华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 06-25 3.7958 3.7958 3.88% 129.15% 266.57% 0.57 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 06-25 3.7505 3.7505 3.88% 128.70% 265.12% 0.82 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 06-25 3.1856 3.1856 4.25% 111.98% 194.34% 0.20 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 06-25 3.1663 3.1663 4.25% 111.57% 193.26% 0.08 王羿伟 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 06-25 2.2410 2.2410 3.70% 56.98% 164.61% 0.40 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 06-25 2.2069 2.2069 3.69% 56.66% 163.57% 0.49 张娅 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 06-25 4.2314 4.5314 3.61% 70.61% 157.40% 2.54 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 06-25 4.1485 4.1485 3.61% 70.09% 155.80% 0.02 沈成 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 06-25 2.1005 2.1005 3.24% 46.14% 133.88% 11.02 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 06-25 2.0619 2.0619 3.24% 45.92% 133.19% 11.88 张娅 等 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 06-25 1.8384 1.8384 3.91% 57.49% 102.24% 0.55 时彧 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 06-25 1.8151 1.8151 3.91% 57.18% 101.45% 0.17 时彧 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 06-25 2.0328 5.1616 0.64% 26.38% 97.96% 3.35 翟伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 06-25 1.9968 1.9968 0.64% 26.00% 96.79% 0.11 翟伟 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 06-25 1.8258 1.9258 0.75% 34.91% 95.13% 0.42 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 06-25 1.8104 1.8104 0.75% 34.65% 94.35% 0.20 王羿伟 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 06-25 1.4186 1.4186 1.51% 20.39% 85.08% 9.88 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 06-25 1.3905 1.3905 1.50% 20.04% 83.98% 48.61 沈成 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 06-25 3.2090 3.2090 0.51% 10.06% 73.32% 0.55 翟伟 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 06-25 3.1731 3.1731 0.51% 9.84% 72.64% 0.21 翟伟 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 06-25 2.1465 2.8470 1.49% 34.78% 69.01% 4.69 时彧 0.15% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 06-25 1.4690 1.6100 0.82% 33.21% 68.44% 1.23 邓翔 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 06-25 2.1076 2.3969 1.49% 34.52% 68.36% 0.13 时彧 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 06-25 1.4471 1.4471 0.82% 32.85% 67.41% 0.38 邓翔 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 06-25 2.1541 2.3141 -3.39% 13.12% 65.84% 0.64 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 06-25 2.1198 2.1198 -3.39% 12.80% 64.88% 1.23 邓翔 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 06-25 2.1063 2.5063 0.10% 31.01% 64.64% 0.44 王羿伟 等 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 06-25 2.0060 2.3336 0.09% 30.48% 63.32% 1.00 王羿伟 等 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 06-25 1.6979 1.6979 1.54% 21.49% 56.01% 0.07 李孝华 0.12% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 06-25 1.1462 1.1462 1.56% 18.10% 49.48% 2.11 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 06-25 1.1386 1.1386 1.56% 18.01% 49.27% 0.08 卞美莹 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 06-25 3.0672 3.8672 1.19% 12.94% 43.22% 1.57 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 06-25 3.0383 3.0383 1.19% 12.71% 42.66% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 06-25 1.7656 1.8156 1.22% 13.87% 35.70% 0.47 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 06-25 1.7464 1.7464 1.22% 13.65% 35.16% 0.14 邓翔 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 06-25 1.5819 2.2762 1.24% 9.14% 32.23% 0.74 李孝华 0.12% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 06-25 1.1612 1.1612 0.30% 16.95% 32.09% 0.29 王羿伟 等 0.15% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 06-25 1.5717 1.5960 1.24% 8.91% 31.69% 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 06-25 1.1450 1.1450 0.30% 16.71% 31.59% 0.23 王羿伟 等 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 06-25 0.9391 1.3841 1.66% 10.89% 30.94% 0.36 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 06-25 0.9289 0.9289 1.65% 10.66% 30.43% 0.45 李孝华 等 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 06-25 1.5930 1.6430 -1.89% -9.02% 21.90% 8.86 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 06-25 1.5621 1.5621 -1.89% -9.29% 21.17% 23.12 沈成 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 06-25 1.5531 1.5531 -4.11% -13.56% 21.01% 2.38 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 06-25 1.5079 1.5079 -4.11% -13.60% 20.89% 14.63 李孝华 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1577 1.7342 0.68% 7.15% 17.35% 0.79 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1542 1.2630 0.68% 6.99% 17.00% 0.94 戴弘毅 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 06-25 1.6542 1.6542 0.43% -0.02% 15.72% 1.85 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 06-25 1.6456 1.6456 0.43% -0.18% 15.36% 0.78 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2527 1.6627 0.58% 1.10% 12.26% 1.19 尹培俊 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2480 1.2480 0.58% 0.95% 11.94% 0.28 尹培俊 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 06-23 1.1156 1.1156 -0.82% 3.58% 9.92% 0.11 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 06-23 1.1046 1.1046 -0.82% 3.37% 9.49% 0.01 严律 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1631 1.1631 0.43% 4.39% 9.47% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1566 1.3937 0.43% 3.78% 8.83% 0.53 黄立冬 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1499 1.1499 0.43% 3.62% 8.50% 0.56 黄立冬 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1403 1.1403 0.64% 1.57% 7.44% 23.51 尹培俊 等 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1159 1.1159 0.64% 1.36% 7.01% 0.99 尹培俊 等 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 06-25 0.9558 1.1558 -2.12% -4.27% 6.02% 0.36 王羿伟 0.15% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1883 1.2323 -0.75% -0.75% 5.78% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1882 1.1882 -0.75% -0.76% 5.76% 0.13 何嘉楠 - 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 06-25 0.9472 0.9472 -2.13% -4.46% 5.60% 0.51 王羿伟 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1135 1.1135 0.13% 2.09% 5.54% 0.33 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1324 1.1534 -0.75% -0.95% 5.32% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0956 1.0956 0.13% 1.91% 5.13% 0.17 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 06-25 1.3560 1.4540 0.10% 1.08% 4.31% 0.24 戴弘毅 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 06-25 1.3266 1.4236 0.10% 0.98% 4.10% 0.28 戴弘毅 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0445 1.0445 -0.20% 2.22% 3.78% 1.75 严律 0.06% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 06-25 1.0918 1.1193 0.48% -2.57% 3.67% 0.37 尹培俊 0.08% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0408 1.0408 -0.20% 2.09% 3.51% 0.26 严律 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 06-25 1.0374 1.0374 0.01% 1.24% 3.49% 0.08 尤之奇 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 06-25 1.0359 1.0359 0.02% 1.14% 3.36% 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 06-25 1.2569 1.6649 0.38% 0.55% 3.34% 0.38 戴弘毅 0.15% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 06-25 1.0792 1.1067 0.47% -2.77% 3.28% 0.53 尹培俊 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 06-25 1.2003 1.6063 0.38% 0.44% 3.12% 0.21 戴弘毅 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 06-25 1.0702 1.0922 0.03% 1.92% 3.03% 1.20 尤之奇 0.04% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 06-25 1.1639 1.4689 0.05% 2.45% 2.97% 8.06 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 06-25 1.1636 1.2036 0.05% 2.44% 2.97% 17.53 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 06-25 1.1634 1.2454 0.05% 2.46% 2.96% 46.49 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 06-25 1.1835 1.1835 0.03% 1.75% 2.82% 4.45 尹培俊 等 0.03% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 06-25 1.0645 1.0865 0.02% 1.82% 2.82% 0.60 尤之奇 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 06-25 1.1258 1.1258 0.03% 1.78% 2.76% 20.76 姚姣姣 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 06-25 1.1575 1.1875 0.05% 2.35% 2.74% 2.66 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 06-25 1.1080 1.2530 0.05% 2.22% 2.71% 36.59 尤之奇 0.06% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 06-18 1.0484 1.1731 - 1.92% 2.63% 24.67 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 06-25 1.1718 1.1718 0.03% 1.67% 2.63% 29.49 尹培俊 等 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 06-25 1.4458 2.5953 -0.06% 0.50% 2.60% 12.75 尹培俊 等 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 06-25 1.1453 1.4070 0.04% 2.24% 2.55% 0.36 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 06-25 1.1149 1.1969 0.05% 2.25% 2.55% 5.97 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 06-25 1.1178 1.1178 0.02% 1.68% 2.55% 4.91 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 06-25 1.1065 1.1965 0.05% 2.12% 2.51% 0.90 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 06-25 1.0927 1.1977 0.05% 2.12% 2.50% 0.51 尤之奇 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 06-18 1.0310 1.1910 - 0.92% 2.39% 83.46 何嘉楠 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 06-25 1.0867 1.2317 0.04% 1.78% 2.33% 21.79 张娅 等 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 06-25 1.0790 1.2240 0.04% 1.73% 2.23% 0.50 张娅 等 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 06-25 1.4241 2.4843 -0.06% 0.30% 2.19% 1.41 尹培俊 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 06-25 1.0363 1.0363 0.03% 1.27% 1.97% 0.29 尤之奇 0.04% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 06-25 1.0114 1.1999 0.01% 0.91% 1.96% 80.50 胡耀澄 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 06-18 1.0166 1.2058 - 0.66% 1.87% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 06-25 1.0801 1.1461 0.06% 1.85% 1.87% 11.42 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 06-25 1.0856 1.2886 0.06% 1.84% 1.85% 16.76 张娅 等 0.05% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 06-25 1.0567 1.2397 0.03% 1.18% 1.79% 6.76 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 06-25 1.0841 1.0841 0.06% 1.80% 1.76% 0.02 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 06-25 1.0807 1.2797 0.06% 1.79% 1.75% 0.16 张娅 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 06-25 1.0320 1.0320 0.03% 1.15% 1.69% 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 06-25 1.0910 1.1360 0.02% 1.04% 1.68% 2.37 尤之奇 0.05% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 06-25 1.0546 1.1642 0.02% 1.47% 1.62% 5.07 姚姣姣 - 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 06-25 1.0864 1.1314 0.01% 0.99% 1.61% 0.04 尤之奇 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 06-25 1.0573 1.0573 0.02% 1.73% 1.58% 5.12 尤之奇 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 06-25 1.0526 1.0526 0.02% 1.63% 1.36% 0.06 尤之奇 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 06-25 1.6341 2.2915 -0.05% -0.07% 1.25% 7.41 尹培俊 等 0.08% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 06-25 1.0853 1.0853 0.01% 0.60% 1.19% 2.77 马思嘉 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9859 0.9859 0.08% -3.65% 1.04% 2.13 尹培俊 0.08% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 06-25 1.0213 1.0463 0.02% 1.12% 0.90% 14.66 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 06-25 1.0179 1.0429 0.02% 1.03% 0.69% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9673 0.9673 0.07% -3.80% 0.68% 0.17 尹培俊 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 06-25 0.9940 0.9940 -0.51% -5.74% -1.35% 0.33 张娅 等 0.12% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 06-25 0.9896 0.9896 -0.51% -5.92% -1.73% 0.15 张娅 等 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 06-25 0.8115 0.8115 -0.96% -9.54% -5.88% 0.27 王羿伟 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 06-25 0.7978 0.7978 -0.96% -9.72% -6.26% 0.23 王羿伟 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 06-25 0.9663 1.1263 2.23% -9.41% -7.64% 0.31 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 06-25 0.9560 0.9560 2.24% -9.59% -8.00% 1.23 卞美莹 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 06-25 0.9228 0.9228 -0.28% -16.01% -9.87% 0.13 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 06-25 0.9171 0.9171 -0.29% -16.21% -10.40% 0.24 郜哲 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 06-25 0.7440 0.7440 1.16% -15.16% -10.72% 0.91 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 06-25 0.7209 0.7209 1.16% -15.50% -11.43% 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 06-25 0.6764 0.6764 -1.11% -27.11% -33.58% 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 06-25 0.6745 0.6745 -1.11% -27.17% -33.76% 0.27 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 06-25 1.0127 1.0127 -0.01% 1.19% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 06-25 1.0146 1.0146 -0.01% 1.29% - 2.39 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0199 1.0199 0.16% 1.71% - 0.99 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0160 1.0160 0.16% 1.49% - 0.89 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 06-25 1.2694 1.2694 2.59% 17.36% - 0.22 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 06-25 1.2647 1.2647 2.59% 17.12% - 0.30 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 06-25 0.9876 0.9876 -0.13% -8.32% - 0.37 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 06-25 0.9839 0.9839 -0.14% -8.51% - 0.44 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 06-25 1.1585 1.1585 1.67% 13.06% - 0.24 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 06-25 1.1624 1.1624 1.67% 13.27% - 0.19 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 06-25 0.6436 0.6436 1.32% -16.03% - 0.21 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 06-25 0.6414 0.6414 1.31% -16.20% - 0.15 卞美莹 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0167 1.0167 0.33% 0.91% - 0.44 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0202 1.0202 0.33% 1.12% - 0.34 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 06-25 1.6542 1.6542 0.43% -0.02% - 2.03 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2108 1.2108 -0.07% 0.57% - 0.43 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1854 1.1854 -0.07% 0.42% - 0.76 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1818 1.1818 -0.07% 0.22% - 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 06-25 1.1956 1.1956 0.61% 6.33% - 0.31 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 06-25 1.1778 1.1778 0.62% 6.12% - 0.50 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 06-25 1.1547 1.1547 0.61% 6.33% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0234 1.0234 0.13% 1.39% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0413 1.0413 0.09% 1.94% - 0.64 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0270 1.0270 0.13% 1.69% - 1.68 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0440 1.0440 0.09% 2.14% - 0.49 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1325 1.1325 0.03% 0.87% - 1.15 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0372 1.0372 -0.07% 1.41% - 0.02 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0443 1.0443 -0.07% 1.66% - 0.17 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1297 1.1297 0.03% 0.67% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0384 1.0384 -0.07% 1.51% - 1.00 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0575 1.0575 0.37% 1.03% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0601 1.0601 0.38% 1.24% - 1.31 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0050 1.0050 0.18% - - 0.76 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0035 1.0035 0.18% - - 2.27 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0058 1.0058 0.12% - - 2.92 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0053 1.0053 0.12% - - 2.73 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1400 1.1400 0.64% - - 5.40 尹培俊 等 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 06-23 0.9981 0.9981 -0.26% - - 5.15 严律 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3834 1.4360% 1.38% 1.34% 0.34% 12.74 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2827 1.0860% 1.09% 1.09% 0.29% 11.56 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3833 1.4360% 1.38% 1.34% 0.34% 375.80 潘璐 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 06-25 0.4602 1.3250% 1.44% 1.31% 0.34% 39.51 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3938 1.0810% 1.19% 1.06% 0.28% 14.58 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2169 0.8440% 0.85% 0.85% 0.22% 43.50 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 06-25 0.4214 1.1890% 1.30% 1.17% 0.31% 1.92 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 06-25 0.4352 1.2330% 1.34% 1.22% 0.32% 0.09 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3190 1.2050% 1.15% 1.13% 0.28% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3505 1.3210% 1.27% 1.25% 0.31% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2358 0.9140% 0.91% 0.91% 0.24% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2358 0.9140% 0.91% 0.91% 0.24% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2479 0.9150% 0.90% 0.90% 0.24% 8.53 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 06-25 1.2778 2.5556 3.43% 1.2790 -0.09% 88.28 张娅 等
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 06-25 1.1085 1.1085 3.34% 1.1080 0.05% 0.50 李孝华
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 06-25 1.3838 1.4066 1.33% 1.3790 0.35% 1.20 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 06-25 1.1171 1.1474 -0.14% 1.1170 0.01% 2.12 李孝华
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 06-25 1.2631 1.2631 -0.72% 1.2630 0.01% 2.72 李孝华