中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 03-10 3.7586 3.7586 6.28% 28.80% 188.04% 24.75 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 03-10 3.7001 3.7001 6.28% 28.42% 186.32% 126.61 韩浩 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 03-10 0.9125 0.9125 2.45% -1.51% 74.34% 0.82 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 03-10 0.8946 0.8946 2.44% -1.56% 74.15% 9.68 韩浩 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 03-10 1.7092 1.7092 4.16% -14.35% 48.28% 0.47 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 03-10 1.6968 1.6968 4.17% -14.60% 47.42% 8.16 王森 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 03-10 1.2292 1.2292 1.86% 16.15% 43.75% 0.28 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 03-10 1.1962 1.1962 1.86% 15.81% 42.90% 0.62 龙川 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 03-10 1.1280 1.1280 0.57% 34.99% 30.77% 0.07 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 03-10 1.1012 1.1012 0.57% 34.90% 30.61% 0.23 方岑 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 03-10 1.1423 1.1423 1.36% 23.04% 27.57% 0.23 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 03-10 1.1337 1.1337 1.35% 22.89% 27.25% 0.23 龙川 等 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 03-10 2.5973 2.6373 4.57% 7.21% 15.03% 2.27 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 03-10 2.5700 2.6100 4.57% 6.88% 14.34% 19.60 王森 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 03-10 1.1779 1.1779 3.68% 2.12% 10.63% 0.32 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 03-10 1.2060 1.2060 3.68% 1.29% 9.43% 0.02 王森 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 03-10 1.1107 1.1167 0.01% 9.22% 8.86% 0.19 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 03-10 1.0494 1.2344 0.00% 2.42% 4.80% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 03-10 1.0499 1.2349 0.00% 2.30% 4.64% 83.21 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 03-10 1.0673 1.0673 0.00% 1.39% 3.04% 10.69 李祥源 0.04% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 03-10 1.6063 1.6063 -0.12% 3.87% 2.84% 0.42 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 03-10 1.5818 1.5818 -0.13% 3.81% 2.74% 1.27 韩浩 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 03-10 1.0984 1.7674 0.01% 1.17% 2.71% 10.96 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 03-10 1.1197 1.6521 0.01% 1.12% 2.61% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 03-10 1.0203 1.1353 0.00% 0.75% 2.33% 10.12 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 03-10 1.0186 1.1186 0.00% 0.55% 1.96% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 03-10 1.0148 1.1058 0.04% 0.75% 1.68% 20.06 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 03-10 1.0175 1.0495 0.00% 0.71% 1.65% 30.37 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 03-10 1.0153 1.0473 0.00% 0.73% 1.59% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 03-10 1.0150 1.1020 0.04% 0.71% 1.58% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 03-10 1.0300 1.2395 0.02% 1.00% 1.51% 30.15 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 03-10 1.1025 1.2470 0.01% 0.94% 1.40% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 03-10 1.0164 1.1084 0.00% 0.73% 1.33% 33.47 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 03-10 1.0165 1.0416 0.00% 0.74% 1.33% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 03-10 1.0474 1.0774 0.02% 0.81% 1.28% 22.37 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 03-10 1.0782 1.0782 0.00% 0.51% 1.24% 1.58 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 03-10 1.0610 1.0910 0.01% 0.76% 1.17% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 03-10 1.0183 1.0583 0.02% 0.84% 0.87% 30.16 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 03-10 1.0421 1.0821 0.02% 0.79% 0.77% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 03-10 1.0278 1.0338 0.01% 0.91% 0.64% 17.93 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 03-10 1.1104 1.1104 0.01% -0.10% 0.51% 2.22 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 03-10 1.1052 1.1052 0.01% -0.14% 0.41% 0.08 茅勇峰 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 03-10 1.2554 1.3354 2.11% -3.35% -1.46% 1.06 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 03-10 1.2434 1.3234 2.11% -3.63% -2.02% 2.89 王森 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小东 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 03-10 1.4505 1.4505 1.66% 14.89% - 0.14 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 03-10 1.4562 1.4562 1.67% 15.13% - 0.17 龙川 等 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 03-10 1.0142 1.0142 0.00% 1.17% - 0.90 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 03-10 1.0134 1.0134 0.00% 1.08% - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 03-10 1.0325 1.0325 3.27% -1.99% - 0.47 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 03-10 1.0276 1.0276 3.28% -2.30% - 0.53 王森 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 03-10 1.0037 1.0037 0.00% - - 0.95 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 03-10 1.0030 1.0030 0.00% - - 0.29 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 03-10 0.9988 0.9988 0.07% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 03-10 0.9995 0.9995 0.07% - - 0.21 傅浩 0.03% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 03-10 0.9764 0.9764 1.77% - - 0.09 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 03-10 0.9780 0.9780 1.78% - - 0.12 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 03-10 0.9772 0.9772 1.50% - - 0.04 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 03-10 0.9763 0.9763 1.50% - - 2.14 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 03-10 0.9986 0.9986 0.00% - - 0.05 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 03-10 0.9990 0.9990 0.00% - - 0.17 方岑 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3367 1.2490% 1.26% 1.26% 0.32% 0.50 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3750 1.3900% 1.40% 1.40% 0.36% 47.13 李祥源 0.00% 购买