中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 12-24 1.6756 1.6756 -1.00% 7.56% 88.02% 5.62 郑宁 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 12-24 1.6525 1.6525 -0.99% 7.35% 86.96% 16.94 郑宁 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 12-24 2.0328 2.0883 -0.74% 6.61% 66.32% 26.71 郑宁 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 12-24 1.9972 2.0521 -0.75% 6.40% 65.87% 23.84 郑宁 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 12-24 1.6534 1.6534 -0.54% 3.85% 64.14% 3.11 郑宁 等 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 12-24 1.6206 1.6206 -0.54% 3.65% 63.52% 2.32 郑宁 等 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 12-24 2.6533 3.1168 -0.38% 7.94% 63.25% 5.71 郑宁 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 12-24 2.5988 3.0288 -0.38% 7.72% 62.63% 1.76 郑宁 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 12-24 1.5720 1.5720 0.69% 47.44% 59.09% 0.15 郭昀松 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 12-24 2.2762 2.2762 0.13% 29.12% 58.66% 1.34 赵建忠 0.06% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 12-24 1.5635 1.5635 0.70% 47.18% 58.39% 0.04 郭昀松 0.00% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 12-24 2.2351 2.2351 0.13% 28.89% 58.11% 16.67 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 12-24 2.2663 2.2663 0.13% 28.86% 58.04% 0.36 赵建忠 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 12-19 0.9216 0.9216 - 48.10% 53.91% 2.12 杨雷 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 12-24 2.1280 2.1280 2.80% 60.12% 51.35% 1.23 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 12-24 2.0960 2.0960 2.75% 59.76% 50.68% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 12-24 3.9750 3.9750 0.73% 50.00% 49.77% 2.86 李思佳 0.15% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 12-24 1.6327 1.6327 1.29% 51.26% 49.27% 0.09 杨雷 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 12-24 3.8960 3.8960 0.72% 49.73% 49.21% 1.96 李思佳 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 12-24 2.6210 2.6210 1.51% 47.33% 49.01% 12.03 周斌 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 12-24 1.6211 1.6211 1.29% 51.01% 48.72% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 12-24 2.5750 2.5750 1.50% 46.97% 48.33% 1.54 周斌 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 12-24 1.9104 2.0104 0.55% 39.63% 46.87% 0.70 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 12-24 1.8857 1.8857 0.55% 39.37% 46.29% 0.07 郭昀松 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 12-24 2.5410 2.5410 1.80% 50.71% 45.70% 2.51 杨成 0.15% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 12-24 1.1458 1.1458 1.47% 46.52% 45.39% 0.96 周斌 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 12-24 2.5170 2.5170 1.82% 50.45% 45.32% 0.06 杨成 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 12-24 1.1191 1.1191 1.47% 46.08% 44.53% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 12-24 0.9340 1.9810 1.85% 49.92% 43.47% 2.33 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 12-24 0.9190 1.0410 1.77% 49.67% 42.92% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 12-24 1.2338 1.2338 1.35% 30.22% 41.67% 1.51 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 12-24 1.2127 1.2127 1.35% 29.95% 41.11% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 12-24 1.2368 1.2368 1.31% 29.96% 40.80% 2.89 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 12-24 1.2239 1.2239 1.32% 29.71% 40.26% 1.13 黄珺 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 12-24 0.9870 0.9870 0.98% 38.60% 38.94% 2.86 周斌 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 12-24 4.8300 4.9300 1.36% 29.87% 38.63% 13.94 黄珺 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 12-24 0.9713 0.9713 0.98% 38.32% 38.36% 0.11 周斌 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 12-24 4.7570 4.7570 1.34% 29.58% 38.04% 3.72 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 12-24 1.6092 4.5889 1.33% 29.17% 37.26% 18.66 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 12-24 1.6113 2.9955 1.33% 29.21% 37.26% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 12-24 1.5875 2.1961 1.33% 28.89% 36.68% 2.34 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 12-24 1.2237 3.5415 1.30% 28.54% 35.61% 7.21 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 12-24 1.2055 1.7708 1.30% 28.29% 35.07% 2.68 黄珺 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 12-24 1.0367 1.0367 0.24% 32.38% 34.43% 0.12 蔡国栋 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 12-24 1.4751 1.4751 0.77% 24.86% 34.31% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 12-24 0.3925 4.3269 0.62% 37.82% 34.10% 15.55 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 12-24 0.3918 0.7599 0.64% 37.72% 33.99% 0.05 李思佳 - 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 12-24 1.4665 1.4665 0.76% 24.63% 33.80% 0.09 赵志华 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 12-24 1.0152 1.0152 0.24% 31.98% 33.63% 0.06 蔡国栋 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 12-24 0.3857 0.5108 0.60% 37.50% 33.55% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 12-24 1.6170 1.6170 1.32% 24.97% 33.16% 1.98 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 12-24 1.6044 1.6044 1.32% 24.71% 32.63% 0.52 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 12-24 1.6088 1.6088 1.32% 24.67% 32.54% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 12-24 2.7020 2.7020 2.27% 28.67% 31.29% 0.52 王伟然 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 12-24 1.5743 1.5743 0.17% 30.15% 30.32% 1.05 赵志华 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 12-24 1.2971 1.3241 0.41% 31.13% 29.89% 0.27 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 12-24 1.5611 1.5611 0.17% 29.89% 29.80% 0.20 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 12-24 1.5672 1.5672 0.17% 29.85% 29.74% 0.01 赵志华 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 12-24 1.2748 1.2973 0.41% 30.88% 29.38% 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 12-24 1.2430 1.2430 1.54% 22.85% 27.45% 0.55 阎安琪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 12-24 1.2274 1.2274 1.54% 22.61% 26.99% 0.23 阎安琪 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 12-24 1.4264 1.4264 0.98% 25.49% 26.29% 0.22 姚进 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 12-24 1.4150 1.4150 0.98% 25.23% 25.78% 0.08 姚进 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 12-24 1.7222 1.7222 0.87% 29.36% 25.00% 0.32 郭昀松 0.15% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 12-24 1.2360 1.2360 1.06% 27.29% 24.97% 3.24 严菲 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 12-24 1.7069 1.7069 0.87% 29.11% 24.49% 0.20 郭昀松 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 12-24 1.2180 1.2180 1.08% 27.01% 24.41% 0.00 严菲 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 12-24 0.9360 0.9360 1.85% 26.83% 23.48% 5.70 王伟然 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 12-24 1.2386 1.2386 0.02% 9.15% 23.07% 0.12 刘腾 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 12-24 0.9190 0.9190 1.88% 26.41% 22.86% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 详情 混合型-偏股 12-24 2.3720 2.3720 1.02% 26.17% 22.71% 0.31 王方舟 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 12-24 1.2321 1.2321 0.02% 8.91% 22.62% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 12-24 2.2140 2.2240 0.18% 22.73% 22.39% 4.63 赵建忠 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 12-24 0.7194 0.7194 0.01% 9.08% 22.37% 1.75 杨亦然 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 12-24 1.8199 2.8014 0.29% 23.26% 22.02% 1.67 涂海强 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 12-24 0.7046 0.7046 0.00% 8.87% 21.88% 0.34 杨亦然 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 12-24 2.6230 2.6580 1.16% 24.67% 21.83% 0.37 严菲 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 12-24 0.7346 0.7346 0.11% 7.70% 21.82% 2.62 夏宜冰 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 12-24 1.9930 1.9930 1.84% 24.33% 20.57% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 12-24 1.3328 1.4883 0.28% 19.76% 20.07% 3.78 赵志华 0.12% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 12-24 3.4426 3.4426 0.32% 14.27% 20.04% 9.57 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 12-24 3.2643 3.2643 0.32% 14.06% 19.62% 6.51 范锐 0.00% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 12-24 1.3032 1.4587 0.28% 19.52% 19.59% 1.11 赵志华 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 12-24 1.3248 1.3808 0.28% 19.52% 19.59% 0.29 赵志华 - 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 12-24 0.9457 0.9457 0.15% 21.73% 18.29% 1.84 涂海强 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 12-24 0.9225 0.9225 0.14% 21.37% 17.59% 0.54 涂海强 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 12-24 1.4789 1.4989 0.10% 16.58% 17.47% 0.48 涂海强 0.12% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 12-24 1.7003 1.7003 -0.13% 5.07% 16.63% 0.95 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 12-24 1.6670 1.6670 -0.13% 4.88% 16.18% 0.20 刘腾 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 12-24 2.0620 2.0820 0.49% 18.57% 15.84% 1.52 刘腾 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 12-24 2.0820 2.0820 0.48% 19.31% 15.35% 0.43 赵建忠 等 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 12-24 0.9563 0.9563 0.00% 7.06% 15.27% 4.29 刘腾 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 12-24 0.9251 0.9251 0.00% 6.75% 14.59% 4.16 刘腾 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1663 1.1752 0.75% 14.00% 13.73% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1533 1.1722 0.74% 13.84% 13.41% 1.60 姚卫巍 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1668 1.1668 0.82% 12.47% 12.71% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 12-24 1.5667 2.0417 0.21% 6.17% 12.41% 4.60 范锐 0.08% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 12-23 1.0633 1.0633 0.36% 12.14% 12.33% 2.09 夏宜冰 0.15% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 12-24 1.5340 1.9600 0.21% 5.99% 12.04% 3.29 范锐 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 12-23 1.0534 1.0534 0.36% 11.97% 11.49% 0.30 夏宜冰 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 12-24 1.7832 1.8232 0.00% 3.73% 11.42% 1.82 刘腾 0.15% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 详情 FOF-进取型 12-22 0.9502 0.9502 0.41% 9.07% 11.34% 2.23 姚卫巍 0.12% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 12-24 0.8800 1.2050 0.00% 5.64% 10.83% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 12-24 0.8690 1.1940 -0.11% 5.46% 10.56% 0.13 贺大路 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 12-24 1.7378 1.7378 0.00% 3.23% 10.56% 0.03 刘腾 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 12-24 0.6711 2.6962 0.15% 10.31% 9.59% 2.86 杨庆运 0.15% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 12-24 1.4718 1.7068 -0.04% 6.14% 9.33% 0.23 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 12-24 1.4425 1.6775 -0.04% 6.08% 9.22% 0.07 贺大路 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 12-24 0.8020 0.8020 0.16% 10.07% 9.15% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0836 1.1306 0.06% 4.77% 9.09% 1.40 陈玮 0.08% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 12-24 2.9730 2.9930 0.44% 11.85% 9.02% 1.31 刘腾 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 12-24 0.8986 4.3961 0.20% 12.23% 8.83% 6.93 杨亦然 0.15% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0832 1.1102 0.06% 4.56% 8.66% 0.76 陈玮 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 12-24 2.9460 2.9460 0.44% 11.59% 8.59% 0.02 刘腾 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 12-24 1.0108 1.0108 0.19% 12.00% 8.39% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1856 1.6206 0.13% 5.85% 8.22% 69.60 范锐 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1557 1.3857 0.13% 5.64% 7.79% 4.25 范锐 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0696 1.0711 0.28% 5.74% 6.76% 0.01 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 12-24 1.1443 1.1443 0.24% 10.58% 6.67% 0.50 赵建忠 等 0.10% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1380 1.1380 0.13% 4.72% 6.54% 1.53 陈玮 等 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0599 1.0605 0.28% 5.60% 6.46% 0.62 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 12-24 1.1382 1.1382 0.23% 10.41% 6.34% 2.05 赵建忠 等 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 12-22 1.2084 1.2644 0.28% 5.33% 6.26% 0.15 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 12-24 1.5008 1.6008 0.09% 6.17% 6.23% 0.78 涂海强 0.12% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1207 1.1207 0.13% 4.50% 6.11% 0.08 陈玮 等 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1991 1.2911 0.28% 5.19% 5.99% 1.23 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 12-23 0.1766 0.1766 0.06% 2.85% 5.81% 10.49 郑涛 - 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 12-24 1.4671 1.4671 0.08% 5.94% 5.78% 0.00 涂海强 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 12-19 1.1148 1.5338 - 4.27% 5.74% 11.52 李建 等 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1669 1.2719 0.15% 5.20% 5.61% 7.31 陈玮 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 12-23 0.1513 0.1513 0.00% 3.07% 5.58% 2.69 郑涛 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0591 1.0591 0.22% 4.06% 5.47% 0.69 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2162 1.9044 0.10% 2.68% 5.44% 46.91 王晓彦 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 12-23 0.1483 0.1483 0.00% 2.91% 5.25% 0.15 郑涛 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0517 1.0517 0.21% 3.94% 5.24% 0.31 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1366 1.2416 0.15% 5.00% 5.18% 0.17 陈玮 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2630 1.4832 0.09% 2.62% 5.13% 65.99 王晓彦 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1829 1.8366 0.11% 2.25% 5.11% 20.20 白洁 等 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2192 1.3629 0.08% 2.46% 4.81% 91.19 王晓彦 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1672 1.2446 0.11% 2.06% 4.74% 6.30 白洁 等 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 12-22 0.9980 0.9980 0.36% 3.26% 4.60% 0.73 姚卫巍 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 12-22 0.9876 0.9876 0.36% 3.10% 4.29% 0.52 姚卫巍 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 12-24 1.2702 1.2902 0.06% 4.41% 4.25% 1.35 涂海强 0.12% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 12-19 1.2736 1.3256 - 2.35% 4.10% 11.34 王晓彦 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 12-24 1.4764 1.9284 0.09% 3.11% 3.99% 31.38 陈玮 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 12-23 1.2451 1.2451 -0.06% 1.10% 3.83% 10.49 郑涛 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 12-24 1.4433 1.8953 0.08% 3.03% 3.83% 10.17 陈玮 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0580 1.0580 0.07% 2.52% 3.80% 0.02 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 12-24 1.4453 1.5953 0.08% 3.01% 3.78% 24.52 陈玮 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 12-24 1.0810 1.6283 -0.02% 2.18% 3.74% 0.10 李雪 0.10% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 12-24 1.8110 2.1310 0.11% 2.61% 3.72% 7.50 李建 0.12% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 12-24 1.0784 1.6077 -0.01% 2.13% 3.64% 0.04 李雪 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 12-23 1.2394 1.2394 -0.06% 1.00% 3.62% 5.55 郑涛 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 12-23 1.0669 1.0669 -0.07% 1.36% 3.57% 2.69 郑涛 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0511 1.0511 0.07% 2.32% 3.42% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1574 1.1860 0.03% 1.57% 3.35% 12.63 陈玮 等 0.03% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 12-23 1.0462 1.0462 -0.06% 1.22% 3.28% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1406 1.1406 0.04% 1.97% 3.24% 12.52 陈玮 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 12-24 1.7740 1.7740 0.06% 2.37% 3.20% 0.02 李建 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0783 1.3115 0.02% 1.61% 3.12% 11.11 范锐 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1448 1.1672 0.03% 1.42% 3.04% 1.49 陈玮 等 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1317 1.1317 0.04% 1.86% 3.04% 4.23 陈玮 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 12-19 1.3109 1.4909 - 1.27% 2.78% 39.50 范锐 0.08% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 12-19 1.0288 1.1613 - 1.53% 2.73% 81.67 高志刚 0.03% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0860 1.0860 0.07% 1.32% 2.63% 1.22 苗婷 0.06% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0430 1.0430 0.04% 1.33% 2.60% 0.19 范锐 等 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 12-24 1.0665 1.0665 0.01% 0.63% 2.56% 20.15 白洁 等 0.02% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0811 1.0811 0.07% 1.23% 2.42% 0.06 苗婷 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 12-24 1.0629 1.0629 0.01% 0.54% 2.36% 4.07 白洁 等 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0262 1.0262 0.03% 1.15% 2.24% 0.75 范锐 等 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 12-24 1.1202 1.1202 0.00% 0.63% 1.94% 11.75 范静 等 0.03% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3897 1.5497 0.02% 0.79% 1.85% 3.96 黄敏怡 0.08% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 12-19 1.0270 1.4540 - 0.89% 1.77% 30.26 季宬 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 12-24 1.0355 1.4875 0.03% 1.56% 1.77% 1.42 苗婷 0.10% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 12-24 1.1130 1.1130 0.00% 0.53% 1.74% 5.60 范静 等 0.00% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 12-24 1.0278 1.0958 0.01% 0.02% 1.73% 18.42 武苇杭 等 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 12-24 1.1014 1.1765 0.01% 0.49% 1.68% 8.23 武苇杭 等 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 12-24 1.0429 1.4929 0.03% 1.51% 1.67% 0.01 苗婷 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 12-24 1.2050 1.6040 0.01% 0.10% 1.65% 19.63 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 12-24 1.2043 1.2043 0.01% 0.10% 1.65% 37.84 林炎滨 0.09% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 12-24 1.0235 1.1172 0.01% 0.19% 1.62% 20.56 林炎滨 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 12-24 1.1015 1.2009 0.01% 0.75% 1.50% 7.99 朱水媚 等 0.03% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 12-24 1.0387 1.1114 0.02% 0.05% 1.50% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 12-24 1.0386 1.2423 0.01% 0.05% 1.49% 19.70 高志刚 等 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 12-24 1.2350 1.3019 0.00% 0.75% 1.47% 0.09 朱水媚 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 12-24 1.1175 1.1175 0.01% 0.76% 1.45% 0.38 白洁 等 0.04% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 12-24 1.1935 1.5559 0.01% 0.01% 1.45% 14.47 林炎滨 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 12-24 1.0906 1.0906 0.01% 0.33% 1.44% 9.71 朱水媚 0.03% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 12-24 1.4210 1.8520 0.07% 0.71% 1.43% 2.05 李建 等 0.15% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 12-24 1.2270 1.5170 0.00% -0.57% 1.40% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 12-24 1.0948 1.1927 0.01% 0.69% 1.39% 0.57 朱水媚 等 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 12-24 1.0424 1.3154 0.01% 0.54% 1.38% 30.07 陈玮 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 12-24 105.6898 111.0443 0.00% 0.62% 1.36% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 12-24 105.6898 111.3938 0.00% 0.62% 1.36% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 12-19 1.1219 1.2489 - 0.65% 1.33% 41.68 郑涛 等 - 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 12-24 1.2250 1.5130 0.08% -0.57% 1.32% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 12-24 1.0309 1.3078 0.01% 0.42% 1.31% 19.93 王晓彦 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 12-24 1.1107 1.1107 0.00% 0.68% 1.30% 0.37 白洁 等 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 12-24 1.0685 1.0685 0.00% 0.61% 1.30% 17.95 范静 等 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 12-24 1.0849 1.5977 0.00% -0.18% 1.25% 20.23 季宬 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 12-24 1.1097 1.1097 0.01% 0.65% 1.25% 0.68 白洁 等 - 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 12-24 1.1335 1.1735 0.01% 0.30% 1.24% 7.88 王晓彦 - 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 12-24 1.0844 1.0844 0.01% 0.23% 1.24% 5.83 朱水媚 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 12-24 1.0869 1.2259 0.00% -0.18% 1.24% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 12-24 1.0981 1.3227 0.01% 0.28% 1.21% 20.40 王晓彦 - 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 12-24 1.0131 1.2904 0.01% 0.35% 1.14% 25.15 李宪 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 12-24 1.0864 1.2667 0.01% 0.03% 1.13% 3.86 王悦宁 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 12-19 1.0495 1.0985 - 0.22% 1.10% 20.97 黄敏怡 - 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 12-24 1.1600 1.2386 -0.01% -0.21% 1.08% 17.89 季宬 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 12-24 1.0104 1.2235 0.01% -0.11% 1.05% 17.46 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 12-24 1.0103 1.0596 0.01% -0.12% 1.04% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 12-24 1.1234 1.6126 0.01% -0.20% 1.03% 14.52 王悦宁 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 12-19 1.0584 1.3141 - 0.48% 1.03% 249.99 白洁 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 12-19 1.0977 1.3226 - 0.45% 1.02% 172.72 刘筱筠 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 12-24 1.3900 1.3900 0.14% 0.51% 1.02% 0.17 李建 等 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 12-24 1.6530 1.6530 0.18% -2.82% 0.98% 0.36 杨庆运 0.15% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 12-19 1.2730 1.3420 - 0.53% 0.98% 59.56 白洁 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 12-19 1.1634 1.2987 - 0.58% 0.98% 86.97 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 12-19 1.1135 1.3243 - 0.35% 0.90% 482.68 郑涛 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 12-19 1.1255 1.2961 - 0.37% 0.85% 219.76 白洁 - 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 12-24 1.0434 1.3322 0.01% 0.12% 0.83% 20.36 高志刚 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 12-24 0.9251 0.9251 -0.03% 0.39% 0.81% 12.28 林炎滨 等 0.12% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 12-24 1.0135 1.0865 0.00% 0.30% 0.81% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 12-24 1.0511 1.1770 0.00% 0.48% 0.79% 2.02 李宪 0.04% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 12-24 1.0403 1.1353 0.01% 0.35% 0.79% 10.28 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 12-24 1.0403 1.0603 0.00% 0.34% 0.79% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 12-24 1.0402 1.0602 0.01% 0.35% 0.78% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 12-24 1.0614 1.2400 0.00% -0.15% 0.77% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 12-24 1.0677 1.2218 0.01% 0.06% 0.75% 30.58 黄敏怡 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 12-24 1.0574 1.1195 0.01% 0.10% 0.74% 39.72 范静 等 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 12-24 1.1163 1.4129 0.01% -0.37% 0.68% 2.94 王悦宁 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 12-24 1.0749 1.1711 0.01% 0.49% 0.68% 3.27 郑涛 0.05% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 12-19 1.0290 1.0720 - -0.38% 0.68% 20.27 季宬 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 12-24 1.0751 1.0841 0.01% 0.48% 0.67% 2.08 郑涛 0.06% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 12-24 1.0561 1.0561 0.08% 1.11% 0.66% 0.15 苗婷 0.12% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 12-24 1.0177 1.1237 0.01% 0.23% 0.63% 79.01 李宪 0.04% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 12-24 1.1167 1.1639 0.01% -0.42% 0.62% 0.10 王悦宁 0.00% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 12-24 1.6380 1.6380 0.12% -3.02% 0.55% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 12-24 1.0559 1.0768 0.02% 0.24% 0.50% 19.49 郑涛 0.04% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 12-24 1.2040 1.5680 0.06% 0.50% 0.45% 0.12 苗婷 0.10% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 12-24 1.1175 1.2773 0.02% 0.25% 0.45% 22.20 郑涛 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 12-24 1.1140 1.1190 0.01% 0.25% 0.44% 2.04 郑涛 - 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 12-24 1.0598 1.1618 0.00% 0.08% 0.39% 29.53 高志刚 0.04% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 12-24 1.1957 1.5556 0.05% 0.44% 0.34% 0.17 苗婷 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 12-19 1.0042 1.0847 - 0.31% 0.28% 29.91 李家毅 等 - 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 12-24 1.0470 1.0470 0.08% 0.93% 0.28% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 12-24 1.0414 1.1314 0.00% -0.09% 0.27% 18.07 李宪 0.08% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 12-24 1.0179 1.1494 0.00% -0.25% 0.22% 13.38 白洁 等 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 12-24 0.8981 0.8981 -0.02% 0.10% 0.22% 1.19 林炎滨 等 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 12-24 1.0334 1.2516 0.01% 0.11% 0.18% 5.51 高志刚 0.05% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 12-24 0.9935 0.9935 -0.15% -1.82% -0.45% 0.14 杨庆运 0.15% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 12-24 1.0294 1.0404 0.00% -0.40% -0.56% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 12-24 1.0405 1.1376 0.01% -1.17% -0.76% 8.75 李家毅 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 12-24 0.9888 0.9888 -0.15% -2.01% -0.86% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 12-24 1.0334 1.1155 0.01% -1.31% -1.04% 0.16 李家毅 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 12-24 1.0206 1.2656 -0.01% -2.45% -2.37% 5.10 李家毅 等 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 12-24 1.0429 1.0801 0.00% 0.61% - 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 12-24 1.0569 1.0980 0.00% 0.80% - 81.31 朱水媚 0.03% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 12-24 1.3525 1.3525 0.83% 34.30% - 0.40 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 12-24 1.3512 1.3512 0.83% 34.23% - 0.92 赵建忠 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 12-24 1.2005 1.2005 0.26% 19.71% - 0.18 赵建忠 等 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 12-24 1.2016 1.2016 0.26% 19.76% - 0.25 赵建忠 等 0.10% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0335 1.0335 0.04% 2.71% - 9.09 陈玮 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0370 1.0370 0.05% 2.92% - 19.08 陈玮 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 12-24 1.0470 1.0470 0.02% 4.12% - 0.08 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 12-24 1.0492 1.0492 0.03% 4.29% - 0.27 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 12-24 1.1956 1.1956 0.41% 19.18% - 0.05 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 12-24 1.1983 1.1983 0.40% 19.39% - 0.16 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 12-24 1.1956 1.1956 0.40% 19.17% - 0.01 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 12-24 0.9878 0.9878 -0.43% -1.24% - 0.17 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 12-24 0.9889 0.9889 -0.42% -1.14% - 0.94 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2183 1.2183 0.10% 2.86% - 12.84 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 12-24 1.1230 1.1230 0.01% - - 3.97 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 12-24 1.0217 1.0387 0.00% - - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1829 1.1829 0.10% - - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 12-24 0.8695 0.8695 -0.32% - - 0.92 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 12-24 0.8700 0.8700 -0.32% - - 0.20 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 12-24 1.0476 1.0476 0.27% - - 5.86 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 12-24 1.0479 1.0479 0.27% - - 2.71 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 12-24 0.9866 0.9866 1.04% - - 1.62 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 12-24 0.9864 0.9864 1.03% - - 1.47 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0571 1.0571 0.07% - - - 姚卫巍 等 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 12-19 0.9956 0.9956 - - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 12-19 0.9954 0.9954 - - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 12-19 1.0025 1.0025 - - - 5.84 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 12-19 1.0023 1.0023 - - - 3.53 李思佳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2904 1.0770% 1.11% 1.10% 0.29% 1,493.61 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2772 1.1600% 1.13% 1.11% 0.27% 1,356.21 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3091 1.1740% 1.22% 1.28% 0.32% 32.52 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3358 1.5460% 1.60% 1.44% 0.34% 323.15 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3358 1.5460% 1.60% 1.44% 0.34% 10.15 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3564 1.3200% 1.35% 1.34% 0.35% 14.59 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3008 1.2670% 1.25% 1.24% 0.30% 3.90 蔡静 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3665 1.5090% 1.50% 1.48% 0.36% 380.96 蔡静 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2540 0.9710% 1.02% 1.08% 0.27% 47.46 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2743 1.3680% 1.43% 1.26% 0.29% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2393 0.9200% 0.97% 1.03% 0.26% 36.73 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2700 1.3030% 1.36% 1.20% 0.28% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3666 1.5090% 1.50% 1.48% 0.32% 0.03 蔡静 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3666 1.5090% 1.50% 1.48% 0.36% 67.69 蔡静 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证科创板50ETF 588720 详情 指数型-股票 12-24 1.3615 1.3615 0.90% 1.3610 0.04% 2.06 赵建忠
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 指数型-股票 12-24 1.2027 1.2027 0.29% 1.2030 -0.02% 2.47 赵建忠
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 12-24 9.6590 2.3243 0.13% 9.6620 -0.03% 18.64 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 12-24 1.5060 1.7573 0.11% 1.5050 0.07% 0.21 赵建忠 等
中银上证AAA科创债ETF 551060 详情 指数型-固收 12-24 100.1275 1.0013 0.05% 99.8000 0.33% 29.90 季宬 等