中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2026-09-30

中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.48 55.02 95/106
基金数量(只) 2 10.77 77/106
基金经理数量 26 36.55 52/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中航周期研选领航混合C 027691 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.27 ~ 26.11.26 韩浩 认购期 - 详情 购买
中航周期研选领航混合A 027690 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.27 ~ 26.11.26 韩浩 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.4763 1.5563 -3.21% 7.38% 17.20% 0.50 王森 开放申购 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.4562 1.5362 -3.21% 7.06% 16.50% 1.58 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-利率债 11-12 1.0430 1.2680 0.00% 2.40% 4.88% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-利率债 11-12 1.0424 1.2674 0.00% 2.32% 4.70% 82.89 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 11-12 2.3487 2.3887 -4.24% -12.35% 4.58% 1.07 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 11-12 2.3146 2.3546 -4.24% -12.61% 3.95% 5.43 王森 开放申购 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 吧 档案 指数型-固收 11-12 1.0458 1.0458 -0.01% 1.94% 3.89% 0.03 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0387 1.1687 0.00% 2.38% 3.85% 10.33 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 吧 档案 指数型-固收 11-12 1.0443 1.0443 -0.01% 1.80% 3.69% 1.72 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0369 1.0369 0.01% 2.95% 3.63% 0.17 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0341 1.1491 0.00% 2.18% 3.43% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0347 1.0347 0.01% 2.84% 3.42% 0.01 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0186 1.1331 -0.04% 1.97% 3.01% 33.13 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0181 1.1286 -0.04% 1.92% 2.91% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-利率债 11-12 1.0288 1.0639 0.00% 1.65% 2.72% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0274 1.0714 0.00% 1.52% 2.72% 42.65 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-利率债 11-12 1.0288 1.1308 0.00% 1.66% 2.71% 30.75 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0244 1.0684 0.00% 1.44% 2.66% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0381 1.0901 0.00% 1.30% 2.64% 10.44 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-利率债 11-12 1.0612 1.1012 -0.07% 1.55% 2.58% 10.57 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-利率债 11-12 1.0744 1.1144 -0.07% 1.49% 2.47% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-利率债 11-12 1.0409 1.2604 -0.06% 1.39% 2.46% 30.51 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-信用债 11-12 1.0634 1.7859 -0.11% 1.05% 2.43% 10.68 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0518 1.1038 -0.09% 1.29% 2.41% 0.10 李祥源 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0269 1.0789 -0.10% 1.22% 2.38% 30.37 李祥源 等 开放申购 0.06% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-利率债 11-12 1.1142 1.2687 -0.06% 1.34% 2.36% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-信用债 11-12 1.0843 1.6702 -0.12% 1.00% 2.33% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0474 1.0534 -0.02% 1.22% 1.96% 6.93 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.1311 1.1371 -0.03% 1.16% 1.86% 0.36 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-利率债 11-12 1.1337 1.1337 -0.04% 1.56% 1.75% 2.20 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-利率债 11-12 1.1276 1.1276 -0.04% 1.51% 1.66% 0.01 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 11-12 1.0840 1.0840 0.00% 0.36% 0.86% 1.24 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 11-12 2.8902 2.8902 -2.59% -43.67% -5.24% 32.43 韩浩 等 限大额 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 11-12 2.8336 2.8336 -2.59% -43.84% -5.81% 98.10 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 吧 档案 指数型-股票 11-12 1.2415 1.2415 -1.35% -20.93% -6.02% 0.38 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.8272 0.8272 -1.80% -20.04% -6.20% 0.14 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.8070 0.8070 -1.81% -20.08% -6.30% 0.53 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 吧 档案 指数型-股票 11-12 1.2334 1.2334 -1.35% -21.09% -6.39% 0.43 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 11-12 0.7970 0.7970 -0.24% -23.63% -15.61% 0.47 龙川 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 11-12 0.7897 0.7897 -0.23% -23.72% -15.81% 0.94 龙川 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.4458 1.4458 -0.97% -16.45% -18.41% 0.65 徐文 开放申购 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.4294 1.4294 -0.97% -16.71% -18.90% 5.08 徐文 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 11-12 0.6696 0.6696 -1.90% -34.51% -18.98% 0.57 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 11-12 0.6560 0.6560 -1.90% -34.55% -19.06% 4.98 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 11-12 0.7980 0.7980 -1.40% -36.81% -27.42% 0.17 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 11-12 0.7734 0.7734 -1.39% -37.00% -27.85% 0.31 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.6375 0.6375 -2.61% -32.52% -37.52% 0.28 王森 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.6319 0.6319 -2.60% -32.72% -37.89% 0.63 王森 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.9139 0.9139 -0.73% -33.51% -39.13% 0.26 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.8994 0.8994 -0.73% -33.54% -39.19% 0.90 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.90 邢薛程 等 - - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0051 1.0051 0.00% - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 吧 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 18.39 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 吧 档案 债券型-混合二级 11-12 0.9451 0.9451 -0.31% -5.15% - 0.00 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 吧 档案 债券型-混合二级 11-12 0.9479 0.9479 -0.31% -4.98% - 0.15 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.5659 0.5659 0.05% -45.18% - 0.58 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.5690 0.5690 0.05% -45.02% - 0.13 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.9544 0.9544 -1.37% -23.31% - 0.56 韩浩 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.9496 0.9496 -1.38% -23.54% - 3.13 韩浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.7027 0.7027 -3.24% -41.91% - 0.37 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.7048 0.7048 -3.23% -41.79% - 0.12 方岑 开放申购 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 吧 档案 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.37 罗可 等 - - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 吧 档案 债券型-混合二级 11-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 傅浩 等 开放申购 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 吧 档案 债券型-混合二级 11-12 0.9775 0.9775 -0.07% -2.13% - 2.10 傅浩 等 开放申购 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 吧 档案 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - - 购买
中航祥益债券C 027873 吧 档案 债券型-混合二级 11-12 0.9707 0.9707 -0.17% - - 0.62 傅浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航祥益债券A 027872 吧 档案 债券型-混合二级 11-12 0.9713 0.9713 -0.17% - - 1.73 傅浩 等 开放申购 0.03% 购买
中航新能源产业混合A 027305 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.7604 0.7604 -1.77% - - 0.42 韩浩 开放申购 0.08% 购买
中航新能源产业混合C 027306 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.7596 0.7596 -1.77% - - 1.45 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航京能国际能源REIT 508096 吧 档案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 51.95 褚西舒 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.2999 1.2750% 1.18% 1.14% 0.28% 0.27 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 11-12 0.3385 1.4170% 1.32% 1.28% 0.32% 44.62 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 6 2.42% 154.23 124,684.49
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 4 2.40% 318.15 123,759.65
3 300684 中石科技 股吧 资讯 档案 4 1.87% 890.59 96,272.49
4 600183 生益科技 股吧 资讯 档案 2 1.51% 600.00 77,976.00
5 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 2 1.47% 361.07 75,933.02
6 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 2 1.47% 1,300.00 75,660.00
7 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 1.45% 286.79 74,787.25
8 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 4 1.41% 45.05 72,664.04
9 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 1.24% 413.14 63,821.54
10 688048 长光华芯 股吧 资讯 档案 2 1.18% 210.21 60,896.59

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 人形机器人作为智能制造的核心方向，... [中航机遇领航混合发起C吧]

玲珑剔透的梅麦克

2026-11-12

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 持仓半导体的朋友迎来好消息，融通通... [中航机遇领航混合发起C吧]

勤俭攒首付

2026-11-12

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 涨三天都不如一天恶心 [中航新起航灵活配置混合A吧]

冰峰暖心

2026-11-12

3400

12

 智能体 [中航洞见领航混合C吧]

南风向bei

2026-11-12

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 三天大涨了十多个点，果然有实力，昨... [中航机遇领航混合发起C吧]

股友58W5v98578

2026-11-12

109

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 跌可以10个点以上，我们都默默承受，... [中航机遇领航混合发起A吧]

基民M9ZE5J

2026-11-12

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 最近科技给力啊，尤其是cpo这里，国联... [中航机遇领航混合发起C吧]

慈祥的陆颜影

2026-11-12

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 十几个亿的现金存在银行，这是要干啥... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民WlOHZW

2026-11-12

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 昨天科技板块表现不错的，继续持有下... [中航机遇领航混合发起C吧]

勇敢坚毅的董柏

2026-11-12

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 没一点水平！前四大股票大多时候都是... [中航新起航灵活配置混合A吧]

冰峰暖心

2026-11-12

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 为啥在银行存这么多钱 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民WlOHZW

2026-11-12

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 这个基金经理不行了 [中航机遇领航混合发起C吧]

用心的耿伟涛

2026-11-12

101

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 偷吃太多禁果了吗？ [中航机遇领航混合发起C吧]

好通泰了

2026-11-12

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 确实不对头。十大重仑股10%一20%涨幅... [中航机遇领航混合发起C吧]

孔雀冷金库

2026-11-11

213

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 行情涨势起来了，新能源继续拿稳 [中航机遇领航混合发起C吧]

基市小姐姐

2026-11-11

1153

2

 半导体反弹：20天线站上了？警惕8月剧... [中航远见领航混合发起C吧]

風雨顺德人

2026-11-11

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 市场全线修复，科技领涨！ [中航远见领航混合发起C吧]

高高看趋势

2026-11-11

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 基民不容易，还要摆一刀。 [中航机遇领航混合发起A吧]

基民681qZ13738

2026-11-11

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 这吃相太难看了！ [中航机遇领航混合发起C吧]

还剩一地鸡毛

2026-11-11

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 你们这样吃点太恶心了吧，最少10.点多... [中航机遇领航混合发起C吧]

海洋沈

2026-11-11

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 大红11%以上，就一定要举报 [中航机遇领航混合发起A吧]

刻苦钻研地抱琴

2026-11-11

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 今天至小十个点以上，偷吃这么严重 [中航机遇领航混合发起A吧]

基民i9PNha

2026-11-11

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 [图片] [中航机遇领航混合发起C吧]

基民llQ9pO

2026-11-11

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 上涨计18.34%，平均10个每个1.834%。... [中航新起航灵活配置混合A吧]

刻苦地空心菜

2026-11-11

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 TM的跌的时候股票跌幅没这么大，基金... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民5075Y7F820

2026-11-11

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 TM的跌的时候股票跌幅没这么大，基金... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民5075Y7F820

2026-11-11

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 举报！严查！它妈的这么没诚信这偷了... [中航机遇领航混合发起C吧]

qin苇珂0579

2026-11-11

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 我怎么没长眼，重仓买你了，亏了我40... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民中白

2026-11-11

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 无语，差距怎么这么大，谁能解释下 [中航机遇领航混合发起C吧]

堆金满腹得后羿

2026-11-11

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 ，点子去哪里了？当我们是瓜娃子吗？ [中航机遇领航混合发起C吧]

qin苇珂0579

2026-11-11

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 把你滴不跑 [中航机遇领航混合发起A吧]

SGMYD

2026-11-11

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 不应该最少十几个点吗，这偷吃这么严... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民2HHpw0

2026-11-11

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 瘟鸡 [中航机遇领航混合发起C吧]

乘风破浪8916

2026-11-11

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 中航朹遇难怪业绩差！工作慢人半拍，... [中航机遇领航混合发起A吧]

股友10h836r552

2026-11-11
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