中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 08-07 4.5629 4.5629 3.41% 31.00% 123.64% 58.28 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 08-07 4.4808 4.4808 3.40% 30.61% 122.31% 165.97 韩浩 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 08-07 1.1951 1.1951 3.87% 7.25% 48.72% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 08-07 1.1663 1.1663 3.86% 7.20% 48.55% 0.92 方岑 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 08-07 1.4858 1.4858 1.73% 5.28% 27.82% 0.29 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 08-07 1.4777 1.4777 1.73% 5.07% 27.32% 0.57 龙川 等 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 08-07 1.3974 1.4774 1.98% 9.97% 16.22% 0.58 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 08-07 1.3806 1.4606 1.98% 9.64% 15.52% 1.04 王森 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 08-07 0.8100 0.8100 2.49% -12.28% 14.16% 0.83 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 08-07 0.7938 0.7938 2.49% -12.33% 14.05% 9.09 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 08-07 1.0705 1.0705 3.57% -10.59% 10.36% 0.24 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 08-07 1.0391 1.0391 3.57% -10.86% 9.70% 0.48 龙川 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 08-07 1.1240 1.1300 0.04% 1.39% 9.22% 0.33 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-利率债 08-07 1.0406 1.2556 0.10% 2.43% 5.01% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-利率债 08-07 1.0404 1.2554 0.10% 2.33% 4.80% 82.73 茅勇峰 0.03% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 08-07 1.1412 1.1412 5.10% -3.78% 3.49% 0.23 王森 0.15% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 08-07 1.0346 1.0346 0.01% 2.28% 3.21% 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 08-07 1.0331 1.0331 0.01% 2.06% 3.02% 1.17 李祥源 0.03% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 08-07 1.1661 1.1661 5.10% -4.51% 2.39% 0.08 王森 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-信用债 08-07 1.1119 1.7809 0.01% 1.48% 2.35% 11.15 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 08-07 1.0818 1.0818 0.05% 1.63% 2.29% 10.91 李祥源 0.04% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-信用债 08-07 1.1330 1.6654 0.01% 1.42% 2.24% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 08-07 1.0256 1.1556 0.08% 2.32% 2.15% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 08-07 1.0195 1.1245 0.04% 1.92% 1.95% 20.10 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 08-07 1.0193 1.1203 0.04% 1.87% 1.85% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 08-07 1.0178 1.0618 0.08% 1.39% 1.84% 30.49 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 08-07 1.0151 1.0591 0.07% 1.35% 1.80% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-利率债 08-07 1.0331 1.2526 0.03% 1.40% 1.75% 30.35 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 08-07 1.0220 1.1370 0.06% 2.11% 1.73% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-利率债 08-07 1.0523 1.0923 0.04% 1.57% 1.71% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-利率债 08-07 1.0188 1.1208 0.08% 1.40% 1.65% 30.62 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-利率债 08-07 1.1061 1.2606 0.03% 1.35% 1.64% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-利率债 08-07 1.0186 1.0537 0.08% 1.37% 1.63% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-利率债 08-07 1.0656 1.1056 0.03% 1.51% 1.59% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 08-07 1.0203 1.0723 0.02% 1.47% 1.34% 30.32 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 08-07 1.0441 1.0961 0.03% 1.42% 1.25% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 08-07 1.0405 1.0465 0.04% 1.44% 0.96% 6.60 傅浩 0.015% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 08-07 1.0817 1.0817 0.00% 0.42% 0.91% 1.29 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-利率债 08-07 1.1227 1.1227 0.05% 0.88% 0.50% 2.22 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-利率债 08-07 1.1170 1.1170 0.06% 0.84% 0.40% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 08-07 2.0395 2.0795 0.94% -28.55% -7.83% 1.14 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 08-07 2.0131 2.0531 0.94% -28.76% -8.39% 6.49 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 08-07 1.7138 1.7138 7.79% 2.64% -11.70% 0.62 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 08-07 1.6971 1.6971 7.79% 2.33% -12.23% 6.27 王森 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 08-07 0.8320 0.8320 0.41% -25.23% -16.73% 0.57 龙川 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 08-07 0.8249 0.8249 0.41% -25.33% -16.93% 1.02 龙川 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 08-07 0.7211 0.7211 1.25% -31.54% -27.47% 0.34 王森 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 08-07 0.7159 0.7159 1.24% -31.75% -27.92% 0.83 王森 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 08-07 1.0281 1.0281 1.19% -34.91% -33.12% 0.25 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 08-07 1.0120 1.0120 1.19% -34.94% -33.19% 0.78 韩浩 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 08-07 1.0201 1.0201 0.02% 1.69% - 0.18 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 08-07 1.0186 1.0186 0.02% 1.61% - 0.04 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9781 0.9781 -0.05% -2.29% - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9763 0.9763 -0.05% -2.44% - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 08-07 0.8691 0.8691 3.80% -15.90% - 0.52 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 08-07 0.8725 0.8725 3.82% -15.65% - 0.26 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 08-07 1.4478 1.4478 3.01% 44.68% - 0.99 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 08-07 1.4428 1.4428 3.01% 44.24% - 6.30 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 08-07 0.8730 0.8730 3.80% -12.70% - 0.24 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 08-07 0.8746 0.8746 3.80% -12.54% - 0.17 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9795 0.9795 0.14% - - 0.10 傅浩 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - 购买
中航祥益债券A 027872 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.73 傅浩 等 0.03% 购买
中航祥益债券C 027873 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.62 傅浩 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2951 1.0990% 1.11% 1.10% 0.29% 0.29 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3341 1.2410% 1.25% 1.24% 0.32% 59.89 李祥源 0.00% 购买