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截止日期:2026-03-31
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.87 | 235.88 | 113/162 |
| 基金数量(只) | 24 | 57.39 | 100/162 |
| 基金经理数量 | 8 | 25.93 | 115/162 |
- 全部
- 混合型
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- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.6822 | 1.6822 | -4.96% | 71.83% | 164.75% | 0.06 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.6559 | 1.6559 | -4.96% | 71.49% | 163.68% | 0.07 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.7361 | 1.7361 | -5.21% | 48.50% | 100.17% | 0.25 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.7492 | 1.7492 | -1.18% | 29.06% | 62.25% | 2.67 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.4074 | 1.4074 | -0.87% | 11.57% | 16.00% | 0.03 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.4038 | 1.4038 | -0.88% | 11.48% | 15.83% | 0.07 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.2333 | 1.2333 | -0.20% | 2.74% | 15.08% | 33.20 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.2089 | 1.2089 | -0.21% | 2.69% | 14.96% | 2.30 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.1254 | 1.2645 | 0.04% | 1.47% | 11.90% | 5.17 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.2393 | 1.2393 | 1.42% | 3.92% | 11.72% | 0.03 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.2222 | 1.2222 | 1.41% | 3.72% | 11.27% | 0.85 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.1735 | 1.1735 | 0.54% | -4.96% | 10.22% | 0.68 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.1494 | 1.2631 | 0.04% | 1.49% | 10.21% | 0.04 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.1669 | 1.1669 | 0.54% | -5.15% | 9.77% | 0.63 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.8517 | 0.8517 | -2.57% | -0.32% | 6.74% | 0.48 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.0732 | 1.1232 | 0.10% | 4.27% | 6.61% | 1.41 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.1000 | 1.1100 | 0.10% | 4.21% | 6.50% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.0550 | 1.5192 | 0.11% | 2.66% | 4.52% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.0469 | 1.5243 | 0.11% | 2.61% | 4.02% | 0.07 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.3055 | 1.3870 | 0.03% | 1.80% | 3.25% | 8.31 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.0743 | 1.3525 | 0.03% | 1.75% | 3.15% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0144 | 1.1959 | - | 0.74% | 2.63% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0078 | 1.1986 | - | 0.85% | 2.49% | 80.12 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1358 | 1.3177 | 0.04% | 1.69% | 2.34% | 13.22 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0932 | 1.1502 | 0.03% | 1.66% | 2.07% | 10.22 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0322 | 1.1332 | -0.07% | 2.25% | 2.07% | 2.02 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1173 | 1.1523 | 0.03% | 1.62% | 1.97% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0660 | 1.1098 | 0.06% | 1.54% | 1.94% | 10.30 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0660 | 1.0660 | 0.06% | 1.54% | 1.94% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1105 | 1.2924 | 0.04% | 1.49% | 1.93% | 0.05 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% | 0.95% | 1.91% | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0695 | 1.1066 | 0.06% | 1.54% | 1.89% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-01 | 1.0437 | 1.1467 | 0.02% | 0.96% | 1.67% | 1.61 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% | 0.86% | 1.60% | 0.12 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-01 | 1.1066 | 1.1366 | 0.02% | 0.91% | 1.56% | 0.13 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.1533 | 1.4573 | -0.02% | 0.09% | 1.27% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.0352 | 1.4402 | -0.02% | 0.07% | 1.21% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-01 | 1.0337 | 1.0557 | 0.04% | 1.15% | 1.14% | 33.84 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-01 | 1.0296 | 1.0516 | 0.04% | 1.08% | 0.98% | 1.04 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0914 | 1.0914 | -0.06% | 0.71% | 0.54% | 2.21 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0914 | 1.0914 | -0.06% | 0.71% | 0.54% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.1943 | 1.3023 | 0.00% | 0.56% | 0.38% | 2.39 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0047 | 1.0197 | 0.02% | 0.75% | 0.14% | 6.02 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.2614 | 1.2614 | 0.00% | 0.34% | -0.07% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% | 0.57% | -0.20% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 0.9874 | 1.0604 | 0.02% | 0.36% | -1.18% | 1.98 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 0.9874 | 0.9874 | 0.02% | 0.36% | -1.18% | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0274 | 1.0674 | 0.02% | 0.32% | -1.33% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.1943 | 1.3023 | 0.00% | 0.56% | -7.97% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 1.43% | - | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.9940 | 0.9940 | 1.04% | -1.01% | - | 0.09 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.9905 | 0.9905 | 1.03% | -1.25% | - | 0.32 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.0075 | 1.0075 | 2.37% | 0.21% | - | 0.06 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.0116 | 1.0116 | 2.38% | 0.52% | - | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0932 | 1.0932 | 0.03% | 1.66% | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 0.33% | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.2320 | 1.2320 | -0.21% | 2.73% | - | 4.65 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.8561 | 0.8561 | 3.51% | -14.39% | - | 0.05 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.8583 | 0.8583 | 3.52% | -14.17% | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.0005 | 1.0005 | -2.21% | - | - | 2.39 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.9984 | 0.9984 | -2.21% | - | - | 3.26 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.9354 | 0.9354 | 3.30% | - | - | 0.07 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.9365 | 0.9365 | 3.31% | - | - | 0.03 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-01 | 0.8539 | 0.8539 | 0.29% | - | - | 0.09 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-01 | 0.8552 | 0.8552 | 0.29% | - | - | 0.10 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.9553 | 0.9553 | -0.73% | - | - | 0.15 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.9542 | 0.9542 | -0.74% | - | - | 0.60 | 邢程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 0.9949 | 0.9949 | -0.33% | - | - | 1.12 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 0.9952 | 0.9952 | -0.33% | - | - | 1.44 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.30% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.14% | 3.26 | 3,280.05 | ||
| 2 | 688331 | 荣昌生物 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.11% | 20.16 | 2,595.39 | ||
| 3 | 688048 | 长光华芯 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.11% | 12.53 | 2,580.93 | ||
| 4 | 688525 | 佰维存储 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.11% | 11.71 | 2,482.04 | ||
| 5 | 603929 | 亚翔集成 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.10% | 13.54 | 2,435.85 | ||
| 6 | 688097 | 博众精工 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.10% | 43.69 | 2,307.63 | ||
| 7 | 603876 | 鼎胜新材 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.08% | 86.73 | 1,921.94 | ||
| 8 | 600988 | 赤峰黄金 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 28.85 | 1,244.88 | ||
| 9 | 002460 | 赣锋锂业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 15.76 | 1,235.27 | ||
| 10 | 601963 | 重庆银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 117.66 | 1,231.90 |
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