华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 07-15 3.4630 3.4630 -3.65% 89.00% 227.32% 0.57 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 07-15 3.4210 3.4210 -3.65% 88.64% 226.03% 0.82 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 07-15 2.9097 2.9097 -4.45% 67.76% 180.97% 0.20 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 07-15 2.8915 2.8915 -4.45% 67.44% 179.97% 0.08 王羿伟 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 07-15 1.9990 1.9990 -2.67% 34.48% 128.12% 0.90 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 07-15 1.9682 1.9682 -2.67% 34.21% 127.22% 1.68 张娅 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 07-15 3.6297 3.9297 -3.76% 43.72% 118.54% 2.54 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 07-15 3.5575 3.5575 -3.76% 43.28% 117.19% 0.02 沈成 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 07-15 1.9321 1.9321 -2.92% 17.49% 101.76% 11.02 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 07-15 1.8962 1.8962 -2.92% 17.31% 101.17% 11.88 张娅 等 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 07-15 1.6891 1.7891 -1.03% 16.35% 72.48% 0.42 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 07-15 1.6745 1.6745 -1.03% 16.12% 71.81% 0.20 王羿伟 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 07-15 1.4788 1.4788 -3.21% 14.12% 59.63% 0.55 时彧 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 07-15 1.4597 1.4597 -3.21% 13.90% 58.99% 0.17 时彧 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 07-15 1.6458 4.4524 -4.17% -8.00% 58.52% 3.35 翟伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 07-15 1.6160 1.6160 -4.17% -8.28% 57.58% 0.11 翟伟 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 07-15 2.7747 2.7747 -4.05% -21.42% 47.55% 0.55 翟伟 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 07-15 1.1440 1.1440 -2.86% -6.68% 47.52% 9.88 沈成 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 07-15 2.7431 2.7431 -4.05% -21.58% 46.96% 0.21 翟伟 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 07-15 1.1210 1.1210 -2.86% -6.96% 46.63% 48.61 沈成 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 07-15 1.5732 1.5732 0.01% 6.38% 40.45% 0.07 李孝华 0.12% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 07-15 1.7021 2.4967 -3.09% 1.26% 39.12% 4.69 时彧 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 07-15 1.6726 2.0525 -3.09% 1.06% 38.57% 0.13 时彧 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 07-15 1.0755 1.0755 -2.30% 0.00% 37.71% 2.11 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 07-15 1.0682 1.0682 -2.30% -0.07% 37.50% 0.08 卞美莹 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 07-15 2.9808 3.7808 -0.68% 1.75% 37.15% 1.57 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 07-15 2.9520 2.9520 -0.68% 1.54% 36.61% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 07-15 1.1690 1.3100 -2.13% 0.38% 31.48% 1.23 邓翔 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 07-15 1.1513 1.1513 -2.13% 0.11% 30.70% 0.38 邓翔 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 07-15 1.6930 1.8530 -3.80% -16.44% 27.13% 0.64 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 07-15 1.6654 1.6654 -3.81% -16.68% 26.39% 1.23 邓翔 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 07-15 1.5310 2.2253 -0.21% 2.38% 25.52% 0.74 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 07-15 1.5208 1.5451 -0.21% 2.17% 25.02% 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 07-15 1.6103 2.0103 -2.47% -15.41% 23.37% 0.44 王羿伟 等 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 07-15 1.5330 1.8606 -2.47% -15.76% 22.39% 1.00 王羿伟 等 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 07-15 1.5655 1.5655 -2.92% -25.81% 19.41% 2.38 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 07-15 1.5199 1.5199 -2.92% -25.84% 19.30% 14.63 李孝华 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 07-15 0.8735 1.3185 -0.57% 0.38% 18.91% 0.36 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 07-15 0.8639 0.8639 -0.56% 0.19% 18.46% 0.45 李孝华 等 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 07-15 1.4712 1.5212 -0.88% -25.46% 12.58% 8.86 沈成 0.15% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1049 1.6950 -0.59% 0.86% 12.46% 0.79 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1022 1.2237 -0.60% 0.71% 12.12% 0.94 戴弘毅 0.00% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 07-15 1.4421 1.4421 -0.88% -25.69% 11.90% 23.12 沈成 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1496 1.1496 0.10% 2.41% 7.90% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2220 1.6320 -0.25% -5.16% 7.66% 1.19 何嘉楠 等 0.08% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 07-15 0.9551 0.9551 -3.36% -11.36% 7.56% 0.29 王羿伟 等 0.15% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2172 1.2172 -0.25% -5.29% 7.35% 0.28 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1431 1.3802 0.11% 1.80% 7.26% 0.53 黄立冬 0.08% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 07-15 0.9416 0.9416 -3.36% -11.54% 7.16% 0.23 王羿伟 等 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1364 1.1364 0.11% 1.65% 6.96% 0.56 黄立冬 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 07-13 1.0930 1.0930 -1.09% -1.34% 6.09% 0.11 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 07-13 1.0820 1.0820 -1.09% -1.55% 5.66% 0.01 严律 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1263 1.1263 -0.12% -1.50% 5.28% 23.51 戴弘毅 0.08% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1806 1.2246 -0.11% -6.20% 4.87% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1019 1.1019 -0.13% -1.70% 4.85% 0.99 戴弘毅 0.00% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1805 1.1805 -0.11% -6.22% 4.85% 0.13 何嘉楠 - 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1068 1.1068 0.01% 0.57% 4.59% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1248 1.1458 -0.12% -6.40% 4.44% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 07-15 1.3954 1.4454 -1.33% -21.49% 4.26% 0.47 邓翔 0.15% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0888 1.0888 0.01% 0.40% 4.19% 0.18 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 07-15 1.3799 1.3799 -1.33% -21.64% 3.84% 0.14 邓翔 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 07-15 1.0392 1.0392 0.00% 1.34% 3.45% 0.08 尤之奇 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 07-15 1.0375 1.0375 0.00% 1.24% 3.32% 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0445 1.0445 -0.11% 1.23% 3.17% 1.75 严律 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 07-15 1.0714 1.0934 0.00% 1.94% 2.94% 1.20 尤之奇 0.04% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0407 1.0407 -0.12% 1.12% 2.91% 0.26 严律 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 07-15 1.1648 1.4698 0.01% 2.42% 2.88% 8.06 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 07-15 1.1645 1.2045 0.01% 2.41% 2.88% 17.53 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 07-15 1.1643 1.2463 0.01% 2.41% 2.86% 46.49 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 07-15 1.0657 1.0877 0.00% 1.84% 2.75% 0.60 尤之奇 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 07-15 1.1843 1.1843 0.00% 1.75% 2.70% 4.45 姚姣姣 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 07-15 1.1266 1.1266 0.01% 1.75% 2.65% 20.76 姚姣姣 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 07-15 1.1582 1.1882 0.01% 2.31% 2.64% 2.66 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 07-15 1.1092 1.2542 0.02% 2.21% 2.60% 36.59 尤之奇 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 07-15 1.1725 1.1725 0.01% 1.66% 2.50% 29.49 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 07-15 1.1460 1.4077 0.02% 2.21% 2.47% 0.36 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 07-15 1.1155 1.1975 0.01% 2.21% 2.45% 5.97 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 07-15 1.1185 1.1185 0.01% 1.65% 2.45% 4.91 姚姣姣 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 07-10 1.0496 1.1743 - 1.85% 2.42% 24.67 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 07-15 1.0938 1.1988 0.02% 2.11% 2.40% 0.51 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 07-15 1.1076 1.1976 0.02% 2.11% 2.39% 0.90 尤之奇 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 07-10 1.0301 1.1917 - 0.71% 2.29% 83.46 何嘉楠 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 07-15 1.0878 1.2328 0.00% 1.72% 2.27% 21.79 张娅 等 0.05% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 07-15 1.4851 1.4851 -2.24% -12.94% 2.22% 1.85 何嘉楠 0.08% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 07-15 1.0801 1.2251 0.01% 1.68% 2.17% 0.50 张娅 等 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 07-15 1.4450 2.5945 0.02% -0.16% 2.09% 12.75 胡耀澄 等 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 07-15 1.0794 1.1069 0.17% -5.22% 1.96% 0.37 王羿伟 等 0.08% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 07-15 1.0379 1.0379 0.00% 1.40% 1.96% 0.29 尤之奇 0.04% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 07-15 1.4772 1.4772 -2.25% -13.07% 1.90% 0.78 何嘉楠 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 07-15 1.0810 1.1470 0.02% 2.02% 1.88% 11.42 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 07-15 1.0865 1.2895 0.02% 2.00% 1.86% 16.76 张娅 等 0.05% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 07-15 1.0023 1.2008 0.00% 0.89% 1.85% 80.50 胡耀澄 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 07-10 1.0165 1.2062 - 0.47% 1.78% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 07-15 1.0575 1.2405 0.01% 1.15% 1.77% 6.76 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 07-15 1.0436 1.0436 1.41% -1.20% 1.77% 0.33 张娅 等 0.12% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 07-15 1.0850 1.0850 0.03% 1.97% 1.76% 0.02 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 07-15 1.0815 1.2805 0.02% 1.95% 1.75% 0.16 张娅 等 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 07-15 1.4230 2.4832 0.02% -0.35% 1.69% 1.41 胡耀澄 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 07-15 1.0335 1.0335 0.00% 1.27% 1.69% 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 07-15 1.0158 1.0158 0.00% 1.18% 1.66% 2.39 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 07-15 1.0915 1.1365 0.00% 1.06% 1.65% 2.37 尤之奇 0.05% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 07-15 1.0667 1.0942 0.16% -5.42% 1.58% 0.53 王羿伟 等 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 07-15 1.0869 1.1319 0.00% 1.01% 1.56% 0.04 尤之奇 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 07-15 1.0548 1.1644 0.00% 1.40% 1.54% 5.07 姚姣姣 - 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 07-15 1.0579 1.0579 0.00% 1.85% 1.46% 5.12 尤之奇 0.06% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 07-15 1.0137 1.0137 0.00% 1.08% 1.45% 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 07-15 1.0387 1.0387 1.41% -1.40% 1.38% 0.15 张娅 等 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 07-15 1.0531 1.0531 0.00% 1.75% 1.25% 0.06 尤之奇 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 07-15 1.0859 1.0859 0.01% 0.59% 1.16% 2.77 马思嘉 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 07-15 1.0219 1.0469 0.01% 1.16% 0.89% 14.66 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 07-15 1.0185 1.0435 0.01% 1.07% 0.69% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9835 0.9835 0.15% -5.48% -0.02% 2.13 尤之奇 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9648 0.9648 0.16% -5.65% -0.38% 0.17 尤之奇 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 07-15 1.6138 2.2712 0.01% -3.09% -0.63% 7.41 戴弘毅 0.08% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 07-15 1.0928 1.0928 3.99% -10.21% -1.95% 0.13 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 07-15 1.0859 1.0859 3.98% -10.41% -2.52% 0.24 郜哲 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 07-15 1.2675 1.3655 -2.26% -7.22% -2.88% 0.24 戴弘毅 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 07-15 0.8422 0.8422 1.70% -7.07% -3.04% 0.27 王羿伟 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 07-15 1.2397 1.3367 -2.26% -7.33% -3.10% 0.28 戴弘毅 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 07-15 1.1805 1.5885 -0.35% -6.67% -3.33% 0.38 戴弘毅 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 07-15 0.8278 0.8278 1.71% -7.26% -3.43% 0.23 王羿伟 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 07-15 1.1272 1.5332 -0.34% -6.77% -3.53% 0.21 戴弘毅 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 07-15 0.8913 1.0913 0.43% -28.85% -6.43% 0.36 王羿伟 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 07-15 0.8832 0.8832 0.43% -28.99% -6.79% 0.51 王羿伟 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 07-15 1.0283 1.1883 2.38% -13.52% -15.73% 0.31 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 07-15 1.0171 1.0171 2.39% -13.70% -16.07% 1.23 卞美莹 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 07-15 0.6930 0.6930 -0.13% -25.10% -17.62% 0.91 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 07-15 0.6712 0.6712 -0.12% -25.40% -18.28% 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 07-15 0.6949 0.6949 0.93% -25.27% -32.38% 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 07-15 0.6927 0.6927 0.92% -25.34% -32.57% 0.27 李孝华 0.00% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0142 1.0142 0.01% 0.70% - 0.99 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0101 1.0101 0.00% 0.49% - 0.89 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 07-15 1.1458 1.1458 -0.71% 2.50% - 0.22 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 07-15 1.1414 1.1414 -0.70% 2.29% - 0.30 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 07-15 1.0061 1.0061 1.64% -9.95% - 0.37 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 07-15 1.0022 1.0022 1.64% -10.12% - 0.44 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 07-15 1.0692 1.0692 -0.87% -0.72% - 0.24 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 07-15 1.0731 1.0731 -0.87% -0.52% - 0.19 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 07-15 0.7383 0.7383 4.25% -10.65% - 0.21 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 07-15 0.7357 0.7357 4.25% -10.81% - 0.15 卞美莹 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0047 1.0047 0.16% -0.89% - 0.44 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0083 1.0083 0.16% -0.69% - 0.34 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 07-15 1.4851 1.4851 -2.24% -12.94% - 2.03 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2191 1.2191 0.12% 1.04% - 0.43 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1933 1.1933 0.12% 0.89% - 0.76 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1894 1.1894 0.12% 0.69% - 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 07-15 1.1596 1.1596 0.04% 2.06% - 0.31 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 07-15 1.1420 1.1420 0.04% 1.86% - 0.50 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 07-15 1.1199 1.1199 0.04% 2.06% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0175 1.0175 0.00% 0.12% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0338 1.0338 -0.09% 0.82% - 0.64 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0214 1.0214 0.01% 0.43% - 1.68 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0367 1.0367 -0.09% 1.01% - 0.49 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1147 1.1147 -0.31% -1.46% - 1.15 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0403 1.0403 0.09% 1.20% - 0.02 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0478 1.0478 0.10% 1.45% - 0.17 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1117 1.1117 -0.32% -1.65% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0417 1.0417 0.09% 1.30% - 1.00 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0432 1.0432 0.24% -1.24% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0460 1.0460 0.25% -1.04% - 1.31 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0006 1.0006 0.14% - - 0.76 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 07-15 0.9989 0.9989 0.14% - - 2.27 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9944 0.9944 -0.18% - - 2.92 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9937 0.9937 -0.19% - - 2.73 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1260 1.1260 -0.12% - - 5.40 戴弘毅 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 07-13 0.9977 0.9977 -0.19% - - 5.15 严律 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3480 1.2990% 1.30% 1.34% 0.33% 12.74 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3479 1.2990% 1.30% 1.34% 0.33% 375.80 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2776 1.0800% 1.06% 1.07% 0.27% 11.56 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3125 0.9630% 0.94% 0.99% 0.26% 14.58 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3787 1.2060% 1.18% 1.23% 0.32% 39.51 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2119 0.8380% 0.82% 0.83% 0.21% 43.50 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3538 1.1150% 1.09% 1.14% 0.30% 0.09 马思嘉 - 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3401 1.0640% 1.04% 1.09% 0.29% 1.92 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2965 1.0850% 1.07% 1.12% 0.27% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3290 1.2030% 1.19% 1.23% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2474 0.9320% 0.91% 0.91% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2474 0.9320% 0.91% 0.91% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2480 0.9090% 0.91% 0.91% 0.23% 8.53 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 07-15 1.0982 1.0982 2.42% 1.0840 1.29% 0.50 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 07-15 1.1408 1.1711 1.73% 1.1340 0.60% 2.12 李孝华
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 07-15 1.3368 1.3596 -0.22% 1.3020 2.60% 1.20 李孝华
港股通信息ETF华富 520750 详情 指数型-股票 07-15 0.9298 0.9298 -0.23% 0.9120 1.91% 2.13 郜哲
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 07-15 1.1687 2.3374 -3.09% 1.1360 2.80% 88.28 张娅 等
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 07-15 0.9983 0.9983 -3.27% 0.9760 2.23% 2.72 李孝华