中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 07-17 4.5611 4.5611 -10.27% 27.74% 137.66% 26.99 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 07-17 4.4806 4.4806 -10.27% 27.36% 136.26% 94.68 韩浩 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 07-17 1.4030 1.4030 -4.95% -2.29% 24.69% 0.16 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 07-17 1.3956 1.3956 -4.96% -2.49% 24.20% 0.13 龙川 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 07-17 0.9541 0.9541 -4.46% -13.61% 20.42% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 07-17 0.9311 0.9311 -4.46% -13.66% 20.28% 0.87 方岑 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 07-17 0.7434 0.7434 -7.40% -23.08% 14.95% 0.90 韩浩 0.10% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 07-17 1.3150 1.3950 -10.51% -7.87% 14.91% 0.84 王森 0.15% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 07-17 0.7286 0.7286 -7.40% -23.12% 14.85% 10.56 韩浩 0.00% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 07-17 1.2996 1.3796 -10.51% -8.15% 14.21% 1.98 王森 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 07-17 1.0459 1.0459 -9.01% -11.68% 13.40% 0.21 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 07-17 1.0155 1.0155 -9.02% -11.95% 12.71% 0.47 龙川 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 07-17 1.1210 1.1270 0.04% 1.52% 8.65% 0.29 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-利率债 07-17 1.0377 1.2527 0.10% 2.42% 5.00% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-利率债 07-17 1.0376 1.2526 0.09% 2.33% 4.79% 82.56 茅勇峰 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 07-17 1.0320 1.0320 0.01% 2.14% 2.95% 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 07-17 1.0308 1.0308 0.00% 1.96% 2.80% 1.16 李祥源 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-信用债 07-17 1.1109 1.7799 0.01% 1.63% 2.29% 11.06 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-信用债 07-17 1.1321 1.6645 0.02% 1.58% 2.19% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 07-17 1.0802 1.0802 0.02% 1.95% 2.08% 10.82 李祥源 0.04% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 07-17 1.0235 1.1535 0.08% 2.60% 1.81% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 07-17 1.0165 1.0605 0.02% 1.52% 1.76% 30.58 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 07-17 1.0140 1.0580 0.02% 1.50% 1.74% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-利率债 07-17 1.0175 1.1195 0.02% 1.54% 1.50% 30.65 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-利率债 07-17 1.0173 1.0524 0.02% 1.52% 1.48% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-利率债 07-17 1.0311 1.2506 0.02% 1.57% 1.42% 30.40 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-利率债 07-17 1.0501 1.0901 0.02% 1.69% 1.39% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 07-17 1.0202 1.1352 0.07% 2.39% 1.39% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 07-17 1.0145 1.1195 0.01% 1.76% 1.36% 20.17 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-利率债 07-17 1.1041 1.2586 0.03% 1.53% 1.33% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-利率债 07-17 1.0635 1.1035 0.03% 1.64% 1.28% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 07-17 1.0144 1.1154 0.01% 1.71% 1.27% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 07-17 1.0812 1.0812 0.00% 0.43% 0.92% 1.48 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 07-17 1.0185 1.0705 0.03% 1.59% 0.92% 30.38 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 07-17 1.0423 1.0943 0.03% 1.54% 0.82% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 07-17 1.0899 1.0899 -7.00% -8.53% 0.45% 0.30 王森 0.15% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 07-17 1.0377 1.0437 0.04% 1.58% 0.44% 6.54 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-利率债 07-17 1.1202 1.1202 0.06% 1.30% 0.09% 2.21 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-利率债 07-17 1.1145 1.1145 0.06% 1.25% -0.01% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 07-17 1.1141 1.1141 -7.00% -9.24% -0.62% 0.01 王森 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 07-17 1.9953 2.0353 -7.91% -32.51% -3.36% 1.55 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 07-17 1.9702 2.0102 -7.91% -32.71% -3.94% 9.40 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 07-17 1.7196 1.7196 -6.27% -7.83% -11.53% 0.54 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 07-17 1.7035 1.7035 -6.27% -8.10% -12.06% 6.64 王森 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 07-17 0.7838 0.7838 -3.23% -28.10% -18.52% 0.75 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 07-17 0.7773 0.7773 -3.22% -28.18% -18.72% 1.39 龙川 等 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 07-17 0.6762 0.6762 -6.16% -42.26% -32.52% 0.37 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 07-17 0.6715 0.6715 -6.18% -42.44% -32.95% 1.10 王森 等 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 07-17 0.9295 0.9295 -5.09% -45.64% -36.91% 0.29 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 07-17 0.9150 0.9150 -5.08% -45.67% -36.97% 0.94 韩浩 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 07-17 1.0176 1.0176 0.07% 1.51% - 0.11 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 07-17 1.0162 1.0162 0.07% 1.42% - 0.02 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9762 0.9762 -0.55% -2.36% - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9746 0.9746 -0.55% -2.51% - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 07-17 0.9134 0.9134 -13.13% -17.58% - 0.02 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 07-17 0.9165 0.9165 -13.14% -17.36% - 0.11 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 07-17 1.4106 1.4106 -7.64% 41.05% - 0.13 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 07-17 1.4062 1.4062 -7.64% 40.62% - 0.51 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 07-17 0.7847 0.7847 -9.04% - - 0.05 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 07-17 0.7860 0.7860 -9.04% - - 0.16 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9792 0.9792 -0.67% - - 0.10 傅浩 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2980 1.0860% 1.13% 1.22% 0.28% 0.31 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3365 1.2260% 1.27% 1.36% 0.32% 64.85 李祥源 0.00% 购买