中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 01-13 1.8282 1.8282 1.21% 14.08% 120.58% 5.62 郑宁 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 01-13 1.8026 1.8026 1.21% 13.85% 119.35% 16.94 郑宁 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 01-13 2.1935 2.2490 0.95% 13.11% 91.32% 26.71 郑宁 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 01-13 2.1546 2.2095 0.95% 12.88% 90.79% 23.84 郑宁 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 01-13 1.7887 1.7887 1.37% 10.30% 89.24% 3.11 郑宁 等 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 01-13 1.7528 1.7528 1.36% 10.08% 88.51% 2.32 郑宁 等 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 01-13 1.7801 1.7801 0.84% 61.07% 87.16% 0.15 郭昀松 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 01-13 2.8265 3.2900 1.29% 10.92% 86.68% 5.71 郑宁 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 01-13 1.7698 1.7698 0.84% 60.73% 86.31% 0.04 郭昀松 0.00% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 01-13 2.7678 3.1978 1.29% 10.69% 85.95% 1.76 郑宁 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 01-09 1.0263 1.0263 - 57.48% 77.59% 2.12 杨雷 0.15% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 01-13 2.1248 2.2248 0.74% 51.41% 69.36% 0.70 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 01-13 2.0969 2.0969 0.74% 51.14% 68.70% 0.07 郭昀松 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 01-13 1.7411 1.7411 -2.89% 57.10% 68.35% 0.09 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 01-13 1.7282 1.7282 -2.89% 56.81% 67.72% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 01-13 4.1090 4.1090 -0.48% 47.91% 63.51% 2.86 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 01-13 4.0260 4.0260 -0.47% 47.63% 62.80% 1.96 李思佳 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 01-13 2.7350 2.7350 -2.32% 48.97% 61.93% 12.03 周斌 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 01-13 3.1380 3.1380 -2.91% 42.51% 61.59% 0.52 王伟然 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 01-13 2.6860 2.6860 -2.33% 48.64% 61.22% 1.54 周斌 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 01-13 2.1260 2.1260 -2.25% 55.75% 59.73% 1.23 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 01-13 2.0950 2.0950 -2.24% 55.53% 59.19% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 01-13 1.1962 1.1962 -2.34% 48.56% 58.69% 0.96 周斌 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 01-13 2.5750 2.5750 -1.45% 47.06% 57.98% 2.51 杨成 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 01-13 1.1679 1.1679 -2.34% 48.10% 57.74% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 01-13 2.5490 2.5490 -1.47% 46.75% 57.44% 0.06 杨成 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 01-13 2.3093 2.3093 0.15% 30.93% 56.16% 1.34 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 01-13 2.2671 2.2671 0.15% 30.70% 55.61% 16.67 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 01-13 2.2987 2.2987 0.15% 30.67% 55.54% 0.36 赵建忠 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 01-13 1.7395 1.7395 -1.16% 28.21% 54.65% 1.98 姚进 0.12% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 01-13 1.0414 1.0414 -1.49% 43.74% 54.63% 2.86 周斌 0.15% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 01-13 1.7256 1.7256 -1.17% 27.95% 54.03% 0.52 姚进 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 01-13 1.0246 1.0246 -1.50% 43.44% 54.01% 0.11 周斌 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 01-13 1.7303 1.7303 -1.17% 27.91% 53.93% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 01-13 0.9480 1.9950 -1.46% 46.52% 53.65% 2.33 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 01-13 0.9320 1.0540 -1.48% 46.08% 52.79% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 01-13 1.2826 1.2826 -1.34% 29.77% 52.67% 2.89 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 01-13 1.2721 1.2721 -1.12% 29.04% 52.46% 1.51 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 01-13 1.2689 1.2689 -1.34% 29.51% 52.07% 1.13 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 01-13 1.2491 1.2491 -1.12% 28.68% 51.74% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 01-13 1.5770 1.5770 -1.17% 29.41% 51.20% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 01-13 1.5670 1.5670 -1.16% 29.12% 50.59% 0.09 赵志华 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 01-13 5.0020 5.1020 -1.32% 28.85% 49.99% 13.94 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 01-13 4.9270 4.9270 -1.30% 28.61% 49.39% 3.72 黄珺 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 01-13 0.4094 4.3699 -0.56% 38.17% 48.55% 15.55 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 01-13 0.4086 0.7767 -0.58% 38.09% 48.42% 0.05 李思佳 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 01-13 1.6628 4.6425 -1.29% 28.30% 48.09% 18.66 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 01-13 1.6649 3.0491 -1.30% 28.33% 48.08% 0.05 黄珺 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 01-13 0.4023 0.5274 -0.57% 37.92% 47.96% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 01-13 1.6400 2.2486 -1.30% 28.01% 47.47% 2.34 黄珺 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 01-13 1.5325 1.5325 -1.21% 28.86% 46.37% 0.22 姚进 0.12% 购买
中银健康生活混合 000591 详情 混合型-偏股 01-13 2.7110 2.7110 -3.07% 41.35% 46.22% 0.31 王方舟 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 01-13 1.0490 1.0490 -2.24% 38.39% 46.10% 5.70 王伟然 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 01-13 1.4613 1.4613 -2.67% 42.89% 46.07% 0.40 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 01-13 1.4598 1.4598 -2.67% 42.81% 45.94% 0.92 赵建忠 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 01-13 1.5199 1.5199 -1.21% 28.60% 45.78% 0.08 姚进 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 01-13 1.0615 1.0615 -0.96% 33.40% 45.45% 0.12 蔡国栋 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 01-13 1.0300 1.0300 -2.28% 38.07% 45.28% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 01-13 1.2623 3.5801 -1.14% 27.71% 45.21% 7.21 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 01-13 1.2431 1.8084 -1.15% 27.43% 44.61% 2.68 黄珺 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 01-13 1.0390 1.0390 -0.98% 32.98% 44.55% 0.06 蔡国栋 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 01-13 1.8480 1.8480 -0.64% 34.79% 42.57% 0.32 郭昀松 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 01-13 2.2390 2.2390 -2.48% 36.03% 42.52% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 01-13 1.8313 1.8313 -0.64% 34.53% 42.02% 0.20 郭昀松 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 01-13 1.3177 1.3447 -0.51% 29.67% 40.06% 0.27 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 01-13 1.5956 1.5956 -0.56% 27.64% 39.82% 1.05 赵志华 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 01-13 1.2752 1.2752 0.76% 24.60% 39.66% 0.55 阎安琪 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 01-13 1.2947 1.3172 -0.51% 29.41% 39.52% 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 01-13 1.5819 1.5819 -0.56% 27.39% 39.25% 0.20 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 01-13 1.5880 1.5880 -0.56% 27.36% 39.19% 0.01 赵志华 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 01-13 1.2589 1.2589 0.75% 24.36% 39.15% 0.23 阎安琪 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 01-13 0.7453 0.7453 -0.92% 11.06% 37.79% 1.75 杨亦然 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 01-13 0.7299 0.7299 -0.91% 10.84% 37.25% 0.34 杨亦然 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 01-13 2.2810 2.2910 -0.57% 22.63% 33.31% 4.63 赵建忠 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 01-13 1.2789 1.2789 0.41% 10.03% 32.13% 0.12 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 01-13 1.2719 1.2719 0.40% 9.80% 31.64% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 01-13 0.7583 0.7583 0.89% 11.06% 31.42% 2.62 夏宜冰 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 01-13 1.3688 1.5243 -0.53% 19.16% 30.19% 3.78 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 01-13 1.3604 1.4164 -0.53% 18.94% 29.69% 0.29 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 01-13 1.3381 1.4936 -0.53% 18.92% 29.66% 1.11 赵志华 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 01-13 2.1730 2.1730 -0.64% 20.32% 28.88% 0.43 赵建忠 等 0.12% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 01-13 1.2220 1.2220 -0.97% 23.43% 28.77% 3.24 严菲 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 01-13 1.8547 2.8550 -0.82% 22.37% 28.25% 1.67 涂海强 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 01-13 1.2040 1.2040 -0.91% 23.11% 28.22% 0.00 严菲 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 01-13 0.9655 0.9655 -0.68% 19.64% 27.59% 1.84 涂海强 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 01-13 3.5770 3.5770 -0.94% 14.83% 27.51% 9.57 范锐 0.08% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 01-13 1.7406 1.7406 0.58% 2.30% 27.40% 0.95 刘腾 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 01-13 3.3911 3.3911 -0.94% 14.63% 27.06% 6.51 范锐 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 01-13 1.7062 1.7062 0.58% 2.12% 26.92% 0.20 刘腾 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 01-13 0.9415 0.9415 -0.68% 19.28% 26.84% 0.54 涂海强 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 01-13 2.5980 2.6330 -0.84% 21.23% 26.06% 0.37 严菲 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 01-13 2.1380 2.1580 -0.33% 18.84% 24.52% 1.52 刘腾 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 01-13 1.2326 1.2326 -0.54% 19.09% 23.25% 0.25 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 01-13 1.2313 1.2313 -0.55% 19.02% 23.12% 0.18 赵建忠 等 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 01-13 1.5042 1.5242 -0.38% 16.51% 22.86% 0.48 涂海强 0.12% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 01-13 0.6989 2.7240 -0.57% 12.29% 22.25% 2.86 杨庆运 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 01-13 0.8350 0.8350 -0.57% 12.05% 21.76% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 01-13 0.9798 0.9798 0.08% 8.17% 21.41% 4.29 刘腾 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 01-13 0.9475 0.9475 0.07% 7.84% 20.69% 4.16 刘腾 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 01-13 3.0850 3.1050 0.00% 11.49% 19.62% 1.31 刘腾 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 01-09 1.2067 1.2156 0.70% 15.55% 19.53% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1932 1.2121 0.70% 15.41% 19.20% 1.60 姚卫巍 0.12% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 01-13 3.0560 3.0560 0.00% 11.21% 19.10% 0.02 刘腾 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 01-13 0.9301 4.4276 -1.13% 14.81% 18.94% 6.93 杨亦然 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 01-09 1.2184 1.2184 0.66% 15.55% 18.81% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 01-13 1.0460 1.0460 -1.13% 14.57% 18.46% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 01-13 1.8217 1.8617 0.35% 4.12% 17.99% 1.82 刘腾 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 01-09 0.9893 0.9893 0.78% 11.41% 17.82% 2.23 姚卫巍 0.12% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 01-13 1.7748 1.7748 0.35% 3.77% 17.09% 0.03 刘腾 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 01-12 1.0751 1.0751 0.39% 10.11% 16.48% 2.09 夏宜冰 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 01-13 1.1636 1.1636 -0.01% 8.12% 16.39% 0.50 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 01-13 1.1572 1.1572 -0.02% 7.96% 16.03% 2.05 赵建忠 等 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 01-13 1.5927 2.0677 -0.31% 6.29% 16.01% 4.60 范锐 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 01-13 1.5592 1.9852 -0.31% 6.11% 15.62% 3.29 范锐 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 01-12 1.0648 1.0648 0.39% 9.93% 15.60% 0.30 夏宜冰 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 01-13 0.8840 1.2090 -0.11% 4.86% 13.92% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 01-13 0.8720 1.1970 -0.34% 4.68% 13.54% 0.13 贺大路 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 01-13 1.4785 1.7135 -0.13% 5.07% 12.66% 0.23 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 01-13 1.4490 1.6840 -0.13% 5.02% 12.53% 0.07 贺大路 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 01-13 1.7110 1.7110 -0.58% 0.29% 12.34% 0.36 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 01-13 1.6960 1.6960 -0.59% 0.06% 11.87% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0966 1.1436 -0.04% 5.17% 11.27% 1.40 陈玮 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2044 1.6394 -0.22% 6.29% 11.01% 69.60 范锐 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0959 1.1229 -0.03% 4.95% 10.81% 0.76 陈玮 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1738 1.4038 -0.20% 6.08% 10.58% 4.25 范锐 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 01-13 1.0893 1.6366 -0.08% 0.38% 10.26% 0.10 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 01-13 1.0866 1.6159 -0.08% 0.34% 10.16% 0.04 李雪 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1565 1.1565 0.10% 5.87% 9.07% 1.53 陈玮 等 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1387 1.1387 0.10% 5.65% 8.63% 0.08 陈玮 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0821 1.0836 0.29% 5.93% 8.39% 0.01 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 01-09 1.0176 1.0176 0.46% 4.89% 8.37% 0.73 姚卫巍 0.10% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1322 1.5512 - 4.71% 8.28% 11.52 李建 等 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0721 1.0727 0.29% 5.80% 8.08% 0.62 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 01-09 1.0069 1.0069 0.46% 4.72% 8.05% 0.52 姚卫巍 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1853 1.2903 -0.03% 5.96% 7.90% 7.31 陈玮 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 01-13 1.5102 1.6102 -0.34% 6.35% 7.84% 0.78 涂海强 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 01-09 1.2227 1.2787 0.30% 5.61% 7.80% 0.15 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 01-09 1.2131 1.3051 0.29% 5.48% 7.51% 1.23 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1543 1.2593 -0.02% 5.74% 7.48% 0.17 陈玮 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 01-13 1.4760 1.4760 -0.34% 6.12% 7.32% 0.00 涂海强 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 01-12 0.1527 0.1527 0.20% 3.81% 6.63% 2.69 郑涛 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0674 1.0674 0.21% 4.18% 6.40% 0.69 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2276 1.9158 -0.15% 3.19% 6.38% 46.91 王晓彦 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 01-12 0.1769 0.1769 0.00% 3.09% 6.37% 10.49 郑涛 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 01-12 0.1497 0.1497 0.13% 3.60% 6.32% 0.15 郑涛 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0599 1.0599 0.21% 4.08% 6.18% 0.31 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2749 1.4951 -0.12% 3.07% 6.00% 65.99 王晓彦 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1910 1.8447 -0.16% 2.38% 5.80% 20.20 白洁 等 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2305 1.3742 -0.12% 2.91% 5.69% 91.19 王晓彦 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 01-13 1.2732 1.2932 -0.26% 4.05% 5.61% 1.35 涂海强 0.12% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1750 1.2524 -0.16% 2.20% 5.43% 6.30 白洁 等 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 01-13 1.4886 1.9406 0.01% 3.45% 4.98% 31.38 陈玮 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2865 1.3385 -0.15% 2.78% 4.87% 11.34 王晓彦 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 01-13 1.4552 1.9072 0.01% 3.38% 4.83% 10.17 陈玮 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 01-13 1.8270 2.1470 -0.05% 3.28% 4.82% 7.50 李建 0.12% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 01-13 1.4571 1.6071 0.01% 3.35% 4.77% 24.52 陈玮 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 01-13 1.7900 1.7900 -0.06% 3.05% 4.37% 0.02 李建 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0629 1.0629 0.09% 2.50% 4.12% 0.02 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1488 1.1488 0.03% 2.35% 4.11% 12.52 陈玮 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0500 1.0500 0.01% 1.57% 4.10% 0.19 范锐 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 01-12 1.0705 1.0705 0.13% 1.80% 3.99% 2.69 郑涛 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1397 1.1397 0.03% 2.25% 3.90% 4.23 陈玮 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 01-12 1.2400 1.2400 -0.04% 1.08% 3.75% 10.49 郑涛 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0329 1.0329 0.01% 1.38% 3.74% 0.75 范锐 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0557 1.0557 0.09% 2.29% 3.71% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 01-12 1.0495 1.0495 0.13% 1.65% 3.69% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1606 1.1892 -0.02% 1.42% 3.55% 12.63 陈玮 等 0.03% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 01-12 1.2343 1.2343 -0.03% 0.97% 3.55% 5.55 郑涛 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1478 1.1702 -0.02% 1.27% 3.25% 1.49 陈玮 等 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 01-13 1.0333 1.4853 -0.01% 1.07% 3.13% 1.42 苗婷 0.10% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0798 1.3130 -0.01% 1.11% 3.08% 11.11 范锐 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 01-13 1.0658 1.0658 -0.06% 1.87% 3.06% 0.15 苗婷 0.12% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 01-13 1.0406 1.4906 -0.01% 1.02% 3.03% 0.01 苗婷 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0904 1.0904 -0.14% 1.51% 3.02% 1.22 苗婷 0.06% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0853 1.0853 -0.15% 1.40% 2.80% 0.06 苗婷 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 01-09 1.0303 1.1628 - 1.54% 2.74% 81.67 高志刚 0.03% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 01-13 1.0564 1.0564 -0.06% 1.68% 2.65% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3122 1.4922 - 0.87% 2.52% 39.50 范锐 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 01-13 1.0682 1.0682 0.01% 0.71% 2.40% 20.15 白洁 等 0.02% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 01-13 1.0645 1.0645 0.01% 0.60% 2.19% 4.07 白洁 等 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 01-13 0.9291 0.9291 -0.01% 0.20% 2.04% 12.28 林炎滨 等 0.12% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 01-13 1.4240 1.8550 -0.07% 0.71% 1.93% 2.05 李建 等 0.15% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 01-13 1.1226 1.1226 0.02% 0.72% 1.93% 11.75 范静 等 0.03% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 01-13 1.2320 1.5220 0.00% -0.16% 1.90% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 01-13 1.2300 1.5180 0.00% -0.16% 1.82% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3926 1.5526 0.04% 0.91% 1.81% 3.96 黄敏怡 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 01-13 1.1153 1.1153 0.03% 0.62% 1.73% 5.60 范静 等 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 01-13 1.1018 1.1769 0.02% 0.41% 1.69% 8.23 武苇杭 等 0.08% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 01-13 1.0201 1.0201 -0.48% -1.10% 1.59% 0.14 杨庆运 0.15% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 01-13 1.3930 1.3930 -0.07% 0.51% 1.53% 0.17 李建 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 01-13 1.1024 1.2018 0.01% 0.70% 1.50% 7.99 朱水媚 等 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 01-13 1.2361 1.3030 0.01% 0.72% 1.49% 0.09 朱水媚 等 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 01-13 1.2077 1.6067 0.03% 0.20% 1.48% 19.63 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 01-13 1.2069 1.2069 0.03% 0.19% 1.47% 37.84 林炎滨 0.09% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 01-13 1.0254 1.1191 0.03% 0.19% 1.46% 20.56 林炎滨 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 01-13 0.9016 0.9016 -0.01% -0.10% 1.44% 1.19 林炎滨 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 01-13 1.1183 1.1183 0.01% 0.73% 1.43% 0.38 白洁 等 0.04% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 01-13 1.0956 1.1935 0.01% 0.65% 1.39% 0.57 朱水媚 等 0.00% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 01-13 1.0276 1.0956 0.03% -0.17% 1.39% 18.42 武苇杭 等 0.08% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 01-09 1.0280 1.4550 - 0.69% 1.38% 30.26 季宬 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 01-13 105.7680 111.1225 0.00% 0.63% 1.37% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 01-13 105.7680 111.4720 0.00% 0.63% 1.37% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 01-13 1.0431 1.3161 0.02% 0.50% 1.36% 30.07 陈玮 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 01-13 1.0692 1.0692 0.00% 0.60% 1.33% 17.95 范静 等 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 01-13 1.0411 1.2448 0.04% 0.16% 1.32% 19.70 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 01-13 1.0411 1.1138 0.04% 0.16% 1.31% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 01-13 1.1114 1.1114 0.00% 0.64% 1.28% 0.37 白洁 等 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 01-13 1.1960 1.5584 0.03% 0.10% 1.28% 14.47 林炎滨 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 01-13 1.2073 1.5713 -0.10% 0.54% 1.23% 0.12 苗婷 0.10% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 01-09 1.1229 1.2499 - 0.62% 1.23% 41.68 郑涛 等 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 01-13 1.1103 1.1103 0.00% 0.63% 1.23% 0.68 白洁 等 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 01-13 1.0318 1.3087 0.01% 0.42% 1.20% 19.93 王晓彦 - 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 01-13 1.0910 1.0910 0.00% 0.28% 1.18% 9.71 朱水媚 0.03% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 01-13 1.0151 1.0151 -0.47% -1.29% 1.18% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 01-13 1.1990 1.5589 -0.10% 0.49% 1.12% 0.17 苗婷 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 01-13 1.0138 1.2911 0.02% 0.37% 1.10% 25.15 李宪 - 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 01-13 1.0991 1.3237 0.02% 0.31% 1.07% 20.40 王晓彦 - 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 01-13 1.1343 1.1743 0.02% 0.28% 1.06% 7.88 王晓彦 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 01-13 1.0865 1.5993 0.02% -0.16% 1.04% 20.23 季宬 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 01-13 1.0885 1.2275 0.02% -0.16% 1.04% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 01-13 1.0754 1.1716 0.00% 0.50% 1.01% 3.27 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 01-13 1.0757 1.0847 0.01% 0.51% 1.01% 2.08 郑涛 0.06% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 01-13 1.0847 1.0847 0.01% 0.18% 0.99% 5.83 朱水媚 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 01-13 1.0510 1.1769 0.01% 0.46% 0.95% 2.02 李宪 0.04% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 01-13 1.1639 1.2992 - 0.50% 0.89% 86.97 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 01-13 1.2735 1.3425 - 0.47% 0.86% 59.56 白洁 - 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 01-13 1.0105 1.2236 0.02% -0.18% 0.86% 17.46 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 01-13 1.0105 1.0598 0.03% -0.18% 0.86% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 01-13 1.0984 1.3233 - 0.40% 0.84% 172.72 刘筱筠 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 01-13 1.0881 1.2684 0.00% 0.08% 0.80% 3.86 王悦宁 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 01-13 1.1141 1.3249 - 0.29% 0.76% 482.68 郑涛 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 01-13 1.0400 1.1350 0.02% 0.28% 0.76% 10.28 刘筱筠 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 01-13 1.0140 1.0870 0.00% 0.36% 0.76% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 01-13 1.0400 1.0600 0.01% 0.27% 0.76% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 01-13 1.0399 1.0599 0.02% 0.28% 0.76% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 01-13 1.1260 1.2966 - 0.31% 0.69% 219.76 白洁 - 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 01-13 1.1608 1.2394 0.01% -0.29% 0.69% 17.89 季宬 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 01-13 1.0172 1.1232 0.01% 0.23% 0.67% 79.01 李宪 0.04% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 01-13 1.1237 1.6129 0.01% -0.25% 0.64% 14.52 王悦宁 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 01-09 1.0444 1.3332 - 0.06% 0.62% 20.36 高志刚 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 01-13 1.0677 1.2218 0.01% 0.01% 0.61% 30.58 黄敏怡 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 01-09 1.0585 1.3142 - 0.31% 0.59% 249.99 白洁 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 01-13 1.0574 1.1195 0.01% 0.06% 0.59% 39.72 范静 等 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 01-13 1.1169 1.2767 0.00% 0.21% 0.58% 22.20 郑涛 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 01-13 1.1134 1.1184 0.00% 0.20% 0.58% 2.04 郑涛 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 01-13 1.0551 1.0760 0.01% 0.18% 0.53% 19.49 郑涛 0.04% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 01-13 1.0591 1.1611 0.01% 0.04% 0.48% 29.53 高志刚 0.04% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 01-13 1.0629 1.2415 0.00% -0.10% 0.44% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 01-09 1.0497 1.0987 - -0.06% 0.44% 20.97 黄敏怡 - 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 01-13 1.0409 1.1309 0.00% -0.13% 0.40% 18.07 李宪 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 01-13 1.0322 1.2504 0.00% 0.00% 0.35% 5.51 高志刚 0.05% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 01-13 1.1164 1.4130 0.01% -0.43% 0.29% 2.94 王悦宁 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 01-13 1.1168 1.1640 0.02% -0.47% 0.23% 0.10 王悦宁 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 01-13 1.0175 1.1490 0.02% -0.23% 0.13% 13.38 白洁 等 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 01-09 1.0037 1.0842 - 0.08% -0.01% 29.91 李家毅 等 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 01-09 1.0302 1.0732 - -0.65% -0.11% 20.27 季宬 等 - 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 01-13 1.0288 1.0398 0.00% -0.45% -0.71% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 01-13 1.0391 1.1362 0.03% -1.23% -0.86% 8.75 李家毅 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 01-13 1.0318 1.1139 0.03% -1.37% -1.14% 0.16 李家毅 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 01-13 1.0200 1.2650 -0.01% -2.38% -2.14% 5.10 李家毅 等 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 01-13 1.0427 1.0799 0.00% 0.58% - 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 01-13 1.0570 1.0981 0.00% 0.79% - 81.31 朱水媚 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0396 1.0396 0.01% 3.02% - 9.09 陈玮 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0434 1.0434 0.02% 3.25% - 19.08 陈玮 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 01-13 1.0552 1.0552 -0.49% 2.37% - 0.08 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 01-13 1.0575 1.0575 -0.49% 2.53% - 0.27 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 01-13 1.2496 1.2496 -0.79% 21.95% - 0.05 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 01-13 1.2528 1.2528 -0.78% 22.19% - 0.16 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 01-13 1.2497 1.2497 -0.78% 21.95% - 0.01 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 01-13 0.9858 0.9858 0.35% -1.71% - 0.17 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 01-13 0.9870 0.9870 0.35% -1.61% - 0.94 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2300 1.2300 -0.15% 3.38% - 12.84 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 01-13 1.1233 1.1233 0.02% -0.25% - 3.97 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 01-13 1.0215 1.0385 0.03% 0.15% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1913 1.1913 -0.15% - - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 01-13 0.9381 0.9381 0.25% - - 0.92 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 01-13 0.9387 0.9387 0.26% - - 0.20 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 01-13 1.0834 1.0834 0.50% - - 2.71 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 01-13 1.0830 1.0830 0.50% - - 5.86 赵建忠 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 01-13 1.1048 1.1048 -1.04% - - 1.62 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 01-13 1.1046 1.1046 -1.04% - - 1.47 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0618 1.0618 0.08% - - - 姚卫巍 等 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 01-13 1.0006 1.0006 0.04% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 01-13 1.0001 1.0001 0.04% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 01-09 1.0284 1.0284 - - - 5.84 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 01-09 1.0280 1.0280 - - - 3.53 李思佳 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 01-09 0.9893 0.9893 0.78% - - - 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 杨雷 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 杨雷 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3002 1.0850% 1.08% 1.09% 0.29% 1,493.61 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2742 1.0410% 1.05% 1.11% 0.27% 1,356.21 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3024 1.1750% 1.17% 1.17% 0.32% 32.52 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2852 1.3030% 1.25% 1.34% 0.34% 323.15 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2852 1.3030% 1.25% 1.34% 0.34% 10.15 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3662 1.3280% 1.33% 1.33% 0.35% 14.59 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2992 1.1910% 1.21% 1.23% 0.31% 3.90 蔡静 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3649 1.4330% 1.45% 1.47% 0.37% 380.96 蔡静 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2471 0.9720% 0.96% 0.97% 0.27% 47.46 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2284 1.0780% 1.04% 1.16% 0.29% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2321 0.9200% 0.91% 0.92% 0.26% 36.73 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2194 1.0600% 1.01% 1.10% 0.28% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3648 1.4330% 1.45% 1.47% 0.34% 0.03 蔡静 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3648 1.4330% 1.45% 1.47% 0.37% 67.69 蔡静 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 指数型-股票 01-13 1.2475 1.2475 0.52% 1.2470 0.04% 2.47 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 01-13 1.5687 1.8305 0.20% 1.5690 -0.02% 0.21 赵建忠 等
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 01-13 9.8083 2.3602 0.16% 9.8040 0.04% 18.64 赵建忠
中银上证AAA科创债ETF 551060 详情 指数型-固收 01-13 100.1936 1.0019 0.02% 99.9000 0.29% 29.90 季宬 等
中银上证科创板50ETF 588720 详情 指数型-股票 01-13 1.4781 1.4781 -2.81% 1.4770 0.07% 2.06 赵建忠