浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 07-17 2.6776 2.6776 -5.70% 35.38% 116.83% 0.64 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 07-17 3.3090 3.3090 -5.02% 45.39% 114.59% 0.24 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 07-17 3.0360 3.0360 -5.01% 44.85% 112.90% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 07-17 1.7394 1.7394 -8.44% 14.09% 64.89% 0.08 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 07-17 1.7269 1.7269 -8.44% 13.87% 64.25% 0.10 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 07-16 3.4113 3.4113 -6.76% 28.91% 56.29% 10.73 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 07-16 3.3401 3.3401 -6.76% 28.64% 55.61% 19.34 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 07-17 1.0583 1.0583 -6.71% 1.86% 46.92% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 07-17 1.0437 1.0437 -6.71% 1.71% 46.48% 0.35 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 07-17 1.3773 1.3773 -7.98% 4.33% 37.81% 0.45 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 07-17 1.3713 1.3713 -7.98% 4.12% 37.25% 0.78 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 07-15 1.0801 1.0801 -1.08% 7.30% 34.61% 0.13 李子宸 0.12% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 07-17 0.9565 0.9565 -8.80% 1.49% 34.26% 0.40 李凡 0.15% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 07-15 1.0634 1.0634 -1.08% 7.11% 34.13% 0.05 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 07-17 1.8821 1.8821 -6.94% 6.41% 33.66% 0.72 郑敏宏 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 07-17 0.9367 0.9367 -8.80% 1.19% 33.55% 0.19 李凡 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 07-17 1.8397 1.8397 -6.94% 6.22% 33.20% 1.09 郑敏宏 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 07-17 1.5733 2.4663 -4.53% -0.52% 32.86% 6.13 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 07-17 1.5428 1.9728 -4.53% -0.72% 32.33% 0.04 高翔 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 07-15 1.3221 1.3221 -0.40% 5.30% 24.73% 0.13 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 07-17 4.3998 4.8998 -3.74% -1.53% 23.38% 3.95 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 07-17 1.3136 1.3136 -5.11% -0.21% 23.04% 0.82 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 07-17 4.3084 4.8084 -3.74% -1.73% 22.88% 3.71 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 07-17 1.3066 1.3066 -5.11% -0.41% 22.56% 0.63 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 07-17 1.4080 2.2620 -5.02% -0.96% 21.80% 2.36 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 07-17 1.3920 1.3920 -5.02% -1.15% 21.29% 0.05 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 07-15 1.1550 1.1550 -0.25% 2.62% 16.38% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 07-15 1.3032 1.3032 -0.16% -2.14% 16.16% 0.03 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 07-15 1.1414 1.1414 -0.25% 2.40% 15.84% 2.63 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 07-15 1.2766 1.2766 -0.16% -2.31% 15.76% 0.03 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 07-17 1.1370 1.1370 -4.00% -4.47% 13.70% 0.17 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 07-17 1.1346 1.1346 -4.00% -4.57% 13.46% 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 07-17 2.3850 2.3850 -9.41% -7.41% 13.15% 1.94 凌亚亮 等 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 07-17 1.2940 1.2940 -3.14% -2.09% 13.07% 0.58 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 07-17 2.3396 2.3396 -9.41% -7.60% 12.70% 0.08 凌亚亮 等 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 07-17 1.2830 1.2830 -3.14% -2.28% 12.61% 0.54 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 07-17 2.0205 2.0205 -4.53% -9.10% 12.29% 1.21 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 07-17 1.9940 1.9940 -4.53% -9.29% 11.84% 1.31 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 07-17 1.2647 1.2647 -4.10% -4.59% 11.72% 0.50 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 07-17 1.2366 1.2366 -4.10% -4.78% 11.27% 0.03 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 07-17 0.5377 0.5377 -3.84% -4.43% 10.77% 5.19 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 07-17 0.8976 0.8976 -3.87% -4.33% 10.50% 6.39 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 07-17 0.8811 0.8811 -3.87% -4.49% 10.12% 2.77 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 07-17 0.5185 0.5185 -3.84% -4.81% 9.90% 0.22 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 07-17 1.0178 1.0178 -2.25% -5.14% 9.34% 0.25 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 07-17 1.0041 1.0041 -2.24% -5.33% 8.92% 0.68 王雅洁 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 07-15 1.2639 1.2639 -0.13% 2.08% 6.98% 0.35 张川 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 07-15 1.2463 1.2463 -0.12% 1.91% 6.59% 1.69 张川 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 07-15 1.2136 1.2136 -0.12% 1.70% 6.16% 3.96 张川 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 07-17 1.7800 1.9800 -1.71% -2.09% 5.45% 0.49 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 07-17 1.4190 1.4190 -1.73% -2.34% 5.35% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 07-17 1.4190 1.6190 -1.66% -2.14% 5.27% 0.27 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0150 1.0150 -0.21% 1.61% 5.19% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1966 1.5201 0.03% 2.84% 4.99% 1.59 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 07-17 1.0294 1.2564 - 2.33% 4.81% 81.12 李羿 - 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0020 1.0020 -0.22% 1.42% 4.80% 3.87 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1860 1.4858 0.03% 2.72% 4.73% 1.43 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 07-17 1.6777 1.8977 -0.12% 1.03% 4.72% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 07-17 1.0244 1.2444 - 2.24% 4.62% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1177 1.1177 -0.23% 0.73% 4.52% 1.55 李羿 0.08% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 07-17 1.0723 1.0723 -1.29% -0.34% 4.41% 0.55 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 07-17 1.5865 1.7865 -0.12% 0.86% 4.36% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1073 1.1073 -0.23% 0.55% 4.16% 1.95 李羿 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3201 1.3201 -0.32% -0.50% 4.06% 38.65 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 07-17 0.8477 0.8477 -2.10% -16.79% 4.01% 1.25 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1216 1.1216 -0.44% 0.57% 3.94% 2.82 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 07-17 1.0636 1.0636 -1.29% -0.59% 3.90% 0.66 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2874 1.2874 -0.33% -0.69% 3.70% 8.61 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 07-17 0.8276 0.8276 -2.11% -16.96% 3.59% 0.22 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1003 1.1003 -0.44% 0.40% 3.59% 1.83 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 07-17 0.9886 0.9886 -1.32% -2.32% 3.56% 0.68 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 07-17 1.0395 1.1963 0.01% 1.87% 3.54% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 07-17 1.0715 1.0715 -5.23% -35.15% 3.49% 0.35 高翔 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 07-17 1.1652 1.1902 -1.36% -1.73% 3.44% 0.28 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 07-17 1.1379 1.1379 -1.37% -1.76% 3.41% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 07-17 0.9735 0.9735 -1.33% -2.50% 3.19% 0.11 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 07-17 0.9749 0.9749 -1.96% -3.35% 3.14% 1.20 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 07-17 1.0663 1.0663 -5.23% -35.26% 3.09% 0.26 高翔 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0627 1.0627 -0.22% 0.52% 3.07% 2.26 张川 0.10% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 07-17 1.7790 2.5890 -2.09% -10.06% 3.07% 0.18 林伟强 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 07-17 1.1314 1.1574 -1.36% -1.92% 3.02% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 07-17 1.8070 2.5670 -2.06% -10.19% 2.90% 0.44 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 07-17 0.9584 0.9584 -1.96% -3.51% 2.78% 0.05 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0414 1.0414 -0.21% 0.33% 2.67% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-信用债 07-17 1.0694 1.1184 0.01% 1.64% 2.65% 35.60 陶祺 - 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 07-17 0.8595 0.8595 -8.54% -12.79% 2.54% 0.62 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 07-17 1.0226 1.2176 0.00% 0.70% 2.47% 81.35 李羿 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 07-17 1.0638 1.2058 0.02% 1.95% 2.39% 31.85 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1602 1.3732 0.01% 1.74% 2.31% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 07-17 1.0833 1.1873 0.02% 1.70% 2.26% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 07-17 1.0468 1.1838 0.01% 1.84% 2.15% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 07-17 1.2064 1.2357 0.03% 1.79% 2.14% 10.72 曹治国 - 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 07-17 0.8420 0.8420 -8.56% -12.98% 2.12% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 07-17 1.1051 1.1051 0.00% 1.02% 2.11% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-信用债 07-17 1.1675 1.1675 0.01% 1.44% 2.08% 11.62 陶祺 0.80% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 07-17 1.0349 1.2209 0.01% 1.85% 2.07% 6.41 李羿 0.05% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 07-17 1.0324 1.0324 -1.60% -3.02% 2.04% 0.61 褚艳辉 0.10% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 07-17 1.0310 1.2150 0.01% 1.81% 1.97% 0.94 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 07-17 1.0240 1.1640 0.02% 1.61% 1.96% 23.18 曹治国 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1361 1.3301 0.01% 1.56% 1.96% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1665 1.3875 0.01% 1.46% 1.95% 4.94 章潇枫 等 0.08% 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 07-17 1.1280 1.2390 0.02% 1.27% 1.95% 22.80 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 07-17 1.0396 1.1226 0.01% 1.48% 1.94% 24.99 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 07-17 1.0392 1.2877 0.02% 1.68% 1.91% 18.15 陶祺 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 07-17 1.0971 1.0971 0.00% 0.93% 1.90% 0.56 廉素君 等 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 07-17 1.0726 1.0726 0.00% 1.21% 1.86% 1.67 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 07-17 1.1073 1.2273 0.02% 1.22% 1.85% 2.90 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 07-17 1.1545 1.1545 0.00% 1.10% 1.84% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 07-17 1.0478 1.1189 0.05% 1.84% 1.84% 51.12 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 07-17 1.0131 1.2421 0.02% 1.54% 1.83% 4.23 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-利率债 07-17 1.0296 1.1601 0.02% 1.42% 1.82% 20.02 章潇枫 0.08% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 07-16 1.1122 1.1122 -0.05% 0.99% 1.82% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 07-17 1.0296 1.2186 0.03% 1.31% 1.80% 20.00 祁庆 等 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 07-17 1.0393 1.1900 0.01% 1.38% 1.79% 11.40 陶祺 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-利率债 07-17 1.0894 1.1274 0.04% 1.64% 1.79% 17.30 章潇枫 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 07-17 1.0309 1.0659 0.05% 1.52% 1.79% 6.07 章潇枫 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 07-17 1.0203 1.0799 0.03% 1.29% 1.78% 43.35 李羿 等 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 07-17 1.0184 1.2037 0.02% 1.48% 1.77% 30.40 章潇枫 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 07-17 1.0350 1.1130 0.01% 1.39% 1.77% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 07-17 1.0618 1.1668 0.01% 1.36% 1.75% 2.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-信用债 07-17 1.0477 1.4334 0.01% 1.49% 1.75% 51.23 章潇枫 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-信用债 07-17 1.1461 1.1461 0.01% 1.25% 1.71% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 07-17 1.0824 1.2650 0.01% 1.02% 1.68% 51.58 郑双超 等 - 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 07-17 1.0207 1.0207 -1.60% -3.20% 1.68% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 07-17 1.1201 1.1201 0.00% 1.09% 1.67% 7.20 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 07-17 1.0193 1.0193 0.01% 1.26% 1.67% 32.44 陶祺 0.08% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 07-17 1.0670 1.0670 0.00% 1.11% 1.66% 6.95 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 07-17 1.1428 1.1428 0.00% 1.00% 1.65% 10.63 曹治国 等 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 07-17 1.0596 1.1656 0.01% 1.29% 1.63% 0.00 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-利率债 07-17 1.0635 1.2415 0.04% 1.54% 1.62% 44.08 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 07-17 1.0853 1.2403 0.01% 1.34% 1.61% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 07-17 1.0278 1.3324 0.02% 1.37% 1.61% 96.21 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 07-17 1.1310 1.1310 0.01% 1.04% 1.59% 2.38 廉素君 等 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1386 1.3836 0.01% 1.28% 1.59% 1.99 章潇枫 等 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 07-16 1.1001 1.1001 -0.05% 0.86% 1.57% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 07-17 1.0778 1.2488 0.01% 1.33% 1.56% 8.39 李羿 0.08% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 07-17 1.0396 1.0776 0.05% 1.54% 1.55% 41.94 陶祺 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 07-17 1.0387 1.1357 0.02% 1.37% 1.52% 41.50 祁庆 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 07-17 1.0167 1.1002 0.05% 1.58% 1.50% 46.44 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 07-17 1.0736 1.1666 0.01% 0.75% 1.49% 11.92 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-利率债 07-17 1.0582 1.7302 0.02% 1.42% 1.48% 14.55 章潇枫 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 07-17 1.1109 1.1109 0.00% 0.99% 1.47% 55.49 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 07-17 1.1708 1.2857 0.02% 1.23% 1.41% 10.85 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-信用债 07-17 1.0444 1.3970 0.01% 1.31% 1.40% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 07-17 1.1204 1.1204 0.00% 0.94% 1.38% 27.34 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 07-17 1.0191 1.1749 0.02% 1.31% 1.37% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 07-17 0.8420 0.8420 -3.40% -13.04% 1.37% 5.66 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 07-17 1.3521 3.0871 -0.08% -6.75% 1.36% 0.30 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 07-17 1.0724 1.3406 0.02% 1.27% 1.34% 16.85 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-利率债 07-17 1.0530 1.2120 0.05% 1.41% 1.31% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 07-17 1.0628 1.1558 0.00% 0.64% 1.29% 0.30 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 07-17 1.0661 1.0661 0.00% 0.62% 1.25% 1.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 07-17 1.0229 1.2943 0.01% 1.14% 1.21% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 07-17 1.0393 1.1207 0.02% 1.20% 1.17% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 07-17 1.0229 1.0861 0.05% 1.40% 1.15% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 07-17 1.1364 1.2427 0.02% 1.06% 1.06% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 07-17 2.5140 2.5740 -2.00% -9.87% 1.03% 0.99 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 07-17 0.8263 0.8263 -3.39% -13.21% 0.98% 1.14 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 07-17 1.0627 1.3048 0.02% 1.08% 0.98% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 07-17 1.3389 3.0539 -0.08% -6.94% 0.97% 1.25 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 07-17 2.4842 2.4842 -2.00% -10.04% 0.63% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 07-17 1.0056 1.0056 0.01% 0.56% 0.56% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 07-17 1.6334 1.6334 -5.19% -31.59% 0.18% 0.44 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 07-17 1.5882 1.5882 -5.19% -31.71% -0.17% 0.44 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0296 1.0296 0.06% -1.95% -0.31% 0.58 王爽 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0136 1.0136 0.06% -2.11% -0.66% 0.17 王爽 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 07-17 1.1189 1.1189 -1.53% -5.74% -2.02% 0.07 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 07-17 1.1079 1.1079 -1.54% -5.88% -2.31% 0.14 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 07-17 1.2613 1.5113 -9.21% 4.31% -3.03% 2.83 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 07-17 1.2368 1.2368 -9.22% 4.10% -3.42% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 07-17 0.9113 0.9113 -5.36% -26.23% -21.43% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 07-17 0.8962 0.8962 -5.35% -26.35% -22.05% 0.10 高翔 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 07-17 0.8776 1.1576 -8.18% -27.70% -25.22% 0.08 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 07-17 0.8054 1.0554 -8.19% -27.84% -25.51% 0.18 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 07-17 0.6886 0.6886 -5.61% -33.24% -28.83% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 07-17 0.6743 0.6743 -5.60% -33.39% -29.12% 0.08 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 07-17 0.6011 0.6011 -6.57% -37.72% -37.49% 0.03 徐博 等 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 07-17 0.5952 0.5952 -6.58% -37.84% -37.73% 0.09 徐博 等 0.00% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 07-17 0.8936 0.8936 -0.81% -10.59% - 2.94 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 07-17 0.8901 0.8901 -0.81% -10.77% - 1.96 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 07-17 0.7584 0.7584 -2.17% -29.50% - 0.98 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 07-17 0.7604 0.7604 -2.16% -29.39% - 0.27 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 07-17 0.8550 0.8550 -7.30% -4.95% - 0.31 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 07-17 0.8577 0.8577 -7.31% -4.76% - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 07-17 0.6860 0.6860 -4.60% -24.94% - 2.54 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 07-17 0.6846 0.6846 -4.60% -25.03% - 1.29 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 07-17 1.8357 1.8357 -11.87% 44.63% - 1.88 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 07-17 1.8279 1.8279 -11.87% 44.16% - 23.13 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0187 1.0187 -0.06% 0.61% - 21.26 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0217 1.0217 -0.06% 0.82% - 22.53 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9864 0.9864 -0.78% -1.93% - 0.76 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9845 0.9845 -0.78% -2.07% - 0.88 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 07-17 0.7426 0.7426 -2.30% -26.43% - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 07-17 0.7445 0.7445 -2.31% -26.29% - 0.09 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0182 1.0182 -0.77% 1.72% - 5.38 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0162 1.0162 -0.76% 1.55% - 4.80 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0004 1.0004 -0.01% - - 6.24 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 07-15 0.9987 0.9987 -0.01% - - 3.44 张川 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0071 1.0071 -0.02% - - 5.78 张川 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0085 1.0085 -0.02% - - 4.85 张川 0.05% 购买
浦银安盛稳健鑫利债券C 026192 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9978 0.9978 - - - 15.07 李羿 - 购买
浦银安盛稳健鑫利债券A 026191 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9981 0.9981 - - - 27.87 李羿 - 购买
浦银安盛半导体产业混合C 027329 详情 混合型-偏股 07-17 1.1428 1.1428 -7.91% - - 0.06 秦闻 等 0.00% 购买
浦银安盛产业机遇混合C 027382 详情 混合型-偏股 07-17 0.7127 0.7127 -9.08% - - 0.01 李凡 0.00% 购买
浦银安盛半导体产业混合A 027328 详情 混合型-偏股 07-17 1.1435 1.1435 -7.92% - - 0.13 秦闻 等 0.08% 购买
浦银安盛产业机遇混合A 027381 详情 混合型-偏股 07-17 0.7133 0.7133 -9.09% - - 0.11 李凡 0.08% 购买
浦银安盛资源精选混合C 027855 详情 混合型-偏股 07-17 0.7972 0.7972 -5.48% - - 0.00 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛资源精选混合A 027854 详情 混合型-偏股 07-17 0.7975 0.7975 -5.48% - - 0.10 凌亚亮 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2977 1.0970% 1.10% 1.11% 0.30% 14.81 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2322 0.8540% 0.86% 0.87% 0.24% 81.04 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3198 1.2560% 1.26% 1.25% 0.31% 65.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2818 1.1160% 1.11% 1.11% 0.28% 7.23 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2543 1.0140% 1.01% 1.01% 0.25% 1,608.99 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2373 0.8710% 0.89% 0.90% 0.24% 226.00 曹治国 - 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3169 1.1960% 1.21% 1.31% 0.33% 9.00 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3031 1.1130% 1.14% 1.15% 0.30% 1.64 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2372 0.8700% 0.89% 0.90% 0.24% 0.15 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2511 0.9540% 0.97% 1.07% 0.27% 1.70 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2371 0.8710% 0.89% 0.90% 0.24% 1.89 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2511 0.9530% 0.97% 1.07% 0.27% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2509 0.9530% 0.97% 1.07% 0.27% 5.19 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 07-17 0.9993 0.9993 -1.66% 0.9990 0.03% 0.95 高钢杰
粮食ETF浦银 159060 详情 指数型-股票 07-17 0.9046 0.9046 -1.95% 0.9070 -0.27% 2.24 罗雯
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 07-17 1.1267 1.1267 -3.38% 1.1270 -0.03% 0.13 高钢杰
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 07-17 0.4632 0.4632 -3.84% 0.4640 -0.17% 2.12 高钢杰
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 07-17 1.2941 1.2941 -4.21% 1.2990 -0.38% 1.04 宋施怡
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 07-17 0.8724 0.8724 -5.41% 0.8790 -0.76% 1.77 罗雯
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 07-17 1.3821 1.3821 -7.10% 1.3840 -0.14% 0.76 高钢杰 等
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 07-17 1.2318 1.2318 -10.27% 1.2450 -1.07% 2.91 宋施怡