平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-10-09 | 2026-09-08 | 2026-08-25 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 2.72 | 3.67 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 2.91 | 0.77 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 17,651.18 | 587.06 | 1,186.51 | 18,070.30 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 17,651.18 | 587.06 | - | 18,070.30 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 1,115.94 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 70.58 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 477.79 | 11.00 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 0.20 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 6.98 | - | 5.50 |
| 资产总计 | 详情 | 22,383.15 | 1,199.05 | 1,211.34 | 28,433.07 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-10-09 | 2026-09-08 | 2026-08-25 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 9.32 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 5.60 | 0.15 | 0.01 | 3.77 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.12 | 0.03 | 0.00 | 0.75 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.12 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.20 | 16.92 | - | 0.83 |
| 负债合计 | 详情 | 8.91 | 17.10 | 9.46 | 5.36 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 22,829.49 | 968.20 | 1,146.33 | 27,112.81 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 22,374.23 | 1,181.95 | 1,201.88 | 28,427.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 22,383.15 | 1,199.05 | 1,211.34 | 28,433.07 |
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