平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 09-30 3.4250 4.2220 -0.46% 30.03% 39.28% 26.51 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 09-30 3.9370 4.3230 -0.48% 29.51% 38.19% 12.01 黄维 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 09-30 2.5201 2.5201 -0.31% 0.67% 31.17% 2.94 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 09-30 2.4645 2.4645 -0.31% 0.62% 31.05% 7.82 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 09-30 2.4138 2.4138 -0.31% 0.47% 30.67% 19.53 林清源 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 09-30 3.6182 3.8732 0.05% 25.35% 30.38% 1.82 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 09-30 3.3814 3.6304 0.04% 24.85% 29.34% 3.90 黄维 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF)A 167002 详情 混合型-灵活 09-30 5.0158 5.0158 -0.23% 0.09% 28.53% 35.33 林清源 0.05% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 09-30 0.9950 0.9950 -1.00% 24.53% 19.59% 3.93 张淼 0.15% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 09-30 1.1921 1.1921 0.03% 20.79% 19.17% 2.36 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 09-30 1.1444 1.1444 0.02% 20.36% 18.27% 8.42 黄维 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 09-30 1.4106 1.4106 0.11% 18.09% 17.55% 3.68 黄维 0.15% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 09-30 2.9503 2.9503 0.02% 18.03% 17.33% 2.08 翟森 0.12% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 09-30 1.3445 1.3445 0.11% 17.63% 16.62% 3.57 黄维 0.00% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 09-30 2.8198 2.8198 0.00% 16.18% 16.48% 5.56 翟森 等 0.15% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 09-30 1.6473 2.0543 -0.22% 18.80% 16.17% 0.71 丁琳 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 09-30 2.6773 2.6773 0.00% 15.72% 15.62% 6.40 翟森 等 0.00% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 09-30 1.6028 1.6028 -0.23% 18.45% 15.48% 0.24 丁琳 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 09-30 1.8648 1.8648 0.09% 14.84% 15.35% 1.70 薛冀颖 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 09-30 1.1010 1.1010 0.16% 14.51% 11.13% 5.06 黄维 0.12% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 09-30 1.3315 1.4265 0.50% 1.37% 10.53% 4.25 丁琳 0.12% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 09-30 1.1028 1.1028 0.28% 15.21% 10.32% 2.89 黄维 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 09-30 1.0570 1.0570 0.17% 14.05% 10.25% 0.57 黄维 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 09-30 1.3060 1.3970 0.49% 1.17% 10.11% 2.99 丁琳 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 09-30 1.1392 1.1892 0.53% 0.38% 9.74% 0.50 丁琳 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 09-30 1.0586 1.0586 0.28% 14.75% 9.45% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 09-30 1.1271 1.1771 0.53% 0.09% 9.10% 3.52 丁琳 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 09-30 1.0590 1.0590 0.06% 12.19% 8.82% 0.65 黄维 0.12% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 09-30 1.3669 1.3669 -0.23% 2.68% 8.72% 0.15 胡涛 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 09-30 1.3240 1.3240 -0.23% 2.43% 8.18% 0.16 胡涛 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 09-30 1.0186 1.0186 0.05% 11.74% 7.95% 0.23 黄维 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 09-30 1.6793 1.6793 -1.44% 14.74% 7.30% 0.81 白圭尧 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 09-30 1.6772 1.6772 -1.44% 14.68% 7.20% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 09-30 1.6734 1.6734 -1.44% 14.59% 7.04% 1.20 白圭尧 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 09-30 1.0742 1.0742 -0.07% 2.47% 6.55% 3.60 高勇标 0.10% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 09-30 1.1069 1.1529 1.38% -0.23% 6.54% 0.36 王郧 0.10% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 09-30 1.1369 1.1519 1.38% -0.28% 6.44% 0.03 王郧 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 09-30 1.0959 1.1419 1.39% -0.42% 6.12% 0.46 王郧 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 09-30 3.0242 3.0242 -0.31% 8.19% 6.11% 1.21 薛冀颖 0.12% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-利率债 09-30 1.1612 1.1842 -0.04% 4.44% 6.09% 1.00 苏宁 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 09-30 1.2264 1.2264 0.20% 1.56% 6.06% 1.43 唐煜 0.08% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 09-30 1.0499 1.0499 -0.06% 2.23% 6.03% 6.97 高勇标 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 09-30 1.1051 1.1451 -0.11% 1.31% 5.83% 21.87 张文平 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 09-30 2.9618 2.9618 -0.31% 7.97% 5.68% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 09-28 1.2158 1.2158 -4.12% 3.80% 5.68% 0.16 王家萌 等 0.12% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 09-30 1.1916 1.1916 0.19% 1.30% 5.53% 0.42 唐煜 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 09-30 1.3639 1.3639 0.72% -2.56% 5.32% 0.63 张荫先 0.15% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 09-28 1.1973 1.1973 -4.12% 3.59% 5.26% 0.02 王家萌 等 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 09-30 1.0690 1.0690 -0.07% 3.18% 5.20% 2.88 李瑾懿 0.03% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 09-30 1.1879 1.1879 0.86% 5.23% 5.08% 0.18 刘榕俊 0.08% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 09-30 1.0644 1.0644 -0.07% 3.08% 4.99% 1.70 李瑾懿 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 09-30 1.1862 1.1862 0.86% 5.17% 4.95% 0.08 刘榕俊 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 09-30 1.8484 1.8780 -0.62% 4.89% 4.78% 0.04 王华 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 09-30 1.1026 1.1026 -0.13% 3.39% 4.71% 2.65 张恒 0.00% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 09-30 1.3464 1.3464 0.71% -2.84% 4.70% 1.03 张荫先 0.00% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 09-30 1.8305 1.8305 -0.62% 4.84% 4.67% 0.82 王华 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 09-30 1.5664 1.8804 -0.22% 15.15% 4.21% 21.05 张淼 0.15% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 09-30 1.0755 1.3345 0.04% 1.43% 3.94% 5.00 张璐 0.06% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 09-30 1.0933 1.3294 0.03% 1.43% 3.93% 0.97 张璐 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3441 1.3441 -0.53% -1.25% 3.84% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-利率债 09-30 1.1794 1.2921 -0.23% 2.62% 3.63% 2.07 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 09-30 1.1758 1.2328 -0.17% 1.08% 3.62% 0.03 欧阳亮 等 0.00% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-中短债 09-30 1.0604 1.0604 -0.05% 1.64% 3.61% 0.61 崔宁 等 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-利率债 09-30 1.1753 1.1753 -0.23% 2.58% 3.54% 0.36 刘晓兰 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-中短债 09-30 1.1356 1.2625 -0.03% 1.42% 3.53% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-利率债 09-30 1.2714 1.2814 -0.23% 2.57% 3.53% 0.93 刘晓兰 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 09-30 1.4612 1.7192 -0.05% 0.10% 3.50% 1.83 李严 0.10% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0532 1.1846 0.00% 0.71% 3.50% 0.48 崔宁 0.03% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 09-30 1.0405 1.3461 -0.10% 1.25% 3.45% 5.11 苏宁 等 - 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3064 1.3064 -0.53% -1.45% 3.42% 0.11 李晓天 等 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-中短债 09-30 1.0557 1.0557 -0.05% 1.54% 3.41% 0.72 崔宁 等 0.00% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 09-30 1.4503 1.7063 -0.06% 0.05% 3.39% 7.50 李严 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 09-30 1.4861 1.7941 -0.22% 14.68% 3.37% 10.62 张淼 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 09-30 1.4587 1.4587 -0.05% 0.01% 3.36% 0.02 李严 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-中短债 09-30 1.1308 1.2489 -0.03% 1.37% 3.31% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-中短债 09-30 1.1371 1.1371 -0.09% 2.06% 3.27% 2.05 李晓天 - 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 09-30 1.1138 1.4128 -0.02% 1.50% 3.18% 7.02 田元强 0.08% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2710 1.3960 0.00% 1.27% 3.17% 8.73 张恒 0.08% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-中短债 09-30 1.1243 1.2388 -0.03% 1.29% 3.15% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 09-30 1.0846 1.2028 -0.09% 1.53% 3.14% 5.10 张璐 0.06% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 09-30 1.0494 1.2809 -0.10% 1.67% 3.12% 20.33 张璐 0.08% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 09-30 1.1025 1.2725 -0.03% 1.38% 3.10% 38.15 高勇标 0.08% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 09-30 1.1701 1.2539 -0.03% 1.56% 3.08% 31.21 田元强 0.06% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 09-30 1.1690 1.1690 -0.04% 1.37% 3.08% 2.99 张恒 0.03% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3548 1.4048 -0.02% 1.57% 3.07% 3.66 田元强 0.08% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2084 1.8391 -0.02% 1.16% 3.07% 46.94 曾小丽 0.08% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 09-30 1.1115 1.1555 -0.02% 1.44% 3.07% 0.04 田元强 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0549 1.1558 -0.01% 0.50% 3.06% 0.06 崔宁 0.00% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 09-30 1.0653 1.1513 -0.08% 1.69% 3.03% 2.18 张璐 - 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 09-30 1.0562 1.3619 -0.03% 1.20% 3.02% 19.35 苏宁 - 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 09-30 1.0953 1.2123 -0.12% 1.45% 3.02% 5.45 张璐 0.08% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 09-30 1.0899 1.3009 -0.07% 1.65% 2.97% 9.31 李晓天 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3441 1.3941 -0.01% 1.53% 2.97% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1563 1.2203 - 1.32% 2.97% 0.37 李瑾懿 0.04% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 09-30 1.0277 1.2001 -0.11% 1.74% 2.96% 14.27 杨严 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 09-30 1.0755 1.1456 -0.11% 1.74% 2.96% 0.00 杨严 等 - 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 09-30 1.1160 1.1160 0.89% 15.28% 2.95% 6.30 林清源 等 0.15% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 09-30 1.0521 1.2689 -0.09% 2.00% 2.94% 15.20 杨严 0.08% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 09-30 1.1010 1.1460 -0.01% 1.44% 2.93% 20.47 马众浩 0.06% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1498 1.1498 -0.03% 1.64% 2.92% 0.96 刘晓兰 0.06% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 09-30 1.1149 1.2319 -0.04% 1.36% 2.91% 18.52 高勇标 0.06% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 09-30 1.1349 1.2244 -0.09% 1.35% 2.90% 1.27 杨严 0.03% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 09-30 1.1666 1.2516 -0.03% 1.51% 2.90% 20.53 张文平 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1662 1.1662 -0.05% 1.10% 2.90% 0.59 张恒 等 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 09-30 1.1459 1.1636 -0.10% 1.34% 2.90% 0.37 杨严 - 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 09-30 1.0962 1.1272 -0.04% 1.14% 2.90% 0.00 苏宁 - 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 09-30 1.0374 1.2774 -0.05% 1.06% 2.89% 10.33 苏宁 - 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-利率债 09-30 1.1351 1.3880 -0.04% 1.57% 2.88% 11.58 高勇标 0.08% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 09-30 1.1355 1.1365 -0.01% 1.41% 2.88% 0.22 马众浩 0.00% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 09-30 1.1067 1.1507 -0.03% 1.32% 2.88% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-中短债 09-30 1.0433 1.1793 -0.02% 2.07% 2.86% 0.11 杨严 - 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 09-30 1.0649 1.3505 -0.12% 1.38% 2.82% 6.12 李晓天 等 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-利率债 09-30 1.1141 1.2953 -0.04% 1.29% 2.82% 33.28 苏宁 0.03% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 09-30 1.1549 1.1549 -0.04% 1.24% 2.82% 3.38 张恒 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1673 1.1680 - 1.30% 2.80% 1.22 李瑾懿 0.00% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 09-30 1.1030 1.1030 -0.02% 0.63% 2.80% 14.67 张恒 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 09-30 1.1124 1.1124 -0.03% 0.62% 2.80% 3.82 张恒 0.08% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 09-30 1.1331 1.2136 -0.10% 1.30% 2.79% 0.60 杨严 0.00% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 09-30 1.1010 1.2422 -0.05% 1.21% 2.78% 7.79 张恒 0.06% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2570 1.2790 -0.08% 1.05% 2.78% 0.57 张恒 0.00% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 09-30 1.0740 1.2684 -0.11% 1.37% 2.77% 24.39 张文平 0.08% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-利率债 09-30 1.1391 1.1621 -0.05% 1.51% 2.76% 0.03 高勇标 0.00% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 09-30 1.0862 1.2502 -0.09% 1.36% 2.75% 23.19 李晓天 0.08% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-利率债 09-30 1.0720 1.2350 -0.12% 1.56% 2.75% 18.44 张文平 0.08% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-利率债 09-30 1.1307 1.1537 -0.05% 1.44% 2.75% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 09-30 1.0645 1.2366 -0.02% 1.66% 2.74% 5.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 09-30 1.0798 1.2092 -0.12% 1.37% 2.73% 12.34 张恒 0.05% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1374 1.1374 -0.02% 1.54% 2.73% 3.81 刘晓兰 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-利率债 09-30 1.1435 1.2885 -0.03% 1.25% 2.72% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0592 1.0942 -0.05% 1.50% 2.71% 21.31 崔宁 等 - 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 09-30 1.0645 1.2407 0.00% 1.35% 2.67% 16.75 曹紫寒 0.08% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1970 1.7560 -0.02% 0.95% 2.66% 7.88 曾小丽 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1500 1.1500 -0.05% 0.97% 2.65% 3.01 张恒 等 0.00% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 09-30 1.3210 1.3210 -0.04% 1.26% 2.63% 11.69 曹紫寒 0.03% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 09-30 1.1096 1.2100 -0.12% 1.31% 2.63% 0.11 张恒 0.00% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 09-30 1.1460 1.2121 -0.17% 1.17% 2.60% 0.04 欧阳亮 等 0.06% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 09-30 1.0556 1.0556 -0.04% 1.20% 2.60% 62.17 刘晓兰 0.03% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 09-30 1.0589 1.3519 -0.08% 1.39% 2.59% 7.67 崔宁 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 09-30 1.0291 1.0291 -0.01% 1.89% 2.58% 0.04 刘晓兰 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1416 1.1416 -0.02% 1.48% 2.56% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 09-30 1.1613 1.1613 -0.02% 1.08% 2.55% 7.32 欧阳亮 0.03% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1689 1.1949 - 1.11% 2.54% 0.18 李瑾懿 0.00% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 09-30 1.2989 1.2989 -0.04% 1.22% 2.53% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 09-30 1.1078 1.1078 -0.02% 0.48% 2.51% 0.10 张恒 0.00% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 09-30 1.0768 1.0868 -0.11% 1.33% 2.49% 21.89 曹紫寒 0.06% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 09-30 1.0707 1.1607 -0.20% 1.44% 2.47% 12.46 张恒 0.04% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-中短债 09-30 1.1077 1.3937 -0.05% 1.57% 2.45% 1.19 崔宁 0.08% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 09-30 1.0287 1.2177 -0.11% 1.43% 2.45% 10.16 李晓天 0.06% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 09-30 1.0771 1.1861 -0.06% 1.46% 2.44% 11.35 杨严 等 0.08% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 09-30 1.0517 1.0517 -0.04% 1.11% 2.40% 10.16 刘晓兰 0.00% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 09-30 1.1105 1.1105 -0.05% 1.33% 2.39% 0.77 杨严 0.03% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 09-30 1.0485 1.2295 -0.05% 1.02% 2.38% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 09-30 1.1420 1.2120 -0.04% 1.25% 2.38% 0.54 张文平 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 09-30 1.0525 1.0525 -0.07% 1.12% 2.38% 14.07 张璐 0.05% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 09-30 1.0265 1.0265 -0.01% 1.79% 2.38% 0.08 刘晓兰 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 09-30 1.2978 1.2978 -0.04% 1.14% 2.37% 1.44 曹紫寒 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 09-30 1.0232 1.1922 0.00% 0.81% 2.37% 84.71 李晓天 0.04% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 09-30 1.0529 1.1029 -0.06% 1.41% 2.37% 0.10 曹紫寒 - 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 09-30 1.1189 1.1189 0.00% 0.84% 2.37% 14.27 张文平 等 0.00% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0869 1.1979 -0.07% 1.21% 2.36% 9.92 李晓天 等 0.06% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 09-30 1.1328 1.2677 -0.16% 1.30% 2.35% 30.53 李晓天 等 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 09-30 1.1502 1.1502 -0.01% 0.98% 2.35% 3.64 欧阳亮 0.00% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 09-30 1.0687 1.1587 -0.20% 1.39% 2.35% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 09-30 1.0657 1.1237 -0.03% 1.49% 2.34% 3.41 苏宁 等 0.05% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-中短债 09-30 1.1054 1.1054 -0.06% 1.52% 2.34% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 09-30 1.1088 1.1088 0.88% 14.93% 2.34% 4.48 林清源 等 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 09-30 1.1933 1.2597 -0.01% 0.97% 2.33% 31.81 高勇标 0.03% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 09-30 1.1362 1.1882 -0.03% 0.84% 2.31% 34.09 苏宁 0.03% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9828 0.9828 -0.55% 0.13% 2.29% 0.80 李正一 0.00% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 09-30 1.0996 1.0996 -0.03% 0.37% 2.29% 0.16 张恒 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 09-30 1.0495 1.0495 -0.08% 1.07% 2.28% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1848 1.3413 -0.05% 0.74% 2.27% 7.90 田元强 0.08% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 09-30 1.2406 1.2478 -0.02% 0.91% 2.27% 0.66 高勇标 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 09-30 1.0215 1.1825 0.00% 0.77% 2.27% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0803 1.0803 -0.02% 0.94% 2.26% 15.74 田元强 0.03% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1848 1.1958 -0.06% 0.74% 2.26% 5.92 田元强 - 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 09-30 1.1222 1.2892 -0.06% 1.18% 2.25% 35.32 杨严 等 0.08% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 09-30 1.1259 1.2599 -0.07% 1.22% 2.22% 11.03 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 09-30 1.0558 1.2538 -0.06% 1.21% 2.22% 10.02 曹紫寒 - 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-中短债 09-30 1.1075 1.1075 -0.05% 1.45% 2.19% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0877 1.1597 -0.07% 1.12% 2.17% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 09-30 1.0661 1.0761 -0.12% 1.16% 2.17% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 09-30 1.0623 1.1523 -0.19% 1.29% 2.16% 0.41 张恒 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 09-30 1.4053 1.4053 -0.01% 1.40% 2.13% 34.62 高勇标 0.08% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0681 1.0681 0.03% -0.19% 2.13% 0.68 张月 0.03% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 09-30 1.1905 1.1905 -0.02% 0.86% 2.12% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 09-30 1.1251 1.3301 -0.02% 0.70% 2.11% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 09-30 1.0584 1.1384 -0.02% 1.33% 2.09% 0.97 苏宁 等 0.00% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 09-30 1.2254 1.2604 -0.01% 0.84% 2.07% 1.17 高勇标 0.00% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 09-30 1.0970 1.0970 -0.05% 1.18% 2.07% 1.17 杨严 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9717 0.9717 -0.55% 0.02% 2.05% 0.51 李正一 0.08% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0744 1.0744 -0.03% 0.84% 2.05% 3.97 田元强 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 09-30 1.1488 1.1708 -0.02% 0.72% 2.04% 5.46 苏宁 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1223 1.1223 0.00% 1.03% 2.03% 15.32 刘晓兰 0.03% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0796 1.1486 -0.07% 1.03% 2.02% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 09-30 1.2620 1.2820 -0.02% 0.92% 2.00% 29.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 09-30 1.1143 1.1143 0.00% 1.07% 1.99% 0.69 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 09-30 2.6500 3.3450 -1.60% -2.12% 1.98% 13.54 张晓泉 0.12% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0317 1.0317 -0.01% 0.64% 1.98% 8.39 高勇标 0.03% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-偏股 09-30 7.2270 7.3270 -0.93% -0.29% 1.95% 41.34 神爱前 0.08% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 09-30 1.1133 1.2576 0.00% 0.89% 1.94% 32.06 张文平 等 0.03% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 09-30 1.3734 1.3734 -0.01% 1.30% 1.92% 10.99 高勇标 0.00% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 09-30 1.0842 1.1042 0.17% -0.70% 1.92% 13.08 李晓天 等 0.06% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 09-30 1.2816 1.3016 -0.02% 0.87% 1.90% 0.60 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1582 1.1692 -0.06% 0.56% 1.90% 0.25 田元强 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0545 1.0545 0.02% -0.31% 1.87% 0.09 张月 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4351 1.4959 -0.03% 0.34% 1.86% 45.23 曾小丽 0.08% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 09-30 1.0989 1.2039 -0.07% 1.04% 1.86% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 09-30 1.1086 1.2485 0.00% 0.84% 1.84% 0.10 张文平 等 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1125 1.1125 0.00% 0.93% 1.83% 2.63 刘晓兰 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 09-29 0.9611 0.9611 0.10% -0.11% 1.82% 0.22 李正一 0.12% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1160 1.1160 -0.43% 0.13% 1.82% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 09-30 1.2373 1.2373 -0.02% 0.81% 1.79% 3.99 欧阳亮 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 09-30 1.1048 1.1048 0.00% 0.97% 1.78% 1.29 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0287 1.0287 -0.01% 0.55% 1.77% 1.20 高勇标 0.00% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 09-30 1.0692 1.2579 0.00% 0.88% 1.74% 10.32 张璐 等 0.08% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 09-30 1.2363 1.2563 -0.02% 0.79% 1.74% 13.56 欧阳亮 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1288 1.2735 -0.12% 0.73% 1.74% 2.15 江正清 0.03% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 09-30 1.0424 1.2404 -0.36% 0.72% 1.67% 9.87 李晓天 等 0.08% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4316 1.4316 -0.03% 0.23% 1.65% 0.23 曾小丽 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0212 1.0212 0.04% 0.57% 1.63% 0.31 李正一 0.04% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 09-30 1.0474 1.0524 0.16% -0.84% 1.62% 0.42 李晓天 等 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 09-30 1.1006 1.2277 0.00% 0.71% 1.59% 2.44 张文平 等 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 09-30 1.0216 1.1616 0.00% 0.43% 1.59% 79.95 李晓天 0.04% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 09-30 1.1635 1.1635 0.14% -0.89% 1.59% 0.37 江正清 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 09-30 2.5380 3.1930 -1.63% -2.32% 1.57% 23.89 张晓泉 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 09-30 1.1645 1.1645 0.14% -0.89% 1.57% 0.00 江正清 0.12% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 09-29 0.9502 0.9502 0.09% -0.24% 1.57% 0.06 李正一 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 09-30 1.1622 1.1622 0.14% -0.90% 1.56% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1040 1.1040 -0.43% 0.01% 1.55% 0.76 李正一 0.06% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-中短债 09-30 1.0472 1.1773 -0.01% 0.76% 1.52% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4407 1.4527 -0.03% 0.14% 1.45% 1.27 曾小丽 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 09-30 1.0233 1.1720 -0.03% 0.65% 1.44% 0.11 李晓天 - 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1155 1.1155 -0.13% 0.52% 1.41% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1155 1.2524 -0.13% 0.52% 1.41% 0.37 江正清 0.00% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 09-30 1.1000 1.2030 -0.05% 0.47% 1.38% 10.62 李晓天 等 0.06% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0016 1.0016 0.15% -0.15% 1.38% 0.44 吴心洋 0.10% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0172 1.0172 0.03% 0.43% 1.38% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 09-30 1.1612 1.1612 0.15% -1.04% 1.35% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0786 1.0786 -0.24% -0.44% 1.34% 1.37 张月 0.08% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0380 1.0380 -0.23% 0.25% 1.33% 0.06 张月 0.04% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3137 1.3137 -0.02% 1.11% 1.28% 2.07 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 09-30 1.1621 1.1621 0.00% 0.57% 1.25% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 09-30 1.0160 1.1410 0.00% 0.25% 1.24% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 09-30 1.1552 1.1552 0.00% 0.52% 1.24% 0.25 苏宁 0.04% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 09-30 1.0766 1.0766 0.00% 0.53% 1.22% 7.53 田元强 等 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0329 1.0329 -0.24% 0.12% 1.07% 0.03 张月 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 09-30 1.1360 1.1360 0.00% 0.39% 1.00% 1.61 苏宁 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0609 1.0609 -0.24% -0.65% 0.93% 0.65 张月 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2796 1.2796 -0.01% 0.91% 0.88% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2796 1.2796 -0.01% 0.91% 0.88% 1.01 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 09-29 0.9768 0.9768 0.14% -0.41% 0.87% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9962 0.9962 0.17% -0.16% 0.85% 3.70 刘斌斌 等 0.06% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 09-30 1.6979 1.6979 -0.07% 2.26% 0.81% 0.87 张文平 0.12% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0988 1.0988 -0.11% 0.34% 0.80% 0.10 江正清 0.08% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 09-30 1.6974 1.6974 -0.07% 2.26% 0.78% 0.01 张文平 - 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 09-30 4.1343 4.2243 -1.34% -3.50% 0.75% 3.53 神爱前 0.15% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 09-30 1.0484 1.0484 -0.05% 0.20% 0.72% 2.22 张恒 0.04% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 09-30 1.6853 1.6853 -0.07% 2.21% 0.68% 8.21 张文平 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 09-30 1.6460 1.6460 -1.86% 20.02% 0.61% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 09-30 1.0263 1.0263 0.16% -0.75% 0.55% 78.70 李瑾懿 0.06% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 09-30 1.0447 1.0447 -0.05% 0.10% 0.52% 0.64 张恒 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 09-30 1.6907 1.6907 -0.07% 2.14% 0.52% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0918 1.0918 -0.11% 0.19% 0.51% 0.02 江正清 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 09-30 1.6467 1.6467 -1.85% 19.97% 0.51% 0.09 白圭尧 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9764 0.9764 0.17% -0.33% 0.50% 0.35 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0820 1.0820 -0.11% 0.14% 0.40% 0.54 江正清 0.00% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 09-30 1.6495 1.6495 -0.07% 2.05% 0.38% 0.87 张文平 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 09-30 1.1188 1.1188 0.33% -0.83% 0.37% 0.42 刘斌斌 0.10% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0171 1.0171 0.07% -0.91% 0.30% 0.05 张月 0.04% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 09-30 1.0051 1.0051 -0.21% -0.86% 0.29% 0.41 韩克 0.10% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 09-30 1.0216 1.0216 0.15% -0.90% 0.25% 1.63 李瑾懿 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 09-30 0.8645 0.8645 -0.22% -0.64% 0.22% 7.42 韩晶 等 1.20% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 09-30 1.6186 1.6186 -1.86% 19.79% 0.21% 2.24 白圭尧 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 09-30 1.1134 1.1134 0.33% -0.98% 0.07% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0140 1.0140 0.06% -1.02% 0.06% 0.87 张月 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 09-30 1.0009 1.0009 -0.03% -0.35% 0.02% 1.17 韩晶 等 0.08% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 09-30 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 09-30 1.0012 1.0012 -0.22% -1.02% -0.01% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 09-30 3.8686 3.9536 -1.34% -3.89% -0.05% 6.46 神爱前 0.00% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 09-30 1.0990 1.0990 -0.06% -0.46% -0.05% 0.00 杨严 等 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 09-30 1.0846 1.0846 0.33% -1.09% -0.13% 0.24 刘斌斌 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 09-30 0.9770 0.9770 -0.21% -1.11% -0.20% 0.20 韩克 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0417 1.0417 -0.53% -0.81% -0.30% 0.09 高莺 - 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1695 1.1695 -0.04% -0.97% -0.32% 41.58 曾小丽 0.08% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1220 1.1220 0.01% 0.19% -0.34% 136.22 曾小丽 0.08% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 09-30 0.8353 0.8353 -0.23% -0.94% -0.38% 7.71 韩晶 等 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 09-30 0.9967 0.9967 -0.03% -0.55% -0.39% 1.46 韩晶 等 0.00% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1638 1.1638 -0.05% -1.11% -0.61% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1160 1.1160 0.01% 0.04% -0.63% 0.36 曾小丽 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1552 1.1552 -0.04% -1.14% -0.67% 6.66 曾小丽 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0244 1.0244 -0.52% -1.01% -0.70% 0.01 高莺 - 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0941 1.0941 0.00% -0.02% -0.73% 5.81 曾小丽 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 09-30 1.4561 1.4561 0.18% -3.83% -0.76% 0.07 刘杰 0.15% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 09-30 1.5778 1.5778 0.01% -0.73% -1.15% 9.13 丁琳 0.12% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 09-30 1.2096 1.2096 0.20% 0.10% -1.23% 0.87 李严 等 0.10% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0693 1.0693 -0.82% -0.82% -1.41% 0.64 吴心洋 0.08% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 09-30 1.2057 1.2057 0.19% -0.01% -1.44% 1.67 李严 等 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0080 1.0080 -0.72% -0.50% -1.51% 0.31 吴心洋 0.06% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 09-30 1.7610 1.7610 -0.19% 0.10% -1.52% 2.57 李严 等 0.06% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 09-30 1.3441 1.3441 0.18% -4.21% -1.55% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 09-30 1.7586 1.7586 -0.19% 0.05% -1.62% 0.16 李严 等 0.00% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 09-30 1.5038 1.5038 0.02% -0.97% -1.64% 14.84 丁琳 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0037 1.0037 -0.72% -0.62% -1.76% 0.15 吴心洋 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0506 1.0506 -0.82% -1.02% -1.79% 0.09 吴心洋 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 09-30 1.7157 1.7157 -0.19% -0.10% -1.92% 2.12 李严 等 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0902 1.1769 -0.05% -4.34% -1.93% 25.08 林清源 0.06% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 09-30 0.9190 0.9190 -0.38% 3.51% -1.95% 9.03 薛冀颖 0.15% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 09-30 0.9810 0.9810 0.93% -12.13% -2.04% 1.99 白圭尧 0.10% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0838 1.0838 -0.04% -4.50% -2.23% 0.32 林清源 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 09-30 1.5107 1.5107 -0.96% -6.91% -2.26% 0.80 神爱前 0.15% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 09-30 0.9741 0.9741 1.45% -4.90% -2.27% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0880 1.1615 -0.05% -4.52% -2.28% 7.53 林清源 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 09-30 1.4123 1.4123 0.29% 0.76% -2.32% 3.62 李严 等 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 09-30 0.9778 0.9778 0.93% -12.26% -2.32% 0.81 白圭尧 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 09-30 1.0300 1.0300 -0.98% -4.74% -2.36% 7.65 神爱前 0.15% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 09-30 0.9763 0.9763 -1.72% -5.97% -2.37% 1.38 张晓泉 0.15% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 09-30 1.4106 1.4106 0.29% 0.71% -2.42% 0.05 李严 等 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 09-30 1.3650 1.3650 0.29% 0.56% -2.72% 2.48 李严 等 0.00% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 09-30 0.8814 0.8814 -0.38% 3.09% -2.74% 0.39 薛冀颖 0.00% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 09-30 1.4944 1.4944 -0.96% -7.20% -2.83% 0.84 神爱前 0.00% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 09-30 0.9704 0.9704 -1.72% -6.26% -2.96% 5.93 张晓泉 0.00% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 09-30 0.9396 0.9396 1.45% -5.27% -3.05% 0.01 刘杰 0.00% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 09-30 0.9916 0.9916 -0.98% -5.11% -3.13% 2.10 神爱前 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0065 1.3361 0.22% -2.18% -3.21% 7.84 刘斌斌 等 0.08% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0112 1.0172 0.22% -2.19% -3.21% 0.00 刘斌斌 等 - 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 09-30 2.6480 2.7280 -0.34% -1.38% -3.25% 0.71 王海畅 0.12% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 09-28 1.3676 1.4156 -1.91% -2.57% -3.33% 1.04 高莺 0.00% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9967 1.0554 0.21% -2.22% -3.41% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 09-30 1.9150 2.1950 1.59% 3.01% -3.48% 1.10 刘杰 0.15% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0108 1.0266 0.21% -2.34% -3.50% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0059 1.0809 0.21% -2.36% -3.55% 1.87 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 09-30 1.1384 1.1384 -1.04% -6.16% -3.57% 1.13 神爱前 0.15% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 09-28 1.3489 1.3969 -1.91% -2.73% -3.65% 2.52 高莺 0.08% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 09-30 1.2014 1.2014 -0.97% -6.31% -3.73% 1.50 神爱前 0.15% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 09-28 1.3250 1.3720 -1.92% -2.86% -3.89% 0.82 高莺 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0854 1.1064 -1.13% -2.36% -3.93% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0751 1.0961 -1.13% -2.48% -4.21% 14.84 高莺 0.08% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 09-30 1.0966 1.0966 -1.05% -6.53% -4.34% 0.29 神爱前 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1246 1.1246 -2.66% -2.64% -4.42% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 09-30 1.1663 1.1663 -0.98% -6.68% -4.49% 2.45 神爱前 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1173 1.1173 -2.66% -2.78% -4.72% 2.34 高莺 0.08% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 09-28 0.9084 0.9084 -1.96% -3.03% -4.75% 2.94 高莺 1.20% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1647 1.1647 -2.18% -0.78% -4.94% 0.14 王家萌 等 0.08% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 09-30 1.6522 1.6522 0.16% -1.30% -5.03% 0.18 李严 等 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 09-30 1.6370 1.6370 0.16% -1.36% -5.13% 0.23 李严 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 09-30 1.6499 1.6499 0.16% -1.36% -5.13% 0.00 李严 等 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 09-28 0.8915 0.8915 -1.97% -3.22% -5.14% 5.03 高莺 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 09-30 1.1289 1.1289 0.48% 0.13% -5.25% 0.22 王郧 0.12% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 09-30 1.4770 1.4770 -0.61% 0.50% -5.28% 0.33 王华 0.15% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 09-30 1.1276 1.1276 0.48% 0.09% -5.35% 0.00 王郧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 09-30 1.1236 1.1236 0.47% -0.02% -5.54% 0.07 王郧 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 09-30 1.2476 1.2476 0.62% -1.13% -5.63% 3.21 钱晶 等 0.12% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 09-30 0.9404 0.9404 -0.76% 2.78% -5.68% 2.60 王华 0.15% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 09-30 1.2448 1.2448 0.62% -1.23% -5.81% 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 09-30 1.2385 1.2385 0.62% -1.29% -5.92% 2.34 钱晶 等 0.00% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 09-30 1.4406 1.4406 -0.61% 0.10% -6.04% 0.12 王华 0.00% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 09-30 1.1601 1.1601 1.31% -7.34% -6.11% 0.26 何杰 0.15% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 09-30 1.1247 1.1247 1.32% -7.71% -6.87% 0.03 何杰 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 09-30 0.9345 0.9345 -0.57% 3.93% -7.21% 0.76 王华 0.15% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 09-30 1.2776 1.2776 -1.50% -6.69% -7.23% 5.79 张晓泉 0.15% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 09-30 1.1005 1.1005 1.31% -7.13% -7.40% 10.33 何杰 0.12% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 09-30 1.3924 1.3924 -1.39% -4.01% -7.49% 0.24 张晓泉 等 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 09-30 0.9114 0.9114 -0.58% 3.60% -7.77% 0.09 王华 0.00% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 09-30 1.2402 1.2402 -1.50% -7.05% -8.11% 1.89 张晓泉 0.00% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 09-30 1.0478 1.0478 1.32% -7.50% -8.12% 5.30 何杰 0.00% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 09-30 1.2253 1.2253 -1.57% -7.95% -8.14% 0.54 张晓泉 0.15% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 09-30 1.3571 1.3571 -1.39% -4.40% -8.23% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 09-30 1.6037 1.6637 0.75% -6.84% -8.42% 1.05 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 09-30 1.5933 1.6533 0.75% -6.89% -8.52% 0.45 莫艽 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 09-30 1.1740 1.1740 -1.57% -8.32% -8.87% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 09-30 1.0748 1.1238 0.75% -3.96% -10.11% 0.49 王博 0.15% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 09-30 1.0696 1.0696 0.74% -4.35% -10.84% 0.64 王博 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 09-30 1.2329 1.2329 3.16% 10.23% -11.72% 0.11 马浩然 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 09-30 1.2313 1.2313 3.16% 10.16% -11.81% 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 09-30 1.2222 1.2222 3.17% 10.07% -11.98% 0.33 马浩然 0.00% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 09-30 1.6918 1.6918 3.20% 1.77% -13.82% 5.26 周思聪 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 09-30 2.3445 2.3445 3.13% 2.62% -14.01% 0.44 周思聪 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 09-30 0.8581 0.8581 -1.06% -25.62% -14.18% 4.76 马浩然 0.10% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 09-30 1.6764 1.6764 3.19% 1.47% -14.33% 5.66 周思聪 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 09-30 0.8555 0.8555 -1.06% -25.73% -14.43% 44.63 马浩然 0.00% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 09-30 2.3908 2.3908 3.23% 1.99% -14.57% 17.61 周思聪 0.15% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 09-30 2.1961 2.1961 3.12% 2.22% -14.67% 0.95 周思聪 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 09-30 2.3628 2.3628 3.22% 1.78% -14.92% 17.25 周思聪 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 09-30 0.6816 0.9616 0.04% -10.82% -16.04% 0.39 徐静远 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 09-30 0.6769 0.9569 0.04% -10.86% -16.12% 0.04 徐静远 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 09-30 0.5543 0.5543 0.45% -23.18% -16.56% 0.64 马浩然 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 09-30 0.5536 0.5536 0.45% -23.23% -16.65% 0.58 马浩然 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 09-30 0.5471 0.5471 0.46% -23.28% -16.78% 4.28 马浩然 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 09-30 0.8347 0.8347 1.36% -13.78% -18.22% 0.72 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 09-30 0.8282 0.8282 1.36% -14.04% -18.72% 0.77 何杰 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 09-30 1.1557 1.1557 1.39% -14.37% -18.79% 0.10 何杰 0.15% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 09-30 1.1396 1.1396 1.38% -14.64% -19.28% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 09-30 0.9887 0.9887 2.94% 4.29% -19.28% 0.93 周思聪 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 09-30 0.9815 0.9815 2.93% 3.97% -19.71% 1.24 周思聪 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 09-30 1.2911 1.2911 0.68% -18.63% -20.06% 0.01 俞瑶 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 09-30 1.2695 1.2695 0.67% -18.76% -20.30% 0.38 俞瑶 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 09-30 0.8071 0.8071 1.33% -17.05% -21.10% 0.43 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 09-30 0.8006 0.8006 1.33% -17.30% -21.58% 0.37 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 09-30 0.6974 0.6974 0.65% -20.24% -21.62% 0.42 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 09-30 0.6968 0.6968 0.65% -20.27% -21.69% 0.05 马浩然 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 09-30 0.6829 0.6829 0.65% -20.40% -21.94% 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 09-30 0.4543 0.4543 1.25% -13.12% -23.30% 1.40 方军平 0.15% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 09-30 0.4364 0.4364 1.23% -13.48% -23.91% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 09-30 0.9084 0.7326 1.14% -10.05% -24.78% 0.05 区少萍 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 09-30 0.8713 0.7021 1.14% -10.32% -25.25% 0.05 区少萍 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 09-30 0.9088 0.9088 0.07% -14.10% -26.17% 0.11 马浩然 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 09-30 0.9080 0.9080 0.07% -14.15% -26.24% 0.00 马浩然 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 09-30 0.9045 0.9045 0.07% -14.23% -26.39% 0.01 马浩然 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 09-30 1.4973 1.4973 -0.64% -9.13% -26.88% 4.52 张荫先 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 09-30 1.4714 1.4714 -0.65% -9.41% -27.31% 2.82 张荫先 0.00% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 09-30 0.7182 0.7182 -0.01% -2.34% -28.18% 0.12 钱晶 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 09-30 0.7173 0.7173 -0.03% -2.38% -28.27% 0.53 钱晶 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 09-30 0.5407 0.5407 0.88% -27.10% -34.29% 5.92 区少萍 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 09-30 0.5210 0.5210 0.87% -27.32% -34.69% 1.34 区少萍 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 09-30 1.1566 1.1566 -0.16% -29.15% -34.94% 2.25 李化松 0.15% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 09-30 1.0851 1.0851 -0.17% -29.44% -35.48% 2.48 李化松 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 69.77 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 73.28 李华平 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9666 0.9666 -1.06% -2.06% - 8.84 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9639 0.9639 -1.06% -2.19% - 6.65 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 09-30 0.8998 0.8998 0.27% -4.08% - 2.68 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 09-30 0.8990 0.8990 0.27% -4.17% - 0.02 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 09-30 0.9032 0.9032 0.27% -3.88% - 1.95 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0058 1.0058 -0.25% -0.22% - 0.74 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0035 1.0035 -0.25% -0.35% - 0.24 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 09-30 0.9345 0.9345 0.60% -25.12% - 3.28 俞瑶 等 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 09-30 0.9401 0.9401 0.61% -24.89% - 0.36 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 09-30 0.7421 0.7421 -0.20% -15.86% - 0.25 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 09-30 0.9603 0.9603 -1.03% -21.20% - 6.57 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 09-30 0.9654 0.9654 -1.04% -20.97% - 0.38 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 09-30 0.7391 0.7391 -0.20% -16.11% - 0.26 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 09-30 0.8415 0.8415 0.75% -20.47% - 0.20 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 09-30 0.8366 0.8366 0.76% -20.75% - 4.68 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 09-30 0.9321 0.9321 0.12% -5.94% - 1.47 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 09-30 0.9364 0.9364 0.12% -5.66% - 1.79 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9974 0.9974 0.06% -0.98% - 0.49 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9950 0.9950 0.06% -1.12% - 0.52 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9821 0.9821 -0.07% -1.19% - 0.60 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9790 0.9790 -0.06% -1.38% - 0.99 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 09-30 0.9482 0.9482 0.69% -2.17% - 1.86 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 09-30 0.9438 0.9438 0.68% -2.47% - 0.16 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9884 0.9884 -0.24% -1.41% - 0.72 张月 0.00% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9907 0.9907 -0.24% -1.26% - 0.30 张月 0.08% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 09-30 1.5516 1.5516 -0.88% 24.52% - 12.82 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 09-30 1.5464 1.5464 -0.88% 24.29% - 148.60 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9920 0.9920 -0.02% -0.63% - 0.86 韩晶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9947 0.9947 -0.02% -0.43% - 2.81 韩晶 等 0.08% 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 09-30 0.8072 0.8072 1.15% -15.71% - 0.00 丁琳 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 09-30 0.8098 0.8098 1.16% -15.54% - 2.56 丁琳 等 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 09-30 0.9207 0.9207 -0.53% -2.67% - 0.03 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 09-30 0.9230 0.9230 -0.53% -2.49% - 0.11 王瑞炮 等 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 09-30 1.0045 1.0045 -1.79% 27.67% - 0.24 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 09-30 1.0015 1.0015 -1.78% 27.42% - 0.44 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9697 0.9697 -0.95% -2.29% - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9678 0.9678 -0.96% -2.44% - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 09-29 0.9688 0.9688 2.17% -5.48% - 1.10 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 09-29 0.9727 0.9727 2.16% -5.19% - 1.84 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 09-30 0.8574 0.8574 -1.07% -25.66% - 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 09-30 1.4654 1.4654 -2.79% 60.56% - 7.17 蔡锐帆 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 09-30 1.4692 1.4692 -2.79% 60.88% - 0.68 蔡锐帆 等 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 09-30 0.7025 0.7025 0.40% -24.41% - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 09-30 0.7020 0.7020 0.40% -24.45% - 0.47 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 09-30 0.9199 0.9199 0.56% -7.08% - 5.37 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 09-30 0.9219 0.9219 0.56% -6.90% - 2.52 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 09-30 1.0306 1.0306 -0.08% - - 4.17 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 09-30 1.0160 1.0160 -0.08% - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 09-30 1.2476 1.2476 0.62% - - 0.00 钱晶 等 0.03% 购买
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 09-30 0.8138 0.8138 -1.60% - - 42.87 张晓泉 0.08% 购买
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 09-30 0.8127 0.8127 -1.59% - - 5.73 张晓泉 0.00% 购买
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9886 0.9886 0.00% - - 18.50 张恒 0.03% 购买
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9879 0.9879 0.00% - - 5.76 张恒 0.00% 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9943 0.9943 -0.21% - - 1.10 张月 - 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9931 0.9931 -0.22% - - 8.34 张月 - 购买
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2084 1.2084 -0.02% - - 3.30 曾小丽 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 详情 指数型-股票 09-30 0.7605 0.7605 -2.40% - - 8.07 钱晶 等 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 详情 指数型-股票 09-30 0.7601 0.7601 -2.40% - - 2.64 钱晶 等 0.00% 购买
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-中短债 09-30 1.0428 1.0428 -0.03% - - 0.26 杨严 - 购买
平安周期精选混合发起式C 027150 详情 混合型-偏股 09-30 1.0113 1.0113 0.30% - - 0.19 陈默 0.00% 购买
平安周期精选混合发起式A 027149 详情 混合型-偏股 09-30 1.0121 1.0121 0.29% - - 0.19 陈默 0.08% 购买
平安瑞安6个月持有混合A 027289 详情 混合型-偏债 09-30 1.0000 1.0000 - - - 1.80 高勇标 - 购买
平安瑞安6个月持有混合C 027290 详情 混合型-偏债 09-30 0.9996 0.9996 - - - 11.06 高勇标 - 购买
平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186 详情 QDII-混合偏股 09-29 0.9998 0.9998 -0.23% - - 2.31 丁琳 等 0.80% 购买
平安中证农业主题指数发起式A 027967 详情 指数型-股票 09-30 1.0095 1.0095 - - - 0.24 钱晶 0.03% 购买
平安中证农业主题指数发起式C 027968 详情 指数型-股票 09-30 1.0095 1.0095 - - - 0.07 钱晶 0.00% 购买
平安添颐债券C 028327 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9903 0.9903 0.05% - - 0.47 高勇标 等 0.00% 购买
平安添颐债券A 028326 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9907 0.9907 0.06% - - 1.73 高勇标 等 0.03% 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)C 027100 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0020 1.0020 - - - 0.00 李正一 - 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)A 027099 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0019 1.0019 - - - 3.57 李正一 - 购买
平安鼎越混合C 028357 详情 混合型-灵活 09-30 5.0128 5.0128 -0.23% - - - 林清源 0.00% 购买
平安瑞升6个月持有混合A 028253 详情 混合型-偏债 09-30 1.0023 1.0023 - - - 2.52 刘榕俊 等 - 购买
平安瑞升6个月持有混合C 028254 详情 混合型-偏债 09-30 1.0021 1.0021 - - - 0.36 刘榕俊 等 - 购买
平安中证A500红利低波动ETF联接A 028257 详情 指数型-股票 09-30 1.0010 1.0010 - - - 3.36 钱晶 0.03% 购买
平安中证A500红利低波动ETF联接C 028258 详情 指数型-股票 09-30 1.0009 1.0009 - - - 0.98 钱晶 0.00% 购买
平安添鑫债券A 029006 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0002 1.0002 -0.01% - - 1.73 刘斌斌 0.03% 购买
平安添鑫债券C 029007 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0001 1.0001 -0.01% - - 0.30 刘斌斌 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合Y 029396 详情 混合型-偏债 09-30 1.4058 1.4058 0.02% - - - 高勇标 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2315 0.8510% 0.86% 0.86% 0.22% 2,176.68 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3461 1.3340% 1.31% 1.30% 0.33% 850.23 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3430 1.3120% 1.31% 1.31% 0.33% 429.09 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3219 1.2080% 1.22% 1.22% 0.30% 64.65 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2671 1.0040% 1.02% 1.01% 0.25% 2.42 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2973 1.0940% 1.10% 1.10% 0.28% 0.19 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2803 1.0910% 1.07% 1.06% 0.27% 676.94 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2772 1.0700% 1.06% 1.07% 0.26% 67.73 罗薇 等 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3430 1.3120% 1.31% 1.31% 0.33% 15.74 罗薇 等 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3329 1.2480% 1.26% 1.26% 0.31% 100.90 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3402 1.3020% 1.30% 1.30% 0.32% 3.82 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3461 1.3340% 1.31% 1.30% 0.33% 5.72 罗薇 等 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2356 0.8460% 0.84% 0.84% 0.21% 3.93 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 09-30 0.9569 0.9569 3.34% 0.9500 0.72% 1.78 马浩然
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 09-30 0.3530 0.3530 2.53% 0.3540 -0.28% 17.88 白圭尧
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 09-30 1.5069 1.5069 1.54% 1.5080 -0.07% 1.57 李严 等
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 09-30 1.0080 1.0080 1.11% 1.0090 -0.10% 0.65 钱晶 等
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 09-30 1.1405 1.1405 0.98% 1.1410 -0.04% 5.40 钱晶 等
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 09-30 0.8833 0.8833 0.89% 0.8820 0.15% 0.64 白圭尧
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 09-30 1.5999 1.5999 0.87% 1.6000 -0.01% 0.36 白圭尧
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 09-30 0.5719 0.5719 0.81% 0.5710 0.16% 1.56 白圭尧
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 09-30 1.9500 1.9500 0.70% 1.9500 0.00% 15.73 马浩然
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 09-30 0.8942 0.8942 0.68% 0.8940 0.02% 3.01 马浩然
A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 09-30 1.2843 1.2843 0.66% 1.2840 0.02% 25.82 钱晶 等
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 09-30 1.1668 1.1668 0.51% 1.1680 -0.10% 0.36 王郧
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 09-30 0.9757 0.9757 0.48% 0.9690 0.69% 0.48 钱晶
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 09-30 0.6423 0.6423 0.44% 0.6430 -0.11% 1.43 马浩然
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 09-30 0.8313 0.9928 0.37% 0.8280 0.40% 1.38 李严
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 09-30 5.0312 1.3303 0.31% 5.0310 0.00% 6.69 李严 等
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 09-30 1.2360 1.2360 0.21% 1.2360 0.00% 13.24 李严 等
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 09-30 1.6969 1.6969 0.17% 1.6960 0.05% 0.53 李严 等
工业有色ETF平安 560970 详情 指数型-股票 09-30 0.8598 0.8598 0.12% 0.8590 0.09% 2.25 白圭尧
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 09-30 0.7387 0.7387 0.08% 0.7340 0.64% 0.30 马浩然
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 09-30 1.0877 1.0877 0.07% 1.0920 -0.40% 0.26 马浩然
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 09-30 108.5767 1.2108 0.01% 108.5910 -0.01% 412.40 王郧 等
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 09-30 0.7173 0.7173 0.00% 0.7170 0.04% 0.29 马浩然
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 09-30 108.2350 1.0824 -0.01% 108.2470 -0.01% 13.74 王郧 等
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 09-30 0.7277 0.7277 -0.04% 0.7220 0.78% 6.96 钱晶
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 09-30 8.1240 1.4907 -0.06% 8.1470 -0.28% 13.52 李严
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 09-30 118.3754 1.2884 -0.13% 118.3000 0.06% 34.54 王郧 等
稀有金属ETF平安 561390 详情 指数型-股票 09-30 0.8720 0.8720 -0.13% 0.8710 0.11% 2.71 白圭尧
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 09-30 0.8525 0.8525 -0.19% 0.8520 0.06% 0.60 马浩然
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 09-30 2.0677 2.0677 -0.20% 2.0680 -0.01% 5.33 李严 等
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 09-30 1.4088 1.4088 -0.41% 1.4170 -0.58% 0.17 白圭尧 等
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 09-30 1.2234 1.2234 -0.67% 1.2210 0.20% 0.16 李严 等
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 09-30 1.2501 1.2501 -0.72% 1.2520 -0.15% 0.17 李严 等
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 09-30 0.5875 2.5540 -1.56% 0.5880 -0.09% 33.33 白圭尧
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 09-30 0.6898 1.3796 -2.07% 0.6910 -0.17% 4.61 白圭尧
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 09-30 1.1102 1.1102 -2.54% 1.1140 -0.34% 1.21 钱晶 等
卫星ETF平安 562420 详情 指数型-股票 09-30 0.9900 0.9900 - - - 2.28 马浩然