中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2026 年度 中银基金 338只基金 ，累计分红 1.79658 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 2026-09-15 2026-09-15 每份派现金0.0085元 2026-09-17
2026年 002826 中银永利半年定开债 详情 2026-09-14 2026-09-14 每份派现金0.0400元 2026-09-16
2026年 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 详情 2026-09-04 2026-09-04 每份派现金0.0125元 2026-09-08
2026年 006678 中银稳汇短债债券C 详情 2026-09-02 2026-09-02 每份派现金0.0550元 2026-09-04
2026年 006677 中银稳汇短债债券A 详情 2026-09-02 2026-09-02 每份派现金0.0550元 2026-09-04
2026年 010933 中银稳汇短债债券E 详情 2026-09-02 2026-09-02 每份派现金0.0550元 2026-09-04
2026年 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 2026-08-19 2026-08-19 每份派现金0.0064元 2026-08-21
2026年 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 详情 2026-08-18 2026-08-18 每份派现金0.0261元 2026-08-20
2026年 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 详情 2026-08-18 2026-08-18 每份派现金0.0261元 2026-08-20
2026年 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 2026-08-17 2026-08-17 每份派现金0.0400元 2026-08-19

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2025年 551060 科创债ETF中银 详情 2025-09-17 折算 1:0.0100
2020年 518890 上海金ETF中银 详情 2020-09-21 折算 1:0.2406
2019年 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2019年 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2017年 163825 中银互利半年定开债 详情 2017-11-03 拆分 1:1.0310
2017年 150156 中银互利分级债券B 详情 2017-11-03 拆分 1:1.0315
2017年 163826 中银互利分级债券A 详情 2017-11-03 拆分 1:1.0235
2017年 000632 中银聚利半年定开债 详情 2017-07-18 拆分 1:1.0292
2017年 000633 中银聚利分级债券B 详情 2017-07-18 折算 1:0.9843
2017年 163825 中银互利半年定开债 详情 2017-03-29 拆分 1:1.0156

分红送配公告

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