华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-03-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 61.17 53.67 24/106
基金数量(只) 6 10.32 46/106
基金经理数量 21 34.76 64/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
港股通信息ETF华富 520750 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.01 ~ 26.06.18 郜哲 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 06-02 3.0213 3.0213 2.35% 105.61% 220.39% 0.57 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.9860 2.9860 2.34% 105.22% 219.12% 0.82 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.9755 1.9755 3.57% 46.74% 142.42% 0.40 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.9459 1.9459 3.57% 46.44% 141.46% 0.49 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.3632 2.3632 1.91% 65.36% 130.22% 0.20 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.3496 2.3496 1.91% 65.05% 129.39% 0.08 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.8910 1.8910 2.76% 34.58% 123.47% 11.02 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.8565 1.8565 2.76% 34.37% 122.79% 11.88 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 06-02 3.4207 3.7207 3.21% 47.97% 119.25% 2.54 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 06-02 3.3550 3.3550 3.21% 47.52% 117.87% 0.02 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.6585 1.7585 1.50% 31.72% 89.48% 0.42 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.8464 4.8200 1.10% 25.97% 88.75% 3.35 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.6449 1.6449 1.50% 31.47% 88.72% 0.20 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.8143 1.8143 1.09% 25.59% 87.64% 0.11 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 06-02 1.3752 1.3752 -0.27% 19.38% 86.62% 9.88 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 06-02 1.3485 1.3485 -0.27% 19.02% 85.51% 48.61 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.1574 2.3174 -1.40% 22.32% 74.83% 0.64 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.1238 2.1238 -1.40% 21.97% 73.81% 1.23 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.9930 2.9930 0.77% 11.67% 71.08% 0.55 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.9602 2.9602 0.77% 11.44% 70.38% 0.21 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4978 1.4978 2.09% 36.36% 70.32% 0.55 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.4792 1.4792 2.09% 36.09% 69.63% 0.17 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.0547 2.7552 -2.18% 38.15% 66.46% 4.69 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 06-02 2.0179 2.3072 -2.18% 37.87% 65.82% 0.13 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.6259 1.6259 1.28% 20.85% 56.82% 0.07 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 06-02 1.3045 1.4455 1.34% 26.38% 54.16% 1.23 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.8437 1.8437 2.66% 5.66% 53.74% 2.38 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.7903 1.7903 2.66% 5.62% 53.61% 14.63 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 06-02 1.2856 1.2856 1.34% 26.04% 53.23% 0.38 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1271 1.1271 1.25% 24.10% 51.51% 2.11 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.1197 1.1197 1.25% 24.01% 51.29% 0.08 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 06-02 3.0187 3.8187 1.04% 17.82% 45.95% 1.57 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 06-02 2.9910 2.9910 1.04% 17.58% 45.38% 0.01 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.7569 2.1569 0.65% 24.52% 39.08% 0.44 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.6742 2.0018 0.65% 24.03% 37.97% 1.00 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.7622 1.8122 0.75% 5.11% 33.98% 8.86 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.5668 2.2548 1.37% 9.99% 33.88% 0.74 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.5572 1.5752 1.37% 9.77% 33.34% 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.7287 1.7287 0.75% 4.80% 33.17% 23.12 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.6635 1.7135 1.13% 18.04% 32.86% 0.47 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.6458 1.6458 1.13% 17.81% 32.32% 0.14 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.9074 1.3524 1.50% 10.27% 31.62% 0.36 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.8978 0.8978 1.49% 10.05% 31.08% 0.45 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0759 1.0759 1.72% 15.09% 27.54% 0.29 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 06-02 1.0611 1.0611 1.72% 14.86% 27.05% 0.23 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.0238 1.2238 -0.84% 8.19% 18.81% 0.36 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.0150 1.0150 -0.83% 7.98% 18.35% 0.51 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.6496 1.6496 0.43% 3.50% 18.11% 1.85 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.6414 1.6414 0.43% 3.34% 17.74% 0.78 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.2604 1.6704 0.34% 4.23% 16.29% 1.19 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.2558 1.2558 0.34% 4.07% 15.94% 0.28 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1122 1.6887 0.52% 4.94% 15.24% 0.79 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1091 1.2179 0.53% 4.79% 14.91% 0.94 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.1356 1.1356 -0.18% 6.13% 12.74% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 05-29 1.1247 1.1247 -0.18% 5.91% 12.29% 0.01 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1496 1.1496 0.32% 3.90% 9.64% 0.00 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.2150 1.2590 0.02% 2.51% 9.60% 0.01 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.2150 1.2150 0.02% 2.51% 9.58% 0.13 何嘉楠 开放申购 - 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0922 1.0922 -0.90% 2.92% 9.22% 0.33 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1582 1.1792 0.02% 2.31% 9.12% 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1431 1.3802 0.32% 3.30% 8.99% 0.53 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0876 1.0876 -0.89% 2.72% 8.79% 0.15 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1368 1.1368 0.33% 3.15% 8.67% 0.56 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1305 1.1305 0.32% 2.13% 7.89% 23.51 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1066 1.1066 0.33% 1.93% 7.46% 0.99 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1134 1.1134 0.13% 3.03% 6.44% 0.33 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0958 1.0958 0.14% 2.84% 6.04% 0.17 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8844 0.8844 -0.32% -1.21% 5.73% 0.27 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.8697 0.8697 -0.32% -1.41% 5.30% 0.23 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0960 1.1235 0.53% -0.91% 4.91% 0.37 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0490 1.0490 0.06% 2.97% 4.62% 1.75 严律 开放申购 0.06% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.0836 1.1111 0.53% -1.11% 4.51% 0.53 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0455 1.0455 0.06% 2.85% 4.36% 0.26 严律 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.3423 1.4403 -0.05% 1.50% 4.12% 0.24 戴弘毅 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.3134 1.4104 -0.05% 1.41% 3.92% 0.28 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.4523 2.6018 0.02% 1.16% 3.88% 12.75 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.6502 2.3076 -0.03% 1.28% 3.81% 7.41 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0372 1.0372 0.02% 1.38% 3.73% 0.08 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0357 1.0357 0.01% 1.27% 3.58% 0.24 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.4308 2.4910 0.02% 0.95% 3.47% 1.41 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0701 1.0921 0.02% 2.09% 3.38% 1.20 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 0.9961 0.9961 0.49% -1.89% 3.37% 2.13 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1637 1.4687 0.03% 2.50% 3.33% 8.06 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1635 1.2035 0.03% 2.50% 3.33% 17.53 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1632 1.2452 0.03% 2.53% 3.32% 46.49 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0646 1.0866 0.02% 1.99% 3.18% 0.60 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1079 1.2529 0.04% 2.37% 3.11% 36.59 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1574 1.1874 0.03% 2.42% 3.10% 2.66 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1830 1.1830 0.02% 1.84% 3.01% 4.45 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 0.9776 0.9776 0.49% -2.04% 2.99% 0.17 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1256 1.1256 0.03% 1.87% 2.97% 20.76 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1150 1.1970 0.03% 2.33% 2.91% 5.97 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1454 1.4071 0.03% 2.30% 2.90% 0.36 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.1065 1.1965 0.03% 2.26% 2.90% 0.90 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0927 1.1977 0.03% 2.26% 2.89% 0.51 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1714 1.1714 0.02% 1.75% 2.81% 29.49 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 06-02 1.1178 1.1178 0.03% 1.78% 2.77% 4.91 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0476 1.1723 - 1.82% 2.76% 24.67 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0859 1.2309 0.03% 1.77% 2.57% 21.79 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0303 1.1903 - 0.98% 2.48% 83.46 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0782 1.2232 0.02% 1.72% 2.46% 0.50 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0358 1.0358 0.04% 1.26% 2.24% 0.29 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0564 1.1660 0.01% 1.79% 2.10% 5.07 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0797 1.1457 -0.01% 1.94% 2.10% 11.42 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0853 1.2883 -0.01% 1.93% 2.09% 16.76 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0101 1.1986 0.01% 0.87% 2.01% 80.50 胡耀澄 暂停申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0805 1.2795 -0.01% 1.89% 1.99% 0.16 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0839 1.0839 -0.01% 1.90% 1.99% 0.02 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0317 1.0317 0.04% 1.12% 1.97% 0.24 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0162 1.2054 - 0.73% 1.96% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0564 1.2394 0.00% 1.24% 1.90% 6.76 胡耀澄 等 暂停申购 0.06% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0571 1.0571 0.02% 1.68% 1.81% 5.12 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0904 1.1354 0.00% 1.17% 1.78% 2.37 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0859 1.1309 0.00% 1.13% 1.71% 0.04 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0526 1.0526 0.02% 1.58% 1.61% 0.06 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 06-02 1.0851 1.0851 0.00% 0.65% 1.31% 2.77 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0212 1.0462 0.00% 1.15% 1.26% 14.66 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.2202 1.6282 -0.23% -1.41% 1.14% 0.38 戴弘毅 开放申购 0.15% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0179 1.0429 0.00% 1.05% 1.04% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 06-02 1.1654 1.5714 -0.22% -1.51% 0.93% 0.21 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 06-02 0.7641 0.7641 -0.56% -13.70% -8.32% 0.91 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 06-02 0.7408 0.7408 -0.55% -14.04% -9.05% 0.17 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.9032 1.0632 -2.08% -19.35% -11.58% 0.31 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 06-02 0.8938 0.8938 -2.08% -19.51% -11.92% 1.23 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0125 1.0125 0.01% 1.08% - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.8136 0.8136 1.95% -15.14% - 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.9742 0.9742 -1.40% -16.19% - 0.13 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.9685 0.9685 -1.39% -16.39% - 0.24 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 06-02 0.8115 0.8115 1.95% -15.21% - 0.27 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 06-02 1.0143 1.0143 0.01% 1.18% - 2.39 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0200 1.0200 0.12% 1.79% - 0.99 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0164 1.0164 0.12% 1.57% - 0.89 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1712 1.1712 2.11% 11.04% - 0.22 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1672 1.1672 2.11% 10.81% - 0.30 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0838 1.0838 0.18% 1.13% - 0.37 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0801 1.0801 0.19% 0.93% - 0.44 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1065 1.1065 1.19% 11.19% - 0.24 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1100 1.1100 1.19% 11.41% - 0.19 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.6214 0.6214 -2.85% -24.50% - 0.21 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 06-02 0.6195 0.6195 -2.84% -24.64% - 0.15 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0175 1.0175 0.09% 1.29% - 0.44 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0207 1.0207 0.09% 1.50% - 0.34 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.6496 1.6496 0.43% 3.50% - 2.03 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.2241 1.2241 0.03% 1.65% - 0.43 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1987 1.1987 0.03% 1.51% - 0.76 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1953 1.1953 0.03% 1.31% - 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1573 1.1573 0.49% 2.77% - 0.31 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1403 1.1403 0.48% 2.56% - 0.50 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 06-02 1.1177 1.1177 0.49% 2.77% - 0.03 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0229 1.0229 0.12% 1.70% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0393 1.0393 0.03% 2.07% - 0.64 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0263 1.0263 0.13% 2.01% - 1.68 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0417 1.0417 0.03% 2.27% - 0.49 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1279 1.1279 0.01% 0.78% - 1.15 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.0419 1.0419 0.02% 2.12% - 0.02 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.0487 1.0487 0.02% 2.36% - 0.17 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1254 1.1254 0.00% 0.58% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 06-02 1.0430 1.0430 0.02% 2.21% - 1.00 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0553 1.0553 0.22% 1.32% - 0.01 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.0575 1.0575 0.21% 1.51% - 1.31 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 吧 档案 FOF-稳健型 06-02 1.0185 1.0185 0.16% - - 0.76 严律 开放申购 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 吧 档案 FOF-稳健型 06-02 1.0173 1.0173 0.17% - - 2.27 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 0.9991 0.9991 0.04% - - 2.92 戴弘毅 等 开放申购 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 0.9987 0.9987 0.04% - - 2.73 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 吧 档案 债券型-混合二级 06-02 1.1303 1.1303 0.33% - - 5.40 尹培俊 暂停申购 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 吧 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0040 1.0040 0.08% - - 5.15 严律 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2843 1.1080% 1.11% 1.11% 0.29% 11.56 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3441 1.3000% 1.34% 1.32% 0.34% 375.80 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3438 1.3000% 1.34% 1.32% 0.34% 12.74 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2502 0.9540% 0.94% 1.06% 0.29% 14.58 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3176 1.2010% 1.19% 1.30% 0.35% 39.51 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2184 0.8650% 0.87% 0.87% 0.23% 43.50 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2779 1.0570% 1.05% 1.16% 0.32% 1.92 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2927 1.1090% 1.10% 1.21% 0.33% 0.09 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2873 1.1050% 1.13% 1.10% 0.29% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.3189 1.2210% 1.25% 1.21% 0.32% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2359 0.9140% 0.91% 0.91% 0.25% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2359 0.9140% 0.91% 0.91% 0.25% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 06-02 0.2267 0.8950% 0.89% 0.92% 0.24% 8.53 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

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市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能ETF华富 515980 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1432 2.2864 2.92% 1.1430 0.02% 88.28 张娅 等
稀有金属ETF华富 561800 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.1355 1.1355 1.77% 1.1340 0.13% 2.72 李孝华
A100ETF华富 561880 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.3699 1.3859 1.45% 1.3700 -0.01% 1.20 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.2412 1.2615 0.21% 1.2400 0.10% 2.12 李孝华
证券先锋ETF华富 516980 吧 档案 指数型-股票 06-02 1.0103 1.0103 0.20% 1.0150 -0.47% 0.50 李孝华
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 19 0.90% 260.95 115,557.15
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 24 0.86% 193.02 109,905.30
3 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 9 0.66% 86.23 84,762.62
4 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 1 0.65% 1,810.20 83,649.25
5 300442 润泽科技 股吧 资讯 档案 1 0.43% 676.31 54,645.87
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 26 0.40% 129.26 51,923.74
7 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 3 0.34% 351.96 44,093.20
8 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 15 0.34% 285.09 42,980.02
9 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 3 0.30% 167.19 39,047.89
10 002261 拓维信息 股吧 资讯 档案 1 0.28% 1,060.61 36,251.65

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 又是亏 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-06-03

32

1

 跑了，怕他了，亏就亏免得心情不好，4... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

股友09d551t158

2026-06-03

11

0

 科技热度虚不虚 [华富成长企业精选股票A吧]

恒科今天支棱了吗

2026-06-03

39

0

 【AI速看】港股 硬科技！相关指数解读 [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

直播AI速看小助理

2026-06-03

7

0

 【AI速看】“港股” “硬科技” 震荡... [人工智能ETF华富吧]

直播AI速看小助理

2026-06-03

15

1

 1.173进5000股 [人工智能ETF华富吧]

叔叔的世界

2026-06-03

32

0

 每天在这里安心收蛋，让他们去搞科技... [华富吉富30天滚动持有中短债A吧]

广发熊经理

2026-06-03

7

0

 这玩意负成本了 [人工智能ETF华富吧]

酒中仙99

2026-06-03

22

0

 ，真的是天天跌啊！！ [华富策略精选混合C吧]

自信的油气

2026-06-03

73

1

 当初看到论坛介绍这个基，建了个仓试... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

股友09d551t158

2026-06-03

9

0

 关灯吃面 [人工智能ETF华富吧]

股友b83iac

2026-06-03

11

0

 金拱门 [人工智能ETF华富吧]

韭菜盒子草鸡蛋

2026-06-03

167

9

 我要疯了昨天卖了四分之三 [人工智能ETF华富吧]

锦鲤小富婆8

2026-06-03

20

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 很多题材靠着消息脉冲上涨，利好落地... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

冷若冰霜的李昊祥

2026-06-03

111

3

 赚了70个点，卖了，非常知足 [人工智能ETF华富吧]

股友m879a62852

2026-06-03

6

0

 啥情况，过山车呀 [人工智能ETF华富吧]

股友of19332010

2026-06-03

42

1

 洗盘结束，准备进下一波升浪 [人工智能ETF华富吧]

随风飘散的诗意

2026-06-03

16

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 好奇怪啊，净流进来1.3个亿，不说封顶... [人工智能ETF华富吧]

如玉的大暑

2026-06-03

27

2

 看看哪些人最后买单，酒宴要准备散场... [人工智能ETF华富吧]

知行合一坚定执行

2026-06-03

40

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 今天机器人起飞了，兄弟们，不枉之前... [华富科技动能混合C吧]

三狼的诱惑

2026-06-03

13

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 产业升级还有很多方面没有突破，大周... [稀有金属ETF华富吧]

唯金是也

2026-06-03

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 SK集团会长崔泰源6月2日称，SK海力士... [人工智能ETF华富吧]

自在飞翔的纸鸢

2026-06-03

11

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 新高 [人工智能ETF华富吧]

达者之路

2026-06-03

42

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 这只基金是我今年买的最差的，已亏损... [华富策略精选混合C吧]

基民xyLGjn

2026-06-03

15

1

 昨天卖了 [人工智能ETF华富吧]

亿欣上上签

2026-06-03

11

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 他奶奶的 [人工智能ETF华富吧]

股友w89v795372

2026-06-03

12

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 厉害啊，昨天刚卖 [人工智能ETF华富吧]

股友571Vi55903

2026-06-03

57

3

 兄弟们助力突破，卖房全仓了不要怕，... [人工智能ETF华富吧]

Shenybing

2026-06-03

13

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 舒服了，昨天加仓没加错 [稀有金属ETF华富吧]

自由之歌唱者

2026-06-03

13

0

 厉害厉害真厉害 [人工智能ETF华富吧]

跨越时间的信使

2026-06-03

26

1

 明天谁也跑不了 [人工智能ETF华富吧]

股友b83iac

2026-06-03

10

0

 真牛 [人工智能ETF华富吧]

猴子悦悦

2026-06-03

9

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 真牛逼 [人工智能ETF华富吧]

gaochao521

2026-06-03

9

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 居然破前高了，前途光明啊 [人工智能ETF华富吧]

诸葛镇头

2026-06-03

24

1

 突破～不突破就是诱多 [人工智能ETF华富吧]

路路路1015

2026-06-03

85

4

 有些人总想着科技跌下来，你觉得可能... [人工智能ETF华富吧]

趋势wei赢

2026-06-03

11

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 昨天卖了 [人工智能ETF华富吧]

股友lv5jdS

2026-06-03

38

2

 大佬们这个买入卖出手续费怎么算的。 [人工智能ETF华富吧]

晴空驰骋

2026-06-03

38

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 赶紧跑下午跳水 [人工智能ETF华富吧]

你好加油加油

2026-06-03

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 你最争气 [人工智能ETF华富吧]

股友c2161k6511

2026-06-03

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 又新高了，可惜前面没买回来，别的又... [人工智能ETF华富吧]

股友7c7B892985

2026-06-03

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 拍断大腿，卖飞了 [人工智能ETF华富吧]

股友L27h112857

2026-06-03

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 亏40% [华富医疗创新混合发起式A吧]

基民ZeiryQ

2026-06-03

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 你好牛啊 [人工智能ETF华富吧]

顺风顺水lflc

2026-06-03

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 能不能给我一个把世界全部灭掉的高音 [人工智能ETF华富吧]

诸葛镇头

2026-06-03

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 宇树上市会有一波稀土永磁的行情 [稀有金属ETF华富吧]

爱琦翻10倍

2026-06-03

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 牛逼，卖飞了 [人工智能ETF华富吧]

左边c

2026-06-03

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 卖飞了 [人工智能ETF华富吧]

股友小片儿

2026-06-03

13

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 卖飞了 [人工智能ETF华富吧]

婀娜妩媚的祝心宇

2026-06-03

14

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 这就是金叉的威力吗 [人工智能ETF华富吧]

股友9898Ua0312

2026-06-03
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