华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 12-24 1.8418 1.8418 -0.73% 45.01% 86.08% 0.25 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 12-24 1.7890 1.7890 -0.74% 44.93% 85.91% 1.07 李孝华 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 12-24 1.6617 1.6617 1.16% 65.33% 81.19% 0.40 黄星霖 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 12-24 1.6450 1.6450 1.16% 64.98% 80.45% 0.13 黄星霖 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 12-24 1.6735 1.7235 0.76% 28.96% 74.80% 10.01 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 12-24 1.6460 1.6460 0.75% 28.57% 73.78% 21.53 沈成 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 12-24 1.6123 4.3910 1.96% 60.19% 70.40% 3.11 王羿伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 12-24 1.5885 1.5885 1.96% 59.73% 69.40% 0.04 王羿伟 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 12-24 2.8151 2.8151 2.97% 55.32% 68.22% 0.13 陈奇 等 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 12-24 2.7892 2.7892 2.97% 55.02% 67.53% 0.01 陈奇 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 12-24 2.4790 2.7790 1.65% 54.33% 66.30% 4.94 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 12-24 2.4379 2.4379 1.65% 53.84% 65.28% 0.34 沈成 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 12-24 1.4349 1.4349 0.56% 63.08% 62.45% 11.68 张娅 等 0.10% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 12-24 1.1746 1.1746 0.97% 53.90% 62.26% 5.66 沈成 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 12-24 1.4106 1.4106 0.56% 62.83% 61.95% 14.90 张娅 等 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 12-24 1.1548 1.1548 0.97% 53.44% 61.28% 9.47 沈成 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 12-24 1.3615 1.4615 1.08% 46.71% 60.33% 0.19 王羿伟 0.15% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 12-24 1.4301 1.4301 0.68% 71.68% 59.70% 0.46 张娅 等 0.12% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 12-24 1.3526 1.3526 1.08% 46.42% 59.69% 0.06 王羿伟 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 12-24 1.4111 1.4111 0.67% 71.33% 59.05% 0.49 张娅 等 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 12-24 1.5011 1.5011 2.09% 42.49% 47.28% 0.21 黄星霖 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 12-24 1.4949 1.4949 2.10% 42.24% 46.72% 0.12 黄星霖 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 12-24 1.9251 2.0851 1.19% 50.11% 40.58% 0.11 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 12-24 1.8999 1.8999 1.19% 49.66% 39.75% 0.02 邓翔 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 12-24 1.5214 1.5714 2.49% 20.71% 35.63% 0.41 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 12-24 1.5078 1.5078 2.49% 20.46% 35.08% 0.25 邓翔 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 12-24 1.1617 1.1617 1.98% 29.92% 32.10% 1.15 陈启明 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 12-24 1.1493 1.1493 1.98% 29.66% 31.57% 0.36 陈启明 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 12-24 0.9643 0.9643 2.20% 27.84% 29.77% 4.34 陈启明 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 12-24 0.9586 0.9586 2.21% 27.73% 29.58% 0.12 陈启明 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 12-24 1.0953 1.2363 2.29% 27.67% 29.47% 1.76 陈启明 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 12-24 1.6515 2.2614 2.23% 26.90% 29.28% 6.65 陈启明 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 12-24 1.6236 1.8255 2.24% 26.66% 28.80% 0.04 陈启明 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 12-24 1.0820 1.0820 2.29% 27.25% 28.66% 0.00 陈启明 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 12-24 1.3916 1.3916 0.92% 29.11% 28.41% 0.12 李孝华 0.12% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 12-24 2.6969 3.4969 2.45% 27.93% 28.12% 3.01 陈启明 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 12-24 2.6769 2.6769 2.44% 27.68% 27.64% 0.04 陈启明 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 12-24 1.6277 1.9777 2.95% 24.34% 24.43% 0.27 王羿伟 0.15% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 12-24 1.6414 1.6414 0.90% 15.69% 23.90% 2.26 戴弘毅 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 12-24 1.6355 1.6355 0.90% 15.52% 23.53% 1.66 戴弘毅 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 12-24 1.5187 1.8417 2.94% 23.84% 23.44% 0.18 王羿伟 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 12-24 1.4656 2.1416 0.20% 22.37% 21.29% 1.16 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 12-24 1.4593 1.4653 0.20% 22.12% 20.82% 0.03 李孝华 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 12-24 1.0700 1.2300 -0.17% 1.75% 20.70% 0.50 廖庆阳 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 12-24 1.0607 1.0607 -0.17% 1.55% 20.23% 1.66 廖庆阳 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 12-24 0.9791 0.9791 1.05% 12.66% 18.15% 0.45 王羿伟 0.15% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1069 1.6520 0.42% 9.94% 17.88% 0.44 戴弘毅 0.08% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 12-24 0.9674 0.9674 1.04% 12.46% 17.72% 0.07 王羿伟 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1040 1.1827 0.42% 9.78% 17.54% 0.03 戴弘毅 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 12-24 0.8445 1.2895 0.27% 19.60% 17.49% 0.57 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 12-24 0.8371 0.8371 0.28% 19.38% 17.03% 0.47 李孝华 等 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2359 1.6459 0.17% 11.61% 16.11% 1.13 尹培俊 等 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2330 1.2330 0.17% 11.45% 15.83% 0.01 尹培俊 等 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1920 1.2360 0.43% 6.30% 10.18% 0.01 张惠 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1383 1.1593 0.43% 6.06% 9.67% 0.23 张惠 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 12-24 1.1206 1.1481 0.06% 6.57% 8.69% 0.26 尹培俊 0.08% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0759 1.0759 0.44% 6.09% 8.69% 0.11 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0675 1.0675 0.44% 5.88% 8.30% 0.00 严律 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 12-24 1.1099 1.1374 0.06% 6.38% 8.29% 0.53 尹培俊 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0241 1.0241 0.00% 5.30% 7.60% 3.77 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0064 1.0064 0.00% 5.09% 7.16% 0.34 尹培俊 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 12-24 0.8727 0.8727 -0.06% 5.36% 6.95% 1.30 卞美莹 0.15% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1223 1.1223 0.09% 6.05% 6.80% 5.54 尹培俊 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 12-24 0.8908 0.8908 0.79% 4.96% 6.72% 0.31 陈启明 等 0.15% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1005 1.1005 0.08% 5.84% 6.38% 0.29 尹培俊 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 12-24 0.8775 0.8775 0.78% 4.74% 6.29% 0.28 陈启明 等 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 12-24 0.8490 0.8490 -0.06% 4.93% 6.10% 0.21 卞美莹 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 12-24 1.6330 2.2904 0.23% 1.55% 6.06% 8.71 尹培俊 0.08% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0905 1.0905 0.18% 3.54% 5.62% 0.51 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0749 1.0749 0.18% 3.33% 5.19% 0.28 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4380 2.5875 0.08% 2.19% 4.95% 8.35 尹培俊 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4192 2.4794 0.08% 1.98% 4.53% 1.41 尹培俊 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 12-24 1.3391 1.4371 0.19% 3.31% 4.46% 0.00 张惠 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 12-24 1.3113 1.4083 0.18% 3.20% 4.33% 0.48 张惠 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 12-24 1.2486 1.6566 0.14% 2.89% 3.95% 0.40 张惠 0.15% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1141 1.3512 0.11% 5.10% 3.80% 1.77 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1138 1.1138 0.11% 5.11% 3.79% 0.10 张惠 等 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 12-24 1.1936 1.5996 0.13% 2.78% 3.74% 0.76 张惠 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1094 1.1094 0.12% 4.96% 3.51% 0.21 张惠 等 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 12-19 1.0381 1.1831 - 1.61% 3.05% 82.39 何嘉楠 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 12-24 1.0498 1.0718 0.01% 1.05% 2.92% 0.85 尤之奇 0.04% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 12-24 1.0023 1.1908 0.00% 1.04% 2.78% 70.68 张惠 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 12-24 1.0453 1.0673 0.01% 0.96% 2.71% 0.84 尤之奇 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 12-19 1.0233 1.2005 - 1.35% 2.52% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 12-24 1.1629 1.1629 0.02% 1.03% 2.33% 2.79 尹培俊 等 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 12-24 1.1059 1.1059 0.01% 0.94% 2.28% 17.19 姚姣姣 0.04% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 12-24 1.0297 1.1544 - 0.69% 2.15% 16.08 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 12-24 1.1525 1.1525 0.02% 0.94% 2.13% 29.43 尹培俊 等 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 12-24 1.0835 1.2285 0.01% 0.39% 2.12% 21.22 尤之奇 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 12-24 1.1355 1.2175 0.00% 0.46% 2.09% 38.79 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 12-24 1.0992 1.0992 0.01% 0.83% 2.09% 4.35 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 12-24 1.1359 1.1759 0.01% 0.50% 2.03% 9.81 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 12-24 1.1361 1.4411 0.00% 0.49% 2.02% 6.49 姚姣姣 0.08% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 12-24 1.0233 1.0233 0.00% 0.69% 1.99% 0.66 尤之奇 0.04% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 12-24 1.0697 1.1747 0.02% 0.29% 1.92% 0.19 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 12-24 1.0831 1.1731 0.01% 0.29% 1.91% 0.75 尤之奇 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 12-24 1.0676 1.2126 0.01% 0.52% 1.87% 21.77 张娅 等 0.05% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 12-24 1.1309 1.1609 0.01% 0.35% 1.86% 0.43 姚姣姣 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 12-24 1.0606 1.2056 0.01% 0.47% 1.76% 0.55 张娅 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 12-24 1.0203 1.0203 0.00% 0.54% 1.71% 0.23 尤之奇 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 12-24 1.0904 1.1724 0.01% 0.27% 1.67% 0.14 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 12-24 1.1202 1.3819 0.00% 0.28% 1.61% 0.27 姚姣姣 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 12-19 1.0444 1.2274 - 0.66% 1.33% 16.05 张惠 0.06% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 12-24 1.0788 1.0788 0.00% 0.58% 1.28% 3.44 马思嘉 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 12-24 1.0394 1.0394 0.02% -0.17% 1.20% 5.05 尤之奇 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 12-24 1.0798 1.1248 0.02% 0.62% 1.10% 3.53 尤之奇 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 12-24 1.0757 1.1207 0.01% 0.60% 1.02% 0.03 尤之奇 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 12-24 1.0358 1.0358 0.02% -0.28% 1.01% 0.00 尤之奇 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 12-24 1.0393 1.1489 0.00% 0.07% 0.95% 5.21 姚姣姣 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 12-24 1.0606 1.1266 0.00% -0.01% 0.71% 1.23 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 12-24 1.0661 1.2691 0.00% -0.03% 0.67% 23.63 张娅 等 0.05% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 12-24 1.0099 1.0349 0.00% -0.26% 0.56% 28.04 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 12-24 1.0618 1.2608 0.00% -0.08% 0.55% 0.20 张娅 等 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 12-24 0.9919 1.1919 0.92% 13.40% 0.51% 0.26 黄星霖 0.15% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 12-24 1.0075 1.0325 0.01% -0.36% 0.37% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 12-24 0.9850 0.9850 0.91% 13.18% 0.11% 0.03 黄星霖 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0188 1.0188 0.15% 1.38% - 0.24 严律 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0211 1.0211 0.14% 1.51% - 0.23 严律 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 12-24 1.0650 1.0650 0.00% -0.08% - 0.00 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 12-24 1.0500 1.0500 0.01% 4.82% - 0.11 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 12-24 1.0526 1.0526 0.01% 5.03% - 0.39 张娅 等 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1921 1.1921 0.43% 6.30% - 0.74 张惠 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 12-24 1.0241 1.0241 0.01% 2.19% - 0.13 尤之奇 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 12-24 1.0246 1.0246 0.01% 2.21% - 0.02 尤之奇 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 12-24 1.0008 1.0008 0.00% - - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 12-24 0.9300 0.9300 -0.11% -8.36% - 0.11 李孝华 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 12-24 1.0998 1.0998 -0.70% 7.65% - 0.16 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 12-24 1.0956 1.0956 -0.72% 7.26% - 0.13 郜哲 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 12-24 0.9281 0.9281 -0.11% -8.53% - 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 12-24 1.0017 1.0017 -0.01% - - 2.36 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0028 1.0028 - - - 3.06 黄立冬 0.08% 购买
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0011 1.0011 - - - 4.44 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 12-24 1.0795 1.0795 0.35% - - 0.50 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 12-24 1.0778 1.0778 0.36% - - 0.88 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 12-24 1.0785 1.0785 0.26% - - 1.95 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 12-24 1.0767 1.0767 0.26% - - 0.36 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 12-24 1.0219 1.0219 0.50% - - 0.96 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 12-24 1.0234 1.0234 0.51% - - 1.67 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 12-24 0.7687 0.7687 -0.77% - - 0.33 廖庆阳 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 12-24 0.7676 0.7676 -0.79% - - 0.27 廖庆阳 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0074 1.0074 0.00% - - 0.22 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0087 1.0087 -0.01% - - 0.34 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 12-24 1.6415 1.6415 0.90% - - 1.43 戴弘毅 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2036 1.2036 0.02% - - 0.49 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1801 1.1801 0.02% - - 1.03 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1789 1.1789 0.03% - - 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 12-24 1.1235 1.1235 0.13% - - - 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 12-24 1.1089 1.1089 0.14% - - - 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 12-24 1.0850 1.0850 0.14% - - - 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0091 1.0091 0.06% - - - 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0213 1.0213 0.07% - - - 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0097 1.0097 0.07% - - - 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0220 1.0220 0.08% - - - 戴弘毅 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1222 1.1222 0.04% - - - 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0224 1.0224 0.06% - - - 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0268 1.0268 0.05% - - - 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1217 1.1217 0.04% - - - 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0225 1.0225 0.05% - - - 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0466 1.0466 0.01% - - - 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0470 1.0470 0.02% - - - 黄立冬 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3862 1.2480% 1.25% 1.25% 0.31% 17.34 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3989 1.5400% 1.48% 1.43% 0.35% 279.06 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3986 1.5400% 1.48% 1.43% 0.35% 1.55 潘璐 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2517 1.0020% 1.20% 1.17% 0.29% 17.19 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3180 1.2460% 1.44% 1.41% 0.35% 13.90 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3204 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 59.13 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2847 1.1500% 1.35% 1.32% 0.32% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2918 1.1540% 1.35% 1.32% 0.33% 0.06 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3530 1.2970% 1.22% 1.20% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3849 1.4150% 1.34% 1.32% 0.33% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3318 1.0930% 1.11% 1.09% 0.27% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3318 1.0930% 1.11% 1.09% 0.27% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2675 0.9910% 0.99% 0.97% - - 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 详情 指数型-股票 12-24 1.2000 1.2000 0.71% 1.2000 0.00% 0.50 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 详情 指数型-股票 12-24 0.8570 1.7140 0.60% 0.8570 0.00% 80.79 张娅 等
华富中证稀有金属主题ETF 561800 详情 指数型-股票 12-24 0.9783 0.9783 0.49% 0.9780 0.03% 1.93 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 详情 指数型-股票 12-24 1.2365 1.2458 0.28% 1.2360 0.04% 3.07 李孝华
华富中证A100ETF 561880 详情 指数型-股票 12-24 1.2638 1.2747 0.21% 1.2630 0.06% 1.71 李孝华