- 混合型
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截止日期:2026-01-29
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 20.12 | 231.94 | 106/162 |
| 基金数量(只) | 24 | 56.57 | 101/162 |
| 基金经理数量 | 8 | 25.70 | 114/162 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 1.4687 | 1.4687 | 0.82% | 53.77% | 132.65% | 0.06 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 1.4464 | 1.4464 | 0.83% | 53.46% | 131.72% | 0.07 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 1.5442 | 1.5442 | 1.02% | 26.41% | 82.94% | 0.25 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 1.7154 | 1.7154 | 0.88% | 20.66% | 61.19% | 2.67 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.1927 | 1.3007 | 0.01% | 0.26% | 27.21% | 2.39 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.2603 | 1.2603 | 0.01% | 0.06% | 26.43% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 1.2116 | 1.2116 | 0.88% | -2.46% | 21.20% | 0.68 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 1.2054 | 1.2054 | 0.89% | -2.65% | 20.72% | 0.63 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.2496 | 1.2496 | 0.25% | 4.39% | 19.89% | 33.20 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.2250 | 1.2250 | 0.25% | 4.34% | 19.76% | 2.30 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.1927 | 1.3007 | 0.01% | 0.26% | 16.62% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 1.2489 | 1.2489 | 0.85% | 6.67% | 15.06% | 0.03 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 1.2323 | 1.2323 | 0.85% | 6.46% | 14.61% | 0.85 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-21 | 1.3792 | 1.3792 | 0.13% | 10.21% | 13.61% | 0.03 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-21 | 1.3759 | 1.3759 | 0.12% | 10.13% | 13.44% | 0.07 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-21 | 1.1196 | 1.2587 | 0.02% | 1.24% | 11.78% | 5.17 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-21 | 1.1435 | 1.2572 | 0.02% | 1.26% | 10.07% | 0.04 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.0674 | 1.1174 | 0.01% | 4.39% | 6.45% | 1.41 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 0.8107 | 0.8107 | 0.01% | -9.98% | 6.38% | 0.48 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.0942 | 1.1042 | 0.02% | 4.33% | 6.35% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.0512 | 1.5154 | 0.05% | 2.50% | 4.22% | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.0432 | 1.5206 | 0.04% | 2.45% | 3.75% | 0.07 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.2996 | 1.3811 | 0.02% | 1.75% | 3.34% | 8.31 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.0696 | 1.3478 | 0.02% | 1.70% | 3.24% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.0322 | 1.1332 | -0.09% | 2.52% | 2.28% | 2.02 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.1301 | 1.3120 | 0.02% | 1.46% | 2.20% | 13.22 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0126 | 1.1941 | - | 1.00% | 1.92% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.0882 | 1.1452 | 0.02% | 1.45% | 1.82% | 10.22 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.1055 | 1.2874 | 0.02% | 1.26% | 1.79% | 0.05 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0058 | 1.1966 | - | 0.80% | 1.74% | 80.12 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.1123 | 1.1473 | 0.02% | 1.40% | 1.71% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.0611 | 1.1049 | 0.04% | 1.27% | 1.67% | 10.30 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.0611 | 1.0611 | 0.04% | 1.27% | 1.67% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-21 | 1.0404 | 1.1434 | 0.08% | 0.89% | 1.64% | 1.61 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-21 | 1.1032 | 1.1332 | 0.06% | 0.85% | 1.54% | 0.13 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.0646 | 1.1017 | 0.04% | 1.25% | 1.47% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.1520 | 1.4560 | 0.00% | 0.44% | 1.21% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.0342 | 1.4392 | 0.01% | 0.43% | 1.15% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.0914 | 1.0914 | -0.09% | 0.98% | 0.75% | 2.21 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.0914 | 1.0914 | -0.09% | 0.98% | 0.75% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-21 | 1.0292 | 1.0512 | 0.02% | 0.87% | 0.74% | 33.84 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-21 | 1.0253 | 1.0473 | 0.03% | 0.81% | 0.59% | 1.04 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.0026 | 1.0176 | 0.01% | 0.66% | -0.06% | 6.02 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.49% | -0.38% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 0.9816 | 1.0546 | 0.02% | -0.68% | -1.69% | 1.98 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 0.9816 | 0.9816 | 0.02% | -0.68% | -1.69% | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.0215 | 1.0615 | 0.03% | -0.71% | -1.84% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.0140 | 1.0140 | 0.01% | 0.78% | - | 0.12 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | 0.86% | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 0.80% | - | 0.00 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 1.0629 | 1.0629 | -0.57% | 5.02% | - | 0.09 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 1.0601 | 1.0601 | -0.57% | 4.80% | - | 0.32 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 1.0349 | 1.0349 | -0.01% | 3.32% | - | 0.06 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | 3.64% | - | 0.01 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-21 | 1.0882 | 1.0882 | 0.02% | 1.45% | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-21 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 0.62% | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.2483 | 1.2483 | 0.24% | 4.38% | - | 4.65 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 0.9244 | 0.9244 | -0.95% | - | - | 0.05 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 0.9261 | 0.9261 | -0.95% | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 1.0208 | 1.0208 | 0.49% | - | - | 2.39 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 1.0194 | 1.0194 | 0.49% | - | - | 3.26 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 0.9702 | 0.9702 | -0.17% | - | - | 0.07 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 0.9709 | 0.9709 | -0.17% | - | - | 0.03 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-21 | 0.9424 | 0.9424 | -1.42% | - | - | 0.10 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-21 | 0.9411 | 0.9411 | -1.43% | - | - | 0.09 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 0.9941 | 0.9941 | 0.29% | - | - | 0.15 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-21 | 0.9927 | 0.9927 | 0.29% | - | - | 0.60 | 邢程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | - | - | 1.12 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | - | - | 1.44 | 张昆 等 | 开放申购 | 0.30% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000657 | 中钨高新 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.07% | 57.67 | 1,598.04 | ||
| 2 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 20.85 | 1,538.59 | ||
| 3 | 00003 | 香港中华煤气 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 190.40 | 1,205.53 | ||
| 4 | 002555 | 三七互娱 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 47.92 | 1,130.91 | ||
| 5 | 00066 | 港铁公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 41.95 | 1,129.12 | ||
| 6 | 000589 | 贵州轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.05% | 200.63 | 1,039.26 | ||
| 7 | 600118 | 中国卫星 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 10.78 | 1,023.56 | ||
| 8 | 600057 | 厦门象屿 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 116.60 | 993.43 | ||
| 9 | 00874 | 白云山 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 59.00 | 944.30 | ||
| 10 | 01044 | 恒安国际 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 36.95 | 931.13 |
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