中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
中银基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖
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截止日期:2024-03-31
中银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 42.14 | 226.38 | 49/126 |
基金数量(只) | 30 | 31.05 | 29/126 |
基金经理数量 | 9 | 6.66 | 28/126 |
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新发基金
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 | 吧 档案 | QDII-FOF | 04-23 | 0.8070 | 0.8070 | 1.51% | 17.64% | 28.91% | 1.04 | 夏宜冰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中银上海金ETF联接A 009477 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 04-24 | 1.2985 | 1.2985 | 0.91% | 13.87% | 20.76% | 0.23 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中银上海金ETF联接C 009478 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 04-24 | 1.2824 | 1.2824 | 0.90% | 13.67% | 20.33% | 0.15 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银稳进策略混合A 002288 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3328 | 1.4328 | 1.47% | 14.75% | 11.70% | 0.60 | 郭昀松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银稳进策略混合C 016520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3243 | 1.3243 | 1.46% | 14.53% | 11.28% | 0.00 | 郭昀松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银纯债债券A 380005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1422 | 1.5412 | -0.17% | 4.40% | 6.63% | 26.21 | 林炎滨 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银纯债债券C 380006 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1350 | 1.4974 | -0.17% | 4.27% | 6.39% | 13.90 | 林炎滨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银澳享一年定开债发起式 008662 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0986 | 1.1272 | 0.00% | 4.73% | 6.19% | 5.36 | 田原 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银汇享债券 006853 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1509 | 1.1895 | -0.18% | 4.27% | 6.13% | 28.77 | 周毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银中高等级A 000305 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1179 | 1.5583 | -0.18% | 4.41% | 6.03% | 5.20 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银安心回报 000817 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0380 | 1.4070 | - | 3.66% | 5.72% | 33.60 | 周毅 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银中高等级C 004548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1134 | 1.3657 | -0.18% | 4.21% | 5.66% | 4.07 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0666 | 1.0666 | -0.10% | 3.04% | 5.66% | 8.85 | 范静 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
中银福建国企债定开债A 006846 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0915 | 1.2168 | -0.13% | 3.83% | 5.60% | 5.67 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0633 | 1.0633 | -0.09% | 2.94% | 5.47% | 12.71 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银新财富混合A 002054 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0630 | 1.5310 | 0.28% | 6.15% | 5.46% | 4.39 | 苗婷 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银安享债券A 005690 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0475 | 1.1931 | -0.17% | 3.82% | 5.39% | 19.98 | 高志刚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银新财富混合C 002056 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0620 | 1.5120 | 0.19% | 6.05% | 5.36% | 2.00 | 苗婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银誉享一年定开债发起 015869 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0229 | 1.0673 | -0.03% | 3.15% | 5.27% | 30.56 | 田原 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银福建国企债定开债C 006847 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0739 | 1.1975 | -0.13% | 3.65% | 5.23% | 0.01 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银利享定期开放债券 004844 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0393 | 1.2593 | - | 3.00% | 5.05% | 20.20 | 田原 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银互利半年定开债 163825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1969 | 1.2489 | -0.04% | 3.11% | 4.85% | 10.54 | 周毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银中债3-5年期农发行债券 006224 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0703 | 1.2251 | -0.21% | 3.10% | 4.84% | 11.37 | 郑涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券A 008232 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0851 | 1.1137 | -0.08% | 3.72% | 4.77% | 1.85 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0203 | 1.0953 | -0.08% | 3.05% | 4.69% | 10.43 | 刘筱筠 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)A 163819 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0911 | 1.7448 | 0.01% | 4.12% | 4.68% | 4.81 | 周毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银中短债债券A 016717 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0504 | 1.0504 | -0.10% | 3.13% | 4.66% | 2.07 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银丰实定开债 004723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0408 | 1.3016 | - | 2.89% | 4.64% | 30.76 | 田原 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰荣定期开放债券 004882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1199 | 1.2552 | - | 2.81% | 4.57% | 83.62 | 郑涛 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银永利半年定开债 002826 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2048 | 1.3848 | - | 2.99% | 4.51% | 1.61 | 范锐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银睿享定开债券 003313 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0603 | 1.2738 | - | 2.91% | 4.47% | 250.17 | 白洁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰和定开债券 004722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1186 | 1.2834 | - | 2.64% | 4.47% | 485.00 | 郑涛 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券C 008233 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0787 | 1.1011 | -0.08% | 3.57% | 4.46% | 0.18 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中短债债券C 016718 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0479 | 1.0479 | -0.10% | 3.02% | 4.45% | 6.39 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银泰享定期开放债券 005610 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0319 | 1.2442 | -0.17% | 3.25% | 4.42% | 20.24 | 王晓彦 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银淳享一年定开债券发起式 016689 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0395 | 1.0555 | - | 2.83% | 4.41% | 20.74 | 李宪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)C 010871 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0828 | 1.1602 | 0.01% | 3.94% | 4.31% | 0.01 | 周毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银同享一年定开债 008663 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1285 | 1.1285 | -0.13% | 3.14% | 4.27% | 12.44 | 王晓彦 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银国有企业债A 001235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1473 | 1.3675 | -0.02% | 3.00% | 4.26% | 8.73 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银臻享债券 010884 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0299 | 1.0999 | -0.21% | 2.59% | 4.25% | 42.26 | 周毅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银添利债券发起A 380009 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.3844 | 1.8364 | -0.12% | 3.58% | 4.25% | 40.44 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银悦享定期开放债券发起式 003213 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1110 | 1.2561 | - | 2.62% | 4.17% | 216.82 | 白洁 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银康享3个月定期开放债券 007712 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0898 | 1.2230 | - | 2.67% | 4.14% | 6.40 | 范锐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银添利债券发起C 005852 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.3567 | 1.8087 | -0.12% | 3.50% | 4.09% | 11.57 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银乐享债券 016965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0301 | 1.0501 | -0.20% | 3.00% | 4.08% | 10.85 | 李宪 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0828 | 1.0828 | -0.03% | 2.38% | 4.06% | 0.81 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银荣享债券 015438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0532 | 1.0532 | -0.11% | 2.79% | 4.05% | 28.58 | 高志刚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银添利债券发起E 007100 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.3597 | 1.5097 | -0.12% | 3.48% | 4.04% | 26.71 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银丰庆定期开放债券 003770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2317 | 1.3007 | - | 2.45% | 4.03% | 57.66 | 白洁 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银富享定开债 004038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1034 | 1.2808 | -0.10% | 2.74% | 4.00% | 16.23 | 王晓彦 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银国有企业债C 006331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1131 | 1.2568 | -0.01% | 2.86% | 3.96% | 2.08 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0790 | 1.0790 | -0.03% | 2.32% | 3.91% | 0.20 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0227 | 1.0767 | -0.15% | 2.65% | 3.89% | 56.14 | 李宪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银智享债券A 004767 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0228 | 1.1919 | -0.09% | 2.55% | 3.88% | 20.22 | 田原 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银中债1-5年国开债指数 009924 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0473 | 1.1143 | -0.18% | 2.41% | 3.85% | 21.77 | 李宪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0788 | 1.0788 | -0.03% | 2.29% | 3.84% | 0.52 | 白洁 等 | 限大额 | - | 购买 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0909 | 1.2121 | -0.16% | 2.66% | 3.81% | 48.80 | 田原 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
中银欣享利率债 010083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0253 | 1.1128 | -0.14% | 2.56% | 3.77% | 13.41 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银惠利半年定期开放债券A 000372 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1741 | 1.5499 | -0.16% | 2.29% | 3.76% | 30.71 | 范静 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰润定期开放债券 003832 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0933 | 1.2862 | - | 2.12% | 3.71% | 172.26 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银宁享债券 007566 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0478 | 1.0879 | -0.05% | 2.41% | 3.71% | 10.40 | 范静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒悦180天持有债券A 014397 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0670 | 1.0670 | -0.04% | 2.74% | 3.71% | 1.59 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银智享债券C 017205 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0226 | 1.0282 | -0.09% | 2.37% | 3.70% | 0.01 | 田原 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银弘享债券A 006421 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0295 | 1.1836 | -0.12% | 2.52% | 3.65% | 29.43 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银季季红定开债 002985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.3268 | 1.4868 | -0.11% | 2.76% | 3.60% | 3.85 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒悦180天持有债券C 014398 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0621 | 1.0621 | -0.05% | 2.64% | 3.50% | 2.02 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银增利债券 163806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.1052 | 1.7934 | 0.00% | 2.49% | 3.49% | 3.72 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银聚享债券B 380011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0272 | 1.1143 | -0.19% | 2.28% | 3.46% | 0.13 | 刘筱筠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银丰进定期开放债券 005072 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0657 | 1.2757 | -0.10% | 2.30% | 3.42% | 30.55 | 易芳菲 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银沃享一年定开债发起式 015120 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0072 | 1.0526 | - | 1.67% | 3.36% | 20.21 | 林炎滨 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银稳汇短债债券A 006677 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0675 | 1.1669 | -0.03% | 2.06% | 3.34% | 9.76 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银信享定期开放债券 004899 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0021 | 1.2610 | -0.04% | 2.06% | 3.32% | 28.97 | 白洁 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银中债1-3年期农发行债 007335 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0326 | 1.1395 | -0.09% | 2.15% | 3.31% | 10.23 | 李宪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银稳汇短债债券E 010933 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1979 | 1.2648 | -0.03% | 2.04% | 3.29% | 0.00 | 朱水媚 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银聚享债券A 380010 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0252 | 1.0973 | -0.19% | 2.12% | 3.26% | 0.19 | 刘筱筠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银稳汇短债债券C 006678 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0628 | 1.1607 | -0.04% | 2.00% | 3.21% | 8.95 | 朱水媚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银多策略混合A 000572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3610 | 1.7920 | -0.07% | 4.13% | 2.79% | 4.55 | 李建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合A 000190 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6910 | 2.0110 | 0.00% | 4.19% | 2.73% | 17.11 | 李建 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银招利债券A 007752 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0813 | 1.1863 | -0.09% | 2.88% | 2.63% | 35.29 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银添盛39个月定期开放债券 009255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0133 | 1.1158 | - | 1.10% | 2.62% | 80.95 | 高志刚 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中银民利一年持有期债券A 014399 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | 2.68% | 2.62% | 2.51 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰禧定期开放债券 005322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1182 | 1.2187 | - | 1.47% | 2.56% | 42.16 | 郑涛 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0414 | 1.0414 | -0.01% | 1.37% | 2.47% | 22.00 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银多策略混合C 010167 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3400 | 1.3400 | -0.07% | 3.88% | 2.37% | 1.39 | 李建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-23 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 1.83% | 2.36% | 4.88 | 郑涛 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合C 010172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6680 | 1.6680 | 0.00% | 3.99% | 2.33% | 2.03 | 李建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银招利债券C 007753 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0603 | 1.1653 | -0.09% | 2.67% | 2.23% | 0.24 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银稳健景盈一年持有混合 016555 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0290 | 1.0290 | 0.03% | 1.88% | 2.22% | 0.53 | 涂海强 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银民利一年持有期债券C 014400 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | 2.46% | 2.20% | 0.09 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银通利债券A 012204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | 2.83% | 2.17% | 1.55 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银添瑞6个月A 008146 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0521 | 1.0832 | 0.00% | 1.05% | 2.14% | 0.32 | 朱水媚 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中银招盈一年持有混合A 017021 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0207 | 1.0207 | 0.06% | 2.40% | 1.85% | 0.43 | 陈玮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银新机遇混合A 002057 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1739 | 1.5379 | -0.08% | 2.52% | 1.81% | 0.37 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银通利债券C 012205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9980 | 0.9980 | 0.01% | 2.63% | 1.75% | 0.02 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银添瑞6个月C 008147 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0375 | 1.0647 | 0.00% | 0.81% | 1.69% | 0.27 | 朱水媚 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银新机遇混合C 002058 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1678 | 1.5277 | -0.08% | 2.35% | 1.64% | 0.24 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银广利灵活配置混合A 003848 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1667 | 1.4477 | -0.01% | 2.45% | 1.63% | 4.66 | 苗婷 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中银广利灵活配置混合C 003849 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1757 | 1.4547 | -0.01% | 2.40% | 1.53% | 0.04 | 苗婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银招盈一年持有混合C 017022 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0154 | 1.0154 | 0.06% | 2.19% | 1.44% | 0.36 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 | 吧 档案 | 货币型-浮动净值 | 04-24 | 103.3046 | 108.6591 | 0.00% | 0.79% | 1.38% | 0.01 | 范静 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 | 吧 档案 | 货币型-浮动净值 | 04-24 | 103.3046 | 109.0086 | 0.00% | 0.79% | 1.22% | 0.06 | 范静 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0203 | 1.0203 | -0.08% | -0.38% | 1.21% | - | 刘筱筠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0203 | 1.0203 | -0.08% | -0.38% | 1.21% | - | 刘筱筠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银景泰回报混合 008773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0245 | 1.0827 | -0.06% | 2.71% | 1.12% | 0.93 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银景福回报混合A 005274 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.3424 | 1.4424 | 0.13% | 2.63% | 0.83% | 5.08 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银景福回报混合C 015089 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.3214 | 1.3214 | 0.14% | 2.43% | 0.42% | 0.00 | 涂海强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-23 | 0.9942 | 0.9942 | 0.04% | 2.55% | 0.39% | 1.93 | 郑涛 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银双利债券A 163811 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2590 | 1.7340 | 0.35% | 3.24% | 0.21% | 0.55 | 范锐 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0346 | 1.1308 | -0.13% | 2.01% | 0.18% | 9.02 | 田原 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
中银珍利混合A 002461 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1810 | 1.4710 | 0.00% | 1.29% | 0.17% | 0.16 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9081 | 0.9081 | 0.00% | 2.87% | 0.10% | 18.88 | 林炎滨 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银珍利混合C 002462 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1810 | 1.4690 | 0.08% | 1.29% | 0.08% | 0.09 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银民丰回报混合 007318 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1754 | 1.1954 | 0.10% | 1.42% | 0.03% | 2.15 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-23 | 0.9798 | 0.9798 | 0.03% | 2.37% | 0.03% | 0.09 | 郑涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银双利债券B 163812 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2398 | 1.6658 | 0.35% | 3.06% | -0.14% | 0.31 | 范锐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银双息回报混合A 006243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.5538 | 1.5938 | 0.23% | 9.15% | -0.19% | 1.85 | 李建 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.8904 | 0.8904 | 0.00% | 2.57% | -0.49% | 1.83 | 林炎滨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银产业债债券A 163827 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0876 | 1.4526 | 0.24% | 2.25% | -0.55% | 19.43 | 范锐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9835 | 0.9835 | -0.02% | 1.63% | -0.66% | 0.53 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银双息回报混合C 014454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.5325 | 1.5325 | 0.23% | 8.83% | -0.78% | 0.01 | 李建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)美元 002287 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-23 | 0.1647 | 0.1647 | 0.00% | 2.94% | -0.90% | 4.88 | 郑涛 等 | 限大额 | - | 购买 |
中银产业债债券C 008936 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0686 | 1.2286 | 0.23% | 2.02% | -0.96% | 0.02 | 范锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9734 | 0.9734 | -0.02% | 1.46% | -1.00% | 1.60 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.1306 | 1.1591 | -0.07% | 1.71% | -1.43% | 0.07 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.1255 | 1.1914 | -0.08% | 1.55% | -1.77% | 0.79 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒利半年定开债 001035 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0065 | 1.4255 | -0.26% | 1.57% | -2.12% | 21.01 | 李建 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9862 | 0.9862 | -0.03% | 1.05% | -2.37% | 0.74 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银转债增强债券A 163816 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 2.6157 | 2.6157 | 0.72% | 0.72% | -2.42% | 4.27 | 范锐 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9827 | 0.9827 | -0.03% | 0.95% | -2.56% | 0.47 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银港股通优势成长股票 010204 | 吧 档案 | 股票型 | 04-24 | 0.5789 | 0.5789 | 0.77% | 12.26% | -2.66% | 2.27 | 夏宜冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银转债增强债券B 163817 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 2.4946 | 2.4946 | 0.71% | 0.54% | -2.76% | 1.17 | 范锐 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-23 | 0.1399 | 0.1399 | 0.00% | 3.63% | -2.85% | 1.93 | 郑涛 | 限大额 | - | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-23 | 0.1379 | 0.1379 | 0.00% | 3.45% | -3.23% | 0.09 | 郑涛 | 限大额 | - | 购买 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9740 | 0.9740 | -0.03% | 0.63% | -3.33% | 0.01 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300指数增强A 004881 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0671 | 1.1666 | 0.51% | 5.15% | -3.52% | 1.89 | 赵志华 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9690 | 0.9690 | -0.03% | 0.46% | -3.68% | 0.74 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银沪深300指数增强C 010311 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0514 | 1.1509 | 0.51% | 4.95% | -3.91% | 1.26 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银鑫利混合A 002535 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2240 | 1.4590 | 0.82% | 1.24% | -5.48% | 0.38 | 贺大路 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银鑫利混合C 002536 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2020 | 1.4370 | 0.84% | 1.18% | -5.50% | 0.13 | 贺大路 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银景元回报混合 006952 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1551 | 1.1751 | 0.53% | 0.03% | -6.39% | 0.73 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银医疗保健混合A 005689 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6504 | 2.1139 | 0.38% | 3.67% | -7.05% | 12.42 | 郑宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银医疗保健混合C 010159 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6271 | 2.0571 | 0.38% | 3.46% | -7.43% | 1.66 | 郑宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.9827 | 0.9883 | -0.28% | -0.38% | -7.56% | 0.15 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.9749 | 0.9923 | -0.29% | -0.58% | -7.97% | 1.57 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银稳健策略混合 163823 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3212 | 2.0338 | 0.88% | -0.97% | -8.15% | 1.51 | 涂海强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银大健康股票A 009414 | 吧 档案 | 股票型 | 04-24 | 0.9902 | 0.9902 | 0.90% | -0.08% | -8.16% | 2.35 | 郑宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银大健康股票C 010321 | 吧 档案 | 股票型 | 04-24 | 0.9766 | 0.9766 | 0.89% | -0.29% | -8.53% | 0.57 | 郑宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银金融地产混合A 004871 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1483 | 1.1483 | 0.21% | -7.58% | -9.32% | 1.15 | 刘腾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银中证100指数增强 163808 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.5710 | 1.5810 | 0.26% | 1.49% | -9.40% | 3.68 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银金融地产混合C 010312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1331 | 1.1331 | 0.21% | -7.76% | -9.66% | 0.85 | 刘腾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.8004 | 0.8004 | 0.28% | 0.44% | -10.15% | 4.55 | 李建 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银中证800指数型发起式A 014226 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8038 | 0.8038 | 0.58% | 0.17% | -10.58% | 0.09 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.7820 | 0.7820 | 0.27% | 0.13% | -10.69% | 4.35 | 李建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中证800指数型发起式C 014227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7962 | 0.7962 | 0.57% | -0.03% | -10.94% | 0.03 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银消费主题混合A 000057 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.8750 | 1.8750 | 0.32% | -1.42% | -11.10% | 0.61 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.8709 | 0.8709 | -0.14% | -2.50% | -11.48% | 0.52 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.8662 | 0.8662 | -0.13% | -2.64% | -11.74% | 0.04 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新趋势灵活配置混合A 001370 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2540 | 1.2540 | 1.54% | -10.36% | -12.55% | 1.14 | 杨成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银沪深300等权重指数 163821 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.5750 | 1.5750 | 0.45% | -1.19% | -12.69% | 0.39 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银新趋势灵活配置混合C 014845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2440 | 1.2440 | 1.55% | -10.57% | -12.89% | 0.00 | 杨成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银战略新兴产业股票A 001677 | 吧 档案 | 股票型 | 04-24 | 2.2540 | 2.2540 | 1.12% | 2.45% | -13.24% | 1.97 | 李思佳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银战略新兴产业股票C 010812 | 吧 档案 | 股票型 | 04-24 | 2.2240 | 2.2240 | 1.14% | 2.25% | -13.56% | 0.07 | 李思佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银价值混合A 163810 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.4740 | 2.4940 | 0.08% | -6.64% | -13.95% | 2.06 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银宏观策略混合A 001127 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9330 | 0.9330 | 0.76% | -1.37% | -14.40% | 3.03 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合A 000805 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5880 | 1.5880 | 0.13% | -7.35% | -14.81% | 4.73 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银宏观策略混合C 015807 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9260 | 0.9260 | 0.76% | -1.49% | -14.81% | 0.00 | 严菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银美丽中国混合 000120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.0390 | 2.0740 | 0.69% | -0.68% | -15.04% | 0.38 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-22 | 0.8195 | 0.8195 | -0.51% | -3.93% | -15.74% | 0.18 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银健康生活混合 000591 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.8070 | 1.8070 | 0.56% | -1.15% | -15.76% | 0.39 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银创新医疗混合A 007718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2158 | 1.2713 | 1.49% | -8.66% | -15.78% | 16.33 | 郑宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银创新医疗混合C 010500 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2013 | 1.2562 | 1.48% | -8.80% | -15.98% | 8.01 | 郑宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7048 | 0.7048 | 0.27% | -6.96% | -16.30% | 1.90 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.6944 | 0.6944 | 0.26% | -7.24% | -16.80% | 0.56 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银优秀企业混合 000432 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6570 | 1.6570 | 0.85% | -1.49% | -17.27% | 0.14 | 王伟然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银蓝筹混合 163809 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6370 | 1.6570 | 0.06% | -4.83% | -18.23% | 1.49 | 王睿 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银内核驱动股票A 009877 | 吧 档案 | 股票型 | 04-24 | 0.5935 | 0.5935 | 0.68% | -1.49% | -18.26% | 1.69 | 杨亦然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银高质量发展机遇混合A 009026 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2544 | 1.2544 | 0.19% | -9.27% | -18.43% | 0.50 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银内核驱动股票C 012600 | 吧 档案 | 股票型 | 04-24 | 0.5859 | 0.5859 | 0.67% | -1.69% | -18.60% | 0.01 | 杨亦然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银智能制造股票A 001476 | 吧 档案 | 股票型 | 04-24 | 1.5610 | 1.5610 | 0.84% | -2.32% | -19.12% | 12.68 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银核心精选混合A 012706 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6424 | 0.6424 | 1.39% | -2.22% | -19.39% | 2.28 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银智能制造股票C 012181 | 吧 档案 | 股票型 | 04-24 | 1.5440 | 1.5440 | 0.85% | -2.53% | -19.46% | 1.42 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银核心精选混合C 012707 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6365 | 0.6365 | 1.39% | -2.41% | -19.70% | 0.08 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银优选灵活配置混合A 163807 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8612 | 3.1790 | 1.88% | -5.10% | -19.99% | 15.34 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银优选灵活配置混合C 012631 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8542 | 1.4195 | 1.87% | -5.29% | -20.31% | 4.38 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银鑫新消费成长混合A 010965 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8116 | 0.8116 | 2.20% | -6.69% | -21.34% | 1.89 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-22 | 0.7567 | 0.7567 | -0.38% | -6.94% | -21.46% | 0.16 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银鑫新消费成长混合C 010962 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8031 | 0.8031 | 2.20% | -6.88% | -21.66% | 2.21 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银持续增长混合A 163803 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.2682 | 4.0106 | 0.30% | -6.87% | -21.76% | 12.95 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-22 | 0.7513 | 0.7513 | -0.38% | -7.12% | -21.78% | 0.01 | 邢秋羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银持续增长混合H 960011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.2681 | 0.6362 | 0.30% | -6.85% | -21.79% | 0.04 | 王睿 | 开放申购 | - | 购买 |
中银持续增长混合C 012236 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.2654 | 0.3905 | 0.30% | -7.04% | -22.08% | 0.16 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银量化精选混合A 003717 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9256 | 0.9256 | 0.42% | -15.27% | -22.26% | 0.41 | 赵志华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银主题策略混合A 163822 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.3060 | 3.4060 | 2.10% | -6.03% | -22.47% | 18.15 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银收益混合A 163804 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1101 | 4.0898 | 2.04% | -6.70% | -22.52% | 16.83 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银量化精选混合C 010484 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9126 | 0.9126 | 0.41% | -15.46% | -22.59% | 0.09 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银主题策略混合C 015386 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.2780 | 3.2780 | 2.09% | -6.21% | -22.78% | 4.54 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银收益混合C 014505 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1027 | 1.7113 | 2.05% | -6.88% | -22.83% | 4.77 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银远见成长混合A 014049 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7980 | 0.7980 | 0.34% | -14.80% | -23.31% | 0.30 | 蔡国栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银动态策略混合A 163805 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6209 | 2.6460 | 0.99% | -7.29% | -23.32% | 2.94 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银动态策略混合C 015365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7470 | 0.7470 | 0.99% | -7.47% | -23.62% | 0.00 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银成长优选股票A 009379 | 吧 档案 | 股票型 | 04-24 | 0.7267 | 0.7267 | 0.79% | -5.39% | -23.64% | 0.84 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银远见成长混合C 014050 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7891 | 0.7891 | 0.33% | -15.05% | -23.74% | 0.31 | 蔡国栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银成长优选股票C 014455 | 吧 档案 | 股票型 | 04-24 | 0.7169 | 0.7169 | 0.79% | -5.68% | -24.11% | 0.01 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合A 000939 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.5670 | 1.6140 | 1.61% | -4.55% | -24.40% | 1.73 | 杨成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合C 012264 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.5620 | 0.6840 | 1.63% | -4.58% | -24.46% | 0.01 | 杨成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银科技创新一年定开混合 009411 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5747 | 0.5747 | - | -14.43% | -26.89% | 1.49 | 王伟然 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中银新动力股票A 000996 | 吧 档案 | 股票型 | 04-24 | 0.7400 | 0.7400 | 0.68% | -8.53% | -27.17% | 5.43 | 王伟然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银中国混合(LOF)A 163801 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7688 | 4.2663 | 0.50% | -11.70% | -27.43% | 6.71 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新动力股票C 014453 | 吧 档案 | 股票型 | 04-24 | 0.7320 | 0.7320 | 0.69% | -8.84% | -27.45% | 0.01 | 王伟然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银收益混合H 960012 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1114 | 2.4956 | 2.05% | -12.67% | -27.50% | 0.04 | 黄珺 | 开放申购 | - | 购买 |
中银中国混合(LOF)C 014537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8706 | 0.8706 | 0.50% | -11.87% | -27.72% | 0.00 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中小盘成长混合 163818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.1340 | 2.1340 | 0.95% | -11.93% | -28.27% | 0.54 | 王伟然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银颐利混合A 002614 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7220 | 1.0470 | 3.00% | -15.06% | -31.20% | 0.35 | 刘晨 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银颐利混合C 002615 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7160 | 1.0410 | 2.87% | -15.07% | -31.32% | 0.54 | 刘晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银卓越成长混合C 016896 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8196 | 0.8196 | 2.18% | -6.86% | - | 2.19 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银卓越成长混合A 016895 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8228 | 0.8228 | 2.19% | -6.68% | - | 6.18 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新能源产业股票C 017133 | 吧 档案 | 股票型 | 04-24 | 0.8871 | 0.8871 | 0.88% | -8.57% | - | 0.01 | 周斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新能源产业股票A 017132 | 吧 档案 | 股票型 | 04-24 | 0.8929 | 0.8929 | 0.88% | -8.32% | - | 0.60 | 周斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0193 | 1.0302 | -0.18% | 2.65% | - | 44.19 | 郑涛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银高质量发展机遇混合C 017784 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2513 | 1.2513 | 0.19% | -9.29% | - | 0.00 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合C 018556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5820 | 1.5820 | 0.19% | -7.54% | - | 1.20 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银纯债债券D 018581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1414 | 1.1414 | -0.17% | 4.38% | - | 35.21 | 林炎滨 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
中银惠利半年定期开放债券B 018701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1778 | 1.1778 | -0.17% | 2.53% | - | 0.00 | 范静 等 | 暂停申购 | 0.09% | 购买 |
中银弘享债券B 018997 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0214 | 1.0324 | -0.10% | 1.71% | - | 0.00 | 易芳菲 | 开放申购 | - | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券C 018538 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 3.10% | - | 0.54 | 易芳菲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券A 018537 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 3.20% | - | 1.63 | 易芳菲 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0349 | 1.0439 | -0.13% | 2.04% | - | 8.01 | 郑涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中银价值混合C 017005 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.4690 | 2.4690 | 0.12% | -6.80% | - | 0.01 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合C 018540 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0224 | 1.0224 | -0.05% | 2.24% | - | 0.73 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合A 018539 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0245 | 1.0245 | -0.05% | 2.45% | - | 1.54 | 苗婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0235 | 1.0335 | - | 3.15% | - | 10.26 | 周毅 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.0035 | 1.0035 | -0.23% | - | - | 0.12 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1017 | 1.1017 | 0.65% | - | - | 0.39 | 赵志华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0998 | 1.0998 | 0.65% | - | - | 0.05 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银消费主题混合C 019708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.8710 | 1.8710 | 0.27% | -1.63% | - | 0.00 | 杨庆运 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-23 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | - | - | 4.21 | 郑涛 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银中证1000指数增强C 019556 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0404 | 1.0404 | 1.42% | - | - | 0.08 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中证1000指数增强A 019555 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0416 | 1.0416 | 1.42% | - | - | 0.20 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银安享债券B 019996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0471 | 1.0621 | -0.17% | - | - | 0.01 | 高志刚 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银中证500指数增强型发起A 019553 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0552 | 1.0552 | 1.02% | - | - | 0.15 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银中证500指数增强型发起C 019554 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0537 | 1.0537 | 1.02% | - | - | 0.11 | 赵志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银港股通医药混合发起C 020398 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8668 | 0.8668 | 2.46% | - | - | 0.10 | 夏宜冰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银港股通医药混合发起A 020397 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8682 | 0.8682 | 2.47% | - | - | 0.28 | 夏宜冰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-19 | 1.0029 | 1.0029 | - | - | - | 1.58 | 姚卫巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-19 | 1.0031 | 1.0031 | - | - | - | 0.60 | 姚卫巍 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银数字经济混合A 019426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 刘晨 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
中银数字经济混合C 019427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 刘晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银中证央企红利50指数A 020251 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9986 | 0.9986 | - | - | - | 2.15 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银中证央企红利50指数C 020250 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9983 | 0.9983 | - | - | - | 1.57 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 | 吧 档案 | QDII-FOF | 04-23 | 0.8080 | 0.8080 | 1.64% | - | - | 0.00 | 夏宜冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 5.56 | 白洁 等 | 暂停申购 | 0.02% | 购买 |
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 0.10 | 白洁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银活期宝货币A 000539 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5038 | 1.7250% | 1.74% | 1.85% | 0.48% | 894.17 | 范静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银货币B 163820 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5701 | 2.0000% | 2.02% | 2.05% | 0.55% | 251.31 | 蔡静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银货币A 163802 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5045 | 1.7560% | 1.77% | 1.81% | 0.49% | 5.08 | 蔡静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银活期宝货币B 016565 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5696 | 1.9690% | 1.98% | 2.09% | 0.54% | 43.92 | 范静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银货币D 020971 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5701 | 2.0000% | 2.02% | 2.05% | - | 8.04 | 蔡静 | 限大额 | - | 购买 |
中银薪钱包货币 000699 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4298 | 1.7550% | 1.79% | 1.97% | 0.50% | 930.67 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银机构现金管理货币A 002195 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4931 | 2.0200% | 2.01% | 2.03% | 0.53% | 47.79 | 易芳菲 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币B 005162 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4729 | 1.9520% | 2.00% | 1.98% | 0.53% | 24.90 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币A 004502 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4732 | 1.9520% | 2.00% | 1.98% | 0.53% | 118.02 | 范静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银机构现金管理货币E 017629 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4383 | 1.8170% | 1.81% | 1.83% | 0.48% | 33.89 | 易芳菲 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币E 017943 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4213 | 1.7730% | 1.82% | 1.79% | 0.49% | 0.00 | 范静 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银机构现金管理货币C 018951 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4234 | 1.7630% | 1.75% | 1.77% | 0.47% | 19.08 | 易芳菲 等 | 限大额 | - | 购买 |
中银如意宝货币D 019680 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4076 | 1.7090% | 1.75% | 1.72% | 0.45% | 0.05 | 范静 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银货币C 020468 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4917 | 1.7500% | 1.77% | 1.81% | 0.49% | 0.01 | 蔡静 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银上海金ETF 518890 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 04-24 | 5.3187 | 1.2798 | 0.95% | 5.3100 | 0.16% | 0.46 | 赵建忠 |
中银上证国企100ETF 510270 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2660 | 1.4770 | 0.40% | 1.2630 | 0.24% | 0.17 | 赵建忠 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.10% | 1,108.77 | 50,970.02 | ||
2 | 300896 | 爱美客 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.07% | 105.66 | 36,496.48 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 37 | 0.06% | 19.72 | 33,586.30 | ||
4 | 002517 | 恺英网络 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.06% | 2,958.45 | 32,602.11 | ||
5 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.06% | 201.91 | 30,995.14 | ||
6 | 688235 | 百济神州-U | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.05% | 207.21 | 27,393.08 | ||
7 | 688331 | 荣昌生物 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 483.41 | 26,041.12 | ||
8 | 002916 | 深南电路 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 260.86 | 23,263.91 | ||
9 | 01801 | 信达生物 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.04% | 660.60 | 22,577.28 | ||
10 | 00013 | 和黄医药 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.04% | 895.20 | 21,708.79 |
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