-04 0.9877 0.9877 0.17% 4.61% 6.08% 0.55 齐爱军 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 02-06 1.0235 1.0235 -0.06% 2.60% 5.82% 0.57 韩克 0.10% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0041 1.0041 -0.08% 4.20% 5.79% 0.43 张文平 等 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 02-04 0.9780 0.9780 0.17% 4.48% 5.79% 0.58 齐爱军 0.08% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 02-06 1.4404 1.5012 0.15% 2.51% 5.49% 28.39 曾小丽 0.08% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0928 1.0928 0.18% 3.36% 5.34% 1.37 张月 0.08% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 02-06 0.9981 0.9981 -0.06% 2.34% 5.28% 0.25 韩克 0.00% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 02-06 1.4389 1.4389 0.15% 2.41% 5.28% 1.07 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 02-06 1.1050 1.1050 0.04% 2.66% 5.22% 1.35 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 02-06 1.0957 1.0957 0.04% 2.66% 5.21% 4.70 张恒 0.00% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 02-06 1.4498 1.4618 0.15% 2.31% 5.07% 1.13 曾小丽 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0777 1.0777 0.19% 3.16% 4.92% 0.87 张月 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 02-06 1.0498 1.0498 0.03% 0.80% 4.71% 7.84 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 02-06 1.0958 1.0958 0.04% 2.39% 4.68% 0.14 张恒 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 02-05 0.9724 0.9724 -0.13% 2.49% 4.54% 0.31 李正一 0.12% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0665 1.0665 0.17% 3.17% 4.50% 0.12 王家萌 等 - 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 02-06 1.0475 1.0475 0.03% 0.69% 4.49% 2.21 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 02-06 1.6961 1.6961 -0.15% 1.43% 4.41% 0.66 张文平 0.12% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0103 1.0103 -0.16% 3.42% 4.34% 1.04 齐爱军 0.10% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 02-06 1.6846 1.6846 -0.15% 1.36% 4.28% 3.31 张文平 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 02-05 0.9629 0.9629 -0.13% 2.36% 4.27% 0.07 李正一 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1308 1.2175 0.01% 1.91% 4.18% 0.84 王瑞炮 0.06% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0944 1.0944 0.17% 2.18% 4.09% 1.81 高莺 等 0.08% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0514 1.0514 0.16% 2.96% 4.06% 0.01 王家萌 等 - 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1844 1.1954 0.12% 2.55% 4.05% 3.02 张文平 等 - 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1843 1.3408 0.11% 2.54% 3.99% 4.15 张文平 等 0.08% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 02-06 1.6520 1.6520 -0.15% 1.21% 3.96% 1.45 张文平 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0701 1.0701 0.07% 1.27% 3.91% 9.26 田元强 0.03% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 02-06 1.3427 1.3927 0.13% 1.63% 3.85% 2.21 田元强 0.08% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1312 1.2047 0.00% 1.73% 3.82% 0.58 王瑞炮 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 02-05 0.9885 0.9885 -0.16% 3.15% 3.81% 0.03 齐爱军 0.00% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 02-06 1.3329 1.3829 0.13% 1.58% 3.75% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0657 1.0657 0.07% 1.17% 3.71% 3.06 田元强 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0780 1.0780 0.17% 1.99% 3.66% 0.14 高莺 等 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 02-06 1.0862 1.1262 0.05% 4.18% 3.66% 20.00 张文平 等 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0426 1.1740 0.04% 2.53% 3.64% 0.20 罗薇 等 0.03% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1605 1.1715 0.11% 2.36% 3.63% 0.16 张文平 等 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1935 1.8242 0.08% 1.62% 3.60% 49.29 曾小丽 0.08% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 02-06 1.0405 1.0405 0.01% 2.07% 3.58% 9.26 刘晓兰 0.03% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 02-06 1.3976 1.3976 -0.09% 1.84% 3.56% 49.56 高勇标 0.08% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0705 1.0705 -0.20% 2.57% 3.55% 0.43 张月 0.03% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 02-06 1.0379 1.0379 0.00% 1.96% 3.37% 2.96 刘晓兰 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 02-06 1.3677 1.3677 -0.09% 1.75% 3.36% 16.84 高勇标 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0517 1.3813 -0.04% 1.41% 3.30% 16.50 张文平 等 0.08% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0586 1.0586 -0.20% 2.44% 3.30% 0.07 张月 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0401 1.0401 0.13% 2.35% 3.28% 0.01 张月 0.04% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1853 1.7443 0.08% 1.41% 3.19% 4.18 曾小丽 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0472 1.1481 0.05% 2.31% 3.16% 0.00 罗薇 等 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0368 1.0368 0.13% 2.22% 3.00% 0.05 张月 0.00% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0425 1.1012 -0.04% 1.26% 2.99% 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 02-06 1.0296 1.1776 0.01% 1.32% 2.97% 85.24 李晓天 0.04% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0535 1.1285 -0.04% 1.23% 2.93% 0.48 张文平 等 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 02-06 1.0275 1.1685 0.01% 1.27% 2.86% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0274 1.0274 0.22% 1.50% 2.70% 0.66 吴心洋 0.06% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 02-06 1.0402 1.0402 0.05% 1.99% 2.69% 0.05 崔宁 0.03% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1227 1.2674 0.03% 1.06% 2.67% 2.62 张文平 等 0.03% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 02-06 1.1157 1.2426 0.03% 1.34% 2.59% 4.98 欧阳亮 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 02-06 1.1171 1.2066 0.01% 2.04% 2.57% 0.41 张恒 等 0.03% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 02-06 1.0369 1.0369 0.05% 1.90% 2.49% 0.65 崔宁 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0247 1.0247 0.22% 1.38% 2.44% 0.44 吴心洋 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1122 1.1122 0.03% 0.93% 2.41% 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1122 1.2491 0.03% 0.93% 2.41% 0.40 张文平 等 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 02-06 1.1116 1.2297 0.02% 1.16% 2.37% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 02-06 1.1279 1.1456 0.01% 2.04% 2.32% 0.60 张恒 等 - 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 02-06 1.1064 1.2209 0.03% 1.10% 2.22% 0.79 欧阳亮 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 02-06 1.1437 1.1437 0.03% 0.98% 2.22% 7.06 欧阳亮 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 02-06 1.1161 1.1966 0.01% 1.98% 2.20% 0.64 张恒 等 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1275 1.1275 0.00% 1.01% 2.05% 0.58 刘晓兰 0.06% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 02-06 1.1341 1.1341 0.02% 0.88% 2.01% 3.22 欧阳亮 0.00% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 02-06 1.0934 1.0934 0.01% 0.96% 1.99% 0.66 杨严 0.03% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 02-06 1.0295 1.0295 0.03% 1.85% 1.90% 0.08 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 02-06 1.1578 1.2148 0.05% 1.67% 1.87% 0.04 欧阳亮 - 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1168 1.1168 0.01% 0.92% 1.84% 2.32 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 02-06 1.0595 1.1685 0.02% 1.80% 1.82% 0.62 杨严 0.08% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 02-06 1.1774 1.2441 0.00% 0.95% 1.81% 14.88 高勇标 0.03% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-长债 02-06 1.2500 1.3750 0.00% 0.97% 1.79% 9.81 张恒 0.08% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 02-06 1.2459 1.2659 0.01% 0.73% 1.73% 25.74 欧阳亮 0.03% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 02-06 1.0992 1.2435 0.01% 0.70% 1.73% 19.74 张文平 0.03% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 02-06 1.2245 1.2321 0.01% 0.91% 1.70% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 02-06 1.0994 1.0994 0.01% 0.71% 1.70% 0.87 刘晓兰 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1219 1.1219 0.01% 0.82% 1.70% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 02-06 1.0263 1.0263 0.03% 1.74% 1.69% 0.48 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 02-06 1.0819 1.2519 0.02% 0.68% 1.67% 20.88 高勇标 0.08% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1072 1.1072 0.01% 0.65% 1.67% 17.01 刘晓兰 0.03% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1515 1.1515 0.02% 1.21% 1.66% 0.71 张恒 等 0.03% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 02-06 1.0821 1.0821 0.00% 0.79% 1.65% 1.72 杨严 0.00% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 02-06 1.2660 1.2860 0.01% 0.68% 1.63% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 02-06 1.0953 1.2352 0.01% 0.62% 1.60% 0.05 张文平 0.00% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 02-06 1.1762 1.1762 0.00% 0.85% 1.60% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 02-06 1.0943 1.2113 0.01% 0.52% 1.59% 10.50 高勇标 0.06% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 02-06 1.2111 1.2461 0.01% 0.82% 1.54% 1.09 高勇标 0.00% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 02-06 1.2988 1.2988 0.03% 0.80% 1.54% 13.14 曹紫寒 0.03% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 02-06 1.1438 1.2288 0.03% 0.66% 1.54% 16.92 张文平 等 0.08% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 02-06 1.1222 1.1742 0.04% 0.73% 1.54% 21.40 苏宁 0.03% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 02-06 1.2231 1.2231 0.01% 0.63% 1.52% 4.16 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 02-06 1.0795 1.1245 0.06% 0.82% 1.52% 20.11 李晓天 0.06% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 02-06 1.0915 1.0915 0.01% 0.62% 1.51% 1.82 刘晓兰 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 02-06 1.1473 1.1473 0.03% 0.71% 1.50% 2.81 张恒 0.03% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 02-06 1.2226 1.2426 0.01% 0.61% 1.48% 14.42 欧阳亮 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0990 1.0990 0.02% 0.55% 1.48% 2.90 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 02-06 1.1137 1.1147 0.06% 0.80% 1.48% 0.22 李晓天 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 02-06 1.0436 1.2157 0.02% 0.68% 1.47% 5.73 罗薇 等 0.08% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-长债 02-06 1.2400 1.2620 0.08% 0.81% 1.47% 0.34 张恒 0.00% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 02-06 1.1472 1.2310 0.03% 0.63% 1.43% 30.71 田元强 0.06% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 02-06 1.2779 1.2779 0.02% 0.74% 1.43% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 02-06 1.1463 1.1463 0.03% 0.57% 1.42% 0.07 苏宁 0.04% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1350 1.1990 0.03% 1.33% 1.40% 0.36 李瑾懿 0.04% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1373 1.1373 0.01% 1.08% 1.40% 3.17 张恒 等 0.00% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 02-06 1.0684 1.0684 0.01% 0.60% 1.40% 5.68 田元强 0.00% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 02-06 1.1056 1.2726 0.04% 1.54% 1.39% 39.37 杨严 0.08% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 02-06 1.0892 1.2163 0.01% 0.53% 1.38% 2.00 张文平 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 02-06 1.0416 1.2616 0.08% 0.48% 1.36% 20.62 苏宁 - 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 02-06 1.0920 1.3910 0.04% 0.66% 1.35% 10.08 田元强 0.08% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 02-06 1.0999 1.2769 0.04% 0.73% 1.35% 9.15 李晓天 0.08% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 02-06 1.0906 1.1346 0.04% 0.62% 1.35% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 02-06 1.0386 1.3443 0.06% 0.61% 1.33% 19.03 苏宁 - 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 02-06 1.0319 1.2299 0.01% 0.57% 1.33% 9.77 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 02-06 1.0917 1.1947 0.02% 0.60% 1.33% 10.55 李晓天 等 0.06% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1461 1.1468 0.03% 1.32% 1.29% 0.00 李瑾懿 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 02-06 1.2780 1.2780 0.02% 0.67% 1.28% 1.67 曹紫寒 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 02-06 1.1365 1.1585 0.04% 0.60% 1.28% 5.95 苏宁 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-长债 02-06 1.1063 1.1293 0.06% 0.59% 1.28% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 02-06 1.1042 1.1042 0.00% 1.41% 1.27% 0.00 杨严 - 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 02-06 1.1527 1.1527 0.03% 0.53% 1.25% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 02-06 1.1353 1.1353 0.04% 0.58% 1.25% 4.00 张恒 0.00% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 02-06 1.0788 1.1098 0.06% 0.56% 1.23% 0.00 苏宁 - 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0515 1.0865 0.14% 1.44% 1.22% 20.84 张恒 等 - 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-长债 02-06 1.1173 1.1403 0.03% 0.94% 1.17% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 02-06 1.1291 1.1291 0.03% 0.45% 1.16% 1.85 苏宁 0.00% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 02-06 1.0875 1.1315 0.04% 0.57% 1.15% 0.00 田元强 0.00% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 02-06 1.0723 1.3084 0.11% 1.72% 1.10% 0.51 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 02-06 1.0547 1.3137 0.11% 1.72% 1.10% 0.18 张璐 0.06% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-长债 02-06 1.1043 1.2755 0.06% 0.56% 1.07% 19.03 苏宁 0.03% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 02-06 1.1234 1.1934 0.03% 0.41% 1.04% 0.57 张文平 等 0.00% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 02-06 1.0456 1.2218 0.05% 0.56% 1.01% 13.35 曹紫寒 0.08% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1504 1.1764 0.02% 1.13% 1.00% 0.25 李瑾懿 0.00% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 02-06 1.0659 1.3315 0.06% 0.77% 0.98% 6.04 李晓天 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-长债 02-06 1.1239 1.2689 0.06% 0.51% 0.97% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 02-06 1.1136 1.2485 0.02% 0.77% 0.96% 30.12 李晓天 0.08% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 02-06 1.3039 1.3039 0.03% -0.24% 0.95% 4.37 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 02-06 1.0665 1.2305 0.05% 0.52% 0.94% 12.48 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 02-06 1.1125 1.3175 0.02% 0.51% 0.88% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 02-06 1.1274 1.1935 0.05% 0.57% 0.83% 3.01 欧阳亮 0.06% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 02-06 1.0665 1.3271 0.13% -0.13% 0.76% 5.22 苏宁 - 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 02-06 1.0521 1.1421 0.05% 0.24% 0.75% 37.88 张恒 0.04% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-长债 02-06 1.1125 1.3654 0.04% 0.99% 0.74% 14.37 高勇标 0.08% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 02-06 1.0367 1.0367 0.03% 0.59% 0.73% 29.55 张璐 0.05% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-长债 02-06 1.0703 1.2143 0.05% 0.72% 0.70% 26.50 张文平 0.08% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 02-06 1.0574 1.2461 0.02% 0.32% 0.69% 10.23 张璐 等 0.08% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 02-06 1.0860 1.1060 0.02% 2.57% 0.69% 0.20 李晓天 等 0.06% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 02-06 1.0607 1.1901 0.05% 0.74% 0.68% 26.60 张恒 0.05% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 02-06 1.0549 1.2493 0.05% 1.11% 0.66% 23.92 张文平 等 0.08% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 02-06 1.0839 1.2251 0.04% 0.66% 0.65% 7.67 张恒 0.06% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 02-06 1.0510 1.1410 0.05% 0.20% 0.65% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 02-06 1.0344 1.0344 0.02% 0.53% 0.62% 0.00 张璐 0.00% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-长债 02-06 1.1102 1.1332 0.04% 1.00% 0.61% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 02-06 1.0824 1.1816 0.07% 0.39% 0.59% 5.11 张璐 0.06% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 02-06 1.0906 1.1910 0.05% 0.68% 0.58% 0.19 张恒 0.00% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 02-06 1.1094 1.1094 0.05% -0.16% 0.58% 2.01 李晓天 - 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 02-06 1.0284 1.0284 -0.12% 0.85% 0.58% 37.56 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2733 1.2733 0.03% -0.44% 0.55% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2733 1.2733 0.03% -0.44% 0.55% 1.26 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 02-06 1.0745 1.1915 0.07% 0.39% 0.52% 5.35 张璐 0.08% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 02-06 1.0691 1.0691 0.06% 0.77% 0.47% 21.80 张恒 - 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 02-06 1.0458 1.1358 0.04% 0.09% 0.45% 0.84 张恒 0.00% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 02-06 1.0577 1.1287 0.08% 0.46% 0.41% 20.40 张璐 - 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 02-06 1.0511 1.0561 0.01% 2.41% 0.39% 0.26 李晓天 等 0.00% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 02-06 1.0678 1.3328 0.06% -0.49% 0.38% 25.03 唐煜 等 0.08% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 02-06 1.0273 1.2588 0.08% 0.05% 0.25% 19.97 张璐 0.08% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 02-06 1.0256 1.0256 -0.13% 0.70% 0.24% 0.58 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 02-06 1.0607 1.0607 0.05% 0.63% 0.17% 0.00 张恒 - 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0959 1.0959 0.01% 0.03% 0.16% 0.20 江正清 0.08% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 02-06 1.0349 1.2159 0.04% 0.21% 0.15% 0.61 张璐 0.08% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 02-06 1.1088 1.2428 0.05% 0.22% 0.14% 10.88 李晓天 0.08% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 02-06 1.0317 1.2485 0.00% 0.51% 0.09% 1.87 杨严 0.08% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 02-06 1.0864 1.3724 0.06% -0.96% 0.05% 3.09 唐煜 等 0.08% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0700 1.1810 0.04% 0.22% 0.04% 9.79 李晓天 0.06% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 02-06 1.0385 1.2365 0.04% 0.29% 0.03% 9.62 高勇标 等 - 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 02-06 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安合聚定开债 009148 详情 债券型-长债 02-06 1.0170 1.1530 0.07% -0.83% -0.04% 10.05 唐煜 等 - 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 02-06 1.0146 1.1633 0.02% -0.63% -0.08% 0.11 李晓天 - 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 02-06 1.0338 1.0838 0.04% 0.24% -0.10% 0.00 高勇标 等 - 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0910 1.0910 0.01% -0.12% -0.15% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0721 1.1441 0.04% 0.11% -0.16% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 02-06 1.0847 1.1897 0.05% 0.04% -0.20% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 02-06 1.0459 1.1039 0.04% -0.06% -0.25% 5.05 苏宁 等 0.05% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0819 1.0819 0.01% -0.18% -0.26% 1.00 江正清 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0652 1.1342 0.04% 0.05% -0.31% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 02-06 1.0405 1.1205 0.03% -0.14% -0.39% 0.01 苏宁 等 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 02-06 1.0365 1.1666 0.04% -1.39% -0.66% 6.07 唐煜 等 0.06% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 02-06 1.0111 1.1511 0.00% 0.68% -0.68% 80.70 李晓天 0.04% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 02-06 1.0245 1.1985 0.04% -0.21% -0.85% 10.15 李晓天 0.06% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 02-06 1.0215 1.1769 0.05% -0.09% -0.90% 14.01 宁特林 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 02-06 1.0682 1.1213 0.05% -0.09% -0.91% 0.00 宁特林 等 - 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 02-06 1.0078 1.1328 0.00% 0.51% -2.85% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-长债 02-06 1.1445 1.2572 0.11% -1.73% -3.07% 7.16 刘晓兰 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-长债 02-06 1.2345 1.2445 0.11% -1.77% -3.15% 1.55 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-长债 02-06 1.1411 1.1411 0.11% -1.78% -3.16% 1.39 刘晓兰 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 73.51 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.80 李华平 等 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 02-06 1.2614 1.2614 -0.39% 18.97% - 1.44 李严 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 02-06 1.2637 1.2637 -0.39% 19.08% - 1.12 李严 0.10% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1266 1.1266 0.00% 1.92% - 0.00 王瑞炮 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 02-06 1.2042 1.2042 0.47% 21.73% - 0.13 翁欣 等 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 02-06 1.2009 1.2009 0.47% 21.55% - 0.02 翁欣 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0123 1.0123 0.00% 0.47% - 0.12 齐爱军 等 0.04% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0100 1.0100 0.00% 0.34% - 0.25 齐爱军 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 02-06 1.1938 1.1938 -0.44% 11.32% - 0.09 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 02-06 1.1971 1.1971 -0.44% 11.48% - 0.46 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 02-06 1.0216 1.0216 -0.06% 2.45% - 0.00 韩克 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 02-06 1.1736 1.1736 -0.12% 9.11% - 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1361 1.1361 -0.17% 6.77% - 0.10 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 02-06 1.1024 1.1024 0.04% 2.51% - 0.02 张恒 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 02-06 1.6915 1.6915 -0.15% 1.26% - 0.26 张文平 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0583 1.0741 -0.04% 1.26% - 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0218 1.0218 0.06% 1.55% - 0.99 高勇标 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0201 1.0201 0.06% 1.44% - 0.62 高勇标 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 02-06 1.5493 1.5493 -1.78% 34.97% - 1.09 刘洁倩 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 02-06 1.5522 1.5522 -1.78% 35.14% - 0.39 刘洁倩 0.10% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 02-06 1.2061 1.2061 -0.10% 5.95% - 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 02-06 1.0879 1.0879 0.06% -0.71% - 0.00 唐煜 等 0.00% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 02-06 1.0847 1.0847 0.06% -1.08% - 0.00 唐煜 等 0.00% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0566 1.0626 -0.04% 1.40% - 0.00 张文平 等 - 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 02-06 1.0092 1.0092 -0.83% 0.72% - 1.81 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 02-06 1.0050 1.0050 -0.82% 0.41% - 1.06 何杰 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 02-06 1.1904 1.1904 -0.18% 6.96% - 0.04 丁琳 等 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 02-06 1.1912 1.1912 -0.18% 7.02% - 0.12 丁琳 等 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 02-06 1.0064 1.0064 -0.03% 0.56% - 0.24 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 02-06 1.0077 1.0077 -0.03% 0.67% - 0.13 刘晓兰 0.03% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 02-06 0.9666 0.9666 -0.26% -18.68% - 1.27 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 02-06 0.9698 0.9698 -0.26% -18.50% - 1.17 周思聪 等 0.15% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 02-06 1.0106 1.0106 -0.83% 0.96% - 1.51 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 02-06 1.0067 1.0067 -0.84% 0.64% - 1.74 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 02-06 0.8703 0.8703 1.69% 39.05% - 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 02-06 1.3051 1.3051 -0.55% 10.84% - 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 02-06 1.7869 1.7869 -0.69% 35.25% - 0.14 李严 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0259 1.0259 -0.06% 2.26% - 1.50 张月 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0275 1.0275 -0.06% 2.40% - 0.21 张月 0.04% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 02-06 1.1859 1.1859 -0.33% -11.30% - 0.01 翁欣 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 02-06 1.4878 1.4878 -0.53% 31.19% - 0.14 刘洁倩 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 02-06 1.6956 1.6956 -0.15% 1.41% - 0.02 张文平 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 02-06 1.2040 1.2040 0.47% 21.67% - 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 02-06 1.7516 1.7516 -0.39% 12.59% - 0.00 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 02-06 1.4569 1.4569 -0.51% 13.29% - 0.04 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 02-06 1.5540 1.5540 0.01% 27.78% - 0.01 李严 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 02-06 1.5512 1.5512 -1.78% 35.06% - 0.65 刘洁倩 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 02-06 1.0707 1.0707 0.17% 3.65% - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 02-06 1.1964 1.1964 -0.44% 11.44% - 0.00 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 02-06 1.1368 1.1438 -0.06% 0.25% - 0.02 白圭尧 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 02-06 0.7674 0.7674 0.60% 47.66% - 1.29 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 02-06 1.1053 1.1053 -0.18% - - 4.63 刘洁倩 等 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 02-06 1.1038 1.1038 -0.18% - - 0.33 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 02-06 1.0617 1.0617 -1.42% - - 2.82 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 02-06 1.0644 1.0644 -1.43% - - 13.44 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 02-06 1.1056 1.1056 0.01% - - 6.02 张文平 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 02-06 1.1206 1.1206 0.57% - - 3.94 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 02-06 1.1182 1.1182 0.57% - - 15.52 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 02-06 1.0091 1.0091 - - - 7.63 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 02-06 1.0075 1.0075 - - - 7.09 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 02-06 1.0621 1.0621 0.05% - - 0.00 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 02-06 1.2863 1.2863 -1.54% - - 20.36 翁欣 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 02-06 1.2876 1.2876 -1.54% - - 1.53 翁欣 等 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 02-06 0.8782 0.8782 -1.35% - - 0.10 钱晶 等 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 02-06 0.8777 0.8777 -1.35% - - 0.44 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0092 1.0092 - - - 14.90 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0083 1.0083 - - - 13.07 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 02-06 0.9956 0.9956 -1.08% - - 4.42 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 02-06 0.9957 0.9957 -1.07% - - 0.04 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 02-06 0.9967 0.9967 -1.08% - - 3.19 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0180 1.0180 0.21% - - 6.98 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0173 1.0173 0.20% - - 2.02 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 02-06 1.3704 1.3704 0.62% - - 1.59 俞瑶 等 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 02-06 1.3729 1.3729 0.62% - - 0.41 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 02-06 1.0558 1.0558 -1.00% - - 0.77 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 02-06 1.3948 1.3948 -0.29% - - 1.49 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 02-06 1.3967 1.3967 -0.29% - - 0.19 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 02-06 1.0543 1.0543 -1.01% - - 1.55 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 02-06 1.0237 1.0237 0.58% - - 0.53 俞瑶 等 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 02-06 1.0251 1.0251 0.58% - - 0.15 俞瑶 等 0.15% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 02-06 1.0149 1.0149 - - - 3.65 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 02-06 1.0157 1.0157 - - - 7.71 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0114 1.0114 -0.14% - - 0.92 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0109 1.0109 -0.15% - - 2.47 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0148 1.0148 - - - 0.85 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0142 1.0142 - - - 1.31 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 02-06 1.0182 1.0182 - - - 4.03 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 02-06 1.0175 1.0175 - - - 0.33 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0125 1.0125 0.24% - - 0.83 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0121 1.0121 0.24% - - 3.97 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 02-06 1.0804 1.0804 -0.53% - - 0.42 俞瑶 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 02-06 1.0797 1.0797 -0.53% - - 0.03 俞瑶 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 02-06 0.9987 0.9987 - - - 0.85 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 02-06 0.9989 0.9989 - - - 2.78 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 02-06 1.0037 1.0037 - - - 0.00 丁琳 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 02-06 1.0040 1.0040 - - - 3.36 丁琳 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王瑞炮 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王瑞炮 0.12% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 02-06 0.8955 0.8955 -1.53% - - 0.10 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 02-06 0.8951 0.8951 -1.53% - - 0.00 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 02-03 1.0000 1.0000 - - - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 02-03 1.0000 1.0000 - - - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 01-30 0.9998 0.9998 -0.02% - - 2.54 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 01-30 0.9998 0.9998 -0.02% - - 3.83 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 02-06 1.2875 1.2875 -1.54% - - - 翁欣 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 02-06 0.9699 0.9699 -1.55% - - 0.05 蔡锐帆 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 02-06 0.9700 0.9700 -1.55% - - 0.11 蔡锐帆 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 02-06 0.9999 0.9999 - - - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 02-06 0.9999 0.9999 - - - 0.11 马浩然 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2846 1.0440% 1.03% 1.03% 0.26% 2,149.86 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3948 1.4250% 1.42% 1.43% 0.36% 732.73 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3852 1.4060% 1.41% 1.41% 0.36% 517.62 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3660 1.3210% 1.32% 1.33% 0.33% 62.49 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3190 1.1200% 1.12% 1.12% 0.28% 4.09 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3518 1.2830% 1.27% 1.27% 0.32% 0.61 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3290 1.1820% 1.18% 1.18% 0.30% 683.01 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3189 1.1620% 1.16% 1.17% 0.30% 65.65 罗薇 0.00% 购买
平安货币ETF 511700 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3852 1.4060% 1.41% 1.41% 0.36% 12.05 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3768 1.3620% 1.36% 1.37% 0.34% 145.67 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3826 1.3960% 1.40% 1.40% 0.36% 1.19 罗薇 - 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3948 1.4250% 1.42% 1.43% 0.36% 1.90 罗薇 - 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2526 0.9610% 0.95% 0.89% - - 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 详情 指数型-股票 02-06 2.4599 2.4599 1.78% 2.4580 0.08% 22.80 马浩然
平安中证新材料主题ETF 516890 详情 指数型-股票 02-06 0.7523 0.7523 0.91% 0.7530 -0.09% 0.29 刘洁倩 等
平安中证光伏产业ETF 516180 详情 指数型-股票 02-06 0.9074 0.9074 0.65% 0.9070 0.04% 0.91 刘洁倩 等
平安中证汽车零部件主题ETF 159306 详情 指数型-股票 02-06 1.4665 1.4665 0.49% 1.4660 0.03% 0.39 马浩然
平安中证2000增强策略ETF 159556 详情 指数型-股票 02-06 1.3125 1.3125 0.35% 1.3120 0.04% 0.19 李严
平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 详情 指数型-股票 02-06 1.6328 1.6328 0.18% 1.6360 -0.20% 0.68 白圭尧
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 详情 指数型-固收 02-06 116.0796 1.2655 0.08% 116.0140 0.06% 20.05 王郧 等
平安中证畜牧养殖ETF 516760 详情 指数型-股票 02-06 0.6709 0.6709 0.07% 0.6710 -0.01% 1.56 翁欣
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 详情 指数型-固收 02-06 107.0428 1.0704 0.01% 107.0330 0.01% 6.95 王郧 等
平安中证500ETF 510590 详情 指数型-股票 02-06 8.6547 1.5793 0.01% 8.7370 -0.95% 11.04 李严
平安中债债利差因子ETF 511030 详情 指数型-固收 02-06 106.9736 1.1947 0.01% 106.9510 0.02% 337.20 王郧 等
平安粤港澳大湾区ETF 512970 详情 指数型-股票 02-06 1.4970 1.4970 -0.04% 1.4940 0.20% 0.87 白圭尧 等
平安中证A500红利低波动ETF 561680 详情 指数型-股票 02-06 1.0118 1.0118 -0.10% 1.0120 -0.02% 1.41 钱晶 等
平安国证2000ETF 159521 详情 指数型-股票 02-06 1.3501 1.3501 -0.18% 1.3540 -0.29% 0.19 李严
平安中证全指自由现金流ETF 159233 详情 指数型-股票 02-06 1.2990 1.2990 -0.18% 1.3000 -0.08% 7.02 钱晶 等
平安恒生中国央企红利ETF 159143 详情 指数型-股票 02-06 1.0443 1.0443 -0.20% 1.0360 0.79% 5.14 钱晶 等
平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 详情 指数型-股票 02-06 0.9202 0.9202 -0.35% 0.9190 0.13% 2.09 翁欣
平安医药及医疗器械创新ETF 516820 详情 指数型-股票 02-06 0.3631 0.3631 -0.36% 0.3630 0.03% 16.06 翁欣 等
平安MSCI中国A股ETF 512390 详情 指数型-股票 02-06 1.2304 1.5592 -0.40% 1.2310 -0.05% 2.04 白圭尧
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 详情 指数型-股票 02-06 1.8039 1.8039 -0.41% 1.8040 -0.01% 0.60 李严
平安中证A500ETF 159215 详情 指数型-股票 02-06 1.2963 1.2963 -0.41% 1.2960 0.02% 18.66 李严
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 详情 指数型-股票 02-06 0.9048 1.0663 -0.43% 0.9000 0.53% 5.06 翁欣
平安上证180ETF 530280 详情 指数型-股票 02-06 1.2375 1.2375 -0.47% 1.2430 -0.44% 0.62 刘洁倩 等
平安中证沪深港黄金产业ETF 159322 详情 指数型-股票 02-06 2.0114 2.0114 -0.48% 2.0030 0.42% 0.99 李严
平安沪深300ETF 510390 详情 指数型-股票 02-06 5.1993 1.3706 -0.53% 5.1970 0.04% 4.97 李严
平安中证消费电子主题ETF 561600 详情 指数型-股票 02-06 1.1953 1.1953 -0.55% 1.1930 0.19% 4.77 刘洁倩
平安中证A50ETF 159593 详情 指数型-股票 02-06 1.3407 1.3407 -0.58% 1.3420 -0.10% 55.97 钱晶 等
平安创业板ETF 159964 详情 指数型-股票 02-06 2.1058 2.1058 -0.73% 2.1060 -0.01% 4.74 李严
平安上证科创板50成份ETF 589150 详情 指数型-股票 02-06 1.0408 1.0408 -0.73% 1.0470 -0.60% 2.98 钱晶 等
平安中证通用航空主题ETF 561660 详情 指数型-股票 02-06 1.3200 1.3200 -1.27% 1.3210 -0.08% 0.63 刘洁倩 等
平安恒生港股通科技主题ETF 159152 详情 指数型-股票 02-06 0.9219 0.9219 -1.39% 0.9210 0.10% 9.29 钱晶 等
平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 详情 指数型-股票 02-06 1.0924 1.0924 -1.58% 1.0900 0.22% 0.25 刘洁倩
平安人工智能ETF 512930 详情 指数型-股票 02-06 2.1749 2.3789 -1.88% 2.1760 -0.05% 26.80 刘洁倩