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截止日期:2026-03-31
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.68 | 52.97 | 93/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.18 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 21 | 34.36 | 63/107 |
- 全部
- 股票型
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- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 4.9396 | 4.9396 | 3.92% | 66.25% | 342.42% | 26.99 | 韩浩 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 4.8592 | 4.8592 | 3.91% | 65.76% | 339.79% | 94.68 | 韩浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-22 | 0.9654 | 0.9654 | 0.06% | 16.55% | 87.49% | 0.90 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-22 | 0.9464 | 0.9464 | 0.06% | 16.51% | 87.29% | 10.56 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 04-22 | 1.2326 | 1.2326 | 0.35% | 12.94% | 52.44% | 0.21 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 04-22 | 1.1986 | 1.1986 | 0.35% | 12.60% | 51.53% | 0.47 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.5027 | 1.5027 | 1.36% | 14.77% | 44.59% | 0.16 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.4962 | 1.4962 | 1.36% | 14.55% | 44.02% | 0.13 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起A 021489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 2.5237 | 2.5637 | 0.55% | 3.38% | 36.66% | 1.55 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起C 021490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 2.4955 | 2.5355 | 0.56% | 3.07% | 35.84% | 9.40 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.3089 | 1.3089 | -1.13% | 12.50% | 35.69% | 0.30 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.3391 | 1.3391 | -1.13% | 11.57% | 34.21% | 0.01 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起A 022852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.8024 | 1.8024 | 2.89% | 0.03% | 24.18% | 0.54 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起C 022853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.7880 | 1.7880 | 2.89% | -0.27% | 23.45% | 6.64 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.80% | 17.17% | 22.24% | 0.17 | 方岑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.0045 | 1.0045 | 0.80% | 17.10% | 22.10% | 0.87 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.0207 | 1.0207 | 0.13% | 8.00% | 21.53% | 0.75 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.0128 | 1.0128 | 0.13% | 7.87% | 21.24% | 1.39 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起A 021491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.2716 | 1.3516 | 2.48% | -9.11% | 15.77% | 0.84 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起C 021492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.2585 | 1.3385 | 2.48% | -9.38% | 15.11% | 1.98 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.4294 | 1.4294 | 0.07% | -7.21% | 8.86% | 0.29 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.1171 | 1.1231 | 0.03% | 1.00% | 8.76% | 0.29 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.4074 | 1.4074 | 0.07% | -7.26% | 8.75% | 0.94 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0352 | 1.2402 | 0.00% | 2.42% | 4.89% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0356 | 1.2406 | 0.00% | 2.33% | 4.69% | 82.56 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 2.09% | 2.63% | 10.82 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.1045 | 1.7735 | 0.03% | 1.56% | 2.51% | 11.06 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0292 | 1.1442 | 0.15% | 2.15% | 2.42% | 10.23 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.1258 | 1.6582 | 0.03% | 1.51% | 2.41% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0269 | 1.1269 | 0.14% | 1.94% | 2.05% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0224 | 1.1134 | 0.05% | 1.37% | 1.60% | 20.17 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0222 | 1.0542 | 0.00% | 1.22% | 1.51% | 30.58 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0225 | 1.1095 | 0.05% | 1.33% | 1.50% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0200 | 1.0520 | 0.00% | 1.24% | 1.47% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0361 | 1.2456 | 0.04% | 1.30% | 1.37% | 30.40 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0546 | 1.0846 | 0.04% | 1.24% | 1.32% | 10.50 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.1089 | 1.2534 | 0.04% | 1.25% | 1.26% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0211 | 1.1131 | 0.00% | 1.20% | 1.24% | 30.65 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0212 | 1.0463 | 0.00% | 1.21% | 1.24% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0682 | 1.0982 | 0.05% | 1.18% | 1.22% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-22 | 1.0797 | 1.0797 | 0.01% | 0.53% | 1.11% | 1.48 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0255 | 1.0655 | 0.06% | 1.35% | 0.91% | 30.38 | 李祥源 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0494 | 1.0894 | 0.05% | 1.30% | 0.81% | 0.00 | 李祥源 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0339 | 1.0399 | 0.04% | 1.07% | 0.54% | 6.54 | 傅浩 | 开放申购 | 0.015% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.1198 | 1.1198 | 0.16% | 0.76% | 0.18% | 2.21 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.1144 | 1.1144 | 0.17% | 0.71% | 0.08% | 0.01 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 8.95 | 邢薛程 等 | - | - | 购买 |
| 中航京能国际能源REIT 508096 | 吧 档案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 55.11 | 褚西舒 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航易商仓储物流REIT 508078 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 19.39 | 朱小东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-22 | 1.0225 | 1.0225 | 0.06% | 1.76% | - | 1.16 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-22 | 1.0222 | 1.0222 | 0.06% | 1.76% | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起A 024388 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.9657 | 0.9657 | 0.54% | -8.07% | - | 0.37 | 王森 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起C 024389 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.9605 | 0.9605 | 0.54% | -8.34% | - | 1.10 | 王森 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券A 024290 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% | - | - | 0.11 | 傅浩 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券C 024291 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% | - | - | 0.02 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 0.9958 | 0.9958 | -0.07% | - | - | 0.20 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 0.9947 | 0.9947 | -0.08% | - | - | 0.00 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航卓越领航混合发起C 026079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.9345 | 0.9345 | 0.31% | - | - | 0.02 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航卓越领航混合发起A 026078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.9366 | 0.9366 | 0.31% | - | - | 0.11 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航洞见领航混合A 026382 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.0744 | 1.0744 | 2.59% | - | - | 0.13 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航洞见领航混合C 026383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.0726 | 1.0726 | 2.59% | - | - | 0.51 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航甄选领航混合发起C 026385 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.1380 | 1.1380 | -0.40% | - | - | 0.05 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航甄选领航混合发起A 026384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.1390 | 1.1390 | -0.39% | - | - | 0.16 | 方岑 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航北京昌保租赁住房REIT 180503 | 吧 档案 | Reits | - | 2.3170 | 2.3170 | - | - | - | 9.35 | 罗可 等 | - | - | 购买 |
| 中航祥瑞债券发起C 027017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | - | 傅浩 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中航祥瑞债券发起A 027016 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 0.10 | 傅浩 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.3083 | 1.1180% | 1.21% | 1.20% | 0.31% | 0.31 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.3468 | 1.2600% | 1.35% | 1.34% | 0.34% | 64.85 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.34% | 267.95 | 118,659.95 | ||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.33% | 207.76 | 118,299.14 | ||
| 3 | 300757 | 罗博特科 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.33% | 309.72 | 117,882.53 | ||
| 4 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.32% | 389.68 | 117,527.49 | ||
| 5 | 688048 | 长光华芯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.86% | 457.33 | 94,208.99 | ||
| 6 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.66% | 1,000.00 | 84,350.00 | ||
| 7 | 600105 | 永鼎股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.46% | 2,658.97 | 73,759.83 | ||
| 8 | 301183 | 东田微 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.16% | 368.08 | 58,892.19 | ||
| 9 | 603052 | 可川科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.08% | 834.19 | 54,739.55 | ||
| 10 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.01% | 616.13 | 51,256.25 |
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