中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 02-09 1.9224 1.9224 1.90% 64.50% 84.37% 0.20 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 02-09 1.9107 1.9107 1.89% 64.16% 83.53% 0.52 郭昀松 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 02-09 1.6610 1.6610 1.96% -10.14% 83.21% 7.09 郑宁 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 02-09 1.6372 1.6372 1.96% -10.32% 82.13% 14.87 郑宁 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 02-09 2.2262 2.3262 1.38% 50.16% 71.39% 1.21 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 02-09 2.1964 2.1964 1.37% 49.88% 70.73% 0.10 郭昀松 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 02-09 1.8665 1.8665 4.57% 51.32% 68.05% 0.10 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 02-09 1.8521 1.8521 4.56% 51.06% 67.43% 0.51 杨雷 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 02-09 2.5152 2.5152 3.32% 40.27% 62.87% 1.87 赵建忠 0.06% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 02-09 2.5766 3.0401 0.61% -6.21% 62.42% 4.71 郑宁 0.15% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 02-09 2.4686 2.4686 3.32% 40.02% 62.30% 26.97 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 02-09 2.5030 2.5030 3.32% 39.99% 62.23% 0.52 赵建忠 0.00% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 02-09 2.5223 2.9523 0.60% -6.40% 61.78% 1.62 郑宁 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 02-09 1.9649 2.0204 1.26% -9.03% 61.69% 24.66 郑宁 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 02-09 1.9296 1.9845 1.26% -9.21% 61.26% 20.28 郑宁 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 02-09 1.6057 1.6057 1.29% -9.02% 60.99% 2.39 郑宁 等 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 02-09 1.5730 1.5730 1.29% -9.20% 60.38% 1.40 郑宁 等 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 02-09 4.1640 4.1640 2.64% 38.38% 56.66% 4.25 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 02-09 4.0790 4.0790 2.64% 38.08% 56.04% 6.63 李思佳 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 02-06 1.0008 1.0008 - 39.82% 55.69% 1.80 杨雷 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 02-09 3.2850 3.2850 2.78% 41.59% 52.58% 0.53 王伟然 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 02-09 2.6050 2.6050 2.76% 34.07% 51.98% 2.62 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 02-09 2.5790 2.5790 2.75% 33.83% 51.53% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 02-09 2.7310 2.7310 2.67% 32.96% 50.72% 11.29 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 02-09 2.6820 2.6820 2.68% 32.71% 50.08% 1.51 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 02-09 1.1934 1.1934 2.65% 31.87% 48.29% 0.86 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 02-09 1.1647 1.1647 2.65% 31.47% 47.41% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 02-09 1.7946 1.7946 1.87% 25.08% 46.81% 1.64 姚进 0.12% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 02-09 2.1970 2.1970 3.05% 40.83% 46.27% 1.25 杨成 0.15% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 02-09 1.7798 1.7798 1.87% 24.83% 46.22% 0.54 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 02-09 1.7846 1.7846 1.87% 24.79% 46.13% 0.00 姚进 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 02-09 2.1640 2.1640 3.10% 40.52% 45.72% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 02-09 0.4078 4.3659 1.92% 29.79% 42.04% 16.16 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 02-09 0.4071 0.7752 1.93% 29.77% 41.90% 0.07 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 02-09 0.4006 0.5257 1.91% 29.52% 41.45% 0.15 李思佳 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 02-09 1.5834 1.5834 1.64% 26.57% 41.40% 0.19 姚进 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 02-09 1.5700 1.5700 1.64% 26.32% 40.85% 0.07 姚进 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 02-09 1.4505 1.4505 2.28% 35.57% 40.50% 0.33 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 02-09 1.4489 1.4489 2.28% 35.51% 40.36% 1.06 赵建忠 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 02-09 1.5739 1.5739 1.88% 23.62% 40.13% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 02-09 1.5635 1.5635 1.88% 23.35% 39.56% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 02-09 1.0205 1.0205 2.81% 26.25% 39.28% 2.75 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 02-09 1.0037 1.0037 2.81% 25.97% 38.69% 0.10 周斌 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 02-09 2.3060 2.3060 2.04% 37.18% 38.67% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 02-09 1.3182 1.3182 2.27% 25.96% 38.15% 2.59 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 02-09 1.3037 1.3037 2.26% 25.71% 37.59% 0.86 黄珺 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 02-09 1.8520 1.8520 2.20% 26.43% 37.29% 0.30 郭昀松 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 02-09 1.3022 1.3022 2.21% 24.37% 37.10% 1.31 黄珺 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 02-09 0.9560 2.0030 2.69% 33.71% 36.96% 2.38 杨成 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 02-09 1.8347 1.8347 2.19% 26.17% 36.73% 0.22 郭昀松 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 02-09 1.0630 1.0630 2.71% 36.46% 36.63% 5.72 王伟然 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 02-09 5.1210 5.2210 1.93% 26.01% 36.56% 11.03 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 02-09 1.2783 1.2783 2.21% 24.03% 36.45% 0.50 黄珺 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 02-09 0.9400 1.0620 2.73% 33.52% 36.43% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 02-09 1.0440 1.0440 2.76% 36.11% 36.11% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 02-09 5.0420 5.0420 1.92% 25.77% 36.01% 2.81 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 02-09 1.7090 3.0932 1.90% 25.78% 35.69% 0.06 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 02-09 1.7067 4.6864 1.89% 25.77% 35.68% 20.73 黄珺 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 02-09 1.0563 1.0563 2.50% 25.14% 35.35% 0.11 蔡国栋 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 02-09 1.6829 2.2915 1.90% 25.50% 35.12% 2.37 黄珺 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 02-09 1.3114 1.3384 2.20% 25.52% 34.89% 0.22 赵志华 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 02-09 1.0335 1.0335 2.50% 24.76% 34.52% 0.06 蔡国栋 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 02-09 1.2882 1.3107 2.20% 25.28% 34.35% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 02-09 1.2933 3.6111 1.81% 25.55% 34.22% 6.81 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 02-09 1.2732 1.8385 1.81% 25.28% 33.66% 2.73 黄珺 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 02-09 1.5673 1.5673 1.44% 21.09% 32.51% 0.99 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 02-09 1.5534 1.5534 1.44% 20.85% 31.97% 0.26 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 02-09 1.5594 1.5594 1.43% 20.83% 31.91% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 02-09 0.7707 0.7707 2.13% 10.45% 31.05% 2.26 夏宜冰 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 详情 混合型-偏股 02-09 2.5090 2.5090 2.03% 28.08% 30.54% 0.22 王方舟 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 02-09 1.8832 2.8989 1.32% 18.81% 28.12% 1.61 涂海强 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 02-09 1.3037 1.3037 0.73% 7.43% 27.68% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 02-09 1.3338 1.3338 4.60% 27.32% 27.26% 0.53 阎安琪 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 02-09 2.2720 2.2820 1.56% 19.14% 27.14% 4.29 赵建忠 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 02-09 1.2962 1.2962 0.72% 7.20% 27.14% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 02-09 1.3164 1.3164 4.59% 27.08% 26.80% 0.52 阎安琪 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 02-09 0.7508 0.7508 1.90% 4.52% 26.50% 1.47 杨亦然 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 02-09 0.7350 0.7350 1.90% 4.33% 26.01% 0.21 杨亦然 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 02-09 1.3589 1.5144 1.49% 15.07% 24.65% 5.05 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 02-09 1.3501 1.4061 1.48% 14.85% 24.16% 0.68 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 02-09 1.3280 1.4835 1.48% 14.84% 24.15% 1.01 赵志华 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 02-09 0.9780 0.9780 1.64% 15.36% 23.80% 1.69 涂海强 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 02-09 0.9533 0.9533 1.64% 15.01% 23.05% 0.52 涂海强 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 02-09 1.7559 1.7559 1.22% 2.10% 22.98% 0.61 刘腾 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 02-09 3.6646 3.6646 0.85% 12.22% 22.77% 8.27 范锐 0.08% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 02-09 2.1680 2.1880 1.45% 17.51% 22.62% 1.49 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 02-09 1.7206 1.7206 1.22% 1.91% 22.51% 0.17 刘腾 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 02-09 2.1660 2.1660 1.36% 15.83% 22.37% 0.41 赵建忠 等 0.12% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 02-09 3.4732 3.4732 0.84% 12.02% 22.34% 5.81 范锐 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 02-09 1.2240 1.2240 1.48% 14.96% 22.02% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 02-09 1.2227 1.2227 1.49% 14.90% 21.90% 0.20 赵建忠 等 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 02-09 1.5173 1.5373 1.08% 12.75% 21.38% 0.56 涂海强 0.12% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 02-09 1.1880 1.1880 1.37% 17.39% 20.49% 2.86 严菲 等 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 02-09 1.1700 1.1700 1.39% 17.12% 20.00% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 02-05 1.2085 1.2174 -0.91% 12.94% 19.19% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 02-05 1.1948 1.2137 -0.90% 12.80% 18.88% 1.63 姚卫巍 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 02-05 1.2159 - -0.87% 11.93% 18.48% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 02-09 2.5270 2.5620 1.85% 15.34% 18.31% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 02-09 1.2000 1.2000 0.51% 7.63% 17.26% 0.31 赵建忠 等 0.10% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 02-09 1.8526 1.8926 0.61% 4.41% 17.01% 1.78 刘腾 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 02-09 1.1932 1.1932 0.51% 7.48% 16.90% 0.94 赵建忠 等 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 02-09 1.8041 1.8041 0.61% 4.05% 16.10% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 02-09 3.1250 3.1450 1.10% 10.62% 15.91% 1.30 刘腾 0.15% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 02-09 0.6939 2.7190 1.82% 8.15% 15.73% 2.65 杨庆运 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 02-09 0.9761 0.9761 0.85% 4.97% 15.61% 3.95 刘腾 0.12% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 02-05 0.9813 0.9813 -0.81% 8.04% 15.58% 2.20 姚卫巍 0.12% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 02-09 3.0950 3.0950 1.11% 10.34% 15.44% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 02-09 0.8288 0.8288 1.82% 7.93% 15.26% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 02-09 0.9435 0.9435 0.84% 4.65% 14.92% 3.87 刘腾 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 02-09 0.9305 4.4280 1.64% 11.20% 14.13% 6.41 杨亦然 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 02-09 1.0462 1.0462 1.63% 10.97% 13.67% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 02-06 1.0753 1.0753 2.48% 7.56% 12.20% 3.43 夏宜冰 0.15% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 02-09 0.8880 1.2130 0.11% 3.86% 11.98% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 02-06 1.0647 1.0647 2.47% 7.40% 11.83% 1.98 夏宜冰 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 02-09 0.8760 1.2010 0.11% 3.67% 11.59% 0.11 贺大路 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 02-09 1.4850 1.7200 0.06% 3.97% 11.04% 0.22 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 02-09 1.4552 1.6902 0.06% 3.91% 10.92% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 02-09 1.6087 2.0837 0.54% 5.08% 10.21% 6.14 范锐 0.08% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 02-09 1.7300 1.7300 0.41% -1.09% 10.19% 0.30 杨庆运 0.15% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 02-09 1.5744 2.0004 0.54% 4.90% 9.82% 3.65 范锐 0.00% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 02-09 1.7140 1.7140 0.41% -1.27% 9.73% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2111 1.6461 0.42% 5.14% 8.75% 86.75 范锐 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 02-05 1.0293 - -0.52% 5.57% 8.71% 0.54 姚卫巍 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 02-05 1.0182 - -0.52% 5.42% 8.40% 0.25 姚卫巍 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1799 1.4099 0.42% 4.93% 8.32% 5.82 范锐 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0849 - -0.32% 4.95% 8.17% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0917 1.1387 0.39% 3.05% 8.06% 1.74 陈玮 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0746 - -0.32% 4.82% 7.87% 0.57 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 02-09 1.0865 1.6338 0.44% -1.38% 7.85% 0.04 李雪 0.10% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 02-09 1.5191 1.6191 0.48% 5.38% 7.77% 0.70 涂海强 0.12% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 02-09 1.0838 1.6131 0.44% -1.42% 7.75% 0.04 李雪 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 02-05 1.2269 1.2829 -0.33% 4.81% 7.73% 0.18 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0906 1.1176 0.38% 2.84% 7.61% 1.10 陈玮 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1340 1.5530 - 4.30% 7.51% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 02-05 1.2171 1.3091 -0.34% 4.69% 7.45% 1.04 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1511 1.1511 0.40% 3.85% 7.27% 1.78 陈玮 等 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 02-09 1.4843 1.4843 0.48% 5.16% 7.25% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1331 1.1331 0.40% 3.65% 6.84% 0.11 陈玮 等 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1807 1.2857 0.25% 4.80% 6.73% 7.75 陈玮 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1495 1.2545 0.25% 4.60% 6.32% 0.17 陈玮 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0729 - -0.18% 4.05% 6.26% 0.47 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0652 - -0.17% 3.96% 6.06% 0.28 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 02-06 0.1535 0.1535 0.13% 3.09% 5.79% 2.92 郑涛 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 02-06 0.1505 0.1505 0.07% 2.87% 5.40% 0.18 郑涛 - 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 02-09 1.2789 1.2989 0.39% 3.07% 5.38% 1.20 涂海强 0.12% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 02-09 1.2354 1.9236 0.22% 2.95% 5.33% 80.95 王晓彦 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 02-09 1.2831 1.5033 0.20% 2.93% 5.07% 67.00 王晓彦 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2921 1.3441 - 2.97% 4.97% 11.57 王晓彦 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 02-06 0.1773 0.1773 0.00% 2.07% 4.85% 11.32 郑涛 - 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 02-09 1.2382 1.3819 0.20% 2.78% 4.76% 91.33 王晓彦 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 02-09 1.8300 2.1500 0.33% 3.16% 4.57% 6.78 李建 0.12% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1982 1.8519 0.16% 2.27% 4.50% 15.84 白洁 等 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 02-09 1.4874 1.9394 0.14% 2.85% 4.26% 33.08 陈玮 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1818 1.2592 0.16% 2.08% 4.14% 3.16 白洁 等 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 02-09 1.7930 1.7930 0.39% 2.99% 4.12% 0.02 李建 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 02-09 1.4538 1.9058 0.14% 2.77% 4.11% 12.53 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 02-09 1.4557 1.6057 0.14% 2.75% 4.05% 30.00 陈玮 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0626 1.0636 -0.10% 2.15% 3.85% 0.12 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0551 1.0561 -0.10% 1.95% 3.43% 0.13 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1477 1.1477 0.20% 1.83% 3.34% 16.20 陈玮 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1384 1.1384 0.19% 1.72% 3.13% 7.96 陈玮 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1630 1.1916 0.03% 1.09% 2.83% 13.25 陈玮 等 0.03% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 02-06 1.0073 1.1648 - 1.54% 2.81% 82.36 高志刚 0.03% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 02-06 1.0674 - 0.10% 0.42% 2.64% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0977 1.0977 0.19% 1.80% 2.53% 1.22 苗婷 0.06% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1499 1.1723 0.03% 0.93% 2.52% 1.50 陈玮 等 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0840 1.3172 0.06% 1.10% 2.49% 14.20 范锐 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 02-09 1.0715 1.0715 0.05% 0.90% 2.37% 6.48 白洁 等 0.02% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 02-06 1.0462 1.0462 0.11% 0.27% 2.33% 0.18 郑涛 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0925 1.0925 0.19% 1.70% 2.33% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 02-06 1.3162 1.4962 - 0.91% 2.30% 41.23 范锐 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 02-09 1.0677 1.0677 0.05% 0.80% 2.17% 1.66 白洁 等 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0523 1.0523 0.19% 1.15% 2.15% 0.16 范锐 等 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 02-09 1.3988 1.5588 0.03% 1.41% 2.09% 2.91 黄敏怡 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 02-09 1.1269 1.1269 0.06% 1.05% 2.06% 9.17 范静 等 0.03% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 02-06 1.0310 1.4580 - 0.99% 1.97% 30.23 季宬 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 02-09 1.1062 1.1813 0.05% 0.72% 1.96% 8.29 武苇杭 等 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 02-09 1.0320 1.4840 -0.02% 0.69% 1.90% 0.01 苗婷 0.10% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 02-09 1.1193 1.1193 0.05% 0.95% 1.85% 4.25 范静 等 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 02-09 1.0259 1.0259 1.91% -6.58% 1.83% 0.12 杨庆运 0.15% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 02-09 1.0392 1.4892 -0.02% 0.64% 1.79% 0.01 苗婷 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0349 1.0349 0.18% 0.98% 1.79% 0.69 范锐 等 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 02-06 1.2323 1.2323 -0.02% -0.56% 1.77% 11.32 郑涛 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 02-09 1.0625 1.0625 0.45% 1.47% 1.68% 0.02 苗婷 0.12% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 02-09 1.0300 1.1237 0.09% 0.64% 1.61% 20.05 林炎滨 - 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 02-06 1.2264 1.2264 -0.02% -0.66% 1.57% 6.08 郑涛 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 02-09 1.1041 1.2035 0.02% 0.79% 1.55% 7.35 朱水媚 等 0.03% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 02-09 1.0323 1.1003 0.06% 0.27% 1.55% 15.10 武苇杭 等 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 02-09 1.2380 1.3049 0.02% 0.80% 1.54% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 02-09 1.1204 1.1204 0.01% 0.81% 1.51% 0.31 白洁 等 0.04% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 02-09 1.0973 1.1952 0.03% 0.74% 1.45% 1.07 朱水媚 等 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 02-09 1.2134 1.6124 0.08% 0.76% 1.45% 15.50 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 02-09 1.2126 1.2126 0.08% 0.75% 1.44% 31.16 林炎滨 0.09% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 02-09 1.4250 1.8560 0.28% 0.71% 1.42% 1.83 李建 等 0.15% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 02-09 1.0423 1.2498 0.08% 0.73% 1.42% 19.83 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 02-09 1.0424 1.1189 0.09% 0.73% 1.42% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 02-09 1.0456 1.3186 0.03% 0.69% 1.40% 30.06 陈玮 0.08% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 02-09 1.0205 1.0205 1.91% -6.78% 1.40% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 02-09 1.0705 1.0705 0.02% 0.63% 1.38% 19.00 范静 等 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 02-06 1.1244 1.2514 - 0.69% 1.36% 40.73 郑涛 等 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 02-09 1.1134 1.1134 0.01% 0.73% 1.36% 0.32 白洁 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 02-09 105.8768 111.2313 0.01% 0.64% 1.35% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 02-09 105.8768 111.5808 0.01% 0.64% 1.35% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 02-09 1.1122 1.1122 0.00% 0.71% 1.30% 0.55 白洁 等 - 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 02-09 1.0528 1.0528 0.45% 1.28% 1.29% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 02-09 1.2015 1.5639 0.08% 0.66% 1.25% 13.04 林炎滨 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 02-09 1.0178 1.2951 0.05% 0.78% 1.23% 24.91 李宪 - 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 02-09 1.0937 1.0937 0.05% 0.44% 1.21% 4.64 朱水媚 0.03% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 02-09 1.0342 1.3111 0.03% 0.63% 1.19% 15.05 王晓彦 - 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 02-09 1.2300 1.5200 0.33% -0.24% 1.15% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 02-09 0.9310 0.9310 0.13% -0.46% 1.15% 11.15 林炎滨 等 0.12% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 02-09 1.0143 1.2274 0.05% 0.21% 1.13% 17.58 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 02-09 1.0142 1.0635 0.04% 0.20% 1.12% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 02-09 1.1375 1.1775 0.05% 0.55% 1.10% 7.94 王晓彦 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 02-09 1.0906 1.6034 0.06% 0.32% 1.05% 14.57 季宬 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 02-06 1.0482 1.3370 - 0.66% 1.05% 17.41 高志刚 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 02-09 1.0926 1.2316 0.05% 0.32% 1.05% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 02-09 1.1020 1.3266 0.05% 0.59% 1.04% 20.21 王晓彦 - 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 02-09 1.3930 1.3930 0.22% 0.51% 1.02% 0.14 李建 等 0.00% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 02-09 1.0871 1.0871 0.04% 0.33% 1.01% 4.89 朱水媚 0.00% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 02-09 1.1665 1.3018 0.02% 0.69% 1.00% 87.39 刘筱筠 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 02-09 1.0536 1.1795 0.04% 0.67% 1.00% 2.02 李宪 0.04% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 02-09 1.2270 1.5150 0.33% -0.32% 0.99% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 02-09 1.2763 1.3453 0.02% 0.62% 0.95% 59.84 白洁 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 02-09 1.1014 1.3263 0.03% 0.63% 0.95% 173.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 02-09 1.0769 1.1731 0.01% 0.57% 0.95% 3.18 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 02-09 1.0771 1.0861 0.01% 0.57% 0.94% 4.08 郑涛 0.06% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 02-06 1.0610 1.3167 - 0.66% 0.90% 251.11 白洁 0.08% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 02-09 1.2072 1.5712 0.30% 0.58% 0.89% 0.11 苗婷 0.10% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 02-09 1.0442 1.0642 0.05% 0.68% 0.88% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 02-09 1.0441 1.1391 0.05% 0.68% 0.87% 10.33 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 02-09 1.0440 1.0640 0.05% 0.68% 0.87% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 02-09 1.1169 1.3277 0.03% 0.53% 0.84% 485.07 郑涛 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 02-09 1.1288 1.2994 0.03% 0.54% 0.80% 220.77 白洁 - 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 02-09 1.1988 1.5587 0.29% 0.53% 0.77% 0.11 苗婷 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 02-09 1.0908 1.2711 0.05% 0.42% 0.73% 1.11 王悦宁 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 02-09 1.0159 1.0889 0.02% 0.52% 0.73% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 02-09 1.1648 1.2434 0.04% 0.13% 0.69% 9.41 季宬 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 02-06 1.0523 1.1013 - 0.42% 0.68% 21.10 黄敏怡 - 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 02-09 1.0209 1.1269 0.06% 0.65% 0.66% 96.82 李宪 0.04% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 02-09 1.1278 1.6170 0.05% 0.20% 0.62% 9.79 王悦宁 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 02-09 1.0590 1.1211 0.02% 0.22% 0.56% 39.88 范静 等 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 02-09 1.0697 1.2238 0.02% 0.24% 0.55% 30.71 黄敏怡 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 02-09 0.9030 0.9030 0.12% -0.77% 0.55% 1.07 林炎滨 等 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 02-06 1.0043 1.0873 - 0.68% 0.54% 30.08 李家毅 等 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 02-09 1.1208 1.2806 0.05% 0.58% 0.52% 17.78 郑涛 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 02-09 1.1173 1.1223 0.05% 0.59% 0.52% 5.06 郑涛 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 02-09 1.0590 1.0799 0.06% 0.64% 0.50% 16.48 郑涛 0.04% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 02-09 1.0632 1.1652 0.06% 0.55% 0.47% 19.86 高志刚 等 0.04% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 02-09 1.0448 1.1348 0.05% 0.28% 0.44% 13.08 李宪 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 02-06 1.0337 1.0767 - 0.05% 0.38% 9.79 季宬 等 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 02-09 1.0652 1.2438 0.04% 0.24% 0.36% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 02-09 1.0367 1.2549 0.02% 0.53% 0.35% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 02-09 1.1202 1.4168 0.05% 0.03% 0.25% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 02-09 1.1206 1.1678 0.05% 0.02% 0.21% 0.09 王悦宁 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 02-09 1.0208 1.1523 0.03% 0.19% 0.05% 0.78 白洁 等 0.08% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 02-09 1.0442 1.1413 0.05% -0.59% -0.71% 2.66 李家毅 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 02-09 1.0291 1.0401 0.00% -0.31% -0.78% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 02-09 1.0367 1.1188 0.05% -0.73% -0.99% 0.15 李家毅 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 02-09 1.0197 1.2647 -0.01% -1.73% -2.44% 0.03 李家毅 等 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 02-09 1.0426 1.0798 0.00% 0.53% - 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 02-09 1.0571 1.0982 0.00% 0.71% - 81.37 朱水媚 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0383 1.0383 0.21% 2.06% - 34.56 陈玮 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0423 1.0423 0.21% 2.27% - 42.78 陈玮 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 02-09 1.0893 1.0893 0.58% 5.34% - 0.05 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 02-09 1.0919 1.0919 0.58% 5.50% - 0.29 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 02-09 1.2382 1.2382 1.67% 17.96% - 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 02-09 1.2416 1.2416 1.66% 18.18% - 0.14 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 02-09 1.2382 1.2382 1.67% 17.96% - 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 02-09 1.0308 1.0308 0.55% 1.51% - 0.11 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 02-09 1.0322 1.0322 0.55% 1.60% - 0.58 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 02-09 1.2381 1.2381 0.22% 3.13% - 13.18 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 02-09 1.1274 1.1274 0.05% 0.20% - 2.67 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 02-09 1.0247 1.0417 0.03% 0.46% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1985 1.1985 0.16% 2.29% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 02-09 0.8624 0.8624 1.42% - - 0.85 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 02-09 0.8629 0.8629 1.42% - - 0.19 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 02-09 1.1257 1.1257 0.90% - - 3.07 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 02-09 1.1252 1.1252 0.90% - - 4.37 赵建忠 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 02-09 1.0904 1.0904 1.51% - - 0.68 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 02-09 1.0901 1.0901 1.51% - - 0.94 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0615 1.0625 -0.10% - - 4.09 姚卫巍 等 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 02-09 1.0134 1.0134 1.54% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 02-09 1.0125 1.0125 1.53% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 02-06 1.0207 1.0207 - - - 3.53 李思佳 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 02-06 1.0215 1.0215 - - - 5.84 李思佳 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 02-06 0.9980 0.9980 - - - 6.90 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 02-06 0.9981 0.9981 - - - 4.56 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 02-05 0.9813 0.9813 -0.81% - - - 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 02-06 0.9690 0.9690 - - - 0.12 杨雷 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 02-06 0.9687 0.9687 - - - 0.03 杨雷 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 02-06 0.9961 0.9961 - - - 10.09 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 02-06 0.9962 0.9962 - - - 13.80 陈玮 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 02-09 0.4103 1.1370% 1.17% 1.12% 0.28% 1,611.15 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3703 1.0880% 1.07% 1.05% 0.27% 1,358.05 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 02-09 0.6654 1.4020% 1.45% 1.30% 0.32% 35.66 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 02-09 0.8988 1.5010% 1.31% 1.33% 0.34% 330.20 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 02-09 0.8988 1.5010% 1.31% 1.33% 0.34% 12.09 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 02-09 0.4768 1.3790% 1.41% 1.37% 0.34% 12.92 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 02-09 0.5380 1.2850% 1.23% 1.20% 0.31% 3.94 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 02-09 0.6037 1.5270% 1.47% 1.45% 0.37% 418.27 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 02-09 0.6107 1.2020% 1.24% 1.09% 0.27% 46.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 02-09 0.8673 1.3420% 1.14% 1.14% 0.30% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 02-09 0.5963 1.1470% 1.19% 1.04% 0.26% 53.62 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 02-09 0.8331 1.2580% 1.06% 1.08% 0.28% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 02-09 0.6037 1.5270% 1.47% 1.45% 0.36% 0.08 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 02-09 0.6037 1.5270% 1.47% 1.45% 0.37% 78.68 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 02-09 10.7518 2.5872 3.52% 10.6920 0.56% 28.81 赵建忠
中银上证科创板50ETF 588720 详情 指数型-股票 02-09 1.4645 1.4645 2.52% 1.4770 -0.85% 2.23 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 02-09 1.5675 1.8291 1.00% 1.5660 0.10% 0.22 赵建忠 等
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 指数型-股票 02-09 1.3006 1.3006 0.98% 1.2980 0.20% 11.78 赵建忠
中银上证AAA科创债ETF 551060 详情 指数型-固收 02-09 100.4291 1.0043 0.03% 100.2950 0.13% 100.64 季宬 等