中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 02-25 2.3592 2.4592 2.86% 49.69% 87.71% 1.21 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 02-25 2.3272 2.3272 2.86% 49.40% 86.98% 0.10 郭昀松 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 02-25 2.0372 2.0372 3.09% 62.39% 79.92% 0.20 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 02-25 2.0242 2.0242 3.09% 62.04% 79.07% 0.52 郭昀松 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 02-25 2.5646 2.5646 0.06% 44.53% 62.44% 1.87 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 02-25 2.5168 2.5168 0.06% 44.29% 61.87% 26.97 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 02-25 2.5518 2.5518 0.06% 44.25% 61.79% 0.52 赵建忠 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 02-25 1.6439 1.6439 -0.24% -17.92% 59.25% 7.09 郑宁 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 02-25 1.6199 1.6199 -0.24% -18.09% 58.30% 14.87 郑宁 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 02-13 1.0578 1.0578 - 45.34% 57.27% 1.80 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 02-25 1.9666 1.9666 0.72% 28.69% 57.21% 0.10 杨雷 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 02-25 3.5060 3.5060 2.13% 40.46% 56.73% 0.53 王伟然 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 02-25 1.9512 1.9512 0.72% 28.46% 56.63% 0.51 杨雷 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 02-25 2.7020 2.7020 2.50% 28.12% 56.46% 2.62 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 02-25 2.6740 2.6740 2.49% 27.94% 55.92% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 02-25 4.2790 4.2790 1.21% 25.74% 54.48% 4.25 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 02-25 4.1900 4.1900 1.21% 25.45% 53.82% 6.63 李思佳 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 02-25 2.5705 3.0340 0.50% -12.78% 52.44% 4.71 郑宁 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 02-25 2.5160 2.9460 0.50% -12.96% 51.85% 1.62 郑宁 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 02-25 1.5982 1.5982 0.27% -15.67% 48.71% 2.39 郑宁 等 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 02-25 1.5654 1.5654 0.28% -15.83% 48.14% 1.40 郑宁 等 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 02-25 1.9613 2.0168 -0.04% -16.26% 46.46% 24.66 郑宁 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 02-25 1.9242 1.9791 -0.05% -16.49% 45.95% 20.28 郑宁 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 02-25 1.8310 1.8310 1.24% 18.24% 45.90% 1.64 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 02-25 1.8156 1.8156 1.24% 18.00% 45.32% 0.54 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 02-25 1.8205 1.8205 1.25% 17.97% 45.24% 0.00 姚进 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 02-25 2.3010 2.3010 3.32% 33.47% 44.99% 1.25 杨成 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 02-25 2.4160 2.4160 0.12% 31.81% 44.76% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 02-25 1.6239 1.6239 1.25% 20.12% 44.55% 0.19 姚进 0.12% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 02-25 2.2660 2.2660 3.33% 33.22% 44.42% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 02-25 1.6098 1.6098 1.24% 19.87% 43.98% 0.07 姚进 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 02-25 2.7570 2.7570 0.58% 18.99% 43.00% 11.29 周斌 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 02-25 0.4138 4.3811 1.35% 18.30% 42.99% 16.16 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 02-25 0.4130 0.7811 1.32% 18.24% 42.81% 0.07 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 02-25 0.4064 0.5315 1.35% 18.04% 42.40% 0.15 李思佳 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 02-25 2.7070 2.7070 0.59% 18.78% 42.40% 1.51 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 02-25 1.2030 1.2030 0.71% 18.00% 40.26% 0.86 周斌 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 02-25 1.1160 1.1160 1.09% 32.23% 40.03% 5.72 王伟然 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 02-25 1.6022 1.6022 1.00% 12.15% 39.66% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 02-25 1.0960 1.0960 1.20% 32.05% 39.44% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 02-25 1.1737 1.1737 0.71% 17.64% 39.41% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 02-25 1.5913 1.5913 1.01% 11.91% 39.09% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 02-25 1.8665 1.8665 1.04% 19.23% 37.36% 0.30 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 02-25 1.8488 1.8488 1.05% 18.99% 36.82% 0.22 郭昀松 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 02-25 0.9900 2.0370 2.38% 27.41% 34.69% 2.38 杨成 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 02-25 1.3229 1.3499 0.79% 12.85% 34.30% 0.22 赵志华 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 02-25 0.9740 1.0960 2.42% 27.15% 34.16% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 02-25 5.2860 5.3860 1.87% 16.00% 34.06% 11.03 黄珺 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 02-25 1.2992 1.3217 0.78% 12.63% 33.76% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 02-25 5.2040 5.2040 1.88% 15.80% 33.54% 2.81 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 02-25 1.5725 4.7322 1.69% 16.17% 33.22% 20.73 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 02-25 1.5696 3.1388 1.68% 16.17% 33.22% 0.06 黄珺 - 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 02-25 1.3494 1.3494 1.48% 13.95% 33.05% 2.59 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 02-25 1.3329 1.3329 1.52% 12.22% 32.84% 1.31 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 02-25 1.5476 2.3362 1.68% 15.91% 32.67% 2.37 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 02-25 1.3344 1.3344 1.48% 13.73% 32.53% 0.86 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 02-25 1.3081 1.3081 1.51% 11.90% 32.20% 0.50 黄珺 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 02-25 1.0280 1.0280 0.39% 13.87% 32.18% 2.75 周斌 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 02-25 1.4634 1.4634 0.49% 12.83% 32.16% 0.33 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 02-25 1.4618 1.4618 0.49% 12.78% 32.04% 1.06 赵建忠 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 02-25 1.3279 3.6457 1.38% 16.26% 31.84% 6.81 黄珺 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 02-25 1.0109 1.0109 0.39% 13.62% 31.64% 0.10 周斌 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 02-25 1.3071 1.8724 1.38% 16.02% 31.30% 2.73 黄珺 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 02-25 1.4470 1.4470 0.84% 28.18% 30.68% 0.53 阎安琪 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 02-25 1.5660 1.5660 0.74% 8.10% 30.67% 0.99 赵志华 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 02-25 1.4278 1.4278 0.83% 27.92% 30.20% 0.52 阎安琪 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 02-25 1.5518 1.5518 0.74% 7.88% 30.15% 0.26 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 02-25 1.5578 1.5578 0.74% 7.87% 30.09% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 02-25 1.0749 1.0749 1.71% 14.52% 28.84% 0.11 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 02-25 1.0514 1.0514 1.71% 14.17% 28.06% 0.06 蔡国栋 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 02-25 1.3206 1.3206 0.97% 5.40% 28.06% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 02-25 1.3129 1.3129 0.98% 5.19% 27.55% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 02-25 1.9150 2.9478 1.05% 10.06% 26.72% 1.61 涂海强 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 02-25 2.2910 2.3010 0.79% 10.73% 26.37% 4.29 赵建忠 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 02-25 1.3668 1.5223 0.55% 6.72% 24.75% 5.05 赵志华 0.12% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 02-25 2.5336 2.5336 1.45% 16.22% 24.62% 0.22 王方舟 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 02-25 0.7908 0.7908 1.20% 7.23% 24.48% 2.26 夏宜冰 0.15% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 02-25 1.3577 1.4137 0.55% 6.52% 24.26% 0.68 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 02-25 1.3355 1.4910 0.55% 6.51% 24.25% 1.01 赵志华 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 02-25 2.1950 2.2150 0.92% 9.26% 23.94% 1.49 刘腾 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 02-25 0.7532 0.7532 1.14% -3.22% 23.66% 1.47 杨亦然 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 02-25 0.9840 0.9840 1.01% 6.67% 23.31% 1.69 涂海强 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 02-25 0.7373 0.7373 1.15% -3.39% 23.19% 0.21 杨亦然 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 02-25 2.1860 2.1860 0.51% 7.68% 22.81% 0.41 赵建忠 等 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 02-25 0.9589 0.9589 1.01% 6.36% 22.57% 0.52 涂海强 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 02-25 1.2346 1.2346 0.43% 6.23% 22.55% 0.31 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 02-25 1.2277 1.2277 0.55% 6.28% 22.23% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 02-25 1.2274 1.2274 0.43% 6.07% 22.18% 0.94 赵建忠 等 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 02-25 1.2263 1.2263 0.55% 6.22% 22.10% 0.20 赵建忠 等 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 02-25 3.6648 3.6648 0.19% 7.26% 21.49% 8.27 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 02-25 3.4730 3.4730 0.19% 7.08% 21.07% 5.81 范锐 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 02-25 1.0883 1.0883 0.94% 9.86% 19.28% 3.43 夏宜冰 0.15% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 02-25 1.5167 1.5367 0.50% 5.09% 19.15% 0.56 涂海强 0.12% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 02-25 1.7177 1.7177 0.69% -3.83% 18.90% 0.61 刘腾 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 02-25 1.0774 1.0774 0.94% 9.70% 18.88% 1.98 夏宜冰 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 02-25 1.8743 1.9143 0.55% 4.81% 18.80% 1.78 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 02-25 1.6828 1.6828 0.69% -4.02% 18.44% 0.17 刘腾 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 02-25 1.2290 1.2290 1.99% 9.24% 17.95% 2.86 严菲 等 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 02-25 1.8248 1.8248 0.55% 4.45% 17.89% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 02-24 1.2245 1.2334 0.60% 9.46% 17.75% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 02-24 1.2105 1.2294 0.60% 9.32% 17.45% 1.63 姚卫巍 0.12% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 02-25 1.2100 1.2100 2.02% 9.01% 17.36% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 02-24 1.2271 1.2271 0.16% 7.55% 17.03% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 02-25 3.1550 3.1750 0.93% 5.80% 15.95% 1.30 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 02-25 3.1250 3.1250 0.94% 5.61% 15.48% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 02-25 2.5990 2.6340 2.12% 7.57% 15.15% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 02-13 0.9891 0.9891 -0.91% 7.38% 14.97% 2.20 姚卫巍 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 02-25 0.9760 0.9760 0.58% 0.38% 14.10% 3.95 刘腾 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 02-25 0.9357 4.4332 1.30% 3.35% 13.57% 6.41 杨亦然 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 02-25 0.9432 0.9432 0.58% 0.08% 13.42% 3.87 刘腾 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 02-25 0.6890 2.7141 0.53% 1.10% 13.27% 2.65 杨庆运 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 02-25 1.0519 1.0519 1.30% 3.15% 13.12% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 02-25 0.8228 0.8228 0.51% 0.90% 12.81% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 02-25 0.8830 1.2080 0.00% 2.20% 11.63% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 02-25 0.8710 1.1960 0.00% 1.99% 11.38% 0.11 贺大路 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 02-25 1.4789 1.7139 0.07% 2.30% 11.24% 0.22 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 02-25 1.4492 1.6842 0.08% 2.25% 11.12% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 02-25 1.0936 1.6409 0.73% -1.49% 10.73% 0.04 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 02-25 1.0908 1.6201 0.73% -1.53% 10.63% 0.04 李雪 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 02-25 1.2134 1.6484 0.15% 3.81% 9.20% 86.75 范锐 0.08% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 02-25 1.6123 2.0873 0.17% 3.70% 8.92% 6.14 范锐 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1820 1.4120 0.15% 3.61% 8.77% 5.82 范锐 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 02-25 1.5778 2.0038 0.18% 3.53% 8.55% 3.65 范锐 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 02-25 1.5248 1.6248 0.25% 2.83% 7.99% 0.70 涂海强 0.12% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0912 1.0927 0.27% 4.04% 7.72% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 02-24 1.2329 1.2889 0.28% 4.01% 7.64% 0.18 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 02-25 1.4896 1.4896 0.25% 2.60% 7.47% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0808 1.0814 0.27% 3.91% 7.43% 0.57 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0905 1.1375 0.13% 1.39% 7.38% 1.74 陈玮 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 02-24 1.2228 1.3148 0.26% 3.86% 7.36% 1.04 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1823 1.2873 0.08% 3.40% 7.29% 7.75 陈玮 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1515 1.1515 0.12% 2.62% 7.18% 1.78 陈玮 等 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1394 1.5584 - 4.05% 6.98% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0893 1.1163 0.14% 1.19% 6.95% 1.10 陈玮 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 02-24 1.0406 1.0406 0.43% 5.72% 6.87% 0.54 姚卫巍 0.10% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1508 1.2558 0.08% 3.19% 6.86% 0.17 陈玮 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1333 1.1333 0.12% 2.41% 6.74% 0.11 陈玮 等 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 02-24 1.0293 1.0293 0.43% 5.56% 6.55% 0.25 姚卫巍 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 02-25 0.1544 0.1544 -0.06% 3.42% 5.97% 2.92 郑涛 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0781 1.0781 0.24% 3.67% 5.95% 0.47 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0703 1.0703 0.24% 3.57% 5.73% 0.28 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 02-25 1.8370 2.1570 0.16% 2.57% 5.70% 6.78 李建 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 02-25 0.1513 0.1513 -0.07% 3.28% 5.66% 0.18 郑涛 - 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 02-25 1.2812 1.3012 0.16% 1.71% 5.42% 1.20 涂海强 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 02-25 1.7990 1.7990 0.17% 2.39% 5.27% 0.02 李建 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 02-25 1.2378 1.9260 0.02% 2.36% 5.21% 80.95 王晓彦 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 02-25 1.2857 1.5059 0.01% 2.48% 5.02% 67.00 王晓彦 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 02-25 1.4894 1.9414 0.05% 2.40% 4.98% 33.08 陈玮 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2957 1.3477 - 2.77% 4.86% 11.57 王晓彦 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 02-25 1.4556 1.9076 0.05% 2.32% 4.82% 12.53 陈玮 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 02-25 1.2006 1.8543 0.02% 1.93% 4.78% 15.84 白洁 等 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 02-25 1.4575 1.6075 0.05% 2.30% 4.77% 30.00 陈玮 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 02-25 1.2405 1.3842 0.01% 2.32% 4.70% 91.33 王晓彦 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 02-25 1.6580 1.6580 0.61% -9.20% 4.67% 0.30 杨庆运 0.15% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 02-25 0.1784 0.1784 -0.06% 2.71% 4.63% 11.32 郑涛 - 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1840 1.2614 0.03% 1.75% 4.42% 3.16 白洁 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0657 1.0667 0.17% 2.02% 4.33% 0.12 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 02-25 1.6430 1.6430 0.61% -9.38% 4.32% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0420 1.0420 0.01% 1.39% 4.20% 42.78 陈玮 - 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0579 1.0589 0.15% 1.82% 3.92% 0.13 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1484 1.1484 0.04% 1.55% 3.81% 16.20 陈玮 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0378 1.0378 0.01% 1.19% 3.78% 34.56 陈玮 - 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1391 1.1391 0.05% 1.45% 3.61% 7.96 陈玮 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 02-25 1.0730 1.0730 0.00% 1.24% 3.23% 6.48 白洁 等 0.02% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 02-25 1.0690 1.0690 0.00% 1.14% 3.03% 1.66 白洁 等 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1639 1.1925 0.00% 0.85% 3.01% 13.25 陈玮 等 0.03% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 02-25 1.0317 1.1254 -0.06% 1.38% 3.01% 20.05 林炎滨 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0849 1.3181 -0.03% 1.16% 2.98% 14.20 范锐 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 02-25 1.1283 1.1283 -0.02% 1.47% 2.93% 9.17 范静 等 0.03% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 02-25 1.2152 1.6142 -0.06% 1.49% 2.83% 15.50 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 02-25 1.2145 1.2145 -0.06% 1.49% 2.82% 31.16 林炎滨 0.09% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 02-13 1.0078 1.1653 - 1.54% 2.80% 82.36 高志刚 0.03% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 02-25 1.1206 1.1206 -0.03% 1.37% 2.72% 4.25 范静 等 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1506 1.1730 -0.01% 0.69% 2.70% 1.50 陈玮 等 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 02-25 1.2032 1.5656 -0.06% 1.39% 2.63% 13.04 林炎滨 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0996 1.0996 -0.01% 1.34% 2.53% 1.22 苗婷 0.06% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 02-25 1.0438 1.2513 -0.07% 1.37% 2.50% 19.83 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 02-25 1.0439 1.1204 -0.06% 1.38% 2.50% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 02-25 1.0705 1.0705 -0.19% 0.75% 2.47% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 02-25 1.1070 1.1821 -0.04% 1.06% 2.41% 8.29 武苇杭 等 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3170 1.4970 - 0.77% 2.40% 41.23 范锐 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 02-25 1.4005 1.5605 -0.01% 1.88% 2.35% 2.91 黄敏怡 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0943 1.0943 -0.01% 1.24% 2.32% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0523 1.0523 0.05% 0.67% 2.23% 0.16 范锐 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 02-25 1.0491 1.0491 -0.19% 0.60% 2.16% 0.18 郑涛 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 02-25 1.4260 1.8570 0.07% 0.56% 2.15% 1.83 李建 等 0.15% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 02-25 1.0184 1.2957 -0.04% 1.19% 2.11% 24.91 李宪 - 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 02-25 1.0335 1.1015 -0.04% 0.68% 2.09% 15.10 武苇杭 等 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 02-25 1.0918 1.6046 -0.03% 1.00% 1.98% 14.57 季宬 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 02-25 1.0939 1.2329 -0.03% 1.00% 1.98% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 02-25 1.0354 1.3123 -0.02% 0.98% 1.96% 15.05 王晓彦 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 02-25 1.0465 1.3195 -0.01% 0.89% 1.91% 30.06 陈玮 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 02-25 1.1384 1.1784 -0.03% 0.98% 1.90% 7.94 王晓彦 - 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 02-13 1.0240 1.4580 - 0.89% 1.87% 30.23 季宬 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0347 1.0347 0.04% 0.49% 1.87% 0.69 范锐 等 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 02-25 1.0949 1.0949 -0.01% 0.95% 1.87% 4.64 朱水媚 0.03% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 02-25 1.1050 1.2044 0.00% 0.88% 1.86% 7.35 朱水媚 等 0.03% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 02-25 1.0921 1.2724 -0.04% 1.07% 1.85% 1.11 王悦宁 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 02-25 1.2389 1.3058 0.00% 0.88% 1.84% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 02-25 1.2310 1.5210 0.16% -0.16% 1.82% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 02-25 1.1029 1.3275 -0.02% 0.94% 1.82% 20.21 王晓彦 - 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 02-25 1.0153 1.2284 -0.02% 0.72% 1.80% 17.58 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 02-25 1.0449 1.0649 -0.03% 0.93% 1.80% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 02-25 1.0448 1.1398 -0.03% 0.93% 1.79% 10.33 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 02-25 1.0152 1.0645 -0.02% 0.72% 1.79% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 02-25 1.0447 1.0647 -0.03% 0.93% 1.79% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 02-25 1.2280 1.5160 0.08% -0.24% 1.74% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 02-25 1.0980 1.1959 -0.01% 0.82% 1.74% 1.07 朱水媚 等 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 02-25 1.1660 1.2446 -0.02% 0.80% 1.73% 9.41 季宬 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 02-25 1.1210 1.1210 -0.01% 0.95% 1.72% 0.31 白洁 等 0.04% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 02-25 1.1291 1.6183 -0.04% 0.88% 1.69% 9.79 王悦宁 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 02-25 1.3930 1.3930 0.07% 0.36% 1.68% 0.14 李建 等 0.00% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 02-25 1.0882 1.0882 -0.02% 0.84% 1.66% 4.89 朱水媚 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 02-25 1.0640 1.0640 0.14% 0.77% 1.66% 0.02 苗婷 0.12% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 02-25 1.0536 1.1026 -0.03% 0.94% 1.64% 21.10 黄敏怡 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 02-25 1.1214 1.2812 -0.02% 1.00% 1.62% 17.78 郑涛 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 02-25 0.9298 0.9298 -0.02% -0.85% 1.62% 11.15 林炎滨 等 0.12% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 02-25 1.1179 1.1229 -0.02% 0.99% 1.62% 5.06 郑涛 - 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 02-25 1.2089 1.5729 0.21% 0.38% 1.61% 0.11 苗婷 0.10% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 02-25 1.0711 1.0711 0.01% 0.66% 1.59% 19.00 范静 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 02-25 1.1140 1.1140 0.00% 0.88% 1.58% 0.32 白洁 等 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 02-25 1.0541 1.1800 -0.02% 0.82% 1.56% 2.02 李宪 0.04% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 02-25 1.0311 1.4831 0.00% -0.42% 1.54% 0.01 苗婷 0.10% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 02-25 1.1128 1.1128 0.00% 0.85% 1.52% 0.55 白洁 等 - 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 02-25 1.2005 1.5604 0.21% 0.33% 1.51% 0.11 苗婷 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 02-25 1.0664 1.2450 -0.04% 0.89% 1.50% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 02-25 1.0595 1.0804 -0.02% 0.95% 1.47% 16.48 郑涛 0.04% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 02-25 1.0774 1.1736 -0.01% 0.71% 1.46% 3.18 郑涛 0.05% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 02-25 1.0182 1.1272 -0.04% 0.97% 1.46% 96.82 李宪 0.04% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 02-25 1.0777 1.0867 0.00% 0.72% 1.46% 4.08 郑涛 0.06% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 02-25 1.0159 1.0889 -0.03% 0.52% 1.44% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 02-25 1.0382 1.4882 -0.01% -0.47% 1.43% 0.01 苗婷 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 02-13 1.1249 1.2519 - 0.69% 1.43% 40.73 郑涛 等 - 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 02-25 1.0376 1.2558 0.00% 0.87% 1.40% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 02-25 105.9407 111.2952 0.00% 0.65% 1.39% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 02-25 105.9407 111.6447 0.00% 0.65% 1.39% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 02-25 1.1213 1.4179 -0.04% 0.70% 1.34% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 02-25 1.0701 1.2242 -0.03% 0.61% 1.29% 30.71 黄敏怡 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 02-25 1.0541 1.0541 0.13% 0.57% 1.28% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 02-25 1.0451 1.1351 -0.04% 0.70% 1.27% 13.08 李宪 0.08% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 02-25 1.1216 1.1688 -0.04% 0.68% 1.27% 0.09 王悦宁 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 02-25 1.0632 1.1652 -0.06% 0.87% 1.25% 19.86 高志刚 等 0.04% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 02-25 1.0595 1.1216 -0.02% 0.56% 1.19% 39.88 范静 等 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 02-25 1.2367 1.2367 -0.20% 0.02% 1.15% 11.32 郑涛 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 02-13 1.0615 1.3172 - 0.65% 1.07% 251.11 白洁 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 02-13 1.1669 1.3022 - 0.73% 1.03% 87.39 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 02-13 1.0496 1.3384 - 0.68% 1.02% 17.41 高志刚 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 02-25 0.9017 0.9017 -0.01% -1.14% 1.01% 1.07 林炎滨 等 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 02-13 1.1018 1.3267 - 0.67% 0.99% 173.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 02-13 1.2767 1.3457 - 0.65% 0.98% 59.84 白洁 - 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 02-25 1.2307 1.2307 -0.20% -0.07% 0.96% 6.08 郑涛 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 02-25 1.0212 1.1527 -0.04% 0.62% 0.91% 0.78 白洁 等 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 02-13 1.1173 1.3281 - 0.57% 0.88% 485.07 郑涛 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 02-13 1.1292 1.2998 - 0.58% 0.84% 220.77 白洁 - 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 02-13 1.0047 1.0877 - 0.62% 0.44% 30.08 李家毅 等 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 02-13 1.0356 1.0786 - 0.16% 0.34% 9.79 季宬 等 - 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 02-25 1.0449 1.1420 -0.01% -0.22% 0.18% 2.66 李家毅 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 02-25 1.0291 1.0401 0.00% 0.08% -0.05% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 02-25 1.0373 1.1194 -0.01% -0.36% -0.09% 0.15 李家毅 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 02-25 1.0016 1.0016 0.35% -11.55% -0.58% 0.12 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 02-25 0.9962 0.9962 0.35% -11.72% -0.97% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 02-25 1.0197 1.2647 0.00% -0.64% -1.69% 0.03 李家毅 等 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 02-25 1.0432 1.0804 0.01% 0.49% - 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 02-25 1.0579 1.0990 0.00% 0.67% - 81.37 朱水媚 0.03% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 02-25 1.0975 1.0975 0.30% 4.00% - 0.05 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 02-25 1.1003 1.1003 0.30% 4.16% - 0.29 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 02-25 1.2558 1.2558 0.92% 10.24% - 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 02-25 1.2594 1.2594 0.92% 10.43% - 0.14 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 02-25 1.2557 1.2557 0.92% 10.23% - 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 02-25 1.0521 1.0521 -0.02% 3.55% - 0.11 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 02-25 1.0523 1.0523 -0.01% 3.53% - 0.58 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 02-25 1.2407 1.2407 0.02% 2.54% - 13.18 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 02-25 1.1286 1.1286 -0.04% 0.87% - 2.67 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 02-25 1.0251 1.0421 -0.04% 0.83% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 02-25 1.2010 1.2010 0.03% 1.96% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 02-25 0.8162 0.8162 -0.37% -18.77% - 0.85 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 02-25 0.8167 0.8167 -0.38% -18.71% - 0.19 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 02-25 1.1500 1.1500 0.78% - - 3.07 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 02-25 1.1495 1.1495 0.78% - - 4.37 赵建忠 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 02-25 1.0980 1.0980 0.12% - - 0.68 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 02-25 1.0977 1.0977 0.12% - - 0.94 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0645 1.0655 0.16% - - 4.09 姚卫巍 等 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 02-25 0.9878 0.9878 -0.26% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 02-25 0.9869 0.9869 -0.26% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 02-13 1.0233 1.0233 - - - 5.84 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 02-13 1.0225 1.0225 - - - 3.53 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 02-13 0.9985 0.9985 - - - 6.90 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 02-13 0.9986 0.9986 - - - 4.56 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 02-13 0.9891 0.9891 -0.92% - - - 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 02-13 1.0108 1.0108 - - - 0.12 杨雷 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 02-13 1.0105 1.0105 - - - 0.03 杨雷 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 02-13 0.9960 0.9960 - - - 13.80 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 02-13 0.9959 0.9959 - - - 10.09 陈玮 - 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 02-25 2.5339 2.5339 1.45% - - - 王方舟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 02-25 0.6566 1.2610% 1.17% 1.30% 0.34% 330.20 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 02-25 0.6566 1.2610% 1.17% 1.30% 0.34% 12.09 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 02-25 0.5931 1.0760% 0.99% 1.13% 0.29% 0.00 王悦宁 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 02-25 0.5908 1.0180% 0.93% 1.05% 0.28% 0.05 王悦宁 - 购买
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3080 1.0600% 1.06% 1.09% 0.28% 1,611.15 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2812 1.0220% 1.04% 1.05% 0.27% 1,358.05 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2993 1.2060% 1.17% 1.31% 0.31% 35.66 蔡静 等 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3717 1.3020% 1.30% 1.33% 0.34% 12.92 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3070 1.3010% 1.22% 1.22% 0.31% 3.94 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3737 1.5450% 1.46% 1.46% 0.37% 418.27 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2439 1.0040% 0.97% 1.11% 0.26% 46.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2279 0.9510% 0.91% 1.06% 0.25% 53.62 蔡静 等 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3738 1.5450% 1.46% 1.47% 0.37% 0.08 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3737 1.5450% 1.46% 1.46% 0.37% 78.68 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 指数型-股票 02-25 1.3313 1.3313 0.85% 1.3320 -0.05% 11.78 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 02-25 1.5786 1.8421 0.77% 1.5690 0.61% 0.22 赵建忠 等
中银上证科创板50ETF 588720 详情 指数型-股票 02-25 1.4794 1.4794 0.54% 1.4900 -0.72% 2.23 赵建忠
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 02-25 10.9728 2.6404 0.06% 10.9290 0.40% 28.81 赵建忠
中银上证AAA科创债ETF 551060 详情 指数型-固收 02-25 100.5708 1.0057 0.00% 100.3850 0.18% 100.64 季宬 等