浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 01-16 1.9778 1.9778 0.82% 65.96% 73.45% 0.60 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 01-16 1.5246 1.5246 1.45% 47.48% 68.26% 0.04 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 01-16 1.5165 1.5165 1.44% 47.18% 67.57% 0.12 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 01-16 2.2760 2.2760 1.74% 51.13% 61.53% 0.20 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 01-16 2.0960 2.0960 1.75% 50.47% 60.24% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 01-16 1.0390 1.0390 -0.19% 46.61% 60.02% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 01-16 1.0262 1.0262 -0.19% 46.39% 59.55% 0.41 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 01-16 2.3877 2.3877 1.22% 48.41% 48.79% 0.66 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 01-16 2.3257 2.3257 1.21% 48.14% 48.27% 0.70 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 01-16 2.2227 2.2227 1.03% 26.38% 48.13% 1.60 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 01-16 2.1981 2.1981 1.03% 26.12% 47.53% 2.08 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 01-16 1.5815 2.4745 -0.77% 36.15% 41.79% 5.92 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 01-16 1.5540 1.9840 -0.77% 35.89% 41.18% 0.01 高翔 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 01-16 0.9425 0.9425 -0.12% 35.28% 40.95% 0.61 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 01-16 0.9257 0.9257 -0.11% 34.94% 40.26% 0.27 李凡 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 01-16 1.7687 1.7687 1.46% 27.03% 37.10% 1.60 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 01-16 1.7319 1.7319 1.46% 26.80% 36.62% 1.75 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 01-16 1.2092 1.4592 -0.62% -4.13% 36.32% 3.31 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 01-16 1.1881 1.1881 -0.62% -4.33% 35.78% 0.07 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 01-16 1.0187 1.0187 0.38% 24.84% 35.29% 1.44 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 01-16 0.9966 0.9966 0.39% 24.59% 34.75% 0.27 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 01-14 1.0016 1.0016 0.47% 25.83% 34.07% 0.31 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 01-14 0.9880 0.9880 0.48% 25.62% 33.60% 0.09 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 01-16 4.4682 4.9682 0.47% 25.42% 31.65% 3.60 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 01-16 4.3842 4.8842 0.47% 25.17% 31.13% 2.89 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 01-16 1.0314 1.0314 0.63% 7.53% 30.72% 0.41 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 01-16 1.4216 2.2756 0.31% 23.34% 30.45% 3.32 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 01-16 1.0123 1.0123 0.63% 7.34% 30.27% 0.17 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 01-16 1.4082 1.4082 0.31% 23.05% 29.88% 0.03 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 01-16 2.5759 2.5759 0.15% 24.60% 29.46% 3.09 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 01-16 2.5320 2.5320 0.15% 24.35% 28.95% 0.13 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 01-16 1.3255 1.3255 0.58% 17.40% 28.83% 0.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 01-16 1.2987 1.2987 0.57% 17.17% 28.30% 0.04 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 01-15 2.6328 2.6328 1.09% 20.72% 26.15% 4.60 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 01-15 2.5832 2.5832 1.09% 20.45% 25.57% 8.03 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 01-16 0.9856 0.9856 0.20% 20.06% 25.20% 0.83 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 01-16 0.9382 0.9382 0.47% 15.73% 24.93% 8.97 李浩玄 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 01-16 0.9676 0.9676 0.21% 19.84% 24.71% 0.12 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 01-16 0.9225 0.9225 0.47% 15.53% 24.48% 3.81 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 01-14 1.2533 1.2533 0.43% 19.34% 23.26% 0.14 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 01-16 1.0730 1.0730 -0.60% 17.68% 23.21% 0.69 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 01-16 1.0606 1.0606 -0.60% 17.45% 22.73% 1.11 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 01-14 1.3291 1.3291 0.43% 19.04% 21.88% 0.06 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 01-14 1.3042 1.3042 0.42% 18.82% 21.45% 0.08 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 01-16 1.3216 1.3216 -0.50% 16.14% 20.96% 1.01 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 01-16 1.3130 1.3130 -0.50% 15.91% 20.48% 0.85 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 01-14 1.1229 1.1229 0.16% 13.49% 19.20% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 01-14 1.1121 1.1121 0.15% 13.21% 18.62% 2.70 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 01-16 0.9683 0.9683 0.17% 18.48% 18.26% 6.46 宋施怡 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 01-16 0.9521 0.9521 0.16% 18.24% 17.78% 0.04 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 01-16 1.2354 1.2354 -0.62% 6.74% 16.14% 0.08 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 01-16 1.2169 1.2169 -0.61% 6.07% 15.18% 0.04 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 01-16 0.5626 0.5626 0.52% 16.84% 15.05% 6.72 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 01-16 0.5447 0.5447 0.54% 16.39% 14.15% 0.29 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 01-16 2.7892 2.8492 0.56% 12.42% 12.04% 1.17 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 01-16 2.7615 2.7615 0.56% 12.19% 11.57% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 01-16 1.1870 1.1870 -0.82% 4.54% 11.23% 0.04 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 01-16 1.1771 1.1771 -0.82% 4.38% 10.90% 0.15 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 01-16 1.0760 1.0760 -0.84% 4.83% 9.32% 0.76 孙晨进 0.15% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 01-16 1.8180 2.0180 -0.11% 7.96% 9.06% 0.53 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 01-16 1.4530 1.4530 -0.07% 8.11% 9.00% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 01-16 1.4500 3.1850 -0.53% 8.91% 8.86% 0.33 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 01-16 1.0087 1.0087 -0.06% 6.99% 8.80% 1.98 褚艳辉 0.08% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 01-16 1.4500 1.6500 -0.14% 7.89% 8.78% 0.33 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 01-16 1.0699 1.0699 -0.83% 4.56% 8.76% 0.93 孙晨进 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 01-14 1.2380 1.2380 0.10% 4.90% 8.66% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 01-16 1.4387 3.1537 -0.53% 8.69% 8.43% 1.20 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 01-16 0.9933 0.9933 -0.06% 6.79% 8.42% 0.07 褚艳辉 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 01-14 1.2228 1.2228 0.10% 4.69% 8.24% 1.74 张川 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3268 1.3268 0.14% 4.89% 8.10% 15.25 李羿 等 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1932 1.1932 0.10% 4.48% 7.81% 4.24 张川 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 01-16 1.0121 1.0121 -0.05% 6.20% 7.75% 0.78 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2963 1.2963 0.15% 4.71% 7.72% 4.78 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 01-16 0.9985 0.9985 -0.04% 6.02% 7.39% 0.17 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 01-16 1.9780 2.7880 0.51% 15.60% 7.21% 0.61 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 01-16 2.0120 2.7720 0.55% 15.50% 7.08% 0.75 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 01-16 1.0646 1.0646 -0.01% 5.35% 7.07% 0.67 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 01-16 1.0544 1.0544 -0.01% 5.17% 6.70% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 01-16 1.1857 1.2107 -0.08% 5.59% 6.62% 0.30 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 01-16 1.1583 1.1583 -0.09% 5.61% 6.62% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 01-15 0.9990 0.9990 -0.02% 3.63% 6.46% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 01-16 1.1536 1.1796 -0.09% 5.38% 6.20% 0.05 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 01-15 0.9880 0.9880 -0.02% 3.43% 6.05% 5.36 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1096 1.1096 0.05% 3.80% 5.82% 1.38 李羿 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0578 1.0578 -0.01% 2.56% 5.81% 3.33 张川 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1012 1.1012 0.05% 3.62% 5.45% 1.79 李羿 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0386 1.0386 -0.01% 2.36% 5.38% 0.36 张川 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1152 1.1152 0.08% 3.47% 5.27% 1.12 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0959 1.0959 0.08% 3.29% 4.90% 1.14 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 01-16 1.6606 1.8806 0.11% 3.68% 4.72% 0.30 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 01-16 1.0258 1.2328 - 2.43% 4.62% 80.85 李羿 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1635 1.4870 0.06% 2.17% 4.48% 0.99 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 01-16 1.2139 1.4939 0.72% 3.43% 4.46% 0.17 罗雯 0.15% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 01-16 1.0218 1.2218 - 2.32% 4.42% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 01-16 1.5730 1.7730 0.10% 3.50% 4.35% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1546 1.4544 0.06% 2.04% 4.22% 2.09 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 01-16 1.1162 1.3662 0.71% 3.23% 4.01% 0.02 罗雯 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 01-16 1.0155 1.2105 - 1.76% 3.70% 80.51 李羿 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0509 1.0509 -0.19% 1.85% 3.36% 0.82 张川 等 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0364 1.0364 -0.18% 1.67% 3.00% 0.28 张川 等 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 01-15 1.1013 1.1013 -0.01% 0.90% 2.55% 0.53 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 01-16 1.0204 1.1772 0.02% 1.63% 2.31% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0907 1.0907 -0.01% 0.78% 2.30% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 01-16 1.0939 1.0939 0.01% 1.08% 2.28% 0.93 廉素君 等 0.04% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 01-16 1.0870 1.0870 0.01% 0.98% 2.08% 1.09 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 01-16 1.1509 1.1509 0.02% 0.65% 1.77% 11.45 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 01-16 1.1004 1.1004 0.04% 1.01% 1.73% 34.97 陶祺 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1497 1.3707 0.03% 0.55% 1.71% 10.54 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 01-16 1.0652 1.1692 0.01% 0.55% 1.65% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 01-16 1.0560 1.1490 0.00% 0.64% 1.58% 0.11 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 01-16 1.1419 1.1419 0.01% 0.75% 1.57% 3.69 曹治国 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 01-16 1.0598 1.0598 0.02% 0.66% 1.56% 3.36 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 01-16 1.0656 1.1586 0.00% 0.75% 1.51% 14.25 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 01-16 1.1219 1.2540 0.02% 0.67% 1.44% 53.60 郑双超 等 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 01-16 1.1194 1.1194 0.04% 0.57% 1.43% 3.59 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 01-16 1.1319 1.1319 0.03% 0.48% 1.42% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 01-16 1.0692 1.1852 0.04% 0.46% 1.37% 32.09 廉素君 等 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 01-16 1.1315 1.1315 0.01% 0.65% 1.37% 12.62 曹治国 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 01-16 1.1080 1.1080 0.01% 0.59% 1.35% 8.70 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 01-16 1.0595 1.0595 0.00% 0.64% 1.35% 0.79 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1242 1.3692 0.04% 0.37% 1.35% 5.37 章潇枫 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 01-16 1.0553 1.0553 0.02% 0.56% 1.35% 10.85 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 01-16 1.1138 1.2248 0.02% 0.70% 1.31% 19.53 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 01-16 1.1852 1.2145 0.04% 0.36% 1.26% 10.58 曹治国 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 01-16 1.0244 1.1074 0.02% 0.47% 1.25% 12.33 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 01-16 1.0252 1.1759 0.03% 0.41% 1.22% 14.33 陶祺 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 01-16 1.1100 1.1100 0.04% 0.45% 1.22% 39.19 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 01-16 1.0213 1.1886 0.02% 0.30% 1.21% 30.03 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 01-16 1.0163 1.2053 0.03% 0.50% 1.21% 19.80 祁庆 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 01-16 1.0939 1.2139 0.02% 0.64% 1.21% 6.20 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 01-16 1.0149 1.0669 0.02% 0.51% 1.18% 43.22 李羿 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 01-16 1.1000 1.1000 0.02% 0.48% 1.16% 53.81 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 01-16 1.0078 1.1478 0.03% 0.37% 1.13% 22.88 曹治国 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 01-16 1.0516 1.4178 0.03% 0.28% 1.11% 50.56 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 01-16 1.0220 1.2705 0.05% 0.22% 1.09% 18.09 陶祺 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 01-16 1.0208 1.0988 0.02% 0.40% 1.07% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 01-16 1.0537 1.1647 0.04% 0.32% 1.05% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 01-16 1.0369 1.1216 0.03% 0.18% 1.05% 40.91 杨鑫 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 01-16 1.0710 1.2260 0.03% 0.30% 1.04% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 01-16 1.0637 1.2347 0.03% 0.26% 1.00% 13.58 李羿 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 01-16 1.0476 1.1526 0.02% 0.38% 0.99% 9.22 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 01-16 1.0139 1.3185 0.04% 0.25% 0.97% 95.15 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 01-16 1.0461 1.1521 0.02% 0.34% 0.90% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 01-16 1.0178 1.1616 0.02% 0.09% 0.81% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 01-16 1.0125 1.2265 0.04% 0.29% 0.76% 8.90 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 01-16 1.0472 1.3833 0.03% 0.11% 0.76% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 01-16 1.0362 1.1083 0.03% 0.00% 0.71% 0.00 杨鑫 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 01-16 1.0152 1.1457 0.06% 0.40% 0.69% 40.62 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 01-16 1.0155 1.0505 0.06% 0.28% 0.66% 19.09 章潇枫 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 01-16 1.0407 1.0999 0.04% 0.01% 0.58% 42.17 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 01-16 1.1566 1.2715 0.03% 0.19% 0.57% 10.74 陶祺 等 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 01-16 1.0718 1.1098 0.06% 0.15% 0.56% 17.05 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 01-16 1.0590 1.3272 0.03% 0.09% 0.55% 16.68 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 01-16 1.0114 1.2828 0.04% 0.08% 0.55% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1404 1.3534 0.04% 0.57% 0.50% 0.51 翁凯骅 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 01-16 1.0161 1.2021 0.06% 0.22% 0.49% 16.59 李羿 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 01-16 1.0127 1.1967 0.05% 0.16% 0.38% 1.51 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 01-16 1.0112 1.0842 0.05% -0.07% 0.37% 46.50 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 01-16 1.0474 1.2254 0.07% 0.09% 0.34% 66.17 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 01-16 1.0238 1.0618 0.05% 0.00% 0.29% 88.12 陶祺 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 01-16 1.1245 1.2308 0.03% 0.01% 0.22% 0.00 陶祺 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 01-16 1.0513 1.2934 0.03% -0.10% 0.20% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 01-16 1.0434 1.7154 0.06% 0.06% 0.16% 41.70 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1186 1.3126 0.04% 0.39% 0.15% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 01-16 1.0088 1.0720 0.05% -0.25% 0.02% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 01-16 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 01-16 1.0384 1.1974 0.06% -0.09% -0.02% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 01-16 0.9651 0.9651 -1.98% 1.25% -2.68% 0.05 徐博 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 01-16 0.9575 0.9575 -1.98% 1.04% -3.00% 0.05 徐博 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 01-16 1.3164 1.3164 -0.69% 23.88% - 1.28 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 01-16 1.3120 1.3120 -0.68% 23.65% - 0.81 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 01-16 1.6470 1.6470 -1.38% 58.18% - 0.12 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 01-16 1.6523 1.6523 -1.38% 58.52% - 0.17 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 01-16 1.0066 1.0066 0.04% 0.40% - 35.89 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 01-16 1.3201 1.3201 1.01% 32.09% - 0.67 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 01-16 1.3171 1.3171 1.01% 31.83% - 0.96 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 01-16 1.1889 1.1889 -0.36% - - 0.02 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 01-16 1.1902 1.1902 -0.36% - - 0.18 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 01-16 0.9994 0.9994 -0.54% - - 6.80 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 01-16 0.9975 0.9975 -0.54% - - 6.07 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 01-16 1.0757 1.0757 0.22% - - 0.71 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 01-16 1.0769 1.0769 0.22% - - 0.31 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 01-16 0.8995 0.8995 -0.38% - - 0.03 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 01-16 0.9006 0.9006 -0.37% - - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 01-16 0.9139 0.9139 -0.28% - - 3.69 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 01-16 0.9132 0.9132 -0.27% - - 1.81 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 01-16 1.2692 1.2692 2.18% - - 0.11 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 01-16 1.2680 1.2680 2.18% - - 0.00 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0123 1.0123 0.08% - - 12.78 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0132 1.0132 0.08% - - 14.37 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0058 1.0058 -0.09% - - 1.56 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0053 1.0053 -0.10% - - 2.55 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 01-16 1.0094 1.0094 - - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 01-16 1.0100 1.0100 - - - 0.11 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0010 1.0010 - - - 9.81 郑双超 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0007 1.0007 - - - 10.30 郑双超 0.00% 购买

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基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3400 1.2700% 1.27% 1.29% 0.34% 13.48 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2743 1.0260% 1.03% 1.05% 0.27% 56.74 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3410 1.2730% 1.31% 1.31% 0.33% 30.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3026 1.1310% 1.16% 1.16% 0.29% 8.37 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2752 1.0300% 1.06% 1.06% 0.27% 1,567.85 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2788 1.0410% 1.06% 1.05% 0.26% 227.42 曹治国 - 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3518 1.3020% 1.33% 1.36% 0.34% 9.69 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3445 1.2840% 1.30% 1.29% 0.32% 1.65 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2788 1.0410% 1.06% 1.05% 0.26% 0.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2861 1.0610% 1.09% 1.12% 0.28% 1.83 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2788 1.0410% 1.06% 1.05% 0.26% 1.97 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2861 1.0590% 1.09% 1.12% 0.28% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2861 1.0570% 1.09% 1.12% 0.28% 4.53 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 01-16 0.6129 0.6129 1.22% 0.6120 0.15% 2.93 高钢杰
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 01-16 0.9059 0.9059 0.47% 0.9020 0.43% 0.12 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 01-16 1.3503 1.3503 -0.20% 1.3480 0.17% 0.90 高钢杰 等
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 01-16 1.1214 1.1214 -0.35% 1.1130 0.75% 0.21 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 详情 指数型-股票 01-16 1.3587 1.3587 -0.38% 1.3550 0.27% 1.68 宋施怡
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 01-16 1.0871 1.0871 -0.88% 1.0900 -0.27% 1.19 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 01-16 1.3915 1.3915 -3.55% 1.3500 2.98% 0.77 罗雯