浦银基金管理有限公司

SPDB Investment Managers Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 08-27 3.3550 3.3550 0.99% 49.24% 88.70% 0.61 秦闻 0.15% 购买
浦银睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 08-27 3.0750 3.0750 0.99% 48.69% 87.16% 1.02 秦闻 0.00% 购买
浦银科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 08-27 2.5174 2.5174 1.47% 25.79% 57.94% 1.27 秦闻 0.15% 购买
浦银全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 08-26 3.4460 3.4460 0.01% 25.17% 53.89% 18.50 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 08-26 3.3726 3.3726 0.01% 24.92% 53.23% 31.20 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 08-27 1.9002 1.9002 3.04% 24.20% 50.86% 0.14 罗雯 等 0.12% 购买
浦银科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 08-27 1.8856 1.8856 3.04% 23.96% 50.26% 0.42 罗雯 等 0.00% 购买
浦银价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 08-27 1.7431 2.6361 1.28% 3.69% 34.82% 5.68 高翔 0.15% 购买
浦银价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 08-27 1.7086 2.1386 1.28% 3.49% 34.28% 0.03 高翔 0.00% 购买
浦银创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 08-27 1.0706 1.0706 1.59% 4.60% 25.39% 0.27 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 08-27 0.9914 0.9914 2.98% -6.63% 25.11% 0.35 李凡 0.15% 购买
浦银创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 08-27 1.0556 1.0556 1.60% 4.45% 25.03% 0.30 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 08-27 0.9703 0.9703 2.97% -6.86% 24.43% 0.16 李凡 0.00% 购买
浦银先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 08-27 1.9729 1.9729 2.63% 17.69% 23.66% 0.94 郑敏宏 0.15% 购买
浦银先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 08-27 1.9276 1.9276 2.62% 17.49% 23.22% 1.44 郑敏宏 0.00% 购买
浦银科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 08-27 1.4272 1.4272 2.57% 5.71% 22.90% 0.48 孙晨进 0.12% 购买
浦银科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 08-27 1.4204 1.4204 2.56% 5.50% 22.41% 0.87 孙晨进 0.00% 购买
浦银中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 08-27 1.4004 1.4004 1.32% 4.32% 21.04% 2.18 孙晨进 0.12% 购买
浦银新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 08-27 4.6305 5.1305 0.13% 3.91% 20.61% 3.77 李浩玄 0.15% 购买
浦银中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 08-27 1.3923 1.3923 1.33% 4.12% 20.56% 0.95 孙晨进 0.00% 购买
浦银新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 08-27 4.5323 5.0323 0.13% 3.70% 20.13% 4.13 李浩玄 0.00% 购买
浦银周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 08-27 1.4233 1.4233 0.27% -18.79% 19.30% 0.22 高翔 0.15% 购买
浦银周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 08-27 1.4158 1.4158 0.27% -18.92% 18.85% 0.16 高翔 0.00% 购买
浦银沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 08-27 1.4888 2.3428 1.48% 5.04% 18.62% 2.24 罗雯 等 0.12% 购买
浦银沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 08-27 1.4711 1.4711 1.48% 4.82% 18.13% 0.06 罗雯 等 0.00% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 08-26 1.0325 1.0325 0.49% 0.94% 13.13% 0.08 李子宸 0.12% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 08-26 1.0161 1.0161 0.48% 0.75% 12.72% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 08-27 1.1688 1.1688 0.45% 2.99% 11.37% 0.69 孙晨进 0.15% 购买
浦银红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 08-27 1.1586 1.1586 0.44% 2.72% 10.81% 0.48 孙晨进 0.00% 购买
浦银中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 08-27 1.3405 1.3405 0.28% 2.86% 10.19% 0.60 罗雯 等 0.12% 购买
浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 08-26 1.2995 1.2995 0.39% 0.41% 10.00% 0.16 缪夏美 0.12% 购买
浦银中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 08-27 1.3285 1.3285 0.29% 2.65% 9.75% 0.48 罗雯 等 0.00% 购买
浦银中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 08-27 1.1692 1.1692 1.12% -2.97% 9.54% 0.19 宋施怡 0.10% 购买
浦银中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 08-27 1.1665 1.1665 1.13% -3.07% 9.33% 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 08-27 1.3014 1.3014 0.39% -1.26% 6.76% 0.49 李浩玄 0.15% 购买
浦银ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 08-27 0.9247 0.9247 0.46% -0.77% 6.66% 6.10 李浩玄 0.15% 购买
浦银科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 08-27 1.2719 1.2719 0.39% -1.46% 6.33% 0.02 李浩玄 0.00% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1329 1.1329 0.35% -0.36% 6.30% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 08-27 0.9073 0.9073 0.45% -0.95% 6.28% 2.50 李浩玄 0.00% 购买
浦银品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 08-27 0.5549 0.5549 0.43% -1.23% 6.24% 4.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 08-27 1.8300 2.0300 0.77% -0.97% 6.15% 0.48 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 08-27 1.4580 1.6580 0.76% -1.09% 5.96% 0.26 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 08-27 1.4580 1.4580 0.76% -1.29% 5.96% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 08-27 2.4450 2.4450 3.08% -7.69% 5.84% 2.35 凌亚亮 等 0.15% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1189 1.1189 0.35% -0.59% 5.81% 2.92 李子宸 0.10% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 08-26 1.2638 1.2638 0.07% 0.44% 5.66% 0.42 张川 0.00% 购买
浦银新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 08-27 2.3974 2.3974 3.08% -7.88% 5.42% 0.09 凌亚亮 等 0.00% 购买
浦银品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 08-27 0.5346 0.5346 0.45% -1.60% 5.40% 0.20 李浩玄 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 08-26 1.2457 1.2457 0.08% 0.27% 5.28% 1.71 张川 0.08% 购买
浦银医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 08-27 1.3755 1.6255 0.72% 19.97% 5.04% 2.86 胡攸乔 0.15% 购买
浦银6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1993 1.5228 0.08% 2.76% 4.93% 4.39 曹治国 0.04% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 08-26 1.2125 1.2125 0.07% 0.07% 4.85% 4.00 张川 0.00% 购买
浦银普嘉87个月定开债券A 009632 详情 债券型-长债 08-21 1.0339 1.2609 - 2.42% 4.79% 82.07 李羿 - 购买
浦银优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 08-27 1.6891 1.9091 0.13% 0.82% 4.75% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 08-27 0.9605 0.9605 2.13% -6.11% 4.74% 0.68 凌亚亮 0.15% 购买
浦银红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 08-27 1.4267 3.1617 0.04% -5.22% 4.73% 0.24 陈晨 0.15% 购买
浦银6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1884 1.4882 0.08% 2.64% 4.67% 2.39 曹治国 0.00% 购买
浦银医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 08-27 1.3483 1.3483 0.72% 19.75% 4.63% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银普嘉87个月定开债券C 009633 详情 债券型-长债 08-21 1.0288 1.2488 - 2.34% 4.62% 0.00 李羿 - 购买
浦银稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1415 1.1415 -0.07% 1.93% 4.59% 1.62 李羿 等 0.08% 购买
浦银高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 08-27 2.1048 2.1048 0.74% 2.57% 4.58% 1.06 李浩玄 0.15% 购买
浦银优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 08-27 1.5966 1.7966 0.13% 0.65% 4.39% 0.05 郑双超 等 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 08-27 0.9406 0.9406 2.13% -6.30% 4.34% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 08-27 1.4122 3.1272 0.04% -5.39% 4.33% 1.19 陈晨 0.00% 购买
浦银稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1193 1.1193 -0.08% 1.75% 4.23% 1.32 李羿 等 0.00% 购买
浦银高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 08-27 2.0763 2.0763 0.74% 2.37% 4.16% 1.01 李浩玄 0.00% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0746 1.0746 0.07% 0.50% 3.85% 1.91 张川 0.10% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0244 1.0244 0.22% 0.86% 3.82% 0.04 缪夏美 0.00% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合A 012299 详情 混合型-偏债 08-27 0.9967 0.9967 0.85% -2.03% 3.52% 0.92 褚艳辉 0.08% 购买
浦银价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 08-27 0.9005 0.9005 0.13% -18.28% 3.45% 1.05 陈晨 0.15% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0109 1.0109 0.21% 0.67% 3.44% 2.41 缪夏美 0.10% 购买
浦银光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 08-27 1.0592 1.0592 -0.51% -5.74% 3.44% 0.19 王雅洁 0.15% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0525 1.0525 0.08% 0.30% 3.43% 0.19 张川 0.00% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 08-26 1.2740 1.2740 0.40% -4.48% 3.38% 0.02 李子宸 0.15% 购买
浦银消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 08-27 1.8660 2.6760 0.54% -10.80% 3.27% 0.14 林伟强 0.15% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合C 012300 详情 混合型-偏债 08-27 0.9794 0.9794 0.85% -2.21% 3.16% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1206 1.1206 0.05% 0.74% 3.08% 2.95 李羿 0.08% 购买
浦银光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 08-27 1.0444 1.0444 -0.50% -5.94% 3.03% 0.54 王雅洁 0.00% 购买
浦银价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 08-27 0.8787 0.8787 0.13% -18.44% 3.02% 0.18 陈晨 0.00% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 08-26 1.2475 1.2475 0.40% -4.65% 3.01% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 08-27 1.8940 2.6540 0.53% -10.95% 2.99% 0.28 林伟强 0.00% 购买
浦银普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 08-27 1.0667 1.2087 -0.03% 1.72% 2.97% 32.15 廉素君 等 - 购买
浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-信用债 08-27 1.0724 1.1214 0.00% 1.50% 2.95% 34.30 陶祺 - 购买
浦银双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3259 1.3259 0.11% -0.75% 2.79% 26.93 李羿 等 0.08% 购买
浦银普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 08-27 1.0495 1.1865 -0.03% 1.62% 2.74% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1097 1.1097 0.05% 0.56% 2.72% 2.32 李羿 0.00% 购买
浦银盛鑫定开债券A 519324 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1615 1.3745 -0.02% 1.54% 2.71% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 08-27 1.0368 1.2228 -0.05% 1.66% 2.68% 7.91 李羿 0.05% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 08-27 1.1830 1.2080 0.57% -0.80% 2.68% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 08-27 1.1553 1.1553 0.57% -0.82% 2.66% 0.00 赵楠 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 08-27 1.0328 1.2168 -0.05% 1.61% 2.58% 1.28 李羿 0.00% 购买
浦银安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 08-27 1.0010 1.0010 0.56% -1.02% 2.56% 0.65 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-利率债 08-27 1.0923 1.1303 -0.05% 1.59% 2.54% 17.45 章潇枫 - 购买
浦银盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 08-27 1.0864 1.1904 0.00% 1.84% 2.53% 0.62 翁凯骅 - 购买
浦银普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 08-27 1.0339 1.0689 -0.06% 1.54% 2.51% 6.09 章潇枫 - 购买
浦银盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 08-27 1.2085 1.2378 -0.02% 1.68% 2.49% 10.82 曹治国 - 购买
浦银盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 08-27 1.0419 1.2904 -0.06% 1.63% 2.47% 18.31 陶祺 0.80% 购买
浦银普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 08-27 1.0499 1.1210 -0.03% 1.75% 2.46% 51.66 曹治国 0.80% 购买
浦银双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 08-27 1.2926 1.2926 0.12% -0.92% 2.42% 6.77 李羿 等 0.00% 购买
浦银普益A 006464 详情 债券型-利率债 08-27 1.0667 1.2447 -0.06% 1.55% 2.40% 74.03 章潇枫 0.08% 购买
浦银普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-中短债 08-27 1.0311 1.1616 -0.05% 1.32% 2.39% 45.05 章潇枫 0.08% 购买
浦银盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 08-27 1.0405 1.1973 0.00% 1.72% 2.38% 0.60 张蕴文 - 购买
浦银盛鑫定开债券C 519325 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1369 1.3309 -0.02% 1.36% 2.35% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银盛诺定开债券发起式 007889 详情 债券型-长债 08-27 1.0164 1.2454 -0.03% 1.63% 2.34% 4.21 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银普天纯债债券A 009041 详情 债券型-信用债 08-27 1.1697 1.1697 -0.01% 1.29% 2.34% 11.70 陶祺 0.80% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)A 004126 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1715 1.3925 -0.02% 1.50% 2.33% 5.39 章潇枫 等 0.08% 购买
浦银盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 08-27 1.0262 1.1662 -0.02% 1.54% 2.32% 23.38 曹治国 - 购买
浦银普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 08-27 1.0198 1.1033 -0.06% 1.55% 2.32% 52.36 章潇枫 0.08% 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 08-27 1.0421 1.1251 -0.02% 1.41% 2.31% 64.94 廉素君 等 0.05% 购买
浦银盛元定开债券A 519322 详情 债券型-中短债 08-27 1.0510 1.4367 -0.03% 1.48% 2.31% 50.70 章潇枫 - 购买
浦银景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 08-27 1.2392 1.2392 0.70% -6.00% 2.30% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 08-27 1.1482 1.1742 0.57% -1.00% 2.28% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银普瑞A 005200 详情 债券型-中短债 08-27 1.0213 1.2066 -0.03% 1.42% 2.21% 30.10 章潇枫 - 购买
浦银安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 08-27 0.9853 0.9853 0.55% -1.20% 2.20% 0.09 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银普华66个月定开债券A 009933 详情 债券型-长债 08-27 1.0242 1.2192 0.00% 0.70% 2.18% 81.67 李羿 - 购买
浦银中短债A 006436 详情 债券型-中短债 08-27 1.1296 1.2406 0.00% 1.16% 2.16% 43.04 曹治国 等 0.04% 购买
浦银普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 08-27 1.0238 1.0834 -0.02% 1.40% 2.15% 43.63 李羿 等 - 购买
浦银盛融定开债券 006404 详情 债券型-中短债 08-27 1.0331 1.2221 -0.02% 1.40% 2.14% 20.14 祁庆 等 - 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 08-27 1.0373 1.1153 -0.02% 1.34% 2.14% 0.18 廉素君 等 0.00% 购买
浦银盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-中短债 08-27 1.0307 1.3353 -0.03% 1.35% 2.11% 111.87 章潇枫 等 - 购买
浦银普益C 006465 详情 债券型-利率债 08-27 1.0558 1.2148 -0.05% 1.41% 2.09% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 08-27 1.0416 1.0796 -0.05% 1.44% 2.08% 44.78 陶祺 - 购买
浦银中短债C 006437 详情 债券型-中短债 08-27 1.1088 1.2288 0.00% 1.11% 2.06% 6.57 曹治国 等 0.00% 购买
浦银盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 08-27 1.0409 1.1379 -0.02% 1.26% 2.06% 61.27 祁庆 - 购买
浦银普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-中短债 08-27 1.0598 1.7318 -0.04% 1.32% 2.05% 12.99 章潇枫 0.00% 购买
浦银盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 08-27 1.0411 1.1918 -0.02% 1.28% 2.05% 11.49 陶祺 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 08-27 1.0741 1.0741 0.00% 1.09% 2.05% 1.62 曹治国 等 0.04% 购买
浦银中债1-3年国开债指数A 009035 详情 指数型-固收 08-27 1.0637 1.1687 -0.02% 1.31% 2.04% 1.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 08-27 1.1081 1.1081 0.00% 1.09% 2.04% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356 详情 债券型-中短债 08-27 1.1561 1.1561 0.00% 1.00% 1.99% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银盛勤定开债券C 519335 详情 债券型-长债 08-27 1.0871 1.2421 -0.03% 1.19% 1.99% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银普天纯债债券C 009042 详情 债券型-信用债 08-27 1.1478 1.1478 -0.02% 1.11% 1.98% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)C 166401 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1430 1.3880 -0.02% 1.32% 1.97% 1.61 章潇枫 等 0.00% 购买
浦银普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 08-27 1.0256 1.0888 -0.06% 1.36% 1.96% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 08-27 1.1192 1.1192 0.01% 0.78% 1.95% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银盛元定开债券C 519323 详情 债券型-中短债 08-27 1.0473 1.3999 -0.03% 1.30% 1.95% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银盛勤定开债券A 519334 详情 债券型-长债 08-27 1.0796 1.2506 -0.02% 1.19% 1.95% 8.45 李羿 0.08% 购买
浦银中债1-3年国开债指数C 009036 详情 指数型-固收 08-27 1.0613 1.1673 -0.02% 1.25% 1.91% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-中短债 08-27 1.1733 1.2882 -0.03% 1.20% 1.90% 20.93 翁凯骅 等 - 购买
浦银普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 08-27 1.0205 1.0205 -0.03% 1.13% 1.89% 32.66 陶祺 0.08% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 08-27 1.0683 1.0683 0.01% 0.99% 1.85% 6.58 曹治国 等 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 08-27 1.0998 1.0998 0.00% 0.99% 1.84% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银普瑞C 005201 详情 债券型-中短债 08-27 1.0216 1.1774 -0.03% 1.25% 1.83% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-中短债 08-27 1.0745 1.3427 -0.04% 1.20% 1.82% 32.97 陶祺 等 0.08% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 08-27 1.1217 1.1217 0.01% 0.99% 1.81% 6.85 曹治国 0.04% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357 详情 债券型-中短债 08-27 1.1442 1.1442 0.00% 0.91% 1.80% 10.19 曹治国 等 - 购买
浦银盛通定开债券 004800 详情 债券型-中短债 08-27 1.0841 1.2667 0.00% 0.98% 1.77% 51.85 郑双超 等 - 购买
浦银盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 08-27 1.0412 1.1226 -0.02% 1.10% 1.73% 0.00 祁庆 - 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 08-27 1.1328 1.1328 0.00% 0.94% 1.72% 2.16 廉素君 等 - 购买
浦银盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-中短债 08-27 1.0252 1.2966 -0.04% 1.09% 1.70% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 08-27 1.1067 1.1067 0.01% 0.65% 1.69% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 08-27 1.1122 1.1122 0.01% 0.89% 1.60% 98.16 曹治国 0.00% 购买
浦银盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-中短债 08-27 1.1384 1.2447 -0.03% 1.03% 1.55% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 08-27 1.1220 1.1220 0.00% 0.85% 1.53% 23.36 廉素君 等 - 购买
浦银景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 08-27 1.2180 1.2180 0.69% -6.16% 1.49% 0.12 高翔 0.00% 购买
浦银盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-中短债 08-27 1.0644 1.3065 -0.03% 1.03% 1.47% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 08-27 1.0752 1.1682 0.00% 0.73% 1.44% 10.21 廉素君 等 0.05% 购买
浦银上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 08-27 1.0643 1.1573 0.01% 0.63% 1.24% 0.20 廉素君 等 0.00% 购买
浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 08-27 1.0671 1.0671 0.01% 0.58% 1.23% 1.12 廉素君 等 0.00% 购买
浦银增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 08-27 0.9569 0.9569 -0.07% -7.52% 1.17% 4.60 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 08-27 0.9386 0.9386 -0.09% -7.71% 0.77% 1.89 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银普华66个月定开债券C 009934 详情 债券型-长债 08-27 1.0069 1.0069 0.00% 0.64% 0.69% 0.00 李羿 - 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0319 1.0319 -0.08% -1.56% -1.46% 0.50 王爽 0.08% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0154 1.0154 -0.08% -1.74% -1.82% 0.14 王爽 0.00% 购买
浦银精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 08-27 2.6435 2.7035 0.50% -11.41% -2.08% 0.77 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 08-27 2.6111 2.6111 0.50% -11.58% -2.48% 0.27 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 08-27 0.9514 0.9514 -0.08% -8.57% -4.49% 1.72 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 08-27 0.9473 0.9473 -0.08% -8.75% -4.88% 1.19 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 08-27 1.8304 1.8304 0.85% -22.59% -7.12% 0.39 凌亚亮 0.15% 购买
浦银环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 08-27 1.7791 1.7791 0.86% -22.73% -7.44% 0.39 凌亚亮 0.00% 购买
浦银医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 08-27 0.9111 0.9111 -0.07% 10.83% -8.88% 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 08-27 0.9078 0.9078 -0.07% 10.57% -9.20% 0.25 徐博 0.00% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 08-27 1.1231 1.1231 0.78% -2.03% -11.29% 0.67 高钢杰 0.12% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 08-27 1.1117 1.1117 0.78% -2.17% -11.56% 0.29 高钢杰 0.00% 购买
浦银量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 08-27 0.8874 1.1674 1.53% -29.46% -24.93% 0.02 孙晨进 0.15% 购买
浦银量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 08-27 0.8140 1.0640 1.52% -29.60% -25.23% 0.32 孙晨进 0.00% 购买
浦银北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 08-27 0.7588 0.7588 0.62% -28.14% -29.28% 0.32 宋施怡 0.10% 购买
浦银北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 08-27 0.7566 0.7566 0.61% -28.24% -29.47% 0.58 宋施怡 0.00% 购买
浦银港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 08-27 0.7196 0.7196 2.48% -22.97% -29.77% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 08-27 0.7044 0.7044 2.49% -23.13% -30.04% 0.07 俞瑾 0.00% 购买
浦银策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 08-27 0.6379 0.6379 1.32% -27.89% -36.45% 0.02 陶阿明 0.15% 购买
浦银策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 08-27 0.6313 0.6313 1.30% -28.03% -36.71% 0.07 陶阿明 0.00% 购买
浦银港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 08-27 0.7025 0.7025 -0.45% -12.45% - 2.00 罗雯 等 0.10% 购买
浦银港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 08-27 0.7008 0.7008 -0.45% -12.56% - 0.98 罗雯 等 0.00% 购买
浦银数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 08-27 2.0674 2.0674 4.68% 33.59% - 47.98 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 08-27 2.0772 2.0772 4.68% 33.82% - 7.12 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0191 1.0191 0.06% -0.86% - 19.78 张川 - 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0157 1.0157 0.07% -1.04% - 15.95 张川 - 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0017 1.0017 0.15% -1.48% - 0.39 张川 0.03% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 08-27 0.9994 0.9994 0.15% -1.62% - 0.27 张川 0.00% 购买
浦银港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 08-27 0.7487 0.7487 -0.56% -22.59% - 0.07 俞瑾 0.15% 购买
浦银港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 08-27 0.7464 0.7464 -0.57% -22.75% - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0181 1.0181 0.45% 1.53% - 4.36 郑双超 等 0.08% 购买
浦银稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0157 1.0157 0.45% 1.36% - 1.87 郑双超 等 0.00% 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0046 1.0046 0.06% 0.47% - 5.19 张川 - 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0025 1.0025 0.07% 0.27% - 2.43 张川 - 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0070 1.0070 0.09% - - 4.07 张川 0.00% 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0089 1.0089 0.09% - - 3.53 张川 0.05% 购买
浦银稳健鑫利债券C 026192 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9993 0.9993 0.06% - - 15.07 李羿 - 购买
浦银稳健鑫利债券A 026191 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9999 0.9999 0.07% - - 27.87 李羿 - 购买
浦银半导体产业混合C 027329 详情 混合型-偏股 08-27 1.2231 1.2231 3.49% - - 2.70 秦闻 等 0.00% 购买
浦银产业机遇混合C 027382 详情 混合型-偏股 08-27 0.7560 0.7560 3.45% - - 0.01 李凡 0.00% 购买
浦银半导体产业混合A 027328 详情 混合型-偏股 08-27 1.2244 1.2244 3.49% - - 1.08 秦闻 等 0.08% 购买
浦银产业机遇混合A 027381 详情 混合型-偏股 08-27 0.7570 0.7570 3.46% - - 0.11 李凡 0.08% 购买
浦银资源精选混合A 027854 详情 混合型-偏股 08-27 1.1406 1.1406 0.85% - - 0.10 凌亚亮 0.08% 购买
浦银资源精选混合C 027855 详情 混合型-偏股 08-27 1.1400 1.1400 0.85% - - 0.00 凌亚亮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银日日鑫A 003228 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2458 0.8590% 0.85% 0.84% 0.22% 115.73 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日鑫B 003229 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3116 1.1020% 1.10% 1.08% 0.28% 16.85 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日丰B 003535 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3164 1.1600% 1.16% 1.17% 0.31% 15.52 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰A 003534 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2780 1.0180% 1.02% 1.03% 0.27% 8.27 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰D 003536 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2506 0.9180% 0.92% 0.93% 0.25% 1,616.98 曹治国 0.00% 购买
浦银日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2342 0.8540% 0.85% 0.86% 0.22% 226.18 曹治国 - 购买
浦银货币B 519510 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3293 1.2040% 1.21% 1.21% 0.32% 15.05 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2342 0.8540% 0.85% 0.86% 0.22% 0.17 曹治国 0.00% 购买
浦银日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3000 1.0960% 1.10% 1.10% 0.29% 1.62 曹治国 0.00% 购买
浦银货币E 519516 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2618 0.9600% 0.97% 0.97% 0.26% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银货币A 519509 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2633 0.9610% 0.97% 0.97% 0.26% 1.63 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2342 0.8540% 0.85% 0.86% 0.22% 1.84 曹治国 0.00% 购买
浦银货币D 017712 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2631 0.9610% 0.97% 0.97% 0.26% 6.01 廉素君 等 - 购买
浦银货币C 028563 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3293 1.2050% 1.21% - - - 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 08-27 1.2585 1.2585 5.54% 1.2340 1.95% 1.20 宋施怡
粮食ETF浦银 159060 详情 指数型-股票 08-27 1.0610 1.0610 3.72% 1.0790 -1.70% 2.24 罗雯
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 08-27 1.3992 1.3992 1.69% 1.3790 1.44% 0.83 高钢杰 等
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 08-27 1.3328 1.3328 1.19% 1.3260 0.51% 1.15 宋施怡
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 08-27 1.1630 1.1630 0.98% 1.1620 0.09% 0.15 高钢杰
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 08-27 1.0040 1.0040 0.83% 1.0040 0.00% 1.71 高钢杰
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 08-27 0.8637 0.8637 0.68% 0.8650 -0.15% 1.35 罗雯
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 08-27 0.4929 0.4929 -0.38% 0.4920 0.18% 1.75 高钢杰