中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 04-14 1.8426 1.8426 2.00% 30.08% 85.58% 0.20 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 04-14 1.8300 1.8300 2.00% 29.80% 84.83% 0.52 郭昀松 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 04-14 1.9611 1.9611 2.44% 27.10% 80.85% 0.10 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 04-14 1.9446 1.9446 2.43% 26.84% 80.17% 0.51 杨雷 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 04-14 2.3200 2.3200 2.16% 31.30% 74.70% 1.25 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 04-14 2.2830 2.2830 2.10% 31.06% 74.01% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 04-14 4.2980 4.2980 1.80% 19.89% 72.54% 4.25 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 04-14 4.2070 4.2070 1.82% 19.65% 71.85% 6.63 李思佳 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 04-14 2.1883 2.2883 1.36% 21.61% 68.36% 1.21 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 04-14 2.1575 2.1575 1.36% 21.39% 67.72% 0.10 郭昀松 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 04-14 2.7490 2.7490 2.27% 28.22% 65.11% 2.62 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 04-14 2.7190 2.7190 2.26% 28.01% 64.59% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 04-14 1.0050 2.0520 2.34% 27.54% 62.88% 2.38 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 04-14 0.9880 1.1100 2.28% 27.32% 62.50% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 04-10 1.0814 1.0814 - 11.71% 59.80% 1.80 杨雷 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 04-14 3.2720 3.2720 0.83% 29.89% 59.30% 0.53 王伟然 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 04-14 2.7820 2.7820 1.31% 15.63% 57.98% 11.29 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 04-14 2.7300 2.7300 1.34% 15.38% 57.35% 1.51 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 04-14 1.2143 1.2143 1.36% 15.84% 55.42% 0.86 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 04-14 1.1838 1.1838 1.36% 15.48% 54.48% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 04-14 1.6623 1.6623 1.82% 14.40% 52.46% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 04-14 1.6500 1.6500 1.81% 14.12% 51.82% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 04-14 1.8114 1.8114 1.29% 16.90% 50.15% 1.64 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 04-14 1.7952 1.7952 1.29% 16.67% 49.56% 0.54 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 04-14 1.7999 1.7999 1.29% 16.64% 49.47% 0.00 姚进 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 04-14 1.1054 1.1054 2.19% 19.46% 48.66% 0.11 蔡国栋 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 04-14 0.4130 4.3791 1.75% 14.53% 48.40% 16.16 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 04-14 0.4123 0.7804 1.75% 14.53% 48.31% 0.07 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 04-14 0.4054 0.5305 1.76% 14.29% 47.79% 0.15 李思佳 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 04-14 1.0804 1.0804 2.18% 19.09% 47.76% 0.06 蔡国栋 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 04-14 1.7554 1.7554 -0.06% -1.22% 45.99% 7.09 王方舟 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 04-14 1.0550 1.0550 0.96% 19.89% 45.52% 5.72 王伟然 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 04-14 1.5788 1.5788 1.06% 12.35% 45.20% 0.19 姚进 0.12% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 04-14 1.7289 1.7289 -0.06% -1.43% 45.13% 14.87 王方舟 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 04-14 1.0350 1.0350 0.98% 19.65% 44.76% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 04-14 1.5643 1.5643 1.06% 12.13% 44.63% 0.07 姚进 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 04-14 1.0198 1.0198 1.17% 9.40% 44.51% 2.75 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 04-14 1.0023 1.0023 1.16% 9.18% 43.91% 0.10 周斌 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 04-14 5.0960 5.1960 0.99% 12.87% 42.67% 11.03 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 04-14 1.2931 1.2931 1.03% 10.25% 42.46% 2.59 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 04-14 5.0140 5.0140 0.99% 12.67% 42.08% 2.81 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 04-14 1.2779 1.2779 1.02% 10.01% 41.88% 0.86 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 04-14 1.5058 4.6655 0.87% 12.01% 41.23% 20.73 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 04-14 1.5032 3.0724 0.87% 12.01% 41.23% 0.06 黄珺 - 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 04-14 1.2751 1.2751 1.02% 8.93% 40.69% 1.31 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 04-14 1.4812 2.2698 0.87% 11.79% 40.64% 2.37 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 04-14 1.2507 1.2507 1.02% 8.62% 40.01% 0.50 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 04-14 1.2814 3.5992 0.92% 12.68% 39.54% 6.81 黄珺 0.15% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 04-14 2.1630 2.1630 0.04% 14.69% 39.01% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 04-14 1.2607 1.8260 0.92% 12.45% 38.98% 2.73 黄珺 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 04-14 1.6065 1.6065 1.43% 8.53% 38.71% 0.99 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 04-14 1.5910 1.5910 1.43% 8.30% 38.14% 0.26 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 04-14 1.5970 1.5970 1.43% 8.28% 38.08% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 04-14 1.7834 1.7834 1.34% 10.74% 36.52% 0.30 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 04-14 1.7655 1.7655 1.34% 10.52% 35.98% 0.22 郭昀松 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 04-14 2.8358 3.2993 -0.71% 5.98% 35.95% 4.71 李文广 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 04-14 2.7743 3.2043 -0.71% 5.77% 35.42% 1.62 李文广 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 04-14 2.3600 2.3600 0.81% 11.36% 35.18% 1.87 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 04-14 2.3149 2.3149 0.81% 11.17% 34.71% 26.97 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 04-14 2.3469 2.3469 0.81% 11.14% 34.65% 0.52 赵建忠 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 04-14 1.3968 1.3968 2.02% -0.58% 34.27% 0.33 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 04-14 1.3950 1.3950 2.03% -0.63% 34.13% 1.06 赵建忠 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 04-14 1.3326 1.3326 0.11% 13.74% 32.77% 0.53 阎安琪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 04-14 1.3143 1.3143 0.11% 13.52% 32.29% 0.52 阎安琪 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 04-14 1.2495 1.2765 0.05% 1.51% 31.34% 0.22 李雪 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 04-14 1.2265 1.2490 0.04% 1.31% 30.81% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 04-14 1.7327 1.7327 -0.69% 4.00% 30.67% 2.39 王方舟 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 04-14 2.2710 2.2810 1.25% 6.12% 30.44% 4.29 赵建忠 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 04-14 2.1189 2.1744 -0.76% 0.62% 30.27% 24.66 李文广 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 04-14 1.6962 1.6962 -0.70% 3.79% 30.16% 1.40 王方舟 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 04-14 1.3739 1.5294 1.28% 5.05% 29.89% 5.05 赵志华 0.12% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 04-14 2.0778 2.1327 -0.76% 0.35% 29.82% 20.28 李文广 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 04-14 1.3641 1.4201 1.28% 4.87% 29.40% 0.68 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 04-14 1.3417 1.4972 1.28% 4.84% 29.37% 1.01 赵志华 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 04-13 1.0502 1.0502 0.97% 0.68% 28.21% 3.43 夏宜冰 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 04-13 1.0392 1.0392 0.97% 0.48% 27.76% 1.98 夏宜冰 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 04-14 1.2201 1.2201 1.12% 4.02% 27.00% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 04-14 1.2186 1.2186 1.12% 3.98% 26.88% 0.20 赵建忠 等 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 04-14 2.1220 2.1420 0.66% 5.57% 25.41% 1.49 刘腾 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 04-14 2.1220 2.1220 0.81% 2.41% 25.12% 0.41 赵建忠 等 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 04-14 1.8355 2.8255 0.55% 4.60% 24.35% 1.61 涂海强 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 04-10 1.2107 1.2196 0.55% 5.03% 21.97% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 04-14 3.5551 3.5551 0.56% 4.62% 21.71% 8.27 范锐 0.08% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 04-14 1.2205 1.2205 -0.06% 6.76% 21.71% 0.31 赵建忠 等 0.10% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 04-10 1.1964 1.2153 0.55% 4.90% 21.66% 1.63 姚卫巍 0.12% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 04-14 1.2129 1.2129 -0.06% 6.61% 21.34% 0.94 赵建忠 等 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 04-14 2.2523 2.2523 1.73% 0.77% 21.29% 0.22 王方舟 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 04-14 3.3674 3.3674 0.56% 4.44% 21.28% 5.81 范锐 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 04-14 1.2671 1.2671 0.29% 3.41% 20.52% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 04-14 1.2589 1.2589 0.29% 3.20% 20.01% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 04-14 0.9267 0.9267 0.58% 0.59% 19.99% 1.69 涂海强 0.15% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 04-14 1.1390 1.1390 0.89% -1.73% 19.27% 2.86 严菲 等 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 04-14 0.9023 0.9023 0.58% 0.28% 19.27% 0.52 涂海强 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 04-14 1.1220 1.1220 0.90% -1.84% 18.86% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 04-10 1.1910 1.1910 0.55% 2.43% 17.40% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 04-14 3.0620 3.0820 0.66% 5.30% 17.05% 1.30 刘腾 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 04-14 0.7101 0.7101 0.91% -2.98% 16.97% 1.47 杨亦然 0.15% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 04-14 2.4150 2.4500 0.20% -2.74% 16.61% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 04-14 3.0300 3.0300 0.66% 5.06% 16.54% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 04-14 0.6947 0.6947 0.92% -3.16% 16.52% 0.21 杨亦然 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 04-14 1.4442 1.4642 0.46% -1.43% 15.32% 0.56 涂海强 0.12% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 04-14 0.7201 0.7201 0.54% -2.20% 14.34% 2.26 夏宜冰 0.15% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 04-14 1.8470 1.8870 0.45% 3.96% 14.26% 1.78 刘腾 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 04-10 0.9659 0.9659 0.54% 0.68% 13.72% 2.20 姚卫巍 0.12% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 04-14 1.7969 1.7969 0.45% 3.62% 13.38% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 04-14 0.8903 4.3878 0.56% 1.82% 12.65% 6.41 杨亦然 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 04-14 1.0003 1.0003 0.56% 1.62% 12.20% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 04-14 1.6092 1.6092 1.18% -3.77% 11.94% 0.61 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 04-14 1.5757 1.5757 1.18% -3.96% 11.50% 0.17 刘腾 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 04-14 1.5949 2.0699 0.19% 2.84% 11.48% 6.14 范锐 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 04-14 1.5600 1.9860 0.19% 2.66% 11.10% 3.65 范锐 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 04-14 0.6529 2.6780 0.54% -2.20% 10.64% 2.65 杨庆运 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 04-14 0.7793 0.7793 0.54% -2.39% 10.20% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 04-14 0.9470 0.9470 0.29% -0.35% 10.08% 3.95 刘腾 0.12% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 04-10 1.0201 1.0201 0.28% 3.05% 9.43% 0.54 姚卫巍 0.10% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 04-14 0.9144 0.9144 0.29% -0.65% 9.42% 3.87 刘腾 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 04-10 1.0086 1.0086 0.27% 2.90% 9.10% 0.25 姚卫巍 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1999 1.6349 0.18% 2.03% 8.77% 86.75 范锐 等 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1682 1.3982 0.19% 1.83% 8.34% 5.82 范锐 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0769 1.0784 0.14% 0.87% 7.79% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0662 1.0668 0.14% 0.74% 7.49% 0.57 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 04-10 1.2158 1.2718 0.14% 0.81% 7.21% 0.18 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 04-14 1.5074 1.6074 0.10% 1.47% 6.96% 0.70 涂海强 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 04-10 1.2055 1.2975 0.13% 0.68% 6.94% 1.04 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1714 1.2764 0.09% 1.20% 6.89% 7.75 陈玮 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1374 1.1374 0.05% 0.87% 6.51% 1.78 陈玮 等 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1397 1.2447 0.10% 1.01% 6.47% 0.17 陈玮 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 04-14 1.4719 1.4719 0.10% 1.27% 6.46% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0690 1.0690 0.04% 1.57% 6.23% 0.47 柳洋 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 04-10 1.1306 1.5496 - 1.87% 6.21% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 04-14 1.4649 1.6999 0.36% -0.33% 6.15% 0.22 贺大路 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 04-13 0.1532 0.1532 0.07% 1.32% 6.09% 2.92 郑涛 - 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1188 1.1188 0.05% 0.67% 6.08% 0.11 陈玮 等 0.00% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 04-14 1.4353 1.6703 0.36% -0.38% 6.04% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0610 1.0610 0.05% 1.47% 6.02% 0.28 柳洋 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0696 1.1166 0.14% -0.91% 5.93% 1.74 陈玮 0.08% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 04-14 0.8740 1.1990 0.34% -0.57% 5.81% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 04-13 0.1500 0.1500 0.00% 1.15% 5.71% 0.18 郑涛 - 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 04-14 1.8410 2.1610 0.16% 3.60% 5.56% 6.78 李建 0.12% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 04-14 0.8620 1.1870 0.35% -0.69% 5.51% 0.11 贺大路 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0678 1.0948 0.14% -1.11% 5.50% 1.10 陈玮 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 04-14 1.0666 1.6139 0.80% -2.84% 5.33% 0.04 李雪 0.10% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 04-14 1.2849 1.5051 0.09% 2.60% 5.31% 67.00 王晓彦 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 04-13 0.1773 0.1773 0.11% 0.40% 5.29% 11.32 郑涛 - 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 04-14 1.0637 1.5930 0.80% -2.88% 5.24% 0.04 李雪 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 04-14 1.8020 1.8020 0.17% 3.38% 5.20% 0.02 李建 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 04-14 1.2352 1.9234 0.10% 2.33% 5.20% 80.95 王晓彦 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 04-14 1.2393 1.3830 0.10% 2.45% 5.00% 91.33 王晓彦 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 04-14 1.2685 1.2885 0.11% 0.47% 4.96% 1.20 涂海强 0.12% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 04-10 1.2948 1.3468 - 2.18% 4.86% 11.57 王晓彦 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1984 1.8521 0.08% 1.90% 4.81% 15.84 白洁 等 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 04-14 1.4848 1.9368 0.03% 1.46% 4.69% 33.08 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 04-14 1.4509 1.9029 0.04% 1.38% 4.54% 12.53 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 04-14 1.4527 1.6027 0.04% 1.36% 4.48% 30.00 陈玮 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1812 1.2586 0.07% 1.72% 4.44% 3.16 白洁 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0667 1.0677 0.01% 1.22% 4.34% 0.12 柳洋 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0585 1.0595 0.01% 1.04% 3.93% 0.13 柳洋 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0354 1.0354 0.06% 0.22% 3.73% 42.78 陈玮 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1689 1.1975 0.01% 1.41% 3.67% 13.25 陈玮 等 0.03% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 04-14 1.0886 1.3218 0.02% 1.49% 3.38% 14.20 范锐 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1552 1.1776 0.02% 1.25% 3.36% 1.50 陈玮 等 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0306 1.0306 0.05% 0.02% 3.30% 34.56 陈玮 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0474 1.0474 0.07% 0.54% 3.21% 0.16 范锐 等 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1412 1.1412 0.06% 0.70% 3.17% 16.20 陈玮 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 04-14 1.0971 1.0971 0.07% 1.45% 3.08% 1.22 苗婷 0.06% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1317 1.1317 0.06% 0.60% 2.98% 7.96 陈玮 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 04-14 1.0789 1.0789 0.01% 1.73% 2.88% 6.48 白洁 等 0.02% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 04-14 1.0915 1.0915 0.07% 1.36% 2.87% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 04-10 1.0119 1.1694 - 1.49% 2.85% 82.36 高志刚 0.03% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0294 1.0294 0.06% 0.35% 2.85% 0.69 范锐 等 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 04-14 1.4100 1.5700 -0.05% 2.46% 2.83% 2.91 黄敏怡 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 04-14 1.1350 1.1350 0.01% 2.03% 2.79% 9.17 范静 等 0.03% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 04-14 1.3212 1.5012 0.01% 1.10% 2.78% 41.23 范锐 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 04-14 1.0397 1.1334 0.02% 2.36% 2.78% 20.05 林炎滨 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 04-14 1.0746 1.0746 0.01% 1.63% 2.68% 1.66 白洁 等 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 04-14 1.1270 1.1270 0.01% 1.94% 2.59% 4.25 范静 等 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 04-14 1.2235 1.6225 0.02% 2.41% 2.58% 15.50 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 04-14 1.2227 1.2227 0.02% 2.41% 2.58% 31.16 林炎滨 0.09% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 04-10 1.0300 1.4640 - 1.48% 2.57% 30.23 季宬 0.08% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 04-14 1.0424 1.2584 0.02% 2.27% 2.49% 19.83 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 04-14 1.0425 1.1275 0.03% 2.28% 2.49% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 04-14 1.2111 1.5735 0.02% 2.31% 2.38% 13.04 林炎滨 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 04-14 1.1126 1.1877 0.03% 1.62% 2.12% 8.29 武苇杭 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 04-10 1.0570 1.3458 - 2.06% 2.08% 17.41 高志刚 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 04-14 0.9284 0.9284 0.13% 0.24% 2.07% 11.15 林炎滨 等 0.12% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 04-14 1.0394 1.1074 0.04% 1.46% 1.95% 15.10 武苇杭 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 04-14 1.0515 1.3245 0.00% 1.28% 1.92% 30.06 陈玮 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 04-14 1.0403 1.3172 0.01% 1.41% 1.91% 15.05 王晓彦 - 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 04-14 1.0237 1.3010 0.02% 1.64% 1.89% 24.91 李宪 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 04-14 1.1088 1.2082 0.01% 1.01% 1.85% 7.35 朱水媚 等 0.03% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 04-14 1.1441 1.1841 0.01% 1.48% 1.84% 7.94 王晓彦 等 - 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 04-14 1.2431 1.3100 0.02% 1.02% 1.83% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 04-14 1.0984 1.2787 0.03% 1.61% 1.79% 1.11 王悦宁 0.08% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 04-14 1.0999 1.0999 0.01% 1.36% 1.79% 4.64 朱水媚 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 04-14 1.1250 1.1250 0.00% 1.20% 1.78% 0.31 白洁 等 0.04% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 04-14 1.1081 1.3327 0.01% 1.37% 1.74% 20.21 王晓彦 - 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 04-14 1.1017 1.1996 0.01% 0.96% 1.74% 1.07 朱水媚 等 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 04-14 1.4190 1.8500 0.14% 0.57% 1.72% 1.83 李建 等 0.15% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 04-14 1.0495 1.1445 0.01% 1.32% 1.71% 10.33 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 04-14 1.0496 1.0696 0.01% 1.32% 1.71% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 04-14 1.0974 1.6102 0.02% 1.63% 1.70% 14.57 季宬 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 04-14 1.0493 1.0693 0.01% 1.31% 1.70% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 04-14 1.0994 1.2384 0.01% 1.62% 1.69% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 04-14 1.1719 1.2505 0.02% 1.48% 1.67% 9.41 季宬 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 04-14 1.1351 1.6243 0.04% 1.45% 1.64% 9.79 王悦宁 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 04-14 1.1177 1.1177 0.00% 1.12% 1.63% 0.32 白洁 等 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 04-10 1.0575 1.1065 - 1.30% 1.63% 21.10 黄敏怡 - 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 04-14 1.0570 1.1050 0.00% 0.69% 1.61% 81.37 朱水媚 0.03% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 04-14 1.0200 1.2331 0.01% 1.41% 1.60% 17.58 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 04-14 1.0199 1.0692 0.01% 1.40% 1.59% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 04-14 1.0929 1.0929 0.00% 1.26% 1.59% 4.89 朱水媚 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 04-14 1.1165 1.1165 0.01% 1.10% 1.58% 0.55 白洁 等 - 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 04-14 1.1286 1.2556 0.00% 0.89% 1.57% 40.73 郑涛 等 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 04-10 1.0353 1.0848 - 1.68% 1.55% 9.79 季宬 等 - 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 04-10 1.0650 1.3207 - 1.01% 1.53% 251.11 白洁 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 04-14 1.1228 1.1278 0.01% 1.34% 1.53% 5.06 郑涛 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 04-14 1.1262 1.2860 0.01% 1.33% 1.52% 17.78 郑涛 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 04-14 1.0581 1.1840 0.01% 1.11% 1.50% 2.02 李宪 0.04% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 04-10 1.1060 1.3309 - 1.18% 1.48% 173.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 04-10 1.1706 1.3059 - 1.04% 1.46% 87.39 刘筱筠 0.08% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 04-14 1.0641 1.0850 0.00% 1.29% 1.46% 16.48 郑涛 0.04% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 04-10 1.2810 1.3500 - 1.04% 1.44% 59.84 白洁 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 04-14 1.0721 1.2507 0.04% 1.44% 1.44% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 04-14 1.0814 1.1776 0.01% 0.96% 1.44% 3.18 郑涛 0.05% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 04-14 0.8995 0.8995 0.12% -0.07% 1.44% 1.07 林炎滨 等 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 04-14 1.0736 1.0736 0.00% 0.72% 1.44% 19.00 范静 等 0.00% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 04-14 1.0230 1.1320 0.02% 1.35% 1.43% 96.82 李宪 0.04% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 04-14 1.0816 1.0906 0.01% 0.96% 1.43% 4.08 郑涛 0.06% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 04-10 1.0088 1.0918 - 1.25% 1.40% 30.08 李家毅 等 - 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 04-14 1.0197 1.0927 0.01% 0.80% 1.38% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 04-10 1.1333 1.3039 - 1.07% 1.34% 220.77 白洁 - 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 04-14 1.0424 1.2606 -0.01% 1.42% 1.33% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 04-10 1.1212 1.3320 - 1.09% 1.32% 485.07 郑涛 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 04-14 1.3860 1.3860 0.14% 0.36% 1.32% 0.14 李建 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 04-14 106.1271 111.4816 0.01% 0.65% 1.31% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 04-14 106.1271 111.8311 0.01% 0.65% 1.31% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 04-14 1.1267 1.4233 0.03% 1.27% 1.28% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 04-14 1.1270 1.1742 0.03% 1.26% 1.22% 0.09 王悦宁 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 04-14 1.0416 1.0857 -0.01% 0.49% 1.21% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 04-14 1.0509 1.1409 0.10% 1.38% 1.21% 13.08 李宪 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 04-14 1.0737 1.2278 0.00% 0.89% 1.13% 30.71 黄敏怡 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 04-14 1.0628 1.1249 0.00% 0.80% 1.13% 39.88 范静 等 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 04-14 1.0662 1.1682 0.02% 1.18% 1.11% 19.86 高志刚 等 0.04% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 04-14 1.2240 1.5140 0.16% -0.08% 1.07% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 04-13 1.0515 1.0515 0.05% -2.06% 1.03% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 04-14 1.2210 1.5090 0.16% -0.16% 0.91% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 04-14 1.0438 1.0438 0.20% -0.94% 0.83% 0.02 苗婷 0.12% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 04-14 1.0244 1.1559 0.01% 1.07% 0.78% 0.78 白洁 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 04-13 1.0300 1.0300 0.04% -2.21% 0.72% 0.18 郑涛 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 04-14 1.1972 1.5612 0.20% -0.31% 0.55% 0.11 苗婷 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 04-14 1.1887 1.5486 0.20% -0.36% 0.45% 0.11 苗婷 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 04-14 1.0335 1.0335 0.19% -1.14% 0.44% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 04-13 1.2172 1.2172 0.11% -2.93% 0.30% 11.32 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 04-13 1.2109 1.2109 0.11% -3.03% 0.09% 6.08 郑涛 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 04-14 1.0315 1.0425 0.00% 0.39% -0.01% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 04-14 1.0460 1.1431 0.01% 0.37% -0.43% 2.66 李家毅 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 04-14 1.0379 1.1200 0.00% 0.23% -0.71% 0.15 李家毅 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 04-14 0.9307 0.9307 0.62% -13.21% -4.22% 0.12 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 04-14 0.9252 0.9252 0.62% -13.38% -4.60% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 04-14 1.5400 1.5400 -0.52% -10.93% -6.27% 0.30 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 04-14 1.5250 1.5250 -0.52% -11.08% -6.61% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 04-14 1.0609 1.0609 -0.06% 4.10% - 0.05 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 04-14 1.0641 1.0641 -0.05% 4.26% - 0.29 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 04-14 1.2540 1.2540 1.33% 7.75% - 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 04-14 1.2582 1.2582 1.33% 7.93% - 0.14 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 04-14 1.2538 1.2538 1.33% 7.71% - 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 04-14 1.0382 1.0382 0.14% 5.49% - 0.11 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 04-14 1.0386 1.0386 0.13% 5.45% - 0.58 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 04-14 1.2387 1.2387 0.10% 2.51% - 13.18 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 04-14 1.1347 1.1347 0.04% 1.45% - 2.67 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 04-14 1.0284 1.0454 0.02% 1.13% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1988 1.1988 0.08% 1.95% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 04-14 0.7201 0.7201 0.88% -25.09% - 0.85 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 04-14 0.7207 0.7207 0.88% -25.05% - 0.19 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 04-14 1.1314 1.1314 0.14% 12.19% - 3.07 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 04-14 1.1307 1.1307 0.14% 12.13% - 4.37 赵建忠 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 04-14 1.0190 1.0190 2.18% - - 0.68 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 04-14 1.0185 1.0185 2.17% - - 0.94 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0655 1.0665 0.01% 1.11% - 4.09 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 04-14 0.8752 0.8752 0.76% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 04-14 0.8738 0.8738 0.76% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 04-14 1.0343 1.0343 0.98% - - 5.84 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 04-14 1.0328 1.0328 0.98% - - 3.53 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 04-10 0.9908 0.9908 - - - 6.90 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 04-10 0.9912 0.9912 - - - 4.56 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 04-10 0.9664 0.9664 0.55% - - - 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 04-14 1.0365 1.0365 1.61% - - 0.12 杨雷 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 04-14 1.0355 1.0355 1.60% - - 0.03 杨雷 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 04-10 0.9860 0.9860 - - - 10.09 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 04-10 0.9866 0.9866 - - - 13.80 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 04-10 1.0439 1.0439 - - - 2.44 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 04-10 1.0437 1.0437 - - - 0.15 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 04-14 2.2523 2.2523 1.73% - - - 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0003 1.0003 - - - 0.10 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0003 1.0003 - - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 04-14 2.4150 2.4150 0.20% - - - 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 04-14 2.1630 2.1630 0.04% - - - 王伟然 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2963 1.0650% 1.07% 1.07% 0.27% 1,611.15 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2707 1.0320% 1.09% 1.09% 0.26% 1,358.05 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3618 1.1100% 1.15% 1.31% 0.31% 35.66 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2899 1.5440% 1.34% 1.36% 0.33% 330.20 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2899 1.5440% 1.34% 1.36% 0.33% 12.09 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3630 1.3060% 1.31% 1.31% 0.33% 12.92 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3660 1.1800% 1.17% 1.19% 0.30% 3.94 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 04-14 0.4321 1.4240% 1.41% 1.44% 0.36% 418.27 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3066 0.9070% 0.94% 1.11% 0.26% 46.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2278 1.3390% 1.13% 1.15% 0.28% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2905 0.8510% 0.89% 1.07% 0.25% 53.62 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2241 1.3010% 1.10% 1.12% 0.27% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 04-14 0.4321 1.4240% 1.41% 1.44% 0.36% 0.08 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 04-14 0.4321 1.4240% 1.41% 1.44% 0.36% 78.68 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 04-14 1.4105 1.4105 2.14% 1.4090 0.11% 2.23 赵建忠 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 04-14 10.0367 2.4151 0.85% 10.0240 0.13% 28.81 赵建忠
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 04-14 1.5140 1.7667 0.61% 1.5120 0.13% 0.22 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 04-14 1.3075 1.3075 0.15% 1.3070 0.04% 11.78 赵建忠
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 04-14 101.0198 1.0102 0.01% 101.0080 0.01% 100.64 季宬 等