浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2025-12-31

浦银安盛基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 80.71 232.47 69/162
基金数量(只) 71 56.09 38/162
基金经理数量 38 25.61 33/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛科创板芯片设计ETF 589250 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.02 ~ 26.03.13 宋施怡 -- - 详情 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.03.05 ~ 26.03.20 张川 -- - 详情 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.03.05 ~ 26.03.20 张川 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.0230 2.0230 2.83% 28.85% 52.92% 0.60 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0647 1.0647 1.86% 32.69% 51.06% 0.59 李凡 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0447 1.0447 1.85% 32.31% 50.25% 0.24 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0337 1.0337 -0.27% 20.28% 44.80% 0.18 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0206 1.0206 -0.27% 20.08% 44.36% 0.40 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.6941 2.5871 0.89% 29.84% 43.82% 6.14 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.6639 2.0939 0.89% 29.58% 43.21% 0.02 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 02-25 2.8334 2.8334 1.52% 27.16% 43.10% 8.74 IKEDA KAE 等 限大额 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 02-25 2.7787 2.7787 1.52% 26.86% 42.43% 19.10 IKEDA KAE 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1020 1.1020 1.02% 24.56% 42.05% 1.41 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0776 1.0776 1.01% 24.32% 41.47% 0.27 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.2610 2.2610 1.71% 28.17% 39.91% 0.21 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.5302 1.5302 1.33% 21.84% 39.58% 0.04 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.5214 1.5214 1.33% 21.60% 39.02% 0.11 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.0810 2.0810 1.71% 27.67% 38.92% 0.17 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.3397 2.3397 -0.15% 19.03% 36.71% 0.63 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.2781 2.2781 -0.15% 18.82% 36.24% 0.58 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 02-24 1.0121 1.0121 1.14% 12.77% 27.90% 0.28 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 02-24 0.9979 0.9979 1.14% 12.57% 27.46% 0.08 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.6668 2.6668 0.83% 14.36% 26.95% 2.35 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 02-26 4.4857 4.9857 -0.36% 15.45% 26.92% 4.11 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.4294 2.2834 0.12% 12.64% 26.81% 2.58 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.6201 2.6201 0.83% 14.13% 26.45% 0.10 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 02-26 4.3993 4.8993 -0.36% 15.22% 26.42% 3.10 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.4153 1.4153 0.12% 12.41% 26.26% 0.05 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0307 1.0307 0.45% 10.67% 24.02% 0.76 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0114 1.0114 0.45% 10.46% 23.52% 0.10 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1276 1.1276 -1.72% 8.67% 22.95% 0.31 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3226 1.3226 -1.30% 6.62% 22.57% 0.09 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1140 1.1140 -1.73% 8.46% 22.47% 0.81 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3022 1.3022 -1.30% 5.95% 21.55% 0.01 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3235 1.3235 -1.17% 6.98% 20.89% 0.58 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 02-24 1.2834 1.2834 1.07% 10.29% 20.80% 0.13 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.2962 1.2962 -1.17% 6.76% 20.41% 0.04 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 02-24 1.3254 1.3254 0.90% 9.27% 20.02% 0.05 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 02-24 1.3001 1.3001 0.88% 9.07% 19.60% 0.07 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.6882 1.6882 0.81% 4.74% 18.65% 1.23 李浩玄 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.6523 1.6523 0.80% 4.56% 18.22% 1.35 李浩玄 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.9357 0.9357 -1.26% 6.18% 17.58% 9.25 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4993 3.2343 -0.08% 8.35% 17.57% 0.33 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.9197 0.9197 -1.27% 5.99% 17.16% 3.33 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.4869 3.2019 -0.08% 8.12% 17.10% 1.25 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.1412 1.3912 0.06% -15.87% 16.82% 2.80 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.1208 1.1208 0.06% -16.03% 16.35% 0.06 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1295 1.1295 0.08% 6.09% 16.10% 0.57 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.1334 1.1334 0.50% 7.46% 15.74% 0.01 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1225 1.1225 0.08% 5.82% 15.52% 0.73 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.1220 1.1220 0.48% 7.20% 15.18% 2.66 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3126 1.3126 -0.93% 6.17% 14.66% 0.70 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3035 1.3035 -0.93% 5.96% 14.20% 0.73 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.0308 1.0308 0.14% 8.18% 14.05% 5.73 宋施怡 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.0131 1.0131 0.13% 7.96% 13.60% 0.11 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.9567 3.0167 0.16% 7.72% 12.17% 1.03 褚艳辉 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.9263 2.9263 0.15% 7.50% 11.72% 0.00 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 02-24 1.2583 1.2583 0.60% 5.61% 9.28% 0.24 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 02-24 1.2424 1.2424 0.59% 5.40% 8.87% 1.72 张川 开放申购 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 02-24 1.2118 1.2118 0.58% 5.19% 8.44% 4.10 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.3361 1.3361 -0.11% 2.80% 7.32% 25.62 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.3049 1.3049 -0.11% 2.63% 6.94% 5.80 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.0146 1.0146 0.18% 2.19% 6.50% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.8450 2.0450 0.11% 6.59% 6.40% 0.51 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.4740 1.4740 0.14% 6.73% 6.35% 0.00 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.4710 1.6710 0.07% 6.44% 6.13% 0.30 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.0031 1.0031 0.18% 1.99% 6.10% 4.81 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.5641 0.5641 -1.17% 6.51% 6.09% 6.09 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.0691 1.0691 0.07% 3.14% 6.05% 2.82 张川 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.2317 1.5117 2.64% 3.67% 6.04% 0.17 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.0492 1.0492 0.08% 2.92% 5.63% 0.27 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.1321 1.3821 2.64% 3.46% 5.62% 0.02 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0714 1.0714 -0.12% 4.27% 5.61% 0.65 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.0588 2.0588 -0.98% 1.23% 5.60% 1.56 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.0750 2.8850 0.05% 13.14% 5.33% 0.26 林伟强 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1124 1.1124 -0.06% 2.14% 5.26% 1.58 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.5456 0.5456 -1.18% 6.09% 5.25% 0.27 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0607 1.0607 -0.12% 4.08% 5.24% 0.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0150 1.0150 -0.04% 4.93% 5.21% 1.79 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 02-26 1.0110 1.0110 0.05% 3.19% 5.21% 0.75 褚艳辉 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.0350 2.0350 -0.98% 1.02% 5.17% 2.51 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 02-26 2.1090 2.8690 0.05% 13.02% 5.08% 0.50 林伟强 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1670 1.4905 -0.12% 1.71% 4.95% 1.35 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1035 1.1035 -0.06% 1.96% 4.90% 2.11 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 02-26 0.9992 0.9992 -0.03% 4.75% 4.85% 0.06 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 02-26 0.9969 0.9969 0.04% 3.01% 4.84% 0.14 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0294 1.2364 - 2.42% 4.70% 81.80 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1577 1.4575 -0.12% 1.58% 4.68% 2.17 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0252 1.2252 - 2.32% 4.51% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.1915 1.2165 0.30% 3.00% 4.44% 0.29 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.1637 1.1637 0.29% 2.97% 4.42% 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.6753 1.8953 0.08% 3.61% 4.36% 0.30 郑双超 等 限大额 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1199 1.1199 -0.06% 2.23% 4.03% 2.07 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 02-26 1.1587 1.1847 0.29% 2.79% 4.02% 0.05 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.5863 1.7863 0.08% 3.43% 3.99% 0.02 郑双超 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.1000 1.1000 -0.06% 2.04% 3.66% 2.27 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0170 1.2120 0.00% 1.46% 3.37% 81.18 李羿 开放申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1102 1.1102 0.01% 0.94% 2.99% 0.54 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0229 1.1797 -0.02% 0.64% 2.91% 0.59 张蕴文 暂停申购 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.0528 1.0528 0.13% -0.09% 2.75% 0.69 王爽 开放申购 0.08% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.0992 1.0992 0.01% 0.81% 2.73% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1049 1.1049 -0.01% 1.44% 2.64% 35.28 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.1450 1.1450 -1.02% -11.84% 2.48% 0.07 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0666 1.1706 -0.01% 0.66% 2.42% 0.61 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.0379 1.0379 0.14% -0.27% 2.41% 0.23 王爽 开放申购 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.0960 1.0960 0.00% 0.94% 2.38% 0.98 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1547 1.1547 -0.03% 1.04% 2.37% 11.52 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0744 1.1904 -0.04% 1.22% 2.21% 32.28 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1540 1.3750 -0.09% 0.62% 2.19% 8.08 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.0889 1.0889 0.01% 0.84% 2.19% 0.99 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.1350 1.1350 -1.03% -11.98% 2.17% 0.15 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1352 1.1352 -0.03% 0.87% 2.01% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0549 1.4211 -0.03% 0.83% 1.95% 50.83 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.0623 1.0623 -0.02% 0.93% 1.95% 2.52 曹治国 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1882 1.2175 -0.04% 0.78% 1.94% 10.62 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0585 1.1695 -0.04% 1.10% 1.90% 0.00 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1444 1.1444 -0.02% 0.96% 1.89% 3.35 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0249 1.2734 -0.05% 0.80% 1.84% 17.99 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0246 1.1919 -0.04% 0.78% 1.83% 30.17 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1279 1.3729 -0.09% 0.44% 1.83% 3.84 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0274 1.1104 -0.03% 0.88% 1.81% 23.09 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1166 1.2276 -0.01% 0.99% 1.80% 16.07 曹治国 等 限大额 0.04% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0399 1.1246 -0.06% 0.79% 1.80% 41.20 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0735 1.2561 -0.01% 0.77% 1.79% 53.72 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0103 1.1503 -0.04% 0.75% 1.79% 23.00 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.0576 1.0576 -0.02% 0.84% 1.75% 8.68 曹治国 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0277 1.1784 -0.03% 0.75% 1.74% 11.32 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0187 1.2077 -0.01% 0.72% 1.72% 19.88 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0172 1.0692 -0.02% 0.73% 1.71% 43.40 李羿 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.0965 1.2165 -0.01% 0.94% 1.69% 1.44 曹治国 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1337 1.1337 -0.02% 0.86% 1.68% 11.11 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1105 1.1105 -0.02% 0.79% 1.68% 7.86 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0575 1.1505 0.00% 0.59% 1.66% 0.25 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1220 1.1220 -0.01% 0.76% 1.65% 2.72 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0236 1.1016 -0.02% 0.81% 1.64% 0.10 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0168 1.3214 -0.04% 0.73% 1.64% 95.47 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0674 1.1604 0.00% 0.71% 1.61% 15.69 廉素君 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0501 1.3862 -0.03% 0.66% 1.60% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0743 1.2293 -0.03% 0.80% 1.57% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0669 1.2379 -0.02% 0.76% 1.52% 13.65 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0608 1.0608 -0.01% 0.65% 1.50% 1.28 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1023 1.1023 -0.01% 0.69% 1.49% 63.93 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0208 1.1646 -0.03% 0.58% 1.44% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 02-26 1.1124 1.1124 -0.01% 0.66% 1.44% 29.73 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0388 1.1109 -0.06% 0.61% 1.44% 0.00 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0148 1.2288 0.00% 0.69% 1.42% 8.76 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0173 1.1478 -0.05% 1.00% 1.40% 30.00 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0178 1.0528 -0.05% 0.89% 1.39% 6.04 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0195 1.2055 -0.06% 0.96% 1.36% 12.54 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0497 1.1547 -0.01% 0.69% 1.36% 6.14 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0748 1.1128 -0.06% 0.89% 1.34% 17.15 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0143 1.0873 -0.05% 0.71% 1.29% 46.57 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0480 1.1540 -0.02% 0.63% 1.26% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0434 1.1026 -0.05% 0.67% 1.26% 51.31 曹治国 暂停申购 0.80% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0160 1.2000 -0.06% 0.91% 1.25% 1.21 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1437 1.3567 0.00% 1.11% 1.25% 0.51 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0138 1.2852 -0.04% 0.58% 1.24% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0615 1.3297 -0.03% 0.58% 1.17% 16.74 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1592 1.2741 -0.03% 0.67% 1.15% 10.79 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0500 1.2280 -0.06% 0.78% 1.12% 92.00 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0264 1.0644 -0.05% 0.60% 0.98% 51.28 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0115 1.0747 -0.05% 0.55% 0.93% 0.00 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0456 1.7176 -0.04% 0.68% 0.91% 83.02 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 吧 档案 债券型-混合一级 02-26 1.1214 1.3154 -0.01% 0.94% 0.90% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1267 1.2330 -0.02% 0.50% 0.81% 0.00 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0534 1.2955 -0.03% 0.40% 0.81% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0408 1.1998 -0.05% 0.63% 0.77% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0005 1.0005 0.00% 0.05% 0.05% 0.00 李羿 开放申购 - 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 02-26 0.9276 0.9276 -2.03% -10.60% -10.71% 0.30 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 02-26 0.9098 0.9098 -2.02% -10.78% -11.03% 0.11 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.8681 0.8681 -0.77% -16.04% -23.63% 0.04 徐博 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.8609 0.8609 -0.76% -16.21% -23.93% 0.05 徐博 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3491 1.3491 0.42% 15.24% - 1.04 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3439 1.3439 0.42% 15.01% - 0.66 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.7344 1.7344 -0.87% 43.93% - 0.14 李浩玄 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.7409 1.7409 -0.87% 44.26% - 0.19 李浩玄 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0088 1.0088 -0.03% 0.73% - 32.23 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3502 1.3502 1.66% 15.75% - 0.54 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3465 1.3465 1.66% 15.52% - 0.83 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.2028 1.2028 -0.08% 11.23% - 0.06 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.2044 1.2044 -0.09% 11.33% - 0.18 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0364 1.0364 -0.93% 4.05% - 4.75 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0339 1.0339 -0.94% 3.82% - 3.53 孙晨进 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0594 1.0594 -0.14% -3.58% - 0.84 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0611 1.0611 -0.14% -3.45% - 1.28 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.8123 0.8123 -2.74% -18.75% - 0.02 徐博 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.8134 0.8134 -2.74% -18.65% - 0.10 徐博 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 吧 档案 指数型-股票 02-26 0.7991 0.7991 -3.30% - - 3.12 罗雯 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 吧 档案 指数型-股票 02-26 0.7982 0.7982 -3.30% - - 1.52 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.5582 1.5582 1.97% - - 1.23 郑敏宏 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.5536 1.5536 1.97% - - 3.17 郑敏宏 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 吧 档案 FOF-稳健型 02-24 1.0260 1.0260 0.54% - - 12.80 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 吧 档案 FOF-稳健型 02-24 1.0274 1.0274 0.55% - - 14.40 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 吧 档案 FOF-稳健型 02-26 1.0158 1.0158 -0.06% - - 1.56 张川 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 吧 档案 FOF-稳健型 02-26 1.0150 1.0150 -0.06% - - 2.55 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.9662 0.9662 -1.38% - - 0.11 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.9652 0.9652 -1.39% - - 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0042 1.0042 0.06% - - 9.81 郑双超 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0035 1.0035 0.06% - - 10.30 郑双超 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 吧 档案 FOF-稳健型 02-13 0.9999 0.9999 - - - 6.24 张川 封闭期 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 吧 档案 FOF-稳健型 02-13 0.9998 0.9998 - - - 3.44 张川 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3479 1.2620% 1.26% 1.26% 0.33% 20.05 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2820 1.0200% 1.02% 1.02% 0.27% 99.27 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3532 1.3070% 1.31% 1.31% 0.33% 27.16 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3158 1.1660% 1.17% 1.17% 0.30% 7.74 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2879 1.0670% 1.07% 1.07% 0.27% 1,590.45 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2761 1.0190% 1.02% 1.02% 0.26% 229.81 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3590 1.3420% 1.35% 1.33% 0.34% 15.97 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3420 1.2600% 1.26% 1.26% 0.32% 1.57 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2760 1.0180% 1.02% 1.02% 0.26% 0.16 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2929 1.0990% 1.10% 1.09% 0.28% 1.78 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2931 1.0990% 1.10% 1.09% 0.28% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2761 1.0180% 1.02% 1.02% 0.26% 1.94 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.2938 1.0990% 1.10% 1.09% 0.28% 6.71 廉素君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证A500ETF 159376 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3759 1.3759 -0.09% 1.3740 0.14% 1.73 宋施怡
浦银安盛创业板ETF 159810 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.3433 1.3433 -0.29% 1.3450 -0.13% 0.88 高钢杰 等
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.1260 1.1260 -0.30% 1.1230 0.27% 0.17 高钢杰
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 吧 档案 指数型-股票 02-26 0.6476 0.6476 -0.43% 0.6470 0.09% 2.98 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.0460 1.0460 -1.09% 1.0460 0.00% 1.08 高钢杰
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 吧 档案 指数型-股票 02-26 0.8701 0.8701 -1.19% 0.8700 0.01% 0.10 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.2698 1.2698 -1.76% 1.2650 0.38% 0.84 罗雯
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 30 0.07% 71.80 26,369.64
2 601058 赛轮轮胎 股吧 资讯 档案 12 0.07% 1,614.80 26,127.47
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 25 0.07% 48.27 26,115.46
4 603337 杰克科技 股吧 资讯 档案 12 0.07% 533.60 23,120.89
5 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 12 0.06% 598.52 21,245.38
6 300910 瑞丰新材 股吧 资讯 档案 10 0.05% 326.65 18,471.90
7 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 24 0.05% 27.95 17,050.72
8 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 24 0.05% 37.07 15,973.58
9 09690 途虎-W 股吧 资讯 档案 6 0.04% 999.57 14,571.70
10 688036 传音控股 股吧 资讯 档案 8 0.04% 216.70 14,336.68

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Rex峰峰

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平安一生71

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柚柚柚x柚子s100

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 2026年就盯科技和周期两大主线，化工... [浦银安盛数字经济混合C吧]

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青椒炖韭菜

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2026-02-26
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