华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2025-09-30

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.41 58.04 48/105
基金数量(只) 6 10.13 45/105
基金经理数量 23 34.25 58/105
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.8418 1.8418 -0.73% 45.01% 86.08% 0.25 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.7890 1.7890 -0.74% 44.93% 85.91% 1.07 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.6617 1.6617 1.16% 65.33% 81.19% 0.40 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.6450 1.6450 1.16% 64.98% 80.45% 0.13 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.6735 1.7235 0.76% 28.96% 74.80% 10.01 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.6460 1.6460 0.75% 28.57% 73.78% 21.53 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.6123 4.3910 1.96% 60.19% 70.40% 3.11 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.5885 1.5885 1.96% 59.73% 69.40% 0.04 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.8151 2.8151 2.97% 55.32% 68.22% 0.13 陈奇 等 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.7892 2.7892 2.97% 55.02% 67.53% 0.01 陈奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.4790 2.7790 1.65% 54.33% 66.30% 4.94 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.4379 2.4379 1.65% 53.84% 65.28% 0.34 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.4349 1.4349 0.56% 63.08% 62.45% 11.68 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 12-24 1.1746 1.1746 0.97% 53.90% 62.26% 5.66 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.4106 1.4106 0.56% 62.83% 61.95% 14.90 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 12-24 1.1548 1.1548 0.97% 53.44% 61.28% 9.47 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.3615 1.4615 1.08% 46.71% 60.33% 0.19 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.4301 1.4301 0.68% 71.68% 59.70% 0.46 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.3526 1.3526 1.08% 46.42% 59.69% 0.06 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.4111 1.4111 0.67% 71.33% 59.05% 0.49 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.5011 1.5011 2.09% 42.49% 47.28% 0.21 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.4949 1.4949 2.10% 42.24% 46.72% 0.12 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.9251 2.0851 1.19% 50.11% 40.58% 0.11 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.8999 1.8999 1.19% 49.66% 39.75% 0.02 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.5214 1.5714 2.49% 20.71% 35.63% 0.41 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.5078 1.5078 2.49% 20.46% 35.08% 0.25 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.1617 1.1617 1.98% 29.92% 32.10% 1.15 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.1493 1.1493 1.98% 29.66% 31.57% 0.36 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.9643 0.9643 2.20% 27.84% 29.77% 4.34 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.9586 0.9586 2.21% 27.73% 29.58% 0.12 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 12-24 1.0953 1.2363 2.29% 27.67% 29.47% 1.76 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.6515 2.2614 2.23% 26.90% 29.28% 6.65 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 12-24 1.6236 1.8255 2.24% 26.66% 28.80% 0.04 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 12-24 1.0820 1.0820 2.29% 27.25% 28.66% 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.3916 1.3916 0.92% 29.11% 28.41% 0.12 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.6969 3.4969 2.45% 27.93% 28.12% 3.01 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 12-24 2.6769 2.6769 2.44% 27.68% 27.64% 0.04 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.6277 1.9777 2.95% 24.34% 24.43% 0.27 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.6414 1.6414 0.90% 15.69% 23.90% 2.26 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.6355 1.6355 0.90% 15.52% 23.53% 1.66 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.5187 1.8417 2.94% 23.84% 23.44% 0.18 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.4656 2.1416 0.20% 22.37% 21.29% 1.16 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.4593 1.4653 0.20% 22.12% 20.82% 0.03 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.0700 1.2300 -0.17% 1.75% 20.70% 0.50 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.0607 1.0607 -0.17% 1.55% 20.23% 1.66 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.9791 0.9791 1.05% 12.66% 18.15% 0.45 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1069 1.6520 0.42% 9.94% 17.88% 0.44 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.9674 0.9674 1.04% 12.46% 17.72% 0.07 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1040 1.1827 0.42% 9.78% 17.54% 0.03 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 12-24 0.8445 1.2895 0.27% 19.60% 17.49% 0.57 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 12-24 0.8371 0.8371 0.28% 19.38% 17.03% 0.47 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.2359 1.6459 0.17% 11.61% 16.11% 1.13 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.2330 1.2330 0.17% 11.45% 15.83% 0.01 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1920 1.2360 0.43% 6.30% 10.18% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1383 1.1593 0.43% 6.06% 9.67% 0.23 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.1206 1.1481 0.06% 6.57% 8.69% 0.26 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 12-22 1.0759 1.0759 0.44% 6.09% 8.69% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 12-22 1.0675 1.0675 0.44% 5.88% 8.30% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.1099 1.1374 0.06% 6.38% 8.29% 0.53 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0241 1.0241 0.00% 5.30% 7.60% 3.77 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0064 1.0064 0.00% 5.09% 7.16% 0.34 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 12-24 0.8727 0.8727 -0.06% 5.36% 6.95% 1.30 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1223 1.1223 0.09% 6.05% 6.80% 5.54 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.8908 0.8908 0.79% 4.96% 6.72% 0.31 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1005 1.1005 0.08% 5.84% 6.38% 0.29 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.8775 0.8775 0.78% 4.74% 6.29% 0.28 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 12-24 0.8490 0.8490 -0.06% 4.93% 6.10% 0.21 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 12-24 1.6330 2.2904 0.23% 1.55% 6.06% 8.71 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0905 1.0905 0.18% 3.54% 5.62% 0.51 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0749 1.0749 0.18% 3.33% 5.19% 0.28 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 12-24 1.4380 2.5875 0.08% 2.19% 4.95% 8.35 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 12-24 1.4192 2.4794 0.08% 1.98% 4.53% 1.41 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.3391 1.4371 0.19% 3.31% 4.46% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.3113 1.4083 0.18% 3.20% 4.33% 0.48 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.2486 1.6566 0.14% 2.89% 3.95% 0.40 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1141 1.3512 0.11% 5.10% 3.80% 1.77 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1138 1.1138 0.11% 5.11% 3.79% 0.10 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 12-24 1.1936 1.5996 0.13% 2.78% 3.74% 0.76 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1094 1.1094 0.12% 4.96% 3.51% 0.21 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 12-19 1.0381 1.1831 - 1.61% 3.05% 82.39 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0498 1.0718 0.01% 1.05% 2.92% 0.85 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0023 1.1908 0.00% 1.04% 2.78% 70.68 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0453 1.0673 0.01% 0.96% 2.71% 0.84 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 12-19 1.0233 1.2005 - 1.35% 2.52% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 12-24 1.1629 1.1629 0.02% 1.03% 2.33% 2.79 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 12-24 1.1059 1.1059 0.01% 0.94% 2.28% 17.19 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0297 1.1544 - 0.69% 2.15% 16.08 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 12-24 1.1525 1.1525 0.02% 0.94% 2.13% 29.43 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0835 1.2285 0.01% 0.39% 2.12% 21.22 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.1355 1.2175 0.00% 0.46% 2.09% 38.79 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 12-24 1.0992 1.0992 0.01% 0.83% 2.09% 4.35 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.1359 1.1759 0.01% 0.50% 2.03% 9.81 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.1361 1.4411 0.00% 0.49% 2.02% 6.49 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0233 1.0233 0.00% 0.69% 1.99% 0.66 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0697 1.1747 0.02% 0.29% 1.92% 0.19 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0831 1.1731 0.01% 0.29% 1.91% 0.75 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0676 1.2126 0.01% 0.52% 1.87% 21.77 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.1309 1.1609 0.01% 0.35% 1.86% 0.43 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0606 1.2056 0.01% 0.47% 1.76% 0.55 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0203 1.0203 0.00% 0.54% 1.71% 0.23 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0904 1.1724 0.01% 0.27% 1.67% 0.14 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.1202 1.3819 0.00% 0.28% 1.61% 0.27 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 12-19 1.0444 1.2274 - 0.66% 1.33% 16.05 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0788 1.0788 0.00% 0.58% 1.28% 3.44 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0394 1.0394 0.02% -0.17% 1.20% 5.05 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0798 1.1248 0.02% 0.62% 1.10% 3.53 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0757 1.1207 0.01% 0.60% 1.02% 0.03 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0358 1.0358 0.02% -0.28% 1.01% 0.00 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0393 1.1489 0.00% 0.07% 0.95% 5.21 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0606 1.1266 0.00% -0.01% 0.71% 1.23 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0661 1.2691 0.00% -0.03% 0.67% 23.63 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0099 1.0349 0.00% -0.26% 0.56% 28.04 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0618 1.2608 0.00% -0.08% 0.55% 0.20 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 12-24 0.9919 1.1919 0.92% 13.40% 0.51% 0.26 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0075 1.0325 0.01% -0.36% 0.37% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 12-24 0.9850 0.9850 0.91% 13.18% 0.11% 0.03 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 12-22 1.0188 1.0188 0.15% 1.38% - 0.24 严律 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 12-22 1.0211 1.0211 0.14% 1.51% - 0.23 严律 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 12-24 1.0650 1.0650 0.00% -0.08% - 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.0500 1.0500 0.01% 4.82% - 0.11 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.0526 1.0526 0.01% 5.03% - 0.39 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1921 1.1921 0.43% 6.30% - 0.74 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0246 1.0246 0.01% 2.21% - 0.02 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0241 1.0241 0.01% 2.19% - 0.13 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0008 1.0008 0.00% - - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 12-24 0.9300 0.9300 -0.11% -8.36% - 0.11 李孝华 暂停申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.0998 1.0998 -0.70% 7.65% - 0.16 郜哲 暂停申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.0956 1.0956 -0.72% 7.26% - 0.13 郜哲 暂停申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 12-24 0.9281 0.9281 -0.11% -8.53% - 0.01 李孝华 暂停申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 12-24 1.0017 1.0017 -0.01% - - 2.36 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 12-19 1.0028 1.0028 - - - 3.06 黄立冬 暂停申购 0.08% 购买
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 12-19 1.0011 1.0011 - - - 4.44 黄立冬 暂停申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.0795 1.0795 0.35% - - 0.50 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.0778 1.0778 0.36% - - 0.88 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.0785 1.0785 0.26% - - 1.95 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.0767 1.0767 0.26% - - 0.36 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.0219 1.0219 0.50% - - 0.96 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.0234 1.0234 0.51% - - 1.67 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.7687 0.7687 -0.77% - - 0.33 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 12-24 0.7676 0.7676 -0.79% - - 0.27 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0074 1.0074 0.00% - - 0.22 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0087 1.0087 -0.01% - - 0.34 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.6415 1.6415 0.90% - - 1.43 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.2036 1.2036 0.02% - - 0.49 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1801 1.1801 0.02% - - 1.03 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1789 1.1789 0.03% - - 0.00 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.1235 1.1235 0.13% - - - 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.1089 1.1089 0.14% - - - 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 12-24 1.0850 1.0850 0.14% - - - 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0213 1.0213 0.07% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0091 1.0091 0.06% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0097 1.0097 0.07% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0220 1.0220 0.08% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1222 1.1222 0.04% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 12-24 1.0224 1.0224 0.06% - - - 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 12-24 1.0268 1.0268 0.05% - - - 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1217 1.1217 0.04% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 12-24 1.0225 1.0225 0.05% - - - 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0466 1.0466 0.01% - - - 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0470 1.0470 0.02% - - - 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3986 1.5400% 1.48% 1.43% 0.35% 1.55 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3862 1.2480% 1.25% 1.25% 0.31% 17.34 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3989 1.5400% 1.48% 1.43% 0.35% 279.06 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3180 1.2460% 1.44% 1.41% 0.35% 13.90 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.2517 1.0020% 1.20% 1.17% 0.29% 17.19 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3204 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 59.13 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.2918 1.1540% 1.35% 1.32% 0.33% 0.06 马思嘉 开放申购 - 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.2847 1.1500% 1.35% 1.32% 0.32% 0.00 马思嘉 开放申购 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3530 1.2970% 1.22% 1.20% 0.30% 0.00 潘璐 开放申购 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3849 1.4150% 1.34% 1.32% 0.33% 0.00 潘璐 开放申购 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3318 1.0930% 1.11% 1.09% 0.27% 0.00 马思嘉 开放申购 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.3318 1.0930% 1.11% 1.09% 0.27% 0.00 马思嘉 开放申购 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 12-24 0.2675 0.9910% 0.99% 0.97% - - 潘璐 开放申购 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.2000 1.2000 0.71% 1.2000 0.00% 0.50 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 12-24 0.8570 1.7140 0.60% 0.8570 0.00% 80.79 张娅 等
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 12-24 0.9783 0.9783 0.49% 0.9780 0.03% 1.93 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.2365 1.2458 0.28% 1.2360 0.04% 3.07 李孝华
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 12-24 1.2638 1.2747 0.21% 1.2630 0.06% 1.71 李孝华
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 1 0.86% 739.50 88,185.32
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 11 0.84% 236.52 86,510.60
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 14 0.79% 200.77 81,045.99
4 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 9 0.76% 59.15 78,378.26
5 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 7 0.64% 427.37 66,156.72
6 603501 豪威集团 股吧 资讯 档案 1 0.44% 301.68 45,605.69
7 000977 浪潮信息 股吧 资讯 档案 1 0.38% 526.40 39,174.78
8 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 11 0.28% 923.64 29,113.22
9 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 20 0.26% 127.98 27,298.13
10 002402 和而泰 股吧 资讯 档案 1 0.24% 493.29 24,580.74

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

华富基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

15

1

 大盘这次能几连阳呢？ [人工智能ETF吧]

脑瓜子嗡嗡的靠

2025-12-24

42

1

 $华富科技动能混合C$阴跌很久了！ [华富科技动能混合C吧]

恼火的金寒4

2025-12-24

24

1

 天天出不来净值的一只鸡。 [华富科技动能混合C吧]

基民hKnuDB

2025-12-24

22

0

 看着光模块分化也不一定是坏事，光通... [华富科技动能混合C吧]

江小白来财

2025-12-24

387

19

 中国传动龙头成全球精密传动巨头唯一... [人工智能ETF吧]

薯片理财日记

2025-12-24

93

2

 怎么办 [华富健康文娱灵活配置混合C吧]

基民151a727n83

2025-12-24

17

0

 赞赞赞赞 [华富竞争力优选混合A吧]

基民TZrFzv

2025-12-24

22

0

 这只债基的成绩单太能打了！$鑫元佳享... [华富恒稳纯债债券C吧]

贴面舞

2025-12-24

21

0

 小白就是得挑个稳当的债，最近债基可... [华富安华债券A吧]

Ehco

2025-12-24

83

0

 0.7个点，可以，人工智能依旧很强，这... [人工智能ETF吧]

股友906H3058v5

2025-12-24

20

0

 光模块指数又涨起来了，浦银安盛数字... [华富科技动能混合C吧]

老王有点酷

2025-12-24

11

0

 今年这个行情啊，敢追高的才能挣钱，... [人工智能ETF吧]

股友01l288886D

2025-12-24

21

0

 $鑫元佳享120天持有债券C$太稳了！又... [华富恒稳纯债债券C吧]

高效的雨滴

2025-12-24

19

0

 是增量资金，不是场内资金，对所有人... [人工智能ETF吧]

月亮不睡我不亏

2025-12-24

13

0

 只要不跌，风水轮流转，迟早到我们 [人工智能ETF吧]

舒缓的股市日记

2025-12-24

15

0

 大盘这对吗？ [人工智能ETF吧]

且醉待长牛哈

2025-12-24

14

0

 多头趋势，慢慢等吧，等一飞冲天 [人工智能ETF吧]

念念要快乐

2025-12-24

13

0

 继续看好AI [人工智能ETF吧]

每天都在跨越阶级

2025-12-24

17

0

 加仓，牛市回归！ [人工智能ETF吧]

萱儿要发财

2025-12-24

17

0

 明天可能就冲击4000点了 [人工智能ETF吧]

金融手

2025-12-24

13

0

 不能一飞冲天吗 [人工智能ETF吧]

加错仓了又

2025-12-24

21

0

 美国的黄金不是在涨吗？你跌个锤子。 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

股友pMlByn

2025-12-24

15

0

 …… [人工智能ETF吧]

股友b83iac

2025-12-24

17

1

 大盘一弱，资金就去抱团前面的热点，... [人工智能ETF吧]

冰彤财富

2025-12-24

15

0

 板块涨了那么多，为啥他会跌呢？不懂... [人工智能ETF吧]

AAAAA前途无量

2025-12-24

16

0

 就算下跌幅度也打不了，政策强度很高 [人工智能ETF吧]

反斗理财

2025-12-24

12

0

 冬天要织布了 [人工智能ETF吧]

该账号已销户了

2025-12-24

38

2

 午盘最新估值更新9 [华富科技动能混合C吧]

我要大红红红红红

2025-12-24

28

0

 能源金属见底回升，锂价企稳，钴镍供... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

猎豹守护的椰子

2025-12-24

76

0

 【AI速看】贵金属“狂欢”！可否紧跟... [华富永鑫灵活配置混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-12-24

38

3

 早盘最新估值9 [华富科技动能混合C吧]

我要大红红红红红

2025-12-24

14

0

 这两天怎么不动了呢？ [人工智能ETF吧]

股友3c5W690855

2025-12-24

16

0

 今日算力大爆发，国产算力与云计算深... [华富新能源股票型发起式A吧]

一颗稳重的竹笋

2025-12-24

14

0

 人工智能太稳了，我去，年关一过，下... [人工智能ETF吧]

操盘王杰

2025-12-24

14

0

 人工智能现在预期太高，要跌了 [人工智能ETF吧]

睿智财深媒介

2025-12-24

12

0

 今年AI元年，明年开始大脚步发展 [人工智能ETF吧]

灵活的尺度

2025-12-24

17

0

 AI发展进入新阶段 [人工智能ETF吧]

老蔡老舅

2025-12-24

24

0

 美联储降息带动债券走势走强，申万菱... [华富恒利债券C吧]

同学哥3

2025-12-24

17

0

 如果你看好创新型中小企业的成长性，... [华富成长趋势混合A吧]

珊瑚智能者

2025-12-24

15

0

 今日中金复牌引爆市场热情，合并后客... [华富成长趋势混合A吧]

燕鸣冬阳

2025-12-24

26

1

 这eft是真垃圾，把强势的个股都卖了，... [人工智能ETF吧]

解锁涨多的秘诀

2025-12-24

56

1

 还在纠结要不要加仓？圆信永丰高端制... [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

懒洋洋的幸福生活

2025-12-24

13

0

 希望明年是机器人元年 [华富科技动能混合A吧]

山高水长来日方长

2025-12-24

13

0

 中芯国际对部分产能实施涨价 [人工智能ETF吧]

且醉待长牛哈

2025-12-24

13

0

 阿里开源全新图像模型，机构称AI大模... [人工智能ETF吧]

舒缓的股市日记

2025-12-24

38

2

 今天怎么说呢？ [人工智能ETF吧]

老秋望风口

2025-12-24

13

0

 宇树科技股份有限公司申请的“一种基... [人工智能ETF吧]

金融手

2025-12-24

16

0

 两市融资余额增加，春季躁动行情可能... [人工智能ETF吧]

股友30d15307U9

2025-12-24

14

0

 云深处也要IPO了，明年应该有一批机器... [人工智能ETF吧]

长跌随缘盈亏随心

2025-12-24

39

0

 关于华富成长趋势混合型证券投资基金... [华富成长趋势混合C吧]

基金资讯

2025-12-24
点击查看更多华富基金吧热帖