华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 06-24 3.6539 3.6539 4.17% 119.89% 263.54% 0.57 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 06-24 3.6104 3.6104 4.17% 119.48% 262.09% 0.82 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 06-24 3.0556 3.0556 6.59% 103.56% 190.04% 0.20 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 06-24 3.0372 3.0372 6.59% 103.17% 188.98% 0.08 王羿伟 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 06-24 2.1611 2.1611 2.39% 51.12% 159.44% 0.40 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 06-24 2.1283 2.1283 2.40% 50.83% 158.41% 0.49 张娅 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 06-24 4.0839 4.3839 3.68% 64.74% 154.24% 2.54 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 06-24 4.0040 4.0040 3.68% 64.24% 152.67% 0.02 沈成 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 06-24 2.0346 2.0346 2.71% 41.79% 131.23% 11.02 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 06-24 1.9971 1.9971 2.70% 41.58% 130.53% 11.88 张娅 等 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 06-24 2.0199 5.1380 2.52% 25.28% 100.69% 3.35 翟伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 06-24 1.9841 1.9841 2.52% 24.90% 99.51% 0.11 翟伟 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 06-24 1.7692 1.7692 2.79% 52.29% 97.85% 0.55 时彧 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 06-24 1.7468 1.7468 2.80% 51.99% 97.07% 0.17 时彧 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 06-24 1.8122 1.9122 1.68% 33.10% 95.28% 0.42 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 06-24 1.7969 1.7969 1.69% 32.85% 94.51% 0.20 王羿伟 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 06-24 1.3975 1.3975 2.34% 18.98% 83.11% 9.88 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 06-24 1.3699 1.3699 2.33% 18.63% 82.02% 48.61 沈成 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 06-24 3.1928 3.1928 1.74% 13.42% 76.16% 0.55 翟伟 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 06-24 3.1571 3.1571 1.74% 13.19% 75.46% 0.21 翟伟 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 06-24 2.2296 2.3896 6.31% 15.82% 73.85% 0.64 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 06-24 2.1941 2.1941 6.30% 15.49% 72.83% 1.23 邓翔 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 06-24 1.4570 1.5980 2.83% 33.02% 69.83% 1.23 邓翔 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 06-24 2.1150 2.8155 1.03% 33.54% 69.46% 4.69 时彧 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 06-24 1.4354 1.4354 2.83% 32.66% 68.81% 0.38 邓翔 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 06-24 2.0766 2.3659 1.02% 33.27% 68.80% 0.13 时彧 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 06-24 2.1042 2.5042 1.11% 32.84% 65.17% 0.44 王羿伟 等 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 06-24 2.0041 2.3317 1.11% 32.31% 63.85% 1.00 王羿伟 等 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 06-24 1.6721 1.6721 2.25% 20.16% 55.14% 0.07 李孝华 0.12% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 06-24 1.1286 1.1286 1.44% 17.04% 49.62% 2.11 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 06-24 1.1211 1.1211 1.44% 16.95% 49.38% 0.08 卞美莹 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 06-24 3.0311 3.8311 1.27% 12.39% 43.78% 1.57 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 06-24 3.0025 3.0025 1.27% 12.16% 43.21% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 06-24 1.7443 1.7943 1.82% 14.65% 38.39% 0.47 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 06-24 1.7253 1.7253 1.82% 14.42% 37.84% 0.14 邓翔 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 06-24 1.1577 1.1577 2.71% 18.24% 33.21% 0.29 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 06-24 1.1416 1.1416 2.72% 18.01% 32.71% 0.23 王羿伟 等 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 06-24 1.5687 2.2567 0.93% 7.93% 32.08% 0.74 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 06-24 1.5586 1.5766 0.93% 7.70% 31.53% 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 06-24 0.9238 1.3688 1.27% 9.39% 30.83% 0.36 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 06-24 0.9138 0.9138 1.26% 9.16% 30.32% 0.45 李孝华 等 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 06-24 1.6196 1.6196 -0.26% -12.06% 27.52% 2.38 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 06-24 1.5725 1.5725 -0.26% -12.10% 27.39% 14.63 李孝华 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 06-24 1.6237 1.6737 -0.17% -2.98% 25.12% 8.86 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 06-24 1.5922 1.5922 -0.17% -3.27% 24.37% 23.12 沈成 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1499 1.7264 0.52% 6.85% 17.47% 0.79 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1464 1.2552 0.52% 6.69% 17.12% 0.94 戴弘毅 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 06-24 1.6471 1.6471 1.67% 0.35% 16.09% 1.85 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 06-24 1.6386 1.6386 1.67% 0.19% 15.74% 0.78 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 06-24 1.2455 1.6555 0.46% 0.78% 12.48% 1.19 尹培俊 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 06-24 1.2408 1.2408 0.45% 0.63% 12.16% 0.28 尹培俊 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 06-24 0.9765 1.1765 -0.11% -1.55% 11.64% 0.36 王羿伟 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 06-24 0.9678 0.9678 -0.11% -1.75% 11.20% 0.51 王羿伟 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 06-22 1.1248 1.1248 0.33% 4.55% 10.92% 0.11 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 06-22 1.1137 1.1137 0.32% 4.33% 10.46% 0.01 严律 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1581 1.1581 0.35% 3.98% 9.29% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1516 1.3887 0.34% 3.37% 8.64% 0.53 黄立冬 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1450 1.1450 0.34% 3.21% 8.33% 0.56 黄立冬 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1330 1.1330 0.35% 0.95% 7.06% 23.51 尹培俊 等 0.08% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1973 1.2413 -0.36% 0.44% 6.77% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1972 1.1972 -0.36% 0.43% 6.75% 0.13 何嘉楠 - 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1088 1.1088 0.35% 0.75% 6.64% 0.99 尹培俊 等 0.00% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1410 1.1620 -0.36% 0.24% 6.31% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1120 1.1120 0.14% 1.97% 5.58% 0.33 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0942 1.0942 0.15% 1.80% 5.18% 0.17 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 06-24 1.3546 1.4526 0.28% 1.16% 4.51% 0.24 戴弘毅 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 06-24 1.3253 1.4223 0.29% 1.07% 4.31% 0.28 戴弘毅 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0466 1.0466 0.11% 2.50% 4.05% 1.75 严律 0.06% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0429 1.0429 0.12% 2.37% 3.78% 0.26 严律 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 06-24 1.0373 1.0373 0.00% 1.24% 3.48% 0.08 尤之奇 0.04% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 06-24 1.0866 1.1141 0.42% -3.03% 3.34% 0.37 尹培俊 0.08% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 06-24 1.0357 1.0357 0.00% 1.13% 3.34% 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 06-24 1.2522 1.6602 0.96% 0.29% 3.19% 0.38 戴弘毅 0.15% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 06-24 1.0699 1.0919 0.02% 1.91% 2.99% 1.20 尤之奇 0.04% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 06-24 1.1958 1.6018 0.96% 0.18% 2.97% 0.21 戴弘毅 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 06-24 1.0741 1.1016 0.42% -3.23% 2.95% 0.53 尹培俊 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 06-24 1.1633 1.4683 0.02% 2.39% 2.89% 8.06 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 06-24 1.1630 1.2030 0.01% 2.39% 2.89% 17.53 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 06-24 1.1628 1.2448 0.01% 2.40% 2.88% 46.49 姚姣姣 0.06% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 06-24 1.4467 2.5962 -0.02% 0.61% 2.81% 12.75 尹培俊 等 0.08% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 06-24 1.1832 1.1832 0.01% 1.75% 2.80% 4.45 尹培俊 等 0.03% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 06-24 1.0643 1.0863 0.02% 1.82% 2.80% 0.60 尤之奇 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 06-24 1.1255 1.1255 0.01% 1.77% 2.73% 20.76 姚姣姣 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 06-24 1.1569 1.1869 0.02% 2.30% 2.66% 2.66 姚姣姣 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 06-18 1.0484 1.1731 - 1.92% 2.63% 24.67 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 06-24 1.1074 1.2524 -0.01% 2.21% 2.60% 36.59 尤之奇 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 06-24 1.1715 1.1715 0.02% 1.65% 2.60% 29.49 尹培俊 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 06-24 1.1176 1.1176 0.02% 1.67% 2.52% 4.91 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 06-24 1.1448 1.4065 0.02% 2.20% 2.48% 0.36 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 06-24 1.1143 1.1963 0.01% 2.19% 2.46% 5.97 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 06-24 1.0922 1.1972 0.00% 2.10% 2.40% 0.51 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 06-24 1.1059 1.1959 -0.01% 2.11% 2.40% 0.90 尤之奇 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 06-18 1.0310 1.1910 - 0.92% 2.39% 83.46 何嘉楠 0.06% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 06-24 1.4249 2.4851 -0.03% 0.40% 2.39% 1.41 尹培俊 等 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 06-24 1.0863 1.2313 0.01% 1.75% 2.28% 21.79 张娅 等 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 06-24 1.0786 1.2236 0.01% 1.70% 2.18% 0.50 张娅 等 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 06-24 1.0113 1.1998 0.00% 0.90% 1.95% 80.50 胡耀澄 0.06% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 06-24 1.0360 1.0360 0.02% 1.24% 1.94% 0.29 尤之奇 0.04% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 06-18 1.0166 1.2058 - 0.66% 1.87% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 06-24 1.0795 1.1455 0.04% 1.78% 1.77% 11.42 张娅 等 0.05% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 06-24 1.0564 1.2394 0.01% 1.15% 1.76% 6.76 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 06-24 1.0849 1.2879 0.01% 1.76% 1.73% 16.76 张娅 等 0.05% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 06-24 1.6349 2.2923 0.08% 0.12% 1.67% 7.41 尹培俊 等 0.08% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 06-24 1.0317 1.0317 0.01% 1.12% 1.67% 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 06-24 1.0908 1.1358 0.01% 1.02% 1.65% 2.37 尤之奇 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 06-24 1.0835 1.0835 0.02% 1.74% 1.65% 0.02 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 06-24 1.0800 1.2790 0.02% 1.71% 1.64% 0.16 张娅 等 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 06-24 1.0863 1.1313 0.02% 0.99% 1.59% 0.04 尤之奇 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 06-24 1.0544 1.1640 0.01% 1.45% 1.53% 5.07 姚姣姣 - 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 06-24 1.0571 1.0571 0.01% 1.70% 1.53% 5.12 尤之奇 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 06-24 1.0524 1.0524 0.01% 1.60% 1.32% 0.06 尤之奇 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 06-24 0.9851 0.9851 0.39% -3.81% 1.29% 2.13 尹培俊 0.08% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 06-24 1.0852 1.0852 0.01% 0.59% 1.17% 2.77 马思嘉 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 06-24 0.9666 0.9666 0.38% -3.95% 0.93% 0.17 尹培俊 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 06-24 1.0211 1.0461 0.01% 1.11% 0.85% 14.66 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 06-24 1.0177 1.0427 0.01% 1.01% 0.65% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 06-24 0.9991 0.9991 -1.45% -5.08% -0.31% 0.33 张娅 等 0.12% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 06-24 0.9947 0.9947 -1.45% -5.27% -0.70% 0.15 张娅 等 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 06-24 0.8194 0.8194 -1.75% -8.02% -3.45% 0.27 王羿伟 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 06-24 0.8055 0.8055 -1.77% -8.21% -3.86% 0.23 王羿伟 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 06-24 0.9254 0.9254 2.54% -15.86% -9.42% 0.13 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 06-24 0.9198 0.9198 2.54% -16.05% -9.95% 0.24 郜哲 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 06-24 0.9452 1.1052 3.26% -11.66% -10.12% 0.31 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 06-24 0.9351 0.9351 3.26% -11.84% -10.47% 1.23 卞美莹 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 06-24 0.7355 0.7355 0.91% -15.72% -11.20% 0.91 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 06-24 0.7126 0.7126 0.89% -16.07% -11.93% 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 06-24 0.6840 0.6840 -0.96% -26.45% -32.60% 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 06-24 0.6821 0.6821 -0.94% -26.51% -32.78% 0.27 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 06-24 1.0128 1.0128 0.00% 1.20% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 06-24 1.0147 1.0147 0.00% 1.30% - 2.39 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0183 1.0183 0.12% 1.55% - 0.99 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0144 1.0144 0.11% 1.33% - 0.89 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 06-24 1.2373 1.2373 1.59% 14.62% - 0.22 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 06-24 1.2328 1.2328 1.60% 14.38% - 0.30 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 06-24 0.9889 0.9889 -1.00% -8.31% - 0.37 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 06-24 0.9853 0.9853 -1.00% -8.49% - 0.44 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 06-24 1.1395 1.1395 1.08% 11.51% - 0.24 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 06-24 1.1433 1.1433 1.08% 11.72% - 0.19 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 06-24 0.6352 0.6352 3.35% -17.37% - 0.21 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 06-24 0.6331 0.6331 3.36% -17.52% - 0.15 卞美莹 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0134 1.0134 0.20% 0.60% - 0.44 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0168 1.0168 0.19% 0.80% - 0.34 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 06-24 1.6471 1.6471 1.67% 0.34% - 2.03 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 06-24 1.2116 1.2116 -0.18% 0.66% - 0.43 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1862 1.1862 -0.19% 0.52% - 0.76 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1826 1.1826 -0.19% 0.31% - 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 06-24 1.1884 1.1884 0.83% 5.78% - 0.31 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 06-24 1.1706 1.1706 0.82% 5.56% - 0.50 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 06-24 1.1477 1.1477 0.83% 5.78% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0221 1.0221 0.19% 1.29% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0257 1.0257 0.19% 1.58% - 1.68 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0404 1.0404 0.08% 1.87% - 0.64 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0431 1.0431 0.08% 2.06% - 0.49 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1322 1.1322 0.20% 0.89% - 1.15 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0379 1.0379 -0.05% 1.52% - 0.02 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0450 1.0450 -0.05% 1.77% - 0.17 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1294 1.1294 0.20% 0.69% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0391 1.0391 -0.05% 1.62% - 1.00 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0536 1.0536 0.36% 0.67% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0561 1.0561 0.36% 0.87% - 1.31 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0032 1.0032 0.14% - - 0.76 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0017 1.0017 0.14% - - 2.27 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0046 1.0046 0.20% - - 2.92 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0041 1.0041 0.20% - - 2.73 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1328 1.1328 0.35% - - 5.40 尹培俊 等 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0007 1.0007 0.13% - - 5.15 严律 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 06-24 0.5199 1.4120% 1.36% 1.34% 0.34% 375.80 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 06-24 0.5198 1.4120% 1.36% 1.34% 0.34% 12.74 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2819 1.0940% 1.11% 1.11% 0.29% 11.56 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2480 1.0030% 1.16% 1.04% 0.28% 14.58 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3148 1.2460% 1.40% 1.29% 0.34% 39.51 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2157 0.8510% 0.87% 0.86% 0.22% 43.50 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2780 1.1110% 1.26% 1.15% 0.30% 1.92 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2893 1.1550% 1.31% 1.20% 0.32% 0.09 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 06-24 0.4466 1.1880% 1.15% 1.13% 0.28% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 06-24 0.4780 1.3050% 1.26% 1.25% 0.31% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2358 0.9140% 0.94% 0.93% 0.24% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2358 0.9140% 0.94% 0.93% 0.24% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2440 0.9140% 0.90% 0.90% 0.24% 8.53 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 06-24 1.2354 2.4708 2.86% 1.2790 -3.53% 88.28 张娅 等
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 06-24 1.2723 1.2723 2.27% 1.2630 0.73% 2.72 李孝华
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 06-24 1.3657 1.3885 0.98% 1.3790 -0.97% 1.20 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 06-24 1.1187 1.1490 -1.04% 1.1170 0.15% 2.12 李孝华
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 06-24 1.0727 1.0727 -2.18% 1.1080 -3.29% 0.50 李孝华