中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 06-22 2.9700 2.9700 1.94% 87.73% 186.93% 0.38 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 06-22 2.9425 2.9425 1.94% 87.32% 185.79% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 06-18 1.6407 1.6407 - 73.29% 163.65% 1.82 杨雷 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 06-22 3.2757 3.2757 1.65% 60.89% 152.37% 1.13 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 06-22 3.2219 3.2219 1.65% 60.53% 151.51% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 06-22 4.0101 4.0101 2.09% 63.28% 143.04% 2.08 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 06-22 3.9640 3.9640 2.09% 62.99% 142.15% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 06-22 1.4695 2.5165 1.80% 62.92% 141.30% 2.07 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 06-22 1.4435 1.5655 1.81% 62.56% 140.18% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 06-22 3.5898 3.5898 1.56% 39.25% 107.98% 9.61 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 06-22 3.5202 3.5202 1.56% 38.97% 107.19% 1.31 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 06-22 1.5674 1.5674 1.42% 39.16% 106.75% 0.67 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 06-22 1.5264 1.5264 1.42% 38.75% 105.52% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 06-22 1.9070 1.9070 1.81% 42.62% 93.19% 0.34 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 06-22 1.9042 1.9042 1.81% 42.55% 93.01% 0.87 赵建忠 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 06-22 1.4863 1.4863 0.88% 44.43% 91.98% 0.09 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 06-22 1.4511 1.4511 0.88% 43.97% 90.81% 0.01 蔡国栋 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 06-22 4.9018 4.9018 2.94% 24.85% 86.95% 4.02 李思佳 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 06-22 6.8345 6.9345 0.30% 43.91% 86.53% 11.53 黄珺 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 06-22 4.7942 4.7942 2.94% 24.59% 86.18% 4.85 李思佳 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 06-22 6.7191 6.7191 0.29% 43.63% 85.76% 3.00 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 06-22 1.7317 1.7317 0.16% 42.23% 84.77% 2.73 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 06-22 1.7102 1.7102 0.16% 41.95% 84.05% 0.68 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 06-22 1.7141 1.7141 0.16% 41.29% 83.62% 1.39 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 06-22 1.6801 1.6801 0.15% 40.90% 82.74% 0.35 黄珺 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 06-22 1.2517 1.2517 0.87% 27.80% 82.25% 1.39 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 06-22 1.2294 1.2294 0.86% 27.54% 81.49% 0.07 周斌 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 06-22 1.9855 3.5547 0.48% 40.46% 81.16% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 06-22 1.9893 5.1490 0.48% 40.47% 81.15% 16.76 黄珺 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 06-22 3.7140 3.7140 0.81% 41.11% 80.64% 0.60 王伟然 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 06-22 1.9552 2.7438 0.47% 40.18% 80.37% 2.09 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 06-22 1.6788 3.9966 0.35% 39.47% 78.71% 9.23 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 06-22 1.6504 2.2157 0.35% 39.18% 77.98% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 06-22 1.2178 1.2178 2.92% 33.24% 67.74% 5.66 王伟然 0.15% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 06-22 1.7641 1.7641 3.97% 12.90% 67.47% 0.40 郭昀松 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 06-22 1.9351 1.9351 3.66% 32.23% 67.16% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 06-22 1.1938 1.1938 2.91% 33.09% 66.97% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 06-22 1.7506 1.7506 3.97% 12.64% 66.79% 0.68 郭昀松 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 06-22 1.9195 1.9195 3.66% 31.93% 66.46% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 06-22 0.4456 4.4621 2.46% 14.23% 58.29% 14.87 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 06-22 0.4446 0.8127 2.44% 14.18% 58.11% 0.07 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 06-22 0.4371 0.5622 2.46% 14.01% 57.68% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 06-22 1.7417 1.7417 2.54% 23.40% 56.40% 0.20 姚进 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 06-22 1.7244 1.7244 2.54% 23.15% 55.77% 0.05 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 06-22 1.9492 1.9492 1.32% 22.36% 54.81% 3.02 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 06-22 1.9304 1.9304 1.32% 22.12% 54.20% 0.71 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 06-22 1.9353 1.9353 1.32% 22.10% 54.12% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 06-22 3.1591 3.1941 1.65% 23.02% 51.59% 0.28 严菲 0.15% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 06-22 2.0355 2.1355 4.26% 7.08% 50.33% 1.86 郭昀松 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 06-22 1.7953 1.7953 1.87% 14.97% 50.28% 0.96 赵志华 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 06-22 2.0053 2.0053 4.25% 6.88% 49.76% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 06-22 1.7768 1.7768 1.87% 14.74% 49.68% 0.21 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 06-22 1.7833 1.7833 1.86% 14.70% 49.61% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 06-22 1.4339 1.4339 3.04% 19.27% 46.71% 0.51 阎安琪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 06-22 1.4131 1.4131 3.04% 19.03% 46.13% 0.97 阎安琪 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 06-22 1.1355 4.6330 2.04% 26.53% 43.57% 5.76 杨亦然 0.15% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 06-22 1.4293 1.4293 1.91% 20.17% 43.22% 0.13 赵志华 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 06-22 1.2748 1.2748 2.03% 26.28% 42.98% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 06-22 1.4235 1.4235 1.91% 19.95% 42.69% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 06-22 1.4232 1.4232 1.90% 19.92% 42.65% 0.04 赵志华 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 06-22 0.9172 0.9172 2.55% 27.51% 42.38% 1.33 杨亦然 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 06-22 0.8964 0.8964 2.54% 27.24% 41.79% 0.09 杨亦然 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 06-22 0.8345 2.8596 1.68% 24.63% 38.81% 2.28 杨庆运 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 06-22 0.9953 0.9953 1.69% 24.37% 38.26% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 06-22 1.5112 1.6667 2.42% 13.98% 37.78% 5.49 赵志华 0.12% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 06-22 2.4439 2.4539 2.25% 11.04% 37.37% 3.76 赵建忠 0.15% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 06-22 1.4992 1.5552 2.41% 13.77% 37.24% 3.83 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 06-22 1.4747 1.6302 2.42% 13.76% 37.23% 1.15 赵志华 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 06-18 1.2589 1.2589 3.14% 20.93% 33.05% 3.85 夏宜冰 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 06-22 1.7383 1.7383 2.12% 2.00% 32.77% 0.24 郭昀松 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 06-18 1.2448 1.2448 3.13% 20.69% 32.58% 1.53 夏宜冰 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 06-22 1.3090 1.3090 2.26% 9.43% 32.37% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 06-22 1.7196 1.7196 2.12% 1.80% 32.25% 0.15 郭昀松 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 06-22 1.3071 1.3071 2.26% 9.37% 32.23% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 06-22 2.0849 2.0849 1.40% 7.08% 31.87% 0.14 王伟然 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 06-22 2.2226 2.2426 2.16% 8.53% 29.52% 1.43 刘腾 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 06-17 1.2859 1.2948 0.80% 10.96% 25.21% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 06-22 2.1497 2.1497 2.28% 3.60% 24.91% 0.39 赵建忠 等 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 06-17 1.2701 1.2890 0.80% 10.82% 24.90% 0.85 姚卫巍 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 06-17 1.2805 1.2805 1.11% 10.64% 22.77% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 06-22 1.7831 2.7448 2.79% -1.42% 22.31% 1.56 涂海强 0.15% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 06-22 3.1787 3.1987 2.16% 7.46% 21.19% 1.22 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 06-22 3.1432 3.1432 2.16% 7.24% 20.66% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 06-22 1.1461 1.1731 0.68% -10.83% 17.43% 0.21 李雪 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 06-22 1.1242 1.1467 0.67% -11.00% 16.96% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 06-22 0.8918 0.8918 2.61% -5.38% 16.74% 1.45 涂海强 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 06-22 2.0696 2.0696 -2.03% -7.76% 16.53% 2.16 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 06-22 2.0287 2.0287 -2.04% -7.92% 16.12% 38.80 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 06-22 2.0565 2.0565 -2.04% -7.95% 16.06% 0.62 赵建忠 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 06-22 0.8673 0.8673 2.60% -5.67% 16.04% 0.46 涂海强 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 06-22 3.4395 3.4395 0.68% 0.03% 15.78% 7.61 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 06-22 3.2557 3.2557 0.68% -0.14% 15.37% 6.07 范锐 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 06-17 1.0014 1.0014 0.71% 6.15% 14.47% 2.15 姚卫巍 0.12% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 06-22 1.1572 1.1572 1.71% 1.43% 12.80% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 06-22 1.1493 1.1493 1.70% 1.27% 12.44% 0.62 赵建忠 等 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 06-22 1.1197 1.1197 1.75% 12.09% 12.42% 0.10 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 06-22 1.1122 1.1122 1.76% 11.87% 11.96% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 06-22 1.0659 1.0659 3.99% -11.91% 10.80% 2.33 严菲 等 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 06-22 1.0490 1.0490 3.98% -12.00% 10.42% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 06-22 1.3812 1.4012 1.50% -6.41% 10.29% 0.50 涂海强 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 06-22 0.9716 0.9716 1.39% 1.77% 9.66% 3.45 刘腾 0.12% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 06-17 1.1106 1.1121 0.30% 4.31% 9.54% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 06-17 1.0571 1.0571 0.47% 6.50% 9.31% 0.47 姚卫巍 0.10% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0990 1.0996 0.29% 4.17% 9.24% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 06-22 1.5998 2.0748 0.59% 2.36% 9.19% 16.15 范锐 0.08% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 06-22 2.0305 2.0305 0.22% -12.78% 9.11% 1.46 王方舟 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 06-22 0.9371 0.9371 1.38% 1.46% 8.99% 3.36 刘腾 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 06-17 1.0446 1.0446 0.46% 6.34% 8.98% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 06-22 1.5638 1.9898 0.59% 2.19% 8.82% 5.48 范锐 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 06-22 1.9173 2.2373 0.29% 6.16% 8.75% 6.03 李建 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 06-22 1.8750 1.8750 0.29% 5.93% 8.32% 0.02 李建 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 06-17 1.2445 1.3005 0.20% 3.45% 8.29% 0.20 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 06-17 1.2334 1.3254 0.20% 3.32% 8.02% 0.70 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1880 1.6390 0.70% 1.73% 8.00% 110.36 范锐 等 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1553 1.4013 0.70% 1.53% 7.57% 4.24 范锐 等 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 06-22 1.5085 1.6085 1.22% 0.72% 7.05% 0.67 涂海强 0.12% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0885 1.0885 0.16% 3.18% 6.86% 0.37 柳洋 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0799 1.0799 0.15% 3.07% 6.65% 0.25 柳洋 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 06-22 1.4718 1.4718 1.22% 0.53% 6.61% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1733 1.2783 0.32% 0.70% 6.05% 12.55 陈玮 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1294 1.5484 - 1.63% 5.64% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1406 1.2456 0.31% 0.49% 5.62% 1.18 陈玮 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1410 1.1410 0.16% 0.37% 5.40% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 06-22 1.2931 1.5133 -0.01% 2.48% 5.23% 96.79 王晓彦 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 06-22 1.2416 1.9298 -0.02% 2.19% 5.01% 110.45 王晓彦 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1215 1.1215 0.16% 0.17% 4.98% 0.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 06-22 1.2465 1.3902 -0.01% 2.33% 4.92% 116.87 王晓彦 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 06-22 1.1727 1.1727 1.43% -5.59% 4.90% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 06-18 0.1536 0.1536 0.00% 1.52% 4.85% 2.92 郑涛 - 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 06-22 1.2093 1.8630 0.02% 2.35% 4.74% 15.59 白洁 等 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0782 1.0792 0.12% 2.15% 4.54% 1.55 柳洋 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 06-18 0.1504 0.1504 0.00% 1.35% 4.52% 0.15 郑涛 - 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 06-18 1.3007 1.3527 - 2.25% 4.48% 13.62 王晓彦 0.08% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 06-22 1.1643 1.1643 1.42% -5.78% 4.47% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1912 1.2686 0.03% 2.18% 4.36% 2.63 白洁 等 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 06-22 1.2653 1.2853 1.05% -0.26% 4.35% 1.04 涂海强 0.12% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 06-22 1.4902 1.9422 0.16% 1.02% 4.20% 40.83 陈玮 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0691 1.0701 0.12% 1.94% 4.14% 0.62 柳洋 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 06-22 1.4557 1.9077 0.16% 0.94% 4.04% 14.36 陈玮 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0702 1.1172 0.57% -1.17% 4.02% 4.40 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 06-22 1.4573 1.6073 0.16% 0.91% 3.98% 30.50 陈玮 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0676 1.0946 0.57% -1.39% 3.59% 1.35 陈玮 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 06-18 0.1775 0.1775 0.11% 0.40% 3.56% 11.30 郑涛 - 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1062 1.1062 0.01% 1.96% 3.31% 1.10 苗婷 0.06% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0389 1.0389 0.26% 0.21% 3.29% 24.01 陈玮 等 - 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 06-22 1.7634 1.8034 1.13% -1.05% 3.26% 1.99 刘腾 0.15% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1741 1.2027 0.02% 1.48% 3.21% 11.76 陈玮 等 0.03% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1002 1.1002 0.02% 1.86% 3.10% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 06-22 1.4208 1.5808 0.01% 2.36% 3.02% 2.93 黄敏怡 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1596 1.1820 0.01% 1.33% 2.90% 1.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0333 1.0333 0.24% 0.01% 2.87% 17.64 陈玮 等 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 06-18 1.0170 1.1745 - 1.36% 2.86% 80.88 高志刚 0.03% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0906 1.3238 -0.01% 1.19% 2.77% 11.28 范锐 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1461 1.1461 0.20% 0.53% 2.60% 19.04 陈玮 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 06-22 1.4454 1.8764 0.26% 1.86% 2.58% 1.55 李建 等 0.15% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 06-22 1.1415 1.1415 0.02% 1.95% 2.53% 9.83 范静 等 0.03% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 06-22 1.7134 1.7134 1.12% -1.35% 2.45% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 06-22 1.0470 1.1407 0.01% 2.37% 2.44% 20.30 林炎滨 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 06-22 1.0857 1.0857 0.02% 1.85% 2.43% 3.35 白洁 等 0.02% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1360 1.1360 0.19% 0.42% 2.39% 8.35 陈玮 0.00% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-信用债 06-18 1.0281 1.4695 - 1.58% 2.38% 30.25 季宬 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 06-22 1.1330 1.1330 0.01% 1.84% 2.32% 3.96 范静 等 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 06-22 1.0498 1.2658 0.01% 2.33% 2.29% 20.43 高志刚 等 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 06-22 1.2319 1.6309 0.01% 2.30% 2.28% 15.90 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 06-22 1.2312 1.2312 0.01% 2.31% 2.28% 50.90 林炎滨 0.09% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 06-22 1.0498 1.1348 0.01% 2.33% 2.28% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 06-22 1.0810 1.0810 0.02% 1.75% 2.23% 1.21 白洁 等 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 06-18 1.3230 1.5030 - 0.98% 2.21% 41.45 范锐 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 06-22 1.4109 1.4109 0.26% 1.65% 2.17% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 06-18 1.0634 1.3522 - 2.07% 2.13% 17.58 高志刚 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 06-22 1.2189 1.5813 0.00% 2.21% 2.08% 12.66 林炎滨 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 06-22 1.0306 1.3079 0.00% 1.78% 2.05% 25.14 李宪 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 06-22 1.0758 1.1935 0.01% 1.61% 2.04% 8.36 武苇杭 0.08% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 06-22 0.6862 0.6862 1.36% -6.55% 2.02% 2.08 夏宜冰 0.15% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 06-22 1.0520 1.2702 0.00% 1.85% 1.87% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 06-22 1.0561 1.3291 0.01% 1.34% 1.85% 30.25 陈玮 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 06-22 1.1294 1.1294 0.01% 1.12% 1.84% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 06-22 1.0560 1.0760 0.00% 1.55% 1.83% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 06-22 1.0558 1.1508 -0.01% 1.54% 1.82% 10.41 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 06-22 1.0557 1.0757 0.00% 1.54% 1.82% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 06-22 1.1348 1.2946 0.00% 1.58% 1.78% 21.36 郑涛 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 06-22 1.1314 1.1364 0.00% 1.60% 1.78% 7.08 郑涛 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 06-22 1.0449 1.3218 0.00% 1.39% 1.76% 15.16 王晓彦 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 06-22 1.1124 1.2118 0.01% 1.01% 1.76% 5.10 朱水媚 等 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 06-22 1.2470 1.3139 0.01% 0.98% 1.74% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 06-22 1.0223 1.1393 -0.01% 1.58% 1.74% 94.82 李宪 0.04% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 06-22 1.0452 1.1132 0.02% 1.80% 1.71% 16.15 武苇杭 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 06-22 1.1494 1.1894 0.02% 1.44% 1.69% 8.00 王晓彦 等 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 06-22 1.1218 1.1218 0.01% 1.04% 1.69% 0.29 白洁 等 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 06-22 1.0714 1.0923 0.02% 1.54% 1.68% 8.94 郑涛 0.04% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 06-22 1.1050 1.2029 0.00% 0.95% 1.65% 1.98 朱水媚 等 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-信用债 06-22 1.1044 1.2847 0.01% 1.67% 1.65% 1.12 王悦宁 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 06-18 1.0033 1.0983 - 1.50% 1.65% 30.22 李家毅 等 - 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 06-22 1.0634 1.1893 0.00% 1.20% 1.64% 29.04 李宪 0.04% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0443 1.0443 0.23% 0.22% 1.64% 0.14 范锐 等 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 06-22 1.1204 1.1204 0.01% 1.02% 1.63% 0.47 白洁 等 - 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 06-22 1.1046 1.1046 0.01% 1.32% 1.61% 4.68 朱水媚 0.03% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 06-18 1.1103 1.3352 - 1.22% 1.60% 162.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 06-22 1.1019 1.3374 0.00% 1.38% 1.60% 20.36 王晓彦 - 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 06-18 1.0697 1.3254 - 1.14% 1.56% 252.55 白洁 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 06-22 1.1152 1.2593 0.01% 0.93% 1.56% 40.92 郑涛 等 - 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 06-22 1.1064 1.2454 0.02% 1.83% 1.56% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 06-18 1.2857 1.3547 - 1.07% 1.53% 55.06 白洁 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 06-22 1.0857 1.1819 0.01% 1.03% 1.49% 2.14 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 06-22 1.0860 1.0950 0.02% 1.04% 1.49% 1.57 郑涛 0.06% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 06-18 1.0416 1.0911 - 1.98% 1.48% 9.88 季宬 等 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 06-22 1.1034 1.6162 0.02% 1.74% 1.47% 14.70 季宬 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 06-18 1.0626 1.1116 - 1.35% 1.47% 12.68 黄敏怡 - 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 06-22 1.0577 1.1477 -0.01% 1.60% 1.45% 5.13 李宪 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 06-22 1.1743 1.3096 0.03% 0.94% 1.43% 76.18 刘筱筠 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 06-22 1.0251 1.0981 -0.04% 1.16% 1.43% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 06-18 1.1372 1.3078 - 1.11% 1.42% 181.33 白洁 - 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 06-18 1.1253 1.3361 - 1.13% 1.41% 463.95 郑涛 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 06-22 1.0564 1.1044 -0.01% 0.61% 1.41% 72.90 朱水媚 0.03% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 06-22 1.0972 1.0972 0.01% 1.22% 1.40% 4.16 朱水媚 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 06-22 1.1417 1.6309 0.00% 1.68% 1.39% 6.79 王悦宁 0.08% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 06-22 1.3996 1.6346 0.43% -5.02% 1.35% 0.16 贺大路 0.10% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-信用债 06-22 1.0772 1.2558 0.00% 1.50% 1.30% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 06-22 1.0757 1.0757 0.00% 0.67% 1.30% 15.13 范静 等 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 06-22 1.2122 1.5762 0.28% 0.78% 1.29% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-信用债 06-22 1.1773 1.2559 -0.02% 1.52% 1.28% 7.24 季宬 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0257 1.0257 0.21% 0.04% 1.28% 0.62 范锐 等 0.00% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 06-22 1.3711 1.6061 0.43% -5.06% 1.26% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 06-22 1.0245 1.2376 0.02% 1.46% 1.26% 17.71 刘筱筠 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 06-22 106.3483 111.7028 0.01% 0.63% 1.26% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 06-22 106.3483 112.0523 0.01% 0.63% 1.26% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 06-22 1.0244 1.0737 0.02% 1.46% 1.25% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 06-22 1.0723 1.1743 -0.01% 1.22% 1.24% 17.06 高志刚 等 0.04% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 06-22 1.0692 1.1313 -0.01% 1.15% 1.21% 40.07 范静 等 0.08% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 06-22 1.2034 1.5633 0.28% 0.74% 1.19% 0.09 苗婷 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 06-22 1.0535 1.0535 0.31% -0.19% 1.13% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 06-22 1.1326 1.4292 0.01% 1.51% 1.03% 1.06 王悦宁 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 06-22 1.0403 1.0844 -0.01% 0.41% 1.03% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 06-22 1.2454 1.5354 0.61% 1.58% 1.01% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 06-22 1.0118 1.0118 0.28% -3.52% 1.01% 0.24 姚进 0.10% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 06-22 1.1328 1.1800 0.00% 1.50% 0.97% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 06-22 1.0772 1.2313 0.00% 0.93% 0.92% 20.13 黄敏怡 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 06-22 1.2421 1.5301 0.61% 1.48% 0.90% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 06-22 1.0301 1.1616 -0.02% 1.24% 0.90% 0.77 白洁 等 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 06-22 1.0424 1.0424 0.31% -0.38% 0.74% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 06-22 1.0083 1.0083 0.28% -3.66% 0.70% 0.02 姚进 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 06-22 0.8355 1.1605 0.52% -5.16% 0.66% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 06-22 0.8236 1.1486 0.51% -5.33% 0.44% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 06-22 2.4056 2.8691 1.03% -8.94% 0.35% 4.60 李文广 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 06-22 2.3516 2.7816 1.03% -9.12% -0.06% 1.81 李文广 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 06-22 1.0529 1.1500 -0.01% 1.27% -0.10% 2.68 李家毅 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 06-22 1.0329 1.0439 0.00% 0.36% -0.10% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 06-22 1.0443 1.1264 -0.01% 1.13% -0.38% 0.14 李家毅 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 06-18 1.0464 1.0464 0.02% -2.01% -0.49% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 06-22 1.5685 1.5685 3.63% -7.57% -0.60% 0.49 刘腾 0.15% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 06-22 0.9135 0.9135 0.03% -1.24% -0.60% 9.66 林炎滨 等 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 06-18 1.0244 1.0244 0.02% -2.17% -0.79% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 06-22 1.5347 1.5347 3.63% -7.75% -0.99% 0.13 刘腾 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 06-22 0.8841 0.8841 0.02% -1.55% -1.20% 0.95 林炎滨 等 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 06-18 1.2090 1.2090 0.13% -3.10% -1.70% 11.30 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 06-18 1.2023 1.2023 0.13% -3.20% -1.90% 4.25 郑涛 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 06-22 0.9560 0.9560 -0.77% -3.59% -4.43% 0.36 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 06-22 0.9553 0.9553 -0.77% -3.55% -4.49% 0.08 赵建忠 等 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 06-22 0.9797 1.5270 0.70% -9.34% -6.79% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 06-22 0.9769 1.5062 0.70% -9.37% -6.88% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 06-22 1.4104 1.4104 0.08% -14.85% -8.64% 2.36 王方舟 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 06-22 1.3796 1.3796 0.07% -15.02% -9.01% 1.67 王方舟 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 06-22 1.6612 1.7167 -0.68% -18.37% -9.42% 16.19 李文广 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 06-22 1.6277 1.6826 -0.68% -18.59% -9.85% 8.64 李文广 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 06-22 1.5134 1.5134 0.21% -8.72% -10.29% 0.26 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 06-22 1.4973 1.4973 0.19% -8.87% -10.66% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 06-22 1.2446 1.2446 -2.18% -26.36% -15.44% 6.50 王方舟 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 06-22 1.2247 1.2247 -2.18% -26.52% -15.79% 12.31 王方舟 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 06-22 1.2459 1.2459 -0.01% 2.37% - 10.62 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 06-22 1.1413 1.1413 0.01% 1.68% - 3.24 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 06-22 1.0340 1.0510 -0.02% 1.24% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 06-22 1.2099 1.2099 0.03% 2.40% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 06-22 0.5941 0.5941 -1.83% -32.28% - 1.08 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 06-22 0.5948 0.5948 -1.82% -32.24% - 0.31 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 06-22 0.9956 0.9956 0.91% -4.80% - 3.38 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 06-22 0.9964 0.9964 0.91% -4.75% - 2.41 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 06-22 1.1733 1.1733 -1.42% 19.23% - 0.95 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 06-22 1.1725 1.1725 -1.42% 19.16% - 1.17 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0768 1.0778 0.12% 2.10% - 15.17 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 06-22 0.7649 0.7649 -0.60% -23.17% - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 06-22 0.7631 0.7631 -0.61% -23.34% - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 06-22 1.0950 1.0950 2.64% 9.23% - 4.12 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 06-22 1.0926 1.0926 2.64% 9.01% - 1.97 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 06-22 1.0163 1.0163 0.48% - - 6.80 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 06-22 1.0171 1.0171 0.47% - - 4.50 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 06-17 1.0023 1.0023 0.71% - - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 06-22 1.3950 1.3950 -3.00% - - 0.10 杨雷 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 06-22 1.3927 1.3927 -3.01% - - 0.03 杨雷 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 06-22 0.9938 0.9938 0.39% - - 9.91 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 06-22 0.9949 0.9949 0.39% - - 13.55 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 06-22 1.3110 1.3110 2.48% - - 2.44 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 06-22 1.3103 1.3103 2.47% - - 0.15 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 06-22 2.0302 2.0302 0.22% - - 0.01 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 06-22 1.2443 1.2443 1.15% - - 1.42 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 06-22 1.2441 1.2441 1.15% - - 1.07 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0003 1.0003 0.70% - - 0.10 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 06-22 0.9999 0.9999 0.69% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 06-22 3.1588 3.1588 1.65% - - - 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 06-22 2.0847 2.0847 1.40% - - - 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 06-18 0.9982 0.9982 - - - 0.13 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 06-18 0.9980 0.9980 - - - 0.02 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 06-18 0.9261 0.9261 - - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 06-18 0.9264 0.9264 - - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 详情 债券型-长债 06-18 1.0002 1.0002 - - - 1.86 蔡静 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 详情 债券型-长债 06-18 1.0002 1.0002 - - - 0.55 蔡静 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0179 1.0179 - - - 0.10 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0176 1.0176 - - - 0.00 杨雷 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2593 1.0100% 1.01% 1.01% 0.26% 1,694.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3079 1.0270% 1.02% 1.01% 0.26% 1,336.08 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2786 1.0420% 1.04% 1.27% 0.31% 46.83 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 06-22 0.4456 1.5360% 1.42% 1.30% 0.33% 341.58 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 06-22 0.4456 1.5360% 1.42% 1.30% 0.33% 15.11 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3250 1.2520% 1.25% 1.25% 0.32% 26.79 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 06-22 0.4049 1.1120% 1.10% 1.09% 0.28% 3.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 06-22 0.4706 1.3550% 1.34% 1.33% 0.34% 597.69 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2235 0.8420% 0.85% 1.06% 0.26% 54.95 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 06-22 0.4091 1.3600% 1.25% 1.13% 0.28% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2080 0.7930% 0.80% 1.02% 0.24% 95.46 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3798 1.2930% 1.18% 1.06% 0.27% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 06-22 0.4707 1.3550% 1.34% 1.33% 0.34% 0.22 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 06-22 0.4707 1.3550% 1.34% 1.33% 0.34% 87.79 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 06-22 1.0818 1.0818 5.97% 1.0850 -0.30% 2.13 赵建忠 等
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 06-22 1.5219 1.7759 2.82% 1.5200 0.12% 0.28 赵建忠 等
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 06-22 1.9599 1.9599 1.91% 1.9680 -0.41% 1.64 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 06-22 1.1422 1.1422 1.00% 1.1410 0.11% 11.92 赵建忠
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 06-22 101.5770 1.0158 0.05% 101.5670 0.01% 103.48 季宬 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 06-22 8.7385 2.1028 -2.13% 8.7320 0.07% 40.23 赵建忠