平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 05-11 3.3634 3.3634 2.66% 42.54% 151.06% 3.97 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 05-11 3.2034 3.2034 2.66% 41.98% 149.19% 2.62 翟森 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 05-11 3.4314 3.4314 2.48% 39.91% 145.47% 1.03 翟森 0.12% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 05-11 5.8443 5.9343 3.36% 48.83% 138.63% 1.89 神爱前 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 05-11 5.4858 5.5708 3.36% 48.25% 136.72% 2.65 神爱前 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 05-11 2.2271 2.2271 3.42% 51.08% 132.26% 0.35 神爱前 0.15% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 05-11 2.9424 2.9424 0.00% 45.23% 130.94% 2.18 林清源 0.12% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 05-11 2.2083 2.2083 3.41% 50.63% 130.90% 0.59 神爱前 0.00% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 05-11 3.6570 4.4540 4.13% 49.51% 130.87% 10.15 黄维 0.15% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 05-11 2.8787 2.8787 0.00% 45.17% 130.72% 5.67 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 05-11 2.8227 2.8227 0.00% 44.97% 130.05% 12.30 林清源 0.00% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 05-11 4.2160 4.6020 4.10% 48.87% 129.01% 4.76 黄维 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 05-11 5.8669 5.8669 0.30% 42.36% 128.95% 16.99 林清源 0.15% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 05-11 1.4934 1.4934 3.51% 48.32% 125.73% 6.26 神爱前 0.15% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 05-11 10.0770 10.1770 3.18% 48.91% 125.44% 21.52 神爱前 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 05-11 1.6513 1.6513 3.43% 46.22% 125.13% 0.86 神爱前 0.15% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 05-11 1.4421 1.4421 3.50% 47.73% 123.89% 2.23 神爱前 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 05-11 1.5956 1.5956 3.42% 45.65% 123.35% 0.21 神爱前 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 05-11 1.7554 1.7554 3.39% 47.02% 123.16% 1.15 神爱前 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 05-11 1.7094 1.7094 3.39% 46.44% 121.37% 1.77 神爱前 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 05-11 3.8098 4.0648 3.97% 37.89% 115.75% 0.85 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 05-11 3.5716 3.8206 3.96% 37.34% 114.02% 1.85 黄维 0.00% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 05-11 1.3040 1.3040 2.36% 35.44% 103.27% 0.99 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 05-11 1.2557 1.2557 2.36% 34.95% 101.72% 0.49 黄维 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 05-11 1.5091 1.5091 2.49% 30.34% 95.99% 2.72 黄维 0.15% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 05-11 1.9560 1.9560 3.00% 33.97% 95.33% 0.54 刘洁倩 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 05-11 1.9510 1.9510 2.99% 33.80% 94.83% 0.95 刘洁倩 0.00% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 05-11 1.4429 1.4429 2.48% 29.84% 94.43% 1.37 黄维 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 05-11 2.1546 2.1546 3.31% 24.23% 90.54% 2.17 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 05-11 2.1024 2.1024 3.31% 23.98% 89.76% 1.64 李严 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 05-11 1.1285 1.1285 2.27% 21.58% 87.55% 4.25 王华 0.15% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 05-11 1.9167 1.9167 4.63% 27.07% 87.27% 0.11 刘洁倩 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 05-11 1.8876 1.8876 4.62% 26.81% 86.52% 0.36 刘洁倩 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 05-11 1.1786 1.1786 2.58% 23.53% 86.25% 4.82 黄维 0.12% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 05-11 1.1350 1.1350 2.57% 23.05% 84.76% 0.51 黄维 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 05-11 2.2022 2.2318 2.08% 30.10% 82.44% 0.03 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 05-11 2.1817 2.1817 2.07% 30.03% 82.25% 0.38 王华 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 05-11 1.1533 1.1533 2.84% 23.70% 79.20% 0.56 黄维 0.12% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 05-11 1.1781 1.1781 2.72% 21.57% 79.12% 2.87 黄维 0.15% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 05-11 1.1128 1.1128 2.84% 23.21% 77.76% 0.20 黄维 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 05-11 1.1344 1.1344 2.71% 21.09% 77.69% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 05-11 1.1261 1.1261 2.44% 21.01% 77.37% 0.92 王华 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 05-11 1.1009 1.1009 2.44% 20.66% 76.29% 0.07 王华 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 05-11 1.0760 1.0760 4.57% 36.20% 75.24% 3.05 张淼 0.15% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 05-11 1.0054 1.0054 0.33% 13.95% 71.83% 0.51 马浩然 0.10% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 05-11 1.8125 1.8125 2.45% 22.00% 71.59% 0.24 王华 0.15% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 05-11 0.9860 0.9860 0.33% 13.73% 71.12% 1.20 马浩然 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 05-11 1.0609 1.0609 2.27% 19.94% 70.51% 11.99 薛冀颖 0.15% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 05-11 1.7733 1.7733 2.44% 21.52% 70.20% 0.10 王华 0.00% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 05-11 1.0207 1.0207 2.25% 19.46% 69.16% 0.48 薛冀颖 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 05-11 3.4082 3.4082 3.04% 21.97% 66.57% 0.93 薛冀颖 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 05-11 0.7796 0.7796 2.22% 4.45% 66.12% 0.76 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 05-11 3.3431 3.3431 3.03% 21.72% 65.89% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 05-11 0.7702 0.7702 2.20% 4.31% 65.71% 7.88 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 05-11 1.7919 2.0289 3.65% 20.89% 59.62% 21.21 张淼 0.15% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 05-11 1.7051 1.9401 3.64% 20.42% 58.28% 4.98 张淼 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 05-11 1.6864 1.9444 1.63% 20.96% 55.13% 1.60 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 05-11 1.6746 1.9306 1.64% 20.90% 54.98% 6.33 李严 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 05-07 1.3746 1.3746 1.91% 20.68% 54.88% 0.15 王家萌 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 05-07 1.3558 1.3558 1.92% 20.44% 54.26% 0.02 王家萌 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 05-11 3.1040 3.1840 1.90% 15.65% 53.89% 0.66 俞瑶 0.12% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 05-11 3.3560 3.9020 1.30% 27.51% 50.29% 9.47 张晓泉 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 05-11 3.2190 3.7310 1.29% 27.23% 49.65% 18.28 张晓泉 0.00% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 05-11 1.6270 1.6270 1.15% 23.02% 48.97% 4.37 张晓泉 0.15% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 05-11 1.5842 1.5842 1.14% 22.54% 47.56% 0.92 张晓泉 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 05-11 1.8398 2.2943 4.16% 29.86% 47.27% 0.40 丁琳 0.15% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 05-11 1.5420 1.5420 1.00% 12.56% 46.91% 0.72 张荫先 0.15% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 05-11 1.7944 1.7944 4.16% 29.48% 46.39% 0.14 丁琳 0.00% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 05-11 1.5257 1.5257 0.99% 12.25% 46.04% 0.35 张荫先 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 05-11 1.8212 1.8212 1.87% 14.04% 45.68% 5.68 丁琳 0.12% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 05-11 1.5600 1.5600 1.83% 19.70% 45.62% 0.14 胡涛 0.12% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 05-11 1.5517 1.5517 1.13% 22.06% 45.56% 0.42 张晓泉 0.15% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 05-11 1.7391 1.7391 1.87% 13.76% 44.96% 10.48 丁琳 0.00% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 05-11 1.5140 1.5140 1.82% 19.41% 44.89% 0.14 胡涛 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 05-11 1.9594 1.9594 2.87% 20.56% 44.78% 1.59 薛冀颖 0.15% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 05-11 1.4913 1.4913 1.12% 21.58% 44.39% 0.15 张晓泉 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 05-11 1.3650 1.3650 1.68% 11.91% 37.43% 0.93 李严 0.10% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 05-11 1.3617 1.3617 1.67% 11.80% 37.16% 1.31 李严 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 05-11 1.5023 1.5023 0.70% 14.42% 32.29% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 05-11 1.4624 1.4624 0.70% 14.19% 31.76% 0.12 李晓天 等 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 05-11 1.5727 1.5727 -0.04% 8.10% 31.00% 0.26 张晓泉 等 0.15% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 05-11 1.5562 1.5562 1.57% 7.14% 30.92% 1.42 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 05-11 1.5064 1.5064 1.56% 6.93% 30.38% 2.49 李严 0.00% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 05-11 1.5377 1.5377 -0.05% 7.67% 29.95% 0.18 张晓泉 等 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 05-11 1.6953 1.6953 0.42% -18.72% 29.23% 2.63 李化松 0.15% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 05-11 1.8578 1.8578 1.53% 6.40% 28.46% 0.18 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 05-11 1.8415 1.8415 1.53% 6.36% 28.34% 0.25 李严 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 05-11 1.5956 1.5956 0.41% -19.07% 28.17% 3.89 李化松 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 05-11 2.0370 2.3170 1.44% 3.51% 27.71% 1.20 刘杰 0.15% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 05-11 1.1965 1.1965 -0.01% 7.02% 27.44% 0.11 翁欣 等 0.10% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 05-11 1.2976 1.2976 0.91% 1.83% 27.40% 0.19 何杰 0.15% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 05-11 1.1922 1.1922 -0.01% 6.86% 27.05% 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 05-11 1.2619 1.2619 0.90% 1.41% 26.37% 0.07 何杰 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 05-07 1.2448 1.2448 0.49% 7.13% 24.32% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 05-11 1.3936 1.3936 1.62% 6.81% 24.28% 6.36 钱晶 等 0.12% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 05-11 1.2495 1.2495 1.12% 2.80% 24.01% 10.54 何杰 0.12% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 05-07 1.2382 1.2382 0.50% 6.96% 23.93% 2.14 高莺 0.08% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 05-11 1.3851 1.3851 1.61% 6.65% 23.91% 2.35 钱晶 等 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 05-11 0.7509 0.7509 0.45% -22.40% 23.60% 7.69 区少萍 0.15% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 05-11 1.1933 1.1933 1.11% 2.39% 23.02% 6.22 何杰 0.00% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 05-11 0.7252 0.7252 0.44% -22.65% 22.85% 1.77 区少萍 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 05-11 1.2243 1.2243 1.43% 2.60% 21.86% 0.37 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 05-11 1.2200 1.2200 1.43% 2.43% 21.48% 0.08 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 05-07 1.4792 1.5272 0.25% 5.14% 20.06% 0.97 高莺 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 05-11 1.9644 1.9644 2.13% 4.59% 19.80% 6.03 张荫先 0.15% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 05-07 1.4608 1.5088 0.25% 4.97% 19.66% 2.60 高莺 0.08% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 05-11 1.1188 1.1188 0.15% -9.75% 19.54% 0.12 翁欣 0.12% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 05-07 1.4364 1.4834 0.25% 4.83% 19.36% 0.85 高莺 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 05-11 1.1103 1.1103 0.15% -9.89% 19.17% 0.51 翁欣 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 05-11 1.9350 1.9350 2.13% 4.28% 19.08% 4.29 张荫先 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 05-11 1.8048 1.8648 -0.17% 3.12% 18.39% 1.14 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 05-11 1.7938 1.8538 -0.17% 3.06% 18.25% 0.67 莫艽 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 05-07 1.2534 1.2534 0.89% 3.65% 17.51% 0.13 王家萌 0.08% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 05-11 1.1859 1.2059 0.54% 1.11% 17.23% 0.61 丁琳 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 05-11 1.3739 1.4339 0.49% 0.66% 16.80% 3.08 丁琳 0.12% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 05-11 1.1763 1.1963 0.54% 0.82% 16.53% 4.59 丁琳 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 05-11 1.3503 1.4063 0.48% 0.48% 16.38% 4.59 丁琳 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 05-11 1.5662 1.5662 0.57% -6.11% 15.33% 0.02 何杰 0.15% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1853 1.1853 0.81% 5.00% 15.02% 110.66 曾小丽 0.08% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 05-11 1.5418 1.5418 0.57% -6.25% 14.98% 0.47 何杰 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 05-11 1.0544 0.8503 0.54% -7.63% 14.76% 0.09 区少萍 0.15% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1804 1.1804 0.81% 4.84% 14.61% 0.10 曾小丽 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1577 1.1577 0.81% 4.79% 14.57% 3.94 曾小丽 0.00% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 05-11 1.0137 0.8169 0.54% -7.90% 14.04% 0.10 区少萍 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 05-07 0.9753 0.9753 0.16% 2.72% 11.97% 3.29 高莺 1.20% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 05-11 1.0728 1.0728 0.19% 5.24% 11.90% 1.30 高勇标 0.10% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 05-11 1.2354 1.2354 0.65% 6.73% 11.75% 1.48 唐煜 0.08% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 05-11 2.2118 2.2118 -0.64% -8.80% 11.55% 0.60 周思聪 0.15% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 05-07 0.9587 0.9587 0.17% 2.52% 11.53% 5.69 高莺 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 05-11 1.0505 1.0505 0.18% 4.99% 11.35% 2.13 高勇标 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 05-11 1.2026 1.2026 0.64% 6.45% 11.18% 0.47 唐煜 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 05-11 2.0780 2.0780 -0.65% -9.17% 10.67% 0.92 周思聪 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 05-11 1.0837 1.0837 0.80% 0.02% 9.62% 0.04 白圭尧 0.10% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 05-11 0.8952 0.8952 0.18% 3.30% 9.54% 7.93 韩晶 等 1.20% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 05-11 1.0791 1.0791 0.80% -0.08% 9.40% 0.06 白圭尧 0.00% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 05-11 2.2615 2.2615 -0.41% -9.51% 9.33% 17.03 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 05-11 1.6101 1.6101 -0.42% -8.79% 9.11% 5.08 周思聪 0.15% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 05-11 0.8671 0.8671 0.17% 3.01% 8.89% 7.50 韩晶 等 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 05-11 1.5307 1.5307 0.04% -3.01% 8.88% 0.10 刘杰 0.15% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 05-11 1.1376 1.1376 0.22% -0.55% 8.81% 0.48 刘斌斌 0.10% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 05-11 2.2386 2.2386 -0.41% -9.69% 8.77% 18.77 周思聪 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 05-11 1.2024 1.2024 1.02% 5.82% 8.63% 0.35 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 05-11 1.2011 1.2011 1.01% 5.81% 8.61% 0.11 陈浩宇 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 05-11 1.2034 1.2034 1.01% 5.80% 8.61% 0.00 陈浩宇 0.12% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 05-11 1.5992 1.5992 -0.42% -9.06% 8.57% 6.35 周思聪 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 05-11 1.2014 1.2014 1.01% 5.66% 8.54% 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 05-11 1.1335 1.1335 0.22% -0.70% 8.49% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 05-11 1.1050 1.1050 0.22% -0.80% 8.26% 0.38 刘斌斌 0.00% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 05-11 1.4173 1.4173 0.03% -3.39% 7.99% 0.04 刘杰 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1710 1.2577 0.46% 4.35% 7.99% 7.70 王瑞炮 等 0.06% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 05-11 1.0420 1.0420 0.09% -2.83% 7.85% 0.14 刘杰 0.15% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1658 1.1658 0.47% 4.19% 7.72% 0.02 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1703 1.2438 0.46% 4.16% 7.59% 2.07 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2038 1.2038 0.18% 1.84% 7.59% 53.25 曾小丽 0.08% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 05-07 1.1319 1.1319 0.12% 2.76% 7.50% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1993 1.1993 0.18% 1.69% 7.26% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 05-07 1.1208 1.1208 0.13% 2.62% 7.21% 1.10 李正一 0.06% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1907 1.1907 0.19% 1.66% 7.21% 9.44 曾小丽 0.00% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 05-11 1.0082 1.0082 0.08% -3.23% 6.98% 0.02 刘杰 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 05-11 1.3554 1.3554 0.48% -6.45% 6.21% 0.12 何杰 0.15% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 05-11 1.1009 1.1419 -0.02% -2.31% 6.07% 0.39 白圭尧 0.10% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 05-11 1.2023 1.2513 1.38% 0.64% 5.92% 0.64 王博 0.15% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 05-07 0.9888 0.9888 0.11% 2.16% 5.73% 0.73 齐爱军 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 05-11 1.0917 1.1327 -0.01% -2.49% 5.66% 0.42 白圭尧 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 05-11 1.4473 1.5081 0.09% 1.87% 5.57% 41.29 曾小丽 0.08% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 05-11 1.3396 1.3396 0.47% -6.73% 5.57% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 05-07 0.9784 0.9784 0.10% 2.02% 5.44% 0.54 齐爱军 等 0.08% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 05-11 1.4450 1.4450 0.09% 1.77% 5.36% 0.58 曾小丽 0.00% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 05-11 1.4552 1.4672 0.09% 1.66% 5.14% 1.69 曾小丽 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 05-11 1.0335 1.0335 0.17% 2.59% 5.11% 0.46 韩克 0.10% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 05-11 1.2003 1.2003 1.38% 0.24% 5.07% 1.38 王博 0.00% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 05-11 1.0307 1.0307 0.17% 2.43% 4.81% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 05-11 1.0949 1.1349 0.04% 4.18% 4.69% 10.58 张文平 等 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 05-11 1.1155 1.1155 0.10% 2.52% 4.68% 2.46 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 05-11 1.1060 1.1060 0.10% 2.51% 4.68% 7.73 张恒 0.00% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 05-11 1.3587 1.4087 0.13% 2.48% 4.59% 3.58 田元强 0.08% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 05-11 1.0066 1.0066 0.18% 2.34% 4.58% 0.22 韩克 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0078 1.0078 0.16% 0.22% 4.57% 4.10 刘斌斌 0.06% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 05-11 1.4134 1.4134 0.18% 2.04% 4.50% 39.82 高勇标 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 05-11 1.3484 1.3984 0.12% 2.43% 4.48% 2.62 田元强 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 05-11 1.1121 1.1121 0.10% 2.38% 4.38% 0.09 张恒 0.00% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1943 1.2053 0.10% 2.30% 4.34% 5.82 张文平 等 - 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1943 1.3508 0.10% 2.30% 4.30% 7.74 张文平 等 0.08% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 05-11 1.0538 1.0538 0.10% 3.11% 4.30% 0.05 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 05-11 1.3824 1.3824 0.18% 1.94% 4.28% 14.01 高勇标 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 05-07 1.1269 1.1479 0.01% -0.20% 4.25% 1.14 高莺 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 05-11 0.5888 0.5888 2.54% -0.17% 4.23% 1.24 方军平 0.15% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0649 1.0649 0.25% 1.61% 4.21% 0.10 王家萌 等 - 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0928 1.0928 0.10% 1.41% 4.20% 1.32 张月 0.08% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 05-11 0.9891 0.9891 0.16% 0.05% 4.19% 0.38 刘斌斌 0.00% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 05-11 1.1048 1.1048 0.10% 2.27% 4.16% 0.14 张恒 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0083 1.0083 -0.01% 1.13% 4.11% 0.58 齐爱军 等 0.10% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 05-11 1.2043 1.8350 0.04% 1.80% 4.09% 44.57 曾小丽 0.08% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 05-11 1.0500 1.0500 0.10% 3.01% 4.08% 0.36 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 05-11 1.7110 1.7110 0.34% 0.40% 4.04% 0.62 张文平 0.12% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 05-07 1.1172 1.1382 0.01% -0.36% 3.94% 14.83 高莺 0.08% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 05-11 1.6990 1.6990 0.34% 0.36% 3.92% 2.53 张文平 0.00% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1691 1.1801 0.09% 2.11% 3.92% 0.55 张文平 等 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0483 1.1797 0.03% 2.65% 3.88% 0.41 曹紫寒 等 0.03% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0995 1.0995 0.25% 1.48% 3.82% 1.72 高莺 等 0.08% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0766 1.0766 0.10% 1.21% 3.79% 0.91 张月 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0488 1.0488 0.25% 1.40% 3.78% 0.01 王家萌 等 - 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 05-11 1.7050 1.7050 0.34% 0.25% 3.71% 0.15 张文平 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1948 1.7538 0.04% 1.60% 3.67% 5.65 曾小丽 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 05-11 1.0459 1.0459 0.02% 1.10% 3.65% 35.36 刘晓兰 0.03% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 05-11 1.6648 1.6648 0.34% 0.21% 3.60% 1.18 张文平 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 05-08 0.9853 0.9853 -0.01% 0.88% 3.60% 0.03 齐爱军 等 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0370 1.0370 0.27% 0.99% 3.57% 0.37 吴心洋 0.06% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 05-11 1.0428 1.0428 0.02% 1.01% 3.44% 4.74 刘晓兰 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0819 1.0819 0.24% 1.27% 3.40% 0.14 高莺 等 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0517 1.1526 0.03% 2.44% 3.39% 0.01 曹紫寒 等 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 05-11 0.5673 0.5673 2.53% -0.58% 3.39% 0.06 方军平 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0743 1.0743 -0.01% 2.10% 3.36% 0.44 张月 0.03% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0436 1.0436 0.05% 0.99% 3.34% 0.06 张月 0.04% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 05-11 1.0584 1.0584 0.11% 2.36% 3.34% 2.98 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0336 1.0336 0.27% 0.87% 3.30% 0.27 吴心洋 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 05-11 1.1236 1.2131 0.11% 1.34% 3.26% 0.62 杨严 0.03% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0786 1.0786 0.06% 1.58% 3.26% 19.05 田元强 0.03% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 05-11 1.0555 1.0555 0.11% 2.26% 3.13% 0.98 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0617 1.0617 -0.01% 1.98% 3.10% 0.07 张月 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0737 1.0737 0.06% 1.49% 3.07% 4.37 田元强 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0396 1.0396 0.04% 0.86% 3.06% 0.04 张月 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1301 1.2748 0.07% 1.24% 3.05% 2.14 江正清 0.03% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 05-11 1.0460 1.0460 0.01% 1.73% 3.03% 0.66 崔宁 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 05-11 1.1345 1.1522 0.11% 1.35% 3.01% 0.42 杨严 - 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 05-11 1.1223 1.2028 0.11% 1.30% 2.89% 0.38 杨严 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 05-11 1.0390 1.1870 0.01% 1.55% 2.89% 85.98 李晓天 0.04% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0299 1.0299 0.04% 1.44% 2.87% 0.51 高勇标 0.03% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 05-11 1.0421 1.0421 0.00% 1.64% 2.83% 0.77 崔宁 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1188 1.1188 0.07% 1.11% 2.80% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1188 1.2557 0.07% 1.11% 2.80% 0.39 江正清 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 05-11 1.0367 1.1777 0.02% 1.51% 2.80% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1606 1.1613 0.00% 1.85% 2.75% 0.00 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 05-11 1.0658 1.1748 0.02% 1.20% 2.75% 0.63 杨严 等 0.08% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1494 1.2134 0.01% 1.88% 2.70% 0.36 李瑾懿 0.04% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 05-11 1.2610 1.3860 0.08% 1.61% 2.69% 8.59 张恒 0.08% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0645 1.0995 0.08% 2.70% 2.68% 20.87 崔宁 等 - 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0277 1.0277 0.04% 1.33% 2.66% 0.27 高勇标 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 05-11 1.1235 1.2504 0.04% 1.83% 2.64% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 05-08 0.9669 0.9669 -0.07% 1.30% 2.49% 0.26 李正一 0.12% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 05-11 1.1682 1.2252 0.03% 2.49% 2.49% 0.00 欧阳亮 - 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 05-11 1.1191 1.2372 0.03% 1.66% 2.41% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 05-11 1.0903 1.1103 -0.04% 1.28% 2.40% 8.83 李晓天 等 0.06% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 05-11 1.1523 1.1523 0.01% 1.26% 2.39% 6.88 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 05-11 1.0812 1.3173 0.00% 1.69% 2.30% 0.48 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 05-11 1.0635 1.3225 0.00% 1.70% 2.30% 0.16 张璐 0.06% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1638 1.1898 0.00% 1.68% 2.29% 0.25 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 05-11 1.2490 1.2710 0.00% 1.46% 2.29% 0.61 张恒 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1582 1.1582 0.03% 1.85% 2.28% 0.56 张恒 等 0.03% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 05-11 1.1134 1.2279 0.04% 1.59% 2.26% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 05-11 1.1571 1.1571 0.02% 1.37% 2.24% 2.73 张恒 0.03% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 05-08 0.9569 0.9569 -0.07% 1.17% 2.23% 0.07 李正一 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-长债 05-11 1.1272 1.1502 0.10% 1.28% 2.23% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 05-11 1.1421 1.1421 0.01% 1.16% 2.19% 3.43 欧阳亮 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1354 1.1354 0.08% 1.28% 2.19% 0.67 刘晓兰 0.06% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 05-11 1.0907 1.2607 0.01% 1.35% 2.17% 21.58 高勇标 0.08% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 05-11 1.0892 1.1342 0.02% 1.26% 2.17% 20.28 李晓天 等 0.06% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 05-11 1.1849 1.2515 0.02% 1.16% 2.13% 19.94 高勇标 0.03% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 05-11 1.1100 1.2870 0.01% 1.42% 2.12% 9.23 李晓天 0.08% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 05-11 1.1235 1.1245 0.02% 1.23% 2.11% 0.22 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 05-11 1.0546 1.0596 -0.03% 1.14% 2.11% 0.55 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 05-11 1.1122 1.2792 0.03% 0.87% 2.09% 36.64 杨严 等 0.08% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 05-11 1.2325 1.2399 0.02% 1.16% 2.06% 0.55 高勇标 0.00% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 05-11 1.1008 1.3998 0.02% 1.20% 2.03% 6.28 田元强 0.08% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 05-11 1.1030 1.2200 0.01% 1.35% 2.03% 10.44 高勇标 0.06% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1433 1.1433 0.03% 1.73% 2.03% 3.07 张恒 等 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 05-11 1.1443 1.1443 0.02% 1.25% 2.00% 3.55 张恒 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1240 1.1240 0.08% 1.18% 1.98% 2.34 刘晓兰 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 05-11 1.3160 1.3160 0.10% 1.22% 1.97% 2.04 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 05-11 1.3089 1.3089 0.02% 1.25% 1.96% 12.29 曹紫寒 0.03% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 05-11 1.1566 1.2404 0.07% 1.29% 1.95% 30.95 田元强 0.06% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 05-11 1.0991 1.1431 0.02% 1.15% 1.93% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 05-11 1.1831 1.1831 0.02% 1.06% 1.91% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 05-11 1.0511 1.2232 0.03% 1.15% 1.90% 5.76 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 05-11 1.1531 1.2381 0.03% 1.17% 1.88% 13.28 张文平 0.08% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 05-11 1.2180 1.2530 0.02% 1.04% 1.86% 1.12 高勇标 0.00% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 05-11 1.0981 1.0981 0.02% 0.90% 1.86% 0.93 杨严 0.03% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 05-11 1.2875 1.2875 0.02% 1.19% 1.85% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1287 1.1287 0.08% 1.10% 1.85% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 05-11 1.2536 1.2736 0.02% 0.94% 1.84% 21.25 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 05-11 1.0957 1.1397 0.03% 1.11% 1.83% 0.00 田元强 0.00% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-长债 05-11 1.1225 1.3754 0.10% 1.31% 1.79% 7.98 高勇标 0.08% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 05-11 1.1212 1.2561 0.03% 1.10% 1.78% 30.32 李晓天 0.08% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 05-11 1.1061 1.2504 0.01% 0.98% 1.76% 24.93 张文平 等 0.03% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 05-11 1.2735 1.2935 0.01% 0.90% 1.74% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1137 1.1137 0.02% 0.86% 1.74% 15.74 刘晓兰 0.03% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 05-11 1.1050 1.1050 0.05% 0.78% 1.72% 0.72 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 05-11 1.2872 1.2872 0.02% 1.12% 1.71% 1.57 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 05-11 1.0637 1.2581 0.04% 1.18% 1.66% 16.27 张文平 等 0.08% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-长债 05-11 1.1194 1.1424 0.09% 1.32% 1.65% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 05-11 1.2301 1.2301 0.02% 0.84% 1.64% 4.03 欧阳亮 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 05-11 1.1019 1.2418 0.01% 0.93% 1.62% 0.05 张文平 等 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 05-11 1.0182 1.1582 0.01% 1.11% 1.62% 79.78 李晓天 0.04% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 05-11 1.1293 1.1813 0.03% 1.16% 1.62% 30.29 苏宁 0.03% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-长债 05-11 1.1161 1.1391 0.08% 1.48% 1.61% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 05-11 1.2293 1.2493 0.01% 0.81% 1.59% 13.74 欧阳亮 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 05-11 1.2838 1.2838 0.10% 1.03% 1.56% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 05-11 1.2838 1.2838 0.10% 1.03% 1.56% 1.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-长债 05-11 1.0785 1.2225 0.04% 1.07% 1.56% 13.58 张文平 0.08% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 05-11 1.0860 1.0860 0.01% 0.75% 1.55% 1.18 杨严 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1048 1.1048 0.01% 0.76% 1.53% 2.69 刘晓兰 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 05-11 1.0965 1.0965 0.05% 0.69% 1.53% 1.43 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 05-11 1.0378 1.2358 0.01% 0.89% 1.51% 9.82 李晓天 等 0.08% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 05-11 1.0739 1.3395 0.03% 1.29% 1.50% 6.08 李晓天 等 0.08% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 05-11 1.0539 1.2301 0.03% 1.22% 1.47% 13.45 曹紫寒 0.08% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 05-11 1.0970 1.2000 0.01% 0.82% 1.47% 10.60 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 05-11 1.0774 1.0774 0.04% 1.22% 1.47% 21.91 曹紫寒 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 05-11 1.0689 1.1983 0.05% 1.36% 1.45% 14.15 张恒 0.05% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 05-11 1.0468 1.3525 0.04% 1.35% 1.44% 19.23 苏宁 - 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 05-11 1.0909 1.2321 0.02% 1.11% 1.43% 7.73 张恒 0.06% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 05-11 1.1378 1.2039 0.04% 1.39% 1.43% 3.03 欧阳亮 0.06% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-长债 05-11 1.1044 1.2856 0.08% 1.43% 1.40% 15.14 苏宁 0.03% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 05-11 1.0950 1.2221 0.01% 0.80% 1.40% 1.96 张文平 等 0.00% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 05-11 1.1046 1.1046 0.00% 0.01% 1.40% 2.00 杨严 等 - 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 05-11 1.0438 1.0438 0.05% 1.13% 1.38% 16.16 张璐 0.05% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 05-11 1.1311 1.2011 0.02% 0.92% 1.37% 0.55 张文平 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 05-11 1.1429 1.1649 0.03% 1.03% 1.36% 5.57 苏宁 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 05-11 1.0987 1.1991 0.05% 1.29% 1.35% 0.15 张恒 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 05-11 1.0495 1.2695 0.05% 1.22% 1.34% 10.47 苏宁 - 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0176 1.0176 0.00% 0.91% 1.34% 0.06 齐爱军 等 0.04% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 05-11 1.0752 1.2392 0.04% 1.24% 1.32% 12.58 李晓天 0.08% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 05-11 1.0869 1.1179 0.04% 1.28% 1.32% 0.00 苏宁 - 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 05-11 1.0726 1.0726 0.01% 0.69% 1.30% 6.14 田元强 等 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-长债 05-11 1.1339 1.2789 0.08% 1.37% 1.29% 0.02 苏宁 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 05-11 1.0413 1.0413 0.05% 1.10% 1.28% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 05-11 1.0140 1.1390 0.00% 0.94% 1.27% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 05-11 1.1507 1.1507 0.01% 0.72% 1.25% 0.43 苏宁 0.04% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 05-11 1.0833 1.2003 0.04% 1.23% 1.22% 5.40 张璐 0.08% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 05-11 1.0330 1.0330 -0.03% 1.41% 1.21% 70.31 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 05-11 1.0672 1.1382 0.06% 1.38% 1.20% 2.19 张璐 - 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 05-11 1.1210 1.1210 0.20% 1.44% 1.19% 2.03 李晓天 - 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 05-11 1.0681 1.0681 0.03% 1.06% 1.16% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 05-11 1.1186 1.3236 0.03% 1.45% 1.14% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 05-11 1.0465 1.2445 0.02% 0.96% 1.12% 4.46 高勇标 等 - 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 05-11 1.0798 1.1900 0.03% 1.15% 1.12% 5.09 张璐 0.06% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0147 1.0147 0.00% 0.78% 1.09% 0.17 齐爱军 等 0.00% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 05-11 1.0617 1.2504 0.00% 0.58% 1.06% 10.28 张璐 等 0.08% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 05-11 1.1560 1.1560 0.00% 0.60% 1.03% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 05-11 1.1327 1.1327 0.01% 0.60% 1.01% 1.75 苏宁 0.00% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 05-11 1.0415 1.0915 0.02% 0.91% 0.98% 0.00 高勇标 等 - 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 05-11 1.0362 1.2677 0.05% 1.13% 0.97% 20.15 张璐 0.08% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 05-11 1.0545 1.1125 0.14% 0.80% 0.94% 3.07 苏宁 等 0.05% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0330 1.3626 0.16% -1.63% 0.93% 19.80 刘斌斌 0.08% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 05-11 1.0412 1.2222 0.05% 1.04% 0.92% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 05-11 1.0295 1.0295 -0.03% 1.27% 0.89% 0.33 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 05-11 1.1159 1.2499 0.04% 0.94% 0.88% 10.95 李晓天 等 0.08% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0775 1.1885 0.05% 1.08% 0.81% 9.85 李晓天 等 0.06% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 05-11 1.0602 1.1502 0.18% 1.13% 0.78% 27.89 张恒 0.04% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 05-11 1.0313 1.3369 0.06% 1.20% 0.77% 5.08 苏宁 - 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 05-11 1.0484 1.1284 0.14% 0.72% 0.76% 1.87 苏宁 等 0.00% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 05-11 1.0796 1.1327 0.14% 1.30% 0.75% 0.00 杨严 等 - 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 05-11 1.0324 1.1878 0.14% 1.30% 0.74% 14.12 杨严 等 0.08% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 05-11 1.0587 1.1487 0.18% 1.07% 0.69% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 05-11 1.0748 1.3398 0.01% 0.72% 0.66% 7.62 崔宁 0.08% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0791 1.1511 0.05% 0.98% 0.62% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0386 1.0544 0.13% -1.79% 0.62% 0.00 刘斌斌 0.00% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1019 1.1019 0.01% 0.68% 0.60% 0.15 江正清 0.08% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0229 1.0816 0.14% -1.81% 0.59% 0.00 刘斌斌 0.00% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 05-11 1.0330 1.2070 0.05% 1.19% 0.56% 10.22 李晓天 0.06% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0338 1.1088 0.15% -1.81% 0.56% 0.21 刘斌斌 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 05-11 1.0907 1.1957 0.04% 0.78% 0.53% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 05-11 1.0531 1.1431 0.18% 0.98% 0.48% 0.52 张恒 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0717 1.1407 0.04% 0.90% 0.47% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安合聚定开债 009148 详情 债券型-长债 05-11 1.0251 1.1611 0.03% 0.43% 0.44% 10.12 杨严 - 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 05-11 1.0336 1.2504 0.04% 0.67% 0.36% 30.10 杨严 0.08% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0962 1.0962 0.01% 0.54% 0.31% 0.06 江正清 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 05-11 1.0941 1.0941 0.02% 0.19% 0.27% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0868 1.0868 0.01% 0.49% 0.20% 0.72 江正清 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 05-11 1.0933 1.3793 0.02% 0.30% 0.17% 1.33 崔宁 0.08% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 05-11 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 05-11 1.0913 1.0913 0.02% 0.23% 0.00% 0.01 崔宁 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 05-11 1.0168 1.1655 0.02% 0.65% -0.05% 0.11 李晓天 - 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 05-11 0.7877 1.0677 1.06% -3.76% -0.38% 0.43 王博 0.12% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0378 1.0438 0.14% -1.64% -0.40% 0.00 刘斌斌 - 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 05-11 0.7826 1.0626 1.07% -3.81% -0.48% 0.05 王博 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 05-11 1.0416 1.1717 0.13% 0.20% -0.49% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-长债 05-11 1.1584 1.2711 0.14% 0.87% -1.31% 2.30 刘晓兰 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-长债 05-11 1.2492 1.2592 0.14% 0.83% -1.40% 1.11 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-长债 05-11 1.1546 1.1546 0.14% 0.82% -1.42% 1.28 刘晓兰 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 70.04 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 73.08 李华平 等 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 05-11 0.9706 0.9706 0.54% -7.66% - 0.80 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 05-11 0.9650 0.9650 0.53% -7.94% - 0.68 何杰 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 05-11 1.2387 1.2387 1.07% 7.18% - 0.04 丁琳 等 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 05-11 1.2400 1.2400 1.07% 7.24% - 0.14 丁琳 等 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 05-11 1.0128 1.0128 0.11% 0.90% - 0.09 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 05-11 1.0146 1.0146 0.11% 1.00% - 0.06 刘晓兰 0.03% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 05-11 0.9298 0.9298 -0.42% -11.35% - 1.38 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 05-11 0.9344 0.9344 -0.42% -11.08% - 1.44 周思聪 等 0.15% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 05-11 0.9824 0.9824 0.59% -6.43% - 1.06 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 05-11 0.9770 0.9770 0.59% -6.71% - 1.16 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 05-11 1.0049 1.0049 0.34% 13.90% - 0.06 马浩然 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 05-11 1.3915 1.3915 1.61% 6.71% - 0.02 钱晶 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 05-11 2.1526 2.1526 3.31% 24.17% - 0.10 李严 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0336 1.0336 0.09% 1.89% - 0.17 张月 0.04% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0314 1.0314 0.09% 1.78% - 1.11 张月 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 05-11 1.1179 1.1179 0.16% -9.79% - 0.06 翁欣 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 05-11 1.9182 1.9182 4.63% 27.01% - 0.07 刘洁倩 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 05-11 1.7105 1.7105 0.34% 0.41% - 0.02 张文平 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 05-11 1.1959 1.1959 -0.01% 6.97% - 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 05-11 1.8560 1.8560 1.53% 6.35% - 0.00 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 05-11 1.5549 1.5549 1.57% 7.09% - 0.04 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 05-11 1.6848 1.6848 1.63% 20.90% - 0.01 李严 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 05-11 1.9543 1.9543 2.99% 33.91% - 0.46 刘洁倩 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 05-11 1.0831 1.0831 0.81% -0.03% - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 05-11 1.2233 1.2233 1.43% 2.55% - 0.00 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 05-11 1.1311 1.1411 -0.01% -2.35% - 0.03 白圭尧 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 05-11 0.7790 0.7790 2.22% 4.40% - 1.93 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 05-11 1.1158 1.1158 0.34% 9.35% - 2.00 刘洁倩 等 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 05-11 1.1134 1.1134 0.34% 9.19% - 0.67 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 05-11 1.2087 1.2087 0.59% 18.04% - 4.01 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 05-11 1.2137 1.2137 0.60% 18.40% - 9.94 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 05-11 1.1122 1.1122 0.01% 0.92% - 12.09 张文平 等 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 05-11 1.2349 1.2349 1.12% 21.87% - 1.64 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 05-11 1.2304 1.2304 1.12% 21.51% - 7.02 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 05-11 1.0122 1.0122 0.06% 0.90% - 3.28 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 05-11 1.0096 1.0096 0.06% 0.69% - 3.28 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 05-11 1.0908 1.0908 0.05% 3.26% - 1.30 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 05-11 1.3569 1.3569 1.28% 38.74% - 61.57 翁欣 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 05-11 1.3593 1.3593 1.29% 38.95% - 4.62 翁欣 等 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 05-11 0.8215 0.8215 -0.13% -15.22% - 0.11 钱晶 等 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 05-11 0.8209 0.8209 -0.12% -15.28% - 0.72 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0026 1.0026 0.08% 0.22% - 14.74 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0009 1.0009 0.08% 0.06% - 12.93 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 05-11 0.9799 0.9799 0.05% -2.02% - 3.66 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 05-11 0.9800 0.9800 0.06% -2.01% - 0.03 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 05-11 0.9821 0.9821 0.06% -1.80% - 2.60 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0170 1.0170 0.11% 1.68% - 2.04 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0156 1.0156 0.10% 1.54% - 0.57 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 05-11 1.2923 1.2923 -1.74% 22.61% - 1.78 俞瑶 等 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 05-11 1.2876 1.2876 -1.75% 22.22% - 5.07 俞瑶 等 0.00% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 05-11 0.9684 0.9684 0.37% - - 0.34 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 05-11 1.5454 1.5454 2.92% 52.69% - 6.66 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 05-11 1.5499 1.5499 2.92% 53.09% - 0.35 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 05-11 0.9667 0.9667 0.36% - - 0.53 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 05-11 1.3118 1.3118 -0.28% 31.18% - 0.15 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 05-11 1.3073 1.3073 -0.29% 30.73% - 1.24 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 05-11 1.2016 1.2016 1.32% - - 2.64 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 05-11 1.2043 1.2043 1.32% - - 5.59 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0150 1.0150 0.09% - - 0.57 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0137 1.0137 0.09% - - 0.84 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 05-11 0.9993 0.9993 0.06% - - 0.84 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 05-11 0.9977 0.9977 0.06% - - 1.30 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 05-11 1.0080 1.0080 0.55% - - 3.10 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 05-11 1.0056 1.0056 0.54% - - 0.23 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0102 1.0102 0.07% - - 0.64 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0090 1.0090 0.07% - - 1.80 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 05-11 1.8960 1.8960 2.58% - - 3.96 俞瑶 等 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 05-11 1.8995 1.8995 2.58% - - 1.34 俞瑶 等 0.15% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0051 1.0051 0.09% - - 0.85 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0063 1.0063 0.09% - - 2.77 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 05-11 0.9917 0.9917 0.16% - - 0.00 丁琳 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 05-11 0.9933 0.9933 0.16% - - 3.46 丁琳 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 05-11 1.0179 1.0179 0.18% - - 0.02 王瑞炮 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 05-11 1.0190 1.0190 0.19% - - 0.21 王瑞炮 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 05-11 1.0897 1.0897 2.79% - - 0.09 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 05-11 1.0881 1.0881 2.80% - - 0.11 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0007 1.0007 0.02% - - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 05-07 0.9999 0.9999 0.02% - - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 05-08 0.9830 0.9830 -2.07% - - 2.49 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 05-08 0.9846 0.9846 -2.07% - - 3.88 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 05-11 1.3589 1.3589 1.29% - - 1.32 翁欣 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 05-11 1.2286 1.2286 6.75% - - 0.50 蔡锐帆 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 05-11 1.2298 1.2298 6.75% - - 0.14 蔡锐帆 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 05-11 0.9988 0.9988 2.25% - - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 05-11 0.9985 0.9985 2.25% - - 0.11 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 05-08 1.0026 1.0026 - - - 8.29 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 05-08 1.0032 1.0032 - - - 3.59 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 05-08 1.0284 1.0284 - - - 3.79 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 05-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 05-11 1.3935 1.3935 1.61% - - - 钱晶 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2839 1.0180% 1.01% 1.01% 0.25% 2,186.71 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3626 1.3310% 1.33% 1.35% 0.34% 813.72 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3584 1.3110% 1.31% 1.33% 0.34% 466.20 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3363 1.2560% 1.27% 1.27% 0.32% 63.49 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2813 1.0540% 1.06% 1.06% 0.27% 4.05 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3495 1.2600% 1.25% 1.25% 0.31% 1.18 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2969 1.0880% 1.09% 1.11% 0.28% 685.18 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2953 1.0680% 1.07% 1.08% 0.28% 68.47 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3584 1.3110% 1.31% 1.33% 0.34% 12.14 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3473 1.2980% 1.31% 1.31% 0.33% 97.40 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3556 1.3000% 1.30% 1.32% 0.33% 3.73 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3626 1.3310% 1.33% 1.35% 0.34% 6.04 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2757 0.8910% 0.87% 0.88% 0.23% 4.52 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 05-11 1.5652 1.5652 4.90% 1.5680 -0.18% 2.33 刘洁倩
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 05-11 1.2518 1.2518 4.68% 1.2540 -0.18% 0.93 钱晶 等
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 05-11 2.5647 2.5647 3.48% 2.5670 -0.09% 4.30 李严
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 05-11 2.7752 2.9792 3.19% 2.7750 0.01% 31.01 刘洁倩
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 05-11 1.6738 1.6738 2.50% 1.6720 0.11% 0.17 白圭尧 等
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 05-11 0.9220 0.9220 2.31% 0.9220 0.00% 2.01 刘洁倩 等
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 05-11 0.8623 0.8623 1.94% 0.8620 0.03% 0.27 刘洁倩 等
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 05-11 1.4071 1.4071 1.76% 1.4060 0.08% 12.45 李严
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 05-11 9.4200 1.7069 1.72% 9.4000 0.21% 11.29 李严
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 05-11 1.4356 1.4356 1.70% 1.4350 0.04% 45.36 钱晶 等
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 05-11 5.5711 1.4595 1.66% 5.5750 -0.07% 4.61 李严
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 05-11 1.9183 1.9183 1.60% 1.9130 0.28% 0.52 李严
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 05-11 1.2684 1.2684 1.50% 1.2650 0.27% 0.50 刘洁倩 等
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 05-11 1.4535 1.4535 1.25% 1.4530 0.03% 0.23 李严
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 05-11 0.3531 0.3531 1.12% 0.3530 0.03% 17.70 翁欣 等
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 05-11 0.6533 0.6533 0.94% 0.6540 -0.11% 1.48 翁欣 等
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 05-11 1.2892 1.6180 0.86% 1.2860 0.25% 0.22 白圭尧
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 05-11 1.6554 1.6554 0.85% 1.6550 0.02% 0.47 白圭尧
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 05-11 1.4076 1.4076 0.68% 1.4150 -0.53% 0.19 李严
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 05-11 0.8889 1.0504 0.49% 0.8820 0.78% 1.47 翁欣
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 05-11 1.3076 1.3076 0.37% 1.3070 0.05% 5.56 钱晶 等
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 05-11 1.0063 1.0063 0.37% 1.0070 -0.07% 0.82 钱晶 等
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 05-11 2.8706 2.8706 0.36% 2.8720 -0.05% 18.62 马浩然
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 05-11 1.2756 1.2756 0.28% 1.2750 0.05% 0.78 刘洁倩 等
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 05-11 0.8683 0.8683 0.17% 0.8680 0.03% 2.05 翁欣
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 05-11 116.9182 1.2738 0.06% 116.8640 0.05% 8.10 王郧 等
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 05-11 107.6538 1.0765 0.03% 107.6400 0.01% 11.56 王郧 等
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 05-11 107.6925 1.2019 0.02% 107.6730 0.02% 366.79 王郧 等
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 05-11 1.4558 1.4558 -0.01% 1.4570 -0.08% 0.28 马浩然
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 05-11 0.8512 0.8512 -0.26% 0.8450 0.73% 7.75 钱晶 等
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 05-11 1.0607 1.0607 -0.27% 1.0520 0.82% 0.83 钱晶 等
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 05-11 0.9696 0.9696 -0.58% 0.9710 -0.14% 2.30 白圭尧
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 05-11 0.9429 0.9429 -0.98% 0.9370 0.63% 0.29 刘洁倩
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 05-11 1.8186 1.8186 -2.46% 1.8190 -0.02% 2.36 李严
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 05-08 1.0063 1.0063 - - - 5.62 马浩然