中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)基金净值_估值

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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651

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单位净值 (2026-07-09): 0.85441.04%; 近1月：-2.22%; 近1年：-8.44%

累计净值: 0.8544; 近3月：-13.71%; 近3年：-12.87%

: 近6月：-23.67%; 成立来：-14.56%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.75亿元（2026-03-31）	基金经理：龙川等
成立日：2023-03-07	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：华证商飞高端制造产业主题指数 \| 年化跟踪误差：3.66%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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航发动力	8.25%	0.85%	股吧
中航光电	5.54%	-2.64%	股吧
中航沈飞	5.24%	-0.15%	股吧
中航成飞	5.03%	0.50%	股吧
中航重机	4.61%	1.57%	股吧
中航高科	4.59%	3.36%	股吧
西部超导	4.12%	2.05%	股吧
中航机载	4.03%	2.27%	股吧
中直股份	3.57%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：53.79%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	0.8544	0.8544	1.04%
07-08	0.8456	0.8456	-2.28%
07-07	0.8653	0.8653	-2.18%
07-06	0.8846	0.8846	-1.68%
07-03	0.8997	0.8997	2.33%
07-02	0.8792	0.8792	-2.24%
07-01	0.8993	0.8993	-0.30%
06-30	0.9020	0.9020	3.05%
06-29	0.8753	0.8753	0.46%
06-26	0.8713	0.8713	-1.59%
06-25	0.8854	0.8854	-0.80%

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中航华证商飞高端制造产业指数发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-07-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.82%	-2.22%	-13.71%	-23.67%	-15.94%	-8.44%	11.38%	-12.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.50%	2.52%	6.43%	2.96%	7.98%	30.50%	64.89%	40.47%
沪深300	1.33%	1.55%	6.79%	2.47%	5.32%	22.17%	41.76%	27.46%
跟踪标的跟踪标的：华证商飞高端制造产业主题指数	-3.01%	-2.04%	-14.70%	-26.00%	-17.59%	-9.32%	10.21%	-16.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4443 \| 5247	3485 \| 5208	4518 \| 5007	4599 \| 4798	4380 \| 4787	3524 \| 4049	2456 \| 2854	1936 \| 2171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.08%	-3.45%	1.88%	4.81%	12.68%	-6.53%	2.07%	11.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：华证商飞高端制造产业主题指数	-8.86%	-4.30%	2.20%	5.41%	11.53%	-7.09%	2.24%	12.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3832 \| 5312	3213 \| 4960	1172 \| 4812	3648 \| 4523	90 \| 4076	3363 \| 3635	989 \| 3464	2564 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.47%	4.04%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2689 \| 4812	1898 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 319.35%
2025-06-30 266.10%
2024-12-31 110.75%
2024-06-30 69.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	319.35%
2025-06-30	266.10%
2024-12-31	110.75%
2024-06-30	69.88%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-07~至今龙川韩浩 3年又126天 -14.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-07~至今	龙川韩浩	3年又126天	-14.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	0	是反转信号吗?还是有什么内部消息，比如发动机已经拿	多尔分	06-30 18:05
51	0	看持仓股涨了为什么基金又不涨，这到底投啥了，瞎搞的	娜娜anger	06-29 14:50
56	0	怎么现在都不投商业航天了呢？是故意的吗?	多尔分	06-22 14:24
150	0	你终于让我看到希望了啊	健康发财我微微	06-12 16:42
129	1	今天又被迫追加2000元	多尔分	06-12 16:42
72	0	你是不是也风格漂移了，偷偷摸摸去买芯片去了？你给我	多尔分	06-04 10:04
165	2	大国重器	健康发财我微微	06-02 21:02
186	10	基金经理出来	健康发财我微微	06-01 19:02
121	0	基金经理给我出来	健康发财我微微	06-01 18:50
132	0	行不行	健康发财我微微	06-01 15:55
123	2	我就想知道到底有没有什么事儿是我不知道的?为什么每	多尔分	06-01 15:52
124	0	出来解释一下	健康发财我微微	06-01 15:50
129	0	基金	健康发财我微微	06-01 15:48
143	1	商业航天，军工，商用大飞机。你到底是哪一头的呀	多尔分	06-01 15:46
123	1	这支基金是真的冷啊。连个说话的都没有	多尔分	06-01 15:46
40	0	垃圾	健康发财我微微	06-01 15:43
83	0	$中航华证商飞高端制造产业指数发(OTCFUND\|	健康发财我微微	06-01 15:42
128	1	已崩溃	多尔分	06-01 15:38
137	2	是不是国家压着不让涨啊?	多尔分	05-28 14:30
76	0	按照预定设计我今天被迫又再次投入了5000元你到底	多尔分	05-27 15:18

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