华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 01-20 2.2097 2.2097 2.98% 70.20% 116.70% 0.25 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 01-20 2.1463 2.1463 2.98% 70.13% 116.49% 1.07 李孝华 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 01-20 3.4171 3.4171 -4.71% 80.90% 104.20% 0.13 黄星霖 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 01-20 3.3849 3.3849 -4.71% 80.55% 103.38% 0.01 黄星霖 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 01-20 2.1217 2.1717 -1.36% 55.22% 100.84% 11.35 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 01-20 2.0859 2.0859 -1.37% 54.75% 99.65% 34.67 沈成 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 01-20 1.7592 1.7592 -2.02% 62.17% 98.91% 0.40 黄星霖 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 01-20 1.7411 1.7411 -2.01% 61.84% 98.12% 0.13 黄星霖 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 01-20 1.5691 1.5691 -2.23% 59.67% 87.24% 11.68 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 01-20 1.5422 1.5422 -2.23% 59.43% 86.68% 14.90 张娅 等 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 01-20 1.7520 4.6470 -2.67% 67.91% 84.79% 3.11 王羿伟 等 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 01-20 1.7253 1.7253 -2.67% 67.41% 83.70% 0.04 王羿伟 等 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 01-20 1.7627 1.7627 -1.10% 69.38% 70.92% 0.21 黄星霖 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 01-20 1.7550 1.7550 -1.10% 69.08% 70.29% 0.12 黄星霖 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 01-20 1.2049 1.2049 -2.97% 52.00% 68.21% 7.32 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 01-20 1.1840 1.1840 -2.97% 51.54% 67.21% 34.30 沈成 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 01-20 1.4504 1.4504 -2.49% 61.93% 66.18% 0.46 张娅 等 0.12% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 01-20 1.4717 1.5717 -1.03% 46.18% 65.97% 0.19 王羿伟 0.15% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 01-20 1.4308 1.4308 -2.49% 61.60% 65.53% 0.49 张娅 等 0.00% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 01-20 1.4617 1.4617 -1.03% 45.89% 65.31% 0.06 王羿伟 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 01-20 2.4497 2.7497 -2.90% 46.72% 63.94% 4.94 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 01-20 2.4081 2.4081 -2.90% 46.25% 62.93% 0.34 沈成 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 01-20 1.7408 1.7908 -2.82% 26.66% 61.20% 0.41 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 01-20 1.7247 1.7247 -2.82% 26.39% 60.54% 0.25 邓翔 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 01-20 1.3106 1.3106 -1.40% 39.25% 48.17% 1.15 陈启明 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 01-20 1.2962 1.2962 -1.40% 38.96% 47.60% 0.36 陈启明 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 01-20 1.9737 2.1337 -0.12% 45.98% 46.18% 0.11 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 01-20 1.9470 1.9470 -0.12% 45.55% 45.31% 0.02 邓翔 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 01-20 1.0842 1.0842 -1.44% 36.65% 44.91% 4.34 陈启明 等 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 01-20 1.0777 1.0777 -1.44% 36.56% 44.70% 0.12 陈启明 等 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 01-20 1.8380 2.2380 -2.60% 40.01% 44.33% 0.27 王羿伟 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 01-20 1.8578 2.4677 -1.33% 35.94% 44.33% 6.65 陈启明 等 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 01-20 1.8258 2.0277 -1.33% 35.68% 43.77% 0.04 陈启明 等 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 01-20 1.7566 2.0842 -2.61% 39.46% 43.19% 0.18 王羿伟 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 01-20 1.2165 1.3575 1.97% 34.66% 42.87% 1.76 陈启明 等 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 01-20 1.2012 1.2012 1.98% 34.21% 41.95% 0.00 陈启明 等 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 01-20 2.9528 3.7528 -1.31% 32.53% 39.68% 3.01 陈启明 等 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 01-20 1.4858 1.4858 -1.10% 30.80% 39.24% 0.12 李孝华 0.12% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 01-20 2.9300 2.9300 -1.31% 32.27% 39.16% 0.04 陈启明 等 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 01-20 1.1328 1.2928 -2.04% -14.63% 34.35% 0.50 廖庆阳 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 01-20 1.1226 1.1226 -2.04% -14.81% 33.82% 1.66 廖庆阳 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 01-20 1.0927 1.0927 -1.20% 19.33% 31.27% 0.45 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 01-20 1.0794 1.0794 -1.20% 19.13% 30.79% 0.07 王羿伟 等 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 01-20 1.4976 2.1796 -0.48% 20.53% 28.52% 1.16 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 01-20 1.4907 1.5027 -0.47% 20.28% 28.02% 0.03 李孝华 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 01-20 1.7094 1.7094 -0.86% 15.95% 27.02% 2.26 戴弘毅 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 01-20 1.7028 1.7028 -0.86% 15.77% 26.63% 1.66 戴弘毅 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 01-20 0.8655 1.3105 -0.41% 16.80% 25.62% 0.57 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 01-20 0.8576 0.8576 -0.41% 16.57% 25.11% 0.47 李孝华 等 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 01-20 1.1922 1.3922 -1.14% 21.90% 23.34% 0.26 黄星霖 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 01-20 1.1837 1.1837 -1.14% 21.68% 22.85% 0.03 黄星霖 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2932 1.7032 -0.52% 12.80% 20.36% 1.13 尹培俊 等 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2899 1.2899 -0.52% 12.63% 20.07% 0.01 尹培俊 等 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1217 1.6831 -0.63% 9.88% 19.68% 0.48 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1191 1.2135 -0.63% 9.72% 19.33% 1.56 戴弘毅 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 01-20 0.9322 0.9322 -0.16% 9.62% 17.88% 1.30 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 01-20 0.9064 0.9064 -0.15% 9.18% 16.94% 0.21 卞美莹 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2679 1.3119 -0.67% 11.13% 16.32% 0.01 张惠 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2103 1.2313 -0.68% 10.89% 15.78% 0.23 张惠 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1106 1.1106 0.01% 7.90% 12.19% 0.11 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1017 1.1017 0.02% 7.70% 11.80% 0.00 严律 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 01-20 1.1403 1.1678 0.10% 7.26% 10.55% 0.26 尹培俊 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 01-20 0.9263 0.9263 1.05% 6.09% 10.23% 0.31 王羿伟 0.15% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 01-20 1.1291 1.1566 0.10% 7.08% 10.14% 0.53 尹培俊 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0423 1.0423 0.05% 5.56% 9.98% 3.77 尹培俊 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 01-20 0.9123 0.9123 1.05% 5.88% 9.81% 0.28 王羿伟 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1466 1.1466 0.01% 6.85% 9.62% 14.06 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0244 1.0244 0.05% 5.39% 9.58% 0.34 尹培俊 0.00% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1240 1.1240 0.01% 6.63% 9.18% 0.67 尹培俊 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 01-20 1.3744 1.4724 0.08% 4.96% 7.18% 0.00 张惠 0.15% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 01-20 1.6656 2.3230 -0.21% 2.11% 7.18% 8.71 尹培俊 0.08% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 01-20 1.3458 1.4428 0.09% 4.85% 7.05% 0.48 张惠 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1001 1.1001 -0.01% 3.69% 6.59% 0.51 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0841 1.0841 0.00% 3.48% 6.17% 0.28 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 01-20 1.2700 1.6780 0.03% 3.75% 5.88% 0.40 张惠 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 01-20 1.2139 1.6199 0.02% 3.64% 5.66% 0.76 张惠 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 01-20 1.4483 2.5978 -0.12% 2.02% 5.27% 8.35 尹培俊 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 01-20 1.4289 2.4891 -0.13% 1.81% 4.85% 1.41 尹培俊 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1248 1.3619 -0.05% 4.98% 4.54% 1.77 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1245 1.1245 -0.04% 4.99% 4.53% 0.10 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1197 1.1197 -0.05% 4.82% 4.23% 0.21 张惠 等 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 01-20 1.0520 1.0740 0.04% 1.00% 2.94% 0.85 尤之奇 0.04% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 01-16 1.0397 1.1847 - 1.56% 2.88% 82.39 何嘉楠 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 01-20 1.0473 1.0693 0.03% 0.89% 2.73% 0.84 尤之奇 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 01-20 1.0037 1.1922 0.01% 0.93% 2.63% 70.68 张惠 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 01-20 1.1080 1.1080 0.01% 0.88% 2.42% 17.19 姚姣姣 0.04% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 01-20 1.1646 1.1646 0.01% 0.94% 2.41% 2.79 尹培俊 等 0.03% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 01-16 1.0246 1.2018 - 1.30% 2.36% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 01-20 1.0865 1.2315 0.05% 0.44% 2.22% 21.22 尤之奇 0.06% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 01-19 1.0316 1.1563 0.02% 0.58% 2.22% 16.08 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 01-20 1.1540 1.1540 0.01% 0.83% 2.21% 29.43 尹培俊 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 01-20 1.1011 1.1011 0.01% 0.78% 2.21% 4.35 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 01-20 1.1387 1.2207 0.06% 0.56% 2.10% 38.79 姚姣姣 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 01-20 1.0703 1.2153 0.03% 0.58% 2.07% 21.77 张娅 等 0.05% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 01-20 1.1390 1.4440 0.05% 0.56% 2.04% 6.49 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 01-20 1.1388 1.1788 0.05% 0.57% 2.04% 9.81 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 01-20 1.0725 1.1775 0.05% 0.35% 2.02% 0.19 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 01-20 1.0860 1.1760 0.05% 0.35% 2.01% 0.75 尤之奇 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 01-20 1.0632 1.2082 0.04% 0.52% 1.96% 0.55 张娅 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 01-20 1.0238 1.0238 0.00% 0.52% 1.93% 0.66 尤之奇 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 01-20 1.1338 1.1638 0.05% 0.43% 1.87% 0.43 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 01-20 1.0931 1.1751 0.06% 0.36% 1.67% 0.14 姚姣姣 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 01-20 1.0207 1.0207 0.01% 0.37% 1.65% 0.23 尤之奇 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 01-20 1.1228 1.3845 0.05% 0.35% 1.63% 0.27 姚姣姣 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 01-20 1.0797 1.0797 0.01% 0.56% 1.40% 3.44 马思嘉 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 01-16 1.0460 1.2290 - 0.66% 1.34% 16.05 张惠 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 01-20 1.0806 1.1256 0.02% 0.62% 1.27% 3.53 尤之奇 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 01-20 1.0765 1.1215 0.02% 0.57% 1.20% 0.03 尤之奇 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 01-20 1.0404 1.0404 0.09% -0.24% 1.17% 5.05 尤之奇 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 01-20 1.0366 1.0366 0.08% -0.36% 0.97% 0.00 尤之奇 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 01-20 1.0411 1.1507 0.03% 0.16% 0.82% 5.21 姚姣姣 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 01-20 1.0614 1.1274 0.08% 0.03% 0.73% 1.23 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 01-20 1.0669 1.2699 0.08% 0.01% 0.70% 23.63 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 01-20 1.0625 1.2615 0.08% -0.04% 0.59% 0.20 张娅 等 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 01-20 1.0107 1.0357 0.01% -0.21% 0.58% 28.04 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 01-20 1.0081 1.0331 0.01% -0.32% 0.36% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 01-20 1.0658 1.0658 0.08% -0.04% -0.72% 0.00 张娅 等 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0304 1.0304 0.02% 1.92% - 0.24 严律 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0330 1.0330 0.03% 2.05% - 0.23 严律 0.06% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 01-20 1.0737 1.0737 1.54% 4.56% - 0.11 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 01-20 1.0767 1.0767 1.54% 4.77% - 0.39 张娅 等 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2679 1.2679 -0.67% 11.12% - 0.74 张惠 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 01-20 1.0260 1.0260 0.02% 2.09% - 0.02 尤之奇 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 01-20 1.0253 1.0253 0.01% 2.05% - 0.13 尤之奇 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 01-20 1.0033 1.0033 0.01% 0.34% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 01-20 0.9195 0.9195 -1.03% -12.08% - 0.11 李孝华 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 01-20 1.1691 1.1691 -1.19% -1.67% - 0.16 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 01-20 1.1644 1.1644 -1.19% -2.01% - 0.13 郜哲 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 01-20 0.9174 0.9174 -1.04% -12.24% - 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 01-20 1.0044 1.0044 0.01% 0.44% - 2.36 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0109 1.0109 - - - 3.06 黄立冬 0.08% 购买
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0088 1.0088 - - - 4.44 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 01-20 1.1070 1.1070 -0.54% - - 0.50 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 01-20 1.1048 1.1048 -0.55% - - 0.88 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 01-20 1.1343 1.1343 0.90% - - 1.95 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 01-20 1.1320 1.1320 0.89% - - 0.36 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 01-20 1.0707 1.0707 -0.55% - - 0.96 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 01-20 1.0725 1.0725 -0.55% - - 1.67 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 01-20 0.7874 0.7874 -1.50% - - 0.33 廖庆阳 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 01-20 0.7860 0.7860 -1.52% - - 0.27 廖庆阳 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0161 1.0161 0.08% - - 0.22 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0178 1.0178 0.08% - - 0.34 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 01-20 1.7094 1.7094 -0.86% - - 1.43 戴弘毅 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2079 1.2079 0.07% - - 0.49 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1841 1.1841 0.06% - - 1.03 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1825 1.1825 0.06% - - 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 01-20 1.1391 1.1391 -0.12% - - - 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 01-20 1.1240 1.1240 -0.13% - - - 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 01-20 1.1001 1.1001 -0.13% - - - 黄立冬 - 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0265 1.0265 0.01% - - - 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0182 1.0182 0.03% - - - 戴弘毅 0.08% 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0173 1.0173 0.02% - - - 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0274 1.0274 0.01% - - - 戴弘毅 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1323 1.1323 -0.13% - - - 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0301 1.0301 0.04% - - - 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0350 1.0350 0.04% - - - 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1315 1.1315 -0.13% - - - 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0305 1.0305 0.04% - - - 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0588 1.0588 0.11% - - - 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0595 1.0595 0.11% - - - 黄立冬 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3888 1.3980% 1.41% 1.46% 0.36% 1.55 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3130 1.2500% 1.25% 1.25% 0.31% 17.34 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3891 1.3980% 1.41% 1.46% 0.36% 279.06 潘璐 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3344 1.5430% 1.46% 1.44% 0.35% 13.90 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2687 1.2990% 1.22% 1.19% 0.29% 17.19 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2471 1.0070% 1.00% 1.01% 0.25% 59.13 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2961 1.3720% 1.29% 1.29% 0.32% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3101 1.4530% 1.37% 1.34% 0.33% 0.06 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3206 1.1770% 1.19% 1.25% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3524 1.2950% 1.30% 1.37% 0.33% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2842 1.1180% 1.12% 1.11% 0.28% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2842 1.1180% 1.12% 1.11% 0.28% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2638 1.0050% 1.00% 1.02% - - 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证全指自由现金流ETF 561870 详情 指数型-股票 01-20 1.3088 1.3181 0.96% 1.3090 -0.02% 3.07 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 详情 指数型-股票 01-20 1.1912 1.1912 0.45% 1.1930 -0.15% 0.50 李孝华
华富中证A100ETF 561880 详情 指数型-股票 01-20 1.2992 1.3101 -0.51% 1.3000 -0.06% 1.71 李孝华
华富中证稀有金属主题ETF 561800 详情 指数型-股票 01-20 1.1042 1.1042 -1.07% 1.1050 -0.07% 1.93 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 详情 指数型-股票 01-20 0.9415 1.8830 -2.38% 0.9440 -0.27% 70.45 张娅 等