中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.05 53.74 32/107
基金数量(只) 15 10.14 24/107
基金经理数量 51 34.01 20/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.8866 1.8866 0.26% 61.72% 80.92% 0.20 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.8752 1.8752 0.26% 61.38% 80.10% 0.52 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.6290 1.6290 -0.35% -15.28% 79.90% 7.09 郑宁 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.6057 1.6057 -0.35% -15.45% 78.85% 14.87 郑宁 限大额 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.1960 2.2960 0.35% 50.03% 71.15% 1.21 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.1667 2.1667 0.35% 49.76% 70.50% 0.10 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.7850 1.7850 -1.61% 42.63% 61.60% 0.10 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.5610 3.0245 0.27% -9.37% 61.20% 4.71 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.7713 1.7713 -1.62% 42.38% 61.00% 0.51 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.5072 2.9372 0.27% -9.56% 60.57% 1.62 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.9404 1.9959 -0.24% -13.84% 59.72% 24.66 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.9055 1.9604 -0.24% -14.01% 59.27% 20.28 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 02-06 1.5852 1.5852 0.08% -12.74% 58.90% 2.39 郑宁 等 限大额 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 02-06 1.5530 1.5530 0.08% -12.91% 58.29% 1.40 郑宁 等 限大额 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 02-06 2.4343 2.4343 -1.43% 36.42% 57.70% 1.87 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 02-06 2.3893 2.3893 -1.44% 36.18% 57.16% 26.97 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 02-06 2.4226 2.4226 -1.44% 36.15% 57.09% 0.52 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0008 1.0008 - 39.82% 55.69% 1.80 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 02-06 4.0570 4.0570 -0.42% 34.92% 54.61% 4.25 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 02-06 3.9740 3.9740 -0.40% 34.62% 53.97% 6.63 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 02-06 3.1960 3.1960 0.03% 36.29% 50.68% 0.53 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.5350 2.5350 0.12% 28.75% 49.38% 2.62 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.5100 2.5100 0.12% 28.52% 48.96% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 02-06 2.6600 2.6600 0.00% 29.06% 48.85% 11.29 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 02-06 2.6120 2.6120 -0.04% 28.80% 48.24% 1.51 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 02-06 1.1626 1.1626 0.11% 28.04% 46.48% 0.86 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.7617 1.7617 -0.01% 22.53% 45.94% 1.64 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 02-06 1.1346 1.1346 0.11% 27.66% 45.59% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.7472 1.7472 -0.01% 22.28% 45.36% 0.54 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.7519 1.7519 -0.01% 22.25% 45.28% 0.00 姚进 限大额 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.1320 2.1320 0.19% 34.85% 44.44% 1.25 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.0990 2.0990 0.14% 34.55% 43.77% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.4001 4.3463 -0.72% 27.34% 40.93% 16.16 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.3994 0.7675 -0.72% 27.28% 40.83% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5578 1.5578 0.19% 24.23% 40.79% 0.19 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.3931 0.5182 -0.71% 27.09% 40.39% 0.15 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5446 1.5446 0.18% 23.96% 40.21% 0.07 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.5449 1.5449 -0.69% 20.88% 39.36% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.5346 1.5346 -0.69% 20.62% 38.78% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.4182 1.4182 -0.62% 30.66% 38.06% 0.33 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.4166 1.4166 -0.62% 30.60% 37.92% 1.06 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.2600 2.2600 -2.12% 33.33% 37.80% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9926 0.9926 -0.38% 22.23% 37.46% 2.75 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9763 0.9763 -0.39% 21.96% 36.89% 0.10 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2890 1.2890 -0.02% 22.58% 35.87% 2.59 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.8122 1.8122 -0.48% 23.30% 35.80% 0.30 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 02-06 0.9310 1.9780 0.11% 28.41% 35.71% 2.38 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2749 1.2749 -0.02% 22.34% 35.34% 0.86 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.7953 1.7953 -0.48% 23.06% 35.26% 0.22 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 02-06 0.9150 1.0370 0.00% 28.15% 35.16% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2740 1.2740 -0.04% 21.06% 34.97% 1.31 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 02-06 1.0350 1.0350 -0.19% 31.51% 34.94% 5.72 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 02-06 5.0240 5.1240 0.22% 22.69% 34.91% 11.03 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 02-06 4.9470 4.9470 0.22% 22.45% 34.39% 2.81 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2506 1.2506 -0.04% 20.71% 34.33% 0.50 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 02-06 1.0160 1.0160 -0.20% 31.10% 34.21% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.6750 4.6547 0.17% 22.56% 34.03% 20.73 黄珺 限大额 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.6772 3.0614 0.17% 22.58% 34.03% 0.06 黄珺 开放申购 - 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.2832 1.3102 -0.63% 23.42% 33.71% 0.22 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.6516 2.2602 0.17% 22.29% 33.46% 2.37 黄珺 限大额 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.2605 1.2830 -0.63% 23.19% 33.18% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0305 1.0305 -0.96% 20.91% 33.12% 0.11 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.2703 3.5881 0.15% 22.45% 32.71% 6.81 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5451 1.5451 -0.56% 19.85% 32.43% 0.99 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0083 1.0083 -0.96% 20.54% 32.32% 0.06 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.2506 1.8159 0.14% 22.18% 32.16% 2.73 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5314 1.5314 -0.56% 19.60% 31.90% 0.26 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5374 1.5374 -0.56% 19.60% 31.84% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.4590 2.4590 -0.85% 24.95% 29.22% 0.22 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 02-06 0.7546 0.7546 -0.81% 7.39% 28.14% 2.26 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.8587 2.8612 -0.41% 17.17% 28.14% 1.61 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2942 1.2942 -0.51% 6.78% 27.47% 0.13 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2869 1.2869 -0.50% 6.57% 26.95% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.2370 2.2470 -0.49% 17.24% 26.81% 4.29 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 02-06 0.7368 0.7368 0.07% 2.82% 25.50% 1.47 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 02-06 0.7213 0.7213 0.07% 2.62% 25.01% 0.21 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 02-06 1.2752 1.2752 -0.43% 21.37% 24.68% 0.53 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3390 1.4945 -0.48% 13.37% 24.28% 5.05 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 02-06 1.2586 1.2586 -0.43% 21.14% 24.23% 0.52 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3304 1.3864 -0.49% 13.15% 23.80% 0.68 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3086 1.4641 -0.49% 13.13% 23.77% 1.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 02-06 0.9622 0.9622 -0.82% 13.64% 23.06% 1.69 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.7347 1.7347 -0.90% 0.65% 22.69% 0.61 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 3.6337 3.6337 0.23% 11.23% 22.43% 8.27 范锐 限大额 0.08% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 02-06 0.9379 0.9379 -0.82% 13.29% 22.33% 0.52 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.6999 1.6999 -0.90% 0.47% 22.22% 0.17 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.1370 2.1370 -0.37% 14.10% 22.18% 0.41 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 3.4441 3.4441 0.23% 11.04% 22.00% 5.81 范锐 限大额 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.1370 2.1570 -0.37% 15.02% 21.56% 1.49 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.5011 1.5211 -0.52% 11.47% 21.07% 0.56 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2061 1.2061 -0.48% 13.10% 20.60% 0.19 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2048 1.2048 -0.48% 13.04% 20.47% 0.20 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1720 1.1720 0.00% 15.24% 20.08% 2.86 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.2196 1.2285 0.33% 14.57% 19.96% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.2057 1.2246 0.32% 14.41% 19.64% 1.63 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1540 1.1540 0.00% 15.05% 19.59% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.2282 1.2282 0.29% 13.53% 19.27% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1939 1.1939 -0.17% 7.79% 17.86% 0.31 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1871 1.1871 -0.17% 7.62% 17.50% 0.94 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.4810 2.5160 -0.20% 12.82% 17.30% 0.34 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.8414 1.8814 -0.21% 4.08% 16.52% 1.78 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 0.9893 0.9893 0.28% 9.65% 16.37% 2.20 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.0910 3.1110 -0.29% 9.07% 15.85% 1.30 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.7932 1.7932 -0.21% 3.71% 15.62% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.0610 3.0610 -0.33% 8.82% 15.38% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 02-06 0.9679 0.9679 -0.37% 3.46% 15.25% 3.95 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.6815 2.7066 -0.79% 6.47% 15.16% 2.65 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.8140 0.8140 -0.78% 6.25% 14.70% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 02-06 0.9356 0.9356 -0.37% 3.14% 14.56% 3.87 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 02-06 0.9155 4.4130 0.11% 8.51% 13.46% 6.41 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.0294 1.0294 0.12% 8.30% 13.01% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 02-06 0.8870 1.2120 -0.11% 3.99% 12.71% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 02-06 0.8750 1.2000 -0.11% 3.80% 12.32% 0.11 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.4841 1.7191 -0.05% 4.13% 11.78% 0.22 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.4544 1.6894 -0.05% 4.08% 11.67% 0.06 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.7230 1.7230 -1.15% -0.69% 10.88% 0.30 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.7070 1.7070 -1.16% -0.93% 10.41% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.6000 2.0750 -0.04% 4.40% 9.88% 6.14 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 02-05 1.0382 1.0382 -1.41% 6.07% 9.72% 3.43 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.5660 1.9920 -0.04% 4.23% 9.50% 3.65 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 02-05 1.0280 1.0280 -1.41% 5.91% 9.35% 1.98 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.0364 1.0364 0.43% 6.26% 9.09% 0.54 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.0253 1.0253 0.43% 6.11% 8.76% 0.25 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0898 1.0913 0.20% 5.58% 8.70% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.2060 1.6410 -0.03% 4.64% 8.68% 86.75 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0795 1.0801 0.20% 5.43% 8.40% 0.57 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1750 1.4050 -0.03% 4.43% 8.26% 5.82 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.2310 1.2870 0.18% 5.42% 8.25% 0.18 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0875 1.1345 -0.08% 2.55% 8.14% 1.74 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.2212 1.3132 0.18% 5.29% 7.98% 1.04 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.0817 1.6290 0.18% -1.47% 7.93% 0.04 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.0790 1.6083 0.18% -1.51% 7.84% 0.04 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0865 1.1135 -0.07% 2.34% 7.69% 1.10 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.5118 1.6118 -0.15% 4.92% 7.64% 0.70 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1340 1.5530 - 4.30% 7.51% 1.08 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1465 1.1465 -0.09% 3.34% 7.13% 1.78 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.4772 1.4772 -0.14% 4.69% 7.13% 0.09 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0753 1.0753 0.15% 4.46% 6.75% 0.47 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1777 1.2827 0.01% 4.59% 6.70% 7.75 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1286 1.1286 -0.08% 3.13% 6.70% 0.11 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0676 1.0676 0.15% 4.35% 6.54% 0.28 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1466 1.2516 0.01% 4.39% 6.27% 0.17 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 02-05 0.1532 0.1532 0.13% 2.89% 5.66% 2.92 郑涛 限大额 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 02-05 0.1502 0.1502 0.13% 2.74% 5.33% 0.18 郑涛 限大额 - 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.2327 1.9209 0.11% 2.82% 5.25% 80.95 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.2739 1.2939 -0.17% 2.78% 5.19% 1.20 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.2806 1.5008 0.11% 2.83% 4.98% 67.00 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.2921 1.3441 - 2.97% 4.97% 11.57 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 02-05 0.1772 0.1772 0.34% 1.96% 4.79% 11.32 郑涛 限大额 - 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.2357 1.3794 0.11% 2.67% 4.66% 91.33 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1963 1.8500 0.11% 2.13% 4.42% 15.84 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.8240 2.1440 0.00% 2.76% 4.35% 6.78 李建 开放申购 0.12% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.4853 1.9373 0.03% 2.77% 4.26% 33.08 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0637 1.0647 0.06% 2.41% 4.18% 0.12 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.4517 1.9037 0.03% 2.69% 4.10% 12.53 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1799 1.2573 0.11% 1.94% 4.05% 3.16 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.4536 1.6036 0.03% 2.66% 4.04% 30.00 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.7860 1.7860 0.00% 2.53% 3.90% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0562 1.0572 0.06% 2.20% 3.75% 0.13 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1454 1.1454 -0.01% 1.59% 3.24% 16.20 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1362 1.1362 -0.02% 1.49% 3.03% 7.96 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1627 1.1913 0.02% 1.10% 2.87% 13.25 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0834 1.3166 0.05% 1.25% 2.84% 14.20 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0073 1.1648 - 1.54% 2.81% 82.36 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 02-05 1.0661 1.0661 0.22% 0.32% 2.55% 2.92 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1496 1.1720 0.02% 0.94% 2.55% 1.50 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0956 1.0956 0.13% 1.57% 2.40% 1.22 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0710 1.0710 0.03% 0.91% 2.33% 6.48 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.3162 1.4962 - 0.91% 2.30% 41.23 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 02-05 1.0449 1.0449 0.20% 0.16% 2.24% 0.18 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.0322 1.4842 0.00% 0.73% 2.20% 0.01 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0904 1.0904 0.13% 1.46% 2.20% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0672 1.0672 0.04% 0.82% 2.12% 1.66 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.0394 1.4894 0.00% 0.68% 2.10% 0.01 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0503 1.0503 -0.07% 0.98% 2.08% 0.16 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.3984 1.5584 0.03% 1.42% 2.05% 2.91 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1262 1.1262 0.05% 1.05% 2.02% 9.17 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0310 1.4580 - 0.99% 1.97% 30.23 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1056 1.1807 0.05% 0.71% 1.92% 8.29 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1187 1.1187 0.05% 0.95% 1.82% 4.25 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 02-05 1.2331 1.2331 0.42% -0.56% 1.72% 11.32 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0330 1.0330 -0.07% 0.80% 1.72% 0.69 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0291 1.1228 0.07% 0.63% 1.56% 20.05 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1039 1.2033 0.02% 0.79% 1.55% 7.35 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.2377 1.3046 0.02% 0.79% 1.53% 0.00 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1203 1.1203 0.04% 0.85% 1.52% 0.31 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0317 1.0997 0.06% 0.26% 1.51% 15.10 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 02-05 1.2271 1.2271 0.41% -0.67% 1.51% 6.08 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.0970 1.1949 0.02% 0.73% 1.44% 1.07 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.0577 1.0577 -0.07% 0.96% 1.40% 0.02 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0453 1.3183 0.03% 0.69% 1.38% 30.06 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0703 1.0703 0.00% 0.63% 1.38% 19.00 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0415 1.2490 0.08% 0.72% 1.37% 19.83 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1133 1.1133 0.04% 0.76% 1.37% 0.32 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.4210 1.8520 -0.07% 0.50% 1.36% 1.83 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1244 1.2514 - 0.69% 1.36% 40.73 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.2124 1.6114 0.07% 0.75% 1.36% 15.50 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.2116 1.2116 0.07% 0.74% 1.36% 31.16 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0415 1.1180 0.08% 0.71% 1.36% 0.00 高志刚 等 开放申购 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 02-06 105.8645 111.2190 0.00% 0.64% 1.34% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 02-06 105.8645 111.5685 0.00% 0.64% 1.34% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1122 1.1122 0.04% 0.74% 1.32% 0.55 白洁 等 限大额 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 02-06 0.9298 0.9298 -0.04% -0.51% 1.25% 11.15 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.0932 1.0932 0.02% 0.43% 1.19% 4.64 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0339 1.3108 0.03% 0.64% 1.17% 15.05 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0173 1.2946 0.06% 0.81% 1.17% 24.91 李宪 暂停申购 - 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.2005 1.5629 0.08% 0.65% 1.16% 13.04 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0138 1.2269 0.04% 0.20% 1.10% 17.58 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1663 1.3016 0.03% 0.73% 1.10% 87.39 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0138 1.0631 0.04% 0.20% 1.10% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1369 1.1769 0.03% 0.54% 1.06% 7.94 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.2760 1.3450 0.02% 0.66% 1.05% 59.84 白洁 开放申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0482 1.3370 - 0.66% 1.05% 17.41 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1011 1.3260 0.03% 0.67% 1.03% 173.60 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0921 1.2311 0.04% 0.34% 1.03% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0900 1.6028 0.03% 0.33% 1.02% 14.57 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1015 1.3261 0.03% 0.59% 1.01% 20.21 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.0481 1.0481 -0.07% 0.77% 1.01% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.0867 1.0867 0.02% 0.34% 0.99% 4.89 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1166 1.3274 0.02% 0.57% 0.94% 485.07 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0532 1.1791 0.02% 0.68% 0.94% 2.02 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3900 1.3900 0.00% 0.36% 0.94% 0.14 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0768 1.1730 0.01% 0.59% 0.92% 3.18 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0770 1.0860 0.01% 0.59% 0.92% 4.08 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1285 1.2991 0.03% 0.58% 0.90% 220.77 白洁 开放申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0610 1.3167 - 0.66% 0.90% 251.11 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0436 1.1386 0.05% 0.68% 0.84% 10.33 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0437 1.0637 0.05% 0.68% 0.84% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0435 1.0635 0.05% 0.69% 0.83% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.2260 1.5160 -0.16% -0.49% 0.82% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.2230 1.5110 -0.16% -0.65% 0.74% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0157 1.0887 0.03% 0.52% 0.74% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0903 1.2706 0.04% 0.42% 0.71% 1.11 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1643 1.2429 0.01% 0.13% 0.68% 9.41 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0523 1.1013 - 0.42% 0.68% 21.10 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.2036 1.5676 -0.02% 0.30% 0.66% 0.11 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 02-06 0.9019 0.9019 -0.04% -0.81% 0.65% 1.07 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0203 1.1263 0.04% 0.69% 0.58% 96.82 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1272 1.6164 0.04% 0.20% 0.56% 9.79 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1953 1.5552 -0.02% 0.25% 0.56% 0.11 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0695 1.2236 0.02% 0.24% 0.55% 30.71 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0588 1.1209 0.02% 0.24% 0.55% 39.88 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0043 1.0873 - 0.68% 0.54% 30.08 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.1202 1.2800 0.03% 0.61% 0.45% 17.78 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.1167 1.1217 0.03% 0.61% 0.45% 5.06 郑涛 开放申购 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0584 1.0793 0.06% 0.65% 0.44% 16.48 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0626 1.1646 0.07% 0.56% 0.40% 19.86 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0443 1.1343 0.04% 0.33% 0.39% 13.08 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0337 1.0767 - 0.05% 0.38% 9.79 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0648 1.2434 0.04% 0.24% 0.36% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0365 1.2547 0.03% 0.56% 0.29% 0.59 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1196 1.4162 0.04% 0.03% 0.21% 1.46 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1200 1.1672 0.04% 0.02% 0.16% 0.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0067 1.0067 -0.88% -7.79% 0.07% 0.12 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0205 1.1520 0.04% 0.23% -0.01% 0.78 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0014 1.0014 -0.88% -7.98% -0.35% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0291 1.0401 0.00% -0.28% -0.78% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0437 1.1408 0.12% -0.60% -0.82% 2.66 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0362 1.1183 0.11% -0.74% -1.10% 0.15 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0198 1.2648 0.00% -1.65% -2.46% 0.03 李家毅 等 暂停申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0426 1.0798 0.00% 0.53% - 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0571 1.0982 0.00% 0.72% - 81.37 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0361 1.0361 -0.05% 1.76% - 34.56 陈玮 开放申购 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0401 1.0401 -0.05% 1.96% - 42.78 陈玮 开放申购 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0830 1.0830 -0.27% 5.20% - 0.05 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0856 1.0856 -0.27% 5.36% - 0.29 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2179 1.2179 -0.29% 15.83% - 0.06 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2213 1.2213 -0.29% 16.05% - 0.14 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2179 1.2179 -0.29% 15.83% - 0.03 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0252 1.0252 0.20% 1.80% - 0.11 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0266 1.0266 0.20% 1.91% - 0.58 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.2354 1.2354 0.11% 3.00% - 13.18 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1268 1.1268 0.04% 0.20% - 2.67 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0244 1.0414 0.03% 0.50% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1966 1.1966 0.11% 2.15% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.8503 0.8503 -1.62% - - 0.85 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.8508 0.8508 -1.63% - - 0.19 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1157 1.1157 -0.15% - - 3.07 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1152 1.1152 -0.15% - - 4.37 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0742 1.0742 0.51% - - 0.68 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0739 1.0739 0.50% - - 0.94 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0626 1.0636 0.06% - - 4.09 姚卫巍 等 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9980 0.9980 -0.18% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9972 0.9972 -0.19% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0215 1.0215 - - - 5.84 李思佳 暂停申购 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0207 1.0207 - - - 3.53 李思佳 暂停申购 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 02-06 0.9980 0.9980 - - - 6.90 苗婷 暂停申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 02-06 0.9981 0.9981 - - - 4.56 苗婷 暂停申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 0.9893 0.9893 0.28% - - - 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9690 0.9690 - - - 0.12 杨雷 封闭期 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9687 0.9687 - - - 0.03 杨雷 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 02-06 0.9961 0.9961 - - - 10.09 陈玮 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 02-06 0.9962 0.9962 - - - 13.80 陈玮 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2853 1.1150% 1.14% 1.11% 0.28% 1,611.15 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2749 1.0630% 1.06% 1.05% 0.27% 1,358.05 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3041 1.2010% 1.35% 1.26% 0.32% 35.66 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2747 1.2430% 1.20% 1.31% 0.34% 330.20 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2747 1.2430% 1.20% 1.31% 0.34% 12.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3511 1.3550% 1.38% 1.35% 0.34% 12.92 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2921 1.2060% 1.19% 1.19% 0.30% 3.94 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3578 1.4480% 1.43% 1.43% 0.36% 418.27 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2493 1.0010% 1.15% 1.06% 0.27% 46.78 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2282 1.0770% 1.03% 1.12% 0.29% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2356 0.9470% 1.09% 1.01% 0.25% 53.62 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2089 1.0010% 0.96% 1.07% 0.28% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3578 1.4480% 1.43% 1.43% 0.35% 0.08 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3578 1.4480% 1.43% 1.43% 0.36% 78.68 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证AAA科创债ETF 551060 吧 档案 指数型-固收 02-06 100.3944 1.0039 0.02% 100.2800 0.11% 100.64 季宬 等
中银中证全指自由现金流ETF 563760 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2880 1.2880 -0.17% 1.2900 -0.16% 11.78 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5520 1.8110 -0.47% 1.5530 -0.06% 0.22 赵建忠 等
中银上证科创板50ETF 588720 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.4285 1.4285 -0.68% 1.4280 0.04% 2.23 赵建忠
中银上海金ETF 518890 吧 档案 指数型-其他 02-06 10.3858 2.4991 -1.49% 10.3820 0.04% 28.81 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 43 0.10% 1,187.62 70,746.36
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 4 0.08% 555.40 56,686.30
3 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 6 0.08% 792.55 54,582.99
4 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.07% 153.62 54,418.79
5 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.06% 162.63 43,802.80
6 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 55 0.05% 1,063.27 36,651.03
7 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 11 0.05% 131.48 35,315.42
8 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 6 0.05% 103.24 33,357.65
9 03692 翰森制药 股吧 资讯 档案 4 0.04% 976.46 31,821.17
10 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 53 0.04% 455.01 31,122.91

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