浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2023-12-31

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.71 206.86 79/125
基金数量(只) 18 30.34 41/125
基金经理数量 3 6.61 70/125
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛高端装备混合C 019865 混合型-偏股 24.03.11 ~ 24.03.26 李浩玄 认购期 0费率 详情 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 混合型-偏股 24.03.11 ~ 24.03.26 李浩玄 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 档案 QDII-普通股票 03-15 1.7592 1.7592 -1.28% 19.73% 45.17% 0.39 IKEDA KAE 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 档案 QDII-普通股票 03-15 1.7395 1.7395 -1.28% 19.58% 44.64% 0.26 IKEDA KAE 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 档案 债券型-长债 03-18 1.1061 1.1354 0.09% 3.23% 6.72% 1.14 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 档案 债券型-长债 03-18 1.0719 1.1349 0.07% 2.56% 5.29% 32.09 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 债券型-长债 03-18 1.0744 1.2064 0.10% 2.52% 4.94% 18.94 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 档案 债券型-长债 03-18 1.0635 1.1215 0.06% 2.37% 4.90% 0.01 廉素君 开放申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 档案 指数型-固收 03-18 1.0439 1.1389 0.12% 2.37% 4.66% 2.33 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 档案 指数型-固收 03-18 1.0421 1.1351 0.12% 2.32% 4.54% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 档案 债券型-长债 03-18 1.0970 1.0970 0.05% 2.12% 4.44% 10.89 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 债券型-长债 03-18 1.0319 1.3711 0.05% 2.02% 4.28% 101.49 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 档案 债券型-长债 03-15 1.0210 1.1510 - 1.99% 4.27% 80.90 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 档案 债券型-长债 03-18 1.0182 1.0442 0.12% 2.35% 4.14% 39.25 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 档案 债券型-长债 03-18 1.0206 1.1129 0.12% 1.97% 4.12% 55.09 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 档案 债券型-长债 03-15 1.0145 1.1395 - 1.93% 4.12% 80.50 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 档案 债券型-长债 03-18 1.0858 1.0858 0.05% 1.94% 4.06% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 档案 债券型-长债 03-15 1.0226 1.1436 - 1.88% 4.04% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 档案 债券型-长债 03-18 1.0440 1.1085 0.09% 2.06% 3.95% 0.56 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 债券型-长债 03-18 1.0322 1.3433 0.04% 1.84% 3.89% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 档案 债券型-长债 03-18 1.0441 1.0711 0.06% 1.86% 3.87% 41.76 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 档案 债券型-长债 03-18 1.0160 1.0980 0.08% 1.90% 3.82% 62.56 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型-长债 03-18 1.0392 1.1752 0.10% 2.17% 3.81% 14.15 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 档案 债券型-中短债 03-18 1.0974 1.0974 0.07% 1.88% 3.81% 3.72 曹治国 限大额 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 档案 债券型-中短债 03-18 1.0669 1.0669 0.06% 1.75% 3.80% 14.74 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 档案 债券型-长债 03-18 1.0406 1.0556 0.08% 1.93% 3.75% 26.81 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 债券型-长债 03-18 1.0840 1.2970 0.10% 2.07% 3.73% 0.56 翁凯骅 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型-中短债 03-18 1.0699 1.1809 0.07% 1.86% 3.68% 19.43 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 档案 债券型-中短债 03-18 1.0914 1.0914 0.07% 1.78% 3.61% 14.75 曹治国 限大额 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 档案 债券型-中短债 03-18 1.0631 1.0631 0.06% 1.65% 3.60% 67.56 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型-中短债 03-18 1.0526 1.1726 0.06% 1.81% 3.57% 3.77 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 档案 债券型-长债 03-18 1.0523 1.0638 0.06% 1.69% 3.52% 0.00 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 档案 债券型-长债 03-18 1.0457 1.0457 0.07% 1.68% 3.48% 51.96 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 档案 债券型-中短债 03-18 1.0743 1.0743 0.02% 1.96% 3.40% 0.39 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 债券型-长债 03-18 1.0701 1.2641 0.09% 1.91% 3.39% 0.00 翁凯骅 开放申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 档案 债券型-长债 03-18 1.0195 1.0345 0.07% 1.87% 3.37% 50.65 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 档案 债券型-中短债 03-18 1.0414 1.0414 0.07% 1.79% 3.35% 0.14 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型-长债 03-18 1.0309 1.1549 0.10% 1.90% 3.34% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 档案 指数型-固收 03-18 1.0291 1.0601 0.03% 1.59% 3.34% 10.69 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 债券型-长债 03-18 1.0194 1.1251 0.05% 1.61% 3.31% 44.55 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 档案 指数型-固收 03-18 1.0359 1.1089 0.10% 1.67% 3.27% 4.16 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 档案 指数型-固收 03-18 1.0353 1.1103 0.10% 1.76% 3.27% 0.01 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 债券型-长债 03-18 1.0240 1.1790 0.05% 1.70% 3.24% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 档案 债券型-中短债 03-18 1.0693 1.0693 0.03% 1.87% 3.19% 0.66 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 债券型-长债 03-18 1.0176 1.1886 0.05% 1.65% 3.15% 13.32 李羿 暂停申购 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 档案 债券型-中短债 03-18 1.0386 1.0386 0.07% 1.68% 3.14% 0.37 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 档案 指数型-固收 03-18 1.0274 1.0554 0.03% 1.48% 3.13% 0.10 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型-长债 03-18 1.0624 1.1534 0.05% 1.54% 3.06% 10.45 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 档案 债券型-长债 03-18 1.0190 1.0290 0.07% 1.68% 3.00% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 债券型-长债 03-18 1.0412 1.1822 0.06% 1.34% 2.99% 7.97 杨鑫 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0800 1.3010 0.19% 1.41% 2.96% 2.15 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型-长债 03-18 1.0220 1.1131 0.10% 1.42% 2.96% 43.04 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 档案 FOF-稳健型 03-15 1.0426 1.0426 -0.03% 1.89% 2.91% 0.44 陈曙亮 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型-长债 03-18 1.0108 1.2768 0.04% 1.49% 2.90% 96.01 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 债券型-长债 03-18 1.0350 1.4990 0.10% 1.56% 2.85% 0.47 杨鑫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型-长债 03-18 1.0299 1.2981 0.03% 1.28% 2.83% 24.22 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 债券型-长债 03-18 1.0135 1.1595 0.06% 1.33% 2.77% 20.14 郑双超 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0729 1.3964 0.03% 1.43% 2.77% 0.28 章潇枫 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型-长债 03-18 1.0534 1.1334 0.07% 1.41% 2.76% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 档案 FOF-稳健型 03-15 1.0373 1.0373 -0.04% 1.77% 2.65% 0.07 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型-长债 03-18 1.3178 1.6863 0.09% 1.24% 2.60% 0.23 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 债券型-长债 03-18 1.1099 1.2149 0.02% 1.30% 2.57% 53.34 郑双超 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0620 1.3070 0.09% 1.14% 2.51% 1.17 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型-长债 03-18 1.0077 1.2487 0.04% 1.28% 2.47% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 债券型-长债 03-18 1.0330 1.4560 0.10% 1.27% 2.46% 0.11 杨鑫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型-长债 03-18 1.0291 1.2712 0.03% 1.09% 2.46% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0695 1.3693 0.03% 1.30% 2.44% 0.33 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型-长债 03-18 1.1276 1.2425 0.03% 1.18% 2.42% 20.48 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型-混合二级 03-18 1.5290 1.7490 0.05% 0.92% 2.21% 0.35 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 指数型-固收 03-18 1.0644 1.1144 0.02% 1.01% 2.16% 2.68 廉素君 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 档案 指数型-固收 03-18 1.0304 1.0304 0.01% 0.99% 2.15% 3.82 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型-长债 03-18 1.1034 1.2097 0.03% 1.02% 2.06% 0.00 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 指数型-固收 03-18 1.0564 1.1064 0.02% 0.93% 1.98% 0.01 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型-混合二级 03-18 1.4577 1.6577 0.05% 0.81% 1.87% 0.23 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 档案 混合型-偏股 03-18 0.8077 0.8077 0.55% 6.57% 1.70% 0.58 李浩玄 暂停申购 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 档案 FOF-稳健型 03-14 1.1184 1.1184 0.06% 1.06% 1.67% 0.08 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9994 0.9994 -0.01% 1.15% 1.62% 4.36 陈曙亮 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9995 0.9995 0.00% 0.94% 1.37% 15.21 陈曙亮 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 档案 混合型-偏股 03-18 0.7972 0.7972 0.54% 6.36% 1.28% 0.05 李浩玄 暂停申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 FOF-稳健型 03-14 1.1125 1.1125 0.05% 0.85% 1.27% 4.46 陈曙亮 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9919 0.9919 -0.02% 0.98% 1.26% 1.16 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 档案 FOF-进取型 03-14 1.0814 1.0814 0.08% 0.82% 1.22% 0.27 陈曙亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9886 0.9886 0.00% 0.73% 0.97% 1.30 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 档案 混合型-灵活 03-18 2.7807 3.2807 0.48% 4.70% 0.89% 1.82 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 FOF-稳健型 03-14 1.0936 1.0936 0.06% 0.65% 0.86% 9.15 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 档案 FOF-进取型 03-14 1.0680 1.0680 0.08% 0.65% 0.86% 0.16 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 档案 混合型-灵活 03-18 2.7481 3.2481 0.48% 4.34% 0.34% 0.02 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0231 1.0231 0.02% 0.20% 0.26% 3.89 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型-偏债 03-18 0.9914 1.3204 0.08% -0.46% 0.24% 0.50 赵楠 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型-混合二级 03-18 1.1795 1.1795 0.15% -0.26% 0.20% 9.43 李羿 等 限大额 0.08% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 档案 债券型-长债 03-15 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0119 1.0119 0.00% 0.01% -0.10% 0.24 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型-偏债 03-18 0.9876 1.2936 0.08% -0.63% -0.11% 0.01 赵楠 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型-混合二级 03-18 1.1597 1.1597 0.14% -0.45% -0.16% 7.78 李羿 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 档案 混合型-偏债 03-18 1.1386 1.1386 0.31% -0.11% -1.10% 0.24 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型-灵活 03-18 1.2244 1.4444 0.14% 0.17% -1.19% 0.39 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 档案 混合型-偏债 03-18 1.1238 1.1238 0.30% -0.28% -1.47% 0.02 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型-灵活 03-18 1.1231 1.3331 0.13% -0.22% -2.00% 0.11 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 档案 混合型-偏债 03-18 0.9407 0.9407 0.04% -1.20% -3.88% 0.99 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 档案 指数型-股票 03-18 1.0407 1.8947 0.93% -1.38% -3.91% 4.46 罗雯 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 档案 混合型-偏债 03-18 0.9238 0.9238 0.04% -1.14% -4.19% 3.41 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 档案 混合型-偏债 03-18 0.9340 0.9340 0.04% -1.36% -4.21% 0.28 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 档案 混合型-偏债 03-18 0.9156 0.9156 0.04% -1.31% -4.53% 0.11 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型-偏债 03-18 0.8960 1.2125 0.04% -1.54% -4.71% 0.65 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型-偏债 03-18 0.8917 1.1907 0.04% -1.71% -5.05% 0.13 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9073 0.9073 0.00% -2.49% -5.93% 0.03 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9032 0.9032 0.00% -2.66% -6.26% 7.85 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型-灵活 03-18 1.3660 1.3660 1.79% -0.73% -6.44% 0.15 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型-灵活 03-18 1.2770 1.2770 1.83% -1.08% -7.19% 0.14 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型-灵活 03-18 1.0698 1.0948 0.54% -1.22% -7.30% 0.33 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 档案 混合型-灵活 03-18 1.0485 1.0745 0.54% -1.42% -7.67% 0.08 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型-灵活 03-18 1.6890 1.8890 0.06% -2.71% -7.70% 0.88 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型-灵活 03-18 1.3520 1.5520 0.00% -2.87% -7.90% 0.69 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型-灵活 03-18 1.8290 2.6390 0.44% 0.26% -9.65% 12.28 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型-灵活 03-18 1.8660 2.6260 0.43% 0.11% -9.83% 10.26 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 档案 指数型-股票 03-18 0.8170 0.9270 0.95% -2.90% -9.84% 0.04 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 档案 混合型-偏股 03-18 1.1474 1.1474 0.38% -2.99% -9.87% 1.24 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 档案 指数型-股票 03-18 0.8080 0.9180 0.94% -3.05% -10.15% 0.07 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 档案 混合型-偏股 03-18 1.1308 1.1308 0.37% -3.15% -10.18% 1.77 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 档案 混合型-灵活 03-18 0.7108 0.7108 0.94% -6.55% -12.42% 0.22 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 档案 混合型-灵活 03-18 0.7043 0.7043 0.93% -6.74% -12.79% 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 档案 混合型-偏股 03-18 0.6813 0.6813 0.59% -6.44% -14.33% 6.33 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 档案 混合型-偏股 03-18 0.6743 0.6743 0.60% -6.59% -14.62% 3.55 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 档案 混合型-灵活 03-18 2.6012 2.6612 1.89% -1.39% -15.13% 1.86 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 档案 指数型-股票 03-18 0.6389 0.6389 2.11% -4.28% -15.41% 0.12 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 档案 指数型-股票 03-18 0.6345 0.6345 2.11% -4.43% -15.67% 0.12 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 档案 FOF-进取型 03-14 0.7473 0.7473 -0.25% -8.35% -16.69% 0.36 陈曙亮 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 档案 混合型-灵活 03-18 0.7822 0.7822 0.63% 3.23% -16.90% 6.24 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 档案 FOF-进取型 03-14 0.7418 0.7418 -0.27% -8.52% -16.98% 0.14 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 档案 混合型-偏股 03-18 0.8469 0.8469 1.85% -0.13% -17.04% 2.04 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 档案 混合型-灵活 03-18 0.7748 0.7748 0.64% 3.03% -17.27% 0.17 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 档案 混合型-偏股 03-18 0.8345 0.8345 1.84% -0.33% -17.38% 0.38 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 档案 混合型-偏股 03-18 0.8033 0.8033 1.17% -1.39% -17.85% 0.78 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型-偏股 03-18 1.0295 1.9225 1.21% -0.92% -18.18% 5.13 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 档案 混合型-偏股 03-18 0.7998 0.7998 1.16% -1.59% -18.18% 1.92 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 档案 混合型-偏股 03-18 1.0193 1.4493 1.21% -1.13% -18.51% 0.00 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 档案 混合型-偏股 03-18 0.7337 0.7337 1.14% -1.04% -19.39% 0.87 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 档案 混合型-偏股 03-18 0.7255 0.7255 1.14% -1.24% -19.71% 0.14 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 档案 混合型-灵活 03-18 1.8267 1.8267 1.15% -2.27% -19.99% 4.17 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 档案 混合型-灵活 03-18 1.1093 1.3593 1.81% -2.60% -20.24% 4.94 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 档案 混合型-灵活 03-18 1.8088 1.8088 1.15% -2.46% -20.30% 0.17 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 档案 混合型-偏股 03-18 1.4493 3.1843 0.58% 0.97% -20.31% 6.25 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 档案 混合型-偏股 03-18 0.6222 0.6222 1.24% -1.69% -20.35% 0.72 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 档案 混合型-灵活 03-18 1.0980 1.0980 1.81% -2.79% -20.57% 0.23 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 档案 混合型-偏股 03-18 1.4486 3.1636 0.58% 0.77% -20.63% 7.85 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 档案 混合型-偏股 03-18 0.6167 0.6167 1.23% -1.92% -20.74% 0.35 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 档案 混合型-偏股 03-18 0.8704 0.8704 2.87% 0.51% -22.51% 0.44 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型-偏股 03-18 1.6164 1.6164 1.97% -16.65% -29.34% 1.00 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型-偏股 03-18 1.5846 1.5846 1.98% -16.79% -29.59% 1.28 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 档案 混合型-偏股 03-18 0.4730 0.4730 1.48% -15.10% -30.85% 10.01 蒋佳良 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116 档案 指数型-股票 03-18 0.6161 0.6161 1.58% -11.33% -31.00% 0.01 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 017117 档案 指数型-股票 03-18 0.6134 0.6134 1.57% -11.50% -31.26% 0.31 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 档案 混合型-偏股 03-18 0.4647 0.4647 1.49% -15.42% -31.40% 0.40 蒋佳良 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 档案 混合型-偏债 03-18 0.9908 0.9908 0.06% -0.12% - 1.81 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 档案 混合型-偏债 03-18 0.9876 0.9876 0.05% -0.30% - 0.17 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 档案 指数型-股票 03-18 0.9767 0.9767 2.11% -5.18% - 0.02 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 档案 指数型-股票 03-18 0.9738 0.9738 2.11% -5.32% - 0.10 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 档案 混合型-偏股 03-18 0.9769 0.9769 1.07% 3.41% - 0.18 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 档案 混合型-偏股 03-18 0.9801 0.9801 1.06% 3.60% - 0.03 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 档案 FOF-均衡型 03-14 0.9239 0.9239 -0.19% -4.67% - 2.32 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 档案 债券型-长债 03-18 1.0055 1.0205 0.06% 1.70% - 40.33 陶祺 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 档案 混合型-灵活 03-18 2.5945 2.5945 1.89% -1.63% - 0.00 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 档案 指数型-股票 03-18 1.0387 1.0387 0.92% -1.57% - 0.21 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 档案 债券型-混合二级 03-15 1.0099 1.0099 - - - 3.95 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 档案 债券型-混合二级 03-15 1.0087 1.0087 - - - 6.13 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 档案 债券型-长债 03-18 1.0119 1.0189 0.11% - - 86.89 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 档案 债券型-长债 03-18 1.0127 1.0127 0.06% - - 27.73 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 档案 债券型-长债 03-18 1.0121 1.0121 0.06% - - 48.95 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 档案 混合型-偏股 03-18 1.0310 1.0310 2.13% - - 1.54 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 档案 混合型-偏股 03-18 1.0320 1.0320 2.14% - - 0.89 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713 档案 FOF-进取型 03-08 1.0019 1.0019 - - - 2.41 陈曙亮 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 018712 档案 FOF-进取型 03-08 1.0022 1.0022 - - - 0.39 陈曙亮 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 档案 FOF-进取型 03-08 1.0011 1.0011 - - - 0.11 缪夏美 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 档案 FOF-均衡型 03-14 0.9249 0.9249 -0.19% - - 0.00 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合H 960031 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 蒋佳良 - - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 档案 债券型-长债 03-18 1.0027 1.0027 0.05% - - 79.90 章潇枫 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

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14日年化

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基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型-普通货币 03-18 0.5971 1.9890% 1.97% 1.96% 0.51% 14.36 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型-普通货币 03-18 0.6353 2.1320% 2.11% 2.10% 0.55% 78.24 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型-普通货币 03-18 0.5696 1.8870% 1.87% 1.86% 0.49% 1,323.09 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型-普通货币 03-18 0.5384 2.0800% 2.13% 2.07% 0.56% 41.32 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型-普通货币 03-18 0.7361 2.1780% 1.92% 1.84% 0.48% 2.24 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型-普通货币 03-18 0.5333 2.0260% 2.04% 2.18% 0.55% 1.86 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型-普通货币 03-18 0.8017 2.4230% 2.16% 2.08% 0.54% 98.57 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型-普通货币 03-18 0.7361 2.1780% 1.92% 1.84% 0.48% 0.01 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 货币型-普通货币 03-18 0.7376 2.1800% 1.92% 1.84% 0.48% 2.01 廉素君 限大额 - 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型-普通货币 03-18 0.4731 1.8350% 1.88% 1.83% 0.50% 49.05 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型-普通货币 03-18 0.4673 1.7790% 1.80% 1.94% 0.49% 172.40 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型-普通货币 03-18 0.4678 1.7810% 1.80% 1.94% 0.49% 0.25 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型-普通货币 03-18 0.4678 1.7810% 1.80% 1.94% 0.49% 2.36 曹治国 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 03-18 0.5900 0.5900 2.75% 0.5920 -0.34% 0.12 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 03-18 0.8628 0.8628 2.67% 0.8650 -0.25% 0.22 罗雯
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 03-18 0.8121 0.8121 2.27% 0.8110 0.14% 0.62 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 03-18 0.7642 0.7642 2.23% 0.7630 0.16% 0.45 高钢杰 等
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 指数型-股票 03-18 0.5227 0.5227 1.67% 0.5220 0.13% 2.73 高钢杰
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 03-18 1.2166 1.2166 1.00% 1.2130 0.30% 0.17 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 03-18 0.7954 0.7954 0.89% 0.7940 0.18% 0.39 高钢杰
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 517760 指数型-股票 03-18 0.8618 0.8618 -0.15% 0.8530 1.02% 0.13 高钢杰
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300122 智飞生物 25 0.11% 565.34 34,547.62
2 605289 罗曼股份 12 0.09% 528.71 30,400.74
3 002991 甘源食品 6 0.09% 404.12 28,878.12
4 601058 赛轮轮胎 10 0.08% 2,294.26 26,957.51
5 002847 盐津铺子 6 0.08% 387.28 26,908.28
6 600129 太极集团 18 0.07% 513.10 23,838.63
7 002035 华帝股份 10 0.06% 3,277.57 20,353.74
8 002475 立讯精密 25 0.06% 552.17 19,022.09
9 300751 迈为股份 18 0.05% 134.23 17,384.19
10 300573 兴齐眼药 23 0.04% 77.22 14,078.39

行业配置前十大(全部基金)

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$光伏龙头ETF(SZ159609)$ [光伏龙头ETF吧]

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2024-03-19

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猴年马月啊!稳健 [浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A吧]

淡定的纳兰全

2024-03-19

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这个是t+0吗? [光伏龙头ETF吧]

头顶一片红MWL

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2024-03-19

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求解 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

May596

2024-03-18

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建仓以来。收益超越基金涨幅, [浦银安盛价值成长混合A吧]

完美的李云卉1

2024-03-18

30

2

我看到你啦 [证券公司ETF吧]

亨达利

2024-03-18

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0

看看别的基金,对比一下自己,脸发烧不?还... [浦银安盛增长动力混合A吧]

基民CJTL5o

2024-03-18

36

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浦银安盛日日丰货币B[003535怎么不能赎回? [浦银安盛日日丰货币B吧]

基民KFxMpf

2024-03-18

66

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$浦银安盛全球智能科技(QDII)C(OTCFUND|014... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

股友p9750m1365

2024-03-18

58

0

请问一下该基金现在的总份额是多少?? [浦银安盛价值精选混合A吧]

基民55P5p31806

2024-03-18

228

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浦银安盛基金经理俞瑾:如何看待美股市场表... [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

浦银安盛基金经理俞瑾

2024-03-18

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好多QD限购,买这个怎样?看今年收益也10多... [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

浦银安盛基金

2024-03-18

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产品最新的调仓怎么看?主要投些什么? [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

浦银安盛基金

2024-03-18

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今天基本都吃肉行情了,医疗器械ETF(159883... [浦银安盛医疗健康混合A吧]

全力以赴的小小

2024-03-18

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地球变暖,光伏、风电等清洁能源有重大使命... [光伏龙头ETF吧]

想多了想多了

2024-03-18

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关于浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金新... [浦银安盛普瑞纯债A吧]

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2024-03-18

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浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资... [浦银安盛普旭3个月定开债券吧]

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就是成分股。 [浦银安盛新兴产业混合A吧]

挣一个亿万

2024-03-17

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规模只有三千八百万,是不该是不该清算了 [浦银安盛价值精选混合C吧]

阳光的陈明红1

2024-03-16

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牛逼 [浦银安盛新兴产业混合A吧]

夏雨冬雪

2024-03-16

145

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,估计就是烂股的托!!!!!清了,从此不... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

玉灵犀

2024-03-16

163

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浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资... [浦银安盛盛元定开债A吧]

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浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资... [浦银安盛普兴3个月定开债券吧]

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2024-03-16

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浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经... [浦银安盛价值精选混合A吧]

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垃圾! [浦银安盛环保新能源C吧]

基民888666x5t5

2024-03-16

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产品不限购,能不能直接买100万? [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

数鸭子

2024-03-15

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祈祷快点回本,么么哒! [浦银安盛医疗健康混合A吧]

成熟的酒菜

2024-03-15

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30天免赎回,是要确认30天之后赎回就不要手... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

Hemustar

2024-03-15

192

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$浦银安盛全球智能科技(QDII)C[014002]$看... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

刻苦de荻丝梦娜

2024-03-15

154

6

今天是我们7-10国开债人的胜利!哈哈哈我说... [浦银安盛稳健丰利债券C吧]

灵巧的舒日轩

2024-03-15

146

0

跑不过大盘指数的基金,还指望啥? [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

股友W06788E581

2024-03-15

170

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产品不限购,能不能直接买100万? [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

数鸭子

2024-03-15

133

0

我真的服了,三年了 [浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A吧]

勖韭勖

2024-03-15

634

8

9月份新能源车强势增长 [浦银安盛环保新能源A吧]

浦银安盛基金杨达伟

2024-03-15

190

0

想了解在哪些证券公司可以买到这只QD?? [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

浦银安盛基金

2024-03-15

210

0

有纳指了,这只基还买吗 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

浦银安盛基金

2024-03-15

207

0

请问产品有投中概股吗?还是只投美股? [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

浦银安盛基金

2024-03-15

136

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浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基... [浦银安盛创业板ETF联接A吧]

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2024-03-15

162

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浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金招... [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

基金资讯

2024-03-15

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浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证... [浦银安盛盛诺定开债券吧]

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2024-03-15

69

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浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证... [浦银安盛盛诺定开债券吧]

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2024-03-15

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浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金基... [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

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浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基... [浦银安盛创业板ETF联接A吧]

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2024-03-15