中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2026-05-08 2026-04-23 2025-12-31
一、收入： 详情 1,095,494.09 0.13 0.02 2,166,179.76
1.利息收入 详情 203,096.62 0.07 0.02 352,815.34
其中：存款利息收入 详情 135,650.42 - - 214,505.39
其中：债券利息收入 详情 20,935.79 - - 36,988.71
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,121,037.67 -0.26 - 1,825,375.46
其中：股票投资收益 详情 280,808.79 - - 512,114.76
其中：基金投资收益 详情 15,362.52 - - 19,483.22
其中：债券投资收益 详情 802,137.51 - - 1,240,247.98
其中：资产支持证券投资收益 详情 214.61 - - 1,291.15
其中：衍生工具收益 详情 942.24 - - 624.39
其中：股利收益 详情 16,657.08 - - 33,180.95
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -233,041.37 0.32 - -19,312.75
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -284.82 - - -600.48
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 4,685.98 - - 7,902.18
减：二、费用 详情 253,332.24 0.14 0.14 454,748.06
1.管理人报酬 详情 121,589.58 - - 223,445.10
2.托管费 详情 25,948.24 - - 48,865.42
3.销售服务费 详情 47,571.75 - - 79,607.55
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 56,271.01 - - 99,007.86
其中：卖出回购金融资产支出 详情 56,271.01 - - 99,007.86
6.其他费用 详情 1,636.73 0.14 0.14 3,132.77
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 842,161.85 -0.01 -0.12 1,711,431.70
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 842,161.85 -0.01 -0.12 1,711,431.70
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