中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.90 53.79 89/107
基金数量(只) 2 10.16 75/107
基金经理数量 20 34.10 66/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 02-26 3.8720 3.8720 3.20% 47.29% 175.02% 24.75 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 02-26 3.8125 3.8125 3.20% 46.85% 173.38% 126.61 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 02-26 0.9559 0.9559 0.66% 28.22% 81.39% 0.82 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 02-26 0.9372 0.9372 0.67% 28.16% 81.21% 9.68 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 02-26 1.2343 1.2343 0.23% 16.20% 44.01% 0.28 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 02-26 1.2013 1.2013 0.23% 15.85% 43.13% 0.62 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.5995 1.5995 -2.37% -20.65% 43.08% 0.47 王森 开放申购 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.5881 1.5881 -2.37% -20.89% 42.24% 8.16 王森 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.1756 1.1756 1.64% 15.31% 35.64% 0.23 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.1669 1.1669 1.65% 15.18% 35.31% 0.23 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1669 1.1669 -0.98% 35.86% 34.11% 0.07 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1393 1.1393 -0.97% 35.78% 33.96% 0.23 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.7642 2.8042 -0.03% 18.89% 22.61% 2.27 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 02-26 2.7358 2.7758 -0.03% 18.54% 21.88% 19.60 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1094 1.1154 -0.08% 8.31% 8.60% 0.19 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3582 1.4382 1.18% -1.37% 5.04% 1.06 王森 开放申购 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1450 1.1450 -3.66% -3.78% 4.86% 0.32 王森 开放申购 0.15% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0465 1.2315 0.00% 2.32% 4.67% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0472 1.2322 0.00% 2.22% 4.54% 83.21 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.3454 1.4254 1.17% -1.67% 4.43% 2.89 王森 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.1725 1.1725 -3.66% -4.57% 3.72% 0.02 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0972 1.7662 -0.03% 1.09% 2.49% 10.96 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0659 1.0659 0.00% 1.05% 2.47% 10.69 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1186 1.6510 -0.02% 1.05% 2.41% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.6358 1.6358 1.79% -2.87% 2.31% 0.42 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.6109 1.6109 1.79% -2.92% 2.21% 1.27 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0187 1.1337 0.00% 0.64% 1.66% 10.12 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0147 1.1057 -0.09% 0.49% 1.39% 20.06 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0172 1.1172 0.00% 0.44% 1.31% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0149 1.1019 -0.09% 0.44% 1.28% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0778 1.0778 0.00% 0.50% 1.26% 1.58 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0288 1.2383 -0.08% 0.56% 1.16% 30.15 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0164 1.0484 0.00% 0.72% 1.16% 30.37 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0141 1.0461 0.00% 0.74% 1.09% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1013 1.2458 -0.07% 0.50% 1.05% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0154 1.1074 0.00% 0.75% 1.02% 33.47 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0155 1.0406 0.00% 0.76% 1.02% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0461 1.0761 -0.08% 0.39% 0.97% 22.37 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0597 1.0897 -0.08% 0.33% 0.85% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0171 1.0571 -0.09% 0.28% 0.62% 30.16 李祥源 等 开放申购 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0410 1.0810 -0.09% 0.25% 0.53% 0.00 李祥源 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1126 1.1126 -0.07% -0.18% 0.45% 2.22 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0265 1.0325 -0.08% 0.07% 0.39% 17.93 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.1074 1.1074 -0.06% -0.23% 0.35% 0.08 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - - 购买
中航京能国际能源REIT 508096 吧 档案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 张为 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 吧 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.4736 1.4736 0.48% 16.48% - 0.14 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 吧 档案 指数型-股票 02-26 1.4791 1.4791 0.49% 16.71% - 0.17 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0134 1.0134 -0.01% 1.10% - 0.90 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 吧 档案 指数型-固收 02-26 1.0126 1.0126 -0.01% 1.03% - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0751 1.0751 -0.57% 0.19% - 0.47 王森 等 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0702 1.0702 -0.58% -0.14% - 0.53 王森 等 开放申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0035 1.0035 0.00% - - 0.95 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 吧 档案 债券型-长债 02-26 1.0028 1.0028 0.00% - - 0.29 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 1.0004 1.0004 -0.06% - - 0.21 傅浩 暂停申购 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 吧 档案 债券型-混合二级 02-26 0.9999 0.9999 -0.06% - - 0.00 傅浩 暂停申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0012 1.0012 -1.05% - - 0.09 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 吧 档案 混合型-偏股 02-26 1.0026 1.0026 -1.05% - - 0.12 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.9999 0.9999 0.09% - - 0.04 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.9991 0.9991 0.08% - - 2.14 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.9991 0.9991 0.00% - - 0.05 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 吧 档案 混合型-偏股 02-26 0.9993 0.9993 -0.01% - - 0.17 方岑 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3455 1.2730% 1.27% 1.32% 0.33% 0.50 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 02-26 0.3841 1.4150% 1.41% 1.46% 0.37% 47.13 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 2.60% 710.84 144,321.82
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 4 2.57% 233.96 142,715.54
3 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 4 2.56% 494.30 142,151.83
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 4 2.52% 324.86 139,974.25
5 002837 英维克 股吧 资讯 档案 2 2.21% 1,148.13 122,723.82
6 600183 生益科技 股吧 资讯 档案 2 2.06% 1,597.41 114,071.20
7 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 2 2.00% 1,786.50 110,852.33
8 603083 剑桥科技 股吧 资讯 档案 2 1.78% 736.83 99,014.81
9 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 1.35% 844.94 75,013.90
10 600105 永鼎股份 股吧 资讯 档案 2 1.21% 2,674.87 67,139.29

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 连续偷吃两天？ [中航机遇领航混合发起C吧]

婀娜多姿的罗衍慕

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元启观市

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投资需要哲学思想

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2026-02-26

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 可以简单算一下，今天即使是3.2，也觉... [中航机遇领航混合发起A吧]

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 三连涨必须乘胜追击上车了呀，涨的特... [中航机遇领航混合发起C吧]

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 今天重仓全红，韩总厉害了，但感觉昨... [中航机遇领航混合发起C吧]

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 今天牛了 [中航机遇领航混合发起C吧]

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 终于给力一次 [中航机遇领航混合发起C吧]

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 看着评论区那一坨天天叫的，真有趣。... [中航机遇领航混合发起C吧]

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2026-02-26

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 $中航机遇领航混合发起C$虽然晚了点，... [中航机遇领航混合发起C吧]

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2026-02-26

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 最新业绩出炉，单日2.06%涨幅，近一年... [中航优选领航混合发起C吧]

是青苹果

2026-02-26

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 和预期一致，点赞 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友g97168610x

2026-02-26

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 这基心绪不正！ [中航机遇领航混合发起C吧]

盆满兴隆得司徒笑

2026-02-26

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 又偷吃了，怎么算的！！ [中航机遇领航混合发起A吧]

恒心的苗卓婷

2026-02-26

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 5个点以上哦 [中航机遇领航混合发起C吧]

测定放样点

2026-02-26

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 晚九点才拉出来！ [中航机遇领航混合发起C吧]

盆满兴隆得司徒笑

2026-02-26

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 $中航机遇领航混合发起C$终于等来了 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友10WE559993

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 终于来了 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友10WE559993

2026-02-26

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 不敢见人吗 [中航机遇领航混合发起A吧]

基民BvMsiM

2026-02-26

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 $中航机遇领航混合发起C$3.2 [中航机遇领航混合发起C吧]

柔美的冯寄琴

2026-02-26

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 这支经理又要乱出个净值，撤职 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民9Tld2N

2026-02-26

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 3.2还算有点良心 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民Egv6IO

2026-02-26

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 出个净值有这么困难吗？孕妇生娃都出... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民wbNi

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 $中航机遇领航混合发起C$还没出来结果 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友7392U3339w

2026-02-26

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 今天的净值可得与估值匹配了吧 [中航机遇领航混合发起A吧]

喜洋洋得醉蝶花

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 总算出了，真得9点以后 [中航机遇领航混合发起A吧]

基民nnB3hO

2026-02-26

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 这家公司怎么回事？每天9点才能出净值... [中航机遇领航混合发起A吧]

基民BvMsiM

2026-02-26

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 又想偷吃吗？这么晚不出结果 [中航机遇领航混合发起A吧]

十赌九羸

2026-02-26

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 醉卧不起？ [中航机遇领航混合发起C吧]

佛山络杰

2026-02-26

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 今天又拉坨子大的 [中航机遇领航混合发起C吧]

SUNJMS

2026-02-26

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 东西 [中航机遇领航混合发起C吧]

有远见的乔灏9

2026-02-26

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 9点了，我的收益还在开会商量如何公布... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民76766h558L

2026-02-26

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 不知道今天基金经理又要偷吃多少？ [中航机遇领航混合发起A吧]

朱老师15

2026-02-26

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 难产 [中航新起航灵活配置混合C吧]

痴情飞机

2026-02-26
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