浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-25 | 2025-12-31 | 2025-12-11 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 18,841.10 | 85,861.71 | 26.33 | 102,910.89 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 590.14 | 1.67 | 845.66 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 20.78 | 26,315,324.70 | - | 28,890,551.95 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 20.78 | 1,176,320.46 | - | 874,791.21 |
| 基金投资 | 详情 | - | 439,924.23 | - | 211,633.53 |
| 债券投资 | 详情 | - | 24,674,208.31 | - | 27,775,142.04 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 24,871.71 | - | 28,985.17 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 10,188.90 | 2,367,321.31 | - | 3,446,661.62 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 17,302.12 | - | 83,237.75 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 221.81 | - | 435.00 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 15,357.22 | - | 16,605.60 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.14 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 29,114.49 | 39,551,162.59 | 4,367.08 | 40,967,429.24 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-25 | 2025-12-31 | 2025-12-11 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 4,011,906.99 | - | 4,804,598.27 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 24,714.20 | 0.12 | 48,674.57 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 38,426.64 | - | 25,410.65 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.79 | 8,995.55 | 1.44 | 8,735.24 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.56 | 1,985.63 | 0.29 | 1,980.95 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 4,556.03 | 0.10 | 4,351.27 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 222.40 | 0.01 | 200.27 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 571.01 | - | 612.23 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.75 | 2,611.48 | 11.67 | 1,859.20 |
| 负债合计 | 详情 | 4.10 | 4,093,989.92 | 13.62 | 4,896,422.66 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 29,110.13 | 34,492,671.17 | 4,693.77 | 35,310,101.53 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 29,110.39 | 35,457,172.68 | 4,353.45 | 36,071,006.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 29,114.49 | 39,551,162.59 | 4,367.08 | 40,967,429.24 |
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