中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 04-30 2.2918 2.2918 4.61% 41.63% 116.78% 0.38 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 04-30 2.2722 2.2722 4.61% 41.34% 115.99% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 04-30 2.5600 2.5600 1.47% 31.62% 92.77% 1.13 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 04-30 2.5190 2.5190 1.45% 31.33% 92.00% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 04-30 3.0470 3.0470 1.43% 31.62% 83.78% 2.08 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 04-30 3.0140 3.0140 1.45% 31.39% 83.22% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 04-30 1.1190 2.1660 1.45% 31.34% 81.36% 2.07 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 04-30 1.1000 1.2220 1.48% 31.11% 80.62% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 04-30 1.1658 1.1658 - 19.94% 78.80% 1.82 杨雷 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 04-30 4.3490 4.3490 -0.14% 16.38% 73.47% 4.02 李思佳 0.15% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 04-30 1.7903 1.7903 -1.65% 25.11% 73.03% 0.40 郭昀松 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 04-30 4.2560 4.2560 -0.14% 16.13% 72.80% 4.85 李思佳 0.00% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 04-30 1.7776 1.7776 -1.66% 24.83% 72.31% 0.68 郭昀松 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 04-30 3.4890 3.4890 1.57% 37.85% 68.55% 0.60 王伟然 0.15% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 04-30 2.1406 2.2406 -1.43% 19.49% 64.75% 1.86 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 04-30 2.1101 2.1101 -1.43% 19.26% 64.13% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 04-30 2.9410 2.9410 0.89% 16.66% 61.95% 9.61 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 04-30 2.8850 2.8850 0.87% 16.42% 61.26% 1.31 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 04-30 1.2798 1.2798 0.91% 15.91% 58.84% 0.67 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 04-30 1.2474 1.2474 0.92% 15.57% 57.90% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 04-30 1.1735 1.1735 1.41% 16.40% 55.41% 0.09 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 04-30 1.1467 1.1467 1.41% 16.04% 54.48% 0.01 蔡国栋 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 04-30 1.6975 1.6975 -0.74% 14.27% 54.14% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 04-30 1.8673 1.8673 0.15% 17.85% 53.90% 3.02 姚进 0.12% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 04-30 1.1140 1.1140 1.64% 24.47% 53.66% 5.66 王伟然 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 04-30 1.6848 1.6848 -0.74% 14.01% 53.50% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 04-30 1.8503 1.8503 0.15% 17.62% 53.30% 0.71 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 04-30 1.8551 1.8551 0.15% 17.59% 53.20% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 04-30 1.0930 1.0930 1.67% 24.35% 52.87% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 04-30 0.4148 4.3837 -0.17% 11.39% 51.55% 14.87 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 04-30 0.4140 0.7821 -0.19% 11.38% 51.37% 0.07 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 04-30 0.4071 0.5322 -0.17% 11.17% 50.95% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 04-30 1.6379 1.6379 -0.61% 14.71% 50.67% 0.20 姚进 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 04-30 1.6226 1.6226 -0.61% 14.49% 50.07% 0.05 姚进 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 04-30 1.5561 1.5561 4.86% 10.18% 49.96% 0.34 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 04-30 1.5541 1.5541 4.86% 10.13% 49.81% 0.87 赵建忠 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 04-30 1.0724 1.0724 0.91% 10.52% 47.75% 1.39 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 04-30 1.0539 1.0539 0.92% 10.31% 47.15% 0.07 周斌 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 04-30 5.3320 5.4320 -0.49% 15.39% 46.48% 11.53 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 04-30 1.3551 1.3551 -0.37% 13.23% 46.20% 2.73 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 04-30 5.2450 5.2450 -0.49% 15.15% 45.90% 3.00 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 04-30 1.3390 1.3390 -0.38% 13.00% 45.61% 0.68 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 04-30 1.3327 1.3327 -0.41% 11.64% 44.48% 1.39 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 04-30 1.5651 3.1343 -0.48% 14.04% 44.40% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 04-30 1.5677 4.7274 -0.48% 14.02% 44.39% 16.76 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 04-30 1.3070 1.3070 -0.42% 11.33% 43.78% 0.35 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 04-30 1.5418 2.3304 -0.48% 13.79% 43.78% 2.09 黄珺 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 04-30 1.6683 1.6683 0.08% 8.04% 43.18% 0.96 赵志华 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 04-30 1.3343 3.6521 -0.43% 14.79% 43.10% 9.23 黄珺 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 04-30 1.6520 1.6520 0.08% 7.82% 42.60% 0.21 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 04-30 1.6582 1.6582 0.07% 7.80% 42.54% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 04-30 1.3125 1.8778 -0.43% 14.56% 42.52% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 04-30 1.3258 1.3528 1.19% 3.34% 38.04% 0.21 李雪 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 04-30 1.3012 1.3237 1.20% 3.14% 37.50% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 04-30 1.7664 1.7664 -0.82% 8.36% 36.73% 0.24 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 04-30 1.7483 1.7483 -0.82% 8.15% 36.18% 0.15 郭昀松 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 04-30 2.1185 2.1185 1.18% 10.80% 35.80% 0.14 王伟然 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 04-30 1.7123 1.7123 0.77% -2.90% 35.61% 6.50 王方舟 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 04-30 1.3708 1.3708 -0.06% 9.49% 35.11% 0.51 阎安琪 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 04-30 1.6861 1.6861 0.76% -3.11% 34.80% 12.31 王方舟 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 04-30 1.3517 1.3517 -0.06% 9.26% 34.60% 0.97 阎安琪 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 04-30 2.3470 2.3570 0.34% 6.83% 34.11% 3.76 赵建忠 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 04-30 1.4120 1.5675 -0.15% 5.72% 32.39% 5.49 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 04-30 1.4017 1.4577 -0.15% 5.53% 31.88% 3.83 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 04-30 1.3787 1.5342 -0.14% 5.51% 31.85% 1.15 赵志华 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 04-30 1.2470 1.2470 -0.06% 3.86% 29.33% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 04-30 1.2453 1.2453 -0.07% 3.81% 29.19% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 04-30 2.1800 2.2000 -0.05% 7.07% 28.84% 1.43 刘腾 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 04-30 1.8688 2.8767 -0.24% 5.78% 28.01% 1.56 涂海强 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 04-29 1.0990 1.0990 0.54% 1.27% 27.94% 3.85 夏宜冰 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 04-30 2.2801 2.2801 0.26% 9.12% 27.53% 2.16 赵建忠 0.06% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 04-29 1.0872 1.0872 0.54% 1.07% 27.49% 1.53 夏宜冰 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 04-30 2.1490 2.1490 -0.09% 1.80% 27.16% 0.39 赵建忠 等 0.12% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 04-30 2.2362 2.2362 0.26% 8.93% 27.09% 38.80 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 04-30 2.2671 2.2671 0.27% 8.90% 27.03% 0.62 赵建忠 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 04-30 2.7209 3.1844 0.60% -3.75% 24.47% 4.60 李文广 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 04-30 0.9437 0.9437 -0.41% 2.10% 24.43% 1.45 涂海强 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 04-30 2.6613 3.0913 0.60% -3.94% 23.98% 1.81 李文广 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 04-30 0.9186 0.9186 -0.41% 1.80% 23.68% 0.46 涂海强 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 04-28 1.2313 1.2402 -0.57% 6.28% 22.74% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 04-30 1.2205 1.2205 -0.64% 5.42% 22.65% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 04-28 1.2166 1.2355 -0.57% 6.15% 22.42% 0.85 姚卫巍 0.12% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 04-30 3.5718 3.5718 -0.01% 3.89% 22.34% 7.61 范锐 0.08% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 04-30 1.2128 1.2128 -0.65% 5.27% 22.27% 0.62 赵建忠 等 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 04-30 3.3827 3.3827 -0.01% 3.71% 21.91% 6.07 范锐 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 04-30 1.2814 1.2814 -0.75% 2.73% 21.41% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 04-30 3.1290 3.1490 -0.19% 6.36% 21.23% 1.22 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 04-30 1.2730 1.2730 -0.75% 2.54% 20.93% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 04-30 3.0960 3.0960 -0.19% 6.10% 20.70% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 04-30 2.0388 2.0943 0.89% -5.07% 19.88% 16.19 李文广 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 04-30 1.6787 1.6787 0.80% -4.01% 19.66% 2.36 王方舟 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 04-30 1.9989 2.0538 0.89% -5.33% 19.47% 8.64 李文广 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 04-30 0.9310 4.4285 1.05% 3.52% 19.27% 5.76 杨亦然 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 04-30 1.6430 1.6430 0.80% -4.20% 19.20% 1.67 王方舟 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 04-30 1.0459 1.0459 1.05% 3.33% 18.80% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 04-28 1.2126 1.2126 -0.61% 4.09% 18.55% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 04-30 2.4776 2.5126 -0.39% -4.74% 18.21% 0.28 严菲 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 04-30 0.7352 0.7352 0.93% -0.03% 17.43% 1.33 杨亦然 0.15% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 04-30 1.1350 1.1350 -0.87% -6.74% 17.37% 2.33 严菲 等 0.15% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 04-30 2.2067 2.2067 0.76% -5.49% 17.25% 1.46 王方舟 0.15% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 04-30 1.4595 1.4795 -0.33% -0.73% 17.10% 0.50 涂海强 0.12% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 04-30 0.7191 0.7191 0.93% -0.22% 16.96% 0.09 杨亦然 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 04-30 1.1170 1.1170 -0.89% -6.84% 16.84% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 04-30 1.8886 1.9286 -0.39% 4.91% 16.07% 1.99 刘腾 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 04-30 1.8369 1.8369 -0.39% 4.57% 15.19% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 04-30 0.6720 2.6971 -0.01% -0.90% 14.71% 2.28 杨庆运 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 04-28 0.9814 0.9814 -0.48% 2.20% 14.33% 2.15 姚卫巍 0.12% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 04-30 0.8019 0.8019 -0.02% -1.10% 14.25% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 04-30 1.6325 1.6325 -0.32% -2.72% 12.25% 0.49 刘腾 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 04-30 0.9650 0.9650 0.06% 0.92% 12.11% 3.45 刘腾 0.12% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 04-30 1.5983 1.5983 -0.31% -2.92% 11.82% 0.13 刘腾 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 04-30 0.9316 0.9316 0.06% 0.63% 11.44% 3.36 刘腾 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 04-30 0.7116 0.7116 -1.26% -5.02% 11.07% 2.08 夏宜冰 0.15% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 04-30 1.6061 2.0811 0.09% 2.70% 10.68% 16.15 范锐 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 04-30 1.5707 1.9967 0.08% 2.53% 10.30% 5.48 范锐 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0319 1.0319 -0.34% 3.77% 9.43% 0.47 姚卫巍 0.10% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2054 1.6404 0.02% 1.88% 9.22% 110.36 范锐 等 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0201 1.0201 -0.34% 3.61% 9.09% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1734 1.4034 0.03% 1.69% 8.79% 4.24 范锐 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0857 1.0872 -0.18% 1.49% 8.19% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 04-30 1.5179 1.6179 0.02% 2.02% 8.04% 0.67 涂海强 0.12% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0748 1.0754 -0.19% 1.35% 7.90% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 04-30 1.4818 1.4818 0.01% 1.82% 7.52% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 04-30 1.0746 1.0746 -0.67% 2.85% 7.46% 0.24 赵志华 等 0.10% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 04-28 1.2233 1.2793 -0.13% 1.25% 7.39% 0.20 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1751 1.2801 -0.05% 0.94% 7.15% 12.55 陈玮 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1379 1.5569 - 2.38% 7.14% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 04-30 1.0713 1.0713 -0.67% 2.69% 7.13% 0.02 赵志华 等 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 04-28 1.2128 1.3048 -0.13% 1.13% 7.12% 0.70 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 04-30 1.8680 2.1880 0.11% 3.84% 7.05% 6.03 李建 0.12% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 04-30 1.4674 1.7024 -0.33% -0.41% 6.74% 0.16 贺大路 0.10% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1430 1.2480 -0.05% 0.75% 6.72% 1.18 陈玮 0.00% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 04-30 1.4377 1.6727 -0.33% -0.46% 6.63% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 04-30 1.8280 1.8280 0.16% 3.69% 6.59% 0.02 李建 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1395 1.1395 -0.03% 0.48% 6.45% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0751 1.1221 -0.02% -1.01% 6.23% 4.40 陈玮 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0736 1.0736 -0.09% 1.75% 6.16% 0.37 柳洋 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1207 1.1207 -0.03% 0.29% 6.02% 0.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0654 1.0654 -0.10% 1.65% 5.95% 0.25 柳洋 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0731 1.1001 -0.02% -1.22% 5.80% 1.35 陈玮 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 04-30 0.8720 1.1970 -0.34% -0.91% 5.70% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 04-30 1.2748 1.2948 0.02% 0.56% 5.56% 1.04 涂海强 0.12% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2889 1.5091 0.03% 2.43% 5.49% 96.79 王晓彦 0.08% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 04-30 0.8600 1.1850 -0.35% -1.15% 5.39% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2388 1.9270 0.04% 2.16% 5.37% 110.45 王晓彦 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2429 1.3866 0.02% 2.28% 5.17% 116.87 王晓彦 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2987 1.3507 - 2.19% 5.05% 13.62 王晓彦 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 04-29 0.1535 0.1535 0.00% 1.39% 4.99% 2.92 郑涛 - 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2026 1.8563 0.03% 1.79% 4.93% 15.59 白洁 等 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4879 1.9399 -0.02% 1.03% 4.84% 40.83 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4538 1.9058 -0.01% 0.95% 4.69% 14.36 陈玮 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 04-29 0.1503 0.1503 -0.07% 1.14% 4.67% 0.15 郑涛 - 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4556 1.6056 -0.01% 0.93% 4.63% 30.50 陈玮 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1852 1.2626 0.03% 1.62% 4.56% 2.63 白洁 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0685 1.0695 -0.03% 1.22% 4.30% 1.55 柳洋 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0601 1.0611 -0.03% 1.03% 3.90% 0.62 柳洋 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0380 1.0380 0.01% -0.03% 3.73% 24.01 陈玮 等 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1706 1.1992 0.02% 1.26% 3.68% 11.76 陈玮 等 0.03% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1566 1.1790 0.02% 1.11% 3.37% 1.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0895 1.3227 0.00% 1.16% 3.35% 11.28 范锐 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0331 1.0331 0.01% -0.23% 3.32% 17.64 陈玮 等 - 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1445 1.1445 -0.02% 0.47% 3.27% 19.04 陈玮 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1011 1.1011 -0.04% 1.48% 3.18% 1.10 苗婷 0.06% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0472 1.0472 -0.10% 0.02% 3.15% 0.14 范锐 等 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1348 1.1348 -0.02% 0.37% 3.06% 8.35 陈玮 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 04-29 0.1768 0.1768 -0.28% 0.06% 3.03% 11.30 郑涛 - 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0954 1.0954 -0.04% 1.39% 2.97% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 04-30 1.4132 1.5732 0.01% 2.18% 2.91% 2.93 黄敏怡 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 04-30 1.0809 1.0809 0.02% 1.45% 2.91% 3.35 白洁 等 0.02% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 04-30 1.1367 1.1367 0.01% 1.62% 2.83% 9.83 范静 等 0.03% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 04-30 1.0134 1.1709 - 1.46% 2.81% 80.88 高志刚 0.03% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 04-30 1.0417 1.1354 0.01% 1.79% 2.81% 20.30 林炎滨 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0291 1.0291 -0.11% -0.16% 2.80% 0.62 范锐 等 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 04-30 1.0765 1.0765 0.02% 1.34% 2.72% 1.21 白洁 等 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 04-30 1.3220 1.5020 - 0.83% 2.67% 41.45 范锐 0.08% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 04-30 1.0429 1.5902 -0.70% -6.07% 2.64% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 04-30 1.1286 1.1286 0.01% 1.52% 2.63% 3.96 范静 等 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 04-30 1.2256 1.6246 0.00% 1.79% 2.60% 15.90 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 04-30 1.2249 1.2249 0.01% 1.79% 2.60% 50.90 林炎滨 0.09% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 04-30 1.0320 1.4660 - 1.27% 2.57% 30.25 季宬 0.08% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 04-30 1.0400 1.5693 -0.72% -6.12% 2.54% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 04-30 1.0442 1.2602 0.01% 1.72% 2.54% 20.43 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 04-30 1.0443 1.1293 0.01% 1.73% 2.54% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 04-30 1.2131 1.5755 0.01% 1.69% 2.40% 12.66 林炎滨 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 04-30 1.4300 1.8610 0.07% 0.70% 2.36% 1.55 李建 等 0.15% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 04-30 1.1140 1.1891 -0.01% 1.29% 2.15% 8.36 武苇杭 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 04-30 1.0262 1.3035 -0.01% 1.46% 2.05% 25.14 李宪 - 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 04-30 1.0415 1.1095 0.00% 1.13% 1.99% 16.15 武苇杭 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 04-30 1.3970 1.3970 0.07% 0.58% 1.97% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 04-30 1.0585 1.3473 - 1.59% 1.95% 17.58 高志刚 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 04-30 1.0532 1.3262 0.00% 1.15% 1.94% 30.25 陈玮 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 04-30 1.0415 1.3184 0.00% 1.18% 1.92% 15.16 王晓彦 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 04-30 1.1267 1.1267 0.00% 1.09% 1.87% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 04-30 1.1022 1.2412 0.01% 1.28% 1.86% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 04-30 1.1100 1.2094 0.00% 0.95% 1.85% 5.10 朱水媚 等 0.03% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 04-30 1.1456 1.1856 0.01% 1.22% 1.85% 8.00 王晓彦 等 - 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 04-30 1.1016 1.1016 -0.01% 1.16% 1.84% 4.68 朱水媚 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 04-30 1.2443 1.3112 0.00% 0.92% 1.82% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 04-30 1.0993 1.6121 0.00% 1.21% 1.78% 14.70 季宬 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 04-30 1.0998 1.2801 0.00% 1.22% 1.78% 1.12 王悦宁 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 04-30 1.1736 1.2522 0.01% 1.03% 1.75% 7.24 季宬 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 04-30 1.1093 1.3339 0.00% 1.16% 1.74% 20.36 王晓彦 - 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 04-30 1.1028 1.2007 0.00% 0.90% 1.74% 1.98 朱水媚 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 04-30 1.1193 1.1193 0.00% 1.01% 1.72% 0.29 白洁 等 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 04-30 0.9271 0.9271 -0.12% -0.41% 1.68% 9.66 林炎滨 等 0.12% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 04-30 1.0511 1.1461 -0.02% 1.18% 1.68% 10.41 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 04-30 1.0512 1.0712 -0.02% 1.19% 1.68% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 04-30 1.0509 1.0709 -0.03% 1.17% 1.67% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 04-30 1.1180 1.1180 0.00% 0.98% 1.66% 0.47 白洁 等 - 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 04-30 1.1365 1.6257 -0.01% 1.10% 1.64% 6.79 王悦宁 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 04-30 1.0946 1.0946 0.00% 1.06% 1.64% 4.16 朱水媚 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 04-30 1.1259 1.1309 -0.02% 1.26% 1.64% 7.08 郑涛 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 04-30 1.1293 1.2891 -0.02% 1.25% 1.63% 21.36 郑涛 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 04-30 1.0601 1.1860 -0.01% 1.09% 1.62% 29.04 李宪 0.04% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 04-30 1.1075 1.3324 - 1.00% 1.60% 162.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 04-30 1.1298 1.2568 0.00% 0.83% 1.59% 40.92 郑涛 等 - 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 04-30 1.0256 1.1346 -0.02% 1.25% 1.58% 94.82 李宪 0.04% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 04-30 1.0668 1.0877 -0.01% 1.20% 1.58% 8.94 郑涛 0.04% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 04-30 1.1725 1.3078 - 0.96% 1.57% 76.18 刘筱筠 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 04-30 1.0833 1.1795 0.00% 1.01% 1.56% 2.14 郑涛 0.05% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 04-30 1.0568 1.1048 0.01% 0.66% 1.56% 72.90 朱水媚 0.03% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 04-30 1.0835 1.0925 -0.01% 1.01% 1.55% 1.57 郑涛 0.06% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 04-30 1.2829 1.3519 - 0.94% 1.54% 55.06 白洁 - 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 04-30 1.0212 1.2343 -0.01% 1.07% 1.54% 17.71 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 04-30 1.0211 1.0704 0.00% 1.07% 1.53% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 04-30 1.0379 1.0874 - 1.27% 1.51% 9.88 季宬 等 - 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 04-30 1.2330 1.5230 -0.16% 0.33% 1.48% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 04-30 1.1348 1.3054 - 0.91% 1.46% 181.33 白洁 - 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 04-30 1.0666 1.3223 - 0.91% 1.46% 252.55 白洁 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 04-30 1.1228 1.3336 - 0.93% 1.45% 463.95 郑涛 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 04-30 1.0455 1.2637 -0.06% 1.24% 1.45% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 04-30 1.0746 1.0746 0.01% 0.74% 1.45% 15.13 范静 等 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 04-30 1.0733 1.2519 0.01% 1.05% 1.44% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 04-30 1.0210 1.0940 -0.03% 0.89% 1.42% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 04-30 1.2300 1.5180 -0.16% 0.24% 1.40% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 04-30 1.0534 1.1434 -0.04% 1.22% 1.38% 5.13 李宪 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 04-30 1.0590 1.1080 - 0.98% 1.38% 12.68 黄敏怡 - 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 04-30 1.0118 1.0948 - 1.21% 1.33% 30.22 李家毅 等 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 04-30 106.1948 111.5493 0.01% 0.65% 1.32% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 04-30 106.1948 111.8988 0.01% 0.65% 1.32% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 04-30 1.1280 1.4246 -0.01% 0.93% 1.28% 1.06 王悦宁 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 04-30 1.1283 1.1755 -0.01% 0.92% 1.23% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 04-30 1.0484 1.0484 -0.10% -0.94% 1.20% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 04-30 1.0683 1.1703 -0.04% 0.94% 1.17% 17.06 高志刚 等 0.04% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 04-30 1.0412 1.0853 0.00% 0.46% 1.16% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 04-30 1.0638 1.1259 0.01% 0.65% 1.07% 40.07 范静 等 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 04-30 0.8980 0.8980 -0.13% -0.71% 1.07% 0.95 林炎滨 等 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 04-30 1.0748 1.2289 0.00% 0.77% 1.06% 20.13 黄敏怡 0.08% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 04-30 1.2043 1.5683 0.00% -0.22% 1.01% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 04-30 1.1957 1.5556 0.00% -0.27% 0.90% 0.09 苗婷 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 04-30 1.0380 1.0380 -0.10% -1.11% 0.82% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 04-30 1.0261 1.1576 -0.03% 0.79% 0.77% 0.77 白洁 等 0.08% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 04-30 1.0322 1.0432 0.00% 0.21% 0.01% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 04-29 1.0531 1.0531 0.00% -1.84% 0.00% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 04-29 1.0314 1.0314 0.00% -2.00% -0.31% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 04-30 1.0466 1.1437 -0.07% 0.07% -0.51% 2.68 李家毅 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 04-30 1.0384 1.1205 -0.08% -0.08% -0.80% 0.14 李家毅 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 04-29 1.2133 1.2133 -0.25% -3.09% -1.83% 11.30 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 04-29 1.2069 1.2069 -0.25% -3.19% -2.03% 4.25 郑涛 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 04-30 0.9393 0.9393 -0.02% -9.44% -4.49% 0.10 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 04-30 0.9335 0.9335 -0.03% -9.61% -4.88% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 04-30 1.5350 1.5350 -0.84% -10.13% -7.31% 0.26 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 04-30 1.5190 1.5190 -0.85% -10.33% -7.72% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 04-30 1.3020 1.3020 0.42% 9.44% - 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 04-30 1.3066 1.3066 0.42% 9.62% - 0.13 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 04-30 1.3018 1.3018 0.42% 9.41% - 0.04 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 04-30 1.0313 1.0313 -1.39% 1.72% - 0.08 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 04-30 1.0318 1.0318 -1.39% 1.69% - 0.36 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2424 1.2424 0.04% 2.33% - 10.62 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 04-30 1.1361 1.1361 -0.01% 1.10% - 3.24 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 04-30 1.0301 1.0471 -0.02% 0.79% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2032 1.2032 0.04% 1.85% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 04-30 0.6974 0.6974 -1.80% -27.22% - 1.08 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 04-30 0.6980 0.6980 -1.80% -27.19% - 0.31 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 04-30 1.1319 1.1319 -0.61% 10.45% - 2.41 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 04-30 1.1311 1.1311 -0.62% 10.39% - 3.38 赵建忠 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 04-30 1.0564 1.0564 1.00% 5.65% - 0.95 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 04-30 1.0558 1.0558 0.99% 5.59% - 1.17 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0672 1.0682 -0.04% 1.17% - 15.17 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 04-30 0.8493 0.8493 -0.97% - - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 04-30 0.8479 0.8479 -0.96% - - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 04-30 1.0313 1.0313 -0.35% - - 4.12 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 04-30 1.0296 1.0296 -0.35% - - 1.97 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 04-30 1.0002 1.0002 0.04% - - 6.80 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 04-30 1.0008 1.0008 0.05% - - 4.50 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 04-28 0.9819 0.9819 -0.49% - - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 04-30 1.1306 1.1306 1.49% - - 0.10 杨雷 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 04-30 1.1293 1.1293 1.48% - - 0.03 杨雷 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 04-30 0.9943 0.9943 -0.05% - - 13.55 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 04-30 0.9936 0.9936 -0.04% - - 9.91 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 04-30 1.1039 1.1039 -0.45% - - 2.44 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 04-30 1.1036 1.1036 -0.46% - - 0.15 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 04-30 2.2067 2.2067 0.76% - - 0.01 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 04-30 1.0368 1.0368 - - - 1.42 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 04-30 1.0367 1.0367 - - - 1.07 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9978 0.9978 - - - 0.10 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9977 0.9977 - - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 04-30 2.4777 2.4777 -0.39% - - - 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 04-30 2.1186 2.1186 1.18% - - - 王伟然 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2655 1.0230% 1.03% 1.05% 0.26% 1,694.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2587 1.0110% 1.01% 1.01% 0.26% 1,336.08 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2890 1.0600% 1.09% 1.12% 0.30% 46.83 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2874 1.1530% 1.11% 1.33% 0.33% 341.58 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2874 1.1530% 1.12% 1.33% 0.33% 15.11 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3313 1.2660% 1.28% 1.29% 0.32% 26.79 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2795 1.0720% 1.10% 1.13% 0.29% 3.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3452 1.3150% 1.34% 1.37% 0.35% 597.69 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2342 0.8580% 0.89% 0.92% 0.25% 54.95 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2276 0.9300% 0.94% 1.16% 0.29% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2205 0.8070% 0.84% 0.87% 0.24% 95.46 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2217 0.9100% 0.87% 1.09% 0.27% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3452 1.3160% 1.34% 1.37% 0.35% 0.22 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3452 1.3150% 1.34% 1.37% 0.35% 87.79 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 04-30 1.5810 1.5810 5.20% 1.5820 -0.06% 1.64 赵建忠 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 04-30 9.6791 2.3291 0.28% 9.6910 -0.12% 40.23 赵建忠
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 04-30 101.1155 1.0112 0.01% 101.1050 0.01% 103.48 季宬 等
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 04-30 1.5209 1.7747 -0.49% 1.5190 0.12% 0.28 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 04-30 1.3080 1.3080 -0.66% 1.3120 -0.31% 11.92 赵建忠