中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 02-27 2.4056 2.5056 2.04% 53.41% 90.92% 1.21 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 02-27 2.3729 2.3729 2.04% 53.11% 90.18% 0.10 郭昀松 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 02-27 2.0728 2.0728 2.18% 67.13% 83.94% 0.20 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 02-27 2.0596 2.0596 2.18% 66.78% 83.17% 0.52 郭昀松 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 02-27 2.0266 2.0266 0.79% 34.36% 65.44% 0.10 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 02-27 2.0106 2.0106 0.78% 34.13% 64.83% 0.51 杨雷 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 02-27 2.5594 2.5594 0.14% 43.83% 64.04% 1.87 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 02-27 2.5116 2.5116 0.14% 43.57% 63.47% 26.97 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 02-27 2.5464 2.5464 0.14% 43.53% 63.39% 0.52 赵建忠 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 02-27 3.6140 3.6140 1.46% 46.67% 60.20% 0.53 王伟然 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 02-27 2.7530 2.7530 0.00% 33.51% 56.96% 2.62 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 02-27 2.7250 2.7250 0.00% 33.25% 56.52% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 02-27 4.2900 4.2900 -0.67% 26.55% 55.83% 4.25 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 02-27 4.2010 4.2010 -0.69% 26.27% 55.19% 6.63 李思佳 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 02-27 2.3520 2.3520 -0.04% 39.58% 52.53% 1.25 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 02-27 2.3160 2.3160 -0.04% 39.35% 51.87% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 02-27 2.5060 2.5060 -0.44% 38.84% 49.61% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 02-27 1.5969 1.5969 1.33% -15.71% 47.11% 7.09 郑宁 0.15% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 02-27 1.8587 1.8587 0.79% 21.79% 46.90% 1.64 姚进 0.12% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 02-27 2.8130 2.8130 0.36% 23.59% 46.43% 11.29 周斌 0.15% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 02-27 1.8430 1.8430 0.79% 21.55% 46.32% 0.54 姚进 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 02-27 1.5736 1.5736 1.33% -15.89% 46.25% 14.87 郑宁 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 02-27 1.8479 1.8479 0.79% 21.51% 46.23% 0.00 姚进 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 02-27 2.7620 2.7620 0.36% 23.36% 45.83% 1.51 周斌 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 02-27 1.6360 1.6360 0.55% 22.35% 44.29% 0.19 姚进 0.12% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 02-27 1.2319 1.2319 0.43% 23.05% 43.96% 0.86 周斌 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 02-27 1.6218 1.6218 0.55% 22.11% 43.71% 0.07 姚进 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 02-27 1.1440 1.1440 1.15% 37.50% 43.54% 5.72 王伟然 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 02-27 1.2019 1.2019 0.43% 22.68% 43.10% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 02-27 1.1220 1.1220 1.08% 37.00% 42.75% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 02-27 1.0100 2.0570 0.10% 32.89% 41.26% 2.38 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 02-27 0.9930 1.1150 0.10% 32.58% 40.65% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 02-27 0.4127 4.3783 -0.51% 18.66% 40.52% 16.16 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 02-27 0.4119 0.7800 -0.53% 18.63% 40.34% 0.07 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 02-27 0.4053 0.5304 -0.52% 18.40% 39.90% 0.15 李思佳 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 02-27 2.5036 2.9671 -0.41% -10.95% 39.31% 4.71 郑宁 0.15% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 02-27 1.0919 1.0919 - 26.13% 38.87% 1.80 杨雷 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 02-27 2.4505 2.8805 -0.41% -11.13% 38.77% 1.62 郑宁 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 02-27 1.6012 1.6012 -0.35% 13.26% 38.28% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 02-27 1.5902 1.5902 -0.36% 13.01% 37.72% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 02-27 5.3440 5.4440 0.74% 18.83% 37.27% 11.03 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 02-27 5.2600 5.2600 0.73% 18.60% 36.73% 2.81 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 02-27 1.5846 3.1538 0.67% 18.63% 36.37% 0.06 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 02-27 1.5874 4.7471 0.67% 18.62% 36.36% 20.73 黄珺 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 02-27 1.5587 1.5587 0.19% -12.76% 35.94% 2.39 郑宁 等 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 02-27 1.5623 2.3509 0.66% 18.36% 35.80% 2.37 黄珺 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 02-27 1.8709 1.8709 0.23% 21.23% 35.72% 0.30 郭昀松 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 02-27 1.3604 1.3604 0.59% 16.81% 35.53% 2.59 黄珺 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 02-27 1.5266 1.5266 0.18% -12.94% 35.42% 1.40 郑宁 等 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 02-27 1.8531 1.8531 0.23% 20.98% 35.17% 0.22 郭昀松 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 02-27 1.3452 1.3452 0.59% 16.58% 34.99% 0.86 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 02-27 1.3427 1.3427 0.51% 14.55% 34.94% 1.31 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 02-27 1.3368 3.6546 0.48% 18.18% 34.37% 6.81 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 02-27 1.3178 1.3178 0.51% 14.23% 34.30% 0.50 黄珺 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 02-27 1.9107 1.9662 0.37% -14.37% 34.09% 24.66 郑宁 0.15% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 02-27 1.0419 1.0419 0.87% 17.82% 34.01% 2.75 周斌 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 02-27 1.3158 1.8811 0.48% 17.92% 33.81% 2.73 黄珺 0.00% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 02-27 1.8746 1.9295 0.37% -14.60% 33.63% 20.28 郑宁 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 02-27 1.0246 1.0246 0.87% 17.58% 33.45% 0.10 周斌 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 02-27 1.3042 1.3312 -0.49% 13.34% 31.20% 0.22 赵志华 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 02-27 1.4784 1.4784 0.19% 15.13% 31.10% 0.33 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 02-27 1.4767 1.4767 0.19% 15.07% 30.96% 1.06 赵建忠 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 02-27 1.2808 1.3033 -0.50% 13.11% 30.69% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 02-27 1.4598 1.4598 -1.30% 30.82% 28.92% 0.53 阎安琪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 02-27 1.4404 1.4404 -1.31% 30.55% 28.46% 0.52 阎安琪 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 02-27 1.5486 1.5486 -0.46% 9.11% 27.79% 0.99 赵志华 0.15% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 02-27 2.5567 2.5567 1.08% 19.86% 27.58% 0.22 王方舟 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 02-27 1.5345 1.5345 -0.46% 8.88% 27.28% 0.26 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 02-27 1.5404 1.5404 -0.46% 8.87% 27.22% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 02-27 1.9255 2.9640 0.19% 11.88% 26.66% 1.61 涂海强 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 02-27 1.0645 1.0645 -1.19% 16.25% 26.34% 0.11 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 02-27 1.0413 1.0413 -1.19% 15.91% 25.58% 0.06 蔡国栋 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 02-27 1.3137 1.3137 0.51% 7.64% 25.19% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 02-27 1.3060 1.3060 0.52% 7.42% 24.68% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 02-27 0.7918 0.7918 1.25% 10.51% 24.20% 2.26 夏宜冰 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 02-27 2.2710 2.2810 -0.39% 11.54% 24.10% 4.29 赵建忠 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 02-27 2.1920 2.2120 -0.09% 11.44% 23.35% 1.49 刘腾 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 02-27 0.7612 0.7612 0.85% 0.45% 23.01% 1.47 杨亦然 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 02-27 0.7450 0.7450 0.84% 0.26% 22.53% 0.21 杨亦然 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 02-27 1.3559 1.5114 -0.50% 7.75% 22.45% 5.05 赵志华 0.12% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 02-27 1.2457 1.2457 0.76% 9.50% 22.30% 0.31 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 02-27 2.1940 2.1940 0.14% 9.81% 22.16% 0.41 赵建忠 等 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 02-27 1.3468 1.4028 -0.50% 7.54% 21.97% 0.68 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 02-27 1.3247 1.4802 -0.50% 7.52% 21.94% 1.01 赵志华 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 02-27 1.2384 1.2384 0.76% 9.33% 21.91% 0.94 赵建忠 等 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 02-27 0.9843 0.9843 0.22% 8.79% 21.55% 1.69 涂海强 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 02-27 1.2216 1.2216 -0.31% 7.55% 21.01% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 02-27 1.2202 1.2202 -0.31% 7.50% 20.88% 0.20 赵建忠 等 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 02-27 0.9591 0.9591 0.22% 8.46% 20.82% 0.52 涂海强 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 02-27 1.2370 1.2370 0.90% 12.25% 20.45% 2.86 严菲 等 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 02-27 3.6500 3.6500 0.08% 9.20% 20.11% 8.27 范锐 0.08% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 02-27 1.2180 1.2180 0.91% 12.05% 19.88% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 02-27 2.6680 2.7030 0.98% 12.76% 19.86% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 02-27 3.4588 3.4588 0.08% 9.00% 19.69% 5.81 范锐 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2310 1.2399 0.53% 8.85% 18.81% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2168 1.2357 0.52% 8.71% 18.50% 1.63 姚卫巍 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2335 1.2335 0.52% 6.99% 18.25% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 02-27 1.5132 1.5332 0.11% 6.00% 18.02% 0.56 涂海强 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 02-26 1.0789 1.0789 -0.86% 8.54% 17.49% 3.43 夏宜冰 0.15% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 02-27 1.8827 1.9227 0.73% 7.14% 17.45% 1.78 刘腾 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 02-26 1.0681 1.0681 -0.86% 8.38% 17.09% 1.98 夏宜冰 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 02-27 1.8330 1.8330 0.73% 6.77% 16.55% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 02-25 0.9974 0.9974 0.55% 4.45% 15.16% 2.20 姚卫巍 0.12% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 02-27 3.1530 3.1730 0.10% 8.16% 14.45% 1.30 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 02-27 3.1220 3.1220 0.10% 7.92% 13.98% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 02-27 0.9435 4.4410 0.39% 7.16% 12.97% 6.41 杨亦然 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 02-27 1.0606 1.0606 0.39% 6.95% 12.52% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 02-27 0.9726 0.9726 0.22% 1.95% 12.23% 3.95 刘腾 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 02-27 0.9398 0.9398 0.20% 1.63% 11.56% 3.87 刘腾 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 02-27 0.6881 2.7132 -0.32% 3.43% 11.38% 2.65 杨庆运 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 02-27 0.8217 0.8217 -0.33% 3.22% 10.92% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 02-27 1.6802 1.6802 -0.21% -2.44% 10.64% 0.61 刘腾 0.15% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 02-27 0.8830 1.2080 0.11% 2.44% 10.51% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 02-27 1.6461 1.6461 -0.21% -2.63% 10.22% 0.17 刘腾 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 02-27 0.8710 1.1960 0.11% 2.11% 10.11% 0.11 贺大路 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 02-27 1.4790 1.7140 0.09% 2.51% 9.95% 0.22 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 02-27 1.4493 1.6843 0.09% 2.45% 9.85% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 02-27 1.0982 1.6455 0.81% 0.67% 8.89% 0.04 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 02-27 1.0953 1.6246 0.80% 0.63% 8.79% 0.04 李雪 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 02-27 1.6107 2.0857 0.01% 4.38% 8.67% 6.14 范锐 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2119 1.6469 0.00% 3.97% 8.58% 86.75 范锐 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 02-27 1.5762 2.0022 0.01% 4.21% 8.30% 3.65 范锐 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1805 1.4105 0.00% 3.77% 8.17% 5.82 范锐 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0929 1.0944 0.16% 3.61% 8.13% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 02-25 1.2349 1.2909 0.16% 3.60% 8.00% 0.18 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 02-27 1.5268 1.6268 0.09% 3.32% 7.82% 0.70 涂海强 0.12% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0824 1.0830 0.15% 3.47% 7.82% 0.57 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 02-25 1.2248 1.3168 0.16% 3.47% 7.73% 1.04 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0440 1.0440 0.33% 5.80% 7.55% 0.54 姚卫巍 0.10% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 02-27 1.4915 1.4915 0.09% 3.09% 7.31% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0327 1.0327 0.33% 5.65% 7.24% 0.25 姚卫巍 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1428 1.5618 - 3.60% 7.20% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1818 1.2868 0.03% 3.68% 7.12% 7.75 陈玮 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1503 1.2553 0.03% 3.47% 6.71% 0.17 陈玮 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1501 1.1501 0.05% 2.94% 6.67% 1.78 陈玮 等 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0878 1.1348 0.13% 1.65% 6.46% 1.74 陈玮 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0790 1.0790 0.08% 3.33% 6.27% 0.47 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1319 1.1319 0.05% 2.74% 6.24% 0.11 陈玮 等 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0712 1.0712 0.08% 3.23% 6.06% 0.28 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0865 1.1135 0.12% 1.43% 6.02% 1.10 陈玮 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 02-26 0.1544 0.1544 0.00% 3.42% 5.83% 2.92 郑涛 - 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 02-27 1.8380 2.1580 0.00% 3.03% 5.69% 6.78 李建 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 02-26 0.1513 0.1513 0.00% 3.28% 5.51% 0.18 郑涛 - 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 02-27 1.8000 1.8000 0.06% 2.86% 5.20% 0.02 李建 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 02-27 1.2810 1.3010 0.10% 1.83% 5.11% 1.20 涂海强 0.12% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2960 1.3480 - 2.37% 5.09% 11.57 王晓彦 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2361 1.9243 -0.01% 2.59% 5.03% 80.95 王晓彦 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4893 1.9413 0.05% 2.53% 4.90% 33.08 陈玮 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2842 1.5044 0.01% 2.72% 4.89% 67.00 王晓彦 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4556 1.9076 0.06% 2.46% 4.75% 12.53 陈玮 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2005 1.8542 0.06% 2.29% 4.72% 15.84 白洁 等 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4575 1.6075 0.06% 2.43% 4.70% 30.00 陈玮 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 02-26 0.1787 0.1787 0.17% 2.88% 4.63% 11.32 郑涛 - 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2390 1.3827 0.00% 2.57% 4.57% 91.33 王晓彦 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0663 1.0673 0.06% 1.79% 4.41% 0.12 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1838 1.2612 0.06% 2.10% 4.35% 3.16 白洁 等 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0402 1.0402 0.03% 1.55% 4.02% 42.78 陈玮 - 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0586 1.0596 0.07% 1.59% 4.00% 0.13 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1474 1.1474 0.06% 1.63% 3.65% 16.20 陈玮 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0359 1.0359 0.02% 1.34% 3.59% 34.56 陈玮 - 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1381 1.1381 0.06% 1.53% 3.44% 7.96 陈玮 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 02-27 1.0730 1.0730 0.02% 1.17% 3.27% 6.48 白洁 等 0.02% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 02-27 1.6710 1.6710 1.15% -6.65% 3.08% 0.30 杨庆运 0.15% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 02-27 1.0690 1.0690 0.02% 1.06% 3.07% 1.66 白洁 等 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 02-27 1.0314 1.1251 0.04% 1.22% 3.03% 20.05 林炎滨 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1640 1.1926 0.03% 1.07% 3.02% 13.25 陈玮 等 0.03% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 02-27 1.1281 1.1281 0.03% 1.37% 2.97% 9.17 范静 等 0.03% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0845 1.3177 0.01% 1.17% 2.94% 14.20 范锐 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 02-27 1.2148 1.6138 0.04% 1.29% 2.85% 15.50 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 02-27 1.2141 1.2141 0.05% 1.29% 2.85% 31.16 林炎滨 0.09% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 02-27 1.0088 1.1663 - 1.53% 2.81% 82.36 高志刚 0.03% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 02-27 1.1204 1.1204 0.03% 1.27% 2.75% 4.25 范静 等 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1507 1.1731 0.03% 0.91% 2.70% 1.50 陈玮 等 0.00% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 02-27 1.6550 1.6550 1.16% -6.87% 2.67% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 02-27 1.2027 1.5651 0.04% 1.19% 2.65% 13.04 林炎滨 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 02-27 1.0435 1.2510 0.04% 1.22% 2.53% 19.83 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 02-27 1.0435 1.1200 0.04% 1.22% 2.53% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3170 1.4970 - 0.79% 2.49% 41.23 范锐 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4009 1.5609 0.01% 1.85% 2.43% 2.91 黄敏怡 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 02-27 1.1066 1.1817 0.01% 0.98% 2.41% 8.29 武苇杭 等 0.08% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 02-27 1.0250 1.4590 - 1.18% 2.37% 30.23 季宬 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0975 1.0975 0.02% 1.45% 2.37% 1.22 苗婷 0.06% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 02-26 1.0690 1.0690 -0.14% 0.58% 2.17% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0922 1.0922 0.02% 1.35% 2.17% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 02-27 1.0182 1.2955 0.03% 1.10% 2.14% 24.91 李宪 - 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 02-27 1.0331 1.1011 0.03% 0.57% 2.11% 15.10 武苇杭 等 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 02-27 1.0936 1.2326 0.01% 0.88% 2.02% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 02-27 1.0915 1.6043 0.01% 0.87% 2.01% 14.57 季宬 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 02-27 1.4250 1.8560 0.00% 0.85% 2.00% 1.83 李建 等 0.15% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 02-27 1.0352 1.3121 0.01% 0.91% 2.00% 15.05 王晓彦 - 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 02-27 1.1384 1.1784 0.04% 0.94% 1.98% 7.94 王晓彦 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 02-27 1.0466 1.3196 0.02% 0.86% 1.95% 30.06 陈玮 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 02-27 1.0918 1.2721 0.01% 0.99% 1.93% 1.11 王悦宁 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 02-27 1.0446 1.1396 0.03% 0.90% 1.89% 10.33 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 02-27 1.0447 1.0647 0.03% 0.91% 1.89% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 02-27 1.0948 1.0948 0.01% 0.90% 1.89% 4.64 朱水媚 0.03% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 02-27 1.0445 1.0645 0.03% 0.91% 1.89% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 02-27 1.1050 1.2044 0.01% 0.86% 1.88% 7.35 朱水媚 等 0.03% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 02-26 1.0475 1.0475 -0.15% 0.42% 1.86% 0.18 郑涛 0.00% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 02-27 1.2389 1.3058 0.01% 0.86% 1.86% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 02-27 1.1026 1.3272 0.01% 0.85% 1.85% 20.21 王晓彦 - 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 02-27 1.0151 1.2282 0.02% 0.64% 1.85% 17.58 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 02-27 1.0150 1.0643 0.02% 0.64% 1.84% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 02-27 1.1291 1.6183 0.03% 0.80% 1.80% 9.79 王悦宁 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 02-27 1.1659 1.2445 0.01% 0.69% 1.79% 9.41 季宬 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 02-27 1.0981 1.1960 0.01% 0.81% 1.77% 1.07 朱水媚 等 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 02-27 1.1178 1.1228 0.02% 0.97% 1.76% 5.06 郑涛 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 02-27 1.1213 1.2811 0.02% 0.96% 1.75% 17.78 郑涛 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0502 1.0502 -0.02% 0.92% 1.75% 0.16 范锐 等 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 02-27 1.1211 1.1211 0.01% 0.91% 1.74% 0.31 白洁 等 0.04% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 02-27 1.0882 1.0882 0.02% 0.81% 1.69% 4.89 朱水媚 0.00% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 02-27 1.0618 1.3175 - 0.84% 1.65% 251.11 白洁 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 02-27 1.1254 1.2524 - 0.72% 1.63% 40.73 郑涛 等 - 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 02-27 1.0541 1.1800 0.02% 0.80% 1.63% 2.02 李宪 0.04% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 02-27 1.0535 1.1025 0.01% 0.93% 1.63% 21.10 黄敏怡 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 02-27 1.0712 1.0712 0.01% 0.67% 1.61% 19.00 范静 等 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 02-27 1.3930 1.3930 0.00% 0.65% 1.60% 0.14 李建 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 02-27 1.1140 1.1140 0.00% 0.83% 1.59% 0.32 白洁 等 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 02-27 1.0661 1.2447 0.01% 0.81% 1.58% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 02-27 1.2290 1.5190 -0.08% 0.24% 1.57% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 02-27 1.0497 1.3385 - 1.10% 1.57% 17.41 高志刚 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 02-27 1.1671 1.3024 - 0.88% 1.56% 87.39 刘筱筠 0.08% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 02-27 1.0593 1.0802 0.03% 0.91% 1.54% 16.48 郑涛 0.04% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 02-27 1.0181 1.1271 0.03% 0.94% 1.53% 96.82 李宪 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 02-27 1.1128 1.1128 0.00% 0.81% 1.53% 0.55 白洁 等 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 02-27 1.0776 1.1738 0.02% 0.72% 1.52% 3.18 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 02-27 1.0778 1.0868 0.02% 0.72% 1.51% 4.08 郑涛 0.06% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 02-27 1.0376 1.2558 0.01% 0.85% 1.50% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 02-27 1.2260 1.5140 -0.16% 0.08% 1.49% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 02-27 1.1020 1.3269 - 0.88% 1.49% 173.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 02-27 1.2770 1.3460 - 0.83% 1.48% 59.84 白洁 - 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 02-27 1.0160 1.0890 0.04% 0.52% 1.46% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 02-27 1.1212 1.4178 0.02% 0.62% 1.44% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 02-27 1.0310 1.4830 0.00% -0.08% 1.43% 0.01 苗婷 0.10% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 02-27 1.2082 1.5722 -0.02% 0.66% 1.40% 0.11 苗婷 0.10% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0327 1.0327 -0.02% 0.74% 1.40% 0.69 范锐 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 02-27 105.9490 111.3035 0.00% 0.65% 1.39% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 02-27 105.9490 111.6530 0.00% 0.65% 1.39% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 02-27 1.0614 1.0614 -0.01% 1.20% 1.39% 0.02 苗婷 0.12% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 02-27 1.1216 1.1688 0.03% 0.62% 1.39% 0.09 王悦宁 0.00% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 02-27 1.1176 1.3284 - 0.80% 1.37% 485.07 郑涛 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 02-27 1.1294 1.3000 - 0.79% 1.36% 220.77 白洁 - 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 02-27 1.0703 1.2244 0.00% 0.59% 1.35% 30.71 黄敏怡 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 02-27 1.0450 1.1350 0.04% 0.63% 1.34% 13.08 李宪 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 02-27 1.0381 1.4881 -0.01% -0.13% 1.32% 0.01 苗婷 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 02-27 1.0630 1.1650 0.05% 0.86% 1.32% 19.86 高志刚 等 0.04% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 02-27 1.1997 1.5596 -0.03% 0.60% 1.29% 0.11 苗婷 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 02-27 1.0049 1.0879 - 0.99% 1.28% 30.08 李家毅 等 - 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 02-27 1.0595 1.1216 0.01% 0.54% 1.26% 39.88 范静 等 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 02-27 1.0356 1.0786 - 0.86% 1.08% 9.79 季宬 等 - 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 02-27 1.0211 1.1526 0.04% 0.59% 1.00% 0.78 白洁 等 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 02-27 1.0515 1.0515 -0.01% 1.01% 1.00% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 02-26 1.2372 1.2372 0.04% 0.03% 0.99% 11.32 郑涛 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 02-27 0.9291 0.9291 0.12% -0.36% 0.92% 11.15 林炎滨 等 0.12% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 02-26 1.2311 1.2311 0.03% -0.07% 0.79% 6.08 郑涛 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 02-27 0.9009 0.9009 0.11% -0.67% 0.31% 1.07 林炎滨 等 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 02-27 1.0445 1.1416 0.03% -0.33% 0.23% 2.66 李家毅 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 02-27 1.0291 1.0401 0.00% 0.01% 0.05% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 02-27 1.0369 1.1190 0.03% -0.47% -0.05% 0.15 李家毅 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 02-27 1.0196 1.2646 0.00% -0.73% -1.62% 0.03 李家毅 等 0.08% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 02-27 0.9984 0.9984 0.06% -9.63% -2.00% 0.12 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 02-27 0.9930 0.9930 0.06% -9.81% -2.40% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 02-27 1.0433 1.0805 0.01% 0.49% - 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 02-27 1.0581 1.0992 0.01% 0.68% - 81.37 朱水媚 0.03% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 02-27 1.1080 1.1080 0.84% 7.32% - 0.05 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 02-27 1.1108 1.1108 0.84% 7.48% - 0.29 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 02-27 1.2502 1.2502 -0.44% 11.42% - 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 02-27 1.2539 1.2539 -0.44% 11.63% - 0.14 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 02-27 1.2501 1.2501 -0.44% 11.41% - 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 02-27 1.0497 1.0497 0.59% 5.17% - 0.11 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 02-27 1.0499 1.0499 0.59% 5.14% - 0.58 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2390 1.2390 -0.01% 2.77% - 13.18 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 02-27 1.1286 1.1286 0.02% 0.79% - 2.67 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 02-27 1.0250 1.0420 0.03% 0.80% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2008 1.2008 0.06% 2.32% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 02-27 0.8002 0.8002 0.44% -19.44% - 0.85 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 02-27 0.8008 0.8008 0.45% -19.38% - 0.19 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 02-27 1.1591 1.1591 0.79% - - 3.07 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 02-27 1.1585 1.1585 0.79% - - 4.37 赵建忠 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 02-27 1.1051 1.1051 0.21% - - 0.68 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 02-27 1.1048 1.1048 0.22% - - 0.94 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0652 1.0662 0.07% - - 4.09 姚卫巍 等 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 02-27 0.9765 0.9765 0.23% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 02-27 0.9755 0.9755 0.23% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 02-27 1.0270 1.0270 -0.16% - - 3.53 李思佳 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 02-27 1.0280 1.0280 -0.16% - - 5.84 李思佳 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 02-27 0.9997 0.9997 - - - 6.90 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 02-27 0.9999 0.9999 - - - 4.56 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 02-25 0.9976 0.9976 0.55% - - - 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 02-27 1.0505 1.0505 - - - 0.12 杨雷 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 02-27 1.0500 1.0500 - - - 0.03 杨雷 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 02-27 0.9960 0.9960 - - - 10.09 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 02-27 0.9962 0.9962 - - - 13.80 陈玮 - 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 02-27 2.5570 2.5570 1.08% - - - 王方舟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2843 1.0810% 1.06% 1.09% 0.28% 1,611.15 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2770 1.0220% 1.02% 1.05% 0.27% 1,358.05 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3038 1.2100% 1.16% 1.21% 0.31% 35.66 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4159 1.3690% 1.19% 1.32% 0.34% 330.20 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4154 1.3690% 1.19% 1.32% 0.34% 12.09 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3503 1.3230% 1.30% 1.33% 0.34% 12.92 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3073 1.3180% 1.20% 1.22% 0.31% 3.94 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3729 1.5620% 1.44% 1.46% 0.37% 418.27 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2487 1.0070% 0.96% 1.01% 0.26% 46.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3650 1.1970% 1.02% 1.15% 0.29% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2348 0.9550% 0.90% 0.96% 0.25% 53.62 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3502 1.1260% 0.95% 1.08% 0.28% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3734 1.5610% 1.44% 1.46% 0.37% 0.08 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3729 1.5620% 1.44% 1.46% 0.37% 78.68 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 指数型-股票 02-27 1.3425 1.3425 0.85% 1.3420 0.04% 11.78 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 02-27 1.5769 1.8401 0.38% 1.5760 0.06% 0.22 赵建忠 等
中银上证科创板50ETF 588720 详情 指数型-股票 02-27 1.4956 1.4956 0.20% 1.4940 0.11% 2.23 赵建忠
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 02-27 10.9491 2.6347 0.14% 10.9450 0.04% 28.81 赵建忠
中银上证AAA科创债ETF 551060 详情 指数型-固收 02-27 100.5520 1.0055 -0.01% 100.4500 0.10% 100.64 季宬 等