中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2026-03-31

中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.68 53.67 93/106
基金数量(只) 2 10.29 75/106
基金经理数量 23 34.60 58/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 05-13 5.3214 5.3214 3.71% 75.07% 338.95% 26.99 韩浩 等 限大额 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 05-13 5.2330 5.2330 3.71% 74.56% 336.34% 94.68 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.0336 1.0336 1.09% 20.78% 85.53% 0.90 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.0132 1.0132 1.09% 20.72% 85.36% 10.56 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 05-13 1.2787 1.2787 1.25% 14.76% 52.12% 0.21 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 05-13 1.2430 1.2430 1.25% 14.43% 51.20% 0.47 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.5928 1.5928 1.45% 19.01% 50.21% 0.16 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.5856 1.5856 1.45% 18.78% 49.63% 0.13 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0486 1.0486 1.36% 16.97% 33.16% 0.17 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0235 1.0235 1.36% 16.89% 32.99% 0.87 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.7051 1.7051 -1.47% -8.48% 29.17% 0.54 王森 开放申购 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.6909 1.6909 -1.47% -8.75% 28.41% 6.64 王森 开放申购 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.6880 2.7280 0.32% 19.29% 25.79% 1.55 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 05-13 2.6570 2.6970 0.32% 18.93% 25.04% 9.40 王森 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.4116 1.4916 2.68% 10.53% 22.10% 0.84 王森 开放申购 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.3966 1.4766 2.68% 10.19% 21.38% 1.98 王森 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0530 1.0530 0.90% 11.18% 17.61% 0.75 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0446 1.0446 0.90% 11.04% 17.32% 1.39 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1354 1.1354 -2.56% -4.30% 15.73% 0.30 王森 开放申购 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1618 1.1618 -2.57% -5.04% 14.52% 0.01 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1182 1.1242 0.01% 0.71% 8.58% 0.29 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0381 1.2431 0.00% 2.42% 4.92% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0384 1.2434 0.00% 2.33% 4.70% 82.56 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0740 1.0740 0.00% 1.32% 2.48% 10.82 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1057 1.7747 0.04% 1.39% 2.36% 11.06 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1269 1.6593 0.03% 1.34% 2.25% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0292 1.1442 0.00% 1.43% 2.09% 10.23 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0267 1.1267 0.00% 1.22% 1.73% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0226 1.1136 0.04% 1.07% 1.38% 20.17 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0238 1.0558 0.00% 1.18% 1.38% 30.58 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0217 1.0537 0.00% 1.21% 1.37% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0370 1.2465 0.04% 1.09% 1.28% 30.40 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0226 1.1096 0.04% 1.02% 1.28% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0554 1.0854 0.04% 1.06% 1.19% 10.50 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1098 1.2543 0.04% 1.04% 1.16% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0690 1.0990 0.04% 1.01% 1.08% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0219 1.1139 0.00% 1.04% 1.06% 30.65 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-长债 05-12 1.0220 1.0471 0.00% 1.06% 1.06% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0801 1.0801 0.00% 0.49% 1.03% 1.48 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0270 1.0670 0.05% 1.21% 0.86% 30.38 李祥源 等 开放申购 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0509 1.0909 0.05% 1.16% 0.78% 0.00 李祥源 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0349 1.0409 0.01% 0.76% 0.38% 6.54 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1165 1.1165 0.02% 0.26% 0.03% 2.21 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1111 1.1111 0.03% 0.22% -0.05% 0.01 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.4013 1.4013 1.95% -7.33% -3.00% 0.29 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.3797 1.3797 1.95% -7.37% -3.09% 0.94 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 吧 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 19.39 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0263 1.0263 0.05% 1.92% - 1.16 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0264 1.0264 0.05% 1.98% - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9493 0.9493 0.49% -7.32% - 0.37 王森 等 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9438 0.9438 0.49% -7.60% - 1.10 王森 等 开放申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0087 1.0087 0.15% 0.81% - 0.11 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0076 1.0076 0.15% 0.71% - 0.02 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 0.9976 0.9976 -0.14% - - 0.20 傅浩 暂停申购 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 0.9964 0.9964 -0.14% - - 0.00 傅浩 暂停申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0944 1.0944 6.02% - - 0.02 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0971 1.0971 6.01% - - 0.11 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2582 1.2582 1.10% - - 0.13 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2556 1.2556 1.10% - - 0.51 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2117 1.2117 0.17% - - 0.05 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2130 1.2130 0.18% - - 0.16 方岑 开放申购 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 吧 档案 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 1.0000 1.0000 0.00% - - - 傅浩 封闭期 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 吧 档案 债券型-混合二级 05-12 0.9988 0.9988 -0.01% - - 0.10 傅浩 封闭期 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 吧 档案 Reits - - - - - - - 褚西舒 等 - - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3016 1.1090% 1.11% 1.12% 0.29% 0.31 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3406 1.2510% 1.25% 1.26% 0.33% 64.85 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 4 2.34% 267.95 118,659.95
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 4 2.33% 207.76 118,299.14
3 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 2 2.33% 309.72 117,882.53
4 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 2.32% 389.68 117,527.49
5 688048 长光华芯 股吧 资讯 档案 2 1.86% 457.33 94,208.99
6 002837 英维克 股吧 资讯 档案 2 1.66% 1,000.00 84,350.00
7 600105 永鼎股份 股吧 资讯 档案 2 1.46% 2,658.97 73,759.83
8 301183 东田微 股吧 资讯 档案 2 1.16% 368.08 58,892.19
9 603052 可川科技 股吧 资讯 档案 2 1.08% 834.19 54,739.55
10 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 1.01% 616.13 51,256.25

行业配置前十大（全部基金）

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 #晒收益# [中航机遇领航混合发起C吧]

基民398D57W723

2026-05-13

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 排名前10的基金。 [中航机遇领航混合发起C吧]

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2026-05-13

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 肯定吃基民了今天 [中航机遇领航混合发起C吧]

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 肯定吃了今天 [中航机遇领航混合发起C吧]

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 什么时候转方向 [中航优选领航混合发起C吧]

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 5.13日：全线翻红，A股爆拉 [中航机遇领航混合发起C吧]

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 每一次都偷吃 [中航新起航灵活配置混合A吧]

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 给的收益不对呀？大家都来算一算，是... [中航机遇领航混合发起C吧]

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 棒棒的。 [中航机遇领航混合发起C吧]

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 应该4.6%！怎么是3.7%？ [中航机遇领航混合发起C吧]

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2026-05-13

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 棒棒的 [中航机遇领航混合发起C吧]

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 偷吃了 [中航机遇领航混合发起C吧]

翡翠亨通de唐昊

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 太牛了 [中航机遇领航混合发起A吧]

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 不错，继续加油哟，不卖你了 [中航机遇领航混合发起C吧]

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 今天还挺像样 [中航机遇领航混合发起C吧]

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0

 3.71. [中航机遇领航混合发起C吧]

浣熊的彩礼梦

2026-05-13

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 今天终于没偷吃了 [中航机遇领航混合发起C吧]

打螺丝都要加仓

2026-05-13

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 今天还挺像样 [中航机遇领航混合发起C吧]

阿乌豆

2026-05-13

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 3.71，不及预期 [中航机遇领航混合发起C吧]

我是大神12345678

2026-05-13

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 朋友们，大家说今晚基金公司还会偷吃... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民S5XMrY

2026-05-13

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 今天如果没有5个点，天理难容。 [中航机遇领航混合发起A吧]

基民tS1tQt

2026-05-13

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 每天都这么迟干嘛呢？ [中航机遇领航混合发起C吧]

基民77f9l02723

2026-05-13

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 我的个娘啊，还不更新 [中航机遇领航混合发起C吧]

支持财通成长

2026-05-13

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 今天别再偷吃了啊！ [中航机遇领航混合发起C吧]

赚点小钱苟且偷生

2026-05-13

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 $中航机遇领航混合发起C$到现在还不出... [中航机遇领航混合发起C吧]

平静地辛巴

2026-05-13

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 我卖早了，结果这几天还是涨 [中航机遇领航混合发起C吧]

豪爽泼辣的游莉萍

2026-05-13

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 大盘还在晃悠，它已经五天四涨了？这... [中航机遇领航混合发起C吧]

发财致富号

2026-05-13

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 垃圾，今天又跌几个点？ [中航优选领航混合发起C吧]

投机倒把cute

2026-05-13

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 科技赛道又开始涨了，AI算力作为核心... [中航新起航灵活配置混合C吧]

企鹅规划

2026-05-13

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 垃圾，天天跌，跌跌不休呀！ [中航优选领航混合发起C吧]

投机倒把cute

2026-05-13

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 热门「算力基」尾盘估算5.13——晓珠... [中航机遇领航混合发起C吧]

晓珠宝

2026-05-13

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 涨的好持仓什么板块了？ [中航卓越领航混合发起C吧]

喜盈盈得樱桃

2026-05-13

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 今天这样应该有四个点吧 [中航机遇领航混合发起A吧]

股友IxRWK5

2026-05-13

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 这基金搞地产！不看好还不如换机器人... [中航混改精选混合C吧]

基民q5M9706196

2026-05-13

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 又是红彤彤的一天，电网指数涨了2%+！... [中航机遇领航混合发起C吧]

倾心莲花

2026-05-13

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 今年锂电一季报表现格外亮眼，产业链... [中航机遇领航混合发起C吧]

琳琳琅琅

2026-05-13

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 我昨天干了一件夸张的事：我把广发的... [中航机遇领航混合发起C吧]

珠珠_Joy

2026-05-13

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 AI算力爆发带动电力需求激增，电网升... [中航新起航灵活配置混合C吧]

aa沐沐

2026-05-13

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 同志们，我昨天下车了，只留了个底观... [中航机遇领航混合发起C吧]

重症监护室患者

2026-05-13

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 创新药板块已经深度调整8个多月，行情... [中航优选领航混合发起C吧]

用心的罗杰

2026-05-13

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 市场震荡走强！我比较看好这个方向 [中航机遇领航混合发起C吧]

好运气加满满

2026-05-13
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