中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.05 54.03 32/107
基金数量(只) 15 10.16 24/107
基金经理数量 51 34.41 20/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.23 ~ 26.04.13 李念 认购期 0.03% 详情 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.23 ~ 26.04.13 李念 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.7628 1.7628 2.49% 24.74% 68.77% 0.20 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.7509 1.7509 2.49% 24.48% 68.08% 0.52 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.7534 1.7534 3.31% 3.04% 59.28% 0.10 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.7389 1.7389 3.30% 2.85% 58.69% 0.51 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 04-01 2.1120 2.2120 2.22% 19.05% 58.51% 1.21 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 04-01 2.0826 2.0826 2.22% 18.82% 57.90% 0.10 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 04-01 4.0440 4.0440 2.67% 9.50% 56.44% 4.25 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 04-01 3.9590 3.9590 2.67% 9.27% 55.80% 6.63 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 04-01 2.1220 2.1220 4.12% 9.10% 47.98% 1.25 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 04-01 2.5150 2.5150 4.36% 8.78% 47.68% 2.62 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 04-01 2.0890 2.0890 4.14% 8.92% 47.32% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 04-01 2.4890 2.4890 4.40% 8.64% 47.28% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 04-01 3.1290 3.1290 1.07% 20.25% 46.83% 0.53 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.7940 1.7940 8.29% -10.41% 45.84% 7.09 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.7671 1.7671 8.29% -10.60% 44.97% 14.87 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 04-01 2.8958 3.3593 6.76% -1.32% 40.91% 4.71 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 04-01 2.8333 3.2633 6.76% -1.52% 40.37% 1.62 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 03-27 1.0139 1.0139 - 5.91% 40.27% 1.80 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 04-01 2.3567 2.3567 2.93% 18.73% 39.72% 1.87 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 04-01 2.3119 2.3119 2.92% 18.52% 39.23% 26.97 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 04-01 2.3439 2.3439 2.92% 18.49% 39.16% 0.52 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 04-01 2.5520 2.5520 2.70% -0.39% 39.15% 11.29 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 04-01 2.5040 2.5040 2.67% -0.63% 38.50% 1.51 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 04-01 0.9190 1.9660 4.20% 8.12% 37.99% 2.38 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 04-01 0.3919 4.3254 2.24% 6.52% 37.75% 16.16 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 04-01 0.9040 1.0260 4.27% 8.00% 37.60% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 04-01 0.3912 0.7593 2.22% 6.51% 37.60% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 04-01 0.3847 0.5098 2.23% 6.30% 37.15% 0.15 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.7403 1.7403 1.87% 10.04% 36.83% 1.64 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 04-01 1.1127 1.1127 2.59% -0.35% 36.81% 0.86 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.7250 1.7250 1.87% 9.82% 36.29% 0.54 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.7296 1.7296 1.87% 9.79% 36.21% 0.00 姚进 限大额 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 04-01 1.0850 1.0850 2.58% -0.65% 36.00% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 04-01 1.7730 1.7730 7.05% -3.96% 34.37% 2.39 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 04-01 2.1882 2.2437 7.15% -7.40% 34.36% 24.66 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 04-01 2.1460 2.2009 7.16% -7.65% 33.89% 20.28 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 04-01 1.7359 1.7359 7.05% -4.16% 33.85% 1.40 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.5458 1.5458 2.07% 1.76% 33.57% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 04-01 1.0070 1.0070 1.10% 10.18% 33.38% 5.72 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.5347 1.5347 2.08% 1.53% 33.02% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 04-01 0.9880 0.9880 1.13% 9.90% 32.62% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.2348 1.2348 2.87% 0.27% 32.62% 2.59 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 04-01 4.8460 4.9460 2.63% 2.60% 32.51% 11.03 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.5148 1.5148 2.04% 5.92% 32.16% 0.19 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.4372 3.0064 2.48% 2.67% 32.14% 0.06 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.4397 4.5994 2.48% 2.67% 32.13% 20.73 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.2205 1.2205 2.87% 0.07% 32.09% 0.86 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 04-01 4.7690 4.7690 2.63% 2.43% 32.00% 2.81 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.5011 1.5011 2.04% 5.70% 31.63% 0.07 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.4164 2.2050 2.48% 2.46% 31.59% 2.37 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.2187 1.2187 2.97% -1.22% 31.38% 1.31 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.1956 1.1956 2.96% -1.50% 30.75% 0.50 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.2250 3.5428 2.29% 3.40% 30.39% 6.81 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.2054 1.7707 2.29% 3.19% 29.86% 2.73 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 04-01 0.9508 0.9508 3.60% -4.27% 29.22% 2.75 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.7230 1.7230 3.11% 3.85% 28.81% 0.30 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.0164 1.0164 2.67% -0.36% 28.74% 0.11 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.5336 1.5336 1.80% 0.05% 28.72% 0.99 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 04-01 0.9347 0.9347 3.59% -4.47% 28.69% 0.10 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.2547 1.2817 0.94% -3.72% 28.60% 0.22 李雪 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.7060 1.7060 3.12% 3.64% 28.30% 0.22 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.5191 1.5191 1.80% -0.15% 28.20% 0.26 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.5249 1.5249 1.80% -0.17% 28.15% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.2318 1.2543 0.94% -3.91% 28.09% 0.02 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 04-01 0.9936 0.9936 2.66% -0.68% 27.94% 0.06 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 04-01 2.0660 2.0660 2.13% 5.19% 26.98% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.2972 1.2972 3.08% -12.56% 23.64% 0.33 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.2955 1.2955 3.07% -12.61% 23.51% 1.06 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 04-01 2.1790 2.1890 1.63% -0.73% 21.19% 4.29 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 04-01 1.2754 1.2754 2.35% 0.60% 21.02% 0.53 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 04-01 1.2580 1.2580 2.34% 0.40% 20.58% 0.52 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 04-01 2.0740 2.0940 1.12% 1.07% 20.51% 1.49 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 03-31 1.0151 1.0151 2.01% -2.43% 20.33% 3.43 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.3200 1.4755 1.69% -1.33% 20.31% 5.05 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 03-31 1.0046 1.0046 2.02% -2.57% 19.92% 1.98 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.3107 1.3667 1.69% -1.53% 19.83% 0.68 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.2892 1.4447 1.69% -1.54% 19.82% 1.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.8063 2.7805 1.97% 1.38% 19.70% 1.61 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.1778 1.1778 1.60% -1.69% 18.91% 0.19 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.1763 1.1763 1.59% -1.75% 18.78% 0.20 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.2195 1.2195 0.69% 8.35% 18.29% 0.31 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 04-01 2.0700 2.0700 1.52% -1.71% 17.95% 0.41 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.2121 1.2121 0.68% 8.18% 17.93% 0.94 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 3.5150 3.5150 1.75% 2.33% 17.47% 8.27 范锐 限大额 0.08% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.2541 1.2541 0.80% 2.60% 17.25% 0.13 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 3.3299 3.3299 1.75% 2.15% 17.06% 5.81 范锐 限大额 0.00% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.2463 1.2463 0.81% 2.40% 16.77% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 04-01 0.9118 0.9118 2.16% -3.70% 15.29% 1.69 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合A 000591 吧 档案 混合型-偏股 04-01 2.1859 2.1859 3.15% -9.03% 14.81% 0.22 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 03-30 1.1773 1.1862 0.38% 1.73% 14.76% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 04-01 0.8880 0.8880 2.16% -3.99% 14.60% 0.52 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 03-30 1.1635 1.1824 0.39% 1.60% 14.46% 1.63 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.1090 1.1090 1.93% -11.00% 13.39% 2.86 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.0920 1.0920 1.96% -11.15% 13.04% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 04-01 1.4327 1.4527 1.43% -3.93% 12.85% 0.56 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.8390 1.8790 0.18% 5.27% 12.51% 1.78 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 04-01 2.9980 3.0180 1.08% 1.18% 11.99% 1.30 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 04-01 0.7148 0.7148 0.75% -7.35% 11.90% 2.26 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.7894 1.7894 0.17% 4.91% 11.65% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 04-01 2.9670 2.9670 1.06% 0.92% 11.50% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 03-30 1.1594 1.1594 0.16% -1.21% 11.33% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 04-01 0.6859 0.6859 2.71% -12.96% 10.29% 1.47 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.5829 2.0579 0.65% 1.27% 10.28% 6.14 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.5485 1.9745 0.66% 1.10% 9.91% 3.65 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 04-01 0.6711 0.6711 2.71% -13.11% 9.87% 0.21 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 04-01 2.3230 2.3580 2.52% -12.57% 9.58% 0.34 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 03-30 0.9410 0.9410 0.15% -2.87% 8.19% 2.20 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 04-01 0.9346 0.9346 1.02% -3.59% 7.50% 3.95 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.1926 1.6276 0.46% 0.98% 7.26% 86.75 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 04-01 0.8671 4.3646 2.72% -6.23% 7.19% 6.41 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 04-01 0.8750 1.2000 0.69% 0.34% 7.10% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.5854 1.5854 0.88% -5.35% 7.06% 0.61 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 04-01 0.9027 0.9027 1.02% -3.88% 6.85% 3.87 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.1612 1.3912 0.46% 0.78% 6.84% 5.82 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 04-01 0.9744 0.9744 2.72% -6.42% 6.77% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 04-01 0.8620 1.1870 0.58% 0.00% 6.68% 0.11 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.5526 1.5526 0.88% -5.53% 6.64% 0.17 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.4673 1.7023 0.67% 0.55% 6.62% 0.22 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.4377 1.6727 0.67% 0.50% 6.51% 0.06 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.1673 1.2723 0.15% -0.08% 5.99% 7.75 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 04-01 1.5019 1.6019 0.31% 1.12% 5.90% 0.70 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 03-27 1.1229 1.5419 - 1.50% 5.88% 1.08 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 03-30 1.0702 1.0717 0.01% 0.25% 5.81% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 03-30 1.2087 1.2647 0.01% 0.18% 5.67% 0.18 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.1358 1.2408 0.16% -0.27% 5.58% 0.17 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 03-30 1.0597 1.0603 0.02% 0.11% 5.52% 0.57 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.1340 1.1340 0.15% -0.42% 5.45% 1.78 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 03-30 1.1986 1.2906 0.01% 0.06% 5.41% 1.04 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 04-01 1.4667 1.4667 0.32% 0.90% 5.40% 0.09 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 04-01 0.6257 2.6508 3.01% -10.56% 5.30% 2.65 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.8280 2.1480 0.27% 2.35% 5.12% 6.78 李建 开放申购 0.12% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.1156 1.1156 0.14% -0.62% 5.02% 0.11 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 03-27 1.2906 1.3426 - 2.19% 4.98% 11.57 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 04-01 1.2804 1.5006 0.20% 2.19% 4.90% 67.00 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 04-01 0.7469 0.7469 3.01% -10.74% 4.89% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 04-01 1.2310 1.9192 0.23% 1.87% 4.86% 80.95 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 03-30 1.0655 1.0655 0.02% 1.34% 4.83% 0.47 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.0645 1.1115 0.15% -2.12% 4.76% 1.74 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 04-01 1.1957 1.8494 0.09% 1.71% 4.69% 15.84 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.7890 1.7890 0.22% 2.17% 4.68% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 03-30 1.0575 1.0575 0.01% 1.23% 4.61% 0.28 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 04-01 1.2350 1.3787 0.20% 2.04% 4.58% 91.33 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.4814 1.9334 0.07% 0.91% 4.38% 33.08 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.0629 1.0899 0.15% -2.32% 4.33% 1.10 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 04-01 1.1787 1.2561 0.09% 1.52% 4.32% 3.16 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 03-30 1.0648 1.0658 0.03% 1.23% 4.25% 0.12 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.4476 1.8996 0.07% 0.83% 4.22% 12.53 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 03-31 0.1524 0.1524 0.00% 1.26% 4.17% 2.92 郑涛 限大额 - 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.4494 1.5994 0.07% 0.80% 4.16% 30.00 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 03-30 1.0047 1.0047 0.27% 1.53% 4.12% 0.54 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 04-01 1.2646 1.2846 0.20% -0.39% 3.95% 1.20 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 03-30 1.0567 1.0577 0.02% 1.04% 3.83% 0.13 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 03-31 0.1493 0.1493 -0.07% 1.08% 3.82% 0.18 郑涛 限大额 - 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 03-30 0.9934 0.9934 0.26% 1.38% 3.80% 0.25 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 04-01 1.1676 1.1962 0.02% 1.35% 3.66% 13.25 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.0332 1.0332 0.10% -0.48% 3.39% 42.78 陈玮 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 04-01 1.1540 1.1764 0.02% 1.19% 3.35% 1.50 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0372 1.1309 -0.01% 2.41% 3.29% 20.05 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 04-01 1.0872 1.3204 0.06% 1.52% 3.28% 14.20 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0774 1.0774 0.00% 1.84% 3.24% 6.48 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 03-31 0.1768 0.1768 0.11% 0.74% 3.15% 11.32 郑涛 限大额 - 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.2208 1.6198 -0.01% 2.47% 3.13% 15.50 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.2200 1.2200 -0.02% 2.46% 3.13% 31.16 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.0672 1.6145 1.15% -0.64% 3.10% 0.04 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 04-01 1.1330 1.1330 0.00% 2.13% 3.10% 9.17 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 04-01 1.4061 1.5661 -0.01% 2.35% 3.05% 2.91 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0732 1.0732 0.01% 1.73% 3.03% 1.66 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.0643 1.5936 1.14% -0.68% 3.00% 0.04 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.0286 1.0286 0.09% -0.69% 2.97% 34.56 陈玮 开放申购 - 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.2084 1.5708 -0.02% 2.35% 2.93% 13.04 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0486 1.1251 -0.01% 2.33% 2.93% 0.00 高志刚 等 开放申购 - 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0485 1.2560 -0.01% 2.33% 2.92% 19.83 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 04-01 1.1251 1.1251 0.00% 2.03% 2.90% 4.25 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.0108 1.1683 - 1.48% 2.82% 82.36 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.1381 1.1381 0.07% 0.03% 2.80% 16.20 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 03-27 1.3191 1.4991 - 1.09% 2.69% 41.23 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.1287 1.1287 0.07% -0.06% 2.60% 7.96 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 04-01 1.0933 1.0933 0.10% 1.10% 2.60% 1.22 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.0280 1.4620 - 1.48% 2.47% 30.23 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 04-01 1.0878 1.0878 0.10% 1.00% 2.40% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.1105 1.1856 -0.02% 1.59% 2.36% 8.29 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.0446 1.0446 0.12% 0.02% 2.35% 0.16 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0224 1.2997 -0.03% 1.71% 2.32% 24.91 李宪 开放申购 - 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0366 1.1046 0.00% 1.37% 2.24% 15.10 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.1423 1.1823 -0.01% 1.48% 2.16% 7.94 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0387 1.3156 0.00% 1.40% 2.15% 15.05 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0960 1.2763 0.00% 1.54% 2.14% 1.11 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 03-31 1.0543 1.3431 0.02% 1.88% 2.13% 17.41 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0956 1.6084 0.00% 1.70% 2.12% 14.57 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0977 1.2367 0.01% 1.71% 2.12% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0495 1.3225 -0.01% 1.19% 2.09% 30.06 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.0558 1.1048 - 1.29% 2.07% 21.10 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0481 1.1431 -0.01% 1.30% 2.06% 10.33 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0482 1.0682 -0.01% 1.30% 2.06% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0479 1.0679 -0.02% 1.30% 2.05% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 04-01 1.1219 1.1269 -0.04% 1.32% 2.04% 5.06 郑涛 开放申购 - 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.1065 1.3311 -0.01% 1.38% 2.03% 20.21 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 04-01 1.1254 1.2852 -0.04% 1.31% 2.03% 17.78 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.1700 1.2486 0.01% 1.57% 2.03% 9.41 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0180 1.2311 0.00% 1.39% 2.00% 17.58 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 04-01 1.0269 1.0269 0.13% -0.15% 2.00% 0.69 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0179 1.0672 0.00% 1.38% 1.99% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.1324 1.6216 -0.01% 1.36% 1.97% 9.79 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.1048 1.3297 - 1.19% 1.95% 173.60 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.0081 1.0911 - 1.28% 1.95% 30.08 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.0392 1.0822 - 1.58% 1.92% 9.79 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 04-01 1.0981 1.0981 0.00% 1.35% 1.91% 4.64 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.1697 1.3050 - 1.06% 1.90% 87.39 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 04-01 1.1075 1.2069 0.00% 0.99% 1.90% 7.35 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 04-01 1.2416 1.3085 -0.01% 0.99% 1.89% 0.00 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 04-01 1.0218 1.1308 -0.04% 1.29% 1.85% 96.82 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 04-01 1.0634 1.0843 -0.05% 1.31% 1.85% 16.48 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.1321 1.3027 - 1.08% 1.84% 220.77 白洁 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.0641 1.3198 - 1.03% 1.84% 251.11 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.2799 1.3489 - 1.06% 1.83% 59.84 白洁 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 03-27 1.1201 1.3309 - 1.12% 1.83% 485.07 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 04-01 1.0575 1.1834 -0.03% 1.09% 1.83% 2.02 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 04-01 1.1237 1.1237 0.00% 1.19% 1.80% 0.31 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 04-01 1.1004 1.1983 0.00% 0.94% 1.79% 1.07 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0698 1.2484 0.00% 1.36% 1.79% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 04-01 1.0397 1.2579 -0.04% 1.28% 1.73% 0.59 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 04-01 1.0654 1.1674 -0.03% 1.18% 1.72% 19.86 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 04-01 1.0912 1.0912 -0.01% 1.24% 1.71% 4.89 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.1277 1.2547 -0.01% 0.87% 1.67% 40.73 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0570 1.1050 0.00% 0.74% 1.65% 81.37 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 04-01 1.1164 1.1164 -0.01% 1.10% 1.65% 0.32 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.1242 1.4208 -0.02% 1.19% 1.61% 1.46 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 04-01 1.0804 1.1766 -0.02% 0.91% 1.61% 3.18 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 04-01 1.1152 1.1152 0.00% 1.08% 1.59% 0.55 白洁 等 限大额 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 04-01 1.0806 1.0896 -0.02% 0.91% 1.59% 4.08 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.1245 1.1717 -0.02% 1.17% 1.55% 0.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0489 1.1389 -0.04% 1.28% 1.54% 13.08 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 04-01 1.0730 1.0730 0.00% 0.71% 1.52% 19.00 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0726 1.2267 -0.01% 0.90% 1.50% 30.71 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0187 1.0917 -0.03% 0.72% 1.48% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.0282 1.4802 0.00% -1.07% 1.38% 0.01 苗婷 暂停申购 0.10% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0619 1.1240 -0.03% 0.85% 1.37% 39.88 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 04-01 106.0765 111.4310 0.00% 0.65% 1.34% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 04-01 106.0765 111.7805 0.00% 0.65% 1.34% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.4120 1.8430 0.21% -0.07% 1.29% 1.83 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.0354 1.4854 0.00% -1.10% 1.29% 0.01 苗婷 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0418 1.0859 0.00% 0.54% 1.25% 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0232 1.1547 -0.03% 1.07% 1.19% 0.78 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 04-01 0.9249 0.9249 0.24% -0.89% 1.16% 11.15 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.3800 1.3800 0.29% -0.22% 0.88% 0.14 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.2170 1.5070 0.41% -0.90% 0.66% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.2140 1.5020 0.41% -0.98% 0.58% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 04-01 0.8964 0.8964 0.23% -1.18% 0.55% 1.07 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 03-31 1.0543 1.0543 -0.09% -1.44% 0.39% 2.92 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0305 1.0415 0.00% 0.33% 0.39% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.1924 1.5564 0.35% -1.08% 0.27% 0.11 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0447 1.1418 -0.12% 0.33% 0.20% 2.66 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 04-01 1.1840 1.5439 0.36% -1.13% 0.17% 0.11 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 04-01 1.0400 1.0400 0.31% -2.15% 0.10% 0.02 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 03-31 1.0329 1.0329 -0.10% -1.59% 0.09% 0.18 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0367 1.1188 -0.13% 0.17% -0.09% 0.15 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 04-01 1.0299 1.0299 0.30% -2.33% -0.29% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 03-31 1.2233 1.2233 0.09% -1.89% -0.59% 11.32 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 03-31 1.2171 1.2171 0.09% -1.99% -0.78% 6.08 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0196 1.2646 0.00% 0.62% -1.54% 0.03 李家毅 等 暂停申购 0.08% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.5740 1.5740 3.15% -11.92% -3.20% 0.30 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.5590 1.5590 3.18% -12.07% -3.53% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 04-01 0.9004 0.9004 3.30% -19.21% -9.04% 0.12 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 04-01 0.8951 0.8951 3.29% -19.38% -9.41% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.0822 1.0822 0.35% 8.31% - 0.05 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.0852 1.0852 0.35% 8.47% - 0.29 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.1951 1.1951 1.97% -0.18% - 0.06 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.1990 1.1990 1.97% 0.00% - 0.14 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.1950 1.1950 1.98% -0.19% - 0.03 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.0228 1.0228 0.82% 4.41% - 0.11 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.0232 1.0232 0.83% 4.39% - 0.58 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 04-01 1.2343 1.2343 0.23% 2.05% - 13.18 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.1320 1.1320 -0.01% 1.36% - 2.67 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 04-01 1.0272 1.0442 -0.03% 1.19% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 04-01 1.1960 1.1960 0.09% 1.74% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 04-01 0.7182 0.7182 1.81% -32.14% - 0.85 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 04-01 0.7188 0.7188 1.83% -32.09% - 0.19 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.1274 1.1274 0.52% 12.45% - 4.37 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.1280 1.1280 0.52% 12.51% - 3.07 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 04-01 0.9701 0.9701 2.48% - - 0.68 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 04-01 0.9697 0.9697 2.48% - - 0.94 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 03-30 1.0636 1.0646 0.02% - - 4.09 柳洋 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 04-01 0.8711 0.8711 2.01% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 04-01 0.8699 0.8699 2.02% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.0098 1.0098 1.10% - - 5.84 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 04-01 1.0085 1.0085 1.10% - - 3.53 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 03-27 0.9861 0.9861 - - - 6.90 苗婷 暂停申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 03-27 0.9865 0.9865 - - - 4.56 苗婷 暂停申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 03-30 0.9414 0.9414 0.15% - - - 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 03-27 0.9095 0.9095 - - - 0.12 杨雷 封闭期 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 03-27 0.9088 0.9088 - - - 0.03 杨雷 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 03-27 0.9831 0.9831 - - - 10.09 陈玮 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 03-27 0.9836 0.9836 - - - 13.80 陈玮 封闭期 - 购买
中银创业板50指数A 026770 吧 档案 指数型-股票 03-27 0.9941 0.9941 - - - 2.44 姚进 等 暂停申购 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 吧 档案 指数型-股票 03-27 0.9941 0.9941 - - - 0.15 姚进 等 暂停申购 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 吧 档案 混合型-偏股 04-01 2.1861 2.1861 3.15% - - - 王方舟 开放申购 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 郭昀松 等 封闭期 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 郭昀松 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 04-01 0.2808 1.0730% 1.07% 1.07% 0.27% 1,611.15 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 04-01 0.2770 1.1610% 1.10% 1.06% 0.26% 1,358.05 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 04-01 0.2995 1.1210% 1.45% 1.38% 0.31% 35.66 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 04-01 0.2915 1.2900% 1.35% 1.42% 0.33% 330.20 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 04-01 0.2915 1.2900% 1.35% 1.42% 0.33% 12.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 04-01 0.3465 1.3160% 1.31% 1.32% 0.33% 12.92 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 04-01 0.3661 1.1990% 1.22% 1.23% 0.30% 3.94 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 04-01 0.4319 1.4410% 1.47% 1.47% 0.36% 418.27 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 04-01 0.2451 0.9230% 1.25% 1.18% 0.26% 46.78 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 04-01 0.2278 1.0750% 1.15% 1.23% 0.28% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 04-01 0.2308 0.8890% 1.22% 1.14% 0.25% 53.62 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 04-01 0.2258 1.0470% 1.11% 1.18% 0.27% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 04-01 0.4320 1.4410% 1.47% 1.47% 0.36% 0.08 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 04-01 0.4319 1.4410% 1.47% 1.47% 0.36% 78.68 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.3040 1.3040 3.33% 1.3030 0.08% 2.23 赵建忠 等
上海金ETF中银 518890 吧 档案 指数型-其他 04-01 10.0209 2.4113 3.11% 10.0290 -0.08% 28.81 赵建忠
国企ETF中银 510270 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.5009 1.7514 1.12% 1.5000 0.06% 0.22 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 吧 档案 指数型-股票 04-01 1.3035 1.3035 0.56% 1.3030 0.04% 11.78 赵建忠
科创债ETF中银 551060 吧 档案 指数型-固收 04-01 100.8565 1.0086 0.00% 100.7060 0.15% 100.64 季宬 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 89 0.10% 1,274.46 75,919.50
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 33 0.08% 599.00 61,136.28
3 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 16 0.08% 807.65 55,622.94
4 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 14 0.08% 156.87 55,570.08
5 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 16 0.06% 166.64 44,882.85
6 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 81 0.06% 1,187.32 40,926.91
7 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 18 0.05% 136.72 36,723.23
8 01530 三生制药 股吧 资讯 档案 18 0.05% 1,665.95 36,384.11
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 90 0.05% 508.37 34,772.73
10 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 11 0.05% 104.44 33,744.95

行业配置前十大（全部基金）

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 创新药强势回归，还好之前逢低就补了... [中银创新医疗混合C吧]

热情似火的谢麦克

2026-04-01

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 周期迷分享｜最终，市场选择了“相信... [中银周期优选混合发起A吧]

发现周期战斗基

2026-04-01

35

0

 $平安医疗健康混合C$哈哈哈，这波操作... [中银港股通医药混合发起C吧]

东东西西哦

2026-04-01

25

0

 #晒收益# [中银添利债券发起A吧]

后来居上地香堇

2026-04-01

38

0

 经理加油啊！今年3个月才一万块才有6... [中银添利债券发起A吧]

后来居上地香堇

2026-04-01

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 $中银港股通医药混合发起C$今天账户终... [中银港股通医药混合发起C吧]

基民BVe0Zh

2026-04-01

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0

 果然没让我失望，广发港股创新药ETF联... [中银港股通医药混合发起C吧]

茉莉花开天天香

2026-04-01

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1

 创新药历经长期调整补涨需求强烈，浦... [中银医疗保健混合C吧]

潮明明

2026-04-01

104

2

 今天大涨了快7个点值得肯定，同时发现... [中银创新医疗混合C吧]

灵巧的舒日轩

2026-04-01

174

5

 小盘股才是我的最爱，$富荣福耀混合C$... [中银大健康股票C吧]

股友0599I82X32

2026-04-01

37

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 浦银安盛医疗创新重仓大BD出海链药企... [中银医疗保健混合C吧]

英俊潇洒的车柏

2026-04-01

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 浦银安盛医疗创新今日大涨7.15%，作为... [中银大健康股票C吧]

麻雀的财富晨昏

2026-04-01

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 两会将生物医药定为新兴支柱产业，政... [中银创新医疗混合C吧]

周到的游婉

2026-04-01

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 数据保护与市场独占政策护航，创新药... [中银港股通医药混合发起C吧]

嘻嘻哈哈喜

2026-04-01

43

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 紧跟创新药出海浪潮，重仓高价值BD标... [中银创新医疗混合C吧]

花心大萝卜闯闯

2026-04-01

35

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 黄珺操作的几个基里面，就只有中银收... [中银收益混合A吧]

基民lXdJcs

2026-04-01

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11

 阿里 [中银中证科创创业人工智能指数发起C吧]

万里国荣530

2026-04-01

44

1

 很奇怪，今天行情这么好，只涨了这么... [中银添利债券发起A吧]

IT灬南

2026-04-01

42

0

 中银医疗，我永远的神！ [中银医疗保健混合A吧]

Nana马丽娜

2026-04-01

41

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 每次都少涨多跌，为什么这么搞，在净... [中银收益混合A吧]

基民lXdJcs

2026-04-01

37

0

 8.29！太给力，看到希望了。 [中银港股通医药混合发起C吧]

九连阳789

2026-04-01

47

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 真它妈死基，跌多涨少，都买什么垃圾... [中银新动力股票A吧]

心胸宽广的乌梅

2026-04-01

40

0

 才涨这一小点 [中银港股通优势成长股票吧]

基民318V3L5898

2026-04-01

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 【海外随笔】面对不确定性 [中银全球策略(QDII-FOF)C吧]

中银基金

2026-04-01

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 【2025年报】公募基金2025年报持仓股T... [中银持续增长混合A吧]

股友W03655i126

2026-04-01

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 啥意思这是？ [中银国有企业债A吧]

可怜r

2026-04-01

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 【最牛赛道股】建议选择3至5只股票加... [中银持续增长混合A吧]

股友W03655i126

2026-04-01

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 如果没调仓，最低有7.5个点 [中银港股通医药混合发起C吧]

痴情飞机

2026-04-01

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 【基金经理来信】医药行情点评 [中银创新医疗混合A吧]

中银基金

2026-04-01

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 【黄金周评】金价v型反转，是自然修复... [中银上海金ETF联接C吧]

中银基金

2026-04-01

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 兴华景和把这个逻辑玩得透透的。它选... [中银增利债券A吧]

豪爽大气ai

2026-04-01

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 【指数放大镜】为何选择中证科创创业... [中银中证科创创业人工智能指数发起C吧]

中银基金

2026-04-01

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 今天创新药板块彻底起飞，开盘就一路... [中银港股通医药混合发起C吧]

股友9303516w2V

2026-04-01

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 专业的事交给专业的人信澳月月盈30天... [中银国有企业债A吧]

发福号

2026-04-01

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 中长债基金好不好，关键看团队信澳月... [中银增利债券A吧]

开朗的杨皓轩

2026-04-01

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 好基真的要拿得住信澳月月盈30天这一... [中银国有企业债C吧]

晚风吹泡泡

2026-04-01

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 港股市场反弹的空间真的大，医药更是... [中银医疗保健混合C吧]

保不齐今天吃肉

2026-04-01

51

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 之前都等得泄气了，但是好在这几天又... [中银港股通医药混合发起C吧]

保不齐今天吃肉

2026-04-01

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 今天终于涨了，A股创新药这波反弹看着... [中银医疗保健混合A吧]

眼仔碌碌

2026-04-01

48

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 今天港股创新药反弹了，之前跌得挺久... [中银创新医疗混合A吧]

眼仔碌碌

2026-04-01

91

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 【风口已至】从GTC大会看全球AI新风向... [中银中证科创创业人工智能指数发起C吧]

中银基金

2026-04-01

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 什么时间分红啊 [中银持续增长混合A吧]

股友NpFm293132

2026-04-01

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 很多人买基金，买的其实是“安全感”... [中银量化选股混合发起C吧]

蜂收进行北

2026-04-01

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 今日创新药全面爆发，堪称市场最靓的... [中银港股通医药混合发起C吧]

和蔼可亲的章港

2026-04-01

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 全球大国博弈日趋激烈，战略金属已然... [中银周期优选混合发起C吧]

凌晨往日

2026-04-01

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 今天红不红，期待吃肉呢，加油冲啊 [中银健康生活混合A吧]

金鸽暖流季

2026-04-01

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 现在的行情还是黄金拿着安心了，继续... [中银上海金ETF联接C吧]

金鸽暖流季

2026-04-01

49

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 连涨三天还可以啊，黄金是重要的避险... [中银上海金ETF联接A吧]

金鸽暖流季

2026-04-01

33

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 这只医药近一周5.86%，业绩也太亮眼了... [中银港股通医药混合发起C吧]

荣幸的褚丽1

2026-04-01

37

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 最近看这只医药表现来看，业绩还是蛮... [中银港股通医药混合发起A吧]

荣幸的褚丽1

2026-04-01
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