恒生前海基金管理有限公司
恒生沪深港通细分行业龙头A(008407) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基...
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截止日期:2026-06-30
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.79 | 289.31 | 119/162 |
| 基金数量(只) | 24 | 58.80 | 101/162 |
| 基金经理数量 | 8 | 26.65 | 115/162 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.6011 | 1.6011 | -0.86% | 30.58% | 67.67% | 0.21 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.5744 | 1.5744 | -0.86% | 30.34% | 67.03% | 1.35 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.7068 | 1.7068 | -0.58% | 33.52% | 38.82% | 0.42 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.6050 | 1.6050 | -2.04% | -1.10% | 15.54% | 4.71 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-11 | 1.1334 | 1.2725 | -0.03% | 1.96% | 11.89% | 5.43 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-11 | 1.3868 | 1.3868 | 0.08% | 8.10% | 11.25% | 0.04 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-11 | 1.3827 | 1.3827 | 0.08% | 8.02% | 11.09% | 0.49 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-11 | 1.1572 | 1.2709 | -0.03% | 1.91% | 10.19% | 0.14 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.0829 | 1.1329 | -0.01% | 2.06% | 6.30% | 1.43 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.1096 | 1.1196 | -0.01% | 2.01% | 6.19% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.2382 | 1.3462 | 0.02% | 4.04% | 4.15% | 0.01 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.2382 | 1.3462 | 0.02% | 4.04% | 4.15% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.0514 | 1.5156 | -0.03% | 0.57% | 4.00% | 0.92 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0424 | 1.1434 | 0.04% | 0.55% | 3.84% | 2.51 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.0429 | 1.5203 | -0.03% | 0.51% | 3.51% | 0.16 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.2080 | 1.2080 | -0.86% | -4.32% | 3.39% | 0.04 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.1901 | 1.1901 | -0.86% | -4.50% | 2.99% | 1.51 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.2969 | 1.2969 | 0.02% | 3.08% | 2.95% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.1292 | 1.3231 | 0.00% | 1.52% | 2.77% | 13.20 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0980 | 1.1550 | -0.01% | 1.62% | 2.69% | 10.31 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.3059 | 1.3874 | -0.01% | 1.12% | 2.63% | 8.41 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.1219 | 1.1569 | -0.01% | 1.58% | 2.59% | 0.01 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.0743 | 1.3525 | -0.01% | 1.07% | 2.52% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.1026 | 1.2965 | 0.00% | 1.31% | 2.35% | 0.05 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0670 | 1.1108 | -0.01% | 1.01% | 2.05% | 8.74 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0670 | 1.0670 | -0.01% | 1.01% | 2.05% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0191 | 1.2006 | - | 0.81% | 2.00% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0702 | 1.1073 | -0.01% | 0.97% | 1.99% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0084 | 1.2037 | - | 0.90% | 1.89% | 80.12 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-11 | 1.0370 | 1.0590 | 0.00% | 1.16% | 1.85% | 28.91 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-11 | 1.0475 | 1.1505 | 0.01% | 1.04% | 1.74% | 1.90 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-11 | 1.0324 | 1.0544 | 0.00% | 1.08% | 1.68% | 1.04 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-11 | 1.1103 | 1.1403 | 0.00% | 0.98% | 1.64% | 0.14 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.82% | 1.58% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | 0.72% | 1.39% | 0.01 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0904 | 1.0904 | 0.04% | -0.54% | 1.18% | 4.93 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0904 | 1.0904 | 0.04% | -0.54% | 1.18% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 0.9947 | 1.0677 | -0.06% | 1.65% | 1.15% | 2.00 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 0.9947 | 0.9947 | -0.06% | 1.65% | 1.15% | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.1568 | 1.4608 | -0.18% | 0.14% | 1.13% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0055 | 1.0205 | -0.01% | 0.57% | 1.12% | 6.04 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.0381 | 1.4431 | -0.17% | 0.21% | 1.07% | 1.06 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0326 | 1.0726 | -0.06% | 1.39% | 0.86% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0139 | 1.0139 | -0.01% | 0.36% | 0.74% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.1640 | 1.1640 | -0.98% | -7.77% | -3.27% | 29.98 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.1406 | 1.1406 | -0.98% | -7.82% | -3.38% | 0.64 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.1002 | 1.1002 | -1.34% | -12.95% | -11.47% | 0.11 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 1.0927 | 1.0927 | -1.34% | -13.13% | -11.83% | 0.29 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.6683 | 0.6683 | -0.77% | -16.42% | -27.52% | 0.55 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.6947 | 0.6947 | -0.30% | -38.47% | -30.53% | 0.06 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.6915 | 0.6915 | -0.30% | -38.63% | -30.85% | 0.01 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.8522 | 0.8522 | -2.19% | -21.52% | - | 0.09 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.8571 | 0.8571 | -2.20% | -21.27% | - | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0980 | 1.0980 | -0.01% | 1.62% | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-11 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 0.11% | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 1.1628 | 1.1628 | -0.97% | -7.77% | - | 2.48 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.6555 | 0.6555 | -1.94% | -33.39% | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.6528 | 0.6528 | -1.95% | -33.60% | - | 0.02 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.9628 | 0.9628 | -2.17% | -2.36% | - | 0.63 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.9592 | 0.9592 | -2.18% | -2.66% | - | 1.84 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.9254 | 0.9254 | -2.23% | -8.74% | - | 0.04 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.9275 | 0.9275 | -2.22% | -8.55% | - | 0.02 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 0.7034 | 0.7034 | -2.41% | -26.93% | - | 0.16 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-11 | 0.7051 | 0.7051 | -2.42% | -26.82% | - | 0.20 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.8887 | 0.8887 | -1.15% | -8.15% | - | 0.08 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-11 | 0.8862 | 0.8862 | -1.15% | -8.34% | - | 0.27 | 邢程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 0.9803 | 0.9803 | -0.44% | - | - | 0.12 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-11 | 0.9811 | 0.9811 | -0.44% | - | - | 0.17 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.30% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.21% | 2.44 | 4,605.05 | ||
| 2 | 001339 | 智微智能 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.16% | 35.70 | 3,651.29 | ||
| 3 | 688059 | 华锐精密 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.16% | 18.08 | 3,611.56 | ||
| 4 | 688766 | 普冉股份 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.16% | 4.67 | 3,582.94 | ||
| 5 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.14% | 8.33 | 3,032.40 | ||
| 6 | 600186 | 莲花控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.13% | 213.37 | 2,987.20 | ||
| 7 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.12% | 3.38 | 2,754.70 | ||
| 8 | 300604 | 长川科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.12% | 7.92 | 2,703.84 | ||
| 9 | 000703 | 恒逸石化 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.12% | 196.89 | 2,671.80 | ||
| 10 | 688525 | 佰维存储 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.12% | 5.36 | 2,649.97 |
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