- 混合型
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截止日期:2025-11-26
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.28 | 239.53 | 109/161 |
| 基金数量(只) | 24 | 55.97 | 101/161 |
| 基金经理数量 | 7 | 25.45 | 119/161 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
新发基金
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.06 ~ 26.02.05 | 邢程 等 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.06 ~ 26.02.05 | 邢程 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.26 ~ 26.02.25 | 邢程 等 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.11.26 ~ 26.02.25 | 邢程 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.12.08 ~ 26.01.23 | 邢程 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.12.08 ~ 26.01.23 | 邢程 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.1241 | 1.1241 | 0.86% | 59.85% | 80.87% | 0.09 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.1082 | 1.1082 | 0.86% | 59.52% | 80.14% | 0.04 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.5212 | 1.5212 | 1.27% | 31.34% | 46.17% | 0.87 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.2661 | 1.2661 | 0.85% | 36.29% | 43.42% | 0.33 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 0.8875 | 0.8875 | 0.93% | 5.62% | 30.59% | 0.69 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.1884 | 1.2964 | 0.00% | -0.20% | 29.01% | 21.91 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.2571 | 1.2571 | 0.00% | -0.42% | 25.47% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.2438 | 1.2438 | -0.08% | 7.33% | 24.38% | 1.06 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.2386 | 1.2386 | -0.09% | 7.10% | 23.86% | 0.83 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.2491 | 1.2491 | 0.31% | 11.31% | 19.08% | 25.77 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.2248 | 1.2248 | 0.29% | 11.23% | 18.85% | 0.68 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-14 | 1.1111 | 1.2502 | 0.00% | 10.16% | 11.23% | 0.03 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.1819 | 1.1819 | -0.36% | 2.68% | 10.29% | 1.37 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.1673 | 1.1673 | -0.37% | 2.46% | 9.85% | 0.64 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-14 | 1.1353 | 1.2490 | 0.01% | 8.56% | 9.55% | 0.01 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-14 | 1.2781 | 1.2781 | 0.09% | 5.45% | 5.79% | 0.03 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-14 | 1.2756 | 1.2756 | 0.09% | 5.37% | 5.57% | 0.12 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0515 | 1.1015 | 0.02% | 3.64% | 5.52% | 1.35 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0782 | 1.0882 | 0.02% | 3.58% | 5.33% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.1510 | 1.4550 | -0.05% | 0.27% | 3.32% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.2848 | 1.3663 | 0.01% | 0.86% | 2.78% | 8.17 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0577 | 1.3359 | 0.01% | 0.81% | 2.68% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0377 | 1.5019 | -0.07% | 2.77% | 2.62% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0084 | 1.1899 | - | 1.57% | 2.55% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0060 | 1.1919 | - | 1.35% | 2.33% | 26.03 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0301 | 1.5075 | -0.07% | 2.33% | 2.15% | 0.02 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.1181 | 1.3000 | 0.03% | 0.23% | 1.85% | 13.13 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0331 | 1.4381 | -0.05% | 0.21% | 1.51% | 1.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.0343 | 1.1373 | 0.00% | 0.55% | 1.48% | 3.84 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0949 | 1.2768 | 0.03% | 0.03% | 1.45% | 0.07 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.0971 | 1.1271 | 0.00% | 0.52% | 1.38% | 0.49 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0510 | 1.0948 | 0.01% | 0.14% | 1.27% | 10.18 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0742 | 1.1312 | -0.01% | 0.07% | 1.22% | 10.08 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0983 | 1.1333 | -0.01% | 0.02% | 1.12% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0547 | 1.0918 | 0.01% | 0.12% | 1.07% | 0.10 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | 0.17% | 0.69% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0148 | 1.1158 | 0.00% | 0.14% | 0.65% | 3.83 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-14 | 1.0215 | 1.0435 | 0.00% | -0.24% | 0.07% | 27.11 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-14 | 1.0180 | 1.0400 | 0.00% | -0.33% | -0.10% | 4.35 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 0.9970 | 1.0120 | 0.01% | -0.32% | -0.78% | 5.98 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% | -0.46% | -1.08% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 0.9759 | 1.0489 | -0.01% | -2.78% | -1.88% | 5.82 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0157 | 1.0557 | -0.01% | -2.90% | -2.06% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.67% | - | 0.17 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.76% | - | 0.45 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 0.9759 | 0.9759 | -0.01% | -2.78% | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0510 | 1.0510 | 0.01% | 0.14% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | 0.17% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.1884 | 1.2964 | 0.00% | -8.50% | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.2433 | 1.2433 | -0.08% | - | - | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.0979 | 1.0979 | 0.78% | - | - | 0.48 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.0963 | 1.0963 | 0.78% | - | - | 1.63 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.0493 | 1.0493 | 0.07% | - | - | 0.15 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.0476 | 1.0476 | 0.07% | - | - | 1.91 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0742 | 1.0742 | -0.01% | - | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-14 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | - | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.2479 | 1.2479 | 0.30% | - | - | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | - | - | 2.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.0027 | 1.0027 | 0.08% | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-14 | 1.0607 | 1.0607 | 1.23% | - | - | 0.33 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-14 | 1.0601 | 1.0601 | 1.22% | - | - | 3.80 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 1.60 | 968.49 | ||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 5.77 | 932.43 | ||
| 3 | 300450 | 先导智能 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 14.20 | 883.52 | ||
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 39.85 | 873.91 | ||
| 5 | 300604 | 长川科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 8.14 | 810.91 | ||
| 6 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 9.95 | 767.61 | ||
| 7 | 688006 | 杭可科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 19.59 | 716.60 | ||
| 8 | 002545 | 东方铁塔 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 50.43 | 706.02 | ||
| 9 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 4.49 | 694.60 | ||
| 10 | 00066 | 港铁公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 28.75 | 692.43 |
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