华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-03-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 61.17 52.97 23/107
基金数量(只) 6 10.18 46/107
基金经理数量 21 34.36 63/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.04.13 ~ 26.04.24 严律 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.4449 2.4449 -1.17% 81.56% 163.46% 0.57 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.4173 2.4173 -1.18% 81.21% 162.41% 0.82 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.6839 1.6839 -0.75% 18.04% 99.07% 11.02 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.6538 1.6538 -0.76% 17.87% 98.46% 11.88 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.6247 1.6247 -1.30% 21.05% 96.93% 0.40 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.6010 1.6010 -1.30% 20.80% 96.13% 0.49 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.3756 2.5356 -2.64% 39.83% 93.41% 0.64 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.6583 1.7583 -1.50% 28.47% 92.56% 0.42 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.3401 2.3401 -2.64% 39.43% 92.28% 1.23 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.6453 1.6453 -1.50% 28.21% 91.78% 0.20 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 04-23 1.3607 1.3607 -0.79% 27.61% 89.33% 9.88 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 04-23 1.3351 1.3351 -0.79% 27.23% 88.20% 48.61 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 04-23 3.2842 3.2842 -1.18% 25.83% 80.64% 0.55 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 04-23 3.2497 3.2497 -1.18% 25.58% 79.90% 0.21 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.9041 3.2041 -1.22% 28.03% 79.59% 2.54 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.2661 2.9666 2.58% 47.53% 79.31% 4.69 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.2264 2.5157 2.58% 47.26% 78.61% 0.13 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.8501 2.8501 -1.22% 27.63% 78.47% 0.02 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.8008 4.7364 -3.50% 26.10% 78.24% 3.35 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.7707 1.7707 -3.50% 25.72% 77.19% 0.11 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.0764 2.0764 -4.73% 23.79% 67.83% 2.38 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.0164 2.0164 -4.73% 23.74% 67.67% 14.63 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.5623 1.5623 -0.55% 15.06% 51.64% 0.07 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3602 1.3602 0.07% 20.76% 51.22% 0.55 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3438 1.3438 0.06% 20.52% 50.60% 0.17 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.6763 1.6763 -2.14% 13.65% 49.71% 0.20 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.6673 1.6673 -2.14% 13.43% 49.16% 0.08 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1045 1.1045 -0.91% 18.25% 45.14% 2.11 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0974 1.0974 -0.91% 18.15% 44.91% 0.08 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 04-23 1.2464 1.3874 -0.99% 17.42% 43.93% 1.23 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 04-23 1.2291 1.2291 -0.98% 17.09% 43.05% 0.38 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.7374 1.7874 -0.50% 24.82% 41.63% 0.47 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.7196 1.7196 -0.51% 24.57% 41.05% 0.14 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.9579 3.7579 -0.74% 12.73% 39.38% 1.57 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.9320 2.9320 -0.75% 12.50% 38.83% 0.01 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.7516 2.1516 0.23% 19.28% 37.16% 0.44 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.6706 1.9982 0.23% 18.81% 36.08% 1.00 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.7139 1.7639 -3.45% -1.06% 35.22% 8.86 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.6824 1.6824 -3.45% -1.35% 34.42% 23.12 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.5086 2.1966 -0.24% 5.79% 30.39% 0.74 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.5000 1.5180 -0.24% 5.58% 29.87% 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 04-23 0.8780 1.3230 -0.58% 5.72% 28.91% 0.36 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 04-23 0.8691 0.8691 -0.57% 5.50% 28.39% 0.45 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.7149 1.7149 -0.81% 7.42% 24.91% 1.85 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.7071 1.7071 -0.80% 7.26% 24.54% 0.78 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.2947 1.7047 -0.77% 6.59% 21.58% 1.19 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.2906 1.2906 -0.77% 6.46% 21.24% 0.28 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1073 1.6838 -0.47% 3.52% 16.65% 0.79 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1045 1.2133 -0.47% 3.37% 16.30% 0.94 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 04-23 0.9916 1.1916 -1.67% 9.96% 13.59% 0.36 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 04-23 0.9835 0.9835 -1.66% 9.75% 13.15% 0.51 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.2518 1.2958 -0.33% 5.54% 13.00% 0.01 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.2518 1.2518 -0.33% 5.54% 12.99% 0.13 张惠 等 开放申购 - 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1937 1.2147 -0.33% 5.32% 12.51% 0.02 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 04-23 0.9927 1.1527 -1.87% -17.07% 12.49% 0.31 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.9985 0.9985 -1.71% 4.58% 12.36% 0.29 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 04-23 0.9828 0.9828 -1.87% -17.24% 12.05% 1.23 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.9852 0.9852 -1.72% 4.36% 11.93% 0.23 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.1143 1.1143 0.01% 2.41% 11.15% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.1041 1.1041 0.01% 2.19% 10.73% 0.01 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1438 1.1438 -0.34% 2.83% 10.03% 23.51 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1201 1.1201 -0.34% 2.63% 9.60% 0.99 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1442 1.1442 -0.25% 3.38% 9.50% 0.00 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1378 1.3749 -0.25% 2.76% 8.86% 0.53 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1318 1.1318 -0.26% 2.62% 8.53% 0.56 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1144 1.1419 -0.38% 0.61% 7.34% 0.37 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1023 1.1298 -0.39% 0.41% 6.94% 0.53 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1100 1.1100 -0.20% 2.81% 6.90% 0.33 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.9129 0.9129 0.45% 1.15% 6.58% 0.27 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0930 1.0930 -0.19% 2.63% 6.50% 0.17 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.8981 0.8981 0.45% 0.94% 6.16% 0.23 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0113 1.0113 -0.32% -0.37% 5.73% 2.13 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.6553 2.3127 -0.30% 0.78% 5.51% 7.41 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 0.9930 0.9930 -0.31% -0.52% 5.36% 0.17 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.3561 1.4541 -0.24% 1.57% 5.18% 0.24 张惠 等 开放申购 0.15% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.4575 2.6070 -0.10% 1.44% 5.18% 12.75 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.3271 1.4241 -0.24% 1.46% 5.04% 0.28 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.4366 2.4968 -0.10% 1.24% 4.77% 1.41 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.2632 1.6712 -0.43% 1.46% 4.66% 0.38 张惠 等 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.2068 1.6128 -0.44% 1.36% 4.44% 0.21 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.0440 1.0440 0.02% 2.18% 4.36% 1.75 严律 开放申购 0.06% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.0408 1.0408 0.02% 2.06% 4.10% 0.26 严律 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 04-23 0.8339 0.8339 0.96% -8.07% 4.03% 0.91 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0651 1.0871 0.00% 1.90% 3.35% 1.20 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 04-23 0.8091 0.8091 0.95% -8.44% 3.20% 0.17 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1562 1.4612 -0.03% 2.30% 3.18% 8.06 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1559 1.1959 -0.03% 2.30% 3.18% 17.53 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1557 1.2377 -0.03% 2.27% 3.17% 46.49 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0599 1.0819 0.00% 1.81% 3.15% 0.60 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1017 1.2467 -0.04% 2.14% 2.95% 36.59 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1502 1.1802 -0.04% 2.17% 2.95% 2.66 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1773 1.1773 0.01% 1.71% 2.93% 4.45 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1203 1.1203 0.01% 1.75% 2.91% 20.76 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0428 1.1675 - 1.98% 2.79% 24.67 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1385 1.4002 -0.04% 2.10% 2.76% 0.36 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1083 1.1903 -0.04% 2.07% 2.76% 5.97 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1006 1.1906 -0.04% 2.04% 2.75% 0.90 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0869 1.1919 -0.04% 2.04% 2.74% 0.51 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1660 1.1660 0.01% 1.61% 2.72% 29.49 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0442 1.1892 - 1.25% 2.69% 83.46 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1127 1.1127 0.01% 1.65% 2.69% 4.91 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0816 1.2266 0.00% 1.65% 2.64% 21.79 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0741 1.2191 -0.01% 1.60% 2.53% 0.50 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0324 1.0324 0.02% 1.14% 2.30% 0.29 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0082 1.1967 0.01% 0.82% 2.19% 80.50 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0277 1.2049 - 0.99% 2.17% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0286 1.0286 0.02% 1.00% 2.02% 0.24 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0505 1.1601 -0.08% 1.29% 1.85% 5.07 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0535 1.2365 0.00% 1.12% 1.81% 6.76 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0791 1.2821 -0.05% 1.62% 1.73% 16.76 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0877 1.1327 0.01% 1.17% 1.72% 2.37 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0734 1.1394 -0.05% 1.62% 1.72% 11.42 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0833 1.1283 0.01% 1.12% 1.65% 0.04 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0523 1.0523 -0.01% 1.47% 1.64% 5.12 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0744 1.2734 -0.05% 1.58% 1.63% 0.16 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0778 1.0778 -0.05% 1.59% 1.63% 0.02 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0480 1.0480 -0.01% 1.35% 1.44% 0.06 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0837 1.0837 0.00% 0.65% 1.34% 2.77 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0168 1.0418 -0.01% 1.02% 1.05% 14.66 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0138 1.0388 -0.01% 0.92% 0.85% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0721 1.0721 0.35% 3.94% - 0.15 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0762 1.0762 0.34% 4.14% - 0.33 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0338 1.0338 0.02% 1.14% - 0.08 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0326 1.0326 0.02% 1.05% - 0.24 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0098 1.0098 -0.01% 1.08% - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 04-23 0.8985 0.8985 -1.80% -12.39% - 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1001 1.1001 -4.01% -5.47% - 0.13 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0941 1.0941 -4.02% -5.70% - 0.24 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 04-23 0.8965 0.8965 -1.81% -12.47% - 0.27 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0114 1.0114 -0.01% 1.18% - 2.39 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0188 1.0188 -0.14% 1.92% - 0.99 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0156 1.0156 -0.14% 1.69% - 0.89 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1368 1.1368 -0.50% 5.57% - 0.22 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1334 1.1334 -0.50% 5.36% - 0.30 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1427 1.1427 -0.07% 9.27% - 0.37 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1393 1.1393 -0.07% 9.06% - 0.44 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0863 1.0863 -0.69% 7.31% - 0.24 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0893 1.0893 -0.69% 7.53% - 0.19 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.7377 0.7377 -4.02% -11.81% - 0.21 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.7357 0.7357 -4.02% -11.99% - 0.15 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0180 1.0180 -0.17% 1.54% - 0.44 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0208 1.0208 -0.16% 1.74% - 0.34 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.7150 1.7150 -0.80% 7.42% - 2.03 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.2217 1.2217 0.02% 1.60% - 0.43 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1967 1.1967 0.02% 1.44% - 0.76 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1939 1.1939 0.03% 1.25% - 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1516 1.1516 -0.41% 2.28% - 0.31 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1352 1.1352 -0.40% 2.09% - 0.50 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1122 1.1122 -0.40% 2.29% - 0.03 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0372 1.0372 -0.10% 1.83% - 0.64 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0220 1.0220 -0.19% 1.75% - 1.68 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0190 1.0190 -0.19% 1.45% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0392 1.0392 -0.09% 2.02% - 0.49 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1313 1.1313 -0.23% - - 1.15 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.0408 1.0408 -0.04% - - 0.02 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.0471 1.0471 -0.04% - - 0.17 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1293 1.1293 -0.23% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.0417 1.0417 -0.04% - - 1.00 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0595 1.0595 -0.21% - - 0.01 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0613 1.0613 -0.21% - - 1.31 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0033 1.0033 -0.22% - - 0.76 严律 开放申购 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0025 1.0025 -0.22% - - 2.27 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安沣债券C 026170 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0012 1.0012 -0.04% - - 2.73 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0013 1.0013 -0.05% - - 2.92 戴弘毅 等 开放申购 0.03% 购买
华富安华债券D 026846 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1435 1.1435 -0.34% - - 5.40 尹培俊 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3572 1.3220% 1.32% 1.39% 0.35% 12.74 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3352 1.1550% 1.19% 1.19% 0.30% 11.56 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3572 1.3220% 1.32% 1.39% 0.35% 375.80 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.4721 1.5490% 1.41% 1.44% 0.35% 39.51 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.4057 1.3050% 1.17% 1.19% 0.29% 14.58 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2690 0.9120% 0.94% 0.95% 0.24% 43.50 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.4338 1.4060% 1.27% 1.29% 0.31% 1.92 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.4473 1.4580% 1.32% 1.34% 0.33% 0.09 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2877 1.0720% 1.07% 1.15% 0.29% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3193 1.1890% 1.19% 1.27% 0.32% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2834 0.9400% 1.02% 1.04% 0.26% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2834 0.9400% 1.02% 1.04% 0.26% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2668 0.9620% 0.97% 0.99% 0.25% 8.53 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
现金流全指ETF华富 561870 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3118 1.3321 -0.07% 1.3110 0.06% 2.12 李孝华
A100ETF华富 561880 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3151 1.3311 -0.25% 1.3160 -0.07% 1.20 李孝华
人工智能ETF华富 515980 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0134 2.0268 -0.78% 1.0120 0.14% 88.28 张娅 等
证券先锋ETF华富 516980 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0454 1.0454 -0.78% 1.0470 -0.15% 0.50 李孝华
稀有金属ETF华富 561800 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1667 1.1667 -3.94% 1.1680 -0.11% 2.72 李孝华
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 19 0.90% 260.95 115,557.15
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 24 0.86% 193.02 109,905.30
3 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 9 0.66% 86.23 84,762.62
4 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 1 0.65% 1,810.20 83,649.25
5 300442 润泽科技 股吧 资讯 档案 1 0.43% 676.31 54,645.87
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 26 0.40% 129.26 51,923.74
7 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 3 0.34% 351.96 44,093.20
8 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 15 0.34% 285.09 42,980.02
9 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 3 0.30% 167.19 39,047.89
10 002261 拓维信息 股吧 资讯 档案 1 0.28% 1,060.61 36,251.65

行业配置前十大（全部基金）

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42

0

 真 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基神路易斯

2026-04-24

47

0

 …… [华富科技动能混合C吧]

基民3iFrCN

2026-04-24

48

0

 今天没有任何利空，也不知道为什么有... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

股友pMlByn

2026-04-23

48

0

 今个儿为你点赞，为你歌唱 [华富成长趋势混合A吧]

股友pMlByn

2026-04-23

74

1

 经理你是怎么做到天天亏的，难道你是... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

温暖的唐明雪1

2026-04-23

39

0

 这个鸡，今天来了个大跳水 [华富科技动能混合C吧]

咫尺天涯许

2026-04-23

40

0

 为什么跌这么多？洗盘？曝雷？ [华富科技动能混合A吧]

养基多杰

2026-04-23

40

0

 涨时如蜗牛，跌时如脱缰的野马，这个... [华富竞争力优选混合A吧]

股友1K6505621P

2026-04-23

38

0

 AI军备竞赛打响，算力才是真正的印钞... [华富数字经济混合C吧]

硬核姬员工

2026-04-23

26

0

 垃圾 [华富科技动能混合A吧]

肉肉先生SH

2026-04-23

60

1

 $华富科技动能混合C$唉,不想说话了,4... [华富科技动能混合C吧]

基民1R2pTy

2026-04-23

34

0

 跌第一名，涨最后一名 [华富科技动能混合A吧]

基民z1nWX4

2026-04-23

89

0

 $人工智能ETF华富(SH515980)$ [人工智能ETF华富吧]

晨曦壹号

2026-04-23

83

0

 【AI速看】国产算力链投资机会 [华富数字经济混合A吧]

直播AI速看小助理

2026-04-23

41

0

 大家越来越认利率债的价值，$兴华安裕... [华富吉丰60天滚动持有中短债C吧]

瘦瘦妹

2026-04-23

64

0

 $人工智能(SH515980)$ [人工智能ETF华富吧]

朝气蓬勃的谢泰成

2026-04-23

24

1

 大盘终于有点表现了，同类费率最低的... [人工智能ETF华富吧]

快乐侦探磺

2026-04-23

31

1

 有新热点出来 [人工智能ETF华富吧]

浮生未歇擅

2026-04-23

26

1

 有新热点出来 [人工智能ETF华富吧]

海边的雏菊壤

2026-04-23

27

1

 这是在洗盘呢吧？ [人工智能ETF华富吧]

嘎兰合伙人

2026-04-23

27

0

 今天全绿大跌，亏死了，赶快跑 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

温暖的唐明雪1

2026-04-23

55

3

 早上市场成交量放大，是不是在抛啊 [人工智能ETF华富吧]

翔云认知

2026-04-23

35

0

 利率债行情分化，久期长的弹性更足！... [华富吉富30天滚动持有中短债A吧]

追风养鸡人

2026-04-23

23

0

 CPO概念又破新高！算力产业链杀疯了 [华富数字经济混合A吧]

缪瑞_罗斯巴德

2026-04-23

28

0

 AI对稀有金属的需求体现在哪？ [稀有金属ETF华富吧]

睿智财深媒介

2026-04-23

24

1

 这波要是回调，会到什么位置啊 [稀有金属ETF华富吧]

安席天天财经

2026-04-23

22

0

 倒车接人了，之前没上车的，可以考虑... [稀有金属ETF华富吧]

灵活的尺度

2026-04-23

27

0

 有调整都是正常的，哪有天天涨的行情 [稀有金属ETF华富吧]

反斗理财

2026-04-23

28

0

 相比同类产品在均衡性、成长性和跟踪... [人工智能ETF华富吧]

新星实战

2026-04-23

29

0

 在分化行情里想赚小微盘超额收益，兴... [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

坚毅不拔的夏颖晖

2026-04-23

17

0

 又是下午拉升 [人工智能ETF华富吧]

小蔡理财

2026-04-23

39

0

 $华富科技动能混合C$这垃圾今天又下跌... [华富科技动能混合C吧]

基民1R2pTy

2026-04-23

21

0

 先走了部分仓位，留了一点看情况 [稀有金属ETF华富吧]

操盘王杰

2026-04-23

23

0

 超级主线，要有信心 [人工智能ETF华富吧]

穿越牛熊的投资人

2026-04-23

55

0

 “十五五”规划纲要提出，加快高水平... [人工智能ETF华富吧]

骑牛看熊

2026-04-23

19

0

 求求你，把我的钱还给我 [人工智能ETF华富吧]

股友168231nn06

2026-04-23

26

0

 是有什么大利好吗？？ [稀有金属ETF华富吧]

老蔡老舅

2026-04-23

19

0

 卖在地板上了，我去 [人工智能ETF华富吧]

稳健复利增长机

2026-04-23

21

0

 大盘拉升了 [稀有金属ETF华富吧]

冰彤财富

2026-04-23

35

1

 费率低 [人工智能ETF华富吧]

土著哈杰粕

2026-04-23

20

0

 辛辛苦苦涨一个星期一天就跌回来了 [稀有金属ETF华富吧]

纯真质朴的李女士

2026-04-23

21

0

 0.998今天能买进吗？昨天卖的，今天又... [人工智能ETF华富吧]

二手金针菇

2026-04-23

32

1

 估计要继续大涨 [人工智能ETF华富吧]

抄底请举手手

2026-04-23

20

0

 之前打仗一个月卖在最低点，刚进来不... [稀有金属ETF华富吧]

股友2v5Z755201

2026-04-23

46

2

 又要回到1元以下的时代了？ [人工智能ETF华富吧]

peter_zp

2026-04-23

28

1

 现在怎么看啊？同类费率最低的科创创... [人工智能ETF华富吧]

女汉子的眼谈

2026-04-23

20

0

 赶紧卖 [人工智能ETF华富吧]

干练的韩翼慧

2026-04-23

20

0

 跑了，回本就跑 [人工智能ETF华富吧]

步步生发

2026-04-23

33

0

 今天机器人领跌 [华富科技动能混合A吧]

基民3827u29D78

2026-04-23

24

1

 真快，渐渐的感觉都要逼近前面高点了 [稀有金属ETF华富吧]

casually随便F

2026-04-23
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