中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 05-08 0.8340 0.8340 0.00% 16.48% 31.55% 1.04 夏宜冰 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 05-09 1.2882 1.2882 -0.16% 14.19% 17.41% 0.23 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 05-09 1.2721 1.2721 -0.16% 14.00% 17.01% 0.15 赵建忠 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 05-09 1.3723 1.4723 1.40% 17.43% 14.31% 0.60 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 05-09 1.3633 1.3633 1.39% 17.21% 13.86% 0.00 郭昀松 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 05-09 1.0800 1.5480 0.65% 7.85% 7.06% 4.39 苗婷 等 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 05-09 1.0790 1.5290 0.65% 7.75% 6.96% 2.00 苗婷 等 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 05-09 1.1407 1.5397 -0.11% 3.78% 6.05% 26.21 林炎滨 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 05-09 1.0998 1.1284 0.00% 4.52% 6.02% 5.36 田原 等 0.08% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 05-09 1.8092 2.2727 0.79% 3.54% 5.90% 12.42 郑宁 0.15% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 05-09 1.1334 1.4958 -0.10% 3.66% 5.83% 13.90 林炎滨 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 05-09 1.1494 1.1880 -0.08% 3.70% 5.56% 28.77 周毅 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 05-09 1.1167 1.5571 -0.09% 3.98% 5.54% 5.20 易芳菲 0.08% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 05-09 1.7834 2.2134 0.79% 3.33% 5.48% 1.66 郑宁 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 05-09 1.0920 1.2173 0.02% 3.63% 5.29% 5.67 易芳菲 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 05-09 1.0663 1.0663 -0.05% 2.79% 5.27% 8.85 范静 等 0.03% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 05-09 1.0853 1.0853 1.28% -0.53% 5.24% 2.35 郑宁 0.15% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 05-09 1.1120 1.3643 -0.09% 3.78% 5.15% 4.07 易芳菲 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 05-09 1.0629 1.0629 -0.05% 2.69% 5.07% 12.71 范静 等 0.00% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 04-30 1.0350 1.4040 - 3.36% 5.00% 33.60 周毅 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 05-09 1.0742 1.1978 0.02% 3.44% 4.92% 0.01 易芳菲 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 05-09 1.0703 1.0703 1.28% -0.73% 4.83% 0.57 郑宁 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 05-09 1.0230 1.0674 0.01% 2.82% 4.82% 30.56 田原 - 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 05-09 1.0461 1.1917 -0.06% 3.42% 4.80% 19.98 高志刚 等 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 05-09 1.0980 1.7517 0.19% 4.20% 4.72% 4.81 周毅 0.08% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 04-30 1.0369 1.2569 - 2.73% 4.51% 20.20 田原 0.08% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 05-09 1.0508 1.0508 -0.04% 3.00% 4.51% 2.07 朱水媚 等 0.03% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-长债 05-09 1.1962 1.2482 -0.01% 2.85% 4.39% 10.54 周毅 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 05-09 1.0896 1.1670 0.19% 4.03% 4.36% 0.01 周毅 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 详情 指数型-固收 05-09 1.0693 1.2241 -0.11% 2.77% 4.31% 11.37 郑涛 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-长债 05-09 1.0878 1.1164 0.07% 3.66% 4.30% 1.85 陈玮 等 0.03% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 05-09 1.0482 1.0482 -0.04% 2.90% 4.29% 6.39 朱水媚 等 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 05-09 1.0197 1.0947 -0.05% 2.69% 4.26% 10.43 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 04-30 1.0386 1.2994 - 2.69% 4.23% 30.76 田原 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-长债 05-09 1.1516 1.3718 0.10% 2.89% 4.09% 8.73 王晓彦 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 04-30 1.1171 1.2819 - 2.51% 4.07% 485.00 郑涛 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 04-30 1.0585 1.2720 0.15% 2.54% 4.06% 250.17 白洁 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 05-09 1.1193 1.2546 -0.06% 2.61% 4.03% 83.62 郑涛 等 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-长债 04-30 1.2058 1.3858 - 3.32% 4.02% 1.61 范锐 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 05-09 1.0309 1.2432 -0.09% 2.85% 3.99% 20.24 王晓彦 等 - 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 05-09 1.3863 1.8383 0.01% 3.24% 3.98% 40.44 陈玮 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-长债 05-09 1.0811 1.1035 0.06% 3.49% 3.97% 0.18 陈玮 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 05-09 1.0835 1.0835 0.00% 2.23% 3.94% 0.81 白洁 等 0.04% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-长债 05-07 1.0944 1.2276 0.14% 3.40% 3.85% 6.40 范锐 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 05-09 1.3586 1.8106 0.02% 3.17% 3.82% 11.57 陈玮 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 04-30 1.0368 1.0528 - 2.57% 3.81% 20.74 李宪 等 - 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 05-09 1.1271 1.1271 -0.04% 2.76% 3.80% 12.44 王晓彦 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 05-09 1.0796 1.0796 -0.01% 2.16% 3.80% 0.20 白洁 等 0.00% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 04-30 1.1093 1.2544 - 2.33% 3.78% 216.82 白洁 - 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-长债 05-09 1.1171 1.2608 0.10% 2.73% 3.77% 2.08 王晓彦 0.00% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 05-09 1.3614 1.5114 0.01% 3.13% 3.75% 26.71 陈玮 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 05-09 1.0710 1.0710 0.08% 2.70% 3.74% 1.59 陈玮 等 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 05-09 1.0794 1.0794 0.00% 2.13% 3.74% 0.52 白洁 等 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 04-30 1.2310 1.3000 - 2.22% 3.73% 57.66 白洁 - 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 05-09 1.0284 1.0484 -0.06% 2.63% 3.65% 10.85 田原 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 05-09 1.0522 1.0522 -0.06% 2.49% 3.59% 28.58 高志刚 等 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 05-09 1.0275 1.0975 -0.10% 2.17% 3.54% 42.26 田原 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 05-09 1.0661 1.0661 0.08% 2.61% 3.54% 2.02 陈玮 等 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 05-09 1.0225 1.1916 -0.01% 2.34% 3.53% 20.22 田原 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 05-09 1.1023 1.2797 -0.03% 2.44% 3.51% 16.23 王晓彦 - 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 05-09 1.0117 1.0757 -0.10% 2.37% 3.51% 56.14 李宪 0.04% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 05-09 1.0478 1.0879 -0.02% 2.18% 3.47% 10.40 范静 0.08% 购买
中银欣享利率债 010083 详情 债券型-长债 05-09 1.0249 1.1124 -0.07% 2.34% 3.45% 13.41 白洁 等 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 05-09 1.1727 1.5485 -0.07% 1.99% 3.41% 30.71 范静 等 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 04-30 1.0921 1.2850 - 2.00% 3.39% 172.26 易芳菲 等 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 05-09 1.0223 1.0279 -0.01% 2.34% 3.37% 0.01 田原 0.00% 购买
中银增利债券 163806 详情 债券型-混合一级 05-09 1.1105 1.7987 0.14% 2.65% 3.36% 3.72 王晓彦 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 05-09 1.0458 1.1128 -0.11% 2.08% 3.32% 21.77 高志刚 等 0.04% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 05-09 1.0284 1.1825 -0.05% 2.24% 3.28% 29.43 易芳菲 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 05-09 1.0895 1.2107 -0.11% 2.35% 3.27% 48.80 田原 0.05% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 05-09 1.0678 1.1672 -0.02% 1.88% 3.20% 9.76 朱水媚 等 0.03% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 05-09 1.0270 1.1141 -0.09% 2.13% 3.18% 0.13 刘筱筠 0.00% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 05-09 1.1983 1.2652 -0.02% 1.86% 3.16% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-长债 05-09 1.3256 1.4856 -0.05% 2.46% 3.13% 3.85 易芳菲 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 05-09 1.0651 1.2751 -0.05% 2.09% 3.13% 30.55 易芳菲 等 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 05-09 1.0632 1.1611 -0.01% 1.84% 3.10% 8.95 朱水媚 等 0.00% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 05-09 1.0019 1.2608 -0.03% 1.84% 3.09% 28.97 白洁 等 - 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 05-09 1.0221 1.0221 0.33% 3.50% 3.08% 1.55 陈玮 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 05-09 1.0325 1.1394 -0.04% 2.01% 3.06% 10.23 李宪 0.04% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 05-09 1.0449 1.0449 0.18% 3.07% 3.03% 2.51 陈玮 0.08% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 05-09 1.0249 1.0970 -0.08% 1.98% 2.97% 0.19 刘筱筠 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 05-06 1.0022 1.0526 0.06% 1.58% 2.93% 20.21 林炎滨 - 购买
中银稳健景盈一年持有混合 016555 详情 混合型-偏债 05-09 1.0385 1.0385 0.26% 2.48% 2.75% 0.53 涂海强 0.10% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 05-09 1.0866 1.1916 0.12% 2.89% 2.68% 35.29 陈玮 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 05-09 1.0106 1.0106 0.34% 3.31% 2.67% 0.02 陈玮 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 05-09 1.0357 1.0357 0.17% 2.86% 2.61% 0.09 陈玮 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 04-30 1.0141 1.1166 - 1.13% 2.57% 80.95 高志刚 0.03% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 04-30 1.1182 1.2187 - 1.46% 2.44% 42.16 郑涛 - 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 05-08 1.1770 1.1770 -0.08% 1.47% 2.35% 4.88 郑涛 等 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 05-09 1.0418 1.0418 0.00% 1.31% 2.32% 22.00 范静 等 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 05-09 1.0653 1.1703 0.11% 2.68% 2.27% 0.24 陈玮 0.00% 购买
中银招盈一年持有混合A 017021 详情 混合型-偏债 05-09 1.0266 1.0266 0.22% 2.26% 2.15% 0.43 陈玮 0.12% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 05-09 1.0521 1.0832 0.00% 1.08% 2.09% 0.32 朱水媚 0.03% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 05-09 1.3570 1.7880 0.00% 3.43% 2.03% 4.55 李建 0.15% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 05-09 1.6860 2.0060 0.00% 3.50% 1.93% 17.11 李建 等 0.12% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 05-09 0.6038 0.6038 0.99% 19.47% 1.82% 2.27 夏宜冰 0.15% 购买
中银招盈一年持有混合C 017022 详情 混合型-偏债 05-09 1.0211 1.0211 0.23% 2.06% 1.73% 0.36 陈玮 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 05-09 1.0373 1.0645 0.00% 0.84% 1.64% 0.27 朱水媚 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 05-09 1.3360 1.3360 0.00% 3.25% 1.60% 1.39 李建 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 05-09 1.6630 1.6630 0.00% 3.29% 1.53% 2.03 李建 等 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 05-09 1.3565 1.4565 0.32% 2.41% 1.50% 5.08 涂海强 0.12% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 05-09 1.1756 1.5396 0.02% 2.40% 1.43% 0.37 苗婷 0.10% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 05-09 103.3324 108.6869 0.00% 0.71% 1.34% 0.01 范静 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 05-09 1.1685 1.4495 0.04% 2.25% 1.28% 4.66 苗婷 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 05-09 1.1694 1.5293 0.01% 2.31% 1.25% 0.24 苗婷 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 05-09 1.2879 1.7629 0.33% 4.41% 1.22% 0.55 范锐 等 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 05-09 1.1774 1.4564 0.04% 2.20% 1.19% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 05-09 103.3324 109.0364 0.00% 0.71% 1.17% 0.06 范静 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 05-09 1.3350 1.3350 0.31% 2.20% 1.08% 0.00 涂海强 0.00% 购买
中银景泰回报混合 008773 详情 混合型-偏债 05-09 1.0283 1.0865 0.18% 2.95% 0.87% 0.93 涂海强 0.12% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 05-09 1.2681 1.6941 0.32% 4.23% 0.87% 0.31 范锐 等 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 05-09 1.0197 1.0197 -0.05% -0.73% 0.79% - 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 05-09 1.0197 1.0197 -0.05% -0.73% 0.79% - 刘筱筠 - 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 05-09 1.1857 1.2057 0.29% 1.87% 0.47% 2.15 涂海强 0.12% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 05-09 0.9112 0.9112 0.15% 2.83% 0.28% 18.88 林炎滨 等 0.12% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 05-09 1.5865 1.6265 0.60% 9.14% 0.25% 1.85 刘腾 0.15% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 05-08 0.9975 0.9975 -0.03% 1.64% 0.24% 1.93 郑涛 0.08% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 05-09 1.1830 1.4730 -0.08% 1.20% 0.08% 0.16 苗婷 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 05-09 1.1820 1.4700 -0.08% 1.11% 0.00% 0.09 苗婷 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 05-08 0.9830 0.9830 -0.03% 1.49% -0.11% 0.09 郑涛 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 05-09 1.1036 1.4686 0.43% 2.58% -0.11% 19.43 范锐 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 05-09 1.0341 1.1303 -0.06% 1.82% -0.18% 9.02 田原 等 0.05% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 05-09 0.8932 0.8932 0.16% 2.53% -0.32% 1.83 林炎滨 等 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 05-09 1.5643 1.5643 0.59% 8.81% -0.35% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 05-08 0.1657 0.1657 -0.12% 2.54% -0.36% 4.88 郑涛 等 - 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 05-09 1.0842 1.2442 0.43% 2.38% -0.51% 0.02 范锐 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 05-09 0.9914 0.9914 0.22% 1.55% -0.66% 0.53 白洁 等 0.08% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 05-09 2.7274 2.7274 1.16% 3.12% -0.76% 4.27 范锐 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 05-07 1.1343 1.1628 0.09% 1.07% -0.86% 0.07 邢秋羽 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 05-09 0.9811 0.9811 0.23% 1.38% -1.00% 1.60 白洁 等 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 05-09 2.6008 2.6008 1.16% 2.94% -1.11% 1.17 范锐 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 05-07 1.1291 1.1950 0.09% 0.93% -1.19% 0.79 邢秋羽 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 05-07 0.9895 0.9895 0.10% 0.42% -1.95% 0.74 邢秋羽 等 0.08% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 05-09 1.2730 1.5080 1.11% 3.66% -2.15% 0.38 贺大路 0.10% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 05-07 0.9858 0.9858 0.09% 0.32% -2.16% 0.47 邢秋羽 等 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 05-09 1.3348 1.3903 2.05% -9.60% -2.22% 16.33 郑宁 0.15% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 05-09 1.2490 1.4840 1.05% 3.57% -2.27% 0.13 贺大路 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 05-09 1.0962 1.1957 0.79% 5.37% -2.36% 1.89 赵志华 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 05-08 0.1405 0.1405 0.00% 2.78% -2.36% 1.93 郑涛 - 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0086 1.4276 - 1.49% -2.40% 21.01 李建 等 0.08% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 05-09 1.3188 1.3737 2.05% -9.73% -2.44% 8.01 郑宁 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 05-07 0.9784 0.9784 0.05% -0.07% -2.55% 0.01 邢秋羽 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 05-08 0.1384 0.1384 -0.07% 2.52% -2.74% 0.09 郑涛 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 05-09 1.0800 1.1795 0.79% 5.18% -2.74% 1.26 赵志华 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 05-07 0.9732 0.9732 0.05% -0.24% -2.90% 0.74 邢秋羽 0.08% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 05-09 1.1952 1.2152 0.84% 1.09% -3.73% 0.73 涂海强 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 05-09 1.3840 2.1304 1.22% 0.90% -4.61% 1.51 涂海强 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 05-07 1.0029 1.0085 -0.03% -0.29% -4.85% 0.15 邢秋羽 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 05-07 0.9948 1.0122 -0.03% -0.49% -5.26% 1.57 邢秋羽 0.12% 购买
中银中证100指数增强 163808 详情 指数型-股票 05-09 1.6360 1.6460 0.99% 2.06% -5.54% 3.68 赵建忠 0.15% 购买
中银中证800指数型发起式A 014226 详情 指数型-股票 05-09 0.8372 0.8372 1.09% 0.69% -7.37% 0.09 赵建忠 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 05-09 0.8184 0.8184 0.50% 0.43% -7.66% 4.55 刘腾 0.12% 购买
中银中证800指数型发起式C 014227 详情 指数型-股票 05-09 0.8291 0.8291 1.07% 0.47% -7.74% 0.03 赵建忠 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 05-09 1.9780 1.9780 1.38% 2.70% -7.87% 0.61 杨庆运 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 05-07 0.8968 0.8968 0.10% -2.30% -7.94% 0.52 邢秋羽 等 0.10% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 05-09 0.7995 0.7995 0.52% 0.14% -8.21% 4.35 刘腾 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 05-07 0.8918 0.8918 0.09% -2.45% -8.22% 0.04 邢秋羽 等 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 05-09 1.6430 1.6430 1.17% -0.24% -9.03% 0.39 赵建忠 0.12% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 05-09 2.3290 2.3290 1.04% 0.52% -9.80% 1.97 李思佳 等 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 05-09 1.2960 1.2960 1.33% -8.67% -10.12% 1.14 杨成 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 05-09 2.2970 2.2970 1.01% 0.31% -10.17% 0.07 李思佳 等 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 05-09 1.2850 1.2850 1.34% -8.93% -10.52% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 05-09 1.6500 1.6500 1.66% -2.54% -10.71% 12.68 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 05-09 1.6320 1.6320 1.62% -2.74% -11.06% 1.42 周斌 0.00% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 详情 FOF-进取型 05-07 0.8479 0.8479 -0.08% -3.77% -11.56% 0.18 邢秋羽 0.12% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 05-09 1.2021 1.2021 0.93% -3.27% -11.73% 1.15 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 05-09 1.1858 1.1858 0.92% -3.47% -12.09% 0.85 刘腾 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 05-09 2.5770 2.5970 1.26% -5.12% -12.67% 2.06 王睿 0.15% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 05-09 0.9450 0.9450 0.75% 0.21% -12.74% 3.03 严菲 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 05-09 1.6660 1.6660 1.40% -4.85% -13.14% 4.73 王睿 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 05-09 0.9380 0.9380 0.75% 0.00% -13.23% 0.00 严菲 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 05-09 2.0630 2.0980 0.68% 0.15% -13.86% 0.38 严菲 0.15% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 05-09 0.6801 0.6801 1.66% -4.68% -14.03% 2.28 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 05-09 0.6737 0.6737 1.66% -4.87% -14.37% 0.08 周斌 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 详情 混合型-偏股 05-09 1.8290 1.8290 0.61% 0.11% -14.53% 0.39 严菲 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 05-09 1.6720 1.6720 1.27% 0.97% -14.78% 0.14 王伟然 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 05-09 0.6148 0.6148 1.22% -1.16% -14.93% 1.69 杨亦然 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 05-09 0.8504 0.8504 1.41% -8.44% -14.96% 6.18 黄珺 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 05-09 0.7342 0.7342 1.28% -5.80% -15.16% 1.90 王睿 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 05-09 0.6068 0.6068 1.20% -1.37% -15.29% 0.01 杨亦然 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 05-09 0.8470 0.8470 1.41% -8.62% -15.30% 2.19 黄珺 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 05-09 0.7232 0.7232 1.27% -6.08% -15.66% 0.56 王睿 0.00% 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086 详情 FOF-进取型 05-07 0.7955 0.7955 -0.03% -6.33% -15.67% 0.16 邢秋羽 等 0.12% 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087 详情 FOF-进取型 05-07 0.7897 0.7897 -0.03% -6.51% -16.01% 0.01 邢秋羽 等 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 05-09 1.6840 1.7040 0.54% -6.39% -16.63% 1.49 王睿 等 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 05-09 0.8906 3.2084 1.16% -6.39% -16.71% 15.34 黄珺 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 05-09 1.3144 1.3144 1.41% -7.67% -16.89% 0.50 王睿 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 05-09 0.8832 1.4485 1.16% -6.58% -17.05% 4.38 黄珺 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 05-09 0.2826 4.0472 1.44% -6.42% -17.22% 12.95 王睿 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 05-09 0.2825 0.6506 1.44% -6.39% -17.25% 0.04 王睿 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 05-09 0.2796 0.4047 1.45% -6.61% -17.55% 0.16 王睿 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 05-09 0.7651 0.7651 1.55% -4.47% -17.85% 0.84 周斌 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 05-09 0.8400 0.8400 1.44% -8.31% -18.02% 1.89 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 05-09 0.8311 0.8311 1.44% -8.48% -18.34% 2.21 黄珺 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 05-09 0.7545 0.7545 1.53% -4.76% -18.34% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 05-09 3.4160 3.5160 1.49% -8.37% -19.28% 18.15 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 05-09 1.1466 4.1263 1.39% -8.69% -19.34% 16.83 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 05-09 3.3870 3.3870 1.50% -8.56% -19.61% 4.54 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 05-09 1.1388 1.7474 1.40% -8.86% -19.66% 4.77 黄珺 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 05-09 0.6492 2.6743 1.63% -8.36% -20.66% 2.94 杨庆运 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 05-09 0.7808 0.7808 1.63% -8.55% -21.00% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 05-09 0.5860 1.6330 1.38% -7.72% -21.02% 1.73 杨成 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 05-09 0.8463 0.8463 0.95% -11.91% -21.05% 0.30 蔡国栋 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 05-09 0.5800 0.7020 1.22% -7.94% -21.20% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 05-09 0.9461 0.9461 0.50% -17.82% -21.39% 0.41 赵志华 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 05-09 0.8366 0.8366 0.95% -12.17% -21.53% 0.31 蔡国栋 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 05-09 0.9327 0.9327 0.50% -18.00% -21.72% 0.09 赵志华 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 05-09 2.2200 2.2200 1.19% -11.94% -22.43% 0.54 王伟然 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 05-09 0.8159 4.3134 1.03% -11.06% -24.10% 6.71 王睿 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 05-09 0.9237 0.9237 1.02% -11.25% -24.40% 0.00 王睿 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 05-09 1.1479 2.5321 1.40% -14.53% -24.53% 0.04 黄珺 - 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 05-09 0.7560 0.7560 1.20% -11.27% -24.55% 5.43 王伟然 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 05-09 0.7480 0.7480 1.08% -11.48% -24.90% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 04-30 0.5664 0.5664 - -12.86% -27.41% 1.49 王伟然 等 0.15% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 05-09 0.7390 1.0640 1.65% -16.21% -28.48% 0.35 刘晨 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 05-09 0.7330 1.0580 1.66% -16.23% -28.58% 0.54 刘晨 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 05-09 0.9330 0.9330 1.94% -4.06% - 0.01 周斌 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 05-09 0.9393 0.9393 1.95% -3.79% - 0.60 周斌 0.15% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 05-09 1.0180 1.0289 -0.09% 2.32% - 44.19 郑涛 0.04% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 05-09 1.3110 1.3110 1.41% -7.70% - 0.00 王睿 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 05-09 1.6600 1.6600 1.47% -5.03% - 1.20 王睿 0.00% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 05-09 1.1399 1.1399 -0.11% 3.76% - 35.21 林炎滨 0.09% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 05-09 1.1764 1.1764 -0.07% 2.22% - 0.00 范静 等 0.09% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 05-09 1.0194 1.0304 -0.05% 1.34% - 0.00 易芳菲 - 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 05-09 1.0344 1.0344 0.10% 3.30% - 0.54 易芳菲 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 05-09 1.0359 1.0359 0.11% 3.41% - 1.63 易芳菲 0.06% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 05-09 1.0344 1.0434 -0.05% 1.85% - 8.01 郑涛 等 0.06% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 05-09 2.5710 2.5710 1.26% -5.30% - 0.01 王睿 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 05-09 1.0244 1.0244 0.04% 2.43% - 0.73 苗婷 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 05-09 1.0267 1.0267 0.04% 2.64% - 1.54 苗婷 0.12% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 04-30 1.0206 1.0306 - 2.82% - 10.26 周毅 - 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 05-07 1.0127 1.0127 0.04% - - 0.12 邢秋羽 0.12% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 05-09 1.1411 1.1411 0.52% - - 0.39 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 05-09 1.1390 1.1390 0.52% - - 0.05 赵志华 0.00% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 05-09 1.9740 1.9740 1.39% 2.49% - 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 05-08 1.1760 1.1760 -0.08% 1.47% - 4.21 郑涛 等 0.00% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 05-09 1.0925 1.0925 1.57% - - 0.08 赵志华 等 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 05-09 1.0940 1.0940 1.57% - - 0.20 赵志华 等 0.12% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 05-09 1.0457 1.0607 -0.06% 3.38% - 0.01 高志刚 等 - 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 05-09 1.1029 1.1029 1.55% - - 0.15 赵志华 等 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 05-09 1.1012 1.1012 1.54% - - 0.11 赵志华 等 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 05-09 0.9603 0.9603 3.30% - - 0.10 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 05-09 0.9622 0.9622 3.30% - - 0.28 夏宜冰 等 0.15% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0026 1.0026 - - - 1.58 姚卫巍 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0030 1.0030 - - - 0.60 姚卫巍 0.08% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 04-30 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘晨 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 04-30 1.0000 1.0000 - - - 2.43 刘晨 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 05-09 1.0057 1.0057 0.62% - - 2.15 赵建忠 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 05-09 1.0053 1.0053 0.62% - - 1.57 赵建忠 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 05-08 0.8340 0.8340 -0.12% - - 0.00 夏宜冰 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 05-09 1.0017 1.0017 - - - 5.56 白洁 等 0.02% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 05-09 1.0016 1.0016 - - - 0.10 白洁 等 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 05-09 1.1167 1.1167 -0.09% - - - 易芳菲 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 05-09 0.4078 1.6670% 1.69% 1.72% 0.46% 894.17 范静 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 05-09 0.4197 1.6560% 1.66% 1.72% 0.48% 930.67 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 05-09 0.4789 1.8350% 1.85% 1.93% 0.51% 47.79 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 05-09 0.4710 2.0090% 1.95% 1.98% 0.50% 24.90 范静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 05-09 0.4710 2.0090% 1.95% 1.98% 0.50% 118.02 范静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 05-09 0.4466 1.9940% 1.89% 1.95% 0.53% 251.31 蔡静 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 05-09 0.3810 1.7500% 1.64% 1.71% 0.47% 5.08 蔡静 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 05-09 0.4735 1.9120% 1.93% 1.96% 0.52% 43.92 范静 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 05-09 0.4241 1.6320% 1.65% 1.72% 0.46% 33.89 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 05-09 0.4210 1.8470% 1.78% 1.82% 0.47% 0.00 范静 等 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 05-09 0.4097 1.5790% 1.59% 1.67% 0.44% 19.08 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 05-09 0.4054 1.7650% 1.71% 1.74% 0.44% 0.05 范静 等 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 05-09 0.3788 1.7460% 1.63% 1.70% 0.47% 0.01 蔡静 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 05-09 0.4466 1.9940% 1.89% 1.95% - 8.04 蔡静 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 05-09 1.2960 1.5120 0.54% 1.2930 0.23% 0.17 赵建忠
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 05-09 5.2728 1.2688 -0.17% 5.2710 0.03% 0.46 赵建忠