中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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分红送配

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2026 年度 中银基金 336只基金 ，累计分红 1.57058 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 2026-08-19 2026-08-19 每份派现金0.0064元 2026-08-21
2026年 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 详情 2026-08-18 2026-08-18 每份派现金0.0261元 2026-08-20
2026年 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 详情 2026-08-18 2026-08-18 每份派现金0.0261元 2026-08-20
2026年 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 2026-08-17 2026-08-17 每份派现金0.0400元 2026-08-19
2026年 000817 中银安心回报 详情 2026-08-13 2026-08-13 每份派现金0.0050元 2026-08-17
2026年 508090 中银中外运仓储物流REIT 详情 2026-08-12 2026-08-12 每份派现金0.0814元 2026-08-14
2026年 000305 中银中高等级债券A 详情 2026-08-04 2026-08-04 每份派现金0.0484元 2026-08-06
2026年 005610 中银泰享定期开放债券 详情 2026-08-04 2026-08-04 每份派现金0.0221元 2026-08-06
2026年 005690 中银安享债券A 详情 2026-07-21 2026-07-21 每份派现金0.0050元 2026-07-23
2026年 019996 中银安享债券B 详情 2026-07-21 2026-07-21 每份派现金0.0050元 2026-07-23

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2025年 551060 科创债ETF中银 详情 2025-09-17 折算 1:0.0100
2020年 518890 上海金ETF中银 详情 2020-09-21 折算 1:0.2406
2019年 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2019年 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2017年 163825 中银互利半年定开债 详情 2017-11-03 拆分 1:1.0310
2017年 150156 中银互利分级债券B 详情 2017-11-03 拆分 1:1.0315
2017年 163826 中银互利分级债券A 详情 2017-11-03 拆分 1:1.0235
2017年 000632 中银聚利半年定开债 详情 2017-07-18 拆分 1:1.0292
2017年 000633 中银聚利分级债券B 详情 2017-07-18 折算 1:0.9843
2017年 163825 中银互利半年定开债 详情 2017-03-29 拆分 1:1.0156

分红送配公告

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