浦银基金管理有限公司

SPDB Investment Managers Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 10-28 1.4347 1.4347 6.45% -24.24% 40.96% 3.18 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 10-28 1.4269 1.4269 6.45% -24.38% 40.25% 40.17 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 10-27 3.3778 3.3778 1.99% 3.48% 32.57% 15.59 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 10-27 3.3035 3.3035 1.99% 3.27% 32.04% 31.56 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 10-28 2.8150 2.8150 0.75% 13.69% 30.14% 0.38 秦闻 0.15% 购买
浦银睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 10-28 2.5770 2.5770 0.78% 13.27% 29.17% 0.47 秦闻 0.00% 购买
浦银科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 10-28 2.0333 2.0333 2.79% -17.36% 10.26% 0.98 秦闻 0.15% 购买
浦银医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 10-28 1.2210 1.4710 2.15% -0.51% 5.60% 3.04 胡攸乔 0.15% 购买
浦银医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 10-28 1.1961 1.1961 2.15% -0.70% 5.19% 0.50 胡攸乔 0.00% 购买
浦银普嘉87个月定开债券A 009632 详情 债券型-长债 10-23 1.0222 1.2692 - 2.44% 4.81% 81.43 李羿 - 购买
浦银普嘉87个月定开债券C 009633 详情 债券型-长债 10-23 1.0167 1.2567 - 2.35% 4.62% 0.00 李羿 - 购买
浦银6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1937 1.5172 0.03% 0.87% 3.56% 8.22 曹治国 0.04% 购买
浦银普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 10-28 1.0747 1.2167 0.00% 1.75% 3.44% 32.38 廉素君 等 0.80% 购买
浦银盛诺定开债券发起式 007889 详情 债券型-长债 10-28 1.0283 1.2573 0.02% 2.11% 3.38% 0.53 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)A 004126 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1808 1.4018 0.03% 1.86% 3.31% 6.46 章潇枫 等 0.08% 购买
浦银稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1433 1.1433 0.12% 2.14% 3.31% 14.13 李羿 等 0.08% 购买
浦银6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1823 1.4821 0.03% 0.75% 3.30% 4.11 曹治国 0.00% 购买
浦银普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 10-28 1.0570 1.1940 0.00% 1.65% 3.24% 0.00 廉素君 等 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 10-28 1.0453 1.2313 -0.01% 1.74% 3.23% 6.83 李羿 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 10-28 1.0411 1.2251 -0.01% 1.70% 3.13% 1.24 李羿 0.00% 购买
浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-信用债 10-28 1.0798 1.1288 0.01% 1.53% 3.12% 58.20 陶祺 - 购买
浦银普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-利率债 10-28 1.1007 1.1387 0.00% 1.67% 3.09% 17.55 章潇枫 - 购买
浦银普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 10-28 1.0110 1.0770 -0.02% 1.69% 3.08% 11.95 章潇枫 - 购买
浦银盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 10-28 1.0941 1.1981 -0.01% 1.87% 3.07% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 10-28 1.0507 1.2992 -0.01% 1.77% 3.05% 36.55 陶祺 0.80% 购买
浦银普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 10-28 1.0214 1.1114 -0.03% 1.69% 2.98% 54.37 章潇枫 0.08% 购买
浦银普益A 006464 详情 债券型-利率债 10-28 1.0403 1.2528 -0.02% 1.69% 2.96% 61.96 章潇枫 0.08% 购买
浦银稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1205 1.1205 0.12% 1.96% 2.95% 2.59 李羿 等 0.00% 购买
浦银稳健增利债券(LOF)C 166401 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1515 1.3965 0.03% 1.69% 2.95% 1.45 章潇枫 等 0.00% 购买
浦银普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 10-28 1.0573 1.1284 0.00% 1.69% 2.94% 72.97 曹治国 0.80% 购买
浦银盛元定开债券A 519322 详情 债券型-中短债 10-28 1.0485 1.4437 0.00% 1.55% 2.84% 51.04 章潇枫 - 购买
浦银盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-中短债 10-28 1.2155 1.2448 0.00% 1.45% 2.83% 10.87 曹治国 - 购买
浦银普瑞A 005200 详情 债券型-中短债 10-28 1.0196 1.2134 0.01% 1.53% 2.77% 30.29 章潇枫 - 购买
浦银盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 10-28 1.0502 1.2009 0.10% 1.52% 2.71% 8.92 陶祺 - 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 10-28 1.0491 1.1321 -0.01% 1.45% 2.68% 73.10 廉素君 等 0.05% 购买
浦银普恒利率债 019543 详情 债券型-利率债 10-28 1.0343 1.0873 -0.01% 1.55% 2.67% 41.89 陶祺 - 购买
浦银普益C 006465 详情 债券型-利率债 10-28 1.0353 1.2223 -0.02% 1.53% 2.66% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-中短债 10-28 1.0317 1.1717 0.01% 1.35% 2.63% 28.63 曹治国 - 购买
浦银普天纯债债券A 009041 详情 债券型-中短债 10-28 1.1761 1.1761 0.01% 1.20% 2.60% 11.76 陶祺 0.80% 购买
浦银普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 10-28 1.0286 1.0963 -0.03% 1.51% 2.60% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-中短债 10-28 1.0377 1.3423 0.01% 1.50% 2.58% 67.82 章潇枫 等 - 购买
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 10-28 1.0440 1.1220 -0.01% 1.37% 2.52% 0.17 廉素君 等 0.00% 购买
浦银普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-中短债 10-28 1.0368 1.1673 0.01% 1.29% 2.51% 36.21 章潇枫 0.08% 购买
浦银普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-中短债 10-28 1.0656 1.7376 0.01% 1.29% 2.50% 8.66 章潇枫 0.00% 购买
浦银盛勤定开债券C 519335 详情 债券型-长债 10-28 1.0947 1.2497 0.00% 1.36% 2.50% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银盛元定开债券C 519323 详情 债券型-中短债 10-28 1.0457 1.4063 0.00% 1.38% 2.49% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银中债1-3年国开债指数A 009035 详情 指数型-固收 10-28 1.0704 1.1754 -0.01% 1.35% 2.48% 1.51 李羿 等 0.05% 购买
浦银普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 10-28 1.0296 1.0892 -0.01% 1.37% 2.45% 43.89 李羿 等 - 购买
浦银盛勤定开债券A 519334 详情 债券型-长债 10-28 1.0869 1.2579 0.00% 1.33% 2.44% 12.49 李羿 0.08% 购买
浦银盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 10-28 1.0464 1.1434 -0.01% 1.21% 2.42% 61.58 祁庆 - 购买
浦银普瑞C 005201 详情 债券型-中短债 10-28 1.0203 1.1836 0.01% 1.36% 2.40% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-中短债 10-28 1.1805 1.2954 -0.02% 1.29% 2.39% 21.51 翁凯骅 等 - 购买
浦银盛融定开债券 006404 详情 债券型-中短债 10-28 1.0384 1.2274 -0.01% 1.31% 2.38% 13.36 祁庆 等 - 购买
浦银中债1-3年国开债指数C 009036 详情 指数型-固收 10-28 1.0677 1.1737 -0.02% 1.28% 2.35% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-中短债 10-28 1.0811 1.3493 -0.01% 1.31% 2.33% 33.62 陶祺 等 0.08% 购买
浦银普天纯债债券C 009042 详情 债券型-中短债 10-28 1.1534 1.1534 0.00% 1.02% 2.23% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-中短债 10-28 1.0314 1.3028 0.00% 1.26% 2.17% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 10-28 1.0782 1.0782 -0.01% 0.94% 2.16% 1.57 曹治国 等 0.04% 购买
浦银中短债A 006436 详情 债券型-中短债 10-28 1.1335 1.2445 0.00% 0.95% 2.15% 43.93 曹治国 等 0.04% 购买
浦银普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-中短债 10-28 1.0097 1.0247 0.00% 0.98% 2.13% 26.52 陶祺 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 10-28 1.1125 1.1125 0.00% 1.00% 2.12% 0.78 廉素君 等 0.04% 购买
浦银科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 10-28 1.4014 1.4014 3.91% -14.59% 2.10% 0.26 罗雯 等 0.12% 购买
浦银盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 10-28 1.0461 1.1275 0.00% 1.04% 2.09% 0.00 祁庆 - 购买
浦银中短债C 006437 详情 债券型-中短债 10-28 1.1124 1.2324 0.00% 0.91% 2.05% 7.89 曹治国 等 0.00% 购买
浦银优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 10-28 1.6789 1.8989 0.04% -0.06% 2.05% 0.66 郑双超 等 0.08% 购买
浦银盛通定开债券 004800 详情 债券型-中短债 10-28 1.0898 1.2724 0.01% 1.05% 2.04% 44.45 郑双超 等 - 购买
浦银盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-中短债 10-28 1.1447 1.2510 -0.01% 1.11% 2.03% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356 详情 债券型-中短债 10-28 1.1596 1.1596 0.01% 0.83% 2.01% 3.08 曹治国 等 - 购买
浦银盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-中短债 10-28 1.0702 1.3123 -0.01% 1.13% 1.96% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 10-28 1.0720 1.0720 0.00% 0.84% 1.96% 6.34 曹治国 等 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 10-28 1.1038 1.1038 0.00% 0.91% 1.92% 0.44 廉素君 等 0.00% 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 10-28 1.1369 1.1369 0.00% 0.89% 1.88% 2.05 廉素君 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 10-28 1.1249 1.1249 0.00% 0.82% 1.87% 6.63 曹治国 0.04% 购买
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357 详情 债券型-中短债 10-28 1.1473 1.1473 0.01% 0.74% 1.82% 9.86 曹治国 等 - 购买
浦银普华66个月定开债券A 009933 详情 债券型-长债 10-28 1.0088 1.2218 0.00% 0.78% 1.81% 80.58 李羿 - 购买
浦银科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 10-28 1.3897 1.3897 3.90% -14.75% 1.70% 0.40 罗雯 等 0.00% 购买
浦银优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 10-28 1.5860 1.7860 0.04% -0.24% 1.69% 0.18 郑双超 等 0.00% 购买
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 10-28 1.1257 1.1257 0.00% 0.80% 1.68% 21.31 廉素君 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 10-28 1.1150 1.1150 0.00% 0.72% 1.66% 75.99 曹治国 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 10-26 1.2341 1.2341 0.02% -2.42% 1.54% 0.45 张川 0.00% 购买
浦银上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 10-28 1.0782 1.1712 0.00% 0.70% 1.49% 3.24 廉素君 等 0.05% 购买
浦银上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 10-28 1.0669 1.1599 0.01% 0.60% 1.29% 0.16 廉素君 等 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 10-26 1.2157 1.2157 0.02% -2.58% 1.18% 1.61 张川 0.08% 购买
浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 10-28 1.0690 1.0690 0.00% 0.46% 1.15% 1.11 廉素君 等 0.00% 购买
浦银红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 10-28 1.4253 3.1603 -0.24% -1.80% 0.97% 0.26 陈晨 0.15% 购买
浦银普华66个月定开债券C 009934 详情 债券型-长债 10-28 1.0091 1.0091 0.00% 0.68% 0.91% 0.00 李羿 - 购买
浦银稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1159 1.1159 0.02% 0.02% 0.91% 3.57 李羿 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 10-26 1.1825 1.1825 0.01% -2.79% 0.77% 3.78 张川 0.00% 购买
浦银红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 10-28 1.4097 3.1247 -0.25% -2.00% 0.56% 1.21 陈晨 0.00% 购买
浦银稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1044 1.1044 0.01% -0.15% 0.56% 2.35 李羿 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 10-27 1.1127 1.1127 0.01% 0.12% 0.46% 0.47 缪夏美 0.03% 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0553 1.0553 -0.06% -1.36% 0.29% 1.74 张川 0.10% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0998 1.0998 0.01% -0.01% 0.21% 0.02 缪夏美 0.00% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 10-26 1.0013 1.0013 0.07% -2.70% 0.12% 17.73 张川 - 购买
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0329 1.0329 -0.06% -1.55% -0.11% 0.18 张川 0.00% 购买
浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9972 0.9972 0.06% -2.90% -0.29% 13.23 张川 - 购买
浦银双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 10-28 1.3053 1.3053 0.05% -2.28% -0.31% 21.26 李羿 等 0.08% 购买
浦银红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 10-28 1.0938 1.0938 0.63% -3.97% -0.46% 0.64 孙晨进 0.15% 购买
浦银双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2718 1.2718 0.06% -2.45% -0.66% 6.15 李羿 等 0.00% 购买
浦银红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 10-28 1.0834 1.0834 0.62% -4.21% -0.95% 0.46 孙晨进 0.00% 购买
浦银新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 10-28 4.1790 4.6790 1.03% -9.88% -1.03% 3.56 李浩玄 0.15% 购买
浦银新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 10-28 4.0876 4.5876 1.03% -10.06% -1.43% 2.53 李浩玄 0.00% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9854 0.9854 -0.22% -2.81% -1.95% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9719 0.9719 -0.23% -2.98% -2.30% 1.92 缪夏美 0.10% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 10-28 1.7170 1.9170 0.59% -6.17% -2.94% 0.45 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 10-28 1.3680 1.5680 0.59% -6.24% -3.12% 0.24 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 10-28 1.3690 1.3690 0.51% -6.36% -3.18% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 10-28 1.1250 1.1500 0.59% -4.94% -3.41% 0.28 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 10-28 1.0985 1.0985 0.60% -4.94% -3.45% 0.00 赵楠 - 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 10-28 1.0911 1.1171 0.59% -5.14% -3.80% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0149 1.0149 -0.25% -2.38% -3.88% 0.44 王爽 0.08% 购买
浦银增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 10-28 0.9041 0.9041 1.27% -10.87% -3.97% 5.47 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 10-26 1.0473 1.0473 -0.43% -7.77% -4.12% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9982 0.9982 -0.24% -2.54% -4.21% 0.13 王爽 0.00% 购买
浦银增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 10-28 0.8863 0.8863 1.27% -11.04% -4.34% 4.25 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 10-28 0.9532 0.9532 0.52% -5.09% -4.39% 0.62 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 10-26 1.0336 1.0336 -0.43% -7.99% -4.56% 0.62 李子宸 0.10% 购买
浦银安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 10-28 0.9377 0.9377 0.51% -5.25% -4.73% 0.08 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 10-28 1.2982 2.1522 1.45% -10.65% -4.76% 1.68 罗雯 等 0.12% 购买
浦银沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 10-28 1.2819 1.2819 1.45% -10.83% -5.14% 0.10 罗雯 等 0.00% 购买
浦银价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 10-28 1.3313 2.2243 1.53% -22.21% -5.42% 5.06 高翔 0.15% 购买
浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 10-26 1.1536 1.1536 -0.95% -11.24% -5.59% 0.14 缪夏美 0.12% 购买
浦银价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 10-28 1.3041 1.7341 1.53% -22.37% -5.79% 0.04 高翔 0.00% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合A 012299 详情 混合型-偏债 10-28 0.9273 0.9273 0.57% -7.61% -5.95% 0.83 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安裕回报一年持有期混合C 012300 详情 混合型-偏债 10-28 0.9106 0.9106 0.57% -7.78% -6.29% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 10-26 1.1958 1.1958 -0.33% -9.73% -6.62% 0.01 李子宸 0.15% 购买
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 10-26 1.1703 1.1703 -0.32% -9.89% -6.95% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 10-28 1.7370 2.5470 -0.17% -15.06% -7.66% 0.14 林伟强 0.15% 购买
浦银消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 10-28 1.7640 2.5240 -0.17% -15.11% -7.79% 0.25 林伟强 0.00% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 10-26 0.8760 0.8760 -1.26% -16.20% -8.58% 0.03 李子宸 0.12% 购买
浦银先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 10-28 1.5427 1.5427 4.27% -13.33% -8.94% 0.70 郑敏宏 0.15% 购买
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 10-26 0.8613 0.8613 -1.26% -16.39% -8.94% 0.02 李子宸 0.00% 购买
浦银中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 10-28 1.1822 1.1822 0.57% -11.95% -9.12% 0.54 罗雯 等 0.12% 购买
浦银先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 10-28 1.5064 1.5064 4.27% -13.48% -9.26% 1.08 郑敏宏 0.00% 购买
浦银精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 10-28 2.4380 2.4980 -0.14% -15.60% -9.29% 0.80 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 10-28 1.1709 1.1709 0.58% -12.13% -9.47% 0.42 罗雯 等 0.00% 购买
浦银精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 10-28 2.4064 2.4064 -0.14% -15.76% -9.66% 0.33 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 10-28 1.1372 1.1372 2.14% -15.43% -9.67% 3.48 孙晨进 0.12% 购买
浦银科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 10-28 1.1377 1.1377 3.71% -17.72% -9.76% 0.40 孙晨进 0.12% 购买
浦银中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 10-28 1.1297 1.1297 2.12% -15.61% -10.03% 1.17 孙晨进 0.00% 购买
浦银科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 10-28 1.1315 1.1315 3.70% -17.88% -10.12% 0.52 孙晨进 0.00% 购买
浦银光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 10-28 0.9585 0.9585 -0.30% -11.71% -10.14% 0.18 王雅洁 0.15% 购买
浦银品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 10-28 0.4939 0.4939 1.19% -12.34% -10.27% 4.34 李浩玄 0.15% 购买
浦银光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 10-28 0.9444 0.9444 -0.31% -11.89% -10.50% 0.66 王雅洁 0.00% 购买
浦银科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 10-28 1.1516 1.1516 1.04% -13.09% -10.54% 0.45 李浩玄 0.15% 购买
浦银ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 10-28 0.8166 0.8166 1.05% -12.75% -10.56% 5.84 李浩玄 0.15% 购买
浦银港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 10-28 0.8915 0.8915 0.63% -11.25% -10.62% 1.80 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 10-28 1.0203 1.0203 1.11% -14.83% -10.71% 0.17 宋施怡 0.10% 购买
浦银ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 10-28 0.8008 0.8008 1.05% -12.90% -10.86% 2.36 李浩玄 0.00% 购买
浦银科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 10-28 1.1248 1.1248 1.05% -13.26% -10.89% 0.02 李浩玄 0.00% 购买
浦银中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 10-28 1.0176 1.0176 1.11% -14.92% -10.89% 0.06 宋施怡 0.00% 购买
浦银品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 10-28 0.4752 0.4752 1.19% -12.68% -10.96% 0.19 李浩玄 0.00% 购买
浦银港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 10-28 0.8870 0.8870 0.64% -11.43% -10.99% 1.25 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 10-28 0.7405 0.7405 3.48% -33.68% -11.98% 0.23 李凡 0.15% 购买
浦银高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 10-28 1.8572 1.8572 3.67% -9.51% -12.17% 0.84 李浩玄 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 10-28 0.7241 0.7241 3.46% -33.85% -12.46% 0.10 李凡 0.00% 购买
浦银高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 10-28 1.8307 1.8307 3.67% -9.69% -12.53% 0.90 李浩玄 0.00% 购买
浦银医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 10-28 0.7456 0.7456 1.37% -17.06% -12.95% 0.14 徐博 0.15% 购买
浦银医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 10-28 0.7426 0.7426 1.38% -17.23% -13.27% 0.24 徐博 0.00% 购买
浦银价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 10-28 0.7894 0.7894 -0.32% -19.65% -15.63% 0.94 陈晨 0.15% 购买
浦银价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 10-28 0.7699 0.7699 -0.31% -19.81% -15.96% 0.16 陈晨 0.00% 购买
浦银创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 10-28 0.8261 0.8261 3.17% -25.52% -17.55% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 10-28 1.0141 1.0141 -0.91% -4.57% -17.75% 0.82 高钢杰 0.12% 购买
浦银创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 10-28 0.8141 0.8141 3.18% -25.63% -17.79% 0.22 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 10-28 1.0033 1.0033 -0.92% -4.71% -17.99% 0.66 高钢杰 0.00% 购买
浦银周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 10-28 1.0771 1.0771 0.72% -25.60% -20.60% 0.29 高翔 0.15% 购买
浦银周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 10-28 1.0705 1.0705 0.72% -25.73% -20.90% 0.45 高翔 0.00% 购买
浦银景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 10-28 0.9400 0.9400 1.58% -22.20% -24.44% 0.19 高翔 0.15% 购买
浦银景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 10-28 0.9233 0.9233 1.57% -22.33% -24.73% 0.43 高翔 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 10-28 0.6939 0.6939 2.62% -23.28% -28.29% 0.51 凌亚亮 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 10-28 0.6790 0.6790 2.61% -23.43% -28.59% 0.06 凌亚亮 0.00% 购买
浦银新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 10-28 1.7423 1.7423 2.89% -29.03% -30.27% 1.49 凌亚亮 等 0.15% 购买
浦银新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 10-28 1.7073 1.7073 2.89% -29.17% -30.54% 0.11 凌亚亮 等 0.00% 购买
浦银北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 10-28 0.6771 0.6771 1.54% -26.44% -33.05% 0.34 宋施怡 0.10% 购买
浦银北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 10-28 0.6748 0.6748 1.53% -26.54% -33.23% 0.48 宋施怡 0.00% 购买
浦银策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 10-28 0.6269 0.6269 1.33% -16.77% -33.49% 0.02 陶阿明 0.15% 购买
浦银策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 10-28 0.6201 0.6201 1.32% -16.92% -33.75% 0.10 陶阿明 0.00% 购买
浦银港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 10-28 0.5970 0.5970 1.31% -18.80% -37.77% 2.00 罗雯 等 0.10% 购买
浦银港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 10-28 0.5954 0.5954 1.31% -18.88% -37.92% 0.99 罗雯 等 0.00% 购买
浦银量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 10-28 0.7262 1.0062 3.92% -38.52% -39.55% 0.02 孙晨进 0.15% 购买
浦银量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 10-28 0.6657 0.9157 3.92% -38.65% -39.79% 0.14 孙晨进 0.00% 购买
浦银环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 10-28 1.2958 1.2958 1.18% -41.43% -43.35% 0.28 凌亚亮 0.15% 购买
浦银环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 10-28 1.2587 1.2587 1.18% -41.53% -43.55% 0.31 凌亚亮 0.00% 购买
浦银港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 10-28 0.5718 0.5718 1.64% -30.27% -46.74% 0.21 俞瑾 等 0.15% 购买
浦银港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 10-28 0.5593 0.5593 1.64% -30.41% -46.97% 0.06 俞瑾 等 0.00% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9811 0.9811 0.29% -2.87% - 0.32 张川 0.03% 购买
浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9784 0.9784 0.29% -3.01% - 0.23 张川 0.00% 购买
浦银港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 10-28 0.6714 0.6714 -0.22% -19.78% - 0.08 俞瑾 等 0.15% 购买
浦银港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 10-28 0.6689 0.6689 -0.24% -19.95% - 0.01 俞瑾 等 0.00% 购买
浦银稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9775 0.9775 0.39% -3.40% - 3.36 郑双超 等 0.08% 购买
浦银稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9745 0.9745 0.38% -3.57% - 1.60 郑双超 等 0.00% 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9857 0.9857 0.01% -1.72% - 4.43 张川 - 购买
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9829 0.9829 0.01% -1.93% - 1.80 张川 - 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9848 0.9848 0.02% -2.41% - 3.09 张川 0.00% 购买
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9873 0.9873 0.03% -2.21% - 2.85 张川 0.05% 购买
浦银稳健鑫利债券C 026192 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9929 0.9929 0.02% - - 12.06 李羿 - 购买
浦银稳健鑫利债券A 026191 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9937 0.9937 0.02% - - 25.51 李羿 - 购买
浦银半导体产业混合C 027329 详情 混合型-偏股 10-28 0.8564 0.8564 3.76% - - 2.47 秦闻 等 0.00% 购买
浦银产业机遇混合C 027382 详情 混合型-偏股 10-28 0.5577 0.5577 3.35% - - 0.04 李凡 0.00% 购买
浦银半导体产业混合A 027328 详情 混合型-偏股 10-28 0.8579 0.8579 3.75% - - 0.93 秦闻 等 0.08% 购买
浦银产业机遇混合A 027381 详情 混合型-偏股 10-28 0.5588 0.5588 3.37% - - 0.13 李凡 0.08% 购买
浦银资源精选混合A 027854 详情 混合型-偏股 10-28 0.8373 0.8373 0.81% - - 0.25 凌亚亮 0.08% 购买
浦银资源精选混合C 027855 详情 混合型-偏股 10-28 0.8363 0.8363 0.81% - - 0.21 凌亚亮 0.00% 购买
浦银竞争优势混合A 028553 详情 混合型-偏股 10-28 0.9780 0.9780 0.39% - - 2.04 江峰 0.08% 购买
浦银竞争优势混合C 028554 详情 混合型-偏股 10-28 0.9775 0.9775 0.39% - - 0.68 江峰 0.00% 购买
浦银化工精选混合发起式A 028891 详情 混合型-偏股 10-23 0.9051 0.9051 - - - 0.10 高翔 0.08% 购买
浦银新材料混合发起式A 028893 详情 混合型-偏股 10-23 0.8991 0.8991 - - - 0.10 孙晨进 0.08% 购买
浦银化工精选混合发起式C 028892 详情 混合型-偏股 10-23 0.9045 0.9045 - - - 0.00 高翔 0.00% 购买
浦银新材料混合发起式C 028894 详情 混合型-偏股 10-23 0.8987 0.8987 - - - 0.00 孙晨进 0.00% 购买
浦银裕鑫120天持有债券C 027908 详情 债券型-长债 10-27 1.0000 1.0000 - - - 18.52 廉素君 等 0.00% 购买
浦银裕鑫120天持有债券A 027907 详情 债券型-长债 10-27 1.0000 1.0000 - - - 5.13 廉素君 等 0.03% 购买
浦银产业优选混合C 028739 详情 混合型-偏股 10-23 0.9951 0.9951 - - - 0.00 孙晨进 0.00% 购买
浦银产业优选混合A 028738 详情 混合型-偏股 10-23 0.9958 0.9958 - - - 0.10 孙晨进 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银日日鑫A 003228 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2269 0.9080% 0.91% 0.87% 0.21% 100.48 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日鑫B 003229 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2926 1.1510% 1.15% 1.11% 0.28% 14.11 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日丰B 003535 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3109 1.1570% 1.16% 1.15% 0.29% 42.66 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰A 003534 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2724 1.0140% 1.01% 1.01% 0.26% 7.84 曹治国 0.00% 购买
浦银日日丰D 003536 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2452 0.9140% 0.91% 0.91% 0.23% 1,622.69 曹治国 0.00% 购买
浦银日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2307 0.8440% 0.85% 0.85% 0.21% 219.40 曹治国 - 购买
浦银货币B 519510 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3299 1.1970% 1.20% 1.21% 0.31% 6.00 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2308 0.8440% 0.85% 0.85% 0.21% 0.15 曹治国 0.00% 购买
浦银日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2965 1.0860% 1.09% 1.09% 0.28% 0.24 曹治国 0.00% 购买
浦银货币E 519516 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2636 0.9540% 0.95% 0.97% 0.24% 0.00 廉素君 等 0.00% 购买
浦银货币A 519509 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2634 0.9530% 0.96% 0.97% 0.24% 1.61 廉素君 等 0.00% 购买
浦银日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2308 0.8440% 0.85% 0.85% 0.21% 1.79 曹治国 0.00% 购买
浦银货币D 017712 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2632 0.9540% 0.95% 0.97% 0.24% 4.95 廉素君 等 - 购买
浦银货币C 028563 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3293 1.1970% 1.20% 1.21% - 1.20 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 10-28 1.0083 1.0083 4.73% 1.0040 0.43% 0.82 宋施怡
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 10-28 1.0634 1.0634 3.38% 1.0620 0.13% 0.73 高钢杰 等
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 10-28 0.8146 0.8146 1.18% 0.8110 0.44% 1.62 罗雯
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 10-28 1.1539 1.1539 1.17% 1.1520 0.16% 0.65 宋施怡
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 10-28 1.0328 1.0328 0.83% 1.0270 0.56% 0.10 高钢杰
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 10-28 0.4114 0.4114 0.78% 0.4110 0.10% 1.46 高钢杰
工业有色ETF浦银 515540 详情 指数型-股票 10-28 0.9006 0.9006 0.11% 0.8970 0.40% 2.40 罗雯
粮食ETF浦银 159060 详情 指数型-股票 10-28 0.8931 0.8931 -0.36% 0.8920 0.12% 0.15 罗雯
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 10-28 0.9017 0.9017 -0.97% 0.9010 0.08% 2.11 高钢杰