华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-03-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 61.17 55.21 25/106
基金数量(只) 6 10.49 47/106
基金经理数量 20 35.51 66/106
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 07-13 3.4793 3.4793 -4.49% 94.91% 238.35% 0.57 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 07-13 3.4372 3.4372 -4.49% 94.54% 237.01% 0.82 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.9677 2.9677 -4.80% 81.48% 182.53% 0.20 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.9492 2.9492 -4.80% 81.13% 181.49% 0.08 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.0058 2.0058 -2.34% 38.39% 132.42% 0.90 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9749 1.9749 -2.34% 38.12% 131.50% 1.68 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.6425 3.9425 -3.51% 46.23% 122.50% 2.54 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.5702 3.5702 -3.52% 45.78% 121.12% 0.02 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9516 1.9516 -3.06% 21.07% 113.20% 11.02 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9154 1.9154 -3.07% 20.88% 112.56% 11.88 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6363 1.7363 -2.64% 16.61% 70.48% 0.42 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6222 1.6222 -2.64% 16.40% 69.81% 0.20 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.0504 3.0504 -8.99% -16.55% 64.98% 0.55 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.0156 3.0156 -9.00% -16.73% 64.31% 0.21 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4860 1.4860 -4.50% 17.91% 64.16% 0.55 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.6768 4.5092 -4.84% -1.22% 63.67% 3.35 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4669 1.4669 -4.50% 17.68% 63.50% 0.17 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.6466 1.6466 -4.84% -1.51% 62.71% 0.11 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 07-13 1.1464 1.1464 -3.77% -5.73% 48.31% 9.88 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 07-13 1.1233 1.1233 -3.78% -6.02% 47.41% 48.61 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7086 2.5032 -6.62% 5.24% 42.82% 4.69 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6790 2.0589 -6.63% 5.03% 42.26% 0.13 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.9478 3.7478 -2.25% 2.83% 38.48% 1.57 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0530 1.0530 -3.34% 1.18% 37.95% 2.11 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.9195 2.9195 -2.25% 2.63% 37.93% 0.01 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0459 1.0459 -3.34% 1.11% 37.75% 0.08 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.5262 1.5262 -3.37% 4.23% 37.26% 0.07 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 07-13 1.1569 1.2979 -5.92% 1.27% 33.18% 1.23 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 07-13 1.1394 1.1394 -5.92% 1.00% 32.38% 0.38 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.7294 1.8894 -3.00% -16.31% 29.55% 0.64 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.7013 1.7013 -3.00% -16.55% 28.79% 1.23 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.6334 2.0334 -7.02% -14.31% 23.16% 0.44 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4984 2.1927 -1.35% 0.50% 22.85% 0.74 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4885 1.5128 -1.35% 0.29% 22.36% 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.5551 1.8827 -7.02% -14.65% 22.19% 1.00 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.5493 1.5493 -4.11% -24.25% 20.22% 2.38 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.5042 1.5042 -4.11% -24.28% 20.11% 14.63 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.8516 1.2966 -2.53% -2.17% 16.42% 0.36 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4664 1.5164 -5.75% -26.87% 16.29% 8.86 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.8422 0.8422 -2.53% -2.36% 15.96% 0.45 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4375 1.4375 -5.76% -27.09% 15.59% 23.12 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1012 1.6913 -1.44% 0.64% 11.64% 0.79 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0986 1.2201 -1.44% 0.50% 11.32% 0.94 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9665 0.9665 -5.32% -10.69% 10.23% 0.29 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9528 0.9528 -5.33% -10.88% 9.81% 0.23 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.4743 1.5243 -8.84% -18.50% 8.91% 0.47 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.4580 1.4580 -8.84% -18.65% 8.47% 0.14 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.1091 1.1091 0.78% 0.58% 7.85% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.0979 1.0979 0.77% 0.37% 7.42% 0.01 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1432 1.1432 -0.10% 2.09% 7.04% 0.00 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2177 1.6277 -0.69% -5.71% 6.60% 1.19 何嘉楠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1367 1.3738 -0.11% 1.48% 6.40% 0.53 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2129 1.2129 -0.70% -5.85% 6.28% 0.28 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1300 1.1300 -0.11% 1.34% 6.08% 0.56 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1207 1.1207 -0.44% -1.94% 4.44% 23.51 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1042 1.1042 -0.32% 0.39% 4.39% 0.45 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0965 1.0965 -0.44% -2.14% 4.01% 0.99 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0863 1.0863 -0.32% 0.22% 3.99% 0.18 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0391 1.0391 0.01% 1.34% 3.49% 0.08 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0462 1.0462 0.12% 1.58% 3.44% 1.75 严律 开放申购 0.06% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1732 1.2172 -0.11% -6.44% 3.36% 0.01 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0374 1.0374 0.00% 1.24% 3.35% 0.24 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1731 1.1731 -0.11% -6.46% 3.34% 0.13 何嘉楠 开放申购 - 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0424 1.0424 0.12% 1.46% 3.19% 0.26 严律 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1178 1.1388 -0.12% -6.63% 2.94% 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0712 1.0932 0.00% 1.94% 2.94% 1.20 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1647 1.4697 0.00% 2.46% 2.93% 8.06 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1644 1.2044 0.00% 2.46% 2.93% 17.53 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1642 1.2462 0.00% 2.47% 2.91% 46.49 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0655 1.0875 0.00% 1.84% 2.74% 0.60 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1842 1.1842 0.02% 1.75% 2.72% 4.45 姚姣姣 限大额 0.03% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1581 1.1881 -0.01% 2.37% 2.69% 2.66 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1265 1.1265 0.01% 1.77% 2.67% 20.76 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1088 1.2538 -0.01% 2.22% 2.62% 36.59 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1723 1.1723 0.01% 1.66% 2.52% 29.49 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1459 1.4076 0.00% 2.27% 2.51% 0.36 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1154 1.1974 -0.01% 2.26% 2.49% 5.97 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1184 1.1184 0.01% 1.66% 2.46% 4.91 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0496 1.1743 - 1.85% 2.42% 24.67 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0934 1.1984 -0.01% 2.12% 2.41% 0.51 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1072 1.1972 -0.01% 2.12% 2.41% 0.90 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0301 1.1917 - 0.71% 2.29% 83.46 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0876 1.2326 0.01% 1.73% 2.28% 21.79 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0798 1.2248 0.00% 1.68% 2.17% 0.50 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.4909 1.4909 -3.82% -12.63% 2.10% 1.85 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0378 1.0378 0.03% 1.39% 1.97% 0.29 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0806 1.1466 -0.02% 2.00% 1.90% 11.42 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0861 1.2891 -0.02% 1.99% 1.88% 16.76 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0022 1.2007 0.01% 0.89% 1.84% 80.50 胡耀澄 暂停申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0846 1.0846 -0.02% 1.96% 1.79% 0.02 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0811 1.2801 -0.02% 1.93% 1.78% 0.16 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0165 1.2062 - 0.47% 1.78% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.4830 1.4830 -3.83% -12.76% 1.78% 0.78 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0574 1.2404 0.01% 1.14% 1.76% 6.76 胡耀澄 等 暂停申购 0.06% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.4426 2.5921 -0.16% -0.28% 1.73% 12.75 胡耀澄 等 开放申购 0.08% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0915 1.1365 0.00% 1.07% 1.70% 2.37 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0333 1.0333 0.02% 1.25% 1.68% 0.24 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0157 1.0157 0.01% 1.18% 1.65% 2.39 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0869 1.1319 0.00% 1.02% 1.60% 0.04 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0547 1.1643 0.01% 1.39% 1.53% 5.07 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0578 1.0578 0.01% 1.84% 1.49% 5.12 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0137 1.0137 0.01% 1.09% 1.45% 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.4207 2.4809 -0.15% -0.47% 1.33% 1.41 胡耀澄 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0530 1.0530 0.00% 1.74% 1.28% 0.06 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0858 1.0858 0.00% 0.59% 1.16% 2.77 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0218 1.0468 0.00% 1.17% 0.95% 14.66 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0184 1.0434 0.00% 1.08% 0.75% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0676 1.0951 -0.69% -6.24% 0.58% 0.37 王羿伟 等 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0551 1.0826 -0.69% -6.42% 0.21% 0.53 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9776 0.9776 -0.41% -5.91% -0.54% 2.13 尤之奇 开放申购 0.08% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.8975 1.0975 -4.17% -28.83% -0.83% 0.36 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9590 0.9590 -0.41% -6.10% -0.90% 0.17 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.6087 2.2661 -0.48% -3.37% -1.20% 7.41 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.8893 0.8893 -4.18% -28.97% -1.21% 0.51 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0163 1.0163 1.03% -4.28% -1.21% 0.33 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0443 1.0443 -0.55% -14.39% -1.28% 0.13 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0115 1.0115 1.03% -4.47% -1.60% 0.15 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0377 1.0377 -0.56% -14.59% -1.86% 0.24 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.2544 1.3524 -4.29% -7.98% -4.08% 0.24 戴弘毅 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.2269 1.3239 -4.31% -8.09% -4.28% 0.28 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.1560 1.5640 -3.39% -8.44% -5.41% 0.38 戴弘毅 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.1038 1.5098 -3.40% -8.54% -5.61% 0.21 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8165 0.8165 0.34% -9.96% -5.66% 0.27 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8025 0.8025 0.34% -10.14% -6.04% 0.23 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 07-13 0.6735 0.6735 -3.40% -27.31% -19.44% 0.91 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 07-13 0.6523 0.6523 -3.42% -27.60% -20.09% 0.17 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.9606 1.1206 -2.27% -21.62% -20.80% 0.31 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 07-13 0.9502 0.9502 -2.26% -21.76% -21.11% 1.23 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.6791 0.6791 -2.60% -27.52% -32.43% 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.6770 0.6770 -2.60% -27.59% -32.62% 0.27 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富富润债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0141 1.0141 0.00% 0.70% - 0.99 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0101 1.0101 0.00% 0.49% - 0.89 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1204 1.1204 -2.39% 0.29% - 0.22 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1160 1.1160 -2.40% 0.08% - 0.30 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9641 0.9641 -1.02% -13.56% - 0.37 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9603 0.9603 -1.03% -13.74% - 0.44 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0517 1.0517 -2.83% -1.86% - 0.24 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0554 1.0554 -2.84% -1.68% - 0.19 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6932 0.6932 -1.88% -18.45% - 0.21 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6907 0.6907 -1.89% -18.61% - 0.15 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0020 1.0020 -0.09% -1.06% - 0.44 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0056 1.0056 -0.09% -0.86% - 0.34 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.4909 1.4909 -3.82% -12.63% - 2.03 何嘉楠 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2160 1.2160 0.10% 0.79% - 0.43 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1904 1.1904 0.10% 0.64% - 0.76 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1865 1.1865 0.09% 0.44% - 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1544 1.1544 -0.29% 1.95% - 0.31 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1369 1.1369 -0.29% 1.75% - 0.50 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1148 1.1148 -0.30% 1.94% - 0.03 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0151 1.0151 -0.33% -0.23% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0326 1.0326 -0.30% 0.65% - 0.64 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0189 1.0189 -0.33% 0.07% - 1.68 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0355 1.0355 -0.29% 0.85% - 0.49 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1112 1.1112 -0.71% -1.76% - 1.15 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0384 1.0384 -0.07% 1.03% - 0.02 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0458 1.0458 -0.07% 1.28% - 0.17 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1082 1.1082 -0.73% -1.96% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0398 1.0398 -0.07% 1.14% - 1.00 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0394 1.0394 -0.14% -1.48% - 0.01 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0421 1.0421 -0.13% -1.28% - 1.31 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 0.9969 0.9969 -0.37% - - 0.76 严律 开放申购 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 0.9953 0.9953 -0.36% - - 2.27 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9925 0.9925 -0.59% - - 2.92 戴弘毅 等 开放申购 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9919 0.9919 -0.59% - - 2.73 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1205 1.1205 -0.44% - - 5.40 戴弘毅 暂停申购 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0002 1.0002 0.18% - - 5.15 严律 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2777 1.0810% 1.06% 1.08% 0.27% 11.56 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3454 1.2950% 1.30% 1.34% 0.33% 375.80 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3456 1.2950% 1.30% 1.34% 0.33% 12.74 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2637 0.9210% 0.92% 0.98% 0.26% 14.58 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3298 1.1650% 1.16% 1.23% 0.32% 39.51 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2118 0.8380% 0.82% 0.84% 0.21% 43.50 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2911 1.0230% 1.02% 1.08% 0.29% 1.92 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3048 1.0740% 1.07% 1.13% 0.30% 0.09 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2965 1.0750% 1.07% 1.11% 0.27% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3290 1.1920% 1.19% 1.23% 0.30% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2474 0.9200% 0.90% 0.92% 0.23% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2474 0.9200% 0.90% 0.92% 0.23% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2717 0.9100% 0.91% 0.91% 0.23% 8.53 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
证券先锋ETF华富 516980 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0692 1.0692 -0.76% 1.0670 0.21% 0.50 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0904 1.1207 -1.08% 1.0900 0.04% 2.12 李孝华
A100ETF华富 561880 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3066 1.3294 -1.43% 1.3070 -0.03% 1.20 李孝华
人工智能ETF华富 515980 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1810 2.3620 -3.27% 1.1800 0.08% 88.28 张娅 等
港股通信息ETF华富 520750 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9210 0.9210 -4.15% 0.9110 1.09% 2.13 郜哲
稀有金属ETF华富 561800 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9927 0.9927 -5.51% 0.9920 0.07% 2.72 李孝华
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 4 6.67% 5.42 2,130.11
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 2 5.43% 2.86 1,735.29
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 4 5.37% 1.35 1,714.50
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 2 4.99% 1.00 1,592.68
5 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 4 3.82% 3.29 1,218.62
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 2 3.42% 6.88 1,092.14
7 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 2 3.08% 3.17 982.41
8 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 2 2.87% 1.95 915.12
9 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 2 2.36% 4.51 752.72
10 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 2 2.16% 0.78 689.55

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 你的 [华富竞争力优选混合A吧]

股友1K6505621P

2026-07-13

40

0

 基金经理你好意思吗？1.70了，赶紧辞... [华富成长趋势混合A吧]

平和的鲁杭沐

2026-07-13

44

0

 ，涨没你份，跳水你天天跳这么多，我... [华富成长趋势混合A吧]

有自制力的秦睿18

2026-07-13

131

2

 从这个经理上任亏了10%。别的基金在近... [华富成长趋势混合A吧]

朱贵文

2026-07-13

60

1

 。 n [华富健康文娱灵活配置混合A吧]

股友18E7t50116

2026-07-13

32

2

 明天大利好 [人工智能ETF华富吧]

不羁的康岑

2026-07-13

76

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 别动→举起手来 [人工智能ETF华富吧]

上柱国大司马

2026-07-13

46

4

 能力不行就别干了，不把股民的钱当钱 [港股通信息ETF华富吧]

股友212331qE61

2026-07-13

54

0

 涨了不少以后回调反而更好布局 [华富国泰民安灵活配置混合A吧]

恒科今天支棱了吗

2026-07-13

39

0

 今年以来第三十六名有多亮眼 [华富恒稳纯债债券A吧]

恒科今天支棱了吗

2026-07-13

15

0

 $人工智能ETF华富(SH515980)$ [人工智能ETF华富吧]

沈无梦

2026-07-13

32

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 开始瓦解了，看还能撑多久 [人工智能ETF华富吧]

金地灿烂

2026-07-13

25

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 跌的算少了，从高点 [人工智能ETF华富吧]

小悟空闪电豹

2026-07-13

106

2

 $华富科技动能混合A$偷吃那么多，好不... [华富科技动能混合A吧]

有魄力的影爱光9

2026-07-13

30

0

 今天成交量这么大，怎么回事 [人工智能ETF华富吧]

轻酌浅醉21

2026-07-13

228

1

 是时候起来了 [人工智能ETF华富吧]

修行在大A

2026-07-13

32

0

 翻看二季度持仓明细，融通通鑫灵活配... [华富半导体产业混合发起式A吧]

温柔小娇妻

2026-07-13

21

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 什么垃圾 [人工智能ETF华富吧]

股友218f1678X7

2026-07-13

44

0

 $华富策略精选混合C$什么东西… [华富策略精选混合C吧]

基民66510I8f53

2026-07-13

39

0

 二季度持仓一眼看懂！融通通鑫灵活配... [华富半导体产业混合发起式A吧]

温柔小娇妻

2026-07-13

51

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 查阅完整二季度持仓，融通通鑫灵活配... [华富半导体产业混合发起式A吧]

金牛邦

2026-07-13

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0

 南方中国梦C今日走势平淡不用慌，市场... [华富半导体产业混合发起式C吧]

心冷却笑

2026-07-13

33

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 除了光通信它还布局了芯片硬件 [华富安鑫债券C吧]

我只在意有你的消息

2026-07-13

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1

 全仓梭哈我特么就刚上了 [人工智能ETF华富吧]

唐仙升

2026-07-13

25

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 快跑，今天暴跌割韭菜，必须等五年才... [港股通信息ETF华富吧]

马上发财2

2026-07-13

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 哎，涨了快20点没卖，被这拉基经理彻... [华富成长趋势混合A吧]

有自制力的秦睿18

2026-07-13

21

0

 放这么大的量咋，先走了。 [人工智能ETF华富吧]

怎么翻倍

2026-07-13

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 ，不负责任的 [华富物联世界灵活配置混合A吧]

股友6q18603V91

2026-07-13

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 要命啊，不争气的玩意！ [华富物联世界灵活配置混合A吧]

股友6q18603V91

2026-07-13

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 全是嗮图的 [人工智能ETF华富吧]

Jessica77777

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 一日游，回本无望 [华富物联世界灵活配置混合A吧]

股友6q18603V91

2026-07-13

30

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 真的是一日游。看来回本无望了 [华富物联世界灵活配置混合A吧]

股友6q18603V91

2026-07-13

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 继续抱团，看能撑多久！ [人工智能ETF华富吧]

股友38159Pl367

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 关于华富成长趋势混合型证券投资基金... [华富成长趋势混合C吧]

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 华富基金管理有限公司旗下基金2026年... [华富安业一年持有债券A吧]

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 下周我们一起做！ [华富科技动能混合C吧]

豪放不羁的云帆2

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 探讨一下这只基金！ [华富科技动能混合C吧]

豪放不羁的云帆2

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 华富安华债券型证券投资基金(A类份额)... [华富安华债券A吧]

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2026-07-11

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 华富荣盛一年持有期混合型证券投资基... [华富荣盛一年持有期混合A吧]

基金资讯

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 华富安华债券型证券投资基金(D类份额)... [华富安华债券D吧]

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2026-07-11

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 华富荣盛一年持有期混合型证券投资基... [华富荣盛一年持有期混合A吧]

基金资讯

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91

0

 今天这个基金肯定有问题，应该赎回了... [华富科技动能混合C吧]

豪放不羁的云帆2

2026-07-11

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 华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证... [华富吉丰60天滚动持有中短债A吧]

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 华富安华债券型证券投资基金(C类份额)... [华富安华债券C吧]

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 华富安盈一年持有期债券型证券投资基... [华富安盈一年持有期债券C吧]

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 华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证... [华富吉丰60天滚动持有中短债C吧]

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 华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证... [华富吉丰60天滚动持有中短债A吧]

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 华富安享债券型证券投资基金(A类份额)... [华富安享债券A吧]

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 华富收益增强债券型证券投资基金更新... [华富收益增强债券A吧]

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 华富安华债券型证券投资基金更新招募... [华富安华债券A吧]

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