中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2019年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-03-31

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 57.24 168.20 40/115
基金数量(只) 18 18.29 29/115
基金经理数量 6 5.73 27/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银诚利混合A 011679 混合型 21.03.18 ~ 21.06.17 苗婷 认购期 0.10% 详情 购买
中银诚利混合C 011680 混合型 21.03.18 ~ 21.06.17 苗婷 认购期 0费率 详情 购买
中银睿丰回报混合C 011678 混合型 21.04.08 ~ 21.07.07 杨成 认购期 - 详情 购买
中银睿丰回报混合A 011677 混合型 21.04.08 ~ 21.07.07 杨成 认购期 - 详情 购买
中银嘉享3个月定开债 012134 定开债券 21.06.04 ~ 21.09.03 白洁 等 认购期 - 详情 购买
中银通利债券A 012204 债券型 21.06.07 ~ 21.06.21 陈玮 认购期 0.06% 详情 购买
中银通利债券C 012205 债券型 21.06.07 ~ 21.06.21 陈玮 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银美元债债券人民币 002286 档案 QDII 06-15 1.1490 1.1490 0.35% -1.12% -6.74% 4.49 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银全球策略 163813 档案 QDII 06-15 0.7000 0.7000 0.29% 5.11% 16.09% 0.42 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 档案 QDII 06-15 0.9862 0.9862 0.20% -0.40% -1.36% 0.12 郑涛 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 档案 QDII 06-15 0.9900 0.9900 0.20% -0.21% -0.98% 0.95 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 档案 债券型 06-16 0.9782 0.9782 0.02% -1.40% -1.77% 20.00 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 档案 定开债券 06-16 1.0500 1.1905 0.01% 1.80% 2.00% 5.17 田原 等 暂停申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 档案 定开债券 06-16 1.0100 1.0321 0.01% 0.94% 2.07% 0.31 索丽娜 暂停申购 0.03% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 档案 债券型 06-16 0.9748 0.9748 0.01% -1.56% -2.07% 4.20 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银聚享债券B 380011 档案 债券型 06-16 1.0249 1.0249 0.00% 1.26% - 0.26 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 档案 债券型 06-16 1.0158 1.0158 0.00% 1.11% - 0.28 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券A 000951 档案 债券型 06-16 1.0057 1.0057 0.00% 0.21% - 0.05 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级A 000305 档案 债券型 06-16 1.0580 1.4350 0.00% 2.50% 3.09% 45.43 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银美元债债券美元 002287 档案 QDII 06-15 0.1793 0.1793 0.00% 0.96% 3.16% 4.49 郑涛 开放申购 - 购买
中银纯债债券A 380005 档案 债券型 06-16 1.0580 1.4140 0.00% 2.21% 2.79% 50.30 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级C 004548 档案 债券型 06-16 1.0550 1.2540 0.00% 2.41% 2.80% 4.67 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银智享债券 004767 档案 债券型 06-16 1.0435 1.1756 0.00% 2.43% 2.69% 12.33 田原 开放申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 档案 债券指数 06-16 1.0426 1.1042 0.00% 1.86% 2.09% 25.09 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 档案 债券型 06-16 1.0506 1.0770 0.00% 1.57% 2.75% 0.83 白洁 等 限大额 0.03% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 档案 债券型 06-16 1.0481 1.0745 0.00% 1.52% 2.65% 0.15 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开债指数 007035 档案 债券指数 06-16 1.0134 1.0706 0.00% 1.74% 2.32% 80.76 田原 等 开放申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 档案 债券指数 06-16 1.0356 1.0545 0.00% 1.43% 1.86% 0.51 郑涛 等 开放申购 0.04% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 档案 货币型 06-16 100.8846 103.8151 0.00% 1.05% 2.15% 0.02 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 档案 货币型 06-16 100.9403 104.0593 0.00% 1.12% 2.29% 5.26 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 档案 定开债券 06-16 1.0079 1.0261 0.00% 0.74% 1.65% 0.35 索丽娜 暂停申购 0.00% 购买
中银同享一年定开债 008663 档案 定开债券 06-16 1.0201 1.0201 0.00% 1.82% 2.50% 10.12 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 档案 债券型 06-16 0.9992 0.9992 0.00% - - 0.19 白洁 暂停申购 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 档案 债券型 06-16 0.9995 0.9995 0.00% - - 2.06 白洁 暂停申购 - 购买
中银慧享中短利率债债券B 000952 档案 债券型 06-16 1.0057 1.0057 -0.01% 0.07% - 0.12 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银富享定开债 004038 档案 定开债券 06-16 1.0264 1.1743 -0.01% 2.08% 2.23% 9.80 易芳菲 开放申购 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 档案 定开债券 06-16 1.0316 1.1598 -0.01% 2.41% 2.40% 10.13 白洁 等 开放申购 - 购买
中银安享债券 005690 档案 债券型 06-16 1.0292 1.0839 -0.01% 1.80% 2.28% 33.04 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 档案 债券型 06-16 1.0357 1.0523 -0.01% 1.11% 1.66% 0.11 周毅 开放申购 - 购买
中银宁享债券 007566 档案 债券型 06-16 1.0024 1.0024 -0.01% 0.79% 1.81% 0.50 范静 等 开放申购 - 购买
中银欣享利率债 010083 档案 债券型 06-16 1.0025 1.0200 -0.01% 1.60% - 32.24 索丽娜 等 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 档案 债券指数 06-16 1.0148 1.0148 -0.01% 1.47% - 46.81 田原 等 封闭期 - 购买
中银稳汇短债债券E 010933 档案 债券型 06-16 1.0387 1.0387 -0.01% 0.43% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银彭博巴克莱银行1-5年 010509 档案 债券指数 06-16 1.0038 1.0063 -0.01% - - 30.20 田原 开放申购 0.05% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 档案 定开债券 06-16 1.0233 1.1845 -0.02% 2.27% 2.18% 160.27 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 档案 定开债券 06-16 1.0078 1.1411 -0.02% 1.80% 2.32% 40.75 周毅 等 暂停申购 - 购买
中银弘享债券 006421 档案 债券型 06-16 1.0490 1.0890 -0.02% 1.97% 2.66% 20.92 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 档案 债券型 06-16 1.3360 1.3960 -0.07% 2.06% 4.01% 0.36 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 档案 债券型 06-16 1.3320 1.6940 -0.08% 2.15% 4.11% 7.44 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银增利债券 163806 档案 债券型 06-16 1.1260 1.7740 -0.09% 1.88% 3.82% 33.38 奚鹏洲 限大额 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 档案 债券型 06-16 1.0560 1.3790 -0.09% 2.02% 2.41% 5.03 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 档案 定开债券 06-16 1.0716 1.0968 -0.09% 2.09% 4.84% 10.39 范锐 开放申购 - 购买
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 档案 债券型 06-16 1.0560 1.0560 -0.09% 2.16% 2.82% 0.56 王晓彦 开放申购 0.03% 购买
中银国有企业债C 006331 档案 债券型 06-16 1.0200 1.1440 -0.10% 2.09% 2.40% 0.08 王晓彦 开放申购 - 购买
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 档案 债券型 06-16 1.0512 1.0512 -0.10% 2.00% 2.51% 0.57 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 档案 联接基金 06-16 0.9579 0.9579 -0.10% -2.00% - 0.09 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 档案 联接基金 06-16 0.9555 0.9555 -0.10% -2.17% - 0.38 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 档案 QDII 06-15 0.1539 0.1539 -0.13% 1.72% 9.07% 0.12 郑涛 开放申购 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 档案 QDII 06-15 0.1545 0.1545 -0.13% 1.91% 9.50% 0.95 郑涛 开放申购 - 购买
中银添利债券发起A 380009 档案 债券型 06-16 1.3500 1.7120 -0.15% 2.20% 4.37% 36.26 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 档案 混合型 06-16 1.7260 2.0460 -0.17% 1.35% 9.52% 86.25 李建 开放申购 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 档案 混合型 06-16 1.1164 1.1164 -0.17% 1.55% 11.64% 59.90 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 档案 混合型 06-16 1.1231 1.1231 -0.17% 1.85% 12.31% 68.53 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 档案 混合型 06-16 1.7220 1.7220 -0.17% 1.18% - 7.34 李建 开放申购 0.00% 购买
中银宝利混合A 002261 档案 混合型 06-16 1.1220 1.4720 -0.18% 4.28% 10.47% 3.82 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宝利混合C 002262 档案 混合型 06-16 1.1220 1.4660 -0.18% 4.18% 10.36% 2.29 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银宏利混合C 002435 档案 混合型 06-16 1.1250 1.4620 -0.18% 4.36% 10.44% 3.09 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银润利混合C 003967 档案 混合型 06-16 1.1183 1.4263 -0.18% 4.27% 10.66% 5.12 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 档案 债券型 06-16 1.0410 1.2410 -0.19% 2.15% 4.47% 10.71 王晓彦 开放申购 0.08% 购买
中银润利混合A 003966 档案 混合型 06-16 1.1233 1.4323 -0.19% 4.32% 10.77% 2.01 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 档案 债券型 06-16 1.0760 1.6470 -0.19% 3.26% 2.59% 18.93 奚鹏洲 等 限大额 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 档案 债券型 06-16 1.0916 1.0916 -0.19% 2.51% 6.61% 0.33 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 档案 债券型 06-16 1.0992 1.0992 -0.19% 2.72% 7.04% 3.85 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 档案 债券型 06-16 1.0730 1.0730 -0.19% 2.98% - 0.00 奚鹏洲 等 限大额 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 档案 债券型 06-16 1.1962 1.4012 -0.20% 3.11% 11.23% 1.80 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 档案 债券型 06-16 1.1905 1.1905 -0.20% 2.90% 10.80% 0.00 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 档案 混合型 06-16 1.3730 1.8040 -0.22% 1.70% 10.02% 26.26 李建 开放申购 0.15% 购买
中银多策略混合C 010167 档案 混合型 06-16 1.3680 1.3680 -0.22% 1.48% - 4.68 李建 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 档案 混合型 06-16 1.3140 1.4190 -0.23% 4.20% 11.36% 1.43 宋殿宇 限大额 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 档案 混合型 06-16 1.3090 1.4140 -0.23% 4.14% 11.21% 4.20 宋殿宇 限大额 0.00% 购买
中银裕利混合A 002618 档案 混合型 06-16 1.2620 1.4310 -0.24% 4.20% 12.99% 3.58 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 档案 混合型 06-16 1.2020 1.4400 -0.25% 3.71% 12.37% 5.27 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银瑞利混合A 002413 档案 混合型 06-16 1.1820 1.4630 -0.25% 5.16% 12.57% 2.40 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银瑞利混合C 002414 档案 混合型 06-16 1.1800 1.4380 -0.25% 5.17% 12.49% 5.49 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 档案 混合型 06-16 1.1560 1.4460 -0.26% 3.77% 11.69% 2.61 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 档案 混合型 06-16 0.9837 0.9837 -0.26% - - 64.04 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银新机遇混合A 002057 档案 混合型 06-16 1.1190 1.4830 -0.27% 4.68% 12.08% 3.28 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 档案 混合型 06-16 1.1170 1.4770 -0.27% 4.59% 12.00% 2.94 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银腾利混合A 002502 档案 混合型 06-16 1.1280 1.4050 -0.27% 4.25% 12.75% 3.98 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银宏利混合A 002434 档案 混合型 06-16 1.1220 1.4640 -0.27% 4.28% 10.47% 3.02 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 档案 混合型 06-16 0.9812 0.9812 -0.27% - - 8.15 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 档案 混合-FOF 06-11 1.0220 1.0220 -0.29% 2.34% - 0.24 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银鑫利混合A 002535 档案 混合型 06-16 1.2780 1.5130 -0.31% 5.45% 11.91% 5.73 涂海强 开放申购 0.10% 购买
中银景福回报混合 005274 档案 混合型 06-16 1.3143 1.4143 -0.31% 4.98% 15.32% 8.09 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银鑫利混合C 002536 档案 混合型 06-16 1.2580 1.4930 -0.32% 5.27% 11.62% 1.75 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银裕利混合C 002619 档案 混合型 06-16 1.2580 1.4270 -0.32% 4.05% 12.83% 4.09 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 档案 混合型 06-16 1.2070 1.4550 -0.33% 3.69% 12.42% 2.20 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 档案 混合-FOF 06-11 1.1136 1.1162 -0.33% 5.89% 10.69% 0.50 石婧 开放申购 0.12% 购买
中银珍利混合C 002462 档案 混合型 06-16 1.1590 1.4470 -0.34% 3.76% 11.55% 4.60 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 档案 混合型 06-16 1.2757 1.4287 -0.34% 4.49% 16.44% 0.33 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 档案 混合型 06-16 1.1680 1.1880 -0.34% 4.35% 13.18% 7.86 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银腾利混合C 002503 档案 混合型 06-16 1.1260 1.3970 -0.35% 4.07% 12.66% 3.49 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 档案 混合型 06-16 1.2635 1.4185 -0.35% 4.53% 16.56% 5.19 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银金融地产混合A 004871 档案 混合型 06-16 1.5664 1.5664 -0.37% 2.78% 33.36% 9.19 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 档案 混合型 06-16 1.5627 1.5627 -0.37% 2.57% - 0.59 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 档案 债券型 06-16 1.3160 1.7910 -0.38% 1.94% 7.14% 31.47 奚鹏洲 开放申购 0.08% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合A 011482 档案 混合型 06-16 0.9960 0.9960 -0.38% - - 2.10 杨成 开放申购 0.12% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合C 011483 档案 混合型 06-16 0.9949 0.9949 -0.38% - - 0.11 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银景泰回报混合 008773 档案 混合型 06-16 1.0611 1.0611 -0.42% 4.10% - 7.94 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银双利债券B 163812 档案 债券型 06-16 1.3080 1.7340 -0.46% 1.71% 6.75% 2.18 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 档案 混合型 06-16 1.2856 1.3056 -0.50% 5.51% 19.38% 4.60 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 档案 混合型 06-16 1.6139 2.4843 -0.59% 4.52% 18.20% 7.71 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银益利混合A 002616 档案 混合型 06-16 1.3760 1.4970 -0.65% -0.07% 11.75% 4.31 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银益利混合C 002617 档案 混合型 06-16 1.3720 1.4930 -0.65% -0.15% 11.61% 0.83 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合C 003851 档案 混合型 06-16 1.2545 1.4325 -0.67% 0.68% 11.82% 1.55 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合A 003850 档案 混合型 06-16 1.2602 1.4382 -0.67% 0.73% 11.93% 3.93 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银顺盈回报一年持有混合 010487 档案 混合型 06-16 1.0250 1.0250 -0.69% 2.50% - 5.26 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银新趋势混合 001370 档案 混合型 06-16 1.5090 1.5090 -0.79% -0.79% 13.54% 7.87 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银丰利混合A 002430 档案 混合型 06-16 1.1150 1.4690 -0.80% -0.18% 10.59% 5.17 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银丰利混合C 002431 档案 混合型 06-16 1.1130 1.4620 -0.80% -0.18% 10.40% 4.60 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 档案 股票型 06-16 0.9901 0.9901 -0.90% - - 6.37 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银标普全球资源等权重指数 000049 档案 QDII-指数 06-15 1.4600 1.4600 -0.95% 19.87% 44.70% 0.37 陈学林 开放申购 0.15% 购买
中银中证100指数增强 163808 档案 股票指数 06-16 2.1790 2.1890 -1.13% 4.06% 38.97% 5.69 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票 009379 档案 股票型 06-16 1.0016 1.0016 -1.19% - - 3.09 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合 163810 档案 混合型 06-16 2.9500 2.9700 -1.24% 7.35% 40.48% 1.97 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合 002288 档案 混合型 06-16 1.4091 1.5091 -1.41% -0.92% 21.53% 1.00 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合 006243 档案 混合型 06-16 1.9081 1.9481 -1.42% 8.32% 39.82% 5.02 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合 009026 档案 混合型 06-16 1.5019 1.5019 -1.42% 10.13% 44.23% 1.42 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 档案 股票指数 06-16 2.0440 2.0440 -1.45% 1.44% 29.94% 0.63 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银新经济灵活配置混合 000805 档案 混合型 06-16 1.8750 1.8750 -1.47% 6.17% 38.27% 3.05 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合C 010311 档案 混合型 06-16 1.5006 1.5006 -1.52% 5.61% - 0.21 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银量化价值混合A 004881 档案 混合型 06-16 1.5038 1.5038 -1.53% 5.81% 37.80% 3.43 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银中证100ETF联接A 009479 档案 联接基金 06-16 1.0009 1.0009 -1.56% 0.62% - 0.14 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银中证100ETF联接C 009480 档案 联接基金 06-16 1.0003 1.0003 -1.56% 0.57% - 0.56 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 档案 混合型 06-16 1.2890 1.2890 -1.71% 5.89% 22.53% 0.65 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 档案 混合型 06-16 1.2860 1.2860 -1.71% 5.68% - 0.00 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 档案 债券型 06-16 2.7780 2.7780 -1.73% 2.13% 18.92% 6.04 李建 限大额 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 档案 债券型 06-16 2.6760 2.6760 -1.73% 1.94% 18.51% 2.07 李建 限大额 0.00% 购买
中银产业精选混合 005029 档案 混合型 06-16 2.3770 2.3770 -2.08% 10.11% 42.71% 0.84 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 档案 混合型 06-16 2.1880 2.1880 -2.15% 1.58% 4.89% 0.23 欧阳力君 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 档案 股票型 06-16 1.3588 1.3588 -2.16% 10.83% 35.33% 6.05 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 档案 股票型 06-16 1.3556 1.3556 -2.17% 10.62% - 0.07 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 档案 混合型 06-16 3.2148 3.2428 -2.18% 14.80% 40.69% 11.22 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 档案 混合型 06-16 3.2055 3.2055 -2.18% 14.57% - 0.12 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 档案 混合型 06-16 2.3950 2.4300 -2.44% 0.97% 36.94% 0.51 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合 001127 档案 混合型 06-16 1.0810 1.0810 -2.44% 0.00% 39.66% 6.10 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 档案 股票型 06-16 1.2093 1.2093 -2.48% 11.56% - 5.99 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 档案 股票型 06-16 1.2095 1.2095 -2.48% - - - 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 档案 混合型 06-16 1.1380 2.0630 -2.49% 9.60% 52.93% 4.48 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 档案 混合型 06-16 1.1380 1.1380 -2.49% - - - 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 档案 混合型 06-16 2.2180 2.2180 -2.51% -2.59% 25.03% 0.47 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银改革红利灵活配置混合 005545 档案 混合型 06-16 2.1291 2.1291 -2.53% -0.79% 34.71% 0.53 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 档案 混合型 06-16 2.0792 2.0792 -2.55% 15.47% 45.12% 5.63 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 档案 混合型 06-16 2.0745 2.0745 -2.55% 15.25% - 0.08 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 档案 混合型 06-16 2.8640 2.8640 -2.85% 10.41% 46.95% 0.61 王伟 等 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合 000057 档案 混合型 06-16 2.4680 2.4680 -2.87% 11.52% 35.16% 0.38 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票 000996 档案 股票型 06-16 1.4090 1.4090 -2.89% 7.15% 43.63% 12.28 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 档案 混合型 06-16 3.0400 3.0600 -3.06% 13.82% 50.20% 3.55 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银策略混合 163805 档案 混合型 06-16 1.5229 3.3700 -3.11% 15.62% 50.31% 6.76 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 档案 混合型 06-16 1.5406 3.2883 -3.18% 7.27% 45.59% 8.38 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF) 163801 档案 混合型 06-16 1.9624 5.3016 -3.20% 7.40% 34.32% 15.44 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合 163822 档案 混合型 06-16 3.4050 3.5050 -3.35% 6.74% 35.17% 3.57 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 档案 股票型 06-16 2.8790 2.8790 -3.36% 20.11% 51.45% 3.21 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 档案 股票型 06-16 2.8730 2.8730 -3.36% 19.86% - 0.14 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 档案 混合型 06-16 0.5351 4.3699 -3.52% 19.57% 56.57% 20.85 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 档案 混合型 06-16 0.5349 0.5349 -3.53% - - - 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银品质生活混合 003769 档案 混合型 06-16 2.3737 2.3737 -3.54% 12.75% 50.65% 0.93 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 档案 混合型 06-16 1.8442 4.2107 -3.59% 5.04% 28.25% 16.77 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 档案 股票型 06-16 1.6880 1.6880 -4.63% - - - 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 档案 股票型 06-16 1.6870 1.6870 -4.64% 14.61% 82.97% 11.91 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银惠利半年定开债 000372 档案 定开债券 06-11 1.0830 1.4590 - 3.24% 5.25% 1.51 奚鹏洲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银安心回报 000817 档案 定开债券 06-11 1.0360 1.3190 - 3.08% 3.88% 42.49 白洁 等 暂停申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 档案 定开债券 06-11 1.1350 1.2330 - 2.81% 3.08% 12.24 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 档案 定开债券 06-11 1.2110 1.4960 - 4.01% 9.64% 27.63 李建 暂停申购 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 档案 定开债券 06-11 1.0521 1.2121 - 1.87% 4.94% 5.02 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 档案 定开债券 06-11 1.0817 1.1426 - 2.33% 2.61% 210.24 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 档案 定开债券 06-11 1.1168 1.1858 - 2.04% 2.43% 52.05 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 档案 定开债券 06-11 1.0186 1.1687 - 1.76% 2.41% 241.89 白洁 等 暂停申购 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 档案 定开债券 06-11 1.1120 1.1640 - 0.63% 4.22% 2.37 奚鹏洲 等 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 档案 定开债券 06-11 1.0664 1.1691 - 2.40% 2.68% 461.15 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 档案 定开债券 06-11 1.0222 1.1954 - 2.42% 2.86% 30.23 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 档案 定开债券 06-11 1.0482 1.1492 - 1.72% 1.85% 6.86 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 档案 定开债券 06-11 1.0187 1.1406 - 1.49% 1.95% 76.05 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 档案 定开债券 06-11 1.0862 1.1367 - 2.02% 2.50% 27.08 郑涛 暂停申购 - 购买
中银养老一年定开(FOF) 006303 档案 混合-FOF 06-11 1.1864 1.2027 - 4.01% 9.58% 2.54 石婧 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 档案 定开债券 06-11 1.0240 1.0794 - 2.36% 2.77% 0.04 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 档案 定开债券 06-11 1.0297 1.0868 - 2.55% 3.15% 7.54 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 档案 定开债券 06-11 1.0150 1.0214 - 3.51% 3.20% 1.10 周毅 暂停申购 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 档案 定开债券 06-11 1.0170 1.0270 - 1.59% - 81.63 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 档案 混合型 06-11 1.2493 1.2493 - 20.74% - 7.24 王帅 暂停申购 0.15% 购买
中银臻享债券 010884 档案 债券型 06-11 1.0005 1.0005 - - - 22.05 周毅 等 暂停申购 0.08% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 档案 混合型 06-16 1.5406 1.5406 - - - - 王伟 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币 000539 货币型 06-16 0.5756 2.1660% 2.20% 2.18% 0.56% 457.64 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 货币型 06-16 0.7054 2.1170% 2.16% 2.14% 0.57% 209.30 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币 002195 货币型 06-16 0.5439 1.9950% 1.96% 2.08% 0.53% 93.15 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银货币B 163820 货币型 06-16 0.6243 2.2760% 2.30% 2.31% 0.60% 50.76 蔡静 开放申购 0.00% 购买
中银货币A 163802 货币型 06-16 0.5582 2.0360% 2.06% 2.07% 0.54% 2.66 蔡静 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 货币型 06-16 0.6229 2.2930% 2.33% 2.35% 0.59% 35.65 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 货币型 06-16 0.6229 2.2930% 2.33% 2.35% 0.59% 3.99 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上海金ETF 518890 ETF-场内 06-16 3.8055 0.9157 -0.11% 3.8050 0.01% 0.98 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 ETF-场内 06-16 1.3710 1.6000 -0.36% 1.3660 0.36% 0.13 赵建忠
中银中证100ETF 515670 ETF-场内 06-16 1.3095 1.3095 -1.29% 1.3080 0.11% 1.25 赵建忠
中银中证800ETF 515610 ETF-场内 06-16 1.0527 1.0527 -1.56% 1.0560 -0.31% 0.37 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 51 0.41% 73.70 148,062.70
2 000651 格力电器 74 0.37% 2,143.14 134,374.80
3 600887 伊利股份 55 0.26% 2,313.71 92,617.84
4 300014 亿纬锂能 14 0.19% 996.99 70,349.61
5 000858 五 粮 液 42 0.19% 254.12 68,099.64
6 600900 长江电力 36 0.16% 2,755.07 59,068.64
7 600690 海尔智家 18 0.14% 1,644.90 51,288.08
8 000001 平安银行 31 0.14% 2,276.35 50,102.52
9 000538 云南白药 24 0.13% 374.88 45,177.05
10 603233 大参林 17 0.12% 530.17 44,502.86

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银基金吧

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88

0

滚吧水平这么差还是金牛经理?被浦发坑惨了... [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民N57867962T

2021-06-17

290

4

我想赎回,大家说怎么办,我们不能眼睁睁看... [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民628oc86528

2021-06-16

119

0

这种基金该清盘了 [中银顺兴回报一年持有混合C吧]

基民z0SR9s

2021-06-16

152

0

偏债基金怎么就这绿的 [中银多策略混合A吧]

炒韭菜的小黄

2021-06-16

219

3

今天赎回来了,妥妥地跑赢信托 [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

基民zdIF2o

2021-06-16

168

0

按照5.15%的股票持仓,债券部分今天没有任... [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民D619A27815

2021-06-16

153

0

按照5.15%的股票持仓,剩余持有债券部分无... [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民D619A27815

2021-06-16

148

0

这趋势能等到我下个月发工资吗,我想加仓 [中银持续增长混合C吧]

基民7C66751i81

2021-06-16

141

0

加仓,加仓再加仓 [中银持续增长混合C吧]

基民7C66751i81

2021-06-16

383

3

我觉得这只鸡已经非常不错了!特别稳健!一... [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

武汉滴崽

2021-06-16

110

0

涨就发一半,跌要翻倍的,什么玩意儿 [中银智能制造股票A吧]

天上的养基场

2021-06-16

583

14

盼望着哪一天也会柳暗花明,盼望着哪一晚也... [中银金融地产混合A吧]

基民fjlLRr龙腾

2021-06-16

133

0

请问,基金卖出,款应几天到帐 [中银持续增长混合A吧]

基民pnSjRl

2021-06-16

110

0

杆跑一炮回到解放前…… [中银策略混合吧]

基民1k53030y30

2021-06-16

650

1

盘中估值过1.5了,我的预测还基本符合事实... [中银新动力股票吧]

股友n6988r7761

2021-06-16

139

0

涨了就变少,跌了就跌的更多 [中银智能制造股票A吧]

基民10CM951001

2021-06-16

141

0

真要死,买起就没赚过钱,又是大跌,什么时... [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民LGFNhr

2021-06-16

125

0

都不心疼自己的辛苦钱吗,没人出来发牢骚 [中银持续增长混合C吧]

有低保孤独的老头

2021-06-16

137

0

还有比这更惨烈的吗 [中银收益混合A吧]

基民lXdJcs

2021-06-16

132

0

刚回本一落千丈[哭] [中银持续增长混合A吧]

基民VzZhWB

2021-06-16

153

1

这-0.17出现的频率太高了吧! [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民Q163615h78

2021-06-16

150

0

云云,7.228上车的,啥时候就解套了? [中银持续增长混合A吧]

股友Khw2Nz

2021-06-16

153

0

小红帽变大绿帽就在今晚上,tmd [中银持续增长混合A吧]

基民WUpugV

2021-06-16

169

0

两个月积累涨起来的那点,都被八怪今天一天... [中银宏观策略混合吧]

基民9018g0809n

2021-06-16

155

0

今天15点后买按今天的净值还是明天的算 [中银持续增长混合A吧]

为财富努力的人5587

2021-06-16

242

0

市场分析1、申万28个行业分类近十年平均ROE... [中银医疗保健混合A吧]

小交交

2021-06-16

129

0

今天牛 [中银研究精选灵活配置混合A吧]

基鸣东方红

2021-06-16

169

0

我想出来,赎回,怎么办啊,不然后半年仍会... [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民628oc86528

2021-06-16

153

1

经理股票涨多了要减仓,为投资者守住利润 [中银持续增长混合A吧]

基民7r959282y8

2021-06-16

131

0

没有永远涨只有永远跌![护城河][看空] [中银策略混合吧]

基民1k53030y30

2021-06-16

132

0

今天起码跌5个点! [中银科技创新一年定开混合吧]

基民7DVxZD

2021-06-16

122

0

惨不忍睹!!! [中银收益混合A吧]

基民lXdJcs

2021-06-16

204

0

今天可以赎回了,银行打电话让赎回,变成债... [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

基民70705ti370

2021-06-16

412

5

今天6.16,还是显示无法赎回,何时能赎回? [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

基民p8708c7353

2021-06-16

143

0

这仓还调不完了这是怎么回事呀 [中银智能制造股票A吧]

基民nnk8Qs

2021-06-16

132

0

总希望能涨一点,今天又是一个大跌 [中银宏观策略混合吧]

DIXIGAOPAO

2021-06-16

235

2

明随时可以赎回吗,用不用等收盘后 [中银顺兴回报一年持有混合C吧]

基民PRVqWr

2021-06-16

200

1

一年收入11%,寂寞啊 [中银顺兴回报一年持有混合C吧]

挑兵挑将

2021-06-16

149

0

太可怕,全部赎回! [中银策略混合吧]

基民1k53030y30

2021-06-16

200

3

我刚刚赎回了,显示预计6月21日到账 [中银顺兴回报一年持有混合C吧]

基民PRVqWr

2021-06-16

218

1

六月十六日15点之前卖出净值怎么算的? [中银持续增长混合A吧]

东财网友7570513617082280

2021-06-16

135

0

今天适合补仓? [中银持续增长混合A吧]

基民9IAQBN

2021-06-16

360

3

换经理了,赶紧加仓吧。不是托 [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基民panQxe

2021-06-16

127

0

天天跌,有完没完 [中银收益混合A吧]

基民lXdJcs

2021-06-16

204

1

希望节后不要回调太厉害,OK [中银智能制造股票A吧]

基民NGcGH0

2021-06-16

216

1

请问我于六月十一赎回中银智能制造基金,十... [中银智能制造股票A吧]

基民Odt1lS

2021-06-16

128

0

真他么 [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

基民ZUBGKk

2021-06-16

217

0

中银基金管理有限公司中银行业优选灵活配置... [中银优选灵活配置混合A吧]

基金资讯

2021-06-16

200

0

中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金(... [中银优选灵活配置混合A吧]

基金资讯

2021-06-16

148

0

请问,原来的投资本基金金额不变,超过一年... [中银顺兴回报一年持有混合C吧]

股友3O4ClJ

2021-06-16