中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 04-12 1.0335 1.0885 - 3.69% 6.50% 10.19 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 04-12 1.0297 1.0797 - 3.46% 6.06% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 04-16 1.0695 1.6019 0.01% 2.49% 5.80% 0.04 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 04-16 1.0198 1.0628 0.02% 2.39% 5.51% 20.19 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 04-16 1.0197 1.0607 0.02% 2.32% 5.37% 0.03 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 04-16 1.0615 1.0615 0.08% 3.36% 5.13% 2.06 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 04-16 1.0595 1.0595 0.09% 3.30% 5.00% 0.02 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 04-16 1.0367 1.0517 -0.01% 1.71% 4.65% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 04-12 1.0175 1.1475 - 2.26% 4.48% 81.10 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 04-12 1.0167 1.1467 - 2.18% 4.40% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 04-16 1.0473 1.7163 0.01% 2.55% 3.76% 10.35 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 04-12 1.0246 1.0666 - 1.98% 3.63% 40.97 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 04-16 1.0500 1.1995 -0.01% 2.00% 3.43% 38.83 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 04-16 1.1071 1.2066 -0.01% 1.95% 3.32% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 04-16 1.0215 1.0365 -0.01% 1.73% 3.10% 2.93 茅勇峰 0.03% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 04-16 1.0521 1.0521 0.00% 1.19% 2.37% 3.66 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 01-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 04-16 0.6950 0.6950 -6.32% -12.71% -22.16% 0.53 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 04-16 0.6840 0.6840 -6.34% -12.98% -22.64% 1.34 龙川 等 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 04-16 0.7233 0.7233 -2.82% -18.09% -27.26% 0.18 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 04-16 0.7213 0.7213 -2.82% -18.18% -27.43% 0.16 龙川 等 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 04-16 0.8972 0.8972 -1.96% -20.87% -33.09% 0.09 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 04-16 0.8853 0.8853 -1.96% -20.91% -33.16% 0.23 韩浩 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 04-16 0.4690 0.4690 -2.11% -7.48% -34.49% 0.15 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 04-16 0.4607 0.4607 -2.10% -7.53% -34.56% 3.02 韩浩 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 04-16 0.7318 0.7318 -1.47% -27.00% -39.97% 0.02 方岑 等 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 04-16 0.7160 0.7160 -1.47% -27.04% -40.03% 0.09 方岑 等 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 REITs - 11.9403 11.9403 - - - 13.39 宋鑫 等 - 购买
中航京能光伏REIT 508096 详情 REITs - 9.7820 9.7820 - - - 29.42 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 04-12 1.0155 1.0155 - 1.36% - 10.17 李祥源 - 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 04-16 1.0507 1.0507 -0.02% 2.30% - 0.01 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 04-16 1.0258 1.0258 -0.01% 2.34% - 10.04 李祥源 等 0.06% 购买
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 04-16 1.0419 1.0419 -3.05% 9.41% - 0.14 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 04-16 1.0375 1.0375 -3.05% 9.10% - 0.55 韩浩 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 04-16 0.8285 0.8285 -1.76% -17.69% - 0.04 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 04-16 0.8312 0.8312 -1.76% -17.44% - 0.25 龙川 等 0.15% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 04-16 1.0042 1.0062 -0.01% - - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 04-16 1.0044 1.0064 0.00% - - 66.00 茅勇峰 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 04-16 0.5216 1.9370% 1.99% 2.07% 0.56% 29.24 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 04-16 0.4834 1.7950% 1.84% 1.93% 0.52% 0.54 李祥源 0.00% 购买