华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 09-30 2.8395 2.8395 -1.89% 48.57% 98.37% 1.70 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 09-30 2.8028 2.8028 -1.89% 48.28% 97.59% 4.29 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 09-30 2.5451 2.5451 -2.30% 74.31% 63.57% 0.71 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 09-30 2.5270 2.5270 -2.30% 73.96% 62.96% 1.08 王羿伟 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 09-30 2.8426 3.1426 -0.71% 20.84% 19.39% 3.87 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 09-30 2.7827 2.7827 -0.71% 20.49% 18.67% 0.07 沈成 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 09-30 1.5567 1.6567 0.25% 2.69% 15.42% 0.45 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 09-30 1.5420 1.5420 0.25% 2.49% 14.97% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 09-30 1.6208 1.6208 -1.39% 21.09% 14.78% 0.90 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 09-30 1.5945 1.5945 -1.39% 20.86% 14.33% 1.68 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 09-30 1.0575 1.0575 0.92% -2.53% 6.00% 0.27 张娅 等 0.12% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 09-30 1.6033 1.6033 -0.78% 15.20% 5.88% 11.76 张娅 等 0.10% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 09-30 1.0517 1.0517 0.91% -2.72% 5.59% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 09-30 1.5726 1.5726 -0.78% 15.04% 5.56% 12.44 张娅 等 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 09-30 1.4628 1.9450 -1.12% -1.66% 5.27% 0.55 王羿伟 等 0.15% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 09-30 1.1756 1.4806 -0.04% 2.19% 4.66% 12.03 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 09-30 1.1753 1.2153 -0.05% 2.18% 4.65% 35.17 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 09-30 1.1751 1.2571 -0.05% 2.21% 4.56% 82.41 姚姣姣 0.06% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 09-30 1.4305 1.7991 -1.11% -2.05% 4.46% 0.65 王羿伟 等 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 09-30 1.1684 1.1984 -0.05% 2.10% 4.34% 2.90 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 09-30 1.1556 1.4173 -0.05% 1.99% 4.23% 2.86 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 09-30 1.1193 1.2643 -0.02% 2.07% 4.19% 49.73 尤之奇 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 09-30 1.1249 1.2069 -0.05% 2.00% 4.15% 7.75 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 09-30 1.1033 1.2083 -0.01% 1.97% 3.99% 1.20 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 09-30 1.1172 1.2072 -0.01% 1.97% 3.98% 2.89 尤之奇 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 09-30 1.0565 1.1812 - 1.63% 3.55% 24.88 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-中短债 09-30 1.0771 1.0991 0.01% 1.46% 3.33% 3.31 尤之奇 0.04% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 09-30 1.0950 1.2400 -0.01% 1.55% 3.25% 24.50 张娅 等 0.05% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 09-30 1.1915 1.1915 0.00% 1.52% 3.25% 11.14 姚姣姣 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 09-30 1.1331 1.1331 0.00% 1.47% 3.23% 37.22 姚姣姣 0.04% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 09-30 1.0869 1.2319 -0.01% 1.49% 3.15% 1.66 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 09-30 1.0923 1.2953 -0.07% 1.64% 3.13% 29.72 张娅 等 0.05% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-中短债 09-30 1.0709 1.0929 0.01% 1.36% 3.13% 1.25 尤之奇 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-中短债 09-30 1.0315 1.0645 0.00% 1.48% 3.13% 5.77 尤之奇 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 09-30 1.0866 1.1526 -0.07% 1.64% 3.13% 7.01 张娅 等 0.05% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0477 1.0477 -0.24% 0.92% 3.08% 6.11 严律 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 09-30 1.1791 1.1791 0.00% 1.42% 3.05% 34.10 姚姣姣 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 09-30 1.0905 1.0905 -0.07% 1.58% 3.04% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 09-30 1.0870 1.2860 -0.07% 1.59% 3.02% 0.14 张娅 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 09-30 1.1244 1.1244 -0.01% 1.36% 3.02% 7.48 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-中短债 09-30 1.0260 1.0590 -0.01% 1.36% 2.89% 0.08 尤之奇 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0434 1.0434 -0.23% 0.79% 2.83% 0.42 严律 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1413 1.1413 0.05% 1.18% 2.81% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-中短债 09-30 1.0241 1.0241 -0.01% 1.46% 2.81% 2.41 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-中短债 09-30 1.0217 1.0217 0.00% 1.37% 2.61% 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 09-30 2.8555 3.6555 0.34% 3.66% 2.53% 1.27 卞美莹 0.15% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 09-30 1.0601 1.1697 -0.16% 1.32% 2.51% 5.00 姚姣姣 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-中短债 09-30 1.0459 1.0459 0.00% 1.40% 2.41% 0.26 尤之奇 等 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-中短债 09-30 1.0426 1.0426 0.00% 1.28% 2.26% 0.28 尤之奇 0.04% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1351 1.3722 0.05% 1.19% 2.22% 0.52 黄立冬 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2248 1.2248 0.20% 0.65% 2.22% 0.40 何嘉楠 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-中短债 09-30 1.0437 1.0437 -0.01% 1.30% 2.19% 0.44 尤之奇 等 0.00% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 09-30 2.8256 2.8256 0.34% 3.46% 2.13% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 09-30 1.0251 1.0501 -0.01% 0.95% 2.10% 13.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 09-30 1.0614 1.2444 - 0.93% 2.09% 6.80 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1052 1.1052 0.02% 0.82% 2.08% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-中短债 09-30 1.0375 1.0375 0.00% 1.14% 1.97% 0.26 尤之奇 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1275 1.1275 0.05% 1.04% 1.92% 0.51 黄立冬 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 09-30 1.0213 1.0463 0.00% 0.87% 1.91% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1982 1.1982 0.19% 0.49% 1.91% 0.42 何嘉楠 0.08% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 09-30 1.0949 1.1399 -0.01% 0.86% 1.90% 1.46 尤之奇 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 09-30 1.0327 1.1943 - 0.58% 1.88% 80.97 何嘉楠 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 09-30 1.0900 1.1350 -0.02% 0.80% 1.80% 0.09 尤之奇 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 09-30 1.0067 1.2052 0.00% 1.01% 1.74% 80.17 胡耀澄 0.06% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0863 1.0863 0.01% 0.62% 1.69% 0.18 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 09-30 0.8841 0.8841 0.81% -2.18% 1.54% 0.23 王羿伟 0.15% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1933 1.1933 0.19% 0.29% 1.50% 0.03 何嘉楠 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 09-30 1.0179 1.2076 - 0.32% 1.37% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0151 1.0151 0.02% 0.47% 1.27% 0.56 黄立冬 0.08% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 09-30 1.0880 1.0880 0.00% 0.51% 1.14% 2.89 马思嘉 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 09-30 0.8682 0.8682 0.81% -2.38% 1.12% 0.17 王羿伟 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 09-30 1.7771 1.7771 0.94% -16.15% 0.87% 1.14 吴志鹏 0.15% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0102 1.0102 0.02% 0.26% 0.86% 0.54 黄立冬 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 09-30 1.7250 1.7250 0.94% -16.19% 0.78% 7.36 吴志鹏 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0097 1.0097 0.02% -0.58% 0.51% 0.10 黄立冬 0.08% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 09-30 1.4656 4.1222 -1.13% -10.00% 0.36% 3.89 翟伟 0.15% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0052 1.0052 0.02% -0.78% 0.10% 0.32 黄立冬 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4365 2.5860 -0.08% -0.57% -0.10% 9.92 胡耀澄 等 0.08% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 09-30 1.4372 1.4372 -1.14% -10.28% -0.26% 0.09 翟伟 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 09-30 1.4045 1.4045 -0.04% -0.29% -0.38% 0.10 朱程辉 0.12% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4134 2.4736 -0.08% -0.77% -0.49% 0.81 胡耀澄 等 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 09-30 1.1887 1.1887 -0.08% 2.79% -0.66% 0.71 时彧 0.15% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 09-30 1.1010 1.1285 -0.05% 0.17% -1.02% 0.33 王羿伟 等 0.08% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 09-30 1.1723 1.1723 -0.09% 2.58% -1.06% 0.24 时彧 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 09-30 1.0871 1.1146 -0.06% -0.04% -1.40% 0.52 王羿伟 等 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1769 1.2209 -0.08% -3.98% -2.00% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1768 1.1768 -0.08% -3.99% -2.01% 1.43 何嘉楠 - 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0940 1.0940 0.02% -3.26% -2.16% 13.11 戴弘毅 0.08% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 09-28 1.0561 1.0561 -1.30% -3.26% -2.20% 0.12 严律 0.10% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1204 1.1414 -0.08% -4.17% -2.39% 0.01 何嘉楠 0.00% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0695 1.0695 0.02% -3.46% -2.54% 0.78 戴弘毅 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 09-28 1.0445 1.0445 -1.31% -3.47% -2.61% 0.00 严律 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 09-30 0.9855 0.9855 0.92% -13.85% -2.83% 0.19 朱程辉 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 09-30 0.9808 0.9808 0.93% -14.03% -3.22% 0.36 朱程辉 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 09-30 1.3758 2.0760 0.26% -1.04% -3.61% 0.76 朱程辉 0.12% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 09-30 1.5902 2.2476 0.21% -2.54% -3.76% 5.21 戴弘毅 0.08% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 09-30 1.3655 1.3957 0.26% -1.23% -4.00% 0.01 朱程辉 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0332 1.6233 -0.36% -1.85% -4.08% 0.67 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0301 1.1516 -0.36% -2.00% -4.36% 0.59 戴弘毅 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9711 0.9711 -0.02% -3.36% -4.97% 1.67 尤之奇 0.08% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 09-30 1.0805 1.2215 -1.50% -10.47% -5.07% 1.19 邓翔 0.15% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9518 0.9518 -0.02% -3.56% -5.31% 0.15 尤之奇 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 09-30 1.2543 1.2543 3.73% 16.20% -5.50% 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 09-30 1.4722 2.2668 -0.64% -19.30% -5.55% 5.72 时彧 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 09-30 1.0627 1.0627 -1.50% -10.74% -5.66% 5.36 邓翔 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 09-30 1.4454 1.8253 -0.65% -19.46% -5.92% 0.34 时彧 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 09-30 0.7920 1.2370 -0.09% -2.43% -6.04% 0.34 朱程辉 0.15% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 09-30 1.2453 1.2453 3.73% 15.97% -6.06% 0.20 郜哲 0.00% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 09-30 0.7826 0.7826 -0.09% -2.63% -6.41% 0.52 朱程辉 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1507 1.5607 0.39% -8.46% -7.32% 0.16 何嘉楠 等 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1454 1.1454 0.39% -8.59% -7.59% 0.01 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 09-30 0.9497 0.9497 0.26% -6.18% -7.77% 0.14 张娅 等 0.10% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 09-30 0.9455 0.9455 0.25% -6.37% -8.13% 0.33 张娅 等 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 09-30 0.8935 0.8935 -1.00% -11.48% -10.66% 1.59 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 09-30 0.8872 0.8872 -0.99% -11.55% -10.79% 0.07 卞美莹 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 09-30 1.1921 1.2901 0.07% -11.22% -11.15% 0.24 戴弘毅 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 09-30 1.1658 1.2628 0.07% -11.29% -11.31% 0.30 戴弘毅 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 09-30 0.9712 0.9712 0.25% -6.95% -11.75% 0.20 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 09-30 0.9666 0.9666 0.25% -7.13% -12.10% 0.34 郜哲 等 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 09-30 0.8699 1.0699 -1.33% -8.67% -14.24% 0.25 王羿伟 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 09-30 1.2701 1.3201 -0.71% -18.63% -14.38% 0.42 邓翔 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 09-30 1.0657 1.4737 -0.61% -14.25% -14.46% 0.17 戴弘毅 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 09-30 0.8612 0.8612 -1.34% -8.86% -14.59% 0.31 王羿伟 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 09-30 1.0167 1.4227 -0.61% -14.38% -14.68% 0.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 09-30 1.2549 1.2549 -0.71% -18.79% -14.74% 0.08 邓翔 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 09-30 0.8796 0.8796 -0.91% -6.27% -16.50% 0.18 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 09-30 0.8664 0.8664 -0.91% -6.46% -16.81% 0.21 王羿伟 等 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 09-30 1.4429 1.6029 0.10% -33.35% -16.81% 1.51 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 09-30 1.4177 1.4177 0.11% -33.55% -17.29% 8.84 邓翔 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 09-30 2.1996 2.1996 -1.28% -25.62% -19.37% 0.39 翟伟 0.15% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3120 1.3120 -0.95% -18.51% -19.62% 0.35 何嘉楠 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3120 1.3120 -0.95% -18.51% -19.63% 2.03 何嘉楠 0.08% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 09-30 2.1726 2.1726 -1.29% -25.77% -19.69% 0.34 翟伟 0.00% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3043 1.3043 -0.95% -18.63% -19.86% 0.74 何嘉楠 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 09-30 0.9224 0.9224 -0.22% -24.71% -20.48% 12.87 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 09-30 0.9027 0.9027 -0.22% -24.94% -20.95% 56.15 沈成 0.00% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 09-30 0.7284 0.7284 3.01% -1.27% -23.13% 0.19 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 09-30 0.7252 0.7252 3.03% -1.45% -23.44% 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 09-30 1.4343 1.4843 0.72% -14.06% -26.90% 5.47 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 09-30 1.4042 1.4042 0.72% -14.32% -27.34% 11.98 沈成 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 09-30 0.9567 1.1167 2.61% -2.74% -28.94% 0.25 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 09-30 0.9455 0.9455 2.62% -2.94% -29.22% 1.14 卞美莹 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 09-30 0.6312 0.6312 -0.06% -22.30% -32.81% 0.66 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 09-30 0.6103 0.6103 -0.07% -22.62% -33.34% 0.13 卞美莹 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 09-30 0.6465 0.6465 0.50% -26.84% -40.84% 0.08 吴志鹏 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 09-30 0.6441 0.6441 0.50% -26.98% -40.98% 0.07 吴志鹏 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 09-30 1.1463 1.1463 0.16% 2.25% - 0.30 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 09-30 1.1279 1.1279 0.14% 2.03% - 0.47 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 09-30 1.1070 1.1070 0.14% 2.23% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0100 1.0100 -0.01% 0.18% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0147 1.0147 -0.01% 0.38% - 1.57 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0374 1.0374 0.00% 0.68% - 0.79 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0412 1.0412 0.00% 0.88% - 0.44 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1025 1.1025 -0.15% -1.29% - 0.88 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0413 1.0413 0.01% 0.59% - 0.03 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0499 1.0499 0.02% 0.85% - 0.14 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0986 1.0986 -0.15% -1.49% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0431 1.0431 0.01% 0.69% - 0.80 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0358 1.0358 0.07% -1.67% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0394 1.0394 0.07% -1.47% - 1.01 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9946 0.9946 0.05% 0.53% - 0.61 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9921 0.9921 0.05% 0.32% - 1.78 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9852 0.9852 -0.08% -1.50% - 0.90 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9841 0.9841 -0.09% -1.60% - 0.88 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0938 1.0938 0.02% -3.26% - 2.70 戴弘毅 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9991 0.9991 -0.30% - - 5.17 严律 - 购买
华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A 028398 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.60 严律 0.05% 购买
华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)C 028399 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.60 严律 0.00% 购买
华富中证稀有金属主题ETF发起式联接C 028649 详情 指数型-股票 09-30 0.9999 0.9999 - - - 0.08 郜哲 0.00% 购买
华富中证稀有金属主题ETF发起式联接A 028648 详情 指数型-股票 09-30 0.9999 0.9999 - - - 0.37 郜哲 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3449 1.3470% 1.35% 1.33% 0.32% 427.63 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3447 1.3470% 1.35% 1.33% 0.32% 12.98 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2664 1.2230% 1.19% 1.12% 0.27% 10.41 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2502 1.0520% 1.11% 1.04% 0.25% 20.69 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3155 1.2950% 1.35% 1.28% 0.31% 40.69 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2008 0.9800% 0.94% 0.88% 0.21% 38.05 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2779 1.1570% 1.21% 1.14% 0.28% 4.88 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2919 1.2040% 1.26% 1.19% 0.29% 0.07 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2958 1.0860% 1.10% 1.08% 0.26% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3282 1.2570% 1.27% 1.22% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1975 1.0090% 0.98% 0.95% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1975 1.0090% 0.98% 0.95% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2319 0.8880% 0.89% 0.88% 0.22% 9.31 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 09-30 1.1083 1.1481 0.97% 1.1090 -0.06% 1.20 朱程辉
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 09-30 1.0118 1.0118 0.47% 1.0130 -0.12% 0.74 吴志鹏
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 09-30 1.1930 1.2223 0.28% 1.1920 0.08% 1.12 朱程辉
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 09-30 0.8990 0.8990 -0.14% 0.9000 -0.11% 2.48 吴志鹏
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 09-30 0.9567 1.9134 -0.83% 0.9590 -0.24% 72.86 张娅 等
港股通信息ETF华富 520750 详情 指数型-股票 09-30 0.8732 0.8732 -0.83% 0.8670 0.71% 2.13 郜哲