浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 02-27 2.0013 2.0013 -1.07% 25.56% 52.70% 0.60 秦闻 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 02-27 1.0618 1.0618 -0.27% 34.00% 52.38% 0.59 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 02-27 1.0418 1.0418 -0.28% 33.60% 51.56% 0.24 李凡 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 02-27 1.6810 2.5740 -0.77% 30.02% 44.40% 6.14 高翔 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 02-27 1.0235 1.0235 -0.99% 19.88% 44.05% 0.18 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 02-27 1.6510 2.0810 -0.78% 29.75% 43.78% 0.02 高翔 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 02-27 1.0106 1.0106 -0.98% 19.70% 43.61% 0.40 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 02-27 1.1019 1.1019 -0.01% 26.58% 41.09% 1.41 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 02-27 2.2480 2.2480 -0.57% 26.43% 40.68% 0.21 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 02-27 1.0774 1.0774 -0.02% 26.32% 40.52% 0.27 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 02-27 2.0680 2.0680 -0.62% 25.87% 39.54% 0.17 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 02-27 2.3647 2.3647 1.07% 19.99% 39.25% 0.63 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 02-27 1.5299 1.5299 -0.02% 21.46% 39.18% 0.04 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 02-27 2.3024 2.3024 1.07% 19.79% 38.77% 0.58 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 02-27 1.5211 1.5211 -0.02% 21.21% 38.61% 0.11 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 02-26 2.7531 2.7531 -2.83% 22.95% 37.31% 8.74 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 02-26 2.6999 2.6999 -2.84% 22.67% 36.67% 19.10 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 02-25 1.0223 1.0223 1.01% 11.53% 30.11% 0.28 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 02-25 1.0079 1.0079 1.00% 11.32% 29.65% 0.08 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 02-27 2.6488 2.6488 -0.67% 14.66% 27.59% 2.35 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 02-27 2.6024 2.6024 -0.68% 14.43% 27.08% 0.10 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 02-27 4.4563 4.9563 -0.66% 16.07% 25.44% 4.11 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 02-27 1.4174 2.2714 -0.84% 12.93% 25.16% 2.58 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 02-27 4.3704 4.8704 -0.66% 15.84% 24.94% 3.10 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 02-27 1.4034 1.4034 -0.84% 12.70% 24.62% 0.05 罗雯 等 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 02-27 1.0230 1.0230 -0.75% 11.56% 24.44% 0.76 凌亚亮 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 02-27 1.0038 1.0038 -0.75% 11.35% 23.94% 0.10 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 02-27 1.1237 1.1237 -0.35% 9.74% 23.84% 0.31 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 02-27 1.1103 1.1103 -0.33% 9.53% 23.37% 0.81 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 02-25 1.2929 1.2929 0.74% 8.89% 22.49% 0.13 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 02-25 1.3380 1.3380 0.95% 8.23% 21.75% 0.05 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 02-25 1.3125 1.3125 0.95% 8.05% 21.31% 0.07 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 02-27 1.3183 1.3183 -0.33% 8.83% 21.01% 0.09 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 02-27 1.2980 1.2980 -0.32% 8.16% 20.01% 0.01 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 02-27 1.3180 1.3180 -0.42% 8.12% 19.60% 0.58 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 02-27 1.2907 1.2907 -0.42% 7.90% 19.11% 0.04 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 02-27 1.6763 1.6763 -0.70% 5.07% 17.78% 1.23 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 02-27 1.5052 3.2402 0.39% 10.50% 17.52% 0.33 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 02-27 1.6407 1.6407 -0.70% 4.88% 17.37% 1.35 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 02-27 1.4927 3.2077 0.39% 10.28% 17.05% 1.25 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1386 1.1386 0.46% 6.57% 16.94% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 02-27 0.9319 0.9319 -0.41% 7.49% 16.66% 9.25 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1271 1.1271 0.45% 6.32% 16.39% 2.66 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 02-27 0.9160 0.9160 -0.40% 7.30% 16.26% 3.33 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 02-27 1.1349 1.1349 0.48% 8.14% 15.74% 0.57 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 02-27 1.1465 1.3965 0.46% -12.45% 15.62% 2.80 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 02-27 1.0347 1.0347 0.38% 9.40% 15.54% 5.73 宋施怡 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 02-27 1.1259 1.1259 0.46% -12.63% 15.16% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 02-27 1.1279 1.1279 0.48% 7.87% 15.16% 0.73 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 02-27 1.0170 1.0170 0.38% 9.19% 15.10% 0.11 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 02-27 2.9839 3.0439 0.92% 10.53% 14.62% 1.03 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 02-27 2.9532 2.9532 0.92% 10.30% 14.16% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 02-27 1.3032 1.3032 -0.72% 7.13% 13.67% 0.70 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 02-27 1.2942 1.2942 -0.71% 6.91% 13.22% 0.73 罗雯 等 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 02-25 1.2602 1.2602 0.15% 5.31% 9.65% 0.24 张川 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 02-25 1.2442 1.2442 0.14% 5.10% 9.23% 1.72 张川 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 02-25 1.2135 1.2135 0.14% 4.89% 8.79% 4.10 张川 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 02-27 1.2580 1.5380 2.14% 6.42% 8.21% 0.17 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 02-27 1.1563 1.4063 2.14% 6.21% 7.78% 0.02 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3359 1.3359 -0.01% 3.57% 7.36% 25.62 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 02-27 2.0520 2.0520 -0.33% 1.96% 7.36% 1.56 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3046 1.3046 -0.02% 3.38% 6.99% 5.80 李羿 等 0.00% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 02-27 1.4770 1.4770 0.20% 7.34% 6.95% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 02-27 1.8480 2.0480 0.16% 7.19% 6.94% 0.51 褚艳辉 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 02-27 2.0283 2.0283 -0.33% 1.75% 6.92% 2.51 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 02-27 0.5618 0.5618 -0.41% 7.56% 6.75% 6.09 李浩玄 0.15% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 02-27 1.4740 1.6740 0.20% 7.12% 6.73% 0.30 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 02-27 2.0920 2.9020 0.82% 15.77% 6.68% 0.26 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 02-27 2.1270 2.8870 0.85% 15.66% 6.51% 0.50 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0144 1.0144 -0.02% 2.36% 6.08% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 02-27 0.5433 0.5433 -0.42% 7.12% 5.89% 0.27 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 02-27 1.0728 1.0728 0.13% 4.84% 5.84% 0.65 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0686 1.0686 -0.05% 3.12% 5.81% 2.82 张川 0.10% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 02-27 1.0174 1.0174 0.24% 5.67% 5.77% 1.79 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0029 1.0029 -0.02% 2.18% 5.68% 4.81 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 02-27 1.0620 1.0620 0.12% 4.64% 5.46% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 02-27 1.0015 1.0015 0.23% 5.49% 5.40% 0.06 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0487 1.0487 -0.05% 2.91% 5.39% 0.27 张川 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 02-27 1.0113 1.0113 0.03% 3.62% 5.34% 0.75 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1124 1.1124 0.00% 2.33% 5.29% 1.58 李羿 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1671 1.4906 0.01% 2.11% 5.00% 1.35 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 02-27 0.9973 0.9973 0.04% 3.44% 4.98% 0.14 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1035 1.1035 0.00% 2.15% 4.93% 2.11 李羿 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 02-27 1.1926 1.2176 0.09% 3.52% 4.79% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 02-27 1.1648 1.1648 0.09% 3.50% 4.77% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1578 1.4576 0.01% 1.97% 4.74% 2.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 02-27 1.6753 1.8953 0.00% 3.89% 4.69% 0.30 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 02-27 1.0311 1.2381 - 2.41% 4.65% 81.80 李羿 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 02-27 1.0269 1.2269 - 2.32% 4.47% 0.00 李羿 - 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 02-27 1.1598 1.1858 0.09% 3.31% 4.37% 0.05 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 02-27 1.5863 1.7863 0.00% 3.71% 4.32% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1199 1.1199 0.00% 2.61% 4.09% 2.07 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1000 1.1000 0.00% 2.43% 3.71% 2.27 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 02-27 1.0171 1.2121 0.01% 1.47% 3.38% 81.18 李羿 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 02-27 1.0229 1.1797 0.00% 0.65% 3.01% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1098 1.1098 -0.04% 0.94% 2.77% 0.54 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 02-27 1.1050 1.1050 0.01% 1.42% 2.68% 35.28 陶祺 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 02-27 1.1464 1.1464 0.12% -9.45% 2.67% 0.07 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 02-27 1.0668 1.1708 0.02% 0.68% 2.60% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0988 1.0988 -0.04% 0.82% 2.51% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 02-27 1.0961 1.0961 0.01% 0.94% 2.39% 0.98 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 02-27 1.1548 1.1548 0.01% 1.03% 2.38% 11.52 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 02-27 1.1364 1.1364 0.12% -9.59% 2.36% 0.15 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1542 1.3752 0.02% 0.82% 2.30% 8.08 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 02-27 1.0746 1.1906 0.02% 1.23% 2.28% 32.28 廉素君 等 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 02-27 1.0890 1.0890 0.01% 0.84% 2.20% 0.99 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 02-27 1.1885 1.2178 0.03% 0.80% 2.04% 10.62 曹治国 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 02-27 1.0625 1.0625 0.02% 0.95% 2.02% 2.52 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 02-27 1.1352 1.1352 0.00% 0.86% 2.01% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 02-27 1.0550 1.4212 0.01% 0.82% 2.01% 50.83 章潇枫 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0484 1.0484 -0.42% -0.37% 1.99% 0.69 王爽 0.08% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 02-27 1.0587 1.1697 0.02% 1.11% 1.97% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 02-27 1.0252 1.2737 0.03% 0.83% 1.94% 17.99 陶祺 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 02-27 1.1446 1.1446 0.02% 0.98% 1.93% 3.35 曹治国 等 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1281 1.3731 0.02% 0.64% 1.93% 3.84 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 02-27 1.0106 1.1506 0.03% 0.77% 1.89% 23.00 曹治国 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 02-27 1.0276 1.1106 0.02% 0.88% 1.89% 23.09 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 02-27 1.0402 1.1249 0.03% 0.79% 1.88% 41.20 祁庆 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 02-27 1.0248 1.1921 0.02% 0.78% 1.87% 30.17 章潇枫 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 02-27 1.1167 1.2277 0.01% 0.99% 1.84% 16.07 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 02-27 1.0736 1.2562 0.01% 0.78% 1.83% 53.72 郑双超 等 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 02-27 1.0578 1.0578 0.02% 0.85% 1.81% 8.68 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 02-27 1.0188 1.2078 0.01% 0.72% 1.79% 19.88 祁庆 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 02-27 1.0279 1.1786 0.02% 0.75% 1.79% 11.32 陶祺 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 02-27 1.0173 1.0693 0.01% 0.74% 1.77% 43.40 李羿 等 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 02-27 1.0966 1.2166 0.01% 0.94% 1.74% 1.44 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 02-27 1.0170 1.3216 0.02% 0.75% 1.74% 95.47 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 02-27 1.1339 1.1339 0.02% 0.88% 1.73% 11.11 曹治国 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 02-27 1.1107 1.1107 0.02% 0.81% 1.72% 7.86 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 02-27 1.0236 1.1016 0.00% 0.79% 1.70% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 02-27 1.0576 1.1506 0.01% 0.60% 1.68% 0.25 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 02-27 1.1222 1.1222 0.02% 0.77% 1.68% 2.72 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 02-27 1.0502 1.3863 0.01% 0.65% 1.66% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0335 1.0335 -0.42% -0.55% 1.64% 0.23 王爽 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 02-27 1.0674 1.1604 0.00% 0.71% 1.61% 15.69 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 02-27 1.0743 1.2293 0.00% 0.79% 1.61% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 02-27 1.0182 1.0532 0.04% 0.95% 1.57% 6.04 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 02-27 1.0669 1.2379 0.00% 0.75% 1.56% 13.65 李羿 0.08% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 02-27 1.0177 1.1482 0.04% 1.06% 1.54% 30.00 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 02-27 1.0391 1.1112 0.03% 0.62% 1.53% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 02-27 1.0752 1.1132 0.04% 0.94% 1.53% 17.15 章潇枫 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 02-27 1.1024 1.1024 0.01% 0.70% 1.52% 63.93 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 02-27 1.0609 1.0609 0.01% 0.65% 1.52% 1.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 02-27 1.0149 1.2289 0.01% 0.70% 1.50% 8.76 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 02-27 1.0199 1.2059 0.04% 1.01% 1.49% 12.54 李羿 0.05% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 02-27 1.0209 1.1647 0.01% 0.58% 1.48% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 02-27 1.1125 1.1125 0.01% 0.67% 1.47% 29.73 廉素君 等 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 02-27 1.0499 1.1549 0.02% 0.72% 1.43% 6.14 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 02-27 1.0146 1.0876 0.03% 0.75% 1.42% 46.57 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 02-27 1.0437 1.1029 0.03% 0.69% 1.42% 51.31 曹治国 0.80% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 02-27 1.0164 1.2004 0.04% 0.95% 1.39% 1.21 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 02-27 1.0141 1.2855 0.03% 0.60% 1.36% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1439 1.3569 0.02% 1.15% 1.33% 0.51 翁凯骅 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 02-27 1.0482 1.1542 0.02% 0.65% 1.32% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 02-27 1.0504 1.2284 0.04% 0.84% 1.30% 92.00 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 02-27 1.0618 1.3300 0.03% 0.62% 1.29% 16.74 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 02-27 1.1594 1.2743 0.02% 0.69% 1.27% 10.79 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 02-27 1.0268 1.0648 0.04% 0.63% 1.14% 51.28 陶祺 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 02-27 1.0118 1.0750 0.03% 0.59% 1.07% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 02-27 1.0460 1.7180 0.04% 0.72% 1.05% 83.02 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1216 1.3156 0.02% 0.97% 0.98% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 02-27 1.0411 1.2001 0.03% 0.67% 0.95% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 02-27 1.0536 1.2957 0.02% 0.44% 0.93% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 02-27 1.1268 1.2331 0.01% 0.52% 0.91% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 02-27 1.0005 1.0005 0.00% 0.05% 0.05% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 02-27 0.9342 0.9342 0.71% -8.82% -9.31% 0.30 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 02-27 0.9163 0.9163 0.71% -9.00% -9.63% 0.11 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 02-27 0.8846 0.8846 1.90% -11.87% -21.21% 0.04 徐博 等 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 02-27 0.8772 0.8772 1.89% -12.06% -21.54% 0.05 徐博 等 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 02-27 1.3424 1.3424 -0.50% 16.02% - 1.04 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 02-27 1.3372 1.3372 -0.50% 15.78% - 0.66 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 02-27 1.7461 1.7461 0.67% 46.58% - 0.14 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 02-27 1.7526 1.7526 0.67% 46.91% - 0.19 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 02-27 1.0091 1.0091 0.03% 0.75% - 32.23 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 02-27 1.3464 1.3464 -0.01% 16.03% - 0.83 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 02-27 1.3501 1.3501 -0.01% 16.26% - 0.54 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 02-27 1.2034 1.2034 0.05% 12.78% - 0.06 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 02-27 1.2050 1.2050 0.05% 12.89% - 0.18 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 02-27 1.0406 1.0406 0.41% 4.47% - 4.75 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 02-27 1.0381 1.0381 0.41% 4.24% - 3.53 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 02-27 1.0543 1.0543 -0.48% -1.72% - 0.84 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 02-27 1.0560 1.0560 -0.48% -1.58% - 1.28 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 02-27 0.8210 0.8210 1.07% -17.88% - 0.02 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 02-27 0.8221 0.8221 1.07% -17.78% - 0.10 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 02-27 0.8024 0.8024 0.41% - - 3.12 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 02-27 0.8015 0.8015 0.41% - - 1.52 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 02-27 1.5476 1.5476 -0.39% - - 3.17 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 02-27 1.5522 1.5522 -0.39% - - 1.23 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0274 1.0274 0.14% - - 12.80 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0288 1.0288 0.14% - - 14.40 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0167 1.0167 0.09% - - 1.56 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0159 1.0159 0.09% - - 2.55 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 02-27 0.9672 0.9672 0.10% - - 0.11 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 02-27 0.9662 0.9662 0.10% - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0028 1.0028 -0.14% - - 9.81 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0021 1.0021 -0.14% - - 10.30 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9999 0.9999 - - - 6.24 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9998 0.9998 - - - 3.44 张川 - 购买

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3413 1.2610% 1.26% 1.26% 0.33% 20.05 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2754 1.0190% 1.02% 1.02% 0.27% 99.27 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3548 1.3060% 1.31% 1.31% 0.33% 27.16 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3166 1.1650% 1.16% 1.17% 0.30% 7.74 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2890 1.0660% 1.06% 1.07% 0.27% 1,590.45 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2738 1.0180% 1.02% 1.02% 0.26% 229.81 曹治国 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3397 1.2590% 1.26% 1.26% 0.32% 1.57 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3815 1.3490% 1.35% 1.33% 0.34% 15.97 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2740 1.0160% 1.02% 1.02% 0.26% 0.16 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3165 1.1060% 1.11% 1.09% 0.28% 1.78 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2740 1.0160% 1.02% 1.02% 0.26% 1.94 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3165 1.1070% 1.11% 1.09% 0.28% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3167 1.1070% 1.11% 1.09% 0.28% 6.71 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 02-27 0.6591 0.6591 1.78% 0.6580 0.17% 2.98 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 02-27 1.2804 1.2804 0.83% 1.2760 0.34% 0.84 罗雯
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 02-27 1.0474 1.0474 0.13% 1.0500 -0.25% 1.08 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 详情 指数型-股票 02-27 1.3767 1.3767 0.06% 1.3760 0.05% 1.73 宋施怡
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 02-27 0.8689 0.8689 -0.14% 0.8700 -0.13% 0.10 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 02-27 1.1190 1.1190 -0.62% 1.1220 -0.27% 0.17 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 02-27 1.3293 1.3293 -1.04% 1.3290 0.02% 0.88 高钢杰 等