中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 01-13 3.4126 3.4126 -3.66% 102.35% 164.09% 18.81 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 01-13 3.3626 3.3626 -3.66% 101.74% 162.54% 113.50 韩浩 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 01-13 1.9203 1.9203 2.59% 9.76% 92.09% 0.61 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 01-13 1.9081 1.9081 2.59% 9.42% 90.96% 3.82 王森 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 01-13 0.9040 0.9040 -1.69% 42.59% 88.92% 1.20 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 01-13 0.8865 0.8865 -1.67% 42.52% 88.74% 19.54 韩浩 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 01-13 2.8622 2.9022 -1.04% 54.30% 87.99% 2.59 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 01-13 2.8348 2.8748 -1.04% 53.83% 86.88% 15.48 王森 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 01-13 1.1679 1.1679 -0.81% 28.96% 52.79% 0.33 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 01-13 1.1375 1.1375 -0.81% 28.56% 51.87% 0.82 龙川 等 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 01-13 1.7234 1.7234 -3.59% 20.50% 38.33% 0.55 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 01-13 1.6974 1.6974 -3.58% 20.44% 38.19% 1.83 韩浩 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 01-13 1.1121 1.1121 -4.36% 18.36% 31.08% 0.17 龙川 等 0.10% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 01-13 1.0611 1.0611 1.27% 30.23% 30.98% 0.05 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 01-13 1.0361 1.0361 1.27% 30.15% 30.84% 0.22 方岑 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 01-13 1.1042 1.1042 -4.36% 18.21% 30.77% 0.30 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 01-13 1.1906 1.1906 0.35% 13.24% 26.26% 0.36 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 01-13 1.2265 1.2265 0.34% 12.90% 25.55% 0.03 王森 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 01-13 1.3749 1.4549 -4.63% 20.11% 24.52% 1.37 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 01-13 1.3630 1.4430 -4.63% 19.75% 23.81% 3.50 王森 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 01-13 1.1030 1.1090 0.03% 6.97% 7.70% 8.00 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 01-13 1.0417 1.2267 0.00% 2.42% 4.65% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 01-13 1.0426 1.2276 0.00% 2.32% 4.55% 82.25 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 01-13 1.0925 1.7615 0.01% 0.64% 1.68% 10.89 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 01-13 1.1139 1.6463 0.01% 0.60% 1.60% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 01-13 1.0585 1.0585 0.00% 0.03% 1.52% 10.60 李祥源 0.04% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 01-13 1.0765 1.0765 0.00% 0.50% 1.19% 2.01 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 01-13 1.0110 1.1260 0.00% -0.86% 0.69% 10.05 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 01-13 1.0102 1.1012 0.02% -0.38% 0.54% 19.95 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 01-13 1.0106 1.0976 0.03% -0.43% 0.45% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 01-13 1.0240 1.2335 0.02% -0.19% 0.38% 30.04 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 01-13 1.0099 1.1099 0.00% -1.07% 0.32% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 01-13 1.0418 1.0718 0.03% -0.32% 0.30% 26.89 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 01-13 1.0963 1.2408 0.03% -0.25% 0.28% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 01-13 1.0113 1.0433 0.00% 0.07% 0.20% 30.25 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 01-13 1.0555 1.0855 0.03% -0.38% 0.19% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 01-13 1.0090 1.0410 0.00% 0.07% 0.11% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 01-13 1.0104 1.1024 0.00% -0.18% -0.04% 33.32 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 01-13 1.0134 1.0534 0.00% -0.69% -0.15% 10.03 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 01-13 1.0373 1.0773 0.00% -0.73% -0.24% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 01-13 1.1063 1.1063 0.05% -1.12% -0.30% 2.23 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 01-13 1.1013 1.1013 0.05% -1.16% -0.40% 0.08 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 01-13 1.0205 1.0265 0.03% -1.16% -0.43% 19.79 傅浩 0.015% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 01-13 1.0104 1.0355 0.00% -0.18% - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - 购买
中航京能光伏REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小东 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 01-13 1.4159 1.4159 -1.16% 27.41% - 0.07 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 01-13 1.4205 1.4205 -1.16% 27.66% - 0.15 龙川 等 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 01-13 1.0106 1.0106 0.00% 0.85% - 10.03 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 01-13 1.0100 1.0100 0.00% 0.82% - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 01-13 1.1544 1.1544 -0.04% 18.36% - 0.48 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 01-13 1.1500 1.1500 -0.05% 17.97% - 0.27 王森 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 01-13 1.0020 1.0020 0.00% - - 1.59 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 01-13 1.0016 1.0016 0.00% - - 0.45 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 01-13 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.21 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 01-13 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 01-13 1.1457 1.1457 -0.15% - - 0.10 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 01-13 1.1464 1.1464 -0.15% - - 0.12 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 01-13 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.04 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 01-13 1.0001 1.0001 0.00% - - 2.14 韩浩 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3401 1.2710% 1.35% 1.36% 0.33% 0.40 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3823 1.4170% 1.49% 1.50% 0.36% 54.39 李祥源 0.00% 购买