中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.13 53.80 36/106
基金数量(只) 15 10.41 23/106
基金经理数量 51 34.95 20/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银新材料混合发起C 027503 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.18 ~ 26.06.24 阎安琪 认购期 0费率 详情 购买
中银新材料混合发起A 027502 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.18 ~ 26.06.24 阎安琪 认购期 0.08% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.9134 2.9134 3.23% 90.13% 181.11% 0.38 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.8865 2.8865 3.23% 89.71% 180.03% 0.54 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6407 1.6407 - 73.29% 163.65% 1.82 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 06-18 3.2224 3.2224 1.73% 63.74% 144.31% 1.13 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 06-18 3.1695 3.1695 1.73% 63.46% 143.25% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 06-18 3.9279 3.9279 1.74% 64.76% 134.92% 2.08 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 06-18 3.8829 3.8829 1.73% 64.46% 134.05% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.4435 2.4905 1.82% 64.41% 133.58% 2.07 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.4179 1.5399 1.81% 64.11% 132.82% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 06-18 3.5346 3.5346 2.51% 40.04% 101.98% 9.61 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 06-18 3.4662 3.4662 2.50% 39.77% 101.17% 1.31 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 06-18 1.5455 1.5455 2.58% 40.33% 100.90% 0.67 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 06-18 1.5051 1.5051 2.58% 39.92% 99.69% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4733 1.4733 2.50% 45.60% 89.61% 0.09 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4384 1.4384 2.49% 45.15% 88.47% 0.01 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.8731 1.8731 3.63% 42.91% 87.93% 0.34 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.8703 1.8703 3.62% 42.83% 87.72% 0.87 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 06-18 6.8141 6.9141 1.79% 46.54% 82.83% 11.53 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 06-18 6.6994 6.6994 1.79% 46.28% 82.10% 3.00 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.7290 1.7290 1.87% 46.02% 81.26% 2.73 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.7075 1.7075 1.86% 45.72% 80.53% 0.68 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.7113 1.7113 1.84% 45.09% 80.06% 1.39 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 06-18 4.7617 4.7617 0.52% 24.03% 79.75% 4.02 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6775 1.6775 1.85% 44.69% 79.20% 0.35 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 06-18 4.6574 4.6574 0.52% 23.80% 78.99% 4.85 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2409 1.2409 2.17% 29.68% 78.44% 1.39 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2189 1.2189 2.17% 29.44% 77.71% 0.07 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.9761 3.5453 1.81% 42.79% 77.44% 0.05 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.9798 5.1395 1.81% 42.80% 77.41% 16.76 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.9460 2.7346 1.81% 42.51% 76.65% 2.09 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 06-18 3.6841 3.6841 1.58% 43.18% 75.77% 0.60 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.6730 3.9908 1.57% 41.67% 75.42% 9.23 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.6447 2.2100 1.57% 41.38% 74.71% 0.92 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 06-18 1.1832 1.1832 1.44% 32.79% 61.20% 5.66 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 06-18 1.1600 1.1600 1.44% 32.57% 60.44% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.8667 1.8667 1.31% 29.75% 58.91% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6967 1.6967 -0.65% 12.66% 58.58% 0.40 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.8518 1.8518 1.32% 29.45% 58.26% 0.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6838 1.6838 -0.65% 12.40% 57.94% 0.68 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.4349 4.4348 0.05% 13.85% 53.19% 14.87 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.4340 0.8021 0.05% 13.82% 52.98% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.4266 0.5517 0.02% 13.61% 52.52% 0.16 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.9238 1.9238 0.63% 22.95% 50.66% 3.02 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.6985 1.6985 0.49% 22.51% 50.14% 0.20 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.9053 1.9053 0.63% 22.71% 50.07% 0.71 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.9101 1.9101 0.63% 22.68% 49.99% 0.01 姚进 限大额 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.6817 1.6817 0.48% 22.27% 49.54% 0.05 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 吧 档案 混合型-偏股 06-18 3.1079 3.1429 3.20% 23.82% 48.70% 0.28 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.7624 1.7624 1.08% 14.54% 46.90% 0.96 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.7442 1.7442 1.07% 14.31% 46.31% 0.21 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.7507 1.7507 1.07% 14.28% 46.26% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.9523 2.0523 -0.99% 5.59% 41.07% 1.86 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.9235 1.9235 -0.98% 5.39% 40.55% 0.18 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 06-18 1.3916 1.3916 1.75% 19.41% 40.40% 0.51 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.4025 1.4025 1.21% 19.54% 40.24% 0.13 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 06-18 1.3714 1.3714 1.74% 19.17% 39.84% 0.97 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3968 1.3968 1.20% 19.33% 39.72% 0.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3966 1.3966 1.21% 19.31% 39.69% 0.04 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.1128 4.6103 2.68% 26.50% 38.87% 5.76 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.2494 1.2494 2.67% 26.25% 38.33% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.8207 2.8458 2.36% 24.41% 35.23% 2.28 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 06-18 0.8944 0.8944 2.51% 27.70% 35.21% 1.33 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9788 0.9788 2.35% 24.15% 34.69% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 06-18 0.8742 0.8742 2.52% 27.42% 34.66% 0.09 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.3901 2.4001 0.62% 10.09% 33.67% 3.76 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.4755 1.6310 0.56% 12.62% 33.48% 5.49 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.4639 1.5199 0.56% 12.41% 32.97% 3.83 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.4399 1.5954 0.56% 12.40% 32.94% 1.15 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 06-17 1.2206 1.2206 -0.06% 18.44% 28.99% 3.85 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银优秀企业混合A 000432 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.0562 2.0562 1.29% 8.11% 28.83% 0.14 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2801 1.2801 0.23% 8.37% 28.72% 0.19 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2782 1.2782 0.23% 8.31% 28.58% 0.22 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 06-17 1.2070 1.2070 -0.06% 18.22% 28.54% 1.53 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.7022 1.7022 -0.83% 2.85% 28.25% 0.24 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6839 1.6839 -0.82% 2.65% 27.74% 0.15 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.1757 2.1957 -0.11% 7.34% 26.20% 1.43 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.2757 1.2846 0.46% 11.37% 23.91% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.2600 1.2789 0.45% 11.23% 23.59% 0.85 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.2664 1.2664 0.60% 10.62% 21.21% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.1017 2.1017 -0.84% 2.37% 20.86% 0.39 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.7347 2.6703 -1.61% -3.08% 18.16% 1.56 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 06-18 3.1114 3.1314 -0.44% 5.72% 18.03% 1.22 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 06-18 2.1125 2.1125 -0.48% -4.13% 17.96% 2.16 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 06-18 2.0709 2.0709 -0.48% -4.30% 17.55% 38.80 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 06-18 3.0767 3.0767 -0.44% 5.51% 17.52% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 06-18 2.0993 2.0993 -0.48% -4.33% 17.49% 0.62 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.1384 1.1654 -0.20% -9.77% 16.19% 0.21 李雪 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.1167 1.1392 -0.20% -9.94% 15.74% 0.02 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 3.4162 3.4162 -0.89% 0.26% 14.25% 7.61 范锐 限大额 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 3.2338 3.2338 -0.89% 0.08% 13.85% 6.07 范锐 限大额 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 0.9943 0.9943 0.09% 6.49% 13.50% 2.15 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 06-18 0.8691 0.8691 -1.65% -6.55% 12.65% 1.45 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 06-18 0.8453 0.8453 -1.65% -6.82% 11.98% 0.46 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.1378 1.1378 -2.14% 0.19% 10.27% 0.24 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.1301 1.1301 -2.14% 0.04% 9.93% 0.62 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.1073 1.1088 0.24% 4.50% 9.18% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0958 1.0964 0.25% 4.36% 8.90% 0.53 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.0522 1.0522 0.24% 6.64% 8.74% 0.47 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.9117 2.2317 0.06% 6.15% 8.56% 6.03 李建 开放申购 0.12% 购买
中银健康生活混合A 000591 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.0260 2.0260 1.14% -11.10% 8.52% 1.46 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.0398 1.0398 0.24% 6.48% 8.41% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.5904 2.0654 -0.24% 2.22% 8.26% 16.15 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.8696 1.8696 0.06% 5.93% 8.13% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.3608 1.3808 -1.40% -7.20% 8.10% 0.50 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.2420 1.2980 0.18% 3.71% 8.06% 0.20 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.5546 1.9806 -0.24% 2.05% 7.89% 5.48 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1004 1.1004 2.28% 12.24% 7.88% 0.10 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.2309 1.3229 0.18% 3.58% 7.78% 0.70 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 06-18 0.9583 0.9583 0.13% 1.03% 7.63% 3.45 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0930 1.0930 2.27% 12.01% 7.44% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1797 1.6307 -0.19% 1.34% 7.00% 110.36 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 06-18 0.9243 0.9243 0.12% 0.73% 6.98% 3.36 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0868 1.0868 0.12% 3.36% 6.70% 0.37 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1473 1.3933 -0.19% 1.14% 6.59% 4.24 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0783 1.0783 0.12% 3.26% 6.49% 0.25 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.0250 1.0250 -1.93% -13.43% 6.33% 2.33 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.0088 1.0088 -1.93% -13.48% 5.97% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.4903 1.5903 -0.94% -0.14% 5.68% 0.67 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1294 1.5484 - 1.63% 5.64% 1.08 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1696 1.2746 -0.15% 0.81% 5.60% 12.55 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.4541 1.4541 -0.93% -0.34% 5.24% 0.09 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1371 1.2421 -0.15% 0.62% 5.18% 1.18 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.2932 1.5134 -0.02% 2.69% 5.16% 96.79 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1392 1.1392 0.02% 0.65% 5.10% 2.31 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.2418 1.9300 -0.02% 2.41% 4.96% 110.45 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.2466 1.3903 -0.02% 2.54% 4.85% 116.87 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 06-17 0.1536 0.1536 -0.07% 1.65% 4.85% 2.92 郑涛 限大额 - 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1197 1.1197 0.01% 0.44% 4.67% 0.23 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.2090 1.8627 -0.02% 2.46% 4.62% 15.59 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 06-17 0.1504 0.1504 -0.07% 1.48% 4.52% 0.15 郑涛 限大额 - 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.3007 1.3527 - 2.25% 4.48% 13.62 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0769 1.0779 0.11% 2.14% 4.46% 1.55 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1909 1.2683 -0.03% 2.28% 4.25% 2.63 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0678 1.0688 0.11% 1.94% 4.04% 0.62 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.4878 1.9398 -0.03% 1.09% 4.01% 40.83 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.4534 1.9054 -0.03% 1.01% 3.85% 14.36 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.4550 1.6050 -0.03% 0.98% 3.80% 30.50 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 06-17 0.1773 0.1773 -0.17% 0.45% 3.44% 11.30 郑涛 限大额 - 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0641 1.1111 -0.10% -1.39% 3.29% 4.40 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1061 1.1061 -0.05% 2.06% 3.28% 1.10 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.2521 1.2721 -0.84% -1.01% 3.24% 1.04 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1739 1.2025 -0.03% 1.52% 3.15% 11.76 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.4206 1.5806 0.03% 2.42% 3.07% 2.93 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1000 1.1000 -0.05% 1.96% 3.07% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0362 1.0362 -0.04% 0.13% 2.99% 24.01 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0616 1.0886 -0.10% -1.59% 2.88% 1.35 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0170 1.1745 - 1.36% 2.86% 80.88 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1595 1.1819 -0.03% 1.37% 2.84% 1.23 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0907 1.3239 -0.02% 1.25% 2.82% 11.28 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1562 1.1562 -2.10% -6.20% 2.72% 0.13 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0308 1.0308 -0.04% -0.07% 2.59% 17.64 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1413 1.1413 0.03% 2.00% 2.56% 9.83 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0469 1.1406 0.04% 2.45% 2.49% 20.30 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0855 1.0855 0.02% 1.89% 2.46% 3.35 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.4417 1.8727 0.12% 1.74% 2.39% 1.55 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-信用债 06-18 1.0281 1.4695 - 1.58% 2.38% 30.25 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1438 1.1438 -0.03% 0.52% 2.38% 19.04 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0497 1.2657 0.03% 2.42% 2.36% 20.43 高志刚 等 限大额 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1329 1.1329 0.03% 1.91% 2.36% 3.96 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.2318 1.6308 0.03% 2.40% 2.35% 15.90 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.2311 1.2311 0.04% 2.40% 2.35% 50.90 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0497 1.1347 0.03% 2.41% 2.35% 0.00 高志刚 等 限大额 - 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1480 1.1480 -2.11% -6.39% 2.31% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0808 1.0808 0.02% 1.78% 2.26% 1.21 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.3230 1.5030 - 0.98% 2.21% 41.45 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1338 1.1338 -0.03% 0.42% 2.17% 8.35 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.2189 1.5813 0.03% 2.31% 2.15% 12.66 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0634 1.3522 - 2.07% 2.13% 17.58 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0306 1.3079 0.03% 1.85% 2.08% 25.14 李宪 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0757 1.1934 0.02% 1.63% 2.07% 8.36 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.4073 1.4073 0.11% 1.54% 1.98% 0.12 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.7437 1.7837 -1.79% -2.29% 1.92% 1.99 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0520 1.2702 0.02% 1.87% 1.92% 0.59 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0560 1.3290 0.02% 1.38% 1.86% 30.25 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0559 1.1509 0.04% 1.58% 1.86% 10.41 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0560 1.0760 0.04% 1.58% 1.86% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0557 1.0757 0.04% 1.57% 1.85% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.1314 1.1364 0.03% 1.63% 1.85% 7.08 郑涛 开放申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.1348 1.2946 0.03% 1.61% 1.84% 21.36 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1293 1.1293 0.01% 1.14% 1.84% 0.29 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0449 1.3218 0.03% 1.44% 1.79% 15.16 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0224 1.1394 0.04% 1.64% 1.79% 94.82 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1123 1.2117 0.01% 1.03% 1.77% 5.10 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0450 1.1130 0.03% 1.82% 1.77% 16.15 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.2469 1.3138 0.01% 1.00% 1.75% 0.00 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-信用债 06-18 1.1043 1.2846 0.03% 1.66% 1.70% 1.12 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1492 1.1892 0.02% 1.48% 1.70% 8.00 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1217 1.1217 0.01% 1.06% 1.70% 0.29 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0712 1.0921 0.03% 1.55% 1.70% 8.94 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1050 1.2029 0.02% 0.98% 1.67% 1.98 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0634 1.1893 0.03% 1.25% 1.67% 29.04 李宪 暂停申购 0.04% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0033 1.0983 - 1.50% 1.65% 30.22 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1045 1.1045 0.02% 1.37% 1.65% 4.68 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1203 1.1203 0.01% 1.04% 1.64% 0.47 白洁 等 限大额 - 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1019 1.3374 0.03% 1.42% 1.63% 20.36 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1062 1.2452 0.02% 1.89% 1.61% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1103 1.3352 - 1.22% 1.60% 162.60 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1151 1.2592 0.02% 0.96% 1.57% 40.92 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0697 1.3254 - 1.14% 1.56% 252.55 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1032 1.6160 0.03% 1.81% 1.53% 14.70 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.2857 1.3547 - 1.07% 1.53% 55.06 白洁 暂停申购 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1740 1.3093 0.03% 0.99% 1.50% 76.18 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0856 1.1818 0.02% 1.04% 1.50% 2.14 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0858 1.0948 0.02% 1.04% 1.49% 1.57 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0578 1.1478 0.03% 1.66% 1.48% 5.13 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0416 1.0911 - 1.98% 1.48% 9.88 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0626 1.1116 - 1.35% 1.47% 12.68 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1417 1.6309 0.03% 1.74% 1.46% 6.79 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.0971 1.0971 0.02% 1.26% 1.44% 4.16 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0565 1.1045 0.00% 0.61% 1.43% 72.90 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1372 1.3078 - 1.11% 1.42% 181.33 白洁 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1253 1.3361 - 1.13% 1.41% 463.95 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0255 1.0985 0.03% 1.22% 1.40% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0419 1.0419 -0.12% 0.12% 1.38% 0.14 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-信用债 06-18 1.1775 1.2561 0.03% 1.60% 1.37% 7.24 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-信用债 06-18 1.0772 1.2558 0.04% 1.49% 1.36% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0243 1.2374 0.01% 1.48% 1.31% 17.71 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0724 1.1744 0.03% 1.28% 1.31% 17.06 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0757 1.0757 0.00% 0.69% 1.31% 15.13 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0242 1.0735 0.02% 1.48% 1.30% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0693 1.1314 0.03% 1.19% 1.27% 40.07 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 06-18 106.3384 111.6929 0.00% 0.63% 1.26% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 06-18 106.3384 112.0424 0.00% 0.63% 1.26% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6944 1.6944 -1.80% -2.58% 1.12% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1325 1.4291 0.02% 1.55% 1.10% 1.06 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0404 1.0845 0.00% 0.42% 1.05% 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0235 1.0235 -0.11% -0.04% 1.04% 0.62 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1328 1.1800 0.03% 1.54% 1.04% 0.05 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.2088 1.5728 0.05% 0.59% 1.01% 0.10 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0772 1.2313 0.02% 0.97% 0.97% 20.13 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0303 1.1618 0.03% 1.27% 0.96% 0.77 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.2000 1.5599 0.05% 0.54% 0.90% 0.09 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0502 1.0502 0.17% -0.17% 0.79% 0.01 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0090 1.0090 -1.46% -4.22% 0.73% 0.24 姚进 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.2379 1.5279 -0.05% 1.05% 0.56% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.2346 1.5226 -0.05% 1.03% 0.46% 0.04 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0055 1.0055 -1.46% -4.37% 0.42% 0.02 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0392 1.0392 0.16% -0.36% 0.41% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.3936 1.6286 -0.88% -5.22% 0.32% 0.16 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.3652 1.6002 -0.88% -5.26% 0.21% 0.06 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0530 1.1501 0.04% 1.29% -0.01% 2.68 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0329 1.0439 0.00% 0.40% -0.06% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0444 1.1265 0.04% 1.14% -0.29% 0.14 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 06-18 0.8312 1.1562 -0.86% -5.44% -0.34% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 06-18 0.6770 0.6770 -0.34% -6.95% -0.41% 2.08 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 06-17 1.0462 1.0462 -0.09% -1.89% -0.47% 2.92 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 06-18 0.8194 1.1444 -0.86% -5.60% -0.68% 0.01 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 06-17 1.0242 1.0242 -0.09% -2.06% -0.78% 0.15 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 06-18 0.9132 0.9132 -0.20% -1.03% -0.81% 9.66 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 06-18 0.8839 0.8839 -0.19% -1.33% -1.41% 0.95 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 06-17 1.2074 1.2074 -0.19% -3.08% -1.79% 11.30 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 06-17 1.2007 1.2007 -0.19% -3.18% -1.99% 4.25 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.3811 2.8446 2.54% -7.96% -2.98% 4.60 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.3277 2.7577 2.53% -8.14% -3.37% 1.81 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.9634 0.9634 -2.20% -2.78% -3.67% 0.36 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.9627 0.9627 -2.20% -2.74% -3.74% 0.08 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.5135 1.5135 -3.97% -10.82% -4.35% 0.49 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4809 1.4809 -3.97% -11.00% -4.72% 0.13 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 06-18 0.9729 1.5202 -1.69% -10.36% -7.47% 0.03 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 06-18 0.9701 1.4994 -1.69% -10.41% -7.56% 0.03 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 06-18 1.4093 1.4093 2.38% -12.55% -11.19% 2.36 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6726 1.7281 2.26% -16.30% -11.47% 16.19 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 06-18 1.3786 1.3786 2.37% -12.72% -11.54% 1.67 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6389 1.6938 2.26% -16.54% -11.89% 8.64 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.5103 1.5103 0.23% -7.80% -12.09% 0.26 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4944 1.4944 0.22% -7.98% -12.40% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2723 1.2723 2.30% -23.80% -15.66% 6.50 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2520 1.2520 2.30% -23.96% -16.02% 12.31 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.2460 1.2460 -0.02% 2.59% - 10.62 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1412 1.1412 0.03% 1.73% - 3.24 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0342 1.0512 0.03% 1.27% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.2095 1.2095 -0.03% 2.49% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.6052 0.6052 -1.91% -30.18% - 1.08 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.6058 0.6058 -1.93% -30.15% - 0.31 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.9866 0.9866 -0.82% -4.90% - 3.38 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.9874 0.9874 -0.82% -4.85% - 2.41 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.1902 1.1902 2.21% 23.64% - 0.95 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.1894 1.1894 2.21% 23.57% - 1.17 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0755 1.0765 0.11% 2.10% - 15.17 柳洋 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.7695 0.7695 -1.00% -22.82% - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.7678 0.7678 -0.99% -22.97% - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0645 1.0645 0.05% 6.40% - 1.97 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0668 1.0668 0.05% 6.62% - 4.12 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0114 1.0114 0.06% - - 6.80 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0123 1.0123 0.07% - - 4.50 苗婷 开放申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 0.9952 0.9952 0.09% - - 0.00 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4382 1.4382 1.35% - - 0.10 杨雷 开放申购 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4359 1.4359 1.34% - - 0.03 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 06-18 0.9899 0.9899 -0.06% - - 9.91 陈玮 开放申购 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 06-18 0.9910 0.9910 -0.06% - - 13.55 陈玮 开放申购 - 购买
中银创业板50指数A 026770 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2793 1.2793 2.04% - - 2.44 姚进 等 开放申购 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2787 1.2787 2.04% - - 0.15 姚进 等 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.0257 2.0257 1.14% - - 0.01 王方舟 开放申购 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2302 1.2302 5.17% - - 1.42 李念 开放申购 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2300 1.2300 5.17% - - 1.07 李念 开放申购 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 0.9933 0.9933 0.03% - - 0.10 郭昀松 等 开放申购 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 0.9930 0.9930 0.04% - - 0.00 郭昀松 等 开放申购 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 吧 档案 混合型-偏股 06-18 3.1076 3.1076 3.19% - - - 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.0560 2.0560 1.29% - - - 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9982 0.9982 - - - 0.13 李文广 封闭期 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9980 0.9980 - - - 0.02 李文广 封闭期 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9261 0.9261 - - - 0.00 阎安琪 封闭期 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9264 0.9264 - - - 0.10 阎安琪 封闭期 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0002 1.0002 - - - 1.86 蔡静 封闭期 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0002 1.0002 - - - 0.55 蔡静 封闭期 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0179 1.0179 - - - 0.10 杨雷 等 封闭期 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0176 1.0176 - - - 0.00 杨雷 等 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2842 1.5820% 1.44% 1.37% 0.33% 341.58 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2842 1.5820% 1.44% 1.37% 0.33% 15.11 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2273 1.4080% 1.28% 1.19% 0.28% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2184 1.3390% 1.20% 1.13% 0.27% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2561 1.0100% 1.01% 1.01% 0.26% 1,694.47 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2479 1.0020% 1.00% 1.00% 0.26% 1,336.08 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2836 1.0450% 1.44% 1.27% 0.31% 46.83 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3218 1.2520% 1.25% 1.25% 0.32% 26.79 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2661 1.0770% 1.08% 1.08% 0.28% 3.78 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3319 1.3190% 1.32% 1.32% 0.34% 597.69 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2288 0.8450% 1.24% 1.06% 0.26% 54.95 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2151 0.7990% 1.19% 1.02% 0.24% 95.46 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3319 1.3190% 1.32% 1.32% 0.34% 0.22 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3319 1.3190% 1.32% 1.32% 0.34% 87.79 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.9231 1.9231 3.84% 1.9230 0.01% 1.64 赵建忠 等
工业有色ETF中银 560870 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0209 1.0209 0.92% 1.0220 -0.11% 2.13 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 吧 档案 指数型-固收 06-18 101.5278 1.0153 0.05% 101.5150 0.01% 103.48 季宬 等
上海金ETF中银 518890 吧 档案 指数型-其他 06-18 8.9290 2.1486 -0.51% 8.9220 0.08% 40.23 赵建忠
全指现金流ETF中银 563760 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.1309 1.1309 -0.85% 1.1320 -0.10% 11.92 赵建忠
国企ETF中银 510270 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.4802 1.7272 -1.85% 1.4820 -0.12% 0.28 赵建忠 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 49 0.07% 974.32 53,802.13
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 8 0.06% 414.50 47,650.99
3 06990 科伦博泰生物 股吧 资讯 档案 8 0.06% 110.57 44,908.78
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 52 0.05% 640.85 36,387.65
5 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 4 0.05% 476.31 35,705.47
6 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 8 0.04% 123.08 32,058.68
7 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 8 0.04% 233.16 30,024.57
8 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 34 0.03% 772.52 25,276.91
9 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 41 0.03% 42.85 24,396.94
10 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 45 0.03% 60.54 24,320.73

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