华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-12-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 44.52 54.20 29/107
基金数量(只) 6 10.12 46/107
基金经理数量 23 34.12 59/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.01.26 ~ 26.02.06 严律 认购期 0.40% 详情 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.01.26 ~ 26.02.06 严律 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.4463 2.4463 -0.35% 93.49% 136.68% 0.46 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.3761 2.3761 -0.35% 93.40% 136.45% 1.77 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 02-03 3.7235 3.7235 5.90% 86.97% 124.56% 0.12 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 02-03 3.6878 3.6878 5.90% 86.60% 123.65% 0.02 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.9473 1.9473 5.36% 77.88% 108.45% 0.35 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.9270 1.9270 5.36% 77.52% 107.61% 0.22 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.7745 4.6882 5.38% 62.44% 89.22% 3.27 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.6023 1.6023 1.19% 58.66% 88.13% 10.79 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.7472 1.7472 5.38% 61.96% 88.09% 0.04 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.5747 1.5747 1.19% 58.42% 87.58% 10.97 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 02-03 1.2676 1.2676 4.66% 57.72% 80.75% 7.32 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 02-03 2.0109 2.0609 2.73% 46.75% 80.11% 11.35 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 02-03 1.2454 1.2454 4.65% 57.25% 79.66% 34.30 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.9766 1.9766 2.73% 46.32% 79.04% 34.67 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.5507 1.6507 4.02% 51.48% 75.56% 0.29 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.5399 1.5399 4.01% 51.18% 74.85% 0.12 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.5546 2.8546 3.80% 45.25% 73.13% 4.03 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.5107 2.5107 3.80% 44.78% 72.06% 0.50 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.7138 1.7138 3.14% 57.16% 70.70% 0.20 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.7060 1.7060 3.14% 56.87% 70.04% 0.08 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.4345 1.4345 0.29% 56.57% 67.80% 0.46 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.4148 1.4148 0.28% 56.25% 67.12% 0.47 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.7596 1.8096 4.61% 25.29% 64.99% 0.45 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.7430 1.7430 4.60% 25.02% 64.31% 0.06 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.9697 2.5796 5.85% 38.20% 51.91% 5.56 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.9353 2.1372 5.85% 37.92% 51.31% 0.57 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.0096 2.1696 2.22% 44.25% 48.38% 0.18 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.9821 1.9821 2.22% 43.83% 47.49% 0.08 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2900 1.2900 2.32% 31.79% 44.89% 0.78 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.2756 1.2756 2.32% 31.52% 44.30% 0.25 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.8265 2.2265 4.40% 39.86% 42.00% 0.35 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.0652 1.0652 1.81% 29.04% 41.27% 3.81 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.0587 1.0587 1.80% 28.94% 41.05% 0.10 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.7451 2.0727 4.40% 39.31% 40.85% 0.51 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 02-03 1.1833 1.3243 3.02% 25.87% 37.93% 1.54 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 02-03 1.1683 1.1683 3.02% 25.46% 37.06% 0.00 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.9000 3.7000 1.69% 26.41% 36.62% 2.02 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 02-03 2.8772 2.8772 1.69% 26.16% 36.10% 0.04 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.4438 1.4438 1.96% 26.16% 34.34% 0.08 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.7225 1.7225 3.08% 14.85% 28.36% 2.01 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.7157 1.7157 3.08% 14.68% 27.97% 1.01 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.4737 2.1557 1.23% 18.45% 27.17% 0.94 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.4666 1.4786 1.23% 18.20% 26.65% 0.02 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.0510 1.0510 2.90% 14.96% 26.17% 0.38 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.1883 1.3883 3.75% 14.92% 25.81% 0.25 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 02-03 1.0380 1.0380 2.89% 14.76% 25.70% 0.12 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.1795 1.1795 3.75% 14.69% 25.31% 0.03 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 02-03 0.8567 1.3017 1.37% 15.15% 23.82% 0.43 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 02-03 0.8488 0.8488 1.37% 14.92% 23.32% 0.47 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.0306 1.1906 1.86% -29.93% 23.29% 0.33 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.0212 1.0212 1.86% -30.07% 22.80% 1.59 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1298 1.6912 0.92% 10.28% 20.40% 0.48 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.2943 1.7043 0.85% 12.36% 20.33% 1.17 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1270 1.2214 0.91% 10.10% 20.03% 1.56 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.2908 1.2908 0.84% 12.18% 20.03% 0.31 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.2772 1.3212 2.50% 10.22% 16.95% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 02-03 0.9216 0.9216 1.51% 9.36% 16.57% 1.17 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.2191 1.2401 2.50% 10.00% 16.40% 0.12 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 02-03 0.8957 0.8957 1.50% 8.91% 15.62% 0.19 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 01-30 1.1233 1.1233 -1.26% 7.40% 13.36% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 01-30 1.1141 1.1141 -1.26% 7.20% 12.96% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.1378 1.1653 0.49% 6.18% 10.02% 0.37 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.1265 1.1540 0.49% 5.99% 9.60% 0.57 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0394 1.0394 0.10% 5.07% 9.39% 2.88 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0214 1.0214 0.10% 4.90% 8.98% 0.27 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1423 1.1423 0.40% 6.25% 8.95% 14.06 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1196 1.1196 0.40% 6.04% 8.50% 0.67 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.9164 0.9164 0.46% 4.56% 8.26% 0.30 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.9023 0.9023 0.46% 4.35% 7.81% 0.26 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1038 1.1038 0.25% 4.17% 6.86% 0.45 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.3690 1.4670 0.84% 4.51% 6.60% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.6591 2.3165 0.53% 1.90% 6.50% 7.60 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.3403 1.4373 0.84% 4.40% 6.46% 0.31 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0876 1.0876 0.25% 3.97% 6.43% 0.22 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.4505 2.6000 0.19% 2.26% 5.19% 10.32 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.2591 1.6671 0.70% 2.97% 4.95% 0.40 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1275 1.3646 0.43% 4.66% 4.76% 1.09 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.4309 2.4911 0.20% 2.05% 4.76% 1.95 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1272 1.1272 0.43% 4.66% 4.75% 0.10 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 02-03 1.2034 1.6094 0.69% 2.85% 4.73% 0.82 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1223 1.1223 0.43% 4.50% 4.45% 0.21 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 1.0399 1.0399 -0.60% 2.44% 3.98% 0.27 严律 开放申购 0.06% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 1.0372 1.0372 -0.61% 2.31% 3.71% 0.22 严律 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0543 1.0763 0.00% 1.31% 3.09% 1.03 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0496 1.0716 0.00% 1.21% 2.90% 0.71 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0406 1.1856 - 1.54% 2.86% 83.09 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0043 1.1928 0.01% 0.89% 2.61% 80.17 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 02-03 1.1662 1.1662 0.00% 1.12% 2.51% 3.30 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 02-03 1.1094 1.1094 0.01% 1.07% 2.49% 22.62 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0252 1.2024 - 1.27% 2.34% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0886 1.2336 0.00% 0.92% 2.31% 22.04 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0330 1.1577 - 0.97% 2.30% 16.23 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 02-03 1.1555 1.1555 0.00% 1.01% 2.30% 28.72 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 02-03 1.1024 1.1024 0.00% 0.96% 2.28% 4.31 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0723 1.2173 0.01% 0.89% 2.19% 20.42 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1404 1.2224 -0.01% 0.92% 2.14% 43.53 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1409 1.4459 -0.01% 0.95% 2.12% 7.62 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1407 1.1807 0.00% 0.95% 2.12% 15.48 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0879 1.1779 -0.01% 0.82% 2.10% 0.73 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0744 1.1794 -0.01% 0.82% 2.09% 0.27 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0651 1.2101 0.01% 0.83% 2.07% 0.54 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1355 1.1655 -0.01% 0.81% 1.91% 1.62 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0241 1.0241 0.00% 0.58% 1.88% 0.04 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0946 1.1766 -0.01% 0.72% 1.71% 2.60 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.1245 1.3862 -0.01% 0.74% 1.70% 0.40 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0209 1.0209 0.01% 0.44% 1.61% 0.12 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0469 1.2299 0.00% 0.72% 1.42% 15.08 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0802 1.0802 0.00% 0.58% 1.40% 3.66 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0813 1.1263 0.01% 0.71% 1.26% 2.51 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0423 1.0423 0.01% 0.25% 1.24% 5.08 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0771 1.1221 0.00% 0.65% 1.19% 0.02 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0385 1.0385 0.01% 0.13% 1.06% 0.00 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0419 1.1515 -0.01% 0.52% 0.74% 5.04 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0628 1.1288 0.00% 0.39% 0.67% 5.47 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0684 1.2714 0.00% 0.38% 0.65% 25.65 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0672 1.0672 0.00% 0.33% 0.54% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0639 1.2629 0.00% 0.32% 0.53% 0.17 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0113 1.0363 0.01% 0.11% 0.50% 30.70 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0086 1.0336 0.00% -0.01% 0.26% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.0701 1.0701 0.70% 5.58% - 0.09 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.0732 1.0732 0.69% 5.79% - 0.29 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.2772 1.2772 2.50% 10.21% - 0.27 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0263 1.0263 0.00% 2.25% - 0.40 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0270 1.0270 0.00% 2.28% - 0.14 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0040 1.0040 0.00% 0.51% - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 02-03 0.8750 0.8750 0.67% -12.84% - 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.1061 1.1061 1.37% -9.00% - 0.12 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.1014 1.1014 1.38% -9.33% - 0.12 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 02-03 0.8729 0.8729 0.67% -13.00% - 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 02-03 1.0051 1.0051 0.00% 0.60% - 2.37 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0110 1.0110 0.30% 1.20% - 3.07 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0088 1.0088 0.30% 0.99% - 4.44 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.0931 1.0931 1.01% 9.34% - 0.26 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.0908 1.0908 1.01% 9.12% - 0.50 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.1434 1.1434 1.46% 14.37% - 0.52 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.1410 1.1410 1.47% 14.13% - 0.23 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.0691 1.0691 1.94% - - 0.41 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.0711 1.0711 1.94% - - 0.64 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.7289 0.7289 0.19% - - 0.19 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 02-03 0.7276 0.7276 0.21% - - 0.14 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0181 1.0181 0.22% - - 0.19 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0199 1.0199 0.22% - - 0.21 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.7225 1.7225 3.08% - - 1.76 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.2082 1.2082 0.07% - - 0.46 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1843 1.1843 0.07% - - 0.94 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1825 1.1825 0.06% - - 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.1371 1.1371 0.61% - - 0.36 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.1219 1.1219 0.61% - - 0.57 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 02-03 1.0982 1.0982 0.61% - - 0.04 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0187 1.0187 0.27% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0294 1.0294 0.12% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0196 1.0196 0.26% - - 0.52 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0305 1.0305 0.12% - - 0.58 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1322 1.1322 0.30% - - 1.31 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.0347 1.0347 0.34% - - 0.00 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.0397 1.0397 0.33% - - 0.17 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.1312 1.1312 0.30% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 02-03 1.0351 1.0351 0.33% - - 1.15 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0621 1.0621 0.32% - - 0.00 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 02-03 1.0630 1.0630 0.32% - - 1.60 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3803 1.4420% 1.43% 1.42% 0.36% 383.58 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3165 1.2500% 1.25% 1.25% 0.31% 15.28 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3799 1.4420% 1.43% 1.42% 0.36% 6.26 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3365 1.1680% 1.35% 1.40% 0.35% 33.20 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.2694 0.9240% 1.10% 1.16% 0.29% 20.53 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.2505 1.0060% 1.00% 1.00% 0.25% 50.98 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.2983 1.0260% 1.20% 1.24% 0.32% 1.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3111 1.0760% 1.26% 1.31% 0.33% 0.06 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3204 1.2100% 1.20% 1.19% 0.30% 0.00 潘璐 开放申购 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.3523 1.3280% 1.32% 1.31% 0.33% 0.00 潘璐 开放申购 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.2840 1.1420% 1.13% 1.12% 0.28% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.2840 1.1420% 1.13% 1.12% 0.28% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 02-03 0.2944 1.0610% 1.05% 1.02% - 5.87 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.1134 1.1134 4.13% 1.1150 -0.14% 1.64 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.3208 1.3301 1.55% 1.3160 0.36% 2.03 李孝华
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.2815 1.2924 1.30% 1.2800 0.12% 1.54 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 02-03 0.9627 1.9254 1.24% 0.9640 -0.14% 70.45 张娅 等
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 02-03 1.1586 1.1586 -0.23% 1.1600 -0.12% 0.50 李孝华
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持股数

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2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 17 0.64% 183.50 79,066.65
3 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 1 0.57% 1,398.49 70,330.14
4 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 14 0.55% 50.21 68,067.99
5 603119 浙江荣泰 股吧 资讯 档案 4 0.35% 374.70 43,340.97
6 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 3 0.35% 140.77 43,226.06
7 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 6 0.33% 236.72 40,489.27
8 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 3 0.27% 288.55 33,990.74
9 603179 新泉股份 股吧 资讯 档案 2 0.27% 450.00 33,246.00
10 300442 润泽科技 股吧 资讯 档案 1 0.24% 566.13 29,891.66

行业配置前十大（全部基金）

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34

1

 大家评评理，有这么确缺德的基金经理... [华富医疗创新混合发起式C吧]

苦乐年华5

2026-02-03

5443

101

 未下探30日线附近的板块不加仓！ [华富永鑫灵活配置混合C吧]

桃花岛主黄药师

2026-02-03

21

0

 黄金都涨了，他为什么还在跌！ [华富永鑫灵活配置混合A吧]

wuyuangy

2026-02-03

44

0

 $人工智能ETF(SH515980)$ [人工智能ETF吧]

我叫肖冉

2026-02-03

28

0

 廖庆阳！ [华富医疗创新混合发起式C吧]

苦乐年华5

2026-02-03

26

0

 4.65%，物极必反，新能源终于大幅度回... [华富新能源股票型发起式C吧]

皂甙001

2026-02-03

26

0

 为什么商业航天今天这么猛？除了市场... [华富健康文娱灵活配置混合C吧]

生来基木用

2026-02-03

23

0

 今天有色的都涨，你竟然跌，唉…… [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民60Mi192567

2026-02-03

60

2

 今天涨了吗？？？那么多绿 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-02-03

23

0

 ，今天又准备几个点？ [华富健康文娱灵活配置混合C吧]

廖狗s

2026-02-03

108

1

 今年都是满仓，没子弹，今天只是调仓... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

凤舞九天揽月

2026-02-03

30

1

 能不能把寒武纪踢出去 [人工智能ETF吧]

足智大展得典韦

2026-02-03

242

0

 BBBBBB战略，终于把亏出去的均价打下... [人工智能ETF吧]

股友0079795z1u

2026-02-03

15

0

 明天还有的涨 [人工智能ETF吧]

股友JITdPc3488

2026-02-03

47

2

 $华富天鑫灵活配置混合A$你就不能换换... [华富天鑫灵活配置混合A吧]

激进的老金

2026-02-03

87

0

 【股市风云：中期无隐忧短期看修复今... [华富新能源股票型发起式C吧]

皂甙001

2026-02-03

121

0

 $人工智能ETF(SH515980)$ [人工智能ETF吧]

玩票不能贪

2026-02-03

38

2

 要回弹了 [人工智能ETF吧]

股友JITdPc3488

2026-02-03

191

0

 开盘没卖 [人工智能ETF吧]

这货不是季老板

2026-02-03

63

0

 $人工智能ETF(SH515980)$ [人工智能ETF吧]

股友99392oF638

2026-02-03

168

0

 精准抄底 [人工智能ETF吧]

造夢家

2026-02-03

217

8

 怎么都想不通，为什么要重仓寒武纪，... [人工智能ETF吧]

搞量化的都卖勾子

2026-02-03

34

2

 持仓里就四个绿的，怎么会微红呢 [人工智能ETF吧]

打酱油赚点零花

2026-02-03

19

0

 尾盘寒武纪还要砸真是好鸡一只 [人工智能ETF吧]

基民9sRWmD

2026-02-03

126

0

 不知道对不对 [人工智能ETF吧]

多文成金的李白

2026-02-03

12

0

 如此垃圾，让人作呕 [人工智能ETF吧]

歃比玩意儿

2026-02-03

23

0

 大盘回弹这么强，你都不涨你还是赶紧... [华富智慧城市灵活配置混合C吧]

噼里啪啦顺其自然

2026-02-03

26

1

 $华富新能源股票型发起式C$为什么要取... [华富新能源股票型发起式C吧]

基民9639mD7221

2026-02-03

25

1

 寒王拉低了整体板块 [人工智能ETF吧]

有进取心的章煌L7

2026-02-03

20

0

 早说过，这个ETF最垃圾 [人工智能ETF吧]

股道蓝先森

2026-02-03

23

0

 有所好转加油 [华富永鑫灵活配置混合A吧]

温和友善的祝紫穗

2026-02-03

38

0

 说实话，有色板块短期调整就是给没上... [华富永鑫灵活配置混合A吧]

春天花会开779

2026-02-03

15

0

 再也不买这只鸡！ [人工智能ETF吧]

实盘跟着模拟走

2026-02-03

21

0

 稀土主要是战略地位太强了，所以这个... [稀有金属ETF基金吧]

风轻云淡的旅居者

2026-02-03

20

0

 AI应用发力怎么不跟涨啊？ [人工智能ETF吧]

龙头尽头是什么

2026-02-03

32

0

 看不到估值、趁今天行情好，全抛了，... [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

基民AAjEQx

2026-02-03

31

0

 昨天卖的今天就涨，卖飞了 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

瞌睡经济家

2026-02-03

15

0

 我决定锁仓锁一年 [稀有金属ETF基金吧]

淡然一笑过江湖

2026-02-03

21

0

 我认亏好吧，天天坑我 [人工智能ETF吧]

睿智财深媒介

2026-02-03

19

0

 比想象的要强势 [稀有金属ETF基金吧]

三仟暴富

2026-02-03

16

0

 最近这个行情太弱了 [人工智能ETF吧]

天上财翼

2026-02-03

19

0

 稀土就是硬 [稀有金属ETF基金吧]

寻觅自由的旋律

2026-02-03

22

0

 AI回流才行，市场的热度不在这个方向 [人工智能ETF吧]

突破放量sam

2026-02-03

19

0

 慢慢涨，稳步迈进 [稀有金属ETF基金吧]

畅游书海的船长

2026-02-03

21

0

 AI+就是未来的主线，市场绕不开的方向 [人工智能ETF吧]

蔡哥1986

2026-02-03

15

0

 朋友的白银爆仓了 [稀有金属ETF基金吧]

时空漫游指南

2026-02-03

16

0

 下午应该会有机会拉起来 [人工智能ETF吧]

爱琦翻10倍

2026-02-03

67

3

 庆幸高点撤了，再跌在上车！ [人工智能ETF吧]

股友w87319626r

2026-02-03

27

0

 为什么这几天又看不到基金当天的估值... [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

基民7IGORc

2026-02-03

32

1

 明明上午挺强的，结果收盘人傻了 [人工智能ETF吧]

积极进取macd

2026-02-03
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