浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 04-22 2.6456 2.6456 4.89% 56.32% 137.81% 0.64 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 04-22 1.1545 1.1545 1.90% 21.26% 87.54% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 04-21 3.1184 3.1184 -0.21% 27.11% 87.11% 10.73 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 04-22 1.1394 1.1394 1.90% 21.07% 86.97% 0.35 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 04-21 3.0564 3.0564 -0.21% 26.86% 86.26% 19.34 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 04-22 1.1675 1.1675 3.04% 41.81% 85.58% 0.40 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 04-22 1.1447 1.1447 3.03% 41.39% 84.60% 0.19 李凡 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 04-22 1.8455 2.7385 1.31% 34.09% 74.60% 6.13 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 04-22 1.8116 2.2416 1.31% 33.84% 73.92% 0.04 高翔 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 04-22 1.6741 1.6741 2.27% 26.80% 69.29% 0.08 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 04-22 1.6635 1.6635 2.27% 26.54% 68.61% 0.10 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 04-22 2.4110 2.4110 2.68% 20.13% 68.60% 0.24 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 04-22 2.2160 2.2160 2.69% 19.65% 67.37% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 04-22 1.5797 1.5797 -1.36% 18.21% 57.97% 0.35 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 04-22 1.5728 1.5728 -1.36% 17.95% 57.28% 0.26 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 04-22 2.3012 2.3012 0.60% 4.54% 50.23% 0.44 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 04-22 2.2395 2.2395 0.61% 4.36% 49.71% 0.44 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 04-20 1.0414 1.0414 0.17% 11.65% 41.82% 0.13 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 04-22 4.7295 5.2295 1.73% 13.53% 41.54% 3.95 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 04-20 1.0262 1.0262 0.17% 11.46% 41.31% 0.05 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 04-22 4.6357 5.1357 1.73% 13.31% 40.98% 3.71 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 04-22 2.6312 2.6312 0.96% 8.01% 39.79% 1.94 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 04-22 1.3921 1.3921 1.05% 13.53% 39.48% 0.82 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 04-22 2.5835 2.5835 0.95% 7.79% 39.23% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 04-22 1.3859 1.3859 1.04% 13.31% 38.91% 0.63 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 04-22 1.7707 1.7707 2.69% 5.95% 38.26% 0.72 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 04-22 1.7322 1.7322 2.69% 5.76% 37.77% 1.09 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 04-22 2.1435 2.1435 1.36% 3.41% 37.69% 1.21 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 04-22 2.1173 2.1173 1.35% 3.19% 37.12% 1.31 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 04-22 1.4745 2.3285 0.91% 10.81% 35.91% 2.36 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 04-22 1.0102 1.0102 0.18% 8.90% 35.56% 5.66 宋施怡 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 04-22 1.4590 1.4590 0.91% 10.60% 35.32% 0.05 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 04-22 0.9922 0.9922 0.17% 8.69% 35.03% 1.14 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 04-22 1.0919 1.0919 -0.20% 2.65% 31.82% 0.25 王雅洁 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 04-22 0.9810 0.9810 0.14% 3.58% 31.45% 0.62 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 04-22 1.0782 1.0782 -0.19% 2.45% 31.31% 0.68 王雅洁 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 04-22 0.9620 0.9620 0.14% 3.37% 30.94% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 04-20 1.3006 1.3006 0.37% 8.82% 30.81% 0.13 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 04-22 1.3516 1.3516 0.88% 6.02% 30.34% 0.50 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 04-22 1.3229 1.3229 0.88% 5.82% 29.82% 0.03 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 04-22 0.9538 0.9538 0.80% 5.66% 27.79% 6.39 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 04-22 0.9370 0.9370 0.80% 5.47% 27.34% 2.77 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 04-22 1.0053 1.0053 0.60% 9.40% 25.43% 1.25 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 04-20 1.3262 1.3262 0.20% 5.92% 25.01% 0.03 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 04-22 0.9824 0.9824 0.59% 9.18% 24.92% 0.22 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 04-20 1.3003 1.3003 0.21% 5.74% 24.57% 0.03 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 04-22 1.3574 1.3574 0.44% 5.77% 24.19% 0.58 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 04-22 0.5749 0.5749 0.88% 5.74% 24.03% 5.19 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 04-22 1.3472 1.3472 0.44% 5.56% 23.70% 0.54 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 04-22 0.5553 0.5553 0.85% 5.31% 23.04% 0.22 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 04-22 2.8816 2.9416 0.53% 8.33% 21.28% 0.99 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 04-22 2.8501 2.8501 0.53% 8.11% 20.79% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 04-22 1.3255 1.3255 -1.71% 5.25% 20.36% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 04-20 1.1344 1.1344 0.19% 5.56% 19.92% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 04-22 1.3044 1.3044 -1.71% 5.05% 19.37% 0.10 高翔 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 04-20 1.1222 1.1222 0.19% 5.31% 19.34% 2.63 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 04-22 1.1458 1.1458 0.13% 5.09% 17.71% 0.55 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 04-22 1.1379 1.1379 0.13% 4.83% 17.14% 0.66 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 04-22 2.0310 2.8410 0.59% 8.73% 16.32% 0.18 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 04-22 2.0640 2.8240 0.63% 8.63% 16.09% 0.44 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 04-22 1.2431 1.4931 1.41% 5.63% 16.07% 2.83 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 04-22 1.2201 1.2201 1.41% 5.42% 15.61% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 04-22 1.4556 3.1906 -0.01% 3.55% 11.21% 0.30 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 04-22 1.4427 3.1577 -0.01% 3.35% 10.76% 1.25 陈晨 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 04-22 1.8400 2.0400 0.38% 4.60% 10.44% 0.49 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 04-22 1.4700 1.4700 0.41% 4.48% 10.36% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 04-22 1.4670 1.6670 0.34% 4.49% 10.22% 0.27 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 04-22 1.2820 1.5620 -0.09% 7.18% 10.05% 0.08 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 04-22 1.1776 1.4276 -0.09% 6.97% 9.62% 0.18 孙晨进 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 04-20 1.2634 1.2634 0.10% 4.17% 9.52% 0.35 张川 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 04-22 1.0133 1.0133 0.40% 3.40% 9.18% 1.20 褚艳辉 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 04-20 1.2467 1.2467 0.10% 3.98% 9.09% 1.69 张川 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 04-22 0.9970 0.9970 0.40% 3.22% 8.81% 0.05 褚艳辉 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 04-20 1.2152 1.2152 0.09% 3.77% 8.66% 3.96 张川 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3376 1.3376 0.18% 2.74% 8.55% 38.65 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3056 1.3056 0.18% 2.56% 8.18% 8.61 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0153 1.0153 0.01% 1.54% 7.71% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 04-22 1.0675 1.0675 0.27% 2.72% 7.58% 0.61 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 04-22 1.0109 1.0109 0.21% 2.05% 7.57% 0.68 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0032 1.0032 0.01% 1.35% 7.31% 3.87 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 04-22 1.0563 1.0563 0.27% 2.55% 7.21% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 04-22 0.9964 0.9964 0.21% 1.87% 7.19% 0.11 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 04-22 1.1921 1.2171 0.18% 2.80% 7.15% 0.28 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 04-22 1.1641 1.1641 0.19% 2.76% 7.11% 0.00 赵楠 - 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 04-22 1.1586 1.1846 0.18% 2.59% 6.71% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 04-22 1.6808 1.9008 0.11% 2.56% 6.42% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1850 1.5085 0.09% 2.98% 6.11% 1.59 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 04-22 1.5907 1.7907 0.11% 2.39% 6.05% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1165 1.1165 0.08% 1.29% 5.87% 1.55 李羿 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1752 1.4750 0.09% 2.86% 5.85% 1.43 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1070 1.1070 0.08% 1.11% 5.50% 1.95 李羿 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0703 1.0703 0.06% 1.77% 5.47% 2.26 张川 0.10% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1195 1.1195 0.08% 1.52% 5.22% 2.82 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0498 1.0498 0.06% 1.57% 5.05% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0991 1.0991 0.08% 1.35% 4.85% 1.83 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 04-17 1.0175 1.2445 - 2.31% 4.77% 81.12 李羿 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 04-17 1.0130 1.2330 - 2.22% 4.58% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 04-22 1.0650 1.0650 0.80% -11.57% 3.70% 0.07 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 04-22 1.0552 1.0552 0.79% -11.71% 3.39% 0.14 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 04-22 1.0318 1.1886 0.02% 1.37% 3.35% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1127 1.1127 0.03% 0.60% 3.18% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 04-17 1.0186 1.2136 - 1.05% 3.05% 81.35 李羿 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1013 1.1013 0.03% 0.47% 2.93% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 04-22 1.1122 1.1122 0.03% 1.70% 2.76% 35.60 陶祺 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1598 1.3808 0.09% 1.61% 2.61% 4.94 章潇枫 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 04-22 1.1011 1.1011 0.00% 1.11% 2.49% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 04-22 1.0565 1.1985 0.03% 1.87% 2.41% 31.85 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 04-22 1.0736 1.1776 0.03% 1.21% 2.39% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 04-22 1.1619 1.1619 0.03% 1.49% 2.34% 11.62 陶祺 0.80% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 04-22 1.0936 1.0936 0.01% 1.01% 2.29% 0.56 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1330 1.3780 0.10% 1.43% 2.25% 1.99 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 04-22 1.1989 1.2282 0.04% 1.55% 2.19% 10.72 曹治国 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 04-22 1.0402 1.1772 0.03% 1.77% 2.13% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 04-22 1.0346 1.1176 0.03% 1.38% 2.10% 24.99 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 04-22 1.0184 1.1584 0.03% 1.43% 2.03% 23.18 曹治国 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 04-22 1.1228 1.2338 0.03% 1.26% 2.01% 22.80 曹治国 等 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 04-22 1.0681 1.0681 0.03% 1.26% 2.01% 1.67 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 04-22 1.1499 1.1499 0.03% 1.21% 2.00% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 04-22 1.1416 1.1416 0.03% 1.31% 1.98% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 04-22 1.0619 1.4281 0.03% 1.42% 1.98% 51.23 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 04-22 1.0252 1.2142 0.03% 1.16% 1.96% 20.00 祁庆 等 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 04-22 1.0312 1.1985 0.03% 1.37% 1.95% 30.40 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 04-22 1.0338 1.2823 0.04% 1.50% 1.93% 18.15 陶祺 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 04-22 1.0161 1.0757 0.03% 1.19% 1.93% 43.35 李羿 等 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 04-22 1.0347 1.1854 0.02% 1.28% 1.92% 11.40 陶祺 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 04-22 1.0304 1.1084 0.02% 1.30% 1.92% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 04-22 1.1024 1.2224 0.02% 1.20% 1.90% 2.90 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 04-22 1.0785 1.2611 0.02% 1.03% 1.86% 51.58 郑双超 等 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 04-22 1.0220 1.2360 0.02% 1.33% 1.81% 4.23 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 04-22 1.0341 1.1311 0.03% 1.36% 1.80% 41.50 祁庆 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 04-22 1.0630 1.0630 0.02% 1.16% 1.80% 6.95 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 04-22 1.1388 1.1388 0.02% 1.11% 1.79% 10.63 曹治国 等 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 04-22 1.0803 1.2353 0.03% 1.26% 1.77% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 04-22 1.0276 1.2136 0.02% 1.62% 1.76% 6.41 李羿 0.05% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1510 1.3640 0.02% 1.59% 1.75% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 04-22 1.1267 1.1267 0.02% 1.01% 1.74% 2.38 廉素君 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 04-22 1.1157 1.1157 0.01% 1.08% 1.73% 7.20 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 04-22 1.0728 1.2438 0.02% 1.22% 1.72% 8.39 李羿 0.08% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 04-22 1.0230 1.3276 0.02% 1.23% 1.70% 96.21 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 04-22 1.0256 1.0606 0.02% 1.57% 1.69% 6.07 章潇枫 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 04-22 1.0240 1.2080 0.02% 1.58% 1.67% 0.94 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 04-22 1.0245 1.1550 0.02% 1.40% 1.66% 20.02 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 04-22 1.0833 1.1213 0.03% 1.59% 1.65% 17.30 章潇枫 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 04-22 1.0602 1.1532 0.00% 0.67% 1.64% 0.30 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 04-22 1.0565 1.3926 0.03% 1.25% 1.62% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 04-22 1.0560 1.1610 0.02% 1.20% 1.61% 2.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0427 1.0427 -0.04% -1.17% 1.59% 0.58 王爽 0.08% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 04-22 1.0704 1.1634 0.01% 0.77% 1.58% 11.92 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 04-22 1.0403 1.1114 0.03% 1.39% 1.57% 51.12 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 04-22 1.0268 1.1706 0.03% 1.19% 1.56% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 04-22 1.1167 1.1167 0.02% 0.91% 1.54% 27.34 廉素君 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 04-22 1.1070 1.1070 0.01% 0.98% 1.53% 55.49 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 04-22 1.0222 1.0952 0.02% 1.46% 1.52% 46.44 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 04-22 1.0579 1.2359 0.02% 1.47% 1.50% 44.08 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 04-22 1.0541 1.1601 0.02% 1.13% 1.49% 0.00 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 04-22 1.0640 1.0640 0.01% 0.71% 1.48% 1.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 04-22 1.0355 1.1169 0.03% 1.19% 1.44% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 04-22 1.1655 1.2804 0.02% 1.17% 1.42% 10.85 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 04-22 1.0343 1.0723 0.04% 1.29% 1.41% 41.94 陶祺 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1280 1.3220 0.02% 1.42% 1.40% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 04-22 1.0674 1.3356 0.02% 1.10% 1.34% 16.85 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 04-22 1.0193 1.2907 0.02% 1.06% 1.30% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0274 1.0274 -0.03% -1.33% 1.24% 0.17 王爽 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 04-22 1.0529 1.7249 0.01% 1.38% 1.22% 14.55 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 04-22 1.0481 1.2071 0.02% 1.31% 1.16% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 04-22 1.0188 1.0820 0.02% 1.28% 1.16% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 04-22 1.1322 1.2385 0.02% 0.99% 1.07% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 04-22 1.0586 1.3007 0.01% 0.92% 0.98% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 04-17 1.0020 1.0020 - 0.20% 0.20% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 04-22 0.8455 0.8455 -0.86% -18.34% -2.55% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 04-22 0.8288 0.8288 -0.85% -18.52% -2.89% 0.08 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 04-22 0.7978 0.7978 0.45% -14.66% -12.75% 0.03 徐博 等 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 04-22 0.7907 0.7907 0.46% -14.82% -13.09% 0.09 徐博 等 0.00% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 04-22 1.0149 1.0149 0.03% 1.23% - 32.44 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 04-22 1.4049 1.4049 2.01% 15.07% - 0.45 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 04-22 1.4002 1.4002 2.01% 14.85% - 0.78 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 04-22 1.2104 1.2104 0.78% 8.50% - 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 04-22 1.2124 1.2124 0.79% 8.61% - 0.17 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 04-22 1.0161 1.0161 -0.49% 2.42% - 2.94 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 04-22 1.0130 1.0130 -0.50% 2.20% - 1.96 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 04-22 0.9810 0.9810 1.51% -4.16% - 0.98 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 04-22 0.9830 0.9830 1.51% -4.04% - 0.27 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 04-22 0.9313 0.9313 0.44% 6.80% - 0.31 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 04-22 0.9331 0.9331 0.44% 6.98% - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 04-22 0.7636 0.7636 -1.86% -17.25% - 2.54 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 04-22 0.7624 0.7624 -1.87% -17.36% - 1.29 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 04-22 2.0704 2.0704 5.37% 123.13% - 1.88 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 04-22 2.0631 2.0631 5.37% 122.41% - 23.13 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0275 1.0275 0.11% - - 21.26 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0295 1.0295 0.11% - - 22.53 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0157 1.0157 0.15% - - 0.76 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0144 1.0144 0.14% - - 0.88 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 04-22 0.8583 0.8583 -1.53% - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 04-22 0.8597 0.8597 -1.52% - - 0.09 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0116 1.0116 0.13% - - 5.38 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0104 1.0104 0.14% - - 4.80 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0033 1.0033 - - - 6.24 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0026 1.0026 - - - 3.44 张川 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0084 1.0084 - - - 5.78 张川 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0088 1.0088 - - - 4.85 张川 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3252 1.3490% 1.37% 1.32% 0.31% 14.81 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2599 1.1160% 1.13% 1.08% 0.26% 81.04 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3428 1.2650% 1.27% 1.28% 0.32% 65.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3047 1.1230% 1.13% 1.13% 0.28% 7.23 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2770 1.0220% 1.03% 1.03% 0.26% 1,608.99 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3113 1.0140% 1.01% 1.02% 0.25% 226.00 曹治国 - 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3374 1.4030% 1.37% 1.38% 0.33% 9.00 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3771 1.2560% 1.26% 1.26% 0.31% 1.64 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3113 1.0130% 1.01% 1.02% 0.25% 0.15 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2710 1.1590% 1.13% 1.14% 0.27% 1.70 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3113 1.0130% 1.01% 1.02% 0.25% 1.89 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2716 1.1590% 1.13% 1.13% 0.27% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2723 1.1600% 1.13% 1.14% 0.27% 5.19 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 04-22 1.1805 1.1805 2.60% 1.1780 0.21% 2.91 宋施怡
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 04-22 1.5110 1.5110 2.01% 1.5090 0.13% 0.76 高钢杰 等
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 04-22 0.9684 0.9684 0.85% 0.9700 -0.17% 0.95 高钢杰
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 04-22 1.3854 1.3854 0.84% 1.3830 0.17% 1.04 宋施怡
智能电车ETF浦银 560000 详情 指数型-股票 04-22 0.9231 0.9231 0.75% 0.9210 0.23% 0.08 高钢杰
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 04-22 1.1566 1.1566 0.58% 1.1560 0.05% 0.13 高钢杰
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 04-22 0.6305 0.6305 0.05% 0.6300 0.08% 2.12 高钢杰
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 04-22 1.1099 1.1099 -0.95% 1.1090 0.08% 1.77 罗雯