中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.90 53.74 89/107
基金数量(只) 2 10.14 75/107
基金经理数量 20 34.02 65/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 02-10 3.6804 3.6804 -1.24% 78.02% 176.14% 24.75 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 02-10 3.6248 3.6248 -1.24% 77.49% 174.50% 126.61 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.9277 0.9277 -1.02% 30.72% 89.87% 0.82 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.9096 0.9096 -1.02% 30.65% 89.70% 9.68 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.7289 1.7289 2.31% -9.47% 71.16% 0.47 王森 开放申购 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.7172 1.7172 2.32% -9.74% 70.21% 8.16 王森 开放申购 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.8974 2.9374 0.98% 33.87% 50.76% 2.27 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.8684 2.9084 0.98% 33.47% 49.86% 19.60 王森 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 02-10 1.2178 1.2178 0.02% 25.53% 46.58% 0.28 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 02-10 1.1856 1.1856 0.03% 25.16% 45.70% 0.62 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.1234 1.1234 -0.27% 39.60% 33.75% 0.07 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0969 1.0969 -0.26% 39.54% 33.61% 0.23 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1265 1.1265 0.48% 13.39% 27.94% 0.23 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1183 1.1183 0.49% 13.25% 27.63% 0.23 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2264 1.2264 2.03% 12.53% 19.38% 0.32 王森 开放申购 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2628 1.2628 2.03% 12.19% 18.70% 0.02 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1095 1.1155 -0.01% 7.78% 8.20% 0.19 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.6116 1.6116 0.59% 5.43% 7.06% 0.42 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.5872 1.5872 0.59% 5.38% 6.95% 1.27 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3036 1.3836 0.34% 12.09% 6.59% 1.06 王森 开放申购 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2917 1.3717 0.34% 11.74% 5.98% 2.89 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0455 1.2305 0.00% 2.41% 4.73% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0463 1.2313 0.00% 2.31% 4.62% 83.21 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0963 1.7653 0.03% 0.90% 2.05% 10.96 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1176 1.6500 0.02% 0.84% 1.95% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0645 1.0645 0.00% 0.59% 1.94% 10.69 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0773 1.0773 0.00% 0.49% 1.20% 1.58 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0168 1.1318 0.00% -0.23% 1.11% 10.12 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0148 1.1058 0.01% 0.09% 0.79% 20.06 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0154 1.1154 0.00% -0.42% 0.75% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0292 1.2387 -0.01% 0.37% 0.70% 30.15 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0151 1.1021 0.01% 0.04% 0.69% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1018 1.2463 0.00% 0.31% 0.59% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0464 1.0764 0.00% 0.16% 0.59% 22.37 茅勇峰 等 开放申购 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0601 1.0901 0.00% 0.11% 0.48% 0.00 茅勇峰 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0160 1.0480 0.04% 0.40% 0.42% 30.37 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0137 1.0457 0.04% 0.41% 0.34% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0145 1.1065 0.00% 0.21% 0.16% 33.47 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-长债 02-09 1.0146 1.0397 0.00% 0.22% 0.16% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1133 1.1133 0.01% -0.32% 0.13% 2.22 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0178 1.0578 -0.01% -0.08% 0.12% 30.16 李祥源 等 开放申购 0.06% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1081 1.1081 0.01% -0.37% 0.03% 0.08 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0417 1.0817 -0.02% -0.13% 0.03% 0.00 李祥源 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0266 1.0326 0.00% -0.42% 0.03% 17.93 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - - 购买
中航京能光伏REIT 508096 吧 档案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 张为 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 吧 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.4377 1.4377 0.17% 23.91% - 0.14 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.4429 1.4429 0.17% 24.16% - 0.17 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0127 1.0127 0.02% 0.97% - 0.90 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0120 1.0120 0.02% 0.94% - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0624 1.0624 -0.17% 7.69% - 0.47 王森 等 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0579 1.0579 -0.17% 7.36% - 0.53 王森 等 开放申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0031 1.0031 0.00% - - 0.95 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0025 1.0025 0.00% - - 0.29 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0010 1.0010 0.00% - - 0.21 傅浩 暂停申购 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 吧 档案 债券型-混合二级 02-09 1.0006 1.0006 -0.01% - - 0.00 傅浩 暂停申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0621 1.0621 0.09% - - 0.09 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0632 1.0632 0.08% - - 0.12 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0008 1.0008 0.01% - - 0.04 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0003 1.0003 0.00% - - 2.14 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.05 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.9998 0.9998 -0.01% - - 0.17 方岑 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3459 1.4750% 1.38% 1.32% 0.33% 0.50 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3844 1.6170% 1.52% 1.47% 0.37% 47.13 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 2.60% 710.84 144,321.82
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 4 2.57% 233.96 142,715.54
3 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 4 2.56% 494.30 142,151.83
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 4 2.52% 324.86 139,974.25
5 002837 英维克 股吧 资讯 档案 2 2.21% 1,148.13 122,723.82
6 600183 生益科技 股吧 资讯 档案 2 2.06% 1,597.41 114,071.20
7 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 2 2.00% 1,786.50 110,852.33
8 603083 剑桥科技 股吧 资讯 档案 2 1.78% 736.83 99,014.81
9 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 1.35% 844.94 75,013.90
10 600105 永鼎股份 股吧 资讯 档案 2 1.21% 2,674.87 67,139.29

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 今年春运民航客运量同比涨了16%，热门... [中航机遇领航混合发起C吧]

李硕珉的猫

2026-02-10

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 这个位置，机会更多，还是风险更大 [中航优选领航混合发起C吧]

晴天京福

2026-02-10

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 文体产业复苏步伐加快，体育文化休闲... [中航机遇领航混合发起C吧]

豪放不羁的米莱狄

2026-02-10

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 今天涨了吗？ [中航机遇领航混合发起C吧]

基民QtaWfF

2026-02-10

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 最近市场风声鹤唳，很多人说光模块要... [中航机遇领航混合发起A吧]

阿芒芒果香

2026-02-10

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 布局工业金属选万家有色，指数投资费... [中航机遇领航混合发起C吧]

半半城

2026-02-10

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 金银短期见底，本周反攻开启 [中航机遇领航混合发起C吧]

美味鸡蛋仔

2026-02-10

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 中航甄选领航混合型发起式证券投资基... [中航甄选领航混合发起A吧]

基金资讯

2026-02-10

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 关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券... [中航瑞旭3个月定开债A吧]

基金资讯

2026-02-10

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 韩经理可老存气啦。这波调整楞是没看... [中航洞见领航混合C吧]

沉着de海鸥

2026-02-10

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 集体大涨！今天稳住了！提醒，千万别... [中航机遇领航混合发起C吧]

财神进门了666

2026-02-10

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 难产 [中航机遇领航混合发起C吧]

无住生心之跑者

2026-02-10

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 看到今 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友25g82f2969

2026-02-09

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 全网基金你最好，可惜持仓少了 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民K299273G05

2026-02-09

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 看持仓也不止这么点呀！怎么搞的！！... [中航混改精选混合C吧]

年年高升得若素

2026-02-09

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 要是能长久持续，这基确实不错 [中航机遇领航混合发起A吧]

期盼公平

2026-02-09

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 6.98牛！谁敢横刀立马，喂我中航机遇... [中航机遇领航混合发起C吧]

海洋之星789

2026-02-09

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 最新净值额数字不对！ [中航机遇领航混合发起C吧]

基民dbux39

2026-02-09

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 不给看当天的即时估价到底是升还是涨... [中航机遇领航混合发起A吧]

基民2o8oiP

2026-02-09

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 出净值 [中航机遇领航混合发起C吧]

秀外慧中的英睿7

2026-02-09

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 今天又出不来了 [中航机遇领航混合发起A吧]

刚哥0088

2026-02-09

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 不能偷吃，有偷吃的已经被投诉了 [中航趋势领航混合发起C吧]

基民X96798e939

2026-02-09

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 非常非常漂亮 [中航机遇领航混合发起C吧]

有耐心的柯硕13

2026-02-09

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 这票子真想洗洗卖了 [中航机遇领航混合发起C吧]

沉稳的蔡芝蔓

2026-02-09
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