平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-07-31

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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 07-31 -2.30% -28.55% 6.35% 22.86% 91.06% 35.34% 428.32%
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 07-31 -2.33% -28.61% 6.12% 22.41% 89.48% 34.73% 385.92%
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 07-31 -2.14% -29.07% 6.95% 13.48% 77.52% 23.63% 345.59%
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 07-31 -2.16% -29.12% 6.73% 13.02% 76.10% 23.06% 316.31%
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 07-31 -9.77% -33.22% -2.87% 7.82% 73.33% 18.65% 203.90%
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 07-31 -9.61% -33.17% -5.78% 6.38% 70.82% 17.01% 188.93%
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 07-31 -9.63% -33.22% -5.97% 5.96% 69.56% 16.47% 174.71%
平安鼎越混合(LOF)A 167002 详情 混合型-灵活 07-31 -1.32% -28.34% -10.28% 3.64% 64.92% 18.21% 406.66%
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 07-31 -1.39% -22.81% -10.98% 4.54% 64.69% 22.19% 153.26%
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 07-31 -1.39% -22.81% -11.01% 4.48% 64.53% 22.13% 140.57%
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 07-31 -1.40% -22.84% -11.07% 4.34% 64.05% 21.93% 142.73%
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 07-31 -6.46% -19.41% -1.07% 5.50% 56.45% 14.54% 78.27%
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 07-31 -6.47% -19.41% -1.09% 5.45% 56.29% 14.48% 81.44%
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 07-31 -6.47% -19.43% -1.13% 5.37% 56.06% 14.37% 77.72%
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 07-31 -5.51% -18.12% 1.20% 13.58% 54.50% 25.71% 1.20%
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 07-31 -1.91% -28.62% 2.79% 10.44% 48.81% 21.53% 45.36%
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 07-31 -1.63% -32.20% 0.35% 12.80% 48.77% 22.16% 21.28%
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 07-31 -1.65% -32.25% 0.20% 12.40% 47.64% 21.64% 16.58%
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 07-31 -1.93% -28.67% 2.57% 10.00% 47.62% 20.97% 38.73%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 07-31 -8.24% -33.82% -4.60% 5.03% 47.51% 10.88% 66.15%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 07-31 -8.24% -33.83% -4.63% 4.98% 47.35% 10.82% 64.32%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 07-31 -8.24% -33.84% -4.70% 4.82% 46.92% 10.63% 63.49%
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 07-31 -3.68% -21.60% -7.97% 0.90% 42.71% 5.07% 86.24%
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 07-31 -3.69% -21.61% -7.99% 0.85% 42.57% 5.01% 61.90%
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 07-31 -3.70% -21.63% -8.06% 0.69% 42.13% 4.82% 81.56%
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 07-31 -1.84% -28.34% 0.99% 5.03% 40.57% 13.90% 12.78%
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 07-31 -1.86% -28.39% 0.79% 4.61% 39.45% 13.36% 8.41%
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 07-31 -1.68% -26.93% 2.25% 5.01% 37.49% 13.74% 13.83%
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 07-31 -1.71% -26.99% 2.03% 4.59% 36.39% 13.21% 9.41%
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 07-31 -8.79% -35.00% -18.00% -5.68% 36.37% 6.92% 379.03%
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 07-31 -8.81% -35.05% -18.16% -6.05% 35.29% 6.42% 346.89%
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 07-31 -8.78% -34.22% -16.09% -3.61% 33.41% 8.33% 747.98%
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 07-31 -2.17% -28.38% -2.01% 1.25% 32.81% 9.51% 7.06%
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 07-31 -2.19% -28.43% -2.22% 0.84% 31.74% 9.00% 3.11%
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 07-31 -7.53% -29.53% 0.23% 9.84% 31.38% 14.94% 106.77%
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 07-31 -7.55% -29.57% 0.07% 9.51% 30.59% 14.54% -0.74%
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 07-31 0.78% -8.50% 3.34% 4.00% 30.03% 11.43% 88.81%
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 07-31 -1.11% -22.06% -5.67% -1.98% 27.59% 4.80% 200.76%
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 07-31 -1.12% -22.09% -5.76% -2.18% 27.08% 4.56% 2.61%
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 07-31 -9.19% -35.98% -21.24% -7.29% 26.61% 5.58% 61.50%
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 07-31 -8.93% -35.58% -19.87% -9.18% 26.33% 3.36% 21.43%
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 07-31 -9.05% -36.06% -20.47% -8.48% 26.04% 4.17% 9.09%
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 07-31 -9.20% -36.01% -21.36% -7.57% 25.86% 5.21% 59.92%
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 07-31 -8.96% -35.63% -20.03% -9.55% 25.33% 2.88% 17.12%
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 07-31 -5.19% -13.88% -1.01% 3.44% 25.29% 12.71% 103.17%
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 07-31 -9.06% -36.10% -20.63% -8.84% 25.04% 3.69% 5.16%
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 07-31 -2.10% -14.43% -7.81% -3.54% 24.82% 1.25% 196.34%
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 07-31 -9.15% -36.42% -21.06% -9.31% 24.33% 2.23% 27.25%
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 07-31 -5.20% -13.94% -1.21% 3.03% 24.28% 12.18% 92.90%
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 07-31 3.60% -11.92% -23.33% -11.55% 24.20% -13.09% -23.21%
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 07-31 3.59% -11.93% -23.35% -11.60% 24.12% -13.14% 32.54%
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 07-31 3.59% -11.95% -23.40% -11.73% 23.69% -13.30% -24.76%
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 07-31 -9.16% -36.46% -21.22% -9.67% 23.34% 1.76% 23.70%
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 07-31 0.24% -15.53% -7.99% -8.05% 23.20% 2.38% 83.55%
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 07-31 -0.74% -21.66% -6.37% -3.50% 23.17% 2.86% -6.44%
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 07-31 0.24% -15.53% -8.01% -8.09% 23.08% 2.33% 82.12%
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 07-31 0.25% -15.53% -8.04% -8.12% 23.04% 2.29% 35.58%
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 07-31 4.76% 6.50% -4.65% -1.19% 22.40% 6.07% 44.05%
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 07-31 -0.75% -21.71% -6.56% -3.88% 22.19% 2.38% -10.14%
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 07-31 4.75% 6.45% -4.79% -1.47% 21.68% 5.72% 42.34%
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 07-31 -7.52% -32.21% -9.60% -6.55% 20.58% 5.87% 97.90%
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 07-31 -7.52% -32.22% -9.62% -6.60% 20.47% 5.81% 83.38%
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 07-31 -0.62% -9.49% -4.35% -2.25% 19.70% 1.86% 25.68%
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 07-31 -6.94% -30.00% -10.40% -7.62% 19.48% 1.05% 56.13%
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 07-31 -0.63% -9.51% -4.40% -2.35% 19.45% 1.74% 25.32%
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 07-31 -2.11% -10.87% -5.73% -3.55% 19.07% 1.71% 65.58%
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 07-29 -5.00% -22.28% -8.61% -7.16% 18.87% 2.16% 19.24%
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 07-31 -6.96% -30.04% -10.58% -7.98% 18.53% 0.58% 52.49%
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 07-31 -2.12% -10.90% -5.85% -3.79% 18.48% 1.41% 57.94%
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 07-29 -5.01% -22.30% -8.70% -7.34% 18.40% 1.93% 17.50%
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 07-31 -1.01% -17.22% -6.34% -4.00% 18.17% 6.80% 37.65%
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 07-31 -1.02% -17.26% -6.46% -4.24% 17.58% 6.49% 33.44%
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.09% -9.14% -2.86% -4.05% 17.24% 5.23% 40.66%
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.09% -9.17% -2.95% -4.23% 16.77% 4.99% 36.81%
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 07-31 -0.64% -6.51% -2.72% -0.33% 15.46% 1.31% 47.15%
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 07-31 -0.64% -6.51% -2.75% -0.38% 15.35% 1.25% 22.28%
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 07-31 -0.65% -6.54% -2.82% -0.53% 15.00% 1.07% 42.32%
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 07-31 -7.93% -32.38% -8.52% -8.01% 13.67% 1.43% -0.77%
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 07-31 0.24% -1.19% -1.95% 1.48% 13.64% 2.04% 33.34%
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 07-31 0.24% -1.20% -2.00% 1.39% 13.42% 1.92% 18.42%
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 07-31 0.93% -20.60% -22.08% -22.71% 13.33% -14.32% -42.34%
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 07-31 0.24% -1.21% -2.01% 1.35% 13.30% 1.86% 32.45%
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 07-31 0.93% -20.61% -22.11% -22.75% 13.21% -14.37% 23.90%
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 07-31 0.92% -20.61% -22.13% -22.80% 13.07% -14.44% -43.06%
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 07-31 7.75% 13.28% -2.45% -7.94% 11.53% -3.53% 80.22%
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 07-31 7.75% 13.27% -2.47% -7.99% 11.42% -3.59% 69.38%
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 07-31 6.43% 10.73% -2.57% -2.43% 11.17% 4.18% 152.35%
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 07-31 -0.80% -8.26% -4.79% -3.43% 11.06% -1.35% 71.32%
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 07-31 -0.81% -8.27% -4.81% -3.47% 10.95% -1.41% 69.77%
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 07-31 -0.81% -8.27% -4.81% -3.47% 10.94% -1.41% 18.36%
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 07-31 -6.96% -30.81% -8.10% -6.27% 9.84% 2.32% -1.35%
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 07-31 6.74% 8.00% -3.66% 3.30% 9.74% 4.72% 24.01%
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 07-31 -6.97% -30.85% -8.23% -6.55% 9.18% 1.97% -3.69%
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 07-31 0.55% -1.01% 0.76% 1.55% 9.02% 3.40% 7.29%
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 07-31 6.43% 6.85% -4.88% 1.87% 8.85% 3.47% 17.41%
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 07-31 6.72% 7.94% -3.86% 2.89% 8.84% 4.22% 20.38%
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 07-31 -0.15% -4.07% -2.48% -4.29% 8.83% -1.53% 16.11%
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 07-31 -8.30% -34.65% -15.21% -13.34% 8.74% -0.02% 236.47%
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 07-31 -0.15% -4.08% -2.49% -4.33% 8.73% -1.58% 12.97%
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 07-31 -0.16% -4.09% -2.55% -4.44% 8.50% -1.70% 15.63%
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 07-31 0.55% -1.06% 0.63% 1.29% 8.49% 3.10% 4.94%
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 07-31 -8.32% -34.67% -15.31% -13.51% 8.29% -0.28% 80.66%
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.91% -4.30% -1.92% -0.03% 8.14% 1.60% 14.65%
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 07-31 6.42% 6.78% -5.07% 1.46% 7.99% 2.99% 11.93%
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.91% -4.33% -2.00% -0.18% 7.76% 1.42% 11.48%
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.90% -4.33% -2.02% -0.23% 7.71% 1.37% 11.88%
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 07-31 -0.15% -10.50% -3.75% -1.84% 7.12% 2.21% 16.55%
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 07-31 -0.15% -10.50% -3.78% -1.90% 7.00% 2.14% 16.40%
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 07-31 0.78% -0.67% -0.53% -3.29% 5.80% -0.82% 13.08%
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 07-31 0.07% 0.09% 0.61% 1.47% 5.56% 4.67% 5.34%
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 07-31 0.77% -0.68% -0.60% -3.43% 5.49% -0.99% 7.88%
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.16% 1.27% 3.44% 5.42% 3.58% 6.43%
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 07-31 0.76% -0.71% -0.65% -3.53% 5.28% -1.11% 9.72%
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.13% 1.21% 3.34% 5.21% 3.47% 6.00%
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-利率债 07-31 0.03% 3.38% 3.78% 4.73% 5.20% 5.10% 8.06%
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 07-31 2.20% 12.64% -3.83% 1.37% 4.85% 4.82% 41.09%
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 07-31 2.07% 12.43% -4.22% 0.79% 4.58% 4.44% 17.30%
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 07-31 2.19% 12.60% -3.93% 1.18% 4.45% 4.59% 38.18%
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 07-31 0.63% -0.04% 0.53% 1.23% 4.25% 2.53% 11.89%
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 07-31 0.63% -0.05% 0.53% 1.22% 4.24% 2.52% 10.94%
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 07-31 -0.33% -4.46% -3.52% -3.93% 4.06% -1.43% -14.23%
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 07-29 -2.18% -9.44% -8.32% -8.89% 3.98% -3.49% 18.36%
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 07-31 2.07% 12.37% -4.35% 0.51% 3.97% 4.10% 16.20%
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 07-31 0.62% -0.07% 0.45% 1.08% 3.94% 2.35% 6.57%
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.46% -1.87% -1.52% -1.47% 3.83% 0.02% 18.14%
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.57% -2.26% -0.68% -1.66% 3.81% 1.05% 0.80%
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 07-29 -1.63% -6.76% -6.30% -6.73% 3.74% -2.28% 5.22%
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 07-31 0.62% -0.09% 0.40% 0.98% 3.72% 2.24% 9.69%
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 07-29 -2.20% -9.47% -8.40% -9.04% 3.65% -3.67% 11.71%
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.55% -1.95% -1.35% -1.83% 3.59% 0.29% 8.06%
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 07-31 0.04% 0.18% 0.64% 1.19% 3.58% 1.38% 8.55%
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 07-31 0.04% 0.18% 0.64% 1.18% 3.57% 1.37% 22.97%
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.56% -2.28% -0.73% -1.77% 3.55% 0.91% -3.08%
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.46% -1.89% -1.59% -1.61% 3.53% -0.16% 8.20%
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 07-31 0.01% 0.07% 0.39% 0.96% 3.48% 1.43% 19.55%
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 07-31 0.31% -0.41% 0.05% 0.67% 3.47% 1.83% 38.25%
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 07-31 0.04% 0.18% 0.62% 1.14% 3.47% 1.32% 21.84%
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.46% -1.90% -1.61% -1.64% 3.46% -0.20% 16.76%
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 07-31 0.30% -0.41% 0.04% 0.67% 3.46% 1.83% 6.53%
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 07-31 -0.34% -4.51% -3.67% -4.21% 3.44% -1.76% -17.04%
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 07-29 -1.63% -6.79% -6.37% -6.88% 3.40% -2.46% 40.99%
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 07-31 0.35% -0.19% 0.51% 1.20% 3.35% 2.35% 41.78%
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-中短债 07-31 0.08% 0.26% 0.73% 1.34% 3.33% 1.74% 5.34%
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.54% -1.96% -1.41% -1.96% 3.31% 0.15% 9.97%
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 07-31 0.34% -0.21% 0.48% 1.14% 3.25% 2.29% 29.60%
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 07-31 0.07% -2.95% -1.32% -3.71% 3.25% -0.81% 16.65%
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 07-31 0.06% -0.03% -0.23% 0.06% 3.23% 1.34% 50.72%
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 07-31 0.07% -2.95% -1.33% -3.73% 3.22% -0.82% 7.53%
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 07-31 0.06% -2.95% -1.34% -3.73% 3.22% -0.82% 7.73%
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.11% 0.52% 1.02% 3.18% 1.15% 5.08%
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 07-31 0.09% 0.07% 0.63% 1.24% 3.17% 1.52% 19.14%
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 07-29 -1.64% -6.81% -6.43% -7.00% 3.14% -2.61% 38.50%
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-中短债 07-31 0.08% 0.23% 0.67% 1.24% 3.12% 1.62% 4.90%
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 07-31 0.30% -0.44% -0.04% 0.48% 3.10% 1.62% 14.42%
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 07-31 0.06% 0.08% 0.32% 1.17% 3.10% 1.87% 99.04%
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 07-31 0.06% -2.97% -1.41% -3.86% 3.09% -0.99% 7.46%
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 07-31 1.05% -3.34% 1.88% 0.44% 3.06% 2.26% 71.67%
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 07-31 0.00% 0.04% 0.29% 0.75% 3.04% 1.18% 16.25%
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 07-31 1.05% -3.35% 1.88% 0.44% 3.03% 2.26% 4.07%
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 07-31 0.05% -0.05% -0.28% -0.04% 3.02% 1.22% 12.89%
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 07-31 -0.01% -0.08% 0.48% 1.44% 3.00% 2.82% 9.06%
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.10% 0.46% 0.92% 2.97% 1.02% 4.72%
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 07-31 -0.03% -0.01% 0.40% 1.35% 2.96% 1.60% 33.57%
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 07-31 -0.03% -0.02% 0.40% 1.35% 2.95% 1.61% 34.31%
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 07-31 1.06% -3.35% 1.85% 0.40% 2.93% 2.21% 45.08%
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 07-31 0.05% 0.35% 0.32% 1.61% 2.92% 1.73% 22.64%
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 07-31 0.05% 0.34% 0.30% 1.63% 2.91% 1.70% 16.44%
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 07-31 2.79% 11.04% 0.34% 1.87% 2.91% 2.49% 15.54%
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 07-31 0.05% -0.06% -0.33% -0.14% 2.82% 1.10% 45.90%
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 07-31 2.78% 11.04% 0.32% 1.82% 2.81% 2.44% 1.44%
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 07-31 0.31% -1.39% 0.09% -0.09% 2.76% 1.81% 40.50%
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 07-31 1.05% -3.37% 1.84% 0.33% 2.76% 2.13% 4.33%
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 07-31 0.24% -0.14% 0.25% 1.22% 2.70% 2.12% 10.07%
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 07-31 0.04% 0.04% 0.21% 0.96% 2.69% 1.63% 87.84%
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.10% 0.55% 1.20% 2.67% 1.40% 31.63%
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-利率债 07-31 0.07% 0.16% 0.79% 1.66% 2.64% 1.83% 42.36%
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 07-31 0.01% 0.09% 0.38% 1.29% 2.63% 1.51% 20.59%
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 07-31 1.04% -3.38% 1.77% 0.25% 2.61% 2.02% 66.88%
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 07-31 0.06% 0.23% 0.19% 0.85% 2.59% 1.59% 3.13%
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-中短债 07-31 0.03% 0.10% 0.45% 1.15% 2.56% 2.30% 26.24%
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 07-31 0.30% -1.41% 0.04% -0.20% 2.55% 1.69% 37.35%
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 07-31 0.19% 0.46% 0.36% 1.17% 2.55% 1.63% 8.16%
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 07-31 0.01% 0.09% 0.36% 1.26% 2.54% 1.46% 19.50%
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 07-31 0.08% 0.31% 0.86% 1.49% 2.54% 1.73% 14.40%
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-利率债 07-31 0.06% 0.13% 0.72% 1.54% 2.53% 1.70% 3.98%
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-利率债 07-31 0.06% 0.13% 0.75% 1.59% 2.53% 1.76% 4.71%
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 07-31 0.08% 0.16% 0.64% 1.36% 2.51% 1.85% 42.08%
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 07-31 0.07% 0.10% 0.65% 1.53% 2.51% 1.67% 28.12%
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 07-31 0.05% 0.33% 0.22% 1.42% 2.51% 1.50% 19.54%
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 07-31 2.78% 11.01% 0.24% 1.67% 2.50% 2.26% 14.50%
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 07-31 0.00% 0.08% 0.68% 1.60% 2.43% 1.89% 14.45%
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 07-31 0.66% -0.66% -0.76% -1.69% 2.41% -0.19% -0.04%
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 07-31 0.10% 0.14% 0.48% 1.00% 2.39% 1.95% 16.26%
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 07-31 0.05% 0.20% 0.14% 0.74% 2.38% 1.46% 2.86%
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 07-31 -0.01% 0.07% 0.66% 1.57% 2.37% 1.86% 13.16%
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 07-29 0.02% -0.50% -0.34% -0.77% 2.36% 0.56% 3.83%
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 07-31 0.19% 0.44% 0.32% 1.06% 2.35% 1.51% 7.61%
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.22% 0.67% 1.68% 2.34% 1.91% 32.00%
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-中短债 07-31 0.03% 0.09% 0.42% 1.10% 2.34% 2.13% 24.81%
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 07-30 0.08% -0.43% -0.72% -0.61% 2.34% 1.10% 6.71%
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 07-31 0.08% 0.28% 0.82% 1.40% 2.34% 1.62% 13.20%
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 07-31 -0.14% -0.31% -0.39% -0.06% 2.32% 0.20% 10.66%
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 07-31 0.09% 0.24% 0.76% 1.60% 2.28% 1.86% 44.68%
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 07-31 0.13% 0.38% 1.00% 1.57% 2.28% 1.72% 2.35%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 07-31 0.22% -0.71% -0.65% -0.61% 2.28% 1.27% 2.48%
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 07-31 0.43% 0.50% 0.88% 1.74% 2.25% 1.94% 26.27%
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 07-31 0.03% 0.12% 0.43% 1.21% 2.25% 1.46% 15.69%
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.16% 0.62% 1.46% 2.20% 1.82% 28.97%
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.09% 0.59% 1.47% 2.20% 1.78% 16.33%
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 07-31 0.07% 0.23% 0.75% 1.57% 2.19% 1.88% 26.12%
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.32% 0.70% 1.38% 2.19% 1.58% 28.12%
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.07% 0.38% 1.01% 2.19% 2.03% 23.76%
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 07-31 0.08% 0.24% 0.74% 1.55% 2.18% 1.80% 5.34%
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 07-31 0.08% 0.28% 0.79% 1.33% 2.18% 1.54% 3.79%
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 07-31 0.13% 0.25% 0.84% 1.80% 2.16% 2.06% 14.94%
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-利率债 07-31 0.09% 0.11% 0.68% 1.48% 2.14% 1.67% 24.02%
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 07-31 0.06% 0.17% 0.66% 1.50% 2.14% 1.71% 21.43%
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 07-31 0.10% 0.12% 0.43% 0.87% 2.14% 1.81% 14.70%
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 07-31 0.07% 0.26% 0.66% 1.45% 2.13% 1.73% 38.89%
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 07-31 0.10% -1.86% -1.27% -1.27% 2.13% 1.21% 1.42%
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 07-31 0.00% 0.08% 0.48% 1.21% 2.12% 1.62% 18.29%
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.15% 0.60% 1.41% 2.11% 1.65% 25.19%
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 07-30 0.08% -0.44% -0.78% -0.73% 2.09% 0.96% 5.40%
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 07-29 0.01% -0.52% -0.40% -0.90% 2.09% 0.41% 3.37%
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 07-31 0.05% 0.20% 0.65% 1.36% 2.07% 1.57% 24.39%
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 07-31 0.12% 0.36% 0.95% 1.47% 2.07% 1.60% 2.12%
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 07-31 0.66% -0.68% -0.85% -1.85% 2.06% -0.39% -1.97%
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 07-31 0.07% 0.12% 0.55% 1.40% 2.06% 1.55% 8.27%
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.13% 0.48% 1.29% 2.05% 1.51% 31.48%
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 07-31 0.03% 0.10% 0.38% 1.10% 2.05% 1.34% 14.61%
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 07-31 0.05% 0.15% 0.63% 1.45% 2.04% 1.66% 21.38%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 07-31 0.23% -0.72% -0.69% -0.72% 2.04% 1.15% 2.22%
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.07% 0.38% 1.01% 2.03% 1.19% 26.41%
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.17% 0.63% 1.43% 2.02% 1.79% 23.63%
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 07-31 -0.01% -0.07% 0.58% 1.56% 2.02% 1.81% 21.45%
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.11% -1.33% -1.27% -2.14% 2.01% -0.29% 7.71%
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 07-31 0.03% 0.20% 0.64% 1.06% 2.01% 1.22% 10.47%
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 07-31 -0.14% -0.34% -0.46% -0.20% 2.01% 0.03% 5.38%
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 07-31 0.09% 0.23% 0.65% 1.43% 2.01% 1.68% 4.92%
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-利率债 07-31 0.04% 0.09% 0.61% 1.55% 1.99% 1.82% 31.12%
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 07-31 0.09% 0.27% 0.78% 1.67% 1.99% 1.99% 22.09%
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.13% 0.67% 1.54% 1.98% 1.73% 26.70%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 07-30 -0.62% -2.24% -1.15% -2.00% 1.98% -0.32% -0.49%
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.06% 0.35% 1.00% 1.96% 1.17% 24.84%
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.14% 0.51% 1.40% 1.95% 1.80% 38.93%
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.10% 0.57% 1.25% 1.94% 1.56% 25.78%
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.12% 0.45% 1.23% 1.94% 1.45% 29.30%
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.07% 0.53% 1.34% 1.94% 1.63% 14.98%
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 07-31 0.07% 0.22% 0.76% 1.61% 1.93% 1.83% 20.80%
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-利率债 07-31 0.04% 0.08% 0.58% 1.51% 1.89% 1.76% 30.18%
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 07-31 0.10% -1.87% -1.34% -1.41% 1.84% 1.04% 5.40%
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.13% 0.48% 1.33% 1.83% 1.72% 3.72%
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.05% 0.33% 0.92% 1.83% 1.08% 3.72%
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.11% 0.41% 1.16% 1.80% 1.36% 29.22%
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.04% 0.31% 0.88% 1.77% 1.04% 26.09%
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 07-31 0.07% 0.10% 0.47% 1.25% 1.77% 1.37% 7.27%
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.10% 0.38% 1.00% 1.76% 1.14% 28.25%
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 07-31 0.03% 0.10% 0.36% 1.03% 1.75% 1.32% 18.70%
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 07-31 0.08% 0.17% 0.50% 0.98% 1.75% 1.11% 10.99%
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.11% 0.46% 1.29% 1.74% 1.67% 30.32%
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.12% 0.76% 1.56% 1.74% 1.64% 4.41%
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 07-31 0.07% 0.09% 0.49% 1.18% 1.74% 1.31% 4.81%
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 07-31 0.07% 0.24% 0.79% 1.73% 1.72% 2.01% 30.58%
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.08% 0.33% 0.96% 1.70% 1.12% 26.42%
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 07-31 0.04% 0.12% 0.44% 1.01% 1.70% 1.14% 11.81%
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 07-31 0.03% 0.18% 0.56% 0.91% 1.70% 1.05% 9.18%
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.13% 0.80% 1.80% 1.70% 2.04% 6.64%
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.13% 0.79% 1.79% 1.69% 2.03% 20.11%
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.09% 0.35% 0.95% 1.66% 1.09% 30.26%
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 07-31 0.09% -1.90% -1.39% -1.52% 1.63% 0.92% -1.33%
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 07-31 0.06% 0.07% 0.46% 1.13% 1.63% 1.25% 4.53%
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.11% 0.47% 1.16% 1.61% 1.35% 21.12%
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-中短债 07-31 0.09% 0.20% 1.01% 1.97% 1.61% 2.10% 12.97%
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.13% 0.54% 1.37% 1.60% 1.46% 26.83%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.12% -1.37% -1.38% -2.35% 1.60% -0.52% 6.01%
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.59% -2.37% -0.74% -2.12% 1.60% 0.38% 5.10%
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.08% 0.22% 0.93% 1.59% 1.12% 17.11%
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 07-31 0.06% -0.64% -0.27% 0.04% 1.59% 1.22% 28.80%
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 07-31 0.16% 0.45% 0.93% 1.18% 1.58% 1.42% 28.76%
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 07-31 0.08% 0.20% 0.77% 1.46% 1.58% 1.61% 15.76%
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 07-31 0.01% 0.07% 0.30% 0.90% 1.56% 1.06% 25.45%
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.08% 0.33% 0.89% 1.56% 1.02% 16.29%
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 07-31 0.07% 0.15% 0.45% 0.89% 1.55% 0.99% 10.08%
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.07% 0.31% 0.86% 1.50% 0.99% 25.69%
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 07-31 0.03% 0.10% 0.39% 0.91% 1.50% 1.02% 10.87%
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.08% 0.30% 0.91% 1.49% 1.17% 16.85%
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.09% 0.30% 0.89% 1.48% 1.05% 25.89%
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 07-31 0.08% 0.19% 0.74% 1.39% 1.47% 1.55% 3.12%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 07-30 -0.62% -2.28% -1.27% -2.23% 1.46% -0.61% -2.87%
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 07-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 1.46% 0.00% 3.93%
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 07-31 0.07% 0.16% 0.61% 1.30% 1.42% 1.51% 27.58%
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 07-31 0.05% 0.13% 0.54% 1.26% 1.41% 1.48% 20.38%
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 07-31 0.06% 0.14% 0.77% 1.51% 1.40% 1.69% 12.08%
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 07-31 0.17% -0.95% -0.30% 0.23% 1.36% 1.68% 5.27%
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 07-31 0.01% 0.05% 0.24% 0.78% 1.34% 0.91% 23.26%
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 07-31 0.05% -0.66% -0.33% -0.08% 1.33% 1.08% 11.24%
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 07-31 0.05% -0.66% -0.33% -0.08% 1.33% 1.08% 26.60%
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.01% 0.47% 1.10% 1.30% 1.31% 24.77%
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-中短债 07-31 0.01% 0.05% 1.40% 2.31% 1.30% 2.40% 18.81%
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 07-31 0.07% 0.18% 0.54% 1.62% 1.29% 2.35% 37.65%
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 07-31 0.01% 0.05% 0.16% 0.68% 1.28% 0.82% 20.94%
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 07-31 0.27% -0.30% 0.54% 0.92% 1.28% 1.33% 31.76%
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 07-31 1.77% 12.83% -3.08% -2.28% 1.28% 0.06% 5.88%
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 07-31 0.07% 0.17% 0.68% 1.30% 1.27% 1.43% 14.95%
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 07-31 0.01% 0.05% 0.13% 0.77% 1.26% 0.92% 14.86%
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.12% 0.68% 1.56% 1.26% 1.67% 22.93%
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 07-31 0.01% 0.09% 0.39% 0.71% 1.23% 0.86% 16.03%
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.10% 0.25% 0.65% 1.23% 0.82% 15.33%
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 07-30 -0.16% -0.23% 0.13% 0.67% 1.22% 0.80% 1.89%
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 07-31 0.01% 0.07% 0.21% 0.61% 1.21% 0.71% 7.46%
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 07-31 0.05% 0.11% 0.49% 1.17% 1.20% 1.37% 12.38%
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.60% -2.41% -0.83% -2.31% 1.19% 0.15% 3.42%
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 07-31 0.06% 0.08% 0.70% 1.37% 1.18% 1.53% 13.61%
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 07-31 1.76% 12.82% -3.10% -2.34% 1.18% 0.00% 3.91%
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 07-31 0.16% -0.96% -0.35% 0.13% 1.16% 1.56% 4.94%
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.04% 0.38% 0.93% 1.12% 1.15% 35.04%
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 07-31 0.00% 0.08% 0.32% 0.77% 1.12% 0.97% 27.83%
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.14% 0.52% 1.13% 1.07% 1.30% 13.59%
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 07-31 1.76% 12.81% -3.13% -2.38% 1.07% -0.06% 5.38%
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 07-31 0.05% 0.10% 0.46% 1.10% 1.06% 1.28% 9.80%
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.77% -8.54% -3.62% -1.48% 0.97% -0.19% 21.15%
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 07-30 -0.17% -0.27% 0.07% 0.54% 0.97% 0.65% 1.54%
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 07-31 0.01% 0.07% 0.18% 0.52% 0.96% 0.67% 13.45%
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 07-31 0.27% -0.34% 0.44% 0.72% 0.88% 1.09% 28.42%
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 07-31 0.27% -0.34% 0.44% 0.72% 0.88% 1.09% 28.42%
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.78% -8.56% -3.69% -1.63% 0.83% -0.36% 1.98%
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 07-29 -2.53% -10.40% -6.03% -11.36% 0.74% -4.13% 15.05%
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 07-31 -0.15% -0.33% -0.47% -0.30% 0.74% -0.36% 2.70%
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-利率债 07-31 0.17% 0.45% 1.49% 2.73% 0.70% 3.08% 29.75%
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 07-31 0.07% -0.02% -0.07% 0.38% 0.62% 0.70% 10.02%
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-利率债 07-31 0.17% 0.45% 1.48% 2.70% 0.62% 3.04% 5.88%
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 07-31 0.08% 0.19% 0.51% 1.26% 0.61% 1.45% 38.94%
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.78% -8.56% -3.70% -1.66% 0.61% -0.40% 19.45%
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-利率债 07-31 0.17% 0.44% 1.46% 2.69% 0.60% 3.03% 27.60%
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 07-31 -0.15% -0.36% -0.54% -0.45% 0.44% -0.53% 2.28%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 07-30 -0.66% -1.47% -1.44% -2.44% 0.40% -0.89% -4.73%
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 07-31 0.06% -0.05% -0.16% 0.23% 0.32% 0.52% 1.35%
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-中短债 07-31 0.10% 0.18% 0.48% 1.14% 0.24% 1.20% 0.80%
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 07-31 0.06% -0.06% -0.17% 0.18% 0.22% 0.46% 8.41%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 07-30 -0.66% -1.49% -1.51% -2.56% 0.15% -1.04% -5.77%
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-中短债 07-31 0.11% 0.21% 0.55% 1.26% 0.12% 1.35% 41.86%
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 07-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.89%
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.11% 0.43% 0.64% 0.00% 0.69% 17.87%
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-中短债 07-31 0.11% 0.20% 0.54% 1.24% -0.04% 1.31% 0.60%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 07-31 3.91% -10.60% -15.49% -21.12% -0.06% -21.97% -5.34%
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 07-31 3.90% -10.61% -15.51% -21.17% -0.17% -22.03% 3.81%
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 07-29 -1.56% -5.24% -6.45% -8.26% -0.30% -4.07% -9.32%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.70% -2.53% -2.33% -2.90% -0.35% -1.46% 6.69%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 07-31 3.90% -10.62% -15.55% -21.25% -0.37% -22.11% -5.74%
平安合润定开债 008594 详情 债券型-中短债 07-31 0.00% 0.04% 0.50% 0.94% -0.58% 1.07% 18.49%
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 07-29 -1.57% -5.28% -6.54% -8.44% -0.69% -4.29% -10.95%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.71% -2.56% -2.43% -3.09% -0.75% -1.69% 4.89%
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.82% -2.53% -2.47% -2.53% -0.86% -1.96% 0.43%
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.82% -2.55% -2.53% -2.66% -1.12% -2.10% 0.04%
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.75% -2.17% -2.71% -4.57% -1.50% -2.62% 9.90%
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.76% -2.19% -2.77% -4.71% -1.79% -2.78% 10.52%
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 07-31 2.90% 11.00% -7.38% -4.11% -1.93% -0.22% 44.63%
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 07-31 -9.67% -38.80% -21.11% -21.54% -2.07% -9.32% 20.41%
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 07-31 -8.62% -37.39% -19.67% -21.51% -2.21% -8.74% 17.09%
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 07-31 2.88% 10.92% -7.57% -4.49% -2.71% -0.68% 33.68%
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 07-31 -3.80% -36.78% -17.19% -15.66% -2.77% -11.71% 29.28%
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 07-31 -1.58% -7.42% -4.45% -4.70% -2.87% 0.54% 16.28%
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.71% -4.35% -2.77% -4.43% -2.93% -2.79% 37.77%
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 07-31 -8.63% -37.43% -19.84% -21.82% -2.99% -9.15% 12.34%
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 07-31 -9.69% -38.84% -21.27% -21.85% -3.00% -9.75% 17.03%
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.72% -4.37% -2.73% -4.47% -3.11% -2.86% -0.97%
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.73% -4.38% -2.85% -4.58% -3.22% -2.97% -2.27%
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.72% -4.38% -2.86% -4.60% -3.28% -2.99% 2.37%
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 07-31 -1.59% -7.46% -4.57% -4.94% -3.35% 0.25% 13.08%
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 07-31 -3.81% -36.82% -17.36% -16.00% -3.55% -12.13% 26.17%
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 07-31 5.02% 7.21% -8.82% -5.79% -3.84% -2.31% -3.37%
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.72% -4.35% -2.77% -4.42% -4.21% -2.78% -2.85%
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 07-31 4.99% 7.13% -9.01% -6.17% -4.61% -2.76% -6.67%
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 07-31 5.81% -9.07% -9.38% -18.61% -5.20% -15.95% 60.53%
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 07-31 5.79% -9.12% -9.51% -18.85% -5.76% -16.24% 57.92%
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 07-31 6.28% 6.72% -8.26% -11.18% -6.77% -8.80% 24.43%
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 07-31 1.60% -18.04% -2.49% -9.22% -6.91% -3.40% -46.65%
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 07-31 6.26% 6.66% -8.40% -11.45% -7.33% -9.12% 22.82%
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 07-31 1.58% -18.08% -2.67% -9.58% -7.65% -3.84% -48.68%
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 07-31 2.49% 3.03% -12.62% -16.70% -8.61% -14.82% 36.88%
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 07-31 2.49% 3.01% -12.68% -16.83% -8.88% -14.97% 34.66%
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 07-31 5.19% 12.36% -7.39% -16.04% -8.97% -7.39% 10.56%
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 07-31 5.69% 10.91% -5.78% -15.36% -9.22% -15.19% -20.48%
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 07-31 5.19% 12.29% -7.58% -16.38% -9.70% -7.82% 5.15%
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 07-31 5.67% 10.86% -5.93% -15.63% -9.80% -15.49% -23.72%
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 07-31 6.95% 7.66% -7.85% -10.38% -10.43% -7.97% -9.63%
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 07-31 6.93% 7.59% -8.01% -10.65% -10.99% -8.31% -10.25%
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 07-31 7.08% 7.29% -10.31% -14.03% -14.05% -11.85% -13.05%
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 07-31 7.06% 7.23% -10.45% -14.30% -14.58% -12.17% -13.67%
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 07-31 2.67% -12.72% -23.08% -29.90% -15.01% -27.67% -42.64%
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 07-31 2.65% -12.76% -23.18% -30.10% -15.51% -27.92% -44.67%
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 07-31 0.45% -2.53% -11.87% -19.23% -15.91% -15.96% -14.62%
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 07-31 -4.29% -22.88% -27.05% -31.88% -15.94% -29.11% 22.50%
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 07-31 0.43% -2.54% -11.90% -19.27% -15.99% -16.01% -17.74%
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 07-31 -4.30% -22.93% -27.20% -32.17% -16.63% -29.46% 15.09%
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 07-31 -1.02% 9.70% -4.73% -11.44% -19.27% -5.79% 6.63%
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 07-31 -1.02% 9.69% -4.75% -11.48% -19.35% -5.83% -6.56%
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 07-31 -1.03% 9.68% -4.81% -11.58% -19.52% -5.96% 5.75%
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 07-31 -6.52% 0.21% -7.26% -5.77% -25.49% -4.74% 111.55%
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 07-31 -5.57% 4.85% -9.86% -12.82% -25.92% -8.66% -13.67%
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 07-31 -5.21% 0.45% -7.22% -5.92% -25.98% -4.91% 52.96%
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 07-31 -6.53% 0.14% -7.45% -6.15% -26.07% -5.19% 98.40%
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 07-31 -5.82% 1.43% -6.48% -5.89% -26.24% -4.76% 116.49%
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 07-31 -5.58% 4.80% -10.00% -13.09% -26.32% -8.99% -14.21%
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 07-31 -5.22% 0.40% -7.36% -6.19% -26.41% -5.23% 51.73%
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 07-31 -5.83% 1.39% -6.59% -6.09% -26.55% -5.00% 24.16%
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits 06-07 - - - - - - -
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits 12-10 - - - - - - -
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 07-31 3.73% 8.37% -8.13% -8.35% - -0.91% 3.46%
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 07-31 3.72% 8.34% -8.20% -8.48% - -1.08% 3.17%
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 07-31 -3.45% -21.12% -3.96% -3.42% - 12.34% 9.30%
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 07-31 -3.44% -21.08% -3.82% -3.13% - 12.72% 9.89%
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.07% 0.30% 0.90% - 1.05% 2.14%
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 07-31 -9.03% -37.70% -19.79% -20.66% - -8.95% -7.17%
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 07-31 -9.04% -37.74% -19.91% -20.91% - -9.27% -7.64%
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 07-31 0.02% -0.47% -0.45% -0.26% - 0.21% 0.65%
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 07-31 0.00% -0.52% -0.57% -0.47% - -0.03% 0.29%
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 07-31 0.05% 0.26% 0.72% 3.52% - 3.72% 4.48%
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 07-31 0.22% -24.66% -30.73% -35.26% - -33.31% -14.02%
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 07-31 0.23% -24.65% -30.68% -35.16% - -33.20% -13.81%
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 07-31 2.97% 3.49% 0.57% -17.21% - -13.64% -21.98%
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 07-31 2.97% 3.48% 0.55% -17.25% - -13.70% -22.06%
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.76% -2.64% -2.76% -3.84% - -2.56% -2.90%
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.76% -2.66% -2.84% -3.99% - -2.73% -3.13%
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 07-31 3.07% 10.53% -1.43% -7.45% - -3.19% -5.52%
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 07-31 3.08% 10.57% -1.32% -7.24% - -2.94% -5.22%
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 07-31 3.07% 10.53% -1.43% -7.45% - -3.19% -5.52%
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.06% -1.17% -1.02% -2.00% - 0.13% 0.46%
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.07% -1.19% -1.09% -2.13% - -0.02% 0.27%
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 07-31 1.85% -18.25% -25.37% -34.20% - -19.34% -3.80%
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 07-31 1.84% -18.29% -25.48% -34.42% - -19.65% -4.28%
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 07-31 -0.99% -10.81% -15.38% -31.09% - -23.08% -23.66%
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 07-31 -4.04% -34.91% -33.91% -35.48% - -28.75% -8.41%
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 07-31 -4.04% -34.88% -33.81% -35.28% - -28.51% -8.02%
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 07-31 -0.99% -10.85% -15.51% -31.22% - -23.26% -23.89%
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 07-31 4.72% -15.45% -34.82% -12.67% - -5.67% -11.27%
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 07-31 4.72% -15.49% -34.96% -12.97% - -6.04% -11.69%
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 07-31 -2.30% -33.06% -16.87% -9.61% - -4.52% -5.34%
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 07-31 -2.29% -33.02% -16.75% -9.34% - -4.20% -5.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 07-31 0.23% -0.64% -0.68% -1.06% - 0.46% 0.60%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 07-31 0.22% -0.67% -0.76% -1.22% - 0.28% 0.40%
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 07-31 0.11% -0.92% -0.76% -2.88% - -1.46% -1.17%
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 07-31 0.10% -0.96% -0.87% -3.09% - -1.70% -1.43%
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 07-31 3.70% 9.41% -3.09% -6.29% - -4.86% -4.88%
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 07-31 3.68% 9.35% -3.25% -6.58% - -5.21% -5.23%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.12% -0.84% -0.86% -2.11% - 0.06% -0.02%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.12% -0.86% -0.93% -2.25% - -0.11% -0.20%
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 07-31 -12.25% -45.41% -18.20% 19.17% - 34.58% 36.95%
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 07-31 -12.25% -45.43% -18.28% 18.92% - 34.26% 36.58%
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 07-31 0.22% -0.76% -0.24% 0.21% - - 0.11%
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 07-31 0.22% -0.73% -0.14% 0.41% - - 0.32%
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 07-31 -0.33% -8.76% -15.41% -19.08% - - -18.17%
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 07-31 -0.33% -8.74% -15.34% -18.90% - - -17.97%
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 07-31 7.39% 1.60% -21.48% - - - -21.41%
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 07-31 7.39% 1.64% -21.40% - - - -21.26%
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 07-31 -9.30% -33.86% -1.44% -0.32% - -1.70% -1.71%
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 07-31 -9.30% -33.89% -1.54% -0.52% - -1.93% -1.94%
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.78% -2.11% -2.18% - - - -2.30%
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.78% -2.14% -2.25% - - - -2.44%
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 07-30 -6.93% 4.43% -12.72% -12.46% - - -12.48%
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 07-30 -6.92% 4.48% -12.60% -12.20% - - -12.22%
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 07-31 0.22% -24.66% -30.71% -35.19% - - -38.36%
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 07-31 -8.63% -30.09% 25.17% 44.40% - - 44.40%
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 07-31 -8.62% -30.06% 25.30% 44.68% - - 44.68%
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 07-31 0.81% -20.63% -22.53% - - - -26.48%
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 07-31 0.82% -20.63% -22.54% - - - -26.51%
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 07-31 8.13% 13.46% -1.02% - - - -1.94%
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 07-31 8.14% 13.50% -0.92% - - - -1.79%
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 07-31 -3.01% -5.28% 1.34% - - - 4.24%
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 07-31 0.00% 0.00% 0.00% - - - 0.00%
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 07-31 0.24% -1.19% -1.95% - - - -1.20%
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 07-31 -8.16% -30.99% - - - - -21.26%
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 07-31 -8.17% -31.01% - - - - -21.32%
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 07-31 0.18% -0.75% - - - - -0.53%
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 07-31 0.18% -0.77% - - - - -0.57%
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 详情 FOF-稳健型 07-24 0.02% -0.58% - - - - -0.58%
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 详情 FOF-稳健型 07-24 0.01% -0.62% - - - - -0.62%
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 07-31 0.06% 0.08% - - - - 0.18%
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 详情 指数型-股票 07-31 -8.18% -21.90% - - - - -19.06%
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 详情 指数型-股票 07-31 -8.18% -21.91% - - - - -19.08%
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-中短债 07-31 0.00% 0.04% - - - - 0.13%
平安周期精选混合发起式A 027149 详情 混合型-偏股 07-31 - - - - - - 0.00%
平安周期精选混合发起式C 027150 详情 混合型-偏股 07-31 - - - - - - 0.00%
平安瑞安6个月持有混合C 027290 详情 混合型-偏债 07-31 -0.03% - - - - - -0.03%
平安瑞安6个月持有混合A 027289 详情 混合型-偏债 07-31 -0.02% - - - - - -0.02%
平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186 详情 QDII-混合偏股 - - - - - - - -
平安添颐债券C 028327 详情 债券型-混合二级 07-31 0.01% - - - - - 0.01%
平安添颐债券A 028326 详情 债券型-混合二级 07-31 0.01% - - - - - 0.01%
平安鼎越混合C 028357 详情 混合型-灵活 07-31 - - - - - - -5.29%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

平安日鑫A 003034 详情 08-02 1.2990% 1.31% 1.30% 1.32% 0.33% 0.67%
货币ETF平安 511700 详情 08-02 1.2990% 1.31% 1.30% 1.32% 0.33% 0.67%
平安财富宝货币A 000759 详情 08-02 1.2880% 1.34% 1.32% 1.32% 0.33% 0.68%
平安日鑫D 024897 详情 08-02 1.2880% 1.30% 1.29% 1.31% 0.33% 0.67%
平安财富宝货币D 024890 详情 08-02 1.2880% 1.34% 1.32% 1.32% 0.33% 0.68%
平安金管家货币D 022249 详情 08-02 1.2040% 1.25% 1.25% 1.25% 0.32% 0.65%
平安金管家货币A 003465 详情 08-02 1.1640% 1.21% 1.21% 1.21% 0.31% 0.63%
平安日增利货币B 010208 详情 08-02 1.1370% 1.13% 1.14% 1.14% 0.29% 0.60%
平安日鑫C 015021 详情 08-02 1.0550% 1.06% 1.06% 1.08% 0.27% 0.55%
平安财富宝货币C 012470 详情 08-02 1.0450% 1.10% 1.07% 1.08% 0.27% 0.56%
平安金管家货币C 007730 详情 08-02 0.9630% 1.01% 1.01% 1.02% 0.26% 0.53%
平安日增利货币A 000379 详情 08-02 0.8940% 0.89% 0.89% 0.89% 0.23% 0.48%
平安天添利货币 025952 详情 08-02 0.8450% 0.84% 0.83% 0.84% 0.21% 0.44%

场内基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 收益详情 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

AI人工智能ETF平安 512930 详情 07-31 -6.97% -20.78% -1.58% 5.29% 64.10% 14.69% 190.16%
消费电子ETF平安 561600 详情 07-31 -8.93% -32.16% -1.40% 9.59% 57.77% 15.78% 39.44%
创业板ETF平安 159964 详情 07-31 -3.91% -22.76% -8.56% 0.83% 45.31% 5.32% 119.55%
新材料ETF平安 516890 详情 07-31 -0.74% -23.48% -9.21% 0.86% 40.91% 6.55% -23.86%
黄金股ETF平安 159322 详情 07-31 5.35% 18.94% -11.55% -33.68% 30.89% -8.78% 52.44%
新能源车ETF平安 515700 详情 07-31 3.82% -12.64% -24.40% -11.96% 25.33% -13.56% 115.90%
中证500ETF平安 510590 详情 07-31 0.17% -16.39% -8.40% -8.44% 24.58% 2.72% 52.60%
A500ETF平安 159215 详情 07-31 -0.66% -10.05% -4.80% -2.52% 20.58% 1.92% 28.68%
沪深300ETF平安 510390 详情 07-31 -0.68% -6.94% -2.87% -0.35% 16.42% 1.42% 39.17%
自由现金流ETF平安 159233 详情 07-31 4.00% 8.90% -8.66% -9.25% 15.61% -1.45% 20.56%
中证A50ETF平安 159593 详情 07-31 0.26% -1.13% -1.53% 2.14% 15.27% 2.73% 37.77%
光伏ETF平安 516180 详情 07-31 0.87% -21.51% -22.84% -23.44% 14.18% -14.96% -32.62%
MSCIA股ETF平安 512360 详情 07-31 -0.85% -8.70% -4.95% -3.49% 12.05% -1.25% 76.39%
大湾区ETF平安 512970 详情 07-31 -1.61% -17.00% -9.48% -5.75% 10.89% -5.20% 42.88%
上证180ETF平安 530280 详情 07-31 -0.17% -4.27% -2.42% -4.25% 9.99% -1.28% 20.17%
中国低波ETF平安 512390 详情 07-31 0.72% -5.19% -2.90% -1.55% 8.43% 1.05% 60.07%
国证2000ETF平安 159521 详情 07-31 0.99% -17.51% -15.34% -15.38% 5.33% -8.83% 16.39%
国企ETF平安 159719 详情 07-31 1.88% 14.55% -2.74% -1.83% 2.38% 0.70% 62.25%
国债ETF平安 511020 详情 07-31 0.15% 0.30% 0.84% 1.70% 2.07% 2.14% 29.74%
公司债ETF平安 511030 详情 07-31 0.01% 0.09% 0.49% 1.16% 1.87% 1.33% 21.99%
国开债ETF平安 159651 详情 07-31 0.02% 0.04% 0.33% 0.91% 1.56% 1.04% 7.96%
中证2000增强ETF平安 159556 详情 07-31 1.87% -16.56% -18.41% -16.87% 1.13% -10.03% 9.43%
汽车零部件ETF平安 159306 详情 07-31 4.19% -11.21% -16.45% -22.36% 0.32% -23.16% 13.47%
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 07-31 2.98% 12.13% -1.55% -7.49% -6.19% -4.85% 5.89%
医疗创新ETF平安 516820 详情 07-31 3.24% 7.20% -2.69% -3.50% -10.66% -3.58% -65.30%
养殖ETF平安 516760 详情 07-31 3.65% 9.46% -12.90% -16.28% -13.55% -15.02% -42.62%
线上消费ETF平安 159793 详情 07-31 9.18% 8.51% -8.30% -29.67% -15.14% -19.62% -17.49%
港股医药ETF平安 159718 详情 07-31 -1.09% 10.19% -5.23% -11.99% -19.80% -6.02% -17.74%
A500红利低波ETF平安 561680 详情 07-31 3.17% 12.55% 1.45% 2.36% - 2.68% 2.97%
通用航空ETF平安 561660 详情 07-31 3.28% -13.21% -26.98% -33.87% - -29.68% -12.57%
科创50ETF平安 589150 详情 07-31 -8.74% -25.97% 3.31% 7.08% - 18.14% 18.34%
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 07-31 2.13% 12.12% -6.09% -5.92% - -1.58% -1.58%
港股通科技ETF平安 159152 详情 07-31 3.31% 4.45% -1.10% -19.82% - - -20.65%
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 07-31 1.19% 7.25% -13.14% - - - -13.02%
电力ETF平安 560460 详情 07-31 1.67% 4.22% -7.32% - - - -7.32%
工业有色ETF平安 560970 详情 07-31 2.49% -4.84% - - - - -9.80%
稀有金属ETF平安 561390 详情 07-31 - - - - - - 0.07%