浦银基金管理有限公司

SPDB Investment Managers Company Limited

浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2026-09-30

浦银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 110.50 236.84 63/162
基金数量(只) 85 59.29 32/162
基金经理数量 40 27.01 33/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银鑫悦回报混合A 028402 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.10.27 ~ 27.01.22 李倩 等 认购期 0.50% 详情 购买
浦银鑫悦回报混合C 028403 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.10.27 ~ 27.01.22 李倩 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 10-28 3.4434 3.4434 1.94% 9.19% 33.72% 15.59 IKEDA KAE 等 限大额 0.15% 购买
浦银全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 10-28 3.3677 3.3677 1.94% 8.96% 33.18% 31.56 IKEDA KAE 等 限大额 0.00% 购买
浦银睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 10-29 2.8170 2.8170 0.07% 12.77% 29.28% 0.38 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 10-29 2.5780 2.5780 0.04% 12.33% 28.26% 0.47 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银数字经济混合A 025421 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.2577 1.2577 -12.34% -33.75% 23.57% 3.18 郑敏宏 等 开放申购 0.15% 购买
浦银数字经济混合C 025422 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.2509 1.2509 -12.33% -33.86% 22.95% 40.17 郑敏宏 等 开放申购 0.00% 购买
浦银科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.9968 1.9968 -1.80% -18.45% 6.98% 0.98 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银普嘉87个月定开债券A 009632 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0222 1.2692 - 2.44% 4.81% 81.43 李羿 暂停申购 - 购买
浦银普嘉87个月定开债券C 009633 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0167 1.2567 - 2.35% 4.62% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 10-29 1.2014 1.4514 -1.61% -0.98% 4.34% 3.04 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 10-29 1.1768 1.1768 -1.61% -1.18% 3.93% 0.50 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 10-29 1.1936 1.5171 -0.01% 0.75% 3.46% 8.22 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0748 1.2168 0.01% 1.71% 3.40% 32.38 廉素君 等 限大额 0.80% 购买
浦银盛诺定开债券发起式 007889 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0287 1.2577 0.04% 2.11% 3.39% 0.53 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 10-29 1.0459 1.2319 0.06% 1.70% 3.25% 6.83 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 10-29 1.1805 1.4015 -0.03% 1.78% 3.24% 6.46 章潇枫 等 开放申购 0.08% 购买
浦银普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0571 1.1941 0.01% 1.61% 3.20% 0.00 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 10-29 1.1822 1.4820 -0.01% 0.62% 3.20% 4.11 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 10-29 1.0417 1.2257 0.06% 1.65% 3.15% 1.24 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0948 1.1988 0.06% 1.87% 3.09% 0.52 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-利率债 10-29 1.1015 1.1395 0.07% 1.65% 3.09% 17.55 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0512 1.2997 0.05% 1.75% 3.08% 36.55 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-信用债 10-29 1.0799 1.1289 0.01% 1.53% 3.08% 58.20 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0118 1.0778 0.08% 1.67% 3.08% 11.95 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0221 1.1121 0.07% 1.68% 3.02% 54.37 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银普益A 006464 吧 档案 债券型-利率债 10-29 1.0411 1.2536 0.08% 1.67% 2.97% 61.96 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0578 1.1289 0.05% 1.66% 2.92% 72.97 曹治国 暂停申购 0.80% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 10-29 1.1511 1.3961 -0.03% 1.60% 2.87% 1.45 章潇枫 等 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 10-29 1.1410 1.1410 -0.20% 1.77% 2.86% 14.13 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银盛元定开债券A 519322 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0485 1.4437 0.00% 1.52% 2.81% 51.04 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0512 1.2019 0.10% 1.58% 2.78% 8.92 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.2158 1.2451 0.02% 1.42% 2.77% 10.87 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银普瑞A 005200 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0196 1.2134 0.00% 1.49% 2.74% 30.29 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-利率债 10-29 1.0350 1.0880 0.07% 1.53% 2.70% 41.89 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银普益C 006465 吧 档案 债券型-利率债 10-29 1.0361 1.2231 0.08% 1.53% 2.67% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 10-29 1.0493 1.1323 0.02% 1.44% 2.67% 73.10 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0293 1.0970 0.07% 1.49% 2.64% 0.00 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0320 1.1720 0.03% 1.33% 2.59% 28.63 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0377 1.3423 0.00% 1.45% 2.56% 67.82 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.1758 1.1758 -0.03% 1.15% 2.53% 11.76 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0373 1.1678 0.05% 1.25% 2.51% 36.21 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0661 1.7381 0.05% 1.24% 2.50% 8.66 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银中债1-3年国开债指数A 009035 吧 档案 指数型-固收 10-29 1.0708 1.1758 0.04% 1.33% 2.50% 1.51 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 10-29 1.0442 1.1222 0.02% 1.36% 2.50% 0.17 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 10-29 1.1182 1.1182 -0.21% 1.59% 2.49% 2.59 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盛勤定开债券C 519335 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0948 1.2498 0.01% 1.33% 2.48% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0301 1.0897 0.05% 1.38% 2.46% 43.89 李羿 等 暂停申购 - 购买
浦银盛元定开债券C 519323 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0456 1.4062 -0.01% 1.34% 2.45% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0467 1.1437 0.03% 1.22% 2.43% 61.58 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银盛勤定开债券A 519334 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0870 1.2580 0.01% 1.30% 2.42% 12.49 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.1810 1.2959 0.04% 1.29% 2.40% 21.51 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银普瑞C 005201 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0203 1.1836 0.00% 1.32% 2.38% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0386 1.2276 0.02% 1.30% 2.37% 13.36 祁庆 等 暂停申购 - 购买
浦银中债1-3年国开债指数C 009036 吧 档案 指数型-固收 10-29 1.0681 1.1741 0.04% 1.27% 2.36% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0815 1.3497 0.04% 1.30% 2.35% 33.62 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.1531 1.1531 -0.03% 0.97% 2.17% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0315 1.3029 0.01% 1.22% 2.16% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0784 1.0784 0.02% 0.95% 2.13% 1.57 曹治国 等 开放申购 0.04% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.1127 1.1127 0.02% 1.02% 2.12% 0.78 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.1336 1.2446 0.01% 0.94% 2.11% 43.93 曹治国 等 限大额 0.04% 购买
浦银普航3个月定开债券 023791 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0101 1.0251 0.04% 0.96% 2.11% 26.52 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0463 1.1277 0.02% 1.04% 2.09% 0.00 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.1452 1.2515 0.04% 1.11% 2.05% 0.00 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0899 1.2725 0.01% 1.04% 2.03% 44.45 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.1125 1.2325 0.01% 0.89% 2.00% 7.89 曹治国 等 限大额 0.00% 购买
浦银盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0707 1.3128 0.05% 1.13% 1.99% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.1597 1.1597 0.01% 0.83% 1.98% 3.08 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.0721 1.0721 0.01% 0.84% 1.92% 6.34 曹治国 等 开放申购 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.1039 1.1039 0.01% 0.91% 1.91% 0.44 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.1370 1.1370 0.01% 0.89% 1.86% 2.05 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.1250 1.1250 0.01% 0.82% 1.84% 6.63 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银普华66个月定开债券A 009933 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0089 1.2219 0.01% 0.79% 1.82% 80.58 李羿 暂停申购 - 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.1473 1.1473 0.00% 0.72% 1.77% 9.86 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 10-29 1.6785 1.8985 -0.02% -0.26% 1.73% 0.66 郑双超 等 限大额 0.08% 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.1258 1.1258 0.01% 0.80% 1.66% 21.31 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 10-29 1.1151 1.1151 0.01% 0.71% 1.64% 75.99 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.4415 3.1765 1.14% -1.92% 1.58% 0.26 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 10-29 1.0784 1.1714 0.02% 0.72% 1.50% 3.24 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 10-29 1.5856 1.7856 -0.03% -0.43% 1.37% 0.18 郑双超 等 限大额 0.00% 购买
浦银上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 10-29 1.0670 1.1600 0.01% 0.61% 1.29% 0.16 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.4258 3.1408 1.14% -2.11% 1.17% 1.21 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 10-29 1.0690 1.0690 0.00% 0.45% 1.14% 1.11 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 10-27 1.2327 1.2327 -0.11% -2.67% 1.11% 0.45 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银普华66个月定开债券C 009934 吧 档案 债券型-长债 10-29 1.0092 1.0092 0.01% 0.69% 0.92% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 10-27 1.2143 1.2143 -0.12% -2.83% 0.76% 1.61 张川 开放申购 0.08% 购买
浦银稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 10-29 1.1158 1.1158 -0.01% -0.11% 0.75% 3.57 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 10-28 1.0571 1.0571 0.17% -1.08% 0.70% 1.74 张川 开放申购 0.10% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 10-28 1.1141 1.1141 0.13% 0.28% 0.51% 0.47 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 10-29 1.1043 1.1043 -0.01% -0.28% 0.40% 2.35 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 10-27 1.1811 1.1811 -0.12% -3.04% 0.35% 3.78 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 10-28 1.0346 1.0346 0.16% -1.28% 0.29% 0.18 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 10-28 1.1012 1.1012 0.13% 0.15% 0.26% 0.02 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 吧 档案 FOF-稳健型 10-27 1.0010 1.0010 -0.03% -2.83% 0.09% 17.73 张川 开放申购 - 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 吧 档案 FOF-稳健型 10-27 0.9969 0.9969 -0.03% -3.03% -0.32% 13.23 张川 开放申购 - 购买
浦银双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 10-29 1.3056 1.3056 0.02% -2.40% -0.52% 21.26 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.0923 1.0923 -0.14% -4.74% -0.75% 0.64 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 10-29 1.2721 1.2721 0.02% -2.57% -0.87% 6.15 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.0818 1.0818 -0.15% -4.99% -1.25% 0.46 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 10-29 4.2166 4.7166 0.90% -9.70% -1.31% 3.56 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 10-28 0.9898 0.9898 0.45% -2.14% -1.38% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 10-29 4.1243 4.6243 0.90% -9.88% -1.70% 2.53 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 10-28 0.9762 0.9762 0.44% -2.31% -1.74% 1.92 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 10-28 1.0145 1.0145 -0.04% -2.24% -3.81% 0.44 王爽 开放申购 0.08% 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 10-29 1.7040 1.9040 -0.76% -7.19% -4.00% 0.45 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 10-28 0.9977 0.9977 -0.05% -2.41% -4.15% 0.13 王爽 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 10-29 1.3570 1.5570 -0.80% -7.31% -4.17% 0.24 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 10-29 1.3590 1.3590 -0.73% -7.30% -4.23% 0.00 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 10-29 1.1162 1.1412 -0.78% -5.97% -4.48% 0.28 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 10-29 1.0899 1.0899 -0.78% -5.98% -4.52% 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 10-29 1.0825 1.1085 -0.79% -6.16% -4.86% 0.04 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 10-29 1.3186 1.3186 -5.91% -20.06% -5.00% 0.26 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 10-29 0.9471 0.9471 -0.64% -6.00% -5.25% 0.62 褚艳辉 等 开放申购 0.08% 购买
浦银科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 10-29 1.3076 1.3076 -5.91% -20.21% -5.38% 0.40 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 10-29 0.9317 0.9317 -0.64% -6.17% -5.58% 0.08 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 10-27 1.0377 1.0377 -0.92% -8.76% -5.89% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 10-27 1.0241 1.0241 -0.92% -8.98% -6.32% 0.62 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 10-29 0.9207 0.9207 -0.71% -8.62% -6.88% 0.83 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 10-29 0.8852 0.8852 -2.09% -13.70% -7.09% 5.47 宋施怡 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 10-29 0.9042 0.9042 -0.70% -8.78% -7.19% 0.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 10-29 1.7510 2.5610 0.81% -15.90% -7.21% 0.14 林伟强 开放申购 0.15% 购买
浦银消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 10-29 1.7780 2.5380 0.79% -15.93% -7.40% 0.25 林伟强 开放申购 0.00% 购买
浦银增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 10-29 0.8677 0.8677 -2.10% -13.87% -7.46% 4.25 宋施怡 等 开放申购 0.00% 购买
浦银沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 10-29 1.2757 2.1297 -1.73% -13.37% -7.50% 1.68 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 10-29 1.2597 1.2597 -1.73% -13.55% -7.86% 0.10 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 10-27 1.1369 1.1369 -1.45% -12.89% -8.15% 0.14 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 10-27 1.1893 1.1893 -0.54% -10.34% -8.20% 0.01 李子宸 暂停申购 0.15% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 10-27 1.1639 1.1639 -0.55% -10.50% -8.52% 0.02 李子宸 暂停申购 0.00% 购买
浦银精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 10-29 2.4550 2.5150 0.70% -16.25% -8.98% 0.80 褚艳辉 等 开放申购 0.15% 购买
浦银精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 10-29 2.4231 2.4231 0.69% -16.42% -9.35% 0.33 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.9628 0.9628 0.45% -13.05% -10.27% 0.18 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.2853 2.1783 -3.46% -26.29% -10.41% 5.06 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 10-29 1.1794 1.1794 -0.24% -13.52% -10.42% 0.54 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.9487 0.9487 0.46% -13.23% -10.63% 0.66 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.4958 0.4958 0.38% -12.60% -10.76% 4.34 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.2590 1.6890 -3.46% -26.44% -10.77% 0.04 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 10-29 1.1680 1.1680 -0.25% -13.70% -10.79% 0.42 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银科技创新一年持有混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.1580 1.1580 0.56% -13.23% -10.99% 0.45 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银港股通央企红利混合A 024398 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.8865 0.8865 -0.56% -13.39% -11.09% 1.80 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
浦银ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.8195 0.8195 0.36% -13.05% -11.21% 5.84 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银科技创新一年持有混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.1310 1.1310 0.55% -13.41% -11.35% 0.02 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 10-27 0.8615 0.8615 -1.66% -17.88% -11.36% 0.03 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银港股通央企红利混合C 024399 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.8821 0.8821 -0.55% -13.56% -11.44% 1.25 孙晨进 等 开放申购 0.00% 购买
浦银品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.4769 0.4769 0.36% -12.96% -11.49% 0.19 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.8036 0.8036 0.35% -13.20% -11.53% 2.36 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 10-27 0.8471 0.8471 -1.65% -18.05% -11.71% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银中证A500ETF联接A 024298 吧 档案 指数型-股票 10-29 1.0057 1.0057 -1.43% -17.14% -13.07% 0.17 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银中证A500ETF联接C 024299 吧 档案 指数型-股票 10-29 1.0030 1.0030 -1.43% -17.22% -13.24% 0.06 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.8477 1.8477 -0.51% -11.51% -13.88% 0.84 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 10-29 1.0957 1.0957 -3.65% -19.25% -13.99% 3.48 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银医疗创新混合A 025022 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.7343 0.7343 -1.52% -17.33% -14.05% 0.14 徐博 开放申购 0.15% 购买
浦银高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.8213 1.8213 -0.51% -11.69% -14.23% 0.90 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 10-29 1.0886 1.0886 -3.64% -19.41% -14.33% 1.17 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银医疗创新混合C 025023 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.7313 0.7313 -1.52% -17.50% -14.37% 0.24 徐博 开放申购 0.00% 购买
浦银科创板综合指数增强A 024083 吧 档案 指数型-股票 10-29 1.0694 1.0694 -6.00% -23.25% -15.85% 0.40 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银科创板综合指数增强C 024084 吧 档案 指数型-股票 10-29 1.0636 1.0636 -6.00% -23.39% -16.18% 0.52 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.7901 0.7901 0.09% -21.02% -16.74% 0.94 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.4232 1.4232 -7.75% -20.01% -16.87% 0.70 郑敏宏 开放申购 0.15% 购买
浦银价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.7705 0.7705 0.08% -21.18% -17.07% 0.16 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.3897 1.3897 -7.75% -20.15% -17.17% 1.08 郑敏宏 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.6933 0.6933 -6.37% -38.70% -18.47% 0.23 李凡 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.6780 0.6780 -6.37% -38.85% -18.91% 0.10 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 10-29 0.9991 0.9991 -1.48% -6.28% -20.70% 0.82 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 10-29 0.9885 0.9885 -1.48% -6.41% -20.93% 0.66 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 10-29 0.7916 0.7916 -4.18% -30.28% -23.12% 0.21 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 10-29 0.7801 0.7801 -4.18% -30.38% -23.35% 0.22 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银周期优选混合A 023570 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.0605 1.0605 -1.54% -28.67% -23.74% 0.29 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银周期优选混合C 023571 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.0541 1.0541 -1.53% -28.79% -24.02% 0.45 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.9103 0.9103 -3.16% -27.00% -26.85% 0.19 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.8942 0.8942 -3.15% -27.12% -27.12% 0.43 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.6672 0.6672 -3.85% -28.16% -31.54% 0.51 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.6529 0.6529 -3.84% -28.31% -31.81% 0.06 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 10-29 1.6734 1.6734 -3.95% -33.52% -33.57% 1.49 凌亚亮 等 开放申购 0.15% 购买
浦银新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 10-29 1.6397 1.6397 -3.96% -33.66% -33.84% 0.11 凌亚亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.6052 0.6052 -3.46% -21.07% -35.98% 0.02 陶阿明 开放申购 0.15% 购买
浦银策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.5986 0.5986 -3.47% -21.23% -36.22% 0.10 陶阿明 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通科技指数A 025181 吧 档案 指数型-股票 10-29 0.5837 0.5837 -2.23% -22.01% -39.16% 2.00 罗雯 等 开放申购 0.10% 购买
浦银港股通科技指数C 025182 吧 档案 指数型-股票 10-29 0.5820 0.5820 -2.25% -22.12% -39.32% 0.99 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银北证50成份指数A 024743 吧 档案 指数型-股票 10-29 0.6522 0.6522 -3.68% -29.48% -40.26% 0.34 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 10-29 0.7207 1.0007 -0.76% -39.32% -40.28% 0.02 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银北证50成份指数C 024744 吧 档案 指数型-股票 10-29 0.6500 0.6500 -3.68% -29.58% -40.42% 0.48 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 10-29 0.6607 0.9107 -0.75% -39.44% -40.50% 0.14 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.2563 1.2563 -3.05% -44.62% -46.15% 0.28 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 10-29 1.2204 1.2204 -3.04% -44.71% -46.34% 0.31 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 10-29 0.5598 0.5598 -2.10% -33.24% -47.85% 0.21 俞瑾 等 开放申购 0.15% 购买
浦银港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 10-29 0.5475 0.5475 -2.11% -33.38% -48.08% 0.06 俞瑾 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 0.9796 0.9796 -0.15% -3.23% - 0.32 张川 开放申购 0.03% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 0.9769 0.9769 -0.15% -3.37% - 0.23 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通消费混合C 025941 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.6645 0.6645 -0.66% -22.18% - 0.01 俞瑾 等 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通消费混合A 025940 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.6669 0.6669 -0.67% -22.04% - 0.08 俞瑾 等 开放申购 0.15% 购买
浦银稳健双利债券A 025270 吧 档案 债券型-混合二级 10-29 0.9707 0.9707 -0.70% -4.21% - 3.36 郑双超 等 开放申购 0.08% 购买
浦银稳健双利债券C 025271 吧 档案 债券型-混合二级 10-29 0.9678 0.9678 -0.69% -4.38% - 1.60 郑双超 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 吧 档案 FOF-稳健型 10-27 0.9854 0.9854 -0.03% -1.75% - 4.43 张川 开放申购 - 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 吧 档案 FOF-稳健型 10-27 0.9826 0.9826 -0.03% -1.96% - 1.80 张川 开放申购 - 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 吧 档案 FOF-稳健型 10-27 0.9868 0.9868 -0.05% -2.26% - 2.85 张川 开放申购 0.05% 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 吧 档案 FOF-稳健型 10-27 0.9843 0.9843 -0.05% -2.46% - 3.09 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健鑫利债券C 026192 吧 档案 债券型-混合二级 10-29 0.9927 0.9927 -0.02% - - 12.06 李羿 开放申购 - 购买
浦银稳健鑫利债券A 026191 吧 档案 债券型-混合二级 10-29 0.9936 0.9936 -0.01% - - 25.51 李羿 开放申购 - 购买
浦银半导体产业混合C 027329 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.8196 0.8196 -4.30% - - 2.47 秦闻 等 开放申购 0.00% 购买
浦银产业机遇混合C 027382 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.5290 0.5290 -5.15% - - 0.04 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银半导体产业混合A 027328 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.8210 0.8210 -4.30% - - 0.93 秦闻 等 开放申购 0.08% 购买
浦银产业机遇混合A 027381 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.5301 0.5301 -5.14% - - 0.13 李凡 开放申购 0.08% 购买
浦银资源精选混合C 027855 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.8217 0.8217 -1.75% - - 0.21 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银资源精选混合A 027854 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.8227 0.8227 -1.74% - - 0.25 凌亚亮 开放申购 0.08% 购买
浦银竞争优势混合A 028553 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.9712 0.9712 -0.70% - - 2.04 江峰 开放申购 0.08% 购买
浦银竞争优势混合C 028554 吧 档案 混合型-偏股 10-29 0.9706 0.9706 -0.71% - - 0.68 江峰 开放申购 0.00% 购买
浦银化工精选混合发起式A 028891 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9051 0.9051 - - - 0.10 高翔 暂停申购 0.08% 购买
浦银新材料混合发起式A 028893 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8991 0.8991 - - - 0.10 孙晨进 暂停申购 0.08% 购买
浦银化工精选混合发起式C 028892 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9045 0.9045 - - - 0.00 高翔 暂停申购 0.00% 购买
浦银新材料混合发起式C 028894 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8987 0.8987 - - - 0.00 孙晨进 暂停申购 0.00% 购买
浦银裕鑫120天持有债券C 027908 吧 档案 债券型-长债 10-27 1.0000 1.0000 - - - 18.52 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银裕鑫120天持有债券A 027907 吧 档案 债券型-长债 10-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 5.13 廉素君 等 暂停申购 0.03% 购买
浦银产业优选混合C 028739 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9951 0.9951 - - - 0.00 孙晨进 暂停申购 0.00% 购买
浦银产业优选混合A 028738 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9958 0.9958 - - - 0.10 孙晨进 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银日日鑫B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 10-29 0.2921 1.1520% 1.15% 1.11% 0.28% 14.11 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日鑫A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 10-29 0.2262 0.9090% 0.91% 0.87% 0.21% 100.48 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 10-29 0.3100 1.1570% 1.16% 1.15% 0.29% 42.66 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 10-29 0.2716 1.0140% 1.01% 1.01% 0.25% 7.84 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 10-29 0.2442 0.9140% 0.91% 0.91% 0.23% 1,622.69 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 10-29 0.2302 0.8440% 0.85% 0.85% 0.21% 219.40 曹治国 限大额 - 购买
浦银日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 10-29 0.2957 1.0860% 1.09% 1.09% 0.28% 0.24 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 10-29 0.3228 1.1950% 1.20% 1.21% 0.31% 6.00 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 10-29 0.2231 0.8400% 0.85% 0.85% 0.21% 0.15 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 10-29 0.2571 0.9520% 0.95% 0.96% 0.24% 1.61 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 10-29 0.2303 0.8440% 0.85% 0.85% 0.21% 1.79 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 10-29 0.2573 0.9520% 0.95% 0.96% 0.24% 0.00 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 10-29 0.2570 0.9520% 0.95% 0.96% 0.24% 4.95 廉素君 等 限大额 - 购买
浦银货币C 028563 吧 档案 货币型-普通货币 10-29 0.3230 1.1950% 1.20% 1.21% - 1.20 廉素君 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
ESGETF浦银 516720 吧 档案 指数型-股票 10-29 1.0226 1.0226 -0.99% 1.0270 -0.43% 0.10 高钢杰
粮食ETF浦银 159060 吧 档案 指数型-股票 10-29 0.8805 0.8805 -1.41% 0.8800 0.06% 0.15 罗雯
A500ETF浦银 159376 吧 档案 指数型-股票 10-29 1.1364 1.1364 -1.52% 1.1350 0.12% 0.65 宋施怡
证券ETF浦银 516730 吧 档案 指数型-股票 10-29 0.8876 0.8876 -1.56% 0.8880 -0.05% 2.11 高钢杰
工业有色ETF浦银 515540 吧 档案 指数型-股票 10-29 0.8841 0.8841 -1.83% 0.8820 0.24% 2.40 罗雯
光伏ETF浦银 159609 吧 档案 指数型-股票 10-29 0.4034 0.4034 -1.94% 0.4040 -0.15% 1.46 高钢杰
游戏传媒ETF浦银 517770 吧 档案 指数型-股票 10-29 0.7942 0.7942 -2.50% 0.7940 0.03% 1.62 罗雯
创业板ETF浦银 159810 吧 档案 指数型-股票 10-29 1.0164 1.0164 -4.42% 1.0310 -1.44% 0.73 高钢杰 等
科创芯片设计ETF浦银 589250 吧 档案 指数型-股票 10-29 0.9507 0.9507 -5.71% 0.9590 -0.87% 0.82 宋施怡
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 20 0.13% 191.17 49,851.66
2 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 20 0.13% 30.36 48,967.29
3 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 14 0.13% 86.86 46,337.20
4 06869 长飞光纤光缆 股吧 资讯 档案 4 0.12% 311.50 44,949.58
5 688143 长盈通 股吧 资讯 档案 4 0.12% 243.92 42,604.76
6 688808 联讯仪器 股吧 资讯 档案 6 0.11% 26.24 40,578.93
7 688167 炬光科技 股吧 资讯 档案 4 0.10% 135.76 38,404.35
8 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 27 0.10% 95.07 36,980.44
9 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 29 0.10% 44.23 35,758.92
10 300548 长芯博创 股吧 资讯 档案 2 0.06% 103.46 22,743.52

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