中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 05-08 4.9603 4.9603 2.44% 58.87% 305.02% 26.99 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 05-08 4.8783 4.8783 2.44% 58.40% 302.60% 94.68 韩浩 等 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 05-08 1.0093 1.0093 -1.69% 17.92% 84.18% 0.90 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 05-08 0.9894 0.9894 -1.69% 17.87% 84.01% 10.56 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 05-08 1.2584 1.2584 0.23% 13.19% 50.33% 0.21 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 05-08 1.2233 1.2233 0.22% 12.84% 49.42% 0.47 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 05-08 1.5467 1.5467 -0.30% 15.63% 46.19% 0.16 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 05-08 1.5397 1.5397 -0.31% 15.40% 45.61% 0.13 龙川 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 05-08 1.0380 1.0380 0.50% 13.54% 29.51% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 05-08 1.0132 1.0132 0.50% 13.49% 29.35% 0.87 方岑 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 05-08 1.7056 1.7056 -1.98% 0.33% 27.19% 0.54 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 05-08 1.6916 1.6916 -1.98% 0.03% 26.44% 6.64 王森 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 05-08 2.7040 2.7440 3.28% 13.23% 24.88% 1.55 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 05-08 2.6731 2.7131 3.28% 12.89% 24.13% 9.40 王森 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 05-08 1.1699 1.1699 -2.08% 0.90% 19.03% 0.30 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 05-08 1.1972 1.1972 -2.09% 0.12% 17.79% 0.01 王森 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 05-08 1.0353 1.0353 2.69% 7.79% 16.04% 0.75 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 05-08 1.0271 1.0271 2.69% 7.65% 15.76% 1.39 龙川 等 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 05-08 1.3401 1.4201 -0.85% 4.11% 14.36% 0.84 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 05-08 1.3259 1.4059 -0.86% 3.79% 13.69% 1.98 王森 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 05-08 1.1173 1.1233 0.01% 0.71% 8.47% 0.29 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 05-08 1.0381 1.2431 0.11% 2.42% 5.02% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 05-08 1.0384 1.2434 0.11% 2.33% 4.82% 82.56 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 05-08 1.0740 1.0740 -0.07% 1.32% 2.65% 10.82 李祥源 0.04% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 05-08 1.1049 1.7739 0.01% 1.36% 2.39% 11.06 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 05-08 1.0292 1.1442 -0.01% 1.43% 2.33% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 05-08 1.1261 1.6585 0.00% 1.30% 2.28% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 05-08 1.0267 1.1267 -0.02% 1.22% 1.95% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 05-08 1.0233 1.0553 0.04% 1.13% 1.50% 30.58 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 05-08 1.0211 1.0531 0.04% 1.15% 1.46% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 05-08 1.0212 1.1122 0.01% 1.00% 1.20% 20.17 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 05-08 1.0219 1.1139 0.04% 1.04% 1.19% 30.65 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 05-08 1.0220 1.0471 0.04% 1.06% 1.19% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 05-08 1.0358 1.2453 0.02% 1.05% 1.14% 30.40 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 05-08 1.0213 1.1083 0.02% 0.96% 1.10% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 05-08 1.1086 1.2531 0.02% 1.01% 1.04% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 05-08 1.0799 1.0799 0.00% 0.49% 1.04% 1.48 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 05-08 1.0540 1.0840 0.01% 1.00% 1.03% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 05-08 1.0676 1.0976 0.02% 0.96% 0.92% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 05-08 1.0256 1.0656 0.03% 1.13% 0.70% 30.38 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 05-08 1.0494 1.0894 0.02% 1.08% 0.59% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 05-08 1.0340 1.0400 0.00% 0.75% 0.27% 6.54 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 05-08 1.1156 1.1156 0.02% 0.20% -0.45% 2.21 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 05-08 1.1101 1.1101 0.01% 0.15% -0.55% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 05-08 1.4092 1.4092 1.94% -8.00% -2.74% 0.29 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 05-08 1.3875 1.3875 1.94% -8.05% -2.84% 0.94 韩浩 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 55.11 褚西舒 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 19.39 朱小东 等 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 05-08 1.0229 1.0229 0.01% 1.61% - 1.16 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 05-08 1.0228 1.0228 0.01% 1.64% - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 05-08 0.9403 0.9403 -0.14% -9.53% - 0.37 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 05-08 0.9350 0.9350 -0.13% -9.80% - 1.10 王森 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 05-08 1.0071 1.0071 0.01% 0.68% - 0.11 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 05-08 1.0061 1.0061 0.01% 0.58% - 0.02 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9981 0.9981 0.08% - - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9969 0.9969 0.07% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 05-08 0.9770 0.9770 -2.65% - - 0.02 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 05-08 0.9794 0.9794 -2.65% - - 0.11 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 05-08 1.1996 1.1996 -2.96% - - 0.13 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 05-08 1.1972 1.1972 -2.97% - - 0.51 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 05-08 1.2187 1.2187 4.44% - - 0.05 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 05-08 1.2199 1.2199 4.43% - - 0.16 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9987 0.9987 -0.02% - - 0.10 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0000 1.0000 0.00% - - - 傅浩 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 REITs - - - - - - - 褚西舒 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3023 1.1060% 1.12% 1.12% 0.30% 0.31 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3405 1.2480% 1.26% 1.26% 0.33% 64.85 李祥源 0.00% 购买