华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富数字经济混合A 018358 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 3.7958 | 3.7958 | 3.88% | 129.15% | 266.57% | 0.57 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富数字经济混合C 018359 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 3.7505 | 3.7505 | 3.88% | 128.70% | 265.12% | 0.82 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富半导体产业混合发起式A 021626 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 3.1856 | 3.1856 | 4.25% | 111.98% | 194.34% | 0.20 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富半导体产业混合发起式C 021627 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 3.1663 | 3.1663 | 4.25% | 111.57% | 193.26% | 0.08 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证科创创业50指数增强A 016122 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 2.2410 | 2.2410 | 3.70% | 56.98% | 164.61% | 0.40 | 张娅 等 | 0.12% | 购买 |
| 华富中证科创创业50指数增强C 016123 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 2.2069 | 2.2069 | 3.69% | 56.66% | 163.57% | 0.49 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富产业升级灵活配置混合A 002064 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 4.2314 | 4.5314 | 3.61% | 70.61% | 157.40% | 2.54 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
| 华富产业升级灵活配置混合C 017969 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 4.1485 | 4.1485 | 3.61% | 70.09% | 155.80% | 0.02 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 2.1005 | 2.1005 | 3.24% | 46.14% | 133.88% | 11.02 | 张娅 等 | 0.10% | 购买 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 2.0619 | 2.0619 | 3.24% | 45.92% | 133.19% | 11.88 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 1.8384 | 1.8384 | 3.91% | 57.49% | 102.24% | 0.55 | 时彧 | 0.15% | 购买 |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 1.8151 | 1.8151 | 3.91% | 57.18% | 101.45% | 0.17 | 时彧 | 0.00% | 购买 |
| 华富竞争力优选混合A 410001 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 2.0328 | 5.1616 | 0.64% | 26.38% | 97.96% | 3.35 | 翟伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富竞争力优选混合C 017966 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 1.9968 | 1.9968 | 0.64% | 26.00% | 96.79% | 0.11 | 翟伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富量子生命力混合A 410009 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 1.8258 | 1.9258 | 0.75% | 34.91% | 95.13% | 0.42 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富量子生命力混合C 020488 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 1.8104 | 1.8104 | 0.75% | 34.65% | 94.35% | 0.20 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富新能源股票型发起式A 012445 | 详情 | 股票型 | 06-25 | 1.4186 | 1.4186 | 1.51% | 20.39% | 85.08% | 9.88 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
| 华富新能源股票型发起式C 017967 | 详情 | 股票型 | 06-25 | 1.3905 | 1.3905 | 1.50% | 20.04% | 83.98% | 48.61 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
| 华富物联世界灵活配置混合A 001709 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 3.2090 | 3.2090 | 0.51% | 10.06% | 73.32% | 0.55 | 翟伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富物联世界灵活配置混合C 019213 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 3.1731 | 3.1731 | 0.51% | 9.84% | 72.64% | 0.21 | 翟伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富成长趋势混合A 410003 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 2.1465 | 2.8470 | 1.49% | 34.78% | 69.01% | 4.69 | 时彧 | 0.15% | 购买 |
| 华富成长企业精选股票A 009398 | 详情 | 股票型 | 06-25 | 1.4690 | 1.6100 | 0.82% | 33.21% | 68.44% | 1.23 | 邓翔 | 0.15% | 购买 |
| 华富成长趋势混合C 020383 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 2.1076 | 2.3969 | 1.49% | 34.52% | 68.36% | 0.13 | 时彧 | 0.00% | 购买 |
| 华富成长企业精选股票C 020487 | 详情 | 股票型 | 06-25 | 1.4471 | 1.4471 | 0.82% | 32.85% | 67.41% | 0.38 | 邓翔 | 0.00% | 购买 |
| 华富策略精选混合A 410006 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 2.1541 | 2.3141 | -3.39% | 13.12% | 65.84% | 0.64 | 邓翔 | 0.15% | 购买 |
| 华富策略精选混合C 019235 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 2.1198 | 2.1198 | -3.39% | 12.80% | 64.88% | 1.23 | 邓翔 | 0.00% | 购买 |
| 华富天鑫灵活配置混合A 003152 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 2.1063 | 2.5063 | 0.10% | 31.01% | 64.64% | 0.44 | 王羿伟 等 | 0.15% | 购买 |
| 华富天鑫灵活配置混合C 003153 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 2.0060 | 2.3336 | 0.09% | 30.48% | 63.32% | 1.00 | 王羿伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富中小企业100指数增强 410010 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 1.6979 | 1.6979 | 1.54% | 21.49% | 56.01% | 0.07 | 李孝华 | 0.12% | 购买 |
| 华富卓越成长一年持有期混合A 014024 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 1.1462 | 1.1462 | 1.56% | 18.10% | 49.48% | 2.11 | 卞美莹 | 0.15% | 购买 |
| 华富卓越成长一年持有期混合C 014025 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 1.1386 | 1.1386 | 1.56% | 18.01% | 49.27% | 0.08 | 卞美莹 | 0.00% | 购买 |
| 华富价值增长混合A 410007 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 3.0672 | 3.8672 | 1.19% | 12.94% | 43.22% | 1.57 | 卞美莹 | 0.15% | 购买 |
| 华富价值增长混合C 020380 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 3.0383 | 3.0383 | 1.19% | 12.71% | 42.66% | 0.01 | 卞美莹 | 0.00% | 购买 |
| 华富国泰民安灵活配置混合A 000767 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 1.7656 | 1.8156 | 1.22% | 13.87% | 35.70% | 0.47 | 邓翔 | 0.15% | 购买 |
| 华富国泰民安灵活配置混合C 019199 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 1.7464 | 1.7464 | 1.22% | 13.65% | 35.16% | 0.14 | 邓翔 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证A100ETF联接A 410008 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 1.5819 | 2.2762 | 1.24% | 9.14% | 32.23% | 0.74 | 李孝华 | 0.12% | 购买 |
| 华富时代锐选混合A 016119 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 1.1612 | 1.1612 | 0.30% | 16.95% | 32.09% | 0.29 | 王羿伟 等 | 0.15% | 购买 |
| 华富中证A100ETF联接C 022661 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 1.5717 | 1.5960 | 1.24% | 8.91% | 31.69% | 0.01 | 李孝华 | 0.00% | 购买 |
| 华富时代锐选混合C 016120 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 1.1450 | 1.1450 | 0.30% | 16.71% | 31.59% | 0.23 | 王羿伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富灵活配置混合A 000398 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 0.9391 | 1.3841 | 1.66% | 10.89% | 30.94% | 0.36 | 李孝华 等 | 0.15% | 购买 |
| 华富灵活配置混合C 019198 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 0.9289 | 0.9289 | 1.65% | 10.66% | 30.43% | 0.45 | 李孝华 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富科技动能混合A 007713 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 1.5930 | 1.6430 | -1.89% | -9.02% | 21.90% | 8.86 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
| 华富科技动能混合C 017968 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 1.5621 | 1.5621 | -1.89% | -9.29% | 21.17% | 23.12 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
| 华富永鑫灵活配置混合A 001466 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 1.5531 | 1.5531 | -4.11% | -13.56% | 21.01% | 2.38 | 李孝华 | 0.15% | 购买 |
| 华富永鑫灵活配置混合C 001467 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 1.5079 | 1.5079 | -4.11% | -13.60% | 20.89% | 14.63 | 李孝华 | 0.00% | 购买 |
| 华富安鑫债券A 000028 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1577 | 1.7342 | 0.68% | 7.15% | 17.35% | 0.79 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
| 华富安鑫债券C 022830 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1542 | 1.2630 | 0.68% | 6.99% | 17.00% | 0.94 | 戴弘毅 | 0.00% | 购买 |
| 华富可转债债券A 005793 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.6542 | 1.6542 | 0.43% | -0.02% | 15.72% | 1.85 | 戴弘毅 等 | 0.08% | 购买 |
| 华富可转债债券C 022127 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.6456 | 1.6456 | 0.43% | -0.18% | 15.36% | 0.78 | 戴弘毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富安享债券A 002280 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.2527 | 1.6627 | 0.58% | 1.10% | 12.26% | 1.19 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
| 华富安享债券C 022760 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.2480 | 1.2480 | 0.58% | 0.95% | 11.94% | 0.28 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
| 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-23 | 1.1156 | 1.1156 | -0.82% | 3.58% | 9.92% | 0.11 | 严律 | 0.10% | 购买 |
| 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-23 | 1.1046 | 1.1046 | -0.82% | 3.37% | 9.49% | 0.01 | 严律 | 0.00% | 购买 |
| 华富安福债券D 022130 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1631 | 1.1631 | 0.43% | 4.39% | 9.47% | 0.00 | 黄立冬 | 0.08% | 购买 |
| 华富安福债券A 002412 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1566 | 1.3937 | 0.43% | 3.78% | 8.83% | 0.53 | 黄立冬 | 0.08% | 购买 |
| 华富安福债券C 022129 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1499 | 1.1499 | 0.43% | 3.62% | 8.50% | 0.56 | 黄立冬 | 0.00% | 购买 |
| 华富安华债券A 010473 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1403 | 1.1403 | 0.64% | 1.57% | 7.44% | 23.51 | 尹培俊 等 | 0.08% | 购买 |
| 华富安华债券C 010474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1159 | 1.1159 | 0.64% | 1.36% | 7.01% | 0.99 | 尹培俊 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富智慧城市灵活配置混合A 000757 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 0.9558 | 1.1558 | -2.12% | -4.27% | 6.02% | 0.36 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富恒利债券A 001086 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1883 | 1.2323 | -0.75% | -0.75% | 5.78% | 0.01 | 何嘉楠 | 0.08% | 购买 |
| 华富恒利债券E 023991 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1882 | 1.1882 | -0.75% | -0.76% | 5.76% | 0.13 | 何嘉楠 | - | 购买 |
| 华富智慧城市灵活配置混合C 020486 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 0.9472 | 0.9472 | -2.13% | -4.46% | 5.60% | 0.51 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富安业一年持有债券A 014385 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1135 | 1.1135 | 0.13% | 2.09% | 5.54% | 0.33 | 戴弘毅 等 | 0.08% | 购买 |
| 华富恒利债券C 001087 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1324 | 1.1534 | -0.75% | -0.95% | 5.32% | 0.02 | 何嘉楠 | 0.00% | 购买 |
| 华富安业一年持有债券C 014386 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.0956 | 1.0956 | 0.13% | 1.91% | 5.13% | 0.17 | 戴弘毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富弘鑫混合A 003182 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 1.3560 | 1.4540 | 0.10% | 1.08% | 4.31% | 0.24 | 戴弘毅 | 0.15% | 购买 |
| 华富弘鑫混合C 003183 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 1.3266 | 1.4236 | 0.10% | 0.98% | 4.10% | 0.28 | 戴弘毅 | 0.00% | 购买 |
| 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-23 | 1.0445 | 1.0445 | -0.20% | 2.22% | 3.78% | 1.75 | 严律 | 0.06% | 购买 |
| 华富荣盛一年持有期混合A 014730 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-25 | 1.0918 | 1.1193 | 0.48% | -2.57% | 3.67% | 0.37 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
| 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-23 | 1.0408 | 1.0408 | -0.20% | 2.09% | 3.51% | 0.26 | 严律 | 0.00% | 购买 |
| 华富吉福120天滚动持有债券A 023492 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0374 | 1.0374 | 0.01% | 1.24% | 3.49% | 0.08 | 尤之奇 | 0.04% | 购买 |
| 华富吉福120天滚动持有债券C 023493 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0359 | 1.0359 | 0.02% | 1.14% | 3.36% | 0.24 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富益鑫灵活配置混合A 002728 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 1.2569 | 1.6649 | 0.38% | 0.55% | 3.34% | 0.38 | 戴弘毅 | 0.15% | 购买 |
| 华富荣盛一年持有期混合C 014731 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-25 | 1.0792 | 1.1067 | 0.47% | -2.77% | 3.28% | 0.53 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
| 华富益鑫灵活配置混合C 002729 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 1.2003 | 1.6063 | 0.38% | 0.44% | 3.12% | 0.21 | 戴弘毅 | 0.00% | 购买 |
| 华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0702 | 1.0922 | 0.03% | 1.92% | 3.03% | 1.20 | 尤之奇 | 0.04% | 购买 |
| 华富恒稳纯债债券A 000898 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.1639 | 1.4689 | 0.05% | 2.45% | 2.97% | 8.06 | 姚姣姣 | 0.08% | 购买 |
| 华富恒稳纯债债券D 020080 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.1636 | 1.2036 | 0.05% | 2.44% | 2.97% | 17.53 | 姚姣姣 | 0.08% | 购买 |
| 华富恒欣纯债债券A 006636 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.1634 | 1.2454 | 0.05% | 2.46% | 2.96% | 46.49 | 姚姣姣 | 0.06% | 购买 |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-25 | 1.1835 | 1.1835 | 0.03% | 1.75% | 2.82% | 4.45 | 尹培俊 等 | 0.03% | 购买 |
| 华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0645 | 1.0865 | 0.02% | 1.82% | 2.82% | 0.60 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-25 | 1.1258 | 1.1258 | 0.03% | 1.78% | 2.76% | 20.76 | 姚姣姣 | 0.04% | 购买 |
| 华富恒欣纯债债券E 021040 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.1575 | 1.1875 | 0.05% | 2.35% | 2.74% | 2.66 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒盛纯债债券A 006405 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.1080 | 1.2530 | 0.05% | 2.22% | 2.71% | 36.59 | 尤之奇 | 0.06% | 购买 |
| 华富富惠一年定开债券发起 013235 | 详情 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0484 | 1.1731 | - | 1.92% | 2.63% | 24.67 | 姚姣姣 | 0.06% | 购买 |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-25 | 1.1718 | 1.1718 | 0.03% | 1.67% | 2.63% | 29.49 | 尹培俊 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富收益增强债券A 410004 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-25 | 1.4458 | 2.5953 | -0.06% | 0.50% | 2.60% | 12.75 | 尹培俊 等 | 0.08% | 购买 |
| 华富恒稳纯债债券C 000899 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.1453 | 1.4070 | 0.04% | 2.24% | 2.55% | 0.36 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒欣纯债债券C 006637 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.1149 | 1.1969 | 0.05% | 2.25% | 2.55% | 5.97 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
| 华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-25 | 1.1178 | 1.1178 | 0.02% | 1.68% | 2.55% | 4.91 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒盛纯债债券E 019445 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.1065 | 1.1965 | 0.05% | 2.12% | 2.51% | 0.90 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒盛纯债债券C 006406 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0927 | 1.1977 | 0.05% | 2.12% | 2.50% | 0.51 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富安兴39个月定开债A 008018 | 详情 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0310 | 1.1910 | - | 0.92% | 2.39% | 83.46 | 何嘉楠 | 0.06% | 购买 |
| 华富中债-安徽信用债A 008340 | 详情 | 指数型-固收 | 06-25 | 1.0867 | 1.2317 | 0.04% | 1.78% | 2.33% | 21.79 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
| 华富中债-安徽信用债C 008341 | 详情 | 指数型-固收 | 06-25 | 1.0790 | 1.2240 | 0.04% | 1.73% | 2.23% | 0.50 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富收益增强债券B 410005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-25 | 1.4241 | 2.4843 | -0.06% | 0.30% | 2.19% | 1.41 | 尹培俊 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富祥晖6个月持有期债券A 022010 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0363 | 1.0363 | 0.03% | 1.27% | 1.97% | 0.29 | 尤之奇 | 0.04% | 购买 |
| 华富63个月定期开放债券 009584 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0114 | 1.1999 | 0.01% | 0.91% | 1.96% | 80.50 | 胡耀澄 | 0.06% | 购买 |
| 华富安兴39个月定开债C 008019 | 详情 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0166 | 1.2058 | - | 0.66% | 1.87% | 0.00 | 何嘉楠 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 | 详情 | 指数型-固收 | 06-25 | 1.0801 | 1.1461 | 0.06% | 1.85% | 1.87% | 11.42 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 | 详情 | 指数型-固收 | 06-25 | 1.0856 | 1.2886 | 0.06% | 1.84% | 1.85% | 16.76 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
| 华富富瑞3个月定开债 005781 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0567 | 1.2397 | 0.03% | 1.18% | 1.79% | 6.76 | 胡耀澄 等 | 0.06% | 购买 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 | 详情 | 指数型-固收 | 06-25 | 1.0841 | 1.0841 | 0.06% | 1.80% | 1.76% | 0.02 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 | 详情 | 指数型-固收 | 06-25 | 1.0807 | 1.2797 | 0.06% | 1.79% | 1.75% | 0.16 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富祥晖6个月持有期债券C 022011 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0320 | 1.0320 | 0.03% | 1.15% | 1.69% | 0.24 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富中债1-3年国开债A 011661 | 详情 | 指数型-固收 | 06-25 | 1.0910 | 1.1360 | 0.02% | 1.04% | 1.68% | 2.37 | 尤之奇 | 0.05% | 购买 |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0546 | 1.1642 | 0.02% | 1.47% | 1.62% | 5.07 | 姚姣姣 | - | 购买 |
| 华富中债1-3年国开债C 011662 | 详情 | 指数型-固收 | 06-25 | 1.0864 | 1.1314 | 0.01% | 0.99% | 1.61% | 0.04 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒享纯债债券A 019734 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0573 | 1.0573 | 0.02% | 1.73% | 1.58% | 5.12 | 尤之奇 | 0.06% | 购买 |
| 华富恒享纯债债券C 019735 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0526 | 1.0526 | 0.02% | 1.63% | 1.36% | 0.06 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富强化回报债券(LOF) 164105 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-25 | 1.6341 | 2.2915 | -0.05% | -0.07% | 1.25% | 7.41 | 尹培俊 等 | 0.08% | 购买 |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 | 详情 | 指数型-固收 | 06-25 | 1.0853 | 1.0853 | 0.01% | 0.60% | 1.19% | 2.77 | 马思嘉 | 0.00% | 购买 |
| 华富安盈一年持有期债券A 013211 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 0.9859 | 0.9859 | 0.08% | -3.65% | 1.04% | 2.13 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
| 华富恒惠纯债债券A 021320 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0213 | 1.0463 | 0.02% | 1.12% | 0.90% | 14.66 | 何嘉楠 等 | 0.06% | 购买 |
| 华富恒惠纯债债券C 021321 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0179 | 1.0429 | 0.02% | 1.03% | 0.69% | 0.00 | 何嘉楠 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富安盈一年持有期债券C 013212 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 0.9673 | 0.9673 | 0.07% | -3.80% | 0.68% | 0.17 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
| 华富新华中诚信红利价值指数A 023746 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 0.9940 | 0.9940 | -0.51% | -5.74% | -1.35% | 0.33 | 张娅 等 | 0.12% | 购买 |
| 华富新华中诚信红利价值指数C 023747 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 0.9896 | 0.9896 | -0.51% | -5.92% | -1.73% | 0.15 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富匠心明选一年持有混合A 014706 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 0.8115 | 0.8115 | -0.96% | -9.54% | -5.88% | 0.27 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富匠心明选一年持有混合C 014707 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 0.7978 | 0.7978 | -0.96% | -9.72% | -6.26% | 0.23 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A 001563 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 0.9663 | 1.1263 | 2.23% | -9.41% | -7.64% | 0.31 | 卞美莹 | 0.15% | 购买 |
| 华富健康文娱灵活配置混合C 019200 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-25 | 0.9560 | 0.9560 | 2.24% | -9.59% | -8.00% | 1.23 | 卞美莹 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 0.9228 | 0.9228 | -0.28% | -16.01% | -9.87% | 0.13 | 郜哲 | 0.12% | 购买 |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 0.9171 | 0.9171 | -0.29% | -16.21% | -10.40% | 0.24 | 郜哲 | 0.00% | 购买 |
| 华富消费成长股票A 014957 | 详情 | 股票型 | 06-25 | 0.7440 | 0.7440 | 1.16% | -15.16% | -10.72% | 0.91 | 卞美莹 | 0.15% | 购买 |
| 华富消费成长股票C 014958 | 详情 | 股票型 | 06-25 | 0.7209 | 0.7209 | 1.16% | -15.50% | -11.43% | 0.17 | 卞美莹 | 0.00% | 购买 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 0.6764 | 0.6764 | -1.11% | -27.11% | -33.58% | 0.10 | 李孝华 | 0.12% | 购买 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 0.6745 | 0.6745 | -1.11% | -27.17% | -33.76% | 0.27 | 李孝华 | 0.00% | 购买 |
| 华富祥康12个月持有期债券C 023786 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0127 | 1.0127 | -0.01% | 1.19% | - | 0.10 | 姚姣姣 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富祥康12个月持有期债券A 023785 | 详情 | 债券型-长债 | 06-25 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% | 1.29% | - | 2.39 | 姚姣姣 等 | 0.04% | 购买 |
| 华富富润债券A 023644 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.0199 | 1.0199 | 0.16% | 1.71% | - | 0.99 | 黄立冬 | 0.08% | 购买 |
| 华富富润债券C 023645 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.0160 | 1.0160 | 0.16% | 1.49% | - | 0.89 | 黄立冬 | 0.00% | 购买 |
| 华富沪深300指数增强A 024626 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 1.2694 | 1.2694 | 2.59% | 17.36% | - | 0.22 | 郜哲 等 | 0.12% | 购买 |
| 华富沪深300指数增强C 024627 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 1.2647 | 1.2647 | 2.59% | 17.12% | - | 0.30 | 郜哲 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 0.9876 | 0.9876 | -0.13% | -8.32% | - | 0.37 | 李孝华 | 0.12% | 购买 |
| 华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 0.9839 | 0.9839 | -0.14% | -8.51% | - | 0.44 | 李孝华 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证A500指数C 023332 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 1.1585 | 1.1585 | 1.67% | 13.06% | - | 0.24 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证A500指数A 023331 | 详情 | 指数型-股票 | 06-25 | 1.1624 | 1.1624 | 1.67% | 13.27% | - | 0.19 | 张娅 等 | 0.10% | 购买 |
| 华富医疗创新混合发起式A 025017 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 0.6436 | 0.6436 | 1.32% | -16.03% | - | 0.21 | 卞美莹 | 0.15% | 购买 |
| 华富医疗创新混合发起式C 025018 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-25 | 0.6414 | 0.6414 | 1.31% | -16.20% | - | 0.15 | 卞美莹 | 0.00% | 购买 |
| 华富富源三个月持有期债券C 024113 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.0167 | 1.0167 | 0.33% | 0.91% | - | 0.44 | 黄立冬 | 0.00% | 购买 |
| 华富富源三个月持有期债券A 024112 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.0202 | 1.0202 | 0.33% | 1.12% | - | 0.34 | 黄立冬 | 0.08% | 购买 |
| 华富可转债债券D 025274 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.6542 | 1.6542 | 0.43% | -0.02% | - | 2.03 | 戴弘毅 等 | 0.08% | 购买 |
| 华富安顺一年持有期债券D 024125 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.2108 | 1.2108 | -0.07% | 0.57% | - | 0.43 | 何嘉楠 | - | 购买 |
| 华富安顺一年持有期债券A 024123 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1854 | 1.1854 | -0.07% | 0.42% | - | 0.76 | 何嘉楠 | 0.08% | 购买 |
| 华富安顺一年持有期债券C 024124 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1818 | 1.1818 | -0.07% | 0.22% | - | 0.02 | 何嘉楠 | 0.00% | 购买 |
| 华富福盛一年持有期混合A 025149 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-25 | 1.1956 | 1.1956 | 0.61% | 6.33% | - | 0.31 | 黄立冬 | 0.08% | 购买 |
| 华富福盛一年持有期混合C 025150 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-25 | 1.1778 | 1.1778 | 0.62% | 6.12% | - | 0.50 | 黄立冬 | 0.00% | 购买 |
| 华富福盛一年持有期混合D 025151 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-25 | 1.1547 | 1.1547 | 0.61% | 6.33% | - | 0.03 | 黄立冬 | - | 购买 |
| 华富安和债券C 025155 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.0234 | 1.0234 | 0.13% | 1.39% | - | 0.00 | 戴弘毅 | 0.00% | 购买 |
| 华富安康三个月持有期债券C 025153 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.0413 | 1.0413 | 0.09% | 1.94% | - | 0.64 | 戴弘毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富安和债券A 025154 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.0270 | 1.0270 | 0.13% | 1.69% | - | 1.68 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
| 华富安康三个月持有期债券A 025152 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.0440 | 1.0440 | 0.09% | 2.14% | - | 0.49 | 戴弘毅 等 | 0.08% | 购买 |
| 华富安颐九个月持有期债券A 025144 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1325 | 1.1325 | 0.03% | 0.87% | - | 1.15 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
| 华富裕诚一年持有期债券C 025147 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-25 | 1.0372 | 1.0372 | -0.07% | 1.41% | - | 0.02 | 黄立冬 | 0.00% | 购买 |
| 华富裕诚一年持有期债券D 025148 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-25 | 1.0443 | 1.0443 | -0.07% | 1.66% | - | 0.17 | 黄立冬 | - | 购买 |
| 华富安颐九个月持有期债券C 025145 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1297 | 1.1297 | 0.03% | 0.67% | - | 0.00 | 戴弘毅 | 0.00% | 购买 |
| 华富裕诚一年持有期债券A 025146 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-25 | 1.0384 | 1.0384 | -0.07% | 1.51% | - | 1.00 | 黄立冬 | 0.03% | 购买 |
| 华富富泽六个月持有期债券C 025143 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.0575 | 1.0575 | 0.37% | 1.03% | - | 0.01 | 黄立冬 | 0.00% | 购买 |
| 华富富泽六个月持有期债券A 025142 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.0601 | 1.0601 | 0.38% | 1.24% | - | 1.31 | 黄立冬 | 0.08% | 购买 |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.18% | - | - | 0.76 | 严律 | 0.05% | 购买 |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-25 | 1.0035 | 1.0035 | 0.18% | - | - | 2.27 | 严律 | 0.00% | 购买 |
| 华富安沣债券A 026169 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.0058 | 1.0058 | 0.12% | - | - | 2.92 | 戴弘毅 等 | 0.03% | 购买 |
| 华富安沣债券C 026170 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.0053 | 1.0053 | 0.12% | - | - | 2.73 | 戴弘毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富安华债券D 026846 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-25 | 1.1400 | 1.1400 | 0.64% | - | - | 5.40 | 尹培俊 等 | 0.03% | 购买 |
| 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-23 | 0.9981 | 0.9981 | -0.26% | - | - | 5.15 | 严律 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富天益货币A 004198 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-25 | 0.3834 | 1.4360% | 1.38% | 1.34% | 0.34% | 12.74 | 潘璐 | 0.00% | 购买 |
| 华富货币B 003994 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-25 | 0.2827 | 1.0860% | 1.09% | 1.09% | 0.29% | 11.56 | 马思嘉 | 0.00% | 购买 |
| 华富天益货币B 004199 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-25 | 0.3833 | 1.4360% | 1.38% | 1.34% | 0.34% | 375.80 | 潘璐 | 0.00% | 购买 |
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场内基金
最新更新日期:2026-06-25
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
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基金经理 |
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