中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 05-13 5.3214 5.3214 3.71% 75.07% 338.95% 26.99 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 05-13 5.2330 5.2330 3.71% 74.56% 336.34% 94.68 韩浩 等 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 05-13 1.0336 1.0336 1.09% 20.78% 85.53% 0.90 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 05-13 1.0132 1.0132 1.09% 20.72% 85.36% 10.56 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 05-13 1.2787 1.2787 1.25% 14.76% 52.12% 0.21 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 05-13 1.2430 1.2430 1.25% 14.43% 51.20% 0.47 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 05-13 1.5928 1.5928 1.45% 19.01% 50.21% 0.16 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 05-13 1.5856 1.5856 1.45% 18.78% 49.63% 0.13 龙川 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 05-13 1.0486 1.0486 1.36% 16.97% 33.16% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 05-13 1.0235 1.0235 1.36% 16.89% 32.99% 0.87 方岑 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 05-13 1.7051 1.7051 -1.47% -8.48% 29.17% 0.54 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 05-13 1.6909 1.6909 -1.47% -8.75% 28.41% 6.64 王森 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 05-13 2.6880 2.7280 0.32% 19.29% 25.79% 1.55 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 05-13 2.6570 2.6970 0.32% 18.93% 25.04% 9.40 王森 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 05-13 1.4116 1.4916 2.68% 10.53% 22.10% 0.84 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 05-13 1.3966 1.4766 2.68% 10.19% 21.38% 1.98 王森 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 05-13 1.0530 1.0530 0.90% 11.18% 17.61% 0.75 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 05-13 1.0446 1.0446 0.90% 11.04% 17.32% 1.39 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 05-13 1.1354 1.1354 -2.56% -4.30% 15.73% 0.30 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 05-13 1.1618 1.1618 -2.57% -5.04% 14.52% 0.01 王森 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 05-13 1.1182 1.1242 0.01% 0.71% 8.58% 0.29 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 05-13 1.0381 1.2431 0.00% 2.42% 4.92% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 05-13 1.0384 1.2434 0.00% 2.33% 4.70% 82.56 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 05-13 1.0740 1.0740 0.00% 1.32% 2.48% 10.82 李祥源 0.04% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 05-13 1.1057 1.7747 0.04% 1.39% 2.36% 11.06 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 05-13 1.1269 1.6593 0.03% 1.34% 2.25% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 05-13 1.0292 1.1442 0.00% 1.43% 2.09% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 05-13 1.0267 1.1267 0.00% 1.22% 1.73% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 05-13 1.0226 1.1136 0.04% 1.07% 1.38% 20.17 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 05-13 1.0238 1.0558 0.00% 1.18% 1.38% 30.58 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 05-13 1.0217 1.0537 0.00% 1.21% 1.37% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 05-13 1.0370 1.2465 0.04% 1.09% 1.28% 30.40 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 05-13 1.0226 1.1096 0.04% 1.02% 1.28% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 05-13 1.0554 1.0854 0.04% 1.06% 1.19% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 05-13 1.1098 1.2543 0.04% 1.04% 1.16% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 05-13 1.0690 1.0990 0.04% 1.01% 1.08% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 05-13 1.0219 1.1139 0.00% 1.04% 1.06% 30.65 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 05-13 1.0220 1.0471 0.00% 1.06% 1.06% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 05-13 1.0801 1.0801 0.00% 0.49% 1.03% 1.48 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 05-13 1.0270 1.0670 0.05% 1.21% 0.86% 30.38 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 05-13 1.0509 1.0909 0.05% 1.16% 0.78% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 05-13 1.0349 1.0409 0.01% 0.76% 0.38% 6.54 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 05-13 1.1165 1.1165 0.02% 0.26% 0.03% 2.21 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 05-13 1.1111 1.1111 0.03% 0.22% -0.05% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 05-13 1.4013 1.4013 1.95% -7.33% -3.00% 0.29 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 05-13 1.3797 1.3797 1.95% -7.37% -3.09% 0.94 韩浩 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 19.39 朱小东 等 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 05-13 1.0263 1.0263 0.05% 1.92% - 1.16 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 05-13 1.0264 1.0264 0.05% 1.98% - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 05-13 0.9493 0.9493 0.49% -7.32% - 0.37 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 05-13 0.9438 0.9438 0.49% -7.60% - 1.10 王森 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 05-13 1.0087 1.0087 0.15% 0.81% - 0.11 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 05-13 1.0076 1.0076 0.15% 0.71% - 0.02 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 05-13 0.9970 0.9970 -0.06% - - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 05-13 0.9958 0.9958 -0.06% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 05-13 1.0944 1.0944 6.02% - - 0.02 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 05-13 1.0971 1.0971 6.01% - - 0.11 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 05-13 1.2556 1.2556 1.10% - - 0.51 韩浩 0.00% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 05-13 1.2582 1.2582 1.10% - - 0.13 韩浩 0.15% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 05-13 1.2117 1.2117 0.17% - - 0.05 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 05-13 1.2130 1.2130 0.18% - - 0.16 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0000 1.0000 0.00% - - - 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 05-13 0.9985 0.9985 -0.03% - - 0.10 傅浩 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - - 褚西舒 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3016 1.1090% 1.11% 1.12% 0.29% 0.31 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3406 1.2510% 1.25% 1.26% 0.33% 64.85 李祥源 0.00% 购买