华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-12-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 44.52 53.15 27/107
基金数量(只) 6 10.18 46/107
基金经理数量 22 34.39 61/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.04.13 ~ 26.04.24 严律 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 04-21 2.4143 2.4143 -0.79% 75.53% 160.81% 0.57 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 04-21 2.3872 2.3872 -0.79% 75.19% 159.79% 0.82 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.6725 1.7725 -0.12% 29.46% 97.11% 0.42 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.6595 1.6595 -0.12% 29.20% 96.34% 0.20 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.6051 1.6051 -0.42% 18.97% 94.84% 0.40 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.4330 2.5930 -0.02% 42.81% 94.69% 0.64 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.6479 1.6479 -1.25% 14.60% 94.53% 11.02 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.5817 1.5817 -0.42% 18.72% 94.05% 0.49 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.6184 1.6184 -1.24% 14.42% 93.96% 11.88 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.3967 2.3967 -0.03% 42.40% 93.55% 1.23 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 04-21 1.3537 1.3537 -0.02% 26.14% 93.16% 9.88 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 04-21 1.3283 1.3283 -0.02% 25.76% 92.03% 48.61 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.8552 4.8361 0.10% 28.01% 83.65% 3.35 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 04-21 3.3196 3.3196 -0.92% 24.80% 82.83% 0.55 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.8242 1.8242 0.09% 27.63% 82.55% 0.11 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 04-21 3.2847 3.2847 -0.92% 24.55% 82.07% 0.21 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.8594 3.1594 0.27% 24.07% 76.76% 2.54 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.8064 2.8064 0.27% 23.68% 75.65% 0.02 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 04-21 2.1505 2.8510 -1.39% 37.54% 71.38% 4.69 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 04-21 2.1129 2.4022 -1.40% 37.28% 70.71% 0.13 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.1883 2.1883 0.18% 25.68% 66.42% 2.38 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.1250 2.1250 0.17% 25.62% 66.26% 14.63 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.5512 1.5512 0.56% 13.52% 51.74% 0.07 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.3321 1.3321 0.13% 16.86% 49.37% 0.55 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.3162 1.3162 0.13% 16.63% 48.77% 0.17 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.6646 1.6646 0.51% 11.75% 48.27% 0.20 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.6557 1.6557 0.51% 11.53% 47.72% 0.08 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.1050 1.1050 0.35% 16.23% 46.30% 2.11 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 04-21 1.2567 1.3977 0.81% 16.27% 46.20% 1.23 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.7682 1.8182 1.01% -1.47% 46.17% 8.86 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.0980 1.0980 0.35% 16.14% 46.09% 0.08 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 04-21 1.2392 1.2392 0.81% 15.94% 45.31% 0.38 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.7358 1.7358 1.01% -1.77% 45.30% 23.12 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.9605 3.7605 0.16% 11.18% 41.07% 1.57 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.7314 1.7814 -1.27% 21.75% 40.59% 0.47 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 04-21 2.9347 2.9347 0.16% 10.96% 40.52% 0.01 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.7138 1.7138 -1.26% 21.51% 40.02% 0.14 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.7251 2.1251 -0.84% 16.84% 36.47% 0.44 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.6453 1.9729 -0.84% 16.37% 35.38% 1.00 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.5055 2.1935 0.39% 5.64% 30.25% 0.74 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.4970 1.5150 0.40% 5.43% 29.73% 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 04-21 0.8750 1.3200 0.22% 5.23% 28.77% 0.36 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 04-21 0.8661 0.8661 0.21% 5.02% 28.25% 0.45 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.7113 1.7113 -0.15% 6.72% 26.08% 1.85 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.7035 1.7035 -0.15% 6.56% 25.70% 0.78 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.2959 1.7059 0.37% 6.33% 22.21% 1.19 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.2918 1.2918 0.37% 6.19% 21.87% 0.28 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1064 1.6829 -0.08% 2.89% 17.06% 0.79 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1036 1.2124 -0.09% 2.74% 16.70% 0.94 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 04-21 1.0130 1.0130 -0.08% 2.40% 14.68% 0.29 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.9996 0.9996 -0.07% 2.20% 14.25% 0.23 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.2515 1.2955 -0.21% 5.37% 13.20% 0.01 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.2515 1.2515 -0.21% 5.37% 13.19% 0.13 张惠 等 开放申购 - 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1935 1.2145 -0.21% 5.16% 12.70% 0.02 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 04-21 0.9979 1.1579 -1.51% -18.74% 12.35% 0.31 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 04-21 0.9880 0.9880 -1.51% -18.90% 11.93% 1.23 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 04-21 0.9897 1.1897 -1.00% 8.59% 11.30% 0.36 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 04-17 1.1131 1.1131 0.08% 2.71% 11.14% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 04-21 0.9815 0.9815 -1.01% 8.37% 10.85% 0.51 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 04-17 1.1029 1.1029 0.07% 2.50% 10.72% 0.01 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1467 1.1467 0.10% 3.06% 10.09% 23.51 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1451 1.1451 0.14% 3.35% 9.82% 0.00 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1230 1.1230 0.10% 2.85% 9.65% 0.99 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1387 1.3758 0.14% 2.74% 9.18% 0.53 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1327 1.1327 0.14% 2.59% 8.85% 0.56 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 04-21 1.1197 1.1472 0.13% 1.03% 7.93% 0.37 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 04-21 1.1076 1.1351 0.13% 0.83% 7.53% 0.53 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1115 1.1115 0.11% 2.88% 7.08% 0.33 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.9093 0.9093 0.18% 1.77% 6.96% 0.27 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0944 1.0944 0.10% 2.69% 6.68% 0.17 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.8946 0.8946 0.18% 1.57% 6.54% 0.23 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0170 1.0170 -0.03% 0.12% 6.36% 2.13 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.6590 2.3164 0.17% 0.94% 6.11% 7.41 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 0.9986 0.9986 -0.03% -0.04% 5.99% 0.17 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.4572 2.6067 0.08% 1.40% 5.25% 12.75 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.3551 1.4531 0.06% 1.39% 5.10% 0.24 张惠 等 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.3262 1.4232 0.06% 1.29% 4.96% 0.28 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 04-21 0.8314 0.8314 -0.07% -8.68% 4.93% 0.91 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.4364 2.4966 0.08% 1.20% 4.84% 1.41 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.2623 1.6703 0.20% 1.35% 4.58% 0.38 张惠 等 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 04-21 1.2060 1.6120 0.19% 1.25% 4.37% 0.21 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0437 1.0437 0.07% 2.25% 4.30% 1.75 严律 开放申购 0.06% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 04-21 0.8067 0.8067 -0.09% -9.04% 4.09% 0.17 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0405 1.0405 0.07% 2.12% 4.04% 0.26 严律 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0648 1.0868 0.05% 1.91% 3.30% 1.20 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1561 1.4611 0.04% 2.41% 3.16% 8.06 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1557 1.2377 0.05% 2.37% 3.16% 46.49 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1559 1.1959 0.04% 2.41% 3.16% 17.53 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0596 1.0816 0.05% 1.82% 3.11% 0.60 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1502 1.1802 0.05% 2.26% 2.94% 2.66 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1015 1.2465 0.07% 2.20% 2.91% 36.59 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1769 1.1769 0.02% 1.74% 2.88% 4.45 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1199 1.1199 0.03% 1.78% 2.86% 20.76 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0428 1.1675 - 1.98% 2.79% 24.67 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1385 1.4002 0.04% 2.21% 2.74% 0.36 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1083 1.1903 0.05% 2.17% 2.74% 5.97 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.1004 1.1904 0.07% 2.10% 2.71% 0.90 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0867 1.1917 0.06% 2.10% 2.70% 0.51 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0442 1.1892 - 1.25% 2.69% 83.46 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1657 1.1657 0.03% 1.65% 2.69% 29.49 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 04-21 1.1124 1.1124 0.03% 1.68% 2.66% 4.91 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0814 1.2264 0.05% 1.69% 2.60% 21.79 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0739 1.2189 0.05% 1.64% 2.50% 0.50 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0320 1.0320 0.03% 1.13% 2.24% 0.29 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0081 1.1966 0.01% 0.81% 2.18% 80.50 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0277 1.2049 - 0.99% 2.17% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0281 1.0281 0.02% 0.97% 1.95% 0.24 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0506 1.1602 0.07% 1.32% 1.82% 5.07 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0533 1.2363 0.02% 1.13% 1.79% 6.76 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0793 1.2823 0.03% 1.64% 1.74% 16.76 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0736 1.1396 0.03% 1.63% 1.74% 11.42 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0873 1.1323 0.02% 1.14% 1.67% 2.37 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0746 1.2736 0.03% 1.59% 1.65% 0.16 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0780 1.0780 0.03% 1.61% 1.65% 0.02 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0829 1.1279 0.02% 1.09% 1.61% 0.04 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0521 1.0521 0.03% 1.47% 1.60% 5.12 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0478 1.0478 0.02% 1.35% 1.40% 0.06 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 04-21 1.0836 1.0836 0.02% 0.65% 1.34% 2.77 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0168 1.0418 0.02% 1.02% 1.05% 14.66 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0137 1.0387 0.01% 0.91% 0.84% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.0718 1.0718 0.91% 5.16% - 0.15 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.0759 1.0759 0.91% 5.37% - 0.33 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0320 1.0320 0.02% 1.00% - 0.24 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0332 1.0332 0.02% 1.11% - 0.08 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0097 1.0097 0.02% 1.14% - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 04-21 0.9148 0.9148 -0.14% -11.40% - 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.1541 1.1541 -0.79% -4.60% - 0.13 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.1478 1.1478 -0.80% -4.83% - 0.24 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 04-21 0.9128 0.9128 -0.14% -11.47% - 0.27 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 04-21 1.0113 1.0113 0.02% 1.24% - 2.39 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0192 1.0192 0.12% 1.96% - 0.99 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0160 1.0160 0.11% 1.73% - 0.89 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.1346 1.1346 0.68% 4.96% - 0.22 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.1312 1.1312 0.68% 4.74% - 0.30 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.1465 1.1465 0.13% 10.90% - 0.37 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.1430 1.1430 0.12% 10.68% - 0.44 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.0885 1.0885 0.17% 7.44% - 0.24 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.0915 1.0915 0.18% 7.65% - 0.19 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.7690 0.7690 -1.07% -11.28% - 0.21 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 04-21 0.7669 0.7669 -1.07% -11.45% - 0.15 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0194 1.0194 0.08% 1.65% - 0.44 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0222 1.0222 0.08% 1.85% - 0.34 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.7114 1.7114 -0.15% 6.72% - 2.03 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.2216 1.2216 0.09% 1.62% - 0.43 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1939 1.1939 0.09% 1.28% - 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1967 1.1967 0.09% 1.48% - 0.76 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 04-21 1.1521 1.1521 0.18% 2.25% - 0.31 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 04-21 1.1357 1.1357 0.19% 2.04% - 0.50 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 04-21 1.1127 1.1127 0.19% 2.25% - 0.03 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0202 1.0202 0.05% 1.55% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0371 1.0371 0.06% 1.80% - 0.64 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0232 1.0232 0.05% 1.85% - 1.68 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0390 1.0390 0.06% 1.98% - 0.49 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1318 1.1318 0.07% - - 1.15 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.0406 1.0406 0.02% - - 0.02 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.0468 1.0468 0.01% - - 0.17 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1298 1.1298 0.07% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 04-21 1.0415 1.0415 0.02% - - 1.00 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0615 1.0615 0.08% - - 0.01 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0633 1.0633 0.08% - - 1.31 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.0028 1.0028 0.01% - - 0.76 严律 开放申购 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.0020 1.0020 0.01% - - 2.27 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0008 1.0008 0.02% - - 2.92 戴弘毅 等 开放申购 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.0006 1.0006 0.02% - - 2.73 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 吧 档案 债券型-混合二级 04-21 1.1465 1.1465 0.10% - - 5.40 尹培俊 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.5213 1.1370% 1.19% 1.18% 0.29% 14.58 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.5873 1.3810% 1.43% 1.42% 0.35% 39.51 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.5484 1.2380% 1.29% 1.28% 0.31% 1.92 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.5628 1.2890% 1.34% 1.33% 0.32% 0.09 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.3617 1.3240% 1.34% 1.40% 0.35% 12.74 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.3619 1.3240% 1.34% 1.40% 0.35% 375.80 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.3030 1.1470% 1.18% 1.20% 0.30% 11.56 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2367 0.9050% 0.94% 0.96% 0.24% 43.50 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2877 1.0720% 1.09% 1.17% 0.29% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.3194 1.1890% 1.21% 1.28% 0.32% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2362 0.9650% 1.03% 1.06% 0.27% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2362 0.9650% 1.03% 1.06% 0.27% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 04-21 0.2512 0.9630% 0.97% 1.00% 0.25% 8.53 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A100ETF华富 561880 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.3122 1.3282 0.42% 1.3180 -0.44% 1.20 李孝华
稀有金属ETF华富 561800 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.2077 1.2077 0.33% 1.2150 -0.60% 2.72 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.3163 1.3366 0.14% 1.3120 0.33% 2.12 李孝华
证券先锋ETF华富 516980 吧 档案 指数型-股票 04-21 1.0465 1.0465 -0.77% 1.0580 -1.10% 0.50 李孝华
人工智能ETF华富 515980 吧 档案 指数型-股票 04-21 0.9906 1.9812 -1.30% 1.0210 -3.07% 88.28 张娅 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 15 11.03% 259.33 114,839.75
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 20 10.47% 191.35 108,954.38
3 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 9 8.14% 86.23 84,762.62
4 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 1 8.04% 1,810.20 83,649.25
5 300442 润泽科技 股吧 资讯 档案 1 5.25% 676.31 54,645.87
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 22 4.83% 125.03 50,224.55
7 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 3 4.24% 351.96 44,093.20
8 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 15 4.13% 285.09 42,980.02
9 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 3 3.75% 167.19 39,047.89
10 002261 拓维信息 股吧 资讯 档案 1 3.48% 1,060.61 36,251.65

行业配置前十大（全部基金）

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25

2

 卖飞了哦，丫儿都拍肿老 [人工智能ETF华富吧]

股友2n5730665O

2026-04-22

37

2

 0.990的时候我没卖，结果现在起飞了，... [人工智能ETF华富吧]

股友0O875556D3

2026-04-22

50

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 【AI速看】近期锂电为何强势？ [华富新能源股票型发起式A吧]

直播AI速看小助理

2026-04-22

30

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 欢迎新经理到来。为大家创造新业绩。... [华富物联世界灵活配置混合A吧]

万事满堂地洁心

2026-04-22

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1

 怎么看 [人工智能ETF华富吧]

洮镎淄握

2026-04-22

22

1

 大盘 [人工智能ETF华富吧]

诀别狂欢驹

2026-04-22

41

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 华富基金管理有限公司旗下基金2026年... [华富安鑫债券A吧]

基金资讯

2026-04-22

22

1

 协同也火了 [人工智能ETF华富吧]

下弦月弯弯僦

2026-04-22

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 老美也没钱了，不给你订单了 [人工智能ETF华富吧]

股友625y170p70

2026-04-22

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1

 14的时候我就跑了 [人工智能ETF华富吧]

股友91k579P057

2026-04-22

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3

 这个手续费咋收的 [人工智能ETF华富吧]

熏老兵

2026-04-22

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 经理你是怎么做到天天亏的，难道你是... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

温暖的唐明雪1

2026-04-22

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3

 我昨天卖了今天拍大腿 [人工智能ETF华富吧]

股友1Z85D72500

2026-04-22

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 昨天最低点卖了3/4了，又卖飞了 [人工智能ETF华富吧]

酒猜无道

2026-04-22

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 我的加仓对吗？ [人工智能ETF华富吧]

落单的皮鞭

2026-04-22

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 落袋为安，留的发财 [人工智能ETF华富吧]

谨慎的任我行

2026-04-22

26

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 留个底仓，留下的发财 [人工智能ETF华富吧]

标致的许曼望

2026-04-22

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 以风控筑牢收益基础，兴华景和守护长... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

海豚投投投

2026-04-22

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 华富卓越成长一年持有期混合型证券投... [华富卓越成长一年持有期混合A吧]

基金资讯

2026-04-22

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 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2... [华富益鑫灵活配置混合A吧]

基金资讯

2026-04-22

41

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 华富中小企业100指数增强型证券投资基... [华富中小企业100指数增强吧]

基金资讯

2026-04-22

46

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 华富63个月定期开放债券型证券投资基... [华富63个月定期开放债券吧]

基金资讯

2026-04-22

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 华富安盈一年持有期债券型证券投资基... [华富安盈一年持有期债券A吧]

基金资讯

2026-04-22

39

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 华富价值增长灵活配置混合型证券投资... [华富价值增长混合C吧]

基金资讯

2026-04-22

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 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金2... [华富弘鑫混合A吧]

基金资讯

2026-04-22

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 华富裕诚一年持有期债券型证券投资基... [华富裕诚一年持有期债券A吧]

基金资讯

2026-04-22

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 卖飞了。。。 [稀有金属ETF华富吧]

价投践行人

2026-04-22

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1

 卖飞了 [人工智能ETF华富吧]

郑要发财

2026-04-22

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 不敢跟了，落袋为安 [人工智能ETF华富吧]

陈玉宸

2026-04-22

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1

 丝毫不见颓势，不敢买也不敢卖 [人工智能ETF华富吧]

秀外慧中的何港

2026-04-22

15

0

 黄金开始拉升 [稀有金属ETF华富吧]

小确幸理财

2026-04-22

17

0

 冲击新高！！！！ [人工智能ETF华富吧]

破晓的净值曲线

2026-04-22

27

0

 又变更基金经理了，这个基金公司靠不... [华富智慧城市灵活配置混合C吧]

林暖佳

2026-04-22

42

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 现在市场资金逐步聚焦科技，板块走势... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

熙熙攘攘A

2026-04-22

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4

 要不要跑 [人工智能ETF华富吧]

股友05570h87c1

2026-04-22

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 前天0991买的，二天就看见了 [人工智能ETF华富吧]

我来人间贩卖美丽

2026-04-22

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 还可以稳定上行 [稀有金属ETF华富吧]

大小盘通吃

2026-04-22

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 上方没有抛盘，还能上 [人工智能ETF华富吧]

谨慎的任我行

2026-04-22

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 技术面上还是存在调整空间的 [人工智能ETF华富吧]

投资的黑天鹅

2026-04-22

34

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 我昨天刚卖了 [人工智能ETF华富吧]

年年如意de小老虎

2026-04-22

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 量能稳定，稀有金属这些就是走得比较... [稀有金属ETF华富吧]

跟踪大盘的小雷达

2026-04-22

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 看来主力还在拉升，继续冲 [人工智能ETF华富吧]

peter_zp

2026-04-22

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 拿住了 [人工智能ETF华富吧]

peter_zp

2026-04-22

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 再次起飞！ [人工智能ETF华富吧]

持基的猫

2026-04-22

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 崩溃了，这玩意都让我亏 [人工智能ETF华富吧]

求中一次签吧1129

2026-04-22

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 电力，储能，新能源，AI发展我是长期... [稀有金属ETF华富吧]

风险大韭菜长

2026-04-22

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 6 [人工智能ETF华富吧]

Mismatch

2026-04-22

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 人工智能大主线，抓住一条薅就行了 [人工智能ETF华富吧]

游荡的云影

2026-04-22

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 就等表现了 [人工智能ETF华富吧]

何必太投入淄

2026-04-22

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 快点下来我要进去 [人工智能ETF华富吧]

股友b83iac

2026-04-22
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