中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.05 53.15 31/107
基金数量(只) 15 10.18 24/107
基金经理数量 51 34.39 20/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工业有色ETF中银 560870 详情 吧 档案 指数型-股票 26.04.22 ~ 26.04.30 赵建忠 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 04-21 2.0216 2.0216 -1.50% 29.57% 90.34% 0.38 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 04-21 2.0045 2.0045 -1.50% 29.31% 89.64% 0.54 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.8518 1.8518 -0.28% 32.38% 86.67% 0.40 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.8389 1.8389 -0.28% 32.09% 85.92% 0.68 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.4460 2.4460 -1.29% 31.51% 83.63% 1.13 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.4070 2.4070 -1.31% 31.24% 82.90% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1522 1.1522 - 27.29% 79.30% 1.82 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 04-21 4.3760 4.3760 0.14% 18.88% 74.41% 4.02 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.9040 2.9040 -1.22% 30.17% 73.79% 2.08 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 04-21 4.2830 4.2830 0.14% 18.64% 73.68% 4.85 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.8730 2.8730 -1.20% 29.94% 73.28% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.0640 2.1110 -1.30% 29.44% 71.89% 2.07 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.0460 1.1680 -1.23% 29.14% 71.19% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 04-21 3.3550 3.3550 -0.09% 33.99% 63.42% 0.60 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 04-21 2.8920 2.8920 0.07% 16.33% 63.02% 9.61 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.1824 2.2824 0.01% 23.61% 62.76% 1.86 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 04-21 2.8380 2.8380 0.11% 16.07% 62.36% 1.31 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.1515 2.1515 0.01% 23.37% 62.14% 0.18 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 04-21 1.2616 1.2616 -0.05% 15.86% 60.37% 0.67 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 04-21 1.2297 1.2297 -0.06% 15.51% 59.39% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.1568 1.1568 -0.10% 17.45% 58.68% 0.09 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.1305 1.1305 -0.11% 17.09% 57.74% 0.01 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.8314 1.8314 -0.95% 0.43% 57.13% 6.50 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.8036 1.8036 -0.96% 0.22% 56.21% 12.31 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.7013 1.7013 0.24% 15.93% 55.43% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.6887 1.6887 0.24% 15.66% 54.78% 0.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.8631 1.8631 0.13% 19.54% 53.34% 3.02 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.8463 1.8463 0.13% 19.30% 52.74% 0.71 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.8511 1.8511 0.14% 19.27% 52.64% 0.01 姚进 限大额 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.0641 1.0641 0.16% 10.60% 51.56% 1.39 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.0459 1.0459 0.16% 10.39% 50.97% 0.07 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.4203 4.3977 0.19% 14.03% 50.59% 14.87 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.4195 0.7876 0.17% 14.03% 50.47% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.4125 0.5376 0.17% 13.79% 49.95% 0.16 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.3523 1.3523 1.19% 14.07% 48.87% 2.73 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.6261 1.6261 0.25% 15.89% 48.46% 0.20 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.3364 1.3364 1.19% 13.84% 48.27% 0.68 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 04-21 5.3000 5.4000 0.74% 16.05% 48.21% 11.53 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.6111 1.6111 0.26% 15.66% 47.88% 0.05 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 04-21 1.0710 1.0710 -0.28% 21.57% 47.72% 5.66 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 04-21 5.2140 5.2140 0.75% 15.82% 47.62% 3.00 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.3339 1.3339 1.12% 13.00% 47.28% 1.39 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 04-21 1.0510 1.0510 -0.28% 21.22% 47.20% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.3084 1.3084 1.12% 12.70% 46.58% 0.35 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.5605 4.7202 0.68% 14.68% 46.15% 16.76 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.5579 3.1271 0.68% 14.69% 46.15% 0.05 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.5349 2.3235 0.68% 14.44% 45.53% 2.09 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.3243 3.6421 0.56% 15.09% 44.17% 9.23 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.3028 1.8681 0.56% 14.84% 43.58% 0.92 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.6455 1.6455 0.26% 7.37% 40.67% 0.96 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.6296 1.6296 0.26% 7.16% 40.11% 0.21 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.6357 1.6357 0.26% 7.14% 40.04% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 吧 档案 混合型-偏股 04-21 2.1576 2.1576 -0.99% 14.10% 38.66% 0.14 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.8034 1.8034 -0.21% 11.11% 37.70% 0.24 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 04-21 1.3548 1.3548 -0.63% 15.71% 37.68% 0.51 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 04-21 1.3361 1.3361 -0.62% 15.47% 37.19% 0.97 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.7852 1.7852 -0.21% 10.89% 37.15% 0.15 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.4188 1.4188 -1.48% 1.21% 35.87% 0.34 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.4170 1.4170 -1.48% 1.16% 35.74% 0.87 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 04-20 1.0841 1.0841 0.09% 2.71% 34.84% 3.85 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 04-20 1.0726 1.0726 0.09% 2.50% 34.36% 1.53 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 04-21 2.1525 2.2080 -1.19% -1.28% 33.47% 16.19 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 04-21 2.1106 2.1655 -1.19% -1.54% 33.01% 8.64 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.2679 1.2949 -0.18% -0.01% 31.88% 0.21 李雪 开放申购 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 04-21 2.3030 2.3130 0.39% 5.98% 31.45% 3.76 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.2445 1.2670 -0.18% -0.20% 31.36% 0.02 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.3983 1.5538 0.40% 5.52% 31.08% 5.49 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.3882 1.4442 0.41% 5.33% 30.56% 3.83 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.3654 1.5209 0.40% 5.31% 30.54% 1.15 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.8039 3.2674 -1.61% 0.74% 30.52% 4.60 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.7428 3.1728 -1.61% 0.54% 30.02% 1.81 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 04-21 2.3571 2.3571 -0.28% 5.45% 28.39% 2.16 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 04-21 1.7325 1.7325 -1.33% -0.08% 28.22% 2.36 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 04-21 2.3119 2.3119 -0.28% 5.26% 27.94% 38.80 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.2367 1.2367 0.21% 3.93% 27.90% 0.19 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 04-21 2.3438 2.3438 -0.28% 5.24% 27.87% 0.62 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.2351 1.2351 0.21% 3.88% 27.78% 0.22 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 04-21 1.6958 1.6958 -1.33% -0.28% 27.72% 1.67 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.1500 2.1700 0.19% 5.76% 26.69% 1.43 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 04-21 2.1350 2.1350 0.09% 2.45% 25.37% 0.39 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 04-17 1.2389 1.2478 0.45% 9.13% 24.36% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 04-17 1.2242 1.2431 0.45% 8.99% 24.04% 0.85 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.8512 2.8496 0.34% 5.06% 24.02% 1.56 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 3.5691 3.5691 -0.15% 4.95% 22.10% 7.61 范锐 限大额 0.08% 购买
中银健康生活混合A 000591 吧 档案 混合型-偏股 04-21 2.2755 2.2755 -0.66% -1.62% 21.88% 1.46 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 3.3805 3.3805 -0.15% 4.77% 21.68% 6.07 范锐 限大额 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.2257 1.2257 0.79% 7.05% 21.66% 0.24 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 04-21 0.9424 0.9424 0.34% 1.13% 21.58% 1.45 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.2180 1.2180 0.79% 6.89% 21.29% 0.62 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 04-21 0.9175 0.9175 0.34% 0.82% 20.85% 0.46 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 吧 档案 混合型-偏股 04-21 2.5142 2.5492 -0.54% -2.13% 20.76% 0.28 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.2760 1.2760 0.42% 2.27% 20.51% 0.13 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.2677 1.2677 0.41% 2.06% 20.01% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 04-21 0.7250 0.7250 -0.30% -3.50% 19.64% 1.33 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 04-17 1.2167 1.2167 0.40% 6.59% 19.34% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 04-21 0.7092 0.7092 -0.30% -3.68% 19.17% 0.09 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.1400 1.1400 0.35% -5.16% 18.75% 2.33 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.1230 1.1230 0.36% -5.23% 18.34% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 04-21 3.0890 3.1090 0.23% 4.96% 17.90% 1.22 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 04-21 3.0560 3.0560 0.23% 4.69% 17.36% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 04-21 1.4564 1.4764 0.15% -0.94% 15.36% 0.50 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 04-21 0.9135 4.4110 -0.24% 1.43% 15.36% 5.76 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 04-17 0.9849 0.9849 0.07% 5.08% 15.21% 2.15 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 04-21 0.7309 0.7309 0.40% -2.16% 15.12% 2.08 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.0263 1.0263 -0.24% 1.23% 14.89% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.8648 1.9048 0.76% 3.52% 14.66% 1.99 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.8140 1.8140 0.76% 3.17% 13.79% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.6698 2.6949 -0.01% -0.28% 13.70% 2.28 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.7994 0.7994 -0.03% -0.49% 13.23% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.6306 1.6306 0.23% -4.41% 12.24% 0.49 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 04-21 0.9607 0.9607 0.16% 0.05% 11.81% 3.45 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.5965 1.5965 0.23% -4.60% 11.80% 0.13 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.5979 2.0729 -0.05% 2.74% 11.53% 16.15 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 04-21 0.9275 0.9275 0.15% -0.26% 11.14% 3.36 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.5628 1.9888 -0.06% 2.57% 11.14% 5.48 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 04-17 1.0333 1.0333 0.16% 4.61% 10.20% 0.47 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 04-17 1.0216 1.0216 0.16% 4.45% 9.86% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.2008 1.6358 -0.02% 1.96% 8.69% 110.36 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0851 1.0866 0.21% 1.94% 8.33% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1690 1.3990 -0.01% 1.76% 8.26% 4.24 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0742 1.0748 0.21% 1.80% 8.03% 0.53 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.2231 1.2791 0.16% 1.75% 7.57% 0.20 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.2127 1.3047 0.15% 1.62% 7.30% 0.70 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1741 1.2791 0.09% 1.05% 7.11% 12.55 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1316 1.5506 - 2.48% 6.75% 1.08 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1394 1.1394 -0.01% 0.57% 6.70% 2.31 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1422 1.2472 0.10% 0.86% 6.69% 1.18 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 04-21 1.5107 1.6107 0.06% 1.77% 6.66% 0.67 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0731 1.1201 0.09% -1.11% 6.44% 4.40 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.8570 2.1770 0.32% 3.98% 6.42% 6.03 李建 开放申购 0.12% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0738 1.0738 0.14% 1.95% 6.36% 0.37 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1207 1.1207 -0.01% 0.38% 6.27% 0.23 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 04-21 1.4749 1.4749 0.05% 1.57% 6.15% 0.09 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0657 1.0657 0.14% 1.84% 6.15% 0.25 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0712 1.0982 0.09% -1.32% 6.01% 1.35 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.8170 1.8170 0.28% 3.71% 5.95% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 04-20 0.1537 0.1537 0.00% 1.59% 5.85% 2.92 郑涛 限大额 - 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.4677 1.7027 0.05% -0.24% 5.78% 0.16 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.4380 1.6730 0.06% -0.28% 5.67% 0.06 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.2872 1.5074 -0.04% 2.72% 5.55% 96.79 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 04-20 0.1505 0.1505 0.00% 1.42% 5.47% 0.15 郑涛 限大额 - 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 04-21 0.8760 1.2010 0.11% -0.34% 5.42% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.2372 1.9254 -0.04% 2.43% 5.40% 110.45 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.0741 1.6214 0.01% -3.06% 5.26% 0.03 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.2414 1.3851 -0.04% 2.57% 5.24% 116.87 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.0711 1.6004 0.01% -3.12% 5.16% 0.03 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 04-21 0.8630 1.1880 0.00% -0.69% 5.12% 0.01 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.2978 1.3498 - 2.61% 5.12% 13.62 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 04-21 1.2722 1.2922 0.10% 0.47% 5.08% 1.04 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.2007 1.8544 -0.02% 1.98% 5.08% 15.59 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.4871 1.9391 0.05% 1.33% 4.84% 40.83 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.1835 1.2609 -0.01% 1.81% 4.72% 2.63 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.4531 1.9051 0.06% 1.26% 4.69% 14.36 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 04-20 0.1777 0.1777 0.00% 0.28% 4.65% 11.30 郑涛 限大额 - 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.4548 1.6048 0.06% 1.22% 4.63% 30.50 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0684 1.0694 0.05% 1.19% 4.33% 1.55 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0601 1.0611 0.05% 1.00% 3.93% 0.62 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.1697 1.1983 0.00% 1.41% 3.80% 11.76 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0368 1.0368 0.03% 0.03% 3.80% 24.01 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.1558 1.1782 -0.01% 1.26% 3.48% 1.23 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.0893 1.3225 0.01% 1.46% 3.47% 11.28 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0493 1.0493 0.00% 0.50% 3.47% 0.14 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0320 1.0320 0.03% -0.16% 3.39% 17.64 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1435 1.1435 0.06% 0.58% 3.37% 19.04 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.0998 1.0998 -0.04% 1.61% 3.36% 1.10 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1339 1.1339 0.06% 0.48% 3.17% 8.35 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.0941 1.0941 -0.04% 1.50% 3.15% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0313 1.0313 0.00% 0.32% 3.12% 0.62 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.4116 1.5716 0.02% 2.37% 2.96% 2.93 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0800 1.0800 0.03% 1.70% 2.95% 3.35 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0410 1.1347 0.03% 2.23% 2.93% 20.30 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1362 1.1362 0.03% 1.97% 2.90% 9.83 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.3222 1.5022 0.03% 1.08% 2.85% 41.45 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0124 1.1699 - 1.49% 2.84% 80.88 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.2251 1.6241 0.03% 2.28% 2.77% 15.90 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.2243 1.2243 0.02% 2.27% 2.76% 50.90 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0756 1.0756 0.03% 1.60% 2.74% 1.21 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1281 1.1281 0.03% 1.86% 2.69% 3.96 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0436 1.2596 0.03% 2.17% 2.65% 20.43 高志刚 等 限大额 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0437 1.1287 0.03% 2.18% 2.65% 0.00 高志刚 等 限大额 - 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.2125 1.5749 0.02% 2.17% 2.55% 12.66 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 04-21 0.9309 0.9309 0.06% 0.11% 2.53% 9.66 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0310 1.4650 0.00% 1.47% 2.47% 30.25 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1136 1.1887 0.01% 1.60% 2.21% 8.36 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0413 1.1093 0.07% 1.47% 2.14% 16.15 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0256 1.3029 0.03% 1.78% 2.11% 25.14 李宪 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0577 1.3465 - 1.87% 2.01% 17.58 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.4250 1.8560 0.07% 0.56% 2.00% 1.55 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0524 1.3254 0.02% 1.32% 1.98% 30.25 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0410 1.3179 0.01% 1.40% 1.97% 15.16 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0993 1.2796 0.02% 1.49% 1.94% 1.12 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1450 1.1850 0.00% 1.47% 1.92% 8.00 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1013 1.2403 0.02% 1.62% 1.92% 0.00 季宬 开放申购 0.09% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 04-21 0.9018 0.9018 0.06% -0.20% 1.91% 0.95 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1010 1.1010 0.02% 1.34% 1.90% 4.68 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1095 1.2089 0.02% 1.02% 1.88% 5.10 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.2438 1.3107 0.02% 0.99% 1.86% 0.00 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1261 1.1261 0.01% 1.23% 1.86% 0.29 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0985 1.6113 0.02% 1.55% 1.85% 14.70 季宬 限大额 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0511 1.1461 0.02% 1.42% 1.84% 10.41 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0512 1.0712 0.02% 1.42% 1.84% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0509 1.0709 0.01% 1.41% 1.83% 0.00 刘筱筠 开放申购 - 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1088 1.3334 0.01% 1.35% 1.81% 20.36 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1728 1.2514 0.02% 1.39% 1.80% 7.24 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1364 1.6256 0.03% 1.43% 1.78% 6.79 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1023 1.2002 0.02% 0.96% 1.77% 1.98 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.1251 1.1301 0.03% 1.52% 1.75% 7.08 郑涛 开放申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.1285 1.2883 0.03% 1.52% 1.74% 21.36 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0210 1.2341 0.03% 1.35% 1.72% 17.71 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1188 1.1188 0.02% 1.16% 1.72% 0.29 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0209 1.0702 0.03% 1.34% 1.71% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.0940 1.0940 0.02% 1.24% 1.70% 4.16 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0596 1.1855 0.02% 1.26% 1.69% 29.04 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0250 1.1340 0.03% 1.53% 1.68% 94.82 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0661 1.0870 0.03% 1.48% 1.68% 8.94 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1175 1.1175 0.01% 1.13% 1.66% 0.47 白洁 等 限大额 - 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0451 1.2633 0.06% 1.55% 1.65% 0.59 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1067 1.3316 - 1.17% 1.61% 162.60 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1293 1.2563 0.02% 0.91% 1.61% 40.92 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.3920 1.3920 0.07% 0.36% 1.61% 0.12 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0729 1.2515 0.02% 1.32% 1.60% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0217 1.0947 0.01% 1.00% 1.60% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0569 1.1049 0.00% 0.68% 1.59% 72.90 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1714 1.3067 - 1.06% 1.58% 76.18 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0583 1.1073 - 1.16% 1.58% 12.68 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0825 1.1787 0.02% 1.05% 1.56% 2.14 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0827 1.0917 0.02% 1.05% 1.55% 1.57 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.2819 1.3509 - 1.05% 1.54% 55.06 白洁 暂停申购 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0362 1.0857 - 1.43% 1.52% 9.88 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0659 1.3216 - 1.04% 1.51% 252.55 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.2300 1.5200 0.24% 0.08% 1.49% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0531 1.1431 0.04% 1.54% 1.47% 5.13 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1340 1.3046 - 1.07% 1.46% 181.33 白洁 暂停申购 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0742 1.0742 0.02% 0.76% 1.46% 15.13 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1219 1.3327 - 1.09% 1.45% 463.95 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1280 1.4246 0.03% 1.26% 1.43% 1.06 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.2270 1.5150 0.25% 0.08% 1.40% 0.04 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1283 1.1755 0.03% 1.25% 1.37% 0.05 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0681 1.1701 0.04% 1.30% 1.36% 17.06 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 04-21 106.1596 111.5141 0.01% 0.66% 1.32% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 04-21 106.1596 111.8636 0.01% 0.66% 1.32% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0106 1.0936 - 1.39% 1.31% 30.22 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0743 1.2284 0.01% 0.87% 1.21% 20.13 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0414 1.0855 -0.01% 0.48% 1.19% 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0634 1.1255 0.00% 0.79% 1.16% 40.07 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 04-21 1.0476 1.0476 0.02% -1.12% 1.14% 0.01 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0260 1.1575 0.03% 1.11% 1.00% 0.77 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.2020 1.5660 0.12% -0.36% 0.88% 0.10 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 04-20 1.0551 1.0551 0.03% -1.73% 0.82% 2.92 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.1934 1.5533 0.13% -0.42% 0.78% 0.09 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 04-21 1.0372 1.0372 0.01% -1.31% 0.75% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 04-20 1.0334 1.0334 0.03% -1.89% 0.51% 0.15 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0322 1.0432 0.00% 0.38% 0.16% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0487 1.1458 0.06% 0.55% -0.10% 2.68 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 04-20 1.2202 1.2202 0.06% -2.99% -0.28% 11.30 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0406 1.1227 0.06% 0.41% -0.38% 0.14 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 04-20 1.2138 1.2138 0.06% -3.09% -0.48% 4.25 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.9490 0.9490 -0.33% -11.37% -1.39% 0.10 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.9432 0.9432 -0.34% -11.55% -1.79% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.5320 1.5320 -0.33% -10.77% -7.43% 0.26 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.5170 1.5170 -0.33% -10.92% -7.78% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.0701 1.0701 0.91% 4.62% - 0.02 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.0734 1.0734 0.92% 4.79% - 0.24 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.2807 1.2807 0.23% 8.61% - 0.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.2851 1.2851 0.23% 8.80% - 0.13 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.2806 1.2806 0.24% 8.59% - 0.04 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.0444 1.0444 1.41% 3.74% - 0.08 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.0448 1.0448 1.40% 3.70% - 0.36 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.2407 1.2407 -0.05% 2.61% - 10.62 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1360 1.1360 0.03% 1.43% - 3.24 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0300 1.0470 0.04% 1.14% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.2012 1.2012 -0.01% 2.02% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 04-21 0.7480 0.7480 -0.44% -23.11% - 1.08 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 04-21 0.7486 0.7486 -0.45% -23.07% - 0.31 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.1241 1.1241 0.17% 11.42% - 2.41 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.1234 1.1234 0.17% 11.36% - 3.38 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.0385 1.0385 -0.48% - - 0.95 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.0380 1.0380 -0.48% - - 1.17 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0672 1.0682 0.05% 1.16% - 15.17 柳洋 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.8714 0.8714 0.68% - - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.8700 0.8700 0.68% - - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.0436 1.0436 -0.04% - - 4.12 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.0420 1.0420 -0.04% - - 1.97 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 04-21 0.9952 0.9952 0.12% - - 6.80 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 04-21 0.9957 0.9957 0.12% - - 4.50 苗婷 开放申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 04-17 0.9854 0.9854 0.07% - - 0.00 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.1106 1.1106 1.42% - - 0.10 杨雷 开放申购 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.1094 1.1094 1.41% - - 0.03 杨雷 开放申购 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 04-17 0.9882 0.9882 - - - 9.91 陈玮 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 04-17 0.9888 0.9888 - - - 13.55 陈玮 封闭期 - 购买
中银创业板50指数A 026770 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.1124 1.1124 -0.23% - - 2.44 姚进 等 开放申购 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.1121 1.1121 -0.24% - - 0.15 姚进 等 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 吧 档案 混合型-偏股 04-21 2.2755 2.2755 -0.66% - - 0.01 王方舟 开放申购 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0040 1.0040 - - - 1.42 李念 暂停申购 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0040 1.0040 - - - 1.07 李念 暂停申购 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0025 1.0025 - - - 0.10 郭昀松 等 封闭期 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0025 1.0025 - - - 0.00 郭昀松 等 封闭期 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 吧 档案 混合型-偏股 04-21 2.5142 2.5142 -0.54% - - - 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 吧 档案 混合型-偏股 04-21 2.1577 2.1577 -0.99% - - - 王伟然 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

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14日年化

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近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2837 1.0670% 1.07% 1.07% 0.27% 1,694.47 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2651 1.0070% 1.02% 1.09% 0.26% 1,336.08 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2964 1.2020% 1.16% 1.17% 0.31% 46.83 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.3158 1.5660% 1.56% 1.38% 0.33% 341.58 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.3158 1.5660% 1.56% 1.38% 0.33% 15.11 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.3475 1.3080% 1.31% 1.31% 0.33% 26.79 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.3419 1.1330% 1.16% 1.16% 0.30% 3.78 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.4077 1.3760% 1.40% 1.41% 0.35% 597.69 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2411 0.9990% 0.95% 0.97% 0.26% 54.95 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2732 1.4110% 1.38% 1.19% 0.29% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2255 0.9450% 0.90% 0.92% 0.25% 95.46 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2501 1.3230% 1.31% 1.14% 0.27% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.4081 1.3760% 1.40% 1.41% 0.35% 0.22 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.4077 1.3760% 1.40% 1.41% 0.35% 87.79 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企ETF中银 510270 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.5214 1.7753 0.55% 1.5220 -0.04% 0.28 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.2987 1.2987 0.19% 1.2980 0.05% 11.92 赵建忠
科创债ETF中银 551060 吧 档案 指数型-固收 04-21 101.0827 1.0108 0.01% 101.0820 0.00% 103.48 季宬 等
上海金ETF中银 518890 吧 档案 指数型-其他 04-21 10.0241 2.4121 -0.29% 10.0260 -0.02% 40.23 赵建忠
科创50ETF中银 588720 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.4335 1.4335 -1.57% 1.4320 0.10% 1.64 赵建忠 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 49 1.19% 974.32 53,802.13
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 8 1.06% 414.50 47,650.99
3 06990 科伦博泰生物 股吧 资讯 档案 8 1.00% 110.57 44,908.78
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 52 0.81% 640.85 36,387.65
5 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 4 0.79% 476.31 35,705.47
6 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 8 0.71% 123.08 32,058.68
7 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 8 0.67% 233.16 30,024.57
8 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 34 0.56% 772.52 25,276.91
9 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 41 0.54% 42.85 24,396.94
10 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 45 0.54% 60.54 24,320.73

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