浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 03-06 1.9872 1.9872 -0.14% 19.99% 55.12% 0.60 秦闻 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 03-06 1.0455 1.0455 -1.71% 26.18% 53.73% 0.59 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 03-06 1.0258 1.0258 -1.71% 25.82% 52.90% 0.24 李凡 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 03-06 1.6899 2.5829 -0.83% 26.32% 48.81% 6.14 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 03-06 1.6597 2.0897 -0.82% 26.08% 48.19% 0.02 高翔 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 03-06 0.9998 0.9998 0.35% 8.22% 42.12% 0.18 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 03-06 0.9871 0.9871 0.36% 8.05% 41.68% 0.40 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 03-06 2.1720 2.1720 0.93% 19.01% 39.32% 0.21 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 03-06 1.0909 1.0909 0.93% 23.74% 38.93% 1.41 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 03-06 1.0667 1.0667 0.93% 23.50% 38.39% 0.27 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 03-06 1.9980 1.9980 0.91% 18.51% 38.17% 0.17 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 03-05 2.6629 2.6629 -1.34% 16.63% 36.37% 8.74 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 03-05 2.6113 2.6113 -1.34% 16.36% 35.73% 19.10 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 03-06 1.4814 1.4814 0.91% 14.67% 35.02% 0.04 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 03-06 1.4729 1.4729 0.92% 14.45% 34.49% 0.11 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 03-06 2.2681 2.2681 0.12% 8.86% 34.08% 0.63 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 03-06 2.2082 2.2082 0.12% 8.67% 33.61% 0.58 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 03-06 2.6507 2.6507 -0.19% 10.68% 30.93% 2.35 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 03-06 2.6040 2.6040 -0.20% 10.45% 30.41% 0.10 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 03-04 0.9914 0.9914 -0.90% 10.66% 27.59% 0.28 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 03-04 0.9773 0.9773 -0.91% 10.45% 27.14% 0.08 李子宸 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 03-06 1.0106 1.0106 -0.46% 5.64% 25.48% 0.76 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 03-06 4.4097 4.9097 1.65% 10.70% 25.25% 4.11 李浩玄 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 03-06 0.9916 0.9916 -0.46% 5.44% 25.00% 0.10 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 03-06 4.3244 4.8244 1.65% 10.48% 24.75% 3.10 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 03-06 1.1066 1.1066 1.57% 3.29% 24.48% 0.31 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 03-06 1.4005 2.2545 0.10% 8.46% 24.06% 2.58 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 03-06 1.0932 1.0932 1.56% 3.09% 23.99% 0.81 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 03-06 1.3866 1.3866 0.10% 8.24% 23.53% 0.05 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 03-04 1.2597 1.2597 -0.99% 8.43% 21.11% 0.13 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 03-04 1.2970 1.2970 -1.02% 7.62% 18.65% 0.05 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 03-06 1.0173 1.0173 2.20% 5.45% 18.61% 5.73 宋施怡 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 03-04 1.2722 1.2722 -1.01% 7.43% 18.25% 0.07 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 03-06 1.2930 1.2930 1.55% 4.08% 18.23% 0.09 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 03-06 0.9998 0.9998 2.21% 5.25% 18.14% 0.11 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 03-06 1.2992 1.2992 2.54% 3.28% 17.59% 0.58 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 03-06 1.5208 3.2558 0.58% 11.59% 17.58% 0.33 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 03-06 1.1448 1.1448 0.53% 7.85% 17.49% 0.57 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 03-06 1.2729 1.2729 1.54% 3.43% 17.24% 0.01 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 03-06 1.5082 3.2232 0.58% 11.37% 17.12% 1.25 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 03-06 1.2722 1.2722 2.54% 3.07% 17.11% 0.04 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 03-06 1.1375 1.1375 0.51% 7.57% 16.89% 0.73 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 03-04 1.1121 1.1121 -0.60% 6.03% 14.64% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 03-06 0.9186 0.9186 2.55% 2.73% 14.62% 9.25 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 03-06 0.9029 0.9029 2.54% 2.56% 14.23% 3.33 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 03-04 1.1008 1.1008 -0.60% 5.77% 14.10% 2.66 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 03-06 2.9062 2.9662 1.02% 6.28% 13.32% 1.03 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 03-06 1.2908 1.2908 0.26% 3.19% 13.22% 0.70 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 03-06 2.8761 2.8761 1.02% 6.07% 12.87% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 03-06 1.2817 1.2817 0.25% 2.98% 12.77% 0.73 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 03-06 1.5908 1.5908 0.98% -0.03% 12.36% 1.23 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 03-06 1.1292 1.3792 3.69% -17.30% 12.14% 2.80 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 03-06 1.5569 1.5569 0.98% -0.21% 11.97% 1.35 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 03-06 1.1089 1.1089 3.69% -17.46% 11.68% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 03-04 1.2510 1.2510 -0.29% 4.83% 9.31% 0.24 张川 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 03-04 1.2351 1.2351 -0.28% 4.63% 8.90% 1.72 张川 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 03-04 1.2045 1.2045 -0.29% 4.42% 8.45% 4.10 张川 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 03-06 0.5541 0.5541 2.57% 2.71% 7.80% 6.09 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 03-06 1.3331 1.3331 0.11% 2.97% 7.37% 25.62 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 03-06 2.0430 2.8530 1.04% 10.08% 7.24% 0.26 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 03-06 2.0760 2.8360 1.02% 9.96% 7.01% 0.50 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 03-06 1.3018 1.3018 0.11% 2.79% 6.99% 5.80 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 03-06 0.5358 0.5358 2.57% 2.29% 6.92% 0.27 李浩玄 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 03-06 1.8340 2.0340 -0.05% 5.71% 6.75% 0.51 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 03-06 1.4650 1.4650 -0.07% 5.85% 6.70% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 03-06 1.4630 1.6630 0.00% 5.63% 6.55% 0.30 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0074 1.0074 0.35% 1.95% 6.03% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0661 1.0661 0.13% 2.74% 5.94% 2.82 张川 0.10% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 03-05 0.9959 0.9959 0.35% 1.77% 5.63% 4.81 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0462 1.0462 0.13% 2.54% 5.53% 0.27 张川 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 03-06 1.0645 1.0645 0.04% 3.15% 5.29% 0.65 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 03-06 1.1112 1.1112 0.04% 1.74% 5.23% 1.58 李羿 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 03-06 1.0064 1.0064 0.09% 3.76% 5.11% 1.79 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1681 1.4916 0.02% 2.09% 5.04% 1.35 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 03-06 1.6729 1.8929 0.17% 3.30% 5.02% 0.30 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 03-06 1.0537 1.0537 0.03% 2.96% 4.92% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 03-06 2.0000 2.0000 1.78% -1.94% 4.92% 1.56 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 03-06 1.1022 1.1022 0.03% 1.56% 4.86% 2.11 李羿 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 03-06 1.0040 1.0040 0.03% 2.64% 4.82% 0.75 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1588 1.4586 0.02% 1.96% 4.77% 2.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 03-06 0.9906 0.9906 0.09% 3.59% 4.74% 0.06 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 03-06 1.0320 1.2390 - 2.31% 4.72% 81.80 李羿 - 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 03-06 1.5839 1.7839 0.16% 3.12% 4.66% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 03-06 1.0278 1.2278 - 2.23% 4.54% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 03-06 1.9766 1.9766 1.78% -2.14% 4.49% 2.51 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 03-06 0.9900 0.9900 0.03% 2.45% 4.46% 0.14 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 03-06 1.1829 1.2079 0.09% 2.37% 4.26% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 03-06 1.1553 1.1553 0.10% 2.35% 4.23% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 03-06 1.1168 1.1168 0.06% 2.08% 3.95% 2.07 李羿 等 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 03-06 1.1503 1.1763 0.10% 2.18% 3.85% 0.05 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0969 1.0969 0.05% 1.90% 3.58% 2.27 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 03-06 1.0173 1.2123 0.00% 1.34% 3.38% 81.18 李羿 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 03-06 1.0238 1.1806 0.02% 0.72% 3.05% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 03-05 1.1088 1.1088 0.10% 1.13% 2.93% 0.54 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 03-06 1.1955 1.4755 -0.09% 0.74% 2.87% 0.17 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 03-06 1.1060 1.1060 0.02% 1.38% 2.69% 35.28 陶祺 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0977 1.0977 0.09% 1.00% 2.67% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 03-06 1.0679 1.1719 0.00% 0.77% 2.64% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 03-06 1.0988 1.3488 -0.09% 0.54% 2.46% 0.02 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 03-06 1.1561 1.1561 0.02% 1.09% 2.44% 11.52 陶祺 0.80% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 03-06 1.0967 1.0967 0.01% 0.97% 2.41% 0.98 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 03-06 1.0761 1.1921 0.01% 1.34% 2.34% 32.28 廉素君 等 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1547 1.3757 0.03% 0.95% 2.32% 8.08 章潇枫 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 03-06 1.0895 1.0895 0.01% 0.86% 2.20% 0.99 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 03-06 1.1898 1.2191 0.01% 0.89% 2.10% 10.62 曹治国 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 03-06 1.0560 1.4222 0.01% 0.87% 2.08% 50.83 章潇枫 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 03-06 1.1364 1.1364 0.02% 0.91% 2.07% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 03-06 1.0636 1.0636 0.02% 1.05% 2.05% 2.52 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 03-06 1.0602 1.1712 0.02% 1.22% 2.04% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 03-06 1.0266 1.2751 0.00% 0.95% 2.01% 17.99 陶祺 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 03-06 1.1456 1.1456 0.01% 1.05% 1.99% 3.35 曹治国 等 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 03-06 1.0287 1.1117 0.01% 0.93% 1.98% 23.09 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 03-06 1.0420 1.1267 0.02% 0.93% 1.97% 41.20 祁庆 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1285 1.3735 0.04% 0.78% 1.96% 3.84 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 03-06 1.0259 1.1932 0.02% 0.86% 1.94% 30.17 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 03-06 1.0116 1.1516 0.01% 0.85% 1.92% 23.00 曹治国 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 03-06 1.1176 1.2286 0.01% 1.03% 1.87% 16.07 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 03-06 1.0290 1.1797 0.01% 0.83% 1.87% 11.32 陶祺 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 03-06 1.0588 1.0588 0.01% 0.94% 1.85% 8.68 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 03-06 1.0744 1.2570 0.01% 0.81% 1.84% 53.72 郑双超 等 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 03-06 1.0247 1.1027 0.01% 0.85% 1.80% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 03-06 1.0184 1.0704 0.02% 0.81% 1.80% 43.40 李羿 等 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 03-06 1.0197 1.2087 0.02% 0.79% 1.79% 19.88 祁庆 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 03-06 1.0975 1.2175 0.01% 0.98% 1.78% 1.44 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 03-06 1.1349 1.1349 0.01% 0.95% 1.78% 11.11 曹治国 等 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 03-06 1.0182 1.3228 0.01% 0.85% 1.77% 95.47 章潇枫 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 03-06 1.1117 1.1117 0.01% 0.88% 1.76% 7.86 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 03-06 1.0511 1.3872 0.01% 0.70% 1.73% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 03-06 1.1230 1.1230 0.02% 0.81% 1.70% 2.72 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 03-06 1.0756 1.2306 0.02% 0.87% 1.69% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 03-06 1.0581 1.1511 0.00% 0.62% 1.67% 0.25 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 03-06 1.0682 1.2392 0.02% 0.84% 1.66% 13.65 李羿 0.08% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 03-06 1.0680 1.1610 0.01% 0.73% 1.61% 15.69 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 03-06 1.0408 1.1129 0.02% 0.76% 1.61% 0.00 祁庆 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 03-06 1.0218 1.2078 -0.01% 1.14% 1.60% 12.54 李羿 0.05% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 03-06 1.0192 1.1497 0.00% 1.16% 1.58% 30.00 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 03-06 1.0196 1.0546 -0.01% 1.06% 1.58% 6.04 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 03-06 1.0161 1.2301 0.01% 0.79% 1.57% 8.76 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 03-06 1.0619 1.0619 -0.01% 0.71% 1.57% 1.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 03-06 1.1034 1.1034 0.02% 0.78% 1.56% 63.93 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 03-06 1.0220 1.1658 0.02% 0.65% 1.55% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 03-06 1.0769 1.1149 0.00% 1.07% 1.53% 17.15 章潇枫 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 03-06 1.0183 1.2023 -0.01% 1.09% 1.51% 1.21 李羿 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 03-06 1.1133 1.1133 0.01% 0.71% 1.50% 29.73 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 03-06 1.0162 1.0892 0.00% 0.91% 1.46% 46.57 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 03-06 1.0510 1.1560 0.00% 0.78% 1.45% 6.14 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 03-06 1.0451 1.1043 0.00% 0.82% 1.41% 51.31 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 03-06 1.0151 1.2865 0.01% 0.69% 1.37% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1451 1.3581 0.01% 1.21% 1.35% 0.51 翁凯骅 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 03-06 1.0493 1.1553 0.00% 0.72% 1.34% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 03-06 1.0520 1.2300 0.00% 0.95% 1.29% 92.00 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0378 1.0378 0.11% -1.14% 1.27% 0.69 王爽 0.08% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 03-06 1.1606 1.2755 0.01% 0.80% 1.27% 10.79 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 03-06 1.0629 1.3311 0.01% 0.72% 1.27% 16.74 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 03-06 1.0284 1.0664 0.00% 0.77% 1.18% 51.28 陶祺 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 03-06 1.0133 1.0765 0.00% 0.75% 1.11% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 03-06 1.0474 1.7194 -0.01% 0.81% 1.08% 83.02 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1227 1.3167 0.01% 1.04% 0.99% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 03-06 1.0426 1.2016 -0.01% 0.79% 0.94% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0229 1.0229 0.10% -1.32% 0.91% 0.23 王爽 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 03-06 1.1279 1.2342 0.01% 0.62% 0.91% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 03-06 1.0547 1.2968 0.01% 0.54% 0.91% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 03-06 1.0007 1.0007 0.00% 0.07% 0.07% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 03-06 1.1135 1.1135 1.01% -9.12% -0.16% 0.07 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 03-06 1.1037 1.1037 1.01% -9.26% -0.47% 0.15 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 03-06 0.8688 0.8688 -0.38% -13.00% -16.96% 0.30 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 03-06 0.8520 0.8520 -0.37% -13.17% -17.27% 0.11 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 03-06 0.8205 0.8205 1.31% -20.98% -23.64% 0.04 徐博 等 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 03-06 0.8136 0.8136 1.31% -21.14% -23.95% 0.05 徐博 等 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 03-06 1.3225 1.3225 0.27% 11.65% - 1.04 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 03-06 1.3173 1.3173 0.27% 11.43% - 0.66 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 03-06 1.7082 1.7082 -1.49% 33.85% - 0.14 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 03-06 1.7148 1.7148 -1.49% 34.16% - 0.19 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 03-06 1.0104 1.0104 0.00% 0.86% - 32.23 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 03-06 1.2864 1.2864 0.66% 10.03% - 0.54 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 03-06 1.2827 1.2827 0.65% 9.81% - 0.83 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 03-06 1.1831 1.1831 0.25% 8.83% - 0.06 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 03-06 1.1848 1.1848 0.26% 8.94% - 0.18 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 03-06 1.0266 1.0266 1.17% 3.75% - 4.75 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 03-06 1.0240 1.0240 1.17% 3.53% - 3.53 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 03-06 0.9899 0.9899 0.01% -11.30% - 0.84 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 03-06 0.9915 0.9915 0.00% -11.19% - 1.28 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 03-06 0.8080 0.8080 5.26% -19.38% - 0.02 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 03-06 0.8091 0.8091 5.26% -19.28% - 0.10 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 03-06 0.7642 0.7642 2.78% - - 3.12 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 03-06 0.7632 0.7632 2.77% - - 1.52 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 03-06 1.4930 1.4930 -1.58% - - 1.23 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 03-06 1.4885 1.4885 -1.58% - - 3.17 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 03-04 1.0211 1.0211 -0.26% - - 12.80 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 03-04 1.0226 1.0226 -0.26% - - 14.40 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0148 1.0148 0.10% - - 1.56 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0139 1.0139 0.09% - - 2.55 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 03-06 0.9220 0.9220 1.74% - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 03-06 0.9230 0.9230 1.74% - - 0.11 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0010 1.0010 -0.03% - - 9.81 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0002 1.0002 -0.04% - - 10.30 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0007 1.0007 - - - 6.24 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0005 1.0005 - - - 3.44 张川 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 张川 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 张川 0.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3387 1.2530% 1.26% 1.26% 0.32% 20.05 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 03-06 0.2730 1.0090% 1.01% 1.02% 0.26% 99.27 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3513 1.3050% 1.31% 1.31% 0.32% 27.16 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3129 1.1630% 1.16% 1.17% 0.29% 7.74 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 03-06 0.2855 1.0610% 1.06% 1.07% 0.26% 1,590.45 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 03-06 0.2744 1.0110% 1.01% 1.02% 0.25% 229.81 曹治国 - 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3478 1.3270% 1.34% 1.34% 0.34% 15.97 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3401 1.2550% 1.26% 1.26% 0.31% 1.57 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 03-06 0.2744 1.0120% 1.01% 1.02% 0.25% 0.16 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 03-06 0.2821 1.0840% 1.09% 1.09% 0.28% 1.78 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 03-06 0.2744 1.0120% 1.01% 1.02% 0.25% 1.94 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 03-06 0.2819 1.0840% 1.09% 1.09% 0.28% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 03-06 0.2821 1.0850% 1.09% 1.09% 0.28% 6.71 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 03-06 1.0151 1.0151 1.07% 1.0150 0.01% 1.08 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 03-06 1.2031 1.2031 0.97% 1.1990 0.34% 0.84 罗雯
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 03-06 1.2968 1.2968 0.38% 1.2980 -0.09% 0.88 高钢杰 等
浦银安盛中证A500ETF 159376 详情 指数型-股票 03-06 1.3521 1.3521 0.27% 1.3510 0.08% 1.73 宋施怡
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 03-06 0.6536 0.6536 0.25% 0.6530 0.09% 2.98 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 03-06 1.1091 1.1091 0.25% 1.1080 0.10% 0.17 高钢杰
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 03-06 0.8388 0.8388 0.19% 0.8410 -0.26% 0.10 高钢杰