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截止日期:2026-06-30
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.79 | 288.62 | 119/162 |
| 基金数量(只) | 24 | 58.36 | 101/162 |
| 基金经理数量 | 8 | 26.48 | 115/162 |
- 全部
- 混合型
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- 指数型
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- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.5817 | 1.5817 | -3.63% | 31.98% | 78.10% | 0.21 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.5557 | 1.5557 | -3.63% | 31.75% | 77.41% | 1.35 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.7271 | 1.7271 | -2.83% | 34.53% | 52.33% | 0.42 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.6647 | 1.6647 | -2.37% | 4.72% | 26.08% | 4.71 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-24 | 1.1328 | 1.2719 | 0.03% | 1.81% | 12.09% | 5.43 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-24 | 1.3883 | 1.3883 | -1.05% | 8.64% | 12.06% | 0.04 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-24 | 1.3843 | 1.3843 | -1.05% | 8.56% | 11.89% | 0.49 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-24 | 1.1566 | 1.2703 | 0.03% | 1.75% | 10.37% | 0.14 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.0810 | 1.1310 | 0.02% | 1.93% | 6.16% | 1.43 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.1077 | 1.1177 | 0.02% | 1.89% | 6.04% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.0522 | 1.5164 | 0.02% | 0.57% | 4.13% | 0.92 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.2348 | 1.3428 | 0.03% | 3.77% | 3.81% | 0.01 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.0437 | 1.5211 | 0.01% | 0.51% | 3.64% | 0.16 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.2098 | 1.2098 | 0.88% | -0.40% | 3.35% | 0.04 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0403 | 1.1413 | -0.07% | 0.88% | 3.27% | 2.51 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.1920 | 1.1920 | 0.86% | -0.59% | 2.93% | 1.51 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.2937 | 1.2937 | 0.03% | 2.83% | 2.63% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.3058 | 1.3873 | 0.02% | 1.17% | 2.57% | 8.41 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.1278 | 1.3217 | 0.02% | 1.47% | 2.54% | 13.20 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 0.00% | 2.47% | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0970 | 1.1540 | 0.03% | 1.56% | 2.46% | 10.31 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.0743 | 1.3525 | 0.02% | 1.12% | 2.46% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.1210 | 1.1560 | 0.04% | 1.52% | 2.37% | 0.01 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.1014 | 1.2953 | 0.02% | 1.27% | 2.12% | 0.05 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0182 | 1.1997 | - | 0.81% | 2.12% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0075 | 1.2028 | - | 0.91% | 2.01% | 80.12 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0666 | 1.1104 | 0.01% | 0.99% | 1.92% | 8.74 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0666 | 1.0666 | 0.01% | 0.99% | 1.92% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0698 | 1.1069 | 0.01% | 0.94% | 1.86% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-24 | 1.0463 | 1.1493 | 0.02% | 0.98% | 1.69% | 1.90 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-24 | 1.1091 | 1.1391 | 0.01% | 0.93% | 1.59% | 0.14 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-24 | 1.0364 | 1.0584 | 0.02% | 1.13% | 1.59% | 28.91 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 0.76% | 1.58% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-24 | 1.0319 | 1.0539 | 0.02% | 1.06% | 1.43% | 1.04 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 0.66% | 1.39% | 0.01 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0057 | 1.0207 | 0.04% | 0.59% | 0.91% | 6.04 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.1565 | 1.4605 | 0.18% | 0.00% | 0.87% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.0378 | 1.4428 | 0.17% | 0.07% | 0.81% | 1.06 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0882 | 1.0882 | -0.06% | -0.21% | 0.63% | 4.93 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0882 | 1.0882 | -0.06% | -0.21% | 0.63% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 0.9944 | 1.0674 | 0.06% | 1.50% | 0.55% | 2.00 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% | 0.38% | 0.55% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 0.9944 | 0.9944 | 0.06% | 1.50% | 0.55% | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0324 | 1.0724 | 0.05% | 1.27% | 0.25% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.2348 | 1.3428 | 0.03% | 3.77% | -0.38% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.1804 | 1.1804 | -0.83% | -6.64% | -1.16% | 29.98 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.1568 | 1.1568 | -0.83% | -6.69% | -1.26% | 0.64 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.1295 | 1.1295 | -0.41% | -14.43% | -7.56% | 0.11 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.1220 | 1.1220 | -0.41% | -14.61% | -7.94% | 0.29 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.6616 | 0.6616 | -3.70% | -20.87% | -28.10% | 0.55 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.7162 | 0.7162 | -1.51% | -36.18% | - | 0.06 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.7130 | 0.7130 | -1.53% | -36.35% | - | 0.01 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.8553 | 0.8553 | -1.02% | -21.45% | - | 0.09 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.8600 | 0.8600 | -1.01% | -21.21% | - | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-24 | 1.0970 | 1.0970 | 0.03% | 1.56% | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-24 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 0.02% | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 1.1792 | 1.1792 | -0.82% | -6.64% | - | 2.48 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.6746 | 0.6746 | -1.32% | -32.91% | - | 0.02 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.6772 | 0.6772 | -1.31% | -32.70% | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.9946 | 0.9946 | -2.52% | -0.41% | - | 0.63 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.9912 | 0.9912 | -2.53% | -0.71% | - | 1.84 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.9129 | 0.9129 | -1.25% | -8.70% | - | 0.04 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.9148 | 0.9148 | -1.25% | -8.51% | - | 0.02 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-24 | 0.7236 | 0.7236 | -1.95% | -29.55% | - | 0.20 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-24 | 0.7219 | 0.7219 | -1.96% | -29.66% | - | 0.16 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.8989 | 0.8989 | -2.43% | -10.07% | - | 0.08 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.8967 | 0.8967 | -2.44% | -10.24% | - | 0.27 | 邢程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 0.9856 | 0.9856 | -0.44% | - | - | 0.12 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 0.9864 | 0.9864 | -0.43% | - | - | 0.17 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.30% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.20% | 2.33 | 4,397.59 | ||
| 2 | 001339 | 智微智能 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.16% | 35.57 | 3,638.00 | ||
| 3 | 688059 | 华锐精密 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.16% | 18.08 | 3,611.56 | ||
| 4 | 688766 | 普冉股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.15% | 4.40 | 3,376.49 | ||
| 5 | 688525 | 佰维存储 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.12% | 5.33 | 2,639.24 | ||
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.12% | 3.17 | 2,583.55 | ||
| 7 | 001309 | 德明利 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.11% | 2.58 | 2,432.68 | ||
| 8 | 300475 | 香农芯创 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.11% | 7.89 | 2,367.00 | ||
| 9 | 688503 | 聚和材料 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.10% | 17.50 | 2,322.30 | ||
| 10 | 300604 | 长川科技 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.08% | 5.21 | 1,778.59 |
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