浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-03-26 | 2024-03-05 | 2023-12-31 | 2023-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 1,270.22 |
| 结算备付金 | 详情 | 1.07 | 0.79 | 132,398.42 | 0.44 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.57 | 1.39 | 696.75 | 0.05 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | - | 23,085,890.36 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 1,032,823.46 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 395,735.31 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 21,591,171.67 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 66,159.92 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 5,192,066.62 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 279.27 | 1,031.68 | 75,376.21 | 206.38 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.05 | - | 197.43 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 19,998.54 | 0.03 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 0.01 |
| 资产总计 | 详情 | 308.56 | 1,183.18 | 38,157,601.83 | 1,477.12 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-03-26 | 2024-03-05 | 2023-12-31 | 2023-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 5,416,583.30 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 38.51 | 141,514.71 | 0.59 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 9,615.36 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.12 | 0.09 | 8,391.11 | 0.57 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.02 | 0.02 | 1,906.44 | 0.12 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 3,593.93 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 276.10 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 1,124.17 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 5.89 | 12.91 | 4,303.56 | 4.25 |
| 负债合计 | 详情 | 6.03 | 51.53 | 5,587,308.68 | 5.53 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 355.26 | 1,709.16 | 32,148,097.23 | 1,643.38 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 302.53 | 1,131.65 | 32,570,293.15 | 1,471.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 308.56 | 1,183.18 | 38,157,601.83 | 1,477.12 |
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