浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2025-12-31

浦银安盛基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 80.71 231.94 70/162
基金数量(只) 71 56.57 37/162
基金经理数量 38 25.70 33/162
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.6456 2.6456 4.89% 56.32% 137.81% 0.64 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1545 1.1545 1.90% 21.26% 87.54% 0.21 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 04-21 3.1184 3.1184 -0.21% 27.11% 87.11% 10.73 IKEDA KAE 等 限大额 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.1394 1.1394 1.90% 21.07% 86.97% 0.35 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 04-21 3.0564 3.0564 -0.21% 26.86% 86.26% 19.34 IKEDA KAE 等 限大额 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.1331 1.1331 0.19% 36.91% 80.49% 0.40 李凡 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.1110 1.1110 0.19% 36.52% 79.54% 0.19 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.8455 2.7385 1.31% 34.09% 74.60% 6.13 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.8116 2.2416 1.31% 33.84% 73.92% 0.04 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 04-22 2.4110 2.4110 2.68% 20.13% 68.60% 0.24 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 04-22 2.2160 2.2160 2.69% 19.65% 67.37% 0.16 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.6369 1.6369 0.32% 22.93% 64.68% 0.08 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.6266 1.6266 0.32% 22.68% 64.02% 0.10 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.3012 2.3012 0.60% 4.54% 50.23% 0.44 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.2395 2.2395 0.61% 4.36% 49.71% 0.44 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 04-20 1.0414 1.0414 0.17% 11.65% 41.82% 0.13 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 04-20 1.0262 1.0262 0.17% 11.46% 41.31% 0.05 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 04-21 4.6491 5.1491 0.45% 11.56% 39.09% 3.95 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.6063 2.6063 -0.62% 6.54% 38.60% 1.94 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 04-21 4.5569 5.0569 0.44% 11.34% 38.53% 3.71 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.5591 2.5591 -0.63% 6.32% 38.05% 0.08 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.3777 1.3777 0.16% 11.98% 38.03% 0.82 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.1435 2.1435 1.36% 3.41% 37.69% 1.21 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.3716 1.3716 0.16% 11.76% 37.48% 0.63 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 04-22 2.1173 2.1173 1.35% 3.19% 37.12% 1.31 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.0084 1.0084 -0.02% 7.44% 36.22% 5.66 宋施怡 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 04-21 0.9905 0.9905 -0.02% 7.23% 35.67% 1.14 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.4612 2.3152 0.57% 9.66% 34.83% 2.36 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.4459 1.4459 0.57% 9.45% 34.25% 0.05 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.7243 1.7243 -0.15% 2.59% 34.09% 0.72 李浩玄 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.6868 1.6868 -0.15% 2.42% 33.62% 1.09 李浩玄 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.0941 1.0941 0.39% 2.17% 32.35% 0.25 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.0803 1.0803 0.39% 1.95% 31.82% 0.68 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.9796 0.9796 -0.56% 2.87% 31.44% 0.62 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.9607 0.9607 -0.55% 2.67% 30.94% 0.08 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 04-20 1.3006 1.3006 0.37% 8.82% 30.81% 0.13 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.3398 1.3398 0.61% 4.82% 29.56% 0.50 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.3113 1.3113 0.61% 4.61% 29.04% 0.03 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.9462 0.9462 0.67% 4.51% 26.84% 6.39 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.9296 0.9296 0.67% 4.33% 26.39% 2.77 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.9993 0.9993 -0.02% 7.80% 25.05% 1.25 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 04-20 1.3262 1.3262 0.20% 5.92% 25.01% 0.03 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 04-20 1.3003 1.3003 0.21% 5.74% 24.57% 0.03 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.9766 0.9766 -0.01% 7.58% 24.55% 0.22 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.3515 1.3515 0.46% 4.70% 23.96% 0.58 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.3413 1.3413 0.46% 4.50% 23.46% 0.54 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.5699 0.5699 0.51% 4.26% 23.09% 5.19 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.3486 1.3486 -0.18% 6.66% 22.95% 0.02 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.5506 0.5506 0.51% 3.87% 22.11% 0.22 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.3271 1.3271 -0.18% 6.46% 21.94% 0.10 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.8665 2.9265 0.46% 7.30% 20.44% 0.99 褚艳辉 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.8352 2.8352 0.46% 7.07% 19.95% 0.00 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 04-20 1.1344 1.1344 0.19% 5.56% 19.92% 0.01 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 04-20 1.1222 1.1222 0.19% 5.31% 19.34% 2.63 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.1443 1.1443 0.87% 4.97% 17.88% 0.55 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.1364 1.1364 0.88% 4.71% 17.30% 0.66 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.2258 1.4758 -0.78% 3.03% 16.92% 2.83 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.0190 2.8290 0.40% 7.45% 16.50% 0.18 林伟强 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.2031 1.2031 -0.78% 2.81% 16.44% 0.06 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.0510 2.8110 0.39% 7.33% 16.20% 0.44 林伟强 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.4556 3.1906 -0.01% 3.55% 11.21% 0.30 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 04-22 1.4427 3.1577 -0.01% 3.35% 10.76% 1.25 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.2820 1.5620 -0.09% 7.18% 10.05% 0.08 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.8330 2.0330 0.11% 4.15% 9.89% 0.49 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.4640 1.4640 0.07% 3.98% 9.83% 0.00 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.4620 1.6620 0.14% 4.06% 9.68% 0.27 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 04-22 1.1776 1.4276 -0.09% 6.97% 9.62% 0.18 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.2634 1.2634 0.10% 4.17% 9.52% 0.35 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.2467 1.2467 0.10% 3.98% 9.09% 1.69 张川 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 04-21 1.0093 1.0093 0.14% 2.83% 8.74% 1.20 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.2152 1.2152 0.09% 3.77% 8.66% 3.96 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.3352 1.3352 0.09% 2.42% 8.49% 38.65 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 04-21 0.9930 0.9930 0.14% 2.65% 8.36% 0.05 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.3033 1.3033 0.08% 2.24% 8.11% 8.61 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.0153 1.0153 0.01% 1.54% 7.71% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 04-22 1.0109 1.0109 0.21% 2.05% 7.57% 0.68 褚艳辉 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 吧 档案 混合型-偏债 04-21 1.0646 1.0646 0.08% 2.27% 7.39% 0.61 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.0032 1.0032 0.01% 1.35% 7.31% 3.87 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 04-22 0.9964 0.9964 0.21% 1.87% 7.19% 0.11 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 吧 档案 混合型-偏债 04-21 1.0535 1.0535 0.09% 2.10% 7.03% 0.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.1900 1.2150 -0.05% 2.52% 6.80% 0.28 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.1619 1.1619 -0.06% 2.47% 6.76% 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.6789 1.8989 0.13% 2.42% 6.39% 0.31 郑双超 等 限大额 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.1565 1.1825 -0.06% 2.31% 6.37% 0.04 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.1839 1.5074 0.04% 2.92% 6.04% 1.59 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.5889 1.7889 0.12% 2.24% 6.02% 0.02 郑双超 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1156 1.1156 0.05% 1.12% 5.82% 1.55 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.1741 1.4739 0.04% 2.79% 5.77% 1.43 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.0703 1.0703 0.06% 1.77% 5.47% 2.26 张川 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1061 1.1061 0.05% 0.95% 5.45% 1.95 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1186 1.1186 0.09% 1.40% 5.19% 2.82 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.0498 1.0498 0.06% 1.57% 5.05% 0.21 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0982 1.0982 0.08% 1.22% 4.82% 1.83 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0175 1.2445 - 2.31% 4.77% 81.12 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0130 1.2330 - 2.22% 4.58% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0316 1.1884 0.03% 1.36% 3.36% 0.59 张蕴文 暂停申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.1127 1.1127 0.03% 0.60% 3.18% 0.48 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0186 1.2136 - 1.05% 3.05% 81.35 李羿 暂停申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.1013 1.1013 0.03% 0.47% 2.93% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1119 1.1119 0.02% 1.71% 2.73% 35.60 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.0565 1.0565 -0.56% -13.08% 2.71% 0.07 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.1587 1.3797 0.02% 1.52% 2.55% 4.94 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1011 1.1011 0.02% 1.15% 2.50% 0.84 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0733 1.1773 0.05% 1.19% 2.43% 0.61 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.0469 1.0469 -0.56% -13.21% 2.41% 0.14 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0562 1.1982 0.04% 1.87% 2.40% 31.85 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1616 1.1616 0.01% 1.49% 2.33% 11.62 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.0935 1.0935 0.01% 1.04% 2.29% 0.56 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.1319 1.3769 0.02% 1.34% 2.18% 1.99 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1984 1.2277 0.05% 1.52% 2.17% 10.72 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0399 1.1769 0.04% 1.77% 2.12% 0.00 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0343 1.1173 0.03% 1.38% 2.09% 24.99 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0181 1.1581 0.03% 1.42% 2.02% 23.18 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.0678 1.0678 0.02% 1.25% 2.02% 1.67 曹治国 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1225 1.2335 0.02% 1.25% 1.98% 22.80 曹治国 等 限大额 0.04% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1496 1.1496 0.02% 1.20% 1.98% 3.21 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0249 1.2139 0.04% 1.15% 1.97% 20.00 祁庆 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0616 1.4278 0.03% 1.41% 1.97% 51.23 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1413 1.1413 0.02% 1.30% 1.96% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0334 1.2819 0.05% 1.48% 1.94% 18.15 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0309 1.1982 0.03% 1.35% 1.93% 30.40 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0158 1.0754 0.04% 1.18% 1.93% 43.35 李羿 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0302 1.1082 0.04% 1.31% 1.92% 0.50 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0345 1.1852 0.04% 1.27% 1.91% 11.40 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1022 1.2222 0.02% 1.20% 1.89% 2.90 曹治国 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0783 1.2609 0.02% 1.02% 1.85% 51.58 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.0628 1.0628 0.02% 1.15% 1.82% 6.95 曹治国 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0218 1.2358 0.03% 1.32% 1.80% 4.23 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0274 1.2134 0.03% 1.61% 1.78% 6.41 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1386 1.1386 0.02% 1.11% 1.78% 10.63 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0338 1.1308 0.01% 1.34% 1.78% 41.50 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.1508 1.3638 0.03% 1.57% 1.75% 0.52 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0800 1.2350 0.03% 1.25% 1.74% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1156 1.1156 0.03% 1.08% 1.73% 7.20 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1265 1.1265 0.01% 1.01% 1.72% 2.38 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0254 1.0604 0.02% 1.58% 1.71% 6.07 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0726 1.2436 0.03% 1.22% 1.70% 8.39 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0238 1.2078 0.03% 1.57% 1.69% 0.94 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0228 1.3274 0.02% 1.22% 1.69% 96.21 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0243 1.1548 0.02% 1.39% 1.68% 20.02 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0830 1.1210 0.03% 1.59% 1.67% 17.30 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0602 1.1532 0.01% 0.67% 1.65% 0.30 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0562 1.3923 0.03% 1.24% 1.61% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0558 1.1608 0.01% 1.18% 1.60% 2.60 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0703 1.1633 0.00% 0.77% 1.59% 11.92 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.0427 1.0427 -0.04% -1.17% 1.59% 0.58 王爽 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0400 1.1111 0.05% 1.37% 1.58% 51.12 曹治国 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0265 1.1703 0.03% 1.17% 1.54% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0220 1.0950 0.03% 1.45% 1.53% 46.44 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0577 1.2357 0.03% 1.45% 1.52% 44.08 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1165 1.1165 0.01% 0.91% 1.52% 27.34 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1069 1.1069 0.02% 0.98% 1.52% 55.49 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0539 1.1599 0.02% 1.11% 1.49% 0.00 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0639 1.0639 0.01% 0.70% 1.48% 1.28 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1653 1.2802 0.02% 1.16% 1.44% 10.85 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0352 1.1166 0.00% 1.16% 1.42% 0.00 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0339 1.0719 0.04% 1.26% 1.41% 41.94 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.1278 1.3218 0.03% 1.40% 1.40% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0672 1.3354 0.01% 1.09% 1.36% 16.85 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0191 1.2905 0.02% 1.05% 1.30% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0528 1.7248 0.02% 1.38% 1.25% 14.55 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.0274 1.0274 -0.03% -1.33% 1.24% 0.17 王爽 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0479 1.2069 0.03% 1.30% 1.18% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0186 1.0818 0.03% 1.26% 1.17% 0.00 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1320 1.2383 0.02% 0.98% 1.09% 0.00 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0585 1.3006 0.01% 0.92% 1.00% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0020 1.0020 - 0.20% 0.20% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 04-21 0.8528 0.8528 -0.32% -18.70% -0.37% 0.25 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 04-21 0.8359 0.8359 -0.32% -18.88% -0.74% 0.08 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.7942 0.7942 -1.57% -16.21% -11.80% 0.03 徐博 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.7871 0.7871 -1.58% -16.37% -12.15% 0.09 徐博 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.5945 1.5945 -0.73% 18.66% - 0.26 李浩玄 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.6015 1.6015 -0.73% 18.90% - 0.35 李浩玄 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0146 1.0146 0.03% 1.21% - 32.44 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.3772 1.3772 -0.92% 12.83% - 0.45 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.3726 1.3726 -0.92% 12.61% - 0.78 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.2010 1.2010 0.08% 7.26% - 0.07 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.2029 1.2029 0.07% 7.35% - 0.17 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.0211 1.0211 0.63% 2.22% - 2.94 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.0181 1.0181 0.63% 2.01% - 1.96 孙晨进 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 吧 档案 指数型-股票 04-21 0.9664 0.9664 -1.45% -4.82% - 0.98 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 吧 档案 指数型-股票 04-21 0.9684 0.9684 -1.45% -4.69% - 0.27 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.9272 0.9272 -0.48% 4.33% - 0.31 徐博 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.9290 0.9290 -0.47% 4.51% - 0.13 徐博 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 吧 档案 指数型-股票 04-21 0.7781 0.7781 -0.27% -15.68% - 2.54 罗雯 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 吧 档案 指数型-股票 04-21 0.7769 0.7769 -0.28% -15.79% - 1.29 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.9649 1.9649 0.76% 111.76% - 1.88 郑敏宏 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.9580 1.9580 0.76% 111.08% - 23.13 郑敏宏 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0275 1.0275 0.11% - - 21.26 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 吧 档案 FOF-稳健型 04-20 1.0295 1.0295 0.11% - - 22.53 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.0142 1.0142 0.03% - - 0.76 张川 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.0130 1.0130 0.03% - - 0.88 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.8730 0.8730 0.53% - - 0.09 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.8716 0.8716 0.53% - - 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0103 1.0103 0.03% - - 5.38 郑双超 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0090 1.0090 0.02% - - 4.80 郑双超 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0033 1.0033 - - - 6.24 张川 封闭期 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0026 1.0026 - - - 3.44 张川 封闭期 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0084 1.0084 - - - 5.78 张川 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0088 1.0088 - - - 4.85 张川 暂停申购 0.05% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.4142 1.3550% 1.38% 1.32% 0.31% 14.81 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.3550 1.1220% 1.14% 1.08% 0.26% 81.04 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.3429 1.2650% 1.27% 1.28% 0.32% 65.29 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.3045 1.1230% 1.13% 1.14% 0.28% 7.23 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2771 1.0220% 1.03% 1.03% 0.26% 1,608.99 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2701 1.0040% 1.01% 1.01% 0.25% 226.00 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.3423 1.4110% 1.37% 1.38% 0.33% 9.00 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.3359 1.2470% 1.25% 1.25% 0.31% 1.64 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2702 1.0060% 1.01% 1.01% 0.25% 0.15 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2765 1.1680% 1.13% 1.14% 0.27% 1.70 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2759 1.1680% 1.13% 1.14% 0.27% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2702 1.0040% 1.01% 1.01% 0.25% 1.89 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2761 1.1680% 1.13% 1.14% 0.27% 5.19 廉素君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF浦银 159810 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.5110 1.5110 2.01% 1.5090 0.13% 0.76 高钢杰 等
智能电车ETF浦银 560000 吧 档案 指数型-股票 04-21 0.9162 0.9162 0.60% 0.9210 -0.52% 0.08 高钢杰
ESGETF浦银 516720 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.1499 1.1499 0.24% 1.1560 -0.53% 0.13 高钢杰
A500ETF浦银 159376 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.3739 1.3739 0.09% 1.3830 -0.66% 1.04 宋施怡
光伏ETF浦银 159609 吧 档案 指数型-股票 04-21 0.6302 0.6302 -0.14% 0.6300 0.03% 2.12 高钢杰
证券ETF浦银 516730 吧 档案 指数型-股票 04-21 0.9602 0.9602 -0.60% 0.9700 -1.02% 0.95 高钢杰
游戏传媒ETF浦银 517770 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.1205 1.1205 -1.13% 1.1090 1.03% 1.77 罗雯
科创芯片设计ETF浦银 589250 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.1506 1.1506 -1.67% 1.1780 -2.38% 2.91 宋施怡
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 27 31.95% 99.48 44,053.19
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 22 21.05% 50.97 29,023.97
3 LITE 股吧 资讯 档案 2 17.93% 5.08 24,721.85
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 19 16.61% 53.59 22,901.57
5 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 8 16.53% 75.59 22,797.22
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 26 15.26% 52.36 21,033.41
7 601058 赛轮轮胎 股吧 资讯 档案 10 14.69% 1,574.01 20,257.51
8 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 14 14.57% 407.83 20,089.87
9 GOOG 股吧 资讯 档案 2 13.96% 9.70 19,248.96
10 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 6 13.90% 50.37 19,171.33

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 今天把海通上的都赎回了 [浦银安盛增长动力混合A吧]

顺其自然2022

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 海外基金都变了，持仓都进攻性很强，... [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

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 感谢二位经理，今儿吃肉了 [浦银安盛数字经济混合C吧]

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 这个持仓是反应一季度持仓的，当前的... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

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 $浦银安盛全球智能科技(QDII)C$好好的... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

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 早上就卖了，真的没有赚钱的命哎 [科创芯片设计ETF浦银吧]

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股友z88K087938

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