浦银基金管理有限公司

SPDB Investment Managers Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 09-17 2.1558 2.1558 0.96% 54.56% 115.64% 7.12 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 09-17 2.1452 2.1452 0.96% 54.29% 114.58% 47.98 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 09-17 3.2110 3.2110 -0.59% 51.25% 61.19% 0.61 秦闻 0.15% 购买
浦银睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 09-17 2.9410 2.9410 -0.61% 50.59% 59.92% 1.02 秦闻 0.00% 购买
浦银全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 09-16 3.4457 3.4457 0.55% 27.58% 44.98% 18.50 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 09-16 3.3715 3.3715 0.54% 27.32% 44.36% 31.20 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 09-17 2.4919 2.4919 -0.07% 28.44% 42.73% 1.27 秦闻 0.15% 购买
浦银科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 09-17 1.8343 1.8343 -0.33% 29.55% 33.87% 0.14 罗雯 等 0.12% 购买
浦银科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 09-17 1.8199 1.8199 -0.32% 29.30% 33.35% 0.42 罗雯 等 0.00% 购买
浦银价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 09-17 1.6905 2.5835 -0.80% 4.70% 21.85% 5.68 高翔 0.15% 购买
浦银价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 09-17 1.6567 2.0867 -0.80% 4.48% 21.37% 0.03 高翔 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 09-17 0.9731 0.9731 -0.06% -2.52% 13.44% 0.35 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 09-17 0.9522 0.9522 -0.06% -2.77% 12.83% 0.16 李凡 0.00% 购买
浦银科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 09-17 1.3941 1.3941 0.14% 12.08% 12.83% 0.48 孙晨进 0.12% 购买
浦银科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 09-17 1.3872 1.3872 0.14% 11.86% 12.39% 0.87 孙晨进 0.00% 购买
浦银中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 09-17 1.3404 1.3404 -0.46% 3.91% 10.13% 2.18 孙晨进 0.12% 购买
浦银沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 09-17 1.4481 2.3021 -0.19% 3.93% 10.12% 2.24 罗雯 等 0.12% 购买
浦银中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 09-17 1.3323 1.3323 -0.46% 3.70% 9.69% 0.95 孙晨进 0.00% 购买
浦银沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 09-17 1.4306 1.4306 -0.20% 3.72% 9.68% 0.06 罗雯 等 0.00% 购买
浦银先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 09-17 1.9216 1.9216 -0.61% 22.63% 9.11% 0.94 郑敏宏 0.15% 购买
浦银先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 09-17 1.8772 1.8772 -0.61% 22.41% 8.73% 1.44 郑敏宏 0.00% 购买
浦银新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 09-17 4.4063 4.9063 -0.22% 0.37% 7.25% 3.77 李浩玄 0.15% 购买
浦银新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 09-17 4.3119 4.8119 -0.22% 0.17% 6.82% 4.13 李浩玄 0.00% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 09-15 1.0067 1.0067 -0.37% 1.14% 6.65% 0.08 李子宸 0.12% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 09-15 0.9905 0.9905 -0.37% 0.94% 6.27% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 09-17 1.1315 1.1315 -0.54% -0.28% 6.10% 0.69 孙晨进 0.15% 购买
浦银红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 09-17 1.1213 1.1213 -0.54% -0.54% 5.57% 0.48 孙晨进 0.00% 购买
浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 09-15 1.2710 1.2710 -0.26% 0.33% 5.28% 0.16 缪夏美 0.12% 购买
浦银普嘉87个月定开债券A 009632 详情 债券型-长债 09-15 1.0172 1.2642 - 2.39% 4.76% 82.07 李羿 - 购买
浦银普嘉87个月定开债券C 009633 详情 债券型-长债 09-15 1.0119 1.2519 - 2.31% 4.57% 0.00 李羿 - 购买
浦银6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 09-17 1.1943 1.5178 -0.02% 2.30% 4.33% 4.39 曹治国 0.04% 购买
浦银创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 09-17 1.0200 1.0200 -0.36% 0.54% 4.28% 0.27 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 09-15 1.2507 1.2507 -0.22% -0.16% 4.08% 0.42 张川 0.00% 购买
浦银6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 09-17 1.1832 1.4830 -0.03% 2.18% 4.07% 2.39 曹治国 0.00% 购买
浦银医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 09-17 1.3477 1.5977 0.78% 19.94% 4.01% 2.86 胡攸乔 0.15% 购买
浦银创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 09-17 1.0055 1.0055 -0.36% 0.39% 3.97% 0.30 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 09-17 1.6872 1.9072 -0.02% 1.05% 3.87% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1418 1.1418 0.10% 2.50% 3.86% 1.62 李羿 等 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 09-15 1.2325 1.2325 -0.23% -0.34% 3.71% 1.71 张川 0.08% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 09-17 1.8150 2.0150 -0.11% 0.22% 3.71% 0.48 褚艳辉 0.15% 购买
浦银医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 09-17 1.3207 1.3207 0.78% 19.72% 3.59% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 09-17 1.5945 1.7945 -0.03% 0.88% 3.51% 0.05 郑双超 等 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 09-17 1.4460 1.6460 -0.14% 0.14% 3.51% 0.26 褚艳辉 0.00% 购买
浦银稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1195 1.1195 0.11% 2.34% 3.50% 1.32 李羿 等 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 09-15 1.1994 1.1994 -0.23% -0.55% 3.29% 4.00 张川 0.00% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 09-17 1.4460 1.4460 -0.14% 0.00% 3.29% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 09-17 1.0688 1.2108 0.02% 1.76% 3.19% 32.15 廉素君 等 - 购买
浦银周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 09-17 1.3364 1.3364 -2.96% -16.75% 3.15% 0.22 高翔 0.15% 购买
浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-信用债 09-17 1.0738 1.1228 0.01% 1.50% 2.99% 34.30 陶祺 - 购买
浦银普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 09-17 1.0514 1.1884 0.01% 1.65% 2.97% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 09-17 1.3997 3.1347 -0.09% -5.52% 2.97% 0.24 陈晨 0.15% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 09-15 1.1134 1.1134 -0.30% -0.17% 2.86% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)A 004126 详情 债券型-混合一级 09-17 1.1736 1.3946 0.02% 1.80% 2.76% 5.39 章潇枫 等 0.08% 购买
浦银周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 09-17 1.3290 1.3290 -2.96% -16.89% 2.75% 0.16 高翔 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 09-17 1.0383 1.2243 0.00% 1.55% 2.72% 7.91 李羿 0.05% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0681 1.0681 0.23% 0.30% 2.66% 1.91 张川 0.10% 购买
浦银盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 09-17 1.0440 1.2925 0.02% 1.69% 2.64% 18.31 陶祺 0.80% 购买
浦银盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 09-17 1.0875 1.1915 0.01% 1.80% 2.63% 0.62 翁凯骅 - 购买
浦银普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-利率债 09-17 1.0939 1.1319 0.01% 1.52% 2.63% 17.45 章潇枫 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 09-17 1.0342 1.2182 0.00% 1.49% 2.62% 1.28 李羿 0.00% 购买
浦银盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 09-17 1.2098 1.2391 0.01% 1.67% 2.62% 10.82 曹治国 - 购买
浦银盛元定开债券A 519322 详情 债券型-中短债 09-17 1.0530 1.4387 0.02% 1.56% 2.59% 50.70 章潇枫 - 购买
浦银普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 09-17 1.0512 1.1223 0.01% 1.66% 2.57% 51.66 曹治国 0.80% 购买
浦银红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 09-17 1.3851 3.1001 -0.09% -5.71% 2.56% 1.19 陈晨 0.00% 购买
浦银普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 09-17 1.0043 1.0703 0.00% 1.50% 2.56% 6.09 章潇枫 - 购买
浦银普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-中短债 09-17 1.0324 1.1629 0.00% 1.24% 2.49% 45.05 章潇枫 0.08% 购买
浦银普瑞A 005200 详情 债券型-中短债 09-17 1.0232 1.2085 0.02% 1.44% 2.48% 30.10 章潇枫 - 购买
浦银普益A 006464 详情 债券型-利率债 09-17 1.0338 1.2463 0.01% 1.50% 2.48% 74.03 章潇枫 0.08% 购买
浦银普天纯债债券A 009041 详情 债券型-信用债 09-17 1.1715 1.1715 0.01% 1.30% 2.48% 11.70 陶祺 0.80% 购买
浦银普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 09-17 1.0147 1.1047 0.00% 1.49% 2.46% 52.36 章潇枫 0.08% 购买
浦银盛诺定开债券发起式 007889 详情 债券型-长债 09-17 1.0174 1.2464 0.01% 1.59% 2.45% 4.21 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 09-17 1.0273 1.1673 0.00% 1.50% 2.45% 23.38 曹治国 - 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 09-17 1.0437 1.1267 0.02% 1.42% 2.43% 64.94 廉素君 等 0.05% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)C 166401 详情 债券型-混合一级 09-17 1.1448 1.3898 0.02% 1.62% 2.39% 1.61 章潇枫 等 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 09-15 1.0994 1.0994 -0.29% -0.41% 2.38% 2.92 李子宸 0.10% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0459 1.0459 0.23% 0.10% 2.26% 0.19 张川 0.00% 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 09-17 1.0387 1.1167 0.01% 1.34% 2.25% 0.18 廉素君 等 0.00% 购买
浦银盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-中短债 09-17 1.0323 1.3369 0.01% 1.38% 2.25% 111.87 章潇枫 等 - 购买
浦银盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 09-17 1.0421 1.1391 0.01% 1.23% 2.24% 61.27 祁庆 - 购买
浦银盛元定开债券C 519323 详情 债券型-中短债 09-17 1.0491 1.4017 0.02% 1.38% 2.24% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银中短债A 006436 详情 债券型-中短债 09-17 1.1305 1.2415 0.00% 1.07% 2.21% 43.04 曹治国 等 0.04% 购买
浦银普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 09-17 1.0248 1.0844 0.00% 1.34% 2.21% 43.63 李羿 等 - 购买
浦银盛融定开债券 006404 详情 债券型-中短债 09-17 1.0341 1.2231 0.00% 1.37% 2.20% 20.14 祁庆 等 - 购买
浦银普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-中短债 09-17 1.0612 1.7332 0.01% 1.25% 2.20% 12.99 章潇枫 0.00% 购买
浦银普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 09-17 1.0280 1.0810 0.00% 1.37% 2.19% 44.78 陶祺 - 购买
浦银普益C 006465 详情 债券型-利率债 09-17 1.0291 1.2161 0.00% 1.35% 2.17% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 09-17 1.0425 1.1932 0.01% 1.26% 2.17% 11.49 陶祺 - 购买
浦银中短债C 006437 详情 债券型-中短债 09-17 1.1096 1.2296 0.00% 1.03% 2.12% 6.57 曹治国 等 0.00% 购买
浦银普天纯债债券C 009042 详情 债券型-信用债 09-17 1.1494 1.1494 0.01% 1.12% 2.12% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银中债1-3年国开债指数A 009035 详情 指数型-固收 09-17 1.0649 1.1699 0.00% 1.27% 2.12% 1.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银盛勤定开债券C 519335 详情 债券型-长债 09-17 1.0884 1.2434 0.01% 1.18% 2.12% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 09-17 1.0748 1.0748 0.00% 1.01% 2.12% 1.62 曹治国 等 0.04% 购买
浦银普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 09-17 1.0223 1.0900 0.00% 1.30% 2.10% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银普瑞C 005201 详情 债券型-中短债 09-17 1.0233 1.1791 0.02% 1.27% 2.09% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银盛勤定开债券A 519334 详情 债券型-长债 09-17 1.0808 1.2518 0.01% 1.17% 2.07% 8.45 李羿 0.08% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356 详情 债券型-中短债 09-17 1.1570 1.1570 0.01% 0.94% 2.06% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 09-17 1.1089 1.1089 0.00% 1.07% 2.06% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银普华66个月定开债券A 009933 详情 债券型-长债 09-17 1.0071 1.2201 0.01% 0.75% 2.04% 81.67 李羿 - 购买
浦银盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-中短债 09-17 1.1747 1.2896 0.01% 1.17% 2.03% 20.93 翁凯骅 等 - 购买
浦银中债1-3年国开债指数C 009036 详情 指数型-固收 09-17 1.0624 1.1684 0.00% 1.20% 2.00% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 09-17 1.0068 1.0218 0.00% 1.06% 2.00% 32.66 陶祺 0.08% 购买
浦银盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-中短债 09-17 1.0758 1.3440 0.00% 1.18% 1.97% 32.97 陶祺 等 0.08% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0142 1.0142 0.32% 0.84% 1.92% 0.04 缪夏美 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 09-17 1.0689 1.0689 0.00% 0.91% 1.92% 6.58 曹治国 等 0.00% 购买
浦银盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 09-17 1.0421 1.1235 0.00% 1.06% 1.90% 0.00 祁庆 - 购买
浦银盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-中短债 09-17 1.0266 1.2980 0.01% 1.14% 1.86% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357 详情 债券型-中短债 09-17 1.1449 1.1449 0.00% 0.84% 1.85% 10.19 曹治国 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 09-17 1.1225 1.1225 0.00% 0.94% 1.85% 6.85 曹治国 0.04% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 09-17 1.1004 1.1004 0.00% 0.96% 1.85% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银盛通定开债券 004800 详情 债券型-中短债 09-17 1.0852 1.2678 0.01% 0.96% 1.82% 51.85 郑双超 等 - 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 09-17 1.1339 1.1339 0.01% 0.93% 1.80% 2.16 廉素君 等 - 购买
浦银稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1184 1.1184 -0.04% 0.74% 1.77% 2.95 李羿 0.08% 购买
浦银盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-中短债 09-17 1.1395 1.2458 0.01% 0.99% 1.68% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 09-17 1.1129 1.1129 0.00% 0.83% 1.64% 98.16 曹治国 0.00% 购买
浦银盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-中短债 09-17 1.0655 1.3076 0.01% 1.00% 1.61% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 09-17 1.1229 1.1229 0.00% 0.82% 1.58% 23.36 廉素君 等 - 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0007 1.0007 0.32% 0.65% 1.54% 2.41 缪夏美 0.10% 购买
浦银双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 09-17 1.3157 1.3157 -0.07% -0.64% 1.47% 26.93 李羿 等 0.08% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1158 1.1158 0.08% 0.73% 1.45% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 09-17 1.0759 1.1689 0.00% 0.69% 1.43% 10.21 廉素君 等 0.05% 购买
浦银稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1073 1.1073 -0.05% 0.56% 1.40% 2.32 李羿 0.00% 购买
浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 09-17 1.0678 1.0678 0.00% 0.52% 1.25% 1.12 廉素君 等 0.00% 购买
浦银上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 09-17 1.0648 1.1578 0.00% 0.60% 1.23% 0.20 廉素君 等 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1032 1.1032 0.08% 0.60% 1.20% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 09-17 1.2824 1.2824 -0.07% -0.82% 1.11% 6.77 李羿 等 0.00% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合A 012299 详情 混合型-偏债 09-17 0.9872 0.9872 -0.09% -0.47% 1.02% 0.92 褚艳辉 0.08% 购买
浦银中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 09-17 1.1275 1.1275 -0.35% -3.40% 0.95% 0.19 宋施怡 0.10% 购买
浦银普华66个月定开债券C 009934 详情 债券型-长债 09-17 1.0076 1.0076 0.00% 0.67% 0.76% 0.00 李羿 - 购买
浦银中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 09-17 1.1247 1.1247 -0.36% -3.50% 0.75% 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合C 012300 详情 混合型-偏债 09-17 0.9698 0.9698 -0.10% -0.66% 0.66% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 09-17 1.1764 1.2014 -0.18% 0.49% 0.56% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 09-17 1.1488 1.1488 -0.17% 0.48% 0.53% 0.00 赵楠 - 购买
浦银中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 09-17 1.2806 1.2806 -0.32% -1.36% 0.22% 0.60 罗雯 等 0.12% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 09-17 1.1415 1.1675 -0.17% 0.29% 0.17% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 09-17 1.2688 1.2688 -0.33% -1.56% -0.19% 0.48 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 09-17 0.9895 0.9895 -0.22% -0.90% -0.34% 0.65 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 09-17 0.9739 0.9739 -0.22% -1.07% -0.69% 0.09 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 09-15 1.2492 1.2492 -0.36% -4.20% -1.48% 0.02 李子宸 0.15% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 09-15 1.2230 1.2230 -0.36% -4.36% -1.82% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 09-17 1.8580 2.6680 -0.27% -9.45% -2.98% 0.14 林伟强 0.15% 购买
浦银消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 09-17 1.8870 2.6470 -0.21% -9.50% -3.13% 0.28 林伟强 0.00% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0208 1.0208 -0.06% -2.30% -3.17% 0.50 王爽 0.08% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0044 1.0044 -0.05% -2.46% -3.51% 0.14 王爽 0.00% 购买
浦银新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 09-17 2.3850 2.3850 0.07% -4.07% -3.99% 2.35 凌亚亮 等 0.15% 购买
浦银增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 09-17 0.9416 0.9416 0.88% -5.75% -4.30% 4.60 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 09-17 2.3381 2.3381 0.07% -4.25% -4.37% 0.09 凌亚亮 等 0.00% 购买
浦银精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 09-17 2.6166 2.6766 -0.28% -10.53% -4.65% 0.77 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 09-17 0.9234 0.9234 0.87% -5.93% -4.68% 1.89 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 09-17 0.9396 0.9396 -1.80% -0.50% -4.99% 0.68 凌亚亮 0.15% 购买
浦银精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 09-17 2.5838 2.5838 -0.29% -10.71% -5.04% 0.27 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 09-17 0.9200 0.9200 -1.79% -0.69% -5.35% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 09-17 1.1797 1.1797 -1.95% -9.53% -6.21% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 09-17 0.8710 0.8710 -0.62% -4.96% -6.50% 6.10 李浩玄 0.15% 购买
浦银港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 09-17 0.9433 0.9433 -0.29% -6.15% -6.63% 1.72 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 09-17 1.2256 1.2256 -0.56% -5.45% -6.68% 0.49 李浩玄 0.15% 购买
浦银品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 09-17 0.5241 0.5241 -0.63% -5.04% -6.79% 4.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 09-17 0.8545 0.8545 -0.60% -5.13% -6.83% 2.50 李浩玄 0.00% 购买
浦银价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 09-17 0.8515 0.8515 -0.28% -16.85% -6.94% 1.05 陈晨 0.15% 购买
浦银景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 09-17 1.1594 1.1594 -1.95% -9.68% -6.95% 0.12 高翔 0.00% 购买
浦银港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 09-17 0.9390 0.9390 -0.29% -6.33% -7.01% 1.19 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 09-17 1.1976 1.1976 -0.56% -5.63% -7.05% 0.02 李浩玄 0.00% 购买
浦银价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 09-17 0.8308 0.8308 -0.28% -17.01% -7.31% 0.18 陈晨 0.00% 购买
浦银品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 09-17 0.5046 0.5046 -0.65% -5.42% -7.55% 0.20 李浩玄 0.00% 购买
浦银光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 09-17 0.9995 0.9995 -0.25% -11.08% -10.56% 0.19 王雅洁 0.15% 购买
浦银光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 09-17 0.9854 0.9854 -0.24% -11.25% -10.90% 0.54 王雅洁 0.00% 购买
浦银医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 09-17 0.8532 0.8532 0.59% 3.03% -11.43% 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 09-17 1.9540 1.9540 -0.18% -3.21% -11.51% 1.06 李浩玄 0.15% 购买
浦银医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 09-17 0.8499 0.8499 0.59% 2.79% -11.74% 0.25 徐博 0.00% 购买
浦银高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 09-17 1.9270 1.9270 -0.19% -3.40% -11.88% 1.01 李浩玄 0.00% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 09-17 1.0620 1.0620 -1.03% -3.48% -13.69% 0.67 高钢杰 0.12% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 09-17 1.0511 1.0511 -1.04% -3.61% -13.94% 0.29 高钢杰 0.00% 购买
浦银环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 09-17 1.7180 1.7180 -1.05% -21.87% -22.00% 0.39 凌亚亮 0.15% 购买
浦银环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 09-17 1.6695 1.6695 -1.05% -22.00% -22.27% 0.39 凌亚亮 0.00% 购买
浦银量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 09-17 0.8542 1.1342 -0.41% -21.09% -28.10% 0.02 孙晨进 0.15% 购买
浦银量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 09-17 0.7833 1.0333 -0.42% -21.25% -28.39% 0.32 孙晨进 0.00% 购买
浦银北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 09-17 0.7309 0.7309 -1.31% -23.20% -34.00% 0.32 宋施怡 0.10% 购买
浦银北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 09-17 0.7287 0.7287 -1.31% -23.30% -34.17% 0.58 宋施怡 0.00% 购买
浦银港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 09-17 0.6535 0.6535 -0.37% -17.03% -34.65% 2.00 罗雯 等 0.10% 购买
浦银港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 09-17 0.6519 0.6519 -0.37% -17.12% -34.81% 0.98 罗雯 等 0.00% 购买
浦银策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 09-17 0.6374 0.6374 0.70% -19.35% -36.45% 0.02 陶阿明 0.15% 购买
浦银策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 09-17 0.6307 0.6307 0.69% -19.51% -36.70% 0.07 陶阿明 0.00% 购买
浦银港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 09-17 0.6861 0.6861 -0.75% -19.23% -36.92% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 09-17 0.6714 0.6714 -0.75% -19.39% -37.16% 0.07 俞瑾 0.00% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0051 1.0051 -0.22% -1.65% - 15.95 张川 - 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0087 1.0087 -0.22% -1.46% - 19.78 张川 - 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 09-17 0.9934 0.9934 -0.11% -1.75% - 0.39 张川 0.03% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 09-17 0.9910 0.9910 -0.11% -1.90% - 0.27 张川 0.00% 购买
浦银港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 09-17 0.7093 0.7093 -0.17% -22.87% - 0.07 俞瑾 0.15% 购买
浦银港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 09-17 0.7070 0.7070 -0.17% -23.03% - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0143 1.0143 -0.08% 1.54% - 4.36 郑双超 等 0.08% 购买
浦银稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0116 1.0116 -0.08% 1.35% - 1.87 郑双超 等 0.00% 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 09-15 0.9965 0.9965 -0.19% -0.49% - 5.19 张川 - 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 09-15 0.9941 0.9941 -0.19% -0.70% - 2.43 张川 - 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0008 1.0008 -0.22% 0.08% - 3.53 张川 0.05% 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 09-15 0.9987 0.9987 -0.22% -0.13% - 4.07 张川 0.00% 购买
浦银稳健鑫利债券C 026192 详情 债券型-混合二级 09-17 0.9975 0.9975 -0.03% - - 15.07 李羿 - 购买
浦银稳健鑫利债券A 026191 详情 债券型-混合二级 09-17 0.9982 0.9982 -0.03% - - 27.87 李羿 - 购买
浦银产业机遇混合C 027382 详情 混合型-偏股 09-17 0.7496 0.7496 -1.15% - - 0.01 李凡 0.00% 购买
浦银半导体产业混合A 027328 详情 混合型-偏股 09-17 1.1636 1.1636 0.84% - - 1.08 秦闻 等 0.08% 购买
浦银半导体产业混合C 027329 详情 混合型-偏股 09-17 1.1621 1.1621 0.84% - - 2.70 秦闻 等 0.00% 购买
浦银产业机遇混合A 027381 详情 混合型-偏股 09-17 0.7507 0.7507 -1.15% - - 0.11 李凡 0.08% 购买
浦银资源精选混合C 027855 详情 混合型-偏股 09-17 1.0732 1.0732 -4.45% - - 0.00 凌亚亮 0.00% 购买
浦银资源精选混合A 027854 详情 混合型-偏股 09-17 1.0741 1.0741 -4.45% - - 0.10 凌亚亮 0.08% 购买
浦银竞争优势混合A 028553 详情 混合型-偏股 09-11 0.9962 0.9962 - - - 2.04 江峰 0.08% 购买
浦银竞争优势混合C 028554 详情 混合型-偏股 09-11 0.9962 0.9962 - - - 0.68 江峰 0.00% 购买
浦银新材料混合发起式A 028893 详情 混合型-偏股 09-11 0.9998 0.9998 - - - 0.10 孙晨进 0.08% 购买
浦银化工精选混合发起式A 028891 详情 混合型-偏股 09-11 0.9993 0.9993 - - - 0.10 高翔 0.08% 购买
浦银化工精选混合发起式C 028892 详情 混合型-偏股 09-11 0.9992 0.9992 - - - 0.00 高翔 0.00% 购买
浦银新材料混合发起式C 028894 详情 混合型-偏股 09-11 0.9998 0.9998 - - - 0.00 孙晨进 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银日日鑫B 003229 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2941 1.0920% 1.09% 1.09% 0.27% 16.85 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日鑫A 003228 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2285 0.8500% 0.85% 0.85% 0.21% 115.73 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日丰B 003535 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3126 1.1530% 1.15% 1.15% 0.30% 15.52 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰A 003534 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2741 1.0110% 1.01% 1.01% 0.26% 8.27 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰D 003536 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2469 0.9100% 0.91% 0.91% 0.24% 1,616.98 曹治国 0.00% 购买
浦银日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2317 0.8470% 0.85% 0.85% 0.22% 226.18 曹治国 - 购买
浦银日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2973 1.0890% 1.09% 1.10% 0.28% 1.62 曹治国 0.00% 购买
浦银货币B 519510 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3272 1.2050% 1.21% 1.21% 0.31% 15.05 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2316 0.8460% 0.85% 0.85% 0.22% 0.17 曹治国 0.00% 购买
浦银货币A 519509 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2616 0.9620% 0.97% 0.96% 0.25% 1.63 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2315 0.8470% 0.85% 0.85% 0.22% 1.84 曹治国 0.00% 购买
浦银货币E 519516 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2616 0.9620% 0.97% 0.96% 0.25% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银货币D 017712 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2614 0.9620% 0.97% 0.96% 0.25% 6.01 廉素君 等 - 购买
浦银货币C 028563 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3274 1.2050% 1.21% 1.21% - - 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
粮食ETF浦银 159060 详情 指数型-股票 09-17 1.0363 1.0363 2.48% 1.0370 -0.07% 2.24 罗雯
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 09-17 0.8364 0.8364 -0.14% 0.8370 -0.07% 1.35 罗雯
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 09-17 1.3293 1.3293 -0.38% 1.3300 -0.05% 0.83 高钢杰 等
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 09-17 1.2825 1.2825 -0.38% 1.2830 -0.04% 1.15 宋施怡
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 09-17 0.4624 0.4624 -0.52% 0.4620 0.09% 1.75 高钢杰
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 09-17 1.1960 1.1960 -0.58% 1.1960 0.00% 1.20 宋施怡
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 09-17 1.1198 1.1198 -0.59% 1.1190 0.07% 0.15 高钢杰
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 09-17 0.9462 0.9462 -1.10% 0.9500 -0.40% 1.71 高钢杰
工业有色ETF浦银 515540 详情 指数型-股票 - - - - - - - 罗雯