平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2025-03-19 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 877,617.52 -23.00 1,880,418.32 639,354.23
1.利息收入 详情 194,675.21 0.20 593,580.90 311,523.85
其中：存款利息收入 详情 94,381.43 - 331,347.38 185,126.37
其中：债券利息收入 详情 19,765.03 - 49,146.48 25,392.13
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 631,276.07 -423.31 777,932.14 225,757.77
其中：股票投资收益 详情 135,499.58 - -327,057.28 -336,527.81
其中：基金投资收益 详情 14,471.11 - -34,434.11 -29,938.62
其中：债券投资收益 详情 443,705.38 - 1,069,186.11 554,911.90
其中：资产支持证券投资收益 详情 141.97 - 356.42 137.28
其中：衍生工具收益 详情 -1,911.15 - -4,157.34 -1,842.17
其中：股利收益 详情 39,454.45 - 73,340.83 38,450.50
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 47,386.49 400.11 501,064.98 98,446.09
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 4,279.75 - 7,840.29 3,626.52
减：二、费用 详情 179,586.51 0.04 385,179.56 194,259.60
1.管理人报酬 详情 86,807.40 - 177,979.45 88,259.70
2.托管费 详情 20,028.58 - 41,875.76 20,592.64
3.销售服务费 详情 38,775.57 - 75,868.16 37,630.01
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 31,209.04 - 83,638.02 44,644.63
其中：卖出回购金融资产支出 详情 31,209.04 - 83,638.02 44,644.63
6.其他费用 详情 2,232.87 0.04 4,633.41 2,417.66
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 698,031.01 -23.04 1,495,238.76 445,094.63
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 698,031.01 -23.04 1,495,238.76 445,094.63
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  • ...
  • 2011
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