浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 05-25 2.9081 2.9081 4.30% 79.51% 176.80% 0.64 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 05-25 3.2040 3.2040 7.12% 72.17% 126.59% 0.24 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 05-25 2.9420 2.9420 7.10% 71.45% 124.75% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 05-25 1.9060 1.9060 3.17% 48.98% 95.35% 0.08 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 05-25 1.8933 1.8933 3.17% 48.68% 94.56% 0.10 罗雯 等 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 05-25 1.2140 1.2140 2.22% 49.32% 92.79% 0.40 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 05-25 1.1898 1.1898 2.22% 48.91% 91.75% 0.19 李凡 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 05-25 1.2300 1.2300 1.96% 32.33% 91.05% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 05-25 1.2136 1.2136 1.96% 32.13% 90.49% 0.35 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 05-22 3.6879 3.6879 0.41% 55.75% 84.90% 10.73 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 05-22 3.6131 3.6131 0.41% 55.44% 84.11% 19.34 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 05-25 1.8131 2.7061 2.82% 30.90% 72.28% 6.13 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 05-25 1.7791 2.2091 2.82% 30.64% 71.60% 0.04 高翔 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 05-25 2.1014 2.1014 4.23% 34.96% 64.22% 0.72 郑敏宏 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 05-25 2.0551 2.0551 4.23% 34.73% 63.64% 1.09 郑敏宏 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 05-25 2.3839 2.3839 -0.40% 13.68% 55.13% 0.44 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 05-25 2.3192 2.3192 -0.40% 13.47% 54.58% 0.44 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 05-25 1.4765 1.4765 2.22% 24.08% 44.78% 0.82 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 05-25 2.7030 2.7030 4.92% 13.18% 44.20% 1.94 凌亚亮 等 0.15% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 05-25 1.4694 1.4694 2.22% 23.83% 44.20% 0.63 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 05-25 2.6531 2.6531 4.92% 12.96% 43.62% 0.08 凌亚亮 等 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 05-21 1.0684 1.0684 -2.37% 16.83% 40.14% 0.13 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 05-21 1.0525 1.0525 -2.37% 16.62% 39.64% 0.05 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 05-25 2.3068 2.3068 0.92% 16.28% 39.31% 1.21 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 05-25 2.2779 2.2779 0.92% 16.04% 38.74% 1.31 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 05-25 1.5285 2.3825 1.12% 19.00% 37.23% 2.36 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 05-25 4.7085 5.2085 1.92% 14.76% 36.94% 3.95 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 05-25 1.5119 1.5119 1.12% 18.78% 36.64% 0.05 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 05-25 4.6135 5.1135 1.92% 14.54% 36.39% 3.71 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 05-25 1.3582 1.3582 0.44% -0.33% 35.27% 0.35 高翔 0.15% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 05-25 1.3523 1.3523 0.43% -0.50% 34.73% 0.26 高翔 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 05-25 0.9923 0.9923 -1.40% 9.77% 31.73% 5.66 宋施怡 等 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 05-25 0.9744 0.9744 -1.40% 9.57% 31.21% 1.14 宋施怡 等 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 05-21 1.3245 1.3245 -1.86% 13.09% 29.70% 0.13 缪夏美 0.12% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 05-25 0.9658 0.9658 3.75% 5.39% 29.26% 0.62 凌亚亮 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 05-25 0.9468 0.9468 3.75% 5.19% 28.75% 0.08 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 05-25 1.0597 1.0597 -0.18% -1.39% 27.58% 0.25 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 05-25 1.0460 1.0460 -0.18% -1.58% 27.08% 0.68 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 05-25 1.3321 1.3321 1.30% 7.44% 23.34% 0.50 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 05-25 1.3033 1.3033 1.30% 7.22% 22.85% 0.03 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 05-25 1.3767 1.3767 1.43% 9.20% 22.53% 0.58 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 05-25 1.3658 1.3658 1.43% 8.98% 22.02% 0.54 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 05-25 0.9417 0.9417 1.39% 7.54% 21.97% 6.39 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 05-25 0.9249 0.9249 1.39% 7.35% 21.55% 2.77 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 05-21 1.3190 1.3190 -1.92% 7.13% 21.50% 0.03 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 05-21 1.2928 1.2928 -1.92% 6.95% 21.07% 0.03 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 05-25 0.5643 0.5643 1.29% 7.49% 20.50% 5.19 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 05-25 0.9566 0.9566 0.56% 4.55% 19.74% 1.25 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 05-25 0.5447 0.5447 1.28% 7.06% 19.53% 0.22 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 05-25 0.9344 0.9344 0.55% 4.33% 19.24% 0.22 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 05-21 1.1481 1.1481 -1.48% 7.84% 18.80% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 05-21 1.1353 1.1353 -1.49% 7.59% 18.24% 2.63 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 05-25 2.7201 2.7801 -0.46% 5.51% 14.13% 0.99 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 05-25 2.6894 2.6894 -0.46% 5.29% 13.66% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 05-25 1.1203 1.1203 0.77% 4.07% 13.30% 0.55 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 05-25 1.1899 1.4399 -0.94% 5.65% 13.05% 2.83 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 05-25 1.1120 1.1120 0.76% 3.82% 12.73% 0.66 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 05-25 1.1675 1.1675 -0.94% 5.45% 12.61% 0.06 胡攸乔 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 05-25 1.8570 2.0570 0.70% 6.54% 10.60% 0.49 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 05-25 1.4810 1.4810 0.68% 6.24% 10.44% 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 05-25 1.4800 1.6800 0.68% 6.40% 10.37% 0.27 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 05-25 1.9370 2.7470 -0.41% 4.42% 10.31% 0.18 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 05-25 1.9680 2.7280 -0.40% 4.29% 10.07% 0.44 林伟强 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 05-21 1.2772 1.2772 -0.15% 5.73% 9.52% 0.35 张川 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 05-25 1.0231 1.0231 0.82% 5.01% 9.32% 1.20 褚艳辉 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 05-21 1.2600 1.2600 -0.15% 5.55% 9.11% 1.69 张川 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 05-25 1.0063 1.0063 0.82% 4.83% 8.94% 0.05 褚艳辉 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 05-25 1.2104 1.2354 0.56% 5.29% 8.74% 0.28 赵楠 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 05-25 1.1820 1.1820 0.56% 5.27% 8.71% 0.00 赵楠 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 05-21 1.2278 1.2278 -0.15% 5.34% 8.67% 3.96 张川 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 05-25 1.1759 1.2019 0.55% 5.08% 8.30% 0.04 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 05-25 1.2632 1.5432 -0.88% 5.17% 8.12% 0.08 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 05-25 1.0189 1.0189 0.49% 3.96% 7.95% 0.68 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 05-25 1.1599 1.4099 -0.89% 4.96% 7.69% 0.18 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0227 1.0227 0.43% 3.79% 7.69% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 05-25 1.0039 1.0039 0.49% 3.77% 7.58% 0.11 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3324 1.3324 0.14% 2.30% 7.43% 38.65 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0102 1.0102 0.43% 3.59% 7.29% 3.87 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3001 1.3001 0.13% 2.12% 7.06% 8.61 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 05-25 1.6856 1.9056 0.18% 2.80% 6.36% 0.31 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 05-25 1.0652 1.0652 0.35% 2.80% 6.22% 0.61 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1235 1.1235 0.15% 2.13% 6.20% 1.55 李羿 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 05-25 1.5947 1.7947 0.18% 2.62% 5.98% 0.02 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 05-25 1.3979 3.1329 0.11% -1.15% 5.94% 0.30 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 05-25 1.0537 1.0537 0.34% 2.62% 5.86% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1136 1.1136 0.15% 1.95% 5.84% 1.95 李羿 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1886 1.5121 0.09% 2.82% 5.56% 1.59 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 05-25 1.3850 3.1000 0.11% -1.35% 5.52% 1.25 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1253 1.1253 0.09% 2.22% 5.44% 2.82 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1785 1.4783 0.09% 2.70% 5.30% 1.43 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0741 1.0741 0.29% 2.74% 5.21% 2.26 张川 0.10% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1045 1.1045 0.09% 2.04% 5.08% 1.83 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0531 1.0531 0.29% 2.52% 4.79% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 05-22 1.0221 1.2491 - 2.32% 4.79% 81.12 李羿 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 05-22 1.0174 1.2374 - 2.23% 4.60% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 05-25 1.0341 1.1909 0.06% 1.38% 3.33% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 05-22 1.1144 1.1144 0.13% 1.34% 2.93% 0.48 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 05-25 1.0203 1.2153 0.01% 0.90% 2.76% 81.35 李羿 - 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 05-25 1.1154 1.1154 0.03% 1.56% 2.74% 35.60 陶祺 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 05-22 1.1027 1.1027 0.12% 1.20% 2.67% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1622 1.3832 0.04% 1.46% 2.56% 4.94 章潇枫 等 0.08% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 05-25 1.0594 1.2014 0.05% 1.67% 2.41% 31.85 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 05-25 1.0776 1.1816 0.03% 1.37% 2.37% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 05-25 1.1028 1.1028 0.04% 0.97% 2.35% 0.84 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1350 1.3800 0.04% 1.29% 2.21% 1.99 章潇枫 等 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 05-25 1.1646 1.1646 0.03% 1.38% 2.20% 11.62 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 05-25 1.0428 1.1798 0.04% 1.56% 2.14% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 05-25 1.0951 1.0951 0.04% 0.88% 2.14% 0.56 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 05-25 1.2009 1.2302 0.03% 1.44% 2.07% 10.72 曹治国 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 05-25 1.0366 1.1196 0.03% 1.27% 2.02% 24.99 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1552 1.3682 0.03% 1.60% 2.01% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 05-25 1.0644 1.4306 0.04% 1.39% 1.97% 51.23 章潇枫 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 05-25 1.1248 1.2358 0.02% 1.11% 1.96% 22.80 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 05-25 1.1517 1.1517 0.02% 1.12% 1.95% 3.21 曹治国 等 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 05-25 1.0202 1.1602 0.03% 1.33% 1.94% 23.18 曹治国 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 05-25 1.0312 1.2172 0.04% 1.57% 1.93% 6.41 李羿 0.05% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 05-25 1.0698 1.0698 0.02% 1.16% 1.93% 1.67 曹治国 等 0.04% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 05-25 1.0270 1.2160 0.03% 1.12% 1.89% 20.00 祁庆 等 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 05-25 1.0337 1.2010 0.05% 1.33% 1.88% 30.40 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 05-25 1.0356 1.2841 0.05% 1.39% 1.88% 18.15 陶祺 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 05-25 1.0369 1.1876 0.03% 1.27% 1.88% 11.40 陶祺 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 05-25 1.0179 1.0775 0.04% 1.14% 1.87% 43.35 李羿 等 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 05-25 1.1043 1.2243 0.02% 1.04% 1.85% 2.90 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 05-25 1.1439 1.1439 0.03% 1.20% 1.84% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 05-25 1.0323 1.1103 0.03% 1.19% 1.84% 0.50 廉素君 等 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 05-25 1.0274 1.2114 0.03% 1.51% 1.83% 0.94 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 05-25 1.0802 1.2628 0.02% 1.01% 1.77% 51.58 郑双超 等 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 05-25 1.0244 1.2384 0.04% 1.32% 1.75% 4.23 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 05-25 1.0858 1.1238 0.04% 1.47% 1.75% 17.30 章潇枫 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 05-25 1.1404 1.1404 0.01% 1.02% 1.74% 10.63 曹治国 等 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 05-25 1.0276 1.0626 0.05% 1.39% 1.74% 6.07 章潇枫 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 05-25 1.0263 1.1568 0.04% 1.31% 1.73% 20.02 章潇枫 0.08% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 05-25 1.0645 1.0645 0.02% 1.06% 1.73% 6.95 曹治国 等 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 05-25 1.0827 1.2377 0.03% 1.24% 1.72% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 05-25 1.0250 1.3296 0.03% 1.19% 1.70% 96.21 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 05-25 1.0585 1.1635 0.03% 1.20% 1.69% 2.60 李羿 等 0.05% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 05-25 1.1172 1.1172 0.01% 1.01% 1.69% 7.20 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 05-25 1.0364 1.1334 0.01% 1.23% 1.68% 41.50 祁庆 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 05-25 1.0753 1.2463 0.03% 1.22% 1.67% 8.39 李羿 0.08% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 05-25 1.1283 1.1283 0.01% 0.96% 1.66% 2.38 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1318 1.3258 0.04% 1.42% 1.66% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 05-25 1.0426 1.1137 0.05% 1.33% 1.62% 51.12 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 05-25 1.0586 1.3947 0.03% 1.21% 1.61% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 05-25 1.0170 1.0170 0.02% 1.18% 1.61% 32.44 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 05-25 1.0564 1.1624 0.02% 1.13% 1.57% 0.00 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 05-25 1.0601 1.2381 0.04% 1.33% 1.55% 44.08 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 05-25 1.0718 1.1648 0.01% 0.77% 1.53% 11.92 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 05-25 1.0290 1.1728 0.05% 1.16% 1.49% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 05-25 1.0240 1.0970 0.05% 1.33% 1.49% 46.44 章潇枫 0.08% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 05-25 1.1083 1.1083 0.01% 0.91% 1.48% 55.49 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 05-25 1.1677 1.2826 0.03% 1.11% 1.46% 10.85 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 05-25 1.1181 1.1181 0.01% 0.86% 1.45% 27.34 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 05-25 1.0360 1.0740 0.05% 1.24% 1.45% 41.94 陶祺 - 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 05-25 1.0649 1.0649 0.01% 0.66% 1.44% 1.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 05-25 1.0694 1.3376 0.03% 1.08% 1.36% 16.85 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 05-25 1.0375 1.1189 0.01% 1.06% 1.34% 0.00 祁庆 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 05-25 1.0614 1.1544 0.01% 0.67% 1.33% 0.30 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 05-25 1.0548 1.7268 0.04% 1.30% 1.32% 14.55 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 05-25 1.0208 1.2922 0.03% 1.01% 1.31% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 05-25 1.0501 1.2091 0.05% 1.19% 1.22% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 05-25 1.0202 1.0834 0.04% 1.14% 1.14% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 05-25 1.1340 1.2403 0.03% 0.93% 1.11% 0.00 翁凯骅 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 05-25 1.0603 1.3024 0.03% 0.90% 0.99% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 05-25 1.0412 1.0412 0.92% -10.08% 0.43% 0.07 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 05-25 1.0036 1.0036 0.01% 0.36% 0.36% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 05-25 1.0314 1.0314 0.92% -10.21% 0.13% 0.14 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0313 1.0313 -0.02% -1.53% 0.01% 0.58 王爽 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0158 1.0158 -0.02% -1.69% -0.33% 0.17 王爽 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 05-25 1.1168 1.1168 0.57% -10.81% -0.73% 0.02 高翔 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 05-25 1.0988 1.0988 0.56% -10.96% -1.52% 0.10 高翔 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 05-25 0.8392 0.8392 0.18% -13.47% -8.40% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 05-25 0.8223 0.8223 0.18% -13.66% -8.73% 0.08 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 05-25 0.7574 0.7574 0.20% -15.83% -16.71% 0.03 徐博 等 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 05-25 0.7503 0.7503 0.19% -16.00% -17.06% 0.09 徐博 等 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 05-25 1.5830 1.5830 3.36% 38.31% - 0.78 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 05-25 1.5890 1.5890 3.36% 38.58% - 0.45 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 05-25 1.2489 1.2489 1.47% 14.01% - 0.07 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 05-25 1.2512 1.2512 1.48% 14.13% - 0.17 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 05-25 0.9925 0.9925 0.29% -0.90% - 2.94 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 05-25 0.9892 0.9892 0.28% -1.11% - 1.96 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 05-25 0.9140 0.9140 -0.76% -5.84% - 0.98 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 05-25 0.9161 0.9161 -0.76% -5.70% - 0.27 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 05-25 0.8446 0.8446 -0.71% -2.25% - 0.31 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 05-25 0.8468 0.8468 -0.70% -2.06% - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 05-25 0.7297 0.7297 -0.07% -18.96% - 2.54 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 05-25 0.7285 0.7285 -0.05% -19.06% - 1.29 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 05-25 2.2510 2.2510 5.30% 129.30% - 23.13 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 05-25 2.2593 2.2593 5.29% 130.00% - 1.88 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0353 1.0353 -0.23% 3.81% - 22.53 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0329 1.0329 -0.24% 3.60% - 21.26 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 05-25 1.0198 1.0198 0.36% 1.98% - 0.76 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 05-25 1.0182 1.0182 0.35% 1.82% - 0.88 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 05-25 0.7867 0.7867 -0.27% -21.33% - 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 05-25 0.7882 0.7882 -0.28% -21.18% - 0.09 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛稳健双利债券A 025270 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0307 1.0307 0.37% - - 5.38 郑双超 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健双利债券C 025271 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0291 1.0291 0.37% - - 4.80 郑双超 等 0.00% 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 025810 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0058 1.0058 -0.18% - - 6.24 张川 - 购买
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0047 1.0047 -0.18% - - 3.44 张川 - 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026827 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0159 1.0159 - - - 5.78 张川 0.00% 购买
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026826 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0166 1.0166 - - - 4.85 张川 0.05% 购买
浦银安盛稳健鑫利债券C 026192 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0000 1.0000 - - - 15.07 李羿 - 购买
浦银安盛稳健鑫利债券A 026191 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0000 1.0000 - - - 27.87 李羿 - 购买
浦银安盛半导体产业混合C 027329 详情 混合型-偏股 05-25 1.1083 1.1083 2.67% - - 0.06 秦闻 等 0.00% 购买
浦银安盛产业机遇混合C 027382 详情 混合型-偏股 05-25 1.0473 1.0473 1.38% - - 0.01 李凡 0.00% 购买
浦银安盛半导体产业混合A 027328 详情 混合型-偏股 05-25 1.1084 1.1084 2.67% - - 0.13 秦闻 等 0.08% 购买
浦银安盛产业机遇混合A 027381 详情 混合型-偏股 05-25 1.0476 1.0476 1.39% - - 0.11 李凡 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3151 1.2470% 1.25% 1.26% 0.31% 14.81 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2493 1.0040% 1.01% 1.01% 0.25% 81.04 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3509 1.2670% 1.26% 1.25% 0.31% 65.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3128 1.1260% 1.12% 1.11% 0.27% 7.23 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2852 1.0240% 1.02% 1.01% 0.25% 1,608.99 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3199 1.0190% 1.02% 1.02% 0.25% 226.00 曹治国 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3857 1.2610% 1.26% 1.26% 0.30% 1.64 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 05-25 0.4687 1.2950% 1.33% 1.31% 0.33% 9.00 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3200 1.0190% 1.02% 1.02% 0.25% 0.15 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 05-25 0.4029 1.0530% 1.09% 1.07% 0.27% 1.70 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3199 1.0180% 1.02% 1.02% 0.25% 1.89 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 05-25 0.4029 1.0520% 1.09% 1.07% 0.27% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 05-25 0.4033 1.0530% 1.09% 1.07% 0.27% 5.19 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF浦银 589250 详情 指数型-股票 05-25 1.5333 1.5333 4.58% 1.5340 -0.05% 2.91 宋施怡
创业板ETF浦银 159810 详情 指数型-股票 05-25 1.6196 1.6196 2.08% 1.6190 0.04% 0.76 高钢杰 等
A500ETF浦银 159376 详情 指数型-股票 05-25 1.4327 1.4327 1.57% 1.4300 0.19% 1.04 宋施怡
ESGETF浦银 516720 详情 指数型-股票 05-25 1.1942 1.1942 1.49% 1.1870 0.60% 0.13 高钢杰
光伏ETF浦银 159609 详情 指数型-股票 05-25 0.6532 0.6532 1.04% 0.6540 -0.12% 2.12 高钢杰
证券ETF浦银 516730 详情 指数型-股票 05-25 0.9458 0.9458 0.97% 0.9450 0.08% 0.95 高钢杰
游戏传媒ETF浦银 517770 详情 指数型-股票 05-25 0.9985 0.9985 -0.69% 0.9910 0.75% 1.77 罗雯
粮食ETF浦银 159060 详情 指数型-股票 - - - - - - - 罗雯