中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 02-06 3.4831 3.4831 -0.58% 69.03% 165.99% 24.75 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 02-06 3.4307 3.4307 -0.58% 68.52% 164.41% 126.61 韩浩 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 02-06 0.9234 0.9234 -0.45% 28.00% 95.10% 0.82 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 02-06 0.9054 0.9054 -0.45% 27.95% 94.88% 9.68 韩浩 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 02-06 1.6697 1.6697 1.08% -16.93% 66.19% 0.47 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 02-06 1.6584 1.6584 1.07% -17.18% 65.21% 8.16 王森 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 02-06 2.8543 2.8943 3.43% 29.19% 48.88% 2.27 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 02-06 2.8258 2.8658 3.43% 28.80% 47.99% 19.60 王森 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 02-06 1.1973 1.1973 0.69% 23.14% 46.96% 0.28 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 02-06 1.1657 1.1657 0.69% 22.77% 46.08% 0.62 龙川 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 02-06 1.1143 1.1143 0.00% 40.13% 37.11% 0.07 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 02-06 1.0880 1.0880 0.00% 40.04% 36.96% 0.23 方岑 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 02-06 1.1128 1.1128 -1.93% 10.16% 27.67% 0.23 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 02-06 1.1047 1.1047 -1.93% 10.02% 27.36% 0.23 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 02-06 1.1860 1.1860 -0.35% 7.31% 16.34% 0.32 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 02-06 1.2212 1.2212 -0.36% 6.98% 15.67% 0.02 王森 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 02-06 1.5796 1.5796 -0.57% 2.28% 9.71% 0.42 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 02-06 1.5556 1.5556 -0.57% 2.23% 9.60% 1.27 韩浩 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 02-06 1.1086 1.1146 0.07% 7.79% 8.01% 0.19 傅浩 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 02-06 1.2707 1.3507 -0.35% 5.28% 5.03% 1.06 王森 0.15% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 02-06 1.0455 1.2305 0.09% 2.51% 4.84% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 02-06 1.0463 1.2313 0.10% 2.41% 4.74% 83.21 茅勇峰 0.03% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 02-06 1.2592 1.3392 -0.36% 4.95% 4.43% 2.89 王森 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 02-06 1.0645 1.0645 0.16% 0.65% 2.10% 10.69 李祥源 0.04% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 02-06 1.0957 1.7647 0.03% 0.87% 2.01% 10.96 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 02-06 1.1171 1.6495 0.03% 0.82% 1.92% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 02-06 1.0168 1.1318 0.15% -0.17% 1.26% 10.12 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 02-06 1.0772 1.0772 0.00% 0.49% 1.19% 1.58 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 02-06 1.0154 1.1154 0.14% -0.37% 0.89% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 02-06 1.0141 1.1051 0.08% 0.05% 0.69% 20.06 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 02-06 1.0144 1.1014 0.08% 0.00% 0.59% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 02-06 1.0287 1.2382 0.07% 0.37% 0.56% 30.15 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 02-06 1.0156 1.0476 0.04% 0.45% 0.55% 30.37 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 02-06 1.0133 1.0453 0.04% 0.45% 0.48% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 02-06 1.0459 1.0759 0.07% 0.15% 0.47% 22.37 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 02-06 1.1013 1.2458 0.07% 0.32% 0.46% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 02-06 1.0596 1.0896 0.07% 0.10% 0.36% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 02-06 1.0145 1.1065 0.11% 0.25% 0.15% 33.47 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 02-06 1.0146 1.0397 0.11% 0.26% 0.15% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 02-06 1.0174 1.0574 0.07% -0.10% -0.06% 30.16 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 02-06 1.1129 1.1129 0.16% -0.33% -0.09% 2.22 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 02-06 1.0413 1.0813 0.07% -0.14% -0.16% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 02-06 1.0257 1.0317 0.07% -0.42% -0.16% 17.93 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 02-06 1.1077 1.1077 0.16% -0.38% -0.19% 0.08 茅勇峰 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - 购买
中航京能光伏REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小东 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 02-06 1.4064 1.4064 -0.30% 20.93% - 0.14 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 02-06 1.4113 1.4113 -0.31% 21.16% - 0.17 龙川 等 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 02-06 1.0122 1.0122 0.02% 0.95% - 0.90 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 02-06 1.0115 1.0115 0.02% 0.92% - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 02-06 1.0533 1.0533 -0.85% 5.39% - 0.47 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 02-06 1.0489 1.0489 -0.85% 5.06% - 0.53 王森 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 02-06 1.0031 1.0031 0.01% - - 0.95 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 02-06 1.0025 1.0025 0.01% - - 0.29 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0010 1.0010 0.00% - - 0.21 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0007 1.0007 0.01% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 02-06 1.0334 1.0334 -1.07% - - 0.09 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 02-06 1.0344 1.0344 -1.08% - - 0.12 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 02-06 1.0007 1.0007 0.03% - - 0.04 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 02-06 1.0003 1.0003 0.03% - - 2.14 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 02-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.05 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 02-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.17 方岑 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3493 1.4780% 1.37% 1.32% 0.33% 0.50 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3872 1.6230% 1.52% 1.47% 0.37% 47.13 李祥源 0.00% 购买