华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | 2025-02-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 41,777.34 | 44,125.00 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 20,007.75 | - | - | 2.89 |
| 存出保证金 | 详情 | 1,038.36 | - | - | 4.08 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,760,125.11 | - | - | 25,046.04 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 886,381.91 | - | - | 25,046.04 |
| 基金投资 | 详情 | 122,746.22 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 6,715,218.98 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 35,777.99 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 445,852.72 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 17,152.13 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 82.36 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 6,696.68 | - | - | 27.73 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 25.14 | 3.14 | 1.84 | - |
| 资产总计 | 详情 | 10,567,331.42 | 41,780.47 | 44,126.84 | 26,572.43 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | 2025-02-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,007,526.63 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 46,893.67 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 19,405.56 | - | - | 16.13 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2,242.31 | - | - | 6.04 |
| 应付托管费 | 详情 | 597.56 | - | - | 1.81 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 331.03 | - | - | 0.06 |
| 应付税费 | 详情 | 157.11 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2,066.25 | 0.07 | 0.05 | 27.12 |
| 负债合计 | 详情 | 1,079,220.12 | 0.07 | 0.05 | 51.16 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 9,020,135.50 | 41,776.50 | 44,125.00 | 21,859.33 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 9,488,111.30 | 41,780.40 | 44,126.79 | 26,521.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 10,567,331.42 | 41,780.47 | 44,126.84 | 26,572.43 |
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