平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2025-03-19 2024-12-31
一、收入： 详情 2,548,448.87 877,617.52 -23.00 1,880,418.32
1.利息收入 详情 392,493.77 194,675.21 0.20 593,580.90
其中：存款利息收入 详情 218,005.16 94,381.43 - 331,347.38
其中：债券利息收入 详情 40,486.07 19,765.03 - 49,146.48
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,768,671.87 631,276.07 -423.31 777,932.14
其中：股票投资收益 详情 831,645.06 135,499.58 - -327,057.28
其中：基金投资收益 详情 63,932.45 14,471.11 - -34,434.11
其中：债券投资收益 详情 797,646.43 443,705.38 - 1,069,186.11
其中：资产支持证券投资收益 详情 269.42 141.97 - 356.42
其中：衍生工具收益 详情 -937.77 -1,911.15 - -4,157.34
其中：股利收益 详情 76,201.54 39,454.45 - 73,340.83
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 375,638.49 47,386.49 400.11 501,064.98
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 11,644.74 4,279.75 - 7,840.29
减：二、费用 详情 380,903.20 179,586.51 0.04 385,179.56
1.管理人报酬 详情 189,884.74 86,807.40 - 177,979.45
2.托管费 详情 43,045.65 20,028.58 - 41,875.76
3.销售服务费 详情 82,312.53 38,775.57 - 75,868.16
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 59,919.98 31,209.04 - 83,638.02
其中：卖出回购金融资产支出 详情 59,919.98 31,209.04 - 83,638.02
6.其他费用 详情 4,887.06 2,232.87 0.04 4,633.41
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2,167,545.68 698,031.01 -23.04 1,495,238.76
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2,167,545.68 698,031.01 -23.04 1,495,238.76
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2011
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