浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2024-03-31

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 10.03 226.41 75/126
基金数量(只) 19 31.10 39/126
基金经理数量 3 6.66 72/126
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  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 吧 档案 指数型-股票 24.05.09 ~ 24.05.29 罗雯 -- - 详情 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 吧 档案 指数型-股票 24.05.09 ~ 24.05.29 罗雯 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 04-24 1.7305 1.7305 -0.52% 21.01% 37.29% 0.98 IKEDA KAE 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 04-24 1.7104 1.7104 -0.52% 20.78% 36.82% 1.79 IKEDA KAE 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1175 1.1468 0.05% 3.92% 7.25% 1.16 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0538 1.1488 0.10% 3.24% 5.21% 2.46 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0844 1.2164 0.01% 3.46% 5.19% 19.22 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0803 1.1433 -0.02% 3.26% 5.16% 32.54 廉素君 开放申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0519 1.1449 0.10% 3.19% 5.11% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.8242 3.3242 -0.11% 13.97% 5.01% 1.64 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0715 1.1295 -0.01% 3.06% 4.77% 0.01 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0265 1.0525 0.07% 3.05% 4.61% 34.47 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1062 1.1062 -0.03% 2.85% 4.55% 11.02 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.7899 3.2899 -0.11% 13.58% 4.44% 0.19 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0397 1.3789 -0.03% 2.79% 4.32% 100.54 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0080 1.1550 - 2.11% 4.28% 80.36 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0277 1.1200 0.04% 2.63% 4.23% 55.73 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0240 1.1060 0.00% 2.64% 4.20% 63.25 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0945 1.0945 -0.03% 2.67% 4.17% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0527 1.0797 -0.02% 2.71% 4.17% 42.22 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0085 1.1435 - 2.05% 4.13% 80.51 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8256 0.8256 0.02% 14.32% 4.07% 0.50 李浩玄 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0455 1.1815 0.04% 2.76% 4.06% 10.93 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0073 1.1473 - 1.97% 4.04% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0474 1.0624 0.04% 2.82% 4.04% 27.15 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0490 1.1135 0.04% 2.55% 4.02% 0.57 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0733 1.0733 -0.02% 2.24% 3.98% 13.27 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0906 1.3036 0.06% 2.79% 3.97% 0.56 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0397 1.3508 -0.03% 2.61% 3.95% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.1032 1.1032 0.01% 2.25% 3.92% 4.06 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0761 1.1871 -0.01% 2.31% 3.86% 36.76 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0606 1.0721 -0.02% 2.53% 3.82% 0.00 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0538 1.0538 -0.06% 2.53% 3.82% 52.47 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0693 1.0693 -0.02% 2.14% 3.78% 59.47 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0587 1.1787 -0.01% 2.27% 3.76% 7.80 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0272 1.0422 0.01% 2.58% 3.73% 25.63 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0969 1.0969 0.00% 2.14% 3.71% 15.63 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0763 1.2703 0.06% 2.60% 3.69% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8146 0.8146 0.04% 14.09% 3.65% 0.05 李浩玄 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0799 1.0799 0.04% 2.35% 3.64% 1.64 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0359 1.0669 -0.02% 2.21% 3.61% 11.53 廉素君 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0367 1.1607 0.03% 2.53% 3.58% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0413 1.1163 0.07% 2.13% 3.56% 0.01 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0257 1.1314 -0.01% 2.19% 3.54% 65.02 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0420 1.1150 0.06% 2.18% 3.54% 3.86 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0302 1.1852 0.02% 2.19% 3.48% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0466 1.0466 0.01% 2.18% 3.47% 0.11 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0746 1.0746 0.04% 2.26% 3.44% 0.76 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0340 1.0620 -0.02% 2.11% 3.40% 0.10 廉素君 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0236 1.1946 0.02% 2.13% 3.39% 13.44 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0491 1.1901 -0.01% 2.00% 3.35% 8.03 杨鑫 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0262 1.0362 0.01% 2.37% 3.35% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0436 1.0436 0.01% 2.08% 3.26% 0.51 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0420 1.5060 0.00% 2.34% 3.24% 0.41 杨鑫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0125 1.2835 -0.02% 2.11% 3.23% 95.01 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0860 1.3070 0.00% 2.07% 3.13% 2.16 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0196 1.1656 -0.02% 1.91% 3.04% 20.30 郑双超 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0264 1.1175 0.04% 1.89% 3.00% 31.20 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0452 1.0452 -0.03% 2.01% 2.96% 0.51 陈曙亮 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0400 1.4630 0.00% 2.25% 2.95% 0.10 杨鑫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0139 1.1549 0.02% 1.62% 2.84% 80.59 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0771 1.4006 0.00% 2.19% 2.82% 0.28 章潇枫 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0334 1.3016 0.00% 1.52% 2.81% 16.32 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0119 1.2549 -0.02% 1.88% 2.79% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0680 1.3130 0.00% 1.81% 2.69% 1.05 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0396 1.0396 -0.03% 1.88% 2.69% 0.05 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.3230 1.6915 0.04% 1.71% 2.64% 0.18 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0734 1.3732 0.00% 2.06% 2.55% 0.38 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0145 1.1345 0.02% 1.49% 2.54% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1135 1.2185 -0.02% 1.54% 2.53% 53.68 郑双超 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0321 1.2742 -0.01% 1.33% 2.43% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1307 1.2456 0.01% 1.33% 2.38% 10.53 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0674 1.1174 0.00% 1.20% 2.18% 2.46 廉素君 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0333 1.0333 0.00% 1.11% 2.17% 2.69 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1060 1.2123 0.01% 1.15% 2.02% 0.00 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0592 1.1092 0.00% 1.12% 2.00% 0.01 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.5342 1.7542 -0.01% 1.33% 1.94% 0.29 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9981 0.9981 -0.09% 2.07% 1.71% 3.30 陈曙亮 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.4621 1.6621 -0.01% 1.25% 1.61% 0.02 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9984 0.9984 -0.08% 1.93% 1.40% 13.34 陈曙亮 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9902 0.9902 -0.10% 1.87% 1.34% 0.98 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.1170 1.1170 -0.18% 2.59% 1.24% 0.13 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0308 1.0308 0.01% 1.63% 1.14% 3.43 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9871 0.9871 -0.08% 1.73% 0.99% 1.12 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.1107 1.1107 -0.17% 2.39% 0.84% 3.47 陈曙亮 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.1878 1.1878 0.00% 1.24% 0.80% 5.46 李羿 等 限大额 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0193 1.0193 0.02% 1.45% 0.79% 0.35 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 04-23 1.0778 1.0778 -0.25% 5.10% 0.76% 0.24 陈曙亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.1675 1.1675 0.00% 1.05% 0.44% 5.62 李羿 等 限大额 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0913 1.0913 -0.17% 2.18% 0.42% 7.85 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 04-23 1.0640 1.0640 -0.25% 4.91% 0.40% 0.16 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2337 1.4537 0.17% 2.36% -0.42% 0.39 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9912 0.9912 0.03% 0.67% -0.85% 1.82 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9877 0.9877 0.03% 0.50% -1.20% 0.17 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.1307 1.3407 0.17% 1.96% -1.22% 0.11 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9867 1.3157 0.21% -0.05% -1.56% 0.49 赵楠 等 暂停申购 0.12% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9826 1.2886 0.21% -0.22% -1.89% 0.01 赵楠 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.1295 1.1295 0.06% -0.38% -2.81% 0.23 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.1144 1.1144 0.06% -0.55% -3.16% 0.02 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9400 0.9400 0.03% -0.19% -3.54% 0.93 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9329 0.9329 0.03% -0.37% -3.88% 0.24 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9213 0.9213 0.01% -0.16% -4.20% 3.05 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9128 0.9128 0.01% -0.33% -4.53% 0.10 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.7479 0.7479 0.03% 4.59% -4.67% 0.22 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9131 0.9131 0.07% 0.91% -4.69% 0.03 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.8942 1.2107 0.01% -0.62% -4.87% 0.65 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9086 0.9086 0.07% 0.73% -5.02% 7.35 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.7407 0.7407 0.01% 4.37% -5.06% 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.8895 1.1885 0.00% -0.81% -5.21% 0.13 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0321 1.8861 0.22% 3.41% -5.57% 5.59 罗雯 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.1489 1.1489 0.03% 1.35% -6.87% 1.22 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.1317 1.1317 0.02% 1.16% -7.20% 1.70 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0629 1.0879 0.11% 0.43% -7.52% 0.33 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6963 0.6963 0.07% -0.24% -7.60% 6.02 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.6780 1.8780 0.00% -1.41% -7.85% 0.82 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0413 1.0673 0.12% 0.23% -7.89% 0.08 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6888 0.6888 0.06% -0.42% -7.93% 3.36 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.3430 1.5430 0.00% -1.54% -8.08% 0.51 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8915 0.8915 -0.29% -11.89% -9.68% 0.01 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8886 0.8886 -0.29% -12.02% -9.94% 0.08 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7986 0.9086 0.14% 0.64% -11.15% 0.04 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.8360 2.6460 -0.92% -0.40% -11.20% 8.74 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.8730 2.6330 -0.90% -0.49% -11.40% 6.22 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7896 0.8996 0.13% 0.50% -11.44% 0.02 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 04-23 0.7339 0.7339 -0.60% -3.64% -17.45% 0.32 陈曙亮 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 04-23 0.7283 0.7283 -0.59% -3.80% -17.72% 0.13 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.5890 0.5890 -0.03% -5.09% -20.72% 0.13 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.5847 0.5847 -0.05% -5.25% -20.97% 0.12 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7929 0.7929 -0.05% -5.71% -21.01% 1.87 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7810 0.7810 -0.06% -5.90% -21.33% 0.33 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7504 0.7504 -0.40% -4.37% -21.35% 0.71 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7468 0.7468 -0.40% -4.56% -21.67% 1.73 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6870 0.6870 -0.33% -3.96% -21.90% 0.81 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.3080 1.3080 0.00% -2.97% -21.91% 0.14 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.3975 3.1325 -0.63% -5.38% -21.97% 2.20 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6790 0.6790 -0.35% -4.16% -22.21% 0.12 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.3962 3.1112 -0.63% -5.57% -22.28% 6.30 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9614 1.8544 -0.35% -4.15% -22.48% 4.91 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0562 1.3062 1.06% -3.16% -22.50% 3.95 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2210 1.2210 0.00% -3.40% -22.53% 0.12 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9515 1.3815 -0.35% -4.34% -22.80% 0.00 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0449 1.0449 1.04% -3.37% -22.82% 0.20 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.5799 0.5799 -0.38% -4.45% -23.50% 0.64 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.7057 1.7057 -0.36% -5.03% -23.52% 4.02 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.6883 1.6883 -0.36% -5.22% -23.82% 0.16 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.5744 0.5744 -0.38% -4.70% -23.88% 0.30 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.3986 2.4586 -0.05% -7.47% -24.19% 1.71 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.7384 0.7384 -0.49% -6.29% -25.69% 5.42 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.7310 0.7310 -0.49% -6.49% -26.03% 0.03 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7985 0.7985 -0.13% -7.11% -29.05% 0.40 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.4436 1.4436 -0.33% -19.54% -31.93% 0.71 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.4146 1.4146 -0.34% -19.69% -32.17% 0.98 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.4475 0.4475 -0.16% -14.83% -32.26% 8.36 蒋佳良 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.4393 0.4393 -0.14% -15.14% -32.79% 0.32 蒋佳良 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.5299 0.5299 -0.19% -15.16% -36.93% 0.02 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 017117 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.5274 0.5274 -0.19% -15.30% -37.17% 0.05 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9233 0.9233 -0.16% -0.21% - 0.17 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9268 0.9268 -0.16% 0.00% - 0.03 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 0.9170 0.9170 -0.24% -2.19% - 2.28 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0116 1.0266 -0.01% 2.11% - 30.21 陶祺 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.3914 2.3914 -0.05% -7.69% - 0.00 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0296 1.0296 0.22% 3.20% - 0.20 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 04-19 1.0169 1.0169 - - - 3.99 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 04-19 1.0153 1.0153 - - - 6.20 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0177 1.0247 0.05% 2.36% - 80.93 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0188 1.0188 0.00% - - 9.41 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0179 1.0179 -0.01% - - 25.67 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9627 0.9627 -0.03% - - 0.29 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9614 0.9614 -0.03% - - 0.55 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713 吧 档案 FOF-进取型 04-19 1.0051 1.0051 - - - 2.41 陈曙亮 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 018712 吧 档案 FOF-进取型 04-19 1.0058 1.0058 - - - 0.39 陈曙亮 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 04-19 1.0041 1.0041 - - - 0.11 缪夏美 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 0.9185 0.9185 -0.23% - - 0.00 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合H 960031 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 蒋佳良 - - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0066 1.0066 0.03% - - 79.90 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 04-19 0.9759 0.9759 - - - 0.02 李浩玄 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 04-19 0.9762 0.9762 - - - 0.10 李浩玄 暂停申购 0.15% 购买
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浦银安盛日日丰货币B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5280 1.9500% 1.98% 2.05% 0.52% 92.58 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5814 2.0470% 2.05% 2.05% 0.53% 49.21 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5154 1.8020% 1.81% 1.81% 0.47% 92.08 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5284 1.6410% 1.66% 1.77% 0.47% 209.35 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.6493 1.6390% 1.63% 1.70% 0.46% 2.28 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5945 1.8860% 1.91% 2.02% 0.53% 13.50 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5289 1.6420% 1.66% 1.77% 0.47% 0.25 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.7149 1.8830% 1.88% 1.95% 0.52% 90.84 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.5289 1.6430% 1.66% 1.77% 0.47% 2.28 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.6494 1.6390% 1.63% 1.70% 0.46% 0.01 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.6487 1.6360% 1.63% 1.70% 0.46% 2.86 廉素君 等 限大额 - 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4896 1.8080% 1.83% 1.91% 0.49% 12.60 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4626 1.7060% 1.73% 1.81% 0.46% 1,406.20 曹治国 开放申购 0.00% 购买
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浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.5507 0.5507 0.79% 0.5510 -0.05% 0.12 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7896 0.7896 0.20% 0.7880 0.20% 0.34 高钢杰
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.1882 1.1882 0.14% 1.1830 0.44% 0.18 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7010 0.7010 -0.04% 0.7010 0.00% 0.44 高钢杰 等
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.4457 0.4457 -0.20% 0.4470 -0.29% 2.40 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7363 0.7363 -0.31% 0.7350 0.18% 0.48 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8163 0.8163 -0.96% 0.8160 0.04% 0.25 罗雯
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持股数

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(万元)
1 002991 甘源食品 股吧 资讯 档案 12 0.08% 330.81 28,677.55
2 002847 盐津铺子 股吧 资讯 档案 6 0.07% 305.36 22,993.68
3 601058 赛轮轮胎 股吧 资讯 档案 16 0.07% 1,560.10 22,902.21
4 002035 华帝股份 股吧 资讯 档案 10 0.06% 3,610.39 21,842.88
5 300765 新诺威 股吧 资讯 档案 12 0.06% 587.71 21,745.10
6 605289 罗曼股份 股吧 资讯 档案 8 0.05% 524.80 17,633.35
7 001308 康冠科技 股吧 资讯 档案 8 0.05% 654.59 16,953.89
8 688472 阿特斯 股吧 资讯 档案 12 0.04% 1,212.98 15,065.21
9 002429 兆驰股份 股吧 资讯 档案 4 0.04% 2,511.83 12,584.27
10 603518 锦泓集团 股吧 资讯 档案 4 0.04% 1,359.63 12,413.45

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