浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2025-12-31

浦银安盛基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 80.71 231.21 69/161
基金数量(只) 71 56.33 38/161
基金经理数量 38 25.55 32/161
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛科创板芯片设计ETF 589250 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.02 ~ 26.03.13 宋施怡 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.9261 1.9261 -1.35% 48.95% 62.14% 0.60 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.5065 1.5065 0.12% 38.94% 50.51% 0.04 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.4982 1.4982 0.12% 38.66% 49.91% 0.11 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0269 1.0269 -0.34% 38.92% 48.93% 0.18 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0140 1.0140 -0.35% 38.70% 48.48% 0.40 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.1600 2.1600 0.09% 37.49% 46.34% 0.21 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0067 1.0067 0.02% 36.52% 45.43% 0.59 李凡 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.9890 1.9890 0.15% 36.98% 45.29% 0.17 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.9884 0.9884 0.02% 36.18% 44.71% 0.24 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.6394 2.5324 -0.70% 35.32% 41.77% 6.14 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.3503 2.3503 -1.58% 40.96% 41.52% 0.63 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.6105 2.0405 -0.70% 35.05% 41.16% 0.02 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.2888 2.2888 -1.58% 40.71% 41.02% 0.58 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0669 1.0669 0.86% 27.65% 37.84% 1.41 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0434 1.0434 0.86% 27.38% 37.29% 0.27 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 02-09 2.7249 2.7249 1.08% 20.99% 29.89% 8.74 IKEDA KAE 等 限大额 0.15% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 02-06 0.9883 0.9883 -0.38% 18.06% 29.85% 0.28 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 02-06 0.9746 0.9746 -0.38% 17.86% 29.41% 0.08 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 02-09 2.6728 2.6728 1.08% 20.72% 29.28% 19.10 IKEDA KAE 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 02-10 4.4974 4.9974 -0.17% 23.27% 29.15% 4.11 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 02-10 4.4116 4.9116 -0.17% 23.02% 28.63% 3.10 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.4178 2.2718 0.16% 19.13% 27.55% 2.58 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.4040 1.4040 0.16% 18.88% 26.99% 0.05 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.1698 1.4198 1.24% -10.94% 26.73% 2.80 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1439 1.1439 -0.69% 19.47% 26.65% 0.31 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.1490 1.1490 1.22% -11.13% 26.21% 0.06 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1304 1.1304 -0.69% 19.24% 26.16% 0.81 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3514 1.3514 0.11% 16.10% 26.02% 0.58 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3237 1.3237 0.11% 15.86% 25.50% 0.04 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.5776 2.5776 -0.55% 19.45% 24.94% 2.35 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.5329 2.5329 -0.55% 19.21% 24.44% 0.10 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.1018 2.1018 0.10% 12.72% 24.12% 1.56 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.0779 2.0779 0.09% 12.48% 23.61% 2.51 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.9576 0.9576 0.19% 15.23% 22.80% 9.25 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.9414 0.9414 0.19% 15.03% 22.37% 3.33 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3304 1.3304 -0.49% 11.74% 22.32% 0.09 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.6891 1.6891 0.96% 18.64% 22.12% 1.23 李浩玄 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 02-06 1.2521 1.2521 -0.25% 13.44% 21.99% 0.13 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.9942 0.9942 -0.48% 15.42% 21.81% 0.76 凌亚亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.6535 1.6535 0.96% 18.43% 21.70% 1.35 李浩玄 等 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.9758 0.9758 -0.47% 15.21% 21.34% 0.10 凌亚亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3101 1.3101 -0.49% 11.03% 21.31% 0.01 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.0174 1.0174 -0.06% 21.35% 19.61% 5.73 宋施怡 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.0002 1.0002 -0.05% 21.12% 19.14% 0.11 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 02-06 1.3030 1.3030 -0.44% 12.52% 18.82% 0.05 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 02-06 1.2784 1.2784 -0.44% 12.33% 18.40% 0.07 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3244 1.3244 -0.08% 14.22% 17.91% 0.70 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3154 1.3154 -0.08% 13.99% 17.44% 0.73 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 02-06 1.1206 1.1206 -0.24% 10.22% 17.40% 0.01 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 02-06 1.1096 1.1096 -0.24% 9.96% 16.85% 2.66 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1212 1.1212 0.14% 7.29% 14.30% 0.57 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1145 1.1145 0.13% 7.02% 13.72% 0.73 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.9376 2.9976 -0.84% 13.69% 13.44% 1.03 褚艳辉 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.9076 2.9076 -0.85% 13.45% 12.97% 0.00 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.5763 0.5763 0.30% 16.24% 11.99% 6.09 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.5575 0.5575 0.29% 15.74% 11.08% 0.27 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4915 3.2265 -0.07% 9.51% 10.35% 0.33 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.0830 2.8930 -1.09% 21.74% 10.04% 0.26 林伟强 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4795 3.1945 -0.07% 9.29% 9.91% 1.25 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.1170 2.8770 -1.07% 21.60% 9.80% 0.50 林伟强 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.2446 1.2446 -0.04% 4.79% 8.36% 0.24 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.2290 1.2290 -0.05% 4.59% 7.93% 1.72 张川 开放申购 0.08% 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.8380 2.0380 0.00% 8.18% 7.80% 0.51 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.4690 1.4690 0.00% 8.33% 7.70% 0.00 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.4660 1.6660 0.00% 8.11% 7.56% 0.30 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.1990 1.1990 -0.04% 4.38% 7.51% 4.10 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.3336 1.3336 0.06% 4.60% 7.15% 25.62 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1753 1.1753 -0.20% -0.11% 6.97% 0.07 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0136 1.0136 0.11% 6.43% 6.83% 1.79 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.3026 1.3026 0.06% 4.41% 6.77% 5.80 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1652 1.1652 -0.20% -0.27% 6.65% 0.15 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0709 1.0709 0.10% 5.35% 6.47% 0.65 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 02-10 0.9979 0.9979 0.10% 6.23% 6.44% 0.06 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 02-09 1.0090 1.0090 0.54% 3.70% 6.31% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0100 1.0100 0.12% 5.01% 6.10% 0.75 褚艳辉 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0603 1.0603 0.09% 5.16% 6.09% 0.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 02-09 0.9977 0.9977 0.53% 3.51% 5.91% 4.81 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 02-10 0.9962 0.9962 0.13% 4.83% 5.74% 0.14 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 02-09 1.0656 1.0656 0.51% 2.97% 5.49% 2.82 张川 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1119 1.1119 0.05% 3.23% 5.23% 1.58 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.2219 1.5019 -2.61% 3.65% 5.18% 0.17 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.1864 1.2114 0.06% 4.51% 5.07% 0.29 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 02-09 1.0459 1.0459 0.50% 2.75% 5.06% 0.27 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.1588 1.1588 0.06% 4.51% 5.06% 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1032 1.1032 0.05% 3.05% 4.88% 2.11 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.1233 1.3733 -2.62% 3.43% 4.76% 0.02 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0285 1.2355 - 2.42% 4.72% 81.80 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.1672 1.4907 0.03% 2.14% 4.71% 1.35 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.1540 1.1800 0.06% 4.30% 4.65% 0.05 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0243 1.2243 - 2.32% 4.51% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.1581 1.4579 0.03% 2.02% 4.45% 2.17 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1177 1.1177 0.04% 3.40% 3.97% 2.07 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.6658 1.8858 0.03% 3.71% 3.92% 0.30 郑双超 等 限大额 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0980 1.0980 0.04% 3.21% 3.60% 2.27 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.5775 1.7775 0.03% 3.52% 3.55% 0.02 郑双超 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0164 1.2114 0.00% 1.55% 3.52% 81.18 李羿 开放申购 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 02-09 1.0574 1.0574 0.41% 2.05% 3.33% 0.69 王爽 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 02-09 1.0425 1.0425 0.40% 1.86% 2.96% 0.23 王爽 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 02-09 1.1082 1.1082 0.14% 1.27% 2.64% 0.54 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 02-09 1.0973 1.0973 0.13% 1.13% 2.38% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0220 1.1788 0.02% 0.48% 2.31% 0.59 张蕴文 暂停申购 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.0953 1.0953 -0.01% 0.94% 2.30% 0.98 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.0883 1.0883 0.00% 0.84% 2.10% 0.99 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1538 1.1538 0.02% 0.83% 1.93% 11.52 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1038 1.1038 0.02% 1.26% 1.93% 35.28 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.1535 1.3745 0.01% 0.76% 1.76% 8.08 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0736 1.1896 0.02% 0.87% 1.66% 32.28 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.0618 1.0618 0.01% 0.83% 1.61% 2.52 曹治国 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1438 1.1438 0.01% 0.89% 1.60% 3.35 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1344 1.1344 0.02% 0.65% 1.58% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0570 1.1500 0.01% 0.64% 1.54% 0.25 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0663 1.1703 0.00% 0.63% 1.54% 0.61 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0729 1.2555 0.01% 0.72% 1.47% 53.72 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0667 1.1597 0.00% 0.75% 1.46% 15.69 廉素君 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1213 1.1213 0.00% 0.67% 1.45% 2.72 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1099 1.1099 0.01% 0.72% 1.42% 7.86 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.0572 1.0572 0.01% 0.72% 1.41% 8.68 曹治国 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1332 1.1332 0.00% 0.78% 1.40% 11.11 曹治国 等 限大额 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1159 1.2269 0.01% 0.86% 1.39% 16.07 曹治国 等 限大额 0.04% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.1275 1.3725 0.00% 0.57% 1.39% 3.84 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0239 1.1912 0.02% 0.55% 1.37% 30.17 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0604 1.0604 0.00% 0.64% 1.36% 1.28 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0578 1.1688 0.02% 0.74% 1.35% 0.00 廉素君 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0268 1.1098 0.02% 0.70% 1.34% 23.09 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1879 1.2172 0.02% 0.62% 1.33% 10.62 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0274 1.1781 0.00% 0.64% 1.31% 11.32 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0544 1.4206 0.01% 0.59% 1.29% 50.83 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.0958 1.2158 0.00% 0.80% 1.28% 1.44 曹治国 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1118 1.1118 0.00% 0.57% 1.25% 29.73 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0180 1.2070 0.00% 0.59% 1.24% 19.88 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0167 1.0687 0.00% 0.62% 1.24% 43.40 李羿 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0248 1.2733 0.00% 0.65% 1.23% 17.99 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1017 1.1017 0.01% 0.61% 1.21% 63.93 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0100 1.1500 0.01% 0.59% 1.20% 23.00 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0230 1.1010 0.02% 0.62% 1.17% 0.10 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0396 1.1243 0.01% 0.44% 1.16% 41.20 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0165 1.3211 0.01% 0.52% 1.14% 95.47 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0735 1.2285 0.02% 0.54% 1.11% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0661 1.2371 0.02% 0.51% 1.06% 13.65 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.9344 0.9344 0.56% -4.33% 1.05% 0.30 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0493 1.1543 -0.01% 0.58% 1.05% 6.14 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0201 1.1639 0.01% 0.33% 0.97% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0477 1.1537 -0.01% 0.52% 0.94% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0498 1.3859 0.02% 0.42% 0.94% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0386 1.1107 0.01% 0.26% 0.81% 0.00 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0180 1.0530 -0.01% 0.61% 0.81% 6.04 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0142 1.2282 0.00% 0.48% 0.80% 8.76 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0175 1.1480 -0.02% 0.80% 0.75% 30.00 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0138 1.2852 0.01% 0.37% 0.75% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.9169 0.9169 0.57% -4.49% 0.73% 0.11 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0751 1.1131 -0.01% 0.58% 0.72% 17.15 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0613 1.3295 0.00% 0.38% 0.68% 16.74 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0434 1.1026 0.00% 0.38% 0.67% 51.31 曹治国 暂停申购 0.80% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0196 1.2056 -0.02% 0.70% 0.64% 12.54 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1588 1.2737 0.00% 0.47% 0.63% 10.79 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.1422 1.3552 0.00% 0.79% 0.56% 0.51 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0162 1.2002 -0.01% 0.65% 0.55% 1.21 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0143 1.0873 0.00% 0.38% 0.55% 46.57 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0502 1.2282 -0.01% 0.48% 0.49% 92.00 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0265 1.0645 -0.01% 0.37% 0.41% 51.28 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0533 1.2954 -0.01% 0.20% 0.32% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1265 1.2328 0.00% 0.29% 0.29% 0.00 翁凯骅 等 限大额 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0458 1.7178 -0.02% 0.47% 0.25% 83.02 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.1201 1.3141 0.00% 0.61% 0.21% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0117 1.0749 0.00% 0.21% 0.20% 0.00 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0410 1.2000 -0.01% 0.30% 0.13% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李羿 开放申购 - 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.9426 0.9426 2.71% -3.63% -10.94% 0.04 徐博 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.9349 0.9349 2.71% -3.83% -11.30% 0.05 徐博 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3266 1.3266 -0.02% 22.18% - 1.04 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3217 1.3217 -0.02% 21.93% - 0.66 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.6823 1.6823 -0.08% 51.20% - 0.14 李浩玄 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.6881 1.6881 -0.08% 51.54% - 0.19 李浩玄 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0087 1.0087 0.00% 0.63% - 32.23 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3139 1.3139 0.54% 28.90% - 0.83 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3173 1.3173 0.53% 29.16% - 0.54 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1923 1.1923 0.08% 19.89% - 0.06 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1938 1.1938 0.08% 20.00% - 0.18 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0295 1.0295 0.67% 3.08% - 4.75 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0273 1.0273 0.68% 2.87% - 3.53 孙晨进 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0555 1.0555 -0.58% 5.67% - 0.84 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0569 1.0569 -0.57% 5.80% - 1.28 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.8677 0.8677 2.82% - - 0.02 徐博 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.8689 0.8689 2.82% - - 0.10 徐博 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 吧 档案 指数型-股票 02-10 0.8531 0.8531 0.54% - - 3.12 罗雯 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 吧 档案 指数型-股票 02-10 0.8522 0.8522 0.53% - - 1.52 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4897 1.4897 -0.85% - - 3.17 郑敏宏 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4914 1.4914 -0.85% - - 1.23 郑敏宏 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.0172 1.0172 -0.04% - - 14.40 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.0160 1.0160 -0.04% - - 12.80 张川 开放申购 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 吧 档案 FOF-稳健型 02-10 1.0135 1.0135 0.03% - - 1.56 张川 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 吧 档案 FOF-稳健型 02-10 1.0129 1.0129 0.03% - - 2.55 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0114 1.0114 0.45% - - 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0122 1.0122 0.44% - - 0.11 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0015 1.0015 0.01% - - 9.81 郑双超 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0010 1.0010 0.01% - - 10.30 郑双超 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 吧 档案 FOF-均衡型 - 1.0000 1.0000 - - - - 张川 封闭期 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 吧 档案 FOF-均衡型 - 1.0000 1.0000 - - - - 张川 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3565 1.2650% 1.28% 1.27% 0.33% 20.05 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2901 1.0220% 1.03% 1.03% 0.27% 99.27 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3539 1.3000% 1.30% 1.33% 0.33% 27.16 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3151 1.1580% 1.16% 1.19% 0.30% 7.74 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2883 1.0570% 1.06% 1.09% 0.27% 1,590.45 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2763 1.0200% 1.02% 1.02% 0.26% 229.81 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3421 1.2630% 1.26% 1.27% 0.32% 1.57 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3593 1.3080% 1.31% 1.30% 0.34% 15.97 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2764 1.0200% 1.02% 1.02% 0.26% 0.16 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2917 1.0640% 1.06% 1.06% 0.28% 1.78 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2763 1.0200% 1.02% 1.02% 0.26% 1.94 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2934 1.0650% 1.07% 1.06% 0.28% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2927 1.0650% 1.06% 1.06% 0.28% 6.71 廉素君 等 限大额 - 购买
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场内基金

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每周更新一次封闭式基金净值

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累计净值

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规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3846 1.3846 2.97% 1.3870 -0.17% 0.84 罗雯
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 吧 档案 指数型-股票 02-10 0.8657 0.8657 0.08% 0.8640 0.20% 0.10 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3630 1.3630 0.08% 1.3610 0.15% 1.73 宋施怡
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1286 1.1286 0.06% 1.1290 -0.04% 0.17 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0755 1.0755 -0.20% 1.0770 -0.14% 1.08 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3338 1.3338 -0.37% 1.3340 -0.01% 0.88 高钢杰 等
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 吧 档案 指数型-股票 02-10 0.6524 0.6524 -1.57% 0.6540 -0.25% 2.98 高钢杰
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

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(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 30 0.07% 71.80 26,369.64
2 601058 赛轮轮胎 股吧 资讯 档案 12 0.07% 1,614.80 26,127.47
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 25 0.07% 48.27 26,115.46
4 603337 杰克科技 股吧 资讯 档案 12 0.07% 533.60 23,120.89
5 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 12 0.06% 598.52 21,245.38
6 300910 瑞丰新材 股吧 资讯 档案 10 0.05% 326.65 18,471.90
7 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 24 0.05% 27.95 17,050.72
8 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 24 0.05% 37.07 15,973.58
9 09690 途虎-W 股吧 资讯 档案 6 0.04% 999.57 14,571.70
10 688036 传音控股 股吧 资讯 档案 8 0.04% 216.70 14,336.68

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