浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...
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- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
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截止日期:2025-12-31
| 浦银安盛基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 80.71 | 233.11 | 69/162 |
| 基金数量(只) | 71 | 56.25 | 37/162 |
| 基金经理数量 | 38 | 25.78 | 33/162 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛科技创新优选混合 009048 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.9818 | 1.9818 | 0.54% | 13.46% | 60.95% | 0.60 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.0550 | 1.0550 | -0.20% | 26.17% | 57.79% | 0.59 | 李凡 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.0349 | 1.0349 | -0.21% | 25.79% | 56.95% | 0.24 | 李凡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛价值成长混合A 519110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.6789 | 2.5719 | -0.25% | 24.27% | 50.30% | 6.14 | 高翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛创业板ETF联接A 012179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.0233 | 1.0233 | -0.20% | 8.73% | 49.78% | 0.18 | 高钢杰 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛价值成长混合C 014011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.6487 | 2.0787 | -0.25% | 24.03% | 49.66% | 0.02 | 高翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛创业板ETF联接C 012180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.0102 | 1.0102 | -0.21% | 8.57% | 49.33% | 0.40 | 高钢杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-12 | 2.6303 | 2.6303 | -2.98% | 12.10% | 41.76% | 8.74 | IKEDA KAE 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-12 | 2.5791 | 2.5791 | -2.98% | 11.85% | 41.10% | 19.10 | IKEDA KAE 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛睿智精选混合A 519172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 2.1040 | 2.1040 | -0.61% | 6.59% | 38.97% | 0.21 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛科创板100指数增强A 021284 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.4442 | 1.4442 | -1.77% | 7.66% | 38.20% | 0.04 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛睿智精选混合C 519173 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.9350 | 1.9350 | -0.62% | 6.14% | 37.82% | 0.17 | 秦闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛科创板100指数增强C 021285 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.4358 | 1.4358 | -1.77% | 7.45% | 37.65% | 0.11 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛环保新能源A 007163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 2.2737 | 2.2737 | -1.74% | 5.64% | 35.54% | 0.63 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛环保新能源C 007164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 2.2135 | 2.2135 | -1.74% | 5.45% | 35.07% | 0.58 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛价值精选混合A 009368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.0560 | 1.0560 | -1.54% | 15.52% | 34.40% | 1.41 | 陈晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛价值精选混合C 009369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.0324 | 1.0324 | -1.54% | 15.29% | 33.87% | 0.27 | 陈晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛中证A500指数增强A 022768 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.3033 | 1.3033 | -0.76% | 8.24% | 30.33% | 1.04 | 孙晨进 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛新经济结构混合A 519126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 2.5855 | 2.5855 | -0.86% | 6.94% | 29.89% | 2.35 | 凌亚亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛中证A500指数增强C 022769 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.2981 | 1.2981 | -0.76% | 8.02% | 29.81% | 0.66 | 孙晨进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛新经济结构混合C 013259 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 2.5398 | 2.5398 | -0.86% | 6.73% | 29.37% | 0.10 | 凌亚亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-11 | 1.0098 | 1.0098 | -0.07% | 6.69% | 27.13% | 0.28 | 李子宸 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-11 | 0.9955 | 0.9955 | -0.07% | 6.50% | 26.69% | 0.08 | 李子宸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛光耀优选混合A 016746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.1084 | 1.1084 | 0.13% | 2.00% | 26.67% | 0.31 | 王雅洁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛新兴产业混合A 519120 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 4.4262 | 4.9262 | -0.08% | 9.81% | 26.22% | 4.11 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛光耀优选混合C 016747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.0949 | 1.0949 | 0.13% | 1.80% | 26.17% | 0.81 | 王雅洁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛新兴产业混合C 014061 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 4.3402 | 4.8402 | -0.09% | 9.59% | 25.72% | 3.10 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛沪深300指数增强A 519116 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.3993 | 2.2533 | -0.19% | 6.84% | 24.80% | 2.58 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛沪深300指数增强C 019210 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.3853 | 1.3853 | -0.19% | 6.63% | 24.26% | 0.05 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9819 | 0.9819 | -1.36% | 1.43% | 24.02% | 0.76 | 凌亚亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9633 | 0.9633 | -1.36% | 1.23% | 23.53% | 0.10 | 凌亚亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛增长动力混合A 519170 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.0170 | 1.0170 | -0.10% | 5.24% | 23.15% | 5.73 | 宋施怡 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛增长动力混合C 014003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 0.9994 | 0.9994 | -0.10% | 5.02% | 22.67% | 0.11 | 宋施怡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-11 | 1.2823 | 1.2823 | 0.26% | 6.40% | 21.82% | 0.13 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-11 | 1.3219 | 1.3219 | 0.08% | 4.55% | 20.21% | 0.05 | 李子宸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-11 | 1.2965 | 1.2965 | 0.08% | 4.36% | 19.79% | 0.07 | 李子宸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛精致生活混合A 519113 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 2.9654 | 3.0254 | 0.34% | 8.48% | 19.41% | 1.03 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛精致生活混合C 019209 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 2.9341 | 2.9341 | 0.34% | 8.25% | 18.92% | 0.00 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.2959 | 1.2959 | -0.51% | 1.11% | 18.25% | 0.58 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.2688 | 1.2688 | -0.52% | 0.90% | 17.76% | 0.04 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛景气优选混合A 017114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.2878 | 1.2878 | 0.02% | 2.71% | 16.69% | 0.09 | 王雅洁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛红利量化混合A 022488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.1500 | 1.1500 | -0.29% | 7.48% | 16.33% | 0.57 | 孙晨进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9163 | 0.9163 | -0.54% | 0.54% | 15.93% | 9.25 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛红利量化混合C 022489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.1426 | 1.1426 | -0.29% | 7.21% | 15.75% | 0.73 | 孙晨进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛景气优选混合C 017115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.2677 | 1.2677 | 0.02% | 2.06% | 15.72% | 0.01 | 王雅洁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛红利精选混合A 519115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.5157 | 3.2507 | -0.40% | 10.06% | 15.68% | 0.33 | 陈晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9005 | 0.9005 | -0.54% | 0.36% | 15.52% | 3.33 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛中证A50指数增强A 021256 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.2979 | 1.2979 | -0.35% | 2.96% | 15.40% | 0.70 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛红利精选混合C 014029 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.5030 | 3.2180 | -0.40% | 9.85% | 15.22% | 1.25 | 陈晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛医疗健康混合A 519171 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.1266 | 1.3766 | -0.62% | -14.48% | 15.11% | 2.80 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛中证A50指数增强C 021257 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.2886 | 1.2886 | -0.35% | 2.75% | 14.94% | 0.73 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛医疗健康混合C 013183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.1062 | 1.1062 | -0.63% | -14.65% | 14.66% | 0.06 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-11 | 1.1260 | 1.1260 | 0.05% | 3.91% | 14.49% | 0.01 | 李子宸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-11 | 1.1145 | 1.1145 | 0.05% | 3.67% | 13.95% | 2.66 | 李子宸 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浦银安盛先进制造混合A 007066 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.5726 | 1.5726 | -1.34% | -5.10% | 12.29% | 1.23 | 李浩玄 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛先进制造混合C 007067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.5390 | 1.5390 | -1.33% | -5.26% | 11.89% | 1.35 | 李浩玄 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛消费升级混合A 519125 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 2.0770 | 2.8870 | 0.14% | 10.83% | 11.79% | 0.26 | 林伟强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛消费升级混合C 519176 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 2.1120 | 2.8720 | 0.19% | 10.81% | 11.63% | 0.50 | 林伟强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-11 | 1.2564 | 1.2564 | 0.15% | 4.57% | 10.18% | 0.24 | 张川 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛高端装备混合A 019864 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 2.0388 | 2.0388 | -1.01% | -1.90% | 10.10% | 1.56 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-11 | 1.2403 | 1.2403 | 0.15% | 4.38% | 9.75% | 1.72 | 张川 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛高端装备混合C 019865 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 2.0148 | 2.0148 | -1.02% | -2.10% | 9.65% | 2.51 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-11 | 1.2096 | 1.2096 | 0.16% | 4.18% | 9.33% | 4.10 | 张川 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛品质优选混合A 014228 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.5521 | 0.5521 | -0.56% | 0.49% | 8.53% | 6.09 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛品质优选混合C 014229 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.5338 | 0.5338 | -0.56% | 0.07% | 7.66% | 0.27 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛双债增强债券A 006466 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.3301 | 1.3301 | -0.13% | 2.39% | 7.55% | 25.62 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛双债增强债券C 006467 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.2988 | 1.2988 | -0.12% | 2.22% | 7.18% | 5.80 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银盛世A 519127 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.8280 | 2.0280 | -0.38% | 5.06% | 6.71% | 0.51 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银盛世E 023167 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.4600 | 1.4600 | -0.41% | 4.89% | 6.65% | 0.00 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-12 | 1.0677 | 1.0677 | -0.06% | 2.78% | 6.61% | 2.82 | 张川 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浦银盛世C 519177 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.4580 | 1.6580 | -0.41% | 4.97% | 6.58% | 0.30 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-12 | 1.0086 | 1.0086 | -0.19% | 1.56% | 6.22% | 0.03 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-12 | 1.0476 | 1.0476 | -0.07% | 2.57% | 6.18% | 0.27 | 张川 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-12 | 0.9970 | 0.9970 | -0.19% | 1.38% | 5.83% | 4.81 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.1119 | 1.1119 | -0.02% | 1.19% | 5.69% | 1.58 | 李羿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛优化收益债券A 519111 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.6752 | 1.8952 | 0.00% | 3.05% | 5.49% | 0.30 | 郑双超 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-13 | 1.0611 | 1.0611 | -0.35% | 2.46% | 5.35% | 0.65 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.1029 | 1.1029 | -0.02% | 1.03% | 5.33% | 2.11 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-13 | 1.0022 | 1.0022 | -0.37% | 3.00% | 5.21% | 1.79 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛优化收益债券C 519112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.5859 | 1.7859 | -0.01% | 2.87% | 5.12% | 0.02 | 郑双超 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛6个月持有期债券A 519121 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.1681 | 1.4916 | 0.00% | 2.05% | 5.11% | 1.35 | 曹治国 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-13 | 1.0019 | 1.0019 | -0.27% | 1.79% | 5.08% | 0.75 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-13 | 1.0504 | 1.0504 | -0.34% | 2.29% | 4.99% | 0.03 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛6个月持有期债券C 519122 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.1587 | 1.4585 | 0.00% | 1.93% | 4.85% | 2.17 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-13 | 0.9864 | 0.9864 | -0.36% | 2.82% | 4.84% | 0.06 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0330 | 1.2400 | - | 2.32% | 4.74% | 81.80 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-13 | 0.9879 | 0.9879 | -0.26% | 1.61% | 4.72% | 0.14 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0286 | 1.2286 | - | 2.21% | 4.54% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛稳健丰利债券A 009943 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.1174 | 1.1174 | -0.05% | 1.72% | 4.41% | 2.07 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银经济带崛起混合A 519175 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.1776 | 1.2026 | -0.27% | 1.67% | 4.39% | 0.29 | 赵楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银经济带崛起混合E 023086 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.1501 | 1.1501 | -0.28% | 1.64% | 4.36% | 0.00 | 赵楠 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛稳健丰利债券C 009944 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0974 | 1.0974 | -0.06% | 1.54% | 4.04% | 2.27 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银经济带崛起混合C 008162 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.1450 | 1.1710 | -0.27% | 1.46% | 3.97% | 0.05 | 赵楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0246 | 1.1814 | 0.01% | 0.81% | 3.33% | 0.59 | 张蕴文 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛普华66个月定开债A 009933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0175 | 1.2125 | 0.01% | 1.28% | 3.32% | 81.18 | 李羿 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0682 | 1.1722 | 0.02% | 0.82% | 3.27% | 0.61 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-12 | 1.1090 | 1.1090 | -0.04% | 0.96% | 3.19% | 0.54 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-12 | 1.0979 | 1.0979 | -0.04% | 0.83% | 2.93% | 0.03 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.1062 | 1.1062 | 0.02% | 1.50% | 2.84% | 35.28 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛普天纯债债券A 009041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.1563 | 1.1563 | 0.02% | 1.22% | 2.53% | 11.52 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 浦银安盛普庆纯债债券A 009037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0762 | 1.1922 | 0.03% | 1.49% | 2.51% | 32.28 | 廉素君 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛稳健增利债券A 004126 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.1539 | 1.3749 | -0.01% | 1.14% | 2.48% | 8.08 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0970 | 1.0970 | 0.01% | 0.98% | 2.40% | 0.98 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 009045 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.1899 | 1.2192 | 0.02% | 0.99% | 2.24% | 10.62 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛元定开债A 519322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0562 | 1.4224 | 0.02% | 1.05% | 2.24% | 50.83 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0417 | 1.1264 | 0.02% | 1.15% | 2.22% | 41.20 | 祁庆 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0602 | 1.1712 | 0.03% | 1.37% | 2.21% | 0.00 | 廉素君 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0898 | 1.0898 | 0.01% | 0.89% | 2.20% | 0.99 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛泽定开债券 005898 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0267 | 1.2752 | 0.03% | 1.06% | 2.19% | 17.99 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛普天纯债债券C 009042 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.1366 | 1.1366 | 0.03% | 1.05% | 2.17% | 0.00 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛稳健增利债券C 166401 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.1277 | 1.3727 | -0.01% | 0.97% | 2.13% | 3.84 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 011719 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0121 | 1.1521 | 0.04% | 1.02% | 2.12% | 23.00 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0290 | 1.1120 | 0.02% | 1.05% | 2.10% | 23.09 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 浦银悦享30天持有债券A 019581 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% | 1.09% | 2.09% | 2.52 | 曹治国 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浦银安盛普瑞纯债A 005200 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0263 | 1.1936 | 0.02% | 1.04% | 2.07% | 30.17 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1460 | 1.1460 | 0.02% | 1.10% | 2.03% | 3.35 | 曹治国 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛煊定开债券 007772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0295 | 1.1802 | 0.03% | 0.97% | 2.00% | 11.32 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛中短债A 006436 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1183 | 1.2293 | 0.03% | 1.12% | 1.99% | 16.07 | 曹治国 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 浦银安盛盛达纯债债券A 519332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0183 | 1.3229 | 0.02% | 0.97% | 1.95% | 95.47 | 章潇枫 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0112 | 1.0708 | 0.02% | 0.93% | 1.94% | 43.40 | 李羿 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛融定开债券 006404 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0201 | 1.2091 | 0.03% | 0.89% | 1.93% | 19.88 | 祁庆 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛普裕一年定开债券 015423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0774 | 1.1154 | 0.03% | 1.25% | 1.93% | 17.15 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0250 | 1.1030 | 0.02% | 0.97% | 1.92% | 0.10 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛通定开债券 004800 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0748 | 1.2574 | 0.02% | 0.88% | 1.90% | 53.72 | 郑双超 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银悦享30天持有债券C 019582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0590 | 1.0590 | 0.01% | 0.99% | 1.90% | 8.68 | 曹治国 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛普安利率债债券 020655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0198 | 1.0548 | 0.02% | 1.17% | 1.90% | 6.04 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛元定开债C 519323 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0512 | 1.3873 | 0.02% | 0.88% | 1.89% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛中短债C 006437 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0981 | 1.2181 | 0.02% | 1.07% | 1.88% | 1.44 | 曹治国 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0404 | 1.1125 | 0.01% | 0.96% | 1.86% | 0.00 | 祁庆 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1352 | 1.1352 | 0.02% | 1.00% | 1.83% | 11.11 | 曹治国 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 浦银中债3-5年农发债指数A 006959 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0222 | 1.2082 | 0.05% | 1.30% | 1.82% | 12.54 | 李羿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 浦银安盛普丰纯债债券A 007068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0196 | 1.1501 | 0.03% | 1.36% | 1.79% | 30.00 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0756 | 1.2306 | 0.02% | 0.97% | 1.79% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1120 | 1.1120 | 0.02% | 0.91% | 1.78% | 7.86 | 曹治国 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 浦银安盛普诚纯债债券A 016235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0165 | 1.0895 | 0.02% | 1.09% | 1.78% | 46.57 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0682 | 1.2392 | 0.01% | 0.94% | 1.74% | 13.65 | 李羿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银中债3-5年农发债指数C 006960 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0187 | 1.2027 | 0.05% | 1.25% | 1.72% | 1.21 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1233 | 1.1233 | 0.01% | 0.86% | 1.72% | 2.72 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛上清所优选短融C 007065 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0584 | 1.1514 | 0.01% | 0.63% | 1.69% | 0.25 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛诺定开债券 007889 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0162 | 1.2302 | 0.00% | 0.90% | 1.69% | 8.76 | 翁凯骅 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛普瑞纯债C 005201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0223 | 1.1661 | 0.02% | 0.83% | 1.68% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛普益纯债A 006464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0523 | 1.2303 | 0.02% | 1.10% | 1.68% | 92.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0458 | 1.1050 | 0.03% | 0.98% | 1.66% | 51.31 | 曹治国 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 浦银安盛上清所优选短融A 007064 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0683 | 1.1613 | 0.01% | 0.74% | 1.62% | 15.69 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.1610 | 1.2759 | 0.03% | 0.95% | 1.59% | 10.79 | 翁凯骅 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0632 | 1.3314 | 0.02% | 0.89% | 1.58% | 16.74 | 陶祺 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛盛鑫定开债A 519324 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.1453 | 1.3583 | 0.01% | 1.26% | 1.57% | 0.51 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1036 | 1.1036 | 0.01% | 0.80% | 1.56% | 63.93 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛达纯债债券C 519333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0151 | 1.2865 | 0.02% | 0.81% | 1.56% | 0.00 | 章潇枫 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.73% | 1.55% | 1.28 | 廉素君 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1136 | 1.1136 | 0.01% | 0.76% | 1.51% | 29.73 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛普恒利率债 019543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0287 | 1.0667 | 0.02% | 0.90% | 1.51% | 51.28 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0513 | 1.1563 | 0.01% | 0.88% | 1.47% | 6.14 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 浦银安盛普诚纯债债券C 016236 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0135 | 1.0767 | 0.02% | 0.92% | 1.42% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0496 | 1.1556 | 0.01% | 0.83% | 1.36% | 0.01 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛普益纯债C 006465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0429 | 1.2019 | 0.02% | 0.94% | 1.33% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛普丰纯债债券C 007069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0479 | 1.7199 | 0.03% | 1.02% | 1.31% | 83.02 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.1283 | 1.2346 | 0.03% | 0.78% | 1.25% | 0.00 | 翁凯骅 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-12 | 1.0403 | 1.0403 | -0.17% | -1.34% | 1.23% | 0.69 | 王爽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛盛鑫定开债C 519325 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.1228 | 1.3168 | 0.01% | 1.09% | 1.22% | 0.00 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0549 | 1.2970 | 0.02% | 0.72% | 1.22% | 0.00 | 陶祺 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-12 | 1.0253 | 1.0253 | -0.18% | -1.51% | 0.87% | 0.23 | 王爽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.0948 | 1.0948 | -0.69% | -11.01% | 0.13% | 0.07 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛普华66个月定开债C 009934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 李羿 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.0851 | 1.0851 | -0.70% | -11.15% | -0.17% | 0.15 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛量化多策略混合A 005865 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.1080 | 1.3880 | -3.95% | -6.77% | -4.81% | 0.17 | 孙晨进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛量化多策略混合C 005866 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.0183 | 1.2683 | -3.94% | -6.95% | -5.19% | 0.02 | 孙晨进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛港股通量化混合A 005255 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 0.8618 | 0.8618 | -2.19% | -17.63% | -13.41% | 0.30 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛港股通量化混合C 013224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 0.8451 | 0.8451 | -2.19% | -17.80% | -13.72% | 0.11 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛策略优选混合A 019394 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.7974 | 0.7974 | -2.64% | -21.53% | -22.55% | 0.04 | 徐博 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛策略优选混合C 019395 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.7906 | 0.7906 | -2.64% | -21.69% | -22.86% | 0.05 | 徐博 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛周期优选混合C 023571 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.6778 | 1.6778 | -2.73% | 25.49% | - | 0.14 | 李浩玄 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛周期优选混合A 023570 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.6844 | 1.6844 | -2.73% | 25.78% | - | 0.19 | 李浩玄 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛普航3个月定开债券 023791 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | 0.98% | - | 32.23 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.2629 | 1.2629 | -0.93% | 3.87% | - | 0.83 | 孙晨进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.2666 | 1.2666 | -0.92% | 4.08% | - | 0.54 | 孙晨进 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.1798 | 1.1798 | -0.70% | 6.69% | - | 0.06 | 宋施怡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.1815 | 1.1815 | -0.70% | 6.79% | - | 0.18 | 宋施怡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.0094 | 1.0094 | -1.08% | -0.09% | - | 4.75 | 孙晨进 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.0069 | 1.0069 | -1.07% | -0.29% | - | 3.53 | 孙晨进 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛北证50成份指数C 024744 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 0.9702 | 0.9702 | -0.88% | -12.05% | - | 0.84 | 宋施怡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛北证50成份指数A 024743 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 0.9719 | 0.9719 | -0.88% | -11.93% | - | 1.28 | 宋施怡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浦银安盛医疗创新混合C 025023 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.8049 | 0.8049 | -0.28% | -17.68% | - | 0.02 | 徐博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛医疗创新混合A 025022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.8061 | 0.8061 | -0.28% | -17.58% | - | 0.10 | 徐博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛港股通科技指数A 025181 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 0.7675 | 0.7675 | -0.84% | - | - | 3.12 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浦银安盛港股通科技指数C 025182 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 0.7665 | 0.7665 | -0.84% | - | - | 1.52 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛数字经济混合C 025422 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.4990 | 1.4990 | -1.08% | 49.94% | - | 3.17 | 郑敏宏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛数字经济混合A 025421 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.5037 | 1.5037 | -1.08% | 50.42% | - | 1.23 | 郑敏宏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-11 | 1.0249 | 1.0249 | 0.13% | - | - | 12.80 | 张川 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-11 | 1.0265 | 1.0265 | 0.13% | - | - | 14.40 | 张川 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-13 | 1.0140 | 1.0140 | -0.19% | - | - | 1.56 | 张川 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-13 | 1.0131 | 1.0131 | -0.19% | - | - | 2.55 | 张川 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛港股通消费混合A 025940 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9048 | 0.9048 | -0.87% | - | - | 0.11 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛港股通消费混合C 025941 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9038 | 0.9038 | -0.87% | - | - | 0.01 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛稳健双利债券A 025270 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% | - | - | 9.81 | 郑双超 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛稳健双利债券C 025271 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% | - | - | 10.30 | 郑双超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-06 | 1.0014 | 1.0014 | - | - | - | 6.24 | 张川 | 封闭期 | - | 购买 |
| 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-06 | 1.0011 | 1.0011 | - | - | - | 3.44 | 张川 | 封闭期 | - | 购买 |
| 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-09 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 5.78 | 张川 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 4.85 | 张川 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛日日鑫货币B 003229 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.3381 | 1.2600% | 1.26% | 1.26% | 0.31% | 20.05 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日鑫货币A 003228 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.2723 | 1.0170% | 1.01% | 1.02% | 0.25% | 99.27 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日丰货币B 003535 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.3493 | 1.2860% | 1.30% | 1.30% | 0.32% | 27.16 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日丰货币A 003534 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.3110 | 1.1440% | 1.15% | 1.16% | 0.29% | 7.74 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日丰货币D 003536 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.2835 | 1.0430% | 1.05% | 1.06% | 0.26% | 1,590.45 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日盈货币E 007961 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.2739 | 1.0060% | 1.01% | 1.01% | 0.25% | 229.81 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
| 浦银安盛日日盈货币B 519567 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.3398 | 1.2500% | 1.25% | 1.26% | 0.31% | 1.57 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛货币B 519510 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.3564 | 1.2910% | 1.31% | 1.33% | 0.33% | 15.97 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日盈货币A 519566 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.2740 | 1.0070% | 1.01% | 1.01% | 0.25% | 0.16 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛货币A 519509 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.2907 | 1.0480% | 1.07% | 1.09% | 0.27% | 1.78 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日盈货币D 519568 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.2740 | 1.0070% | 1.01% | 1.01% | 0.25% | 1.94 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛货币E 519516 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.2907 | 1.0480% | 1.07% | 1.09% | 0.27% | 0.01 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛货币D 017712 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.2908 | 1.0490% | 1.07% | 1.09% | 0.27% | 6.71 | 廉素君 等 | 限大额 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 0.8689 | 0.8689 | -0.20% | 0.8700 | -0.13% | 0.10 | 高钢杰 |
| 浦银安盛创业板ETF 159810 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.3292 | 1.3292 | -0.22% | 1.3300 | -0.06% | 0.88 | 高钢杰 等 |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.1146 | 1.1146 | -0.34% | 1.1200 | -0.48% | 0.17 | 高钢杰 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 0.9971 | 0.9971 | -0.74% | 0.9980 | -0.09% | 1.08 | 高钢杰 |
| 浦银安盛中证A500ETF 159376 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.3481 | 1.3481 | -0.74% | 1.3480 | 0.01% | 1.73 | 宋施怡 |
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.1763 | 1.1763 | -1.30% | 1.1740 | 0.20% | 0.84 | 罗雯 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 0.6768 | 0.6768 | -1.43% | 0.6790 | -0.33% | 2.98 | 高钢杰 |
| 浦银安盛科创板芯片设计ETF 589250 | 吧 档案 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 宋施怡 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 0.07% | 71.80 | 26,369.64 | ||
| 2 | 601058 | 赛轮轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.07% | 1,614.80 | 26,127.47 | ||
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.07% | 48.27 | 26,115.46 | ||
| 4 | 603337 | 杰克科技 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.07% | 533.60 | 23,120.89 | ||
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.06% | 598.52 | 21,245.38 | ||
| 6 | 300910 | 瑞丰新材 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.05% | 326.65 | 18,471.90 | ||
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.05% | 27.95 | 17,050.72 | ||
| 8 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.05% | 37.07 | 15,973.58 | ||
| 9 | 09690 | 途虎-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 999.57 | 14,571.70 | ||
| 10 | 688036 | 传音控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 216.70 | 14,336.68 |
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