中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 05-25 2.6911 2.6911 4.91% 79.85% 166.34% 0.38 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 05-25 2.6669 2.6669 4.91% 79.46% 165.31% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 05-25 2.8985 2.8985 2.82% 54.67% 119.75% 1.13 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 05-25 2.8517 2.8517 2.82% 54.31% 118.86% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 05-25 3.5031 3.5031 2.91% 54.19% 111.41% 2.08 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 05-25 3.4638 3.4638 2.91% 53.88% 110.69% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 05-25 1.2820 2.3290 2.93% 53.17% 108.46% 2.07 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 05-25 1.2596 1.3816 2.93% 52.86% 107.51% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 05-22 1.3025 1.3025 - 47.36% 101.31% 1.82 杨雷 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 05-25 3.3364 3.3364 2.28% 42.76% 87.23% 9.61 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 05-25 3.2728 3.2728 2.27% 42.48% 86.48% 1.31 周斌 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 05-25 4.5902 4.5902 2.49% 26.38% 84.87% 4.02 李思佳 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 05-25 1.8606 1.8606 5.53% 42.49% 84.73% 0.34 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 05-25 1.8581 1.8581 5.53% 42.42% 84.56% 0.87 赵建忠 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 05-25 1.4515 1.4515 2.18% 41.38% 84.50% 0.67 周斌 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 05-25 4.4908 4.4908 2.49% 26.11% 84.12% 4.85 李思佳 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 05-25 1.4141 1.4141 2.18% 40.96% 83.39% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 05-25 3.6741 3.6741 1.44% 49.35% 79.66% 0.60 王伟然 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 05-25 1.3044 1.3044 4.15% 31.52% 70.82% 0.09 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 05-25 1.2741 1.2741 4.15% 31.12% 69.79% 0.01 蔡国栋 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 05-25 1.7327 1.7327 0.50% 24.46% 67.91% 0.40 郭昀松 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 05-25 6.1559 6.2559 3.04% 39.68% 67.69% 11.53 黄珺 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 05-25 1.7200 1.7200 0.50% 24.19% 67.22% 0.68 郭昀松 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 05-25 6.0538 6.0538 3.03% 39.39% 67.00% 3.00 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 05-25 1.5602 1.5602 2.87% 37.32% 66.23% 2.73 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 05-25 1.5412 1.5412 2.86% 37.03% 65.56% 0.68 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 05-25 1.5455 1.5455 3.13% 36.49% 65.19% 1.39 黄珺 0.15% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 05-25 1.1839 1.1839 1.81% 30.16% 64.64% 1.39 周斌 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 05-25 1.5154 1.5154 3.13% 36.13% 64.40% 0.35 黄珺 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 05-25 1.1632 1.1632 1.80% 29.91% 63.97% 0.07 周斌 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 05-25 1.7885 3.3577 2.82% 36.04% 63.29% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 05-25 1.7916 4.9513 2.83% 36.03% 63.28% 16.76 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 05-25 1.7614 2.5500 2.83% 35.75% 62.58% 2.09 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 05-25 1.5222 3.8400 2.55% 35.62% 61.87% 9.23 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 05-25 1.4969 2.0622 2.55% 35.34% 61.22% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 05-25 1.1622 1.1622 1.30% 35.14% 60.30% 5.66 王伟然 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 05-25 1.1397 1.1397 1.30% 34.88% 59.62% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 05-25 1.7665 1.7665 1.13% 25.66% 56.91% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 05-25 1.9340 1.9340 0.80% 26.70% 56.75% 3.02 姚进 0.12% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 05-25 0.4253 4.4104 1.82% 17.26% 56.36% 14.87 李思佳 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 05-25 1.7528 1.7528 1.14% 25.37% 56.26% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 05-25 0.4245 0.7926 1.82% 17.27% 56.24% 0.07 李思佳 - 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 05-25 1.9158 1.9158 0.79% 26.45% 56.12% 0.71 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 05-25 1.9207 1.9207 0.79% 26.42% 56.03% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 05-25 0.4173 0.5424 1.83% 17.02% 55.77% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 05-25 1.6862 1.6862 1.03% 24.16% 53.14% 0.20 姚进 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 05-25 1.6700 1.6700 1.03% 23.91% 52.53% 0.05 姚进 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 05-25 2.0243 2.1243 -0.07% 16.11% 52.50% 1.86 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 05-25 1.9949 1.9949 -0.08% 15.89% 51.92% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 05-25 1.7205 1.7205 2.30% 15.29% 42.03% 0.96 赵志华 0.15% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 05-25 2.2316 2.2316 0.24% 21.48% 41.60% 0.14 王伟然 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 05-25 1.7032 1.7032 2.30% 15.07% 41.45% 0.21 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 05-25 1.7095 1.7095 2.29% 15.03% 41.39% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 05-25 1.4458 1.4458 1.18% 22.12% 38.14% 0.51 阎安琪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 05-25 1.4252 1.4252 1.18% 21.86% 37.59% 0.97 阎安琪 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 05-25 1.3698 1.3698 1.44% 19.45% 36.98% 0.13 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 05-25 1.3646 1.3646 1.43% 19.24% 36.47% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 05-25 1.3644 1.3644 1.43% 19.21% 36.45% 0.04 赵志华 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 05-25 1.7454 1.7454 0.97% 11.45% 35.23% 0.24 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 05-25 1.7270 1.7270 0.96% 11.22% 34.68% 0.15 郭昀松 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 05-25 2.4066 2.4166 1.53% 12.46% 33.48% 3.76 赵建忠 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 05-25 1.4417 1.5972 1.38% 12.19% 30.75% 5.49 赵志华 0.12% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 05-25 1.2993 1.3263 -1.31% 6.68% 30.26% 0.21 李雪 0.15% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 05-25 1.4308 1.4868 1.37% 11.99% 30.25% 3.83 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 05-25 1.4073 1.5628 1.38% 11.97% 30.22% 1.15 赵志华 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 05-25 1.2748 1.2973 -1.31% 6.47% 29.74% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 05-25 2.2112 2.2312 1.71% 11.34% 28.71% 1.43 刘腾 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 05-25 1.2762 1.2762 1.50% 9.49% 28.69% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 05-25 1.2744 1.2744 1.49% 9.43% 28.56% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 05-25 2.6737 2.7087 1.93% 9.26% 28.24% 0.28 严菲 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 05-22 1.1730 1.1730 0.70% 16.15% 27.02% 3.85 夏宜冰 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 05-22 1.1603 1.1603 0.70% 15.94% 26.59% 1.53 夏宜冰 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 05-25 2.2456 2.2456 0.52% 5.21% 26.09% 2.16 赵建忠 0.06% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 05-25 1.8252 2.8096 0.74% 5.08% 25.93% 1.56 涂海强 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 05-25 2.1650 2.1650 0.97% 6.65% 25.80% 0.39 赵建忠 等 0.12% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 05-25 2.2018 2.2018 0.52% 5.03% 25.65% 38.80 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 05-25 2.2321 2.2321 0.52% 5.01% 25.59% 0.62 赵建忠 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 05-25 0.9884 4.4859 2.47% 16.12% 25.05% 5.76 杨亦然 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 05-25 1.1101 1.1101 2.47% 15.90% 24.56% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 05-25 0.7417 2.7668 2.54% 14.16% 23.33% 2.28 杨庆运 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 05-21 1.2559 1.2648 -1.20% 11.63% 23.06% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 05-25 0.8849 0.8849 2.54% 13.95% 22.83% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 05-21 1.2407 1.2596 -1.19% 11.48% 22.74% 0.85 姚卫巍 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 05-25 0.9245 0.9245 0.60% 1.62% 21.93% 1.45 涂海强 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 05-25 0.7789 0.7789 2.76% 12.14% 21.57% 1.33 杨亦然 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 05-25 0.8996 0.8996 0.60% 1.32% 21.19% 0.46 涂海强 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 05-25 0.7615 0.7615 2.75% 11.89% 21.08% 0.09 杨亦然 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 05-25 3.1567 3.1767 1.55% 9.65% 20.85% 1.22 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 05-25 3.1224 3.1224 1.54% 9.40% 20.32% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 05-21 1.2425 1.2425 -1.51% 10.19% 19.89% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 05-25 3.5031 3.5031 0.01% 2.57% 18.64% 7.61 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 05-25 3.3168 3.3168 0.01% 2.39% 18.22% 6.07 范锐 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 05-25 1.2055 1.2055 0.41% 5.75% 17.27% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 05-25 1.1976 1.1976 0.41% 5.59% 16.91% 0.62 赵建忠 等 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 05-25 2.1602 2.1602 1.28% -2.21% 15.77% 1.46 王方舟 0.15% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 05-25 1.4233 1.4433 0.23% -2.28% 14.06% 0.50 涂海强 0.12% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 05-21 0.9887 0.9887 -1.45% 6.27% 13.37% 2.15 姚卫巍 0.12% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 05-25 1.5066 1.5066 -0.13% -15.64% 13.04% 6.50 王方舟 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 05-25 1.4829 1.4829 -0.13% -15.84% 12.37% 12.31 王方舟 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 05-25 1.0672 1.0672 -0.14% -6.96% 11.17% 2.33 严菲 等 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 05-25 0.9765 0.9765 1.09% 3.28% 11.05% 3.45 刘腾 0.12% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 05-25 1.0505 1.0505 -0.14% -7.04% 10.70% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 05-25 1.2178 1.2178 0.16% -2.30% 10.67% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 05-25 0.9422 0.9422 1.08% 2.96% 10.38% 3.36 刘腾 0.00% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 05-25 1.2094 1.2094 0.15% -2.50% 10.21% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 05-25 1.6046 2.0796 0.22% 3.46% 10.12% 16.15 范锐 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 05-25 1.5688 1.9948 0.21% 3.27% 9.73% 5.48 范锐 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 05-25 2.5130 2.9765 -1.49% -7.63% 8.96% 4.60 李文广 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 05-21 1.0446 1.0446 -0.62% 6.44% 8.85% 0.47 姚卫巍 0.10% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 05-25 0.7204 0.7204 0.39% -2.74% 8.84% 2.08 夏宜冰 0.15% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0979 1.0994 -0.75% 3.62% 8.71% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1878 1.6388 0.18% 2.31% 8.54% 110.36 范锐 等 0.08% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 05-25 2.4574 2.8874 -1.49% -7.81% 8.52% 1.81 李文广 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 05-21 1.0324 1.0324 -0.63% 6.28% 8.51% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0867 1.0873 -0.75% 3.50% 8.41% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1555 1.4015 0.18% 2.10% 8.11% 4.24 范锐 等 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 05-25 1.8969 2.2169 0.42% 6.27% 8.09% 6.03 李建 0.12% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 05-25 1.8434 1.8989 -0.89% -13.53% 7.83% 16.19 李文广 0.15% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 05-21 1.2344 1.2904 -0.55% 3.13% 7.82% 0.20 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 05-25 1.5143 1.6143 0.28% 2.23% 7.76% 0.67 涂海强 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 05-25 1.8556 1.8556 0.41% 6.03% 7.70% 0.02 李建 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 05-21 1.2236 1.3156 -0.55% 3.01% 7.55% 0.70 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 05-25 1.8105 1.8505 0.04% 0.47% 7.50% 1.99 刘腾 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 05-25 1.8068 1.8617 -0.89% -13.76% 7.31% 8.64 李文广 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 05-25 1.4779 1.4779 0.28% 2.03% 7.24% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 05-22 1.1362 1.5552 - 2.65% 6.82% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 05-25 1.7600 1.7600 0.04% 0.12% 6.66% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0825 1.0825 -0.26% 2.99% 6.52% 0.37 柳洋 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0742 1.0742 -0.25% 2.89% 6.31% 0.25 柳洋 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1746 1.2796 0.07% 1.72% 6.15% 12.55 陈玮 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1414 1.1414 0.09% 1.14% 5.74% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1422 1.2472 0.06% 1.53% 5.73% 1.18 陈玮 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 05-25 1.0592 1.0592 0.58% 1.49% 5.61% 0.24 赵志华 等 0.10% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2915 1.5117 0.05% 2.61% 5.38% 96.79 王晓彦 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0758 1.1228 0.03% -0.29% 5.31% 4.40 陈玮 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1222 1.1222 0.08% 0.94% 5.31% 0.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 05-25 1.0557 1.0557 0.57% 1.32% 5.29% 0.02 赵志华 等 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2410 1.9292 0.06% 2.37% 5.27% 110.45 王晓彦 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 05-25 1.2704 1.2904 0.11% 0.58% 5.17% 1.04 涂海强 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 05-22 0.1528 0.1528 0.00% 1.13% 5.16% 2.92 郑涛 - 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2452 1.3889 0.06% 2.46% 5.06% 116.87 王晓彦 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 05-22 0.1497 0.1497 0.07% 1.01% 4.91% 0.15 郑涛 - 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0735 1.1005 0.03% -0.49% 4.87% 1.35 陈玮 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2066 1.8603 0.11% 2.29% 4.85% 15.59 白洁 等 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 05-22 1.3000 1.3520 - 2.24% 4.81% 13.62 王晓彦 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1888 1.2662 0.10% 2.10% 4.47% 2.63 白洁 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0734 1.0744 -0.20% 1.72% 4.46% 1.55 柳洋 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 05-25 1.4896 1.9416 0.05% 1.45% 4.38% 40.83 陈玮 0.08% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 05-25 1.5329 1.5329 -1.07% -9.58% 4.30% 2.36 王方舟 0.15% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 05-25 1.4553 1.9073 0.05% 1.38% 4.22% 14.36 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 05-25 1.4570 1.6070 0.05% 1.35% 4.16% 30.50 陈玮 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 05-22 0.1766 0.1766 0.06% -0.11% 4.13% 11.30 郑涛 - 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0647 1.0657 -0.20% 1.53% 4.06% 0.62 柳洋 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 05-25 1.4999 1.4999 -1.08% -9.76% 3.89% 1.67 王方舟 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1733 1.2019 0.07% 1.45% 3.57% 11.76 陈玮 等 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0395 1.0395 0.02% 0.43% 3.54% 24.01 陈玮 等 - 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 05-25 1.4297 1.6647 0.10% -2.82% 3.45% 0.16 贺大路 0.10% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 05-25 1.5586 1.5586 0.39% -7.77% 3.40% 0.49 刘腾 0.15% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 05-25 1.4006 1.6356 0.09% -2.87% 3.34% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1040 1.1040 0.07% 1.86% 3.34% 1.10 苗婷 0.06% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1591 1.1815 0.07% 1.30% 3.25% 1.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0980 1.0980 0.06% 1.75% 3.13% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0343 1.0343 0.02% 0.22% 3.12% 17.64 陈玮 等 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0906 1.3238 0.05% 1.15% 3.07% 11.28 范锐 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 05-25 1.4171 1.5771 0.04% 2.38% 3.05% 2.93 黄敏怡 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1468 1.1468 0.03% 0.82% 3.00% 19.04 陈玮 0.08% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 05-25 1.5254 1.5254 0.38% -7.96% 2.98% 0.13 刘腾 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 05-22 1.0150 1.1725 - 1.36% 2.86% 80.88 高志刚 0.03% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1369 1.1369 0.03% 0.71% 2.79% 8.35 陈玮 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 05-25 1.0454 1.1391 0.04% 2.11% 2.78% 20.30 林炎滨 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 05-25 1.1398 1.1398 0.03% 1.80% 2.72% 9.83 范静 等 0.03% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 05-25 0.8514 1.1764 0.08% -3.14% 2.70% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 05-25 1.0835 1.0835 0.01% 1.60% 2.65% 3.35 白洁 等 0.02% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 05-25 1.2297 1.6287 0.02% 2.10% 2.64% 15.90 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 05-25 1.2290 1.2290 0.02% 2.10% 2.64% 50.90 林炎滨 0.09% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 05-25 1.4420 1.8730 0.52% 1.98% 2.63% 1.55 李建 等 0.15% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 05-25 1.0477 1.2637 0.02% 2.05% 2.60% 20.43 高志刚 等 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0467 1.0467 0.01% 0.29% 2.60% 0.14 范锐 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 05-25 1.0478 1.1328 0.03% 2.06% 2.60% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 05-25 1.1315 1.1315 0.03% 1.70% 2.52% 3.96 范静 等 0.00% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 05-22 1.0270 1.4684 - 1.37% 2.47% 30.25 季宬 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 05-25 1.0790 1.0790 0.02% 1.51% 2.45% 1.21 白洁 等 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 05-25 1.2169 1.5793 0.02% 1.99% 2.43% 12.66 林炎滨 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 05-22 1.3224 1.5024 - 0.80% 2.42% 41.45 范锐 0.08% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 05-25 0.8394 1.1644 0.10% -3.41% 2.37% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 05-25 1.4080 1.4080 0.51% 1.73% 2.25% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0284 1.0284 0.01% 0.12% 2.24% 0.62 范锐 等 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 05-22 1.0610 1.3498 - 1.76% 2.16% 17.58 高志刚 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 05-25 1.0291 1.3064 0.04% 1.72% 2.15% 25.14 李宪 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 05-25 1.0739 1.1916 0.04% 1.44% 2.14% 8.36 武苇杭 0.08% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 05-25 1.0435 1.1115 0.02% 1.34% 2.02% 16.15 武苇杭 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 05-25 1.0553 1.3283 0.03% 1.33% 1.96% 30.25 陈玮 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 05-25 1.0437 1.3206 0.02% 1.33% 1.92% 15.16 王晓彦 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 05-25 1.1285 1.1285 0.04% 1.15% 1.90% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 05-25 1.1052 1.2442 0.03% 1.56% 1.89% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 05-25 1.1293 1.1343 0.04% 1.45% 1.89% 7.08 郑涛 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 05-25 1.1327 1.2925 0.04% 1.43% 1.87% 21.36 郑涛 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 05-25 1.1481 1.1881 0.03% 1.39% 1.86% 8.00 王晓彦 等 - 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 05-25 1.0539 1.1489 0.04% 1.40% 1.86% 10.41 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 05-25 1.0540 1.0740 0.04% 1.41% 1.86% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 05-25 1.0537 1.0737 0.04% 1.40% 1.85% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 05-25 1.0488 1.2670 0.04% 1.57% 1.83% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 05-25 1.1035 1.1035 0.03% 1.25% 1.83% 4.68 朱水媚 0.03% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 05-25 1.1028 1.2831 0.02% 1.52% 1.82% 1.12 王悦宁 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 05-25 1.1115 1.2109 0.02% 1.00% 1.81% 5.10 朱水媚 等 0.03% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 05-25 1.0696 1.0905 0.02% 1.44% 1.81% 8.94 郑涛 0.04% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 05-25 1.1022 1.6150 0.03% 1.47% 1.80% 14.70 季宬 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 05-25 1.2460 1.3129 0.02% 0.97% 1.80% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 05-25 1.0203 1.1373 0.04% 1.50% 1.79% 94.82 李宪 0.04% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 05-25 1.1117 1.3363 0.03% 1.34% 1.77% 20.36 王晓彦 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 05-22 1.0401 1.0896 - 1.49% 1.75% 9.88 季宬 等 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 05-25 1.1210 1.1210 0.04% 1.07% 1.74% 0.29 白洁 等 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 05-25 1.0590 1.0590 0.46% 0.76% 1.74% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 05-25 1.1042 1.2021 0.02% 0.94% 1.70% 1.98 朱水媚 等 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 05-25 1.0618 1.1877 0.03% 1.20% 1.70% 29.04 李宪 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 05-25 1.1196 1.1196 0.04% 1.05% 1.69% 0.47 白洁 等 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 05-22 1.1089 1.3338 -0.01% 1.08% 1.64% 162.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 05-25 1.1760 1.2546 0.02% 1.24% 1.64% 7.24 季宬 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 05-22 1.0136 1.0966 - 1.35% 1.63% 30.22 李家毅 等 - 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 05-25 1.1394 1.6286 0.04% 1.37% 1.62% 6.79 王悦宁 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 05-25 1.0963 1.0963 0.03% 1.15% 1.62% 4.16 朱水媚 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 05-25 1.1313 1.2583 0.02% 0.92% 1.59% 40.92 郑涛 等 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 05-22 1.2843 1.3533 0.00% 0.97% 1.57% 55.06 白洁 - 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 05-25 1.0232 1.2363 0.03% 1.24% 1.57% 17.71 刘筱筠 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 05-25 1.0847 1.1809 0.02% 1.07% 1.57% 2.14 郑涛 0.05% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 05-22 1.0608 1.1098 - 1.10% 1.56% 12.68 黄敏怡 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 05-25 1.0849 1.0939 0.02% 1.06% 1.56% 1.57 郑涛 0.06% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 05-25 1.0230 1.0723 0.02% 1.23% 1.55% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 05-22 1.0680 1.3237 - 0.97% 1.52% 252.55 白洁 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 05-25 1.1732 1.3085 0.00% 0.93% 1.52% 76.18 刘筱筠 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 05-22 1.1362 1.3068 0.00% 0.98% 1.50% 181.33 白洁 - 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 05-22 1.1240 1.3348 -0.01% 0.98% 1.48% 463.95 郑涛 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 05-25 1.0564 1.1044 0.01% 0.61% 1.47% 72.90 朱水媚 0.03% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 05-25 1.0556 1.1456 0.05% 1.44% 1.47% 5.13 李宪 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 05-25 1.0759 1.2545 0.02% 1.35% 1.46% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 05-25 1.0710 1.1730 0.05% 1.18% 1.43% 17.06 高志刚 等 0.04% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 05-25 1.0232 1.0962 0.06% 1.07% 1.40% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 05-25 1.0753 1.0753 0.01% 0.73% 1.40% 15.13 范静 等 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 05-25 1.0482 1.0482 0.47% 0.58% 1.35% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 05-25 1.2380 1.5280 0.45% 1.14% 1.31% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 05-25 106.2712 111.6257 0.01% 0.64% 1.30% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 05-25 106.2712 111.9752 0.01% 0.64% 1.30% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 05-25 1.1306 1.4272 0.04% 1.20% 1.27% 1.06 王悦宁 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 05-25 1.1309 1.1781 0.04% 1.19% 1.22% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 05-25 1.2348 1.5228 0.46% 1.13% 1.21% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 05-25 1.2101 1.5741 0.43% 0.93% 1.17% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 05-25 1.0660 1.1281 0.03% 0.83% 1.17% 40.07 范静 等 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 05-25 1.0763 1.2304 0.02% 0.89% 1.10% 20.13 黄敏怡 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 05-25 1.0406 1.0847 0.00% 0.42% 1.08% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 05-25 1.2013 1.5612 0.43% 0.88% 1.06% 0.09 苗婷 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 05-25 1.0283 1.1598 0.04% 1.05% 1.05% 0.77 白洁 等 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 05-25 0.9216 0.9216 0.04% -0.25% 0.74% 9.66 林炎滨 等 0.12% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 05-25 0.8924 0.8924 0.04% -0.55% 0.15% 0.95 林炎滨 等 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 05-25 1.0329 1.0439 0.00% 0.34% 0.09% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 05-22 1.0450 1.0450 0.09% -2.40% 0.03% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 05-22 1.0233 1.0233 0.10% -2.55% -0.28% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 05-25 1.0481 1.1452 0.06% 0.40% -0.33% 2.68 李家毅 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 05-25 1.0397 1.1218 0.05% 0.26% -0.61% 0.14 李家毅 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 05-22 1.2072 1.2072 0.08% -3.66% -1.00% 11.30 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 05-22 1.2007 1.2007 0.08% -3.76% -1.20% 4.25 郑涛 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 05-25 1.0109 1.0109 2.57% 1.32% -1.34% 0.10 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 05-25 1.0044 1.0044 2.56% 1.12% -1.74% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 05-25 1.0197 1.5670 0.08% -7.42% -2.29% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 05-25 1.0168 1.5461 0.08% -7.46% -2.39% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 05-25 1.4735 1.4735 -0.02% -10.48% -14.43% 0.26 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 05-25 1.4584 1.4584 -0.02% -10.64% -14.81% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 05-25 1.0162 1.0162 -0.06% -0.67% - 0.08 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 05-25 1.0168 1.0168 -0.06% -0.70% - 0.36 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2449 1.2449 0.06% 2.54% - 10.62 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 05-25 1.1390 1.1390 0.04% 1.37% - 3.24 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 05-25 1.0322 1.0492 0.04% 1.05% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2072 1.2072 0.11% 2.34% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 05-25 0.6715 0.6715 -0.06% -26.90% - 1.08 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 05-25 0.6722 0.6722 -0.06% -26.86% - 0.31 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 05-25 1.0602 1.0602 -0.58% 3.62% - 2.41 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 05-25 1.0594 1.0594 -0.58% 3.56% - 3.38 赵建忠 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 05-25 1.2304 1.2304 0.33% 23.55% - 0.95 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 05-25 1.2298 1.2298 0.33% 23.49% - 1.17 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0721 1.0731 -0.20% 1.69% - 15.17 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 05-25 0.7968 0.7968 -0.06% -20.32% - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 05-25 0.7952 0.7952 -0.08% -20.48% - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 05-25 1.0557 1.0557 1.81% - - 4.12 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 05-25 1.0537 1.0537 1.82% - - 1.97 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 05-25 1.0122 1.0122 0.49% - - 6.80 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 05-25 1.0129 1.0129 0.49% - - 4.50 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 05-21 0.9894 0.9894 -1.45% - - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 05-25 1.3577 1.3577 0.57% - - 0.10 杨雷 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 05-25 1.3559 1.3559 0.57% - - 0.03 杨雷 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 05-25 0.9957 0.9957 0.07% - - 13.55 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 05-25 0.9947 0.9947 0.07% - - 9.91 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 05-25 1.2095 1.2095 2.06% - - 2.44 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 05-25 1.2091 1.2091 2.07% - - 0.15 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 05-25 2.1600 2.1600 1.27% - - 0.01 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 05-25 1.2056 1.2056 3.44% - - 1.42 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 05-25 1.2055 1.2055 3.44% - - 1.07 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9906 0.9906 0.00% - - 0.10 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9904 0.9904 0.00% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 05-25 2.6736 2.6736 1.92% - - - 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 05-25 2.2315 2.2315 0.24% - - - 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 05-22 0.9999 0.9999 - - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 05-22 0.9999 0.9999 - - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 杨雷 等 - 购买

货币/理财型基金

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基金经理 手续费 操作
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 05-25 0.9360 1.4790% 1.34% 1.25% 0.33% 341.58 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 05-25 0.9360 1.4790% 1.34% 1.25% 0.33% 15.11 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2697 1.0130% 1.02% 1.02% 0.26% 1,694.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2634 1.0070% 1.01% 1.01% 0.25% 1,336.08 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2793 1.1070% 1.10% 1.10% 0.29% 46.83 蔡静 等 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3355 1.2560% 1.26% 1.27% 0.32% 26.79 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3167 1.0840% 1.09% 1.10% 0.28% 3.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3824 1.3270% 1.33% 1.34% 0.34% 597.69 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2245 0.9050% 0.89% 0.90% 0.24% 54.95 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 05-25 0.9100 1.3130% 1.16% 1.06% 0.28% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2104 0.8530% 0.84% 0.84% 0.23% 95.46 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 05-25 0.8703 1.2360% 1.10% 1.01% 0.27% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3824 1.3270% 1.33% 1.34% 0.34% 0.22 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3824 1.3270% 1.33% 1.34% 0.34% 87.79 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 05-25 1.9108 1.9108 5.88% 1.8870 1.25% 1.64 赵建忠 等
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 05-25 0.9890 0.9890 0.78% 1.0200 -3.13% 2.13 赵建忠 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 05-25 9.5268 2.2924 0.55% 9.4730 0.56% 40.23 赵建忠
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 05-25 1.4774 1.7240 0.49% 1.4890 -0.79% 0.28 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 05-25 101.3284 1.0133 0.02% 101.3540 -0.03% 103.48 季宬 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 05-25 1.2186 1.2186 -0.63% 1.2300 -0.94% 11.92 赵建忠