浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 04-24 2.5020 2.5020 -3.03% 40.25% 127.68% 0.64 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 04-24 1.1298 1.1298 -1.33% 14.70% 82.87% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 04-24 1.1150 1.1150 -1.33% 14.52% 82.34% 0.35 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 04-23 3.1940 3.1940 -0.11% 29.82% 81.78% 10.73 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 04-23 3.1304 3.1304 -0.11% 29.56% 80.96% 19.34 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 04-24 1.1328 1.1328 -2.10% 35.94% 79.61% 0.40 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 04-24 1.1107 1.1107 -2.10% 35.55% 78.66% 0.19 李凡 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 04-24 2.4270 2.4270 2.62% 14.91% 71.88% 0.24 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 04-24 2.2310 2.2310 2.67% 14.53% 70.57% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 04-24 1.7609 2.6539 -1.82% 26.25% 66.34% 6.13 高翔 0.15% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 04-24 1.6363 1.6363 -0.04% 21.10% 65.77% 0.08 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 04-24 1.7285 2.1585 -1.82% 26.00% 65.69% 0.04 高翔 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 04-24 1.6259 1.6259 -0.04% 20.86% 65.10% 0.10 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 04-24 1.5257 1.5257 0.12% 11.90% 52.57% 0.35 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 04-24 1.5191 1.5191 0.13% 11.67% 51.91% 0.26 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 04-24 2.2573 2.2573 -0.57% -0.08% 46.95% 0.44 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 04-24 2.1967 2.1967 -0.57% -0.25% 46.45% 0.44 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 04-22 1.0577 1.0577 1.30% 12.07% 42.68% 0.13 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 04-22 1.0422 1.0422 1.30% 11.86% 42.18% 0.05 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 04-24 4.6160 5.1160 -1.82% 9.89% 38.20% 3.95 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 04-24 4.5243 5.0243 -1.83% 9.68% 37.65% 3.71 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 04-24 1.7546 1.7546 -0.45% 3.50% 36.09% 0.72 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 04-24 1.7164 1.7164 -0.45% 3.32% 35.61% 1.09 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 04-24 1.3537 1.3537 -1.20% 8.62% 35.56% 0.82 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 04-24 1.0064 1.0064 0.58% 7.76% 35.47% 5.66 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 04-24 1.3476 1.3476 -1.21% 8.40% 35.02% 0.63 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 04-24 0.9884 0.9884 0.57% 7.54% 34.92% 1.14 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 04-24 2.5410 2.5410 -0.94% 3.46% 34.67% 1.94 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 04-24 2.4949 2.4949 -0.94% 3.25% 34.12% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 04-24 1.4540 2.3080 -0.64% 7.56% 33.76% 2.36 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 04-24 1.4387 1.4387 -0.64% 7.35% 33.19% 0.05 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 04-24 2.0939 2.0939 -1.00% -0.82% 32.12% 1.21 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 04-24 2.0683 2.0683 -1.00% -1.03% 31.58% 1.31 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 04-24 1.0888 1.0888 0.11% 1.97% 31.04% 0.25 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 04-22 1.3141 1.3141 0.91% 8.94% 30.87% 0.13 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 04-24 1.0751 1.0751 0.11% 1.76% 30.54% 0.68 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 04-24 1.3283 1.3283 -1.18% 3.16% 27.73% 0.50 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 04-24 1.3000 1.3000 -1.18% 2.95% 27.21% 0.03 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 04-24 1.0004 1.0004 -0.41% 7.89% 26.28% 1.25 陈晨 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 04-24 0.9426 0.9426 -0.91% -1.22% 25.88% 0.62 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 04-24 0.9776 0.9776 -0.41% 7.68% 25.78% 0.22 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 04-22 1.3377 1.3377 0.65% 5.84% 25.59% 0.03 李子宸 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 04-24 0.9244 0.9244 -0.91% -1.40% 25.41% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 04-24 0.9382 0.9382 -1.05% 2.86% 25.23% 6.39 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 04-22 1.3115 1.3115 0.65% 5.66% 25.16% 0.03 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 04-24 0.9216 0.9216 -1.06% 2.67% 24.79% 2.77 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 04-24 1.3549 1.3549 0.00% 4.13% 23.67% 0.58 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 04-24 1.3446 1.3446 0.00% 3.93% 23.17% 0.54 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 04-24 2.8983 2.9583 0.74% 7.44% 22.07% 0.99 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 04-24 2.8665 2.8665 0.74% 7.22% 21.58% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 04-24 0.5648 0.5648 -1.21% 2.73% 21.57% 5.19 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 04-24 0.5456 0.5456 -1.20% 2.31% 20.60% 0.22 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 04-22 1.1420 1.1420 0.58% 5.56% 20.19% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 04-22 1.1297 1.1297 0.58% 5.31% 19.62% 2.63 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 04-24 2.0470 2.8570 0.89% 8.88% 17.04% 0.18 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 04-24 1.2210 1.4710 -0.18% 5.58% 16.92% 2.83 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 04-24 2.0800 2.8400 0.87% 8.79% 16.79% 0.44 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 04-24 1.1402 1.1402 -0.70% 4.40% 16.67% 0.55 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 04-24 1.1984 1.1984 -0.18% 5.36% 16.45% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 04-24 1.1322 1.1322 -0.70% 4.14% 16.09% 0.66 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 04-24 1.2600 1.2600 -0.51% 0.57% 14.87% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 04-24 1.2398 1.2398 -0.52% 0.37% 13.92% 0.10 高翔 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 04-24 1.4563 3.1913 -0.10% 3.04% 11.34% 0.30 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 04-24 1.4434 3.1584 -0.10% 2.84% 10.89% 1.25 陈晨 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 04-24 1.8330 2.0330 0.00% 3.74% 9.89% 0.49 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 04-24 1.4640 1.4640 0.00% 3.61% 9.83% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 04-24 1.4620 1.6620 0.07% 3.69% 9.76% 0.27 褚艳辉 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 04-22 1.2675 1.2675 0.28% 4.36% 9.29% 0.35 张川 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 04-22 1.2508 1.2508 0.28% 4.17% 8.87% 1.69 张川 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 04-22 1.2192 1.2192 0.28% 3.97% 8.44% 3.96 张川 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 04-24 1.0073 1.0073 0.02% 2.28% 8.36% 1.20 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3348 1.3348 -0.10% 2.20% 8.34% 38.65 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 04-24 0.9910 0.9910 0.02% 2.10% 7.98% 0.05 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3029 1.3029 -0.10% 2.02% 7.97% 8.61 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0148 1.0148 -0.32% 1.88% 7.48% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 04-24 1.0072 1.0072 -0.09% 1.25% 7.11% 0.68 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0027 1.0027 -0.33% 1.68% 7.08% 3.87 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 04-24 1.0625 1.0625 -0.01% 1.71% 7.00% 0.61 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 04-24 0.9927 0.9927 -0.09% 1.07% 6.74% 0.11 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 04-24 1.1864 1.2114 -0.18% 2.14% 6.63% 0.28 赵楠 0.15% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 04-24 1.0513 1.0513 -0.01% 1.54% 6.61% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 04-24 1.1585 1.1585 -0.17% 2.12% 6.59% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 04-24 1.6795 1.8995 0.02% 2.30% 6.34% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 04-24 1.1531 1.1791 -0.17% 1.95% 6.21% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 04-24 1.5894 1.7894 0.01% 2.11% 5.97% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1834 1.5069 -0.07% 2.79% 5.94% 1.59 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1151 1.1151 -0.03% 0.92% 5.76% 1.55 李羿 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1736 1.4734 -0.07% 2.66% 5.67% 1.43 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0704 1.0704 -0.20% 2.12% 5.61% 2.26 张川 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1056 1.1056 -0.03% 0.75% 5.40% 1.95 李羿 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1186 1.1186 0.01% 1.22% 5.21% 2.82 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0498 1.0498 -0.20% 1.91% 5.18% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0982 1.0982 0.01% 1.05% 4.85% 1.83 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 04-24 1.0184 1.2454 - 2.31% 4.77% 81.12 李羿 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 04-24 1.0139 1.2339 - 2.23% 4.58% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 04-24 1.2125 1.4925 -3.99% 1.11% 4.08% 0.08 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 04-24 1.1138 1.3638 -3.99% 0.92% 3.67% 0.18 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 04-24 1.0313 1.1881 -0.03% 1.32% 3.35% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1123 1.1123 -0.13% 0.74% 3.10% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 04-24 1.0189 1.2139 - 1.02% 3.00% 81.35 李羿 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1008 1.1008 -0.14% 0.61% 2.84% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 04-24 1.1121 1.1121 -0.02% 1.65% 2.74% 35.60 陶祺 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1591 1.3801 -0.03% 1.52% 2.58% 4.94 章潇枫 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 04-24 1.1012 1.1012 0.00% 1.11% 2.51% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 04-24 1.0732 1.1772 -0.01% 1.16% 2.46% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 04-24 1.0561 1.1981 -0.01% 1.78% 2.41% 31.85 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 04-24 1.1621 1.1621 0.01% 1.47% 2.40% 11.62 陶祺 0.80% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 04-24 1.0937 1.0937 0.00% 1.02% 2.31% 0.56 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 04-24 1.0482 1.0482 -0.83% -14.48% 2.27% 0.07 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1323 1.3773 -0.03% 1.33% 2.22% 1.99 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 04-24 1.1983 1.2276 -0.01% 1.49% 2.18% 10.72 曹治国 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 04-24 1.0397 1.1767 -0.02% 1.67% 2.13% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 04-24 1.0343 1.1173 -0.02% 1.34% 2.12% 24.99 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 04-24 1.0181 1.1581 -0.01% 1.39% 2.06% 23.18 曹治国 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 04-24 1.1418 1.1418 0.01% 1.29% 2.04% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 04-24 1.0681 1.0681 0.00% 1.25% 2.03% 1.67 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 04-24 1.1227 1.2337 0.00% 1.24% 2.01% 22.80 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 04-24 1.0249 1.2139 -0.02% 1.14% 2.00% 20.00 祁庆 等 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 04-24 1.1499 1.1499 0.00% 1.21% 1.99% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 04-24 1.0614 1.4276 -0.02% 1.35% 1.97% 51.23 章潇枫 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 04-24 1.0386 1.0386 -0.83% -14.61% 1.97% 0.14 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 04-24 1.0301 1.1081 -0.02% 1.26% 1.95% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 04-24 1.0157 1.0753 -0.02% 1.15% 1.94% 43.35 李羿 等 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 04-24 1.0306 1.1979 -0.03% 1.28% 1.92% 30.40 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 04-24 1.0343 1.1850 -0.02% 1.23% 1.92% 11.40 陶祺 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 04-24 1.0327 1.2812 -0.05% 1.40% 1.91% 18.15 陶祺 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 04-24 1.1023 1.2223 -0.01% 1.18% 1.90% 2.90 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 04-24 1.0784 1.2610 -0.01% 1.02% 1.86% 51.58 郑双超 等 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 04-24 1.0630 1.0630 0.00% 1.15% 1.82% 6.95 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 04-24 1.0216 1.2356 -0.03% 1.27% 1.81% 4.23 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 04-24 1.1388 1.1388 0.00% 1.11% 1.79% 10.63 曹治国 等 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 04-24 1.0339 1.1309 -0.03% 1.34% 1.79% 41.50 祁庆 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 04-24 1.0271 1.2131 -0.03% 1.57% 1.77% 6.41 李羿 0.05% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 04-24 1.0799 1.2349 -0.02% 1.20% 1.77% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 04-24 1.1267 1.1267 0.01% 1.00% 1.74% 2.38 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1504 1.3634 -0.03% 1.53% 1.74% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 04-24 1.1156 1.1156 0.00% 1.07% 1.73% 7.20 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 04-24 1.0725 1.2435 -0.02% 1.17% 1.73% 8.39 李羿 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 04-24 1.0235 1.2075 -0.03% 1.52% 1.68% 0.94 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 04-24 1.0248 1.0598 -0.04% 1.50% 1.68% 6.07 章潇枫 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 04-24 1.0604 1.1534 0.01% 0.69% 1.67% 0.30 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 04-24 1.0828 1.1208 -0.03% 1.56% 1.67% 17.30 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 04-24 1.0224 1.3270 -0.04% 1.16% 1.67% 96.21 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 04-24 1.0237 1.1542 -0.04% 1.32% 1.66% 20.02 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 04-24 1.0560 1.1610 0.01% 1.20% 1.63% 2.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 04-24 1.0560 1.3921 -0.02% 1.17% 1.61% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 04-24 1.0706 1.1636 0.01% 0.79% 1.60% 11.92 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 04-24 1.0399 1.1110 -0.02% 1.37% 1.60% 51.12 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 04-24 1.0262 1.1700 -0.02% 1.10% 1.54% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 04-24 1.1167 1.1167 0.00% 0.90% 1.54% 27.34 廉素君 等 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 04-24 1.0541 1.1601 0.01% 1.13% 1.52% 0.00 李羿 等 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 04-24 1.1069 1.1069 0.00% 0.97% 1.52% 55.49 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 04-24 1.0572 1.2352 -0.04% 1.40% 1.50% 44.08 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 04-24 1.0213 1.0943 -0.05% 1.38% 1.49% 46.44 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 04-24 1.0640 1.0640 0.00% 0.70% 1.48% 1.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 04-24 1.0147 1.0147 -0.01% 1.20% 1.47% 32.44 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 04-24 1.0354 1.1168 -0.02% 1.17% 1.45% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 04-24 1.1652 1.2801 -0.02% 1.14% 1.43% 10.85 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1274 1.3214 -0.03% 1.36% 1.38% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 04-24 1.0335 1.0715 -0.04% 1.22% 1.38% 41.94 陶祺 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0403 1.0403 -0.19% -1.33% 1.33% 0.58 王爽 0.08% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 04-24 1.0668 1.3350 -0.04% 1.05% 1.32% 16.85 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 04-24 1.0187 1.2901 -0.04% 1.00% 1.28% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 04-24 1.0522 1.7242 -0.04% 1.32% 1.22% 14.55 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 04-24 1.0474 1.2064 -0.04% 1.25% 1.16% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 04-24 1.0179 1.0811 -0.05% 1.20% 1.14% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 04-24 1.1319 1.2382 -0.02% 0.96% 1.08% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0249 1.0249 -0.19% -1.51% 0.98% 0.17 王爽 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 04-24 1.0581 1.3002 -0.03% 0.88% 0.96% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 04-24 1.0023 1.0023 - 0.23% 0.23% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 04-24 0.8359 0.8359 1.48% -21.15% -5.40% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 04-24 0.8193 0.8193 1.47% -21.33% -5.74% 0.08 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 04-24 0.7836 0.7836 -0.61% -15.88% -13.75% 0.03 徐博 等 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 04-24 0.7766 0.7766 -0.61% -16.04% -14.09% 0.09 徐博 等 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 04-24 1.3742 1.3742 0.34% 10.28% - 0.78 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 04-24 1.3789 1.3789 0.34% 10.50% - 0.45 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 04-24 1.2001 1.2001 -0.33% 5.84% - 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 04-24 1.2021 1.2021 -0.33% 5.94% - 0.17 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 04-24 1.0148 1.0148 -0.08% 1.65% - 2.94 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 04-24 1.0117 1.0117 -0.09% 1.43% - 1.96 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 04-24 0.9474 0.9474 -0.55% -7.50% - 0.98 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 04-24 0.9493 0.9493 -0.54% -7.39% - 0.27 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 04-24 0.9040 0.9040 0.70% 5.44% - 0.31 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 04-24 0.9058 0.9058 0.71% 5.62% - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 04-24 0.7520 0.7520 0.67% -21.62% - 2.54 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 04-24 0.7508 0.7508 0.66% -21.72% - 1.29 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 04-24 1.9192 1.9192 -3.45% 88.56% - 1.88 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 04-24 1.9124 1.9124 -3.45% 87.97% - 23.13 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0330 1.0330 0.29% 3.30% - 22.53 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0309 1.0309 0.29% 3.09% - 21.26 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0113 1.0113 -0.16% - - 0.76 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0100 1.0100 -0.17% - - 0.88 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 04-24 0.8487 0.8487 -0.16% - - 0.09 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 04-24 0.8474 0.8474 -0.16% - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0107 1.0107 -0.04% - - 5.38 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0094 1.0094 -0.04% - - 4.80 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0033 1.0033 - - - 6.24 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0026 1.0026 - - - 3.44 张川 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0084 1.0084 - - - 5.78 张川 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0088 1.0088 - - - 4.85 张川 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3231 1.3770% 1.39% 1.33% 0.32% 14.81 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2574 1.1400% 1.15% 1.09% 0.26% 81.04 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3428 1.2650% 1.27% 1.27% 0.32% 65.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3045 1.1240% 1.12% 1.13% 0.28% 7.23 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2771 1.0220% 1.02% 1.03% 0.26% 1,608.99 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2706 1.0130% 1.01% 1.01% 0.25% 226.00 曹治国 - 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3412 1.3990% 1.37% 1.33% 0.33% 9.00 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3363 1.2560% 1.25% 1.26% 0.31% 1.64 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2706 1.0130% 1.01% 1.01% 0.25% 0.15 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2755 1.1570% 1.13% 1.09% 0.27% 1.70 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2706 1.0130% 1.01% 1.01% 0.25% 1.89 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2755 1.1550% 1.12% 1.08% 0.27% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2755 1.1560% 1.13% 1.09% 0.27% 5.19 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 04-24 1.1864 1.1864 1.82% 1.1860 0.03% 2.91 宋施怡
智能电车ETF浦银 560000 详情 指数型-股票 04-24 0.9174 0.9174 0.75% 0.9200 -0.28% 0.08 高钢杰
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 04-24 1.1529 1.1529 -0.16% 1.1560 -0.27% 0.13 高钢杰
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 04-24 1.3728 1.3728 -0.36% 1.3760 -0.23% 1.04 宋施怡
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 04-24 0.9523 0.9523 -0.87% 0.9550 -0.28% 0.95 高钢杰
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 04-24 1.4769 1.4769 -1.41% 1.4800 -0.21% 0.76 高钢杰 等
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 04-24 0.6178 0.6178 -1.50% 0.6170 0.13% 2.12 高钢杰
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 04-24 1.0737 1.0737 -1.99% 1.0760 -0.21% 1.77 罗雯