平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
- 管理规模:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-08 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 2.72 | 3.67 | - | 126,237.95 |
| 存出保证金 | 详情 | 2.91 | 0.77 | - | 16,046.45 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 587.06 | 1,186.51 | 18,070.30 | 51,883,517.23 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 587.06 | - | 18,070.30 | 9,144,780.01 |
| 基金投资 | 详情 | - | 1,115.94 | - | 955,770.96 |
| 债券投资 | 详情 | - | 70.58 | - | 41,782,966.25 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 5,670,192.77 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 477.79 | 11.00 | - | 326,050.91 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 2,711.52 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 0.20 | - | 176,442.82 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 6.98 | - | 5.50 | 560.38 |
| 资产总计 | 详情 | 1,199.05 | 1,211.34 | 28,433.07 | 81,497,819.84 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-08 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 4,459,261.80 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 302,987.33 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 9.32 | - | 227,973.75 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.15 | 0.01 | 3.77 | 20,839.93 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.03 | 0.00 | 0.75 | 4,500.17 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.12 | - | 8,015.66 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | - | 1,850.62 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 1,354.84 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 16.92 | - | 0.83 | 14,551.36 |
| 负债合计 | 详情 | 17.10 | 9.46 | 5.36 | 5,041,335.47 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 968.20 | 1,146.33 | 27,112.81 | 70,241,259.45 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,181.95 | 1,201.88 | 28,427.71 | 76,456,484.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,199.05 | 1,211.34 | 28,433.07 | 81,497,819.84 |
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