浦银基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2026-06-30

浦银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 121.35 288.62 69/162
基金数量(只) 77 58.36 37/162
基金经理数量 40 26.48 32/162
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  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛竞争优势混合A 028553 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.08.17 ~ 26.09.04 江峰 认购期 0.80% 详情 购买
浦银安盛竞争优势混合C 028554 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.08.17 ~ 26.09.04 江峰 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.3130 3.3130 -0.96% 49.91% 90.29% 0.61 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.0360 3.0360 -0.98% 49.26% 88.81% 1.02 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.4651 2.4651 -1.82% 24.52% 61.93% 1.27 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 08-21 3.5040 3.5040 0.03% 29.80% 59.90% 18.50 IKEDA KAE 等 暂停申购 0.15% 购买
浦银全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 08-21 3.4295 3.4295 0.03% 29.52% 59.21% 31.20 IKEDA KAE 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.8517 1.8517 -2.54% 23.47% 49.62% 0.14 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.8375 1.8375 -2.55% 23.22% 49.01% 0.42 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.7287 2.6217 -1.51% 4.04% 34.17% 5.68 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.6946 2.1246 -1.51% 3.84% 33.64% 0.03 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0587 1.0587 -3.02% 3.48% 25.74% 0.27 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0438 1.0438 -3.02% 3.33% 25.37% 0.30 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银周期优选混合A 023570 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4415 1.4415 -0.63% -15.83% 25.02% 0.22 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银周期优选混合C 023571 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4339 1.4339 -0.63% -15.96% 24.55% 0.16 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9651 0.9651 -3.34% -7.10% 22.04% 0.35 李凡 开放申购 0.15% 购买
浦银先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.9114 1.9114 -3.51% 14.63% 21.59% 0.94 郑敏宏 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9446 0.9446 -3.35% -7.35% 21.38% 0.16 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.8676 1.8676 -3.52% 14.44% 21.16% 1.44 郑敏宏 开放申购 0.00% 购买
浦银科创板综合指数增强A 024083 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3852 1.3852 -2.64% 4.64% 20.48% 0.48 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3795 1.3795 -1.95% 3.29% 20.13% 2.18 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银科创板综合指数增强C 024084 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3787 1.3787 -2.64% 4.44% 20.01% 0.87 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3715 1.3715 -1.96% 3.09% 19.66% 0.95 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 08-24 4.5586 5.0586 -1.09% 2.01% 19.50% 3.77 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 08-24 4.4621 4.9621 -1.09% 1.81% 19.02% 4.13 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 08-20 1.0387 1.0387 0.68% 3.80% 17.54% 0.08 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 08-20 1.0223 1.0223 0.68% 3.61% 17.13% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.4632 2.3172 -1.55% 3.08% 17.04% 2.24 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.4459 1.4459 -1.55% 2.87% 16.56% 0.06 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 08-20 1.3076 1.3076 0.67% 2.98% 14.32% 0.16 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1623 1.1623 0.89% 3.41% 10.09% 0.69 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1522 1.1522 0.88% 3.14% 9.54% 0.48 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3312 1.3312 -0.93% 1.25% 9.42% 0.60 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3194 1.3194 -0.93% 1.05% 8.98% 0.48 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.1365 1.1365 0.41% 0.77% 8.75% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.1226 1.1226 0.41% 0.54% 8.24% 2.92 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银中证A500ETF联接A 024298 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1489 1.1489 -1.45% -3.84% 8.22% 0.19 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银中证A500ETF联接C 024299 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1462 1.1462 -1.46% -3.94% 8.01% 0.07 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 08-20 1.2796 1.2796 0.65% -2.59% 6.76% 0.02 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 08-20 1.2531 1.2531 0.66% -2.76% 6.39% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.2614 1.2614 0.33% 0.85% 6.00% 0.42 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.2434 1.2434 0.33% 0.67% 5.62% 1.71 张川 开放申购 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.2103 1.2103 0.32% 0.46% 5.19% 4.00 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.8120 2.0120 -0.60% -1.68% 5.10% 0.48 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.4450 1.4450 -0.55% -1.83% 5.01% 0.00 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.4440 1.6440 -0.62% -1.77% 4.87% 0.26 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.6866 1.9066 -0.07% 0.96% 4.80% 0.31 郑双超 等 限大额 0.08% 购买
浦银普嘉87个月定开债券A 009632 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0339 1.2609 - 2.42% 4.79% 82.07 李羿 暂停申购 - 购买
浦银普嘉87个月定开债券C 009633 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0288 1.2488 - 2.34% 4.62% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银科技创新一年持有混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2715 1.2715 -1.47% -4.38% 4.50% 0.49 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.5943 1.7943 -0.07% 0.79% 4.43% 0.05 郑双超 等 限大额 0.00% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.0231 1.0231 0.14% 1.37% 4.42% 0.04 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9041 0.9041 -1.58% -3.95% 4.35% 6.10 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.1960 1.5195 -0.03% 2.33% 4.30% 4.39 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1391 1.1391 -0.07% 1.76% 4.28% 1.62 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4235 3.1585 1.18% -4.72% 4.27% 0.24 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0612 1.0612 0.06% -6.16% 4.24% 0.19 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.5419 0.5419 -1.53% -4.48% 4.23% 4.62 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银科技创新一年持有混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2428 1.2428 -1.47% -4.57% 4.08% 0.02 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.0097 1.0097 0.13% 1.18% 4.04% 2.41 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.1851 1.4849 -0.03% 2.21% 4.04% 2.39 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8872 0.8872 -1.58% -4.11% 4.00% 2.50 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1170 1.1170 -0.08% 1.58% 3.92% 1.32 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4090 3.1240 1.18% -4.91% 3.85% 1.19 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.3910 2.3910 -2.99% -8.89% 3.83% 2.35 凌亚亮 等 开放申购 0.15% 购买
浦银光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0464 1.0464 0.06% -6.35% 3.83% 0.54 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.0729 1.0729 0.12% 0.78% 3.80% 1.91 张川 开放申购 0.10% 购买
浦银新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.3446 2.3446 -2.99% -9.06% 3.41% 0.09 凌亚亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.5220 0.5220 -1.55% -4.87% 3.39% 0.20 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.0509 1.0509 0.11% 0.57% 3.38% 0.19 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9506 0.9506 -2.08% -6.22% 3.27% 0.68 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1199 1.1199 -0.04% 0.64% 3.18% 2.95 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0672 1.2092 0.04% 1.72% 3.09% 32.15 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.0723 1.1213 0.01% 1.49% 3.04% 34.30 陶祺 开放申购 - 购买
浦银普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0500 1.1870 0.03% 1.62% 2.86% 0.00 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9309 0.9309 -2.09% -6.40% 2.86% 0.08 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0377 1.2237 0.03% 1.69% 2.85% 7.91 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1091 1.1091 -0.04% 0.46% 2.82% 2.32 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银盛鑫定开债券A 519324 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.1620 1.3750 0.03% 1.59% 2.79% 0.52 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.0610 2.0610 -1.43% -0.16% 2.77% 1.06 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0337 1.2177 0.04% 1.64% 2.75% 1.28 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0934 1.1314 0.05% 1.63% 2.74% 17.45 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0351 1.0701 0.05% 1.61% 2.71% 6.09 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0427 1.2912 0.04% 1.64% 2.63% 18.31 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银普益A 006464 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0678 1.2458 0.05% 1.60% 2.59% 74.03 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0504 1.1215 0.02% 1.77% 2.59% 51.66 曹治国 暂停申购 0.80% 购买
浦银盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.2088 1.2381 0.02% 1.67% 2.58% 10.82 曹治国 开放申购 - 购买
浦银盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0865 1.1905 0.03% 1.86% 2.57% 0.62 翁凯骅 开放申购 - 购买
浦银价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8892 0.8892 -1.16% -17.90% 2.56% 1.05 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0319 1.1624 0.03% 1.35% 2.55% 45.05 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0209 1.1044 0.06% 1.60% 2.53% 52.36 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0265 1.1665 0.02% 1.53% 2.46% 23.38 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银盛元定开债券A 519322 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0512 1.4369 0.03% 1.46% 2.46% 50.70 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银盛诺定开债券发起式 007889 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0168 1.2458 0.03% 1.67% 2.44% 4.21 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0405 1.1973 0.01% 1.69% 2.43% 0.60 张蕴文 开放申购 - 购买
浦银普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.1698 1.1698 0.03% 1.27% 2.43% 11.70 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银盛鑫定开债券C 519325 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.1374 1.3314 0.02% 1.42% 2.42% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0423 1.1253 0.03% 1.40% 2.41% 64.94 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银普瑞A 005200 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0216 1.2069 0.06% 1.42% 2.37% 30.10 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.0331 2.0331 -1.44% -0.36% 2.35% 1.01 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.1715 1.3925 0.02% 1.39% 2.29% 5.39 章潇枫 等 开放申购 0.08% 购买
浦银普益C 006465 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0569 1.2159 0.05% 1.46% 2.28% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.1190 1.1190 0.04% 0.91% 2.26% 0.48 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0427 1.0807 0.05% 1.50% 2.26% 44.78 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0412 1.1382 0.01% 1.24% 2.25% 61.27 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2508 1.2508 -0.93% -5.44% 2.25% 0.02 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0241 1.0837 0.03% 1.41% 2.25% 43.63 李羿 等 暂停申购 - 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0375 1.1155 0.03% 1.31% 2.24% 0.18 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0311 1.3357 0.03% 1.34% 2.24% 111.87 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0333 1.2223 0.03% 1.41% 2.23% 20.14 祁庆 等 暂停申购 - 购买
浦银普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0606 1.7326 0.03% 1.36% 2.21% 12.99 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.3231 1.3231 0.04% -1.00% 2.20% 26.93 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 08-24 0.9855 0.9855 -0.68% -2.92% 2.19% 0.92 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0415 1.1922 0.03% 1.28% 2.17% 11.49 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银普华66个月定开债券A 009933 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0241 1.2191 0.01% 0.71% 2.17% 81.67 李羿 暂停申购 - 购买
浦银中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1295 1.2405 0.01% 1.15% 2.16% 43.04 曹治国 等 限大额 0.04% 购买
浦银普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0267 1.0899 0.05% 1.41% 2.16% 0.00 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8678 0.8678 -1.16% -18.06% 2.15% 0.18 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银中债1-3年国开债指数A 009035 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0640 1.1690 0.02% 1.33% 2.11% 1.60 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银盛元定开债券C 519323 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0475 1.4001 0.03% 1.28% 2.10% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.1480 1.1480 0.02% 1.09% 2.08% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1087 1.2287 0.01% 1.10% 2.07% 6.57 曹治国 等 限大额 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1081 1.1081 0.01% 1.11% 2.07% 0.84 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银盛勤定开债券C 519335 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0873 1.2423 0.02% 1.17% 2.06% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0740 1.0740 0.01% 1.09% 2.05% 1.62 曹治国 等 开放申购 0.04% 购买
浦银盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1738 1.2887 0.03% 1.22% 2.03% 20.93 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银盛勤定开债券A 519334 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0798 1.2508 0.03% 1.18% 2.01% 8.45 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.1066 1.1066 0.05% 0.78% 2.00% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1560 1.1560 0.01% 1.00% 1.99% 3.21 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银普航3个月定开债券 023791 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0210 1.0210 0.03% 1.16% 1.99% 32.66 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银中债1-3年国开债指数C 009036 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0616 1.1676 0.01% 1.26% 1.98% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银普瑞C 005201 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0219 1.1777 0.05% 1.24% 1.97% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0750 1.3432 0.03% 1.21% 1.95% 32.97 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.1431 1.3881 0.02% 1.22% 1.93% 1.61 章潇枫 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0415 1.1229 0.01% 1.07% 1.91% 0.00 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 08-24 0.9937 0.9937 -0.59% -1.55% 1.89% 0.65 褚艳辉 等 开放申购 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0998 1.0998 0.01% 1.01% 1.87% 0.50 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0682 1.0682 0.01% 0.99% 1.85% 6.58 曹治国 等 开放申购 0.00% 购买
浦银双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.2899 1.2899 0.03% -1.18% 1.84% 6.77 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.1739 1.1989 -0.44% -0.95% 1.84% 0.29 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0257 1.2971 0.03% 1.09% 1.83% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安裕回报一年持有期混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 08-24 0.9684 0.9684 -0.69% -3.08% 1.82% 0.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0841 1.2667 0.01% 0.97% 1.81% 51.85 郑双超 等 开放申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1216 1.1216 0.02% 0.99% 1.81% 6.85 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.1463 1.1463 -0.44% -0.97% 1.80% 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1441 1.1441 0.01% 0.90% 1.79% 10.19 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1327 1.1327 0.02% 0.94% 1.75% 2.16 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1389 1.2452 0.03% 1.05% 1.68% 0.00 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.8200 2.6300 -0.82% -11.35% 1.62% 0.14 林伟强 开放申购 0.15% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1121 1.1121 0.01% 0.89% 1.60% 98.16 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0649 1.3070 0.03% 1.04% 1.59% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1219 1.1219 0.02% 0.84% 1.55% 23.36 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 08-24 0.9782 0.9782 -0.60% -1.72% 1.53% 0.09 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0752 1.1682 0.02% 0.74% 1.48% 10.21 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2295 1.2295 -0.93% -5.59% 1.44% 0.12 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.8480 2.6080 -0.86% -11.45% 1.43% 0.28 林伟强 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.1393 1.1653 -0.45% -1.15% 1.42% 0.04 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0642 1.1572 0.02% 0.63% 1.28% 0.20 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0670 1.0670 0.01% 0.58% 1.24% 1.12 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银普华66个月定开债券C 009934 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0068 1.0068 0.01% 0.64% 0.68% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 08-24 0.9341 0.9341 -0.87% -9.20% -0.04% 4.60 宋施怡 等 开放申购 0.15% 购买
浦银增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 08-24 0.9163 0.9163 -0.88% -9.38% -0.43% 1.89 宋施怡 等 开放申购 0.00% 购买
浦银医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.3443 1.5943 -5.05% 18.72% -0.69% 2.86 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.0320 1.0320 -0.20% -1.98% -0.94% 0.50 王爽 开放申购 0.08% 购买
浦银医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.3176 1.3176 -5.06% 18.48% -1.10% 0.06 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.0155 1.0155 -0.22% -2.17% -1.29% 0.14 王爽 开放申购 0.00% 购买
浦银精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.5823 2.6423 -0.95% -11.65% -4.19% 0.77 褚艳辉 等 开放申购 0.15% 购买
浦银港股通央企红利混合A 024398 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9515 0.9515 -0.06% -8.83% -4.48% 1.72 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
浦银精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.5506 2.5506 -0.96% -11.83% -4.58% 0.27 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通央企红利混合C 024399 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9474 0.9474 -0.07% -9.00% -4.87% 1.19 孙晨进 等 开放申购 0.00% 购买
浦银环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.8098 1.8098 -1.67% -22.21% -6.19% 0.39 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.7591 1.7591 -1.68% -22.34% -6.52% 0.39 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银医疗创新混合A 025022 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8867 0.8867 -3.91% 6.00% -11.32% 0.13 徐博 开放申购 0.15% 购买
浦银医疗创新混合C 025023 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8835 0.8835 -3.92% 5.77% -11.63% 0.25 徐博 开放申购 0.00% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0900 1.0900 0.34% -5.42% -16.26% 0.67 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0790 1.0790 0.34% -5.56% -16.50% 0.29 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 08-24 0.8719 1.1519 -1.72% -25.49% -26.37% 0.02 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 08-24 0.7999 1.0499 -1.72% -25.63% -26.66% 0.32 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银北证50成份指数A 024743 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.7446 0.7446 -1.92% -29.50% -32.58% 0.32 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银北证50成份指数C 024744 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.7424 0.7424 -1.93% -29.60% -32.77% 0.58 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 08-24 0.6808 0.6808 -3.61% -27.08% -33.48% 0.25 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 08-24 0.6664 0.6664 -3.62% -27.23% -33.74% 0.07 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.6292 0.6292 -3.21% -28.21% -38.69% 0.02 陶阿明 开放申购 0.15% 购买
浦银策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.6228 0.6228 -3.20% -28.35% -38.93% 0.07 陶阿明 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通科技指数A 025181 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.6943 0.6943 -3.77% -16.07% - 2.00 罗雯 等 开放申购 0.10% 购买
浦银港股通科技指数C 025182 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.6926 0.6926 -3.78% -16.18% - 0.98 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银数字经济混合A 025421 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.9763 1.9763 -3.61% 27.30% - 7.12 郑敏宏 等 开放申购 0.15% 购买
浦银数字经济混合C 025422 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.9670 1.9670 -3.62% 27.07% - 47.98 郑敏宏 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0138 1.0138 0.28% -0.66% - 15.95 张川 开放申购 - 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0171 1.0171 0.27% -0.46% - 19.78 张川 开放申购 - 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 吧 档案 FOF-稳健型 08-24 0.9995 0.9995 -0.12% -1.57% - 0.39 张川 开放申购 0.03% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 吧 档案 FOF-稳健型 08-24 0.9972 0.9972 -0.12% -1.72% - 0.27 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通消费混合C 025941 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.7458 0.7458 -0.89% -23.84% - 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通消费混合A 025940 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.7480 0.7480 -0.89% -23.69% - 0.07 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银稳健双利债券A 025270 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0135 1.0135 -0.31% 1.08% - 4.36 郑双超 等 开放申购 0.08% 购买
浦银稳健双利债券C 025271 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0111 1.0111 -0.32% 0.91% - 1.87 郑双超 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0027 1.0027 0.28% 0.28% - 5.19 张川 开放申购 - 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0006 1.0006 0.28% 0.08% - 2.43 张川 开放申购 - 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0059 1.0059 0.29% - - 4.07 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0077 1.0077 0.29% - - 3.53 张川 开放申购 0.05% 购买
浦银稳健鑫利债券C 026192 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 0.9987 0.9987 -0.04% - - 15.07 李羿 封闭期 - 购买
浦银稳健鑫利债券A 026191 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 0.9992 0.9992 -0.04% - - 27.87 李羿 封闭期 - 购买
浦银半导体产业混合C 027329 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1886 1.1886 -1.06% - - 2.70 秦闻 等 开放申购 0.00% 购买
浦银产业机遇混合C 027382 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.7311 0.7311 -3.18% - - 0.01 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银半导体产业混合A 027328 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1899 1.1899 -1.05% - - 1.08 秦闻 等 开放申购 0.08% 购买
浦银产业机遇混合A 027381 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.7321 0.7321 -3.16% - - 0.11 李凡 开放申购 0.08% 购买
浦银资源精选混合C 027855 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1668 1.1668 1.14% - - 0.00 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银资源精选混合A 027854 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1674 1.1674 1.13% - - 0.10 凌亚亮 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银日日鑫B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2995 1.0890% 1.09% 1.08% 0.28% 16.85 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日鑫A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2339 0.8460% 0.85% 0.83% 0.22% 115.73 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2321 0.8520% 0.85% 0.86% 0.23% 226.18 曹治国 限大额 - 购买
浦银货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3272 1.2020% 1.21% 1.21% 0.32% 15.05 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2979 1.0950% 1.10% 1.10% 0.29% 1.62 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2321 0.8520% 0.85% 0.86% 0.23% 0.17 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2614 0.9590% 0.96% 0.97% 0.26% 1.63 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2320 0.8520% 0.85% 0.86% 0.23% 1.84 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2613 0.9590% 0.96% 0.97% 0.26% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2614 0.9580% 0.96% 0.97% 0.26% 6.01 廉素君 等 限大额 - 购买
浦银货币C 028563 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3276 1.2040% - - - - 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银日日丰B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3161 1.1610% 1.16% 1.18% 0.31% 15.52 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2778 1.0190% 1.02% 1.03% 0.27% 8.27 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2504 0.9180% 0.92% 0.93% 0.25% 1,616.98 曹治国 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
粮食ETF浦银 159060 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9994 0.9994 1.18% 0.9960 0.34% 2.24 罗雯
证券ETF浦银 516730 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9727 0.9727 0.37% 0.9730 -0.03% 1.71 高钢杰
光伏ETF浦银 159609 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.4909 0.4909 -1.17% 0.4890 0.39% 1.75 高钢杰
ESGETF浦银 516720 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1455 1.1455 -1.22% 1.1410 0.39% 0.15 高钢杰
A500ETF浦银 159376 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3083 1.3083 -1.54% 1.3060 0.18% 1.15 宋施怡
游戏传媒ETF浦银 517770 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.8478 0.8478 -2.34% 0.8490 -0.14% 1.35 罗雯
创业板ETF浦银 159810 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.3825 1.3825 -3.19% 1.3880 -0.40% 0.83 高钢杰 等
科创芯片设计ETF浦银 589250 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1741 1.1741 -4.72% 1.1820 -0.67% 1.20 宋施怡
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 38 0.18% 112.08 68,031.22
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 33 0.18% 52.36 66,499.74
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 15 0.11% 22.60 42,631.33
4 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 12 0.11% 139.45 42,208.91
5 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 8 0.11% 68.07 42,133.78
6 688167 炬光科技 股吧 资讯 档案 11 0.11% 114.29 40,481.53
7 300570 太辰光 股吧 资讯 档案 2 0.09% 142.78 35,225.01
8 600487 亨通光电 股吧 资讯 档案 14 0.07% 249.51 27,281.43
9 300620 光库科技 股吧 资讯 档案 2 0.07% 71.98 27,223.25
10 688808 联讯仪器 股吧 资讯 档案 6 0.07% 11.68 27,122.72

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