华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-03-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.04 49.76 55/105
基金数量(只) 6 9.92 44/105
基金经理数量 22 33.45 58/105
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 吧 档案 指数型-股票 25.07.08 ~ 25.07.23 李孝华 认购期 1.00% 详情 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 吧 档案 指数型-股票 25.07.08 ~ 25.07.23 李孝华 认购期 0费率 详情 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 吧 档案 指数型-股票 25.07.09 ~ 25.09.30 张娅 等 认购期 0费率 详情 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 吧 档案 指数型-股票 25.07.09 ~ 25.09.30 张娅 等 认购期 0.80% 详情 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 吧 档案 指数型-股票 25.07.14 ~ 25.07.25 郜哲 认购期 1.00% 详情 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 吧 档案 指数型-股票 25.07.14 ~ 25.07.25 郜哲 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.3856 1.4356 1.18% 31.46% 109.37% 5.30 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.3664 1.3664 1.18% 31.08% 108.13% 3.23 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0734 1.0734 0.77% 23.85% 45.35% 0.65 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0645 1.0645 0.77% 23.59% 44.77% 0.10 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9793 0.9793 1.82% 18.26% 42.78% 5.80 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.3674 1.4174 2.40% 27.21% 42.42% 0.37 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9640 0.9640 1.82% 18.09% 42.35% 3.70 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.3017 1.4617 5.17% 55.69% 41.86% 0.61 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.3577 1.3577 2.41% 26.97% 41.86% 0.02 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.2926 1.2926 5.17% 55.40% 41.31% 0.38 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0060 1.1060 1.65% 14.34% 36.24% 0.11 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0012 1.0012 1.64% 14.12% 35.70% 0.01 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.9076 1.9076 2.14% 13.47% 32.16% 0.09 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.6814 1.9814 1.90% 11.84% 32.08% 3.76 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.8933 1.8933 2.14% 13.24% 31.62% 0.00 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.0497 3.3600 1.89% 10.23% 31.57% 2.22 陈奇 等 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.6582 1.6582 1.90% 11.51% 31.29% 0.01 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.4962 1.6962 1.01% 3.99% 30.88% 0.25 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.0369 1.0369 1.90% 9.91% 30.81% 0.00 陈奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.3861 1.5861 1.01% 3.56% 29.88% 0.09 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.9142 0.9142 2.18% 9.77% 29.60% 0.59 陈奇 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.9047 0.9047 2.19% 9.57% 29.10% 0.09 陈奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.4699 1.4699 0.77% 10.11% 27.73% 2.80 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 07-17 0.7926 0.7926 1.07% 13.05% 24.13% 2.84 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7950 0.7950 1.83% 6.71% 23.66% 3.90 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.7908 0.7908 1.83% 6.63% 23.47% 0.11 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 07-17 0.7813 0.7813 1.07% 12.71% 23.41% 3.00 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.5297 1.9497 1.77% 6.82% 23.34% 6.41 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 07-17 0.9052 1.0462 1.85% 6.72% 23.32% 1.66 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.9431 0.9431 1.85% 7.04% 23.22% 2.09 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.5193 1.5193 1.77% 6.61% 22.86% 0.01 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.9347 0.9347 1.84% 6.84% 22.73% 0.68 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 07-17 0.8968 0.8968 1.84% 6.39% 22.58% 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0530 1.5760 0.72% 9.24% 21.74% 0.32 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8915 0.8915 1.41% 3.40% 21.54% 0.36 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.8813 0.8813 1.42% 3.20% 21.06% 0.29 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8721 0.8721 -0.43% 4.19% 20.36% 0.41 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 07-17 2.2347 3.0347 2.49% 5.85% 19.95% 3.05 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 07-17 0.8606 0.8606 -0.43% 3.99% 19.88% 0.39 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 07-17 2.2218 2.2218 2.49% 5.65% 19.49% 0.01 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 07-17 0.8461 0.8461 0.19% 7.95% 17.63% 1.34 张娅 等 开放申购 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1348 1.1348 1.53% 7.35% 17.10% 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 07-17 0.8260 0.8260 0.18% 7.51% 16.68% 0.21 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1444 1.5544 0.59% 7.10% 16.28% 1.16 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 07-17 0.9726 1.1726 0.61% 1.37% 15.84% 0.25 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 07-17 0.9674 0.9674 0.60% 1.16% 15.37% 0.00 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1397 1.1837 0.88% 4.77% 13.40% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0902 1.1112 0.88% 4.50% 12.97% 2.66 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2416 1.9126 0.61% 6.41% 12.81% 2.58 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.2893 1.2893 -0.89% 25.26% 10.50% 0.03 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.2529 1.2529 -0.89% 25.20% 10.39% 0.22 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.3426 1.5026 1.00% 1.10% 9.89% 0.08 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.6299 2.2873 0.27% 5.23% 9.46% 8.46 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.3284 1.3284 1.00% 0.80% 9.23% 0.01 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.4192 2.5687 0.17% 3.33% 6.21% 8.20 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.0744 1.0894 0.22% 3.00% 5.95% 0.77 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 07-17 1.4032 2.4634 0.17% 3.13% 5.80% 0.70 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 07-17 1.0659 1.0809 0.23% 2.81% 5.53% 0.92 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0597 1.0597 0.12% 2.80% 5.12% 0.52 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 0.9856 0.9856 0.14% 4.04% 4.75% 6.57 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0464 1.0464 0.12% 2.61% 4.68% 0.21 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 07-15 1.0298 1.0298 0.24% 4.13% 4.46% 0.10 严律 开放申购 0.10% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 0.9703 0.9703 0.14% 3.84% 4.32% 0.51 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.3085 1.4065 0.24% 2.04% 4.02% 0.15 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 07-15 1.0235 1.0235 0.24% 3.95% 3.97% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.2825 1.3795 0.23% 2.00% 3.85% 0.36 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0514 1.0634 0.03% 1.88% 3.67% 0.22 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 07-11 1.0560 1.1820 - 1.70% 3.66% 74.73 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.2225 1.6305 0.11% 1.92% 3.51% 0.75 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0668 1.2698 0.01% 0.65% 3.51% 35.48 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0478 1.0598 0.02% 1.78% 3.46% 0.88 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0629 1.2619 0.01% 0.59% 3.37% 1.29 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.1322 1.2142 0.01% 1.51% 3.37% 35.07 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0279 1.0379 0.00% 0.77% 3.33% 20.93 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 07-11 1.0677 1.1498 - 1.49% 3.29% 16.60 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0721 1.0721 0.17% 2.55% 3.26% 5.94 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 07-17 1.1698 1.5758 0.12% 1.81% 3.25% 0.05 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.1325 1.4375 0.02% 1.43% 3.23% 6.51 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.1323 1.1723 0.02% 1.43% 3.23% 7.68 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0265 1.0365 0.00% 0.68% 3.22% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.1287 1.1587 0.01% 1.40% 3.13% 1.59 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0429 1.0429 0.02% 1.40% 3.05% 5.06 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0816 1.2266 0.02% 1.73% 3.02% 15.06 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0794 1.1490 0.03% 0.62% 3.00% 5.18 姚姣姣 等 暂停申购 - 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0891 1.1711 0.01% 1.28% 2.94% 0.32 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 07-11 1.0536 1.1686 - 1.31% 2.91% 83.64 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0841 1.2091 0.02% 1.46% 2.89% 21.45 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0687 1.1737 0.02% 1.64% 2.88% 0.30 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0822 1.1722 0.03% 1.63% 2.88% 0.99 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0403 1.0403 0.01% 1.32% 2.88% 0.03 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0531 1.0531 0.16% 2.35% 2.84% 0.31 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.1536 1.1536 0.02% 1.44% 2.81% 2.28 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.1187 1.3804 0.02% 1.24% 2.77% 0.40 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.0981 1.0981 0.02% 1.50% 2.77% 17.64 尤之奇 等 限大额 0.04% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0776 1.2026 0.02% 1.39% 2.73% 0.63 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.1443 1.1443 0.03% 1.35% 2.60% 30.89 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 07-17 1.0924 1.0924 0.02% 1.39% 2.56% 4.57 尤之奇 等 限大额 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 07-11 1.0413 1.1885 - 1.05% 2.39% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0703 1.3074 0.27% -0.30% 2.36% 3.99 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0739 1.1189 0.01% 0.67% 2.00% 5.44 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0703 1.1153 0.00% 0.64% 1.93% 0.54 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 07-11 1.0391 1.2221 - 0.67% 1.79% 15.94 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0737 1.0737 0.01% 0.83% 1.63% 3.54 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 07-17 0.7379 1.1829 0.68% 7.33% -4.85% 0.52 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 07-17 0.7326 0.7326 0.67% 7.11% -5.24% 0.03 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0611 1.1271 0.01% 0.66% - 11.34 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.4665 1.4665 0.78% 9.95% - 1.07 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0671 1.0671 0.26% -0.44% - 0.50 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0700 1.0700 0.26% -0.30% - 0.20 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0183 1.0183 0.02% 1.35% - 1.28 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0167 1.0167 0.02% 1.23% - 2.21 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0397 1.0397 0.41% -0.70% - 0.13 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 07-17 1.0370 1.0370 0.42% -0.89% - 0.04 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.2384 1.2394 0.61% 6.20% - 0.07 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0513 1.1083 0.72% 9.08% - 0.03 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1432 1.1432 0.58% 7.00% - 0.00 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 07-15 1.0110 1.0110 0.05% - - 2.47 严律 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 07-15 1.0122 1.0122 0.05% - - 0.80 严律 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 07-17 1.0662 1.0662 0.01% - - 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0234 1.0234 -0.17% - - 1.77 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0226 1.0226 -0.17% - - 0.75 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.1398 1.1398 0.88% - - - 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0046 1.0046 0.03% - - 2.67 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 07-17 1.0049 1.0049 0.03% - - 0.56 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 07-11 0.9992 0.9992 - - - 0.10 姚姣姣 等 暂停申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0412 1.0412 1.66% - - 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1795 1.1795 4.98% - - 0.10 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1789 1.1789 4.98% - - 0.00 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0407 1.0407 1.65% - - 0.00 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 07-11 0.9992 0.9992 - - - 2.37 姚姣姣 等 暂停申购 0.04% 购买
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 黄立冬 等 暂停申购 0.60% 购买
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 黄立冬 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.3935 1.4470% 1.46% 1.54% 0.39% 1.76 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.3428 1.2920% 1.32% 1.49% 0.36% 21.86 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.3935 1.4470% 1.46% 1.54% 0.39% 183.11 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.3518 1.3400% 1.39% 1.52% 0.38% 6.30 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2856 1.0960% 1.15% 1.28% 0.32% 21.41 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 07-17 0.2758 1.0440% 1.07% 1.26% 0.31% 64.15 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 07-17 0.4761 1.7530% - - - - 马思嘉 开放申购 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 07-17 0.4999 1.8410% - - - - 马思嘉 开放申购 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 07-17 0.3871 1.4230% - - - - 潘璐 开放申购 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 07-17 0.3871 1.4230% - - - - 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1124 1.1124 1.91% 1.1110 0.13% 30.59 张娅 等
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.6072 0.6072 1.45% 0.6070 0.03% 0.92 李孝华
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0646 1.0656 0.64% 1.0630 0.15% 4.59 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.1440 1.1440 0.55% 1.1430 0.09% 0.37 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0567 1.0567 0.08% 1.0550 0.16% 4.18 李孝华
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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600650 锦江在线 股吧 资讯 档案 2 0.11% 19.57 304.90
2 688648 中邮科技 股吧 资讯 档案 2 0.11% 6.16 290.44
3 688070 纵横股份 股吧 资讯 档案 2 0.10% 5.74 277.04
4 688631 莱斯信息 股吧 资讯 档案 2 0.10% 3.10 276.67
5 688322 奥比中光-UW 股吧 资讯 档案 2 0.10% 4.57 269.40
6 09699 顺丰同城 股吧 资讯 档案 2 0.10% 15.52 268.07
7 603786 科博达 股吧 资讯 档案 2 0.10% 4.81 266.52
8 601965 中国汽研 股吧 资讯 档案 2 0.10% 14.83 263.23
9 02382 舜宇光学科技 股吧 资讯 档案 2 0.10% 4.13 261.20
10 600353 旭光电子 股吧 资讯 档案 2 0.09% 18.48 246.52

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 创新药行情势头猛！同泰大健康（C：01... [华富科技动能混合C吧]

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 【AI速看】可控核聚变及光伏观点 [华富天鑫灵活配置混合A吧]

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2025-07-17

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 牛 [华富科技动能混合C吧]

懂得自我欣赏

2025-07-17

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 3.人形机器人行情来袭，同泰竞争优势... [华富科技动能混合A吧]

唐佑超

2025-07-17

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 5月12日开始投，终于转正了，太开心了... [华富科技动能混合C吧]

基民oGQYcB

2025-07-17

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 大浪淘沙—初露英雄本色 [华富科技动能混合A吧]

端庄大气的温舒茜

2025-07-17

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 今日人形机器人板块表现强势！同泰竞... [华富时代锐选混合A吧]

唐佑超

2025-07-17

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 4.80%，城头变幻大王旗，轮到得瑟了！ [华富科技动能混合C吧]

皂甙001

2025-07-16

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 也投资了别的，3个月下蛋752个，继续... [华富恒利债券C吧]

有礼貌的阳蓝紫3

2025-07-16

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 都挺稳，发现了涨的多的，6个月下蛋12... [华富恒利债券C吧]

有礼貌的阳蓝紫3

2025-07-16

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 【AI速看】人工智能产业下半年有哪些... [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

直播AI速看小助理

2025-07-16
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