中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 09-24 0.8827 0.8827 0.71% 3.24% 26.82% 1.39 夏宜冰 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 09-25 1.3941 1.3941 0.52% 14.04% 21.93% 0.29 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 09-25 1.3748 1.3748 0.52% 13.84% 21.49% 0.27 赵建忠 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 09-25 0.5885 0.5885 0.29% 4.47% 8.96% 3.89 夏宜冰 0.15% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 09-24 0.1724 0.1724 0.17% 3.36% 7.08% 5.35 郑涛 等 - 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 09-25 1.1700 1.5690 0.21% 3.42% 6.93% 35.52 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 09-25 1.1692 1.1692 0.21% 3.41% 6.91% 109.78 林炎滨 0.09% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 09-25 1.1437 1.5841 0.16% 3.32% 6.88% 19.36 易芳菲 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 09-25 1.0729 1.1480 0.07% 3.05% 6.71% 5.47 武苇杭 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 09-25 1.1616 1.5240 0.21% 3.31% 6.70% 26.18 林炎滨 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 09-25 1.1765 1.2151 0.14% 3.33% 6.62% 69.48 周毅 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 09-25 1.1375 1.3898 0.17% 3.14% 6.51% 8.28 易芳菲 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 09-24 0.1447 0.1447 0.14% 2.84% 6.48% 2.34 郑涛 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 09-25 1.1168 1.2421 0.11% 3.39% 6.25% 5.27 易芳菲 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 09-24 0.1425 0.1425 0.14% 2.74% 6.18% 0.11 郑涛 - 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 09-25 1.0593 1.2160 0.13% 3.30% 6.16% 21.24 高志刚 等 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 09-25 1.0971 1.2207 0.11% 3.20% 5.88% 0.01 易芳菲 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 09-25 1.0925 1.2523 0.23% 3.43% 5.63% 16.58 郑涛 0.08% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 09-25 1.0330 1.4240 0.00% 2.54% 5.48% 33.89 周毅 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 09-25 1.0306 1.0536 0.14% 2.84% 5.41% 10.30 周毅 - 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 09-24 1.2155 1.2155 0.16% 2.66% 5.24% 5.35 郑涛 等 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 09-25 1.0334 1.0871 0.20% 2.76% 5.20% 30.70 田原 等 - 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 09-25 1.0548 1.2380 0.27% 3.08% 5.17% 72.34 田原 0.05% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 09-20 1.0339 1.2789 - 2.33% 5.11% 19.91 田原 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 09-25 1.0365 1.2638 0.16% 2.72% 5.10% 20.53 王晓彦 等 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 09-25 1.0430 1.0539 0.24% 2.94% 5.01% 41.68 郑涛 0.04% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 09-25 1.0172 1.0992 0.21% 2.84% 4.94% 52.30 李宪 0.04% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 09-25 1.0671 1.0671 0.09% 2.35% 4.91% 46.77 朱水媚 等 0.03% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 09-25 1.0839 1.0839 0.10% 2.28% 4.88% 11.64 范静 等 0.03% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 09-25 1.7190 2.0390 0.06% 2.87% 4.82% 15.75 李建 0.12% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 09-25 1.0720 1.1390 0.21% 3.01% 4.82% 21.02 高志刚 等 0.04% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 09-20 1.0451 1.0741 - 2.78% 4.76% 21.06 李宪 等 - 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 09-25 1.1467 1.1467 0.10% 2.53% 4.75% 12.63 王晓彦 - 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 09-25 1.5503 1.5903 0.36% 2.66% 4.71% 1.95 刘腾 0.15% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 09-25 1.3830 1.8140 0.14% 2.90% 4.69% 4.30 李建 0.15% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 09-25 1.0467 1.0667 0.10% 2.03% 4.69% 10.97 田原 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 09-25 1.0637 1.0637 0.09% 2.25% 4.69% 28.05 朱水媚 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 09-24 1.0206 1.0206 0.11% 2.16% 4.68% 2.34 郑涛 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 09-25 1.0182 1.1132 0.18% 2.57% 4.68% 10.22 刘筱筠 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 09-25 1.0796 1.0796 0.10% 2.18% 4.66% 11.09 范静 等 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 09-25 1.4033 1.8553 0.17% 2.29% 4.65% 37.36 陈玮 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 09-25 1.0984 1.1270 0.12% 2.17% 4.61% 2.01 陈玮 等 0.03% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 09-20 1.2129 1.2649 - 2.24% 4.59% 10.99 周毅 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1023 1.7560 0.26% 2.11% 4.56% 6.84 周毅 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 09-25 1.1998 1.1998 0.16% 2.69% 4.54% 0.00 周毅 0.09% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 09-25 1.3744 1.8264 0.17% 2.22% 4.49% 18.17 陈玮 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 09-20 1.1379 1.2732 - 2.49% 4.49% 84.73 郑涛 等 0.08% 购买
中银欣享利率债 010083 详情 债券型-长债 09-25 1.0337 1.1322 0.17% 2.49% 4.47% 13.57 白洁 等 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0882 1.0882 0.19% 2.92% 4.46% 1.52 陈玮 等 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 09-25 1.3771 1.5271 0.17% 2.19% 4.43% 35.04 陈玮 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 09-25 1.2155 1.3155 0.43% -5.02% 4.41% 0.62 郭昀松 0.15% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 09-20 1.0772 1.2907 - 2.42% 4.40% 253.38 白洁 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 09-25 1.3482 1.5082 0.10% 2.41% 4.40% 3.91 易芳菲 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 09-25 1.6930 1.6930 0.06% 2.67% 4.38% 0.55 李建 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 09-24 1.0046 1.0046 0.11% 2.01% 4.34% 0.11 郑涛 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 09-25 1.0484 1.1355 0.22% 2.39% 4.31% 25.16 刘筱筠 等 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 09-25 1.0473 1.1173 0.17% 2.14% 4.29% 54.73 田原 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 09-25 1.0234 1.2823 0.12% 2.61% 4.28% 9.90 王晓彦 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 09-25 1.0904 1.1128 0.11% 2.01% 4.28% 0.24 陈玮 等 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 09-25 1.1960 1.5718 0.17% 2.69% 4.27% 31.20 周毅 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 09-20 1.1363 1.3011 - 2.19% 4.27% 490.72 郑涛 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0824 1.0824 0.20% 2.83% 4.26% 2.08 陈玮 等 0.00% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 09-25 1.1000 1.2974 0.11% 2.28% 4.25% 16.44 王晓彦 - 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 09-25 1.0421 1.0421 0.22% 2.15% 4.25% 1.66 易芳菲 0.06% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 09-25 1.0684 1.0684 0.07% 2.32% 4.24% 28.99 高志刚 等 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 09-25 1.3590 1.3590 0.15% 2.64% 4.22% 0.67 李建 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 09-25 1.0924 1.1698 0.26% 1.94% 4.21% 0.59 周毅 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 09-24 1.0276 1.3134 - 1.70% 4.10% 31.02 田原 0.08% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 09-25 1.0450 1.1171 0.22% 2.24% 4.09% 0.39 刘筱筠 等 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 09-25 1.5251 1.5251 0.36% 2.35% 4.09% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 09-20 1.1280 1.2731 - 2.15% 4.08% 219.40 白洁 - 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 09-25 1.0455 1.1996 0.11% 2.30% 4.08% 29.79 易芳菲 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 09-20 1.2190 1.3990 - 2.31% 4.06% 1.64 范锐 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 09-25 1.0400 1.0400 0.22% 2.05% 4.06% 0.55 易芳菲 0.00% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 09-25 1.2057 1.2057 0.42% -5.20% 4.00% 0.03 郭昀松 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1636 1.3838 0.22% 2.34% 3.99% 7.16 王晓彦 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 09-25 1.0532 1.1494 0.20% 2.27% 3.86% 6.12 田原 等 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 09-25 1.0535 1.0625 0.20% 2.27% 3.86% 6.07 郑涛 等 0.06% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 09-25 1.0818 1.2918 0.09% 2.16% 3.80% 30.92 周毅 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 09-25 1.0155 1.2036 0.04% 1.81% 3.77% 20.22 田原 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 09-25 1.0295 1.1554 0.13% 2.02% 3.75% 20.96 李宪 0.04% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1274 1.2711 0.20% 2.18% 3.68% 2.18 王晓彦 0.00% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 09-20 1.2476 1.3166 - 1.94% 3.65% 58.27 白洁 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 09-25 1.0948 1.0948 0.05% 1.64% 3.65% 1.04 白洁 等 0.04% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0948 1.1998 0.21% 1.84% 3.63% 34.63 陈玮 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 09-25 1.0153 1.0399 0.04% 1.81% 3.59% 0.00 田原 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 09-20 1.1079 1.3008 - 1.89% 3.53% 173.95 易芳菲 等 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 09-25 1.0596 1.0997 0.04% 1.69% 3.53% 10.51 范静 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 09-25 1.0902 1.0902 0.05% 1.57% 3.50% 0.30 白洁 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 09-25 1.0898 1.0898 0.05% 1.54% 3.45% 2.61 白洁 等 - 购买
中银景泰回报混合 008773 详情 混合型-偏债 09-25 1.0345 1.0927 0.20% 1.88% 3.42% 0.83 涂海强 0.12% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 09-20 1.0987 1.2319 - 1.91% 3.40% 7.49 范锐 0.08% 购买
中银招盈一年持有混合A 017021 详情 混合型-偏债 09-25 1.0376 1.0376 0.28% 2.44% 3.38% 0.23 陈玮 0.12% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 09-20 1.0101 1.0675 - 1.88% 3.28% 10.18 林炎滨 等 - 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 09-25 1.0367 1.5047 1.22% 0.07% 3.27% 4.52 苗婷 等 0.10% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0474 1.0474 0.19% 2.32% 3.27% 2.05 陈玮 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 09-25 1.0786 1.1780 0.05% 1.52% 3.23% 15.28 朱水媚 等 0.03% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0717 1.1767 0.21% 1.63% 3.21% 0.52 陈玮 0.00% 购买
中银增利债券 163806 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1170 1.8052 0.24% 1.93% 3.19% 1.54 王晓彦 0.00% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 09-25 1.2101 1.2770 0.04% 1.50% 3.17% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 09-25 1.0356 1.4856 1.22% -0.04% 3.16% 2.09 苗婷 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 09-25 1.0735 1.1714 0.05% 1.48% 3.11% 11.16 朱水媚 等 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0194 1.0194 0.29% 2.10% 3.11% 1.12 陈玮 0.08% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 09-25 1.1842 1.5482 0.17% 1.47% 2.97% 0.24 苗婷 0.10% 购买
中银招盈一年持有混合C 017022 详情 混合型-偏债 09-25 1.0304 1.0304 0.28% 2.22% 2.96% 0.22 陈玮 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0367 1.0367 0.19% 2.11% 2.86% 0.07 陈玮 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 09-25 1.1775 1.5374 0.16% 1.42% 2.75% 0.33 苗婷 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0063 1.0063 0.29% 1.90% 2.69% 0.02 陈玮 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 09-25 1.1778 1.4588 0.14% 1.97% 2.61% 4.72 苗婷 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 09-25 1.1864 1.4654 0.14% 1.92% 2.51% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 09-20 1.1271 1.2276 - 1.09% 2.39% 42.43 郑涛 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 09-20 1.0236 1.1261 - 1.24% 2.29% 81.44 高志刚 0.03% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 09-25 1.3360 1.4360 0.00% -0.21% 2.25% 4.95 涂海强 0.12% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 09-25 1.0490 1.0490 0.02% 1.04% 2.22% 28.18 范静 等 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 09-25 1.0265 1.0375 0.10% 1.15% 2.20% 0.00 易芳菲 - 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 08-23 1.0618 1.0929 0.08% 0.89% 1.95% 0.32 朱水媚 0.03% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 09-25 1.3129 1.3129 0.01% -0.41% 1.84% 0.00 涂海强 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 08-23 1.0457 1.0729 0.09% 0.64% 1.50% 0.27 朱水媚 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 09-25 1.1920 1.4820 0.08% 1.36% 1.45% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 09-25 103.8001 109.5041 0.01% 0.55% 1.41% 0.06 范静 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 09-25 103.8001 109.1546 0.01% 0.55% 1.41% 0.01 范静 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 09-25 1.1910 1.4790 0.08% 1.36% 1.36% 0.35 苗婷 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 09-25 1.0183 1.0383 0.18% -0.83% 1.21% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 09-25 1.1748 1.1948 0.02% 0.33% 1.20% 2.06 涂海强 0.12% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 09-25 1.0182 1.0382 0.17% -0.84% 1.20% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 09-25 0.9045 0.9045 0.27% 0.44% 0.94% 17.83 林炎滨 等 0.12% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 09-25 0.8846 0.8846 0.26% 0.15% 0.33% 1.76 林炎滨 等 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0897 1.4547 0.44% 0.80% 0.21% 17.37 范锐 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 09-25 0.9811 0.9811 0.15% 0.55% 0.07% 0.46 白洁 等 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 09-23 1.1175 1.1592 0.04% 0.68% 0.05% 0.07 姚卫巍 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0689 1.2289 0.44% 0.59% -0.21% 0.02 范锐 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 09-23 1.1118 1.1903 0.04% 0.55% -0.25% 0.73 姚卫巍 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 09-25 0.9696 0.9696 0.15% 0.38% -0.28% 1.45 白洁 等 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 09-23 0.9852 0.9852 0.03% 0.71% -0.89% 0.69 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 09-23 0.9808 0.9808 0.03% 0.61% -1.08% 0.37 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 09-20 0.9934 1.4124 - -0.73% -1.19% 19.04 李建 等 0.08% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 09-25 1.2696 1.2696 1.51% 10.04% -1.34% 1.14 刘腾 0.15% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 09-25 1.2313 1.7063 0.51% -2.66% -1.51% 0.52 范锐 等 0.08% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 09-25 1.2505 1.2505 1.51% 9.81% -1.74% 0.54 刘腾 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 09-23 0.9715 0.9715 0.04% 0.35% -1.78% 0.01 姚卫巍 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 09-25 1.2108 1.6368 0.51% -2.83% -1.85% 0.32 范锐 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 09-23 0.9652 0.9652 0.04% 0.19% -2.12% 0.69 姚卫巍 0.08% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 09-25 1.0365 1.1360 1.36% -0.79% -3.38% 3.06 赵志华 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 09-25 0.7913 0.7913 0.38% -0.45% -3.38% 4.48 刘腾 0.12% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 09-25 1.0196 1.1191 1.36% -0.99% -3.75% 2.21 赵志华 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 09-25 0.7712 0.7712 0.38% -0.76% -3.96% 4.36 刘腾 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 09-25 1.1187 1.1387 0.31% -3.72% -4.06% 0.70 涂海强 0.12% 购买
中银健康生活混合 000591 详情 混合型-偏股 09-25 1.8080 1.8080 0.50% 1.06% -4.54% 0.36 严菲 0.15% 购买
中银中证100指数增强 163808 详情 指数型-股票 09-25 1.5700 1.5800 1.42% 0.19% -4.79% 3.43 赵建忠 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 09-25 2.0190 2.0540 0.50% 0.80% -4.90% 0.36 严菲 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 09-25 2.2110 2.2110 0.87% -2.30% -5.03% 1.90 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 09-25 2.1780 2.1780 0.88% -2.46% -5.43% 0.07 李思佳 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 09-25 0.9210 0.9210 0.44% -0.11% -5.73% 3.03 严菲 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 09-25 0.9120 0.9120 0.44% -0.33% -6.17% 0.00 严菲 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 09-23 0.9453 0.9509 0.08% -4.02% -6.60% 0.16 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 09-23 0.9364 0.9538 0.07% -4.19% -6.96% 1.55 姚卫巍 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 09-25 1.2442 1.9152 0.60% -6.84% -7.07% 1.43 涂海强 0.15% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 09-25 1.1712 1.4062 0.75% -4.08% -7.49% 0.37 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 09-25 1.1493 1.3843 0.75% -4.15% -7.54% 0.12 贺大路 0.00% 购买
中银中证800指数型发起式A 014226 详情 指数型-股票 09-25 0.7838 0.7838 1.29% -2.73% -7.72% 0.09 赵建忠 0.12% 购买
中银中证800指数型发起式C 014227 详情 指数型-股票 09-25 0.7751 0.7751 1.28% -2.93% -8.09% 0.02 赵建忠 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 09-23 0.8422 0.8422 -0.04% -5.21% -8.70% 0.48 姚卫巍 0.10% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 09-25 2.4574 2.4574 0.97% -5.32% -8.87% 5.07 范锐 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 09-23 0.8366 0.8366 -0.02% -5.35% -8.98% 0.03 姚卫巍 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 09-25 1.5270 1.5270 1.26% -3.90% -9.16% 0.38 赵建忠 0.12% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 09-25 2.3402 2.3402 0.97% -5.48% -9.19% 1.68 范锐 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 09-25 1.6260 1.6460 0.74% -0.85% -9.62% 1.49 王睿 等 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 09-25 1.1907 1.2462 1.44% -2.68% -10.34% 15.36 郑宁 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 09-25 1.1747 1.2296 1.44% -2.82% -10.53% 7.46 郑宁 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 09-25 0.8959 0.8959 0.98% -10.02% -10.69% 2.39 郑宁 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 09-25 0.8822 0.8822 0.98% -10.20% -11.04% 0.31 郑宁 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 09-25 1.4850 1.4850 1.02% -6.13% -12.75% 11.79 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 09-25 1.4660 1.4660 0.96% -6.39% -13.15% 1.41 周斌 0.00% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 详情 FOF-进取型 09-23 0.7705 0.7705 0.16% -6.85% -13.48% 0.18 姚卫巍 0.12% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 09-25 0.6094 0.6094 0.93% -5.93% -13.49% 2.16 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 09-25 0.6028 0.6028 0.92% -6.11% -13.82% 0.08 周斌 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 09-25 1.3974 1.8609 0.70% -15.84% -14.37% 11.45 郑宁 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 09-25 1.5140 1.5140 0.46% -5.67% -14.41% 0.14 王伟然 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 09-25 1.3754 1.8054 0.70% -16.01% -14.72% 1.44 郑宁 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 09-25 0.8383 0.8383 0.95% -6.80% -15.41% 0.29 周斌 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 09-25 0.6738 0.6738 1.34% -5.51% -15.49% 1.73 王睿 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 09-25 0.8315 0.8315 0.96% -7.07% -15.81% 0.00 周斌 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 09-25 0.6622 0.6622 1.33% -5.79% -16.00% 0.51 王睿 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 09-25 2.3300 2.3500 1.17% -6.91% -16.19% 1.95 王睿 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 09-25 2.3210 2.3210 1.22% -7.16% -16.51% 0.00 王睿 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 09-25 0.2513 3.9675 1.21% -7.64% -17.55% 12.33 王睿 0.15% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 09-25 0.6721 0.6721 0.95% -7.56% -17.60% 0.76 周斌 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 09-25 0.2510 0.6191 1.21% -7.72% -17.60% 0.04 王睿 - 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 09-25 0.5779 2.6030 0.70% -6.87% -17.70% 2.77 杨庆运 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 09-25 0.2482 0.3733 1.22% -7.84% -17.90% 0.15 王睿 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 09-25 0.6940 0.6940 0.68% -7.06% -18.04% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 09-25 0.6613 0.6613 0.95% -7.85% -18.11% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 09-25 1.4710 1.4710 1.17% -8.01% -18.14% 4.16 王睿 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 09-25 1.4630 1.4630 1.18% -8.22% -18.45% 0.67 王睿 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 09-25 0.9221 0.9221 1.26% 0.71% -18.84% 0.37 赵志华 0.15% 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086 详情 FOF-进取型 09-23 0.6930 0.6930 0.01% -12.49% -18.99% 0.15 柳洋 0.12% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 09-25 1.1863 1.1863 1.37% -7.13% -19.03% 0.46 王睿 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 09-25 0.9077 0.9077 1.26% 0.51% -19.17% 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 09-25 1.1817 1.1817 1.36% -7.27% -19.18% 0.06 王睿 0.00% 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087 详情 FOF-进取型 09-23 0.6869 0.6869 0.01% -12.66% -19.31% 0.01 柳洋 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 09-25 0.5191 0.5191 0.27% -9.74% -20.11% 1.55 杨亦然 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 09-25 0.7619 3.0797 0.09% -14.19% -20.35% 13.88 黄珺 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 09-25 0.5117 0.5117 0.27% -9.91% -20.42% 0.01 杨亦然 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 09-25 0.7544 1.3197 0.08% -14.37% -20.66% 4.24 黄珺 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 09-25 0.7178 4.2153 1.16% -8.62% -21.39% 6.25 王睿 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 09-25 0.8115 0.8115 1.16% -8.79% -21.69% 0.00 王睿 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 09-25 1.5910 1.5910 0.70% -12.96% -22.62% 0.44 杨庆运 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 09-25 0.7155 0.7155 0.15% -15.70% -22.64% 5.33 黄珺 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 09-25 0.6700 0.6700 0.30% -7.84% -22.72% 5.27 王伟然 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 09-25 0.4880 1.5350 0.41% -20.91% -22.78% 1.53 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 09-25 0.4830 0.6050 0.42% -21.08% -22.84% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 09-25 0.7115 0.7115 0.15% -15.88% -22.95% 1.87 黄珺 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 09-25 0.6620 0.6620 0.30% -8.06% -23.02% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 09-25 0.5111 0.5111 0.39% -12.11% -23.35% 1.45 王伟然 等 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 09-25 1.0730 1.0730 0.47% -21.51% -24.28% 1.00 杨成 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 09-25 2.8560 2.9560 0.14% -16.61% -24.48% 14.51 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 09-25 0.9629 3.9426 0.23% -16.14% -24.57% 14.78 黄珺 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 09-25 1.0620 1.0620 0.47% -21.68% -24.63% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 09-25 0.7013 0.7013 0.16% -16.30% -24.76% 1.66 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 09-25 2.8270 2.8270 0.14% -16.78% -24.79% 1.64 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 09-25 0.9549 1.5635 0.23% -16.30% -24.87% 4.38 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 09-25 0.6927 0.6927 0.16% -16.48% -25.07% 1.64 黄珺 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 09-25 0.6580 0.9830 0.61% -15.32% -25.31% 0.04 刘晨 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 09-25 0.6510 0.9760 0.62% -15.45% -25.51% 0.15 刘晨 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 09-25 1.8460 1.8460 0.11% -12.14% -27.81% 0.51 王伟然 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 09-25 0.9638 2.3480 0.23% -16.15% -29.41% 0.04 黄珺 - 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 09-25 0.6903 0.6903 0.52% -13.04% -30.24% 0.27 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 09-25 0.6809 0.6809 0.53% -13.29% -30.65% 0.24 蔡国栋 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 09-25 1.0339 1.0339 0.16% 2.04% - 0.20 苗婷 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 09-25 1.0379 1.0379 0.16% 2.27% - 0.67 苗婷 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 09-23 0.9875 0.9875 0.07% -1.31% - 0.12 姚卫巍 0.12% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 09-25 1.1035 1.1035 1.42% 1.72% - 0.69 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 09-25 1.0997 1.0997 1.42% 1.52% - 0.40 赵志华 0.00% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 09-25 1.5850 1.5850 0.70% -13.15% - 0.05 杨庆运 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 09-24 1.2131 1.2131 0.17% 2.54% - 5.44 郑涛 等 0.00% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 09-25 0.9425 0.9425 0.81% -8.56% - 0.19 赵志华 等 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 09-25 0.9453 0.9453 0.82% -8.37% - 0.16 赵志华 等 0.12% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 09-25 1.0594 1.0851 0.13% 3.31% - 0.01 高志刚 等 - 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 09-25 0.9555 0.9555 0.85% -7.60% - 0.14 赵志华 等 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 09-25 0.9526 0.9526 0.86% -7.79% - 0.11 赵志华 等 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 09-25 0.8954 0.8954 1.42% 2.78% - 0.27 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 09-25 0.8983 0.8983 1.41% 2.98% - 0.29 夏宜冰 等 0.15% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0097 1.0097 0.00% - - 0.91 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0117 1.0117 0.01% - - 0.55 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 09-25 0.9805 0.9805 0.00% - - 0.00 刘晨 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 09-25 0.9778 0.9778 0.00% - - 0.01 刘晨 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 09-25 0.9715 0.9715 1.64% -2.85% - 0.40 赵建忠 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 09-25 0.9700 0.9700 1.63% -3.00% - 0.39 赵建忠 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 09-24 0.8821 0.8821 0.71% 3.17% - 0.04 夏宜冰 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 09-25 0.9863 0.9863 0.05% - - 0.11 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 09-25 0.9852 0.9852 0.05% - - 0.00 赵志华 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 09-25 1.0234 1.0234 0.11% - - 3.65 白洁 等 0.02% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 09-25 1.0225 1.0225 0.11% - - 0.05 白洁 等 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 09-25 1.1422 1.1422 0.16% - - 0.69 易芳菲 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 09-25 1.0357 1.0357 1.36% - - - 赵志华 - 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 09-20 0.9996 0.9996 - - - 0.14 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 09-20 0.9993 0.9993 - - - 0.42 刘腾 0.00% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 09-20 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.19 郭昀松 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 09-20 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.10 郭昀松 0.15% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 09-25 1.0893 1.0943 0.20% - - - 郑涛 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 09-25 0.6449 1.6080% 1.82% 1.72% 0.42% 50.00 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 09-25 0.5395 2.2500% 2.02% 1.83% 0.44% 34.36 范静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 09-25 0.5396 2.2510% 2.02% 1.83% 0.44% 156.70 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 09-25 0.5905 1.4070% 1.61% 1.52% 0.37% 38.14 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 09-25 0.5114 2.0820% 1.84% 1.64% 0.39% 0.00 范静 等 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 09-25 0.5847 1.3790% 1.57% 1.47% 0.36% 21.82 蔡静 等 - 购买
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3253 1.4730% 1.46% 1.48% 0.37% 1,188.63 范静 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 09-25 0.4232 1.4350% 1.42% 1.41% 0.38% 1,027.76 范静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 09-25 0.4779 2.0260% 1.96% 1.88% 0.45% 290.49 蔡静 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 09-25 0.4118 1.7820% 1.71% 1.64% 0.39% 4.75 蔡静 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3910 1.7160% 1.71% 1.72% 0.43% 58.85 范静 0.00% 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 09-25 0.4740 2.0060% 1.78% 1.59% 0.38% 0.05 范静 等 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 09-25 0.4123 1.7770% 1.71% 1.64% 0.39% 0.00 蔡静 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 09-25 0.4779 2.0260% 1.96% 1.88% 0.45% 8.60 蔡静 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-09-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 09-25 1.2420 1.4490 1.22% 1.2470 -0.40% 0.19 赵建忠
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 09-25 5.7634 1.3869 0.69% 5.7660 -0.05% 0.59 赵建忠