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截止日期:2025-12-31
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.90 | 54.03 | 90/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.16 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 22 | 34.40 | 63/107 |
- 全部
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新发基金
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 3.6752 | 3.6752 | -2.14% | 20.58% | 193.50% | 24.75 | 韩浩 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 3.6166 | 3.6166 | -2.14% | 20.22% | 191.76% | 126.61 | 韩浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-02 | 0.8202 | 0.8202 | -2.60% | -11.52% | 54.29% | 0.82 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-02 | 0.8041 | 0.8041 | -2.59% | -11.57% | 54.16% | 9.68 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起A 022852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.8649 | 1.8649 | 1.36% | -5.62% | 42.64% | 0.47 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起C 022853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.8506 | 1.8506 | 1.36% | -5.90% | 41.81% | 8.16 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 04-02 | 1.1547 | 1.1547 | -1.36% | 2.68% | 36.86% | 0.28 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 04-02 | 1.1232 | 1.1232 | -1.35% | 2.37% | 36.03% | 0.62 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-02 | 1.3557 | 1.3557 | -1.53% | 1.07% | 35.62% | 0.17 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-02 | 1.3501 | 1.3501 | -1.54% | 0.86% | 35.09% | 0.14 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.3299 | 1.3299 | 1.25% | 12.07% | 28.85% | 0.32 | 王森 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.3610 | 1.3610 | 1.24% | 11.13% | 27.45% | 0.02 | 王森 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-02 | 0.9730 | 0.9730 | -1.43% | -2.47% | 15.33% | 0.23 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.9477 | 0.9477 | -2.65% | 11.81% | 15.05% | 0.07 | 方岑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-02 | 0.9656 | 0.9656 | -1.42% | -2.58% | 15.05% | 0.23 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.9251 | 0.9251 | -2.65% | 11.74% | 14.90% | 0.23 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起A 021489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 2.3292 | 2.3692 | -1.85% | -15.47% | 13.05% | 2.27 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起C 021490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 2.3039 | 2.3439 | -1.85% | -15.73% | 12.37% | 19.60 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.1129 | 1.1189 | 0.00% | 9.60% | 8.73% | 0.19 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0323 | 1.2373 | 0.00% | 2.36% | 4.85% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0327 | 1.2377 | 0.00% | 2.26% | 4.66% | 83.21 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | 1.99% | 2.82% | 10.69 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.1018 | 1.7708 | 0.02% | 1.54% | 2.52% | 10.96 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.1231 | 1.6555 | 0.02% | 1.48% | 2.43% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0218 | 1.1368 | 0.00% | 1.71% | 2.02% | 10.12 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0198 | 1.1198 | 0.00% | 1.50% | 1.65% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0184 | 1.0504 | 0.00% | 1.01% | 1.65% | 30.37 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0162 | 1.0482 | 0.00% | 1.03% | 1.61% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0165 | 1.1075 | 0.03% | 1.10% | 1.46% | 20.06 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0324 | 1.2419 | 0.01% | 1.17% | 1.43% | 30.15 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0175 | 1.0426 | 0.00% | 1.07% | 1.38% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0173 | 1.1093 | 0.00% | 1.05% | 1.36% | 33.47 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0166 | 1.1036 | 0.02% | 1.04% | 1.35% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.1051 | 1.2496 | 0.02% | 1.13% | 1.33% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0501 | 1.0801 | 0.01% | 1.05% | 1.23% | 22.37 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-02 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 0.52% | 1.16% | 1.58 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0637 | 1.0937 | 0.01% | 1.00% | 1.13% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0204 | 1.0604 | 0.02% | 1.05% | 0.83% | 30.16 | 李祥源 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0442 | 1.0842 | 0.02% | 1.00% | 0.74% | 0.00 | 李祥源 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0298 | 1.0358 | -0.01% | 1.26% | 0.49% | 17.93 | 傅浩 | 开放申购 | 0.015% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.1109 | 1.1109 | -0.01% | 0.20% | 0.04% | 2.22 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.1056 | 1.1056 | -0.01% | 0.15% | -0.06% | 0.08 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.3181 | 1.3181 | -2.54% | -21.54% | -6.05% | 0.42 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.2979 | 1.2979 | -2.54% | -21.58% | -6.15% | 1.27 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起A 021491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.0907 | 1.1707 | -3.11% | -30.83% | -8.85% | 1.06 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起C 021492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.0798 | 1.1598 | -3.11% | -31.04% | -9.38% | 2.89 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 8.95 | 邢薛程 等 | - | - | 购买 |
| 中航京能国际能源REIT 508096 | 吧 档案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 55.11 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航易商仓储物流REIT 508078 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 19.39 | 朱小东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-02 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% | 1.38% | - | 0.90 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-02 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | 1.33% | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起A 024388 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.8908 | 0.8908 | -2.73% | -24.03% | - | 0.47 | 王森 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起C 024389 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.8862 | 0.8862 | -2.73% | -24.28% | - | 0.53 | 王森 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券A 024290 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | - | - | 0.95 | 傅浩 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券C 024291 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-02 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | - | - | 0.29 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-02 | 0.9974 | 0.9974 | -0.13% | - | - | 0.21 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-02 | 0.9966 | 0.9966 | -0.13% | - | - | 0.00 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航卓越领航混合发起C 026079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.8975 | 0.8975 | -2.69% | - | - | 0.09 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航卓越领航混合发起A 026078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.8992 | 0.8992 | -2.69% | - | - | 0.12 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航洞见领航混合C 026383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.9110 | 0.9110 | -3.20% | - | - | 2.14 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航洞见领航混合A 026382 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.9123 | 0.9123 | -3.19% | - | - | 0.04 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航甄选领航混合发起C 026385 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.9887 | 0.9887 | -2.65% | - | - | 0.05 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航甄选领航混合发起A 026384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.9893 | 0.9893 | -2.65% | - | - | 0.17 | 方岑 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-02 | 0.3026 | 1.2070% | 1.23% | 1.24% | 0.32% | 0.50 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-02 | 0.3419 | 1.3500% | 1.38% | 1.39% | 0.36% | 47.13 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.60% | 710.86 | 144,326.70 | ||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.57% | 233.96 | 142,715.54 | ||
| 3 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.56% | 494.30 | 142,151.83 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.52% | 324.86 | 139,974.25 | ||
| 5 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.21% | 1,148.13 | 122,723.82 | ||
| 6 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.06% | 1,597.47 | 114,075.48 | ||
| 7 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.00% | 1,786.71 | 110,865.36 | ||
| 8 | 603083 | 剑桥科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.78% | 736.87 | 99,020.19 | ||
| 9 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.35% | 844.94 | 75,013.92 | ||
| 10 | 600105 | 永鼎股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.21% | 2,674.87 | 67,139.29 |
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