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截止日期:2025-12-31
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.90 | 54.05 | 90/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.18 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 21 | 34.38 | 63/107 |
- 全部
- 股票型
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- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 4.3045 | 4.3045 | 1.33% | 52.16% | 291.14% | 24.75 | 韩浩 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 4.2351 | 4.2351 | 1.32% | 51.70% | 288.79% | 126.61 | 韩浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 0.8740 | 0.8740 | -0.15% | -1.02% | 78.99% | 0.82 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-13 | 0.8567 | 0.8567 | -0.16% | -1.07% | 78.81% | 9.68 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 04-13 | 1.1984 | 1.1984 | -0.08% | 8.02% | 50.76% | 0.28 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 04-13 | 1.1655 | 1.1655 | -0.08% | 7.70% | 49.85% | 0.62 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.4270 | 1.4270 | 0.22% | 7.18% | 38.65% | 0.17 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.4210 | 1.4210 | 0.22% | 6.96% | 38.11% | 0.14 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起A 022852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.7775 | 1.7775 | 0.91% | -2.39% | 34.98% | 0.47 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起C 022853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.7636 | 1.7636 | 0.91% | -2.67% | 34.18% | 8.16 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.2681 | 1.2681 | -0.24% | 7.22% | 33.64% | 0.32 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.2976 | 1.2976 | -0.25% | 6.34% | 32.18% | 0.02 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起A 021489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 2.3703 | 2.4103 | -2.02% | -5.67% | 29.27% | 2.27 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起C 021490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 2.3441 | 2.3841 | -2.03% | -5.96% | 28.49% | 19.60 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.9868 | 0.9868 | -0.08% | 3.75% | 20.50% | 0.07 | 方岑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.0114 | 1.0114 | 1.14% | 0.58% | 20.40% | 0.23 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.9633 | 0.9633 | -0.08% | 3.69% | 20.37% | 0.23 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-13 | 1.0036 | 1.0036 | 1.14% | 0.46% | 20.12% | 0.23 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.1150 | 1.1210 | 0.04% | 1.19% | 8.49% | 0.19 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起A 021491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.1739 | 1.2539 | 0.04% | -21.97% | 6.50% | 1.06 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起C 021492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.1620 | 1.2420 | 0.03% | -22.21% | 5.89% | 2.89 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0342 | 1.2392 | 0.00% | 2.42% | 4.88% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0346 | 1.2396 | 0.00% | 2.32% | 4.68% | 83.21 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.3483 | 1.3483 | 0.19% | -19.61% | 3.35% | 0.42 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.3277 | 1.3277 | 0.20% | -19.64% | 3.25% | 1.27 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 2.20% | 2.48% | 10.69 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.1033 | 1.7723 | 0.01% | 1.56% | 2.41% | 10.96 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.1246 | 1.6570 | 0.01% | 1.51% | 2.31% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0256 | 1.1406 | 0.00% | 2.04% | 1.93% | 10.12 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0234 | 1.1234 | 0.00% | 1.83% | 1.57% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0201 | 1.1111 | 0.07% | 1.31% | 1.38% | 20.06 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0202 | 1.0522 | 0.00% | 1.18% | 1.30% | 30.37 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0202 | 1.1072 | 0.07% | 1.26% | 1.27% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0179 | 1.0499 | 0.00% | 1.19% | 1.25% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0337 | 1.2432 | 0.04% | 1.20% | 1.17% | 30.15 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0519 | 1.0819 | 0.05% | 1.13% | 1.11% | 22.37 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-13 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 0.51% | 1.11% | 1.58 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.1064 | 1.2509 | 0.04% | 1.15% | 1.06% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0192 | 1.1112 | 0.00% | 1.19% | 1.06% | 33.47 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0193 | 1.0444 | 0.00% | 1.21% | 1.06% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0655 | 1.0955 | 0.05% | 1.08% | 1.00% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0222 | 1.0622 | 0.08% | 1.20% | 0.49% | 30.16 | 李祥源 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0460 | 1.0860 | 0.07% | 1.14% | 0.39% | 0.00 | 李祥源 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0319 | 1.0379 | 0.05% | 1.25% | 0.30% | 17.93 | 傅浩 | 开放申购 | 0.015% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.1142 | 1.1142 | 0.16% | 0.47% | -0.35% | 2.22 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.1089 | 1.1089 | 0.16% | 0.43% | -0.44% | 0.08 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 8.95 | 邢薛程 等 | - | - | 购买 |
| 中航京能国际能源REIT 508096 | 吧 档案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 55.11 | 褚西舒 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航易商仓储物流REIT 508078 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 19.39 | 朱小东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-13 | 1.0200 | 1.0200 | 0.08% | 1.64% | - | 0.90 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-13 | 1.0196 | 1.0196 | 0.08% | 1.62% | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起A 024388 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.9246 | 0.9246 | -0.64% | -15.15% | - | 0.47 | 王森 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起C 024389 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.9197 | 0.9197 | -0.66% | -15.40% | - | 0.53 | 王森 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券A 024290 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0060 | 1.0060 | 0.06% | - | - | 0.95 | 傅浩 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券C 024291 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.05% | - | - | 0.29 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 0.9970 | 0.9970 | -0.04% | - | - | 0.21 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-13 | 0.9960 | 0.9960 | -0.05% | - | - | 0.00 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航卓越领航混合发起C 026079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.8991 | 0.8991 | -3.29% | - | - | 0.09 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航卓越领航混合发起A 026078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 0.9010 | 0.9010 | -3.28% | - | - | 0.12 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航洞见领航混合A 026382 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.0126 | 1.0126 | -0.04% | - | - | 0.04 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航洞见领航混合C 026383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.0110 | 1.0110 | -0.05% | - | - | 2.14 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航甄选领航混合发起C 026385 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.56% | - | - | 0.05 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航甄选领航混合发起A 026384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-13 | 1.0089 | 1.0089 | 0.56% | - | - | 0.17 | 方岑 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航北京昌保租赁住房REIT 180503 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | - | 罗可 等 | - | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-13 | 0.3052 | 1.3060% | 1.24% | 1.24% | 0.31% | 0.50 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-13 | 0.3438 | 1.4480% | 1.38% | 1.38% | 0.35% | 47.13 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.60% | 710.86 | 144,326.70 | ||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.57% | 233.96 | 142,715.54 | ||
| 3 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.56% | 494.30 | 142,151.83 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.52% | 324.86 | 139,974.25 | ||
| 5 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.21% | 1,148.13 | 122,723.82 | ||
| 6 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.06% | 1,597.47 | 114,075.48 | ||
| 7 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.00% | 1,786.71 | 110,865.36 | ||
| 8 | 603083 | 剑桥科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.78% | 736.87 | 99,020.19 | ||
| 9 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.35% | 844.94 | 75,013.92 | ||
| 10 | 600105 | 永鼎股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.21% | 2,674.87 | 67,139.29 |
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