中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 09-11 2.3435 2.3435 -1.28% 25.55% 58.70% 0.87 杨雷 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 09-11 3.5564 3.5564 -1.76% 32.01% 58.20% 3.47 杨成 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 09-11 2.3198 2.3198 -1.29% 25.28% 58.08% 4.85 杨雷 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 09-11 3.5125 3.5125 -1.76% 31.75% 57.65% 0.57 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 09-11 1.0779 2.3489 -1.80% 30.23% 55.52% 2.87 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 09-11 1.0541 1.4001 -1.81% 29.91% 54.88% 0.15 杨成 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 09-11 2.8784 2.8784 -1.81% 25.48% 53.51% 2.04 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 09-11 2.8287 2.8287 -1.81% 25.22% 52.90% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 09-11 1.2345 1.2345 - 17.66% 44.49% 3.13 杨雷 0.15% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 09-11 1.6826 1.6826 -4.14% -14.21% 27.36% 0.35 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 09-11 1.6682 1.6682 -4.15% -14.38% 26.83% 0.42 郭昀松 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 09-11 4.4479 4.4479 -1.64% 5.55% 23.93% 5.59 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 09-11 4.3464 4.3464 -1.64% 5.34% 23.41% 6.64 李思佳 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 09-11 1.2197 1.2197 0.00% 17.29% 22.76% 0.08 杨雷 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 09-11 1.1892 1.1892 -0.01% 16.93% 22.02% 0.03 杨雷 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 09-11 1.5592 1.5592 -0.96% 11.82% 17.18% 0.47 赵建忠 0.01% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 09-11 1.5566 1.5566 -0.96% 11.77% 17.06% 0.75 赵建忠 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 09-11 1.9478 2.0478 -3.97% -16.48% 16.55% 1.53 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 09-11 1.9172 1.9172 -3.97% -16.64% 16.10% 0.07 郭昀松 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 09-11 1.7466 1.7466 -2.11% -4.74% 13.06% 2.80 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 09-11 1.7282 1.7282 -2.11% -4.93% 12.62% 0.78 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 09-11 1.7324 1.7324 -2.11% -4.95% 12.56% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 09-11 1.5542 1.5542 -1.78% -2.94% 12.53% 0.22 姚进 0.12% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 09-11 2.1209 2.1209 -1.33% -17.53% 12.29% 1.72 赵建忠 0.06% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 09-11 1.5374 1.5374 -1.78% -3.13% 12.07% 0.04 姚进 0.00% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 09-11 2.0774 2.0774 -1.33% -17.68% 11.90% 32.03 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 09-11 2.1057 2.1057 -1.33% -17.70% 11.85% 0.47 赵建忠 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 09-11 0.4073 4.3646 -1.28% -0.42% 11.07% 15.47 李思佳 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 09-10 1.1165 1.1165 -0.86% 5.54% 11.04% 5.73 夏宜冰 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 09-11 0.4061 0.7742 -1.29% -0.54% 10.93% 0.07 李思佳 - 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 09-10 1.1030 1.1030 -0.86% 5.34% 10.67% 4.23 夏宜冰 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 09-11 0.3991 0.5242 -1.29% -0.62% 10.62% 0.14 李思佳 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 09-11 2.7798 2.7798 -2.67% -21.10% 10.53% 0.71 王伟然 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 09-11 1.2833 3.6011 -1.18% -0.81% 10.05% 11.21 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 09-11 5.1191 5.2191 -1.36% -0.46% 9.90% 15.16 黄珺 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 09-11 1.6161 1.6161 -0.75% 1.74% 9.79% 0.21 赵志华 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 09-11 1.3303 1.3303 -1.39% 2.18% 9.69% 4.56 黄珺 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 09-09 1.2492 1.2492 0.06% 4.65% 9.66% 0.17 姚卫巍 等 0.12% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 09-11 1.2605 1.8258 -1.18% -1.01% 9.61% 1.29 黄珺 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 09-11 5.0283 5.0283 -1.36% -0.67% 9.45% 4.64 黄珺 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 09-11 1.6017 1.6017 -0.75% 1.54% 9.33% 0.31 赵志华 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 09-11 1.3126 1.3126 -1.39% 1.97% 9.25% 0.82 黄珺 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 09-11 1.6404 1.6404 -0.80% 5.13% 9.19% 0.71 赵志华 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 09-11 0.9407 0.9407 -2.17% -15.86% 8.88% 6.61 王伟然 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 09-11 2.6380 2.6380 -1.05% -3.51% 8.78% 12.81 周斌 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 09-11 1.6219 1.6219 -0.81% 4.91% 8.75% 0.22 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 09-11 1.6278 1.6278 -0.80% 4.88% 8.71% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 09-11 0.9214 0.9214 -2.18% -16.01% 8.40% 0.34 王伟然 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 09-11 2.5846 2.5846 -1.05% -3.70% 8.37% 2.37 周斌 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 09-11 1.4946 4.6543 -1.29% -2.28% 8.11% 23.23 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 09-11 1.4919 3.0611 -1.30% -2.29% 8.10% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 09-11 1.4676 2.2562 -1.30% -2.49% 7.66% 1.61 黄珺 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 09-11 2.0033 2.0033 -0.40% -15.76% 7.36% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 09-09 1.2122 1.2211 -0.12% 0.93% 7.14% 0.23 姚卫巍 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 09-11 1.3041 1.3041 -1.39% 1.68% 7.10% 1.71 黄珺 0.15% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 09-11 1.2550 1.2550 -0.90% 1.00% 7.08% 0.21 赵志华 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 09-09 1.1966 1.2155 -0.12% 0.80% 6.88% 0.57 姚卫巍 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 09-11 1.2489 1.2489 -0.90% 0.82% 6.71% 0.20 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 09-11 1.2485 1.2485 -0.90% 0.79% 6.65% 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 09-11 1.2771 1.2771 -1.39% 1.47% 6.59% 0.27 黄珺 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 09-11 1.8997 2.2197 -0.09% 3.30% 6.25% 5.72 李建 0.12% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 09-11 1.2119 1.2119 -1.14% -5.41% 6.18% 0.22 赵建忠 等 0.10% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 09-11 1.8586 2.8610 -1.14% -2.62% 6.07% 1.46 涂海强 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 09-11 1.2029 1.2029 -1.14% -5.55% 5.86% 0.65 赵建忠 等 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 09-11 1.8561 1.8561 -0.10% 3.06% 5.82% 2.11 李建 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0415 1.0415 -0.09% 1.22% 5.76% 0.45 姚卫巍 等 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0285 1.0285 -0.09% 1.07% 5.44% 0.07 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 09-11 1.8696 1.9096 -1.02% -1.01% 5.37% 1.72 刘腾 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 09-11 2.1082 2.1282 -1.06% -2.62% 5.20% 1.45 刘腾 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 09-11 1.3797 1.5352 -0.78% 1.49% 5.07% 4.45 赵志华 0.12% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 09-11 1.1148 1.1148 -1.16% -6.68% 4.88% 0.76 周斌 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 09-11 1.8142 1.8142 -1.02% -1.31% 4.69% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 09-11 1.3676 1.4236 -0.78% 1.30% 4.67% 3.75 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 09-11 1.3452 1.5007 -0.78% 1.30% 4.65% 2.77 赵志华 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 09-11 2.2181 2.2281 -0.73% -2.24% 4.58% 3.89 赵建忠 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 09-11 1.0842 1.0842 -1.16% -6.95% 4.27% 0.02 周斌 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 09-11 1.4304 1.5904 0.00% 2.00% 4.14% 3.01 黄敏怡 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 09-11 1.0537 1.1474 -0.01% 2.04% 3.82% 20.51 林炎滨 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0837 1.0837 0.05% 1.16% 3.73% 2.26 柳洋 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 09-11 1.2387 1.6377 -0.02% 1.87% 3.73% 20.27 林炎滨 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2954 1.5156 -0.02% 0.96% 3.72% 121.91 王晓彦 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 09-11 1.2379 1.2379 -0.02% 1.86% 3.72% 105.48 林炎滨 0.09% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 09-11 1.0503 1.2713 -0.01% 1.86% 3.62% 47.90 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 09-11 1.0503 1.1403 -0.02% 1.86% 3.61% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0747 1.0747 0.05% 1.06% 3.53% 0.66 柳洋 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 09-11 1.2251 1.5875 -0.02% 1.76% 3.52% 18.41 林炎滨 0.00% 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2467 1.2467 -0.04% 0.75% 3.47% 21.60 王晓彦 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2479 1.3916 -0.02% 0.82% 3.41% 115.85 王晓彦 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 09-11 1.1463 1.1463 0.01% 1.50% 3.21% 13.57 范静 等 0.03% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 09-09 1.2308 1.2868 0.07% 0.93% 3.18% 0.22 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 09-11 1.5297 1.6297 -0.35% 0.90% 3.16% 0.61 涂海强 0.12% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 09-11 1.3044 1.3564 - 0.80% 3.16% 13.74 黄敏怡 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2415 1.9297 -0.03% 0.58% 3.11% 96.70 王晓彦 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0887 1.0902 0.07% 0.86% 3.09% 0.03 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 09-11 1.0134 1.3128 -0.01% 1.58% 3.04% 25.35 李宪 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 09-11 1.0908 1.0908 0.01% 1.54% 3.04% 3.46 白洁 等 0.02% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 09-11 1.1372 1.1372 0.00% 1.39% 3.01% 4.12 范静 等 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 09-11 3.0234 3.0434 -1.06% -3.31% 2.98% 1.24 刘腾 0.15% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 09-11 1.0565 1.2747 -0.02% 1.77% 2.92% 15.81 高志刚 0.05% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 09-09 1.2189 1.3109 0.07% 0.78% 2.90% 3.44 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 09-11 1.0103 1.1806 - 1.37% 2.87% 81.41 高志刚 0.03% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 09-11 1.1413 1.3521 -0.03% 2.01% 2.85% 263.51 郑涛 0.08% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 09-11 1.0535 1.1215 -0.04% 1.89% 2.85% 11.27 武苇杭 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 09-11 1.0855 1.0855 0.00% 1.42% 2.83% 1.51 白洁 等 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 09-11 1.0814 1.1991 0.00% 1.50% 2.80% 8.10 武苇杭 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0767 1.0773 0.08% 0.73% 2.80% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 09-11 1.1111 1.2501 0.00% 1.50% 2.79% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0763 1.0773 0.03% 1.13% 2.77% 1.80 柳洋 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 09-11 1.4912 1.4912 -0.34% 0.70% 2.74% 0.05 涂海强 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 09-11 1.1095 1.1406 -0.02% 1.49% 2.74% 6.60 郑涛 - 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 09-11 1.1004 1.6380 -0.02% 1.69% 2.73% 5.25 王悦宁 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 09-11 1.0681 1.3569 - 1.60% 2.73% 12.42 高志刚 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 09-11 1.1129 1.2988 -0.01% 1.48% 2.73% 38.53 郑涛 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 09-11 1.1485 1.1485 -0.02% 1.70% 2.72% 3.63 王悦宁 0.09% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 09-11 1.1080 1.6208 0.00% 1.40% 2.70% 14.80 季宬 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 09-11 1.0198 1.1432 -0.01% 1.49% 2.68% 99.11 李宪 0.04% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 09-11 1.0629 1.1529 -0.02% 1.61% 2.65% 6.53 李宪 0.08% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2045 1.2045 -0.06% 0.41% 2.64% 0.00 白洁 等 - 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2038 1.8575 -0.06% 0.38% 2.58% 19.69 白洁 等 0.08% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 09-11 1.0753 1.0962 -0.01% 1.41% 2.58% 7.87 郑涛 0.04% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 09-11 1.0603 1.1553 -0.01% 1.42% 2.56% 10.50 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 09-11 1.0604 1.0804 -0.01% 1.42% 2.56% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 09-11 1.0601 1.0801 -0.01% 1.42% 2.55% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 09-11 2.9865 2.9865 -1.06% -3.51% 2.52% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 09-11 1.1543 1.1943 -0.01% 1.30% 2.51% 8.05 武苇杭 - 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 09-11 1.0396 1.0566 -0.02% 1.37% 2.50% 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 09-11 1.5875 2.0625 -0.33% -1.16% 2.47% 13.19 范锐 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-信用债 09-11 1.1068 1.2871 0.00% 1.26% 2.46% 1.13 王悦宁 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 09-11 1.0498 1.3267 -0.01% 1.31% 2.45% 15.26 白洁 等 - 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 09-11 1.0301 1.2432 -0.01% 1.41% 2.44% 17.83 刘筱筠 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 09-11 1.1824 1.2610 0.01% 1.29% 2.44% 6.68 季宬 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 09-11 1.0300 1.0793 -0.01% 1.41% 2.43% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0665 1.0675 0.02% 0.95% 2.39% 0.46 柳洋 0.00% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 09-11 1.1064 1.3419 -0.01% 1.23% 2.38% 20.29 王晓彦 - 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 09-11 1.1388 1.4354 -0.03% 1.52% 2.36% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 09-11 1.0343 1.0963 - 1.57% 2.36% 9.91 季宬 等 - 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 09-11 1.0357 1.1672 -0.02% 1.38% 2.35% 0.76 白洁 等 0.08% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 09-11 1.1390 1.1862 -0.03% 1.51% 2.35% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-信用债 09-11 1.0265 1.4729 - 1.22% 2.32% 32.26 季宬 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 09-11 1.0758 1.1778 -0.02% 1.18% 2.29% 15.04 高志刚 等 0.04% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 09-11 1.1088 1.1088 0.00% 1.20% 2.24% 6.70 朱水媚 0.03% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 09-11 1.0604 1.3334 -0.01% 1.24% 2.22% 30.46 陈玮 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1848 1.2622 -0.07% 0.20% 2.22% 2.20 白洁 等 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 09-11 1.0066 1.1016 - 1.24% 2.21% 30.08 李宪 - 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 09-11 1.0761 1.1382 -0.01% 1.50% 2.19% 9.45 范静 等 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 09-11 1.0673 1.1932 -0.01% 1.16% 2.17% 23.14 李宪 0.04% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0946 1.3278 0.00% 0.85% 2.15% 11.33 范锐 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 09-11 1.1341 1.1341 0.00% 1.06% 2.15% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 09-11 1.0277 1.1167 - 1.27% 2.14% 12.76 黄敏怡 - 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 09-11 1.0322 1.1052 0.00% 1.51% 2.12% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 09-11 1.5505 1.9765 -0.33% -1.34% 2.12% 5.74 范锐 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-信用债 09-11 1.0787 1.2573 0.00% 1.09% 2.10% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1749 1.2035 -0.02% 0.82% 2.03% 12.46 陈玮 等 0.03% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 09-11 1.1008 1.1008 -0.01% 1.09% 2.03% 5.80 朱水媚 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1021 1.1021 -0.04% 0.43% 2.03% 0.53 苗婷 0.06% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 09-11 1.1260 1.1260 0.00% 0.98% 1.99% 0.28 白洁 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 09-11 1.1246 1.1246 0.00% 0.96% 1.95% 0.45 白洁 等 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 09-11 1.1142 1.3391 0.00% 1.00% 1.90% 107.89 刘筱筠 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1778 1.6288 -0.31% -1.13% 1.86% 75.25 范锐 等 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 09-11 1.4849 1.9369 -0.10% -0.19% 1.84% 33.46 陈玮 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0955 1.0955 -0.04% 0.32% 1.82% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 09-11 1.1790 1.3143 -0.01% 0.92% 1.80% 10.13 刘筱筠 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 09-11 1.0605 1.2149 0.01% 0.88% 1.80% 8.42 朱水媚 等 0.03% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 09-11 1.0889 1.1851 0.00% 0.95% 1.79% 2.16 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 09-11 1.0891 1.0981 0.00% 0.95% 1.79% 1.58 郑涛 0.06% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 09-11 1.0723 1.3280 - 0.91% 1.77% 61.26 白洁 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 09-11 1.1952 1.3171 0.00% 0.84% 1.77% 0.50 朱水媚 等 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1596 1.1820 -0.02% 0.67% 1.73% 1.18 陈玮 等 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 09-11 1.4501 1.9021 -0.10% -0.27% 1.68% 10.64 陈玮 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 09-11 1.0528 1.2057 0.00% 0.82% 1.68% 1.30 朱水媚 等 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 09-11 1.3279 1.5079 - 0.74% 1.67% 29.92 范锐 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 09-11 1.0809 1.2350 0.00% 0.92% 1.64% 20.23 黄敏怡 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 09-11 1.4516 1.6016 -0.10% -0.29% 1.63% 23.40 陈玮 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 09-11 1.1183 1.2624 0.00% 0.83% 1.59% 40.49 郑涛 等 - 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 09-09 0.9586 0.9586 -0.08% -0.58% 1.48% 2.35 姚卫巍 0.12% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1444 1.3904 -0.31% -1.33% 1.46% 4.16 范锐 等 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-利率债 09-11 1.0566 1.1537 -0.04% 1.24% 1.40% 2.70 高志刚 0.00% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 09-11 1.1371 1.3077 -0.01% 0.57% 1.38% 108.24 白洁 - 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 09-11 1.0605 1.1085 0.02% 0.76% 1.37% 68.66 朱水媚 0.03% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 09-10 0.1523 0.1523 -0.33% -1.04% 1.33% 2.58 郑涛 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 09-11 1.0782 1.0782 0.01% 0.59% 1.29% 16.72 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 09-11 106.6142 111.9687 0.00% 0.60% 1.23% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 09-11 106.6142 112.3182 0.00% 0.60% 1.23% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 09-11 1.2832 1.3522 -0.02% 0.39% 1.21% 36.04 白洁 - 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-利率债 09-11 1.0473 1.1294 -0.03% 1.09% 1.12% 0.13 高志刚 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 09-11 1.0429 1.0429 -0.71% -6.92% 1.05% 0.24 姚进 0.10% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1369 1.1369 -0.08% -0.79% 1.03% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 09-10 0.1490 0.1490 -0.33% -1.19% 1.02% 0.61 郑涛 - 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 09-11 1.0433 1.0874 0.01% 0.56% 0.98% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1138 1.5328 - -2.13% 0.88% 0.89 李建 等 0.08% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 09-11 1.1857 1.1857 -0.80% -2.85% 0.86% 0.23 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 09-11 1.1837 1.1837 -0.80% -2.90% 0.76% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 09-11 1.0386 1.0386 -0.72% -7.05% 0.75% 0.02 姚进 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1577 1.2627 -0.17% -1.68% 0.63% 9.75 陈玮 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1385 1.1385 -0.09% -0.48% 0.62% 16.28 陈玮 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1165 1.1165 -0.08% -0.98% 0.62% 0.24 陈玮 等 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 09-11 1.0339 1.0449 0.00% 0.44% 0.54% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 09-11 1.2721 1.2921 -0.31% -0.03% 0.50% 0.94 涂海强 0.12% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 09-11 1.4219 1.8529 -0.30% -0.08% 0.49% 1.40 李建 等 0.15% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1280 1.1280 -0.09% -0.59% 0.41% 5.92 陈玮 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1245 1.2295 -0.17% -1.88% 0.24% 1.02 陈玮 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 09-11 0.9361 0.9361 -1.06% -6.98% 0.15% 1.14 周斌 0.15% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 09-10 0.1760 0.1760 -0.34% -1.01% 0.11% 11.94 郑涛 - 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 09-11 1.3867 1.3867 -0.30% -0.31% 0.05% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0411 1.0411 -0.12% -0.85% -0.18% 0.11 范锐 等 0.08% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 09-11 0.9187 0.9187 -1.06% -7.15% -0.25% 0.08 周斌 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0280 1.0280 -0.11% -0.99% -0.29% 14.53 陈玮 等 - 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 09-11 0.9201 0.9201 -1.16% -4.87% -0.40% 1.31 涂海强 0.15% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 09-11 1.0160 1.0160 -0.53% -2.38% -0.40% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 09-11 1.0148 1.0148 -0.52% -2.48% -0.46% 0.05 赵建忠 等 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0218 1.0218 -0.13% -1.03% -0.54% 0.56 范锐 等 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 09-11 0.8692 1.1942 0.00% -1.45% -0.55% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 09-11 1.2225 1.5125 -0.37% -0.37% -0.61% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 09-11 1.2189 1.5069 -0.37% -0.42% -0.66% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0216 1.0216 -0.12% -1.19% -0.69% 9.47 陈玮 等 - 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 09-11 1.4511 1.6861 -0.64% -1.91% -0.82% 0.14 贺大路 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 09-11 0.8566 1.1816 -0.01% -1.54% -0.86% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 09-11 1.4211 1.6561 -0.65% -1.96% -0.93% 0.05 贺大路 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 09-11 0.8936 0.8936 -1.17% -5.16% -1.01% 0.42 涂海强 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 09-11 1.0443 1.0443 -0.15% -1.13% -1.20% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 09-11 0.9214 0.9214 -0.13% -0.66% -1.28% 8.19 林炎滨 等 0.12% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 09-11 3.3472 3.3472 -0.62% -7.90% -1.52% 5.90 范锐 等 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 09-11 1.0323 1.0323 -0.15% -1.33% -1.58% 0.02 苗婷 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 09-11 1.1813 1.5453 -0.33% -1.98% -1.71% 0.09 苗婷 0.10% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 09-11 2.0210 2.0210 -1.19% -7.51% -1.80% 0.36 赵建忠 等 0.12% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 09-11 1.1724 1.5323 -0.33% -2.03% -1.82% 0.08 苗婷 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 09-11 0.8905 0.8905 -0.15% -0.97% -1.87% 0.80 林炎滨 等 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 09-11 3.1658 3.1658 -0.62% -8.06% -1.87% 2.08 范锐 等 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 09-11 1.1997 1.2267 -2.48% -6.83% -3.01% 0.15 李雪 0.15% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0437 1.0907 -0.22% -3.33% -3.07% 2.85 陈玮 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 09-11 0.9287 0.9287 -0.46% -3.04% -3.29% 3.36 刘腾 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 09-10 1.0322 1.0322 -0.32% -2.76% -3.33% 2.58 郑涛 0.08% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 09-11 1.1757 1.1982 -2.48% -7.02% -3.40% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0403 1.0673 -0.21% -3.52% -3.46% 0.99 陈玮 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 09-10 1.0100 1.0100 -0.31% -2.89% -3.62% 0.61 郑涛 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 09-11 0.8945 0.8945 -0.47% -3.34% -3.88% 3.19 刘腾 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 09-11 1.3921 1.4121 -0.66% -6.81% -4.11% 0.51 涂海强 0.12% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 09-10 1.1925 1.1925 -0.37% -2.79% -4.52% 11.94 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 09-10 1.1853 1.1853 -0.37% -2.88% -4.73% 5.07 郑涛 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 09-11 1.0311 1.5784 -1.36% -5.24% -5.76% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 09-11 1.0279 1.5572 -1.35% -5.29% -5.85% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 09-11 1.1434 1.1434 -1.54% -11.73% -7.68% 0.12 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 09-11 1.1342 1.1342 -1.54% -11.91% -8.06% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 09-11 1.5958 1.5958 -1.50% -2.48% -8.28% 0.41 刘腾 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 09-11 2.7065 3.1700 -1.41% 5.69% -8.59% 3.97 李文广 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 09-11 1.5600 1.5600 -1.50% -2.67% -8.64% 0.10 刘腾 0.00% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 09-11 2.6435 3.0735 -1.41% 5.48% -8.95% 2.74 李文广 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 09-11 0.6270 2.6521 -0.68% -6.08% -9.10% 2.97 杨庆运 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 09-11 0.7472 0.7472 -0.68% -6.27% -9.45% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 09-11 2.2084 2.2434 -0.41% -14.60% -11.45% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 09-11 1.0317 1.0317 -2.88% -14.81% -11.52% 1.93 严菲 等 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 09-11 1.0144 1.0144 -2.87% -14.90% -11.79% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 09-11 0.8039 4.3014 -1.11% -13.23% -12.84% 7.23 杨亦然 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 09-11 0.9018 0.9018 -1.11% -13.41% -13.17% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 09-11 1.0083 1.0083 -1.85% -30.18% -13.69% 0.50 阎安琪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 09-11 0.9928 0.9928 -1.85% -30.32% -14.03% 0.85 阎安琪 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 09-11 0.6380 0.6380 -1.09% -13.26% -17.75% 1.54 杨亦然 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 09-11 0.6230 0.6230 -1.10% -13.45% -18.09% 0.01 杨亦然 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 09-11 0.6057 0.6057 -0.79% -19.32% -18.77% 1.78 夏宜冰 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 09-11 1.8598 1.9153 -1.28% -3.53% -21.29% 6.99 李文广 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 09-11 1.4649 1.4649 -1.90% -8.05% -21.45% 1.94 王方舟 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 09-11 1.8207 1.8756 -1.28% -3.72% -21.66% 6.32 李文广 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 09-11 1.4316 1.4316 -1.91% -8.24% -21.77% 1.91 王方舟 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 09-11 1.7201 1.7201 -1.44% -30.23% -23.65% 0.72 王方舟 0.15% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 09-11 1.3599 1.3599 -1.00% -15.64% -25.16% 0.23 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 09-11 1.3444 1.3444 -0.99% -15.76% -25.48% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 09-11 0.8105 0.8105 -0.70% -16.26% -27.99% 0.13 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 09-11 0.8044 0.8044 -0.69% -16.43% -28.27% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 09-11 1.3685 1.3685 -1.31% -13.97% -31.51% 4.45 王方舟 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 09-11 1.3453 1.3453 -1.32% -14.16% -31.81% 9.70 王方舟 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 09-11 0.5825 0.5825 0.28% -24.49% -42.45% 0.26 李念 等 0.10% 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 09-11 0.5817 0.5817 0.28% -24.54% -42.53% 0.93 李念 等 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.18 马越 等 - 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 09-11 0.9944 0.9944 -2.51% -16.56% - 2.09 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 09-11 0.9934 0.9934 -2.50% -16.61% - 2.41 赵建忠 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 09-11 0.9552 0.9552 -1.47% -9.72% - 1.13 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 09-11 0.9544 0.9544 -1.48% -9.76% - 1.42 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0746 1.0756 0.03% 1.07% - 10.24 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 09-11 0.7475 0.7475 -0.19% -17.68% - 0.16 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 09-11 0.7451 0.7451 -0.19% -17.84% - 0.07 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 09-11 0.9936 0.9936 -1.54% -3.50% - 1.58 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 09-11 0.9905 0.9905 -1.54% -3.69% - 0.80 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 09-11 1.0132 1.0132 -0.21% 1.51% - 1.62 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 09-11 1.0145 1.0145 -0.22% 1.62% - 2.35 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 09-09 0.9601 0.9601 -0.07% -0.45% - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 09-11 1.0452 1.0452 -2.51% 8.27% - 0.24 杨雷 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 09-11 1.0426 1.0426 -2.51% 8.05% - 0.91 杨雷 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 09-11 0.9867 0.9867 -0.12% -0.47% - 10.07 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 09-11 0.9885 0.9885 -0.12% -0.32% - 13.78 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 09-11 0.9930 0.9930 -0.39% - - 0.78 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 09-11 0.9920 0.9920 -0.39% - - 0.11 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 09-11 1.7195 1.7195 -1.44% -30.26% - 0.02 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 09-11 0.9763 0.9763 -0.43% - - 1.08 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 09-11 0.9759 0.9759 -0.43% - - 1.85 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9784 0.9784 -0.80% - - 0.30 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9776 0.9776 -0.80% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 09-11 2.2077 2.2077 -0.41% - - 0.00 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 09-11 2.0028 2.0028 -0.39% - - 0.00 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 09-11 0.9974 0.9974 -0.11% - - 0.13 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 09-11 0.9962 0.9962 -0.11% - - 0.02 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 09-11 0.6856 0.6856 -1.82% - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 09-11 0.6864 0.6864 -1.82% - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 详情 债券型-长债 09-11 1.0056 1.0056 0.01% - - 1.86 蔡静 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 详情 债券型-长债 09-11 1.0050 1.0050 0.00% - - 0.55 蔡静 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9660 0.9660 -0.18% - - 0.10 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9649 0.9649 -0.18% - - 0.00 杨雷 等 - 购买
中银新材料混合发起C 027503 详情 混合型-偏股 09-11 0.8858 0.8858 - - - 0.15 阎安琪 0.00% 购买
中银新材料混合发起A 027502 详情 混合型-偏股 09-11 0.8865 0.8865 - - - 0.50 阎安琪 0.08% 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A 027959 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0005 1.0005 - - - 2.15 姚卫巍 等 - 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)C 027960 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0003 1.0003 - - - 0.51 姚卫巍 等 - 购买
中银稳进增益债券A 028359 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9935 0.9935 - - - 1.49 姚进 等 - 购买
中银稳进增益债券C 028360 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9934 0.9934 - - - 0.87 姚进 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2494 0.9280% 0.93% 0.93% 0.24% 1,900.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2334 0.9010% 0.90% 0.90% 0.23% 1,378.09 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2600 1.0070% 1.01% 1.01% 0.27% 41.13 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2607 1.1550% 1.11% 1.14% 0.31% 351.59 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2607 1.1550% 1.11% 1.14% 0.31% 10.56 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3151 1.1710% 1.17% 1.18% 0.30% 6.86 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2628 1.0530% 1.05% 1.05% 0.27% 3.75 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3285 1.2960% 1.29% 1.29% 0.33% 630.81 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2053 0.8050% 0.81% 0.81% 0.22% 50.71 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2268 1.0220% 0.97% 1.00% 0.27% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 09-11 0.1916 0.7530% 0.75% 0.76% 0.20% 56.33 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 09-11 0.1950 0.9120% 0.87% 0.90% 0.25% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3285 1.2960% 1.29% 1.29% 0.33% 0.59 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3285 1.2960% 1.29% 1.29% 0.33% 105.03 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 09-11 102.0638 1.0206 0.00% 102.0560 0.01% 59.23 季宬 等
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 09-11 1.5854 1.5854 -1.02% 1.5810 0.28% 1.99 赵建忠 等
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 09-11 1.5435 1.8011 -1.27% 1.5400 0.23% 0.26 赵建忠 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 09-11 8.9620 2.1565 -1.40% 8.9560 0.07% 33.56 赵建忠
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 09-11 1.1413 1.1413 -2.64% 1.1470 -0.50% 9.41 赵建忠 等
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 09-11 0.8974 0.8974 -4.18% 0.8960 0.16% 2.13 赵建忠 等