浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-01-09 | 2025-12-31 | 2025-07-18 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1.23 | 843,797.14 | 3.43 | 364,845.36 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1.23 | 267,309.49 | 3.43 | 137,685.65 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 116,206.96 | - | 49,551.31 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 86,915.91 | - | 44,497.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 717,675.99 | 0.00 | 339,016.19 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 160,431.34 | - | 12,148.81 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 7,930.43 | - | 1,766.35 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 529,511.70 | - | 314,468.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 768.46 | - | 491.28 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 528.32 | - | 173.23 |
| 股利收益 | 详情 | - | 18,505.73 | - | 9,967.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -141,509.25 | - | -112,022.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -1,170.22 | - | -447.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 1,491.14 | - | 613.91 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 240,242.26 | 0.19 | 125,645.50 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 105,598.85 | - | 53,367.81 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 23,694.55 | - | 12,072.96 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 52,642.05 | - | 26,330.75 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 55,978.26 | - | 32,745.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 55,978.26 | - | 32,745.98 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 2,041.22 | 0.19 | 971.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 603,554.89 | 3.24 | 239,199.86 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.23 | 603,554.89 | 3.24 | 239,199.86 |
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