中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2026-06-30

中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.71 66.34 92/106
基金数量(只) 2 10.60 76/106
基金经理数量 22 35.62 59/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 08-21 4.6763 4.6763 1.41% 27.95% 91.82% 58.28 韩浩 等 限大额 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 08-21 4.5912 4.5912 1.40% 27.56% 90.67% 165.97 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1486 1.1486 2.71% 3.19% 36.53% 0.17 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1209 1.1209 2.70% 3.14% 36.38% 0.92 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4688 1.4688 0.49% 2.36% 20.07% 0.29 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4605 1.4605 0.48% 2.15% 19.60% 0.57 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.8113 0.8113 2.09% -12.45% 10.41% 0.83 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 08-21 0.7951 0.7951 2.09% -12.49% 10.31% 9.09 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1246 1.1306 0.00% 1.32% 9.97% 0.33 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0425 1.2575 0.10% 2.52% 4.99% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0422 1.2572 0.09% 2.42% 4.79% 82.73 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 08-21 1.0715 1.0715 0.35% -11.68% 4.60% 0.24 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 08-21 1.0398 1.0398 0.34% -11.96% 3.96% 0.48 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0372 1.0372 0.00% 2.46% 3.52% 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0355 1.0355 0.00% 2.21% 3.33% 1.17 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0212 1.1262 -0.02% 1.97% 2.66% 20.10 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0281 1.1581 0.09% 2.38% 2.65% 10.23 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.1131 1.7821 -0.01% 1.48% 2.61% 11.15 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0210 1.1220 -0.02% 1.93% 2.57% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0829 1.0829 0.02% 1.59% 2.51% 10.91 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.1342 1.6666 -0.01% 1.42% 2.50% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0244 1.1394 0.08% 2.17% 2.24% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0339 1.2534 -0.01% 1.39% 2.17% 30.35 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0532 1.0932 -0.01% 1.56% 2.15% 10.50 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.1069 1.2614 -0.01% 1.34% 2.06% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0665 1.1065 -0.01% 1.50% 2.04% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0208 1.0728 -0.01% 1.44% 1.98% 30.32 李祥源 等 开放申购 0.06% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0182 1.0622 -0.01% 1.35% 1.96% 30.49 茅勇峰 等 开放申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0193 1.1213 0.03% 1.36% 1.93% 30.62 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0192 1.0543 0.03% 1.34% 1.92% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0154 1.0594 -0.01% 1.30% 1.92% 0.00 茅勇峰 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0446 1.0966 -0.01% 1.39% 1.90% 0.00 李祥源 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0411 1.0471 0.00% 1.36% 1.65% 6.60 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.1234 1.1234 -0.01% 0.86% 1.00% 2.22 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0820 1.0820 0.00% 0.43% 0.91% 1.29 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.1176 1.1176 -0.01% 0.81% 0.90% 0.01 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1426 1.1426 -0.12% -5.38% -1.67% 0.23 王森 开放申购 0.15% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3282 1.4082 -0.41% -1.50% -1.68% 0.58 王森 开放申购 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3118 1.3918 -0.42% -1.81% -2.28% 1.04 王森 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1672 1.1672 -0.13% -6.12% -2.73% 0.08 王森 开放申购 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.0187 2.0587 2.15% -29.03% -11.59% 1.14 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.9921 2.0321 2.14% -29.25% -12.12% 6.49 王森 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6960 1.6960 -5.60% 0.98% -15.50% 0.62 王森 开放申购 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6791 1.6791 -5.60% 0.66% -16.01% 6.27 王森 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8190 0.8190 0.65% -28.30% -17.67% 0.57 龙川 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8119 0.8119 0.64% -28.40% -17.88% 1.02 龙川 开放申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7232 0.7232 1.20% -32.49% -29.08% 0.34 王森 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7178 0.7178 1.20% -32.71% -29.52% 0.83 王森 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0366 1.0366 1.87% -34.77% -35.52% 0.25 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0203 1.0203 1.87% -34.81% -35.59% 0.78 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 吧 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0211 1.0211 -0.01% 1.78% - 0.18 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0196 1.0196 0.00% 1.70% - 0.04 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9730 0.9730 0.03% -2.76% - 0.20 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9708 0.9708 0.03% -2.94% - 0.00 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8870 0.8870 0.33% -14.92% - 0.52 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8906 0.8906 0.33% -14.67% - 0.26 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3728 1.3728 0.53% 37.28% - 6.30 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航洞见领航混合A 026382 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3779 1.3779 0.54% 37.71% - 0.99 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8060 0.8060 1.35% -19.38% - 0.24 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8077 0.8077 1.36% -19.21% - 0.17 方岑 开放申购 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 吧 档案 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 吧 档案 债券型-混合二级 08-20 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 傅浩 开放申购 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9817 0.9817 0.04% - - 0.10 傅浩 开放申购 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 吧 档案 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - - 购买
中航祥益债券A 027872 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0001 1.0001 0.01% - - 1.73 傅浩 等 暂停申购 0.03% 购买
中航祥益债券C 027873 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.62 傅浩 等 暂停申购 0.00% 购买
中航新能源产业混合A 027305 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.45 韩浩 暂停申购 0.08% 购买
中航新能源产业混合C 027306 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9999 0.9999 -0.01% - - 1.93 韩浩 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2976 1.0970% 1.10% 1.10% 0.29% 0.29 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3360 1.2380% 1.24% 1.24% 0.32% 59.89 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 2 3.67% 366.18 222,271.26
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 8 3.49% 166.45 211,391.50
3 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 3.36% 671.86 203,358.19
4 688048 长光华芯 股吧 资讯 档案 2 2.75% 331.50 166,413.85
5 600183 生益科技 股吧 资讯 档案 2 2.51% 875.10 151,742.34
6 600105 永鼎股份 股吧 资讯 档案 2 2.39% 2,146.47 144,844.09
7 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 2.06% 676.03 124,829.72
8 601869 长飞光纤 股吧 资讯 档案 2 1.80% 200.05 109,208.71
9 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 2 1.75% 1,470.45 106,092.64
10 000725 京东方Ａ 股吧 资讯 档案 4 1.41% 9,818.76 85,226.87

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 从指数成分不难看出，它覆盖有色赛道... [中航优选领航混合发起C吧]

梦里街景

2026-08-21

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 旧的风口退潮，新的风口接续登场，有... [中航机遇领航混合发起C吧]

三生红线

2026-08-21

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 很多理财新人好奇A+H基金到底是什么概... [中航优选领航混合发起C吧]

杀尽天下负心狗

2026-08-21

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 总和=3.11+3.84+7.89+5.67+5.86+10.01... [中航机遇领航混合发起A吧]

基民3hfdkU

2026-08-21

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 逛理财社区经常能刷到各类赛道盘点帖... [中航机遇领航混合发起C吧]

只要你幸福

2026-08-21

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 虽然短期涨了一波让人有点犯嘀咕，但... [中航机遇领航混合发起C吧]

苦楚都留与我

2026-08-21

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 盘面上可以观察到，有色各大细分没有... [中航混改精选混合C吧]

只有我懂

2026-08-21

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 基药目录加医保谈判优化加十五五战略... [中航优选领航混合发起C吧]

你是我的人谁也不许碰

2026-08-21

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 涨一天跌一天，难道又要被打回原形？ [中航优选领航混合发起C吧]

用心的罗杰

2026-08-21

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 终究还是昙花一现 [中航优选领航混合发起C吧]

讨厌有色金属

2026-08-21

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 近两年376.74%，回调后更想关注 [中航机遇领航混合发起C吧]

恒科今天支棱了吗

2026-08-21

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 这波黄金行情热度很高，但金价随时会... [中航机遇领航混合发起C吧]

酒二呀

2026-08-21

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 美元和美债数据不断扰动金价，盘面震... [中航机遇领航混合发起A吧]

三九感冒零

2026-08-21

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 这只基金抗跌性怎么那么差的？经理应... [中航优选领航混合发起C吧]

鸣涧之虎

2026-08-21

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 万绿丛中找不到一点红 [中航优选领航混合发起C吧]

用心的罗杰

2026-08-21

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 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式... [中航瑞融ESG一年定开债发起A吧]

基金资讯

2026-08-21

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 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式... [中航瑞融ESG一年定开债发起A吧]

基金资讯

2026-08-21

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 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式... [中航瑞融ESG一年定开债发起A吧]

基金资讯

2026-08-21

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 看了下这只的表现，同样布局CPO光模块... [中航机遇领航混合发起C吧]

猴叠金砖

2026-08-20

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 热门「算力基」尾盘估算8.20——晓珠... [中航机遇领航混合发起C吧]

晓珠宝

2026-08-20

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 $中航军民融合精选C$如果不能把跌势扭... [中航军民融合精选C吧]

落花流水任她去

2026-08-20

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 今天市场表现还是阔以的，领航智选混... [中航机遇领航混合发起C吧]

远音888888

2026-08-20

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 中加领航智选近日单日净值上涨3.56%，... [中航智选领航混合发起C吧]

寻常日子

2026-08-20

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 资源主线今日持续活跃，没有出现行情... [中航优选领航混合发起C吧]

栖止他掌

2026-08-20

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 今天盘面氛围很不错，围观南方黄金股C... [中航机遇领航混合发起C吧]

念极未念

2026-08-20

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 今日盘面暖意浓厚，围观南方黄金股C的... [中航优选领航混合发起C吧]

心不由己情不自控

2026-08-20

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 小买十万股，收息。 [中航易商仓储物流REIT吧]

桑榆一根葱

2026-08-20

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 红土创新新科技股票A重仓的CPO昨天回... [中航机遇领航混合发起C吧]

将那年轮倚

2026-08-20

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 不用天天研究哪个有色细分要起飞，南... [中航机遇领航混合发起C吧]

薇薇好想再瘦点

2026-08-20

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 真正稀缺的，是三年还能排前1%的科技... [中航优选领航混合发起C吧]

yjw永远好运666

2026-08-20

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 全球大环境充满不确定性，央行持续配... [中航机遇领航混合发起A吧]

秀外慧中努力干饭

2026-08-20

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 最近市场热点切换眼花缭乱，别的赛道... [中航机遇领航混合发起C吧]

孔雀的飞人

2026-08-20

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 CPO今天超跌反弹了，昨天回调的时候我... [中航机遇领航混合发起C吧]

怎样礼遇

2026-08-20

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 之前一直怕医药还有低点，现在这么多... [中航机遇领航混合发起C吧]

白云的忧伤

2026-08-20
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