中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 08-18 4.9067 4.9067 -0.57% 34.26% 97.78% 58.28 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 08-18 4.8176 4.8176 -0.58% 33.85% 96.60% 165.97 韩浩 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 08-18 1.1392 1.1392 -0.76% 2.34% 36.04% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 08-18 1.1117 1.1117 -0.76% 2.29% 35.89% 0.92 方岑 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 08-18 1.5158 1.5158 -0.40% 5.64% 24.72% 0.29 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 08-18 1.5073 1.5073 -0.40% 5.42% 24.22% 0.57 龙川 等 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 08-18 0.8494 0.8494 0.60% -8.34% 13.31% 0.83 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 08-18 0.8323 0.8323 0.59% -8.40% 13.19% 9.09 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 08-18 1.1292 1.1292 -0.62% -6.92% 11.15% 0.24 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 08-18 1.0959 1.0959 -0.62% -7.21% 10.48% 0.48 龙川 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 08-18 1.1248 1.1308 0.02% 1.33% 10.22% 0.33 傅浩 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 08-18 1.4159 1.4959 -1.58% 5.01% 9.22% 0.58 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 08-18 1.3985 1.4785 -1.59% 4.68% 8.56% 1.04 王森 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-利率债 08-18 1.0415 1.2565 0.00% 2.42% 4.89% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-利率债 08-18 1.0413 1.2563 0.00% 2.33% 4.70% 82.73 茅勇峰 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 08-18 1.0366 1.0366 0.02% 2.40% 3.50% 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 08-18 1.0349 1.0349 0.02% 2.15% 3.30% 1.17 李祥源 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 08-18 1.0218 1.1268 0.04% 2.03% 2.77% 20.10 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 08-18 1.0215 1.1225 0.03% 1.98% 2.67% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-信用债 08-18 1.1131 1.7821 0.04% 1.48% 2.60% 11.15 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 08-18 1.0272 1.1572 0.00% 2.29% 2.57% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-信用债 08-18 1.1342 1.6666 0.04% 1.42% 2.49% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 08-18 1.0827 1.0827 0.00% 1.58% 2.49% 10.91 李祥源 0.04% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-利率债 08-18 1.0345 1.2540 0.04% 1.45% 2.35% 30.35 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-利率债 08-18 1.0537 1.0937 0.04% 1.61% 2.27% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-利率债 08-18 1.1076 1.2621 0.05% 1.40% 2.24% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-利率债 08-18 1.0670 1.1070 0.04% 1.55% 2.17% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 08-18 1.0236 1.1386 0.00% 2.09% 2.16% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 08-18 1.0214 1.0734 0.04% 1.50% 2.08% 30.32 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 08-18 1.0189 1.0629 0.05% 1.42% 2.03% 30.49 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 08-18 1.0452 1.0972 0.04% 1.45% 1.99% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 08-18 1.0160 1.0600 0.04% 1.36% 1.98% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-利率债 08-18 1.0190 1.1210 0.00% 1.33% 1.90% 30.62 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-利率债 08-18 1.0189 1.0540 0.00% 1.31% 1.89% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 08-18 1.0413 1.0473 0.02% 1.38% 1.89% 6.60 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-利率债 08-18 1.1250 1.1250 0.06% 1.01% 1.23% 2.22 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-利率债 08-18 1.1192 1.1192 0.06% 0.96% 1.13% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 08-18 1.0819 1.0819 0.00% 0.42% 0.91% 1.29 李祥源 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 08-18 1.1203 1.1203 -0.53% -7.23% -4.44% 0.23 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 08-18 2.1790 2.2190 0.21% -23.39% -5.14% 1.14 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 08-18 1.1445 1.1445 -0.53% -7.95% -5.46% 0.08 王森 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 08-18 2.1504 2.1904 0.21% -23.63% -5.71% 6.49 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 08-18 1.7643 1.7643 -1.15% 5.04% -14.21% 0.62 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 08-18 1.7467 1.7467 -1.15% 4.71% -14.73% 6.27 王森 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 08-18 0.8442 0.8442 -0.89% -26.10% -15.13% 0.57 龙川 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 08-18 0.8369 0.8369 -0.90% -26.19% -15.34% 1.02 龙川 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 08-18 0.7454 0.7454 0.57% -30.42% -26.71% 0.34 王森 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 08-18 0.7398 0.7398 0.54% -30.65% -27.17% 0.83 王森 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 08-18 1.0738 1.0738 -0.91% -32.43% -34.35% 0.25 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 08-18 1.0569 1.0569 -0.92% -32.47% -34.42% 0.78 韩浩 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 08-18 1.0211 1.0211 0.01% 1.78% - 0.18 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 08-18 1.0195 1.0195 0.00% 1.69% - 0.04 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 08-18 0.9795 0.9795 -0.16% -2.11% - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 08-18 0.9773 0.9773 -0.16% -2.29% - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 08-18 0.9320 0.9320 -0.90% -10.60% - 0.52 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 08-18 0.9357 0.9357 -0.91% -10.35% - 0.26 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 08-18 1.4869 1.4869 -0.42% 48.60% - 0.99 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 08-18 1.4815 1.4815 -0.42% 48.15% - 6.30 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 08-18 0.8955 0.8955 -0.09% -10.42% - 0.24 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 08-18 0.8973 0.8973 -0.08% -10.25% - 0.17 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 08-18 0.9811 0.9811 -0.01% - - 0.10 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 傅浩 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - 购买
中航祥益债券A 027872 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.73 傅浩 等 0.03% 购买
中航祥益债券C 027873 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.62 傅浩 等 0.00% 购买
中航新能源产业混合A 027305 详情 混合型-偏股 08-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.45 韩浩 0.08% 购买
中航新能源产业混合C 027306 详情 混合型-偏股 08-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.93 韩浩 0.00% 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 55.11 褚西舒 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 08-18 0.3061 1.0990% 1.09% 1.10% 0.29% 0.29 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 08-18 0.3445 1.2410% 1.24% 1.24% 0.32% 59.89 李祥源 0.00% 购买