中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2026-06-30

中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.71 66.89 91/106
基金数量(只) 2 10.56 76/106
基金经理数量 22 35.79 60/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中航新能源产业混合A 027305 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.15 ~ 26.08.14 韩浩 认购期 0.08% 详情 购买
中航新能源产业混合C 027306 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.15 ~ 26.08.14 韩浩 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 08-10 4.5087 4.5087 -1.19% 22.51% 118.09% 58.28 韩浩 等 限大额 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 08-10 4.4273 4.4273 -1.19% 22.14% 116.78% 165.97 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.2012 1.2012 0.51% 6.93% 49.27% 0.17 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1723 1.1723 0.51% 6.87% 49.13% 0.92 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.4928 1.4928 0.47% 3.46% 28.46% 0.29 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 吧 档案 指数型-股票 08-10 1.4846 1.4846 0.47% 3.26% 27.95% 0.57 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.3714 1.4514 -1.86% 5.20% 17.92% 0.58 王森 开放申购 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.3548 1.4348 -1.87% 4.89% 17.20% 1.04 王森 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 08-10 0.8149 0.8149 0.60% -12.16% 14.82% 0.83 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 08-10 0.7986 0.7986 0.60% -12.20% 14.71% 9.09 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 08-10 1.0648 1.0648 -0.53% -12.56% 9.76% 0.24 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.1244 1.1304 0.04% 1.34% 9.23% 0.33 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 08-10 1.0335 1.0335 -0.54% -12.83% 9.10% 0.48 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1514 1.1514 0.89% -6.12% 5.65% 0.23 王森 开放申购 0.15% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-利率债 08-07 1.0406 1.2556 0.10% 2.43% 5.01% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-利率债 08-07 1.0404 1.2554 0.10% 2.33% 4.80% 82.73 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.1765 1.1765 0.89% -6.83% 4.52% 0.08 王森 开放申购 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0355 1.0355 0.09% 2.32% 3.28% 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0339 1.0339 0.08% 2.09% 3.08% 1.17 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-信用债 08-10 1.1122 1.7812 0.03% 1.45% 2.37% 11.15 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0818 1.0818 0.05% 1.63% 2.29% 10.91 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-信用债 08-10 1.1333 1.6657 0.03% 1.40% 2.26% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0256 1.1556 0.08% 2.32% 2.15% 10.23 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0202 1.1252 0.07% 1.92% 2.02% 20.10 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0200 1.1210 0.07% 1.87% 1.92% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0178 1.0618 0.08% 1.39% 1.84% 30.49 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0151 1.0591 0.07% 1.35% 1.80% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.0334 1.2529 0.03% 1.38% 1.76% 30.35 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.0527 1.0927 0.04% 1.56% 1.73% 10.50 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0220 1.1370 0.06% 2.11% 1.73% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.1065 1.2610 0.04% 1.34% 1.65% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-利率债 08-07 1.0188 1.1208 0.08% 1.40% 1.65% 30.62 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.0661 1.1061 0.05% 1.51% 1.63% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-利率债 08-07 1.0186 1.0537 0.08% 1.37% 1.63% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0206 1.0726 0.03% 1.46% 1.38% 30.32 李祥源 等 开放申购 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0444 1.0964 0.03% 1.41% 1.29% 0.00 李祥源 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0409 1.0469 0.04% 1.39% 0.97% 6.60 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 08-10 1.0817 1.0817 0.00% 0.41% 0.90% 1.29 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.1244 1.1244 0.15% 1.00% 0.67% 2.22 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-利率债 08-10 1.1186 1.1186 0.14% 0.95% 0.58% 0.01 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 08-10 2.0120 2.0520 -1.35% -30.56% -7.04% 1.14 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.9858 2.0258 -1.36% -30.77% -7.60% 6.49 王森 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.7131 1.7131 -0.04% -0.91% -10.29% 0.62 王森 开放申购 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.6963 1.6963 -0.05% -1.22% -10.84% 6.27 王森 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.8502 0.8502 2.19% -24.53% -14.42% 0.57 龙川 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 08-10 0.8429 0.8429 2.18% -24.63% -14.64% 1.02 龙川 开放申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.7207 0.7207 -0.06% -32.16% -26.94% 0.34 王森 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.7154 0.7154 -0.07% -32.38% -27.40% 0.83 王森 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.0430 1.0430 1.45% -35.28% -31.77% 0.25 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.0266 1.0266 1.44% -35.32% -31.84% 0.78 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 吧 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0214 1.0214 0.13% 1.82% - 0.18 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 吧 档案 债券型-长债 08-10 1.0199 1.0199 0.13% 1.74% - 0.04 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 0.9770 0.9770 -0.11% -2.40% - 0.20 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 0.9749 0.9749 -0.14% -2.57% - 0.00 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8659 0.8659 -0.37% -18.47% - 0.52 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8693 0.8693 -0.37% -18.24% - 0.26 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.4460 1.4460 -0.12% 44.48% - 0.99 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 吧 档案 混合型-偏股 08-10 1.4409 1.4409 -0.13% 44.05% - 6.30 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8752 0.8752 0.25% -12.46% - 0.24 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 吧 档案 混合型-偏股 08-10 0.8769 0.8769 0.26% -12.29% - 0.17 方岑 开放申购 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 吧 档案 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 傅浩 开放申购 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 吧 档案 债券型-混合二级 08-10 0.9795 0.9795 0.00% - - 0.10 傅浩 开放申购 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 吧 档案 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - - 购买
中航祥益债券A 027872 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.73 傅浩 等 暂停申购 0.03% 购买
中航祥益债券C 027873 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.62 傅浩 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.2979 1.0910% 1.10% 1.10% 0.29% 0.29 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 08-10 0.3363 1.2340% 1.24% 1.24% 0.32% 59.89 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 2 3.67% 366.18 222,271.26
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 8 3.49% 166.45 211,391.50
3 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 3.36% 671.86 203,358.19
4 688048 长光华芯 股吧 资讯 档案 2 2.75% 331.50 166,413.85
5 600183 生益科技 股吧 资讯 档案 2 2.51% 875.10 151,742.34
6 600105 永鼎股份 股吧 资讯 档案 2 2.39% 2,146.47 144,844.09
7 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 2.06% 676.03 124,829.72
8 601869 长飞光纤 股吧 资讯 档案 2 1.80% 200.05 109,208.71
9 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 2 1.75% 1,470.45 106,092.64
10 000725 京东方Ａ 股吧 资讯 档案 4 1.41% 9,818.76 85,226.87

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 铜价逼近历史前高，铝价重夺关键关口... [中航混改精选混合C吧]

罐头告诉猫

2026-08-10

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 美国就业数据意外走弱，加息预期降温... [中航机遇领航混合发起C吧]

孤岛歌人北岛爱人

2026-08-10

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 吐槽之前满仓半导体忽略PCB，错过这波... [中航机遇领航混合发起C吧]

笑开颜颜

2026-08-10

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 吐槽之前满仓半导体忽略PCB，错过这波... [中航机遇领航混合发起C吧]

笙笙1

2026-08-10

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 聊聊港股创新药走势，一浪上涨后小幅... [中航新起航灵活配置混合C吧]

五400

2026-08-10

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 8月布局逻辑简单直白，左手科技抓成长... [中航机遇领航混合发起C吧]

瑞瑞哎

2026-08-10

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 创新药利好不断，此基却经常玩一日游... [中航优选领航混合发起C吧]

用心的罗杰

2026-08-10

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 比较垃圾的一只医药里边 [中航优选领航混合发起C吧]

和气广进得柯镇恶

2026-08-10

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 今天该有所表现了吧 [中航易商仓储物流REIT吧]

顿悟余生

2026-08-10

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 今天加了些红利，目前总仓位来到6成了... [中航机遇领航混合发起C吧]

王多鱼9527

2026-08-09

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 $中航优选领航混合发起C$竟然亮不出你... [中航优选领航混合发起C吧]

好奇的朱茹雪

2026-08-09

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 热门「算力基」尾盘估算8.7——晓珠宝... [中航机遇领航混合发起C吧]

晓珠宝

2026-08-09

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 看看差距有多大 [中航优选领航混合发起C吧]

用心的罗杰

2026-08-08

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 持仓科创板亏损医药企业，你这个基金... [中航优选领航混合发起C吧]

人老童心

2026-08-08

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 人家的半导体基金都那么强，怎么你们... [中航远见领航混合发起A吧]

价值投资小牛哥

2026-08-08

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 中航机遇领航混合型发起式证券投资基... [中航机遇领航混合发起A吧]

基金资讯

2026-08-08

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 中航机遇领航混合型发起式证券投资基... [中航机遇领航混合发起A吧]

基金资讯

2026-08-08

107

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 $中航新起航灵活配置混合C$ [中航新起航灵活配置混合C吧]

基民oMFQ9t

2026-08-08

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 $中航新起航灵活配置混合C$ [中航新起航灵活配置混合C吧]

基民oMFQ9t

2026-08-08

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 久违的普涨日！科技+有色双双起飞 [中航机遇领航混合发起A吧]

DC风先生

2026-08-07

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 8.6 有色金属大幅跳水，加吗？ [中航机遇领航混合发起C吧]

扶我青云志

2026-08-07

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 8.7操作:走势向上，三大股指齐上涨 [中航机遇领航混合发起C吧]

一只想飞的猫咪66

2026-08-07

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 硬件见顶后资金不会闲着，机器人刚好... [中航趋势领航混合发起C吧]

幸福像个小太阳

2026-08-07

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 这几天，机器人基金中，就你涨的最少... [中航趋势领航混合发起C吧]

基民K299273G05

2026-08-07

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 个股最低都是4·8以上，怎么净值才涨4... [中航卓越领航混合发起C吧]

吉泰阳

2026-08-07

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 的大鼻，跌的那么凶，同行业倒数第一... [中航优选领航混合发起C吧]

人老童心

2026-08-07

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 近期 [中航洞见领航混合C吧]

基民保育员333

2026-08-07

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 市场持续回暖，创新药板块大幅反弹 [中航优选领航混合发起C吧]

春暖会开花

2026-08-07

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 3.4，挺好的！ [中航机遇领航混合发起C吧]

基民QSDzOa

2026-08-07

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 今天吃肉啦！ [中航机遇领航混合发起C吧]

柔美的冯寄琴

2026-08-07

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 更新收益正2个多点应该有吧 [中航机遇领航混合发起C吧]

干劲冲天地木笔

2026-08-07

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 这个鸡每天最后一个出来，无语了。两... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民Uz6PQN

2026-08-07

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 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券... [中航易商仓储物流REIT吧]

基金资讯

2026-08-07

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 中航基金管理有限公司关于中航易商仓... [中航易商仓储物流REIT吧]

基金资讯

2026-08-07
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