中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 03-12 3.6810 3.6810 -1.58% 17.69% 179.99% 24.75 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 03-12 3.6236 3.6236 -1.58% 17.34% 178.33% 126.61 韩浩 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 03-12 0.9158 0.9158 -1.93% -0.28% 70.29% 0.82 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 03-12 0.8978 0.8978 -1.93% -0.34% 70.10% 9.68 韩浩 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 03-12 1.6237 1.6237 -3.32% -21.32% 45.65% 0.47 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 03-12 1.6118 1.6118 -3.33% -21.56% 44.80% 8.16 王森 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 03-12 1.2155 1.2155 -0.94% 11.91% 41.85% 0.28 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 03-12 1.1827 1.1827 -0.94% 11.58% 41.00% 0.62 龙川 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 03-12 1.1328 1.1328 0.51% 28.99% 32.03% 0.07 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 03-12 1.1060 1.1060 0.51% 28.92% 31.89% 0.23 方岑 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 03-12 1.1017 1.1017 -1.77% 16.95% 21.65% 0.23 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 03-12 1.0934 1.0934 -1.78% 16.80% 21.35% 0.23 龙川 等 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 03-12 2.5315 2.5715 -1.53% 2.99% 11.10% 2.27 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 03-12 2.5049 2.5449 -1.53% 2.68% 10.44% 19.60 王森 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 03-12 1.1113 1.1173 0.05% 9.17% 8.89% 0.19 傅浩 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 03-12 1.1401 1.1401 -1.89% -2.82% 7.13% 0.32 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 03-12 1.1672 1.1672 -1.89% -3.62% 5.95% 0.02 王森 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 03-12 1.0494 1.2344 0.00% 2.32% 4.80% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 03-12 1.0499 1.2349 0.00% 2.21% 4.64% 83.21 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 03-12 1.0673 1.0673 0.00% 1.41% 3.04% 10.69 李祥源 0.04% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 03-12 1.0985 1.7675 0.00% 1.19% 2.77% 10.96 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 03-12 1.1198 1.6522 0.00% 1.14% 2.67% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 03-12 1.0203 1.1353 0.00% 1.16% 2.33% 10.12 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 03-12 1.0186 1.1186 0.00% 0.97% 1.96% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 03-12 1.0149 1.1059 0.04% 0.75% 1.81% 20.06 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 03-12 1.0151 1.1021 0.04% 0.70% 1.71% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 03-12 1.0175 1.0495 0.00% 0.93% 1.65% 30.37 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 03-12 1.0305 1.2400 0.06% 0.98% 1.63% 30.15 茅勇峰 0.08% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 03-12 1.5680 1.5680 -1.83% -3.26% 1.60% 0.42 韩浩 0.15% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 03-12 1.0153 1.0473 0.00% 0.95% 1.59% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 03-12 1.1031 1.2476 0.06% 0.92% 1.52% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 03-12 1.5441 1.5441 -1.83% -3.31% 1.50% 1.27 韩浩 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 03-12 1.0480 1.0780 0.07% 0.80% 1.40% 22.37 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 03-12 1.0164 1.1084 0.00% 0.98% 1.33% 33.47 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 03-12 1.0165 1.0416 0.00% 0.99% 1.33% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 03-12 1.0616 1.0916 0.07% 0.75% 1.27% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 03-12 1.0783 1.0783 0.01% 0.51% 1.24% 1.58 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 03-12 1.0189 1.0589 0.08% 0.85% 0.92% 30.16 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 03-12 1.0427 1.0827 0.07% 0.79% 0.81% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 03-12 1.0283 1.0343 0.04% 0.85% 0.65% 17.93 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 03-12 1.1102 1.1102 0.02% -0.17% 0.43% 2.22 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 03-12 1.1050 1.1050 0.02% -0.22% 0.34% 0.08 茅勇峰 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 03-12 1.2212 1.3012 -1.25% -12.45% -1.55% 1.06 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 03-12 1.2095 1.2895 -1.25% -12.70% -2.12% 2.89 王森 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小东 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 03-12 1.4478 1.4478 -0.45% 11.68% - 0.14 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 03-12 1.4535 1.4535 -0.45% 11.90% - 0.17 龙川 等 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 03-12 1.0143 1.0143 0.01% 1.14% - 0.90 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 03-12 1.0135 1.0135 0.00% 1.05% - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 03-12 1.0257 1.0257 -1.19% -4.86% - 0.47 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 03-12 1.0208 1.0208 -1.20% -5.17% - 0.53 王森 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 03-12 1.0037 1.0037 0.00% - - 0.95 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 03-12 1.0029 1.0029 0.00% - - 0.29 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0009 1.0009 0.04% - - 0.21 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0002 1.0002 0.03% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 03-12 0.9489 0.9489 -1.55% - - 0.09 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 03-12 0.9504 0.9504 -1.55% - - 0.12 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 03-12 0.9590 0.9590 -0.98% - - 0.04 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 03-12 0.9580 0.9580 -0.98% - - 2.14 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 03-12 0.9987 0.9987 0.01% - - 0.05 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 03-12 0.9991 0.9991 0.01% - - 0.17 方岑 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3358 1.2420% 1.25% 1.26% 0.32% 0.50 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3747 1.3830% 1.39% 1.40% 0.36% 47.13 李祥源 0.00% 购买