平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-08 | 2026-04-01 | 2026-01-27 | 2026-01-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 29,753.15 | 7,445.92 | 27,621.24 | 5,283.57 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 29,753.15 | 7,445.92 | 27,621.24 | 5,283.57 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 3.57 | 11.28 | 17.68 | 3.83 |
| 资产总计 | 详情 | 56,565.95 | 23,048.48 | 120,178.80 | 56,640.28 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-08 | 2026-04-01 | 2026-01-27 | 2026-01-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 27,288.82 | 5,249.71 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 6.94 | 0.63 | 7.61 | 4.92 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.39 | 0.13 | 1.52 | 0.98 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.89 | 0.15 | 0.32 | 1.38 |
| 负债合计 | 详情 | 9.21 | 0.91 | 27,298.27 | 5,257.00 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 56,203.70 | 23,115.49 | 92,555.61 | 51,355.45 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 56,556.74 | 23,047.57 | 92,880.53 | 51,383.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 56,565.95 | 23,048.48 | 120,178.80 | 56,640.28 |
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