华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 02-09 2.3027 2.3027 1.88% 70.70% 112.66% 0.46 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 02-09 2.2366 2.2366 1.89% 70.62% 112.48% 1.77 李孝华 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 02-09 3.6470 3.6470 2.82% 83.05% 106.27% 0.12 黄星霖 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 02-09 3.6118 3.6118 2.82% 82.69% 105.45% 0.02 黄星霖 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 02-09 1.9645 1.9645 6.37% 80.53% 98.29% 0.35 黄星霖 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 02-09 1.9439 1.9439 6.36% 80.16% 97.51% 0.22 黄星霖 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 02-09 1.7818 4.7016 2.22% 62.48% 79.22% 3.27 王羿伟 等 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 02-09 1.7541 1.7541 2.21% 62.00% 78.15% 0.04 王羿伟 等 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 02-09 1.5816 1.6816 2.07% 49.14% 77.95% 0.29 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 02-09 1.5705 1.5705 2.07% 48.85% 77.24% 0.12 王羿伟 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 02-09 1.2689 1.2689 1.77% 52.64% 72.85% 7.32 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 02-09 1.2466 1.2466 1.76% 52.19% 71.83% 34.30 沈成 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 02-09 1.5391 1.5391 3.68% 51.41% 66.28% 10.79 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 02-09 1.5125 1.5125 3.68% 51.19% 65.77% 10.97 张娅 等 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 02-09 2.0262 2.0762 0.27% 36.87% 65.07% 11.35 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 02-09 1.9914 1.9914 0.26% 36.46% 64.09% 34.67 沈成 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 02-09 2.5414 2.8414 4.77% 44.28% 61.34% 4.03 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 02-09 2.4974 2.4974 4.76% 43.82% 60.35% 0.50 沈成 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 02-09 1.4175 1.4175 3.60% 53.64% 58.72% 0.46 张娅 等 0.12% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 02-09 1.7187 1.7187 2.37% 57.51% 58.64% 0.20 黄星霖 0.15% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 02-09 1.3980 1.3980 3.60% 53.34% 58.07% 0.47 张娅 等 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 02-09 1.7109 1.7109 2.37% 57.24% 58.07% 0.08 黄星霖 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 02-09 1.7483 1.7983 2.27% 16.46% 55.00% 0.45 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 02-09 1.7318 1.7318 2.27% 16.21% 54.38% 0.06 邓翔 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 02-09 2.0245 2.6344 9.15% 43.75% 47.95% 5.56 廖庆阳 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 02-09 1.9890 2.1909 9.15% 43.45% 47.37% 0.57 廖庆阳 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 02-09 1.9664 2.1264 0.42% 35.54% 44.05% 0.18 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 02-09 1.9394 1.9394 0.41% 35.16% 43.20% 0.08 邓翔 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 02-09 1.8440 2.2440 2.41% 37.01% 37.66% 0.35 王羿伟 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 02-09 1.7616 2.0892 2.40% 36.47% 36.56% 0.51 王羿伟 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 02-09 1.0772 1.0772 1.61% 31.95% 35.72% 3.81 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 02-09 1.0706 1.0706 1.61% 31.85% 35.50% 0.10 卞美莹 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 02-09 1.2666 1.2666 1.09% 30.87% 34.52% 0.78 陈启明 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 02-09 1.2524 1.2524 1.09% 30.61% 33.96% 0.25 陈启明 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 02-09 1.2029 1.3439 1.28% 29.40% 33.27% 1.54 邓翔 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 02-09 1.1875 1.1875 1.28% 28.99% 32.44% 0.00 邓翔 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 02-09 1.4593 1.4593 1.64% 26.24% 32.37% 0.08 李孝华 0.12% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 02-09 2.8714 3.6714 1.50% 26.36% 28.99% 2.02 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 02-09 2.8486 2.8486 1.50% 26.11% 28.49% 0.04 卞美莹 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 02-09 1.7393 1.7393 1.15% 13.64% 26.73% 2.01 戴弘毅 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 02-09 1.7323 1.7323 1.14% 13.46% 26.34% 1.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 02-09 1.4912 2.1732 1.60% 18.63% 25.82% 0.94 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 02-09 1.4839 1.4959 1.60% 18.39% 25.31% 0.02 李孝华 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 02-09 1.0502 1.2102 0.81% -25.35% 23.71% 0.33 廖庆阳 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 02-09 1.0406 1.0406 0.81% -25.50% 23.25% 1.59 廖庆阳 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 02-09 0.8664 1.3114 1.52% 15.26% 23.24% 0.43 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 02-09 0.8583 0.8583 1.51% 15.02% 22.75% 0.47 李孝华 等 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 02-09 1.0662 1.0662 1.52% 12.86% 19.50% 0.38 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 02-09 1.0528 1.0528 1.51% 12.65% 19.04% 0.12 王羿伟 等 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1291 1.6905 0.78% 8.75% 17.12% 0.48 戴弘毅 0.08% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2979 1.7079 0.40% 10.39% 17.12% 1.17 尹培俊 等 0.08% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2945 1.3385 1.43% 9.13% 17.03% 0.01 张惠 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2944 1.2944 0.40% 10.23% 16.77% 0.31 尹培俊 等 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1262 1.2206 0.77% 8.59% 16.76% 1.56 戴弘毅 0.00% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2355 1.2565 1.44% 8.91% 16.49% 0.12 张惠 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 02-09 0.9305 0.9305 0.59% 8.53% 16.02% 1.17 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 02-09 0.9044 0.9044 0.59% 8.09% 15.11% 0.19 卞美莹 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 02-09 1.1466 1.3466 4.37% 14.61% 14.96% 0.25 黄星霖 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 02-09 1.1381 1.1381 4.36% 14.39% 14.51% 0.03 黄星霖 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 02-05 1.1130 1.1130 -0.35% 6.09% 11.72% 0.11 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 02-05 1.1038 1.1038 -0.35% 5.89% 11.33% 0.00 严律 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 02-09 1.1402 1.1677 0.41% 5.49% 9.50% 0.37 尹培俊 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 02-09 1.1287 1.1562 0.40% 5.31% 9.08% 0.57 尹培俊 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0388 1.0388 0.41% 4.13% 8.25% 2.88 尹培俊 0.08% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1445 1.1445 0.37% 5.35% 8.22% 14.06 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0207 1.0207 0.40% 3.95% 7.85% 0.27 尹培俊 0.00% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1216 1.1216 0.36% 5.13% 7.77% 0.67 尹培俊 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 02-09 1.3744 1.4724 0.42% 4.26% 6.47% 0.00 张惠 0.15% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1069 1.1069 0.33% 3.98% 6.43% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 02-09 1.3455 1.4425 0.41% 4.15% 6.32% 0.31 张惠 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0905 1.0905 0.32% 3.78% 6.01% 0.22 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 02-09 0.9391 0.9391 0.73% 5.21% 5.34% 0.30 王羿伟 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 02-09 0.9246 0.9246 0.73% 5.00% 4.91% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 02-09 1.6651 2.3225 0.23% 1.30% 4.88% 7.60 尹培俊 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 02-09 1.2647 1.6727 0.40% 3.03% 4.80% 0.40 张惠 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 02-09 1.2087 1.6147 0.40% 2.92% 4.58% 0.82 张惠 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1293 1.3664 0.28% 3.99% 4.38% 1.09 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1290 1.1290 0.29% 3.99% 4.37% 0.10 张惠 等 0.08% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 02-09 1.4534 2.6029 0.12% 1.89% 4.35% 10.32 尹培俊 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1240 1.1240 0.29% 3.82% 4.07% 0.21 张惠 等 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 02-09 1.4337 2.4939 0.11% 1.69% 3.93% 1.95 尹培俊 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0390 1.0390 -0.10% 2.16% 3.89% 0.27 严律 0.06% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0363 1.0363 -0.10% 2.03% 3.62% 0.22 严律 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 02-09 1.0552 1.0772 0.04% 1.30% 3.04% 1.03 尤之奇 0.04% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 02-06 1.0410 1.1860 - 1.52% 2.90% 83.09 何嘉楠 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 02-09 1.0504 1.0724 0.04% 1.20% 2.84% 0.71 尤之奇 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 02-09 1.0045 1.1930 0.01% 0.86% 2.52% 80.17 张惠 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 02-09 1.1670 1.1670 0.03% 1.08% 2.45% 3.30 尹培俊 等 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 02-09 1.1102 1.1102 0.04% 1.04% 2.45% 22.62 姚姣姣 0.04% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 02-06 1.0339 1.1586 - 0.97% 2.39% 16.23 姚姣姣 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 02-06 1.0255 1.2027 - 1.25% 2.37% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 02-09 1.0902 1.2352 0.06% 0.96% 2.27% 22.04 尤之奇 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 02-09 1.1563 1.1563 0.03% 0.99% 2.26% 28.72 尹培俊 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 02-09 1.1032 1.1032 0.04% 0.94% 2.24% 4.31 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 02-09 1.1425 1.2245 0.07% 0.99% 2.15% 43.53 姚姣姣 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 02-09 1.0733 1.2183 0.05% 0.89% 2.15% 20.42 张娅 等 0.05% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 02-09 1.1430 1.4480 0.08% 1.01% 2.12% 7.62 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 02-09 1.1427 1.1827 0.08% 1.00% 2.12% 15.48 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 02-09 1.0760 1.1810 0.06% 0.86% 2.07% 0.27 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 02-09 1.0895 1.1795 0.05% 0.86% 2.06% 0.73 尤之奇 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 02-09 1.0661 1.2111 0.04% 0.84% 2.05% 0.54 张娅 等 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 02-09 1.1376 1.1676 0.08% 0.89% 1.94% 1.62 姚姣姣 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 02-09 1.0245 1.0245 0.01% 0.56% 1.78% 0.04 尤之奇 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 02-09 1.0965 1.1785 0.07% 0.79% 1.74% 2.60 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 02-09 1.1264 1.3881 0.07% 0.79% 1.70% 0.40 姚姣姣 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 02-09 1.0212 1.0212 0.01% 0.41% 1.50% 0.12 尤之奇 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 02-09 1.0479 1.2309 0.03% 0.76% 1.44% 15.08 张惠 0.06% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 02-09 1.0805 1.0805 0.01% 0.57% 1.35% 3.66 马思嘉 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 02-09 1.0823 1.1273 0.03% 0.74% 1.30% 2.51 尤之奇 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 02-09 1.0781 1.1231 0.02% 0.68% 1.23% 0.02 尤之奇 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 02-09 1.0431 1.0431 0.03% 0.20% 1.18% 5.08 尤之奇 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 02-09 1.0393 1.0393 0.03% 0.10% 1.00% 0.00 尤之奇 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 02-09 1.0651 1.1311 0.08% 0.55% 0.72% 5.47 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 02-09 1.0707 1.2737 0.07% 0.54% 0.69% 25.65 张娅 等 0.05% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 02-09 1.0429 1.1525 0.04% 0.52% 0.64% 5.04 姚姣姣 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 02-09 1.0662 1.2652 0.08% 0.49% 0.58% 0.17 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 02-09 1.0695 1.0695 0.07% 0.49% 0.58% 0.00 张娅 等 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 02-09 1.0120 1.0370 0.03% 0.11% 0.39% 30.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 02-09 1.0093 1.0343 0.02% -0.01% 0.18% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 02-09 1.0916 1.0916 0.53% 5.97% - 0.09 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 02-09 1.0949 1.0949 0.54% 6.18% - 0.29 张娅 等 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2946 1.2946 1.44% 9.13% - 0.27 张惠 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 02-09 1.0267 1.0267 0.02% 2.18% - 0.40 尤之奇 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 02-09 1.0275 1.0275 0.02% 2.21% - 0.14 尤之奇 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 02-09 1.0046 1.0046 0.04% 0.49% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 02-09 0.9041 0.9041 1.04% -10.94% - 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 02-09 1.1357 1.1357 1.77% -6.70% - 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 02-09 1.1308 1.1308 1.76% -7.04% - 0.12 郜哲 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 02-09 0.9018 0.9018 1.03% -11.11% - 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 02-09 1.0058 1.0058 0.04% 0.60% - 2.37 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0127 1.0127 0.19% 1.14% - 3.07 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0105 1.0105 0.19% 0.94% - 4.44 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 02-09 1.1062 1.1062 1.62% 10.39% - 0.26 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 02-09 1.1038 1.1038 1.61% 10.16% - 0.50 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 02-09 1.1579 1.1579 0.92% 15.55% - 0.52 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 02-09 1.1553 1.1553 0.90% 15.31% - 0.23 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 02-09 1.0766 1.0766 1.79% - - 0.41 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 02-09 1.0787 1.0787 1.79% - - 0.64 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 02-09 0.7452 0.7452 1.37% - - 0.19 廖庆阳 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 02-09 0.7438 0.7438 1.38% - - 0.14 廖庆阳 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0200 1.0200 0.21% - - 0.19 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0220 1.0220 0.22% - - 0.21 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 02-09 1.7394 1.7394 1.15% - - 1.76 戴弘毅 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2121 1.2121 0.17% - - 0.46 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1861 1.1861 0.15% - - 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1880 1.1880 0.16% - - 0.94 何嘉楠 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 02-09 1.1405 1.1405 0.48% - - 0.36 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 02-09 1.1252 1.1252 0.48% - - 0.57 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 02-09 1.1015 1.1015 0.48% - - 0.04 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0199 1.0199 0.26% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0310 1.0310 0.17% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0209 1.0209 0.26% - - 0.52 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0321 1.0321 0.17% - - 0.58 戴弘毅 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1346 1.1346 0.41% - - 1.31 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0388 1.0388 0.25% - - 0.00 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0440 1.0440 0.26% - - 0.17 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1335 1.1335 0.41% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0393 1.0393 0.26% - - 1.15 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0636 1.0636 0.26% - - 0.00 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0645 1.0645 0.25% - - 1.60 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 严律 0.40% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 严律 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3770 1.4120% 1.43% 1.42% 0.36% 6.26 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3768 1.4120% 1.43% 1.42% 0.36% 383.58 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3174 1.2650% 1.26% 1.25% 0.31% 15.28 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2744 1.0420% 0.98% 1.14% 0.30% 20.53 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3407 1.2870% 1.23% 1.38% 0.36% 33.20 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2514 1.0220% 1.01% 1.01% 0.25% 50.98 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3023 1.1450% 1.09% 1.23% 0.33% 1.00 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3161 1.1950% 1.14% 1.29% 0.33% 0.06 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3204 1.1930% 1.20% 1.20% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3522 1.3110% 1.32% 1.32% 0.33% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2840 1.1170% 1.13% 1.12% 0.28% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2840 1.1170% 1.13% 1.12% 0.28% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2877 1.0320% 1.04% 1.03% - 5.87 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证人工智能产业ETF 515980 详情 指数型-股票 02-09 0.9218 1.8436 3.90% 0.9240 -0.24% 70.45 张娅 等
华富中证稀有金属主题ETF 561800 详情 指数型-股票 02-09 1.1070 1.1070 2.05% 1.1070 0.00% 1.64 李孝华
华富中证A100ETF 561880 详情 指数型-股票 02-09 1.2977 1.3086 1.70% 1.2940 0.29% 1.54 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 详情 指数型-股票 02-09 1.1819 1.1819 1.10% 1.1800 0.16% 0.50 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 详情 指数型-股票 02-09 1.3384 1.3477 0.97% 1.3380 0.03% 2.03 李孝华