中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 10-09 4.0177 4.0177 -1.12% -2.35% 34.27% 58.28 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 10-09 3.9413 3.9413 -1.12% -2.64% 33.47% 165.97 韩浩 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 10-09 1.1272 1.1332 0.02% 1.20% 10.89% 0.33 傅浩 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 10-09 1.0058 1.0058 0.88% 1.17% 10.50% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 10-09 0.9814 0.9814 0.88% 1.12% 10.38% 0.92 方岑 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-利率债 10-09 1.0392 1.2642 0.12% 2.51% 5.03% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-利率债 10-09 1.0387 1.2637 0.12% 2.42% 4.84% 82.73 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 10-09 1.0338 1.1638 0.06% 2.47% 4.40% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 10-09 1.0296 1.1446 0.05% 2.26% 3.97% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 10-09 1.0409 1.0409 0.05% 2.27% 3.79% 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 10-09 1.0394 1.0394 0.05% 2.08% 3.63% 1.17 李祥源 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 10-09 1.0346 1.0866 0.02% 1.24% 3.29% 10.91 李祥源 0.04% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 10-09 1.0146 1.1291 0.05% 1.94% 3.18% 20.10 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 10-09 1.0142 1.1247 0.05% 1.89% 3.08% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-信用债 10-09 1.0637 1.7862 0.01% 1.28% 2.91% 11.15 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-信用债 10-09 1.0847 1.6706 0.01% 1.23% 2.80% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-利率债 10-09 1.0571 1.0971 0.06% 1.54% 2.64% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 10-09 1.0485 1.1005 0.15% 1.51% 2.58% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 10-09 1.0235 1.0755 0.02% 1.44% 2.55% 30.32 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-利率债 10-09 1.0703 1.1103 0.06% 1.48% 2.53% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 10-09 1.0437 1.0497 0.03% 1.26% 2.51% 6.60 傅浩 0.015% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-利率债 10-09 1.0219 1.1239 0.02% 1.28% 2.50% 30.62 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-利率债 10-09 1.0219 1.0570 0.02% 1.27% 2.50% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-利率债 10-09 1.0365 1.2560 0.03% 1.30% 2.49% 30.35 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 10-09 1.0208 1.0648 0.02% 1.28% 2.43% 30.49 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-利率债 10-09 1.1095 1.2640 0.02% 1.25% 2.38% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 10-09 1.0178 1.0618 0.01% 1.20% 2.38% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-利率债 10-09 1.1271 1.1271 0.02% 1.39% 1.63% 2.22 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-利率债 10-09 1.1211 1.1211 0.02% 1.34% 1.53% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 10-09 1.0831 1.0831 0.00% 0.36% 0.88% 1.29 李祥源 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 10-09 1.3673 1.3673 0.03% -2.81% 0.53% 0.29 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 10-09 1.3589 1.3589 0.03% -3.00% 0.13% 0.57 龙川 等 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 10-09 0.9638 0.9638 -1.23% -18.75% -15.33% 0.24 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 10-09 0.9346 0.9346 -1.23% -18.99% -15.83% 0.48 龙川 等 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 10-09 0.7962 0.7962 -1.89% -6.65% -15.92% 0.83 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 10-09 0.7802 0.7802 -1.87% -6.69% -16.01% 9.09 韩浩 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 10-09 1.5574 1.5574 -0.44% -12.24% -17.22% 0.62 徐文 0.15% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 10-09 1.3247 1.4047 1.48% 16.13% -17.73% 0.58 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 10-09 1.5405 1.5405 -0.45% -12.52% -17.73% 6.27 徐文 0.00% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 10-09 1.3074 1.3874 1.48% 15.78% -18.22% 1.04 王森 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 10-09 0.8108 0.8108 -0.82% -18.11% -19.58% 0.57 龙川 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 10-09 0.8036 0.8036 -0.80% -18.21% -19.78% 1.02 龙川 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 10-09 1.9464 1.9864 0.83% -18.52% -28.21% 1.14 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 10-09 1.9192 1.9592 0.83% -18.76% -28.64% 6.49 王森 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 10-09 1.0071 1.0071 -1.83% -24.29% -40.78% 0.25 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 10-09 0.9912 0.9912 -1.83% -24.32% -40.84% 0.78 韩浩 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 10-09 0.6544 0.6544 -0.32% -29.26% -43.69% 0.34 王森 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 10-09 0.6490 0.6490 -0.32% -29.48% -44.03% 0.83 王森 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.90 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 10-09 1.0020 1.0020 0.02% - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 18.39 朱小东 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 10-09 1.0219 1.0219 0.01% 1.70% - 0.18 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 10-09 1.0200 1.0200 0.01% 1.60% - 0.04 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9578 0.9578 0.14% -3.86% - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9553 0.9553 0.15% -4.03% - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 10-09 0.7346 0.7346 -0.84% -19.79% - 0.52 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 10-09 0.7382 0.7382 -0.83% -19.56% - 0.26 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 10-09 1.1739 1.1739 -1.68% 17.37% - 0.99 韩浩 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 10-09 1.1686 1.1686 -1.69% 17.01% - 6.30 韩浩 等 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 10-09 0.7063 0.7063 -3.17% -29.94% - 0.24 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 10-09 0.7081 0.7081 -3.16% -29.81% - 0.17 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.37 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9794 0.9794 0.09% - - 0.10 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 傅浩 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - 购买
中航祥益债券A 027872 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9938 0.9938 0.00% - - 1.73 傅浩 等 0.03% 购买
中航祥益债券C 027873 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9934 0.9934 0.00% - - 0.62 傅浩 等 0.00% 购买
中航新能源产业混合C 027306 详情 混合型-偏股 10-09 0.9226 0.9226 -1.78% - - 1.93 韩浩 0.00% 购买
中航新能源产业混合A 027305 详情 混合型-偏股 10-09 0.9232 0.9232 -1.78% - - 0.45 韩浩 0.08% 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 51.95 褚西舒 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2953 1.0980% 1.18% 1.16% 0.28% 0.29 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3363 1.2410% 1.32% 1.30% 0.32% 59.89 李祥源 0.00% 购买