中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 06-25 6.3045 6.3045 3.44% 68.81% 320.05% 26.99 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 06-25 6.1955 6.1955 3.44% 68.31% 317.54% 94.68 韩浩 等 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 06-25 1.1484 1.1484 0.85% 40.53% 76.57% 0.90 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 06-25 1.1255 1.1255 0.85% 40.44% 76.38% 10.56 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 06-25 1.4067 1.4067 3.59% 26.24% 60.13% 0.21 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 06-25 1.3665 1.3665 3.59% 25.88% 59.17% 0.47 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 06-25 1.6565 1.6565 0.89% 22.40% 53.08% 0.16 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 06-25 1.6483 1.6483 0.89% 22.17% 52.49% 0.13 龙川 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 06-25 1.0527 1.0527 -1.35% 12.78% 36.11% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 06-25 1.0274 1.0274 -1.35% 12.72% 35.95% 0.87 方岑 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 06-25 1.5608 1.6408 2.72% 19.93% 33.11% 0.84 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 06-25 1.5430 1.6230 2.72% 19.57% 32.30% 1.98 王森 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 06-25 2.2816 2.3216 -2.46% -8.11% 18.69% 1.55 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 06-25 2.2537 2.2937 -2.46% -8.39% 17.98% 9.40 王森 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 06-25 1.1210 1.1270 0.05% 1.47% 8.75% 0.29 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-利率债 06-25 1.0437 1.2487 0.96% 3.38% 5.90% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-利率债 06-25 1.0438 1.2488 0.96% 3.30% 5.70% 82.56 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 06-25 1.0368 1.1518 1.45% 3.91% 3.37% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 06-25 1.0338 1.1338 1.45% 3.71% 2.95% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 06-25 1.0272 1.0592 1.17% 2.59% 2.80% 30.58 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 06-25 1.0249 1.0569 1.17% 2.60% 2.79% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 06-25 1.0290 1.0290 0.02% 2.05% 2.76% 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 06-25 1.0283 1.0283 0.02% 1.93% 2.67% 1.16 李祥源 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-信用债 06-25 1.1098 1.7788 0.03% 1.68% 2.39% 11.06 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-利率债 06-25 1.0262 1.1182 0.97% 2.38% 2.35% 30.65 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-利率债 06-25 1.0261 1.0512 0.97% 2.37% 2.34% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-信用债 06-25 1.1310 1.6634 0.03% 1.63% 2.29% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 06-25 1.0798 1.0798 0.00% 1.97% 2.25% 10.82 李祥源 0.04% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-利率债 06-25 1.0304 1.2499 0.06% 1.47% 1.44% 30.40 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-利率债 06-25 1.0492 1.0892 0.07% 1.54% 1.38% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 06-25 1.0126 1.1176 0.06% 1.53% 1.35% 20.17 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-利率债 06-25 1.1034 1.2579 0.06% 1.42% 1.34% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-利率债 06-25 1.0626 1.1026 0.07% 1.49% 1.27% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 06-25 1.0125 1.1135 0.06% 1.48% 1.25% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 06-25 1.0182 1.0702 0.06% 1.52% 0.99% 30.38 李祥源 等 0.06% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 06-25 1.0807 1.0807 0.01% 0.45% 0.95% 1.48 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 06-25 1.0420 1.0940 0.05% 1.46% 0.89% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 06-25 1.0376 1.0436 0.06% 1.52% 0.52% 6.54 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-利率债 06-25 1.1203 1.1203 0.04% 1.00% 0.08% 2.21 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-利率债 06-25 1.1146 1.1146 0.04% 0.95% -0.03% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 06-25 0.8854 0.8854 -0.80% -10.73% -2.76% 0.75 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 06-25 0.8781 0.8781 -0.79% -10.83% -3.00% 1.39 龙川 等 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 06-25 1.4468 1.4468 1.03% -14.10% -9.64% 0.54 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 06-25 0.9589 0.9589 -0.97% -13.85% -10.02% 0.30 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 06-25 1.4338 1.4338 1.03% -14.35% -10.18% 6.64 王森 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 06-25 0.9805 0.9805 -0.97% -14.52% -10.99% 0.01 王森 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 06-25 0.7847 0.7847 -0.57% -24.41% -22.21% 0.37 王森 等 0.15% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 06-25 1.0963 1.0963 -2.14% -28.46% -22.42% 0.29 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 06-25 1.0793 1.0793 -2.14% -28.50% -22.49% 0.94 韩浩 0.00% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 06-25 0.7796 0.7796 -0.57% -24.64% -22.68% 1.10 王森 等 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 06-25 1.0131 1.0131 0.04% 1.11% - 0.11 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 06-25 1.0119 1.0119 0.04% 1.03% - 0.02 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9831 0.9831 0.14% - - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9816 0.9816 0.14% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 06-25 1.4528 1.4528 5.28% 45.47% - 0.02 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 06-25 1.4574 1.4574 5.28% 45.87% - 0.11 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 06-25 1.7081 1.7081 4.28% - - 0.13 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 06-25 1.7035 1.7035 4.28% - - 0.51 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 06-25 0.9579 0.9579 -1.44% - - 0.05 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 06-25 0.9593 0.9593 -1.44% - - 0.16 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9905 0.9905 -0.03% - - 0.10 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0000 1.0000 0.00% - - - 傅浩 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 详情 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2984 1.1490% 1.16% 1.12% 0.29% 0.31 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3366 1.2900% 1.30% 1.26% 0.32% 64.85 李祥源 0.00% 购买