华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0558 | 1.1054 | -0.16% | 6.03% | 7.81% | 16.38 | 姚姣姣 等 | - | 购买 |
| 华富恒定久期国开债A 006451 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0793 | 1.2223 | -0.19% | 3.66% | 5.48% | 29.13 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
| 华富恒定久期国开债C 006452 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0734 | 1.2164 | -0.20% | 3.61% | 5.42% | 0.09 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富富惠一年定开债券发起 013235 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0713 | 1.1034 | - | 3.34% | 5.40% | 16.88 | 姚姣姣 | - | 购买 |
| 华富恒稳纯债债券A 000898 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0854 | 1.3904 | -0.05% | 3.31% | 5.35% | 8.58 | 姚姣姣 | 0.08% | 购买 |
| 华富中债-安徽信用债A 008340 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0650 | 1.1700 | -0.05% | 3.27% | 5.34% | 38.09 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
| 华富中债-安徽信用债C 008341 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0605 | 1.1655 | -0.06% | 3.21% | 5.24% | 0.64 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒欣纯债债券A 006636 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1140 | 1.1660 | -0.06% | 3.18% | 5.10% | 41.60 | 姚姣姣 | 0.06% | 购买 |
| 华富恒稳纯债债券C 000899 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0779 | 1.3396 | -0.05% | 3.09% | 4.90% | 0.57 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒欣纯债债券C 006637 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0783 | 1.1303 | -0.06% | 2.98% | 4.70% | 0.17 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
| 华富中债1-3年国开债A 011661 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0457 | 1.0907 | -0.04% | 3.41% | 4.66% | 2.02 | 尤之奇 | 0.05% | 购买 |
| 华富中债1-3年国开债C 011662 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0431 | 1.0881 | -0.04% | 3.36% | 4.58% | 0.52 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒盛纯债债券A 006405 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1323 | 1.1823 | -0.04% | 2.18% | 4.29% | 2.57 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
| 华富恒盛纯债债券C 006406 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1122 | 1.1322 | -0.04% | 2.05% | 4.05% | 0.66 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0606 | 1.0606 | -0.03% | 1.96% | 3.99% | 38.07 | 倪莉莎 | 0.04% | 购买 |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1134 | 1.1134 | -0.01% | 2.04% | 3.89% | 2.76 | 尹培俊 等 | 0.03% | 购买 |
| 华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0577 | 1.0577 | -0.03% | 1.87% | 3.80% | 5.46 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1071 | 1.1071 | -0.01% | 1.94% | 3.69% | 44.17 | 尹培俊 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富63个月定期开放债券 009584 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0649 | 1.1349 | - | 1.82% | 3.64% | 72.81 | 张惠 | 0.06% | 购买 |
| 华富富瑞3个月定开债 005781 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0166 | 1.1996 | 0.03% | 1.65% | 2.81% | 47.87 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
| 华富安兴39个月定开债A 008018 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0231 | 1.1331 | - | 1.50% | 2.80% | 81.72 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0511 | 1.0511 | -0.01% | 1.43% | 2.38% | 3.95 | 马思嘉 | 0.00% | 购买 |
| 华富安兴39个月定开债C 008019 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0174 | 1.1596 | - | 1.23% | 2.28% | 0.00 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
| 华富弘鑫混合A 003182 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3052 | 1.3502 | -0.05% | 2.82% | 1.42% | 0.29 | 张惠 | 0.15% | 购买 |
| 华富收益增强债券A 410004 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.6346 | 2.4676 | 0.06% | 2.69% | 1.38% | 5.08 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
| 华富弘鑫混合C 003183 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2818 | 1.3268 | -0.05% | 2.72% | 1.22% | 0.00 | 张惠 | 0.00% | 购买 |
| 华富安业一年持有债券A 014385 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% | 2.51% | 1.19% | 0.81 | 尹培俊 等 | 0.08% | 购买 |
| 华富收益增强债券B 410005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.6119 | 2.3709 | 0.06% | 2.48% | 0.97% | 0.62 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
| 华富永鑫灵活配置混合A 001466 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0754 | 1.0754 | 2.86% | 9.54% | 0.83% | 0.01 | 李孝华 | 0.15% | 购买 |
| 华富安业一年持有债券C 014386 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9915 | 0.9915 | 0.10% | 2.31% | 0.78% | 0.23 | 尹培俊 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富永鑫灵活配置混合C 001467 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0463 | 1.0463 | 2.86% | 9.49% | 0.74% | 0.12 | 李孝华 | 0.00% | 购买 |
| 华富安福债券 002412 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0331 | 1.2702 | -0.03% | 5.18% | 0.27% | 1.78 | 张惠 等 | 0.08% | 购买 |
| 华富恒利债券A 001086 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0360 | 1.0800 | 0.10% | 1.37% | 0.19% | 0.11 | 张惠 | 0.08% | 购买 |
| 华富益鑫灵活配置混合A 002728 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2360 | 1.5920 | 0.00% | 2.74% | 0.16% | 0.23 | 张惠 | 0.15% | 购买 |
| 华富益鑫灵活配置混合C 002729 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1850 | 1.5410 | -0.08% | 2.60% | -0.08% | 0.11 | 张惠 | 0.00% | 购买 |
| 华富强化回报债券(LOF) 164105 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.6840 | 2.1350 | 0.24% | 1.75% | -0.18% | 7.97 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
| 华富恒利债券C 001087 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9970 | 1.0180 | 0.10% | 1.12% | -0.20% | 0.01 | 张惠 | 0.00% | 购买 |
| 华富安华债券A 010473 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0326 | 1.0326 | 0.14% | 3.16% | -0.60% | 12.15 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
| 华富安华债券C 010474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0193 | 1.0193 | 0.13% | 2.95% | -1.00% | 0.48 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
| 华富安盈一年持有期债券A 013211 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9259 | 0.9259 | 0.16% | 3.49% | -1.02% | 8.69 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
| 华富安盈一年持有期债券C 013212 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9161 | 0.9161 | 0.15% | 3.29% | -1.41% | 0.63 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
| 华富量子生命力混合A 410009 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7546 | 0.8546 | 0.29% | 9.05% | -5.27% | 0.11 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富安鑫债券 000028 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9422 | 1.4082 | 0.59% | 0.37% | -6.19% | 0.42 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
| 华富安享债券 002280 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0197 | 1.4297 | 0.61% | -0.25% | -6.24% | 3.60 | 尹培俊 等 | 0.08% | 购买 |
| 华富中证100指数 410008 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0866 | 1.7566 | 0.26% | 0.90% | -10.44% | 2.24 | 郜哲 等 | 0.12% | 购买 |
| 华富国潮优选混合发起式A 010711 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6755 | 0.6755 | 0.67% | 5.37% | -12.45% | 0.16 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
| 华富可转债债券 005793 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2031 | 1.2031 | 0.67% | -4.55% | -14.30% | 0.51 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
| 华富新能源股票型发起式A 012445 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.6559 | 0.6559 | 0.03% | -8.71% | -16.33% | 2.42 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
| 华富新能源股票型发起式C 017967 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.6513 | 0.6513 | 0.03% | -8.99% | -16.83% | 1.88 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A 001563 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9966 | 1.1566 | 0.86% | -1.25% | -17.57% | 2.83 | 廖庆阳 | 0.15% | 购买 |
| 华富消费成长股票A 014957 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7900 | 0.7900 | 0.66% | -1.52% | -17.90% | 1.40 | 张娅 等 | 0.15% | 购买 |
| 华富消费成长股票C 014958 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7789 | 0.7789 | 0.67% | -1.91% | -18.55% | 0.23 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7841 | 0.7841 | 1.21% | -10.60% | -20.94% | 2.29 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7809 | 0.7809 | 1.21% | -10.78% | -21.26% | 0.87 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6920 | 0.6920 | 3.90% | 3.31% | -22.48% | 1.62 | 张娅 等 | 0.10% | 购买 |
| 华富科技动能混合A 007713 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7556 | 0.8056 | 2.18% | -6.17% | -22.52% | 0.43 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6837 | 0.6837 | 3.91% | 3.17% | -22.71% | 1.63 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证科创创业50指数增强A 016122 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7212 | 0.7212 | 0.84% | -3.94% | -22.92% | 0.25 | 张娅 等 | 0.12% | 购买 |
| 华富科技动能混合C 017968 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7505 | 0.7505 | 2.16% | -6.44% | -22.99% | 0.28 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
| 华富中证科创创业50指数增强C 016123 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7164 | 0.7164 | 0.83% | -4.13% | -23.23% | 0.27 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富中小企业100指数增强 410010 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9527 | 0.9527 | 0.25% | -7.59% | -23.32% | 0.12 | 李孝华 | 0.12% | 购买 |
| 华富天鑫灵活配置混合A 003152 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1851 | 1.3851 | 1.26% | -10.81% | -23.58% | 1.44 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
| 华富天鑫灵活配置混合C 003153 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1084 | 1.3084 | 1.26% | -11.17% | -24.20% | 0.18 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
| 华富策略精选混合A 410006 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2262 | 1.3862 | 1.38% | -15.04% | -25.25% | 0.08 | 邓翔 | 0.15% | 购买 |
| 华富价值增长混合A 410007 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.9519 | 2.7519 | 1.08% | -9.15% | -25.67% | 5.14 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
| 华富灵活配置混合A 000398 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8381 | 1.2831 | 0.68% | 0.83% | -25.90% | 0.90 | 李孝华 | 0.15% | 购买 |
| 华富智慧城市灵活配置混合A 000757 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8647 | 1.0647 | 2.40% | -7.72% | -27.34% | 0.32 | 高靖瑜 | 0.15% | 购买 |
| 华富成长企业精选股票A 009398 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7617 | 0.9027 | 1.24% | -10.97% | -27.75% | 2.11 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
| 华富产业升级灵活配置混合A 002064 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2506 | 1.5506 | 1.87% | -9.36% | -28.16% | 5.95 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
| 华富国泰民安灵活配置混合A 000767 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9351 | 0.9851 | 1.90% | -11.22% | -28.29% | 0.46 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
| 华富卓越成长一年持有期混合A 014024 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6675 | 0.6675 | 1.21% | -11.17% | -28.41% | 4.16 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
| 华富成长趋势混合A 410003 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2911 | 1.7111 | 1.21% | -11.77% | -28.45% | 7.46 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
| 华富卓越成长一年持有期混合C 014025 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6652 | 0.6652 | 1.20% | -11.24% | -28.52% | 0.11 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
| 华富产业升级灵活配置混合C 017969 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2423 | 1.2423 | 1.87% | -9.64% | -28.60% | 0.04 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富物联世界灵活配置混合A 001709 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4013 | 1.4013 | 1.85% | -10.58% | -29.12% | 0.13 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
| 华富时代锐选混合A 016119 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6939 | 0.6939 | 1.83% | -10.41% | -29.77% | 0.65 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
| 华富竞争力优选混合A 410001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7953 | 2.8938 | 1.73% | -11.55% | -29.85% | 2.61 | 陈奇 等 | 0.15% | 购买 |
| 华富匠心明选一年持有混合A 014706 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7514 | 0.7514 | 1.21% | -11.09% | -30.06% | 0.39 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
| 华富时代锐选混合C 016120 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6900 | 0.6900 | 1.83% | -10.59% | -30.06% | 0.09 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富竞争力优选混合C 017966 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7910 | 0.7910 | 1.74% | -11.81% | -30.24% | 0.18 | 陈奇 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富匠心明选一年持有混合C 014707 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7451 | 0.7451 | 1.21% | -11.27% | -30.34% | 0.45 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
| 华富数字经济混合A 018358 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7688 | 0.7688 | 3.06% | -14.05% | - | 1.40 | 黄星霖 等 | 0.15% | 购买 |
| 华富数字经济混合C 018359 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7662 | 0.7662 | 3.05% | -14.23% | - | 0.17 | 黄星霖 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富荣盛一年持有期混合A 014730 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0281 | 1.0281 | -0.01% | 2.63% | - | 1.40 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
| 华富荣盛一年持有期混合C 014731 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | 2.43% | - | 1.04 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
| 华富健康文娱灵活配置混合C 019200 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9944 | 0.9944 | 0.86% | -1.44% | - | 1.45 | 廖庆阳 | 0.00% | 购买 |
| 华富国泰民安灵活配置混合C 019199 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9330 | 0.9330 | 1.89% | -11.40% | - | 0.02 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富灵活配置混合C 019198 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8363 | 0.8363 | 0.69% | 0.63% | - | 0.22 | 李孝华 | 0.00% | 购买 |
| 华富物联世界灵活配置混合C 019213 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3978 | 1.3978 | 1.84% | -10.76% | - | 0.02 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒盛纯债债券E 019445 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1300 | 1.1300 | -0.04% | 2.03% | - | 0.02 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
| 华富策略精选混合C 019235 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2222 | 1.2222 | 1.38% | -15.30% | - | 0.01 | 邓翔 | 0.00% | 购买 |
| 华富国潮优选混合发起式C 019196 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6730 | 0.6730 | 0.67% | 5.04% | - | 0.00 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒稳纯债债券D 020080 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0852 | 1.1252 | -0.05% | - | - | 3.93 | 姚姣姣 | 0.08% | 购买 |
| 华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% | - | - | 1.77 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
| 华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0173 | 1.0173 | 0.03% | - | - | 0.11 | 倪莉莎 | 0.04% | 购买 |
| 华富成长趋势混合C 020383 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2885 | 1.2885 | 1.19% | - | - | 0.00 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
| 华富价值增长混合C 020380 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.9497 | 1.9497 | 1.07% | - | - | 0.28 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒享纯债债券C 019735 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0039 | 1.0039 | - | - | - | 0.65 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒享纯债债券A 019734 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0041 | 1.0041 | - | - | - | 1.65 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
| 华富量子生命力混合C 020488 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7547 | 0.7547 | 0.31% | - | - | 0.01 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
| 华富成长企业精选股票C 020487 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7603 | 0.7603 | 1.22% | - | - | 0.00 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
| 华富智慧城市灵活配置混合C 020486 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8644 | 0.8644 | 2.40% | - | - | 0.00 | 高靖瑜 | 0.00% | 购买 |
| 华富产业智选混合C 019333 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 2.14 | 郜哲 | 0.00% | 购买 |
| 华富产业智选混合A 019332 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0009 | 1.0009 | - | - | - | 0.52 | 郜哲 | 0.15% | 购买 |
| 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.9938 | 0.9938 | -0.08% | - | - | 0.10 | 严律 | 0.10% | 购买 |
| 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.9933 | 0.9933 | -0.08% | - | - | 0.00 | 严律 | 0.00% | 购买 |
| 华富恒欣纯债债券E 021040 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1139 | 1.1139 | -0.05% | - | - | 0.00 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富天盈货币A 004285 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5542 | 2.4870% | 1.99% | 2.06% | 0.51% | 0.08 | 姚姣姣 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富天盈货币B 004286 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.6228 | 2.7010% | 2.22% | 2.30% | 0.57% | 5.43 | 姚姣姣 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富货币B 003994 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 1.4517 | 2.0610% | 2.07% | 1.98% | 0.53% | 33.55 | 倪莉莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富货币A 410002 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 1.3859 | 1.8160% | 1.83% | 1.73% | 0.47% | 1.44 | 倪莉莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 华富天益货币A 004198 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4890 | 1.8570% | 1.88% | 2.11% | 0.52% | 0.96 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
| 华富天益货币B 004199 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4890 | 1.8570% | 1.88% | 2.11% | 0.52% | 235.86 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2024-04-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF 515980 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7772 | 0.7772 | 4.13% | 0.7770 | 0.03% | 15.69 | 张娅 等 |
| 华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8157 | 0.8157 | 0.07% | 0.8210 | -0.65% | 0.24 | 李孝华 |
| 华富中证稀有金属主题ETF 561800 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5150 | 0.5150 | -0.33% | 0.5160 | -0.19% | 0.92 | 李孝华 |