中航优选领航混合发起A(022852)基金净值_估值

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中航优选领航混合发起A(022852

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单位净值 (2026-01-12): 1.8719-1.14%; 近1月：2.20%; 近1年：89.18%

累计净值: 1.8719; 近3月：3.15%; 近3年：--

: 近6月：6.99%; 成立来：87.19%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.61亿元（2025-09-30）	基金经理：王森
成立日：2024-12-24	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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荣昌生物	11.35%	20.00%	股吧
一品红	11.27%	13.85%	股吧
热景生物	11.14%	-0.70%	股吧
诺诚健华-U	10.83%	-1.37%	股吧
益方生物-U	10.28%	0.40%	股吧
迈威生物-U	9.89%	-4.50%	股吧
微芯生物	8.04%	-0.41%	股吧
迪哲医药-U	7.99%	1.54%	股吧
昂利康	3.40%	-4.47%	股吧

前十持仓占比合计：96.00%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-12	1.8719	1.8719	-1.14%
01-09	1.8934	1.8934	4.13%
01-08	1.8183	1.8183	0.03%
01-07	1.8178	1.8178	5.52%
01-06	1.7227	1.7227	-0.74%
01-05	1.7355	1.7355	6.32%
12-31	1.6324	1.6324	0.25%
12-30	1.6284	1.6284	-1.91%
12-29	1.6601	1.6601	-0.67%
12-26	1.6713	1.6713	-0.77%
12-25	1.6842	1.6842	-0.18%

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中航优选领航混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-01-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.86%	2.20%	3.15%	6.99%	14.67%	89.18%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.45%	7.37%	5.83%	29.21%	5.87%	46.30%	53.79%	21.85%
沪深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	361 \| 4989	4329 \| 4974	3073 \| 4876	4121 \| 4674	198 \| 5005	258 \| 4425	-- \| 3953	-- \| 3297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-17.38%	28.46%	26.18%	21.94%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4854 \| 5130	1767 \| 4965	28 \| 4794	82 \| 4617	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	63.29%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	426 \| 5130	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-24~至今王森 1年又20天 87.19%
更多中航优选领航混合发起A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-24~至今	王森	1年又20天	87.19%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	0	卖了你永远不见	佬甩锅	12-24 12:29
74	0	公告中航优选领航混合型发起式证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	12-24 09:05
66	0	公告中航优选领航混合型发起式证券投资基金更新的招募说明	基金资讯	12-24 09:05
60	0	你买点科技对冲一下吧	佬甩锅	12-23 19:26
62	0	排名倒数第一，人才啊，买了不到一个月，跌了20%	基民EQgdqA	12-19 11:58
55	0	创新药现在真是一塌涂地，没有一点资金关注。前期涨幅	梦诠释初衷	12-17 11:09
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70	0	这么跌法，真是丧心病狂啊。	梦诠释初衷	12-15 10:35
199	0	公告关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的	基金资讯	12-09 07:00
63	0	老师我重仓看成绩，你要加油	翡翠多谋得尔康	12-08 11:38
79	0	近期市场整体稳中有涨，稳健型混合基金备受投资者青睐	独角兽北极光	11-28 10:12
66	0	昨天清仓了,	地中海岛755	11-28 09:34
56	0	牛市没有了,熊市开始了,一旦反弹所有基金全部出货.	地中海岛755	11-21 11:31
68	0	刚进来就要跌吗?	地中海岛755	11-18 14:13
133	1	$中航优选领航混合发起A$还有救吗？连跌5天	基民yxUUdv	11-07 22:31
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153	0	公告关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加中国邮政储	基金资讯	11-04 07:09
216	1	$中航优选领航混合发起A$我觉得你的重仓股很滑稽，	基民euMVwb	10-30 06:50
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