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截止日期:2026-01-29
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 20.12 | 232.48 | 105/162 |
| 基金数量(只) | 24 | 56.10 | 101/162 |
| 基金经理数量 | 8 | 25.62 | 115/162 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1713 | 1.1713 | -0.07% | 40.17% | 79.56% | 0.05 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1543 | 1.1543 | -0.07% | 39.90% | 78.82% | 0.04 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5666 | 1.5666 | -1.24% | 23.85% | 46.40% | 1.53 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2612 | 1.2612 | -1.00% | 17.65% | 37.85% | 0.29 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2929 | 1.2929 | -1.16% | 6.32% | 29.23% | 1.56 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.1895 | 1.2975 | 0.00% | -0.05% | 28.83% | 2.38 | 吕程 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2872 | 1.2872 | -1.16% | 6.12% | 28.73% | 0.99 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.2579 | 1.2579 | 0.01% | -0.27% | 25.31% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.2610 | 1.2610 | -0.76% | 7.69% | 18.64% | 26.78 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.2364 | 1.2364 | -0.77% | 7.63% | 18.42% | 0.64 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2011 | 1.2011 | -1.42% | 3.26% | 11.81% | 1.18 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1860 | 1.1860 | -1.42% | 3.06% | 11.37% | 0.19 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.1122 | 1.2513 | 0.01% | 10.06% | 11.22% | 5.21 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.1363 | 1.2500 | 0.01% | 8.46% | 9.55% | 0.19 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8271 | 0.8271 | -2.05% | -7.36% | 9.52% | 0.57 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.0586 | 1.1086 | 0.01% | 3.91% | 5.79% | 1.39 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.0854 | 1.0954 | 0.01% | 3.86% | 5.53% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-13 | 1.2739 | 1.2739 | -0.32% | 3.45% | 5.35% | 0.03 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-13 | 1.2712 | 1.2712 | -0.32% | 3.37% | 5.14% | 0.11 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.1537 | 1.4577 | -0.01% | 0.54% | 3.46% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.0435 | 1.5077 | -0.06% | 3.27% | 3.28% | 0.02 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.2898 | 1.3713 | 0.01% | 1.11% | 2.93% | 8.24 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.0617 | 1.3399 | 0.01% | 1.06% | 2.83% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.0358 | 1.5132 | -0.05% | 2.83% | 2.82% | 0.11 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0100 | 1.1915 | - | 1.37% | 2.33% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0318 | 1.1328 | 0.02% | 2.12% | 2.25% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0078 | 1.1937 | - | 1.17% | 2.14% | 80.17 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.1225 | 1.3044 | 0.01% | 0.69% | 2.10% | 13.10 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0557 | 1.0995 | 0.02% | 0.63% | 1.80% | 10.22 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0988 | 1.2807 | 0.00% | 0.49% | 1.70% | 0.06 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0793 | 1.1363 | -0.02% | 0.63% | 1.63% | 10.11 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0595 | 1.0966 | 0.04% | 0.63% | 1.62% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.0360 | 1.1390 | 0.01% | 0.65% | 1.57% | 1.87 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.0346 | 1.4396 | -0.01% | 0.41% | 1.57% | 0.50 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.1034 | 1.1384 | -0.02% | 0.57% | 1.53% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.0988 | 1.1288 | 0.01% | 0.61% | 1.48% | 0.43 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0911 | 1.0911 | 0.02% | 0.59% | 0.74% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-13 | 1.0244 | 1.0464 | 0.01% | 0.17% | 0.33% | 42.66 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-13 | 1.0208 | 1.0428 | 0.01% | 0.09% | 0.18% | 1.55 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 0.9995 | 1.0145 | 0.01% | 0.08% | -0.58% | 5.99 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -0.07% | -0.88% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 0.9793 | 1.0523 | 0.00% | -1.63% | -1.56% | 1.98 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0192 | 1.0592 | 0.01% | -1.67% | -1.74% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | 0.69% | - | 0.13 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | 0.78% | - | 0.39 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -1.63% | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0557 | 1.0557 | 0.02% | 0.63% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0911 | 1.0911 | 0.02% | 0.59% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.1895 | 1.2975 | 0.00% | -4.08% | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 2.97% | - | 0.48 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1103 | 1.1103 | -0.95% | - | - | 0.21 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1083 | 1.1083 | -0.95% | - | - | 0.31 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0716 | 1.0716 | -0.70% | - | - | 0.07 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0739 | 1.0739 | -0.71% | - | - | 0.03 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0793 | 1.0793 | -0.02% | - | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | - | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.2598 | 1.2598 | -0.76% | - | - | 1.06 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9953 | 0.9953 | -0.25% | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9947 | 0.9947 | -0.24% | - | - | 2.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9987 | 0.9987 | - | - | - | 3.09 | 邢程 等 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9985 | 0.9985 | - | - | - | 3.07 | 邢程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 2.05 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 0.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.0235 | 1.0235 | -0.20% | - | - | 3.80 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.0242 | 1.0242 | -0.20% | - | - | 0.33 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 0.20 | 邢程 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9993 | 0.9993 | - | - | - | 1.95 | 邢程 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 20.85 | 1,538.59 | ||
| 2 | 000657 | 中钨高新 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 44.73 | 1,239.47 | ||
| 3 | 00003 | 香港中华煤气 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 190.40 | 1,205.53 | ||
| 4 | 002555 | 三七互娱 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 47.92 | 1,130.91 | ||
| 5 | 00066 | 港铁公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 41.95 | 1,129.12 | ||
| 6 | 000589 | 贵州轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 198.94 | 1,030.51 | ||
| 7 | 600118 | 中国卫星 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 10.78 | 1,023.56 | ||
| 8 | 00874 | 白云山 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 59.00 | 944.30 | ||
| 9 | 01044 | 恒安国际 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 36.95 | 931.13 | ||
| 10 | 02688 | 新奥能源 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 13.48 | 842.54 |
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