中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.13 53.67 36/106
基金数量(只) 15 10.32 23/106
基金经理数量 51 34.75 20/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 详情 吧 档案 债券型-长债 26.05.25 ~ 26.06.05 蔡静 认购期 - 详情 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 详情 吧 档案 债券型-长债 26.05.25 ~ 26.06.05 蔡静 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 06-01 2.3821 2.3821 -5.10% 54.66% 138.42% 0.38 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 06-01 2.3606 2.3606 -5.11% 54.33% 137.53% 0.54 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3536 1.3536 - 45.33% 117.97% 1.82 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 06-01 2.7448 2.7448 -3.06% 43.03% 111.63% 1.13 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 06-01 2.7002 2.7002 -3.06% 42.72% 110.79% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 06-01 3.3420 3.3420 -2.93% 44.49% 104.40% 2.08 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 06-01 3.3043 3.3043 -2.93% 44.23% 103.84% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.2227 2.2697 -2.98% 43.85% 101.77% 2.07 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.2013 1.3233 -2.98% 43.52% 101.22% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 06-01 3.1219 3.1219 -2.39% 28.37% 80.98% 9.61 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 06-01 4.4686 4.4686 -2.20% 19.83% 80.26% 4.02 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 06-01 3.0621 3.0621 -2.39% 28.12% 80.23% 1.31 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 06-01 4.3715 4.3715 -2.21% 19.57% 79.53% 4.85 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 06-01 1.3596 1.3596 -2.28% 27.16% 78.73% 0.67 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 06-01 1.3244 1.3244 -2.29% 26.79% 77.65% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 06-01 3.4318 3.4318 -0.93% 36.40% 69.47% 0.60 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.2579 1.2579 -4.14% 24.27% 66.28% 0.09 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.6930 1.6930 0.33% 15.20% 66.11% 0.40 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.6804 1.6804 0.32% 14.95% 65.43% 0.68 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.2285 1.2285 -4.14% 23.89% 65.25% 0.01 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.6522 1.6522 -4.59% 23.55% 64.50% 0.34 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.6499 1.6499 -4.59% 23.49% 64.35% 0.87 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.1227 1.1227 -2.31% 19.31% 62.38% 1.39 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.1030 1.1030 -2.30% 19.09% 61.73% 0.07 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 06-01 5.8519 5.9519 -2.91% 30.19% 58.98% 11.53 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 06-01 5.7545 5.7545 -2.91% 29.93% 58.35% 3.00 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.4848 1.4848 -2.80% 28.29% 57.72% 2.73 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.4667 1.4667 -2.80% 28.04% 57.10% 0.68 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.4698 1.4698 -2.93% 27.47% 56.48% 1.39 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.4410 1.4410 -2.93% 27.12% 55.73% 0.35 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.7015 3.2707 -2.83% 26.94% 54.87% 0.05 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.7045 4.8642 -2.82% 26.94% 54.86% 16.76 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 06-01 0.4204 4.3979 -1.34% 12.86% 54.79% 14.87 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 06-01 0.4196 0.7877 -1.32% 12.86% 54.66% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.4585 3.7763 -2.62% 27.83% 54.58% 9.23 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 06-01 0.4125 0.5376 -1.32% 12.64% 54.21% 0.16 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.6756 2.4642 -2.83% 26.67% 54.19% 2.09 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.4342 1.9995 -2.63% 27.56% 53.95% 0.92 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.9868 2.0868 0.37% 9.73% 51.63% 1.86 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.7025 1.7025 -1.74% 18.50% 51.08% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 06-01 1.0847 1.0847 -1.50% 23.12% 51.07% 5.66 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.9578 1.9578 0.36% 9.52% 51.05% 0.18 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.6891 1.6891 -1.74% 18.22% 50.45% 0.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 06-01 1.0636 1.0636 -1.50% 22.96% 50.44% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.8592 1.8592 -0.16% 19.52% 49.44% 3.02 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.8416 1.8416 -0.17% 19.29% 48.84% 0.71 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.8463 1.8463 -0.17% 19.26% 48.75% 0.01 姚进 限大额 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.6319 1.6319 -0.65% 18.12% 47.40% 0.20 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.6160 1.6160 -0.66% 17.88% 46.80% 0.05 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.7041 1.7041 -1.42% 11.24% 43.71% 0.96 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.6868 1.6868 -1.43% 11.02% 43.13% 0.21 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.6931 1.6931 -1.42% 10.99% 43.07% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 06-01 1.4008 1.4008 -0.09% 16.26% 38.69% 0.51 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 06-01 1.3808 1.3808 -0.09% 16.02% 38.15% 0.97 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.7136 1.7136 -0.33% 6.33% 33.42% 0.24 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.6955 1.6955 -0.33% 6.12% 32.88% 0.15 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 06-01 2.3568 2.3668 -1.26% 8.11% 32.78% 3.76 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.3240 1.3240 -1.62% 13.35% 32.39% 0.13 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.3190 1.3190 -1.62% 13.16% 31.91% 0.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.3187 1.3187 -1.63% 13.13% 31.88% 0.04 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 吧 档案 混合型-偏股 06-01 2.0433 2.0433 -0.43% 8.34% 30.48% 0.14 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.4237 1.5792 -0.99% 8.89% 30.20% 5.49 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 05-29 1.2071 1.2071 0.40% 14.70% 29.81% 3.85 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.4127 1.4687 -1.00% 8.68% 29.69% 3.83 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.3896 1.5451 -1.00% 8.67% 29.68% 1.15 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 05-29 1.1939 1.1939 0.40% 14.48% 29.36% 1.53 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.2500 1.2770 2.98% -0.23% 28.19% 0.21 李雪 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.2575 1.2575 -0.93% 6.02% 28.04% 0.19 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.2557 1.2557 -0.93% 5.97% 27.90% 0.22 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.2263 1.2488 2.98% -0.43% 27.67% 0.02 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 06-01 2.1608 2.1808 -0.95% 7.45% 26.14% 1.43 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.8123 2.7897 0.40% 2.90% 25.80% 1.56 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 05-28 1.2736 1.2825 0.43% 11.09% 25.58% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 06-01 2.2096 2.2096 -0.46% 1.92% 25.43% 2.16 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 05-28 1.2581 1.2770 0.43% 10.94% 25.25% 0.85 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 06-01 2.1664 2.1664 -0.46% 1.75% 24.99% 38.80 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 06-01 2.1962 2.1962 -0.47% 1.72% 24.93% 0.62 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 06-01 2.1239 2.1239 -0.39% 2.70% 23.84% 0.39 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银美丽中国混合A 000120 吧 档案 混合型-偏股 06-01 2.5549 2.5899 -0.90% 1.91% 23.19% 0.28 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 05-28 1.2638 1.2638 0.61% 9.73% 22.46% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 06-01 0.9167 0.9167 0.42% -0.52% 21.27% 1.45 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 06-01 0.8919 0.8919 0.42% -0.81% 20.54% 0.46 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 06-01 0.9425 4.4400 -3.05% 8.10% 19.29% 5.76 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 06-01 3.1088 3.1288 -0.79% 6.54% 18.93% 1.22 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.0584 1.0584 -3.06% 7.88% 18.81% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 06-01 3.0748 3.0748 -0.79% 6.32% 18.40% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 06-01 0.7100 2.7351 -3.49% 7.48% 17.86% 2.28 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.2175 1.2175 1.26% 5.82% 17.70% 0.24 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 06-01 0.8470 0.8470 -3.49% 7.26% 17.39% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.2095 1.2095 1.26% 5.67% 17.34% 0.62 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 06-01 0.7527 0.7527 -2.86% 5.46% 17.28% 1.33 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 3.4669 3.4669 0.59% 1.55% 17.20% 7.61 范锐 限大额 0.08% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 06-01 0.7358 0.7358 -2.88% 5.23% 16.79% 0.09 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 3.2823 3.2823 0.59% 1.36% 16.78% 6.07 范锐 限大额 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 05-28 1.0001 1.0001 0.23% 5.85% 15.43% 2.15 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 06-01 1.4155 1.4355 0.28% -3.58% 14.14% 0.50 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 05-28 1.0516 1.0516 0.29% 6.18% 10.15% 0.47 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.1088 1.1103 0.38% 4.10% 10.15% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.2211 1.2211 1.05% -2.65% 10.01% 0.13 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.0512 1.0512 0.11% -10.46% 9.96% 2.33 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0974 1.0980 0.38% 3.96% 9.84% 0.53 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 05-28 1.0393 1.0393 0.28% 6.02% 9.82% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.1014 1.1014 1.57% 4.19% 9.71% 0.24 姚进 开放申购 0.10% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.8563 1.8963 1.88% 2.63% 9.66% 1.99 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.0348 1.0348 0.12% -10.56% 9.62% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.2126 1.2126 1.05% -2.84% 9.56% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.5963 2.0713 0.15% 2.77% 9.46% 16.15 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.0978 1.0978 1.57% 4.05% 9.39% 0.02 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.5607 1.9867 0.15% 2.60% 9.09% 5.48 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.2435 1.2995 0.29% 3.35% 8.94% 0.20 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.8043 1.8043 1.88% 2.27% 8.80% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.2325 1.3245 0.28% 3.22% 8.66% 0.70 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.1852 1.6362 0.08% 1.82% 8.18% 110.36 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 06-01 0.9536 0.9536 -0.99% -0.08% 8.13% 3.45 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 06-01 1.5123 1.6123 0.11% 1.75% 7.81% 0.67 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.8906 2.2106 -0.29% 5.68% 7.79% 6.03 李建 开放申购 0.12% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.1529 1.3989 0.08% 1.62% 7.76% 4.24 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 06-01 0.9201 0.9201 -0.98% -0.38% 7.49% 3.36 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.8493 1.8493 -0.30% 5.43% 7.39% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 06-01 1.4759 1.4759 0.12% 1.55% 7.30% 0.09 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0869 1.0869 0.18% 3.02% 7.14% 0.37 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0785 1.0785 0.19% 2.93% 6.93% 0.25 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1330 1.5520 - 2.22% 6.58% 1.08 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 06-01 0.6997 0.6997 -0.71% -5.95% 6.40% 2.08 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.1705 1.2755 -0.03% 0.87% 6.04% 12.55 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.1414 1.1414 0.01% 0.71% 6.00% 2.31 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银健康生活混合A 000591 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.9606 1.9606 -2.78% -13.63% 5.64% 1.46 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.1382 1.2432 -0.03% 0.67% 5.62% 1.18 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.1222 1.1222 0.01% 0.52% 5.57% 0.23 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 06-01 1.2920 1.5122 0.08% 2.71% 5.45% 96.79 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 06-01 1.2409 1.9291 0.07% 2.44% 5.27% 110.45 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 05-29 0.1535 0.1535 0.00% 1.39% 5.21% 2.92 郑涛 限大额 - 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 06-01 1.2692 1.2892 0.06% 0.28% 5.18% 1.04 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 06-01 1.2456 1.3893 0.08% 2.56% 5.13% 116.87 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.0711 1.1181 -0.04% -1.02% 5.01% 4.40 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 05-29 0.1503 0.1503 0.00% 1.21% 4.88% 0.15 郑涛 限大额 - 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0766 1.0776 0.12% 2.03% 4.88% 1.55 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.3002 1.3522 - 2.31% 4.85% 13.62 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 06-01 1.2057 1.8594 0.05% 2.24% 4.76% 15.59 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.0687 1.0957 -0.05% -1.23% 4.58% 1.35 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0677 1.0687 0.11% 1.82% 4.47% 0.62 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 06-01 1.1879 1.2653 0.05% 2.06% 4.39% 2.63 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.4878 1.9398 -0.01% 1.09% 4.39% 40.83 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.4535 1.9055 -0.01% 1.02% 4.24% 14.36 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.4552 1.6052 -0.01% 0.99% 4.18% 30.50 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 05-29 0.1774 0.1774 0.06% 0.06% 3.86% 11.30 郑涛 限大额 - 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.4354 1.6704 0.21% -2.69% 3.84% 0.16 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.4062 1.6412 0.21% -2.74% 3.74% 0.06 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 06-01 1.1739 1.2025 0.03% 1.54% 3.58% 11.76 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.0383 1.0383 -0.02% 0.17% 3.49% 24.01 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 06-01 1.1043 1.1043 0.09% 1.95% 3.44% 1.10 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.5625 1.5625 0.77% -7.62% 3.35% 0.49 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.4176 1.4176 -3.95% -22.05% 3.35% 6.50 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 06-01 1.1596 1.1820 0.03% 1.38% 3.28% 1.23 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 06-01 1.4198 1.5798 0.04% 2.57% 3.27% 2.93 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 06-01 1.0983 1.0983 0.08% 1.84% 3.22% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 06-01 1.0910 1.3242 0.06% 1.26% 3.09% 11.28 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0475 1.1412 0.05% 2.44% 3.08% 20.30 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.0330 1.0330 -0.03% -0.03% 3.06% 17.64 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 06-01 0.8548 1.1798 0.20% -2.97% 2.99% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.1457 1.1457 0.01% 0.60% 2.98% 19.04 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.5292 1.5292 0.76% -7.81% 2.95% 0.13 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.1416 1.1416 0.04% 2.05% 2.94% 9.83 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.2324 1.6314 0.06% 2.44% 2.91% 15.90 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.2316 1.2316 0.05% 2.44% 2.90% 50.90 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0501 1.2661 0.07% 2.41% 2.87% 20.43 高志刚 等 限大额 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0502 1.1352 0.07% 2.42% 2.87% 0.00 高志刚 等 限大额 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0155 1.1730 - 1.31% 2.86% 80.88 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.1358 1.1358 0.01% 0.50% 2.78% 8.35 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0849 1.0849 0.04% 1.81% 2.76% 3.35 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.1333 1.1333 0.04% 1.95% 2.74% 3.96 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.3952 1.3952 -3.95% -22.23% 2.74% 12.31 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.2195 1.5819 0.05% 2.34% 2.70% 12.66 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 06-01 0.8427 1.1677 0.20% -3.25% 2.64% 0.01 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0803 1.0803 0.04% 1.70% 2.55% 1.21 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0278 1.4692 - 1.55% 2.45% 30.25 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0315 1.3088 0.05% 2.00% 2.45% 25.14 李宪 暂停申购 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.0464 1.0464 0.08% 0.35% 2.41% 0.14 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.3225 1.5025 - 0.87% 2.39% 41.45 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.4360 1.8670 -0.09% 1.41% 2.35% 1.55 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0759 1.1936 0.05% 1.67% 2.31% 8.36 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0630 1.3518 - 2.02% 2.29% 17.58 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 06-01 1.1356 1.2954 0.04% 1.76% 2.17% 21.36 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 06-01 1.1322 1.1372 0.04% 1.76% 2.17% 7.08 郑涛 开放申购 - 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 06-01 1.0516 1.2698 0.07% 1.83% 2.16% 0.59 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0450 1.1130 0.03% 1.58% 2.16% 16.15 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0562 1.1512 0.03% 1.65% 2.14% 10.41 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0563 1.0763 0.03% 1.65% 2.14% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0568 1.3298 0.03% 1.51% 2.13% 30.25 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0560 1.0760 0.03% 1.64% 2.13% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1068 1.2458 0.05% 1.83% 2.09% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0450 1.3219 0.02% 1.50% 2.07% 15.16 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 06-01 1.0225 1.1395 0.03% 1.74% 2.05% 94.82 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 06-01 1.0717 1.0926 0.03% 1.67% 2.05% 8.94 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.0280 1.0280 0.07% 0.18% 2.04% 0.62 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1049 1.2852 0.04% 1.81% 2.03% 1.12 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1498 1.1898 0.03% 1.58% 2.02% 8.00 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1038 1.6166 0.05% 1.74% 2.00% 14.70 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.4020 1.4020 -0.09% 1.15% 1.96% 0.12 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 06-01 2.4724 2.9359 -2.40% -10.28% 1.94% 4.60 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.1290 1.1290 0.02% 1.19% 1.94% 0.29 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.1046 1.1046 0.03% 1.39% 1.94% 4.68 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1131 1.3377 0.03% 1.50% 1.91% 20.36 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1423 1.6315 0.05% 1.73% 1.89% 6.79 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 06-01 1.0634 1.1893 0.03% 1.35% 1.89% 29.04 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.1122 1.2116 0.02% 1.06% 1.88% 5.10 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.2468 1.3137 0.02% 1.04% 1.85% 0.00 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0153 1.0983 - 1.55% 1.80% 30.22 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.1214 1.1214 0.01% 1.11% 1.79% 0.29 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0583 1.1483 0.04% 1.73% 1.78% 5.13 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.1049 1.2028 0.02% 1.01% 1.77% 1.98 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1771 1.2557 0.03% 1.45% 1.75% 7.24 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.0974 1.0974 0.03% 1.29% 1.74% 4.16 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.1201 1.1201 0.01% 1.08% 1.73% 0.47 白洁 等 限大额 - 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0259 1.0989 0.03% 1.33% 1.71% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0246 1.2377 0.03% 1.47% 1.70% 17.71 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 06-01 1.0733 1.1753 0.03% 1.42% 1.70% 17.06 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1101 1.3350 - 1.22% 1.69% 162.60 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0412 1.0907 - 1.74% 1.69% 9.88 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0779 1.2565 0.04% 1.63% 1.68% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0244 1.0737 0.03% 1.46% 1.68% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1321 1.2591 0.02% 0.99% 1.66% 40.92 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 06-01 1.0855 1.1817 0.01% 1.13% 1.64% 2.14 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0625 1.1115 - 1.31% 1.63% 12.68 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 06-01 1.0857 1.0947 0.01% 1.13% 1.63% 1.57 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.2855 1.3545 - 1.09% 1.62% 55.06 白洁 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0691 1.3248 - 1.13% 1.60% 252.55 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1372 1.3078 - 1.12% 1.53% 181.33 白洁 暂停申购 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1733 1.3086 0.01% 0.96% 1.53% 76.18 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 06-01 2.4175 2.8475 -2.41% -10.45% 1.53% 1.81 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1333 1.4299 0.04% 1.54% 1.52% 1.06 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1251 1.3359 - 1.12% 1.52% 463.95 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0566 1.1046 0.00% 0.62% 1.48% 72.90 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0691 1.1312 0.05% 1.13% 1.47% 40.07 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1336 1.1808 0.05% 1.53% 1.47% 0.05 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 06-01 1.0757 1.0757 0.01% 0.75% 1.41% 15.13 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0308 1.1623 0.04% 1.36% 1.31% 0.77 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 06-01 106.2994 111.6539 0.01% 0.65% 1.30% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 06-01 106.2994 112.0034 0.01% 0.65% 1.30% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0775 1.2316 0.01% 1.01% 1.22% 20.13 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 06-01 1.0521 1.0521 -0.03% -0.07% 1.19% 0.01 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0406 1.0847 -0.01% 0.42% 1.08% 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.7906 1.8461 -2.65% -17.24% 1.01% 16.19 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.2067 1.5707 0.02% 0.37% 0.97% 0.10 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 06-01 0.9233 0.9233 0.11% -0.27% 0.92% 9.66 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.1979 1.5578 0.01% 0.33% 0.86% 0.09 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.2360 1.5260 0.11% 0.82% 0.82% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 06-01 1.0413 1.0413 -0.03% -0.25% 0.81% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.2328 1.5208 0.11% 0.80% 0.72% 0.04 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.7549 1.8098 -2.65% -17.47% 0.52% 8.64 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 06-01 0.8939 0.8939 0.10% -0.57% 0.30% 0.95 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0336 1.0446 0.00% 0.43% 0.17% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0510 1.1481 0.08% 0.78% 0.10% 2.68 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0425 1.1246 0.07% 0.64% -0.19% 0.14 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 05-29 1.0466 1.0466 -0.07% -2.35% -0.25% 2.92 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 05-29 1.0248 1.0248 -0.07% -2.50% -0.55% 0.15 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.0310 1.5783 1.08% -6.94% -1.12% 0.03 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.0280 1.5573 1.07% -6.99% -1.23% 0.03 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 05-29 1.2097 1.2097 -0.03% -3.62% -1.49% 11.30 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 05-29 1.2031 1.2031 -0.03% -3.72% -1.69% 4.25 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 06-01 1.5052 1.5052 -2.18% -12.94% -2.66% 2.36 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 06-01 1.4727 1.4727 -2.18% -13.12% -3.04% 1.67 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 06-01 0.9629 0.9629 -3.32% -4.97% -5.81% 0.10 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 06-01 0.9566 0.9566 -3.33% -5.17% -6.20% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.4748 1.4748 -0.67% -11.64% -15.29% 0.26 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.4596 1.4596 -0.67% -11.75% -15.58% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.0184 1.0184 1.39% -0.70% - 0.08 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.0191 1.0191 1.39% -0.73% - 0.36 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 06-01 1.2450 1.2450 0.08% 2.62% - 10.62 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1418 1.1418 0.05% 1.71% - 3.24 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0346 1.0516 0.04% 1.34% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 06-01 1.2063 1.2063 0.06% 2.29% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 06-01 0.6648 0.6648 3.49% -27.15% - 1.08 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 06-01 0.6655 0.6655 3.50% -27.10% - 0.31 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.0610 1.0610 0.62% 1.78% - 2.41 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.0602 1.0602 0.62% 1.73% - 3.38 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.1287 1.1287 -1.28% 13.02% - 0.95 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.1281 1.1281 -1.28% 12.97% - 1.17 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0752 1.0762 0.11% 1.97% - 15.17 柳洋 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 06-01 0.8025 0.8025 1.10% -19.73% - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 06-01 0.8009 0.8009 1.11% -19.89% - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.0294 1.0294 -1.54% - - 4.12 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.0273 1.0273 -1.55% - - 1.97 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 06-01 1.0075 1.0075 -0.02% - - 6.80 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 06-01 1.0083 1.0083 -0.01% - - 4.50 苗婷 开放申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 05-28 1.0009 1.0009 0.23% - - 0.00 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.1752 1.1752 -2.86% - - 0.10 杨雷 开放申购 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.1735 1.1735 -2.86% - - 0.03 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 06-01 0.9929 0.9929 -0.01% - - 9.91 陈玮 开放申购 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 06-01 0.9939 0.9939 0.00% - - 13.55 陈玮 开放申购 - 购买
中银创业板50指数A 026770 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.1997 1.1997 -2.19% - - 2.44 姚进 等 开放申购 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.1992 1.1992 -2.18% - - 0.15 姚进 等 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.9604 1.9604 -2.78% - - 0.01 王方舟 开放申购 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.1128 1.1128 -2.86% - - 1.42 李念 开放申购 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.1127 1.1127 -2.86% - - 1.07 李念 开放申购 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 0.9875 0.9875 -0.09% - - 0.10 郭昀松 等 开放申购 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 0.9872 0.9872 -0.09% - - 0.00 郭昀松 等 开放申购 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 吧 档案 混合型-偏股 06-01 2.5548 2.5548 -0.90% - - - 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 吧 档案 混合型-偏股 06-01 2.0432 2.0432 -0.43% - - - 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9998 0.9998 - - - 0.13 李文广 封闭期 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9998 0.9998 - - - 0.02 李文广 封闭期 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9030 0.9030 - - - 0.00 阎安琪 封闭期 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9030 0.9030 - - - 0.10 阎安琪 封闭期 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 0.9998 0.9998 - - - 0.10 杨雷 等 封闭期 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 0.9998 0.9998 - - - 0.00 杨雷 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.2687 1.0080% 1.01% 1.02% 0.26% 1,694.47 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.2627 1.0040% 1.01% 1.01% 0.26% 1,336.08 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.3937 1.1690% 1.14% 1.12% 0.30% 46.83 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.4801 1.1530% 1.32% 1.25% 0.33% 341.58 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.4801 1.1530% 1.32% 1.25% 0.33% 15.11 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.3346 1.2510% 1.25% 1.26% 0.32% 26.79 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.3086 1.0810% 1.08% 1.09% 0.29% 3.78 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.3745 1.3240% 1.33% 1.33% 0.35% 597.69 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.3387 0.9660% 0.94% 0.91% 0.25% 54.95 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.4549 0.9530% 1.13% 1.06% 0.29% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.3246 0.9150% 0.88% 0.86% 0.24% 95.46 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.4143 0.9100% 1.07% 1.01% 0.27% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.3745 1.3240% 1.33% 1.33% 0.35% 0.22 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.3745 1.3240% 1.33% 1.33% 0.35% 87.79 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
全指现金流ETF中银 563760 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.2198 1.2198 0.65% 1.2190 0.07% 11.92 赵建忠
国企ETF中银 510270 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.4907 1.7395 0.20% 1.4870 0.25% 0.28 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 吧 档案 指数型-固收 06-01 101.4819 1.0148 0.04% 101.4810 0.00% 103.48 季宬 等
上海金ETF中银 518890 吧 档案 指数型-其他 06-01 9.3672 2.2540 -0.49% 9.3660 0.01% 40.23 赵建忠
工业有色ETF中银 560870 吧 档案 指数型-股票 06-01 0.9627 0.9627 -0.55% 0.9640 -0.14% 2.13 赵建忠 等
科创50ETF中银 588720 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.6817 1.6817 -4.97% 1.6830 -0.08% 1.64 赵建忠 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 49 0.07% 974.32 53,802.13
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 8 0.06% 414.50 47,650.99
3 06990 科伦博泰生物 股吧 资讯 档案 8 0.06% 110.57 44,908.78
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 52 0.05% 640.85 36,387.65
5 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 4 0.05% 476.31 35,705.47
6 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 8 0.04% 123.08 32,058.68
7 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 8 0.04% 233.16 30,024.57
8 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 34 0.03% 772.52 25,276.91
9 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 41 0.03% 42.85 24,396.94
10 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 45 0.03% 60.54 24,320.73

行业配置前十大（全部基金）

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 卖了，这个赔挺 [中银中证科创创业人工智能指数发起C吧]

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 光模块涨得那么好，怎么换掉了呢？咋... [中银新动力股票A吧]

zyh天高

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 把中国石油抛了吧 [中银持续增长混合A吧]

chenghao1381389975

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 医药股不好吗，搞科技的也是人… [中银创新医疗混合A吧]

senlin2016

2026-06-02

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 一天天跌成狗了 [中银大健康股票A吧]

天涯如梦721

2026-06-02

27

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 给是只有我一人持仓了？ [中银创新医疗混合C吧]

基民3368582Yf6

2026-06-02

27

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 你是持仓涨不涨你都要跌是吧？ [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

c3913661427312647

2026-06-02

37

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 最近4年医疗一直跌 [中银创新医疗混合C吧]

基民3368582Yf6

2026-06-02

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1

 基金经理，你现在怎么看你管的鸡？也... [中银港股通医药混合发起A吧]

生财大展得子健

2026-06-02

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 奶奶 [中银创新医疗混合C吧]

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2026-06-02

27

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 看样子确实要跑路了 [中银创新医疗混合C吧]

基民3368582Yf6

2026-06-02

50

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 直接干跌停了，给是要退市了 [中银创新医疗混合C吧]

基民3368582Yf6

2026-06-02

80

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 我都亏28%了。 [中银健康生活混合A吧]

足智发财地康南

2026-06-02

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 $中银中证科创创业人工智能指数发起C$... [中银中证科创创业人工智能指数发起C吧]

快递员会网格

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 纯利率债是理财组合的稳定靠山，$兴华... [中银中短债债券C吧]

J美景

2026-06-02

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 哪怕亏到一分不剩我也认命 [中银港股通医药混合发起C吧]

桃花依旧笑舂风

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 $中银医疗保健混合A$跌成球了，天天跌... [中银医疗保健混合A吧]

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 创新药我感觉是现在唯一估值较低的成... [中银港股通医药混合发起C吧]

小凡定投号

2026-06-01

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 很多债基掺了可转债，净值大起大落，... [中银纯债债券C吧]

一只独角的椰子

2026-06-01

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 D，跌到你姥姥家去了？？ [中银港股通医药混合发起C吧]

桃花依旧笑舂风

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 最近小微盘行情挺乱的，我持有的兴华... [中银量化选股混合发起C吧]

罗泽哈

2026-06-01

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 换基金经理 [中银内核驱动股票A吧]

基民wal9wq

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 真垃圾！！！ [中银新回报灵活配置混合A吧]

真诚的魏梦香

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 字节跳动AI应用持续发酵！南方机器人... [中银中证机器人指数A吧]

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2026-06-01

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可爱的小泡芙

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基民梦想现实

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