浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 12-24 1.9201 1.9201 2.18% 76.94% 65.64% 0.60 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 12-24 2.0654 2.0654 0.62% 23.11% 52.15% 1.60 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 12-24 2.0430 2.0430 0.62% 22.86% 51.52% 2.08 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 12-24 2.1220 2.1220 1.53% 51.57% 46.14% 0.20 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 12-24 1.9550 1.9550 1.56% 50.97% 45.03% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 12-25 1.3757 1.3757 0.87% 34.06% 44.28% 0.04 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 12-24 1.0015 1.0015 0.72% 51.95% 43.75% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 12-25 1.3688 1.3688 0.87% 33.79% 43.71% 0.12 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 12-24 2.3040 2.3040 0.92% 51.35% 43.42% 0.66 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 12-24 0.9894 0.9894 0.72% 51.73% 43.33% 0.41 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 12-24 2.2447 2.2447 0.92% 51.09% 42.91% 0.70 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 12-24 1.5276 2.4206 0.50% 38.76% 37.29% 5.92 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 12-24 1.5014 1.9314 0.50% 38.49% 36.70% 0.01 高翔 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 12-24 0.9086 0.9086 0.89% 38.74% 36.06% 0.61 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 12-24 0.8927 0.8927 0.89% 38.40% 35.38% 0.27 李凡 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 12-25 2.5120 2.5120 -0.88% 26.52% 26.77% 3.09 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 12-25 2.4697 2.4697 -0.88% 26.26% 26.26% 0.13 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 12-23 0.9603 0.9603 0.13% 26.92% 26.02% 0.31 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 12-23 0.9473 0.9473 0.12% 26.70% 25.57% 0.09 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 12-25 4.3719 4.8719 0.18% 26.09% 25.02% 3.60 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 12-25 0.9749 0.9749 0.04% 21.14% 24.64% 1.44 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 12-25 4.2907 4.7907 0.18% 25.84% 24.53% 2.89 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 12-25 1.6432 1.6432 0.83% 23.48% 24.51% 1.60 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 12-25 0.9540 0.9540 0.04% 20.90% 24.15% 0.27 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 12-25 1.6092 1.6092 0.83% 23.25% 24.06% 1.75 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 12-25 0.9636 0.9636 -0.88% 22.44% 22.66% 0.83 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 12-25 1.3114 1.3114 0.11% 19.13% 22.50% 0.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 12-25 0.9461 0.9461 -0.89% 22.19% 22.16% 0.12 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 12-25 1.2852 1.2852 0.11% 18.89% 22.00% 0.04 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 12-24 1.0638 1.0638 -0.17% 23.28% 22.00% 0.69 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 12-24 1.0517 1.0517 -0.18% 23.03% 21.51% 1.11 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 12-23 2.5796 2.5796 0.48% 24.47% 21.11% 4.60 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 12-23 2.5315 2.5315 0.47% 24.18% 20.55% 8.03 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 12-24 1.3631 2.2171 0.46% 21.48% 20.50% 3.32 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 12-24 1.3506 1.3506 0.47% 21.20% 19.99% 0.03 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 12-25 0.9312 0.9312 0.06% 18.17% 19.95% 8.97 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 12-25 0.9158 0.9158 0.07% 17.95% 19.52% 3.81 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 12-24 1.1268 1.3768 0.20% 0.61% 19.50% 3.31 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 12-24 1.1074 1.1074 0.20% 0.40% 19.02% 0.07 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 12-23 1.2054 1.2054 0.18% 18.86% 18.41% 0.14 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 12-25 0.9402 0.9402 -0.12% 0.23% 16.19% 0.41 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 12-23 1.2758 1.2758 0.12% 18.04% 16.19% 0.06 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 12-23 1.2522 1.2522 0.11% 17.83% 15.78% 0.08 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 12-25 0.9230 0.9230 -0.12% 0.07% 15.78% 0.17 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 12-24 1.3067 1.3067 0.14% 17.67% 14.15% 1.01 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 12-23 1.0905 1.0905 0.06% 13.52% 14.14% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 12-24 1.2282 1.2282 -0.09% 9.64% 13.69% 0.08 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 12-24 1.2985 1.2985 0.14% 17.44% 13.68% 0.85 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 12-23 1.0804 1.0804 0.06% 13.25% 13.61% 2.70 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 12-24 1.2101 1.2101 -0.09% 8.95% 12.75% 0.04 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 12-25 0.5587 0.5587 0.11% 18.95% 12.71% 6.72 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 12-25 0.5411 0.5411 0.09% 18.45% 11.80% 0.29 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 12-25 0.9222 0.9222 0.95% 19.77% 8.13% 6.46 宋施怡 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 12-24 1.0769 1.0769 0.17% 8.12% 8.12% 0.76 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 12-25 0.9070 0.9070 0.96% 19.53% 7.71% 0.04 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 12-24 1.0711 1.0711 0.16% 7.84% 7.57% 0.93 孙晨进 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 12-23 1.2240 1.2240 0.15% 4.49% 7.11% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 12-25 1.3090 1.3090 0.04% 4.07% 6.84% 15.25 李羿 等 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 12-23 1.2092 1.2092 0.15% 4.29% 6.69% 1.74 张川 0.08% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 12-24 1.4393 3.1743 -0.23% 10.55% 6.58% 0.33 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 12-25 1.2792 1.2792 0.04% 3.89% 6.48% 4.78 李羿 等 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 12-23 1.1802 1.1802 0.14% 4.07% 6.27% 4.24 张川 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 12-24 1.7790 1.9790 0.11% 6.21% 6.27% 0.53 褚艳辉 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 12-24 1.4284 3.1434 -0.24% 10.32% 6.15% 1.20 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 12-24 0.9880 0.9880 0.08% 5.45% 6.10% 1.98 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 12-24 0.9994 0.9994 0.20% 5.59% 5.99% 0.78 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 12-24 1.4190 1.6190 0.07% 6.05% 5.97% 0.33 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 12-24 0.9732 0.9732 0.09% 5.28% 5.74% 0.07 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 12-24 2.6823 2.7423 0.45% 10.88% 5.74% 1.17 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 12-25 1.1744 1.1994 0.17% 5.21% 5.72% 0.30 赵楠 0.15% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 12-24 0.9861 0.9861 0.19% 5.41% 5.61% 0.17 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 12-24 2.6566 2.6566 0.45% 10.66% 5.31% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 12-25 1.1036 1.1036 -0.02% 3.70% 5.30% 1.38 李羿 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 12-25 1.1428 1.1688 0.17% 5.00% 5.29% 0.05 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0558 1.0558 0.07% 2.88% 5.12% 3.33 张川 0.10% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 12-24 1.2231 1.5031 0.09% 4.56% 4.93% 0.17 罗雯 0.15% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0954 1.0954 -0.03% 3.53% 4.92% 1.79 李羿 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0369 1.0369 0.07% 2.67% 4.70% 0.36 张川 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 12-25 1.0433 1.0433 -0.11% 3.67% 4.58% 0.67 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 12-19 1.0222 1.2292 - 2.42% 4.55% 80.85 李羿 - 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 12-24 0.9889 0.9889 0.14% 3.60% 4.50% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 12-24 1.1249 1.3749 0.09% 4.33% 4.45% 0.02 罗雯 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 12-19 1.0184 1.2184 - 2.33% 4.37% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 12-25 1.0335 1.0335 -0.11% 3.48% 4.21% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 12-24 0.9783 0.9783 0.14% 3.41% 4.12% 5.36 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 12-25 1.1071 1.1071 0.04% 3.02% 4.08% 1.12 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 12-25 1.1569 1.4804 0.01% 2.01% 3.95% 0.99 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 12-19 1.0137 1.2087 - 1.88% 3.80% 80.51 李羿 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 12-25 1.6493 1.8693 0.00% 3.18% 3.80% 0.30 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0881 1.0881 0.03% 2.84% 3.72% 1.14 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 12-25 1.1482 1.4480 0.01% 1.88% 3.69% 2.09 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 12-25 1.5626 1.7626 -0.01% 3.01% 3.44% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 12-24 1.2014 1.2014 0.66% 10.36% 2.67% 0.04 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 12-25 1.0197 1.1765 -0.01% 1.70% 2.42% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 12-24 1.1916 1.1916 0.67% 10.20% 2.37% 0.15 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0438 1.0438 -0.01% 1.70% 2.30% 0.82 张川 等 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 12-25 1.0929 1.0929 0.00% 1.13% 2.25% 0.93 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 12-25 1.1453 1.3663 0.01% 0.51% 2.21% 10.54 章潇枫 0.08% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0986 1.0986 0.03% 1.09% 2.10% 0.53 缪夏美 0.03% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 12-25 1.0862 1.0862 0.01% 1.02% 2.05% 1.09 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 12-25 1.0647 1.1687 0.00% 0.71% 1.96% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0296 1.0296 0.00% 1.52% 1.95% 0.28 张川 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 12-25 1.1201 1.3651 0.01% 0.33% 1.86% 5.37 章潇枫 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0882 1.0882 0.03% 0.96% 1.85% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 12-25 1.0991 1.0991 0.04% 1.04% 1.72% 34.97 陶祺 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 12-25 1.1494 1.1494 0.02% 0.71% 1.69% 11.45 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 12-25 1.1404 1.1404 0.02% 0.77% 1.59% 3.69 曹治国 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 12-24 1.0584 1.0584 0.00% 0.67% 1.59% 3.36 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 12-25 1.1836 1.2129 0.01% 0.39% 1.51% 10.58 曹治国 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 12-25 1.0208 1.2693 0.00% 0.25% 1.50% 18.09 陶祺 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 12-25 1.0553 1.1483 0.01% 0.67% 1.46% 0.11 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 12-25 1.1181 1.1181 0.01% 0.58% 1.45% 3.59 廉素君 等 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 12-25 1.0647 1.1577 0.00% 0.77% 1.40% 14.25 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 12-25 1.1205 1.2526 0.00% 0.70% 1.39% 53.60 郑双超 等 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 12-24 1.0540 1.0540 0.00% 0.56% 1.39% 10.85 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 12-25 1.1301 1.1301 0.02% 0.67% 1.38% 12.62 曹治国 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 12-25 1.1066 1.1066 0.01% 0.61% 1.38% 8.70 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 12-25 1.0139 1.0659 0.00% 0.56% 1.38% 43.22 李羿 等 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 12-25 1.0240 1.1747 0.01% 0.46% 1.35% 14.33 陶祺 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 12-25 1.1305 1.1305 0.01% 0.52% 1.33% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 12-25 1.0675 1.1835 0.01% 0.47% 1.33% 32.09 廉素君 等 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 12-25 1.0235 1.1065 0.00% 0.54% 1.32% 12.33 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 12-25 1.0154 1.2044 0.00% 0.59% 1.31% 19.80 祁庆 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 12-25 1.0067 1.1467 0.00% 0.40% 1.30% 22.88 曹治国 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 12-24 1.1122 1.2232 0.01% 0.67% 1.28% 19.53 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 12-25 1.1089 1.1089 0.01% 0.47% 1.25% 39.19 廉素君 等 - 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 12-24 1.0588 1.0588 0.00% 0.71% 1.25% 0.79 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 12-24 1.0924 1.2124 0.01% 0.63% 1.19% 6.20 曹治国 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 12-25 1.0987 1.0987 0.01% 0.50% 1.18% 53.81 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 12-25 1.0502 1.4164 0.01% 0.29% 1.18% 50.56 章潇枫 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 12-25 1.0202 1.1875 0.01% 0.33% 1.16% 30.03 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 12-24 1.0363 1.1210 0.03% 0.23% 1.16% 40.91 杨鑫 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 12-25 1.0200 1.0980 0.01% 0.46% 1.15% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 12-24 1.0698 1.2248 0.01% 0.28% 1.03% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 12-25 1.0521 1.1631 0.01% 0.32% 1.00% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 12-24 1.0626 1.2336 0.01% 0.25% 1.00% 13.58 李羿 0.08% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 12-25 1.0152 1.0502 0.00% 0.30% 0.97% 19.09 章潇枫 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 12-24 1.0471 1.1521 0.01% 0.39% 0.93% 9.22 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 12-25 1.0712 1.1092 0.00% 0.14% 0.93% 17.05 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 12-25 1.0128 1.3174 0.00% 0.27% 0.89% 95.15 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 12-25 1.0406 1.0998 0.00% 0.05% 0.88% 42.17 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 12-24 1.0113 1.2253 0.01% 0.29% 0.84% 8.90 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 12-24 1.0456 1.1516 0.00% 0.34% 0.82% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 12-25 1.0460 1.3821 0.01% 0.12% 0.82% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 12-24 1.0358 1.1079 0.03% 0.05% 0.81% 0.00 杨鑫 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 12-25 1.0170 1.1608 0.01% 0.12% 0.77% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 12-25 1.0162 1.2022 0.00% 0.24% 0.68% 16.59 李羿 0.05% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 12-25 1.0472 1.2252 -0.01% 0.11% 0.67% 66.17 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 12-25 1.0108 1.0838 -0.01% -0.03% 0.67% 46.50 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 12-25 1.0142 1.1447 0.00% 0.33% 0.60% 40.62 章潇枫 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 12-25 1.0129 1.1969 0.00% 0.19% 0.58% 1.51 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1394 1.3524 0.01% 0.52% 0.58% 0.51 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 12-25 1.1556 1.2705 0.00% 0.23% 0.57% 10.74 陶祺 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 12-25 1.0583 1.3265 0.00% 0.14% 0.57% 16.68 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 12-25 1.0235 1.0615 0.00% 0.03% 0.49% 88.12 陶祺 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 12-25 1.0104 1.2818 0.00% 0.08% 0.46% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 12-25 1.0087 1.0719 0.00% -0.20% 0.32% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 12-25 1.0385 1.1975 -0.01% -0.07% 0.31% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 12-25 1.1239 1.2302 0.01% 0.06% 0.23% 0.00 陶祺 等 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1178 1.3118 0.00% 0.34% 0.22% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 12-25 1.0508 1.2929 -0.01% -0.04% 0.21% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 12-25 1.0426 1.7146 0.01% -0.02% 0.07% 41.70 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 12-19 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 12-25 1.9240 2.7340 0.10% 12.91% -2.88% 0.61 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 12-25 1.9570 2.7170 0.10% 12.86% -3.02% 0.75 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 12-24 0.9778 0.9778 0.05% 5.17% -6.28% 0.05 徐博 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 12-24 0.9704 0.9704 0.05% 4.98% -6.58% 0.05 徐博 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 12-25 1.1471 1.1471 0.17% 5.21% - 0.00 赵楠 - 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 12-24 1.4220 1.4220 0.07% 6.36% - 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 12-24 1.2589 1.2589 0.74% 22.03% - 1.28 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 12-24 1.2549 1.2549 0.73% 21.79% - 0.81 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 12-24 1.5178 1.5178 0.25% 49.27% - 0.12 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 12-24 1.5223 1.5223 0.26% 49.60% - 0.17 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 12-25 1.0060 1.0060 0.01% 0.39% - 35.89 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 12-24 1.2022 1.2022 1.26% 20.22% - 0.67 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 12-24 1.1996 1.1996 1.26% 19.97% - 0.96 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 12-24 1.1394 1.1394 0.50% - - 0.02 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 12-24 1.1406 1.1406 0.51% - - 0.18 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 12-24 0.9822 0.9822 -0.40% - - 6.80 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 12-24 0.9806 0.9806 -0.40% - - 6.07 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 12-24 1.0017 1.0017 0.37% - - 0.71 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 12-24 1.0027 1.0027 0.36% - - 0.31 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 12-24 0.8318 0.8318 -0.91% - - 0.03 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 12-24 0.8326 0.8326 -0.90% - - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 12-24 0.8666 0.8666 0.02% - - 3.69 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 12-24 0.8660 0.8660 0.02% - - 1.81 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 12-24 1.2471 1.2471 0.88% - - 0.11 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 12-24 1.2461 1.2461 0.88% - - 0.00 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 12-19 1.0000 1.0000 - - - 12.78 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 12-19 1.0007 1.0007 - - - 14.37 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0003 1.0003 0.00% - - 1.56 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 12-24 1.0001 1.0001 0.00% - - 2.55 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 12-19 0.9926 0.9926 - - - 0.11 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 12-19 0.9923 0.9923 - - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0001 1.0001 0.01% - - 9.81 郑双超 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0000 1.0000 0.00% - - 10.30 郑双超 0.00% 购买

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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14日年化

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浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 12-25 0.3792 1.3210% 1.33% 1.39% 0.33% 13.48 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 12-25 0.3131 1.0760% 1.09% 1.16% 0.27% 56.74 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3570 1.3610% 1.34% 1.33% 0.33% 30.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3188 1.2200% 1.20% 1.18% 0.30% 8.37 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2916 1.1190% 1.10% 1.08% 0.27% 1,567.85 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2797 1.0550% 1.05% 1.05% 0.26% 227.42 曹治国 - 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3429 1.4760% 1.47% 1.42% 0.34% 9.69 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3455 1.2980% 1.30% 1.29% 0.32% 1.65 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2798 1.0550% 1.05% 1.05% 0.26% 0.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2745 1.2320% 1.22% 1.18% 0.28% 1.83 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2770 1.2330% 1.22% 1.18% 0.28% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2797 1.0550% 1.05% 1.05% 0.26% 1.97 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2775 1.2360% 1.23% 1.18% 0.28% 4.53 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 12-24 0.5582 0.5582 1.45% 0.5610 -0.50% 2.93 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 12-24 1.2982 1.2982 0.77% 1.3020 -0.29% 0.90 高钢杰 等
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 12-24 0.8630 0.8630 0.75% 0.8650 -0.23% 0.12 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 12-24 1.0988 1.0988 0.71% 1.1040 -0.47% 1.19 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 详情 指数型-股票 12-24 1.2974 1.2974 0.54% 1.3000 -0.20% 1.68 宋施怡
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 12-24 1.1067 1.1067 0.21% 1.1070 -0.03% 0.21 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 12-24 1.1457 1.1457 -0.02% 1.1480 -0.20% 0.77 罗雯