中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 08-21 3.6269 3.6269 1.10% 39.01% 79.46% 3.47 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 08-21 3.5830 3.5830 1.10% 38.71% 78.79% 0.57 杨成 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 08-21 2.9281 2.9281 1.04% 33.28% 78.00% 2.04 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 08-21 2.8781 2.8781 1.04% 33.06% 77.33% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 08-21 1.0990 2.3700 1.04% 37.36% 76.68% 2.87 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 08-21 1.0750 1.4210 1.04% 37.14% 76.05% 0.15 杨成 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 08-21 2.5211 2.5211 0.52% 28.33% 73.86% 0.87 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 08-21 2.4962 2.4962 0.52% 28.06% 73.19% 4.85 杨雷 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 08-21 1.3079 1.3079 - 23.64% 61.77% 3.13 杨雷 0.15% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 08-21 1.7195 1.7195 2.74% -10.21% 42.33% 0.35 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 08-21 1.7052 1.7052 2.74% -10.40% 41.73% 0.42 郭昀松 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 08-21 1.6517 1.6517 0.05% 12.98% 41.11% 0.47 赵建忠 0.01% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 08-21 1.6490 1.6490 0.05% 12.91% 40.96% 0.75 赵建忠 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 08-21 4.4820 4.4820 1.69% 8.08% 38.72% 5.59 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 08-21 4.3808 4.3808 1.69% 7.85% 38.15% 6.64 李思佳 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 08-21 1.2371 1.2371 1.36% 18.15% 37.14% 0.08 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 08-21 1.2066 1.2066 1.35% 17.77% 36.32% 0.03 蔡国栋 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 08-21 1.9853 2.0853 1.65% -10.64% 30.07% 1.53 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 08-21 1.9546 1.9546 1.65% -10.82% 29.58% 0.07 郭昀松 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 08-21 2.2167 2.2167 1.47% -10.40% 25.52% 1.72 赵建忠 0.06% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 08-21 2.7721 2.7721 1.44% 1.65% 25.26% 12.81 周斌 0.15% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 08-21 2.1716 2.1716 1.46% -10.56% 25.08% 32.03 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 08-21 2.2012 2.2012 1.46% -10.59% 25.02% 0.47 赵建忠 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 08-21 2.7166 2.7166 1.44% 1.44% 24.73% 2.37 周斌 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 08-21 0.4096 4.3704 1.64% 1.74% 23.04% 15.47 李思佳 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 08-21 1.6780 1.6780 1.73% 6.76% 23.00% 0.21 赵志华 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 08-21 0.4085 0.7766 1.64% 1.64% 22.89% 0.07 李思佳 - 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 08-21 1.6845 1.6845 0.75% 8.94% 22.73% 0.71 赵志华 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 08-21 0.4015 0.5266 1.62% 1.52% 22.56% 0.14 李思佳 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 08-21 1.6634 1.6634 1.73% 6.54% 22.50% 0.31 赵志华 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 08-21 1.3720 1.3720 0.37% 4.37% 22.48% 4.56 黄珺 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 08-21 1.6660 1.6660 0.74% 8.71% 22.25% 0.22 赵志华 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 08-21 1.6026 1.6026 0.24% 1.07% 22.24% 0.22 姚进 0.12% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 08-21 1.6720 1.6720 0.75% 8.68% 22.20% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 08-21 1.3540 1.3540 0.37% 4.15% 21.98% 0.82 黄珺 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 08-21 1.5856 1.5856 0.23% 0.86% 21.74% 0.04 姚进 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 08-21 0.9791 0.9791 1.43% -10.34% 21.03% 6.61 王伟然 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 08-21 5.2560 5.3560 0.39% 2.72% 20.66% 15.16 黄珺 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 08-21 0.9592 0.9592 1.43% -10.52% 20.50% 0.34 王伟然 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 08-21 1.1726 1.1726 1.51% -1.34% 20.28% 0.76 周斌 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 08-21 5.1639 5.1639 0.39% 2.50% 20.20% 4.64 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 08-21 1.3139 3.6317 0.25% 1.58% 19.65% 11.21 黄珺 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 08-21 1.1408 1.1408 1.51% -1.64% 19.57% 0.02 周斌 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 08-21 1.3432 1.3432 0.37% 3.43% 19.25% 1.71 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 08-21 1.2908 1.8561 0.25% 1.37% 19.17% 1.29 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 08-21 1.3157 1.3157 0.37% 3.21% 18.68% 0.27 黄珺 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 08-21 2.8560 2.8560 1.43% -15.48% 18.41% 0.71 王伟然 0.15% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 08-21 1.7905 1.7905 0.14% -0.04% 18.34% 2.80 姚进 0.12% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 08-21 1.5313 3.1005 0.37% 0.54% 18.21% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 08-21 1.5339 4.6936 0.37% 0.54% 18.19% 23.23 黄珺 0.15% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 08-21 1.7720 1.7720 0.14% -0.25% 17.87% 0.78 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 08-21 1.7764 1.7764 0.14% -0.27% 17.81% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 08-21 1.5067 2.2953 0.37% 0.33% 17.69% 1.61 黄珺 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 08-21 1.2859 1.2859 0.90% 4.16% 17.05% 0.21 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 08-21 1.2800 1.2800 0.91% 3.98% 16.63% 0.20 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 08-21 1.2796 1.2796 0.91% 3.95% 16.59% 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 08-21 2.2949 2.3049 0.74% 1.95% 15.96% 3.89 赵建忠 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 08-20 1.1290 1.1290 -0.48% 6.37% 14.58% 5.73 夏宜冰 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 08-21 1.4083 1.5638 0.72% 4.67% 14.28% 4.45 赵志华 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 08-20 1.1157 1.1157 -0.47% 6.17% 14.20% 4.23 夏宜冰 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 08-21 1.3962 1.4522 0.72% 4.45% 13.84% 3.75 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 08-21 1.3734 1.5289 0.73% 4.46% 13.82% 2.77 赵志华 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 08-21 0.9826 0.9826 1.45% -3.83% 13.74% 1.14 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 08-21 0.9645 0.9645 1.45% -4.01% 13.28% 0.08 周斌 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 08-21 1.7057 1.7057 1.04% -6.97% 12.35% 0.22 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 08-21 1.6862 1.6862 1.04% -7.16% 11.91% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 08-21 2.1516 2.1716 0.42% -0.16% 11.60% 1.45 刘腾 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 08-21 1.8772 2.8896 -0.75% -0.29% 11.27% 1.46 涂海强 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 08-19 1.2452 1.2452 -1.60% 1.63% 11.23% 0.17 姚卫巍 等 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 08-19 1.2113 1.2202 -3.15% -0.48% 10.04% 0.23 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 08-19 1.1959 1.2148 -3.15% -0.61% 9.77% 0.57 姚卫巍 0.12% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 08-21 1.2114 1.2114 0.58% 0.12% 9.08% 0.23 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 08-21 1.2095 1.2095 0.58% 0.07% 8.97% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 08-21 1.1887 1.2157 0.00% -8.12% 7.03% 0.15 李雪 0.15% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 08-21 1.8981 2.2181 0.04% 3.66% 6.63% 5.72 李建 0.12% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 08-21 1.1651 1.1876 -0.01% -8.31% 6.60% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0418 1.0418 -1.15% 0.55% 6.26% 0.45 姚卫巍 等 0.10% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 08-21 1.8550 1.8550 0.04% 3.46% 6.24% 2.11 李建 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 08-21 3.0412 3.5047 -4.27% 17.91% 6.07% 3.97 李文广 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0289 1.0289 -1.15% 0.39% 5.94% 0.07 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 08-21 3.0756 3.0956 0.40% -0.82% 5.69% 1.24 刘腾 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 08-21 2.9710 3.4010 -4.27% 17.67% 5.65% 2.74 李文广 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 08-21 1.8470 1.8470 1.08% -22.13% 5.24% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 08-21 2.0551 2.0551 0.04% -4.32% 5.23% 0.36 赵建忠 等 0.12% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 08-21 3.0388 3.0388 0.41% -1.05% 5.19% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 08-21 1.1963 1.1963 0.07% 0.52% 4.91% 0.22 赵建忠 等 0.10% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 08-21 0.9419 0.9419 -0.89% -3.18% 4.88% 1.31 涂海强 0.15% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 08-21 1.8628 1.9028 0.52% 0.88% 4.85% 1.72 刘腾 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 08-21 1.1876 1.1876 0.07% 0.36% 4.60% 0.65 赵建忠 等 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 08-21 1.5318 1.6318 -0.29% 0.89% 4.49% 0.61 涂海强 0.12% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0820 1.0820 -0.55% 0.60% 4.33% 2.26 柳洋 0.08% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 08-21 0.9151 0.9151 -0.90% -3.48% 4.24% 0.42 涂海强 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 08-21 1.8082 1.8082 0.52% 0.57% 4.18% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0731 1.0731 -0.56% 0.51% 4.11% 0.66 柳洋 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 08-19 1.2284 1.2844 -0.76% -0.09% 4.08% 0.22 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 08-21 1.4936 1.4936 -0.28% 0.69% 4.05% 0.05 涂海强 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0868 1.0883 -1.06% -0.14% 4.04% 0.03 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 08-21 1.4284 1.5884 0.01% 2.04% 3.97% 3.01 黄敏怡 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 08-19 1.2168 1.3088 -0.76% -0.23% 3.80% 3.44 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0749 1.0755 -1.06% -0.28% 3.75% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2967 1.5169 -0.02% 0.97% 3.64% 121.91 王晓彦 0.08% 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2486 1.2486 0.00% 0.75% 3.49% 21.60 王晓彦 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 08-21 1.0522 1.1459 -0.03% 2.03% 3.47% 20.51 林炎滨 - 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 08-21 1.2372 1.6362 -0.02% 1.84% 3.42% 20.27 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 08-21 1.2364 1.2364 -0.02% 1.84% 3.41% 105.48 林炎滨 0.09% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2493 1.3930 -0.02% 0.81% 3.32% 115.85 王晓彦 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 08-21 1.3046 1.3566 - 0.69% 3.31% 13.74 黄敏怡 0.08% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 08-21 1.0490 1.2700 -0.01% 1.81% 3.30% 47.90 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 08-21 1.0490 1.1390 -0.01% 1.81% 3.30% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 08-21 1.2238 1.5862 -0.02% 1.74% 3.22% 18.41 林炎滨 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 08-21 1.5886 2.0636 0.11% -1.22% 3.17% 13.19 范锐 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0750 1.0760 -0.34% 1.04% 3.15% 1.80 柳洋 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2436 1.9318 0.00% 0.57% 3.13% 96.70 王晓彦 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 08-19 0.9590 0.9590 -3.06% -3.04% 3.11% 2.35 姚卫巍 0.12% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 08-21 1.1448 1.1448 -0.01% 1.52% 3.03% 13.57 范静 等 0.03% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 08-20 0.1534 0.1534 -0.07% -0.58% 3.02% 2.58 郑涛 - 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 08-21 1.1276 1.1276 2.15% -18.79% 3.01% 0.50 阎安琪 0.15% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1787 1.6297 0.07% -1.30% 3.00% 75.25 范锐 等 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 08-21 1.0126 1.3120 -0.02% 1.61% 2.89% 25.35 李宪 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 08-21 1.0088 1.1791 - 1.37% 2.87% 81.41 高志刚 0.03% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 08-21 1.0892 1.0892 0.00% 1.59% 2.84% 3.46 白洁 等 0.02% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 08-21 1.1359 1.1359 -0.01% 1.41% 2.82% 4.12 范静 等 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 08-21 1.5519 1.9779 0.11% -1.40% 2.82% 5.74 范锐 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0654 1.0664 -0.35% 0.86% 2.77% 0.46 柳洋 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 08-20 0.1501 0.1501 -0.07% -0.73% 2.74% 0.61 郑涛 - 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 08-21 1.0558 1.2740 0.00% 1.83% 2.69% 15.81 高志刚 0.05% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2055 1.2055 -0.01% 0.56% 2.63% 0.00 白洁 等 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 08-21 1.0840 1.0840 -0.01% 1.47% 2.62% 1.51 白洁 等 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 08-21 1.0804 1.1981 -0.01% 1.49% 2.60% 8.10 武苇杭 0.08% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 08-21 1.1105 1.1105 2.15% -18.96% 2.60% 0.85 阎安琪 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 08-21 1.1089 1.1400 -0.01% 1.57% 2.60% 6.60 郑涛 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 08-21 1.1123 1.2982 -0.01% 1.55% 2.59% 38.53 郑涛 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1455 1.3915 0.07% -1.50% 2.59% 4.16 范锐 等 0.00% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 08-21 1.0526 1.1206 -0.02% 1.88% 2.59% 11.27 武苇杭 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2049 1.8586 -0.01% 0.53% 2.59% 19.69 白洁 等 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 08-21 1.1100 1.2490 -0.01% 1.52% 2.57% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 08-21 1.0989 1.6365 -0.03% 1.65% 2.56% 5.25 王悦宁 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 08-21 1.1470 1.1470 -0.03% 1.65% 2.56% 3.63 王悦宁 0.09% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 08-21 1.0193 1.1427 -0.02% 1.54% 2.55% 99.11 李宪 0.04% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 08-21 1.4858 1.9378 0.02% -0.09% 2.53% 33.46 陈玮 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 08-21 1.0668 1.3556 - 1.64% 2.51% 12.42 高志刚 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-信用债 08-21 1.1069 1.2872 -0.01% 1.37% 2.50% 1.13 王悦宁 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 08-21 1.1067 1.6195 -0.01% 1.40% 2.46% 14.80 季宬 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 08-21 1.0599 1.1549 -0.01% 1.46% 2.45% 10.50 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 08-21 1.0600 1.0800 -0.01% 1.46% 2.45% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 08-21 1.0623 1.1523 -0.01% 1.65% 2.43% 6.53 李宪 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 08-21 1.0596 1.0796 -0.02% 1.45% 2.43% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 08-21 1.0744 1.0953 0.00% 1.44% 2.43% 7.87 郑涛 0.04% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 08-21 1.1536 1.1936 -0.01% 1.36% 2.40% 8.05 王晓彦 等 - 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 08-21 1.4511 1.9031 0.02% -0.17% 2.38% 10.64 陈玮 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 08-21 1.2808 1.3008 -0.34% 0.12% 2.38% 0.94 涂海强 0.12% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 08-21 1.0489 1.3258 -0.01% 1.35% 2.35% 15.26 王晓彦 - 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-信用债 08-21 1.0255 1.4719 - 1.32% 2.32% 32.26 季宬 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 08-21 1.4526 1.6026 0.02% -0.19% 2.32% 23.40 陈玮 0.00% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 08-21 1.0385 1.0555 -0.01% 1.30% 2.26% 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 08-21 1.1056 1.3411 -0.01% 1.27% 2.24% 20.29 王晓彦 - 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1051 1.1051 0.01% 0.59% 2.23% 0.53 苗婷 0.06% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1862 1.2636 -0.01% 0.35% 2.22% 2.20 白洁 等 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 08-21 1.1375 1.4341 -0.04% 1.45% 2.20% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 08-21 1.0457 1.0952 - 1.61% 2.19% 9.91 季宬 等 - 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 08-21 1.0405 1.0405 1.53% 0.97% 2.19% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 08-21 1.0293 1.2424 -0.02% 1.43% 2.18% 17.83 刘筱筠 0.08% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 08-21 1.1378 1.1850 -0.03% 1.45% 2.18% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 08-21 1.0595 1.3325 0.00% 1.28% 2.17% 30.46 陈玮 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 08-21 1.0292 1.0785 -0.01% 1.42% 2.17% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-信用债 08-21 1.0791 1.2577 0.00% 1.20% 2.16% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 08-21 1.1808 1.2594 -0.02% 1.31% 2.16% 6.68 季宬 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 08-21 1.0058 1.1008 - 1.31% 2.15% 30.08 李宪 - 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 08-21 1.1076 1.1076 -0.01% 1.22% 2.15% 6.70 朱水媚 0.03% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1389 1.1389 -0.01% -0.88% 2.13% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 08-21 1.0394 1.0394 1.54% 1.01% 2.12% 0.05 赵建忠 等 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0939 1.3271 0.00% 0.87% 2.09% 11.33 范锐 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 08-21 1.0752 1.1772 -0.01% 1.12% 2.08% 15.04 高志刚 等 0.04% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 08-21 1.0313 1.1043 0.00% 1.52% 2.07% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 08-21 1.0751 1.1372 -0.01% 1.49% 2.06% 9.45 范静 等 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 08-21 1.0664 1.1923 -0.01% 1.19% 2.05% 23.14 李宪 0.04% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1592 1.2642 0.06% -1.80% 2.05% 9.75 陈玮 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 08-21 1.1329 1.1329 0.00% 1.10% 2.05% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 08-21 1.0346 1.1661 -0.01% 1.31% 2.03% 0.76 白洁 等 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0987 1.0987 0.01% 0.48% 2.03% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 08-20 0.1770 0.1770 -0.17% -0.73% 2.02% 11.94 郑涛 - 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 08-21 1.0269 1.1159 - 1.28% 2.01% 12.76 黄敏怡 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1752 1.2038 -0.02% 1.01% 1.99% 12.46 陈玮 等 0.03% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 08-21 1.1801 1.3154 0.00% 1.13% 1.95% 10.13 刘筱筠 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 08-21 1.0998 1.0998 -0.01% 1.11% 1.95% 5.80 朱水媚 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 08-21 1.1250 1.1250 0.00% 1.02% 1.90% 0.28 白洁 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 08-21 1.1235 1.1235 0.00% 0.99% 1.85% 0.45 白洁 等 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 08-21 1.1148 1.2142 0.00% 0.93% 1.80% 8.42 朱水媚 等 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 08-21 1.2495 1.3164 -0.01% 0.90% 1.78% 0.50 朱水媚 等 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 08-21 1.0882 1.0972 0.00% 1.01% 1.74% 1.58 郑涛 0.06% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 08-21 1.0879 1.1841 0.00% 1.00% 1.73% 2.16 郑涛 0.05% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 08-21 1.0719 1.3276 - 0.98% 1.72% 61.26 白洁 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1187 1.1187 -0.01% -1.08% 1.72% 0.24 陈玮 等 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 08-21 1.1120 1.3369 - 0.93% 1.70% 107.89 刘筱筠 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 08-21 1.1072 1.2051 0.00% 0.87% 1.69% 1.30 朱水媚 等 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1601 1.1825 -0.02% 0.86% 1.68% 1.18 陈玮 等 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1262 1.2312 0.06% -1.99% 1.65% 1.02 陈玮 0.00% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 08-21 1.2880 1.3570 - 0.89% 1.63% 36.04 白洁 - 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 08-21 1.0803 1.2344 0.00% 0.96% 1.61% 20.23 黄敏怡 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1162 1.5352 - -2.04% 1.60% 0.89 李建 等 0.08% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 08-21 3.4093 3.4093 0.01% -6.57% 1.59% 5.90 范锐 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 08-21 1.1175 1.2616 0.00% 0.87% 1.58% 40.49 郑涛 等 - 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 08-21 1.3268 1.5068 - 0.74% 1.56% 29.92 范锐 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 08-21 1.1389 1.3095 - 0.86% 1.55% 108.24 白洁 - 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 08-21 1.1269 1.3377 - 0.86% 1.54% 263.51 郑涛 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 08-21 1.0582 1.1062 -0.01% 0.75% 1.41% 68.66 朱水媚 0.03% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 08-21 1.0776 1.0776 0.00% 0.65% 1.29% 16.72 范静 等 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 08-21 3.2252 3.2252 0.01% -6.74% 1.24% 2.08 范锐 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 08-21 106.5399 111.8944 0.00% 0.61% 1.23% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 08-21 106.5399 112.2439 0.00% 0.61% 1.23% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 08-21 1.4535 1.6885 -0.52% -1.65% 1.19% 0.14 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 08-21 1.4236 1.6586 -0.52% -1.70% 1.09% 0.05 贺大路 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1395 1.1395 0.07% -0.67% 1.06% 16.28 陈玮 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 08-21 1.0414 1.0855 0.00% 0.55% 1.03% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-利率债 08-21 1.0564 1.1535 0.01% 1.13% 0.94% 2.70 高志刚 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 08-21 0.8664 1.1914 -0.03% -1.88% 0.86% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1292 1.1292 0.07% -0.76% 0.86% 5.92 陈玮 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 08-21 1.4234 1.8544 0.05% 0.03% 0.74% 1.40 李建 等 0.15% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-利率债 08-21 1.0472 1.1293 0.00% 0.97% 0.65% 0.13 高志刚 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 08-21 1.0342 1.0452 0.00% 0.50% 0.59% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0295 1.0295 0.06% -1.14% 0.59% 14.53 陈玮 等 - 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 08-21 0.8539 1.1789 -0.04% -1.96% 0.58% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 08-21 1.4154 1.4354 -0.74% -6.31% 0.47% 0.51 涂海强 0.12% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 08-21 1.3884 1.3884 0.04% -0.19% 0.32% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0234 1.0234 0.06% -1.34% 0.19% 9.47 陈玮 等 - 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 08-21 1.2324 1.5224 0.15% 0.36% 0.11% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 08-21 1.2289 1.5169 0.15% 0.32% -0.01% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0402 1.0402 0.02% -1.08% -0.08% 0.11 范锐 等 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 08-21 0.9495 0.9495 0.61% -2.06% -0.12% 3.36 刘腾 0.12% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 08-21 1.0470 1.0470 0.04% -1.32% -0.29% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0211 1.0211 0.02% -1.27% -0.43% 0.56 范锐 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 08-21 1.0400 1.0400 -1.42% -3.62% -0.54% 0.24 姚进 0.10% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 08-21 1.0353 1.0353 0.05% -1.52% -0.67% 0.02 苗婷 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 08-21 0.9149 0.9149 0.62% -2.37% -0.71% 3.19 刘腾 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 08-21 1.0359 1.0359 -1.42% -3.76% -0.83% 0.02 姚进 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 08-21 0.9250 0.9250 -0.17% -0.48% -0.98% 8.19 林炎滨 等 0.12% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 08-21 1.1875 1.5515 0.08% -1.44% -1.13% 0.09 苗婷 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 08-21 1.1786 1.5385 0.08% -1.49% -1.23% 0.08 苗婷 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 08-21 0.8944 0.8944 -0.17% -0.79% -1.57% 0.80 林炎滨 等 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0486 1.0956 0.18% -3.71% -1.81% 2.85 陈玮 0.08% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 08-21 1.0522 1.0522 1.44% -10.83% -2.12% 1.93 严菲 等 0.15% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 08-20 1.0402 1.0402 -0.13% -2.84% -2.14% 2.58 郑涛 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0453 1.0723 0.17% -3.91% -2.22% 0.99 陈玮 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 08-21 1.0348 1.0348 1.44% -10.87% -2.38% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 08-20 1.0179 1.0179 -0.14% -2.99% -2.43% 0.61 郑涛 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 08-21 0.6427 2.6678 1.29% -5.87% -2.92% 2.97 杨庆运 0.15% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 08-20 1.2004 1.2004 -0.23% -3.00% -3.07% 11.94 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 08-20 1.1934 1.1934 -0.23% -3.09% -3.26% 5.07 郑涛 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 08-21 0.7660 0.7660 1.30% -6.06% -3.31% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 08-21 2.2151 2.2501 2.54% -11.99% -4.15% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 08-21 0.8356 4.3331 0.75% -9.55% -4.48% 7.23 杨亦然 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 08-21 0.9375 0.9375 0.74% -9.73% -4.86% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 08-21 1.0375 1.5848 -0.50% -3.24% -5.96% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 08-21 1.0343 1.5636 -0.50% -3.29% -6.05% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 08-21 1.1553 1.1553 1.11% -10.64% -6.60% 0.12 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 08-21 1.1463 1.1463 1.11% -10.81% -6.97% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 08-21 1.5910 1.5910 0.53% -7.14% -9.62% 0.41 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 08-21 1.5557 1.5557 0.53% -7.33% -9.98% 0.10 刘腾 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 08-21 2.0472 2.1027 -1.97% 3.23% -10.72% 6.99 李文广 0.15% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 08-21 1.8519 1.8519 -1.52% -27.10% -11.05% 0.72 王方舟 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 08-21 2.0046 2.0595 -1.97% 2.94% -11.14% 6.32 李文广 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 08-21 1.6301 1.6301 -2.58% 1.29% -11.81% 1.94 王方舟 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 08-21 1.5934 1.5934 -2.59% 1.07% -12.17% 1.91 王方舟 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 08-21 0.6651 0.6651 0.77% -10.88% -12.33% 1.54 杨亦然 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 08-21 0.6496 0.6496 0.76% -11.09% -12.69% 0.01 杨亦然 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 08-21 0.6269 0.6269 1.74% -17.60% -13.15% 1.78 夏宜冰 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 08-21 1.5154 1.5154 0.16% -9.18% -23.30% 4.45 王方舟 0.15% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 08-21 1.3723 1.3723 -0.31% -17.63% -23.55% 0.23 杨庆运 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 08-21 1.4902 1.4902 0.16% -9.39% -23.63% 9.70 王方舟 0.00% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 08-21 1.3568 1.3568 -0.32% -17.77% -23.86% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 08-21 0.8319 0.8319 1.36% -17.27% -25.75% 0.13 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 08-21 0.8257 0.8257 1.35% -17.45% -26.06% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 08-21 0.6322 0.6322 0.86% -25.44% -36.03% 0.26 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 08-21 0.6314 0.6314 0.86% -25.49% -36.11% 0.93 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 08-21 1.0195 1.0195 -0.56% -8.36% - 2.09 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 08-21 1.0185 1.0185 -0.57% -8.41% - 2.41 赵建忠 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 08-21 1.0014 1.0014 0.42% -9.14% - 1.13 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 08-21 1.0006 1.0006 0.42% -9.18% - 1.42 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0734 1.0744 -0.34% 1.00% - 10.24 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 08-21 0.7840 0.7840 -0.80% -21.55% - 0.16 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 08-21 0.7816 0.7816 -0.80% -21.72% - 0.07 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 08-21 1.0065 1.0065 1.71% -1.64% - 1.58 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 08-21 1.0036 1.0036 1.71% -1.85% - 0.80 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 08-21 1.0148 1.0148 0.20% 1.63% - 1.62 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 08-21 1.0160 1.0160 0.20% 1.74% - 2.35 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 08-19 0.9603 0.9603 -3.07% -2.91% - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 08-21 1.1387 1.1387 0.58% 12.65% - 0.24 杨雷 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 08-21 1.1360 1.1360 0.58% 12.42% - 0.91 杨雷 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 08-21 0.9895 0.9895 0.08% -0.65% - 13.78 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 08-21 0.9879 0.9879 0.09% -0.80% - 10.07 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 08-21 1.0583 1.0583 1.75% - - 0.78 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 08-21 1.0573 1.0573 1.74% - - 0.11 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 08-21 1.8514 1.8514 -1.52% -27.12% - 0.02 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 08-21 1.0051 1.0051 0.92% - - 1.08 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 08-21 1.0048 1.0048 0.92% - - 1.85 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9827 0.9827 0.30% - - 0.30 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9820 0.9820 0.30% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 08-21 2.2146 2.2146 2.54% - - 0.00 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 08-21 1.8466 1.8466 1.09% - - 0.00 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 08-21 1.0015 1.0015 - - - 0.13 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 08-21 1.0005 1.0005 - - - 0.02 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 08-21 0.7216 0.7216 1.88% - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 08-21 0.7223 0.7223 1.88% - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 详情 债券型-长债 08-21 1.0034 1.0034 - - - 1.86 蔡静 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 详情 债券型-长债 08-21 1.0030 1.0030 - - - 0.55 蔡静 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9809 0.9809 - - - 0.10 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9800 0.9800 - - - 0.00 杨雷 等 - 购买
中银新材料混合发起C 027503 详情 混合型-偏股 08-21 0.9266 0.9266 - - - 0.15 阎安琪 0.00% 购买
中银新材料混合发起A 027502 详情 混合型-偏股 08-21 0.9272 0.9272 - - - 0.50 阎安琪 0.08% 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A 027959 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0006 1.0006 - - - 2.15 姚卫巍 等 - 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)C 027960 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0005 1.0005 - - - 0.51 姚卫巍 等 - 购买
中银稳进增益债券A 028359 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9992 0.9992 - - - 1.49 姚进 等 - 购买
中银稳进增益债券C 028360 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9991 0.9991 - - - 0.87 姚进 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2491 0.9360% 0.94% 0.95% 0.25% 1,900.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2341 0.9020% 0.90% 0.90% 0.24% 1,378.09 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2707 1.0130% 1.18% 1.11% 0.28% 41.13 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2612 1.1120% 1.11% 1.16% 0.31% 351.59 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2612 1.1120% 1.11% 1.16% 0.31% 10.56 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3148 1.1790% 1.18% 1.19% 0.31% 6.86 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2681 1.0530% 1.05% 1.05% 0.27% 3.75 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3338 1.2950% 1.30% 1.29% 0.33% 630.81 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2159 0.8110% 0.97% 0.91% 0.23% 50.71 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2269 0.9750% 0.95% 0.99% 0.27% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2022 0.7650% 0.93% 0.86% 0.22% 56.33 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 08-21 0.1955 0.8700% 0.86% 0.91% 0.25% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3338 1.2950% 1.30% 1.29% 0.33% 0.59 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3338 1.2950% 1.30% 1.29% 0.33% 105.03 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 08-21 0.9376 0.9376 2.40% 0.9370 0.06% 2.13 赵建忠 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 08-21 9.3885 2.2592 1.53% 9.3980 -0.10% 33.56 赵建忠
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 08-21 1.5403 1.7974 0.27% 1.5380 0.15% 0.26 赵建忠 等
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 08-21 1.6857 1.6857 0.04% 1.6830 0.16% 1.99 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 08-21 101.9586 1.0196 -0.01% 101.9350 0.02% 59.23 季宬 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 08-21 1.1717 1.1717 -0.59% 1.1720 -0.03% 9.41 赵建忠 等