华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 04-20 2.4336 2.4336 1.24% 83.61% 169.77% 0.35 黄星霖 等 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 04-20 2.4062 2.4062 1.23% 83.25% 168.70% 0.22 黄星霖 等 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 04-20 1.6745 1.7745 0.84% 32.12% 101.38% 0.29 王羿伟 0.15% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 04-20 2.4335 2.5935 -0.96% 45.14% 101.12% 0.64 邓翔 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 04-20 1.6687 1.6687 0.92% 20.85% 100.83% 10.79 张娅 等 0.10% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 04-20 1.6615 1.6615 0.84% 31.87% 100.59% 0.12 王羿伟 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 04-20 1.6388 1.6388 0.91% 20.66% 100.22% 10.97 张娅 等 0.00% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 04-20 2.3973 2.3973 -0.96% 44.73% 99.94% 1.23 邓翔 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 04-20 1.6118 1.6118 0.67% 24.13% 97.96% 0.46 张娅 等 0.12% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 04-20 1.3540 1.3540 0.04% 28.32% 97.92% 7.32 沈成 0.15% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 04-20 1.5884 1.5884 0.67% 23.87% 97.17% 0.47 张娅 等 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 04-20 1.3286 1.3286 0.03% 27.92% 96.74% 34.30 沈成 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 04-20 3.3504 3.3504 3.67% 31.98% 86.20% 0.12 黄星霖 等 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 04-20 3.3153 3.3153 3.67% 31.72% 85.43% 0.02 黄星霖 等 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 04-20 1.8534 4.8328 0.62% 35.27% 85.32% 3.27 翟伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 04-20 1.8225 1.8225 0.61% 34.87% 84.22% 0.04 翟伟 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 04-20 2.1844 2.1844 1.16% 25.56% 78.49% 0.46 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 04-20 2.1213 2.1213 1.16% 25.51% 78.32% 1.77 李孝华 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 04-20 2.8517 3.1517 -0.05% 29.84% 77.73% 4.03 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 04-20 2.7989 2.7989 -0.05% 29.44% 76.62% 0.50 沈成 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 04-20 2.1809 2.8814 0.86% 43.56% 76.15% 5.56 时彧 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 04-20 2.1428 2.4321 0.85% 43.30% 75.45% 0.57 时彧 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 04-20 1.5425 1.5425 0.51% 15.53% 53.00% 0.08 李孝华 0.12% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 04-20 1.3304 1.3304 0.48% 20.32% 51.44% 0.78 时彧 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 04-20 1.3145 1.3145 0.48% 20.09% 50.83% 0.25 时彧 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 04-20 1.7506 1.8006 -1.28% -0.47% 50.67% 11.35 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 04-20 1.7185 1.7185 -1.29% -0.77% 49.76% 34.67 沈成 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 04-20 1.6562 1.6562 0.41% 14.64% 48.07% 0.20 黄星霖 等 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 04-20 1.1012 1.1012 0.10% 19.25% 47.95% 3.81 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 04-20 1.0942 1.0942 0.10% 19.17% 47.73% 0.10 卞美莹 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 04-20 1.6473 1.6473 0.40% 14.41% 47.53% 0.08 黄星霖 等 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 04-20 1.2466 1.3876 -0.61% 18.78% 47.21% 1.54 邓翔 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 04-20 1.2293 1.2293 -0.61% 18.45% 46.31% 0.00 邓翔 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 04-20 1.7536 1.8036 1.93% 25.19% 45.83% 0.45 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 04-20 1.7357 1.7357 1.93% 24.95% 45.22% 0.06 邓翔 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 04-20 2.9558 3.7558 0.39% 13.93% 43.09% 2.02 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 04-20 2.9300 2.9300 0.39% 13.70% 42.53% 0.04 卞美莹 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 04-20 1.7397 2.1397 1.64% 19.04% 39.70% 0.35 王羿伟 等 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 04-20 1.6593 1.9869 1.63% 18.56% 38.57% 0.51 王羿伟 等 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 04-20 1.4996 2.1876 0.60% 6.83% 30.20% 0.94 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 04-20 1.4911 1.5091 0.60% 6.62% 29.67% 0.02 李孝华 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 04-20 0.8731 1.3181 0.46% 6.61% 29.16% 0.43 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 04-20 0.8643 0.8643 0.45% 6.40% 28.65% 0.47 李孝华 等 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 04-20 1.7139 1.7139 0.25% 8.26% 27.23% 2.01 戴弘毅 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 04-20 1.7060 1.7060 0.24% 8.08% 26.83% 1.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2911 1.7011 0.29% 7.26% 22.43% 1.17 尹培俊 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2870 1.2870 0.29% 7.12% 22.07% 0.31 尹培俊 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 04-20 1.0132 1.1732 -0.56% -16.79% 19.85% 0.33 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 04-20 1.0031 1.0031 -0.57% -16.96% 19.39% 1.59 卞美莹 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1073 1.6838 0.18% 3.90% 17.85% 0.48 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1046 1.2134 0.19% 3.75% 17.49% 1.56 戴弘毅 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 04-20 0.9997 1.1997 1.50% 11.16% 17.43% 0.25 黄星霖 等 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 04-20 0.9915 0.9915 1.50% 10.96% 16.96% 0.03 黄星霖 等 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 04-20 1.0138 1.0138 0.01% 4.24% 15.62% 0.38 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 04-20 1.0003 1.0003 0.00% 4.02% 15.18% 0.12 王羿伟 等 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2541 1.2981 0.40% 6.58% 13.61% 0.01 张惠 等 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2541 1.2541 0.40% 6.58% 13.60% 0.27 张惠 等 - 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1960 1.2170 0.40% 6.37% 13.11% 0.12 张惠 等 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 04-16 1.1122 1.1122 0.66% 2.32% 10.96% 0.11 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 04-16 1.1021 1.1021 0.66% 2.11% 10.55% 0.00 严律 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1456 1.1456 -0.04% 3.47% 10.13% 14.06 尹培俊 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1435 1.1435 0.05% 3.48% 9.81% 0.10 黄立冬 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1219 1.1219 -0.04% 3.26% 9.69% 0.67 尹培俊 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1371 1.3742 0.05% 2.88% 9.17% 1.09 黄立冬 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1311 1.1311 0.04% 2.72% 8.83% 0.21 黄立冬 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 04-20 0.9077 0.9077 0.25% 2.44% 8.41% 0.30 王羿伟 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 04-20 0.8930 0.8930 0.25% 2.23% 7.97% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 04-20 1.1183 1.1458 0.00% 1.36% 7.76% 0.37 尹培俊 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 04-20 1.1062 1.1337 0.00% 1.15% 7.35% 0.57 尹培俊 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1103 1.1103 0.07% 2.95% 7.09% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0933 1.0933 0.07% 2.76% 6.68% 0.22 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0173 1.0173 0.01% 0.54% 6.50% 2.88 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 04-20 0.9989 0.9989 0.01% 0.39% 6.12% 0.27 尹培俊 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 04-20 1.6562 2.3136 0.02% 1.27% 6.08% 7.60 尹培俊 0.08% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 04-20 0.8320 0.8320 0.57% -7.85% 5.66% 1.17 卞美莹 0.15% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 04-20 1.4561 2.6056 0.10% 1.52% 5.18% 10.32 尹培俊 0.08% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 04-20 1.3543 1.4523 0.00% 1.56% 5.07% 0.00 张惠 等 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 04-20 1.3254 1.4224 -0.01% 1.45% 4.93% 0.31 张惠 等 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 04-20 0.8074 0.8074 0.56% -8.22% 4.83% 0.19 卞美莹 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 04-20 1.4353 2.4955 0.10% 1.32% 4.77% 1.95 尹培俊 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 04-20 1.2598 1.6678 0.07% 1.36% 4.39% 0.40 张惠 等 0.15% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0430 1.0430 0.12% 2.20% 4.20% 0.27 严律 0.06% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 04-20 1.2037 1.6097 0.08% 1.27% 4.19% 0.82 张惠 等 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0398 1.0398 0.13% 2.08% 3.94% 0.22 严律 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 04-20 1.0643 1.0863 0.03% 1.89% 3.26% 1.03 尤之奇 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 04-20 1.1551 1.2371 0.04% 2.37% 3.10% 43.53 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 04-20 1.1554 1.1954 0.04% 2.43% 3.10% 15.48 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 04-20 1.1556 1.4606 0.03% 2.42% 3.09% 7.62 姚姣姣 0.08% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 04-20 1.0591 1.0811 0.03% 1.78% 3.05% 0.71 尤之奇 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 04-20 1.1767 1.1767 0.03% 1.75% 2.87% 3.30 尹培俊 等 0.03% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 04-20 1.1496 1.1796 0.03% 2.25% 2.87% 1.62 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 04-20 1.1196 1.1196 0.03% 1.78% 2.84% 22.62 姚姣姣 0.04% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 04-20 1.1007 1.2457 0.03% 2.15% 2.81% 22.04 尤之奇 0.06% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 04-17 1.0428 1.1675 - 1.98% 2.79% 16.23 姚姣姣 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 04-17 1.0442 1.1892 - 1.25% 2.69% 83.09 何嘉楠 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 04-20 1.1077 1.1897 0.04% 2.16% 2.68% 2.60 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 04-20 1.1380 1.3997 0.04% 2.22% 2.67% 0.40 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 04-20 1.1654 1.1654 0.03% 1.64% 2.66% 28.72 尹培俊 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 04-20 1.1121 1.1121 0.03% 1.68% 2.63% 4.31 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 04-20 1.0860 1.1910 0.03% 2.06% 2.62% 0.27 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 04-20 1.0996 1.1896 0.03% 2.05% 2.61% 0.73 尤之奇 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 04-20 1.0809 1.2259 0.04% 1.67% 2.55% 20.42 张娅 等 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 04-20 1.0734 1.2184 0.03% 1.62% 2.45% 0.54 张娅 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 04-20 1.0317 1.0317 0.02% 1.11% 2.21% 0.04 尤之奇 0.04% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 04-17 1.0277 1.2049 - 0.99% 2.17% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 04-20 1.0080 1.1965 0.03% 0.80% 2.17% 80.17 张惠 0.06% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 04-20 1.0279 1.0279 0.02% 0.96% 1.92% 0.12 尤之奇 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 04-20 1.0531 1.2361 0.02% 1.11% 1.77% 15.08 张惠 0.06% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 04-20 1.0499 1.1595 0.02% 1.27% 1.72% 5.04 姚姣姣 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 04-20 1.0790 1.2820 0.02% 1.67% 1.66% 25.65 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 04-20 1.0733 1.1393 0.02% 1.66% 1.66% 5.47 张娅 等 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 04-20 1.0871 1.1321 0.02% 1.13% 1.64% 2.51 尤之奇 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 04-20 1.0827 1.1277 0.02% 1.07% 1.57% 0.02 尤之奇 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 04-20 1.0743 1.2733 0.02% 1.62% 1.56% 0.17 张娅 等 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 04-20 1.0518 1.0518 0.00% 1.52% 1.56% 5.08 尤之奇 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 04-20 1.0777 1.0777 0.02% 1.63% 1.56% 0.00 张娅 等 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 04-20 1.0476 1.0476 0.01% 1.41% 1.36% 0.00 尤之奇 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 04-20 1.0834 1.0834 0.01% 0.63% 1.33% 3.66 马思嘉 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 04-20 1.0166 1.0416 -0.01% 1.05% 0.96% 30.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 04-20 1.0136 1.0386 0.00% 0.95% 0.76% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 04-20 1.0621 1.0621 -0.09% 4.66% - 0.09 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 04-20 1.0662 1.0662 -0.08% 4.87% - 0.29 张娅 等 0.12% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 04-20 1.0318 1.0318 0.02% 0.98% - 0.40 尤之奇 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 04-20 1.0330 1.0330 0.02% 1.08% - 0.14 尤之奇 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 04-20 1.0095 1.0095 0.01% 1.14% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 04-20 0.9161 0.9161 -0.47% -10.31% - 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 04-20 1.1570 1.1570 -0.92% -3.82% - 0.12 郜哲 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 04-20 1.1633 1.1633 -0.91% -3.59% - 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 04-20 0.9141 0.9141 -0.48% -10.38% - 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 04-20 1.0111 1.0111 0.02% 1.24% - 2.37 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0180 1.0180 0.04% 1.84% - 3.07 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0149 1.0149 0.04% 1.62% - 4.44 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 04-20 1.1269 1.1269 0.56% 5.82% - 0.26 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 04-20 1.1236 1.1236 0.56% 5.61% - 0.50 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 04-20 1.1450 1.1450 -0.31% 11.44% - 0.52 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 04-20 1.1416 1.1416 -0.31% 11.22% - 0.23 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 04-20 1.0866 1.0866 0.51% 8.95% - 0.41 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 04-20 1.0895 1.0895 0.51% 9.17% - 0.64 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 04-20 0.7773 0.7773 -0.78% -10.02% - 0.19 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 04-20 0.7752 0.7752 -0.78% -10.21% - 0.14 卞美莹 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0186 1.0186 0.04% 1.63% - 0.19 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0214 1.0214 0.05% 1.84% - 0.21 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 04-20 1.7139 1.7139 0.24% 8.25% - 1.76 戴弘毅 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2205 1.2205 0.07% 1.63% - 0.46 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1956 1.1956 0.08% 1.49% - 0.94 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1928 1.1928 0.07% 1.29% - 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 04-20 1.1500 1.1500 0.16% 2.06% - 0.36 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 04-20 1.1336 1.1336 0.14% 1.85% - 0.57 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 04-20 1.1106 1.1106 0.15% 2.06% - 0.04 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0197 1.0197 0.07% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0365 1.0365 0.03% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0227 1.0227 0.08% - - 0.52 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0384 1.0384 0.03% - - 0.58 戴弘毅 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1310 1.1310 0.04% - - 1.31 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0404 1.0404 0.02% - - 0.00 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0467 1.0467 0.03% - - 0.17 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1290 1.1290 0.04% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0413 1.0413 0.02% - - 1.15 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0606 1.0606 0.08% - - 0.00 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0624 1.0624 0.08% - - 1.60 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0027 1.0027 0.09% - - 0.76 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0019 1.0019 0.09% - - 2.27 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0006 1.0006 0.01% - - 2.92 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0004 1.0004 0.01% - - 2.73 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1454 1.1454 -0.04% - - - 尹培俊 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3542 1.3210% 1.34% 1.41% 0.35% 6.26 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3540 1.3210% 1.34% 1.41% 0.35% 383.58 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3535 1.1520% 1.21% 1.20% 0.30% 15.28 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2738 1.0310% 1.12% 1.16% 0.28% 20.53 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3400 1.2730% 1.37% 1.40% 0.34% 33.20 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2876 0.9090% 0.97% 0.96% 0.24% 50.98 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3155 1.1820% 1.28% 1.31% 0.32% 0.06 马思嘉 - 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3009 1.1320% 1.23% 1.26% 0.31% 1.00 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2877 1.0720% 1.09% 1.17% 0.29% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3194 1.1890% 1.21% 1.29% 0.32% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3306 0.9900% 1.06% 1.07% 0.27% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3306 0.9900% 1.06% 1.07% 0.27% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2742 0.9670% 0.98% 1.00% 0.25% 5.87 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 04-20 1.2037 1.2037 1.23% 1.2040 -0.02% 1.64 李孝华
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 04-20 1.0036 2.0072 0.97% 1.0030 0.06% 70.45 张娅 等
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 04-20 1.3067 1.3227 0.64% 1.3050 0.13% 1.54 李孝华
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 04-20 1.0546 1.0546 -0.23% 1.0580 -0.32% 0.50 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 04-20 1.3145 1.3348 -0.33% 1.3140 0.04% 2.03 李孝华