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截止日期:2026-06-30
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.79 | 288.01 | 119/162 |
| 基金数量(只) | 24 | 58.23 | 101/162 |
| 基金经理数量 | 8 | 26.36 | 115/162 |
- 全部
- 混合型
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- 指数型
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- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.3797 | 1.3797 | -1.95% | 17.98% | 79.46% | 0.21 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.3572 | 1.3572 | -1.96% | 17.76% | 78.74% | 1.35 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.5795 | 1.5795 | -2.00% | 21.43% | 58.11% | 0.42 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.5440 | 1.5440 | -1.49% | -0.25% | 29.78% | 4.71 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.3751 | 1.3751 | -0.59% | 7.74% | 12.63% | 0.04 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.3713 | 1.3713 | -0.58% | 7.67% | 12.47% | 0.49 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1293 | 1.2684 | 0.03% | 1.58% | 11.82% | 5.43 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1531 | 1.2668 | 0.02% | 1.52% | 10.11% | 0.14 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.2556 | 1.2556 | 0.17% | 5.42% | 9.12% | 0.04 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.2375 | 1.2375 | 0.16% | 5.23% | 8.69% | 1.51 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0783 | 1.1283 | 0.05% | 2.01% | 5.94% | 1.43 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.1051 | 1.1151 | 0.05% | 1.97% | 5.83% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0532 | 1.5174 | -0.01% | 1.21% | 4.26% | 0.92 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0449 | 1.5223 | -0.01% | 1.16% | 3.76% | 0.16 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.2317 | 1.3397 | 0.05% | 3.59% | 3.46% | 0.01 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0418 | 1.1428 | -0.01% | 2.56% | 2.92% | 2.51 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.3061 | 1.3876 | -0.01% | 1.49% | 2.47% | 8.41 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0746 | 1.3528 | -0.01% | 1.43% | 2.37% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.2907 | 1.2907 | 0.05% | 2.65% | 2.27% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0174 | 1.1989 | - | 0.78% | 2.26% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0065 | 1.2018 | - | 0.88% | 2.13% | 80.12 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1260 | 1.3199 | 0.02% | 1.55% | 2.05% | 13.20 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0949 | 1.1519 | 0.02% | 1.72% | 2.02% | 10.31 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1188 | 1.1538 | 0.02% | 1.66% | 1.92% | 0.01 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0999 | 1.2938 | 0.01% | 1.34% | 1.64% | 0.05 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0657 | 1.1095 | 0.01% | 1.22% | 1.57% | 8.74 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | 0.87% | 1.57% | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% | 1.22% | 1.57% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0449 | 1.1479 | 0.01% | 1.01% | 1.55% | 1.90 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0689 | 1.1060 | 0.00% | 1.17% | 1.50% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.1593 | 1.1593 | -0.40% | -7.61% | 1.48% | 29.98 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1077 | 1.1377 | 0.01% | 0.95% | 1.45% | 0.14 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.1362 | 1.1362 | -0.40% | -7.66% | 1.37% | 0.64 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.76% | 1.37% | 0.01 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0349 | 1.0569 | 0.00% | 1.15% | 1.10% | 28.91 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0305 | 1.0525 | -0.01% | 1.08% | 0.94% | 1.04 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.1555 | 1.4595 | -0.03% | 0.04% | 0.93% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0371 | 1.4421 | -0.02% | 0.13% | 0.88% | 1.06 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0043 | 1.0193 | -0.01% | 0.61% | 0.44% | 6.04 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0898 | 1.0898 | -0.01% | -0.09% | 0.29% | 4.93 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0898 | 1.0898 | -0.01% | -0.09% | 0.29% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.41% | 0.08% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.2317 | 1.3397 | 0.05% | 3.59% | -0.72% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 0.9894 | 1.0624 | 0.18% | 1.23% | -1.09% | 2.00 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 0.9894 | 0.9894 | 0.18% | 1.23% | -1.09% | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0274 | 1.0674 | 0.00% | 1.00% | -1.43% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1422 | 1.1422 | -0.09% | -9.90% | -2.91% | 0.11 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1349 | 1.1349 | -0.09% | -10.09% | -3.31% | 0.29 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.6493 | 0.6493 | -0.31% | -24.23% | -23.23% | 0.55 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.6565 | 0.6565 | -5.54% | -40.21% | - | 0.06 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.6538 | 0.6538 | -5.53% | -40.36% | - | 0.01 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8104 | 0.8104 | 0.68% | -24.03% | - | 0.09 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8146 | 0.8146 | 0.69% | -23.79% | - | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0949 | 1.0949 | 0.02% | 1.72% | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 0.10% | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.1581 | 1.1581 | -0.40% | -7.62% | - | 2.48 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.7100 | 0.7100 | 2.04% | -29.18% | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.7075 | 0.7075 | 2.03% | -29.40% | - | 0.02 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9735 | 0.9735 | -0.48% | -2.53% | - | 0.63 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9705 | 0.9705 | -0.48% | -2.83% | - | 1.84 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8669 | 0.8669 | 3.20% | -13.31% | - | 0.04 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8685 | 0.8685 | 3.21% | -13.15% | - | 0.02 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.7366 | 0.7366 | -0.62% | -28.95% | - | 0.16 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.7382 | 0.7382 | -0.62% | -28.85% | - | 0.20 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8842 | 0.8842 | 1.93% | -11.58% | - | 0.08 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8823 | 0.8823 | 1.93% | -11.76% | - | 0.27 | 邢程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 0.9834 | 0.9834 | -0.11% | - | - | 0.17 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.30% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 0.9828 | 0.9828 | -0.11% | - | - | 0.12 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.20% | 2.33 | 4,397.59 | ||
| 2 | 001339 | 智微智能 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.16% | 35.57 | 3,638.00 | ||
| 3 | 688059 | 华锐精密 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.16% | 18.08 | 3,611.56 | ||
| 4 | 688766 | 普冉股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.15% | 4.40 | 3,376.49 | ||
| 5 | 688525 | 佰维存储 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.12% | 5.33 | 2,639.24 | ||
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.12% | 3.17 | 2,583.55 | ||
| 7 | 001309 | 德明利 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.11% | 2.58 | 2,432.68 | ||
| 8 | 300475 | 香农芯创 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.11% | 7.89 | 2,367.00 | ||
| 9 | 688503 | 聚和材料 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.10% | 17.50 | 2,322.30 | ||
| 10 | 300604 | 长川科技 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.08% | 5.21 | 1,778.59 |
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