中航基金管理有限公司

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中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.71 66.49 92/106
基金数量(只) 2 10.76 77/106
基金经理数量 26 36.39 52/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.4897 3.4897 1.56% -27.54% 19.58% 58.28 韩浩 等 限大额 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.4226 3.4226 1.55% -27.76% 18.87% 165.97 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0411 1.2661 0.09% 2.50% 4.99% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0405 1.2655 0.09% 2.41% 4.79% 82.73 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0371 1.1671 0.08% 2.23% 4.43% 10.23 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0327 1.1477 0.07% 2.02% 4.00% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0435 1.0435 0.01% 2.07% 3.87% 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0420 1.0420 0.01% 1.91% 3.69% 1.17 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8975 0.8975 2.13% -10.42% 3.30% 0.17 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0172 1.1317 0.00% 1.84% 3.22% 20.10 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0365 1.0885 -0.02% 1.10% 3.21% 10.91 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8757 0.8757 2.12% -10.46% 3.19% 0.92 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0167 1.1272 -0.01% 1.79% 3.10% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.0662 1.7887 0.02% 1.39% 2.95% 11.15 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.0872 1.6731 0.01% 1.34% 2.84% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0602 1.1002 0.00% 1.53% 2.77% 10.50 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0514 1.1034 0.00% 1.39% 2.68% 0.00 李祥源 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0734 1.1134 0.00% 1.48% 2.66% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0264 1.0784 0.00% 1.32% 2.65% 30.32 李祥源 等 开放申购 0.06% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0254 1.1274 0.10% 1.40% 2.62% 30.62 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0254 1.0605 0.10% 1.39% 2.62% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0390 1.2585 -0.01% 1.29% 2.59% 30.35 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0241 1.0681 0.09% 1.36% 2.59% 30.49 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0210 1.0650 0.08% 1.27% 2.53% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.1123 1.2668 0.00% 1.25% 2.50% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0463 1.0523 0.00% 1.22% 2.35% 6.60 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1301 1.1361 0.00% 1.17% 2.25% 0.33 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4159 1.4959 5.13% 13.44% 1.89% 0.58 王森 开放申购 0.15% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.1307 1.1307 -0.02% 1.14% 1.86% 2.22 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.1246 1.1246 -0.02% 1.09% 1.76% 0.01 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3971 1.4771 5.13% 13.10% 1.28% 1.04 王森 开放申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0836 1.0836 0.00% 0.36% 0.89% 1.29 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2804 1.2804 2.06% -14.00% -2.31% 0.29 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2723 1.2723 2.06% -14.18% -2.70% 0.57 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.1696 2.2096 8.33% -11.63% -9.49% 1.14 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.1388 2.1788 8.33% -11.90% -10.04% 6.49 王森 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8248 0.8248 1.69% -19.21% -12.90% 0.57 龙川 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8174 0.8174 1.69% -19.31% -13.11% 1.02 龙川 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4700 1.4700 3.11% -15.65% -14.52% 0.62 徐文 开放申购 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4538 1.4538 3.11% -15.91% -15.03% 6.27 徐文 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.6924 0.6924 5.69% -25.28% -16.64% 0.83 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.6784 0.6784 5.69% -25.32% -16.72% 9.09 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 10-23 0.8712 0.8712 2.34% -28.44% -20.28% 0.24 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 10-23 0.8446 0.8446 2.34% -28.66% -20.75% 0.48 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9785 0.9785 2.00% -30.53% -36.77% 0.25 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9630 0.9630 2.00% -30.56% -36.83% 0.78 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6235 0.6235 3.69% -34.09% -39.74% 0.34 王森 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6182 0.6182 3.69% -34.29% -40.10% 0.83 王森 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.90 邢薛程 等 - - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0037 1.0037 -0.02% - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 吧 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 18.39 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0303 1.0303 0.01% 2.34% - 0.18 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0283 1.0283 0.01% 2.26% - 0.04 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9454 0.9454 0.32% -5.06% - 0.20 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9428 0.9428 0.33% -5.22% - 0.00 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6224 0.6224 3.23% -32.04% - 0.52 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6255 0.6255 3.22% -31.86% - 0.26 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0487 1.0487 2.92% 0.08% - 0.99 韩浩 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0438 1.0438 2.93% -0.22% - 6.30 韩浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6923 0.6923 1.87% -38.49% - 0.24 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6942 0.6942 1.88% -38.37% - 0.17 方岑 开放申购 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 吧 档案 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.37 罗可 等 - - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 吧 档案 债券型-混合二级 10-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 傅浩 等 开放申购 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9750 0.9750 0.16% -2.48% - 0.10 傅浩 等 开放申购 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 吧 档案 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - - 购买
中航祥益债券A 027872 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9818 0.9818 0.41% - - 1.73 傅浩 等 开放申购 0.03% 购买
中航祥益债券C 027873 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9813 0.9813 0.40% - - 0.62 傅浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航新能源产业混合A 027305 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8529 0.8529 1.74% - - 0.45 韩浩 开放申购 0.08% 购买
中航新能源产业混合C 027306 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8522 0.8522 1.73% - - 1.93 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航京能国际能源REIT 508096 吧 档案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 51.95 褚西舒 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3385 1.1100% 1.10% 1.14% 0.28% 0.29 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3769 1.2510% 1.24% 1.28% 0.32% 59.89 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 4 3.67% 366.20 222,283.40
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 8 3.49% 166.45 211,391.50
3 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 6 3.36% 671.97 203,391.37
4 688048 长光华芯 股吧 资讯 档案 2 2.75% 331.50 166,413.85
5 600183 生益科技 股吧 资讯 档案 6 2.51% 875.78 151,860.25
6 600105 永鼎股份 股吧 资讯 档案 2 2.39% 2,146.47 144,844.09
7 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 6 2.06% 676.20 124,859.59
8 601869 长飞光纤 股吧 资讯 档案 6 1.80% 200.11 109,241.47
9 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 6 1.75% 1,472.40 106,233.34
10 000725 京东方Ａ 股吧 资讯 档案 10 1.41% 9,846.47 85,467.39

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 $中航新起航灵活配置混合A(OTCFUND|00... [中航新起航灵活配置混合A吧]

何荣文

2026-10-23

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 半导体：跌势如虹，7月新低再告急！彻... [中航远见领航混合发起C吧]

風雨顺德人

2026-10-23

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 看近三年的K线还会跌 [中航机遇领航混合发起C吧]

坚毅的范艳1

2026-10-23

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 金融危机吗 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民m0p9398081

2026-10-23

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 这恐怕要把钱全搭进去了 [中航机遇领航混合发起C吧]

fff1个亿

2026-10-23

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 经理还守着这几只基金，中剂新易都跌... [中航机遇领航混合发起C吧]

挣个养老钱

2026-10-23

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 二个经理不就是多添了一口吃饭的吗？ [中航机遇领航混合发起C吧]

股友26D9596A55

2026-10-22

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 我去你大爷啊，什么鬼 [中航机遇领航混合发起A吧]

基民P7UsMD

2026-10-22

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 跌麻了，快跌没了 [中航机遇领航混合发起A吧]

陈皮皮

2026-10-22

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 热门「算力基」尾盘估算10.22——晓珠... [中航机遇领航混合发起C吧]

晓珠宝

2026-10-22

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 10月25日出三季报，假若仓位前三是英... [中航机遇领航混合发起C吧]

老眼A

2026-10-22

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 中航京能国际能源封闭式基础设施证券... [中航京能国际能源REIT吧]

基金资讯

2026-10-22

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 这段时 [中航趋势领航混合发起C吧]

中心举行从从

2026-10-22

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 题材 [中航瑞尚利率债C吧]

锦落年华

2026-10-22

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 一个月比一个月跌的很 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民9cvWCQ

2026-10-22

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 市值300万亿物理Aⅰ机构抢筹。抢到了... [中航洞见领航混合C吧]

刻苦地空心菜

2026-10-22

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 机构抛弃上半年持仓，转市值300万亿的... [中航智选领航混合发起C吧]

刻苦地空心菜

2026-10-22

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 机构抛弃上半年持仓转物理Aⅰ，市值30... [中航新起航灵活配置混合A吧]

刻苦地空心菜

2026-10-22

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 弱弱的问一句经理调仓了吗跌麻了 [中航机遇领航混合发起A吧]

没事我溜达一圈

2026-10-22

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 垃圾股老子亏了50%也割肉了祝光光 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民t8221591U8

2026-10-22

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 不调仓要跌到25年4月份去了 [中航机遇领航混合发起C吧]

锦衣夜行13

2026-10-22

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 $中航机遇领航混合发起C$唉 [中航机遇领航混合发起C吧]

玉滴石

2026-10-22

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 经理是不是不会调仓啊？去学啊 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友735i2Z3239

2026-10-22

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 …… [中航机遇领航混合发起C吧]

基民t8221591U8

2026-10-22

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 只想对你俩说声吧 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民t8221591U8

2026-10-22

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 草的垃圾呀 [中航远见领航混合发起C吧]

基民502729dv98

2026-10-22

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 的垃圾 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民t8221591U8

2026-10-22

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 热门「算力基」尾盘估算10.21——晓珠... [中航机遇领航混合发起C吧]

晓珠宝

2026-10-22

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 关于中航瑞景3个月定期开放债券型发起... [中航瑞景3个月定开A吧]

基金资讯

2026-10-22

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 科技反弹乏力！抛压过重，抄底还是放... [中航机遇领航混合发起C吧]

花开半夏你懂吗

2026-10-21

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 今天是不是偷吃少？ [中航机遇领航混合发起A吧]

基民I2UqXS

2026-10-21

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 三只鸡涨的不够你一个跌！无耻 [中航新起航灵活配置混合A吧]

冰峰暖心

2026-10-21
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