华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 10-26 2.3668 2.3668 -2.75% -1.93% 63.22% 1.30 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 10-26 2.3356 2.3356 -2.76% -2.12% 62.59% 7.37 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 10-26 1.9234 1.9234 -5.43% 12.15% 23.93% 0.50 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 10-26 1.9092 1.9092 -5.43% 11.92% 23.44% 0.72 王羿伟 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 10-26 1.4480 1.5480 -0.48% -12.93% 8.95% 0.37 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 10-26 1.4339 1.4339 -0.49% -13.10% 8.52% 0.27 王羿伟 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 10-26 1.0795 1.0795 1.32% 0.50% 4.98% 0.40 张娅 等 0.12% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 10-26 1.0733 1.0733 1.32% 0.31% 4.57% 0.83 张娅 等 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 10-26 1.1804 1.4854 0.03% 2.13% 4.42% 17.83 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 10-26 1.1801 1.2201 0.03% 2.13% 4.42% 52.40 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 10-26 1.1799 1.2619 0.03% 2.13% 4.40% 111.83 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 10-26 1.1731 1.2031 0.03% 2.03% 4.18% 2.07 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 10-26 1.1234 1.2684 0.03% 2.03% 4.13% 71.38 尤之奇 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 10-26 1.1600 1.4217 0.03% 1.92% 4.00% 3.53 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 10-26 1.1292 1.2112 0.03% 1.92% 3.98% 7.57 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 10-26 1.1072 1.2122 0.03% 1.92% 3.93% 1.49 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 10-26 1.1211 1.2111 0.03% 1.92% 3.93% 3.51 尤之奇 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 10-23 1.0587 1.1834 - 1.52% 3.53% 25.05 姚姣姣 0.06% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1464 1.1464 0.14% 0.25% 3.41% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 10-26 1.0972 1.3002 0.03% 1.73% 3.34% 31.28 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 10-26 1.0915 1.1575 0.02% 1.74% 3.34% 3.02 张娅 等 0.05% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-中短债 10-26 1.0797 1.1017 0.01% 1.37% 3.28% 3.02 尤之奇 0.04% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 10-26 1.0952 1.0952 0.02% 1.67% 3.24% 0.52 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 10-26 1.0918 1.2908 0.02% 1.68% 3.23% 0.13 张娅 等 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 10-26 1.1948 1.1948 0.02% 1.50% 3.20% 18.21 姚姣姣 0.03% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 10-26 1.0979 1.2429 0.03% 1.52% 3.18% 32.59 张娅 等 0.05% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 10-26 1.1361 1.1361 0.02% 1.42% 3.17% 50.05 姚姣姣 0.04% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-中短债 10-26 1.0733 1.0953 0.01% 1.26% 3.07% 1.06 尤之奇 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 10-26 1.0897 1.2347 0.02% 1.46% 3.06% 1.87 张娅 等 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 10-26 1.1822 1.1822 0.02% 1.40% 3.00% 34.86 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 10-26 1.1273 1.1273 0.01% 1.32% 2.96% 8.02 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-中短债 10-26 1.0345 1.0675 0.01% 1.46% 2.95% 21.69 尤之奇 0.06% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1403 1.3774 0.14% 0.28% 2.83% 0.11 黄立冬 0.08% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-中短债 10-26 1.0289 1.0619 0.02% 1.34% 2.72% 1.02 尤之奇 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0475 1.0475 -0.10% 0.26% 2.72% 6.85 严律 0.06% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 10-26 1.0647 1.1743 0.01% 1.43% 2.66% 5.02 姚姣姣 - 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-中短债 10-26 1.0262 1.0262 0.02% 1.47% 2.65% 0.61 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-中短债 10-26 1.0490 1.0490 0.01% 1.47% 2.63% 0.30 尤之奇 等 0.04% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1324 1.1324 0.14% 0.11% 2.51% 0.20 黄立冬 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0429 1.0429 -0.11% 0.13% 2.47% 0.43 严律 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-中短债 10-26 1.0235 1.0235 0.01% 1.37% 2.44% 0.04 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-中短债 10-26 1.0467 1.0467 0.01% 1.38% 2.43% 0.37 尤之奇 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-中短债 10-26 1.0440 1.0440 0.03% 1.12% 2.26% 0.21 尤之奇 0.04% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 10-23 1.0650 1.2480 - 1.09% 2.23% 16.34 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0400 1.0400 -0.01% 0.10% 2.08% 0.39 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 10-26 1.2275 1.2275 0.10% 0.51% 2.05% 0.40 何嘉楠 - 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 10-26 1.0268 1.0518 0.01% 0.98% 2.04% 12.74 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-中短债 10-26 1.0388 1.0388 0.02% 0.99% 1.98% 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 10-26 1.0964 1.1414 0.01% 0.79% 1.97% 1.37 尤之奇 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 10-26 1.0915 1.1365 0.01% 0.75% 1.89% 0.01 尤之奇 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 10-26 1.0229 1.0479 0.01% 0.91% 1.85% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 10-23 1.0334 1.1950 - 0.56% 1.82% 81.20 何嘉楠 0.06% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 10-26 1.0081 1.2066 0.02% 0.98% 1.79% 80.58 胡耀澄 0.06% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 10-26 1.1462 1.1462 0.14% -0.28% 1.78% 0.25 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 10-26 1.1070 1.1070 0.14% -0.28% 1.78% 0.03 黄立冬 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 10-26 1.2006 1.2006 0.10% 0.36% 1.74% 0.32 何嘉楠 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0359 1.0359 -0.01% -0.12% 1.68% 0.19 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0183 1.0183 0.10% -0.05% 1.62% 0.50 黄立冬 0.08% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0983 1.0983 -0.02% -0.97% 1.56% 0.43 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 10-26 1.1276 1.1276 0.14% -0.48% 1.38% 0.41 黄立冬 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1953 1.1953 0.09% 0.15% 1.33% 0.03 何嘉楠 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 10-23 1.0183 1.2080 - 0.30% 1.30% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0131 1.0131 0.10% -0.25% 1.20% 0.50 黄立冬 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0792 1.0792 -0.02% -1.18% 1.17% 0.36 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 10-26 1.0889 1.0889 0.01% 0.47% 1.13% 2.70 马思嘉 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 10-26 2.7102 3.5102 -0.43% -8.41% 0.95% 0.95 卞美莹 0.15% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0130 1.0130 0.10% -0.81% 0.95% 0.25 黄立冬 0.08% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 10-26 2.6810 2.6810 -0.43% -8.60% 0.54% 0.03 卞美莹 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0082 1.0082 0.09% -1.01% 0.54% 0.25 黄立冬 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0059 1.0059 -0.02% -1.53% 0.13% 1.29 戴弘毅 0.08% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 10-26 2.3878 2.6878 -2.93% -16.93% -0.10% 2.08 沈成 0.15% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 10-26 1.4359 2.5854 0.06% -1.40% -0.15% 3.92 胡耀澄 等 0.08% 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0010 1.0010 -0.02% -1.72% -0.36% 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 10-26 1.4124 2.4726 0.06% -1.60% -0.54% 0.44 胡耀澄 等 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 10-26 1.6576 1.6576 -2.76% -19.64% -0.71% 1.32 吴志鹏 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 10-26 2.3365 2.3365 -2.94% -17.18% -0.71% 0.51 沈成 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 10-26 1.6089 1.6089 -2.76% -19.68% -0.80% 9.36 吴志鹏 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1712 1.2152 -0.13% -6.15% -1.89% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1710 1.1710 -0.13% -6.17% -1.92% 1.47 何嘉楠 - 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1146 1.1356 -0.13% -6.34% -2.30% 0.01 何嘉楠 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 10-26 1.0832 1.1107 -0.06% -2.85% -2.50% 0.31 王羿伟 等 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 10-26 0.8793 0.8793 0.74% -3.81% -2.90% 0.35 王羿伟 0.15% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 10-26 1.0692 1.0967 -0.07% -3.06% -2.90% 0.46 王羿伟 等 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 10-26 0.8884 1.0884 0.20% -9.91% -2.97% 0.24 王羿伟 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 10-26 0.8633 0.8633 0.75% -4.00% -3.29% 0.20 王羿伟 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 10-26 0.8794 0.8794 0.22% -10.07% -3.34% 0.40 王羿伟 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0767 1.0767 -0.01% -5.86% -3.43% 11.32 戴弘毅 0.08% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 10-26 1.4476 1.4476 -0.87% -12.45% -3.53% 9.05 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 10-26 1.4195 1.4195 -0.87% -12.59% -3.82% 9.07 张娅 等 0.00% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0522 1.0522 -0.02% -6.05% -3.82% 0.55 戴弘毅 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 10-26 1.5774 2.2348 0.14% -4.72% -4.13% 2.83 戴弘毅 0.08% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 10-26 1.3381 1.3381 -2.31% -17.26% -4.82% 1.25 张娅 等 0.12% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 10-22 1.0312 1.0312 -0.70% -7.75% -4.85% 0.11 严律 0.10% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 10-26 1.0980 1.0980 -1.06% -17.60% -5.00% 0.43 时彧 0.15% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 10-26 1.3160 1.3160 -2.32% -17.42% -5.19% 2.44 张娅 等 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 10-22 1.0196 1.0196 -0.71% -7.95% -5.24% 0.00 严律 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 10-26 1.0826 1.0826 -1.07% -17.77% -5.38% 0.16 时彧 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9565 0.9565 -0.06% -5.45% -5.93% 1.57 尤之奇 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9372 0.9372 -0.07% -5.64% -6.27% 0.15 尤之奇 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 10-26 0.9784 0.9784 0.88% -13.96% -6.37% 0.18 朱程辉 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 10-26 0.9734 0.9734 0.86% -14.15% -6.76% 0.23 朱程辉 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 10-26 1.2862 1.2862 -1.31% -17.65% -7.05% 0.10 朱程辉 0.12% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9868 1.5769 -0.53% -9.61% -7.38% 0.58 戴弘毅 0.08% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 10-26 1.0856 1.0856 -0.50% -1.92% -7.43% 0.19 郜哲 0.12% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1304 1.5404 -0.09% -12.45% -7.57% 0.12 何嘉楠 等 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9836 1.1051 -0.54% -9.74% -7.66% 0.23 戴弘毅 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1249 1.1249 -0.10% -12.59% -7.85% 0.01 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 10-26 1.0772 1.0772 -0.51% -2.14% -7.86% 0.20 郜哲 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 10-26 1.3004 2.0006 -0.01% -13.44% -9.39% 0.65 朱程辉 0.12% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 10-26 1.2592 1.7548 -0.73% -22.06% -9.54% 0.41 王羿伟 等 0.15% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 10-26 1.2903 1.3205 -0.01% -13.62% -9.75% 0.01 朱程辉 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 10-26 1.2289 1.6125 -0.74% -22.37% -10.26% 0.54 王羿伟 等 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 10-26 1.1942 1.2922 0.00% -11.96% -10.53% 0.00 戴弘毅 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 10-26 1.1677 1.2647 0.00% -12.03% -10.69% 0.38 戴弘毅 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 10-26 0.8856 0.8856 -0.42% -18.61% -13.72% 0.12 张娅 等 0.10% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 10-26 1.2863 2.0809 -2.33% -38.75% -13.84% 4.15 时彧 0.15% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 10-26 0.8814 0.8814 -0.42% -18.78% -14.07% 0.38 张娅 等 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 10-26 1.2626 1.6425 -2.34% -38.87% -14.17% 0.11 时彧 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 10-26 1.2191 1.2691 -1.23% -28.30% -14.68% 0.29 邓翔 0.15% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 10-26 0.7181 1.1631 -0.36% -17.87% -14.71% 0.28 朱程辉 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 10-26 1.2041 1.2041 -1.25% -28.45% -15.03% 0.06 邓翔 0.00% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 10-26 0.7093 0.7093 -0.38% -18.04% -15.06% 0.42 朱程辉 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 10-26 0.9074 1.0484 -2.74% -28.74% -16.71% 0.86 邓翔 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 10-26 0.8921 0.8921 -2.75% -28.95% -17.19% 3.34 邓翔 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 10-26 0.9026 0.9026 0.27% -20.37% -17.47% 0.09 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 10-26 0.8981 0.8981 0.27% -20.53% -17.81% 0.23 郜哲 等 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 10-26 1.4180 1.4680 -0.19% -15.07% -20.53% 4.67 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 10-26 1.3877 1.3877 -0.19% -15.33% -21.01% 8.03 沈成 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 10-26 1.1713 3.5828 -2.07% -35.99% -22.94% 2.15 翟伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 10-26 1.1481 1.1481 -2.07% -36.20% -23.40% 0.03 翟伟 0.00% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 10-26 0.6366 0.6366 -0.41% -14.31% -24.48% 0.20 卞美莹 等 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 10-26 0.6335 0.6335 -0.42% -14.50% -24.78% 0.15 卞美莹 等 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 10-26 0.7391 0.7391 -1.51% -25.67% -24.79% 0.20 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 10-26 0.7278 0.7278 -1.52% -25.82% -25.08% 0.25 王羿伟 等 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1941 1.1941 -1.35% -30.37% -25.83% 0.13 何嘉楠 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1941 1.1941 -1.35% -30.37% -25.83% 0.00 何嘉楠 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1867 1.1867 -1.35% -30.48% -26.06% 0.08 何嘉楠 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 10-26 0.8043 0.8043 -0.80% -41.83% -26.45% 8.61 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 10-26 0.7867 0.7867 -0.81% -42.01% -26.90% 19.91 沈成 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 10-26 2.0014 2.0014 -1.58% -37.14% -26.99% 0.25 翟伟 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 10-26 1.9763 1.9763 -1.59% -37.27% -27.28% 0.08 翟伟 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 10-26 1.2264 1.3864 -0.78% -51.56% -29.40% 0.72 邓翔 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 10-26 0.6733 0.6733 -3.59% -39.02% -29.74% 1.18 卞美莹 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 10-26 1.2044 1.2044 -0.79% -51.71% -29.81% 2.06 邓翔 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 10-26 0.6685 0.6685 -3.59% -39.06% -29.85% 0.04 卞美莹 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 10-26 0.8442 1.0042 -0.88% -14.29% -30.66% 0.23 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 10-26 0.8340 0.8340 -0.89% -14.47% -30.94% 0.96 卞美莹 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 10-26 0.6263 0.6263 0.10% -29.46% -39.14% 0.09 吴志鹏 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 10-26 0.6238 0.6238 0.11% -29.59% -39.30% 0.15 吴志鹏 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 10-26 0.5500 0.5500 -1.73% -34.07% -39.46% 0.54 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 10-26 0.5315 0.5315 -1.74% -34.33% -39.94% 0.11 卞美莹 0.00% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0772 1.0772 -0.26% -4.77% - 0.69 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0438 1.0438 0.04% 0.34% - 0.03 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0527 1.0527 0.04% 0.59% - 0.13 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0731 1.0731 -0.27% -4.97% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0457 1.0457 0.04% 0.43% - 0.69 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0366 1.0366 0.03% -2.22% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0404 1.0404 0.02% -2.02% - 0.76 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9899 0.9899 0.17% -1.17% - 0.39 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9871 0.9871 0.17% -1.37% - 1.39 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9743 0.9743 -0.07% -2.74% - 0.80 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9731 0.9731 -0.07% -2.84% - 0.69 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0765 1.0765 -0.01% -5.86% - 2.29 戴弘毅 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9979 0.9979 -0.11% - - 5.16 严律 - 购买
华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A 028398 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9991 0.9991 -0.09% - - 0.60 严律 0.05% 购买
华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)C 028399 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9989 0.9989 -0.09% - - 0.60 严律 0.00% 购买
华富中证稀有金属主题ETF发起式联接C 028649 详情 指数型-股票 10-26 0.9407 0.9407 -1.87% - - 0.08 郜哲 0.00% 购买
华富中证稀有金属主题ETF发起式联接A 028648 详情 指数型-股票 10-26 0.9409 0.9409 -1.86% - - 0.37 郜哲 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3396 1.2830% 1.28% 1.27% 0.32% 413.10 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3398 1.2830% 1.28% 1.27% 0.32% 6.82 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2667 1.0160% 1.07% 1.03% 0.27% 13.04 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2494 1.0650% 1.08% 1.01% 0.26% 15.31 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3156 1.3080% 1.32% 1.25% 0.32% 39.59 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2008 0.7740% 0.83% 0.78% 0.20% 34.34 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2772 1.1660% 1.18% 1.11% 0.28% 6.62 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2907 1.2170% 1.23% 1.16% 0.29% 0.07 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2627 1.0330% 1.02% 1.04% 0.26% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2951 1.1520% 1.14% 1.16% 0.29% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 10-26 0.1974 0.7750% 0.87% 0.80% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 10-26 0.1974 0.7750% 0.87% 0.80% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2473 0.8780% 0.89% 0.90% 0.22% 8.51 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 10-26 1.0090 1.0090 1.03% 0.9890 1.98% 0.57 吴志鹏
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 10-26 1.1002 1.1400 0.93% 1.1030 -0.25% 0.97 朱程辉
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 10-26 1.1240 1.1533 -0.01% 1.1070 1.51% 1.01 朱程辉
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 10-26 0.8577 1.7154 -0.91% 0.8240 3.93% 59.20 张娅 等
港股通信息ETF华富 520750 详情 指数型-股票 10-26 0.7129 0.7129 -1.82% 0.7020 1.53% 1.09 郜哲
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 10-26 0.7911 0.7911 -2.29% 0.7780 1.66% 1.86 吴志鹏