中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-18 | 2026-04-09 | 2025-12-31 | 2025-12-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 100.86 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 7,462.86 | - | 171,545.23 | 151.99 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.00 | 2,167.84 | 0.31 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 13,773.94 | - | 57,873,786.30 | 11.16 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 13,773.94 | - | 2,736,523.99 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 500,877.58 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 54,335,216.14 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 13,201.12 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 7,530,808.29 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 78,011.81 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 244.18 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 119,026.26 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.65 | - | 528.21 | - |
| 资产总计 | 详情 | 21,340.31 | 114.37 | 79,621,240.29 | 1,917.55 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-18 | 2026-04-09 | 2025-12-31 | 2025-12-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 6,341,318.02 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 72,734.49 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 0.78 | 68,585.82 | 60.95 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.54 | 0.02 | 20,165.93 | 0.61 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.18 | 0.00 | 4,264.66 | 0.15 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.00 | 7,541.36 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 515.91 | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 3.50 | 3.50 | 5,552.44 | 8.74 |
| 负债合计 | 详情 | 4.22 | 4.31 | 6,520,678.63 | 70.45 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 22,135.19 | 106.40 | 68,736,709.20 | 1,818.49 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,336.09 | 110.07 | 73,100,561.66 | 1,847.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 21,340.31 | 114.37 | 79,621,240.29 | 1,917.55 |
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