中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2026-06-30

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 43.67 66.89 37/106
基金数量(只) 15 10.56 23/106
基金经理数量 53 35.79 20/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.6463 2.6463 -0.09% 39.11% 114.54% 0.87 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.6204 2.6204 -0.10% 38.81% 113.72% 4.85 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.3351 1.3351 - 33.40% 86.52% 3.13 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 08-10 2.9029 2.9029 -0.09% 31.35% 86.08% 2.04 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 08-10 3.6039 3.6039 -0.15% 37.29% 85.48% 3.47 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 08-10 2.8537 2.8537 -0.09% 31.08% 85.31% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 08-10 3.5606 3.5606 -0.15% 37.05% 84.77% 0.57 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.0897 2.3607 -0.23% 35.35% 82.29% 2.87 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.0660 1.4120 -0.22% 35.13% 81.77% 0.15 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7264 1.7264 -0.38% 18.01% 61.36% 0.47 赵建忠 开放申购 0.01% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7237 1.7237 -0.38% 17.96% 61.21% 0.75 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.7791 1.7791 0.36% -7.57% 52.24% 0.35 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.7646 1.7646 0.36% -7.76% 51.61% 0.42 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 08-10 4.5223 4.5223 -0.07% 8.27% 50.29% 5.59 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 08-10 4.4207 4.4207 -0.07% 8.06% 49.65% 6.64 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.2142 1.2142 -1.23% 14.28% 43.85% 0.08 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1845 1.1845 -1.23% 13.95% 42.99% 0.03 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 08-10 2.0564 2.1564 0.83% -7.79% 38.70% 1.53 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 08-10 2.0248 2.0248 0.83% -7.98% 38.17% 0.07 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 08-10 2.8283 2.8283 -0.07% 3.15% 37.70% 12.81 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 08-10 2.7721 2.7721 -0.07% 2.94% 37.16% 2.37 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7180 1.7180 0.05% 9.29% 32.74% 0.71 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.6889 1.6889 0.12% 7.44% 32.65% 0.21 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 08-10 1.1980 1.1980 -0.11% 0.08% 32.38% 0.76 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.6993 1.6993 0.05% 9.08% 32.20% 0.22 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7055 1.7055 0.05% 9.05% 32.15% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.6744 1.6744 0.12% 7.23% 32.10% 0.31 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 08-10 5.3584 5.4584 0.30% 4.59% 31.85% 15.16 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 08-10 1.1657 1.1657 -0.11% -0.21% 31.58% 0.02 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 08-10 5.2652 5.2652 0.30% 4.39% 31.33% 4.64 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.4118 4.3760 -0.46% 0.76% 31.06% 15.47 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.4106 0.7787 -0.48% 0.64% 30.89% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.3697 1.3697 0.51% 3.75% 30.88% 4.56 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.4037 0.5288 -0.44% 0.55% 30.52% 0.14 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.3519 1.3519 0.51% 3.54% 30.35% 0.82 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.3355 3.6533 0.34% 3.22% 29.65% 11.21 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.3122 1.8775 0.34% 3.01% 29.12% 1.29 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.6137 1.6137 0.54% 1.75% 28.99% 0.22 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.5600 3.1292 0.28% 2.42% 28.76% 0.05 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.5627 4.7224 0.28% 2.40% 28.74% 23.23 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.5969 1.5969 0.54% 1.56% 28.48% 0.04 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.5351 2.3237 0.27% 2.20% 28.19% 1.61 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.3383 1.3383 0.53% 2.61% 27.82% 1.71 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 08-10 0.9934 0.9934 0.42% -7.50% 27.52% 6.61 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.3111 1.3111 0.53% 2.41% 27.22% 0.27 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 08-10 0.9733 0.9733 0.42% -7.66% 26.90% 0.34 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7998 1.7998 0.55% 0.03% 25.44% 2.80 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7814 1.7814 0.54% -0.16% 24.94% 0.78 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7858 1.7858 0.54% -0.18% 24.87% 0.01 姚进 限大额 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.3083 1.3083 -0.11% 5.19% 24.53% 0.21 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.3025 1.3025 -0.11% 5.02% 24.08% 0.20 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.0027 1.0027 -0.24% -2.58% 24.05% 1.14 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.3021 1.3021 -0.11% 4.99% 24.04% 0.06 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.9844 0.9844 -0.23% -2.77% 23.54% 0.08 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.8617 2.8617 0.68% -13.44% 23.35% 0.71 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.9352 2.9789 1.10% 2.34% 22.09% 1.46 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 08-10 2.3204 2.3304 0.03% 1.95% 21.68% 3.89 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.4229 1.5784 0.18% 4.38% 20.49% 4.45 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.4108 1.4668 0.18% 4.16% 20.02% 3.75 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.3877 1.5432 0.17% 4.17% 20.00% 2.77 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 08-10 2.1318 2.1318 1.26% -14.83% 18.89% 1.72 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.7410 1.7410 0.72% -6.23% 18.85% 0.22 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 08-10 2.0887 2.0887 1.26% -14.97% 18.47% 32.03 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 08-10 2.1172 2.1172 1.26% -15.00% 18.41% 0.47 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.7212 1.7212 0.71% -6.42% 18.37% 0.18 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 08-10 2.1764 2.1964 0.42% -0.12% 17.96% 1.45 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.2308 1.2308 0.15% 0.47% 15.60% 0.23 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 08-07 1.1449 1.1449 0.99% 7.61% 15.53% 5.73 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.2289 1.2289 0.15% 0.42% 15.49% 0.22 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 08-10 0.9781 0.9781 1.28% -0.60% 15.37% 1.31 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 08-07 1.1315 1.1315 0.98% 7.41% 15.14% 4.23 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 08-10 0.9505 0.9505 1.28% -0.90% 14.67% 0.42 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 08-06 1.2335 1.2335 -0.17% 1.45% 12.68% 0.17 姚卫巍 等 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 08-10 2.1044 2.1044 0.66% -3.02% 12.53% 0.36 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.1755 1.2025 2.90% -10.34% 12.51% 0.15 李雪 开放申购 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 08-06 1.2064 1.2153 0.51% -0.03% 12.19% 0.23 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.1524 1.1749 2.90% -10.51% 12.07% 0.02 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 08-06 1.1912 1.2101 0.51% -0.16% 11.91% 0.57 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 08-10 3.0737 3.5372 0.24% 16.38% 11.89% 3.97 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银优秀企业混合A 000432 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.8752 1.8752 2.15% -19.62% 11.55% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 08-10 3.0032 3.4332 0.24% 16.15% 11.44% 2.74 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 08-10 3.1139 3.1339 0.41% -0.83% 10.23% 1.24 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 08-10 3.0770 3.0770 0.39% -1.06% 9.70% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.4583 1.4783 0.83% -4.22% 8.37% 0.51 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 08-10 1.1351 1.1351 1.34% -16.33% 8.35% 0.50 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 08-10 1.1180 1.1180 1.34% -16.50% 7.93% 0.85 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.5530 1.6530 0.50% 2.12% 7.73% 0.61 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.5144 1.5144 0.49% 1.91% 7.29% 0.05 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.1926 1.1926 1.07% -0.46% 6.97% 0.22 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.8935 2.2135 0.07% 3.19% 6.74% 5.72 李建 限大额 0.12% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.1840 1.1840 1.06% -0.61% 6.65% 0.65 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.8507 1.8507 0.06% 2.99% 6.30% 2.11 李建 限大额 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.0733 1.0733 1.02% -9.88% 6.06% 1.93 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0368 1.0368 0.24% 0.73% 6.01% 0.45 姚卫巍 等 开放申购 0.10% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 3.4565 3.4565 -0.22% -5.50% 5.85% 5.90 范锐 限大额 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0241 1.0241 0.24% 0.58% 5.70% 0.07 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.0556 1.0556 1.00% -10.01% 5.67% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 3.2703 3.2703 -0.22% -5.67% 5.47% 2.08 范锐 限大额 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 08-06 0.9583 0.9583 0.25% -2.12% 5.08% 2.35 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0885 1.0900 0.01% 0.33% 5.02% 0.03 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.8616 1.9016 0.89% -0.08% 4.91% 1.72 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.2294 1.2854 0.01% 0.33% 4.90% 0.22 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0825 1.0825 0.00% 0.89% 4.86% 2.26 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0767 1.0773 0.01% 0.20% 4.73% 0.53 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.2987 1.3187 0.44% 1.39% 4.67% 0.94 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0737 1.0737 0.00% 0.80% 4.65% 0.66 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.2179 1.3099 0.01% 0.19% 4.62% 3.44 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.5961 2.0711 0.00% -0.85% 4.26% 13.19 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.2516 1.2516 -0.01% 1.08% 4.26% 21.60 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.8074 1.8074 0.88% -0.37% 4.24% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.2990 1.5192 0.00% 1.23% 4.20% 121.91 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.1826 1.6336 0.06% -1.08% 4.04% 75.25 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.5594 1.9854 0.00% -1.02% 3.90% 5.74 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.2516 1.3953 -0.01% 1.08% 3.89% 115.85 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.2467 1.9349 -0.02% 0.91% 3.89% 96.70 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.1495 1.3955 0.06% -1.27% 3.64% 4.16 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.3050 1.3570 0.01% 1.00% 3.51% 13.74 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.4271 1.5871 0.06% 2.00% 3.47% 3.01 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 08-07 0.1537 0.1537 0.07% 0.20% 3.29% 2.58 郑涛 限大额 - 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0750 1.0760 0.01% 1.17% 3.29% 1.80 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.1619 1.2669 0.07% -1.68% 3.13% 9.75 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.4717 1.7067 0.64% -0.81% 3.04% 0.14 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.2073 1.2073 0.02% 0.73% 3.04% 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.1198 1.5388 - -1.25% 3.00% 0.89 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.2067 1.8604 0.02% 0.69% 3.00% 19.69 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 08-07 0.1504 0.1504 0.07% 0.07% 2.94% 0.61 郑涛 限大额 - 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.4415 1.6765 0.64% -0.85% 2.93% 0.05 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.1406 1.1406 0.08% -1.02% 2.91% 2.31 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0654 1.0664 0.00% 0.98% 2.90% 0.46 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.4878 1.9398 0.07% 0.00% 2.88% 33.46 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0077 1.1780 - 1.31% 2.87% 81.41 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.1289 1.2339 0.06% -1.87% 2.72% 1.02 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.4530 1.9050 0.07% -0.08% 2.71% 10.64 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.2368 1.6358 0.06% 1.89% 2.70% 20.27 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.2361 1.2361 0.06% 1.90% 2.70% 105.48 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0488 1.2698 0.07% 1.89% 2.67% 47.90 高志刚 等 限大额 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.4546 1.6046 0.07% -0.10% 2.67% 23.40 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0508 1.1445 0.03% 1.98% 2.67% 20.51 林炎滨 开放申购 - 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0488 1.1388 0.06% 1.88% 2.66% 0.00 高志刚 等 限大额 - 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.1881 1.2655 0.02% 0.52% 2.63% 2.20 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.1066 1.1066 0.01% 0.85% 2.62% 0.53 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 08-10 0.8772 1.2022 0.56% -1.10% 2.60% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 08-10 1.1440 1.1440 0.01% 1.49% 2.58% 13.57 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.2235 1.5859 0.06% 1.80% 2.51% 18.41 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.1205 1.1205 0.08% -1.23% 2.50% 0.24 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 08-10 0.9531 0.9531 0.17% -2.73% 2.49% 3.36 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0882 1.0882 0.01% 1.54% 2.48% 3.46 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0123 1.3117 0.06% 1.63% 2.42% 25.35 李宪 暂停申购 - 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.1002 1.1002 0.01% 0.74% 2.42% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0558 1.2740 0.05% 1.85% 2.39% 15.81 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 08-10 1.1352 1.1352 0.01% 1.39% 2.38% 4.12 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0659 1.3547 - 1.69% 2.36% 12.42 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 08-10 0.8645 1.1895 0.56% -1.09% 2.31% 0.01 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0832 1.0832 0.01% 1.44% 2.27% 1.51 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-信用债 08-07 1.0299 1.4713 - 1.26% 2.26% 32.26 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.1762 1.2048 0.03% 1.13% 2.23% 12.46 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0795 1.1972 0.03% 1.45% 2.19% 8.10 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0595 1.1545 0.03% 1.47% 2.17% 10.50 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0252 1.1422 0.04% 1.52% 2.17% 99.11 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0596 1.0796 0.02% 1.47% 2.17% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0593 1.0793 0.03% 1.47% 2.16% 0.00 刘筱筠 开放申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.1344 1.1394 0.03% 1.54% 2.12% 6.60 郑涛 暂停申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.1378 1.2976 0.03% 1.53% 2.11% 38.53 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0740 1.0949 0.03% 1.43% 2.06% 7.87 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0506 1.1186 0.09% 1.75% 2.05% 11.27 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 08-07 0.1771 0.1771 0.11% -0.06% 2.02% 11.94 郑涛 限大额 - 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0310 1.1040 0.01% 1.50% 2.02% 0.51 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0055 1.1005 - 1.32% 2.01% 30.08 李宪 暂停申购 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0482 1.3251 0.03% 1.33% 2.00% 15.26 王晓彦 开放申购 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0590 1.3320 0.04% 1.28% 1.98% 30.46 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.0934 1.3266 0.01% 0.87% 1.98% 11.33 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0622 1.1522 0.07% 1.68% 1.95% 6.53 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.1532 1.1932 0.03% 1.37% 1.94% 8.05 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0550 1.0550 0.55% -3.71% 1.93% 0.24 姚进 开放申购 0.10% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 08-10 1.1612 1.1836 0.03% 0.98% 1.92% 1.18 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 08-10 1.1327 1.1327 0.01% 1.10% 1.92% 0.29 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-信用债 08-10 1.1069 1.2872 0.00% 1.44% 1.90% 1.13 王悦宁 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0983 1.6359 0.06% 1.65% 1.88% 5.25 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.1052 1.3407 0.03% 1.27% 1.88% 20.29 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.1463 1.1463 0.06% 1.65% 1.88% 3.63 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 08-10 0.9185 0.9185 0.16% -3.02% 1.87% 3.19 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.1095 1.2485 0.01% 1.53% 1.87% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0661 1.1920 0.03% 1.19% 1.86% 23.14 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.1798 1.3151 0.01% 1.14% 1.84% 10.13 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0384 1.0554 0.05% 1.34% 1.81% 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.1062 1.6190 0.01% 1.41% 1.76% 14.80 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 08-10 1.1248 1.1248 0.01% 1.01% 1.76% 0.28 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0448 1.0943 - 1.71% 1.76% 9.91 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 08-10 1.1145 1.2139 0.02% 0.93% 1.73% 8.42 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0660 1.1150 - 1.30% 1.73% 12.76 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 08-10 1.1234 1.1234 0.01% 1.00% 1.72% 0.45 白洁 等 限大额 - 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 08-10 1.2492 1.3161 0.02% 0.90% 1.71% 0.50 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0753 1.1773 0.06% 1.16% 1.69% 15.04 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 08-10 1.1071 1.1071 0.02% 1.22% 1.67% 6.70 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.3260 1.5060 - 0.74% 1.66% 29.92 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1120 1.3369 - 0.99% 1.66% 107.89 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 08-10 1.1069 1.2048 0.01% 0.87% 1.63% 1.30 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0739 1.1360 0.04% 1.41% 1.63% 9.45 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0509 1.0509 0.55% -3.85% 1.62% 0.02 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0710 1.3267 - 0.94% 1.61% 61.26 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0285 1.2416 0.02% 1.39% 1.61% 17.83 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.2879 1.3569 - 0.93% 1.60% 36.04 白洁 暂停申购 - 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0284 1.0777 0.03% 1.39% 1.60% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0876 1.1838 0.01% 0.99% 1.57% 2.16 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0878 1.0968 0.01% 0.99% 1.57% 1.58 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-信用债 08-10 1.0791 1.2577 0.00% 1.27% 1.55% 0.01 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0345 1.1660 0.05% 1.35% 1.54% 0.76 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.1370 1.4336 0.06% 1.47% 1.53% 1.46 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.1170 1.2611 0.02% 0.87% 1.52% 40.49 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1269 1.3377 - 0.92% 1.50% 263.51 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.1372 1.1844 0.06% 1.46% 1.50% 0.05 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1386 1.3092 - 0.89% 1.48% 108.24 白洁 暂停申购 - 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.1804 1.2590 0.04% 1.32% 1.47% 6.68 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 08-10 1.0994 1.0994 0.02% 1.11% 1.47% 5.80 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0576 1.1056 0.01% 0.69% 1.42% 68.66 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0772 1.0772 0.00% 0.63% 1.26% 16.72 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 08-10 106.5078 111.8623 0.01% 0.59% 1.24% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 08-10 106.5078 112.2118 0.01% 0.59% 1.24% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0798 1.2339 0.03% 0.94% 1.19% 20.23 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.1399 1.1399 0.04% -0.75% 1.14% 16.28 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.0305 1.0305 0.03% -1.18% 1.11% 14.53 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.4302 1.8612 0.16% 0.29% 1.07% 1.40 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0409 1.0850 0.01% 0.50% 1.03% 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 08-10 0.8454 4.3429 0.11% -9.44% 1.03% 7.23 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.1296 1.1296 0.04% -0.84% 0.93% 5.92 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.0244 1.0244 0.02% -1.39% 0.70% 9.47 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.6459 2.6710 -0.72% -6.63% 0.67% 2.97 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.3952 1.3952 0.16% 0.16% 0.66% 0.12 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 08-10 0.9487 0.9487 0.11% -9.60% 0.63% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.2400 1.5300 0.31% 0.65% 0.57% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.0561 1.1532 0.07% 1.15% 0.54% 2.70 高志刚 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.2365 1.5245 0.31% 0.61% 0.45% 0.04 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.0502 1.0502 0.12% -1.44% 0.30% 0.01 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.7699 0.7699 -0.72% -6.83% 0.26% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.0470 1.1291 0.06% 1.00% 0.26% 0.13 高志刚 开放申购 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.0426 1.0426 0.03% -0.95% 0.22% 0.11 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0339 1.0449 0.03% 0.47% 0.15% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.0385 1.0385 0.12% -1.64% -0.10% 0.02 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.0235 1.0235 0.02% -1.13% -0.14% 0.56 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.1980 1.5620 0.13% -0.80% -0.18% 0.09 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.1891 1.5490 0.13% -0.85% -0.29% 0.08 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.1832 2.2182 0.19% -13.71% -0.36% 0.34 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 08-10 0.9310 0.9310 0.19% -0.06% -0.46% 8.19 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.0516 1.0986 0.07% -3.78% -0.73% 2.85 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 08-10 0.9004 0.9004 0.19% -0.35% -1.05% 0.80 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 1.0484 1.0754 0.06% -3.98% -1.14% 0.99 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0014 1.0014 0.98% -3.53% -1.43% 0.24 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0003 1.0003 0.97% -3.50% -1.50% 0.05 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 08-07 1.0436 1.0436 0.09% -2.21% -1.70% 2.58 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 08-07 1.0213 1.0213 0.08% -2.36% -2.01% 0.61 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 08-07 1.2024 1.2024 0.12% -2.47% -2.91% 11.94 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 08-07 1.1955 1.1955 0.13% -2.56% -3.09% 5.07 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.8959 1.8959 -0.71% -24.07% -3.22% 0.72 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.0685 2.1240 0.30% 1.97% -4.24% 6.99 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1590 1.1590 0.68% -11.43% -4.49% 0.12 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.0258 2.0807 0.30% 1.69% -4.69% 6.32 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1501 1.1501 0.67% -11.60% -4.88% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 08-10 1.6715 1.6715 0.69% 1.67% -5.29% 1.94 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.0424 1.5897 0.79% -4.17% -5.38% 0.03 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 08-10 1.0392 1.5685 0.79% -4.22% -5.48% 0.03 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 08-10 1.6341 1.6341 0.69% 1.47% -5.67% 1.91 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 08-10 0.6721 0.6721 0.16% -11.11% -6.43% 1.54 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 08-10 0.6565 0.6565 0.17% -11.30% -6.81% 0.01 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.5788 1.5788 0.27% -9.92% -8.20% 0.41 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.5439 1.5439 0.27% -10.10% -8.56% 0.10 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 08-10 0.6189 0.6189 0.47% -20.07% -11.31% 1.78 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.5108 1.5108 1.11% -11.27% -18.27% 4.45 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.4858 1.4858 1.11% -11.47% -18.62% 9.70 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.4160 1.4160 1.26% -17.00% -19.04% 0.23 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.4002 1.4002 1.25% -17.15% -19.34% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8396 0.8396 -0.72% -17.93% -23.55% 0.13 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8336 0.8336 -0.71% -18.08% -23.85% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.6646 0.6646 1.45% -22.94% - 0.93 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.6654 0.6654 1.46% -22.91% - 0.26 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0309 1.0309 1.27% -8.23% - 2.41 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0319 1.0319 1.28% -8.18% - 2.09 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0476 1.0476 -0.98% -4.81% - 1.13 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0469 1.0469 -0.97% -4.84% - 1.42 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 08-06 1.0734 1.0744 0.00% 1.12% - 10.24 柳洋 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8001 0.8001 1.68% -21.24% - 0.16 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.7979 0.7979 1.68% -21.39% - 0.07 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.0048 1.0048 -0.46% -1.56% - 0.80 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.0076 1.0076 -0.45% -1.36% - 1.58 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.0191 1.0191 0.18% 2.11% - 1.62 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 08-10 1.0202 1.0202 0.18% 2.21% - 2.35 苗婷 限大额 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 08-06 0.9596 0.9596 0.26% -1.99% - 0.00 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.0893 1.0893 -0.04% 12.41% - 0.24 杨雷 开放申购 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.0869 1.0869 -0.05% 12.20% - 0.91 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 08-10 0.9866 0.9866 0.05% -0.95% - 10.07 陈玮 开放申购 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 08-10 0.9882 0.9882 0.06% -0.80% - 13.78 陈玮 开放申购 - 购买
中银创业板50指数A 026770 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0481 1.0481 -1.09% - - 0.78 姚进 等 开放申购 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0472 1.0472 -1.10% - - 0.11 姚进 等 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.8954 1.8954 -0.71% - - 0.02 王方舟 开放申购 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0404 1.0404 -2.82% - - 1.08 李念 开放申购 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.0401 1.0401 -2.82% - - 1.85 李念 开放申购 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 0.9888 0.9888 0.14% - - 0.30 郭昀松 等 开放申购 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 0.9881 0.9881 0.14% - - 0.00 郭昀松 等 开放申购 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.1827 2.1827 0.19% - - 0.00 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.8748 1.8748 2.15% - - 0.00 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.9981 0.9981 - - - 0.13 李文广 封闭期 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.9973 0.9973 - - - 0.02 李文广 封闭期 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.7547 0.7547 - - - 0.00 阎安琪 封闭期 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.7554 0.7554 - - - 0.10 阎安琪 封闭期 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0026 1.0026 - - - 1.86 蔡静 封闭期 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0023 1.0023 - - - 0.55 蔡静 封闭期 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 0.9844 0.9844 - - - 0.00 杨雷 等 封闭期 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 0.9852 0.9852 - - - 0.10 杨雷 等 封闭期 - 购买
中银新材料混合发起A 027502 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.9388 0.9388 - - - 0.50 阎安琪 暂停申购 0.08% 购买
中银新材料混合发起C 027503 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.9383 0.9383 - - - 0.15 阎安琪 暂停申购 0.00% 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A 027959 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0000 1.0000 - - - 2.15 姚卫巍 等 封闭期 - 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)C 027960 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0000 1.0000 - - - 0.51 姚卫巍 等 封闭期 - 购买
中银稳进增益债券A 028359 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 姚进 等 封闭期 - 购买
中银稳进增益债券C 028360 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 姚进 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • QDII
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.2496 0.9290% 0.96% 0.98% 0.25% 1,900.47 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.2749 0.9020% 0.90% 0.91% 0.24% 1,378.09 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.8450 1.3050% 1.18% 1.12% 0.29% 41.13 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.2730 1.1390% 1.13% 1.20% 0.32% 351.59 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.2730 1.1390% 1.13% 1.20% 0.32% 10.56 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.3157 1.1720% 1.20% 1.22% 0.31% 6.86 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.3119 1.0550% 1.06% 1.06% 0.27% 3.75 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.3778 1.2980% 1.30% 1.30% 0.33% 630.81 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.7902 1.1020% 0.98% 0.92% 0.24% 50.71 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.2270 0.9750% 0.96% 1.02% 0.27% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.7762 1.0510% 0.93% 0.86% 0.22% 56.33 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.2073 0.8970% 0.89% 0.95% 0.26% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.3779 1.2980% 1.30% 1.30% 0.33% 0.59 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.3778 1.2980% 1.30% 1.30% 0.33% 105.03 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工业有色ETF中银 560870 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.9965 0.9965 1.69% 0.9940 0.25% 2.13 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.1868 1.1868 1.35% 1.1860 0.07% 9.41 赵建忠 等
上海金ETF中银 518890 吧 档案 指数型-其他 08-10 9.0123 2.1686 1.32% 9.0210 -0.10% 33.56 赵建忠
国企ETF中银 510270 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.5637 1.8247 1.15% 1.5600 0.24% 0.26 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 吧 档案 指数型-固收 08-10 101.8549 1.0185 0.03% 101.8250 0.03% 59.23 季宬 等
科创50ETF中银 588720 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.7640 1.7640 -0.40% 1.7650 -0.06% 1.99 赵建忠 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 55 0.08% 45.06 57,231.28
2 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44 0.06% 791.73 41,201.78
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 44 0.05% 64.12 38,920.35
4 600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 29 0.05% 446.52 38,043.59
5 002080 中材科技 股吧 资讯 档案 23 0.05% 418.14 37,632.29
6 002980 华盛昌 股吧 资讯 档案 11 0.04% 267.22 31,142.05
7 601211 国泰海通 股吧 资讯 档案 45 0.04% 1,585.16 28,849.98
8 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 8 0.04% 376.20 28,770.23
9 688700 东威科技 股吧 资讯 档案 13 0.04% 300.69 26,881.86
10 06990 科伦博泰生物 股吧 资讯 档案 4 0.04% 70.71 26,789.30

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