平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-06 | 2023-01-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 861,440.30 | 722,604.43 | 1.64 | -11.19 |
| 1.利息收入 | 详情 | 628,434.69 | 307,213.04 | 0.04 | 0.51 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 264,785.72 | 135,614.38 | 0.03 | 0.51 |
| 债券利息收入 | 详情 | 50,318.77 | 25,867.86 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 280,170.95 | 221,014.16 | 22.26 | -957.68 |
| 股票投资收益 | 详情 | -542,358.01 | -192,512.03 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -29,375.47 | -9,574.43 | - | -957.68 |
| 债券投资收益 | 详情 | 807,956.23 | 395,982.15 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 2,007.19 | 1,642.63 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -3,337.28 | -2,041.79 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 45,270.90 | 27,514.09 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -50,606.55 | 192,424.88 | -20.66 | 945.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 3,441.21 | 1,952.35 | - | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 386,391.67 | 193,889.55 | -0.12 | 17.94 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 179,156.13 | 90,262.27 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 40,188.50 | 20,052.35 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 65,099.06 | 30,476.20 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | 17.90 |
| 5.利息支出 | 详情 | 96,082.65 | 50,242.52 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 96,082.65 | 50,242.52 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 4,641.53 | 2,267.40 | -0.12 | 0.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 475,048.63 | 528,714.89 | 1.76 | -29.13 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 475,048.63 | 528,714.89 | 1.76 | -29.13 |
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