浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 08-07 3.3840 3.3840 1.53% 62.69% 114.58% 0.61 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 08-07 3.1030 3.1030 1.54% 62.04% 112.97% 1.02 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 08-07 2.5569 2.5569 1.45% 36.81% 94.29% 1.27 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 08-07 1.8415 1.8415 4.68% 26.63% 67.38% 0.14 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 08-07 1.8278 1.8278 4.68% 26.39% 66.71% 0.42 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 08-06 3.3239 3.3239 -3.32% 23.30% 49.70% 18.50 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 08-06 3.2538 3.2538 -3.32% 23.05% 49.06% 31.20 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 08-07 1.0955 1.0955 1.24% 9.28% 47.66% 0.27 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 08-07 1.0802 1.0802 1.24% 9.11% 47.23% 0.30 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 08-07 1.7571 2.6501 1.31% 9.91% 44.75% 5.68 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 08-07 1.7228 2.1528 1.31% 9.70% 44.18% 0.03 高翔 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 08-07 1.4232 1.4232 3.82% 12.35% 38.23% 0.48 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 08-07 1.4168 1.4168 3.83% 12.14% 37.67% 0.87 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 08-07 1.9862 1.9862 2.57% 20.75% 37.39% 0.94 郑敏宏 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 08-07 1.9410 1.9410 2.56% 20.54% 36.90% 1.44 郑敏宏 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 08-07 0.9692 0.9692 2.13% 2.25% 30.88% 0.35 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 08-07 0.9489 0.9489 2.13% 1.96% 30.18% 0.16 李凡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 08-07 1.3931 1.3931 2.42% 7.51% 28.17% 2.18 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 08-07 1.4116 1.4116 2.92% -15.17% 28.05% 0.22 高翔 0.15% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 08-07 1.3852 1.3852 2.42% 7.29% 27.66% 0.95 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 08-07 1.4044 1.4044 2.92% -15.32% 27.56% 0.16 高翔 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 08-07 4.6271 5.1271 0.07% 3.37% 26.92% 3.77 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 08-07 4.5300 5.0300 0.07% 3.16% 26.42% 4.13 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 08-07 1.4816 2.3356 1.30% 6.67% 24.69% 2.24 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 08-07 1.4643 1.4643 1.30% 6.46% 24.19% 0.06 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 08-05 1.0296 1.0296 2.25% 3.78% 23.66% 0.08 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 08-05 1.0135 1.0135 2.26% 3.60% 23.22% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 08-07 1.1854 1.1854 1.28% 1.08% 18.93% 0.19 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 08-07 1.1828 1.1828 1.28% 0.99% 18.71% 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 08-05 1.3025 1.3025 1.69% 3.76% 18.39% 0.16 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 08-07 1.3561 1.3561 0.83% 3.74% 16.72% 0.60 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 08-07 1.3442 1.3442 0.83% 3.53% 16.25% 0.48 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 08-07 2.1289 2.1289 0.46% 2.51% 12.87% 1.06 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 08-07 2.1004 2.1004 0.45% 2.30% 12.41% 1.01 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1355 1.1355 1.05% 1.09% 12.05% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 08-07 1.0735 1.0735 0.51% -5.68% 11.92% 0.19 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 08-07 1.3007 1.3007 0.19% -2.87% 11.88% 0.49 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1218 1.1218 1.04% 0.85% 11.53% 2.92 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 08-07 1.0588 1.0588 0.52% -5.86% 11.49% 0.54 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 08-07 1.2715 1.2715 0.19% -3.06% 11.43% 0.02 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 08-07 0.5522 0.5522 0.22% -3.02% 11.29% 4.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 08-07 0.9221 0.9221 0.29% -2.72% 11.03% 6.10 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 08-07 0.9050 0.9050 0.30% -2.89% 10.65% 2.50 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 08-05 1.2744 1.2744 1.29% -2.63% 10.51% 0.02 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 08-07 0.5322 0.5322 0.21% -3.41% 10.39% 0.20 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 08-07 2.3835 2.3835 2.45% -4.15% 10.27% 2.35 凌亚亮 等 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 08-05 1.2482 1.2482 1.29% -2.80% 10.13% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 08-07 2.3376 2.3376 2.45% -4.34% 9.82% 0.09 凌亚亮 等 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 08-07 1.1346 1.1346 0.61% 2.41% 8.55% 0.69 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 08-07 1.8470 2.6570 -0.22% -11.75% 8.14% 0.14 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 08-07 1.1250 1.1250 0.61% 2.15% 8.01% 0.48 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 08-07 1.8750 2.6350 -0.27% -11.89% 7.88% 0.28 林伟强 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 08-07 0.9307 0.9307 3.34% -3.01% 7.82% 0.68 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 08-07 0.8966 0.8966 0.19% -13.40% 7.57% 1.05 陈晨 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 08-07 0.9116 0.9116 3.34% -3.21% 7.40% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 08-07 0.8751 0.8751 0.18% -13.57% 7.12% 0.18 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 08-07 1.4132 1.6632 8.41% 24.01% 7.09% 2.86 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 08-07 1.7801 1.7801 3.61% -23.83% 6.70% 0.39 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 08-07 1.3854 1.3854 8.40% 23.75% 6.66% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 08-07 1.8160 2.0160 0.83% -0.55% 6.64% 0.48 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 08-07 1.4470 1.4470 0.84% -0.82% 6.48% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 08-07 0.9045 0.9045 0.31% -10.04% 6.42% 4.60 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 08-07 1.4470 1.6470 0.84% -0.62% 6.40% 0.26 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 08-07 1.7306 1.7306 3.61% -23.96% 6.33% 0.39 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 08-07 0.8874 0.8874 0.31% -10.22% 6.00% 1.89 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 08-05 1.2555 1.2555 0.23% 0.84% 5.77% 0.42 张川 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 08-05 1.2377 1.2377 0.23% 0.66% 5.38% 1.71 张川 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2027 1.5262 0.06% 3.15% 5.25% 4.39 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 08-07 1.6876 1.9076 0.09% 1.55% 5.08% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1919 1.4917 0.06% 3.03% 4.99% 2.39 曹治国 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 08-05 1.2051 1.2051 0.24% 0.47% 4.96% 4.00 张川 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1343 1.1343 0.05% 1.73% 4.85% 1.62 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 08-07 1.0321 1.2591 - 2.33% 4.81% 82.07 李羿 - 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 08-07 1.5955 1.7955 0.09% 1.38% 4.72% 0.05 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0207 1.0207 0.03% 1.70% 4.71% 0.04 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 08-07 1.0270 1.2470 - 2.25% 4.62% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1126 1.1126 0.05% 1.56% 4.50% 1.32 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3309 1.3309 0.05% 0.11% 4.32% 26.93 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0075 1.0075 0.02% 1.52% 4.32% 2.41 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1210 1.1210 0.12% 1.01% 4.03% 2.95 李羿 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2977 1.2977 0.04% -0.07% 3.96% 6.77 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 08-07 0.9920 0.9920 0.80% -1.25% 3.96% 0.92 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 08-07 1.0013 1.0013 0.53% -0.19% 3.93% 0.65 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 08-07 1.1809 1.2059 0.60% 0.24% 3.89% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 08-07 1.1532 1.1532 0.60% 0.23% 3.86% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1104 1.1104 0.13% 0.84% 3.68% 2.32 李羿 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 08-07 0.9750 0.9750 0.80% -1.42% 3.59% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 08-07 0.9859 0.9859 0.53% -0.35% 3.57% 0.09 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 08-07 1.1464 1.1724 0.60% 0.04% 3.48% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0667 1.0667 0.08% 0.61% 3.14% 1.91 张川 0.10% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 08-07 1.3989 3.1339 -0.06% -5.61% 2.91% 0.24 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-信用债 08-07 1.0711 1.1201 0.02% 1.54% 2.78% 34.30 陶祺 - 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0450 1.0450 0.08% 0.41% 2.73% 0.19 张川 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 08-07 1.0656 1.2076 0.03% 1.78% 2.62% 32.15 廉素君 等 - 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 08-07 1.2212 1.2212 3.14% -7.53% 2.57% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 08-07 1.3849 3.0999 -0.06% -5.80% 2.50% 1.19 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1613 1.3743 0.01% 1.71% 2.48% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 08-07 1.0365 1.2225 0.03% 1.74% 2.41% 7.91 李羿 0.05% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 08-07 1.0850 1.1890 0.01% 1.77% 2.40% 0.62 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 08-07 1.0485 1.1855 0.02% 1.68% 2.37% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 08-07 1.0326 1.2166 0.04% 1.69% 2.32% 1.28 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 08-07 1.0234 1.2184 0.00% 0.70% 2.32% 81.67 李羿 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1708 1.3918 0.07% 1.59% 2.29% 5.39 章潇枫 等 0.08% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 08-07 1.0411 1.2896 0.03% 1.66% 2.28% 18.31 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 08-07 1.0401 1.1969 0.00% 1.84% 2.28% 0.60 张蕴文 - 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 08-07 1.2074 1.2367 0.01% 1.71% 2.28% 10.82 曹治国 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-利率债 08-07 1.0919 1.1299 0.04% 1.61% 2.19% 17.45 章潇枫 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 08-07 1.0337 1.0687 0.04% 1.58% 2.19% 6.09 章潇枫 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-中短债 08-07 1.0309 1.1614 0.02% 1.35% 2.16% 45.05 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 08-07 1.0256 1.1656 0.01% 1.60% 2.16% 23.38 曹治国 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 08-07 1.0494 1.1205 0.01% 1.76% 2.14% 51.66 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1369 1.3309 0.01% 1.53% 2.12% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-信用债 08-07 1.1681 1.1681 0.01% 1.29% 2.10% 11.70 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 08-07 1.0409 1.1239 0.01% 1.43% 2.09% 64.94 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-利率债 08-07 1.0665 1.2445 0.05% 1.59% 2.07% 74.03 章潇枫 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 08-07 1.1072 1.1072 0.01% 1.10% 2.05% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 08-07 1.0232 1.0828 0.04% 1.43% 2.04% 43.63 李羿 等 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 08-07 1.1288 1.2398 0.01% 1.19% 2.02% 43.04 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 08-07 1.0145 1.2435 0.01% 1.53% 2.01% 4.21 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-中短债 08-07 1.0319 1.2209 0.03% 1.40% 1.99% 20.14 祁庆 等 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 08-06 1.1168 1.1168 0.03% 0.91% 1.98% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-中短债 08-07 1.0493 1.4350 0.03% 1.42% 1.98% 50.70 章潇枫 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 08-07 1.0196 1.1031 0.05% 1.61% 1.97% 52.36 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-中短债 08-07 1.0198 1.2051 0.02% 1.41% 1.94% 30.10 章潇枫 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 08-07 1.1081 1.2281 0.01% 1.15% 1.93% 6.57 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 08-07 1.0362 1.1142 0.01% 1.35% 1.93% 0.18 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1425 1.3875 0.06% 1.41% 1.93% 1.61 章潇枫 等 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 08-07 1.0734 1.0734 0.00% 1.13% 1.93% 1.62 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 08-07 1.0403 1.1910 0.01% 1.31% 1.92% 11.49 陶祺 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 08-07 1.1554 1.1554 0.01% 1.04% 1.91% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 08-07 1.0628 1.1678 0.02% 1.31% 1.88% 1.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 08-07 1.0416 1.0796 0.03% 1.50% 1.87% 44.78 陶祺 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 08-07 1.0990 1.0990 0.01% 1.00% 1.84% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-中短债 08-07 1.0296 1.3342 0.02% 1.35% 1.84% 111.87 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-中短债 08-07 1.0596 1.7316 0.02% 1.36% 1.83% 12.99 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 08-07 1.0203 1.0203 0.02% 1.18% 1.81% 32.66 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-利率债 08-07 1.0558 1.2148 0.05% 1.46% 1.76% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 08-07 1.0605 1.1665 0.02% 1.24% 1.76% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 08-07 1.2006 1.2006 3.14% -7.69% 1.75% 0.12 高翔 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-信用债 08-07 1.1465 1.1465 0.01% 1.12% 1.74% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 08-06 1.1045 1.1045 0.03% 0.78% 1.73% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 08-07 1.1209 1.1209 0.00% 1.03% 1.72% 6.85 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 08-07 1.0861 1.2411 0.01% 1.23% 1.72% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 08-07 1.0677 1.0677 0.00% 1.03% 1.72% 6.58 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 08-07 1.1436 1.1436 0.01% 0.94% 1.71% 10.19 曹治国 等 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-中短债 08-07 1.0832 1.2658 0.01% 1.00% 1.69% 51.85 郑双超 等 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 08-07 1.0400 1.1370 0.04% 1.29% 1.69% 61.27 祁庆 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-中短债 08-07 1.1728 1.2877 0.03% 1.24% 1.69% 20.93 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 08-07 1.0786 1.2496 0.01% 1.22% 1.69% 8.45 李羿 0.08% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 08-07 1.1319 1.1319 0.01% 0.98% 1.63% 2.16 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-中短债 08-07 1.0458 1.3984 0.02% 1.25% 1.63% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 08-07 1.0257 1.0889 0.05% 1.43% 1.62% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-中短债 08-07 1.0741 1.3423 0.02% 1.24% 1.60% 32.97 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-中短债 08-07 1.0203 1.1761 0.02% 1.24% 1.54% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 08-07 1.1116 1.1116 0.00% 0.93% 1.52% 98.16 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 08-07 1.0742 1.1672 0.00% 0.71% 1.45% 10.21 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-中短债 08-07 1.0244 1.2958 0.02% 1.11% 1.44% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 08-07 1.1212 1.1212 0.01% 0.88% 1.43% 23.36 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 08-07 1.0405 1.1219 0.05% 1.13% 1.36% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 08-07 2.6181 2.6781 -0.24% -11.10% 1.33% 0.77 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-中短债 08-07 1.1380 1.2443 0.02% 1.06% 1.33% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 08-07 1.0634 1.1564 0.00% 0.62% 1.26% 0.20 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-中短债 08-07 1.0641 1.3062 0.02% 1.05% 1.24% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 08-07 1.0666 1.0666 0.00% 0.60% 1.23% 1.12 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 08-07 2.5865 2.5865 -0.24% -11.27% 0.92% 0.27 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 08-07 1.0063 1.0063 0.01% 0.63% 0.63% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0353 1.0353 -0.18% -1.69% -0.20% 0.50 王爽 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0190 1.0190 -0.18% -1.86% -0.55% 0.14 王爽 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 08-07 1.1172 1.1172 0.03% -4.08% -5.81% 0.67 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 08-07 1.1061 1.1061 0.04% -4.22% -6.08% 0.29 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 08-07 0.9243 0.9243 0.20% -8.65% -7.57% 1.72 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 08-07 0.9205 0.9205 0.20% -8.83% -7.95% 1.19 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 08-07 0.9395 1.2195 3.28% -22.57% -20.26% 0.02 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 08-07 0.8620 1.1120 3.27% -22.73% -20.58% 0.32 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 08-07 0.7990 0.7990 0.96% -23.90% -21.04% 0.32 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 08-07 0.7968 0.7968 0.96% -24.02% -21.25% 0.58 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 08-07 0.7185 0.7185 1.61% -20.63% -27.62% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 08-07 0.7034 0.7034 1.62% -20.81% -27.91% 0.07 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 08-07 0.7018 0.7018 0.50% -20.03% -27.92% 0.02 陶阿明 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 08-07 0.6948 0.6948 0.51% -20.18% -28.21% 0.07 陶阿明 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 08-07 0.9034 0.9034 6.80% 9.01% - 0.25 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 08-07 0.9065 0.9065 6.80% 9.23% - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 08-07 0.7230 0.7230 1.19% -13.61% - 2.00 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 08-07 0.7214 0.7214 1.19% -13.72% - 0.98 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 08-07 1.8995 1.8995 2.83% 37.31% - 7.12 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 08-07 1.8910 1.8910 2.83% 36.85% - 47.98 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0131 1.0131 0.26% -0.44% - 19.78 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0099 1.0099 0.26% -0.64% - 15.95 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 08-07 0.9994 0.9994 0.31% -0.77% - 0.39 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 08-07 0.9973 0.9973 0.31% -0.92% - 0.27 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 08-07 0.7658 0.7658 -0.31% -22.76% - 0.07 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 08-07 0.7637 0.7637 -0.31% -22.91% - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0195 1.0195 0.32% 1.87% - 4.36 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0173 1.0173 0.33% 1.70% - 1.87 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9979 0.9979 0.29% - - 5.19 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9959 0.9959 0.28% - - 2.43 张川 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0011 1.0011 0.25% - - 4.07 张川 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0027 1.0027 0.25% - - 3.53 张川 0.05% 购买
浦银安盛稳健鑫利债券C 026192 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9993 0.9993 - - - 15.07 李羿 - 购买
浦银安盛稳健鑫利债券A 026191 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9997 0.9997 - - - 27.87 李羿 - 购买
浦银安盛半导体产业混合C 027329 详情 混合型-偏股 08-07 1.1804 1.1804 3.07% - - 2.70 秦闻 等 0.00% 购买
浦银安盛产业机遇混合C 027382 详情 混合型-偏股 08-07 0.7383 0.7383 2.80% - - 0.01 李凡 0.00% 购买
浦银安盛半导体产业混合A 027328 详情 混合型-偏股 08-07 1.1814 1.1814 3.07% - - 1.08 秦闻 等 0.08% 购买
浦银安盛产业机遇混合A 027381 详情 混合型-偏股 08-07 0.7391 0.7391 2.80% - - 0.11 李凡 0.08% 购买
浦银安盛资源精选混合C 027855 详情 混合型-偏股 08-07 1.0818 1.0818 3.77% - - 0.00 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛资源精选混合A 027854 详情 混合型-偏股 08-07 1.0823 1.0823 3.77% - - 0.10 凌亚亮 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2834 1.0580% 1.06% 1.08% 0.29% 16.85 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2174 0.8160% 0.82% 0.83% 0.23% 115.73 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3183 1.1850% 1.19% 1.21% 0.31% 15.52 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2800 1.0430% 1.05% 1.07% 0.28% 8.27 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2526 0.9420% 0.95% 0.97% 0.25% 1,616.98 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2343 0.8640% 0.87% 0.87% 0.23% 226.18 曹治国 - 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3287 1.2310% 1.22% 1.21% 0.32% 15.05 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3003 1.1070% 1.11% 1.11% 0.29% 1.62 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2344 0.8640% 0.87% 0.87% 0.23% 0.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2630 0.9880% 0.97% 0.97% 0.26% 1.63 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2344 0.8640% 0.87% 0.87% 0.23% 1.84 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2631 0.9870% 0.97% 0.96% 0.26% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2631 0.9880% 0.97% 0.97% 0.26% 6.01 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 08-07 1.2989 1.2989 3.58% 1.2970 0.15% 1.20 宋施怡
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 08-07 0.5027 0.5027 2.34% 0.5020 0.14% 1.75 高钢杰
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 08-07 1.3525 1.3525 1.36% 1.3500 0.18% 1.15 宋施怡
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 08-07 1.4343 1.4343 1.34% 1.4340 0.02% 0.83 高钢杰 等
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 08-07 1.1719 1.1719 0.90% 1.1670 0.42% 0.15 高钢杰
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 08-07 0.9494 0.9494 0.16% 0.9470 0.25% 1.35 罗雯
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 08-07 0.9981 0.9981 0.04% 0.9980 0.01% 1.71 高钢杰
粮食ETF浦银 159060 详情 指数型-股票 08-07 0.9750 0.9750 -0.61% 0.9730 0.21% 2.24 罗雯