浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-01-09 | 2025-07-18 | 2025-06-30 | 2025-06-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1.23 | 3.43 | 364,845.36 | -17.11 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1.23 | 3.43 | 137,685.65 | 0.37 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 49,551.31 | 0.37 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 44,497.75 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.00 | 339,016.19 | 701.04 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 12,148.81 | 663.01 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 1,766.35 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 314,468.65 | 0.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 491.28 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 173.23 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 9,967.87 | 37.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -112,022.63 | -718.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -447.75 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 613.91 | 0.18 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 0.19 | 125,645.50 | 49.81 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 53,367.81 | 33.44 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 12,072.96 | 5.57 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 26,330.75 | 1.13 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 32,745.98 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 32,745.98 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 0.19 | 971.34 | 9.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 3.24 | 239,199.86 | -66.93 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.23 | 3.24 | 239,199.86 | -66.93 |
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