华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 08-25 2.9298 2.9298 -0.05% 45.54% 135.02% 1.70 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 08-25 2.8930 2.8930 -0.06% 45.26% 134.10% 4.29 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 08-25 2.5245 2.5245 -0.72% 41.54% 89.81% 0.71 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 08-25 2.5075 2.5075 -0.72% 41.26% 89.12% 1.08 王羿伟 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 08-25 2.1209 2.1209 -4.08% -11.06% 53.98% 1.14 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 08-25 2.0589 2.0589 -4.09% -11.11% 53.83% 7.36 李孝华 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 08-25 1.7193 1.7193 -0.72% 20.65% 48.09% 0.90 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 08-25 1.6920 1.6920 -0.73% 20.42% 47.50% 1.68 张娅 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 08-25 3.0060 3.3060 -1.44% 16.89% 44.08% 3.87 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 08-25 2.9442 2.9442 -1.44% 16.53% 43.18% 0.07 沈成 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 08-25 1.5558 1.6558 0.17% -4.48% 32.85% 0.45 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 08-25 1.5417 1.5417 0.17% -4.66% 32.33% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 08-25 1.6492 1.6492 0.62% 7.17% 24.58% 11.76 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 08-25 1.6180 1.6180 0.62% 7.00% 24.21% 12.44 张娅 等 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 08-25 1.4979 4.1814 -1.21% -18.55% 17.83% 3.89 翟伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 08-25 1.4697 1.4697 -1.22% -18.81% 17.12% 0.09 翟伟 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 08-25 1.4737 1.4737 -0.17% -1.84% 16.49% 0.10 朱程辉 0.12% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 08-25 2.9791 3.7791 -0.47% 3.01% 15.68% 1.27 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 08-25 2.9490 2.9490 -0.47% 2.80% 15.22% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 08-25 1.7600 1.9200 -4.39% -19.93% 14.53% 1.51 邓翔 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 08-25 1.2444 1.2444 0.21% -3.72% 13.97% 0.71 时彧 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 08-25 1.7302 1.7302 -4.39% -20.17% 13.87% 8.84 邓翔 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 08-25 1.2278 1.2278 0.21% -3.91% 13.52% 0.24 时彧 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 08-25 1.0439 1.0439 -1.81% -19.19% 13.33% 12.87 沈成 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 08-25 1.6206 2.4152 1.53% -13.44% 13.10% 5.72 时彧 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 08-25 1.0222 1.0222 -1.81% -19.43% 12.65% 56.15 沈成 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 08-25 1.5918 1.9717 1.54% -13.61% 12.65% 0.34 时彧 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 08-25 1.5221 1.9543 0.17% -15.38% 8.25% 0.55 王羿伟 等 0.15% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 08-25 1.4559 2.1502 -0.30% -2.35% 7.61% 0.76 朱程辉 0.12% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 08-25 1.4767 1.8092 0.16% -15.72% 7.40% 0.65 王羿伟 等 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 08-25 1.4456 1.4699 -0.30% -2.54% 7.18% 0.01 朱程辉 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 08-25 1.1130 1.2540 -0.55% -13.61% 6.65% 1.19 邓翔 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 08-25 1.0953 1.0953 -0.55% -13.86% 6.00% 5.36 邓翔 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-中短债 08-25 1.0430 1.0430 0.01% 1.42% 3.85% 0.26 尤之奇 等 0.04% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 08-25 1.1704 1.4754 0.02% 2.24% 3.79% 12.03 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 08-25 1.1701 1.2101 0.02% 2.24% 3.79% 35.17 姚姣姣 0.08% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-中短债 08-25 1.0410 1.0410 0.00% 1.30% 3.72% 0.44 尤之奇 等 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 08-25 1.1698 1.2518 0.01% 2.22% 3.71% 82.41 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 08-25 1.1144 1.2594 0.00% 2.03% 3.50% 49.73 尤之奇 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 08-25 1.1634 1.1934 0.01% 2.12% 3.50% 2.90 姚姣姣 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1458 1.1458 -0.10% 1.19% 3.47% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 08-25 1.1509 1.4126 0.01% 2.03% 3.37% 2.86 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 08-25 1.0987 1.2037 0.01% 1.94% 3.30% 1.20 尤之奇 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 08-25 1.1203 1.2023 0.01% 2.02% 3.30% 7.75 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 08-25 1.1125 1.2025 0.00% 1.93% 3.30% 2.89 尤之奇 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0501 1.0501 0.02% 0.85% 3.27% 6.11 严律 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-中短债 08-25 1.0738 1.0958 0.01% 1.63% 3.11% 3.31 尤之奇 0.04% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0460 1.0460 0.02% 0.72% 3.01% 0.42 严律 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 08-25 1.1877 1.1877 0.03% 1.63% 2.96% 11.14 姚姣姣 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 08-25 1.1296 1.1296 0.01% 1.59% 2.91% 37.22 姚姣姣 0.04% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-中短债 08-25 1.0678 1.0898 0.01% 1.53% 2.91% 1.25 尤之奇 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1394 1.3765 -0.10% 0.59% 2.86% 0.52 黄立冬 0.08% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 08-25 0.8280 1.2730 -0.49% -4.83% 2.84% 0.34 朱程辉 0.15% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 08-25 1.0916 1.2366 0.01% 1.55% 2.83% 24.50 张娅 等 0.05% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1081 1.1081 -0.01% 0.06% 2.82% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 08-21 1.0526 1.1773 - 1.70% 2.79% 24.88 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 08-25 1.1755 1.1755 0.02% 1.54% 2.75% 34.10 姚姣姣 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 08-25 1.0837 1.2287 0.01% 1.50% 2.72% 1.66 张娅 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 08-25 1.1213 1.1213 0.02% 1.49% 2.71% 7.48 姚姣姣 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 08-25 1.0843 1.1503 -0.01% 1.76% 2.69% 7.01 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 08-25 1.0899 1.2929 -0.02% 1.76% 2.68% 29.72 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 08-25 1.0848 1.2838 -0.01% 1.71% 2.58% 0.14 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 08-25 1.0882 1.0882 -0.02% 1.72% 2.58% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1323 1.1323 -0.11% 0.45% 2.56% 0.51 黄立冬 0.00% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 08-25 0.8185 0.8185 -0.49% -5.01% 2.44% 0.52 朱程辉 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0896 1.0896 -0.01% -0.14% 2.43% 0.18 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 08-25 1.0279 1.0609 0.01% 1.53% 2.37% 5.77 尤之奇 0.06% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 08-25 2.3856 2.3856 0.75% -30.93% 2.34% 0.39 翟伟 0.15% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-中短债 08-25 1.0199 1.0199 0.01% 1.30% 2.24% 2.41 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 08-25 1.0229 1.0559 0.01% 1.43% 2.16% 0.08 尤之奇 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 08-25 1.0579 1.1675 -0.01% 1.31% 2.15% 5.00 姚姣姣 - 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-中短债 08-25 1.0404 1.0404 0.01% 1.44% 2.12% 0.28 尤之奇 0.04% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 08-21 1.0315 1.1931 - 0.65% 2.11% 80.97 何嘉楠 0.06% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-中短债 08-25 1.0176 1.0176 0.00% 1.19% 2.03% 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 08-25 1.0593 1.2423 0.00% 1.01% 1.93% 6.80 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 08-25 2.3573 2.3573 0.74% -31.07% 1.93% 0.34 翟伟 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 08-21 1.0863 1.0863 0.27% -3.03% 1.86% 0.12 严律 0.10% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-中短债 08-25 1.0356 1.0356 0.00% 1.31% 1.84% 0.26 尤之奇 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 08-25 1.0930 1.1380 0.01% 0.94% 1.82% 1.46 尤之奇 0.05% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 08-25 1.0047 1.2032 0.01% 0.95% 1.78% 80.17 胡耀澄 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 08-25 1.0882 1.1332 0.00% 0.89% 1.72% 0.09 尤之奇 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 08-25 1.0235 1.0485 0.01% 1.09% 1.68% 13.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 08-21 1.0172 1.2069 - 0.38% 1.58% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 08-25 1.0198 1.0448 0.00% 0.99% 1.48% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 08-25 1.0352 1.0352 0.15% -12.45% 1.45% 0.19 朱程辉 0.12% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 08-21 1.0749 1.0749 0.27% -3.23% 1.44% 0.00 严律 0.00% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0154 1.0154 -0.04% 0.03% 1.39% 0.56 黄立冬 0.08% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 08-25 1.0869 1.0869 0.00% 0.55% 1.14% 2.89 马思嘉 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 08-25 1.0307 1.0307 0.15% -12.62% 1.04% 0.36 朱程辉 0.00% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0108 1.0108 -0.04% -0.19% 0.97% 0.54 黄立冬 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 08-25 1.0631 1.0631 0.14% -3.55% 0.95% 0.27 张娅 等 0.12% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1113 1.1113 -0.04% -3.33% 0.91% 13.11 戴弘毅 0.08% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0107 1.0107 -0.01% -1.22% 0.61% 0.10 黄立冬 0.08% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 08-25 1.0576 1.0576 0.14% -3.74% 0.54% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0868 1.0868 -0.04% -3.52% 0.50% 0.78 戴弘毅 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 08-25 1.4440 2.5935 0.09% -0.78% 0.47% 9.92 胡耀澄 等 0.08% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0066 1.0066 -0.01% -1.42% 0.20% 0.32 黄立冬 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 08-25 1.4213 2.4815 0.09% -0.98% 0.06% 0.81 胡耀澄 等 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 08-25 0.9142 0.9142 -0.45% -15.82% -0.32% 1.59 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 08-25 0.9079 0.9079 -0.45% -15.88% -0.46% 0.07 卞美莹 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0616 1.6517 0.20% -3.52% -0.47% 0.67 戴弘毅 0.08% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 08-25 0.9948 0.9948 -0.02% -8.82% -0.65% 0.14 张娅 等 0.10% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0586 1.1801 0.19% -3.68% -0.77% 0.59 戴弘毅 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 08-25 1.0914 1.1189 0.23% -4.44% -0.91% 0.33 王羿伟 等 0.08% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 08-25 0.9908 0.9908 -0.02% -8.99% -1.05% 0.33 张娅 等 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 08-25 1.0308 1.0308 -0.14% -7.35% -1.07% 0.20 郜哲 等 0.12% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 08-25 1.0781 1.1056 0.23% -4.63% -1.28% 0.52 王羿伟 等 0.00% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 08-25 1.0263 1.0263 -0.15% -7.54% -1.49% 0.34 郜哲 等 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 08-25 0.8864 0.8864 0.66% -4.67% -2.02% 0.23 王羿伟 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 08-25 0.8709 0.8709 0.66% -4.85% -2.41% 0.17 王羿伟 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 08-25 1.6081 2.2655 0.12% -3.86% -3.31% 5.21 戴弘毅 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9805 0.9805 -0.03% -5.48% -3.34% 1.67 尤之奇 0.08% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1780 1.5880 0.36% -9.50% -3.45% 0.16 何嘉楠 等 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9614 0.9614 -0.03% -5.66% -3.69% 0.15 尤之奇 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1729 1.1729 0.35% -9.64% -3.73% 0.01 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1795 1.2235 -0.06% -9.65% -4.61% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1794 1.1794 -0.06% -9.66% -4.63% 1.43 何嘉楠 - 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1233 1.1443 -0.06% -9.83% -4.99% 0.01 何嘉楠 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 08-25 1.2058 1.2058 2.96% 5.88% -8.29% 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 08-25 1.1976 1.1976 2.96% 5.67% -8.84% 0.20 郜哲 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 08-25 1.1314 1.5394 -0.56% -10.71% -9.57% 0.17 戴弘毅 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 08-25 1.0795 1.4855 -0.57% -10.86% -9.81% 0.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 08-25 0.9132 0.9132 0.18% -16.28% -10.20% 0.18 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 08-25 0.8999 0.8999 0.18% -16.44% -10.53% 0.21 王羿伟 等 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 08-25 1.3828 1.4328 0.77% -30.67% -12.93% 5.47 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 08-25 1.3546 1.3546 0.77% -30.87% -13.46% 11.98 沈成 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 08-25 1.4009 1.4009 0.62% -20.39% -14.27% 0.35 何嘉楠 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 08-25 1.4009 1.4009 0.62% -20.39% -14.28% 2.03 何嘉楠 0.08% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 08-25 1.1591 1.2571 -1.02% -15.71% -14.31% 0.24 戴弘毅 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 08-25 1.1335 1.2305 -1.01% -15.79% -14.48% 0.30 戴弘毅 0.00% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 08-25 1.3931 1.3931 0.63% -20.50% -14.53% 0.74 何嘉楠 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 08-25 1.2925 1.3425 0.54% -28.50% -19.32% 0.42 邓翔 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 08-25 0.8749 1.0749 0.41% -20.33% -19.44% 0.25 王羿伟 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 08-25 1.2775 1.2775 0.54% -28.65% -19.65% 0.08 邓翔 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 08-25 0.8665 0.8665 0.41% -20.49% -19.76% 0.31 王羿伟 0.00% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 08-25 0.7293 0.7293 2.57% -1.75% -27.05% 0.19 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 08-25 0.7263 0.7263 2.57% -1.94% -27.35% 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 08-25 0.6492 0.6492 1.04% -27.25% -30.19% 0.66 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 08-25 0.6282 0.6282 1.05% -27.53% -30.75% 0.13 卞美莹 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 08-25 0.7025 0.7025 -0.43% -22.94% -35.87% 0.08 吴志鹏 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 08-25 0.7001 0.7001 -0.43% -23.09% -36.03% 0.07 吴志鹏 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 08-25 0.9487 1.1087 0.73% -8.28% -38.49% 0.25 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 08-25 0.9380 0.9380 0.73% -8.46% -38.73% 1.14 卞美莹 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 08-25 1.2228 1.2228 0.02% 0.82% - 0.40 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1966 1.1966 0.02% 0.66% - 0.42 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1921 1.1921 0.01% 0.46% - 0.03 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 08-25 1.1492 1.1492 -0.05% 0.35% - 0.30 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 08-25 1.1313 1.1313 -0.05% 0.15% - 0.47 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 08-25 1.1099 1.1099 -0.05% 0.35% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0154 1.0154 0.01% -0.49% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0345 1.0345 0.01% 0.18% - 0.79 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0197 1.0197 0.01% -0.19% - 1.57 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0379 1.0379 0.01% 0.39% - 0.44 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1133 1.1133 0.00% -1.96% - 0.88 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 08-25 1.0426 1.0426 0.06% 0.24% - 0.03 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 08-25 1.0507 1.0507 0.07% 0.49% - 0.14 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1099 1.1099 0.01% -2.15% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 08-25 1.0442 1.0442 0.06% 0.34% - 0.80 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0384 1.0384 -0.02% -2.56% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0415 1.0415 -0.02% -2.37% - 1.01 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0079 1.0079 0.01% 0.73% - 0.61 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0057 1.0057 0.00% 0.53% - 1.78 严律 0.00% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9886 0.9886 0.01% - - 0.88 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9895 0.9895 0.01% - - 0.90 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1111 1.1111 -0.04% -3.35% - 2.70 戴弘毅 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0035 1.0035 0.05% - - 5.17 严律 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 08-25 0.3397 1.2550% 1.25% 1.26% 0.33% 427.63 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2687 1.0280% 1.03% 1.03% 0.27% 10.41 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 08-25 0.3394 1.2540% 1.25% 1.26% 0.33% 12.98 潘璐 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 08-25 0.3154 1.3370% 1.43% 1.30% 0.32% 40.69 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2507 1.0950% 1.19% 1.06% 0.26% 20.69 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2026 0.7840% 0.79% 0.79% 0.21% 38.05 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2840 1.2060% 1.30% 1.16% 0.28% 4.88 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2908 1.2470% 1.34% 1.21% 0.29% 0.07 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2632 0.9830% 0.98% 1.00% 0.27% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2957 1.1200% 1.11% 1.14% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 08-25 0.1977 0.8800% 0.89% 0.92% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 08-25 0.1977 0.8800% 0.89% 0.92% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2190 0.8830% 0.88% 0.89% 0.23% 9.31 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通信息ETF华富 520750 详情 指数型-股票 08-25 0.9014 0.9014 2.50% 0.8910 1.15% 2.13 郜哲
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 08-25 0.9855 1.9710 0.67% 0.9860 -0.05% 72.86 张娅 等
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 08-25 1.1766 1.2069 0.15% 1.1770 -0.03% 1.20 朱程辉
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 08-25 1.0475 1.0475 -0.12% 1.0470 0.05% 0.74 吴志鹏
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 08-25 1.2674 1.2902 -0.31% 1.2660 0.11% 1.12 朱程辉
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 08-25 1.0063 1.0063 -2.74% 1.0060 0.03% 2.48 李孝华