华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富数字经济混合A 018358 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 2.8784 | 2.8784 | 0.96% | 44.96% | 106.59% | 1.70 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富数字经济混合C 018359 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 2.8416 | 2.8416 | 0.96% | 44.67% | 105.78% | 4.29 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富半导体产业混合发起式A 021626 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 2.5591 | 2.5591 | 1.05% | 57.20% | 85.97% | 0.71 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富半导体产业混合发起式C 021627 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 2.5413 | 2.5413 | 1.05% | 56.89% | 85.28% | 1.08 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证科创创业50指数增强A 016122 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 1.6592 | 1.6592 | 0.23% | 19.02% | 28.25% | 0.90 | 张娅 等 | 0.12% | 购买 |
| 华富中证科创创业50指数增强C 016123 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 1.6325 | 1.6325 | 0.23% | 18.78% | 27.74% | 1.68 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富产业升级灵活配置混合A 002064 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 2.8941 | 3.1941 | 0.09% | 16.35% | 25.22% | 3.87 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
| 华富产业升级灵活配置混合C 017969 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 2.8337 | 2.8337 | 0.09% | 16.00% | 24.45% | 0.07 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
| 华富永鑫灵活配置混合A 001466 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 1.9838 | 1.9838 | -0.92% | -14.48% | 21.10% | 1.14 | 吴志鹏 | 0.15% | 购买 |
| 华富永鑫灵活配置混合C 001467 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 1.9257 | 1.9257 | -0.92% | -14.53% | 20.99% | 7.36 | 吴志鹏 | 0.00% | 购买 |
| 华富量子生命力混合A 410009 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 1.5228 | 1.6228 | -0.51% | -4.36% | 20.34% | 0.45 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富量子生命力混合C 020488 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 1.5086 | 1.5086 | -0.51% | -4.54% | 19.87% | 0.26 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 1.6313 | 1.6313 | -0.44% | 10.72% | 15.39% | 11.76 | 张娅 等 | 0.10% | 购买 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 1.6002 | 1.6002 | -0.44% | 10.56% | 15.05% | 12.44 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富天鑫灵活配置混合A 003152 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 1.5315 | 2.0137 | -0.09% | -9.95% | 14.36% | 0.55 | 王羿伟 等 | 0.15% | 购买 |
| 华富天鑫灵活配置混合C 003153 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 1.4981 | 1.8667 | -0.09% | -10.32% | 13.46% | 0.65 | 王羿伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富价值增长混合A 410007 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 2.9221 | 3.7221 | -0.45% | 2.78% | 9.56% | 1.27 | 卞美莹 | 0.15% | 购买 |
| 华富价值增长混合C 020380 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 2.8920 | 2.8920 | -0.45% | 2.57% | 9.13% | 0.01 | 卞美莹 | 0.00% | 购买 |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 1.2345 | 1.2345 | -0.26% | -1.67% | 8.58% | 0.71 | 时彧 | 0.15% | 购买 |
| 华富中小企业100指数增强 410010 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 1.4422 | 1.4422 | -0.37% | -3.05% | 8.57% | 0.10 | 朱程辉 | 0.12% | 购买 |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 1.2177 | 1.2177 | -0.26% | -1.88% | 8.14% | 0.24 | 时彧 | 0.00% | 购买 |
| 华富新华中诚信红利价值指数A 023746 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 1.0593 | 1.0593 | -0.32% | -5.42% | 4.27% | 0.27 | 张娅 等 | 0.12% | 购买 |
| 华富恒稳纯债债券D 020080 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.1723 | 1.2123 | 0.03% | 2.34% | 4.07% | 35.17 | 姚姣姣 | 0.08% | 购买 |
| 华富恒稳纯债债券A 000898 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.1726 | 1.4776 | 0.03% | 2.34% | 4.06% | 12.03 | 姚姣姣 | 0.08% | 购买 |
| 华富恒欣纯债债券A 006636 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.1720 | 1.2540 | 0.03% | 2.34% | 3.99% | 82.41 | 姚姣姣 | 0.06% | 购买 |
| 华富吉福120天滚动持有债券A 023492 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-15 | 1.0444 | 1.0444 | 0.01% | 1.41% | 3.96% | 0.26 | 尤之奇 等 | 0.04% | 购买 |
| 华富新华中诚信红利价值指数C 023747 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 1.0536 | 1.0536 | -0.32% | -5.62% | 3.86% | 0.42 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富吉福120天滚动持有债券C 023493 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-15 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | 1.31% | 3.84% | 0.44 | 尤之奇 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富竞争力优选混合A 410001 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 1.4941 | 4.1744 | 0.43% | -14.63% | 3.83% | 3.89 | 翟伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富恒欣纯债债券E 021040 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.1655 | 1.1955 | 0.03% | 2.24% | 3.78% | 2.90 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
| 华富成长企业精选股票A 009398 | 详情 | 股票型 | 09-15 | 1.1237 | 1.2647 | 1.55% | -15.25% | 3.77% | 1.19 | 邓翔 | 0.15% | 购买 |
| 华富恒盛纯债债券A 006405 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.1162 | 1.2612 | 0.02% | 2.09% | 3.74% | 49.73 | 尤之奇 | 0.06% | 购买 |
| 华富恒稳纯债债券C 000899 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.1528 | 1.4145 | 0.02% | 2.13% | 3.64% | 2.86 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒欣纯债债券C 006637 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.1221 | 1.2041 | 0.02% | 2.13% | 3.58% | 7.75 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒盛纯债债券C 006406 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.1003 | 1.2053 | 0.02% | 1.98% | 3.53% | 1.20 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒盛纯债债券E 019445 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.1142 | 1.2042 | 0.03% | 1.99% | 3.53% | 2.89 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富安福债券D 022130 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.1423 | 1.1423 | -0.07% | 0.81% | 3.38% | 0.00 | 黄立冬 | 0.08% | 购买 |
| 华富竞争力优选混合C 017966 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 1.4656 | 1.4656 | 0.43% | -14.89% | 3.20% | 0.09 | 翟伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-15 | 1.0754 | 1.0974 | 0.02% | 1.57% | 3.18% | 3.31 | 尤之奇 | 0.04% | 购买 |
| 华富成长企业精选股票C 020487 | 详情 | 股票型 | 09-15 | 1.1055 | 1.1055 | 1.54% | -15.51% | 3.13% | 5.36 | 邓翔 | 0.00% | 购买 |
| 华富富惠一年定开债券发起 013235 | 详情 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0544 | 1.1791 | - | 1.68% | 3.09% | 24.88 | 姚姣姣 | 0.06% | 购买 |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-15 | 1.1898 | 1.1898 | 0.02% | 1.62% | 3.05% | 11.14 | 姚姣姣 | 0.03% | 购买 |
| 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-11 | 1.0487 | 1.0487 | -0.10% | 0.74% | 3.02% | 6.11 | 严律 | 0.06% | 购买 |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-15 | 1.1314 | 1.1314 | 0.02% | 1.59% | 3.00% | 37.22 | 姚姣姣 | 0.04% | 购买 |
| 华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-15 | 1.0692 | 1.0912 | 0.01% | 1.46% | 2.97% | 1.25 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富中债-安徽信用债A 008340 | 详情 | 指数型-固收 | 09-15 | 1.0931 | 1.2381 | 0.02% | 1.58% | 2.95% | 24.50 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 | 详情 | 指数型-固收 | 09-15 | 1.0904 | 1.2934 | 0.02% | 1.68% | 2.92% | 29.72 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 | 详情 | 指数型-固收 | 09-15 | 1.0848 | 1.1508 | 0.02% | 1.69% | 2.92% | 7.01 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
| 华富中债-安徽信用债C 008341 | 详情 | 指数型-固收 | 09-15 | 1.0851 | 1.2301 | 0.02% | 1.53% | 2.84% | 1.66 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-15 | 1.1774 | 1.1774 | 0.01% | 1.52% | 2.84% | 34.10 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 | 详情 | 指数型-固收 | 09-15 | 1.0887 | 1.0887 | 0.02% | 1.63% | 2.82% | 0.42 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 | 详情 | 指数型-固收 | 09-15 | 1.0852 | 1.2842 | 0.02% | 1.63% | 2.81% | 0.14 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-15 | 1.1229 | 1.1229 | 0.02% | 1.48% | 2.80% | 7.48 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
| 华富安福债券A 002412 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.1359 | 1.3730 | -0.07% | 0.22% | 2.77% | 0.52 | 黄立冬 | 0.08% | 购买 |
| 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-11 | 1.0444 | 1.0444 | -0.11% | 0.61% | 2.75% | 0.42 | 严律 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒享纯债债券A 019734 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.0295 | 1.0625 | 0.01% | 1.56% | 2.72% | 5.77 | 尤之奇 | 0.06% | 购买 |
| 华富恒享纯债债券C 019735 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.0242 | 1.0572 | 0.02% | 1.44% | 2.49% | 0.08 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富安福债券C 022129 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.1287 | 1.1287 | -0.07% | 0.07% | 2.48% | 0.51 | 黄立冬 | 0.00% | 购买 |
| 华富成长趋势混合A 410003 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 1.5227 | 2.3173 | -0.29% | -17.43% | 2.47% | 5.72 | 时彧 | 0.15% | 购买 |
| 华富祥康12个月持有期债券A 023785 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-15 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% | 1.48% | 2.47% | 2.41 | 姚姣姣 等 | 0.04% | 购买 |
| 华富安业一年持有债券A 014385 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.1055 | 1.1055 | -0.05% | 0.44% | 2.45% | 0.45 | 戴弘毅 等 | 0.08% | 购买 |
| 华富祥康12个月持有期债券C 023786 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-15 | 1.0198 | 1.0198 | 0.01% | 1.37% | 2.27% | 0.10 | 姚姣姣 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.0583 | 1.1679 | 0.00% | 1.34% | 2.25% | 5.00 | 姚姣姣 | - | 购买 |
| 华富祥晖6个月持有期债券A 022010 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-15 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 1.32% | 2.14% | 0.28 | 尤之奇 | 0.04% | 购买 |
| 华富安业一年持有债券C 014386 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.0868 | 1.0868 | -0.05% | 0.23% | 2.07% | 0.18 | 戴弘毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富成长趋势混合C 020383 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 1.4952 | 1.8751 | -0.30% | -17.60% | 2.07% | 0.34 | 时彧 | 0.00% | 购买 |
| 华富富瑞3个月定开债 005781 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.0605 | 1.2435 | 0.02% | 1.00% | 2.01% | 6.80 | 胡耀澄 等 | 0.06% | 购买 |
| 华富安兴39个月定开债A 008018 | 详情 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0321 | 1.1937 | - | 0.61% | 2.01% | 80.97 | 何嘉楠 | 0.06% | 购买 |
| 华富恒惠纯债债券A 021320 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.0242 | 1.0492 | 0.01% | 1.01% | 1.96% | 13.70 | 何嘉楠 等 | 0.06% | 购买 |
| 华富中债1-3年国开债A 011661 | 详情 | 指数型-固收 | 09-15 | 1.0938 | 1.1388 | 0.00% | 0.88% | 1.87% | 1.46 | 尤之奇 | 0.05% | 购买 |
| 华富祥晖6个月持有期债券C 022011 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-15 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | 1.19% | 1.86% | 0.26 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富中债1-3年国开债C 011662 | 详情 | 指数型-固收 | 09-15 | 1.0891 | 1.1341 | 0.01% | 0.84% | 1.79% | 0.09 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒惠纯债债券C 021321 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.0205 | 1.0455 | 0.01% | 0.93% | 1.76% | 0.00 | 何嘉楠 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富63个月定期开放债券 009584 | 详情 | 债券型-长债 | 09-15 | 1.0058 | 1.2043 | 0.00% | 0.98% | 1.74% | 80.17 | 胡耀澄 | 0.06% | 购买 |
| 华富安兴39个月定开债C 008019 | 详情 | 债券型-长债 | 09-11 | 1.0176 | 1.2073 | - | 0.35% | 1.50% | 0.02 | 何嘉楠 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证A100ETF联接A 410008 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 1.4079 | 2.1022 | -0.80% | -3.89% | 1.49% | 0.76 | 朱程辉 | 0.12% | 购买 |
| 华富富润债券A 023644 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.0149 | 1.0149 | -0.01% | -0.25% | 1.25% | 0.56 | 黄立冬 | 0.08% | 购买 |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 | 详情 | 指数型-固收 | 09-15 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 0.54% | 1.14% | 2.89 | 马思嘉 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证A100ETF联接C 022661 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 1.3976 | 1.4219 | -0.80% | -4.09% | 1.09% | 0.01 | 朱程辉 | 0.00% | 购买 |
| 华富富润债券C 023645 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.0101 | 1.0101 | -0.02% | -0.45% | 0.82% | 0.54 | 黄立冬 | 0.00% | 购买 |
| 华富富源三个月持有期债券A 024112 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.0097 | 1.0097 | -0.03% | -1.34% | 0.62% | 0.10 | 黄立冬 | 0.08% | 购买 |
| 华富收益增强债券A 410004 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-15 | 1.4410 | 2.5905 | -0.02% | -0.72% | 0.61% | 9.92 | 胡耀澄 等 | 0.08% | 购买 |
| 华富收益增强债券B 410005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-15 | 1.4181 | 2.4783 | -0.02% | -0.92% | 0.22% | 0.81 | 胡耀澄 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富富源三个月持有期债券C 024113 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | -1.54% | 0.22% | 0.32 | 黄立冬 | 0.00% | 购买 |
| 华富安华债券A 010473 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.1025 | 1.1025 | -0.17% | -4.00% | -0.67% | 13.11 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
| 华富安鑫债券A 000028 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.0492 | 1.6393 | -0.03% | -2.60% | -0.76% | 0.67 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
| 华富恒利债券A 001086 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.1794 | 1.2234 | -0.06% | -6.60% | -0.77% | 0.01 | 何嘉楠 | 0.08% | 购买 |
| 华富恒利债券E 023991 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.1793 | 1.1793 | -0.06% | -6.60% | -0.79% | 1.43 | 何嘉楠 | - | 购买 |
| 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-11 | 1.0678 | 1.0678 | -0.57% | -3.89% | -0.96% | 0.12 | 严律 | 0.10% | 购买 |
| 华富安鑫债券C 022830 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.0462 | 1.1677 | -0.02% | -2.74% | -1.04% | 0.59 | 戴弘毅 | 0.00% | 购买 |
| 华富安华债券C 010474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.0779 | 1.0779 | -0.18% | -4.20% | -1.06% | 0.78 | 戴弘毅 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒利债券C 001087 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.1229 | 1.1439 | -0.06% | -6.79% | -1.18% | 0.01 | 何嘉楠 | 0.00% | 购买 |
| 华富匠心明选一年持有混合A 014706 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 0.8768 | 0.8768 | -0.99% | -5.82% | -1.29% | 0.23 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富灵活配置混合A 000398 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 0.8099 | 1.2549 | -0.07% | -4.94% | -1.30% | 0.34 | 朱程辉 | 0.15% | 购买 |
| 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-11 | 1.0563 | 1.0563 | -0.57% | -4.09% | -1.37% | 0.00 | 严律 | 0.00% | 购买 |
| 华富荣盛一年持有期混合A 014730 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-15 | 1.0875 | 1.1150 | -0.48% | -2.91% | -1.55% | 0.33 | 王羿伟 等 | 0.08% | 购买 |
| 华富匠心明选一年持有混合C 014707 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 0.8612 | 0.8612 | -1.00% | -6.01% | -1.69% | 0.17 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富灵活配置混合C 019198 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 0.8004 | 0.8004 | -0.09% | -5.13% | -1.71% | 0.52 | 朱程辉 | 0.00% | 购买 |
| 华富荣盛一年持有期混合C 014731 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-15 | 1.0740 | 1.1015 | -0.47% | -3.10% | -1.92% | 0.52 | 王羿伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 0.9998 | 0.9998 | -0.86% | -18.21% | -2.01% | 0.19 | 朱程辉 | 0.12% | 购买 |
| 华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 0.9952 | 0.9952 | -0.87% | -18.38% | -2.40% | 0.36 | 朱程辉 | 0.00% | 购买 |
| 华富强化回报债券(LOF) 164105 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-15 | 1.5991 | 2.2565 | -0.14% | -3.69% | -2.42% | 5.21 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
| 华富卓越成长一年持有期混合A 014024 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 0.9215 | 0.9215 | 0.49% | -12.90% | -3.10% | 1.59 | 卞美莹 | 0.15% | 购买 |
| 华富卓越成长一年持有期混合C 014025 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 0.9151 | 0.9151 | 0.49% | -12.96% | -3.24% | 0.07 | 卞美莹 | 0.00% | 购买 |
| 华富策略精选混合A 410006 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 1.5378 | 1.6978 | -2.12% | -27.86% | -3.56% | 1.51 | 邓翔 | 0.15% | 购买 |
| 华富安盈一年持有期债券A 013211 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 0.9760 | 0.9760 | -0.09% | -4.96% | -4.00% | 1.67 | 尤之奇 | 0.08% | 购买 |
| 华富策略精选混合C 019235 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 1.5113 | 1.5113 | -2.12% | -28.08% | -4.12% | 8.84 | 邓翔 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证A500指数A 023331 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 0.9676 | 0.9676 | -0.67% | -9.37% | -4.29% | 0.14 | 张娅 等 | 0.10% | 购买 |
| 华富安盈一年持有期债券C 013212 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 0.9567 | 0.9567 | -0.09% | -5.16% | -4.36% | 0.15 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富安享债券A 002280 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.1613 | 1.5713 | -0.49% | -9.68% | -4.49% | 0.16 | 何嘉楠 等 | 0.08% | 购买 |
| 华富中证A500指数C 023332 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 0.9634 | 0.9634 | -0.68% | -9.55% | -4.68% | 0.33 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富安享债券C 022760 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.1562 | 1.1562 | -0.48% | -9.81% | -4.77% | 0.01 | 何嘉楠 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富沪深300指数增强A 024626 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 0.9984 | 0.9984 | -0.63% | -9.64% | -6.02% | 0.20 | 郜哲 等 | 0.12% | 购买 |
| 华富沪深300指数增强C 024627 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 0.9939 | 0.9939 | -0.62% | -9.82% | -6.39% | 0.34 | 郜哲 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富新能源股票型发起式A 012445 | 详情 | 股票型 | 09-15 | 0.9576 | 0.9576 | -0.82% | -26.43% | -7.92% | 12.87 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
| 华富国泰民安灵活配置混合A 000767 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 1.3050 | 1.3550 | -1.23% | -22.16% | -8.43% | 0.42 | 邓翔 | 0.15% | 购买 |
| 华富新能源股票型发起式C 017967 | 详情 | 股票型 | 09-15 | 0.9374 | 0.9374 | -0.81% | -26.66% | -8.47% | 56.15 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
| 华富国泰民安灵活配置混合C 019199 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 1.2896 | 1.2896 | -1.23% | -22.32% | -8.81% | 0.08 | 邓翔 | 0.00% | 购买 |
| 华富时代锐选混合A 016119 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 0.9010 | 0.9010 | 0.38% | -11.78% | -11.35% | 0.18 | 王羿伟 等 | 0.15% | 购买 |
| 华富益鑫灵活配置混合A 002728 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 1.1029 | 1.5109 | -0.31% | -12.31% | -11.46% | 0.17 | 戴弘毅 | 0.15% | 购买 |
| 华富时代锐选混合C 016120 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 0.8877 | 0.8877 | 0.38% | -11.95% | -11.67% | 0.21 | 王羿伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富益鑫灵活配置混合C 002729 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 1.0522 | 1.4582 | -0.31% | -12.45% | -11.70% | 0.01 | 戴弘毅 | 0.00% | 购买 |
| 华富物联世界灵活配置混合A 001709 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 2.3052 | 2.3052 | -0.07% | -28.56% | -11.95% | 0.39 | 翟伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富物联世界灵活配置混合C 019213 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 2.2774 | 2.2774 | -0.06% | -28.70% | -12.30% | 0.34 | 翟伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 1.1526 | 1.1526 | -1.23% | 11.71% | -12.63% | 0.12 | 郜哲 | 0.12% | 购买 |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 1.1445 | 1.1445 | -1.23% | 11.47% | -13.14% | 0.20 | 郜哲 | 0.00% | 购买 |
| 华富智慧城市灵活配置混合A 000757 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 0.8643 | 1.0643 | -0.07% | -19.38% | -13.23% | 0.25 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富智慧城市灵活配置混合C 020486 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 0.8559 | 0.8559 | -0.06% | -19.54% | -13.56% | 0.31 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富可转债债券A 005793 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.3560 | 1.3560 | -0.07% | -19.84% | -15.10% | 0.35 | 何嘉楠 | 0.08% | 购买 |
| 华富可转债债券D 025274 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.3560 | 1.3560 | -0.07% | -19.84% | -15.11% | 2.03 | 何嘉楠 | 0.08% | 购买 |
| 华富可转债债券C 022127 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.3482 | 1.3482 | -0.07% | -19.96% | -15.36% | 0.74 | 何嘉楠 | 0.00% | 购买 |
| 华富弘鑫混合A 003182 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 1.1134 | 1.2114 | 0.92% | -18.11% | -17.15% | 0.24 | 戴弘毅 | 0.15% | 购买 |
| 华富弘鑫混合C 003183 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 1.0887 | 1.1857 | 0.93% | -18.20% | -17.32% | 0.30 | 戴弘毅 | 0.00% | 购买 |
| 华富科技动能混合A 007713 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 1.3572 | 1.4072 | -2.51% | -24.62% | -22.25% | 5.47 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
| 华富科技动能混合C 017968 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 1.3290 | 1.3290 | -2.52% | -24.85% | -22.71% | 11.98 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
| 华富医疗创新混合发起式A 025017 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 0.6873 | 0.6873 | -1.24% | -0.71% | -29.62% | 0.19 | 卞美莹 | 0.15% | 购买 |
| 华富医疗创新混合发起式C 025018 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-15 | 0.6844 | 0.6844 | -1.23% | -0.90% | -29.89% | 0.17 | 卞美莹 | 0.00% | 购买 |
| 华富消费成长股票A 014957 | 详情 | 股票型 | 09-15 | 0.6462 | 0.6462 | 0.39% | -24.02% | -31.01% | 0.66 | 卞美莹 | 0.15% | 购买 |
| 华富消费成长股票C 014958 | 详情 | 股票型 | 09-15 | 0.6250 | 0.6250 | 0.39% | -24.33% | -31.56% | 0.13 | 卞美莹 | 0.00% | 购买 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A 001563 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 0.9126 | 1.0726 | -0.80% | -9.73% | -34.01% | 0.25 | 卞美莹 | 0.15% | 购买 |
| 华富健康文娱灵活配置混合C 019200 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-15 | 0.9020 | 0.9020 | -0.81% | -9.92% | -34.28% | 1.14 | 卞美莹 | 0.00% | 购买 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 0.6623 | 0.6623 | -2.26% | -25.68% | -37.95% | 0.08 | 吴志鹏 | 0.12% | 购买 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 0.6599 | 0.6599 | -2.25% | -25.82% | -38.10% | 0.07 | 吴志鹏 | 0.00% | 购买 |
| 华富安顺一年持有期债券D 024125 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.2238 | 1.2238 | -0.07% | 0.64% | - | 0.40 | 何嘉楠 | - | 购买 |
| 华富安顺一年持有期债券A 024123 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.1974 | 1.1974 | -0.06% | 0.50% | - | 0.42 | 何嘉楠 | 0.08% | 购买 |
| 华富安顺一年持有期债券C 024124 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.1927 | 1.1927 | -0.06% | 0.29% | - | 0.03 | 何嘉楠 | 0.00% | 购买 |
| 华富福盛一年持有期混合A 025149 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-15 | 1.1456 | 1.1456 | -0.11% | 0.34% | - | 0.30 | 黄立冬 | 0.08% | 购买 |
| 华富福盛一年持有期混合C 025150 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-15 | 1.1275 | 1.1275 | -0.11% | 0.13% | - | 0.47 | 黄立冬 | 0.00% | 购买 |
| 华富福盛一年持有期混合D 025151 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-15 | 1.1064 | 1.1064 | -0.11% | 0.34% | - | 0.03 | 黄立冬 | - | 购买 |
| 华富安康三个月持有期债券C 025153 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.0342 | 1.0342 | -0.04% | 0.25% | - | 0.79 | 戴弘毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富安和债券C 025155 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.0118 | 1.0118 | -0.07% | -0.29% | - | 0.00 | 戴弘毅 | 0.00% | 购买 |
| 华富安和债券A 025154 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.0163 | 1.0163 | -0.07% | 0.02% | - | 1.57 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
| 华富安康三个月持有期债券A 025152 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.0378 | 1.0378 | -0.05% | 0.45% | - | 0.44 | 戴弘毅 等 | 0.08% | 购买 |
| 华富安颐九个月持有期债券A 025144 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.1052 | 1.1052 | -0.14% | -2.06% | - | 0.88 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
| 华富裕诚一年持有期债券C 025147 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-15 | 1.0408 | 1.0408 | -0.03% | 0.20% | - | 0.03 | 黄立冬 | 0.00% | 购买 |
| 华富裕诚一年持有期债券D 025148 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-15 | 1.0491 | 1.0491 | -0.03% | 0.45% | - | 0.14 | 黄立冬 | - | 购买 |
| 华富安颐九个月持有期债券C 025145 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.1014 | 1.1014 | -0.15% | -2.26% | - | 0.00 | 戴弘毅 | 0.00% | 购买 |
| 华富裕诚一年持有期债券A 025146 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-15 | 1.0425 | 1.0425 | -0.03% | 0.30% | - | 0.80 | 黄立冬 | 0.03% | 购买 |
| 华富富泽六个月持有期债券C 025143 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.0355 | 1.0355 | -0.06% | -2.97% | - | 0.01 | 黄立冬 | 0.00% | 购买 |
| 华富富泽六个月持有期债券A 025142 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.0389 | 1.0389 | -0.06% | -2.77% | - | 1.01 | 黄立冬 | 0.08% | 购买 |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-15 | 0.9948 | 0.9948 | -0.16% | -0.18% | - | 0.61 | 严律 | 0.05% | 购买 |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-15 | 0.9925 | 0.9925 | -0.16% | -0.38% | - | 1.78 | 严律 | 0.00% | 购买 |
| 华富安沣债券A 026169 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 0.9851 | 0.9851 | -0.07% | - | - | 0.90 | 戴弘毅 等 | 0.03% | 购买 |
| 华富安沣债券C 026170 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 0.9841 | 0.9841 | -0.08% | - | - | 0.88 | 戴弘毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富安华债券D 026846 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-15 | 1.1023 | 1.1023 | -0.16% | -4.00% | - | 2.70 | 戴弘毅 | 0.03% | 购买 |
| 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-11 | 1.0007 | 1.0007 | -0.14% | - | - | 5.17 | 严律 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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场内基金
最新更新日期:2026-09-15
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
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基金经理 |
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| 港股通信息ETF华富 520750 | 详情 | 指数型-股票 | 09-15 | 0.8627 | 0.8627 | -1.46% | 0.8590 | 0.43% | 2.13 | 郜哲 |