中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2026-03-31

中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.68 55.21 92/106
基金数量(只) 2 10.49 77/106
基金经理数量 23 35.51 58/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中航祥益债券C 027873 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.07.06 ~ 26.07.17 傅浩 等 认购期 0费率 详情 购买
中航祥益债券A 027872 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.07.06 ~ 26.07.17 傅浩 等 认购期 0.02% 详情 购买
中航新能源产业混合A 027305 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.15 ~ 26.07.31 韩浩 -- - 详情 购买
中航新能源产业混合C 027306 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.15 ~ 26.07.31 韩浩 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 07-13 5.0019 5.0019 -4.48% 46.57% 196.58% 26.99 韩浩 等 限大额 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.9139 4.9139 -4.48% 46.13% 194.81% 94.68 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.5374 1.6174 -1.12% 11.82% 34.31% 0.84 王森 开放申购 0.15% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4935 1.4935 -3.65% 5.14% 34.22% 0.16 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4858 1.4858 -3.65% 4.94% 33.70% 0.13 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.5195 1.5995 -1.12% 11.48% 33.50% 1.98 王森 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 07-13 1.2071 1.2071 -5.85% 3.36% 33.29% 0.21 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 07-13 1.1722 1.1722 -5.85% 3.05% 32.48% 0.47 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.8368 0.8368 -7.30% -7.43% 31.99% 0.90 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.8201 0.8201 -7.30% -7.49% 31.85% 10.56 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.1940 2.2340 -6.01% -23.35% 18.27% 1.55 王森 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9600 0.9600 -3.11% -9.53% 17.82% 0.17 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9370 0.9370 -3.10% -9.56% 17.70% 0.87 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.1666 2.2066 -6.02% -23.57% 17.57% 9.40 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1205 1.1265 -0.03% 1.59% 8.67% 0.29 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1214 1.1214 -0.87% -5.81% 6.66% 0.30 王森 开放申购 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1464 1.1464 -0.86% -6.53% 5.52% 0.01 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0367 1.2517 0.09% 2.42% 5.00% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0367 1.2517 0.09% 2.33% 4.79% 82.56 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0318 1.0318 0.01% 2.16% 2.99% 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0308 1.0308 0.00% 2.00% 2.86% 1.16 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.1107 1.7797 0.01% 1.67% 2.32% 11.06 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.1319 1.6643 0.01% 1.62% 2.22% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0800 1.0800 0.04% 2.03% 2.02% 10.82 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0227 1.1527 0.05% 2.62% 1.66% 10.23 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0163 1.0603 0.06% 1.67% 1.61% 30.58 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0138 1.0578 0.05% 1.65% 1.58% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0309 1.2504 -0.01% 1.65% 1.45% 30.40 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0498 1.0898 -0.02% 1.73% 1.41% 10.50 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0142 1.1192 0.01% 1.78% 1.40% 20.17 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0173 1.1193 0.06% 1.66% 1.37% 30.65 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.1038 1.2583 -0.01% 1.60% 1.35% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0171 1.0522 0.05% 1.64% 1.35% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0632 1.1032 -0.01% 1.68% 1.29% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0140 1.1150 0.00% 1.72% 1.29% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0195 1.1345 0.04% 2.42% 1.24% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0180 1.0700 -0.03% 1.64% 0.94% 30.38 李祥源 等 开放申购 0.06% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0811 1.0811 0.00% 0.43% 0.93% 1.48 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0418 1.0938 -0.03% 1.59% 0.85% 0.00 李祥源 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0372 1.0432 -0.03% 1.64% 0.46% 6.54 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.1198 1.1198 -0.05% 1.22% 0.09% 2.21 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.1141 1.1141 -0.05% 1.16% -0.01% 0.01 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7125 1.7125 -0.74% -10.82% -2.12% 0.54 王森 开放申购 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6965 1.6965 -0.75% -11.09% -2.71% 6.64 王森 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8242 0.8242 -4.99% -25.89% -12.28% 0.75 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8173 0.8173 -5.00% -25.98% -12.50% 1.39 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7187 0.7187 -5.43% -37.74% -26.31% 0.37 王森 等 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7138 0.7138 -5.43% -37.93% -26.77% 1.10 王森 等 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9949 0.9949 -7.74% -42.27% -30.44% 0.29 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9793 0.9793 -7.75% -42.31% -30.51% 0.94 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 吧 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0168 1.0168 -0.05% 1.48% - 0.11 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0155 1.0155 -0.05% 1.39% - 0.02 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9775 0.9775 0.01% -2.22% - 0.00 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9791 0.9791 0.02% -2.07% - 0.20 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1942 1.1942 -10.10% 4.23% - 0.02 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1983 1.1983 -10.09% 4.53% - 0.11 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6838 1.6838 -2.64% 68.36% - 0.13 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6787 1.6787 -2.64% 67.85% - 0.51 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9829 0.9829 -7.32% - - 0.05 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9845 0.9845 -7.32% - - 0.16 方岑 开放申购 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 吧 档案 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0000 1.0000 0.00% - - - 傅浩 封闭期 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9942 0.9942 -0.38% - - 0.10 傅浩 封闭期 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 吧 档案 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2989 1.1710% 1.15% 1.23% 0.28% 0.31 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3373 1.3120% 1.29% 1.37% 0.32% 64.85 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 4 2.34% 267.95 118,659.95
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 4 2.33% 207.76 118,299.14
3 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 2 2.33% 309.72 117,882.53
4 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 2.32% 389.68 117,527.49
5 688048 长光华芯 股吧 资讯 档案 2 1.86% 457.33 94,208.99
6 002837 英维克 股吧 资讯 档案 2 1.66% 1,000.00 84,350.00
7 600105 永鼎股份 股吧 资讯 档案 2 1.46% 2,658.97 73,759.83
8 301183 东田微 股吧 资讯 档案 2 1.16% 368.08 58,892.19
9 603052 可川科技 股吧 资讯 档案 2 1.08% 834.19 54,739.55
10 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 1.01% 616.13 51,256.25

行业配置前十大（全部基金）

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 大盘调整正是埋伏优质科技基的好时机... [中航机遇领航混合发起C吧]

跋山涉水007

2026-07-13

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 回吐两个月，还能坚持吗？还敢坚持吗... [中航机遇领航混合发起A吧]

基民m0r3778360

2026-07-13

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 圆代工涨价潮来袭，科创半导体近6月涨... [中航机遇领航混合发起C吧]

猫头鹰财神附体

2026-07-13

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 什么鬼，炒股真是不容易，想从别人口... [中航甄选领航混合发起A吧]

基民1o87917y61

2026-07-13

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 完蛋了，今天这面又大又深又长 [中航卓越领航混合发起C吧]

这次要突破6124了

2026-07-13

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 刚公示二季度持仓报表，融通通鑫灵活... [中航甄选领航混合发起A吧]

鸵羽追光

2026-07-13

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 二季度持仓数据系统分析，融通通鑫灵... [中航远见领航混合发起A吧]

软桃酱

2026-07-13

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 AI服务器持续放量带动PCB上游维持高景... [中航机遇领航混合发起C吧]

幸运爆表不发脾气只发财呀

2026-07-13

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 系统拆解二季度持仓投资框架，融通通... [中航甄选领航混合发起A吧]

淘气泡泡水

2026-07-13

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 医药行业迎来支付端重大利好，大批量... [中航优选领航混合发起C吧]

轻松的杨靖娴

2026-07-13

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 热门「算力基」尾盘估算7.13——晓珠... [中航机遇领航混合发起C吧]

晓珠宝

2026-07-13

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 工信部刚印发半导体专项行动，首台套... [中航机遇领航混合发起A吧]

咕咕致富

2026-07-13

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 二季度持仓干货速览！融通通鑫灵活配... [中航洞见领航混合A吧]

姚财树

2026-07-13

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 真没少跌啊 [中航机遇领航混合发起C吧]

梦想买个大别墅

2026-07-13

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 新鲜出炉二季度持仓，融通通鑫灵活配... [中航远见领航混合发起A吧]

霖霖理财

2026-07-13

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 最新二季度完整持仓更新，融通通鑫灵... [中航远见领航混合发起A吧]

温暖治愈的投资羊

2026-07-13

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 二季度持仓数据更新完成，融通通鑫灵... [中航洞见领航混合A吧]

猫头鹰财神附体

2026-07-13

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 查阅二季度最新持仓，融通通鑫灵活配... [中航机遇领航混合发起A吧]

胜胜胜胜呀

2026-07-13

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 2026.7.10两点半：科技冲高回落，债市... [中航机遇领航混合发起C吧]

小涵妹妹

2026-07-13

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 二季度持仓对外披露完毕，融通通鑫灵... [中航甄选领航混合发起A吧]

未来追狗梦

2026-07-13

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 板块日内小幅分化没有系统性利空，只... [中航远见领航混合发起C吧]

心不由己情不自控

2026-07-13

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 王经理，中科蓝讯除掉，换个好一点的... [中航远见领航混合发起C吧]

基民cHUjog

2026-07-13

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 我上周初就发表了科技的未来一个月到2... [中航机遇领航混合发起C吧]

西湖灵隐

2026-07-13

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 吧 [中航机遇领航混合发起A吧]

基民D1CYDW

2026-07-13

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 今天看来又是个大跌 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民dFoj5E

2026-07-13

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 除了帖子删的快真的一无是处，都亏了... [中航机遇领航混合发起C吧]

刚强的陶莉萍

2026-07-13

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 感觉净值不符合实际，这个基金必须割... [中航卓越领航混合发起A吧]

基民A4HLd3

2026-07-13

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 消息｜催化炸满！长征十号乙回收成功... [中航甄选领航混合发起C吧]

退休的张美丽

2026-07-13

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 转入商业航天赛道！ [中航甄选领航混合发起A吧]

东哥论基

2026-07-13

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 这基金完了都别买了 [中航机遇领航混合发起A吧]

基民6Rp6mi

2026-07-13

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 这基金完蛋了都别买了 [中航机遇领航混合发起A吧]

基民6Rp6mi

2026-07-13

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 韩国6500亿砸进来，还有人观望？科创... [中航机遇领航混合发起A吧]

德玛西亚芒着可爱

2026-07-13
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