恒生前海基金管理有限公司
恒生沪深港通细分行业龙头A(008407) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基...
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截止日期:2026-09-30
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.59 | 236.98 | 113/162 |
| 基金数量(只) | 24 | 59.62 | 100/162 |
| 基金经理数量 | 8 | 27.09 | 116/162 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
新发基金
- 全部
- 混合型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.9086 | 1.1683 | -5.05% | -36.69% | 11.34% | 0.16 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.9047 | 1.1425 | -5.06% | -36.82% | 10.90% | 1.72 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.0827 | 1.1327 | -0.07% | 1.23% | 5.21% | 1.45 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.1091 | 1.1191 | -0.09% | 1.18% | 5.09% | 0.01 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.2500 | 1.2500 | -2.94% | -30.27% | 4.57% | 0.67 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.2438 | 1.3518 | -0.84% | 4.23% | 4.54% | 0.02 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.2438 | 1.3518 | -0.84% | 4.23% | 4.54% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.4492 | 1.4492 | -2.48% | -20.28% | 3.83% | 3.97 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.3019 | 1.3019 | -0.84% | 3.28% | 3.37% | 0.01 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0412 | 1.1422 | 0.06% | 0.56% | 3.17% | 2.76 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.2579 | 1.2579 | 0.63% | 2.12% | 3.13% | 0.17 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-13 | 1.1398 | 1.2789 | -0.14% | 1.67% | 2.87% | 6.07 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-13 | 1.1635 | 1.2772 | -0.14% | 1.62% | 2.84% | 0.40 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.2382 | 1.2382 | 0.63% | 1.90% | 2.70% | 1.55 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.1018 | 1.1588 | -0.11% | 1.07% | 2.34% | 10.37 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.1018 | 1.1018 | -0.11% | 1.07% | 2.34% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.1317 | 1.3256 | -0.12% | 1.01% | 2.28% | 13.28 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.1255 | 1.1605 | -0.12% | 1.01% | 2.23% | 0.01 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0307 | 1.0307 | -0.61% | 1.19% | 2.01% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.1043 | 1.2982 | -0.12% | 0.81% | 1.88% | 0.05 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0266 | 1.0266 | -0.61% | 1.08% | 1.83% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-13 | 1.0417 | 1.0637 | -0.06% | 1.02% | 1.82% | 22.36 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0691 | 1.1129 | 0.00% | 0.74% | 1.79% | 8.76 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 0.74% | 1.79% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0721 | 1.1092 | -0.01% | 0.70% | 1.73% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0072 | 1.2067 | - | 0.91% | 1.71% | 80.13 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-13 | 1.0369 | 1.0589 | -0.05% | 0.94% | 1.67% | 1.03 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.0485 | 1.5127 | -0.39% | -0.56% | 1.62% | 0.71 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0218 | 1.2033 | - | 0.82% | 1.55% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.0399 | 1.5173 | -0.38% | -0.61% | 1.50% | 0.08 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-13 | 1.0484 | 1.1514 | -0.08% | 0.62% | 1.47% | 2.59 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-13 | 1.1110 | 1.1410 | -0.07% | 0.57% | 1.36% | 0.38 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.3015 | 1.3830 | -0.38% | -0.03% | 1.30% | 8.40 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.1683 | 1.4723 | 0.11% | 1.37% | 1.27% | 0.30 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.0483 | 1.4533 | 0.11% | 1.33% | 1.22% | 0.63 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.0705 | 1.3487 | -0.38% | -0.08% | 1.19% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0094 | 1.0244 | -0.09% | 0.62% | 1.18% | 6.06 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0000 | 1.0730 | -0.13% | 1.58% | 0.85% | 0.92 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0000 | 1.0000 | -0.13% | 1.58% | 0.85% | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0170 | 1.0170 | -0.09% | 0.40% | 0.77% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0389 | 1.0789 | -0.13% | 1.43% | 0.66% | 0.95 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0890 | 1.0890 | 0.06% | -0.54% | 0.51% | 2.89 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-13 | 1.0890 | 1.0890 | 0.06% | -0.54% | 0.51% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-13 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-13 | 1.2632 | 1.2632 | -0.88% | -10.12% | -0.04% | 0.04 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-13 | 1.2591 | 1.2591 | -0.88% | -10.19% | -0.19% | 0.50 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 0.00% | -2.31% | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.1144 | 1.1144 | -1.14% | -12.31% | -9.37% | 25.52 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.1133 | 1.1133 | -1.15% | -12.30% | -9.37% | 1.83 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 1.0918 | 1.0918 | -1.16% | -12.36% | -9.46% | 0.26 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.0914 | 1.0914 | -0.58% | -10.00% | -14.85% | 0.20 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 1.0832 | 1.0832 | -0.58% | -10.18% | -15.20% | 0.40 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.7600 | 0.7600 | -2.45% | -27.82% | -27.05% | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.7548 | 0.7548 | -2.46% | -28.05% | -27.50% | 0.10 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.5011 | 0.5011 | -2.59% | -43.58% | -44.19% | 0.40 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.5634 | 0.5634 | -3.53% | -47.32% | -45.53% | 0.03 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.5604 | 0.5604 | -3.53% | -47.42% | -45.77% | 0.01 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.7330 | 0.7330 | -1.54% | -22.47% | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.7292 | 0.7292 | -1.55% | -22.71% | - | 0.02 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.8097 | 0.8097 | -2.77% | -25.81% | - | 0.54 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.8058 | 0.8058 | -2.78% | -26.04% | - | 1.50 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.9076 | 0.9076 | -1.43% | -10.80% | - | 0.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.9103 | 0.9103 | -1.43% | -10.61% | - | 0.03 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-13 | 0.6034 | 0.6034 | -3.21% | -37.48% | - | 0.14 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-13 | 0.6052 | 0.6052 | -3.21% | -37.39% | - | 0.17 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.7155 | 0.7155 | -3.21% | -28.88% | - | 0.07 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-13 | 0.7128 | 0.7128 | -3.20% | -29.10% | - | 0.43 | 邢程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 0.9518 | 0.9518 | -0.53% | -4.86% | - | 0.10 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-13 | 0.9529 | 0.9529 | -0.53% | -4.76% | - | 0.14 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.30% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.11% | 14.51 | 2,428.10 | ||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.10% | 2.53 | 2,045.35 | ||
| 3 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.09% | 4.78 | 1,859.42 | ||
| 4 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 3.90 | 1,275.10 | ||
| 5 | 601168 | 西部矿业 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 32.26 | 1,140.39 | ||
| 6 | 002841 | 视源股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 25.01 | 1,129.95 | ||
| 7 | 002266 | 浙富控股 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.05% | 242.67 | 1,123.56 | ||
| 8 | 600428 | 中远海特 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 104.66 | 1,120.91 | ||
| 9 | 300855 | 图南股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 32.51 | 1,079.33 | ||
| 10 | 002648 | 卫星化学 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.05% | 40.55 | 1,074.98 |
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