中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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资产组合
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2025年3季度 中航基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.77% | 1.28% | -- | 55.25% | 10.60 |
| 2 | 015972 | 中航航行宝货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 45.98% | 30.13% | -- | 23.67% | 54.79 |
| 3 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 估值图 基金吧 档案 | 93.24% | -- | 6.77% | 9.86% | -- | 0.21 |
| 4 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 估值图 基金吧 档案 | 92.83% | -- | 7.64% | 9.65% | -- | 1.15 |
| 5 | 008570 | 中航瑞智纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 101.83% | 0.87% | -- | 107.58% | 2.31 |
| 6 | 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 估值图 基金吧 档案 | 93.24% | -- | 6.77% | 9.86% | -- | 0.21 |
| 7 | 004937 | 中航混改精选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 91.51% | -- | 9.84% | 84.08% | -- | 0.27 |
| 8 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 95.33% | -- | 9.81% | 88.41% | -- | 4.88 |
| 9 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 估值图 基金吧 档案 | 92.81% | -- | 7.19% | 81.83% | -- | 20.74 |
| 10 | 004936 | 中航混改精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 91.51% | -- | 9.84% | 84.08% | -- | 0.27 |
2025年2季度 中航基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 79.38% | -- | 20.95% | 53.84% | -- | 0.32 |
| 2 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.16% | 1.84% | -- | 27.62% | 1.83 |
| 3 | 024389 | 中航智选领航混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 80.44% | -- | 32.87% | 71.50% | -- | 0.52 |
| 4 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 133.36% | 0.17% | -- | 26.37% | 10.90 |
| 5 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 133.36% | 0.17% | -- | 26.37% | 10.90 |
| 6 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 97.43% | -- | 6.14% | 95.17% | -- | 2.93 |
| 7 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 173.11% | 0.02% | -- | 155.18% | 82.08 |
| 8 | 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 88.97% | 11.07% | -- | 38.89% | 10.68 |
| 9 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 估值图 基金吧 档案 | 91.39% | -- | 8.97% | 10.03% | -- | 1.52 |
| 10 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 估值图 基金吧 档案 | 84.95% | -- | 8.96% | 66.08% | -- | 4.59 |
2025年1季度 中航基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 171.90% | 0.02% | -- | 154.09% | 81.95 |
| 2 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 89.66% | 1.14% | 8.24% | 77.38% | 1.14% | 17.49 |
| 3 | 004926 | 中航军民融合精选A | 估值图 基金吧 档案 | 91.63% | -- | 11.03% | 80.72% | -- | 1.90 |
| 4 | 004937 | 中航混改精选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 91.36% | -- | 6.88% | 86.55% | -- | 0.19 |
| 5 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 103.95% | 0.83% | -- | 82.41% | 2.33 |
| 6 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.98% | 0.05% | -- | 37.50% | 30.36 |
| 7 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 89.66% | 1.14% | 8.24% | 77.38% | 1.14% | 17.49 |
| 8 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 估值图 基金吧 档案 | 93.27% | -- | 7.24% | 80.70% | -- | 1.06 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.88% | 0.15% | -- | 40.37% | 32.33 |
| 10 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.88% | 0.15% | -- | 40.37% | 32.33 |