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截止日期:2025-11-26
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.28 | 234.74 | 109/165 |
| 基金数量(只) | 24 | 54.40 | 101/165 |
| 基金经理数量 | 7 | 24.93 | 117/165 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
新发基金
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.06 ~ 26.02.05 | 邢程 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.06 ~ 26.02.05 | 邢程 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.26 ~ 26.02.25 | 邢程 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.26 ~ 26.02.25 | 邢程 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.12.08 ~ 26.01.23 | 邢程 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.12.08 ~ 26.01.23 | 邢程 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.12.15 ~ 25.12.26 | 邢程 等 | 认购期 | 1.00% 详情 | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.12.15 ~ 25.12.26 | 邢程 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0898 | 1.0898 | 2.53% | 64.32% | 68.94% | 0.09 | 龙江伟 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0746 | 1.0746 | 2.54% | 63.99% | 68.25% | 0.04 | 龙江伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2533 | 1.2533 | 1.50% | 38.50% | 39.09% | 0.33 | 胡启聪 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.4384 | 1.4384 | 0.90% | 29.33% | 35.12% | 0.87 | 邢程 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.1878 | 1.2958 | 0.02% | -0.29% | 29.47% | 21.91 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.2567 | 1.2567 | 0.01% | -0.55% | 25.92% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.8442 | 0.8442 | 0.26% | 1.69% | 18.43% | 0.69 | 邢程 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.2162 | 1.2162 | 0.26% | 10.70% | 14.42% | 25.77 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.1927 | 1.1927 | 0.26% | 10.65% | 14.21% | 0.68 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1103 | 1.2494 | 0.01% | 10.16% | 11.32% | 0.03 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1344 | 1.2481 | 0.00% | 8.54% | 9.62% | 0.01 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1825 | 1.1825 | 0.02% | 6.63% | 6.03% | 1.37 | 胡启聪 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1683 | 1.1683 | 0.03% | 6.42% | 5.60% | 0.64 | 胡启聪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.2711 | 1.2711 | 0.20% | 4.75% | 5.21% | 0.03 | 张昆 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-24 | 1.2687 | 1.2687 | 0.20% | 4.67% | 5.00% | 0.12 | 张昆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0499 | 1.0999 | 0.03% | 3.84% | 4.63% | 1.35 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0766 | 1.0866 | 0.03% | 3.79% | 3.93% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.1518 | 1.4558 | 0.03% | 0.80% | 3.24% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.2834 | 1.3649 | 0.04% | 0.97% | 3.00% | 8.17 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0566 | 1.3348 | 0.04% | 0.93% | 2.90% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-19 | 1.0076 | 1.1891 | - | 0.75% | 2.70% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-19 | 1.0051 | 1.1910 | - | 0.49% | 2.49% | 26.03 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0310 | 1.4952 | 0.08% | 2.11% | 1.96% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.1164 | 1.2983 | 0.01% | 0.21% | 1.83% | 13.13 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0337 | 1.1367 | 0.00% | 0.57% | 1.54% | 3.84 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0934 | 1.2753 | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 0.07 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0964 | 1.1264 | 0.00% | 0.52% | 1.43% | 0.49 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0339 | 1.4389 | 0.02% | 0.75% | 1.43% | 1.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0235 | 1.5009 | 0.07% | 1.67% | 1.39% | 0.02 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0502 | 1.0940 | 0.01% | 0.20% | 1.21% | 10.18 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0738 | 1.1308 | -0.02% | 0.03% | 1.15% | 10.08 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0539 | 1.0910 | 0.01% | 0.17% | 1.02% | 0.10 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0980 | 1.1330 | -0.01% | -0.01% | 0.95% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0887 | 1.0887 | -0.13% | 0.03% | 0.83% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0139 | 1.1149 | -0.13% | -0.01% | 0.80% | 3.83 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0217 | 1.0437 | 0.01% | -0.28% | 0.03% | 27.11 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0183 | 1.0403 | 0.01% | -0.36% | -0.14% | 4.35 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 0.9978 | 1.0128 | 0.01% | -0.60% | -0.54% | 5.98 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -0.75% | -0.85% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 0.9774 | 1.0504 | 0.02% | -2.78% | -1.92% | 5.82 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0173 | 1.0573 | 0.02% | -2.90% | -2.09% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2296 | 1.2296 | -0.11% | 9.55% | - | 1.06 | 胡启聪 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2248 | 1.2248 | -0.11% | 9.34% | - | 0.83 | 胡启聪 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | 0.69% | - | 0.17 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.89% | - | 0.45 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 0.9774 | 0.9774 | 0.02% | -2.78% | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% | 0.20% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0887 | 1.0887 | -0.13% | 0.03% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.1878 | 1.2958 | 0.02% | -8.59% | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2293 | 1.2293 | -0.10% | - | - | 0.00 | 胡启聪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0440 | 1.0440 | 0.99% | - | - | 0.48 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0427 | 1.0427 | 0.99% | - | - | 1.63 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0157 | 1.0157 | 0.90% | - | - | 1.91 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0171 | 1.0171 | 0.91% | - | - | 0.15 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1103 | 1.1103 | 0.01% | - | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0738 | 1.0738 | -0.02% | - | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.2151 | 1.2151 | 0.26% | - | - | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 1.60 | 968.49 | ||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 5.77 | 932.43 | ||
| 3 | 300450 | 先导智能 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 14.20 | 883.52 | ||
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 39.85 | 873.91 | ||
| 5 | 300604 | 长川科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 8.14 | 810.91 | ||
| 6 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 9.95 | 767.61 | ||
| 7 | 688006 | 杭可科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 19.59 | 716.60 | ||
| 8 | 002545 | 东方铁塔 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 50.43 | 706.02 | ||
| 9 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 4.49 | 694.60 | ||
| 10 | 00066 | 港铁公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 28.75 | 692.43 |
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