浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 06-26 3.2723 3.2723 -5.39% 70.60% 196.46% 0.64 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 06-26 3.8200 3.8200 0.98% 80.36% 169.77% 0.24 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 06-26 3.5060 3.5060 0.98% 79.61% 167.63% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 06-25 4.5159 4.5159 7.17% 74.57% 112.82% 10.73 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 06-25 4.4227 4.4227 7.17% 74.22% 111.92% 19.34 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 06-26 2.0999 2.0999 -2.31% 52.24% 107.66% 0.08 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 06-26 2.0852 2.0852 -2.31% 51.94% 106.84% 0.10 罗雯 等 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 06-26 1.3354 1.3354 -4.53% 46.89% 101.72% 0.40 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 06-26 1.3081 1.3081 -4.53% 46.45% 100.63% 0.19 李凡 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 06-26 1.2785 1.2785 -3.83% 27.13% 89.66% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 06-26 1.2611 1.2611 -3.84% 26.94% 89.10% 0.35 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 06-26 1.7045 1.7045 -2.62% 41.03% 70.45% 0.45 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 06-26 1.6976 1.6976 -2.61% 40.75% 69.78% 0.78 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 06-26 2.2255 2.2255 -4.86% 35.85% 68.37% 0.72 郑敏宏 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 06-26 2.1757 2.1757 -4.86% 35.61% 67.77% 1.09 郑敏宏 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 06-26 3.2106 3.2106 -2.94% 26.95% 62.47% 1.94 凌亚亮 等 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 06-26 3.1502 3.1502 -2.94% 26.70% 61.82% 0.08 凌亚亮 等 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 06-26 1.7061 2.5991 -3.74% 10.71% 53.51% 6.13 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 06-26 1.6735 2.1035 -3.74% 10.49% 52.91% 0.04 高翔 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 06-24 1.1502 1.1502 1.73% 19.17% 50.25% 0.13 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 06-24 1.1327 1.1327 1.73% 18.94% 49.73% 0.05 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 06-26 1.5074 1.5074 -3.42% 18.35% 45.07% 0.82 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 06-26 1.4996 1.4996 -3.42% 18.11% 44.48% 0.63 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 06-26 1.5835 2.4375 -2.55% 15.50% 39.71% 2.36 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 06-26 1.5658 1.5658 -2.55% 15.27% 39.11% 0.05 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 06-26 2.0916 2.0916 -3.57% -9.88% 37.06% 0.44 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 06-26 2.0341 2.0341 -3.57% -10.04% 36.57% 0.44 杨达伟 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 06-26 1.0571 1.0571 -3.40% 9.08% 35.16% 0.62 凌亚亮 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 06-26 1.0359 1.0359 -3.40% 8.87% 34.64% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 06-24 1.3766 1.3766 1.08% 13.64% 34.32% 0.13 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 06-26 4.3910 4.8910 -2.08% 0.73% 27.83% 3.95 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 06-26 4.3008 4.8008 -2.09% 0.53% 27.32% 3.71 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 06-24 1.3475 1.3475 0.92% 5.31% 23.62% 0.03 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 06-24 1.3203 1.3203 0.92% 5.14% 23.20% 0.03 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 06-26 2.0540 2.0540 -2.88% -1.64% 22.64% 1.21 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1837 1.1837 0.90% 8.19% 22.32% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 06-26 2.0275 2.0275 -2.89% -1.84% 22.15% 1.31 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1701 1.1701 0.91% 7.94% 21.75% 2.63 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 06-26 1.3435 1.3435 -2.75% 2.14% 19.78% 0.58 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 06-26 1.3324 1.3324 -2.75% 1.94% 19.31% 0.54 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 06-26 1.2201 1.2201 -2.70% -6.74% 11.82% 0.50 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 06-26 1.1933 1.1933 -2.71% -6.93% 11.38% 0.03 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 06-26 0.8449 0.8449 -1.72% -7.87% 11.32% 5.66 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 06-26 0.5194 0.5194 -2.68% -6.77% 11.10% 5.19 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 06-26 0.8946 0.8946 -2.34% -8.84% 11.01% 1.25 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 06-26 0.8294 0.8294 -1.72% -8.05% 10.90% 1.14 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 06-26 0.8668 0.8668 -2.64% -6.68% 10.86% 6.39 李浩玄 0.15% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 06-26 1.8560 2.0560 -1.07% 4.27% 10.61% 0.49 褚艳辉 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 06-26 0.8736 0.8736 -2.34% -9.02% 10.55% 0.22 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 06-26 0.8510 0.8510 -2.64% -6.84% 10.48% 2.77 李浩玄 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 06-26 1.4800 1.6800 -1.00% 4.23% 10.45% 0.27 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 06-26 1.4800 1.4800 -1.07% 4.01% 10.45% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 06-26 0.9600 0.9600 -2.11% -9.81% 10.29% 0.25 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 06-26 0.5010 0.5010 -2.68% -7.15% 10.21% 0.22 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 06-26 0.9472 0.9472 -2.11% -10.00% 9.86% 0.68 王雅洁 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 06-24 1.2831 1.2831 0.12% 4.70% 9.40% 0.35 张川 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 06-24 1.2655 1.2655 0.13% 4.53% 9.00% 1.69 张川 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 06-26 1.0223 1.0223 -1.25% 3.45% 8.96% 1.20 褚艳辉 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 06-26 1.2132 1.2382 -0.66% 3.22% 8.83% 0.28 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 06-26 1.1849 1.1849 -0.66% 3.21% 8.81% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 06-26 1.0052 1.0052 -1.24% 3.27% 8.58% 0.05 褚艳辉 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 06-24 1.2326 1.2326 0.12% 4.32% 8.55% 3.96 张川 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 06-26 1.1783 1.2043 -0.66% 3.03% 8.40% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 06-26 1.0249 1.0249 -0.82% 2.39% 8.07% 0.68 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 06-26 1.0095 1.0095 -0.82% 2.21% 7.68% 0.11 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0277 1.0277 0.30% 3.92% 7.34% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0148 1.0148 0.30% 3.74% 6.94% 3.87 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 06-26 1.0648 1.0648 -0.75% 1.94% 5.86% 0.61 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1257 1.1257 -0.17% 1.95% 5.80% 1.55 李羿 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 06-26 1.6904 1.9104 -0.19% 2.44% 5.72% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3267 1.3267 -0.35% 1.28% 5.51% 38.65 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 06-26 1.0529 1.0529 -0.75% 1.76% 5.48% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1155 1.1155 -0.16% 1.77% 5.44% 1.95 李羿 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 06-26 1.5988 1.7988 -0.19% 2.26% 5.34% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1943 1.5178 0.03% 3.21% 5.28% 1.59 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2942 1.2942 -0.35% 1.11% 5.15% 8.61 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1839 1.4837 0.03% 3.09% 5.02% 1.43 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1280 1.1280 -0.20% 1.85% 5.01% 2.82 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 06-26 1.0267 1.2537 - 2.33% 4.76% 81.12 李羿 - 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 06-26 1.0492 1.0492 -2.02% -2.80% 4.70% 0.55 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1067 1.1067 -0.21% 1.67% 4.64% 1.83 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 06-26 1.0218 1.2418 - 2.23% 4.57% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0726 1.0726 0.05% 1.62% 4.50% 2.26 张川 0.10% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 06-26 1.1603 1.4103 -3.03% 3.43% 4.44% 2.83 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 06-26 1.0410 1.0410 -2.02% -3.04% 4.18% 0.66 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0513 1.0513 0.05% 1.42% 4.08% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 06-26 1.1380 1.1380 -3.04% 3.22% 4.01% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 06-26 1.0377 1.1945 0.03% 1.76% 3.48% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 06-26 1.0599 1.0599 -2.25% -31.49% 3.20% 0.35 高翔 0.15% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 06-26 1.0550 1.0550 -2.24% -31.60% 2.81% 0.26 高翔 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-信用债 06-26 1.0682 1.1172 0.02% 1.63% 2.70% 35.60 陶祺 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1154 1.1154 0.09% 1.55% 2.59% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 06-26 1.0217 1.2167 0.01% 0.73% 2.56% 81.35 李羿 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 06-26 1.0627 1.2047 0.02% 1.99% 2.49% 31.85 廉素君 等 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1035 1.1035 0.09% 1.42% 2.35% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 06-26 1.0820 1.1860 0.04% 1.62% 2.34% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1655 1.3865 0.01% 1.75% 2.31% 4.94 章潇枫 等 0.08% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1589 1.3719 0.00% 1.70% 2.25% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 06-26 1.0459 1.1829 0.02% 1.89% 2.24% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-信用债 06-26 1.1664 1.1664 0.02% 1.47% 2.20% 11.62 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 06-26 1.2050 1.2343 0.02% 1.79% 2.19% 10.72 曹治国 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 06-26 1.1043 1.1043 0.01% 1.03% 2.17% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 06-26 1.1965 1.4765 3.54% -2.49% 2.14% 0.08 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 06-26 1.1271 1.2381 0.01% 1.31% 2.05% 22.80 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 06-26 1.0388 1.1218 0.02% 1.48% 2.04% 24.99 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 06-26 1.0231 1.1631 0.02% 1.62% 2.02% 23.18 曹治国 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 06-26 1.0344 1.2204 0.01% 1.78% 2.00% 6.41 李羿 0.05% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 06-26 1.0384 1.2869 0.02% 1.70% 1.97% 18.15 陶祺 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 06-26 1.0964 1.0964 0.01% 0.93% 1.97% 0.56 廉素君 等 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 06-26 1.0718 1.0718 0.02% 1.24% 1.96% 1.67 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1379 1.3829 0.01% 1.58% 1.95% 1.99 章潇枫 等 0.00% 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 06-26 1.1065 1.2265 0.01% 1.26% 1.94% 2.90 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 06-26 1.1535 1.1535 0.01% 1.13% 1.93% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 06-26 1.0288 1.2178 0.02% 1.31% 1.91% 20.00 祁庆 等 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 06-26 1.0306 1.2146 0.01% 1.74% 1.91% 0.94 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 06-26 1.0387 1.1894 0.01% 1.43% 1.89% 11.40 陶祺 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1350 1.3290 0.00% 1.52% 1.89% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 06-26 1.0196 1.0792 0.02% 1.30% 1.89% 43.35 李羿 等 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 06-26 1.0120 1.2410 0.02% 1.52% 1.88% 4.23 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 06-26 1.0343 1.1123 0.02% 1.39% 1.88% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-信用债 06-26 1.0471 1.4328 0.02% 1.55% 1.88% 51.23 章潇枫 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 06-26 1.0178 1.2031 0.01% 1.52% 1.86% 30.40 章潇枫 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-信用债 06-26 1.1453 1.1453 0.02% 1.29% 1.84% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 06-26 1.7240 2.5340 -2.27% -10.21% 1.83% 0.18 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 06-26 1.0815 1.2641 0.01% 1.05% 1.78% 51.58 郑双超 等 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-利率债 06-26 1.0890 1.1270 0.02% 1.65% 1.77% 17.30 章潇枫 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 06-26 1.0468 1.1179 0.03% 1.74% 1.77% 51.12 曹治国 0.80% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 06-26 1.0663 1.0663 0.01% 1.13% 1.76% 6.95 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-利率债 06-26 1.0289 1.1594 0.03% 1.44% 1.75% 20.02 章潇枫 0.08% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 06-26 1.1192 1.1192 0.01% 1.12% 1.75% 7.20 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 06-26 1.0613 1.1663 0.02% 1.36% 1.74% 2.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 06-26 1.0302 1.0652 0.03% 1.48% 1.74% 6.07 章潇枫 - 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 06-26 1.0983 1.3483 3.54% -2.68% 1.73% 0.18 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 06-26 1.0845 1.2395 0.01% 1.35% 1.73% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 06-26 1.1420 1.1420 0.01% 1.04% 1.72% 10.63 曹治国 等 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 06-26 1.0771 1.2481 0.02% 1.34% 1.68% 8.39 李羿 0.08% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 06-26 1.0190 1.0190 0.02% 1.28% 1.67% 32.44 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 06-26 1.1301 1.1301 0.01% 1.06% 1.66% 2.38 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 06-26 1.0269 1.3315 0.01% 1.38% 1.64% 96.21 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 06-26 1.7510 2.5110 -2.29% -10.34% 1.63% 0.44 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 06-26 1.0591 1.1651 0.02% 1.28% 1.62% 0.00 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-利率债 06-26 1.0632 1.2412 0.02% 1.52% 1.59% 44.08 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 06-26 1.0376 1.1346 0.01% 1.29% 1.57% 41.50 祁庆 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 06-26 1.1101 1.1101 0.01% 1.02% 1.55% 55.49 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 06-26 1.0728 1.1658 0.01% 0.75% 1.52% 11.92 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 06-26 1.0163 1.0998 0.02% 1.57% 1.52% 46.44 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-信用债 06-26 1.0440 1.3966 0.01% 1.38% 1.52% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 06-26 1.0390 1.0770 0.03% 1.50% 1.52% 41.94 陶祺 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 06-26 1.0187 1.1745 0.01% 1.34% 1.47% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 06-26 1.1197 1.1197 0.01% 0.96% 1.46% 27.34 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 06-26 1.1699 1.2848 0.02% 1.22% 1.45% 10.85 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-利率债 06-26 1.0575 1.7295 0.03% 1.43% 1.38% 14.55 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 06-26 1.0715 1.3397 0.02% 1.24% 1.37% 16.85 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 06-26 1.1363 1.1363 -1.23% -6.29% 1.35% 0.07 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 06-26 1.0622 1.1552 0.01% 0.65% 1.33% 0.30 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 06-26 1.0655 1.0655 0.01% 0.61% 1.33% 1.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-利率债 06-26 1.0529 1.2119 0.03% 1.38% 1.28% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 06-26 1.0223 1.2937 0.01% 1.17% 1.25% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 06-26 1.0385 1.1199 0.02% 1.13% 1.24% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 06-26 1.0227 1.0859 0.02% 1.39% 1.17% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 06-26 1.1357 1.2420 0.02% 1.04% 1.09% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 06-26 1.1254 1.1254 -1.22% -6.43% 1.05% 0.14 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 06-26 1.0621 1.3042 0.02% 1.07% 1.02% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 06-26 1.0048 1.0048 0.01% 0.48% 0.48% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 06-26 1.3024 3.0374 -0.70% -9.93% -0.24% 0.30 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 06-26 1.2900 3.0050 -0.70% -10.11% -0.63% 1.25 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 06-26 2.4314 2.4914 -2.31% -9.29% -1.14% 0.99 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0151 1.0151 0.00% -2.87% -1.26% 0.58 王爽 0.08% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 06-26 2.4031 2.4031 -2.31% -9.48% -1.54% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 06-25 0.9995 0.9995 0.00% -3.05% -1.60% 0.17 王爽 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 06-26 0.7836 0.7836 -3.57% -16.59% -15.92% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 06-26 0.7675 0.7675 -3.57% -16.78% -16.26% 0.08 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 06-26 0.8548 0.8548 -1.74% -30.43% -23.79% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 06-26 0.8407 0.8407 -1.74% -30.56% -24.40% 0.10 高翔 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 06-26 0.6343 0.6343 -4.86% -34.74% -31.42% 0.03 徐博 等 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 06-26 0.6282 0.6282 -4.86% -34.87% -31.70% 0.09 徐博 等 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 06-26 1.2408 1.2408 -2.80% 8.07% - 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 06-26 1.2433 1.2433 -2.79% 8.18% - 0.17 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 06-26 0.8752 0.8752 -1.50% -10.77% - 2.94 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 06-26 0.8720 0.8720 -1.50% -10.95% - 1.96 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 06-26 0.8851 0.8851 -0.80% -12.63% - 0.98 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 06-26 0.8873 0.8873 -0.79% -12.51% - 0.27 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 06-26 0.7489 0.7489 -2.46% -9.38% - 0.31 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 06-26 0.7511 0.7511 -2.45% -9.21% - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 06-26 0.6170 0.6170 -3.53% -28.70% - 2.54 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 06-26 0.6158 0.6158 -3.52% -28.79% - 1.29 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 06-26 2.5868 2.5868 -6.78% 111.25% - 23.13 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 06-26 2.5972 2.5972 -6.78% 111.93% - 1.88 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0387 1.0387 0.13% 3.80% - 22.53 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0359 1.0359 0.13% 3.59% - 21.26 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0039 1.0039 -0.52% 0.34% - 0.76 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0021 1.0021 -0.52% 0.19% - 0.88 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 06-26 0.6939 0.6939 -1.34% -29.87% - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 06-26 0.6955 0.6955 -1.35% -29.73% - 0.09 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0477 1.0477 -0.19% 4.73% - 5.38 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0458 1.0458 -0.19% 4.55% - 4.80 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0085 1.0085 0.11% - - 6.24 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0071 1.0071 0.11% - - 3.44 张川 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0207 1.0207 0.17% - - 5.78 张川 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0219 1.0219 0.17% - - 4.85 张川 0.05% 购买
浦银安盛稳健鑫利债券C 026192 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9994 0.9994 - - - 15.07 李羿 - 购买
浦银安盛稳健鑫利债券A 026191 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9996 0.9996 - - - 27.87 李羿 - 购买
浦银安盛半导体产业混合C 027329 详情 混合型-偏股 06-26 1.4414 1.4414 1.71% - - 0.06 秦闻 等 0.00% 购买
浦银安盛产业机遇混合C 027382 详情 混合型-偏股 06-26 1.0752 1.0752 -2.49% - - 0.01 李凡 0.00% 购买
浦银安盛半导体产业混合A 027328 详情 混合型-偏股 06-26 1.4420 1.4420 1.71% - - 0.13 秦闻 等 0.08% 购买
浦银安盛产业机遇混合A 027381 详情 混合型-偏股 06-26 1.0758 1.0758 -2.48% - - 0.11 李凡 0.08% 购买
浦银安盛资源精选混合C 027855 详情 混合型-偏股 06-26 0.9679 0.9679 - - - 0.00 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛资源精选混合A 027854 详情 混合型-偏股 06-26 0.9680 0.9680 - - - 0.10 凌亚亮 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3369 1.5870% 1.43% 1.37% 0.34% 9.00 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2712 1.3430% 1.18% 1.12% 0.28% 1.70 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2710 1.3430% 1.18% 1.12% 0.28% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2712 1.3440% 1.18% 1.12% 0.28% 5.19 廉素君 等 - 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3045 1.1370% 1.13% 1.19% 0.32% 14.81 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2387 0.8930% 0.89% 0.95% 0.26% 81.04 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3238 1.2440% 1.25% 1.25% 0.32% 65.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2855 1.1090% 1.11% 1.11% 0.28% 7.23 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2581 1.0090% 1.01% 1.01% 0.26% 1,608.99 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2440 0.9360% 0.92% 0.93% 0.25% 226.00 曹治国 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3097 1.1780% 1.16% 1.18% 0.31% 1.64 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2440 0.9400% 0.92% 0.94% 0.25% 0.15 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2440 0.9360% 0.92% 0.93% 0.25% 1.89 曹治国 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 06-26 0.5838 0.5838 -0.55% 0.5830 0.14% 2.12 高钢杰
粮食ETF浦银 159060 详情 指数型-股票 06-26 0.9263 0.9263 -1.69% 0.9240 0.25% 2.24 罗雯
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 06-26 1.6408 1.6408 -1.94% 1.6440 -0.20% 2.91 宋施怡
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 06-26 1.1935 1.1935 -2.71% 1.1950 -0.13% 0.13 高钢杰
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 06-26 1.4224 1.4224 -2.95% 1.4210 0.10% 1.04 宋施怡
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 06-26 0.8555 0.8555 -3.13% 0.8540 0.18% 1.77 罗雯
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 06-26 1.0142 1.0142 -3.44% 1.0110 0.32% 0.95 高钢杰
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 06-26 1.6887 1.6887 -4.03% 1.6870 0.10% 0.76 高钢杰 等