中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.90 53.85 89/107
基金数量(只) 2 10.18 76/107
基金经理数量 20 34.33 67/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 03-12 3.6810 3.6810 -1.58% 17.69% 179.99% 24.75 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 03-12 3.6236 3.6236 -1.58% 17.34% 178.33% 126.61 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 03-12 0.9158 0.9158 -1.93% -0.28% 70.29% 0.82 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 03-12 0.8978 0.8978 -1.93% -0.34% 70.10% 9.68 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.6237 1.6237 -3.32% -21.32% 45.65% 0.47 王森 开放申购 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.6118 1.6118 -3.33% -21.56% 44.80% 8.16 王森 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 03-12 1.2155 1.2155 -0.94% 11.91% 41.85% 0.28 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 03-12 1.1827 1.1827 -0.94% 11.58% 41.00% 0.62 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1328 1.1328 0.51% 28.99% 32.03% 0.07 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1060 1.1060 0.51% 28.92% 31.89% 0.23 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1017 1.1017 -1.77% 16.95% 21.65% 0.23 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0934 1.0934 -1.78% 16.80% 21.35% 0.23 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.5315 2.5715 -1.53% 2.99% 11.10% 2.27 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.5049 2.5449 -1.53% 2.68% 10.44% 19.60 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1113 1.1173 0.05% 9.17% 8.89% 0.19 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1401 1.1401 -1.89% -2.82% 7.13% 0.32 王森 开放申购 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1672 1.1672 -1.89% -3.62% 5.95% 0.02 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0494 1.2344 0.00% 2.32% 4.80% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0499 1.2349 0.00% 2.21% 4.64% 83.21 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0673 1.0673 0.00% 1.41% 3.04% 10.69 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0985 1.7675 0.00% 1.19% 2.77% 10.96 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1198 1.6522 0.00% 1.14% 2.67% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0203 1.1353 0.00% 1.16% 2.33% 10.12 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0186 1.1186 0.00% 0.97% 1.96% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0149 1.1059 0.04% 0.75% 1.81% 20.06 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0151 1.1021 0.04% 0.70% 1.71% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0175 1.0495 0.00% 0.93% 1.65% 30.37 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0305 1.2400 0.06% 0.98% 1.63% 30.15 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.5680 1.5680 -1.83% -3.26% 1.60% 0.42 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0153 1.0473 0.00% 0.95% 1.59% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1031 1.2476 0.06% 0.92% 1.52% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.5441 1.5441 -1.83% -3.31% 1.50% 1.27 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0480 1.0780 0.07% 0.80% 1.40% 22.37 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0164 1.1084 0.00% 0.98% 1.33% 33.47 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0165 1.0416 0.00% 0.99% 1.33% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0616 1.0916 0.07% 0.75% 1.27% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0783 1.0783 0.01% 0.51% 1.24% 1.58 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0189 1.0589 0.08% 0.85% 0.92% 30.16 李祥源 等 开放申购 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0427 1.0827 0.07% 0.79% 0.81% 0.00 李祥源 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0283 1.0343 0.04% 0.85% 0.65% 17.93 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1102 1.1102 0.02% -0.17% 0.43% 2.22 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1050 1.1050 0.02% -0.22% 0.34% 0.08 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2212 1.3012 -1.25% -12.45% -1.55% 1.06 王森 开放申购 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2095 1.2895 -1.25% -12.70% -2.12% 2.89 王森 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - - 购买
中航京能国际能源REIT 508096 吧 档案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 张为 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 吧 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4478 1.4478 -0.45% 11.68% - 0.14 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4535 1.4535 -0.45% 11.90% - 0.17 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0143 1.0143 0.01% 1.14% - 0.90 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0135 1.0135 0.00% 1.05% - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0257 1.0257 -1.19% -4.86% - 0.47 王森 等 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0208 1.0208 -1.20% -5.17% - 0.53 王森 等 开放申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0037 1.0037 0.00% - - 0.95 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0029 1.0029 0.00% - - 0.29 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0009 1.0009 0.04% - - 0.21 傅浩 暂停申购 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0002 1.0002 0.03% - - 0.00 傅浩 暂停申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9489 0.9489 -1.55% - - 0.09 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9504 0.9504 -1.55% - - 0.12 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9590 0.9590 -0.98% - - 0.04 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9580 0.9580 -0.98% - - 2.14 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9987 0.9987 0.01% - - 0.05 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9991 0.9991 0.01% - - 0.17 方岑 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3358 1.2420% 1.25% 1.26% 0.32% 0.50 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3747 1.3830% 1.39% 1.40% 0.36% 47.13 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 2.60% 710.84 144,321.82
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 4 2.57% 233.96 142,715.54
3 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 4 2.56% 494.30 142,151.83
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 4 2.52% 324.86 139,974.25
5 002837 英维克 股吧 资讯 档案 2 2.21% 1,148.13 122,723.82
6 600183 生益科技 股吧 资讯 档案 2 2.06% 1,597.41 114,071.20
7 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 2 2.00% 1,786.50 110,852.33
8 603083 剑桥科技 股吧 资讯 档案 2 1.78% 736.83 99,014.81
9 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 1.35% 844.94 75,013.90
10 600105 永鼎股份 股吧 资讯 档案 2 1.21% 2,674.87 67,139.29

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琳琳琅琅

2026-03-12

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 换 [中航趋势领航混合发起C吧]

从心所欲2025

2026-03-12

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 调整窗口 优选硬核科技方向 [中航机遇领航混合发起C吧]

基基富唧唧木兰当户织

2026-03-12

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 脑机接口长期价值待兑现 [中航机遇领航混合发起C吧]

健康的熊

2026-03-12

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 翻了一下近一年排名，006265以129%的... [中航机遇领航混合发起C吧]

气宇轩昂的喵咪

2026-03-12

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 地缘局势变化引发的蝴蝶效应，正如何... [中航机遇领航混合发起A吧]

娜娜公主_fl3kmhxjwwi

2026-03-12

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 算电协同成为国家战略，算力和电力深... [中航机遇领航混合发起A吧]

气宇轩昂的喵咪

2026-03-12

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 $中航优选领航混合发起C$这个烂股市不... [中航优选领航混合发起C吧]

鸣涧之虎

2026-03-12

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 算力最近还行，不过电网我观察很久了... [中航机遇领航混合发起C吧]

股友8C627w8836

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 【AI速看】【市场风向标】基金知识大... [中航机遇领航混合发起C吧]

直播AI速看小助理

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 有色板块今天走分化行情，资源品受地... [中航混改精选混合C吧]

沉稳的金牛

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 年后行情重点看有色和金融，信澳蓝筹... [中航混改精选混合C吧]

易武流

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 算力做进攻，电网稳增长，3个月41个点... [中航机遇领航混合发起C吧]

小苦瓜不苦

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 拉长看算力和电网其实回调都很小，主... [中航机遇领航混合发起A吧]

周凌溧健康平安幸福

2026-03-12

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 热门「算力基」尾盘估算3.12——晓珠... [中航机遇领航混合发起C吧]

晓珠宝

2026-03-12

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 前天一买就深套，这世道还有的玩吗？ [中航优选领航混合发起C吧]

彩虹帶着红

2026-03-12

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 都买股票了没人玩基金了 [中航机遇领航混合发起C吧]

萧竹影

2026-03-12

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 操作：格局要大！新能源爆发，化工、... [中航新起航灵活配置混合C吧]

咩咩tt

2026-03-12

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 怕什么，科技股不涨，股市早关门了 [中航机遇领航混合发起C吧]

中国元气满满

2026-03-12

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 $中航优选领航混合发起C$想大骂了！ [中航优选领航混合发起C吧]

鸣涧之虎

2026-03-12

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 涨的时候一天涨几百块跌的时候一天几... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民t8221591U8

2026-03-12

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 有色前景很看好，加点仓等再次起飞，$... [中航机遇领航混合发起C吧]

兰兰1111

2026-03-12

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 红土创新新兴产业混合A今天净值没跌也... [中航机遇领航混合发起C吧]

没有烈酒

2026-03-12
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