平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 09-30 2.0476 2.0476 -0.17% 26.02% 116.98% 4.30 张荫先 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 09-30 2.0243 2.0243 -0.17% 25.64% 115.70% 9.88 张荫先 0.00% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 09-30 2.4208 2.4208 0.41% 80.47% 112.50% 2.35 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 09-30 2.3157 2.3157 0.41% 79.75% 110.84% 1.33 翟森 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 09-30 2.5146 2.5146 0.04% 80.15% 109.65% 0.97 翟森 0.12% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 09-30 0.9970 0.9970 0.74% 69.62% 79.70% 3.44 王华 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 09-30 0.9907 0.9907 1.02% 52.25% 76.28% 6.70 黄维 0.12% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 09-30 1.2000 1.2000 1.15% 51.61% 75.00% 2.54 黄维 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 09-30 0.9587 0.9587 1.02% 51.65% 74.88% 0.61 黄维 0.00% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 09-30 1.1529 1.1529 1.15% 51.00% 73.63% 0.89 黄维 0.00% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 09-30 1.0003 1.0003 1.05% 51.26% 73.27% 1.46 黄维 0.15% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 09-30 3.9023 3.9023 -0.01% 46.92% 73.05% 0.73 林清源 0.15% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 09-30 2.7751 3.0301 -0.31% 53.10% 72.61% 0.89 黄维 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 09-30 2.7265 2.7265 2.12% 43.53% 72.61% 0.46 周思聪 0.15% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 09-30 2.4590 3.2560 -0.41% 48.85% 72.32% 4.10 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 09-30 0.9676 0.9676 1.04% 50.67% 71.90% 0.66 黄维 0.00% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 09-30 2.6143 2.8633 -0.31% 52.48% 71.24% 1.93 黄维 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 09-30 2.5737 2.5737 2.11% 42.90% 71.24% 1.19 周思聪 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 09-30 4.1036 4.1936 -0.83% 55.87% 71.08% 2.70 神爱前 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 09-30 2.8490 3.2350 -0.42% 48.23% 71.01% 3.38 黄维 0.00% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 09-30 1.9632 1.9632 2.03% 38.10% 70.77% 2.06 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 09-30 1.9567 1.9567 2.03% 37.80% 70.52% 4.74 周思聪 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 09-30 0.9996 0.9996 1.03% 47.67% 69.88% 4.15 黄维 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 09-30 3.8706 3.9556 -0.84% 55.25% 69.73% 2.03 神爱前 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 09-30 0.9672 0.9672 1.02% 47.06% 68.50% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 09-30 0.9732 0.9732 1.00% 46.59% 68.34% 0.73 黄维 0.12% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 09-30 1.0071 1.0071 0.30% 59.98% 67.96% 1.66 王华 0.15% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 09-30 7.0890 7.1890 -0.74% 46.95% 67.67% 12.54 神爱前 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 09-30 0.9882 0.9882 0.30% 59.54% 67.01% 0.06 王华 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 09-30 0.9436 0.9436 0.98% 45.98% 66.98% 0.26 黄维 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 09-30 1.9212 1.9212 -0.45% 42.02% 66.34% 0.11 林清源 0.12% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 09-30 2.7986 2.7986 2.09% 39.02% 66.19% 9.66 周思聪 0.15% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 09-30 1.8806 1.8806 -0.46% 41.94% 66.16% 0.23 林清源 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 09-30 1.6361 1.6361 1.38% 49.98% 65.95% 0.21 刘洁倩 0.10% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 09-30 1.8472 1.8472 -0.46% 41.72% 65.67% 0.15 林清源 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 09-30 2.7771 2.7771 2.08% 38.59% 65.39% 12.16 周思聪 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 09-30 1.6152 1.6152 1.37% 49.67% 65.29% 0.25 刘洁倩 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 09-30 1.5755 1.8125 1.49% 40.07% 65.09% 8.69 张淼 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 09-30 1.1806 1.1806 -0.67% 50.70% 63.95% 1.42 神爱前 0.15% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 09-30 1.5067 1.7417 1.49% 39.47% 63.74% 2.26 张淼 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 09-30 1.1463 1.1463 -0.68% 50.10% 62.62% 0.32 神爱前 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 09-30 1.7641 1.7937 0.19% 52.35% 62.34% 0.01 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 09-30 1.7488 1.7488 0.20% 52.28% 62.18% 0.32 王华 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 09-30 1.3966 1.3966 2.42% 49.46% 61.38% 0.16 翁欣 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 09-30 1.3886 1.3886 2.42% 49.25% 60.90% 0.32 翁欣 0.00% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 09-30 1.5594 1.5594 0.89% 46.85% 60.47% 0.24 王华 0.15% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 09-30 1.0549 1.0549 -1.00% 48.08% 60.42% 9.42 神爱前 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 09-30 1.2479 1.2479 -0.88% 47.42% 59.48% 2.44 神爱前 0.15% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 09-30 1.5332 1.5332 0.89% 46.26% 59.23% 0.11 王华 0.00% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 09-30 1.0236 1.0236 -1.02% 47.47% 59.12% 1.88 神爱前 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 09-30 1.2211 1.2211 -0.88% 46.82% 58.19% 3.58 神爱前 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 09-30 0.8898 0.8898 2.87% 47.00% 53.76% 0.51 钱晶 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 09-30 0.8748 0.8748 2.87% 46.70% 53.15% 1.30 钱晶 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 09-30 0.9373 0.9373 0.95% 44.94% 49.73% 11.37 薛冀颖 0.15% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 09-30 1.7882 1.7882 0.02% 52.55% 49.64% 2.12 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 09-30 1.7492 1.7492 0.02% 52.25% 49.05% 2.15 李严 0.00% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 09-30 0.9062 0.9062 0.94% 44.35% 48.51% 0.46 薛冀颖 0.00% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 09-30 1.3772 1.3772 0.86% 24.98% 47.86% 2.40 张晓泉 0.15% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 09-30 1.3496 1.3496 0.86% 24.49% 46.70% 1.29 张晓泉 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 09-26 1.1505 1.1505 -1.97% 25.74% 45.91% 0.50 王家萌 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 09-26 1.1375 1.1375 -1.97% 25.48% 45.31% 0.10 王家萌 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 09-30 1.5051 1.5051 0.52% 24.46% 43.99% 0.23 张晓泉 0.15% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 09-30 1.3339 1.3339 0.99% 23.74% 43.86% 0.53 张晓泉 0.15% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 09-30 2.8501 2.8501 0.88% 37.81% 43.23% 0.88 薛冀颖 0.12% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 09-30 1.4788 1.4788 0.52% 23.96% 42.76% 0.05 张晓泉 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 09-30 1.2882 1.2882 0.99% 23.24% 42.74% 0.27 张晓泉 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 09-30 2.8027 2.8027 0.88% 37.53% 42.64% 0.00 薛冀颖 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 09-30 2.7160 3.2620 0.70% 20.02% 41.75% 5.69 张晓泉 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 09-30 2.6120 3.1240 0.73% 19.76% 41.14% 6.72 张晓泉 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 09-30 1.2076 0.9739 -0.77% 33.64% 38.26% 0.06 丁琳 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 09-30 1.1656 0.9393 -0.77% 33.24% 37.37% 0.09 丁琳 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 09-30 1.5961 1.5961 0.62% 25.92% 29.82% 2.62 丁琳 0.12% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 09-30 1.5288 1.5288 0.62% 25.61% 29.19% 3.02 丁琳 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 09-30 1.4118 1.6698 0.79% 27.58% 29.18% 1.06 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 09-30 1.4027 1.6587 0.79% 27.52% 29.06% 2.84 李严 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 09-30 2.7370 2.8170 0.40% 30.09% 28.74% 0.76 俞瑶 0.12% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 09-30 1.2356 1.2356 0.06% 20.95% 24.86% 0.33 何杰 0.15% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 09-30 1.2950 1.2950 -0.13% 21.40% 24.48% 0.02 张晓泉 等 0.15% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 09-30 1.2077 1.2077 0.06% 20.47% 23.85% 0.30 何杰 0.00% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 09-30 1.2859 1.2859 -0.13% 21.05% 23.75% 0.04 张晓泉 等 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 09-26 1.1766 1.1766 -1.13% 15.49% 23.44% 0.00 高莺 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 09-30 1.7512 1.8112 0.18% 12.41% 23.38% 0.69 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 09-30 1.7417 1.8017 0.18% 12.35% 23.25% 0.97 莫艽 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 09-26 1.1727 1.1727 -1.12% 15.32% 23.04% 1.93 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 09-26 1.4147 1.4627 -0.84% 13.80% 23.01% 0.73 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 09-26 1.4000 1.4480 -0.84% 13.60% 22.58% 3.16 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 09-26 1.3787 1.4257 -0.84% 13.45% 22.27% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 09-30 1.9840 2.2640 0.76% 22.02% 22.02% 1.28 刘杰 0.15% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 09-30 1.1884 1.1884 0.27% 18.26% 21.81% 14.27 何杰 0.12% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 09-30 1.6151 1.6151 -0.05% 18.42% 21.28% 0.03 何杰 0.15% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 09-26 1.2252 1.2252 -1.03% 14.82% 21.06% 0.12 高莺 0.08% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 09-30 1.5928 1.5928 -0.06% 18.23% 20.94% 0.11 何杰 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 09-30 1.7778 1.7778 1.47% 23.28% 20.86% 2.68 李化松 0.15% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 09-30 1.1404 1.1404 0.25% 17.77% 20.82% 5.82 何杰 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 09-30 0.8229 0.8229 1.45% 23.21% 20.77% 8.08 李化松 0.15% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 09-30 1.4180 1.7683 0.18% 10.20% 20.28% 0.39 莫艽 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 09-30 0.7977 0.7977 1.46% 22.84% 20.05% 1.75 李化松 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 09-30 1.6818 1.6818 1.47% 22.79% 19.90% 1.66 李化松 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 09-30 1.2573 1.2573 0.28% 18.31% 19.64% 0.11 俞瑶 0.12% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 09-30 1.3880 1.3880 0.17% 9.86% 19.56% 0.12 莫艽 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 09-30 1.6167 1.6167 0.56% 15.99% 19.34% 2.52 薛冀颖 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 09-30 1.2373 1.2973 -0.57% 5.99% 19.23% 3.05 丁琳 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 09-30 1.2239 1.2239 0.28% 18.01% 19.04% 0.15 俞瑶 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2944 1.2944 0.98% 12.62% 18.82% 0.24 李晓天 0.06% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2632 1.2632 0.98% 12.39% 18.34% 0.14 李晓天 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 09-30 1.4459 1.4459 0.46% 20.68% 17.61% 1.83 李严 0.10% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 09-30 1.4231 1.4231 0.32% 11.88% 17.55% 0.99 何杰 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 09-30 1.2189 1.2749 -0.56% 5.81% 17.35% 6.36 丁琳 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 09-30 1.4031 1.4031 0.46% 20.45% 17.15% 3.47 李严 0.00% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 09-30 1.4118 1.4118 0.32% 11.55% 17.07% 0.01 何杰 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 09-30 0.8320 0.8320 1.09% 23.99% 17.02% 1.52 张淼 0.15% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 09-30 1.3220 1.3220 0.56% 16.70% 15.48% 8.78 钱晶 等 0.12% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 09-30 1.7397 1.7397 0.37% 19.06% 15.27% 0.22 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 09-30 1.7255 1.7255 0.37% 19.00% 15.16% 0.34 李严 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 09-30 1.3164 1.3164 0.56% 16.53% 15.14% 6.87 钱晶 等 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 09-30 0.6643 0.6643 1.13% 31.10% 15.03% 0.52 刘洁倩 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 09-30 0.6574 0.6574 1.12% 30.96% 14.75% 1.81 刘洁倩 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 09-26 0.9537 0.9537 -0.52% 8.38% 13.75% 4.67 高莺 1.20% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 09-26 0.9398 0.9398 -0.51% 8.17% 13.30% 7.93 高莺 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 09-30 1.1563 1.1563 -0.01% 6.62% 12.44% 1.45 唐煜 0.08% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 09-30 1.1292 1.1292 0.00% 6.36% 11.89% 0.64 唐煜 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1258 1.1258 0.23% 9.88% 10.32% 12.68 曾小丽 0.08% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1022 1.1022 0.23% 9.65% 9.88% 0.09 曾小丽 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 09-26 1.1298 1.1508 -0.28% 5.34% 8.61% 0.96 高莺 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 09-26 1.1223 1.1433 -0.28% 5.22% 8.37% 1.10 高莺 0.08% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1733 1.1733 0.20% 5.54% 8.32% 0.94 曾小丽 0.08% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 09-30 0.8118 1.0918 0.41% 2.49% 8.18% 0.15 王博 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 09-30 0.8070 1.0870 0.41% 2.42% 8.08% 0.05 王博 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4089 1.4697 0.16% 3.22% 8.05% 15.10 曾小丽 0.08% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1630 1.1630 0.20% 5.35% 7.95% 1.17 曾小丽 0.00% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4084 1.4084 0.16% 3.13% 7.95% 0.95 曾小丽 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 09-30 1.0082 1.0082 0.09% 7.11% 7.88% 0.86 高勇标 0.10% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 09-30 1.4673 1.4673 -0.27% 8.56% 7.68% 0.12 刘杰 0.15% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4201 1.4321 0.17% 3.03% 7.63% 1.18 曾小丽 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 09-30 0.9902 0.9902 0.08% 6.84% 7.34% 0.11 高勇标 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 09-30 1.1147 1.1147 0.20% 6.02% 6.96% 0.38 刘斌斌 0.10% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 09-30 1.3652 1.3652 -0.27% 8.12% 6.84% 0.05 刘杰 0.00% 购买
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0961 1.0961 -0.21% 4.61% 6.76% 0.22 李正一 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 09-30 1.6843 1.6843 0.25% 2.82% 6.48% 0.95 张文平 0.12% 购买
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0872 1.0872 -0.21% 4.46% 6.46% 1.24 李正一 0.08% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 09-30 1.0860 1.0860 0.19% 5.74% 6.42% 0.11 刘斌斌 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 09-30 1.0022 1.0022 0.17% 3.14% 6.38% 0.75 韩克 0.10% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 09-30 1.6739 1.6739 0.25% 2.77% 6.37% 2.61 张文平 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 09-30 1.0821 1.0821 0.07% 3.74% 6.29% 1.83 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 09-30 1.0730 1.0730 0.07% 3.73% 6.27% 5.48 张恒 0.00% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 09-30 1.0888 1.1348 0.06% 1.07% 6.07% 44.13 张恒 0.04% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 09-30 1.6432 1.6432 0.25% 2.61% 6.05% 2.41 张文平 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 09-30 0.9790 0.9790 0.15% 2.88% 5.84% 0.30 韩克 0.00% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 09-30 1.0837 1.1297 0.06% 0.92% 5.78% 2.33 张恒 0.00% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 09-30 1.0638 1.0838 0.06% 0.28% 5.77% 0.42 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 09-30 1.0750 1.0750 0.07% 3.47% 5.74% 0.02 张恒 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1116 1.1983 0.13% 2.75% 5.66% 1.16 王瑞炮 0.06% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 09-30 0.8626 0.8626 0.24% 5.13% 5.47% 10.10 韩晶 等 1.20% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 09-30 1.3760 1.3760 0.12% 2.28% 5.34% 44.71 高勇标 0.08% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 09-30 1.1465 1.1465 0.31% 5.56% 5.30% 0.00 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 09-30 1.1453 1.1453 0.32% 5.56% 5.29% 0.06 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 09-30 1.1443 1.1443 0.32% 5.55% 5.28% 0.09 陈浩宇 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1134 1.1869 0.13% 2.56% 5.28% 0.95 王瑞炮 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 09-26 0.9608 0.9608 -0.17% 3.22% 5.18% 0.48 齐爱军 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 09-30 1.1957 1.2447 0.67% 5.12% 5.11% 0.60 王博 0.15% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 09-30 1.3475 1.3475 0.13% 2.18% 5.11% 13.96 高勇标 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1095 1.2542 0.07% 1.42% 4.97% 5.11 张文平 0.03% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 09-26 0.9522 0.9522 -0.18% 3.07% 4.88% 0.73 齐爱军 0.08% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 09-30 0.8385 0.8385 0.24% 4.83% 4.83% 6.41 韩晶 等 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1000 1.1000 0.07% 1.28% 4.70% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1000 1.2369 0.07% 1.28% 4.70% 0.46 张文平 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 09-30 0.9967 0.9967 -0.05% 7.17% 4.70% 0.43 刘杰 0.15% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 09-29 0.9880 0.9880 0.25% 2.61% 4.61% 1.36 齐爱军 0.10% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3145 1.3645 0.15% 1.97% 4.49% 2.21 田元强 0.08% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1724 1.8031 0.07% 1.94% 4.42% 55.42 曾小丽 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3053 1.3553 0.15% 1.91% 4.38% 2.70 田元强 0.00% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 09-30 1.1997 1.1997 0.67% 4.70% 4.29% 0.53 王博 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0846 1.0846 -0.18% 2.96% 4.12% 0.81 高莺 等 0.08% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 09-30 1.0509 1.2396 0.01% 0.61% 4.11% 10.21 张璐 等 0.08% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 09-30 1.0996 1.0996 0.06% 1.43% 4.11% 0.00 李瑾懿 - 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 09-29 0.9684 0.9684 0.25% 2.36% 4.08% 0.03 齐爱军 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 09-30 1.1136 1.1313 0.03% 1.56% 4.07% 0.11 张恒 等 - 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0564 1.0564 0.03% 1.97% 4.04% 0.82 田元强 等 0.03% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2971 1.2971 0.31% 0.61% 4.03% 6.22 陈浩宇 0.04% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1586 1.1696 0.20% 2.07% 4.03% 0.00 苏宁 等 - 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1660 1.7250 0.07% 1.73% 4.00% 4.60 曾小丽 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1585 1.3150 0.20% 2.01% 3.97% 6.17 苏宁 等 0.08% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 09-30 1.0975 1.2645 0.06% 1.24% 3.91% 1.20 李瑾懿 0.08% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0507 1.3693 0.22% 1.75% 3.87% 27.64 张文平 0.08% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 09-30 0.9692 0.9692 -0.05% 6.75% 3.84% 0.04 刘杰 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0528 1.0528 0.04% 1.88% 3.83% 1.19 田元强 等 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1355 1.1362 0.15% 0.92% 3.75% 0.00 李瑾懿 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0698 1.0698 -0.20% 2.75% 3.69% 0.02 高莺 等 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 09-30 0.5923 0.5923 0.82% 4.35% 3.64% 1.63 王博 0.15% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9878 0.9878 0.11% 2.62% 3.63% 5.37 韩晶 等 0.06% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1366 1.1476 0.19% 1.84% 3.62% 0.17 苏宁 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2684 1.2684 0.31% 0.41% 3.61% 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2684 1.2684 0.31% 0.41% 3.61% 1.60 陈浩宇 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1230 1.1870 0.12% 0.77% 3.58% 0.41 李瑾懿 0.04% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 09-30 1.0697 1.1147 0.05% 0.73% 3.52% 10.09 苏宁 等 0.06% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0499 1.1179 0.22% 1.58% 3.51% 0.80 张文平 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-长债 09-30 1.1381 1.2508 0.12% -0.94% 3.49% 6.36 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 09-30 1.1037 1.1047 0.05% 0.70% 3.46% 0.05 苏宁 等 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-长债 09-30 1.1351 1.1351 0.12% -0.99% 3.40% 1.69 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-长债 09-30 1.2280 1.2380 0.12% -0.98% 3.39% 2.73 刘晓兰 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 09-29 0.9439 0.9439 0.16% 0.84% 3.36% 0.39 李正一 0.12% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0643 1.0643 -0.11% 2.55% 3.33% 1.11 李正一 等 0.08% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9715 0.9715 0.11% 2.44% 3.26% 0.51 韩晶 等 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0448 1.0448 -0.10% 2.36% 3.26% 0.17 王家萌 等 - 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 09-30 1.0696 1.1196 0.09% 0.27% 3.24% 20.85 张璐 - 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 09-30 1.0702 1.1694 0.07% 0.06% 3.20% 0.65 张璐 0.06% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1399 1.1659 0.12% 0.57% 3.17% 0.29 李瑾懿 0.00% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 09-30 1.0632 1.1802 0.08% 0.18% 3.13% 5.36 张璐 0.08% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0176 1.1490 0.01% 1.49% 3.13% 0.20 罗薇 等 0.03% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 09-29 0.9355 0.9355 0.15% 0.70% 3.09% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 09-30 1.1029 1.1924 0.03% 1.83% 3.04% 0.04 张恒 等 0.03% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0511 1.0511 -0.10% 2.35% 2.92% 0.06 李正一 等 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 09-30 1.0201 1.1681 0.01% 1.40% 2.91% 85.85 李晓天 0.04% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0316 1.0316 -0.09% 2.15% 2.86% 0.01 王家萌 等 - 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 09-30 1.0514 1.1604 0.03% 1.64% 2.84% 1.24 李瑾懿 0.08% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-长债 09-30 1.1085 1.1315 0.05% 1.27% 2.82% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 09-30 1.0184 1.1594 0.01% 1.35% 2.81% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 09-30 0.5735 0.5735 0.81% 3.93% 2.81% 0.09 王博 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-长债 09-30 1.0945 1.1175 0.10% 0.46% 2.75% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 09-30 1.0916 1.2686 0.04% 1.01% 2.69% 26.10 李晓天 0.08% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 09-30 1.1170 1.1831 0.07% 0.51% 2.68% 5.06 欧阳亮 0.06% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 09-30 1.1023 1.1828 0.03% 1.50% 2.67% 0.04 张恒 等 0.00% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 09-30 1.0953 1.2003 0.01% 0.97% 2.65% 10.68 高勇标 等 0.06% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-长债 09-30 1.0934 1.2646 0.11% 0.31% 2.64% 16.03 苏宁 0.03% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0236 1.1245 0.01% 1.23% 2.63% 0.00 罗薇 等 0.00% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 09-30 1.0813 1.2393 0.00% 0.94% 2.61% 21.07 高勇标 等 0.08% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 09-30 1.1347 1.1917 0.08% 0.48% 2.59% 0.04 欧阳亮 - 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-长债 09-30 1.2320 1.3570 0.00% 1.15% 2.58% 10.49 张恒 0.08% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 09-30 1.0191 1.0191 0.01% 0.18% 2.55% 0.00 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 09-30 1.1324 1.1324 0.02% 1.16% 2.54% 8.04 欧阳亮 0.03% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-长债 09-30 1.1132 1.2582 0.11% 0.27% 2.53% 0.04 苏宁 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 09-30 1.0207 1.0207 0.00% 0.35% 2.53% 0.81 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 09-30 1.1337 1.2187 0.02% 0.86% 2.50% 22.59 张文平 等 0.08% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 09-30 1.0687 1.2129 0.07% 0.58% 2.46% 13.73 曹紫寒 0.08% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 09-30 1.0969 1.2238 0.03% 0.86% 2.42% 4.98 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-长债 09-30 1.0619 1.2059 0.08% 0.68% 2.37% 19.76 张文平 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 09-30 1.1238 1.1238 0.02% 1.07% 2.35% 3.71 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-长债 09-30 1.1033 1.3562 0.05% 0.78% 2.34% 22.38 高勇标 0.08% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 09-30 1.0946 1.2127 0.03% 0.80% 2.30% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 09-30 1.1351 1.2189 0.04% 0.65% 2.28% 30.59 田元强 0.06% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 09-30 1.0235 1.0235 0.01% 1.22% 2.28% 0.03 崔宁 0.03% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 09-30 1.0846 1.0846 0.03% 0.98% 2.21% 0.30 曹紫寒 等 0.03% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 09-30 1.0921 1.2364 0.01% 1.00% 2.20% 40.66 张文平 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1172 1.1172 0.02% 0.84% 2.20% 0.76 刘晓兰 0.06% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-长债 09-30 1.2230 1.2450 0.00% 0.99% 2.17% 0.50 张恒 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 09-30 1.1341 1.1341 0.02% 0.84% 2.17% 3.83 张恒 0.03% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 09-30 1.0551 1.3207 0.02% 0.40% 2.15% 6.15 田元强 等 0.08% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 09-30 1.0900 1.2045 0.03% 0.73% 2.15% 0.84 欧阳亮 0.00% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 09-30 1.1068 1.2417 0.01% 0.72% 2.12% 20.24 李晓天 0.08% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 09-30 1.2871 1.2871 0.02% 0.85% 2.12% 16.67 曹紫寒 0.03% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0458 1.0458 0.12% 1.30% 2.12% 0.08 张月 0.03% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 09-30 1.2577 1.2777 0.03% 0.84% 2.11% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 09-30 1.0511 1.1805 0.06% 0.45% 2.11% 40.97 张恒 0.05% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 09-30 1.0926 1.0926 0.01% 0.89% 2.11% 1.37 刘晓兰 0.03% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 09-30 1.0209 1.0209 0.01% 1.12% 2.08% 1.23 崔宁 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 09-30 1.0886 1.2285 0.01% 0.92% 2.07% 1.34 张文平 0.00% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-长债 09-30 1.1004 1.1234 0.04% 0.63% 2.07% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 09-30 1.0162 1.0162 0.09% 0.91% 2.06% 0.27 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 09-30 1.0420 1.2050 0.09% -0.03% 2.05% 10.31 张璐 0.08% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 09-30 1.0280 1.0280 0.06% 0.54% 2.05% 36.32 张璐 0.05% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 09-30 1.2373 1.2573 0.03% 0.90% 2.03% 33.42 欧阳亮 0.03% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 09-30 1.0385 1.2490 0.11% 0.06% 2.02% 20.49 张璐 0.08% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 09-30 1.2669 1.2669 0.02% 0.80% 2.02% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 09-30 1.0812 1.1816 0.06% 0.40% 2.02% 0.45 张恒 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1000 1.1000 0.02% 0.82% 2.01% 19.99 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 09-30 1.1154 1.1854 0.01% 0.60% 1.98% 0.80 张文平 等 0.00% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 09-30 1.1106 1.1626 0.07% 0.37% 1.98% 70.33 苏宁 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1072 1.1072 0.01% 0.72% 1.98% 2.80 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 09-30 1.0795 1.3785 0.04% 0.64% 1.97% 12.12 田元强 0.08% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 09-30 1.1661 1.2330 0.02% 0.80% 1.96% 19.76 高勇标 0.03% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 09-30 1.0261 1.0261 0.05% 0.48% 1.96% 0.00 张璐 0.00% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 09-30 1.1011 1.1011 0.06% -0.33% 1.95% 0.11 唐煜 - 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 09-30 1.0712 1.2124 0.03% 0.28% 1.93% 7.66 张恒 0.06% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 09-30 1.0784 1.1224 0.03% 0.69% 1.93% 0.02 田元强 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 09-30 1.0377 1.2477 0.14% -0.13% 1.91% 20.84 苏宁 等 - 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 09-30 1.1232 1.1232 0.02% 0.71% 1.91% 6.61 张恒 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 09-30 1.0855 1.0855 0.02% 0.79% 1.91% 3.52 刘晓兰 0.00% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 09-30 1.0747 1.0747 0.03% 0.82% 1.91% 0.90 曹紫寒 等 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 09-30 1.0361 1.2082 0.04% 0.85% 1.90% 5.80 罗薇 等 0.08% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 09-30 1.1410 1.1410 0.03% 0.72% 1.90% 2.04 苏宁 0.04% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 09-30 1.2677 1.2677 0.03% 0.73% 1.86% 2.07 曹紫寒 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0351 1.0351 0.13% 1.16% 1.86% 0.09 张月 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 09-30 1.0138 1.0138 0.09% 0.82% 1.86% 1.18 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-长债 09-30 1.1333 1.1333 0.03% 0.54% 1.85% 0.80 张恒 等 0.03% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 09-30 1.0834 1.2105 0.01% 0.82% 1.84% 2.24 张文平 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 09-30 1.2155 1.2155 0.03% 0.79% 1.82% 6.26 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 09-30 1.0451 1.2395 0.08% 0.50% 1.81% 45.52 张文平 等 0.08% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0925 1.0925 0.01% 0.72% 1.81% 3.66 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 09-30 1.0520 1.2881 0.10% 0.33% 1.81% 56.93 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 09-30 1.0347 1.2937 0.10% 0.32% 1.81% 2.15 张璐 0.06% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 09-30 1.0428 1.2308 0.08% 0.33% 1.79% 14.95 高勇标 等 - 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 09-30 1.2152 1.2352 0.03% 0.77% 1.78% 16.97 欧阳亮 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1131 1.1131 0.01% 0.69% 1.78% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 09-30 1.2131 1.2209 0.01% 0.74% 1.75% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 09-30 1.1477 1.1477 0.03% 0.60% 1.75% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 09-30 1.0757 1.1197 0.04% 0.54% 1.74% 0.00 田元强 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 09-30 1.1258 1.1478 0.08% 0.25% 1.73% 8.08 苏宁 0.00% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 09-30 1.2006 1.2356 0.02% 0.66% 1.69% 1.28 高勇标 0.00% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0313 1.0663 0.04% 0.16% 1.68% 20.75 张恒 等 - 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 09-30 1.0605 1.0605 0.04% 0.55% 1.66% 16.10 张恒 - 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 09-30 1.0385 1.0785 0.07% 0.23% 1.65% 0.00 高勇标 等 - 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 09-30 1.1248 1.1248 0.03% 0.60% 1.64% 2.20 苏宁 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 09-30 1.1014 1.2354 0.06% 0.13% 1.60% 10.90 李晓天 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-长债 09-30 1.1203 1.1203 0.02% 0.41% 1.60% 3.97 张恒 等 0.00% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 09-30 1.0850 1.1880 0.02% 0.60% 1.58% 10.50 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 09-30 1.0221 1.2389 0.05% -0.39% 1.56% 7.13 李瑾懿 0.08% 购买
平安合聚定开债 009148 详情 债券型-长债 09-30 1.0143 1.1503 0.06% -0.48% 1.56% 10.12 唐煜 - 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 09-30 1.0636 1.0636 0.03% 0.76% 1.53% 8.11 田元强 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 09-30 1.0253 1.2233 0.02% 0.59% 1.48% 9.73 李晓天 等 0.08% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 09-30 1.0684 1.0834 -0.57% 2.48% 1.45% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 09-30 1.0413 1.0993 0.08% 0.06% 1.37% 10.38 苏宁 0.05% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 09-30 1.0533 1.0533 0.03% 0.40% 1.36% 0.00 张恒 - 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0618 1.1728 0.07% -0.06% 1.35% 9.81 李晓天 0.06% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 09-30 1.0571 1.2211 0.08% 0.21% 1.30% 19.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 09-30 1.0812 1.3672 0.11% -0.80% 1.28% 37.52 唐煜 0.08% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 09-30 1.0088 1.1575 0.04% 0.03% 1.28% 3.54 李晓天 - 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 09-30 1.0367 1.1167 0.08% 0.01% 1.28% 10.39 苏宁 0.00% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 09-30 1.0252 1.3309 0.11% -0.03% 1.27% 19.33 苏宁 - 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 09-30 1.0307 1.0357 0.05% 0.13% 1.26% 0.09 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 09-30 1.0788 1.1838 0.06% -0.05% 1.24% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 09-30 1.0653 1.0963 0.11% -0.07% 1.23% 0.00 苏宁 - 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 09-30 1.0595 1.3245 0.10% -0.47% 1.20% 25.17 唐煜 0.08% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0646 1.1366 0.07% -0.15% 1.18% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 09-30 1.0357 1.1701 0.05% 0.07% 1.11% 19.49 宁特林 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 09-30 1.0821 1.1142 0.05% 0.08% 1.11% 0.00 宁特林 等 - 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 09-30 1.0499 1.3105 0.13% -1.05% 1.09% 5.29 苏宁 - 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 09-30 1.0056 1.1456 0.00% 0.51% 1.06% 80.26 李晓天 0.04% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 09-30 1.0622 1.0772 -0.56% 2.29% 1.05% 0.45 白圭尧 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0582 1.1272 0.07% -0.24% 0.98% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 09-30 1.1019 1.3069 0.01% -0.07% 0.84% 4.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 09-30 1.0036 1.1286 0.01% 0.34% 0.83% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0901 1.0901 0.06% -0.12% 0.72% 0.79 陈浩宇 0.08% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 09-30 1.0188 1.1928 0.04% -0.36% 0.50% 8.22 李晓天 0.06% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0863 1.0863 0.06% -0.28% 0.42% 0.29 陈浩宇 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 09-30 1.0365 1.1616 0.09% -1.15% 0.37% 6.31 唐煜 0.06% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0777 1.0777 0.06% -0.32% 0.32% 2.80 陈浩宇 0.00% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 09-30 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.08% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 09-30 1.0155 1.0155 -0.03% 2.78% -4.20% 0.06 白圭尧 0.10% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 09-30 1.0124 1.0124 -0.03% 2.68% -4.39% 0.11 白圭尧 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 73.51 马赛 等 0.00% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 09-30 1.5380 1.5380 -0.98% 49.70% - 0.28 神爱前 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 09-30 1.5456 1.5456 -0.98% 50.15% - 0.44 神爱前 0.15% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0220 1.0220 -0.11% 1.53% - 0.13 张月 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0244 1.0244 -0.10% 1.68% - 0.01 张月 0.04% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 09-30 1.0289 1.0289 0.02% 2.39% - 0.56 刘晓兰 0.03% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 09-30 1.0271 1.0271 0.02% 2.29% - 1.18 刘晓兰 0.00% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 09-30 1.1658 1.1658 0.01% 0.70% - 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 09-30 1.0393 1.0393 0.18% 2.01% - 3.70 陈浩宇 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 09-30 1.0409 1.0409 0.19% 2.12% - 0.83 陈浩宇 0.04% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.80 李华平 等 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 09-30 1.0606 1.0806 -0.48% 6.10% - 4.22 丁琳 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 09-30 1.0655 1.0855 -0.48% 6.42% - 0.60 丁琳 0.15% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 09-30 1.0442 1.0842 0.08% 0.45% - 0.02 张文平 等 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0217 1.0217 -0.14% 2.30% - 7.71 高莺 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0235 1.0235 -0.14% 2.44% - 8.48 高莺 0.06% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0497 1.0904 0.22% 1.60% - 0.01 张文平 0.00% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 09-30 1.0880 1.1340 0.06% 1.02% - 0.01 张恒 0.00% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1710 1.1710 0.20% 5.38% - 0.00 曾小丽 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 09-30 1.2233 1.2233 0.72% 23.13% - 0.93 李严 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 09-30 1.2247 1.2247 0.72% 23.25% - 6.35 李严 0.10% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1085 1.1085 0.13% 2.22% - 0.00 王瑞炮 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 09-30 1.2309 1.2309 0.50% 27.95% - 0.10 翁欣 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 09-30 1.2288 1.2288 0.49% 27.76% - 0.01 翁欣 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0048 1.0048 0.00% 0.37% - 0.36 齐爱军 等 0.04% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0034 1.0034 -0.01% 0.23% - 1.25 齐爱军 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 09-30 1.1915 1.1915 1.01% 19.15% - 1.51 刘洁倩 0.12% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 09-30 1.1895 1.1895 1.01% 18.95% - 0.32 刘洁倩 0.00% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 09-30 1.0013 1.0013 0.16% 3.06% - 0.00 韩克 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 09-30 1.1126 1.1126 0.20% 5.85% - 0.00 刘斌斌 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1231 1.1231 0.22% 9.63% - 0.00 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 09-30 1.0807 1.0807 0.07% 3.60% - 0.00 张恒 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 09-30 1.6819 1.6819 0.24% 2.67% - 0.01 张文平 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0500 1.0632 0.21% 1.62% - 0.00 张文平 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0117 1.0117 0.08% - - 13.57 高勇标 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0108 1.0108 0.08% - - 8.71 高勇标 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 09-30 1.5634 1.5634 0.31% - - 0.33 刘洁倩 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 09-30 1.5650 1.5650 0.31% - - 0.41 刘洁倩 0.10% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 09-30 1.1457 1.1457 0.31% - - 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 09-30 1.0838 1.0838 0.11% - - 0.00 唐煜 0.00% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 09-30 1.0801 1.0801 0.11% - - 0.03 唐煜 0.00% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0507 1.0507 0.22% - - 0.00 张文平 - 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 09-30 1.0230 1.0230 0.36% - - 4.61 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 09-30 1.0209 1.0209 0.35% - - 4.32 何杰 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 09-30 1.1302 1.1302 0.18% - - 0.00 丁琳 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 09-30 1.1305 1.1305 0.17% - - 0.10 丁琳 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 09-30 1.0026 1.0026 0.01% - - 1.42 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 09-30 1.0032 1.0032 0.01% - - 1.13 刘晓兰 0.03% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 09-30 1.2248 1.2248 2.85% - - 0.89 周思聪 等 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 09-30 1.2225 1.2225 2.84% - - 1.60 周思聪 等 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 09-30 1.0207 1.0207 0.36% - - 4.68 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 09-30 1.0189 1.0189 0.35% - - 8.54 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 09-30 0.8898 0.8898 2.86% - - 0.00 钱晶 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 09-30 1.3216 1.3216 0.56% - - 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 09-30 1.7876 1.7876 0.02% - - 0.00 李严 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0134 1.0134 0.23% - - 5.53 张月 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0141 1.0141 0.24% - - 0.46 张月 0.04% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 09-30 1.3962 1.3962 2.41% - - 0.00 翁欣 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 09-30 1.6384 1.6384 1.39% - - 0.00 刘洁倩 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 09-30 1.6842 1.6842 0.25% - - 0.00 张文平 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 09-30 1.2311 1.2311 0.50% - - 0.00 翁欣 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 09-30 1.7392 1.7392 0.36% - - 0.00 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 09-30 1.4456 1.4456 0.46% - - 0.00 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 09-30 1.4113 1.4113 0.79% - - 0.00 李严 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 09-30 1.5646 1.5646 0.31% - - 0.00 刘洁倩 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 09-30 1.0155 1.0155 -0.03% - - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 09-30 1.1913 1.1913 1.02% - - 0.00 刘洁倩 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 09-30 1.0796 1.0826 -0.56% - - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 09-30 0.6642 0.6642 1.13% - - 0.00 刘洁倩 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 09-30 1.0010 1.0010 - - - 0.64 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 09-30 1.0014 1.0014 - - - 9.66 刘洁倩 等 0.10% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 09-30 1.0835 1.0835 - - - 3.11 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 09-30 1.0840 1.0840 - - - 14.27 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 09-30 1.0930 1.0930 0.01% - - - 张文平 0.00% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 09-30 1.0000 1.0000 - - - 16.53 张晓泉 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 09-30 1.0000 1.0000 - - - 3.95 张晓泉 0.15% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 09-30 1.0007 1.0007 - - - 7.60 韩晶 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 09-30 1.0006 1.0006 - - - 7.07 韩晶 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 09-30 1.0530 1.0530 0.06% - - - 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 09-30 0.9998 0.9998 - - - 1.37 翁欣 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 09-30 0.9999 0.9999 - - - 2.48 翁欣 0.10% 购买
平安恒生港股通科技指数发起式A 025525 详情 指数型-股票 09-30 1.0000 1.0000 - - - 0.10 钱晶 等 - 购买
平安恒生港股通科技指数发起式C 025526 详情 指数型-股票 09-30 1.0000 1.0000 - - - 0.00 钱晶 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2818 1.0420% 1.05% 1.04% 0.27% 2,009.60 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3953 1.4640% 1.50% 1.49% 0.38% 633.89 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3937 1.4590% 1.51% 1.51% 0.38% 493.53 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3654 1.3460% 1.39% 1.32% 0.34% 63.38 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3106 1.1420% 1.18% 1.12% 0.29% 8.19 罗薇 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3476 1.2850% 1.29% 1.28% 0.33% 6.43 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3295 1.2210% 1.25% 1.25% 0.31% 673.34 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3279 1.2160% 1.27% 1.27% 0.31% 71.48 罗薇 0.00% 购买
平安货币ETF 511700 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3937 1.4590% 1.51% 1.51% 0.38% 10.86 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3763 1.3860% 1.43% 1.37% 0.35% 66.68 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3909 1.4490% 1.50% 1.50% - - 罗薇 - 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3953 1.4640% 1.50% 1.49% - - 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 详情 指数型-股票 09-30 2.5345 2.5345 3.05% 2.5350 -0.02% 22.46 钱晶
平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 详情 指数型-股票 09-30 1.0922 1.0922 2.53% 1.0880 0.38% 2.47 翁欣
平安中证沪深港黄金产业ETF 159322 详情 指数型-股票 09-30 1.6163 1.6163 1.99% 1.6210 -0.29% 0.33 李严
平安中证新材料主题ETF 516890 详情 指数型-股票 09-30 0.7030 0.7030 1.97% 0.7030 0.00% 0.24 刘洁倩
平安医药及医疗器械创新ETF 516820 详情 指数型-股票 09-30 0.4158 0.4158 1.96% 0.4150 0.19% 14.92 翁欣 等
平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 详情 指数型-股票 09-30 1.1700 1.1700 1.62% 1.1650 0.43% 0.31 刘洁倩
平安中证消费电子主题ETF 561600 详情 指数型-股票 09-30 1.3083 1.3083 1.55% 1.3100 -0.13% 1.65 刘洁倩
平安中证光伏产业ETF 516180 详情 指数型-股票 09-30 0.7843 0.7843 1.17% 0.7850 -0.09% 0.63 刘洁倩
平安上证180ETF 530280 详情 指数型-股票 09-30 1.2287 1.2287 1.07% 1.2300 -0.11% 1.83 刘洁倩
平安国证2000ETF 159521 详情 指数型-股票 09-30 1.2423 1.2423 0.91% 1.2400 0.19% 0.16 李严
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 详情 指数型-股票 09-30 0.9629 1.1244 0.85% 0.9620 0.09% 5.47 翁欣
平安中证500ETF 510590 详情 指数型-股票 09-30 7.8071 1.4378 0.84% 7.7940 0.17% 5.50 李严
平安中证A500ETF 159215 详情 指数型-股票 09-30 1.2486 1.2486 0.74% 1.2490 -0.03% 20.40 李严
平安中证A50ETF 159593 详情 指数型-股票 09-30 1.3564 1.3564 0.62% 1.3560 0.03% 67.05 钱晶 等
平安中证汽车零部件主题ETF 159306 详情 指数型-股票 09-30 1.4961 1.4961 0.52% 1.4940 0.14% 0.25 钱晶
平安沪深300ETF 510390 详情 指数型-股票 09-30 5.1503 1.3588 0.48% 5.1440 0.12% 5.56 李严
平安中证全指自由现金流ETF 159233 详情 指数型-股票 09-30 1.1256 1.1256 0.46% 1.1250 0.05% 7.16 钱晶 等
平安中证2000增强策略ETF 159556 详情 指数型-股票 09-30 1.1703 1.1703 0.40% 1.1680 0.20% 0.29 俞瑶 等
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 详情 指数型-股票 09-30 1.7874 1.7874 0.39% 1.7880 -0.03% 0.64 李严
平安粤港澳大湾区ETF 512970 详情 指数型-股票 09-30 1.5336 1.5336 0.35% 1.5360 -0.16% 0.70 白圭尧
平安人工智能ETF 512930 详情 指数型-股票 09-30 2.1979 2.4019 0.33% 2.2010 -0.14% 20.57 刘洁倩
平安MSCI中国A股ETF 512390 详情 指数型-股票 09-30 1.1812 1.5100 0.32% 1.1800 0.10% 1.85 白圭尧
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 详情 指数型-固收 09-30 116.8193 1.2555 0.17% 116.8360 -0.01% 14.96 王郧 等
平安中证畜牧养殖ETF 516760 详情 指数型-股票 09-30 0.6978 0.6978 0.06% 0.6990 -0.17% 1.34 翁欣
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 详情 指数型-固收 09-30 106.4132 1.0641 0.05% 106.4440 -0.03% 10.08 王郧 等
平安创业板ETF 159964 详情 指数型-股票 09-30 2.1015 2.1015 0.02% 2.1040 -0.12% 4.88 李严
平安中债债利差因子ETF 511030 详情 指数型-固收 09-30 106.0451 1.1855 0.02% 106.1920 -0.14% 218.21 王郧
平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 详情 指数型-股票 09-30 1.5395 1.5395 -0.03% 1.5380 0.10% 0.94 白圭尧
平安中证A500红利低波动ETF 561680 详情 指数型-股票 09-30 0.9740 0.9740 -0.17% 0.9730 0.10% 8.02 钱晶