浦银基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2026-09-08

浦银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 124.27 289.31 68/162
基金数量(只) 81 58.80 35/162
基金经理数量 40 26.65 33/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工业有色ETF浦银 515540 详情 吧 档案 指数型-股票 26.09.03 ~ 26.09.16 罗雯 认购期 - 详情 购买
浦银裕鑫120天持有债券C 027908 详情 吧 档案 债券型-长债 26.09.28 ~ 26.10.23 廉素君 等 -- - 详情 购买
浦银裕鑫120天持有债券A 027907 详情 吧 档案 债券型-长债 26.09.28 ~ 26.10.23 廉素君 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银数字经济混合A 025421 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.1284 2.1284 0.97% 38.80% 112.84% 7.12 郑敏宏 等 开放申购 0.15% 购买
浦银数字经济混合C 025422 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.1181 2.1181 0.97% 38.56% 111.81% 47.98 郑敏宏 等 开放申购 0.00% 购买
浦银睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.1670 3.1670 -1.19% 47.30% 61.91% 0.61 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.9010 2.9010 -1.19% 46.66% 60.54% 1.02 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 09-10 3.5595 3.5595 -1.61% 32.77% 52.05% 18.50 IKEDA KAE 等 暂停申购 0.15% 购买
浦银全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 09-10 3.4831 3.4831 -1.62% 32.50% 51.40% 31.20 IKEDA KAE 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.4200 2.4200 -0.28% 21.19% 37.43% 1.27 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7703 1.7703 -2.20% 18.84% 33.14% 0.14 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7564 1.7564 -2.20% 18.60% 32.60% 0.42 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.7311 2.6241 -1.79% 2.69% 27.79% 5.68 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6966 2.1266 -1.79% 2.48% 27.30% 0.03 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.9455 1.9455 0.12% 20.54% 16.85% 0.94 郑敏宏 开放申购 0.15% 购买
浦银先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.9006 1.9006 0.12% 20.32% 16.44% 1.44 郑敏宏 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9750 0.9750 -1.24% -8.40% 16.42% 0.35 李凡 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9541 0.9541 -1.24% -8.64% 15.80% 0.16 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 09-09 1.0332 1.0332 0.02% 4.12% 12.37% 0.08 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 09-09 1.0167 1.0167 0.02% 3.93% 11.96% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3487 1.3487 -1.28% 1.75% 11.76% 2.18 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银科创板综合指数增强A 024083 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3466 1.3466 -1.74% 4.35% 11.54% 0.48 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3406 1.3406 -1.29% 1.55% 11.31% 0.95 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银科创板综合指数增强C 024084 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3400 1.3400 -1.74% 4.13% 11.09% 0.87 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 09-09 1.3010 1.3010 0.12% 3.11% 10.33% 0.16 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4517 2.3057 -0.98% 2.82% 10.04% 2.24 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 09-11 4.4799 4.9799 -0.87% 0.65% 10.00% 3.77 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4343 1.4343 -0.98% 2.62% 9.60% 0.06 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 09-11 4.3842 4.8842 -0.87% 0.45% 9.56% 4.13 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0268 1.0268 -0.46% -0.77% 7.96% 0.27 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0122 1.0122 -0.46% -0.92% 7.64% 0.30 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1512 1.1512 -1.88% 0.60% 7.10% 0.69 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1410 1.1410 -1.87% 0.35% 6.57% 0.48 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.1339 1.1339 0.07% 1.71% 6.38% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银周期优选混合A 023570 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3898 1.3898 -3.06% -19.64% 5.91% 0.22 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.1197 1.1197 0.07% 1.48% 5.89% 2.92 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银周期优选混合C 023571 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3823 1.3823 -3.05% -19.76% 5.51% 0.16 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.2627 1.2627 0.02% 0.99% 5.40% 0.42 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.2444 1.2444 0.02% 0.82% 5.02% 1.71 张川 开放申购 0.08% 购买
浦银普嘉87个月定开债券A 009632 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0367 1.2637 - 2.44% 4.80% 82.07 李羿 暂停申购 - 购买
浦银普嘉87个月定开债券C 009633 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0314 1.2514 - 2.34% 4.62% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.2111 1.2111 0.02% 0.61% 4.60% 4.00 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1933 1.5168 -0.08% 2.16% 4.31% 4.39 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1823 1.4821 -0.07% 2.03% 4.06% 2.39 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1413 1.1413 -0.29% 2.04% 3.90% 1.62 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.8090 2.0090 -0.44% -1.68% 3.85% 0.48 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.6868 1.9068 -0.10% 0.68% 3.73% 0.31 郑双超 等 限大额 0.08% 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.4410 1.6410 -0.41% -1.77% 3.59% 0.26 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1190 1.1190 -0.29% 1.87% 3.53% 1.32 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.5942 1.7942 -0.10% 0.50% 3.37% 0.05 郑双超 等 限大额 0.00% 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.4410 1.4410 -0.48% -1.97% 3.37% 0.00 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0715 1.0715 -0.11% 0.37% 3.30% 1.91 张川 开放申购 0.10% 购买
浦银普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0680 1.2100 0.00% 1.74% 3.22% 32.15 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0507 1.1877 0.00% 1.63% 3.00% 0.00 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 09-09 1.2748 1.2748 -0.01% -2.10% 3.00% 0.02 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.0732 1.1222 -0.01% 1.49% 3.00% 34.30 陶祺 开放申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0378 1.2238 -0.01% 1.64% 2.90% 7.91 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0493 1.0493 -0.11% 0.17% 2.88% 0.19 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0337 1.2177 -0.02% 1.58% 2.78% 1.28 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0932 1.1312 -0.02% 1.57% 2.77% 17.45 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0432 1.2917 -0.01% 1.67% 2.73% 18.31 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3011 1.3011 -0.86% -0.80% 2.73% 0.60 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1718 1.3928 0.00% 1.51% 2.72% 5.39 章潇枫 等 开放申购 0.08% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0170 1.0170 -0.23% 0.75% 2.72% 0.04 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0347 1.0697 -0.03% 1.54% 2.69% 6.09 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.2094 1.2387 -0.01% 1.68% 2.67% 10.82 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0508 1.1219 -0.01% 1.73% 2.66% 51.66 曹治国 暂停申购 0.80% 购买
浦银普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0320 1.1625 -0.01% 1.31% 2.64% 45.05 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 09-09 1.2482 1.2482 -0.01% -2.26% 2.64% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银普益A 006464 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0677 1.2457 -0.02% 1.55% 2.62% 74.03 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0871 1.1911 -0.02% 1.84% 2.61% 0.62 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0206 1.1041 -0.03% 1.52% 2.59% 52.36 章潇枫 限大额 0.08% 购买
浦银盛元定开债券A 519322 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0523 1.4380 0.00% 1.52% 2.58% 50.70 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0270 1.1670 0.01% 1.54% 2.54% 23.38 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.4135 3.1485 -0.77% -6.96% 2.53% 0.24 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.1709 1.1709 0.00% 1.29% 2.51% 11.70 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银盛诺定开债券发起式 007889 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0170 1.2460 -0.01% 1.58% 2.49% 4.21 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银普瑞A 005200 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0225 1.2078 -0.01% 1.43% 2.45% 30.10 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0431 1.1261 0.00% 1.41% 2.45% 64.94 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0408 1.1976 0.02% 1.66% 2.41% 0.60 张蕴文 暂停申购 - 购买
浦银盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0417 1.1387 -0.01% 1.23% 2.39% 61.27 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银稳健增利债券(LOF)C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1431 1.3881 -0.01% 1.33% 2.35% 1.61 章潇枫 等 开放申购 0.00% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0035 1.0035 -0.23% 0.57% 2.34% 2.41 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0317 1.3363 0.00% 1.37% 2.33% 111.87 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2893 1.2893 -0.86% -1.00% 2.33% 0.48 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银普益C 006465 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0566 1.2156 -0.02% 1.40% 2.31% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0607 1.7327 -0.01% 1.32% 2.30% 12.99 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0426 1.0806 -0.02% 1.44% 2.29% 44.78 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0382 1.1162 0.00% 1.33% 2.28% 0.18 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0338 1.2228 0.00% 1.38% 2.27% 20.14 祁庆 等 暂停申购 - 购买
浦银普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0245 1.0841 -0.01% 1.36% 2.27% 43.63 李羿 等 暂停申购 - 购买
浦银普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0263 1.0895 -0.03% 1.34% 2.23% 0.00 章潇枫 限大额 0.00% 购买
浦银中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1303 1.2413 0.00% 1.12% 2.22% 43.04 曹治国 等 限大额 0.04% 购买
浦银盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0420 1.1927 0.00% 1.27% 2.22% 11.49 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银盛元定开债券C 519323 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0484 1.4010 -0.01% 1.34% 2.22% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银中债1-3年国开债指数A 009035 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0645 1.1695 -0.01% 1.30% 2.18% 1.60 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.1489 1.1489 0.00% 1.12% 2.15% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1742 1.2891 -0.02% 1.19% 2.14% 20.93 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0747 1.0747 0.00% 1.04% 2.14% 1.62 曹治国 等 开放申购 0.04% 购买
浦银红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3989 3.1139 -0.77% -7.14% 2.13% 1.19 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银盛勤定开债券C 519335 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0879 1.2429 -0.01% 1.17% 2.13% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1094 1.2294 0.00% 1.08% 2.12% 6.57 曹治国 等 限大额 0.00% 购买
浦银普华66个月定开债券A 009933 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0248 1.2198 0.01% 0.73% 2.09% 81.67 李羿 暂停申购 - 购买
浦银盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0754 1.3436 -0.01% 1.20% 2.09% 32.97 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银盛勤定开债券A 519334 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0804 1.2514 0.00% 1.17% 2.09% 8.45 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银普瑞C 005201 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0227 1.1785 0.00% 1.26% 2.07% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1568 1.1568 0.00% 0.98% 2.06% 3.21 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1087 1.1087 0.00% 1.08% 2.06% 0.84 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银普航3个月定开债券 023791 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0215 1.0215 0.00% 1.12% 2.06% 32.66 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银中债1-3年国开债指数C 009036 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0620 1.1680 -0.01% 1.23% 2.05% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0418 1.1232 -0.01% 1.06% 2.04% 0.00 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银中证A500ETF联接A 024298 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1329 1.1329 -1.00% -5.28% 2.01% 0.19 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0261 1.2975 0.00% 1.12% 1.93% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0687 1.0687 0.00% 0.94% 1.93% 6.58 曹治国 等 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1185 1.1185 -0.08% 0.59% 1.92% 2.95 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1448 1.1448 0.01% 0.87% 1.86% 10.19 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1003 1.1003 0.00% 0.98% 1.86% 0.50 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1223 1.1223 0.00% 0.95% 1.85% 6.85 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0848 1.2674 0.00% 0.96% 1.83% 51.85 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1336 1.1336 0.00% 0.93% 1.80% 2.16 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.1169 1.1169 -0.09% 0.71% 1.80% 0.48 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银中证A500ETF联接C 024299 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1301 1.1301 -1.00% -5.38% 1.80% 0.07 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1391 1.2454 -0.01% 1.02% 1.79% 0.00 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0651 1.3072 -0.02% 1.01% 1.73% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1127 1.1127 0.00% 0.85% 1.64% 98.16 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1227 1.1227 0.00% 0.84% 1.59% 23.36 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1074 1.1074 -0.09% 0.41% 1.56% 2.32 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.1043 1.1043 -0.09% 0.58% 1.54% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3170 1.3170 -0.20% -1.30% 1.45% 26.93 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0757 1.1687 0.00% 0.70% 1.43% 10.21 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0677 1.0677 0.00% 0.54% 1.26% 1.12 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0646 1.1576 0.00% 0.60% 1.23% 0.20 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 09-11 0.9832 0.9832 -0.45% -2.56% 1.13% 0.92 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.2837 1.2837 -0.21% -1.48% 1.09% 6.77 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1732 1.1982 -0.32% -0.90% 1.07% 0.29 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1457 1.1457 -0.31% -0.92% 1.03% 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.8940 2.7040 -1.92% -8.19% 0.85% 0.14 林伟强 开放申购 0.15% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 09-11 0.9660 0.9660 -0.44% -2.73% 0.77% 0.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银普华66个月定开债券C 009934 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0074 1.0074 0.01% 0.65% 0.74% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.9230 2.6830 -1.94% -8.30% 0.68% 0.28 林伟强 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1384 1.1644 -0.32% -1.10% 0.66% 0.04 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 09-11 0.9907 0.9907 -0.27% -1.58% 0.60% 0.65 褚艳辉 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 09-11 0.9751 0.9751 -0.28% -1.75% 0.25% 0.09 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.2783 1.5283 -1.81% 10.37% -1.93% 2.86 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.2527 1.2527 -1.82% 10.15% -2.32% 0.06 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.9423 0.9423 -2.48% -8.17% -2.55% 4.60 宋施怡 等 开放申购 0.15% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0244 1.0244 -0.29% -1.70% -2.68% 0.50 王爽 开放申购 0.08% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9419 0.9419 -0.21% -7.24% -2.79% 0.68 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.9242 0.9242 -2.49% -8.34% -2.93% 1.89 宋施怡 等 开放申购 0.00% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0079 1.0079 -0.30% -1.88% -3.02% 0.14 王爽 开放申购 0.00% 购买
浦银景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2175 1.2175 -2.09% -6.06% -3.16% 0.02 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9222 0.9222 -0.22% -7.43% -3.17% 0.08 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.6732 2.7332 -1.94% -9.07% -3.55% 0.77 褚艳辉 等 开放申购 0.15% 购买
浦银ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8863 0.8863 -0.52% -4.14% -3.56% 6.10 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银科技创新一年持有混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2465 1.2465 -0.55% -4.68% -3.61% 0.49 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.5329 0.5329 -0.49% -4.36% -3.63% 4.62 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银港股通央企红利混合A 024398 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9532 0.9532 -0.93% -6.68% -3.67% 1.72 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
浦银ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8695 0.8695 -0.51% -4.31% -3.90% 2.50 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1965 1.1965 -2.09% -6.22% -3.93% 0.12 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.6399 2.6399 -1.94% -9.25% -3.94% 0.27 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银科技创新一年持有混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2181 1.2181 -0.55% -4.87% -4.00% 0.02 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通央企红利混合C 024399 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9489 0.9489 -0.93% -6.87% -4.06% 1.19 孙晨进 等 开放申购 0.00% 购买
浦银价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8688 0.8688 -0.91% -19.90% -4.11% 1.05 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.5132 0.5132 -0.48% -4.73% -4.41% 0.20 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8477 0.8477 -0.91% -20.07% -4.48% 0.18 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.3050 2.3050 0.06% -13.26% -4.93% 2.35 凌亚亮 等 开放申购 0.15% 购买
浦银新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.2597 2.2597 0.05% -13.43% -5.31% 0.09 凌亚亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.9855 1.9855 -0.38% -4.60% -5.38% 1.06 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.9583 1.9583 -0.38% -4.79% -5.76% 1.01 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0123 1.0123 -1.28% -9.28% -6.84% 0.19 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9980 0.9980 -1.28% -9.46% -7.20% 0.54 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0778 1.0778 -2.74% -2.49% -13.62% 0.67 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0668 1.0668 -2.74% -2.63% -13.87% 0.29 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银医疗创新混合A 025022 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8279 0.8279 -1.80% 0.21% -14.66% 0.13 徐博 开放申购 0.15% 购买
浦银医疗创新混合C 025023 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8247 0.8247 -1.80% -0.04% -14.96% 0.25 徐博 开放申购 0.00% 购买
浦银环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.7151 1.7151 -1.51% -26.86% -20.06% 0.39 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6668 1.6668 -1.51% -26.99% -20.34% 0.39 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.8524 1.1324 -1.33% -28.32% -28.47% 0.02 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.7818 1.0318 -1.33% -28.46% -28.75% 0.32 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.6899 0.6899 -0.61% -21.83% -32.99% 0.25 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.6752 0.6752 -0.60% -21.99% -33.25% 0.07 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银北证50成份指数A 024743 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7294 0.7294 -1.84% -26.39% -35.24% 0.32 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银北证50成份指数C 024744 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7272 0.7272 -1.85% -26.49% -35.41% 0.58 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6349 0.6349 -1.96% -23.21% -36.85% 0.02 陶阿明 开放申购 0.15% 购买
浦银策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6283 0.6283 -1.97% -23.35% -37.10% 0.07 陶阿明 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通科技指数A 025181 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.6563 0.6563 0.05% -15.87% - 2.00 罗雯 等 开放申购 0.10% 购买
浦银港股通科技指数C 025182 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.6546 0.6546 0.03% -15.98% - 0.98 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0136 1.0136 -0.01% -0.71% - 15.95 张川 开放申购 - 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0172 1.0172 -0.01% -0.50% - 19.78 张川 开放申购 - 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9938 0.9938 -0.31% -2.22% - 0.39 张川 开放申购 0.03% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9914 0.9914 -0.31% -2.38% - 0.27 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通消费混合C 025941 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7154 0.7154 -0.49% -21.96% - 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银港股通消费混合A 025940 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7176 0.7176 -0.50% -21.81% - 0.07 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银稳健双利债券A 025270 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0119 1.0119 -0.16% 1.12% - 4.36 郑双超 等 开放申购 0.08% 购买
浦银稳健双利债券C 025271 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0093 1.0093 -0.16% 0.94% - 1.87 郑双超 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0033 1.0033 0.00% 0.19% - 5.19 张川 开放申购 - 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0010 1.0010 0.00% -0.01% - 2.43 张川 开放申购 - 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0072 1.0072 0.01% 0.72% - 4.07 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0093 1.0093 0.01% 0.93% - 3.53 张川 开放申购 0.05% 购买
浦银稳健鑫利债券C 026192 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 0.9975 0.9975 -0.06% - - 15.07 李羿 开放申购 - 购买
浦银稳健鑫利债券A 026191 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 0.9981 0.9981 -0.06% - - 27.87 李羿 开放申购 - 购买
浦银半导体产业混合C 027329 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0852 1.0852 -1.74% - - 2.70 秦闻 等 开放申购 0.00% 购买
浦银产业机遇混合C 027382 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7407 0.7407 -1.44% - - 0.01 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银半导体产业混合A 027328 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0865 1.0865 -1.75% - - 1.08 秦闻 等 开放申购 0.08% 购买
浦银产业机遇混合A 027381 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7418 0.7418 -1.44% - - 0.11 李凡 开放申购 0.08% 购买
浦银资源精选混合C 027855 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1019 1.1019 -1.86% - - 0.00 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银资源精选混合A 027854 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1027 1.1027 -1.86% - - 0.10 凌亚亮 开放申购 0.08% 购买
浦银竞争优势混合A 028553 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9962 0.9962 -0.38% - - 2.04 江峰 暂停申购 0.08% 购买
浦银竞争优势混合C 028554 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9962 0.9962 - - - 0.68 江峰 暂停申购 0.00% 购买
浦银化工精选混合发起式A 028891 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9993 0.9993 -0.07% - - 0.10 高翔 暂停申购 0.08% 购买
浦银化工精选混合发起式C 028892 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9992 0.9992 - - - 0.00 高翔 暂停申购 0.00% 购买
浦银新材料混合发起式A 028893 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9998 0.9998 -0.02% - - 0.10 孙晨进 暂停申购 0.08% 购买
浦银新材料混合发起式C 028894 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9998 0.9998 - - - 0.00 孙晨进 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银日日鑫B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3157 1.0870% 1.09% 1.10% 0.28% 16.85 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日鑫A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2497 0.8440% 0.85% 0.85% 0.22% 115.73 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3128 1.1500% 1.15% 1.16% 0.30% 15.52 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2745 1.0090% 1.01% 1.01% 0.27% 8.27 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日丰D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2470 0.9070% 0.91% 0.91% 0.24% 1,616.98 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2308 0.8500% 0.86% 0.86% 0.22% 226.18 曹治国 限大额 - 购买
浦银货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3306 1.2170% 1.21% 1.21% 0.31% 15.05 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2966 1.0930% 1.10% 1.10% 0.28% 1.62 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2309 0.8500% 0.86% 0.86% 0.22% 0.17 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2646 0.9740% 0.97% 0.97% 0.25% 1.63 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2308 0.8500% 0.86% 0.86% 0.22% 1.84 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2647 0.9740% 0.97% 0.97% 0.25% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2644 0.9730% 0.97% 0.97% 0.25% 6.01 廉素君 等 限大额 - 购买
浦银货币C 028563 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3306 1.2170% 1.21% 1.21% - - 廉素君 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF浦银 159810 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3386 1.3386 -0.49% 1.3390 -0.03% 0.83 高钢杰 等
ESGETF浦银 516720 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1364 1.1364 -0.69% 1.1300 0.56% 0.15 高钢杰
A500ETF浦银 159376 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2890 1.2890 -1.05% 1.2880 0.08% 1.15 宋施怡
游戏传媒ETF浦银 517770 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8511 0.8511 -1.15% 0.8480 0.36% 1.35 罗雯
科创芯片设计ETF浦银 589250 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1551 1.1551 -1.50% 1.1510 0.35% 1.20 宋施怡
光伏ETF浦银 159609 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.4628 0.4628 -1.93% 0.4620 0.17% 1.75 高钢杰
证券ETF浦银 516730 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9611 0.9611 -2.90% 0.9640 -0.30% 1.71 高钢杰
粮食ETF浦银 159060 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0839 1.0839 -3.00% 1.0820 0.18% 2.24 罗雯
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 57 0.19% 115.90 70,348.75
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 54 0.18% 53.67 68,163.44
3 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 42 0.12% 150.91 45,676.17
4 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 26 0.12% 73.56 45,532.09
5 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 25 0.12% 22.80 43,009.10
6 688167 炬光科技 股吧 资讯 档案 13 0.11% 114.48 40,550.67
7 300570 太辰光 股吧 资讯 档案 6 0.10% 145.58 35,915.80
8 600487 亨通光电 股吧 资讯 档案 22 0.08% 270.79 29,608.19
9 300620 光库科技 股吧 资讯 档案 9 0.07% 73.28 27,714.91
10 688808 联讯仪器 股吧 资讯 档案 10 0.07% 11.71 27,203.08

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