中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 09-30 3.5162 3.5162 -1.95% 45.90% 52.08% 3.47 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 09-30 3.4722 3.4722 -1.95% 45.65% 51.56% 0.57 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 09-30 1.0675 2.3385 -1.92% 44.77% 50.22% 2.87 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 09-30 1.0437 1.3897 -1.93% 44.51% 49.69% 0.15 杨成 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 09-30 2.8417 2.8417 -1.95% 39.44% 46.10% 2.04 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 09-30 2.7921 2.7921 -1.96% 39.19% 45.57% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 09-30 2.2802 2.2802 -3.00% 34.34% 34.00% 0.87 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 09-30 2.2566 2.2566 -3.01% 34.06% 33.47% 4.85 杨雷 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 09-30 1.2147 1.2147 - 19.80% 21.59% 3.13 杨雷 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 09-30 4.2391 4.2391 0.17% 7.62% 14.79% 5.59 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 09-30 4.1415 4.1415 0.16% 7.40% 14.31% 6.64 李思佳 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 09-30 1.1541 1.1541 -0.47% 16.58% 13.14% 0.08 杨雷 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 09-30 1.1248 1.1248 -0.48% 16.21% 12.44% 0.03 杨雷 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 09-30 1.5880 1.5880 0.39% -7.67% 12.37% 0.35 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 09-30 1.5741 1.5741 0.39% -7.86% 11.91% 0.42 郭昀松 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 09-30 1.7387 1.7387 -0.38% 1.77% 9.94% 2.80 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 09-30 1.7200 1.7200 -0.38% 1.57% 9.51% 0.78 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 09-30 1.7241 1.7241 -0.38% 1.54% 9.45% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 09-30 1.3477 1.3477 0.89% 12.28% 9.44% 4.56 黄珺 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 09-29 1.1334 1.1334 0.14% 13.20% 9.36% 5.73 夏宜冰 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 09-30 1.3295 1.3295 0.89% 12.05% 9.00% 0.82 黄珺 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 09-29 1.1195 1.1195 0.13% 12.98% 9.00% 4.23 夏宜冰 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 09-30 1.2793 3.5971 0.16% 6.82% 7.99% 11.21 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 09-30 5.0923 5.1923 0.19% 7.84% 7.82% 15.16 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 09-30 1.2563 1.8216 0.16% 6.61% 7.55% 1.29 黄珺 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 09-30 5.0008 5.0008 0.18% 7.61% 7.41% 4.64 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 09-30 1.3192 1.3192 0.83% 11.46% 6.92% 1.71 黄珺 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 09-30 1.1978 1.1978 0.77% -1.11% 6.42% 0.22 赵建忠 等 0.10% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 09-30 1.2916 1.2916 0.82% 11.23% 6.41% 0.27 黄珺 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 09-30 1.5208 1.5208 -0.18% 2.45% 6.33% 0.22 姚进 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 09-30 1.8963 2.2163 0.01% 4.02% 6.18% 5.72 李建 0.12% 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 09-30 1.4888 4.6485 0.18% 5.98% 6.17% 23.23 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 09-30 1.4862 3.0554 0.19% 5.98% 6.17% 0.05 黄珺 - 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 09-30 1.1887 1.1887 0.77% -1.26% 6.10% 0.65 赵建忠 等 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 09-30 0.3902 4.3211 0.23% 1.80% 6.06% 15.47 李思佳 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 09-30 1.5041 1.5041 -0.19% 2.24% 5.92% 0.04 姚进 0.00% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 09-30 0.3890 0.7571 0.23% 1.65% 5.91% 0.07 李思佳 - 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 09-30 1.8524 1.8524 0.01% 3.78% 5.79% 2.11 李建 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 09-30 1.4617 2.2503 0.19% 5.76% 5.74% 1.61 黄珺 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 09-30 0.3823 0.5074 0.24% 1.59% 5.64% 0.14 李思佳 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 09-30 2.7453 2.7453 -0.85% -11.33% 5.51% 0.71 王伟然 0.15% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 09-30 1.8401 1.8801 0.50% 0.24% 5.34% 1.72 刘腾 0.15% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 09-30 1.8674 1.9674 0.61% -9.62% 5.26% 1.53 郭昀松 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 09-28 1.2190 1.2190 -1.11% 5.30% 4.86% 0.17 姚卫巍 等 0.12% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 09-30 1.8376 1.8376 0.60% -9.81% 4.84% 0.07 郭昀松 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 09-30 1.7850 1.7850 0.50% -0.07% 4.66% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 09-30 1.0447 1.0447 0.95% -3.39% 4.42% 0.24 姚进 0.10% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 09-30 1.0564 1.1501 -0.07% 1.84% 4.31% 20.51 林炎滨 - 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4325 1.5925 -0.02% 1.86% 4.27% 3.01 黄敏怡 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 09-30 1.2421 1.6411 -0.09% 1.74% 4.26% 20.27 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 09-30 1.2413 1.2413 -0.09% 1.73% 4.25% 105.48 林炎滨 0.09% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 09-30 1.0531 1.2741 -0.09% 1.73% 4.12% 47.90 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 09-30 1.0531 1.1431 -0.09% 1.72% 4.11% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 09-30 1.0402 1.0402 0.94% -3.54% 4.10% 0.02 姚进 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 09-30 1.2283 1.5907 -0.09% 1.63% 4.04% 18.41 林炎滨 0.00% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 09-30 1.0952 1.3509 -0.01% 2.92% 3.93% 61.26 白洁 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 09-30 1.0762 1.1662 -0.07% 2.56% 3.92% 6.53 李宪 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0238 1.0238 -1.04% 2.18% 3.79% 0.45 姚卫巍 等 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 09-30 1.5363 1.5363 -2.33% 22.07% 3.56% 0.47 赵建忠 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0109 1.0109 -1.04% 2.03% 3.49% 0.07 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 09-30 1.1481 1.1481 -0.01% 1.33% 3.49% 13.57 范静 等 0.03% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2965 1.5167 -0.02% 1.46% 3.48% 121.91 王晓彦 等 0.08% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 09-30 1.5337 1.5337 -2.32% 22.02% 3.46% 0.75 赵建忠 0.00% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 09-30 1.0576 1.1256 -0.08% 2.03% 3.42% 11.27 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 09-30 1.0701 1.3589 - 1.50% 3.41% 12.42 高志刚 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 09-30 1.1389 1.1389 -0.02% 1.23% 3.28% 4.12 范静 等 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 09-30 2.0499 2.0499 1.24% -10.47% 3.27% 1.72 赵建忠 0.06% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-中短债 09-30 1.0924 1.0924 0.00% 1.39% 3.26% 3.46 白洁 等 0.02% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 09-30 1.0156 1.3150 -0.09% 1.48% 3.24% 25.35 李宪 - 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2487 1.3924 -0.02% 1.31% 3.17% 115.85 王晓彦 等 0.00% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 09-30 1.1433 1.3541 - 2.07% 3.16% 263.51 郑涛 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3060 1.3580 - 1.19% 3.16% 13.74 黄敏怡 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 09-30 1.0589 1.2771 -0.06% 1.81% 3.15% 15.81 高志刚 0.05% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 09-30 1.1034 1.6410 -0.08% 1.73% 3.12% 5.25 王悦宁 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 09-30 1.1516 1.1516 -0.08% 1.72% 3.12% 3.63 王悦宁 0.09% 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2471 1.2471 -0.03% 1.27% 3.11% 21.60 王晓彦 等 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 09-30 1.1128 1.2518 -0.03% 1.38% 3.10% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 09-30 1.0358 1.0978 - 1.51% 3.06% 9.91 季宬 等 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 09-30 1.0834 1.2011 -0.02% 1.41% 3.05% 8.10 武苇杭 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-中短债 09-30 1.0871 1.0871 0.00% 1.30% 3.05% 1.51 白洁 等 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 09-30 1.1098 1.6226 -0.03% 1.30% 3.02% 14.80 季宬 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0768 1.0768 -0.34% 1.08% 2.95% 2.26 柳洋 0.08% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 09-30 2.0075 2.0075 1.24% -10.63% 2.91% 32.03 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 09-30 2.0348 2.0348 1.24% -10.65% 2.86% 0.47 赵建忠 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 09-30 1.0116 1.1819 - 1.35% 2.82% 81.41 高志刚 0.03% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 09-30 1.1841 1.2627 0.00% 1.21% 2.80% 6.68 季宬 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 09-30 1.0320 1.2451 -0.06% 1.38% 2.79% 17.83 刘筱筠 等 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 09-30 1.0319 1.0812 -0.06% 1.38% 2.78% 0.00 刘筱筠 等 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 09-30 1.1418 1.4384 -0.07% 1.55% 2.77% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2417 1.9299 -0.02% 1.10% 2.76% 96.70 王晓彦 等 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 09-30 1.1117 1.1428 -0.05% 1.38% 2.76% 6.60 郑涛 - 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 09-30 1.1566 1.1966 -0.08% 1.24% 2.75% 8.05 武苇杭 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 09-30 1.1151 1.3010 -0.05% 1.36% 2.74% 38.53 郑涛 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0677 1.0677 -0.35% 0.97% 2.74% 0.66 柳洋 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 09-30 1.1420 1.1892 -0.08% 1.54% 2.74% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 09-30 1.0218 1.1452 -0.07% 1.38% 2.72% 99.11 李宪 0.04% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 09-30 1.0522 1.3291 -0.07% 1.30% 2.71% 15.26 白洁 等 - 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 09-30 1.0625 1.1575 -0.06% 1.36% 2.70% 10.50 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 09-30 1.0626 1.0826 -0.06% 1.36% 2.70% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 09-30 1.0623 1.0823 -0.06% 1.35% 2.69% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 09-30 1.0777 1.0986 -0.07% 1.30% 2.68% 7.87 郑涛 0.04% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-信用债 09-30 1.1074 1.2877 0.00% 1.04% 2.60% 1.13 王悦宁 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 09-30 1.0300 1.1190 - 1.36% 2.59% 12.76 黄敏怡 - 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 09-30 1.0413 1.0583 -0.09% 1.34% 2.58% 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 09-30 1.1085 1.3440 -0.03% 1.16% 2.56% 20.29 王晓彦 等 - 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 09-30 1.0093 1.1043 - 1.32% 2.56% 30.08 李宪 - 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1764 1.1853 -2.25% 0.31% 2.55% 0.23 姚卫巍 0.00% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-中短债 09-30 1.0274 1.4738 - 1.11% 2.51% 32.26 季宬 0.08% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 09-30 1.0374 1.1689 -0.09% 1.36% 2.48% 0.76 白洁 等 0.08% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 09-30 1.1103 1.1103 -0.01% 1.11% 2.47% 6.70 朱水媚 0.03% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2046 1.2046 -0.02% 0.81% 2.47% 0.00 白洁 等 - 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 09-30 1.0361 1.1091 -0.01% 1.68% 2.44% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2039 1.8576 -0.03% 0.78% 2.41% 19.69 白洁 等 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 09-30 1.0783 1.1803 -0.09% 1.18% 2.40% 15.04 高志刚 等 0.04% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 09-30 1.5696 1.5696 0.30% 4.19% 2.40% 0.71 赵志华 0.15% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 09-30 1.0618 1.3348 -0.04% 1.16% 2.38% 30.46 陈玮 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0731 1.0741 -0.19% 0.81% 2.38% 1.80 柳洋 0.08% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0961 1.3293 -0.03% 0.87% 2.35% 11.33 范锐 等 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 09-30 1.0775 1.1396 -0.06% 1.44% 2.34% 9.45 范静 等 0.08% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1611 1.1800 -2.26% 0.18% 2.28% 0.57 姚卫巍 0.12% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 09-30 1.1022 1.1022 -0.01% 1.00% 2.26% 5.80 朱水媚 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-信用债 09-30 1.0791 1.2577 0.00% 0.87% 2.24% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 09-30 1.1350 1.1350 0.00% 1.01% 2.21% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 09-30 1.0605 1.1949 -0.06% 1.06% 2.19% 23.14 李宪 0.04% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 09-30 1.5177 1.6177 0.23% 1.37% 2.18% 0.61 涂海强 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 09-30 1.8204 2.8022 1.00% 2.77% 2.17% 1.46 涂海强 0.15% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 09-30 1.1155 1.3404 - 0.97% 2.11% 107.89 刘筱筠 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 09-30 1.1269 1.1269 0.01% 0.93% 2.06% 0.28 白洁 等 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1757 1.2043 -0.04% 0.71% 2.05% 12.46 陈玮 等 0.03% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1848 1.2622 -0.03% 0.61% 2.05% 2.20 白洁 等 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 09-30 1.5500 1.5500 -0.95% 2.35% 2.04% 0.21 赵志华 0.15% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0633 1.0643 -0.18% 0.64% 2.03% 0.46 柳洋 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 09-30 1.1253 1.1253 0.00% 0.91% 1.99% 0.45 白洁 等 - 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1029 1.1029 -0.05% 0.98% 1.99% 0.53 苗婷 0.06% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 09-30 1.5516 1.5516 0.29% 3.97% 1.99% 0.22 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 09-30 1.5572 1.5572 0.30% 3.95% 1.94% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 09-30 1.2215 1.2215 -0.20% 3.89% 1.88% 0.21 赵志华 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 09-28 1.2207 1.2767 -0.42% 1.00% 1.87% 0.22 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 09-30 1.0904 1.1866 -0.03% 0.91% 1.84% 2.16 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 09-30 1.0906 1.0996 -0.03% 0.91% 1.84% 1.58 郑涛 0.06% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 09-30 1.0615 1.2159 0.01% 0.82% 1.82% 8.42 朱水媚 等 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 09-30 1.1967 1.3186 0.00% 0.81% 1.82% 0.50 朱水媚 等 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-利率债 09-30 1.0603 1.1574 -0.13% 1.37% 1.82% 2.70 高志刚 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2895 1.5095 - 0.79% 1.80% 29.92 范锐 等 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 09-30 1.0819 1.2360 -0.02% 0.86% 1.78% 20.23 黄敏怡 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0962 1.0962 -0.05% 0.87% 1.78% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 09-30 0.9976 0.9976 0.51% -1.69% 1.78% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 09-30 1.1786 1.3139 -0.03% 0.76% 1.77% 10.13 刘筱筠 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 09-30 1.4791 1.4791 0.22% 1.17% 1.75% 0.05 涂海强 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1602 1.1826 -0.04% 0.55% 1.74% 1.18 陈玮 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 09-30 1.0537 1.2066 0.00% 0.76% 1.70% 1.30 朱水媚 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 09-30 0.9962 0.9962 0.50% -1.80% 1.69% 0.05 赵建忠 等 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 09-30 1.1194 1.2635 0.00% 0.78% 1.66% 40.49 郑涛 等 - 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 09-30 1.5358 1.5358 -0.95% 2.15% 1.61% 0.31 赵志华 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 09-28 1.2088 1.3008 -0.43% 0.86% 1.60% 3.44 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 09-30 0.9280 0.9280 -0.43% -6.83% 1.53% 6.61 王伟然 0.15% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 09-30 1.1378 1.3084 - 0.50% 1.53% 108.24 白洁 - 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-利率债 09-30 1.0506 1.1327 -0.13% 1.21% 1.52% 0.13 高志刚 0.00% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 09-30 1.2154 1.2154 -0.21% 3.70% 1.52% 0.20 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 09-30 1.2150 1.2150 -0.20% 3.69% 1.48% 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 09-30 1.0571 1.1125 0.01% 0.71% 1.45% 68.66 朱水媚 0.03% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0746 1.0761 -0.63% 0.42% 1.33% 0.03 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 09-30 1.2836 1.3526 - 0.29% 1.29% 36.04 白洁 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 09-30 1.0789 1.0789 0.00% 0.55% 1.27% 16.72 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 09-30 106.6826 112.0371 0.00% 0.57% 1.22% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 09-30 106.6826 112.3866 0.00% 0.57% 1.22% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4852 1.9372 -0.07% 0.32% 1.16% 33.46 陈玮 0.08% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 09-30 0.9087 0.9087 -0.43% -6.99% 1.08% 0.34 王伟然 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 09-30 1.0397 1.0912 0.01% 0.51% 1.05% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0625 1.0631 -0.63% 0.28% 1.05% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4503 1.9023 -0.06% 0.26% 1.02% 10.64 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4517 1.6017 -0.06% 0.23% 0.96% 23.40 陈玮 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 09-30 1.5742 2.0492 0.01% 0.10% 0.72% 13.19 范锐 0.08% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 09-30 1.0339 1.0449 -0.03% 0.33% 0.66% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 09-29 0.1512 0.1512 0.00% -0.79% 0.47% 2.58 郑涛 - 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 09-30 1.5372 1.9632 0.01% -0.08% 0.37% 5.74 范锐 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1694 1.6204 0.03% -0.17% 0.35% 75.25 范锐 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 09-29 0.1479 0.1479 0.00% -0.94% 0.14% 0.61 郑涛 - 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 09-30 1.4146 1.8456 0.01% 0.40% 0.11% 1.40 李建 等 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 09-30 1.3386 1.4941 0.16% 3.13% 0.06% 4.45 赵志华 0.12% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1381 1.1381 -0.04% 0.07% 0.03% 16.28 陈玮 0.08% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 09-30 2.0525 2.0725 0.20% 0.07% 0.02% 1.45 刘腾 0.15% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1360 1.3820 0.04% -0.37% -0.05% 4.16 范锐 等 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1377 1.1377 -0.02% 0.48% -0.10% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1275 1.1275 -0.05% -0.04% -0.17% 5.92 陈玮 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 09-30 1.3792 1.3792 0.01% 0.23% -0.27% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1091 1.5281 - -1.23% -0.31% 0.89 李建 等 0.08% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 09-30 1.4545 1.6895 0.64% -0.21% -0.33% 0.14 贺大路 0.10% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 09-30 1.3265 1.3825 0.17% 2.92% -0.34% 3.75 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 09-30 1.3048 1.4603 0.16% 2.92% -0.35% 2.77 赵志华 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0404 1.0404 0.02% -0.28% -0.38% 0.11 范锐 等 0.08% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 09-30 1.4244 1.6594 0.64% -0.27% -0.43% 0.05 贺大路 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 09-30 1.2642 1.2842 0.23% 0.17% -0.43% 0.94 涂海强 0.12% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1170 1.1170 -0.03% 0.27% -0.50% 0.24 陈玮 等 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 09-30 2.9445 2.9645 0.23% -0.72% -0.62% 1.24 刘腾 0.15% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 09-29 0.1745 0.1745 0.00% -0.85% -0.63% 11.94 郑涛 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0209 1.0209 0.02% -0.46% -0.73% 0.56 范锐 等 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0279 1.0279 -0.04% -0.42% -0.99% 14.53 陈玮 等 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 09-30 0.9231 0.9231 0.02% 0.04% -1.08% 8.19 林炎滨 等 0.12% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 09-30 2.9079 2.9079 0.23% -0.96% -1.09% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1554 1.2604 -0.03% -0.87% -1.10% 9.75 陈玮 0.08% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 09-30 1.2130 1.5030 -0.07% 0.08% -1.22% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 09-30 1.2094 1.4974 -0.07% 0.03% -1.35% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0213 1.0213 -0.04% -0.62% -1.39% 9.47 陈玮 等 - 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1220 1.2270 -0.02% -1.06% -1.48% 1.02 陈玮 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 09-30 0.8919 0.8919 0.02% -0.27% -1.68% 0.80 林炎滨 等 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 09-30 1.9228 1.9228 0.20% -4.95% -2.10% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 09-30 2.5074 2.5074 -1.28% 0.90% -2.13% 12.81 周斌 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 09-30 2.1468 2.1568 0.26% 0.13% -2.20% 3.89 赵建忠 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 09-30 2.8677 3.3312 2.58% 5.72% -2.28% 3.97 李文广 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 09-30 2.4561 2.4561 -1.29% 0.70% -2.54% 2.37 周斌 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 09-30 1.1732 1.5372 -0.02% -1.26% -2.67% 0.09 苗婷 0.10% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 09-30 2.8003 3.2303 2.58% 5.51% -2.67% 2.74 李文广 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 09-30 1.1644 1.5243 -0.01% -1.31% -2.76% 0.08 苗婷 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 09-28 0.9280 0.9280 -2.13% -1.23% -2.76% 2.35 姚卫巍 0.12% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 09-30 0.9716 0.9716 0.92% -13.42% -3.09% 2.09 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 09-30 0.9706 0.9706 0.94% -13.46% -3.19% 2.41 赵建忠 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 09-30 1.2587 1.2857 -0.32% 1.26% -3.41% 0.15 李雪 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 09-30 3.3048 3.3048 0.12% -4.34% -3.79% 5.90 范锐 等 0.08% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 09-30 1.2332 1.2557 -0.32% 1.06% -3.80% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 09-30 1.0301 1.5774 1.04% -2.37% -4.09% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 09-30 1.1491 1.1491 0.29% -0.88% -4.09% 0.23 赵建忠 等 0.10% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 09-30 3.1252 3.1252 0.12% -4.50% -4.13% 2.08 范锐 等 0.00% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 09-30 1.0268 1.5561 1.04% -2.42% -4.18% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 09-30 1.1471 1.1471 0.28% -0.93% -4.19% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0402 1.0872 -0.01% -2.14% -4.35% 2.85 陈玮 0.08% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 09-30 0.9022 0.9022 0.95% 1.09% -4.71% 1.31 涂海强 0.15% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0365 1.0635 -0.01% -2.34% -4.74% 0.99 陈玮 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 09-29 1.0192 1.0192 0.03% -3.25% -4.75% 2.58 郑涛 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 09-29 0.9971 0.9971 0.03% -3.39% -5.03% 0.61 郑涛 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 09-30 1.0598 1.0598 -1.34% -2.29% -5.09% 0.76 周斌 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 09-30 0.8760 0.8760 0.94% 0.78% -5.29% 0.42 涂海强 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 09-30 1.5803 1.5803 0.83% 0.56% -5.65% 0.41 刘腾 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 09-30 1.0303 1.0303 -1.34% -2.59% -5.66% 0.02 周斌 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 09-30 1.9865 1.9865 0.60% -2.57% -5.67% 0.36 赵建忠 等 0.12% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 09-29 1.1765 1.1765 0.03% -3.34% -5.74% 11.94 郑涛 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 09-30 0.9135 0.9135 0.12% -1.26% -5.77% 3.36 刘腾 0.12% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 09-29 1.1694 1.1694 0.03% -3.44% -5.93% 5.07 郑涛 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 09-30 1.5445 1.5445 0.82% 0.36% -6.02% 0.10 刘腾 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 09-30 0.8796 0.8796 0.13% -1.57% -6.34% 3.19 刘腾 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 09-30 1.3729 1.3929 0.48% -2.80% -7.94% 0.51 涂海强 0.12% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 09-30 1.1223 1.1223 0.49% -9.79% -8.18% 0.12 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 09-30 1.1130 1.1130 0.49% -9.97% -8.55% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 09-30 0.8977 0.8977 -1.03% -2.19% -9.62% 1.14 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 09-30 0.8807 0.8807 -1.02% -2.39% -9.99% 0.08 周斌 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 09-30 1.5897 1.5897 2.56% -4.02% -13.89% 1.94 王方舟 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 09-30 1.5532 1.5532 2.56% -4.22% -14.24% 1.91 王方舟 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 09-30 0.5939 2.6190 -1.00% -2.22% -15.11% 2.97 杨庆运 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 09-30 0.7075 0.7075 -1.01% -2.43% -15.45% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 09-30 1.9949 2.0504 2.60% -2.31% -15.58% 6.99 李文广 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 09-30 0.7792 4.2767 -0.54% -7.69% -15.73% 7.23 杨亦然 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 09-30 1.9526 2.0075 2.60% -2.50% -15.97% 6.32 李文广 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 09-30 0.8739 0.8739 -0.53% -7.87% -16.07% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 09-30 0.9958 0.9958 0.71% -8.47% -20.08% 1.93 严菲 等 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 09-30 0.9789 0.9789 0.71% -8.60% -20.35% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 09-30 0.6171 0.6171 -0.31% -7.59% -21.69% 1.54 杨亦然 0.15% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 09-30 2.0753 2.1103 -1.11% -8.42% -21.89% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 09-30 0.6025 0.6025 -0.30% -7.79% -22.00% 0.01 杨亦然 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 09-30 1.5426 1.5426 3.76% -6.88% -22.97% 4.45 王方舟 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 09-30 0.5933 0.5933 0.36% -16.38% -23.10% 1.78 夏宜冰 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 09-30 1.5162 1.5162 3.76% -7.08% -23.29% 9.70 王方舟 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 09-30 0.9612 0.9612 0.01% -22.86% -24.18% 0.50 阎安琪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 09-30 0.9462 0.9462 0.01% -23.02% -24.49% 0.85 阎安琪 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 09-30 1.7792 1.7792 -0.22% -16.04% -25.96% 0.72 王方舟 0.15% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 09-30 1.2999 1.2999 -0.04% -14.82% -27.26% 0.23 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 09-30 1.2847 1.2847 -0.04% -14.98% -27.54% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 09-30 0.7651 0.7651 -0.86% -12.22% -31.35% 0.13 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 09-30 0.7591 0.7591 -0.86% -12.40% -31.63% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 09-30 0.5736 0.5736 0.53% -18.74% -45.81% 0.26 李念 等 0.10% 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 09-30 0.5729 0.5729 0.54% -18.78% -45.87% 0.93 李念 等 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.18 马越 等 - 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 09-30 0.9415 0.9415 -0.41% -0.54% - 1.13 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 09-30 0.9407 0.9407 -0.41% -0.58% - 1.42 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0714 1.0724 -0.18% 0.75% - 10.24 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 09-30 0.7333 0.7333 0.29% -14.12% - 0.16 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 09-30 0.7309 0.7309 0.29% -14.28% - 0.07 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 09-30 0.9463 0.9463 0.33% -5.13% - 0.80 李思佳 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 09-30 0.9494 0.9494 0.33% -4.95% - 1.58 李思佳 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 09-30 1.0053 1.0053 -0.14% 1.95% - 1.62 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 09-30 1.0067 1.0067 -0.14% 2.05% - 2.35 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 09-28 0.9295 0.9295 -2.14% -1.12% - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 09-30 1.0361 1.0361 -2.44% 13.92% - 0.24 杨雷 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 09-30 1.0332 1.0332 -2.45% 13.69% - 0.91 杨雷 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 09-30 0.9843 0.9843 0.00% 0.12% - 10.07 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 09-30 0.9863 0.9863 0.00% 0.27% - 13.78 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 09-30 0.9304 0.9304 -0.17% -6.41% - 0.78 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 09-30 0.9294 0.9294 -0.17% -6.51% - 0.11 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 09-30 1.7785 1.7785 -0.22% -16.08% - 0.02 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 09-30 0.9650 0.9650 -1.98% - - 1.08 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 09-30 0.9645 0.9645 -1.98% - - 1.85 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9724 0.9724 0.05% - - 0.30 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9715 0.9715 0.06% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 09-30 2.0746 2.0746 -1.11% - - 0.00 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 09-30 1.9221 1.9221 0.20% - - 0.00 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 09-30 1.0024 1.0024 0.24% - - 0.13 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 09-30 1.0010 1.0010 0.24% - - 0.02 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 09-30 0.6864 0.6864 0.34% - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 09-30 0.6874 0.6874 0.34% - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 详情 债券型-长债 09-30 1.0078 1.0078 -0.02% - - 1.86 蔡静 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 详情 债券型-长债 09-30 1.0071 1.0071 -0.02% - - 0.55 蔡静 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9598 0.9598 -0.59% - - 0.10 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9584 0.9584 -0.59% - - 0.00 杨雷 等 - 购买
中银新材料混合发起C 027503 详情 混合型-偏股 09-30 0.8744 0.8744 -0.77% - - 0.15 阎安琪 0.00% 购买
中银新材料混合发起A 027502 详情 混合型-偏股 09-30 0.8753 0.8753 -0.77% - - 0.50 阎安琪 0.08% 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A 027959 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0014 1.0014 - - - 2.15 姚卫巍 等 - 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)C 027960 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0011 1.0011 - - - 0.51 姚卫巍 等 - 购买
中银稳进增益债券A 028359 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9923 0.9923 - - - 1.49 姚进 等 - 购买
中银稳进增益债券C 028360 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9920 0.9920 - - - 0.87 姚进 等 - 购买
中银宁泽稳健6个月持有混合(FOF)A 028464 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0003 1.0003 - - - 10.98 柳洋 - 购买
中银宁泽稳健6个月持有混合(FOF)C 028465 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0003 1.0003 - - - 4.42 柳洋 - 购买
中银京泽稳健6个月持有混合发起(FOF)C 028757 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0000 1.0000 - - - 0.32 柳洋 - 购买
中银京泽稳健6个月持有混合发起(FOF)A 028756 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0000 1.0000 - - - 0.13 柳洋 - 购买
中银添利债券发起Y 029389 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4852 1.4852 -0.07% - - - 陈玮 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2505 0.9290% 0.93% 0.93% 0.24% 1,900.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2338 0.8640% 0.87% 0.88% 0.23% 1,378.09 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2715 1.0630% 1.18% 1.19% 0.28% 41.13 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2857 1.4200% 1.58% 1.37% 0.31% 351.59 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2857 1.4200% 1.58% 1.37% 0.31% 10.56 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3162 1.1710% 1.18% 1.17% 0.30% 6.86 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2617 1.0200% 1.05% 1.05% 0.27% 3.75 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3274 1.2630% 1.29% 1.29% 0.33% 630.81 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2167 0.8610% 0.97% 0.99% 0.23% 50.71 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2266 1.2130% 1.39% 1.21% 0.27% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2030 0.8120% 0.93% 0.94% 0.22% 56.33 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2200 1.1770% 1.33% 1.13% 0.25% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3274 1.2630% 1.29% 1.29% 0.33% 0.59 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3274 1.2630% 1.29% 1.29% 0.33% 105.03 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 09-30 8.6448 2.0802 1.33% 8.6450 0.00% 33.56 赵建忠
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 09-30 1.1136 1.1136 0.99% 1.1140 -0.04% 9.41 赵建忠 等
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 09-30 1.5002 1.7506 0.85% 1.5010 -0.05% 0.26 赵建忠 等
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 09-30 0.8422 0.8422 0.11% 0.8420 0.02% 2.13 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 09-30 102.2965 1.0230 -0.02% 102.3130 -0.02% 59.23 季宬 等
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 09-30 1.5611 1.5611 -2.50% 1.5620 -0.06% 1.99 赵建忠 等