平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 02-13 2.6973 2.6973 -2.80% 68.47% 100.62% 0.29 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 02-13 2.6394 2.6394 -2.80% 68.38% 100.41% 0.24 林清源 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 02-13 5.1873 5.1873 -2.68% 61.86% 100.00% 1.29 林清源 0.15% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 02-13 2.5897 2.5897 -2.80% 68.13% 99.81% 0.24 林清源 0.00% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 02-13 2.6777 2.6777 -2.78% 43.65% 97.75% 4.00 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 02-13 2.5552 2.5552 -2.78% 43.16% 96.28% 4.08 翟森 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 02-13 2.7563 2.7563 -2.62% 44.06% 94.31% 1.12 翟森 0.12% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 02-13 1.0554 1.0554 -3.17% 18.37% 80.29% 4.54 王华 0.15% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 02-13 3.2000 3.4550 -2.32% 37.90% 79.64% 0.88 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 02-13 3.0057 3.2547 -2.32% 37.35% 78.22% 1.92 黄维 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 02-13 2.0405 2.0701 -2.31% 25.24% 76.38% 0.02 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 02-13 2.0220 2.0220 -2.31% 25.18% 76.19% 0.25 王华 0.00% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 02-13 2.8180 3.6150 -1.98% 37.00% 73.52% 9.48 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 02-13 3.2560 3.6420 -1.96% 36.46% 72.09% 5.89 黄维 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 02-13 4.5712 4.6612 -3.23% 32.14% 69.58% 2.18 神爱前 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 02-13 4.2988 4.3838 -3.23% 31.61% 68.23% 1.95 神爱前 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 02-13 1.3157 1.3157 -2.05% 25.45% 64.90% 2.97 黄维 0.15% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 02-13 1.7083 1.7083 -3.28% 27.52% 64.01% 0.32 神爱前 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 02-13 1.2603 1.2603 -2.06% 24.94% 63.57% 0.93 黄维 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 02-13 1.0319 1.0319 -2.73% 12.44% 63.28% 1.53 王华 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 02-13 1.6963 1.6963 -3.27% 27.16% 63.06% 0.53 神爱前 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 02-13 1.0102 1.0102 -2.74% 12.09% 62.33% 0.07 王华 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 02-13 7.8690 7.9690 -3.32% 27.19% 61.18% 16.14 神爱前 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 02-13 1.0534 1.0534 -2.35% 21.96% 61.12% 7.58 黄维 0.12% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 02-13 1.3060 1.3060 -3.33% 28.30% 60.92% 1.03 神爱前 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 02-13 1.0163 1.0163 -2.34% 21.48% 59.85% 0.74 黄维 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 02-13 1.2644 1.2644 -3.33% 27.81% 59.65% 0.26 神爱前 0.00% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 02-13 1.0655 1.0655 -2.59% 21.22% 59.36% 1.56 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 02-13 1.0276 1.0276 -2.59% 20.74% 58.09% 0.71 黄维 0.00% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 02-13 1.6715 1.6715 -2.34% 23.11% 57.64% 0.27 王华 0.15% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 02-13 1.1654 1.1654 -3.25% 27.07% 57.44% 7.61 神爱前 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 02-13 2.2536 2.2536 -0.86% -19.18% 56.73% 0.65 周思聪 0.15% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 02-13 1.6386 1.6386 -2.34% 22.61% 56.40% 0.11 王华 0.00% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 02-13 1.1276 1.1276 -3.25% 26.57% 56.20% 2.67 神爱前 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 02-13 1.0634 1.0634 -2.44% 19.63% 56.18% 4.61 黄维 0.15% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 02-13 2.1214 2.1214 -0.87% -19.49% 55.46% 1.05 周思聪 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 02-13 1.3699 1.3699 -3.30% 26.13% 55.34% 1.25 神爱前 0.15% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 02-13 1.0422 1.0422 -2.28% 20.83% 54.97% 0.84 黄维 0.12% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 02-13 1.0259 1.0259 -2.44% 19.14% 54.92% 0.05 黄维 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 02-13 1.2206 1.2206 -0.56% -8.30% 54.92% 0.14 翁欣 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 02-13 1.2122 1.2122 -0.57% -8.44% 54.46% 0.58 翁欣 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 02-13 1.5993 1.8363 -1.08% 16.67% 54.16% 20.55 张淼 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 02-13 1.3366 1.3366 -3.30% 25.62% 54.11% 2.07 神爱前 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 02-13 1.0075 1.0075 -2.29% 20.33% 53.72% 0.31 黄维 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 02-13 1.5248 1.7598 -1.08% 16.19% 52.89% 4.89 张淼 0.00% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 02-13 1.6401 1.6401 -0.84% -18.84% 51.68% 4.03 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 02-13 1.6313 1.6313 -0.84% -19.07% 50.93% 6.25 周思聪 0.00% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 02-13 2.3197 2.3197 -0.77% -19.12% 50.14% 18.47 周思聪 0.15% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 02-13 3.0167 3.0167 -1.61% 22.11% 49.74% 1.02 薛冀颖 0.12% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 02-13 1.8083 1.8083 -1.50% 29.66% 49.51% 2.29 李严 0.06% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 02-13 2.2986 2.2986 -0.78% -19.28% 49.40% 20.09 周思聪 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 02-13 2.9619 2.9619 -1.61% 21.86% 49.13% 0.01 薛冀颖 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 02-13 1.7662 1.7662 -1.50% 29.39% 48.91% 1.91 李严 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 02-13 1.4685 1.4685 -1.05% 15.56% 47.96% 0.02 张荫先 0.15% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 02-13 0.8888 0.8888 -0.87% 36.82% 47.54% 0.57 马浩然 0.10% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 02-13 0.7607 0.7607 -2.91% 42.19% 47.17% 0.72 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 02-13 1.4932 1.4932 -2.34% 18.29% 47.17% 3.50 张晓泉 0.15% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 02-13 1.4549 1.4549 -1.05% 15.20% 47.08% 0.08 张荫先 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 02-13 0.8725 0.8725 -0.86% 36.54% 46.96% 1.62 马浩然 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 02-13 0.7520 0.7520 -2.92% 42.02% 46.82% 7.28 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 02-13 1.4567 1.4567 -2.33% 17.64% 45.79% 0.82 张晓泉 0.00% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 02-13 1.4588 1.4588 -2.47% 18.79% 45.18% 0.43 张晓泉 0.15% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 02-13 0.9544 0.9544 -2.12% 19.66% 44.43% 13.60 薛冀颖 0.15% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 02-13 1.4047 1.4047 -2.48% 18.31% 44.03% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 02-13 0.9200 0.9200 -2.13% 19.17% 43.28% 0.53 薛冀颖 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 02-13 1.5843 1.8423 -1.39% 27.26% 42.35% 1.52 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 02-13 1.5736 1.8296 -1.38% 27.21% 42.21% 6.55 李严 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 02-13 3.0080 3.5540 -2.12% 19.94% 41.48% 8.29 张晓泉 0.12% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 02-13 2.0313 2.0313 0.43% 9.03% 41.48% 8.57 张荫先 0.15% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 02-13 2.8880 3.4000 -2.13% 19.64% 40.93% 10.08 张晓泉 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 02-13 2.0038 2.0038 0.43% 8.70% 40.64% 9.16 张荫先 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 02-13 1.1575 0.9335 -0.96% 3.02% 39.78% 0.11 丁琳 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 02-13 1.1144 0.8980 -0.97% 2.67% 38.88% 0.14 丁琳 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 02-11 1.2486 1.2486 -0.40% 22.56% 38.09% 0.19 王家萌 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 02-11 1.2327 1.2327 -0.40% 22.32% 37.55% 0.02 王家萌 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 02-13 1.4243 1.4243 -1.27% 18.58% 36.75% 0.11 胡涛 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 02-13 1.3839 1.3839 -1.28% 18.28% 36.06% 0.12 胡涛 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 02-13 1.5193 1.5193 -1.47% 11.41% 34.69% 0.32 张晓泉 等 0.15% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 02-13 1.5289 1.5289 -0.57% 28.31% 34.55% 0.16 刘洁倩 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 02-13 1.5072 1.5072 -0.57% 28.05% 34.02% 1.40 刘洁倩 0.00% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 02-13 1.4883 1.4883 -1.47% 10.95% 33.62% 0.18 张晓泉 等 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 02-13 2.8190 2.8990 -1.57% 22.14% 33.29% 0.74 俞瑶 0.12% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 02-13 1.6872 1.6872 -1.56% 18.26% 32.62% 5.21 丁琳 0.12% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 02-13 1.6131 1.6131 -1.56% 17.98% 31.97% 6.75 丁琳 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4961 1.4961 0.04% 19.50% 31.04% 0.16 李晓天 等 0.06% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4578 1.4578 0.04% 19.26% 30.51% 0.13 李晓天 等 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 02-13 1.7839 1.7839 -1.52% 18.35% 30.50% 2.06 薛冀颖 0.15% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 02-13 2.0270 2.3070 -1.31% 8.80% 29.03% 1.27 刘杰 0.15% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 02-13 1.2524 1.2524 -0.98% 4.80% 29.01% 0.24 何杰 0.15% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 02-13 1.8715 1.8715 -2.10% 22.30% 28.82% 3.05 李化松 0.15% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 02-13 0.8820 0.8820 -1.12% 30.09% 28.57% 2.72 张淼 0.15% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 02-13 1.2203 1.2203 -0.97% 4.36% 27.97% 0.17 何杰 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 02-13 1.7653 1.7653 -2.10% 21.81% 27.81% 4.55 李化松 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 02-13 0.8499 0.8499 -2.13% 19.92% 26.17% 8.85 李化松 0.15% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 02-13 1.6261 1.6261 -0.78% 3.22% 25.75% 0.02 何杰 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 02-13 0.8220 0.8220 -2.14% 19.56% 25.42% 2.08 李化松 0.00% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 02-13 1.6019 1.6019 -0.78% 3.07% 25.37% 0.47 何杰 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 02-13 1.1862 1.1862 -1.19% 3.88% 23.87% 13.55 何杰 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 02-13 1.8720 1.9320 -0.61% 14.92% 23.26% 1.14 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 02-13 1.8611 1.9211 -0.61% 14.86% 23.13% 1.19 莫艽 0.00% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 02-13 1.1350 1.1350 -1.19% 3.46% 22.89% 7.28 何杰 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 02-13 1.4652 1.4652 -1.18% 12.25% 21.80% 1.61 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 02-13 1.4196 1.4196 -1.19% 12.02% 21.29% 2.92 李严 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 02-13 1.5095 1.8824 -0.62% 13.80% 20.37% 0.42 莫艽 0.15% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2138 1.2138 -0.03% 12.15% 20.15% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2082 1.2082 -0.03% 11.96% 19.77% 2.17 高莺 0.08% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 02-13 1.7615 1.7615 -1.21% 11.29% 19.73% 0.20 李严 0.10% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 02-13 1.4743 1.4743 -0.62% 13.46% 19.65% 0.14 莫艽 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 02-13 1.7464 1.7464 -1.20% 11.24% 19.62% 0.28 李严 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2549 1.2549 0.31% 9.94% 19.08% 0.13 王家萌 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 02-11 1.4600 1.5080 0.03% 10.08% 18.57% 0.90 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 02-11 1.4430 1.4910 0.03% 9.90% 18.16% 2.83 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 02-11 1.4197 1.4667 0.04% 9.76% 17.87% 0.95 高莺 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 02-13 1.3120 1.3720 -1.91% 0.42% 17.48% 3.89 丁琳 0.12% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 02-13 1.2906 1.3466 -1.90% 0.23% 17.05% 7.85 丁琳 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 02-13 1.2250 1.2250 -0.22% 3.04% 15.97% 1.67 唐煜 0.08% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 02-13 1.5212 1.5212 -1.28% 0.11% 15.90% 0.10 刘杰 0.15% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 02-13 1.3023 1.3023 -1.21% 9.69% 15.87% 7.15 钱晶 等 0.12% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 02-13 1.1322 1.1522 -1.87% 0.75% 15.74% 0.55 丁琳 0.15% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 02-13 1.2953 1.2953 -1.21% 9.52% 15.53% 4.56 钱晶 等 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 02-13 1.1940 1.1940 -0.22% 2.78% 15.41% 0.67 唐煜 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 02-13 1.1245 1.1445 -1.87% 0.45% 15.04% 5.12 丁琳 0.00% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 02-13 1.4112 1.4112 -1.28% -0.30% 14.97% 0.04 刘杰 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 02-13 1.3851 1.3851 -0.93% 0.44% 13.88% 0.13 何杰 0.15% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 02-13 1.0308 1.0308 -1.12% -0.15% 13.71% 0.17 刘杰 0.15% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 02-13 1.3710 1.3710 -0.93% 0.14% 13.20% 0.01 何杰 0.00% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 02-13 0.9993 0.9993 -1.13% -0.55% 12.81% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 02-13 1.1732 1.1732 -0.28% 8.88% 12.59% 0.44 刘斌斌 0.10% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 02-13 1.1409 1.1409 -0.29% 8.61% 12.03% 0.74 刘斌斌 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 02-13 1.0518 1.0518 -0.30% 6.02% 11.61% 0.70 高勇标 0.10% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 02-11 0.9773 0.9773 0.13% 7.10% 11.27% 3.86 高莺 1.20% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 02-13 1.0311 1.0311 -0.31% 5.75% 11.06% 0.24 高勇标 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 02-11 0.9615 0.9615 0.14% 6.88% 10.82% 6.56 高莺 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 02-13 1.2355 1.2845 -1.36% 4.69% 10.58% 0.55 王博 0.15% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 02-13 1.2045 1.2045 -0.51% 5.85% 9.98% 0.13 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 02-13 1.2056 1.2056 -0.50% 5.84% 9.97% 0.01 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 02-13 1.2032 1.2032 -0.51% 5.83% 9.95% 0.14 陈浩宇 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1432 1.1432 -0.65% 6.49% 9.76% 68.56 曾小丽 0.08% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 02-13 1.2358 1.2358 -1.36% 4.26% 9.69% 1.72 王博 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 02-13 1.0999 1.1359 -1.08% 0.03% 9.52% 0.25 白圭尧 0.10% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1176 1.1176 -0.66% 6.28% 9.32% 4.68 曾小丽 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 02-13 1.0918 1.1278 -1.07% -0.16% 9.10% 0.62 白圭尧 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 02-13 0.8957 0.8957 -0.68% 7.19% 8.57% 8.61 韩晶 等 1.20% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1979 1.1979 -0.35% 4.57% 8.53% 27.75 曾小丽 0.08% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1943 1.1943 -0.35% 4.42% 8.21% 0.05 曾小丽 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1858 1.1858 -0.35% 4.38% 8.15% 4.47 曾小丽 0.00% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 02-13 0.8687 0.8687 -0.69% 6.86% 7.91% 5.64 韩晶 等 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1263 1.1263 -0.07% 4.85% 7.71% 0.27 李正一 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1159 1.1159 -0.08% 4.69% 7.40% 1.14 李正一 0.06% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1384 1.1594 0.12% 2.63% 6.57% 1.07 高莺 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1295 1.1505 0.13% 2.49% 6.30% 14.58 高莺 0.08% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 02-13 1.0277 1.0277 -0.50% 3.05% 6.12% 0.57 韩克 0.10% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0203 1.0203 -0.19% 3.76% 5.92% 4.64 张文平 等 0.06% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 02-11 0.9893 0.9893 0.02% 4.60% 5.88% 0.55 齐爱军 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 02-13 1.0021 1.0021 -0.51% 2.79% 5.60% 0.25 韩克 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 02-11 0.9795 0.9795 0.02% 4.45% 5.60% 0.58 齐爱军 0.08% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 02-13 1.1075 1.1075 -0.05% 2.76% 5.57% 1.35 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 02-13 1.0981 1.0981 -0.06% 2.75% 5.56% 4.70 张恒 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0022 1.0022 -0.18% 3.59% 5.55% 0.43 张文平 等 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 02-13 1.0589 1.0589 -2.01% 1.83% 5.49% 0.04 白圭尧 0.10% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4446 1.5054 -0.03% 2.70% 5.39% 28.39 曾小丽 0.08% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 02-13 1.0549 1.0549 -2.01% 1.73% 5.28% 0.10 白圭尧 0.00% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4430 1.4430 -0.03% 2.60% 5.18% 1.07 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 02-13 1.0981 1.0981 -0.06% 2.48% 5.03% 0.14 张恒 0.00% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4539 1.4659 -0.03% 2.50% 4.97% 1.13 曾小丽 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0937 1.0937 0.05% 3.26% 4.97% 1.37 张月 0.08% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 02-13 1.0528 1.0528 -0.09% 1.15% 4.68% 7.84 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0687 1.0687 0.07% 3.12% 4.63% 0.12 王家萌 等 - 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 02-13 0.8267 1.1067 -0.97% 1.64% 4.61% 0.45 王博 0.12% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0139 1.0139 0.04% 3.76% 4.59% 1.04 齐爱军 0.10% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 02-13 1.7011 1.7011 -0.30% 1.08% 4.57% 0.66 张文平 0.12% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0785 1.0785 0.06% 3.05% 4.57% 0.87 张月 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 02-13 0.8216 1.1016 -0.96% 1.58% 4.52% 0.05 王博 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 02-13 1.0505 1.0505 -0.09% 1.06% 4.48% 2.21 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 02-13 1.6895 1.6895 -0.31% 1.00% 4.44% 3.31 张文平 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 02-12 0.9740 0.9740 -0.04% 2.75% 4.44% 0.31 李正一 0.12% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1360 1.2227 -0.66% 2.20% 4.43% 0.84 王瑞炮 等 0.06% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0536 1.0536 0.08% 2.91% 4.22% 0.01 王家萌 等 - 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1866 1.1976 -0.04% 2.50% 4.20% 3.02 张文平 等 - 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0972 1.0972 0.07% 2.25% 4.18% 1.81 高莺 等 0.08% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 02-12 0.9645 0.9645 -0.04% 2.62% 4.17% 0.07 李正一 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1865 1.3430 -0.05% 2.50% 4.14% 4.15 张文平 等 0.08% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 02-13 1.6567 1.6567 -0.31% 0.85% 4.12% 1.45 张文平 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0716 1.0716 -0.01% 1.36% 4.10% 9.26 田元强 0.03% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 02-13 0.5801 0.5801 -1.16% -0.74% 4.09% 1.44 方军平 0.15% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3452 1.3952 -0.06% 1.69% 4.07% 2.21 田元强 0.08% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1364 1.2099 -0.66% 2.03% 4.07% 0.58 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 02-12 0.9919 0.9919 0.03% 3.50% 4.07% 0.03 齐爱军 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1318 1.1318 -0.65% 2.07% 4.04% 0.00 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3353 1.3853 -0.07% 1.64% 3.96% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 02-13 1.0869 1.1269 0.00% 4.28% 3.93% 20.00 张文平 等 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0672 1.0672 -0.01% 1.27% 3.90% 3.06 田元强 0.00% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1626 1.1736 -0.04% 2.31% 3.79% 0.16 张文平 等 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0738 1.0738 0.04% 2.85% 3.78% 0.43 张月 0.03% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0806 1.0806 0.06% 2.03% 3.75% 0.14 高莺 等 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0435 1.1749 0.01% 2.63% 3.74% 0.20 罗薇 等 0.03% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 02-13 1.4006 1.4006 -0.36% 2.03% 3.69% 49.56 高勇标 0.08% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1957 1.8264 0.00% 1.80% 3.65% 49.29 曾小丽 0.08% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 02-13 1.0410 1.0410 0.01% 2.03% 3.62% 9.26 刘晓兰 0.03% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0618 1.0618 0.04% 2.73% 3.52% 0.07 张月 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 02-13 1.3705 1.3705 -0.36% 1.92% 3.48% 16.84 高勇标 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 02-13 1.0384 1.0384 0.00% 1.93% 3.41% 2.96 刘晓兰 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 02-13 0.5600 0.5600 -1.16% -1.15% 3.24% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0479 1.1488 0.01% 2.38% 3.23% 0.00 罗薇 等 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1873 1.7463 -0.01% 1.58% 3.23% 4.18 曾小丽 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0503 1.3799 -0.15% 0.70% 3.08% 16.50 张文平 等 0.08% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0393 1.0393 0.00% 2.20% 3.06% 0.01 张月 0.04% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 02-13 1.0301 1.1781 0.01% 1.32% 2.97% 85.24 李晓天 0.04% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 02-13 1.0280 1.1690 0.01% 1.27% 2.86% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1243 1.2690 0.01% 1.06% 2.82% 2.62 张文平 等 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 02-13 1.1175 1.2070 0.00% 1.97% 2.80% 0.41 张恒 等 0.03% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0359 1.0359 0.00% 2.07% 2.80% 0.05 张月 0.00% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0410 1.0997 -0.15% 0.54% 2.76% 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 02-13 1.0409 1.0409 0.01% 2.05% 2.74% 0.05 崔宁 0.03% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0290 1.0290 0.04% 1.58% 2.73% 0.66 吴心洋 0.06% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0521 1.1271 -0.15% 0.52% 2.72% 0.48 张文平 等 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 02-13 1.1164 1.2433 0.00% 1.45% 2.67% 4.98 欧阳亮 0.03% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1137 1.1137 0.01% 0.93% 2.56% 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1137 1.2506 0.01% 0.93% 2.56% 0.40 张文平 等 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 02-13 1.0375 1.0375 0.00% 1.95% 2.55% 0.65 崔宁 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 02-13 1.1283 1.1460 0.00% 1.97% 2.54% 0.60 张恒 等 - 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0262 1.0262 0.04% 1.44% 2.46% 0.44 吴心洋 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 02-13 1.1124 1.2305 0.01% 1.29% 2.45% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 02-13 1.1165 1.1970 0.00% 1.93% 2.42% 0.64 张恒 等 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 02-13 1.1071 1.2216 0.01% 1.22% 2.29% 0.79 欧阳亮 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 02-13 1.1446 1.1446 0.02% 1.07% 2.29% 7.06 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 02-13 1.1592 1.2162 0.00% 1.87% 2.16% 0.04 欧阳亮 - 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 02-13 1.1350 1.1350 0.02% 0.96% 2.09% 3.22 欧阳亮 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 02-13 1.0300 1.0300 0.00% 1.93% 2.08% 0.08 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1281 1.1281 0.01% 1.07% 2.05% 0.58 刘晓兰 0.06% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 02-13 1.0937 1.0937 0.00% 1.07% 2.00% 0.66 杨严 0.03% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-长债 02-13 1.2520 1.3770 0.00% 1.05% 1.95% 9.81 张恒 0.08% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 02-13 1.0599 1.1689 -0.01% 1.84% 1.93% 0.62 杨严 0.08% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 02-13 1.1782 1.2449 0.01% 1.03% 1.89% 14.88 高勇标 0.03% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 02-13 1.0268 1.0268 0.01% 1.82% 1.88% 0.48 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 02-13 1.0831 1.2531 0.01% 0.87% 1.84% 20.88 高勇标 0.08% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1172 1.1172 0.00% 0.96% 1.84% 2.32 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 02-13 1.0957 1.2127 0.01% 0.74% 1.80% 10.50 高勇标 0.06% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1524 1.1524 0.02% 1.33% 1.80% 0.71 张恒 等 0.03% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 02-13 1.2253 1.2329 0.02% 0.97% 1.79% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 02-13 1.0999 1.2442 0.01% 0.76% 1.79% 19.74 张文平 0.03% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 02-13 1.1451 1.2301 0.01% 0.79% 1.76% 16.92 张文平 等 0.08% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 02-13 1.0810 1.1260 0.02% 0.92% 1.76% 20.11 李晓天 0.06% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 02-13 1.2467 1.2667 0.02% 0.78% 1.75% 25.74 欧阳亮 0.03% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 02-13 1.0999 1.0999 0.01% 0.76% 1.73% 0.87 刘晓兰 0.03% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1081 1.1081 0.01% 0.71% 1.72% 17.01 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 02-13 1.1151 1.1161 0.01% 0.89% 1.71% 0.22 李晓天 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1224 1.1224 0.01% 0.87% 1.71% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 02-13 1.3001 1.3001 0.01% 0.93% 1.70% 13.14 曹紫寒 0.03% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 02-13 1.1488 1.1488 0.00% 0.85% 1.70% 2.81 张恒 0.03% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 02-13 1.1770 1.1770 0.01% 0.93% 1.69% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 02-13 1.0824 1.0824 0.00% 0.90% 1.68% 1.72 杨严 0.00% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 02-13 1.1235 1.1755 -0.01% 0.89% 1.67% 21.40 苏宁 0.03% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 02-13 1.0960 1.2359 0.01% 0.68% 1.66% 0.05 张文平 0.00% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 02-13 1.2667 1.2867 0.01% 0.73% 1.65% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 02-13 1.1063 1.2733 0.00% 1.51% 1.64% 39.37 杨严 0.08% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 02-13 1.2119 1.2469 0.01% 0.90% 1.64% 1.09 高勇标 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1357 1.1997 0.00% 1.44% 1.63% 0.36 李瑾懿 0.04% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 02-13 1.2792 1.2792 0.01% 0.88% 1.60% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 02-13 1.1486 1.2324 0.01% 0.80% 1.59% 30.71 田元强 0.06% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 02-13 1.1012 1.2782 0.02% 0.83% 1.59% 9.15 李晓天 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-长债 02-13 1.1072 1.1302 -0.01% 0.70% 1.56% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 02-13 1.0442 1.2163 0.00% 0.76% 1.55% 5.73 罗薇 等 0.08% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1467 1.1474 0.00% 1.40% 1.55% 0.00 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-长债 02-13 1.2410 1.2630 0.00% 0.89% 1.55% 0.34 张恒 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1382 1.1382 0.02% 1.20% 1.55% 3.17 张恒 等 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 02-13 1.2238 1.2238 0.01% 0.68% 1.53% 4.16 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 02-13 1.0933 1.3923 0.01% 0.81% 1.52% 10.08 田元强 0.08% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0998 1.0998 0.01% 0.60% 1.52% 2.90 刘晓兰 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 02-13 1.0919 1.0919 0.01% 0.66% 1.52% 1.82 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 02-13 1.0918 1.1358 0.01% 0.76% 1.52% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 02-13 1.0429 1.2629 -0.01% 0.75% 1.50% 20.62 苏宁 - 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 02-13 1.0399 1.3456 0.00% 0.85% 1.50% 19.03 苏宁 - 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 02-13 1.0738 1.3099 0.01% 1.93% 1.50% 0.51 张璐 0.00% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 02-13 1.2232 1.2432 0.01% 0.65% 1.49% 14.42 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 02-13 1.0561 1.3151 0.00% 1.92% 1.49% 0.18 张璐 0.06% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-长债 02-13 1.1179 1.1409 0.00% 1.03% 1.48% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 02-13 1.1367 1.1367 0.00% 0.73% 1.45% 4.00 张恒 0.00% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 02-13 1.1042 1.1042 0.00% 1.32% 1.45% 0.00 杨严 - 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 02-13 1.2793 1.2793 0.01% 0.80% 1.44% 1.67 曹紫寒 0.00% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0534 1.0884 -0.06% 1.80% 1.44% 20.84 张恒 等 - 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 02-13 1.0898 1.2169 0.01% 0.58% 1.43% 2.00 张文平 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 02-13 1.1378 1.1598 0.00% 0.76% 1.43% 5.95 苏宁 0.00% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 02-13 1.0686 1.0686 0.01% 0.60% 1.43% 5.68 田元强 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 02-13 1.1468 1.1468 0.00% 0.61% 1.41% 0.07 苏宁 0.04% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 02-13 1.0802 1.1112 0.00% 0.80% 1.41% 0.00 苏宁 - 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 02-13 1.0325 1.2305 0.00% 0.63% 1.39% 9.77 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 02-13 1.0922 1.1952 0.01% 0.66% 1.36% 10.55 李晓天 等 0.06% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-长债 02-13 1.1053 1.2765 -0.01% 0.68% 1.34% 19.03 苏宁 0.03% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 02-13 1.0886 1.1326 0.00% 0.70% 1.31% 0.00 田元强 0.00% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 02-13 1.1531 1.1531 -0.01% 0.57% 1.26% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 02-13 1.1246 1.1946 0.01% 0.54% 1.25% 0.57 张文平 等 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-长债 02-13 1.1249 1.2699 0.00% 0.64% 1.24% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1511 1.1771 0.01% 1.24% 1.23% 0.25 李瑾懿 0.00% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 02-13 1.0466 1.2228 0.00% 0.73% 1.22% 13.35 曹紫寒 0.08% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 02-13 1.1295 1.1295 0.00% 0.49% 1.17% 1.85 苏宁 0.00% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 02-13 1.1145 1.2494 0.02% 0.82% 1.15% 30.12 李晓天 0.08% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 02-13 1.0674 1.3330 0.01% 1.00% 1.13% 6.04 李晓天 0.08% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 02-13 1.1288 1.1949 0.01% 0.78% 1.12% 3.01 欧阳亮 0.06% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 02-13 1.0701 1.3307 -0.02% 0.44% 1.10% 5.22 苏宁 - 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 02-13 1.0676 1.2316 0.00% 0.71% 1.07% 12.48 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-长债 02-13 1.1131 1.3660 0.00% 1.08% 1.05% 14.37 高勇标 0.08% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 02-13 1.0529 1.1429 0.00% 0.40% 1.04% 37.88 张恒 0.04% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 02-13 1.0580 1.2467 0.01% 0.47% 1.00% 10.23 张璐 等 0.08% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 02-13 1.0843 1.1835 0.01% 0.67% 0.99% 5.11 张璐 0.06% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-长债 02-13 1.0711 1.2151 0.00% 0.86% 0.98% 26.50 张文平 0.08% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 02-13 1.0372 1.0372 0.00% 0.74% 0.98% 29.55 张璐 0.05% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 02-13 1.1131 1.3181 0.00% 0.62% 0.97% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 02-13 1.0612 1.1906 0.00% 0.79% 0.95% 26.60 张恒 0.05% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 02-13 1.0862 1.1062 0.01% 2.86% 0.95% 0.20 李晓天 等 0.06% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 02-13 1.0517 1.1417 0.00% 0.35% 0.93% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 02-13 1.0854 1.2266 0.01% 0.85% 0.92% 7.67 张恒 0.06% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 02-13 1.0556 1.2500 0.00% 1.21% 0.92% 23.92 张文平 等 0.08% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-长债 02-13 1.1107 1.1337 0.00% 1.08% 0.91% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 02-13 1.0764 1.1934 0.00% 0.68% 0.88% 5.35 张璐 0.08% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 02-13 1.0349 1.0349 0.00% 0.68% 0.88% 0.00 张璐 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 02-13 1.0911 1.1915 -0.01% 0.74% 0.85% 0.19 张恒 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3056 1.3056 -0.09% 0.11% 0.81% 4.37 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 02-13 1.0698 1.0698 0.00% 0.87% 0.76% 21.80 张恒 - 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 02-13 1.0466 1.1366 0.00% 0.26% 0.74% 0.84 张恒 0.00% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 02-13 1.1101 1.1101 -0.01% 0.14% 0.74% 2.01 李晓天 - 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 02-13 1.0282 1.0282 0.02% 0.82% 0.72% 37.56 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 02-13 1.0585 1.1295 0.00% 0.64% 0.71% 20.40 张璐 - 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 02-13 1.0513 1.0563 0.01% 2.71% 0.65% 0.26 李晓天 等 0.00% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 02-13 1.0289 1.2604 0.00% 0.37% 0.62% 19.97 张璐 0.08% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 02-13 1.0690 1.3340 0.00% -0.09% 0.48% 25.03 唐煜 等 0.08% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 02-13 1.0360 1.2170 -0.01% 0.51% 0.48% 0.61 张璐 0.08% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 02-13 1.0614 1.0614 0.00% 0.73% 0.47% 0.00 张恒 - 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2749 1.2749 -0.09% -0.09% 0.41% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2749 1.2749 -0.09% -0.09% 0.41% 1.26 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 02-13 1.0254 1.0254 0.03% 0.68% 0.39% 0.58 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 02-13 1.1095 1.2435 0.00% 0.40% 0.36% 10.88 李晓天 0.08% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 02-13 1.0395 1.2375 0.00% 0.45% 0.32% 9.62 高勇标 等 - 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0707 1.1817 0.00% 0.48% 0.24% 9.79 李晓天 0.06% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0973 1.0973 0.01% 0.22% 0.21% 0.20 江正清 0.08% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 02-13 1.0321 1.2489 0.00% 0.59% 0.19% 1.87 杨严 0.08% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 02-13 1.0879 1.3739 0.00% -0.51% 0.18% 3.09 唐煜 等 0.08% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 02-13 1.0348 1.0848 0.01% 0.40% 0.17% 0.00 高勇标 等 - 购买
平安合聚定开债 009148 详情 债券型-长债 02-13 1.0186 1.1546 0.00% -0.42% 0.11% 10.05 唐煜 等 - 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0728 1.1448 0.00% 0.38% 0.05% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 02-13 1.0853 1.1903 0.00% 0.22% 0.01% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 02-13 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 02-13 1.0463 1.1043 0.01% 0.07% -0.03% 5.05 苏宁 等 0.05% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 02-13 1.0147 1.1634 0.00% -0.47% -0.05% 0.11 李晓天 - 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0924 1.0924 0.01% 0.07% -0.08% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0658 1.1348 0.00% 0.31% -0.11% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 02-13 1.0409 1.1209 0.01% -0.02% -0.16% 0.01 苏宁 等 0.00% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0833 1.0833 0.01% 0.02% -0.18% 1.00 江正清 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 02-13 1.0374 1.1675 -0.01% -0.85% -0.58% 6.07 唐煜 等 0.06% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 02-13 1.0231 1.1785 0.01% 0.23% -0.59% 14.01 宁特林 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 02-13 1.0699 1.1230 0.01% 0.23% -0.59% 0.00 宁特林 等 - 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 02-13 1.0254 1.1994 0.00% 0.07% -0.68% 10.15 李晓天 0.06% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-长债 02-13 1.1468 1.2595 -0.01% -1.08% -2.62% 7.16 刘晓兰 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-长债 02-13 1.2370 1.2470 -0.01% -1.11% -2.71% 1.55 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-长债 02-13 1.1434 1.1434 -0.01% -1.12% -2.71% 1.39 刘晓兰 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 02-13 1.0118 1.1518 0.02% 0.74% - 80.70 李晓天 0.04% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 02-13 1.0084 1.1334 0.01% 0.56% - 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 73.51 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.80 李华平 等 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 02-13 1.2725 1.2725 -1.30% 17.80% - 1.44 李严 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 02-13 1.2749 1.2749 -1.30% 17.92% - 1.12 李严 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 02-13 1.2134 1.2134 -0.31% 20.63% - 0.13 翁欣 等 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 02-13 1.2099 1.2099 -0.32% 20.44% - 0.02 翁欣 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0130 1.0130 0.02% 0.58% - 0.12 齐爱军 等 0.04% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0107 1.0107 0.02% 0.45% - 0.25 齐爱军 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 02-13 1.2024 1.2024 -1.30% 11.11% - 0.09 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 02-13 1.2058 1.2058 -1.29% 11.29% - 0.46 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 02-13 1.0256 1.0256 -0.51% 2.89% - 0.00 韩克 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 02-13 1.1697 1.1697 -0.29% 8.72% - 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1392 1.1392 -0.65% 6.33% - 0.10 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 02-13 1.1049 1.1049 -0.05% 2.61% - 0.02 张恒 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 02-13 1.6964 1.6964 -0.31% 0.90% - 0.26 张文平 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0569 1.0727 -0.15% 0.55% - 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0233 1.0233 0.00% 1.56% - 0.99 高勇标 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0216 1.0216 -0.01% 1.46% - 0.62 高勇标 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 02-13 1.6145 1.6145 -0.56% 32.80% - 1.09 刘洁倩 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 02-13 1.6177 1.6177 -0.55% 32.98% - 0.39 刘洁倩 0.10% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 02-13 1.2043 1.2043 -0.51% 5.84% - 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 02-13 1.0893 1.0893 0.00% -0.27% - 0.00 唐煜 等 0.00% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 02-13 1.0861 1.0861 0.00% -0.65% - 0.00 唐煜 等 0.00% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0552 1.0612 -0.15% 0.69% - 0.00 张文平 等 - 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 02-13 1.0010 1.0010 -0.93% -0.62% - 1.81 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 02-13 0.9967 0.9967 -0.93% -0.92% - 1.06 何杰 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 02-13 1.1969 1.1969 -1.07% 6.21% - 0.04 丁琳 等 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 02-13 1.1978 1.1978 -1.07% 6.27% - 0.12 丁琳 等 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 02-13 1.0068 1.0068 0.00% 0.59% - 0.24 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 02-13 1.0082 1.0082 0.00% 0.70% - 0.13 刘晓兰 0.03% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 02-13 0.9917 0.9917 -0.35% -15.79% - 1.17 周思聪 等 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 02-13 0.9883 0.9883 -0.35% -15.99% - 1.27 周思聪 等 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 02-13 0.9994 0.9994 -0.94% -0.50% - 1.51 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 02-13 0.9954 0.9954 -0.94% -0.82% - 1.74 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 02-13 0.8885 0.8885 -0.87% 36.80% - 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 02-13 1.3010 1.3010 -1.21% 9.59% - 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 02-13 1.8070 1.8070 -1.50% 29.58% - 0.14 李严 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0280 1.0280 -0.10% 2.34% - 1.50 张月 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0296 1.0296 -0.10% 2.47% - 0.21 张月 0.04% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 02-13 1.2198 1.2198 -0.56% -8.35% - 0.01 翁欣 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 02-13 1.5304 1.5304 -0.57% 28.24% - 0.14 刘洁倩 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 02-13 1.7006 1.7006 -0.30% 1.06% - 0.02 张文平 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 02-13 1.2131 1.2131 -0.32% 20.56% - 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 02-13 1.4643 1.4643 -1.19% 12.19% - 0.04 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 02-13 1.7602 1.7602 -1.21% 11.23% - 0.00 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 02-13 1.5832 1.5832 -1.38% 27.21% - 0.01 李严 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 02-13 1.6167 1.6167 -0.55% 32.92% - 0.65 刘洁倩 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 02-13 1.0585 1.0585 -2.00% 1.78% - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 02-13 1.2051 1.2051 -1.29% 11.23% - 0.00 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 02-13 1.1272 1.1352 -1.08% -0.02% - 0.02 白圭尧 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 02-13 0.7603 0.7603 -2.91% 42.11% - 1.29 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 02-13 1.1017 1.1017 -1.59% - - 4.63 刘洁倩 等 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 02-13 1.1001 1.1001 -1.59% - - 0.33 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 02-13 1.1324 1.1324 -2.05% - - 2.82 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 02-13 1.1354 1.1354 -2.05% - - 13.44 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 02-13 1.1063 1.1063 0.02% 1.35% - 6.02 张文平 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 02-13 1.1328 1.1328 -2.34% - - 3.94 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 02-13 1.1302 1.1302 -2.34% - - 15.52 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 02-13 1.0096 1.0096 - - - 7.63 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 02-13 1.0079 1.0079 - - - 7.09 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 02-13 1.0627 1.0627 0.00% - - 0.00 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 02-13 1.2652 1.2652 -0.99% - - 20.36 翁欣 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 02-13 1.2666 1.2666 -0.99% - - 1.53 翁欣 等 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 02-13 0.8814 0.8814 -0.60% - - 0.10 钱晶 等 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 02-13 0.8808 0.8808 -0.60% - - 0.44 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0018 1.0018 - - - 14.90 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0008 1.0008 - - - 13.07 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 02-13 0.9917 0.9917 -1.65% - - 4.42 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 02-13 0.9917 0.9917 -1.65% - - 0.04 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 02-13 0.9928 0.9928 -1.64% - - 3.19 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0190 1.0190 0.06% - - 6.98 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0183 1.0183 0.06% - - 2.02 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 02-13 1.4045 1.4045 -3.55% - - 1.59 俞瑶 等 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 02-13 1.4073 1.4073 -3.54% - - 0.41 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 02-13 1.0744 1.0744 -2.50% - - 0.77 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 02-13 1.3461 1.3461 -2.14% - - 1.49 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 02-13 1.3481 1.3481 -2.13% - - 0.19 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 02-13 1.0728 1.0728 -2.50% - - 1.55 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 02-13 1.0467 1.0467 -0.29% - - 0.15 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 02-13 1.0451 1.0451 -0.30% - - 0.53 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 02-13 1.1089 1.1089 - - - 3.65 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 02-13 1.1099 1.1099 - - - 7.71 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0142 1.0142 -0.14% - - 0.92 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0136 1.0136 -0.14% - - 2.47 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0145 1.0145 -0.41% - - 0.85 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0138 1.0138 -0.41% - - 1.31 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 02-13 1.0119 1.0119 - - - 4.03 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 02-13 1.0111 1.0111 - - - 0.33 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0128 1.0128 0.09% - - 0.83 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0123 1.0123 0.08% - - 3.97 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 02-13 1.1771 1.1771 -2.75% - - 0.03 俞瑶 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 02-13 1.1780 1.1780 -2.75% - - 0.42 俞瑶 0.15% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0000 1.0000 - - - 0.85 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0003 1.0003 - - - 2.78 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 02-13 1.0091 1.0091 -1.00% - - 0.00 丁琳 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 02-13 1.0095 1.0095 -1.00% - - 3.36 丁琳 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 02-13 0.9929 0.9929 -0.01% - - 0.01 王瑞炮 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 02-13 0.9929 0.9929 -0.01% - - 0.12 王瑞炮 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 02-13 0.9026 0.9026 -2.24% - - 0.10 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 02-13 0.9021 0.9021 -2.24% - - 0.00 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 02-06 0.9997 0.9997 - - - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 02-06 0.9997 0.9997 - - - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 02-06 1.0024 1.0024 - - - 3.83 周思聪 等 0.15% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 02-06 1.0023 1.0023 - - - 2.54 周思聪 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 02-13 1.2665 1.2665 -0.99% - - - 翁欣 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 02-13 1.0120 1.0120 2.54% - - 0.05 蔡锐帆 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 02-13 1.0122 1.0122 2.54% - - 0.11 蔡锐帆 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 02-13 0.9840 0.9840 - - - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 02-13 0.9840 0.9840 - - - 0.11 马浩然 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3394 1.0980% 1.07% 1.05% 0.26% 2,149.86 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3857 1.4200% 1.42% 1.42% 0.36% 732.73 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3802 1.4000% 1.44% 1.42% 0.36% 517.62 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3626 1.3400% 1.35% 1.33% 0.34% 62.49 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3078 1.1370% 1.15% 1.13% 0.28% 4.09 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 02-13 0.4051 1.3410% 1.31% 1.29% 0.32% 0.61 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3200 1.1770% 1.18% 1.18% 0.30% 683.01 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3145 1.1570% 1.20% 1.18% 0.30% 65.65 罗薇 0.00% 购买
平安货币ETF 511700 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3802 1.4000% 1.44% 1.42% 0.36% 12.05 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3736 1.3800% 1.39% 1.37% 0.35% 145.67 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3775 1.3890% 1.43% 1.41% 0.36% 1.19 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3857 1.4200% 1.42% 1.42% 0.36% 1.90 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2709 0.9890% 0.97% 0.96% - - 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安中债债利差因子ETF 511030 详情 指数型-固收 02-13 107.0695 1.1957 0.01% 107.1580 -0.08% 337.20 王郧 等
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 详情 指数型-固收 02-13 107.0705 1.0707 0.00% 107.0880 -0.02% 6.95 王郧 等
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 详情 指数型-固收 02-13 116.2485 1.2671 -0.05% 116.2560 -0.01% 20.05 王郧 等
平安中证汽车零部件主题ETF 159306 详情 指数型-股票 02-13 1.4782 1.4782 -0.34% 1.4820 -0.26% 0.39 马浩然
平安中证通用航空主题ETF 561660 详情 指数型-股票 02-13 1.2999 1.2999 -0.43% 1.3020 -0.16% 0.63 刘洁倩 等
平安人工智能ETF 512930 详情 指数型-股票 02-13 2.2708 2.4748 -0.59% 2.2750 -0.18% 26.80 刘洁倩
平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 详情 指数型-股票 02-13 0.9481 0.9481 -0.60% 0.9430 0.54% 2.09 翁欣
平安中证消费电子主题ETF 561600 详情 指数型-股票 02-13 1.2318 1.2318 -0.60% 1.2310 0.06% 4.77 刘洁倩
平安中证2000增强策略ETF 159556 详情 指数型-股票 02-13 1.3222 1.3222 -0.70% 1.3300 -0.59% 0.19 李严
平安上证科创板50成份ETF 589150 详情 指数型-股票 02-13 1.0764 1.0764 -0.71% 1.0760 0.04% 2.98 钱晶 等
平安恒生港股通科技主题ETF 159152 详情 指数型-股票 02-13 0.9245 0.9245 -0.72% 0.9230 0.16% 9.29 钱晶 等
平安粤港澳大湾区ETF 512970 详情 指数型-股票 02-13 1.5024 1.5024 -0.79% 1.5040 -0.11% 0.87 白圭尧 等
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 详情 指数型-股票 02-13 2.5146 2.5146 -0.91% 2.5140 0.02% 22.80 马浩然
平安中证畜牧养殖ETF 516760 详情 指数型-股票 02-13 0.6591 0.6591 -0.92% 0.6600 -0.14% 1.56 翁欣
平安国证2000ETF 159521 详情 指数型-股票 02-13 1.3725 1.3725 -1.10% 1.3780 -0.40% 0.19 李严
平安沪深300ETF 510390 详情 指数型-股票 02-13 5.2275 1.3773 -1.25% 5.2240 0.07% 4.97 李严
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 详情 指数型-股票 02-13 1.8135 1.8135 -1.27% 1.8200 -0.36% 0.60 李严
平安中证A50ETF 159593 详情 指数型-股票 02-13 1.3363 1.3363 -1.28% 1.3370 -0.05% 55.97 钱晶 等
平安MSCI中国A股ETF 512390 详情 指数型-股票 02-13 1.2340 1.5628 -1.35% 1.2300 0.32% 2.04 白圭尧
平安上证180ETF 530280 详情 指数型-股票 02-13 1.2470 1.2470 -1.36% 1.2470 0.00% 0.62 刘洁倩 等
平安医药及医疗器械创新ETF 516820 详情 指数型-股票 02-13 0.3609 0.3609 -1.37% 0.3620 -0.30% 16.06 翁欣 等
平安中证A500红利低波动ETF 561680 详情 指数型-股票 02-13 1.0014 1.0014 -1.37% 1.0040 -0.26% 1.41 钱晶 等
平安中证A500ETF 159215 详情 指数型-股票 02-13 1.3083 1.3083 -1.38% 1.3080 0.02% 18.66 李严
平安中证500ETF 510590 详情 指数型-股票 02-13 8.8257 1.6078 -1.47% 8.8130 0.14% 11.04 李严
平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 详情 指数型-股票 02-13 1.1072 1.1072 -1.51% 1.1090 -0.16% 0.25 刘洁倩
平安创业板ETF 159964 详情 指数型-股票 02-13 2.1313 2.1313 -1.57% 2.1310 0.01% 4.74 李严
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 详情 指数型-股票 02-13 0.9001 1.0616 -1.62% 0.8930 0.79% 5.06 翁欣
平安中证新材料主题ETF 516890 详情 指数型-股票 02-13 0.7730 0.7730 -1.63% 0.7720 0.13% 0.29 刘洁倩 等
平安中证全指自由现金流ETF 159233 详情 指数型-股票 02-13 1.2948 1.2948 -1.67% 1.2950 -0.02% 7.02 钱晶 等
平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 详情 指数型-股票 02-13 1.6132 1.6132 -2.12% 1.6160 -0.17% 0.68 白圭尧
平安恒生中国央企红利ETF 159143 详情 指数型-股票 02-13 1.0461 1.0461 -2.68% 1.0380 0.77% 5.14 钱晶 等
平安中证光伏产业ETF 516180 详情 指数型-股票 02-13 0.8995 0.8995 -3.06% 0.9020 -0.28% 0.91 刘洁倩 等
平安中证沪深港黄金产业ETF 159322 详情 指数型-股票 02-13 2.0028 2.0028 -3.45% 1.9960 0.34% 0.99 李严