中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 08-14 2.6419 2.6419 0.29% 34.48% 97.27% 0.87 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 08-14 2.6160 2.6160 0.29% 34.20% 96.51% 4.85 杨雷 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 08-14 3.7386 3.7386 2.54% 43.30% 88.82% 3.47 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 08-14 3.6936 3.6936 2.54% 43.00% 88.16% 0.57 杨成 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 08-14 3.0171 3.0171 2.45% 37.33% 87.28% 2.04 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 08-14 2.9659 2.9659 2.45% 37.12% 86.65% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 08-14 1.1351 2.4061 2.66% 41.87% 86.50% 2.87 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 08-14 1.1104 1.4564 2.66% 41.65% 85.65% 0.15 杨成 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 08-14 1.3336 1.3336 - 26.07% 83.24% 3.13 杨雷 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 08-14 1.7101 1.7101 0.04% 16.97% 54.29% 0.47 赵建忠 0.01% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 08-14 1.7073 1.7073 0.03% 16.91% 54.13% 0.75 赵建忠 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 08-14 4.4140 4.4140 0.43% 6.44% 41.52% 5.59 李思佳 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 08-14 1.2419 1.2419 0.65% 18.60% 41.46% 0.08 蔡国栋 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 08-14 4.3146 4.3146 0.43% 6.22% 40.95% 6.64 李思佳 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 08-14 1.2115 1.2115 0.65% 18.25% 40.63% 0.03 蔡国栋 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 08-14 1.6572 1.6572 1.37% -13.46% 39.92% 0.35 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 08-14 1.6436 1.6436 1.37% -13.64% 39.34% 0.42 郭昀松 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 08-14 2.8424 2.8424 0.79% 4.23% 34.20% 12.81 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 08-14 2.7857 2.7857 0.79% 4.02% 33.67% 2.37 周斌 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 08-14 1.9322 2.0322 0.53% -13.03% 29.53% 1.53 郭昀松 0.15% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 08-14 1.2042 1.2042 0.79% 1.32% 29.04% 0.76 周斌 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 08-14 1.9024 1.9024 0.52% -13.20% 29.04% 0.07 郭昀松 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 08-14 1.6925 1.6925 0.77% 7.68% 28.43% 0.21 赵志华 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 08-14 1.1717 1.1717 0.78% 1.03% 28.28% 0.02 周斌 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 08-14 5.3517 5.4517 0.83% 4.59% 28.12% 15.16 黄珺 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 08-14 1.6779 1.6779 0.77% 7.47% 27.91% 0.31 赵志华 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 08-14 1.3826 1.3826 0.79% 5.18% 27.82% 4.56 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 08-14 5.2584 5.2584 0.83% 4.37% 27.60% 4.64 黄珺 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 08-14 1.6144 1.6144 0.65% 1.82% 27.56% 0.22 姚进 0.12% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 08-14 1.3646 1.3646 0.79% 4.97% 27.29% 0.82 黄珺 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 08-14 1.5975 1.5975 0.65% 1.62% 27.05% 0.04 姚进 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 08-14 1.3334 3.6512 0.75% 3.08% 26.30% 11.21 黄珺 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 08-14 1.6965 1.6965 -0.14% 9.71% 26.27% 0.71 赵志华 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 08-14 1.3100 1.8753 0.74% 2.87% 25.79% 1.29 黄珺 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 08-14 1.6780 1.6780 -0.14% 9.49% 25.76% 0.22 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 08-14 1.6841 1.6841 -0.13% 9.47% 25.71% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 08-14 0.4044 4.3572 0.05% 0.45% 25.51% 15.47 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 08-14 0.4033 0.7714 0.05% 0.35% 25.37% 0.07 李思佳 - 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 08-14 0.9814 0.9814 0.77% -10.13% 25.34% 6.61 王伟然 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 08-14 1.5579 3.1271 0.80% 2.29% 25.16% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 08-14 1.5606 4.7203 0.80% 2.29% 25.14% 23.23 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 08-14 1.3526 1.3526 0.89% 4.15% 25.01% 1.71 黄珺 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 08-14 0.3964 0.5215 0.05% 0.23% 25.01% 0.14 李思佳 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 08-14 0.9615 0.9615 0.77% -10.31% 24.87% 0.34 王伟然 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 08-14 1.5329 2.3215 0.80% 2.07% 24.61% 1.61 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 08-14 1.3250 1.3250 0.88% 3.94% 24.41% 0.27 黄珺 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 08-14 1.8079 1.8079 0.62% 0.93% 24.28% 2.80 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 08-14 1.7894 1.7894 0.62% 0.73% 23.79% 0.78 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 08-14 1.7938 1.7938 0.62% 0.71% 23.73% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 08-14 2.8788 2.8788 1.18% -14.80% 23.34% 0.71 王伟然 0.15% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 08-14 1.3017 1.3017 0.29% 5.44% 21.84% 0.21 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 08-14 1.2958 1.2958 0.29% 5.26% 21.40% 0.20 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 08-14 1.2954 1.2954 0.28% 5.23% 21.36% 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 08-14 1.0031 1.0031 0.30% -1.82% 20.20% 1.14 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 08-14 0.9847 0.9847 0.31% -2.00% 19.72% 0.08 周斌 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 08-14 2.1206 2.1206 -1.02% -14.28% 19.53% 1.72 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 08-14 2.0776 2.0776 -1.02% -14.43% 19.11% 32.03 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 08-14 2.1060 2.1060 -1.02% -14.45% 19.06% 0.47 赵建忠 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 08-14 2.3077 2.3177 0.03% 2.52% 18.95% 3.89 赵建忠 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 08-14 1.4156 1.5711 0.08% 5.21% 17.76% 4.45 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 08-14 1.4036 1.4596 0.08% 5.00% 17.31% 3.75 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 08-14 1.3806 1.5361 0.08% 5.00% 17.29% 2.77 赵志华 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 08-14 1.8978 2.9214 -0.36% 0.81% 16.32% 1.46 涂海强 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 08-13 1.1585 1.1585 0.80% 9.15% 15.03% 5.73 夏宜冰 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 08-14 2.1485 2.1685 0.19% -0.30% 14.71% 1.45 刘腾 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 08-13 1.1449 1.1449 0.80% 8.94% 14.65% 4.23 夏宜冰 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 08-12 1.2505 1.2505 0.20% 1.41% 13.99% 0.17 姚卫巍 等 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 08-12 1.2279 1.2368 0.88% 0.00% 13.73% 0.23 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 08-12 1.2124 1.2313 0.88% -0.12% 13.45% 0.57 姚卫巍 0.12% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 08-14 1.2226 1.2226 0.04% 1.04% 13.05% 0.23 赵建忠 等 0.10% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 08-14 1.6822 1.6822 0.21% -8.25% 13.03% 0.22 郭昀松 0.15% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 08-14 1.2206 1.2206 0.03% 0.98% 12.92% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 08-14 1.6631 1.6631 0.21% -8.43% 12.58% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 08-14 1.8611 1.8611 1.16% -21.54% 10.25% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 08-14 2.0737 2.0737 -0.15% -3.46% 9.72% 0.36 赵建忠 等 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 08-14 0.9496 0.9496 -0.57% -2.38% 8.72% 1.31 涂海强 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 08-14 3.0740 3.5375 -0.61% 19.18% 8.47% 3.97 李文广 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 08-14 0.9227 0.9227 -0.57% -2.68% 8.06% 0.42 涂海强 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 08-14 1.1744 1.2014 0.23% -9.22% 8.05% 0.15 李雪 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 08-14 3.0033 3.4333 -0.61% 18.95% 8.04% 2.74 李文广 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 08-14 3.0740 3.0940 0.11% -0.87% 7.90% 1.24 刘腾 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 08-14 1.1512 1.1737 0.23% -9.40% 7.63% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 08-14 3.0374 3.0374 0.11% -1.09% 7.40% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0448 1.0448 0.36% 0.36% 6.81% 0.45 姚卫巍 等 0.10% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 08-14 1.8942 2.2142 0.02% 3.45% 6.72% 5.72 李建 0.12% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 08-12 0.9730 0.9730 0.69% -2.52% 6.56% 2.35 姚卫巍 0.12% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 08-14 1.1382 1.1382 0.55% -18.03% 6.53% 0.50 阎安琪 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0320 1.0320 0.36% 0.20% 6.49% 0.07 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 08-14 1.8513 1.8513 0.02% 3.25% 6.34% 2.11 李建 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 08-14 1.1210 1.1210 0.55% -18.19% 6.11% 0.85 阎安琪 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 08-14 1.5396 1.6396 -0.17% 1.40% 5.87% 0.61 涂海强 0.12% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 08-14 1.5012 1.5012 -0.18% 1.20% 5.43% 0.05 涂海强 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0922 1.0937 0.17% -0.03% 5.36% 0.03 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 08-12 1.2326 1.2886 0.11% -0.14% 5.15% 0.22 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0803 1.0809 0.18% -0.17% 5.07% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0845 1.0845 0.07% 0.62% 5.06% 2.26 柳洋 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 08-12 1.2211 1.3131 0.12% -0.26% 4.89% 3.44 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0756 1.0756 0.07% 0.51% 4.84% 0.66 柳洋 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 08-14 1.1744 1.1744 0.21% -1.32% 4.76% 0.22 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 08-14 1.1659 1.1659 0.21% -1.47% 4.44% 0.65 赵建忠 等 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 08-14 3.4139 3.4139 -0.18% -6.44% 4.11% 5.90 范锐 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2969 1.5171 0.00% 0.98% 3.95% 121.91 王晓彦 0.08% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 08-14 1.5920 2.0670 -0.01% -1.01% 3.95% 13.19 范锐 0.08% 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2489 1.2489 0.00% 0.77% 3.86% 21.60 王晓彦 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 08-14 1.4276 1.5876 0.01% 1.98% 3.74% 3.01 黄敏怡 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 08-14 3.2298 3.2298 -0.18% -6.61% 3.74% 2.08 范锐 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 08-14 1.8350 1.8750 0.15% -0.62% 3.70% 1.72 刘腾 0.15% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2496 1.3933 0.01% 0.83% 3.65% 115.85 王晓彦 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1805 1.6315 0.01% -1.15% 3.61% 75.25 范锐 等 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 08-14 1.5553 1.9813 -0.01% -1.18% 3.59% 5.74 范锐 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2440 1.9322 0.00% 0.61% 3.50% 96.70 王晓彦 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0762 1.0772 0.04% 1.00% 3.45% 1.80 柳洋 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 08-14 1.3041 1.3561 - 0.65% 3.43% 13.74 黄敏怡 0.08% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 08-14 1.4280 1.4480 -0.29% -5.48% 3.35% 0.51 涂海强 0.12% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1474 1.3934 0.01% -1.34% 3.20% 4.16 范锐 等 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 08-14 1.2864 1.3064 -0.15% 0.55% 3.16% 0.94 涂海强 0.12% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 08-14 1.0520 1.1457 0.02% 2.01% 3.07% 20.51 林炎滨 - 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0666 1.0676 0.04% 0.82% 3.06% 0.46 柳洋 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 08-14 1.7815 1.7815 0.15% -0.92% 3.04% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 08-14 1.2374 1.6364 0.01% 1.85% 3.02% 20.27 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 08-14 1.2366 1.2366 0.01% 1.85% 3.02% 105.48 林炎滨 0.09% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 08-14 1.0492 1.2702 0.01% 1.83% 2.97% 47.90 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 08-14 1.0492 1.1392 0.00% 1.83% 2.96% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2059 1.2059 0.00% 0.59% 2.91% 0.00 白洁 等 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 08-13 0.1534 0.1534 -0.07% -0.58% 2.88% 2.58 郑涛 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 08-14 1.0083 1.1786 - 1.32% 2.88% 81.41 高志刚 0.03% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2053 1.8590 0.00% 0.56% 2.86% 19.69 白洁 等 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 08-14 1.2240 1.5864 0.01% 1.75% 2.82% 18.41 林炎滨 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 08-14 1.1445 1.1445 0.01% 1.49% 2.78% 13.57 范静 等 0.03% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 08-14 1.4873 1.9393 -0.02% 0.01% 2.76% 33.46 陈玮 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 08-13 0.1502 0.1502 0.00% -0.66% 2.67% 0.61 郑涛 - 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 08-14 1.0128 1.3122 0.01% 1.63% 2.66% 25.35 李宪 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 08-14 1.0888 1.0888 0.02% 1.55% 2.62% 3.46 白洁 等 0.02% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 08-14 1.4525 1.9045 -0.02% -0.07% 2.61% 10.64 陈玮 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 08-14 1.1357 1.1357 0.01% 1.39% 2.58% 4.12 范静 等 0.00% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 08-14 1.4541 1.6041 -0.02% -0.09% 2.56% 23.40 陈玮 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 08-14 1.0556 1.2738 -0.01% 1.81% 2.54% 15.81 高志刚 0.05% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1602 1.2652 -0.07% -1.71% 2.50% 9.75 陈玮 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1866 1.2640 0.00% 0.38% 2.50% 2.20 白洁 等 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1396 1.1396 0.02% -0.82% 2.44% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 08-14 1.0837 1.0837 0.02% 1.44% 2.41% 1.51 白洁 等 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1052 1.1052 0.01% 0.60% 2.39% 0.53 苗婷 0.06% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 08-14 1.0799 1.1976 0.01% 1.44% 2.36% 8.10 武苇杭 0.08% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 08-14 1.0523 1.1203 0.07% 1.85% 2.36% 11.27 武苇杭 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 08-14 1.0253 1.1423 0.01% 1.50% 2.32% 99.11 李宪 0.04% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 08-14 1.0665 1.3553 - 1.61% 2.30% 12.42 高志刚 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 08-14 1.1345 1.1395 0.01% 1.52% 2.30% 6.60 郑涛 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 08-14 1.1379 1.2977 0.01% 1.51% 2.29% 38.53 郑涛 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 08-14 1.0595 1.1545 0.00% 1.43% 2.29% 10.50 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 08-14 1.0596 1.0796 0.00% 1.43% 2.29% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 08-14 1.0991 1.6367 0.03% 1.66% 2.28% 5.25 王悦宁 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 08-14 1.0593 1.0793 0.00% 1.42% 2.28% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 08-14 1.1471 1.1471 0.03% 1.66% 2.26% 3.63 王悦宁 0.09% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 08-14 1.1101 1.2491 0.02% 1.53% 2.25% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-信用债 08-14 1.1069 1.2872 0.00% 1.37% 2.22% 1.13 王悦宁 0.08% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 08-14 1.0741 1.0950 0.01% 1.42% 2.22% 7.87 郑涛 0.04% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 08-14 1.4550 1.6900 -0.42% -1.55% 2.21% 0.14 贺大路 0.10% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-信用债 08-14 1.0253 1.4717 0.01% 1.30% 2.20% 32.26 季宬 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0988 1.0988 0.01% 0.49% 2.19% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 08-14 1.0624 1.1524 0.01% 1.66% 2.18% 6.53 李宪 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 08-14 1.0487 1.3256 0.01% 1.33% 2.17% 15.26 王晓彦 - 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1188 1.5378 - -1.81% 2.16% 0.89 李建 等 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1752 1.2038 0.00% 1.01% 2.15% 12.46 陈玮 等 0.03% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 08-14 1.1536 1.1936 0.02% 1.36% 2.15% 8.05 王晓彦 等 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 08-14 1.1068 1.6196 0.02% 1.41% 2.14% 14.80 季宬 0.08% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 08-14 1.4252 1.6602 -0.41% -1.59% 2.11% 0.05 贺大路 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1272 1.2322 -0.07% -1.91% 2.09% 1.02 陈玮 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0938 1.3270 0.01% 0.86% 2.09% 11.33 范锐 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 08-14 1.1057 1.3412 0.02% 1.28% 2.07% 20.29 王晓彦 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 08-14 1.0594 1.3324 0.01% 1.27% 2.07% 30.46 陈玮 0.08% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 08-14 1.0385 1.0555 0.02% 1.30% 2.06% 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 08-14 1.0311 1.1041 0.01% 1.50% 2.03% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 08-13 0.1773 0.1773 0.23% -0.56% 2.01% 11.94 郑涛 - 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1194 1.1194 0.01% -1.02% 2.01% 0.24 陈玮 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 08-14 1.1328 1.1328 0.00% 1.09% 2.00% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 08-14 1.0458 1.0458 -0.34% -3.09% 1.96% 0.24 姚进 0.10% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 08-14 1.0664 1.1923 0.01% 1.19% 1.93% 23.14 李宪 0.04% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 08-14 1.1378 1.4344 0.03% 1.48% 1.92% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 08-14 1.0056 1.1006 - 1.29% 1.91% 30.08 李宪 - 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 08-14 1.1380 1.1852 0.03% 1.47% 1.90% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 08-14 1.0753 1.1773 0.00% 1.13% 1.89% 15.04 高志刚 等 0.04% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 08-14 1.0290 1.2421 0.02% 1.40% 1.88% 17.83 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 08-14 1.0288 1.0781 0.01% 1.38% 1.87% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 08-14 1.1075 1.1075 0.01% 1.21% 1.87% 6.70 朱水媚 0.03% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 08-14 1.1800 1.3153 0.01% 1.12% 1.86% 10.13 刘筱筠 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-信用债 08-14 1.0791 1.2577 0.00% 1.20% 1.86% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 08-14 1.1249 1.1249 0.00% 1.01% 1.85% 0.28 白洁 等 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1602 1.1826 0.00% 0.87% 1.84% 1.18 陈玮 等 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 08-14 1.0742 1.1363 0.01% 1.41% 1.82% 9.45 范静 等 0.08% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 08-14 1.0347 1.1662 0.02% 1.32% 1.82% 0.76 白洁 等 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 08-14 1.1806 1.2592 0.02% 1.30% 1.81% 6.68 季宬 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 08-14 1.1235 1.1235 0.00% 0.99% 1.79% 0.45 白洁 等 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 08-14 1.1146 1.2140 0.01% 0.91% 1.75% 8.42 朱水媚 等 0.03% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 08-14 1.0454 1.0949 - 1.58% 1.75% 9.91 季宬 等 - 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 08-14 0.8668 1.1918 -0.47% -1.83% 1.74% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 08-14 1.2494 1.3163 0.01% 0.89% 1.73% 0.50 朱水媚 等 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 08-14 1.0666 1.1156 - 1.25% 1.72% 12.76 黄敏怡 - 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 08-14 1.0998 1.0998 0.01% 1.11% 1.67% 5.80 朱水媚 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 08-14 1.1071 1.2050 0.01% 0.87% 1.65% 1.30 朱水媚 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 08-14 1.0417 1.0417 -0.34% -3.22% 1.65% 0.02 姚进 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 08-14 1.0876 1.1838 0.00% 0.97% 1.64% 2.16 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 08-14 1.0878 1.0968 0.00% 0.97% 1.63% 1.58 郑涛 0.06% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 08-14 1.0716 1.3273 - 0.95% 1.61% 61.26 白洁 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 08-14 1.1120 1.3369 - 0.93% 1.60% 107.89 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 08-14 1.2879 1.3569 - 0.88% 1.54% 36.04 白洁 - 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 08-14 1.1172 1.2613 0.00% 0.84% 1.53% 40.49 郑涛 等 - 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 08-14 1.3268 1.5068 - 0.74% 1.52% 29.92 范锐 0.08% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 08-14 0.8543 1.1793 -0.48% -1.92% 1.46% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 08-14 1.1387 1.3093 - 0.84% 1.43% 108.24 白洁 - 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 08-14 1.1269 1.3377 - 0.86% 1.43% 263.51 郑涛 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 08-14 1.0800 1.2341 0.01% 0.93% 1.42% 20.23 黄敏怡 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 08-14 1.0578 1.1058 0.01% 0.71% 1.42% 68.66 朱水媚 0.03% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 08-14 1.0774 1.0774 0.01% 0.64% 1.27% 16.72 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 08-14 106.5182 111.8727 0.01% 0.59% 1.23% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 08-14 106.5182 112.2222 0.01% 0.59% 1.23% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 08-14 0.6524 2.6775 0.77% -4.45% 1.13% 2.97 杨庆运 0.15% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1399 1.1399 -0.02% -0.64% 1.05% 16.28 陈玮 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 08-14 1.0410 1.0851 0.00% 0.51% 1.04% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 08-14 1.4262 1.8572 0.00% 0.22% 1.01% 1.40 李建 等 0.15% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1296 1.1296 -0.02% -0.73% 0.85% 5.92 陈玮 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0304 1.0304 -0.06% -1.06% 0.80% 14.53 陈玮 等 - 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 08-14 0.7776 0.7776 0.76% -4.64% 0.73% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-利率债 08-14 1.0558 1.1529 -0.01% 1.07% 0.67% 2.70 高志刚 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 08-14 1.3913 1.3913 0.00% 0.02% 0.60% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 08-14 0.9452 0.9452 0.20% -2.51% 0.50% 3.36 刘腾 0.12% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 08-14 1.0339 1.0449 0.00% 0.47% 0.40% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0243 1.0243 -0.06% -1.25% 0.40% 9.47 陈玮 等 - 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-利率债 08-14 1.0467 1.1288 -0.01% 0.93% 0.38% 0.13 高志刚 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 08-14 1.2344 1.5244 -0.06% 0.52% 0.36% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0417 1.0417 -0.06% -0.94% 0.20% 0.11 范锐 等 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 08-14 1.2310 1.5190 -0.06% 0.49% 0.16% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 08-14 0.9109 0.9109 0.21% -2.80% -0.10% 3.19 刘腾 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0227 1.0227 -0.05% -1.11% -0.15% 0.56 范锐 等 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 08-14 1.0468 1.0468 0.08% -1.34% -0.17% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 08-14 1.1940 1.5580 -0.05% -0.90% -0.42% 0.09 苗婷 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 08-14 1.1851 1.5450 -0.05% -0.94% -0.52% 0.08 苗婷 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 08-14 1.0351 1.0351 0.07% -1.54% -0.56% 0.02 苗婷 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 08-14 0.9264 0.9264 -0.08% -0.33% -0.76% 8.19 林炎滨 等 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 08-14 0.8375 4.3350 0.28% -9.34% -0.83% 7.23 杨亦然 0.15% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 08-14 2.2240 2.2590 1.87% -11.64% -1.07% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 08-14 0.9398 0.9398 0.28% -9.51% -1.22% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 08-14 0.8958 0.8958 -0.08% -0.63% -1.35% 0.80 林炎滨 等 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0500 1.0970 -0.12% -3.58% -1.36% 2.85 陈玮 0.08% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 08-14 1.0249 1.0249 0.09% -13.14% -1.64% 1.93 严菲 等 0.15% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0469 1.0739 -0.11% -3.76% -1.76% 0.99 陈玮 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 08-14 1.0080 1.0080 0.08% -13.18% -2.04% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 08-13 1.0417 1.0417 0.00% -2.70% -2.07% 2.58 郑涛 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 08-13 1.0195 1.0195 0.01% -2.84% -2.36% 0.61 郑涛 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 08-14 0.9930 0.9930 0.13% -3.64% -2.89% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 08-14 0.9919 0.9919 0.13% -3.61% -2.95% 0.05 赵建忠 等 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 08-13 1.2036 1.2036 0.21% -2.74% -2.96% 11.94 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 08-13 1.1965 1.1965 0.20% -2.84% -3.16% 5.07 郑涛 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 08-14 1.9232 1.9232 -0.64% -24.30% -4.70% 0.72 王方舟 0.15% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 08-14 1.0260 1.5733 -0.65% -4.31% -5.98% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 08-14 1.0229 1.5522 -0.65% -4.36% -6.06% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 08-14 1.1458 1.1458 0.54% -11.37% -6.25% 0.12 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 08-14 1.1369 1.1369 0.54% -11.55% -6.64% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 08-14 1.6569 1.6569 -1.20% 2.95% -9.22% 1.94 王方舟 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 08-14 0.6649 0.6649 0.18% -10.91% -9.24% 1.54 杨亦然 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 08-14 1.6198 1.6198 -1.20% 2.74% -9.58% 1.91 王方舟 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 08-14 0.6495 0.6495 0.19% -11.10% -9.60% 0.01 杨亦然 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 08-14 2.0345 2.0900 -1.45% 2.59% -9.94% 6.99 李文广 0.15% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 08-14 1.5650 1.5650 -0.87% -8.66% -10.26% 0.41 刘腾 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 08-14 1.9924 2.0473 -1.45% 2.32% -10.36% 6.32 李文广 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 08-14 1.5303 1.5303 -0.88% -8.85% -10.61% 0.10 刘腾 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 08-14 0.6105 0.6105 0.11% -19.76% -14.94% 1.78 夏宜冰 0.15% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 08-14 1.3949 1.3949 -0.35% -16.27% -19.60% 0.23 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 08-14 1.3793 1.3793 -0.35% -16.41% -19.90% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 08-14 0.8443 0.8443 0.50% -16.04% -22.53% 0.13 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 08-14 0.8382 0.8382 0.50% -16.21% -22.83% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 08-14 1.4781 1.4781 -2.03% -11.41% -23.77% 4.45 王方舟 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 08-14 1.4536 1.4536 -2.03% -11.61% -24.09% 9.70 王方舟 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 08-14 0.6254 0.6254 -1.14% -26.20% - 0.93 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 08-14 0.6262 0.6262 -1.14% -26.15% - 0.26 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 08-14 1.0141 1.0141 -0.40% -8.80% - 2.41 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 08-14 1.0150 1.0150 -0.41% -8.76% - 2.09 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 08-14 1.0413 1.0413 0.36% -5.52% - 1.13 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 08-14 1.0405 1.0405 0.36% -5.56% - 1.42 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0746 1.0756 0.04% 0.97% - 10.24 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 08-14 0.7887 0.7887 -0.30% -21.07% - 0.16 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 08-14 0.7865 0.7865 -0.29% -21.23% - 0.07 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 08-14 0.9856 0.9856 0.35% -3.68% - 1.58 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 08-14 0.9828 0.9828 0.35% -3.88% - 0.80 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 08-14 1.0160 1.0160 0.06% 1.75% - 1.62 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 08-14 1.0172 1.0172 0.06% 1.86% - 2.35 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 08-12 0.9743 0.9743 0.70% -2.40% - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 08-14 1.1245 1.1245 2.49% 11.25% - 0.24 杨雷 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 08-14 1.1220 1.1220 2.48% 11.03% - 0.91 杨雷 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 08-14 0.9863 0.9863 -0.06% -0.96% - 10.07 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 08-14 0.9879 0.9879 -0.06% -0.81% - 13.78 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 08-14 1.0792 1.0792 1.16% - - 0.78 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 08-14 1.0783 1.0783 1.15% - - 0.11 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 08-14 1.9227 1.9227 -0.64% -24.32% - 0.02 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 08-14 1.0588 1.0588 1.47% - - 1.08 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 08-14 1.0585 1.0585 1.47% - - 1.85 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9786 0.9786 0.19% - - 0.30 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9779 0.9779 0.19% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 08-14 2.2236 2.2236 1.87% - - 0.00 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 08-14 1.8607 1.8607 1.17% - - 0.00 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 08-14 1.0033 1.0033 - - - 0.13 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 08-14 1.0025 1.0025 - - - 0.02 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 08-14 0.7548 0.7548 - - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 08-14 0.7555 0.7555 - - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 详情 债券型-长债 08-14 1.0033 1.0033 - - - 1.86 蔡静 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 详情 债券型-长债 08-14 1.0030 1.0030 - - - 0.55 蔡静 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9936 0.9936 - - - 0.10 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9928 0.9928 - - - 0.00 杨雷 等 - 购买
中银新材料混合发起A 027502 详情 混合型-偏股 08-14 0.9410 0.9410 - - - 0.50 阎安琪 0.08% 购买
中银新材料混合发起C 027503 详情 混合型-偏股 08-14 0.9405 0.9405 - - - 0.15 阎安琪 0.00% 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)C 027960 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0001 1.0001 - - - 0.51 姚卫巍 等 - 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A 027959 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0002 1.0002 - - - 2.15 姚卫巍 等 - 购买
中银稳进增益债券A 028359 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0007 1.0007 - - - 1.49 姚进 等 - 购买
中银稳进增益债券C 028360 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0007 1.0007 - - - 0.87 姚进 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2500 0.9410% 0.93% 0.97% 0.25% 1,900.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2341 0.9030% 0.90% 0.90% 0.24% 1,378.09 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2766 1.3400% 1.19% 1.12% 0.29% 41.13 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2686 1.0990% 1.12% 1.21% 0.32% 351.59 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2686 1.0990% 1.12% 1.22% 0.32% 10.56 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3158 1.1840% 1.17% 1.21% 0.31% 6.86 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2704 1.0520% 1.05% 1.05% 0.27% 3.75 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3361 1.2950% 1.29% 1.29% 0.33% 630.81 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2218 1.1380% 0.99% 0.92% 0.24% 50.71 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2269 0.9270% 0.95% 1.04% 0.27% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2081 1.1000% 0.95% 0.87% 0.22% 56.33 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2029 0.8570% 0.88% 0.97% 0.26% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3361 1.2950% 1.29% 1.30% 0.33% 0.59 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3361 1.2950% 1.29% 1.29% 0.33% 105.03 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 08-14 0.9365 0.9365 1.65% 0.9340 0.27% 2.13 赵建忠 等
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 08-14 1.7463 1.7463 0.03% 1.7480 -0.10% 1.99 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 08-14 101.9029 1.0190 0.02% 101.8830 0.02% 59.23 季宬 等
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 08-14 1.5323 1.7880 -0.12% 1.5370 -0.31% 0.26 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 08-14 1.1663 1.1663 -0.44% 1.1670 -0.06% 9.41 赵建忠 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 08-14 8.9622 2.1566 -1.07% 8.9570 0.06% 33.56 赵建忠