中航瑞安利率债三个月定开债A(019668)基金净值_估值

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中航瑞安利率债三个月定开债A(019668

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单位净值 (2024-12-06): 1.0188--; 近1月：0.79%; 近1年：--

累计净值: 1.0308; 近3月：0.96%; 近3年：--

: 近6月：2.12%; 成立来：3.10%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.24亿元（2024-09-30）	基金经理：茅勇峰等
成立日：2023-12-21	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-27～02-04/2025-01-27～02-04

预估开放申购时间：
2025年01月24日15:00~02月04日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月24日15:00~02月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 10.30% --
23国开 10.21% --
24国开 6.81% --
21国开 6.54% --
22进出 5.70% --
前五持仓占比合计：39.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22进出	10.30%	--
23国开	10.21%	--
24国开	6.81%	--
21国开	6.54%	--
22进出	5.70%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.0188	1.0308	--
11-29	1.0158	1.0278	--
11-22	1.0133	1.0253	--
11-15	1.0128	1.0248	--
11-08	1.0118	1.0238	--
11-01	1.0108	1.0228	--
10-25	1.0094	1.0214	0.04%
10-24	1.0090	1.0210	0.00%
10-23	1.0090	1.0210	--
10-18	1.0106	1.0226	--
10-11	1.0097	1.0217	--

更多净值信息>

中航瑞安利率债三个月定开债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-08-22 每份派现金0.0100元
2024-03-13 每份派现金0.0020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.79%	0.96%	2.12%	3.01%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	0.79%	0.93%	1.95%	4.35%	5.01%	8.97%	11.92%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1433 \| 3258	1457 \| 3224	1069 \| 3149	693 \| 3025	2202 \| 2769	-- \| 2707	-- \| 2318	-- \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.53%	0.92%	0.46%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	814 \| 3195	2427 \| 3365	2971 \| 3231	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-19~至今茅勇峰汪术勤 324天 2.94%
2023-12-21~2024-01-18 茅勇峰 28天 0.15%
更多中航瑞安利率债三个月定开债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-19~至今	茅勇峰汪术勤	324天	2.94%
2023-12-21~2024-01-18	茅勇峰	28天	0.15%

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