浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 01-14 1.9714 1.9714 0.86% 71.10% 70.26% 0.60 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 01-14 1.5050 1.5050 1.23% 47.35% 64.21% 0.04 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 01-14 1.4971 1.4971 1.23% 47.05% 63.56% 0.12 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 01-14 1.0355 1.0355 0.77% 48.18% 57.75% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 01-14 1.0228 1.0228 0.77% 47.95% 57.28% 0.41 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 01-14 2.2320 2.2320 2.24% 51.32% 56.41% 0.20 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 01-14 2.0560 2.0560 2.29% 50.73% 55.17% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 01-14 2.1888 2.1888 -0.75% 27.93% 47.61% 1.60 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 01-14 2.1645 2.1645 -0.75% 27.67% 47.00% 2.08 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 01-14 2.3656 2.3656 -0.08% 49.71% 46.46% 0.66 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 01-14 2.3042 2.3042 -0.09% 49.45% 45.95% 0.70 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 01-14 1.5720 2.4650 0.58% 36.38% 39.23% 5.92 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 01-14 1.5447 1.9747 0.57% 36.11% 38.63% 0.01 高翔 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 01-14 0.9348 0.9348 0.05% 35.36% 38.20% 0.61 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 01-14 0.9181 0.9181 0.04% 35.01% 37.50% 0.27 李凡 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 01-14 1.2360 1.4860 -0.15% 0.66% 37.29% 3.31 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 01-12 1.0037 1.0037 0.82% 26.41% 37.25% 0.31 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 01-12 0.9900 0.9900 0.82% 26.20% 36.76% 0.09 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 01-14 1.2144 1.2144 -0.16% 0.45% 36.73% 0.07 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 01-14 1.7337 1.7337 0.29% 27.65% 34.58% 1.60 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 01-14 1.6976 1.6976 0.29% 27.42% 34.10% 1.75 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 01-14 1.0083 1.0083 0.67% 23.81% 33.83% 1.44 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 01-14 0.9864 0.9864 0.67% 23.55% 33.30% 0.27 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 01-14 1.0293 1.0293 1.59% 10.18% 31.25% 0.41 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 01-14 4.4468 4.9468 -0.33% 25.50% 31.19% 3.60 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 01-14 1.0103 1.0103 1.59% 9.99% 30.80% 0.17 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 01-14 4.3632 4.8632 -0.34% 25.24% 30.67% 2.89 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 01-13 2.6427 2.6427 0.36% 22.47% 29.33% 4.60 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 01-13 2.5929 2.5929 0.36% 22.19% 28.74% 8.03 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 01-14 1.4062 2.2602 0.16% 21.43% 28.40% 3.32 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 01-14 1.3185 1.3185 -0.39% 17.79% 27.90% 0.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 01-14 1.3930 1.3930 0.17% 21.16% 27.86% 0.03 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 01-14 1.2918 1.2918 -0.39% 17.54% 27.38% 0.04 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 01-14 2.5373 2.5373 0.55% 23.69% 25.96% 3.09 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 01-14 2.4940 2.4940 0.55% 23.43% 25.45% 0.13 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 01-12 1.2554 1.2554 1.12% 19.58% 24.83% 0.14 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 01-14 0.9339 0.9339 -0.43% 16.27% 24.54% 8.97 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 01-14 0.9183 0.9183 -0.43% 16.06% 24.09% 3.81 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 01-12 1.3286 1.3286 0.88% 19.14% 22.52% 0.06 李子宸 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 01-14 0.9724 0.9724 0.45% 19.43% 22.19% 0.83 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 01-12 1.3038 1.3038 0.88% 18.93% 22.10% 0.08 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 01-14 1.0738 1.0738 -0.44% 18.67% 21.95% 0.69 王雅洁 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 01-14 0.9546 0.9546 0.45% 19.19% 21.71% 0.12 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 01-14 1.0614 1.0614 -0.44% 18.43% 21.47% 1.11 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 01-12 1.1263 1.1263 0.62% 13.89% 21.20% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 01-12 1.1156 1.1156 0.61% 13.63% 20.63% 2.70 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 01-14 1.3217 1.3217 -0.60% 15.56% 19.97% 1.01 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 01-14 1.3131 1.3131 -0.61% 15.33% 19.48% 0.85 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 01-14 0.9654 0.9654 0.43% 20.92% 16.27% 6.46 宋施怡 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 01-14 0.9493 0.9493 0.43% 20.67% 15.81% 0.04 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 01-14 1.2356 1.2356 -0.44% 7.00% 15.81% 0.08 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 01-14 1.2171 1.2171 -0.45% 6.32% 14.85% 0.04 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 01-14 0.5602 0.5602 -0.32% 17.07% 14.65% 6.72 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 01-14 0.5423 0.5423 -0.31% 16.60% 13.74% 0.29 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 01-14 1.2137 1.2137 -0.73% 5.94% 12.53% 0.04 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 01-14 1.2036 1.2036 -0.73% 5.77% 12.19% 0.15 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 01-14 1.0855 1.0855 -0.56% 4.27% 10.74% 0.76 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 01-14 1.0794 1.0794 -0.55% 4.01% 10.19% 0.93 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 01-14 1.4525 3.1875 -0.34% 8.34% 10.10% 0.33 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 01-14 1.2783 1.5583 0.33% 8.75% 10.00% 0.17 罗雯 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 01-14 1.4412 3.1562 -0.35% 8.13% 9.67% 1.20 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 01-14 1.1754 1.4254 0.32% 8.52% 9.51% 0.02 罗雯 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 01-14 1.8200 2.0200 0.39% 8.20% 9.05% 0.53 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 01-14 1.4540 1.4540 0.35% 8.27% 9.00% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 01-12 1.2371 1.2371 0.40% 4.87% 8.87% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 01-14 1.4520 1.6520 0.41% 8.12% 8.85% 0.33 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 01-14 2.7419 2.8019 0.06% 10.36% 8.82% 1.17 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 01-14 1.0092 1.0092 0.37% 7.26% 8.74% 1.98 褚艳辉 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 01-12 1.2219 1.2219 0.39% 4.66% 8.44% 1.74 张川 0.08% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 01-14 2.7148 2.7148 0.06% 10.12% 8.37% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 01-14 0.9938 0.9938 0.36% 7.07% 8.35% 0.07 褚艳辉 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1923 1.1923 0.39% 4.44% 8.01% 4.24 张川 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 01-14 1.0131 1.0131 0.17% 6.66% 7.90% 0.78 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3222 1.3222 -0.06% 4.58% 7.78% 15.25 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 01-14 0.9995 0.9995 0.17% 6.49% 7.53% 0.17 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2918 1.2918 -0.06% 4.40% 7.40% 4.78 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 01-14 1.0647 1.0647 0.29% 5.57% 7.17% 0.67 褚艳辉 0.10% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 01-14 1.1877 1.2127 0.23% 6.14% 6.92% 0.30 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 01-14 1.1602 1.1602 0.22% 6.14% 6.92% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 01-13 0.9982 0.9982 -0.11% 3.77% 6.90% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 01-14 1.0545 1.0545 0.29% 5.39% 6.78% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 01-14 1.1556 1.1816 0.23% 5.93% 6.50% 0.05 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 01-13 0.9873 0.9873 -0.11% 3.58% 6.50% 5.36 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0565 1.0565 -0.09% 2.57% 6.05% 3.33 张川 0.10% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0374 1.0374 -0.09% 2.37% 5.63% 0.36 张川 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1077 1.1077 0.01% 3.70% 5.62% 1.38 李羿 0.08% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0994 1.0994 0.02% 3.53% 5.26% 1.79 李羿 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1119 1.1119 -0.05% 3.19% 4.90% 1.12 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 01-09 1.0249 1.2319 - 2.43% 4.61% 80.85 李羿 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0927 1.0927 -0.05% 3.02% 4.53% 1.14 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1626 1.4861 -0.02% 2.23% 4.44% 0.99 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 01-09 1.0209 1.2209 - 2.33% 4.41% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 01-14 1.6544 1.8744 -0.09% 3.16% 4.33% 0.30 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1537 1.4535 -0.02% 2.10% 4.18% 2.09 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0528 1.0528 -0.16% 2.02% 4.01% 0.82 张川 等 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 01-14 1.5672 1.7672 -0.09% 2.98% 3.96% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 01-09 1.0153 1.2103 - 1.82% 3.76% 80.51 李羿 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0383 1.0383 -0.15% 1.83% 3.64% 0.28 张川 等 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 01-14 1.9470 2.7570 0.00% 14.39% 3.56% 0.61 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 01-14 1.9800 2.7400 0.00% 14.32% 3.39% 0.75 林伟强 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 01-13 1.1009 1.1009 0.00% 1.01% 2.70% 0.53 缪夏美 0.03% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0903 1.0903 0.00% 0.88% 2.44% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 01-14 1.0201 1.1769 0.01% 1.65% 2.25% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 01-14 1.0937 1.0937 0.00% 1.10% 2.23% 0.93 廉素君 等 0.04% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 01-14 1.0869 1.0869 0.00% 1.00% 2.04% 1.09 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1488 1.3698 0.01% 0.59% 1.67% 10.54 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 01-14 1.1504 1.1504 0.01% 0.67% 1.66% 11.45 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 01-14 1.0998 1.0998 0.01% 0.99% 1.64% 34.97 陶祺 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 01-14 1.0650 1.1690 0.00% 0.58% 1.60% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 01-14 1.0559 1.1489 0.00% 0.64% 1.55% 0.11 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 01-14 1.1416 1.1416 0.01% 0.77% 1.53% 3.69 曹治国 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 01-14 1.0655 1.1585 0.00% 0.75% 1.49% 14.25 廉素君 等 0.05% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 01-14 1.0594 1.0594 0.01% 0.68% 1.48% 3.36 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 01-14 1.1216 1.2537 0.01% 0.69% 1.38% 53.60 郑双超 等 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 01-14 1.1188 1.1188 0.00% 0.55% 1.36% 3.59 廉素君 等 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 01-14 1.1312 1.1312 0.01% 0.67% 1.33% 12.62 曹治国 - 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 01-14 1.0594 1.0594 0.00% 0.65% 1.32% 0.79 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1233 1.3683 0.00% 0.41% 1.32% 5.37 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 01-14 1.1314 1.1314 0.02% 0.50% 1.31% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 01-14 1.1077 1.1077 0.01% 0.60% 1.31% 8.70 曹治国 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 01-14 1.0549 1.0549 0.00% 0.58% 1.29% 10.85 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 01-14 1.1135 1.2245 0.01% 0.73% 1.25% 19.53 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 01-14 1.0685 1.1845 0.02% 0.48% 1.25% 32.09 廉素君 等 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 01-14 1.0241 1.1071 0.01% 0.52% 1.17% 12.33 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 01-14 1.0936 1.2136 0.01% 0.68% 1.16% 6.20 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 01-14 1.1095 1.1095 0.00% 0.44% 1.16% 39.19 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 01-14 1.1843 1.2136 0.02% 0.36% 1.15% 10.58 曹治国 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 01-14 1.0159 1.2049 0.01% 0.55% 1.13% 19.80 祁庆 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 01-14 1.0247 1.1754 0.01% 0.43% 1.13% 14.33 陶祺 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 01-14 1.0209 1.1882 0.00% 0.32% 1.11% 30.03 章潇枫 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 01-14 1.0144 1.0664 0.00% 0.51% 1.11% 43.22 李羿 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 01-14 1.0997 1.0997 0.01% 0.50% 1.10% 53.81 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 01-14 1.0073 1.1473 0.01% 0.42% 1.03% 22.88 曹治国 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 01-14 1.0511 1.4173 0.01% 0.30% 1.00% 50.56 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 01-14 1.0212 1.2697 0.02% 0.24% 0.99% 18.09 陶祺 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 01-14 1.0204 1.0984 0.00% 0.44% 0.98% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 01-14 1.0364 1.1211 0.02% 0.19% 0.96% 40.91 杨鑫 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 01-14 1.0705 1.2255 0.00% 0.32% 0.96% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 01-14 1.0530 1.1640 0.02% 0.33% 0.94% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 01-14 1.0632 1.2342 0.00% 0.27% 0.92% 13.58 李羿 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 01-14 1.0473 1.1523 0.01% 0.42% 0.91% 9.22 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 01-14 1.0133 1.3179 0.02% 0.26% 0.87% 95.15 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 01-14 1.0458 1.1518 0.00% 0.37% 0.81% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 01-14 1.0119 1.0119 1.20% 6.70% 0.77% 0.05 徐博 0.15% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 01-14 1.0175 1.1613 0.00% 0.11% 0.72% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 01-14 1.0120 1.2260 0.00% 0.31% 0.67% 8.90 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 01-14 1.0467 1.3828 0.01% 0.12% 0.65% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 01-14 1.0357 1.1078 0.02% 0.02% 0.62% 0.00 杨鑫 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 01-14 1.0145 1.1450 0.01% 0.44% 0.56% 40.62 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 01-14 1.0147 1.0497 0.03% 0.30% 0.56% 19.09 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 01-14 1.1560 1.2709 0.01% 0.21% 0.49% 10.74 陶祺 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 01-14 1.0586 1.3268 0.01% 0.12% 0.48% 16.68 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 01-14 1.0401 1.0993 0.01% 0.05% 0.48% 42.17 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 01-14 1.0108 1.2822 0.02% 0.08% 0.46% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 01-14 1.0709 1.1089 0.03% 0.17% 0.45% 17.05 章潇枫 - 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 01-14 1.0039 1.0039 1.20% 6.48% 0.43% 0.05 徐博 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1400 1.3530 0.01% 0.61% 0.41% 0.51 翁凯骅 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 01-14 1.0154 1.2014 0.02% 0.24% 0.39% 16.59 李羿 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 01-14 1.0120 1.1960 0.02% 0.19% 0.28% 1.51 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 01-14 1.0105 1.0835 0.02% -0.04% 0.27% 46.50 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 01-14 1.0466 1.2246 0.03% 0.12% 0.22% 66.17 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 01-14 1.0232 1.0612 0.02% 0.03% 0.19% 88.12 陶祺 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 01-14 1.1240 1.2303 0.01% 0.04% 0.14% 0.00 陶祺 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 01-14 1.0509 1.2930 0.01% -0.06% 0.12% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1182 1.3122 0.00% 0.43% 0.05% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 01-14 1.0427 1.7147 0.01% 0.09% 0.03% 41.70 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 01-09 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 01-14 1.0081 1.0713 0.02% -0.21% -0.08% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 01-14 1.0377 1.1967 0.03% -0.05% -0.13% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 01-14 1.3173 1.3173 0.27% 23.45% - 1.28 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 01-14 1.3128 1.3128 0.27% 23.20% - 0.81 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 01-14 1.6493 1.6493 0.27% 57.05% - 0.12 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 01-14 1.6545 1.6545 0.27% 57.39% - 0.17 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 01-14 1.0061 1.0061 0.01% 0.42% - 35.89 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 01-14 1.3051 1.3051 1.29% 30.63% - 0.96 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 01-14 1.3081 1.3081 1.29% 30.89% - 0.67 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 01-14 1.1906 1.1906 0.00% - - 0.02 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 01-14 1.1919 1.1919 0.00% - - 0.18 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 01-14 1.0062 1.0062 -0.10% - - 6.80 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 01-14 1.0043 1.0043 -0.10% - - 6.07 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 01-14 1.0971 1.0971 0.94% - - 0.71 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 01-14 1.0984 1.0984 0.95% - - 0.31 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 01-14 0.9133 0.9133 -0.50% - - 0.03 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 01-14 0.9143 0.9143 -0.51% - - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 01-14 0.9223 0.9223 1.00% - - 3.69 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 01-14 0.9215 0.9215 0.99% - - 1.81 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 01-14 1.1997 1.1997 1.33% - - 0.00 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 01-14 1.2008 1.2008 1.33% - - 0.11 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0130 1.0130 0.35% - - 14.37 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0121 1.0121 0.35% - - 12.78 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0065 1.0065 0.11% - - 1.56 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0061 1.0061 0.11% - - 2.55 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 01-09 1.0002 1.0002 - - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 01-09 1.0007 1.0007 - - - 0.11 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0008 1.0008 - - - 9.81 郑双超 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0006 1.0006 - - - 10.30 郑双超 0.00% 购买

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基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3335 1.2610% 1.28% 1.29% 0.34% 13.48 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2672 1.0160% 1.03% 1.05% 0.28% 56.74 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3519 1.2930% 1.31% 1.32% 0.33% 30.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3134 1.1510% 1.16% 1.18% 0.29% 8.37 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2859 1.0490% 1.06% 1.07% 0.27% 1,567.85 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2809 1.0660% 1.06% 1.05% 0.26% 227.42 曹治国 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3467 1.3090% 1.30% 1.30% 0.32% 1.65 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3529 1.3410% 1.38% 1.40% 0.34% 9.69 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2812 1.0660% 1.06% 1.05% 0.26% 0.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2872 1.0990% 1.14% 1.16% 0.28% 1.83 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2807 1.0660% 1.06% 1.05% 0.26% 1.97 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2872 1.0980% 1.14% 1.16% 0.28% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2864 1.0950% 1.14% 1.16% 0.28% 4.53 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 01-14 1.4802 1.4802 2.30% 1.4700 0.69% 0.77 罗雯
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 01-14 1.3455 1.3455 0.82% 1.3470 -0.11% 0.90 高钢杰 等
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 01-14 0.6008 0.6008 0.49% 0.6020 -0.20% 2.93 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 详情 指数型-股票 01-14 1.3608 1.3608 0.00% 1.3560 0.35% 1.68 宋施怡
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 01-14 1.1218 1.1218 -0.32% 1.1280 -0.55% 0.21 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 01-14 1.1132 1.1132 -0.77% 1.1220 -0.79% 1.19 高钢杰
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 01-14 0.8878 0.8878 -0.86% 0.8990 -1.26% 0.12 高钢杰