中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 02-24 3.7629 3.7629 2.96% 49.65% 166.63% 24.75 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 02-24 3.7052 3.7052 2.94% 49.20% 165.04% 126.61 韩浩 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 02-24 0.9246 0.9246 -0.23% 23.48% 74.72% 0.82 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 02-24 0.9065 0.9065 -0.23% 23.42% 74.53% 9.68 韩浩 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 02-24 1.6335 1.6335 -2.74% -18.77% 53.57% 0.47 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 02-24 1.6220 1.6220 -2.76% -19.01% 52.69% 8.16 王森 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 02-24 1.2253 1.2253 1.00% 17.20% 43.83% 0.28 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 02-24 1.1926 1.1926 0.98% 16.84% 42.96% 0.62 龙川 等 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 02-24 1.1530 1.1530 0.94% 13.60% 32.88% 0.23 龙川 等 0.10% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 02-24 1.1445 1.1445 2.82% 35.97% 32.82% 0.07 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 02-24 1.1174 1.1174 2.82% 35.90% 32.66% 0.23 方岑 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 02-24 1.1444 1.1444 0.93% 13.45% 32.55% 0.23 龙川 等 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 02-24 2.7632 2.8032 -2.85% 18.45% 27.54% 2.27 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 02-24 2.7348 2.7748 -2.87% 18.08% 26.78% 19.60 王森 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 02-24 1.1935 1.1935 -1.17% 1.08% 10.85% 0.32 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 02-24 1.2222 1.2222 -1.70% 0.24% 9.63% 0.02 王森 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 02-24 1.1105 1.1165 0.05% 8.65% 8.76% 0.19 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 02-24 1.0465 1.2315 0.00% 2.32% 4.67% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 02-24 1.0472 1.2322 0.00% 2.22% 4.54% 83.21 茅勇峰 0.03% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 02-24 1.3422 1.4222 -0.46% -3.83% 3.26% 1.06 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 02-24 1.3296 1.4096 -0.48% -4.13% 2.65% 2.89 王森 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 02-24 1.0975 1.7665 0.05% 1.16% 2.48% 10.96 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 02-24 1.0659 1.0659 0.00% 1.12% 2.47% 10.69 李祥源 0.04% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 02-24 1.1188 1.6512 0.04% 1.10% 2.39% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 02-24 1.0187 1.1337 0.00% 0.64% 1.66% 10.12 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 02-24 1.6022 1.6022 0.82% -1.70% 1.57% 0.42 韩浩 0.15% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 02-24 1.0160 1.1070 0.07% 0.77% 1.49% 20.06 汪术勤 等 0.03% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 02-24 1.5778 1.5778 0.82% -1.76% 1.47% 1.27 韩浩 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 02-24 1.0163 1.1033 0.08% 0.73% 1.40% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 02-24 1.0301 1.2396 0.05% 0.84% 1.35% 30.15 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 02-24 1.0172 1.1172 0.00% 0.44% 1.31% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 02-24 1.1027 1.2472 0.05% 0.79% 1.25% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 02-24 1.0777 1.0777 0.03% 0.50% 1.25% 1.58 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 02-24 1.0164 1.0484 0.00% 0.72% 1.16% 30.37 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 02-24 1.0475 1.0775 0.06% 0.65% 1.13% 22.37 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 02-24 1.0141 1.0461 0.00% 0.74% 1.09% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 02-24 1.0155 1.0406 0.00% 0.76% 1.05% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 02-24 1.0154 1.1074 0.00% 0.75% 1.04% 33.47 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 02-24 1.0611 1.0911 0.05% 0.60% 1.01% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 02-24 1.0185 1.0585 0.03% 0.60% 0.87% 30.16 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 02-24 1.0425 1.0825 0.04% 0.56% 0.78% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 02-24 1.1143 1.1143 0.04% 0.22% 0.70% 2.22 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 02-24 1.1091 1.1091 0.05% 0.17% 0.61% 0.08 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 02-24 1.0276 1.0336 0.05% 0.38% 0.54% 17.93 傅浩 0.015% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小东 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 02-24 1.4490 1.4490 1.34% 16.72% - 0.14 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 02-24 1.4544 1.4544 1.36% 16.96% - 0.17 龙川 等 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 02-24 1.0135 1.0135 0.04% 1.14% - 0.90 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 02-24 1.0127 1.0127 0.04% 1.08% - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 02-24 1.0743 1.0743 0.28% 0.64% - 0.47 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 02-24 1.0694 1.0694 0.25% 0.31% - 0.53 王森 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 02-24 1.0035 1.0035 0.03% - - 0.95 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 02-24 1.0028 1.0028 0.02% - - 0.29 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0010 1.0010 0.04% - - 0.21 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0005 1.0005 0.03% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 02-24 1.0226 1.0226 -1.91% - - 0.09 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 02-24 1.0240 1.0240 -1.89% - - 0.12 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 02-24 0.9989 0.9989 -0.17% - - 0.04 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 02-24 0.9982 0.9982 -0.18% - - 2.14 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 02-24 0.9992 0.9992 -0.05% - - 0.05 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 02-24 0.9994 0.9994 -0.04% - - 0.17 方岑 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3504 1.2720% 1.27% 1.32% 0.33% 0.50 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3887 1.4140% 1.41% 1.46% 0.37% 47.13 李祥源 0.00% 购买