- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
截止日期:2026-01-29
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 20.12 | 233.42 | 105/162 |
| 基金数量(只) | 24 | 56.48 | 101/162 |
| 基金经理数量 | 8 | 25.71 | 114/162 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
新发基金
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.1884 | 1.1884 | 3.68% | 20.52% | 76.77% | 0.05 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.1706 | 1.1706 | 3.68% | 20.27% | 76.08% | 0.04 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.5693 | 1.5693 | 2.37% | 6.87% | 44.00% | 1.53 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.2666 | 1.2666 | 4.10% | -2.95% | 39.74% | 0.29 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.1908 | 1.2988 | -0.02% | 0.15% | 28.69% | 2.38 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.2586 | 1.2586 | -0.02% | -0.07% | 25.18% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.1962 | 1.1962 | 1.33% | -2.63% | 16.50% | 1.56 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.1903 | 1.1903 | 1.33% | -2.82% | 16.04% | 0.99 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.2221 | 1.2221 | 0.39% | 1.50% | 15.35% | 26.78 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.1982 | 1.1982 | 0.39% | 1.46% | 15.15% | 0.64 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.2434 | 1.2434 | 0.05% | 9.85% | 12.96% | 1.18 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.2271 | 1.2271 | 0.05% | 9.63% | 12.52% | 0.19 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-01 | 1.1155 | 1.2546 | 0.00% | 1.13% | 11.74% | 5.21 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-01 | 1.1395 | 1.2532 | 0.00% | 1.21% | 10.04% | 0.19 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-01 | 1.2922 | 1.2922 | 1.53% | 2.87% | 6.60% | 0.03 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-01 | 1.2893 | 1.2893 | 1.54% | 2.81% | 6.38% | 0.11 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.0621 | 1.1121 | 0.06% | 4.31% | 5.95% | 1.39 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.0888 | 1.0988 | 0.06% | 4.26% | 5.80% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.2953 | 1.3768 | 0.08% | 1.86% | 3.48% | 8.24 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.0661 | 1.3443 | 0.08% | 1.81% | 3.38% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.0396 | 1.5038 | 0.33% | 1.93% | 3.31% | 0.02 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0377 | 1.1387 | 0.06% | 3.31% | 3.24% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.0318 | 1.5092 | 0.33% | 1.89% | 2.85% | 0.11 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.1272 | 1.3091 | -0.01% | 1.56% | 2.58% | 13.10 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0576 | 1.1014 | -0.03% | 1.09% | 2.44% | 10.22 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0612 | 1.0983 | -0.03% | 1.08% | 2.25% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.1029 | 1.2848 | 0.00% | 1.37% | 2.18% | 0.06 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0118 | 1.1933 | - | 1.09% | 2.06% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0838 | 1.1408 | -0.04% | 1.33% | 1.88% | 10.11 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0048 | 1.1956 | - | 0.88% | 1.86% | 80.17 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.1079 | 1.1429 | -0.04% | 1.28% | 1.77% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0974 | 1.0974 | 0.05% | 1.77% | 1.71% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.1505 | 1.4545 | -0.10% | 0.95% | 1.69% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.0328 | 1.4378 | -0.11% | 0.93% | 1.61% | 0.50 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-01 | 1.0382 | 1.1412 | 0.00% | 0.81% | 1.60% | 1.87 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-01 | 1.1010 | 1.1310 | 0.00% | 0.77% | 1.50% | 0.43 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-01 | 1.0269 | 1.0489 | -0.03% | 0.87% | 0.87% | 42.66 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-01 | 1.0231 | 1.0451 | -0.03% | 0.80% | 0.72% | 1.55 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0006 | 1.0156 | -0.03% | 0.68% | 0.33% | 5.99 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0108 | 1.0108 | -0.04% | 0.51% | 0.01% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 0.9790 | 1.0520 | -0.04% | -0.09% | -0.81% | 1.98 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0188 | 1.0588 | -0.04% | -0.14% | -0.96% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.7401 | 0.7401 | 3.03% | -23.40% | -9.12% | 0.57 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 0.77% | - | 0.13 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.85% | - | 0.39 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 0.9790 | 0.9790 | -0.04% | -0.09% | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0576 | 1.0576 | -0.03% | 1.09% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0974 | 1.0974 | 0.05% | 1.77% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.1908 | 1.2988 | -0.02% | 0.15% | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 1.92% | - | 0.48 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.0634 | 1.0634 | 1.97% | 6.34% | - | 0.21 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.0610 | 1.0610 | 1.97% | 6.12% | - | 0.31 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.0388 | 1.0388 | 1.17% | 3.87% | - | 0.03 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.0357 | 1.0357 | 1.16% | 3.57% | - | 0.07 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0838 | 1.0838 | -0.04% | 1.33% | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-01 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 0.89% | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.2209 | 1.2209 | 0.39% | 1.40% | - | 1.06 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.8945 | 0.8945 | 1.51% | - | - | 2.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.8958 | 0.8958 | 1.51% | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.9442 | 0.9442 | 2.51% | - | - | 3.09 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.9432 | 0.9432 | 2.50% | - | - | 3.07 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.9545 | 0.9545 | 1.63% | - | - | 0.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.9541 | 0.9541 | 1.64% | - | - | 2.05 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-01 | 0.8635 | 0.8635 | 2.27% | - | - | 0.33 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-01 | 0.8625 | 0.8625 | 2.26% | - | - | 3.80 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.9542 | 0.9542 | 3.54% | - | - | 0.20 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.9532 | 0.9532 | 3.54% | - | - | 1.95 | 邢程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000657 | 中钨高新 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.07% | 57.67 | 1,598.04 | ||
| 2 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 20.85 | 1,538.59 | ||
| 3 | 00003 | 香港中华煤气 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 190.40 | 1,205.53 | ||
| 4 | 002555 | 三七互娱 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 47.92 | 1,130.91 | ||
| 5 | 00066 | 港铁公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 41.95 | 1,129.12 | ||
| 6 | 000589 | 贵州轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.05% | 200.63 | 1,039.26 | ||
| 7 | 600118 | 中国卫星 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 10.78 | 1,023.56 | ||
| 8 | 600057 | 厦门象屿 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 116.60 | 993.43 | ||
| 9 | 00874 | 白云山 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 59.00 | 944.30 | ||
| 10 | 01044 | 恒安国际 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 36.95 | 931.13 |
旗下基金资讯
更多- 狂飙8%！创新药ETF集体大涨背后 这些核心指数有... 04-01
- 中国生物制药超亿元增持回购 04-01
- 量化派上市后首份年报：营收稳健增长 首次提出... 04-01
- 港股通汽车ETF易方达（159121）标的指数大涨4%... 04-01
- 医药赛道集体走强，创新药板块领涨，港股通创新... 04-01
旗下基金公告
更多- 恒生前海港股通科技成长混合型证券投资基金2026... 04-02
- 恒生前海港股通科技成长混合型证券投资基金2026... 04-02
- 恒生前海基金管理有限公司旗下基金年度报告提示... 03-31
- 恒生前海基金管理有限公司旗下基金年度报告提示... 03-31
- 恒生前海基金管理有限公司旗下基金年度报告提示... 03-31