上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-09-30

上银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.60 57.94 96/106
基金数量(只) 6 10.09 45/106
基金经理数量 21 34.10 62/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
上银科技创新股票发起式A 026303 股票型 26.01.07 ~ 26.01.19 惠军 认购期 0.08% 详情 购买
上银科技创新股票发起式C 026304 股票型 26.01.07 ~ 26.01.19 惠军 认购期 0费率 详情 购买
上银科技先锋股票发起式C 026517 股票型 26.01.13 ~ 26.01.16 陈博 认购期 0费率 详情 购买
上银科技先锋股票发起式A 026516 股票型 26.01.13 ~ 26.01.16 陈博 认购期 0.08% 详情 购买
上银慧达双利债券A 026325 债券型-混合二级 26.01.13 ~ 26.01.26 赵治烨 等 暂停申购 - 详情 购买
上银慧达双利债券C 026326 债券型-混合二级 26.01.13 ~ 26.01.26 赵治烨 等 暂停申购 - 详情 购买
上银中证全指指数增强发起式C 026515 指数型-股票 26.01.19 ~ 26.01.30 翟云飞 等 -- - 详情 购买
上银中证全指指数增强发起式A 026514 指数型-股票 26.01.19 ~ 26.01.30 翟云飞 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银未来生活灵活配置混合A 007393 档案 混合型-灵活 01-13 1.8816 1.8816 0.33% 32.76% 62.39% 0.33 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 档案 混合型-偏股 01-13 1.6648 1.6648 -3.34% 54.76% 62.31% 0.21 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 档案 混合型-偏股 01-13 1.6561 1.6561 -3.34% 54.56% 61.74% 2.39 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 档案 混合型-灵活 01-13 1.8156 1.8156 0.33% 32.35% 61.42% 0.15 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 档案 混合型-偏股 01-13 0.5469 0.5469 -1.88% 38.70% 58.89% 0.60 翟云飞 开放申购 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 档案 混合型-偏股 01-13 0.5341 0.5341 -1.89% 38.26% 57.92% 0.03 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 档案 混合型-偏股 01-13 0.8020 0.8020 0.22% 7.82% 48.57% 1.19 杨建楠 开放申购 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 档案 混合型-偏股 01-13 0.7904 0.7904 0.23% 7.65% 48.10% 1.34 杨建楠 开放申购 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 档案 股票型 01-13 1.0785 1.0785 0.49% 32.41% 43.40% 0.59 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 档案 股票型 01-13 1.0551 1.0551 0.49% 32.00% 42.54% 0.01 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 档案 指数型-股票 01-13 1.3181 1.3181 -0.86% 23.14% 38.86% 0.40 鉏国彬 等 开放申购 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 档案 指数型-股票 01-13 1.2966 1.2966 -0.86% 22.96% 38.45% 0.23 鉏国彬 等 开放申购 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 档案 混合型-偏债 01-13 1.3997 1.3997 -0.57% 23.66% 36.18% 0.26 高永 开放申购 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 档案 混合型-偏债 01-13 1.3734 1.3734 -0.57% 23.41% 35.64% 0.68 高永 开放申购 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 档案 混合型-偏股 01-13 1.0892 1.0892 -0.44% 32.10% 33.38% 0.47 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 档案 混合型-偏股 01-13 1.0376 1.0376 -0.44% 31.71% 32.58% 0.00 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 档案 混合型-平衡 01-13 1.3341 1.3341 0.00% 26.66% 31.84% 0.02 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 档案 混合型-平衡 01-13 1.3179 1.3179 -0.01% 26.47% 31.45% 0.14 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 档案 混合型-灵活 01-13 1.3646 2.2722 -1.10% 21.83% 30.11% 4.01 赵治烨 等 开放申购 0.12% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 档案 混合型-偏股 01-13 0.8227 0.8227 0.18% 17.48% 29.48% 0.68 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 档案 混合型-灵活 01-13 1.3308 1.9046 -1.10% 21.46% 29.35% 2.08 赵治烨 等 限大额 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 档案 混合型-偏股 01-13 0.8022 0.8022 0.17% 17.13% 28.70% 0.07 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 档案 债券型-混合二级 01-13 0.9558 0.9558 -1.59% 12.63% 25.53% 0.65 马小东 开放申购 0.08% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 档案 FOF-均衡型 01-09 1.1997 1.1997 0.94% 21.08% 25.31% 0.11 王振雄 开放申购 0.12% 购买
上银可转债精选债券C 015748 档案 债券型-混合二级 01-13 0.9466 0.9466 -1.58% 12.46% 25.15% 0.12 马小东 开放申购 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 档案 混合型-灵活 01-13 1.2520 2.7300 -0.32% 17.01% 24.08% 1.40 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银鑫卓混合A 008244 档案 混合型-偏股 01-13 1.3704 1.5804 0.12% 3.38% 11.42% 4.61 卢扬 限大额 0.15% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 档案 债券型-混合二级 01-13 0.9648 0.9648 -0.58% 10.49% 11.09% 0.79 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 档案 债券型-混合二级 01-13 0.9542 0.9542 -0.57% 10.31% 10.75% 0.22 陈芳菲 开放申购 0.00% 购买
上银鑫卓混合C 015745 档案 混合型-偏股 01-13 1.3369 1.5469 0.13% 3.07% 10.75% 0.07 卢扬 限大额 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 档案 混合型-偏股 01-13 1.1086 1.1086 0.55% -1.18% 9.91% 0.15 陈博 开放申购 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 档案 混合型-偏股 01-13 1.0964 1.0964 0.54% -1.48% 9.26% 0.05 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 档案 混合型-偏债 01-13 1.1075 1.1075 0.12% 3.59% 7.80% 0.22 蔡唯峰 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 档案 混合型-偏债 01-13 1.0813 1.0813 0.13% 3.35% 7.22% 0.02 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 档案 混合型-平衡 01-13 0.9454 0.9454 -0.16% 1.83% 6.17% 3.16 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 档案 混合型-平衡 01-13 0.9203 0.9203 -0.16% 1.52% 5.53% 0.08 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 档案 债券型-长债 01-09 1.2139 1.2277 - 2.20% 4.27% 96.00 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0199 1.0199 0.38% 2.37% 3.36% 0.01 王振雄 开放申购 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0103 1.0103 0.38% 2.26% 3.26% 0.57 王振雄 开放申购 0.02% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 档案 债券型-长债 01-09 1.0819 1.1670 - 1.31% 2.49% 85.83 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 档案 债券型-长债 01-13 1.0620 1.0620 0.00% 0.97% 2.33% 6.78 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 档案 混合型-偏债 01-13 1.1851 1.1851 -0.16% -0.55% 2.28% 2.35 赵治烨 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 档案 债券型-长债 01-13 1.0601 1.0601 0.01% 0.91% 2.22% 57.41 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 档案 债券型-长债 01-13 1.0583 1.0583 0.00% 0.87% 2.12% 16.38 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 档案 债券型-中短债 01-13 1.1165 1.1165 0.00% 0.99% 2.04% 32.88 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 档案 债券型-长债 01-13 1.0566 1.0566 0.00% 0.81% 2.01% 14.79 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 档案 混合型-偏债 01-13 1.1780 1.1780 -0.16% -0.70% 1.98% 4.34 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 档案 债券型-中短债 01-13 1.1088 1.1088 0.00% 0.88% 1.83% 21.16 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型-长债 01-13 1.0470 1.4216 0.02% 0.52% 1.61% 31.87 蔡唯峰 暂停申购 0.00% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 档案 债券型-中短债 01-13 1.0594 1.1632 0.00% 0.60% 1.61% 46.41 葛沁沁 开放申购 0.04% 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型-长债 01-13 1.0219 1.2694 0.02% 0.50% 1.53% 80.64 楼昕宇 等 暂停申购 0.01% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 档案 债券型-长债 01-13 1.0513 1.1250 0.03% 0.25% 1.43% 32.15 马小东 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 档案 债券型-中短债 01-13 1.0765 1.1495 0.01% 0.48% 1.36% 4.54 葛沁沁 限大额 0.00% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 档案 指数型-固收 01-13 1.0459 1.0459 0.00% 0.71% 1.27% 0.46 傅芳芳 限大额 0.00% 购买
上银慧鼎利债券C 021869 档案 债券型-长债 01-13 1.0476 1.0476 0.02% 0.14% 1.23% 0.01 葛沁沁 等 限大额 0.00% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 档案 债券型-长债 01-13 1.0726 1.1026 0.01% 0.27% 1.20% 20.65 蔡唯峰 暂停申购 0.08% 购买
上银聚泽益债券 020432 档案 债券型-长债 01-13 1.0203 1.0453 0.00% 0.61% 1.10% 10.05 蔡唯峰 等 限大额 0.08% 购买
上银慧兴盈债券 011529 档案 债券型-长债 01-13 1.0141 1.1432 0.01% 0.00% 0.92% 24.88 沈丹莹 开放申购 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 档案 指数型-固收 01-13 1.0107 1.1522 0.00% 0.21% 0.91% 73.10 许佳 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧丰利债券 009284 档案 债券型-长债 01-13 1.0600 1.1505 0.00% 0.34% 0.91% 51.34 傅芳芳 等 限大额 0.08% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 档案 债券型-长债 01-13 1.0038 1.0853 0.01% 0.04% 0.82% 19.95 马小东 等 暂停申购 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 档案 债券型-长债 01-13 1.0523 1.1423 0.01% 0.16% 0.80% 133.51 傅芳芳 等 限大额 0.08% 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型-长债 01-13 1.0589 1.2268 0.01% 0.14% 0.67% 62.77 马小东 暂停申购 - 购买
上银慧鑫利债券 016537 档案 债券型-长债 01-13 1.0803 1.2003 0.00% 0.24% 0.49% 51.15 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 档案 债券型-长债 01-13 1.0805 1.1797 0.01% -0.12% 0.39% 83.85 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 档案 债券型-长债 01-13 1.0672 1.1050 0.01% 0.27% 0.38% 51.40 葛沁沁 等 暂停申购 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型-长债 01-13 1.0497 1.2126 0.01% -0.01% 0.36% 0.00 马小东 暂停申购 - 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 债券型-长债 01-13 1.0292 1.2839 0.01% -0.25% 0.24% 10.38 许佳 等 暂停申购 0.08% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 档案 债券型-长债 01-13 1.0812 1.1179 0.02% -0.03% 0.21% 84.71 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 档案 债券型-长债 01-13 1.0652 1.2070 0.01% -0.08% 0.03% 82.22 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 债券型-长债 01-13 0.9914 1.2138 0.02% -0.91% 0.02% 1.98 许佳 等 暂停申购 - 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 档案 指数型-固收 01-13 1.0673 1.1646 0.00% -0.63% -0.08% 124.31 许佳 等 开放申购 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 档案 指数型-固收 01-13 1.0649 1.1009 0.00% -0.66% -0.16% 0.07 许佳 等 限大额 0.00% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 档案 债券型-长债 01-13 1.0241 1.1258 0.01% -0.85% -0.39% 9.98 许佳 等 暂停申购 0.08% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 档案 债券型-长债 01-13 1.0262 1.2410 0.04% -1.38% -0.63% 107.78 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 档案 债券型-长债 01-13 1.0235 1.1675 0.03% -1.44% -0.74% 0.69 陈芳菲 开放申购 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 档案 指数型-固收 01-13 1.0847 1.1977 0.04% -1.70% -1.07% 50.32 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 档案 指数型-固收 01-13 1.0814 1.1194 0.04% -1.74% -1.17% 2.97 许佳 开放申购 0.00% 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 档案 债券型-长债 01-13 1.0105 1.0205 0.01% -1.52% -1.20% 57.88 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 档案 债券型-长债 01-13 1.0067 1.0167 0.00% -1.64% -1.42% 0.01 许佳 限大额 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 档案 混合型-偏股 01-13 1.1191 1.1191 -0.83% 11.50% - 0.12 黄璜 等 开放申购 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 档案 混合型-偏股 01-13 1.1146 1.1146 -0.84% 11.26% - 0.01 黄璜 等 开放申购 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 档案 混合型-偏股 01-13 1.8717 1.8717 1.45% 75.30% - 0.22 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 档案 混合型-偏股 01-13 1.8665 1.8665 1.45% 75.03% - 0.41 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 档案 指数型-股票 01-13 1.7755 1.7755 -3.26% 72.92% - 0.47 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 档案 指数型-股票 01-13 1.7778 1.7778 -3.26% 73.07% - 0.22 翟云飞 开放申购 0.07% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 档案 指数型-固收 01-13 1.0100 1.0480 0.00% 0.17% - 4.75 许佳 等 限大额 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 档案 指数型-股票 01-13 1.6344 1.6344 -1.88% 50.48% - 0.22 翟云飞 开放申购 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 档案 指数型-股票 01-13 1.6321 1.6321 -1.89% 50.33% - 1.74 翟云飞 开放申购 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 档案 指数型-股票 01-13 1.1654 1.1654 0.61% 16.77% - 0.07 卢扬 等 开放申购 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 档案 指数型-股票 01-13 1.1641 1.1641 0.61% 16.64% - 0.16 卢扬 等 开放申购 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 档案 混合型-灵活 01-13 1.2480 1.2480 -0.32% 16.64% - 0.14 赵治烨 开放申购 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 档案 债券型-长债 01-13 1.0111 1.0111 -0.01% - - 0.75 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 档案 债券型-长债 01-13 1.0120 1.0120 -0.01% - - 0.68 蔡唯峰 等 开放申购 0.03% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 档案 指数型-股票 01-13 1.1360 1.1360 -2.32% - - 0.59 翟云飞 等 开放申购 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 档案 指数型-股票 01-13 1.1374 1.1374 -2.32% - - 0.28 翟云飞 等 开放申购 0.12% 购买
上银医疗创新混合发起式A 026089 档案 混合型-偏股 01-13 1.0725 1.0725 1.27% - - 0.14 杨建楠 开放申购 0.15% 购买
上银医疗创新混合发起式C 026090 档案 混合型-偏股 01-13 1.0722 1.0722 1.26% - - 0.02 杨建楠 开放申购 0.00% 购买
上银丰泽混合发起式A 026202 档案 混合型-偏债 01-09 1.0147 1.0147 - - - 0.11 陈芳菲 暂停申购 0.05% 购买
上银丰泽混合发起式C 026203 档案 混合型-偏债 01-09 1.0145 1.0145 - - - 0.01 陈芳菲 暂停申购 0.00% 购买
上银消费机遇混合发起式C 026272 档案 混合型-偏股 01-09 1.0151 1.0151 - - - 0.10 卢扬 等 暂停申购 0.00% 购买
上银消费机遇混合发起式A 026271 档案 混合型-偏股 01-09 1.0152 1.0152 - - - 0.13 卢扬 等 暂停申购 1.50% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 货币型-普通货币 01-13 0.4426 1.4960% 1.49% 1.54% 0.37% 275.42 楼昕宇 等 暂停申购 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型-普通货币 01-13 0.3756 1.2520% 1.24% 1.30% 0.31% 1.61 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 货币型-普通货币 01-13 0.3433 1.3510% 1.33% 1.31% 0.34% 29.77 楼昕宇 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 货币型-普通货币 01-13 0.3821 1.3890% 1.39% 1.45% 0.36% 349.84 楼昕宇 等 暂停申购 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 货币型-普通货币 01-13 0.2753 1.0820% 1.08% 1.06% 0.27% 0.00 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 货币型-普通货币 01-13 0.2742 1.0970% 1.08% 1.06% 0.27% 130.40 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧增利货币E 017940 货币型-普通货币 01-13 0.3163 1.1460% 1.15% 1.20% 0.30% 0.00 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧增利货币A 017939 货币型-普通货币 01-13 0.3158 1.1460% 1.15% 1.20% 0.30% 16.03 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银慧盈利货币C 023777 货币型-普通货币 01-13 0.2968 1.1810% 1.16% 1.14% 0.29% 23.31 楼昕宇 等 限大额 - 购买
上银聚加利货币 005199 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 11 0.03% 16.10 6,471.40
2 600941 中国移动 14 0.02% 48.88 5,116.76
3 000333 美的集团 12 0.02% 58.01 4,214.72
4 601288 农业银行 4 0.02% 605.64 4,039.60
5 688256 寒武纪-U 6 0.01% 2.56 3,385.51
6 601899 紫金矿业 13 0.01% 114.25 3,363.52
7 688041 海光信息 6 0.01% 12.75 3,221.43
8 601398 工商银行 4 0.01% 440.37 3,214.70
9 601939 建设银行 4 0.01% 328.88 2,831.68
10 600938 中国海油 8 0.01% 108.21 2,827.61

行业配置前十大(全部基金)

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