中航优选领航混合发起A(022852)基金净值_估值

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中航优选领航混合发起A(022852

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单位净值 (2026-06-02): 1.4364-3.68%; 近1月：-17.39%; 近1年：-9.08%

累计净值: 1.4364; 近3月：-8.72%; 近3年：--

: 近6月：-20.13%; 成立来：43.64%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.54亿元（2026-03-31）	基金经理：王森
成立日：2024-12-24	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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迈威生物-U	9.84%	-1.62%	股吧
诺诚健华	9.83%	-2.54%	股吧
热景生物	9.83%	-5.62%	股吧
迪哲医药-U	9.80%	-11.23%	股吧
泽璟制药-U	9.56%	-3.37%	股吧
益方生物-U	9.16%	-3.96%	股吧
微芯生物	9.05%	-2.13%	股吧
亚虹医药-U	7.51%	-3.19%	股吧
XD苑东生	6.83%	-3.53%	股吧

前十持仓占比合计：91.87%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.4364	1.4364	-3.68%
06-01	1.4913	1.4913	-3.78%
05-29	1.5499	1.5499	1.47%
05-28	1.5274	1.5274	-1.45%
05-27	1.5499	1.5499	0.51%
05-26	1.5421	1.5421	-1.20%
05-25	1.5609	1.5609	-2.00%
05-22	1.5928	1.5928	-1.95%
05-21	1.6244	1.6244	2.89%
05-20	1.5788	1.5788	-0.43%
05-19	1.5856	1.5856	0.47%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.85%	-17.39%	-8.72%	-20.13%	-12.01%	-9.08%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.63%	0.41%	1.70%	12.82%	10.28%	42.08%	55.13%	35.31%
沪深300	-0.67%	2.23%	3.93%	7.91%	6.15%	27.98%	37.28%	27.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4824 \| 5187	5163 \| 5194	4152 \| 5118	4850 \| 4925	4699 \| 4996	4267 \| 4497	-- \| 4079	-- \| 3533
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.02%	-17.38%	28.46%	26.18%	21.94%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1166 \| 5130	4856 \| 5130	1767 \| 4967	28 \| 4796	82 \| 4619	-- \| 4613	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	63.29%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	426 \| 5130	-- \| 4613	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-24~至今王森 1年又160天 49.13%
更多中航优选领航混合发起A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-24~至今	王森	1年又160天	49.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
87	1	太垃圾了	基民X3YWBi	05-27 23:15
120	0	公告中航优选领航混合型发起式证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 09:57
168	1	今天最大的惊喜	Megansun	04-01 22:38
105	0	今天绝对给你惊喜	基民218588Ot39	04-01 20:53
154	0	公告中航优选领航混合型发起式证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-31 11:28
192	0	公告中航优选领航混合型发起式证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-22 09:47
187	0	这只全球科技基藏不住了，富国全球科技互联网C近1年	好开心1	01-21 13:21
149	0	更新持仓阿。	梦诠释初衷	01-16 10:24
142	0	卖了你永远不见	佬甩锅	12-24 12:29
199	0	公告中航优选领航混合型发起式证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	12-24 09:05
199	0	公告中航优选领航混合型发起式证券投资基金更新的招募说明	基金资讯	12-24 09:05
162	0	你买点科技对冲一下吧	佬甩锅	12-23 19:26
165	0	排名倒数第一，人才啊，买了不到一个月，跌了20%	基民EQgdqA	12-19 11:58
160	0	创新药现在真是一塌涂地，没有一点资金关注。前期涨幅	梦诠释初衷	12-17 11:09
166	0	丧良心	佬甩锅	12-15 20:09
173	0	这么跌法，真是丧心病狂啊。	梦诠释初衷	12-15 10:35
494	0	公告关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的	基金资讯	12-09 07:00
172	0	老师我重仓看成绩，你要加油	翡翠多谋得尔康	12-08 11:38
374	0	近期市场整体稳中有涨，稳健型混合基金备受投资者青睐	独角兽北极光	11-28 10:12
179	0	昨天清仓了,	地中海岛755	11-28 09:34

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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