恒生前海基金管理有限公司

恒生前海基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2024-03-15

恒生前海基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.22 239.94 135/172
基金数量(只) 11 53.83 120/172
基金经理数量 6 15.16 114/172
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
恒生前海恒锦裕利A 006535 档案 混合型-偏债 03-18 1.1813 1.1813 0.05% 3.50% 6.74% 1.68 李维康 等 暂停申购 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 档案 混合型-偏债 03-18 1.1828 1.1828 0.04% 3.42% 6.56% 0.77 李维康 等 暂停申购 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 档案 债券型-长债 03-18 1.0158 1.1039 0.04% 2.89% 5.92% 4.04 张昆 暂停申购 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 档案 债券型-长债 03-18 1.0479 1.1156 0.03% 2.84% 5.81% 0.00 张昆 暂停申购 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 档案 债券型-长债 03-18 1.0201 1.0611 0.00% 2.40% 4.36% 5.04 吕程 限大额 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 档案 债券型-长债 03-18 1.1093 1.2452 0.02% 1.97% 4.22% 10.32 李维康 限大额 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 档案 债券型-长债 03-18 1.0318 1.0888 0.03% 1.57% 4.10% 6.57 李维康 限大额 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 档案 债券型-长债 03-18 1.0583 1.0933 0.03% 1.52% 4.00% 0.01 李维康 限大额 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0391 1.0391 0.09% 1.95% 3.84% 5.16 张昆 等 限大额 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 档案 债券型-长债 03-18 1.0951 1.2310 0.02% 1.77% 3.81% 0.18 李维康 限大额 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 档案 债券型-长债 03-18 1.0085 1.1262 0.00% 1.77% 3.76% 26.02 吕程 暂停申购 - 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0373 1.0373 0.09% 1.91% 3.73% 0.01 张昆 等 限大额 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 档案 债券型-长债 03-18 1.0083 1.1232 0.00% 1.73% 3.68% 0.00 吕程 暂停申购 - 购买
恒生前海短债债券A 009301 档案 债券型-中短债 03-18 1.1010 1.1010 0.05% 1.69% 3.35% 1.87 李维康 等 开放申购 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 档案 债券型-中短债 03-18 1.0917 1.0917 0.04% 1.63% 3.24% 1.04 李维康 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 档案 债券型-长债 03-18 1.0377 1.0377 0.02% 1.45% 3.12% 8.24 吕程 限大额 0.06% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 档案 债券型-长债 03-18 1.0511 1.0711 0.01% 1.22% 3.10% 0.00 吕程 限大额 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 档案 债券型-长债 03-18 1.0313 1.0313 0.03% 1.41% 3.04% 0.00 吕程 限大额 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 档案 债券型-混合二级 03-18 1.2436 1.2936 0.02% 1.58% 2.66% 0.99 李维康 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0202 1.2769 0.03% 1.53% 2.55% 0.90 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0217 1.0217 0.76% 2.27% 1.99% 2.11 张昆 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0048 1.0048 0.75% 2.10% 1.77% 0.21 张昆 开放申购 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 档案 混合型-偏股 03-18 0.6132 0.6132 0.31% -11.03% -17.80% 0.74 邢程 开放申购 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合A 013383 档案 混合型-偏股 03-18 0.6224 0.6224 1.20% -5.84% -21.55% 0.07 祁滕 开放申购 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 档案 混合型-偏股 03-18 0.6181 0.6181 1.21% -5.99% -21.85% 0.03 祁滕 开放申购 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 档案 混合型-偏股 03-18 1.1963 1.1963 1.18% -7.05% -22.11% 0.35 祁滕 开放申购 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 档案 混合型-偏股 03-18 0.8583 0.8583 1.14% -4.78% -24.47% 0.34 胡启聪 开放申购 0.15% 购买
恒生前海兴享混合C 014745 档案 混合型-偏股 03-18 0.6415 0.6415 0.79% -24.72% -28.76% 0.22 张昆 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海兴享混合A 014744 档案 混合型-偏股 03-18 0.6415 0.6415 0.79% -24.95% -28.90% 0.01 张昆 等 开放申购 0.10% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 档案 债券型-长债 03-18 1.0439 1.0439 0.04% 1.75% - 0.00 张昆 等 开放申购 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 档案 债券型-长债 03-18 1.0704 1.0704 0.04% 1.74% - 2.07 张昆 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0025 1.4075 0.07% 0.61% - 16.76 张昆 等 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 档案 债券型-混合二级 03-18 1.2758 1.3998 0.06% 0.66% - 0.00 张昆 等 开放申购 0.08% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 档案 指数型-固收 03-18 1.0124 1.0124 0.05% - - 1.52 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 档案 指数型-固收 03-18 1.0129 1.0129 0.05% - - 49.17 李维康 开放申购 0.05% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9907 0.9907 -0.08% - - 2.40 张昆 开放申购 - 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9936 0.9936 -0.08% - - 0.20 张昆 开放申购 - 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 档案 混合型-偏股 03-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 胡启聪 封闭期 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 档案 混合型-偏股 03-18 0.9999 0.9999 -0.01% - - 2.00 胡启聪 封闭期 0.00% 购买
  • 全部
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00941 中国移动 1 0.06% 9.95 584.26
2 300049 福瑞股份 4 0.06% 12.69 553.16
3 00700 腾讯控股 1 0.05% 1.82 484.25
4 600276 恒瑞医药 5 0.04% 9.44 426.97
5 601688 华泰证券 2 0.04% 30.00 418.50
6 301338 凯格精机 3 0.04% 9.64 395.24
7 688235 百济神州-U 3 0.04% 2.79 387.46
8 01810 小米集团-W 1 0.04% 26.32 372.16
9 300580 贝斯特 3 0.04% 11.63 352.16
10 600422 昆药集团 2 0.04% 16.43 342.73

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