华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 05-11 2.7650 2.7650 2.83% 90.64% 187.84% 0.57 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 05-11 2.7334 2.7334 2.83% 90.27% 186.70% 0.82 王羿伟 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 05-11 1.8327 1.8327 4.15% 35.27% 119.41% 0.40 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 05-11 1.8057 1.8057 4.15% 35.02% 118.53% 0.49 张娅 等 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 05-11 2.6320 2.7920 -0.32% 45.57% 111.49% 0.64 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 05-11 2.5920 2.5920 -0.33% 45.15% 110.27% 1.23 邓翔 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 05-11 1.8296 1.8296 2.64% 32.50% 109.17% 11.02 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 05-11 1.7966 1.7966 2.63% 32.31% 108.54% 11.88 张娅 等 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 05-11 3.7087 3.7087 3.57% 38.36% 107.81% 0.55 翟伟 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 05-11 3.6690 3.6690 3.57% 38.08% 106.96% 0.21 翟伟 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 05-11 3.2151 3.5151 3.03% 38.89% 103.01% 2.54 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 05-11 3.1544 3.1544 3.03% 38.45% 101.74% 0.02 沈成 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 05-11 1.9883 5.0800 0.80% 34.92% 99.79% 3.35 翟伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 05-11 1.9545 1.9545 0.79% 34.52% 98.61% 0.11 翟伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 05-11 2.1240 2.1240 6.78% 41.92% 96.23% 0.20 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 05-11 2.1122 2.1122 6.78% 41.65% 95.52% 0.08 王羿伟 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 05-11 1.6837 1.7837 2.35% 29.60% 93.11% 0.42 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 05-11 1.6703 1.6703 2.34% 29.35% 92.34% 0.20 王羿伟 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 05-11 1.4612 1.4612 0.79% 22.32% 90.88% 9.88 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 05-11 1.4333 1.4333 0.79% 21.95% 89.74% 48.61 沈成 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 05-11 2.1786 2.1786 -1.99% 28.42% 81.40% 2.38 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 05-11 2.1155 2.1155 -1.99% 28.36% 81.23% 14.63 李孝华 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 05-11 2.1971 2.8976 -0.95% 43.75% 73.23% 4.69 时彧 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 05-11 2.1583 2.4476 -0.95% 43.48% 72.56% 0.13 时彧 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 05-11 1.4530 1.4530 2.32% 29.10% 60.75% 0.55 时彧 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 05-11 1.4353 1.4353 2.32% 28.84% 60.10% 0.17 时彧 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 05-11 1.6457 1.6457 1.52% 20.64% 59.22% 0.07 李孝华 0.12% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 05-11 1.3258 1.4668 0.61% 25.23% 52.50% 1.23 邓翔 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 05-11 1.1628 1.1628 1.82% 24.83% 52.12% 2.11 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 05-11 1.1553 1.1553 1.82% 24.75% 51.89% 0.08 卞美莹 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 05-11 1.3070 1.3070 0.59% 24.88% 51.57% 0.38 邓翔 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 05-11 3.0866 3.8866 1.70% 18.19% 44.18% 1.57 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 05-11 3.0590 3.0590 1.70% 17.95% 43.62% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 05-11 1.8022 2.2022 1.34% 21.32% 40.32% 0.44 王羿伟 等 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 05-11 1.7810 1.8310 0.54% 28.74% 39.89% 0.47 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 05-11 1.7625 1.7625 0.54% 28.50% 39.33% 0.14 邓翔 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 05-11 1.7182 2.0458 1.34% 20.84% 39.20% 1.00 王羿伟 等 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 05-11 1.9169 1.9669 0.56% 15.07% 38.71% 8.86 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 05-11 1.8812 1.8812 0.56% 14.74% 37.90% 23.12 沈成 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 05-11 1.5852 2.2732 1.90% 9.79% 34.67% 0.74 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 05-11 1.5758 1.5938 1.89% 9.56% 34.12% 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 05-11 0.9091 1.3541 1.63% 8.60% 31.43% 0.36 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 05-11 0.8997 0.8997 1.63% 8.38% 30.90% 0.45 李孝华 等 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 05-11 1.7573 1.7573 0.95% 7.04% 26.31% 1.85 戴弘毅 0.08% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 05-11 1.0990 1.0990 1.79% 14.51% 26.08% 0.29 王羿伟 等 0.15% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 05-11 1.7489 1.7489 0.94% 6.87% 25.92% 0.78 戴弘毅 0.00% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 05-11 1.0842 1.0842 1.78% 14.29% 25.60% 0.23 王羿伟 等 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 05-11 1.0847 1.2847 0.76% 18.85% 23.25% 0.36 王羿伟 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 05-11 1.0756 1.0756 0.77% 18.61% 22.77% 0.51 王羿伟 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 05-11 1.3101 1.7201 0.68% 6.15% 21.17% 1.19 尹培俊 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 05-11 1.3056 1.3056 0.68% 6.00% 20.82% 0.28 尹培俊 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 05-11 0.9996 1.1596 1.16% -14.92% 17.96% 0.31 卞美莹 0.15% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1313 1.7078 0.77% 4.60% 17.78% 0.79 戴弘毅 0.08% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 05-11 0.9894 0.9894 1.16% -15.09% 17.51% 1.23 卞美莹 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1283 1.2371 0.77% 4.45% 17.43% 0.94 戴弘毅 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2620 1.3060 0.29% 4.54% 13.58% 0.01 张惠 等 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2620 1.2620 0.29% 4.53% 13.57% 0.13 张惠 等 - 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2033 1.2243 0.30% 4.33% 13.09% 0.02 张惠 等 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 05-07 1.1367 1.1367 0.59% 5.07% 13.00% 0.11 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 05-07 1.1261 1.1261 0.59% 4.85% 12.56% 0.01 严律 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1558 1.1558 0.29% 3.76% 9.80% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1473 1.1473 0.05% 2.63% 9.65% 23.51 尹培俊 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1233 1.1233 0.04% 2.43% 9.22% 0.99 尹培俊 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1493 1.3864 0.29% 3.15% 9.16% 0.53 黄立冬 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1431 1.1431 0.28% 3.00% 8.84% 0.56 黄立冬 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 05-11 1.0811 1.0811 0.34% 0.58% 8.11% 0.33 张娅 等 0.12% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 05-11 1.0768 1.0768 0.34% 0.38% 7.68% 0.15 张娅 等 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 05-11 0.9234 0.9234 0.36% 1.81% 7.37% 0.27 王羿伟 0.15% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 05-11 1.1166 1.1441 -0.08% 0.38% 6.95% 0.37 尹培俊 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 05-11 0.9082 0.9082 0.35% 1.60% 6.94% 0.23 王羿伟 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1129 1.1129 0.13% 2.45% 6.66% 0.33 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 05-11 1.1042 1.1317 -0.09% 0.17% 6.54% 0.53 尹培俊 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 05-11 1.2884 1.6964 0.87% 2.90% 6.50% 0.38 张惠 等 0.15% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 05-11 1.3751 1.4731 0.58% 2.67% 6.38% 0.24 张惠 等 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 05-11 1.2308 1.6368 0.87% 2.80% 6.28% 0.21 张惠 等 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0955 1.0955 0.12% 2.26% 6.25% 0.17 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 05-11 1.3456 1.4426 0.58% 2.57% 6.17% 0.28 张惠 等 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 05-11 1.6752 2.3326 0.20% 1.09% 5.72% 7.41 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0132 1.0132 -0.24% -1.10% 5.42% 2.13 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 05-11 0.9946 0.9946 -0.24% -1.25% 5.04% 0.17 尹培俊 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 05-11 1.4597 2.6092 0.05% 0.80% 4.70% 12.75 尹培俊 等 0.08% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0457 1.0457 0.10% 2.33% 4.37% 1.75 严律 0.06% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 05-11 1.4385 2.4987 0.05% 0.60% 4.28% 1.41 尹培俊 等 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0423 1.0423 0.10% 2.20% 4.11% 0.26 严律 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 05-11 1.0659 1.0879 0.01% 1.72% 3.23% 1.20 尤之奇 0.04% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 05-11 1.0606 1.0826 0.01% 1.63% 3.03% 0.60 尤之奇 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 05-11 1.1569 1.4619 0.04% 1.79% 2.92% 8.06 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 05-11 1.1564 1.2384 0.04% 1.81% 2.92% 46.49 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 05-11 1.1566 1.1966 0.03% 1.79% 2.92% 17.53 姚姣姣 0.08% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 05-08 1.0444 1.1691 - 1.59% 2.86% 24.67 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 05-11 1.1785 1.1785 0.03% 1.52% 2.82% 4.45 尹培俊 等 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 05-11 1.1213 1.1213 0.04% 1.51% 2.78% 20.76 姚姣姣 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 05-11 1.1507 1.1807 0.03% 1.70% 2.70% 2.66 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 05-11 1.1016 1.2466 0.04% 1.70% 2.62% 36.59 尤之奇 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 05-11 1.1670 1.1670 0.02% 1.41% 2.61% 29.49 尹培俊 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 05-11 1.1136 1.1136 0.04% 1.40% 2.57% 4.91 姚姣姣 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 05-11 1.0300 1.1900 0.01% 1.13% 2.56% 83.46 何嘉楠 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 05-11 1.1087 1.1907 0.04% 1.60% 2.51% 5.97 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 05-11 1.1390 1.4007 0.04% 1.59% 2.50% 0.36 姚姣姣 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 05-11 1.0818 1.2268 0.01% 1.37% 2.43% 21.79 张娅 等 0.05% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 05-11 1.0867 1.1917 0.04% 1.60% 2.42% 0.51 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 05-11 1.1003 1.1903 0.03% 1.59% 2.42% 0.90 尤之奇 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 05-11 1.0743 1.2193 0.01% 1.31% 2.33% 0.50 张娅 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 05-11 1.0328 1.0328 0.01% 1.04% 2.17% 0.29 尤之奇 0.04% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 05-11 1.0090 1.1975 0.01% 0.82% 2.09% 80.50 张惠 等 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 05-11 1.0161 1.2053 0.00% 0.87% 2.04% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 05-11 1.0288 1.0288 0.00% 0.89% 1.88% 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 05-11 1.0541 1.2371 0.02% 1.05% 1.71% 6.76 张惠 等 0.06% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 05-11 1.0507 1.1603 0.03% 1.13% 1.63% 5.07 姚姣姣 - 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 05-11 1.0886 1.1336 0.03% 1.08% 1.57% 2.37 尤之奇 0.05% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 05-11 1.0536 1.0536 0.01% 1.06% 1.54% 5.12 尤之奇 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 05-11 1.0842 1.1292 0.03% 1.03% 1.51% 0.04 尤之奇 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 05-11 1.0803 1.2833 0.06% 1.42% 1.44% 16.76 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 05-11 1.0746 1.1406 0.06% 1.42% 1.43% 11.42 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 05-11 1.0790 1.0790 0.06% 1.39% 1.35% 0.02 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 05-11 1.0755 1.2745 0.05% 1.37% 1.34% 0.16 张娅 等 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 05-11 1.0492 1.0492 0.01% 0.95% 1.33% 0.06 尤之奇 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 05-11 1.0843 1.0843 0.01% 0.62% 1.27% 2.77 马思嘉 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 05-11 1.0175 1.0425 0.03% 0.71% 0.65% 14.66 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 05-11 1.0143 1.0393 0.02% 0.61% 0.44% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 05-11 0.8111 0.8111 -0.60% -10.44% -1.72% 0.91 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 05-11 0.7867 0.7867 -0.61% -10.79% -2.52% 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 05-11 1.0341 1.0341 0.00% 1.12% - 0.08 尤之奇 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 05-11 1.0328 1.0328 0.00% 1.03% - 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 05-11 1.0104 1.0104 0.02% 0.69% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 05-11 0.8877 0.8877 0.50% -13.45% - 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 05-11 1.0904 1.0904 0.10% -5.49% - 0.13 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 05-11 1.0843 1.0843 0.10% -5.70% - 0.24 郜哲 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 05-11 0.8857 0.8857 0.51% -13.51% - 0.27 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 05-11 1.0121 1.0121 0.02% 0.79% - 2.39 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0247 1.0247 0.16% 1.94% - 0.99 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0213 1.0213 0.16% 1.72% - 0.89 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 05-11 1.1697 1.1697 1.70% 8.66% - 0.22 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 05-11 1.1659 1.1659 1.69% 8.44% - 0.30 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 05-11 1.1448 1.1448 0.40% 4.90% - 0.37 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 05-11 1.1411 1.1411 0.40% 4.69% - 0.44 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 05-11 1.1385 1.1385 1.75% 12.02% - 0.24 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 05-11 1.1417 1.1417 1.74% 12.24% - 0.19 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 05-11 0.7206 0.7206 0.15% -11.16% - 0.21 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 05-11 0.7185 0.7185 0.15% -11.33% - 0.15 卞美莹 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0236 1.0236 0.16% 1.66% - 0.44 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0266 1.0266 0.16% 1.87% - 0.34 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 05-11 1.7573 1.7573 0.94% 7.03% - 2.03 戴弘毅 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2219 1.2219 0.06% 1.10% - 0.43 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1967 1.1967 0.05% 0.94% - 0.76 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1936 1.1936 0.04% 0.74% - 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 05-11 1.1726 1.1726 0.51% 3.62% - 0.31 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 05-11 1.1556 1.1556 0.50% 3.41% - 0.50 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 05-11 1.1324 1.1324 0.50% 3.61% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0404 1.0404 0.13% 2.13% - 0.64 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0229 1.0229 0.15% 1.55% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0261 1.0261 0.16% 1.86% - 1.68 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0426 1.0426 0.14% 2.34% - 0.49 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1421 1.1421 0.31% 2.02% - 1.15 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0425 1.0425 0.10% 1.98% - 0.02 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0490 1.0490 0.10% 2.22% - 0.17 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1399 1.1399 0.31% 1.82% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0435 1.0435 0.10% 2.07% - 1.00 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0659 1.0659 0.17% 1.54% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0679 1.0679 0.17% 1.73% - 1.31 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0132 1.0132 0.38% - - 0.76 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0122 1.0122 0.38% - - 2.27 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0047 1.0047 0.12% - - 2.92 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0044 1.0044 0.11% - - 2.73 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1471 1.1471 0.05% - - 5.40 尹培俊 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 05-07 0.9999 0.9999 0.01% - - 5.15 严律 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 05-11 0.8384 1.4950% 1.36% 1.41% 0.35% 39.51 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 05-11 0.8133 1.4030% 1.27% 1.31% 0.33% 0.09 马思嘉 - 购买
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3491 1.2850% 1.31% 1.32% 0.34% 12.74 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2903 1.1140% 1.11% 1.13% 0.29% 11.56 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3489 1.2840% 1.31% 1.32% 0.34% 375.80 潘璐 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 05-11 0.7715 1.2500% 1.13% 1.17% 0.29% 14.58 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2244 0.8710% 0.87% 0.89% 0.23% 43.50 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 05-11 0.7997 1.3520% 1.22% 1.26% 0.31% 1.92 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2875 1.0550% 1.08% 1.08% 0.28% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3192 1.1720% 1.20% 1.19% 0.31% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2360 0.9150% 0.90% 0.93% 0.25% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2360 0.9150% 0.90% 0.93% 0.25% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2681 0.9360% 0.94% 0.95% 0.24% 8.53 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 05-11 1.1055 2.2110 2.78% 1.1050 0.05% 88.28 张娅 等
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 05-11 1.3866 1.4026 2.02% 1.3850 0.12% 1.20 李孝华
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 05-11 1.2883 1.2883 1.60% 1.2880 0.02% 2.72 李孝华
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 05-11 1.0741 1.0741 1.58% 1.0750 -0.08% 0.50 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 05-11 1.3151 1.3354 0.44% 1.3130 0.16% 2.12 李孝华