中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2026-03-31

中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.68 53.80 93/106
基金数量(只) 2 10.41 76/106
基金经理数量 23 35.00 58/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 06-23 5.9439 5.9439 -3.91% 60.87% 298.25% 26.99 韩浩 等 限大额 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 06-23 5.8413 5.8413 -3.91% 60.39% 295.89% 94.68 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.1071 1.1071 -4.59% 36.98% 81.49% 0.90 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.0851 1.0851 -4.59% 36.92% 81.30% 10.56 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 06-23 1.3215 1.3215 -1.75% 20.17% 55.58% 0.21 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 06-23 1.2837 1.2837 -1.75% 19.82% 54.64% 0.47 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.6234 1.6234 -2.08% 21.64% 54.23% 0.16 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.6153 1.6153 -2.09% 21.40% 53.62% 0.13 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0717 1.0717 -7.71% 13.68% 42.76% 0.17 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0460 1.0460 -7.70% 13.62% 42.60% 0.87 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4711 1.5511 -0.01% 16.78% 35.59% 0.84 王森 开放申购 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4544 1.5344 -0.01% 16.42% 34.78% 1.98 王森 开放申购 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.3336 2.3736 -1.83% -0.39% 31.69% 1.55 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.3052 2.3452 -1.83% -0.69% 30.91% 9.40 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1204 1.1264 -0.02% 1.38% 8.56% 0.29 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0437 1.2487 0.00% 2.40% 4.89% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0438 1.2488 0.00% 2.32% 4.69% 82.56 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0286 1.0286 0.00% 2.01% 2.69% 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0279 1.0279 -0.01% 1.89% 2.60% 1.16 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.1093 1.7783 -0.02% 1.66% 2.32% 11.06 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0798 1.0798 0.00% 1.97% 2.25% 10.82 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.1305 1.6629 -0.02% 1.61% 2.22% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0368 1.1518 0.00% 2.43% 1.90% 10.23 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0272 1.0592 0.00% 1.40% 1.61% 30.58 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0249 1.0569 0.00% 1.42% 1.60% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0338 1.1338 0.00% 2.22% 1.48% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0262 1.1182 0.00% 1.39% 1.36% 30.65 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0261 1.0512 0.00% 1.38% 1.35% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0398 1.2493 -0.02% 1.40% 1.32% 30.40 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0584 1.0884 -0.02% 1.47% 1.24% 10.50 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0261 1.1171 -0.03% 1.52% 1.21% 20.17 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.1127 1.2572 -0.02% 1.35% 1.20% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0718 1.1018 -0.03% 1.41% 1.13% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0260 1.1130 -0.03% 1.47% 1.11% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.8959 0.8959 -3.01% -5.06% 1.07% 0.75 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0806 1.0806 0.00% 0.45% 0.94% 1.48 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.8886 0.8886 -3.00% -5.17% 0.83% 1.39 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0295 1.0695 -0.03% 1.45% 0.82% 30.38 李祥源 等 限大额 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0533 1.0933 -0.03% 1.40% 0.73% 0.00 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0371 1.0431 -0.02% 1.45% 0.36% 6.54 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.1198 1.1198 -0.03% 0.94% -0.06% 2.21 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.1141 1.1141 -0.04% 0.88% -0.16% 0.01 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9555 0.9555 0.18% -14.35% -6.71% 0.30 王森 开放申购 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9770 0.9770 0.16% -15.01% -7.72% 0.01 王森 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4065 1.4065 1.44% -16.58% -11.21% 0.54 王森 开放申购 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3938 1.3938 1.43% -16.84% -11.73% 6.64 王森 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1294 1.1294 -3.73% -22.84% -15.79% 0.29 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1118 1.1118 -3.74% -22.88% -15.87% 0.94 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.7843 0.7843 -2.91% -23.41% -21.63% 0.37 王森 等 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.7792 0.7792 -2.90% -23.65% -22.12% 1.10 王森 等 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 吧 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 19.39 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0129 1.0129 -0.02% 1.14% - 0.11 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0117 1.0117 -0.02% 1.05% - 0.02 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 0.9850 0.9850 0.08% - - 0.20 傅浩 暂停申购 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 0.9836 0.9836 0.08% - - 0.00 傅浩 暂停申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3278 1.3278 -1.46% 32.90% - 0.02 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3319 1.3319 -1.46% 33.27% - 0.11 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.5408 1.5408 -2.36% - - 0.51 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航洞见领航混合A 026382 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.5449 1.5449 -2.37% - - 0.13 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9453 0.9453 -3.28% - - 0.05 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9467 0.9467 -3.28% - - 0.16 方岑 开放申购 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 吧 档案 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0000 1.0000 0.00% - - - 傅浩 封闭期 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 0.9924 0.9924 0.13% - - 0.10 傅浩 封闭期 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 吧 档案 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3447 1.1810% 1.15% 1.12% 0.29% 0.31 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3829 1.3230% 1.29% 1.26% 0.32% 64.85 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 4 2.34% 267.95 118,659.95
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 4 2.33% 207.76 118,299.14
3 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 2 2.33% 309.72 117,882.53
4 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 2.32% 389.68 117,527.49
5 688048 长光华芯 股吧 资讯 档案 2 1.86% 457.33 94,208.99
6 002837 英维克 股吧 资讯 档案 2 1.66% 1,000.00 84,350.00
7 600105 永鼎股份 股吧 资讯 档案 2 1.46% 2,658.97 73,759.83
8 301183 东田微 股吧 资讯 档案 2 1.16% 368.08 58,892.19
9 603052 可川科技 股吧 资讯 档案 2 1.08% 834.19 54,739.55
10 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 1.01% 616.13 51,256.25

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 没能长期定投真的亏麻了，近3月涨93.7... [中航机遇领航混合发起A吧]

kk190

2026-06-23

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 好搞笑啊，我一买就跌？ [中航机遇领航混合发起C吧]

基民ydPzFQ

2026-06-23

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 为啥昨天显示涨的但收益s是负的？是在... [中航机遇领航混合发起C吧]

Acegik

2026-06-23

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 看着主板叹气？不如看看科创半导体！... [中航机遇领航混合发起A吧]

软软123

2026-06-23

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 近1月涨23.64%，$华夏上证科创板半导... [中航机遇领航混合发起C吧]

股友8C627w8836

2026-06-23

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 听信旁人说半导体行情到头，早早赎回... [中航机遇领航混合发起A吧]

钢铁烈阳柿柿如意

2026-06-23

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 第一名遥遥领先啊。 [中航机遇领航混合发起C吧]

兔嘟嘟

2026-06-23

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 跌的时候比科创新药ETF猛，涨的时候又... [中航优选领航混合发起C吧]

在水伊方

2026-06-23

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 $中航机遇领航混合发起C$小众冷门不代... [中航机遇领航混合发起C吧]

好好的散步

2026-06-23

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 红土创新新科技股票A净值都上十一元了... [中航优选领航混合发起C吧]

股友556T1G5029

2026-06-23

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 $中航机遇领航混合发起C$不想追已经涨... [中航机遇领航混合发起C吧]

焖炖收益饭

2026-06-23

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 怎么投诉了 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友0162W07H07

2026-06-23

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 继续跌！没完了！ [中航甄选领航混合发起C吧]

基民ggFAqU

2026-06-23

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 天天大跌！ [中航趋势领航混合发起C吧]

基民ggFAqU

2026-06-23

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 这几天一路红，加油 [中航机遇领航混合发起A吧]

基民605080T6a7

2026-06-23

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 ，还总拿号刷留言，什么玩应 [中航机遇领航混合发起C吧]

致力量

2026-06-23

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 自从换了经理．收益越来越差了！看看... [中航机遇领航混合发起C吧]

干劲冲天地木笔

2026-06-23

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 去年底卖了这只鸡买了001437这只鸡 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民P0uyZA

2026-06-23

1993

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 固态电池尚未到来，PCB铜箔率先发力，... [中航新起航灵活配置混合C吧]

雨泽天下

2026-06-23

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 $中航机遇领航混合发起C$真不知道这些... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民757aA62263

2026-06-23

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 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金暂停... [中航瑞苏纯债A吧]

基金资讯

2026-06-23

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 磨磨蹭蹭的一个多月也不知道想啥呢 [中航中核汇能新能源REIT吧]

桃李无言

2026-06-23

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 这鸡不行严重拖后腿 [中航机遇领航混合发起C吧]

韭菜往前冲

2026-06-23

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 拖拖拉拉，你想干啥？ [中航中核汇能新能源REIT吧]

股友29336gZ837

2026-06-23

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 $中航智选领航混合发起C$不行了20个点... [中航智选领航混合发起C吧]

基民75685pf816

2026-06-23

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 6.22操作:大盘拉升，三大股指红起来了... [中航机遇领航混合发起C吧]

一只想飞的猫咪66

2026-06-22

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 换基金经理吧！此鸡真不行！ [中航洞见领航混合C吧]

秦进风

2026-06-22

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 你怎么搞的越来越差 [中航机遇领航混合发起C吧]

干劲冲天地木笔

2026-06-22
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