中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-利率债 10-30 1.0421 1.2671 0.10% 2.42% 4.99% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-利率债 10-30 1.0415 1.2665 0.10% 2.34% 4.79% 82.89 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 10-30 1.0361 1.1661 -0.10% 2.12% 4.07% 10.33 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 10-30 1.0434 1.0434 -0.19% 2.04% 3.72% 0.03 李祥源 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 10-30 1.0316 1.1466 -0.11% 1.92% 3.65% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 10-30 1.0419 1.0419 -0.20% 1.88% 3.53% 1.72 李祥源 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 10-30 1.0309 1.0309 -0.02% 2.36% 3.08% 0.17 傅浩 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 10-30 1.0360 1.0880 -0.05% 1.03% 2.98% 10.44 李祥源 0.04% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 10-30 1.0167 1.1312 -0.22% 1.83% 2.97% 33.13 汪术勤 等 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 10-30 1.0289 1.0289 -0.02% 2.28% 2.88% 0.01 傅浩 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 10-30 1.0162 1.1267 -0.22% 1.78% 2.87% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-利率债 10-30 1.0248 1.1268 -0.06% 1.30% 2.61% 30.75 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-利率债 10-30 1.0248 1.0599 -0.06% 1.29% 2.61% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-信用债 10-30 1.0638 1.7863 -0.23% 1.13% 2.58% 10.68 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 10-30 1.0235 1.0675 -0.06% 1.23% 2.57% 42.65 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-利率债 10-30 1.0597 1.0997 -0.20% 1.49% 2.53% 10.57 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 10-30 1.0205 1.0645 -0.05% 1.15% 2.52% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-信用债 10-30 1.0848 1.6707 -0.23% 1.08% 2.47% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 10-30 1.0264 1.0784 -0.14% 1.29% 2.42% 30.37 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 10-30 1.0512 1.1032 -0.14% 1.34% 2.42% 0.10 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-利率债 10-30 1.0728 1.1128 -0.20% 1.43% 2.41% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-利率债 10-30 1.0389 1.2584 -0.19% 1.28% 2.36% 30.51 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-利率债 10-30 1.1121 1.2666 -0.19% 1.23% 2.26% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 10-30 1.0466 1.0526 -0.04% 1.22% 2.09% 6.93 傅浩 0.015% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 10-30 1.1303 1.1363 -0.04% 1.16% 1.98% 0.36 傅浩 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-利率债 10-30 1.1289 1.1289 -0.37% 1.08% 1.50% 2.20 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-利率债 10-30 1.1228 1.1228 -0.38% 1.03% 1.40% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 10-30 1.0836 1.0836 -0.01% 0.35% 0.86% 1.24 李祥源 等 0.00% 购买
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 10-30 2.9038 2.9038 -6.95% -35.84% -8.97% 32.43 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 10-30 2.8476 2.8476 -6.95% -36.03% -9.51% 98.10 韩浩 等 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 10-30 1.2146 1.2946 -5.65% -7.06% -9.57% 0.50 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 10-30 1.1984 1.2784 -5.65% -7.34% -10.10% 1.58 王森 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 10-30 1.2019 1.2019 -2.24% -19.77% -11.03% 0.38 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 10-30 1.1942 1.1942 -2.24% -19.93% -11.38% 0.43 龙川 等 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 10-30 2.1742 2.2142 -3.20% -10.63% -11.52% 1.07 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 10-30 2.1431 2.1831 -3.20% -10.90% -12.05% 5.43 王森 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 10-30 0.8423 0.8423 -1.66% -15.03% -12.95% 0.14 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 10-30 0.8218 0.8218 -1.66% -15.08% -13.04% 0.53 方岑 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 10-30 1.3564 1.3564 -1.52% -21.99% -18.83% 0.65 徐文 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 10-30 1.3413 1.3413 -1.52% -22.23% -19.32% 5.08 徐文 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 10-30 0.7634 0.7634 -3.76% -22.21% -20.87% 0.47 龙川 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 10-30 0.7564 0.7564 -3.77% -22.32% -21.07% 0.94 龙川 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 10-30 0.6272 0.6272 -1.74% -36.65% -29.19% 0.57 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 10-30 0.6146 0.6146 -1.73% -36.68% -29.24% 4.98 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 10-30 0.7539 0.7539 -5.09% -37.79% -32.98% 0.17 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 10-30 0.7308 0.7308 -5.09% -37.98% -33.38% 0.31 龙川 等 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 10-30 0.8764 0.8764 -4.90% -34.94% -43.47% 0.26 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 10-30 0.8625 0.8625 -4.90% -34.97% -43.52% 0.90 韩浩 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 10-30 0.5849 0.5849 -3.48% -35.31% -45.48% 0.28 王森 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 10-30 0.5799 0.5799 -3.48% -35.51% -45.80% 0.63 王森 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.90 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 10-30 1.0032 1.0032 -0.05% - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 18.39 朱小东 等 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9437 0.9437 -0.16% -5.43% - 0.15 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9410 0.9410 -0.17% -5.60% - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 10-30 0.5271 0.5271 -6.04% -42.67% - 0.58 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 10-30 0.5299 0.5299 -6.03% -42.50% - 0.13 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 10-30 0.9240 0.9240 -4.60% -21.19% - 0.56 韩浩 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 10-30 0.9196 0.9196 -4.60% -21.42% - 3.13 韩浩 等 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 10-30 0.6690 0.6690 -4.67% -39.26% - 0.37 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 10-30 0.6709 0.6709 -4.67% -39.15% - 0.12 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.37 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 傅浩 等 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9704 0.9704 -0.27% -2.91% - 2.10 傅浩 等 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - 购买
中航祥益债券A 027872 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9663 0.9663 -0.59% - - 1.73 傅浩 等 0.03% 购买
中航祥益债券C 027873 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9658 0.9658 -0.60% - - 0.62 傅浩 等 0.00% 购买
中航新能源产业混合A 027305 详情 混合型-偏股 10-30 0.7320 0.7320 -4.69% - - 0.42 韩浩 0.08% 购买
中航新能源产业混合C 027306 详情 混合型-偏股 10-30 0.7314 0.7314 -4.68% - - 1.45 韩浩 0.00% 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 51.95 褚西舒 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2992 1.0870% 1.10% 1.10% 0.28% 0.27 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3376 1.2290% 1.24% 1.24% 0.32% 44.62 李祥源 0.00% 购买