中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 09-18 4.7530 4.7530 2.33% 30.36% 49.24% 58.28 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 09-18 4.6642 4.6642 2.33% 29.96% 48.35% 165.97 韩浩 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 09-18 1.0634 1.0634 1.55% 4.39% 30.38% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 09-18 1.0376 1.0376 1.55% 4.33% 30.24% 0.92 方岑 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 09-18 1.4545 1.4545 1.53% 2.16% 11.78% 0.29 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 09-18 1.4459 1.4459 1.53% 1.96% 11.34% 0.57 龙川 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 09-18 1.1260 1.1320 0.03% 1.22% 10.37% 0.33 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-利率债 09-18 1.0463 1.2613 0.09% 2.51% 4.99% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-利率债 09-18 1.0459 1.2609 0.09% 2.42% 4.79% 82.73 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 09-18 1.0307 1.1607 0.13% 2.51% 3.67% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 09-18 1.0387 1.0387 0.04% 2.42% 3.50% 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 09-18 1.0371 1.0371 0.04% 2.20% 3.35% 1.17 李祥源 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 09-18 1.0267 1.1417 0.13% 2.31% 3.25% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 09-18 1.0330 1.0850 0.03% 1.43% 2.84% 10.91 李祥源 0.04% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 09-18 1.0130 1.1275 0.03% 2.19% 2.82% 20.10 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-信用债 09-18 1.1157 1.7847 0.02% 1.49% 2.74% 11.15 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 09-18 1.0127 1.1232 0.04% 2.14% 2.72% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-信用债 09-18 1.1368 1.6692 0.03% 1.45% 2.65% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-利率债 09-18 1.0208 1.1228 0.10% 1.42% 2.41% 30.62 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-利率债 09-18 1.0208 1.0559 0.11% 1.41% 2.41% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 09-18 1.0196 1.0636 0.10% 1.39% 2.32% 30.49 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 09-18 1.0223 1.0743 0.03% 1.47% 2.29% 30.32 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-利率债 09-18 1.0354 1.2549 0.04% 1.36% 2.28% 30.35 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-利率债 09-18 1.0547 1.0947 0.04% 1.51% 2.28% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 09-18 1.0167 1.0607 0.10% 1.32% 2.28% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 09-18 1.0459 1.0979 0.02% 1.41% 2.19% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-利率债 09-18 1.0680 1.1080 0.05% 1.46% 2.18% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-利率债 09-18 1.1084 1.2629 0.04% 1.31% 2.17% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 09-18 1.0425 1.0485 0.03% 1.27% 2.03% 6.60 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-利率债 09-18 1.1247 1.1247 0.06% 1.32% 0.96% 2.22 茅勇峰 0.03% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 09-18 1.0825 1.0825 0.00% 0.37% 0.89% 1.29 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-利率债 09-18 1.1188 1.1188 0.06% 1.27% 0.87% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 09-18 1.0956 1.0956 3.68% -9.30% 0.43% 0.24 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 09-18 1.0627 1.0627 3.67% -9.58% -0.18% 0.48 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 09-18 1.1308 1.1308 1.58% -5.81% -3.84% 0.23 徐文 0.15% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 09-18 1.3489 1.4289 5.14% 10.48% -4.57% 0.58 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 09-18 1.1546 1.1546 1.57% -6.05% -4.87% 0.08 徐文 0.00% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 09-18 1.3317 1.4117 5.14% 10.15% -5.15% 1.04 王森 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 09-18 0.8515 0.8515 0.72% -18.88% -8.58% 0.57 龙川 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 09-18 0.8440 0.8440 0.72% -18.99% -8.81% 1.02 龙川 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 09-18 0.8135 0.8135 1.98% -6.95% -9.62% 0.83 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 09-18 0.7971 0.7971 1.97% -7.00% -9.72% 9.09 韩浩 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 09-18 1.6043 1.6043 1.59% -2.49% -19.81% 0.62 徐文 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 09-18 1.5875 1.5875 1.59% -2.79% -20.29% 6.27 徐文 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 09-18 2.0596 2.0996 1.42% -14.85% -25.77% 1.14 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 09-18 2.0315 2.0715 1.41% -15.11% -26.21% 6.49 王森 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 09-18 1.0929 1.0929 1.30% -27.31% -32.42% 0.25 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 09-18 1.0757 1.0757 1.30% -27.35% -32.48% 0.78 韩浩 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 09-18 0.7010 0.7010 1.08% -30.28% -38.61% 0.34 王森 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 09-18 0.6955 0.6955 1.09% -30.48% -38.99% 0.83 王森 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.90 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-18 1.0006 1.0006 0.03% - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 18.39 朱小东 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 09-18 1.0216 1.0216 -0.01% 1.77% - 0.18 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 09-18 1.0198 1.0198 -0.01% 1.69% - 0.04 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9659 0.9659 0.24% -3.47% - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9635 0.9635 0.24% -3.63% - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 09-18 0.8512 0.8512 3.84% -8.96% - 0.52 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 09-18 0.8551 0.8551 3.85% -8.70% - 0.26 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 09-18 1.3643 1.3643 2.50% 41.98% - 0.99 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 09-18 1.3586 1.3586 2.50% 41.54% - 6.30 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 09-18 0.7902 0.7902 2.77% -20.92% - 0.24 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 09-18 0.7920 0.7920 2.76% -20.78% - 0.17 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.37 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9806 0.9806 0.17% - - 0.10 傅浩 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - 购买
中航祥益债券A 027872 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0019 1.0019 0.19% - - 1.73 傅浩 等 0.03% 购买
中航祥益债券C 027873 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0017 1.0017 0.19% - - 0.62 傅浩 等 0.00% 购买
中航新能源产业混合A 027305 详情 混合型-偏股 09-18 1.0013 1.0013 1.10% - - 0.45 韩浩 0.08% 购买
中航新能源产业混合C 027306 详情 混合型-偏股 09-18 1.0009 1.0009 1.10% - - 1.93 韩浩 0.00% 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 51.95 褚西舒 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 09-18 0.4434 1.1730% 1.13% 1.11% 0.29% 0.29 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 09-18 0.4817 1.3150% 1.27% 1.25% 0.32% 59.89 李祥源 0.00% 购买