中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 09-05 2.0633 2.0633 5.08% 95.09% 133.78% 1.39 郑宁 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 09-05 2.0372 2.0372 5.09% 94.33% 131.55% 6.01 郑宁 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 09-05 1.9604 1.9604 4.10% 72.12% 110.05% 3.19 郑宁 等 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 09-05 1.9237 1.9237 4.10% 71.77% 109.28% 1.11 郑宁 等 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 09-05 3.0975 3.5610 3.85% 72.75% 108.21% 5.23 郑宁 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 09-05 3.0376 3.4676 3.85% 72.41% 107.40% 1.92 郑宁 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 09-05 2.4796 2.5351 4.63% 76.55% 106.58% 12.66 郑宁 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 09-05 2.4391 2.4940 4.63% 76.40% 105.95% 26.86 郑宁 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 09-05 0.8544 0.8544 - 18.26% 69.76% 1.57 王伟然 等 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 09-05 1.1746 1.1746 3.38% 19.77% 68.40% 1.72 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 09-05 1.1559 1.1559 3.38% 19.53% 67.72% 1.06 黄珺 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 09-05 1.7790 1.7790 5.52% 17.89% 66.89% 0.97 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 09-05 1.7550 1.7550 5.47% 17.63% 66.19% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 09-05 3.4920 3.4920 3.25% 30.20% 65.89% 2.35 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 09-05 3.4270 3.4270 3.29% 29.96% 65.24% 0.82 李思佳 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 09-05 1.1683 1.1683 3.54% 18.45% 64.46% 4.74 黄珺 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 09-05 0.7970 1.8440 4.73% 14.02% 63.99% 1.94 杨成 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 09-05 1.1575 1.1575 3.53% 18.22% 63.81% 1.49 黄珺 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 09-05 0.7850 0.9070 4.67% 13.77% 63.54% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 09-05 1.5139 1.5139 2.53% 20.86% 63.54% 0.80 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 09-05 1.5040 1.5040 2.54% 20.62% 62.91% 0.29 姚进 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 09-05 2.3270 2.3270 4.77% 23.97% 60.93% 10.29 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 09-05 2.2890 2.2890 4.76% 23.66% 60.29% 0.79 周斌 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 09-05 4.5320 4.6320 3.14% 18.05% 59.75% 12.39 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 09-05 4.4690 4.4690 3.14% 17.79% 59.10% 3.38 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 09-05 1.5045 2.8887 3.23% 17.24% 57.51% 0.03 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 09-05 1.5025 4.4822 3.23% 17.25% 57.45% 15.98 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 09-05 1.4841 2.0927 3.22% 16.99% 56.78% 3.59 黄珺 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 09-05 1.0221 1.0221 4.54% 22.29% 55.50% 0.79 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 09-05 1.0000 1.0000 4.54% 21.91% 54.56% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 09-05 0.7768 0.7768 2.68% 27.89% 52.73% 1.59 杨亦然 0.15% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 09-05 0.9061 0.9061 4.34% 19.46% 52.64% 2.29 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 09-05 0.8929 0.8929 4.35% 19.23% 52.03% 0.09 周斌 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 09-05 0.7617 0.7617 2.68% 27.63% 51.91% 0.01 杨亦然 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 09-05 2.1600 2.1600 4.65% 24.35% 50.31% 2.12 杨成 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 09-05 1.1345 3.4523 2.99% 14.97% 50.01% 7.10 黄珺 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 09-05 2.1410 2.1410 4.64% 24.19% 49.72% 0.06 杨成 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 09-05 1.1189 1.6842 2.98% 14.72% 49.37% 4.18 黄珺 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 09-05 1.4531 1.4531 3.93% 26.21% 47.99% 0.12 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 09-05 1.4463 1.4463 3.93% 25.98% 47.42% 0.00 赵志华 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 09-05 0.9865 0.9865 5.89% 20.32% 47.24% 0.23 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 09-05 0.9678 0.9678 5.90% 19.96% 46.41% 0.14 蔡国栋 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 09-05 0.3579 4.2389 2.96% 23.41% 45.96% 13.06 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 09-05 0.3573 0.7254 2.97% 23.33% 45.84% 0.04 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 09-05 0.3522 0.4773 2.95% 23.19% 45.36% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 09-05 1.4222 1.4222 3.71% 19.31% 44.96% 0.05 杨雷 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 09-05 1.3466 1.3466 2.97% 19.95% 44.76% 0.20 姚进 0.12% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 09-05 1.4134 1.4134 3.71% 19.08% 44.43% 0.03 杨雷 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 09-05 1.3375 1.3375 2.96% 19.72% 44.19% 0.10 姚进 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 09-05 1.6916 1.6916 0.35% 13.23% 42.70% 1.31 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 09-05 1.6603 1.6603 0.35% 13.01% 42.16% 0.27 刘腾 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 09-05 1.6409 1.7409 2.86% 27.31% 41.35% 0.59 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 09-05 1.6216 1.6216 2.87% 27.06% 40.80% 0.01 郭昀松 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 09-05 1.7184 2.6452 2.18% 14.58% 40.33% 1.50 涂海强 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 09-05 3.3880 3.3880 2.07% 12.29% 39.70% 9.42 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 09-05 3.2159 3.2159 2.07% 12.09% 39.22% 5.28 范锐 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 09-05 1.4631 1.4631 2.44% 23.54% 39.03% 1.21 赵志华 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 09-05 1.1470 1.1470 4.22% 3.67% 38.93% 0.44 阎安琪 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 09-05 1.4526 1.4526 2.45% 23.29% 38.46% 0.31 赵志华 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 09-05 1.1339 1.1339 4.21% 3.51% 38.45% 0.15 阎安琪 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 09-05 2.0830 2.0930 2.51% 15.59% 38.31% 4.35 赵建忠 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 09-05 1.8542 1.8542 0.36% 18.02% 38.15% 1.09 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 09-05 1.8227 1.8227 0.36% 17.82% 37.68% 18.51 赵建忠 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 09-05 1.2210 1.2210 3.50% 22.96% 37.62% 0.26 赵志华 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 09-05 1.1976 1.1976 3.50% 22.72% 37.10% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 09-05 2.0210 2.0210 2.28% 14.12% 36.92% 0.42 赵建忠 等 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 09-05 0.8977 0.8977 2.13% 11.82% 36.62% 1.66 涂海强 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 09-05 0.8773 0.8773 2.13% 11.50% 35.80% 0.49 涂海强 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 09-05 1.2887 1.4442 2.29% 17.88% 35.77% 3.70 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 09-05 1.2616 1.4171 2.29% 17.65% 35.23% 1.16 赵志华 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 09-05 1.2824 1.3384 2.29% 17.64% 35.18% 0.23 赵志华 - 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 09-05 1.5639 1.5639 2.35% 14.35% 35.17% 0.32 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 09-05 1.5520 1.5520 2.35% 14.13% 34.64% 0.20 郭昀松 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 09-05 2.4460 2.4460 3.34% 9.05% 33.88% 0.47 王伟然 0.15% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 09-05 0.8680 1.1930 0.46% 8.77% 32.72% 0.07 贺大路 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 09-05 0.8580 1.1830 0.47% 8.61% 32.41% 0.16 贺大路 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 09-05 0.7480 0.7480 3.33% 17.80% 31.39% 3.16 夏宜冰 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 09-05 0.9135 4.4110 2.62% 10.54% 30.52% 6.45 杨亦然 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 09-05 1.0288 1.0288 2.61% 10.30% 30.00% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 09-05 1.4270 1.4470 1.55% 12.66% 29.88% 0.53 涂海强 0.12% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 09-05 0.8420 0.8420 3.82% 6.72% 28.75% 5.10 王伟然 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 09-05 0.8280 0.8280 3.76% 6.43% 28.17% 0.00 王伟然 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 09-05 2.9130 2.9330 1.53% 6.98% 28.04% 1.27 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 09-05 2.8900 2.8900 1.51% 6.76% 27.54% 0.03 刘腾 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 09-05 1.5472 2.0222 0.78% 4.82% 27.07% 2.88 范锐 0.08% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 09-05 1.9850 2.0050 2.06% 13.43% 26.76% 1.40 刘腾 0.15% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 09-05 1.5164 1.9424 0.77% 4.63% 26.63% 1.34 范锐 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 09-05 1.4523 1.6873 0.55% 8.35% 26.55% 0.26 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 09-05 1.4238 1.6588 0.55% 8.29% 26.41% 0.13 贺大路 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 09-05 1.1350 1.1350 3.56% 12.38% 26.39% 2.86 严菲 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 09-05 1.1190 1.1190 3.52% 12.12% 25.73% 0.00 严菲 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 详情 混合型-偏股 09-05 2.1970 2.1970 3.29% 11.58% 25.26% 0.26 严菲 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 09-05 2.4330 2.4680 3.31% 11.30% 24.13% 0.33 严菲 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 09-05 1.8170 1.8170 3.47% 8.48% 24.03% 0.11 王伟然 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 09-05 0.9575 0.9575 1.09% 11.38% 23.64% 4.26 刘腾 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 09-05 0.9279 0.9279 1.09% 11.05% 22.90% 4.15 刘腾 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 09-05 0.6821 2.7072 2.08% 11.91% 22.83% 2.69 杨庆运 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 09-05 1.2236 1.2236 1.22% 16.71% 22.37% 0.12 刘腾 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 09-05 0.8161 0.8161 2.08% 11.69% 22.34% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 09-05 1.2188 1.2188 1.22% 16.46% 21.90% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 09-05 1.1227 1.1227 0.76% 10.45% 20.95% 0.33 赵建忠 等 0.10% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 详情 FOF-进取型 09-03 0.9414 0.9414 -0.71% 8.08% 20.89% 2.03 姚卫巍 0.12% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 09-05 1.1178 1.1178 0.77% 10.28% 20.60% 0.51 赵建忠 等 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 09-03 1.1290 1.1379 -0.35% 10.00% 19.12% 0.18 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 09-03 1.1173 1.1362 -0.37% 9.85% 18.78% 1.45 姚卫巍 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 09-04 0.9924 0.9924 0.66% 12.61% 17.44% 1.81 夏宜冰 0.15% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 09-05 1.8070 1.8070 1.01% 11.96% 16.81% 0.39 杨庆运 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 09-04 0.9838 0.9838 0.65% 12.40% 16.43% 0.51 夏宜冰 0.00% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 09-05 1.7930 1.7930 1.01% 11.71% 16.35% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 09-05 1.1044 1.6327 0.15% 8.00% 16.25% 0.14 赵志华 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 09-05 1.1020 1.6123 0.15% 7.94% 16.13% 0.04 赵志华 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 09-05 1.7523 1.7923 0.49% 9.40% 16.09% 1.97 刘腾 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 09-03 0.9842 0.9842 -0.11% 2.03% 15.37% 1.03 姚卫巍 0.10% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 09-05 1.7116 1.7116 0.49% 8.93% 15.23% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1993 1.6043 0.59% 5.10% 15.22% 30.96 范锐 0.08% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 09-03 1.1388 1.1388 -0.89% 9.87% 15.09% 0.12 姚卫巍 0.12% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 09-03 0.9749 0.9749 -0.10% 1.88% 15.03% 1.19 姚卫巍 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1711 1.3711 0.58% 4.89% 14.76% 2.74 范锐 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1211 1.1211 0.55% 5.92% 10.86% 0.65 陈玮 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1041 1.5231 - 4.15% 10.76% 11.15 李建 等 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 09-05 1.4721 1.5721 0.68% 4.33% 10.37% 0.87 涂海强 0.12% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1021 1.1021 0.54% 5.71% 10.36% 0.24 陈玮 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 09-05 1.4411 1.4411 0.68% 4.06% 9.92% 0.00 涂海强 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 09-05 1.2053 1.8935 0.31% 2.55% 8.61% 3.66 王晓彦 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0555 1.0555 -0.01% 4.45% 8.61% 0.01 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0458 1.0458 -0.01% 4.30% 8.29% 0.71 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 09-05 1.2507 1.4709 0.26% 2.20% 8.07% 58.39 王晓彦 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1912 1.2472 -0.02% 4.31% 8.00% 0.13 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1237 1.1237 0.55% 4.61% 7.93% 1.51 陈玮 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 09-05 1.2085 1.3522 0.26% 2.04% 7.76% 75.70 王晓彦 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1829 1.2749 -0.02% 4.18% 7.72% 1.42 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 09-05 1.3085 1.4885 0.03% 1.79% 7.65% 47.63 范锐 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1080 1.1080 0.55% 4.39% 7.51% 0.08 陈玮 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0430 1.0430 0.26% 1.59% 7.18% 0.22 范锐 等 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1746 1.8283 0.27% 2.63% 7.16% 14.68 白洁 等 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 09-05 1.2554 1.2754 0.56% 3.30% 7.14% 1.66 涂海强 0.12% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1242 1.3074 0.09% 2.01% 7.08% 9.58 范锐 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0273 1.0273 0.26% 1.41% 6.81% 0.83 范锐 等 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1603 1.2377 0.28% 2.45% 6.79% 5.80 白洁 等 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0435 1.0435 0.03% 2.95% 6.06% 1.38 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0369 1.0369 0.02% 2.85% 5.85% 0.69 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1464 1.2514 0.51% 4.19% 5.44% 9.81 陈玮 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1526 1.1812 0.17% 2.10% 5.31% 10.89 陈玮 等 0.03% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1180 1.2230 0.51% 3.98% 5.02% 0.13 陈玮 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1411 1.1635 0.16% 1.95% 5.00% 1.41 陈玮 等 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1323 1.1323 0.24% 2.39% 4.71% 11.93 陈玮 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 09-05 1.2644 1.3164 - 2.84% 4.61% 11.19 王晓彦 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1242 1.1242 0.24% 2.29% 4.51% 5.06 陈玮 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0819 1.0819 0.11% 1.06% 4.40% 1.17 苗婷 0.06% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 09-05 0.9341 0.9341 0.29% 1.55% 4.37% 13.99 林炎滨 等 0.12% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 09-05 1.4571 1.9091 0.30% 2.72% 4.35% 37.19 陈玮 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 09-05 1.7890 2.1090 0.28% 2.82% 4.25% 9.55 李建 0.12% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 09-05 1.4250 1.8770 0.29% 2.64% 4.20% 11.33 陈玮 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0776 1.0776 0.10% 0.95% 4.20% 0.07 苗婷 0.00% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 09-05 1.4273 1.5773 0.30% 2.62% 4.16% 21.56 陈玮 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 09-05 1.0608 1.0608 -0.05% 1.98% 3.98% 1.94 白洁 等 0.02% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 09-05 1.7550 1.7550 0.29% 2.57% 3.85% 0.03 李建 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 09-04 0.1494 0.1494 0.13% 2.47% 3.82% 2.47 郑涛 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 09-05 1.0579 1.0579 -0.05% 1.88% 3.78% 1.39 白洁 等 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 09-05 0.9084 0.9084 0.30% 1.25% 3.75% 1.35 林炎滨 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 09-04 1.0616 1.0616 0.08% 1.46% 3.68% 2.47 郑涛 0.08% 购买
中银景泰回报混合 008773 详情 混合型-偏债 09-05 1.0656 1.1238 0.25% 1.51% 3.64% 0.59 涂海强 0.12% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0468 1.0468 0.07% 2.46% 3.63% 0.02 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 09-05 1.2270 1.5170 0.25% 1.32% 3.46% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 09-04 0.1466 0.1466 0.14% 2.30% 3.46% 0.08 郑涛 - 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 09-05 1.2250 1.5130 0.25% 1.32% 3.38% 0.21 苗婷 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 09-04 1.0419 1.0419 0.09% 1.32% 3.36% 0.08 郑涛 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0411 1.0411 0.06% 2.24% 3.24% 0.03 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 09-05 1.0590 1.1127 -0.08% 1.63% 3.15% 20.84 林炎滨 - 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 09-05 1.1991 1.1991 -0.11% 1.35% 3.15% 60.29 林炎滨 0.09% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 09-05 1.1998 1.5988 -0.11% 1.36% 3.14% 19.42 林炎滨 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 09-05 1.0344 1.4864 0.33% 2.00% 3.12% 2.72 苗婷 0.10% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 09-05 1.0273 1.0953 -0.07% 1.39% 3.05% 15.32 武苇杭 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 09-05 1.0420 1.4920 0.32% 1.94% 3.00% 0.02 苗婷 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 09-05 1.1133 1.1133 -0.06% 1.48% 2.99% 13.51 范静 等 0.03% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 09-05 1.1890 1.5514 -0.11% 1.25% 2.93% 20.52 林炎滨 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 09-05 1.1208 1.6100 -0.03% 0.83% 2.80% 20.85 易芳菲 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 09-05 1.1068 1.1068 -0.06% 1.37% 2.79% 7.12 范静 等 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 09-05 1.4150 1.8460 0.07% 1.36% 2.76% 2.57 李建 等 0.15% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 09-05 1.0300 1.4490 - 1.56% 2.75% 30.44 季宬 0.08% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 09-05 1.0193 1.1518 - 1.31% 2.69% 81.14 高志刚 0.03% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 09-05 1.0460 1.2387 -0.10% 1.19% 2.60% 20.63 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 09-05 1.0460 1.1077 -0.11% 1.18% 2.59% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 09-05 1.1394 1.2234 -0.09% 1.03% 2.53% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 09-05 1.1354 1.5952 -0.08% 1.02% 2.52% 20.40 季宬 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 09-05 1.0454 1.0944 - 0.86% 2.51% 21.47 易芳菲 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 09-05 1.0291 1.0721 - 0.67% 2.49% 20.58 季宬 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 09-05 1.0365 1.3034 -0.05% 0.96% 2.46% 20.17 王晓彦 - 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 09-05 1.1149 1.4115 -0.04% 0.65% 2.42% 10.49 易芳菲 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 09-05 1.0254 1.2847 -0.07% 0.87% 2.42% 25.80 王晓彦 等 - 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 09-05 1.0122 1.1182 -0.06% 0.45% 2.39% 84.69 李宪 0.04% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 09-05 1.0965 1.1716 -0.05% 1.38% 2.36% 8.36 武苇杭 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 09-05 1.3860 1.3860 0.07% 1.17% 2.36% 0.24 李建 等 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 09-05 1.3758 1.5358 -0.04% 0.56% 2.34% 4.03 易芳菲 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 09-05 1.1113 1.2711 -0.09% 0.62% 2.33% 22.32 郑涛 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 09-05 1.1584 1.2370 -0.09% 1.04% 2.33% 23.13 季宬 0.08% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 09-05 1.1153 1.1625 -0.04% 0.60% 2.27% 1.76 易芳菲 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 09-05 1.1366 1.2619 -0.03% 0.80% 2.26% 3.88 易芳菲 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 09-05 1.1284 1.1684 -0.05% 0.89% 2.23% 12.66 王晓彦 - 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 09-05 1.1105 1.3181 -0.05% 0.81% 2.22% 20.46 王晓彦 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 09-05 1.0503 1.0712 -0.08% 0.44% 2.22% 32.07 郑涛 0.04% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 09-05 1.0541 1.3098 - 0.77% 2.21% 250.07 白洁 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 09-05 1.0645 1.2186 -0.03% 0.65% 2.19% 31.70 易芳菲 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 09-05 1.0543 1.1563 -0.08% 0.30% 2.13% 33.52 高志刚 等 0.04% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 09-05 1.0442 1.3112 -0.01% 1.02% 2.12% 30.55 陈玮 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 09-05 1.0356 1.1306 -0.05% 0.81% 2.09% 10.30 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 09-05 1.0357 1.0557 -0.04% 0.81% 2.09% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 09-05 1.0355 1.0555 -0.04% 0.80% 2.07% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 09-05 1.1079 1.1129 -0.08% 0.62% 2.07% 2.95 郑涛 - 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 09-05 1.0860 1.0860 -0.02% 1.00% 2.05% 23.53 朱水媚 等 0.03% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 09-05 1.0703 1.1665 -0.01% 0.71% 2.02% 3.17 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 09-05 1.0705 1.0795 -0.01% 0.70% 2.01% 7.07 郑涛 0.06% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 09-05 1.1097 1.3205 - 0.82% 1.98% 483.66 郑涛 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 09-05 1.1582 1.2935 - 0.91% 1.98% 86.95 刘筱筠 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 09-05 1.1216 1.2922 - 0.87% 1.94% 220.04 白洁 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 09-05 1.0934 1.3183 - 0.86% 1.94% 172.91 刘筱筠 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 09-04 0.1746 0.1746 0.23% 2.17% 1.93% 6.76 郑涛 等 - 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 09-05 1.0462 1.1721 -0.02% 0.68% 1.93% 6.55 李宪 0.04% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 09-05 1.1130 1.2366 -0.02% 0.63% 1.91% 0.01 易芳菲 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 09-05 1.0321 1.1466 -0.11% 0.11% 1.86% 13.68 白洁 等 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 09-05 1.0088 1.2219 -0.07% 1.11% 1.85% 17.59 刘筱筠 0.08% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 09-05 1.2014 1.5654 0.13% 0.81% 1.84% 0.14 苗婷 0.10% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 09-05 1.0088 1.0581 -0.07% 1.11% 1.84% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 09-05 1.0804 1.0804 -0.02% 0.90% 1.84% 11.83 朱水媚 等 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 09-04 1.2409 1.2409 0.19% 1.23% 1.82% 6.76 郑涛 等 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 09-05 1.0524 1.0524 0.48% 0.64% 1.81% 0.45 苗婷 0.12% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 09-05 1.2679 1.3369 - 0.89% 1.78% 59.57 白洁 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 09-05 1.0961 1.1955 0.00% 0.97% 1.77% 11.49 朱水媚 等 0.03% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 09-05 1.1937 1.5536 0.14% 0.77% 1.76% 0.23 苗婷 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 09-05 1.0108 1.0838 0.00% 0.85% 1.73% 0.51 高志刚 等 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 09-05 1.0540 1.1161 -0.02% 0.61% 1.69% 39.84 范静 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 09-05 1.2288 1.2957 -0.01% 0.94% 1.69% 4.62 朱水媚 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 09-05 1.0898 1.1877 0.00% 0.92% 1.67% 1.32 朱水媚 等 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 09-05 1.1177 1.2447 -0.01% 0.98% 1.66% 41.58 郑涛 等 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 09-05 1.1113 1.1113 -0.02% 0.79% 1.66% 0.50 白洁 等 0.04% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 09-05 0.9991 1.0796 - 0.51% 1.66% 30.11 李家毅 等 - 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 09-05 1.0397 1.3285 - 0.73% 1.61% 20.49 高志刚 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 09-04 1.2360 1.2360 0.19% 1.14% 1.61% 5.01 郑涛 等 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 09-05 1.0645 1.0645 0.00% 0.92% 1.59% 20.96 范静 等 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 09-05 1.0386 1.1286 -0.10% 0.49% 1.56% 27.35 李宪 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 09-05 105.2982 110.6527 0.00% 0.73% 1.53% 0.00 范静 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 09-05 105.2982 111.0022 0.00% 0.73% 1.53% 0.06 范静 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 09-05 1.1051 1.1051 -0.02% 0.71% 1.51% 0.54 白洁 等 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 09-05 1.0291 1.2473 -0.05% 0.45% 1.47% 18.94 高志刚 0.05% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 09-05 1.1042 1.1042 -0.02% 0.68% 1.46% 0.91 白洁 等 - 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 09-05 1.0445 1.0445 0.47% 0.44% 1.42% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 09-05 1.0455 1.1426 -0.18% 0.06% 1.22% 9.80 李家毅 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 09-05 1.0392 1.1213 -0.18% -0.08% 0.93% 0.45 李家毅 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 09-05 1.0296 1.0406 -0.02% 0.00% 0.50% 0.00 易芳菲 - 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 09-05 1.0493 1.0765 0.03% - 0.34% 0.06 朱水媚 等 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 09-05 1.0621 1.0932 0.03% - 0.03% 43.94 朱水媚 等 0.03% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 09-05 1.0251 1.2701 -0.28% -1.30% -0.17% 15.34 李家毅 0.08% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 09-05 1.2821 1.2821 3.06% 16.78% - 0.00 郭昀松 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 09-05 1.2877 1.2877 3.07% 17.02% - 0.11 郭昀松 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 09-05 1.1199 1.1199 1.43% 11.82% - 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 09-05 1.1239 1.1239 1.44% 12.07% - 0.14 杨庆运 0.15% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 09-05 1.8484 1.8484 0.36% 17.78% - 0.56 赵建忠 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 09-05 1.4585 1.4585 2.45% 23.26% - 0.01 赵志华 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 09-05 1.5085 1.5085 2.54% 20.58% - 0.00 姚进 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 09-05 1.2730 1.2730 3.78% 16.61% - 0.55 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 09-05 1.2722 1.2722 3.79% 16.56% - 2.37 赵建忠 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 09-05 1.1530 1.1530 2.07% 15.16% - 0.09 赵建忠 等 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 09-05 1.1537 1.1537 2.07% 15.22% - 2.56 赵建忠 等 0.10% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0272 1.0272 0.34% 2.77% - 4.68 陈玮 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0295 1.0295 0.35% 2.99% - 23.81 陈玮 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 09-05 1.0265 1.0265 -0.01% - - 0.18 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 09-05 1.0277 1.0277 0.00% - - 0.29 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 09-05 1.1445 1.1445 2.89% - - 0.73 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 09-05 1.1460 1.1460 2.91% - - 2.14 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 09-05 1.1447 1.1447 2.91% - - 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 09-05 0.9929 0.9929 0.99% - - 0.49 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 09-05 0.9934 0.9934 0.99% - - 1.90 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 09-05 1.2061 1.2061 0.31% - - 0.50 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 09-05 1.1204 1.1204 -0.04% - - 0.00 易芳菲 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 09-05 1.0342 1.0342 -0.11% - - 2.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1746 1.1746 0.27% - - - 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 09-05 0.9848 0.9848 0.64% - - 0.01 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 09-05 0.9848 0.9848 0.64% - - 0.10 夏宜冰 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2996 1.7030% 1.51% 1.46% 0.36% 292.30 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2996 1.7030% 1.51% 1.46% 0.36% 8.52 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2752 1.5670% 1.36% 1.31% 0.33% 0.00 王悦宁 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2338 1.4590% 1.26% 1.22% 0.30% 0.05 王悦宁 - 购买
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2884 1.0970% 1.09% 1.11% 0.30% 1,430.21 范静 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2815 1.1640% 1.12% 1.11% 0.30% 1,234.46 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3427 1.2730% 1.28% 1.29% 0.34% 41.36 蔡静 等 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3542 1.3400% 1.33% 1.36% 0.36% 22.98 范静 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2702 1.1930% 1.19% 1.20% 0.32% 4.07 蔡静 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3360 1.4360% 1.43% 1.45% 0.38% 378.00 蔡静 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2879 1.0710% 1.08% 1.08% 0.29% 51.48 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2742 1.0180% 1.02% 1.03% 0.28% 56.55 蔡静 等 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2702 1.1930% 1.19% 1.20% 0.32% 0.04 蔡静 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3360 1.4360% 1.43% 1.45% 0.38% 69.97 蔡静 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证科创板50ETF 588720 详情 指数型-股票 09-05 1.2774 1.2774 3.32% 1.2770 0.03% 3.53 赵建忠
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 指数型-股票 09-05 1.1187 1.1187 1.69% 1.1160 0.24% 3.88 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 09-05 1.4320 1.6710 0.68% 1.4300 0.14% 0.22 赵建忠 等
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 09-05 7.7892 1.8743 0.36% 7.7860 0.04% 19.79 赵建忠