华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 09-15 2.8784 2.8784 0.96% 44.96% 106.59% 1.70 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 09-15 2.8416 2.8416 0.96% 44.67% 105.78% 4.29 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 09-15 2.5591 2.5591 1.05% 57.20% 85.97% 0.71 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 09-15 2.5413 2.5413 1.05% 56.89% 85.28% 1.08 王羿伟 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 09-15 1.6592 1.6592 0.23% 19.02% 28.25% 0.90 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 09-15 1.6325 1.6325 0.23% 18.78% 27.74% 1.68 张娅 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 09-15 2.8941 3.1941 0.09% 16.35% 25.22% 3.87 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 09-15 2.8337 2.8337 0.09% 16.00% 24.45% 0.07 沈成 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 09-15 1.9838 1.9838 -0.92% -14.48% 21.10% 1.14 吴志鹏 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 09-15 1.9257 1.9257 -0.92% -14.53% 20.99% 7.36 吴志鹏 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 09-15 1.5228 1.6228 -0.51% -4.36% 20.34% 0.45 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 09-15 1.5086 1.5086 -0.51% -4.54% 19.87% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 09-15 1.6313 1.6313 -0.44% 10.72% 15.39% 11.76 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 09-15 1.6002 1.6002 -0.44% 10.56% 15.05% 12.44 张娅 等 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 09-15 1.5315 2.0137 -0.09% -9.95% 14.36% 0.55 王羿伟 等 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 09-15 1.4981 1.8667 -0.09% -10.32% 13.46% 0.65 王羿伟 等 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 09-15 2.9221 3.7221 -0.45% 2.78% 9.56% 1.27 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 09-15 2.8920 2.8920 -0.45% 2.57% 9.13% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 09-15 1.2345 1.2345 -0.26% -1.67% 8.58% 0.71 时彧 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 09-15 1.4422 1.4422 -0.37% -3.05% 8.57% 0.10 朱程辉 0.12% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 09-15 1.2177 1.2177 -0.26% -1.88% 8.14% 0.24 时彧 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 09-15 1.0593 1.0593 -0.32% -5.42% 4.27% 0.27 张娅 等 0.12% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 09-15 1.1723 1.2123 0.03% 2.34% 4.07% 35.17 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 09-15 1.1726 1.4776 0.03% 2.34% 4.06% 12.03 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 09-15 1.1720 1.2540 0.03% 2.34% 3.99% 82.41 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-中短债 09-15 1.0444 1.0444 0.01% 1.41% 3.96% 0.26 尤之奇 等 0.04% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 09-15 1.0536 1.0536 -0.32% -5.62% 3.86% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-中短债 09-15 1.0424 1.0424 0.02% 1.31% 3.84% 0.44 尤之奇 等 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 09-15 1.4941 4.1744 0.43% -14.63% 3.83% 3.89 翟伟 0.15% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 09-15 1.1655 1.1955 0.03% 2.24% 3.78% 2.90 姚姣姣 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 09-15 1.1237 1.2647 1.55% -15.25% 3.77% 1.19 邓翔 0.15% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 09-15 1.1162 1.2612 0.02% 2.09% 3.74% 49.73 尤之奇 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 09-15 1.1528 1.4145 0.02% 2.13% 3.64% 2.86 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 09-15 1.1221 1.2041 0.02% 2.13% 3.58% 7.75 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 09-15 1.1003 1.2053 0.02% 1.98% 3.53% 1.20 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 09-15 1.1142 1.2042 0.03% 1.99% 3.53% 2.89 尤之奇 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1423 1.1423 -0.07% 0.81% 3.38% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 09-15 1.4656 1.4656 0.43% -14.89% 3.20% 0.09 翟伟 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-中短债 09-15 1.0754 1.0974 0.02% 1.57% 3.18% 3.31 尤之奇 0.04% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 09-15 1.1055 1.1055 1.54% -15.51% 3.13% 5.36 邓翔 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 09-11 1.0544 1.1791 - 1.68% 3.09% 24.88 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 09-15 1.1898 1.1898 0.02% 1.62% 3.05% 11.14 姚姣姣 0.03% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0487 1.0487 -0.10% 0.74% 3.02% 6.11 严律 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 09-15 1.1314 1.1314 0.02% 1.59% 3.00% 37.22 姚姣姣 0.04% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-中短债 09-15 1.0692 1.0912 0.01% 1.46% 2.97% 1.25 尤之奇 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 09-15 1.0931 1.2381 0.02% 1.58% 2.95% 24.50 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 09-15 1.0904 1.2934 0.02% 1.68% 2.92% 29.72 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 09-15 1.0848 1.1508 0.02% 1.69% 2.92% 7.01 张娅 等 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 09-15 1.0851 1.2301 0.02% 1.53% 2.84% 1.66 张娅 等 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 09-15 1.1774 1.1774 0.01% 1.52% 2.84% 34.10 姚姣姣 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 09-15 1.0887 1.0887 0.02% 1.63% 2.82% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 09-15 1.0852 1.2842 0.02% 1.63% 2.81% 0.14 张娅 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 09-15 1.1229 1.1229 0.02% 1.48% 2.80% 7.48 姚姣姣 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1359 1.3730 -0.07% 0.22% 2.77% 0.52 黄立冬 0.08% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0444 1.0444 -0.11% 0.61% 2.75% 0.42 严律 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 09-15 1.0295 1.0625 0.01% 1.56% 2.72% 5.77 尤之奇 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 09-15 1.0242 1.0572 0.02% 1.44% 2.49% 0.08 尤之奇 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1287 1.1287 -0.07% 0.07% 2.48% 0.51 黄立冬 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 09-15 1.5227 2.3173 -0.29% -17.43% 2.47% 5.72 时彧 0.15% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-中短债 09-15 1.0222 1.0222 0.01% 1.48% 2.47% 2.41 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1055 1.1055 -0.05% 0.44% 2.45% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-中短债 09-15 1.0198 1.0198 0.01% 1.37% 2.27% 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 09-15 1.0583 1.1679 0.00% 1.34% 2.25% 5.00 姚姣姣 - 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-中短债 09-15 1.0412 1.0412 0.00% 1.32% 2.14% 0.28 尤之奇 0.04% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0868 1.0868 -0.05% 0.23% 2.07% 0.18 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 09-15 1.4952 1.8751 -0.30% -17.60% 2.07% 0.34 时彧 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 09-15 1.0605 1.2435 0.02% 1.00% 2.01% 6.80 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 09-11 1.0321 1.1937 - 0.61% 2.01% 80.97 何嘉楠 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 09-15 1.0242 1.0492 0.01% 1.01% 1.96% 13.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 09-15 1.0938 1.1388 0.00% 0.88% 1.87% 1.46 尤之奇 0.05% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-中短债 09-15 1.0363 1.0363 0.00% 1.19% 1.86% 0.26 尤之奇 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 09-15 1.0891 1.1341 0.01% 0.84% 1.79% 0.09 尤之奇 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 09-15 1.0205 1.0455 0.01% 0.93% 1.76% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 09-15 1.0058 1.2043 0.00% 0.98% 1.74% 80.17 胡耀澄 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 09-11 1.0176 1.2073 - 0.35% 1.50% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 09-15 1.4079 2.1022 -0.80% -3.89% 1.49% 0.76 朱程辉 0.12% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0149 1.0149 -0.01% -0.25% 1.25% 0.56 黄立冬 0.08% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 09-15 1.0875 1.0875 0.00% 0.54% 1.14% 2.89 马思嘉 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 09-15 1.3976 1.4219 -0.80% -4.09% 1.09% 0.01 朱程辉 0.00% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0101 1.0101 -0.02% -0.45% 0.82% 0.54 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0097 1.0097 -0.03% -1.34% 0.62% 0.10 黄立冬 0.08% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 09-15 1.4410 2.5905 -0.02% -0.72% 0.61% 9.92 胡耀澄 等 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 09-15 1.4181 2.4783 -0.02% -0.92% 0.22% 0.81 胡耀澄 等 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0054 1.0054 -0.03% -1.54% 0.22% 0.32 黄立冬 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1025 1.1025 -0.17% -4.00% -0.67% 13.11 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0492 1.6393 -0.03% -2.60% -0.76% 0.67 戴弘毅 0.08% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1794 1.2234 -0.06% -6.60% -0.77% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1793 1.1793 -0.06% -6.60% -0.79% 1.43 何嘉楠 - 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 09-11 1.0678 1.0678 -0.57% -3.89% -0.96% 0.12 严律 0.10% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0462 1.1677 -0.02% -2.74% -1.04% 0.59 戴弘毅 0.00% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0779 1.0779 -0.18% -4.20% -1.06% 0.78 戴弘毅 0.00% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1229 1.1439 -0.06% -6.79% -1.18% 0.01 何嘉楠 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 09-15 0.8768 0.8768 -0.99% -5.82% -1.29% 0.23 王羿伟 0.15% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 09-15 0.8099 1.2549 -0.07% -4.94% -1.30% 0.34 朱程辉 0.15% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 09-11 1.0563 1.0563 -0.57% -4.09% -1.37% 0.00 严律 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 09-15 1.0875 1.1150 -0.48% -2.91% -1.55% 0.33 王羿伟 等 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 09-15 0.8612 0.8612 -1.00% -6.01% -1.69% 0.17 王羿伟 0.00% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 09-15 0.8004 0.8004 -0.09% -5.13% -1.71% 0.52 朱程辉 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 09-15 1.0740 1.1015 -0.47% -3.10% -1.92% 0.52 王羿伟 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 09-15 0.9998 0.9998 -0.86% -18.21% -2.01% 0.19 朱程辉 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 09-15 0.9952 0.9952 -0.87% -18.38% -2.40% 0.36 朱程辉 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 09-15 1.5991 2.2565 -0.14% -3.69% -2.42% 5.21 戴弘毅 0.08% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 09-15 0.9215 0.9215 0.49% -12.90% -3.10% 1.59 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 09-15 0.9151 0.9151 0.49% -12.96% -3.24% 0.07 卞美莹 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 09-15 1.5378 1.6978 -2.12% -27.86% -3.56% 1.51 邓翔 0.15% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 09-15 0.9760 0.9760 -0.09% -4.96% -4.00% 1.67 尤之奇 0.08% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 09-15 1.5113 1.5113 -2.12% -28.08% -4.12% 8.84 邓翔 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 09-15 0.9676 0.9676 -0.67% -9.37% -4.29% 0.14 张娅 等 0.10% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 09-15 0.9567 0.9567 -0.09% -5.16% -4.36% 0.15 尤之奇 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1613 1.5713 -0.49% -9.68% -4.49% 0.16 何嘉楠 等 0.08% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 09-15 0.9634 0.9634 -0.68% -9.55% -4.68% 0.33 张娅 等 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1562 1.1562 -0.48% -9.81% -4.77% 0.01 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 09-15 0.9984 0.9984 -0.63% -9.64% -6.02% 0.20 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 09-15 0.9939 0.9939 -0.62% -9.82% -6.39% 0.34 郜哲 等 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 09-15 0.9576 0.9576 -0.82% -26.43% -7.92% 12.87 沈成 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 09-15 1.3050 1.3550 -1.23% -22.16% -8.43% 0.42 邓翔 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 09-15 0.9374 0.9374 -0.81% -26.66% -8.47% 56.15 沈成 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 09-15 1.2896 1.2896 -1.23% -22.32% -8.81% 0.08 邓翔 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 09-15 0.9010 0.9010 0.38% -11.78% -11.35% 0.18 王羿伟 等 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 09-15 1.1029 1.5109 -0.31% -12.31% -11.46% 0.17 戴弘毅 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 09-15 0.8877 0.8877 0.38% -11.95% -11.67% 0.21 王羿伟 等 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 09-15 1.0522 1.4582 -0.31% -12.45% -11.70% 0.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 09-15 2.3052 2.3052 -0.07% -28.56% -11.95% 0.39 翟伟 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 09-15 2.2774 2.2774 -0.06% -28.70% -12.30% 0.34 翟伟 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 09-15 1.1526 1.1526 -1.23% 11.71% -12.63% 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 09-15 1.1445 1.1445 -1.23% 11.47% -13.14% 0.20 郜哲 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 09-15 0.8643 1.0643 -0.07% -19.38% -13.23% 0.25 王羿伟 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 09-15 0.8559 0.8559 -0.06% -19.54% -13.56% 0.31 王羿伟 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 09-15 1.3560 1.3560 -0.07% -19.84% -15.10% 0.35 何嘉楠 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 09-15 1.3560 1.3560 -0.07% -19.84% -15.11% 2.03 何嘉楠 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 09-15 1.3482 1.3482 -0.07% -19.96% -15.36% 0.74 何嘉楠 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 09-15 1.1134 1.2114 0.92% -18.11% -17.15% 0.24 戴弘毅 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 09-15 1.0887 1.1857 0.93% -18.20% -17.32% 0.30 戴弘毅 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 09-15 1.3572 1.4072 -2.51% -24.62% -22.25% 5.47 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 09-15 1.3290 1.3290 -2.52% -24.85% -22.71% 11.98 沈成 0.00% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 09-15 0.6873 0.6873 -1.24% -0.71% -29.62% 0.19 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 09-15 0.6844 0.6844 -1.23% -0.90% -29.89% 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 09-15 0.6462 0.6462 0.39% -24.02% -31.01% 0.66 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 09-15 0.6250 0.6250 0.39% -24.33% -31.56% 0.13 卞美莹 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 09-15 0.9126 1.0726 -0.80% -9.73% -34.01% 0.25 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 09-15 0.9020 0.9020 -0.81% -9.92% -34.28% 1.14 卞美莹 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 09-15 0.6623 0.6623 -2.26% -25.68% -37.95% 0.08 吴志鹏 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 09-15 0.6599 0.6599 -2.25% -25.82% -38.10% 0.07 吴志鹏 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 09-15 1.2238 1.2238 -0.07% 0.64% - 0.40 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1974 1.1974 -0.06% 0.50% - 0.42 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1927 1.1927 -0.06% 0.29% - 0.03 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 09-15 1.1456 1.1456 -0.11% 0.34% - 0.30 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 09-15 1.1275 1.1275 -0.11% 0.13% - 0.47 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 09-15 1.1064 1.1064 -0.11% 0.34% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0342 1.0342 -0.04% 0.25% - 0.79 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0118 1.0118 -0.07% -0.29% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0163 1.0163 -0.07% 0.02% - 1.57 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0378 1.0378 -0.05% 0.45% - 0.44 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1052 1.1052 -0.14% -2.06% - 0.88 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 09-15 1.0408 1.0408 -0.03% 0.20% - 0.03 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 09-15 1.0491 1.0491 -0.03% 0.45% - 0.14 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1014 1.1014 -0.15% -2.26% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 09-15 1.0425 1.0425 -0.03% 0.30% - 0.80 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0355 1.0355 -0.06% -2.97% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0389 1.0389 -0.06% -2.77% - 1.01 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 09-15 0.9948 0.9948 -0.16% -0.18% - 0.61 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 09-15 0.9925 0.9925 -0.16% -0.38% - 1.78 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 09-15 0.9851 0.9851 -0.07% - - 0.90 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 09-15 0.9841 0.9841 -0.08% - - 0.88 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1023 1.1023 -0.16% -4.00% - 2.70 戴弘毅 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0007 1.0007 -0.14% - - 5.17 严律 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3922 1.3170% 1.28% 1.28% 0.32% 12.98 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2674 1.0980% 1.05% 1.03% 0.26% 10.41 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3925 1.3170% 1.28% 1.28% 0.32% 427.63 潘璐 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3093 1.2620% 1.22% 1.24% 0.31% 40.69 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2429 1.0180% 0.97% 1.00% 0.25% 20.69 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2014 0.8560% 0.81% 0.79% 0.20% 38.05 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2703 1.1190% 1.07% 1.10% 0.28% 4.88 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2846 1.1710% 1.12% 1.15% 0.29% 0.07 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3288 1.0510% 1.03% 1.02% 0.26% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3612 1.1710% 1.15% 1.15% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 09-15 0.1976 0.9580% 0.92% 0.91% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 09-15 0.1976 0.9580% 0.92% 0.91% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2175 0.8790% 0.88% 0.88% 0.23% 9.31 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 09-15 0.9424 0.9424 -0.20% 0.9430 -0.06% 2.48 吴志鹏
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 09-15 1.0329 1.0329 -0.42% 1.0330 -0.01% 0.74 吴志鹏
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 09-15 0.9741 1.9482 -0.47% 0.9760 -0.20% 72.86 张娅 等
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 09-15 1.2233 1.2461 -0.85% 1.2250 -0.14% 1.12 朱程辉
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 09-15 1.1347 1.1650 -0.92% 1.1360 -0.11% 1.20 朱程辉
港股通信息ETF华富 520750 详情 指数型-股票 09-15 0.8627 0.8627 -1.46% 0.8590 0.43% 2.13 郜哲