中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 04-17 4.7484 4.7484 5.49% 76.59% 336.80% 24.75 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 04-17 4.6715 4.6715 5.49% 76.06% 334.19% 126.61 韩浩 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 04-17 0.9457 0.9457 4.69% 15.58% 86.38% 0.82 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 04-17 0.9271 0.9271 4.70% 15.53% 86.20% 9.68 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 04-17 1.2258 1.2258 0.25% 14.50% 53.90% 0.28 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 04-17 1.1921 1.1921 0.25% 14.16% 52.97% 0.62 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 04-17 1.4720 1.4720 0.51% 14.59% 43.04% 0.17 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 04-17 1.4657 1.4657 0.51% 14.36% 42.48% 0.14 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 04-17 1.3501 1.3501 -0.71% 18.76% 41.88% 0.32 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 04-17 1.3814 1.3814 -0.70% 17.79% 40.33% 0.02 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 04-17 1.8164 1.8164 -1.89% -1.35% 38.05% 0.47 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 04-17 2.4902 2.5302 -0.38% 6.47% 38.03% 2.27 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 04-17 1.8020 1.8020 -1.89% -1.65% 37.23% 8.16 王森 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 04-17 2.4626 2.5026 -0.38% 6.16% 37.20% 19.60 王森 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 04-17 1.0191 1.0191 -0.54% 15.85% 22.56% 0.07 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 04-17 0.9948 0.9948 -0.54% 15.78% 22.42% 0.23 方岑 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 04-17 1.0136 1.0136 0.23% 6.95% 21.23% 0.23 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 04-17 1.0057 1.0057 0.22% 6.82% 20.94% 0.23 龙川 等 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 04-17 1.4214 1.4214 1.00% -7.26% 10.93% 0.42 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 04-17 1.3995 1.3995 1.00% -7.32% 10.81% 1.27 韩浩 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 04-17 1.1165 1.1225 0.09% 0.94% 8.69% 0.19 傅浩 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 04-17 1.2038 1.2838 0.85% -11.54% 6.82% 1.06 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 04-17 1.1915 1.2715 0.85% -11.80% 6.20% 2.89 王森 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 04-17 1.0352 1.2402 0.10% 2.42% 4.98% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 04-17 1.0356 1.2406 0.10% 2.33% 4.78% 83.21 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 04-17 1.0745 1.0745 0.12% 2.09% 2.61% 10.69 李祥源 0.04% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 04-17 1.1037 1.7727 0.01% 1.55% 2.43% 10.96 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 04-17 1.1250 1.6574 0.01% 1.49% 2.34% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 04-17 1.0277 1.1427 0.20% 2.00% 2.21% 10.12 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 04-17 1.0255 1.1255 0.21% 1.80% 1.85% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 04-17 1.0222 1.0542 0.20% 1.22% 1.50% 30.37 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 04-17 1.0200 1.0520 0.21% 1.24% 1.46% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 04-17 1.0209 1.1119 0.07% 1.23% 1.45% 20.06 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 04-17 1.0210 1.1080 0.07% 1.18% 1.35% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 04-17 1.0351 1.2446 0.07% 1.20% 1.30% 30.15 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 04-17 1.0211 1.1131 0.19% 1.20% 1.25% 33.47 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 04-17 1.0212 1.0463 0.19% 1.21% 1.25% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 04-17 1.0535 1.0835 0.09% 1.13% 1.23% 22.37 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 04-17 1.1079 1.2524 0.07% 1.15% 1.19% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 04-17 1.0671 1.0971 0.09% 1.09% 1.12% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 04-17 1.0795 1.0795 0.01% 0.52% 1.11% 1.58 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 04-17 1.0244 1.0644 0.11% 1.27% 0.79% 30.16 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 04-17 1.0483 1.0883 0.11% 1.22% 0.70% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 04-17 1.0332 1.0392 0.09% 0.99% 0.46% 17.93 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 04-17 1.1166 1.1166 0.23% 0.41% -0.08% 2.22 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 04-17 1.1112 1.1112 0.23% 0.36% -0.18% 0.08 茅勇峰 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 55.11 褚西舒 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 19.39 朱小东 等 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 04-17 1.0213 1.0213 0.11% 1.69% - 0.90 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 04-17 1.0209 1.0209 0.11% 1.67% - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 04-17 0.9628 0.9628 0.47% -4.59% - 0.47 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 04-17 0.9576 0.9576 0.46% -4.87% - 0.53 王森 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 04-17 1.0063 1.0063 0.00% - - 0.95 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 04-17 1.0053 1.0053 0.00% - - 0.29 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9963 0.9963 -0.12% - - 0.21 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9953 0.9953 -0.12% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 04-17 0.9348 0.9348 -0.64% - - 0.09 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 04-17 0.9369 0.9369 -0.63% - - 0.12 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 04-17 1.0561 1.0561 0.28% - - 0.04 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 04-17 1.0544 1.0544 0.29% - - 2.14 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 04-17 1.1020 1.1020 1.09% - - 0.05 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 04-17 1.1029 1.1029 1.10% - - 0.17 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3041 1.1160% 1.22% 1.22% 0.31% 0.50 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3421 1.2580% 1.36% 1.37% 0.35% 47.13 李祥源 0.00% 购买