中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 07-31 2.4539 2.4539 4.57% 24.20% 100.70% 0.87 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 07-31 2.4302 2.4302 4.57% 23.93% 99.92% 4.85 杨雷 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 07-31 2.5953 2.5953 2.90% 17.75% 69.74% 2.04 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 07-31 2.5516 2.5516 2.90% 17.53% 69.09% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 07-31 1.2050 1.2050 - 12.18% 68.13% 3.13 杨雷 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 07-31 3.1661 3.1661 3.15% 21.82% 66.55% 3.47 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 07-31 3.1284 3.1284 3.15% 21.63% 65.96% 0.57 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 07-31 0.9610 2.2320 2.77% 20.36% 63.97% 2.87 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 07-31 0.9402 1.2862 2.77% 20.19% 63.57% 0.15 杨成 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 07-31 1.6318 1.6318 2.86% 9.01% 51.95% 0.47 赵建忠 0.01% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 07-31 1.6292 1.6292 2.86% 8.95% 51.79% 0.75 赵建忠 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 07-31 4.3326 4.3326 1.34% 1.87% 46.42% 5.59 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 07-31 4.2357 4.2357 1.34% 1.67% 45.81% 6.64 李思佳 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 07-31 1.6206 1.6206 2.21% -20.07% 41.56% 0.35 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 07-31 1.6075 1.6075 2.21% -20.24% 40.97% 0.42 郭昀松 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 07-31 1.1688 1.1688 1.69% 8.02% 39.23% 0.08 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 07-31 1.1404 1.1404 1.69% 7.71% 38.40% 0.03 蔡国栋 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 07-31 1.9363 2.0363 1.06% -17.76% 36.22% 1.53 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 07-31 1.9067 1.9067 1.06% -17.93% 35.70% 0.07 郭昀松 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 07-31 2.6447 2.6447 2.38% -2.91% 32.77% 12.81 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 07-31 2.5923 2.5923 2.37% -3.09% 32.26% 2.37 周斌 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 07-31 1.6838 1.6838 0.42% 6.69% 31.41% 0.71 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 07-31 1.6656 1.6656 0.41% 6.48% 30.89% 0.22 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 07-31 1.6717 1.6717 0.41% 6.45% 30.84% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 07-31 0.4036 4.3552 1.18% -2.84% 29.86% 15.47 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 07-31 0.4025 0.7706 1.18% -2.94% 29.67% 0.07 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 07-31 0.3957 0.5208 1.18% -3.04% 29.31% 0.14 李思佳 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 07-31 1.1191 1.1191 2.31% -6.29% 27.94% 0.76 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 07-31 1.0891 1.0891 2.31% -6.56% 27.19% 0.02 周斌 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 07-31 1.5880 1.5880 1.24% -1.98% 26.52% 0.21 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 07-31 1.5745 1.5745 1.24% -2.17% 26.00% 0.31 赵志华 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 07-31 4.9975 5.0975 1.45% -2.09% 25.06% 15.16 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 07-31 4.9111 4.9111 1.44% -2.29% 24.58% 4.64 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 07-31 1.2607 3.5785 1.25% -2.16% 24.38% 11.21 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 07-31 1.2721 1.2721 1.61% -2.74% 23.97% 4.56 黄珺 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 07-31 1.9336 2.9765 -0.03% 3.04% 23.92% 1.46 涂海强 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 07-31 1.2389 1.8042 1.26% -2.35% 23.88% 1.29 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 07-31 1.2557 1.2557 1.60% -2.94% 23.48% 0.82 黄珺 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 07-31 1.5082 1.5082 2.02% -5.41% 23.17% 0.22 姚进 0.12% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 07-31 1.4622 3.0314 1.37% -3.60% 22.82% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 07-31 1.4648 4.6245 1.36% -3.60% 22.79% 23.23 黄珺 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 07-31 1.4926 1.4926 2.02% -5.60% 22.68% 0.04 姚进 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 07-31 1.4391 2.2277 1.37% -3.80% 22.27% 1.61 黄珺 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 07-31 1.6891 1.6891 1.88% -6.44% 21.15% 2.80 姚进 0.12% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 07-31 1.2562 1.2562 1.15% 0.58% 21.06% 0.21 赵志华 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 07-31 1.6721 1.6721 1.88% -6.62% 20.68% 0.78 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 07-31 1.6763 1.6763 1.88% -6.64% 20.61% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 07-31 1.2506 1.2506 1.15% 0.40% 20.61% 0.20 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 07-31 1.2503 1.2503 1.15% 0.38% 20.58% 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 07-31 0.9425 0.9425 1.83% -9.20% 20.57% 1.14 周斌 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 07-31 1.2376 1.2376 1.74% -4.50% 20.52% 1.71 黄珺 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 07-31 0.9253 0.9253 1.83% -9.37% 20.08% 0.08 周斌 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 07-31 2.2783 2.2883 0.69% 0.19% 19.97% 3.89 赵建忠 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 07-31 1.2125 1.2125 1.74% -4.70% 19.94% 0.27 黄珺 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 07-31 0.9013 0.9013 3.24% -15.77% 18.75% 6.61 王伟然 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 07-31 1.3852 1.5407 0.90% 1.92% 18.58% 4.45 赵志华 0.12% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 07-31 0.8832 0.8832 3.25% -15.97% 18.23% 0.34 王伟然 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 07-31 1.3737 1.4297 0.90% 1.73% 18.13% 3.75 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 07-31 1.3512 1.5067 0.90% 1.72% 18.11% 2.77 赵志华 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 07-31 0.9746 0.9746 0.20% -0.65% 16.65% 1.31 涂海强 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 07-31 0.9473 0.9473 0.19% -0.94% 15.95% 0.42 涂海强 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 07-31 2.1236 2.1436 0.22% -1.78% 15.92% 1.45 刘腾 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 07-31 1.6611 1.6611 1.08% -12.82% 15.72% 0.22 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 07-31 1.6425 1.6425 1.08% -12.99% 15.27% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 07-31 2.5656 2.5656 4.09% -21.66% 14.79% 0.71 王伟然 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 07-31 2.0031 2.0031 0.68% -22.79% 14.07% 1.72 赵建忠 0.06% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 07-31 1.2022 1.2022 0.81% -1.52% 13.72% 0.23 赵建忠 等 0.10% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 07-31 1.9628 1.9628 0.68% -22.92% 13.67% 32.03 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 07-31 1.9896 1.9896 0.68% -22.94% 13.61% 0.47 赵建忠 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 07-31 1.2003 1.2003 0.81% -1.57% 13.60% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 07-29 1.2210 1.2210 0.97% -1.39% 11.97% 0.17 姚卫巍 等 0.12% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 07-31 2.0645 2.0645 0.85% -4.11% 11.29% 0.36 赵建忠 等 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 07-30 1.0996 1.0996 1.87% 2.79% 10.84% 5.73 夏宜冰 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 07-30 1.0868 1.0868 1.87% 2.59% 10.46% 4.23 夏宜冰 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 07-31 1.4555 1.4755 0.06% -4.04% 9.59% 0.51 涂海强 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1688 1.1777 0.12% -5.22% 9.22% 0.23 姚卫巍 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 07-31 3.0588 3.0788 0.00% -1.36% 9.01% 1.24 刘腾 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1541 1.1730 0.12% -5.34% 8.95% 0.57 姚卫巍 0.12% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 07-31 1.5561 1.6561 -0.07% 2.58% 8.74% 0.61 涂海强 0.12% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 07-31 3.0233 3.0233 0.00% -1.59% 8.52% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 07-31 3.4554 3.4554 0.20% -4.78% 8.35% 5.90 范锐 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 07-31 1.5176 1.5176 -0.07% 2.38% 8.29% 0.05 涂海强 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 07-31 3.2695 3.2695 0.20% -4.95% 7.97% 2.08 范锐 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 07-31 1.1794 1.1794 -0.13% -3.38% 7.34% 0.22 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 07-31 1.1710 1.1710 -0.13% -3.52% 7.01% 0.65 赵建忠 等 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 07-31 1.8900 2.2100 0.03% 3.11% 6.90% 5.72 李建 0.12% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 07-31 1.0858 1.0858 -0.48% -0.43% 6.60% 0.24 姚进 0.10% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 07-31 1.8475 1.8475 0.02% 2.87% 6.48% 2.11 李建 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 07-31 1.7499 1.7499 1.69% -22.95% 6.31% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 07-31 1.0817 1.0817 -0.48% -0.58% 6.28% 0.02 姚进 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 07-31 1.8436 1.8836 -0.38% -0.85% 5.84% 1.72 刘腾 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 07-31 1.0720 1.0720 1.88% -16.82% 5.58% 0.50 阎安琪 0.15% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 07-31 1.2979 1.3179 0.05% 1.46% 5.17% 0.94 涂海强 0.12% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 07-31 1.7902 1.7902 -0.39% -1.15% 5.17% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 07-31 1.0854 1.1124 2.20% -21.08% 5.16% 0.15 李雪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 07-31 1.0559 1.0559 1.87% -16.99% 5.16% 0.85 阎安琪 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 07-31 1.5875 2.0625 0.16% -0.96% 4.96% 13.19 范锐 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 07-29 1.2260 1.2820 0.16% -1.59% 4.88% 0.22 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0802 1.0802 0.12% -0.39% 4.86% 2.26 柳洋 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0839 1.0854 0.20% -1.71% 4.85% 0.03 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0218 1.0218 0.04% -2.25% 4.80% 0.45 姚卫巍 等 0.10% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 07-31 1.0642 1.0867 2.21% -21.24% 4.75% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0715 1.0715 0.12% -0.48% 4.66% 0.66 柳洋 0.00% 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2496 1.2496 0.10% 1.17% 4.65% 21.60 王晓彦 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 07-29 1.2146 1.3066 0.16% -1.72% 4.62% 3.44 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 07-31 1.5512 1.9772 0.16% -1.13% 4.61% 5.74 范锐 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2970 1.5172 0.08% 1.34% 4.59% 121.91 王晓彦 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0723 1.0729 0.21% -1.84% 4.58% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1782 1.6292 0.13% -1.21% 4.50% 75.25 范锐 等 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0093 1.0093 0.04% -2.41% 4.48% 0.07 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 07-31 1.4761 1.7111 -0.18% -0.14% 4.44% 0.14 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 07-31 1.4459 1.6809 -0.17% -0.18% 4.34% 0.05 贺大路 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2449 1.9331 0.10% 1.01% 4.29% 96.70 王晓彦 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2498 1.3935 0.09% 1.19% 4.27% 115.85 王晓彦 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 07-31 0.8808 1.2058 -0.17% -0.25% 4.11% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1453 1.3913 0.12% -1.40% 4.09% 4.16 范锐 等 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 07-31 1.3042 1.3562 0.05% 1.03% 3.94% 13.74 黄敏怡 0.08% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 07-31 0.8682 1.1932 -0.16% -0.32% 3.85% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2055 1.2055 0.07% 0.82% 3.47% 0.00 白洁 等 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 07-30 0.1531 0.1531 0.00% 0.00% 3.45% 2.58 郑涛 - 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0734 1.0744 0.07% 0.45% 3.45% 1.80 柳洋 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 07-31 1.4250 1.5850 0.04% 1.95% 3.43% 3.01 黄敏怡 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2048 1.8585 0.07% 0.79% 3.41% 19.69 白洁 等 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1587 1.2637 0.06% -2.13% 3.36% 9.75 陈玮 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 07-30 0.1499 0.1499 0.00% -0.13% 3.17% 0.61 郑涛 - 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1864 1.2638 0.08% 0.63% 3.06% 2.20 白洁 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0639 1.0649 0.07% 0.26% 3.05% 0.46 柳洋 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 07-31 1.4841 1.9361 0.07% -0.27% 3.00% 33.46 陈玮 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1259 1.2309 0.05% -2.32% 2.95% 1.02 陈玮 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1368 1.1368 0.08% -1.83% 2.95% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 07-31 1.0072 1.1775 - 1.31% 2.87% 81.41 高志刚 0.03% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 07-31 1.4495 1.9015 0.07% -0.35% 2.85% 10.64 陈玮 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 07-31 1.0501 1.1438 0.04% 2.11% 2.82% 20.51 林炎滨 - 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 07-31 1.0350 1.0350 0.41% -16.06% 2.78% 1.93 严菲 等 0.15% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 07-31 1.4510 1.6010 0.06% -0.38% 2.78% 23.40 陈玮 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 07-31 1.2355 1.6345 0.03% 1.99% 2.78% 20.27 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 07-31 1.2347 1.2347 0.03% 1.99% 2.77% 105.48 林炎滨 0.09% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 07-29 0.9353 0.9353 0.46% -6.98% 2.74% 2.35 姚卫巍 0.12% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 07-31 1.0474 1.2684 0.03% 1.98% 2.70% 47.90 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 07-31 1.0475 1.1375 0.03% 1.99% 2.70% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 07-31 1.1436 1.1436 0.02% 1.62% 2.69% 13.57 范静 等 0.03% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1039 1.1039 0.07% 0.93% 2.67% 0.53 苗婷 0.06% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 07-31 1.2222 1.5846 0.03% 1.89% 2.58% 18.41 林炎滨 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 07-31 1.0877 1.0877 0.01% 1.62% 2.58% 3.46 白洁 等 0.02% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1752 1.2038 0.05% 1.09% 2.57% 12.46 陈玮 等 0.03% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1169 1.1169 0.07% -2.03% 2.54% 0.24 陈玮 等 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 07-31 1.0181 1.0181 0.41% -16.14% 2.53% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 07-31 1.0653 1.3541 - 1.71% 2.51% 12.42 高志刚 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 07-30 0.1767 0.1767 0.00% -0.06% 2.49% 11.94 郑涛 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 07-31 1.1349 1.1349 0.02% 1.51% 2.49% 4.12 范静 等 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0976 1.0976 0.07% 0.84% 2.46% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1163 1.5353 - -1.86% 2.45% 0.89 李建 等 0.08% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-信用债 07-31 1.0296 1.4710 - 1.33% 2.43% 32.26 季宬 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 07-31 1.0332 1.3105 0.03% 1.68% 2.43% 25.35 李宪 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 07-31 1.0827 1.0827 0.01% 1.51% 2.37% 1.51 白洁 等 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 07-31 1.0545 1.2727 0.02% 1.85% 2.34% 15.81 高志刚 0.05% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1604 1.1828 0.05% 0.95% 2.26% 1.18 陈玮 等 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 07-31 1.0784 1.1961 0.03% 1.50% 2.21% 8.10 武苇杭 0.08% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0929 1.3261 0.02% 0.93% 2.19% 11.33 范锐 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 07-31 1.0241 1.1411 0.03% 1.57% 2.15% 99.11 李宪 0.04% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 07-31 1.1334 1.1384 0.03% 1.60% 2.14% 6.60 郑涛 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 07-31 1.1368 1.2966 0.04% 1.58% 2.13% 38.53 郑涛 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 07-31 1.0586 1.0786 0.03% 1.54% 2.13% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 07-31 1.0585 1.1535 0.03% 1.53% 2.12% 10.50 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 07-31 1.0583 1.0783 0.03% 1.53% 2.12% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 07-31 1.0730 1.0939 0.03% 1.49% 2.07% 7.87 郑涛 0.04% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-信用债 07-31 1.1069 1.2872 0.02% 1.59% 2.06% 1.13 王悦宁 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 07-31 1.0042 1.0992 0.00% 1.27% 2.04% 30.08 李宪 - 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 07-31 1.0309 1.1039 0.01% 1.61% 2.04% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 07-31 1.0472 1.3241 0.02% 1.33% 2.02% 15.26 王晓彦 - 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 07-31 1.0228 1.0228 -0.98% 0.28% 2.01% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 07-31 1.1797 1.3150 0.03% 1.21% 1.99% 10.13 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 07-31 1.0580 1.3310 0.01% 1.27% 1.98% 30.46 陈玮 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 07-31 1.1090 1.2480 0.00% 1.59% 1.98% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 07-31 1.0441 1.0936 - 1.69% 1.98% 9.91 季宬 等 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 07-31 1.1323 1.1323 0.01% 1.16% 1.97% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 07-31 1.0483 1.1163 0.05% 1.70% 1.96% 11.27 武苇杭 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 07-31 1.1521 1.1921 0.03% 1.38% 1.95% 8.05 王晓彦 等 - 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 07-31 1.0217 1.0217 -0.99% 0.30% 1.94% 0.05 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 07-31 1.1452 1.6344 0.03% 1.69% 1.91% 5.25 王悦宁 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 07-31 1.1448 1.1448 0.03% 1.69% 1.90% 3.63 王悦宁 0.09% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 07-31 1.1040 1.3395 0.02% 1.26% 1.88% 20.29 王晓彦 - 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 07-31 1.0604 1.1504 0.02% 1.67% 1.88% 6.53 李宪 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 07-31 1.1057 1.6185 0.00% 1.49% 1.86% 14.80 季宬 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 07-31 1.0652 1.1911 0.01% 1.20% 1.84% 23.14 李宪 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 07-31 1.1245 1.1245 0.02% 1.09% 1.83% 0.28 白洁 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 07-31 1.1231 1.1231 0.02% 1.07% 1.78% 0.45 白洁 等 - 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 07-31 1.0370 1.0540 0.04% 1.31% 1.78% 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 07-31 1.0653 1.1143 - 1.28% 1.77% 12.76 黄敏怡 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 07-31 1.1116 1.3365 - 1.02% 1.76% 107.89 刘筱筠 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 07-31 1.1139 1.2133 0.00% 0.94% 1.75% 8.42 朱水媚 等 0.03% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 07-31 1.1064 1.1064 0.01% 1.25% 1.75% 6.70 朱水媚 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 07-31 1.2486 1.3155 0.01% 0.92% 1.74% 0.50 朱水媚 等 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-信用债 07-31 1.0792 1.2578 0.01% 1.41% 1.71% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 07-31 1.0708 1.3265 - 0.99% 1.70% 61.26 白洁 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 07-31 1.2875 1.3565 - 0.96% 1.67% 36.04 白洁 - 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 07-31 1.3255 1.5055 - 0.76% 1.65% 29.92 范锐 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 07-31 1.1064 1.2043 0.00% 0.89% 1.65% 1.30 朱水媚 等 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 07-31 1.0277 1.2408 0.03% 1.43% 1.63% 17.83 刘筱筠 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 07-31 1.0739 1.1759 0.03% 1.22% 1.63% 15.04 高志刚 等 0.04% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 07-31 1.0275 1.0768 0.02% 1.41% 1.62% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 07-31 1.1166 1.2607 0.00% 0.86% 1.60% 40.49 郑涛 等 - 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 07-31 1.0727 1.1348 0.02% 1.35% 1.59% 9.45 范静 等 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 07-31 1.1265 1.3373 - 0.94% 1.58% 263.51 郑涛 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 07-31 1.0870 1.1832 0.01% 0.99% 1.58% 2.16 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 07-31 1.0872 1.0962 0.01% 0.99% 1.58% 1.58 郑涛 0.06% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 07-31 1.1383 1.3089 - 0.92% 1.57% 108.24 白洁 - 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 07-31 1.1356 1.4322 0.04% 1.51% 1.56% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 07-31 1.1795 1.2581 0.01% 1.32% 1.56% 6.68 季宬 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 07-31 1.0988 1.0988 0.01% 1.16% 1.55% 5.80 朱水媚 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 07-31 1.1358 1.1830 0.03% 1.50% 1.53% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 07-31 1.0331 1.1646 0.03% 1.32% 1.49% 0.76 白洁 等 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 07-31 1.0574 1.1054 0.01% 0.69% 1.42% 68.66 朱水媚 0.03% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 07-31 1.0769 1.0769 0.00% 0.64% 1.27% 16.72 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 07-31 106.4740 112.1780 0.01% 0.60% 1.24% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 07-31 106.4740 111.8285 0.01% 0.60% 1.24% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 07-31 1.0790 1.2331 0.01% 0.94% 1.20% 20.23 黄敏怡 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0273 1.0273 0.07% -1.65% 1.04% 14.53 陈玮 等 - 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 07-31 1.0408 1.0849 0.01% 0.50% 1.02% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1361 1.1361 0.07% -1.23% 1.00% 16.28 陈玮 0.08% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 07-31 2.8401 3.3036 1.21% 9.66% 0.83% 3.97 李文广 0.15% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1259 1.1259 0.06% -1.32% 0.79% 5.92 陈玮 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0214 1.0214 0.07% -1.85% 0.64% 9.47 陈玮 等 - 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 07-31 0.9316 0.9316 0.15% -4.76% 0.62% 3.36 刘腾 0.12% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0420 1.0420 -0.01% -0.90% 0.61% 0.11 范锐 等 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 07-31 1.4181 1.8491 0.11% -0.41% 0.57% 1.40 李建 等 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 07-31 2.7752 3.2052 1.21% 9.44% 0.43% 2.74 李文广 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-利率债 07-31 1.0545 1.1516 0.03% 1.23% 0.39% 2.70 高志刚 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0231 1.0231 -0.01% -1.08% 0.25% 0.56 范锐 等 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 07-31 1.3836 1.3836 0.11% -0.60% 0.19% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 07-31 1.0332 1.0442 0.00% 0.40% 0.16% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-利率债 07-31 1.0455 1.1276 0.03% 1.08% 0.11% 0.13 高志刚 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 07-31 0.9297 0.9297 0.05% -0.02% 0.10% 8.19 林炎滨 等 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 07-31 0.8980 0.8980 0.16% -5.04% 0.02% 3.19 刘腾 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 07-31 1.2224 1.5124 0.25% -0.94% -0.29% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 07-31 1.2190 1.5070 0.25% -0.97% -0.41% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 07-31 0.8992 0.8992 0.06% -0.32% -0.51% 0.80 林炎滨 等 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 07-31 1.0363 1.0363 0.23% -2.52% -0.61% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 07-31 0.8139 4.3114 1.97% -14.22% -0.62% 7.23 杨亦然 0.15% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 07-31 1.1862 1.5502 0.25% -1.70% -0.84% 0.09 苗婷 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 07-31 1.1774 1.5373 0.25% -1.74% -0.94% 0.08 苗婷 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 07-31 1.0250 1.0250 0.23% -2.71% -0.99% 0.02 苗婷 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0442 1.0912 0.14% -4.87% -1.00% 2.85 陈玮 0.08% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 07-31 0.9134 0.9134 1.96% -14.39% -1.02% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 07-31 1.0638 1.6111 -0.22% -2.59% -1.31% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0412 1.0682 0.14% -5.06% -1.40% 0.99 陈玮 0.00% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 07-31 1.0606 1.5899 -0.22% -2.64% -1.41% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 07-30 1.0395 1.0395 -0.02% -2.56% -1.69% 2.58 郑涛 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 07-30 1.0175 1.0175 -0.01% -2.70% -1.98% 0.61 郑涛 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 07-30 1.1996 1.1996 0.01% -2.64% -2.61% 11.94 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 07-30 1.1927 1.1927 0.01% -2.73% -2.80% 5.07 郑涛 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 07-31 1.1421 1.1421 -0.26% -12.40% -4.22% 0.12 刘腾 0.15% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 07-31 0.6034 2.6285 1.55% -14.25% -4.30% 2.97 杨庆运 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 07-31 1.1334 1.1334 -0.26% -12.57% -4.61% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 07-31 0.7193 0.7193 1.55% -14.42% -4.69% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 07-31 1.6029 1.6029 -0.91% -7.49% -5.76% 0.41 刘腾 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 07-31 0.6490 0.6490 2.01% -15.16% -6.06% 1.54 杨亦然 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 07-31 1.5677 1.5677 -0.91% -7.67% -6.12% 0.10 刘腾 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 07-31 0.6340 0.6340 2.01% -15.35% -6.45% 0.01 杨亦然 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 07-31 1.7833 1.7833 2.88% -28.78% -8.50% 0.72 王方舟 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 07-31 0.6209 0.6209 -0.62% -20.30% -10.71% 1.78 夏宜冰 0.15% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 07-31 1.9159 1.9509 2.13% -26.37% -12.07% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 07-31 1.9186 1.9741 0.28% -3.39% -13.60% 6.99 李文广 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 07-31 1.8791 1.9340 0.27% -3.66% -14.01% 6.32 李文广 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 07-31 1.5166 1.5166 0.51% -6.49% -15.65% 1.94 王方舟 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 07-31 1.4828 1.4828 0.50% -6.68% -15.98% 1.91 王方舟 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 07-31 1.3819 1.3819 0.69% -19.66% -19.00% 0.23 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 07-31 1.3667 1.3667 0.69% -19.79% -19.32% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 07-31 0.7911 0.7911 1.49% -23.31% -25.26% 0.13 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 07-31 0.7855 0.7855 1.49% -23.46% -25.55% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 07-31 1.3895 1.3895 0.37% -16.16% -26.37% 4.45 王方舟 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 07-31 1.3666 1.3666 0.37% -16.36% -26.69% 9.70 王方舟 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 07-31 0.6531 0.6531 0.62% -28.29% - 0.93 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 07-31 0.6539 0.6539 0.63% -28.25% - 0.26 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 07-31 1.0275 1.0275 0.06% -9.66% - 2.09 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 07-31 1.0266 1.0266 0.07% -9.71% - 2.41 赵建忠 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 07-31 0.9935 0.9935 5.47% -8.63% - 1.13 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 07-31 0.9928 0.9928 5.47% -8.67% - 1.42 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0718 1.0728 0.07% 0.40% - 10.24 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 07-31 0.7925 0.7925 -0.75% -20.90% - 0.16 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 07-31 0.7904 0.7904 -0.74% -21.05% - 0.07 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 07-31 0.9778 0.9778 1.41% -6.36% - 1.58 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 07-31 0.9752 0.9752 1.41% -6.55% - 0.80 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 07-31 1.0048 1.0048 0.28% 0.40% - 1.62 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 07-31 1.0059 1.0059 0.29% 0.51% - 2.35 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 07-29 0.9364 0.9364 0.46% -6.87% - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 07-31 0.9224 0.9224 3.78% -6.14% - 0.24 杨雷 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 07-31 0.9205 0.9205 3.78% -6.31% - 0.91 杨雷 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 07-31 0.9831 0.9831 0.09% -1.59% - 10.07 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 07-31 0.9846 0.9846 0.09% -1.44% - 13.78 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 07-31 1.0014 1.0014 2.92% - - 0.78 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 07-31 1.0007 1.0007 2.93% - - 0.11 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 07-31 1.7829 1.7829 2.89% - - 0.02 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 07-31 1.0056 1.0056 6.20% - - 1.85 李念 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 07-31 1.0059 1.0059 6.20% - - 1.08 李念 0.03% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9748 0.9748 0.22% - - 0.30 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9742 0.9742 0.22% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 07-31 1.9155 1.9155 2.13% - - 0.00 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 07-31 1.7495 1.7495 1.68% - - 0.00 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 07-31 0.9994 0.9994 - - - 0.13 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 07-31 0.9986 0.9986 - - - 0.02 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 07-31 0.7113 0.7113 - - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 07-31 0.7118 0.7118 - - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 详情 债券型-长债 07-31 1.0021 1.0021 - - - 1.86 蔡静 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 详情 债券型-长债 07-31 1.0018 1.0018 - - - 0.55 蔡静 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9833 0.9833 - - - 0.10 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9826 0.9826 - - - 0.00 杨雷 等 - 购买
中银新材料混合发起C 027503 详情 混合型-偏股 07-31 0.9267 0.9267 - - - 0.15 阎安琪 0.00% 购买
中银新材料混合发起A 027502 详情 混合型-偏股 07-31 0.9271 0.9271 - - - 0.50 阎安琪 0.08% 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A 027959 详情 FOF-稳健型 07-28 1.0000 1.0000 - - - 2.15 姚卫巍 等 - 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)C 027960 详情 FOF-稳健型 07-28 1.0000 1.0000 - - - 0.51 姚卫巍 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2531 1.0090% 1.01% 1.00% 0.25% 1,900.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2374 0.9030% 0.90% 0.91% 0.24% 1,378.09 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2793 1.0520% 1.05% 1.05% 0.28% 41.13 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2762 1.2670% 1.31% 1.21% 0.32% 351.59 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2762 1.2680% 1.31% 1.21% 0.32% 10.56 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3188 1.2510% 1.24% 1.24% 0.31% 6.86 范静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3431 1.3000% 1.30% 1.30% 0.33% 630.81 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2773 1.0570% 1.06% 1.06% 0.27% 3.75 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2245 0.8490% 0.85% 0.85% 0.23% 50.71 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2270 1.0950% 1.13% 1.03% 0.27% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2108 0.7980% 0.80% 0.79% 0.22% 56.33 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2104 1.0250% 1.07% 0.97% 0.26% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3431 1.3000% 1.30% 1.30% 0.33% 0.59 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3431 1.3000% 1.30% 1.30% 0.33% 105.03 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 07-31 1.6602 1.6602 3.05% 1.6600 0.01% 1.99 赵建忠 等
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 07-31 0.8834 0.8834 2.35% 0.8820 0.16% 2.13 赵建忠 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 07-31 8.4427 2.0316 0.72% 8.4570 -0.17% 33.56 赵建忠
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 07-31 1.1815 1.1815 0.07% 1.1820 -0.04% 9.41 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 07-31 101.7760 1.0178 0.01% 101.7370 0.04% 59.23 季宬 等
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 07-31 1.5353 1.7915 -0.43% 1.5340 0.08% 0.26 赵建忠 等