中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.13 55.21 38/106
基金数量(只) 15 10.49 23/106
基金经理数量 52 35.53 21/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A 027959 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.06 ~ 26.07.24 姚卫巍 等 认购期 - 详情 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)C 027960 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.06 ~ 26.07.24 姚卫巍 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.9795 2.9795 -0.73% 66.29% 163.21% 0.38 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.9513 2.9513 -0.73% 65.95% 162.22% 0.54 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.4512 1.4512 - 41.40% 122.68% 1.82 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.0658 3.0658 2.09% 42.20% 122.00% 1.13 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.0147 3.0147 2.10% 41.94% 121.18% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.7413 3.7413 2.14% 44.90% 112.21% 2.08 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.6974 3.6974 2.14% 44.66% 111.40% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.1423 2.4133 1.74% 43.52% 109.56% 2.07 杨成 暂停申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.1177 1.4637 1.74% 43.19% 108.99% 0.02 杨成 暂停申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.9602 1.9602 0.77% 31.51% 92.04% 0.34 赵建忠 开放申购 0.01% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.9572 1.9572 0.77% 31.44% 91.84% 0.87 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 07-14 3.2468 3.2468 3.34% 19.37% 75.79% 9.61 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 07-14 3.1831 3.1831 3.33% 19.13% 75.09% 1.31 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 07-14 1.4039 1.4039 3.59% 17.95% 72.94% 0.67 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.3766 1.3766 5.14% 28.93% 72.38% 0.09 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 07-14 1.3667 1.3667 3.59% 17.62% 71.91% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.3436 1.3436 5.14% 28.56% 71.36% 0.01 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 07-14 4.5739 4.5739 3.11% 11.02% 64.35% 4.02 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 07-14 4.4724 4.4724 3.11% 10.81% 63.70% 4.85 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1531 1.1531 3.06% 10.49% 57.87% 1.39 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1323 1.1323 3.06% 10.29% 57.22% 0.07 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 07-14 5.8737 5.9737 3.06% 17.43% 51.78% 11.53 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 07-14 5.7732 5.7732 3.06% 17.17% 51.17% 3.00 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4909 1.4909 2.91% 15.98% 51.11% 2.73 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4720 1.4720 2.91% 15.75% 50.51% 0.68 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4663 1.4663 3.19% 15.10% 49.07% 1.39 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 07-14 3.2605 3.2605 2.45% 2.89% 48.75% 0.60 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4369 1.4369 3.19% 14.87% 48.38% 0.35 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.7097 3.2789 3.03% 15.22% 48.25% 0.05 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.7128 4.8725 3.03% 15.21% 48.21% 16.76 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.4576 3.7754 2.90% 15.42% 47.89% 9.23 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.6830 2.4716 3.02% 14.98% 47.57% 2.09 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.4326 1.9979 2.90% 15.20% 47.30% 0.92 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 07-14 1.0881 1.0881 2.39% 3.33% 44.12% 5.66 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 07-14 1.0664 1.0664 2.38% 3.13% 43.33% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.4204 4.3979 3.29% 2.69% 41.88% 14.87 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.7338 1.7338 3.12% 8.67% 41.75% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.4193 0.7874 3.28% 2.62% 41.66% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.4123 0.5374 3.28% 2.49% 41.30% 0.16 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.7194 1.7194 3.12% 8.47% 41.17% 0.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.5360 1.5360 5.78% -14.89% 38.92% 0.40 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.6492 1.6492 2.64% 6.95% 38.43% 0.20 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.5239 1.5239 5.78% -15.07% 38.35% 0.68 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.7253 1.7253 2.39% 8.31% 37.99% 0.96 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.6324 1.6324 2.63% 6.73% 37.87% 0.05 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.7071 1.7071 2.39% 8.09% 37.45% 0.21 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.7133 1.7133 2.38% 8.06% 37.38% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.8032 1.8032 1.90% 3.03% 32.57% 3.02 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.7854 1.7854 1.91% 2.83% 32.06% 0.71 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.7898 1.7898 1.91% 2.80% 31.97% 0.01 姚进 限大额 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.8546 1.9546 4.94% -13.49% 31.76% 1.86 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3494 1.3494 2.84% 7.78% 31.42% 0.13 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.8267 1.8267 4.94% -13.66% 31.26% 0.18 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3437 1.3437 2.85% 7.59% 30.95% 0.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3433 1.3433 2.84% 7.56% 30.90% 0.04 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 07-14 2.3506 2.3606 2.37% 3.28% 26.38% 3.76 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.4445 1.6000 2.30% 5.72% 25.64% 5.49 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.4093 1.5648 2.31% 5.52% 25.15% 1.15 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.4327 1.4887 2.30% 5.52% 25.15% 3.83 赵志华 限大额 - 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.6967 1.6967 2.28% -8.91% 23.85% 0.24 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.6780 1.6780 2.29% -9.09% 23.36% 0.15 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.2680 1.2769 -1.01% 5.08% 21.28% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 07-14 0.9840 4.4815 3.85% 5.53% 21.24% 5.76 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.2523 1.2712 -1.00% 4.95% 20.98% 0.85 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.2747 1.2747 -1.41% 4.62% 20.80% 0.14 姚卫巍 等 开放申购 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.1045 1.1045 3.86% 5.32% 20.76% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.2492 1.2492 2.03% 1.70% 20.57% 0.19 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.2473 1.2473 2.02% 1.65% 20.45% 0.22 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.8182 2.7988 0.96% -1.79% 20.08% 1.56 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 07-14 2.1583 2.1783 1.31% 1.14% 19.84% 1.43 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 07-13 1.1615 1.1615 -2.88% 8.13% 18.96% 3.85 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 07-13 1.1482 1.1482 -2.89% 7.91% 18.54% 1.53 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.0495 3.5130 2.82% 9.33% 18.37% 4.60 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.7379 2.7630 3.87% 5.44% 17.93% 2.28 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 07-14 2.9803 3.4103 2.81% 9.11% 17.90% 1.81 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8798 0.8798 3.86% 5.23% 17.46% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 07-14 0.7832 0.7832 3.98% 3.97% 15.94% 1.33 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 07-14 0.7653 0.7653 4.00% 3.74% 15.48% 0.09 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 07-14 1.1763 1.1763 2.80% -8.02% 14.28% 0.51 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 07-14 2.0621 2.0621 1.13% -4.84% 14.05% 0.39 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 07-14 1.1589 1.1589 2.79% -8.21% 13.83% 0.97 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 07-14 0.9127 0.9127 0.91% -5.49% 13.31% 1.45 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合A 000120 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.4200 2.4550 3.86% -7.03% 12.87% 0.28 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 07-14 0.8873 0.8873 0.90% -5.78% 12.62% 0.46 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.0002 1.0002 -0.54% 1.10% 12.31% 2.15 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 07-14 1.9900 1.9900 -0.64% -14.84% 11.90% 2.16 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 07-14 1.9503 1.9503 -0.64% -14.99% 11.52% 38.80 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 07-14 1.9770 1.9770 -0.64% -15.01% 11.46% 0.62 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.0787 3.0987 1.55% 0.15% 11.22% 1.22 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银优秀企业混合A 000432 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.8221 1.8221 0.81% -18.91% 10.90% 0.14 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.0436 3.0436 1.55% -0.05% 10.72% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 3.4203 3.4203 1.26% -3.99% 10.09% 7.61 范锐 限大额 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 3.2369 3.2369 1.26% -4.16% 9.71% 6.07 范锐 限大额 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.0560 1.0560 -0.37% 3.77% 8.80% 0.47 姚卫巍 等 开放申购 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.0433 1.0433 -0.37% 3.62% 8.47% 0.21 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.3993 1.4193 0.65% -6.94% 8.40% 0.50 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0988 1.1003 -0.42% 1.54% 7.50% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.8990 2.2190 0.30% 4.11% 7.29% 6.03 李建 限大额 0.12% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0872 1.0878 -0.41% 1.41% 7.22% 0.53 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.5193 1.6193 0.46% 0.68% 7.10% 0.67 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.8567 1.8567 0.30% 3.90% 6.83% 0.02 李建 限大额 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.2370 1.2930 -0.31% 1.17% 6.79% 0.20 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.4820 1.4820 0.45% 0.49% 6.66% 0.09 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.2257 1.3177 -0.32% 1.04% 6.52% 0.70 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.5909 2.0659 0.55% 0.02% 6.34% 16.15 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.0816 1.1086 2.17% -18.14% 6.33% 0.21 李雪 开放申购 0.15% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.5547 1.9807 0.54% -0.16% 5.98% 5.48 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.0606 1.0831 2.17% -18.30% 5.91% 0.02 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0849 1.0849 -0.20% 1.64% 5.83% 0.37 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0762 1.0762 -0.21% 1.54% 5.61% 0.25 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.1795 1.6305 0.31% -0.67% 5.58% 110.36 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.1468 1.3928 0.31% -0.87% 5.16% 4.24 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.2460 1.2460 0.15% 1.25% 4.80% 10.62 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.2935 1.5137 0.13% 1.42% 4.64% 96.79 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.1354 1.1354 2.64% -2.11% 4.53% 0.24 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 07-14 0.9500 0.9500 0.92% -2.99% 4.48% 3.45 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.1686 1.2736 0.14% -1.37% 4.46% 12.55 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.2415 1.9297 0.15% 1.08% 4.44% 110.45 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.2466 1.3903 0.13% 1.28% 4.33% 116.87 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.1275 1.1275 2.64% -2.26% 4.21% 0.62 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.1382 1.1382 0.18% -1.63% 4.07% 2.31 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.1357 1.2407 0.13% -1.57% 4.04% 1.18 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1247 1.5437 - -0.66% 4.01% 1.08 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 07-13 0.1530 0.1530 -0.20% 0.26% 4.01% 2.92 郑涛 限大额 - 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.2714 1.2914 0.35% -0.18% 3.97% 1.04 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.3011 1.3531 0.08% 1.13% 3.95% 13.62 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 07-14 0.9159 0.9159 0.93% -3.28% 3.84% 3.36 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0763 1.0773 -0.11% 1.36% 3.84% 1.55 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.2059 1.8596 0.12% 1.24% 3.75% 15.59 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 07-13 0.1498 0.1498 -0.13% 0.13% 3.67% 0.15 郑涛 限大额 - 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.1185 1.1185 0.19% -1.83% 3.65% 0.23 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.4882 1.9402 0.07% 0.01% 3.45% 40.83 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0669 1.0679 -0.11% 1.16% 3.43% 0.62 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.1876 1.2650 0.13% 1.06% 3.39% 2.63 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.4537 1.9057 0.07% -0.06% 3.30% 14.36 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.4553 1.6053 0.07% -0.08% 3.25% 30.50 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.4225 1.5825 0.02% 2.07% 3.11% 2.93 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 07-13 0.1769 0.1769 -0.17% 0.00% 3.09% 11.30 郑涛 限大额 - 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.1059 1.1059 0.13% 1.39% 3.02% 1.10 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0185 1.1760 - 1.31% 2.87% 80.88 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0996 1.0996 0.12% 1.29% 2.80% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.1741 1.2027 0.07% 1.16% 2.64% 11.76 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1427 1.1427 0.01% 1.77% 2.56% 9.83 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0485 1.1422 0.00% 2.22% 2.50% 20.30 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0868 1.0868 0.00% 1.73% 2.49% 3.35 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.2331 1.6321 0.01% 2.08% 2.37% 15.90 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1341 1.1341 0.01% 1.68% 2.36% 3.96 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.2323 1.2323 0.01% 2.08% 2.36% 50.90 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.1594 1.1818 0.07% 1.01% 2.33% 1.23 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0505 1.1355 0.01% 2.08% 2.32% 0.00 高志刚 等 暂停申购 - 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0504 1.2664 0.00% 2.07% 2.31% 20.43 高志刚 等 暂停申购 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0346 1.0346 0.11% -0.89% 2.30% 24.01 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0819 1.0819 0.00% 1.63% 2.28% 1.21 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0921 1.3253 0.13% 1.13% 2.27% 11.28 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0290 1.4704 - 1.47% 2.17% 30.25 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.2200 1.5824 0.01% 1.98% 2.17% 12.66 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0310 1.3083 0.01% 1.67% 2.13% 25.14 李宪 开放申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0643 1.3531 0.02% 1.91% 2.06% 17.58 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0768 1.1945 0.01% 1.58% 2.04% 8.36 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0527 1.2709 0.02% 1.98% 2.04% 0.59 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0307 1.1037 0.00% 1.65% 2.04% 0.51 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.0135 2.0690 0.63% -7.04% 1.98% 16.19 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0572 1.0772 0.01% 1.62% 1.96% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.1325 1.1375 0.00% 1.69% 1.96% 7.08 郑涛 开放申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.1359 1.2957 0.01% 1.68% 1.95% 21.36 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0570 1.1520 0.00% 1.61% 1.95% 10.41 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0569 1.0769 0.01% 1.61% 1.95% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0230 1.1400 0.00% 1.64% 1.94% 99.11 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1312 1.1312 0.00% 1.15% 1.90% 0.29 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0288 1.0288 0.10% -1.10% 1.89% 17.64 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0570 1.3300 0.01% 1.32% 1.86% 30.25 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0462 1.3231 0.01% 1.39% 1.84% 15.16 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0721 1.0930 0.00% 1.59% 1.84% 8.94 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 07-14 1.6704 1.6704 2.17% -5.60% 1.80% 2.36 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1507 1.1907 0.00% 1.43% 1.76% 8.00 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1234 1.1234 0.00% 1.08% 1.74% 0.29 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.3234 1.5034 - 0.85% 1.73% 41.45 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0639 1.1898 0.01% 1.23% 1.72% 29.04 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.1418 1.1418 0.11% -0.64% 1.72% 19.04 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银健康生活混合A 000591 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.9519 1.9519 2.14% -27.36% 1.71% 1.46 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1133 1.2127 0.00% 0.99% 1.71% 5.10 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.1053 1.2856 -0.01% 1.58% 1.71% 1.12 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0037 1.0987 0.01% 1.45% 1.71% 30.22 李宪 开放申购 - 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1030 1.3385 0.00% 1.34% 1.69% 20.36 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.2479 1.3148 0.00% 0.95% 1.69% 0.00 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1220 1.1220 0.00% 1.05% 1.69% 0.47 白洁 等 限大额 - 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0463 1.1143 -0.02% 1.82% 1.66% 16.15 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1077 1.2467 0.01% 1.75% 1.65% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.4382 1.8692 0.31% 1.07% 1.64% 1.55 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1055 1.1055 0.00% 1.32% 1.63% 4.68 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1059 1.2038 0.00% 0.93% 1.60% 1.98 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1763 1.3116 0.00% 1.06% 1.57% 76.18 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1046 1.6174 0.02% 1.65% 1.56% 14.70 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1161 1.2602 0.00% 0.92% 1.54% 40.92 郑涛 等 开放申购 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0864 1.1826 0.00% 1.02% 1.54% 2.14 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0578 1.1478 0.02% 1.59% 1.54% 5.13 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0867 1.0957 0.01% 1.03% 1.54% 1.57 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0595 1.1065 0.23% -3.39% 1.52% 4.40 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.1317 1.1317 0.11% -0.74% 1.52% 8.35 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1111 1.3360 - 1.18% 1.51% 162.60 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.9725 2.0274 0.63% -7.30% 1.50% 8.64 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0350 1.0520 0.01% 1.30% 1.50% 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1427 1.6319 0.00% 1.67% 1.48% 6.79 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.2870 1.3560 - 1.08% 1.48% 55.06 白洁 暂停申购 - 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1423 1.1423 0.01% 1.67% 1.48% 3.24 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0705 1.3262 - 1.13% 1.45% 252.55 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.0980 1.0980 0.01% 1.23% 1.43% 4.16 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 07-14 1.6336 1.6336 2.16% -5.78% 1.40% 1.67 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0564 1.1044 -0.01% 0.60% 1.38% 72.90 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0728 1.1748 0.02% 1.28% 1.37% 17.06 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0258 1.2389 0.01% 1.49% 1.36% 17.71 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.0779 1.2565 -0.01% 1.41% 1.36% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0257 1.0750 0.01% 1.49% 1.35% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1380 1.3086 - 1.08% 1.33% 181.33 白洁 暂停申购 - 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0706 1.1327 0.01% 1.25% 1.33% 40.07 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1261 1.3369 - 1.10% 1.32% 463.95 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.1790 1.2576 0.00% 1.55% 1.31% 7.24 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0765 1.0765 0.00% 0.68% 1.29% 15.13 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0637 1.1127 - 1.33% 1.27% 12.68 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.4035 1.4035 0.31% 0.90% 1.26% 0.12 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 07-14 106.4178 111.7723 0.00% 0.61% 1.24% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 07-14 106.4178 112.1218 0.00% 0.61% 1.24% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0429 1.0924 - 1.87% 1.20% 9.88 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0312 1.1627 0.01% 1.33% 1.16% 0.77 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1333 1.4299 0.01% 1.50% 1.12% 1.06 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0567 1.0837 0.23% -3.58% 1.11% 1.35 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1336 1.1808 0.01% 1.50% 1.07% 0.05 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0783 1.2324 0.00% 0.99% 1.04% 20.13 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0400 1.0841 -0.01% 0.40% 0.99% 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0408 1.0408 0.04% -0.91% 0.67% 0.14 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.2060 1.5700 0.32% -0.02% 0.42% 0.10 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.2385 1.5285 0.50% 0.61% 0.36% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.1971 1.5570 0.33% -0.08% 0.32% 0.09 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0221 1.0221 0.04% -1.08% 0.31% 0.62 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.2351 1.5231 0.50% 0.50% 0.25% 0.04 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.7618 1.8018 1.89% -2.97% 0.16% 1.99 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0529 1.1500 0.01% 1.32% 0.14% 2.68 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.4093 1.6443 0.14% -4.64% 0.04% 0.16 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0329 1.0439 0.00% 0.40% -0.02% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.3805 1.6155 0.14% -4.68% -0.07% 0.06 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0441 1.1262 0.02% 1.17% -0.13% 0.14 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.0450 1.0450 0.30% -1.86% -0.17% 0.01 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 07-14 0.8399 1.1649 0.17% -4.99% -0.49% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.7112 1.7112 1.89% -3.27% -0.49% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 07-14 0.9858 0.9858 3.47% -19.59% -0.52% 2.33 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.0337 1.0337 0.29% -2.06% -0.56% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 07-14 0.8279 1.1529 0.17% -5.06% -0.73% 0.01 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 07-14 0.9698 0.9698 3.47% -19.65% -0.84% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0268 1.0268 1.32% -2.33% -0.90% 0.24 姚进 开放申购 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 07-13 1.0398 1.0398 -0.22% -2.82% -1.12% 2.92 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 07-14 0.9169 0.9169 0.12% -1.37% -1.12% 9.66 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0230 1.0230 1.32% -2.48% -1.20% 0.02 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 07-13 1.0179 1.0179 -0.22% -2.96% -1.41% 0.15 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 07-14 0.8871 0.8871 0.11% -1.66% -1.71% 0.95 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 07-13 1.2021 1.2021 -0.21% -3.06% -2.01% 11.30 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 07-13 1.1953 1.1953 -0.21% -3.16% -2.22% 4.25 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1284 1.1284 1.53% -11.61% -3.61% 0.13 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1201 1.1201 1.53% -11.78% -4.00% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9593 0.9593 1.66% -2.91% -4.40% 0.36 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9585 0.9585 1.67% -2.88% -4.47% 0.08 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9732 0.9732 4.01% -5.43% -6.03% 0.10 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9665 0.9665 4.00% -5.62% -6.39% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.5497 1.5497 0.78% -10.02% -9.07% 0.49 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.5159 1.5159 0.78% -10.20% -9.42% 0.13 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 07-14 0.9872 1.5345 1.23% -8.73% -9.54% 0.03 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 07-14 0.9843 1.5136 1.23% -8.77% -9.63% 0.03 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4818 1.4818 0.07% -18.29% -9.63% 6.50 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4577 1.4577 0.07% -18.47% -10.01% 12.31 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 07-14 0.6175 0.6175 1.86% -19.03% -10.22% 2.08 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4353 1.4353 2.57% -16.36% -15.97% 0.26 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4197 1.4197 2.56% -16.54% -16.29% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - - 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.2066 1.2066 0.13% 1.28% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.6176 0.6176 0.46% -35.14% - 1.08 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.6183 0.6183 0.45% -35.11% - 0.31 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9697 0.9697 2.66% -10.38% - 3.38 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.9705 0.9705 2.65% -10.33% - 2.41 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0796 1.0796 0.62% -2.40% - 0.95 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0789 1.0789 0.62% -2.44% - 1.17 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0748 1.0758 -0.11% 1.32% - 15.17 柳洋 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.7633 0.7633 1.01% -23.83% - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.7614 0.7614 1.01% -23.97% - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.0249 1.0249 2.97% -0.30% - 1.97 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.0274 1.0274 2.97% -0.10% - 4.12 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.0139 1.0139 0.29% - - 6.80 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.0149 1.0149 0.29% - - 4.50 苗婷 开放申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.0013 1.0013 -0.54% 1.21% - 0.00 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.3368 1.3368 1.33% - - 0.10 杨雷 开放申购 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.3342 1.3342 1.33% - - 0.03 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 07-14 0.9886 0.9886 0.24% - - 9.91 陈玮 开放申购 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 07-14 0.9899 0.9899 0.23% - - 13.55 陈玮 开放申购 - 购买
中银创业板50指数A 026770 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.1544 1.1544 3.48% - - 2.44 姚进 等 开放申购 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.1536 1.1536 3.47% - - 0.15 姚进 等 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.9515 1.9515 2.14% - - 0.01 王方舟 开放申购 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.1920 1.1920 1.72% - - 1.42 李念 开放申购 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.1917 1.1917 1.72% - - 1.07 李念 开放申购 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 0.9733 0.9733 0.66% - - 0.10 郭昀松 等 开放申购 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 0.9728 0.9728 0.66% - - 0.00 郭昀松 等 开放申购 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.4197 2.4197 3.86% - - - 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.8219 1.8219 0.81% - - - 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9964 0.9964 - - - 0.13 李文广 封闭期 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9959 0.9959 - - - 0.02 李文广 封闭期 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8431 0.8431 - - - 0.00 阎安琪 封闭期 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8435 0.8435 - - - 0.10 阎安琪 封闭期 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0012 1.0012 - - - 1.86 蔡静 封闭期 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0010 1.0010 - - - 0.55 蔡静 封闭期 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0080 1.0080 - - - 0.10 杨雷 等 封闭期 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0075 1.0075 - - - 0.00 杨雷 等 封闭期 - 购买
中银新材料混合发起C 027503 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9716 0.9716 - - - 0.15 阎安琪 暂停申购 0.00% 购买
中银新材料混合发起A 027502 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9717 0.9717 - - - 0.50 阎安琪 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2594 1.0020% 1.00% 1.01% 0.25% 1,694.47 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2442 0.9080% 0.91% 0.94% 0.25% 1,336.08 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2705 1.0560% 1.05% 1.04% 0.28% 46.83 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3181 1.1080% 1.13% 1.27% 0.32% 341.58 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3181 1.1080% 1.13% 1.27% 0.32% 15.11 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3248 1.2450% 1.24% 1.25% 0.31% 26.79 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2690 1.0560% 1.06% 1.09% 0.27% 3.78 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3349 1.2990% 1.31% 1.33% 0.33% 597.69 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2153 0.8540% 0.84% 0.84% 0.23% 54.95 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2726 0.9280% 0.93% 1.07% 0.27% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2008 0.8020% 0.79% 0.79% 0.22% 95.46 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2523 0.8660% 0.89% 1.02% 0.26% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3350 1.2990% 1.31% 1.33% 0.33% 0.22 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3350 1.2990% 1.31% 1.33% 0.33% 87.79 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工业有色ETF中银 560870 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.8925 0.8925 5.93% 0.8930 -0.06% 2.13 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.1121 1.1121 2.86% 1.1130 -0.08% 11.92 赵建忠
国企ETF中银 510270 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.4904 1.7391 1.55% 1.4880 0.16% 0.28 赵建忠 等
科创50ETF中银 588720 吧 档案 指数型-股票 07-14 2.0198 2.0198 0.78% 2.0240 -0.21% 1.64 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 吧 档案 指数型-固收 07-14 101.6816 1.0168 0.00% 101.6800 0.00% 103.48 季宬 等
上海金ETF中银 518890 吧 档案 指数型-其他 07-14 8.3841 2.0175 -0.67% 8.3900 -0.07% 40.23 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 49 0.07% 974.32 53,802.13
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 8 0.06% 414.50 47,650.99
3 06990 科伦博泰生物 股吧 资讯 档案 8 0.06% 110.57 44,908.78
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 52 0.05% 640.85 36,387.65
5 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 4 0.05% 476.31 35,705.47
6 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 8 0.04% 123.08 32,058.68
7 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 8 0.04% 233.16 30,024.57
8 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 34 0.03% 772.52 25,276.91
9 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 41 0.03% 42.85 24,396.94
10 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 45 0.03% 60.54 24,320.73

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