中银互利分级债券A(163826)基金净值_估值

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中银互利分级债券A(163826

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本基金已终止

终止日期：2017-11-08

基金类型：固定收益	基金规模：14.14亿元（2017-09-30）	基金经理：奚鹏洲
成立日：2013-09-24	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.0014	1.1781	0.14%
11-03	1.0000	1.1765	0.05%
11-02	1.0230	1.1760	0.20%
11-01	1.0210	1.1740	0.00%
10-31	1.0210	1.1740	-0.10%
10-30	1.0220	1.1750	0.00%
10-27	1.0220	1.1750	0.10%
10-26	1.0210	1.1740	-0.10%
10-25	1.0220	1.1750	0.00%
10-24	1.0220	1.1750	0.00%
10-23	1.0220	1.1750	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2017-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.88%	1.38%	2.19%	3.20%	3.72%	7.06%	11.73%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	2.68%	2.44%	7.88%	13.09%	2.68%	22.89%	18.97%	13.65%
同类排名	3 \| 36	3 \| 38	3 \| 38	15 \| 38	10 \| 38	11 \| 38	17 \| 38	26 \| 36
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	0.79%	0.80%	0.69%	0.80%	0.78%	0.80%	0.80%	0.90%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
同类排名	31 \| 42	25 \| 48	24 \| 50	17 \| 55	56 \| 66	22 \| 54	41 \| 62	64 \| 87
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	不佳	良好	一般	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	3.22%	4.16%	4.86%	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	25 \| 55	65 \| 85	51 \| 79	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2015-06-30 0.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
2015-06-30	0.08%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-09-24~2017-11-07 奚鹏洲 4年又45天 17.75%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-09-24~2017-11-07	奚鹏洲	4年又45天	17.75%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-03	每份基金份额折算1.0235份
2017-03-29	每份基金份额折算1.0150份
2016-09-29	每份基金份额折算1.0158份
2016-03-29	每份基金份额折算1.0171份
2015-09-23	每份基金份额折算1.0214份
2015-03-23	每份基金份额折算1.0238份
2014-09-23	每份基金份额折算1.0245份
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