中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 08-28 4.6193 4.6193 -1.35% 21.78% 53.45% 58.28 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 08-28 4.5347 4.5347 -1.35% 21.42% 52.53% 165.97 韩浩 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 08-28 1.1689 1.1689 0.25% -1.95% 34.00% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 08-28 1.1407 1.1407 0.25% -2.00% 33.85% 0.92 方岑 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 08-28 1.4729 1.4729 -0.37% -0.69% 15.61% 0.29 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 08-28 1.4646 1.4646 -0.36% -0.88% 15.16% 0.57 龙川 等 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 08-28 0.8163 0.8163 -0.60% -14.12% 12.78% 0.83 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 08-28 0.8000 0.8000 -0.58% -14.15% 12.68% 9.09 韩浩 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 08-28 1.1245 1.1305 0.00% 1.33% 10.09% 0.33 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-利率债 08-28 1.0434 1.2584 0.09% 2.42% 4.99% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-利率债 08-28 1.0431 1.2581 0.09% 2.33% 4.79% 82.73 茅勇峰 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 08-28 1.0374 1.0374 0.00% 2.45% 3.50% 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 08-28 1.0357 1.0357 0.00% 2.20% 3.31% 1.17 李祥源 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 08-28 1.0280 1.1580 -0.01% 2.39% 3.03% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 08-28 1.0242 1.1392 -0.02% 2.19% 2.60% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 08-28 1.0208 1.1258 -0.02% 1.98% 2.57% 20.10 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-信用债 08-28 1.1133 1.7823 0.00% 1.46% 2.56% 11.15 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 08-28 1.0205 1.1215 -0.03% 1.92% 2.47% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-信用债 08-28 1.1343 1.6667 0.00% 1.40% 2.45% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 08-28 1.0310 1.0830 -0.22% 1.34% 2.45% 10.91 李祥源 0.04% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-利率债 08-28 1.0334 1.2529 0.00% 1.38% 2.13% 30.35 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-利率债 08-28 1.0527 1.0927 0.00% 1.56% 2.09% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-利率债 08-28 1.0185 1.1205 -0.08% 1.31% 2.05% 30.62 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-利率债 08-28 1.0184 1.0535 -0.08% 1.28% 2.04% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-利率债 08-28 1.1064 1.2609 0.01% 1.34% 2.02% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 08-28 1.0204 1.0724 0.01% 1.45% 2.01% 30.32 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 08-28 1.0174 1.0614 0.01% 1.29% 2.00% 30.49 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-利率债 08-28 1.0660 1.1060 0.00% 1.51% 1.97% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 08-28 1.0145 1.0585 0.00% 1.22% 1.95% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 08-28 1.0442 1.0962 0.02% 1.40% 1.93% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 08-28 1.0410 1.0470 0.00% 1.38% 1.77% 6.60 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-利率债 08-28 1.1231 1.1231 0.00% 0.93% 0.93% 2.22 茅勇峰 0.03% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 08-28 1.0821 1.0821 0.00% 0.40% 0.90% 1.29 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-利率债 08-28 1.1173 1.1173 0.00% 0.89% 0.85% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 08-28 1.0665 1.0665 -1.35% -13.84% -0.06% 0.24 龙川 等 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 08-28 1.1512 1.1512 -0.55% -0.67% -0.46% 0.23 王森 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 08-28 1.0349 1.0349 -1.35% -14.09% -0.65% 0.48 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 08-28 1.1758 1.1758 -0.57% -0.93% -1.53% 0.08 王森 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 08-28 1.3248 1.4048 -1.19% -2.17% -10.75% 0.58 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 08-28 1.3083 1.3883 -1.19% -2.47% -11.30% 1.04 王森 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 08-28 2.0183 2.0583 -2.14% -26.17% -11.66% 1.14 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 08-28 1.9915 2.0315 -2.14% -26.39% -12.20% 6.49 王森 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 08-28 0.8443 0.8443 0.96% -28.06% -16.58% 0.57 龙川 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 08-28 0.8370 0.8370 0.97% -28.15% -16.78% 1.02 龙川 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 08-28 1.6311 1.6311 -0.85% 1.27% -16.79% 0.62 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 08-28 1.6146 1.6146 -0.85% 0.96% -17.29% 6.27 王森 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 08-28 0.7135 0.7135 -0.03% -34.10% -34.69% 0.34 王森 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 08-28 0.7081 0.7081 -0.03% -34.30% -35.10% 0.83 王森 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 08-28 1.0449 1.0449 -0.06% -36.02% -37.09% 0.25 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 08-28 1.0285 1.0285 -0.06% -36.05% -37.15% 0.78 韩浩 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.90 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 18.39 朱小东 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 08-28 1.0211 1.0211 0.00% 1.75% - 0.18 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 08-28 1.0195 1.0195 0.01% 1.67% - 0.04 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9710 0.9710 -0.03% -2.94% - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9687 0.9687 -0.03% -3.11% - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 08-28 0.8589 0.8589 -3.40% -15.50% - 0.52 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 08-28 0.8625 0.8625 -3.39% -15.26% - 0.26 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 08-28 1.3825 1.3825 -1.34% 38.50% - 0.99 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 08-28 1.3772 1.3772 -1.35% 38.08% - 6.30 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 08-28 0.7906 0.7906 -2.07% -20.87% - 0.24 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 08-28 0.7923 0.7923 -2.06% -20.71% - 0.17 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.37 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9830 0.9830 0.01% - - 0.10 傅浩 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - 购买
中航祥益债券A 027872 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0001 1.0001 0.00% - - 1.73 傅浩 等 0.03% 购买
中航祥益债券C 027873 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.62 傅浩 等 0.00% 购买
中航新能源产业混合A 027305 详情 混合型-偏股 08-28 0.9972 0.9972 -0.27% - - 0.45 韩浩 0.08% 购买
中航新能源产业混合C 027306 详情 混合型-偏股 08-28 0.9970 0.9970 -0.29% - - 1.93 韩浩 0.00% 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 51.95 褚西舒 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2976 1.0860% 1.09% 1.09% 0.29% 0.29 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3360 1.2280% 1.23% 1.24% 0.32% 59.89 李祥源 0.00% 购买