平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
其他公司旗下基金净值查询：
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠复纯债A 015830 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1433 | 1.2623 | 0.03% | 2.53% | 25.66% | 2.00 | 韩克 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠复纯债C 015831 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1006 | 1.2567 | 0.03% | 2.50% | 25.35% | 45.36 | 韩克 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安添悦债券A 012902 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0318 | 1.1185 | 0.01% | 3.17% | 15.90% | 2.72 | 杨可人 | 0.06% | 购买 |
| 平安添悦债券C 012903 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0388 | 1.1123 | 0.01% | 2.93% | 15.43% | 2.94 | 杨可人 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞兴一年定开混合A 010056 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.2488 | 1.2488 | 0.00% | 9.21% | 11.28% | 0.50 | 高勇标 | 0.10% | 购买 |
| 平安瑞兴一年定开混合C 010057 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | 8.93% | 10.72% | 0.06 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎信债券A 002988 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0724 | 1.3181 | 0.04% | 11.58% | 9.04% | 0.32 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫享混合A 001609 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.5613 | 1.5613 | 0.02% | 5.83% | 8.79% | 0.44 | 张文平 | 0.12% | 购买 |
| 平安鑫享混合E 007925 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.5539 | 1.5539 | 0.02% | 5.77% | 8.68% | 1.43 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安估值优势混合A 006457 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.4234 | 1.4234 | -0.09% | 12.48% | 8.52% | 0.00 | 陈浩宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安鑫享混合C 001610 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.5321 | 1.5321 | 0.01% | 5.62% | 8.36% | 0.18 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安估值优势混合C 006458 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.4095 | 1.4095 | -0.09% | 12.30% | 8.18% | 0.10 | 陈浩宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安合泰定开债 004960 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1250 | 1.2089 | 0.07% | 2.16% | 8.11% | 20.29 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫瑞混合A 011761 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0040 | 1.0040 | 0.05% | 5.09% | 7.05% | 1.52 | 张恒 | 0.08% | 购买 |
| 平安5-10年期政策性金融债A 007859 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0873 | 1.2000 | 0.09% | 4.70% | 6.98% | 11.32 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
| 平安鑫瑞混合C 011762 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9958 | 0.9958 | 0.06% | 5.09% | 6.97% | 0.85 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安合正定开债 005127 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0737 | 1.3007 | 0.03% | 4.97% | 6.90% | 24.66 | 唐煜 | 0.08% | 购买 |
| 平安5-10年期政策性金融债C 007860 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1754 | 1.1854 | 0.09% | 4.64% | 6.86% | 0.36 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债A 009227 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0702 | 1.1342 | 0.05% | 5.03% | 6.48% | 0.29 | 刘晓兰 等 | 0.04% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债A 008690 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2437 | 1.2437 | 0.06% | 4.26% | 6.40% | 3.25 | 陈浩宇 | 0.04% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债C 008691 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2232 | 1.2232 | 0.06% | 4.04% | 5.97% | 0.00 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债E 008692 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2232 | 1.2232 | 0.06% | 4.04% | 5.97% | 1.62 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债E 009229 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0926 | 1.1186 | 0.05% | 4.76% | 5.97% | 0.22 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠悦纯债 004826 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1114 | 1.3193 | 0.05% | 4.07% | 5.85% | 25.65 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安中债1-5年政策性金融债A 009721 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0925 | 1.1445 | 0.04% | 3.98% | 5.76% | 8.92 | 张恒 | 0.05% | 购买 |
| 平安合庆定开债 009053 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0264 | 1.1754 | 0.07% | 3.76% | 5.75% | 8.14 | 张恒 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安合兴1年定开债 009453 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0613 | 1.1174 | 0.04% | 3.83% | 5.70% | 2.17 | 段玮婧 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安合颖定开债 005897 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0397 | 1.2232 | 0.07% | 3.45% | 5.68% | 20.30 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安中债1-5年政策性金融债C 009722 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0947 | 1.1467 | 0.04% | 3.90% | 5.62% | 0.01 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安合悦定开债 005884 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0792 | 1.2862 | 0.05% | 3.69% | 5.60% | 28.92 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安合盛定开债 007158 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0386 | 1.1786 | 0.05% | 2.43% | 5.60% | 10.09 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠信3个月定开债A 012440 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0334 | 1.1028 | 0.10% | 4.01% | 5.55% | 12.14 | 田元强 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债C 009228 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0826 | 1.0833 | 0.06% | 4.66% | 5.53% | 0.00 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A 010239 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9803 | 0.9803 | 0.07% | 5.90% | 5.53% | 0.73 | 韩克 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安股息精选沪港深A 004403 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.3831 | 1.3831 | 0.62% | 13.29% | 5.52% | 0.08 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安合禧1年定开发起 015622 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0648 | 1.0648 | 0.03% | 3.45% | 5.45% | 10.26 | 段玮婧 等 | - | 购买 |
| 平安双盈添益债券A 016447 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0715 | 1.0715 | 0.07% | 3.40% | 5.45% | 2.37 | 高勇标 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安添利债券A 700005 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1280 | 1.7450 | 0.03% | 3.66% | 5.39% | 36.11 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠轩债券 006264 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0542 | 1.2212 | 0.07% | 3.83% | 5.38% | 11.65 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠合纯债 007196 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0963 | 1.1613 | 0.10% | 3.46% | 5.30% | 10.16 | 高勇标 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠泰纯债 007447 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1129 | 1.1983 | 0.03% | 3.96% | 5.27% | 4.31 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安添润债券A 015625 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0685 | 1.0685 | -0.07% | 9.23% | 5.08% | 0.00 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠盈纯债A 002795 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2220 | 1.3220 | 0.08% | 3.21% | 5.06% | 14.48 | 张恒 | 0.08% | 购买 |
| 平安双盈添益债券C 016448 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0655 | 1.0655 | 0.06% | 3.20% | 5.04% | 3.96 | 高勇标 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠润纯债 009509 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0554 | 1.1274 | 0.04% | 2.05% | 5.03% | 30.50 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠聚纯债债券 006544 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0744 | 1.2024 | 0.09% | 3.28% | 5.01% | 21.54 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安瑞尚六个月持有混合C 010244 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9640 | 0.9640 | 0.06% | 5.63% | 5.00% | 0.04 | 韩克 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠享纯债A 003286 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1225 | 1.2680 | -0.02% | 3.68% | 4.99% | 0.03 | 苏宁 | 0.08% | 购买 |
| 平安添利债券C 700006 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1197 | 1.6737 | 0.03% | 3.44% | 4.96% | 5.67 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠信3个月定开债C 012441 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0460 | 1.0849 | 0.10% | 3.72% | 4.89% | 0.00 | 田元强 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安双季盈6个月持有债券A 012931 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1041 | 1.1041 | 0.05% | 2.73% | 4.85% | 2.84 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
| 平安合享1年定开债 009166 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0537 | 1.1327 | 0.04% | 3.72% | 4.84% | 5.15 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠铭纯债 009306 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0766 | 1.1676 | 0.02% | 3.18% | 4.84% | 32.02 | 张文平 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠诚纯债债券 006316 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0703 | 1.3040 | 0.05% | 3.04% | 4.80% | 9.21 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安中债1-3年国开债指数C 014082 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0880 | 1.0980 | 0.04% | 2.98% | 4.73% | 0.08 | 李瑾懿 | 0.00% | 购买 |
| 平安合进1年定开债发起式 012418 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0367 | 1.1293 | 0.06% | 2.88% | 4.72% | 30.31 | 田元强 | - | 购买 |
| 平安季添盈定开债C 006987 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1377 | 1.1808 | 0.06% | 3.25% | 4.71% | 0.00 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠盈纯债C 009403 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2050 | 1.2170 | 0.08% | 3.08% | 4.68% | 1.77 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安股息精选沪港深C 004404 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.3016 | 1.3016 | 0.61% | 12.84% | 4.67% | 0.03 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0974 | 1.0974 | 0.05% | 2.69% | 4.66% | 4.42 | 欧阳亮 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安添润债券C 015626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0629 | 1.0629 | -0.07% | 9.06% | 4.66% | 0.11 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠安债券 006016 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0398 | 1.2186 | 0.08% | 3.28% | 4.65% | 10.14 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
| 平安合瑞定开债 005766 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0728 | 1.2852 | 0.05% | 2.50% | 4.63% | 15.21 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠文纯债 007953 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1023 | 1.1603 | 0.03% | 2.55% | 4.62% | 10.56 | 段玮婧 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠享纯债C 009404 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1069 | 1.1069 | -0.02% | 3.50% | 4.62% | 0.34 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安双季盈6个月持有债券C 012932 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0974 | 1.0974 | 0.05% | 2.60% | 4.58% | 4.04 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安元悦60天滚动持有短债A 015720 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0615 | 1.0615 | 0.04% | 3.08% | 4.55% | 0.66 | 刘晓兰 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安中债1-3年国开债指数A 014081 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0689 | 1.0789 | 0.04% | 2.74% | 4.54% | 28.43 | 李瑾懿 | 0.05% | 购买 |
| 平安合信定开债 004630 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1201 | 1.1869 | 0.07% | 3.05% | 4.53% | 30.01 | 田元强 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠利纯债A 003568 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1015 | 1.3565 | 0.05% | 3.08% | 4.49% | 27.55 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
| 平安季添盈定开债A 006986 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1411 | 1.1900 | 0.05% | 2.98% | 4.48% | 13.04 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0922 | 1.0922 | 0.05% | 2.59% | 4.46% | 3.82 | 欧阳亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安元丰中短债债券A 008911 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1324 | 1.1324 | 0.03% | 2.76% | 4.41% | 18.09 | 苏宁 | 0.03% | 购买 |
| 平安合聚定开债 009148 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0203 | 1.1193 | 0.00% | 3.12% | 4.39% | 9.71 | 段玮婧 | - | 购买 |
| 平安元悦60天滚动持有短债C 015721 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0576 | 1.0576 | 0.03% | 2.98% | 4.35% | 1.59 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠金定开债A 003024 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2670 | 1.3170 | -0.02% | 3.88% | 4.31% | 3.87 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠添纯债债券 006997 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0423 | 1.1835 | 0.05% | 2.66% | 4.23% | 12.80 | 张恒 | 0.06% | 购买 |
| 平安季添盈定开债E 006988 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1326 | 1.1751 | 0.05% | 2.85% | 4.22% | 1.07 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安合意定开债发起式 004632 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0478 | 1.1798 | 0.03% | 3.01% | 4.21% | 2.19 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠金定开债C 006717 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2600 | 1.3100 | -0.02% | 3.82% | 4.21% | 3.24 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠澜纯债A 007935 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1385 | 1.1845 | 0.06% | 2.94% | 4.21% | 31.43 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安3-5年政策性金融债A 006934 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0939 | 1.2201 | 0.05% | 2.84% | 4.19% | 3.37 | 刘晓兰 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0813 | 1.1488 | 0.05% | 2.28% | 4.17% | 56.93 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠泽纯债 004825 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1174 | 1.3382 | 0.00% | 2.26% | 4.17% | 15.88 | 唐煜 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠韵纯债A 014710 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0216 | 1.0666 | 0.01% | 2.78% | 4.16% | 21.00 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安元丰中短债债券E 008913 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1213 | 1.1213 | 0.03% | 2.63% | 4.15% | 8.37 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安3-5年政策性金融债C 006935 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1027 | 1.2147 | 0.05% | 2.79% | 4.09% | 0.01 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0773 | 1.1438 | 0.05% | 2.22% | 4.06% | 0.02 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债A 007053 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2594 | 1.2594 | 0.05% | 2.52% | 4.06% | 36.69 | 张文平 | 0.03% | 购买 |
| 平安合顺1年定开债发起式 017776 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0325 | 1.0475 | 0.04% | 2.70% | 4.04% | 20.29 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安合锦定开债 006412 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0399 | 1.1841 | 0.06% | 3.02% | 4.03% | 15.18 | 唐煜 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠鸿纯债债券 006889 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0813 | 1.1993 | 0.03% | 2.35% | 3.95% | 10.16 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债C 007054 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2560 | 1.2560 | 0.05% | 2.46% | 3.95% | 0.15 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安季季享3个月持有债券A 010240 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1082 | 1.1082 | 0.03% | 2.09% | 3.86% | 1.29 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠智纯债A 008595 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0824 | 1.1548 | 0.09% | 3.45% | 3.82% | 19.92 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债E 007055 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2449 | 1.2449 | 0.05% | 2.39% | 3.79% | 5.42 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安元泓30天滚动持有短债A 013864 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0844 | 1.0844 | 0.04% | 2.20% | 3.73% | 0.75 | 欧阳亮 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安合韵定开债 005077 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0181 | 1.2171 | 0.05% | 2.41% | 3.71% | 5.29 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安合丰定开债 005895 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0523 | 1.2293 | 0.04% | 2.55% | 3.71% | 25.08 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
| 平安中短债债券A 004827 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1509 | 1.2042 | 0.04% | 2.41% | 3.71% | 54.73 | 高勇标 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠澜纯债C 007936 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1196 | 1.1596 | 0.06% | 2.69% | 3.70% | 1.31 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安短债A 005754 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.2047 | 1.2247 | 0.03% | 2.05% | 3.69% | 54.31 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
| 平安中短债债券C 004828 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1954 | 1.1938 | 0.04% | 2.36% | 3.63% | 0.05 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠锦纯债A 005971 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0570 | 1.2050 | 0.04% | 2.42% | 3.61% | 14.99 | 欧阳亮 | - | 购买 |
| 平安季季享3个月持有债券C 010241 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0996 | 1.0996 | 0.04% | 1.97% | 3.61% | 6.08 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠韵纯债C 014711 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0545 | 1.0555 | 0.02% | 2.48% | 3.61% | 0.00 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安短债C 005755 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.2241 | 1.2441 | 0.03% | 1.99% | 3.59% | 0.05 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安合润定开债 008594 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0664 | 1.1489 | 0.04% | 1.94% | 3.58% | 6.43 | 高勇标 | 0.06% | 购买 |
| 平安元泓30天滚动持有短债C 013865 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0780 | 1.0780 | 0.03% | 2.10% | 3.52% | 10.46 | 欧阳亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安短债I 010048 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1871 | 1.1871 | 0.03% | 1.94% | 3.48% | 7.35 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安如意中短债A 007017 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1310 | 1.2073 | 0.04% | 2.09% | 3.46% | 120.95 | 张文平 | 0.03% | 购买 |
| 平安中短债债券E 006851 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1851 | 1.2101 | 0.04% | 2.28% | 3.45% | 2.34 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安元福短债发起式A 016662 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0501 | 1.0501 | 0.02% | 1.63% | 3.45% | 0.30 | 苏宁 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠隆纯债A 003486 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0719 | 1.2059 | 0.02% | 2.30% | 3.44% | 10.44 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
| 平安短债E 005756 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1875 | 1.2075 | 0.03% | 1.92% | 3.43% | 24.09 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安如意中短债C 007018 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1275 | 1.2014 | 0.04% | 2.04% | 3.36% | 0.05 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠兴债券 006222 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0342 | 1.1982 | 0.06% | 1.97% | 3.34% | 10.12 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)D 010229 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0695 | 1.0695 | 0.02% | 8.03% | 3.31% | 0.00 | 陈浩宇 | 0.12% | 购买 |
| 平安惠融纯债 003487 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1413 | 1.2893 | 0.03% | 2.03% | 3.30% | 14.38 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)A 167003 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0684 | 1.0684 | 0.01% | 8.02% | 3.26% | 0.06 | 陈浩宇 | 0.12% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)C 010228 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0677 | 1.0677 | 0.01% | 8.01% | 3.25% | 0.05 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安元和90天滚动持有短债A 014468 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0690 | 1.0690 | 0.03% | 1.86% | 3.24% | 38.81 | 田元强 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安季享裕定开债A 007645 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0817 | 1.1994 | 0.02% | 2.33% | 3.23% | 14.53 | 张文平 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠涌纯债A 007954 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1333 | 1.1433 | 0.00% | 2.10% | 3.21% | 0.02 | 欧阳亮 | 0.06% | 购买 |
| 平安如意中短债E 007019 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1190 | 1.1871 | 0.04% | 1.90% | 3.11% | 3.22 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安元福短债发起式C 016663 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0451 | 1.0451 | 0.02% | 1.45% | 3.10% | 5.53 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠隆纯债C 009405 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0552 | 1.1602 | 0.01% | 2.11% | 3.06% | 0.00 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安元和90天滚动持有短债C 014469 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0648 | 1.0648 | 0.03% | 1.75% | 3.03% | 14.56 | 田元强 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安季享裕定开债E 007647 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0765 | 1.1864 | 0.02% | 2.20% | 2.97% | 0.69 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安元丰中短债债券C 008912 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0664 | 1.0664 | 0.03% | 2.50% | 2.93% | 0.00 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安乐顺39个月定开债A 008596 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0206 | 1.1276 | 0.01% | 1.56% | 2.80% | 83.80 | 段玮婧 | 0.04% | 购买 |
| 平安乐顺39个月定开债C 008597 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0204 | 1.1204 | 0.00% | 1.51% | 2.70% | 0.01 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
| 平安高等级债A 006097 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0376 | 1.1486 | 0.02% | 1.43% | 2.51% | 9.50 | 欧阳亮 | 0.06% | 购买 |
| 平安合慧定开债 005896 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0088 | 1.1809 | 0.02% | 1.36% | 2.49% | 33.46 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
| 平安元盛超短债A 008694 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1104 | 1.1104 | 0.02% | 1.35% | 2.49% | 0.19 | 苏宁 | 0.04% | 购买 |
| 平安乐享一年定开债A 007758 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0079 | 1.1259 | 0.01% | 1.26% | 2.48% | 80.34 | 段玮婧 | 0.04% | 购买 |
| 平安安享灵活配置混合A 002282 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2290 | 1.2890 | -0.74% | 6.24% | 2.43% | 0.10 | 莫艽 | 0.12% | 购买 |
| 平安元盛超短债C 008695 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1191 | 1.1191 | 0.01% | 1.30% | 2.40% | 0.22 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安添裕债券A 008726 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0271 | 1.0271 | 0.15% | 5.92% | 2.35% | 0.47 | 韩克 | 0.08% | 购买 |
| 平安安享灵活配置混合C 007663 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2241 | 1.2841 | -0.75% | 6.18% | 2.34% | 0.06 | 莫艽 | 0.00% | 购买 |
| 平安高等级债E 010035 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0430 | 1.1150 | 0.02% | 1.31% | 2.27% | 0.00 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安元盛超短债E 008696 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0988 | 1.0988 | 0.02% | 1.23% | 2.25% | 3.21 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 2.72% | 2.23% | 3.07 | 易文斐 | 0.08% | 购买 |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0403 | 1.0403 | 0.02% | 1.16% | 2.22% | 21.96 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
| 平安乐享一年定开债C 007759 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0069 | 1.1129 | 0.01% | 1.13% | 2.18% | 0.00 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
| 平安高等级债C 009406 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0394 | 1.1084 | 0.01% | 1.25% | 2.14% | 0.00 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安添裕债券C 008727 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0114 | 1.0114 | 0.14% | 5.71% | 1.95% | 0.09 | 韩克 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | 2.52% | 1.82% | 0.91 | 易文斐 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎越混合(LOF) 167002 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 2.3256 | 2.3256 | -0.07% | 18.63% | 1.35% | 0.68 | 林清源 | 0.15% | 购买 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% | 1.82% | 1.18% | 0.34 | 易文斐 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0255 | 1.0255 | 0.03% | 1.62% | 0.78% | 0.02 | 易文斐 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安季享裕定开债C 007646 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0765 | 1.0765 | 0.02% | 2.20% | 0.50% | 0.00 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安双债添益债券A 005750 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2957 | 1.3565 | -0.08% | 1.53% | 0.45% | 17.60 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 1.0171 | 1.0171 | 0.02% | 0.88% | 0.38% | 3.09 | 易文斐 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | 1.35% | 0.36% | 0.79 | 易文斐 | - | 购买 |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 1.0104 | 1.0104 | 0.02% | 0.77% | 0.13% | 0.46 | 易文斐 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0526 | 1.0526 | 0.11% | 1.09% | 0.11% | 0.55 | 高莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安双债添益债券C 005751 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.3136 | 1.3256 | -0.08% | 1.33% | 0.05% | 1.12 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9995 | 0.9995 | 0.02% | 1.15% | -0.04% | 0.04 | 易文斐 | - | 购买 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0490 | 1.0490 | 0.11% | 0.97% | -0.12% | 1.66 | 高莺 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安恒泰1年持有混合A 013765 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9493 | 0.9493 | 0.01% | 1.67% | -0.43% | 1.11 | 曾小丽 | 0.10% | 购买 |
| 平安双季增享6个月持有债券A 010651 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | 1.12% | -0.54% | 9.01 | 唐煜 | 0.06% | 购买 |
| 平安双季增享6个月持有债券C 010652 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | 0.94% | -0.89% | 0.90 | 唐煜 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒泰1年持有混合C 013766 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9391 | 0.9391 | 0.00% | 1.41% | -0.93% | 0.16 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 017337 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0237 | 1.0237 | 0.23% | 0.74% | -1.14% | 0.21 | 高莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 010643 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0195 | 1.0195 | 0.24% | 0.60% | -1.43% | 1.84 | 高莺 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安价值回报混合A 013767 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9568 | 0.9568 | 0.62% | 13.20% | -1.75% | 0.52 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安价值回报混合C 013768 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9415 | 0.9415 | 0.62% | 12.75% | -2.53% | 0.04 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫安混合A 001664 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2215 | 1.2215 | 1.18% | 2.95% | -2.54% | 0.03 | 刘杰 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安鑫安混合E 007049 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1975 | 1.1975 | 1.18% | 2.88% | -2.65% | 0.12 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫安混合C 001665 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1813 | 1.1813 | 1.18% | 2.72% | -2.95% | 0.01 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒泽混合A 009671 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0414 | 1.0414 | 0.21% | 2.24% | -3.22% | 0.25 | 刘斌斌 | 0.10% | 购买 |
| 平安稳健增长混合A 010242 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.8388 | 0.8388 | -0.01% | 1.26% | -3.24% | 15.65 | 张恒 等 | 1.20% | 购买 |
| 平安恒泽混合C 009672 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0220 | 1.0220 | 0.22% | 1.99% | -3.69% | 0.10 | 刘斌斌 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫利混合A 003626 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1322 | 1.1618 | -0.17% | 1.39% | -3.79% | 0.00 | 王华 | 0.08% | 购买 |
| 平安稳健增长混合C 010243 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.8225 | 0.8225 | -0.01% | 0.95% | -3.81% | 9.96 | 张恒 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫利混合C 006433 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1239 | 1.1239 | -0.18% | 1.35% | -3.87% | 0.36 | 王华 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 0.9301 | 0.9301 | 0.09% | 0.14% | -4.55% | 1.77 | 郑春明 | 0.10% | 购买 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 0.9183 | 0.9183 | 0.09% | -0.11% | -5.03% | 0.06 | 郑春明 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒鑫混合A 011175 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9578 | 0.9578 | 0.16% | -1.00% | -5.89% | 1.08 | 韩克 | 0.10% | 购买 |
| 平安恒鑫混合C 011176 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9425 | 0.9425 | 0.16% | -1.25% | -6.36% | 0.38 | 韩克 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9080 | 0.9080 | 0.22% | -0.45% | -7.54% | 0.20 | 高莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安可转债债券A 007032 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.1038 | 1.1038 | -0.36% | 2.00% | -7.65% | 0.26 | 陈浩宇 | 0.06% | 购买 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-18 | 0.9190 | 0.9190 | 0.02% | 0.77% | -7.85% | 0.63 | 易文斐 | 0.12% | 购买 |
| 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9037 | 0.9037 | 0.23% | -0.63% | -7.85% | 1.28 | 高莺 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安可转债债券C 007033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0834 | 1.0834 | -0.36% | 1.79% | -8.01% | 0.16 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-18 | 0.9142 | 0.9142 | 0.02% | 0.64% | -8.08% | 0.20 | 易文斐 | 0.00% | 购买 |
| 平安新鑫先锋A 000739 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 2.1460 | 2.2620 | -0.65% | 0.94% | -8.98% | 3.32 | 张晓泉 | 0.12% | 购买 |
| 平安新鑫先锋C 001515 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 2.0810 | 2.1730 | -0.62% | 0.71% | -9.34% | 2.29 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安低碳经济混合A 009878 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8612 | 0.8612 | -0.67% | -1.30% | -11.37% | 13.47 | 何杰 | 0.12% | 购买 |
| 平安价值领航混合A 015510 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8637 | 0.8637 | -0.56% | -1.72% | -11.39% | 0.67 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安300ETF联接A 005639 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0687 | 1.0687 | -0.72% | 0.44% | -11.56% | 1.50 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安300ETF联接C 005640 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0431 | 1.0431 | -0.72% | 0.24% | -11.91% | 3.52 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 0.8412 | 0.8412 | 0.78% | -2.71% | -12.01% | 7.62 | 高莺 | 1.20% | 购买 |
| 平安低碳经济混合C 009879 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8361 | 0.8361 | -0.67% | -1.69% | -12.08% | 4.10 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值领航混合C 015511 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8541 | 0.8541 | -0.56% | -2.11% | -12.09% | 0.17 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.3482 | 1.3482 | -0.67% | 0.28% | -12.20% | 0.26 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.3391 | 1.3391 | -0.67% | 0.23% | -12.29% | 0.38 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 0.8336 | 0.8336 | 0.76% | -2.91% | -12.37% | 12.16 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安沪深300指数量化A 005113 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.1227 | 1.1227 | -0.41% | 0.48% | -12.49% | 2.67 | 俞瑶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安行业先锋混合 700001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.6090 | 1.8890 | -0.80% | 4.96% | -12.51% | 1.41 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安研究精选混合A 011807 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8651 | 0.8651 | -0.71% | 0.08% | -12.91% | 0.50 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安沪深300指数量化C 005114 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0831 | 1.0831 | -0.41% | 0.23% | -12.93% | 0.94 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老2035(FOF)Y 017334 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 1.2159 | 1.2159 | 0.83% | -3.80% | -13.21% | 0.43 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老2035(FOF)A 007238 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 1.2096 | 1.2096 | 0.83% | -3.98% | -13.53% | 4.48 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安研究精选混合C 011808 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8451 | 0.8451 | -0.72% | -0.32% | -13.61% | 0.31 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老2035(FOF)C 007239 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 1.1951 | 1.1951 | 0.83% | -4.09% | -13.74% | 1.69 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究优选混合A 017532 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8594 | 0.8594 | -0.74% | 0.62% | -14.04% | 2.72 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安研究优选混合C 017533 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8519 | 0.8519 | -0.76% | 0.21% | -14.75% | 0.94 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安500ETF联接A 006214 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0032 | 1.2612 | -0.64% | -2.25% | -14.76% | 3.34 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安500ETF联接C 006215 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9982 | 1.2542 | -0.64% | -2.30% | -14.85% | 8.16 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安睿享文娱混合A 002450 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.4600 | 2.2570 | -0.88% | -6.62% | -15.08% | 11.89 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安养老2045五年持有混合(FOF) 011684 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 0.8283 | 0.8283 | 0.36% | -7.45% | -15.56% | 0.41 | 尚琼 | 0.08% | 购买 |
| 平安睿享文娱混合C 002451 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.7120 | 2.0980 | -0.87% | -6.96% | -15.75% | 3.48 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎泰混合(LOF) 167001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2993 | 1.2993 | -0.46% | -7.56% | -16.30% | 2.99 | 薛冀颖 | 0.15% | 购买 |
| 平安价值成长混合A 010126 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7401 | 0.7401 | -0.66% | -5.04% | -16.50% | 2.39 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势领航1年持有混合A 012917 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6358 | 0.6358 | -0.66% | -4.75% | -16.69% | 4.61 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势产业混合A 006100 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.7105 | 1.9655 | -0.73% | -4.97% | -16.83% | 1.64 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安中证500指数增强A 009336 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9861 | 0.9861 | -0.44% | -4.20% | -16.97% | 0.14 | 俞瑶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安价值成长混合C 010127 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7193 | 0.7193 | -0.65% | -5.42% | -17.15% | 0.97 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安优势回报1年持有混合A 012985 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6070 | 0.6070 | -0.62% | -5.29% | -17.26% | 8.76 | 黄维 | 0.12% | 购买 |
| 平安优势领航1年持有混合C 012918 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6224 | 0.6224 | -0.65% | -5.14% | -17.35% | 0.05 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证500指数增强C 009337 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9669 | 0.9669 | -0.44% | -4.44% | -17.39% | 0.15 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安优势产业混合C 006101 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.6301 | 1.8791 | -0.74% | -5.35% | -17.50% | 2.21 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安成长龙头1年持有混合A 013687 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6233 | 0.6233 | -0.72% | -5.89% | -17.63% | 0.80 | 黄维 | 0.12% | 购买 |
| 平安优质企业混合A 012475 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5982 | 0.5982 | -0.65% | -4.24% | -17.64% | 12.35 | 薛冀颖 | 0.15% | 购买 |
| 平安睿享成长混合A 011828 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6217 | 0.6217 | -0.77% | -5.76% | -17.74% | 1.85 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势回报1年持有混合C 012986 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5942 | 0.5942 | -0.64% | -5.67% | -17.93% | 0.78 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安成长龙头1年持有混合C 013688 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6115 | 0.6115 | -0.71% | -6.27% | -18.28% | 0.29 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安优质企业混合C 012476 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5851 | 0.5851 | -0.66% | -4.63% | -18.30% | 0.50 | 薛冀颖 | 0.00% | 购买 |
| 平安睿享成长混合C 011829 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6084 | 0.6084 | -0.77% | -6.14% | -18.40% | 0.85 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 011392 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6097 | 0.6097 | 0.03% | -1.14% | -19.33% | 3.91 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安深证300指数增强 700002 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.9090 | 1.9890 | -0.88% | -3.63% | -20.03% | 0.78 | 俞瑶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安匠心优选混合A 008949 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8456 | 1.0826 | -0.81% | -6.53% | -21.16% | 5.84 | 张淼 | 0.15% | 购买 |
| 平安估值精选混合A 007893 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9446 | 0.9936 | -0.26% | -12.18% | -21.20% | 0.46 | 黄维 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安策略先锋混合 700003 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 4.3420 | 4.4420 | -0.39% | 1.66% | -21.20% | 17.39 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 | 详情 | FOF-进取型 | 04-17 | 0.8174 | 0.8174 | 2.11% | -11.41% | -21.73% | 0.60 | 易文斐 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安策略优选1年持有混合A 015485 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8009 | 0.8009 | -0.44% | 1.78% | -21.73% | 4.25 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安匠心优选混合C 008950 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8183 | 1.0533 | -0.81% | -6.91% | -21.78% | 0.61 | 张淼 | 0.00% | 购买 |
| 平安估值精选混合C 007894 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9587 | 0.9587 | -0.27% | -12.54% | -21.83% | 0.32 | 黄维 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 | 详情 | FOF-进取型 | 04-17 | 0.8129 | 0.8129 | 2.12% | -11.58% | -22.04% | 0.16 | 易文斐 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安兴奕成长1年持有混合A 014811 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7358 | 0.7358 | -0.42% | 1.11% | -22.06% | 1.80 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安医疗健康混合A 003032 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.4741 | 1.4741 | -1.07% | -6.08% | -22.07% | 2.67 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
| 平安策略优选1年持有混合C 015486 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7929 | 0.7929 | -0.44% | 1.38% | -22.36% | 6.08 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安转型创新混合A 004390 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 2.4254 | 2.5154 | -0.44% | 0.71% | -22.48% | 8.47 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安兴奕成长1年持有混合C 014812 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7227 | 0.7227 | -0.44% | 0.70% | -22.69% | 0.40 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7815 | 0.7815 | -2.15% | -10.93% | -23.10% | 0.11 | 王仁增 | 0.10% | 购买 |
| 平安转型创新混合C 004391 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 2.3143 | 2.3993 | -0.45% | 0.30% | -23.11% | 3.64 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7760 | 0.7760 | -2.16% | -11.10% | -23.40% | 0.31 | 王仁增 | 0.00% | 购买 |
| 平安品质优选混合A 014460 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6768 | 0.6768 | -0.43% | -0.38% | -24.20% | 11.47 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安创业板ETF联接A 009012 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9625 | 0.9625 | -1.59% | -7.20% | -24.63% | 2.84 | 李严 | 0.06% | 购买 |
| 平安品质优选混合C 014461 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6645 | 0.6645 | -0.42% | -0.78% | -24.80% | 2.30 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安消费精选混合A 002598 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9014 | 0.7269 | -0.81% | -10.82% | -24.91% | 0.13 | 丁琳 | 0.15% | 购买 |
| 平安创业板ETF联接C 009013 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9469 | 0.9469 | -1.61% | -7.39% | -24.94% | 1.70 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安灵活配置混合A 700004 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1740 | 1.4640 | 1.48% | -4.06% | -25.12% | 0.38 | 翟森 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安消费精选混合C 002599 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8780 | 0.7075 | -0.81% | -11.10% | -25.37% | 0.08 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安灵活配置混合C 015078 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1592 | 1.1592 | 1.48% | -4.35% | -25.57% | 0.12 | 翟森 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安智慧中国混合 001297 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.6400 | 0.6400 | -1.54% | -6.30% | -25.67% | 2.65 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
| 平安安盈灵活配置混合A 002537 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.7989 | 1.7989 | -0.60% | -8.07% | -27.61% | 0.95 | 薛冀颖 | 0.12% | 购买 |
| 平安安盈灵活配置混合C 014051 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.7796 | 1.7796 | -0.60% | -8.25% | -27.95% | 0.01 | 薛冀颖 | 0.00% | 购买 |
| 平安安心灵活配置混合A 002304 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.7975 | 1.0775 | -1.46% | -11.10% | -28.07% | 0.16 | 丁琳 | 0.12% | 购买 |
| 平安安心灵活配置混合C 007048 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.7940 | 1.0740 | -1.45% | -11.15% | -28.14% | 0.05 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安均衡成长2年持有混合A 015699 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6207 | 0.6207 | -1.94% | -10.10% | -28.85% | 2.43 | 李化松 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安高端制造混合A 007082 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.2690 | 1.2690 | -1.92% | -10.34% | -29.16% | 3.04 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
| 平安均衡优选1年持有混合A 013023 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5055 | 0.5055 | -0.14% | -10.02% | -29.19% | 1.85 | 王博 | 0.15% | 购买 |
| 平安均衡成长2年持有混合C 015700 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6142 | 0.6142 | -1.95% | -10.36% | -29.28% | 0.11 | 李化松 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究睿选混合A 009661 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5888 | 0.5888 | -1.87% | -10.18% | -29.31% | 9.00 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
| 平安高端制造混合C 007083 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.2145 | 1.2145 | -1.91% | -10.70% | -29.72% | 1.94 | 李化松 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究睿选混合C 009662 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5757 | 0.5757 | -1.86% | -10.44% | -29.72% | 1.99 | 李化松 | 0.00% | 购买 |
| 平安均衡优选1年持有混合C 013024 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4952 | 0.4952 | -0.14% | -10.39% | -29.76% | 0.10 | 王博 | 0.00% | 购买 |
| 平安新兴产业混合(LOF) 501099 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.1432 | 1.1432 | -0.65% | -7.65% | -29.86% | 1.24 | 翟森 | 1.20% | 购买 |
| 平安科技创新混合A 009008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0832 | 1.0832 | -0.68% | -7.53% | -30.22% | 2.39 | 翟森 | 0.15% | 购买 |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 012698 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5200 | 0.5200 | -1.94% | -10.34% | -30.37% | 0.68 | 钱晶 等 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 012699 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5142 | 0.5142 | -1.95% | -10.53% | -30.65% | 2.05 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安科技创新混合C 009009 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0481 | 1.0481 | -0.68% | -7.90% | -30.78% | 1.12 | 翟森 | 0.00% | 购买 |
| 平安核心优势混合A 006720 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.3331 | 1.3331 | -1.22% | -15.55% | -31.52% | 0.06 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 013873 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5619 | 0.5619 | -1.21% | -16.20% | -31.67% | 0.19 | 翁欣 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 013874 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5573 | 0.5573 | -1.22% | -16.36% | -31.94% | 0.43 | 翁欣 | 0.00% | 购买 |
| 平安核心优势混合C 006721 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.2730 | 1.2730 | -1.22% | -15.89% | -32.07% | 0.29 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证光伏产业指数A 012722 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5457 | 0.5457 | -2.31% | -15.16% | -37.99% | 0.63 | 刘洁倩 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证光伏产业指数C 012723 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5419 | 0.5419 | -2.33% | -15.28% | -38.15% | 2.21 | 刘洁倩 | 0.00% | 购买 |
| 平安广州广河REIT 180201 | 详情 | REITs | - | 13.0200 | 13.0200 | - | - | - | 91.14 | 韩飞 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安利率债C 018254 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0565 | 1.0565 | 0.04% | 3.99% | - | 0.00 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安利率债A 018253 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0573 | 1.0573 | 0.05% | 4.18% | - | 1.54 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安惠禧纯债C 017208 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% | 3.00% | - | 0.00 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安惠禧纯债A 017207 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0330 | 1.0330 | 0.03% | 3.17% | - | 24.47 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安策略回报混合A 017549 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9963 | 0.9963 | -0.43% | 2.91% | - | 0.38 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安策略回报混合C 017550 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9908 | 0.9908 | -0.43% | 2.50% | - | 0.45 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 017755 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 0.9746 | 0.9746 | 0.84% | -1.33% | - | 1.82 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安新鑫优选混合A 018714 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9805 | 0.9805 | -0.72% | -2.05% | - | 0.63 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安新鑫优选混合C 018715 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9751 | 0.9751 | -0.72% | -2.43% | - | 0.08 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安合轩1年定开债发起式 013482 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0400 | 1.0400 | - | 3.80% | - | 0.10 | 唐煜 | - | 购买 |
| 平安惠旭纯债C 019286 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% | - | - | 0.02 | 李瑾懿 | - | 购买 |
| 平安惠旭纯债A 019285 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | - | - | 32.11 | 李瑾懿 | - | 购买 |
| 平安先进制造主题股票发起C 019458 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8854 | 0.8854 | -1.79% | - | - | 0.00 | 张荫先 | 0.00% | 购买 |
| 平安先进制造主题股票发起A 019457 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8879 | 0.8879 | -1.78% | - | - | 0.11 | 张荫先 | 0.15% | 购买 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0728 | 1.0765 | 0.05% | 0.74% | - | 2.80 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安中证港股医药ETF联接A 019598 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6541 | 0.6541 | -1.74% | - | - | 0.18 | 钱晶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证港股医药ETF联接C 019599 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6532 | 0.6532 | -1.74% | - | - | 0.54 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安医疗健康混合C 020137 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.4724 | 1.4724 | -1.07% | - | - | 1.30 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值远见混合C 019953 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0340 | 1.0340 | 0.11% | - | - | 0.01 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值远见混合A 019952 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0353 | 1.0353 | 0.11% | - | - | 2.47 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安惠智纯债C 020322 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0985 | 1.0986 | 0.09% | - | - | 0.00 | 高勇标 | - | 购买 |
| 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.11% | - | - | 0.10 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫惠90天持有债券A 020262 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0075 | 1.0075 | 0.04% | - | - | 8.33 | 田元强 | 0.03% | 购买 |
| 平安鑫惠90天持有债券C 020263 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0070 | 1.0070 | 0.04% | - | - | 21.82 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.84% | - | - | 1.68 | 刘洁倩 | 0.00% | 购买 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0089 | 1.0089 | 0.84% | - | - | 0.45 | 刘洁倩 | 0.10% | 购买 |
| 平安鼎信债券C 020930 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0720 | 1.0720 | 0.04% | - | - | - | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠涌纯债C 020958 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | - | - | 0.01 | 欧阳亮 | - | 购买 |
| 平安上证红利低波动指数C 020457 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 钱晶 | 0.00% | 购买 |
| 平安上证红利低波动指数A 020456 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 钱晶 | 0.80% | 购买 |
| 平安惠利纯债E 021003 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1014 | 1.1014 | 0.05% | - | - | - | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠利纯债C 021001 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1014 | 1.1014 | 0.05% | - | - | - | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A 021046 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9869 | 0.9869 | 0.54% | - | - | 0.10 | 丁琳 | 0.12% | 购买 |
| 平安港股通红利精选混合发起式C 021047 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9867 | 0.9867 | 0.54% | - | - | 0.00 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接C 021184 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接A 021183 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 钱晶 等 | 1.00% | 购买 |
| 平安惠锦纯债C 021155 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% | - | - | - | 欧阳亮 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安财富宝货币A 000759 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.5662 | 2.1190% | 2.14% | 2.21% | 0.56% | 313.38 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安金管家货币A 003465 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.5193 | 1.9520% | 2.00% | 2.07% | 0.53% | 59.90 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
| 平安交易型货币A 003034 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.5486 | 2.0980% | 2.13% | 2.22% | 0.56% | 544.36 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安日增利货币B 010208 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.5140 | 1.9120% | 1.94% | 2.05% | 0.52% | 3.25 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安财富宝货币C 012470 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.5007 | 1.8750% | 1.89% | 1.96% | 0.50% | 513.02 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安交易型货币E 511700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.5486 | 2.0980% | 2.13% | 2.22% | 0.56% | 5.91 | 罗薇 | - | 购买 |
| 平安日增利货币A 000379 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4485 | 1.6680% | 1.69% | 1.81% | 0.46% | 1,913.99 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安金管家货币C 007730 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4646 | 1.7470% | 1.80% | 1.86% | 0.48% | 4.72 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
| 平安交易型货币C 015021 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4831 | 1.8520% | 1.88% | 1.98% | 0.50% | 58.29 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2024-04-19
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.5224 | 1.5224 | 1.24% | 1.5260 | -0.24% | 0.93 | 刘洁倩 |
| 平安中债债利差因子ETF 511030 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 10.5304 | 1.1570 | 0.04% | 10.5350 | -0.04% | 60.43 | 王仁增 |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 103.6754 | 1.0368 | 0.03% | 103.6440 | 0.03% | 44.58 | 王仁增 |
| 平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 114.0510 | 1.1935 | 0.01% | 114.0530 | 0.00% | 11.21 | 王仁增 |
| 平安MSCI中国A股ETF 512390 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.2038 | 1.3508 | -0.02% | 1.2100 | -0.52% | 1.94 | 钱晶 等 |
| 平安中证畜牧养殖ETF 516760 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6286 | 0.6286 | -0.22% | 0.6260 | 0.41% | 1.96 | 刘洁倩 等 |
| 平安国证2000ETF 159521 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8688 | 0.8688 | -0.30% | 0.8690 | -0.02% | 1.09 | 钱晶 等 |
| 平安中证2000增强策略ETF 159556 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8065 | 0.8065 | -0.53% | 0.8050 | 0.19% | 1.45 | 钱晶 等 |
| 平安中证500ETF 510590 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 5.5326 | 1.0400 | -0.68% | 5.5460 | -0.24% | 12.49 | 李严 |
| 平安MSCI中国A股国际ETF 512360 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.3614 | 1.3614 | -0.72% | 1.3570 | 0.32% | 0.74 | 李严 |
| 平安中证A50ETF 159593 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0030 | 1.0030 | -0.74% | 1.0020 | 0.10% | 20.09 | 钱晶 等 |
| 平安沪深300ETF 510390 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 3.7411 | 1.0216 | -0.77% | 3.7400 | 0.03% | 5.57 | 李严 |
| 平安港股通恒生中国企业ETF 159960 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6419 | 0.7319 | -0.90% | 0.6490 | -1.11% | 3.70 | 王仁增 |
| 平安粤港澳大湾区ETF 512970 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9943 | 0.9943 | -1.16% | 0.9940 | 0.03% | 0.64 | 刘洁倩 |
| 平安医药及医疗器械创新ETF 516820 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.3372 | 0.3372 | -1.29% | 0.3370 | 0.06% | 11.32 | 翁欣 |
| 平安中证新材料主题ETF 516890 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.4825 | 0.4825 | -1.31% | 0.4830 | -0.10% | 0.33 | 刘洁倩 |
| 平安创业板ETF 159964 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.1121 | 1.1121 | -1.72% | 1.1110 | 0.10% | 5.03 | 李严 |
| 平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.4952 | 0.4952 | -1.82% | 0.4970 | -0.36% | 1.87 | 翁欣 |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6240 | 0.6240 | -1.89% | 0.6280 | -0.64% | 0.32 | 刘洁倩 |
| 平安中证新能源汽车产业ETF 515700 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.4436 | 1.4436 | -2.07% | 1.4430 | 0.04% | 46.29 | 钱晶 等 |
| 平安中证消费电子主题ETF 561600 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5933 | 0.5933 | -2.26% | 0.5950 | -0.29% | 1.02 | 王仁增 |
| 平安中证光伏产业ETF 516180 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6510 | 0.6510 | -2.43% | 0.6500 | 0.15% | 0.79 | 刘洁倩 |
| 平安人工智能ETF 512930 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0604 | 1.2104 | -2.69% | 1.0620 | -0.15% | 10.44 | 刘洁倩 |