浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 02-06 1.8689 1.8689 -0.82% 41.21% 59.26% 0.60 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 02-06 1.0025 1.0025 -0.68% 34.28% 49.58% 0.18 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 02-06 0.9900 0.9900 -0.68% 34.07% 49.12% 0.40 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 02-06 1.4542 1.4542 -0.62% 30.75% 48.66% 0.04 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 02-06 1.4462 1.4462 -0.62% 30.48% 48.05% 0.11 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 02-06 2.0800 2.0800 -1.09% 31.48% 42.47% 0.21 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 02-06 2.3369 2.3369 0.65% 39.84% 41.94% 0.63 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 02-06 2.2758 2.2758 0.65% 39.59% 41.45% 0.58 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 02-06 1.9150 1.9150 -1.08% 30.98% 41.33% 0.17 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 02-06 1.5986 2.4916 -0.36% 30.72% 39.04% 6.14 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 02-06 1.5705 2.0005 -0.36% 30.46% 38.46% 0.02 高翔 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 02-06 0.9479 0.9479 -0.14% 27.17% 37.74% 0.59 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 02-06 0.9307 0.9307 -0.14% 26.85% 37.05% 0.24 李凡 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 02-06 1.0353 1.0353 -0.58% 24.57% 34.95% 1.41 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 02-06 1.0125 1.0125 -0.59% 24.31% 34.39% 0.27 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 02-04 1.0045 1.0045 0.27% 21.48% 33.22% 0.28 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 02-04 0.9906 0.9906 0.27% 21.26% 32.73% 0.08 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 02-06 4.4763 4.9763 -0.37% 22.62% 30.14% 4.11 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 02-06 4.3911 4.8911 -0.37% 22.37% 29.62% 3.10 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 02-06 1.3391 1.3391 -0.28% 14.96% 27.27% 0.58 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 02-06 1.3117 1.3117 -0.28% 14.73% 26.75% 0.04 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 02-06 1.1381 1.1381 -0.28% 17.57% 26.68% 0.31 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 02-06 1.3890 2.2430 -0.47% 16.74% 26.41% 2.58 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 02-06 1.1247 1.1247 -0.28% 17.35% 26.19% 0.81 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 02-06 1.3755 1.3755 -0.48% 16.50% 25.86% 0.05 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 02-06 1.1396 1.3896 0.13% -15.71% 25.31% 2.80 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 02-04 1.2714 1.2714 0.16% 16.09% 24.99% 0.13 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 02-06 1.1195 1.1195 0.13% -15.88% 24.82% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 02-06 1.3207 1.3207 -0.31% 10.66% 23.92% 0.09 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 02-06 0.9479 0.9479 -0.49% 13.93% 23.39% 9.25 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 02-05 2.6113 2.6113 -0.42% 18.92% 23.33% 8.74 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 02-06 0.9319 0.9319 -0.50% 13.73% 22.96% 3.33 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 02-06 1.3006 1.3006 -0.31% 9.96% 22.90% 0.01 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 02-05 2.5615 2.5615 -0.42% 18.65% 22.75% 19.10 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 02-06 2.0767 2.0767 -0.30% 9.67% 21.89% 1.56 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 02-06 2.0531 2.0531 -0.30% 9.44% 21.39% 2.51 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 02-06 2.4867 2.4867 -0.85% 14.14% 21.21% 2.35 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 02-06 1.6449 1.6449 -0.53% 14.37% 21.16% 1.23 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 02-04 1.3204 1.3204 0.31% 15.04% 20.78% 0.05 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 02-06 1.6102 1.6102 -0.54% 14.17% 20.73% 1.35 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 02-06 2.4437 2.4437 -0.85% 13.91% 20.73% 0.10 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 02-04 1.2954 1.2954 0.30% 14.83% 20.35% 0.07 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 02-04 1.1307 1.1307 0.36% 12.07% 19.22% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 02-04 1.1197 1.1197 0.37% 11.81% 18.65% 2.66 李子宸 0.10% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 02-06 0.9596 0.9596 -0.99% 10.20% 18.29% 0.76 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 02-06 1.3072 1.3072 -0.56% 12.45% 18.06% 0.70 罗雯 等 0.12% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 02-06 0.9418 0.9418 -1.00% 9.97% 17.83% 0.10 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 02-06 1.2984 1.2984 -0.56% 12.22% 17.60% 0.73 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 02-06 1.0054 1.0054 0.39% 17.25% 16.65% 5.73 宋施怡 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 02-06 0.9884 0.9884 0.40% 17.03% 16.19% 0.11 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 02-06 2.9450 3.0050 0.40% 14.26% 14.27% 1.03 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 02-06 2.9151 2.9151 0.40% 14.02% 13.80% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 02-06 1.1079 1.1079 -0.15% 6.09% 13.47% 0.57 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 02-06 1.1013 1.1013 -0.16% 5.82% 12.90% 0.73 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 02-06 0.5694 0.5694 -0.37% 14.57% 11.78% 6.09 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 02-06 1.4820 3.2170 -0.37% 9.10% 11.26% 0.33 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 02-06 2.0930 2.9030 0.29% 21.83% 10.98% 0.26 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 02-06 0.5510 0.5510 -0.36% 14.10% 10.89% 0.27 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 02-06 1.4701 3.1851 -0.37% 8.88% 10.82% 1.25 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 02-06 2.1280 2.8880 0.33% 21.74% 10.72% 0.50 林伟强 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 02-04 1.2501 1.2501 0.22% 5.60% 9.37% 0.24 张川 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 02-04 1.2345 1.2345 0.23% 5.40% 8.94% 1.72 张川 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 02-04 1.2044 1.2044 0.23% 5.19% 8.49% 4.10 张川 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 02-06 1.1647 1.1647 -0.72% -1.78% 8.08% 0.07 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 02-06 1.1548 1.1548 -0.71% -1.93% 7.76% 0.15 高钢杰 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 02-06 1.8260 2.0260 0.05% 7.16% 7.60% 0.51 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 02-06 1.4590 1.4590 0.07% 7.28% 7.52% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 02-06 1.4560 1.6560 0.00% 6.98% 7.37% 0.30 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3294 1.3294 0.05% 4.18% 7.05% 25.62 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2986 1.2986 0.05% 4.00% 6.68% 5.80 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0044 1.0044 -0.46% 3.15% 6.62% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 02-06 1.0046 1.0046 -0.05% 5.13% 6.42% 1.79 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 02-05 0.9932 0.9932 -0.46% 2.96% 6.24% 4.81 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 02-06 1.0631 1.0631 -0.08% 4.34% 6.21% 0.65 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 02-06 0.9890 0.9890 -0.06% 4.93% 6.04% 0.06 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 02-06 1.0032 1.0032 -0.10% 4.11% 5.89% 0.75 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 02-06 1.0527 1.0527 -0.09% 4.16% 5.84% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 02-06 0.9894 0.9894 -0.10% 3.92% 5.51% 0.14 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0616 1.0616 -0.31% 2.67% 5.47% 2.82 张川 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1098 1.1098 -0.01% 3.06% 5.16% 1.58 李羿 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0420 1.0420 -0.32% 2.46% 5.04% 0.27 张川 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1012 1.1012 -0.01% 2.88% 4.81% 2.11 李羿 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 02-06 1.1781 1.2031 -0.11% 3.62% 4.77% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 02-06 1.1506 1.1506 -0.11% 3.61% 4.74% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 02-06 1.0285 1.2355 - 2.42% 4.72% 81.80 李羿 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1660 1.4895 0.08% 2.05% 4.55% 1.35 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 02-06 1.2134 1.4934 -1.22% 2.98% 4.53% 0.17 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 02-06 1.0243 1.2243 - 2.32% 4.51% 0.00 李羿 - 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 02-06 1.1459 1.1719 -0.11% 3.41% 4.34% 0.05 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1569 1.4567 0.07% 1.92% 4.29% 2.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 02-06 1.1156 1.3656 -1.21% 2.77% 4.12% 0.02 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1150 1.1150 0.05% 3.03% 4.05% 2.07 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 02-06 1.6618 1.8818 0.03% 3.56% 3.85% 0.30 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0568 1.0568 0.02% 1.92% 3.80% 0.69 王爽 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0955 1.0955 0.05% 2.85% 3.68% 2.27 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 02-06 1.0163 1.2113 - 1.61% 3.62% 81.18 李羿 - 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 02-06 1.5738 1.7738 0.03% 3.37% 3.49% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0420 1.0420 0.03% 1.75% 3.44% 0.23 王爽 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 02-05 1.1066 1.1066 -0.09% 1.09% 2.80% 0.54 缪夏美 0.03% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0957 1.0957 -0.10% 0.96% 2.53% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 02-06 1.0951 1.0951 0.03% 0.94% 2.28% 0.98 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 02-06 1.0213 1.1781 0.02% 0.45% 2.18% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 02-06 1.0881 1.0881 0.03% 0.84% 2.07% 0.99 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 02-06 1.1033 1.1033 0.02% 1.24% 1.89% 35.28 陶祺 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 02-06 1.1532 1.1532 0.03% 0.81% 1.88% 11.52 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1525 1.3735 0.05% 0.70% 1.63% 8.08 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 02-06 1.0728 1.1888 0.04% 0.85% 1.58% 32.28 廉素君 等 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 02-06 1.1435 1.1435 0.03% 0.87% 1.56% 3.35 曹治国 等 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 02-06 1.0614 1.0614 0.02% 0.82% 1.54% 2.52 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 02-06 1.0568 1.1498 0.00% 0.63% 1.51% 0.25 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 02-06 1.1338 1.1338 0.03% 0.63% 1.51% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 02-06 1.0661 1.1701 0.01% 0.61% 1.48% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 02-06 1.0666 1.1596 0.01% 0.75% 1.46% 15.69 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 02-06 1.1230 1.2551 0.01% 0.70% 1.42% 53.72 郑双超 等 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 02-06 1.1209 1.1209 0.02% 0.66% 1.42% 2.72 廉素君 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 02-06 1.1095 1.1095 0.02% 0.70% 1.38% 7.86 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 02-06 1.1329 1.1329 0.02% 0.76% 1.36% 11.11 曹治国 等 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 02-06 1.0234 1.1907 0.03% 0.54% 1.35% 30.17 章潇枫 - 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 02-06 0.9052 0.9052 -1.32% -8.89% 1.35% 0.30 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 02-06 1.1155 1.2265 0.02% 0.83% 1.34% 16.07 曹治国 等 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 02-06 1.0568 1.0568 0.02% 0.72% 1.34% 8.68 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 02-06 1.0602 1.0602 0.00% 0.63% 1.33% 1.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 02-06 1.0571 1.1681 0.04% 0.71% 1.28% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 02-06 1.0262 1.1092 0.03% 0.67% 1.27% 23.09 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1266 1.3716 0.04% 0.52% 1.27% 3.84 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 02-06 1.0539 1.4201 0.03% 0.57% 1.25% 50.83 章潇枫 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 02-06 1.0955 1.2155 0.02% 0.79% 1.24% 1.44 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 02-06 1.0268 1.1775 0.03% 0.62% 1.21% 11.32 陶祺 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 02-06 1.1114 1.1114 0.02% 0.55% 1.21% 29.73 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 02-06 1.1871 1.2164 0.04% 0.58% 1.18% 10.62 曹治国 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 02-06 1.1014 1.1014 0.02% 0.60% 1.18% 63.93 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 02-06 1.0164 1.0684 0.02% 0.62% 1.14% 43.40 李羿 等 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 02-06 1.0177 1.2067 0.02% 0.59% 1.13% 19.88 祁庆 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 02-06 1.0224 1.1004 0.02% 0.59% 1.10% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 02-06 1.0390 1.1237 0.04% 0.43% 1.10% 41.20 祁庆 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 02-06 1.0241 1.2726 0.05% 0.63% 1.07% 17.99 陶祺 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 02-06 1.0094 1.1494 0.03% 0.57% 1.07% 23.00 曹治国 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 02-06 1.0729 1.2279 0.02% 0.51% 1.04% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 02-06 1.0159 1.3205 0.04% 0.51% 1.02% 95.47 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 02-06 0.8882 0.8882 -1.32% -9.05% 1.01% 0.11 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 02-06 1.0656 1.2366 0.03% 0.47% 1.00% 13.65 李羿 0.08% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 02-06 1.0197 1.1635 0.02% 0.33% 0.96% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 02-06 1.0491 1.1541 0.02% 0.59% 0.93% 6.14 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 02-06 1.0492 1.3853 0.02% 0.39% 0.89% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 02-06 1.0475 1.1535 0.02% 0.54% 0.83% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 02-06 1.0381 1.1102 0.04% 0.26% 0.75% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 02-06 1.0140 1.2280 0.02% 0.49% 0.69% 8.76 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 02-06 1.0176 1.0526 0.04% 0.65% 0.64% 6.04 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 02-06 1.0132 1.2846 0.04% 0.35% 0.62% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 02-06 1.0609 1.3291 0.03% 0.37% 0.57% 16.74 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 02-06 1.0172 1.1477 0.04% 0.85% 0.55% 30.00 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 02-06 1.1584 1.2733 0.03% 0.46% 0.54% 10.79 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 02-06 1.0746 1.1126 0.05% 0.62% 0.51% 17.15 章潇枫 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 02-06 1.0431 1.1023 0.05% 0.41% 0.51% 51.31 曹治国 0.80% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 02-06 1.0188 1.2048 0.05% 0.71% 0.44% 12.54 李羿 0.05% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1418 1.3548 0.01% 0.79% 0.40% 0.51 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 02-06 1.0138 1.0868 0.05% 0.39% 0.37% 46.57 章潇枫 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 02-06 1.0154 1.1994 0.05% 0.66% 0.34% 1.21 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 02-06 1.0498 1.2278 0.05% 0.52% 0.28% 92.00 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 02-06 1.0262 1.0642 0.05% 0.39% 0.24% 51.28 陶祺 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 02-06 1.0530 1.2951 0.04% 0.19% 0.21% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 02-06 1.1261 1.2324 0.03% 0.28% 0.19% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1198 1.3138 0.01% 0.62% 0.06% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 02-06 1.0454 1.7174 0.04% 0.51% 0.04% 83.02 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 02-06 1.0112 1.0744 0.05% 0.21% 0.03% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 02-06 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 02-06 1.0406 1.1996 0.04% 0.35% -0.09% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 02-06 0.8776 0.8776 -1.99% -11.26% -17.40% 0.04 徐博 等 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 02-06 0.8705 0.8705 -1.99% -11.44% -17.73% 0.05 徐博 等 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 02-06 1.2958 1.2958 -0.20% 18.79% - 1.04 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 02-06 1.2911 1.2911 -0.20% 18.56% - 0.66 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 02-06 1.6585 1.6585 0.42% 52.02% - 0.14 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 02-06 1.6641 1.6641 0.42% 52.33% - 0.19 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 02-06 1.0084 1.0084 0.03% 0.64% - 32.23 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 02-06 1.2634 1.2634 -0.39% 22.11% - 0.83 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 02-06 1.2667 1.2667 -0.39% 22.36% - 0.54 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 02-06 1.1712 1.1712 -0.38% 17.48% - 0.06 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 02-06 1.1727 1.1727 -0.37% 17.60% - 0.18 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 02-06 1.0118 1.0118 -0.22% 1.18% - 4.75 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 02-06 1.0097 1.0097 -0.22% 0.97% - 3.53 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 02-06 1.0487 1.0487 0.84% 3.63% - 0.84 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 02-06 1.0500 1.0500 0.83% 3.75% - 1.28 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 02-06 0.8287 0.8287 -0.61% - - 0.02 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 02-06 0.8299 0.8299 -0.61% - - 0.10 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 02-06 0.8369 0.8369 -1.09% - - 3.12 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 02-06 0.8361 0.8361 -1.09% - - 1.52 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 02-06 1.3834 1.3834 -0.77% - - 1.23 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 02-06 1.3818 1.3818 -0.77% - - 3.17 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0216 1.0216 0.26% - - 14.40 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0204 1.0204 0.26% - - 12.80 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0072 1.0072 -0.17% - - 1.56 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0066 1.0066 -0.17% - - 2.55 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 02-06 0.9907 0.9907 -0.40% - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 02-06 0.9915 0.9915 -0.39% - - 0.11 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0008 1.0008 -0.01% - - 9.81 郑双超 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0003 1.0003 -0.01% - - 10.30 郑双超 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 张川 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3427 1.2580% 1.27% 1.27% 0.33% 20.05 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2769 1.0150% 1.03% 1.02% 0.27% 99.27 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3149 1.1580% 1.16% 1.19% 0.30% 7.74 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3532 1.3010% 1.30% 1.33% 0.33% 27.16 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2875 1.0580% 1.06% 1.09% 0.27% 1,590.45 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2791 1.0180% 1.02% 1.03% 0.26% 229.81 曹治国 - 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3586 1.3140% 1.31% 1.30% 0.34% 15.97 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3449 1.2610% 1.26% 1.27% 0.32% 1.57 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2791 1.0180% 1.02% 1.03% 0.26% 0.16 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2928 1.0710% 1.07% 1.06% 0.28% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2928 1.0710% 1.07% 1.06% 0.28% 1.78 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2791 1.0180% 1.02% 1.03% 0.26% 1.94 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2928 1.0700% 1.07% 1.06% 0.28% 6.71 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 02-06 0.6399 0.6399 0.66% 0.6410 -0.17% 2.98 高钢杰
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 02-06 0.8542 0.8542 0.51% 0.8560 -0.21% 0.10 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 详情 指数型-股票 02-06 1.3373 1.3373 -0.40% 1.3390 -0.13% 1.73 宋施怡
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 02-06 1.1098 1.1098 -0.60% 1.1100 -0.02% 0.17 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 02-06 1.3003 1.3003 -0.72% 1.3030 -0.21% 0.88 高钢杰 等
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 02-06 1.0653 1.0653 -0.75% 1.0660 -0.07% 1.08 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 02-06 1.3082 1.3082 -1.37% 1.3010 0.55% 0.84 罗雯