中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 04-15 1.8265 1.8265 -0.87% 27.27% 85.53% 0.20 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 04-15 1.8139 1.8139 -0.88% 26.99% 84.77% 0.52 郭昀松 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 04-15 1.9629 1.9629 0.09% 24.98% 83.50% 0.10 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 04-15 1.9464 1.9464 0.09% 24.72% 82.81% 0.51 杨雷 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 04-15 2.3370 2.3370 0.73% 26.74% 77.72% 1.25 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 04-15 2.3000 2.3000 0.74% 26.44% 77.06% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 04-15 4.2570 4.2570 -0.95% 16.28% 71.24% 4.25 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 04-15 4.1670 4.1670 -0.95% 16.07% 70.57% 6.63 李思佳 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 04-15 2.1682 2.2682 -0.92% 19.30% 67.40% 1.21 郭昀松 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 04-15 2.7710 2.7710 0.80% 24.48% 67.13% 2.62 杨成 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 04-15 2.1377 2.1377 -0.92% 19.07% 66.77% 0.10 郭昀松 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 04-15 2.7410 2.7410 0.81% 24.25% 66.52% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 04-15 1.0150 2.0620 1.00% 23.78% 66.39% 2.38 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 04-15 0.9980 1.1200 1.01% 23.67% 65.78% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 04-15 3.2540 3.2540 -0.55% 26.96% 59.82% 0.53 王伟然 0.15% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 04-10 1.0814 1.0814 - 11.71% 59.80% 1.80 杨雷 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 04-15 2.7650 2.7650 -0.61% 11.63% 57.64% 11.29 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 04-15 2.7130 2.7130 -0.62% 11.37% 56.91% 1.51 周斌 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 04-15 1.8612 1.8612 6.03% 2.44% 55.49% 7.09 王方舟 0.15% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 04-15 1.2062 1.2062 -0.67% 11.69% 54.96% 0.86 周斌 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 04-15 1.8331 1.8331 6.03% 2.23% 54.57% 14.87 王方舟 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 04-15 1.1759 1.1759 -0.67% 11.35% 54.03% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 04-15 1.6576 1.6576 -0.28% 12.23% 52.54% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 04-15 1.6454 1.6454 -0.28% 11.96% 51.90% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 04-15 1.8081 1.8081 -0.18% 14.77% 50.09% 1.64 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 04-15 1.7919 1.7919 -0.18% 14.54% 49.50% 0.54 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 04-15 1.7966 1.7966 -0.18% 14.51% 49.41% 0.00 姚进 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 04-15 1.1019 1.1019 -0.32% 15.93% 49.13% 0.11 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 04-15 1.0770 1.0770 -0.31% 15.57% 48.22% 0.06 蔡国栋 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 04-15 0.4100 4.3715 -0.73% 11.93% 48.01% 16.16 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 04-15 0.4093 0.7774 -0.73% 11.92% 47.87% 0.07 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 04-15 0.4025 0.5276 -0.72% 11.71% 47.44% 0.15 李思佳 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 04-15 1.0200 1.0200 0.02% 6.36% 45.26% 2.75 周斌 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 04-15 1.5753 1.5753 -0.22% 10.87% 45.19% 0.19 姚进 0.12% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 04-15 1.0460 1.0460 -0.85% 17.00% 45.08% 5.72 王伟然 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 04-15 1.0026 1.0026 0.03% 6.16% 44.68% 0.10 周斌 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 04-15 1.5608 1.5608 -0.22% 10.65% 44.61% 0.07 姚进 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 04-15 1.0260 1.0260 -0.87% 16.72% 44.30% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 04-15 5.1420 5.2420 0.90% 11.30% 43.67% 11.03 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 04-15 1.3039 1.3039 0.84% 8.65% 43.47% 2.59 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 04-15 5.0590 5.0590 0.90% 11.09% 43.11% 2.81 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 04-15 1.2886 1.2886 0.84% 8.42% 42.91% 0.86 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 04-15 1.5157 3.0849 0.83% 10.45% 42.09% 0.06 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 04-15 1.5183 4.6780 0.83% 10.45% 42.08% 20.73 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 04-15 1.2862 1.2862 0.87% 7.45% 41.84% 1.31 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 04-15 1.4935 2.2821 0.83% 10.23% 41.48% 2.37 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 04-15 1.2617 1.2617 0.88% 7.16% 41.18% 0.50 黄珺 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 04-15 2.9521 3.4156 4.10% 7.60% 41.12% 4.71 李文广 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 04-15 2.8880 3.3180 4.10% 7.39% 40.58% 1.62 李文广 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 04-15 1.2920 3.6098 0.83% 11.25% 40.51% 6.81 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 04-15 1.2710 1.8363 0.82% 11.02% 39.93% 2.73 黄珺 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 04-15 1.6092 1.6092 0.17% 6.48% 38.72% 0.99 赵志华 0.15% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 04-15 2.1445 2.1445 -0.86% 11.81% 38.27% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 04-15 1.5937 1.5937 0.17% 6.26% 38.16% 0.26 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 04-15 1.5997 1.5997 0.17% 6.24% 38.11% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 04-15 2.2310 2.2865 5.29% 3.43% 37.36% 24.66 李文广 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 04-15 1.7818 1.7818 -0.09% 8.70% 36.96% 0.30 郭昀松 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 04-15 2.1877 2.2426 5.29% 3.14% 36.89% 20.28 李文广 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 04-15 1.7639 1.7639 -0.09% 8.48% 36.41% 0.22 郭昀松 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 04-15 1.8100 1.8100 4.46% 6.17% 36.39% 2.39 王方舟 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 04-15 1.7718 1.7718 4.46% 5.96% 35.85% 1.40 王方舟 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 04-15 2.3704 2.3704 0.44% 9.60% 35.74% 1.87 赵建忠 0.06% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 04-15 1.3985 1.3985 0.12% -1.72% 35.47% 0.33 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 04-15 1.3968 1.3968 0.13% -1.77% 35.35% 1.06 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 04-15 2.3251 2.3251 0.44% 9.41% 35.27% 26.97 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 04-15 2.3572 2.3572 0.44% 9.38% 35.20% 0.52 赵建忠 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 04-15 1.3193 1.3193 -1.00% 9.30% 32.45% 0.53 阎安琪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 04-15 1.3011 1.3011 -1.00% 9.09% 31.96% 0.52 阎安琪 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 04-15 2.2670 2.2770 -0.18% 4.42% 30.21% 4.29 赵建忠 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 04-15 1.2401 1.2671 -0.75% -1.50% 30.07% 0.22 李雪 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 04-15 1.2173 1.2398 -0.75% -1.69% 29.56% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 04-15 1.3715 1.5270 -0.17% 3.41% 29.51% 5.05 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 04-15 1.3617 1.4177 -0.18% 3.22% 29.02% 0.68 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 04-15 1.3394 1.4949 -0.17% 3.21% 28.99% 1.01 赵志华 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 04-14 1.0594 1.0594 0.88% 2.35% 28.40% 3.43 夏宜冰 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 04-14 1.0483 1.0483 0.88% 2.15% 27.97% 1.98 夏宜冰 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 04-15 1.2163 1.2163 -0.31% 2.24% 26.55% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 04-15 1.2148 1.2148 -0.31% 2.19% 26.44% 0.20 赵建忠 等 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 04-15 2.1220 2.1420 0.00% 4.28% 25.49% 1.49 刘腾 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 04-15 1.8389 2.8307 0.19% 3.33% 25.26% 1.61 涂海强 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 04-15 2.1100 2.1100 -0.57% 0.57% 24.70% 0.41 赵建忠 等 0.12% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 04-15 3.5480 3.5480 -0.20% 3.73% 22.04% 8.27 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 04-15 3.3607 3.3607 -0.20% 3.55% 21.61% 5.81 范锐 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 04-15 1.2189 1.2189 -0.13% 6.50% 21.53% 0.31 赵建忠 等 0.10% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 04-13 1.2099 1.2188 -0.07% 5.41% 21.40% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 04-15 2.2437 2.2437 -0.38% -1.64% 21.28% 0.22 王方舟 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 04-15 1.2113 1.2113 -0.13% 6.34% 21.15% 0.94 赵建忠 等 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 04-13 1.1956 1.2145 -0.07% 5.28% 21.09% 1.63 姚卫巍 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 04-15 0.9309 0.9309 0.45% -0.66% 21.02% 1.69 涂海强 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 04-15 0.9064 0.9064 0.45% -0.96% 20.29% 0.52 涂海强 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 04-15 1.2662 1.2662 -0.07% 1.78% 19.83% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 04-15 1.2581 1.2581 -0.06% 1.57% 19.34% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 04-15 1.1310 1.1310 -0.70% -4.48% 18.93% 2.86 严菲 等 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 04-15 1.1140 1.1140 -0.71% -4.54% 18.51% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 04-15 3.0590 3.0790 -0.10% 3.91% 17.47% 1.30 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 04-15 3.0270 3.0270 -0.10% 3.66% 16.96% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 04-13 1.1889 1.1889 -0.18% 2.61% 16.75% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 04-15 0.7096 0.7096 -0.07% -6.43% 16.58% 1.47 杨亦然 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 04-15 0.6941 0.6941 -0.09% -6.62% 16.11% 0.21 杨亦然 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 04-15 1.4485 1.4685 0.30% -2.15% 15.98% 0.56 涂海强 0.12% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 04-15 2.3912 2.4262 -0.99% -5.64% 15.91% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 04-15 1.8479 1.8879 0.05% 3.18% 13.55% 1.78 刘腾 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 04-13 0.9651 0.9651 -0.08% 1.27% 13.53% 2.20 姚卫巍 0.12% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 04-15 0.7207 0.7207 0.08% -3.83% 13.44% 2.26 夏宜冰 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 04-15 0.8895 4.3870 -0.09% -0.91% 13.05% 6.41 杨亦然 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 04-15 1.7977 1.7977 0.04% 2.84% 12.68% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 04-15 0.9994 0.9994 -0.09% -1.11% 12.60% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 04-15 1.6134 1.6134 0.26% -4.70% 11.76% 0.61 刘腾 0.15% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 04-15 1.5933 2.0683 -0.10% 2.23% 11.58% 6.14 范锐 0.08% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 04-15 1.5798 1.5798 0.26% -4.89% 11.33% 0.17 刘腾 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 04-15 1.5584 1.9844 -0.10% 2.06% 11.19% 3.65 范锐 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 04-15 0.6534 2.6785 0.08% -4.24% 10.86% 2.65 杨庆运 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 04-15 0.7799 0.7799 0.08% -4.42% 10.42% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 04-15 0.9494 0.9494 0.25% -1.08% 10.25% 3.95 刘腾 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 04-15 0.9168 0.9168 0.26% -1.37% 9.60% 3.87 刘腾 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 04-13 1.0195 1.0195 -0.06% 2.95% 8.82% 0.54 姚卫巍 0.10% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1988 1.6338 -0.09% 1.56% 8.78% 86.75 范锐 等 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 04-13 1.0080 1.0080 -0.06% 2.80% 8.49% 0.25 姚卫巍 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1671 1.3971 -0.09% 1.35% 8.35% 5.82 范锐 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0770 1.0785 0.01% 0.99% 7.76% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0663 1.0669 0.01% 0.86% 7.46% 0.57 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 04-15 1.5085 1.6085 0.07% 1.08% 7.17% 0.70 涂海强 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 04-13 1.2157 1.2717 -0.01% 0.92% 7.16% 0.18 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1715 1.2765 0.01% 0.83% 7.00% 7.75 陈玮 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 04-13 1.2054 1.2974 -0.01% 0.79% 6.90% 1.04 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 04-15 1.4728 1.4728 0.06% 0.88% 6.66% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 04-15 1.4698 1.7048 0.33% -0.22% 6.58% 0.22 贺大路 0.10% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1397 1.2447 0.00% 0.63% 6.57% 0.17 陈玮 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1373 1.1373 -0.01% 0.43% 6.54% 1.78 陈玮 等 0.08% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 04-15 1.4401 1.6751 0.33% -0.26% 6.47% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 04-10 1.1306 1.5496 - 1.87% 6.21% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0690 1.0690 0.00% 1.55% 6.20% 0.47 柳洋 0.08% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 04-15 0.8760 1.2010 0.23% -0.45% 6.18% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1187 1.1187 -0.01% 0.23% 6.12% 0.11 陈玮 等 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0699 1.1169 0.03% -1.30% 6.09% 1.74 陈玮 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 04-14 0.1535 0.1535 0.20% 1.59% 6.01% 2.92 郑涛 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0610 1.0610 0.00% 1.44% 5.99% 0.28 柳洋 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 04-15 0.8640 1.1890 0.23% -0.69% 5.88% 0.11 贺大路 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 04-14 0.1504 0.1504 0.27% 1.48% 5.69% 0.18 郑涛 - 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0680 1.0950 0.02% -1.51% 5.65% 1.10 陈玮 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 04-15 1.8420 2.1620 0.05% 3.37% 5.56% 6.78 李建 0.12% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 04-15 1.2850 1.5052 0.01% 2.54% 5.41% 67.00 王晓彦 0.08% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 04-15 1.0718 1.6191 0.49% -2.79% 5.30% 0.04 李雪 0.10% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 04-15 1.2353 1.9235 0.01% 2.26% 5.29% 80.95 王晓彦 0.00% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 04-15 1.0689 1.5982 0.49% -2.83% 5.20% 0.04 李雪 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 04-15 1.8030 1.8030 0.06% 3.15% 5.19% 0.02 李建 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 04-15 1.2394 1.3831 0.01% 2.40% 5.11% 91.33 王晓彦 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 04-15 1.2697 1.2897 0.09% 0.19% 5.10% 1.20 涂海强 0.12% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 04-14 0.1776 0.1776 0.17% 0.51% 5.03% 11.32 郑涛 - 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1985 1.8522 0.01% 1.83% 4.90% 15.84 白洁 等 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 04-10 1.2948 1.3468 - 2.18% 4.86% 11.57 王晓彦 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 04-15 1.4850 1.9370 0.01% 1.28% 4.75% 33.08 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 04-15 1.4511 1.9031 0.01% 1.21% 4.60% 12.53 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 04-15 1.4529 1.6029 0.01% 1.18% 4.54% 30.00 陈玮 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1813 1.2587 0.01% 1.64% 4.53% 3.16 白洁 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0668 1.0678 0.01% 1.18% 4.37% 0.12 柳洋 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0586 1.0596 0.01% 1.00% 3.96% 0.13 柳洋 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1690 1.1976 0.01% 1.38% 3.75% 13.25 陈玮 等 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0355 1.0355 0.01% 0.01% 3.74% 42.78 陈玮 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1552 1.1776 0.00% 1.23% 3.43% 1.50 陈玮 等 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0886 1.3218 0.00% 1.47% 3.38% 14.20 范锐 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0308 1.0308 0.02% -0.18% 3.32% 34.56 陈玮 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0480 1.0480 0.06% 0.33% 3.31% 0.16 范锐 等 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1414 1.1414 0.02% 0.51% 3.20% 16.20 陈玮 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0973 1.0973 0.02% 1.43% 3.13% 1.22 苗婷 0.06% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1319 1.1319 0.02% 0.42% 3.00% 7.96 陈玮 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0300 1.0300 0.06% 0.15% 2.94% 0.69 范锐 等 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0917 1.0917 0.02% 1.34% 2.92% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 04-15 1.0790 1.0790 0.01% 1.73% 2.90% 6.48 白洁 等 0.02% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 04-10 1.0119 1.1694 - 1.49% 2.85% 82.36 高志刚 0.03% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 04-15 1.4101 1.5701 0.01% 2.44% 2.84% 2.91 黄敏怡 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 04-15 1.1351 1.1351 0.01% 2.03% 2.81% 9.17 范静 等 0.03% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 04-15 1.0398 1.1335 0.01% 2.36% 2.80% 20.05 林炎滨 - 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 04-15 1.3212 1.5012 0.00% 1.10% 2.78% 41.23 范锐 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 04-15 1.0747 1.0747 0.01% 1.63% 2.69% 1.66 白洁 等 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 04-15 1.2236 1.6226 0.01% 2.40% 2.62% 15.50 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 04-15 1.2228 1.2228 0.01% 2.40% 2.61% 31.16 林炎滨 0.09% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 04-15 1.1270 1.1270 0.00% 1.92% 2.59% 4.25 范静 等 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 04-15 1.0425 1.2585 0.01% 2.29% 2.51% 19.83 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 04-15 1.0425 1.1275 0.00% 2.28% 2.50% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 04-15 1.0310 1.4650 - 1.48% 2.47% 30.23 季宬 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 04-15 1.2111 1.5735 0.00% 2.30% 2.41% 13.04 林炎滨 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 04-15 0.9297 0.9297 0.14% -0.21% 2.28% 11.15 林炎滨 等 0.12% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 04-15 1.1128 1.1879 0.02% 1.64% 2.14% 8.29 武苇杭 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 04-10 1.0570 1.3458 - 2.06% 2.08% 17.41 高志刚 0.08% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 04-15 1.0396 1.1076 0.02% 1.50% 1.97% 15.10 武苇杭 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 04-15 1.0241 1.3014 0.04% 1.69% 1.94% 24.91 李宪 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 04-15 1.0404 1.3173 0.01% 1.42% 1.93% 15.05 王晓彦 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 04-15 1.0516 1.3246 0.01% 1.28% 1.93% 30.06 陈玮 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 04-15 1.1089 1.2083 0.01% 1.02% 1.86% 7.35 朱水媚 等 0.03% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 04-15 1.1443 1.1843 0.02% 1.49% 1.85% 7.94 王晓彦 等 - 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 04-15 1.2431 1.3100 0.00% 1.02% 1.83% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 04-15 1.0985 1.2788 0.01% 1.60% 1.80% 1.11 王悦宁 0.08% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 04-15 1.1000 1.1000 0.01% 1.36% 1.80% 4.64 朱水媚 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 04-15 1.1251 1.1251 0.01% 1.21% 1.79% 0.31 白洁 等 0.04% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 04-15 1.1082 1.3328 0.01% 1.37% 1.75% 20.21 王晓彦 - 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 04-15 1.1017 1.1996 0.00% 0.96% 1.74% 1.07 朱水媚 等 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 04-15 1.0499 1.1449 0.04% 1.38% 1.74% 10.33 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 04-15 1.0500 1.0700 0.04% 1.38% 1.74% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 04-15 1.0497 1.0697 0.04% 1.37% 1.73% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 04-15 1.0975 1.6103 0.01% 1.63% 1.72% 14.57 季宬 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 04-15 1.0995 1.2385 0.01% 1.63% 1.72% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 04-15 1.1720 1.2506 0.01% 1.48% 1.69% 9.41 季宬 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 04-15 0.9008 0.9008 0.14% -0.51% 1.66% 1.07 林炎滨 等 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 04-15 1.1352 1.6244 0.01% 1.46% 1.65% 9.79 王悦宁 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 04-15 1.4190 1.8500 0.00% 0.28% 1.65% 1.83 李建 等 0.15% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 04-15 1.1178 1.1178 0.01% 1.13% 1.65% 0.32 白洁 等 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 04-10 1.0575 1.1065 - 1.30% 1.63% 21.10 黄敏怡 - 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 04-15 1.0201 1.2332 0.01% 1.43% 1.61% 17.58 刘筱筠 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 04-15 1.0570 1.1050 0.00% 0.69% 1.61% 81.37 朱水媚 0.03% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 04-15 1.0931 1.0931 0.02% 1.27% 1.61% 4.89 朱水媚 0.00% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 04-15 1.0200 1.0693 0.01% 1.42% 1.60% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 04-15 1.1269 1.2867 0.06% 1.41% 1.59% 17.78 郑涛 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 04-15 1.1235 1.1285 0.06% 1.43% 1.59% 5.06 郑涛 - 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 04-15 1.1287 1.2557 0.01% 0.90% 1.58% 40.73 郑涛 等 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 04-15 1.1165 1.1165 0.00% 1.10% 1.58% 0.55 白洁 等 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 04-10 1.0353 1.0848 - 1.68% 1.55% 9.79 季宬 等 - 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 04-10 1.0650 1.3207 - 1.01% 1.53% 251.11 白洁 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 04-15 1.0584 1.1843 0.03% 1.15% 1.53% 2.02 李宪 0.04% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 04-15 1.0235 1.1325 0.05% 1.40% 1.51% 94.82 李宪 0.04% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 04-15 1.0645 1.0854 0.04% 1.35% 1.50% 16.48 郑涛 0.04% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 04-10 1.1060 1.3309 - 1.18% 1.48% 173.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 04-10 1.1706 1.3059 - 1.04% 1.46% 87.39 刘筱筠 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 04-15 1.0816 1.1778 0.02% 0.99% 1.45% 3.18 郑涛 0.05% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 04-15 1.0737 1.0737 0.01% 0.73% 1.45% 19.00 范静 等 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 04-15 1.0819 1.0909 0.03% 1.00% 1.45% 4.08 郑涛 0.06% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 04-10 1.2810 1.3500 - 1.04% 1.44% 59.84 白洁 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 04-15 1.0721 1.2507 0.00% 1.42% 1.44% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 04-15 1.0202 1.0932 0.05% 0.85% 1.43% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 04-10 1.0088 1.0918 - 1.25% 1.40% 30.08 李家毅 等 - 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 04-15 1.0427 1.2609 0.03% 1.46% 1.37% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 04-10 1.1333 1.3039 - 1.07% 1.34% 220.77 白洁 - 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 04-10 1.1212 1.3320 - 1.09% 1.32% 485.07 郑涛 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 04-15 106.1326 111.4871 0.01% 0.65% 1.32% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 04-15 106.1326 111.8366 0.01% 0.65% 1.32% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 04-15 1.1268 1.4234 0.01% 1.28% 1.29% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 04-15 1.0513 1.1413 0.04% 1.43% 1.27% 13.08 李宪 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 04-15 1.3860 1.3860 0.00% 0.07% 1.24% 0.14 李建 等 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 04-15 1.1271 1.1743 0.01% 1.27% 1.23% 0.09 王悦宁 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 04-15 1.0416 1.0857 0.00% 0.50% 1.21% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 04-15 1.0666 1.1686 0.04% 1.23% 1.15% 19.86 高志刚 等 0.04% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 04-15 1.0738 1.2279 0.01% 0.90% 1.14% 30.71 黄敏怡 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 04-15 1.0629 1.1250 0.01% 0.82% 1.13% 39.88 范静 等 0.08% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 04-15 1.2240 1.5140 0.00% -0.33% 0.99% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 04-15 1.2210 1.5090 0.00% -0.41% 0.91% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 04-15 1.0248 1.1563 0.04% 1.13% 0.83% 0.78 白洁 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 04-14 1.0530 1.0530 0.14% -1.85% 0.82% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 04-15 1.0438 1.0438 0.00% -1.44% 0.81% 0.02 苗婷 0.12% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 04-15 1.1980 1.5620 0.07% -0.57% 0.58% 0.11 苗婷 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 04-14 1.0314 1.0314 0.14% -2.02% 0.51% 0.18 郑涛 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 04-15 1.1894 1.5493 0.06% -0.63% 0.46% 0.11 苗婷 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 04-15 1.0336 1.0336 0.01% -1.61% 0.44% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 04-15 1.0315 1.0425 0.00% 0.39% -0.01% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 04-14 1.2183 1.2183 0.09% -2.91% -0.10% 11.32 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 04-14 1.2120 1.2120 0.09% -3.01% -0.30% 6.08 郑涛 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 04-15 1.0463 1.1434 0.03% 0.41% -0.41% 2.66 李家毅 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 04-15 1.0383 1.1204 0.04% 0.28% -0.68% 0.15 李家毅 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 04-15 0.9349 0.9349 0.45% -15.02% -3.42% 0.12 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 04-15 0.9293 0.9293 0.44% -15.19% -3.80% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 04-15 1.5470 1.5470 0.45% -12.40% -6.19% 0.30 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 04-15 1.5320 1.5320 0.46% -12.56% -6.53% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 04-15 1.0674 1.0674 0.61% 4.16% - 0.05 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 04-15 1.0706 1.0706 0.61% 4.33% - 0.29 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 04-15 1.2539 1.2539 -0.01% 6.06% - 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 04-15 1.2581 1.2581 -0.01% 6.24% - 0.14 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 04-15 1.2537 1.2537 -0.01% 6.03% - 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 04-15 1.0312 1.0312 -0.67% 3.68% - 0.11 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 04-15 1.0316 1.0316 -0.67% 3.65% - 0.58 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 04-15 1.2388 1.2388 0.01% 2.44% - 13.18 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 04-15 1.1347 1.1347 0.00% 1.44% - 2.67 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 04-15 1.0288 1.0458 0.04% 1.18% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1989 1.1989 0.01% 1.87% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 04-15 0.7287 0.7287 1.19% -25.98% - 0.85 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 04-15 0.7293 0.7293 1.19% -25.94% - 0.19 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 04-15 1.1266 1.1266 -0.36% 11.72% - 4.37 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 04-15 1.1272 1.1272 -0.37% 11.77% - 3.07 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 04-15 1.0080 1.0080 -1.08% - - 0.68 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 04-15 1.0075 1.0075 -1.08% - - 0.94 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0656 1.0666 0.01% 1.07% - 4.09 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 04-15 0.8815 0.8815 0.72% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 04-15 0.8801 0.8801 0.72% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 04-15 1.0307 1.0307 -0.35% - - 5.84 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 04-15 1.0292 1.0292 -0.35% - - 3.53 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 04-10 0.9908 0.9908 - - - 6.90 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 04-10 0.9912 0.9912 - - - 4.56 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 04-13 0.9656 0.9656 -0.08% - - - 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 04-15 1.0154 1.0154 -2.04% - - 0.12 杨雷 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 04-15 1.0144 1.0144 -2.04% - - 0.03 杨雷 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 04-10 0.9860 0.9860 - - - 10.09 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 04-10 0.9866 0.9866 - - - 13.80 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 04-10 1.0439 1.0439 - - - 2.44 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 04-10 1.0437 1.0437 - - - 0.15 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 04-15 2.2437 2.2437 -0.38% - - - 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 04-15 1.0000 1.0000 - - - 1.42 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 04-15 1.0000 1.0000 - - - 1.07 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0003 1.0003 - - - 0.10 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0003 1.0003 - - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 04-15 2.3912 2.3912 -0.99% - - - 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 04-15 2.1445 2.1445 -0.86% - - - 王伟然 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 04-15 0.5828 1.7000% 1.42% 1.39% 0.33% 330.20 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 04-15 0.5828 1.7000% 1.42% 1.39% 0.33% 12.09 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 04-15 0.5466 1.5080% 1.22% 1.18% 0.29% 0.00 王悦宁 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 04-15 0.5170 1.4570% 1.17% 1.14% 0.27% 0.05 王悦宁 - 购买
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2759 1.0600% 1.07% 1.07% 0.27% 1,611.15 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2720 1.0180% 1.09% 1.09% 0.26% 1,358.05 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3663 1.1500% 1.16% 1.31% 0.31% 35.66 蔡静 等 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3418 1.3020% 1.31% 1.31% 0.33% 12.92 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3111 1.1540% 1.15% 1.19% 0.30% 3.94 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3768 1.3970% 1.40% 1.43% 0.36% 418.27 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3113 0.9470% 0.96% 1.11% 0.26% 46.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2965 0.8920% 0.90% 1.06% 0.25% 53.62 蔡静 等 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3768 1.3970% 1.40% 1.43% 0.36% 0.08 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3768 1.3970% 1.40% 1.43% 0.36% 78.68 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 04-15 10.0834 2.4264 0.47% 10.0820 0.01% 28.81 赵建忠
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 04-15 1.4119 1.4119 0.10% 1.4120 -0.01% 2.23 赵建忠 等
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 04-15 1.5147 1.7675 0.05% 1.5130 0.11% 0.22 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 04-15 101.0277 1.0103 0.01% 101.0540 -0.03% 100.64 季宬 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 04-15 1.3024 1.3024 -0.39% 1.3010 0.11% 11.78 赵建忠