恒生前海基金管理有限公司
恒生沪深港通细分行业龙头A(008407) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基...
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截止日期:2026-01-29
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 20.12 | 233.42 | 105/162 |
| 基金数量(只) | 24 | 56.50 | 101/162 |
| 基金经理数量 | 8 | 25.72 | 114/162 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.3193 | 1.3193 | 2.05% | 36.84% | 118.39% | 0.05 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.2994 | 1.2994 | 2.05% | 36.58% | 117.51% | 0.04 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.3943 | 1.3943 | 2.93% | 11.38% | 70.54% | 0.29 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.6461 | 1.6461 | 1.29% | 12.52% | 63.64% | 1.53 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.1916 | 1.2996 | 0.03% | 0.21% | 25.94% | 2.38 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.2593 | 1.2593 | 0.03% | -0.01% | 25.19% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.2121 | 1.2121 | 0.37% | -2.45% | 24.03% | 1.56 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.2060 | 1.2060 | 0.37% | -2.65% | 23.54% | 0.99 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.2313 | 1.2313 | 0.42% | 2.17% | 19.75% | 26.78 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.2071 | 1.2071 | 0.41% | 2.11% | 19.63% | 0.64 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.2429 | 1.2429 | 0.21% | 7.73% | 15.56% | 1.18 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.2265 | 1.2265 | 0.20% | 7.51% | 15.11% | 0.19 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-10 | 1.1173 | 1.2564 | 0.01% | 1.13% | 11.63% | 5.21 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-10 | 1.3416 | 1.3416 | 1.02% | 7.18% | 10.49% | 0.03 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-10 | 1.3384 | 1.3384 | 1.01% | 7.10% | 10.33% | 0.11 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-10 | 1.1413 | 1.2550 | 0.01% | 1.15% | 9.93% | 0.19 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.0652 | 1.1152 | 0.08% | 4.50% | 6.29% | 1.39 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.0919 | 1.1019 | 0.07% | 4.44% | 5.90% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.7668 | 0.7668 | 1.19% | -18.08% | 5.01% | 0.57 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.0457 | 1.5099 | -0.06% | 2.15% | 3.67% | 0.02 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.0378 | 1.5152 | -0.06% | 2.11% | 3.20% | 0.11 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.2975 | 1.3790 | 0.00% | 1.99% | 3.14% | 8.24 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.0679 | 1.3461 | 0.00% | 1.94% | 3.04% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0352 | 1.1362 | -0.04% | 2.99% | 2.56% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.1285 | 1.3104 | 0.01% | 1.64% | 2.05% | 13.10 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0124 | 1.1939 | - | 1.04% | 1.98% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0055 | 1.1963 | - | 0.83% | 1.80% | 80.17 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.1041 | 1.2860 | 0.01% | 1.45% | 1.64% | 0.06 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-10 | 1.0392 | 1.1422 | 0.03% | 0.87% | 1.56% | 1.87 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0856 | 1.1426 | 0.02% | 1.44% | 1.55% | 10.11 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-10 | 1.1020 | 1.1320 | 0.03% | 0.82% | 1.47% | 0.43 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.1096 | 1.1446 | 0.01% | 1.38% | 1.44% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0588 | 1.1026 | 0.03% | 1.16% | 1.42% | 10.22 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0624 | 1.0995 | 0.03% | 1.14% | 1.24% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.1512 | 1.4552 | 0.01% | 0.78% | 1.12% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.0334 | 1.4384 | 0.00% | 0.76% | 1.05% | 0.50 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0946 | 1.0946 | -0.05% | 1.45% | 1.02% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-10 | 1.0274 | 1.0494 | 0.02% | 0.92% | 0.46% | 42.66 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-10 | 1.0236 | 1.0456 | 0.02% | 0.86% | 0.31% | 1.55 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0008 | 1.0158 | -0.02% | 0.65% | -0.30% | 5.99 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0110 | 1.0110 | -0.02% | 0.49% | -0.62% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 0.9794 | 1.0524 | 0.00% | 0.04% | -2.02% | 1.98 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0192 | 1.0592 | 0.00% | -0.01% | -2.17% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | 0.76% | - | 0.13 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | 0.84% | - | 0.39 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 0.04% | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0588 | 1.0588 | 0.03% | 1.16% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0946 | 1.0946 | -0.05% | 1.45% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.1916 | 1.2996 | 0.03% | 0.21% | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 0.76% | - | 0.48 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.0613 | 1.0613 | 0.96% | 6.12% | - | 0.21 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.0587 | 1.0587 | 0.96% | 5.90% | - | 0.31 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.75% | 2.24% | - | 0.07 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.0257 | 1.0257 | 0.76% | 2.56% | - | 0.03 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0856 | 1.0856 | 0.02% | 1.44% | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-10 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 0.72% | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.2301 | 1.2301 | 0.42% | 2.07% | - | 1.06 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.9053 | 0.9053 | 1.29% | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.9038 | 0.9038 | 1.28% | - | - | 2.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.9709 | 0.9709 | 0.97% | - | - | 3.09 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.9697 | 0.9697 | 0.96% | - | - | 3.07 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.9577 | 0.9577 | 0.85% | - | - | 2.05 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.9583 | 0.9583 | 0.86% | - | - | 0.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-10 | 0.8802 | 0.8802 | 1.50% | - | - | 3.80 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-10 | 0.8813 | 0.8813 | 1.50% | - | - | 0.33 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.9622 | 0.9622 | 0.56% | - | - | 0.20 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.9610 | 0.9610 | 0.57% | - | - | 1.95 | 邢程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 1.12 | 张昆 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 1.44 | 张昆 | 封闭期 | 0.30% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000657 | 中钨高新 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.07% | 57.67 | 1,598.04 | ||
| 2 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 20.85 | 1,538.59 | ||
| 3 | 00003 | 香港中华煤气 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 190.40 | 1,205.53 | ||
| 4 | 002555 | 三七互娱 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 47.92 | 1,130.91 | ||
| 5 | 00066 | 港铁公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 41.95 | 1,129.12 | ||
| 6 | 000589 | 贵州轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.05% | 200.63 | 1,039.26 | ||
| 7 | 600118 | 中国卫星 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 10.78 | 1,023.56 | ||
| 8 | 600057 | 厦门象屿 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 116.60 | 993.43 | ||
| 9 | 00874 | 白云山 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 59.00 | 944.30 | ||
| 10 | 01044 | 恒安国际 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 36.95 | 931.13 |
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