浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2026-06-30

浦银安盛基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 121.35 288.01 69/162
基金数量(只) 75 58.23 38/162
基金经理数量 40 26.36 32/162
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.1810 3.1810 -3.90% 45.45% 104.96% 0.61 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.9170 2.9170 -3.89% 44.84% 103.42% 1.02 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.3532 2.3532 -3.81% 17.90% 78.75% 1.27 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 07-31 3.2887 3.2887 3.19% 21.76% 47.12% 18.50 IKEDA KAE 等 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 07-31 3.2195 3.2195 3.19% 21.50% 46.48% 31.20 IKEDA KAE 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5353 1.5353 -3.10% 1.13% 41.53% 0.14 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5240 1.5240 -3.10% 0.94% 40.98% 0.42 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0204 1.0204 -1.20% -0.78% 38.64% 0.27 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0062 1.0062 -1.20% -0.93% 38.23% 0.30 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6673 2.5603 -1.21% 0.15% 36.80% 5.68 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6348 2.0648 -1.21% -0.04% 36.27% 0.03 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 08-03 4.6168 5.1168 -0.15% 3.96% 28.44% 3.77 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.7751 1.7751 -1.93% 5.14% 28.33% 0.94 郑敏宏 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 08-03 4.5201 5.0201 -0.15% 3.76% 27.92% 4.13 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.7347 1.7347 -1.94% 4.96% 27.87% 1.44 郑敏宏 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2653 1.2653 -1.03% -26.48% 21.37% 0.22 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2589 1.2589 -1.04% -26.61% 20.90% 0.16 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2260 1.2260 -3.37% -6.97% 20.75% 0.48 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2205 1.2205 -3.38% -7.16% 20.28% 0.87 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3876 2.2416 -1.22% -0.62% 18.88% 2.24 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2759 1.2759 -1.63% -3.27% 18.71% 2.18 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3715 1.3715 -1.22% -0.81% 18.41% 0.06 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2687 1.2687 -1.64% -3.47% 18.23% 0.95 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 07-30 0.9787 0.9787 -2.75% -3.20% 16.90% 0.08 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 07-30 0.9634 0.9634 -2.77% -3.38% 16.48% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8562 0.8562 -1.10% -14.60% 16.28% 0.35 李凡 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.1051 2.1051 0.63% 1.20% 15.95% 1.06 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8383 0.8383 -1.10% -14.85% 15.66% 0.16 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1356 1.1356 -0.99% -4.04% 15.56% 0.19 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.0771 2.0771 0.62% 1.00% 15.47% 1.01 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1331 1.1331 -0.99% -4.14% 15.34% 0.07 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3232 1.3232 -0.80% 1.45% 15.17% 0.60 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3117 1.3117 -0.81% 1.25% 14.70% 0.48 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3067 1.3067 0.12% -2.07% 14.23% 0.49 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.5560 0.5560 0.18% -2.16% 13.86% 4.62 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2774 1.2774 0.12% -2.26% 13.77% 0.02 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 07-30 1.2471 1.2471 -1.73% -3.04% 13.36% 0.16 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9258 0.9258 0.16% -2.23% 13.18% 6.10 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0858 1.0858 -0.30% -1.85% 13.15% 0.19 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.5359 0.5359 0.19% -2.55% 12.96% 0.20 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9087 0.9087 0.17% -2.38% 12.78% 2.50 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0709 1.0709 -0.31% -2.05% 12.70% 0.54 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.1150 1.1150 -1.00% -1.68% 9.74% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8860 0.8860 -0.06% -15.43% 9.26% 1.05 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.1016 1.1016 -1.01% -1.91% 9.23% 2.92 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8649 0.8649 -0.05% -15.59% 8.83% 0.18 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1163 1.1163 -0.21% 1.69% 8.74% 0.69 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.8660 2.6760 -0.96% -9.20% 8.68% 0.14 林伟强 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.8950 2.6550 -0.94% -9.29% 8.47% 0.28 林伟强 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1070 1.1070 -0.21% 1.45% 8.20% 0.48 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 07-30 1.2342 1.2342 -1.44% -7.58% 6.47% 0.02 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 07-30 1.2088 1.2088 -1.45% -7.74% 6.09% 0.02 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.6831 1.9031 -0.06% 1.11% 5.55% 0.31 郑双超 等 限大额 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.2472 1.2472 0.18% -0.58% 5.28% 0.42 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1313 1.1313 0.43% 1.37% 5.18% 1.62 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.5913 1.7913 -0.06% 0.94% 5.18% 0.05 郑双超 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1993 1.5228 -0.06% 3.02% 5.10% 4.39 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.8883 0.8883 2.68% -11.15% 5.10% 4.60 宋施怡 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.4094 3.1444 -0.52% -4.19% 4.94% 0.24 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.2296 1.2296 0.19% -0.75% 4.91% 1.71 张川 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.3272 1.3272 -0.13% -0.12% 4.88% 26.93 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1886 1.4884 -0.06% 2.90% 4.84% 2.39 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0312 1.2582 - 2.33% 4.81% 82.07 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1096 1.1096 0.43% 1.19% 4.81% 1.32 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.7630 1.9630 -0.34% -4.34% 4.69% 0.48 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.8716 0.8716 2.67% -11.32% 4.68% 1.89 宋施怡 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0261 1.2461 - 2.24% 4.61% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4050 1.4050 -0.43% -4.55% 4.54% 0.00 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.2942 1.2942 -0.13% -0.29% 4.51% 6.77 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3953 3.1103 -0.52% -4.39% 4.51% 1.19 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.1972 1.1972 0.18% -0.95% 4.49% 4.00 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4040 1.6040 -0.43% -4.49% 4.46% 0.26 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1175 1.1175 -0.08% 0.60% 4.30% 2.95 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0116 1.0116 0.35% 0.04% 4.20% 0.04 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.6384 2.6984 -0.85% -8.98% 3.98% 0.77 褚艳辉 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1070 1.1070 -0.08% 0.44% 3.95% 2.32 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9986 0.9986 0.34% -0.14% 3.83% 2.41 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.6067 2.6067 -0.85% -9.16% 3.57% 0.27 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.0706 1.1196 0.01% 1.53% 2.79% 34.30 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0602 1.0602 0.26% -0.62% 2.67% 1.91 张川 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0649 1.2069 0.01% 1.79% 2.63% 32.15 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.9802 0.9802 -0.53% -2.79% 2.56% 0.65 褚艳辉 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1611 1.3741 0.00% 1.72% 2.53% 0.52 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0478 1.1848 0.00% 1.68% 2.39% 0.00 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0847 1.1887 0.00% 1.77% 2.38% 0.62 翁凯骅 开放申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0357 1.2217 0.01% 1.77% 2.37% 7.91 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0233 1.2183 0.01% 0.72% 2.31% 81.67 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0400 1.1968 0.00% 1.88% 2.29% 0.60 张蕴文 开放申购 - 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.2071 1.2364 0.01% 1.75% 2.29% 10.82 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1686 1.3896 -0.03% 1.48% 2.28% 5.39 章潇枫 等 开放申购 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0317 1.2157 0.00% 1.72% 2.27% 1.28 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0387 1.0387 0.25% -0.82% 2.26% 0.19 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0404 1.2889 0.01% 1.68% 2.23% 18.31 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.9651 0.9651 -0.53% -2.96% 2.20% 0.09 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1368 1.3308 0.00% 1.55% 2.18% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0327 1.0677 0.00% 1.57% 2.18% 6.09 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.1679 1.1679 0.02% 1.33% 2.16% 11.70 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0252 1.1652 0.01% 1.64% 2.16% 23.38 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0302 1.1607 0.00% 1.36% 2.14% 45.05 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0909 1.1289 0.00% 1.62% 2.14% 17.45 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0489 1.1200 0.00% 1.80% 2.14% 51.66 曹治国 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0406 1.1236 0.01% 1.44% 2.13% 64.94 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1069 1.1069 0.00% 1.11% 2.08% 0.84 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1285 1.2395 0.00% 1.20% 2.03% 43.04 曹治国 等 限大额 0.04% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0655 1.2435 0.00% 1.59% 2.03% 74.03 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0141 1.2431 0.02% 1.53% 2.03% 4.21 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1512 1.1762 -0.69% -2.83% 2.03% 0.29 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1241 1.1241 -0.69% -2.86% 2.01% 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0224 1.0820 0.02% 1.39% 2.00% 43.63 李羿 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0314 1.2204 0.01% 1.40% 1.99% 20.14 祁庆 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0487 1.4344 0.02% 1.41% 1.99% 50.70 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0359 1.1139 0.01% 1.35% 1.96% 0.18 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0732 1.0732 0.01% 1.16% 1.95% 1.62 曹治国 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0193 1.2046 0.01% 1.41% 1.94% 30.10 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1078 1.2278 0.01% 1.17% 1.94% 6.57 曹治国 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0399 1.1906 0.01% 1.34% 1.93% 11.49 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0188 1.1023 0.01% 1.63% 1.93% 52.36 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1404 1.3854 -0.04% 1.30% 1.92% 1.61 章潇枫 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1551 1.1551 0.01% 1.05% 1.91% 3.21 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0987 1.0987 0.00% 1.01% 1.87% 0.50 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0622 1.1672 0.00% 1.30% 1.83% 1.60 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0408 1.0788 0.01% 1.51% 1.83% 44.78 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0290 1.3336 0.02% 1.36% 1.82% 111.87 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0589 1.7309 0.00% 1.37% 1.81% 12.99 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.1463 1.1463 0.01% 1.15% 1.80% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.1131 1.1131 0.13% 0.46% 1.80% 0.48 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0198 1.0198 0.01% 1.20% 1.79% 32.66 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0857 1.2407 0.00% 1.22% 1.74% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0675 1.0675 0.01% 1.06% 1.74% 6.58 曹治国 等 开放申购 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1207 1.1207 0.01% 1.05% 1.73% 6.85 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0548 1.2138 0.00% 1.45% 1.72% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1434 1.1434 0.01% 0.95% 1.72% 10.19 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0829 1.2655 0.01% 0.99% 1.71% 51.85 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0599 1.1659 0.00% 1.23% 1.71% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0393 1.1363 -0.01% 1.28% 1.71% 61.27 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0782 1.2492 0.00% 1.21% 1.70% 8.45 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1722 1.2871 0.00% 1.25% 1.67% 20.93 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1317 1.1317 0.02% 0.99% 1.66% 2.16 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0453 1.3979 0.02% 1.24% 1.64% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1176 1.1436 -0.68% -3.02% 1.63% 0.04 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.9602 0.9602 -0.36% -5.40% 1.61% 0.92 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0735 1.3417 0.00% 1.25% 1.58% 32.97 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0248 1.0880 0.00% 1.44% 1.57% 0.00 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0198 1.1756 0.01% 1.23% 1.55% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.1009 1.1009 0.13% 0.34% 1.54% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1114 1.1114 0.01% 0.94% 1.53% 98.16 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0741 1.1671 0.01% 0.72% 1.48% 10.21 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1210 1.1210 0.01% 0.89% 1.45% 23.36 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0239 1.2953 0.02% 1.13% 1.43% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0398 1.1212 -0.01% 1.12% 1.37% 0.00 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1375 1.2438 0.00% 1.07% 1.32% 0.00 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0633 1.1563 0.01% 0.62% 1.28% 0.20 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.9438 0.9438 -0.37% -5.56% 1.26% 0.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0665 1.0665 0.01% 0.61% 1.25% 1.12 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0636 1.3057 0.00% 1.07% 1.21% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0061 1.0061 0.01% 0.61% 0.61% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0374 1.0374 0.08% -1.59% 0.32% 0.50 王爽 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0211 1.0211 0.07% -1.76% -0.03% 0.14 王爽 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1247 1.1247 -0.17% -2.65% -3.58% 0.67 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1135 1.1135 -0.18% -2.79% -3.87% 0.29 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.5535 1.5535 -0.73% -35.50% -4.34% 0.39 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.5103 1.5103 -0.74% -35.61% -4.67% 0.39 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.0673 2.0673 -4.15% -21.56% -4.80% 2.35 凌亚亮 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.0276 2.0276 -4.16% -21.71% -5.18% 0.09 凌亚亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8169 0.8169 -3.43% -19.74% -5.26% 0.68 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8002 0.8002 -3.43% -19.90% -5.64% 0.08 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9302 0.9302 -0.36% -7.33% -6.98% 1.72 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9264 0.9264 -0.38% -7.53% -7.36% 1.19 孙晨进 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0869 1.0869 -0.88% -15.42% -7.79% 0.02 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0687 1.0687 -0.87% -15.55% -8.52% 0.12 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.2162 1.4662 -2.32% 6.11% -10.72% 2.86 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1924 1.1924 -2.33% 5.90% -11.08% 0.06 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7602 0.7602 -0.64% -29.13% -23.56% 0.32 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7582 0.7582 -0.63% -29.23% -23.76% 0.58 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.8443 1.1243 2.38% -34.69% -28.00% 0.02 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.7747 1.0247 2.37% -34.82% -28.30% 0.32 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.6777 0.6777 0.76% -28.19% -29.66% 0.25 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.6635 0.6635 0.76% -28.35% -29.94% 0.07 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6592 0.6592 -0.03% -29.25% -33.06% 0.02 陶阿明 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6526 0.6526 -0.03% -29.38% -33.33% 0.07 陶阿明 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8039 0.8039 -1.86% -3.74% - 0.25 徐博 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8066 0.8066 -1.86% -3.54% - 0.13 徐博 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7179 0.7179 1.20% -15.81% - 2.00 罗雯 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7163 0.7163 1.20% -15.92% - 0.98 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.5873 1.5873 1.71% 9.41% - 7.12 郑敏宏 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.5802 1.5802 1.71% 9.04% - 47.98 郑敏宏 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0045 1.0045 0.15% -1.83% - 15.95 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0077 1.0077 0.17% -1.62% - 19.78 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 吧 档案 FOF-稳健型 08-03 0.9880 0.9880 0.00% -2.17% - 0.39 张川 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 吧 档案 FOF-稳健型 08-03 0.9859 0.9859 0.00% -2.32% - 0.27 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7784 0.7784 0.30% -21.56% - 0.07 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7763 0.7763 0.30% -21.71% - 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0045 1.0045 -0.50% 0.32% - 4.36 郑双超 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0023 1.0023 -0.50% 0.15% - 1.87 郑双超 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 0.9919 0.9919 -0.02% - - 5.19 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 0.9900 0.9900 -0.02% - - 2.43 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 0.9956 0.9956 0.11% - - 3.53 张川 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 0.9940 0.9940 0.10% - - 4.07 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健鑫利债券C 026192 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9982 0.9982 - - - 15.07 李羿 封闭期 - 购买
浦银安盛稳健鑫利债券A 026191 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9986 0.9986 - - - 27.87 李羿 封闭期 - 购买
浦银安盛产业机遇混合C 027382 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6343 0.6343 -1.48% - - 0.01 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛半导体产业混合A 027328 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0127 1.0127 -8.22% - - 1.08 秦闻 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛半导体产业混合C 027329 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0119 1.0119 -8.23% - - 2.70 秦闻 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛产业机遇混合A 027381 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6349 0.6349 -1.47% - - 0.11 李凡 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛资源精选混合C 027855 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9410 0.9410 -0.73% - - 0.00 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛资源精选混合A 027854 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9414 0.9414 -0.72% - - 0.10 凌亚亮 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2909 1.0670% 1.07% 1.09% 0.29% 16.85 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2251 0.8240% 0.83% 0.84% 0.23% 115.73 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3197 1.1880% 1.19% 1.22% 0.31% 15.52 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2812 1.0460% 1.05% 1.08% 0.28% 8.27 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2540 0.9450% 0.95% 0.98% 0.25% 1,616.98 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2364 0.8720% 0.87% 0.88% 0.24% 226.18 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3020 1.1150% 1.11% 1.12% 0.30% 1.62 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3286 1.2010% 1.20% 1.21% 0.32% 15.05 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2364 0.8730% 0.87% 0.88% 0.24% 0.17 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2627 0.9590% 0.96% 0.96% 0.26% 1.63 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2363 0.8720% 0.87% 0.88% 0.24% 1.84 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2627 0.9560% 0.96% 0.96% 0.26% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2627 0.9580% 0.96% 0.96% 0.26% 6.01 廉素君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
光伏ETF浦银 159609 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.4820 0.4820 1.75% 0.4820 0.00% 1.75 高钢杰
游戏传媒ETF浦银 517770 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9452 0.9452 1.13% 0.9470 -0.19% 1.35 罗雯
粮食ETF浦银 159060 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9737 0.9737 0.91% 0.9720 0.17% 2.24 罗雯
证券ETF浦银 516730 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0051 1.0051 -0.18% 1.0040 0.11% 1.71 高钢杰
A500ETF浦银 159376 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2924 1.2924 -1.03% 1.2930 -0.05% 1.15 宋施怡
ESGETF浦银 516720 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1363 1.1363 -1.21% 1.1360 0.03% 0.15 高钢杰
创业板ETF浦银 159810 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3303 1.3303 -1.25% 1.3270 0.25% 0.83 高钢杰 等
科创芯片设计ETF浦银 589250 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1196 1.1196 -4.95% 1.1180 0.14% 1.20 宋施怡
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 38 0.18% 112.08 68,031.22
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 33 0.18% 52.36 66,499.74
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 15 0.11% 22.60 42,631.33
4 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 12 0.11% 139.45 42,208.91
5 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 8 0.11% 68.07 42,133.78
6 688167 炬光科技 股吧 资讯 档案 11 0.11% 114.29 40,481.53
7 300570 太辰光 股吧 资讯 档案 2 0.09% 142.78 35,225.01
8 600487 亨通光电 股吧 资讯 档案 14 0.07% 249.51 27,281.43
9 300620 光库科技 股吧 资讯 档案 2 0.07% 71.98 27,223.25
10 688808 联讯仪器 股吧 资讯 档案 6 0.07% 11.68 27,122.72

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 太垃圾，拿了6年多一直在亏钱 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

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 天啊！这一个月跌那么多 [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

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