平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-10 | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-05-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 126,237.95 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 16,046.45 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 18,070.30 | 51,883,517.23 | 13,703.39 | 29,753.15 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 18,070.30 | 9,144,780.01 | 13,703.39 | 29,753.15 |
| 基金投资 | 详情 | - | 955,770.96 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 41,782,966.25 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 5,670,192.77 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 326,050.91 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 2,711.52 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 176,442.82 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 5.50 | 560.38 | 1.56 | 3.57 |
| 资产总计 | 详情 | 28,433.07 | 81,497,819.84 | 22,513.13 | 56,565.95 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-10 | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-05-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 4,459,261.80 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 302,987.33 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 227,973.75 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.77 | 20,839.93 | 3.12 | 6.94 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.75 | 4,500.17 | 0.62 | 1.39 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 8,015.66 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 1,850.62 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 1,354.84 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.83 | 14,551.36 | 0.98 | 0.89 |
| 负债合计 | 详情 | 5.36 | 5,041,335.47 | 4.72 | 9.21 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 27,112.81 | 70,241,259.45 | 22,813.80 | 56,203.70 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 28,427.71 | 76,456,484.37 | 22,508.41 | 56,556.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 28,433.07 | 81,497,819.84 | 22,513.13 | 56,565.95 |
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