中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询:
2024 年度 中银基金 270只基金 ,累计分红 0.5425 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 每份派现金0.0035元 | 2024-04-24 |
2024年 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 | 2024-04-15 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0126元 | 2024-04-17 |
2024年 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 | 2024-04-15 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0131元 | 2024-04-17 |
2024年 | 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 详情 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0350元 | 2024-04-12 |
2024年 | 005690 | 中银安享债券A | 详情 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 每份派现金0.0110元 | 2024-04-10 |
2024年 | 019996 | 中银安享债券B | 详情 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 每份派现金0.0110元 | 2024-04-10 |
2024年 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0786元 | 2024-03-27 |
2024年 | 014505 | 中银收益混合C | 详情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0758元 | 2024-03-27 |
2024年 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 详情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0090元 | 2024-03-27 |
2024年 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 详情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0295元 | 2024-03-27 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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2020年 | 518890 | 中银上海金ETF | 详情 | 2020-09-21 | 折算 | 1:0.2406 |
2019年 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 详情 | 2019-09-10 | 折算 | 1:0.0100 |
2019年 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 详情 | 2019-09-10 | 折算 | 1:0.0100 |
2017年 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 | 2017-11-03 | 拆分 | 1:1.0310 |
2017年 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 | 2017-03-29 | 拆分 | 1:1.0156 |
2016年 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 | 2016-09-29 | 拆分 | 1:1.0067 |
2016年 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 | 2016-03-29 | 拆分 | 1:1.0039 |
2015年 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 | 2015-10-30 | 拆分 | 1:1.5393 |
2015年 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 | 2015-09-23 | 拆分 | 1:1.3450 |
2015年 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 | 2015-03-23 | 拆分 | 1:1.0086 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 | 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-12 |
006421 | 中银弘享债券 | 详情 | 中银弘享债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-29 |
017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 详情 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-21 |
012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 详情 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-21 |
003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 | 中银广利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-07 |
003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 | 中银广利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-07 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 详情 | 中银稳汇短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
010933 | 中银稳汇短债债券E | 详情 | 中银稳汇短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 详情 | 中银稳汇短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |