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截止日期:2026-03-31
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.87 | 238.47 | 116/162 |
| 基金数量(只) | 24 | 57.99 | 100/162 |
| 基金经理数量 | 8 | 26.23 | 115/162 |
- 全部
- 混合型
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- 指数型
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.7641 | 1.7641 | -4.28% | 58.29% | 151.65% | 0.06 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.7358 | 1.7358 | -4.28% | 57.99% | 150.69% | 0.07 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.8896 | 1.8896 | -3.40% | 50.52% | 104.50% | 0.25 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.7147 | 1.7147 | -3.72% | 14.15% | 48.76% | 2.67 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-13 | 1.4183 | 1.4183 | -0.89% | 11.06% | 17.06% | 0.03 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-13 | 1.4144 | 1.4144 | -0.90% | 10.99% | 16.87% | 0.07 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-13 | 1.1265 | 1.2656 | 0.00% | 1.39% | 11.69% | 5.17 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-13 | 1.1503 | 1.2640 | 0.00% | 1.33% | 9.98% | 0.04 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.1910 | 1.1910 | -1.34% | -4.36% | 6.32% | 33.20 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.1674 | 1.1674 | -1.34% | -4.41% | 6.21% | 2.30 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.0734 | 1.1234 | -0.03% | 2.10% | 5.74% | 1.41 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.1001 | 1.1101 | -0.03% | 2.05% | 5.64% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.0520 | 1.5162 | -0.09% | 1.31% | 4.18% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.0437 | 1.5211 | -0.10% | 1.25% | 3.69% | 0.07 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0458 | 1.1468 | 0.06% | 3.05% | 3.14% | 2.02 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.2280 | 1.3360 | 0.05% | 3.33% | 3.12% | 2.39 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.1744 | 1.1744 | 1.29% | -0.99% | 2.67% | 0.03 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0165 | 1.1980 | - | 0.80% | 2.39% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.3041 | 1.3856 | -0.10% | 1.51% | 2.34% | 8.31 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0056 | 1.2009 | - | 0.90% | 2.26% | 80.12 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.1577 | 1.1577 | 1.28% | -1.19% | 2.25% | 0.85 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.0731 | 1.3513 | -0.09% | 1.47% | 2.24% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.2872 | 1.2872 | 0.05% | 2.39% | 1.96% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.1248 | 1.3187 | -0.01% | 1.70% | 1.89% | 13.22 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0939 | 1.1509 | -0.02% | 1.82% | 1.87% | 10.22 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.1179 | 1.1529 | -0.02% | 1.78% | 1.77% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | 0.87% | 1.64% | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.0443 | 1.1473 | 0.01% | 0.97% | 1.53% | 1.61 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0656 | 1.1094 | -0.02% | 1.40% | 1.51% | 10.30 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0656 | 1.0656 | -0.02% | 1.40% | 1.51% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0990 | 1.2929 | -0.01% | 1.50% | 1.47% | 0.05 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | 0.77% | 1.46% | 0.12 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0689 | 1.1060 | -0.02% | 1.36% | 1.44% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.1071 | 1.1371 | 0.01% | 0.91% | 1.43% | 0.13 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-13 | 1.0342 | 1.0562 | -0.01% | 1.24% | 0.97% | 33.84 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-13 | 1.0299 | 1.0519 | -0.01% | 1.17% | 0.80% | 1.04 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.1551 | 1.4591 | 0.00% | 0.30% | 0.70% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.0367 | 1.4417 | 0.00% | 0.30% | 0.63% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0939 | 1.0939 | 0.05% | 0.39% | 0.50% | 2.21 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0939 | 1.0939 | 0.05% | 0.39% | 0.50% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0038 | 1.0188 | -0.04% | 0.69% | 0.31% | 6.02 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0129 | 1.0129 | -0.05% | 0.50% | -0.04% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 0.9873 | 1.0603 | -0.03% | 1.16% | -1.71% | 1.98 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 0.9873 | 0.9873 | -0.03% | 1.16% | -1.71% | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0272 | 1.0672 | -0.02% | 1.12% | -1.87% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.2280 | 1.3360 | 0.05% | 3.33% | -5.46% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.0801 | 1.0801 | 0.08% | -13.23% | -5.78% | 0.68 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.0735 | 1.0735 | 0.07% | -13.41% | -6.16% | 0.63 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.7252 | 0.7252 | -2.41% | -17.53% | -13.04% | 0.48 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 0.63% | - | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.9022 | 0.9022 | -4.60% | -17.18% | - | 0.09 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.8986 | 0.8986 | -4.61% | -17.39% | - | 0.32 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.8630 | 0.8630 | -3.76% | -17.57% | - | 0.06 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.8671 | 0.8671 | -3.76% | -17.31% | - | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0939 | 1.0939 | -0.02% | 1.82% | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-13 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 0.15% | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.1898 | 1.1898 | -1.34% | -4.37% | - | 4.65 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.7339 | 0.7339 | -5.23% | -26.73% | - | 0.05 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.7362 | 0.7362 | -5.23% | -26.52% | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.0192 | 1.0192 | -3.78% | - | - | 2.39 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.0165 | 1.0165 | -3.77% | - | - | 3.26 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.8013 | 0.8013 | -2.94% | - | - | 0.07 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.8027 | 0.8027 | -2.93% | - | - | 0.03 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-13 | 0.7719 | 0.7719 | -6.52% | -26.30% | - | 0.09 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-13 | 0.7734 | 0.7734 | -6.53% | -26.19% | - | 0.10 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.8703 | 0.8703 | -2.38% | - | - | 0.15 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.8687 | 0.8687 | -2.38% | - | - | 0.60 | 邢程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 0.9919 | 0.9919 | -0.75% | - | - | 1.12 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 0.9924 | 0.9924 | -0.75% | - | - | 1.44 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.30% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.14% | 3.26 | 3,280.05 | ||
| 2 | 688331 | 荣昌生物 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.11% | 20.16 | 2,595.39 | ||
| 3 | 688048 | 长光华芯 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.11% | 12.53 | 2,580.93 | ||
| 4 | 688525 | 佰维存储 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.11% | 11.71 | 2,482.04 | ||
| 5 | 603929 | 亚翔集成 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.10% | 13.54 | 2,435.85 | ||
| 6 | 688097 | 博众精工 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.10% | 43.69 | 2,307.63 | ||
| 7 | 603876 | 鼎胜新材 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.08% | 86.73 | 1,921.94 | ||
| 8 | 600988 | 赤峰黄金 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 28.85 | 1,244.88 | ||
| 9 | 002460 | 赣锋锂业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 15.76 | 1,235.27 | ||
| 10 | 601963 | 重庆银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 117.66 | 1,231.90 |
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