华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 08-05 2.8966 2.8966 2.34% 57.02% 163.11% 1.70 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 08-05 2.8608 2.8608 2.34% 56.72% 162.07% 4.29 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 08-05 2.4120 2.4120 6.04% 42.43% 118.36% 0.71 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 08-05 2.3963 2.3963 6.04% 42.15% 117.57% 1.08 王羿伟 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 08-05 1.8134 1.8134 2.84% 31.34% 95.75% 0.90 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 08-05 1.7850 1.7850 2.83% 31.08% 94.95% 1.68 张娅 等 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 08-05 1.7739 1.7739 1.52% 17.59% 73.54% 11.76 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 08-05 1.7407 1.7407 1.52% 17.42% 73.03% 12.44 张娅 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 08-05 2.9752 3.2752 2.90% 22.14% 69.09% 3.87 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 08-05 2.9150 2.9150 2.90% 21.77% 68.04% 0.07 沈成 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 08-05 1.6121 1.7121 2.62% 6.14% 53.81% 0.45 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 08-05 1.5978 1.5978 2.62% 5.94% 53.21% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 08-05 1.8654 1.8654 6.97% -17.95% 42.17% 1.14 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 08-05 1.8109 1.8109 6.96% -18.00% 42.03% 7.36 李孝华 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 08-05 1.5113 1.5113 2.46% 5.73% 31.29% 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 08-05 2.9960 3.7960 1.94% 5.54% 30.27% 1.27 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 08-05 2.9664 2.9664 1.94% 5.33% 29.76% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 08-05 1.4115 4.0230 5.00% -18.77% 28.96% 3.89 翟伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 08-05 1.3854 1.3854 4.99% -19.02% 28.19% 0.09 翟伟 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 08-05 1.2517 1.2517 1.21% -0.92% 27.75% 0.71 时彧 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 08-05 1.2353 1.2353 1.22% -1.11% 27.25% 0.24 时彧 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 08-05 1.0401 1.0401 3.36% -15.27% 26.47% 12.87 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 08-05 1.0188 1.0188 3.36% -15.52% 25.72% 56.15 沈成 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 08-05 1.7677 1.9277 3.11% -7.31% 25.13% 1.51 邓翔 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 08-05 2.4877 2.4877 3.77% -30.45% 25.03% 0.39 翟伟 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 08-05 1.6195 2.4141 3.37% -4.14% 24.98% 5.72 时彧 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 08-05 2.4588 2.4588 3.77% -30.59% 24.53% 0.34 翟伟 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 08-05 1.5911 1.9710 3.37% -4.32% 24.49% 0.34 时彧 0.00% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 08-05 1.7384 1.7384 3.11% -7.59% 24.40% 8.84 邓翔 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 08-05 1.4962 2.1905 0.91% 2.27% 20.14% 0.76 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 08-05 1.4859 1.5102 0.90% 2.07% 19.65% 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 08-05 1.0961 1.2371 5.44% -5.79% 16.53% 1.19 邓翔 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 08-05 1.0791 1.0791 5.44% -6.05% 15.83% 5.36 邓翔 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 08-05 1.4875 1.9197 2.88% -15.51% 14.62% 0.55 王羿伟 等 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 08-05 1.4438 1.7763 2.87% -15.84% 13.71% 0.65 王羿伟 等 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 08-05 0.8381 1.2831 1.70% -2.21% 11.43% 0.34 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 08-05 0.8287 0.8287 1.69% -2.39% 11.00% 0.52 李孝华 等 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 08-05 0.8955 0.8955 1.23% -15.92% 8.37% 1.59 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 08-05 0.8894 0.8894 1.23% -15.98% 8.21% 0.07 卞美莹 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 08-05 1.0618 1.0618 0.91% -2.79% 6.21% 0.20 郜哲 等 0.12% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1495 1.1495 0.03% 2.12% 6.16% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 08-05 1.0574 1.0574 0.91% -2.99% 5.78% 0.34 郜哲 等 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0689 1.6590 0.99% -2.00% 5.76% 0.67 戴弘毅 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1430 1.3801 0.03% 1.52% 5.53% 0.52 黄立冬 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0662 1.1877 1.00% -2.14% 5.45% 0.59 戴弘毅 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1361 1.1361 0.03% 1.37% 5.22% 0.51 黄立冬 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 08-05 1.0683 1.0683 -0.95% -2.17% 4.04% 0.27 张娅 等 0.12% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1052 1.1052 0.27% 0.22% 3.97% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 08-05 1.0391 1.0391 0.26% -9.60% 3.94% 0.19 李孝华 0.12% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 08-05 1.0630 1.0630 -0.96% -2.37% 3.63% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0870 1.0870 0.28% 0.05% 3.58% 0.18 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-中短债 08-05 1.0404 1.0404 0.00% 1.29% 3.55% 0.26 尤之奇 等 0.04% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 08-05 1.0348 1.0348 0.25% -9.78% 3.51% 0.36 李孝华 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-中短债 08-05 1.0386 1.0386 0.00% 1.19% 3.42% 0.44 尤之奇 等 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 08-03 1.0746 1.0746 -0.16% -3.92% 3.34% 0.12 严律 0.10% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 08-05 1.1673 1.4723 0.00% 2.27% 3.22% 12.03 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 08-05 1.1670 1.2070 0.00% 2.26% 3.22% 35.17 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 08-05 1.1667 1.2487 0.00% 2.26% 3.19% 82.41 姚姣姣 0.06% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0473 1.0473 -0.02% 0.78% 3.18% 6.11 严律 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 08-05 1.1119 1.2569 0.01% 2.10% 3.04% 49.73 尤之奇 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-中短债 08-05 1.0724 1.0944 0.01% 1.70% 2.98% 3.31 尤之奇 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 08-05 1.1604 1.1904 0.00% 2.15% 2.97% 2.90 姚姣姣 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 08-03 1.0635 1.0635 -0.16% -4.12% 2.92% 0.00 严律 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0433 1.0433 -0.03% 0.66% 2.92% 0.42 严律 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1149 1.1149 0.28% -2.17% 2.86% 13.11 戴弘毅 0.08% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 08-05 1.1102 1.2002 0.01% 2.01% 2.84% 2.89 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 08-05 1.0963 1.2013 0.00% 2.00% 2.83% 1.20 尤之奇 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 08-05 1.1481 1.4098 0.00% 2.06% 2.80% 2.86 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 08-05 1.1175 1.1995 0.00% 2.05% 2.78% 7.75 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-中短债 08-05 1.0665 1.0885 0.01% 1.60% 2.78% 1.25 尤之奇 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 08-05 1.1857 1.1857 0.02% 1.66% 2.76% 11.14 姚姣姣 0.03% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 07-31 1.0508 1.1755 - 1.72% 2.71% 24.88 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 08-05 1.1278 1.1278 0.01% 1.65% 2.70% 37.22 姚姣姣 0.04% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 08-05 1.1736 1.1736 0.01% 1.56% 2.54% 34.10 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 08-05 1.1195 1.1195 0.00% 1.54% 2.48% 7.48 姚姣姣 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 08-05 1.0896 1.2346 0.00% 1.59% 2.47% 24.50 张娅 等 0.05% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0906 1.0906 0.29% -2.35% 2.45% 0.78 戴弘毅 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 08-05 1.0817 1.2267 0.00% 1.54% 2.36% 1.66 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 08-05 1.0825 1.1485 0.00% 1.80% 2.27% 7.01 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 08-05 1.0881 1.2911 -0.01% 1.79% 2.26% 29.72 张娅 等 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 07-31 1.0308 1.1924 - 0.66% 2.21% 80.97 何嘉楠 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 08-05 1.0831 1.2821 0.00% 1.74% 2.16% 0.14 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 08-05 1.0865 1.0865 0.00% 1.75% 2.16% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1958 1.6058 0.13% -7.23% 2.13% 0.16 何嘉楠 等 0.08% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-中短债 08-05 1.0390 1.0390 0.00% 1.44% 2.02% 0.28 尤之奇 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-中短债 08-05 1.0186 1.0186 0.00% 1.33% 1.95% 2.41 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 08-05 1.0562 1.1658 -0.02% 1.35% 1.86% 5.00 姚姣姣 - 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1909 1.1909 0.13% -7.37% 1.83% 0.01 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 08-05 1.0582 1.2412 0.01% 1.02% 1.81% 6.80 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 08-05 1.0035 1.2020 0.02% 0.92% 1.81% 80.17 胡耀澄 0.06% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 08-05 1.0261 1.0591 0.00% 1.58% 1.80% 5.77 尤之奇 0.06% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-中短债 08-05 1.0164 1.0164 0.00% 1.24% 1.75% 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-中短债 08-05 1.0344 1.0344 0.00% 1.31% 1.74% 0.26 尤之奇 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 08-05 1.0922 1.1372 0.01% 0.97% 1.71% 1.46 尤之奇 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 07-31 1.0169 1.2066 - 0.41% 1.69% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 08-05 1.4474 2.5969 0.12% -0.23% 1.64% 9.92 胡耀澄 等 0.08% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 08-05 1.0875 1.1325 0.00% 0.92% 1.63% 0.09 尤之奇 0.00% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0151 1.0151 -0.02% 0.46% 1.61% 0.56 黄立冬 0.08% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 08-05 1.0212 1.0542 0.00% 1.48% 1.59% 0.08 尤之奇 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 08-05 1.0226 1.0476 0.00% 1.10% 1.26% 13.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 08-05 1.4250 2.4852 0.11% -0.43% 1.23% 0.81 胡耀澄 等 0.00% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0108 1.0108 -0.02% 0.26% 1.19% 0.54 黄立冬 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 08-05 1.0864 1.0864 0.01% 0.56% 1.14% 2.89 马思嘉 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 08-05 1.0191 1.0441 0.01% 1.01% 1.06% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1853 1.2293 0.16% -6.26% 0.87% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1851 1.1851 0.15% -6.27% 0.84% 1.43 何嘉楠 - 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 08-05 1.0883 1.1158 0.42% -4.13% 0.78% 0.33 王羿伟 等 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1290 1.1500 0.16% -6.45% 0.45% 0.01 何嘉楠 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 08-05 1.0753 1.1028 0.43% -4.32% 0.41% 0.52 王羿伟 等 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9872 0.9872 0.25% -4.76% -0.98% 1.67 尤之奇 0.08% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 08-05 1.6196 2.2770 0.21% -2.40% -1.17% 5.21 戴弘毅 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9682 0.9682 0.26% -4.94% -1.33% 0.15 尤之奇 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 08-05 0.8669 0.8669 -0.52% -7.20% -2.13% 0.23 王羿伟 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 08-05 0.8519 0.8519 -0.51% -7.39% -2.53% 0.17 王羿伟 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 08-05 0.8920 0.8920 4.04% -15.05% -4.12% 0.18 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 08-05 0.8792 0.8792 4.04% -15.22% -4.47% 0.21 王羿伟 等 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 08-05 1.1709 1.5789 0.81% -7.02% -4.62% 0.17 戴弘毅 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 08-05 1.1179 1.5239 0.81% -7.12% -4.82% 0.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 08-05 1.4332 1.4332 2.15% -15.70% -5.93% 0.35 何嘉楠 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 08-05 1.4254 1.4254 2.15% -15.83% -6.22% 0.74 何嘉楠 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 08-05 0.9590 1.1590 3.43% -14.15% -7.25% 0.25 王羿伟 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 08-05 0.9500 0.9500 3.43% -14.33% -7.62% 0.31 王羿伟 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 08-05 1.3251 1.3751 2.38% -32.59% -8.80% 5.47 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 08-05 1.2985 1.2985 2.38% -32.79% -9.35% 11.98 沈成 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 08-05 1.3069 1.3569 2.76% -24.78% -11.10% 0.42 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 08-05 1.2921 1.2921 2.76% -24.93% -11.46% 0.08 邓翔 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 08-05 1.1352 1.2332 5.12% -16.99% -13.84% 0.24 戴弘毅 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 08-05 1.1103 1.2073 5.13% -17.07% -14.02% 0.30 戴弘毅 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 08-05 1.0727 1.0727 1.21% -3.95% -15.36% 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 08-05 1.0656 1.0656 1.20% -4.17% -15.86% 0.20 郜哲 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 08-05 0.6497 0.6497 2.69% -30.39% -24.14% 0.66 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 08-05 0.6290 0.6290 2.69% -30.66% -24.74% 0.13 卞美莹 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 08-05 0.7361 0.7361 0.33% -17.42% -27.87% 0.08 李孝华 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 08-05 0.7337 0.7337 0.33% -17.49% -28.05% 0.07 李孝华 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 08-05 0.9473 1.1073 3.69% -9.11% -34.15% 0.25 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 08-05 0.9368 0.9368 3.69% -9.29% -34.41% 1.14 卞美莹 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 08-05 1.0140 1.0140 1.36% -4.50% - 0.33 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 08-05 1.0178 1.0178 1.35% -4.32% - 0.14 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 08-05 0.6862 0.6862 2.25% -6.79% - 0.19 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 08-05 0.6835 0.6835 2.23% -6.98% - 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0079 1.0079 0.01% -0.98% - 0.32 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0119 1.0119 0.01% -0.77% - 0.10 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 08-05 1.4332 1.4332 2.15% -15.71% - 2.03 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 08-05 1.2215 1.2215 -0.11% 0.93% - 0.40 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1955 1.1955 -0.11% 0.78% - 0.42 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1914 1.1914 -0.10% 0.59% - 0.03 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 08-05 1.1542 1.1542 0.23% 1.70% - 0.30 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 08-05 1.1365 1.1365 0.23% 1.50% - 0.47 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 08-05 1.1147 1.1147 0.22% 1.71% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0310 1.0310 0.08% 0.21% - 0.79 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0183 1.0183 0.29% 0.05% - 1.57 戴弘毅 0.08% 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0143 1.0143 0.30% -0.25% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0342 1.0342 0.09% 0.42% - 0.44 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1056 1.1056 0.49% -2.21% - 0.88 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0436 1.0436 0.00% 0.85% - 0.03 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0514 1.0514 0.00% 1.11% - 0.14 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1024 1.1024 0.49% -2.40% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0451 1.0451 0.00% 0.95% - 0.80 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0423 1.0423 0.13% -1.80% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0453 1.0453 0.14% -1.60% - 1.01 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0013 1.0013 0.24% - - 0.61 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9994 0.9994 0.24% - - 1.78 严律 0.00% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9862 0.9862 0.33% - - 0.88 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9869 0.9869 0.32% - - 0.90 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1147 1.1147 0.29% - - 2.70 戴弘毅 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 08-03 0.9992 0.9992 -0.03% - - 5.17 严律 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3429 1.2650% 1.27% 1.28% 0.33% 12.98 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3188 1.0230% 1.04% 1.05% 0.27% 10.41 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3428 1.2650% 1.27% 1.28% 0.33% 427.63 潘璐 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3139 1.1760% 1.16% 1.18% 0.32% 40.69 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2478 0.9320% 0.92% 0.94% 0.26% 20.69 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2532 0.7810% 0.79% 0.81% 0.21% 38.05 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2753 1.0340% 1.02% 1.04% 0.28% 4.88 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2889 1.0850% 1.07% 1.09% 0.29% 0.07 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2634 1.0180% 1.03% 1.06% 0.27% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3288 1.2070% 1.18% 1.19% 0.31% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2967 0.9330% 0.93% 0.93% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2967 0.9330% 0.93% 0.93% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2482 0.8970% 0.89% 0.90% 0.23% 9.31 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 08-05 1.0216 1.0216 4.88% 1.0250 -0.33% 2.48 李孝华
港股通信息ETF华富 520750 详情 指数型-股票 08-05 0.9056 0.9056 3.25% 0.9020 0.40% 2.13 郜哲
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 08-05 1.0655 2.1310 1.60% 1.0700 -0.42% 72.86 张娅 等
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 08-05 1.3043 1.3271 0.96% 1.3030 0.10% 1.12 李孝华
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 08-05 1.0905 1.0905 0.53% 1.0890 0.14% 0.74 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 08-05 1.1811 1.2114 0.27% 1.1800 0.09% 1.20 李孝华