华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 09-16 2.9837 2.9837 3.66% 49.60% 112.33% 1.70 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 09-16 2.9455 2.9455 3.66% 49.30% 111.50% 4.29 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 09-16 2.6813 2.6813 4.78% 61.18% 92.61% 0.71 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 09-16 2.6626 2.6626 4.77% 60.86% 91.89% 1.08 王羿伟 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 09-16 1.7167 1.7167 3.47% 21.71% 31.63% 0.90 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 09-16 1.6890 1.6890 3.46% 21.46% 31.10% 1.68 张娅 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 09-16 2.9779 3.2779 2.90% 19.27% 26.48% 3.87 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 09-16 2.9156 2.9156 2.89% 18.91% 25.70% 0.07 沈成 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 09-16 2.0508 2.0508 3.38% -8.05% 24.46% 1.14 吴志鹏 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 09-16 1.9908 1.9908 3.38% -8.10% 24.35% 7.36 吴志鹏 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 09-16 1.5374 1.6374 0.96% -3.32% 20.21% 0.45 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 09-16 1.5231 1.5231 0.96% -3.50% 19.75% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 09-16 1.6726 1.6726 2.53% 12.40% 16.02% 11.76 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 09-16 1.6407 1.6407 2.53% 12.22% 15.68% 12.44 张娅 等 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 09-16 1.5657 2.0479 2.23% -5.96% 15.59% 0.55 王羿伟 等 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 09-16 1.5316 1.9002 2.24% -6.34% 14.69% 0.65 王羿伟 等 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 09-16 2.9496 3.7496 0.94% 3.68% 9.33% 1.27 卞美莹 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 09-16 1.4549 1.4549 0.88% -2.26% 8.93% 0.10 朱程辉 0.12% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 09-16 2.9192 2.9192 0.94% 3.48% 8.91% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 09-16 1.2465 1.2465 0.97% -0.10% 8.46% 0.71 时彧 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 09-16 1.2295 1.2295 0.97% -0.32% 8.02% 0.24 时彧 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 09-16 1.5408 4.2600 3.13% -12.17% 5.35% 3.89 翟伟 0.15% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 09-16 1.1533 1.2943 2.63% -10.28% 4.98% 1.19 邓翔 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 09-16 1.5114 1.5114 3.13% -12.43% 4.70% 0.09 翟伟 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 09-16 1.1346 1.1346 2.63% -10.55% 4.35% 5.36 邓翔 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 09-16 1.0530 1.0530 -0.59% -5.37% 4.19% 0.27 张娅 等 0.12% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 09-16 1.1729 1.4779 0.03% 2.39% 4.06% 12.03 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 09-16 1.1726 1.2126 0.03% 2.39% 4.06% 35.17 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 09-16 1.1723 1.2543 0.03% 2.40% 3.99% 82.41 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-中短债 09-16 1.0446 1.0446 0.02% 1.42% 3.99% 0.26 尤之奇 等 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-中短债 09-16 1.0425 1.0425 0.01% 1.31% 3.85% 0.44 尤之奇 等 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 09-16 1.1658 1.1958 0.03% 2.30% 3.77% 2.90 姚姣姣 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 09-16 1.0473 1.0473 -0.60% -5.56% 3.76% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 09-16 1.1165 1.2615 0.03% 2.14% 3.74% 49.73 尤之奇 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 09-16 1.1531 1.4148 0.03% 2.19% 3.64% 2.86 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 09-16 1.1224 1.2044 0.03% 2.19% 3.58% 7.75 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 09-16 1.1006 1.2056 0.03% 2.03% 3.53% 1.20 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 09-16 1.1144 1.2044 0.02% 2.03% 3.52% 2.89 尤之奇 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1418 1.1418 -0.04% 0.92% 3.38% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-中短债 09-16 1.0754 1.0974 0.00% 1.57% 3.18% 3.31 尤之奇 0.04% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 09-11 1.0544 1.1791 - 1.68% 3.09% 24.88 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 09-16 1.1899 1.1899 0.01% 1.62% 3.06% 11.14 姚姣姣 0.03% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0487 1.0487 0.00% 0.82% 3.02% 6.11 严律 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 09-16 1.1315 1.1315 0.01% 1.59% 3.01% 37.22 姚姣姣 0.04% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-中短债 09-16 1.0693 1.0913 0.01% 1.47% 2.98% 1.25 尤之奇 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 09-16 1.0932 1.2382 0.01% 1.60% 2.95% 24.50 张娅 等 0.05% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 09-16 1.1776 1.1776 0.02% 1.53% 2.86% 34.10 姚姣姣 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 09-16 1.0853 1.2303 0.02% 1.55% 2.85% 1.66 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 09-16 1.0850 1.1510 0.02% 1.73% 2.85% 7.01 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 09-16 1.0906 1.2936 0.02% 1.73% 2.84% 29.72 张娅 等 0.05% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 09-16 1.1230 1.1230 0.01% 1.49% 2.81% 7.48 姚姣姣 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1354 1.3725 -0.04% 0.33% 2.77% 0.52 黄立冬 0.08% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0445 1.0445 0.01% 0.69% 2.76% 0.42 严律 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 09-16 1.0889 1.0889 0.02% 1.68% 2.76% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 09-16 1.0854 1.2844 0.02% 1.68% 2.74% 0.14 张娅 等 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 09-16 1.0297 1.0627 0.02% 1.60% 2.68% 5.77 尤之奇 0.06% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 09-16 1.4194 2.1137 0.82% -3.22% 2.57% 0.76 朱程辉 0.12% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1073 1.1073 0.16% 0.60% 2.53% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1282 1.1282 -0.04% 0.19% 2.48% 0.51 黄立冬 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-中短债 09-16 1.0223 1.0223 0.01% 1.49% 2.47% 2.41 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 09-16 1.0244 1.0574 0.02% 1.49% 2.45% 0.08 尤之奇 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 09-16 1.0584 1.1680 0.01% 1.34% 2.26% 5.00 姚姣姣 - 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-中短债 09-16 1.0199 1.0199 0.01% 1.39% 2.26% 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 09-16 1.4090 1.4333 0.82% -3.43% 2.16% 0.01 朱程辉 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0886 1.0886 0.17% 0.41% 2.15% 0.18 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-中短债 09-16 1.0413 1.0413 0.01% 1.33% 2.15% 0.28 尤之奇 0.04% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2237 1.2237 -0.01% 0.64% 2.06% 0.40 何嘉楠 - 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 09-16 1.0605 1.2435 0.00% 1.00% 2.01% 6.80 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 09-11 1.0321 1.1937 - 0.61% 2.01% 80.97 何嘉楠 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 09-16 1.0243 1.0493 0.01% 1.02% 1.87% 13.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-中短债 09-16 1.0363 1.0363 0.00% 1.19% 1.87% 0.26 尤之奇 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 09-16 1.0939 1.1389 0.01% 0.89% 1.86% 1.46 尤之奇 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 09-16 1.0891 1.1341 0.00% 0.84% 1.77% 0.09 尤之奇 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1972 1.1972 -0.02% 0.48% 1.76% 0.42 何嘉楠 0.08% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 09-16 1.0059 1.2044 0.01% 0.97% 1.75% 80.17 胡耀澄 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 09-16 1.0205 1.0455 0.00% 0.93% 1.66% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 09-11 1.0176 1.2073 - 0.35% 1.50% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1925 1.1925 -0.02% 0.29% 1.36% 0.03 何嘉楠 0.00% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0146 1.0146 -0.03% -0.16% 1.22% 0.56 黄立冬 0.08% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 09-16 1.0876 1.0876 0.01% 0.54% 1.15% 2.89 马思嘉 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 09-16 1.5194 2.3140 -0.22% -17.58% 0.79% 5.72 时彧 0.15% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0098 1.0098 -0.03% -0.37% 0.79% 0.54 黄立冬 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 09-16 1.4418 2.5913 0.06% -0.44% 0.71% 9.92 胡耀澄 等 0.08% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0094 1.0094 -0.03% -1.21% 0.60% 0.10 黄立冬 0.08% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 09-16 1.4920 1.8719 -0.21% -17.74% 0.40% 0.34 时彧 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 09-16 0.9672 0.9672 4.96% -8.47% 0.32% 1.59 卞美莹 0.15% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 09-16 1.4188 2.4790 0.05% -0.64% 0.31% 0.81 胡耀澄 等 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0051 1.0051 -0.03% -1.41% 0.19% 0.32 黄立冬 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 09-16 0.9604 0.9604 4.95% -8.54% 0.17% 0.07 卞美莹 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0587 1.6488 0.91% -1.45% 0.06% 0.67 戴弘毅 0.08% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 09-16 0.8187 1.2637 1.09% -3.84% -0.22% 0.34 朱程辉 0.15% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1054 1.1054 0.26% -3.52% -0.23% 13.11 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0556 1.1771 0.90% -1.59% -0.24% 0.59 戴弘毅 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1805 1.2245 0.09% -6.30% -0.51% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1803 1.1803 0.08% -6.32% -0.53% 1.43 何嘉楠 - 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 09-16 0.8091 0.8091 1.09% -4.03% -0.61% 0.52 朱程辉 0.00% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0808 1.0808 0.27% -3.71% -0.63% 0.78 戴弘毅 0.00% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1239 1.1449 0.09% -6.50% -0.92% 0.01 何嘉楠 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 09-14 1.0674 1.0674 -0.04% -3.46% -1.00% 0.12 严律 0.10% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 09-16 1.0918 1.1193 0.40% -2.47% -1.15% 0.33 王羿伟 等 0.08% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 09-14 1.0559 1.0559 -0.04% -3.65% -1.40% 0.00 严律 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 09-16 0.8766 0.8766 -0.02% -5.95% -1.45% 0.23 王羿伟 0.15% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 09-16 1.0783 1.1058 0.40% -2.66% -1.52% 0.52 王羿伟 等 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 09-16 0.8610 0.8610 -0.02% -6.15% -1.85% 0.17 王羿伟 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 09-16 1.5486 1.7086 0.70% -26.16% -1.88% 1.51 邓翔 0.15% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 09-16 0.9949 0.9949 -0.49% -17.57% -1.94% 0.19 朱程辉 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 09-16 0.9903 0.9903 -0.49% -17.74% -2.34% 0.36 朱程辉 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 09-16 1.5996 2.2570 0.03% -3.27% -2.40% 5.21 戴弘毅 0.08% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 09-16 1.5219 1.5219 0.70% -26.38% -2.44% 8.84 邓翔 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 09-16 0.9761 0.9761 0.88% -8.42% -3.45% 0.14 张娅 等 0.10% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9771 0.9771 0.11% -4.74% -3.75% 1.67 尤之奇 0.08% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 09-16 0.9719 0.9719 0.88% -8.61% -3.84% 0.33 张娅 等 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1648 1.5748 0.30% -9.11% -4.01% 0.16 何嘉楠 等 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9578 0.9578 0.11% -4.93% -4.10% 0.15 尤之奇 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1596 1.1596 0.29% -9.25% -4.29% 0.01 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 09-16 1.0061 1.0061 0.77% -8.50% -5.29% 0.20 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 09-16 1.0015 1.0015 0.76% -8.69% -5.67% 0.34 郜哲 等 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 09-16 1.3286 1.3786 1.81% -20.95% -7.19% 0.42 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 09-16 1.3129 1.3129 1.81% -21.11% -7.57% 0.08 邓翔 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 09-16 0.9599 0.9599 0.24% -25.51% -9.15% 12.87 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 09-16 0.9396 0.9396 0.23% -25.74% -9.69% 56.15 沈成 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 09-16 1.1237 1.5317 1.89% -10.38% -9.84% 0.17 戴弘毅 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 09-16 1.0720 1.4780 1.88% -10.52% -10.08% 0.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 09-16 2.3581 2.3581 2.29% -25.82% -11.45% 0.39 翟伟 0.15% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 09-16 0.9298 0.9298 3.20% -9.41% -11.78% 0.18 王羿伟 等 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 09-16 2.3296 2.3296 2.29% -25.97% -11.81% 0.34 翟伟 0.00% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 09-16 0.9160 0.9160 3.19% -9.59% -12.12% 0.21 王羿伟 等 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 09-16 1.1464 1.1464 -0.54% 8.32% -12.61% 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 09-16 1.1383 1.1383 -0.54% 8.11% -13.13% 0.20 郜哲 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3772 1.3772 1.56% -18.49% -14.01% 0.35 何嘉楠 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3772 1.3772 1.56% -18.50% -14.02% 2.03 何嘉楠 0.08% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 09-16 0.8717 1.0717 0.86% -18.46% -14.12% 0.25 王羿伟 0.15% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 09-16 1.1530 1.2510 3.56% -14.88% -14.20% 0.24 戴弘毅 0.15% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3691 1.3691 1.55% -18.63% -14.28% 0.74 何嘉楠 0.00% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 09-16 1.1274 1.2244 3.55% -14.97% -14.38% 0.30 戴弘毅 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 09-16 0.8632 0.8632 0.85% -18.62% -14.45% 0.31 王羿伟 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 09-16 1.3769 1.4269 1.45% -22.48% -26.36% 5.47 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 09-16 1.3483 1.3483 1.45% -22.72% -26.80% 11.98 沈成 0.00% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 09-16 0.6906 0.6906 0.48% -2.03% -28.59% 0.19 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 09-16 0.6876 0.6876 0.47% -2.22% -28.87% 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 09-16 0.6556 0.6556 1.45% -23.64% -30.02% 0.66 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 09-16 0.6341 0.6341 1.46% -23.95% -30.58% 0.13 卞美莹 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 09-16 0.9239 1.0839 1.24% -8.03% -33.46% 0.25 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 09-16 0.9132 0.9132 1.24% -8.21% -33.73% 1.14 卞美莹 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 09-16 0.6577 0.6577 -0.69% -27.63% -38.65% 0.08 吴志鹏 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 09-16 0.6552 0.6552 -0.71% -27.79% -38.81% 0.07 吴志鹏 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 09-16 1.1458 1.1458 0.02% 0.51% - 0.30 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 09-16 1.1277 1.1277 0.02% 0.31% - 0.47 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 09-16 1.1066 1.1066 0.02% 0.51% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0359 1.0359 0.16% 0.43% - 0.79 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0132 1.0132 0.14% -0.11% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0177 1.0177 0.14% 0.20% - 1.57 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0395 1.0395 0.16% 0.63% - 0.44 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1097 1.1097 0.41% -1.60% - 0.88 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0411 1.0411 0.03% 0.28% - 0.03 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0495 1.0495 0.04% 0.54% - 0.14 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1060 1.1060 0.42% -1.79% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0429 1.0429 0.04% 0.39% - 0.80 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0354 1.0354 -0.01% -2.77% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0388 1.0388 -0.01% -2.58% - 1.01 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 09-16 0.9974 0.9974 0.26% 0.30% - 0.61 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 09-16 0.9950 0.9950 0.25% 0.09% - 1.78 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9879 0.9879 0.28% - - 0.90 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9869 0.9869 0.28% - - 0.88 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1052 1.1052 0.26% -3.52% - 2.70 戴弘毅 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0008 1.0008 0.01% - - 5.17 严律 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 09-16 0.4249 1.3470% 1.31% 1.29% 0.33% 12.98 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3087 1.0920% 1.06% 1.03% 0.26% 10.41 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 09-16 0.4249 1.3470% 1.31% 1.29% 0.33% 427.63 潘璐 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3115 1.2610% 1.21% 1.20% 0.31% 40.69 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2455 1.0170% 0.97% 0.95% 0.25% 20.69 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2430 0.8490% 0.82% 0.79% 0.20% 38.05 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2868 1.1700% 1.12% 1.10% 0.29% 0.07 马思嘉 - 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2729 1.1180% 1.07% 1.06% 0.28% 4.88 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3617 1.0860% 1.05% 1.03% 0.27% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3940 1.2060% 1.17% 1.15% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2470 0.9320% 0.92% 0.91% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2470 0.9320% 0.92% 0.91% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2397 0.8780% 0.88% 0.88% 0.23% 9.31 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通信息ETF华富 520750 详情 指数型-股票 09-16 0.8880 0.8880 2.93% 0.8790 1.01% 2.13 郜哲
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 09-16 1.0004 2.0008 2.70% 0.9990 0.14% 72.86 张娅 等
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 09-16 0.9546 0.9546 1.29% 0.9530 0.17% 2.48 吴志鹏
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 09-16 1.2339 1.2567 0.87% 1.2330 0.07% 1.12 朱程辉
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 09-16 1.0376 1.0376 0.46% 1.0400 -0.23% 0.74 吴志鹏
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 09-16 1.1288 1.1591 -0.52% 1.1280 0.07% 1.20 朱程辉