中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 01-15 3.5454 3.5454 2.60% 92.82% 169.88% 18.81 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 01-15 3.4933 3.4933 2.60% 92.25% 168.28% 113.50 韩浩 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 01-15 0.9725 0.9725 4.95% 54.05% 98.43% 1.20 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 01-15 0.9535 0.9535 4.95% 53.96% 98.19% 19.54 韩浩 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 01-15 1.8561 1.8561 -1.33% 0.57% 84.76% 0.61 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 01-15 1.8442 1.8442 -1.34% 0.27% 83.67% 3.82 王森 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 01-15 2.7921 2.8321 -0.56% 43.21% 66.73% 2.59 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 01-15 2.7653 2.8053 -0.56% 42.78% 65.74% 15.48 王森 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 01-15 1.1802 1.1802 0.48% 29.61% 50.10% 0.33 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 01-15 1.1495 1.1495 0.48% 29.22% 49.19% 0.82 龙川 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 01-15 1.1086 1.1086 2.95% 38.54% 35.28% 0.05 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 01-15 1.0825 1.0825 2.96% 38.44% 35.13% 0.22 方岑 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 01-15 1.7312 1.7312 -1.69% 21.31% 33.67% 0.55 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 01-15 1.7050 1.7050 -1.70% 21.24% 33.54% 1.83 韩浩 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 01-15 1.0968 1.0968 -0.90% 17.67% 27.83% 0.17 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 01-15 1.0890 1.0890 -0.90% 17.53% 27.52% 0.30 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 01-15 1.1847 1.1847 -0.68% 10.71% 24.07% 0.36 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 01-15 1.2204 1.2204 -0.68% 10.37% 23.37% 0.03 王森 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 01-15 1.4153 1.4953 0.53% 23.90% 22.60% 1.37 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 01-15 1.4030 1.4830 0.52% 23.53% 21.90% 3.50 王森 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 01-15 1.1033 1.1093 0.01% 6.92% 7.65% 8.00 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 01-14 1.0417 1.2267 0.00% 2.42% 4.65% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 01-14 1.0426 1.2276 0.00% 2.32% 4.55% 82.25 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 01-15 1.0928 1.7618 0.02% 0.66% 1.74% 10.89 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 01-15 1.1142 1.6466 0.02% 0.61% 1.65% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 01-14 1.0585 1.0585 0.00% 0.03% 1.52% 10.60 李祥源 0.04% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 01-15 1.0766 1.0766 0.01% 0.50% 1.21% 2.01 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 01-14 1.0110 1.1260 0.00% -0.86% 0.69% 10.05 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 01-15 1.0104 1.1014 0.01% -0.41% 0.49% 19.95 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 01-15 1.0108 1.0978 0.02% -0.45% 0.40% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 01-14 1.0099 1.1099 0.00% -1.07% 0.32% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 01-15 1.0243 1.2338 0.00% -0.21% 0.31% 30.04 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 01-15 1.0420 1.0720 0.00% -0.33% 0.25% 26.89 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 01-15 1.0966 1.2411 0.00% -0.26% 0.20% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 01-14 1.0113 1.0433 0.00% 0.07% 0.20% 30.25 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 01-15 1.0557 1.0857 0.00% -0.39% 0.14% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 01-14 1.0090 1.0410 0.00% 0.07% 0.11% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 01-14 1.0104 1.1024 0.00% -0.18% -0.04% 33.32 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 01-15 1.0136 1.0536 -0.01% -0.74% -0.24% 10.03 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 01-15 1.0375 1.0775 -0.01% -0.79% -0.34% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 01-15 1.1055 1.1055 0.00% -1.26% -0.41% 2.23 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 01-15 1.0208 1.0268 0.01% -1.21% -0.49% 19.79 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 01-15 1.1004 1.1004 0.00% -1.31% -0.51% 0.08 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 01-14 1.0104 1.0355 0.00% -0.18% - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - 购买
中航京能光伏REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小东 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 01-15 1.4299 1.4299 0.44% 28.25% - 0.07 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 01-15 1.4346 1.4346 0.44% 28.51% - 0.15 龙川 等 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 01-15 1.0108 1.0108 0.01% 0.84% - 10.03 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 01-15 1.0102 1.0102 0.02% 0.81% - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 01-15 1.1508 1.1508 0.55% 16.43% - 0.48 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 01-15 1.1464 1.1464 0.54% 16.07% - 0.27 王森 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 01-15 1.0025 1.0025 -0.04% - - 1.59 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 01-15 1.0021 1.0021 -0.03% - - 0.45 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 01-14 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.21 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 01-14 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 01-15 1.1399 1.1399 -0.39% - - 0.10 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 01-15 1.1407 1.1407 -0.38% - - 0.12 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 01-14 1.0001 1.0001 0.00% - - 2.14 韩浩 0.00% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 01-14 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.04 韩浩 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3465 1.2690% 1.32% 1.36% 0.33% 0.40 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3854 1.4140% 1.46% 1.50% 0.36% 54.39 李祥源 0.00% 购买