浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 04-23 2.5802 2.5802 -2.47% 54.66% 131.72% 0.64 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 04-22 3.1975 3.1975 2.54% 31.68% 87.08% 10.73 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 04-22 3.1339 3.1339 2.54% 31.43% 86.23% 19.34 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 04-23 1.1450 1.1450 -0.82% 20.15% 84.17% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 04-23 1.1300 1.1300 -0.82% 19.97% 83.59% 0.35 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 04-23 1.1571 1.1571 -0.89% 41.58% 83.26% 0.40 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 04-23 1.1345 1.1345 -0.89% 41.18% 82.28% 0.19 李凡 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 04-23 1.7936 2.6866 -2.81% 29.90% 69.35% 6.13 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 04-23 1.7606 2.1906 -2.82% 29.65% 68.69% 0.04 高翔 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 04-23 2.3650 2.3650 -1.91% 19.57% 66.67% 0.24 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 04-23 2.1730 2.1730 -1.94% 19.07% 65.37% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 04-23 1.6369 1.6369 -2.22% 25.30% 64.31% 0.08 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 04-23 1.6266 1.6266 -2.22% 25.06% 63.66% 0.10 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 04-23 1.5238 1.5238 -3.54% 13.06% 52.38% 0.35 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 04-23 1.5172 1.5172 -3.54% 12.82% 51.72% 0.26 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 04-23 2.2702 2.2702 -1.35% 3.87% 46.95% 0.44 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 04-23 2.2092 2.2092 -1.35% 3.68% 46.43% 0.44 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 04-21 1.0441 1.0441 0.26% 9.99% 40.79% 0.13 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 04-21 1.0288 1.0288 0.25% 9.79% 40.30% 0.05 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 04-23 4.7018 5.2018 -0.59% 12.34% 39.68% 3.95 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 04-23 4.6085 5.1085 -0.59% 12.12% 39.12% 3.71 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 04-23 1.3702 1.3702 -1.57% 11.66% 37.09% 0.82 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 04-23 1.3641 1.3641 -1.57% 11.45% 36.55% 0.63 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 04-23 2.5651 2.5651 -2.51% 5.93% 35.86% 1.94 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 04-23 2.5186 2.5186 -2.51% 5.72% 35.32% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 04-23 1.7625 1.7625 -0.46% 6.03% 35.13% 0.72 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 04-23 1.7242 1.7242 -0.46% 5.84% 34.66% 1.09 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 04-23 1.4633 2.3173 -0.76% 9.92% 34.64% 2.36 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 04-23 1.4479 1.4479 -0.76% 9.70% 34.05% 0.05 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 04-23 1.0006 1.0006 -0.95% 9.14% 33.64% 5.66 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 04-23 0.9828 0.9828 -0.95% 8.92% 33.12% 1.14 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 04-23 2.1150 2.1150 -1.33% 1.64% 31.72% 1.21 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 04-23 2.0892 2.0892 -1.33% 1.43% 31.18% 1.31 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 04-23 1.0876 1.0876 -0.39% 2.60% 30.80% 0.25 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 04-23 1.0739 1.0739 -0.40% 2.39% 30.30% 0.68 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 04-21 1.3023 1.3023 0.13% 7.28% 30.01% 0.13 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 04-23 1.3441 1.3441 -0.55% 5.24% 28.06% 0.50 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 04-23 1.3155 1.3155 -0.56% 5.02% 27.55% 0.03 李浩玄 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 04-23 0.9513 0.9513 -3.03% 1.15% 26.92% 0.62 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 04-23 1.0045 1.0045 -0.08% 9.07% 26.56% 1.25 陈晨 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 04-23 0.9329 0.9329 -3.02% 0.95% 26.43% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 04-23 0.9816 0.9816 -0.08% 8.84% 26.04% 0.22 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 04-23 0.9482 0.9482 -0.59% 4.79% 25.52% 6.39 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 04-23 0.9315 0.9315 -0.59% 4.60% 25.08% 2.77 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 04-21 1.3290 1.3290 0.21% 4.51% 24.78% 0.03 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 04-21 1.3030 1.3030 0.21% 4.33% 24.34% 0.03 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 04-23 1.3549 1.3549 -0.18% 4.98% 23.70% 0.58 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 04-23 1.3446 1.3446 -0.19% 4.77% 23.20% 0.54 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 04-23 0.5717 0.5717 -0.56% 5.03% 22.37% 5.19 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 04-23 0.5522 0.5522 -0.56% 4.60% 21.39% 0.22 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 04-23 2.8770 2.9370 -0.16% 7.65% 21.25% 0.99 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 04-23 2.8455 2.8455 -0.16% 7.43% 20.76% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 04-21 1.1354 1.1354 0.09% 4.52% 19.50% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 04-21 1.1232 1.1232 0.09% 4.28% 18.93% 2.63 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 04-23 1.2232 1.4732 -1.60% 6.06% 18.12% 2.83 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 04-23 1.1482 1.1482 0.21% 4.63% 18.09% 0.55 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 04-23 1.2006 1.2006 -1.60% 5.85% 17.64% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 04-23 1.1402 1.1402 0.20% 4.37% 17.50% 0.66 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 04-23 2.0290 2.8390 -0.10% 8.33% 16.48% 0.18 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 04-23 2.0620 2.8220 -0.10% 8.24% 16.23% 0.44 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 04-23 1.2665 1.2665 -4.45% 0.44% 15.37% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 04-23 1.2463 1.2463 -4.45% 0.25% 14.42% 0.10 高翔 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 04-23 1.4577 3.1927 0.14% 3.06% 12.17% 0.30 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 04-23 1.4448 3.1598 0.15% 2.85% 11.72% 1.25 陈晨 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 04-23 1.8330 2.0330 -0.38% 4.44% 9.83% 0.49 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 04-23 1.4640 1.4640 -0.41% 4.27% 9.75% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 04-23 1.4610 1.6610 -0.41% 4.28% 9.60% 0.27 褚艳辉 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 04-21 1.2639 1.2639 0.04% 3.71% 9.42% 0.35 张川 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 04-21 1.2473 1.2473 0.05% 3.52% 9.01% 1.69 张川 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 04-21 1.2158 1.2158 0.05% 3.31% 8.57% 3.96 张川 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 04-23 1.2629 1.5429 -1.49% 5.36% 8.46% 0.08 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3362 1.3362 -0.10% 2.56% 8.45% 38.65 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 04-23 1.0071 1.0071 -0.61% 2.90% 8.29% 1.20 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3042 1.3042 -0.11% 2.38% 8.06% 8.61 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 04-23 1.1601 1.4101 -1.49% 5.16% 8.04% 0.18 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 04-23 0.9908 0.9908 -0.62% 2.73% 7.91% 0.05 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0181 1.0181 0.28% 2.17% 7.84% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0060 1.0060 0.28% 1.98% 7.44% 3.87 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 04-23 1.0081 1.0081 -0.28% 1.88% 7.14% 0.68 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 04-23 1.0626 1.0626 -0.46% 2.32% 7.03% 0.61 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 04-23 0.9936 0.9936 -0.28% 1.71% 6.77% 0.11 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 04-23 1.0514 1.0514 -0.46% 2.14% 6.65% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 04-23 1.1885 1.2135 -0.30% 2.67% 6.63% 0.28 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 04-23 1.1605 1.1605 -0.31% 2.63% 6.59% 0.00 赵楠 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 04-23 1.6792 1.8992 -0.10% 2.41% 6.25% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 04-23 1.1551 1.1811 -0.30% 2.47% 6.21% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1842 1.5077 -0.07% 2.88% 6.04% 1.59 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 04-23 1.5892 1.7892 -0.09% 2.23% 5.89% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1154 1.1154 -0.10% 1.14% 5.79% 1.55 李羿 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1744 1.4742 -0.07% 2.76% 5.77% 1.43 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1059 1.1059 -0.10% 0.97% 5.41% 1.95 李羿 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0725 1.0725 0.21% 2.25% 5.32% 2.26 张川 0.10% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1185 1.1185 -0.09% 1.41% 5.16% 2.82 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0519 1.0519 0.20% 2.05% 4.90% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0981 1.0981 -0.09% 1.23% 4.80% 1.83 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 04-17 1.0175 1.2445 - 2.31% 4.77% 81.12 李羿 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 04-17 1.0130 1.2330 - 2.22% 4.58% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 04-23 1.0316 1.1884 -0.02% 1.35% 3.37% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1138 1.1138 0.10% 0.80% 3.15% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 04-17 1.0186 1.2136 - 1.05% 3.05% 81.35 李羿 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1023 1.1023 0.09% 0.67% 2.88% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 04-23 1.1123 1.1123 0.01% 1.68% 2.78% 35.60 陶祺 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 04-23 1.0570 1.0570 -0.75% -13.03% 2.75% 0.07 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1594 1.3804 -0.03% 1.55% 2.57% 4.94 章潇枫 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 04-23 1.1012 1.1012 0.01% 1.11% 2.51% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 04-23 1.0733 1.1773 -0.03% 1.18% 2.45% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 04-23 1.0473 1.0473 -0.75% -13.17% 2.45% 0.14 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 04-23 1.0562 1.1982 -0.03% 1.81% 2.41% 31.85 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 04-23 1.1620 1.1620 0.01% 1.47% 2.38% 11.62 陶祺 0.80% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 04-23 1.0937 1.0937 0.01% 1.02% 2.31% 0.56 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1326 1.3776 -0.04% 1.38% 2.21% 1.99 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 04-23 1.1984 1.2277 -0.04% 1.50% 2.17% 10.72 曹治国 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 04-23 1.0399 1.1769 -0.03% 1.71% 2.14% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 04-23 1.0345 1.1175 -0.01% 1.36% 2.14% 24.99 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 04-23 1.0182 1.1582 -0.02% 1.40% 2.05% 23.18 曹治国 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 04-23 1.0681 1.0681 0.00% 1.25% 2.03% 1.67 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 04-23 1.1417 1.1417 0.01% 1.30% 2.02% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 04-23 1.1227 1.2337 -0.01% 1.24% 2.01% 22.80 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 04-23 1.0251 1.2141 -0.01% 1.15% 2.00% 20.00 祁庆 等 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 04-23 1.1499 1.1499 0.00% 1.21% 2.00% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 04-23 1.0616 1.4278 -0.03% 1.38% 1.97% 51.23 章潇枫 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 04-23 1.0303 1.1083 -0.01% 1.28% 1.96% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 04-23 1.0309 1.1982 -0.03% 1.32% 1.94% 30.40 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 04-23 1.0332 1.2817 -0.06% 1.44% 1.94% 18.15 陶祺 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 04-23 1.0159 1.0755 -0.02% 1.17% 1.94% 43.35 李羿 等 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 04-23 1.0345 1.1852 -0.02% 1.25% 1.92% 11.40 陶祺 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 04-23 1.1024 1.2224 0.00% 1.19% 1.91% 2.90 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 04-23 1.0785 1.2611 0.00% 1.03% 1.87% 51.58 郑双超 等 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 04-23 1.0342 1.1312 0.01% 1.38% 1.84% 41.50 祁庆 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 04-23 1.0219 1.2359 -0.01% 1.31% 1.82% 4.23 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 04-23 1.0630 1.0630 0.00% 1.15% 1.82% 6.95 曹治国 等 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 04-23 1.0274 1.2134 -0.02% 1.59% 1.79% 6.41 李羿 0.05% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 04-23 1.1388 1.1388 0.00% 1.11% 1.79% 10.63 曹治国 等 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 04-23 1.0801 1.2351 -0.02% 1.23% 1.78% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1507 1.3637 -0.03% 1.55% 1.75% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 04-23 1.0727 1.2437 -0.01% 1.20% 1.74% 8.39 李羿 0.08% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 04-23 1.1266 1.1266 -0.01% 1.00% 1.73% 2.38 廉素君 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 04-23 1.1156 1.1156 -0.01% 1.07% 1.73% 7.20 曹治国 0.04% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 04-23 1.0238 1.2078 -0.02% 1.55% 1.70% 0.94 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 04-23 1.0228 1.3274 -0.02% 1.20% 1.70% 96.21 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 04-23 1.0252 1.0602 -0.04% 1.54% 1.70% 6.07 章潇枫 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 04-23 1.0831 1.1211 -0.02% 1.59% 1.69% 17.30 章潇枫 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 04-23 1.0241 1.1546 -0.04% 1.36% 1.67% 20.02 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 04-23 1.0603 1.1533 0.01% 0.68% 1.65% 0.30 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 04-23 1.0559 1.1609 -0.01% 1.19% 1.61% 2.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 04-23 1.0562 1.3923 -0.03% 1.20% 1.61% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 04-23 1.0401 1.1112 -0.02% 1.37% 1.60% 51.12 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 04-23 1.0705 1.1635 0.01% 0.78% 1.59% 11.92 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 04-23 1.0264 1.1702 -0.04% 1.13% 1.55% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 04-23 1.1167 1.1167 0.00% 0.91% 1.54% 27.34 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 04-23 1.0576 1.2356 -0.03% 1.44% 1.52% 44.08 章潇枫 0.08% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 04-23 1.1069 1.1069 -0.01% 0.97% 1.52% 55.49 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 04-23 1.0218 1.0948 -0.04% 1.42% 1.52% 46.44 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 04-23 1.0540 1.1600 -0.01% 1.12% 1.50% 0.00 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 04-23 1.0356 1.1170 0.01% 1.20% 1.49% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 04-23 1.0640 1.0640 0.00% 0.70% 1.48% 1.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 04-23 1.1654 1.2803 -0.01% 1.15% 1.44% 10.85 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0423 1.0423 -0.04% -1.01% 1.43% 0.58 王爽 0.08% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 04-23 1.0339 1.0719 -0.04% 1.26% 1.41% 41.94 陶祺 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1277 1.3217 -0.03% 1.38% 1.40% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 04-23 1.0672 1.3354 -0.02% 1.08% 1.35% 16.85 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 04-23 1.0191 1.2905 -0.02% 1.04% 1.31% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 04-23 1.0526 1.7246 -0.03% 1.35% 1.24% 14.55 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 04-23 1.0478 1.2068 -0.03% 1.29% 1.18% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 04-23 1.0184 1.0816 -0.04% 1.24% 1.16% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 04-23 1.1321 1.2384 -0.01% 0.98% 1.09% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0269 1.0269 -0.05% -1.18% 1.07% 0.17 王爽 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 04-23 1.0584 1.3005 -0.02% 0.91% 0.98% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 04-17 1.0020 1.0020 - 0.20% 0.20% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 04-23 0.8237 0.8237 -2.58% -20.06% -7.69% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 04-23 0.8074 0.8074 -2.58% -20.24% -8.02% 0.08 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 04-23 0.7884 0.7884 -1.18% -13.88% -13.70% 0.03 徐博 等 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 04-23 0.7814 0.7814 -1.18% -14.06% -14.05% 0.09 徐博 等 0.00% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 04-23 1.0148 1.0148 -0.01% 1.22% - 32.44 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 04-23 1.3742 1.3742 -2.19% 13.98% - 0.45 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 04-23 1.3696 1.3696 -2.19% 13.76% - 0.78 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 04-23 1.2041 1.2041 -0.52% 7.66% - 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 04-23 1.2061 1.2061 -0.52% 7.76% - 0.17 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 04-23 1.0156 1.0156 -0.05% 2.30% - 2.94 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 04-23 1.0126 1.0126 -0.04% 2.09% - 1.96 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 04-23 0.9526 0.9526 -2.90% -5.99% - 0.98 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 04-23 0.9545 0.9545 -2.90% -5.88% - 0.27 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 04-23 0.8977 0.8977 -3.61% 4.85% - 0.31 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 04-23 0.8994 0.8994 -3.61% 5.02% - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 04-23 0.7470 0.7470 -2.17% -19.05% - 2.54 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 04-23 0.7459 0.7459 -2.16% -19.15% - 1.29 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 04-23 1.9808 1.9808 -3.99% 113.54% - 23.13 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 04-23 1.9878 1.9878 -3.99% 114.23% - 1.88 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0300 1.0300 0.05% - - 22.53 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0279 1.0279 0.04% - - 21.26 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0129 1.0129 -0.28% - - 0.76 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0117 1.0117 -0.27% - - 0.88 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 04-23 0.8501 0.8501 -1.12% - - 0.09 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 04-23 0.8488 0.8488 -1.11% - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0111 1.0111 -0.05% - - 5.38 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0098 1.0098 -0.06% - - 4.80 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0033 1.0033 - - - 6.24 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0026 1.0026 - - - 3.44 张川 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0084 1.0084 - - - 5.78 张川 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0088 1.0088 - - - 4.85 张川 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2974 1.1230% 1.14% 1.08% 0.26% 81.04 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3626 1.3580% 1.38% 1.33% 0.31% 14.81 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3469 1.2650% 1.27% 1.28% 0.32% 65.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3087 1.1240% 1.13% 1.13% 0.28% 7.23 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2811 1.0220% 1.02% 1.03% 0.26% 1,608.99 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2703 1.0140% 1.01% 1.02% 0.25% 226.00 曹治国 - 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3403 1.4010% 1.37% 1.38% 0.33% 9.00 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2703 1.0140% 1.01% 1.02% 0.25% 0.15 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3361 1.2560% 1.25% 1.26% 0.31% 1.64 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2747 1.1580% 1.13% 1.13% 0.27% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2742 1.1570% 1.13% 1.13% 0.27% 1.70 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2704 1.0130% 1.01% 1.02% 0.25% 1.89 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2753 1.1590% 1.13% 1.13% 0.27% 5.19 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 04-23 1.1547 1.1547 -0.16% 1.1540 0.06% 0.13 高钢杰
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 04-23 0.6272 0.6272 -0.52% 0.6270 0.03% 2.12 高钢杰
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 04-23 1.3777 1.3777 -0.56% 1.3780 -0.02% 1.04 宋施怡
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 04-23 0.9607 0.9607 -0.80% 0.9620 -0.14% 0.95 高钢杰
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 04-23 1.4980 1.4980 -0.86% 1.4980 0.00% 0.76 高钢杰 等
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 04-23 1.0955 1.0955 -1.30% 1.0960 -0.05% 1.77 罗雯
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 04-23 1.1652 1.1652 -1.30% 1.1630 0.19% 2.91 宋施怡
智能电车ETF浦银 560000 详情 指数型-股票 04-23 0.9106 0.9106 -1.35% 0.9150 -0.48% 0.08 高钢杰