中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 07-10 3.0878 3.0878 -7.19% 74.05% 180.05% 0.38 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 07-10 3.0587 3.0587 -7.19% 73.68% 178.98% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 07-10 3.1283 3.1283 -1.91% 43.63% 130.70% 1.13 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 07-10 3.0763 3.0763 -1.91% 43.35% 129.75% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 07-10 1.4512 1.4512 - 41.40% 122.68% 1.82 杨雷 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 07-10 3.8087 3.8087 -2.06% 45.87% 118.64% 2.08 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 07-10 3.7642 3.7642 -2.07% 45.62% 117.84% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 07-10 1.3967 2.4437 -2.15% 45.34% 116.88% 2.07 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 07-10 1.3717 1.4937 -2.15% 45.15% 116.02% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 07-10 2.0073 2.0073 -5.12% 36.76% 98.90% 0.34 赵建忠 0.01% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 07-10 2.0043 2.0043 -5.12% 36.69% 98.70% 0.87 赵建忠 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 07-10 3.3232 3.3232 -3.69% 19.88% 81.10% 9.61 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 07-10 3.2581 3.2581 -3.69% 19.65% 80.40% 1.31 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 07-10 1.4391 1.4391 -3.62% 18.74% 78.86% 0.67 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 07-10 1.4011 1.4011 -3.62% 18.40% 77.80% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 07-10 1.3497 1.3497 -4.82% 27.91% 69.43% 0.09 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 07-10 1.3174 1.3174 -4.82% 27.53% 68.42% 0.01 蔡国栋 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 07-10 1.1795 1.1795 -3.27% 12.62% 63.43% 1.39 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 07-10 1.1582 1.1582 -3.27% 12.40% 62.76% 0.07 周斌 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 07-10 4.5060 4.5060 -2.53% 9.26% 62.26% 4.02 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 07-10 4.4062 4.4062 -2.53% 9.04% 61.64% 4.85 李思佳 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 07-10 6.0190 6.1190 -3.07% 19.52% 54.73% 11.53 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 07-10 1.5304 1.5304 -3.11% 18.89% 54.52% 2.73 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 07-10 5.9162 5.9162 -3.07% 19.28% 54.11% 3.00 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 07-10 1.5110 1.5110 -3.11% 18.65% 53.90% 0.68 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 07-10 1.5052 1.5052 -3.07% 17.94% 52.36% 1.39 黄珺 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 07-10 3.3474 3.3474 -4.96% 8.19% 52.29% 0.60 王伟然 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 07-10 1.4750 1.4750 -3.08% 17.69% 51.62% 0.35 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 07-10 1.7500 3.3192 -3.03% 17.03% 51.00% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 07-10 1.7532 4.9129 -3.03% 17.03% 50.97% 16.76 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 07-10 1.4901 3.8079 -2.89% 17.34% 50.50% 9.23 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 07-10 1.7228 2.5114 -3.03% 16.78% 50.32% 2.09 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 07-10 1.4646 2.0299 -2.90% 17.10% 49.88% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 07-10 1.1105 1.1105 -4.43% 6.47% 46.31% 5.66 王伟然 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 07-10 1.0884 1.0884 -4.44% 6.29% 45.70% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 07-10 1.7514 1.7514 -2.91% 11.85% 44.07% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 07-10 1.7370 1.7370 -2.91% 11.64% 43.48% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 07-10 1.6781 1.6781 -1.35% 10.05% 42.31% 0.20 姚进 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 07-10 1.6611 1.6611 -1.35% 9.82% 41.74% 0.05 姚进 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 07-10 0.4121 4.3768 -1.86% 0.68% 39.36% 14.87 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 07-10 0.4111 0.7792 -1.86% 0.61% 39.21% 0.07 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 07-10 0.4041 0.5292 -1.87% 0.47% 38.77% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 07-10 1.8432 1.8432 -0.66% 6.70% 36.86% 3.02 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 07-10 1.8250 1.8250 -0.66% 6.49% 36.32% 0.71 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 07-10 1.8296 1.8296 -0.66% 6.47% 36.24% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 07-10 1.6984 1.6984 -2.71% 5.76% 35.99% 0.96 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 07-10 1.6805 1.6805 -2.71% 5.55% 35.45% 0.21 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 07-10 1.6866 1.6866 -2.71% 5.52% 35.38% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 07-10 1.4902 1.4902 1.25% -14.97% 35.28% 0.40 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 07-10 1.4785 1.4785 1.25% -15.15% 34.73% 0.68 郭昀松 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 07-10 1.3430 1.3430 -3.06% 7.25% 31.52% 0.13 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 07-10 1.3373 1.3373 -3.07% 7.06% 31.04% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 07-10 1.3370 1.3370 -3.06% 7.04% 31.01% 0.04 赵志华 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 07-10 1.8098 1.9098 0.31% -13.91% 29.71% 1.86 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 07-10 1.7826 1.7826 0.31% -14.08% 29.21% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 07-10 1.4401 1.5956 -1.86% 5.32% 25.74% 5.49 赵志华 0.12% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 07-10 2.3276 2.3376 -2.30% 1.86% 25.68% 3.76 赵建忠 0.15% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 07-10 1.4284 1.4844 -1.87% 5.11% 25.24% 3.83 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 07-10 1.4050 1.5605 -1.86% 5.10% 25.23% 1.15 赵志华 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 07-10 1.6941 1.6941 -0.75% -7.87% 24.13% 0.24 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 07-10 1.6755 1.6755 -0.75% -8.06% 23.63% 0.15 郭昀松 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 07-09 1.1954 1.1954 2.38% 11.63% 21.67% 3.85 夏宜冰 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 07-10 0.9852 4.4827 -4.09% 6.02% 21.27% 5.76 杨亦然 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 07-09 1.1818 1.1818 2.38% 11.42% 21.26% 1.53 夏宜冰 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 07-10 1.1059 1.1059 -4.08% 5.81% 20.78% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 07-10 1.2451 1.2451 -1.68% 1.06% 20.66% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 07-10 2.1649 2.1849 -1.54% 1.35% 20.54% 1.43 刘腾 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 07-08 1.2613 1.2702 -0.72% 5.26% 20.54% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 07-10 1.2433 1.2433 -1.68% 1.02% 20.54% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 07-08 1.2457 1.2646 -0.72% 5.13% 20.24% 0.85 姚卫巍 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 07-08 1.2682 1.2682 -0.68% 4.78% 20.00% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 07-10 1.8040 2.7770 0.41% -2.97% 19.64% 1.56 涂海强 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 07-10 3.0026 3.4661 2.41% 6.29% 19.54% 4.60 李文广 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 07-10 2.9347 3.3647 2.41% 6.08% 19.06% 1.81 李文广 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 07-10 0.7407 2.7658 -4.10% 6.62% 18.57% 2.28 杨庆运 0.15% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 07-10 1.9473 1.9473 0.84% -12.64% 18.09% 0.14 王伟然 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 07-10 0.8832 0.8832 -4.10% 6.41% 18.09% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 07-10 1.2052 1.2052 -3.64% -4.67% 17.27% 0.51 阎安琪 0.15% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 07-10 2.5193 2.5543 -1.69% -4.14% 17.23% 0.28 严菲 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 07-10 1.1874 1.1874 -3.64% -4.86% 16.80% 0.97 阎安琪 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 07-10 0.7845 0.7845 -4.00% 6.09% 15.95% 1.33 杨亦然 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 07-10 0.7665 0.7665 -4.02% 5.84% 15.47% 0.09 杨亦然 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 07-10 2.0773 2.0773 -0.35% -3.87% 15.28% 0.39 赵建忠 等 0.12% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 07-10 2.0295 2.0295 -0.04% -10.33% 15.17% 2.16 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 07-10 1.9891 1.9891 -0.04% -10.49% 14.77% 38.80 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 07-10 2.0163 2.0163 -0.04% -10.51% 14.71% 0.62 赵建忠 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 07-10 0.9063 0.9063 0.34% -6.02% 13.12% 1.45 涂海强 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 07-10 0.8812 0.8812 0.34% -6.31% 12.44% 0.46 涂海强 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 07-08 0.9914 0.9914 -0.73% 1.00% 11.61% 2.15 姚卫巍 0.12% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 07-10 3.0740 3.0940 -1.33% -0.13% 11.30% 1.22 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 07-10 3.0390 3.0390 -1.33% -0.33% 10.79% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 07-10 3.4131 3.4131 0.04% -4.42% 9.82% 7.61 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 07-10 3.2302 3.2302 0.03% -4.59% 9.44% 6.07 范锐 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 07-08 1.0535 1.0535 -0.28% 4.01% 8.50% 0.47 姚卫巍 等 0.10% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 07-10 1.3929 1.4129 0.32% -7.17% 8.38% 0.50 涂海强 0.12% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 07-08 1.0408 1.0408 -0.29% 3.84% 8.17% 0.21 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 07-10 1.0914 1.1184 1.95% -17.73% 7.50% 0.21 李雪 0.15% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0980 1.0995 -0.16% 1.76% 7.35% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 07-10 1.8989 2.2189 -0.29% 3.99% 7.22% 6.03 李建 0.12% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 07-10 1.0703 1.0928 1.95% -17.89% 7.07% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0864 1.0870 -0.16% 1.63% 7.06% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 07-10 1.8567 1.8567 -0.28% 3.78% 6.77% 0.02 李建 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 07-10 1.5135 1.6135 0.17% 0.15% 6.69% 0.67 涂海强 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 07-08 1.2364 1.2924 -0.11% 1.42% 6.68% 0.20 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 07-10 1.5928 2.0678 -0.08% 0.09% 6.50% 16.15 范锐 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 07-08 1.2252 1.3172 -0.10% 1.29% 6.41% 0.70 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 07-10 1.4763 1.4763 0.17% -0.05% 6.24% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 07-10 1.5566 1.9826 -0.08% -0.08% 6.13% 5.48 范锐 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0847 1.0847 -0.06% 1.83% 5.79% 0.37 柳洋 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1815 1.6325 -0.12% -0.50% 5.76% 110.36 范锐 等 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0761 1.0761 -0.07% 1.74% 5.59% 0.25 柳洋 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 07-10 2.0289 2.0844 3.36% -7.07% 5.45% 16.19 李文广 0.15% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1488 1.3948 -0.12% -0.69% 5.35% 4.24 范锐 等 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 07-10 0.9530 0.9530 -0.97% -2.26% 5.26% 3.45 刘腾 0.12% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 07-10 1.9876 2.0425 3.36% -7.33% 4.95% 8.64 李文广 0.00% 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2462 1.2462 -0.04% 1.44% 4.77% 10.62 王晓彦 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1712 1.2762 -0.17% -0.93% 4.70% 12.55 陈玮 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 07-10 0.9189 0.9189 -0.97% -2.55% 4.63% 3.36 刘腾 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2936 1.5138 -0.04% 1.59% 4.59% 96.79 王晓彦 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2417 1.9299 -0.04% 1.26% 4.41% 110.45 王晓彦 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1381 1.1381 -0.11% -1.18% 4.33% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 07-10 2.0046 2.0046 -0.80% -25.37% 4.30% 1.46 王方舟 0.15% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2468 1.3905 -0.03% 1.45% 4.29% 116.87 王晓彦 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1383 1.2433 -0.18% -1.13% 4.29% 1.18 陈玮 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 07-09 0.1534 0.1534 0.20% 0.66% 4.07% 2.92 郑涛 - 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1247 1.5437 - -0.66% 4.01% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 07-10 1.3010 1.3530 - 1.23% 4.00% 13.62 王晓彦 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1184 1.1184 -0.12% -1.38% 3.90% 0.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0761 1.0771 -0.02% 1.43% 3.81% 1.55 柳洋 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2069 1.8606 -0.17% 1.38% 3.76% 15.59 白洁 等 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 07-10 1.2685 1.2885 0.14% -0.47% 3.75% 1.04 涂海强 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 07-09 0.1501 0.1501 0.13% 0.40% 3.73% 0.15 郑涛 - 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 07-10 1.4903 1.9423 -0.09% 0.27% 3.58% 40.83 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 07-10 1.4557 1.9077 -0.08% 0.19% 3.42% 14.36 陈玮 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0668 1.0678 -0.02% 1.23% 3.41% 0.62 柳洋 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1886 1.2660 -0.17% 1.19% 3.39% 2.63 白洁 等 0.00% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 07-10 1.4573 1.6073 -0.08% 0.16% 3.36% 30.50 陈玮 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 07-10 1.4224 1.5824 0.01% 2.22% 3.05% 2.93 黄敏怡 0.08% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 07-10 1.1101 1.1101 0.49% -4.63% 3.02% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1058 1.1058 -0.10% 1.45% 2.95% 1.10 苗婷 0.06% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 07-09 0.1772 0.1772 0.11% 0.17% 2.90% 11.30 郑涛 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 07-10 1.0185 1.1760 - 1.31% 2.87% 80.88 高志刚 0.03% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 07-10 1.6496 1.6496 1.92% -7.62% 2.79% 2.36 王方舟 0.15% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0996 1.0996 -0.10% 1.35% 2.74% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 07-10 1.1024 1.1024 0.49% -4.78% 2.71% 0.62 赵建忠 等 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1744 1.2030 -0.09% 1.22% 2.64% 11.76 陈玮 等 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0364 1.0364 -0.13% -0.54% 2.62% 24.01 陈玮 等 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 07-10 1.1427 1.1427 0.01% 1.86% 2.49% 9.83 范静 等 0.03% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 07-10 1.0868 1.0868 0.00% 1.78% 2.45% 3.35 白洁 等 0.02% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 07-10 1.0486 1.1423 0.01% 2.32% 2.42% 20.30 林炎滨 - 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 07-10 1.6133 1.6133 1.91% -7.81% 2.37% 1.67 王方舟 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1598 1.1822 -0.09% 1.08% 2.34% 1.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0914 1.3246 -0.01% 1.11% 2.29% 11.28 范锐 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 07-10 1.1341 1.1341 0.01% 1.76% 2.29% 3.96 范静 等 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 07-10 1.2333 1.6323 0.01% 2.20% 2.27% 15.90 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 07-10 1.2325 1.2325 0.01% 2.21% 2.27% 50.90 林炎滨 0.09% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 07-10 1.0820 1.0820 0.00% 1.68% 2.25% 1.21 白洁 等 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 07-10 1.0506 1.2666 0.01% 2.20% 2.24% 20.43 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 07-10 1.0506 1.1356 0.00% 2.20% 2.23% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0307 1.0307 -0.14% -0.73% 2.21% 17.64 陈玮 等 - 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-信用债 07-10 1.0290 1.4704 - 1.47% 2.17% 30.25 季宬 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 07-10 1.0312 1.3085 0.00% 1.78% 2.07% 25.14 李宪 - 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 07-10 1.2202 1.5826 0.01% 2.11% 2.07% 12.66 林炎滨 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0629 1.1099 -0.25% -2.89% 2.05% 4.40 陈玮 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 07-10 1.0767 1.1944 0.00% 1.67% 2.01% 8.36 武苇杭 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 07-10 1.0307 1.1037 -0.01% 1.66% 2.01% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 07-10 1.0528 1.2710 -0.01% 2.03% 1.98% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 07-10 1.0641 1.3529 0.01% 1.89% 1.94% 17.58 高志刚 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 07-10 1.0572 1.1522 0.01% 1.70% 1.93% 10.41 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 07-10 1.0573 1.0773 0.01% 1.71% 1.93% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 07-10 1.0570 1.0770 0.01% 1.69% 1.92% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1435 1.1435 -0.09% -0.28% 1.91% 19.04 陈玮 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 07-10 1.1325 1.1375 0.00% 1.74% 1.90% 7.08 郑涛 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 07-10 1.1358 1.2956 -0.01% 1.72% 1.88% 21.36 郑涛 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 07-10 1.0231 1.1401 0.00% 1.71% 1.88% 99.11 李宪 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 07-10 1.1311 1.1311 0.01% 1.16% 1.88% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 07-10 1.0570 1.3300 0.00% 1.37% 1.82% 30.25 陈玮 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 07-10 1.4404 1.8714 -0.24% 1.08% 1.80% 1.55 李建 等 0.15% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 07-10 1.0461 1.3230 0.01% 1.43% 1.79% 15.16 王晓彦 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 07-10 1.0722 1.0931 0.00% 1.67% 1.78% 8.94 郑涛 0.04% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 07-10 1.3234 1.5034 - 0.85% 1.73% 41.45 范锐 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 07-10 1.1233 1.1233 0.00% 1.08% 1.72% 0.29 白洁 等 0.00% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 07-10 1.1508 1.1908 0.01% 1.50% 1.71% 8.00 王晓彦 等 - 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1334 1.1334 -0.08% -0.38% 1.70% 8.35 陈玮 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 07-10 1.1132 1.2126 0.00% 1.00% 1.69% 5.10 朱水媚 等 0.03% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 07-10 1.0640 1.1899 0.00% 1.27% 1.69% 29.04 李宪 0.04% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 07-10 1.2479 1.3148 0.01% 0.98% 1.69% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 07-10 1.1219 1.1219 0.00% 1.05% 1.67% 0.47 白洁 等 - 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 07-10 1.0464 1.1144 0.01% 1.94% 1.65% 16.15 武苇杭 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 07-10 1.1031 1.3386 0.01% 1.41% 1.64% 20.36 王晓彦 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-信用债 07-10 1.1054 1.2857 0.02% 1.61% 1.64% 1.12 王悦宁 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0601 1.0871 -0.25% -3.08% 1.64% 1.35 陈玮 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 07-10 1.1058 1.2037 0.00% 0.95% 1.59% 1.98 朱水媚 等 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 07-10 1.1054 1.1054 0.00% 1.36% 1.58% 4.68 朱水媚 0.03% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 07-10 1.1077 1.2467 0.01% 1.83% 1.58% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 07-10 1.1161 1.2602 0.00% 0.92% 1.54% 40.92 郑涛 等 - 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 07-10 1.0038 1.0988 -0.01% 1.46% 1.54% 30.22 李宪 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 07-10 1.0864 1.1826 -0.01% 1.04% 1.53% 2.14 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 07-10 1.0866 1.0956 -0.01% 1.04% 1.53% 1.57 郑涛 0.06% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 07-10 1.1111 1.3360 - 1.18% 1.51% 162.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 07-10 1.1761 1.3114 0.01% 1.08% 1.51% 76.18 刘筱筠 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 07-10 1.0580 1.1480 0.00% 1.67% 1.49% 5.13 李宪 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 07-10 1.1046 1.6174 0.01% 1.73% 1.48% 14.70 季宬 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 07-10 1.2870 1.3560 - 1.08% 1.48% 55.06 白洁 - 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 07-10 1.0705 1.3262 - 1.13% 1.45% 252.55 白洁 0.08% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 07-10 1.0350 1.0520 -0.01% 1.41% 1.45% 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 07-10 1.1427 1.6319 0.01% 1.75% 1.41% 6.79 王悦宁 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 07-10 1.1423 1.1423 0.01% 1.75% 1.41% 3.24 王悦宁 0.09% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 07-10 1.0564 1.1044 0.00% 0.61% 1.39% 72.90 朱水媚 0.03% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 07-10 1.0979 1.0979 0.00% 1.25% 1.39% 4.16 朱水媚 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 07-10 1.4057 1.4057 -0.24% 0.84% 1.35% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 07-10 1.1380 1.3086 - 1.08% 1.33% 181.33 白洁 - 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 07-10 1.0729 1.1749 -0.01% 1.34% 1.33% 17.06 高志刚 等 0.04% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 07-10 1.1261 1.3369 - 1.10% 1.32% 463.95 郑涛 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 07-10 1.0257 1.2388 0.01% 1.55% 1.31% 17.71 刘筱筠 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 07-10 1.0707 1.1328 0.00% 1.29% 1.31% 40.07 范静 等 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 07-10 1.0256 1.0749 0.02% 1.55% 1.30% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 07-10 1.0765 1.0765 0.01% 0.69% 1.29% 15.13 范静 等 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-信用债 07-10 1.0779 1.2565 0.01% 1.43% 1.28% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 07-10 1.0637 1.1127 - 1.33% 1.27% 12.68 黄敏怡 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 07-10 106.4054 111.7599 0.01% 0.62% 1.24% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 07-10 106.4054 112.1094 0.01% 0.62% 1.24% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-信用债 07-10 1.1788 1.2574 0.01% 1.59% 1.22% 7.24 季宬 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 07-10 1.0429 1.0924 - 1.87% 1.20% 9.88 季宬 等 - 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 07-10 1.0312 1.1627 0.00% 1.42% 1.10% 0.77 白洁 等 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 07-10 1.1333 1.4299 0.01% 1.56% 1.05% 1.06 王悦宁 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 07-10 1.0401 1.0842 0.00% 0.41% 1.00% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 07-10 1.1336 1.1808 0.01% 1.56% 1.00% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 07-10 1.0783 1.2324 0.00% 1.02% 0.99% 20.13 黄敏怡 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0425 1.0425 -0.01% -0.47% 0.77% 0.14 范锐 等 0.08% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 07-10 1.2079 1.5719 -0.32% -0.03% 0.51% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0238 1.0238 -0.01% -0.64% 0.42% 0.62 范锐 等 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 07-10 1.1990 1.5589 -0.32% -0.09% 0.40% 0.09 苗婷 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 07-10 1.4084 1.6434 0.58% -4.70% 0.27% 0.16 贺大路 0.10% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 07-10 1.2391 1.5291 -0.53% 0.58% 0.25% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 07-10 1.3796 1.6146 0.58% -4.74% 0.17% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 07-10 1.2357 1.5237 -0.54% 0.55% 0.14% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 07-10 1.0481 1.0481 -0.28% -1.70% 0.12% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 07-10 1.0533 1.1504 0.01% 1.45% 0.10% 2.68 李家毅 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 07-10 1.0329 1.0439 0.00% 0.40% -0.08% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 07-10 1.0445 1.1266 0.01% 1.31% -0.17% 0.14 李家毅 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 07-10 1.0368 1.0368 -0.28% -1.89% -0.26% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 07-10 0.8387 1.1637 0.56% -5.12% -0.27% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 07-10 0.8267 1.1517 0.56% -5.41% -0.64% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 07-09 1.0437 1.0437 0.12% -2.38% -1.03% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 07-10 0.9165 0.9165 0.16% -1.20% -1.28% 9.66 林炎滨 等 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 07-09 1.0215 1.0215 0.11% -2.54% -1.35% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 07-10 1.7270 1.7670 0.28% -4.62% -1.53% 1.99 刘腾 0.15% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 07-10 0.8868 0.8868 0.17% -1.49% -1.87% 0.95 林炎滨 等 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 07-10 0.9721 0.9721 0.18% -21.54% -2.10% 2.33 严菲 等 0.15% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 07-09 1.2056 1.2056 0.04% -2.81% -2.14% 11.30 郑涛 0.08% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 07-10 1.6776 1.6776 0.27% -4.90% -2.16% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 07-09 1.1988 1.1988 0.04% -2.91% -2.34% 4.25 郑涛 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 07-10 0.9564 0.9564 0.17% -21.61% -2.41% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 07-10 1.1247 1.1247 -0.16% -11.50% -3.11% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 07-10 1.0035 1.0035 0.21% -5.69% -3.12% 0.24 姚进 0.10% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 07-10 0.9998 0.9998 0.20% -5.84% -3.42% 0.02 姚进 0.00% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 07-10 1.1164 1.1164 -0.16% -11.68% -3.51% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 07-10 0.9795 0.9795 -4.13% -2.89% -5.58% 0.10 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 07-10 0.9727 0.9727 -4.13% -3.09% -5.96% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 07-10 1.4924 1.4924 3.88% -17.48% -6.16% 6.50 王方舟 0.15% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 07-10 0.9393 0.9393 0.17% -4.44% -6.31% 0.36 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 07-10 0.9384 0.9384 0.17% -4.41% -6.38% 0.08 赵建忠 等 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 07-10 1.4682 1.4682 3.88% -17.67% -6.56% 12.31 王方舟 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 07-10 1.5373 1.5373 -0.26% -11.22% -9.23% 0.49 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 07-10 1.5039 1.5039 -0.26% -11.39% -9.59% 0.13 刘腾 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 07-10 0.6200 0.6200 -2.55% -16.88% -9.71% 2.08 夏宜冰 0.15% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 07-10 0.9667 1.5140 0.28% -10.73% -11.34% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 07-10 0.9639 1.4932 0.28% -10.77% -11.42% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 07-10 1.4365 1.4365 -1.35% -14.95% -15.80% 0.26 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 07-10 1.4210 1.4210 -1.35% -15.11% -16.12% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2075 1.2075 -0.17% 1.41% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 07-10 0.6239 0.6239 0.79% -30.16% - 1.08 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 07-10 0.6246 0.6246 0.79% -30.12% - 0.31 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 07-10 0.9545 0.9545 0.76% -11.25% - 3.38 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 07-10 0.9553 0.9553 0.76% -11.20% - 2.41 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 07-10 1.1345 1.1345 0.06% 4.34% - 0.95 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 07-10 1.1337 1.1337 0.06% 4.29% - 1.17 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0746 1.0756 -0.02% 1.39% - 15.17 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 07-10 0.7574 0.7574 0.30% -23.94% - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 07-10 0.7555 0.7555 0.31% -24.10% - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 07-10 1.0094 1.0094 -1.73% -1.81% - 1.97 李思佳 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 07-10 1.0119 1.0119 -1.73% -1.60% - 4.12 李思佳 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 07-10 1.0159 1.0159 -0.27% - - 6.80 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 07-10 1.0168 1.0168 -0.26% - - 4.50 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 07-08 0.9925 0.9925 -0.73% 1.11% - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 07-10 1.4101 1.4101 -3.76% - - 0.10 杨雷 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 07-10 1.4075 1.4075 -3.76% - - 0.03 杨雷 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 07-10 0.9903 0.9903 -0.21% - - 9.91 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 07-10 0.9916 0.9916 -0.21% - - 13.55 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 07-10 1.1462 1.1462 -4.44% - - 2.44 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 07-10 1.1454 1.1454 -4.45% - - 0.15 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 07-10 2.0043 2.0043 -0.80% - - 0.01 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 07-10 1.2145 1.2145 -3.73% - - 1.42 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 07-10 1.2143 1.2143 -3.72% - - 1.07 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9714 0.9714 -0.14% - - 0.10 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9709 0.9709 -0.14% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 07-10 2.5190 2.5190 -1.69% - - - 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 07-10 1.9470 1.9470 0.84% - - - 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 07-10 0.9964 0.9964 - - - 0.13 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 07-10 0.9959 0.9959 - - - 0.02 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 07-10 0.8431 0.8431 - - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 07-10 0.8435 0.8435 - - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 详情 债券型-长债 07-10 1.0012 1.0012 - - - 1.86 蔡静 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 详情 债券型-长债 07-10 1.0010 1.0010 - - - 0.55 蔡静 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0080 1.0080 - - - 0.10 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0075 1.0075 - - - 0.00 杨雷 等 - 购买
中银新材料混合发起C 027503 详情 混合型-偏股 07-10 0.9716 0.9716 - - - 0.15 阎安琪 0.00% 购买
中银新材料混合发起A 027502 详情 混合型-偏股 07-10 0.9717 0.9717 - - - 0.50 阎安琪 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2547 1.0030% 1.00% 1.01% 0.25% 1,694.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2428 0.9100% 0.91% 0.94% 0.25% 1,336.08 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2786 1.0620% 1.05% 1.05% 0.29% 46.83 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2766 1.1150% 1.12% 1.32% 0.32% 341.58 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2766 1.1150% 1.12% 1.32% 0.32% 15.11 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3205 1.2460% 1.24% 1.25% 0.31% 26.79 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2683 1.0660% 1.08% 1.10% 0.27% 3.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3341 1.3090% 1.32% 1.34% 0.33% 597.69 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2238 0.8590% 0.85% 0.84% 0.24% 54.95 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2272 0.9280% 0.92% 1.13% 0.27% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2101 0.8070% 0.80% 0.79% 0.22% 95.46 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2108 0.8730% 0.88% 1.08% 0.26% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3341 1.3090% 1.32% 1.34% 0.33% 0.22 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3341 1.3090% 1.32% 1.34% 0.33% 87.79 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 07-10 0.8787 0.8787 1.06% 0.8810 -0.26% 2.13 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 07-10 1.0934 1.0934 0.83% 1.0940 -0.05% 11.92 赵建忠
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 07-10 101.6732 1.0167 0.02% 101.6390 0.03% 103.48 季宬 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 07-10 8.5597 2.0597 -0.04% 8.5580 0.02% 40.23 赵建忠
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 07-10 1.4786 1.7254 -0.45% 1.4780 0.04% 0.28 赵建忠 等
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 07-10 2.0746 2.0746 -5.46% 2.0790 -0.21% 1.64 赵建忠 等