中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)基金净值_估值

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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651

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单位净值 (2026-05-25): 0.98090.88%; 近1月：-1.69%; 近1年：12.51%

累计净值: 0.9809; 近3月：-15.19%; 近3年：1.25%

: 近6月：5.02%; 成立来：-1.91%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.75亿元（2026-03-31）	基金经理：龙川等
成立日：2023-03-07	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：华证商飞高端制造产业主题指数 \| 年化跟踪误差：3.56%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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航发动力	8.25%	-0.22%	股吧
中航光电	5.54%	-2.40%	股吧
中航沈飞	5.24%	-1.31%	股吧
中航成飞	5.03%	-1.27%	股吧
中航重机	4.61%	-1.28%	股吧
中航高科	4.59%	-1.69%	股吧
西部超导	4.12%	-4.84%	股吧
中航机载	4.03%	-1.60%	股吧
中直股份	3.57%	0.11%	股吧

前十持仓占比合计：53.79%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	0.9809	0.9809	0.88%
05-22	0.9723	0.9723	0.27%
05-21	0.9697	0.9697	-2.14%
05-20	0.9909	0.9909	-0.55%
05-19	0.9964	0.9964	0.61%
05-18	0.9904	0.9904	-0.20%
05-15	0.9924	0.9924	-2.10%
05-14	1.0137	1.0137	-3.73%
05-13	1.0530	1.0530	0.90%
05-12	1.0436	1.0436	-0.84%
05-11	1.0524	1.0524	1.65%

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中航华证商飞高端制造产业指数发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-05-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.96%	-1.69%	-15.19%	5.02%	-3.49%	12.51%	23.69%	1.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.45%	4.30%	3.39%	14.37%	10.25%	39.57%	59.27%	43.26%
沪深300	1.96%	3.74%	4.67%	9.52%	6.87%	28.18%	37.38%	28.48%
跟踪标的跟踪标的：华证商飞高端制造产业主题指数	-3.42%	-3.67%	-19.71%	4.67%	-6.28%	9.80%	20.31%	-4.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4030 \| 5095	3522 \| 5067	4770 \| 4920	3176 \| 4667	3830 \| 4796	2879 \| 3878	2119 \| 2757	1836 \| 2132
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.45%	1.88%	4.81%	12.68%	-6.53%	2.07%	11.02%	2.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：华证商飞高端制造产业主题指数	-4.30%	2.20%	5.41%	11.53%	-7.09%	2.24%	12.30%	2.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3213 \| 4960	1172 \| 4812	3648 \| 4523	90 \| 4076	3363 \| 3635	989 \| 3464	2564 \| 3130	311 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.47%	4.04%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2689 \| 4812	1898 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 319.35%
2025-06-30 266.10%
2024-12-31 110.75%
2024-06-30 69.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	319.35%
2025-06-30	266.10%
2024-12-31	110.75%
2024-06-30	69.88%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-07~至今龙川韩浩 3年又81天 -1.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-07~至今	龙川韩浩	3年又81天	-1.91%

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57	1	我就想知道到底有没有什么事儿是我不知道的?为什么每	多尔分	05-21 20:29
44	0	美国已经保证提供发动机了，怎么你还不涨起来呀？等什	多尔分	05-20 13:54
48	0	今天加仓2000	多尔分	05-14 15:12
93	2	上次的高点是1.18元今天估计能涨到1.05	多尔分	05-11 19:57
66	0	我投资你，就是在赌长江1000A发动机今年能够装上	多尔分	05-07 17:34
57	0	这支基金是真的冷啊。连个说话的都没有	多尔分	05-06 17:03
98	0	最后一天追进去了2000希望节后大涨	多尔分	05-01 16:27
82	0	盘中你冲了几次都被砸下来了	多尔分	04-27 22:24
57	0	商业航天，军工，商用大飞机。你到底是哪一头的呀	多尔分	04-23 10:46
58	0	基金净值0.75亿比上一期增加了两倍	多尔分	04-22 11:27
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112	0	公告中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基	基金资讯	03-31 11:10
392	0	公告中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基	基金资讯	02-07 09:05
474	0	公告中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基	基金资讯	02-07 09:05
157	0	从大模型到天基算力，SpaceX这一手垂直整合玩得	阿芒芒果香	02-03 22:50
130	0	公告中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基	基金资讯	01-22 09:46
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