中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 07-13 3.0015 3.0015 -2.79% 72.39% 170.82% 0.38 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 07-13 2.9731 2.9731 -2.80% 72.03% 169.77% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 07-10 1.4512 1.4512 - 41.40% 122.68% 1.82 杨雷 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 07-13 3.0029 3.0029 -4.01% 41.25% 119.99% 1.13 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 07-13 2.9528 2.9528 -4.01% 40.95% 119.21% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 07-13 3.6628 3.6628 -3.83% 42.24% 109.18% 2.08 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 07-13 3.6199 3.6199 -3.83% 42.01% 108.40% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 07-13 1.3429 2.3899 -3.85% 41.66% 107.56% 2.07 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 07-13 1.3188 1.4408 -3.86% 41.50% 106.71% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 07-13 1.9452 1.9452 -3.09% 33.11% 90.20% 0.34 赵建忠 0.01% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 07-13 1.9423 1.9423 -3.09% 33.05% 90.01% 0.87 赵建忠 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 07-13 3.1420 3.1420 -5.45% 14.88% 71.13% 9.61 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 07-13 3.0804 3.0804 -5.45% 14.68% 70.47% 1.31 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 07-13 1.3553 1.3553 -5.82% 13.30% 68.32% 0.67 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 07-13 1.3193 1.3193 -5.84% 12.96% 67.30% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 07-13 1.3093 1.3093 -2.99% 23.34% 64.55% 0.09 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 07-13 1.2779 1.2779 -3.00% 22.99% 63.56% 0.01 蔡国栋 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 07-13 4.4361 4.4361 -1.55% 7.96% 59.69% 4.02 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 07-13 4.3377 4.3377 -1.55% 7.74% 59.06% 4.85 李思佳 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 07-13 1.1189 1.1189 -5.14% 7.44% 54.44% 1.39 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 07-13 1.0987 1.0987 -5.14% 7.23% 53.81% 0.07 周斌 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 07-13 5.6994 5.7994 -5.31% 13.94% 46.82% 11.53 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 07-13 1.4487 1.4487 -5.34% 12.95% 46.57% 2.73 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 07-13 5.6019 5.6019 -5.31% 13.70% 46.23% 3.00 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 07-13 1.4304 1.4304 -5.33% 12.73% 45.99% 0.68 黄珺 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 07-13 3.1825 3.1825 -4.93% 1.42% 44.53% 0.60 王伟然 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 07-13 1.4210 1.4210 -5.59% 11.71% 44.15% 1.39 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 07-13 1.3925 1.3925 -5.59% 11.48% 43.45% 0.35 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 07-13 1.6594 3.2286 -5.18% 11.78% 43.44% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 07-13 1.6624 4.8221 -5.18% 11.77% 43.40% 16.76 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 07-13 1.4165 3.7343 -4.94% 12.22% 43.31% 9.23 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 07-13 1.6336 2.4222 -5.18% 11.55% 42.80% 2.09 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 07-13 1.3922 1.9575 -4.94% 11.99% 42.72% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 07-13 1.0627 1.0627 -4.30% 1.31% 40.20% 5.66 王伟然 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 07-13 1.0416 1.0416 -4.30% 1.13% 39.62% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 07-13 1.6813 1.6813 -4.00% 6.61% 37.97% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 07-13 1.6674 1.6674 -4.01% 6.41% 37.39% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 07-13 0.4070 4.3638 -1.24% -0.59% 37.36% 14.87 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 07-13 0.4060 0.7741 -1.24% -0.64% 37.21% 0.07 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 07-13 0.3992 0.5243 -1.21% -0.77% 36.85% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 07-13 1.6068 1.6068 -4.25% 4.85% 35.10% 0.20 姚进 0.12% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 07-13 1.6851 1.6851 -0.78% 5.61% 34.80% 0.96 赵志华 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 07-13 1.5905 1.5905 -4.25% 4.65% 34.57% 0.05 姚进 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 07-13 1.6673 1.6673 -0.79% 5.40% 34.26% 0.21 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 07-13 1.6734 1.6734 -0.78% 5.38% 34.20% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 07-13 1.4521 1.4521 -2.56% -18.43% 31.39% 0.40 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 07-13 1.4406 1.4406 -2.56% -18.60% 30.83% 0.68 郭昀松 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 07-13 1.7695 1.7695 -4.00% 1.72% 30.42% 3.02 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 07-13 1.7519 1.7519 -4.01% 1.52% 29.90% 0.71 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 07-13 1.7563 1.7563 -4.01% 1.50% 29.83% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 07-13 1.3121 1.3121 -2.30% 4.73% 27.97% 0.13 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 07-13 1.3065 1.3065 -2.30% 4.55% 27.50% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 07-13 1.3062 1.3062 -2.30% 4.52% 27.46% 0.04 赵志华 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 07-13 1.7673 1.8673 -2.35% -16.83% 25.94% 1.86 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 07-13 1.7407 1.7407 -2.35% -16.99% 25.46% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 07-13 2.2961 2.3061 -1.35% 0.66% 23.45% 3.76 赵建忠 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 07-13 1.4120 1.5675 -1.95% 3.16% 22.92% 5.49 赵志华 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 07-09 1.2809 1.2898 1.55% 6.15% 22.66% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 07-09 1.2929 1.2929 1.95% 6.11% 22.62% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 07-13 1.4005 1.4565 -1.95% 2.95% 22.44% 3.83 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 07-13 1.3775 1.5330 -1.96% 2.94% 22.42% 1.15 赵志华 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 07-09 1.2650 1.2839 1.55% 6.02% 22.35% 0.85 姚卫巍 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 07-10 1.1960 1.1960 0.05% 11.68% 21.95% 3.85 夏宜冰 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 07-10 1.1824 1.1824 0.05% 11.47% 21.55% 1.53 夏宜冰 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 07-13 1.6588 1.6588 -2.08% -10.24% 20.99% 0.24 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 07-13 1.6405 1.6405 -2.09% -10.42% 20.51% 0.15 郭昀松 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 07-13 1.8009 2.7722 -0.17% -2.90% 18.82% 1.56 涂海强 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 07-13 2.1303 2.1503 -1.60% -0.36% 18.42% 1.43 刘腾 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 07-13 1.2244 1.2244 -1.66% -0.67% 18.30% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 07-13 1.2226 1.2226 -1.66% -0.71% 18.18% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 07-13 0.9475 4.4450 -3.83% 1.87% 16.96% 5.76 杨亦然 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 07-13 1.0635 1.0635 -3.83% 1.67% 16.48% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 07-13 2.9660 3.4295 -1.22% 4.94% 16.40% 4.60 李文广 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 07-13 2.8988 3.3288 -1.22% 4.73% 15.93% 1.81 李文广 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 07-13 0.7104 2.7355 -4.09% 1.65% 14.14% 2.28 杨庆运 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 07-13 0.8471 0.8471 -4.09% 1.45% 13.67% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 07-13 2.0028 2.0028 -1.32% -13.27% 13.56% 2.16 赵建忠 0.06% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 07-09 1.0056 1.0056 1.43% 1.65% 13.24% 2.15 姚卫巍 0.12% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 07-13 1.9628 1.9628 -1.32% -13.42% 13.16% 38.80 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 07-13 1.9897 1.9897 -1.32% -13.44% 13.10% 0.62 赵建忠 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 07-13 2.0391 2.0391 -1.84% -6.16% 12.91% 0.39 赵建忠 等 0.12% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 07-13 0.7532 0.7532 -3.99% 1.06% 12.23% 1.33 杨亦然 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 07-13 0.9045 0.9045 -0.20% -6.32% 12.08% 1.45 涂海强 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 07-13 1.1443 1.1443 -5.05% -10.27% 11.81% 0.51 阎安琪 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 07-13 0.7359 0.7359 -3.99% 0.82% 11.75% 0.09 杨亦然 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 07-13 0.8794 0.8794 -0.20% -6.60% 11.42% 0.46 涂海强 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 07-13 1.1274 1.1274 -5.05% -10.45% 11.37% 0.97 阎安琪 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 07-13 1.8074 1.8074 -7.18% -19.28% 9.81% 0.14 王伟然 0.15% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 07-13 3.0318 3.0518 -1.37% -1.72% 9.57% 1.22 刘腾 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 07-09 1.0599 1.0599 0.61% 4.16% 9.25% 0.47 姚卫巍 等 0.10% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 07-13 2.9972 2.9972 -1.38% -1.92% 9.07% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 07-09 1.0472 1.0472 0.61% 4.00% 8.91% 0.21 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 07-13 2.3300 2.3650 -7.51% -10.32% 8.73% 0.28 严菲 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 07-13 3.3778 3.3778 -1.03% -5.57% 8.43% 7.61 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 07-13 3.1967 3.1967 -1.04% -5.73% 8.06% 6.07 范锐 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 07-09 1.1034 1.1049 0.49% 1.97% 8.01% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0917 1.0923 0.49% 1.83% 7.73% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 07-13 1.3902 1.4102 -0.19% -7.58% 7.68% 0.50 涂海强 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 07-09 1.2409 1.2969 0.36% 1.49% 7.19% 0.20 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 07-13 1.8933 2.2133 -0.29% 3.63% 7.03% 6.03 李建 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 07-09 1.2296 1.3216 0.36% 1.36% 6.91% 0.70 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 07-13 1.8512 1.8512 -0.30% 3.42% 6.57% 0.02 李建 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 07-13 1.5124 1.6124 -0.07% 0.15% 6.51% 0.67 涂海强 0.12% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0871 1.0871 0.22% 1.85% 6.10% 0.37 柳洋 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 07-13 1.4753 1.4753 -0.07% -0.05% 6.07% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0785 1.0785 0.22% 1.75% 5.90% 0.25 柳洋 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 07-13 1.5822 2.0572 -0.67% -0.66% 5.59% 16.15 范锐 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 07-13 1.5463 1.9723 -0.66% -0.83% 5.23% 5.48 范锐 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1759 1.6269 -0.47% -1.06% 5.16% 110.36 范锐 等 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1433 1.3893 -0.48% -1.26% 4.75% 4.24 范锐 等 0.00% 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 07-13 1.2441 1.2441 -0.17% 1.15% 4.56% 10.62 王晓彦 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 07-13 1.2918 1.5120 -0.14% 1.33% 4.44% 96.79 王晓彦 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1670 1.2720 -0.36% -1.54% 4.33% 12.55 陈玮 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 07-13 1.2396 1.9278 -0.17% 0.98% 4.20% 110.45 王晓彦 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 07-13 1.0586 1.0856 -3.01% -19.66% 4.18% 0.21 李雪 0.15% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 07-13 1.2450 1.3887 -0.14% 1.18% 4.12% 116.87 王晓彦 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1247 1.5437 - -0.66% 4.01% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 07-10 0.1533 0.1533 -0.07% 0.59% 4.00% 2.92 郑涛 - 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1361 1.1361 -0.18% -1.76% 4.00% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0775 1.0785 0.13% 1.47% 4.00% 1.55 柳洋 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 07-13 0.9413 0.9413 -1.23% -3.93% 3.92% 3.45 刘腾 0.12% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1342 1.2392 -0.36% -1.74% 3.90% 1.18 陈玮 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 07-13 1.3000 1.3520 -0.08% 1.05% 3.86% 13.62 王晓彦 0.08% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 07-13 1.0381 1.0606 -3.01% -19.82% 3.76% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 07-10 0.1500 0.1500 -0.07% 0.33% 3.59% 0.15 郑涛 - 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0681 1.0691 0.12% 1.27% 3.59% 0.62 柳洋 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1164 1.1164 -0.18% -1.96% 3.58% 0.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 07-13 1.2670 1.2870 -0.12% -0.49% 3.54% 1.04 涂海强 0.12% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 07-13 1.2044 1.8581 -0.21% 1.13% 3.53% 15.59 白洁 等 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 07-13 1.4872 1.9392 -0.21% -0.09% 3.36% 40.83 陈玮 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 07-13 0.9075 0.9075 -1.24% -4.22% 3.29% 3.36 刘腾 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 07-13 1.4527 1.9047 -0.21% -0.17% 3.20% 14.36 陈玮 0.08% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 07-13 2.0009 2.0564 -1.38% -8.78% 3.18% 16.19 李文广 0.15% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1861 1.2635 -0.21% 0.94% 3.17% 2.63 白洁 等 0.00% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 07-13 1.4543 1.6043 -0.21% -0.19% 3.15% 30.50 陈玮 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 07-13 1.4222 1.5822 -0.01% 2.13% 3.05% 2.93 黄敏怡 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 07-10 0.1772 0.1772 0.00% 0.17% 2.90% 11.30 郑涛 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 07-10 1.0185 1.1760 - 1.31% 2.87% 80.88 高志刚 0.03% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1045 1.1045 -0.12% 1.29% 2.82% 1.10 苗婷 0.06% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 07-13 1.1062 1.1062 -0.35% -4.93% 2.79% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 07-13 1.9601 2.0150 -1.38% -9.03% 2.69% 8.64 李文广 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0983 1.0983 -0.12% 1.20% 2.62% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1733 1.2019 -0.09% 1.09% 2.53% 11.76 陈玮 等 0.03% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 07-13 1.1426 1.1426 -0.01% 1.78% 2.51% 9.83 范静 等 0.03% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 07-13 1.0985 1.0985 -0.35% -5.07% 2.48% 0.62 赵建忠 等 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 07-13 1.0868 1.0868 0.00% 1.74% 2.46% 3.35 白洁 等 0.02% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 07-13 1.0485 1.1422 -0.01% 2.25% 2.45% 20.30 林炎滨 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 07-13 1.1340 1.1340 -0.01% 1.68% 2.31% 3.96 范静 等 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 07-13 1.2330 1.6320 -0.02% 2.09% 2.30% 15.90 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 07-13 1.2322 1.2322 -0.02% 2.10% 2.29% 50.90 林炎滨 0.09% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0335 1.0335 -0.28% -0.95% 2.27% 24.01 陈玮 等 - 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 07-13 1.0504 1.2664 -0.02% 2.09% 2.25% 20.43 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 07-13 1.0504 1.1354 -0.02% 2.09% 2.25% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 07-13 1.0819 1.0819 -0.01% 1.63% 2.25% 1.21 白洁 等 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1586 1.1810 -0.10% 0.94% 2.22% 1.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-信用债 07-10 1.0290 1.4704 - 1.47% 2.17% 30.25 季宬 0.08% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0907 1.3239 -0.06% 1.01% 2.13% 11.28 范锐 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 07-13 1.2199 1.5823 -0.02% 2.00% 2.10% 12.66 林炎滨 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 07-13 1.0309 1.3082 -0.03% 1.69% 2.06% 25.14 李宪 - 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 07-13 1.0641 1.3529 0.00% 1.89% 2.04% 17.58 高志刚 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 07-13 1.0767 1.1944 0.00% 1.60% 2.02% 8.36 武苇杭 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 07-13 1.0307 1.1037 0.00% 1.65% 2.01% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 07-13 1.0525 1.2707 -0.03% 1.97% 1.97% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 07-13 1.0570 1.1520 -0.02% 1.63% 1.92% 10.41 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 07-13 1.0571 1.0771 -0.02% 1.64% 1.92% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 07-13 1.1325 1.1375 0.00% 1.72% 1.92% 7.08 郑涛 - 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 07-13 1.0568 1.0768 -0.02% 1.63% 1.91% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 07-13 1.1358 1.2956 0.00% 1.69% 1.90% 21.36 郑涛 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 07-13 1.0230 1.1400 -0.01% 1.66% 1.89% 99.11 李宪 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 07-13 1.1312 1.1312 0.01% 1.15% 1.89% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0278 1.0278 -0.28% -1.14% 1.85% 17.64 陈玮 等 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 07-13 1.0569 1.3299 -0.01% 1.32% 1.83% 30.25 陈玮 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 07-13 1.0461 1.3230 0.00% 1.39% 1.81% 15.16 王晓彦 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 07-13 1.0721 1.0930 -0.01% 1.61% 1.79% 8.94 郑涛 0.04% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 07-10 1.3234 1.5034 - 0.85% 1.73% 41.45 范锐 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 07-13 1.1507 1.1907 -0.01% 1.45% 1.73% 8.00 王晓彦 等 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 07-13 1.1234 1.1234 0.01% 1.08% 1.73% 0.29 白洁 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 07-13 1.1133 1.2127 0.01% 0.99% 1.70% 5.10 朱水媚 等 0.03% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 07-13 1.0036 1.0986 -0.02% 1.44% 1.70% 30.22 李宪 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 07-13 1.1220 1.1220 0.01% 1.05% 1.69% 0.47 白洁 等 - 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 07-13 1.0638 1.1897 -0.02% 1.22% 1.68% 29.04 李宪 0.04% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 07-13 1.2479 1.3148 0.00% 0.95% 1.68% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-信用债 07-13 1.1054 1.2857 0.00% 1.59% 1.67% 1.12 王悦宁 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 07-13 1.1030 1.3385 -0.01% 1.35% 1.66% 20.36 王晓彦 - 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 07-13 1.0465 1.1145 0.01% 1.84% 1.66% 16.15 武苇杭 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1406 1.1406 -0.25% -0.71% 1.62% 19.04 陈玮 0.08% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 07-13 1.1055 1.1055 0.01% 1.33% 1.61% 4.68 朱水媚 0.03% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 07-13 1.1059 1.2038 0.01% 0.94% 1.60% 1.98 朱水媚 等 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 07-13 1.1076 1.2466 -0.01% 1.75% 1.59% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 07-13 1.1763 1.3116 0.02% 1.07% 1.57% 76.18 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 07-13 1.1161 1.2602 0.00% 0.92% 1.54% 40.92 郑涛 等 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 07-13 1.0864 1.1826 0.00% 1.02% 1.53% 2.14 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 07-13 1.0866 1.0956 0.00% 1.01% 1.53% 1.57 郑涛 0.06% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 07-10 1.1111 1.3360 - 1.18% 1.51% 162.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 07-13 1.1044 1.6172 -0.02% 1.65% 1.49% 14.70 季宬 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 07-10 1.2870 1.3560 - 1.08% 1.48% 55.06 白洁 - 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 07-13 1.0576 1.1476 -0.04% 1.60% 1.47% 5.13 李宪 0.08% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 07-13 1.0349 1.0519 -0.01% 1.31% 1.46% 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 07-10 1.0705 1.3262 - 1.13% 1.45% 252.55 白洁 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 07-13 1.1427 1.6319 0.00% 1.69% 1.44% 6.79 王悦宁 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1305 1.1305 -0.26% -0.81% 1.43% 8.35 陈玮 0.00% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 07-13 1.1422 1.1422 -0.01% 1.68% 1.43% 3.24 王悦宁 0.09% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 07-13 1.4338 1.8648 -0.46% 0.69% 1.40% 1.55 李建 等 0.15% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 07-13 1.0565 1.1045 0.01% 0.61% 1.40% 72.90 朱水媚 0.03% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 07-13 1.0979 1.0979 0.00% 1.22% 1.40% 4.16 朱水媚 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0571 1.1041 -0.55% -3.60% 1.38% 4.40 陈玮 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 07-10 1.1380 1.3086 - 1.08% 1.33% 181.33 白洁 - 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 07-10 1.1261 1.3369 - 1.10% 1.32% 463.95 郑涛 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 07-13 1.0257 1.2388 0.00% 1.50% 1.32% 17.71 刘筱筠 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-信用债 07-13 1.0780 1.2566 0.01% 1.42% 1.32% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 07-13 1.0726 1.1746 -0.03% 1.27% 1.31% 17.06 高志刚 等 0.04% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 07-13 1.0256 1.0749 0.00% 1.49% 1.31% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 07-13 1.0705 1.1326 -0.02% 1.24% 1.30% 40.07 范静 等 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 07-13 1.0765 1.0765 0.00% 0.68% 1.29% 15.13 范静 等 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-信用债 07-13 1.1790 1.2576 0.02% 1.57% 1.27% 7.24 季宬 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 07-10 1.0637 1.1127 - 1.33% 1.27% 12.68 黄敏怡 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 07-13 106.4145 111.7690 0.01% 0.61% 1.24% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 07-13 106.4145 112.1185 0.01% 0.61% 1.24% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 07-10 1.0429 1.0924 - 1.87% 1.20% 9.88 季宬 等 - 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 07-13 1.0311 1.1626 -0.01% 1.34% 1.11% 0.77 白洁 等 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 07-13 1.1332 1.4298 -0.01% 1.50% 1.07% 1.06 王悦宁 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 07-13 1.1335 1.1807 -0.01% 1.50% 1.02% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 07-13 1.0783 1.2324 0.00% 0.99% 1.00% 20.13 黄敏怡 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 07-13 1.0401 1.0842 0.00% 0.41% 1.00% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0543 1.0813 -0.55% -3.80% 0.97% 1.35 陈玮 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 07-13 1.3992 1.3992 -0.46% 0.45% 0.95% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 07-13 1.6350 1.6350 -0.89% -8.59% 0.82% 2.36 王方舟 0.15% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0404 1.0404 -0.20% -0.91% 0.64% 0.14 范锐 等 0.08% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 07-13 1.5990 1.5990 -0.89% -8.77% 0.42% 1.67 王方舟 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0217 1.0217 -0.21% -1.08% 0.28% 0.62 范锐 等 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 07-13 1.2021 1.5661 -0.48% -0.43% 0.11% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 07-13 1.0528 1.1499 -0.05% 1.32% 0.08% 2.68 李家毅 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 07-13 1.4074 1.6424 -0.07% -4.81% 0.01% 0.16 贺大路 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 07-13 1.1932 1.5531 -0.48% -0.48% 0.00% 0.09 苗婷 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 07-13 1.0329 1.0439 0.00% 0.40% -0.06% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 07-13 1.3786 1.6136 -0.07% -4.86% -0.09% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 07-13 1.2323 1.5223 -0.55% 0.02% -0.14% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 07-13 1.0439 1.1260 -0.06% 1.17% -0.21% 0.14 李家毅 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 07-13 1.2290 1.5170 -0.54% -0.08% -0.24% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 07-13 1.9110 1.9110 -4.67% -29.51% -0.36% 1.46 王方舟 0.15% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 07-13 1.0419 1.0419 -0.59% -2.24% -0.41% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 07-13 0.8385 1.1635 -0.02% -5.15% -0.53% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 07-13 0.8265 1.1515 -0.02% -5.22% -0.78% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 07-13 1.0307 1.0307 -0.59% -2.43% -0.79% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 07-13 1.7291 1.7691 0.12% -5.08% -1.17% 1.99 刘腾 0.15% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 07-10 1.0421 1.0421 -0.15% -2.53% -1.17% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 07-13 0.9158 0.9158 -0.08% -1.43% -1.23% 9.66 林炎滨 等 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 07-10 1.0201 1.0201 -0.14% -2.67% -1.47% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 07-13 1.0134 1.0134 0.99% -4.17% -1.75% 0.24 姚进 0.10% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 07-13 1.6795 1.6795 0.11% -5.37% -1.81% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 07-13 0.8861 0.8861 -0.08% -1.72% -1.82% 0.95 林炎滨 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 07-13 1.0097 1.0097 0.99% -4.31% -2.05% 0.02 姚进 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 07-10 1.2046 1.2046 -0.08% -2.89% -2.18% 11.30 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 07-10 1.1978 1.1978 -0.08% -2.99% -2.38% 4.25 郑涛 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 07-13 0.9527 0.9527 -2.00% -22.04% -3.77% 2.33 严菲 等 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 07-13 0.9373 0.9373 -2.00% -22.15% -4.16% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 07-13 1.1114 1.1114 -1.18% -13.10% -4.38% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 07-13 1.1032 1.1032 -1.18% -13.26% -4.77% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 07-13 0.9436 0.9436 0.46% -4.40% -5.93% 0.36 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 07-13 0.9428 0.9428 0.47% -4.36% -5.99% 0.08 赵建忠 等 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 07-13 1.4808 1.4808 -0.78% -19.00% -7.60% 6.50 王方舟 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 07-13 1.4567 1.4567 -0.78% -19.19% -8.00% 12.31 王方舟 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 07-13 0.9357 0.9357 -4.47% -8.27% -9.28% 0.10 杨庆运 0.15% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 07-13 1.5377 1.5377 0.03% -11.66% -9.62% 0.49 刘腾 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 07-13 0.9293 0.9293 -4.46% -8.45% -9.64% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 07-13 1.5042 1.5042 0.02% -11.84% -9.97% 0.13 刘腾 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 07-13 0.9752 1.5225 0.88% -10.47% -10.13% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 07-13 0.9723 1.5016 0.87% -10.52% -10.22% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 07-13 0.6062 0.6062 -2.23% -20.06% -11.22% 2.08 夏宜冰 0.15% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 07-13 1.3994 1.3994 -2.58% -18.21% -17.97% 0.26 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 07-13 1.3842 1.3842 -2.59% -18.38% -18.34% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 07-13 1.2050 1.2050 -0.21% 1.15% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 07-13 0.6148 0.6148 -1.46% -34.46% - 1.08 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 07-13 0.6155 0.6155 -1.46% -34.43% - 0.31 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 07-13 0.9446 0.9446 -1.04% -12.78% - 3.38 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 07-13 0.9454 0.9454 -1.04% -12.74% - 2.41 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 07-13 1.0730 1.0730 -5.42% -2.88% - 0.95 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 07-13 1.0723 1.0723 -5.42% -2.92% - 1.17 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0760 1.0770 0.13% 1.43% - 15.17 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 07-13 0.7557 0.7557 -0.22% -24.48% - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 07-13 0.7538 0.7538 -0.23% -24.63% - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 07-13 0.9978 0.9978 -1.39% -2.98% - 4.12 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 07-13 0.9953 0.9953 -1.40% -3.18% - 1.97 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 07-13 1.0110 1.0110 -0.48% - - 6.80 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 07-13 1.0120 1.0120 -0.47% - - 4.50 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 07-09 1.0067 1.0067 1.43% 1.76% - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 07-13 1.3192 1.3192 -6.45% - - 0.10 杨雷 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 07-13 1.3167 1.3167 -6.45% - - 0.03 杨雷 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 07-13 0.9862 0.9862 -0.41% - - 9.91 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 07-13 0.9876 0.9876 -0.40% - - 13.55 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 07-13 1.1156 1.1156 -2.67% - - 2.44 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 07-13 1.1149 1.1149 -2.66% - - 0.15 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 07-13 1.9106 1.9106 -4.67% - - 0.01 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 07-13 1.1718 1.1718 -3.52% - - 1.42 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 07-13 1.1715 1.1715 -3.52% - - 1.07 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9669 0.9669 -0.46% - - 0.10 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9664 0.9664 -0.46% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 07-13 2.3297 2.3297 -7.51% - - - 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 07-13 1.8072 1.8072 -7.18% - - - 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 07-10 0.9964 0.9964 - - - 0.13 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 07-10 0.9959 0.9959 - - - 0.02 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 07-10 0.8431 0.8431 - - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 07-10 0.8435 0.8435 - - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 详情 债券型-长债 07-10 1.0012 1.0012 - - - 1.86 蔡静 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 详情 债券型-长债 07-10 1.0010 1.0010 - - - 0.55 蔡静 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0080 1.0080 - - - 0.10 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0075 1.0075 - - - 0.00 杨雷 等 - 购买
中银新材料混合发起A 027502 详情 混合型-偏股 07-10 0.9717 0.9717 - - - 0.50 阎安琪 0.08% 购买
中银新材料混合发起C 027503 详情 混合型-偏股 07-10 0.9716 0.9716 - - - 0.15 阎安琪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2579 1.0020% 1.00% 1.01% 0.25% 1,694.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2751 0.9100% 0.91% 0.95% 0.25% 1,336.08 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2774 1.0600% 1.05% 1.05% 0.28% 46.83 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 07-13 0.4103 1.0900% 1.12% 1.31% 0.32% 341.58 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 07-13 0.4103 1.0900% 1.12% 1.31% 0.32% 15.11 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3236 1.2450% 1.24% 1.25% 0.31% 26.79 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3148 1.0580% 1.07% 1.09% 0.27% 3.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3805 1.3010% 1.31% 1.34% 0.33% 597.69 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2225 0.8570% 0.85% 0.84% 0.23% 54.95 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3634 0.9040% 0.92% 1.11% 0.27% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2083 0.8050% 0.79% 0.79% 0.22% 95.46 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3446 0.8480% 0.88% 1.06% 0.26% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3805 1.3010% 1.31% 1.34% 0.33% 0.22 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3805 1.3010% 1.31% 1.34% 0.33% 87.79 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 07-13 101.6771 1.0168 0.00% 101.6800 0.00% 103.48 季宬 等
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 07-13 1.4676 1.7125 -0.74% 1.4660 0.11% 0.28 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 07-13 1.0812 1.0812 -1.12% 1.0810 0.02% 11.92 赵建忠
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 07-13 8.4409 2.0311 -1.39% 8.4350 0.07% 40.23 赵建忠
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 07-13 2.0041 2.0041 -3.40% 1.9990 0.25% 1.64 赵建忠 等
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 07-13 0.8425 0.8425 -4.12% 0.8410 0.18% 2.13 赵建忠 等