中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-31 | 2025-12-22 | 2025-07-25 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 2,166,179.76 | 0.89 | -5.93 | 973,260.12 |
| 1.利息收入 | 详情 | 352,815.34 | 0.23 | 0.20 | 180,672.04 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 214,505.39 | - | - | 103,010.89 |
| 债券利息收入 | 详情 | 36,988.71 | - | - | 15,906.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,825,375.46 | 1.36 | 119.39 | 740,743.87 |
| 股票投资收益 | 详情 | 512,114.76 | - | - | 127,387.09 |
| 基金投资收益 | 详情 | 19,483.22 | - | - | 4,336.01 |
| 债券投资收益 | 详情 | 1,240,247.98 | - | - | 585,364.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 1,291.15 | - | - | 812.28 |
| 衍生工具收益 | 详情 | 624.39 | - | - | -72.82 |
| 股利收益 | 详情 | 33,180.95 | - | - | 17,873.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -19,312.75 | -0.70 | -125.52 | 48,238.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -600.48 | - | - | -188.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 7,902.18 | - | 0.00 | 3,794.46 |
| 减：二、费用 | 详情 | 454,748.06 | 2.51 | 2.60 | 216,180.92 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 223,445.10 | - | - | 106,141.79 |
| 2.托管费 | 详情 | 48,865.42 | - | - | 24,068.61 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 79,607.55 | - | - | 36,379.92 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 99,007.86 | - | - | 47,702.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 99,007.86 | - | - | 47,702.52 |
| 6.其他费用 | 详情 | 3,132.77 | 2.51 | 2.50 | 1,543.20 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1,711,431.70 | -1.62 | -8.53 | 757,079.20 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1,711,431.70 | -1.62 | -8.53 | 757,079.20 |
数据加载中...