华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 03-10 2.4279 2.4279 0.42% 48.11% 125.18% 0.46 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 03-10 2.3580 2.3580 0.42% 48.05% 124.98% 1.77 李孝华 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 03-10 2.0525 2.0525 4.71% 59.31% 88.46% 0.35 黄星霖 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 03-10 3.4904 3.4904 3.04% 44.78% 88.23% 0.12 黄星霖 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 03-10 2.0304 2.0304 4.71% 59.00% 87.72% 0.22 黄星霖 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 03-10 3.4555 3.4555 3.03% 44.50% 87.48% 0.02 黄星霖 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 03-10 1.5934 1.6934 2.42% 30.22% 73.72% 0.29 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 03-10 1.5817 1.5817 2.42% 29.97% 73.03% 0.12 王羿伟 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 03-10 1.7762 4.6914 2.32% 35.08% 70.51% 3.27 翟伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 03-10 1.7477 1.7477 2.31% 34.68% 69.50% 0.04 翟伟 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 03-10 1.2706 1.2706 1.22% 27.31% 62.94% 7.32 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 03-10 1.2477 1.2477 1.23% 26.95% 61.98% 34.30 沈成 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 03-10 1.5517 1.5517 1.77% 16.46% 57.76% 10.79 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 03-10 1.5245 1.5245 1.78% 16.29% 57.29% 10.97 张娅 等 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 03-10 2.1186 2.2786 1.30% 37.17% 55.24% 0.18 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 03-10 2.0885 2.0885 1.29% 36.79% 54.35% 0.08 邓翔 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 03-10 1.4062 1.4062 3.06% 15.56% 53.11% 0.46 张娅 等 0.12% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 03-10 2.5387 2.8387 3.53% 19.44% 52.97% 4.03 沈成 0.15% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 03-10 1.3864 1.3864 3.06% 15.32% 52.50% 0.47 张娅 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 03-10 2.4934 2.4934 3.53% 19.06% 52.02% 0.50 沈成 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 03-10 1.6995 1.6995 3.57% 34.22% 46.69% 0.20 黄星霖 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 03-10 2.0953 2.7052 5.84% 35.01% 46.55% 5.56 廖庆阳 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 03-10 1.6911 1.6911 3.56% 33.98% 46.14% 0.08 黄星霖 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 03-10 2.0581 2.2600 5.84% 34.76% 45.99% 0.57 廖庆阳 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 03-10 1.7982 1.8482 1.74% 27.95% 44.24% 0.45 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 03-10 1.7806 1.7806 1.74% 27.68% 43.64% 0.06 邓翔 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 03-10 1.2801 1.4211 -0.49% 24.50% 35.81% 1.54 邓翔 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 03-10 1.4847 1.4847 1.63% 15.92% 35.05% 0.08 李孝华 0.12% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 03-10 1.2632 1.2632 -0.50% 24.12% 34.99% 0.00 邓翔 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 03-10 1.8613 2.2613 1.98% 31.24% 33.21% 0.35 王羿伟 等 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 03-10 1.7769 2.1045 1.98% 30.73% 32.14% 0.51 王羿伟 等 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 03-10 1.2958 1.2958 1.78% 20.33% 31.57% 0.78 时彧 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 03-10 1.2809 1.2809 1.77% 20.09% 31.04% 0.25 时彧 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 03-10 1.8802 1.9302 4.37% 11.72% 30.96% 11.35 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 03-10 1.8470 1.8470 4.37% 11.40% 30.19% 34.67 沈成 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 03-10 1.0660 1.0660 1.86% 18.05% 28.71% 3.81 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 03-10 1.0594 1.0594 1.87% 17.96% 28.54% 0.10 卞美莹 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 03-10 1.4789 2.1609 1.24% 8.09% 22.87% 0.94 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 03-10 1.4712 1.4832 1.24% 7.87% 22.37% 0.02 李孝华 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 03-10 2.8601 3.6601 1.62% 12.68% 22.29% 2.02 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 03-10 2.8365 2.8365 1.62% 12.47% 21.82% 0.04 卞美莹 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 03-10 1.7283 1.7283 1.19% 9.45% 21.45% 2.01 戴弘毅 0.08% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 03-10 0.8541 1.2991 1.23% 6.03% 21.11% 0.43 李孝华 等 0.15% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 03-10 1.7210 1.7210 1.19% 9.28% 21.09% 1.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 03-10 0.8458 0.8458 1.23% 5.82% 20.62% 0.47 李孝华 等 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 03-10 1.0373 1.1973 2.77% -25.31% 16.96% 0.33 廖庆阳 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 03-10 1.0274 1.0274 2.77% -25.46% 16.50% 1.59 廖庆阳 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2873 1.6973 0.16% 7.24% 14.97% 1.17 尹培俊 等 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2835 1.2835 0.16% 7.08% 14.63% 0.31 尹培俊 等 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 03-10 1.0520 1.0520 2.89% 5.98% 13.15% 0.38 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 03-10 1.0385 1.0385 2.88% 5.80% 12.73% 0.12 王羿伟 等 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1212 1.6826 0.95% 4.71% 12.33% 0.48 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1181 1.2125 0.95% 4.56% 12.00% 1.56 戴弘毅 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2771 1.3211 0.77% 7.84% 11.48% 0.01 张惠 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2185 1.2395 0.77% 7.62% 10.97% 0.12 张惠 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1121 1.1121 0.10% 3.76% 10.81% 0.11 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1025 1.1025 0.10% 3.55% 10.40% 0.00 严律 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1482 1.1482 0.17% 4.14% 8.78% 14.06 尹培俊 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1249 1.1249 0.16% 3.93% 8.34% 0.67 尹培俊 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 03-10 1.1224 1.1499 0.47% 2.12% 7.83% 0.37 尹培俊 0.08% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 03-10 1.1290 1.3290 1.70% 16.57% 7.76% 0.25 黄星霖 0.15% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 03-10 1.1108 1.1383 0.47% 1.95% 7.43% 0.57 尹培俊 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 03-10 1.1203 1.1203 1.71% 16.35% 7.35% 0.03 黄星霖 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0272 1.0272 0.27% 1.27% 6.17% 2.88 尹培俊 0.08% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1039 1.1039 0.27% 2.59% 6.08% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1328 1.3699 0.40% 2.93% 6.07% 1.09 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1325 1.1325 0.40% 2.93% 6.07% 0.10 张惠 等 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0091 1.0091 0.28% 1.11% 5.80% 0.27 尹培俊 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1273 1.1273 0.40% 2.78% 5.78% 0.21 张惠 等 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0875 1.0875 0.28% 2.42% 5.69% 0.22 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 03-10 1.3612 1.4592 0.19% 1.60% 4.82% 0.00 张惠 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 03-10 1.3325 1.4295 0.20% 1.50% 4.69% 0.31 张惠 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0412 1.0412 0.02% 2.22% 4.52% 0.27 严律 0.06% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 03-10 0.8594 0.8594 1.45% -7.82% 4.27% 1.17 卞美莹 0.15% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0383 1.0383 0.02% 2.09% 4.26% 0.22 严律 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 03-10 1.4489 2.5984 0.10% 1.39% 3.88% 10.32 尹培俊 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 03-10 1.2567 1.6647 0.18% 1.03% 3.81% 0.40 张惠 0.15% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 03-10 1.0582 1.0802 0.01% 1.55% 3.77% 1.03 尤之奇 0.04% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 03-10 1.2009 1.6069 0.18% 0.92% 3.60% 0.82 张惠 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 03-10 1.0533 1.0753 0.01% 1.45% 3.58% 0.71 尤之奇 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 03-10 1.6591 2.3165 0.33% 1.52% 3.54% 7.60 尹培俊 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 03-10 1.4288 2.4890 0.11% 1.18% 3.47% 1.95 尹培俊 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 03-10 0.8347 0.8347 1.46% -8.18% 3.45% 0.19 卞美莹 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 03-10 1.0931 1.2381 0.00% 1.63% 3.24% 22.04 尤之奇 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 03-10 1.1454 1.4504 0.00% 1.70% 3.19% 7.62 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 03-10 1.1452 1.1852 0.01% 1.70% 3.19% 15.48 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 03-10 1.1449 1.2269 0.01% 1.62% 3.10% 43.53 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 03-10 1.0786 1.1836 0.00% 1.52% 3.03% 0.27 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 03-10 1.0922 1.1822 0.00% 1.52% 3.03% 0.73 尤之奇 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 03-06 1.0370 1.1617 - 1.39% 2.99% 16.23 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 03-10 1.1702 1.1702 0.02% 1.37% 2.94% 3.30 尹培俊 等 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 03-10 1.1131 1.1131 0.00% 1.36% 2.91% 22.62 姚姣姣 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 03-10 1.1397 1.1697 0.00% 1.51% 2.88% 1.62 姚姣姣 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 03-10 1.0759 1.2209 0.01% 1.35% 2.84% 20.42 张娅 等 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 03-06 1.0424 1.1874 - 1.40% 2.82% 83.09 何嘉楠 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 03-10 1.1285 1.3902 0.00% 1.49% 2.77% 0.40 姚姣姣 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 03-10 1.0686 1.2136 0.01% 1.30% 2.74% 0.54 张娅 等 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 03-10 1.1592 1.1592 0.02% 1.26% 2.73% 28.72 尹培俊 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 03-10 1.1059 1.1059 0.01% 1.25% 2.71% 4.31 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 03-10 1.0985 1.1805 0.01% 1.43% 2.69% 2.60 姚姣姣 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 03-10 1.0272 1.0272 0.01% 0.78% 2.60% 0.04 尤之奇 0.04% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 03-10 1.0058 1.1943 0.00% 0.78% 2.38% 80.17 张惠 0.06% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 03-10 1.0237 1.0237 0.01% 0.63% 2.32% 0.12 尤之奇 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 03-06 1.0265 1.2037 - 1.14% 2.29% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 03-10 1.0660 1.1320 0.02% 1.25% 1.98% 5.47 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 03-10 1.0716 1.2746 0.02% 1.26% 1.95% 25.65 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 03-10 1.0671 1.2661 0.02% 1.21% 1.86% 0.17 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 03-10 1.0704 1.0704 0.02% 1.21% 1.86% 0.00 张娅 等 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 03-10 1.0441 1.1537 0.01% 0.90% 1.84% 5.04 姚姣姣 - 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 03-06 1.0497 1.2327 - 0.91% 1.80% 15.08 张惠 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 03-10 1.0838 1.1288 0.01% 1.00% 1.75% 2.51 尤之奇 0.05% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 03-10 1.0135 1.0385 0.01% 1.02% 1.72% 30.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 03-10 1.0462 1.0462 0.01% 1.19% 1.69% 5.08 尤之奇 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 03-10 1.0795 1.1245 0.00% 0.94% 1.68% 0.02 尤之奇 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 03-10 1.0106 1.0356 0.01% 0.91% 1.49% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 03-10 1.0421 1.0421 0.01% 1.08% 1.47% 0.00 尤之奇 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 03-10 1.0815 1.0815 0.00% 0.60% 1.42% 3.66 马思嘉 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 03-10 0.9273 0.9273 0.68% 4.07% -0.48% 0.30 王羿伟 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 03-10 0.9127 0.9127 0.67% 3.87% -0.89% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 03-10 1.1094 1.1094 -0.13% 8.71% - 0.09 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 03-10 1.1131 1.1131 -0.13% 8.92% - 0.29 张娅 等 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2771 1.2771 0.77% 7.84% - 0.27 张惠 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 03-10 1.0286 1.0286 0.00% 2.45% - 0.40 尤之奇 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 03-10 1.0296 1.0296 0.01% 2.49% - 0.14 尤之奇 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 03-10 1.0058 1.0058 0.00% 0.86% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 03-10 0.8760 0.8760 0.68% -17.30% - 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 03-10 1.0815 1.0815 3.06% -18.91% - 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 03-10 1.0762 1.0762 3.06% -19.22% - 0.12 郜哲 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 03-10 0.8745 0.8745 0.67% -17.35% - 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 03-10 1.0072 1.0072 0.00% 0.97% - 2.37 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0160 1.0160 0.26% 1.43% - 3.07 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0134 1.0134 0.26% 1.22% - 4.44 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 03-10 1.1014 1.1014 0.68% 5.70% - 0.26 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 03-10 1.0987 1.0987 0.68% 5.50% - 0.50 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 03-10 1.2109 1.2109 -0.66% 20.19% - 0.52 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 03-10 1.2079 1.2079 -0.67% 19.96% - 0.23 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 03-10 1.0735 1.0735 1.41% 6.86% - 0.41 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 03-10 1.0759 1.0759 1.41% 7.08% - 0.64 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 03-10 0.7234 0.7234 3.54% -27.64% - 0.19 廖庆阳 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 03-10 0.7218 0.7218 3.54% -27.78% - 0.14 廖庆阳 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0197 1.0197 0.18% 1.72% - 0.19 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0219 1.0219 0.18% 1.91% - 0.21 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 03-10 1.7283 1.7283 1.19% 9.44% - 1.76 戴弘毅 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2140 1.2140 0.01% - - 0.46 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1896 1.1896 0.01% - - 0.94 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1874 1.1874 0.01% - - 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 03-10 1.1446 1.1446 0.69% - - 0.36 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 03-10 1.1288 1.1288 0.69% - - 0.57 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 03-10 1.1054 1.1054 0.69% - - 0.04 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0167 1.0167 0.25% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0327 1.0327 0.16% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0180 1.0180 0.24% - - 0.52 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0342 1.0342 0.15% - - 0.58 戴弘毅 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1322 1.1322 0.31% - - 1.31 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0396 1.0396 0.08% - - 0.00 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0452 1.0452 0.08% - - 0.17 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1307 1.1307 0.31% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0403 1.0403 0.08% - - 1.15 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0660 1.0660 0.26% - - 0.00 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0672 1.0672 0.25% - - 1.60 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 03-10 0.9970 0.9970 -0.02% - - 0.76 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 03-10 0.9967 0.9967 -0.02% - - 2.27 严律 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1480 1.1480 0.17% - - - 尹培俊 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 03-10 1.1624 1.7020% 1.56% 1.41% 0.35% 33.20 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 03-10 1.0958 1.4570% 1.31% 1.17% 0.29% 20.53 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 03-10 1.1247 1.5600% 1.41% 1.27% 0.31% 1.00 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 03-10 1.1377 1.6110% 1.47% 1.32% 0.32% 0.06 马思嘉 - 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4054 1.4120% 1.41% 1.41% 0.35% 383.58 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4280 1.2320% 1.21% 1.22% 0.30% 15.28 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4051 1.4120% 1.41% 1.41% 0.35% 6.26 潘璐 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3613 0.9880% 0.96% 0.98% 0.24% 50.98 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3521 1.2090% 1.19% 1.19% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3838 1.3260% 1.31% 1.31% 0.33% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3783 1.0910% 1.08% 1.09% 0.27% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3783 1.0910% 1.08% 1.09% 0.27% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2573 0.9920% 1.00% 1.01% 0.25% 5.87 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证人工智能产业ETF 515980 详情 指数型-股票 03-10 0.9299 1.8598 1.88% 0.9290 0.10% 70.45 张娅 等
华富中证稀有金属主题ETF 561800 详情 指数型-股票 03-10 1.1931 1.1931 1.57% 1.1940 -0.08% 1.64 李孝华
华富中证A100ETF 561880 详情 指数型-股票 03-10 1.2866 1.2975 1.32% 1.2840 0.20% 1.54 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 详情 指数型-股票 03-10 1.1028 1.1028 0.77% 1.1020 0.07% 0.50 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 详情 指数型-股票 03-10 1.4055 1.4148 -0.71% 1.4070 -0.11% 2.03 李孝华