中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 06-04 5.8029 5.8029 0.21% 79.89% 361.90% 26.99 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 06-04 5.7045 5.7045 0.21% 79.35% 359.15% 94.68 韩浩 等 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 06-04 0.9567 0.9567 -0.97% 19.69% 70.08% 0.90 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 06-04 0.9378 0.9378 -0.97% 19.65% 69.92% 10.56 韩浩 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 06-04 1.5494 1.5494 -0.11% 19.77% 46.32% 0.16 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 06-04 1.5420 1.5420 -0.11% 19.54% 45.75% 0.13 龙川 等 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 06-04 1.2027 1.2027 0.28% 11.96% 41.74% 0.21 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 06-04 1.1687 1.1687 0.28% 11.62% 40.89% 0.47 龙川 等 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 06-04 2.5265 2.5665 2.67% 5.31% 31.47% 1.55 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 06-04 2.4965 2.5365 2.68% 5.00% 30.69% 9.40 王森 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 06-04 0.9907 0.9907 -2.40% 13.59% 29.40% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 06-04 0.9670 0.9670 -2.40% 13.52% 29.24% 0.87 方岑 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 06-04 1.3555 1.4355 0.02% 1.16% 27.36% 0.84 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 06-04 1.3405 1.4205 0.01% 0.86% 26.59% 1.98 王森 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 06-04 1.1205 1.1265 0.03% 1.75% 8.96% 0.29 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 06-04 1.0410 1.2460 0.00% 2.42% 4.91% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 06-04 1.0412 1.2462 0.00% 2.34% 4.71% 82.56 茅勇峰 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 06-04 1.0298 1.0298 0.07% 2.26% 2.93% 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 06-04 1.0294 1.0294 0.06% 2.17% 2.88% 1.16 李祥源 0.03% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 06-04 0.9040 0.9040 -0.30% -1.14% 2.66% 0.75 龙川 等 0.10% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 06-04 1.0784 1.0784 0.00% 1.76% 2.63% 10.82 李祥源 0.04% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 06-04 1.1102 1.7792 0.03% 1.87% 2.60% 11.06 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 06-04 1.0357 1.1507 0.00% 2.08% 2.57% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 06-04 1.1314 1.6638 0.03% 1.81% 2.49% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 06-04 0.8967 0.8967 -0.30% -1.26% 2.40% 1.39 龙川 等 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 06-04 1.0330 1.1330 0.00% 1.87% 2.21% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 06-04 1.0274 1.0594 0.00% 1.51% 1.89% 30.58 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 06-04 1.0251 1.0571 0.00% 1.53% 1.88% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 06-04 1.0271 1.1181 0.03% 1.90% 1.71% 20.17 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 06-04 1.0402 1.2497 0.04% 1.75% 1.64% 30.40 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 06-04 1.0271 1.1141 0.04% 1.85% 1.61% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 06-04 1.0261 1.1181 0.00% 1.46% 1.60% 30.65 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 06-04 1.0261 1.0512 0.00% 1.46% 1.59% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 06-04 1.0590 1.0890 0.05% 1.81% 1.58% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 06-04 1.1132 1.2577 0.04% 1.70% 1.53% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 06-04 1.0724 1.1024 0.05% 1.74% 1.46% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 06-04 1.0300 1.0700 0.04% 1.87% 1.22% 30.38 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 06-04 1.0539 1.0939 0.04% 1.82% 1.13% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 06-04 1.0804 1.0804 -0.01% 0.48% 1.02% 1.48 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 06-04 1.0371 1.0431 0.03% 1.81% 0.73% 6.54 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 06-04 1.1203 1.1203 0.04% 0.92% 0.37% 2.21 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 06-04 1.1147 1.1147 0.04% 0.87% 0.27% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 06-04 0.9757 0.9757 -1.20% -14.08% -2.71% 0.30 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 06-04 0.9981 0.9981 -1.21% -14.74% -3.75% 0.01 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 06-04 1.3997 1.3997 -1.44% -23.22% -13.74% 0.54 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 06-04 1.3876 1.3876 -1.43% -23.45% -14.25% 6.64 王森 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 06-04 1.1708 1.1708 1.43% -19.42% -17.05% 0.29 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 06-04 1.1527 1.1527 1.43% -19.45% -17.13% 0.94 韩浩 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 19.39 朱小东 等 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 06-04 0.8836 0.8836 -0.20% -10.71% - 0.37 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 06-04 0.8782 0.8782 -0.20% -10.97% - 1.10 王森 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 06-04 1.0093 1.0093 0.01% 0.92% - 0.11 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 06-04 1.0081 1.0081 0.01% 0.82% - 0.02 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 06-04 0.9878 0.9878 -0.22% - - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 06-04 0.9864 0.9864 -0.23% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 06-04 1.1269 1.1269 6.81% 12.69% - 0.02 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 06-04 1.1301 1.1301 6.80% 13.01% - 0.11 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 06-04 1.3783 1.3783 1.67% - - 0.13 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 06-04 1.3750 1.3750 1.67% - - 0.51 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 06-04 0.9358 0.9358 -1.25% - - 0.05 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 06-04 0.9370 0.9370 -1.24% - - 0.16 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0000 1.0000 0.00% - - - 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 06-04 0.9988 0.9988 -0.08% - - 0.10 傅浩 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3096 1.0870% 1.09% 1.10% 0.29% 0.31 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3481 1.2280% 1.23% 1.24% 0.33% 64.85 李祥源 0.00% 购买