浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2025-12-31

浦银安盛基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 80.71 233.11 69/162
基金数量(只) 71 56.25 37/162
基金经理数量 38 25.78 33/162
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.9818 1.9818 0.54% 13.46% 60.95% 0.60 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0550 1.0550 -0.20% 26.17% 57.79% 0.59 李凡 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0349 1.0349 -0.21% 25.79% 56.95% 0.24 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.6789 2.5719 -0.25% 24.27% 50.30% 6.14 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0233 1.0233 -0.20% 8.73% 49.78% 0.18 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.6487 2.0787 -0.25% 24.03% 49.66% 0.02 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0102 1.0102 -0.21% 8.57% 49.33% 0.40 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 03-12 2.6303 2.6303 -2.98% 12.10% 41.76% 8.74 IKEDA KAE 等 限大额 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 03-12 2.5791 2.5791 -2.98% 11.85% 41.10% 19.10 IKEDA KAE 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.1040 2.1040 -0.61% 6.59% 38.97% 0.21 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4442 1.4442 -1.77% 7.66% 38.20% 0.04 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.9350 1.9350 -0.62% 6.14% 37.82% 0.17 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4358 1.4358 -1.77% 7.45% 37.65% 0.11 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.2737 2.2737 -1.74% 5.64% 35.54% 0.63 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.2135 2.2135 -1.74% 5.45% 35.07% 0.58 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0560 1.0560 -1.54% 15.52% 34.40% 1.41 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0324 1.0324 -1.54% 15.29% 33.87% 0.27 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3033 1.3033 -0.76% 8.24% 30.33% 1.04 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.5855 2.5855 -0.86% 6.94% 29.89% 2.35 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2981 1.2981 -0.76% 8.02% 29.81% 0.66 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.5398 2.5398 -0.86% 6.73% 29.37% 0.10 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.0098 1.0098 -0.07% 6.69% 27.13% 0.28 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 03-11 0.9955 0.9955 -0.07% 6.50% 26.69% 0.08 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1084 1.1084 0.13% 2.00% 26.67% 0.31 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 03-13 4.4262 4.9262 -0.08% 9.81% 26.22% 4.11 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0949 1.0949 0.13% 1.80% 26.17% 0.81 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 03-13 4.3402 4.8402 -0.09% 9.59% 25.72% 3.10 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3993 2.2533 -0.19% 6.84% 24.80% 2.58 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3853 1.3853 -0.19% 6.63% 24.26% 0.05 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9819 0.9819 -1.36% 1.43% 24.02% 0.76 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9633 0.9633 -1.36% 1.23% 23.53% 0.10 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0170 1.0170 -0.10% 5.24% 23.15% 5.73 宋施怡 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.9994 0.9994 -0.10% 5.02% 22.67% 0.11 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.2823 1.2823 0.26% 6.40% 21.82% 0.13 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.3219 1.3219 0.08% 4.55% 20.21% 0.05 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.2965 1.2965 0.08% 4.36% 19.79% 0.07 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.9654 3.0254 0.34% 8.48% 19.41% 1.03 褚艳辉 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.9341 2.9341 0.34% 8.25% 18.92% 0.00 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2959 1.2959 -0.51% 1.11% 18.25% 0.58 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2688 1.2688 -0.52% 0.90% 17.76% 0.04 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2878 1.2878 0.02% 2.71% 16.69% 0.09 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1500 1.1500 -0.29% 7.48% 16.33% 0.57 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9163 0.9163 -0.54% 0.54% 15.93% 9.25 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1426 1.1426 -0.29% 7.21% 15.75% 0.73 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2677 1.2677 0.02% 2.06% 15.72% 0.01 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5157 3.2507 -0.40% 10.06% 15.68% 0.33 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9005 0.9005 -0.54% 0.36% 15.52% 3.33 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2979 1.2979 -0.35% 2.96% 15.40% 0.70 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5030 3.2180 -0.40% 9.85% 15.22% 1.25 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1266 1.3766 -0.62% -14.48% 15.11% 2.80 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2886 1.2886 -0.35% 2.75% 14.94% 0.73 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1062 1.1062 -0.63% -14.65% 14.66% 0.06 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.1260 1.1260 0.05% 3.91% 14.49% 0.01 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.1145 1.1145 0.05% 3.67% 13.95% 2.66 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5726 1.5726 -1.34% -5.10% 12.29% 1.23 李浩玄 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5390 1.5390 -1.33% -5.26% 11.89% 1.35 李浩玄 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.0770 2.8870 0.14% 10.83% 11.79% 0.26 林伟强 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.1120 2.8720 0.19% 10.81% 11.63% 0.50 林伟强 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.2564 1.2564 0.15% 4.57% 10.18% 0.24 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.0388 2.0388 -1.01% -1.90% 10.10% 1.56 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.2403 1.2403 0.15% 4.38% 9.75% 1.72 张川 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.0148 2.0148 -1.02% -2.10% 9.65% 2.51 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.2096 1.2096 0.16% 4.18% 9.33% 4.10 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.5521 0.5521 -0.56% 0.49% 8.53% 6.09 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.5338 0.5338 -0.56% 0.07% 7.66% 0.27 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.3301 1.3301 -0.13% 2.39% 7.55% 25.62 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.2988 1.2988 -0.12% 2.22% 7.18% 5.80 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.8280 2.0280 -0.38% 5.06% 6.71% 0.51 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4600 1.4600 -0.41% 4.89% 6.65% 0.00 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.0677 1.0677 -0.06% 2.78% 6.61% 2.82 张川 开放申购 0.10% 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4580 1.6580 -0.41% 4.97% 6.58% 0.30 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.0086 1.0086 -0.19% 1.56% 6.22% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.0476 1.0476 -0.07% 2.57% 6.18% 0.27 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 0.9970 0.9970 -0.19% 1.38% 5.83% 4.81 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1119 1.1119 -0.02% 1.19% 5.69% 1.58 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.6752 1.8952 0.00% 3.05% 5.49% 0.30 郑双超 等 限大额 0.08% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0611 1.0611 -0.35% 2.46% 5.35% 0.65 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1029 1.1029 -0.02% 1.03% 5.33% 2.11 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0022 1.0022 -0.37% 3.00% 5.21% 1.79 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.5859 1.7859 -0.01% 2.87% 5.12% 0.02 郑双超 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1681 1.4916 0.00% 2.05% 5.11% 1.35 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0019 1.0019 -0.27% 1.79% 5.08% 0.75 褚艳辉 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0504 1.0504 -0.34% 2.29% 4.99% 0.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1587 1.4585 0.00% 1.93% 4.85% 2.17 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.9864 0.9864 -0.36% 2.82% 4.84% 0.06 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0330 1.2400 - 2.32% 4.74% 81.80 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.9879 0.9879 -0.26% 1.61% 4.72% 0.14 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0286 1.2286 - 2.21% 4.54% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1174 1.1174 -0.05% 1.72% 4.41% 2.07 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1776 1.2026 -0.27% 1.67% 4.39% 0.29 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1501 1.1501 -0.28% 1.64% 4.36% 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0974 1.0974 -0.06% 1.54% 4.04% 2.27 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1450 1.1710 -0.27% 1.46% 3.97% 0.05 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0246 1.1814 0.01% 0.81% 3.33% 0.59 张蕴文 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0175 1.2125 0.01% 1.28% 3.32% 81.18 李羿 开放申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0682 1.1722 0.02% 0.82% 3.27% 0.61 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.1090 1.1090 -0.04% 0.96% 3.19% 0.54 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.0979 1.0979 -0.04% 0.83% 2.93% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1062 1.1062 0.02% 1.50% 2.84% 35.28 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1563 1.1563 0.02% 1.22% 2.53% 11.52 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0762 1.1922 0.03% 1.49% 2.51% 32.28 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1539 1.3749 -0.01% 1.14% 2.48% 8.08 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0970 1.0970 0.01% 0.98% 2.40% 0.98 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1899 1.2192 0.02% 0.99% 2.24% 10.62 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0562 1.4224 0.02% 1.05% 2.24% 50.83 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0417 1.1264 0.02% 1.15% 2.22% 41.20 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0602 1.1712 0.03% 1.37% 2.21% 0.00 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0898 1.0898 0.01% 0.89% 2.20% 0.99 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0267 1.2752 0.03% 1.06% 2.19% 17.99 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1366 1.1366 0.03% 1.05% 2.17% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1277 1.3727 -0.01% 0.97% 2.13% 3.84 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0121 1.1521 0.04% 1.02% 2.12% 23.00 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0290 1.1120 0.02% 1.05% 2.10% 23.09 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0638 1.0638 0.01% 1.09% 2.09% 2.52 曹治国 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0263 1.1936 0.02% 1.04% 2.07% 30.17 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1460 1.1460 0.02% 1.10% 2.03% 3.35 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0295 1.1802 0.03% 0.97% 2.00% 11.32 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1183 1.2293 0.03% 1.12% 1.99% 16.07 曹治国 等 限大额 0.04% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0183 1.3229 0.02% 0.97% 1.95% 95.47 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0112 1.0708 0.02% 0.93% 1.94% 43.40 李羿 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0201 1.2091 0.03% 0.89% 1.93% 19.88 祁庆 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0774 1.1154 0.03% 1.25% 1.93% 17.15 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0250 1.1030 0.02% 0.97% 1.92% 0.10 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0748 1.2574 0.02% 0.88% 1.90% 53.72 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0590 1.0590 0.01% 0.99% 1.90% 8.68 曹治国 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0198 1.0548 0.02% 1.17% 1.90% 6.04 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0512 1.3873 0.02% 0.88% 1.89% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0981 1.2181 0.02% 1.07% 1.88% 1.44 曹治国 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0404 1.1125 0.01% 0.96% 1.86% 0.00 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1352 1.1352 0.02% 1.00% 1.83% 11.11 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0222 1.2082 0.05% 1.30% 1.82% 12.54 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0196 1.1501 0.03% 1.36% 1.79% 30.00 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0756 1.2306 0.02% 0.97% 1.79% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1120 1.1120 0.02% 0.91% 1.78% 7.86 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0165 1.0895 0.02% 1.09% 1.78% 46.57 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0682 1.2392 0.01% 0.94% 1.74% 13.65 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0187 1.2027 0.05% 1.25% 1.72% 1.21 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1233 1.1233 0.01% 0.86% 1.72% 2.72 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0584 1.1514 0.01% 0.63% 1.69% 0.25 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0162 1.2302 0.00% 0.90% 1.69% 8.76 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0223 1.1661 0.02% 0.83% 1.68% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0523 1.2303 0.02% 1.10% 1.68% 92.00 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0458 1.1050 0.03% 0.98% 1.66% 51.31 曹治国 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0683 1.1613 0.01% 0.74% 1.62% 15.69 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1610 1.2759 0.03% 0.95% 1.59% 10.79 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0632 1.3314 0.02% 0.89% 1.58% 16.74 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1453 1.3583 0.01% 1.26% 1.57% 0.51 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1036 1.1036 0.01% 0.80% 1.56% 63.93 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0151 1.2865 0.02% 0.81% 1.56% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0621 1.0621 0.00% 0.73% 1.55% 1.28 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1136 1.1136 0.01% 0.76% 1.51% 29.73 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0287 1.0667 0.02% 0.90% 1.51% 51.28 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0513 1.1563 0.01% 0.88% 1.47% 6.14 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0135 1.0767 0.02% 0.92% 1.42% 0.00 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0496 1.1556 0.01% 0.83% 1.36% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0429 1.2019 0.02% 0.94% 1.33% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0479 1.7199 0.03% 1.02% 1.31% 83.02 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1283 1.2346 0.03% 0.78% 1.25% 0.00 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.0403 1.0403 -0.17% -1.34% 1.23% 0.69 王爽 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1228 1.3168 0.01% 1.09% 1.22% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0549 1.2970 0.02% 0.72% 1.22% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.0253 1.0253 -0.18% -1.51% 0.87% 0.23 王爽 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0948 1.0948 -0.69% -11.01% 0.13% 0.07 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0009 1.0009 0.00% 0.09% 0.09% 0.00 李羿 开放申购 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0851 1.0851 -0.70% -11.15% -0.17% 0.15 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1080 1.3880 -3.95% -6.77% -4.81% 0.17 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0183 1.2683 -3.94% -6.95% -5.19% 0.02 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.8618 0.8618 -2.19% -17.63% -13.41% 0.30 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.8451 0.8451 -2.19% -17.80% -13.72% 0.11 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7974 0.7974 -2.64% -21.53% -22.55% 0.04 徐博 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7906 0.7906 -2.64% -21.69% -22.86% 0.05 徐博 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.6778 1.6778 -2.73% 25.49% - 0.14 李浩玄 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.6844 1.6844 -2.73% 25.78% - 0.19 李浩玄 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0109 1.0109 0.02% 0.98% - 32.23 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2629 1.2629 -0.93% 3.87% - 0.83 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2666 1.2666 -0.92% 4.08% - 0.54 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1798 1.1798 -0.70% 6.69% - 0.06 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1815 1.1815 -0.70% 6.79% - 0.18 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0094 1.0094 -1.08% -0.09% - 4.75 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0069 1.0069 -1.07% -0.29% - 3.53 孙晨进 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9702 0.9702 -0.88% -12.05% - 0.84 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9719 0.9719 -0.88% -11.93% - 1.28 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8049 0.8049 -0.28% -17.68% - 0.02 徐博 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8061 0.8061 -0.28% -17.58% - 0.10 徐博 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7675 0.7675 -0.84% - - 3.12 罗雯 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7665 0.7665 -0.84% - - 1.52 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.4990 1.4990 -1.08% 49.94% - 3.17 郑敏宏 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5037 1.5037 -1.08% 50.42% - 1.23 郑敏宏 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0249 1.0249 0.13% - - 12.80 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0265 1.0265 0.13% - - 14.40 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 吧 档案 FOF-稳健型 03-13 1.0140 1.0140 -0.19% - - 1.56 张川 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 吧 档案 FOF-稳健型 03-13 1.0131 1.0131 -0.19% - - 2.55 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9048 0.9048 -0.87% - - 0.11 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9038 0.9038 -0.87% - - 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0009 1.0009 0.06% - - 9.81 郑双超 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0001 1.0001 0.06% - - 10.30 郑双超 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0014 1.0014 - - - 6.24 张川 封闭期 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0011 1.0011 - - - 3.44 张川 封闭期 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0000 1.0000 - - - 5.78 张川 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0000 1.0000 0.00% - - 4.85 张川 暂停申购 0.05% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3381 1.2600% 1.26% 1.26% 0.31% 20.05 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2723 1.0170% 1.01% 1.02% 0.25% 99.27 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3493 1.2860% 1.30% 1.30% 0.32% 27.16 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3110 1.1440% 1.15% 1.16% 0.29% 7.74 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2835 1.0430% 1.05% 1.06% 0.26% 1,590.45 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2739 1.0060% 1.01% 1.01% 0.25% 229.81 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3398 1.2500% 1.25% 1.26% 0.31% 1.57 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3564 1.2910% 1.31% 1.33% 0.33% 15.97 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2740 1.0070% 1.01% 1.01% 0.25% 0.16 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2907 1.0480% 1.07% 1.09% 0.27% 1.78 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2740 1.0070% 1.01% 1.01% 0.25% 1.94 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2907 1.0480% 1.07% 1.09% 0.27% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2908 1.0490% 1.07% 1.09% 0.27% 6.71 廉素君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8689 0.8689 -0.20% 0.8700 -0.13% 0.10 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3292 1.3292 -0.22% 1.3300 -0.06% 0.88 高钢杰 等
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1146 1.1146 -0.34% 1.1200 -0.48% 0.17 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9971 0.9971 -0.74% 0.9980 -0.09% 1.08 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3481 1.3481 -0.74% 1.3480 0.01% 1.73 宋施怡
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1763 1.1763 -1.30% 1.1740 0.20% 0.84 罗雯
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.6768 0.6768 -1.43% 0.6790 -0.33% 2.98 高钢杰
浦银安盛科创板芯片设计ETF 589250 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 宋施怡
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 30 0.07% 71.80 26,369.64
2 601058 赛轮轮胎 股吧 资讯 档案 12 0.07% 1,614.80 26,127.47
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 25 0.07% 48.27 26,115.46
4 603337 杰克科技 股吧 资讯 档案 12 0.07% 533.60 23,120.89
5 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 12 0.06% 598.52 21,245.38
6 300910 瑞丰新材 股吧 资讯 档案 10 0.05% 326.65 18,471.90
7 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 24 0.05% 27.95 17,050.72
8 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 24 0.05% 37.07 15,973.58
9 09690 途虎-W 股吧 资讯 档案 6 0.04% 999.57 14,571.70
10 688036 传音控股 股吧 资讯 档案 8 0.04% 216.70 14,336.68

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 1.002五倍建仓增仓 [证券ETF浦银吧]

那谁的助理

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 今天不知是涨还是跌了 [浦银安盛数字经济混合C吧]

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长头发的大脸妹

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2026-03-11

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2026-03-11

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2026-03-11

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2026-03-11

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2026-03-11

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蜡笔不小心8

2026-03-11
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