中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2026 年度 中银基金 334只基金 ，累计分红 1.38561 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 000305 中银中高等级债券A 详情 2026-08-04 2026-08-04 每份派现金0.0484元 2026-08-06
2026年 005610 中银泰享定期开放债券 详情 2026-08-04 2026-08-04 每份派现金0.0221元 2026-08-06
2026年 005690 中银安享债券A 详情 2026-07-21 2026-07-21 每份派现金0.0050元 2026-07-23
2026年 019996 中银安享债券B 详情 2026-07-21 2026-07-21 每份派现金0.0050元 2026-07-23
2026年 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 2026-07-17 2026-07-17 每份派现金0.0128元 2026-07-21
2026年 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 2026-07-14 2026-07-14 每份派现金0.2240元 2026-07-16
2026年 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 2026-07-14 2026-07-14 每份派现金0.2240元 2026-07-16
2026年 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 2026-06-18 2026-06-18 每份派现金0.0171元 2026-06-23
2026年 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 2026-06-18 2026-06-18 每份派现金0.0120元 2026-06-23
2026年 004038 中银富享定开债 详情 2026-06-16 2026-06-16 每份派现金0.0109元 2026-06-18

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2025年 551060 科创债ETF中银 详情 2025-09-17 折算 1:0.0100
2020年 518890 上海金ETF中银 详情 2020-09-21 折算 1:0.2406
2019年 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2019年 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2017年 163825 中银互利半年定开债 详情 2017-11-03 拆分 1:1.0310
2017年 150156 中银互利分级债券B 详情 2017-11-03 拆分 1:1.0315
2017年 163826 中银互利分级债券A 详情 2017-11-03 拆分 1:1.0235
2017年 000632 中银聚利半年定开债 详情 2017-07-18 拆分 1:1.0292
2017年 000633 中银聚利分级债券B 详情 2017-07-18 折算 1:0.9843
2017年 163825 中银互利半年定开债 详情 2017-03-29 拆分 1:1.0156

分红送配公告

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