中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 06-11 2.5389 2.5389 2.74% 61.99% 146.83% 0.38 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 06-11 2.5157 2.5157 2.74% 61.65% 145.87% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 06-05 1.4131 1.4131 - 52.85% 130.94% 1.82 杨雷 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 06-11 2.8972 2.8972 -0.71% 45.01% 118.66% 1.13 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 06-11 2.8498 2.8498 -0.71% 44.73% 117.71% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 06-11 3.5329 3.5329 -0.64% 47.57% 110.92% 2.08 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 06-11 3.4926 3.4926 -0.64% 47.30% 110.27% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 06-11 1.2926 2.3396 -0.66% 46.89% 108.15% 2.07 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 06-11 1.2698 1.3918 -0.66% 46.63% 107.48% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 06-11 3.1092 3.1092 0.65% 23.23% 78.08% 9.61 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 06-11 3.0493 3.0493 0.65% 23.01% 77.39% 1.31 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 06-11 1.3606 1.3606 0.63% 23.51% 77.12% 0.67 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 06-11 1.3252 1.3252 0.63% 23.14% 76.06% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 06-11 4.4456 4.4456 -0.25% 16.71% 71.98% 4.02 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 06-11 4.3486 4.3486 -0.25% 16.49% 71.34% 4.85 李思佳 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 06-11 1.3033 1.3033 -0.61% 28.00% 68.60% 0.09 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 06-11 1.2726 1.2726 -0.62% 27.59% 67.58% 0.01 蔡国栋 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 06-10 1.6431 1.6431 -0.57% 22.03% 62.63% 0.34 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 06-10 1.6408 1.6408 -0.57% 21.97% 62.49% 0.87 赵建忠 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 06-11 3.3560 3.3560 0.32% 31.35% 61.73% 0.60 王伟然 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 06-11 6.0492 6.1492 -0.09% 33.07% 60.20% 11.53 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 06-11 5.9478 5.9478 -0.09% 32.79% 59.59% 3.00 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 06-11 1.5366 1.5366 0.12% 32.26% 58.95% 2.73 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 06-11 1.5177 1.5177 0.13% 32.00% 58.31% 0.68 黄珺 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 06-11 1.1103 1.1103 0.75% 16.03% 57.96% 1.39 周斌 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 06-11 1.5198 1.5198 -0.01% 31.36% 57.74% 1.39 黄珺 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 06-11 1.0906 1.0906 0.75% 15.80% 57.31% 0.07 周斌 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 06-11 1.4898 1.4898 -0.01% 30.98% 56.99% 0.35 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 06-10 1.7573 3.3265 -1.31% 27.99% 56.72% 0.05 黄珺 - 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 06-11 1.5040 3.8218 -0.01% 30.05% 55.87% 9.23 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 06-11 1.7600 4.9197 -0.03% 29.65% 55.86% 16.76 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 06-11 1.4788 2.0441 -0.01% 29.79% 55.24% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 06-11 1.7301 2.5187 -0.03% 29.39% 55.20% 2.09 黄珺 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 06-11 1.5913 1.5913 1.56% 6.35% 50.12% 0.40 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 06-11 1.5794 1.5794 1.56% 6.11% 49.52% 0.68 郭昀松 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 06-11 0.4121 4.3768 -0.43% 8.59% 47.60% 14.87 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 06-11 0.4113 0.7794 -0.44% 8.58% 47.42% 0.07 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 06-11 0.4043 0.5294 -0.44% 8.39% 47.02% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 06-11 1.0684 1.0684 0.19% 21.27% 45.76% 5.66 王伟然 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 06-11 1.0475 1.0475 0.19% 21.10% 45.08% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 06-11 1.6918 1.6918 -0.11% 17.50% 44.70% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 06-11 1.6784 1.6784 -0.11% 17.23% 44.11% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 06-11 1.7994 1.7994 -0.79% 15.49% 40.14% 3.02 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 06-11 1.7822 1.7822 -0.79% 15.26% 39.59% 0.71 姚进 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 06-11 1.5827 1.5827 -0.30% 15.06% 39.57% 0.20 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 06-11 1.7867 1.7867 -0.79% 15.23% 39.51% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 06-11 1.5671 1.5671 -0.30% 14.82% 39.00% 0.05 姚进 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 06-11 1.6726 1.6726 -0.38% 8.33% 38.94% 0.96 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 06-11 1.6555 1.6555 -0.39% 8.12% 38.39% 0.21 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 06-11 1.6616 1.6616 -0.39% 8.09% 38.33% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 06-11 1.8746 1.9746 0.49% 2.74% 37.30% 1.86 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 06-11 1.8470 1.8470 0.49% 2.54% 36.77% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 06-11 1.3089 1.3089 -0.52% 12.03% 30.81% 0.13 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 06-11 1.3037 1.3037 -0.52% 11.84% 30.33% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 06-11 1.3035 1.3035 -0.52% 11.81% 30.30% 0.04 赵志华 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 06-11 2.7021 2.7371 1.57% 7.01% 28.92% 0.28 严菲 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 06-11 2.2861 2.2961 -0.37% 5.01% 27.29% 3.76 赵建忠 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 06-11 1.4002 1.5557 -0.54% 7.19% 26.53% 5.49 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 06-11 1.3893 1.4453 -0.54% 6.98% 26.05% 3.83 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 06-11 1.3665 1.5220 -0.55% 6.98% 26.03% 1.15 赵志华 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 06-11 1.6631 1.6631 0.14% 1.48% 25.75% 0.24 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 06-11 1.6453 1.6453 0.14% 1.28% 25.25% 0.15 郭昀松 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 06-11 1.2608 1.2608 -0.59% 5.88% 23.73% 0.51 阎安琪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 06-11 1.2426 1.2426 -0.59% 5.66% 23.24% 0.97 阎安琪 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 06-11 1.2288 1.2288 -0.54% 4.16% 23.19% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 06-11 1.2270 1.2270 -0.54% 4.11% 23.07% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 06-11 2.1173 2.1373 0.01% 4.87% 22.39% 1.43 刘腾 0.15% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 06-11 1.9506 1.9506 0.71% 3.37% 22.29% 0.14 王伟然 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 06-09 1.2529 1.2618 1.52% 8.34% 21.85% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 06-09 1.2376 1.2565 1.52% 8.20% 21.54% 0.85 姚卫巍 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 06-10 1.1466 1.1466 -1.97% 7.26% 19.90% 3.85 夏宜冰 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 06-11 0.9672 4.4647 0.03% 10.65% 19.87% 5.76 杨亦然 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 06-10 1.1339 1.1339 -1.97% 7.05% 19.48% 1.53 夏宜冰 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 06-11 1.0861 1.0861 0.04% 10.44% 19.40% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 06-11 1.7464 2.6883 -0.54% -0.73% 19.35% 1.56 涂海强 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 06-09 1.2410 1.2410 1.84% 7.03% 18.98% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 06-11 2.0545 2.0545 -0.39% 0.32% 17.87% 0.39 赵建忠 等 0.12% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 06-11 1.1558 1.1828 -1.32% -8.91% 17.23% 0.21 李雪 0.15% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 06-11 0.7210 2.7461 -0.40% 10.08% 17.16% 2.28 杨庆运 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 06-11 0.7799 0.7799 -0.10% 11.29% 16.89% 1.33 杨亦然 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 06-11 1.1338 1.1563 -1.32% -9.09% 16.77% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 06-11 0.8600 0.8600 -0.41% 9.85% 16.69% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 06-11 0.7623 0.7623 -0.10% 11.04% 16.42% 0.09 杨亦然 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 06-11 3.0461 3.0661 -0.12% 4.07% 14.77% 1.22 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 06-11 3.0125 3.0125 -0.12% 3.88% 14.28% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 06-11 2.0211 2.0211 -2.51% -6.27% 13.86% 2.16 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 06-11 1.9813 1.9813 -2.51% -6.43% 13.46% 38.80 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 06-11 2.0086 2.0086 -2.51% -6.45% 13.41% 0.62 赵建忠 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 06-11 3.4082 3.4082 0.06% 0.54% 13.39% 7.61 范锐 0.08% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 06-11 0.8757 0.8757 -0.77% -4.38% 13.32% 1.45 涂海强 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 06-11 3.2265 3.2265 0.07% 0.36% 13.00% 6.07 范锐 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 06-11 0.8518 0.8518 -0.78% -4.67% 12.64% 0.46 涂海强 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 06-11 1.1488 1.1488 -0.30% 1.95% 11.04% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 06-11 1.1411 1.1411 -0.30% 1.80% 10.70% 0.62 赵建忠 等 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 06-08 0.9631 0.9631 -1.92% 1.12% 10.32% 2.15 姚卫巍 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 06-11 1.3753 1.3953 -0.41% -5.41% 9.36% 0.50 涂海强 0.12% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 06-09 1.1001 1.1016 0.56% 3.35% 8.58% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 06-09 1.0887 1.0893 0.55% 3.21% 8.29% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 06-09 1.0422 1.0422 0.81% 5.20% 7.81% 0.47 姚卫巍 0.10% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 06-09 1.2368 1.2928 0.37% 2.86% 7.70% 0.20 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 06-11 1.8920 2.2120 -0.02% 5.35% 7.56% 6.03 李建 0.12% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 06-11 1.5798 2.0548 -0.04% 1.84% 7.55% 16.15 范锐 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 06-09 1.0300 1.0300 0.82% 5.05% 7.49% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 06-09 1.2258 1.3178 0.37% 2.72% 7.43% 0.70 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 06-11 1.5443 1.9703 -0.05% 1.66% 7.18% 5.48 范锐 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 06-11 1.8505 1.8505 -0.02% 5.14% 7.15% 0.02 李建 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 06-09 1.0835 1.0835 0.21% 2.79% 6.42% 0.37 柳洋 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 06-11 1.4970 1.5970 -0.17% 0.96% 6.37% 0.67 涂海强 0.12% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 06-11 1.1721 1.6231 -0.14% 0.98% 6.30% 110.36 范锐 等 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 06-09 1.0751 1.0751 0.21% 2.69% 6.21% 0.25 柳洋 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 06-11 1.1400 1.3860 -0.14% 0.78% 5.88% 4.24 范锐 等 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 06-11 1.4607 1.4607 -0.17% 0.76% 5.86% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 06-11 1.8090 1.8490 0.01% 1.63% 5.50% 1.99 刘腾 0.15% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 06-11 1.1228 1.5418 -0.04% 1.03% 5.12% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 06-11 1.1644 1.2694 -0.09% 0.35% 5.03% 12.55 陈玮 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 06-11 1.2885 1.5087 -0.03% 2.42% 4.81% 96.79 王晓彦 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 06-11 1.1369 1.1369 -0.10% 0.51% 4.77% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 06-10 0.1530 0.1530 -0.20% 1.32% 4.72% 2.92 郑涛 - 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 06-11 1.7580 1.7580 0.01% 1.27% 4.67% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 06-05 1.3003 1.3523 - 2.31% 4.64% 13.62 王晓彦 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 06-11 1.1321 1.2371 -0.09% 0.16% 4.62% 1.18 陈玮 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 06-11 1.2376 1.9258 -0.03% 2.15% 4.61% 110.45 王晓彦 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 06-11 1.2421 1.3858 -0.03% 2.26% 4.48% 116.87 王晓彦 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 06-10 0.1498 0.1498 -0.20% 1.15% 4.46% 0.15 郑涛 - 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 06-11 1.1176 1.1176 -0.10% 0.31% 4.35% 0.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 06-09 1.0745 1.0755 0.13% 1.84% 4.34% 1.55 柳洋 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 06-11 1.2039 1.8576 -0.02% 2.14% 4.22% 15.59 白洁 等 0.08% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 06-11 1.0061 1.0061 0.35% -15.45% 4.15% 2.33 严菲 等 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 06-11 0.9338 0.9338 -0.12% -1.45% 4.08% 3.45 刘腾 0.12% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 06-09 1.0655 1.0665 0.13% 1.64% 3.93% 0.62 柳洋 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 06-11 1.1860 1.2634 -0.03% 1.96% 3.86% 2.63 白洁 等 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 06-11 1.2579 1.2779 -0.13% -0.29% 3.81% 1.04 涂海强 0.12% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 06-11 0.9902 0.9902 0.34% -15.58% 3.79% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 06-11 1.4829 1.9349 -0.06% 0.80% 3.69% 40.83 陈玮 0.08% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 06-11 1.0441 1.0441 -0.28% -0.26% 3.65% 0.24 姚进 0.10% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 06-11 1.4486 1.9006 -0.06% 0.72% 3.54% 14.36 陈玮 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 06-10 0.1768 0.1768 -0.11% 0.23% 3.51% 11.30 郑涛 - 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 06-11 1.4503 1.6003 -0.06% 0.69% 3.48% 30.50 陈玮 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 06-11 0.9008 0.9008 -0.12% -1.75% 3.46% 3.36 刘腾 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 06-11 1.1729 1.1729 -0.20% -4.14% 3.40% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 06-11 1.0406 1.0406 -0.28% -0.40% 3.34% 0.02 姚进 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 06-11 1.1718 1.2004 -0.03% 1.38% 3.08% 11.76 陈玮 等 0.03% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 06-11 1.4184 1.5784 -0.04% 2.44% 3.01% 2.93 黄敏怡 0.08% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 06-11 1.1647 1.1647 -0.20% -4.33% 2.99% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 06-11 1.1017 1.1017 -0.02% 1.69% 2.95% 1.10 苗婷 0.06% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 06-05 1.0160 1.1735 - 1.31% 2.86% 80.88 高志刚 0.03% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 06-11 1.1574 1.1798 -0.03% 1.22% 2.77% 1.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 06-11 1.0957 1.0957 -0.02% 1.59% 2.75% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 06-11 1.0889 1.3221 -0.06% 1.10% 2.70% 11.28 范锐 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 06-11 1.0330 1.0330 -0.10% -0.21% 2.67% 24.01 陈玮 等 - 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 06-11 1.0583 1.1053 -0.17% -2.01% 2.63% 4.40 陈玮 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 06-11 1.1397 1.1397 -0.06% 1.89% 2.53% 9.83 范静 等 0.03% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 06-05 1.0283 1.4697 - 1.60% 2.50% 30.25 季宬 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 06-11 1.0845 1.0845 -0.04% 1.82% 2.49% 3.35 白洁 等 0.02% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 06-05 1.0642 1.3530 - 2.23% 2.45% 17.58 高志刚 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 06-05 1.3231 1.5031 - 1.02% 2.44% 41.45 范锐 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 06-11 1.0445 1.1382 -0.11% 2.24% 2.44% 20.30 林炎滨 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 06-11 1.1313 1.1313 -0.06% 1.78% 2.32% 3.96 范静 等 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 06-11 1.0474 1.2634 -0.07% 2.25% 2.31% 20.43 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 06-11 1.0474 1.1324 -0.08% 2.25% 2.31% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 06-11 1.0799 1.0799 -0.03% 1.72% 2.28% 1.21 白洁 等 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 06-11 1.2288 1.6278 -0.09% 2.20% 2.27% 15.90 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 06-11 1.2280 1.2280 -0.09% 2.21% 2.27% 50.90 林炎滨 0.09% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 06-11 1.0276 1.0276 -0.10% -0.42% 2.26% 17.64 陈玮 等 - 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 06-11 1.0558 1.0828 -0.17% -2.23% 2.22% 1.35 陈玮 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 06-11 1.1398 1.1398 -0.11% 0.21% 2.07% 19.04 陈玮 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 06-11 1.2159 1.5783 -0.09% 2.11% 2.06% 12.66 林炎滨 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 06-11 1.0740 1.1917 -0.06% 1.50% 1.99% 8.36 武苇杭 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 06-11 1.0287 1.3060 -0.06% 1.71% 1.96% 25.14 李宪 - 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 06-11 1.1299 1.1299 -0.11% 0.11% 1.87% 8.35 陈玮 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 06-05 1.0154 1.0984 - 1.63% 1.87% 30.22 李家毅 等 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 06-11 1.1287 1.1287 -0.02% 1.14% 1.84% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 06-11 1.0441 1.1121 -0.05% 1.67% 1.84% 16.15 武苇杭 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 06-05 1.0414 1.0909 - 2.11% 1.78% 9.88 季宬 等 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 06-11 1.0435 1.3204 -0.07% 1.34% 1.77% 15.16 王晓彦 - 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 06-11 1.0495 1.2677 -0.05% 1.68% 1.76% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 06-11 1.1296 1.1346 -0.06% 1.53% 1.75% 7.08 郑涛 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 06-11 1.0542 1.3272 -0.07% 1.24% 1.74% 30.25 陈玮 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 06-11 1.1330 1.2928 -0.06% 1.51% 1.74% 21.36 郑涛 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 06-11 1.1115 1.2109 -0.03% 0.98% 1.74% 5.10 朱水媚 等 0.03% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 06-11 1.0539 1.1489 -0.06% 1.40% 1.74% 10.41 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 06-11 1.0540 1.0740 -0.07% 1.39% 1.74% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 06-05 1.1103 1.3352 - 1.29% 1.73% 162.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 06-11 1.0537 1.0737 -0.07% 1.39% 1.73% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 06-11 1.2460 1.3129 -0.02% 0.96% 1.72% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 06-05 1.0628 1.1118 - 1.44% 1.71% 12.68 黄敏怡 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 06-11 1.1211 1.1211 -0.02% 1.06% 1.69% 0.29 白洁 等 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 06-11 1.4296 1.8606 -0.21% 0.96% 1.68% 1.55 李建 等 0.15% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 06-11 1.1032 1.2835 -0.07% 1.62% 1.68% 1.12 王悦宁 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 06-11 1.0204 1.1374 -0.05% 1.50% 1.67% 94.82 李宪 0.04% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 06-11 1.0699 1.0908 -0.06% 1.46% 1.66% 8.94 郑涛 0.04% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 06-05 1.2856 1.3546 - 1.13% 1.65% 55.06 白洁 - 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 06-11 1.1474 1.1874 -0.06% 1.36% 1.63% 8.00 王晓彦 等 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 06-11 1.1198 1.1198 -0.01% 1.04% 1.63% 0.47 白洁 等 - 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 06-11 1.1052 1.2442 -0.05% 1.82% 1.63% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 06-11 1.1041 1.2020 -0.03% 0.92% 1.62% 1.98 朱水媚 等 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 06-11 1.0622 1.1881 -0.03% 1.19% 1.62% 29.04 李宪 0.04% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 06-11 1.1032 1.1032 -0.05% 1.27% 1.62% 4.68 朱水媚 0.03% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 06-11 1.1112 1.3358 -0.06% 1.31% 1.57% 20.36 王晓彦 - 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 06-05 1.1373 1.3079 - 1.18% 1.56% 181.33 白洁 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 06-05 1.1734 1.3087 - 1.01% 1.56% 76.18 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 06-05 1.1253 1.3361 - 1.20% 1.55% 463.95 郑涛 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 06-11 1.1021 1.6149 -0.05% 1.74% 1.54% 14.70 季宬 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 06-11 1.0692 1.3249 - 1.14% 1.54% 252.55 白洁 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 06-11 1.1313 1.2583 -0.04% 0.88% 1.54% 40.92 郑涛 等 - 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 06-11 1.1398 1.6290 -0.07% 1.59% 1.45% 6.79 王悦宁 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 06-11 1.0565 1.1045 0.00% 0.61% 1.45% 72.90 朱水媚 0.03% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 06-11 1.0959 1.0959 -0.05% 1.17% 1.42% 4.16 朱水媚 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 06-11 1.1763 1.2549 -0.02% 1.54% 1.41% 7.24 季宬 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 06-11 1.0843 1.1805 -0.03% 0.97% 1.41% 2.14 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 06-11 1.0845 1.0935 -0.03% 0.97% 1.40% 1.57 郑涛 0.06% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 06-11 1.0236 1.2367 -0.05% 1.41% 1.36% 17.71 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 06-11 1.0235 1.0728 -0.05% 1.41% 1.35% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 06-11 1.0755 1.0755 -0.01% 0.72% 1.34% 15.13 范静 等 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 06-11 1.0761 1.2547 -0.07% 1.44% 1.33% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 06-11 1.0553 1.1453 -0.06% 1.44% 1.32% 5.13 李宪 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 06-11 1.0407 1.0407 -0.18% 0.04% 1.30% 0.14 范锐 等 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 06-11 1.3956 1.3956 -0.21% 0.77% 1.28% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 06-11 1.0229 1.0959 -0.05% 1.01% 1.28% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 06-11 106.3206 111.6751 0.00% 0.65% 1.27% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 06-11 106.3206 112.0246 0.00% 0.65% 1.27% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 06-11 1.0710 1.1730 -0.06% 1.17% 1.27% 17.06 高志刚 等 0.04% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 06-11 1.4112 1.6462 -0.18% -3.57% 1.23% 0.16 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 06-11 1.3824 1.6174 -0.18% -3.63% 1.13% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 06-11 1.1308 1.4274 -0.07% 1.41% 1.09% 1.06 王悦宁 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 06-11 1.0405 1.0846 0.00% 0.42% 1.07% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 06-11 1.0663 1.1284 -0.07% 0.94% 1.06% 40.07 范静 等 0.08% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 06-11 1.1311 1.1783 -0.06% 1.40% 1.04% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 06-11 1.0223 1.0223 -0.19% -0.14% 0.95% 0.62 范锐 等 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 06-11 1.0760 1.2301 -0.05% 0.91% 0.94% 20.13 黄敏怡 0.08% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 06-11 1.0281 1.1596 -0.05% 1.06% 0.82% 0.77 白洁 等 0.08% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 06-11 1.8885 1.8885 -0.62% -17.53% 0.77% 1.46 王方舟 0.15% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 06-11 0.8407 1.1657 -0.17% -3.92% 0.44% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 06-11 1.2004 1.5644 -0.14% -0.03% 0.37% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 06-11 1.1917 1.5516 -0.13% -0.08% 0.26% 0.09 苗婷 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 06-11 0.8288 1.1538 -0.16% -4.18% 0.22% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 06-11 1.2259 1.5159 -0.17% 0.16% -0.09% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 06-11 1.0318 1.0428 -0.04% 0.31% -0.09% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 06-11 1.2227 1.5107 -0.17% 0.14% -0.19% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 06-11 1.0494 1.1465 -0.01% 0.89% -0.26% 2.68 李家毅 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 06-11 1.0390 1.0390 -0.27% -1.16% -0.31% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 06-11 0.9948 0.9948 -0.31% -0.18% -0.52% 0.36 赵建忠 等 0.10% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 06-11 1.0409 1.1230 -0.01% 0.76% -0.54% 0.14 李家毅 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 06-11 0.9941 0.9941 -0.31% -0.15% -0.59% 0.08 赵建忠 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 06-10 1.0425 1.0425 -0.23% -2.41% -0.65% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 06-11 0.6780 0.6780 -0.21% -6.96% -0.69% 2.08 夏宜冰 0.15% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 06-11 1.0282 1.0282 -0.27% -1.35% -0.69% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 06-11 0.9146 0.9146 -0.16% -0.74% -0.92% 9.66 林炎滨 等 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 06-10 1.0206 1.0206 -0.23% -2.57% -0.96% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 06-11 1.5580 1.5580 -0.09% -6.38% -1.36% 0.49 刘腾 0.15% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 06-11 0.8854 0.8854 -0.16% -1.03% -1.51% 0.95 林炎滨 等 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 06-11 1.5245 1.5245 -0.09% -6.57% -1.75% 0.13 刘腾 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 06-10 1.2046 1.2046 -0.14% -3.50% -1.81% 11.30 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 06-10 1.1980 1.1980 -0.14% -3.60% -2.00% 4.25 郑涛 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 06-11 0.9999 1.5472 -0.33% -7.60% -4.82% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 06-11 0.9971 1.5264 -0.32% -7.64% -4.91% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 06-11 0.9711 0.9711 -0.22% -0.29% -7.51% 0.10 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 06-11 0.9647 0.9647 -0.22% -0.48% -7.89% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 06-11 2.3263 2.7898 -0.02% -14.03% -9.14% 4.60 李文广 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 06-11 2.2744 2.7044 -0.02% -14.19% -9.50% 1.81 李文广 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 06-11 1.6335 1.6890 -0.35% -21.71% -16.26% 16.19 李文广 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 06-11 1.3824 1.3824 0.05% -17.82% -16.62% 2.36 王方舟 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 06-11 1.6007 1.6556 -0.36% -21.93% -16.66% 8.64 李文广 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 06-11 1.3524 1.3524 0.05% -17.98% -16.95% 1.67 王方舟 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 06-11 1.2595 1.2595 -0.23% -27.05% -18.58% 6.50 王方舟 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 06-11 1.2395 1.2395 -0.23% -27.21% -18.93% 12.31 王方舟 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 06-11 1.4321 1.4321 -0.91% -11.27% -19.68% 0.26 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 06-11 1.4172 1.4172 -0.91% -11.42% -19.98% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 06-11 1.2417 1.2417 -0.03% 2.32% - 10.62 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 06-11 1.1394 1.1394 -0.06% 1.59% - 3.24 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 06-11 1.0320 1.0490 -0.04% 1.08% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 06-11 1.2045 1.2045 -0.02% 2.20% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 06-11 0.6286 0.6286 -1.67% -28.83% - 1.08 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 06-11 0.6293 0.6293 -1.66% -28.79% - 0.31 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 06-11 1.0156 1.0156 -0.36% -1.47% - 3.38 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 06-11 1.0164 1.0164 -0.35% -1.41% - 2.41 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 06-11 1.1166 1.1166 -3.49% 13.26% - 0.95 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 06-11 1.1159 1.1159 -3.49% 13.20% - 1.17 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 06-09 1.0731 1.0741 0.13% 1.79% - 15.17 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 06-11 0.7721 0.7721 0.77% -22.68% - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 06-11 0.7704 0.7704 0.77% -22.84% - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 06-11 1.0056 1.0056 -0.71% 0.52% - 1.97 李思佳 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 06-11 1.0077 1.0077 -0.72% 0.73% - 4.12 李思佳 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 06-11 1.0003 1.0003 -0.26% - - 6.80 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 06-11 1.0011 1.0011 -0.26% - - 4.50 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 06-08 0.9640 0.9640 -1.91% - - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 06-11 1.2608 1.2608 4.00% - - 0.10 杨雷 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 06-11 1.2588 1.2588 4.00% - - 0.03 杨雷 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 06-11 0.9851 0.9851 -0.11% - - 9.91 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 06-11 0.9862 0.9862 -0.10% - - 13.55 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 06-11 1.1558 1.1558 -1.46% - - 2.44 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 06-11 1.1552 1.1552 -1.46% - - 0.15 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 06-11 1.8883 1.8883 -0.62% - - 0.01 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 06-11 1.0775 1.0775 -2.41% - - 1.42 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 06-11 1.0773 1.0773 -2.41% - - 1.07 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 06-11 0.9843 0.9843 0.29% - - 0.10 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 06-11 0.9840 0.9840 0.29% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 06-11 2.7019 2.7019 1.57% - - - 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 06-11 1.9505 1.9505 0.72% - - - 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 06-05 0.9991 0.9991 - - - 0.13 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 06-05 0.9989 0.9989 - - - 0.02 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 06-05 0.9300 0.9300 - - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 06-05 0.9301 0.9301 - - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 详情 债券型-长债 06-09 1.0000 1.0000 - - - 1.86 蔡静 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 详情 债券型-长债 06-09 1.0000 1.0000 - - - 0.55 蔡静 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 06-05 0.9931 0.9931 - - - 0.10 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 06-05 0.9930 0.9930 - - - 0.00 杨雷 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 06-10 0.3408 1.0060% 1.01% 1.01% 0.26% 1,694.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 06-10 0.3264 1.0010% 1.00% 1.00% 0.26% 1,336.08 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 06-10 0.2970 1.8210% 1.45% 1.28% 0.31% 46.83 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 06-10 0.3016 1.2350% 1.19% 1.26% 0.33% 341.58 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 06-10 0.3016 1.2340% 1.19% 1.26% 0.33% 15.11 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 06-10 0.4067 1.2490% 1.25% 1.25% 0.32% 26.79 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 06-10 0.2858 1.0740% 1.08% 1.08% 0.29% 3.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 06-10 0.3514 1.3170% 1.32% 1.33% 0.35% 597.69 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 06-10 0.2438 1.6180% 1.25% 1.08% 0.26% 54.95 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 06-10 0.2729 1.0730% 1.01% 1.07% 0.28% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 06-10 0.2319 1.5670% 1.20% 1.03% 0.25% 95.46 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 06-10 0.2358 0.9920% 0.95% 1.01% 0.27% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 06-10 0.3514 1.3170% 1.32% 1.33% 0.35% 0.22 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 06-10 0.3514 1.3170% 1.32% 1.33% 0.35% 87.79 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 06-11 0.9297 0.9297 2.22% 0.9310 -0.14% 2.13 赵建忠 等
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 06-11 1.6819 1.6819 0.62% 1.6810 0.05% 1.64 赵建忠 等
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 06-11 1.4721 1.7178 0.27% 1.4700 0.14% 0.28 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 06-11 101.5037 1.0150 -0.07% 101.3420 0.16% 103.48 季宬 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 06-11 1.1658 1.1658 -0.38% 1.1660 -0.02% 11.92 赵建忠
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 06-11 8.5243 2.0512 -2.66% 8.5160 0.10% 40.23 赵建忠