中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2026-06-30

中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.71 66.79 91/106
基金数量(只) 2 10.57 77/106
基金经理数量 22 35.71 60/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中航新能源产业混合C 027306 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.15 ~ 26.08.07 韩浩 认购期 0费率 详情 购买
中航新能源产业混合A 027305 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.15 ~ 26.08.07 韩浩 认购期 0.08% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.8702 3.8702 4.74% 4.22% 85.13% 58.28 韩浩 等 限大额 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.8010 3.8010 4.74% 3.91% 84.03% 165.97 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0934 1.0934 2.13% -8.83% 37.22% 0.17 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0670 1.0670 2.12% -8.88% 37.06% 0.92 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4027 1.4027 1.81% -3.61% 22.45% 0.29 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3952 1.3952 1.82% -3.80% 21.98% 0.57 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3182 1.3982 5.49% -4.03% 10.92% 0.58 王森 开放申购 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3024 1.3824 5.49% -4.33% 10.25% 1.04 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1233 1.1293 0.02% 1.49% 9.22% 0.33 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.7382 0.7382 1.67% -20.38% 6.61% 0.83 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.7234 0.7234 1.66% -20.43% 6.51% 9.09 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0396 1.2546 0.10% 2.42% 5.00% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0394 1.2544 0.09% 2.33% 4.79% 82.73 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0340 1.0340 0.00% 2.25% 3.19% 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0327 1.0327 0.00% 2.06% 3.02% 1.17 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1114 1.7804 0.01% 1.50% 2.43% 11.15 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0813 1.0813 0.00% 1.74% 2.37% 10.91 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1326 1.6650 0.02% 1.45% 2.34% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0248 1.1548 0.05% 2.40% 2.23% 10.23 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0184 1.1234 0.05% 1.90% 1.92% 20.10 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0170 1.0610 0.05% 1.40% 1.83% 30.49 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0214 1.1364 0.04% 2.19% 1.82% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0182 1.1192 0.05% 1.85% 1.82% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0144 1.0584 0.05% 1.37% 1.80% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0323 1.2518 0.02% 1.47% 1.71% 30.35 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0180 1.1200 0.05% 1.43% 1.68% 30.62 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0515 1.0915 0.03% 1.64% 1.67% 10.50 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0178 1.0529 0.04% 1.40% 1.66% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.1053 1.2598 0.02% 1.43% 1.60% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0648 1.1048 0.02% 1.58% 1.55% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 07-31 0.9601 0.9601 3.16% -19.88% 1.33% 0.24 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0196 1.0716 0.02% 1.55% 1.29% 30.32 李祥源 等 开放申购 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0434 1.0954 0.02% 1.50% 1.20% 0.00 李祥源 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0398 1.0458 0.02% 1.53% 0.95% 6.60 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0815 1.0815 0.01% 0.42% 0.91% 1.29 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 07-31 0.9320 0.9320 3.15% -20.12% 0.71% 0.48 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.1221 1.1221 0.02% 1.04% 0.54% 2.22 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.1164 1.1164 0.03% 1.00% 0.45% 0.01 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0652 1.0652 -0.47% -11.96% -3.38% 0.23 王森 开放申购 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0886 1.0886 -0.47% -12.64% -4.41% 0.08 王森 开放申购 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.8960 1.9360 7.46% -31.75% -6.42% 1.14 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.8717 1.9117 7.46% -31.95% -6.98% 6.49 王森 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8144 0.8144 0.38% -26.04% -16.65% 0.57 龙川 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8075 0.8075 0.37% -26.13% -16.86% 1.02 龙川 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5868 1.5868 1.16% -6.05% -19.44% 0.62 王森 开放申购 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5715 1.5715 1.15% -6.34% -19.92% 6.27 王森 开放申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6905 0.6905 2.30% -36.00% -28.81% 0.34 王森 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6856 0.6856 2.30% -36.19% -29.25% 0.83 王森 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9568 0.9568 0.90% -40.59% -35.64% 0.25 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9418 0.9418 0.90% -40.63% -35.71% 0.78 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 吧 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0196 1.0196 0.01% 1.67% - 0.18 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0181 1.0181 0.01% 1.58% - 0.04 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9802 0.9802 0.04% -2.07% - 0.20 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9785 0.9785 0.05% -2.21% - 0.00 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8037 0.8037 0.97% -28.86% - 0.52 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8067 0.8067 0.98% -28.66% - 0.26 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3210 1.3210 5.44% 32.06% - 0.99 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3167 1.3167 5.44% 31.67% - 6.30 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7416 0.7416 3.75% - - 0.24 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7430 0.7430 3.76% - - 0.17 方岑 开放申购 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 吧 档案 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9783 0.9783 0.01% - - 0.10 傅浩 开放申购 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 吧 档案 债券型-混合二级 07-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 傅浩 开放申购 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 吧 档案 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - - 购买
中航祥益债券A 027872 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 傅浩 等 暂停申购 0.02% 购买
中航祥益债券C 027873 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 傅浩 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3034 1.1200% 1.10% 1.12% 0.29% 0.29 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3416 1.2610% 1.25% 1.26% 0.32% 59.89 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 2 3.67% 366.18 222,271.26
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 8 3.49% 166.45 211,391.50
3 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 3.36% 671.86 203,358.19
4 688048 长光华芯 股吧 资讯 档案 2 2.75% 331.50 166,413.85
5 600183 生益科技 股吧 资讯 档案 2 2.51% 875.10 151,742.34
6 600105 永鼎股份 股吧 资讯 档案 2 2.39% 2,146.47 144,844.09
7 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 2.06% 676.03 124,829.72
8 601869 长飞光纤 股吧 资讯 档案 2 1.80% 200.05 109,208.71
9 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 2 1.75% 1,470.45 106,092.64
10 000725 京东方Ａ 股吧 资讯 档案 4 1.41% 9,818.76 85,226.87

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 深夜利好是真的，跌也是真的 [中航机遇领航混合发起A吧]

投基探路sp

2026-07-31

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 大反转！市场深V反弹，终于等来了~ [中航机遇领航混合发起C吧]

小i爱理财

2026-07-31

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 垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃... [中航机遇领航混合发起C吧]

好通泰了

2026-07-31

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 啥意思，干啥呢，不干正事，净瞎搞，... [中航卓越领航混合发起A吧]

基民yDCCxX

2026-07-31

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 存量市场环境下，行情大多此起彼伏，... [中航优选领航混合发起C吧]

琳琳123

2026-07-31

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 又追了京东方，你真的是什么涨你就追... [中航智选领航混合发起C吧]

马年翻三倍

2026-07-31

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 别再小看人工智能长期潜力，数字化时... [中航机遇领航混合发起C吧]

开心快乐亿路向阳好运连连

2026-07-31

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 红土创新新兴产业混合A这波5.50%的反... [中航机遇领航混合发起C吧]

只怪我入戏太深

2026-07-31

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 不是上涨7.75吗？怎么变成2.3了？偷吃... [中航智选领航混合发起C吧]

聪明的黎子轩

2026-07-31

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 你这是涨的什么呀，垃圾 [中航卓越领航混合发起C吧]

基民2uGNk2

2026-07-31

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 7.29：拉升了，神秘资金出手护盘，调... [中航新起航灵活配置混合C吧]

加仓学姐

2026-07-31

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 有机构说AI泡沫不存在，港股AI龙头盈... [中航新起航灵活配置混合C吧]

下雨天可以睡觉

2026-07-31

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 半导体板块估值阶段回落，南方信息创... [中航新起航灵活配置混合C吧]

勤俭攒首付

2026-07-31

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 敲了两次0.73？ [中航新起航灵活配置混合C吧]

fffffffff_456

2026-07-31

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 你这是持仓又调整买了啥，瞎搞， [中航卓越领航混合发起C吧]

恒的记忆

2026-07-31

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 麻痹，垃圾 [中航优选领航混合发起C吧]

美好的吴莉1

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 兴华景和围绕中小市值制造业主体持续... [中航机遇领航混合发起A吧]

熊猫元宝

2026-07-31

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 市场总算回暖了，专精特新量化根据数... [中航优选领航混合发起C吧]

活力的严严茜

2026-07-31

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 该死的垃圾垃圾垃圾垃圾！7月份连着几... [中航机遇领航混合发起C吧]

幽默的车卓婷

2026-07-31

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 跌的时候你一马当先，涨的时候你踏马... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民t8221591U8

2026-07-31

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 买京东方是眼瞎吗？ [中航机遇领航混合发起A吧]

股友sMaZjh

2026-07-31

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 外资资金逐步回流A股半导体板块，市场... [中航洞见领航混合A吧]

胜胜胜胜呀

2026-07-31

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 CPO今天强势反弹，广发新兴成长混合C... [中航机遇领航混合发起C吧]

容我在病态的荒城里老去

2026-07-31

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 大盘震荡格局延续，算力板块内部冷热... [中航机遇领航混合发起A吧]

孔雀的飞人

2026-07-31

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 科技赛道企稳回升，持续调整后的布局... [中航机遇领航混合发起C吧]

汉堡土豆

2026-07-31

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 市场对于半导体悲观预期逐步修复，资... [中航远见领航混合发起A吧]

腹婆在此

2026-07-31

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 市场资金来回流转，在科技板块里面来... [中航机遇领航混合发起C吧]

幸运爆表不发脾气只发财呀

2026-07-31

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 调整充分的科技赛道更容易吸引资金关... [中航甄选领航混合发起A吧]

捏捏捏肩

2026-07-31

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 调整充分的科技赛道更容易吸引资金关... [中航甄选领航混合发起A吧]

捏捏捏肩

2026-07-31

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 长鑫科技扩产设备招标已经展开，南方... [中航远见领航混合发起C吧]

穿上婚纱的我不是你的新娘

2026-07-31

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 多家头部券商发布研报看好半导体下半... [中航机遇领航混合发起A吧]

温暖治愈的投资羊

2026-07-31

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 兴华景和深耕工业机械细分赛道，成立... [中航趋势领航混合发起C吧]

洒脱随性的123

2026-07-31

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 热门「算力基」尾盘估算7.31——晓珠... [中航机遇领航混合发起C吧]

晓珠宝

2026-07-31
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